EUR/USD: в конце торговой недели

Согласно опубликованным вчера данным, инфляция в Еврозоне продолжает расти. Так, индекс потребительских цен вырос в октябре на +1,5% и на +10,6% (в годовом исчислении). Более всего подорожали энергоносители (+4,44%), а также продукты питания, алкоголь и табак (+2,74%). Базовый индекс HICP, исключающий волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, в октябре составил 5% (в годовом исчислении). Очевидно, что рост инфляции потребительских цен будет способствовать усилению «ястребиной» риторики со стороны руководства ЕЦБ. Хотя «риск рецессии возрос», «мы ожидаем дальнейшего повышения ставок до уровней, необходимых для своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому уровню 2%. Инфляция в еврозоне слишком высока», заявила сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте. «Процентные ставки являются и будут оставаться основным инструментом для корректировки нашей политики», - заключила Лагард. Судя по этим заявлениям, следует ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. Приведет ли это к дальнейшему росту EUR/USD - пока не ясно, хотя в кросс-парах евро, вероятно, какое-то время будет укрепляться. Кстати, вчера были опубликованы еженедельные данные с американского рынка труда, которые оказались позитивными. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 222,0 тыс., что ниже прогноза о росте на 225,0 тыс. и предыдущего значения 226,0 тыс. Общее число американцев, получающих пособие по безработице, сократилось с 1,564 млн до 1,526 млн человек. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил недавно, что рассматривает вероятность повышения процентной ставки на 50,0 пункта уже на следующем заседании, т.е. в декабре. При этом глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, прежде чем показатели инфляции достигнут целевых значений. По его мнению, предпринятые ранее действия со стороны ФРС пока не привели к существенному замедлению темпов роста инфляции. О ближайших перспективах доллара мы рассуждали в наших сегодняшнем и недавнем обзорах (DXY: в ожидании сигнала. На покупку?). Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро и пары EUR/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.0365, вновь не сумев преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этого уровня сопротивления EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка. Однако и для возобновления коротких позиций цене необходимо спуститься в зону ниже уровней поддержки 1.0258 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0230 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже этих уровней предпочтительными вновь становятся короткие позиции (также см. наш вчерашний обзор и рекомендации). Уровни поддержки: 1.0258, 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0390, 1.0500 *) о событиях предстоящей недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0290. Stop-Loss 1.0420. Take-Profit 1.0258, 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0420. Stop-Loss 1.0290. Take-Profit 1.0490, 1.0500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС продолжают твердить о том, что продолжат повышать ставки

Американский фондовый рынок пережил еще один день крупной распродажи на фоне усилившихся заявлений представителей Федеральной резервной системы о необходимости двигаться в направлении цели без каких-либо корректировок. Совсем недавно президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидает от центрального банка дальнейшего повышения процентных ставок, по крайней мере еще на один процентный пункт, а возможно и больше, прежде чем он сможет сделать паузу, чтобы оценить, как идет борьба с инфляцией и необходимо ли вносить какие-либо корректировки в политику.Дейли сказала, что ее последняя оценка определяет базовую ставку по кредитам овернайт около 5%. Она добавила, что правильный диапазон, вероятно, составляет от 4,75% до 5,25% от текущего целевого диапазона 3,75%-4%. «Я по-прежнему думаю об этом как о разумной точке приземления, прежде чем мы перейдем к удержанию ставок на достигнутых уровнях», — сказала Дэйли. На протяжении всего года Федеральная резервная система повышала ставку по федеральным фондам, которая распространяется на множество долговых продуктов. Ожидается, что в декабре ставка также будет поднята еще выше – вопрос только насколько. Трейдеры ожидают, что центральный банк повысит ставку еще 0,5% в декабре этого года. ПремаркетАкции Gap, ритейлера, выросли на 5,5% по итогам регулярной сессии и в ходе премаркета прибавили еще 6% после того, как компания превзошла все оценки Уолл-стрит по доходам. Gap также сделала довольно осторожный прогноз на праздничный сезон распродаж.Акции Palo Alto Networks, поставщика услуг кибербезопасности, закрылись в минусе 1,5%, хотя изначально выросли на 6,5% после того, как данные превзошли ожидания по выручке и прибыли на акцию. В ходе сегодняшнего премаркета акции вновь показывают роста на 5,6%.Акции компании StoneCo, занимающейся финансовыми технологиями, подскочили на 12% после того, как ее квартальная чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз, однако по итогам дня закрылись в -5,0%. Выручка также оказалась немного выше прогнозов аналитиков. В настоящий момент на премаркете акции уже прибавили 18,2%.Бумаги Applied Materials выросли на 3,4% после того, как производитель полупроводников превзошел оценки аналитиков по выручке и прибыли за квартал. В ходе премаркета акции прибавили еще более 4,0%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала и сегодняшнего резкого роста ситуация на рынке немного стабилизировалась. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать снижения цены Биткоина на выходных?

Текущая торговая неделя не принесла на рынок новых потрясений, а инвесторы продолжали разбирать завалы и последствия краха FTX. За последние 5 дней стало понятно, что доверие к криптоиндустрии подорвано, а томление на локальном дне может длиться дольше.За последние 7 дней из централизованных криптобирж было выведено более 105 000 BTC. Вероятно, эта тенденция сохранится на протяжении нескольких последующих недель. Торговая неделя также завершается неопределенностью из-за ситуации вокруг Genesis и Gemini, у которых проблемы с ликвидностью.Волатильность на крипторынке стабилизировалась, а большинство монет движутся в новых диапазонах вблизи локальных минимумов. Однако ситуация может измениться на выходных при наличии хотя бы одной существенной искры.Варианты развития событий Биткоин и крипторынок могут последовать в трех известных направлениях: на север, на дно и в боковом направлении. Вероятность флетового движения высока, так как инвесторы заняты спасением своих капиталов, а не телодвижениями на рынке.Существует вероятность восстановления Биткоина выше $17,2k, где проходит текущий уровень сопротивления. Соотношение лонгов и шортов на ряде криптобирж свидетельствует о желании покупателей вытолкнуть цену выше $17k. Однако учитывая количество и результат рыночных манипуляций за последние три недели, есть все основания полагать, что толпа вновь окажется обманутой.Очередное обновление локального дна на выходных выглядит реалистичным при условии наличия фундаментальных новостей. Если на выходных окажется, что Genesis или Gemini, или другая неожиданная жертва краха FTX заявит о банкротстве, то всплеск волатильности позволит медведям реализовать очередной дамп к области $14k-$14,5k.Анализ BTC/USDЦена Биткоина продолжает сжиматься в фигуру "треугольник" при падающем уровне волатильности. Это классический паттерн за которым последует импульсный выход цены в одном из направлений. Технические метрики указывают на то, что криптовалюта продолжит движение по флету и завершит формирование треугольника в ближайшие 5-7 дней.Также вероятно укрепление корреляции между фондовыми индексами и Биткоином. Локальный восходящий тренд рынка акций приближается к паузе, и вероятность коррекции индексов способна укрепить их связь с Bitcoin. Учитывая это, можно ожидать более живой реакции криптовалюты на события фондового рынка.Индекс доллара США также продолжает двигаться по флету без предпосылок к очередному бычьему забегу. Учитывая движение DXY во время предыдущих циклов, актив достиг своей пиковой точки, и ожидать существенного влияния индекса на котировки Биткоина не стоит.Ончейн-активность Bitcoin После пиковых показателей несколько дней назад, когда цена BTC в очередной раз тестировала уровень $15,8k, объемы торгов и число уникальных адресов в сети криптовалюты резко упали. При отсутствии форс-мажоров и "черных лебедей" показатели сетевой активности BTC продолжат снижаться.ИтогиНа рынке царит затишье после серьезного удара по всей индустрии и тотального вывода средств. Биткоин проведет выходные в рамках узкого диапазона без значительных ценовых движений. В то же время нельзя исключать как позитивные, так и негативные факторы для движения цены. При всплеске волатильности и резком движении цены главной целью для быков станет область $17,2k-$17,5k. Медведи сосредоточат усилия на окончательном пробое уровня поддержки $15,8k и дальнейшем падении до $14k-$14,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 ноября: фондовый рынок США демонстрирует рост в конце недели

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в достаточно большом плюсе после очередной распродажи днем ранее. Падение было вызвано осознанием того, что Федеральная резервная система и другие крупные центральные банки не видят причин приостанавливать свои циклы повышения ставок в ближайшее время. Фьючерсы на широкий индекс S&P500 выросли на 0,4%, а более высокотехнологический NASDAQ прибавил все 0,7%. Промышленный Dow Jones как всегда консервативен – 0,2%. Европейские фондовые индексы также открылись с повышением, хотя они уверенно двигались на пути к тому, чтобы прервать четырехнедельную полосу роста. Вчерашние ястребиные комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что процентные ставки необходимо повысить как минимум до 5%-5,25% для сдерживания инфляции, привели к очередному снижению американского фондового рынка. Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, немного укрепившись в четверг на фоне все того же выступления Булларда. Буллард также заявил, что хотя инфляция ослабевает и снижается с многолетних максимумов, необходимо еще больше ужесточить политику, чтобы укротить ценовое давление, пытающееся сейчас укорениться в экономике. В настоящий момент трейдеры изменили свои ожидания в отношении того, когда ставки в США могут достичь пика, и пересмотрели вероятность снижения ставок в следующем году.Уже неоднократно говорилось о том, что тот факт, что инфляция достигла пика, не является причиной, чтобы ФРС развернулась и начала снижать процентные ставки. Об этом без конца продолжает твердить и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Фундаментальный разрыв, который все еще существует между ФРС и рынком будет и дальше вынуждать комитет повышать ставки.Также нарастают опасения, что неуклонно растущие процентные ставки ударят по экономическому росту, при этом критический сегмент кривой доходности казначейских облигаций остается на довольно высоком уровне за последние четыре десятилетия — исторически такая инверсия кривой указывала рецессию в крупнейшей экономике мира. Однако есть и те, кто считает, что, если ФРС продолжит повышать ставки нынешними темпами, к тому времени, когда они получат информацию о том, что им удалось достаточно поломать экономику и замедлить инфляцию, может быть слишком много. Гонконгский индекс Hang Seng растет третью неделю подряд благодаря шагам Китая по поддержке сектора недвижимости и ослаблению ограничений Covid. Биткойн остается на пути к росту, хотя его перспективы довольно плачевные, так как крах империи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида продолжает сотрясать рынок криптовалют. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала и сегодняшнего резкого роста ситуация на рынке немного стабилизировалась. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6710, в зоне краткосрочного бычьего, выше краткосрочных уровней поддержки 0.6641 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6531 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В то же время пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6850 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Другими словами, AUD/USD находится в стадии восходящей коррекции, оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда. Это значит, что, несмотря на текущий рост AUD/USD, предпочтительными остаются все же короткие позиции. Однако для их возобновления нужны сигналы. Первым таким сигналом станет пробой локального уровня поддержки 0.6680 и поддержки 0.6641. В этом случае цена вернется внутрь нисходящего канала на недельном графике AUD/USD, направившись к его нижней границе и отметкам 0.6100, 0.6000. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6760. Однако цель этого движения «на север» будет находиться вблизи уровня сопротивления 0.6850. Более высокий рост, выше уровня сопротивления 0.6900, пока что вряд ли стоит ожидать. *) о событиях предстоящей недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6680, 0.6641, 0.6565, 0.6531, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6760, 0.6800, 0.6855, 0.6900 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6670. Stop-Loss 0.6810. Take-Profit 0.6640, 0.6565, 0.6531, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6810. Stop-Loss 0.6670. Take-Profit 0.6855, 0.6900 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: оставаясь в глобальном нисходящем тренде

Начало сегодняшней европейской торговой сессии ознаменовалось укреплением доллара: в первый ее час индекс доллара DXY укрепился на 19 пунктов, перейдя на позитивную территорию на дневном графике DXY. Однако из последующей динамики DXY видно, что покупатели доллара пока еще не готовы к тому, чтобы окончательно взять ситуацию под контроль (подробнее о перспективах динамики DXY см. в нашем предыдущем обзоре DXY: в ожидании сигнала. На покупку?). Доллар вновь снижается, а на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.28, на несколько пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. В то же время, судя по дневному графику DXY, видно, что и силы продавцов доллара постепенно слабеют. Уже 5-й день подряд фьючерсы DXY торгуются в достаточно узком диапазоне, в основном между отметками 106.00 и 107.00. И тем и другим (продавцам и покупателям доллара) нужны новые новостные или макроэкономические драйверы, а их пока что нет. Сегодня в экономическом календаре публикации важной макро статистики по США не запланировано. Если в ходе американской торговой сессии не начнется фиксация прибыли в коротких позициях по доллару, что вызовет его укрепление, то, скорее всего, этот торговый день индекс доллара DXY закончит вблизи текущих отметок. Следующая неделя, как мы отметили в нашем обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022, будет уже сокращенной ввиду празднования в США Дня Благодарения и начала предрождественского цикла. В понедельник (в 01:15 GMT) свое решение по процентной ставке опубликует Народный Банк Китая, а во вторник (в 07:00) начнется выступление главы РБА Филиппа Лоу. Эти события должны вызвать рост волатильности в котировках австралийского доллара, особенно если Лоу сделает неожиданные заявления касательно монетарной политики РБА. Как известно, в начале этого месяца, когда состоялось заседание РБА, руководство банка решило повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,85%. Это самый высокий уровень за последние 9 лет. Тем не менее "совет ЦБ счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами", заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу во время своего выступления по итогам этого заседания. При этом в РБА пересмотрели прогноз по инфляции в сторону повышения и подчеркнули необходимость дальнейшего плавного ужесточения условий. В настоящий момент ведомство прогнозирует рост потребительских цен по итогам 2022 года в районе 8,0%, тогда как ранее оценка находилась на уровне 7,75%. Сразу после публикации этого решения австралийский доллар ослаб, а пара AUD/USD снизилась, опустившись ниже отметки 0.6300. Дополнительное давление на AUD оказывает неуверенная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс активности в производственном секторе от AiG в октябре показал снижение с 50,2 до 49,6, объём выданных разрешений на строительство сократился на 5,8%, что меньше ожиданий снижения на 7,0%. Показатель жилищного кредитования сократился четвёртый месяц подряд, на это раз, на 9,3%, что является самым серьёзным падением с середины 2020 года, а объём инвестиций в недвижимость снизился на 6,0%. Австралийский строительный рынок испытывает давление со стороны текущего экономического кризиса и повышения ставок РБА. Будучи одним из основных секторов в австралийской экономике, он оказывает значительное сдерживающее влияние на руководителей РБА, которые вынуждены все же ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. Однако «повышение процентных ставок и рост инфляции оказывают давление на бюджеты многих домохозяйств», хотя «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Другими словами, РБА вроде бы настроен на дальнейшее повышение процентных ставок, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Т.е., если ситуация в экономике и на рынке труда будет ухудшаться, то РБА может еще больше притормозить в процессе повышения своих процентных ставок. Хотя растущая инфляция, вероятно, все же будет сдерживать руководство РБА от шагов по смягчению кредитно-денежных условий в стране. Все это значит, что инвесторам, следящим за динамикой AUD, впрочем, как и руководству РБА, необходима дополнительная информация о состоянии экономики и динамики инфляции в стране. А пока что австралийский доллар остается уязвимым в кросс-парах, хотя и растет против американского доллара в основном за счет текущей слабости последнего. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6710, в зоне краткосрочного бычьего и долгосрочного медвежьего рынков. А это говорит о том, что пара находится в стадии восходящей коррекции, оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760, 0.6850, 0.6900 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.11.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,02700USDJPY - возможно среднесрочно на повышение до 140,8Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь напоминают о себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1947 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на данные по розничным продажам в Великобритании, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На момент написания статьи быки вплотную подобрались к сопротивлению 1.1947, за которое сейчас и ведется активная борьба. Там я рассчитываю на действия продавцов, о которых мы поговорим чуть ниже. Что касается покупок, то более оптимальным остается сценарий со снижением фунта в район 1.1857, которое может произойти после данных по объему продаж жилья на вторичном рынке США – хотя я не особо верю в то, что эта статистка как-то всерьез повлияет на пару. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1857 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на развитие бычьего рынка в конце недели и выходом выше сопротивления 1.1947. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с целью обновления 1.2021, что позволит прорваться к новым месячным максимумам и дотянуться до 1.2078. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1847, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1768. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Главная задача покупателей состоит в защите 1.1947. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой коррекции назад, в район середины бокового канала 1.1857. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1857, а также сильные данные по рынку недвижимости США, свидетельствующие о сохранении стабильности американской экономики, дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1768 – нижняя граница бокового канала, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1947 зафиксировано не будет во второй половине дня после ложного пробоя, быки могут продолжить покупки, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2021. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.2078 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1768.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Евро выдерживает давление и готовится к рывку вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, хотя вряд ли этот показатель сможет что-то коренным образом изменить. Медведи попытались продавить рынок в первой половине дня, но, как мы можем видеть, спрос на евро сохраняется. Не исключено, что в ходе американской сессии себя проявят именно покупатели, завершив день на мажорной ноте. Слабые данные по рынку жилья будут этому способствовать. Если в целом ситуация останется стабильной и активных покупок выше сопротивления 1.0343 не произойдет, лучше придерживаться торговли в боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0343. Это даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на продолжение восходящего тренда и возврата пары назад к уровню 1.0405, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0473, а также укрепят позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх, к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0343 давление на евро вернется. Это приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0285, выступающий нижней границей бокового канала, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Считайте четвертый день подряд пара торгуется в боковом канале и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, то можно рассчитывать на нисходящую коррекцию EUR/USD в конце недели, но это маловероятно. Оптимальным вариантом на продажу остается неудачная попытка роста выше 1.0405, что приведет к отличной точке входа и к снижению евро в район середины канала и ближайшей поддержки 1.0343. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0285, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0227, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0405 бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0473 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США (обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен), Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы компании Metals Focus на 2023 год

Золото и серебро продемонстрировали значительный рост в ноябре, но драгоценные металлы по-прежнему сталкиваются с трудностями в 2023 году, поскольку денежно-кредитная политика США, как ожидается, останется чрезвычайно жесткой.В своем прогнозе цен на 2023 год аналитики британской исследовательской компании Metals Focus заявили, что в следующем году в среднем цены на золото упадут на 10%, достигнув в четвертом квартале 4-летнего минимума около 1500 долларов за унцию.У аналитиков еще более мрачный прогноз по серебру, обещающий в 2023 году падение средней цены на 17%. Экономисты говорят, что в четвертом квартале цены на серебро упадут примерно до 16,50 доллара за унцию.Экономисты говорят, что в новом году, несмотря на сильные фундаментальные показатели, ожидается, что серебро пострадает от перелива финансов в золото.Заявив, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы и ее влияние на доллар США и доходность облигаций по-прежнему будут самыми большими препятствиями для золота и серебра.«Экономика, несомненно, ослабнет, но с исторически низкой отправной точкой для безработицы в США и ограниченными рынками труда мы считаем, что политики в целом останутся ястребиными, — говорится в отчете аналитиков. — Это неизбежно окажет давление на цены активов в целом. Золото и серебро, вероятно, будут падать, поскольку, в дополнение к более высокой номинальной доходности, в конечном итоге более низкая инфляция должна подтолкнуть реальную доходность еще выше».В последние несколько месяцев рыночные ожидания были постоянными, при этом предполагается, что ставка по федеральным фондам в следующем году достигнет пика около 5,00%.Несмотря на то что цены на золото и серебро будут снижаться до 2023 года, по мнению компании Metals Focus: драгоценные металлы играют важную роль в портфелях инвесторов. Аналитики ожидают, что золото и серебро превзойдут рынки акций и облигаций.Даже в самой низкой точке в этом году, когда цены на золото упали до двухлетнего минимума в 1618 долларов, драгоценный металл значительно опередил S&P 500. Даже сейчас, когда фондовые рынки приближаются к 4000 пунктам, индекс по-прежнему снизился более чем на 17%.Metals Focus также ожидает, что более низкие цены на золото продолжат поддерживать физический спрос, это должно обеспечить стабильный минимум цен до 2023 года.Британская компания по производству драгоценных металлов считает, что серебро отстает от золота, поскольку слабый промышленный спрос давит на драгоценный металл. Промышленное использование составляет более 50% спроса на серебро.«Можно возразить, что ожидания процентных ставок уже учтены в текущих ценах на серебро, но инвестиционная привлекательность владения активами с нулевой доходностью, такими как золото и серебро, далеко не убедительна, когда происходит фактическое повышение ставок, — говорят аналитики. — В то же время, промышленные качества серебра означают, что на него повлияли сбои в цепочках поставок и растущие опасения по поводу рецессии, и, даже если цепочки поставок наладятся, мировая экономика еще не избежала опасений по поводу замедления роста».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пять тенденций, которые подтолкнут внедрение блокчейна к миллиарду пользователей

Продолжающаяся сага о крахе FTX доминирует в заголовках криптовалют и заставила многих навсегда списать отрасль, поскольку миллиарды средств инвесторов испарились без всякой надежды вернуть то, что было потеряно.Со слов Александра Филатова, соучредителя и управляющего партнера EverX Labs, есть пять основных тенденций, которые помогут блокчейн-пространству превысить 1 миллиард пользователей в течение следующих 6-7 лет.Первой из этих тенденций является GameFi, популярный сектор, возникший во время бычьего рынка 2021 года и предоставивший геймерам способ зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. В эту тенденцию входят Act2Earn и Move2Earn.Филатов сгруппировал эти области под более широкой тенденцией Metaverse, которая, по мнению генерального директора, может быть одним из самых влиятельных секторов, который приведет к ускоренному внедрению технологии блокчейна и Web3.Второй растущей тенденцией является увеличение использования токенизации и невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые становятся все более популярными среди крупных корпораций и создателей, которые продолжают открывать для себя возможности монетизации Web3.Улучшение производительности протоколов блокчейна было третьей тенденцией, на которую указал Филатов, поскольку для подключения новых пользователей потребуются более масштабируемые сети. В качестве примера был приведен переход Ethereum от POW к POS.Четвертая тенденция, которая, вероятно, приведет к притоку денег и участников криптоэкономики, — это усиление государственного вмешательства и установление правил, связанных с использованием технологий с поддержкой блокчейна.Многие представители институциональных инвесторов указали, что отсутствие четкой нормативно-правовой базы является самым большим препятствием для участия в криптовалютах, поэтому установление четких правил и положений позволит этим фирмам впервые получить доступ к этому классу активов впервые.Было подсчитано, что примерно треть учреждений в США уже инвестируют в криптовалюту на том или ином уровне.По мере развития технологий, последней тенденцией, отмеченной Филатовым, было увеличение экспериментов с такими вещами, как децентрализованные автономные организации (DAO), социальные токены, децентрализованные социальные сети и медиа Web3.Одним из основных способов использования Интернета обычным человеком является социальное взаимодействие, и это один из секторов рынка, где блокчейну еще только предстоит прочно закрепиться.DAO позволяют сообществу принимать важные решения для проекта и способствуют взаимодействию между пользователями протокола, а социальные сети со встроенными возможностями блокчейна открывают двери для таких вещей, как вознаграждение создателям и монетизация социальных взаимодействий.Хотя в настоящее время FTX доминирует в заголовках, его влияние однажды пройдет, и путь к широкому внедрению технологии блокчейна продолжится. Со слов Филатова, нынешняя кривая внедрения во многом повторяет кривую интернета, и если траектория останется прежней, отрасль превысит 1 миллиард пользователей в течение 6 -7 лет.Несмотря на краткосрочный шум, долгосрочные перспективы технологии блокчейн и криптовалют остаются положительными, поскольку число разработчиков, желающих оставить свой след в отрасли, продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022

Постепенно подходит к концу последний полный торговый месяц 2022 года. Следующая неделя будет уже не совсем полной торговой неделей. В четверг 24 ноября банки и биржи в США будут закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. С этого дня начинается праздничный сезон. Он включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. 25 ноября в США сокращенный рабочий день в рамках продолжения празднования Дня Благодарения. Торговые площадки в стране будут работать с 9:30-13:00 (по нью-йоркскому времени) или с 15:30 до 19:00 (GMT). Уже в начале декабря крупные игроки финансового рынка начнут постепенно подводить итоги уходящего года, который оказался, в целом, успешным для доллара, и, наоборот, разочаровывающим для покупателей американского фондового рынка. Одной из главных причин здесь является ФРС и его монетарная политика, которую американский центральный банк начал резко ужесточать весной этого года.Между тем, минувшая неделя не смогла переломить новый негативный тренд доллара. Как долго он продлится сказать пока сложно. Индекс доллара резко снизился после публикации в середине этого месяца более слабых, чем ожидалось индексов потребительской инфляции в США, и все еще остается под давлением. Однако, многие экономисты считают, что нисходящая коррекция доллара оказалась чрезмерной и, вероятно, близка к завершению. В целом, индекс доллара DXY все же сохраняет позитивную динамику.На следующей же неделе, которая, как мы отметили, будет короче, чем обычно, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Германии, Еврозоне, США, Великобритании, Австралии, а также на итоги заседаний центральных банков Китая и Новой Зеландии и публикацию протоколов с ноябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 21 Ноября01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаВторник 22 Ноября07:00 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.13:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.22:00 Австралия. Индексы (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в секторе услуг (предварительный релиз). Данный отчет, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и S&P Global, представляет собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 52,7, 53,5, 53,8, 55,7, 56,2, 55,7, 58,8 (в апреле 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Австралии, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics, является важным индикатором состояния австралийской экономики, поскольку в секторе услуг, как и в производственном секторе, занята значительная часть трудоспособного населения страны. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то AUD, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на австралийский доллар. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для него. Предыдущие значения: 49,3, 50,6, 50,2, 50,9, 52,6, 53,2, 56,1 (в апреле 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Среда 23 Ноября01:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 3,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки – высокий.02:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗВ ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки – высокий.08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Прогноз на ноябрь: 45,4.Предыдущие значения составного индекса PMI: 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 44,0.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,3, 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.Прогноз на ноябрь: 47,2.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 48,8.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации13:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). Заявки на пособия по безработицеТовары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +0,4% в сентябре, -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: -0,4% в сентябре, +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий.В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительное значение 54,7. Прогноз на ноябрь был: 60.0.Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.19:00 США. Протокол с ноябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам ноябрьского заседания руководители ФРС решили также повысить процентную ставку сразу на 0,75%, до уровня 4,00%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 24 НоябряВ США отмечают День Благодарения. Американские банки и биржи будут закрыты, что отразится на объемах торгов, прежде всего, в ходе американской торговой сессии. Объемы торгов и активность трейдеров восстановятся лишь на следующей неделе в понедельник. 12:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке.Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.21:45 Новая Зеландия. Розничные продажиБюро статистики Новой Зеландии опубликует очередной ежеквартальный отчет по розничным продажам в стране. Этот, основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на новозеландский доллар, а рост показателя позитивно отразится на NZD. Предыдущие значения: -2,3% (во 2-м квартале 2022 года), -0,5% (в 1-м квартале 2022 года), +8,3% (в 4-м квартале 2021 года), -8,2% (в 3-м квартале 2021 года), +3,3% (во 2-м квартале 2021 года), +2,8% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал: -3,4%.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииNZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница 25 Ноября07:00 Германия. ВВП за 3-й квартал (финальный релиз)Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с окончательными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с финальными данными по ВВП Германии за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,1%, +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года был +0,4%, а предварительная оценка оказалась со значением +0,3% (+1,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки финального релиза – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация в очередной раз не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения 1,0369-85 (месячный краткосрочный тренд + 100% отработка дневной цели). Благодаря этому выводы и ожидания остаются прежними. Выход за пределы обозначенных уровней и надёжное закрепление выше по-прежнему является основной задачей игроков на повышение. Для игроков на понижение сейчас не менее важно освободиться от влияния встреченных уровней 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 и надёжно закрепиться ниже. Н4 – Н1На младших таймах пара остаётся в зоне коррекции, при этом последнее время тестируются поддержки ключевых уровней 1,0355-58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Расположение пары относительно данных уровней определяет действующий баланс сил. Работа выше уровней усиливает бычьи настроения, работа ниже уровней будет помогать медведям. Дополнительными ориентирами внутри дня на случай развития движения являются классические Пивот-уровни. Сегодня их можно отметить на рубежах 1,0412 – 1,0460 – 1,0514 (сопротивления) и 1,0310 – 1,0256 – 1,0208 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние недельных и месячных уровней 1,1781 – 1,1842 – 1,1895 продолжает сдерживать развитие ситуации. Пара предпочитает консолидироваться и оставаться в пределах уровней. Тем не менее, следующие повышательные ориентиры можно отметить на 1,2099 – 1,2292 – 1,2302 (дневная цель на пробой облака + месячный среднесрочный тренд). Задачи игроков на понижение, после выхода из зоны притяжения, будут заключаться в тестировании поддержек дневного креста Ишимоку, ближайшие из них сейчас расположены на 1,1681 – 1,1544. Н4 – Н1Несмотря на нахождение в зоне коррекции, основное преимущество находится сейчас на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма 1,1957 – 1,2055 – 1,2152 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня выполняют роль поддержек, располагаясь на рубежах 1,1839-60 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае медвежьей активности, задачи игроков на понижение будут заключаться в преодолении поддержек классических Пивот-уровней (1,1762 – 1,1665 – 1,1567). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро выкупили

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1917 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1917 в первой половине дня, но до нормального, на мой взгляд, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, дело так и не дошло. По этой причине я пропустил утреннее движение вверх, хотя особо об этом не пожалел, так как длилось оно недолго. Во второй половине дня, уже после снижения фунта в район поддержки 1.1869, можно было получить сигнал на покупку на ложном пробое, но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.1869 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Покупки по цене 1.1794 не принесли ожидаемого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт достаточно скорректировался после публикации бюджета Великобритании, однако быки быстро выкупили движение вниз, сохранив рынок под своим контролем. Это еще раз доказывает их присутствие и позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Ничего неожиданного министр финансов Великобритании вчера не рассказал, что позволило сохранить спрос на британский фунт. На сегодня в первой половине дня запланированы данные по индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в Великобритании в октябре этого года. Ожидается рост, что должно помочь фунту совершить рывок в район 1.1947. Конечно, более оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1857, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1947, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1947 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2021. Самой дальней целью выступит 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1857, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1768. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера активно действовали и достаточно сильно провалили фунт, но удержаться на достигнутых минимумах сил не хватило. Сегодня придется все начинать заново. Многое теперь зависит от данных по розничным продажам. Их резкое сокращение вопреки прогнозам экономистов приведет к распродаже фунта в краткосрочной перспективе. Однако куда более важной задачей медведей на сегодня будет сохранение контроля над сопротивлением 1.1947, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжится с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1947 поможет столкнуть GBP/USD к 1.1857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1768, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1947 покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2021. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от месячного максимума 1.2078, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1768.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту был очередной не самый удачный день: две сделки и два минуса. Тест цены 1.1876 пришелся на момент, когда MACD довольно далеко много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару и стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2, и дождался его. Повторный тест 1.1876 в момент восстановления индикатора MACD с области перепроданности казался отличной идеей на покупку фунта, которая привела к фиксации убытков – пара продолжила снижение. Покупки на отскок от 1.1802 – вновь закрытие сделки в минус.Прогноз Казначейства Великобритании привел к небольшому снижению фунта, которое очень быстро выкупили во второй половине дня. Сегодня у нас ожидаются данные по объёму розничных продаж в Великобритании, а также базовый индекс розничных продаж. Рост показателя вернет спрос на фунт и сохранит шанс на рывок к месячному максимуму. Заявления члена Комитета по кредитно-денежной политике Джонатана Хаскела вряд ли повлияют на рыночное направление. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям фунта не удастся выбраться выше 1.1920, думаю, давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2004 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2004 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае позитивных экономических данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1876, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1916 и 1.2004.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1876 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1802, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти, если отчет разочарует, а представители Банка Англии заявят о том, что нужно притормозить с повышением ставок – хотя вряд ли у них имеется такая возможность. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1876 и 1.1802.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0361 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед важными данными по инфляции в еврозоне, которая могла вырасти. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Выступление президента ЕЦБ прошло мимо рынка, а вот отчет по индексу потребительских цен еврозоны засвидетельствовал замедление темпа роста цен, что оказало негативно влияние на евро и привело к его снижению. Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов также прошлись по настроениям покупателей рисковых активов, однако к концу дня быки выбрали всю коррекцию и сохранили на рынке равновесие. Сегодня кроме очередного выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля ничего по еврозоне нет, так что ожидаю сохранения торговли в боковом канале. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям евро не удастся выбраться выше 1.0402, думаю, давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0463. В точке 1.0463 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужны ястребиные заявления президента ЕЦБ и плохая статистика по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0357, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0402 и 1.0463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0357 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0289, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, если покупатели не проявят себя в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0402, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0357 и 1.0289.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.11.22

Детали экономического календаря от 17 ноября Согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне составила рекордные 10,6% в октябре после 9,9% в сентябре. Стоит отметить, что прогнозировали рост до 10,7%, небольшое расхождение не играет решительной роли, т.к. уровень инфляции по-прежнему очень высок. Фактически мы имеем четкий сигнал о том, что ЕЦБ продолжит поднимать процентные ставки имеющимся темпом. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где зафиксировали рост общего показателя. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 494 тыс. до 1 507 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 226 тыс. до 222 тыс. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 212 – республиканцы 218. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Разбор торговых графиков от 17 ноября Валютная пара EURUSD после того, как замедлила восходящий цикл в районе уровня сопротивления 1.0500 перешла в начале к техническому откату, а после в стадию флета. В качестве основных границ боковой амплитуды служат два уровня 1.0300 и 1.0500. Валютная пара GBPUSD с начала торговой недели обозначила два контрольных уровня, 1.1750 и 1.2000, относительно которых происходят ценовые колебания. Фактически мы имеем застой, несмотря на достаточно широкую амплитуду, это, в свою очередь, может послужить накоплению торговых сил в предстоящем на рынке движении. Экономический календарь на 18 ноября С открытия европейской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых незначительно замедлился в годовом выражении с -6,8% до -6,1%. Данные месяц к месяцу отразили рост продаж на 0,6%. Фунт стерлингов никак не реагирует на статистические данные. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 ноября В данной ситуации котировка продолжит движение между двумя контрольными уровнями. Этот ход цены приведет к перегруппировке торговых сил, что станет рычагом для новых спекулятивных скачков цены. Оптимальной торговой стратегией считается метод пробоя с удержанием цены за пределами того или иного контрольного уровня. Вследствие чего будет получен технический сигнал о возможном последующем направлении движения. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 1.0500 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации действующего цикла от минимума нисходящего тренда. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0300. В этом случае велика вероятность возвращения цену к уровню 1.0150. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 ноября В данной ситуации работа по методу отскока от заданных уровней возможна, но наиболее интересной стратегией считается метод пробоя. Тем самым наиболее сильный сигнал к покупке либо продаже фунта стерлингов поступит с рынка в момент удержания цены за пределами того или иного уровня относительно дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джереми Хант пообещал навести порядок в госбюджете Великобритании и залатать в нем дыры

Фунт сильно просел, но по итогам дня вернул все свои позиции и сегодня прибавил в росте на азиатской сессии после довольно хорошей статистики по Великобритании. Вчера канцлер казначейства Джереми Хант обнажил мрачную новую реальность британской экономики, которая страдает и будет дальше страдать от слабого роста и повышения налогов на долгие годы вперед.Под влиянием рецессии, скептицизма инвесторов и самого резкого снижения уровня жизни за последние 66 лет, Хант заявил, что ему потребуется около 55 миллиардов фунтов стерлингов налогов, а также серьезное сокращение расходов в попытке стабилизировать государственные финансы. На это фунт отреагировал снижением. Но стоит отметить, что казначейство отложило введение жесткой экономии и реализацию своего плана на два года, чтобы оказать некоторую поддержку проблемной экономике и правящим консерваторам премьер-министра Риши Сунака.Также было объявлено о дополнительных займах в размере 300 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, что в сочетании с резким ростом процентных ставок будет иметь драматические последствия. Как показывает статистика, только в этом году расходы по займам на обслуживание национального долга составят 120 миллиардов фунтов стерлингов. Это 5% валового внутреннего продукта и 12% государственных поступлений. Как отмечают эксперты, такого долгового бремени не было с тех пор, как в 1956 году началось ведение статистики. Несмотря на это, как показали последние данные, доверие потребителей в Великобритании росло второй месяц после того, как премьер-министр Риши Сунак начал активно работать над стабилизацией экономики после катастрофического и короткого пребывания на посту его предшественницы Лиз Трасс. По данным GfK Ltd. индекс настроений вырос на три пункта до минус 44 в ноябре, оставив его вблизи рекордно низкого уровня в минус 49, зафиксированного в сентябре этого года, когда план Трасса по сокращению налогов вызвал панику на финансовых рынках и привел к обвалу фунта за несколько дней более чем на 10%.Рост показателя отражает не что иное, как коллективный выдох и облегчение, поскольку новый премьер-министр Риши Сунак взял на себя ответственность и пообещал привести в порядок экономику после тревожных фискальных выходок, которые мы наблюдали в сентябре. Необходимо сказать, что индикатор уверенности потребителей значительно ниже уровня годичной давности, что отражает скачок цен на продукты питания и энергоносители, который снижает уровень жизни и ведет экономику к рецессии. В GfK заявили, что потребители по-прежнему находятся под давлением роста процентных ставок, налоговых вычетов и арендных платежей.Что касается технической картины GBPUSD: фунт остановился и, по-видимому, взял паузу. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1850 и на пробое сопротивления 1.1950, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1950 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1850. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1790 столкнет GBPUSD назад к 1.1740.Что касается технической картины EURUSD, то рынок пока находится в некотором замешательстве. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, но и продавцов пока на горизонте не видно. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0380, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.1440 и 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0330 столкнет EURUSD назад к 1.0270 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн стал банкротом

От великого до смешного один шаг. Еще в апреле 42% хедж-фондов, участников опроса PWC, прогнозировали, что до конца 2022 биткойн будет стоить от 75000 до 100000. В 2021 JP Morgan не исключал возможности роста BTCUSD до 146000 в долгосрочной перспективе благодаря вытеснению токеном золота. Сейчас компания ожидает падения лидера сектора крипто-активов до 13000 на фоне потрясений, связанных с банкротством FTX. У инвесторов возникает закономерный вопрос: кто следующий? И они избавляются от токсичных активов. Динамика биткойна и золотаВ отличие от депозитов в банках, средства, размещенные клиентами на таких крипто-платформах, как FTX, не защищены страховыми организациями или государством. Вкладчики вынуждены рассчитывать исключительно на процедуру банкротства. А суд должен разобраться, кому именно принадлежат деньги - им или самой платформе? И хоть некоторые компании уже начинают выкупать претензии за 3-5 центов за 1 доллар, удар по системе стал очень болезненным для биткойна. На неделе к 11 ноября он просел на 23%, что стало худшей динамикой с июня. Но тогда речь шла о падении всего класса рискованных активов. Сейчас же за пятидневку S&P 500 вырос на 5,9% благодаря замедлению американской инфляции и надеждам, что в скором времени и ФРС будет сбрасывать скорость ужесточения денежно-кредитной политики. В результате корреляция между фондовыми индексами США и BTCUSD стала самой низкой в 2022. Для Nasdaq Composite она упала до самого дна с 2020. Недельная динамика биткойнаГлавным фактором, поддерживающим биткойн в последнее время, стал приток капитала от институциональных инвесторов. Они владели около 5% всего объема эмитированного токена. В то время как снижение капитализации сектора криптовалют с рекордного пика в $3 трлн в 2021 до текущих $843 млрд означает, что этот класс активов составляет менее 1% от мирового рынка акций. Банкротство FTX показало ошибочность версии, что биткойн может стать полноправным активом инвестиционного портфеля. Зачем его покупать, если можно найти более надежную альтернативу? Лучше ставить на снижение котировок BTCUSD или хеджировать риски продажей фьючерсных контрактов. Именно этим занимаются институциональные инвесторы. В результате рынок перешел в бэквардейшн, когда цена спот выше фьючерсной. Такого не было во время предыдущих масштабных распродаж. Несмотря на серьезную боль, нанесенную банкротством FTX, биткойн пытается зализать часть ран. Этому способствует история: 6 предыдущих обвалов на 20% и более в течение недели в последующем приводили к росту BTCUSD в среднем на 9% в течение месяца. Технически на дневном графике биткойна имеет место устойчивый нисходящий тренд. Котировки отдаляются от скользящих средних. Их отбой от динамических сопротивлений на 17200, 17500 и 1800 следует использовать для формирования коротких позиций. Как, впрочем, и успешный штурм поддержек на 16340 и 15870. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 14700 и 13600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67487.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66987.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.67987. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68872.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66987-0.67487, Take Profit 1-0.67987, Take Profit 2-0.68872.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61013-0.61119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.61446-0.61545, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61608.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61158.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.62058. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62917.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61158-0.61608, Take Profit 1-0.62058, Take Profit 2-0.62917. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34790-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32668-1.32841, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32854.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33466.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2022-1.32248. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31795.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32854-1.33466, Take Profit 1-1.32248, Take Profit 2-1.31795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс