EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защищают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте их разберем. На 5-ти минутном графике я обозначил точку входа в короткие позиции, которая сформировалась в первой половине дня. Видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.2099 и закрепляются ниже. Неудачный возврат на этот диапазон привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Первое движение вниз принесло порядка 30 пунктов. Затем быки вновь предприняли попытку пробоя 1.2099, которая произошла в моменты выхода слабых данных по активности в производственном секторе США, но и она оказалась не удачной, что привело к крупному падению евро к целевому уровню 1.2060. Там я еще в своем утреннем прогнозе советовал покупать евро сразу на отскок, что и произошло.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. Проблемы с вакциной в странах ЕС остаются, однако судя по представленному графику, любое снижение евро сразу воспринимается покупателями, как более удобная точка по наращиванию длинных позиций. Так произошло и на отчетной неделе. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.С технической точки зрения после вчерашней волатильности ничего особо не изменилось. Внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено на данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал 2020 года, которые могут задать направление паре. У быков появится хорошая возможность перетянуть рынок на свою сторону. Акцент будет расставлен на уровне 1.2099. Лишь возврат и закрепление выше этого диапазона вместе с отличными показателями по ВВП еврозоны и с тестом уровня 1.2099 сверху вниз образует сигнал по входу в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD к сопротивлению 1.2136, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2175. В случае падения евро в первой половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2060 приведет к образованию хорошей точки входа. В ином случае, длинные позиции рекомендую отложить до теста минимума 1.2026, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера в очередной раз доказали свое присутствие на рынке, дважды защитив уровень 1.2099, выше которого пробиться быкам так и не удалось. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня выступит дополнительным сигналом на открытие коротких позиций с основной целью возврата на минимум 1.2060, пробой которого лишь усилит давление на пару и столкнет EUR/USD в район поддержки 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1986. Если отчет по ВВП еврозоны окажется лучше прогнозов экономистов, давление на евро ослабнет. В таком случае можно ожидать восстановления EUR/USD назад в район сопротивления 1.2099. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. При сценарии отсутствия там активности продавцов, лучше всего отложить продажи на отскок до обновления сопротивления 1.2136, в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить давление на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2099 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2060 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры ждут данные по экономике еврозоны. Фунт не смог пробиться выше максимумов года. Видео-прогноз форекс на 2 февраля

Европейская валюта проигнорировала данные по производственной активности в странах еврозоны, которые указали, хоть и на слабые, но перспективы восстановления европейской экономики в начале 2021 года. AstraZeneca Plc заявила, что поставит около 9 миллионов дополнительных доз вакцины в Европейский Союз в первом квартале 2021 года. Розничные продажи в Германии резко снизились в декабре 2020 года, что оказало серьезное давление на евро. Сегодня внимание привлечет отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года. Все ждут плохие показатели, поэтому более хорошие цифры могут поддержать евро, что приведет к возврату пары в район максимума 1.2136. Британский фунт не сумел выбраться за годовые максимумы, хотя все предпосылки для этого были. Покупатели предприняли попытку прорыва сопротивления 1.2150, которое действует им на нервы уже довольно давно, но она вновь оказалась неудачной. В результате пара резко снизилась и обновила нижнюю границу бокового канала.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2099 приведет к росту евро в район 1.2136 и 1.2175Прорыв 1.2060 приведет к распродажам евро в район 1.2026 и 1.1986Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3706 приведет к росту фунта в район 1.3755 и 1.3846Прорыв 1.3657 приведет к распродажам фунта в район 1.3621 и 1.3584Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен ФранцииИзменение объема ВВП ИталииИзменение объема ВВП ЕврозоныИндекс экономического оптимизма от IBD/TIPP СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2021 года

EUR/USDВчера евро, наконец, решился на преодоление поддержки индикаторной линии Крузенштерна. Снижение евро составило 75 пунктов. Теперь перед ценой открыта цель 1.1980. Под ней вторая цель – диапазон 1.1870-1.1915. Слабый риск такому снижению видится в начальной стадии формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Но это всё же альтернативный вариант сегодняшнему сценарию.На графике Н4 ситуация полностью понижающаяся; цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений, конвергенции по Марлину нет. С преодолением ценой вчерашнего минимума 1.2056 ждём движения к первой цели 1.1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 февраля 2021 года

GBP/USDВчерашний день британский фунт закрыл понижением на 43 пункта, что привело в выходу сигнальной линии осциллятора Марлин из своего клина вниз. Но это меньшая часть дела. Главная же часть – это уход сигнальной линии в отрицательную область. Без этого клин осциллятора может легко преобразоваться в горизонтальную формацию. Пока наше ожидание остаётся прежним – закрепление цены под уровнем 1.3648 и дальнейшее снижение к линии Крузенштерна на daily 1.3480. Целевую область можно расширить – 1.3480-1.3519 – верхняя граница которой определена по минимуму 18 января.На четырёхчасовом масштабе цена более явственно держится бокового тренда, даже вчерашний уход цены под линию Крузенштерна оказался краткосрочным, как и предшествующие четыре раза, пока цена двигалась в прямоугольнике серого цвета. Но осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области, значит варианта роста цены к верхней границе диапазона, как это было в предшествующие четыре раза, уже может не быть. Ждём закрепления цены под уровнем 1.3648, что и открывает ей путь в целевой диапазон 1.3480-1.3519.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 февраля 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар преодолел важный технический уровень 0.7641, чем открыл первую «медвежью» цель – диапазон 0.7500/35, в котором находится линия Крузенштерна.Сегодняшняя с утра растущая коррекция вывела цену обратно над уровень 0.7641, но это не является пока разворотным моментом, так как по осциллятору Марлин движение укладывается в рамки нисходящего канала осциллятора. Этот канал отмечен на графике.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает развитие под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин движется горизонтально под границей с территорией роста. Продолжение коррекции возможно до линии Крузенштерна на отметке 0.7680. Повышенную волатильность «австралийцу» сегодня может придать заседание РБА. Основной сценарий по паре неизменен – снижение в целевой диапазон 0.7500/35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 февраля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера подросла на 24 пункта и сегодня в азиатскую сессию залегает в диапазон 104.62-105.04. С выходом цены из обозначенного диапазона вверх ждём дальнейший рост пары к цели 105.40 – к линии ценового канала месячного таймфрейма. Осциллятор Марлин чуть разворачивается вниз, что указывает на намерение цены продолжить боковое движение примерно на сутки.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин образовали дивергенцию. Вероятно, цена направится к нижней границе отмеченного диапазона консолидации 104.62, после чего ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Новое противостояние между Великобританией и Евросоюзом. На этот раз спор из-за вакцины.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -63.6431Британский фунт стерлингов не обращает никакого внимания на происходящее сейчас в мире. Он продолжает торговаться по своим правилам и продолжает оставаться около своих 2,5-летних максимумов. В статье по евро/доллару мы уже затрагивали вопрос о том, что заставляет фунт продолжает оставаться так высоко. Однозначного ответа нет. Можно еще объяснить общее падение доллара в последние 10 месяцев, однако уже даже валютная пара евро/доллар начала корректироваться. Но не фунт. По британской валюте сохраняется режим «качелей», пара постоянно прыгает вверх-вниз. Хорошо, что хотя бы волатильность понизилась. Однако в торговле пониженная волатильность никак не помогает. По крайней по системе «Каналы линейной регрессии», которая является трендовой, как и Ишимоку, торговать сейчас крайне проблематично. Лучше использовать при анализе и прогнозировании младшие таймфреймы и различные графические построения. Мы также предоставляем ежедневно такой вид анализа, рекомендуем обратить внимание. А пока что вернемся к нашему восходящему тренду и чрезвычайно перекупленному фунту стерлингов.Фундаментальный фон в данное время разбирать для пары фунт/доллар даже не имеет никакого смысла. Если евровалюта корректируется и это вписывается в концепцию коррекции в рамках восходящего тренда и хоть немного сочетается с теми фундаментальными факторами, которые есть, то в случае с фунтом стерлингов все наоборот. Британская валюта просто продолжает расти и при этом игнорирует все факторы, которые могли бы и должны были повлиять на нее. Таким образом, именно фунт/доллар остается сейчас самой сложной парой, с точки зрения прогнозирования, и самой неудобной для торговли. Тем временем, когда фунт просто плюет на все новости и данные, между Великобританией и Евросоюзом возникает новый спор. На этот раз из-за вакцин. В Великобритании Оксфордским университетом разработана собственная вакцина, однако то ли производственные мощности ограничены, то ли вакцина сомнительна, то ли правительство хочет подстраховаться и иметь в своем распоряжении несколько вакцин, но страна подписала контракт еще несколько месяцев назад с компаний AstraZeneca на поставку вакцины против «коронавируса». Сейчас же, когда эта компания деликатно намекнула Брюсселю, что сможет ей поставить в сроки, оговоренные договором, лишь 40% вакцины, Евросоюз предложил ей отказаться от поставок в Великобританию. Наибольшие волнения возникли на североирландской границе, которая и является теперь окном в Европу и обратно для Британии. В конце прошлой недели представители ЕС сообщили, что хотят расторгнуть пункт о контроле экспорта на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Брюсселю это нужно было для того, чтобы убедиться, что европейские фармацевтические компании не экспортируют вакцину в Британию, не выполняя при этом условий договора с ЕС. Спор, конечно, очень быстро удалось разрешить, все-таки между сторонами есть конкретный договор и за несоблюдение любого его пункта последует международный суд, штрафы, санкции и так далее. Однако, звоночек сам по себе достаточно тревожный. «Я думаю, что Евросоюз признал, что совершил ошибку, попытавшись ввести в действие 16-ю статью, что значило бы новое появление границы на острове Ирландия», - заявил британский министр Доминик Рааб. Однако споры ходят вокруг не только вакцины от компании AstraZeneca. СМИ сообщают, что Европейский союз хочет как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, поэтому действует по принципу «сначала наши – потом ваши». Так как Великобритания больше не является членом ЕС, то в Брюсселе не видят никаких причин, по которым следует направлять вакцину в Великобританию в то время, как не все наиболее незащищенные слои населения ЕС не прошли вакцинацию. Также сообщается, что правительство ЕС может заблокировать поставки в Британию вакцины компаний Pfizer/BionTech, которые являются уже чисто европейскими компаниями, но которые также и имеют контракт на поставку вакцины в Великобританию. В общем, в ближайшие месяцы между Британией и ЕС может существовать некоторая напряженность. Ну а британский фунт ждет явно чего-то более глобального. На данном этапе лучше всего попытаться разобраться во вопросе, как идентифицировать завершение восходящего тренда. Как мы уже говорили, пара находится в режиме «качелей», то есть постоянно то растет, то понижается. И даже после достаточно сильных коррекций(17-21 декабря или 4-11 декабря) все равно возобновлялось движение вверх. В этом нам поможет разобраться более старший таймфрейм. Если взглянуть на 24-часовой, то отчетливо видно практически безоткатное движение вверх. Пара не смогла за последние 4 месяца закрепится ниже критической линии Киджун-сен индикатора Ишимоку ни одного раза. Таким образом, в качестве опоры всего восходящего тренда рекомендуем использовать именно эту линию, которая в данное время проходит на уровне 1,3582. Специфика текущего движения заключается в том, что оно должно постоянно продолжаться. Откатов нет, но должны быть постоянные обновления локальных максимумов. Если этого нет, то и тренд, скорее всего, завершен. Поэтому закрепление цены ниже уровня 1,3582 будет первым тревожным звоночком для фунта стерлингов. Ну а на более младших таймфреймах цена может спокойно проходить по 200-250 пунктов вниз, но при этом сохранять восходящий тренд. Следовательно скользящая средняя линия сейчас служит весьма плохим ориентиром и торговать от нее не рекомендуется. Зато каналы линейной регрессии четко показывают текущий тренд и не оставляют сомнений в том, в какую сторону он направлен. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 110 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3568 и 1,3788. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3641S3 – 1,3611Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3702R2 – 1,3733R3 – 1,3763Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целью 1,3750, если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рассматривать сейчас не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Республиканцы ожидаемо хотят сократить пакет стимулирующих мер для американской экономики. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Республиканцы ожидаемо хотят сократить пакет стимулирующих мер для американской экономики.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -163.6053Валютная пара EUR/USD в понедельник, 1 февраля, вновь возобновила нисходящее движение, согласно тенденции последних нескольких дней. К сожалению, цене по-прежнему не удается преодолеть уровень 1,2050, от которого было совершено уже несколько отскоков. Но главное не это. Главное то, что пара евро/доллар все-таки корректируется в отличие, например, от пары фунт/доллар. Полная раскорреляция между двумя основными парами случается нечасто и когда случается, значит что-то назревает. Таким образом, котировки пары евро/доллар пока находятся ниже скользящей средней линии и потихоньку продвигаются вниз. И больше добавить к этому нечего. Если обратить внимание на события последних недель и даже всего января 2021 года, то даже сложно сделать вывод о том, а какие события вообще привели к укреплению доллара США в паре с евро, и ответить на вопрос, а почему продолжает при этом рост фунт стерлингов? Событий было не так уже и мало: заседания ФРС и ЕЦБ, несколько выступлений Кристин Лагард, Джерома Пауэлла, Джанет Йеллен, вступление в должность Джо Байдена. Однако благодаря какому из этих событий доллар США сейчас дорожает? С нашей точки зрения, сейчас протекает банальный технический откат. Мы уже говорили неоднократно, что пара евро/доллар сильно подорожала и за последние пару месяцев, и за последние 10 месяцев. Время от времени любому инструменту необходимы коррекции. Поэтому в данное время мы и стали свидетелями такой вот «чисто технической» коррекции. Если это так, то восходящий тренд возобновится практически гарантированно, потому что текущий откат участники рынка будут использовать для открытия новых длинных позиций по привлекательному курсу. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, с нашей точки зрения только два глобальных фундаментальных фактора в целом влияют на движение пары евро/доллар. Это состояние экономик ЕС и США, а также пакеты стимулирующих мер, выделенные для обеих экономик. Таким образом, сейчас для американской валюты имеет огромное значение выделение нового пакета стимулирующих мер. Он будет выделен практически гарантированно, ибо экономика США действительно в нем нуждается. Вопрос лишь в том, какого размера он будет. Джо Байден и демократы предлагают влить в экономику еще почти 2 триллиона долларов. Однако сенаторы-республиканцы отказываются от столь внушительной помощи. Они пытались снизить размер помощи даже тогда, когда Дональд Трамп еще был президентом и предлагал собственный вариант денежных вливаний. Таким образом, приблизительно с августа прошлого года в США не прекращается спор между демократами и республиканцами, касаемый размера помощи экономике. В бюджет-2021 заложена определенная сумма денег на выплаты американцам пособий(600 долларов), однако демократы собираются предоставить помощь не только частным домохозяйствам и безработным, но и всем американцам, а также малому и среднему бизнесу. Республиканцы же считают, что вполне можно обойтись и 600 миллиардами долларов. Соответственно, начинаются опять торги. Напомним, что незадолго до президентских выборов демократы и республиканцы почти пришли к общему мнению по размеру пакета стимулирующих мер, однако переговоры застопорились именно по причине начавшихся выборов. Теперь, получается, все начинается заново. Потребуется минимум месяц-полтора для того, чтобы стороны опять приблизились к некоему общему мнению, например, в районе 1,3 триллиона долларов. Все это время рухнувшая во втором квартале прошлого года экономика США будет буксовать. А американская валюта... радоваться! Дело в том, что до тех пор, пока на рынки не хлынет новая пара триллионов долларов, американский доллар может себя чувствовать более или менее спокойно. Конечно, пара фунт/доллар исключение, но здесь мы рассматриваем евро/доллар. Как мы уже говорили, американская экономика сильно сократилась во втором квартале прошлого года. И даже с учетом того, что в третьем и четвертом квартале показала рост, еще не полностью восстановилась от потерь во время первой «волны» пандемии. Европейская же экономика сократилась в три раза меньше и даже с учетом «минусового» четвертого квартала восстановила большую часть потерь. Однако именно благодаря этому фактору и падала американская валюта в последние 10 месяцев. Теперь нужны новые официальные данные. А они говорят о том, что штатовская экономика продолжает восстанавливаться, а европейская – вновь начала сокращаться. Плюс ко всему перекупленность евровалюты. Поэтому небольшое преимущество у доллара сейчас имеется. Но вот если, например, завтра Конгресс США одобрит выделение даже 1,5 триллионов долларов, то можно не сомневаться, американская валюта вновь устремится вниз. Также в последнее время очень остро в Евросоюзе встал вопрос с вакцинами их производством и распределением. Евросоюз, который ранее сделал заказы на поставку вакцин от компании AstraZeneca, был не очень рад узнать, что компания не справляется с такими по объему заказами и может поставить в срок на 60% меньше доз, чем было оговорено ранее. Брюссель предложил компании отказаться от части поставок в Великобританию, чтобы выполнить контракт к полной мере. Однако, и с Лондоном у компании есть контракт, поэтому теперь начинается «война за вакцины». Как мы уже говорили в предыдущих статьях, более или менее изученных и проверенных вакцин во всем мире пять или шесть. Таким образом, лишь 5 или 6 компаний будут распределять между собой большинство заказов и, естественно, вряд ли смогут за пару месяцев удовлетворить весь спрос. Следовательно, сначала вакцину получат страны развитые и богатые, а уже потом все остальные. Это абсолютно логично, но в мире уже начинаются небольшие волнения по этому поводу, так как богатые страны на данном этапе вообще не намерены делиться вакциной с кем-либо пока не пройдет вакцинацию большая часть их населения. Для доллара США это также фактор, который может помочь в ближайший месяц. Напомним, что прошлой весной, когда началась первая «волна» пандемии, американская валюта некоторое время сильно укреплялась, так как большинство участников рынка использовало ее в качестве валюты-резерва. Таким образом, сейчас также может случиться нечто подобное. Конечно, нельзя сравнивать волну паники, когда в мире распространяется неизученный вирус, уже получивший статус пандемии, и битву за уже открытые вакцины против вируса. Рано или поздно вакцину получат все. По крайней мере, хочется в это верить. Поэтому пока что у доллара просто передышка, которая может оборваться в любой момент. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 февраля составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1998 и 1,2150. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целями уровни 1,2024 и 1,1998 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Новое противостояние между Великобританией и Евросоюзом. На этот раз спор из-за вакцины. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в пятницу и понедельник еще три раза отскочила от уровня-максимума 1,3745. Каждый раз начинался виток нисходящего движения, который заканчивался либо около уровня 1,3700, либо чуть ниже критической линии(1,3692). Так или иначе, каждый раз восходящее движение вновь начиналось и каждый раз цена вновь не могла преодолеть уровень 1,3745. Таким образом, в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,3635 и 1,3745, то есть в боковом канале шириной 110 пунктов. В нем она находится уже 10 полных рабочих дней. В последнем нашем обзоре мы рекомендовали покупать фунт стерлингов, если цена закрепится выше уровня 1,3745. Соответственно, последние два торговых дня следовало обойтись без длинных позиций. А вот на продажу мы рекомендовали торговать, если будут отскоки от уровня 1,3745. Таковых был три, соответственно трижды трейдеры могли открывать короткие позиции. В качестве целей мы называли уровень 1,3700, который и был отработан три раза, а также уровень 1,3635, который не был отработан ни разу. Поэтому все зависит от того, где закрывали ордера на продажу наши читатели. Однако в любом случае хотя бы минимальную прибыль по этим сделкам можно было получить, так как цена даже не уходила выше уровня 1,3745. Следовательно, даже ордера Stop Loss снести она не могла(если таковые были).GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены немного вниз, но при этом больше вбок. Таким образом, мы делаем вывод, что сейчас на рынке по паре фунт/доллар преобладает флэт. Следовательно, нужно отталкиваться от границ бокового канала 1,3635 и 1,3745 и торговать по отскокам от них. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(19 - 25 января) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Вроде бы немного, но рост продолжает оставаться очень стабильным. А вот новый отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. При этом нельзя сказать, что все это время настроение крупных трейдеров было стабильным. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые графически отображают изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial», отчетливо свидетельствуют о частых изменениях в настроении. Эти линии постоянно меняют направление своего движения, что означает, что крупные игроки и сами не знают, что сейчас делать с фунтом стерлингов. Ранее мы также уже говорили, что вопрос не только в спросе на фунт, но и в спросе на доллар, который отчет COT не отображает. Если теоретически спрос на фунт падает, но падает и спрос на доллар, то это не приводит к падению фунта. Приблизительно такую картину мы и наблюдаем в последние месяцы. Профессиональные трейдеры мечутся из стороны в сторону, и их настрой нельзя назвать «стабильно-бычьим», однако фунт стерлингов при этом стабильно растет и только за последние 3-4 месяца вырос на 10 центов. На отчетной же неделе профессиональные трейдеры открыли новых 2,5 тысячи контрактов на покупку и 6,5 тысяч контрактов на продажу. Поэтому их нетто-позиция уменьшилась на 4 тысячи, а настроение некоммерческих трейдеров стало более «медвежьим». Впрочем, на фунт стерлингов это по-прежнему не оказывает никакого воздействия.Первый торговый день новой рабочей недели не разочаровал участников рынка. Фунт стерлингов начал падать еще утром после того, как отскочил от уровня 1,3745. А значит, с высокой долей вероятности, статистика здесь не при чем. В Великобритании сегодня был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, однако он превысил прогнозы и составил 54,1, что должно было вызвать по идее новый рост британской валюты, а не ее падение. А вот американская статистика оказалась противоречивой, но в целом также достаточно сильной. Индекс деловой активности в секторе производства Markit превысил прогнозы и вырос по сравнению с предыдущим периодом до 59,2, а индекс ISM – снизился с 60,5 до 58,7, но это все равно очень высокое значение. Таким образом, долларовых покупателей вчера ничего не должно было расстроить. Во вторник, 2 февраля, макроэкономический и фундаментальный фоны будут слабыми для пары фунт/доллар. Но трейдеры все равно сейчас игнорируют большую часть новостей и событий, поэтому, скорее всего, продолжат торговать по техническим сигналам. Ключевым является уровень 1,3745. На 2 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал и торгуется в данное время в боковом канале. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3745 с целями уровни сопротивления 1,3768 и 1,3837. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Также можно открывать длинные позиции при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б(1,3632) или уровня сопротивления 1,3635 с целями уровни 1,3700 и 1,3745. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не могут преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Тем не менее, в случае нового отскока цены от уровня 1,3745 мы рекомендуем вновь продавать пару с целями уровни поддержки 1,3700 и 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Республиканцы ожидаемо хотят сократить пакет стимулирующих мер для американской экономики.Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Новое противостояние между Великобританией и Евросоюзом. На этот раз спор из-за вакцины.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в пятницу и понедельник еще три раза отскочила от уровня-максимума 1,3745. Каждый раз начинался виток нисходящего движения, который заканчивался либо около уровня 1,3700, либо чуть ниже критической линии(1,3692). Так или иначе, каждый раз восходящее движение вновь начиналось и каждый раз цена вновь не могла преодолеть уровень 1,3745. Таким образом, в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,3635 и 1,3745, то есть в боковом канале шириной 110 пунктов. В нем она находится уже 10 полных рабочих дней. В последнем нашем обзоре мы рекомендовали покупать фунт стерлингов, если цена закрепится выше уровня 1,3745. Соответственно, последние два торговых дня следовало обойтись без длинных позиций. А вот на продажу мы рекомендовали торговать, если будут отскоки от уровня 1,3745. Таковых был три, соответственно трижды трейдеры могли открывать короткие позиции. В качестве целей мы называли уровень 1,3700, который и был отработан три раза, а также уровень 1,3635, который не был отработан ни разу. Поэтому все зависит от того, где закрывали ордера на продажу наши читатели. Однако в любом случае хотя бы минимальную прибыль по этим сделкам можно было получить, так как цена даже не уходила выше уровня 1,3745. Следовательно, даже ордера Stop Loss снести она не могла(если таковые были).GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены немного вниз, но при этом больше вбок. Таким образом, мы делаем вывод, что сейчас на рынке по паре фунт/доллар преобладает флэт. Следовательно, нужно отталкиваться от границ бокового канала 1,3635 и 1,3745 и торговать по отскокам от них. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(19 - 25 января) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Вроде бы немного, но рост продолжает оставаться очень стабильным. А вот новый отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. При этом нельзя сказать, что все это время настроение крупных трейдеров было стабильным. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые графически отображают изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial», отчетливо свидетельствуют о частых изменениях в настроении. Эти линии постоянно меняют направление своего движения, что означает, что крупные игроки и сами не знают, что сейчас делать с фунтом стерлингов. Ранее мы также уже говорили, что вопрос не только в спросе на фунт, но и в спросе на доллар, который отчет COT не отображает. Если теоретически спрос на фунт падает, но падает и спрос на доллар, то это не приводит к падению фунта. Приблизительно такую картину мы и наблюдаем в последние месяцы. Профессиональные трейдеры мечутся из стороны в сторону, и их настрой нельзя назвать «стабильно-бычьим», однако фунт стерлингов при этом стабильно растет и только за последние 3-4 месяца вырос на 10 центов. На отчетной же неделе профессиональные трейдеры открыли новых 2,5 тысячи контрактов на покупку и 6,5 тысяч контрактов на продажу. Поэтому их нетто-позиция уменьшилась на 4 тысячи, а настроение некоммерческих трейдеров стало более «медвежьим». Впрочем, на фунт стерлингов это по-прежнему не оказывает никакого воздействия.Первый торговый день новой рабочей недели не разочаровал участников рынка. Фунт стерлингов начал падать еще утром после того, как отскочил от уровня 1,3745. А значит, с высокой долей вероятности, статистика здесь не при чем. В Великобритании сегодня был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, однако он превысил прогнозы и составил 54,1, что должно было вызвать по идее новый рост британской валюты, а не ее падение. А вот американская статистика оказалась противоречивой, но в целом также достаточно сильной. Индекс деловой активности в секторе производства Markit превысил прогнозы и вырос по сравнению с предыдущим периодом до 59,2, а индекс ISM – снизился с 60,5 до 58,7, но это все равно очень высокое значение. Таким образом, долларовых покупателей вчера ничего не должно было расстроить. Во вторник, 2 февраля, макроэкономический и фундаментальный фоны будут слабыми для пары фунт/доллар. Но трейдеры все равно сейчас игнорируют большую часть новостей и событий, поэтому, скорее всего, продолжат торговать по техническим сигналам. Ключевым является уровень 1,3745. На 2 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал и торгуется в данное время в боковом канале. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3745 с целями уровни сопротивления 1,3768 и 1,3837. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Также можно открывать длинные позиции при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б(1,3632) или уровня сопротивления 1,3635 с целями уровни 1,3700 и 1,3745. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не могут преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Тем не менее, в случае нового отскока цены от уровня 1,3745 мы рекомендуем вновь продавать пару с целями уровни поддержки 1,3700 и 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Республиканцы ожидаемо хотят сократить пакет стимулирующих мер для американской экономики. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Новое противостояние между Великобританией и Евросоюзом. На этот раз спор из-за вакцины. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 2 февраля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в понедельник, 1 февраля, в очередной раз отскочила от уровня 1,3744, который является текущим локальным максимумом, а заодно и максимумом текущего месяца и года. От этого уровня пара фунт/доллар суммарно отскочила уже 5 раз и при этом снизу ее подпирает восходящая линия тренда, от которой пара за последние несколько дней также отскочила три раза. В понедельник цена еще раз идеально отскочила от уровня 1,3744 и идеально отработала линию тренда. Однако мы не рекомендовали бы начинающим трейдерам торговать между этими линиями. Мы рекомендовали торговать в прошлой статье на повышение, если цена закрепится выше уровня 1,3744(чего не произошло), а также торговать на понижение, если цена закрепится ниже восходящей линии тренда, чего также не произошло. Поэтому за минувшие торговые сутки не было сформировано ни одного сигнала, который можно было бы отработать. Но вместе с этим цена не может постоянно находится между линией тренда и уровнем 1,3744. Как мы уже говорили ранее, в ближайшие дни пара может закрепится выше или ниже этого треугольника, что и позволит сделать вывод о дальнейшем направлении пары. В понедельник, 1 февраля, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, которые немного превысил прогнозные значения. Таким образом, британская валюта имела сегодня дополнительные основания преодолеть уровень 1,3744, но вместо этого весь находилась в нисходящем движении. Мы делаем вывод, что сейчас на первом месте по степени важности и значимости стоят технические факторы. Но справедливости ради нужно отметить, что сегодняшние отчеты были достаточно слабыми. Больше всего смущает, что пара продолжает игнорировать более важный фундаментальный фон. Даже пара евро/доллар корректируется в январе 2021 года, а фунт – по-прежнему нет. Во вторник, 2 февраля, ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации. Внешний фундаментальный фон также игнорируется трейдерами, поэтому завтра новости и отчеты не будут оказывать никакого влияния на ход торгов. Следовательно, нужно будет опять рассматривать исключительно технические сигналы. Это отскоки от важных уровней поддержки/сопротивления, линий тренда, разворота индикатора MACD. На 2 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются более актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. Если цена преодолеет уровень 1,3744, это будет сигналом на покупку с целью уровень сопротивления 1,3795. Также пара уже в ближайший час может вновь отскочить от линии тренда, что также можно расценивать, как сигнал на покупку, но только с целью уровень 1,3744.2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около уровней поддержки 1,3653 и 1,3607. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 февраля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели начала новый виток нисходящего движения, который и позволил ей закрепиться ниже восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция отменена, а вместо нее сформирована новая нисходящая. Исходя из этого торговать в ближайшее время рекомендуется на понижение, однако очень близко к цене находится уровень 1,2059, от которого цена уже отскакивала два раза. Может отскочить и третий. Если это случится, то дальнейшее движение на Юг будет поставлено под вопрос. Во вчерашнем вечернем обзоре мы рекомендовали начинающим трейдерам открывать длинные позиции, если будет сформирован новый сигнал на покупку от индикатора MACD. Однако в течение сегодняшнего дня индикатор MACD вверх так и не развернулся, следовательно открывать лонги не следовало. А вот торговать на понижение новички вполне могли. К сожалению, сигнал на продажу оказался не самым сильным, так как на момент закрытия той свечи, на которой цена и вышла из восходящего канала, цена уже прошла вниз 40 пунктов. При среднедневной волатильности пары евро/доллар 60-70 пунктов, начинающие трейдеры могли рассчитывать на падение пары еще на 20-30 пунктов. Однако, несмотря на слабость сигнала, те трейдеры, которые открыли sell-позиции, сейчас находятся в прибыли около 20 пунктов. В понедельник, 1 февраля, фундаментальный фон был достаточно слабый. В Евросоюзе и Америке были опубликованы отчеты по деловой активности в сферах производства, а в ЕС еще и уровень безработицы. Но можно сразу сказать за все эти отчеты разом, они не разочаровали ни покупателей евро, ни покупателей доллара. Таким образом, мы считаем, что сегодняшний рост доллара США(=падение пары евро/доллар) имеет под собой исключительно технические причины. Да и сами по себе индексы деловой активности - не самые сильные отчеты, а уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. На второй торговый день запланирован один-единственный отчет. Зато какой! Уровень ВВП в Еврозоне за четвертый квартал. Согласно прогнозам, ВВП должен уменьшится на 1-2%. Конечно, падение ВВП связано с зимним «локдауном» в Евросоюзе. Но причины нам не важны. Важна потенциальная реакция рынков. Мы считаем, что, если этот показатель сократится менее, чем на 1%, это может вызвать рост европейской валюты. В противном случае шансы на преодоление уровня 1,2059 возрастут. 2 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент вновь потеряли свою актуальность, так как цена покинула и второй восходящий канал. Таким образом, новые покупки пары теперь рекомендуется рассматривать только если текущая нисходящая тенденция отменится или сформируется новая восходящая(линия тренда или канал). Как минимум, до завтрашнего утра такого развития событий не ожидается. 2) Торговля на понижение на данный момент стала актуальной. Однако снизу цену подпирает уровень 1,2059, через который будет очень сложно пройти. Если цена закрепится ниже него, это повысит шансы на новый рост доллара США. Но мы рекомендуем дождаться отката цены наверх, завершения коррекции, формирования сигнала на продажу от индикатора MACD, который предварительно должен разрядится к нулевому уровню. И лишь после этого рассматривать возможность открытия новых коротких позиций. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В капкане «боковика»: завтра у евро важный экзамен

Пара евро-доллар по-прежнему находится «в плену» 100-пунктного ценового диапазона, внутри которого она торгуется уже на протяжении двух недель. Покупатели eur/usd не могут подойти к границам 22-й фигуры, тогда как медведи не решаются пробить уровень поддержки 1,2050. В итоге пара колеблется в рамках ценового коридора 1,2050-1,2160. При этом нельзя сказать, что пара не демонстрирует волатильность – напротив, движение цены носит импульсный характер – за несколько часов пара может набрать около 50-70 пунктов и столько же утратить к концу торговой сессии.Но все эти ценовые колебания носят «бессмысленный» характер, так как трейдеры уже несколько недель не могут определиться с вектором движения eur/usd. Ведь несмотря на вышеуказанную импульсивность, пара, по большому счёту, топчется на месте, в пресловутом боковике. Взгляните на дневной или недельный графики – любое наступление медведей привлекает к себе быков eur/usd. И наоборот – любой более-менее внушительный рост используется трейдерами как повод для открытия коротких позиций. Обе противоборствующие стороны чувствительны к текущему новостному потоку, но при этом находятся в ожидании мощного информационного драйвера, который вырвал бы пару из «флетовых лап».Например, сегодня утром трейдеры eur/usd негативно отреагировали на релиз немецких данных. Объём розничных продаж в Германии в декабре сократился на 9,6% (в месячном исчислении). Это самый слабый результат за последние 65 лет: в последний раз показатель выходил на таком низком уровне в 1956 году. В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,5% (худший результат с апреля 2020 года). Такой разочаровывающий релиз стал «холодным душем» после сильных инфляционных данных, которые были опубликованы в Германии на прошлой неделе. Коронавирусный кризис снова напомнил о себе, оказав существенное давление на единую валюту.Реагируя на вышеуказанный релиз, медведи eur/usd смогли снизить цену на 60 пунктов – до 5-дневного минимума 1,2069. Однако на этом южный импульс «сдулся»: покупатели в очередной раз активизировались у нижней границы ценового коридора. На старте американской сессии понедельника медведи попытались взять реванш, но американский производственный индекс ISM, который вышел в «красной зоне», не позволил долларовым быкам проявить характер. В итоге пара eur/usd снова застряла на границе 20 и 21 фигур. Здесь необходимо отметить, что такой своеобразный «тяни-толкай» обусловлен противоречивыми фундаментальными факторами – как для доллара, так и для евро. Американская валюта в последнее время чувствительна к фондовому рынку США, который также демонстрирует повышенную волатильность на фоне сезона корпоративной отчётности. На прошлой неделе наблюдалась определённая (обратная) корреляция: как только основные индексы пикировали вниз, доллар пользовался повышенным спросом. И наоборот – как только настрой на фондовом рынке улучшался, гринбек попадал под волну распродаж.Евро в свою очередь подвержен давлению со стороны ЕЦБ. Сразу несколько представителей европейского регулятора допустили вариант снижения процентной ставки по депозитам (в частности, Клаас Кнот и Мартинс Казакс). Масла в огонь подлила и резонансная публикация информагентства Bloomberg о том, что «рынки недооценивают шансы на снижение ставок ЕЦБ». Данные мессиджи не позволили быкам eur/usd развить северный тренд и закрепиться в области 22-й фигуры. Тем не менее, вопрос снижения ставки можно считать спекулятивным: о нём много говорят, но никто из влиятельных членов ЕЦБ пока что не поддержал данную идею: ни глава ЦБ Лагард, ни её заместитель, ни главный экономист ЕЦБ, ни глава Бундесбанка. Более того, малейшие намеки на улучшение ситуации в экономике еврозоны оцениваются рынком через призму вероятности снижения ставки. Например, как уже было сказано выше, на прошлой неделе немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в январе продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,8% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс вышел из отрицательной области и достиг отметки 1,0% при прогнозе роста до 0,7%. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd импульсно подскочила и почти достигла середины 21-й фигуры. Но затем доллар укрепил свои позиции на фоне колебаний фондового рынка, из-за чего «северный блицкриг» в очередной раз сорвался. Завтра у покупателей eur/usd снова появится возможность проявить себя – если только заявленные макроэкономические отчёты выйдут в «зелёной зоне». Во вторник мы узнаем данные по росту европейской экономики в четвёртом квартале. Согласно общему прогнозу, объём ВВП сократится на 1,4% в квартальном выражении после рекордного роста до 12,5%. В годовом исчислении ожидается 6-процентный спад после снижения на 4,3% в третьем квартале. Здесь необходимо напомнить, что опубликованные на прошлой неделе показатели роста ВВП Германии, Франции и Испании оказались лучше ожиданий, вопреки слабым прогнозам аналитиков. В частности, немецкие данные по ВВП за 4 квартал отразили рост на 0,1% в квартальном исчислении (при прогнозе спада до -0,2%). ВВП Испании минимально увеличился (на 0,4%), тогда как эксперты были уверены в негативной динамике (снижение до -1,5% кв/кв). Французские показатели всё же ушли в отрицательную область, но даже здесь наиболее пессимистичные прогнозы не оправдались: вместо спада до -4% кв/кв индикатор сократился до -1,3%. Учитывая такие «локальные» результаты можно предположить, что завтрашний релиз также выйдет в «зелёной зоне», оказав поддержку единой валюте. В ином случае рыночные спекуляции насчёт снижения процентной ставки ЕЦБ снова будут на повестке дня. С точки зрения техники пара на данный момент находится в области нижней границы вышеуказанного ценового коридора 1,2050-1,2160. Если при приближении к уровню поддержки 1,2050 южный импульс будет затухать (что вероятней всего, учитывая двухнедельную «болтанку» в диапазоне), можно рассматривать лонги с первой целью 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands на H4) и основной целью 1,2160 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар находится на марше, пока рынок пытается понять, что будет с гринбеком дальше

Индекс USD стабилизировался в январе. В последние недели гринбек преимущественно торговался в боковом диапазоне после отскока от почти трехлетнего минимума (в районе 89,2 пункта) в начале года.Трейдеры сейчас пытаются понять, продолжится ли распродажа американской валюты, имевшая место в 2020 году и вызванная ожиданиями восстановления глобальной экономики после пандемии на фоне огромных бюджетных расходов в США и продолжающейся сверхмягкой кредитно-денежной политики ФРС.«Нисходящий тренд по USD на данный момент приостановлен, однако то, что будет происходить c долларом в дальнейшем, от одной недели до одного месяца, вероятно, зависит от склонности инвесторов к риску», – считают стратеги National Australia Bank.На прошлой неделе гринбек укрепился примерно на 0,5% на фоне резкого снижения ключевых фондовых индексов США, спровоцированного ажиотажем вокруг GameStop. При этом индикаторы Dow Jones и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября.Хотя в понедельник фьючерсы на индекс Dow Jones вернулись в область выше 30 000 пунктов, а S&P500 – выше 3700 пунктов, однако оба индекса остаются под 50-дневной средней скользящей средней, что чревато рисками слома краткосрочной повышательной тенденции последних месяцев.«Нам нужно увидеть, где стабилизируются акции, и будет ли это краткосрочный всплеск на фондовом рынке или он повлечет дальнейший спад», – сказали специалисты Barclays.Гринбек начал новую неделю на высокой ноте, обновив локальные пики вблизи 90,9 пункта.Позитивная динамика USD поддерживается опасениями инвесторов в отношении принятия очередного пакета фискальных стимулов в Соединенных Штатах и потенциального воздействия медленных темпов вакцинации против COVID-19 на перспективы глобального роста.Группа сенаторов-республиканцев предложила президенту США Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки национальной экономики в размере $600 млрд. Байден пригласил сенаторов в Белый дом для полного обмена мнениями по программе стимулов, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.Евро держался довольно уверенно по отношению к доллару США даже на фоне распродажи американских акций. Поддержку единой валюте оказал тот факт, что Германия и Испания в четвертом квартале смогли избежать экономического спада, в то время как экономика Франции замедлилась не так сильно, как ожидали эксперты. Пара EUR/USD завершила пятничные торги с незначительным повышением, около 1,2135.Новую неделю евро начал в обороне против доллара США после двух сессий роста.В понедельник пара EUR/USD просела к локальным минимумам в районе 1,2070.Евро оказался под давлением после выхода разочаровывающей статистики по Германии, где объем розничных продаж в декабре снизился на 9,6% в месячном выражении, хотя ранее ожидалось сокращение показателя лишь на 2,6%.Несмотря на текущий спад, пара EUR/USD по-прежнему торгуется в пределах диапазона, преобладающего с середины января.Развитие пандемии, вакцинация против COVID-19 и предстоящие дебаты по пакету мер стимулирования в США, которые должны завершиться позднее на этой неделе, выступают в качестве главных краткосрочных драйверов пары EUR/USD.«Основная валютная пара должна закрыться под 1,2050, чтобы заставить нас ожидать устойчивого снижения. Шансы на реализацию такого сценария возрастут, если в ближайшие несколько дней пара не продвинется выше 1,2180. Следующая сильная поддержка для EUR/USD располагается на 1,2000», – отметили эксперты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Реддиторы не останавливаются: группа трейдеров продолжает войну с фондовыми рынками и завышает курс ХRP.

На прошлой неделе фондовые рынки потрясло известие о том, что группа трейдеров искусственно завысила котировки акций GameStop и других активов. Это привело к большим денежным потерям среди инвесторов, которые играли на понижении котировки акций компании. Теперь внимание трейдеров привлек рынок криптовалют.Розничные торговцы планируют завысить стоимость курса ХRP, которая попала под удар Комиссии по ценным бумагам. Из-за этого акции криптовалюты начали стремительно падать в цене с $0,52 до $0,18. Неравнодушные торговцы создали в телеграме специальный чат для покупки акций ХRP, в котором состоит более 200 тысяч участников. Сегодня, в понедельник, 1-го февраля, котировки ХRP поднялись до максимума впервые с 24 ноября 2020-го и составили 0,755$. Только за вчерашние сутки котировка криптовалюты увеличилась на 24%. Очевидно, что телеграм-чатик торговцев начал искусственное завышение цены на ХRP.В какой-то мере эта акция похожа на слаженные действия тысяч современных Робин Гудов на мировых финансовых рынках. Сообщество защищает компании, которые начали терять позиции на рынках за счет слаженных и хитрых действий инвесторов или судебных преследований. Этот прецедент показывает, что группа людей, объединённая общей идеей и финансовой выгодой, способна изменить расклад сил в пользу более слабых игроков на мировых фондовых рынках. Однако подобные действия хоть и имеют благие намерения, могут быть лишь сиюминутным решением куда более глобальной проблемы. К примеру, судьба проекта Ripple Labs будет решена в ходе судебных разбирательств. И непродолжительные взлеты цены на ХRP не смогут существенно изменить ситуацию. Никита Зуборев, старший аналитик Bestchange.ru, наоборот, допускает, что после внезапного бума, акции ХRP в скором времени ждет стремительное падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Серебро резко подскочило в стоимости: к апрелю драгметалл может подорожать до $75 за унцию

Серебро продолжает дорожать третий день подряд. Сегодня стоимость фьючерсов на серебро на Comex взлетела на 13% – до $29,29 за унцию. А все потому, что трейдеры с канала WallStreetBets, которые недавно подняли стоимость акций GameStop на тысячи процентов, вдруг переключили свое внимание на сырьевой актив, а именно на серебро. Также в пользу этой гипотезы говорит слабое соотношение между двумя самыми ликвидными драгоценными металлами: стоимость золота стремится к показателям серебра, но крайне слабо. Котировки золота сразу же падают на малейших коррекциях серебра.На сегодняшний день заявки на покупку серебра существенно превосходят заявки на его продажу, которые выставляют трейдеры по всему миру. iShares Silver Trust от BlackRock (крупнейший ETF, который инвестирует в серебро) зафиксировал в минувшую пятницу неслыханный чистый приток активов – целых $944 млн.Отчего такое происходит? Итак, в четверг, 28 января, участник популярного форума WallStreetBets на сайте Reddit опубликовал призыв создать шорт-сквиз относительно серебра, то есть вынужденное закрытие коротких позиций трейдерами на фоне подъема цен. Когда цены начинают неожиданно расти, те трейдеры, которые играют на понижение, вынуждены скупать активы, дабы избежать закрытия позиций по еще более высокой цене. Таким образом и происходит вытеснение коротких позиций.Это не первый, к слову, случай. Трейдеры с платформы Reddit, а также ряда других платформ, недавно подняли цены на ценные бумаги американской компании по производству видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings – и все это посредством согласованных покупок бумаг. Теперь же эти активисты решили всполошить рынок сырьевых активов.Данная ситуация с серебром все же во многом отлична от рынка ценных бумаг. Объем рынка серебра значительно больше, чем рынка акций GameStop. Так, капитализация компании GameStop до акцентирования внимания на ней пользователей Reddit составляла примерно $1,4 млрд. У рынка же серебра этот показатель только в одном Лондоне оценивается в $48 млрд.Вопрос, как долго внутридневные инвесторы будут увлечены торговлей серебром, остается открытым. К слову, многие известные участники форума WallStreetBets уже открыто выступают против этого.После того как зачинщик подобного «флешмоба» опубликовал сообщение с призывом атаковать серебро и организовать «наиболее масштабный шорт-сквиз в мире и тем самым войти в историю», уже спустя несколько часов котировки серебра стремительно поползли вверх. Эта атака совпала с началом американской торговой сессии, а приток капитала в SLV на следующий торговый день составил почти $1 млрд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 01.02. Пружина сжимается

EURUSD - график Н4Обратите внимание, как синяя средняя (100-ый порядок) не пускает евро наверх раз за разом.В то же время покупки снизу мешают евро двинуться вниз - так формируется консолидация.Еще один момент: франк и йена смотрят в сторону доллара; фунт и евро пытаются идти против доллара - это также смазывает картину.Тем не менее движение обязательно состоится.Возможно, на новостях по занятости в США - в среду и в пятницу - выйдет отчет за январьМы готовы купить от 1.2160.Мы готовы продать от 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия воспряла духом: основные индикаторы неплохо растут

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодняшнее утро началось с позитива. Основные биржевые индикаторы довольно ощутимо растут, причиной чему стали сообщения о том, что компания AstraZeneca дополнительно нарастит объем поставок собственной вакцины против коронавируса.По данным самого фармгиганта AstraZeneca, он готов в течение первого квартала текущего года увеличить поставки препарата против коронавирусной инфекции на территорию Европейского союза еще на 30% против оговоренного ранее количества. Это соответствует 9 млн дополнительных доз.Помимо вакцины, участников рынка крайне интересует судьба переговорного процесса о принятии решения относительно расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что действующий американский лидер выдвинул предложение о ратификации пакета финансовой помощи общим объемом в 1,9 трлн долларов. Однако вот уже две недели никакого официального решения по этому поводу пока не принято. Более того, у данной меры появляется все больше противников, чем сторонников. В частности, группа сенаторов от республиканской партии уже открыто настаивает на сокращении суммы финансирования, на что Джо Байден идти не собирается. Таким образом, у участников рынка все меньше надежд на то, что программа будет в итоге принята.Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 1,44%. Позитива здесь добавили новости статистики. Так, уровень индикатора деловой активности в секторе промышленности страны за первый месяц нового года был немного повышен и дошел до отметки в 49,8 пункта, тогда как ранее предполагалось, что он займет строчку в 49,7 пункта. Однако по сравнению с декабрем прошлого года все же зафиксирован некоторый спад, поскольку тогда индекс составлял 50 пунктов, что было его максимальным за последние почти полтора года значением. Индекс Китая Shanghai Composite нарастил 0,47%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал его примеру и подскочил еще выше – на 2,31%. При этом не слишком положительная статистика не смогла сбить индикаторы с пути.В частности, индекс в секторе перерабатывающей промышленности КНР за первый месяц 2021 года стал значительно меньше и достиг отметки в 51,3 пункта по сравнению с предыдущей в 51,9 пункта. При этом такое значение стало минимальным за последние несколько месяцев. А учитывая, что впереди праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю, то ситуация может стать еще хуже. Предварительные прогнозы аналитиков между тем были несколько лучше реальных данных: ожидалось падение не более чем до 51,5 пункта.Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился довольно ощутимо – на 2,49%. Здесь статистика куда более позитивная, чем в Китае. Индекс промышленности Южной Кореи смог добраться до 53,2 пункта, тогда как ранее занимал строку в 52,9 пункта.Таким образом, новый показатель стал максимальным за последние почти десять лет, что не могло не обрадовать инвесторов. Становится понятно, что экономика страны находится в активной фазе восстановления после кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поднялся на 0,84%. Росту способствовали новости по поводу позитивной динамики в борьбе с пандемией COVID-19. За последние две недели в государстве не было новых зараженных инфекцией из числа местных жителей. Таким образом, количество больных получается сдерживать, что говорит об успехе той политики, которую ведут государственные власти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Страны ЕС получат дополнительную партию вакцины от коронавируса. Производственная активность стран еврозоны

Европейская валюта проигнорировала данные по производственной активности в странах еврозоны, которые указали хоть и на слабые, но перспективы восстановления европейской экономики в начале 2021 года. А вот планируемая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями фармацевтических компаний еще раз напомнила инвесторам о том, с какими проблемами сталкиваются страны ЕС при вакцинации населения. Проблема заключается в недостаче самой вакцины. Встреча пройдет между Меркель, руководством фармкомпаний и представителями Европейской комиссии. После критики, обрушившейся на прошлой неделе в адрес европейских фармкомпаний, AstraZeneca Plc заявила, что поставит около 9 миллионов дополнительных доз вакцины в Европейский Союз в первом квартале 2021 года. Компания Bayer AG также согласилась произвести экспериментальную вакцину против коронавируса CureVac NV, чтобы ускорить ее выпуск. На данный момент вакцина CureVac NV проходит расширенные клинические испытания.Тем временем настроения европейских инвесторов также были подпорчены данными по розничным продажам в Германии, которые резко снизились в декабре 2020 года из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По данным Destatis, розничные продажи сократились на 9,6% в месячном исчислении в декабре после роста на 1,1% в ноябре. Экономисты прогнозировали сокращение продаж на уровне 2,6%. В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 1,5% с 5% в ноябре. Если брать отчет более детально, то продажи продуктов питания и напитков выросли на 6,3%, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на 1,5%. Вряд ли в ближайшее время данные по уровню безработицы будут иметь серьезное значение, но тем не менее не следует игнорировать этот показатель. В сегодняшнем отчете Евростата указано, что, несмотря на ограничения, введенные для сдерживания Covid-19, уровень безработицы в еврозоне остался без изменений и составил 8,3% в декабре. Число безработных с ноября увеличилось на 55 тысяч, а без работы в декабре находилось около 13,671 миллиона человек. В Италии уровень безработицы в декабре увеличился до 9% с пересмотренных в сторону понижения 8,8% в ноябре. Вышеуказанный отчет еще раз показывает в какой степени государственная политика защитила рабочие места во время пандемии. Ожидается, что поддержка будет продолжаться и дальше, поэтому проблем с этим показателем в 2021 году быть не должно. Что касается отчета по производственной активности в еврозоне, то она в январе выросла больше, чем предполагалось ранее. Так, индекс менеджеров в производственном секторе еврозоны за январь был пересмотрен до 54,8 пункта против 55,2 пункта в декабре. Напомню, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности. Однако, несмотря на рост, действующие меры блокировки не позволяют промышленному производству демонстрировать более активные признаки роста, которые наблюдались до кризиса. В Германии январский индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit продолжил сигнализировать о дальнейшем росте производства благодаря увеличению новых заказов. Так, индекс составил 57,1 пункта в январе против 58,3 пункта в декабре 2020 года. Однако риск с перебоями поставок и задержками создают определенные волнения. Производители продукции из-за сбоев в цепочках поставок не успевают удовлетворять растущий спрос на производственные ресурсы. В той же Италии производственный сектор продемонстрировал хорошие показатели на пороге 2021 года. По данным IHS Markit, январский индекс PMI составил 55,1 пункта против 52,8 пункта в декабре. Что касается технической картины пары EURUSD, то, несмотря на падение евро в первой половине дня, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Медведи все также рассчитывают на прорыв уровня поддержки 1.2050, а вот быкам теперь стоит задуматься над тем, как вернуть под контроль рынок, забравшись выше середины бокового канала 1.2100, которую они сегодня упустили. Говорить о возобновлении бычьего рынка в торговом инструменте можно будет лишь после того, как произойдет пробой сопротивления 1.2140, что откроет прямую перспективу на максимумы 1.2180 и 1.2130. GBPБританский фунт тем временем не сумел выбраться за годовые максимумы, хотя все предпосылки для этого были. Покупатели предприняли попытку прорыва сопротивления 1.2150, которое действует им на нервы уже довольно давно, но она вновь оказалась неудачной. Одного хорошего отчета по росту январского индекса менеджеров по снабжению производственной сфере Великобритании оказалось недостаточно для того, чтобы быки уверенно прорывались выше годовых максимумов. По данным IHS Markit и CIPS, индекс в декабре оказался на уровне 54,1 пункта против первоначальной оценки в 52,9 пункта. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности в секторе. Существует риск того, что после Brexit сбои в цепочках поставок начнут доставлять немало проблем, а это приведет к снижению экспорта и увеличению затрат. Ко всему этому можно добавить более жесткие ограничений из-за Covid-19, что рисует уже не такую радужную картину на начало этого года. Данные по количеству разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании не особо волновали рынок. В сегодняшнем отчете сказано, что количество одобренных в декабре 2020 года ипотечных кредитов упало до 103 400 со 105 300 в ноябре. Недавний рост числа разрешений компенсировал значительную слабость, наблюдавшуюся еще в прошлом году. Объем выданных ипотечных кредитов остался на уровне 5,6 млрд фунтов стерлингов в декабре против 5,7 млрд фунтов в ноябре. Доступность потребительского кредитования оставалась слабой. По данным Банка Англии, в 2020 году займы физическим лицам составили 16,6 млрд фунтов стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Памп акций Game Stop Corporation пока не привел к росту паники. На очереди серебро? Обзор USD, EUR, GBP

Мартовские фьючерсы на серебро продолжают стремительный рост и уже достигли уровня 30 долл. за унцию. Магазины в Северной Америке сообщают об ажиотажном спросе, физический металл купить практически невозможно. Расхождение между бумажными и физическими объемами нарастает, что служит очередным фактором, дестабилизирующим рынки, после того как скоординированные действия группы лиц по выкупу акций Game Stop Corporation позволили реализовать стратегию, которая привела к фиксации убытков на десятки миллиардов для крупнейших инвестфондов США. Второе потрясение, случившееся непосредственно после первого, способно посеять панику среди игроков. Пока индексы волатильности находится в пределах обычных значений, что позволяет поддерживать спрос на рисковые активы. Доллар, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, делает еще одну попытку возобновить укрепление.Исходим из того, что панические настроения начнут проявлять себя всё сильнее, что приведет к росту спроса на защитные активы в ближайшие дни. EURUSDЕвро пока удается удерживаться в диапазоне, однако вероятность возобновления снижения по-прежнему остается высокой. На прошедшей неделе появилось сразу несколько сообщений о том, что ЕЦБ изучит влияние адаптивной политики ЕЦБ на обменный курс евро, причем в контексте того, что ЕЦБ имеет необходимые инструменты для противодействия укреплению. Конечно, аналитики крупных банков пытаются найти фундаментальные основания для того, чтобы понять, будет ли ЕЦБ предпринимать шаги для снижения стоимости евро или нет. Японский Mizuho, к примеру, полагает, что ЕЦБ будет более агрессивно выкупать активы, в первую очередь фондовый рынок, поскольку «теневая ставка» (это собственный термин Mizuho, учитывающий не только собственно ставку, но и другие меры кредитно-денежной политики) упала до -3.45%, и ЕЦБ потребуется сделать нечто, что повысит эффективность политики. Банк Nordea фактически поддерживает эти выводы, обращая внимание на то, что ЕЦБ с лета печатает новые евро с «еще более головокружительной скоростью, чем ФРС», что отражается в опережающем росте баланса. Справедливую стоимость EURUSD Notdea видит в районе 1.17, и предупреждает, что евро, по его мнению, может развернуться на юг раньше, чем ожидается. Общий вывод по политике ЕЦБ сводится к тому, что объявленные Конгрессом США и кабинетом Байдена новые стимулирующие меры не приведут к снижению стоимости доллара.Чистая длинная позиция по евро чуть выросла за отчетную неделю до 25.132 млрд, но этого оказалось недостаточно, чтобы расчетная цена поднялась выше своей долгосрочной средней. Текущие котировки евро по-прежнему заметно выше расчетных, поэтому направление движения на юг остается приоритетным. Мы ожидаем прорыва зоны поддержки 1.2050/60, после чего следующей целью станет 1.2000, далее 1.1900/30, где евро может найти временную поддержку. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту сократилась сразу на 484 млн, и, по всей видимости, бычьему тренду приходит конец. Технически сигналы едва видны, но то, что расчетная цена ушла резко ниже долгосрочной средней, является в данном случае опережающим сигналом и может свидетельствовать о фундаментальной слабости фунта, которая проявит себя в ближайшую неделю. При этом фунт получил в понедельник несколько позитивных сигналов, которые могут сбить с толку, если их рассматривать в отрыве от финансовой составляющей. Банк Англии отчитался о потребительском и ипотечном кредитовании в декабре, оба показателя выше прогнозов, что косвенно указывает на устойчивость потребительского спроса, а значит поддержит инфляционные ожидания. Markit сообщил, что январский индекс PMI в производственном секторе упал до 54.1п, но при этом нужно иметь в виду, что прогнозы были заметно хуже, поскольку Британия раньше других ужесточила карантинные меры. В четверг, 4 февраля, состоится заседание Банка Англии, оснований для изменения монетарной политики рынок не видит, однако выступление главы BoE Э.Бейли может основательно добавить волатильности. Если Бейли не удастся сохранить позитивный тон, то очень вероятно, что быки по фунту приступят к фиксации прибыли. Ждем формирования вершины вблизи текущих уровней и снижения к зоне поддержки 1.3480/3500, после чего основной целью станет поддержка 1.3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс