USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 07.06.2022

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре за 11.04.2022, «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года».Наш прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты примерно на 80%. Впереди - отметки 134.00, 135.00. При сохраняющихся темпах роста пара USD/JPY может достичь их уже в этом месяце, а затем продолжить рост.«Сохраняющаяся позитивной восходящая динамика доходности 10-летних американских облигаций делает доллар привлекательным активом для инвестирования, учитывая дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар также активно используется и как защитный актив, отвоёвывая преимущество у таких традиционных защитных активов, как золото, франк и иена, - отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В текущей ситуации короткие позиции по USD/JPY могут рассматриваться лишь в рамках краткосрочной коррекции.На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торгуется вблизи отметки 132.70, немного снизившись с локального максимума 133.00, достигнутого в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии. Пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом для наращивания длинных позиций. Можно также расположить отложенные ордера на покупку вблизи уровней поддержки 131.60 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 131.30, 131.00 (локальные уровни поддержки). Лишь пробой уровней поддержки 127.10 (ЕМА50 на дневном графике), 127.00 (локальный уровень поддержки) должен насторожить покупателей. В этом случае можно вернуться к рассмотрению возможности коротких позиций по USD/JPY. А пока что предпочтительными остаются длинные позиции.Уровни поддержки: 132.00, 131.30, 131.00, 129.75, 128.20, 127.10, 127.00 Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 135.00, 136.00 Торговые сценарии USD/JPY: Buy Stop 133.10. Stop Loss 131.80. Take-Profit 134.00, 135.00, 136.00 Buy Limit 131.00, 130.00, 129.00, 128.00, 127.00. Stop Loss 126.20. Take-Profit 132.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00*) см. также Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У нас для вас одна хорошая новость и одна плохая – в Азии не наблюдается единого направления

Основные индексы АТР не демонстрируют единого направления. Так, некоторые из индексов показывают рост до 1%, другие снижаются. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,48% и 0,1% соответственно, также вырос японский Nikkei 225 (на 0,42%). Остальные показатели продемонстрировали понижение: гонконгский Hang Seng Index – на 0,14%, а корейский KOSPI еще больше – на 1,33%. Сильнее всех упал австралийский S&P/ASX 200 – на 1,69%.Такие неоднозначные настроения инвесторов вызваны рядом разносторонних факторов. Так, оптимизм у участников торгов вызывает отмена части ограничительных мер в КНР, что свидетельствует о скором восстановлении экономического роста в стране. Уже появляется информация об увеличении деловой активности в разных сферах, хотя есть понимание, что пока ситуация на рынках останется достаточно нестабильной. Из крупнейших компаний в КНР увеличением цены отметились лишь акции Alibaba Group Holding, Ltd., подорожавшие на 1,7%. Другие компании демонстрируют падение котировок акций: Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. (на 6,4%), Nongfu Spring Co., Ltd. (на 3,76%), Netease Inc. (на 3,2%), а BYD Co., Ltd. (на 2,5%). В то же время инвесторы обеспокоены поднятием процентной ставки в Австралии сразу на 0,5% – с 0,35% до 0,85%. Повышение произошло уже второй раз за последние 2 месяца, а до этого ставка держалась на минимальном уровне в 0,1% более 10 лет. При этом, согласно прогнозам экспертов, ставка должна была увеличиться до 0,6%. Также сообщается о намерении австралийского Центробанка продолжить увеличение ставок в целях борьбы с растущей инфляцией. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных предприятий страны незначительно снизилась: акции BHP потеряли всего 0,04%, а Rio Tinto – 0,6%.Согласно статданным за апрель, в Японии отмечается увеличение расходов потребителей на 1%. Аналитики ожидали увеличения этого показателя до 1,3%, так как в марте оно составило 4,1%. Из компаний, составляющих основу индикатора Nikkei 225, рост котировок показали Mazda Motor Corp. (+4,3%), Mitsubishi Motors Corp. (+3,7%), а также Subaru Corp. (+3,5%). Стоимость ценных бумаг SoftBank Group и Sony выросла чуть меньше: на 1% и 0,3% соответственно, тогда как цена акций компании Fast Retailing снизилась на 0,6%. Также уменьшились в стоимости бумаги крупнейших южнокорейских компаний: акции Hyundai Motor потеряли 1,9%, а Samsung Electronics Co. – 1,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок

Индекс ММВБ - дневной график.Как видим, российский рынок - несмотря на сильное укрепление рубля - совсем не излучает оптимизма.Главные акции России - сейчас около минимальных значений с начала спецоперации на Украине 24 февраля этого года. Крепость рубля имеет причины, связанные, с одной стороны, с обязательством для экспортеров продавать не менее 80% валюты на ММВБ (это гонит рубль к укреплению) - а с другой стороны - проблемы импортеров с платежами за импортные товары - поскольку ЦБ очень жестко блокирует вывод денег из России. Что происходит в зоне спецоперации? Идут ожесточенные бои как около границ Луганской области (Северодонецк-Лисичанск, Лиман, Бахмут, Святогорск, Славянск), российские ВС атакуют с южной части Запорожской области на север. С другой стороны, украинские ВСУ делают попытки атаковать на границе Херсонской области и под Харьковом - и в периоде месяца имели некоторые успехи.Если взглянуть на большую картину конфликта - явно видны позиционные бои - в основном недалеко от линии разграничения Украины и ДНР-ЛНР в предыдущие 7-8 лет (после горячей фазы конфликта в 2014-15 году). В то же время конфликт принес значительные трудности экономике России (санкции Запада) - отрезание от мировых рынков капитала, значительные заморозки активов ЦБ и крупнейшего бизнеса за границами России. Отрезание России от технологий.Далее: санкции против России нарастают, принят пакет 6 в ЕС, готовят пакет 7. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на уровнях 20-летних максимумов

«Большое снижение иены за короткий промежуток времени отрицательно сказывается на экономике», - заявил в начале сегодняшнего торгового дня глава Банка Японии Харухико Курода. В то же время «если движения иены не будут слишком резкими, слабая иена выгодна для экономики Японии. Можно было бы говорить о стратегии сворачивания смягченной политики, если бы целевой показатель инфляции в 2% обозначился на горизонте, но сейчас не то время», отметил Курода. На этих заявлениях Куроды иена резко ослабла, а пара USD/JPY продолжила рост, который прервался в предыдущем, негативном для этой валютной пары, месяце. Эти заявления Куроды последовали после его вчерашних аналогичных высказываний по поводу текущего курса иены и политики Банка Японии: «Нашим самым большим приоритетом является поддержка экономики Японии путем продолжения мощного смягчения денежно-кредитной политики. Банк Японии будет непоколебим в своей позиции по сохранению смягчения денежно-кредитной политики, чтобы гарантировать, что недавний рост инфляционных ожиданий приведет к устойчивому росту цен». Фактически Курода лишь подтвердил свои, ставшие уже традиционными, заявления по поводу монетарной политики центрального банка и склонность его руководства к продолжению супер-мягкой денежно-кредитной политики. С января 2016 года ключевая процентная ставка в Японии стала отрицательной. В ходе заседания 26 января 2016 года Банк Японии впервые сделал ее отрицательной, снизив с уровня 0,10% до -0,10%. И с тех пор на каждом заседании руководители Банка Японии заявляют о необходимости сохранения отрицательной процентной ставки и параметров текущей экстра-мягкой кредитно-денежной политики. И теперь, когда многие крупнейшие мировые центральные банки начали цикл ужесточения своих кредитно-денежных политик, Банк Японии не намерен отступать от своих убеждений на этот счет. «Целесообразно сохранять текущее мощное монетарное смягчение для поддержки экономики. Западные центральные банки нормализуют политику, но Япония не находится в такой ситуации, учитывая ее экономику и ценовые тренды», - заявил Курода, комментируя прошедшее 28 апреля заседание Банка Японии, на котором он подтвердил свое намерение не повышать процентные ставки, несмотря на ускорение инфляции. По прогнозу руководителей банка, базовая инфляция в стране (в заканчивающемся в марте 2023 финансовом году) достигнет 1,9%, лишь только приблизившись к установленному центральным банком целевому уровню 2%, а в 2023-2024 финансовом году инфляция замедлится до 1,1% и останется на этом уровне в последующем финансовом году. При этом, по прогнозу банка, в этом финансовом году экономика Японии вырастет на 2,9%, а не на 3,8%, как считалось раньше. В 2023-2024 год рост ВВП ожидается на уровне 1,9%, а в последующем финансовом году - на уровне 1,1%, демонстрируя замедление. По итогам этого (28 апреля) заседания Центральный банк также заявил, что каждый рабочий день будет покупать государственные облигации с доходностью 0,25%, чтобы их доходность не превышала этот уровень, что также является мощным инструментом количественного смягчения, который используется многими центральными банками. Таким образом, иена будет оставаться самой уязвимой среди основных мировых валют, также поддерживая рост индекса доллара DXY (доля иены в корзине индекса доллара DXY из 6 валют составляет, как известно, примерно 14%).В то же время доллар продолжает укрепляться, а индекс доллара DXY расти. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 102.63, на 133 пункта выше локального минимума 101.30, достигнутого на прошлой неделе. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY обновила 20-летний максимум на отметке 133.00, и ее позитивная динамика сохраняется (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 07.06.2022»).Доллар также получает поддержку от высокой доходности гособлигаций США. Они продолжают падать в цене, в то время как доходность 10-летних облигаций достигла сегодня 3,058%, самого высокого уровня с 12 мая. Сохраняющаяся позитивной восходящая динамика доходности 10-летних американских облигаций делает доллар привлекательным активом для инвестирования, учитывая дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар также активно используется и как защитный актив, отвоёвывая преимущество у таких традиционных защитных активов, как золото, франк и иена. Сегодня участники рынка, следящие за динамикой иены и пары USD/JPY, вероятно, обратят внимание на публикацию в 23:50 отчета Кабинета министров Японии с данными по ВВП страны за 1-й квартал 2022 года. В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) после падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Сегодняшний финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2022 года ВВП Японии снизился на -0,3% (-1,0% в годовом выражении), что является негативным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Прогноз предполагал снижение на -0,4% (-1,8% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты, а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZD.Сегодня ночью Резервный Банк Австралии поднял процентную ставку сразу на 50 б.п., чем застал врасплох трейдеров и аналитиков, прогнозировавших всего 30 б.п. Эти события вызвали рост австралийца ко всем валютам, в том числе и в паре AUDNZD, которая в очередной раз переписала вершину года, что после прохода на 8500 п с 2021 года является сигналом на старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней сверху - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки лимитных продаж.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZDСегодня ночью Резервный Банк Австралии поднял процентную ставку сразу на 50 бп, чем застал врасплох трейдеров и аналитиков, прогнозировавших всего 30 бп. Эти события вызвали рост австралийца ко всем валютам, в том числе и в паре AUDNZD, которая в очердной раз переписала вершину года, что после прохода на 8500п с 2021 года является сигналом на старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и выше, возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко обвалился в цене. Прогнозы аналитиков пестрят негативом

В начале торговой сессии во вторник котировки первой криптовалюты резко опустились ниже уровня в $30 000 – до $29 400. Таким образом, за ушедшие 24 часа цифровое золото потеряло порядка 5,5%. При этом в течение ушедших суток минимальная стоимость ВТС достигала отметки $29 311, а максимальная – $31 693. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $29 549.Днем ранее биткоин подорожал на 4,9% – до $31 760, но буквально за несколько утренних часов вторника откатился от прежних высот и начал перманентно дешеветь. К слову, текущий обвал биткоина – далеко не единственный за последний месяц. Так, 12 мая курс монеты снизился до $26 700 – минимума с конца 2020 года. Но уже на следующий день Bitcoin мгновенно взлетел на 13%, отыграв предыдущие потери, и проскочил отметку в $30 000. С начала июня цифровое золото показывает снижение цены на 7,1%. В течение двух последних месяцев стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала весны биткоин потерял 30%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоинов Во вторник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с падения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 755. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и откатилась к прежнему уровню.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, минимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Binance Coin (-7.37%). При этом все остальные монеты из первой десятки отчитались уверенным снижением.По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди десятки ведущих криптовалют стала монета Solana (-16,72%), а ключевым фаворитом – Cardano (+1,44%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета eCash (+9,7%), а первое место в списке падения досталось Chiliz (-10,3%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Terra Luna Classic (-41,1%), а ключевым фаворитом – Waves (+8,4%).Пессимистичные прогнозы экспертовВысокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что в ближайшем будущем рынок цифровых активов сократится до «десятков» криптовалют.По мнению Гарлингхауса, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных валют стал недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Ранее инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявлял о том, что большинство криптомонет являются «хламом» и в будущем исчезнут навсегда, при этом только Bitcoin и Ethereum будут в силах пережить наступившую криптозиму. О больших перспективах альткоина Ethereum в своем недавнем интервью американскому информационному агентству Bloomberg заявила также инвестиционный директор Soros Fund Management Доун Фитцпатрик. После запуска обновления Ethereum 2.0, считает Фитцпатрик, криптовалюта станет для инвесторов более востребованным активом, чем ВТС. Бизнесвумен уверена, что сегодня одним из важнейших критериев привлекательности цифрового актива для трейдеров остается его влияние на экологию. Чем меньше вреда он наносит окружающей среде – тем большей популярностью будет пользоваться у пользователей. Таким образом, считает Фитцпатрик, Ethereum имеет все шансы для того, чтобы обогнать Bitcoin, т.к. сейчас монета находится на пути к переходу от энергоемкой модели майнинга Proof-of-Work к более экологичной Proof-of-Stake. Ранее канадско-российский программист и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что переход на PoS может состояться уже в августе текущего года. В связи с этим Доун Фитцпатрик считает, что блокчейн имеет безграничные возможности, т.к. эта технология позволяет максимально безопасно хранить данные и прозрачно отслеживать информацию.В конце мая, во время Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес провел аналогии между цифровыми активами и доткомами (компаниями, которые строят свои бизнес-модели целиком на работе в рамках сети Интернет). В начале эпохи Интернета многие из существующих дотком-компаний были мошенническими и не приносили никакой пользы, однако позже рынок избавился от них, и сегодня на нем остались только полезные и законные компании. «Сейчас на рынке криптовалют преобладает медвежий тренд. И я думаю, это хорошо, потому что это вычистит тех, кто был там по плохим причинам», – заявил Перес.В конце своего спича Перес назвал крах Terra логичным итогом перенаполненности рынка блокчейнами и токенами. Перенасыщенный рынок, считает гендиректор Web3 Foundation, сбивает с толку инвесторов и несет высокие риски для них.При этом одним из главных факторов давления на рынок большинство криптоаналитиков по-прежнему называют решительные шаги Федрезерва США по ужесточению денежно-кредитной политики. Так, в последние месяцы рынок цифровых активов и акции технологического сектора фондового рынка США остро реагируют на активное монетарное стимулирование регулятора, обусловленное коронавирусным кризисом. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания дальнейших шагов ФРС США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. В этом месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Очевидно, что сегодня Федрезерв США взял курс на ужесточение финансовых условий, что, в свою очередь, способно вызвать еще большее падение стоимости технологических акций, а вместе с ним и активное снижение крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 7 июня

GBP/USD Анализ: Котировки мажора английского фунта на протяжении последних двух лет перемещаются по алгоритму восходящего тренда. С начала прошлого года цена образует нисходящую волну (В). Её структура к настоящему времени близка к завершению. Цена достигла верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. С 5 мая в рамках последнего участка развивается восходящая коррекция, не завершенная до сих пор. Прогноз: На протяжении предстоящей недели цену фунта ожидает плавное перемещение от границы поддержки в район зоны сопротивления. К концу недели высока вероятность разворота и возврата цены на трендовый курс. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2760/1.2810 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Условий для продажи английского фунта в ближайшие дни на рынке пары не будет. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов для кратковременных покупок инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. После появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота актуальными вновь станут продажи. AUD/USD Анализ: Основной курс движения мажора австралийского доллара с февраля прошлого года задаёт нисходящая волна. К настоящему времени структура волны выглядит завершенной. От верхней границы мощной поддержки крупного ТФ с 12 мая вверх откатывает восходящее движение. Его волновой уровень имеет разворотный потенциал и может быть началом более крупной волны. Прогноз: На протяжение текущей недели ожидается перемещение цены преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. После контакта с зоной сопротивления вероятно кратковременное снижение. К концу недели можно рассчитывать на возобновление на ценового роста и повторный подъём к уровням сопротивления. При этом велик шанс прорыва ее верхней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7350/0.7400 Поддержка: - 0.7000/0.6950 Рекомендации: В ближайшие дни продажи на рынке австралийского доллара могут принести прибыль только в краткосрочных сделка. в рамках отдельных сессий. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего снижения, с покупкой инструмента в районе зоны поддержки. USD/CHF Анализ: Направление тренда основной пары швейцарского франка с января прошлого года задает алгоритм восходящей волны. От мощной зоны сопротивления с 16 мая цена стала двигаться вниз, формируя коррекционный зигзаг. В структуре этого движения всю последнюю декаду наблюдается боковой откат (В). Прогноз: В ближайшие дни котировки швейцарского франка должны закончить свой рост в границах зоны поддержки. Далее с высокой вероятностью последует разворот и возобновление ценового снижения. Недельный диапазон хода цены вниз ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9790/0.9840 Поддержка: - 0.9420/0.9370 Рекомендации: На предстоящей неделе торговля парой может принести прибыль только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. До появления в районе зоны поддержки сигналов разворота покупки не рекомендуются. EUR/JPY Анализ: Направление движения кроссовой пары евро/йена в последние два года задаётся алгоритмом бычьей волны. В начале марта стартовал заключительный участок (С). Котировки достигли верхней границ мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Структура волны не выглядит завершенной. Сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается остановка темпов роста пары и переход движения преимущественно в горизонтальную плоскость. Не исключено кратковременное снижение до зоны поддержки. В конце недели можно ждать повышение волатильности и возобновление бычьего настроя. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.30/143.80 Поддержка: - 139.00/138.50 Рекомендации: Торговля в ближайшие дни на рынке кросса может быть рискованной. На время предстоящего отката оптимально воздержаться от торговых сделок, с отслеживанием сигналов разворота для покупки на его конце. $ (USDollar) Index Анализ: Стартовавший в январе прошлого года восходящий импульс привёл котировки индекса доллара в район мощного сопротивления. С середины прошлого месяца значение индекса перемещаются вниз, образуя коррекционный зигзаг. В последние две недели котировки в боковом флете образуют среднюю часть волны (В). Прогноз: В ближайшие дни стоит ждать завершения восходящего вектора движения индекса. Во второй половине недели повышается вероятность разворота и возобновления хода вниз. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятной уровень недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.00/103.50 Поддержка: - 101.60/101.10 Рекомендации: Период ослабления национальных валют в основных парах близится к концу. Сделки на продажу стоит закрыть в ближайшие пару дней. Сторонники торговли на повышение скоро получат хороший шанс заработать. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 7 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! А вот британский фунт стерлингов, в отличии от единой европейской валюты, на вчерашних торгах продемонстрировал укрепление по отношению к доллару США. Правда, необходимо отметить, что вчерашний рост «британца» носил очень скромный и далеко неоднозначный характер. Более подробно об этом в технической части данной статьи, а пока коротко о внешнем фоне и предстоящих макроэкономических событиях, способных повлиять на ценовую динамику GBP/USD. Что касается внешнего фона, то он относительно спокойный. Никаких особо важных новостей нет, а те, что были и продолжают оставаться, уже давно учтены в цене. Относительно макроэкономической статистики, хотел бы отметить, что вчерашний календарь почти не содержал никаких релизов. Сегодня из Великобритании вышли данные по индексу PMI в секторе услуг, которые оказались лучше прогнозного значения в 51.8 и по факту составили 53.4. Напомню, что значение этого показателя выше 50.0 позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Из Соединённых Штатов Америки сегодня советую обратить внимание на данные по торговому балансу, которые будут представлены на суд трейдеров в 15:30 по московскому времени. Вот, пожалуй, и всё, а теперь посмотрим на графики валютной пары фунт/доллар. Daily Как уже отмечалось в самом начале данной статьи, вчерашний рост британского фунта стерлингов уверенным, а тем более сильным уж точно никак не назовёшь. Быки по фунту вознамерились было протестировать пятничные максимумы на 1.2588, но так и не смогли этого сделать. Пара достигла на подъёме отметки 1.2576, после чего растеряла значительную часть роста и завершила торги понедельника на отметке 1.2526. Длинная верхняя тень вчерашней свечи, которая превышает размеры бычьего тела, наглядно свидетельствует о силе сопротивления продавцов в районе 1.2576-1.2588. Полагаю, что далеко не последнюю роль в качестве сопротивления сыграла красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. На графике хорошо видно, что попытки игроков на повышение курса пройти вверх эту линию завершились неудачей. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по индексу PMI в секторе услуг Великобритании, фунт сначала немного просел, но, обретя поддержку на 1.2429, начал активно сокращать понесённые потери. Сейчас, в момент завершения данной статьи, у сегодняшней дневной свечи уже присутствует существенная нижняя тень. Похоже, что «британец» пришёл в себя и стремится к цене открытия сегодняшних торгов 1.2526. Если эта цель будет достигнута, то вслед за этим может начать формироваться бычье тело сегодняшней дневной свечи. Целями быков по фунту являются ценовая зона 1.2576-1.2588, а в случае её прохождения пара устремится к 1.2600. А вот закрепление выше этой отметки откроет дорогу к ключевому на данном этапе торгов сопротивлению 1.2660, от прохождения которого и будут зависеть дальнейшие перспективы ценового движения валютной пары gbp/usd. По торговым рекомендациям наиболее актуальными считаю покупки после закрепления выше 1.2540. Если под этим уровнем или немного ниже на более мелких временных промежутках начнут появляться медвежьи модели свечного анализа, это станет сигналом для открытия продаж. Пока на этом всё. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Неожиданный ход РБА, усиление гринбека и северные перспективы оззи

Резервный банк Австралии по итогам июньского заседания реализовал наиболее ястребиный и наименее ожидаемый сценарий, повысив процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Тогда как базовый сценарий предполагал 25-пунктное увеличение OCR. Реагируя на это решение, пара aud/usd импульсно подскочила до середины 72-й фигуры – однако на старте европейской торговой сессии вторника вынуждена была развернуться на 180 градусов. Австралиец не смог развить свой успех из-за резкого усиления американской валюты по всему рынку, на фоне роста нефтяных котировок. Индекс доллара США обновил двухнедельный максимум, вернувшись в область 102-й фигуры. Долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом, отражая доминирование гринбека. Например, пара usd/jpy сегодня обновила 20-летний ценовой максимум. Оззи также поддался давлению долларовых быков. Пара aud/usd развернулась и опустилась на 100 пунктов, к отметке 0,7160. На фоне столь ястребиных итогов заседания РБА такая ценовая динамика выглядит аномально, однако здесь австралиец вынужден считаться с давлением гринбека. Вопрос в другом – насколько долго медведи aud/usd смогут контролировать ситуацию, учитывая тот факт, что пара уже на протяжении почти месяца находилась в рамках северного тренда на ястребиных ожиданиях относительно дальнейших действий РБА? Сейчас, когда австралийский регулятор де-факто усилил свой ястребиный настрой, короткие позиции по паре выглядят априори рискованно, даже несмотря на напористость американской валюты. Тем более что рост гринбека носит, на мой взгляд, ситуативный и ненадёжный характер. Трейдеры отреагировали на возобновившийся рост нефтяного рынка, который неизбежно «потянет» за собой американскую инфляцию. По мнению ряда экспертов, если инфляция в Штатах снова будет демонстрировать активный рост (при том, что в мае появились первые признаки замедления роста ИПЦ и PCE), Федрезерв может более агрессивными темпами повышать процентную ставку, отказавшись от намерений сделать осеннюю паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Но вернёмся к итогам сегодняшнего заседания РБА. Регулятор констатировал тот факт, что инфляция находится «на слишком высоком уровне». При этом члены ЦБ уверены в том, что австралийская экономика «окажется устойчива к дальнейшим повышениям ставки». Примечательно, что регулятор фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики, но при этом не стал говорить о темпах и масштабах данного ужесточения. В сопроводительном заявлении указано, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Другими словами, регулятор в очередной раз «привязал» перспективы монетарной политики к основным макроэкономическим показателям в сфере инфляции и рынка труда. Если во втором квартале индекс потребительских цен в Австралии снова выйдет в «зелёной зоне», превысив смелые прогнозы экспертов, можно будет рассчитывать на агрессивными темпы повышения ставки РБА. Здесь необходимо отметить, что австралийский регулятор уже второй раз подряд принимает более ястребиное решение, вопреки прогнозам большинства аналитиков. Так, на предыдущем заседании РБА повысил ставку на 25 пунктов, тогда как рынок ориентировался на 15-пунктное повышение. Накануне июньской встречи рынок был готов к 25-пунктому повышению, тогда как де-факто ЦБ увеличил ставку на 50 пунктов. И судя по косвенным признакам, инфляция во втором квартале снова удивит своим рекордным ростом. Например, цены на электроэнергию на данный момент уже в шесть раз выше, чем в начале прошлого года: средняя цена за мегаватт-час в восточных штатах достигает 600 долларов. Правительство Австралии пытается найти решение усугубляющегося энергетического кризиса в стране, однако пока что кризис лишь усугубляется. В частности, Австралийский орган по регулированию энергетического рынка недавно принял решение поднять предельные цены, являющиеся, по сути, максимальной суммой, которую розничные торговцы могут взимать с домохозяйств и предприятий «по умолчанию». При этом в сопроводительном заявлении австралийского регулятора указано, что более высокие цены на электроэнергию и газ означают, что в ближайшей перспективе инфляция, «скорее всего будет выше, чем ожидалось ещё месяц назад». Исходя из этого можно сделать вывод о том, что регулятор прибегнет к более агрессивным темпам повышения процентной ставки. Таким образом, ситуация по паре aud/usd выглядит неоднозначно. С одной стороны, оззи поддался давлению со стороны гринбека, который сегодня усилил свои позиции по всему рынку. С другой стороны, нисходящая динамика носит прерывистый и неуверенный характер: после импульсного снижения, цена фактически застыла на одном месте, торгуясь в узком ценовом диапазоне. Медведи не смогли развить свой первоначальный успех, и это достаточно тревожный звоночек для продавцов пары. Поэтому на мой взгляд, в приоритете всё же лонги – но здесь необходимо мониторить динамику индекса доллара США. Как только он замедлит свой рост (или в очередной раз развернётся на юг), покупатели aud/usd, вероятней всего, перехватят инициативу по паре. Поэтому открывать длинные позиции можно либо с текущих отметок (это более рискованный вариант), либо после того как американская валюта «выдохнется» и не сможет развивать наступление по всему рынку. Ближайшая северная цель – 0,7280 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands). Если говорить о более долгосрочном периоде, то здесь целевой таргет 0,7350 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть латает дыры

Своя рубаха ближе к телу. Изгои могут вновь стать друзьями, если от них зависит, упадет ли твоя экономика в рецессию или нет. Джо Байден, ранее называвший этим словом Саудовскую Аравию, нынче готов лететь к ней на поклон, чтобы Эр-Рияд залатал дыру на нефтяном рынке при помощи увеличения добычи. И вчерашний изгой идет на уступки, что выражается в росте объемов запланированного производства со стороны ОПЕК+ с +430 тыс. до +650 тыс. б/с уже с июля. Впрочем, «медведям» по Brent это не особенно помогает. Черное золото продолжает ралли, так как, во-первых, разница между 650 тыс. б/с и 430 б/с, которые уже были учтены в котировках североморского сорта, незначительна. Во-вторых, по данным S&P Global, из-за проблем с производственными мощностями у отдельных членов ОПЕК+ за последние несколько месяцев добыла на 2,6 млн б/с меньше запланированного уровня. И дело тут не только в России, но и в других членах Альянса. По оценкам Rapidan Energy Group, картель и его союзники смогут нарастить производство только на 355 тыс. б/с в течение следующих двух месяцев. Наконец, в-третьих, 650 тыс. б/с – незначительная сумма по сравнению с 3 млн б/с, на которые, согласно расчетам МЭА, сократится глобальное предложение, если РФ вытеснят с рынка.Очевидно, Москве после введения Евросоюзом эмбарго, необходимо крутиться как белка в колесе, чтобы как-то исправить ситуацию. Используются как старые схемы перелива нефти с танкера на танкер по примеру Венесуэлы и Ирана, так и серьезный дисконт для покупателей. В настоящее время разница в стоимости Brent и Urals достигает $35 за баррель.Динамика дисконта между Brent и российской нефтьюСаудовская Аравия, напротив, увеличила цены на черное золото для своих азиатских клиентов на $2,1 за баррель при прогнозах экспертов Bloomberg в +$1,8 за баррель, что свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в светлом будущем рынка. И нужно сказать, он не одинок. Goldman Sachs повысил прогноз по Brent на следующие 12 месяцев со $125 до $135 за баррель. Такая стоимость североморского сорта необходима, чтобы нормализовать глобальные запасы. В настоящее время они на 75 млн баррелей меньше, чем ожидалось, а дефицит оценивается банком в среднем в 400 тыс. б/с в третьем квартале. Несмотря на то что добыча в России упала меньше, чем прогнозировалась, она продолжает это делать. К концу 2022 показатель снизится на 1 млн б/с по сравнению с 10,8 млн б/с в мае. Таким образом, дыра в предложении, связанная с вытеснением РФ с рынка черного золота, требует более высоких цен на североморский сорт. Это обстоятельство вкупе с выходом Китая из локдаунов создает предпосылки для продолжения его ралли. Brent, дневной графикТехнически пока Brent находится выше справедливой стоимости на $112,5 за баррель, ситуацию продолжают контролировать «быки». Существующие риски восстановления восходящего тренда дают основания для покупок на отбое от динамического сопротивления в виде скользящих средних вблизи $117, $115,5 и $114.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 июня 2022 года

Типичный понедельник Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашние торги по главной валютной паре рынка Forex проходили в спокойном, неторопливом режиме. Как принято говорить в таких случаях, это был типичный понедельник, когда рынок раскачивался. Внешний фон остаётся относительно спокойным. Никаких новых катализаторов для хорошего ценового движения не имеется, или же участники торгов их уже отыграли. Заглядывая в экономический календарь, хочется отметить, что вчера он был практически пуст. Да и сегодня макроэкономические данные не могут похвастаться своим изобилием. Касательно валютной пары EUR/USD можно отметить разве что два сегодняшних события. На момент написания данной статьи уже вышли данные по производственным заказам Германии. Данные оказались весьма удручающими. Если эксперты прогнозировали рост этого показателя на 0.3%, то фактическая цифра оказалась намного слабее и составила минус 2.7%! Если ведущая европейская экономика «блещет» такими отчётами, то что говорить о других экономиках стран еврозоны?! Видно, не напрасно Европейский центральный банк (ЕЦБ) занимает такую неоднозначную позицию в борьбе с высокой инфляцией, где главным оружием является повышение процентных ставок. Однако повышать ставки при слабом состоянии экономики - это фактически вгонять её в рецессию. Тем не менее не стал бы уж так сильно сгущать краски, поскольку производственные заказы - отчёт, конечно, значимый, но далеко не самый важный. Что касается сегодняшних данных из США, то рекомендую обратить внимание на торговый баланс, который будет опубликован в 15:30 по московскому времени. Daily Итак, как вчера и предполагалось, поднявшись в район 1.0750, пара действительно встретила там сильное сопротивление продавцов, после чего развернулась в южном направлении. Несмотря на достаточно скромное снижение, характерной его особенностью стало закрытие сессии 6 июня под голубой 50 простой скользящей средней и красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Впрочем, под обозначенными индикаторами закрылась пока только одна дневная свеча, а это значит, что категорические выводы об истинном пробое 50 МА и Тенкан делать пока рановато. Что касается важного технического уровня 1.0700, то пара продолжает крутиться вокруг него, закрывая торги то выше, то ниже этой отметки. Хотя и в этом ничего нового и необычного усмотреть нельзя, такая тенденция наблюдается уже на протяжении достаточно длительного времени. Если коротко обозначить цели на дневном таймфрейме, то в случае роста пара вновь протестирует вчерашние максимумы на 1.0750, а при подъёме выше встретится с нижней границей облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.0766. Ближайшей целью продавцов станет поддержка на 1.0628, где были показаны минимальные значения торгов 1 июня. Вот, пожалуй, и всё, что можно увидеть интересного на дневном графике евро/доллара. Н4 Глядя на четырёхчасовой график валютной пары EUR/USD, стоит отметить, что в текущей ситуации чёрная 89 и оранжевая 200 экспоненциальные скользящие средние изо вех сил удерживают котировку от последующего снижения. Насколько этих самых сил хватит, сейчас сказать сложно, но агрессивно и рискованно можно попробовать купить пару прямо сейчас по рынку. Целью в этом случае станет 50 МА, которая находится немного выше, на 1.0720. А вот здесь уже можно ожидать возникновения достаточно сильного сопротивления, а значит готовиться к продажам, подтвердит которые характерная свечная медвежья модель. Если подвести итог, то по главной валютной паре по-прежнему отсутствует чётко выраженное ценовое направление и всё происходящее похоже на консолидацию и подготовку к последующему хорошему и направленному движению. Вполне возможно, что события четверга, когда ЕЦБ огласит своё решение по ставкам, а немного позднее пресс-конференцию проведёт глава этого ведомства Кристин Лагард, и станут тем драйвером, который придаст направление единой европейской валюте. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал и может

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2514 и 1.2549. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Во второй половине дня я дождался коррекции и ложного пробоя на 1.2534, что позволило войти в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта, однако после движения вверх примерно на 15 пунктов давление на пару начало возвращаться, что выбило сделку в «ноль». Других точек входа больше не было. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт уже провалился к минимумам прошлой недели и, похоже, останавливаться на этом не собирается. Победа Бориса Джонсона оказывает серьезное давление на национальную валюту, и трейдеры, по всей видимости, не видят перспектив в ближайшем будущем. Плохие данные по композитному индексу PMI Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг могут привести к еще большему давлению на пару, что создаст возможность по прорыву минимумов. Только формирование ложного пробоя на 1.2460 и хорошие отчеты приведут к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.2497. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2534. Тест 1.2534 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2575, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460 давление на пару только увеличится. Это позволит полностью перечеркнуть восходящий тренд по паре и откроет дорогу на 1.2411. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD можно от 1.2371, либо еще ниже – в районе 1.2331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и встряской на политической арене и вместе с ожиданиями агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы потянули фунт дальше вниз в расчете на прорыв минимумов прошлой недели. Все, что им необходимо сейчас – защита ближайшего сопротивления 1.2497. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по замедлению роста активности в сфере услуг дадут сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2460. Закрепление ниже 1.2460 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2411, от которого прямая дорога на 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2534. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2575, либо еще выше – от 1.2618 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2575. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Societe Generale видит потенциал роста золота

Несмотря на то что рост реальных процентных ставок будет по-прежнему создавать сложные условия для рынка золота, аналитики Societe Generale видят некоторый потенциал желтого металла как важный диверсификатор для центральных банков. Французский банк уделяет особое внимание центральным банкам, не входящим в ОЭСР, поскольку некоторые страны стремятся диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от доллара США. Роль доллара США как мировой резервной валюты находится в центре внимания после начала конфликта в восточной Европе. США и западные союзники применили к России серьезные экономические санкции, фактически превратив доллар США в оружие. Аналитики считают, что центральные банки развитых западных стран уже имеют значительные запасы золота. Отметив, что золотой запас Banco de Portugal составляет более 72% его валютных резервов. А центральные банки развивающихся стран держат около 3% своих резервных активов в золоте. Экономисты рекомендуют увеличить золотой резерв до 5%. Если рассуждения экономистов окажутся верными и центральные банки, не входящие в ОЭСР, увеличат свои запасы золота, скажем, на 5%. Это будет эквивалентно 475 тоннам золота, или 13% производства золота в 2021 году. Аналитики Societe Generale относится к золоту в краткосрочной перспективе относительно нейтрально, отметив, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой приводит к повышению реальных процентных ставок. Но рост инфляции в то же время работает как положительный фактор для драгоценного металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0744 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и снижение пары согласно сценария №2 на продажу. Его реализация не заставила себя долго ждать, и после повторного теста 1.0744, евро упал более чем на 30 пунктов. Обновление цены 1.0710 состоялось как раз в момент, когда MACD находился в области перепроданности. Все, что оставалось – ждать сигнал согласно сценарию №2 на покупку. Спустя некоторое время повторный тест 1.0710 дал, как мне казалось, отличную точку входа на покупку евро в обратную сторону, однако пришлось фиксировать убытки, так как движения вверх не произошло. Вчерашнее отсутствие статистики не позволило покупателям евро продолжить рост, а риск более высокой инфляции в США, чем прогнозируют экономисты, вновь породил разговоры о необходимости проведения более агрессивной политики Центральным банком. Об этом же, кстати, просят Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, ее коллеги по амплуа, но пока серьезных корректив в действия регулятора не вносится. Сегодня в первой половине дня планируются данные по объёму производственных заказов в Германии и индексу деловой активности в строительном секторе. Слабые отчеты наверняка усилят давление на евро, поэтому советую покупать пару только при реализации сценария №2. Отчет по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны вряд ли серьезно повлияет на рыночные настроения. Во второй половине дня выходит большой ряд статистики по США: сальдо торгового баланса – сильный показатель, сокращение которого может привести к укреплению американского доллара. Хороший рост индекса розничных продаж Redbook и выступление министра финансов Джанет Йеллен на тему спасения экономики от рецессии также помогут доллару США укрепить свои позиции против рисковых активов, что приведут к снижению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но лишь после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0689 и 1.0729. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0619, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия положительной реакции трейдеров на отчеты по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0689, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0655 и 1.0619. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2510 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге пара пролетела вверх около 35 пунктов и достигла уровня 1.2546, при тесте которого я советовал продавать на отскок. Продажи принесли убытки, так как фунт продолжил свой рост. Других точек входа в рынок я больше не дождался. Отсутствие статистики в первой половине дня помогло фунту, но давление на пару постепенно вернулось на фоне слабой инициативы со стороны американских трейдеров, которые, как видно, не особо верят в экономику Великобритании. Результаты выборов в Великобритании привели к сегодняшнему резкому падению фунта, которое может лишь усилиться после отчетов, запланированных на европейскую сессию. Ожидаются показатели по композитному индексу PMI и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Если второй показатель вдруг сократится больше, чем ожидают экономисты, можно ставить смело на выстраивание нового медвежьего тренда и на пробой очередных локальных минимумов. Во второй половине дня выходит большой ряд статистики по США: сальдо торгового баланса – сильный показатель, сокращение которого может привести к укреплению американского доллара. Хороший рост индекса розничных продаж Redbook и выступление министра финансов Джанет Йеллен на тему спасения экономики от рецессии также помогут доллару США укрепить свои позиции против рисковых активов, что приведет к снижению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2467 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2521 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2521 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, но лишь после выхода сильных отчетов по PMI сферы услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2417, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2467 и 1.2521. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2417 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2366, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться после выхода статистики, свидетельствующей о скатывании экономики в рецессию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2467, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2417 и 1.2366. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NIKKEI может продолжить рост. Прогноз на 7 июня 2022

На 4-часовом графике индекс NIKKEI движется выше Облака Ишимоку и внутри канала восходящего тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 27760 к 1-му уровню сопротивления 28410, который соответствует 127.20% уровню расширения Фибоначчи и уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться, пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 27130, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 27760Условия для входа:уровень свинг-хайТейк-профит: 28410Уровень для фиксации прибыли:уровень расширения Фибоначчи 127.20%, уровень свинг-хайСтоп-лосс: 27130Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин утратил бычий потенциал и начинает снижаться: что ждёт актив в ближайшее время?

Биткоин продолжает торговаться в рамках узкого диапазона $29k-$31,5k. Монета уверенно консолидировалась и пыталась выйти за пределы области, но в конечном итоге осуществила ложный пробой уровня $32,2k. Впоследствии актив пытался консолидироваться в верхней части диапазона, но начал снижаться. И по состоянию на 7 июня продавцы полностью контролируют ситуацию. Криптовалюта торговалась вблизи верхней границы канала, но в итоге камнем рухнула в его нижнюю часть. По итогу цену торгуется в районе $28,6k, а на дневном графике произошло формирование паттерна "медвежьего поглощения". Также крайне важно понимать, что медведи расширяют привычную область движения цены. Это может означать дальнейшее снижение, а также наличие объемов ликвидности, которые необходимо выбить у быков. Технические индикаторы криптовалюты совершили крутое пике и движутся к нижней границе бычьей зоны. Это указывает на образование больших объемом продаж, а также вялую реакцию покупателей. Индикатор MACD тем не менее устоял и консолидируется в боковике. Однако вокруг Bitcoin-быков вновь сгущаются тучи и медведи полностью перехватывают инициативу. С учетом этого возникает резонный вопрос: неужели предыдущие недели консолидации будут нивелированы, и актив продолжить падать? Начнем с фундаментальных факторов, которые полностью основаны на политике ФРС. Инвесторы обеспокоены темпами ужесточения монетарной политики, который может привести к значительному замедлению роста экономики. Вследствие этого мы увидели превентивное сокращение ликвидности от игроков рынка для его сохранения и последующего выгодного перераспределения. Это также можно расценить как определенный сигнал для Федрезерва о необходимости сделать паузу в столь жестком регулировании монетарной политики. Члены ФРС также неоднократно заявляли о необходимости вернуться к либеральной монетарной политике и дать рынкам выдохнуть. Такая пауза была бы схожа с недавней коррекцией индекса доллара США, который оказалась глотком воздуха для крипторынка. Но есть все основания полагать, что регулятор не планирует делать паузу, и продолжит ужесточать монетарную политику. Об этом свидетельствует статистика по рынку труда за май 2022 года. В мае на территории США было сформировано более 350 тысяч рабочих мест. Этот результат оказался значительно ниже аналогичных показателей в апреле. При этом аналитики уверены, что инфляция будет держаться в районе 6%-7%, что не оставляет ФРС выхода. На июньском заседании планируется повышение ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов. Однако при этом важно понимать, что в рамках программы QA будет изъято еще $45 миллиардов, существенная часть которых была влита в крипторынок. Если совместить сокращение баланса с эффектом от повышения процентных ставок, то получается, что в июне ключевая ставка будет повышена на 1 базисный пункт. Июнь может стать еще более болезненным месяцем для высокорисковых активов, даже с учетом частичной адаптации рынка после майского обвала. При этом еще в мае возникла тенденция по продаже своих запасов долгосрочными инвесторами. В краткосрочной и психологической перспективе это негативный сигнал, который способствует росту медвежьих настроений. Но с фундаментальной точки зрения это означает постепенное формирование локального дна. Схожая ситуация наблюдалась на рынке в 2014 и 2018 годах. Однако для полноценного формирование долгосрочного минимума инвесторам понадобились месяца. Как ситуация будет развиваться в 2022 году невозможно предсказать. Но можно с уверенностью сказать, что рынок прошел худший этап данного медвежьего тренда. Параллельно с капитуляцией долгосрочных инвесторов, идет массовый процесс накопления, который станет катализатором для следующего бычьего рынка. Но однозначно сказать сколько времени займет период капитуляции+накопления могут лишь долгосрочные ходлеры. Вполне вероятно, что для ускорения этого процесса, нас может ожидать локальный ретест минимума. С учетом этого событий, вроде краха Terra ждать не стоит, но скачки волатильности и распродажи более чем вероятны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.06.22

Детали экономического календаря от 6 июня Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Разбор торговых графиков от 6 июня Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в рамках широкой амплитуды 1.0636/1.0800. Это движение указывает на замедление коррекционного хода от точки опоры 1.0350. Валютная пара GBPUSD с начало июня упорно пытается сменить торговый интерес с восходящего цикла на нисходящий. На это указывает последовательное касание района опоры 1.2450/1.2500. Экономический календарь на 7 июня Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. По этой причине следим за информационным потоком, а также техническим анализом. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 июня Движение в рамках амплитуды 1.0636/1.0800 по-прежнему актуально на рынке. В качестве основной торговой стратегии трейдеры рассматривают пробой той или иной границы флэта. Этот шаг укажет на последующий путь котировки по одному из возможных сценариев: восстановлению нисходящего тренда либо пролонгации действующей коррекции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 июня Можно предположить, что длительное отсутствие обновления локального максимума указывает на завершение коррекционного хода. Основной сигнал к продаже фунта стерлингов поступит с рынка лишь после стабильного удержания цены ниже значения 1.2450 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы увидим поэтапное восстановление долларовых позиций относительно недавней коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс