Торговая идея по EUR/USD с опорой на Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выступленя Пауэлла котировки инструмента резко выросли и протестировали шортовый слом прошлой недели, от которого может продолжиться шортовая тенденция от 12 октября по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива 12 октября. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции шортового слома 1,0611 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0627. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0523, 1,0495, 1,0483 и 1,0450.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары. К сожалению, крупного движения вверх так и не произошло, так как покупатели особо не торопились входить в рынок в районе 150, где в любой момент с интервенцией мог выступить центральный банк Японии. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен Японии, который замедлился до 3,0% еще раз стали подтверждением того, что у регулятора нет особого повода прибегать к ужесточению денежно-кредитной политики, что привело к очередной распродаже иены и роста американского доллара. Акцент будет на вторую половину дня и на выступления членов FOMC в лице: Патрика Т. Харкера и Лоретты Местер, что скажется на направлении пары USD/JPY. Что касается внутридневной технической перспективы рынка, то действовать сегодня буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.05 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.42 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему способствуют данные по инфляции в Японии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.05 и 150.42.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.33, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Мягкий заявления представителей ФРС по аналогии со вчерашней речью председателя Джэрома Пауэлла поспособствуют падению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.33 и 149.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2142 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что не позволило войти в рынок на покупку фунта. Второй тест этого уровня в момент нахождения MACD в области перекупленности казался хорошим вариантом на продажу пары согласно сценарию №2. Однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. Продажи на отскок от 1.2180 позволили утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Сегодня уже вышли данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, а также изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо. Оба показателя продемонстрировали сокращение и оказались хуже прогнозов экономистов, что вернуло давление на британский фунт, нацеленный на обновление недельного минимума. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2130 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2175 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2175 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после защиты недельного минимума и возврата спроса со стороны крупных игроков во второй половине по аналогии со вчерашним днем. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2094 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2130 и 1.2175.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2094 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2058, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы уже добрались до минимума этой недели и явно не намерены останавливаться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2130 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2094 и 1.2058.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0565 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ особо не повлиял на евро, однако трейдеры продолжили скупать рисковые активы, рассчитывая на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и оказались правы. Мягкая речь о том, что в ноябре ставки повышаться, скорей всего не будут, привела к укреплению евро и падению американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходит лишь индекс цен производителей Германии, что может сохранить восходящий потенциал пары. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0605. В точке 1.0605 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение вчерашней тенденции, особенно после мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0559 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0580 и 1.0605.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0559 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0534, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабой активности покупателей в районе дневного максимума, а также после слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0559 и 1.0534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0563 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления 1.0615 (голубая пунктирная линия) Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0563 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления - 1.0615 (голубая пунктирная линия) Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2139 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2089 – нижний фрактал (дневная свеча от 19.10.2023 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2215 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2139 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2089 – нижний фрактал (дневная свеча от 19.10.2023 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2215 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2139 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2050 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.2216 – 21 средняя ЕМА (черная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Пауэлла

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что влилось в движение вниз пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2142 привели к еще одной точке входа на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления Банка Англии на тему паузы в цикле повышения ставок оказали давление на британский фунт, однако покупатели воспользовались этим моментом и попытались вернуться в рынок после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла заявившего, что комитет пока не намерен дальше повышать стоимость заимствований. Однако движение GBP/USD было очень быстро отыграно и уже сейчас давление на фунт вернулось. Вышедшие слабые данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, а также менее активный рост чистого объема заемных средств государственного сектора Великобритании – все это привело к падению фунта уже в начале европейской сессии. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2092, куда сейчас и направляется пара. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2145, образованное по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть рынку баланс, дав шанс на обновление 1.2180. Самой дальней целью выступит область 1.2216, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума октября 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже проявили себя, но для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2145. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066. Более дальней целью выступит месячные минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2145 в первой половине дня, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка в рамки бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2180. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2106.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Под давлением негатива - 2

S&P500Обзор 20.10Рынок США. Под давлением негатива - 2Рынок США. Главные индексы упали в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1%, S&P500 - 0.9%, S&P500 4278, диапазон 4240 - 4320.Фондовый рынок закрылся вблизи минимумов дня. В четверг ценовое движение было нестабильным, поскольку участники рынка переваривали комментарии председателя ФРС Пауэлла и следили за движением казначейских облигаций.Председатель ФРС Пауэлл выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, которая началась в 12:00 по восточному времени. Его подготовленные замечания, похоже, подтвердили популярное в последнее время мнение о том, что скачок долгосрочных ставок помог ужесточить финансовые условия, открывая ФРС возможность действовать осторожно. Однако, отвечая на вопрос, г-н Пауэлл отметил, что экономические данные не указывают на то, что ФРС пока слишком жесткая в своей политике.Тем не менее последнее признание не усилило ожиданий повышения ставок. Фактически вероятность очередного повышения ставок до конца года упала до 0% в ноябре с 6,6% вчера и 29,8% в декабре с 39,2% вчера. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды также оценивает вероятность снижения ставки в июне в 51,5% по сравнению с вчерашней вероятностью в 41,1%. Казначейские облигации отреагировали на комментарии председателя ФРС Пауэлла волатильно, что также привело к бурным действиям на рынке акций. Доходность 10-летних облигаций, которая до 12:00 по восточному времени составляла 4,94%, быстро упала до 4,90%, но в конечном итоге стабилизировалась на максимуме 4,99%. Доходность по 2-летним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, до 12:00 по восточному времени находилась на уровне 5,21%, но вчера снизилась на пять базисных пунктов до 5,17%.Многие акции участвовали в нисходящем движении. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,2%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,9%. В десяти из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, зафиксирован спад, причем наибольшие потери продемонстрировал сектор недвижимости (-2,4%).Что касается прибыли, Tesla ( TSLA 220,11, -22,57, -9,3%) падает после неудовлетворительных прогнозов прибыли и выручки, в то время как Netflix ( NFLX 401,77, +55,58, +16,1%) демонстрирует огромный прирост после превышения прогнозов по увеличению количества подписчиков.Индекс Nasdaq Composite: +26,0% с начала годаS&P 500: +11,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала года.S&P Midcap 400: -0,4% с начала годаРассел, 2000 г.: -3,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки по безработице 198 тыс. (консенсус 211 тыс.); Еженедельные продолжающиеся заявки 1,734 млн; Пред были пересмотрены до 1,705 млн с 1,702 млн.Ключевым выводом отчета является удивительно низкий уровень первичных обращений за пособиями по безработице (опережающий индикатор), который указывает на напряженный рынок труда, который является хорошим предзнаменованием дальнейшего роста потребительских расходов.Октябрьский индекс ФРБ Филадельфии -9,0 (консенсус -6,5); Пред -13,5Продажи вторичного жилья за сентябрь — 3,96 млн (консенсус 3,90 млн); Пред 4,04 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов по-прежнему сдерживаются сочетанием факторов: более высокими ставками по ипотечным кредитам и более высокими ценами, которые ухудшают доступность; ограниченное предложение; отсутствие мобильности из-за возможности удаленной работы; и отсутствие интереса к переезду со стороны существующих домовладельцев, которые не хотят отказываться от своей низкой ставки по ипотеке.Опережающие индикаторы сентября -0,7% (консенсус -0,4%); Пред был пересмотрен до -0,5% с -0,4%.Экономический календарь пятницы ограничен сентябрьским бюджетом казначейства (ранее $89,2 млрд) в 14:00 по восточному времени.Энергетика. Нефть Брент выросла далее, 93.40 долл. - вполне очевидно, что нефть растет на высокой вероятности войны на Ближнем Востоке с участием Ирана.Вывод. По рынку США. Несмотря на два дня падения, сигнал на рост пока не отменен. Покупки возможны, но осторожно, потому что сигнал на отмену роста может всё-таки поступить.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Под давлением негатива - 2

S&P500Обзор 20.10Рынок США: Под давлением негатива - 2Рынок США: Главные индексы упали в четверг: Доу -0.8% NASDAQ -1% S&P500 - 0.9%S&P500 4278 диапазон 4240 - 4320Фондовый рынок закрылся вблизи минимумов дня. В четверг ценовое движение было нестабильным, поскольку участники рынка переваривали комментарии председателя ФРС Пауэлла и следили за движением казначейских облигаций.Председатель ФРС Пауэлл выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, которая началась в 12:00 по восточному времени. Его подготовленные замечания, похоже, подтвердили популярное в последнее время мнение о том, что скачок долгосрочных ставок помог ужесточить финансовые условия, открывая ФРС возможность действовать осторожно. Однако, отвечая на вопрос, г-н Пауэлл отметил, что экономические данные не указывают на то, что ФРС пока слишком жесткая в своей политике.Тем не менее, последнее признание не усилило ожиданий повышения ставок. Фактически, вероятность очередного повышения ставок до конца года упала до 0% в ноябре с 6,6% вчера и 29,8% в декабре с 39,2% вчера. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды также оценивает вероятность снижения ставки в июне в 51,5% по сравнению с вчерашней вероятностью в 41,1%. Казначейские облигации отреагировали на комментарии председателя ФРС Пауэлла волатильно, что также привело к бурным действиям на рынке акций. Доходность 10-летних облигаций, которая до 12:00 по восточному времени составляла 4,94%, быстро упала до 4,90%, но в конечном итоге стабилизировалась на максимуме в 4,99%. Доходность по 2-летним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, до 12:00 по восточному времени находилась на уровне 5,21%, но вчера снизилась на пять базисных пунктов до 5,17%.Многие акции участвовали в нисходящем движении. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,2%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,9%. В десяти из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, зафиксирован спад, причем наибольшие потери продемонстрировал сектор недвижимости (-2,4%).Что касается прибыли, Tesla ( TSLA 220,11, -22,57, -9,3%) падает после неудовлетворительных прогнозов прибыли и выручки, в то время как Netflix ( NFLX 401,77, +55,58, +16,1%) демонстрирует огромный прирост после превышения прогнозов по увеличению количества подписчиков.Индекс Nasdaq Composite: +26,0% с начала годаS&P 500: +11,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала года.S&P Midcap 400: -0,4% с начала годаРассел, 2000 г.: -3,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки по безработице 198 тыс. (консенсус 211 тыс.); Еженедельные продолжающиеся заявки 1,734 млн; Пред были пересмотрены до 1,705 млн с 1,702 млн.Ключевым выводом отчета является удивительно низкий уровень первичных обращений за пособиями по безработице (опережающий индикатор), который указывает на напряженный рынок труда, который является хорошим предзнаменованием дальнейшего роста потребительских расходов.Октябрьский индекс ФРБ Филадельфии -9,0 (консенсус -6,5); Пред -13,5Продажи вторичного жилья за сентябрь — 3,96 млн (консенсус 3,90 млн); Пред 4,04 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов по-прежнему сдерживаются сочетанием факторов: более высокими ставками по ипотечным кредитам и более высокими ценами, которые ухудшают доступность; ограниченное предложение; отсутствие мобильности из-за возможности удаленной работы; и отсутствие интереса к переезду со стороны существующих домовладельцев, которые не хотят отказываться от своей низкой ставки по ипотеке.Опережающие индикаторы сентября -0,7% (консенсус -0,4%); Пред был пересмотрен до -0,5% с -0,4%.Экономический календарь пятницы ограничен сентябрьским бюджетом казначейства (ранее $89,2 млрд) в 14:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент выросла далее 93.40 долл - вполне очевидно что нефть растет на высокой вероятности войны на Ближнем Востоке с участием Ирана.Вывод: По рынку США. Несмотря на два дня падения сигнал на рост пока не отменен. Покупки возможны но осторожно потому что сигнал на отмену роста может всё таки поступить.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.0563 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления - 1.0615 (голубая пунктирная линия) Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.0563 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления - 1.0615 (голубая пунктирная линия) Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0581 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжил терять позиции после выступления Пауэлла. Видеопрогноз на 20 октября

Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Индекс цен производителей Германии США: Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Ежемесячный отчет об исполнении бюджетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (20.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64000-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63274. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63661. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.62886. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62161. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63274-0.63661, Take Profit 1-0.62886, Take Profit 2-0.62161. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58850-0.58950 и 0.58500-0.58600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 19.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58543. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58930. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.10.2023-0.58155. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58543-0.58930, Take Profit 1-0.58155, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35850-1.36000, 1.36250-1.36350 и 1.36850-1.36950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36875. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36363. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.10.2023- 1.37392. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37713. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36363-1.36875, Take Profit 1-1.37392, Take Profit 2-1.37713.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.10.2023

В последние дни определяющим фактором стала так называемая геополитика, а не какая-там макроэкономика или здравый смысл. Именно по этой причине довольно трудно оценивать, и уж тем более прогнозировать, происходящее на различных рынках. И тут нужно признать, что из-за непрекращающегося вала сообщения с Ближнего Востока можно было пропустить нечто невероятно важное. А оно произошло. Да еще и в среду. Правда сообщения появились уже лишь в четверг. Правда об этом событии практически не говорили крупнейшие средства массовой информации. И вопрос почему, довольно интересен. А речь о том, что Соединенные Штаты провели испытания на своем ядерном полигоне в Неваде. Нет, к счастью речь не идет о подрыве ядерной бомбы. Как сообщает Министерство энергетики Соединенных Штатов, был проведен подземный подрыв "химического вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы". Чем бы это не являлось, но словосочетание "ядерный заряд" в этом сообщении отсутствует. Официальные лица никаких комментариев или заявлений на этот счет не делали. А самым примечательным является то, что произошло это в тот самый день, когда Государственная Дума Российской Федерации приняла решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. К слову, Соединенные Штаты этот договор даже и не собирались ратифицировать. Первые сообщения об испытаниях стали появляться в ночь со среды на четверг. И еще до открытию вчерашней американской торговой сессии немалое подобных сообщений стало достаточно много, чтобы на них можно было обратить внимание. Правда опять же, речь не идет о крупнейших средствах массовой информации, которые если и сообщали об этом, то лишь в виде пробегающей строки. Само по себе это шокирующее событие. А уж в условиях текущего роста напряженности и эскалации различных конфликтов, в которые так или иначе вовлечены Соединенные Штаты, подобное выглядит поистине ужасающе. И судя по всему, именно это и стало причиной заметного ослабления доллара, начавшегося еще в ходе европейской торговой сессии. Как будут развиваться события дальше, сказать довольно трудно. Многое будет зависеть от заявлений официальных лиц. Причем не только Соединенных Штатов. Но и в Европейском Союзе, Китае и России. И если это приведет к еще большему росту напряженности и недоверия, то доллар скорее всего продолжит терять свои позиции. Ибо с точки зрения стороннего наблюдателя, Соединенные Штаты сделали что-то немыслимо опасное и плохое. Эти испытания стали напоминанием о реальности ядерной угрозы. И ответственность за это, именно они и несут.Валютная пара EUR/USD в очередной раз сократила объем длинных позиций в районе сопротивления 1.0600/1.0620. В результате возник откат, который привел к частичному восстановлению долларовых позиций относительно их недавнего спада. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70. Пересечение средней линии 50 возникло по причине недавнего восходящего ралли по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, однако сигнал не стабильный. Ожидания и перспективы Для последующего витка роста объема длинных позиций необходима стабилизация цены выше района сопротивления 1.0600/1.0620. В противном случае действующий отскок цены по итогу может привести к усилению долларовых позиций по направлению уровня 1.0500. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает нисходящий ход в стадии отскока цены от уровня сопротивления. Во внутридневном периоде индикаторы указывают на остаточный восходящий сигнал, за счет недавнего ралли по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро растет после

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0540 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0540 произошел, но до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка была основной проблемой. Во второй половине дня после защиты и ложного пробоя на 1.0563 была образована хорошая точка входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла на тему вероятной паузы в цикле повышения процентных ставок привели к резкому укреплению евро и ослаблению позиций американского доллара. Сегодня запланирован лишь отчет по индексу цен производителей Германии, который вряд ли окажет такую же поддержку евро, так что действовать на покупку лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0558. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0586, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0612. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0558 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера упустили рынок и сейчас самое время подумать над тем, чтобы удержать пару в рамках нового бокового канала, который вырисовался по итогам недели. По этой причине медведям так важно в первой половине дня защитить ближайшее сопротивление 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0558, выступающей своеобразной серединой бокового канала. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0531 – минимум вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются продолжить коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0612. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0558.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Глава ФРС действительно удивил трейдеров.

Валютная пара GBP/USD в четверг осталась ниже скользящей средней линии, и в этом заключается различие с парой EUR/USD. Если евро стремится к коррекции, то фунт пока стремится к возобновлению нисходящего тренда. Мы считаем, что обе европейские валюты будут и дальше тяготеть к падению, но в то же время различия в их движениях довольно удивительны, так как обычно обе пары движутся идентично. Однако на этой неделе в Великобритании вышло несколько отчетов, которые не оказали поддержки британской валюте. Поэтому фунт оказался под давлением и падает вместо того, чтобы расти в рамках коррекции. Несмотря на то, что цена приближается к своему последнему локальному минимуму, мы считаем, что коррекция не завершена. Вчера на Туманном Альбионе не было ни одного интересного события. Состоялось выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который в последнее время зачастил с речами на публике. Но ничего важного, как обычно, из его уст не прозвучало. Он, также как и Джером Пауэлл, дал понять, что «дверь не закрыта» и ЦБ может повысить ставку еще раз. Однако разглядеть в его речи этот намек было очень сложно. Представители центральных банков опасаются в данное время говорить прямо о будущих действиях(исключение – управляющие ЕЦБ), поэтому их речи изобилуют общими фразами и полунамеками. К примеру, Пилл заявил, что вопрос о необходимости повышения ставки является «тонко нюансированным». То есть, по сути, решения Банка Англии по ставке теперь будут зависеть от резонансных значений инфляции. Проще говоря, если инфляция начнет вновь расти, ЦБ может решится на еще одно ужесточение. Если нет, регулятор будет ждать, когда ИПЦ вернется к 2% без дополнительного ужесточения. Для британского фунта эта информация не является ни позитивной, ни негативной. Суть выступлений Пилла и Пауэлла вчера сводится к следующему: оба центральных банка могут повысить ставку еще, но только в экстренном случае. Поэтому фундаментальный фон для фунта и доллара не изменился. Соответственно, не изменился и наш прогноз. Джером Пауэлл не согласен с коллегами в вопросе ставки. На самом деле слова Пауэлла, как обычно, можно трактовать в любую сторону. Глава ФРС не сказал четко о том, что понадобится новое повышение ставки, но и не сказал, что ужесточение завершено. То есть, по сути, смысл его речи следующий: мы готовы повысить ставку еще раз, если возникнет серьезная необходимость. Все это рынок знал и понимал и ранее. Помимо этого, господин Пауэлл заявил, что ФРС существенно ужесточила монетарную политику за последние 18 месяцев и сократил баланс ценных бумаг на 1 трлн долларов. «ФРС будет действовать осторожно. Решение по ставке и длительности ее нахождения на максимальном уровне будет зависеть от поступающих данных», – заявил глава ФРС. Все остальные его заявления – это, скорее, «вода». «Вода» интересная, но практически бесполезная. К примеру, Пауэлл сообщил, что ФРС удалось добиться существенного снижения инфляции без сильного роста безработицы, что является «исторически необычным событием». Инфляция, по его словам, все еще высока, а прогресс нестабилен. Рынок труда охлаждается, количество вакансий снижается и в данное время лишь немного превышает допандемический уровень. Однако ФРС будет и дальше стремится замедлить экономику, чтобы инфляция получила базис для дальнейшего снижения. Мы не считаем риторику Пауэлла ни «голубиной», ни «ястребиной». Просто на фоне заявлений коллег, слова Пауэлла могут показаться «ястребиными», но, по сути, это не так. Члены ФРС никогда не заявляли, что ставка больше расти не будет ни при каких обстоятельствах, поэтому еще одно ужесточение как бы подразумевалось. Ну а доллар сейчас расти в любом случае не на основании будущих действий ФедРезерва. Доллар продолжает восстанавливать справедливый курс к евро и фунту после почти годичного падения, половина из которого была безосновательной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 20 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2043 и 1,2224. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2044 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2224 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Для ЕЦБ теперь важнее продолжительность удержания, а не размер ставки.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Для ЕЦБ теперь важнее продолжительность удержания, а не размер ставки.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь изменила направление движения и закрепилась выше скользящей средней линии. Впрочем, мы предупреждали, что мувинг сейчас не является источником сигналов и пара может преодолевать его часто и легко. Таким образом, новое закрепление выше мувинга не дает оснований предполагать продолжение восходящего движения. Мы по-прежнему выступаем за восходящую коррекцию и считаем, что пара должна вырасти минимум до уровня 1,0640, а в идеале – выше. Тем не менее, рынок не показывает особой заинтересованности в покупках. С одной стороны, это не удивительно, так как евровалюта остается в гораздо более плохом положении, нежели доллар. С другой стороны, вчера был показан рост, хотя риторика Пауэлла на вечернем выступлении должна была спровоцировать падение пары... При большом желании на иллюстрации выше можно даже увидеть флэт. С 4 октября по нынешний момент пара торгуется между уровнями 1,0500 и 1,0640. То есть уже почти три недели проведено в 140-пунктовом диапазоне. Однако само движение все же не похоже на флэт, поэтому мы пока считаем, что продолжается коррекция. Макроэкономический фон не оказывает практически никакого влияния на движение пары. Вчера до выступления Пауэлла в Штатах вышло два отчета средней значимости – заявки на пособия по безработице и продажи существующих домов. Оба – оказались сильнее прогнозов, но доллар на этих новостях почему-то упал. А вечером, когда Пауэлл говорил о новом повышении ключевой ставки, доллар тоже умудрился упасть. Это падение не было сильным, но рынок получается не использовал шикарный шанс возобновить нисходящий тренд. Таким образом, мы считаем, что коррекция все же продолжится. Да, она будет очень сложной, тяжелой, рваной и с откатами вниз, но пока что мы не готовы сделать вывод о возобновлении нисходящего тренда. Хотя падение европейской валюты остается основным вариантом для нас на ближайшие месяцы. Де Гало считает, что ставку ЕЦБ не следует повышать. В принципе, о нежелании Европейского центрального банка повышать ставку далее мы слышим уже месяца три. Абсолютное большинство представителей монетарного комитета ЕЦБ так или иначе дает понять, что не готовы голосовать за новое ужесточение. Однако одно дело когда о таком положении вещей говорят главы ЦБ Словении или Австрии, а другое дело – Франции или Германии. Мы уже говорили ранее, что сильные экономически страны могут поддерживать и поддерживали дальнейшее ужесточение, потому что им крайне важно снизить инфляцию как можно быстрее, а экономика их стран достаточно сильна, чтобы пережить высокие ставки. Они просто могут себе позволить повышать ставку сильнее, чем Румыния или Болгария. А вот более слабые экономически страны могут столкнуться с серьезной рецессией вследствие излишне сильного ужесточения. А ЕЦБ потом придется стимулировать их экономику. Регулятор же пытается осуществить «мягкую посадку», поэтому вынужден искать среднее значение ставки, которое подойдет всем странам альянса. Вчера президент ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что регулятору следует занять терпеливый подход. По его словам, настало время, когда продолжительность удержания ставки на максимальном значении более важна, чем само значение. «Мы стараемся и можем обеспечить «мягкую посадку» экономике», – считает политик. Таким образом, в данное время риторика представителей ЕЦБ гораздо мягче риторики представителей ФРС. Особенно после вчерашнего выступления Пауэлла, который дал понять, что ужесточение не завершено. Как общий вывод, мы можем сказать следующее. Коррекция(то есть падение доллара) может продолжаться в ближайшее время, но вряд ли она будет сильной. После ее завершения мы ожидаем возобновления основного движения(то есть вниз). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 октября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0508 и 1,0642 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. В данное время высока вероятность флэта, поэтому цена может легко и свободно пересекать мувинг в обе стороны. Каждое такое преодоление не дает гарантии движения в нужном направлении даже на 50 пунктов. Советуем относится с осторожностью к любым торговым сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Глава ФРС действительно удивил трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт перешел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели также показала восходящее движение, но за счет падения днем ранее картина по фунту теперь значительно отличается от картины по евро. Основное различие – расположение британского фунта ниже линий индикатора Ишимоку. Вчера, после выступления Пауэлла пара показала рост, которого быть не должно было. Риторика Пауэлла заметно отличалась от риторики его коллег в «ястребиную» сторону, поэтому наиболее логичным был бы рост доллара. Вместо этого пара рванула вверх(хоть затем и упала на исходные позиции). Так или иначе, ситуация запуталась еще сильнее, потому что теперь на часовом ТФ отлично виден флэт, цена располагается ниже Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, технические картины по евро и фунту различаются, а восходящая коррекция все еще недостаточно сильная, чтобы считать ее завершенной. С торговыми сигналами ситуация вчера была достаточно простой. На европейской торговой сессии было сформировано три сигнала около уровня 1,2109, но первые два оказались ложными. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении не было пройдено 20 пунктов, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Третий же сигнал на покупку оказался очень хорошим, но его как раз отрабатывать и не следовало, потому что первые два оказались ложными. Вечером случился очень хороший отскок от линии Сенкоу Спан Б, но во время выступления Пауэлла торговать явно не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 3,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 76,3 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, все еще может удержаться в восходящей коррекции, но шансов на это с каждым днем все меньше. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, но рынок, похоже, считает иначе. Линии индикатора Ишимоку игнорируются рынком, но в данное время цена в любом случае располагается ниже них. Также отлично виден «заборчик», что является признаком флэта. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2186) и Киджун-сен (1,2153) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – ничего. Минимальная реакция рынка на единственный отчет дня может последовать, но она вряд ли выведет пару из того сумбура и флэта, в котором та оказалась. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Джером

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки возобновила восходящее движение, как мы и предупреждали. Напомним, что в последние несколько дней ситуация на рынке была весьма неоднозначной, потому что с одной стороны пара должна была продолжить коррекцию, а с другой стороны – рынок давил вниз. При этом макроэкономический и фундаментальный фон был слабым, поэтому никакого влияния на ход торгов не оказывал. Однако вчера вечером глава ФРС заявил, что повышение ставок будет возможным и даже необходимым, если макроэкономическая статистика будет и дальше оставаться такой же сильной. Напомним, что ранее минимум пятеро членов монетарного комитета заявили, что не видят необходимости в повышении ставок. И самое интересное – доллар упал на «ястребиной» риторике Пауэлла. Однако для нас главное, что коррекция продолжается. Теперь можно ожидать роста до 1,0640(прошлый максимум). С торговыми сигналами ситуация вчера была неплохая. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,0533-1,0546, после чего сумела показать рост к уровню 1,0581. Прибыль по лонгам составила 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0581 также можно было использовать для открытия позиций, но уже коротких. Перед выступлением Пауэлла следовало либо закрыть все позиции, либо выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому, когда начался «шторм», трейдеры уже находились вне опасности. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Вчера пара должна была показать падение на выступлении Пауэлла, но показала рост. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах. На 20 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0558). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. Однако рынок вчера показал, что все еще рассматривает вариант с коррекцией, поэтому сегодня может продолжиться не слишком сильное движение на Север. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДневная ситуация вновь не претерпела существенных изменений, но нужно отметить, что уровни дневного креста постепенно перестраиваются, тем самым они со своей стороны подготавливают смену настроений. Пробой и ликвидация мёртвого дневного креста Ишимоку (1,0627) и выход в бычью зону относительно недельного облака Ишимоку (1,0600) позволят игрокам на повышение сосредоточиться на новых ориентирах, например, на 1,0697 (недельный краткосрочный тренд) – 1,0722 (месячный среднесрочный тренд). Задача игроков на понижение сегодня не изменилась. Для дальнейших перспектив им по-прежнему нужно преодолеть поддержку дневной цели (1,0500) и заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,0447), восстановив нисходящий тренд (1,0449).Н4 – Н1Дневная неопределённость привела к тому, что на младших таймах игроки на повышение вновь завладели ключевыми уровнями, которые сегодня расположены в пределах 1,0551 – 1,0575 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При продолжении подъёма пару внутри дня ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,0621 – 1,0660 – 1,0706). В случае пробоя ключевых уровней (1,0551-75) и усиления медвежьих настроений в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0536 – 1,0490 – 1,0451). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСила и притяжение месячного среднесрочного тренда (1,2135) продолжают сдерживать ситуацию от развития, сохраняя неопределённость. Ближайшие задачи рынка не изменились. Для игроков на повышение важно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2212 – 1,2241 – 1,2289). Игрокам на понижение для появления новых перспектив нужно войти и закрепиться в недельном облаке (1,2010). Н4 – Н1Вчерашняя попытка пройти недельную долгосрочную тенденцию вновь завершилась неудачей игроков на повышение. Медведи сохранили основное преимущество на младших временных интервалах. Работа ниже ключевых уровней 1,2139 – 1,2163 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) поддерживает медвежье преимущество и может поспособствовать дальнейшему усилению медвежьих настроений. Для игроков на понижение внутри дня важно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,2288 – 1,2038 – 1,1987). Пробой и закрепление выше ключевых уровней (1,2139-63) повлияет на действующий баланс сил, сформировав предпосылки для последующего усиления бычьих настроений и покорения сопротивлений классических Пивот уровней (1,2189 – 1,2240 – 1,2290). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 октября 2023 года

EUR/USDВчера верхней тенью дневной свечи евро достиг важнейшую точку – место пересечения целевого уровня 1.0613, луча Фибоначчи, индикаторной линии баланса. На текущий момент цена снижается, и если преодолеет поддержку 1.0552, риск падения пары к 1.0456 значительно повысится. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, сдерживая давление усиливающегося нисходящего потенциала. Теоретически цена может находиться в боковом движении очень долго, но так как мы имеем восходящий луч Фибоначчи, время играет против цены, потому что каждый день отсрочки роста повышает сопротивление на 4 пункта, а через 2 недели цена встретится с сопротивлением линии Крузенштерна, которую может и не преодолеть, так как всё ещё будет находиться ниже луча Фибоначчи. Поэтому, если евро не уверен в своих силах, снижение может произойти без попытки дальнейшей консолидации. Первым сигналом этому станет уход цены под поддержку 1.0552.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержки линии Крузенштерна и уровня 1.0552. Марлин пока в положительной области, но при атаке цены на уровень может легко переместиться на отрицательную территорию. Ждём развития событий. Внешнее давление на евро оказывает фондовый рынок – вчера S&P500 снизился на 0,85%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс