Анализ GBP/USD. 14 января. К «британскому» штамму коронавируса присоединился «бразильский»

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. При этом спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума(около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка также понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов. Внутри повышательной волны 5 волновая структура может усложняться сколько угодно раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Тонкий момент, нужно быть осторожными. Важное значение имеет уровень 127,2% по Фибоначчи, его удачная попытка прорыва укажет на готовность рынков к новому повышению. Эндрю Бейли и Сильвана Тенрейро выступили на этой неделе со своим видением относительно отрицательных ставок, денежно-кредитной политики и будущего экономики. Теперь внимание рынков вновь сместилось на коронавирус и политические перипетии в США. Я не могу сказать, что эти темы оказывают сильное влияние на инструмент фунт/доллар. Тем более что инструмент евро/доллар движется сейчас совершенно иначе. Тем не менее больше сейчас внимание обратить вообще не на что. В Великобритании новостной штиль. В Америке – новостной поток, но мало относящийся к экономике. Таким образом, в такой ситуации я рекомендую полагаться на волновой анализ или разновидности технического анализа, которые дают более четкую картину состояния рынка. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера высказал обеспокоенность новым штаммом коронавируса, который появился в Бразилии. 10 января в Японии выявили заражения этим штаммом у группы из четырех лиц, которая только вернулась из Бразилии. А ранее в самой Великобритании появился так называемый «британский» штамм. А всего у коронавируса уже по меньшей мере пять или шесть разновидностей. Пока не до конца ясно, будет ли вакцина против основного вируса также работать и против всех его штаммов. Представители фармацевтических компаний сделали вывод, что будут, а если и нет, то на разработку новых вакцин уйдет немного времени. Тем не менее власти многих стран мира не спешат с пламенными речами о победе над пандемией. Учитывая, что темпы вакцинации не слишком высоки, то можно предположить, что 2021 год так или иначе будет годом продолжения борьбы против пандемии. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие дня - публикация подробного экономического плана Байдена, что может привести к сильному росту волатильности.

Отчет Министерства труда США по ценам на импорт и экспорт в декабре сыграл в пользу растущих инфляционных ожиданий. Цены на экспорт в декабре выросли на 1.1% против прогноза 0.5%, на импорт 0.9% против 0.6%, несмотря на то что эти показатели считаются не слишком важными, они отражают общую тенденцию роста инфляционных ожиданий, а значит играют в пользу более сильного доллара. Самое важное событие сегодня – вовсе не импичмент Трампа, который все равно не пройдет Сенат, а публикация подробного экономического плана Байдена. В пылу предвыборной риторики было много чего обещано, но сейчас нет острой необходимости в новых налоговых послаблениях, а дефицит бюджета и так вырос сверх всякого приличия. В плане могут быть сюрпризы, которые приведут к сильной волатильности, спрос на риск снижается, что отражается в падении цен на сырье и снижении доходностей, поэтому по итогам дня, вполне вероятно, мы увидим сильный рост спроса на защитные активы из-за угрозы более сильного доллара и ослабления ожиданий по стимулам. EURUSDВ предыдущем обзоре по евро мы отметили, что расчетная цена неожиданно ушла вниз, что увеличило шансы на глубокую коррекцию. Действительно, евро стремительно откатился к уровням начала декабря, и, по всей видимости, это далеко не предел. Основная причина, как видится, идет из разной направленности инфляционных ожиданий. Если в США декабрьская инфляция показала рост выше прогнозов, то в еврозоне она застряла на уровне -0.3%, это пятое подряд значение ниже нуля.Инфляционные ожидания, тем не менее, пока продолжают рост, и это сейчас главная причина, по которой текущую коррекцию считать полноценным разворотом еще рано. Наряду с инфляцией еще один фактор, способствующий коррекционному снижению евро – более быстрое распространение ковида в еврозоне, чем в США, с одновременно более медленными темпами вакцинации. В феврале и марте возможны новые ковидные ограничения (к примеру, Ангела Меркель заявила, что с середины января возможны 10 недель карантина), в Нидерландах и Франции вакцинация идет крайне медленно из-за массового недоверия к вакцине, что увеличивает шансы на блокировки и в этих странах. Тем не менее банки в основном прогнозируют всего пару месяцев снижения темпов восстановления, после чего еврозона ускорит темпы восстановления, а перспективы евро вновь улучшатся. Общий экономический индекс sentix впервые с февраля 2020 года поднялся выше нуля, инвесторы пока игнорируют текущие ограничения и ожидают положительных итогов вакцинации.Динамика расчетной справедливой цены с понедельника практически не изменилась, евро останется под давлением. Основной целью по-прежнему видим 1.2050/60, где может начаться формирование локального дна перед еще одной волной роста. GBPUSDРост розничных продаж в декабре, по данным BRC, составил 4.8% г/г, что оказалось заметно хуже прогнозов. Генеральный директор BRC Хелен Дикинсон заявила, что 2020 г. стал худшим в истории, а правительство должно как можно скорее объявить о продлении льгот для наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать ненужной потери рабочих мест. Ожидание новых стимулов становится доминирующей идеей, что дает свой положительный эффект на фоне серьезных проблем с ковидом. Фунт удерживается в лидерах роста, в начале недели его поддержал глава Банка Англии Бейли, заявивший, что «...в ближайшее время Банк Англии не рассматривает возможность введения отрицательных ставок». Правильно, игроки ждут действий именно от правительства, а не от BoE, поскольку наконец-таки состоявшийся Brexit требует конкретизации очень многих пунктов экономической программы. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, это не гарантия роста, однако признак более сильной позиции, чем евро.Несмотря на то что фунт выглядит увереннее прочих, шансы на прорыв сопротивления 1.37 невысокие. В пятницу будет опубликован обширный пакет макроэкономических данных, плюс свою оценку по ВВП даст NIESR, и фунт может либо сменить направление, либо остаться в диапазоне, возможен любой вариант. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 14 января. Валюта США четко следует текущей волновой разметке, пока все наблюдают за импичментом Дональда

Волновая разметка инструмента EUR/USD вновь приобрела вполне завершенный, пятиволновой вид. Таким образом, в данный момент можно вновь ожидать начала построения нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться. Волновая разметка меньшего масштаба вновь указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Пока что все выглядит как начало нового участка тренда. Минимум коррекционного. В любом случае я ожидаю построения трех волн вниз. 2021 год пока можно назвать «годом политических новостей из США». Потоки политической информации льются просто рекой, однако нет никаких оснований предполагать, что рынки вообще хоть как-то реагируют на эту информацию. Есть основания предполагать, что рынки следят за развитием политического конфликта приблизительно так же, как за ток-шоу «Дом-2». Это весело и прикольно, и есть о чем потом поговорить с друзьями. Доллар США, который падал большую часть 2020 года, в 2021 году (в его первые две недели) начал повышаться. И вряд ли это как-то связано с импичментом Дональда Трампа (которого, естественно, не будет или будет задним числом через несколько месяцев после того, как президент покинет свой пост) или событиями 6 января в Капитолии. По логике вещей, как раз, наоборот, сейчас американская валюта должна снижаться. Поэтому лично я делаю вывод, что никакой корреляции между событиями в Вашингтоне и движением инструмента евро/доллар сейчас нет. Вчерашнее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард также не особо повлияло на валютный рынок. Госпожа Лагард говорила больше о биткоине и необходимости регулирования этого сверх рискового и сверх спекулятивного актива. По поводу европейской экономики Лагард заявила, что в начале 2021 года нет оснований ожидать ни улучшения ситуации, ни ухудшения. По третьей волне коронавируса еще слишком мало информации. Непонятно, какими темпами будет происходить вакцинация. Как будут влиять на все население Планеты новые штаммы вируса. В общем, уровень неопределенности остается запредельным. Ну а американская инфляция заинтересовала рынки еще меньше. Несмотря на то что индекс потребительских цен увеличился до 1,4% г/г, американская валюта успела вырасти еще до этого отчета. Таким образом, новостной фон минувшего дня практически никакого влияния на инструмент евро/доллар не оказал. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Пока что все не выглядит как простая коррекционная волна. Все выглядит как завершение повышательного участка тренда. Но сильный и длинный ли будет этот нисходящей участок?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет по тонкому льду, а доллар ждет подсказок от Джо Байдена и Джерома Пауэлла

В четверг в фокусе внимания инвесторов выступления недавно избранного президента США Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла.Новоиспеченный глава Белого дома должен представить свои предложения по мерам поддержки национальной экономики. На минувшей неделе он пообещал направить на эти цели несколько триллионов долларов. Председатель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и может выразить поддержку Джо Байдену. Дальнейшее увеличение денежной массы в Соединенных Штатах, казалось бы, негативный сигнал для USD. Однако перспективы более щедрого фискального стимулирования обусловили рост доходности трежерис, что оказало поддержку гринбеку.После продолжительного периода слабости американской валюты инвесторы стали делать ставку на восстановление экономики США, ожидая, что это приведет к росту инфляции в стране и сворачиванию экстренных мер со стороны ФРС к концу года.«Предполагается, что ускорение темпов экономического роста в США будет способствовать увеличению занятости и возврату инфляционных сил, что снизит давление на Федрезерв в плане необходимости сохранения низких ставок», – сообщили специалисты Julius Baer.«Даже если до первого повышения ставки ФРС еще далеко, дальнейшие выплаты со стороны администрации США, вероятно, будут способствовать восстановлению национальной экономики и поддержат недавние слухи о том, что американский ЦБ может сократить покупки активов уже к концу этого года», – сказали стратеги Commerzbank.Главный вопрос сейчас заключается в том, собирается ли ФРС покупать дополнительно долговые бумаги США или посчитает рост доходности трежерис признаком восстановления национальной экономики и задумается о необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики.Несколько представителей Федрезерва уже опровергли вариант раннего сворачивания мер смягчения. Однако последнее слово остается за председателем ФРС.В текущих условиях у американского ЦБ нет нужды менять программу покупок активов. Поэтому в центре внимания будут комментарии Дж. Пауэлла относительно обозримого будущего. Если выступление главы Федрезерва будет излучать оптимизм, доллар может вырасти. Осторожный же тон высказываний Дж. Пауэлла, скорее всего, окажет давление на американскую валюту.Гринбек был вынужден частично отказаться от своей недавней прибыли на фоне отступления доходности 10-летних трежерис от максимальных за десять месяцев значений. Тем не менее последняя держится около 1,11%, что все еще существенно выше уровней, зафиксированных неделю назад. Отступление может оказаться краткосрочным, так как инфляционные ожидания остаются завышенными, поскольку новый президент США собирается объявить о дополнительной программе стимулирования национальной экономики уже в четверг.Чем масштабнее будет пакет стимулов, тем сильнее поддержка для ралли USD. Если же Джо Байден выберет более скромный пакет мер, разочарование инвесторов может принять форму распродажи американской валюты.Таким образом, мы можем увидеть старт более глубокой коррекции доллара или возвращение к росту с потенциальными целями вблизи 91 и 92 пунктов.В четверг основная валютная пара демонстрирует сдержанную динамику, торгуясь в узком диапазоне в ожидании новостей из США.Важная поддержка для EUR/USD находится около отметки 1,2120, прорыв которой откроет путь к минимумам декабря в районе 1,2060. Сопротивление расположено на 1,2180, 1,2220, 1,2240 и 1,2270.Очевидно, что единая валюта должна торговаться намного ниже текущих уровней. И причина кроется не только в ужесточении карантина в Германии, который может затянуться на восемь–десять недель. Накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за колебаниями курса единой валюты. Учитывая, что крупнейшая экономика еврозоны будет следовать жесткой политике социального дистанцирования на протяжении января и февраля, паре EUR/USD будет сложно удержаться на максимальных за два с половиной года уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Шоу под названием «Импичмент»

На текущей неделе господин Дональд Трамп вошел в историю как единственный президент Соединенных Штатов, которому был дважды вынесен импичмент. В отличие от первого импичмента, поддержанного исключительно демократами, в этот раз за него проголосовали 9 конгрессменов-республиканцев.Теперь этот рекорд Гиннесса отправляется в Сенат США, где его судьба зависит от лидера республиканцев Митча Макконнелла, который уже заявил, что шансов на импичмент буквально нет, как и времени на судебный процесс тоже нет. Властям стоит сосредоточиться на подготовке к передаче власти, считает он.Вопрос в студию: будет ли зафиксирован еще один рекорд Гиннесса в виде первого в истории импичмента, который выйдет за рамки президентского срока, смешно, но на это многие ставят акцент.Вся эта шумиха и манипуляции понятны, демократы пытаются всеми силами унизить Трампа, а самое главное, запретить ему снова баллотироваться в президенты.Сейчас юристы борются с вопросом: может ли Сенатский суд состояться после того, как президент покинет свой пост, так как в Конституции нет четкого ответа на этот вопрос.Мнение судьи Довольно известный судья Федерального апелляционного суда в отставке Дж. Майкл Луттиг утверждает, что Сенат не может судить Трампа после того, как он покинет свой пост. «Сама концепция Конституционного импичмента предполагает импичмент, осуждение и отстранение от должности президента, который на момент своего импичмента является действующим лицом в той должности, с которой он отстранен», - говорит Люттиг.На таком игривом состоянии член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что она планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдену в первый же его рабочий день на посту главы Белого дома. «Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа, мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными, у нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», - заявила член Конгресса в ходе беседы с ведущим телеканала Newsmax Грегом Келли.Цирк с конями - совершенно верное суждение после прочтения всего вышесказанного. Что же происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар, несмотря на токсичный информационный шум, перешла к укреплению долларовых позиций, возможно, спекулянтам наскучил балаган с импичментом, а возможно, что-то иное поддерживает доллар.Что может поддерживать долларовые позиции?Еще в понедельник я писал о высоком уровне перепроданности американского доллара среди основных конкурентов, индекс доллара в 2020 просел более чем на 13%, и здесь явно стоит задуматься, а не пора ли нам уйти на отскок.В то же время имеет место новость о том, что число госпитализированных граждан США с диагнозом COVID на пороге первого снижения за последние месяцы, и есть шанс на сокращение.Этот может послужить положительным сигналом для инвесторов и, как результат, укрепления американского доллара.Ожидания и перспективы на рынкеЗа минувшие сутки курс евро снизился к отметке 1,2130, где в начале торговой недели была найдена точка опоры. Получается, что стадия коррекции от локального максимума среднесрочной восходящей тенденции все еще актуальна на рынке, но для ее возобновления котировке необходимо удержаться ниже чем 1,2130 на четырехчасовом периоде. В данном случае откроется путь по направлению 1,2070-1,2000.В случае отсутствия фиксации цены ниже текущего минимума коррекции, может возникнуть закономерная основа начала торговой недели, я имею в виду первичный флет в границах 1,2130/1,2175.Что касается дневного периода и его анализа, то здесь имеет место неизменная среднесрочная тенденция в восходящем направлении. Полноразмерного коррекционного хода так и нет, а статус перепроданности американского доллара сохраняется на рынке.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в стадии коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 января строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 35 пунктов, что считается низким значением на рынке. Стоит учесть, что выход цены из диапазона 1,2130/1,2175 с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2130*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD и GBPUSD. Токсичный информационный фонТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор золота на 2021 год. World Gold Council.

Пандемия коронавируса увеличила неопределенность за счет уже существующих рисков и появления новых. Однако, к концу 2020 года инвесторы были оптимистичны, считая, что худшее уже позади. Забегая...

FIBO Group, 3 года назад

Михаил Хлестунов

EURUSD вечерний обзор. Ждем отчет по занятости в США

EURUSDПокупаем от 1.2225.Продаем от 1.2130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - закрытие лонгов.Серебро - на понижение до 21,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 января (разбор утренних сделок). Прорыв 1.3649 пока не образовал сигнала по входу

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3549 и рекомендовал от него открывать длинные позиции в случае реализации определенного сценария. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем, что же произошло в первой половине дня. Четко видно, как быки добиваются пробоя 1.3649, и затем даже происходит нисходящая коррекция к этому уровню для образования сигнала на покупку. Однако, к моему сожалению, быки не сумели удержать эту область, после чего рынок провалился ниже, перечеркнув все планы по входу в длинные позиции. Область 1.3649 размыта и теперь сложно на нее ориентироваться.На текущий момент торговля ведется вокруг уровня 1.3649, и пока сложно сказать, куда дальше произойдет движение. Вполне вероятно, что акцент будет расставлен на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также недельные данные по американскому рынку труда. Выход за пределы прогноза может оказать давление на доллар. Первоначальной целью быков на вторую половину дня остается нормальное закрепление выше уровня 1.3649, что откроет прямую дорогу в район годового максимума 1.3701. Однако рассчитывать на пробой этого диапазона будет не так просто. Лишь снос стоп-приказов выше 1.3701 откроет прямую дорогу уже к максимумам 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не сумеют как следует взять под контроль 1.3649 во второй половине дня, а торговля переместится под этот уровень, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции в район поддержки 1.3590, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы также пока не особо активны, так как их ориентир 1.3649 был полностью размыт в первой половине дня, и куда дальше будет двигаться рынок, сказать сложно. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3701, однако лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район промежуточной поддержки 1.3649. Возврат под этот уровень с тестом его снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции, что может столкнуть GBP/USD уже в район минимума 1.3590, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после выступления Джэрома Пауэлла произойдет пробой сопротивления 1.3701, то лучше всего короткие позиции отложить до обновления максимумов в районе 1.3750 либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3803 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 января зафиксировано небольшое снижение интереса к британскому фунту, однако это никак не влияет на общую картину. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 37 550 до уровня 35 526. В это же время короткие некоммерческие остались практически без изменений и увеличились лишь с уровня 31 518 до уровня 31 861. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и снизилась, но осталась положительной и составила 3 665 против 6 032 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Дополнительное стимулирования Банком Англии, о котором в скором времени заговорят экономисты, также может несколько сгладить восходящий тренд по фунту.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка и некоторую неопределенность с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3675 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3625 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 января (разбор утренних сделок). Евро ходить из угла в угол. Быки защитили 1.2138

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я делал детальный акцент на уровень 1.2138 и рекомендовал от него принимать решения при снижении пары к этому диапазону. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что же произошло. При первом тестировании уровня 1.2138 быки справились с задачей и не пустили пару ниже этого диапазона, второй ложный пробой стал отличным сигналов по входу в длинные позиции, основной целью который теперь является возврат к верхней границе бокового канала.Пока торговля будет вестись выше 1.2138, рынок будет находиться на стороне покупателей евро. С технической точки зрения ничего не изменилось. Теперь быкам нужно думать на тем, как вернуть себе уровень 1.2179. Вполне вероятно, что акцент будет расставлен на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также недельные данные по американскому рынку труда. Выход за пределы прогноза может оказать давление на доллар. Лишь уверенный пробой и тест уровня 1.2179 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи вновь вернут пару к недельному уровню поддержки 1.2138, то рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет дождаться формирования там ложного пробоя, по аналогии с утренней покупкой, которую я разбирал выше. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от нового недельного минимума в области 1.2083 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро не справились с поставленной задачей на первую половину дня и не сумели пробиться ниже поддержки 1.2138. Как я отмечал, многое будет зависеть от выступления председателя ФРС, так как лишь его заявления смогут привести к пробою области 1.2138. Прорыв и закрепление ниже этого уровня, с тестом его снизу вверх, образует очередной хороший сигнал по открытию коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, что освободит дорогу на минимумы 1.2083 и 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня произойдет возврат пары на уровень 1.2179, то открывать короткие позиции оттуда рекомендую лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности со стороны медведей, лучше всего отказаться от продаж до обновления сопротивления 1.2224, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области1.2138 приведет к новой волне снижения евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2179 приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы на грани нервного срыва: за сутки биткоин подорожал на $4000

В четверг, 14 января, стоимость главной криптовалюты – биткоина – продолжает уверенно расти. За последние сутки цифровая монета увеличилась в цене на 10,2% и торгуется на уровне $38 625. Альткоин ETH подорожал на 10,03% – до $1123, а XRP вырос на 2,44% – до $0,297.Очевидно, что на этот раз увеличению стоимости биткоина помогло восстановление интереса к риску на мировых рынках в надежде на стимулы в Соединенных Штатах. Подстегнуть инвесторов к покупке BTC может уже сам факт такого эффектного возвращения к положительной динамике. Вслед за первой виртуальной валютой начали расти и альткоины. Как итог – суммарная капитализация криптовалют составляет больше $1 трлн. Это довольно значимый пороговый уровень, уверенное преодоление которого сможет укрепить опору для роста сектора. К слову, если до конца недели BTC сможет перешагнуть порог в $40 000 и удержится выше этой отметки, ралли перейдет на новый этап, где беспокоиться перестанут даже самые осторожные инвесторы.Вероятнее всего, самой сложной планкой после борьбы за $20 000 для биткоина станут $50 000. Это достаточно ощутимый ценовой уровень, имеющий огромное психологическое значение для всех участников крипторынка. Однако, несмотря на уверенный рост биткоина в настоящем, все мы прекрасно помним его американские горки в недавнем прошлом. И здесь сам собой напрашивается логичный вопрос: решатся ли профессиональные инвесторы вкладываться в криптовалюту на фоне ее неконтролируемой волатильности?Эксперты считают, что, несмотря на рост интереса крупных пенсионных фондов и традиционных инвесторов, обольщаться не стоит. Цифровая монета пережила свой худший период со времен мартовского обвала на мировом рынке. В понедельник BTC торговался на $10 000 ниже максимума, взятого несколько дней назад вблизи отметки $42 000. Однако уже меньше чем через сутки восстановился до $35 000.Безусловно, 2020 стал для биткоина удивительно удачным и сделал его одним из самых доходных активов в мире. Ралли виртуальной монеты пугает мыслями о пузыре, но одновременно привлекает интерес хедж-фондов и частных инвесторов.Аналитики считают, что нынешняя ситуация на рынке опционов очень похожа на ту, что была зафиксирована в марте перед обвалом ниже $4000. Кроме того, на пике остаются ожидания по краткосрочному движению цен, что грозит ежедневными колебаниями курса на 10%. Учитывая высокую волатильность и уровень прошлых просадок, цифровые валюты могут привлекать спекулятивных инвесторов, однако вряд ли их можно назвать подходящей альтернативой активам-убежищам.Эксперты отмечают, что активно меняющиеся условия позволили BTC конкурировать с золотом за место в портфелях инвесторов. Однако укрепляющийся рынок привлек в большинстве своем хедж-фонды и семейные офисы. Несмотря на серьезные вливания со стороны частного сектора, институциональные инвесторы по-прежнему интересуются криптовалютой достаточно сдержанно.Сторонники биткоина надеялись, что цифровая монета защитит их от инфляции. Ведь, по прогнозам специалистов, она будет расти вместе с объемами монетарных и фискальных стимулов, вливаемых в экономику. В то же время их оппоненты заявляют, что биткоин не позволяет хеджировать инвестиции в акции, т.к. стоимость акций и виртуальных валют чаще всего движется в одинаковом направлении.Высокая волатильность остается серьезной проблемой и для крупных консервативных инвесторов, которые не могут оправдать покупку актива, ежедневные фиксирующего ценовые колебания более 10%. Учитывая этот факт, биткоин вряд ли сможет стать обязательным активом для пенсионных фондов.Несмотря на многие рациональные доводы, цифровая монета даже не думает сдаваться. Ведь в 2020 году его доходность опередила другие классы активов, а доходность хедж-фондов, ориентированных на цифровые валюты, составила 194%. Только в за последний месяц минувшего года криптовалютные хедж-фонды заработали вдвое больше, чем традиционные.По данным аналитиков, за последние пять месяцев 2020 года спрос со стороны покупателей биткоина превысил новое предложение почти в три раза. К слову, вопреки недавним волнениям, многие крупные инвесторы все еще настроены оптимистично и считают снижение биткоина на этой неделе замечательной возможностью для покупки.Однако есть и те, кто высказывается о судьбе цифровой монеты более сдержанно и предполагает, что цена BTC может продолжить падение. При этом эксперты рекомендуют инвесторам, которые хотят защититься от потенциального снижения, опционы, золото, долгосрочные казначейские облигации и хедж-фонды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трампу объявлен импичмент, но инвесторов это не беспокоит

В ночь с 13 на 14 января по московскому времени прошло голосование по вопросу объявления импичмента Дональду Трампу, то есть отстранения пока еще действующего президента от власти в США. Дональд Трамп стал первым в истории президентом Соединенных Штатов, которому дважды объявляли импичмент. За документ отдали голоса большинство законодателей, а именно 232 человека, против высказалось меньшее количество – 197. Примечательно, что среди голосовавших за отстранение президента от занимаемой должности было и 10 членов от республиканской партии. Однако нашлись и те республиканцы, которые открыто призвали демократов отказаться от самой идеи импичмента во имя национального единства. А Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, вообще назвал объявленный в столь короткие сроки импичмент президенту ошибкой. Другие союзники Трампа, например конгрессмен из Огайо Джим Джордан, не просто не поддержали эту резолюцию, но и обвинили демократов в преследовании исключительно политических интересов.Импичмент был объявлен Трампу из-за подстрекательства населения к мятежу. Обвинители не раз высказывались также о том, что Трамп в целом поставил под угрозу безопасность США и правительственных институтов. Обвинители апеллировали к прошедшим в Вашингтоне 6 января мятежам и беспорядкам, которые в итоге привели к штурму Капитолия. Согласно заверениям членов Палаты представителей, Трамп – это угроза национальной безопасности и демократии в целом, оттого его следует незамедлительно отстранить от такой высокой и влиятельной должности.Однако столь громкая новость была воспринята инвесторами весьма прохладно: они почти проигнорировали это историческое событие. Индекс широкого рынка S&P 500 к завершению американской торговой сессии после обнародования итогов голосования лишь незначительно поднялся – на каких-то 0,2%.А Дональд Трамп после объявления результатов голосования выступил с обращением к американскому народу, в котором осудил и беспорядки в столице, и сам штурм Капитолия, негативно высказавшись о дальнейшем проявлении насилия. Объявленный ему импичмент Трамп решил не комментировать.Напомним, что еще до голосования по импичменту Палата представителей Конгресса призывала вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от должности президента еще до окончания его срока, то есть до 20 января. Конгрессмены планировали применить 25-ю поправку к Конституции, согласно которой вице-президент и большинство ключевых должностей в администрации могут отстранить действующего президента от должности на основании его нетрудоспособности. Пенс же отказался воспользоваться этим правом, призывая Конгресс не разделять таким образом общество еще больше.Итак, первый шаг процесса запущен: резолюция об импичменте принята Палатой представителей. Теперь она будет передана на рассмотрение в сенат Конгресса. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл не поддержал призывы демократов к тому, чтобы ускорить судебный процесс. МакКоннелл заявил, что провести весь процесс отстранения Трампа до 20 января почти невозможно. Однако даже после инаугурации нового президента импичмент, объявленный Дональду Трампу, не будет пустым звуком: после него Трамп уже никогда не сможет баллотироваться на американских выборах.Конгресс рассмотрит резолюцию после инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Напомним, осенью 2019 года представители демократической партии уже пытались отстранить президента от власти. Поводами объявить Трампу импичмент на тот момент стали «злоупотребление властью», а также препятствование расследованию Конгресса. И хотя Палата представителей одобрила эти обвинения, Сенат все же в феврале 2020 года оправдал президента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 14 января

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2137, уровень 1.2222 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3725, уровень 1.3565 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк основного развития восходящей структуры от 6 января ожидаем после пробоя 0.8909, уровень 0.8824 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры, уровень 103.49 ключевая поддержка для верха. По паре Евро/Иена последующего развития нисходящего цикла от 7 января ожидаем после пробоя 126.15, уровень 126.72 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена следим за восходящим циклом от 5 января, уровень 142.10 ключевое сопротивление для верха, уровень 141.23 ключевая поддержка.Прогноз на 14 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2222, 1.2190, 1.2170, 1.2137, 1.2137, 1.2108, 1.2086 и 1.2042. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 7 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2137, в данном случае цель – 1.2108, в коридоре 1.2108 – 1.2086 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2042, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 1.2086. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2170 – 1.2190, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.2222, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2170 Take profit: 1.2189Buy: 1.2192 Take profit: 1.2222Sell: 1.2135 Take profit: 1.2108Sell: 1.2084 Take profit: 1.2044По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3855, 1.3822, 1.3765, 1.3725, 1.3644, 1.3607 и 1.3565. Здесь мы следим за восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3725 – 1.3765, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 1.3822. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3855, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3644 – 1.3607, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3565, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3725 Take profit: 1.3765Buy: 1.3767 Take profit: 1.3820Sell: 1.3644 Take profit: 1.3608Sell: 1.3605 Take profit: 1.3565По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8985, 0.8966, 0.8933, 0.8909, 0.8876, 0.8855 и 0.8824. Здесь мы следим за восходящей структурой от 6 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.8909 – 0.8933, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.8966. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8985, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 0.8876 – 0.8855, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.8824, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.8911 Take profit: 0.8931Buy: 0.8934 Take profit: 0.8966Sell: Take profit: Sell: 0.8854 Take profit: 0.8830По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 104.42, 104.08, 103.87, 103.49, 103.22, 102.88 и 102.66. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего цикла от 11 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 103.49 – 103.22, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 102.88. Потенциальным значением для низа считаем уровень 102.66, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 103.87 – 104.08, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 104.42. Основная тенденция: восходящая структура от 6 января, формирование потенциала для низа от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 104.11 Take profit: 104.40Sell: 103.49 Take profit: 103.23Sell: 103.20 Take profit: 102.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2833, 1.2767, 1.2733, 1.2703, 1.2654, 1.2602, 1.2569, 1.2520 и 1.2492. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 11 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2654, в данном случае цель – 1.2602, в коридоре 1.2602 – 1.2569 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.2569 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь потенциальная цель – 1.2492, в коридоре 1.2492 – 1.2520 консолидация цены, отсюда, также ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2703 – 1.2733, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.2767. Основная тенденция – нисходящая структура от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2703 Take profit: 1.2731Buy: 1.2734 Take profit: 1.2766Sell: 1.2654 Take profit: 1.2602Sell: 1.2601 Take profit: 1.2570По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7903, 0.7872, 0.7825, 0.7791, 0.7740, 0.7713, 0.7668 и 0.7629. Здесь цена формирует выраженный потенциал для верха от 11 января. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.7791, в данном случае цель – 0.7825, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7825 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.7872. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7903, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7740 – 0.7713, отсюда существует высокая вероятность разворота кверху. Пробой уровня 0.7713 приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 0.7668. В качестве потенциального значения для низа рассматриваем уровень 0.7629. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.7791 Take profit: 0.7824Buy: 0.7827 Take profit: 0.7872Sell: 0.7740 Take profit: 0.7715Sell: 0.7711 Take profit: 0.7670По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.00, 126.72, 126.53, 126.15, 125.77, 125.54 и 125.16. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 7 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 126.15, в данном случае цель – 125.77, в коридоре 125.77 – 125.54 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 125.16, движение к которому ожидаем после пробоя 125.54. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 126.53 – 126.72, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 127.00. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 январяТорговые рекомендации:Buy: 126.53 Take profit: 126.71Buy: 126.74 Take profit: 127.00Sell: 126.15 Take profit: 125.80Sell: 125.75 Take profit: 125.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.36, 143.04, 142.48, 142.10, 141.50, 141.23, 140.82 и 140.28. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 5 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 142.10 – 142.48, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 143.04. Потенциальным значением для верха считаем уровень 143.36, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 141.50 – 141.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 140.82, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальна восходящая структура от 5 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.12 Take profit: 142.44Buy: 142.52 Take profit: 143.04Sell: 141.50 Take profit: 141.24Sell: 141.20 Take profit: 140.84Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сокращается в стоимости, однако причин для роста также много

Нефтяное сырье сегодня утром чувствует себя крайне неуверенно: его стоимость перешла в негативную зону и постепенно снижается. Причиной этой тенденции стали отчетливые признаки того, что спрос на углеводороды на территории Соединенных Штатов Америки довольно серьезно сокращается. Более того, это характерно не только для американского рынка, однако именно потребление нефти на территории США больше всего волнует участников рынка.Остановить сегодняшнее паление цен на рынке сырья не смогли даже вполне позитивные статистические данные, поступившие из Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки. Они касались сокращения уровня запасов черного золота на территории страны на прошлой неделе, подошедшей к концу 8 января. Падение составило 3,25 млн баррелей. Несмотря на такой хороший результат, инвесторы все равно остались обеспокоены тем, что спрос в государстве начал подвергаться значительной негативной коррекции. Уровень запасов бензина в США, напротив, стал больше на 4,39 млн баррелей, а дистилляты пошли вверх на 4,79 млн баррелей. В целом пока сохраняется тенденция низкого спроса на топливо в государстве, о чем открыто заявляют представители американского Минэнерго. Более того, по данным аналогичных департаментов других регионов, в частности Европы, спрос также скорее слабеет, чем наращивает свои позиции. К примеру, с введением жестких карантинных мер на территории Великобритании стало отмечаться сокращение автомобильного движения, которое на сегодняшний стало меньше уже на 42%. Естественно, уровень потребления топлива также стремительно упал, равно как и спрос на углеводороды. Однако есть и некоторые позитивные моменты, к которым можно отнести существенный прирост в секторе авиаперевозок, что позволяет надеяться, что рынок сырья все же справится со сложившимися трудностями.Даже в условиях ограниченного спроса участники рынка продолжат демонстрировать «бычий» настрой. Причиной тому является ожидание нового проекта по финансовому стимулированию экономики США, который собирается на днях представить вступающий в права президента Джо Байден. По его мнению, тех вливаний, о которых власти смогли договориться ранее, совсем недостаточно для того, чтобы экономика перешла к восстановлению более стремительными темпами. Кроме того, появились и первые результаты, касающиеся применения вакцины против коронавирусной инфекции. Как стало известно после проведенных анализов, препарат, разработанный компанией Johnson & Johnson, вызывает формирование устойчивого иммунитета к вирусу, что свидетельствует о том, что попытки остановить массовое заражение сделаны не зря.Таким образом, положительных факторов для роста стоимости нефти на рынке предостаточно, а негативный тренд может продолжиться лишь в том случае, если национальная валюта Соединенных Штатов Америки начнет существенно и незамедлительно наращивать свой курс. Однако видимых причин для этого тоже пока нет, а значит, нефтяной рынок может готовиться к очередной волне роста, которая уже не за горами.Задуматься все же есть над чем. Так, уровень импорта нефтяного сырья на территории Китая в последнем месяце 2020 года значительно снизился и даже достиг своих минимальных за последние почти три года показателей. Падение заставило его вернуться к 9,096 млн баррелей в сутки. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром оказалась меньше на 0,29%, или 0,16 доллара, что отправило ее на отметку в 55,9 доллара за баррель. Вчерашний торговый день завершился также в красной зоне: снижение составило 0,9%, или 0,52 доллара, а итоговая стоимость – 56,06 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке упала утром на 0,15%, или 0,08 доллара. Ее текущий уровень оказался равен 52,83 доллара за баррель. Торги вторника также были не слишком удачными: контракты подешевели на 0,6%, или 0,3 доллара, до 52,91 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Серебрянные предпосылки падения драгметаллов

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию анализ серебра.Недавний обвал золота на рекордные 10000п за три дня. Это движение многие используют чтобы набрать лонговые позиции, но мы хотели бы предостеречь вас от этих действий на основе анализа серебра, который, как вы знаете, коррелирует с золотом и у которого падение, судя по всему, ещё не закончилось, более того, оно только начинается. К тому же у серебра есть очень качественная целевая площадка на уровне 21,6:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовый импульс 6-8 января.Предлагаем работать на понижение по схеме, представленной выше. Открытие лонговых позиций рентабельно от 61 до 50% отката по "Фибо". Фиксация продаж - на уровне 21,6.Шортовый сценарий будет актуален до пробоя котировки 27$.Золото при этом набирать в лонги не рекомендуем.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль прошел проверку на прочность

Российский рубль с честью выдержал испытание стремительным ростом доходности казначейских облигаций США и рассчитывает на продолжение ралли против американского доллара на фоне взлета цен на нефть и высокого глобального аппетита к риску. Впрочем, проблемы в области вакцинации могут испортить планы валют развивающихся рынков. Процесс идет крайне медленно: в Штатах прививки были сделаны 10 млн человек, хотя страна имеет в своем распоряжении около 25 млн доз. Американская администрация намерена их увеличить до 128 млн, однако чем медленнее идет вакцинация, тем больше нервничают рынки.После стремительного роста валют развивающихся стран в ноябре-декабре интерес к ним в январе остыл. Взлет доходности казначейских облигаций и связанное с ним укрепление доллара США заставило отдельные банки отказаться от своих «медвежьих» взглядов по «американцу». В частности, Morgan Stanley, который в 2020 рассчитывал на 10% пике индекса USD, заявил, что курс доллара достиг своего дна, а перспективы денежных единиц EM не такие оптимистичные, как представлялось ранее. Динамика USDRUB и доходности облигаций СШАСтремительное ралли доходности казначейских облигаций – негатив для рискованных активов, так как увеличение стоимости заимствований заставляет carry-трейдеров закрывать позиции. Игрокам на разнице нужны комментарии от представителей ФРС, что они не будут ужесточать денежно-кредитную политику, однако 4 из 18 членов FOMC, напротив, рассуждали о сворачивании программы покупок облигаций. Инвесторы тут же вспомнили историю 2013-го, когда глава Федрезерва Бен Бернанке спровоцировал конус-истерику заявлением о сворачивании QE. Тогда одними из главных пострадавших выступили валюты развивающихся стран. Не думаю, что история повторится. Далеко не все полпреды Центробанка придерживаются аналогичных взглядов. Вице-президент Ричард Кларида, Лаэль Брейнард и другие считают, что покупки активов должны быть продолжены в прежнем объеме. Полагаю, что такого же мнения придерживается и Джером Пауэлл, комментарии которого 14 января могут ослабить доллар США и поспособствовать продолжению пике USDRUB.Поддержку рублю оказывает нефть. Благодаря намерению Саудовской Аравии сократить объемы собственной добычи, пятому подряд снижению американских запасов черного золота, сильной статистике по китайскому импорту и надеждам на дополнительный $2 трлн фискальный стимул от Джо Байдена котировки Brent взлетели к 11-месячному максимуму.Динамика USDRUB и нефтиНа мой взгляд, коррекция к нисходящему тренду по индексу USD будет недолгой. ФРС еще слишком рано думать о нормализации денежно-кредитной политики, а текущие объемы фискальных и монетарных стимулов будут поддерживать глобальный аппетит к риску на высоком уровне. Если при этом процесс вакцинации населения от COVID-19 ускорится, и пандемия начнет отступать, валюты развивающихся стран вновь станут фаворитами на Forex. Технически на дневном графике USDRUB по-прежнему актуален паттерн AB=CD с таргетом на 200% (69,2). Прорыв поддержек на 73,05 и 72,55 станет сигналом для открытия шортов. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDПара исполнила ретест пройденных уровней и вернулась под исторический рубеж 1,2170. Слабость игроков на понижение может спровоцировать появление сейчас консолидации вместо активного и результативного продолжения снижения. В этом случае притяжение будут оказывать уровни дневного креста (1,2241 – 1,2204 – 1,2170), усиленные историческим уровнем (1,2170). Преодоление текущего притяжения откроет дорогу к следующим поддержкам – недельным уровням (1,2075 – 1,1984) и дневному облаку. Прежний коррекционный подъём не получил развития. Пара вернулась под ключевые уровни, сегодня они расположены на 1,2173 (центральный Пивот-уровень) и 1,2195 (недельная долгосрочная тенденция), в результате чего преимущества вновь на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,2123 – 1,2090 – 1,2040). Изменить действующий баланс сил на Н1 поможет закрепление выше ключевых сопротивлений (1,2173-95) и разворот недельной долгосрочной тенденции. Сопротивления классических Пивот-уровней находятся сегодня на 1,2206 – 1,2256 – 1,2289. GBP/USDОжидаемая дивергенция по Чинкоу на дневном графике сформирована с минимальным расхождением максимумов, поэтому это скорее предостережение, чем призыв к действию. Игроки на повышение в сложившейся ситуации недостаточно сильны для полноценного и результативного продолжения тренда. В то же время сопернику для перелома ситуации требуется подтверждение и некоторый дополнительный стимул. Основные ориентиры остаются сегодня на своих местах, для быков важны сопротивления 1,3703 – 1,3904, для медведей значение имеет прохождение поддержек 1,3577 – 1,3486 – 1,3418 – 1,3350. На Н1 пара длительное время работает в зоне притяжения центрального Пивот-уровня (1,3648). Потеря уровня, а также закрепление ниже недельной долгосрочной тенденции (1,3584) и разворот мувинга приведут к изменению баланса сил, отдав преимущества игрокам на понижение. Дальнейшими понижательными ориентирами являются поддержки классических Пивот-уровней (1,3559 и 1,3508). Сохранение ключевых поддержек и обновление максимума (1,3703) позволит рассматривать перспективы для игроков на повышение, внутри дня сегодня они расположены на 1,3737 (R2) и 1,3775 (R3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках Америки и Европы спокойно: индикаторы растут за редким исключением

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки при закрытии вчерашней торговой сессии было зафиксировано разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. В то время как S&P 500 и NASDAQ наращивали свои и без того достаточно сильные позиции, индекс Dow Jones пусть и не слишком серьезно, но сокращался.Основное внимание участников рынка было направлено в сторону политической ситуации, накаляющейся на территории Америки. Вчера Палата представителей приступила к рассмотрению резолюции по поводу объявления уходящему с поста президента страны Дональду Трампу импичмента. Причиной столь жестких мер, по мнению властей, является то, что он выступил основным провокатором тех беспорядков, которые случились на прошлой неделе на территории Капитолия. Пока окончательного решения не принято, но демократическая партия готова пойти на все, чтобы наказать Трампа.На фоне столь сложного политического положения в США фондовые индикаторы продолжают оставаться на плаву и поддерживают свои максимальные значения, которые были достигнуты ранее, хотя немного отступить от рекордов все же пришлось. Это значит, что для рынка, помимо политики, есть и другие важные темы, которые оказывают гораздо большее влияние. Одной из них является массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, которая постепенно набирает обороты. Другая – принятие более расширенных стимулирующих мер для ускоренного восстановления экономики государства. Ко второму активно приступит новый лидер США Джо Байден сразу после своей инаугурации. Ожидание и надежды на лучшее заставляют инвесторов более активно действовать на рынке.По крайней мере, большинство аналитиков полагают, что уже через пару месяцев позитивное влияние вакцины будет заметно, а это значит, что и темпы восстановления экономики значительно ускорятся.Поддержкой для рынка стало также выступление члена совета управляющих Федрезерва США, которое состоялось вчера. По его словам, главный регулятор не намерен в ближайшее время отказываться от своей мягкой монетарной политики, поскольку не видит явных признаков того, что рынок труда и уровень инфляции находятся у целевых показателей. Это значит, что масштабная программа выкупа ценных бумаг продолжится еще какое-то время.Между тем уровень потребительских цен в Америке за последний месяц 2020 года оказался на 1,4% выше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Это является свидетельством того, что инфляция продемонстрировала более ускоренные темпы по сравнению с ноябрьскими значениями, увеличившись на 1,2%. Однако этот рост оказался немного ниже предполагаемого ранее экспертами, что тоже уже неплохо.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал меньше на 0,03%, или 8,22 пункта, что переместило его на отметку в 31 060,47 пункта.Индекс Standard & Poor's 500, напротив, нарастил 0,23%, или 8,65 пункта. Его текущий уровень консолидировался у 3 809,84 пункта.Индекс NASDAQ Composite пошел вверх на 0,43%, или 56,52 пункта, и составил 13 128,95 пункта.На фондовых площадках Европы вчера отмечалось в основном позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы не слишком стремительно, но все же двигались вверх, что и было зафиксировано по итогам торгов.Участников рынка больше всего беспокоила эпидемиологическая ситуация вокруг коронавирусной инфекции и ее распространения на территории региона. Несмотря на все попытки властей ускорить процесс массовой вакцинации населения, пока они не слишком успешны и возникает много проблем и затруднений. На этом фоне отдельным странам приходится принимать решения о продлении жестких карантинных мер на своей территории. В частности, так поступило правительство Нидерландов, где ограничения продлеваются еще как минимум на три недели. Об этом же задумываются и в правительстве Германии, однако пока окончательного решения нет. На территории Италии также продлен режим ЧС до конца апреля. В целом ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной и вызывает весомые опасения у инвесторов.Между тем главный регулятор региона ЕЦБ не стал пересматривать своего прогноза по росту экономики, который был сделан в конце прошлого года. Напомним, что ожидается прирост уровня ВВП еврозоны в течение всего наступившего года до отметки в 3,9%. И это очень неплохая динамика, учитывая тот факт, что по предварительным итогам 2020 года показатель снизился на 7,3%.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал больше на 0,11% и достиг отметки в 409,07 пункта.Индекс Германии DAX увеличился на 0,11%. Индекс Франции CAC 40 набрал 021%. Индекс Испании IBEX 35 пошел вверх на 0,18%. Индекс Италии FTSE MIB нарастил 0,43%. А вот индекс Великобритании FTSE 100 стал единственным, кто ушел в отрицательную зону: его сокращение составило 0,13%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.01.21

В период минувшего дня американский доллар получил локальную поддержку со стороны трейдеров, в результате чего он укрепился по отношению своих конкурентов.Что было опубликовано в плане статистических данных?Вначале отчиталась Европа по объему промышленного производства, темп спада которых замедлился с -3,5 до -0,6%, что значительно лучше ожиданий -3,2. Инвесторы хоть и рады восстановление промпроизводства, но рынок никак не отреагировал на положительную статистику.Во второй половине дня опубликовали данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ожидали ускорение с 1,2% до 1,3%, но в итоге показатель вышел еще лучше 1,4%, что положительно влияет на курс американского доллара.Что происходило на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар после непродолжительного восходящего хода вновь вернулась на путь коррекции, возвращая участников рынка на уровень основания 1,2130, где еще в начале недели был найден уровень поддержки.Общий объем снижения составил чуть больше 70 пунктов.Валютная пара Фунт/Доллар проявила сдержанный характер, при том что днями ранее имел место стремительный восходящий ход, который вернул нас в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Замедление с последующим откатом на 80 пунктов, вот что мы имеем по английской валюте, притом что статус перекупленности фунта находится на высоком уровне. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 14 январяСегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где ожидают сокращение их объемов, что может положительно отразиться на курсе американского доллара.Объем первичных заявок может сократиться на 3 тыс.Объем повторных заявок на пособие может сократиться на 222 тыс.Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, мы видим колебание цены на основание коррекционного хода, где после возобновления нисходящего движения котировке необходимо удержаться ниже чем 1,2130 на четырехчасовом периоде.В случае отсутствия фиксации цены ниже уровня поддержки, может возникнуть повторение сценария начала торговой недели.Анализируя текущий торговый график Фунт стерлинга, можно увидеть, что котировка продолжает движение пике среднесрочной восходящей тенденции, где обновления максимумов еще не наблюдалось, что оставляет за собой шанс на отскок от района сопротивления 1,3690/1,3705.Сигнал на продажу возникнет после удержания цены ниже чем 1,3600, что откроет путь в сторону значений 1,3550-1,3500.Сигналом на продолжение восходящей тенденции служит удержание цены выше чем 1,3710 на четырехчасовом периоде.Советую прочитать статьи: EURUSD и GBPUSD. Токсичный информационный фонТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и GBP/JPY на 14 января

EUR/USDАнализ: На рынке общеевропейской валюты с марта прошлого года доминирует восходящий тренд дневного ТФ. Незавершенный участок основной волны ведет отсчет с 4 ноября. В его рамках последние полтора месяца цена формирует сложную коррекцию. По Эллиотту на данный момент она более всего напоминает сдвигающуюся плоскость.Прогноз:В текущие сутки ожидается продолжение общего нисходящего настроя движения. На европейской сессии вероятен кратковременный подъем в район зоны сопротивления. Активную фазу снижения можно ждать в конце суток, либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2170/1.2200Поддержка:- 1.2090/1.2060Рекомендации:Прибыльная торговля на рынке евро сегодня возможна в рамках интрадея. Для покупок пока условий нет. Рекомендуются продажи от зоны сопротивления.GBP/JPY Анализ: На графике кросса доминирует восходящий настрой движения. Актуальный участок тренда ведет отчет с 21 декабря. К настоящему времени цена приближается к очередному сопротивлению крупного масштаба. Назрела необходимость промежуточной коррекции.Прогноз:После попытки давления на зону сопротивления ожидается смена курса и переход движения в боковую плоскость. Не исключено снижение в район поддержки. Активизация пары с возвратом к основному направлению вероятна в последующие дни.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 142.40/142.70Поддержка:- 141.40/141.10Рекомендации:Торговля против основного тренда может быть очень рискованной и не рекомендуется. Разумнее всего воздержаться от входа в рынок на время коррекции, а на ее конце искать сигналы покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс