Куй железо, не отходя от кассы (ожидаем снижения пар USD/CHF и USD/CAD)

В среду ФРС решилась все-таки поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.50%, использовав свой предпоследний патрон, тем самым увеличив диапазон от 5.25% до 5.50%, к самому высокому уровню с начала века. Почему все-таки американский регулятор сделал это? Мы ранее неоднократно указывали на то, что инфляция в Америке продолжает устойчивое снижение, что, учитывая монетарный смысл функций ФРС, исключает возможность продолжения активного повышения процентных ставок. Но тогда возникает вопрос, зачем? Этому может быть только один ответ. Американский регулятор либо не уверен в том, что снижение инфляции продолжится к целевой отметке в 2%, либо он просто спешит воспользоваться пока что хорошей ситуацией на рынке труда и замиранием экономики на краю рецессионной ямы. Сам Дж. Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что «процессу снижения инфляции до отметки в 2% еще предстоит долгий путь». Это означает, что ЦБ действительно не уверен в том, что инфляция будет и далее активно снижаться. Но, на наш взгляд, это только вершина айсберга. Регулятор явно стремится просто успеть «придавить» инфляцию, пока рынок труда все еще сильный. Об этом также заметил глава Федрезерва. Но нижней частью айсберга и довольно значительной является опасение того, что затягивание активной борьбы с инфляцией грозит ее сохранение на неприемлемой отметке в тот момент, когда и рынок труда может ослабеть и экономика начнет демонстрировать отрицательную динамику. Это может стать причиной долговременного кризиса сопоставимого с Великой депрессией тридцатых годов двадцатого века. И здесь как раз может понадобиться действо, которое неоднократно совершала ФРС, – плавное снижение процентных ставок уже для стимулирования национальной экономики после их заметного роста. Вполне вероятно, что банк так и планирует поступить. Сначала поднять процентные ставки, оказать давление на инфляцию, слегка подморозить рынок труда и принудить экономику адаптироваться к высоким значениям заимствований, а также оказать прессинг на формирование финансовых пузырей, позволив им хотя бы частично сдуться, и только после этого начать стимулирование. И уже, например, в начале следующего года окончательно прекратить цикл ужесточения денежной политики. Почему именно так необходимо поступить, мы указывали в предыдущих статьях. Почему доллар продолжает снижение, а рынки акций и товарно-сырьевых активов растут? С одной стороны, это связано с тем, что в целом рынки ожидали роста ставок, а, с другой, если верить Пауэллу, ФРС может только еще один раз поднять ставки, а это означает высокую вероятность прекращения их повышений. Это и воспринимается инвесторами как позитив. Конечно, такое положение дел оказывает давление на курс доллара и стимулирует спрос на рисковые активы. Полагаем, что такой вариант развития событий будет отыгрываться рынками уже до публикации свежих июльских данных по инфляции в Америке. Прогноз дня: USD/CHF Пара тестирует сильный уровень поддержки 0.8565, прорыв которого может привести к ее падению к отметке 0.8480. USD/CAD Пара также может возобновить снижение на волне повышения цен на сырую нефть и явного ослабления курса доллара из-за перспектив окончания цикла роста ставок в США. Падение цены ниже отметки 1.3160 может стать основанием для снижения пары к 1.3090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль перевел дух

Возможно, резкое повышение Банком России ключевой ставки на 100 б.п., до 8,5%, и не спасло рубль, но оно позволило «медведям» по USD/RUB перевести дух. Шаг оказался большим, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, что стало одним из факторов возвращения пары ниже отметки 90. Впрочем, когда курс зависит от потоков торгового, а не инвестиционного характера, рассчитывать на ужесточение денежно-кредитной политики поклонникам рубля не стоит. Несмотря на то что инфляция в России в июне составила 3,25%, что ниже таргета Центробанка 4%, показатель ускорился с 2,5% в мае и продолжает это делать. Такие низкие цифры не должны вводить в заблуждение. Они являются результатом высокой базы 2022, когда на фоне вооруженного конфликта на Украине потребительские цены резко подскочили. По мнению ЦБ РФ, их ралли продолжится, что требует ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика инфляции в РоссииВ теории повышение ключевой ставки должно поднять привлекательность российских активов и привести к притоку капитала на финансовые рынки страны. Это в конечном итоге обеспечит попутный ветер рублю. На практике все иначе. Из-за западных санкций РФ изолирована, и ни о каком поступлении инвестиций речи не идет. Напротив, Россия сталкивается с оттоком капитала, что является одним из драйверов северного похода USD/RUB. В качестве другого выступает ухудшение состояние счета текущих операций, что привело к уменьшению валютной выручки более чем вдвое в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022. В результате страдает бюджет. Однако черная полоса не может длиться вечно. И Россия, наконец, получила хорошие известия. Впервые с момента введения ценового пололка в $60 за баррель основной сорт Urals его превысил. Разница в стоимости с эталонным показателем в лице Brent снижается, что на фоне роста цен на нефть создает попутный ветер для рубля. Динамика нефтиНа бумаге «бычья» конъюнктура рынка черного золота и возросший спрос на поставки из России на фоне дефицита предложения и растущего мирового спроса способны привести к росту валютной выручки и улучшению счета текущих операций. Одновременно ослабление рубля поможет увеличить налоговые поступления от экспорта и уменьшит дыры в бюджете. Именно на это рассчитывают «медведи» по USD/RUB. Хорошие для них новости пришли из МВФ. Авторитетная организация повысила прогноз по ВВП РФ на 2023 с 0,7% до 1,5%, ссылаясь на высокие показатели розничной торговли, строительства и промышленности. В основе их позитивной динамики лежат фискальные стимулы. На дневном графике USD/RUB пришло время консолидации. Был сформирован паттерн Всплеск и полка. Успешный штурм его верхней границы вблизи 92 станет основанием для покупок в направлении ранее озвученного таргета на 97. На прорыв нижней границы на 88,8 особо рассчитывать не стоит. Глубокой коррекции не предвидится, а возвращение пары в торговый диапазон активирует модель Обман-выброс и позволит сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар vs иена: кто кого переплюнет?

Доллар улетел в нокаут после заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Вчера он резко спикировал по всем направлениям, показав худшую динамику в паре с иеной. Однако японской валюте рано радоваться. Завтра пройдет заседание BOJ, исход которого, скорее всего, будет голубиным. При таком сценарии JPY может уйти в глубокий штопор. Доллар: еще не все потеряно? Вчера все внимание трейдеров было приковано к заседанию Федрезерва США по вопросам монетарной политики. Как и ожидалось, регулятор возобновил прерванный в июне цикл ужесточения и поднял процентные ставки до самого высокого с 2001 года уровня 5,25%–5,50%. Также ожидаемой для участников рынка оказалась риторика председателя ведомства Джерома Пауэлла. На пресс-конференции, которая прошла после встречи FOMC, он не примкнул ни к ястребиному, ни к голубиному лагерю, а занял нейтральную позицию в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитного курса ФРС. Дж. Пауэлл оставил открытыми все возможности: как еще одного повышения ключевой ставки, так и приостановки ужесточения на следующих заседаниях Центробанка. В беседе с журналистами он указал на обнадеживающие признаки дезинфляции, но в то же время подчеркнул, что Федрезерву предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть рост цен к его цели в 2%.Глава ФРС отказался уточнить, когда регулятор может снова повысить ставки, сославшись на множество экономических отчетов, которые должны быть опубликованы до следующего заседания FOMC в сентябре, имея в виду два отчета по занятости и два отчета по инфляции.– Вся эта информация послужит для нас главным ориентиром при принятии дальнейших решений. Возможно, мы снова повысим ставки на сентябрьском заседании, если того потребуют данные, – заявил Дж. Пауэлл. В ходе своего выступления председатель ФРС охарактеризовал текущую инфляцию как повышенную и улучшил оценку экономического роста в США со скромного до умеренного. Он подчеркнул, что штатные экономисты Центробанка больше не прогнозируют рецессию в 2023 году, учитывая недавнюю устойчивость экономических данных, но все еще ожидают существенного замедления роста начиная с конца этого года. По мнению аналитиков, у ФРС есть еще немало аргументов в пользу дальнейшего ужесточения. Однако осторожная риторика Дж. Пауэлла не смогла убедить трейдеров в этом. Сейчас фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки в сентябре лишь в 50%. Инвесторы сомневаются в том, что ожидаемые данные укажут Федрезерву на необходимость продолжать ястребиный курс. Такие настроения оказывают весомое давление на доллар. Вчера индекс DXY упал к корзине основных валют на 0,3%, до 100,9. Больше всего от слабости гринбека выиграла иена, которая укрепилась с ним в паре на 0,5% и достигла уровня 140,2. Большинство экспертов считают, что в ближайшей перспективе доллар восстановит свои недавние потери относительно японской валюты, поскольку завтра BOJ снова подтвердит свою приверженность голубиной политике и оставит процентные ставки на отрицательной территории. Сохранение монетарной дивергенции между Штатами и Японией поможет паре USD/JPY остаться на текущих уровнях, по крайней мере до следующих важных триггеров. Вот три ключевых события, которые окажутся в центре внимания трейдеров, торгующих долларовыми мажорами, в августе:– Публикация отчета по занятости в США за июль (4 августа);– Выход июльского релиза по американской инфляции (9 августа);– Ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, который запланирован на конец августа. По мнению аналитиков, все это поможет инвесторам пролить свет на дальнейшие планы ФРС относительно ее монетарной стратегии. Если данные окажутся слабыми, у рынка не останется сомнений в том, что в сентябре ФРС не станет поднимать ставки. В таком случае доллар снова подвергнется интенсивным продажам. С другой стороны, сильная статистика (особенно по инфляции) и более решительный тон Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле могут, наоборот, усилить ястребиные ожидания трейдеров относительно повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC. Это должно укрепить гринбек. Иена: есть ли шанс? Экономисты Credit Suisse прогнозируют возвращение пары USD/JPY к росту после завтрашнего заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. По их оценкам, мажор может закрыть неделю вблизи своего недавнего максимума 145. Эксперты Credit Suisse относятся к подавляющему большинству аналитиков, которые считают, что в этом месяце BOJ сохранит свою мягкую монетарную политику без изменений и не проведет долгожданную коррекцию YCC. Спекуляции о возможном изменении механизма контроля кривой доходности привели к резкому росту курса иены в начале текущего месяца, но в последние дни они значительно снизились, что оказало давление на JPY. На прошлой неделе японская валюта упала в паре с долларом со 137,5 до 141,5. Причиной такого резкого снижения стали голубиные комментарии председателя BOJ Кадзуо Уэды, который заявил, что политика YCC, направленная на удержание доходности 10-летних облигаций на нулевом уровне, еще не утратила своей актуальности. Также глава ведомства подчеркнул необходимость сохранения текущего монетарного курса, поскольку Банк Японии все еще далек от достижения своей главной цели – устойчивой инфляции на уровне 2%. Последние данные показали, что в июне потребительские цены в Японии выросли всего лишь на 0,1% в годовом исчислении (с 3,2% до 3,3%). Это говорит о том, что скоро инфляция может достигнуть пика и выйти на плато. В таком случае у BOJ не будет веских аргументов для того, чтобы начать нормализацию своей политики. Это голубиное мнение может значительно укрепиться после завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в Токио. Сейчас экономисты прогнозируют, что опережающий индикатор национальных тенденций опустится ниже 3% впервые с сентября прошлого года. Инфляционный релиз будет опубликован всего за несколько часов до того, как Банк Японии объявит о своей политической позиции и озвучит обновленную оценку по росту потребительских цен на текущий финансовый год. Многие аналитики считают, что слабые данные могут стать плохим предвестником для иены и отправят ее в пике еще до объявления итогов июльского заседания регулятора. Падение JPY продолжится, если Центробанк действительно не преподнесет никаких ястребиных сюрпризов и оставит свой прогноз по инфляции без изменений. Напомним, что текущая оценка роста потребительских цен на 2023 финансовый год от BOJ предполагает инфляцию на уровне 1,8%. Источники, близкие к руководству ЦБ, считают, что регулятор повысит ее до 2,6%. Увеличение прогноза по инфляции может снова усилить спекуляции на тему скорого монетарного разворота BOJ и помочь иене удержать свои текущие позиции в паре с долларом. Бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава заявил агентству Bloomberg, что регулятор, вероятно, понизит свой прогноз по инфляции, чтобы подчеркнуть, что он еще далек от нормализации своего курса. Тем не менее, Х. Хаякава ожидает расширения целевого диапазона доходности по 10-летним государственным облигациям на этой неделе. Такой исход событий также прогнозируют аналитики The Goldman Sachs, The Morgan Stanley и The J.P.Morgan Chase. Если они окажутся правы и Банк Японии решит изменить политику контроля кривой доходности на заседании в пятницу, это спровоцирует настоящий взрыв волатильности иены в сторону повышения. По самым оптимистичным прогнозам, иена может укрепиться против доллара до уровня 138. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1848 совпал с нахождением индикатора MACD в области продаж, но дело до падения эфира так и не дошло, что привело к фиксации убытков. После решения Федеральной резервной системы повысить процентные ставки состоялся тест цены 1860, и состоялся он как раз в момент нахождения индикатора MACD в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа. В результате произошел рост в район 1880. Мягкие заявления представителей Федеральной резервной систем на тему будущего процентных ставок в США привели к укреплению эфира и могут способствовать его росту и дальше. Но для этого необходимо оставаться выше 1866 и забирать под контроль сопротивление 1881. Действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1881 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1903 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1903 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно и дальше после вчерашнего повышения ставок ФРС. Толчком сегодня будет слабый отчет по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1866. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1881 и 1903.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1866 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1845, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме выше 1881 и сильного отчета по ВВП США за второй квартал. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1881 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1866 и 1845.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29313 пришелся на момент, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина. Учитывая, что впереди у нас ожидалось довольно мягкое заседание Федеральной резервной системы, которое прошло без сюрпризов, ставка на рост биткоина в тех условиях была правильной. Движение вверх было остановлено только в районе 29680. Принятые решения комитетом центрального банка США положительно сказались на рисковых активах, однако зацепиться покупателям того же биткоина за недельные максимумы не удалось. Сегодня выходит еще один довольно важный отчет по ВВП США за второй квартал этого года, резкое сокращение которого может привести к очередному росту биткоина в попытке вернуться на 29700. Пока торговля будет вестись выше 29340, рынок будет оставаться под контролем покупателей. Торговать сегодня предпочту, опираясь также на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29496 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29740 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29740 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня можно, но только, пока торговля ведется выше 29300. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29340. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29496 и 29740.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29342 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29098, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет в случае прорыва дневных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29496. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29342 и 29098.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые экономисты не ждут смягчения риторики Пауэлла

Уже сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС, а послезавтра днем – итоги заседания ЕЦБ. Я (и не только я) уже достаточно сказал об этих двух событиях, но стоит рассмотреть также альтернативные варианты, которые сейчас имеют низкую степень вероятности. Аналитики из ING считают, что Джером Пауэлл не скажет сегодня вечером о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Они считают, что дезинфляционная тенденция ярко выражена, но базовая инфляция все еще остается слишком высокой, чтобы FOMC завершала повышение процентной ставки. Если прогноз от ING сбудется, то спрос на валюту США может вырасти. Напомню, что нам не слишком интересны движения инструментов сегодня вечером. Во время таких важных событий, как заседание Центрального банка, следует постоянно держать руку на пульсе рынка. Ночью за рынком вряд ли кто-либо сможет следить, поэтому к утру могут быть неприятные сюрпризы ввиду улетевшей в неизвестном направлении цены. А вот завтра и в последующие несколько дней спрос на валюту США может увеличиваться, если риторика Пауэлла сохранит свою жесткость. Аналитики из FXStreet считают, что основную волатильность сегодня вечером вызовет Джером Пауэлл, а повышение ставки на 25 базисных пунктов уже полностью учтено рынками. Рынкам интересно узнать о дальнейших действиях регулятора. И понятно, что реакция на подсказки от президента ФРС будут отыгрывать не один и не два часа. Следовательно, сегодня самое главное разобраться с тенденцией на следующие месяцы. Волновые картины обоих инструментов допускают построение понижательных участков тренда, но новые «ястребиные» заявления Бейли на следующей неделе и Лагард завтра могут вернуть высокий спрос на евро и фунт. Поэтому окончательные выводы следует делать после завершения всех трех заседаний. А промежуточные – завтра днем. Также имеется сценарий с сохранением хорошей мины при плохой игре. Некоторые аналитики считают, что Пауэлл не будет сегодня открыто говорить о завершении процедуры ужесточения, даже если повышение ставки окажется последним. ФРС на фоне падающего доллара выгодно сохранить «ястребиную» позицию как можно дольше. Поэтому Пауэлл может «допустить» еще одно повышение или же вообще обойти стороной эту тему. Вопрос с отыгрышем возможного понижения ставки в 2024 году тоже является актуальным. Очевидно, что ФРС первая начнет задумываться о смягчении, в это же время ЕЦБ и Банк Англии могут еще повышать свои ставки. И в этом случае повышательные участки тренда по обоим инструментам могут принять гораздо более протяженный вид. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Однако сейчас эта цель достигнута, нужны новые сигналы MACD или удачная попытка прорыва этой отметки. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но текущая восходящая волна может быть короткой, а после нее я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2930 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест через короткий промежуток времени совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что давало шансы на продажу фунта. Именно так и произошло, что вылилось в падение GBP/USD на 25 пунктов. Сегодня вновь нет важной статистики по Великобритании, так что у покупателей будут шансы на продолжение восходящей тенденции. Возможно, рынок как-то отреагирует на розничные продажи по данным конфедерации британских промышленников, но это вряд ли. К более крупному росту приведут лишь слабые данные по ВВП США, о которых мы более подробно поговорим во второй половине дня. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на покупку далее по развивающемуся тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3032 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3032 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь после сильного отчета по розничным продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2921 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2971 и 1.3032.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2921 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2875, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки выбраться за пределы недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2971 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2921 и 1.2875.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Июльское заседание ФРС прошло без сюрпризов. Впереди решение ЕЦБ. Видеопрогноз на 27 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1116 приведет к росту евро в район 1.1153 и 1.1188 Прорыв 1.1071 приведет к распродажам евро в район 1.1023 и 1.0981 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2973 приведет к росту фунта в район 1.3032 и 1.3085 Прорыв 1.2916 приведет к распродажам фунта в район 1.2870 и 1.2817 Фундаментальные данные: Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Ставка по кредитам Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Изменение объема ВВП за квартал Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Британец уже начал построение коррекционной волны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, но возможен откат вверх. Новостного фона нет, но волновая картина толкает фунт вверх Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 20 базовых пунктов, но сутками ранее прибавил еще 70. Таким образом, начался отход котировок от достигнутых минимумов, что может трактоваться как построение коррекционной волны в составе 4. Или же волны 2 в составе нового понижательного участка тренда. Так или иначе, после завершения этой волны я жду еще минимум одной волны вниз. Новостной фон сегодня отсутствовал, а вчера был слабым. Я не связываю текущее повышение спрос на фунт с ним. Скорее волновая картина требовала построения коррекционной волны, поэтому началось повышение инструмента. Отмечу, что разворот вверх произошел около уровня 161,8% по Фибоначчи, и был предсказуем. Сегодня вечером рынок может «поштормить», так как предугадать содержание речи президента ФРС Джерома Пауэлла крайне сложно. По сути, вопрос сейчас только один: сегодня мы увидим последнее повышение процентной ставки или же будет еще одно? На этот вопрос и должен ответить Пауэлл на пресс-конференции. Также можно будет понять, как настроен Совет управляющих по графику «дот-плот», если он будет опубликован сегодня. Этот график представляет собой прогноз по ставке на разные периоды времени от всех управляющих FOMC. По нему очень легко понять, какое пиковое значение ставки может быть достигнуто. Уже сегодня коррекционная волна может завершиться, если инструмент резко возрастет, но ФРС обозначит свое намерение повысить ставку еще раз в текущем году. Но лучше все же подождать завтра, чтобы более четко понимать, как рынок переварил полученную информацию. Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,308 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но текущая восходящая волна может быть короткой, а после нее я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1068 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако до крупного движение вниз дело так и не дошло.Отчеты, связанные с кредитованием частного сектора и денежной массой М3 не повлияли на евро, чего нельзя сказать о решении Федеральной резервной системы повысить процентные ставки. Евро укрепил позиции против доллара после заседания комитета, так как политики отметили, что все будущие изменения будут основываться строго на новой статистике. Учитывая, что инфляция в США активно снижается, следующего повышения может и вовсе не быть. Сегодня весь акцент будет смещен на публикацию решения ЕЦБ по основной процентной ставке, депозитной и ставке по кредитам. Важно, что после этого скажет в ходе пресс-конференция президент ЕЦБ Кристин Лагард. Выжидательная позиция, основывающаяся также на новых данных, может ослабить евро, что приведет к падению пары EUR/USD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Агрессивная позиция, наоборот, укрепит позиции евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1108 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1144. В точке 1.1144 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок в случае сохранения прогнозов по дальнейшему повышению ставок в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1078 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1108 и 1.1144.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1078 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1039, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1108 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1078 и 1.1039.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС +0.25% ставка. ФРС готова сделать паузу, но осторожно

EUR/USDЧто сказали в ФРС?Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной.Банковская система США надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию. Степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5-1/4–5-1/2 процента. Комитет продолжит оценку дополнительной информации и ее последствий для денежно-кредитной политики. При определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может потребоваться для возврата инфляции к 2 процентам с течением времени, Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые факторы. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в его ранее объявленных планах.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события.Вывод. ФРС осторожно готова сделать паузу в повышении ставки.В четверг, 27 июля, решение ЕЦБ и отчет по ВВП США за 2 кварталМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2906 привели к отличному сигналу на продажу, но до крупного падения фунта, учитывая бычий рынок, дело так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из сделки с нулевой прибылью. Во второй половине дня формирование ложного пробоя на 1.2959 привело к отличному сигналу на продажу, что привело к снижению фунта примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее решение ФРС положительно отразилось на позициях фунта и привело к ослаблению доллара США. Сегодня рост пары может продолжиться, но для этого нужны хорошие данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, а также уверенная защита новой поддержки 1.2916, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх в район ближайшего сопротивления 1.2973. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к обновлению недельных максимумов и образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3032. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2916 и отсутствия там покупателей на фоне слабой статистики, давление на фунт вернется. В таком случае только защита следующей области 1.2870, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2817 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в очередной раз отступили после того, как не сумели услышать в заявлениях председателя ФРС Джэрома Пауэлла агрессивных намеков на дальнейшее повышение процентных ставок. Важной задачей на сегодня будет защита нового сопротивления 1.2973, которое уже тестировалось сегодня в ходе азиатской сессии. В случае роста пары в первой половине дня только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекции в район 1.2916. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2870. Самой дальней целью остается минимум 1.2817, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2973, развитие бычьего тренда продолжится, а покупатели начнут более активно возвращаться в рынок в расчете на увеличение расхождения денежно-кредитных политик ФРС и Банка Англии. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.3032. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Удержали рост на ФРС. Ждем ВВП и инфляции

S&P500Обзор 27.07Рынок США. Удержали рост на ФРСГлавные индексы США немного выросли в среду: Доу +0.3%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.1%, S&P500 4568, диапазон 4560 - 4600.В среду торги были неоднозначными, так как участники рынка отреагировали на большое количество отчетов о прибылях и убытках, новое решение ФРС по политике и последующий комментарий председателя ФРС Пауэлла. FOMC единогласно проголосовал за повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,50%, как и ожидалось. Политическая директива также повысила оценку состояния экономики до расширения умеренными темпами по сравнению с продолжением умеренного роста в июньской директиве. Реакция рынка была относительно сдержанной, так как инвесторы ожидали пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла, которая вызвала некоторое резкое изменение цен на основные индексы.Г-н Пауэлл признал, что инфляция несколько снизилась с середины прошлого года. Тем не менее процесс снижения инфляции до двух процентов еще предстоит пройти долгий путь. В настоящее время ФРС не ожидает снижения инфляции до двух процентов до 2025 года или около того. Федеральная резервная система будет продолжать принимать свои решения каждое заседание. Однако мысль о том, что ФРС будет продолжать повышение ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет двух процентов, была бы рецептом далеко зайти за пределы цели, и это явно неподходящий способ думать об этом.По большому счету, председатель ФРС был уклончивым в отношении следующего шага. В конечном счете основные индексы закрылись примерно там, где они торговались, до того как в 14:00 по восточному времени была опубликована директива по политике.Ожидания второго повышения ставки на любом из собраний до конца года практически не изменились. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность второго повышения ставки на любом из оставшихся заседаний FOMC в этом году остается ниже 40%.Что касается отчетов, Microsoft (MSFT 337,77, -13,21, -3,8%) и Alphabet (GOOG 129,66, +6,87, +5,6%) были среди наиболее влиятельных игроков, вызвав неоднозначную реакцию инвесторов, наряду с Visa (V 237,10, -1,59, -0,7%), Boeing (BA 232,80, +18,68, +8,7%), Coca-Cola (KO 63,05, +0,80, +1,3%) и AT&T (T 14,89, +0,09, +0,6%).Microsoft сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли, но зафиксировала значительное снижение из-за некоторой активности по фиксации прибыли после того, как доходы в первом финансовом квартале оказались немного ниже консенсус-прогноза. Тем временем Alphabet и Boeing предложили компенсационную поддержку.Рынок в целом держался достаточно хорошо, о чем свидетельствует рост на 0,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), в то время как S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся без изменений. Акции региональных банков были сильными после новостей о слиянии PacWest Bancorp (PACW 9,76, +2,07, +26,9%) и Banc of California (BANC 14,71, +0,09, +0,6%) в рамках сделки с акциями. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 4,7%.Сила региональных банковских компонентов помогла Russell 2000 превзойти конкурентов, прибавив 0,7%. Сектор коммуникационных услуг S&P 500 (+2,7%) был лидером с большим отрывом благодаря Alphabet, в то время как сектор информационных технологий (-1,3%) занял последнее место под влиянием Microsoft.Nasdaq Composite: +35,0% с начала годаS&P 500: +18,9% с начала годаРассел 2000: +12,4% с начала годаS&P Midcap 400: +12,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,2% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 1,8%, при этом заявки на покупку упали на 3,0%, а заявки на рефинансирование остались на прежнем уровне по сравнению с прошлой неделей. Продажи новых домов снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем в июне до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 697 000 единиц (консенсус 722 000) с пересмотренного в сторону понижения 715 000 (с 763 000) в мае. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 23,8%.Ключевым выводом из отчета является то, что активность продаж нового жилья, которая измеряется по подписанным контрактам, была ограничена в июне ростом ставок по ипотечным кредитам, что создало дополнительное давление на доступность.Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали снижение на 600 000 баррелей после снижения на прошлой неделе на 708 000 баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: ВВП за 2 квартал первое чтение (консенсус + 1,6%; предыдущий: +2,0%), дефлятор ВВП за второй квартал (консенсус 3,0%; предыдущий: 4,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 233 000; предыдущий: 228 000). ), текущие заявки (предыдущие 1,754 млн), заказы на товары длительного пользования за июнь (консенсус ++1,0%; предыдущие +1,7%), заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие 0,6%), дефицит торговли товарами в июне ( -$91,1 млрд), розничных запасов за июнь (ранее -0,8%) и июньским оптовых запасов (ранее -0,1%).10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за июнь (консенсус 0,3%; предыдущий -2,7%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +41 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть Брент 83.40 долл.Вывод. ФРС сказала, что готова сделать длинную паузу в повышении ставки. Это позитив для рынка. Однако нужно посмотреть на отчет ВВП сегодня и инфляцию завтра. Ну и покупать надо только с сильного отката.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение ФРС не сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1066 привели к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Ввиду отсутствия быстрого движения вниз я принял решение выйти с минимальными убытками. После решение ФРС повысить ставки произошел рост евро, что привело к ложному пробою в районе 1.1106 и сигналу на продажу.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Повышение ФРС процентных ставок с сохранением возможности еще одного ужесточения политики к концу года не сильно помогло американскому доллару. Причиной этому заявления председателя ФРС о том, что многое будет зависеть от поступающих данных. Сегодня у нас будет принято аналогичное решение и со стороны Европейского центрального банка. Повышение ставки на четверть пункта не сильно поможет евро. Куда более важны прогнозы и ориентиры регулятора на осень этого года, так как экономика еврозоны начинает испытывать довольно серьезные проблемы, а дальнейшее повышение ставок только усугубит их. Движение евро будет зависеть именно от заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард, так что все внимание на пресс-конференцию. В случае образования давления на евро только после снижения и формирования ложного пробоя на 1.1071, где проходят средние скользящие, можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления нового сопротивления 1.1116. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1153. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1071, что вряд ли возможно перед заседанием ЕЦБ, дела у покупателей вновь пойдут плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1023 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нисходящий коррекции, но учитывая заседание ЕЦБ и возможные решения на нем – лучше с короткими позициями не торопиться. Медведям нужно сосредоточиться на защите сопротивления 1.1116, тест которого состоится уже в ближайшее время. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1071, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1023. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1116, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1153. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1060.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3003, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2929 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3003, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2929 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3003, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3058 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1186 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – верх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1186 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1. 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения простой 21 средней 1.1136 (чёрная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.07.2023

Федеральная Резервная Система смогла преподнести рынку неожиданный сюрприз, от которого он буквально впал в ступор. И дело конечно же не в повышении ставки рефинансирования еще на двадцать пять базисных пунктов, так как к этому рынок давно уже был готов. Все дело в последующих заявлениях. Джером Пауэлл чуть ли не прямым текстом заявил о возможности еще как минимум одного повышения до конца текущего года, что с точки зрения рынка являлось наихудшим вариантом развития событий, и по логике вещей должно было привести к заметному укреплению доллара. Но доллар несколько подешевел. Пусть и не сильно. Инвесторов сильно удивили слова о том, что признаков рецессии в американской экономике нет, и даже не предвидится. А раз нет никакого экономического спада, то соответственно и нет оснований как можно быстрее менять монетарную политику в сторону ее смягчения. То есть ставки будут оставаться на высоком уровне еще довольно долго. Но такое видение экономической ситуации со стороны регулятора полностью противоречит тому, как ее видят участники рынка. Вот это несоответствие и стало для инвесторов полным шоком, который и стал причиной пусть и символического, но все же ослабления доллара. Ведь получается, что Федеральная Резервная Система неадекватно воспринимает реальность. И даже сама мысль о подобном пугает и создает непомерные риски.Теперь все будет зависеть от Европейского Центрального Банка, который тоже должен повысит свою ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов. До 4,25%. К чему рынок тоже в общем-то готов. Но в свете вчерашних заявлений Джерома Пауэлла, последующая пресс-конференция Кристин Лагард приобретает еще большее значение. Инвесторам важно понять, как европейский регулятор оценивает экономические реалии, и осознает ли их в полной мере. Действительно, сейчас гораздо важнее даже не то, насколько в итоге вырастут процентные ставки, а адекватность действий регулятора в сложившихся обстоятельствах. Ведь сами процентные ставки хоть и значимы для рынка, в плане стоимости заимствования средств и доходности различных инструментов, но гораздо важнее соответствие уровня ставки рефинансирования положению вещей в экономике в целом. Даже если процентные ставки будут снижаться в угоду рынкам, это может оказать деструктивное воздействие на экономику, из-за чего страдать будут все. В том числе и рынки. И если слова главы Европейского Центрального Банка инвесторами будут расценены как более адекватные, то доллар окажется уже под более ощутимом давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.07.2023

Федеральная Резервная Система смогла преподнести рынку неожиданный сюрприз, от которого он буквально впал в ступор. И дело конечно же не в повышении ставки рефинансирования еще на двадцать пять базисных пунктов, так как к этому рынок давно уже был готов. Все дело в последующих заявлениях. Джером Пауэлл чуть ли не прямым текстом заявил о возможности еще как минимум одного повышения до конца текущего года, что с точки зрения рынка являлось наихудшим вариантом развития событий, и по логике вещей должно было привести к заметному укреплению доллара. Но доллар несколько подешевел. Пусть и не сильно. Инвесторов сильно удивили слова о том, что признаков рецессии в американской экономике нет, и даже не предвидится. А раз нет никакого экономического спада, то соответственно и нет оснований как можно быстрее менять монетарную политику в сторону ее смягчения. То есть ставки будут оставаться на высоком уровне еще довольно долго. Но такое видение экономической ситуации со стороны регулятора полностью противоречит тому, как ее видят участники рынка. Вот это несоответствие и стало для инвесторов полным шоком, который и стал причиной пусть и символического, но все же ослабления доллара. Ведь получается, что Федеральная Резервная Система неадекватно воспринимает реальность. И даже сама мысль о подобном пугает и создает непомерные риски.Теперь все будет зависеть от Европейского Центрального Банка, который тоже должен повысит свою ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов. До 4,25%. К чему рынок тоже в общем-то готов. Но в свете вчерашних заявлений Джерома Пауэлла, последующая пресс-конференция Кристин Лагард приобретает еще большее значение. Инвесторам важно понять, как европейский регулятор оценивает экономические реалии, и осознает ли их в полной мере. Действительно, сейчас гораздо важнее даже не то, насколько в итоге вырастут процентные ставки, а адекватность действий регулятора в сложившихся обстоятельствах. Ведь сами процентные ставки хоть и значимы для рынка, в плане стоимости заимствования средств и доходности различных инструментов, но гораздо важнее соответствие уровня ставки рефинансирования положению вещей в экономике в целом. Даже если процентные ставки будут снижаться в угоду рынкам, это может оказать деструктивное воздействие на экономику, из-за чего страдать будут все. В том числе и рынки. И если слова главы Европейского Центрального Банка инвесторами будут расценены как более адекватные, то доллар окажется уже под более ощутимом давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх, с целью достижения исторического уровня сопротивления - 1.1186 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – верх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх, с целью достижения исторического уровня сопротивления - 1.1186 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1. 1.1085 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх, с целью достижения простой 21 средней - 1.1136 (чёрная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3003 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.2929 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3003 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.2929 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2937 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3003 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.3058 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс