USD/JPY: game over

Ястребиная песня доллара спета. Вчерашний отчет по инфляции в США еще больше убедил трейдеров в том, что ФРС не станет повышать ставки в следующем месяце. Это здорово раззадорило медведей по паре USD/JPY, которые только и ждали намека на возможное ослабление монетарной дивергенции между Америкой и Японией.Доллар обречен на падениеВысокая инфляция, с которой американский центробанк боролся весь прошлый год путем повышения процентных ставок, похоже, постепенно уходит в прошлое.Опубликованная в среду статистика по росту потребительских цен в Америке за апрель оказалась слабее предыдущей. Это еще больше укрепило рыночные спекуляции по поводу возможной приостановки текущего цикла ужесточения ФРС.Самым убедительным аргументом для трейдеров выступило падение годовой инфляции до уровня 4,9%. Показатель опустился ниже 5% впервые за 2 года и тем самым не оправдал прогноза экономистов, которые ожидали, что он останется в прежнем диапазоне.Базовый ИПЦ, который не включает цены на энергоносители и продукты питания, наоборот, совпал с предварительными оценками. В годовом исчислении индикатор снизился с 5,6% до 5,5%, что можно рассматривать как еще один убедительный признак дезинфляции в стране.– Поступившие данные действительно говорят нам о том, что ФРС может наконец выдохнуть и позволить себе взять паузу в июне, – поделился мнением аналитик Амо Сахота.Аналогичной точки зрения сейчас придерживается большинство участников рынка. Фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что на следующем заседании Федрезерв повысит ставки, всего лишь в 5%, тогда как вероятность паузы составляет 95%.Также многие инвесторы ожидают резкого снижения процентной ставки в США к концу года. По прогнозам, показатель может быть уменьшен на 80 б.п. от текущего диапазона.Укрепление голубиных настроений инвесторов относительно дальнейшего монетарного курса ФРС оказало в среду сильное давление на доходность американских гособлигаций.По итогам вчерашних торгов, доходность 10-летних US Treasuries продемонстрировала самое крутое за неделю пике, опустившись до уровня 3,42%.Резкое снижение доходности бондов США повлекло за собой ослабление доллара по всем направлениям, но больше всего против японской иены.На экваторе рабочей недели мажор USD/JPY прервал свой 3-дневный боковик интенсивным падением. Потери мажора составили 0,7%, а внутридневным минимумом стала отметка 133,9.– Вчерашний индекс потребительских цен заметно ослабил ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего курса ФРС, поэтому в ближайшее время актив доллар–иена, скорее всего, продолжит снижаться. Мы думаем, что в краткосрочной перспективе котировка может ослабнуть до уровня 130, – отметил валютный стратег Barclays Шиничиро Кадота.BOJ заронил зерно надеждыЕще одним встречным ветром для пары USD/JPY на данном этапе является возвращение спекуляций на тему возможного монетарного разворота Банка Японии.Напомним, что в прошлом месяце в руководстве ведомства прошли значительные кадровые пертурбации. Многие инвесторы надеялись на то, что пришедший на смену голубиному политику Харухико Куроде более нейтральный чиновник Кадзуо Уэда проведет в ближайшее время нормализацию ДКП.Однако на своем первом заседании по вопросам монетарной политики, которое прошло в конце апреля, новый глава BOJ отмел такую перспективу. Он сохранил текущий курс и дал четко понять, что не собирается менять его в срочном порядке.Тем не менее на этой неделе у быков по иене снова затеплилась надежда на скорые перемены. Поводом для этого послужили недавнее заявление К. Уэды и опубликованное сегодня утром резюме мнений участников апрельского заседания Банка Японии.Во вторник председатель BOJ заявил, что регулятор свернет свою политику контроля кривой доходности, а затем перейдет к ужесточению, как только улучшатся перспективы устойчивого достижения инфляцией таргета в 2%.При этом он подчеркнул, что инфляционные ожидания в стране по-прежнему остаются на высоком уровне, а японская экономика продолжает набирать обороты.В четверг покупатели иены получили еще несколько обнадеживающих комментариев. Несмотря на то что общий тон участников апрельского заседания BOJ был голубиным, риторика некоторых спикеров приятно удивила.– Я буду внимательно следить за результатами предстоящих исследований японского рынка облигаций, поскольку чувствую, что контроль над кривой доходности нарушает плавное функционирование рынка, – отметил один из участников встречи.– Экономика Японии демонстрирует признаки роста заработной платы и инфляции. Мы должны внимательно отслеживать эту тенденцию, чтобы наши ответные меры в конечном итоге не оказались запоздалыми, – заявил другой член BOJ.Менее голубиной оказалась и речь главы Банка Японии К. Уэды. Как выяснилось, он изменил излюбленную формулировку своего предшественника Х. Куроды и теперь не говорит о необходимости «настойчиво» продолжать смягчение, а делает акцент на слове «терпеливо».Слово «настойчиво» трижды появилось в английской версии протокола мартовской встречи BOJ. В апреле «терпеливо» использовалось дважды, в то время как «настойчиво» исчезло из формулировки.По мнению аналитиков Bloomberg, такой подход может свидетельствовать о намерении К. Уэды постепенно отстраниться от наследия Х. Куроды и пойти своим монетарным путем.«Терпеливо» подразумевает ожидание выполнения определенных условий. И когда они будут выполнены, BOJ не станет больше тянуть резину. Он перейдет к нормализации своей политики, и, возможно, это произойдет намного раньше, чем думают многие.Технический анализ пары USD/JPYВ среду котировка опустилась ниже 20-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних на отметках 134,53 и 134,24 соответственно. Это сигнализирует о потенциале дальнейшего снижения.Также о продолжении нисходящей динамики свидетельствуют такие осцилляторы, как индекс относительной силы (RSI), который опустился ниже средней линии 50, и 3-дневный показатель скорости изменения (RoC), показывающий на данный момент отрицательные значения.Если в ближайшее время медведям удастся увести актив ниже психологически важного уровня 134, пара USD/JPY преодолеет 50-дневную EMA на отметке 133,97, а затем протестирует 200-дневную EMA в районе 133,87. Прорыв последней откроет быстрый путь к колебательному минимуму 4 мая на уровне 133,49.И наоборот, если актив восстановит 20-дневную EMA на отметке 134,53, следующим сопротивлением станет круглая фигура 135,00, за которой последует максимум 10 мая на отметке 135,47. Как только он будет пройден, следующей важной зоной для быков окажется максимум 2 мая на уровне 137,77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется в боковом канале. Прогноз на 11 мая 2023

Четырехчасовой график пары USD/CAD в настоящее время указывает на нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3317 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Этот уровень может оказать поддержку в случае снижения цены. Промежуточный уровень поддержки расположен на отметке 1.3239 и представляет собой уровень свинг-лоу, который может оказать дополнительную поддержку, если цена продолжит падение. Что касается уровней сопротивления, то 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3414. Этот уровень может оказать сопротивление в случае роста цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.3534 и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень может оказать более сильное сопротивление, если цена продолжит расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI развивает бычий импульс. Прогноз на 11 мая 2023

На 4-часовом графике нефть марки WTI развивает бычий импульс. Цена пробилась выше нисходящей линии сопротивления, что потенциально может вызвать восходящее движение. Текущая цена также находится на восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки. Если бычий импульс продолжится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 74.38, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 1-й уровень поддержки находится на отметке 71.52, которая соответствует 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена упадет с текущего уровня, она может встретить поддержку на этом уровне. Кроме того, второй уровень поддержки, расположенный на отметке 67.12, может оказать дополнительную поддержку в случае дальнейшего падения цены. В целом, график WTI указывает на развитие бычьего импульса. По прогнозам, цена может продолжить рост в направлении 1-го уровня сопротивления 74.38. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Налоговое управление США выкатило против FTX иск на сумму $44 млрд

Биткоин продолжает лихорадить, что говорит о нервном состоянии участников рынка на фоне всего происходящего в американской и мировой экономиках: начиная от банковского и кредитного кризисов, и заканчивая высокой вероятностью наступления рецессии из-за проведения жесткой денежно-кредитной политики центральных банков. Но, прежде чем разобраться с технической картиной, хотелось бы пару слов сказать в продолжение истории с FTX.Как стало известно, налоговое управление США (IRS) подало иски на сумму $44 млрд против FTX и ее аффилированных лиц. Согласно заявлениям о банкротстве от 27 и 28 апреля, IRS выдвинула 45 исков против компаний FTX, среди которых West Realm Shires (юридическое лицо FTX.US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime) и Blockfolio. Самый крупный из исков на 20,4 млрд долларов и 7,9 млрд долларов выдвинут против Alameda Research LLC и два иска на общую сумму 9,5 млрд долларов против Alameda Research Holdings Inc.Документы о банкротстве, в которых подробно описывается иск на сумму 20,4 миллиарда долларов против Alameda Research LLC, показывают, что IRS требует около 20 миллиардов долларов в виде налогов. Оставшаяся сумма иска включает миллионы удержанных подоходных налогов и налогов на заработную плату.Поверенные FTX по делам о банкротстве заявили, что они обнаружили различные активы на сумму более 5 миллиардов долларов во время слушаний в январе 2023 года, а в первоначальных заявлениях о банкротстве компания заявила, что, по ее оценкам, ее активы в целом составляют от 1 до 10 миллиардов долларов. Эти цифры изменились, так как за последние несколько месяцев руководство компании нашло дополнительные средства.Напомню, что совсем недавно основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал досудебные ходатайства о снятии большинства обвинений, с которыми он столкнулся в последнее время. В настоящее время против Фрида подано более дюжины различных обвинений, начиная от обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и товаров и заканчивая заявлениями о взяточничестве. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27000, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на вероятность дальнейшего нисходящего движения. В случае сохранения медвежьего импульса цена может снизиться к 1-му уровню поддержки 0.8862, который соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена прорвется ниже этого уровня поддержки, она может упасть ко 2-му уровню поддержки 0.8827, который представляет собой уровень свинг-лоу. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления находится на отметке 0.8939, которая является уровнем свинг-хай. Если цена поднимется с текущего уровня, она может столкнуться с сопротивлением на этом уровне. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 0.8974, которая также является уровнем свинг-хай. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, она может столкнуться с сопротивлением и на этом уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2621 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2550 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2621 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2550 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2621 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2593 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2678 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: доверяй, но проверяй

Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Россия продолжает настаивать на сокращении собственной добычи нефти на 500 тыс. б/с, не предоставляя при этом данные. Однако статистика экспорта говорит об обратном. Поставки черного золота из морских портов РФ достигли максимальных уровней с начала ведения учета в 3,55 млн б/с в среднем за последние 4 недели. Рынок не хочет принимать за чистую монету сообщение о сокращении производства, однако рост цен на нефть из Ирака и Саудовской Аравии говорит, что этому нужно верить. Динамика поставок российской нефти морскими путямиИнсайд Bloomberg утверждает, что в апреле в РФ ежедневно добывалось 1,319 млн т сырой нефти, что эквивалентно 9,67 млн б/с. Эта цифра на 440 тыс. б/с меньше, чем в феврале. Так что сообщение Москвы о сокращении производства – не утка. Однако вице-премьер Александр Новак заявил о 10,2 млн б/с, а отраслевые расчеты Bloomberg показывают цифру в 10,1 млн б/с. Ситуация весьма запутана. Кому это нужно? Прежде всего России. Своими заявлениями она хочет создать «бычью» конъюнктуру на рынке, а рост Brent будет способствовать увеличению валютной выручки. Одновременно Кремль таким образом убеждает партнеров по ОПЕК+, что выполняет свои обязательства. И похоже, они верят Москве. Ирак установил самую высокую стоимость для своего сорта черного золота Basrah Medium более чем за год на фоне проблем с поставками из Курдистана. Саудовская Аравия также подняла цены на Arab Extra Light.Динамика дисконта иракской нефти по сравнению с BrentЕсли продавцы увеличивают премии или сокращают дисконт, это говорит об их уверенности в светлом будущем рынка нефти. В том, что текущие котировки фьючерсов на североморский сорт занижены. ОПЕК+ верит России, заставляя и остальной мир сделать то же самое. Судя по динамике рубля, у Альянса это получается. Увеличение экспорта российской нефти и отскок Brent от 1,5-годовых минимумов вкупе с нежеланием Банка России снижать ставки и новыми способами закрытия дыры в бюджете РФ приводят к коррекции USD/RUB. Налогообложение местных нефтяных компаний теперь производится по другой схеме. Оно привязано не к Urals, а к североморскому сорту за вычетом фиксированного дисконта. По оценкам Financial Times, это позволит Москве получить дополнительные доходы в размере 600 млрд руб. Это эквивалентно $8 млрд.Если положительное сальдо счета текущих операций РФ начнет сокращаться на фоне увеличения валютной выручки от экспорта нефти и постепенного уменьшения импорта, а дефицит бюджета снизится, откат USD/RUB рискует набрать обороты. Технический прорыв важного пивот-уровня 76,75 и отдаление от динамического сопротивления в виде скользящих средних говорят о серьезных намерениях «медведей». Откат рискует продолжиться до области конвергенции 72,9-73,4, где имеет смысл переходить от краткосрочных коротких позиций к среднесрочным длинным. Поводом для покупок может также стать неспособность продавцов удержать USD/RUB ниже 76,75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вновь не договорились

Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе после проведенной встречи вновь не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Однако стороны пообещали и дальше вести переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения.Уже сейчас ведется активное обсуждение бюджета, а результаты всего этого мы узнаем на очередной встрече республиканцев с демократами, которая пройдет в эту пятницу при участии президента США Байдена и лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. «В эти последние несколько дней и недель будет много позерства, политики и игры», — сказал Байден после часовой встречи в Овальном кабинете с лидерами обеих партий. Но, по словам президента, он считает разговор «продуктивным».Интенсивные переговоры позволяют сохранить равновесие на рынках, хотя бы до 1 июня, когда страна рискует исчерпать свою способность выполнять платежи по своим обязательствам. Экономисты говорят, что нарушение потолка госдолга потрясет рынки, увеличит стоимость кредитования и приведет к потере сотен тысяч рабочих мест.Байден также сказал, что доволен комментариями лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о том, что он не предвидит дефолт в стране. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер также выразил надежду на двухпартийную сделку. Маккарти сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих занять жесткую позицию в переговорах об ограничении госдолга. В ходе встречи он обвинил Байдена в уклонении от предметных переговоров по этому направлению. «Я не заметил никакого нового движения», — сказал Маккарти журналистам. Напомню, что перед встречей спикер отверг идею краткосрочного продления лимита долга, что могло бы быть наиболее целесообразным решением. В то время как Белый дом заявил, что промежуточная сделка также не входит в их планы.После встречи Байден также сказал, что рассматривал возможность применения 14-й поправки, которая гарантирует сохранение платежеспособности по государственному долгу даже в том случае, если лимит не будет повышен, но он обеспокоен тем, что федеральный суд может отменить этот маневр. Президент сказал, что в настоящее время он рассматривает этот вопрос как нечто, что следует изучить после того, как будет достигнута договоренность о потолке долга.Если в двух словах, то Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в прошлом месяце приняла законопроект, который поднимет потолок долга на 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение бюджетного дефицита на 4,8 триллиона долларов в течение 10 лет. Но Белый дом раскритиковал закон заявив, что примет только «чистое» увеличение потолка долга без каких-либо условий, хотя Байден открыт для отдельных переговоров об уровне бюджета на 2024 финансовый год. Что касается технической картины EURUSD, то у быков все меньше шансов на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок, но все сегодня решится после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2640. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2675, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неопределенность.

EUR/USDВчера состоялось главное событие недели на рынке США - вышел новый отчет по инфляции CPI.Отчет показал рост цен за месяц на уровне прогнозов, то есть +0.4%, как общая инфляция, так и базовая.На годовой базе - общая инфляция +4.9%, базовая +5.6%.Впечатления рынка остались противоречивыми - собственно, это хорошо видно и на графике EUR/USD.С одной стороны, инвесторы были рады, что инфляция снизилась ниже 5% годовых - впервые за долгое время.Это создало надежду на остановку повышения ставок ФРС уже на текущем уровне.С другой стороны - базовая инфляция выше 5% не дает надежд на снижение ставки ФРС в каком-то обозримом будущем.В итоге - неопределенность.Моё мнение состоит в том, что можно пробовать играть на пробой: покупать при прорыве наверх максимумасреды 1.1009 и продавать ниже 1.0938.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Текущих темпов замедления инфляции недостаточно. Евро продолжит падение

Евро быстро вернули «с небес на землю» после роста, который произошел на фоне данных по инфляции в США, в очередной раз показавших признаки замедления в апреле этого года, что дало Федеральной резервной системе возможность всерьез подумать насчет приостановки цикла повышения процентных ставок. Но достаточно ли быстро замедляется рост цен, чтобы всерьез говорить о постановке всей программы на паузу. Очевидно, что текущий уровень процентных ставок позволят пока только ограничить активную фазу ценового давления, но для более серьезного снижения темпов роста нужны еще немного затянуть пояса, чем, собственно, и займется Федеральная резервная система на ближайшем заседании.Согласно Бюро статистики труда индекс потребительских цен вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, что стало первым значением ниже 5% за последние два года. За исключением продуктов питания и энергоносителей, так называемый базовый индекс потребительских цен, также несколько снизился.В отчете говорится, что инфляция остывает по мере того, как годовой рост процентных ставок и недавний кредитный кризис сказываются на экономике. Тем не менее, в целом цены по-прежнему растут быстрыми темпами, тогда как перегретый рынок труда остается устойчивым и никак не хочет демонстрировать хоть какие-то минимальные признаки слабости. Скорей всего ФРС продолжит и дальше отслеживать внимательно этот показатель, чтобы наверняка убедится в том, что ценовое давление находится на устойчивой нисходящей траектории, особенно после того, как на прошлой неделе официальные лица намекнули, что могут поставить цикл повышения ставок на паузу, но для этого нужны веские причины.Стоит понимать, что отчет по инфляции является одним из нескольких факторов, которые повлияют на решение политиков в следующем месяце. Отчеты о рынке труда и предпочитаемом показателе инфляции – индексе расходов на личное потребление, также будут рассматриваться политиками достаточно пристально. Не стоит забывать и рынке недвижимости и активности в производственном секторе и сфере услуг. Кроме того, официальные лица ФРС следят и за продолжающимся банковским кризисом, а также за тем, как это скажется на ужесточении условий кредитования.Что касается детально разбора CPI, то несколько ключевых элементов инфляции в США в апреле замедлились: цены на авиабилеты, цены на проживание в отелях и новые автомобили серьезно снизились, упали цены и на бытовую технику. А вот расходы на жилье, которые являются крупнейшим компонентом услуг и составляют около одной трети общего индекса потребительских цен, выросли на 0,4% в прошлом месяце. Цены на энергоносители за месяц подскочили на 0,6%, в то время как расходы на продукты падали второй месяц подряд. Цены на детское питание и детские смеси выросли больше всего за всю историю наблюдений.Что касается технической картины EURUSD, то у быков все меньше шансов на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок, но все сегодня решится после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2640. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2675, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация перед новым ростом

S&P500Обзор 11.05Рынок США: консолидация.Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.4%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.3%, S&P500 4139, диапазон 4100-4180.В среду торговля была в основном смешанной. Промышленный индекс Доу-Джонса провел большую часть сессии на отрицательной территории, в то время как Nasdaq и S&P 500 показали лучшую динамику благодаря росту в секторе мегакапитализации. Движение цен были несколько вялыми, пока во второй половине дня не появилась попытка падения, когда S&P 500 ненадолго опустился ниже уровня 4100. В конечном счете Nasdaq и S&P 500 уверенно закрылись выше открытий. Акции мегакапитализации оказали важную поддержку более широкому рынку, в результате чего ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся без изменений, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,5%. Alphabet (GOOG 112,28, +4,34, +4,0%) был важным фактором роста мегакапитализации, поскольку он вырос на фоне презентации компании на конференции разработчиков, которая включала обновления ее инициатив в области искусственного интеллекта. Первоначально участники рынка благосклонно отреагировали на апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ), но более пристальное внимание усилило неопределенность в отношении курса политики ФРС. Общий индекс потребительских цен вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 5,0% в марте, что составляет менее 5,0% впервые за два года. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 5,5% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 5,6% в марте.Предположительно, апрельский отчет по индексу потребительских цен побудит ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,00-5,25% на своем июньском заседании, но, что важно, 5% уровень базового индекса потребительских цен не позволит на ФРС считает, что ей нужно снизить ставки в близкое время.Это понимание, наряду с сохраняющимися опасениями по поводу потолка госдолга и возможной жесткой посадки экономики, удерживало рынок под давлением на протяжении большей части сессии. Поначалу еще одним сдерживающим фактором была сохраняющаяся слабость в пространстве региональных банков. Некоторое давление там рассеялось к закрытию, когда акции некоторых региональных банков начали ралли. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на целых 2,2%, но закрылся с потерей 1,0%. Western Alliance (WAL 27,48, +0,53, +2,0%) добилась небольшого прироста, в то время как PacWest (PACW 6,08, -0,03, -0,5%), потерявшая 5,4% на минимуме, закрылась скромным снижением на 0,5%. . Тем не менее финансовый сектор S&P 500 (-0,6%) закрылся в нижней части списка вместе с промышленными секторами (-0,3%). В энергетическом секторе (-1,2%) произошло наибольшее снижение, поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу роста. Фьючерсы на нефть WTI упали на 1,6%, до $72,56 за баррель.Сектор услуг связи (+1,7%) показал лучшие результаты с приличным отрывом благодаря приросту Alphabet. Секторы информационных технологий (+1,2%) и недвижимости (+1,0%) также показали лучшие результаты.Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 3,90%, а доходность 10-летних облигаций упала на 8 базисных пунктов, до 3,44%.Nasdaq Composite: +17,6% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,2% с начала годаS&P Midcap 400: +0,8% с начала годаРассел 2000: -0,1% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA вырос на 6,3%, при этом заявки на рефинансирование подскочили на 10%, а заявки на покупку - на 5%. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,4%) и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 5,0% в марте. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, также вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,3%) и на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 5,6% в марте.Индекс цен на недвижимость (+0,4%) внес наибольший вклад в увеличение общего ИПЦ и базового ИПЦ; однако увеличение на 0,4% было наименьшим увеличением индекса жилья с января 2022 года.Ключевой вывод из отчета в том, что касается рынка, заключается в том, что замедление инфляции в сочетании с замедлением индекса цен на жилье должно по крайней мере подтолкнуть ФРС к сохранению своей учетной ставки на прежнем уровне, когда она снова соберется в июне.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали рост на 2,95 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей.Апрельский бюджет казначейства показал профицит в размере 176,2 млрд долларов по сравнению с профицитом в 308,2 млрд долларов за тот же период год назад. Данные бюджета казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому данные за апрель 2023 года нельзя сравнивать с данными за март 2023 года. Профицит в апреле был результатом превышения поступлений (638,5 млрд долларов) над расходами (462,3 млрд долларов).Ключевой вывод из отчета заключается в том, что совокупные поступления от индивидуального дохода и корпоративного налога составили 461,5 млрд долларов, что на 32,3% меньше, чем в апреле 2022 года.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: апрельский PPI (консенсус 0,3%; предыдущий -0,5%), базовый PPI (консенсус 0,3%; предыдущий -0,1%), еженедельные первоначальные заявки по безработице(консенсус 247 000; предыдущий 242 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,805 млн)10:30 по восточному времени: недельные запасы природного газа (ранее +54 млрд куб. футов)Энергетика: нефть медленно растет по направлению к 80 долл., Брент 77.10 долл.Газ в Европе: цены на газ в ЕС держатся около уровня 400 долл. Это минимальные цены с начала 2022 года.Продажи легковых авто в Китае в апреле выросли резко на 54% но за 4 месяца практически остались на уровне прошлого года.Общая прибыль банков США выросла к прошлому году, +33%, несмотря на проблемы мелких и средних банков.Вывод: рынок США готов к продолжению роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0917 (синяя жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0963 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. На что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания заседание правления Банка Англии. Мало того что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышением процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то ослабление доллара будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США укрепилось до уровня 1.1000, однако это движение ни к чему радикальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках широкой амплитуды 1.0950/1.1080. Для того чтобы возник рост объема длинных позиций, который, в теории, мог бы привести к движению в сторону верхней границы флэта, достаточно стабильно удерживаться выше уровня 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то он будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 1.0950 в четырехчасовом периоде.Относительно валютной пары GBP/USD, она обновила максимум среднесрочного тренда, однако не смогла удержаться на новых уровнях котировки. В итоге возник откат с последующим застоем. В настоящий момент существует вероятность завершения текущего застоя новым спекулятивным скачком, который будет зависеть от решения Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Еще до статистики по инфляции в США тест цены 1.2608 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки и все что оставалось, ждать повторного теста этого уровня для реализации сценария №2 на покупку, что затем и произошло. В результате фунт вырос более ем на 60 пунктов.Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут решение по основной процентной ставке Банка Англии, вместе с резюме по монетарной политике, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который своими заявлениями может ослабить позиции фунта. Для нового роста необходима агрессивная политика регулятора, в чем лично я, как и многие другие эксперты, очень сомневаюсь. Вторая половина дня также должна быть интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае ястребиной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2612 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2612 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Индекс потребительских цен Германии и выступления представителей Бундесбанка вчера не привели к особым рыночным изменениям. Положительная реакция евро на снижающуюся инфляцию в США была кратковременной, после чего все нормализовалось. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент будет на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вторая половина дня должна быть более интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0935.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67500-0.67600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67721.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67258.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.05.2023- 0.68183. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68497.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67258-0.67721, Take Profit 1-0.68183, Take Profit 2-0.68497.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61700-0.61850 и 0.63250-0.63400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63393.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.05.2023- 0.63842. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64703.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62943-0.63393, Take Profit 1-0.63842, Take Profit 2-0.64703. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: разбор полета и дальнейший план действий. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0998 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0971 приведет к распродажам евро в район 1.0944 и 1.0911 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2641 приведет к росту фунта в район 1.2674 и 1.2709 Прорыв 1.2606 приведет к распродажам фунта в район 1.2578 и 1.2549 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителей Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4%. При прогнозе в 0,3%. Что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. Но что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания находится заседание правления Банка Англии. Мало того, что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышение процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то рост фунта будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США за счет рыночных спекуляций локально обновил максимум среднесрочного тренда. Радость покупателей продлилась недолго, практически сразу возник откат. В итоге торговый день завершился на уровне открытия.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.Ожидания и перспективыВ связи с предстоящим событием в виде заседания Банка Англии не исключаются новые спекуляции в период оглашения итогов. С точки зрения технического анализа для последующего роста объема длинных позиций необходимо удержаться выше значения 1.2650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то он возможен в случае удержания цены ниже отметки 1.2600, что вполне может усилить короткие позиции по направлению уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет недавних ценовых скачков. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс