|
Доллар показал, кто в доме хозяин
Это и все, на что оказался способен евро? После отскока от 1,05 инвесторы рассчитывали на полноценную коррекцию EUR/USD, однако музыка для «быков» играла недолго. Как верно отметил MUFG, пока доллар поддерживается высокой доходностью казначейских облигаций США, а политика ФРС зависит от данных, откат в основной валютной паре будет недолгим. Уж слишком много позитива в последнее время исходит от американской экономики. Тот факт, что правительство не перестало работать в октябре, придал новый импульс ралли ставок долгового рынка. Доходность 10-летних бумаг вернулась выше 4,6%, что оказало давление на фондовые индексы и позволило «медведям» по EUR/USD перехватить инициативу. Динамика доходности казначейских облигаций СШАС середины июля индекс USD вырос на 6%, а ставки по эталонным американским долгам на 75 б.п. Сопротивляться такой силе евро с его едва стоящей на ногах экономикой еврозоны не в состоянии. Тем более в условиях роста цен на нефть. Напомню, в отличие от США, Европа является нетто-импортером черного золота. Ралли Brent и WTI негативно отражается на ее экономике. Одновременно растут риски возобновления цикла монетарной рестрикции ФРС. Между ценами на нефть и инфляционными ожиданиями возникла дивергенция, и она, вероятнее всего, будет закрыта в пользу черного золота. Федрезерв неоднократно говорил о необходимости поставить на якорь ожидания потребителей по инфляции. Неудивительно, что чиновники FOMC продолжают рассуждать о необходимости повышения ставки по федеральным фондам. Их «ястребиная» риторика является одним из драйверов пике EUR/USD.Динамика нефти и инфляционных ожиданийВ этом контексте продолжение работы правительства оказывает поддержку доллару США не только из-за рассеивания части облаков над экономикой. Если с конца осени министерства уйдут в незапланированный отпуск, данные перестанут поступать. Так не лучше ли ФРС ужесточить денежно-кредитную политику в ноябре, чтобы потом взять паузу? Рост вероятности возобновления цикла монетарной рестрикции уже осенью оказывает поддержку «медведям» по основной валютной паре. Вместе с тем не нужно думать, что в Штатах все прекрасно. Да, Конгресс на падающем флажке предотвратил отключение правительства США, однако истощение сбережений населения, отложенные эффекты повышения ставки ФРС, охлаждение рынка труда, возобновление платежей по студенческим ссудам, забастовки и рост цен на нефть усиливают риски рецессии. Если не в этом году, то в начале следующего. EUR/USD может пойти на коррекцию и без помощи еврозоны и Китая. Впрочем, до релиза данных по рынку труда США за сентябрь у «быков» по основной валютной паре вряд ли что-то получится. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» отыграли пин-бар. При этом прорыв поддержки на 1,051 в виде скопления пивот-уровней усилит риски продолжения пике к 1,042 и станет основанием для наращивания шортов. Напротив, отбой от этого уровня приведет к консолидации пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 2 октября: инвесторы нервничают перед выступлением Пауэлла
Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили пятничную распродажу и торгуются в хорошем минусе, так как риски дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы никуда не делись. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Довольно крупной распродажи подвергся и рынок облигаций, а доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась к самому высокому уровню с 2007 года, показав рост на пять базисных пунктов до 4,62%. Очевидно, что все внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который даст подсказки о направлении процентных ставок. Пауэлл должен выступить на круглом столе вместе с президентом ФРБ Филадельфии Патриком Харкером. Их мнение будет представлять особый интерес после того, как глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу предположил, что процентные ставки должны оставаться высокими в течение некоторого времени. Еще на прошлой неделе ряд представителей ФРС ясно дали понять, что разделяют мнение большинства о том, что ставки в этом году необходимо будет повысить еще на четверть пункта. Все это затмило оптимизм, связанный с тем, что законодатели США достигли соглашения на выходных, что позволило избежать приостановки работы правительства. Теперь же, процентные ставки и агрессивная позиция ФРС останутся главным фактором развития рисков для рынка в ближайшие несколько недель.Тем временем в Европе основные индексы снизились из-за падения акций фармацевтических компаний. Доллар вырос в паре с рисковыми активами, а по отношению к иене он ненадолго коснулся максимума с начала года в 149,82 после того, как Банк Японии заявил, что проведет дополнительную операцию по покупке облигаций. Нефть выросла, чему способствовали ставки на то, что мировой спрос и дальше будет опережать предложение.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Сбережения, накопленные в годы Covid, приближаются к истощению
По данным Citigroup, потребители с низким уровнем дохода изменили структуру своих покупок, и сделали это по одной причине – чтобы сэкономить деньги, поскольку их банковские счета продолжают сокращаться в размерах. В интервью генеральный директор Джейн Фрейзер заявила, что банк внимательно следит за состоянием своих клиентов, а также за расходами по кредитным картам. «Мы уделяем внимание потребителям с низким уровнем FICO, где уже сейчас образуются трещины», — сказала Фрейзер, имея в виду широко используемую систему кредитного скоринга от Fair Isaac Corp. «Это говорит о том, что некоторые из избыточных сбережений, накопленных в годы Covid, приближаются к истощению».Напомню, что правительство США вылило триллионы долларов на домохозяйства и компании во время пандемии, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Эти деньги помогли поддержать экономику на плаву дольше, чем ожидали многие прогнозисты. В то же время самый агрессивный цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы за последние четыре десятилетия сделал кредитные карты, ипотечные и автомобильные кредиты более дорогими, что привело к резкому росту просрочек и дефолтов по платежам.«Снижение спроса может помочь ФРС в борьбе с инфляцией. Показатели занятости и валового внутреннего продукта предполагают, что экономика достигнет мягкой посадки», - сказала Фрейзер. В интервью генеральный директор Citi также заявила, что ее последняя реорганизация банка была переходом от модели «финансового супермаркета» прошлого к более упорядоченной работе.ПремаркетАкции Tesla в ходе регулярной сессии выросли на 3,84% после того, как Canaccord Genuity подтвердила рекомендацию покупать акции в преддверии данных о поставках автомобилей. Citi также сохранила нейтральность в отношении Tesla, но снизила прогноз поставок автомобилей до 450 000 с 468 500. В итоге данные по поставкам оказались чуть лучше прогнозов экономистов. В настоящее время на премаркете акции прибавили еще около 1,0%. Акции круизного оператора упали на 4,9% в пятницу и сейчас на премаркете потеряли еще около 0,8%. В Carnival заявили, что прогнозирует убыток от 10 до 18 центов на акцию в четвертом финансовом квартале, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ранее известной как Refinitiv, ожидали убыток в 10 центов на акцию. Кроме того, Carnival опубликовала скорректированную прибыль в размере 86 центов на акцию при выручке в размере $6,85 млрд за третий финансовый квартал, превысив оценку прибыли в 75 центов на акцию и выручку в $6,69 млрд.Акции NVIDIA выросли на 1% в пятницу и прибавили уже 1,3% на премаркете после того, как Citi написали, что предстоящая версия графического процессора Blackwell B100 послужит основным катализатором для роста акций в первой половине 2024 года, а также повысит прибыль и продажи. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: сценарии динамики на 02.10.2023
Несмотря на коррекцию, наблюдавшуюся в конце минувшей недели, AUD/USD остаётся в зоне медвежьего рынка, краткосрочного - ниже уровней сопротивления 0.6420 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6454 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6595 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6640 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6895 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6985 (ЕМА200 на недельном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. Мы также предположили, что пробой сегодняшнего минимума 0.6394 может стать сигналом для наращивания коротких позиций по AUD/USD, остающейся под давлением сильных фундаментальных факторов. Ближайшими целями здесь станут локальные уровни поддержки 0.6360, 0.6335, а более отдалёнными – отметки 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года), 0.6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6454 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) и вырастет к важному уровню сопротивления 0.6480 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший коррекционный рост с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6595 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6640 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6655 (ЕМА50 на недельном графике). Однако лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6985 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6394, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6420, 0.6454, 0.6480, 0.6500, 0.6515, 0.6560, 0.6595, 0.6600, 0.6640, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6895, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7010, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2173 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Вышедшие данные по производственной активности в Великобритании помогли фунту и удержали его от более крупной распродажи. По этой причине шансы на восходящую коррекцию все еще сохраняются и теперь все внимание трейдеров сосредоточено на данных по США. К всплеску волатильности могут привести аналогичные цифры по производственному индексу ISM. Плохие данные позволят покупателям фунта отыграть утреннее падение. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2175 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2214 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2214 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, но только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2146 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2175 и 1.2214.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2146 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2115, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2175 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2146 и 1.2115.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0560 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары, так как говорить о завершении восходящей коррекции в текущих условиях было преждевременно. Вышедшие данные по еврозоне оказали давление на евро, но не такое сильное, как ожидалось. Впереди у нас выступления американских политиков, которые наверняка прокомментируют недавние данные по инфляции в США, а также сделают акцент на будущей денежно-кредитной политике. Ожидаются выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также его коллег Патрика Т. Харкера и Джона Уильямса. К всплеску волатильности также могут привести данные по производственному индексу ISM в США. Плохие цифры позволят покупателям евро отыграть утреннее падение. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0562 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0604. В точке 1.0604 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США и голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0562 и 1.0604.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0533 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0496, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0533 и 1.0496.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: в начале недели, месяца, квартала
С открытием сегодняшнего торгового дня доллар возобновил свой рост, ускорившийся в начале европейской торговой сессии. «Первой ласточкой» здесь стала публикация в минувшие выходные более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности Caixin в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая. Индикаторы смогли удержаться выше значения 50, отделяющего рост активности от замедления, но их относительное снижение в сторону этой отметки, похоже, несколько разочаровало инвесторов. Так, производственный индекс деловой активности Caixin скорректировался в сентябре до 50,6 (против 51,0 в августе и прогноза о росте до 51,2), а аналогичный показатель для сферы услуг - с 51,8 до 50,2. Азиатские фондовые индексы снизились в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии - фьючерсы на американские фондовые индексы последовали за ними следом, активировав, тем самым, укрепление доллара. Его индекс DXY на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 106.20, на 39 пунктов выше цены закрытия в минувшую пьяницу и на 87 пунктов выше минимума прошлой недели, также достигнутого в пятницу в ходе европейской торговой сессии. С началом же новой недели, которая, в свою очередь, открывает новый торговый месяц и квартал, укрепление доллара возобновилось. Эта неделя обещает быть весьма «горячей» ввиду насыщенности ее важными событиями экономического характера (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.10.2023 – 08.10.2023). В центре внимания участников рынка будет находиться публикация в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за сентябрь. Кроме того, участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, Японии, США, Швейцарии, Канаде, Австралии, еврозоне, а также на итоги заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии, посвященные вопросам кредитно-денежной политики. Начнет же неделю публикация сегодня (в 13:45 и 14:00 GMT) индексов деловой активности PMI (от S&P Global и ISM) в производственном секторе экономики США и выступление ряда представителей руководства ФРС, в том числе ее главы Джерома Пауэлла (в 15:00 GMT). Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС будет рассматриваться как положительная и укрепит доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может вновь возрасти. Что же касается вышеупомянутых заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии, то и от того, и от другого участники рынка не ждут каких-либо изменений в параметрах их кредитно-денежных политик. Заседание РБНЗ состоится в среду, а РБ Австралии – уже завтра. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 03:30 (GMT). Напомним, что по итогам сентябрьского заседания руководители РБА решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом, «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными» и «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики». Хотя в заявлении также говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», участники рынка решили, что РБА больше не будет этого делать, учитывая сложную экономическую ситуацию в самой Австралии и замедление экономики Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем ее сырьевых товаров (уголь, СПГ, железная руда), а также продукции сельского хозяйства. Как ранее заявил министр финансов Австралии Джим Чалмерс, "замедление темпов роста экономики Китая и повышение процентных ставок внутри страны окажут значительное давление на австралийскую экономику». Таким образом, ждать повышения процентной ставки на завтрашнем заседании РБА нецелесообразно. Это – негативный фундаментальный фактор для австралийской валюты, а, учитывая перспективу еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца года и удержания ее на высоких уровнях в последующие месяцы, и для пары AUD/USD. С технической же точки зрения AUD/USD двигается в зоне медвежьего рынка, краткосрочного - ниже уровней сопротивления 0.6420, 0.6454, среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6595, 0.6640 и долгосрочного - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6895, 0.6985. Пробой сегодняшнего минимума 0.6394 может стать сигналом для наращивания коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 02.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 2 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновляет дневные минимумы
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2193 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Возврат и тест снизу-вверх этого диапазона после выхода довольно слабых данных по Великобритании привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что окончательные данные по производственной активности в Великобритании за сентябрь этого года не порадовали, давление на фунт вернулось. Впереди нас ждут аналогичные показатели, но уже по США. Производственный индекс ISM определит направление пары на вторую половину дня, и хорошие данные наверняка ослабят позиции фунта еще больше. Выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, члена FOMC Патрика Т. Харкера и Джона Уильямса также будут под пристальным вниманием трейдеров. Если давление на фунт сохранится, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2152. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию в район 1.2216 – новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2268, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2152, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD усилится. В таком случае только защита месячного минимума 1.2112, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2072 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:По всей видимости коррекция по фунту закончилась, не успев толком и начаться. Конечно, действовать в районе дневных минимумов на продажу довольно непростая задача, поэтому более оптимальным сценарием будут короткие позиции на росте после защита нового сопротивления 1.2216, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ложный пробой позволит получить точку входа, открывающую дорогу к 1.2152. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, перечеркнув всю восходящую коррекции и дав возможность на падение к поддержке 1.2112. Более дальней целью остается область 1.2072, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2216, а это новый уровень сопротивления, совпадающие с локальным дневным максимумом, покупатели получат отличный шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2268. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы у покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 2 октября (разбор утренних сделок). Евро взялся за старое
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по активности в странах еврозоны, которая продолжила сокращаться особенно в Германии – все это привело к дальнейшему падению европейской валюты в паре с американским долларом. Впереди нас ждут аналогичные показатели, но уже по США. Производственный индекс ISM определит направление пары на вторую половину дня и хорошие данные наверняка ослабят позиции евро еще больше. Не стоит забывать и о выступлениях председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, члена FOMC Патрика Т. Харкера и Джона Уильямса. Посмотрим, как теперь «запоют» представители центрального банка после пятничных данных по инфляции в США. Если реакция рынка будет в сторону снижения EUR/USD, действовать буду в районе новой поддержки 1.0522, образованной по итогам прошлого четверга. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления промежуточного сопротивления 1.0552. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0585, откуда мы сегодня уже один раз падали. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные, а не забывайте, что нисходящий тренд никуда не делся, а также отсутствия активности на 1.0522, лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0493 – минимум прошлого месяца и этого года. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0439 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы второй торговый день подряд дают понять, что никуда не делись и что впереди нас может ждать очень много интересного. Защита ближайшего сопротивления 1.0552, на которое у меня лично мало надеж, а также ложный пробой там вместе с ястребиными комментариями представителей ФРС – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому минимуму 1.0522. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0493. Самой дальней целью выступит область 1.0439, что вернет продавцам контроль над рынком. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0552, покупатели вернут шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0585. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Октябрьское заседание РБА: превью
Завтра, 3 октября, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного – октябрьского – заседания. Это будет первое заседание под руководством Мишель Баллок. Как известно, её предшественник, Филипп Лоу, в конце сентября ушёл в отставку и передал бразды правления своей заместительнице. Впрочем, октябрьское заседание интересно не только этим. После публикации последнего отчёта по росту австралийской инфляции на рынке заговорили о том, что РБА может решиться на ещё один раунд повышения ставки в рамках текущего года. На завтрашней встрече регулятор может намекнуть на возможное ужесточение ДКП или даже анонсировать повышение ставки на одном из двух оставшихся в этом году заседаниях. Ястребиные настроения, которые витают среди трейдеров aud/usd накануне октябрьской встречи, оказывают поддержку оззи. Австралиец проявляет характер и держит оборону, сдерживая натиск долларовых быков. В минувшую пятницу покупатели aud/usd протестировали 65-ю фигуру, обновив полуторанедельный ценовой максимум. Северный импульс был спровоцирован релизом данных по росту базового индекса PCE. Важнейший для Федрезерва инфляционный индикатор прогнозируемо, но достаточно резко снизился, до 3,9%. Впервые с сентября 2021 года показатель оказался ниже четырёхпроцентной отметки. После этой публикации вероятность повышения процентной ставки ФРС в ноябре снизилась до 25% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Реагируя на этот релиз, американская валюта просела по всему рынку, в том числе и в паре с австралийским долларом. Покупатели aud/usd обозначились на отметке 0,6505, немного недотянув до уровня сопротивления 0,6510 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Впрочем, в рамках 65-й фигуры покупатели aud/usd не смогли удержаться – пара завершила торговую неделю на отметке 0,6435. И всё же по паре превалируют бычьи настроения. Не только из-за повышенного спроса на рисковые активы на старте новой торговой недели (благодаря Конгрессу США, который путём компромиссных решений предотвратил наступление шатдауна), но и из-за предстоящего заседания РБА. Напомню, что, согласно опубликованным на прошлой неделе данным, индекс потребительских цен в Австралии в августе неожиданно вырос – до 5,2%. После нескольких месяцев спада ИПЦ снова начал идти вверх. Структура отчёта говорит о том, что наиболее значительный рост цен произошёл в сфере жилья, страхования и финансовых услуг, транспортных услуг, продуктов питания и безалкогольных напитков. Инфляция начала набирать обороты, и это вызов для РБА и его нового руководителя. Последует ли реакция регулятора? На мой взгляд – да. По крайней мере вербального характера. Мишель Баллок уже после своего избрания, но ещё до того, как она вступила в должность, неоднократно заявляла о том, что РБА может дополнительно повысить процентную ставку, купируя рост инфляции. Августовская инфляция лишь усилила уверенность в том, что Резервный банк ужесточит свою риторику. При этом маловероятно, что ставка будет повышена непосредственно на октябрьской встрече, так как у членов регулятора на руках нет данных по росту инфляции за третий квартал. Соответствующий отчёт будет опубликован 25 октября – то есть к ноябрьскому заседанию РБА будет владеть полной картиной. По мнению большинства экспертов (в частности, UOB Group), завтра Резервный банк Австралии сохранит процентную ставку на прежнем уровне, но при этом изменит формулировки сопроводительного заявления, намекнув на возможное ужесточение ДКП в ноябре или декабре. В пользу этой версии говорит рост августовской инфляции и риск резкого увеличения средней заработной платы в 3 квартале (после обязательного повышения минимальной и бонусной зарплаты). Свою опосредованную роль здесь может сыграть и Китай: после череды разочаровывающих отчётов, КНР удивил ростом некоторых показателей. Например, розничные продажи в КНР в августе выросли на 4,6% г/г, а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Таким образом, итоги октябрьского заседания РБА могут оказать поддержку австралийской валюте, даже если ЦБ и не повысит процентную ставку. Если регулятор ужесточит свою риторику (что весьма вероятно), покупатели могут снова вернуться к 65-й фигуре. С точки зрения техники пара aud/usd находится на перепутье. Цена на таймфрейме D1 расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, на линиях Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Т.е. на данный момент нет явных сигналов к развитию южного или же северного сценария. Но с точки зрения «фундамента» лонги выглядят более привлекательно, так как на фоне слабеющего гринбека австралиец может проявить характер, реагируя на (вероятно) ястребиные итоги октябрьской встречи членов РБА. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 2 октября – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыИсполнив на 100% дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0500), игроки на понижение взяли паузу. Нужно отметить, что отработка цели совпадает с тестированием психологического уровня (1,0500) и верхней границы недельного облака Ишимоку (1,0542). Результатом этого стало быстрое развитие восходящей коррекции, которая к настоящему моменту уже дотянулась до своего первого целевого ориентира – дневного краткосрочного тренда (1,0613). Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что действующая ситуация не располагает к масштабной активности. Скорей всего в ближайшие дни нас ждёт некоторая неопределённость и нерешительность. Продолжит развитие движения тот, кто первым восстановит силы. Игрокам на понижение в данном месте, чтобы дотянуться до следующего своего ориентира – месячной поддержки (1,0447), нужно пробить дневную цель (1,0500) и верхнюю границу недельного облака (1,0542). Если же игроки на повышение решатся на продолжение коррекционного подъёма, то пройдя сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0613), они устремятся к району 1,0717 – 1,0722, где объединили свои усилия дневной и месячный среднесрочные тренды. Промежуточное сопротивление на этом пути может оказать дневной Фибо Киджун (1,0664).Н4 – Н1На младших таймах евро сейчас находится в зоне притяжения и влияния недельной долгосрочной тенденции (1,0565). Работа ниже уровня отдаёт предпочтение усилению медвежьих настроений. Ориентирами при этом внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,0547 – 1,0522 – 1,0487). Работа выше мувинга послужит восстановлению бычьих позиций. Внутри дня игроков на повышение сегодня ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,0607 – 1,0642 – 1,0667). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование месячного среднесрочного тренда (1,2135) в рисунке сентябрьской свечи отпечаталось лишь незначительной нижней тенью. Тем не менее, сила уровня способна на более длительное удержание рынка. При развитии восходящей коррекции первыми в работу вступят сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2265 – 1,2352 – 1,2427 – 1,2502). В сложившихся условиях дневной крест имеет усиление от краткосрочных трендов недели (1,2462) и месяца (1,2471). В случае пробоя месячной поддержки (1,2135) интерес игроков на понижение сместится к верхней границе недельного облака, сейчас она расположена на рубеже 1,1940. Н4 – Н1В настоящий момент действия развиваются при участии недельной долгосрочной тенденции (1,2182). Данный уровень является ключевым и отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Обладание уровнем формирует основное преимущество одной из сторон. Сегодня при снижении в качестве ориентиров внутри дня могут быть использованы поддержки классических Пивот уровней (1,2159 – 1,2123 – 1,2067). При восходящем движении в работу вступят сопротивления классических Пивот уровней (1,2251 – 1,2307 – 1,2343). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 2 октября. Быки неожиданно отступили в пятницу
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,0561 и рост в направлении уровня 1,0637. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,0561. Отбой котировок от этого уровня в понедельник позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейца и новый рост в направлении уровня 1,0637. Закрепление курса пары под уровнем 1,0561 позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0489. Несмотря на формирование сильной волны вверх в четверг и пятницу, она ничего не поменяла в общей картине, потому что предшествующая ей волна вниз оказалась еще больше. Однако последняя волна вниз (сформировавшаяся в пятницу) все же дает некие основания ожидать завершения «медвежьего» тренда. Если эта волна завершилась около 1,0561, то лоу предыдущей волны вниз останется не пробитым. Если следующая волна вверх пробьет пик пятницы, это будет вторым признаком перехода к «бычьему» тренду. Информационный фон пятницы был не самым сильным, но при этом обильным, потому что отчетов было достаточно много. В первой половине дня вышел важный отчет по инфляции в Евросоюзе, который засвидетельствовал замедление до 4,3% г/г. На такое значение никто из трейдеров не рассчитывал. Трейдеры-быки обрадовались позитивным данным по европейской экономике, что помогло евровалюте вырасти еще немного. Однако во второй половине дня рос уже доллар, хотя экономические отчеты из Америки были довольно слабыми по всем параметрам. Личные доходы и расходы выросли на 0,4% м/м, как и ожидалось. Базовый индекс цен на личное потребление вырос на 0,1% при ожиданиях 0,2%. А индекс настроения потребителей упал до 68,1 от отметки 69,5. Экономическая статистика из США должна была оказать больше давления на доллар, чем дать ему поддержки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Отбой от этого уровня или верхней линии нисходящего коридора сохранит «медвежий» тренд и позволит ожидать возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Закрытие над уровнем 1,0639 с большой степенью вероятности укажет на завершение «медвежьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). 2 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяются выступление Джерома Пауэлла и индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0489. С покупками сегодня мы уже немного опоздали, но отбой от уровня 1,0561 позволяет открыть небольшие Long с целями 1,0615 и 1,0637. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 2 октября. Британский ВВП растет, но фунт все равно грустит
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила в пятницу разворот около уровня коррекции 161,8% – 1,2250 в пользу валюты США и падение к уровню 1,2175. Это новый уровень, я добавил его только сегодня. Закрепление курса пары под ним сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня 1,2112. Отбой от него – позволит ожидать возврат к уровню 1,2250. Нисходящий трендовый коридор со скрипом, но все же сохраняет пока «медвежий» тренд. Волны по-прежнему говорят нам только о «медвежьем» тренде. В четверг и пятницу на прошлой неделе образовалась довольно сильная «бычья» волна, но предыдущая «медвежья» была еще сильнее, поэтому общая картина не изменилась. Если пятничная волна вниз не пробьет лоу 27 сентября, появится первый признак завершения «медвежьего» тренда. Но по состоянию на утро понедельника я бы не спешил с подобным выводом. Британская экономика продолжает расти от квартала к кварталу, но эти данные не оказывают сильного влияния на настроение трейдеров. Долгое время на рынке имели значение только два фактора: инфляция и ставки. Сейчас все три центральных банка практически завершили свои процедуры ужесточения, поэтому и инфляция, и ожидания по ставкам уже не имеют такого большого значения, как раньше. Таким образом, тот факт, что британская экономика все еще растет при жесткой ДКП, не добавляет слишком много оптимизма трейдерам-быкам. Пока что они могут рассчитывать на коррекцию, но никак не на восходящий тренд. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, начался процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Отбой котировок от уровня 1,2289 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении 1,2008. Закрепление курса пары над 1,2289 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, и как минимум две из трех считаются важными (американские). Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175 и 1,2112 на часовом графике. Первая цель достигнута. С покупками сегодня я бы не советовал спешить, есть вероятность возобновления падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Евро и фунт остаются под давлением. Обзор USD, EUR, GBP
Данные по инфляции PCE в США, за которыми внимательно следит ФРС, оказались немного слабее прогнозов. Годовые изменения соответствовали ожиданиям благодаря пересмотру данных предыдущих месяцев, общая инфляция выросла на 3,5% г/г по сравнению с 3,4% в июле из-за роста цен на газ. Базовые цены упали до 3,9% г/г с 4,3% в июле, что является самым низким уровнем с сентября 2021 года. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предположил, что ФРС, возможно, завершила цикл повышения, однако предупредил, что придется держать ставки на высоком уровне в течение некоторого времени. Также он заявил, что Центральный банк США находится «на пиковом уровне или близко к нему» своей базовой процентной ставки сейчас, когда ценовое давление значительно ослабло. Рынки фьючерсов продолжают рассчитывать на ужесточение политики примерно на 10п. в ходе оставшихся двух заседаний ФРС в этом году. В субботу Конгресс США одобрил план, согласно которому федеральное правительство останется открытым до середины ноября, решение было принято всего за несколько часов до полуночи. Риск остановки работы правительства может вынудить ФРС сделать паузу в нормализации кредитно-денежной политики, даже если инфляция не снизится, как ожидалось. Соответственно, перспективы доходности казначейских облигаций США являются неопределенными, поскольку существует риск понижения рейтинга Moody's. EUR/USD Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за почти два года. Потребительские цены выросли на 4/3% г/г в сентябре по сравнению с 5,2% в предыдущем месяце, базовая инфляция выросла на 4,5% г/г. Оба показателя оказались ниже прогнозов, хотя рынок ранее переварил более слабые региональные данные. Отношение государственного долга к ВВП еврозоны упало до 91,5% в прошлом году и, скорее всего, упадет ниже 90% в этом году. С одной стороны, это ниже верхнего уровня в 93% после долгового кризиса еврозоны в середине 10-х годов, но, с другой стороны, он все еще далек от минимума в 84%, зафиксированного в 2019 году. Математика проста. В настоящее время ожидается, что дефицит бюджета в еврозоне составит 2,9% ВВП в следующем году. Чтобы обеспечить дальнейшее снижение отношения долга к ВВП в следующем году, номинальный ВВП должен вырасти более чем на 3,3%, на что шансов практически нет. ЕЦБ, вероятно, придется выбирать между слишком высокой инфляцией относительно целевого показателя или растущим соотношением долга к ВВП. Соответственно, ожидать роста евро с такими исходными данными сложно при любом сценарии, то есть при сценарии с инфляцией выше целевого уровня или при сценарии с растущими опасениями по поводу устойчивости долга. Совокупная длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 0.6 млрд, до 13 млрд, тенденция сохраняется. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, тенденция слабая, но отчетливая. Цель 1.0514, обозначенная в предыдущем обзоре как ближайшая, отработана, но закрепиться ниже не удалось. Откат вверх расцениваем как коррекционный, для полноценного разворота оснований нет. Ближайшее сопротивление, где коррекционный рост может завершиться – граница канала 1.0620/40, ожидаем нового импульса на юг после недолгой консолидации. Ближайшая поддержка – технический уровень 1.0405, представляющий собой 50%-ю коррекцию от роста евро с сентября 2022 г. GBP/USD В пятницу Национальный офис статистики Великобритании опубликовал ряд позитивных отчетов. Рост ВВП во 2 кв. составил +0,2%, что совпало с прогнозом, годовой рост вырос с 0.4% до 0.6%. Отмечается рост коммерческих инвестиций и потребительского кредитования, что хорошо для экономики в целом, но мешает реализации цели по сокращению потребительского спроса как ключевому фактору борьбы с инфляцией. Хорошие макроэкономические показатели могут краткосрочно поддержать фунт, поскольку растет вероятность сдвига позиции Банка Англии в ястребиную сторону, но рынок такие данные расценивает как второстепенные, и поэтому выраженного коррекционного роста ожидать не приходится. Длинная позиция по GBP резко сократилась за отчетную неделю на 1.4 млрд, до 1.2 млрд. Спекулятивный перевес все еще в бычью сторону, но тенденция очевидна, и после откровенно голубиного заседания Банка Англии причин ждать разворота рыночных ожиданий в пользу покупок нет. Расчетная цена уходит глубоко на юг. Фунт снижается, до обозначенной неделей ранее цели 1.2074 пока не добрался, исходим из того, что в ближайшее время состоится еще одна попытка. Сопротивление для коррекционного роста находится вблизи 1.2305, оснований рассчитывать на то, что фунт может уйти выше, нет. Долгосрочная цель 1.1740/90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.10.23
Детали экономического календаря от 29 сентября Инфляция в ЕС замедлилась сильнее даже самых оптимистичных прогнозов, снизившись с 5,2% до 4,3%. Аналитики ожидали замедления до 4,7%. С учетом новых данных скорее всего больше не стоит ожидать повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. В то же время, возможно, уже в первом квартале следующего года мы увидим первое снижение процентной ставки. Реакция европейской валюты была соответствующей, она перешла к ослаблению стоимости. Разбор торговых графиков от 29 сентября Курс EUR/USD перешел в стадию коррекции после достижения уровня поддержки 1.0500. Это привело к укреплению евро примерно на 1%, около 100 пунктов. Однако коррекция была недолгой, и в районе значения 1.0600 возник рост объема коротких позиций, что снова повлияло на снижение курса евро. Коррекция пары GBP/USD также завершилась быстро, как и началась. В районе значения 1.2250 произошло сокращение объема длинных позиций, что способствовало новой волне ослабления курса фунта стерлингов. Экономический календарь на 2 октября Ожидается, что сегодня будут опубликованы данные по рынку труда в Европейском союзе, и прогнозы указывают на возможное увеличение уровня безработицы с 6,4% до 6,5%. Если эти данные подтвердятся или окажутся хуже, это может оказать дополнительное давление на евро и способствовать его дальнейшему снижению. Торговый план – EUR/USD 2 октября Если курс EUR/USD устоится ниже уровня поддержки 1.0550 и продолжит снижаться до уровня 1.0500, это может сигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Однако если цена вернется выше уровня 1.0600, это может перезапустить коррекционное движение и привести к увеличению объема длинных позиций на евро. Рынок будет продолжать реагировать на новости и фундаментальные факторы, что также может повлиять на движение валютной пары. Торговый план – GBP/USD 2 октября Если курс GBP/USD стабилизируется ниже уровня 1.2150, это может способствовать продолжению текущего нисходящего тренда. Однако если цена вернется выше уровня 1.2250, это может создать предпосылки для коррекционного движения с увеличением объема длинных позиций. Важно следить за новостями и фундаментальными факторами, так как они могут влиять на направление курса GBP/USD на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.09.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Роль доллара в настоящее время!
Изображение ниже представляет собой ежемесячную таблицу инфляции с 2018 по 2023 год.В январе 2021 года инфляция составляла умеренные 1,4%, это значительно ниже целевого показателя ФРС в 2%. Первый всплеск инфляции произошел в марте 2021 года. Инфляция выросла до 2,6%. В следующем месяце она выросла до 4,2%, и до 5% в мае, а к декабрю 2021 года инфляция выросла до 7%.Где тогда была Федеральная резервная система и почему она не предприняла никаких дополнительных действий, которые хотя бы замедлили темпы роста?Излишне говорить, что инфляция уже на тот момент достигла 8,5%. У ФРС было более чем достаточно времени, чтобы начать программу снижения инфляции, и если бы они это сделали, Америка бы не столкнулись с тем сценарием, с которым сталкивается сейчас. Теперь ФРС хочет сохранять повышенные ставки дольше, вместо того чтобы их повысить раньше. И скорее всего, избежали бы дилеммы, с которой американцы и доллар сталкивается сейчас.Это всё касаемо Америки. А касаемо мира доля доллара США в мировых валютных резервах, представленная Международному валютному фонду во втором квартале составила 58,9%. И по сравнению с первыми тремя месяцами не изменилась.Требования в долларах США во втором квартале выросли на 0,8% до $6,576 трлн, но снизились на 1% по сравнению с годом ранее.Доля евро во втором квартале выросла до 19,9% с 19,8% в предыдущие три месяца. Требования в евро за квартал выросли на 1% и увеличились на 2% по сравнению с годом ранее.Доллар по-прежнему является доминирующей валютой в международном финансировании. Его доля во внебиржевых валютных операциях остаётся стабильной.Тем не менее доля доллара в валютных резервах имеет тенденцию постепенного снижения. За последние 20 лет снизившись более, чем на 10 процентных пунктов.Этот сдвиг был вызван переходом к другим валютам развитых рынков, таким как евро, британский фунт, канадский доллар и австралийский доллар.Китайский юань также получил часть резервов, но с очень низкой базой.Н, так же существует высокий риск для доллара, который может поставить под угрозу его доминирование.Глобальные резервы, выраженные в долларах США, представляют собой активы центральных банков, хранящиеся в различных валютах и частично используемые для поддержки их обязательств. Центральные банки иногда используют резервы для поддержки своих валют.Во втором квартале индекс доллара вырос на 3,1%, восстановившись после падения на 0,9% в первом квартале.В четвертом квартале 2022 года индекс доллара снижался на 7,7%.По данным МВФ, во втором квартале общие мировые резервы выросли до $12,055 трлн с $12,028 трлн в первом квартале. В четвертом квартале 2021 года резервы достигли рекордных $12,92 трлн.Доля китайского юаня во втором квартале в валютных резервах снизилась до 2,4%, примерно с 2,6% в первом квартале. Год назад эта доля составляла 2,8%. В абсолютном выражении запасы центральных банков в юанях упали почти на 5% до $274,10 млрд.МВФ начал отслеживать долю юаня с 2017 года.Доля японской иены в последнем квартале осталась стабильной на уровне 5,4%, по сравнению с 5,5% в первые три месяца 2023 года. В долларовом выражении резервы иены упали на 1,2% до $602,86 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Перспективы золота в четвёртом квартале и на текущую неделю
На прошлой неделе золото пережило резкую распродажу, которая началась после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений и подтвердила, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем предполагалось ранее. Согласно последнему еженедельному обзору золота, большинство аналитиков настроено оптимистично, в то время как розничные инвесторы разделились более равномерно после семи сессий потерь подряд.Главный рыночный аналитик Gainesville Coins Эверетт Миллман объяснил недавнее падение цен на золото сезонными факторами и истечением опционных контрактов, а в начале четвертого квартала прогнозирует восстановление цен.Старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли предполагает снижение цен ещё больше в первую неделю октября. Прогноз издателя журнала VR Metals/Resource Letter Марка Лейбовит: рост цен на золото, поскольку доллар откатывается.Мнение старшего рыночного аналитика Barchart.com Дарин Ньюсом совпало с мнением Марка Лейбовит.Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер так же видит потенциал роста драгоценного металла в начале четвертого квартала.Главный валютный аналитик Forexlive.com Адам Баттон по-прежнему считает, что облигации и доллар США будут определять траекторию движения жёлтого металла в ближайшем будущем.На прошлой неделе 13 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. Семь человек, или 54%, ожидают повышения цен на текущей неделе. Четыре аналитика, или 31%, прогнозируют падение. И только два аналитика, или 15%, настроены нейтрально. В онлайн-опросе было подано 540 голосов. Из них 245 розничных инвесторов, или 45%, ожидают роста цен. 219, или 41%, считают, что цены опустятся, а 76 респондентов, или 14%, настроены нейтрально.Согласно последнему опросу, розничные инвесторы в ожидании цен около $1872 за унцию.Это ниже прогноза прошлой недели на $64. Но все же с предоставлением прибыли на $23 по сравнению с текущей спотовой ценой. На предстоящей неделе будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства и услуг от ISM за сентябрь, а также более десятка выступлений руководителей центральных банков США и Европы, в том числе председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Главным событием недели станет отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, который по плану опубликуют в пятницу, но может быть и отменён, если правительство США закроется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 октября 2023
На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Ожидается, что пара продолжит снижение к первому уровню поддержки 1,1850, значительному уровню свинг-лоу. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,1764, соответствующей 50% уровню коррекции Фибоначчи.
Первый уровень сопротивления 1,2304 выступает в качестве сопротивления при откате и может препятствовать движению цены вверх. Кроме того, второй уровень сопротивления 1,2617 также действует как сопротивление при откате.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/CAD развивает бычий импульс. Прогноз на 2 октября 2023
На дневном графике пара USD/CAD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,3372. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1,3673, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,3876 и является уровнем свинг-хай.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 2 октября 2023
На дневном графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1804,71. Первый уровень сопротивления, расположенный на отметке 1891,81, рассматривается как сопротивление при откате и выступает в качестве потенциального препятствия для дальнейшего движения цены вверх.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag