AUD/USD. Октябрьское заседание РБА: превью

В период азиатской сессии вторника состоится очередное заседание Резервного банка Австралии. Это отнюдь на проходная встреча – по её итогам можно будет сделать определённые выводы относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики РБА. Интрига по этому поводу сохраняется: на рынке до сих нет единого мнения по поводу того, на какую величину регулятор увеличит процентную ставку. Безусловно, существует так называемый «базовый сценарий, о котором говорят большинство валютных стратегов. Но всё же некоторые эксперты ставят под сомнение агрессивно-ястребиный настрой РБА. И небезосновательно, учитывая предшествующую риторику главы Центробанка и тональность протокола сентябрьского заседания. Всё это говорит о том, что австралийский доллар может продемонстрировать завтра сильную волатильность – и не только в паре с гринбеком, но и по всему рынку. Первые тревожные звоночки для оззи прозвучали ещё в начале прошлого месяца, когда были озвучены итоги сентябрьского заседания РБА. В частности, регулятор недвусмысленно дал понять, что процентная ставка приблизилась к нейтральному уровню. Данный факт позволяет Центробанку проявлять гибкость относительно темпов повышения ставки. Масла в огонь подлил и глава РБА Филипп Лоу, который на итоговой пресс-конференции заявил о том, что размер и сроки дальнейших повышений «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». При этом он отдельно подчеркнул, что регулятор не придерживается заранее намеченного плана: «ЦБ не задаёт четкой траектории, все решения будут приниматься от заседания к заседанию». К слову, месяцем ранее из текста августовского сопроводительного заявления исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Де-факто РБА продолжает реализовывать ястребиный курс монетарной политики: в сентябре ЦБ в очередной раз повысил ставку на 50 пунктов, достигнув отметки 2,35%. Однако по итогам данного заседания австралийский доллар оказался под существенным давлением. Трейдеры сделали вывод о том, что регулятор в дальнейшем будет склонен реализовывать более умеренные темпы повышения ставки. Данные опасения усилились после публикации протокола сентябрьского заседания. Выяснилось, что ЦБ стремится вернуть инфляцию к целевому уровню «сохраняя при этом стабильность экономики». В тексте протокола указано, что члены регулятора «настроены достаточно решительно в борьбе с инфляцией», но при этом пути достижения этой цели «должны учитывать риски для роста экономики и занятости». Также указывается, что «процентные ставки были повышены довольно быстро и приближаются к нормальным настройкам». Одновременно с этим чиновники РБА констатировали, что австралийский рынок труда «остаётся дефицитным, указывая на то, что экономика испытывает трудности с удовлетворением уровня совокупного спроса». Здесь необходимо отметить, что последние данные в сфере рынка труда Австралии (которые были опубликованы после сентябрьского заседания и после публикации протокола данного заседания) вышли в «красной зоне», разочаровав трейдеров aud/usd. По мнению ряда экспертов, опубликованные цифры не позволят РБА проявить излишнюю агрессивность, но при этом они и не станут препятствием к увеличению ставки 25-пунктым шагом на трёх оставшихся заседаниях в текущем году. На сегодняшний день базовый сценарий октябрьского заседания РБА предполагает повышение ставки на 50 пунктов. Но, например, аналитики банка Scotiabank предупредили своих клиентов о том, что регулятор может ограничиться 25-пунктным повышением. Они ссылаются не только на вышеупомянутый протокол сентябрьского заседания, но и на заявления главы РБА Филиппа Лоу. Две недели назад он заявил о том, что на следующем заседании члены регулятора будут определяться – повышать ли ставку на 25 или 50 пунктов. Продолжая эту мысль, Лоу добавил, что «в какой-то момент» регулятору не нужно будет увеличивать ставку на 50-пунктов. «Мы определённо приблизились к этому моменту», – резюмировал Лоу. В свою очередь, заместитель главы Резервного банка Мишель Баллок в конце сентября также заявил о том, что «в определенный момент» регулятор рассмотрит вариант замедления темпов повышения ставки. При этом он отметил, что Австралия находится «в лучшем положении» в отношении инфляции (чем некоторые другие страны), а ЦБ должен учитывать риски ужесточения денежно-кредитной политики в контексте влияния на рост экономики и занятости. Другими словами, со стороны представителей РБА всё чаще звучат мессиджи о том, что агрессивные темпы повышения ставки не вполне оправданы и могут навредить росту экономики страны. Поэтому можно предположить, что данный мессидж станет ключевым лейтмотивом октябрьского заседания. И вне зависимости от того, на какую величину РБА повысит ставку, оззи может оказаться под давлением. Безусловно, если Центробанк вопреки прогнозам большинства экспертов увеличит ставку на 25 пунктов, австралиец рухнет по всему рынку, а в паре гринбеком обновит годовой минимум. Но если даже будет реализован базовый сценарий (50-пунктное повышение), оззи вряд ли выступит бенефициаром сложившейся ситуации. Таким образом, южный тренд aud/usd по итогам октябрьского заседания может получить своё продолжение. Однако принимать торговые решения по паре целесообразно уже после того как первые эмоции стихнут – существует риск ложных ценовых движений на север. Целью южного движения является отметка 0,6370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте биткоин на все деньги!

Биткоин в последние две недели окончательно перестал двигаться, что отлично видно на иллюстрации 24-часового ТФ. Если раньше криптовалюта хотя бы отходила на существенное расстояние от уровня 18 500$, то сейчас торгуется исключительно вдоль него. По сути, цена застряла между критической линией и уровнем 18 500$. А по факту она сейчас зажата и между линией тренда и уровнем 18 500$. То есть биткоин находится сейчас в углу и в прямом смысле этого слова, и в переносном. Ничего другого не остается, кроме преодоления линии тренда(и заодно и критической линии) или преодоления уровня 18 500$. Либо то, либо другое. Таким образом, чем больше проходит времени, тем быстрее период ожидания завершится. Понятно, что трейдеры ждут трендового движения. Однако если будет преодолена линия тренда, то криптовалюта может еще долгое время провести внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Напомним, что преодолении линии тренда во флэте не является сигналом на покупку. Таким образом, «час X» приближается, но чем он завершится, пока неясно. В то время, пока биткоин находится в абсолютном флэте, что для него абсолютно не свойственно, Роберт Кийосаки рекомендует всем покупать биткоин. Он предлагает воспользоваться «отличной возможностью» купить «цифровое золото», пока доллар США очень дорог. Он связывает рост американской валюты с повышением ключевой ставки ФРС и предполагает, что в обозримом будущем ставка перестанет расти, доллар начнет снижаться, а следовательно, начнет расти биткоин и другие цифровые активы. Зависимость между долларом и биткоином проста и очевидна. Биткоин оценивается именно в долларах США, поэтому если его курс начнет падать, биткоин должен расти. Теоретически, потому что последние три месяца биткоин стоит на месте, в то время как американская валюта продолжает ставить рекорды стоимости против основных своих конкурентов. Поэтому к словам Кийосаки можно относится с некоторой долей скептицизма. Мы считаем, что на текущих уровнях падение «битка» нельзя считать завершенным хотя бы потому, что ФРС еще не завершила повышать ставку. Она может вырасти еще на 1-1,5%, что, согласитесь, довольно большое значение, чтобы им пренебрегать. Потому, с фундаментальной точки зрения, покупки биткоина будут лучше выглядеть в конце текущего года или начале следующего, когда предположительно цикл ужесточения монетарной политики будет завершен. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

100-летнее падение GBPUSD продолжается. Мрачные перспективы GBP. Кризис доверия

Великобритания переживает финансовый кризис, который будет длиться годами и угрожает ускорить погружение экономики в рецессию, а новый премьер-министр страны находится под угрозой сильного давления.За неделю, прошедшую с тех пор, как правительство объявило о крупнейшем снижении налогов с 1972 года со скудной информацией о том, как они будут финансироваться, фунт упав до самого низкого за всю историю уровня по отношению к доллару, стоимость страхования британского государственного долга от риска дефолта взлетела до самой высокой с 2016 года метке, и Банк Англии был вынужден вмешаться на фоне опасений по поводу пенсионные фонды.То, что произойдет дальше, определит, насколько глубокой окажется надвигающаяся рецессия. Главный вопрос в том, сможет ли трехнедельная администрация Лиз Трасс восстановить доверие инвесторов..Поскольку рынки упали, Банк Англии был вынужден принять меры, чтобы предотвратить обвал рынка золота, и применил вариант политического инструмента, который Трасс критиковала последние месяцы. Она пообещала купить все, что потребуется для восстановления порядка на рынке. Это вызвало ралли в долговых облигациях, но увеличивает два риска: что банку придется еще больше повысить ставки в течение нескольких недель, и что инвесторы могут испугаться того, что Банк Англии финансирует правительство. Вчера ведущие банкиры в Лондонском сити призвали министра финансов Кваси Квартенга успокоить рынки перед запланированным заявлением 23 ноября.В Международный валютный фонд, который пришел на помощь Великобритании в 1976 году, уже призвал правительство пересмотрите свои налоговые льготы. Известные экономисты выстраиваются в очередь, чтобы предупредите, что Великобритания демонстрирует признаки развивающегося рынка. Выступая на BBC, бывший глава Банка Англии Марк Карни обвинил правительство Трасса в "подрыве" экономических институтов страны.Премьер-министр в четверг поддержала свои планы, заявив, что экономики по всему миру сталкиваются с жестким давлением."Я совершенно уверена, что правительство поступило правильно, - сказала она местному радио BBC. - Это правильный план".Британию будут долго помнить за то, что она проводила худшую макроэкономическую политику среди всех крупных стран за долгое время", - сказал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, ныне профессор Гарвардского университета и платный вкладчикдля Bloomberg Television.Кризис доверия назревал годами. Сомнительные заявления правящих консерваторов - от льгот Brexit до вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина - вместе с недавним смещением высшего должностного лица Казначейства и побочным эффектом бюджетного надзора страны привели к тому, что инвесторы не поверили канцлеру, когда он пообещал стабилизировать государственные финансы.Ничто не иллюстрирует это лучше, чем падение фунта. Он упал с максимума более чем в 2 доллара в 2007 году, незадолго до финансового кризиса, до 1,50 доллара на момент референдума по Brexit, и сейчас находится на грани паритета с долларом. Тем не менее пятничный акт финансовой щедрости - будучи необеспеченным - ознаменовал серьезный разрыв с экономическими традициями Консервативной партии Трасса. Правительству все еще необходимо определить, как оно будет покрывать дополнительные заимствования, необходимые для финансирования снижения налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов и дополнительных 60 миллиардов фунтов стерлингов плюс для своей программы компенсации недавнего роста счетов за электроэнергию.Эти меры приведут к увеличению дефицита бюджета страны до 4,5% от валового внутреннего продукта в среднесрочной перспективе. По данным Bloomberg Economics, этого было бы достаточно, чтобы привести к взрывному росту долгового бремени, которое достигнет 101% ВВП к 2030 году.Тем временем Банк Англии окажется под растущим давлением. Центральный банк провел большую часть года, пытаясь повысить процентные ставки достаточно быстро, чтобы справиться с ростом инфляции, который он не смог предсказать.Банк Англии теперь практически гарантированно отреагирует на смягчение фискальной политики ужесточением денежно-кредитной политики. Трейдеры денежного рынка сейчас делают ставку на повышение процентных ставок по крайней мере на 150 базисных пунктов к следующему заседанию политиков 3 ноября. Если не учитывать риск экстренного повышения вне запланированных заседаний, это был бы беспрецедентный шаг с тех пор, как правительство предоставило банку независимость в 1997 году. Цены также показывают, что базовая ставка почти наверняка достигнет 6% в следующем году.Компании и домовладельцы сейчас готовятся к резкому увеличению стоимости заимствований. Крупнейшие британские фирмы уже сталкиваются с рекордно высокими расходами на рефинансирование своих долгов. По оценкам Resolution Foundation, дополнительное повышение ставок может добавить более 1000 фунтов стерлингов к годовой стоимости типичной ипотеки в размере 140 000 фунтов стерлингов, по оценкам Credit Suisse Group AG, цены на жилье могут "легко" упасть на целых 15%.Таким образом, Великобритания сталкивается с более мрачными перспективами, чем то, что обещала Трасс в своей летней кампании по смене Бориса Джонсона, когда она говорила об изменении "обычной экономической стратегии". Ее собственное выживание на посту президента даже под вопросом. Ей предстоят выборы в 2024 году, и один из опросов общественного мнения на этой неделе показал, что лидерство оппозиционной Лейбористской партии увеличилось до 17 пунктов, что является самым высоким показателем за всю историю YouGov.Нельзя сказать, что Трасс не была предупреждена. Во время летней кампании за пост премьер-министра ее оппонент, бывший канцлер Риши Сунак, назвал ее налоговую политику "сказкой". Экономисты из Citigroup Inc. даже предупредили, что ее идеи представляют "наибольший риск с экономической точки зрения" для Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится повысить ставку еще раз в следующем месяце

Европейская валюта на прошлой неделе показывала хоть какую-то тягу к жизни. Спрос на нее падает уже больше года, а весь понижательный участок тренда усложнялся уже много раз. Текущий новостной фон, включая геополитический новости, не дает рынку возможности смотреть «в светлое европейское будущее», и спрос на валюту ЕС в целом остается достаточно низким. Тем не менее он мог бы быть выше, так как ЕЦБ прекратил бездействовать и начал повышать процентную ставку. Столкнувшись летом с изрядной порцией критики в свой адрес, европейский регулятор уже дважды повысил ставку в общей сложности на 125 базовых пунктов. После этого президент ЕЦБ несколько раз заявила, что на двух оставшихся заседаниях ставка продолжит расти, причем высокими темпами. Всего же может понадобиться до 5 заседаний, чтобы ставка выросла до «ограничительного уровня», на котором экономика начнет замедляться, а инфляция – падать. В понедельник президент ЦБ Литвы Гедеминус Шимкас заявил, что ждет повышения ставки не менее чем на 50 пунктов, в октябре. Он отметил, что «инфляционная угроза усиливается, а подъем на 50 пунктов – этот минимально возможный сценарий ЕЦБ». Чуть ранее президент ЦБ Латвии Мартиньш Казак заявил, что готов поддержать повышение ставки на 75%. Учитываться при принятии решения будут текущие уровни инфляции и безработицы, а также потребительского спроса. Напомню, что ФРС в это же время также активно повышает свою ставку и не собирается на ближайших заседаниях отказываться от своих планов. Поэтому в данное время растут уже обе ставки, но американская – находится гораздо выше, что и могло быть одной из причин высокого спроса на доллар в последние месяцы. Если рынок реагирует на ставки ЕЦБ и ФРС именно таким образом, то в ближайшие несколько месяцев ситуация не изменится, так как ЕЦБ не сможет догнать ФРС быстро. Европейский регулятор начал повышать свою ставку лишь через несколько месяцев после начала аналогичной процедуры ФРС. Следовательно, он опаздывает от графика минимум на несколько месяцев. В подобных условиях спрос на европейскую валюту может оставаться низким еще несколько месяцев. Ключевым моментом для евровалюты будет завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, но ждать этого придется долго. А инфляция в ЕС тем временем продолжает расти. На прошлой неделе стало известно о росте индекса потребительских цен до 10%. Исходя из нового ускорения потребительских цен, я предполагаю, что ставка ЕЦБ опять вырастет на 75 базисных пунктов. Это решение регулятора может вызвать рост спроса на евровалюту, но заседание состоится не в ближайшие дни, в любом случае придется ждать некоторое время, в течение которого евровалюте нужно удержаться хотя бы на тех позициях, которые удалось достичь на прошлой неделе. Но даже с этой задачей рынок может не справится. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз», так как эта волна(если действительно коррекционная) может завершиться очень быстро. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки начали неделю с коррекций в ожидании данных по безработице в США

Фьючерсы на индексы США выросли, поскольку инвесторы взвесили возможность пика доходности казначейских облигаций на фоне опасений, что ястребиная политика мировых центральных банков вызовет рецессию.Декабрьские контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,6%, в то время как аналогичные фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,3%. Казначейские облигации выросли, при этом двухлетние и 10-летние ставки снизились как минимум на 12 базисных пунктов каждая. Мировые рынки по-прежнему обеспокоены потенциальным влиянием ужесточения денежно-кредитной политики на экономику после того, как центральные банки, включая Федеральную резервную систему, подтвердили свою решимость сдерживать стремительную инфляцию. Трейдеры сократили свои ставки на повышение ставок ФРС, рассчитывая на пик ставки по федеральным фондам к марту. Теперь они ожидают данных по занятости в США позже на этой неделе, чтобы получить дополнительные подсказки о пути экономики и политике ФРС.Опасения по поводу инфляции были еще более подогреты возобновившимся ростом цен на нефть, поскольку нефть West Texas Intermediate торговалась около 83 долларов за баррель на фоне признаков того, что альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день на своем заседании на этой неделе.В Европе акции сократили потери, поскольку акции энергетических компаний выросли. Фунт торговался с повышением после того, как министр финансов Кваси Квартенг отозвал предложение об отмене максимальной налоговой ставки в 45%Другим важным объектом внимания стал швейцарский Credit Suisse Group AG, который упал более чем на 11%, поскольку усилились спекуляции о будущем компании и ее потребности в свежем капитале. Стоимость страхования от воздействия компании выросла до рекордно высокого уровня, поскольку инвесторы проигнорировали усилия главного исполнительного директора Ульриха Кернера успокоить рынок.Инвесторы теперь ждут новостей из США на этой неделе по данным о рабочих местах для получения дополнительной информации о траектории повышения ставок ФРС. Центральные банки Австралии и Новой Зеландии, по данным Bloomberg Economics, которые считаются лидерами среди развитых стран, ожидается, что они продлят свои циклы ужесточения и повысят ставки на 25 базисных пунктов и 50 базисных пунктов соответственно.Индекс Московской Биржи впервые за неделю торгуется немного выше 2000: Новости на этой неделе:Расходы на строительство в США, производство ISM, продажи легких транспортных средств, понедельникРафаэль Бостик из ФРС и Джон Уильямс выступают на мероприятиях в понедельникВстреча министров финансов Еврозоны и ЕС, понедельникИндекс потребительских цен еврозоны, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, вторникДжон Уильямс из ФРС, Лори Логан, Лоретта Местер, Мэри Дейли выступают на мероприятиях во вторникИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаЗаседание ОПЕК + начинается в средуВыступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуДжон Уильямс из ФРС выступает на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 октября. Налоги для богатых в Великобритании передумали снижать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Эта волна также могла завершить свое построение в начале прошлой недели, но я не могу сделать вывод о том, что завершен весь понижательный участок тренда. Инструмент может построить трех волновую коррекционную структуру вверх(или даже одну волну), после чего возобновить снижение. Оба нисходящих участка тренда(европеец и британец) могут принять еще более протяженный вид, чем сейчас. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Налоги снижены будут, но не для всех Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 октября повысился на 20 базовых пунктов. Сегодня утром спрос на британца резко вырос, что не должно удивлять, учитывая тот факт, что фунт в целом довольно уверенно растет в последнюю неделю. Однако если в прошлый понедельник многие задавались вопросом «что это было?», когда увидели утром амплитуду движения на 300 пунктов, то сегодня можно было задать тот же вопрос и получить тот же ответ. Напомню, что неделей ранее британец обвалился предположительно из-за инициативы Лиз Трасс понизить в Великобритании ряд налогов, которую озвучил министр финансов Квази Квартенг. Однако после этого британец в течение целой недели повышался, то есть уже в пятницу нельзя было однозначно сказать, как именно воспринял рынок новость о возможном снижении налогов. Ряд аналитиков и экспертов высказали свое мнение относительно этого шага, многие сообщили, что он может быть убийственным для британской экономики. Тем не менее нашлись и такие, которые восприняли эту новость позитивно. Британская экономика уже в любом случае попадет в рецессию, о чем говорил еще несколько месяцев назад Эндрю Бейли. Теперь задача правительства состоится в том, чтобы, продолжая повышать процентную ставку, борясь с высокой инфляцией, избежать серьезного падения уровня жизни британцев, массовых увольнений и падения промышленного производства. Снижение налогов для рядовых граждан действительно может помочь им справится с возросшими в 2-3 раза счетами за электроэнергию и газ. Также возможно субсидирование и ограничение цен на электроэнергию. Сегодня стало известно, что правительство Великобритании решило отказаться от идеи отмены максимальной ставки подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 150 тысяч фунтов в год. Ожидалось, что она может снизиться до 40%, но эта инициатива столкнулась с сильной критикой в парламенте. Тем не менее некоторые налоги все же будут снижены, но незначительно и не ранее следующего года. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, но сейчас может быть строится коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 октября. Газовая проблема Евросоюза может проявиться этой зимой

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (или уже завершится) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Дефицит газа в ЕС будет виден в зимнюю пору Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился не снизился и не повысился ни на пункт, хотя в течение дня, безусловно, не стоял все время на одном месте. Но на момент написания статьи точка открытия рынка и текущая цена совпадали. Таким образом, спрос на евро перестал увеличиваться, и на этом может завершиться предполагаемая волна 2. Как я уже говорил много раз, волны сейчас могут чередоваться совершенно сумбурно, потому что на настроение рынка очень сильно влияет новостной фон. Я не будут лишний раз повторять, что новостной фон для евро остается очень слабым, несмотря на готовность повышать ставку у ЕЦБ. На прошлой неделе для экономики Евросоюза возникли новые проблемы в виде взрывов на «Северном потоке», поэтому теперь ведется расследование, которое призвано ответить на вопрос, кто стоит за этой диверсией? На каждую из возможных сторон можно указать пальцем, так как определенную выгода имеется для всех. У меня даже складывается мнение, что «Северный поток» мешал всем, потому как сейчас невозможно даже указать четко на сторону, которая единственная получила бы выгоду от этого теракта. Тем не менее газ по этим трубопроводам в Евросоюз больше не поступает, что очень невыгодно для самого Евросоюза, потому что его промышленность в основном работает на газу. Спрос на евровалюту пока не падает, а цена на газ пока не растет, однако последствия этого теракта будут видны зимой. Многие эксперты-энергетики уверяют, что газовые хранилища в ЕС заполнена на 80%, но никто почему-то не говорит о временном периоде, на который этого газа хватит экономике при условии ее загруженности на 100%. Газ, безусловно, можно закупать и в других странах, но очевидно, что темпы поставок сильно упадут, а стоимость транспортировки вырастет. С таким фоном мы можем увидеть еще далеко не одну волну вниз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро должен поднять ставки

Теория без практики мертва. Паритет покупательной способности и другие теоретические разработки в большинстве своем выглядят банально глупо при прогнозировании валютных курсов. То есть в реальном деле. Однако жизнь нередко заставляет вспомнить, что они существуют. Так одна из версий ППС гласит, что более сильная денежная единица обладает большей покупательной способностью. При этом высокая инфляция эту способность подрывает. На протяжении вот уже двух месяцев инфляция в еврозоне выше, чем в США, а EURUSD кубарем катится вниз. Чем не аргумент в пользу теоретических конструкций?Более масштабные фискальные стимулы во время пандемии в США, чем в еврозоне, заставляли думать, что и потребительские цены будут расти быстрее в Северной Америке, чем в Европе. Первое время так и было, однако энергетический кризис немного изменил правила игры. Газ в Старом Свете взлетел до небес, что подтолкнуло инфляции в странах валютного блока выше 10%. Штаты существенно отстают. Но важно не это. Даже в прогнозах экспертов Bloomberg на конец следующего года фигурирует замедление европейского CPI до 5%, а американского – до 3%. Динамика инфляции в еврозоне и СШАСама по себе инфляция в процессе курсообразования на Forex практически ничего не значит. Гораздо важнее реакция на нее со стороны центральных банков. Если ожидается, что ставка по федеральным фондам вырастет до 5% в 2023, а ставка по депозитам ЕЦБ может не дотянуть до 3%, то какова реальная доходность активов? В США она существенно выше, чем в Германии, стране-лидере валютного блока. Перелив капитала из Старого в Новый Свет и является тем фундаментом, на котором зиждется нисходящий тренд по EURUSD. Остальное – детали. Как, например, решение Канцлера Казначейства Британии Кваси Квартенга отказаться от идеи снижения налогов для самых богатых подданных Соединенного королевства. Это обстоятельство еще больше подорвало доверие к новому правительству страны и заставило фунт отступить. А вместе с ним в опалу попали и другие европейские валюты, включая евро. Потому как в мире все взаимосвязано. И потрясения из Туманного Альбиона невольно перекидываются на финансовые рынки Континентальной Европы. На самом деле в курсе евро уже учтен фактор чрезмерно высокой цены на газ, и до тех пор, пока голубое топливо не вырастет еще выше, EURUSD будет рисовать консолидацию. Если, конечно, скорость ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ останется такой же, как у ФРС. По 75 б.п. на каждом заседании Управляющего совета. Для того чтобы запустить серьезную коррекцию, нужно повышать ставки еще более агрессивно. С перспективой их доведения до 5%. Только так можно подавить более высокую инфляцию, чем в США. Технически на 4-часовом графике EURUSD был сформирован коррекционный паттерн 1-2-3. Прорыв поддержки вблизи точки 2 и пивот-уровня на 0,9730 – повод для открытия коротких позиций по евро против доллара США. В качестве целевых ориентиров по шортам выступают отметки 0,9635, 0,9600 и 0,9550. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP растет? Это ненадолго

Британский фунт почти отыграл свои позиции после внушительного пике на прошлой неделе. Можно ли считать, что статус-кво восстановлен? Не торопитесь. GBP растет? Это ненадолгоПомните момент, когда Лиз Трасс заявила, что готова быть непопулярной? Похоже, Вселенная ее услышала – финансовые рынки отвратительно реагируют на смену правительства. Пикирующий вниз фунт стерлингов в сочетании с крепким ростом доходности облигаций вызывает хаос на рынках до такой степени, что некоторые аналитики сравнивают Великобританию с развивающимся рынком (или «идущим ко дну», как выразился хохмач Ларри Саммерс). Спустя две недели после мрачных и торжественных похорон королевы Елизаветы Великобритания вернулась к тому, что в последнее время кажется уже новой нормой: переход от кризиса к новому кризису. На прошлой неделе канцлер Кваси Квартенг еще пытался справиться с ущербом, пообещав в течение следующих двух месяцев дополнительный план решения проблемы государственного долга, а также расширенный список реформ. Он не был скуп на обещания, и анонсировал также независимый анализ от Управления по бюджетной ответственности 23 ноября. Между тем Банк Англии исключил вероятность экстренного заседания, но фактически пообещал сделать все возможное для контроля над инфляцией. И все же ни одно из прошедших выступлений и заявлений, похоже, не успокоило рынки. Фунт стерлингов отминусовал около 0,6 пункта за сентябрь, в моменте проваливаясь до уровня ниже 1,03 доллара. В чем же причина? Во-первых, следует прежде всего признать, что реакция рынков кажется преувеличенной. Да, мировая экономика входит в стадию рецессии, но если и говорить о защищенных странах, то Британия выглядит отлично. Так, туманный Альбион по-прежнему имеет самый низкий уровень долга по отношению к ВВП в Большой семерке, а ее налогово-бюджетная политика в целом соответствует политике других развитых стран. Единственным сюрпризом стало решение отменить 45-процентную ставку налога на прибыль. Иными словами, если есть страна, которую не смогла бы сокрушить новая сила доллара, то это старушка Англия. В чем же проблема? С первого взгляда кажется, что одной из причин столь негативной реакции рынка является утверждение о том, что это изменит правила игры для экономики. Оно кажется слишком глобальным в таких условиях (не решение, а утверждение), поскольку большинство снижений налогов просто вернет ставки к уровням, преобладавшим в 2019 году. И создается ощущение, что паника рынков - это просто следствие отсутствия акцента на финансовую устойчивость и фокус на снижении налогов, которые напугали рынок. Иными словами, трейдерам не хватило риторики, которая погладила бы по шерсти быков. Снижение налогов было принято буквально как голубиный сигнал, за которым вполне может последовать снижение ставок и усиление рецессии. В то время как в действительности речь не шла о развороте кредитно-денежной политики. Некоторые экономисты сравнили это с одновременным нажатием на тормоз и газ. Мы имеем сочетание мягкой налогово-бюджетной политики на фоне ужесточения денежно-кредитного регулирования. Но Трасс и стоящие за ней экономисты утверждают, что это особенность, а не ошибка. Они решили превратить фискальные стимулы в пряник наряду с кнутом регуляторных изменений, чтобы высвободить производителя из-под давления в экономике, в то время как независимый центральный банк будет использовать ставки, чтобы сдерживать инфляцию именно на финансовых рынках, чтобы вернуть более нормальную кривую доходности. Повышение процентных ставок по сравнению с минимальными ставками, к которым мы привыкли, было чем-то, что должно было произойти. Это то, к чему все были готовы. С другой стороны, ослабление налогово-бюджетной политики для преодоления энергетического кризиса также кажется разумным способом дополнительно поддержать реальный сектор. Верно также и то, что налогообложение и расходы должны использоваться наряду с реформой предложения, чтобы попытаться увеличить производственный потенциал экономики. Однако, похоже, парламент не согласен с такой постановкой вопроса. Экономические меры Лиз Трасс вызвали активное обсуждение и такое же активное осуждение в правящих кругах. Сенаторы упирают на то, что снижение налоговой базы уменьшит бюджетную основу, а значит, придется влезать в новые госдолги, чего лейбористы хотели бы избежать любой ценой. К сожалению, эта цена может оказаться слишком высокой для реального производителя: задавленные ценами на энергоносители, ростом зарплатного фонда, подорожавшим сырьем и еще и налоговыми сборами, они будут сокращать производство, одновременно поднимая цены, что лишь усилит инфляцию в долгосрочной перспективе. Разумнее было бы урезать расходы бюджета на необязательные программы и попытаться выжить, на чем есть. Но это, само собой, вызовет недовольство уже у населения. Так что подход «экономить, поддерживать производителя и еще раз экономить» кажется средневзвешенным разумным подходом. Проблема в том, что Трасс обещает не экономить, а дать прирост, и это настораживает всех. Поэтому мнение, что большой раунд нефинансируемых налоговых сокращений не является правильным способом достижения этой цели, остается популярным среди консерваторов. По их мнению, такие меры подстегнут спрос, поднимут инфляцию и заставят Банк Англии еще больше поднять ставки, чтобы компенсировать это. И мы получим нивелирование эффекта низких налогов. Но это не все. Трейдеры подводят старушку Англию Есть также небольшой вопрос о зияющем дефиците счета текущих операций (торговый баланс Великобритании и чистый доход от иностранных инвестиций и переводов), который сейчас составляет огромные 8,3%, поддерживая популярную шутку о том, что Брексит оставит Британию в зависимости от «доброты незнакомцев». Проблема фунта стерлингов в том, что после Брексита Англия провозгласила себя новым финансовым центром мира. Это приносило хорошие дивиденды в казну, пока рынок был бычьим. Однако когда все изменилось, из страны закономерно начался отток – из наиболее рисковых сфер к убежищам. В этом смысле ставка на биржевую торговлю сейчас обходится Англии достаточно дорого. С учетом этого остается ли Британия выгодной сделкой для инвесторов или этот сектор становится еще более проблематичным? Сочетание падающего фунта и повышения процентных ставок должно сделать Великобританию более привлекательной, чтобы она могла финансировать свой огромный внешний дефицит. Это также замедляет рост импорта и поддерживает экспорт, со временем сокращая разрыв. Дефицит счета текущих операций Великобритании исторически был очень устойчивым, что позволяет предположить, что он нечувствителен к изменениям обменного курса. Так это выглядит в теории. На практике мы получаем очень разные результаты от политики центральных банков, и это напрягает инвесторов. До сих пор сектор не вызывал большого беспокойства у инвесторов, отчасти из-за доверия к британским институтам, а отчасти потому, что позиция чистых внешних активов экономики (чистая международная инвестиционная позиция) улучшается при падении фунта стерлингов. Но опыт последних дней показывает, насколько хрупкой является позиция Великобритании и как быстро может быть утрачено с таким трудом завоеванное доверие. Это больше всего касается биржевого сектора, тогда как акции производителей, особенно крупных, остаются в хорошей позиции. Мы должны учитывать, что максимальная ставка подоходного налога в размере 37% в США составляет около 539 900 долларов США (504 681,65 фунтов стерлингов), а 40% ставка в Великобритании составляет чуть более 37 700 фунтов стерлингов (39 475,30 долларов США). Несмотря на все протесты, эти сокращения на самом деле не делают Британию убежищем с низкими налогами. Будут ли они иметь большое значение в расходах или инвестиционных привычках людей? Несомненно, настало время ведения жесткого гросбуха, и люди будут считать каждую копейку. Но не для той их части, которая вкладывает больше всего частных средств – не для богатых частных инвесторов. Снижение налогов для богатых, вероятно, является наименее эффективным способом стимулирования спроса в экономике. На жаргоне, используемом экономистами, богатые имеют очень низкую предельную склонность к потреблению дополнительного дохода. Или, другими словами, большая часть сокращения налогов будет сберегаться, а не расходоваться. Это неплохо для инвестиционного климата Британии, и, кроме того, с них также пойдет уплата налогов. Спорный план Лиз – много вопросов и мало ответов Во-первых, вопросы стоимости аренды остаются важными для домохозяйств. Здесь мы должны спросить Лиз, компенсирует ли увеличение ставок по ипотечным кредитам какую-либо выгоду в финансах домохозяйств от снижения налогов? Этот момент способен существенно повлиять на жилищную сферу и внести хаос со своей стороны. И здесь не все так замечательно. Если изменения безрисковых процентных ставок, которые мы наблюдали в ответ на мини-бюджет, закрепятся, многие домохозяйства обнаружат, что их положение ухудшилось, поскольку их ипотечные кредиты продлеваются, а счета стремительно растут. Переход к ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой в Великобритании означает, что для преодоления некоторых проблем потребуется время; около 20% ипотечных кредитов имеют плавающую ставку. Но когда рынок укусит, домовладельцы, особенно те, у кого повышенное отношение долга к доходу, увидят, что их ипотечные счета резко вырастут. Далее, есть огромная статья расходов на социальные нужды. Например, взять отрасль здравоохранения. Мы все понимаем, что Великобритания не может совершить значимую революцию на стороне предложения с универсальной системой здравоохранения, полностью финансируемой налогоплательщиками, потребности которой постоянно растут по мере старения населения и по мере того, как здравоохранение становится более сложным и дорогим. На самом деле, мы видим, что NHS не справляется с рядом ключевых задач, не говоря уже о социальной помощи, которая остается фрагментированной и недостаточно финансируемой. Может ли план Трасс преуспеть, если NHS терпит неудачу? Это на самом деле большая проблема. Если Лиз хочет сократить налоги и показать, что серьезно относится к финансовой дисциплине, ей также необходимо сократить расходы. Но расходы резко выросли во время кризиса Covid и, вероятно, найдут новое, более стабильное состояние. Если снижение налогов должно сопровождаться сокращением расходов, очень трудно утверждать, что правительство сосредоточено исключительно на росте, потому что компенсационный эффект сводит все к нулю. Так что, вероятно, снижение расходной части - это то, что придется сделать, чтобы план Лиз сработал. Британцы также беспокоятся о сохранении рабочих мест в условиях инфляции в связи с притоком мигрантов. Все идет к тому, что рабочая сила, вероятно, будет расти быстрее при более свободном иммиграционном режиме, и это частично устранит разрыв между текущими темпами роста экономики и темпами роста, которые Квартенг – главный идеолог текущего бюджетного плана - хотел бы видеть. Тем не менее это неплохо: возможно, она может добавить 0,2 процентного пункта к годовому росту, что все еще оставляет около процентного пункта для компенсации. А что предлагают лейбористы? Лидер лейбористов Кейр Стармер ясно дал понять, что отменит снижение максимальной ставки налога и введет более высокие налоги, в частности, на непредвиденные расходы энергетических компаний. Это, безусловно, прямой удар по реальному производственному сектору. И пока непонятно, будут ли рынки спокойнее относиться к лейбористскому правительству, и смогут ли предприятия принимать долгосрочные инвестиционные решения при такой меняющейся политической погоде. Здесь мы должны понимать, что рынки всегда психологически спокойны, когда есть надежный план. Если бы лейбористы пришли и продемонстрировали, что такой план у них есть, вероятно, их приняли бы позитивно. А вот крупные производители, которые лоббируют свои интересы – вряд ли. По крайней мере, выглядит так, что основные политические силы все еще должны согласовать долгосрочный инвестиционный план для страны, который обе стороны берут на себя, независимо от того, кто находится у власти. Таким образом, имеем, что имеем, и ухудшение рыночных настроений по отношению к Великобритании стало экстремальным, так что Банк Англии должен будет отреагировать в любом случае. Это означает, что любое ускорение роста в краткосрочной перспективе, на которое рассчитывало правительство, может быть быстро аннулировано очередной реакцией рынка. Сегодня стало известно, что британское правительство учло недовольство простых граждан тем, что налоги снизят для самых оплачиваемых жителей острова. Трасс пошла на попятную в вопросе снижения налогов, что не замедлило сказаться на росте фунта. Пока фунт отыграл большую часть падения, в основном, благодаря облигационным интервенциям Минфина. Однако октябрь и ноябрь остаются традиционно сложными месяцами для финансовых рынков. Более того, продолжающиеся дебаты по поводу целесообразности плана Лиз, доходящие до выражения вотума недоверия правительству, которое всего месяц у руля власти, будут здорово давить на фунт, заставляя коротких инвесторов бежать с рынка. Мы видим, что трехмесячные развороты риска фунт-доллар, которые измеряют премию за хеджирование против падения фунта стерлингов до конца этого года, все еще колеблются вблизи самого высокого уровня с момента голосования по Brexit в июне 2016 года, сигнализируя, что трейдеры все еще обеспокоены дальнейшими потерями. И аналитики прогнозируют дальнейшее снижение после того, как премьер-министр Лиз Трасс пообещала придерживаться фискальной политики: в интервью Telegraph Трасс заявила, что полна решимости реализовать свои планы по значительному снижению налогов, поскольку считает, что они сделают страну более успешной. В более долгосрочной перспективе план Лиз кажется спорным. Следуя ему, в следующем году британские регуляторы могут отчитаться, что инфляция увеличится на 0,4 процентного пункта. Воздействие на рост более неоднозначно. Более слабый фунт увеличит чистую торговлю, но замедлит снижение инфляции в следующем году, что вызовет реакцию Банка Англии. Скорее всего, негатив окажется существенным. Можно ожидать, что Банк Англии повысит ставки до 4,25% в первом квартале следующего года, с учетом крупнейшего повышения на 100 базисных пунктов в ноябре текущего года. Если говорить совсем простыми словами, заставлять платить в сложные времена бедных, а небогатых до хорошего не доведет. И мы видим, что Лиз уже отступила под напором британцев и сенаторов. Где гарантии, что ее следующий крестовых поход не закончится также быстро и бесславно? Именно эти соображения отталкивают экономистов от плана Трасс. И пока в этом плане не наступит ясности, фунт стерлингов будет весьма волатильной валютой. Читать другие статьи автора, в том числе:Ваши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Азиатский рынок в красной зонеИнфляция оставит глубокие шрамы: два исследованияUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеЧто остановит быков?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британский Минфин «поднял белый флаг»: фунт восстанавливает свои позиции

Фунт в паре с долларом продолжает восстанавливать свои позиции. Неделю назад британец обновил исторический ценовой минимум, рухнув к отметке 1,0345. Однако дальнейшие события (прежде всего политического характера) не позволили медведям gbp/usd закрепить свой успех. Более того, они не смогли удержать цену под ключевым уровнем 1,1000: на данный момент пара находится в области 12-й фигуры. Почти 1000-пунктный ценовой диапазон, в рамках которого торговался британец в течение недели, безусловно, впечатляет. Ситуация носит явно аномальный характер, поэтому возникает логичный вопрос: на каком уровне стабилизируется gbp/usd? Здесь необходимо ещё раз подчеркнуть, что рекордная девальвация британской валюты была обусловлена скорее политическими причинами, чем экономическими. Новый антикризисный план, который был презентован министерством финансов Великобритании, шокировал общественность – и не только в стране Туманного Альбиона, но и за её пределами. Инициатива по снижению налогов подверглась шквалу критики со стороны видных британских экономистов (в том числе и бывших руководителей Банка Англии), лейбористов, ряда консерваторов, европейских политиков и чиновников, а также со стороны многих международных организаций (в том числе и МВФ). Фунт рухнул по всему рынку, как и рейтинг Консервативной партии: согласно результатам последнего опроса, проведённого YouGov, 51% опрошенных британцев считают, что премьер Лиз Трасс должна уйти в отставку. При этом почти 55% респондентов потребовали отставки министра финансов, под чьим руководством, собственно, и был разработан одиозный антикризисный план. На фоне такой масштабной критики британская валюта начала постепенно восстанавливать свои позиции. Стало понятно, что новый премьер совершила стратегическую ошибку, поддержав столь радикальные решения по снижению налогового бремени. И данная ошибка может обернуться для неё даже отставкой, если она всё же будет настаивать на реализации антикризисного плана. Так, согласно информации агентства Bloomberg, в парламенте Британии набирает обороты кампания по смещению с должности недавно назначенного премьер-министра. По данным журналистов, уже 12 депутатов-консерваторов призвали вынести ей вотум недоверия. Причём речь идёт не о словесной риторике: 12 парламентариев-тори (из 56 необходимых для запуска процедуры) направили письма в так называемый «Комитет 1922» Палаты общин с призывом провести голосование о доверии премьер-министру. Причина одна: недовольство из-за представленной программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов. Сообщается, что неформальным лидером внутрипартийной оппозиции выступает экс-министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. В итоге британский Минфин поднял белый флаг. Сегодня стало известно, что Великобритания не станет отменять максимальную ставку подоходного налога (45% к годовому доходу свыше 150 тысяч фунтов). Стоит отметить, что данная информация появилась буквально на следующий день после того, как Лиз Трасс заявила о сохранении плана поддержки экономики Великобритании. Более того, в интервью изданию Telegraph премьер отдельной строкой подчеркнула, что она намерена сохранить весь пакет мер – в том числе и самое резонансное положение об отмене ставки подоходного налога в размере 45%.Лиз Трасс и Квази Квартенг И всё же де-факто власти Британии передумали. Такой резкий разворот на 180 градусов говорит о том, что и остальные пункты антикризисного плана могут быть пересмотрены в самое ближайшее время. На фоне таких новостей в британской прессе всё чаще звучат предположения о том, что министр финансов Великобритании Квази Квартенг не сможет сохранить свою должность после такого провального старта. И хотя Трасс сейчас опровергает возможность отставки главы Минфина, следует помнить, что ещё на выходных она опровергала пересмотр основных положений антикризисного плана. Таким образом, общая фундаментальная картина для британской валюты заметно улучшилась на этой неделе. Мощный удар, который был нанесён по фунту, был нивелирован реакцией общественности и международного сообщества. Кстати, здесь необходимо напомнить, что для смягчения последствий данного удара английскому регулятору пришлось приостановить запланированное начало продажи госбондов и вместо этого снова начать покупать долговые бумаги. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что представленный на минувшей неделе план, направленный на поддержание экономики страны, будет либо отменён, либо существенно пересмотрен. События, свидетельствующие о высокой вероятности реализации данного сценария, оказывают существенную поддержку британской валюте. Однако на данный момент ситуация по паре gbp/usd ещё не стабилизировалась. Покупатели сегодня тестировали 12-ю фигуру, но не смогли закрепиться в этой ценовой области. На мой взгляд, лонги будут целесообразны только после преодоления уровня сопротивления 1,1270 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 1,1350 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4. Продажи априори выглядят рискованно, учитывая последние события политического характера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 октября. Неделя для европейской валюты начинается спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и ненадолго закрепилась под уровнем 0,9782. Но чуть ранее было выполнено закрытие над трендовым коридором, которое позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,9963. После того как было выполнено закрытие над нисходящим трендовым коридором, шансы евро на дальнейший рост действительно выросли, но слишком много факторов сейчас приходится учитывать трейдерам, поэтому я не думаю, что рост валюты ЕС теперь не вызывает никаких сомнений. Геополитика, экономика, политика сейчас находятся в таком состоянии, что курс может измениться на 180 градусов в любой момент. Экономические перспективы Евросоюза остаются весьма туманными, так как после диверсии на трубопроводах «Северный поток» Европа может остаться на долгое время без российского газа, а ее экономика, напомню, очень зависима от этого вида топлива. Поэтому грядущая зима может стать тяжелым испытанием для европейской экономики, а ВВП может значительно снизиться. Именно это возможное снижение и вызывает массу споров и дискуссий среди трейдеров. Американская экономика уже начала сокращаться, но ее сокращение носит как бы плановый характер. Ни для кого не секрет, что основная проблема США – высокая инфляция, с которой активно борется ФРС. Сокращение экономики – это последствие даже не действий регулятора, а последствие тех стимулирующих программ, которые увеличили денежную массу в США в последние годы. Поэтому и высокая инфляция, и будущее сокращение ВВП были весьма предсказуемы. Падение экономического роста в Евросоюзе связывают с энергетическим кризисом, глубину которого невозможно просчитать или предсказать. А помимо этого, ЕЦБ тоже начал повышать ставки, следовательно, удар по европейской экономике – двойной. Другими словами, если американская экономика может выйти из рецессии, как только ФРС перестанет повышать процентную ставку, то европейская экономика из-за недостатка газа или его высокой стоимости может надолго застрять в спаде. Этот фактор, я думаю, может сдерживать рост евро. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», что заставляет меня с осторожностью относиться ко всякого рода прогнозам о будущем сильном росте евровалюты. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность роста евро. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2172 контракта Long и 1824 контракта Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 174 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Младший коридор преодолен, теперь дело за страшим коридором. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня довольно слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 октября. Nonfarm Payrolls в конце недели – ключевое событие

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над нисходящей линией тренда, что повышает вероятность ее дальнейшего роста в направлении уровней 1,1308 и 1,1480. Фунт стерлингов очень быстро восстановился от последнего потрясения, но новостной фон не замирает на месте на долгое время. Будут поступать свежие данные экономического и геополитического толка, которые могут вызвать новый рост американской валюты. В конце недели выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который трейдеры отрабатывают практически всегда. С точки зрения действий ФРС по противостоянию инфляции, этот отчет имеет огромное значение. В последнее время члены FOMC неоднократно заявляли, что текущая рецессия в американской экономике – это лишь «техническая рецессия». Экономика сокращается, но рецессия не обладает всеми признаками «классической рецессии» с увольнениями, сокращениями, банкротствами, падением уровня жизни и ростом безработицы. А каждый следующий отчет Nonfarm Payrolls подтверждает слова членов денежно-кредитного комитета, так как рабочие места в США создаются в достаточном количестве, а безработица остается на практически минимальном значении за последние 50 лет. Однако если Пэйроллы начнут падать в объемах, то доверие к американской экономике может начать снижаться. Вряд ли оно снизится настолько, что возникнет больший интерес к британской экономике, но британец может на некоторое время получить поддержку. Однако, несмотря на то что линия тренда на часовом графике не выдержала напора быков, я бы не стал сейчас прогнозировать дальнейший сильный рост фунта. Он возможен, но пока что не выглядит «весьма вероятным». После того как британец падал больше года, причем падал очень сильно, очень сложно буквально за одну неделю перестать верить в доллар США. В Британии сейчас очень много проблем экономического характера, которые могут сдерживать желание трейдеров покупать фунт. Но еще пипсов на 200 британец может вырасти в течение этой недели. На 4-часовом графике пара возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. «Медвежья» дивергенция очень быстро отменилась, так как ее пик был пройден. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% - 1,1111 тоже повышает вероятность дальнейшего роста. Медведи еще не полностью покинули рынок, но находятся в процессе. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18542 единицы, а количество Short – на 10123. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Общее количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов, то есть настроение в целом по рынку «бычье», но плохие для британца новости могут очень быстро изменить положение вещей на противоположное. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). В понедельник в Великобритании и США выйдут только индексы деловой активности для сферы производства. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендую с целью 1,1111 при отбое от верхней линии нисходящего коридора на 4-часовом графике. Покупать британца можно сейчас, так как было выполнено закрытие над линией тренда на часовом графике. Цели – 1,1306 и 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6450, двигаясь внутрь нисходящего канала на недельном графике и оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7220 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7020 (ЕМА200 на дневном графике). Тем не менее, как видно из приложенного скрина, цена уперлась в уровень сопротивления 0.6455 (ЕМА200 на 15-минутном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510). Его пробой может спровоцировать дальнейший коррекционный рост к уровням сопротивления 0.6518 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6700 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6760 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост, учитывая глобальную нисходящую динамику AUD/USD, маловероятен. В основном сценарии мы ожидаем пробоя локального уровня поддержки 0.6400 и дальнейшее снижение. Пробой локального уровня поддержки 0.6363 (минимум с мая 2020 года) станет подтверждающим сигналом нашего предположения. Драйвером же сегодняшнего движения может стать сегодняшняя публикация в начале американской торговой сессии важной макростатистики по США (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6400, 0.6363, 0.6300, 0.6200, 0.6150, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6455, 0.6518, 0.6700, 0.6760, 0.6950, 0.7020, 0.7037 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6390. Stop-Loss 0.6465. Take-Profit 0.6363, 0.6300, 0.6200, 0.6150, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6465. Stop-Loss 0.6390. Take-Profit 0.6518, 0.6700, 0.6760, 0.6950, 0.7020, 0.7037 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Доллар вновь снижается в начале надели после сильного падения в минувшую среду, когда индекс доллара DXY потерял более 1%, и дальнейшего снижения в четверг. Сегодня на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 111.93, на 280 пунктов ниже нового локального 20-летнего максимума, достигнутого на прошлой неделе. Похоже, покупатели доллара пока не решаются на активные действия. Возможно – в ожидании публикации в начале сегодняшней американской торговой сессии отчета Института управления снабжением (ISM) с данными по деловой активности и занятости в производственном секторе экономики США. Индекс PMI, как ожидается, выйдет со значением за сентябрь 52,3, т.е. с небольшим относительным снижением к предыдущему значению 52,8. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD. Однако ожидаемое относительное снижение, вероятно, настораживает инвесторов. Показатель поэтапно снижается с мая этого года (предыдущие значения индикатора 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года)). Не исключено, что его снижение может быть больше ожидаемого, а это, так или иначе, свидетельствует о замедлении темпов роста активности в этом важнейшем секторе американской экономики, что не может не учитываться руководством центрального банка при проведении цикла ужесточения монетарной политики. Хотя, как неоднократно уже заявлялось различными представителями руководства ФРС, рецессии, скорее всего, не избежать. Однако руководство ФРС все же намерено и дальше ужесточать монетарную политику, активно повышая процентную ставку, чтобы обуздать высокую инфляцию, никак не желающую снижаться. На сегодня запланированы целый ряд выступлений представителей руководства ФРС (в 13:05, 18:15, 19:10, 22:45 GMT). Основной лейтмотив их выступлений можно уже предположить – они будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, и это, скорее всего, не окажет сильного влияния на рынки, которые уже к этому готовы. Но если они будут говорить о возможности паузы или замедления данного цикла, то снижение доллара, которое наблюдалось на прошлой неделе, может продолжиться и на этой, особенно, если из США будут подступать слабые макро данные. В центре же внимания участников рынка, как мы уже отметили в нашем недельном обзоре Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022, будет находиться «публикация в пятницу ключевых данных с американского рынка труда (Минтруда США представит свой ежемесячный отчет за сентябрь)». Ожидаются позитивные показатели, при этом, безработица остается на минимальных уровнях. Участники же рынка, следящие за динамикой сырьевых валют и, в частности, австралийского доллара будут ждать публикации завтра (в 03:30 GMT) решения РБ Австралии по процентной ставке. Ожидается, что она вновь будет повышена (на 0,50% до 2,85%). Вообще-то – это бычий фактор для национальной валюты. AUD также может получить поддержку на фоне снижения предложения на рынке природного газа из-за подрыва газопроводов «Северного потока». Австралия, как известно, является крупным поставщиком сырьевых товаров, в том числе каменного угля и сжиженного газа. Однако реакция рынка на повышение завтра процентной ставки может и не быть сильно позитивной, а повышение ставки может и не стать драйвером роста AUD, учитывая усиливающиеся риски рецессии австралийской экономики. РБА, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – высокой и продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и замедления экономики, с другой. Другим словами: «ставки повышать нельзя понизить». Вопрос в том, где поставить запятую. В то же время американский доллар продолжает получать поддержку как актив-убежище, особенно, учитывая высокие геополитические риски в Европе и мире. На момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6450, упершись в уровень сопротивления 0.6455. В случае его пробоя не исключен дальнейший коррекционный рост (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.10.2022»). В целом же сохраняется нисходящая динамика AUD/USD, делающая предпочтительными короткие позиции. *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, в прошлую пятницу мы давали торговую идею на повышение котировок нефти с опорой на слом шортовой структуры. Напоминаем план: Сегодня рынок открылся ГЭПом, и в начале европейской сессии нефтяные котировки переписали вершину прошлой недели, что позволило нам зафиксировать прибыль в 3$.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался наше торговой идеей! Рекомендуем зафиксировать 2/3 лонговых позиций с прибылью в 300п!Остальную часть лонгов перевести в "безубыток" со второй целью 86,61Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочные настроения на рынке золота улучшаются

Рынок золота завершает шестой месяц подряд снижением, но настроения улучшаются, поскольку на рынок возвращается спрос на активы-убежища.Последний обзор золота показывает, что как аналитики с Уолл-стрит, так и розничные инвесторы с Мейн-стрит в отношении драгоценного металла в ближайшей перспективе настроены оптимистично.По мнению аналитиков, блеск золота как актива-убежища на мировых финансовых рынках частично восстановился. В начале прошлой недели Банк Англии был вынужден вмешаться в мировой рынок облигаций и купить долгосрочные ценные бумаги. Обвал британских облигаций начался после того, как правительство объявило, что потратит почти 300 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку осажденной экономики.План дефицитных расходов также привел к падению британского фунта стерлингов до исторического минимума по отношению к доллару США. Аналитики отметили, что рыночное вмешательство Банка Англии произошло менее чем через неделю после того, как Банк Японии был вынужден поддержать свою валюту впервые с 1998 года из-за растущего импульса доллара США.Золото страдает по отношению к доллару США, оно держится на рекордных максимумах по отношению к японской иене, британскому фунту и евро.Когда на рынках царит хаос, золото становится очень привлекательной мировой валютой, и это должно помочь ему удержаться по отношению к доллару США.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 16 профессионалов рынка. Десять аналитиков, или 63%, заявили, что на текущей неделе они настроены оптимистично в отношении золота. В то же время медвежьи и нейтральные взгляды разделились по три голоса за штуку или 19%.Касаемо розничной торговли, то в онлайн-опросах принял участие 731 респондент. В общей сложности 389 избирателей, или 53%, призвали к росту золота. Еще 225, или 31%, спрогнозировали падение золота. Остальные 117 избирателей, или 16%, высказались за боковой рынок.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.10.22

Детали экономического календаря от 30 сентября Итоговые данные по ВВП Великобритании за второй квартал преподнесли приятный сюрприз. ВВП за второй квартал вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим прогнозом -0,1%, а в годовом выражении повысился до +4,4% против прежней оценки 2,9%. Удивительным образом Британия не находится в технической рецессии исходя из полученных данных по ВВП. Ключевым по праву событием считается публикация данных по инфляции в Еврозоны, которая достигла двузначного рекорда. По данным Статистической службы Европейского союза, потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 10 процентов, это новый исторический максимум. Причина столь небывалых показателей кроется в резком росте цен на энергоносители. С ростом инфляции ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, что приведет к продолжительному росту процентных ставок. Разбор торговых графиков от 30 сентября Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 0.9850, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций по евро. Вследствие чего на рынке возник отскок цены. Валютная пара GBPUSD минувшую неделю завершила в стадии боковой амплитуды, при этом разброс цен был достаточно широкий около 200 пунктов. Экономический календарь на 3 октября Сегодня уже были опубликованы данные по индекс деловой активности в производственном секторе Европы и Великобритании, где показатели вышли хуже предварительной оценки.Детали:Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период сентября снизился с 49,6 до 48,4 пунктаВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период сентября увеличился с 47,3 до 48,4 пункта при прогнозе 48,5 пункта.Реакция практически отсутствовала ввиду того, что рынок отыгрывал информационный шум.В период американской торговой сессии ожидается публикация аналогичного индекса, но уже по Соединенным Штатам. Прогнозируют его незначительный рост с 51,5 до 51,8 пункта. Что касается информационного потока, то сегодня пройдет закрытое заседание ФРС, которое проводится регулярно. В СМИ могут появиться выбросы относительно того, что обсуждал совет управляющих.Временной таргетингИндекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент.) в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 октября Для пролонгации действующей на рынке коррекции котировку необходимо удержать выше уровня сопротивления как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае у покупателей евро появятся высокие шансы вернуть котировку в район паритета. Альтернативный сценарий рассматривает завершение коррекционного хода, где удержание цены ниже значения 0.9750 в четырехчасовом периоде может привести к поэтапному снижению. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 октября С открытия новой торговой недели боковая формация была пробита по восходящей траектории. Движение сопровождалось высоким спекулятивным интересом, в ходе которого возникла инерция масштабом более чем в 180 пунктов. Причина столь интенсивного движения была в слухе о том, что Великобритании планируют отменить план снизить налоговую ставку с 45% до 40%. В последствии этот слух был официально подтвержден правительством Великобритании. Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг подтвердил изменение в Twitter. «Мы поняли и прислушались», – написал он. Возвращаясь к техническому анализу, стабильное удержание цены выше максимума минувшей недели 1.1233 вполне может привести к последующему укреплению фунта стерлингов по направлению ценового диапазона 1.1410/1.1525. В противном случае котировка продолжит движение в рамках ранее пройденной амплитуды 1.1050/1.1200. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная инфляция продолжает расти!!!

Основные отчеты, опубликованные как в Соединенных Штатах, так и в Еврозоне, показали, что инфляция продолжает расти по спирали и находится на ошеломляющем уровне. Это побудило Credit Suisse опубликовать мрачный прогноз мировой экономики, заявив, что худшее еще впереди.Министерство торговли опубликовало последние данные об инфляции по отношению к PCE, которые показали, что Core PCE в августе подскочил на 0,6%. Это говорит о том, что инфляция по-прежнему интенсивна и увеличивается. Предпочтительный показатель, используемый Федеральной резервной системой, PCE (индекс цен на личное потребление), показал, что в августе инфляция ускорилась даже больше, чем ожидалось. В годовом исчислении основные расходы на оплату труда, не учитывающие затраты на продукты питания и энергию, увеличились на 4,9%, что выше прогнозов на 4,7%.Как сообщает новостная лента Dow Jones, в сентябре инфляция в еврозоне достигла нового рекордного уровня в 10%. Dow Jones сообщил: «Индекс потребительских цен — показатель того, сколько потребители платят за товары и услуги — вырос на 10,0% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее после роста на 9,1% в августе, согласно предварительным данным Евростата, статистического агентства Европейского Союза».ИПЦ для Еврозоны отличается от США тем, что в годовом исчислении в сентябре цены на энергоносители были выше на 40,8% после роста на 38,6% в августе. Последние данные по индексу потребительских цен в США показали небольшое снижение в августе с 8,5% до 8,3%.После пяти последовательных повышений процентных ставок, включая три последовательных повышения ставок на 75 базисных пунктов на последних трех заседаниях FOMC, Федеральная резервная система в марте 2022 года повысила процентную ставку с 0 до a% до текущего диапазона от 3% до 3 a% с марта. Тем не менее отчет прошлой недели предполагает, что чрезвычайно агрессивное повышение ставок ФРС еще не привело к снижению инфляции.Вице-председатель Лаэль Брейнард выступила на исследовательской конференции, организованной Советом управляющих Федеральной резервной системы и Федеральным резервным банком Нью-Йорка, сказав: «Инфляция очень высока в Соединенных Штатах и за рубежом, и риск дополнительных инфляционных шоков нельзя исключать. Позже она добавила, что политики «стремились избегать преждевременного отступления, заявляя, что «денежно-кредитная политика должна быть ограничительной в течение некоторого времени, чтобы быть уверенными в том, что инфляция возвращается к целевому уровню».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе обозначено начало коррекционного подъёма. При этом на дневном тайме зародившаяся коррекция достигла основных сопротивлений дневного мёртвого креста (0,9756 – 0,9867). Ближайшим ориентиром для развития коррекции сейчас служит район 0,9945-52 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд). Ликвидация дневного креста и обретение поддержки недельного краткосрока позволят рассматривать дальнейшие перспективы, например, преодоление трендовой линии, психологического уровня 1,0000, недельного сопротивления (1,0071) и вход в дневное облако. Если же коррекция не удастся и завершится, то более подробно оценить ситуацию для игроков на понижение можно будет при обновлении минимума (0,9536) и восстановлении нисходящего тренда. Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на повышение. Для продолжения подъёма можно отметить следующие ориентиры 0,9860 – 0,9917 – 0,9979 (классические Пивот-уровни), а также при усилении бычьих настроений будет сформирована повышательная цель на пробой облака Н4. Текущее притяжение и поддержку сейчас оказывает центральный Пивот-уровень дня (0,9798). При углублении коррекции главное внимание сместится к поддержке 0,9692 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку может оказать S1 (0,9741). Закрепление ниже и разворот мувинга повлияет на действующий баланс сил. В сложившейся ситуации переход основного преимущества на сторону игроков на понижение может стать началом завершения коррекционного подъёма старших таймфреймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоследняя недельная свеча имеет ярко выраженный характер новой активности игроков на повышение и развития очередной восходящей коррекции. При этом и свеча за сентябрь своей длинной нижней тенью высказалась за усиление бычьих настроений. Перед игроками на повышение сейчас стоят следующие задачи – ликвидация дневного мёртвого креста (1,1223) и закрепление выше скопления сопротивлений 1,1317 – 1,1411 – 1,1421 (недельные уровни + историческая поддержка). После реализации данных задач появятся новые планы и перспективы. Среди медвежьих ориентиров сегодня можно отметить поддержки 1,1058 – 1,0870 (уровни дневного креста) и 1,0355 (минимальный экстремум). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов в момент анализа на стороне игроков на повышение. Сейчас они тестируют R1 (1,1257), далее ориентирами служат классические Пивот-уровни R2 (1,1350) и R3 (1,1467), а также цель на пробой облака Н4 (1,1464 – 1,1588). Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли поддержек и расположены на 1,1140 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0885 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки можно отметить на 1,1047 и 1,0930 (классические Пивот-уровни). Закрепление ниже и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс