EUR/USD и GBP/USD 3 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе обозначено начало коррекционного подъёма. При этом на дневном тайме зародившаяся коррекция достигла основных сопротивлений дневного мёртвого креста (0,9756 – 0,9867). Ближайшим ориентиром для развития коррекции сейчас служит район 0,9945-52 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд). Ликвидация дневного креста и обретение поддержки недельного краткосрока позволят рассматривать дальнейшие перспективы, например, преодоление трендовой линии, психологического уровня 1,0000, недельного сопротивления (1,0071) и вход в дневное облако. Если же коррекция не удастся и завершится, то более подробно оценить ситуацию для игроков на понижение можно будет при обновлении минимума (0,9536) и восстановлении нисходящего тренда. Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на повышение. Для продолжения подъёма можно отметить следующие ориентиры 0,9860 – 0,9917 – 0,9979 (классические Пивот-уровни), а также при усилении бычьих настроений будет сформирована повышательная цель на пробой облака Н4. Текущее притяжение и поддержку сейчас оказывает центральный Пивот-уровень дня (0,9798). При углублении коррекции главное внимание сместится к поддержке 0,9692 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку может оказать S1 (0,9741). Закрепление ниже и разворот мувинга повлияет на действующий баланс сил. В сложившейся ситуации переход основного преимущества на сторону игроков на понижение может стать началом завершения коррекционного подъёма старших таймфреймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоследняя недельная свеча имеет ярко выраженный характер новой активности игроков на повышение и развития очередной восходящей коррекции. При этом и свеча за сентябрь своей длинной нижней тенью высказалась за усиление бычьих настроений. Перед игроками на повышение сейчас стоят следующие задачи – ликвидация дневного мёртвого креста (1,1223) и закрепление выше скопления сопротивлений 1,1317 – 1,1411 – 1,1421 (недельные уровни + историческая поддержка). После реализации данных задач появятся новые планы и перспективы. Среди медвежьих ориентиров сегодня можно отметить поддержки 1,1058 – 1,0870 (уровни дневного креста) и 1,0355 (минимальный экстремум). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов в момент анализа на стороне игроков на повышение. Сейчас они тестируют R1 (1,1257), далее ориентирами служат классические Пивот-уровни R2 (1,1350) и R3 (1,1467), а также цель на пробой облака Н4 (1,1464 – 1,1588). Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли поддержек и расположены на 1,1140 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0885 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки можно отметить на 1,1047 и 1,0930 (классические Пивот-уровни). Закрепление ниже и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Объемы торгов Bitcoin растут третий месяц подряд: удастся ли криптовалюте провести бычий октябрь?

Биткоин завершил третий квартал подряд на медвежьей ноте. Большую часть времени криптовалюта провела в диапазоне $18,5k-$20,4k. Редкие моменты восходящего движения были неразрывно связаны с поведением макроэкономических факторов.Bitcoin и октябрь Исторически Биткоин позитивно проводит октябрь. Аналитики Santiment подтвердили наличие восходящего тренда объемов торгов BTC с середины июня. Интерес к Bitcoin растет несмотря на общее снижение торговой активности на рынке.Большинство аналитиков склонны полагать, что в октябре индекс доллара США начнет коррекцию. Актив достиг верхней границы восходящего канала и встретил мощное сопротивления. Теперь цена DXY отправится на ретест нижней границы канала в районе 98-100.Учитывая обратную корреляцию Биткоина и фондовых индексов с DXY, можно ожидать локальной оттепели на рынке криптовалют. И это полностью вписывается в исторический контекст BTC в октябре, а также растущих объемов торгов.Обратная сторона октября Вместе с тем есть несколько факторов, которые могут усугубить текущую ситуацию и негативно сказаться на перспективах криптовалюты. ФРС объявила об экстренном заседании на 3 октября. В анонсе не сообщается с какой целью было созвано собрание, но вполне вероятно, что оно связано с инфляцией. Учитывая это, на рынке может повыситься волатильность.Вторым фактором, который может негативно повлиять на перспективы восходящего движения Биткоина, является фондовый рынок. Криптовалюты тесно коррелируют с фондовыми индексами на протяжении всей криптозимы. За последние две недели мы убедились, что эта созависимость негативно сказывается на котировках Биткоина.Bitcoin продолжает колебаться в узком диапазоне $18,5k-$19,4k, несмотря на попытки пробоя данных уровней. Основная проблема криптовалюты заключалась в том, что объемы торгов в сети BTC не были подкреплены крупными закупками на фондовом рынке.В результате сложилась ситуация, где Биткоин пытается реализовать бычьи импульсы, а S&P 500 продолжает снижаться и формирует двойное дно. В этом кейсе корреляцию BTC и SPX сыграла злую шутку и не позволила криптовалюте взобраться на уровень $20k.Подобной ситуации стоит ожидать и в октябре, который исторически являлся месяцем серьезных падений на фондовом рынке. Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, а также новый виток ядерной эскалации, триггеров для обвала фондового рынка предостаточно.Технический анализ BTC/USD Bitcoin продолжает движение в рамках узкого диапазона $18,5k-$19,4k. Криптовалюта предпринимала несколько неудачных попыток выйти за пределы области и закрепиться выше $20k. Главным сдерживающим фактором роста котировок BTC/USD является корреляцию с фондовыми индексами.На дневном графике уже вторую неделю образуется поджатие, которое постепенно превращается в фигуру "нисходящий треугольник". Несмотря на рост объемов торгов, на дневном таймфрейме продолжают появляться неуверенные свечи "доджи".Технические индикаторы намекают на очередную попытку восходящего движения. Индекс RSI и стохастический осциллятор приобретают восходящую направленность, однако ожидать существенного изменения ситуации не стоит. MACD продолжает движение по флету ниже нулевой отметки, подтверждая отсутствие сильного бычьего импульса.ВыводыВ краткосрочной перспективе стоит ожидать завершение формирования фигуры "треугольника" и выход за его пределы. Можно было бы утверждать, что направление движения цены будет нисходящим, но, учитывая растущие объемы BTC на биржах и коррекцию DXY, возможен локальный разворот цены.В долгосрочной перспективе стоит ожидать выход Биткоина за пределы диапазона $18,5k-$19,4k. Падение спроса на DXY обусловит рост высокорисковых активов. Поэтому в октябре стоит ожидать импульсных движений BTC выше $20k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: восстановление после нокаута возможно?

На протяжении минувшей недели британскую валюту сильно штормило. Фунт изо всех сил старался удержаться на плаву, однако его действия не всегда были удачными. При этом многие эксперты рассчитывают на восстановление динамики стерлинга в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Прошедшая неделя преподнесла немало сюрпризов глобальному рынку, оказавшись в лидерах этого года по масштабу потрясений на рынке облигаций. Пережив очередное повышении ставки ФРС, рынки столкнулись с кардинальными изменениями в монетарной политике Банка Англии. Напомним, что в минувшую среду, 28 сентября, регулятор неожиданно провел интервенции в попытке «охладить» британский фондовый рынок. Однако решение покупать долгосрочные британские бонды спровоцировало лихорадочный рост облигаций по обе стороны Атлантики. В итоге к завершению торгов среды доходность эталонных 10-летних американских госбондов составила 3,7%, упав ниже недавних пиковых значений (в 4,02%). В четверг, 29 сентября, этот показатель достиг 3,747%. На этом фоне GBP ощутимо просел, а в начале минувшей недели обрушился по отношению к гринбеку до 1,0300. Позже пара GBP/USD пробила исторический минимум в 1,0540. На этом фоне усилились опасения экономистов по поводу того, что текущее падение фунта – это не предел, поскольку «британец» имеет все шансы «побить 30-летний рекорд по глубине и продолжительности обрушения цены». Однако некоторые аналитики настроены достаточно оптимистично в отношении долгосрочных перспектив фунта. Специалисты полагают, что текущая динамика GBP напоминает тактическую капитуляцию, за которой может последовать разворот. Утром в понедельник, 3 октября, пара GBP/USD продемонстрировала восходящее движение, достигнув отметки 1,1207.Многие эксперты считают текущую динамику стерлинга продолжением восходящего тренда, который наметился в конце прошедшей недели. Однако специалисты предостерегают от излишней эйфории, полагая, что тест уровня 1,1500 в паре GBP/USD сейчас маловероятен.Своеобразную «финансовую революцию» на биржевом рынке Великобритании спровоцировало решение властей потратить 150 млрд фунтов на субсидирование затрат на энергию. Данная мера необходима для поддержки потребителей и предприятий, полагают чиновники. Однако, по мнению экономистов, это приведет к увеличению государственного долга, поскольку львиная доля заимствований будет профинансирована за счет продажи гособлигаций. Наряду с указанными мерами британские власти продолжат снижение налогов. В сложившейся ситуации Банк Англии готов к дальнейшему повышению ставок, чтобы обуздать галопирующую инфляцию. Однако этот вопрос пока отошел на второй план, поскольку в фокусе внимания рынков оказались масштабные распродажи британских облигаций как внутри страны, так и за ее пределами. Отметим, что незадолго до решения Банка Англии продажа государственных облигаций получила дополнительный импульс, поскольку пенсионным фондам страны пришлось быстро привлекать наличные для удовлетворения текущих потребностей. На этом фоне GBP парадоксальным образом подрос, озадачив аналитиков. Однако решение этого вопроса оказалось простым: многие участники рынка, пользуясь неразберихой, «под шумок» покупали британскую валюту. В дальнейшем это помогло стерлингу восстановиться, благодаря чему он завершил минувшую неделю ростом.Напомним, что шоковое состояние GBP спровоцировало стремительное изменение тактики Банка Англии, который совершил полный разворот от планов продавать активы с баланса и предпочел покупать их. Согласно ожиданиям, такая мера могла спровоцировать резкое проседание фунта, однако этого не произошло. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы Банк Англии станет активней повышать ставку и увеличит доходность краткосрочных облигаций. При этом регулятор продолжит скупку 20–30-летних бумаг на баланс. Текущая монетарная политика усилит привлекательность фунта на глобальных рынках, повысив его «конкурентоспособность» по отношению к USD. В отношении ближайших перспектив британского фондового рынка эксперты сходятся во мнении, что доступность долгосрочного кредитования и снижение налогов поддержат интерес крупных инвесторов.В данный момент фунт вышел из схватки с долларом немного «потрепанным», но не сломленным. По мнению ряда аналитиков, у «британца» есть потенциал для восстановления. В долгосрочной перспективе возможна относительная стабилизация GBP, однако краткосрочный горизонт планирования его динамики оставляет желать лучшего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт оставил худшее позади?

Рынки нужно готовить. Иначе с ними случится истерика. Это прекрасно знает ФРС, которая, глядя на конус-истерику 2013, стала постепенно вводить в уши инвесторов информацию о сворачивании QE в 2021. Но правительства реже общаются с рынками. Если только не приспичит. Премьер-министр Лиз Трас на фоне резкого снижения рейтинга ее Консервативной партии была вынуждена признать ошибку. Следовало больше внимания уделить подготовке инвесторов к снижению налогов. Впрочем, помощь Банка Англии помогла эту оплошность сгладить: пара GBPUSD после проседания к новому анти-рекорду полностью восстановила утраченные позиции. Худший месяц для стерлинга с 2008 и лучшая неделя с 2020. Редко когда на Forex встретишь такие завораживающие дух американские горки. Представление широкой публике пакета фискального стимулирования обернулось масштабными распродажами британских облигаций и падением GBPUSD к новому историческому дну. Лишь приостановка программы количественного ужесточения и реанимация QE позволили «быкам» прийти в себя. Реакция долгового рынка на действия правительства и ЦентробанкаБлагодаря намерению BoE потратить £65 млрд для стабилизации финансовых рынков многие посчитали, что самое худшее уже позади. Паника закончилась. Но что будет после 14 октября, когда программа закончится? Банк Англии вновь вернется к QT и продолжит цикл повышения ставки РЕПО. Его политика будет противоречить действиям правительства. К тому же по репутации регулятора был нанесен удар. На Forex начали циркулировать слухи, что Эндрю Бэйли и его коллеги идут на поводу у Кабинета министров и готовы путем печатания денег финансировать попавшее в неловкое положение правительство Лиз Трасс. Действительно, из-за пакета фискальных стимулов, а также связанных с ним снижения S&P прогноза кредитного рейтинга Британии до «негативного» и паники на финансовых рынках, разрыв популярности Лейбористов и Консерваторов возрос до 33 пунктов. Выборы пройдут в 2024. Противоречия в монетарной и фискальной политике и пошатнувшееся доверие к Банку Англии и Кабинету министров – далеко не единственные проблемы фунта. Британия остается единственной экономикой G7, чей размер до сих пор меньше, чем он был до пандемии. Из-за энергетического кризиса страна стоит в шаге от рецессии. Если уже в нее не окунулась.Динамика экономик G7Таким образом, рынки удалось успокоить. И это хорошая новость для стерлинга. Но достаточно ли ее для продолжения ралли GBPUSD? Лично я сомневаюсь. У фунта имеется множество нерешенных проблем, включая отголоски Brexit. Вряд ли эта валюта способна на продолжительное ралли. Напротив, доллар США продолжает пользоваться повышенным спросом как актив-убежище, а ФРС способна довести ставку по федеральным фондам до 5%.Технически на 4-часовом графике GBPUSD имеет место консолидация в диапазоне 1,105-1,1265. Неудачный тест ее верхней границы с последующим возвратом к 1,115 – повод для продаж в рамках паттерна Обман-выброс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кошмарные сны доллара: повторная интервенция Японии и второй Plaza Accord

В этом году USD демонстрирует безудержный рост по всем направлениям. Но так ли это хорошо для него самого? Есть мнение, что дальнейшее сильное ралли может в конечном итоге погубить доллар.Его Величество гринбекТекущий год войдет в историю как один из самых удачных для «американца». С января индекс DXY, который демонстрирует отношение доллара к корзине из 6 иностранных валют, уже подскочил почти на 20%.В настоящее время гринбек находится на очередном 20-летнем пике и, судя по всему, не намерен сбавлять темп. По прогнозам многих аналитиков, в ближайшем будущем мы увидим продолжение сильного восходящего тренда USD.Росту инвестиционной привлекательности американской валюты будут способствовать 2 ключевых фактора.Самым главным драйвером для доллара продолжит оставаться ужесточение денежно-кредитной политики США. Сейчас ФРС ведет самую агрессивную среди всех крупных центробанков борьбу с инфляцией и пока не собирается сворачивать ее.Следующее повышение процентной ставки запланировано на ноябрь. Рынки ожидают, что американские политики уже в четвертый раз поднимут показатель на 75 б.п.Также есть мнение, что Федрезерв может увеличить ставку на полный процентный пункт. В таком случае доллар получит еще более мощный импульс для роста.Кроме того, восхождению американской валюты будут способствовать усиливающиеся опасения по поводу мировой рецессии.Как и ФРС, многие центральные банки по всему миру продолжают повышать процентные ставки, чтобы сдержать резкий рост потребительских цен.Однако этот глобальный тренд не сулит ничего хорошего мировой экономике. Дальнейшее тотальное ужесточение может привести к ее существенному замедлению.Такой сценарий благоприятен для доллара, который считается лучшей на сегодняшний день валютой-убежищем.Твоя сила тебя же и погубитКак видим, американская валюта имеет серьезные предпосылки для дальнейшего параболического роста по отношению к своим основным конкурентам.Доллар будет расти против евро, поскольку ЕЦБ продолжит отставать от ФРС по темпам повышения ставок. Кроме того, в обозримом будущем единая европейская валюта останется под давлением экономических и политических проблем ЕС.Схожая, но еще более острая ситуация будет наблюдаться на графике пары GBP/USD. Фунт, который обвалился в этом году против доллара уже на 20%, не сможет выстоять на фоне более агрессивной политики ФРС и огромного балласта экономических трудностей, которые тянут Британию на дно.Ничуть не легче придется и японской валюте, которая с начала года обвалилась в паре с «американцем» на более чем 21%. Растущая дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии продолжит топить иену.Учитывая все эти факторы, аналитики Bloomberg прогнозируют, что в течение следующего месяца индекс доллара поднимется до новых максимумов. Однако это может обернуться для него самого большой катастрофой.Эксперты предупреждают о том, что по мере роста американской валюты будут усиливаться спекуляции уже не о единичных и односторонних интервенциях, а о скоординированном вмешательстве.Последний опрос MLIV Pulse показал, что сейчас около 45% трейдеров ожидают повторения сценария 1985 года, когда был принят так называемый Plaza Accord.Напомним, что 37 лет назад Великобритания, Франция, Западная Германия, Япония и США договорились действовать согласованно, чтобы ослабить доллар.За 2 месяца, последовавших за Соглашением Plaza, курс американской валюты снизился более чем на 10%, а в течение следующих 2 лет индекс DXY рухнул почти на 50%.Некоторые аналитики не исключают проведения скоординированной валютной интервенции в этом году, однако пока американские власти не рассматривают это всерьез.Не так давно директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что не ожидает какого-либо соглашения между крупнейшими экономиками, которое могло бы помешать укреплению доллара.Но давайте не будем терять бдительность, тем более что сейчас есть один очень правдоподобный сценарий, который может реализоваться в ближайшее время.USD/JPY снова нарываетсяВ понедельник утром активу USD/JPY удалось наконец пробить психологически важный порог 145, который он не смог преодолеть на прошлой неделе.На азиатской сессии долларовые быки сильно активизировались, несмотря на прозвучавшее ранее предупреждение министра финансов Японии Шуничи Судзуки.На старте дня чиновник заявил, что власти снова готовы предпринять решительные шаги на валютном рынке, если продолжится чрезмерное падение иены.Напомним, что в прошлом месяце Япония впервые с 1998 года вмешалась в одностороннем порядке в рынок и потратила на покупку иены $19,34 млрд.Таким образом правительство решило поддержать нацвалюту, когда та обвалилась против доллара до 24-летнего минимума на уровне 145,90.Многие аналитики не сомневаются, что дальнейшее заигрывание долларовых быков с отметкой 145 снова вызовет ответную реакцию японских властей.Вероятность еще одного вмешательства очень высока, поскольку Япония обладает достаточными для этого валютными резервами. По состоянию на август они равнялись $1,29 трлн.Проблема для японских властей заключается в том, что эффект интервенции, скорее всего, снова будет кратковременным.Иена подвержена риску дальнейшего обесценивания до тех пор, пока Банк Японии придерживается ультрамягкого монетарного курса, а другие центральные банки, включая ФРС, продолжают предпринимать шаги по нормализации своей политики.Чтобы сломить окончательно нисходящий тренд по JPY, необходимо скоординированное вмешательство, что рано или поздно поймут японские чиновники.Возможно, к тому моменту другие правительства также придут к выводу, что господству доллара можно противостоять только сообща.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабость американской экономики и геополитическая напряжённость будут поддерживать курс доллара (ожидаем возобновления снижения

Сентябрь закончился для мировых рынков полным разгромом. Все надежды на то, что ФРС «моргнет» и даст слабину, если и не приостановив процесс повышения процентных ставок, то хотя бы несколько снизив темп их увеличения. Но этого не случилось, а, наоборот, представители регулятора, да и сам его руководитель, настойчиво доносили рынкам, что повышения ставок является приоритетом в денежной политике, направленной на снижение галопирующей инфляции. Прошлый месяц полностью развеял все надежды, что стало причиной сильнейшего за последние месяцы падения фондовых индексов и роста спроса на защитные активы, где традиционно в периоды кризисов за последние десятилетия главным выгодоприобретателем стал американский доллар. Экономический кризис дополнительно усилился крайне высоким градусом геополитической напряженности, что, конечно, только поддерживает отток капиталов из Европы и других регионов мира в США, которые так же, как и сто и 80 лет назад, стали бенефициарами военных конфликтов и разного рода напряженностей в мире. После того как на сентябрьском заседании Федрезерва были озвучены прогнозы по ВВП, инфляции, уровню безработицы и, конечно, ставкам, которые не очень радовали и демонстрировали ожидание ЦБ кризисных явлений на следующие ближайшие годы, стало понятно, что рынок акций будет в значительной мере зависеть от высоких ставок, а доллар оставаться сильным, несмотря на активизацию процессов повышения ставок другими мировыми ЦБ. Итак, что можно ожидать на валютном рынке сегодня и на этой неделе? Полагаем, что в фокусе рынка будет, как это уже не надоело, тема роста ставок и геополитическая напряженность между Россией и консолидированным Западом во главе с США. Мы по-прежнему ожидаем, что в значительной мере индекс широкого рынка S&P 500 будет демонстрировать снижение к отметке в 3000.00 пунктов через промежуточную цель в 3300.00. Тоже с высокой вероятностью. Следует ожидать и от европейских и российских фондовых индексов. На валютном рынке считаем, что в лучшем случае стоит ожидать непродолжительный период консолидации в преддверии заседаний РБА и РБНЗ по денежной политике, а также публикации важных дынных по занятости в Америке. Любые негативные новости, прежде всего из США, будут поддерживать спрос на доллар. Поэтому полагаем, что после локального его снижения он может снова оказываться в центре внимания, выполняя свою функцию валюты-убежище в нынешней неспокойной ситуации. Что касается сегодняшней динамики, то считаем, что публикация слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе Америки может послужить локальным сигналом к покупке доллара после его ограниченного снижения в азиатскую и европейскую торговые сессии. Прогноз дня: GBPUSD Пара консолидируется под уровнем 1.1225 в ожидании публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе в Британии и США. Слабые данные как в Великобритании, так и в Америке могут привести к неспособности пары преодолеть эту отметку, развернуться и устремится вниз к 1.0915. USDJPY Пара тестирует уровень 145.00, закрепление выше которого может привести к продолжению роста пары к 145.90, к недавнему максимуму от 22 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мировая рецессия приближается быстрыми темпами. Обзор USD, EUR, GBP

Декабрьские фьючерсы на нефть (как Brent, так и WTI) продолжают торговаться ниже 90 долл. за барр., причин снижения цены несколько, и все они так или иначе связаны с замедлением мировой экономики. ФРС и другие центробанки соревнуются друг с другом в том, кто быстрее повысит ставки, и фьючерсы учитываю быстрое ослабление спроса. Свою роль сыграл рекордный рост запасов нефти в США, максимальный за последние 3 года, что препятствует любому возможному росту цен. 5 октября в Вене состоится министерская встреча стран – членов ОПЕК+ и, по некоторым данным, будет рассмотрен вопрос сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки. Если решение будет принято, то такое сокращение станет максимальным с момента начала ковидной пандемии и будет способствовать осознанию того, что рецессия может прийти заметно раньше, чем прогнозируется в настоящий момент. В текущих условиях волатильность рынков с высокой вероятностью останется сильной, доллар сохранит за собой статус основной защитной валюты, спрос на доллар стабилен, любое его возможное ослабление можно считать коррекционным. EURUSD Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума за все время существования единой валюты, в сентябре рост цен составил 10% г/г. В ряде стран инфляция превысила 20%, в Германии рост цен вплотную подошел к отметке 11%, впервые за последние 70 лет. В докладе Управления статистики ФРГ Destatis отмечается, что меры по поддержке экономики со стороны правительства завершаются, энергокризис набирает обороты. Есть все основания предполагать, что текущий уровень цен будет еще неоднократно обновлен в зимние месяцы. Чистая длинная позиция по евро незначительно скорректировалась (-0,1 млрд), бычий перевес +4.1 млрд, что довольно удивительно на фоне высокой инфляции, газового кризиса и геополитической напряженности на европейском континенте. С учетом того, что наблюдается явная попытка перепозиционирования в пользу евро, а также то, что, по исторически меркам, спрос на евро остается очень высоким, можно предположить, что текущее снижение евро ниже паритета – носит не фундаментальный характер, а отражает краткосрочные риски. Вследствие чего шансы на коррекционный рост остаются очень высокими, и бычий импульс может получить развитие на фоне любой позитивной новости из Европы. Расчетная цена выше долгосрочной средней. Евро находится в устойчивом медвежьем канале, и с технической точки зрения оснований ждать разворота нет. Если текущий коррекционный бычий импульс получит развитие, то ближайшей целью следует считать 0,9863, закрепление выше даст шанс на тест границы канала 0,9960/80. Вероятность обновления минимума невысокая. Рост евро сдерживается, в первую очередь, тем, что евро перестал выполнять функцию защитной валюты, поскольку основной риск как раз и сосредоточен в Европе. GBPUSD Ранки Великобритании на прошлой неделе находились в состоянии сильной волатильности после того, как новое правительство объявило о плане нефинансируемого снижения налогов на 45 млрд Фунтов, которые будут направлены на компенсацию расходов домохозяйств на электроэнергию. Фунт зафиксировал новый исторический минимум против доллара, доходность облигаций резко возросла. В среду Банк Англии был вынужден вмешаться в рынок ценных бумаг, чтобы предотвратить кризис ликвидности среди местных пенсионных фондов, которые столкнулись с растущими маржинальными требованиями на фоне более высокой доходности. Растет давление на правительство с целью скорректировать свои фискальные планы, но пока нет никаких признаков изменения политики. Последние экономические данные пока выглядят очень прилично. Окончательная оценка темпов роста ВВП во 2 квартале поднята до 4.4%г/г, рост индекса цен на жилье в сентябре замедлился с 10% до 9,5% г/г, количество заявок на ипотеку заметно превысило прогноз, не сокращается потребительское кредитование. Отчет CFTC показал небольшое сокращение короткой позиции, позиционирование все еще медвежье, однако тенденция в пользу того, что распродажа фунта вот-вот должна прекратиться. Расчетная цена заметно выше долгосрочной средней, то есть падение фунта на прошлой неделе, вызванное внезапными действиями правительства, пока не поддержано изменениями на фьючерсном рынке, то есть инвесторы видят вероятность разворота вверх. Предполагаем, что есть высокие шансы к тому, что минимум 1.0345 устоит, основание уже сформировано и фунт готов к коррекционному росту. Ближайшие цели – закрепиться выше технического отката 23.6% 1.1264, далее верхняя граница канала 1.1670/1720. Основания уйти ниже 1.0345 слабые, при попытках снижения обоснованы покупки с расчетом на продолжение коррекционного роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, золото продолжает находиться в шортовой тенденции под давлением в США и циклом повышений процентных ставок и после обновления минимумов 2021 года, следующей глобальной целью будет уровень образованный в 2019 году по котировке 1445:По закрытию пятницы, имеем пин-бар, указывающий на замедление бычьей коррекции прошлой недели, после которого возможно продолжение шортовой тенденции:Предлагаем торговую идею на понижение курса золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1674. Прибыль зафиксировать на пробое следующих уровней:1. 16582. 16403. 16144. 1447Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64600-0.64681. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64364.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.09.2022-0.63914. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63519.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64364-0.64814, Take Profit 1-0.63914, Take Profit 2-0.63519. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56656-0.56937. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65505-0.56635. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56250.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56600.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.09.2022-0.55900. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55400.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.56250-0.56600, Take Profit 1-0.55900, Take Profit 2-0.55400. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36994-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37062-1.37161. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37817.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37250.Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.09.2022- 1.38388. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39449.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37250-1.37817, Take Profit 1-1.38388, Take Profit 2-1.39449.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США в состоянии падения, но возможен сильный отскок. Нефть растет, +3%, перед ОПЕК

S&P500Обзор 03.10Рынок США закрыл неделю падением.Главные индексы рынка США снова упали в пятницу: Доу -1.7%, S&P500 -1.5%S&P500 3585, диапазон 3540 - 3630Рынок США в пятницу упал на новые минимумы года, прорвав минимумы середины июня. Неделя получилась неделей падения, третья неделя падения подряд. Главный индекс рынка США - S&P500 - упал уже более чем на 15% с локального максимума 16 августа, и на 25% с максимума рынка начала января. Рынок США находится в состоянии тренда падения.В пятницу рынок упал на отчете по инфляции по РСЕ - инфляция выше прогноза, +0.3% за месяц; ядро инфляции - без бензина и продуктов питания - еще выше, +0.6%.Это не оставляет выбора для ФРС - ставки будут повышены и в ноябре, и в декабре, скорее всего, и перспектива повышения ставки давит на рынки. Тем не менее сильный отскок наверх весьма вероятен.Новая неделя - много новостей: 3 и 5 октября выйдут отчеты по индексам ISM - промышленный и сектор услуг - прогнозы сильные, 51% и 55% соответственно, особенно сильный прогноз по сектору услуг. Выйдут отчеты по занятости за сентябрь - в среду от ADP в пятницу нонфармы. Прогнозы +220 К - в августе было +130 К. Рынок труда остается сильным местом экономики США - но прогнозы выглядят слишком оптимистично. Уровень безработицы, ожидается, вырастет с 3.6% до 3.8%.Энергетика: нефть не стала падать вместе с рынками в пятницу, в понедельник утром +2.8%, Брент 87.50 долл. У нефти сильная поддержка, на 75-80 долл. (по марке WTI) - Вашингтон заявил, что готов начать закупать нефть в госрезерв по цене ниже 80 долл.Нефть выросла в понедельник на ожидании встречи ОПЕК 5 октября - ожидают, что ОПЕК на фоне падения нефти может сократить поставки на 0.5-1.0 млн барр./сутки.Рынок Японии вырос утром, +0.7%, - сильный отчет компании-производителя чипов потянул рынок наверх (Mimasu Semiconductor).Банк Австралии, вероятно, повысит ставку +0.5% на заседании во вторник.Курс йены остается на многолетних минимуму к доллару, 144-145, Минфин Японии снова угрожает интервенциями в поддержку йены. Курс доллар/йена гораздо безопаснее продавать, играя вместе с Банком Японии, чем пытаться покупать на таких уровнях.Газ: Европа продолжает активно готовиться к сложной зиме в смысле поставок газа. В Британии регулятор считает, что возможен дефицит газа. Всё же газохранилища в ЕС заполнены на 88%, это весьма высокий уровень.Началась прокачка газа по новому газопроводу Балтик Пайп из Норвегии в Польшу - по дну Балтики. Цена на газ в Европе в пятницу чуть ниже 1900 долл.Британия: новый премьер Лиз Трасс заявила, что намерена сохранить огромный план поддержки экономики, несмотря на весьма негативную реакцию рынков на прошлой неделе и то, что Банк Англии был вынужден вмешаться для поддержки рынка британских гособлигаций. Фунт выглядит совсем неплохо, 1.1230, на 900 пунктов выше резкого падения до 1.0330 всего неделю назад. Вывод: рынок США в состоянии падения, но вероятен сильный отскок - на позитиве от данных по США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится поднять ставку на 0,75 б.п. в октябре

Чиновники Европейского центрального банка уже укрепляют свои позиции перед принятием решения по процентным ставкам в следующем месяце, закладывая основу для еще одного решительного повышения, поскольку еврозона борется с инфляцией, которая только что достигла двузначных цифр.Подавляющее большинство членов Управляющего совета ЕЦБ, состоящего из 25 членов, выступили с публичными заявлениями на этой неделе, причем некоторые сплотились вокруг второго подряд повышения на 75 базисных пунктов.Некоторые политики по-прежнему опасаются спешить с повышением стоимости заимствований, поскольку энергетический кризис, вызванный конфликтом России и Украины, приближает рецессию в валютном блоке, состоящем из 19 членов. Данные по потребительским ценам в пятницу, однако, подчеркнули необходимость действий, продемонстрировав рекордный рост на 10% по сравнению с прошлым годом в сентябре.Президент Кристин Лагард начала неделю, повторив перед законодателями Европейского союза, что стоимость заимствований будет поднята на следующих "нескольких заседаниях" ЕЦБ - даже при том, что экономическая активность, как ожидается, "существенно замедлится".На этом фоне котировки EURUSD закрыли неделю в зелёной зоне:Еще до того как Евростат обнародовал последний рекорд инфляции, Мартиньш Казакс из Латвии и Гедиминас Симкус из Литвы сообщили Bloomberg, что они склоняются к еще одному повышению на три четверти пункта, присоединяясь к своим коллегам из Австрии, Словении и Словакии.Эстонец Мадис Мюллер хочет "чего-то в том же масштабе", что и два предыдущих шага ЕЦБ, - 50 и 75 базисных пунктов - мнение, которое разделяет Олли Рен из Финляндии. Другие воздержались от численных предпочтений, но внесли свой вклад в дебаты, призывая к "решительным действиям", в том числе президент Бундесбанка Йоахим Нагель.В то время как большинство отказалось говорить о том, где цикл ужесточения монетарной политики достигнет пика, один сделал это - Пабло Эрнандес де Кос. Банк Испании, который он возглавляет, считает, что так называемая конечная ставка от 2,25% до 2,5% снизит инфляцию до целевого показателя ЕЦБ в 2% к концу 2024 года.Однако Де Кос предупредил, что повышение ставок "немедленно" до конечного уровня нецелесообразно.Прежде чем дело дойдет до решения в октябре, на следующей неделе будут дебаты о том, как сократить баланс, когда политики собираются наверстать упущенное на Кипре. Лагард в понедельник высказала опасения по поводу слишком быстрого начала процесса, хотя другие больше заинтересованы в том, чтобы это произошло раньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.09.2022

После того как принятие экстренного плана поддержки экономики в Великобритании застряло на стадии бесчисленных споров и обсуждений внутри Консервативной партии, рынок переключил свое внимание на другие факторы. По крайней мере на некоторое время. Что и стало поводом для внушительного роста, случившегося еще в четверг. Инвесторы вдруг увидели прогнозы по инфляции в Европе и сразу же забеспокоились, что уже в следующем году диспаритет процентных ставок Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка не просто сократиться, но ставки в Европе окажутся выше нежели в Соединенных Штатах. Так что фунт рос благодаря единой европейской валюте. Инфляция же в Европе выросла даже сильнее, достигнув очередного исторического максимума в 10,0%. Но доллар уже не дешевел. Во-первых, он еще днем ранее изрядно ослаб. Во-вторых, в пятницу внимание переключилось на выступление Владимира Путина и подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации еще четырех украинских областей. И как раз перед этим анонсировали выступление Йенса Столтенберга. Многие не на шутку опасались, что глава НАТО сделает какие-то громкие и крайне воинственные заявления. Но все обошлось. Ничего нового не прозвучало, и ни о каком прямом вступлении НАТО в конфликт на Украине речи не идет. По крайней на данный момент. Но всего этого явно оказалось достаточно для сдерживания роста единой европейской валюты. А вместе с ней и фунта. Тем не менее, рынок остался в районе тех значений, которые были достигнуты еще в четверг. Так что и рост инфляции в Европе сделал свое дело, не позволив европейским валютам обвалиться, несмотря на явный рост напряженности в Старом Свете. Вполне возможно, что сегодня рынок продолжает топтаться на месте. По крайней мере итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе его с места не сдвинут. Так как они должны лишь подтвердить предварительные оценки, которые и так уже рынком учтены. Так что только какие-то сообщения касательно экономического плана Лиз Трасс смогут сдвинуть рынок с места. Тем более, что если новый премьер-министр продолжит упираться и требовать принять его в том виде, в котором он существует сейчас, то это грозит перерасти в полноценный политический кризис. Хотя Великобритания буквально только что сменила премьер-министр как раз из-за очередного политического скандала. Все это конечно же не прибавляет фунту оптимизма, и явно ограничивает его возможности по росту. Скорее способствуя его снижению.Валютная пара GBPUSD минувшую неделю завершила в стадии боковой амплитуды, при этом разброс цен был достаточно широкий около 200 пунктов.Технический инструмент RSI H1 движется вдоль средней линии 50, что считается оправдано при боковом движение цены. RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 по-прежнему находится в нижней области 30/50, но исходя из масштаба коррекционного хода в скором времени может возникнуть альтернативный сигнал.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыС открытия новой торговый недели боковая формация была пробита по восходящей траектории. Движение сопровождалось высоким спекулятивным интересов в ходе которого возникла инерция масштабом более чем в 180 пунктов.Стабильное удержание цены выше максимума минувшей недели, вполне может привести к последующему укреплению фунта стерлингов по направлению таких значений как 1.1410 и 1.1750.В противном случае котировка вернется в рамки ранее пройденной амплитуды 1.1050/1.1200.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о покупке ввиду стремительного восходящего хода. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 октября 2022 года

В прошедшую пятницу евро проторговался в диапазоне целевых уровней 0.9752-0.9850, закрыв день с понижением в 12 пунктов. Осциллятор Марлин дневного масштаба развернулся вбок – в нейтральное состояние, пусть оно и на отрицательной территории. В Европе назревает долговой кризис, начало которому положил взлёт доходностей по английским среднесрочным гособлигациям, в частности, по 3-летним бумагам за последнюю декаду сентября она подскочила с 3,05% до 4,74%. По германским 3-леткам за это время доходность возросла с 1,54% до 1,80%. С учётом намерения ЕЦБ резко поднять ставку на октябрьском заседании тревожность будет только усиливаться. Но, возможно, не прямо сегодня или завтра. Сегодня по еврозоне ожидается нейтральный PMI в производственном секторе за сентябрь – то есть сохранение его на прежнем значении 48,5 пунктов, а по американскому ISM Manufacturing PMI прогнозируется ослаблением с 52,8 до 52,2. Как следствие, мы ждём ещё некоторую задержку евро в диапазоне 0.9695-0.9850. Пожалуй, лишь закрепление цены под 0.9695, то есть под закрытием 23-го сентября, когда евро обвалился на 150 пунктов, тенденция укрепится в новом нисходящем импульсе.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что также указывает на возможность цены задержаться в боковом краткосрочном тренде. Осциллятор Марлин развернулся вниз, но пока недостаточно, с учётом общей технической картины, для действенности такого сигнала.Вероятность продолжения коррекции до уровня 0.9950, до которого уже дошла и заметно усилила линия Крузенштерна дневного масштаба, составляет 35%. На боковое движение мы выделим 50% и на разворот вниз 15%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 октября 2022 года

Пятницу фунт закрыл ростом на 49 пунктов. С учётом общего ослабления других мировых валют (евро -12 пунктов, «австралиец» -95 пунктов, «канадец» -146 пунктов), такой рост выглядит сильным. С технической стороны рост сдержал уровень сопротивления 1.1170. Осциллятор Марлин дневного масштаба растёт – цена ещё в состоянии дорасти до 1.1305 или до 1.1455 – до индикаторной линии Крузенштерна, что всё же менее вероятно, так как осциллятор Марлин приближается к нулевой линии и от неё может развернуться вниз.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин консолидируется в зоне растущей тендеции. «Быки» явно не собираются сдавать позиции. Разворотным сигналом станет закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 октября 2022 года

В пятницу австралийский доллар закрыл день снижением на 95 пунктов, нижней тенью отработав одну из вложенных линий понижающегося ценового канала (daily). Сегодня утром цена пытается выйти над сопротивление 0.6439. В случае закрепления над уровнем цена может продолжить рост к целевому сопротивлению 0.6515. Осциллятор Марлин уже разворачивается в коррекцию. Возврат цены под пятничный минимум, а точнее, под линию ценового канала 0.6385, открывает цель по низлежащей параллельной линии в районе ценового уровня 0.6330.На четырёхчасовом масштабе цена атакует уровень сопротивления 0.6439 и одновременно с этим осциллятор Марлин пытается перейти в зону положительных значений. Если такой синхронный качественный переход состоится, то «австралиец» продолжит краткосрочный рост, но цель 0.6515 может быть не достигнута, так как линия Крузенштерна уже проходит под этот уровень, а с течением времени будет всё ниже и ниже неё, создавая собственное сопротивление. Мы ждём завершения коррекции и возврат цены в новую понижающуюся волну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются. Пойдет ли она по стопам Борис Джонсона или станет новой «Маргарэт

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы попыталась продолжит восходящее движение, но уже не смогла этого сделать. Как и в случае с евровалютой, рост фунта продолжался всего-то несколько дней, поэтому, несмотря на преодоление скользящей средней линии, мы все еще сомневаемся в способности британской валюты продолжать рост. Как мы уже говорили, геополитическая обстановка ухудшается, что, в первую очередь, касается европейских стран. В Великобритании назревает энергетический кризис, падение уровня жизни, серьезная рецессия и даже коллапс экономики(как считают многие эксперты и консерваторы) из-за плана Лиз Трасс по снижению налогов. Конечно, можно предположить, что выступают против этого плана те консерваторы, интересы которых затрагиваются этим решением. А критика со стороны журналистов и экспертов всегда была, есть и будет неотъемлемой частью любой экономики. Любое решение любого правительства всегда будет критиковаться определенной группой лиц, чьи интересы больше всего страдают из-за этого решения. Поэтому пока что еще рано отправлять Лиз Трасс в отставку. Тем более, что ее выбрали на пост премьер-министра сами консерваторы, а не британский народ, и будет совсем уж абсурдом, если консерваторы менее, чем через месяц, после ее назначения отправят ее в отставку. Однако нельзя отрицать, что британская экономика действительно может столкнуться с серьезными проблемами из-за снижения налогов. Эксперты уже подсчитали, что дефицит бюджета может вырасти на 200 млрд фунтов, которые придется где-то брать. Банк Англии, конечно, может купить долгосрочные облигации у правительства, чтобы погасить этот дефицит, но это будет очередная программа стимулирования QE. В чем смысл тогда повышать ключевую ставку(ужесточение монетарной политики) и одновременно запускать новую QE(смягчение монетарной политики)? Лиз Трасс умудрилась поссориться с Королем Великобритании. Тем временем, новый премьер-министр Великобритании не смогла найти общего языка с новым Королем Великобритании. Разногласия возникли на почве конференции ООН по изменению климата. Король Карл III хотел бы посетить это мероприятие и выступить на нем с докладом, однако Лиз Трасс попросила его этого не делать по неизвестным причинам. Следует отметить, что Карл III является ярым защитником окружающей среды и для него было бы важно посетить мероприятие ООН. Тем более, что это могло бы быть его первое мероприятие, где он официально бы выступил в качестве Короля Великобритании. Британские издания тут же написали, что отношения между Королем и Премьером могут обострится, но на Даунинг-стрит заявили, что обсуждение этого вопроса проходило в дружеской атмосфере и никаких разногласий между Карлом IIII и Лиз нет. Тем не менее, на фон сбора подписей в пользу вотума недоверия Трасс эта новость является опасной для британского Премьера. На новой неделе в Великобритании будет малое количество фундаментальных и макроэкономических событий. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства – это все, на что смогут обратить внимание трейдеры. В Штатах ситуация будет намного лучше. Уже в понедельник будет опубликован индекс деловой активности ISM в сфере производства. В среду – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе и индекс ISM для сферы услуг. В пятницу – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Естественно, что основное внимание трейдеров будет приковано к Нонфармам. Однако, с нашей точки зрения, этот отчет сейчас не способен кардинально повлиять на настроение рынка. Если рынок решил, что продавать фунт больше не имеет смысла, то фунт будет расти еще некоторое время, несмотря на макроэкономический фон. Но в то же время геополитика способна вернуть его в нисходящее русло, так как фунт является гораздо более рисковой валютой, чем доллар США. Таким образом, реакция рынка на Нонфармы очевидно последует, а трейдеры могут на этой неделе рассматривать покупки фунт, если пара останется выше мувинга. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 340 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 3 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0822 и 1,1504. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме может продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1475 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0822. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Геополитика может обрушить евровалюту вниз с новыми силами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Геополитика может обрушить евровалюту вниз с новыми силами.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась уже не только вверх, как было в течение двух предыдущих дней. Видно, что трейдеры совершили довольно неплохой рывок вверх, но готовы ли они дальше покупать евровалюту или же это была лишь частичная фиксация коротких позиций медведями? Пока что евро сумел подорожать на «целых» 300 пунктов, что, безусловно, очень мало, чтобы говорить о начале нового восходящего тренда. Цене удалось преодолеть мувинг, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую, но напомним, что до начала последнего витка восходящего движения евровалюта ощутимо упала, поэтому сейчас речь может идти просто об очередном витке технической коррекции. Если это так, то падение евровалюты вполне может возобновиться, так как глобально фундаментальный фон не изменился для евро и доллара, а геополитический ухудшился, что в первую очередь опасно для евровалюты. Пара и раньше закреплялась время от времени выше мувинга, однако это не приводило даже к существенным коррекциям. Мы по-прежнему считаем, что рассчитывать на серьезный рост евровалюты можно будет не ранее конца 2022 года, когда ФРС, по идее, должна объявить о замедлении повышения ключевой ставки или же отказе от дальнейшего ее роста. В этом случае появятся фундаментальные основания ожидать рост евро. Но в то же время мы не знаем и не можем знать, что будет к тому времени с геополитикой. Мы уже писали о том, что три из четырех нитей трубопроводов «Северный поток» были взорваны на прошлой неделе. Пока что непонятно, кто стоит за этим терактом. Ясно одно – пострадает от него именно Евросоюз, поставки газа в который из России прекращены и вряд ли будут возобновлены в ближайшее время. Напомним, что основным планом Брюсселя было максимальное заполнение газовых хранилищ до того, как поставки газа из РФ прекратятся, чтобы беспроблемно провести текущую зиму, а потом в течение следующего года решать проблему с газом. Однако то ли Кремль пошел на обострение «газового конфликта», то ли Вашингтон таким образом решил ускорить увеличение поставок СПГ из США в ЕС, но факт остается фактом – «Северный поток» не функционирует и, если его не починить в ближайшее время, то уже и не будет функционировать никогда. Европейская экономика начнет буксовать без российского газа. В течение новой недели макроэкономической статистики в ЕС не будет практически никакой. Из относительно важных событий мы можем выделить лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, очередное выступление Кристин Лагард и отчет по розничным продажам. Очевидно, что рынок сейчас интересуется в первую очередь не макроэкономикой, а геополитикой. Поэтому важное значение для дальнейших перспектив пары евро/доллар будет играть именно она. С нашей точки зрения, ситуация в октябре может кардинально ухудшиться. Во-первых, Москва и Киев пошли по пути эскалации военного конфликта. Кремль заявил, что любой удар по признанной им же территории будет расценен как посягательство на целостность и безопасность РФ, поэтому в ответ может последовать тактический ядерный удар. Киев тут же ответил заявкой на вступление в НАТО, а само НАТО объявило о принципе открытой двери. ВСУ на следующий день взяли стратегически важный город Лиман, поэтому, как видим, украинская сторона продолжает идти в контрнаступление. Следовательно, ухудшение геополитической обстановки – это весьма вероятное развитие событий, учитывая мобилизованные несколько сотен тысяч россиян. А это означает, что будут новые ракетные удары, новые кровопролитные бои, новые санкции Запада и так далее. Помимо этого, энергетический кризис в Евросоюзе может обернуться теперь катастрофой, когда поставки газа из РФ могут осуществляться только морем и через Украину. Неясно, сколько теперь проживет трубопровод, который проходит через украинские территории, учитывая теракты в Северном море. Но так или иначе ЕС может остаться без газа этой зимой, что, естественно, скажется и на его промышленном производстве, и на ВВП, и на удовлетворении европейских граждан. Мы считаем, что евровалюта на основании всех вышеизложенных факторов может возобновить обесценивание против американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 октября составляет 160 пунктов и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9644 и 0,9964 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9964 в случае отскока цены от мувинга и разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются. Пойдет ли она по стопам Борис Джонсона или станет новой «Маргарэт Тэтчер»? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт делает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала оставаться выше линии Сенкоу Спан Б, что очень хорошо для ее перспектив. Уровень 1,1212 не удалось преодолеть, но далеко не все уровни преодолеваются с первого раза, поэтому ничего страшного в этом нет. Фунт может продолжить рост на этой неделе, так как преодолел нисходящую линию тренда и линии индикатора Ишимоку. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП за второй квартал, который вызвал очень сдержанную реакцию рынка. Американскую второстепенную статистику он и вовсе проигнорировал. Фунт продолжает торговаться очень волатильно, а основные факторы, которые влияют на него - это геополитика и «фундамент». Точнее, лучше будет сказать, что сейчас они ослабили свое влияние на фунт, так как подразумевают дальнейшее падение британской валюты. Тем не менее, в этом и заключается опасность для трейдеров. Сейчас они могут решить, что глобальный нисходящий тренд завершен, а теперь можно покупать фунт «на все деньги». Однако на 24-часовом ТФ отлично видно, что фунт еще толком не преодолел ни одного важного сопротивления, следовательно, падение может возобновится. В пятницу был сформирован только один торговый сигнал – цена отскочила от уровня-экстремума 1,1212, после чего в максимуме проходила вниз около 167 пунктов. К сожалению, до ближайшего целевого уровня 1,0969 добраться она не смогла, но сделку все равно можно было закрыть в прибыли, вручную ближе к вечеру. Тогда прибыль по ней составила бы около 60 пунктов, что тоже неплохо. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Геополитика может обрушить евровалюту вниз с новыми силами. Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются. Пойдет ли она по стопам Борис Джонсона или станет новой «Маргарэт Тэтчер»? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. Но это в краткосрочной перспективе, так как аналогичные уровни и линии на старших ТФ не преодолены. Очевидно, что рано или поздно цена сумеет прорваться сквозь них, почему бы не сейчас? Однако мы все же опасаемся за дальнейшие перспективы фунта, поэтому призываем к осторожности при открытии любых позиций. Как минимум, не стоит забывать про Stop Loss. На 3 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0969) и Киджун-сен(1,0884) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы только индексы деловой активности в сферах производства за сентябрь. Американский индекс более важен, на него может последовать реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Последний

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня пара евро/доллар попыталась преодолеть линию Сенкоу Спан Б, но с первой попытки не получилось этого сделать. Теперь перед европейской валютой, которая растет пока что всего-то несколько дней, стоит важная дилемма: либо преодолевать линию Сенкоу Спан Б и рассчитывать на какой-то дополнительный рост, либо возобновлять падение. В пятницу в Евросоюзе был опубликован достаточно важный отчет по инфляции в сентябре. Трейдеры явно не ожидали увидеть рост индекса потребительских цен сразу до 10%, но почему-то ринулись распродавать евровалюту, а не покупать ее после публикации. С нашей точки зрения, каждый следующий рост инфляции повышает вероятность дальнейшего повышения ставки ЕЦБ. Поэтому логично было бы предположить, что евро должен показать рост, а не падение. Но рынок рассудил по-своему, евровалюта упала на 100 пунктов, а в течение оставшейся части дня практически полностью отыграла эти потери. Перспективы евровалюты остаются достаточно туманными из-за фундаментального и геополитического фона, но на голой «технике» рост тоже может продолжаться некоторое время. С торговыми сигналами ситуация в пятницу была не самой лучшей. Ярко выраженного флэта в этот день не было, но все сигналы сформировались в области 0,9804-0,9813. Первый же сигнал на покупку был ложным, так как цена смогла пройти вверх всего 15 пунктов. Сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее сформировался ультра неточный сигнал на покупку, после которого цена прошла вверх 23 пункта. Сделка опять закрылась в безубытке. Следующие два сигнала на продажу следовало игнорировать, но даже если бы трейдеры попытались их отработать, то прибыли все равно не получили бы, так как до целевого уровня цена ни разу не добралась. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Геополитика может обрушить евровалюту вниз с новыми силами. Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются. Пойдет ли она по стопам Борис Джонсона или станет новой «Маргарэт Тэтчер»? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую. Несмотря на то, что практически все виды фонов остаются провальными для евровалюты, как и экономические перспективы Евросоюза, все же рынок не может вечно продавать евровалюту. Возможно, сейчас мы входим в 2-3-месячный период роста. Главное, чтобы паре удалось закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого рассчитывать на рост будет тяжело. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 октября в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Американский индекс ISM является более значимым, именно на него мы ждем некоторую реакцию рынка, но все будет зависеть от отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин зажимается в угол.

Биткоин в последние две недели окончательно перестал двигаться, что отлично видно на иллюстрации 24-часового ТФ. Если раньше криптовалюта хотя бы отходила на существенное расстояние от уровня 18 500$, то сейчас торгуется исключительно вдоль него. По сути, цена застряла между критической линией и уровнем 18 500$. А по факту она сейчас зажата и между линией тренда и уровнем 18 500$. То есть биткоин находится сейчас в углу и в прямом смысле этого слова, и в переносном. Ничего другого не остается, кроме преодоления линии тренда(и заодно и критической линии) или преодоления уровня 18 500$. Либо то, либо другое. Таким образом, чем больше проходит времени, тем быстрее период ожидания завершится. Понятно, что трейдеры ждут трендового движения. Однако если будет преодолена линия тренда, то криптовалюта может еще долгое время провести внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Напомним, что преодолении линии тренда во флэте не является сигналом на покупку. Таким образом, «час X» приближается, но чем он завершится, пока неясно. В определенные моменты складывается ощущение, что рынок просто не знает, что ему сейчас делать, или чего-то ждет. Так как на горизонте не маячит никаких важных событий вроде заседания ФРС, то, скорее всего, первый вариант. Тем не менее, новости время от времени поступают, правда, к сожалению, в последнее время только геополитического характера. Однако не стоит закрывать глаза на геополитику, считая, что она не имеет никакого отношения к биткоину. Напомним, что биткоин также уверенно падает на фоне глобального повышения ставок центральными банками и ухудшения геополитической обстановки в 2022 году, как и фондовые рынки, рисковые валюты. Следовательно, новое ухудшение геополитики(которое уже произошло, а может стать еще хуже) вполне может спровоцировать новое падение «битка», которое обосновано, с нашей точки зрения, даже технически. Инвесторы(кроме Microstrategy) по-прежнему не спешат покупать биткоин, даже несмотря на текущие «очень привлекательные» уровни. Скорее всего, из-за того, что ждут еще более привлекательных ценовых значений, так как биткоин вряд ли начнет расти до того момента, когда ФРС хотя бы объявит о готовности прекратить повышать свою ставку. Напомним, что стоимость биткоина оценивается в долларах, поэтому именно действия ФРС имеют приоритетное значение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс