EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС убедили:

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня пара преимущественно торговалась в боковом канале, однако после публикации протокола ФРС давление на евро в конце дня возросло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Четкое представление того, что Федеральная резервная система и дальше намерена повышать процентные ставки, а это следует из вчерашнего протокола заседания комитета по операциям на открытом рынке, положительно сказалось на позициях американского доллара против евро. В первой половине дня сегодня выходят отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Вряд ли эти показатели сильно помогут евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары перед важной статистикой по США. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет в свойственном ему стиле, так что и тут особых изменений можно не ждать.В случае дальнейшего падения EUR/USD на фоне плохой статистики по еврозоне действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0817. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0863, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только хорошие розничные продажи в еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0863 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0900. Самой дальней целью остается область 1.0933, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817, давление на EUR/USD увеличится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и сейчас их основной задачей является защита нового сопротивления 1.0863. Там действовать буду только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к следующей поддержке 1.0817. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 – новый недельный минимум, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0863, что возможно только после хороших отчетов, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0900. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0933 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с минимальной волатильностью, располагаясь немного выше скользящей средней линии. Пока что начало нового витка движения на Север не выглядит убедительно. Всю текущую неделю пара торгуется неохотно, как будто делая одолжение. Однако в первые три недели резонансных отчетов и событий практически не было. В Великобритании вышли вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг и производства, которые мало чем отличались от первых оценок. В Штатах и вовсе были только индексы деловой активности в секторе производства, которые оказались хуже прогнозов. Поэтому небольшое падение доллара было даже логичным, если бы не одно «но». Доллар в принципе гораздо чаще падает против фунта, чем растет. Даже если провести сравнительный анализ с парой EUR/USD, разница очевидна. Можно вспомнить, что ставка Банка Англии выше ставки ЕЦБ, чем объяснить более высокие позиции британского фунта. Однако эта дивергенция не отменяет того факта, что фунт растет уже 10 месяцев, прибавил 2500 пунктов, не может нормально скорректироваться вниз, БА не может повышать ставку вечно, а британская экономика гораздо слабее американской. Как видим, причин расти у доллара тоже предостаточно, но рынок продолжает игнорировать их, находясь под влиянием инерционного тренда. На 24-часовом ТФ восходящий тренд и вовсе не вызывает никаких вопросов. В очередной раз мы увидели, что пара даже ниже критической линии закрепиться не может, хотя располагается очень близко к ней. Последний виток роста начался еще 7 марта и с тех пор максимальная коррекция составляла 350 пунктов. Тем не менее, мы считаем, что восходящий импульс иссякает. Банк Англии может повысить ставку еще два раза и рынку об известно уже сейчас. Пока сигналов на дневном ТФ на разворот тренда нет, поэтому продавать пару не стоит. Индекс ISM и данные по заявкам на пособия и открытым вакансиям. Как мы уже говорили, сегодня будет минимум четыре отчета, на которые следует обратить внимание. Учитывая практически безостановочный рост британского фунта, мы не считаем, что доллар способен показать сильный рост даже на сильной статистике из-за океана. Тем не менее, внутри одного дня он вполне способен укрепиться. Помимо этого, каждый новый сильный повод показать рост будет склонять трейдеров к переходу к «медвежьему» тренду. Поэтому американская статистика в четверг и пятницу очень важна. Особое внимание следует уделить индексу ISM и данным по открытым вакансиям. Индекс ISM по деловой активности в сфере услуг в последние три месяца серьезно просел, но ниже «ватерлинии» пока не ушел, располагаясь чуть выше отметки 50,0. Поэтому по итогам июня он вполне может опуститься ниже этого уровня, что, несомненно, спровоцирует падение доллара. А вот данные по рынку труда и безработице могут поддержать доллар. Количество открытых вакансий на рынке труда по итогам апреля выросло, что дает основания ожидать рост и по итогам мая. В любом случае рынок труда не «сыпется», а стойко переживает времена жесткой монетарной политики. Тоже самое касается и отчета по заявкам на пособия по безработице. На прошлой неделе этот отчет оказался сильнее прогнозов, а в целом уровень безработицы остается около своих минимальных за 50 лет значений. Таким образом, сегодня доллар с равной долей вероятности может показать рост и падение. Гадать, в какую сторону пойдет пара, не имеет смысла, так как никто из нас не может предугадать значения отчетов. Если брать общую динамику, то более вероятно продолжение роста пары. Но следует помнить, что фунт растет процентов на 60-70 безосновательно. А евровалюта в то же время консолидируется уже 6 месяцев. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2618 и 1,2765. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2765, которые можно открывать в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2618. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения. На иллюстрации выше может сложиться впечатление, что у нас сейчас вполне трендовое движение. Пара в третий раз подряд закрепилась ниже скользящей средней линии, что говорит о давлении медведей. В принципе, минимумы пары обновляются(хоть и не слишком сильно), поэтому сейчас можно говорить о нисходящей тенденции. Однако мы бы хотели обратить внимание трейдеров на другой немаловажный факт: волатильность движений сейчас низкая. На иллюстрации ниже видно, что за последние 5 рабочих дней средняя волатильность составляет 70 пунктов. Казалось бы, не так уж и мало. Вот только пара не двигается каждый день с волатильностью 70 пунктов. На практике это выглядит так: три дня по 40-50 пунктов, два дня – по 80-90. В те дни, когда волатильность подбирается в 100 пунктам, торговать вполне можно. В те дни, когда она не превышает 60 пунктов, торговать интрадей очень сложно. А если брать в расчет только текущую неделю, то средняя волатильность составляет около 55 пунктов. При такой силе движения сделку нужно держать несколько дней минимум, чтобы рассчитывать не более или менее ощутимую прибыль. Но мы также видим, что в последнее время движение максимально флэтовое. Нисходящий уклон имеется, но пара не спешит вниз. Все вышесказанное следует принимать во внимание при открытии любых позиций. В четверг и пятницу техническая картина на рынке должна поменяться. Уже сегодня в Штатах будет опубликовано по меньшей мере четыре важных отчета. Конечно, если их значения совпадут с прогнозными, то реакции рынка мы, скорее всего, не увидим. Однако, как правило, отклонения случаются, поэтому сегодня мы рассчитывать на более сильное движение. На 24-часовом ТФ отлично видно, что пара развернулась вниз и, так как она все еще находится в «консолидационной области» 1,05-1,11, то новый виток падения – самое логичное из всего, что может быть. Линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют силы, поэтому их преодоление не будет означать, что начался новый нисходящий тренд. Но до уровня 1,0500 пара может добраться. Не все в монетарном комитете ФРС поддерживали паузу. Как мы уже не раз говорили, протоколы ФРС в 90% случаев – просто формальность. Даже вчерашний протокол, который можно считать «умеренно-резонансным», не спровоцировал никакой реакции рынка(или крайне слабую), что отлично видно по волатильности обеих основных пар. Тем не менее, июньский протокол показал, что не все члены монетарного комитета ФРС поддерживали паузу в июне. Такие разногласия внутри монетарного комитета не должны удивлять или шокировать, так как в целом план Джерома Пауэлла и компании ясен и четок. Ставка будет повышаться один раз в два заседания. Всего следует ожидать еще двух ужесточений. Если кто-то из членов комитета не был согласен с общим мнением – это неважно, так как большинство чиновников придерживается «общего плана». Также стало известно, что большинство политиков поддержали дополнительные ужесточения в 2023 году. Очевидно, что усиление «ястребиных» настроений происходит на фоне сильных данных по ВВП за последние три квартала, а также стабильных данных по рынку труда и безработице. ФРС имеет возможность продолжать ужесточение и имеет возможность вернуть инфляцию к 2% в кратчайшие сроки. Почему же не воспользоваться ею, если состояние экономики позволяет? Однако для доллара эта информация уже не имеет особого значения. Ставка ФРС растет в последние 10 месяцев, а валюта США в это же время уверенно падает. Поэтому одно-два дополнительных повышений не играют особой роли. Мы считаем, что доллар США может укрепиться в ближайшие недели только на основании «консолидационного канала», нижняя граница которого находится на уровне 1,05(приблизительно). Для этого ему совершенно не нужен фундаментальный или макроэкономический фон. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0768 и 1,0904 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, но все же показывает признаки возобновления падения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0768 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании протокола FOMC.

Пожалуй, наиболее интересное событие первой половины недели состоится сегодня вечером. Протоколы ФРС – это не то, чего ждут рынки с придыханием, так как обычно в них содержится лишь общая информация о заседании регулятора. Как правило, эта информация отображает, какое количество членов комитета голосовало за повышение ставки, какое против, какая часть комитета поддерживает дальнейшее ужесточение политики, какая не поддерживает, как управляющие оценивают ключевые экономические показатели и так далее. Согласитесь, для рынка более важными являются сами экономические отчеты, которые и показывают состояние экономики, ее ключевых показателей, на основании которых ФРС и принимает решения. Поэтому протоколы ФРС – это, скорее, формальность, чем важное событие. Тем не менее, «на безрыбье и рак рыба». В первые три дня недели мы не увидели ничего интересного, кроме бесчисленного количества индексов деловой активности. Однако практически во всех случаях речь шла об окончательных значениях индексов, которые практически полностью соответствовали ожиданиям участников рынка. Как все мы знаем, если ожидания совпадают с реальностью, то рынок никак не реагирует на это событие(исключением можно считать только наиболее важные отчеты вроде Nonfarm Payrolls или заседания центральных банков). Исходя из этого, рынок может сегодня вечером уцепиться за любой тезис из протокола. Оба инструмента уже три дня практически не двигаются, показывая минимальную амплитуду. А на таком «тонком» рынке любой отчет может вызвать движение. Я не думаю, что движение может быть сильным, но определенная реакция рынка может последовать. Так как на прошлом заседании регулятор принял решение не повышать процентную ставку, то очень сложно ожидать «ястребиных» тезисов в протоколе. А это значит, что спрос на американскую валюту, скорее, упадет, чем вырастет. Но повторюсь: сильных ценовых изменений ожидать не стоит. Все самые важные отчеты сосредоточены в календаре на четверге и пятнице. Именно завтра и послезавтра мы узнаем количество новых созданных рабочих мест в США, количество открытых вакансий, количество первичных заявок на пособия по безработице, уровень безработицы и другие важные и интересные данные. На них рынок может среагировать, даже если они будут совпадать с ожиданиями. По инструменту Евро/Доллар я ожидаю снижения, по инструменту Фунт/Доллар более вероятно повышение. Однако американская статистика должна оказать одинаковое влияние на оба инструмента, поэтому где-то будет неожиданное движение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июля. Британец не видит причин для беспокойства и спешки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пяти волновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако, волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура(или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Рынок ждет важных отчетов из США. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда дня составила около 40 пунктов. Картина движения британца практически полностью совпадает с картиной по европейцу – то же полное нежелание двигаться. В понедельник, вторник и среду важных отчетов было очень мало, а индексы деловой активности в сферах услуг и производства никакого не заинтересовали. Сегодня вышли индексы для сферы услуг в Германии, ЕС и Великобритании за июнь. Во всех случаях ожиданий рынка полностью совпали с реальными значениями. Поэтому реакции рынка не последовало, что закономерно, с моей точки зрения. Вечером – протокол FOMC, но рынок явно ждет не его. В четверг и пятницу нас ждет целая россыпь отчетов из Америки по рынку труда и безработице. Нет сомнений, что именно эти данные ждет рынок. Я не хотел бы гадать, каким получится тот или иной отчет. Скажу только, что слабые отчеты еще сильнее приблизят инструмент к построению новой повышательной волны, которая идеально вписывается в текущую волновую разметку. В текущих обстоятельствах я бы сказал, что более вероятно повышение котировок на этой и следующей неделе. Однако все прекрасно понимают, что значения отчетов в США могут быть любыми. Если вдруг они окажутся сильнее ожиданий рынка, мы увидим повышение спроса на доллар. И волновая разметка может понести определенные изменения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Важные отчеты

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте. Весь день цена провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,2693. То есть внутри бокового канала. На часовом ТФ нисходящая тенденция отменилась, но сохраняется восходящая, а цена уже три дня находится между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, фунт взял паузу в преддверии важной статистики по рынку труда США. Волатильность в первой половине недели была достаточно низкой, вчера она не превышала 50 пунктов. Очевидно, что при таких слабых движениях торговать пару крайне неудобно, а может быть даже бессмысленно. В четверг и пятницу мы ожидаем более сильных движений, но возможны также резкие развороты, как реакция на важные отчеты. Самое интересное, что во вчерашнем флэте были сформированы вполне неплохие торговые сигналы. На европейской торговой сессии цена дважды отскакивала от уровня 1,2693, формируя сигналы на покупку. В первом случае вверх было пройдено не более 15 пунктов, поэтому во время второго отскока от 1,2693 трейдеры должны были находится все еще в лонгах. В последствии фунт вырос к Сенкоу Спан Б, от которой отскочил, сформировав сигнал уже на продажу. Прибыль по лонгам, которые следовало закрывать в этой точке, составила около 20 пунктов. По сигналу на продажу также следовало открыть позицию, а цена до закрытия дня успела опуститься обратно к уровню 1,2693. Таким образом, трейдеры и здесь могли получить прибыль около 20 пунктов. 40 пунктов – немного, но при общей волатильности 50 это отличный результат. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Пока что не преодолена линия Сенкоу Спан Б, но она выступает последним рубежом на пути к новому росту британской валюты. На 6 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2667) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании выйдет лишь индекс деловой активности в строительном секторе за июнь(вторая оценка), а в США – будет, по меньшей мере, четыре важных отчета: отчеты ADP и ISM, заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения от прогнозов, тем сильнее может быть реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась во флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Большую часть дня пара провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,0868, между которыми расстояние составляло 25 пунктов. Общая волатильность дня равняется 56 пунктам. Таким образом, мы увидели третий подряд низковолатильный день. Из макроэкономических событий вчера можно отметить разве что вторые оценки индексов деловой активности в сфере услуг Германии и ЕС, которые не отличались от предыдущих оценок, а вечером был опубликован протокол ФРС последнего заседания, который также не вызвал всплеска эмоций на рынке. Торговых сигналов в среду было много, так как пара двигалась в области, где были линии и уровни. По сути, все сигналы дня – это отскоки от Сенкоу Спан Б и 1,0868. Стоило ли торговать между двумя уровнями, расстояние между которыми 25 пунктов? Чисто гипотетически на какую прибыль можно было рассчитывать, открывая подобные сделки? 5-10 пунктов? Если трейдеры были заинтересованы в таком уровне прибыли, тогда можно было отторговывать практически каждый сигнал и напипсовать около 30-40 пунктов прибыли. Почти все сигналы можно считать верными, так как практически в каждом случае ближайший целевой уровень отрабатывался. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, но во второй половине недели все же будут важные событий и публикации, поэтому можно рассчитывать на более сильные движения. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, поэтому мы полностью поддерживаем его. На 6 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важные отчеты по заявкам на пособия по безработице, по изменению количества открытых вакансий JOLTs, отчет ADP и индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Все четыре американских отчета можно считать достаточно важными, поэтому на американской сессии ждем усиления волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июля 2023 года

EUR/USDВ среду пара EUR/USD в последний раз протестировала снизу уровень сопротивления 1.0910 и свалилась вниз, закрыв день чёрной свечой в 25 пунктов. Сейчас цена приближается к первой поддержке на дневном графике 1.0820 – к индикаторной линии Крузенштерна. Преодоление этой линии откроет целевой диапазон 1.0789-1.0804. Отработка данного диапазона будет означать готовность цены к среднесрочному снижению (цель 1.0662). Осциллятор Марлин снижается медленно, что, с одной стороны хорошо для среднесрочной понижающейся перспективы, так как будет глубокий запас хода, а с другой стороны плохо для этой тенденции, так как осциллятор может развернуться в повышающуюся коррекцию от нулевой линии, в то время, когда цена коснётся либо индикаторную линию, либо ценовой диапазон.На графике четырёхчасового масштаба тенденция полностью нисходящая без признаков разворота; цена снижается под обеими индикаторными линиями, обе эти индикаторные линии направлены вниз, осциллятор Марлин направлен вниз на территории нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июля 2023 года

GBP/USDВчерашнее падение финансовых рынков по причине слабой статистики (композитный PMI Великобритании за июнь 52,8 против 54,0 в мае), ухода от рисков (S&P500 -0,20%), подтверждённого настроя ФРС на ужесточение, переломили настрой фунта к росту до цели 1.2785 и привели его к потере 9-ти пунктов. Предполагаемый перелом должен быть подтверждён, и ситуация такова, что это должно произойти сегодня, иначе может возобновиться рост. Критическим уровнем является поддержка 1.2678, она должна быть преодолена сильным прорывом вниз, так как сигнальная линия осциллятора Марлин находится ещё на достаточном удалении от границы с территорией понижающейся тенденции, что может развернуть цену вверх даже после прокола поддержки, то есть уход цены под 1.2678 может оказаться ложным. Возможно, фунт стерлингов ждёт завтрашние данные по занятости в США, чтобы, в случае их слабости, иметь возможность для роста.На графике Н4 цена вчера развернулась вниз от линии Крузенштерна. Здесь также осциллятор Марлин всё ещё находится в положительной области. Не исключено, что даже после вчерашних событий фунт цепляется за последние возможности для продолжения роста, поэтому возможна повторная атака цены на линию Крузенштерна. Ждём развития событий, основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июля 2023 года

USD/JPYВот уже шестую сессию по йене не происходит никакого движения, кроме как вправо. Такая консолидация, тем не менее, увеличивает вероятность последующего прорыва вверх, к первой цели 145.68, затем к 147.40. Дивергенция цены с осциллятором Марлин постепенно теряет силу от бездействия. Теперь, даже если цена упадёт вниз, к одной из поддержек (143.80, 143.20), то произойдёт быстрый обратный рост. Если осциллятор Марлин внедрится на отрицательную территорию, что будет не сегодня, то цена может углубить коррекционное снижение до вложенной линии ценового канала в районе отметки 142.70.На четырёхчасовом масштабе в процессе бокового движения цена оказалась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Задержка цены под этими линиями повышает вероятность её снижения. Осциллятор Марлин консолидируется под нулевой линией – тоже признак вероятного снижения в ближайшее время. Под действием внешних обстоятельств цена может закрепиться над 144.73 и тогда техническая ситуация станет полностью восходящей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июля. Суперважная неделя на поверку оказывается очень скучной.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако, в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предоложение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Вялый понедельник, День независимости, скучная среда. Курс инструмента Евро/Доллар в среду вновь, в третий раз подряд не изменился. Вчера до конца дня инструмент все же снизился на несколько десятков пунктов, но это не отменяет того факта, что движения очень слабые, а активность трейдеров чрезвычайно низкая. Сегодня, к примеру, амплитуда движений составила 20 пунктов. Это означает, что лоу дня до пика дня цена прошла 40 пунктов. Честно говоря, я не знаю, на что может повлиять такое движение и кого оно может заинтересовать. Однако, если взглянуть на календарь новостей, все становится на свои места. В понедельник мы увидели действительно важный отчет ISM в США для сектора производства, а больше ничего интересного в течение первых трех дней недели и не было. Индексы деловой активности в той же сфере производства в Германии, Евросоюзе и США не вызвали никакого интереса у участников рынка, так как их финальные значения не особенно сильно отличались от предварительных. Лишь сегодня вечером в Америке будет опубликован протокол FOMC, который отображает обычно, какое настроение присутствовало на последнем заседании регулятора, какие обсуждения велись. На основании этой информации иногда(подчеркиваю: иногда) можно сделать вывод о будущих изменениях в денежно-кредитной политике. Но по итогам июньского заседания ставка не изменилась, а об июльском повышении Джером Пауэлл заявил открытым текстом. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки: вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт играет с огнем, или Доллар может сделать ход конем

Фунт начал вторую половину года на прочной основе, удерживая позиции по отношению к своему американскому конкуренту. По итогам июня пара GBP/USD выросла более чем на 2%. В июле стерлинг несколько утратил позитивный импульс, поскольку трейдеры размышляют о том, закончилось ли какое-либо положительное влияние ожидаемого повышения процентных ставок на британскую валюту. Еще месяц назад прогнозировалось, что к концу этого года процентные ставки в Соединенном Королевстве достигнут пика в районе 5,3%, а первое снижение ставок последует несколькими месяцами позже. Инвесторы теперь не ждут снижения ставок до мая следующего года. Денежный рынок оценивает ставки Банка Англии таким образом, что они достигнут своего пика только в марте 2024 года и составят 6,28%. Центральный банк повысил процентные ставки на полпроцента две недели назад до 5%, и трейдеры ожидают, что он обеспечит аналогичное повышение на заседании 3 августа. Фунт стал самой эффективной валютой в первой половине 2023 года, укрепившись против доллара примерно на 5%. Росту стерлинга способствовали лучшие, чем ожидалось, экономические показатели Великобритании и повышение процентных ставок Банком Англии. «Мы считаем, что стерлинг снова должен показать лучшие результаты, поскольку реальные ставки в Великобритании должны повыситься», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Специалисты Barclays сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив GBP. Они полагают, что дальнейшее повышение процентных ставок в Туманном Альбионе должно поддержать спрос глобальных инвесторов на британские активы. Доходность двухлетних облигаций Великобритании остается привлекательным предложением для жадных до доходности международных инвесторов, поскольку она держится вблизи самых высоких уровней с 2008 года, так как участники рынка делают ставки на увеличение стоимости заимствований в стране. «Доходность 2-летних облигаций Великобритании за последние два месяца выросла на огромные 150 б.п. Это объясняет, почему фунт стал самой прибыльной валютой G10 в первой половине года», – отметили специалисты MUFG. При этом они указывают на тревожные сигналы, которые омрачают перспективы GBP. «Кривая доходности 2-10-летних британских гособлигаций резко инвертировалась в последнее время, и это является самым сильным признаком того, что инвесторы сейчас, впервые в этом цикле ужесточения, считают, что Банк Англии действует достаточно агрессивно, чтобы нанести удар по экономическому росту и потенциально снизить инфляцию», – сказали в MUFG. Кроме того, рыночные позиции по фунту выглядят растянутыми, и кабель может с трудом превзойти недавние максимумы, считают аналитики Rabobank. По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество «лонгов» по британской валюте, удерживаемых спекулянтами, в последнюю неделю июня увеличилось еще на 5 тыс., до 52 тыс. Таким образом, чистые длинные позиции спекулянтов по стерлингу сейчас находятся на самом высоком уровне с июля 2014 года, то есть со времен, предшествовавших судьбоносному голосованию по Brexit. «Растянутые рыночные позиции по фунту указывают на то, что он может быть уязвим для фиксации прибыли», – предупреждают экономисты Credit Agricole. «Также существует значительная вероятность того, что Банк Англии может разочаровать участников рынка, которые ждут, что регулятор будет повышать ставки на каждом из оставшихся до конца года заседаниях. Это приведет к тому, что инвесторы начнут закрывать длинные позиции по британской валюте», – добавили они. Как было неоднократно продемонстрировано в прошлом году, повышение ставок Банком Англии не всегда приводит к росту фунта, говорят эксперты Rabobank. «Несмотря на широко распространенные ожидания относительно возможного повышения ставок Банком Англии, на наш взгляд, рост GBP будет ограничен опасениями относительно того, что ужесточение монетарной политики станет встречным ветром для британской экономики», – заявили они. Rabobank ожидает слабого экономического роста и высокой инфляции в Великобритании в сочетании с высоким государственным долгом и опасениями по поводу роста инвестиций в ближайшие месяцы. «Тем не менее, снижение дефицита текущего счета Великобритании должно обеспечить фунту некоторую защиту, а это означает, что потенциальная волатильность стерлинга должна быть меньше, если опасения по поводу рецессии возрастут», – отметили стратеги банка. Они считают, что паре GBP/USD будет трудно подняться выше недавних максимумов, и прогнозируют, что она завершит второе полугодие снижением в районе 1,2200. В понедельник курс фунта по отношению к доллару просел до локальных минимумов в районе 1,2660 после того, как стало известно, что в июне индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Великобритании упал до 46,5 пункта с 47,1 пункта в мае. Значение показателя стало самым низким в этом году и одним из самых слабых со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Это вызвало некоторые опасения, что ожидаемое повышение ставок Банком Англии может еще больше замедлить британскую экономику. Впрочем, уже в американские часы торгов пара GBP/USD сумела отыграть практически все дневные потери на фоне выхода новостей о том, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне. Институт управления поставками ISM сообщил, что отслеживаемый им индекс PMI для производственной сферы США в июне обновил многомесячные минимумы, снизившись до 46 пунктов по сравнению с 46,9 пункта в мае и против прогнозируемого роста до 47,2 пункта. Эти данные породили сомнения в том, что экономика Соединенных Штатов сможет избежать «жесткой посадки» в случае дальнейшего повышения процентных ставок в стране. В результате доллар был вынужден отступить, и GBP/USD завершила первый рабочий день недели практически без изменений, около 1,2695. Во вторник пара колебалась в переделах 50 пунктов. Ей явно не хватало свежего импульса, учитывая отсутствие важных данных по Великобритании и в свете празднования Дня независимости в США. По итогам вчерашних торгов фунт стерлингов повысился по отношению к доллару примерно на 0,08% и финишировал в области $1,2705. В среду пара GBP/USD держится около отметки 1,2700 после скромного роста во вторник. Опубликованные сегодня данные показали, что рост в частном секторе Великобритании резко замедлился в прошлом месяце, поскольку более высокие процентные ставки Банка Англии оказали давление на спрос. Согласно информации S&P Global, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны снизился до 53,7 пункта в июне с 55,2 пункта в мае. Эти данные соответствовали предварительной оценке и не вызвали ощутимой реакции рынка. Однако если в ближайшие месяцы будет наблюдаться дальнейшего ослабления данных по деловой активности в Великобритании, трейдеры могут укрепиться во мнении, что повышение ставок BoE подтолкнет страну к рецессии позже в этом году после того, как экономика выросла всего на 0,1% за три месяца до конца апреля. Между тем детали июньского отчета по деловым настроениям от ISM в промышленности США за июнь показали, что данные на самом деле были не таким уж негативными. В частности, подындекс новых производственных заказов вырос с 42,6 до 45,6 пункта. Инвесторы могут воздержаться от ставок на дальнейшее укрепление фунта против доллара, если экономика США будет демонстрировать устойчивость даже перед лицом ужесточения монетарной политики ФРС. В четверг участники рынка ждут публикации протокола с июньского заседания Федрезерва, в котором они надеются найти подсказки о дальнейших намерениях Центробанка. Тем не менее, учитывая, что мнения членов FOMC уже были отражены в точечном графике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе повторил, что значительное большинство политиков ожидают, что до конца года им придется повысить процентные ставки еще как минимум дважды, документ вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы. Поэтому после публикации протокола фокус внимания быстро сместится на отчет по рынку труда США за июнь. Многие эксперты ожидают сохранения высоких темпов роста занятости в стране. Предполагается, что в прошлом месяце американская экономика создала 200 тыс. рабочих мест по сравнению с 339 тыс. в мае, а безработица останется на уровне 3,7%. Если реальные цифры оправдают прогнозы, это укажет на сохранение пространства для повышения ставок ФРС и заставит трейлеров отказаться от ожиданий, что июльское повышение ставок может быть последним. Это позволит доллару освободиться от оков сомнений по поводу целесообразности более одного повышения ставок в США. В результате пара GBP/USD рискует оказаться под давлением. Спрос на фунт также могут ограничить комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, выступление которого должно состояться в пятницу. На прошлой неделе он заявил, что участники рынка могут ошибаться, ожидая дальнейшего повышения процентных ставок в результате недавнего увеличения роста заработной платы и восстановления базовой инфляции в Великобритании. «На своем последнем заседании мы повысили ставки на 50 базисных пунктов, поскольку на тот момент мы должны были предпринять действительно довольно решительные шаги. Однако теперь мы будем ждать следующего набора доказательств», – сообщил Э. Бейли. Если в пятницу он выскажется в подобном ключе, стерлинг будет испытывать сложности с привлечением покупателей. Восходящий тренд по GBP/USD теряет импульс, говорят стратеги Credit Suisse. Они предостерегают инвесторов от погони за сильным фунтом. «Хотя GBP/USD пробила ключевое сопротивление в виде нисходящего тренда от июня 2021 года, движение к новому максимуму не было подтверждено недельным импульсом RSI, и мы предостерегаем инвесторов от погони за дальнейшим ростом пары. Мы не исключаем возможности тестирования GBP/USD минимумов марта–апреля 2022 года в области 1,2973–1,3000, но в этом случае мы будем ожидать остановки роста на этих уровнях», – отметили специалисты Credit Suisse. «С другой стороны, поддержка находится в области пробитого нисходящего тренда и 55-дневной скользящей средней на 1,2580–1,2530. Здесь в идеале снижение должно быть остановлено. Однако прорыв этой области будет означать усиление "медвежьего" моментума, что введет в игру следующую поддержку на уровне 1,2310», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в преддверие протоколов FOMC: как отреагирует главная криптовалюта?

Bitcoin снижается второй день в преддверии публикации протокола Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за июнь 2023 года. Трейдеры надеются прояснить позицию ФРС, которая может предупредить о вероятности повышения ставки на предстоящем заседании, запланированном на 25 и 26 июля 2023 года. В то время как большинство трейдеров ожидают повышение ставки на 25 базисных пунктов, комментарии относительно курса денежно-кредитной политики могут повлиять на рынки в обозримом будущем.В недавней речи на мероприятии Банка Испании в Мадриде председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что существует высокая вероятность того, что FOMC осуществит два или более повышения ставок к концу 2023 года. Он заявил, что для достижения целевого уровня инфляции в 2% центробанку предстоит долгий путь. На этом фоне финансовые рынки, возможно, уже учли в цене возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов.Каковы перспективы Bitcoin после публикации протоколов FOMC?В протоколе FOMC будет представлен подробный анализ текущих экономических условий, преобладающих в Соединенных Штатах, и того, как чиновники ФРС предвидят график повышения ставок в ближайшие месяцы. В докладе также может быть проанализирована угроза кризиса на рынке коммерческой недвижимости США в четвертом квартале 2023 года. В криптосообществе высказываются мнения о том, что следующие несколько месяцев могут стать фазой коррекции цены главной криптовалюты перед взлетом в четвертом квартале. Следовательно, любой оптимизм в отношении пауз в повышении ставок в последнем квартале может повысить цену Bitcoin после публикации протокола заседания, по сути, следуя краткосрочной тенденции медвежьей ловушки.Согласно CME FedWatch Tool, подавляющее большинство (86% участников рынка) ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС.Корреляция Bitcoin и фондовых индексов приблизилась к нулюКогда 15 июня BlackRock подала заявку на ETF, открытый интерес к Bitcoin составлял чуть более 11 миллиардов долларов. Сегодня открытый интерес превысил 14,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 30% с 15 июня.Тем временем по данным криптоаналитической компании Block Scholes, корреляция между изменениями цен Bitcoin и фондовыми рынками США, особенно индексами Nasdaq и S&P 500, значительно снизилась и приблизилась к нулю за последние 90 дней. Это самый низкий уровень корреляции, наблюдаемый за последние два года.Аналитик-исследователь из Block Scholes заявил, что снижение корреляции произошло в период, когда как Bitcoin, так и традиционные активы оправились от потерь, которые они понесли в период ужесточения монетарной политики в прошлом году. Также сыграли роль заявки на спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF) от крупных финансовых институтов, таких как BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck и Invesco, которые вызвали оптимизм на рынке криптовалют. С момента подачи заявки BlackRock 15 июня Bitcoin показал значительную доходность в 25%, несмотря на ограниченную активность, наблюдаемую в фондовых индексах США.Эксперты высказывают мнение о том, что историю ETF можно понять в трех ключевых аспектах. Во-первых, ожидания и спекуляции, связанные с запуском этих ETF, могут привести к потенциальному лидерству среди инвесторов. Во-вторых, когда запускаются спотовые ETF, на рынке может произойти значительный приток капитала. Наконец, одобрение и внедрение этих ETF будет способствовать признанию криптовалют в качестве класса активов.Торговые объемы выросли благодаря институциональному интересуСогласно недавнему исследовательскому отчету, объемы торгов на централизованных криптовалютных биржах выросли более чем на 16%, в то время как доминирование крупных бирж в объемах спотовой торговли снизилось.Согласно данным CCData, объемы спотовых торгов на централизованных биржах в июне достигли 575 миллиардов долларов, увеличившись на 16,4%. Это было первое увеличение за три месяца, как указано в Ежемесячном обзоре биржи. Общий объем торгов спотовыми и деривативными сделками на централизованных биржах в июне вырос на 14,2% до 2,7 трлн долларов.Спот-объемы высокого уровня выросли на 12,5% до 400 млрд долларов, а мелкие биржевые спот-объемы увеличились на 26,4% до 175 млрд долларов. Согласно Сравнительному рейтингу бирж за апрель 2023 года, на биржи высшего уровня в настоящее время приходится 69,6% от общего объема спотовой торговли по сравнению с 72,0% в предыдущем месяце. В отчете говорилось:В отчете также утверждается, что доля Binance на рынке спотовой торговли снижается четвертый месяц подряд, упав до 41,6% в июне, достигнув самого низкого уровня с августа 2022 года. самый низкий уровень с октября 2022 года.В США продолжает доминировать Coinbase, на долю которой приходится 61% объема Bitcoin-торгов. Однако на биржи США приходится лишь 9,49% от общего объема мировых торгов BTC, что означает, что доля Coinbase в общемировом объеме торгов BTC составляет всего 5,83%.В июне объем торгов деривативами на бирже CME вырос на 23,6% до 48,3 млрд долларов. Фьючерсы на BTC вызвали значительный интерес: объем торгов подскочил на 28,6% до 37,9 млрд долларов. Объем торгов фьючерсами на ETH также увеличился на 9,93% до 8,91 млрд долларов.В отчете CCData указано, что увеличение объема торгов фьючерсами на BTC за последние несколько месяцев подчеркивает растущую торговую активность институциональных игроков в период, когда рынки спекулировали на решении SEC относительно нескольких спотовых заявок на Bitcoin-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт играет с огнем, или Доллар может сделать ход конем

Фунт начал вторую половину года на прочной основе, удерживая позиции по отношению к своему американскому конкуренту. По итогам июня пара GBP/USD выросла более чем на 2%. В июле стерлинг несколько утратил позитивный импульс, поскольку трейдеры размышляют о том, закончилось ли какое-либо положительное влияние ожидаемого повышения процентных ставок на британскую валюту. Еще месяц назад прогнозировалось, что к концу этого года процентные ставки в Соединенном Королевстве достигнут пика в районе 5,3%, а первое снижение ставок последует несколькими месяцами позже. Инвесторы теперь не ждут снижения ставок до мая следующего года. Денежный рынок оценивает ставки Банка Англии таким образом, что они достигнут своего пика только в марте 2024 года и составят 6,28%. Центральный банк повысил процентные ставки на полпроцента две недели назад до 5%, и трейдеры ожидают, что он обеспечит аналогичное повышение на заседании 3 августа. Фунт стал самой эффективной валютой в первой половине 2023 года, укрепившись против доллара примерно на 5%. Росту стерлинга способствовали лучшие, чем ожидалось, экономические показатели Великобритании и повышение процентных ставок Банком Англии. «Мы считаем, что стерлинг снова должен показать лучшие результаты, поскольку реальные ставки в Великобритании должны повыситься», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Специалисты Barclays сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив GBP. Они полагают, что дальнейшее повышение процентных ставок в Туманном Альбионе должно поддержать спрос глобальных инвесторов на британские активы. Доходность двухлетних облигаций Великобритании остается привлекательным предложением для жадных до доходности международных инвесторов, поскольку она держится вблизи самых высоких уровней с 2008 года, так как участники рынка делают ставки на увеличение стоимости заимствований в стране. «Доходность 2-летних облигаций Великобритании за последние два месяца выросла на огромные 150 б.п. Это объясняет, почему фунт стал самой прибыльной валютой G10 в первой половине года», – отметили специалисты MUFG. При этом они указывают на тревожные сигналы, которые омрачают перспективы GBP. «Кривая доходности 2-10-летних британских гособлигаций резко инвертировалась в последнее время, и это является самым сильным признаком того, что инвесторы сейчас, впервые в этом цикле ужесточения, считают, что Банк Англии действует достаточно агрессивно, чтобы нанести удар по экономическому росту и потенциально снизить инфляцию», – сказали в MUFG. Кроме того, рыночные позиции по фунту выглядят растянутыми, и кабель может с трудом превзойти недавние максимумы, считают аналитики Rabobank. По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество «лонгов» по британской валюте, удерживаемых спекулянтами, в последнюю неделю июня увеличилось еще на 5 тыс., до 52 тыс. Таким образом, чистые длинные позиции спекулянтов по стерлингу сейчас находятся на самом высоком уровне с июля 2014 года, то есть со времен, предшествовавших судьбоносному голосованию по Brexit. «Растянутые рыночные позиции по фунту указывают на то, что он может быть уязвим для фиксации прибыли», – предупреждают экономисты Credit Agricole. «Также существует значительная вероятность того, что Банк Англии может разочаровать участников рынка, которые ждут, что регулятор будет повышать ставки на каждом из оставшихся до конца года заседаниях. Это приведет к тому, что инвесторы начнут закрывать длинные позиции по британской валюте», – добавили они. Как было неоднократно продемонстрировано в прошлом году, повышение ставок Банком Англии не всегда приводит к росту фунта, говорят эксперты Rabobank. «Несмотря на широко распространенные ожидания относительно возможного повышения ставок Банком Англии, на наш взгляд, рост GBP будет ограничен опасениями относительно того, что ужесточение монетарной политики станет встречным ветром для британской экономики», – заявили они. Rabobank ожидает слабого экономического роста и высокой инфляции в Великобритании в сочетании с высоким государственным долгом и опасениями по поводу роста инвестиций в ближайшие месяцы. «Тем не менее, снижение дефицита текущего счета Великобритании должно обеспечить фунту некоторую защиту, а это означает, что потенциальная волатильность стерлинга должна быть меньше, если опасения по поводу рецессии возрастут», – отметили стратеги банка. Они считают, что паре GBP/USD будет трудно подняться выше недавних максимумов, и прогнозируют, что она завершит второе полугодие снижением в районе 1,2200. В понедельник курс фунта по отношению к доллару просел до локальных минимумов в районе 1,2660 после того, как стало известно, что в июне индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Великобритании упал до 46,5 пункта с 47,1 пункта в мае. Значение показателя стало самым низким в этом году и одним из самых слабых со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Это вызвало некоторые опасения, что ожидаемое повышение ставок Банком Англии может еще больше замедлить британскую экономику. Впрочем, уже в американские часы торгов пара GBP/USD сумела отыграть практически все дневные потери на фоне выхода новостей о том, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне. Институт управления поставками ISM сообщил, что отслеживаемый им индекс PMI для производственной сферы США в июне обновил многомесячные минимумы, снизившись до 46 пунктов по сравнению с 46,9 пункта в мае и против прогнозируемого роста до 47,2 пункта. Эти данные породили сомнения в том, что экономика Соединенных Штатов сможет избежать «жесткой посадки» в случае дальнейшего повышения процентных ставок в стране. В результате доллар был вынужден отступить, и GBP/USD завершила первый рабочий день недели практически без изменений, около 1,2695. Во вторник пара колебалась в переделах 50 пунктов. Ей явно не хватало свежего импульса, учитывая отсутствие важных данных по Великобритании и в свете празднования Дня независимости в США. По итогам вчерашних торгов фунт стерлингов повысился по отношению к доллару примерно на 0,08% и финишировал в области $1,2705. В среду пара GBP/USD держится около отметки 1,2700 после скромного роста во вторник. Опубликованные сегодня данные показали, что рост в частном секторе Великобритании резко замедлился в прошлом месяце, поскольку более высокие процентные ставки Банка Англии оказали давление на спрос. Согласно информации S&P Global, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны снизился до 53,7 пункта в июне с 55,2 пункта в мае. Эти данные соответствовали предварительной оценке и не вызвали ощутимой реакции рынка. Однако если в ближайшие месяцы будет наблюдаться дальнейшего ослабления данных по деловой активности в Великобритании, трейдеры могут укрепиться во мнении, что повышение ставок BoE подтолкнет страну к рецессии позже в этом году после того, как экономика выросла всего на 0,1% за три месяца до конца апреля. Между тем детали июньского отчета по деловым настроениям в промышленности США от ISM показали, что данные на самом деле были не таким уж негативными. В частности, подындекс новых производственных заказов вырос с 42,6 до 45,6 пункта. Инвесторы могут воздержаться от ставок на дальнейшее укрепление фунта против доллара, если экономика США будет демонстрировать устойчивость даже перед лицом ужесточения монетарной политики ФРС. В четверг участники рынка ждут публикации протокола с июньского заседания Федрезерва, в котором они надеются найти подсказки о дальнейших намерениях Центробанка. Тем не менее, учитывая, что мнения членов FOMC уже были отражены в точечном графике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе повторил, что значительное большинство политиков ожидают, что до конца года им придется повысить процентные ставки еще как минимум дважды, документ вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы. Поэтому после публикации протокола фокус внимания быстро сместится на отчет по рынку труда США за июнь. Многие эксперты ожидают сохранения высоких темпов роста занятости в стране. Предполагается, что в прошлом месяце американская экономика создала 200 тыс. рабочих мест по сравнению с 339 тыс. в мае, а безработица останется на уровне 3,7%.Если реальные цифры оправдают прогнозы, это укажет на сохранение пространства для повышения ставок ФРС и заставит трейлеров отказаться от ожиданий, что июльское повышение ставок может быть последним. Это позволит доллару освободиться от оков сомнений по поводу целесообразности более одного повышения ставок в США. В результате пара GBP/USD рискует оказаться под давлением. Спрос на фунт также могут ограничить комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, выступление которого должно состояться в пятницу. На прошлой неделе он заявил, что участники рынка могут ошибаться, ожидая дальнейшего повышения процентных ставок в результате недавнего увеличения роста заработной платы и восстановления базовой инфляции в Великобритании. «На своем последнем заседании мы повысили ставки на 50 базисных пунктов, поскольку на тот момент мы должны были предпринять действительно довольно решительные шаги. Однако теперь мы будем ждать следующего набора доказательств», – сообщил Э. Бейли. Если в пятницу он выскажется в подобном ключе, стерлинг будет испытывать сложности с привлечением покупателей. Восходящий тренд по GBP/USD теряет импульс, говорят стратеги Credit Suisse. Они предостерегают инвесторов от погони за сильным фунтом. «Хотя GBP/USD пробила ключевое сопротивление в виде нисходящего тренда от июня 2021 года, движение к новому максимуму не было подтверждено недельным импульсом RSI, и мы предостерегаем инвесторов от погони за дальнейшим ростом пары. Мы не исключаем возможности тестирования GBP/USD минимумов марта–апреля 2022 года в области 1,2973–1,3000, но в этом случае мы будем ожидать остановки роста на этих уровнях», – отметили специалисты Credit Suisse. «С другой стороны, поддержка находится в области пробитого нисходящего тренда и 55-дневной скользящей средней на 1,2580–1,2530. Здесь в идеале снижение должно быть остановлено. Однако прорыв этой области будет означать усиление "медвежьего" моментума, что введет в игру следующую поддержку на уровне 1,2310», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будьте осторожны с покупкой EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, для некоторых трейдеров, которые уже уверенно смотрят "на юг" у меня есть не очень хорошая новость. дело в том, что на пути своего феерического роста, инструмент оставил весьма любопытный "должок", за которым с большой вероятностью придут маркетмейкеры игнорируя лонговый сценарий с текущих цен по следующей схеме:В этой ситуации предлагаем шортовый сценарий развития событий вплоть до ложного пробоя куруглого уровня 1,08, поле которого возможно формирование гигантской трёхволновой структуры АВС , где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива начала месяца. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина продолжает падать

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $30 563.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $31 272, а минимальная – $30 569.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам вторника цена ВТС упала на 0,33%, закрыв день на отметке $30 924. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. При этом в понедельник Bitcoin завершил день выше $31 000 впервые с начала июня 2022 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с бокового движения, однако позже перешел к уверенному падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 908. По итогам вторника криптовалюта упала на 0,57% и закрыла день на отметке $1 951. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Litecoin (-1,84%), а лучшие – XRP (+0,13%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Litecoin (+21,29%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных торговались в зеленой зоне.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Aave (+9,43%), а в списке падения – eCash (-9,24%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-10,89%), а лучшие – Compound (+56,75%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,152 млрд. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,17%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле монета потеряла почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость криптовалюты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на грани прорыва $31k: анализ краткосрочных перспектив актива

Биткоин уверенно достиг уровня $30k благодаря активизации крупных покупателей, которые потащили цену с $28k. Впоследствии Bitcoin перешел к фазе консолидации и параллельного локального роста, что позволило активу достичь уровня $30,5k. Этот уровень, в свою очередь, стал плацдармом, который позволил цене постоянно ретестить уровень $31k.По состоянию на 5 июля Bitcoin совершил заколы уровня $31k, но полноценно не сумел закрепиться выше данного уровня. Отчасти это свидетельствует о массивном ордер блоке на продажу и относительно низких объемах торгов. По итогам вчерашнего дня Биткоину не удалось реализовать фигуру "треугольника" и совершить пробой $31k, однако ситуация показывает, что это битву еще можно выиграть.Потенциал "восходящего треугольника"По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин совершил неудачный ретест уровня $31k, который завершился активизацией продавцов. Как следствие, цена актива снизилась до уровня поддержки $30,6k, где активизировались покупатели и вернули цену до $30,8k. Быки проиграли битву за $31k, но медведям не удалось в полной мере перехватить инициативу.Инициатива находится в руках покупателей, и неудачная попытка сформировать "медвежье поглощение" тому прямое доказательство. Во много вчерашняя неудача BTC-быков была связана с Днем независимости США и короткой торговой сессией. Согласно данным Santiment, "киты" приобрели BTC на $7,4 миллиарда за последние 7 недель, поэтому их влияние на движение цены трудно переоценить.Биткоин все ближе подбирается к уровню $31k, а за последние две недели актив 6 раз совершал ретест данной ценовой области. Согласно фундаментальному правилу торговли "чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятней его конченый пробой", в краткосрочной перспективе стоит ожидать пробой уровня $31k.Фундаментальные факторыПри этом важно понимать, что пробой уровня $31k не означает закрепление выше него и дальнейшее восходящее движение. Здесь многое упирается в макроэкономические факторы, которые влияют на решение инвесторов. По состоянию на 5 июля рынки настроены скептично, так как индекс деловой активности в США и Китае продолжает снижаться.Для Азии это дополнительный повод играть по-медвежьи, а для американцев умерить свои инвестиционные аппетиты в отношении высокорисковых активов. Ситуация может измениться или усугубиться по итогам сегодняшнего торгового дня, так как в 19:00 по Киеву будут опубликованы "минутки" ФРС. Инвесторы ожидают увидеть сигналы к повышению ставки в июле на 0,25%.Если говорить о фундаментально важных событиях в краткосрочной перспективе, то стоит выделить две даты - 12 и 26 июля. Публикация отчетности по инфляции пройдет 12 июля, и именно исходя из данных, полученных в середине июля, ФРС будет принимать решение о повышении ставки 26 июля. Это две ключевых даты, которые значительно повлияют на движение цены Bitcoin.Технический анализ BTCUSDBitcoin продолжает двигаться в рамках диапазона $29,8k-$31,3k при суточных объемах торгов в размере $15 миллиардов. Движение цены в рамках вышеуказанного диапазона больше похоже на консолидацию с попыткой сформировать восходящий тренд. Ситуация не меняется кардинальным образом на на одном из таймфреймов, что указывает на паритет быков и медведей на данном этапе.При этом наблюдается "сползание" технических индикаторов, что может указывать на локальный спад торговой активности. Учитывая это цена BTC может снизиться ниже уровня поддержки $30,5k. Однако по состоянию на 12:00 быкам удается удерживать уровень $30,8k, что сохраняет шансы на реализацию "бычьего треугольника" с целью до $32,2k. ИтогиРыночный сентимент остается позитивным, основные категории инвесторов продолжают активно накапливать монеты BTC. Запасы на биржах упали до 2,27 миллионов, что является бычьим сигналом, указывающим на постепенное завершение периода перераспределения. Однако вместе с тем объемов торгов на площадках недостаточно для мощных ценовых движений, поэтому цена после относительно сильного бычьего рывка переходит к стадии консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шаг вперед, шаг назад: трейдеры осторожничают в преддверии Нонфармов

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, не покидая ценовой эшелон, границы которого обозначены отметками 1,0850 – 1,0930. Трейдеры отрабатывают уровни, описывая волнообразную траекторию. В понедельник покупатели eur/usd протестировали верхнюю границу ценового коридора, но не смогли удержать занятые позиции. Сегодня продавцы подобрались к нижней границе (лоу был зафиксирован на отметке 1,0865), где благополучно зафиксировали прибыль и передали эстафету обратно покупателям. В итоге трейдеры остались на «нейтральной территории», на границе 8 и 9 фигур. Продавцы и покупатели попеременно тянут одеяло на себя – первые пытаются преодолеть отметку 1,0930, вторые не оставляют попыток подобраться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но де-факто пара консолидировалась в 80-пунктном диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Стоит отметить, что после громких событий последних двух недель, пара растёт и снижается без какого-либо энтузиазма и «огонька». Участники рынка вынуждены «томиться в ожидании», так как судьба июльских заседаний ФРС и ЕЦБ фактически предрешена, а интрига относительно «постиюльского периода» сохраняется. Например, последние данные по росту инфляции в европейском регионе ослабили «ястребиные» ожидания инвесторов относительно дальнейших действий Европейского Центробанка. Но при этом отдельные представители ЕЦБ (среди которых глава Бундесбанка) по-прежнему выступают за сохранение ястребиного курса, заявляя о том, что процентные ставки «должны расти и дальше». Тем временем последний опрос потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводится европейским регулятором, показал, что инфляционные ожидания среди потребителей еврозоны в мае еще больше снизились. Данный факт сегодня оказал давление на единую валюту. Американская валюта также не может определиться с вектором своего движения. На прошлой неделе индекс доллара США демонстрировал повышенную волатильность, поднимаясь к границам 103-й фигуры и опускаясь к основанию 102-й. На этой неделе индекс колеблется в более узком диапазоне, но с аналогичным результатом: северные импульсы сменяются южными и вновь всё по кругу. Гринбек вынужден реагировать на противоречивый фундаментальный фон. На одной чаше весов – ястребиная риторика Джерома Пауэлла, более сильный рост американской экономики в первом квартале текущего года (данные по росту объёма ВВП США были неожиданно пересмотрены с 1,3% до 2,0%) и рост антирисковых настроений на фоне слабых макроэкономических отчётов КНР (о которых мы поговорим чуть ниже). На другой чаше весов – провальный производственный индекс ISM (в июне показатель обновил двухлетний минимум, рухнув до отметки 46,0) и нисходящая динамика базового индекса PCE. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор вышел на отметке 4,6%, тогда как согласно прогнозам большинства экспертов, майский индекс должен был остаться на апрельском уровне, то есть на отметке 4,7%. И хотя в данном случае нельзя говорить о замедлении инфляции (индикатор по-прежнему находится на достаточно высоком уровне), «красный окрас» релиза оказал давление на гринбек. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон состоит из своеобразной системы сдержек и противовесов. Одни фундаментальные факторы не позволяют быкам подойти к 10-й фигуре, другие – не позволяют медведям снизиться к основанию 8-й. Поэтому трейдеры вынуждены торговаться «внутри» ценового коридора, реагируя на текущий информационный поток. Например, сегодня доллар получил поддержку за счёт роста антирисковых настроений на рынке. Опубликованные макроэкономические данные из Китая разочаровали, усилив обеспокоенность трейдеров относительно замедления крупнейшей экономики мира. В частности, индекс PMI для производственной сферы в июне остался в зоне сокращения, то есть ниже ключевой отметки 50. И хотя де-факто показатель немного вырос (на 0,2 пункта – до 49,0), он всё равно остался «ниже ватерлинии». Такое положение дел фиксируется третий месяц подряд. В свою очередь активность в сфере услуг КНР в июне замедлилась до минимума за пять месяцев из-за ослабления спроса (показатель снизился до 53,9 пункта). Такой новостной фон позволил доллару усилить свои позиции, но при этом пара eur/usd осталась в рамках вышеуказанного ценового диапазона. Рынок находится в ожидании более мощного информационного импульса. Таким импульсом может стать пятничный отчёт в сфере рынка труда США. Если Нонфармы отклонятся от «прогнозного курса» (особенно это касается зарплатного компонента), трейдеры пары eur/usd попытаются покинуть ценовой коридор. До этих пор, в перспективе ближайших дней, на рынке сохранится неопределённость, которая не позволит ни быкам, ни медведям eur/usd проявить характер в полной мере. Все остальные макроэкономические релизы будут иметь ограниченное влияние на пару. Рассматривать лонги целесообразно лишь после того, как покупатели преодолеют верхнюю границу ценового диапазона 1,0850 – 1,0930. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к следующему уровню сопротивления 1,1040 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В свою очередь продажи будут актуальны после того как продавцы преодолеют нижнюю границу облака Kumo (1,0820).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: сценарии динамики на 05.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», удачное для нефти стечение обстоятельств (продолжение сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на фоне возможной паузы в повышениях процентной ставки ФРС) должно помочь быкам по нефти переломить устойчивый медвежий тренд. Оптимистичные ожидания в данном случае сводятся к возможному росту цен к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель. Многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. С технической же точки зрения с июня прошлого года цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) находится устойчивом нисходящем тренде. В то же время цена нашла поддержку вблизи уровней 67.00 и 70.30 (ЕМА200 на недельном графике). Но чтобы развить восходящую (пока среднесрочную) динамику, цене необходимо преодолеть ближайший уровень сопротивления 71.60 (ЕМА50 на дневном графике). Цели роста расположены пока на уровнях сопротивления 74.80 (ЕМА144 на недельном графике), 75.40 (ЕМА144 на дневном графике). Чтобы вновь вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка, цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 77.40 (ЕМА200 на дневном графике), 78.40 (ЕМА50 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 70.87 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 70.30, 70.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций. Долгосрочные ориентиры для снижения в этом случае – уровни поддержки 57.30 (ЕМА144 на месячном графике), 54.50 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющие глобальный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 70.87, 70.30, 70.18, 70.00, 67.00, 64.00, 62.00, 61.00, 57.30, 54.50 Уровни сопротивления: 71.60, 74.80, 75.40, 77.40, 78.40, 83.00, 94.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс