Bitcoin: выход BlackRock на рынок Bitcoin-ETF выгоден для криптовалюты

Цена Bitcoin, похоже, изо всех сил пытается удержаться на уровне 31 000 долларов на фоне вихря позитивных и негативных новостей. Хотя удержание цены выше 30 000 долларов является критическим сигналом для главной криптовалюты, цели в 40 000 и 50 000 долларов, все еще кажутся далекими.На рынке криптовалют в последнее время наблюдается восходящая тенденция, что возрождает оптимизм в отрасли. Bitcoin сегодня достиг 13-месячного максимума в 31 479 долларов. В то же время держатели главной криптовалюты получили повышенную прибыль в результате этого всплеска.Согласно данным IntoTheBlock, 78,51% держателей Bitcoin в настоящее время имеют прибыльные позиции. Это важно, поскольку впервые с марта 2022 года на рынке наблюдается такой высокий уровень прибыльности держателей. Последний скачок цены главной криптовалюты объясняется повышенным институциональным интересом.Предложение Bitcoin упало с исторического максимума Анализ Ark Invest показал, что примерно 70% оборотных средств BTC оставались нетронутыми в течение как минимум одного года. Этот вывод свидетельствует о растущей базе преданных держателей и свидетельствует об уверенности, проявленной долгосрочными инвесторами BTC.Несмотря на устойчивую уверенность, продемонстрированную долгосрочными держателями BTC, данные CryptoQuant показали снижение их числа в течение июля. Это изменение настроений предполагает, что некоторые держатели, возможно, воспользовались восходящей траекторией главной криптовалюты, чтобы продать свои токены. В то время как большинство держателей BTC продемонстрировали долгосрочную уверенность, недавний сдвиг в настроениях продемонстрировал активный характер поведения инвесторов и оппортунистический характер участников рынка.Чанпэн Чжао прогнозирует Bitcoin-бум в 2025 годуГенеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сделал недавнее заявление, в котором прогнозирует дату ожидаемого бычьего ралли для BTC. Он отметил, что цена BTC исторически следовала четырехлетним циклам, при этом ралли происходило каждые четыре года, и он ожидает, что эта модель сохранится.Хотя Чжао признает, что не может предсказать будущее, он ожидает бычий рост в 2025 году после того, как вознаграждение за Bitcoin-блок уменьшится вдвое в 2024 году. Он подчеркнул свои возросшие надежды на бычий год в 2025 году, заявив, что год, следующий за Bitcoin-халвингом, обычно является бычьим годом. Выход BlackRock на рынок Bitcoin-ETF выгоден для криптовалютыКогда Чанпэна Чжао спросили, обеспокоен ли он входом BlackRock в мир Bitcoin-ETF, он ответил, что это очень позитивно для сектора. Отвечая на слухи о том, что BlackRock может поглотить объем BTC на крупных биржах, таких как Binance, он сообщил, что такая возможность невелика.Чжао, который предсказывает, что следующий халвинг будет совсем другим, а корпоративный интерес побьет рекорды, намекнул, что на самом деле это может привести к более интенсивному ралли, чем наблюдалось ранее. Это заявление Чжао усиливает ожидания нового ценового рекорда при следующем Bitcoin-ралли, вызывая нетерпение инвесторов. После рекорда в 69 000 долларов BTC не смог подняться выше этого уровня и фактически побил свой предыдущий рекорд, уменьшив вознаграждение за последний блок вдвое. Это еще раз подтверждает прогнозы главы Binance.Глава BlackRock назвал Bitcoin «цифровым золотом»Еще одни позитивные заявления для главной криптовалюты поступили от главного исполнительного директора BlackRock Ларри Финка. Ранее он говорил, что Bitcoin в основном используется для «незаконной деятельности». Но 5 июля он выступил с противоположной риторикой, сообщив, что главная криптовалюта стала «цифровым золотом».Замечания Финка прозвучали через несколько недель после того, как крупнейший в мире управляющий активами подал документы для листинга спотового биржевого фонда Bitcoin (ETF) в Соединенных Штатах, а биржа цифровых активов Coinbase выступила в качестве его партнера по наблюдению.«Вместо того, чтобы инвестировать в золото в качестве хеджирования от инфляции, хеджирования от обременительных проблем какой-либо одной страны или девальвации вашей валюты, в какой бы стране вы ни находились, — давайте проясним, Bitcoin — это международный актив, он не основан на какой-то валюте, и поэтому он может представлять собой актив, который люди могут использовать в качестве альтернативы», — добавил Финк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сильный отчёт ADP в преддверии июньских Нонфармов

Опубликованный сегодня отчёт в сфере рынка труда США от агентства ADP взбодрил долларовые пары, усилив позиции американской валюты. Отчёт является своеобразным «предвестником» Нонфармов (публикация которых намечена на пятницу), поэтому обнародованные сегодня цифры следует рассматривать как «превью» официального релиза. Примечательно, что несмотря на неожиданно сильный отчёт ADP, продавцы eur/usd не смогли покинуть ценовой диапазон 1,0850 – 1,0930, хотя и предприняли соответствующую попытку. Это очередная неудача: вчера медведи также пытались закрепиться у основания 8-й фигуры, реагируя на ястребиный протокол июньского заседания ФРС. Но достигнув отметки 1,0834, продавцы поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым южный импульс. Не помог медведям и опубликованный сегодня отчёт по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. При прогнозе роста до 51,3 пункта, индекс вырос в июне до отметки 53,9 – это лучший результат с февраля этого года. Напомню, что производственный индекс ISM обновил в июне двухлетний минимум, в очередной раз оказавшись в «красной зоне». Однако участники рынка фактически проигнорировали сегодняшние публикации. Очевидно, что трейдерам пары необходим более мощный информационный драйвер. Нужен новостной импульс, который сможет вытолкнуть пару из тисков временного флэта. То есть либо цена снижается к основанию 8-й фигуры и в среднесрочной перспективе направляется в район 7 – 6 фигур, либо она уверенно преодолевает таргет 1,1000. Наиболее важный макроэкономический отчёт недели будет опубликован завтра – в пятницу, 7 июля. Июньские Нонфармы либо усилят позиции гринбека, либо позволят покупателям снова организовать северный рывок. Сегодня для долларовых быков прозвучал весьма обнадёживающий сигнал в виде сильного отчёта от агентства ADP, который является, так сказать, «буревестником» в преддверии публикации Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, мы, вероятно, станем свидетелями очередного долларового ралли. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в июне продемонстрирует положительную динамику. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали более двухсот тысяч (222 тыс.) рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в мае этот показатель вышел на уровне 339 тысяч, превысив прогнозные оценки). В частном секторе экономики прирост должен составить 205 тысяч. А вот уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, после майского небольшого роста до 3,7%. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов. Согласно предварительным прогнозам, показатель средней почасовой оплаты труда в июне должен выйти на отметке 4,2% г/г, отразив замедление (в мае он выходил на уровне 4,3%). И хотя данное замедление будет носить минимальный характер, прогнозируемый результат (4,2%) станет самым слабым с сентября 2021 года. Стоит отметить, что инфляционный компонент Нонфармов сейчас важен для трейдеров eur/usd даже вне контекста роста или снижения количества занятых. Рынок по-прежнему будет уверен в июльском повышении процентной ставки, но сомнения относительно дальнейших шагов ФРС позволят покупателям eur/usd вновь протестировать верхнюю границу диапазона 1,0850 – 1,0930. Возвращаясь к сегодняшнему отчёту ADP, следует отметить, что он оказался на стороне долларовых быков. Согласно расчётам этого агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в июне сразу на 497 тысяч (при прогнозе роста на 226 тысяч). Таким образом, с учётом сегодняшнего релиза, определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется: долларовые быки теперь могут рассчитывать на превышение прогнозных значений. Но если же официальные цифры не дотянут даже до прогнозных уровней, то у покупателей eur/usd появится повод для ещё одного северного рывка к верхней границе вышеуказанного ценового коридора. Таким образом, рынок застыл в ожидании ключевого макроэкономического отчёта недели, который будет опубликован на старте американской сессии пятницы. Протокол июньского заседания ФРС, а также «зелёный окрас» индекса деловой активности в секторе услуг от ISM оказали временную поддержку доллару, тогда как Нонфармы способны оказать более существенное влияние на гринбек. До публикации пятничных данных, по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию. Несмотря на то, что продавцы пытаются преодолеть нижнюю границу диапазона 1,0850 – 1,0930, продажи всё же рискованны. Ведь сильный отчёт от агентства ADP может оказать «медвежью услугу» продавцам пары: если официальный релиз окажется слабее прогнозов, доллар окажется под сильным давлением, учитывая такое радужное «превью» со стороны ADP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сильные новости по США

EUR/USDВышли новости: неожиданно очень сильный отчет по занятости от ADP за июнь +497 K.И это при прогнозе всего +230 K.Позднее вышел отчет по ISM, сервис за июнь 53.6%, выше прогноза.Что касается занятости - то завтра выйдет "проверочный" отчет - нонфарм пейроллс.В целом для экономики это хорошо - однако снова возникает спекуляция, что ФРС может поднять ставку выше прогноза.Как видим, EUR/USD под давлением, но шанс на рост не отменен.Покупаем при прорыве наверх 1.0912.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маленькая победа доллара, плохие новости для евро и момент истины для фунта

В среду гринбек вырос примерно на 0,3% после закрытия практически без изменений в течение предыдущих двух дней. Укреплению доллара способствовали осторожные настроения на рынках. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в минусе. В частности, значение S&P 500 уменьшилось на 0,2%, до 4446,82 пункта. Усиление напряженности в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном привело к ухудшению рыночного настоя в отношении рисков. На этой неделе Поднебесная объявила о введении с 1 августа ограничений на экспорт некоторых продуктов из галлия и германия, которые используются в производстве электромобилей и полупроводников. Газета Global Times сообщила, что это было сигналом США о том, что их усилия по сдерживанию Китая в приобретении более передовых технологий были просчетом. По информации Wall Street Journal, администрация Джо Байдена в качестве ответной меры может ограничить доступ китайских компаний к американским облачным вычислительным сервисам. Кроме того, появились опасения по поводу мировой экономики после данных, указавших на риски для восстановления китайской экономики после пандемии. Накануне стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin и S&P Global, в июне снизился до 52,5 пункта с 55,6 пункта, зафиксированных в мае. При этом PMI в сферы услуг страны просел до 53,9 пункта с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Оба показателя обновили минимумы за пять месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики Поднебесной после снятия карантинных ограничений. Также в среду ФРС опубликовала протокол со своего июньского заседания. «Протокол заседания FOMC, на наш взгляд, оказался более "ястребиным", чем ожидалось, поскольку некоторые члены Комитета высказались за повышение ставки, хотя в конечном итоге никто за это не проголосовал», – отметили специалисты RBC Capital Markets. «Это усилило впечатление, что июньская пауза была временной», – добавили они. Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись во мнении, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню. «Почти все участники заседания отметили в своих экономических прогнозах, что считают целесообразным дополнительное увеличение базовой ставки в текущем году», – сообщалось в протоколе. В результате основные фондовые индексы США понесли потери в среду, доходность 10-летних трежерис достигла максимальных с марта значений, поднявшись выше 3,9%, что в свою очередь укрепило доллар. Отслеживая усиление позиций гринбека, пара EUR/USD вчера просела примерно на 30 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0880. Над евро сгущаются тучи «Мы подозреваем, что пара EUR/USD столкнется с некоторыми понижательными рисками во второй половине года после того, как протокол FOMC установил довольно высокую планку для того, чтобы дальнейшие поступающие данные смогли бы убедить рынки в необходимости понизить свои ожидания в отношении повышения ставки ФРС», – сказали стратеги ING. В двери валютного блока уже постучалась рецессия. В четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года был зафиксирован спад ВВП на 0,1% в квартальном выражении. В среду S&P Global сообщила, что композитный индекс деловой активности в еврозоне, согласно окончательной оценке, опустился до 49,9 пункта в июне с 52,8 пункта месяцем ранее. Напомним, значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Это повышает вероятность того, что по итогам второго квартала 2023 года еврозона не выйдет из рецессии. Аналитики Capital Economics сохраняют пессимистичный настрой в отношении перспектив еврозоны. «Более низкие, чем ожидалось, индексы деловой активности в еврозоне в июне, подтвержденные в окончательной распечатке от 5 июля, подтверждают наше мнение о том, что экономическая активность разочарует и приведет к снижению доходности европейских государственных облигаций к концу 2023 года», – заявили они.«Мы ожидаем, что евро заметно обесценится на фоне дальнейшего ухудшения экономической активности в валютном блоке», – добавили эксперты.«В результате мы прогнозируем, что курс евро вернется к паритету по отношению к доллару до конца 2023 года, что будет означать падение примерно на 8% по сравнению с текущими уровнями», – отметили в Capital Economics. С середины июня пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0800–1,1000. Заявления «ястребов» ЕЦБ о том, что процентные ставки должны расти и дальше, удерживают евро на плаву. Однако стратеги Capital Economics указывают на то, что экономика США находится в более лучшей форме, чем европейская. «Это говорит о том, что повышение ставок на более длительный срок является несколько более правдоподобным заявлением для ФРС, чем для ЕЦБ», – сообщили они. Согласно модели GDPNow ФРБ Атланты, во втором квартале рост ВВП США ожидается на уровне 1,9%. Таким образом, есть основания полагать, что в конечном итоге ФРС осуществит еще больше повышений ставок по сравнению с ЕЦБ. Это поможет доллару укрепиться против евро.В Capital Economics считают, что в ближайшие месяцы повысится спрос на доллар как валюту-убежище, поскольку усилятся встречные ветры для развитых экономик. Еще одна из потенциальных областей, представляющих интерес для перспектив доллара, связана с продолжающимся бумом технологических акций в США, вызванным искусственным интеллектом, что, по словам специалистов Capital Economics, все больше напоминает «пузырь». «Мы считаем, что это все больше напоминает эпоху доткомов конца 1990-х годов, и теперь ожидаем, что аналогичный "пузырь" сформируется на фондовом рынке США в ближайшие годы. До сих пор восстановление относительных показателей фондовых индексов США мало способствовало поддержке доллара», – сказали эксперты. «Но эпоха доткомов сопровождалась значительным ростом курса гринбека, частично обусловленным притоком капитала, связанным с бумом на фондовом рынке. Так что, если мы правы в том, что эйфория, вызванная искусственным интеллектом, продолжится, это может помочь доллару восстановиться – и, возможно, оставаться сильнее дольше, чем мы прогнозируем в настоящее время», – добавили они. В четверг американская валюта практически отказалась от достижений предыдущего дня, что позволило паре EUR/USD отыграть утраченные ранее позиции. «Судя по всему, в протоколе с июньского заседания FOMC было не так уж много серьезных сюрпризов в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС позже в июле, и это стало лишь временным позитивом для доллара», – отметили экономисты Nordea. «Кроме того, рынок знает, что решения ФРС по-прежнему будут зависеть от данных, поэтому инвесторы хотят посмотреть, что принесут эти данные», – сообщили они. В четверг выйдет отчет JOLTS по открытым вакансиям в США за май, а ISM опубликует июньский индекс PMI в сфере услуг страны. В пятницу будет обнародован ежемесячный релиз по американской занятости. «Рынок, скорее всего, будет реагировать более скептически на негативные сюрпризы, чем на приятные. Поскольку речь идет всего лишь о большем или меньшем повышении ставок ФРС на 25 б.п., влияние будет умеренным; если только мы не получим настолько позитивные данные, что все сомнения рынка в отношении намерений ФРС уже не будут оправданными. В этом случае уровень 1,0800 по паре EUR/USD, вероятно, будет пробит в южном направлении», – заявили аналитики Commerzbank. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 1,0850. Прорыв этого уровня приведет к просадке до 1,0800, а затем к 1,0750. Между тем уверенный рост выше 1,0930 введет в игру сопротивление на 1,0970. Следующий восходящий барьер расположен на 1,1010. Фунт бросает монетку В отличие от своего европейского коллеги, фунт практически не изменился по отношению к доллару в среду, поскольку участники рынка продолжали гадать, как далеко может зайти Банк Англии, чтобы взять инфляцию под контроль. Пара GBP/USD вчера понесла скромные потери, просев примерно на 0,04% и финишировав чуть выше 1,2700. «Кривая OIS указывает на значительное ужесточение монетарной политики в Великобритании на 130 б.п. Поскольку этот показатель, вероятно, будет снижаться по мере того, как рынки будут наблюдать снижение инфляции, а у Банка Англии не будет необходимости в агрессивной политике, возможности для дальнейшего укрепления фунта могут быть ограничены», – сказали стратеги MUFG. «Падение цен на продукты питания окажет наибольшее влияние на краткосрочные инфляционные ожидания, а снижение продовольственной инфляции совпадет с 17% снижением коммунальных платежей в результате вступления в силу с 1 июля предельного уровня цен Ofgem. Эти события должны означать, что в ближайшие месяцы мы увидим более значительное снижение инфляции, что заставляет рынок задаться вопросом о том, насколько необходимо повышение ставки со стороны Банка Англии в будущем», – добавили они. «Мы по-прежнему рассматриваем возможность еще двух, а не пяти повышений ставок BoE, что лишит фунт некоторой поддержки со стороны текущей доходности», – отметили в MUFG. Между тем JPMorgan видит риск того, что Банк Англии может повысить ставки до 7% с нынешних 5%. «Несмотря на 18-месячный цикл повышения ставок Банком Англии, потребители выигрывают от повышения нормальной заработной платы, которое смягчило удар от более высоких ставок по ипотечным кредитам», – сообщили специалисты банка. Поскольку Банк Англии сталкивается с непростой задачей по сдерживанию инфляции, он, возможно, будет вынужден более агрессивно повышать ставки, что подтолкнет экономику к рецессии, считают они. «Таким образом, "жесткая посадка" выглядит все более вероятным сценарием в какой-то момент в течение следующего года, если BoE хочет взять инфляцию под контроль», – заявили в JPMorgan. «Стерлинг может рассчитывать на поддержку со стороны более высоких ставок только до тех пор, пока прогноз экономического роста (и долгосрочные последствия слабого роста для процентных ставок) не возьмет верх. Мы считаем, что это начнет происходить во втором полугодии, когда ставки приблизятся к своему пику», – сказали аналитики Societe Generale. Споры о том, как Банк Англии будет повышать ставки, разгорелись всего через несколько недель после того, как центральный банк Великобритании неожиданно повысил их на 0,5% после выхода данных, которые показали, что инфляция была выше, чем ожидалось. Денежный рынок прогнозирует, что ставки Банка Англии достигнут пика в марте 2024 года на уровне 6,28%. На ежегодном форуме ЕЦБ в Синтре на прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли был сдержан в комментариях относительно нескольких дальнейших повышений ставок. «Рынок предусмотрел для нас ряд дополнительных повышений ставок. Что ж, посмотрим», – сказал Э. Бейли. Экономисты Wells Fargo по-прежнему скептически настроены в отношении среднесрочных перспектив фунта. «Мы ожидаем, что ограничительная денежно-кредитная политика Банка Англии не окажет стерлингу поддержки, учитывая медленный рост экономики и повышенную инфляцию, в то время как агрессивное смягчение политики BoE в следующем году также должно сдержать британскую валюту», – отметили они. В четверг пара GBP/USD по-прежнему держится выше отметки 1,2700, вблизи которой проходят 100-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 23,6% последнего восходящего тренда. Эта отметка может стать разворотной точкой для GBP/USD в ближайшей перспективе. Если «быкам» удастся преодолеть уровень 1,2750, они могут нацелиться на 1,2800 и 1,2850. С другой стороны, прорыв ниже 1,2700 позволит продавцам взять курс на 1,2650, а затем направиться к 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чанпэн Чжао и Ларри Финк поддерживают биткоин

Биткоин четыре раза отработал уровень $31 000, но ни разу не смог его уверенно преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня $25 211 криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней. А сейчас уже две недели ползет вверх и старается взять уровень $31 000 «не мытьем, так катаньем». Удастся ли ему это? Преодоление указанного уровня открывает перспективы перед первой криптовалютой в мире вплоть до уровня $34 264. А так высоко биткоин не был с 9 мая 2022 года. В то же время отскок от уровня $31 000 просигнализирует о новом витке коррекции, которую пока нельзя считать завершенной – последний локальный максимум не преодолен. Тем временем CEO криптобиржи Binance Чанпэн Чжао высказался в поддержку биткоина. По его словам, он является сторонником биткоина и блокчейна, а его биржа активно продвигает и поддерживает многие криптоактивы. Господин Чжао отметил, что криптовалюты используются не только для привлечения средств, но и для «сохранения денег», а количество людей, которые используют биткоин в качестве «тихой гавани», может исчисляться сотнями миллионов. От чего именно инвесторы ищут «тихую гавань», господин Чжао не пояснил, но, вероятно, имеются в виду инфляция и массовая эмиссия фиатных денег центральными банками. Глава Binance также заметил, что регуляторы не смогут уничтожить криптовалюты и посоветовал им разработать разумные правила регулирования, которые бы устроили всех участников рынка и обезопасили их от мошенничества. В то же время глава BlackRock Ларри Финк заявил, что многие инвесторы покупают биткоин для защиты от инфляции вместо золота. Компания Финка три недели назад подала заявку в SEC на создание спотового ETF по биткоину. «Мы считаем, что нам удастся получить разрешение от Комиссии по ценным бумагам и рынкам, так как мы думаем обо всех возможных проблемах», – заявил Финк. Напомним, что заявки на биткоин-ETF подали также и другие финансовые гиганты: Valkyrie, Fidelity Investments и Invesco. Эксперты считают, что подобный инструмент повысит доверие к биткоину среди институциональных инвесторов, что приведет к еще большему росту. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Мы считаем, что около уровня $31 000 можно рассматривать продажи с целью $25 211 и Стоп-Лосс выше самого уровня $31 000. В то же время закрепление выше $31 000 позволит открывать уже новые лонги с целью $34 267. С момента начала последнего витка роста не было ни одной толковой коррекции. Мы не можем даже сформировать линию тренда, потому что второго минимума нет. Мы выступаем за коррекцию от уровня $31 000, но напоминаем, что биткоин в любой момент может показать взрывной рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США не оставит ФРС вариантов

Американский доллар не собирается упускать лидерство, так как сильная макроэкономическая статистика вместе с ястребиным настроем Федеральной резервной системы позволяют гринбеку чувствовать себя довольно уверенно. Недавнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и недавние данные от ADP по рынку труда США являются тому доказательством. Политик в ходе интервью заявил, что, по его мнению, необходимо и дальше больше работать с процентными ставками, чтобы снизить инфляцию до 2%. «Мы можем потратить некоторое время на оценку и сбор дополнительной информации, а затем продолжить действовать. Мы не думаем, что закончили – по крайней мере, основываясь на том, что имеется у нас в распоряжении», – сказал Уильямс, имея в виду фундаментальные данные и макроэкономическую статистику в распоряжении ФРС. Сегодня вышли данные исследовательского института ADP, показавшие, что американские компании создали значительно больше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось, подчеркнув сохраняющуюся силу рынка труда. Рост составил 497 000, что более чем вдвое превышает среднюю оценку экономистов. Напомню, что в прошлом месяце комитет сохранил процентные ставки без изменений после 10 последовательных повышений подряд, дав себе больше времени для оценки того, как экономика реагирует на более высокую стоимость заимствований. Последние квартальные прогнозы чиновников ФРС, а также протокол заседания показали, что политикам потребуется повысить ставки еще на 50 базисных пунктов в этом году.Уильямс сказал, что все зависит от данных при принятии будущих решений о повышении ставок, отметив, что недавние экономические показатели, были более сильными, чем ожидалось. Он также отметил, что поступающие данные подтверждают гипотезу о том, что у ФРС есть еще работа.На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что не исключает повышения процентной ставки на двух последующих заседаниях. Инвесторы в основном ожидают, что Центральный банк США поднимет ставки на четверть пункта, когда они соберутся в конце этого месяца 25 и 26 июля. Последние данные по инфляции вынуждают пойти на это, так как темпы замедления роста не устраивают политиков. И хоть индекс цен на личное потребление рос в мае самыми медленными годовыми темпами за последние два года, политики больше сосредоточены на базовых ценах, которые исключают продукты питания и энергоносители – они как раз увеличились на 4,6% за 12 месяцев до мая по сравнению с 3,8%. Уильямс сказал, что базовая инфляция остается высокой, но также обратил внимание на достигнутый прогресс в снижении общей инфляции.Что касается технической картины EURUSD, то для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0860 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0900 и 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2735, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2805. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен прибыла в Пекин для переговоров

Как стало известно, сегодня министр финансов Джанет Йеллен приземлилась в Пекине с четырехдневной поездкой, направленной на поиск точек соприкосновения, поскольку соперничество между США и Китаем становится все более враждебным, нанося ущерб как национальным экономикам, так и в целом мировой.Как отмечают эксперты, поездка Йеллен знаменует собой оттепель в отношениях между США и Китаем и проходит через несколько недель после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в прошлом месяце, который стал первой встречей на высоком уровне между двумя странами после нескольких лет напряженности.Стоит отметить, что всего несколько дней назад Китай ввел ограничения на экспорт металлов и их соединений, в ответ на недавние действия США, направленные на запрет экспорта чипов ИИ, что привело к эскалации технологической войны Пекина с США и Европой.Ожидается, что, находясь в Пекине, Йеллен обсудит с официальными лицами Китайской Народной Республики способы поиска решений технологической войны, развязанной двумя крупнейшими экономиками мира.В ходе недавнего выступления председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает против разрыва связей и готов дальше содействовать мировому экономическому росту, что является общей ответственностью многих развитых стран. «Китай готов работать со всеми сторонами для реализации мировой инициативы развития роста экономики, чтобы люди в разных странах могли извлечь выгоду из действий правительств», – говорится в заявлении Си Цзиньпина. Глава КНР также отметил, что выступает против протекционизма, односторонних санкций и нарушения концепции национальной безопасности.ПремаркетАкции JetBlue Airways снизились на 1,3% на премаркете после того, как компания заявила о прекращении партнерства на северо-востоке США с American Airlines и сосредоточилась на Spirit Airlines. Акции American Airlines упали примерно на 0,9%, а акции Spirit Airlines выросли на 2,3%.Акции Meta, социальной сети, прибавил около 2% в премаркете после запуска Threads, прямого конкурента Twitter. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил в своем аккаунте Threads рано утром в четверг, что уже 10 миллионов человек зарегистрировались на платформе через семь часов после запуска.Бумаги Sweetgreen подскочили более чем на 4% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». Фирма сослалась на растущий поток посетителей сети.Акции Bank of America практически не изменились на премаркете после того, как кредитор объявил о повышении выплат до 24 центов на акцию с 22 центов. Как отмечают экономисты, увеличение на 9% означает, что дивидендная доходность банка составит около 3,3%, исходя из цены закрытия в среду. Повышение произошло через несколько дней после того, как Bank of America заявил, что обсуждает с Федеральной резервной системой различия в результатах стресс-теста Центрального банка и внутренней версии теста.Акции Microsoft прибавила 0,8% на премаркете. Morgan Stanley повысил целевую цену, заявив, что искусственный интеллект может поднять рыночную стоимость фирмы до уровня выше 3 триллионов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1938Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин две недели топчется около уровня 31 000$. Что дальше?

Биткоин за прошлую неделю не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 14 торговых дней располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. Напомним, что последний виток восходящего движения начался из области $24 350–25 211, которую мы не раз выделяли. С точки зрения техники биткоин движется в последние месяцы практически идеально. Последние три рабочих дня были очень скучными в плане макроэкономического и фундаментального фона. Обратить внимание трейдерам было не на что, в том числе и криптотрейдерам. Биткоин же в последние две недели в целом продолжает рост. Он четыре раза отработал уровень $31 000 и ни разу не сумел начать от него коррекцию. Сегодня криптобыки попытались проломить этот уровень, но медведи им не дали этого сделать. Биткоин как быстро вырос внутри дня, так быстро он и упал. На самом деле тот факт, что биткоин не начал коррекцию от уровня $31 000, скорее сигнализирует о силе быков, чем о намерении медведей начать новую нисходящую коррекцию. Шаг за шагом покупатели раскачивают сильный уровень сопротивления и, похоже, преодолеют его. Сегодня в Штатах большое количество макроэкономических отчетов. Они могут повлиять на курс доллара, а биткоин номинирован именно в долларах. Поэтому падение американской валюты может привести к росту биткоина. Завтра картина будет еще интереснее, так как NonFarm Payrolls и уровень безработицы с высокой долей вероятности повлияют на действия трейдеров на рынке. Следовательно, биткоин тоже может отреагировать. Последний локальный максимум пробит, но выше него закрепиться пока не удается. С чисто технической точки зрения коррекция все еще более вероятна. Если она начнется, то криптовалюта вновь устремится к восходящей линии тренда, то есть к уровню $26 000. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью в область $26 000. Если же уровень $31 000 будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: важные макроданные недели и перспективы

Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания, руководители ФРС, оставив процентную ставку на уровне 5,25%, все же высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, возможно, это будет происходить более медленными темпами. "Почти все участники отметили, что в своих экономических прогнозах они считают целесообразным дополнительное повышение целевой ставки по федеральным фондам в течение 2023 года", - сказано в протоколах. Сильный рынок труда и сохраняющаяся на высоком уровне инфляция создают предпосылки для продолжения цикла супержёсткой монетарной политики ФРС. В то же время руководителям ФРС необходимо своевременно оценивать влияние принимаемых мер на экономику страны, при необходимости корректируя параметры политики. Протоколы июньского заседания ФРС были опубликованы вчера вечером, и доллар еще немного укрепился в конце вчерашнего торгового дня после этой публикации. Однако сегодня вновь снижается. Похоже, риторика содержащихся в протоколах заявлений не слишком была убедительной и ястребиной для участников рынка, которые ожидали более жестких заявлений. Не исключено, что после июльского заседания руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях. А что, если прогнозы некоторых экономистов о переходе в конце года ФРС к обратному процессу? Что, если вместо повышения процентной ставки ФРС прейдет к ее снижению? И что тогда будет с долларом, если он и сейчас не очень-то убедительно укрепляется, несмотря на достаточно высокий уровень процентной ставки в США? Как отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», сегодня и завтра доллар получит дополнительный импульс (для роста или падения): в четверг (в 14:00 GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками), а в пятницу (в 12:30 GMT) – отчет Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). И в том и другом случае ожидается улучшение показателей, что должно придать доллару все же позитивный импульс. Чуть ранее (в 12:15 GMT) будут представлены данные по изменению занятости от ADP за июнь, еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице (в 12:30 GMT) и данные JOLTS по открытым вакансиям за май. Здесь также ожидается улучшение показателей. И тем не менее, доллар снижается, а его индекс DXY вернулся к уровню цены открытия этой недели: условная пружина сжимается все сильнее. Прорыв локального уровня поддержки и минимума прошлого месяца на отметке 101.35 откроет дорогу для дальнейшего снижения DXY и ослабления доллара. Очевидно, что для возрождения восходящей динамики, доллару нужны очень убедительные доводы, для начала – в виде сильной макро статистики. Таким образом, эта неделя может задать доллару вектор движения вплоть до конца месяца, когда 25 – 26 июля состоится очередное заседание ФРС. Если же предстоящие публикации важнейших макро данных из США разочаруют участников рынка, то следует, как мы отметили выше, ждать прорыва индексом DXY уровня поддержки 101.35 и дальнейшего ослабления доллара.*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1938Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 06.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», увеличение стоимости заимствований Банком Англии будет поддерживать фунт, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. Однако – до тех пор, пока на каком-то этапе ужесточения монетарной политики опасность перспективы замедляющейся экономики «возьмет верх» над рисками роста инфляции. Как только Банк Англии остановит процесс повышения процентной ставки, фунт потеряет поддержку с его стороны и может начаться обратный процесс. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.2780, резко укрепившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии, вновь вплотную приблизившись к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике). Скорее всего, как это уже было в прошлом месяце, от этого уровня произойдет очередной отбой, ну если и не от него, то от вышестоящего сильного долгосрочного уровня сопротивления 1.2850 (ЕМА50 на месячном графике). Ниже этих уровней сопротивления GBP/USD остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а ниже уровней сопротивления 1.3900 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике) – в зоне глобального медвежьего рынка. Для прорыва зоны сопротивления и уровней 1.2800, 1.2850 паре GBP/USD нужны ну очень сильные фундаментальные драйверы. По этому поводу, подождем конца недели, когда в пятницу будут опубликованы ключевые данные с американского рынка труда (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023 и в сегодняшнем обзоре «Доллар: важные макро данные недели и перспективы»). Сигналом же для возобновления продаж может стать как отбой от уровней сопротивления 1.2800, 1.2850, так и пробой уровней поддержки 1.2620 (ЕМА144 на 4-часовом и недельном графиках), 1.2620 (ЕМА200 на недельном графике). Самым «быстрым» сигналом на продажу здесь может выступить пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2698 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 1.2580 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит наш прогноз на снижение GBP/USD, а пробой ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2375 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2340 (ЕМА200 на дневном графике) вернет пару в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В альтернативном сценарии подтвержденный пробой уровней сопротивления 1.2800, 1.2850 направит пару к ключевым стратегическим уровням сопротивления 1.3900, 1.4335. Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону глобального бычьего рынка *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2698, 1.2650, 1.2620, 1.2580, 1.2400, 1.2375, 1.2340 Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 июля: сильный рынок труда США не оставляет ФРС выбора

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились вместе с облигациями на признаках того, что центральные банки продолжат повышать процентные ставки, чтобы укротить инфляцию. Вышедшие данные по рынку труда США от ADP еще раз убедили в этом инвесторов. Фьючерсы на S&P500 просели более чем 1,0%, тогда как высокотехнологически NASDAQ потерял уже более 1,2%. Европейский индекс Stoxx 600 упал до минимума за шесть недель. Данные исследовательского института ADP показали, что американские компании создали значительно больше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось, подчеркнув сохраняющуюся силу рынка труда. Рост составил 497 000, что более чем вдвое превышает среднюю оценку экономистов. Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой после отчета ADP. Чувствительная к политике двухлетняя ставка поднялась выше 5%, а 10-летняя – до 4% впервые с марта.В Великобритании доходность по 10-летним государственным облигациям поднялась до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2008 году. Трейдеры теперь ожидают максимальную процентную ставку Банка Англии на уровне 6,5% к марту следующего года. Как я отмечал выше, сохраняющаяся агрессивность центральных банков ослабляет надежды на мягкую посадку мировой экономики, что отталкивает трейдеров от рисковых активов. В недавнем протоколе июньского заседания ФРС были отмечены разногласия среди политиков по поводу решения приостановить повышение ставок, при этом все члены с правом голоса собираются повысить ставки вновь уже в этом месяце. Тот факт, что FOMC теперь, считайте, официально объявил о том, что будет и дальше повышать ставки, приняв вероятность наступления рецессии, плохо влияет на рискованные активы. Может случиться так, что ФРС ничего не останется, как вынужденно пойти на эти меры для охлаждения экономики. Это очень плохо для рисковых активов и компаний, стоимость которых в 20 раз превышает прибыль. Речь сейчас о технологических компаниях из NASDAQ, которые очень сильно разогнались в этом году.Завтра выйдет отчет по занятости в США, который прольет свет на дальнейший путь политики. Ожидается, что в преддверии публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу так называемый отчет JOLTS о вакансиях покажет сокращение доступных вакансий, а отдельный показатель обращений за пособием по безработице, как ожидается, вырастет.В других странах Китая Центральный банк расширил поддержку юаня, повысив дневную ставку. По данным Goldman Sachs Group Inc., китайские инвесторы не ожидают, что политики объявят об агрессивных стимулирующих мерах или крупных экономических реформах до конца этого месяца.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня после первых вечерних новостей На рынке существенно поднялась волатильность, связанная с противоречивыми данными по рынку труда в США перед NFP:После новостей золото обновило минимумы недели, что в случае ложного пробоя, открывает отличный потенциал на повышение инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1892. Прибыль зафиксировать на пробое 1939.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У евро возникли проблемы на взлете

Если США в последнее время не испытывали недостатка в хороших новостях, то Европа о них совершенно забыла. В прессе постоянно появлялась информация о чрезмерно высокой инфляции, о рецессии в еврозоне, о стагфляции, о чем угодно, только не о позитиве. EUR/USD цеплялась за «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, но ее было явно мало, чтобы продолжить ралли. И вот хорошие новости пришли!Производственные заказы в Германии выросли на 6,4% м/м, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в +1%. Наибольший прирост наблюдался у производителей транспортных средств всех видов. Заказы в категории «Другое транспортное оборудование» подскочили на 137%. Динамика производственных заказов ГерманииЕсли ранее на Forex доминировала точка зрения, что промышленный спад едва компенсировался сферой услуг, то хорошие новости из Германии могут изменить расстановку сил. Восстановление еврозоны после рецессии развяжет ЕЦБ руки в деле повышение ставки по депозитам и укрепит позиции EUR/USD. Впрочем, в любой паре всегда две валюты, а дальнейшая судьба доллара США зависит от статистики по американскому рынку труда.Как и предполагалось, протокол июньского заседания FOMC особого влияние на рынок не оказал. Несколько чиновников Комитета были готовы поднять ставку по федеральным фондам уже в начале лета, однако в итоге согласились на паузу. Это обстоятельство было расценено инвесторами как «бычий» сигнал, однако на самом деле мало на что повлияло. Шансы роста стоимости заимствований до 5,75% к концу года увеличились незначительно – с 30% до 33%. Очевидно, что какими бы ни были новости от центробанка и из Германии окончательно все точки над i расставит отчет об американской занятости. За последние три месяца показатель увеличивался в среднем на 283 тыс. В июне эксперты Bloomberg ожидают его роста на 225 тыс. Весьма приличная цифра, свидетельствующая о силе рынка труда. Динамика занятости в СШАНа самом деле важно понимать, что центробанки от примитивной концепции «ваша проблема – гвоздь, а единственный способ ее решения – молоток» переходят к более гибкой денежно-кредитной политике. Если они продолжат повышать ставки, рецессия станет неизбежной. ФРС и ее коллегам из других стран срочно требуется количественный анализ бешеных темпов роста стоимости заимствований, а также терпение, позволяющее монетарной рестрикции делать свое дело. Поэтому паузы неизбежны. В таких условиях велика вероятность среднесрочной консолидации EUR/USD. Такой сценарий развития событий в течение следующих трех месяцев видится наиболее вероятным 27 из 60 экспертов Reuters. 19 прогнозировали падение пары, 14 – ее рост. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован паттерн Тройное основание. Он позволил паре приблизиться к 1,09, где ее начали продавать. В итоге она спустилась к пивот-уровню 1,086, борьба за который до релиза данных по рынку труда США за июнь будет вестись не на жизнь, а на смерть. Рекомендация – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт пока будет выигрывать от политики Банка Англии

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: важные макро данные недели и перспективы», из опубликованных в среду протоколов июньского заседания следует, что руководители ФРС высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако, доллар сегодня снижается. Вероятно, эта неделя может задать доллару вектор движения вплоть до конца месяца, когда 25 – 26 июля состоится очередное заседание ФРС. Между тем, одним из лидеров сегодняшнего укрепления, в том числе в паре с долларом, является британский фунт. Он укрепляется, несмотря на опубликованный сегодня утром слабый отчет S&P Global с данными по деловой активности в строительном секторе. Данный PMI оценивает деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе Великобритании. Прогнозы предполагали снижение июньского показателя до 50,9 (с 51,6 месяцем ранее), но показатель оказался хуже прогноза, также опустившись ниже отметки 50, отделяющую рост деловой активности от ее замедления, со значением 48,9. Более важные индикаторы, опубликованные вчера, вышли с позитивными показателями. Финальный PMI в секторе услуг (от S&P Global) в июне остался на прежней отметке 53,7, а составной PMI — на прежней отметке 52,8. В то же время, эти значения оказались хуже предыдущих (PMI в секторе услуг: 55,2, 55,9; PMI составной: 54,0, 54,9), свидетельствуя о зарождающейся тенденции замедления бизнес-активности. Опубликованный в начале недели уточненный производственный PMI (от S&P Global) укрепился с 46,2 до 46,5 (против прогноза 46,2 и такой же предварительной оценки). Однако, он по-прежнему ниже условной отметки 50, свидетельствуя о замедлении бизнес-активности в Великобритании. Экономика Великобритании в 1-м квартале 2023 года выросла на +0,1% (против предыдущих +0,1% и такого же прогноза). Годовой ВВП в 1-м квартале вырос на +0,2% (по сравнению с первой оценкой +0,2% и с прогнозом в +0,2%). Эти цифры и представленные ранее макро данные говорят о весьма условном росте, граничащим с замедлением. Однако, экономисты считают, что фунт может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии - до тех пор, пока экономика не начнет выдавать более явственные признаки замедления. Экономисты сейчас прогнозируют более высокий пик ставок в Великобритании, чем в Еврозоне или США. В то же время, учитывая также последствия Brexit, в 2023 - 2024 годах рост экономики будет слабее, а инфляция выше, чем в Еврозоне и США. Не исключено, что на каком-то этапе ужесточения монетарной политики опасность перспективы замедляющейся экономики «возьмет верх» над рисками роста инфляции. Многие экономисты считают, что это может произойти уже во 2-м полугодии 2023 года. Как только Банк Англии остановит процесс повышения процентной ставки, фунт потеряет поддержку с его стороны и может начаться обратный процесс. К тому же нельзя не заметить, что на недельном графике рост пары GBP/USD застопорился вблизи зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.2800, 1.2850, от которых и может начаться обратное движение. Оно может оказаться куда более стремительным, чем рост GBP/USD, начиная с сентября прошлого года (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: сценарии динамики на 06.07.2023). Тогда, как мы помним, Банку Англии пришлось вмешиваться в торги на финансовом рынке из-за резкого ослабления фунта на фоне непрофессиональных действий британского правительства, возглавляемого на тот момент ушедшей в последствии Лиз Трасс. Банк Англии заявил, что будет осуществлять временные покупки государственных облигаций Великобритании с длинными сроками погашения «для восстановления упорядоченных рыночных условий». В рамках объявленной программы покупки облигаций Банк Англии будет покупать облигации со сроком погашения более 20 лет: "первоначально будет покупаться облигаций на сумму до 5 миллиардов стерлингов за один аукцион". О предстоящих же событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023 и в сегодняшнем обзоре «Доллар: важные макро данные недели и перспективы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2720 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало идеальным сценарием на покупку фунта далее по тренду. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов.В ходе американской сессии весь акцент будет на отчете от ADP плохие показатели которого окажут еще большее давление на доллар, тогда как хорошие цифры приведут к моментальному падению пары. Главное, чтобы показатели сильно разошлись с ожиданиями экономистов, тогда движению быть. Число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли не будут иметь большого веса, тогда как серьезные изменения деловой активности в секторе услуг от ISM в США повлияют на рыночное направление. Рост показателя – падение GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2779 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2838 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2838 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вырастит только после слабого отчета от ADP. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2779 и 1.2838.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2730 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно возрастет в случае хороших отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2779 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2730 и 1.2674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля (американская сессия)

Первый тест цены 1.0864 состоялся в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня дал сигнал на продажу, в результате которого пара прошла вниз лишь около 15 пунктов.Во второй половине дня выходят важные данные по изменению числа занятых от ADP и в случае роста показателя давление на EUR/USD сильно возрастет. Однако данные должны быть намного лучше прогнозов экономистов. Число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли не сделают особой погоды, чего нельзя сказать об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM. Его рост еще больше укрепит позиции доллара, провалив евров низ.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0904 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только в случае слабых данных от ADP. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0904 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очередного роста на рынке труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0904 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0828.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: важные макро данные недели и перспективы

Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания, руководители ФРС, оставив процентную ставку на уровне 5,25%, все же высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, возможно, это будет происходить более медленными темпами. "Почти все участники отметили, что в своих экономических прогнозах они считают целесообразным дополнительное повышение целевой ставки по федеральным фондам в течение 2023 года", - сказано в протоколах. Сильный рынок труда и сохраняющаяся на высоком уровне инфляция создают предпосылки для продолжения цикла супер жёсткой монетарной политики ФРС. В то же время, руководителям ФРС необходимо своевременно оценивать влияние принимаемых мер на экономику страны, при необходимости корректируя параметры политики. Протоколы июньского заседания ФРС были опубликованы вчера вечером, и доллар еще немного укрепился в конце вчерашнего торгового дня после этой публикации. Однако, сегодня вновь снижается. Похоже, риторика содержащихся в протоколах заявлений не слишком была убедительной и ястребиной для участников рынка, которые ожидали более жестких заявлений. Не исключено, что после июльского заседания руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях. А что, если прогнозы некоторых экономистов о переходе в конце года ФРС к обратному процессу? Что, если вместо повышения процентной ставки ФРС прейдет к ее снижению? И что тогда будет с долларом, если он и сейчас не очень-то убедительно укрепляется, несмотря на достаточно высокий уровень процентной ставки в США? Как отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», сегодня и завтра доллар получит дополнительный импульс (для роста или падения): в четверг (в 14:00 GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками), а в пятницу (в 12:30 GMT) – отчет Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). И в том, и другом случае ожидается улучшение показателей, что должно придать доллару все же позитивный импульс. Чуть ранее (в 12:15 GMT) будут представлены данные по изменению занятости от ADP за июнь, еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице (в 12:30 GMT) и данные JOLTS по открытым вакансиям за май. Здесь также ожидается улучшение показателей. И тем не менее, доллар снижается, а его индекс DXY вернулся к уровню цены открытия этой недели: условная пружина сжимается все сильнее. Прорыв локального уровня поддержки и минимума прошлого месяца на отметке 101.35 откроет дорогу для дальнейшего снижения DXY и ослабления доллара. Очевидно, что для возрождения восходящей динамики, доллару нужны очень убедительные доводы, для начала – в виде сильной макро статистики. Таким образом, эта неделя может задать доллару вектор движения вплоть до конца месяца, когда 25 – 26 июля состоится очередное заседание ФРС. Если же предстоящие публикации важнейших макро данных из США разочаруют участников рынка, то следует, как мы отметили выше, ждать прорыва индексом DXY уровня поддержки 101.35 и дальнейшего ослабления доллара.*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2730 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Спрос на фунт вернулся и у быков имеются все шансы на то, чтобы продолжить рост во второй половине дня. Для этого нужны лишь слабые данные по изменению числа занятых от ADP за июнь этого года, а также резкий рост первичных обращений за пособием по безработице в США. Сальдо баланса внешней торговли не будет играть большой роли для валютного рынка, чего нельзя сказать об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM. Ухудшение и этого показателя откроет дорогу к июньским максимумам. Пока торговля ведется выше 1.2762 можно рассчитывать на дальнейший рост пары, но открывать длинные позиции от этого уровня буду только после формирования там ложного пробоя. Это необходимо для того, чтобы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2798 прорыв и тест которого сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2834. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2876, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2762, медведи попытаются перекрыть весь утренний рост, что приведет к ощутимой коррекции пары. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2725. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но уж сильно большое желание было крупных игроков, особенно после вчерашней защиты 1.2690, продолжить восходящий тренд. Во второй половине дня медведям необходимо сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2798. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу против внутридневного бычьего тренда в расчете на снижение к поддержке 1.2725. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2689. Более дальней целью выступит минимум 1.2659, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2798 во второй половине дня, а все будет зависеть от отчетов ADP, быки укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2834 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2876 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс