Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Американский ВВП вновь приятно удивил

Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз более, чем на 150 пунктов, если считать от уровня открытия дня. На первый взгляд может показаться, что падение фунта алогичное, так как заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к британской валюте. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что евро и фунт – это валюты-спутники. Как правило, он двигаются практически идентично. Следовательно, если одна валюта получает серьезные факторы роста или падения, она тянет за собой вторую. Именно это мы и увидели вчера. Несмотря на то, что заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, на нем с вероятностью 100% будет объявлено о новом ужесточении, а июльское повышение вряд ли станет последним в цикле, рынок уже сейчас готов продавать фунт, так как ЕЦБ сигнализирует о скором завершении повышения ставки. И нужно сказать, что Банк Англии тоже близок к пиковому значения ставки. На данный момент она составляет уже 5% и может вырасти на следующей неделе до 5,25%. Какой бы высокой ни была инфляция, британский регулятор не может повышать ставку вечно. Он уже и так перевыполнил план, мы ожидали от него гораздо меньшей прыти. Учитывая рост британского фунта за последние 10 месяцев почти на 3000 пунктов, а также факт повышения в течение всего этого времени ставки ФРС, фунт находится чрезмерно высоко, а рынок имел остаточно времени, чтобы учесть все возможные ужесточения БА. Следовательно, фунт должен падать без вариантов. Естественно, рынок может возобновить инерционный и алогичный восходящий тренд. Напомним, что сделки на валютном рынке осуществляются не только с целью получения прибыли, то есть на основании фундамента и макроэкономики. Есть крупные игроки, которым может понадобиться та или иная валюта для ведения операционной деятельности или для резервов. Поэтому мы и наблюдаем время от времени движения, которые совершенно никак не соотносятся с характером отчетов или событий. Однако такие действия рынка невозможно предугадать, поэтому мы продолжаем делать выводы на основании техники, макроэкономики и фундамента. Экономика США выросла сильнее, чем ожидалось во втором квартале. Помимо заседания ЕЦБ вчера в Штатах было опубликовано два отчета. Скажем честно, отчеты по ВВП довольно редко провоцируют реакцию рынка, но вчера одно наслоилось на другое, поэтому по обоим парам мы увидели гиперволатильность. ВВП вырос во втором квартале на 2,4% при прогнозах +1,8%. Это минимум уже третье подряд сильное превышение фактического значения над прогнозным по этому показателю. Рынок ждет рецессии, но ее как не было так и нет. Рынок ждет падения темпов роста экономики, но та растет, как и прежде. Возможно, в этом кроется причина неудач доллара в последний год? Рынок не верит в американскую экономику, ужасается госдолга США, осуждает действия ФРС по эмиссии долларов, но при этом в США все хорошо. Безработица низкая и практически не растет, рынок труда – живее всех живых, инфляция упала до 3%, у ФРС нет никаких проблем с повышением ставки. Как мы уже говорили ранее, текущий макроэкономический фон Великобритании и США просто не соответствует положению фунта и доллара по отношению друг к другу. Вторым отчетом был заказа на товары долгосрочного использования. И здесь рынок получил сюрприз. Количество заказов выросло на 4,7% при прогнозе +1,0% м/м. То есть прогноз был превышен в 4,7 раза. Такое значение показателя можно и нужно считать «резонансным», и оно было откровенно в пользу доллара. Что мы имеем в итоге? ЕЦБ отличился «голубиной» риторикой, два важных отчета в США показали гораздо более сильный результат, чем ожидалось. Евровалюта имела основания для сильного падения и потянула за собой вниз супер перекупленный фунт. Впервые за долгое время рынок начал торговать в соответствии с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 28 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2673 и 1,2901. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2673, которые следует держать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2939 и 1,3000. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Кристин Лагард заговорила о паузе и обрушила евровалюту.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн уходит на покой

Рынок крипто-валют уходит на летнюю спячку. Объемы торгов и волатильность стремительно падают, а связанный с судебными решениями и заявками на создание ETF импульс постепенно угасает. В итоге котировки BTC/USD застряли в консолидации, а цифровые активы начинают проигрывать американскому рынку акций. Следует отметить, что спячка в это время года характерна не только для крипто-активов. Июльские заседания ФРС и ЕЦБ стали историей, и до сентября ведущие центробанки мира будут подавать сигналы разве что только в комментариях. Вряд ли их встреча в Джексон Хоуле в августе станет откровением для инвесторов. Выбить информацию из Джерома Пауэлла или Кристин Лагард о будущем процентных ставок – все равно что выдавать кровь из камня. В этом отношении решение Банка Японии перейти от жесткого к гибкому регулированию кривой доходности имеет для инвесторов куда большее значение, чем возможное завершение циклов монетарных рестрикций ФРС и ЕЦБ. Триллионы долларов с различных рынков могут вернуться в Страну восходящего солнца, где и фондовые индексы радуют глаз, и доходность растет. Увеличение привлекательности местных активов чревато потерей интереса к американским акциям. При этом падение S&P 500 ухудшит глобальный аппетит к риску и потянет за собой вниз BTC/USD. Пока же нужно констатировать факт, что лихо стартовавшие в 2023 крипто-валюты теряют пар и подпускают к себе индекс технологических компаний на расстояние вытянутой руки. Это доказывает динамика 100 ведущих токенов, которые с начала года прибавили около 46%. Nasdaq 100 вырос на 42%. Динамика крипто-валют и Nasdaq 100Биткойн теряет импульс, так как рынок уже оценил новости о заявках Black Rock и других крупных компаний в SEC о создании ETF и о непризнании XRP ценной бумагой в случае, если токен распространяется в массовом порядке на биржах. Энтузиазм угас, что приводит к снижению интереса к крипто-валютам и падению их волатильности. А ведь именно изменчивость котировок является кровью трейдеров. Именно она поддерживает спрос на BTC/USD. По данным K33 Research, 7-недельный объем спот-торгов биткойнами упал до минимальной отметки с начала 2021. По мнению исследовательской компании, это обусловлено сдержанными ценовыми колебаниями цифрового актива. Динамика спот-торгов биткойнамиНа мой взгляд, по мере роста доходности казначейских облигаций США на фоне тектонического сдвига в монетарной политике Банка Японии под давление могут попасть американские акции и другие рискованные активы. С точки зрения соотношения цены к прибыли, S&P 500 является сильно переоцененным, что усиливает вероятность коррекции. Вполне вероятно, что в таких условиях продолжится и откат биткойна. Технически на дневном графике BTC/USD падение котировок ниже справедливой стоимости и скользящих средних говорит о переходе цифрового актива под контроль «медведей». Сформированные от уровней 30700 и 30150 короткие позиции продолжаем периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания Банка Японии: первые звоночки больших перемен и триумф иены

Кульминационным событием пятницы на валютном рынке стало заседание Банка Японии. Накануне встречи иена резко выросла против доллара, а сразу после него продемонстрировала такое же стремительное падение, прежде чем снова отпружинить наверх. Разбираемся, что спровоцировало американские горки пары USD/JPY и анализируем ее дальнейшие перспективы. BOJ: голубиное решение и ястребиная поправка Сегодняшнее заседание Банка Японии завершило парад Центробанков, которым ознаменовалась текущая неделя. Напомним, что в среду ФРС повысила ставки на 0,25%, а в четверг аналогичный шаг сделал ЕЦБ. Оба регулятора оставили открытой возможность для дальнейшего ужесточения. Как и ожидалось, японский регулятор и на этот раз не примкнул к своим коллегам. По итогам заседания BOJ оставил без изменений все параметры своей монетарной политики, включая механизм контроля кривой доходности. Многие трейдеры надеялись до последнего, что на фоне растущей инфляции в июле Банк Японии внесет коррективы в YCC, что станет первым шагом регулятора в ястребином направлении. Усиление этих ожиданий привело вчера к резкому росту иены относительно своего американского визави. За день до заседания BOJ курс японской валюты поднялся на 0,8%, до 139,13 за доллар. Однако Банк Японии не оправдал надежд инвесторов. Сегодня он объявил о своем решении сохранить систему контроля кривой доходности, что изначально спровоцировало сильный откат иены до уровня 141 за доллар. Сразу после публикации заявления BOJ пара USD/JPY подскочила на 1,22%, или 250 пунктов, прежде чем снова попала в водоворот и резко упала до отметки 139. Аналитики объясняют текущую турбулентность мажора тем, что сейчас участники рынка пытаются переварить полученную информацию и понять, какой же путь в конечном итоге выберет японский Центробанк во втором полугодии, учитывая, что сегодня он сделал одну маленькую, но очень важную поправку. Несмотря на то, что BOJ не внес коррективы в YCC, он решил сделать свою политику контроля кривой доходности более гибкой. Регулятор заявил, что с этих пор предельный уровень доходности 10-летних облигаций в 0,50% будет не жестким ограничением, а всего лишь ориентиром.Чтобы объяснить суть изменений, достаточно взглянуть на сегодняшние манипуляции Центробанка. В пятницу во время второй операции по покупке госбумаг с фиксированной процентной ставкой BOJ предложил приобрести 10-летние облигации с доходностью 1,00% вместо предыдущей ставки в 0,50%. Этот шаг был интерпретирован рынком как ястребиный. Многие трейдеры решили, что таким образом Банк Японии подготавливает почву для коррекции YCC или даже полного отказа от нее, чтобы затем начать нормализацию своего текущего монетарного курса и перейти к повышению ставок. Что думают по этому поводу аналитики? Кэрол Конг, Commonwealth Bank of Australia:– Поскольку изменение YCC выглядит чисто техническим, а общее заявление BOJ по-прежнему выдержано в голубином тоне, пока мы не видим никаких признаков приближения монетарного разворота в Японии в ближайшей перспективе, тем более что регулятор спрогнозировал инфляцию ниже своего целевого уровня в 2024 и 2025 финансовых годах. Скорее всего, Банк Японии сохранит свою ультрамягкую политику в этом году, а пара USD/JPY останется стабильной на уровне 140 к концу третьего квартала.Карлос Казанова, UBP:– Хотя Банк Японии оставил ограничение доходности 10-летних облигаций на уровне +/- 0,50%, незначительные изменения в формулировках предполагают, что он готовится или, по крайней мере, открыт для коррекции YCC в будущем. Мы считаем, что Центробанк расширит целевой диапазон примерно до +/-0,75% на своем декабрьском заседании. Однако рынки могут протестировать этот лимит в ближайшие месяцы, поэтому нельзя исключать возможность того, что эта коррекция произойдет раньше, в октябре или даже сентябре. Более существенные изменения, предполагающие отмену YCC, маловероятны до тех пор, пока Банк Японии не завершит текущий пересмотр своей политики, а это произойдет только в 2024 году.Хироаки Муто, Sumitomo Life Insurance: – Текущее изменение YCC было сугубо техническим и наименее ястребиным вариантом среди всех сценариев, которые фигурировали в прогнозах трейдеров накануне заседания BOJ. Я бы даже назвал этот шаг голубиным, поскольку по сути Банк Японии не внес никаких значительных корректив в механизм контроля кривой доходности и уж тем более не отменил его. Исходя из этого можно предположить, что полномасштабная нормализация японской ДКП произойдет еще очень не скоро, поэтому иена продолжит оставаться под давлением. ВыводыКак видим, мнения аналитиков и трейдеров относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики Банка Японии снова разошлись. Первые по-прежнему считают их маловероятными в текущем году, а вторые – полны оптимизма. Скорее всего, инвесторы продолжат искать дополнительные признаки разворота в преддверии следующего заседания BOJ, которое пройдет в сентябре. Если к тому времени они получат сильные данные по инфляции, это еще больше усилит спекуляции на тему возможной капитуляции Банка Японии в текущем году, что спровоцирует сильное ралли иены. По мнению экспертов, в перспективе следующих нескольких недель пара USD/JPY останется во власти медведей, поскольку трейдеры начнут активнее делать ставки на то, что Банк Японии скорректирует YCC на своей следующей встрече, а ФРС в сентябре возьмет бессрочную паузу в текущем цикле ужесточения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выходит из тени

ФРС повысила ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%. Первая реакция рынка осталась позади и теперь рыночные игроки с холодной головой попытаются рассчитать дальнейшие действия. Естественно, возникает резонный вопрос, что регулятор будет делать дальше, можно ли говорить о победе над инфляцией и что будет с долларом. Само июльское решение по ставке малоинтересно, тем более, что полностью было заложено в котировки изначально. Наибольший интерес представляет речь Джерома Пауэлла, где должны быть сигналы, в том числе скрытые. Во время пресс-конференции глава ФРС заявил, что решение относительно следующего заседания не было принято и регулятор будет исходить из поступающих экономических данных. Если потребуется дополнительное повышение ставки, то ФРС это сделает, причем в сентябре. Пауэлл в очередной раз акцентировал внимание, что снижения ставки в текущем году не предвидится. Что это значит, реальность, которую чиновник пытается вживить рынкам или отвлекающий маневр? Сказать сложно. Говоря о рисках для ценовой стабильности глава ФРС отметил, что сильный экономический рост может спровоцировать рост цен. Экономике придется пережить период замедления роста и ухудшения на рынке труда для того, чтобы инфляция достигла целевого показателя в 2%. При этом он добавил, что речь о наступлении рецессии не идет. Судя по сегодняшней публикации ВВП США замедлением экономического роста пока не пахнет. Экономика США росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, поскольку устойчивость рынка труда поддержала потребительские расходы, в то время как предприятия увеличили инвестиции в оборудование, потенциально сдерживая столь опасную рецессию. Предварительный отчет Министерства торговли по валовому внутреннему продукту в четверг нарисовал картину устойчивого роста. Важно, что инфляция значительно снизилась в прошлом квартале. Это заставило некоторых экономистов поверить, что ФРС все же не нужно будет повышать ставки после этого года, а скорее поддерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени. Вердикт таков: экономика более чем устойчива, уверенный рост во втором квартале показывает, что она одержала победу над скептиками, утверждавшими, что рецессия была неизбежна после инфляционного шока и агрессивной позиции ФРС по ставкам. ВВП увеличился на 2,4% в годовом исчислении. Экономика выросла на 2% в январе-марте. Экономисты Reuters прогнозировали рост ВВП на 1,8% в период с апреля по июнь. Правительственный показатель инфляции в экономике, индекс цен на валовые внутренние закупки, увеличился на 1,9%. Таким образом, показатель снизился с 3,8%, зафиксированных в первом квартале. Недельный отчет Минтруда в четверг показал, что первичные заявки на пособие по безработице упали до 221 000 с учетом сезонных колебаний, что является самым низким уровнем с февраля. Экономисты прогнозировали 235 000 заявок на последнюю неделю. Что будет со ставкой в США до конца года Следующее заседание ФРС намечено на 19-20 сентября. Рынок с вероятностью в 77,2% ожидает, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне. В своих дальнейших действия ФРС будет руководствоваться макроэкономической статистикой. Эффект от стремительного увеличения ставки за последний год должен начать проявляться в ближайшие месяцы. Из-за неопределенности инфляционной траектории ФРС продолжит занимать позицию так сказать с подстраховкой до конца 2023 года. Аналитики ожидают, что процентная ставка, вероятно, останется в диапазоне 5,25-5,75%. Некоторые считают, что выше 5,25-5,5% ее не поднимут. Июльское повышение на 25 б.п. с большой долей вероятностью станет последним в этом цикле, несмотря на сильный рынок труда и медленное снижение базовой инфляции. Для уверенности в повышении понадобится форс-мажор в виде роста инфляции, например. Надоедливая инфляция Напомним, что в июне текущего года темп роста потребительских цен в США оказался ниже прогнозов. Годовой индекс потребительских цен снизился до 3%, что, безусловно, является положительным моментом. Однако следует помнить, что еще рано говорить о том, что инфляция полностью побеждена. Снижению индекса потребительских цен способствовали несколько факторов. Во-первых, сравнительно высокая база прошлого года оказала влияние на текущие показатели. Во-вторых, стоит отметить падение цен на весьма волатильные составляющие индекса, такие как продукты питания и энергоносители. Они сыграли ключевую роль в снижении общего уровня инфляции. Не стоит забывать о том, что по мере приближения к концу года, эффект высокой базы будет постепенно сглаживаться, и это может негативно сказаться на динамике противодействия инфляции. Также важно обратить внимание на базовую инфляцию, которая все еще находится на высоком уровне. Это означает, что ряд факторов не позволяет нам уверенно говорить о победе над инфляцией в настоящее время. Рынок труда стабилен, заработные платы продолжают расти, а цены на нефть неуклонно повышаются, что также вносит свой вклад в сохранение высокого уровня инфляции. В целом, наблюдается устойчивая тенденция замедления инфляции, однако она происходит плавно и пока не предоставляет полной уверенности в достижении целевых показателей ФРС в 2% годовых. Сохранение инфляции на этом уровне без значительного спада в американской экономике остается вызовом, который предстоит преодолеть. Путь доллара Заседание ФРС стало катализатором продаж для доллара, индекс американской валюты, после первоначальной негативной реакции на решение ЦБ приближался к уровню 100,50. Позже потери были нивелированы, так как вышли данные по экономике. Сильные данные по ВВП могут стать аргументов в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики на сентябрьском заседании. Основная масса событий случилась и до конференции в Джексон-хоул, когда поступит новая порция важных заявлений от регуляторов, рынки должны находиться в относительно спокойном состоянии, то есть займут выжидательную позицию. И все же основная ставка, вероятно, будет на новые локальные минимумы по доллару, так как рынки все-таки склонны ожидать пика повышения ставок.Теханализ указывает на потенциальную медвежью цель в 99,00 пунктов по индексу доллара. Между тем экономисты HSBC ожидают незначительного ослабления доллара в дальнейшем. Ключевым моментом для доллара станет дальнейшее снижение инфляции к целевому показателю без глубокого экономического спада. Если данные США подтвердят этот сценарий, доллар может продолжить свое снижение, особенно при уменьшении разочаровывающих данных за пределами США. Однако высокая инфляция или замедление активности, наоборот, могут привести к росту доллара из-за ставок и предпочтения безрисковых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар так сильно вырос

Вчерашняя моментальная распродажа рисковых активов была напрямую связана с фундаментальной статистикой по США, которая в этот раз удивила многих экономистов. Очевидно, что после данных по ВВП, желающих говорить о том, что в экономика США постепенно движется к рецессии, стало намного меньше. Валовой внутренний продукт за отчетный период рос более высокими, чем ожидалось. По данным Министерства торговли, ВВП увеличился на 2,4% в годовом исчислении за период с апреля по июнь, что оказалось намного лучше прогнозов экономистов, рассчитывающих на рост в 1,8%.Потребительские расходы обеспечили уверенный рост, чему способствовало увеличение инвестиций в основной капитал, государственных расходов и рост товарных запасов. Потребительские расходы выросли на 1,6% и составили 68% всей экономической активности в течение квартала. Это ниже роста в 4,2% в первом квартале, но при условии высоких процентных ставок и сохраняющейся инфляции довольно неплохо. Довольно умеренное снижение ценового давления также положительно повлияло на ВВП. Как показали данные, индекс цен расходов на личное потребление увеличился лишь на 2,6% по сравнению с ростом на 4,1% в первом квартале, что значительно ниже оценки экономистов в 3,2%.Скорей всего новость о том, что ВВП США продолжает рост вместе с постоянно замедляющимся уровнем инфляции, будет «отдушиной» для Федеральной резервной системы, однако, как это повлияет на будущие решения комитета большой вопрос. Ведь сильная экономика позволяет ФРС «дожать» инфляцию в кротчайшие сроки, так что сентябрьская пауза в цикле высоких процентных ставок совсем не гарантирована.В отчете также сказано, что внутренние инвестиции увеличились на 5,7% после падения на 11,9% в первом квартале. Государственные расходы выросли на 2,6%, включая рост расходов на оборону на 2,5% и рост на 3,6% на уровне штатов и на местном уровне.Также вчера вышел отчет от Министерства торговли по заказам на товары длительного пользования. В июне заказы выросли на 4,7%, что намного выше прогноза в 1,5%, что еще раз подтверждает силу американской экономики. Кроме того, еженедельные заявки на пособие по безработице подскочили лишь на 221 000, что на 7 000 меньше, чем оценка в 235 000.На этом фоне спрос на доллар вернулся, а учитывая вчерашнее решение ЕЦБ по процентным ставкам, не удивительно, почему EUR/USD так сильно провалился. Напомню, что Европейский центральный банк в четверг объявил о новом повышении ставки на четверть процентного пункта, доведя основную ставку до 3,75%, но при этом не исключил паузу в сентябре. Гремучая смесь из данных и привела к крупной распродаже рисковых активов, потянув за собой вниз и фондовые рынки. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то после вчерашнего обвала евро для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0990 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1025. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт серьезно ослаб. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2810, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 12850, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2900. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2760. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Плохие новости для евро

Евро рухнул после того, как Европейский центральный банк в четверг объявил о новом повышении ставки на четверть процентного пункта, доведя основную ставку до 3,75%. Но почему так, давайте разбираться. Вчерашнее повышение завершает целый год последовательных изменений в денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, который в июле прошлого года начал борьбу с высокой инфляцией, и пока добился не самых впечатляющих результатов.Да, инфляция продолжает снижаться, но все еще ожидается, что она останется слишком высокой в течение слишком долгого времени. Базовые цены и вовсе никак не хотят сдвигаться с места, продемонстрировав рост в июне этого года. По всей видимости это стало ключевым аргументом для регулятора в принятии вышеуказанного решения. Напомню, общий показатель инфляции в еврозоне снизился до 5,5% в июне с 6,1% в мае, что все еще намного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Свежие данные по инфляции из еврозоны будут опубликованы на следующей неделе.Участники рынка ожидали повышения на 25 базисных пунктов, поэтому особого впечатления на рынок это не произвело и даже немного ослабило позиции евро. Многих терзает вопрос, что будет дальше, так как инфляция снижается, а агрессивная денежно-кредитная политика подталкивает регион к экономической рецессии. Однако после вчерашней встречи центральный банк не поделился какими-либо предварительными прогнозами о предстоящих шагах, но упомянул о возможности потенциальной приостановки повышения ставок в сентябре, что и привело к ослаблению евро к ряду мировых валют.В ходе пресс-конференции президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила: «Оценка данных покажет нам определиться в каком направлении нам стоит дальше идти. В сентябре банк может повысить или сохранить ставки на прежнем уровне, но что бы мы ни сделали, это не будет окончательной точкой в цикле ужесточения политики». «Совет управляющих будет продолжать придерживаться подхода, зависящего от данных», — отметила президент ЕЦБ.Некоторые экономисты отмечают, что подобного рода заявления не являются голубиными, так как по сути никаких четких указаний о сворачивании агрессивных мер дано не было. Однако точно очевидно, что даже если текущие ставки не являются пиковыми, то скорей всего они достигнут его в ближайшее время. Другой вопрос, как долго они будут там оставаться. Недавние данные показали, что корпоративные кредиты в еврозоне упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Проблема кредитования для Европейского центрального банка является довольно острой, о чем неоднократно говорила Лагард. Данные о деловой активности еврозоны, опубликованные ранее на этой неделе, также засвидетельствовали снижение активности в крупнейших экономиках региона, Германии и Франции. Цифры усилили ожидания того, что в этом году еврозона может снова погрузиться в рецессию.По оценке Международного валютного фонда еврозона, вероятно, вырастет на 0,9% в этом году, но это связано с рецессией в Германии, где ВВП, как ожидается, сократится на 0,3%.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то после вчерашнего обвала евро для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0990 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1025. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт серьезно ослаб. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2810, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 12850, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2900. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2760. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Это именно тот случай, когда хорошо – это плохо? (есть вероятность снижения пар EUR/USD и AUD/USD)

После того как ФРС подняла ключевую процентную ставку, а за ней ЕЦБ, на рынках началось ралли, которое, правда, оказалось пока что локальным и может прекратиться, если страхи новых повышений ставок в среде инвесторов будут сохраняться. Да, итоги заседания американского регулятора вызвали на рынках волну ощущения того, что уровень процентных ставок уже достиг своего апогея, что, собственно, и стало причиной позитивных настроений, сопровождаемых ростом фондовых индексов в Америке, а также ослаблением курса доллара. И все бы ничего, но представленные в четверг свежие данные ВВП за второй квартал сначала стали причиной эйфории, но затем привели к распродажам и укреплению курса американской валюты. Итак, согласно представленным данным, ВВП США за второй квартал неожиданно вырос на 2.4% против прогноза снижения до 1.8% с 2.0% за предыдущий рассматриваемый период. Другие компоненты этого показателя также оказались на высоте. Дополнительной новостью, с одной стороны, положительной, указывающей на силу местного рынка труда, а с другой, отрицательной для рынков, стала публикация числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, которые оказались ниже ожиданий – 221 000 против прогноза в 235 000 и значения в 228 000 за предыдущую неделю. Так что же расстроило инвесторов? Это явные опасения Федрезерва, которые на пресс-конференции в среду выразил Дж. Пауэлл, заключающиеся в том, что несколько более лучшее состояние экономики США, а также сильный рынок труда в нынешних условиях могут препятствовать дальнейшему снижению инфляции. А значит, в данной ситуации следует ожидать не только еще одного, анонсированного ранее поднятия стоимости заимствований, но и, возможно, даже еще одного роста ставок до конца текущего года. Это именно тот случай, когда неплохое состояние экономики грозит дальнейшим ростом ставок, что, конечно же, негативно сказывается на спросе на рисковые активы. В данной ситуации рынки просто попали в весьма двойственное положение дел. Если бы подобная картина с ВВП, рынком труда наблюдалась, например, до пандемии коронавирусной инфекции или сразу после нее, то это воспринималось бы инвесторами только на ура, так как все указывало бы на перспективный рост экономики, а значит на необходимость покупок рисковых активов. Кстати, именно такое положение дел стимулирует рост спроса на товарные активы и, конечно же, на нефть. Именно опасения ФРС того, что сохраняющийся сильный спрос из-за сильного рынка труда будет стимулировать инфляцию, и является практически гарантированным условием для дальнейшего роста ставок. В данной ситуации доллар будет испытывать поддержку, несмотря на то что мировые ЦБ - Банк Англии, ЕЦБ и некоторые другие - будут также поднимать процентные ставки. Здесь, на наш взгляд, будет важным моментом динамика инфляции в Америке. Если свежие июльские данные, выходящие в августе, покажут ее остановку, замедление или даже некоторый отскок вверх, то стоит ожидать реализации описанного выше сценария развития событий, когда регулятор будет вынужден не только один раз поднять ставки, но и, возможно, даже два. В общем говоря, похоже, нас ожидают интересные события уже в ближайшем будущем. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня 1.1000. Если она не поднимет ниже него, а на рынке возобладают снова негативные настроения, то следует ожидать ее снижения к отметке 1.0850. AUD/USD Пара приближается к нижней границе скопления цен 0.6600-0.6900. Падение ниже отметки 0.6625 может привести сначала к падению пары к уровню 0.6600, а затем уже после его прорыва к отметке 0.6500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1881 совпал с нахождением индикатора MACD в области покупок, но дело до роста эфира так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня тест цены 1866 вместе с нахождением MACD в области продаж казался авантюрной продажей, так как индикатор довольно далеко зашел вниз от нулевой отметки. Кто решился на продажи, мог получить движение к 1856. Лично я этого делать не стал и оказался не прав. Учитывая вялые попытки эфира закрепиться на недельных максимумах, не говоря уже о возврате к годовым, скорей всего в ближайшее время давление на торговый инструмент только возрастет, а мы станем свидетелями продолжения нисходящей коррекции. По этой причине действовать буду на продажу больше опираясь на сценарий №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1865 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1882 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1882 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня вряд ли получится, так как поводов для его укрепления больше не осталось – особенно после вчерашнего сильного отчета по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1856. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1865 и 1882.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1856 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1841, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1856 и 1841.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция началась

S&P500Обзор 28.07Рынок США. Коррекция началась.Главные индексы США упали в четверг: Доу -0.6%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.6%, S&P500 4539, диапазон 4490 - 4560.Рынок начал сессию в режиме роста. Хороший прирост Мета-платформ (META 311,71, +13,14, +4,4%), которые сообщили о приятных доходах и перспективах, изначально вызвали некоторый покупательский интерес в пространстве мегакапитализации, помогая поддержать рост индекса.S&P 500, достигший нового 52-недельного максимума в 4607, вырос на 0,9%; Nasdaq Composite вырос на целых 1,7%; а промышленный индекс Доу-Джонса, который зафиксировал сегодня 13 побед подряд, вырос на 0,4%.Акции начали снижаться около 13:00 по восточному времени с несколькими потенциальными катализаторами, объясняющими это движение. Был отчет Nikkei о том, что Банк Японии собирается обсудить возможные изменения в своей политике контроля над кривой доходности на заседании в пятницу. Эта новость вызвала опасения по поводу возможного сворачивания некоторых сделок кэрри, которые поддерживали цены на активы в США.Эта новость появилась примерно в то же время, когда аукцион 7-летних векселей на сумму 35 миллиардов долларов был встречен с неудовлетворительным спросом. Продажи на рынке казначейских облигаций, которые первоначально оживились в ответ на сегодняшние утренние экономические отчеты, увеличились после результатов аукциона. Доходность 10-летних облигаций снова превысила 4,00%, поднявшись на 16 базисных пунктов, до 4,01%. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов, до 4,92%. Также доллар резко упал по отношению к иене. USD/JPY снизилась на 0,5%, до 139,49. Индекс доллара США вырос на 0,9%, до 101,78.Так совпало, что S&P 500 встретил сопротивление при повторном тестировании уровня 4600 примерно в то же время, когда появились новости Банка Японии и результаты аукциона по семилетним облигациям. Неспособность существенно подняться выше 4600 в сочетании с вышеупомянутыми новостями побудила участников забрать немного денег со стола на рынке, который, по мнению многих, должен откатиться.Многие акции участвовали в дневной распродаже. Падающие акции опережали растущие на NYSE в соотношении 7 к 2, а на Nasdaq — более чем в 5 к 2. Тем не менее были некоторые заметные победители, поскольку инвесторы отреагировали на новости о доходах. McDonald's (MCD 295,19, +3,44, +1,2%), Comcast (CMCSA 45,35, +2,44, +5,7%), Lam Research (LRCX 701,95, +59,58, +9,3%), AbbVie (ABBV 148,85, +6,95, +4,9). %), и Royal Caribbean (RCL 109,68, +8,80, +8,7%) были лучшими после их отчетов о прибылях и убытках.Позитивное настроение, стимулировавшее утренний рост, было частично вызвано ощущением того, что экономика избежит рецессии, а ФРС не повысит ставку еще более чем на 0.25%. Вчера ЕЦБ последовал за ФРС, повысив на 25 базисных пунктов свои три ключевых ставки, хотя есть некоторые предположения, обусловленные формулировками его решения, что ЕЦБ также может быть близок к завершению повышения ставок.Некоторые приятные экономические данные этим утром подкрепили мысль о том, что экономика избежит рецессии. Вкратце, первоначальные заявки на пособие по безработице (221 000) — опережающий индикатор — достигли самого низкого уровня с февраля. Отчет о ВВП за второй квартал показал, что реальный ВВП увеличивается в годовом исчислении на 2,4% по сравнению с 2,0% в первом квартале, а июньские заказы на товары длительного пользования выросли на 4,7%, что обусловлено ростом большинства категорий товаров длительного пользования.Только один из секторов S&P 500 показал рост — услуги связи (+0,9%), в то время как секторы недвижимости (-2,1%) и коммунальных услуг (-1,7%) продемонстрировали наибольшее снижение. Nasdaq Composite: +34,2% с начала годаS&P 500: +18,2% с начала годаРассел 2000: +11,0% с начала годаS&P Midcap 400: +10,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,4% с начала годаОбзор экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 июля, снизились на 7 000 до 221 000 (консенсус 233 000). Это самый низкий уровень с февраля. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 июля, снизились на 59 000 до 1,690 млн, что также является самым низким уровнем с февраля.Ключевой вывод из отчета во многом тот же: низкий уровень первоначальных заявок — опережающий индикатор — является отражением того, что работодатели видят, что спрос держится достаточно хорошо, так что они не хотят увольнять сотрудников на жестком рынке труда. Отчет о ВВП за второй квартал показал, что реальный ВВП увеличивается в годовом исчислении на 2,4% (консенсус 1.6%) после увеличения на 2,0% в первом квартале, хотя потребительские расходы замедлились до годового уровня 1,6% с головокружительных 4,2% в годовом исчислении. Дефлятор цен ВВП упал до 2,2% с 4,1% в первом квартале.Ключевой вывод из отчета очевиден: экономика США была далека от рецессии во втором квартале. Реальные конечные продажи отечественной продукции без учета изменения запасов выросли на 2,3%.Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 1,0%) после пересмотра в сторону повышения на 2,0% (с 1,7%) в мае. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону увеличения на 0,7% (с 0,6%) в мае.Ключевым выводом из отчета является то, что новые заказы выросли по большинству категорий товаров длительного пользования, что отражает сохраняющийся спрос на экономику, которая продолжает расти.Дефицит международной торговли товарами сократился до 87,1 млрд долларов с 91,1 млрд долларов. Отдельно Розничные запасы выросли на 0,7%, а Оптовые запасы снизились на 0,3%.В преддверии пятницы в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован июньский отчет о личных доходах и расходах, в котором представлены предпочтительные показатели инфляции ФРС в виде индексов цен PCE и core-PCE. Другие экономические данные включают в себя:8:30 по восточному времени: индекс затрат на труд во втором квартале (консенсус 1,1%; предыдущий: 1,2%).10:00 по восточному времени: окончательный июльский опрос Мичиганского университета потребительских настроений (консенсус 72,6; предыдущий 72,6)Энергетика. Нефть выросла почти до 84 долл., Брент 83.98.Вывод. Коррекция на рынке США, вероятно, началась вчера - и для нормальной коррекции нужно падение еще примерно на 4% по S&P500. Сегодня отчет по инфляции наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29496 пришелся на момент, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина, но до крупного роста дело так и не дошло. После возврата к вышеуказанному уровню и проторговки на нем было принято решение выйти из покупок. Неудачная попытка покупателей биткоина продолжить рост вылилась в возврат давления на торговый инструмент. Тест цены 29342 во второй половине дня пришелся на момент нахождения MACD в области продажи, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Падение продлилось вплоть до теста обозначенной поддержки 29098.Учитывая, что биткоин никак не отреагировал с точки зрения роста на вышедшие на этой неделе фундаментальные данные, скорей всего в ближайшее время мы увидим более крупную распродажу на рынке криптовалют, так что советую к этому подготовиться. Действовать сегодня будут, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29287 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29628 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29628 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29148. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29287 и 29628.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29148 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 28800, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сохранится, особенно после прорыва недельных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29287. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29148 и 28800.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2940 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других сигналов образовано не было. Сильные данные по ВВП США вчера устроили крупную распродажу GBP/USD, которая может продолжиться и сегодня, если выйдет такая же хорошая статистика по США, о которой мы более подробно поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии по Великобритании ничего нет, что также не добавляет уверенности покупателям. По этой причине действовать буду на продажу, больше опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2870 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2870 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в качестве небольшой восходящей коррекции в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2822 и 1.2870.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2774 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2706, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится вернется в случае неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2774 и 1.2706.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1122 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге пара провалилась вниз более чем на 70 пунктов.Решения ЕЦБ по основной процентной ставке ослабило позиции евро. Хоть регулятор и повысил процентные ставки, однако президент ЕЦБ Кристин Лагард ясно дала понять, что при хороших данных по инфляции в еврозоне в сентябре может быть взята пауза. Вышедшие сильные данные по ВВП США затем обвалили евро еще больше. Сегодня советую сосредоточиться на отчетах по изменению объема ВВП Франции, объема ВВП Испании и Германии. Слабые данные вместе со снижающейся немецкой инфляцией усилят давление на евро и приведут к дальнейшей распродаже. Действовать буду на продажу согласно сценариям №1 и №2, которые я подробно расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1011 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1084. В точке 1.1084 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1011 и 1.1084.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0909, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае плохих данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1011 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0909.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция началась

S&P500Обзор 28.07Рынок США: Коррекция началась.Главные индексы США упали в четверг: Доу -0.6% NASDAQ -0.5% S&P500 -0.6%S&P500 4539 диапазон 4490 - 4560Рынок начал сессию в режиме роста. Хороший прирост Мета-платформ ( META 311,71, +13,14, +4,4%), которые сообщили о приятных доходах и перспективах, изначально вызвали некоторый покупательский интерес в пространстве мегакапитализации, помогая поддержать рост индекса.S&P 500, достигший нового 52-недельного максимума в 4607, вырос на 0,9%; Nasdaq Composite вырос на целых 1,7%; а промышленный индекс Доу-Джонса, который зафиксировал сегодня 13 побед подряд, вырос на 0,4%.Акции начали снижаться около 13:00 по восточному времени с несколькими потенциальными катализаторами, объясняющими это движение. Был отчет Nikkei о том, что Банк Японии собирается обсудить возможные изменения в своей политике контроля над кривой доходности на заседании в пятницу. Эта новость вызвала опасения по поводу возможного сворачивания некоторых сделок кэрри, которые поддерживали цены на активы в США.Эта новость появилась примерно в то же время, когда аукцион 7-летних векселей на сумму 35 миллиардов долларов был встречен с неудовлетворительным спросом. Продажи на рынке казначейских облигаций, которые первоначально оживились в ответ на сегодняшние утренние экономические отчеты, увеличились после результатов аукциона. Доходность 10-летних облигаций снова превысила 4,00%, поднявшись на 16 базисных пунктов до 4,01%. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,92%. Также доллар резко упал по отношению к иене. USD/JPY снизилась на 0,5% до 139,49. Индекс доллара США вырос на 0,9% до 101,78.Так совпало, что S&P 500 встретил сопротивление при повторном тестировании уровня 4600 примерно в то же время, когда появились новости Банка Японии и результаты аукциона по семилетним облигациям. Неспособность существенно подняться выше 4600 в сочетании с вышеупомянутыми новостями побудила участников забрать немного денег со стола на рынке, который, по мнению многих, должен откатиться.Многие акции участвовали в дневной распродаже. Падающие акции опережали растущие на NYSE в соотношении 7 к 2, а на Nasdaq — более чем в 5 к 2. Тем не менее, были некоторые заметные победители, поскольку инвесторы отреагировали на новости о доходах. McDonald's (MCD 295,19, +3,44, +1,2%), Comcast (CMCSA 45,35, +2,44, +5,7%), Lam Research (LRCX 701,95, +59,58, +9,3%), AbbVie (ABBV 148,85, +6,95, +4,9). %), и Royal Caribbean (RCL 109,68, +8,80, +8,7%) были лучшими после их отчетов о прибылях и убытках.Позитивное настроение, стимулировавшее утренний рост, было частично вызвано ощущением того, что экономика избежит рецессии а ФРС не повысит ставку еще более чем на 0.25%. Вчера ЕЦБ последовал за ФРС, повысив на 25 базисных пунктов свои три ключевых ставки, хотя есть некоторые предположения, обусловленные формулировками его решения, что ЕЦБ также может быть близок к завершению повышения ставок.Некоторые приятные экономические данные этим утром подкрепили мысль о том, что экономика избежит рецессии. Вкратце, первоначальные заявки на пособие по безработице (221 000) — опережающий индикатор — достигли самого низкого уровня с февраля. Отчет о ВВП за второй квартал показал, что реальный ВВП увеличивается в годовом исчислении на 2,4% по сравнению с 2,0% в первом квартале, а июньские заказы на товары длительного пользования выросли на 4,7%, что обусловлено ростом большинства категорий товаров длительного пользования.Только один из секторов S&P 500 показал рост — услуги связи (+0,9%), в то время как секторы недвижимости (-2,1%) и коммунальных услуг (-1,7%) продемонстрировали наибольшее снижение. Nasdaq Composite: +34,2% с начала годаS&P 500: +18,2% с начала годаРассел 2000: +11,0% с начала годаS&P Midcap 400: +10,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,4% с начала годаОбзор экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 июля, снизились на 7 000 до 221 000 (консенсус 233 000). Это самый низкий уровень с февраля. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 июля, снизились на 59 000 до 1,690 млн, что также является самым низким уровнем с февраля.Ключевой вывод из отчета во многом тот же: низкий уровень первоначальных заявок — опережающий индикатор — является отражением того, что работодатели видят, что спрос держится достаточно хорошо, так что они не хотят увольнять сотрудников на жестком рынке труда. .Отчет о ВВП за второй квартал показал, что реальный ВВП увеличивается в годовом исчислении на 2,4% (консенсус 1.6%) после увеличения на 2,0% в первом квартале, хотя потребительские расходы замедлились до годового уровня 1,6% с головокружительных 4,2% в годовом исчислении. Дефлятор цен ВВП упал до 2,2% с 4,1% в первом квартале.Ключевой вывод из отчета очевиден: экономика США была далека от рецессии во втором квартале. Реальные конечные продажи отечественной продукции без учета изменения запасов выросли на 2,3%.Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 1,0%) после пересмотра в сторону повышения на 2,0% (с 1,7%) в мае. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону увеличения увеличения на 0,7% (с 0,6%) в мае.Ключевым выводом из отчета является то, что новые заказы выросли по большинству категорий товаров длительного пользования, что отражает сохраняющийся спрос на экономику, которая продолжает расти.Дефицит международной торговли товарами сократился до 87,1 млрд долларов с 91,1 млрд долларов. Отдельно Розничные запасы выросли на 0,7%, а Оптовые запасы снизились на 0,3%.В преддверии пятницы в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован июньский отчет о личных доходах и расходах, в котором представлены предпочтительные показатели инфляции ФРС в виде индексов цен PCE и core-PCE. Другие экономические данные включают в себя:8:30 по восточному времени: индекс затрат на труд во втором квартале (консенсус 1,1%; предыдущий: 1,2%).10:00 по восточному времени: окончательный июльский опрос Мичиганского университета потребительских настроений (консенсус 72,6; предыдущий 72,6)Энергетика: Нефть выросла почти до 84 долл - брент 83.98Вывод: Коррекция на рынке США вероятно началась вчера - и для нормальной коррекции нужно падение еще примерно на 4% по S&P500. Сегодня отчет по инфляции наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт рухнули после впечатляющего ВВП США. Видеопрогноз на 28 июля

Евро и фунт рухнули после впечатляющего ВВП США. Видеопрогноз на 28 июляМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2792 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью 1.2864 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0977 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0930 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало работы цены вверх с целью 1.1013 – исторический уровень сопротивления. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0977 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0930 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало работы цены вверх с целью 1.1013 – исторический уровень сопротивления. Альтернативный сценарий: Сегодня от уровня 1. 1.0977 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно начало работы цены вверх с целью 1.1013 – исторический уровень сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68050-0.68200 и 0.67300-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.66973. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.67398. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.07.2023-0.66548. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65583. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66973-0.67398, Take Profit 1-0.66548, Take Profit 2-0.65583. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62050 и 0.61700-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.61928. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.62378. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.07.2023-0.61478. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60512. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61928-0.62378, Take Profit 1-0.61478, Take Profit 2-0.60512. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31600–1.32000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31630–1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.31881. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31341. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.07.2023- 1.32427. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33078. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31341-1.31881, Take Profit 1-1.32427, Take Profit 2-1.33078. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2973 состоялся, а вот обратный тест нет. По этой причине я не покупал. Возврат под 1.2973 ближе к середине дня и обратный тест снизу-вверх позволили получить отличную точку на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2900 дали еще одну точку входа на продажу, что привело к падению более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по ВВП США не оставили покупателям британского фунта ни единого шанса. Учитывая, что сегодня никакой статистики по Великобритании нет, скорей всего давление на GBP/USD сохранится, хотя в первой половине дня быки могут получить шанс на выстраивание коррекции. Открывать длинные позиции предпочту только после снижения в район крупной поддержки 1.2761, которая сегодня уже один раз тестировалась на прочность. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх в район ближайшего сопротивления 1.2807. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к выстраиванию восходящей коррекции после вчерашнего падения и обновлению 1.2850. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2898, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2761 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2717, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2675 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.2807. В случае роста пары в первой половине дня ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение с целью выстраивания нового медвежьего рынка и обновления ближайшей поддержки 1.2761. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2717. Самой дальней целью остается минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2807, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в конце недели. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.2850. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2898, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2717.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1116 произошел, а вот обратного теста сверху-вниз я так и не увидел, так что был вынужден пропустить движение пары вверх. Во второй половине дня падение пары состоялось сразу после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Защита поддержки 1.1071 привела к хорошему сигналу на покупку, однако вышедшие сильные данные по ВВП США перевернули рынок, что привело к крупной распродаже евро и фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года превзошли все прогнозы экономистов, что вылилось в падение евро в паре с американским долларом, полностью перечеркнув все надежды покупателей на возобновление бычьего рынка. Мягкие заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард после заседания о том, что возможно в сентябре получится взять паузу, лишь усилили давление на евро. Сегодня в первой половине дня выходит масса отчетов по изменению объема ВВП Франции, Испании и Германии, но куда интересней будет ценовое давление. Если инфляция в Германии замедлится, евро вновь окажется под ударом, что приведет к очередному обновлению недельных минимумов. По этой причине действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0946. Только там можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0987, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1023, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0946, что вполне возможно, особенно после вчерашней статистики по США, дела у покупателей пойдут очень плохо. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нового медвежьего рынка и возможно лучшим решением на сегодня будут короткие позиции после ложного пробоя в районе сопротивления 1.0987. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в конце неделе с целью компенсации вчерашнего падения. В случае реализации сигнала на продажу от 1.097 целью будет новая поддержка 1.0946. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых данных по странам еврозоны, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0911. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. Тот факт, что быки упустили 1.1000, также является серьезной проблемой. Поэтому в случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие даже после вчерашней распродажи. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1023. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0911.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс