EUR/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернули с

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0608 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но нормального движения вниз так и не состоялось. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0591 привели к рывку пары вверх примерно на 20 пунктов, после чего медведи добились прорыва и обратного теста снизу-вверх этого диапазона, что позволило получить уже точку на продажу евро. Падение составило около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в США вернули спрос на американский доллар в пятницу, так как показатели совпали с прогнозами экономистов, а это сейчас скорее плохо, чем хорошо, для определения будущего денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Уже сегодня давление на пару может увеличиться, если окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны будут пересмотрены в худшую сторону. Напомню, что реакция на предварительные данные была на стороне продавцов евро. Уровень безработицы еврозоны вряд ли сильно повлияет на расстановку сил. По этой причине действовать планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0552. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0585. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0615 – максимум прошлой недели. Самой дальней целью выступит область 1.0644, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0552, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0522 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы показали себя в конце прошлой недели, и сегодня давление на пару может сохраниться. Слабые данные по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0585 – все что нужно продавцам для движения пары вниз к минимуму 1.0552. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабой статистики по производственной активности стран еврозоны, которая приводит к сокращению темпов роста ВВП, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0522, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0585, покупатели продолжат восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0615, откуда в прошлую пятницу евро один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0644 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0552.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 2 октября 2023 г.

На дневном графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1804,71. Первый уровень сопротивления, расположенный на отметке 1891,81, рассматривается как сопротивление при откате и выступает в качестве потенциального препятствия для дальнейшего движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.10.2023

Инфляция в зоне евро не просто замедлилась, а сделала это гораздо сильнее даже самых смелых прогнозов, снизившись с 5,2% до 4,3%. Тогда как ждали замедления только лишь до 4,7%. А это значит, что больше никаких повышений ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка ждать не стоит. Судя по всему, уже в первом квартале следующего года может случится ее первое снижение. Так что единая европейская валюта сразу же пошла вниз. Правда не так уж и сильно. Но все же довольно заметно.Скорее всего движение вниз продолжится, но на этот раз уже под давлением рынка труда. Ведь уровень безработицы в зоне евро судя по всему вырастет с 6,4% до 6,5%. Так что постепенно единая европейская валюта вернется к минимумам, на которых она находилась еще в минувший четверг.Валютная пара EUR/USD перешла в стадию коррекции после того как достигла уровень поддержки 1.0500. В итоге курс евро укрепился в стоимости примерно на 1%, это около 100 пунктов. Ажиотаж со стороны покупателей продлился недолго, в районе значения 1.0600 возник рост объема коротких позиций, что привело к снижению котировки.Согласно техническому инструменту RSI в периоде H4 индикатор откатился ниже среднего уровня 50, что указывает на рост объема коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то за счет недавней коррекции скользящие линии MA сформировали переплетение, что указала на замедление нисходящего цикла.Ожидания и перспективыСтабилизация цены ниже значения 1.0550 может привести к пробою уровня поддержки 1.0500. В этом случае возникнет пролонгация нисходящего тренда. Однако возвращение цены выше отметки 1.0600 может перезапустить действующий на рынке коррекционных ход, что приведет к росту объема длинных позиций по евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий настрой. В то время как во внутридневном периоде имеется остаточный сигнал о коррекционном ходе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятого торгового дня прошлой недели большую часть дня продолжал восходящее движение. В принципе, было пройдено расстояние от уровня 1,2188 до уровня 1,2269 за азиатскую и европейскую торговые сессии. Однако буквально за пару часов американской торговой сессии цена рухнула обратно к уровню 1,2188, где и оставалась до самого конца дня. Как и в случае с евровалютой, мы не можем сказать, что такие движения были показаны благодаря фундаментальному или макроэкономическому фону. Просто потому, что важного «фундамента» в пятницу не было, а макроэкономические отчеты либо получились «пресными», либо изначально были второстепенными. Поэтому вряд ли те движения, которые мы увидели, были реакцией на эти публикации. Особенно это касается обвала пары в начале американской торговой сессии. Зато торговые сигналы были просто прекрасными в пятницу. Жаль, что не получилось поймать утреннее движение вверх, но зато отскок от уровня 1,2269 позволял открывать короткие позиции. В последствии пара опустилась к уровню 1,2188, от которого отскочила. В этом моменте следовало закрывать ордера на продажу и даже открывать лонги, которые, правда, никакой прибыли уже не принесли, так как до конца дня пара не показала хороших движений. Прибыль же по первой сделке составила 55 пунктов. Общая волатильность дня – порядка 95 пунктов, что, кстати, тоже не очень много. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы не считаем, что его падение в 2023 году завершено. Мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте движения для фунта – падении и за последние два месяца фунт подешевел на 1000 пунктов, что абсолютно закономерно. Линия тренда все еще актуальна, но закрепление выше Киджун-сен позволяет ожидать движения к линии Сенкоу Спан Б. На 2 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2350) и Киджун-сен (1,2187) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах за сентябрь, но обратить внимание необходимо только на индекс ISM в США. Также ближе к вечеру состоится выступление Джерома Пауэлла, а это может быть интересно, потому что на следующем заседании ФРС может повысить ключевую ставку еще раз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Закономерная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящую коррекцию, которая началась сутками ранее. Нельзя сказать, что макроэкономический фон пятницы поддерживал европейскую валюту или же наоборот работал против нее. Скорее всего, он вообще не имел особого влияния на настроение рынка. Или же влиял на него только в качестве придания импульса, а уж сторону движения рынка определял самостоятельно. Давайте вкратце разберемся с основными макроэкономическими показателями. Данные по безработице и розничным продажам в Германии оказались нейтральными и уже точно не способствовали росту пары. Инфляция в Евросоюзе замедлилась сильнее прогнозов, но в данное время это не имеет никакого значения, так как корреляции между инфляцией и ставками больше не существует. В Америке вышло лишь несколько абсолютно второстепенных отчетов, которые не имели резонансных значений. Общая волатильность в пятницу составила 60 пунктов... Как видим, ни важных новостей не было, ни сильных движений, ни реакции рынка. Торговых сигналов было сформировано несколько в течение пятницы. В самом начале цена отскочила от области 1,0574-1,0581, после чего сумела пройти вверх около 30 пунктов. Вряд ли трейдеры сумели получить эти пункты, потому что ближайший целевой уровень опять отработан не был. Но зато можно и нужно было выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее пара вернулась к области 1,0574-1,0581 и даже закрепилась ниже нее, но это событие произошло за два часа до закрытия рынка на выходные. Очевидно, что сделку открывать не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но все-таки начала корректироваться. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшие несколько дней или даже недель возможен технический рост. Преодоление линии Киджун-сен подтверждает намерения рынка немного скорректироваться. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б. На 2 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0689) и Киджун-сен (1,0553). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Штатах, Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства за сентябрь. Это не самые важные данные и оценки тоже не самые важные(вторые). Но среди них будет индекс ISM в США, который является гораздо более важным своих «братьев». Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 октября 2023 года

EUR/USDАмериканские политики успели в последний момент принять соглашение по «аварийному» финансированию правительства сроком на 45 дней, чтобы до этого времени успеть принять бюджет на будущий год. С открытия торговой сессии валютные рынки никак не отреагировали на это положительное событие, фондовые индексы открылись смешанно – японский Nikkei225 растёт, австралийский S&P/ASX200 снижается.Но хорошего, кроме того что «шатдаун» чисто механически отдалён на 45 дней, в такой ситуации нет, поэтому мы по-прежнему ждём рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов, но только с меньшей скоростью.Новый день на дневном графике открылся выше луча Фибоначчи, осциллятор Марлин растёт, приближаясь к границе с территорией растущей тенденции. Преодоление ценой сопротивления 1.0613, что приведёт и к переходу осциллятора в положительную область, откроет цель 1.0687.Нарушит основной сценарий закрепление цены под 1.0552, в этом случае цена во второй раз попробует отработать поддержку 1.0483.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под линию Крузенштерна с закреплением, но осциллятор Марлин остаётся на территории роста, поэтому вероятен обратный выход цены над линию Крузенштерна. Основными инструментами в текущей ситуации являются ценовые уровни 1.0552 и 1.0613.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 октября 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов не смог оторваться от поддержки вложенной линии нисходящего ценового канала. Разворот тенденции от 9-й временной линии Фибоначчи происходит с трудом, но основной сценарий пока не нарушен. Осциллятор Марлин растёт с опережением цены и по мере сил поддерживает такой разворот. Закрытие сессии белой свечкой станет разворотным моментом от линии ценового канала и направит фунт к уровню 1.2307. Далее рост может продолжиться до целевого уровня 1.2444.На четырёхчасовом графике цена немного задержалась на линии Крузенштерна, теперь пытается расти. Осциллятор Марлин наметил разворот вверх в положительной области. Для продолжения роста цене достаточно закрепиться над линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 октября 2023 года

AUD/USDВ пятницу котировка австралийского доллара не смогла выйти над линию Крузенштерна, снизу до сего момента цену поддерживает индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин в положительной области. Преимущество у восходящей тенденции, цена может ещё раз попробовать одолеть сопротивление 0.6514. Успех будет способствовать росту до 0.6612.На четырёхчасовом масштабе цена находится выше обеих индикаторных линий, Марлин в зоне роста. Тенденция растущая, но цена может отработать линию Крузенштерна (0.6408), а осциллятор Марлин коснуться нулевой линии, чтобы потом цена и осциллятор синхронно развернулись в рост. В целом "австралиец" торгуется в диапазоне 0.6388-0.6514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 сентября. Британская экономика растет, а вот фунт стерлингов – нет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. В данное время инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Последовавший затем отход котировок от достигнутых минимумов может означать переход к построению коррекционной волны. Помощи от новостного фона нет. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился, хотя в течение дня было и повышение, было и снижение. Однако рост спроса на британца продолжался недолго. Я не хочу судить по двум дням о перспективах построения коррекционной волны, считаю, что вероятность этого сейчас очень велика. Но даже если это не так, то удачная попытка прорыва отметки 1,2120 укажет на готовность рынка продолжать построение понижательной волны 1 или а. В Великобритании в пятницу вышел отчет по экономическому росту во второй квартале. Оказалось, что экономика выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 0,6% в годовом. На мой взгляд, это не мало, учитывая повышение процентной ставки Банка Англии уже до 5,25%. То, что рецессия в Британии еще на началась, говорит как раз о хорошей устойчивости экономики и правильных действиях правительства и Банка Англии, который сделал паузу в ужесточении лишь на 15-м заседании. Однако для британца эти объяснения не играют большой роли. Для того, чтобы фунт стерлингов продолжал расти, требуется повышение процентной ставки, сильный рост экономики, возврат инфляции к целевой отметке. Ничего этого сейчас нет, только-только началось построение понижательного участка тренда. Я считаю, что совокупность этих факторов говорит о продолжении падения инструмента. В Америке вчера тоже вышел пакет статистики, который содержал в себе индекс расходов на личное потребление, доходы и расходы населения, индекс деловой активности Чикаго, индекс настроения потребителей Мичиган. Лишь чикагский PMI оказался чуть слабее ожиданий рынка, остальные отчеты – превысили их. Исходя из этого, повышение спрос на валюту США во второй половине дня было справедливым, но пока я исхожу из коррекционного сценария. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2120 предупреждает о возможном переходе к построению коррекционной волны. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 сентября. Инфляция в ЕС продолжает уверенно снижаться!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. На этой неделе эта цель была достигнута. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. По большей части они связаны с возможным завершением первой волны по британцу. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, пока указывает на готовность рынка продолжать продажи инструмента. Евро не понял, как реагировать на инфляцию. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 5 базовых пунктов. Эта цифра не должна вводить в заблуждение читателей, так как в течение дня амплитуда была гораздо выше. Сначала евровалюта повысилась на 50 базовых пунктов, а потом на столько же снизилась. Общее повышение инструмента за последние два дня нельзя считать сильным, поэтому я пока сомневаюсь в начале построения повышательной волны. Да и сам рынок тоже сомневается, иначе использовал бы любую возможность для повышения спроса на евровалюту по максимуму. Вчера в Евросоюзе вышел, наверное, наиболее интересный отчет текущей недели – индекс потребительских цен в сентябре. Рынок ожидал снижения показателя до 4,5% г/г, но в реальности он снизился до 4,3% г/г. В данное время достаточно сложно сказать, позитивный ли это фактор для валюты ЕС, потому что ЕЦБ на прошлом заседании провозгласил чуть ли не отказ от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Следовательно инфляция уже не будет оказывать такое сильно влияние на процентные ставки, как раньше. А сама ставка не будет расти, если индекс потребительских цен не начнет ускоряться. Я считаю, что пятничный отчет по инфляции говорит больше в пользу нового снижения спроса на валюту Евросоюза. Днем ранее инфляция в Германии тоже сильно замедлилась, что тоже не пойдет на пользу евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до отметки 1,0465, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британская экономика держится на плаву, а ФРС готовится

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели обошлась без потерь. Главным образом из-за того, что движение вниз в начале недели было слабым, а в конце недели начала слабая коррекция. Но этой слабой коррекции хватило для того, чтобы перекрыть падение в понедельник, вторник и среду. Самое главное по фунту – это преодоление уровня Фибоначчи 50,0% - 1,2302. Этот уровень был не только уровнем Фибоначчи, но еще и последним локальным минимумом. Таким образом, теперь пара может продолжать падение в среднесрочной перспективе. Правда, мы считаем, что должна начаться восходящая коррекция, потому что фунт стерлингов падает уже два месяца практически без остановок и откатов. Что можно отметить из фундаментальных событий этой недели? В Великобритании не было абсолютно ничего интересного. Ни одного важного выступления. А вот в США интересных событий было несколько. В частности, выступления представителей монетарного комитета ФРС, некоторые из которых не исключили ужесточения в ноябре. К примеру, Нил Кашкари заявил, что риск нового повышения ключевой ставки достаточно высок. Напомним, что в июле и августе инфляция в США ускорилась, что и является вполне веской причиной для нового ужесточения монетарной политики. Также напомним, что в США с экономикой полный порядок, с рынком труда – полный порядок, с безработицей – все отлично, поэтому ФедРезерв имеет возможность продолжать повышение ставки, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ. И это серьезный фактор дальнейшего роста доллара до конца текущего года. Таким образом, мы считаем, что в течение следующих нескольких месяцев фунт может опуститься к уровню 1,1843, ниже которого падение британского фунта мы не ждем, так как для этого нет никаких оснований. Далее нужно будет ожидать нового фундаментального фона, который будет двигать рынок или же консолидацию. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было мало. Мы можем выделить лишь отчет по ВВП за второй квартал, который показал рост британской экономики на 0,2% кв/кв, как и прогнозировалось. В США можно выделить отчет по заказам на товары долгосрочного использования, которые также превысили прогнозы, и ВВП за второй квартал, который составил +2,1% кв/кв, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Поэтому отчеты по ВВП в целом оказались нейтральными, а отчета по заказам на товары долгосрочного использования было недостаточно для сильного укрепления американской валюты. На этой неделе фундамент и макроэкономика были отодвинуты на второй план техническим анализом. После двух месяцев падения должна была начаться восходящая коррекция, о чем мы неоднократно предупреждали. Мы считаем, что на следующей неделе она продолжится вне зависимости от новостей и публикаций. Торговый план на неделю 2 – 6 октября: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование новой нисходящей коррекции, которая на сей раз принимает весьма убедительный вид. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому лонги сейчас не актуальны. Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда, однако в ближайшее время ничего подобного не ожидается, поэтому и говорить пока не о чем. 2) Что касается продаж, то в данное время они наиболее целесообразны. Фунт долгое время рос, но сейчас практически все факторы и индикаторы указывают на южное направление. Поэтому продавать можно и даже нужно. Ближайшей целью является уровень Фибоначчи 38,2% 1,1844, так как предыдущая цель(1,2302) была преодолена. Коррекция вверх возможна, и мы считаем, что вероятность ее формирования в ближайшее время велика. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя и новые потери евровалюты.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD большую часть текущей недели торговалась с понижением. В рамках этого падения был преодолен уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. Этот уровень был очень важной поддержкой, потому что само по себе значение 38,2% по Фибоначчи считается сильным, а уровень 1,0609 еще и был приблизительным последним локальным минимумом. И, как видим, он был преодолен без видимых усилий. Теперь пара может немного скорректироваться вверх, потому что она движется на Юг уже два месяца без коррекций. После завершения коррекции мы ждем возобновления нисходящего движения с целью 1,0198(23,6% по Фибоначчи). Мы по-прежнему считаем, что евровалюта перекуплена, хотя сейчас, конечно, уже гораздо меньше, чем пару месяцев назад. Однако у евро все равно нет ни одного фактора для роста. На этой неделе фундаментальных событий было огромное количество, и все они выражались в выступлениях представителей монетарного комитета ЕЦБ. Сразу можно отметить, что никто из банкиров не сообщил ничего суперважного. 80% комментариев отображали нейтральную позицию по ставке на ближайшие месяцы. Эти управляющие считают, что ключевую ставку нужно поддерживать на максимальном уровне длительное время, но не поддерживают дальнейшее ужесточение. Буквально несколько чиновников допустили новое повышение ключевой ставки, если инфляция начнет резко расти. Таким образом, если быть точными, то настроение внутри ЕЦБ остается «ястребиным»(ведь речь о снижении ставки не идет), но в то же время рынок расценивает его, как «голубиное». А раз настроение «голубиное», значит нужно продавать евровалюту, которая долгое время(почти год) росла, далеко не всегда имея для этого основания. Даже начавшаяся в конце недели коррекция не дает оснований ожидать возобновления глобального восходящего тренда. Фундаментального фона, который мог бы поддержать евровалюту в долгосрочной перспективе, мы пока не видим. Следовательно, в лучшем случае – консолидация, в худшем – дальнейшее падение. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Евросоюзе на этой неделе было немного. Естественно, в глаза бросается отчет по инфляции, которая замедлилась до 4,3% г/г, что не может не радовать ЕЦБ. Также отметим базовый показатель инфляции, который снизился до 4,5% г/г. В обоих случаях прогнозировалось меньшее замедление, поэтому можно сказать, что оба показателя оказались гораздо лучше прогнозов. Мы уже говорили, что корреляции между инфляцией и ставками в Европе больше нет, так как отсутствие падения инфляции не означает, что ставка вырастет еще сильнее. Поэтому рынок отреагировал на замедление достаточно скромно, европейская валюта немного укрепилась, хотя по идее должна была вновь упасть, потому что теперь оснований ужесточать монетарную политику у ЕЦБ еще меньше. Так или иначе, у нас началась техническая коррекция, которая может продолжаться и на следующей неделе. Торговый план на неделю 2 – 6 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает движение вниз. Ранее она отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи, что выступало сильным сигналом к новым продажам. Таким образом, оснований для покупок сейчас нет никаких. Рассматривать покупки можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии Киджун-сен, но даже в этом случае мы не считаем, что будет возобновлен восходящий тренд. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они остаются более перспективными. Правда, первая и ближайшая цель, о которой мы говорили долгие месяцы, уже достигнута – 1,0609(38,2% по Фибоначчи), а до второй – 400 пунктов после того, как пара уже потеряла 700-800. Представить себе, что пара без коррекции суммарно пройдет вниз 1200 пунктов достаточно сложно, поэтому мы выступаем за коррекцию, а затем можно будет возобновлять продажи по новым сигналам с целью 1,0198(23,6% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник будет немного, но все же кое-что интересное ожидает участников рынка. Во-первых, будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства Германии, ЕС и Великобритании за сентябрь в финальном значении. Значения этих отчетов вряд ли будут сильно отличаться от первых оценок, поэтому сильной реакции рынка мы не ждем. Отдельно следует выделить отчет по деловой активности в секторе производства ISM в США, который имеет гораздо большее значение, чем рядовые индексы. Прогнозы по этому отчету более, чем нейтральные, поэтому надежда только на сильное отклонение фактического значения от прогнозного. В противном случае мы и здесь не увидим никакой реакции рынка. Также в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, который имеет еще меньшие шансы повлиять на настроение рынка, чем индексы деловой активности. В общем, внимание следует уделить только индексу ISM. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника мы можем выделить выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а также выступления Джерома Пауэлла, Патрика Харкера и Лоретты Мейстер из ФРС. Следует напомнить новичкам, что далеко не каждое выступление чиновника центрального банка несет в себе важную информацию. Мы бы даже сказали, что лишь одно выступление из десяти действительно можно считать интересным и важным для рынка. Однако, когда именно случится это «одно-из-десяти-выступление», предугадать, естественно, невозможно. Поэтому вывески у событий громкие, а по факту ничего интересного может не прозвучать. Общие выводы: В понедельник событий будет достаточно много, что даже как-то несвойственно первым торговым дням недели. Главным событием станет отчет ISM в США, а помимо него будет целая серия второстепенных событий и публикаций. Мы считаем, сильных движений ждать в понедельник не стоит, а обе пары будут и дальше тяготеть к коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам последнего торгового дня недели также продолжала восходящую коррекцию, а во второй половине дня – также начала снижение. При чем падение после обеда оказалось более сильным, чем рост до обеда. Давайте попробуем разобраться с тем, почему так произошло. Во-первых, коррекционный сценарий не подразумевает отсутствие нисходящих коррекций. Все, что произошло вчера, это банальный откат вниз после двух дней роста. Британский фунт все еще слишком слаб и в любой момент может возобновить падение. Во-вторых, макроэкономическая статистика в пятницу не так чтобы слишком сильно поддерживала фунт. Правда и американские отчеты тоже не особенно поддерживали доллар. Практически все отчеты дня оказались нейтральными, поэтому трейдеры могли игнорировать их или же интерпретировать по собственному желанию. Мы считаем, что движения пары в пятницу больше подходят под определение «рэндом». Нисходящая линия тренда пробита еще раз, но восходящая коррекция может продолжиться на следующей неделе. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ волатильность была достаточно неплохой, поэтому и торговые сигналы были довольно интересные. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня 1,2235, но вверх пара сумела пройти всего лишь 23 пункта, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовал еще один отскок от уровня 1,2235, который однозначно был спровоцирован выходом американских отчетов(точное совпадение по времени), но при этом не спровоцировал сильной реакции и движения вверх. Второй ложный сигнал, который не следовало отрабатывать, так как цена слишком резко отошла от уровня 1,2235. Следующий сигнал на продажу был уже очень неплохим, но начинающие трейдеры должны были сами принять решение, отрабатывать ли его. В случае положительного ответа, прибыль по короткой позиции составила пунктов 20-25, а отскок от уровня 1,2179 можно было использовать для открытия лонгов, который принесли еще 10-15 пунктов... Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает корректироваться, о чем мы предупреждали заранее. Некоторое время фунт может двигаться вверх, при чем без конкретных и ежедневных на то фундаментальных и макроэкономических оснований. Затем мы ожидаем от него возобновления падения, так как справедливость между ним и долларом еще не полностью восстановлена, с нашей точки зрения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США. Также ночью состоится выступление Джерома Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжила восходящее движение, как мы того и ожидали. Макроэкономической статистики вчера было достаточно много, но среди нее было мало действительно важных отчетов и публикаций. Мы бы сказали, что только отчет по инфляции в Евросоюзе приковывал к себе внимание трейдеров. Однако, корреляции между инфляцией и ставками в Европе больше нет, так как ЕЦБ четко дал понять, что новое ужесточение монетарной политики возможно только в случае форс-мажора. Следовательно, растет ли инфляция или падает, это уже не имеет особого значения ни для евро, ни для ставки ЕЦБ. По достижении уровня 1,0613 случился отскок и падение евровалюты, которое опять-таки не было связано с макроэкономикой или фундаментом. Кристин Лагард в своем выступлении не затрагивала тему монетарной политики. Американская статистика получилась достаточно нейтральной. Поэтому мы считаем, что пара на голой технике скорректировалась вверх в четверг и пятницу, а затем на голой технике откатилась немного вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два неплохих торговых сигнала. Оба раза цена отскакивала от области 1,0607-1,0613-1,0618. В первом случае она сумела пройти вниз всего лишь 10 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были оставаться в коротких позициях. На американской торговой сессии движение вниз было уже более интересным, поэтому начинающие трейдеры могли заработать порядка 20 пунктов. Но опять-таки хотим отметить низкую волатильность. Если не брать в расчет азиатскую торговую сессию, то этот показатель составил в пятницу 52 пункта... Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара начала корректироваться. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней или даже неделю пара может показывать рост. При чем, как и в последние два рабочих дня недели, безо всяких макроэкономических причин. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник интересных событий будет достаточно много. В Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства, при чем в США – важный индекс ISM. Также на этот день запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, но состоится оно ночью, поэтому на движения в течение дня влияния не окажет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Марш доллара еще впереди, аппетит покупателей только усиливается. Евро качается на грани паритета

Доллар отдаляется от вершин, достигнутых в начале этой недели, когда валюта приблизилась к уровню 106,50. Сейчас американец проходит этап коррекции, опираясь на технические аспекты. Курс ослаб, но это временное явление. Несмотря на положительные макроэкономические показатели из США, представленные ранее, рыночные игроки повели себя пассивно. Между тем экономический рост за квартал составил 2,1%, что соответствует прогнозам. Заявок на пособие по безработице за последнюю неделю было 204 тыс., меньше ожидаемых 215 тыс., но больше, чем ранее. Тем не менее общий объем граждан, полагающихся на госпособие, слегка вырос, достигнув 1,670 млн, что чуть ниже ожиданий в 1,675 млн. Текущая экономическая обстановка и рынок труда демонстрируют стабильность, несмотря на кризисные явления. Это стимулирует ФРС к возможному повышению ключевой процентной ставки. Недавно Нил Кашкари подтвердил свою поддержку такому шагу, учитывая, что контроль над растущей инфляцией является приоритетом для регулятора. На стороне покупателей доллара неуверенность касательно утверждения бюджета США продолжает существовать. Последний срок для достижения соглашения между республиканцами и демократами заканчивается в конце сентября. После этого может начаться период шатдауна из-за приостановки деятельности правительства. Такая ситуация может спровоцировать дальнейшее снижение кредитного рейтинга США.Фокус пятницы Сегодня на переднем плане данные по индексу PCE: общий годовой показатель увеличился с 3,4% до 3,5%, а месячный – с 0,2% до 0,4%. Базовый годовой индекс потребительских цен снизился с 4,3% до 3,9%, а месячный – с 0,2% до 0,1%. Основным фактором роста общего компонента стала энергетика при падении базового индекса. Чикагский PMI за сентябрь показал снижение и составил 44,1 против 48,7 ранее. По данным Мичиганского университета, потребительский оптимизм вырос с 67,7 до 68,1, в то время как инфляционные прогнозы уменьшились с 2,7% до 2,8%. По данным CME Group FedWatch, существует 82,7%-ная вероятность того, что ФРС не изменит ставки на следующем заседании в ноябре. На рынке долга доходность 10-летних облигаций США упала до 4,52% с 4,68% ранее в этот период. В преддверии возможного закрытия правительства инвесторы активно приобретают гособлигации, стремясь защитить свои инвестиции на уикенд. Технический разбор индекса доллара Доллар стремится укрепить свои позиции, и текущая неделя может стать решающим моментом для его роста с лета. Индекс доллара нацелен на достижение 11-й недели роста кряду, несмотря на усиливающиеся противодействующие факторы. На открытии торгов индекс доллара был близок к отметке 106,15, в то время как индекс относительной силы (RSI) показывает признаки охлаждения и покидает зону перекупленности. Те, кто рассчитывает на обновление рекорда, должны понимать, что до уровня 114,78 еще далеко. В краткосрочной перспективе следует ориентироваться на уровень 107,19 – максимум от 30 ноября 2022 года – как на ближайшую цель для фиксации прибыли. Уровень 105,88, который недавно служил сопротивлением, теперь может выступать в роли опоры. Однако этот уровень только что был пройден, поэтому его надежность как опоры под вопросом. Более реалистичной поддержкой может стать отметка 105,12, что позволит удержать DXY выше психологически важного уровня в 105,00.Евро и фунт на передышке Недавние данные из США оказали влияние на валютные пары. Фунт тем временем пытается уйти от падения, несмотря на риски рецессии в Великобритании. Важным драйвером этой устойчивости является ожидание повышения процентных ставок Банком Англии из-за растущей инфляции. Рынок начал понимать, что, несмотря на риски рецессии, Банк Англии может быть вынужден ужесточить монетарную политику в ответ на инфляционные давления. Интересно, что текущий восходящий тренд фунта в основном получает поддержку от коррекции доллара США. Эта коррекция может быть временной, и, возможно, будет связана с рядом факторов, включая ожидания относительно монетарной политики ФРС. Мнения по фунту Аналитики Convera пишут, что видят высокую вероятность дальнейшего снижения фунта в течение следующих нескольких недель и месяцев. Однако, возможно, настало время для краткосрочного восстановления или, по крайней мере, некоторой консолидации на текущих уровнях, учитывая крайнюю перепроданность GBP/USD. В Convera рассматривают уровень 1,2300 в качестве потенциальной краткосрочной цели роста, но теперь она может оказаться труднопреодолимым уровнем сопротивления. Они также отметили, что зафиксировали прибыль по короткой позиции GBP/USD перед целью 1,2000, поскольку ценовое движение было немного экстремальным, а доллар был сильно перекуплен. Слишком много параллелей с тем, что было в предыдущих циклах роста доллара, особенно в осенний период, когда в конечном итоге наблюдается значительная коррекция перед возобновлением торгов по доллару. Коррекция по доллара должна быть, это неминуемо. При этом большинство валютных аналитиков придерживаются мнения, что любое укрепление фунта к доллару окажется недолгим, поскольку потребуется фундаментальный сдвиг в мировой экономике и экономике США, чтобы сбить его с курса. В Westpac говорят, что и ставки, и доллар преодолели значительную территорию в направлении корректировки в соответствии с более устойчивыми прогнозами ФРС и сокращением прогнозов снижения ставок, «но предстоит еще многое сделать». Консенсус-прогнозы роста на 2024 год на 0,9% ниже прогнозов ФРС на 1,5%, а снижение ставок на 100 б.п. в 2024 году по-прежнему учитывается в свопах OIS, что существенно больше, чем пересмотренный точечный график ФРС для снижения ставок на 50 б.п. Значит есть надежда для дальнейшего отката ставок на снижение, что может только усилить поддержку доллара. Аналитики ING Bank говорят, что ситуация потенциально изменится только тогда, когда экономика США начнет замедляться, что позволит инвесторам повысить уверенность в перспективе снижения ставки ФРС. Поэтому можно ожидать, что сила GBP/USD будет ограниченной по продолжительности.Мнение по евро Rabobank ухудшил прогнозы по EUR/USD из-за возрастающего напряжения в европейской экономике. Это может указывать на то, что экономика еврозоны уйдет в рецессию прежде, чем американская. Предполагается, что она наступит во второй половине 2023 года. Широко ожидаемое повышение процентных ставок в США усилило интерес к долгосрочным облигациям страны, поддержав доллар и уменьшив курс евро к доллару до показателей чуть ниже 1,0500 этой неделей. Недавние статистические данные подтверждают замедление в экономике еврозоны. Данные по инфляции из Германии и Испании были ниже ожиданий, указывая на успехи ЕЦБ в борьбе с инфляцией. Слабое ценовое давление в регионах Германии укрепляет уверенность в том, что ЕЦБ, возможно, находится на вершине своего цикла по повышению ставок. Данные по потребительскому доверию в Германии за октябрь также показали ухудшение. Значит экономика Германии может замедлиться в ближайшие месяцы после прошлогодней рецессии. Экономическая ситуация в ряде ключевых европейских стран становится сложнее. Италия увеличила прогноз дефицита бюджета до 5,3% ВВП, в то время как Франция и Испания также превысили пороговое значение дефицита ЕС в 3% ВВП. После достижения EUR/USD цели 1,0600, аналитики скорректировали прогнозы вниз и теперь видят возможность снижения до 1,0200 в трехмесячной перспективе и дальнейшего удержания этого уровня в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар проиграл битву, но не сражение

Пара евро-доллар демонстрирует коррекционный рост. Продавцы eur/usd явно переоценили свои силы: четвёртая фигура оказалась им не по зубам, хотя они и тестировали уровень поддержки 1,0500. Но одно дело – «нырнуть» на короткое время в район 4-й фигуры, и совершенно другое дело – закрепиться в этой ценовой области. В итоге продавцы сдались и инициативу перехватили покупатели, которые смогли вытянуть цену к границам 6-го ценового уровня. Коррекционный откат начался ещё в четверг, а сегодня он лишь усилился, на фоне публикации важнейших инфляционных релизов. Нельзя сказать, что отчёты носили однополярный характер (в пользу евро и против доллара). Но рынок интерпретировал их именно таким образом. Определённая логика в этом, конечно, есть. Ведь если ЕЦБ фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения ДКП, то Федрезерв привязал судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста. Поэтому сегодняшние релизы, которые отразили замедление инфляции как в еврозоне, так и в США, ударили по гринбеку сильнее, чем по единой валюте. На этом и сыграли покупатели eur/usd организовав достаточно масштабную контратаку. Однако доверять этому ценовому движению не стоит. Инфляция в еврозоне замедлилась до двухлетнего минимума Итак, сегодня мы узнали динамику роста европейской инфляции и американского базового ценового индекса расходов на личное потребление. Эти релизы редко публикуются в один день, но сегодня как раз такой случай. Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне вышел на отметке 4,3%, при прогнозе 4,5%. Показатель последовательно снижается на протяжении 5 последних месяцев, даже несмотря на рост нефтяного рынка. 4,3% - это самый слабый темп роста общего ИПЦ с ноября 2021 года. Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, также вышел в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,5% (при прогнозе 4,8%). Здесь необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, базовый ИПЦ в сентябре достаточно резко снизился с августовского значения 5,3%. Во-вторых, показатель опустился ниже 5-процентной отметки впервые с августа прошлого года. Ну и в-третьих, впервые за много месяцев общий и базовый индексы вышли в «красной зоне», показав «синхронное» снижение. Структура данного релиза говорит о том, что цены на энергоносители в этом месяце снизились на 4,7% в годовом исчислении после снижения на 3,3% в августе. Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 8,8% (с предыдущего значения 9,7%), а на услуги – до 4,7% (с августовского значения 5,5%). Другими словами, инфляция замедляется активными, даже можно сказать опережающими темпами. Данный факт подтверждает правильность действий европейского регулятора, который де-факто поставил на паузу процесс ужесточения ДКП (после сентябрьского повышения), возлагая надежды на кумулятивный эффект ранее принятых решений.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по странам региона подтолкнула фондовую Европу к росту

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний-производителей спортивных товаров, а максимальное падение – у компаний нефтеперерабатывающего сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,93%. Французский CAC 40 набрал 0,84%, британский FTSE 100 увеличился на 0,54%, а немецкий DAX прибавил 0,79%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских производителей спортивных товаров adidas и Puma взлетели на 5,9% на фоне публикации сильной квартальной отчетности их американского конкурента Nike. Так, в первом квартале 2024 финансового года Nike сократила чистую прибыль на 1%, однако показатель в расчете на акцию слабо вырос и существенно превысил прогнозы аналитиков.Котировки бумаг швейцарского банка UBS AG выросли на 1,5%.Рыночная капитализация британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda подскочила на 11% на новости о том, что консорциум Yew Tree приобрел еще 3,27% ценных бумаг компании. На сегодняшний день доля консорциума составляет 26,23%. Цена акций нефтяных европейских корпораций British Petroleum и Shell просела на 1,1% и 0,7% соответственно. Главным фактором давления для ценных бумаг вышеперечисленных компаний стал эффектный спад мировых цен на сырую нефть накануне.Стоимость ценных бумаг немецкого банка Commerzbank взлетела на 10%. Котировки французских производителей люксовых товаров LVMH и Hermes выросли на 3,3% и 2,2% соответственно.Настроения на рынкеВ пятницу трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Франции (Insee), в сентябре потребительские цены в стране увеличились на 5,6% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в августе. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 5,9%. Потребительские расходы во Франции в августе снизились на 0,5% относительно июля. Этот показатель совпал с ожиданиями экспертов.Тем временем в Нидерландах в текущем месяце уровень инфляции снизился до 0,2%, обновив минимум с сентября 2016 года. Месяцем ранее потребительские цены в стране поднялись на 3%. Что же касается свежей статистики по Германии, розничные продажи в стране в августе сократились на 1,2% относительно июля. При этом августовское падение показателя оказалось рекордным с декабря 2022 года. Аналитики прогнозировали рост розничных продаж на 0,5%.Цены на импортируемые в Германию товары в прошлом месяце обвалились на 16,4% в годовом выражении, рекордными темпами с ноября 1986 года. Уровень безработицы в Германии в уходящем месяце составил 5,7%, как и в августе. Число безработных в стране за аналогичный период увеличилось на 10 тыс. При этом эксперты ожидали рост на 15 тыс.Во втором квартале текущего года экономика Великобритании поднялась на 0,2% по сравнению с первым кварталом, сообщило Национальное статистическое управление страны (ONS). Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на новостях из Германии. При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг компаний автомобилестроительного сектора, а максимальный рост – у компаний банковского сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,36%, прервав серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд. Французский CAC 40 набрал 0,63%, британский FTSE 100 увеличился на 0,11%, а немецкий DAX прибавил 0,7%.Стоимость ценных бумаг австрийского производителя полупроводниковых компонентов ams-OSRAM AG обвалилась на 24% на новостях о планах привлечь 2,25 млрд евро за счет дополнительной эмиссии, облигаций и других инструментов.Котировки британского букмекера 888 Holdings обрушились на 12% после того, как аналитики ухудшили его годовой прогноз рентабельности.Рыночная капитализация британского оператора сети дискаунтеров Pepco Group упала на 21%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает сокращения скорректированной EBITDA в 2023 финансовом году до 750 млн евро по сравнению с 731 млн евро годом ранее. Ключевой причиной негативных финансовых показателей Pepco Group стало снижение спроса.Цена акций британского производителя алкоголя Diageo поднялась на 0,5%. Ранее компания подтвердила прогнозы на 2024 финансовый год.Стоимость ценных бумаг итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia увеличилась на 2,5%. Котировки немецкого автоконцерна Volkswagen упали на 1,5%.Рыночная капитализация еще одного германского автопроизводителя – BMW – снизилась на 0,4% на новости о продлении контракта председателя правления Оливера Ципсе до 2026 года. Цена акций испанского банка Banco Santander выросла на 1,9%. Накануне компания рассказала о запуске программы обратного выкупа на сумму до 1,31 млрд евро.Стоимость ценных бумаг другого испанского банка – BBVA – подскочила на 3,8% на сообщении о повышении промежуточных дивидендов на 33%. Котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies подорожали на 1% после закрытия сделки с малазийской Petronas 40% на сумму $400 млн.Рыночная капитализация логистической компании Allegro взлетела на 5,7%. По итогам второго квартала компания нарастила выручку ключевого для нее польского сегмента на 18,4%.В четверг трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Европейской комиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре снизился до 93,3 пункта по сравнению с пересмотренными 93,6 в августе. При этом сентябрьское значение показателя стало минимальным с ноября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение индекса до 92,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 93,3 пункта.Тем временем Статистическое агентство Испании (INE) сообщило о том, что инфляция в стране в текущем месяце ускорилась до 3,5% в годовом выражении – максимальными темпами за последние 5 месяцев – с августовских 2,6%.В четверг Федеральное статистическое управления Германии (Destatis) опубликовало предварительные данные о сентябрьской инфляции в стране. Так, в уходящем месяце потребительские цены в государстве выросли на 4,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 4,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и одобрение Ethereum-ETF: будьте осторожны, но сохраняйте оптимизм!

Утро пятницы выдалось динамичным для рынка криптовалют. Bitcoin вырос на 2,4%, в результате чего его цена превысила 27 000 долларов, после чего растерял все позиции и опустился в красную зону, отступив от линии сопротивления локального нисходящего тренда. В рамках этого канала, если он продолжит работать, есть технический потенциал ослабления в область 24 000 долларов за монету. Почему Bitcoin выросПо мнению криптоэкспертов, бычьему росту цен способствовало несколько факторов, в том числе новости о фьючерсном ETF на Ethereum, рост индекса S&P 500 на 2% и ликвидация коротких позиций примерно на 80 миллионов долларов за последние 24 часа.В четверг объявление о скором запуске фьючерсного ETF VanEck на Ethereum создало бычьи настроения на рынке. Слабость доллара, возможно, также способствовала этим бычьим тенденциям.Индекс доллара США торгуется под давлением второй день подряд, упав на 1,13% со своего годового пика в 106,8 пункта по отношению к другим мировым валютам. В прошлом году он сохранил обратную корреляцию с рынками акций и криптовалют, когда центральный банк США начал повышать процентные ставки.По данным CoinGlass, ликвидация коротких позиций на фьючерсном рынке на общую сумму около $80 млн также способствовала давлению покупателей, при этом, по мнению аналитиков Bitfinex, лидируют Bitcoin и Ethereum.Оптимистичный рынок криптовалют бросил вызов Moody Equity MarketЦены на Bitcoin в пятницу утром превысили 27 000 долларов, поскольку криптовалюты ждали потенциального катализатора в виде запуска официального биржевого фонда фьючерсов на эфир (ETF). На этой неделе долгожданный ETF VanEck Ether приблизился к одобрению, поддерживая оптимизм криптовалютных рынков в отношении увеличения притока инвестиций.Эфир продемонстрировал уверенный рост на 4,5% перед предполагаемым листингом ETF, запланированным на начало октября. Bitcoin также прочно удерживался выше 27 000 долларов после восстановления этого ключевого уровня в начале недели. Некоторые аналитики прогнозируют, что цена достигнет $28 000, если ETF поддержит и без того улучшающиеся настроения.Оптимистичные настроения бросили вызов нестабильности на рынках акций и нефти в тот день. Это подчеркнуло чувствительность криптовалюты к ожидаемым скачкам спроса в результате дебюта крупных финансовых продуктов. Многие надеются, что эфирный фонд повторит потоки, начатые в прошлом году первым в США ETF на фьючерсы на Bitcoin.Адреса с 1 BTC установили новый рекорд: ожидается ли дальнейший ростСогласно данным Glassnode, количество адресов, на которых хранится как минимум 1 Bitcoin, достигли нового исторического максимума. Главная криптовалюта демонстрирует многообещающие признаки возобновления интереса со стороны крупных инвесторов. Данные аналитической компании Glassnode показывают, что на этой неделе количество адресов, на которых хранится хотя бы один BTC, достигло рекордно высокого уровня. В то же время данные, предоставленные Santiment, указывают на заметный рост накопления BTC и стейблкоинов криптокитами.По данным Glassnode, общее количество Bitcoin-адресов, на балансе которых находится как минимум 1 BTC, превысило 1,02 миллиона, поднявшись выше предыдущего рекордного максимума, установленного 25 сентября. Эта веха указывает на расширение участия в сети в то время, когда многие более мелкие держатели покинули сеть из-за воздействия неблагоприятных макроэкономических условий.Выводы аналитической компании Santiment также проливают свет на передвижение криптокитов, определяемых как лица, владеющие от 10 до 10 000 BTC. Эти богатые инвесторы накопили более 13 миллионов BTC, что сигнализирует о тенденции к более высокому накоплению среди влиятельных игроков. В то же время наблюдается тенденция к росту накопления подключенных китов, что указывает на рост покупательной способности среди эффективных игроков.Некоторые аналитики рассматривают эти две тенденции как фундаментально бычьи индикаторы, движимые обновленными институциональными убеждениями. Однако, несмотря на формирование долгосрочного потенциала роста, рекомендуется проявлять некоторую осторожность, поскольку сохраняются краткосрочные риски.Сохраняйте осторожный оптимизмАналитики предостерегают от слишком большого внимания к бесконтекстным колебаниям волатильности. Хотя движения китов отражают рост институциональной уверенности, макроэкономическая неопределенность сохраняется, а техническое сопротивление вырисовывается около уровня в 30 000 долларов, несмотря на бычью динамику предложения.Для обычных инвесторов общая картина сохраняет свое значение. Последние данные показывают, что терпеливые деньги уверенно готовятся к предстоящему дну цен на BTC. Хотя сроки могут быть неточными, показатели продолжают иметь положительную тенденцию в долгосрочной перспективе.SEC ускоряет свою работу на этой неделеНаконец, стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по четырем известным заявкам на Bitcoin-ETF, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.28 сентября SEC сделала отдельные заявления относительно BlackRock, Bitwise, Invesco Galaxy Digital и Valkyrie. Это второе продление SEC для фондов BlackRock, Invesco, Galaxy Digital и Valkyrie за месяц.Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что она инициировала формальный процесс в соответствии с разделом 19(b)(2)(B) Закона о биржах ценных бумаг 1934 года. Комиссия все еще собирает комментарии общественности по этому предложению и еще не приняла решения.Дата принятия решения по этим заявкам ETF первоначально была запланирована на 16-19 октября. Однако из-за ожидаемого закрытия правительства на этих выходных SEC ускорила свое объявление.Кроме того, есть еще три ETF, крайний срок подачи заявок на которые приходится на третью неделю октября. Эти заявки на ETF зарегистрированы WisdomTree, Fidelity и VanEck. По мнению эксперта по ETF Bloomberg Джеймса Сейффарта, они также могут столкнуться с аналогичными задержками перед возможным закрытием правительства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ралли облегчения испортило доллару настроение, но евро и фунт рискуют продолжить падение

Американская валюта заканчивает сентябрь на минорной ноте, поскольку в конце месяца на рынке растет аппетит к риску. В пятницу доллар снижается второй день подряд, теряя около 0,2% и продолжая отступать от 10-месячного максимума, достигнутого в среду около 106,80. В последний торговый день недели защитный гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей после того, как накануне прервал четырехдневную полосу побед. Отражая позитивный рыночный настрой, индекс S&P 500 прибавляет около 0,7%. В четверг S&P 500 поднялся на 0,59%, до 4 299,70, отметившись максимальным ростом за две недели. Индикатор отскочил более чем на 1% от почти четырехмесячных минимумов, зафиксированных в среду вблизи 4 250. По оценкам стратегов Citi, доходность S&P 500 упала примерно на 7,5% за последние два месяца. При этом двумя крупнейшими вкладчиками стали заметно укрепившийся доллар (3,3%) и повышение реальной доходности 10-летних облигаций США (2,1%). Гринбек прибавил в весе около 6% с середины июля. Укрепление USD усложняет жизнь американским транснациональным компаниям и оказывает негативное влияние на корпоративные доходы, как и скорректированная на инфляцию доходность долгосрочных трежерис.Распродажа на рынке облигаций США ускорилась после того, как на прошлой неделе ФРС дала понять, что в следующем году будет снижать ставки гораздо медленнее, чем предполагалось.Если в начале месяца срочный рынок ожидал, что к концу 2024 года процентные ставки в США будут находиться на уровне 4,2%, то сейчас прогнозируется, что к тому времени ставки составят 4,8%.«Одно из недавних опасений заключалось в том, что запаздывающий эффект ужесточения ФРС догонит экономику по мере приближения к 2024 году. Чем выше ставки, тем выше шанс», – отметили стратеги ClearBridge Investments. В четверг президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин несколько успокоил инвесторов, заявив, что пока неясно, потребуются ли дополнительные изменения в денежно-кредитной политике в ближайшие месяцы. Кроме того, Т. Баркин сказал, что увеличение доходности облигаций США является признаком того, что финансовые условия в стране ужесточаются после ослабления летом, намекнув на то, что это делает работу за ФРС, охлаждая спрос и инфляцию. По данным Goldman Sachs, финансовые условия в США являются самыми жесткими в этом году. Соответствующий индекс банка (FCI) вырос на 95 базисных пунктов с середины июля. После комментариев Т. Баркина доходность «десятилеток», которая накануне поднялась до максимальных уровней с 2007 года выше 4,6%, отступила, утянув за собой доллар. «Доходность 10-летних казначейских облигаций, приостановившаяся на отметке 4,6%, принесла некоторое облегчение инвесторам», – сообщили специалисты Northwestern Mutual Wealth Management. «Американский рынок акций в целом за последние несколько дней был очень неспокойным. После трех или четырех довольно негативных дней следует ожидать небольшого роста против тренда», – добавили они. Участники рынка также приветствовали откат цен на нефть. Вчера «черное золото» марки Brent подешевело на 1,3%, а сорта WTI – на 2,1%. «Передышка после недавних скачков не является чем-то необычным, учитывая более сложную для прогнозирования реакцию на возникающие риски», – сказали эксперты Mizuho Bank. С начала месяца котировки обеих марок выросли на 7,3% и 9,8% соответственно из-за опасений по поводу возможного дефицита на рынке нефти, поскольку страны ОПЕК+ продолжают прилагать усилия по снижению добычи сырья. Заметно выросшие нефтяные котировки вызвали беспокойство, что это принесет больше боли американцам и потенциально больше проблем для национальной экономики. Это связано с тем, что более высокие цены на бензоколонке могут привести к снижению потребительских настроений, что может повлиять на расходы, корпоративные прибыли и, в конечном итоге, на экономический рост. Растущие цены нефть также подрывают позиции валют стран, которые импортируют энергоресурсы. Это стало одной из причин недавнего снижения EUR и GBP. В среду евро упал до минимальных значений с января в области $1,0480, а фунт достиг самых низких уровней с марта в районе $1,2110. Накануне они взяли курс на восстановление, отслеживая ослабление позиций защитного доллара на фоне улучшения рисковых настроений. По итогам вчерашних торгов пары EUR/USD и GBP/USD прибавили около 60 пунктов, финишировав вблизи 1,0565 и 1,2200 соответственно. В пятницу на рынке сохраняется позитивный настрой. Индекс S&P 500 торгуется в плюсе. Защитный доллар остается на отрицательной территории, позволяя евро и фунту продлить вчерашний отскок от многомесячных минимумов. Инвесторы с нетерпением ждали публикации предпочтительного показателя инфляции ФРС – базового индекса цен на личное потребление (PCE). Индикатор замедлился до 3,9% в годовом выражении по сравнению с 4,2% в июле, а в месячном исчислении составил 0,1% против 0,2% в предыдущем месяце. Поскольку инфляционное давление в США ослабевает, это должно приветствоваться официальными лицами ФРС. Согласно данным CME Group, срочный рынок по-прежнему оценивает с вероятностью 60%, что Федрезерв сохранит ключевую ставку неизменной до конца года. После выхода отчета по базовому индексу цен PCE доллар остался под давлением, а рисковые активы во главе с американскими акциями, а также евро и фунтом продолжили рост. «Два дня уверенного роста EUR/USD едва ли компенсируют устойчивую распродажу, наблюдаемую с июльского пика, но на графике виден потенциальный "молот", который поддержит впечатление о формировании основания в районе 1,0500. Рост может продлиться до области 1,0675–1,0725. Поддержка находится в зоне 1,0575–1,0600», – сообщили экономисты Scotiabank. «Пара GBP/USD развернула почти все потери этой недели. В краткосрочной перспективе рост может распространиться на 1,2350. Поддержка расположена на 1,2225», – добавили они. Между тем аналитиков Citi не покидает ощущение, что негативная взаимосвязь между американскими акциями, долларом и доходностью может сохраняться в течение нескольких месяцев. «Мы ожидаем, что эта корреляция останется отрицательной в обозримом будущем, то есть в ближайшие три-шесть месяцев. Это среда, по-прежнему исключающая риск», – считают они. Стратеги JPMorgan скептически относятся к потенциальному восстановлению американского рынка акций. Недавнее исследование банка показывает, что просроченные платежи по потребительским кредитам в США достигли самого высокого уровня со времен последнего мирового финансового кризиса. Запаздывающий эффект денежно-кредитной политики проявляется дольше из-за уникального позиционирования экономики до первого повышения процентной ставки ФРС, отмечают специалисты JPMorgan. По их словам, всплеск акций, вызванный оптимистичными перспективами вокруг искусственного интеллекта в начале этого года, не повторится. Несмотря на текущий отскок, индекс S&P 500 близок к падению более чем на 5% в сентябре, что приведет его к первому квартальному убытку за 12 месяцев. Ухудшающиеся экономические перспективы в Европе, не оправдывающее надежд восстановление Китая, повышенные цены на нефть и доходность трежерис, а также опасения, что агрессивная политика ФРС что-то «сломает» внутри страны, по-прежнему не дают спокойно спать инвесторам. «Доллар в текущих условиях выигрывает как от более высокой доходности в США по сравнению с остальным миром, так и от более нервозного отношения к риску», – сообщили эксперты UBS. «С учетом опережающих показателей экономики США гринбек по-прежнему выглядит привлекательным», – добавили они. Невзирая на последний приступ слабости, доллар готовится зафиксировать рост второй месяц подряд. С начала сентября индекс USD вырос более чем на 2%. «На данный момент коррекция доллара носит преимущественно технический характер. Кроме того, в конце месяца и (для некоторых) финансового полугодия также возможно возникновение нефундаментальных валютных потоков, которые могут быстро угаснуть», – сказали аналитики MUFG Bank. Возврат индекса USD к области 106,50–107,00 в ближайшей перспективе выглядит вероятным в текущих рыночных условиях, считают экономисты ING. Пара EUR/USD набрала обороты и зафиксировала внутридневной рост в четверг, а в пятницу продолжила движение в направлении отметки 1,0600, отмечают они. «Потенциальный отскок доллара, а также сохраняющиеся опасения по поводу итальянских облигаций (пусть и с меньшей интенсивностью, чем в предыдущих случаях), а также снижение базовой инфляции в еврозоне указывают на понижательные риски для пары EUR/USD. Мы ожидаем, что отметка 1,0500 будет снова протестирована в ближайшее время», – считают в ING. В пятницу стало известно, что в еврозоне инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей, за которой внимательно следит ЕЦБ как за лучшим показателем основной тенденции, в сентябре упала до 4,5% с 5,3%, что является самым большим снижением с августа 2020 года. Таким образом, влияние на экономику еврозоны самого быстрого цикла ужесточения политики за почти 25-летнюю историю ЕЦБ становится все более очевидным, и некоторые статданные указывают на возможную рецессию в валютном блоке. Так, опережающий индикатор – индекс потребительского доверия – в октябре в Германии снизился до -26,5 пункта с -25,6 пункта в сентябре, согласно обнародованному в среду отчету Gfk. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в августе розничные продажи в Германии упали на 1,2% в месячном выражении, а безработица в стране осталась на уровне 5,7% в сентябре. Эти отчеты подтвердили, что крупнейшая экономика еврозоны, возможно, приближается ко второй рецессии в этом году. По некоторым оценкам, ожидается сокращение ВВП Германии в этом году на 0,6%. ЕЦБ пока придерживается своих ожиданий восстановления экономики валютного блока в следующем году, отчасти благодаря повышению реальной заработной платы по мере снижения инфляции. Но этот прогноз был основан на том, что внешняя среда, в том числе в Китае, где экономика замедляется, не ухудшится еще больше, а инвестиции останутся устойчивыми, говорят экономисты Natixis. «Рост процентных ставок в еврозоне был намного быстрее, чем в предыдущие разы, поэтому взгляд на прошлое как на модель может ввести в заблуждение», – заявили они. «Пара GBP/USD тоже выросла, воспользовавшись коррекцией доллара, однако на данном этапе не отмечается никаких реальных драйверов, связанных с Великобританией, которые бы оправдывали устойчивый рост фунта», – заявили стратеги ING. Экономика Великобритании выросла на 0,6% в годовом исчислении во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в 0,4%, при этом рост в первом квартале был пересмотрен в сторону повышения с 0,2% до 0,5% в годовом выражении, сообщило в пятницу Управление национальной статистики (ONS).«Сегодняшние данные не меняют общей картины, заключающейся в том, что британская экономика отстала от всех других стран G7, за исключением Германии и Франции, после пандемии. И это еще до того, как почувствовалось полное влияние повышения процентных ставок», – сообщили специалисты Capital Economics. «Британская экономика была немного более устойчивой в первой половине этого года, чем мы думали ранее. Но другие индикаторы указывают на то, что сейчас эта тенденция ослабевает», – добавили они, предупредив, что более высокие процентные ставки в стране рискуют ввергнуть национальную экономику в рецессию. Несмотря на последние данные об экономическом росте Великобритании, эксперты Investec считают, что страна все равно впадет в рецессию в зимний период. «В целом, мы не видим в сегодняшних цифрах ничего такого, что могло бы подорвать наши ожидания относительно более сложной картины роста в будущем: мы продолжаем прогнозировать, что экономика Великобритании вступит в рецессию в течение зимних месяцев, и это мнение согласуется с явным ослаблением в самых последних данных опроса по деловым настроениям», – отметили они. В Wells Fargo ожидают дальнейшего ослабления евро и фунта. «Опросы деловых настроений в еврозоне и Великобритании в последние месяцы резко ухудшились, и низкие показатели Европы по сравнению с США должны оказать давление на обе валюты», – сообщили стратеги банка. «ЕЦБ и Банк Англии также сигнализировали о том, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика, что ослабляет поддержку процентных ставок для соответствующих валют. Мы ожидаем ослабления фунта и евро в начале 2024 года, ориентируясь на минимум по GBP/USD в районе 1,1600 и минимум по EUR/USD в районе 1,0200», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс