Данные по рынку труда США определят направление доллара. Видеопрогноз на 2 августа

Еврозона: Изменение числа безработных в Испании США: Изменение числа занятых от ADPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США. Испортит ли это настроение рынкам? (есть вероятность перспективного

Первый день августа оказался не столь позитивным, как рассчитывали участники рынка. Неожиданное понижение кредитного рейтинга США компанией Fitch несколько подпортило в целом доминирующую позитивную рыночную картину, но испортило ли ее полностью? Во вторник стало известно, что рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+ из-за неопределенности, связанной с налогово-бюджетной политикой и управлением. Агентство сослалось на «ожидаемое ухудшение финансового состояния в течение следующих 3 лет, все еще высокое и растущее бремя государственного долга и эрозию государственного управления». Оно указало на неоднократные политические противостояния по вопросу госдолга и разрешения этой проблемы в последнюю минуту, что подрывает доверие к финансовому управлению. Фактически решение ФРС поднять ключевую процентную ставку по итогам июльского заседания, а также новые сплетни вокруг госдолга, стимулируют новые опасения и общую неопределенность того, что может ожидать инвесторов в будущем и в первую очередь ближайшем. Конечно, на волне этих новостей мировые фондовые индексы, в первую очередь американские, оказались под прессингом. В то же время курс доллара в качестве валюты-убежище получил поддержку и по итогам торгов вторника закрылся выше отметки в 102.00 пункта, согласно динамике индекса ICE. Но уже сегодня ситуация несколько изменилась, и его повышательный порыв замедлился. Стоит ли ожидать дальнейшего укрепления доллара? Полагаем, что нет. Да, вчера рынки отыграли негативные новости, зафиксировали частичную прибыль и теперь с нетерпением ожидают публикации свежих данных экономической статистики из Америки, где важную роль будут играть данные по числу новых рабочих мест. Сегодня выйдут цифры от компании ADP, которые, согласно консенсус-прогнозу, должны показать заметное снижение прироста новых рабочих мест, всего лишь 189 000 в июле против 497 000 в июне. Но в целом даже такие значения, если они окажутся не ниже ожиданий, демонстрируют все еще рынок труда как довольно сильный. Если данные окажутся чуть ниже ожиданий – это может традиционно придавить курс доллара. В то же время значения выше прогнозируемых могут локально поддержать доллар, но вряд ли это превратится в какое-то сильное ралли. Во-первых, впереди еще публикация пятничных значений по занятости в Штатах от Минтруда, а, во-вторых, как мы ранее неоднократно указывали, цикл повышения ставок в Америке подходит к концу, и если ФРС и поднимет еще раз основную ставку на 0.25%, то это может стать окончанием политики ужесточения. Наоборот, мы продолжаем ожидать, что курс доллара будет оставаться под давлением к корзине из основных валют, динамику которой отражает индекс ICE. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается в среднесрочном восходящем тренде. Она нашла поддержку возле уровня 1.0950, от которого может оттолкнуться и, развернувшись, пойти вверх сначала к 1.1080, а затем и к 1.1255. Главным условием такого поведения рынка будет улучшение настроений на рынке, а также ожидание продолжения роста ставок от ЕЦБ. Хорошим сигналом к этому может послужить завтрашнее решение Банка Англии снова поднять уровень процентных ставок. USD/JPY Снижение опасений на рынке после новостей от Fitch Ratings может оказать на пару давление в результате снижения интереса к доллару в качестве валюты убежище. Падение пары ниже отметки 142.75 может привести к ее снижению к 141.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маятник фунта: от 1,2500 до 1,3000 перед заседанием Банка Англии

Британская валюта находится в некоторой невесомости перед заседанием ЦБ Англии по монетарной политике. Многие участники рынка ожидают подъема фунта, но допускают и его проседание, если регулятор откажется от ужесточения монетарной политики.По предварительным прогнозам, стерлинг может упасть до 1,2500, если Банк Англии поднимет ключевую ставку на 25 б. п., или взлететь до 1,3000 при дальнейших «ястребиных» действиях ведомства. Участники рынка ожидают, что в четверг, 3 августа, центральный банк увеличит процентную ставку 14-й раз подряд. При этом мнения экономистов о размере предстоящего повышения разделились.Большинство аналитиков (около 80%) ожидают от Банка Англии увеличения ключевой ставки на 25 б. п., до 5,25% годовых, а остальные рассчитывают на ее повышение сразу на 50 б. п. Рынки высоко оценивают вероятность подъема процентной ставки на 25 б. п. (в 66%), а увеличение на 50 б. п. – в 33%. При этом в котировки заложено повышение ставки к марту 2024 года на 90 б. п., отмечают аналитики.К настоящему моменту британская валюта нацелилась на второй месячный рост подряд, хотя эксперты допускают ее снижение после увеличения ставки на 25 б. п. По наблюдениям специалистов, это четвертый из пяти позитивных месяцев для GBP, поскольку устойчиво высокая инфляция и сильные экономические данные из Великобритании способствуют дальнейшему подъему ставок Банком Англии. Напомним, что в начале лета инфляция в Великобритании продемонстрировала первые признаки замедления. Нам этом фоне вероятность агрессивного повышения ставок снизилась, но не пропала. При этом потребительские цены в стране по-прежнему растут быстрее, чем в других государствах G7. В подобной ситуации рынки ожидают, что Банку Англии потребуется дальнейшее ужесточение ДКП после очередного подъема ставки, чтобы укротить растущую инфляцию.На этом фоне стерлинг очень уязвим, и повышение ставки на 25 б. п. не гарантирует его стабильности. По мнению Кита Юкеса, главного валютного стратега Sociеtе Gеnеrale, помочь фунту может значительный подъем ставки Банком Англии, а именно сразу на 50 б. п. Ранее аналитик подтвердил, что мнения экспертов и участников рынка разделились в отношении размера повышения ставки (на 25 или 50 б. п.). Такой разрыв в оценках дестабилизирует фунт, который испытывает серьезную волатильность. В среду, 2 августа, пара GBP/USD торговалась по 1,2770, стараясь не только закрепиться на текущих позициях, но и подняться выше.По словам К. Юкеса, увеличение ставки на 25 б. п. «в условиях сокращения инфляции, падения цен на жилье и мрачных экономических перспектив выглядит разумным». При этом стерлинг рискует заметно просесть. Свою лепту в некоторое снижение фунта внесли сильные макроэкономические данные из США, которые способны «легко откатить пару GBP/USD ниже 1,2500», отмечают в Sociеtе Gеnеrale.Отметим, что статданные из США, опубликованные во вторник, 1 августа, оказались достаточно позитивными. На этом фоне американская валюта выросла по отношению к европейской. Согласно оценкам Института управления поставками (ISM), в июле индекс деловой активности в промышленности США увеличился до 46,4% с июньских 46%. При этом аналитики ожидали роста показателя до 46,8%.Что касается ситуации на американском рынке труда, то число открытых вакансий в последний день июня составило 9,58 млн. По данным Бюро статистики труда США (BLS), этот показатель превысил майский (9,82 млн), но оказался немного ниже ожиданий рынка в 9,62 млн.На этом фоне перспективы пары GBP/USD остаются нестабильными, с уклоном в понижательный тренд. По мнению экономистов Scotiabank, предстоящее решение Банка Англии по поводу повышения ставки на 25 б. п. приведет к дальнейшему ужесточению монетарной политики. При этом для сохранения устойчивости фунту потребуется не только «ястребиное ужесточение», но и дополнительный шаг к отметке 1,3000, подчеркивают в банке.Августовский сезонный фактор является «медвежьим» для пары GBP/USDНапряженная ситуация вокруг решения Банка Англии, обусловленная возможным повышением ключевой ставки, «держит стерлинг на острие ножа», отмечают в Sociеtе Gеnеrale. По наблюдениям аналитиков, август для фунта традиционно является месяцем «медвежьих» настроений. Напомним, что за последние 10 лет пара GBP/USD снижалась 8 раз после решения регулятора поднять ключевую ставку. Обычно такая динамика фиксировалась в день объявления решения ЦБ Англии.Предыдущие решения о подъеме ставок в 2023 году тоже негативно повлияли на британскую валюту. Отметим, что три из четырех повышений ставок привели к кратковременному снижению пары GBP/USD. При этом экономисты TD Securities уверены, что текущие риски для фунта являются понижательными, поскольку за последние три месяца Банку Англии и участникам рынка пришлось пересмотреть свои ожидания в отношении ставок.«Проблема для стерлинга заключается в том, что в последнее время Великобритания выиграла главный приз за стагнацию экономики. При этом инфляция в стране ослабла, а тенденции экономического роста существенно пострадали. На этом фоне бодрый британский фунт дал трещину, которая может углубиться», – предупреждают в TD Securities.Несмотря на всеобщее рыночное ожидание дальнейшего подъема ставок, эксперты опасаются, что значительное их повышение повредит британской экономике. «Увеличение ставки – это палка о двух концах, поэтому неясно, выиграет от этого фунт или нет», – подчеркивают в Danske Bank. На фоне этой неопределенности многие трейдеры сократили ставки на рост GBP. Согласно отчетам Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), текущее снижение ставок на дальнейший рост стерлинга стало самым значительным с середины июня. Тем не менее участники рынка рассчитывают на усиление позиций «британца» в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

США остались без высшего кредитного рейтинга AAA. Доллар отреагировал падением

Довольно неожиданной новостью стало решение компании Fitch Ratings, которая довольно давно критиковала увеличение бюджетного дефицита США, лишить страну высшего кредитного рейтинга. Это отразилось, как на валютном рынке, где американский доллар резко ослаб к ряду мировых валют, так и на фондовом рынке США, где фьючерсы на основные индексы обвалились более чем на 1,0%. Биткоин и эфир восприняли эти новости отличным рывком вверх.Бесконтрольное повышение лимита госдолга США за последние два десятилетия стали основной причиной пересмотра рейтинга кредитоспособности. Так Fitch Ratings сегодня снизил рейтинг США на один уровень с AAA до AA+, повторив шаг, сделанный S&P Global Ratings более десяти лет назад. «Снижение налогов и новые инициативы по расходам в сочетании с многочисленными экономическими потрясениями привели к увеличению дефицита бюджета», - сказано в заявлении Fitch. «В это де время среднесрочные проблемы, связанные с ростом расходов на пособия, остаются в значительной степени нерешенными».В Fitch также отметили, что понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемую плохую фискальную политику в течение следующих трех лет, а также высокое и растущее долговое бремя сектора государственного управления. Министр финансов Джанет Йеллен быстро отреагировала на понижение рейтинга, назвав его «произвольным» и «устаревшим». На этом фоне казначейские облигации выросли. «Решение Fitch не меняет того, что американцы, инвесторы и люди во всем мире уже знают: казначейские ценные бумаги остаются главным безопасным и ликвидным активом в мире и что американская экономика фундаментально сильна», — говорится в заявлении Йеллен.Напомню, что Fitch еще в мае этого года дало негативную оценку, когда законодатели-демократы и республиканцы разошлись во мнениях по поводу повышения лимита госдолга, а у Казначейства США оставалось всего несколько недель до того, как закончатся наличные деньги. Хотя этот кризис в конечном счете удалось предотвратить, Fitch, тем не менее, заявило, что неоднократные конфликты с лимитами долга и решения, принятые в последнюю минуту, подорвали доверие к управлению государственными финансами в стране.Заявление о снижении рейтинга также объясняется быстро растущим долговым бременем страны, которое, по прогнозам компании, достигнет 118% валового внутреннего продукта к 2025 году, что более чем в два с половиной раза превышает средний показатель «ААА» в 39,3%. Как я отмечал выше, на валютном рынке евро и фунт отреагировали ростом, а американский доллар растратил часть своих позиций. Вряд ли понижение рейтинга будет дальше сказываться на перспективах доллара, так как пока альтернатив надежным американским ценным бумагам нет, как и нет альтернатив самому доллару. В будущем все может поменяться, но пока американским политикам «плевать» на происходящее.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро ослабло, и для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно сдержанным, и дальнейший рост пары под вопросом. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2790, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2840, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромВчера был не самый удачный день для торговли эфиром. Тест цены 1823 совпал с нахождением индикатора MACD в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу эфира. Однако до падения дело так и не дошло. Первый тест цены 1835 пришелся на положительные показатели индикатора MACD, но до роста дело также сразу не дошло, что привело к еще одному закрытию убытков. И лишь во второй половине дня второе обновление цены 1835 вместе с подтверждением покупки на индикаторе MACD вылилось в сигнал на покупку с крупным движением в район 1851. Все это позволило компенсировать дневные убытки, но хорошо заработать не удалось. Сегодня в ходе азиатской сессии эфир продолжил рост, показав рывок более чем на 2,0%. С технической точки зрения ситуация для покупателей более-менее выровнялась, так как они сумели защитить район нижней границы бокового канала 1815. Теперь их целью будет 1902, что приведет к выстраиванию нового восходящего тренда с попытками обновления психологической отметки в 2000. По этой причине действовать сегодня предпочту, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1883 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1883 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно дальше по вновь образованной восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1851. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1863 и 1883.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1851 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1837, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в случае неудачного внутридневного роста выше 1863. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1851 и 1837.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 28852 пришелся на момент, когда MACD находился в отрицательной области, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу биткоина. Однако крупного падения биткоина не произошло. Тест цены 29014 во второй половине дня во время нахождения MACD в положительной зоне дал сигнал на покупку, что вылилось в резкий рывок вверх в район 29204, позволив неплохо заработать. Рост продолжился и в ходе азиатской сессии и теперь у биткоина имеются все шансы на выстраивание нового восходящего тренда, но для этого, по итогам дня нужно закрепляться выше 29500. Из интересных событий можно отметить новость о том, что налоговая США планирует обложить стейкинг налогами. Согласно новому постановлению, вознаграждения за стейкинг на POS-блокчейнах должны учитываться как доход, с чего держателям криптовалют придется платить налог. Как будет все это реализовано, пока не известно. Учитывая, что у покупателей биткоина сохраняются шансы на рост, действовать буду сегодня больше опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29698 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29981 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29981 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина можно до момента, пока торговля ведется выше 29500. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29460. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29698 и 29980.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29460 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29212, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин вернется после провала поддержки 29500, так что будьте внимательны на этом уровне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29698. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29461 и 29212.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2790 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз довольно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Покупки на отскок от 1.2763 принесли ожидаемые 20 пунктов коррекции. Фунт продолжил падение после слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль этого года. Резкое снижение индекса цен на жилье от Nationwide также свидетельствовало о росте проблем на рынке недвижимости из-за высоких процентных ставок. Сегодня вряд ли можно ожидать более крупной распродажи GBP/USD перед завтрашним заседанием Банка Англии, так что лично я, на фоне отсутствия сегодня фундаментальной статистики по Великобритании, буду больше ставить на восходящую коррекцию пары и на покупки. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2841 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2841 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в рамках восходящей коррекции перед заседанием Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2788 и 1.2841.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2703, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае закрепления ниже недельных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2758 и 1.2703.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0972 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз еще около 20 пунктов. Вчерашние цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, и аналогичные показатели от ISM по США сохранили рыночное равновесие, что может привести к восходящей коррекции пары сегодня в первой половине дня. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня нет, кроме данных по рынку труда Испании, который не сильно интересует валютных трейдеров, можно ставить на восходящую коррекцию пары в ходе европейской сессии. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1003 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1044. В точке 1.1044 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0981 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1003 и 1.1044.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0981 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0929, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь во второй половине дня после данных пот ADP. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1003 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0981 и 1.0929.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительной шортовой коррекции инструмент удержал лонговый слом от 28 июля, и сегодня на азиатской сессии прошла новая лонговая инициатива, которая сломила шортовый тренд вчерашнего дня в сторону ликвидности продавцов на уровне 1,10500.Предлагаем лонговый сценарий развития событий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая азиатская инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1020, 1,11280.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD, план "Б" на 3000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после продолжительного падения инструмент подошёл к лонговому слому июня, пробив площадку покупателей 0,66.Предлагаем два сценария на повышение инструмента по следующей схеме:Торговая идея №1. Отработать ложный пробой 0,66000 и с коротким стопом взять лонги на 0,69000.Торговая идея №2. Работать на повышение в зоне покупок с риском за лонговый слом от 1 июня 0,64600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США

S&P500Обзор 02.08Рынок США. Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США. Главные индексы США во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.3 %, S&P500 - 0.2%, S&P500 4578, диапазон 4540 - 4620.Фондовый рынок столкнулся с некоторым давлением со стороны продавцов на открытии месяца. Тем не менее движение вниз было относительно скромным. Продажи были вызваны растущими рыночными ставками и ощущением того, что на рынке ожидается некоторая коррекция. С этими потерями S&P 500 все еще вырос на 19,2% за год.Промышленный индекс Dow Jones был лучше (+0,2%), закрывшись с небольшим ростом благодаря значительному росту Caterpillar (CAT 288,65 , +23,48, +8,9%), которая сообщила о хороших квартальных результатах.Некоторые другие известные компании, сообщившие о доходах, понесли значительные убытки. Среди выдающихся в этом отношении были Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH 19,41, -2,66, -12,1%), ZoomInfo Technologies (ZI 18,67, -6,90, -27,0%) и Uber (UBER 46,65, -2,81, -5,7%) после сообщения о менее сильных результатах. Вышеупомянутые акции испытали некоторую коррекцию после того, как в месяцы, предшествующие их отчетам, они значительно выросли.Действия на рынке казначейских облигаций вчера создали встречный ветер для акций. Доходность 10-летних облигаций вновь превысила 4,00%, поднявшись на девять базисных пунктов, до 4,05%. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, 4,91%. Это движение вверх по доходности вызвало некоторую обеспокоенность по поводу оценки на фондовом рынке, что создало обоснование для того, чтобы убрать немного денег со стола.Только два из секторов S&P 500 закрылись с ростом: информационные технологии (+0,3%) и промышленность (+0,1%), в то время как сектор коммунальных услуг (-1,3%) продемонстрировал наибольший спад.Nasdaq Composite: +36,5% с начала годаS&P 500: +19,2% с начала годаРассел 2000: +13,2% с начала годаS&P Midcap 400: +12,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,5% с начала годаОбзор экономических данных:S&P Global US Manufacturing PMI вырос до 49,0 в последнем июльском чтении с 46,3 в предыдущем чтении.Июльский производственный индекс ISM вырос до 46,4% в июле (консенсус 46,8%) с 46,0% в июне. Граница между ростом и спадом составляет 50,0%, поэтому июльское значение ниже 50,0% отражает общее сокращение производства девятый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем темпы сокращения в июне.Ключевой вывод из отчета, помимо того, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, заключается в том, что в ближайшем будущем есть больше признаков сокращения занятости, чтобы лучше соответствовать производству. Эти сокращения согласуются с мнением ФРС о том, что повышение ставок приведет к некоторому смягчению на рынке труда.Общие расходы на строительство увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,6%) после повышения на 1,0% (с 0,9%) в мае. Общий объем частного строительства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 3,5%.Ключевым выводом из отчета является то, что расходы на жилье по-прежнему обусловлены строительством новых домов на одну семью для удовлетворения спроса, который не может быть удовлетворен за счет существующего рынка жилья.Общее количество вакансий JOLTS в июне составило 9,582 млн после пересмотренного общего числа вакансий в мае, составившего 9,616 млн (с 9,824 млн).Экономический календарь на среду включает в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -1,8%)8:15 утра по восточному времени: июльское изменение занятости ADP (консенсус 185 000; ранее 497 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -0,600 млн)Энергетика. Нефть Брент 85.70 долл.Агентство Fitch понизило долгосрочный долговой рейтинг США до АА+. Прогноз - Стабильный. Причина - ожидаемое ухудшение состояния бюджета США в ближайшие 3 года, высокий и растущий госдолг и ухудшение качества госуправления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами АА и ААА.Агентство Fitch прогнозирует снижение темпа роста ВВП США до +1.2% в 2023 году и до +0.5% в 2024 году как результат высоких процентных ставок.Вывод. Несмотря на силу рынка США, коррекция когда-то должна произойти. Например, снижение долгового рейтинга США может стать триггером коррекции. Однако пока состояние доллара на валютном рынке не отреагировало на снижение рейтинга США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью протестировать 13 среднюю ЕМА 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью откатный уровень 50.0%, 1.1053 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью протестировать 13 среднюю ЕМА 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью откатный уровень 50.0%. 1.1053 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью протестировать 13 среднюю ЕМА 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью откатный уровень 61.8%, 1.1002 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2772 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения 13 средней ЕМА – 1.2846 (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.2864 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2772 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения 13 средней ЕМА – 1.2846 (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.2864 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2772 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения 13 средней ЕМА – 1.2846 (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этой линии цена может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.2864 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2842 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области дело так и не дошло, так что получить удобные сигналы по входу в рынок не удалось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2842 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение в район 1.2765. Но если вы упустили эту точку входа, то можно было получить отличный сигнал на покупку в районе 1.2765. Формирование ложного пробоя на этом уровне вылилось в движение фунта вверх более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что медведи добились обновления минимумов прошлой недели, сохраняет по паре нисходящий тренд. Покупателям сегодня придется очень сложного, так как никакой статистики по Великобритании нет, а данные по рынку труда США, запланированные на вторую половину дня, могут лишь увеличить давление на GBP/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду. Только после снижения и формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.2743 рассчитываю получить точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2792, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к выстраиванию восходящей коррекции и обновлению 1.2836. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2884, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2743 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2711, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума прошлой недели 1.2675 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, и пока торговля будет вестись ниже 1.2792 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Было бы неплохо в первой половине дня увидеть неудачное закрепление выше этого диапазона, что даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район недельного минимума 1.2743. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2711, где активизируются покупатели. Самой дальней целью выступит минимум п 1.2675, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления дело может дойти лишь во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2792, ситуация в паре стабилизируется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2836. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2884, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2743.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой в районе 1.1000 привели к сигналу на продажу, на что я обращал внимание в своем прогнозе, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня до теста обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Статистика по слабой активности в производственном секторе еврозоны и США сохранила на рынке равновесие, не позволив продавцам дотянуться до обновления минимумов прошлой недели. Это оставляет шансы на защиту довольно важной психологической поддержки 1.1000 и на дальнейший рост пары. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, скорей всего это будет играть на стороне покупателей EUR/USD. Но действовать против медвежьего тренда буду только на снижении от новой поддержки 1.0955, образованной по итогам вчерашнего дня. Только там после формирования ложного пробоя можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1000. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1043, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1095, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0955, что вполне возможно во второй половине дня после отчета от ADP по рынку труда, проблемы у покупателей евро сохранятся. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже психологической отметки 1.1000, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в начале месяца с целью компенсации падения, наблюдаемого на прошлой неделе после сильных данных по ВВП США. В случае роста пары открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.1000, где проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к падению в район 1.0955 – новая поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0911. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост доходности UST оказывает давление на сырьевые валюты. Обзор USD, NZD, AUD

Главной рыночной новостью стал рост доходности UST, вызванный сообщениями правительства о намерении увеличить заимствования в 3 кв. до 1 трлн по сравнению с оценкой 733 млрд. 3 месяца назад. Как отмечает Reuters, Казначейство США предполагает, что к концу 2023 года остатки на Общем счете казначейства (TGA) составят 750 миллиардов долларов, что более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем консенсус-прогноз, подразумевая, что министерство должно планировать дефицит, намного превышающий оценку CBO в 1,54 триллиона долларов. Новость вызвала рост доходности UST, что повлекло за собой рост доходностей большинства мировых облигаций. Производственный индекс ISM в США практически не изменился, поднявшись на 46,4 с 46 по сравнению с консенсус-прогнозом в 46,9. В июле индекс сократился девятый месяц подряд, что соответствует дальнейшему резкому снижению производства в обрабатывающей промышленности. Субиндекс занятости зафиксировал самое большое снижение среди субиндексов, снизившись на 3,7 пункта до 44,4, самого низкого уровня с июля 2020 года. На обрабатывающую промышленность приходится лишь около 9% заработной платы, поэтому на общую занятость данный показатель окажет небольшое влияние, но тенденция явно не позитивная. Рост доходности UST способствовал укреплению доллара, до конца недели, вероятнее всего, эта ситуация сохранится. NZD/USD Квартальный рост инфляции неторгуемых товаров в Новой Зеландии по-прежнему составляет в годовом исчислении более 6,1% с учетом сезонных факторов. В Австралии этот показатель снизился до 4%, несмотря на гораздо более низкую директивную ставку. Хотя на первый взгляд учетная ставка в Австралии намного ниже, чем в Новой Зеландии, для инфляции важно, насколько ограничительны процентные ставки, и, как показывает практика, у РБНЗ задача замедлить инфляцию выглядит заметно более сложной, чем у РБА. Во вторник вечером были опубликованы данные по рынку труда за 2 квартал. Несмотря на то, что индекс стоимости труда замедлился с 4,5% до 4,3% г/г, он по-прежнему остается очень сильным фактором, поддерживающим рост внутренней инфляции. В мае РБНЗ прогнозировал, что уровень безработицы будет расти так же быстро, как и во время глобального финансового кризиса, во 2 квартале она выросла с 3,4% до 3,6% (прогнозировалось 3,5%), рынок труда в целом пока еще слабо отзывается на предпринятые РБНЗ меры. Тем не менее, данные по рынку труда не поддерживают настрой в пользу более высокой ставки РБНЗ, поэтому киви не получил драйвера к укреплению, и его снижение может усилиться. Недельное изменение по NZD составило +168 млн, общий перевес -59 млн. Позиционирование остается нейтральным, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. В предыдущем обзоре мы в качестве цели видели зону поддержки 0.6110/30, эта цель достигнута, и есть все предпосылки для того, чтобы киви продолжил снижение. Ближайшая поддержка – 0.6044, основная цель – 0.5870/5900. AUD/USD Австралийский доллар на текущей неделе получил сразу три чувствительных удара, которые привели его к масштабным распродажам. РБА сохранил ставку на уровне 4,1%, при том, что еще на прошлой неделе рынки склонялись к еще одному повышению на четверть пункта. Ожидания по пиковой ставке снизились с 4,6% до 4,35%, то есть спред доходностей меняется не в пользу аусси, и теперь рынки видят всего одно повышение в текущем цикле (предположительно в ноябре). Одной из причин приостановки цикла РБА стало замедление инфляции, индекс снизился во 2 кв. с 7% до 6%, прогноз по инфляции предполагает выход к диапазон 2-3% к концу 2025г. Падению доллара также способствовали более сильный доллар США, который укрепляется по всему спектру валютного рынка, а также более слабые, чем ожидалось, данные из Китая. Индекс производственной активности Caixin снизился до шестимесячного минимума 49,2 в прошлом месяце, указывая на сокращение в секторе из-за резкого падения экспортного спроса. Продажи жилья в июле упали на 33,1%, что стало самым большим падением за год. Вчера также был новый раунд обещаний китайских официальных лиц по поддержке экономики, но отсутствие обязательств по бюджетным расходам заставляет рынки насторожиться: вчера китайский индекс CSI 300 упал на 0,4%, а китайский юань - на -0,49%. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 45 млн. до -3,478 млрд., позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. AUD/USD продолжает снижение, поддержка 0,6620/30, обозначенная неделей ранее как цель, достигнута. Вероятность развития нисходящего импульса выглядит высокой, цель – локальный минимум 0,6460. Для более выраженного снижения необходим дополнительный фактор, если он проявится, то в качестве следующей цели выступит нижняя граница канала 0.6350/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США.

S&P500Обзор 02.08Рынок США: Оптимисты не сдаются. Fitch понизил долговой рейтинг США. Главные индексы США во вторник: Доу +0.2% NASDAQ - 0.3 % S&P500 - 0.2%S&P500 4578 диапазон 4540 - 4620 Фондовый рынок столкнулся с некоторым давлением со стороны продавцов, на открытии месяца. Тем не менее, движение вниз было относительно скромным. Продажи были вызваны растущими рыночными ставками и ощущением того, что на рынке ожидается некоторая коррекция. С этими потерями S&P 500 все еще вырос на 19,2% за год.Промышленный индекс Dow Jones был лучше (+0,2%), закрывшись с небольшим ростом благодаря значительному росту Caterpillar ( CAT 288,65 , +23,48, +8,9%), которая сообщила о хороших квартальных результатах.Некоторые другие известные компании, сообщившие о доходах, понесли значительные убытки. Среди выдающихся в этом отношении были Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH 19,41, -2,66, -12,1%), ZoomInfo Technologies ( ZI 18,67, -6,90, -27,0%) и Uber ( UBER 46,65, -2,81, -5,7%). после сообщения о менее сильных результатах. Вышеупомянутые акции испытали некоторую коррекцию после того, как в месяцы, предшествующие их отчетам, они значительно выросли.Действия на рынке казначейских облигаций вчера создали встречный ветер для акций. Доходность 10-летних облигаций вновь превысила 4,00%, поднявшись на девять базисных пунктов до 4,05%. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов на 4,91%. Это движение вверх по доходности вызвало некоторую обеспокоенность по поводу оценки на фондовом рынке, что создало обоснование для того, чтобы убрать немного денег со стола.Только два из секторов S&P 500 закрылись с ростом: информационные технологии (+0,3%) и промышленность (+0,1%), в то время как сектор коммунальных услуг (-1,3%) продемонстрировал наибольший спад.Nasdaq Composite: +36,5% с начала годаS&P 500: +19,2% с начала годаРассел 2000: +13,2% с начала годаS&P Midcap 400: +12,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +7,5% с начала годаОбзор экономических данных:S&P Global US Manufacturing PMI вырос до 49,0 в последнем июльском чтении с 46,3 в предыдущем чтении.Июльский производственный индекс ISM вырос до 46,4% в июле (консенсус 46,8%) с 46,0% в июне. Граница между ростом и спадом составляет 50,0%, поэтому июльское значение ниже 50,0% отражает общее сокращение производства девятый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем темпы сокращения в июне.Ключевой вывод из отчета, помимо того, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, заключается в том, что в ближайшем будущем есть больше признаков сокращения занятости, чтобы лучше соответствовать производству. Эти сокращения согласуются с мнением ФРС о том, что повышение ставок приведет к некоторому смягчению на рынке труда.Общие расходы на строительство увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,6%) после повышения на 1,0% (с 0,9%) в мае. Общий объем частного строительства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 3,5%.Ключевым выводом из отчета является то, что расходы на жилье по-прежнему обусловлены строительством новых домов на одну семью для удовлетворения спроса, который не может быть удовлетворен за счет существующего рынка жилья.Общее количество вакансий JOLTS в июне составило 9,582 млн после пересмотренного общего числа вакансий в мае, составившего 9,616 млн (с 9,824 млн).Экономический календарь на среду включает в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -1,8%)8:15 утра по восточному времени: июльское изменение занятости ADP (консенсус 185 000; ранее 497 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -0,600 млн)Энергетика: Нефть брент 85.70 долл.Агентство Fitch понизило долгосрочный долговой рейтинг США до АА+ .Прогноз - Стабильный. Причина - ожидаемое ухудшение состояния бюджета США в ближайшие 3 года, высокий и растущий госдолг и ухудшение качества госуправления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами АА и ААААгентство Fitch прогнозирует снижение темпа роста ВВП США до +1.2% в 2023 году и до +0.5% в 2024 году как результат высоких процентных ставок.Вывод: Несмотря на силу рынка США коррекция когда то должна произойти. Например снижение долгового рейтинга США может стать триггером коррекции. Однако пока состояние доллара на валютном рынке не отреагировало на снижение рейтинга США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 50.0% - 1.1053 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 50.0% - 1.1053 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью протестировать 13 среднюю ЕМА - 1.1038 (жёлтая тонкая линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью откатный уровень 61.8% - 1.1002 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD, план "Б" на 3000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после продолжительного падения, инструмент подошёл к лонговому слому июня, пробив площадку покупателей 0,66.Предлагаем два сценария на повышение инструмента по следующей схеме:Торговая идея №1. Отработать ложный пробой 0,66 и с коротким стопом взять лонги на 0,69Торговая идея №2. Работать на повышение в Зоне покупок с риском за лонговый слом от 1 июня 0,64600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66650-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66000-0.66150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66286. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66711. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.08.2023-0.65860. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65701. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66286-0.66711, Take Profit 1-0.65860, Take Profit 2-0.65701. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61850-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62150, 0.61550-0.61650 и 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61472. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61922. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.08.2023-0.61022. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60512. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61472-0.61922, Take Profit 1-0.61022, Take Profit 2-0.60512. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31550-1.31900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31700-1.31800 и 1.32500-1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32450. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31905. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2023- 1.33001. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34186. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31905-1.32450, Take Profit 1-1.33001, Take Profit 2-1.34186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс