В ожидании протокола FOMC

Пожалуй, наиболее интересное событие первой половины недели состоится сегодня вечером. Протоколы ФРС – это не то, чего ждут рынки с придыханием, так как обычно в них содержится лишь общая информация о заседании регулятора. Как правило, эта информация отображает, какое количество членов комитета голосовало за повышение ставки, какое против, какая часть комитета поддерживает дальнейшее ужесточение политики, какая не поддерживает, как управляющие оценивают ключевые экономические показатели и так далее. Согласитесь, для рынка более важными являются сами экономические отчеты, которые и показывают состояние экономики, ее ключевых показателей, на основании которых ФРС и принимает решения. Поэтому протоколы ФРС – это, скорее, формальность, чем важное событие. Тем не менее «на безрыбье и рак рыба». В первые три дня недели мы не увидели ничего интересного, кроме бесчисленного количества индексов деловой активности. Однако практически во всех случаях речь шла об окончательных значениях индексов, которые практически полностью соответствовали ожиданиям участников рынка. Как все мы знаем, если ожидания совпадают с реальностью, то рынок никак не реагирует на это событие (исключением можно считать только наиболее важные отчеты вроде Nonfarm Payrolls или заседания центральных банков). Исходя из этого, рынок может сегодня вечером уцепиться за любой тезис из протокола. Оба инструмента уже три дня практически не двигаются, показывая минимальную амплитуду. А на таком «тонком» рынке любой отчет может вызвать движение. Я не думаю, что движение может быть сильным, но определенная реакция рынка может последовать. Так как на прошлом заседании регулятор принял решение не повышать процентную ставку, то очень сложно ожидать «ястребиных» тезисов в протоколе. А это значит, что спрос на американскую валюту, скорее, упадет, чем вырастет. Но повторюсь: сильных ценовых изменений ожидать не стоит. Все самые важные отчеты сосредоточены в календаре на четверге и пятнице. Именно завтра и послезавтра мы узнаем количество новых созданных рабочих мест в США, количество открытых вакансий, количество первичных заявок на пособия по безработице, уровень безработицы и другие важные и интересные данные. На них рынок может среагировать, даже если они будут совпадать с ожиданиями. По инструменту Евро/Доллар я ожидаю снижения, по инструменту Фунт/Доллар более вероятно повышение. Однако американская статистика должна оказать одинаковое влияние на оба инструмента, поэтому где-то будет неожиданное движение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает слабый медвежий импульс. Прогноз на 6 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает слабый медвежий импульс, что указывает на отсутствие четкого направления рынка. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1.3334, который представляет собой сопротивление при откате и соответствует области слияния уровней Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.3279. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3230 и выступает в качестве поддержки при откате. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.3410 и соответствует 100% проекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 6 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс, несмотря на то, что цена находится выше основной восходящей линии тренда, которая предполагает потенциальный бычий импульс. Ожидается, что пара продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 1.2673, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.2599 и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. С точки зрения роста, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.2721 и выступает в качестве уровня свинг-хай и совпадает с областью слияния уровней Фибоначчи. Второй уровень сопротивления 1.2771 представляет собой уровень свинг-хай и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль летит в тартарары

Вода камень точит. Мятеж в России не достиг результатов и был быстро пресечен, однако он стал триггером прорыва плотины доверия к российскому рублю. Выяснилось, что его устойчивость во втором квартале обманчива. На самом деле у продавцов USD/RUB существует множество уязвимых мест, которые всплыли на поверхность и заставили пару взлететь к максимальным отметкам с марта 2022. Сильная экономика – сильная валюта. Об этом знает любой начинающий трейдер. Однако громкие заявления официальной Москвы, что экономика России работает лучше, чем ожидалось, контрастируют с происходящими на валютном рынке событиями. Прогноз правительства РФ предполагает, что рост ВВП в 2023 может превысить 2%, а инфляция вырастет выше 5%. МВФ считает, что экономика расширится на 0,7%. Опрошенные Reuters эксперты выставляют цифру 1,3%. Увы, но для USD/RUB главное не цифры, а что за ними стоит. Перевод экономики на военные рельсы не поднимает уровень жизни населения, а девальвация рубля чревата разгоном инфляции. Неудивительно, что деньги бегут из России. По данным Bloomberg, с начала 2022 по май 2023 объем розничных депозитов резидентов РФ за границей увеличился на $43,5 млрд. Динамика депозитов россиян за границейДа, для бюджета стремительное ослабление национальной валюты – благо. Оно позволит закрыть или частично закрыть образовавшиеся от снижения налоговых поступлений и валютной выручки дыры. По мнению правительства, диапазон USD/RUB в 80-90 – оптимальный для российской экономики. Однако пара уже вышла за пределы его верхней границы. Увы, но девальвация не несет ничего хорошего внешней торговле, динамика которой оказывает непосредственное влияние на курс рубля. Его ослабление приведет к удорожанию импорта, темпы же роста экспорта в долларовом выражении сократятся. В результате и без того страдающий от западных санкций счет текущих операций продолжит ухудшаться. Его динамика – доказательство устойчивости восходящего тренда по USD/RUB. Динамика счета текущих операций России и рубляПо мнению заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, в основе текущего падения курса рубля лежат сокращение экспорта и валютной выручки от продажи нефти и газа, а также ухудшение состояния платежного баланса. При этом чиновник не видит рисков финансовой стабильности от взлета USD/RUB. Данная фраза позволила покупателям долларов вздохнуть с облегчением и удвоить усилия по отправке рубля на дно. Если Центробанк не собирается использовать вербальные и валютные интервенции, зачем чего-то бояться? Таким образом, сила российской экономики обманчива, состояние внешней торговли РФ продолжает ухудшаться, а отток капитала из страны усиливает давление на рубль. Технически на дневном графике USDR/UB продолжает развиваться очередная волна в рамках паттерна гармоничной торговли AB=CD. Его целевые ориентиры на 224% и 261,8% близки отметок 94 и 97. Продолжаем использовать стратегию покупок пары на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен краткосрочный бычий отскок. Прогноз на 6 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное движение вниз. Существует вероятность краткосрочного роста к 1-му уровню сопротивления 1932.11, за которым последует потенциальный разворот, ведущий к падению к 1-му уровню поддержки 1913.73. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1889.4 и обеспечивает дополнительную поддержку при снижении, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1953.53 и выступает в качестве уровня свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пикирующий USD/JPY

Опубликованные вчера минутки ФРС оказались ястребиными, что придало американской валюте новый импульс для роста. Однако в паре с иеной гринбек показал сперва довольно скромную восходящую динамику, а после и вовсе перешел к падению. Что же сбило его с курса и какие теперь перспективы у мажора USD/JPY? Крылья для доллараПо итогам вчерашних торгов индекс доллара укрепился к корзине основных валют на 0,26%. Трамплином для "американца" выступил более ястребиный, чем ожидалось, протокол июньского заседания Федрезерва. Напомним, что в прошлом месяце центробанк США впервые с марта 2022 года, когда он активно включился в борьбу с высокой инфляцией, не стал повышать процентные ставки. Председатель ведомства Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что решение взять паузу было единогласным, однако опубликованные вчера минутки ФРС показали, что это не так. Несмотря на то, что большинство членов FOMC сочли целесообразным сохранить ставки в их прежнем диапазоне, некоторые их коллеги высказались на июньском заседании за повышение показателя на четверть пункта. – Совершенно очевидно, что на этот раз мнения официальных лиц ФРС разошлись. Далеко не все поддержали паузу, ссылаясь на все еще устойчивую инфляцию. Это укрепило теорию о том, что в июле регулятор, скорее всего, возобновит свою агрессивную политику, – отметила главный экономист банка Stifel Линдси Пьегза.После публикации минуток трейдеры повысили вероятность повышения процентных ставок в США на 25 б.п. в текущем месяце до 89%. Для сравнения: сразу после июньского заседания FOMC она оценивалась всего лишь в 62%. Укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей монетарной стратегии ФРС привела к росту доходности американских облигаций по всей кривой, что оказало поддержку паре USD/JPY. Вчера мажор подскочил на 0,1%, до отметки 144,60. Однако уже сегодня утром котировка полностью стерла эту прибыль и перешла в свободное падение. На момент подготовки публикации доллар подешевел к иене на 0,6% и торговался на уровне 143,7. Надежда для иеныНекоторые аналитики связывают резкий откат пары USD/JPY с возросшими опасениями трейдеров по поводу возможного вмешательства в рынок японских властей. Начиная с прошлой недели Токио заметно усилил свои угрозы в адрес валютных спекулянтов, которые в последнее время принялись активно наращивать короткие позиции по JPY из-за голубиной политики Банка Японии. Напомним, что на своем последнем заседании по вопросам ДКП, которое состоялось в середине июня, BOJ по-прежнему остался верен своей ультрамягкой монетарной тактике, которая подразумевает сверхнизкие процентные ставки и удержание доходности в пределах 0% благодаря механизму YCC. Позже сразу несколько японских чиновников озвучили намерение регулятора придерживаться текущей стратегии в перспективе ближайших нескольких месяцев, что оказало сильное давление на иену. На прошлой неделе курс JPY опустился против своего американского визави до нового многомесячного минимума 145,07. Приближение пары доллар–иена к уровням, на которых правительство Японии в 2022 году провело валютную интервенцию в поддержку своей нацвалюты, вынудило Токио снова положить руку на красную кнопку. Однако многие эксперты считают, что на данном этапе, когда ФРС уже близка к завершению своего цикла ужесточения, Япония вряд ли инициирует масштабную покупку иены, как в прошлом году. И большинство участников рынка прекрасно это понимают. Именно поэтому страх перед интервенцией не представляет сейчас большой угрозы для пары USD/JPY. Да, он способен ограничить ее подъем, но вряд ли может вызвать такую сильную волатильность в сторону снижения, как это было сегодня утром. Так чего же на самом деле боятся инвесторы? Главным риском для мажора доллар–иена являются серьезные фундаментальные изменения, в частности разворот Банка Японии в ястребином направлении. Вчера спекуляции на эту тему вспыхнули на рынке с новой силой. Триггером для этого послужила новость от крупнейшего профсоюзного центра Японии Rengo. Организация сообщила о том, что в 2023 году рост заработной платы в стране может достигнуть 3,58%. Это будет самым большим за 30 лет увеличением показателя.Рост заработной платы является одним из ключевых ориентиров за которым внимательно следит Банк Японии для определения своей дальнейшей монетарной политики.Глава BOJ Кадзуо Уэда неоднократно подчеркивал необходимость сохранения адаптивной политики до тех пор, пока заработная плата не увеличится настолько, чтобы инфляция стала устойчивой.– Повышение заработной платы в Японии действительно может стабилизировать инфляцию на уровне 2%, что заставит центральный банк рано или поздно начать нормализацию своей политики, – заявил экономист Университета Хосэй Хисаси Ямада.На данном этапе участники рынка не ждут монетарного разворота Банка Японии на 360 градусов в ближайшей перспективе. Однако активно делают ставки на то, что уже в июле регулятор может сделать свой первый шаг в ястребином направлении – скорректировать политику контроля кривой доходности. Не исключено, что мере приближения к июльскому заседанию BOJ ожидания рынка относительно изменений YCC будут усиливаться. Это может оказать серьезное давление на пару USD/JPY. Ближайшие перспективы мажора На этой неделе ключевым триггером для пары доллар–иена станет завтрашний отчет Министерства труда США о занятости в несельскохозяйственном секторе страны за июнь. Сейчас эксперты ожидают, что в прошлом месяце американская экономика добавила 225 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,6%. Если мы получим доказательство того, что рынок труда США по-прежнему остается сильным, несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитных условий в стране, это укрепит ястребиные настроения трейдеров относительно дальнейших действий ФРС. В таком случае доллар может снова продемонстрировать сильный рывок в северном направлении по многим фронтам. Но его динамика в паре с иеной, скорее всего, будет ограниченной из-за опасений по поводу интервенции и спекуляций в отношении предстоящих перемен в политике BOJ. Более слабые данные по занятости в США могут оказаться, наоборот, ледяным душем для долларовых быков. Если трейдеры увидят значительное замедление американского рынка труда, это может ослабить их ожидания относительно двух дополнительных повышений ставок в текущем году. При таком развитии событий доллар ждет широкомасштабная распродажа, но больше всего он рискует упасть в тандеме с японской валютой, поскольку мажор USD/JPY выглядит очень перекупленным. О возможном продолжении падения котировки также свидетельствует индикатор MACD, который показывает сокращающиеся зеленые полосы. Важными отметками для наблюдения сейчас являются уровни поддержки 144,00, 143,70 и 143,30, а также уровни сопротивления 144,90, 145,00 и 145,07.По мнению экономиста UOB Ли Сью Энн, в краткосрочной перспективе покупатели доллара будут изо всех сил пытаться сохранить восходящий импульс, однако взятие ключевого барьера145,00 представляется на данном этапе крайне маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BlackRock не оставляет попытки по созданию ETF на биткоин

Биткоин и эфир положительно отреагировали на интервью генерального директора BlackRock Ларри Финка который заявил, что хотел бы работать с регулирующими органами и готов выслушивать любые опасения, которые имеются у регулятора по поводу недавней заявки от управляющего активами на создание собственного биткойн-ETF. Он также сказал, что рассматривает крупнейшую по рыночной капитализации криптовалюту как «оцифровку золота».Напомню, что несколько недель назад стало известно, что крупнейший в мире фонд по управлению активами BlackRock подал в SEC заявку на создание собственного ETF на биткоин, что спровоцировало ралли на рынке криптовалют. Вначале отреагировал хорошим ростом сам биткоин, затем подтянулся эфир и другие альткоины. И хоть многие скептики считают, что BlackRock получит такой же отказ, как и многие другие «пытавшиеся» фонды, но на самом деле не все так просто, что вытекает из недавнего интервью SEO.«У нас имеется хороший опыт работы с нашими регулирующими органами. Наша задача убедиться в том, что мы учитывает все потенциальные проблемы и риски, связанные с подачей любого подобного рода заявки», — сказал в интервью Ларри Финк. «Мы очень хотим услышать от регулирующих органов о проблемах, с которыми мы можем столкнуться и которые необходимо решить еще до запуска фонда». «То, что мы пытаемся сделать с криптовалютой — это сделать ее более демократичной и дешевой для инвесторов», — продолжил он. «Прямо сейчас спред между спросом и предложением на покупку криптовалюты очень дорогой. Это урезает большую часть потенциальных доходов. Мы надеемся, что регулятор рассмотрит нашу заявку, как способ демократизировать криптовалюту».На прошлой неделе была повторно подана форма 19b-4 для BlackRock iShares Bitcoin Trust, всего через несколько дней после того, как появились сообщения, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США определила, что недавние заявки на спотовые биткойн-ETF не были «четкими и исчерпывающими».Говоря о биткойнах в более широком смысле, Финк сравнил этот актив с цифровым золотом, хотя и сказал, что лично он им не владеет. «В частности, в отношении биткойна, как я уже говорил в прошлом, мы верим в оцифровку продуктов», — добавил он. «Биткойн — это международный актив. Он может представлять собой актив, которым люди могут выбирать в качестве альтернативы».В настоящий момент SEC все еще не одобрила спотовый биткойн-ETF, и недавние заявки могут столкнуться с проблемами со стороны агентства, которое в прошлом выражало опасения по поводу мошенничества и потенциальных манипуляций на рынке при оценке потенциальных спотовых фондов.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно до тех пор, пока торговля ведется выше уровне $29780, что сохраняет шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31260 и $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29780, акцент будет сделан на защите $28440. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1890 и на прорыве сопротивления $1960. Только после этого можно ожидать выход на $2050 и $2127, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1890, прорыв которого приведет к тесту $1815. Ниже просматривается область $1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2749, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2785 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2749, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2785 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2749, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2720 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: требуется коррекция

S&P500Обзор 06.07Рынок США: небольшое отступление. Главные индексы мало изменились в среду: Доу -0.3%, NASDAQ -0.1%. S&P500 -0.1%, S&P500 4448, диапазон 4400 - 4480.Все основные индексы зафиксировали потери в диапазоне от 0,2% до 1,3%. Несколько катализаторов побудило участников рынка снять немного денег со стола на фоне сохраняющегося ощущения, что рынок должен откатиться после своего большого подъема в первой половине года. Эти катализаторы включали геополитические опасения и опасения по поводу глобального роста после новостей о том, что показатели PMI в сфере услуг за июнь из Китая и еврозоны оказались слабее, чем ожидалось, что США стремятся ограничить доступ Китая к облачным вычислениям, и что Китай заявил, что иностранные организации должны будут получать разрешение на экспорт галлия и германия.После публикации протоколов заседания FOMC 13-14 июня в 14:00 по восточноевропейскому времени также произошли некоторые продажи. Впрочем, в протоколах не было ничего удивительного, и основные индексы быстро восстановились после всплеска интереса к продажам. В конечном итоге рынки акций и облигаций завершили свои сессии в непосредственной близости от того места, где они торговались, когда были опубликованы протоколы.Ожидания относительно будущего повышения ставок также мало изменились. Инструмент CME FedWatch показывает 88,7% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании FOMC (по сравнению с 86,8% 3 июля) и 17,7% вероятность второго повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC (по сравнению с 20,8% на сентябрьском заседании) 3 июля).Относительная сила акций мегакапитализации помогла ограничить потери индексов, в то время как Russell 2000 отставал, снизившись на 1,3%. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,4%. Большинство секторов S&P 500 зафиксировало убыток, но сектор материалов (-2,5%) понес самые большие потери с большим отрывом. Секторы промышленности (-0,6%) и информационных технологий (-0,6%) также были заметно отстающими. При этом на вершину рейтинга поднялись услуги связи (+1,2%) и ЖКХ (+1,1%). Отстающие опережали растущих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Treasuries закрылись с убытками по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,94%, а доходность 10-летних нот выросла на девять базисных пунктов до 3,95%. Nasdaq Composite: +31,8% с начала годаS&P 500: +15,8% с начала годаS&P Midcap 400: +7,3% с начала годаРассел 2000: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,4% с начала годаОбзор экономических данных:Заводские заказы выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,6%) после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,3% (с 0,4%) в апреле. За исключением транспорта, производственные заказы снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем вслед за падением на 0,6% в апреле. Отгрузки промышленных товаров также выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,6% в апреле.Ключевым выводом из отчета является то, что активность новых заказов на промышленные товары, за исключением транспорта, оставалась низкой.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 3,0%)8:15 по восточному времени: июньское изменение занятости в ADP (консенсус 245 000; ранее 278 000)8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 250 000; предыдущие 239 000), текущие пособия (предыдущие 1,742 млн), торговый баланс за май (консенсус - 69,0 млрд долларов; предыдущий - 74,6 млрд долларов).9:45 по восточноевропейскому времени: Июнь IHS Markit Services PMI — окончательный (предыдущий 54.9) 10:00 по восточному времени: непроизводственный индекс ISM за июнь (консенсус 51,1%; предыдущий 50,3%) и количество вакансий в мае (предыдущие 10,103 млн).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +76 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,60 млн)Энергетика: нефть выросла, Брент 76.40 долл.ФРС считает, что рецессия в США весьма вероятна в 4 квартале этого года и в 1 квартале следующего - но ожидает, что рецессия будет недлительной и неглубокой.Продажи GM авто на рынке США выросли во 2 квартале +19%Вывод: рынок США остается в сильном состоянии, но очевидна необходимость заметной коррекции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В первом полугодии хакеры вынесли из Web3 656 миллионов долларов

Кражи и взломы в криптовалютном мире не являются чем-то новым и удивительным, и особое внимание со стороны хакеров уделяется довольно новым и инновационным направлением, которым является Web3. Именно там больше всего багов и ошибок, которые используются для хищения средств.Как показывает статистика, в первой половине 2023 года индустрия Web3 потеряла около 656 миллионов долларов. В основном потери пришлись на хакерские взломы и фишинг. В отчете Beosin о безопасности Web3 сказано, что только от хакерских атак потери составили более 471 млн долларов, что составляет почти 72% от общих потерь. На фишинговые мошенничества пришлось почти 17% общих убытков или 108,3 млн долларов, в то время как оставшиеся 75,87 млн долларов пришлись на различного рода махинации.Пожалуй, самым громким делом был взлом Euler Finance и хищение средств на сумму 197 миллионов долларов, в котором обвиняли киберпреступников из Северной Кореи. Также совсем недавно сообщалось и об атаке на Atomic Wallet, откуда хакеры смогли унести около 35 миллионов долларов. Но так сообщили в самой компаний. Однако, согласно отчету Web3, общая сумма средств, потерянных в результате взлома кошелька Atomic Wallet, на самом деле составляет 67 миллионов долларов.Данные отчета также насчитают еще не менее восьми крупных атак, при помощи которых хакеры унесли около 25 миллионов долларов.Что касается сравнений, то за первые шесть месяцев 2022 года хакеры украли около 1,9 миллиарда долларов. В 2021 году хакеры украли меньше — около 375,5 млн долларов. Прогресс в росте безопасности и защите присутствует.Что касается направлений, то под основным ударом секторе DeFi, децентрализованного финансирования, который потряс сообщество в 2021 году. Именно там больше всего денег и меньше всего защиты из-за различного рода протоколов. В общей сложности атакам подверглись 85 проектов децентрализованного финансирования, на которые и пришлась наибольшая часть убытков — 292,6 млн долларов. Уязвимость контракта была наиболее распространенным типом атаки за этот период с потерями в размере 264,1 миллиона долларов. Арбитражные атаки, компрометация закрытого ключа были также достаточно распространенными тактиками, используемыми преступниками.Между тем, данные показывают, что большинство инцидентов с мошенничеством произошло в сети BNB. Блокчейн эфира был следующим по количеству взломов, в то время как в сети Dogecoin был только один такой инцидент. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно до тех пор, пока торговля ведется выше уровне $29780, что сохраняет шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31260 и $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29780, акцент будет сделан на защите $28440. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1890 и на прорыве сопротивления $1960. Только после этого можно ожидать выход на $2050 и $2127, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1890, прорыв которого приведет к тесту $1815. Ниже просматривается область $1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.07.2023

То что итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались хуже прогнозов, не стало чем-то необычным. Рынок в целом был к этому готов. Как и аналогичные данные по Великобритании. Тем более что они совпали с прогнозами. А вот что действительно повлияло, так это индекс цен производителей. Темпы роста цен производителей 0,9% сменились спадом -1,5%. А это значит, что инфляция будет снижаться и дальше. Причем довольно уверенно. Чего вполне достаточно для ослабления единой европейской валюты, которое началось практически сразу же после публикации этих данных. Но страшнее всего то, что Европейский Центральный Банк продолжает проводить жесткую монетарную политику и намерен и дальше повышать процентные ставки. Тогда как инфляционная динамика намекает на необходимость проведения несколько иной политики.Сегодня в центре внимания окажутся розничные продажи в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -2,6% до -3,2%, то есть, показать что европейская экономика уверенно скатывается в рецессию. А жесткая монетарная политика Европейского Центрального Банка явно лишь усиливает эту тенденцию. Однако по итогам дня ситуация на рынке никак не поменяется. Конечно, после публикации данных по розничным продажам единая европейская валюта с фунтом будут несколько снижаться, но затем вернутся к значениям начала торгового дня. Поводом станут данные по занятости в Соединенных Штатах. Предполагается, что она вырастет всего на 160 тыс. Учитывая демографию в Соединенных Штатах, этого недостаточно для поддержания стабильности рынка труда. Занятость должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. Так что в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов подобные данные явно могут намекать на возможность роста уровня безработицы. Что, конечно же, приведет к ослаблению доллара.Курс евро по отношению к доллару США в ходе нисходящей активности пролонгировал коррекционный ход. В случае стабильного удержания цены ниже значения 1.0840 возможно последующее снижение к уровню 1.0800. В противном случае может возникнуть застой относительно текущих значений, что приведет к отскоку цены.Валютная пара GBP/USD сформировала застой вдоль уровня 1.2700. Амплитуда колебания составляет около 50 пунктов, что указывает на возможный процесс накопления торговых сил. В данной ситуации оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса относительно действующего застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0823 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0823 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0810 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.07.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66633.Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66208.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67058. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67648.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66208-0.66633, Take Profit 1-0.67058, Take Profit 2-0.67648.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг.Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61671. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61221. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.62121. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62296. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61221-0.61671, Take Profit 1-0.62121, Take Profit 2-0.62296. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100–1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500 и 1.32600–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32517. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31972. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.07.2023- 1.33068. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33316. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31972-1.32517, Take Profit 1-1.33068, Take Profit 2-1.33316.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта есть? А если найдем?

А пока курс биткоина все также топчется в районе 30 000 – 31 000 долларов США, а эфир немного просел со своего месячного максимума, датский финансовый регулятор обратил внимание на то, что нерегулируемая торговля криптоактивами может вызвать недоверие к финансовой системе. Как стало известно, регулятор, которому поручено контролировать финансовые рынки в Дании, поручил одному из крупнейших банков страны Saxo Bank ликвидировать свой портфель криптоактивов. Saxo Bank, инвестиционный банк, основанный в 1992 году. В 2017 году Saxo Bank включил криптоактивы в свои услуги, что позволило торговать цифровыми активами, такими как BTC, LTC и ETH. По всей видимости цифровой эре развития и новому направлению в этом банке пришел конец.Пока банк все еще предлагает клиентам доступ к криптовалютным биржевым продуктам, но в заявлении управления финансового надзора Дании (DFSA) утверждается, что Saxo Bank, помимо предоставления криптоуслуг, якобы держит на своем балансе и портфель криптоактивов, которые хранятся в качестве хеджирования для компенсации рыночного риска. DFSA утверждает, что торговля криптоактивами не указана в Приложении 1 к Закону о финансовом бизнесе. Кроме того, эта деятельность считается неприемлемой в качестве вспомогательного бизнеса банка из-за опасений относительно финансовой стабильности. Регулятор считает, что нерегулируемая торговля криптоактивами может вызвать недоверие к финансовой системе.По этой причине DFSA поручил Saxo считает, что хранение криптовалюты за собственный счет банка превышает юридические границы, установленные для датских финансовых учреждений. Тем не менее, DFSA не указывало крайний срок выполнения Saxo решения.В ответе представитель Saxo заявил, что финансовое учреждение примет во внимание решение финансового надзорного органа и внимательно изучит его, чтобы решить, как правильно отреагировать на него. Планирует ли один из крупнейших банков страны реально избавлять от криптоактивов покажет время, но явно с этим решением в управлении будут не согласны.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно до тех пор, пока торговля ведется выше уровне $29780, что сохраняет шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31260 и $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29780, акцент будет сделан на защите $28440. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1890 и на прорыве сопротивления $1960. Только после этого можно ожидать выход на $2050 и $2127, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1890, прорыв которого приведет к тесту $1815. Ниже просматривается область $1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжил падение после протокола ФРС. Видеопрогноз на 6 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0863 приведет к росту евро в район 1.0900 и 1.0933 Прорыв 1.0817 приведет к распродажам евро в район 1.0777 и 1.0734 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2730 приведет к росту фунта в район 1.2762 и 1.2798 Прорыв 1.2686 приведет к распродажам фунта в район 1.2659 и 1.2626 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли в еврозоне Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Июньский протокол ФРС – ничего нового

Евро отреагировал плавным падением на публикацию июньского протокола Федеральной резервной системы, согласно которому, почти все представители комитета указали на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось ранее.Все мы с вами помним, что в ходе заседания политики решили не повышать ставку на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста, хотя большинство членов были уверены, что дальнейшее повышение будет необходимо. Ссылаясь на отсроченное влияние высокого уровня стоимости заимствований и другие проблемы, явна намекая на ситуацию в банковском секторе, политики увидели возможность пропустить июньское повышение ставок после 10 увеличений подряд.В протоколе сказано, что оставление целевого диапазона без изменений на июньском заседании даст политикам больше времени для оценки прогресса экономики по достижению целей по максимальной занятости и стабилизации цен. «Экономика столкнулась с препятствиями из-за более жестких условий кредитования, включая более высокие процентные ставки, для домохозяйств и компаний, что, вероятно, отразится на экономической активности, найме и инфляции, хотя степень этого эффекта оставалась неопределенной», — говорится в протоколе.Также стоит отметить, что единогласное решение не повышать ставки было принято с учетом значительного кумулятивного ужесточения денежно-кредитной политики и отставания, с которым политика влияет на экономическую активность и инфляцию.Как и ожидалось, рынки почти не отреагировали на релиз, но затем давление на рисковые активы вернулось. При более детальном изучении документа видны и некоторые разногласия между членами. Все, кроме двух, из 18 участников ожидали, что в этом году будет уместным как минимум одно повышение, а 12 участников встречи ставили еще на два или более. «Участники, выступавшие за повышение на 25 базисных пунктов, отметили, что рынок труда остается очень напряженным, так как импульс экономической активности оказался сильнее, чем ожидалось ранее. По их мнению, пока мало признаков того, что инфляция действительно находится на пути к возвращению в район целевого уровня в 2,0%», — говорится в протоколе.Однако даже среди тех, кто выступал за ужесточение, было общее мнение, что дальнейшие темпы повышений ставок будут значительно менее агрессивные, чем раньше. Но в целом и общем политики в основном придерживались мнения, что не нужно быстро сдаваться в борьбе с инфляцией и продолжать действовать по плану.Напомню, что уже завтра выйдут данные по рынку труда США, которые могут продемонстрировать некоторые признаки ослабления, хотя количество вакансий по-прежнему превышает число доступных работников в соотношении 2 к 1. Чиновники ФРС подчеркивают важность сокращения этого неравенства, поскольку они стремятся снизить спрос, толкающий инфляцию вверх. Сегодня будет опубликован отчет от ADP, также связанный с рынком труда, а также выйдут цифры по недельному росту первичных заявок на пособие по безработице в США.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0860 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0900 и 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2735, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2805. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако крупного роста пары не состоялось, и после движения вверх на 15 пунктов спрос резко снизился. Других сигналов образовано не было.Цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании разочаровали, так как данные совпали с прогнозами экономистов, что ограничило вчера восходящий потенциал пары. Сегодня ожидаются лишь показатели по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, что, в теории, может позволить фунту предпринять еще одну попытку прорыва недельных максимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1, так как неспособность выбраться за пределы 1.2720 можно существенно ударить по бычьим настроениям, что в итоге все же приведет к прорыву 1.2689.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2750 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2750 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно после сильного индекса PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2750.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2689 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при условии, если данные разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2689 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0896 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу пары. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Вчерашние отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI стран еврозоны разочаровали, так как вот-вот и сектор услуг продемонстрирует сокращение, а это плохо для евро. На сегодня запланирован ряд отчетов по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который будет резок в своих заявлениях относительно будущего процентных ставок. В теории это может помочь евро восстановиться против доллара США, но не думаю, что спрос будет на высоком уровне до публикации отчетов от ADP во второй половине дня, о которых мы поговорим позже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0902. В точке 1.0902 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только хорошие розничные продажи в еврозоне будут способны вернуть спрос на евро в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0864 и 1.0902.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0836 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0800, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых данных по Германии и еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0836 и 1.0800.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.07.2023

То что итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались хуже прогнозов, не стало чем-то необычным. Рынок в целом был к этому готов. А вот что действительно повлияло, так это индекс цен производителей. Так как темпы роста цен производителей в 0,9%, сменились спадом в -1,5%. А это значит, что инфляция будет снижаться и дальше. Причем довольно уверенно. Чего вполне достаточно для ослабления единой европейской валюты. Которое началось практически сразу же после публикации этих данных. Но страшнее всего то, что Европейский Центральный Банк продолжает проводить жесткую монетарную политику и намерен и дальше повышать процентные ставки. Тогда как инфляционная динамика намекает на необходимость проведения несколько иной политики.Сегодня в центре внимания окажутся розничные продажи в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -2,6% до -3,2%. То есть, показать что европейская экономика уверенно скатывается в рецессию. А жесткая монетарная политика Европейского Центрального Банка явно лишь усиливает эту тенденцию. Однако, по итогам дня, единая европейская валюта может практически не сдвинуться с места. Конечно, после публикации данных по розничным продажам она будет несколько снижаться, но затем вернется к значениям начала торгового дня. Поводом станут данные по занятости в Соединенных Штатах. Предполагается, что она вырастет всего на 160 тыс. Учитывая демографию в Соединенных Штатах, этого не достаточно для поддержания стабильности рынка труда. Занятость должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. Так что в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, подобные данные явно могут намекать на возможность роста уровня безработицы. Что конечно же приведет к ослаблению доллара.Евро по отношению доллара США в ходе, нисходящего движение пролонгировала на рынке действующий коррекционный ход от уровня сопротивления 1.1000.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение в нижней области индикатора 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.0840 допускает последующий нисходящий ход, как минимум до уровня 1.0800. Однако, в случае возникновения застоя в районе 1.0840/1.0850 может возникнут отскок цены по примеру прошлой недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекционный цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался выше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 позволило получить сигнал на продажу, вернувший фунт назад на 1.2690 к закрытию дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Индекс PMI для сферы услуг Великобритании совпал с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие на рынке, а протокол Федеральной резервной системы остался без внимания. Сегодня нас ждет лишь индекс PMI для строительного сектора Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на продолжение роста пары уже в первой половине дня. Однако действовать я предпочту, как и вчера, лишь от крупной поддержки 1.2686. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2730. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2730 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2762. Самой дальней целью выступит область 1.2798, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2686 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, так как этот уровень тестировался довольно много за последнее время, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить крупное сопротивление 1.2730, которое расположилась чуть ниже недельного максимума. Учитывая упорство покупателей, рывок туда может произойти уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексу PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2686 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2762. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2798, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2686.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс