XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 7 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной линии нисходящего тренда и встречает сопротивление со стороны другой линии нисходящего тренда. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1911.86 до 1-го уровня поддержки 1889.42, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. Промежуточная поддержка 1902.38 представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1932.11 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Появляются благоприятные условия для доллара

Сегодня по-прежнему все в ожидании выхода новостей, запланированных на пятницу, это отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе. Вчера благодаря выпуску сильного отчёта ADP по занятости в частном секторе инвесторы и трейдеры всё больше ожидают повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце. Вчерашний отчёт считается предшественником правительственного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе Бюро статистики труда. Несмотря на то что вчерашний отчёт ADP не включает государственные должности, он по-прежнему даёт ценную информацию об общей силе или слабости предстоящего сегодняшнего отчёта.По данным ADP, оценка рабочих мест в июне превзошла ожидания, продемонстрировав самый большой рост числа рабочих мест в частном секторе за год: с июля 2022 года. В прошлом месяце частный сектор добавил 497 000 рабочих мест. Это более чем в два раза превышает прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые прогнозировали 220 000 рабочих мест. Сектор услуг также продемонстрировал самый значительный прирост новых рабочих мест, добавив 373 000. А занятость в производстве товаров увеличилась на 124 000.По данным отчёта заработная плата, по сравнению с предыдущим годом, выросла примерно на 6,4%. Это намного меньше, чем наблюдавшийся рост в мае, который увеличился на 6,6%. По прогнозу опрошенных экономистов Wall Street Journal, отчёт Министерства труда покажет июньский прирост 240 000 рабочих мест, это меньше по сравнению с высокими показателями в мае, который составил 339 000 рабочих мест. Также, по их прогнозу, безработица должна снизиться до 3,6% по сравнению с майскими показателями 3,7%.Для Федеральной резервной системы стали проблемой устойчивый рынок труда и рост заработной платы. Сильные показатели занятости предполагают, что экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее повышение ставок. На сегодняшний день инструмент CME FedWatch указывает на 91,8% вероятности повышения ставки в июле. Следовательно, произошло повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США и значительное увеличение доходности двухлетних казначейских облигаций США, достигнув самого высокого уровня с июня 2007 года.Сочетание роста доходности и более высоких ставок создаёт благоприятные условия для доллара. И неблагоприятные условия для ценообразования на золото. Серебро и драгоценные металлы.И несмотря на то, что на вчерашних торгах доллар немного ослаб, его падение помогло смягчить более существенное падение цен на золото и драгоценные металлы, что могло бы произойти, если бы доллар укрепился. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.07.23

Детали экономического календаря от 6 июля Розничные продажи в еврозоне в мае текущего года не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Евростата. Аналитики в среднем ожидали рост показателя на 0,2%. По сравнению с маем 2022 года розничные продажи упали на 2,9% при прогнозах снижения на 2,7%. Евро практически никак не отреагировал на эти денные. В период американской торговой сессии был опубликован большой пакет статистических данных из Соединенных Штатов. Первое, на что обратили внимание инвесторы, это отчет ADP, согласно которому рынок труда в США не показал никаких признаков ослабления в июне, поскольку количество новых рабочих мест было значительно больше, чем прогнозировалось. Что касается заявок на пособие по безработице, то наблюдалось незначительное сокращение общего показателя. Наибольший интерес вызвало сильное сокращение числа открытых вакансий. Разбор торговых графиков от 6 июля Евро по отношению к доллару США отскочил от района опоры 1.0840/1.0850, повторяя тем самым амплитуду прошлой недели. Вследствие чего котировка вновь вернулась к уровню 1.0900. Фунт стерлингов завершил фазу застоя вблизи уровня 1.2700, вызванного спекулятивным импульсом, в результате которого котировка временно поднялась до значения 1.2779. Это движение указывает на преобладающую восходящую настроенность участников рынка. Экономический календарь на 7 июля Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, и прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным. Ожидается также заметное уменьшение количества новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, но все равно ожидается, что это число превысит отметку в 200 тыс. Таким образом, ситуация на рынке труда должна остаться относительно стабильной. Торговый план – EUR/USD 7 июля В данной ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1.0900 может привести к последующему росту объема длинных позиций. Однако чтобы получить подтверждение технического сигнала об окончании текущего коррекционного движения, необходимо, чтобы цена вернулась выше значения 1.0950. До этого момента существует риск продолжения коррекции от уровня сопротивления 1.1000. Торговый план – GBP/USD 7 июля В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2750 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему восстановлению стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается нисходящего сценария, он будет рассматриваться трейдерами только в случае, если цена вернется ниже уровня 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 06.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ продолжает наращивать ястребиную позицию

Евро вернул себе способность конкурировать с другими валютами, в том числе и с американским долларом после вчерашних и сегодняшних выступлений европейских политиков, давших ясное представление о дальнейших планах Европейского центрального банка. Напомню, что вчера пара EUR/USD сильно обвалилась после данных по рынку труда, но быки воспользовались моментом и в очередной раз откупили дно. О технической картине более подробно мы поговорим чуть ниже.Вчера состоялось выступление члена совета управляющих ЕЦБ Йоахима Нагеля, который заявил, что хотя еще слишком рано говорить о том, насколько в дальнейшем придется нарастить стоимость заимствований, ясно, что историческая кампания ужесточения политики ЕЦБ должна продолжаться. «Процентные ставки должны будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем мы ожидали», — сказал он, поскольку базовая инфляция в еврозоне все еще является источником беспокойства. «Где именно будет достигнут максимум и когда политика развернется – все будет решаться на основе данных». Многие чиновники выступают против ожиданий снижения стоимости заимствований вскоре после того, как они достигнут своего пика. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил на прошлой неделе, что он не считает уместным ставить на быстрое снижение ставок.Нагель также отметил, что меры, принятые на сегодняшний день, уже серьезно повлияли на финансовую систему, но ситуация пока остается под контролем регулятора. «Более жесткие условия кредитования ни в коем случае не являются исключительными с исторической точки зрения», — сказал он. «В целом, в настоящее время я не вижу какой-либо опасности для экономики». Сегодня уже состоялось выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что, собственно, и подогрело спрос на евро. Лагард заявила, что ЕЦБ без колебаний примет меры, если чиновники увидят одновременный рост, как маржи компании, так и заработной платы. Рост двух критериев определенно усилит инфляционное давление, так что регулятор готов действовать без оглядки. В интервью Лагард также сказала, что политикам еще предстоит проделать большую работу, чтобы взять инфляцию под контроль. «Нам нужно знать, пойдут ли сейчас предприятия и компании на сокращение прибыли, или мы увидим в очередной раз двукратное увеличение маржи и заработной платы», — сказала она. «Определенно, одновременное увеличение обоих факторов усилит инфляционные риски, поэтому мы не собираемся бездействовать». Комментарии главы ЕЦБ дают ясность решений, которые будут приняты на заседании Европейского центрального банка 27 июля, и которые почти наверняка предусматривают повышение процентной ставки на четверть пункта. Сейчас уже речь ведется о том, стоит ли повышать стоимость заимствований на своем следующем заседании в сентябре этого года. Чем больше европейские политики будут говорить о процентных ставках, проявляя свою ястребиную позицию, тем выше шансы будут у евро на то, чтобы вернуться обратно в район сопротивления 1.1000. Но об этом говорить пока очень рано.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разрыв между активности в секторе услуг и производственном секторе увеличивается

Доллар сохраняет в себе силу, о чем свидетельствуют данные по сектору услуг США, удивившие достаточно много аналитиков и экономистов. Как показал отчет, в июне активность в секторе услуг довольно сильно подскочила и росла самыми быстрыми темпами за четыре месяца. Рост деловой активности заказов также выбрался на достаточно высокие уровни. Поданным института управления поставками ISM, индекс увеличился на 3,6 балла — максимум с начала года — до 53,9 пункта. Значения выше 50 означает рост активности, а ниже – его сокращение. Данные, и индекс превзошли все прогнозы в опросе экономистов.Из опроса также видно, что большинство респондентов указывают на стабильные условия ведения бизнеса; тем не менее, они осторожны в отношении инфляции и будущих экономических перспектив. Председатель комитета по исследованию бизнеса ISM Services отметил, что пятнадцать отраслей сферы услуг сообщили о росте в прошлом месяце. В первую очередь выросли услуги по размещению и питанию, развлечению и отдыху, а также услуги по предоставлению в сдачу недвижимости.Определенно, текущие цифры свидетельствуют о здоровом и устойчивом спросе на услуги, поскольку американцы предпочитают тратить деньги на впечатления, ограничивая при этом покупки товаров. Эта динамика помогает объяснить растущую пропасть между двумя опросами ISM. В недавнем опросе производственный индекс ISM продемонстрировал сокращение, что привело к его еще большему отдалению от уровня в 50 пунктов.Учитывая, что производственная активность сокращалась самыми быстрыми темпами за более чем три года, индекс услуг в настоящее время почти на 8 пунктов выше, чем индекс производства – это является самым большим разрывом с августа 2015 года.В отчете также сказано, что индекс занятости в сфере услуг ISM вырос до четырехмесячного максимума 53,1, что указывает на то, что поставщики услуг увеличивают фонды заработной платы после сокращения в предыдущем месяце. Из опроса также следует, что несмотря на стабильные деловые условия, многие готовятся к напряженному третьему кварталу. Инфляционное давление, кадровые проблемы и ограниченные кредитные возможности продолжают создавать финансовые проблемы для бизнеса и компаний.Показатель ISM запасов у поставщиков услуг рос более умеренными темпами после всплеска в предыдущем месяце. Индикатор настроений по поводу уровня запасов также снизился, но остался на достаточно высоком уровне.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар vs иена: кто в итоге возьмет верх?

Сегодня утром пара доллар–иена продолжает свой нисходящий маршрут, взятый накануне. Вчера мажор обвалился почти на 0,4%, даже несмотря на сильные данные с американского рынка труда, которые укрепили ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейшей политики ФРС. Что является сейчас главной преградой для котировки и есть ли надежда на ее возвращение к росту?Иена надеется на монетарные переменыВ минувший четверг пара USD/JPY достигла внутридневного минимума на отметке 143,56, что на 1,4% меньше максимума прошлой семидневки.Напомним, что ровно неделю назад мажор торговался на самом высоком с ноября 2022 года уровне 145,07. Коснуться этого пика котировке удалось благодаря возросшим опасениям рынка по поводу усиления монетарного расхождения между США и Японией.Несмотря на июньскую паузу в текущем цикле ужесточения, ФРС по-прежнему сохраняет ястребиный настрой и намерена продолжить повышать ставки на своих следующих заседаниях.Банк Японии также остается верен своему текущему денежно-кредитному курсу, который, наоборот, предполагает отрицательные процентные ставки, и не планирует менять его в обозримом будущем.Как видим, текущий фундаментальный фон по-прежнему благоприятствует долларовым быкам. Так почему же на этой неделе они выпустили из рук бразды правления?Одним из понижательных факторов для пары USD/JPY сейчас является риск интервенции. В прошлом году Япония вмешалась в рынок для поддержки своей валюты дважды (в первый раз, когда иена упала против доллара до отметки 145,90).Когда на прошедшей неделе JPY подошел вплотную к опасной черте, Токио не стал принимать такие крайние меры, но разразился угрозами в адрес спекулянтов, активно продающих иену.Предупреждения об интервенции возымели эффект в виде нисходящей коррекции пары USD/JPY. Но настоящим ударом для актива стал все-таки другой фактор – рост спекуляций по поводу скорых изменений в монетарной политике BOJ.Разговоры на эту тему возобновились на рынке, конечно, не с бухты-барахты. Поводом послужила статистика по заработной плате в Японии.В минувшую среду крупнейшая в стране профсоюзная группа Rengo сообщила, что многие японские компании согласились на повышение средней заработной платы на 3,58% в текущем году, что является самым высоким с 1993 года показателем.Напомним, что ранее глава BOJ Кадзуо Уэда неоднократно заявлял о том, что рассматривает рост заработной платы как ключевой показатель, который следует учитывать при обсуждении возможной нормализации ДКП.– Если номинальная заработная плата в Японии увеличится с 3% до 3,5%, это, скорее всего, позволит инфляции стабилизироваться на целевом уровне 2%, что послужит толчком к демонтажу ультрамягкой политики BOJ, – заявил доктор экономических наук Университета Хосэй Хисаси Ямада.Спекуляции насчет монетарных перемен в Японии укрепились также после сегодняшней публикации данных по заработной плате, что оказало весомое давление на пару USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка просела на 0,4% и снова опустилась до минимума вчерашнего дня на отметке 143,5.На старте пятницы Министерство труда Японии сообщило, что в мае номинальные денежные доходы японских работников выросли в годовом исчислении на 2,5% против оценки экономистов 1,2%.Как видим, весенние переговоры "шунто" принесли свои плоды: базовая зарплата в Японии продемонстрировала солидный рост. Некоторые эксперты считают, что это может вынудить BOJ рассмотреть возможность корректировки политики YCC уже в ближайшем будущем, не дожидаясь результатов переговоров по заработной плате в 2024 году.Если Банк Японии действительно решится изменить механизм контроля кривой доходности на следующем заседании, которое пройдет в конце июля, это будет интерпретировано инвесторами как первый сдвиг регулятора в ястребином направлении. В таком случае позиции пары доллар–иена могут пошатнуться еще больше.Сила все равно на стороне USDНесмотря на рост спекуляций по поводу скорых перемен в монетарной политике японского центробанка, большинство аналитиков сейчас склоняются к тому, что BOJ не решится на какие-либо изменения в текущей ДКП, включая коррекцию YCC, до конца года.– Мы не думаем, что набор данных по заработной плате всего за один месяц сможет убедить Банк Японии в том, что шансы на скорое достижение целевого уровня инфляции значительно возросли. Скорее всего, регулятору понадобится на это еще много времени и данных, – поделился мнением экономист Bloomberg Таро Кимура.О том, что регулятор не будет торопиться с принятием решений, свидетельствует и сегодняшний комментарий заместителя главы BOJ Шиничи Утиды. Утром в пятницу чиновник заявил, что у Банка Японии нет экстренной необходимости корректировать свою политику контроля кривой доходности в ближайшей перспективе.– Если в июле японский ЦБ не предпримет никаких шагов в ястребином направлении, это приведет к дальнейшему ослаблению иены против доллара на фоне продолжения ужесточения в США, – отметили аналитики MUFG Bank.Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что в этом месяце американский регулятор возобновит повышение процентных ставок в более чем 92%, хотя днем ранее она составляла 87%.Укреплению ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей тактики Федрезерва способствовала опубликованная вчера статистика по занятости в США от ADP.Релиз показал, что в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе страны выросло на 497 тыс., что значительно выше даже самых оптимистичных прогнозов и больше майского значения (267 тыс.).– Сильные данные не только повысили ожидания рынка относительно июльского подъема ставки, но и значительно увеличили вероятность еще одного раунда ужесточения в США, которое ранее не рассматривалось участниками рынка как возможное, – заявила валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.По мнению эксперта, статистика от ADP вселяет надежду на то, что ключевой отчет недели – июньский NFP – также может превзойти консенсус оценку и показать более существенный рост на американском рынке труда.Сейчас экономисты ожидают, что в июне экономика США добавила 225 тыс. рабочих мест. Но если сегодня мы получим еще один сильный результат, это может значительно укрепить доллар по всем фронтам, в том числе в тандеме с JPY.– Расхождение в денежно-кредитной политике Америки и Японии по-прежнему останется главной движущей силой для пары USD/JPY в текущем году, – заявил вчера в беседе с журналистами бывший вице-министр финансов Японии Эйсукэ Сакакибара, получивший прозвище "мистер Иена".По его прогнозам, японская валюта ослабнет в этом году еще на 10% против доллара, поскольку ФРС продолжит повышать ставки, а Банк Японии сохранит свой статус-кво. При таком сценарии, иена может закончить год на отметке 160 за доллар.Напомним, что в 2022 году Э. Сакакибара был первым, кто предсказал падение JPY до 150 за доллар. Эксперт дал негативный прогноз еще весной, когда актив USD/JPY торговался на уровне 131. Через пару месяцев ее курс действительно перешагнул самую высокую за 32 года отметку 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США вновь портит планы ФРС

Вчерашние данные по американскому рынку труда привели к достаточно резкому снижению евро и британского фунта, однако покупатели быстро воспользовались моментом и откупили все движение вниз. Как показал отчет, рынок труда США продемонстрировал новые признаки устойчивости, поскольку количество найма в частном секторе резко возросло, а количество увольнений замедлилось. Количество заявок на пособия по безработице также оставалось относительно низким по сравнению с неделей ранее.Согласно данным исследовательского института ADP в сотрудничестве со Стэнфордской лабораторией цифровой экономики, в прошлом месяце американские компании создали почти полмиллиона рабочих мест, что стало максимальным показателем за этот год. Число занятых подскочило на 497 000 в июне, после роста на 267 000 в мае этого года. Экономисты прогнозировали рост лишь на 226 000. Отдельный отчет от Challenger, Gray & Christmas Inc. показал, что объявленные работодателями США сокращения рабочих мест резко упали в июне до восьмимесячного минимума.В отчете Министерства труда также сказано, что недельные заявки на пособия по безработице выросли на 12 000 до 248 000. Хотя это было больше, чем прогнозировалось, этот показатель все еще ниже июньского пика в 265 000.Подобного рода данные еще больше укрепили аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на своем заседании в конце июля после паузы, взятой в июне этого года, которая, по всей видимости, оказалось ошибочным решением. Сильный рынок труда, относительно стабильный производственный сектор и демонстрирующий рекордные показатели сектор услуг не оставляют Федеральной резервной системе выбора. Основной вопрос на сегодня заключается в том, сохранятся ли высокие показатели в несельскохозяйственном секторе. Отчет запланирован сегодня на вторую половину дня, что может привести к сильному всплеску волатильности. Если данные также превысят прогнозы экономистов, говорить об охлаждении экономики в ближайшее время вряд ли получится, что приведет к росту доллара и резкому падению рисковых активов. Ожидается, что показатели заработной платы также останутся на высоком уровне, что будет стимулировать расходы и розничные продажи. Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторам стоит сохранить золото в портфеле!

Несмотря на то что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, направленная на снижение инфляции до целевого уровня в 2%, продолжает оказывать давление на золото. Согласно последним исследованиям Всемирного совета по золоту, инвесторам не следует отказываться от драгоценного металла, так как во второй половине текущего года его асимметричная динамика продолжит поддерживать цены.По мнению руководителя отдела исследований WGC Хуан Карлоса Артигас, сейчас жёлтый металл находится в режиме ожидания, так как инвесторы пока не понимают, какое влияние агрессивная денежно-кредитная политика Федерального резерва окажет на мировую экономику. Пока об этом говорить очень рано. Опасения по поводу рецессии усилились, именно из-за этого риска инвесторы продолжат вкладывать средства в золото.Если произойдет дальнейшее ухудшение экономических условий, включая риски неизвестных событий, то у золота есть более значительный потенциал роста.В этом году золото превзошло облигации и наличные деньги, даже несмотря на недавнюю распродажу ниже 1950 долларов за унцию.Единственное, в чем золото не превзошло, это акции развитых стран. В первой половине года цены на драгоценный металл выросли на 5,4%. S&P 500 вырос на 14%. Золото не только принесло положительную доходность портфелям инвесторов, но и в течение первого полугодия помогло снизить волатильность, особенно в период мартовского банковского кризиса. Об этом говорится в отчёте WGC.При этом многие сдерживающие рост факторы начинают ослабевать, и, даже несмотря на то, что ФРС собирается ужесточить денежно-кредитную политику, всё равно она близка к завершению. Пик процентных ставок означает, что доходность облигаций и доллар США уже не будут так агрессивно расти.Из отчёта WGC: учитывая присущую неопределенность в прогнозировании глобальных макроэкономических результатов, положительные асимметричные показатели золота могут быть ценным компонентом инструментария распределения активов инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромРезкий обвал торгового инструмента напрямую связан с осторожной позицией трейдеров, которую они занимают в преддверии публикации важного отчета по американскому рынку труда, способному все перевернуть с ног на голову. Рост числа занятых приведет к новому росту процентных ставок в США и ослабит спрос на рисковые активы, к которым, прежде всего, относится эфир. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Если же данные разочаруют, покупатели воспользуются хорошими ценами и вновь попытаются дотянуться до психологической отметки в $2000. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1862 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1879 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1879 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост эфира получится лишь после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1862 и 1879.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1851 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1836, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир возрастет только в случае очень сильной статистики по росту числа занятых в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1862 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1851 и 1836.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномКурс биткоина значительно скорректировался после неудачной попытки закрепления на новых годовых максимумах. Тест $31500 и резкое падение также произошли на фоне фиксации прибыли перед сегодняшним достаточно важным отчетом по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который прямым образом влияет на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Рост числа занятых приведет к новому росту процентных ставок и ослабит спрос на рисковые активы, к которым, прежде всего, относится биткоин. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Если же данные разочаруют, покупатели воспользуются хорошими ценами и вновь попытаются обновить годовые максимумы. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 30250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 30636 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 30636 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина получится только после выхода слабых отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30064 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 30250 и 30636.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 30064 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29733, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет лишь после сильного отчета по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30250 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 30064 и 29733.Что на графике: онкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару на месте не сидится, но высоко взлетать он боится

К концу текущей недели американская валюта обрела уверенность, набрав обороты благодаря сильному отчету по занятости в США. В моменте доллар просел, но позже вернулся к относительно стабильным показателям. Однако евро не дремлет и тоже стремится в лидеры, время от времени отталкивая гринбека от пьедестала.Ранее американская валюта получила весомую поддержку после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В документе в очередной раз подтвердилась «ястребиная» позиция ФРС. При этом часть представителей Федрезерва готова повысить ставки на 25 б. п., а остальные считают дополнительный подъем ставок нецелесообразным.Некоторый диссонанс в динамику USD внесла очередная порция макростатистики из США. Поначалу доллар отреагировал снижением, затем уверенно поднялся и стабилизировался. При этом европейская валюта тоже стремится к балансу, но периодически прорывается вперед, оттесняя американскую. Утром в пятницу, 7 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0890, стараясь отыграть предыдущие потери. Валютные стратеги UOB Group полагают, что в случае прорыва выше 1,0925 нисходящий тренд в паре EUR/USD ослабнет. При этом понижательные риски для евро сохраняются, и он может просесть до 1,0835 и ниже. Однако сейчас ситуация улучшилась, понижательное давление ослабло, поэтому евро чувствует себя увереннее. В ближайшее время пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,0855–1,0925, подчеркивают в UOB Group. Катализатором недавнего подъема гринбека стали сильные отчеты по ADP по американскому рынку труда. Согласно текущим данным, в июне индекс ADP по созданию рабочих мест в частном секторе США составил 497 тыс. Это более чем вдвое превысило ожидания рынка, продемонстрировав существенный рост занятости в частном секторе страны. По мнению аналитиков, текущие макроданные из США расходятся с заявлениями о том, что крупнейшая мировая экономика близка к глубокой рецессии. Почти полумиллионный рост занятости, зафиксированный всего за один месяц, способен резко подстегнуть доходы и расходы американцев. Отметим, что этот показатель является основным драйвером ВВП США. Согласно оценкам специалистов, данные от APD считаются одним из важнейших индикаторов американского рынка труда. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, рынкам следует подготовиться к дальнейшему резкому повышению ставки ФРС. По мнению аналитиков, сильный рынок труда в США вернет интерес к доллару, который растерял часть своих позиций. При этом сразу после публикации отчетов по ADP индекс доллара (USDX) прибавил 0,3%, отыграв львиную долю своих потерь. Эксперты рассчитывают на продолжение этой позитивной тенденции, которую подпитывают данные по количеству первичных заявок в США на пособие по безработице. За неделю, закончившуюся 1 июля, число первичных заявок увеличилось на 12 тыс., достигнув 248 тыс. При этом аналитики ожидали роста до 245 тыс. с первоначального показателя в 239 тыс.Кроме этого, в июне увеличилась деловая активность в секторе услуг США. За отчетный период индекс PMI для сферы услуг ISM вырос до 53,9 пункта с майских 50,3 пункта. Этот индикатор превысил рыночные ожидания, которые предусматривали подъем до 51 пункта. Сложившаяся ситуация благоприятно повлияла на динамику гринбека, однако его рост оказался кратковременным.По оценкам Комитета по исследованию деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM), повышение темпов роста в секторе услуг в США связано с увеличением деловой активности, появлением новых заказов и достаточным уровнем занятости населения. Кроме этого, условия ведения бизнеса в Соединенных Штатах остаются стабильными.Тем не менее эксперты осторожны в выводах по поводу инфляции, возможного наступления рецессии и ближайших экономических перспектив. В фокусе внимания рынков – публикация статданных по безработице в США за июнь, которая состоится в пятницу, 7 июля. По предварительным оценкам, безработица в Америке снизилась до 3,6% с прежних 3,7%. Помимо этого, сегодня участники рынка ожидают отчетов по промпроизводству в Германии. Согласно текущим прогнозам, в мае этот показатель остался на уровне апреля, в котором он вырос на 0,3%.Статистика по безработице в США даст рынкам сигналы о дальнейших действиях ФРС по поводу ключевой ставки. Напомним, что данные по американскому рынку труда учитываются Федрезервом в ходе принятия решений по ставке. Ранее регулятор прервал длительный период ужесточения ДКП на фоне высокой инфляции и сохранил процентную ставку. В данный момент подавляющее большинство аналитиков (92,4%) закладывают в котировки подъем ставки ФРС на 25 б. п. в июле с текущего уровня 5%–5,25%. Остальные рассчитывают на ее сохранение на прежнем уровне. Отметим, что повышение процентной ставки способствует дальнейшему укреплению американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change. Чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 7 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0906 приведет к росту евро в район 1.0933 и 1.0975 Прорыв 1.0871 приведет к распродажам евро в район 1.0836 и 1.0808 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2757 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2834 Прорыв 1.2717 приведет к распродажам фунта в район 1.2675 и 1.2626 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции Изменение объема розничной торговли Италии Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Индекс цен на жилье от HBOS США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в частном секторе экономикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2730 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары. До теста 1.2674 мы чуть-чуть не дотянули, поэтому новых сигналов в рынок образовано не было.Вышедшие вчера данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании поддержали фунт, однако все изменилось после сильных отчетов по рынку труда и сфере услуг в США, что привело к резкому укреплению позиций доллара и падению GBP/USD. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а отчет по индексу цен на жилье от HBOS никак не повлияет на рынок. Быть может, какое-либо движение мы увидим в ходе выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манна, но и это вряд ли. Весь акцент будет на второй половине дня, о чем мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2762 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2801 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2801 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2762 и 1.2801.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2733 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2680, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет, но движение вниз будет ограничено ожиданием американских отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2733 и 1.2680.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0865 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после выхода сильного отчета от ADP по рынку труда США стало отличным подтверждением правильной точки хода на пролажу евро. В результате пара упала почти на 30 пунктов.Вчерашние отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля позволили евро укрепить позиции, однако сильные показатели по рынку труда США и SIM вернули давление на пару. Сегодня в первой половине дня нам нужно ознакомиться с сальдо баланса внешней торговли Франции и изменением объема розничной торговли Италии. Эти показатели не сильно повлияют на рынок и куда интересней для трейдеров будут выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Завершит день речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0948. В точке 1.0948 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ приведут к росту пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0948.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0837, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых отчетов по еврозоне, но не сильно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0882 и 1.0837.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская фондовая биржа закрыла торги с печальной нотой: индекс Dow Jones упал на 1,07%

Накануне стал доступен для общественности протокол июньской встречи Федеральной резервной системы США (ФРС). Содержание документа дает основание предположить, что регулятор намерен поднять ставку в 2023 году в связи с бурным ростом инфляции. Более того, Федрезерв дает прогноз о возможной рецессии в экономике США к концу 2023 года, прогнозируя снижение ВВП страны в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года.Между тем мировые рынки внимательно оценивают свежую макроэкономическую статистику, опубликованную в четверг. Число новых заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 12 тысяч и достигло 248 тысяч. Это превышает ожидания аналитиков, которые предполагали увеличение лишь до 245 тысяч от исходного значения в 239 тысяч на прошлой неделе. В результате Министерство труда США пересмотрело показатель прошлой недели, установив его на уровне 236 тысяч.Поднимаясь над темными облаками макроэкономической статистики, светлую сторону демонстрирует компания ADP, специализирующаяся на обработке зарплат. В июне она отметила рост рабочих мест в частном секторе на 497 000, что значительно превосходит прогнозы экономистов. Для сравнения, в мае рост составил всего 228 000 и 267 000 рабочих мест.Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже оставило мрачный след: индекс Dow Jones утратил 1,07% своей стоимости, индекс S&P 500 упал на 0,79%, а индекс NASDAQ Composite оказался на 0,82% ниже.Однако не все участники рынка окунулись в красную зону. Среди компонентов индекса Dow Jones, акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) показали себя сильными игроками, подорожав на 3,12 п. (0,92%) и закрыв торги на отметке в 341,27. Компания Apple Inc (NASDAQ:AAPL) также не осталась в стороне и прибавила 0,48 п. (0,25%), завершив торги на уровне 191,81. Бумаги Procter & Gamble Company (NYSE:PG), несмотря на то что они подешевели на 0,25 п. (0,16%), все же сохраняют стабильность, закрывшись на отметке 151,99.Некоторые акции, к сожалению, ушли в тень, показав негативную динамику. Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые потеряли 8,78 п. (2,83%) и закрылись на уровне 302,02. Бумаги 3M Company (NYSE:MMM) прибавили 2,32 п. (2,35%), закончив день на уровне 96,31, а акции American Express Company (NYSE:AXP) обесценились на 4,03 п. (2,30%), закрыв торги на отметке 170,94.В то время как на поле индекса S&P 500 день заявил о себе новыми лидерами роста. Среди них акции BorgWarner Inc (NYSE:BWA), которые прыгнули на 3,96% до отметки 44,89. Также на волне подъема оказались бумаги Sealed Air Corporation (NYSE:SEE), набравшие 2,47% и закрывшись на уровне 40,28, и акции Garmin Ltd (NYSE:GRMN), которые выросли на 2,05%, закончив день на отметке 107,41.Однако среди участников индекса S&P 500 также были и те, кто уступил позиции. Так, акции Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) снизились на 4,25%, завершив сессию на уровне 118,29. Акции PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) потеряли 3,94% и ушли на отдых на отметке 66,14. Акции Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ:CZR) подешевели на 3,87%, достигнув отметки 47,33.В рядах NASDAQ Composite, напротив, преобладали те, кто смог вырваться вперед. Акции EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX) взлетели на невероятные 94,05%, достигнув отметки 22,95. Бумаги Caribou Biosciences Inc (NASDAQ:CRBU) прибавили 45,59%, закрывшись на уровне 5,94. Наконец, акции Mullen Automotive Inc (NASDAQ:MULN) поднялись на 29,02%, завершив день на отметке 0,22.Сегодня был тяжелый день для некоторых компаний на рынке акций. Вот самые яркие примеры падения: акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) сильно просели, упав на 53,99% и закрыв торги на отметке 3,81. Компания VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также испытала трудности, потеряв 51,24% и завершив день на отметке 1,18. А акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились на 48,52% до отметки 0,29.На Нью-Йоркской фондовой бирже общая картина также оставляла желать лучшего: количество акций, закрывшихся в минусе (2531), заметно превысило те, которые закончили день в плюсе (459). Кроме того, котировки 42 акций остались неизменными. Схожая ситуация наблюдалась и на NASDAQ: акции 2669 компаний упали в цене, тогда как лишь 860 компаний могут похвастаться ростом. А акции 149 компаний сохранили свои позиции.Стоит особо отметить, что акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) достигли исторического минимума, подешевев на 53,99%, что составило 4,47 п., и завершили торги на отметке 3,81. Акции VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также упали до минимума, подешевев на 51,24%, или 1,24 п., и завершили торги на отметке 1,18. Акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились до рекордного минимума, потеряв 48,52%, что составило 0,27 п., и завершили торги на отметке 0,29.Сегодняшний день привнес некоторые изменения на рынок товаров и индексы волатильности.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, являющийся отражением настроений на рынке по отношению к индексу S&P 500, взмыл вверх на 8,89% и достиг отметки 15.44, установив новый месячный рекорд.В том что касается товарного рынка, фьючерсы на золото с поставкой в августе претерпели небольшое падение, уступив 0,57%, или 11,00, и приземлившись на уровне $1,00 за тройскую унцию. Между тем, на рынке нефти наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, цены на фьючерсы на нефть сорта WTI, предназначенные для поставки в августе, незначительно поднялись на 0,13%, или 0,09, достигнув $71,88 за баррель. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent, планируемые к поставке в сентябре, слегка снизились на 0,12%, или 0,09, составив в итоге $76,56 за баррель.Ситуация на валютном рынке Форекс также привлекает внимание. Так, пара EUR/USD лишь незначительно изменила свои позиции, снизившись на 0,34% и достигнув уровня 1,09. Однако в паре USD/JPY наблюдалось более заметное падение: котировки упали на 0,36%, снизившись до отметки 144,12.Не обошли изменения и фьючерс на индекс доллара США, который снизился на 0,21% и достиг уровня 102,82. Этот факт является еще одним индикатором сложной ситуации на глобальном валютном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные NFP могут снова ударить по рынкам (есть вероятность ограниченного роста пар USD/CAD и XAU/USD)

Тема возможности повышения процентных ставок в США продолжает разыгрываться на рынках, оказывая существенное, и в первую очередь эмоциональное, негативное влияние. В четверг были опубликованы свежие данные по числу новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от компании ADP. Цифры оказались существенно выше консенсус-прогноза в 228 000 и показали сильнейший прирост до 497 000 в июне против пересмотра в сторону понижения до 267 000 майских данных. И хотя значения от этой компании не всегда совпадают с официальными от Минтруда, они оказались заметно более оптимистичными и указывают на то, что рынок труда в Америке продолжает чувствовать себя очень даже не плохо. Инвесторов не озадачило даже то, что значительное количество этих рабочих мест принадлежит сфере услуг, а не реальному сектору экономики, что-то производящему. Они просто среагировали на сами цифры. И их реакция была негативной. Почему участники торгов восприняли эти новости как негативные? Напомним, что еще в прошлом году на рынке были дебаты о том, насколько агрессивно ФРС будет повышать ставки. Считалось, что сильный рынок труда позволит регулятору более активно бороться с инфляцией повышением процентных ставок. И вот теперь эта тема снова находится в фокусе рынка. Инвесторы опасаются, что он может решиться одним ударом покончить с инфляцией продолжением повышения ставок, так как риск рецессии при этом является крайне низким. А значит – это снова негативно сказывается на спросе на рисковые активы. Итак, если сегодня уже данные от Минтруда по числу новых рабочих мест также окажутся выше прогноза в 225 000, то можно будет наблюдать продолжение вчерашней негативной динамики на рынках. В то же время, если они, наоборот, выйдут пусть даже чуть слабее ожиданий, то рынки могут немного успокоиться и начать восстанавливаться, так как ожидания продолжения агрессивной денежной политики ФРС ослабнут. На этой волне рост доходности трежерис также может приостановиться. Что касается динамики курса доллара, полагаем, что его общее соотношение к корзине из основных валют вряд ли существенно изменится, так как при всех спекуляциях на тему продолжения роста ставок в Штатах пока говорить о реальности их перспективного поднятия не приходится. Об этом можно будет серьезно говорить только в случае возобновления роста или стагнации инфляции. Прогноз дня: USD/CAD Пара может получить поддержку, если данные по занятости в Америке также окажутся выше, как это было накануне от ADP. Это может привести к прорыву уровня 1.3380 и к резкому росту пары к 1.3465. XAU/USD Пара с высокой вероятностью будет консолидироваться в диапазоне 1900.00-1931.10 и получить поддержку только в случае выхода более слабых значений по числу новых рабочих мест в Америке и подняться уже на следующей неделе до 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2786 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают почти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2725 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала пары, только возврат на 1.2689 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось более крупное движение вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня акцент будет на выступлении члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, а также на показателях по ценам на жилье от HBOS в Великобритании. Вряд ли все это приведет к существенному изменению расстановки сил, так что с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2757, образованное по итогам вчерашнего дня. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2757 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2798. Самой дальней целью выступит область 1.2834, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2717 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется, что создаст еще больше неопределенности перед отчетом по рынку труда США. В таком случае только защита области 1.2675, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами, но забрать себе инициативу так и не удалось. Фунт каждый раз выкупали на серьезном падении, что является очень важным сигналом перед выходом отчета по рынку труда. Наверняка многие участники продолжают ставить на рост пары, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь ложный пробой на уровне 1.2757 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2717 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2675. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2757, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2798. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2834, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция

S&P500Обзор 07.07Рынок США: коррекция.Рынок США снизился в четверг по главным индексам: Доу -1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.7%, S&P500 4412, диапазон 4380 - 4450.Все основные индексы зафиксировали потери в четверг, однако они смогли восстановиться от внутридневных минимумов примерно в середине утра без каких-либо конкретных новостей, объясняющих это движение, хотя отскок совпал с откатом рыночных ставок от пиковых значений.Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average снизились в минимуме дня на 1,4%, 1,6% и 1,5% соответственно. К закрытию их потери составили от 0,8% до 1,1%. Даже Russell 2000, который отставал от своих более крупных аналогов с падением на 1,6%, оправился от более ранней потери 2,6%. Растущие рыночные ставки, основной фактор, обусловивший вчера отступление, создали причину, чтобы убрать больше денег со стола после сильного начала года на рынке. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 5,01%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,04%. Эти шаги были ответом на сильные данные по рынку труда в четверг утром и более сильный, чем ожидалось, непроизводственный индекс ISM за июнь. Вкратце, по оценкам ADP, в июне в частном секторе было добавлено 497 000 рабочих мест (консенсус 245 000). Эта новость предшествовала сообщению о том, что еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, составили 248 000 (консенсус 250 000), что значительно ниже уровня рецессии. Отчет о ситуации с занятостью за июнь будет опубликован перед открытием в пятницу.Повышение ставок вызвало опасения по поводу оценки фондового рынка, поскольку участники рассматривали возможность того, что ФРС может быть более агрессивным, чем ожидалось, с его ужесточением. Повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле закрепилось в прогнозах, в то время как ожидания повышения ставки на будущих заседаниях увеличились. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность второго повышения ставки в сентябре подскочила до 27,7% с 18,1% вчера; однако вероятность повышения ставки в ноябре подскочила до 46,7% с 35,9%.Все 11 секторов S&P 500 и 28 из 30 компонентов Dow закрылись с потерями. Apple (AAPL 191,81, +0,48, +0,3%) и Microsoft (MSFT 341,27, +3,12, +0,9%) были единственными лидерами рынка, которые закрылись с ростом в DJIA. Эти акции также оказали некоторую поддержку сектору информационных технологий (-0,2%), в котором сегодня наблюдалось минимальное снижение.Другие сектора, которые превзошли рынок в целом, включали потребительские товары (-0,3%) и недвижимость (-0,6%). Между тем в энергетическом (-2,5%) и потребительском секторах (-1,7%) зафиксировано наибольшее снижение.Nasdaq Composite: +30,7% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаS&P Midcap 400: +6,1% с начала годаРассел 2000: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 4,4%, при этом заявки на покупку упали на 5,0%, а заявки на рефинансирование упали на 4,0%.По данным ADP, количество нанятых сотрудников в частном секторе увеличилось на 497 000 в июне (консенсус 245 000) после пересмотра в сторону понижения на 267 000 (с 278 000) в мае. Количество рабочих мест в секторе производства товаров увеличилось на 124 000, а количество рабочих мест в секторе услуг - на 373 000. Малый и средний бизнес возглавил наем, зафиксировав прирост на 299 000 и 183 000, соответственно, по сравнению с сокращением на 8 000 должностей в крупных учреждениях.Отдельно первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличились на 12 000 до 248 000 (консенсус Briefing.com 245 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, снизились на 13 000 до 1,720 млн.Ключевой вывод из отчета почти такой же: первоначальные заявки на пособие по безработице — опережающий индикатор - продолжают работать значительно ниже уровней, подобных рецессии.Майский отчет о торговом балансе показал сокращение дефицита торгового баланса до 69,0 млрд долларов (консенсус -69,0 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 74,4 млрд долларов (с -74,6 млрд долларов) в апреле. Дефицит изменился в положительном направлении, но не из-за подавляющего роста экспорта. Наоборот, экспорт был на 2,1 миллиарда долларов меньше, чем апрельский. Поворотным фактором стало то, что импорт был на 7,5 млрд долларов меньше, чем импорт в апреле.Главный вывод из отчета заключается в том, что снижение экспорта и импорта символизирует ослабление глобального спроса, которое можно было ожидать в условиях, когда многие ведущие мировые центральные банки повышают ставки.Окончательное значение PMI IHS Markit Services за июнь упало до 54,4 с 54,9. JOLTS - Количество вакансий в мае составило 9,824 миллиона после пересмотренного подсчета в 10,320 миллиона в апреле (с 10,103 миллиона).Индекс ISM Non-Manufacturing за июнь составил 53,9% (консенсус 51,1%), увеличившись с 50,3% в мае. Граница между расширением и спадом составляет 50,0%. Рост по сравнению с маем свидетельствует о том, что активность в секторе услуг оживилась в июне.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что активность в секторе услуг в июне росла более быстрыми темпами, и эта тенденция смягчит опасения по поводу жесткой посадки и, по-видимому, будет способствовать склонности ФРС к введению дополнительных ужесточений.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,51 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 9,60 млн баррелей.В пятницу в 8:30 по восточному времени участники рынка получат отчет о занятости за июнь, который будет включать:Nonfarm Payrolls (консенсус 220 000; ранее: 339 000) Несельскохозяйственные частные платежные ведомости (консенсус 210 000; ранее 283 000)Средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%)Уровень безработицы (консенсус 3,6%; предыдущий 3,7%)Средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,3)Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +76 млрд куб. футов) будут опубликованы в 10:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть выросла почти до 77 долл. - Брент.Вывод. Рынок США, вполне вероятно, вошел в состояние коррекции. Покупки не ранее 50-дневной средней по S&P500. Ждем нонфармы сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не напугать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Данные от ADP привели к резкому обвалу евро и лишь в районе 1.0836 можно было получить отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по рынку труда США от ADP и сильный индекс активности в секторе услуг США еще раз доказали устойчивость американской экономики даже в период высоких процентных ставок, что определенно скажется на будущей политике Федеральной резервной системы. Об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе мы поговорим ближе ко второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии, которые не представляют большого интереса. Куда важней выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Вишенкой на торте будет речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которую мы услышим в середине американской сессии.Действовать в первой половине дня лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0871, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0906. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0906 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, давление на EUR/USD увеличится перед важными отчетами по США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, от которой мы уже несколько раз отскакивали на этой неделе, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались забрать контроль над рынком, но каждое крупное падение евро быстро выкупалось. Действовать сегодня буду только после ложного пробоя в районе 1.0906, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836 – недельный минимум, где продавцы уже несколько раз сталкивались с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, что возможно, учитывая неопределенность со статистикой по рынку труда США, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс