Слабый отчет ADP не привел к завершению коррекции против коррекции на фондовом рынке США. Но впереди – Нонфармы.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым повышением. Как видим, слабость отчета ADP, который является неким аналогом отчета NonFarm Payrolls, не ухудшила настроение трейдеров. Здесь сразу следует отметить, что отчет ADP вообще редко, когда провоцирует реакцию рынков. Трейдеры и инвесторы предпочитают все-таки реагировать на отчет по Нонфармам, а отчет ADP считают второстепенным. Вчера стало известно, что количество новых рабочих мест в частном секторе США выросло на 128 тысяч, хотя прогнозы предрекали рост на 205-300 тысяч. И тут следует опять выделить один немаловажный факт: отчеты ADP и Payrolls практически никогда не совпадают ни по своим значениям, ни по отклонениям от прогноза, ни даже по тенденции. Для примера: в четверг отчет ADP может показать прирост 100К, а в пятницу Нонфармы зафиксировать прирост 500К. Первый отчет в таком случае будет признан провальным, а второй – отличным. Таким образом, главный вывод: нужно ждать отчета по Нонфармам, а ADP – это второстепенные данные. Перейдем тогда к изучению отчета по Нонфармам, который может сегодня повлиять на фондовый рынок США. Согласно прогнозам экспертов, количество новых рабочих мест вне сельхоз сектора составит в мае 320-325 тысяч. Здесь также следует помнить, что нормальным значением Нонфармов является увеличение на 200 тысяч. Именно такие значения мы зачастую видели в допандемические времена. Потом экономика США рухнула вниз(как и Нонфармы), затем начала быстро восстанавливаться. И, судя по тому, что в последние год среднее значение Нонфармов составляло не 200К, а 400-500К, то рынок труда все еще находится в стадии восстановления или разгона. Мы хотим сказать, что, если сегодня значение показателя окажется ниже 300 тысяч, это не будет означать, что «Нонфармы провалились». Рынок может отреагировать негативно на такие цифры, но показатель показывает хороший прирост практически каждый месяц, чем отчасти... провоцирует инфляцию. Да, как бы это парадоксально не звучало, но минимальная безработица и максимальные уровни занятости сейчас играют в пользу роста инфляции. Чем ниже безработица, тем больше дефицит рабочей силы в некоторых областях или некоторых профессиях. Как правило, речь идет об интеллектуальных профессиях и профессиях с заработным платами выше среднего уровня. Работодатели, сталкиваясь с нехваткой сотрудников, вынуждены повышать зарплаты новым кандидатам, чтобы переманить их из других компаний, что приводит к росту заработных плат и, как следствие, росту цен, потому что спрос во многих секторах экономики продолжает оставаться выше предложения. Таким образом, сегодня фондовые индексы США могут даже продолжить рост на практически любом значении NonFarm Payrolls, но глобальная нисходящая коррекция еще не завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июня 2022 года

За вчерашний день евро подрос на 97 пунктов, войдя в диапазон понедельника-вторника, когда крупные игроки перепозиционировали позиции. Сегодня утром евро продолжает рост, но если наша идея с разворотом от 1.0780 верна, то цена не задержится выше данного уровня дольше нескольких часов. Сегодня по США публикуются данные по занятости и ожидается сокращение безработицы с 3,6% до 3,5%, поэтому ждём нового наступления «медведей» на евро. Окончательное намерение цены двинуться вниз проявится тогда, когда будет преодолена поддержка лини Крузенштерна 1.0682. Целью станет уровень 1.0493.На графике четырёхчасового масштаба цена находится в восходящей позиции, поэтому стоит дождаться ухода цены под линию Крузенштерна на отметке 1.0727. Это станет первым сигналом к развитию среднесрочного понижения.Выход цены над 1.0830 ломает основной сценарий, в этом случае возможен рост к 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 июня 2022 года

Британский фунт развернулся вчера в локальное повышение от уровня поддержки 1.2476. Рост приостановился на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин не поддерживает оптимизма цены, поэтому с наибольшей вероятностью цена вернётся в диапазон 1.2436/76. Уход цены под его нижнюю границу открывает цель 1.2250.На четырёхчасовом масштабе цена нашла достаточное для разворота сопротивление от индикаторной линии баланса. Если всё же имеющегося сопротивления окажется недостаточно, то на целевом уровне 1.2637 она возрастёт многократно, так как на этом уровне совпадают индикаторные линии Крузенштерна обоих временных масштабов.Осциллятор Марлин на Н4 движется вправо по нулевой линии, на текущий момент он в ведомой позиции. Общая тенденция понижающаяся, ждём возврат цены в диапазон 1.2436/76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июня 2022 года

В четверг австралийский доллар показал очень хороший рост, при котором преодолел сопротивление линии Крузенштерна (0.7212) и достиг целевой уровень 0.7285 (вершину 23 февраля). Теперь, вероятно, пришло время коррекции, о чём предупреждает осциллятор Марлин, сигнальная линия которого разворачивается вниз. Подтверждением разворота станет возврат цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7212. Выход цены над 0.7285 с закреплением на младших таймфреймах может продлить рост до 0.7400.На четырёхчасовом графике ситуация схожа со старшим таймфреймом – общая тенденция восходящая, но она имеет первичные признаки разворота. Как и на дневном масштабе, ждём снижения цены под сигнальный уровень 0.7212. Чуть ниже него находится линия Крузенштерна (0.7195), пересечение которой ценой станет подтверждающим сигналом разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться абсолютно идентично паре EUR/USD. В последние три недели или даже более обе пары показывают практически идеально похожие движения, которые отличаются может быть только волатильностью. Вчера, к примеру, фунт стерлингов тоже начал корректироваться против падения во вторник и делал это на протяжении всего дня. В Великобритании тоже отсутствовали запланированные макроэкономические события или фундаментальные данные, а отчет ADP в США не спровоцировал какой-либо реакции рынка, в отличие от вышедшего сутками ранее индекса деловой активности ISM. Все, что мы написали в статье по евро/доллару, практически на 100% применимо и к паре фунт/доллар. В данное время трейдеры торгуют, по большому счету, только доллар, а евро и фунт просто зависят от настроения трейдеров в отношении американской валюты. Важных новостей из Евросоюза и Великобритании сейчас попросту нет. Есть важные и злободневные темы, но они никакого влияния на движение обеих пар не оказывают. К примеру, возьмем проблему «североирландского протокола» в Великобритании. Мы считаем, что это проблема именно британская, так как в случае торговой войны больший ущерб будет нанесен именно экономике Королевства. Но падал ли фунт в связи с возникновением этой проблемы в мае 2022 года? Нет, он двигался идентично европейской валюте, для которой этот «протокол» имеет гораздо меньшее значение. Плюс стоит помнить, что для Британии соблюдение соглашения о Brexit с Евросоюзом очень важно с точки зрения будущего торгового соглашения со Штатами. Однако Нэнси Пелоси и Джо Байден уже давали понять Борису Джонсону, что несоблюдение сделки с ЕС, вероятно, приведет к усложнению переговоров по торговой сделке с США и даже отказу Вашингтона от него. Ну а про монетарные политики ФРС и БА уже даже говорить надоело. В этом вопросе тоже совершенно ничего не меняется и, более того, есть основания предполагать, что мы сейчас продолжаем наблюдать «чисто техническую» коррекцию, на которую практически никак не влияют «фундамент» и «макроэкономика». Раз новостей нет, поговорим о геополитике! Еще двумя очень важными темами, которые сейчас широко обсуждаются в мировом сообществе, являются блокировка нефтяного эмбарго Венгрией и блокировка вступления в НАТО Финляндии и Швеции Турцией. В каждом из этих случаев страны-отказники оправдывают свое решение. Про Венгрию и ее премьер-министра мы писали уже много раз, давайте проанализирует действия Эрдогана. Президент Турции считает, что Финляндия и Швеция спонсируют терроризм, поддерживаю Рабочую партию Курдистана, с которой Турция ведет войну и считает террористической организацией. Отметим, что ни одно другое государство НАТО не считает курдов террористами. То есть проблема курдов – это исключительно турецкая проблема. У них имеются спорные территории и нерешенные геополитические вопросы. Теперь возникает совершенно резонный вопрос – если только Турция считает Курдистан террористической организацией, то точно также Финляндия и Швеция могут считать всю Турцию террористическим государством. Мы хотим сказать, что это лишь мнение одной страны, а не мнение большинства членов НАТО. Поэтому возникает ситуация идентичная ситуации с Венгрией и нефтяным эмбарго, когда одна страна просто не поддерживает инициативу всех остальных членов блока. Турция к тому же не является четким союзником Украины и четким противником России. Анкара старается балансировать между двумя огнями, чтобы не вводить санкции против РФ (которые будут бить и по ее собственной экономике), и при этом не переходить дорогу НАТО, Штатам или Евросоюзу. Сейчас позиция Турции ясна, как день. Если Будапешт хочет выторговать для себя экономические преференции и получить побольше денег в обмен на отказ от российской нефти, то Анкара хочет снять с себя запрет на экспорт оружия из тех же Швеции и Финляндии, а также получить доступ к американским истребителям F-35, которые по решению США не поставляются в Турцию. Таким образом, как видим, речь идет просто о шантаже крупных международных альянсов с целью получить для себя и своей страны выгоду. Теперь наблюдаем за тем, какие шаги предпримут ЕС и НАТО. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 3 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2468 и 1,2658. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2451 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2468 и 1,2451 в случае отскока цены от мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2658. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга восстанавливалась против движения, показанного накануне. Если во вторник пара довольно сильно падала и по итогам дня сумела закрепиться ниже скользящей средней линии, то в среду она уже росла, хоть и не так сильно, как падала. Однако все текущие движения хоть и нельзя назвать слабоволатильными (иллюстрация ниже четко показывает, что волатильность сейчас высокая), все же они неоднозначные. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что трейдерам сейчас нужно принять для себя важное решение: либо продолжается техническая коррекция, либо возобновляется 2-летний нисходящий тренд с целями ниже 20-летних минимумов пары. Отметим, что техническую коррекцию поддерживает только технический фактор, как бы это банально не звучало. А вот новый рост американской валюты поддерживает достаточно большое количество факторов, которые мы уже не раз перечисляли. К сожалению, в последние дни или даже недели важных новостей и событий в мире было откровенно немного. В основном рынки сейчас обсуждают широко распространенные, трендовые темы. Такие, как инфляция в любой стране мира на выбор, монетарные политики ЕЦБ или ФРС, геополитический конфликт в Украине, вступление в НАТО Финляндии и Швеции, шестой пакет санкций против РФ со стороны Евросоюза. По любой из этих тем постоянно поступают новые данные, но они уже практически не вызывают никакой реакции рынка. Справедливости ради нужно отметить, что в первые два месяца конфликта между Украиной и Россией далеко не каждая новость отрабатывалась логично и обоснованно. В это время доллар рос практически безоткатно, поэтому, вероятнее всего, трейдеры просто скупали его, как «резервную» валюту. Таким образом, сейчас, если предположить, что фактор геополитики уже не влияет так сильно на евро и фунт, то эти валюты могут продолжить движение на Север, но, к сожалению, больше шансов сейчас все-таки на возобновление нисходящего тренда, учитывая расположение цены ниже мувинга. Макроэкономическая статистика: какая она сейчас? Все новости последних дней были уже освещены по несколько раз. Давайте возьмем вчерашний день, что было интересного в четверг? Один-единственный отчет от ADP в США по изменению количества работников в частном секторе экономики. Он оказался гораздо слабее прогнозов, гораздо слабее предыдущего значения, но каковой была реакция рынка? Доллар начал падать еще ночью и на момент публикации этого отчета уже потерял около 50 пунктов. После того, как отчет ADP стал известен трейдерам, ничего не изменилось. Можно было бы предположить, что трейдеры заранее отыграли слабый отчет ADP, но откуда они могли знать его значение до открытия американской торговой сессии? Поэтому мы считаем, что более логичной является версия о безосновательности роста доллара во вторник, когда эта валюта выросла на 80 пунктов на совершенно банальном отчете ISM по деловой активности в сфере производства. Этот отчет является более важным, чем обычный индекс деловой активности, но его значение отличалось лишь совсем чуть-чуть от прогноза и значения апреля, поэтому рост американской валюты на 80 пунктов вряд ли можно считать логичной реакцией рынка. Таким образом, мы считаем, что в четверг рынок как бы отдал должок европейской валюте, которая без вины пострадала днем ранее. В целом же сейчас цена находится слишком близко к мувингу, чтобы делать однозначный вывод о формировании новой нисходящей тенденции. И при этом цена находится слишком близко к своим 20-летним минимумам, чтобы делать однозначный вывод о завершении долгосрочной нисходящей тенденции. Ситуация слишком неоднозначна в данное время, а цена в любое время может преодолеть мувинг еще раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 июня составляет 87 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0650 и 1,0824. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась обратно выше мувинга и может возобновить формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0824 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность начала «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг практически полностью восстановилась после потерь среды. Напомним, что в среду в США вышел довольно сильный индекс ISM в производственной сфере, однако мы еще в прошлой статье поставили под сомнение обоснованность такого сильного укрепления доллара на в общем-то не самом сильном отчете. Зато в четверг трейдеры решили вернуть долг фунту стерлингов и в течение дня активно покупали его, хотя никакой важной макроэкономической статистики в Великобритании утром не публиковалось, а единственный отчет дня, на который следовало обратить внимание - отчет ADP в США - оказался слабее прогнозов, но практически никакой реакции трейдеров не спровоцировал. Получается, что вчера посредственный индекс ISM спровоцировал рост доллара на 100 пунктов, а сегодня не менее важный отчет по рынку труда не спровоцировал движения даже на 20 пунктов! Именно исходя из понимания этого факта, мы считаем, что в данное время именно «техника» остается наиболее важным фактором. Проще говоря, вчера мы увидели коррекцию против коррекции. Ранее пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас у нас на графике нисходящая коррекция. Пока что все идет по «техническому плану», а «фундамент» может вмешаться в происходящее как раз сегодня, когда в США будут опубликованы важнейшие отчеты. Торговый сигнал в четверг был сформирован всего лишь один. Однако даже его одного хватило для того, чтобы трейдеры получили отличную прибыль. Пара начала рост еще ночью, но пересечение линии Сенкоу Спан Б позволяло открывать длинные позиции. В последствии фунт добрался практически до критической линии, а к вечеру находился на расстоянии около 55 пунктов от точки входа в сделку. Таким образом, ордера на покупку следовало закрывать вручную, а прибыль была очень хорошей. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в среду торговалась с повышением. Если сегодня она возобновит падение, то все будет идти по «техническому плану». Отскок цены от линии Киджун-сен – и все будет идеально, с точки зрения «техники». Если случится преодоление критической линии, то пара может начать двигаться в режиме «качелей» в течение следующих нескольких недель. На 3 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2555) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах сегодня выйдут важнейшие данные по рынку труда, безработице и заработным платам. Естественно, самую сильную реакцию может вызвать отчет NonFarm Payrolls. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня новой недели пара EUR/USD с самого утра начала восходящее движение, которое сохранялось в течение всего дня. В Евросоюзе в четверг не было опубликовано ни одного важного события, поэтому утреннее укрепление евровалюты вызывает вопросы, с макроэкономической или фундаментальной точки зрения. Тем не менее, в последние дни пара торгуется очень странно. Ее движения очень сложно предсказать, а направление в среднесрочной перспективе обозначить сейчас еще сложнее, так как евровалюта сохраняет неплохие перспективы роста благодаря техническому фактору, но вот фундаментальный и геополитический факторы могут способствовать ее падению против доллара. Тем не менее, в течение четверга пара выросла к критической линии и теперь уже быкам нужно ее уверенно преодолеть, чтобы рассчитывать на возобновление краткосрочного восходящего тренда, который формировался в последние три недели. Следует отметить, что вчера в Штатах был опубликован отчет ADP, который оказался существенно хуже прогнозов, однако на момент его публикации доллар уже падал, а после – лишь продолжил свое падение. Волатильность пары в четверг составила около 90 пунктов, то есть опять немало. С торговыми сигналами в четверг была опять беда. Лишь один торговый сигнал сформировался в течение дня, при чем тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Поэтому отрабатывать этот сигнал около критической линии явно не стоило. Формально сигнал на покупку около уровня-экстремума 1,0637 сформировался еще днем ранее вечером, но на утро 2 июня цена уже довольно далеко отошла от этого уровня, поэтому открыть длинную позицию «задним числом» не получилось. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Если цене удастся закрепиться выше критической линии, это будет сильным шагом вперед покупателей. Но ситуация все равно остается сейчас непонятной, так как «техника» противостоит «фундаменту» и неизвестно, кто победит. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 3 июня в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам. Не самые значимые данные, особенно учитывая, что после обеда в США выйдут отчеты по безработице, NonFarm Payrolls и средним заработным платам. Естественно, основное внимание рынка будет приковано к отчету по Нонфармам. Ожидается, что их количество составит 320-325 тысяч в мае. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар держит удар

Начало текущего года, пожалуй, было самым худшим для рисковых активов во главе с американскими акциями и евро со времен вспышки COVID-19. Распродажа на Уолл-стрит, которая происходила на протяжении пяти месяцев и сопровождалась резкими внутридневными колебаниями, не наблюдавшимися с марта 2020 года, не только будоражила воображение инвесторов, но и вышла далеко за пределы обычного спада. Высокая инфляция, военный конфликт на Украине и длительные проблемы с цепочками поставок, вызванные карантином из-за COVID-19 в Китае, ударили по акциям, и индекс S&P 500 оказался на пороге «медвежьего» рынка. Масла в огонь подливали опасения, что американский ЦБ не сможет бороться с инфляцией без значительного роста безработицы, и если регулятор будет повышать ставки слишком сильно и слишком быстро, это приведет к рецессии. Замедление экономического роста, в свою очередь, сильно ударит по потребительским расходам и корпоративным прибылям, что, вероятно, приведет к еще большему падению основных фондовых индексов. Специалисты Deutsche Bank предупредили, что восемь из последних 11 циклов повышения ставок ФРС заканчивались рецессиями. При этом они отметили, что типичных признаков рецессии, помимо позиционирования акций, практически нет, и экономические данные пока остаются относительно устойчивыми. Однако это нисколько не успокоило встревоженных инвесторов, которые подтолкнули доллар США к максимальным с декабря 2002 года значениям в прошлом месяце в районе 105,00 пункта. Между тем евро, который почти непрерывно дешевел против американского визави с января, установил пятилетний антирекорд в области 1,0350. Однако затем S&P 500 отбился от более чем годового «дна» и завершил май в плюсе, протянув руку помощи паре EUR/USD, которая смогла восстановиться от минимальных с января 2017 года уровней. Этому во многом способствовали разговоры о прохождении пика инфляции в США, возможной паузе в цикле ужесточения ФРС и повышении ставки ЕЦБ уже в июле. Отскок рисковых активов спровоцировал отступление доллара от двухдесятилетних максимумов более чем на 3%. Это заставило многих аналитиков заговорить о прерванном «бычьем» тренде USD. Но большинство экспертов считают, что еще слишком рано обсуждать это. По их словам, уникальное сочетание доллара как надежного убежища и способа получения прибыли от более высоких процентных ставок не имеет себе равных и не будет вытеснено в ближайшее время. «Я могу читать отчеты на экране, в которых говорится о возвращении риска, и аналитики фондового рынка снова полны энтузиазма. Я на это не куплюсь. Это просто маленькие яркие пятна среди плохих новостей, и распродажа доллара в этих условиях будет относительно недолгой», – заявила Джейн Фоули из Rabobank. «Доллар обеспечивает безопасность и доходность», – сказал Джейми Фахи из Citi, добавив, что чиновники ФРС по-прежнему выглядят выдающимися «ястребами» по сравнению со своими коллегами – ЕЦБ, Банком Англии и Банком Японии. Почти две трети специалистов, опрошенных недавно агентством Reuters, полагают, что стратегия открытия длинных позиций по доллару и коротких позиций по основным валютам будет доминировать на торгах в течение следующих трех месяцев. Последние данные по позиционированию от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что спекулянты держат чистую длинную позицию по USD. Ожидается, что эта тенденция, которая началась почти год назад, сохранится. Согласно прогнозам, доллар ослабнет по отношению к своим основным конкурентам в течение следующих 12 месяцев, однако ни один из них, как ожидается, не сможет компенсировать свои годовые потери. В частности, единая валюта, вырастет примерно на 4,0% и достигнет $1,11 за год. Но в течение многих лет она двигалась в противоположном направлении. «Когда мы переходим к долгосрочным прогнозам, а именно к трехлетним и пятилетним горизонтам, мы склонны смещать прогнозы в сторону уровней справедливой стоимости», – сообщила Джейн Фоули из Rabobank, объясняя это укоренившееся мнение. Как отмечают в банке, спрос на безопасные убежища, вероятно, будет оставаться повышенным в ближайшие месяцы. Это наводит экспертов на мысль о дальнейшем укреплении доллара, что может отправить пару EUR/USD к недавним минимумам. «Функция доллара США в качестве валюты-убежища предполагает, что он сохранит силу в течение более длительного времени. Мы видим вероятность еще одной попытки EUR/USD атаковать недавние минимумы около 1,0350 в ближайшие месяцы и наблюдаем потенциал лишь очень умеренного роста в направлении области 1,1000 в 12-месячной перспективе», – заявили в Rabobank. В первый день лета гринбек подорожал на 0,8%, продемонстрировав самый большой прирост за месяц и подтолкнув евро к 10-дневным минимумам в районе $1,0630. Единая валюта осталась на заднем плане, отслеживая снижение тяги к риску. В среду ключевые индексы Уолл-стрит снизились на 0,5–0,8%, не сумев найти повода для возобновления роста. Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стали сильные данные по деловой активности в производственном секторе США, которые, по мнению инвесторов, повысили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Накануне Институт управления поставками (ISM) опубликовал отчет, который отразил, что в мае производственный PMI в стране поднялся до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Отдельный релиз показал, что, хотя количество вакансий в Соединенных Штатах сократилось в апреле, индикатор остался на высоком уровне, что говорит о продолжающемся повышении заработной платы, способствующем неприятно высокой инфляции, поскольку компании борются за работников. Акции, скорее всего, будут торговаться в боковом тренде, пока инфляция не замедлится до такой степени, что инвесторы могут реально сделать ставку на паузу в повышении ставок ФРС. Пока что многочисленные комментарии представителей Федрезерва о необходимости повышать процентные ставки мешают рынку подняться до краткосрочных целей восходящей коррекции. Накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в очередной раз призвал своих коллег повысить процентные ставки до 3,5% в текущем году, чтобы замедлить темпы роста инфляции, находящейся вблизи максимума за четыре десятилетия. ФРС должна как можно быстрее поднять процентные ставки до уровня, который больше не стимулирует экономику, заявила в среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. «Давайте доберемся туда как можно быстрее», – сказала М. Дейли, имея в виду переход к нейтральной ставке – уровню, который не ускоряет и не ограничивает экономический рост и который она оценивает в 2,5%. «Жесткая» риторика представителей ФРС способствовала укреплению доллара в ущерб единой валюте, которая также пострадала из-за того, что слабые розничные продажи в Германии и замедление производственной активности в еврозоне усилили опасения по поводу экономического роста на фоне рекордно высокой инфляции. Согласно опубликованным на этой неделе данным, индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 8,1% в годовом выражении после повышения на 7,4% в апреле и против прогнозируемого увеличения на 7,6%. «Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в регионе вновь вызвали опасения по поводу того, насколько высоко ЕЦБ может повысить ставки в целом. Основной страх заключается в том, что действия регулятора непреднамеренно вызовут рецессию», – отметили специалисты Equiti Capital. Последнее решение Евросоюза по расширению действия санкций на энергетический сектор России вызвало беспокойство, что это может лишь усугубить ситуацию с ростом потребительских цен, сделав его неконтролируемым. Дело в том, что эмбарго на поставки углеводородов из РФ может спровоцировать дефицит сырья объемом в 3,5 млн баррелей в сутки. При подобном сценарии, нефтяные котировки способны обновить многолетние максимумы, что в свою очередь подтолкнет вверх инфляцию в еврозоне, а также окажет колоссальное давление на потребительскую активность в регионе. Отражая эти опасения, пара EUR/USD потеряла вчера более 80 пунктов и финишировала около 1,0646, что лишь на 0,15% выше достигнутых ранее 10-дневных минимумов. В четверг паре удалось восстановить положительную динамику, поскольку новости о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти, снизили опасения по поводу растущей инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ведущих Центробанков. Позитива добавили сообщения о том, что Китай ослабит некоторые ограничения, связанные с COVID-19. На этом фоне индекс USD, который накануне в моменте достигал области 102,75, в четверг ушел ниже отметки 102,00. «Доллар выглядит менее слабым, чем на последних торговых сессиях, но его попытки отскока остаются далеко не убедительными», – сказали специалисты UniCredit. Неспособность гринбека осуществить более серьезный отскок может сместить акцент на повторный тест минимума конца мая на уровне 101,30. Впрочем, пока трехмесячная линия поддержки в районе 100,90 ограничивает падение, краткосрочный прогноз по USD должен оставаться конструктивным. Ключевые индексы Уолл-стрит, как и пара EUR/USD, сегодня подают сигналы восстановления, что усиливает давление на защитный доллар, который попал под фиксацию прибыли после недавнего ралли. За два предыдущих торговых дня американская валюта выросла к евро более чем на 1%. Ослаблению гринбека способствовал разочаровывающий отчет от ADP, который показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тыс., в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 300 тыс. Хотя данные, поступающие из ЕС, тоже были далеки от обнадеживающих, евро позитивно отреагировал на заявление представителя ЕЦБ. По информации Eurostat, индекс цен производителей в еврозоне подскочил до 37,2% в годовом исчислении в апреле, тогда как мартовский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 36,8% до 36,9%. Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сегодня отметил, что инфляция в еврозоне является слишком высокой и имеет под собой слишком широкую базу. «Необходима нормализация политики ЕЦБ», – сказал он. Более последовательно звучащий «ястребиный» ЕЦБ и снятие некоторых ограничений против COVID-19 в Китае нейтрализовали потенциал роста доллара. Однако пока рано говорить о достижении американской валютой долгосрочного пика, считают стратеги Westpac. «Надежды на снятие ограничений в КНР, переосмысление повышения ставок в США и более решительно настроенный ЕЦБ нейтрализовали потенциал роста доллара в последнее время. Больший риск, безусловно, заключается в том, что ЕЦБ не оправдает ожидания по ставкам в отличие от ФРС. Индекс USD может снизиться до 100 в ближайшей перспективе, но еще слишком рано говорить о пике многомесячного "бычьего" тренда», – отметили они. На фоне укрепления настроений на риск, невыгодного доллару-убежищу, пара EUR/USD отвоевывает область выше отметки 1,0700 после двух последовательных дневных откатов. Пробой области 1,0780–1,0790, где расположены майский максимум и трехмесячная линия сопротивления, должен смягчить понижательное давление и обусловить потенциальное движение к недельному пику от 21 апреля в районе 1,0930. Однако в долгосрочной перспективе «медвежий» настрой пары будет преобладать, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,1235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: майнеры сбрасывают токены, а страховщики выбирают криптовалюту

Bitcoin пошел по пути отката, опустившись ниже промежуточного уровня в 30 000 долларов за монету. Пока неясно, был это пробой уровня и цена упадет ниже, или все таки вернется к значениям понедельника. Закрытие дня покажет.С технической картиной сейчас более-менее ясно. На этом этапе, возможно, рынок еще останется в боковике 28 000 - 32 000, чтобы накопить сил для дальнейшего рывка. вот в какую сторону - это вопрос. Но давайте смотреть, что происходит на рынке, двигаясь от локальной ситуации к глобальным и долгосрочным процессам.Майнеры продают BitcoinКак стало известно из недавнего отчета компании Compass Mining, которая занимается добычей главной криптовалюты, майнеры начали продавать свои активы на открытом рынке из-за того давления, которое оказало на них падение цены. Несколько американских компаний начали выводить свои активы на открытый рынок, а это увеличивает предложение. Подешевевший биткоин также привел к сокращению прибыльности майнинга. Данные Bitinfo показали, что прибыльность Bitcoin-майнинга упала до самого низкого уровня с середины 2020 года. Тем временем Compass, ссылаясь на данные Coinmetrics сообщил, что потоки майнеров на биржи достигли самого высокого уровня с января. Продажи предшествовали серьезному падению BTC в апреле.Теперь, возможно, предложение немного снизится, так как уровень поддержки в 28 000 долларов в мае устоял. Но восстановление, даже если Bitcoin не скорректируется глубже, может идти сложно. Виной тому встречные ветры в виде растущей инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС.Массовое институциональное внедрениеОдновременно был опубликован криптовалютный опрос ведущего американского банка Goldman Sachs, который указал на массовое проникновение криптовалюты в институциональное внедрение в страховом секторе. Аналитики банка отмечают, что учреждения становятся все более уверенными в изучении инвестиционных возможностей в криптовалюте.В недавнем прошлом в сфере финансовых услуг уже было достаточно аргументов, чтобы признать криптовалюты отдельным классом активов. Последний отчет Goldman Sachs по страховым исследованиям — еще один шаг вперед в этом направлении.Страховые компнии по всему миру поместили криптовалюты на пятое место в списке классов активов, которые принесут наибольшую прибыль. Рейтинг был установлен в криптоотчете Goldman Sachs, когда оценивались три класса активов, которые, как ожидается, принесут наибольшую прибыль в следующем году.Частные инвестиции, сырьевые товары, акции развивающихся рынков и акции компаний, работающих в сфере недвижимости были выбраны первыми. За ними последовали криптовалюты, которые, как ожидается, принесут наибольшую общую прибыль.Тем не менее, всего 11% страховых компаний из США сейчас инвестируют или рассматривают возможность инвестирования в криптовалюты. С другой стороны, всего 6% страховых компаний из Азии проявили интерес к цифровым активам, а в Европе и того меньше - 1%. Тем временем сам банк Goldman Sachs ведет переговоры с криптобиржей FTX об интеграции торговли деривативами с использованием заемных средств. Утверждается, что сотрудничество банка с FTX принесет ряд преимуществ, включая прямую торговлю фьючерсами и знакомство с клиентами. Преимущества также заключались в том, что банк выступал в качестве связующего звена с биржей и обеспечивал пополнение капитала для клиентов.Что там с регулированием криптоотрасли? Вопрос выбросов выходит на первый планСегодня также подоспели новости по вопросу регулирования криптовалют. Он не застопорился, некоторые небольшие подвижки есть. Так, согласно отчету Bloomberg Law, администрация Байдена разрабатывает политические рекомендации, направленные на уменьшение энергопотребления и эмиссии биткоинов и других криптовалют с Proof-of-Work (PoW).Главный помощник директора по энергетике Управления науки и технологий Белого дома Коста Самарас дал некоторое представление о предстоящих политических попытках.«Важно, если это будет частью нашей финансовой системы каким-либо значимым образом, чтобы она развивалась ответственно и сводила к минимуму общие выбросы», — сказал Самарас. «Когда мы думаем о цифровых активах, это должен быть разговор о климате и энергии».Ранее в этом году администрация президента Байдена задействовала регулирующие органы в рамках «общегосударственного» подхода к пониманию и регулированию широкого пространства криптовалюты. Указ, подписанный Байденом, устанавливает временные рамки, чаще всего в пределах от 120 до 180 дней, для публикации отчетов.Согласно отчету, Министерство энергетики, которое выпускает многие из обсуждаемых стандартов эффективности, не дало комментариев по поводу криптовалют на основе PoW, таких как Bitcoin. Тем не менее, Самарас предложил свое понимание этого вопроса.«Нам нужно подумать о том, каковы будут соответствующие политические меры в мире, перешедшем на Proof-of-Stake, или в мире, в котором существует какое-то постоянное сочетание Proof-of-Work и Proof-of-Stake», — сказал Самарас. «Proof-of-Work является энергоемким по своей конструкции, но оно также повышает безопасность». Ожидается, что отчет, посвященный выявлению выбросов, шумового загрязнения, энергоэффективности для различных механизмов консенсуса и возможного возрождения методов майнинга с использованием ископаемого топлива, будет выпущен в августе этого года в соответствии с графиком исполнительного распоряжения.«Мы видели сообщения о шуме, местном загрязнении, перезапуске старых ископаемых генераторов в сообществах», — подчеркнул Самарас «Это не тривиальные нагрузки».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня показала обратное среде движение. Если вчера пара упала от уровня 1,2597 до уровня 1,2477, то сегодня выросла от уровня 1,2477 почти до уровня 1,2597. Исходя из этого, можно сделать вывод о некоторое неопределенности, которая сложилась в данное время по паре фунт/доллар. Напомним начинающим трейдерам, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому формально восходящая тенденция отменена. Однако неспособность фунта закрепиться ниже уровня 1,2477 показывает слабость намерений медведей. Сегодня же евро и фунт выросли ну практически на ровном месте. Единственным отчетом дня, заслуживающим внимание, был отчет ADP в США. Он оказался гораздо слабее прогнозов – всего 128 тысяч новых рабочих мест в частном секторе против прогнозов 205-300 тысяч, но на момент его публикации пара уже вовсю росла. Таким образом, сейчас нельзя сделать однозначный вывод о тенденции, но уровни при этом отрабатываются достаточно точно. Например, отскок от уровня 1,2597 может спровоцировать новое падение к уровню 1,2477. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня сформировала один отличный сигнал и пять неоднозначных. Началось все для начинающих трейдеров очень хорошо. Цена отскочила от области 1,2471-1,2477, что являлось сигналом на покупку и новичкам следовало открывать длинные позиции в этом моменте. Далее цена практически безостановочно выросла к уровню 1,2559, от которого умудрилась отскочить 4 раза. Каждый раз она проходила вниз от 12 до 25 пунктов, поэтому сколько бы сделок на продажу не было открыто, все они закрывались в итоге по Stop Loss в безубытке. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее: отскок от уровня 1,2597 – и новое падение к 1,2477, преодоление 1,2597 – и рост, как минимум, к 1,2659. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного интересного события. Зато в Америке трейдерам будет на что обратить свое внимание. Помимо отчета NonFarm Payrolls, о котором мы уже говорили, будут опубликованы уровни безработицы и заработных плат. Это не такие важные данные, как Нонфармы, но тоже могут повлиять на движение пары. Но основным все же остается отчет по рынку труда США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У доллара мигрень, падение усиливается. Стоит ли шортить USD/CAD

Рынок труда США становится главной головной болью доллара. В четверг он сильно ослаб по всем направлениям не только по причине возобновившегося аппетита к риску. Настроения инвесторов, к слову, улучшились на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия может качать больше нефти, а также сообщения об ослаблении некоторых ковидных ограничений в Китае. Шанхай возвращается к жизни после двух месяцев изоляции, открываются магазины, люди возвращаются к привычному образу жизни.Индекс американской валюты усилил падения после выхода трудовой статистика, которая стала напоминанием горькой правды.Число занятых в частном секторе США выросло гораздо меньше прогноза. Показатель составил 128 тыс. против ожидающихся 300 тыс. и апрельского прироста в 247 тыс. Судя по пессимистичному ADP, спрос на рабочую силу начинает замедляться на фоне более высоких процентных ставок и ужесточения финансовых условий, хотя количество вакансий остается чрезвычайно высоким.Недельная статистика тоже не впечатлила. Первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 200 тыс. вместо ожидаемого падения до 210 тыс и по сравнению с 211 тыс. неделей ранее.Данные о рабочих местах в США больше не имеют значения. Состояние рынка труда – один из основных индикаторов состояния экономики для ФРС при корректировке политики. В этой связи в пятницу большое внимание должно быть уделено публикации уровня безработицы. Предполагается, что в мае показатель снизился до 3,5% с 3,6% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 325 тыс.Реакция на ADP по занятости, как правило, не такая сильная и чаще игнорируется рынком, но не в этот раз. Между тем в Commerzbank считают, что трудовая статистика как пятничные пейроллы не получат должного отклика от рыночных игроков. Могут быть только кратковременные эмоции. «Данные по рынку труда не будут решающими для доллара в настоящее время», – пишут экономисты.«Все зависит от человека, хочет ли он купить или продать доллар в результате данных по рынку труда. Тем не менее, данные на самом деле не дают особенно веской причины сейчас», – говорится в сообщении.Доллар к тому же вновь начал реагировать на признаки надвигающейся рецессии в США. Рост американской экономики замедлился в последние недели из-за высокого уровня инфляции и повышения процентных ставок.Индекс доллара под давлением, в итоге двухдневный рост может быть полностью нивелирован. Индикатор в четверг растерял почти половину прибыли и рискует вновь протестировать отметку 101,30 в ближайшей перспективе.Неспособность американца вызвать более серьезный отскок может побудить продавцов вернуться на рынок и сместить акцент сначала на потенциальный тест мартовского минимума, после которого последуют более слабые отметки. Важным ориентиром остается отметка 100,90. Пока она будет устойчивой восходящей динамике доллара ничего не угрожает.Стоит ли покупать луни?Перспективной для торговли выглядит пара USD/CAD. Замглавы Банка Канады Пол Бодри в четверг заявил, что регулятор отмечает растущую вероятность повышения ставки до 3%. Трейдеры восприняли это как сигнал к действию.Луни восстанавливается после падения к верхним 1,2700 по отношению к доллару США. Пара USD/CAD упала до самого низкого уровня за шесть недель, протестировав отметку 1,2500.Как отмечают экономисты, отскок американского доллара от вчерашнего минимума непосредственно перед 1,26 сформировал бычий сигнал на краткосрочном графике. Более широкий медвежий тренд в паре USD/CAD остается неизменным.Хотя пара USD/CAD на данный момент выглядит перепроданной, никаких признаков коррекции или консолидации пока не отмечено. Следующий уровень поддержки может быть расположен на уровне 1,2570, за которым следует область 1,2535. Уровни сопротивления находятся на 1,2630 и 1,2670. Чтобы переломить восходящий тренд луни, американец должен подняться выше 1,2685, только тогда давление на него смягчится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг полностью восстановила все потери среды. Движение вверх началось после того, как пара не сумела преодолеть уровень 1,0636. В данное время цена приближается к уровню 1,0749, который расположен очень близко к локальным максимумам пары. Поэтому в данное время евровалюта ближе к тому, чтобы возобновить восходящую тенденцию или же уйти во флэт. Следует отметить, что сегодня рост евровалюты отмечался в течение всего дня, хотя утром, например, не было опубликовано ни одного важного отчета. То есть формально у трейдеров не было причин и оснований для покупок евро, как минимум, в первой половине дня. Во второй половине в Штатах был опубликован отчет по количеству работников в частном секторе ADP, который оказался примерно в два раза хуже прогнозов, поэтому новое падение доллара было уже логичным. Однако мы все же считаем, что большее значение для рынка играл технический фактор роста. В данное время мы по-прежнему не можем говорить о нисходящей тенденции, так как пара не сумела преодолеть даже уровень 1,0636, а формировать линию тренда по двум-трем дням не имеет смысла. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня практически идеально. В течение европейской и американской сессий наблюдалось спокойное, одностороннее, трендовое, восходящее движение, поэтому торговать сегодня пару было очень приятно. Первый торговый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской сессии, когда цена преодолела уровень 1,0663. Поэтому начинающие трейдеры должны были в этом моменте открывать длинные позиции. В последствии пара преодолела уровень 1,0697 и к концу дня вышла к уровню 1,0749. Именно по отработке этого уровня и следовало закрывать позиции вручную, так как дело было уже вечером. Итого по одной-единственной торговой сделке новички могли заработать сегодня около 70 пунктов, что является отличным результатом. Еще раз обращаем внимание, что, когда движение трендовое, торговать любую пару одно удовольствие. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной, однако, судя по тому, что мы видим сейчас, восходящая тенденция все еще может возобновиться. Если трейдеры сумеют завтра преодолеть уровень 1,0749, то евро может начать формирование нового восходящего тренда. Если будет отскок от 1,0749, то пара может еще раз опуститься к уровню 1,0636. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806, 1,0837. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе выйдут с утра отчеты по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам в апреле. Это интересные данные, но вряд ли они найдут свое отражение на иллюстрации движения пары. В Америке будут опубликованы гораздо более важные данные. Начинающие трейдеры могут сосредоточить свое внимание хотя бы на отчете NonFarm Payrolls, который является ключевым в пятницу. Во второй половине дня мы ожидаем, как минимум, всплеска эмоций на рынке по всем парам, в которых присутствует доллар США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа показывает уверенный плюс с начала торгов

В ходе торговой сессии в четверг ключевые биржевые индикаторы государств Западной Европы демонстрируют уверенный рост вслед за двухдневным падением. Так, к моменту написания материала, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,4% – до 440,28 пункта.Французский CAC 40 увеличился на 1% – до 6479,98 пункта, а немецкий DAX набрал 0,76% и балансирует на уровне 14455,24 пункта. Фондовый рынок Великобритании в четверг закрыт по случаю банковского выходного. Стоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA увеличилась на 4%. За 2022 финансовый год, который закончился в марте, выручка компании взлетела на рекордные 30%.Цена акций шведской автомобилестроительной компании Volvo Car AB снизилась на 0,1%. Накануне компания отчиталась о том, что в мае уровень падения продаж ее продукции увеличился на 28,3% в годовом выражении. Главной причиной такой эффектной отрицательной динамики менеджмент Volvo назвал негативное влияние перебоев в логистике и жестких ограничительных мер в Китае.Актуальная ситуация на рынкеВ центре внимания европейских трейдеров в четверг – предстоящее заседании ОПЕК+, по итогам которого будут определены перспективы ценных бумаг энергетических компаний. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать статистические данные об инфляции в регионе. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, в ушедшем месяце уровень потребительских цен в регионе взлетел в годовом выражении на 8,1%. При этом опрошенные ранее рыночные аналитики прогнозировали увеличение показателя лишь на 7,7%. К слову, полученный майский результат стал рекордным за всю историю подсчетов и превысил целевой показатель Европейского центрального банка (2%) более чем в четыре раза. Инвесторы беспокоятся, что такое положение вещей может стать весомым аргументом в пользу увеличения базовых процентных ставок в еврозоне. Ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на 9 июня, пока же трейдеры следят за комментариями Центробанка, надеясь получить сигналы относительно масштабов повышения ключевых ставок.Итоги средыЧто же касается результатов торгов накануне, в среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали снижение на фоне падения фондовых рынков США и публикации более худшей, чем ожидалось, макроэкономической статистики по региону.Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,04% – до 438,72 пункта.Британский индикатор FTSE 100 просел на 0,98% – до 7532,95 пункта, французский CAC 40 потерял 0,77% о остановился на отметке 6418,89 пункта, а немецкий DAX уменьшился на 0,33% – до 14340,47 пункта.Стоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr. Martens Plc взлетела накануне на 20% на фоне публикации данных о том, что по итогам 2022 финансового года доналоговая прибыль компании выросла втрое, а выручка – на 17,5%.Цена акций немецкой инвестиционной компании DWS просела на 6,2%. Главной причиной падения котировок стала новость об отставке CEO DWS Асоки Вермана. Накануне органы правопорядка страны провели обыски в Deutsche Bank и его дочерней компании по управлению активами.Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil PLC снизилась на 2%. Ранее менеджмент Tullow Oil PLC рассказал о заключении договора о слиянии с британской компанией по разведке и разработке месторождений нефти и газа Capricorn Energy PLC. Согласно предварительной оценке рыночных экспертов, стоимость объединенной компании может составить порядка $1,79 млрд.Причины снижения рынкаКлючевым поводом для пессимизма европейских инвесторов накануне стало возросшее беспокойство насчет более стремительного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Так, ранее была опубликована информация о том, что в ушедшем месяце индикатор деловой активности в промышленности Соединенных Штатов увеличился до 56,1% с апрельских 55,4%. Свежую статистику трейдеры восприняли как показатель укрепления американской экономики, которое может спровоцировать Федрезерв США ужесточить монетарную политику.Дополнительным понижательным фактором для фондовых рынков государств Западной Европы накануне стали также макроэкономические статистические данные по региону.Так, ранее Федеральное статистическое агентство Германии сообщило о том, что в апреле уровень розничных продаж в стране обвалился на 5,4% относительно марта. Обнародованные темпы падения показателя стали максимальными за последний год. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,2%. Показатель PMI – индекс промышленной активности в Германии – вырос в мае до 54,8 пункта с апрельских 54,6 пункта. При этом эксперты прогнозировали увеличение значения индекса до 54,7 пункта.Что же касается статистики по Великобритании, в мае уровень розничных продаж там продолжил расти. По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, в ушедшем месяце этот показатель взлетел на 2,8% против роста на 2,7% месяцем ранее. При этом темпы майского повышения уровня розничных продаж стали максимальными с лета 2011 года.Промышленный PMI в еврозоне просел в мае до 54,6 пункта с апрельских 55,5 пункта, что стало минимумом с осени 2020 года. Согласно предварительной оценке, этот индикатор составлял 54,4 пункта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальный отчёт ADP в преддверии майских Нонфармов

Пара евро-доллар вчера не смогла закрепиться ниже уровня поддержки 1,0660 (линия Tenkan-sen): достигнув отметки 1,0627, цена развернулась на 180 градусов и снова направилась к границам 7-й фигуры. Сегодня покупатели eur/usd получили поддержку со стороны американской статистики. «Благодаря» отчёту ADP, пара преодолела отметку 1,0700, нивелировав южные амбиции медведей. Абстрагируясь от внутридневной волатильности можно прийти к выводу о том, что трейдерам не удалось покинуть ценовой диапазон 1,0660-1,0780, несмотря на тот факт, что вчера маятник качнулся в пользу гринбека. Однако уже сегодня рыночные настроения изменились: нефть отступила от многолетних ценовых максимумов, а упомянутый выше отчёт ADP разочаровал инвесторов своим «красным окрасом». Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что пара на протяжении предыдущих двух недель уверенно росла, оттолкнувшись от 5-летних ценовых минимумов на отметке 1,0348. Однако на этой неделе северный коррекционный рост явно забуксовал. Для развития восходящего тренда покупателям пары необходимо не только преодолеть уровень сопротивления 1,0760 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), но и закрепиться выше таргета 1,0800, чтобы претендовать на дальнейший рост – вплоть до границ 9-й фигуры. Несмотря на достаточно благоприятный фундаментальный фон в начале этой недели (ослабление COVID-ограничений в КНР, размышления Байдена о частичном снижении тарифов на китайский импорт, ястребиные сигналы от ЕЦБ, рекордный рост инфляции в ЕС и Германии), быки eur/usd не удержали взятую высоту, оставшись в рамках 120-пунктного диапазона, границы которого ограничены отметками 1,0660-1,0780. Трейдерам необходим более мощный информационный драйвер. Нужен новостной импульс, который сможет вытолкнуть пару из тисков временного флэта. То есть либо цена снижается к основанию 6-й фигуры и в среднесрочной перспективе направляется в район 5-4 фигур, либо цена уверенно преодолевает таргет 1,0800. Наиболее важный макроэкономический отчёт недели будет опубликован завтра – в пятницу. Майские Нонфармы либо усилят позиции гринбека, либо позволят покупателям снова организовать северный рывок. О развороте тренда пока говорить не приходится: учитывая сложившийся фундаментальный фон, быки eur/usd могут рассчитывать лишь на масштабную коррекцию, которая априори носит временный и, как правило, весьма скоротечный характер. Сегодня прозвучал весьма тревожный сигнал в виде слабого отчёта от агентства ADP, который является своеобразным буревестником в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в мае продемонстрирует положительную динамику. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали 325 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в апреле этот показатель вышел на уровне 428 тысяч, превысив прогнозные оценки). В частном секторе экономики прирост должен составить 340 тысяч. А вот уровень безработицы должен вновь снизиться – на этот раз до отметки 3,5%. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов – показатель средней почасовой оплаты труда. Месяц назад этот индикатор вышел на уровне 0,3% в месячном выражении. В годовом выражении прирост составил 5,5%. Согласно прогнозам, в мае средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) вырастет на 5,2%. То есть майский результат отразит небольшое замедление роста. Для быков пары необходимо, чтобы пятничный релиз заявил о возобновлении (продолжении) положительной динамики. Инфляционный компонент Нонфармов сейчас важен для трейдеров eur/usd, даже вне контекста роста или снижения количества занятых. Возвращаясь к сегодняшнему отчёту ADP, следует отметить, что он разочаровал долларовых быков. Согласно расчётам этого агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в мае всего на 128 тысяч (при 300-тысячном прогнозе). Таким образом, с учётом сегодняшнего релиза определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется. На мой взгляд, долларовые быки теперь могут как минимум не рассчитывать на превышение прогнозных значений. Если же официальные цифры и вовсе не дотянут до прогнозных уровней, то у покупателей eur/usd появится повод для ещё одного северного рывка к границам 8-й фигуры. Таким образом, трейдеры пары по-прежнему торгуются в рамках широкого ценового диапазона, несмотря на вчерашнюю попытку побега к основанию 6-й фигуры. Разочаровывающий отчёт ADP, а также решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле (и, вероятней всего, в августе) позволили покупателям eur/usd провести успешную контратаку – они частично отвоевали утраченные вчера пункты. На мой взгляд, открывать короткие или длинные позиции по паре сейчас рискованно, так как трейдеры не определились с вектором движения цены. Отчёт ADP настораживает, однако официальные цифры не всегда коррелируют с данными агентства. И если пятничный релиз выйдет в «зелёной зоне», у медведей появится шанс переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому до публикации Нонфармов целесообразней всего не открывать торговые позиции – ни в сторону севера, ни в сторону юга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на медвежий импульс по паре GBP/USD и прорыв ценой восходящего канала. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25038, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23950, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.25863, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 1.25038Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23950Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.25863Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше индикатора Облака Ишимоку и внутри восходящего трендового канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.72634, соответствующего уровню свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 0.70435, соответствующему горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.71718 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.72634 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70435 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Черное золото дешевеет и вновь дорожает. Перспективы рынка не радостные

Нефть сначала падала в цене в четверг, а позже вновь поднималась. Новости о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу черного золота в ответ на сокращение его производства в России, в утренние часы европейской торговой сессии негативно сказались на котировках. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания обзора вновь стали подниматься на графиках, демонстрируя уровень в $117,03 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени также выросли (до отметки $115,73 за баррель). Технический комитет ОПЕК+ на заседании в среду объявил о снижении величины прогнозируемого профицита нефти на мировом рынке в текущем году. Отныне ожидается не 1,9 млн баррелей в сутки, а 1,4 млн. Прогноз был понижен с учетом прогрессирующей инфляции, военного конфликта на Украине и пандемии коронавируса в Китае. Немаловажной причиной послужило и высвобождение стратегических запасов нефти странами-потребителями.Лидеры ЕС в понедельник договорились до конца 2022 года ввести запрет на 90% российской нефти. Речь идет о шестом пакете санкций против России. Напомним, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии. Понятно, что Россия будет искать способы продать свою нефть, которая попала под санкции, что однозначно повлияет на мировые цены, ведь около 36% импорта нефти Евросоюза поступает именно с российских месторождений. У Кремля уже есть два потенциальных покупателя нефти – это Китай и Индия. Они уже приобретали российскую нефть со значительным дисконтом, и похоже, что продолжат это делать на таких же условиях.Завышенные котировки нефти ощущаются во всем мире. На сегодняшний день в номинальных ценах стоимость бензина находится на рекордно высоком уровне. Например, цена на сырую нефть в понедельник выросла до $120 за баррель. Это запредельная стоимость, которая в истории всегда приводила к стремительному падению спроса и резкому экономическому спаду, а то и к рецессии.Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете объявило об ожидаемом росте спроса, который обещает подняться примерно на 3,6 млн баррелей в день. Речь идет о весенне-летнем периоде с апреля по август.Так, Шанхай, крупный потребитель нефти и важнейший экономический центр Китая, судя по всему, вполне успешно преодолел вспышку коронавируса и наконец возвращается к привычной для него бурной общественной и деловой жизни. В других регионах, например в Северной Америке и Европе, авиакомпании планируют многократно увеличить расписание полетов этим летом, предрекая повышенную заинтересованность граждан в долгих и далеких путешествиях после двух лет тотальных ограничений. При этом со стороны предложения особого облегчения не предвидится. Группа крупнейших западных экономик G7 все еще рассчитывает по максимуму наказать Россию за ведение военной операции на территории Украины и существенно ограничить количество производимой ей нефти, чтобы она как можно меньше продавала ее на мировом рынке. Эмбарго на импорт российского черного золота и топлива с одной стороны уже анонсирован, но с другой имеет явные погрешности. Судите сами: запрет вроде введен, но трубопроводный импорт российского сырья все же продолжит поступать в Венгрию, Словакию и Чехию. Правда, объем импортируемого в эти страны сырья будет заметно сокращен – всего 250 тыс. баррелей в день.Сложившаяся ситуация толкает европейских стран-потребителей на борьбу за африканскую и ближневосточную нефть, которая пользуется хорошим спросом в странах Азии или Северной Америке. Крупные объемы российских поставок из-за проблем с экспортом могут полностью уйти с рынка, несмотря на то что альтернативные покупатели в Китае и Индии найдены.Добыча нефти в России на сегодняшний день остается значительно ниже того уровня, который был до начала спецоперации 24 февраля, и ниже того, что она обязалась добывать по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти. Экспортные терминалы и резервуары для хранения нефти не могут разгрузить ожидающие танкеры. В этих условиях Россия будет вынуждена закрывать все больше продуктивных месторождений. Согласно расчетам Оксфордского института энергетических исследований, это рискует привести к заметному снижению добычи к концу этого года – на 4 млн баррелей нефти в сутки (по сравнению с уровнем до начала спецоперации). Несмотря на вероятные трудности на мировом рынке, генеральный директор национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер не стал подавать напрасные надежды. На прошлой неделе он заявил, что увеличение добычи в его стране пока невозможно, так как в наличии всего 2 млн баррелей в день резервных мощностей, которые могут быть задействованы в чрезвычайной ситуации.Если России все же удастся найти иных покупателей для своего сырья, западные санкции все равно сулят огромные потери – значительные расходы на мировом энергетическом рынке. Представить это довольно просто: более 10% мирового производства будут необходимы куда более длинные и дорогие пути доставки, в то время как цены на нефть и так слишком высоки. Санкционная политика западноевропейского региона неминуемо приведет к катастрофе. Запасы нефти в странах с развитой экономикой находятся сегодня на самом низком сезонном уровне за 8 лет. Если не будет очередного сокращения спроса нефти и топлива в Китае, то краткосрочный дисбаланс спроса и предложения в ближайшей перспективе почти неизбежен. Цены на топливо уже находятся на таком уровне, при котором британские и французские водители еще недавно начинали забастовки и блокады нефтеперерабатывающих заводов или шли на более радикальные меры. И хотя гражданское неповиновение пока маловероятно, очевидно, что сильно высокие цены на топливо могут подорвать авторитет любой правящей партии, в частности той, которой предстоят выборы (например, демократической партии США в ноябре).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июня. Важных новостей день ото дня все меньше, а трейдеры-медведи не совсем уверены в продажах евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу доллара США и новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0705. Однако в четверг утром был выполнен разворот уже в пользу европейской валюты и начат процесс возврата к уровню1,0705. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Закрепление курса пары над уровнем 1,0705 повысит вероятность нового роста европейца в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0808. В последние несколько дней трейдеры отчаянно ищут хоть что-то, за что можно было бы зацепиться при открытии торговых сделок. Вчера, например, трейдеры обратили излишнее внимание на индекс деловой активности ISM в производственной сфере США. Этот индекс, безусловно, важен, но не настолько, чтобы трейдеры буквально кидались покупать американскую валюту. В мае индекс ISM составил 56,1 пункт. Предыдущее значение равнялось 55,4, а прогноз – 54,8. Таким образом, были превышены и прогноз, и апрельское значение, но все равно доллар вырос слишком сильно для такого рода данных. Трейдеры уже сегодня могли сделать обратный ход и начать отыгрывать вчерашний не совсем логичный рост доллара. Но при всем этом активность трейдеров остается достаточно высокой. Как правило, если важной статистики нет или очень мало, а трейдеры не совсем уверены, что делать с парой, активность падает. В текущее же время пара каждый день стабильно проходит 80-100 пунктов. Поэтому я считаю, что наиболее важной сейчас является графическая составляющая, а именно – закрепление под восходящим трендовым коридором. Настроение трейдеров могло измениться вновь на «медвежье». Информационный фон сегодня практически отсутствует, но трейдеры могут уцепиться в отчет ADP точно так же, как вчера уцепились в отчет ISM. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел около верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». А на часовом графике котировки закрылись под восходящим коридором. Таким образом, вероятность нового падения евровалюты сильно выросла. Падение может продолжаться в ближайшие дни в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173, но медведи должны сначала закрепиться под 1,0638. Закрепление над коридором на 4-часовом графике очень сильно улучшит перспективы евро. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая, и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных и повторных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 2 июня календарь экономических событий в Евросоюзе не содержит в себе интересных записей. В Америке выйдет два отчета, которые могут оказать лишь сдержанное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 июня. «Бежевая книга» ФРС: экономическая ситуация в США ухудшается

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила падение почти до самого уровня коррекции 423,6% - 1,2432, не дойдя до него всего пару десятков пунктов. Однако сегодня утром пара выполнила разворот уже в пользу британца, показывая таким образом абсолютно такие же движения, что и пара EUR/USD. Однако более раннее закрытие котировок под восходящим трендовым коридором говорит о смене настроения трейдеров на «медвежье», поэтому я больше рассчитываю на продолжение падения британца. На этой неделе важных новостей и отчетов было и будет очень мало. Пока что наиболее важными событиями недели стал отчет по инфляции в ЕС, который не имеет отношения к фунту, и отчеты по деловой активности в производственных секторах США и Великобритании. Также отмечу, что в реальности трейдеры никакого внимания не обратили ни на растущую инфляцию в Евросоюзе, ни на индекс деловой активности в Британии. Таким образом, интересуются трейдеры сейчас только американскими данными. А таковых на этой неделе еще меньше. Сегодня выйдет через буквально час отчет ADP, который покажет, насколько изменилось количество работников в несельскохозяйственном секторе. Этот отчет имеет примерно тот же смысл, что и отчет NonFarm Payrolls, но на него трейдеры обращают гораздо меньше внимания. На этой неделе в США вышел еще экономический отчет ФРС «Бежевая книга», в котором отмечалось небольшое ухудшение экономической ситуации по 12 округам ФРС. В отчете отмечалось, что экономический рост сохраняется, но замедляется в сравнении с предыдущим периодом. Розничные продажи снижаются, потребители сталкиваются с сильным ростом цен, инфляция продолжает оставаться высокой, процентная ставка растет, кредитные ставки растут, вопросы с цепочками поставок и украино-российским конфликтом не решены, и все это очень сильно влияет на планы американского бизнеса и домохозяйств. В отдельных сферах экономики также отмечается нехватка работников, что вынуждает компании повышать заработные платы и буквально бороться за необходимых сотрудников или же автоматизировать процесс. Это тоже подстегивает инфляцию к росту. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не произошло. Таким образом, падение котировок началось в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу британца и повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 677 единиц, а количество Short – выросло на 454. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в четыре раза, как и раньше. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта и их настроение практически не изменилось за последнюю неделю. Таким образом, я ожидаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных и повторных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Но два отчета из США, которые запланированы на вторую половину дня, могут повлиять на настроение трейдеров со средней силой. Отчет ADP более важен. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволяет удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,2674 с целью 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс