Биткоин и криптовалюты из топ-10 закрывают неделю ростом

Утро пятницы цифровое золото начало с роста и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 152.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 127, а минимальная – $26 574.Накануне на рынке криптовалюты царили разнонаправленные настроения. Так, по итогам четверга главная виртуальная монета просела в цене на 0,01% и закрыла день на уровне $26 872. При этом Ethereum и остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации выросли в стоимости. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет в четверг стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 888. По итогам четверга криптовалюта выросла на 0,69% и закрыла торговую сессию на отметке $1 819. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показала XRP (+1,90%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты закрылись в зеленой зоне. Список роста здесь также возглавила XRP (+11,42%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Injective (+8,45%), а в списке падения – XDC Network (-5,52%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Injective (+22,14%), а худшие – Optimism (-13,55%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,1 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,11%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптотрейдерам стоит обратить внимание на отчет по занятости США

Bitcoin немного восстановился в пятницу, так как просел доллар США на фоне улучшения аппетитов к риску. Даже неожиданно сильный отчет по занятости пока не поколебал этой динамики, хотя техническая картина не претерпела принципиальных изменений.Главная криптовалюта остается выше срединной линии нисходящего канала и выше зеркального уровня поддержки в области 26 500. От того, устоят ли эти границы, будет зависеть дальнейшая динамика Bitcoin, в том числе локальная.Как отчет по рынку труда США повлияет на Bitcoin Согласно пятничному утреннему отчету Бюро трудовой статистики (BLS), в мае экономика США добавила 339 000 рабочих мест. Это было выше пересмотренных в сторону повышения 294 000 рабочих мест в апреле и резко превышает прогнозы экономистов в 195 000 рабочих мест. Первоначально сообщалось, что прирост рабочих мест в апреле составил 253 000 человек.Уровень безработицы вырос до 3,7% против 3,4% в апреле и против ожидаемого роста до 3,5%. Данные по рынку труда для крипторынка интересны с точки зрения их влияния на будущее решение ФРС по ужесточению монетарной политики. В своей борьбе за сдерживание устойчиво высокой инфляции Федеральная резервная система США с начала 2022 года начала историческую серию повышений ставок. Однако, как видно из последних отчетов, резкое повышение ставок почти не повлияло на сильный рынок занятости, что дало центральному банку как минимум одну причину продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 13-14 июня, и рынки разделились во мнениях относительно того, будет ли центральный банк снова повышать ставки. Это резкое изменение настроений по сравнению с месяцем ранее, когда инвесторы были почти уверены, что ФРС сделает паузу в цикле повышения. Это изменение отношения за последние несколько недель сказалось на динамике Bitcoin, который упал с почти 30 000 долларов до уровня 27 000 долларов, на котором он был незадолго до сегодняшних данных.Проверка дополнительных деталей отчета показывает, что средняя почасовая прибыль выросла на 0,3% в мае по сравнению с 0,4% в апреле и ожиданиями на 0,4%. В годовом исчислении средняя почасовая заработная плата выросла на 4,3%, что соответствует ожиданиям, и снизилась с 4,4% в апреле.Институциональное участие снижается, для отрасли это плохоКриптовалютный рынок в последнее время переживает застойный период, отмеченный вялой активностью и умеренными движениями цен. Примечательно, что институциональные инвесторы продемонстрировали снижение интереса и покупательной активности в криптопространстве. Несколько факторов привели к нынешнему застою на рынке криптовалют, наиболее заметным из которых является снижение интереса институциональных инвесторов. Майк Новограц недавно подчеркнул, что институциональное участие значительно замедлилось, объясняя это снижение комбинацией факторов, таких как неопределенность регулирования, волатильность рынка и опасения по поводу безопасности и хранения цифровых активов. Эти опасения заставили институциональных игроков занять осторожную позицию, что привело к снижению покупательской активности и, как следствие, к ухудшению рыночных условий.Сокращение присутствия институциональных инвесторов на рынке криптовалют имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Одним из заметных последствий является снижение притока институционального капитала, который часто обеспечивает существенную ликвидность и стабильность на рынке. Кроме того, институциональное участие часто рассматривается как важный шаг на пути к более широкому внедрению и признанию криптовалют. Поскольку учреждения делают шаг назад, темпы массового внедрения могут замедлиться, что может помешать долгосрочному росту и развитию криптоиндустрии.Преодоление стагнации и поощрение институционального участияЧтобы оживить рынок криптовалют и возродить институциональный интерес, участникам отрасли необходимо решить проблемы, которые привели к снижению участия. Регуляторные органы должны стремиться к созданию четких и всеобъемлющих рамок, которые устранят регулятивную неопределенность, связанную с криптовалютами. Кроме того, необходимо приложить усилия для повышения безопасности и хранения цифровых активов, вселяя доверие в институциональных инвесторов.Хотя текущие рыночные условия могут показаться застойными, важно признать, что рынок криптовалют исторически демонстрировал устойчивость и способность восстанавливаться после периодов застоя. По мере того, как отрасль продолжает развиваться, вероятно, появятся новые участники рынка и технологические достижения, которые могут возродить энтузиазм инвесторов и стимулировать будущий рост. Однако эксперты отмечают, что для участников рынка и регулирующих органов крайне важно работать в тандеме, создавая среду, которая поощряет институциональное участие, обеспечивая при этом защиту инвесторов и честность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: дьявол кроется в деталях

Что происходит с экономикой США? Ответ на этот вопрос не может дать никто. Последняя статистика по занятости свидетельствует, что она вообще не реагирует на самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за несколько десятилетий! Показатель в мае вырос на 339 тыс! Он превзошел не только консенсус-прогноз экспертов Bloomberg, но и оценку каждого из них. И такое в 2023 происходит не в первый раз. Рынок труда по-прежнему раскален до красна, что ставит палки в колеса EUR/USD.14 месяцев подряд прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора США превышал прогнозы экспертов Bloomberg. Если до пандемии показатель в среднем рос на 187 тыс., то в 2023 – на 314 тысяч! Его текущая динамика позволяет ФРС повышать ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,5%, в июне с закрытыми глазами. Но срочный рынок увеличил шансы такого исхода незначительно – с 30% до 36%. Почему? Динамика занятости и безработицы в СШАДьявол кроется в деталях. Безработица в мае выросла до 3,7%. Как показывает история, если показатель поднимался на 0,3% от локального минимума, то он чаще всего продолжал идти вверх. Средняя зарплата замедлилась. На фоне впечатляющей занятости ее динамика выглядит аномальной. Возникает вопрос: чему верить? Увы, но его можно задать в отношении многих других американских макроиндикаторов. Если сфера услуг в США бурно растет, то производство стагнирует. Твердые данные, включая розничные продажи, занятость, торговлю, в последнее время приятно радовали. Напротив, опережающие показатели, включая деловую активность, регулярно разочаровывали. Динамика твердых и опережающих индикаторов СШАТаким образом, ожидания относительно перспектив американской экономики регулярно занижаются. Фактические данные чаще оказываются более сильными, чем прогнозы. За примером далеко ходить не нужно – занятость вне сельскохозяйственного сектора США. Неудивительно, что предполагаемые сроки рецессии переносятся на более отдаленные даты, а рынок прогнозирует дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам. Пусть не в июне, так в июле. Шансы этого месяца составляют 63%. Какова бы ни была статистика, окончательное решение принимают люди. Что нужно ФРС? Снизить инфляцию до 2% в долгосрочной перспективе и не допустить скатывание экономики в рецессию. Для этого необязательно повышать ставки. Можно бесконечно долго говорить об этом, но не делать. Главное, чтобы рынок отказался от идеи «голубиного» разворота. Тогда финансовые условия останутся жесткими. Это необходимо для снижения цен. На мой взгляд, рынок все прекрасно понимает, поэтому устойчивость EUR/USD после выходя сильной статистики по занятости выглядит нормальной. Пара вполне способна подрасти выше, однако о восстановлении восходящего тренда на некоторое время придется забыть. Технически закрепление EUR/USD выше сопротивления в виде скользящей средней на 1,077 позволит нарастить ранее сформированные лонги с таргетами на 1,0805 и 1,0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает на позитивных новостях из США

Нефть дорожает в пятницу, чему способствует целый ряд позитивных для рынка новостей. Первая из них – это принятие законопроекта о повышении потолка госдолга США. Фьючерсы на нефть североморской марки Brent выросли в цене сегодня на 1,75% до $75,58 за баррель. Речь идет о стоимость контрактов на поставки эталонной марки в августе этого года. В то же время июльские фьючерсы американского сорта WTI подорожали на 1,88% до $71,42.Мировой рынок нефти, как и весь сырьевой, пребывает сейчас в позитиве и уверенности после решения американского Сената повысить наконец потолок госдолга США. До этого рынок был обеспокоен затягиванием переговоров между представителями Республиканской и Демократической партий, от которых сильно зависел мировой спрос и предложение. Теперь рынки уже не сомневаются, что президент США Джо Байден примет законопроект о повышении лимита госдолга. Закон этот очень важен для экономики Соединенных Штатов, так как не допустит дефолта по выплатам по долговым обязательствам. Помимо этого, котировки нефти поддерживаются сигналами о том, что ФРС на своем ближайшем заседании, которое состоится в июне, поставит на паузу повышение процентных ставок в стране.Поддержку ценам оказала и публикация статистики по запасам сырой нефти в США. Так, Управление по энергетической информации опубликовало данные, согласно которым объем импортируемой в США нефти по итогам прошлой недели заметно вырос.Помимо этого, ожидается заседание ОПЕК+, которое состоится 3 и 4 июня. Трейдеры допускают возможность новых сокращений добычи, поэтому многие закрывают спекулятивные короткие позиции. Вероятно, многие участники торгов ставят на рост, учитывая низкие ценовые уровни. Что касается ожиданий от встречи членов картеля, то мнения аналитиков в этом отношении разделились на два лагеря. Одна их половина (к ним можно отнести экспертов из HSBC и Goldman Sachs) полагает, что альянс не станет сокращать поставки сырья. Есть мнение, что ОПЕК пока выгоднее наблюдать за ситуацией со спросом и предложением и не принимать резких решений. Это разумное решение, тем более на подходе самый разгар автомобильного сезона в США и сезон повышенного кондиционирования на Ближнем Востоке.Другая половина экспертов акцентируют внимание на слабой производственной активности в Китае и в Соединенных Штатах. Слабые статданные в этих странах могут быть причиной для уменьшения спроса на нефть и, соответственно, причиной для ОПЕК объявить о сокращении добычи.Недавно опубликованный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США показал снижение – с 47,1 пунктов в апреле до 46,9 в мае. К слову, показатель этот снижается уже седьмой месяц подряд. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о том, что активность уменьшается. В Китае официальный производственный PMI снизился до 48,8 пунктов в мае, в апреле этот показатель был на отметке 49,2. Последний показатель оказался самым низким за последние пять месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI на два движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, для любителей купить нефть есть хорошая новость - хороший лонговый импульс, который сломил шортовую тенденцию по инструменту. При этом в настоящее время инструмент дошёл до шортового слома, откуда возможна существенная коррекция. Предлагаем торговую идею на два движения по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и ниже с рисками за 73,48 и далее лонговые позиции с отката 50% по Фибо от по схеме, представленной на скрине выше. Лонговые риски ограничить 67,08. Прибыль зафиксировать на пробое 74,64.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm. В чем суть? Ищем подводные камни

Наблюдение за ежемесячными отчетами о занятости в этом году было некой гонкой в никуда. Экономисты и участники рынка ожидают спада, который, кажется, никогда не наступит. Как отреагирует доллар?Сценарий, скорее всего, повторится в пятницу, когда Минтруда опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Эксперты, опрошенные Dow Jones, прогнозируют рост числа рабочих мест на 190 тыс., что является замедлением по сравнению с 253 тыс. в апреле. Этот показатель также ниже среднемесячного прироста за 2023 год и является самым низким уровнем прироста с декабря 2020 года. Однако, в свете последних отчетов, существует риск роста рынка труда, который до сих пор проявлял устойчивость. С начала 2022 года количество рабочих мест превышало консенсус в 13 из 16 случаев. «Рынок труда продолжает оставаться напряженным. Вакансий очень много, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет. Мы ожидаем небольшого прироста числа рабочих мест выше прогноза», – отмечают экономисты SMBC Nikko Securities America. Несмотря на то что главные показатели противоречат перспективам рынка, экономисты видят определенную скрытую слабость. Есть основания полагать, что ФРС допускает классическую политическую ошибку. Согласно данным Министерства труда, опубликованным в среду, общее количество вакансий в апреле достигло 10,1 млн, но в отрасли гостеприимства и развлечений было зарегистрировано практически 6% снижения. Это может оказаться плохой новостью для сектора, который за последний год создал более 900 тыс. рабочих мест. Кроме того, апрельский отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показал, что оценки роста числа рабочих мест за предыдущие два месяца были снижены на 149 тыс. Это означает, что картина, полученная ранее в этом году, была не такой надежной, как предполагалось изначально. Сейчас рынок приближается к переломному моменту. Возможно, это произойдет не в мае, но, учитывая степень ужесточения экономики, спровоцированную ФРС и более строгие стандарты кредитования, рынок труда должен ослабнуть. Вызов для ФРС ФРС ощущала давление от напряженного рынка труда и проблем, связанных с заработной платой и инфляцией. ЦБ неоднократно повышал ставки с 22 марта, надеясь снизить инфляцию, которая продолжала превышать целевой уровень ФРС в 2%. Однако политики намекнули, что они могут пропустить повышение на заседании в июне, чтобы оценить последствия предыдущих усилий в области политики. «Решение сохранить текущий уровень процентных ставок на ближайшем заседании не означает, что мы достигли максимальной точки в этом цикле», – отметил представитель ФРС Филип Джефферсон в своем выступлении в среду. «Фактически пропуск повышения ставок на следующем заседании позволит Комитету по открытым рынкам получить больше данных перед принятием решений о дальнейшем ужесточении политики. Одной из ключевых областей, на которую обратят внимание политики, является средняя почасовая заработная плата. Прогнозируется, что заработная плата в мае увеличится на 0,3% в месячном выражении и на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Официальные лица отмечают, что это значение не соответствует возврату к 2% инфляции. Тем не менее май может принести положительные новости в этом отношении.Доллар выглядит уныло Глобальный доллар не смог удержаться на достигнутых двухмесячных максимумах. Индекс американской валюты может завершить неделю снижением. В пятницу он пытается стабилизироваться на отметке 103,5, но все еще находится на пути к своему первому за четыре недели падению, поскольку комментарии некоторых чиновников ФРС повысили ставки на паузу в июне. В целом DXY сохраняет медвежий тренд. Возможно дальнейшее понижение к уровню 102,90. Учитывая текущую ценовую динамику, возможны дополнительные откаты. Снижение столкнулось с поддержкой на уровне 103,90, далее промежуточная поддержка находится на уровне 102,40. Однако вероятность более глубокого падения до майских минимумов около 101,00 пока остается невысокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы: и нашим и вашим

EUR/USDНовости: решение по госдолгу США прошло Сенат - проблема госдолга снята до января 2025.Нонфармы: новые рабочие места в мае +339 K, много выше прогнозаВ частном секторе +278 K.Но! При этом уровень безработицы вырос сильнее прогноза с 3.4% до 3.7%.То есть все стороны нашли себе приятную новость.ФРС, вероятнее всего, на заседании 15 июня НЕ повысит ставку.И это поддерживает курс EUR/USD.Ожидаем рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы снова в ТОПе, доллар готов к высокой волатильности

Чем больше неуверенность американских финансовых политиков по поводу будущих решений по ставке, тем пристальнее внимание рынков к поступающей экономической статистике. Особенно на фоне утверждений самих спикеров Федрезерва о том, что их дальнейшие решения во многом будут зависеть от онлайн-данных.А какие варианты будущих шагов американского Центробанка имеет смысл принимать в расчет?Как показали, протоколы прошлого заседания Федрезерва США, опубликованные в среду 24 мая, мнения политиков во многом расходятся, но едины в том, что никакого снижения ставки в 2023 году не ожидается. Ястребиные настройки могут быть поставлены на паузу или – при необходимости – даже возобновлены. Следующее решение Центробанка США по ставке выйдет 14 июня. И согласно инструменту CME FedWatch по ставке FOMC, уже около 73% рынка считают такую паузу возможной.Инструмент CME FedWatch по ставке FOMCА уже на этой неделе рынки все с большим нетерпением ожидают отчета NonFarm Payrolls за май. Дело в том, что одной стороны – в США зафиксирован спад производительности, а индекс деловой активности ISM показал сокращение производственного сектора 7-й месяц подряд. И эти факторы падения экономики говорят в пользу предстоящей паузы ФРС в июне. Но, похоже, американский рынок труда продожает упорно сопротивляться сверхагрессивной монетарной политике регулятора.Апрельские данные о вакансиях US JOLTS Апрельские данные о вакансиях US JOLTS вместо прогнозируемого снижения неожиданно прибавили 358 тыс. и достигли 10.1 млн. Для сравнения – в конце 2018 года этот показатель составлял всего 7.5 млн при таком же уровне безработицы. А в марте 2022-го года число вакансий достигло пиковых значений – около 12 млн.Изменение занятости от ADPТакже в мае вырос показатель занятости в частном секторе от ADP. Частные предприятия в США создали 278 тыс. рабочих мест в мае, что примерно на 100 тыс. превысило прогнозы специалистов по рынку труда. Кроме того, выходной день в США в понедельник перенес публикацию ADP на четверг, что привело к еще большей нестабильности на рынках. Но поскольку проблема с потолком долга США, похоже, скоро станет достоянием истории, теперь все внимание рынков переключается на состояние мировой экономики и доказательства того, что цены все-таки замедляются. А высокие показатели занятости в первой экономике мира вселяют надежду на то, что процесс снижения инфляции все-таки может быть управляемым.Тем не менее выбор следующего шага для центральных банков выглядит сложным. Когда речь идет о том, замедлить или приостановить повышение ставок, на счету будет каждая цифра. И сегодняшняя публикация NonFarm Payrolls могут дать во-многом определить вектор по будущей ставке в США. Важнее их и по значимости, и по времени будут только майские данные по индексу потребительских цен, которые выйдут за день до заседания ФРС в июне.Однако уже сейчас можно сказать, что рынок труда, вероятно, останется устойчивым еще в течение некоторого времени. И это никак не может служить подтверждением того, что экономика США испытывает трудности. Особенно когда уровень вакантных площадей остается поразительно устойчивым и намного превышает уровни трехлетней давности.Доллар США (30-минутный график)Также сейчас доллар США находится в коррекционном снижении по сравнению со своими 2-месячными максимумами. Рост американской валюты был подорван на этой неделе комментариями спикеров ФРС США и одобрением Конгрессом законопроекта по потолку госдолга. В пользу паузы по ставке высказались сразу несколько спикеров регулятора. Среди них – глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и кандидат в вице-председатели ФРС Филип Джефферсон. Политики Центробанка считают, Федеральному резерву США следует «пропустить» повышение ставки в июне. Но возможная пауза вовсе не исключает новых повышений на последующих заседаниях. Майские NonFarm Payrolls На фоне противоречивой экономической статистики и оказавшегося на распутье Центробанка США майские NonFarm Payrolls способны спровоцирует новую волатильность американской валюты. Напомним, что в апреле рынок труда в США снова вырос, уровень безработицы снизился, а зарплаты повысились. То есть Федрезерв США получил зеленый свет для дальнейшего повышения ставок, а доллар получил заряд бодрости и тоже перешел тогда на зеленую дорожку.А как в этом плане выглядит отчет NonFarm Payrolls за май?Экономика США неожиданно добавила 339 тыс. рабочих мест в мае 2023 года, что является максимальным показателем за четыре месяца, и намного превышает рыночные прогнозы в 190 тыс.Уровень безработицы в США вырос до 3.7% – самого высокого уровня с октября 2022 года и выше рыночных ожиданий в 3.5%Средняя почасовая зарплата всех сотрудников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, увеличилась на 4.3% в годовом исчислении в мае 2023 года по сравнению с ростом на 4.4% в предыдущем месяце и соответствует рыночным прогнозамСредняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 0.3%Как видим, рынок труда США в мае снова вырос, но и уровень безработицы тоже поднялся. При этом зарплаты повели себя в соответсвии с прогнозами и снизились. То есть Федрезерв США может продолжать повышение, так рынок труда в США все еще горячий. Но также регулятор может себе позволить взять паузу, так как зарплаты падают и не будут подогревать рост инфляции. На этих противоречивых настроениях доллар США, как мы предполагали, перешел к выслокой волатильности и некоторму повышению курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов перед NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы за последние три дня котировки золота вплотную подошли к вершине прошлой недели, откуда пошла коррекция. Сегодня в 15-30 мск выйдут важные данные по безработице в США, которые могут расторговаться по следующей схеме, в которой мы предлагаем поучаствовать на стороне покупателей:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива от 30 мая. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1930. Прибыль зафиксировать на пробое 1984.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,5427Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 02.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги майского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила «круглый» уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) цене не удалось, и в дальнейшем AUD/USD снизилась. Сегодня AUD/USD продолжила рост после вчерашних слабых макро данных, поступивших из США. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6620, немного снизившись с сегодняшнего максимума 0.6630, также отскочив от уровня сопротивления 0.6630 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если американский NFP не разочарует инвесторов (публикация в 12:30 GMT), то резонно ожидать укрепления USD и снижения AUD/USD. Самый быстрый сигнал в этом случае для открытия коротких позиций – пробой локального уровня поддержки 0.6600, а подтверждающий – пробой уровня поддержки 0.6557 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что может привести к возобновлению нисходящего тренда AUD/USD. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА50 на дневном графике) откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6720 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Однако, пробой локального уровня сопротивления 0.6815 может стать сигналом для покупателей пары и спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7070 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6600, 0.6557, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6650, 0.6700, 0.6720, 0.6755, 0.6785, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хрупкий рост евро и сдержанный оптимизм доллара

В пятницу гринбек зализывает раны после того, как понес ощутимые потери против своих основных конкурентов днем ранее. В четверг «американец» подешевел более чем на 0,6%, отметившись наихудшим снижением почти за месяц. На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD накануне подскочила примерно на 75 пунктов. Что привело к обвалу USD и позволило евро опередить американского визави? В четверг доллар оказался под сильным «медвежьим» давлением на фоне усиления рисковых настроений на рынке. Позитивный тон вчерашним торгам задал Китай, где индекс деловой активности в производственном секторе, по версии Caixin, в мае поднялся до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее и против прогноза в 50,3 пункта. Тот факт, что производственный PMI в Поднебесной вырос в мае сильнее, чем ожидалось, развеял некоторые сомнения относительно восстановления второй по величине экономики в мире и несколько ослабил беспокойство по поводу глобального роста. В результате защитный гринбек оказался на заднем плане, позволив паре EUR/USD продлить отскок предыдущего дня от двухмесячных минимумов, зафиксированных в районе 1,0635. Не помешали росту евро против доллара даже данные по потребительским ценам в еврозоне за май. Так, годовая инфляция в валютном блоке замедлилась по итогам прошлого месяца, согласно предварительной оценке, до 6,1% с 7% в апреле. Свидетельства того, что инфляционное давление в еврозоне ослабевает, по идее, должны поддержать точку зрения «голубей» в Управляющем Совете ЕЦБ, которые призывают к скорейшему прекращению повышения процентных ставок. По крайней мере, снижение базовой инфляции в годовом выражении с 5,6% до 5,3% говорит о том, что цены движутся в правильном направлении. Более того, инфляция в сфере услуг замедлилась с 5,2% до 5,0%, что является одним из лучших показателей того, как повышение ставок дает эффект, и указывает на то, что у чиновников ЕЦБ есть повод сбавить обороты.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне NFP», на сегодня намечена публикация отчета Минтруда США с данными за май (запланирована на 12:30 GMT). В это время ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке, и прежде всего в котировках доллара. Начало же следующей недели привлечет внимание прежде всего инвесторов, следящих за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD. В начале азиатской торговой сессии понедельника будут опубликованы ряд важных макроданных по Австралии, а во вторник руководители Резервного банка Австралии проведут очередное заседание. Как известно, на завершившемся в мае заседании они приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее), удивив своим неожиданным решением участников рынка. На предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Экономисты ожидают, что на июньском заседании процентная ставка РБА останется на прежнем уровне 3,85%. Ужесточение условий кредитования бизнеса и повышение стоимости заимствований все же имеет негативные последствия для национальной экономики. Американская экономика, например, пока что справляется с этим, судя по сильному рынку труда и росту американских фондовых индексов. Справится ли с ужесточением монетарной политики национального ЦБ австралийская экономика, учитывая ее гораздо меньший размер и во многом пока еще сохраняющей признаки сырьевой? В РБА считают, согласно заявлению по итогам майского заседания, что «существенным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств». Также ожидается, что «инфляция составит 4,5% в 2023 году и 3% в середине 2025 года», продолжая медленно слабеть. Другими словами, руководители РБА будут очень серьёзно относиться к целесообразности дальнейшего ужесточения политики, периодически делая паузу в цикле этого ужесточения. Так или иначе, рынок отреагировал на итоги майского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север». Тем не менее рост пары был остановлен в зоне ключевого уровня сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) и отметки 0.6800. Однако в дальнейшем пара AUD/USD вновь снизилась, прежде всего за счет укрепления американского доллара, почти достигнув в конце прошлого месяца важного уровня поддержки 0.6455 (более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 02.06.2023»). И наоборот, опять же за счет резкого ослабления USD вчера и сегодня пара AUD/USD достаточно сильно скорректировалась вверх, но остановив свой бычий порыв на важном краткосрочном уровне сопротивления 0.6630. Теперь многое в динамике AUD/USD будет зависеть от сегодняшней публикации отчета Минтруда США (в 12:30 GMT) и итогов заседания РБА. Напомним, что его решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 04:30 (GMT). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне NFP

Доллар резко снизился в начале вчерашней американской торговой сессии после публикации отчетов ADP и Минтруда США со свежими данными с американского рынка труда и ISM с данными о состоянии производственного сектора. Если отчеты ADP и Минтруда США оказались достаточно оптимистичными, подтвердившими силу и стабильность американского рынка труда (число занятых в частном секторе американской экономики хоть и скорректировалось с 291,0 тыс. до 278,0 тыс., а количество первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю достигло 232,0 тыс., превзойдя предыдущий показатель в 230,0 тыс., это все еще сильные показатели), то отчет от Института управления снабжением (ISM) расстроил покупателей доллара. Согласно представленным ISM данным, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в мае снизился до 46,9 (с 47,1 в апреле при прогнозе 47,0), индекс новых заказов снизился до 42,6 (с 45,7 месяцем ранее при прогнозе 44,9). Если рынок труда США остаётся достаточно сильным, что дает возможность ФРС продолжать активно бороться с высокой инфляцией и далее повышая процентную ставку, то представленный ISM отчет указывает на охлаждение американской экономики, в том числе по причине высокой стоимости заимствований в США для развития бизнеса. Отметим также, что вчерашний отчет ISM также содержал индекс постепенного разгона инфляции в производственной сфере, который указал на более сильное замедление темпов производственной инфляции: показатель оказался со значением 44,2 в мае (против 53,2 в апреле при прогнозе 52,0). Покупатели доллара не торопятся пока наращивать длинные позиции в конце недели. Давление на его котировки также оказывает одобрение законопроекта о лимите государственного долга США Сенатом (за этот законопроект о лимите госдолга нижняя палата Конгресса проголосовала днем ранее). Теперь ожидается, что данный вопрос будет окончательно закрыт до 5 июня подписью президентом США Байденом. Кроме того, инвесторы предпочитают закрыть часть имеющихся длинных позиций по доллару накануне публикации официального отчёта по американскому рынку труда за май. Здесь экономисты ожидают замедление динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а темпов роста средней почасовой заработной платы с 0,5% до 0,3%. В то же время, хотя безработица в США остается на уровне исторических и допандемийных минимумов, ее относительный рост (на +0,1% до 3,5%) также может негативно повлиять на настроения участников рынка, ожидающих дальнейших действий от ФРС на пути ужесточения монетарной политики. Напомним, что публикация отчета Минтруда США с данными за май запланирована на 12:30 GMT (подробнее в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). В это время ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Вероятно, наиболее консервативные инвесторы предпочтут в это время остаться вне рынка, и это тоже торговая позиция. С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) не смог (возможно – пока) прорваться в зону среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.79 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и DXY снижается в сторону уровня поддержки 102.96 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Его пробой станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.35 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии пробой локального уровня сопротивления 104.65 подтвердит серьёзные намерения покупателей доллара и перспективу дальнейшего роста DXY с ближайшей целью на локальном уровне сопротивления 105.85. Уровни поддержки: 103.55, 103.00, 102.96, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.35, 99.00 Уровни сопротивления: 103.79, 103.80, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн проигрывает искусственному интеллекту

Что такое биткойн? Рискованный актив, который чутко реагирует на слухе о паузе в повышении ставки ФРС и улучшение глобального аппетита к риску? Но почему тогда BTC/USD остается равнодушной к ралли Nasdaq Composite? Или актив-убежище, который мог бы продемонстрировать феноменальные результаты в случае дефолта в США? Тогда как объяснить взлет токена в ответ на новости о соглашении по потолку госдолга? Для того чтобы эффективно торговать тем или иным активом, нужно разобраться в его природе. А с лидером сектора криптовалют сделать это непросто. В теории биткойн может даже оказаться товаром. Действительно, предложение токена растет как на дрожжах из-за снижения цен на электроэнергию и появления новых супер-компьютеров. В то же время спрос падает на фоне усиления контроля со стороны регуляторов и различных скандалов в крипто-отрасли. Доверие заслуживают годами, а потерять его очень легко. Мошенничество в секторе, проблемы с блокчейном, крах FTX и Terra Luna заставляют инвесторов трижды подумать, прежде чем вложить деньги в криптоактивы. Для восстановления доверия необходим скачок в развитии или рост волатильности, что привлечет спекулянтов. Увы, но сейчас биткойн похвастать этим не может. 30-дневная изменчивость его котировок упала до минимальных отметок с начала года. Снижение спекулятивного интереса к криптовалюте стало одним из факторов ее падения в мае почти на 8%. Закрытие BTC/USD в красной зоне оказалось первым за последние 5 месяцев. Месячная динамика биткойнаПадение спроса на биткойны обусловлено не только снижением доверия и волатильности, но и оттоком капитала на другие рынки. В первую очередь речь идет об акциях технологических компаний США. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта подбросил Nasdaq Copmposite более чем на 25% с начала года. Фондовый индекс прибавил почти 9% за последний месяц, что существенно лучше результатов лидера сектора крипто-валют. Неудивительно, что корреляция между BTC/USD и рынком акций США продолжает снижаться. Инвесторы готовы вкладывать деньги в Nasdaq Composite даже в случае рецессии в американской экономике. Тем более что ФРС намерена сделать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Это хорошая новость для фондовых индексов. Динамика корреляции биткойна и NasdaqНекоторое давление на биткойн оказали завышенные ожидания. Инвесторы называли токен лучшим вариантом вложения денег в случае дефолта в США после золота. Соглашение об отмене потолка госдолга до 2025 с последующей ратификацией его в Конгрессе лишило BTC/USD возможности продемонстрировать свои лучшие качества. Технически на дневном графике биткойна имела место неудачная попытка «быков» атаковать с целью восстановления восходящего тренда. Не думаю, что поклонники токена от нее откажутся. Тем более что к паттернам Волны Вульфа и Двойное основание присоединился 1-2-3. При этом прорыв сопротивления на 27630 станет основанием для покупок BTC/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМай евро закрыл свечой с медвежьими настроениями. Если паре удастся ликвидировать недельный золотой крест, а его заключительный уровень сейчас расположен на 1,0692, то снижение может быть продолжено с новой силой. При этом внимание игроков на понижение будет направлено в зону объединения сразу нескольких важных целевых ориентиров – 1,0579(месячный Фибо Киджун) – 1,0515 (верхняя граница недельного облака) – 1,0557 – 1,0497 (цель на пробой дневного облака). Если же игроки на повышение, которые начали новый месяц весьма активно, будут развивать подъём, то их ближайшие задачи можно обозначить так – возврат поддержек недельного креста (1,0770 – 1,0847 – 1,0866) и месячного среднесрочного тренда (1,0901), ликвидация сформированного к настоящему моменту, дневного мёртвого креста (1,0864 – 1,0918), а также в очередной раз нужно будет протестировать на прочность дневное облако Ишимоку. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение сумели завладеть ключевыми уровнями и сейчас обладают основным преимуществом. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней. Сегодня они расположены на 1,0800 – 1,0838 – 1,0907. Пробой ключевых уровней 1,0731-18 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. В этом случае ориентирами для снижения будут служить поддержки классических Пивот уровней, которые сейчас находятся на 1,0693 – 1,0624 – 1,0586. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМайская свеча обозначила неопределённость в большей мере, чем высказала предпочтение кому-либо из игроков на рынке. В настоящий момент перед игроками на повышение стоит задача ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2536) и обновления максимального экстремума мая (1,2678). Для игроков на понижение всё по-прежнему сводится к прохождению достаточно широкой зоны поддержек 1,2344 – 1,2302 – 1,2240 – 1,2192 (недельные и месячные уровни + нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1На младших временных интервалах преимуществом сейчас владеют игроки на повышение. Накануне они практически исполнили цели на пробой облака Н4 (1,2545). Следующими ориентирами для них внутри дня могут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2573 – 1,2625 – 1,2711). В случае коррекции внимание будет направлено на ключевые уровни, которые сегодня выступают в роли поддержек и располагаются на 1,2487 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2410 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил. Ситуацию при этом лучше будет оценить заново. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2543

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2543 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило всего двух пунктов, так что я решение о входе в короткие позиции не принимал. Кто вошел в рынок, могут получить движение вниз примерно на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новостей по Великобритании нет, нет и нормального движения, которое все ждут именно в ходе американской сессии после выхода статистики по рынку труда. На что делаю акцент: слабые отчеты по росту уровня безработицы в США и сокращению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае этого года позволят покупателям фунта нарастить длинные позиции, что продолжит рост пары. Но куда интересней было бы зайти в рынок после сильной статистики, которая приведет к коррекции пары и тесту ближайшей поддержки 1.2506.Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх в район сопротивления 1.2543, которое уже дважды тестировалось сегодня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков с движением на 1.2576. Самой дальней целью выступит область 1.2607, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2506 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, думаю давление на фунт возрастет. В таком случае отложу вход в рынок до минимума 1.2475, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с задачей по защите 1.2543, но добиться оттуда нормального движения вниз не получилось. Во второй половине дня медведям понадобятся силы, особенно в случае слабой статистики по рынку труда США. Короткие позиции буду рассматривать только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2543. Только это даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2506 – уровень, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2475. Самой дальней целью остается минимум 1.2449, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2543 во второй половине дня, в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2576. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2607, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2506.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Рынок готовится к отчёту Non-Farm Employment Change

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Активных торгов в первой половине дня не состоялось и пара продолжила находился в районе 1.0763, не позволив войти в рынок. Скорей всего всплеск волатильности произойдет именно в ходе американской сессии, на которую техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Только слабые отчеты по росту уровня безработицы в США и сокращению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае этого года позволят покупателям евро нарастить длинные позиции. Довольно интересный отчет будет и по изменению средней почасовой оплаты труда, который повлияет на инфляцию в США. Если данные превзойдут в лучшую сторону прогнозы экономистов, ставлю на снижение EUR/USD и в таком случае буду искать длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков.Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0759, где сейчас и ведется торговля. Сохранение торговли выше этого диапазона, либо прорыв и тест сверху-вниз после снижения, укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0800. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0759 и 1.0725, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медведей. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0687даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сильно активничают, так как реального повода сейчас подавать рисковые активы попросту нет. Хорошая статистика по рынку труда США вряд ли переубедит американских политиков отказаться от паузы в цикле повышения ставок, но может привести к коррекции пары вниз. Однако действовать я буду только на роста от ближайшего сопротивления 1.0800, как я описывал еще в утренней стратегии. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к уровню 1.0759 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0687, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, можно рассчитывать на продолжение роста пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

В первой половине дня не состоялось тестов обозначенных мною зон, так что точек входа в рынок я так и не дождался. Думаю, стоит придерживаться прежнего утреннего плана и опираться уже на всплеск волатильности рынка только после выхода статистики по США.Фунт и так довольно сильно забрался вверх, так что не удивительно, почему восходящий потенциал пары ограничен в конце этой недели. Сильные данные по очередному росту числа новых рабочих мест в США и сохранение безработицы США на прежнем уровне – все это приведет к падению пары с фиксацией прибыли покупателями. В таком случае ставлю на сценарий №1 и продажу GBP/USD. Если цифры подтвердят замедление американской экономики и засвидетельствуют сокращение рабочих мест – сценарий №1 на покупку придется кстати.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2544 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2592 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится при слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2544 и 1.2592.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2477, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2517 и 1.2477.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня (американская сессия)

В первой половине дня не состоялось тестов обозначенных мною зон, так что точек входа в рынок я так и не дождался. Думаю, стоит придерживаться прежнего утреннего плана и опираться уже на всплеск волатильности рынка только после выхода статистики по США.Ждут нас вполне внушительные данные по рынку труда. Отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе будет определяющим. Сокращение показателя и окончательный результат ниже прогнозов экономистов – ставлю на реализацию сценария №1 на покупку. Если данные в очередной раз продемонстрируют уверенное состояние американской экономики и рынка труда, что определенно негативно повлияет на будущую инфляцию и затронет позицию Федеральной резервной системы – ставлю на реализацию сценария №1, но уже на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0816. В точке 1.0816 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен при слабых по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0780 и 1.0816.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0754 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0722, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0754 и 1.0722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс