Ноябрьское заседание ФРС: как действовать и чего ждать. Видеопрогноз на 2 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9906 приведет к росту евро в район 0.9950 и 0.9995; Прорыв 0.9857 приведет к распродажам евро в район 0.9816 и 0.9784. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1556 приведет к росту фунта в район 1.1610 и 1.1666; Прорыв 1.1496 приведет к распродажам фунта в район 1.1439 и 1.1392. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа безработных Германии; Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны. США: Изменение числа занятых от ADP; Решение FOMC по основной процентной ставке; Сопроводительное заявление FOMC; Пресс-конференция FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.11.22

Детали экономического календаря от 1 ноября Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказались слегка лучше предварительной оценки. Ожидали его снижение с 48,4 до 45,8 пункта, в итоге он опустился до 46,2 пункта. В Соединенных Штатах был опубликован аналогичный индекс, который отразил рост с 49,9 до 50,4 пункта. Так же по США были опубликованы данные по открытым вакансия в США, число которых выросло с 10,2 млн до 10,7 млн. Рост вакансий - это положительный сигнал относительно дел на рынке труда в США. В момент публикации данных доллар США получил поддержку со сторону покупателей. Разбор торговых графиков от 1 ноября Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивной активности вплотную подошла к значению 0.9850, где неоднократно на истории возникали характерные перегруппировки торговых сил. В нашем случае сближение цены к этим значениям привело к сокращению объема коротких позиций. Валютная пара GBPUSD движется в границах ранее пройденного уровня 1.1410/1.1525, проявляя при этом среднюю активность. В большей степени колебания последних дней напоминают характерный застой, где район 1.1410/1.1525 играет роль опоры. Экономический календарь на 2 ноября Сегодня один из самых ожидаемых дней на финансовых рынках, это связано с итогами заседания ФРС, где регулятор с высокой долей вероятности поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов. Изменение ставки уже учтено в котировках, особое внимание будет уделено на комментарии ФРС касательно их дальнейших планов. Чего ждать от регулятора? Если от регулятора услышим четкие заявления о том, что стоит взять паузу в повешение процентной ставки, то эта новость молниеносно приведет к бычьему ралли на фондовом рынке США, а также к тотальной распродаже доллара. Аналогичная реакция возникнет в случае повышения ставки на 50 б.п. вместо 75 б.п. Если в ФРС прозвучат слова, что нужно еще большее повышение ставки, в данном случае это +75 б.п., то эта новость будет отыграна рынком в плане распродажи на фондовых площадках США и приведет к резкому укреплению доллара. Если ФРС виртуозно будет уходить от четких ответов и продолжит говорить о том, что нужно следить за статистическими данными, это также станет негативом для фондовых площадок США. Стоит отметить, что при этом сценарии масштаб спекуляций будет меньше, нежели при втором варианте. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 ноября Сегодня спекулятивная активность продолжится ввиду важного экономического события. Тем самым не исключаются сильные ценовые скачки более чем в 100 пунктов в период американской торговой сессии. Что касается технической картины, то отсутствие удержание цены ниже значения 0.9850 может привести к поэтапному росту стоимости евро по направлению паритета. В случае если котировке все же удастся удержаться ниже чем 0.9850 в четырехчасовом периоде, велика вероятность хода к значениям 0.9780-0.9700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 ноября Можно предположить, что район действующего уровня все еще будет оказывать влияние на позиции трейдеров. Это продлится недолго, так как в период американской сессии с высокой долей вероятности возникнет спекулятивный скачок активности. Что касается ценовых движений, то восходящий цикл будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.1600. В то время как для нисходящего развития котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако с первого раза до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. Во второй половине дня я все же дождался ложного пробоя на 0.9954, что привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз более чем на 80 пунктов. Добавить в короткие позиции от 0.9913 мне не удалось, так как до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI США не позволили быкам вернуться к новым недельным максимумам и усилили давление на евро. Обратить внимание стоит на изменение числа безработных, уровень безработицы в Германии и на индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И если безработица не так важна, то сокращение активности в производственном секторе стран еврозоны наверняка усилит давление на евро перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим в обзоре на вторую половину дня. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на уровне 0.9857 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9906, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9950, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9995. Самой дальней целью выступит область 1.0042, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9857 ситуация останется под контролем продавцов. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, и получается это довольно неплохо. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Очевидно, что хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9906, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 0.9857. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9950. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9995, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9840. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9935 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото дешевеет семь месяцев подряд!

В ежеквартальном отчете Всемирного совета по золоту говорится, что за последний квартал закупки золота центральными банками достигли рекордного уровня. Но крупные игроки остаются анонимными.В третьем квартале центральные банки купили почти 400 тонн, больше всего за всю историю наблюдений. Это 300-процентный скачок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирного совета по золоту.С начала года центральные банки купили 673 тонны, больше, чем любое другое годовое количество с 1967 года, когда доллар США все еще был обеспечен золотом.Турция, Узбекистан и Катар стали крупнейшими известными покупателями. Но оставался еще значительный неизвестный контингент. В отчёте написано, что в третьем квартале уровень спроса представляет собой сочетание устойчивых зарегистрированных покупок центральными банками и существенной части незарегистрированных покупок.Страны, известные тем, что регулярно не сообщают о своих покупках золота, это Китай и Россия.«Не все официальные учреждения публично сообщают о своих запасах золота или могут делать это с задержкой. Стоит также отметить, что, хотя Metals Focus предполагает, что покупки произошли в третьем квартале, вполне возможно, что они могли начаться ранее в этом году», — отмечается в отчете.Насколько известно, банки развивающихся стран лидируют в официальных покупках золота.Турция купила 31 тонну золота в третьем квартале, что увеличило ее запасы золота до 489 тонн. Узбекистан был постоянным покупателем и увеличил свой золотой запас на 26 тонн в течение последнего квартала. Согласно отчету, Центральный банк Катара увеличил свою активность, купив в июле 15 тонн золота, что является его крупнейшим ежемесячным приобретением за всю историю наблюдений.Крупнейшим нетто-продавцом в третьем квартале был Казахстан, который сократил свои запасы золота на 2 тонны. «Центральные банки, которые покупают золото из внутренних источников, нередко колеблются между покупкой и продажей», — говорится в сообщении WGC.Рекордные покупки золота центральными банками контрастируют с тем, что происходит с ценой на золото. Драгоценный металл падает семь месяцев подряд в ответ на агрессивное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы, которое способствует росту доллара и доходности казначейских облигаций США.На рынке золота более пяти десятилетий, ещё не было таких убытков в течение семи месяцев подряд, как это произошло в этом году.Кроме того, сильный отток ETF, обеспеченных золотом, оказал существенное влияние на цены, и многие аналитики не видят изменения тренда до тех пор, пока ФРС не поменяет тактику денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1556 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары - особенно после слабых данных по Великобритании. По этой причине я не покупал фунт. После его крупного снижения во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.1470 принесли убытки, так как резкого движения вверх фунта я не увидел.Отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании навредили фунту, однако к закрытию дня быкам удалось ситуацию выровнять. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому весь акцент будет смещен на данные по США и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь, а также публикуется решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка будет повышена до 4,0%. Но более важно то, какой дальнейший курс ФРС займет. Если он не изменится и останется сверхагрессивным - ждите дальнейшего укрепления американского доллара. Обо всем этом мы знаем в ходе пресс-конференция председателя FOMC Джэрома Пауэлла.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1524 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после изменения курса Федеральной резервной системы с агрессивной стратегии на более мягкую. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1462, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1524 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1391, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае прежней политики ФРС и сохранение агрессивных темпов повышения ставок в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1524, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1462 и 1.1391.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9907 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа и привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9862, на что я обращал внимание в своем прошлом прогнозе, также позволили немного заработать, так как отскок вверх составил порядка 20 пунктов.Отсутствие важной статистики по еврозоне и сильные данные по производственному индексу ISM США, который оказался лучше прогнозов экономистов – все это провалило евро к локальным минимумам и сохранило давление на пару перед важным заседанием Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению числа безработных Германии, уровню безработицы в этой стране, а также индексу деловой активности в производственном секторе Германии и других странах еврозоны. Сокращение производственной активности приведет к очередному падению европейской валюты еще до публикации решения ФРС. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь, а также публикуется решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка будет повышена до 4,0%. Но более важно то, какой дальнейший курс ФРС займет. Если он не изменится и останется сверхагрессивным - ждите дальнейшего укрепления американского доллара. Обо всем этом мы знаем в ходе пресс-конференция председателя FOMC Джэрома Пауэлла.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9946. В точке 0.9946 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по Германии и еврозоне в части производственной активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9865, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9898 и 0.9946.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9821, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и сохранения агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9898, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9865 и 0.9821.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото – игрушка в руках центробанков

Есть ли на рынке золота свой Кукловод? Организация или группа организаций, которая манипулирует ценами. Эта тема много раз появлялась в фокусе внимания трейдеров, а затем из него исчезала. События последних дней наталкивают на мысль, что если Кукловод и существует, то это центробанки. В 2022 они купили рекордные объемы драгметалла с 1967, предварительно уронив цены при помощи агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Если кто-то сомневается, что главным драйвером изменения котировок XAUUSD являются не спрос и предложение, а монетарная политика, ему нужно взглянуть на динамику ставки по федеральным фондам. ФРС начала ее повышать в марте. Сначала на 25 б.п., затем в мае на 50 б.п., после чего последовали три подъема на 75 б.п. В ноябре будет четвертый. Глядя на самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики за 40 лет, золото рухнуло с мартовского пика в $2078 за унцию на 22% до уровня двойного дна, имевшего место в сентябре и октябре. Падение цен спровоцировало отток капитала из ETF и рост интереса к драгметаллу со стороны ювелиров и центральных банков. По данным Всемирного золотого совета, спрос в третьем квартале составил 1181 т, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2021. Центробанки с января по сентябрь приобрели 673 т, что превышает любой годовой показатель с 1967. Динамика покупок золота центробанкамиСреди наиболее крупных покупателей засветились Турция, Узбекистан, Катар и Индия, в то время как некоторые регуляторы не хотели публично говорить о своей активности. По мнению Reuters, к ним относятся Китай и Россия. Судя по этой информации, центробанки сложно назвать манипуляторами, ведь Анкара, Пекин и Москва ставки в последнее время снижали, а не повышали. Падению же котировок XAUUSD способствовало ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и других крупных центральных банков мира. Иначе говоря, кто-то ставки повышал, а кто-то этим пользовался. И это разные люди. Нынче на рынке бытует мнение, что цикл скоординированной монетарной рестрикции подходит к концу. JP Morgan утверждает, что ставки достигнут своего потолка в начале 2023, а Credit Suisse, ссылаясь на индикатор сюрпризов от центробанков, говорит, что пик их агрессии был пройден еще в августе. Динамика сюрпризов от центробанковЕсли эти предположения верны, то и пик индекса USD близок. Разворот доллара США создаст попутный ветер для золота. Друге дело, захочет ли Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания FOMC намекать на снижение скорости повышения ставки по федеральным фондам с +75 б.п. до 50 б.п. в декабре? Если такой сигнал поступит, котировки XAUUSD рванут вверх. Технически на дневном графике драгметалла имеет место комбинация паттернов Двойное основание и 1-2-3. Активировать последнюю модель позволит прорыв справедливой стоимости на $1665 за унцию. Он же станет основанием для формирования лонгов. Напротив, падение золота ниже $1630 – повод для продаж в направлении $1580 и $1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данные по производственному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов, что сохранило равновесие на рынке. До ближайшей поддержки 1.1496 мы не дотянули буквально несколько пунктов, что не позволило купить фунт. Аналогично можно сказать и о ближайшем сопротивлении 1.1556, теста которой в первой половине дня я также не увидел. Во второй половине дня все же состоялся ложный пробой на 1.1556, что привело к отличной точке входа в короткие позиции и к падению фунта более чем на 100 пунктов в район 1.1433. До теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что войти там в покупку не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может вернуть давление на британский фунт в краткосрочной перспективе. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1496. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1556, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящей коррекции по паре, а пробой 1.1556 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1666, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на подобного рода рост можно рассчитывать только после заседания Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим во второй половине дня. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1496, а этот уровень вчера уже один раз пробивался, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1439. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок, добиваясь ежедневного обновления локальных минимумов. Важной задачей на сегодня является защита сопротивления 1.1556, с чем они отлично справились вчера. Продавцам нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1556 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1496, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1439. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1610. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы для покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1556 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что день грядущий нам готовит? Возможно, эпохальное заседание ФРС (ожидаем решения ФРС по денежной политике)

Судя по настрою инвесторов, сегодня следует ожидать больших движений на рынках, которые с высокой вероятностью будут вызваны итоговым решением ФРС по денежно-кредитной политике. Ранее мы уже указывали на то, что рынки ожидают от американского регулятора очередного и, возможно, последнего повышения учетной процентной ставки на 0.75%, а затем сигнал о начале снижения темпа ее роста с последующей паузой для оценки влияния на состояние экономики страны всего того, что было уже до этого сделано. Если действительно произойдет то, о чем инвесторы грезят, то можно будет ожидать окончания негативной динамики на американском рынке акций с последующей сменой тренда с медвежьего на бычий. В то же время если Федрезерв разочарует инвесторов и даст понять, что пока еще рано менять взгляд на темпы увеличения ставок, то это станет новым сильным предлогом для разочарования и старта очередной негативной волны распродаж на рынках акций. На этом фоне ожидаем возобновления распродаж гособлигаций Казначейства США, что приведет к очередному росту доходности. Как отреагирует рынок акций в Америке и в целом в мире, а также доллар на два основных варианта развития событий? Полагаем, что реализация первого, ожидаемого, варианта, скорее всего, станет причиной роста фондовых индексов сначала в США, а затем уже на этом фоне в Европе и завтра в Азии. Фактически, как уже упоминалось выше, это заседание регулятора может стать точкой опоры для глобального разворота на рынках. В то же время необходимо понимать, что отскок будет заметным, но пока не окончательным разворотом, потому что очень многое будет зависеть в дальнейшем уже от факта вхождения американской экономики в рецессию и результатов квартальной корпоративной отчетности компаний. Конечно, если ФРС не даст сигнала о вероятных изменениях в своей политике, стоит ожидать обратной, негативной картины. Что касается динамики доллара, то первый вариант развития событий окажет на него давление. Наиболее заметные изменения мы ожидаем в ценах на активы, торгуемые на доллары, например золото и другие драгметаллы, а также нефть. Движение доллара будет также зависеть от поведения доходности трежерис. Если они начнут заметно снижаться, доллар будет также сильно падать на валютных рынках. Реализация второго варианта однозначно поддержит его курс против основных валют, а цены на золото снова могут переписать недавние минимумы. К какому варианту развития событий склоняемся мы? Считаем, что с высокой вероятностью возможет первый, так как позиционирование голосующих членов ФРС и торможение притока новых рабочих мест вкупе со стабилизацией потребительской инфляции могут убедить ЦБ прибегнуть именно к первому варианту. Прогноз дня: EURUSD Реализация первого варианта развития событий может привести к росту пары после ее повышения выше отметки 0.9900, к уровню 1.0050, а затем и к 1.0150. Причиной этого роста будет не сила евро, а ослабление позиций доллара. USDCAD Ослабление курса доллара и повышение на этом фоне цены на нефть могут оказать на пару давление. В этом случае она может упасть к 1.3500 после снижения ниже отметки 1.3570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако с первого раза до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. Во второй половине дня я все же дождался ложного пробоя на 0.9954, что привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз более чем на 80 пунктов. Добавить в короткие позиции от 0.9913 мне не удалось, так как до обратного теста снизу вверх дело, так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI США не позволили быкам вернуться к новым недельным максимумам и усилили давление на евро. Обратить внимание стоит на изменение числа безработных, уровень безработицы в Германии и на индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И если безработица не так важна, то сокращение активности в производственном секторе стран еврозоны наверняка усилит давление на евро перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим в обзоре на вторую половину дня. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя на уровне 0.9857 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9906, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9950, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9995. Самой дальней целью выступит область 1.0042, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9857, ситуация останется под контролем продавцов. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, и получается это довольно неплохо. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Очевидно, что хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9906, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 0.9857. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9950. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9995, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9840. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9935 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64041-0.64148. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов (сокращаем риски).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64122.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64572.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2022-0.63672. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63412.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64122-0.64572, Take Profit 1-0.63672, Take Profit 2-0.63412. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58029-0.58085. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58659.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58309.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.11.2022- 0.59034. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59348.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58309-0.58659, Take Profit 1-0.59034, Take Profit 2-0.59348. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36001-1.36104. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 31.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36285.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35730.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2022- 1.36844. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37181.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35730-1.36285, Take Profit 1-1.36844, Take Profit 2-1.37181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1466 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут ФРС. Рынок США начнет рост, если получит поддержку от ФРС

S&P500Обзор 02.11Рынок США снизился перед ФРС.Главные индексы США умеренно снизились перед решением ФРС по ставкам: Доу -0.2%, S&P500 +0.4%.S&P500 3856, диапазон 3800 - 3900.Утром в среду фьючерсы на S&P500 растут, +0.75%.Главное событие недели - сегодня 2 ноября - решение ФРС. Прогноз - ставку повысят, +0.75%. Многие инвесторы надеются, что ФРС после этого заседания снизит темп повышения ставки - возможно, в тексте заявления ФРС сегодня будет некоторый намек на такое замедление ФРС.В Израиле вчера прошли выборы - по предварительным данным, победил блок бывшего премьера Нетаньяху с незначительным перевесом, окончательные результаты выйдут к концу недели.Вчера вышел отчет по активности в промышленности США - индекс ISM промышленный за октябрь вышел немного лучше прогноза, 50.2%.Расходы на строительство выросли, +0.2%, после падения -0.6% в прошлом месяце.Рынок США вчера в начале торгов рос до +1.5% - но перешел к падению после сильного отчета о вакансиях на рынке труда - сильный рынок труда подталкивает ФРС к более жесткой позиции.Акции полупроводников сегодня были сильным местом. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) закрылся с повышением на 0,7% после приятных новостей о доходах от Lattice Semi (LSCC 52,58, +4,07, +8,4%) и NXP Semi (NXPI 151,85, +5,77, +4,0%). Uber (UBER 29,75, +3,18, +12,0%) стал лидером среди акций роста после публикации квартальных результатов и повышения скорректированного прогноза EBITDA за четвертый квартал.Перед открытием в среду Brinker (EAT), CH Robinson (CHRW), Canada Goose (GOOS), CVS Health (CVS), Dine Brands (DIN), DISH Network (DISH), Estee Lauder (EL), Ferrari (RACE) , Generac (GNRC), Humana (HUM), New York Times (NYT), Paramount Global (PARA), Rockwell Automation (ROK), Scotts Miracle-Gro (SMG), Vulcan Materials (VMC), Yum! Brands (YUM) и Zimmer Biomet (ZBH) должны отчитаться о доходах.Энергетика: Нефть растет, +1%, Брент 95.50 долл.Сегодня рынок, кроме ФРС, получит частный отчет по занятости за октябрь от ADP, прогноз +200K.Twitter после покупки Маском столкнулся с уходом важных работников и падением спроса на рекламу.Nissan вынужден ограничить производство электромобилей из-за дефицита чипов.Несколько демократов в Конгрессе США требуют от ФРС прогноза состояния экономики из-за чрезмерно быстрого, по их мнению, повышения ставки. Выборы в Конгресс США пройдут уже 8 ноября.Вывод: рынок ждет решения ФРС. Если ФРС даст намек на замедление темпов повышения ставки - начнется ралли до Рождества. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слухи о смягчении позиции ФРС могут не подтвердиться, рынки ждут ястребиных итогов заседания FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Промышленный индекс ISM упал в четвертый раз за последние пять месяцев, сократившись на 0,7 до 50.2п, что оказалось лучше прогнозов. Количество вакансий (JOLTS) выросло до 10 717 тыс. в сентябре с 10 280 тыс. в августе, что выше консенсус-прогноза в 9 750 тыс. Выход данных лучше прогнозов смутил рынки, поскольку вероятность более ястребиной позиции ФРС США стала выше, вновь отмечается рост доходностей, фьючерсы на ставку ФРС выросли, и теперь прогнозируется, что уже в марте следующего года ставка перейдет в диапазон 5.00/5.25%. Такие изменения в настроениях игроков предполагают, что покупки доллара после сегодняшнего заседания могут возобновиться. Слухи о готовности ФРС замедлить темпы ужесточения постепенно отодвигаются на задний план, рынки готовятся к подтверждению ястребиного настроя. С учетом того, что в четверг заседание проведет Банк Англии, а в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда США, ожидаем высокой волатильности на валютном рынке к концу недели. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе не стал поднимать ставку на 0.75%, ограничившись повышением на 0.5%, что свидетельствует о более осторожной позиции, чем прогнозировалось. Инфляционное давление остается высоким, поэтому, возможно, декабрьское заседание будет более информативным, сейчас же очевидно, что BoC взял паузу, чтобы понаблюдать за действиями ФРС. Экономическое положение Канады выглядит устойчивым. В краткосрочной перспективе крупные поступления государственных доходов должны привести к значительному сокращению дефицита - порядка 45 млрд долл. США только в период между 22-23 финансовыми годами, ужесточение фискальной политики со стороны ЦБ Канады пока не привело к негативным последствиям для бюджета. Фискальные и экономические изменения привели к сокращению госдолга, который, предположительно, достигнет 42% от ВВП в 2023 финансовом году. Рост ВВП в 3 квартале ожидается на уровне 1.6% г/г. В целом показатели лучше, чем в США, особенно это касается рынка труда. Опасность представляет приближение мировой рецессии, что приведет к сокращению экспорта сырья. Пока канадскому доллару не удается использовать преимущества более стабильной экономики, поскольку доллар США пользуется повышенным спросом как защитная валюта. Чистая короткая позиция по CAD незначительно сократилась за отчетную неделю до -1,3 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней. USDCAD обновил локальный минимум, но закрепиться ниже обозначенной неделей ранее поддержки 1.3510/20 не сумел. Поскольку бычий импульс ослаб, не исключено повторное тестирование 1.3510/20, но вероятное снижение по-прежнему будет только коррекционным, которое можно использовать для покупок с более низких уровней. Если сегодня ФРС покажет голубиный настрой, не исключено снижение к поддержке 1.3310/30, где покупки с высокой вероятностью возобновятся. Долгосрочный тренд остается бычьим, ближайшая цель - локальный максимум 1,3976. USDJPY Иена остается заложником монетарной политики Банка Японии, который продолжает выкупать облигации правительства с целью не допустить роста доходностей. Данные Минфина Японии показали, что Япония потратила рекордные 42 миллиарда долларов США за четыре недели до 27 октября на поддержку валюты, сравните с 19 миллиардами долларов США, потраченными в конце сентября в первом раунде интервенций. Совокупные потраченные 61 млрд долларов США замедлили темпы обесценивания иены, но необходимо будет потратить больше, чтобы предотвратить дальнейшее обесценивание на фоне сверхмягкой политики Банка Японии и роста процентных ставок в других странах. Инфляция в Японии по-прежнему много ниже, чем в других развитых странах, поэтому нужно исходить из того, что ЦБ Японии будет и далее продолжать сверхмягкую политику, предпосылок для ее пересмотра нет. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до -8,7 млрд, позиционирование уверенно медвежье, причин для покупок иены по-прежнему нет. После установления локального максимума 21 октября торговля идет преимущественно в боковом диапазоне, но достигается это путем интервенций. Тренд USDJPY отчетливо бычий, любые попытки снижение нужно использовать для покупок, опасность представляют лишь интервенции ЦБ Японии, которые могут отбросить цену ниже, но даже для такого вмешательства возможности Центробанка не безграничны. В случае отсутствия интервенций движение к 152 и далее, технических целей нет, поскольку курсом иены управляют уже не фундаментальные законы, а спекулятивное давление и защита со стороны ЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на ринге – доллар и фунт. Последнего в нокауте ждут?

Британская валюта бодро начала ноябрь, но эксперты опасаются, что в ближайшее время этот пыл угаснет. Предпосылками для этого являются экономическая нестабильность в Великобритании и длительное укрепление американской валюты, которая не собирается сдавать свои позиции.Стерлинг завершил октябрь на негативной ноте, потеряв 1% незадолго до решающего заседания Федрезерва, которое окончится в среду, 2 ноября. По его итогам ожидается дополнительное повышение процентной ставки на 75 б. п. Реализация такого сценария станет первым шагом для ФРС к замедлению темпов подъема ставок, начиная с декабря 2022 года, полагают экономисты. Минувший месяц был временем восстановления фунта, уверены эксперты. На этом фоне пара GBP/USD прибавила 3%, одномоментно достигнув впечатляющих 1,1646. Во многом это улучшение обусловлено сворачиванием экономической политики Лиз Трасс, экс-премьер-министра Великобритании, и ее отставкой. Однако не только отказ от «мини-бюджета» помог GBP выбраться из ценовой ямы. Значительную роль сыграло ожидание позитивных изменений в политике ФРС. Кроме этого, в конце октября американская валюта продемонстрировала ослабление.В начале последнего месяца осени фунт повел себя осторожно, изредка пробуя подняться. Утром в среду, 2 ноября, пара GBP/USD торговалась по 1,1513, значительно отступив от прежних высоких позиций. Этому способствовало усиление гринбека, который продолжает победное шествие на глобальном рынке.По мнению валютных стратегов Bank of America (BofA), в краткосрочной и среднесрочной перспективах первенство останется за долларом. Аналитики уверены в доминировании USD. Однако реализация такого сценария способна резко ограничить недавнее восстановление фунта. Подобное развитие событий вероятно при очередном повышении процентной ставки ФРС, полагают в BofA.К концу 2022 года рынок ожидает дополнительного подъема ставки ФРС (совокупный объем этих повышений – 135 б. п.). При этом к кварталу 2023 года пик ставки по федеральным фондам составит 5%, уверены в BofA. В банке считают, что ноябрьское решение регулятора окажет весомую поддержку гринбеку. По мнению Джона Шина, валютного стратега Bank of America, в данный момент американская валюта находится на 40-летних максимумах. При этом «сила доллара сохранится на таких уровнях и в начале 2023 года», подчеркивает эксперт.Текущие потери стерлинга обусловлены выходом позитивных макроэкономических данных из США, которые оказали весомую поддержку гринбеку, но столкнули в пропасть фунт и евро. Согласно отчетам, в октябре деловая активность в производственном секторе США (индекс PMI) взлетел до 50,4 пункта (против ожидаемых 49,9 пунктов), а индекс деловой активности в производственном секторе ISM – до 50,2 пункта, превысив прогнозируемые 50 пунктов. Перед публикацией отчетов GBP потерял почти 100 пунктов, резко снизившись до 1,1550. В дальнейшем стерлинг растерял почти все позиции, завоеванные ранее, и попал в нисходящую спираль, достигнув 1,1455. Позже британской валюте удалось восстановиться, однако последствия такого «нокаута», полученного от доллара, серьезно повлияли на дальнейшую динамику GBP. Однако валютные стратеги UOB сохраняют позитивный настрой в отношении пары GBP/USD, полагая, что фунт выстоит, пока не будет пробит уровень 1,1440. Если падет эта цитадель, то стерлинг на длительное время окажется в ценовой яме. Однако сейчас это маловероятно, подчеркивают в UOB. Ранее аналитики прогнозировали рост «британца» до 1,1700, однако шансы на это тают с каждым днем. По мнению специалистов, в ближайшие недели евро и фунт останутся под давлением по отношению к USD. Однако участники рынка не теряют надежды на восстановление стерлинга в долгосрочном периоде. Многие крупные хедж-фонды повысили ставки на рост «британца», хотя управляющие активами сократили свои короткие позиции по отношению к GBP. Однако большинство участников рынка, учитывая позитивные изменения в фискальной политике Великобритании, поддерживает позицию хедж-фондов. При этом многие аналитики считают, что оптимизм в отношении фунта оправдан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9880 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на процентные ставки. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9880 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх.Альтернативный сценарий: от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9814 – откатный уровень 50.% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движения вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.0052 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уже не тот: сможет ли пара USD/JPY продолжить свое ралли?

День X настал: сегодня ФРС озвучит свой вердикт по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор снова поднимет показатель на 75 б.п. Это отличный триггер для USD, но доллар все равно падает. В чем причина слабости гринбека? Утро среды не задалось для американской валюты, несмотря на то что сегодня она может получить очередной ястребиный импульс от Федрезерва. На старте дня индекс DXY снизился на 0,14%, до 111,33. Доллар продемонстрировал слабость по всем направлениям, но худшая динамика наблюдалась в тандеме с иеной. На момент подготовки публикации пара USD/JPY рухнула на 0,7% и торговалась на уровне 147,30. Таким образом, мажор растерял почти всю свою вчерашнюю прибыль, которую ему удалось получить благодаря более оптимистичным, чем ожидалось, экономическим данным США. Ключевым отчетом вторника стала публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ISM. Показатель за октябрь оказался ниже предыдущего значения 50,9, но превзошел прогноз 50,0, поднявшись до 50,2. Также долларовых быков порадовали данные с американского рынка труда за сентябрь. Согласно статистике, число открытых вакансий в США увеличилось до 10,717 млн против прогноза в 10,0 млн. Более радужная экономическая картина дала надежду трейдерам на то, что ФРС может продолжить агрессивное повышение ставок не только в ноябре, но и на следующих своих заседаниях. Спекуляции на тему возможного замедления темпов ужесточения политики Центробанка США – это главный понижательный фактор для доллара в эти дни. Учитывая, что с каждым раундом повышения ставок американская экономика все больше скатывается в рецессию, многие аналитики склоняются к тому, что ФРС начнет сбавлять скорость. Сейчас большинство экспертов ожидают, что в декабре регулятор повысит ставки не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Такая перспектива сильно ограничивает действие любых позитивных для доллара триггеров и, соответственно, тормозит его рост. Это оказывает весомую поддержку иене, которая в этом году упала в паре с гринбеком на более чем 20% из-за монетарной дивергенции США и Японии. Что будет дальше с парой USD/JPY? В отличие от своего американского коллеги, BOJ придерживается ультрамягкого монетарного курса. На прошлой неделе японский регулятор в очередной раз заявил, что намерен сохранять сверхнизкие процентные ставки до тех пор, пока характер инфляции в стране не станет более устойчивым. Голубиную непоколебимость BOJ подтвердил и опубликованный сегодня утром протокол сентябрьского заседания центробанка. Минутки показали, что большинство японских чиновников по-прежнему выступают за продолжение мягкой денежно-кредитной политики в целях поддержки экономики, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. По логике, данный отчет должен был выступить отличным катализатором для пары USD/JPY, особенно в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Однако это не сработало в условиях растущей неопределенности вокруг дальнейшего курса американского регулятора. Повторимся: сейчас мажор находится под сильным давлением растущих опасений по поводу возможного замедления темпов повышения ставок в Америке. Если сегодня рынок услышит хоть малейший намек на это, доллар может просесть еще больше, особенно в паре с иеной. Аналитики TD Securities прогнозируют, что, в случае появления на горизонте менее ястребиного сценария для США, японская валюта может подняться в ближайшей перспективе до уровня 146. Эксперты верят в такое развитие событий гораздо больше, чем в продолжение ралли пары USD/JPY. По их оценкам, вероятность того, что председатель ФРС Джером Пауэлл решительно выступит против так называемого «разворота» и проанонсирует еще одно повышение на 75 б.п., составляет всего 10%. При таком раскладе доллар, вероятно, снова продемонстрирует параболический рост по всем фронтам, но больше всего по отношению к иене. Если JPY получит очередной сигнал о том, что пропасть в процентных ставках Японии и США продолжит увеличиваться, это окончательно выбьет почву у него из-под ног. Скорее всего, иена снова упадет к ключевой отметке 150. Но не стоит забывать, чем может быть чревато такое резкое пике. В прошлом месяце Япония потратила рекордные $42 млрд, чтобы поддержать свою ослабленную валюту. Сейчас большинство экспертов уверены, что японское правительство проведет очередную интервенцию, если после сегодняшнего заседания ФРС курс JPY отправится в свободное падение. Даже несмотря на то что в связи с государственным праздником в четверг рынки Японии будут закрыты, власти пообещали оставаться в режиме круглосуточного наблюдения и принять все необходимые меры, если это понадобится. По этой причине мы рекомендуем трейдерам, торгующим парой USD/JPY, проявлять максимальную осторожность в ближайшие дни. Многие аналитики прогнозируют сильную волатильность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2022

Хотя фунт и показал вчера некую активность, результат все равно нулевой. По началу британская валюта росла за счет итоговых данных по индексу деловой активности в производственном секторе, которые оказались немного лучше предварительной оценки, показавшей снижение индекса с 48,4 пунктов до 45,8 пунктов. Фактически же он снизился до 46,2 пунктов. Но затем он вернулся к значениям начала дня, так как ровно тоже самое произошло и с американским индексом деловой активности в производственном секторе, который сократился с 52,0 пунктов до 50,4 пунктов. Тогда как предварительная оценка показала его снижение до 49,9 пунктов.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):На данный же момент наблюдается скорее символический рост фунта. В принципе, никакой серьезной активности вплоть до самого вечера не ожидается. Инвесторы не будут рисковать в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, по итогам которого ставку рефинансирования должны поднять на 75 базисных пунктов. Кроме того, Федеральная Резервная Система скорее всего объявит о том, что в декабре ставка будет поднята еще на 50 базисных пунктов. Это основной сценарий, и если все именно так и произойдет, то каких-то серьезных подвижек на рынке не случится. Однако, еще вчера стали появляться публикации на тему того, что Федеральная Резервная Система может запустить настоящее ралли на рынках, которое приведет к значительному росту фондового рынка. Поводом для подобных рассуждения является предположение, что из-за снижающейся уже три месяца к ряду инфляции, регулятор может объявить о более значительном замедлении темпов роста процентных ставок, и даже намекнуть на их снижение уже в первой половине будущего года. Вероятность этого конечно не так уж и велика, но исключать ее не стоит. Именно по этой причине никто не намерен рисковать, и не инвесторы видимо будут действовать уже по факту.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется в границах ранее пройденного уровня 1.1410/1.1525, проявляя при этом среднюю активность. В большей степени, колебания последних дней напоминает на характерный застой, где район 1.1410/1.1525 играет роль опоры.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движением индикатора вдоль среднего уровня 50. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, что также доказывает факт застоя. Alligator D1 указывает на восходящий цикл движения, скользящие линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыМожно предположить, что район действующего уровня все еще будет оказывать влияние на позиции трейдеров. Это продлится не долго, так как в период американской сессии с высокой доли вероятности возникнет спекулятивный скачок активности.Что касается ценовых движений, то восходящий цикл будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.1600. В то время как для нисходящего развития котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1400.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде имеется сигнал к покупке за счет восходящего цикла от минимума тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2022 года

Вчерашние показатели PMI в США оказались смешанными, и инвесторы, будучи в ожидании сегодняшнего релиза ФРС по итогу двухдневного заседания, частично закрывали позиции. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,41%, коррекция против доллара оказалась кратковременной. В итоге индекс доллара снизился всего на 0,03%.Евро отработал тенями дневной свечи диапазон целевых уровней 0.9864 и 0.9950. С преодолением линии Крузенштерна (0.9840), цена продолжит снижение к 0.9714. Осциллятор Марлин в нейтральной ситуации, готовится выйти под нулевую линию одновременно с преодолением ценой поддержки линии Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена произвела ретест снизу линии Крузенштерна. Это технический признак дальнейшего снижения цены. Ретест произошёл без выхода цены над линию баланса (красная индикаторная), поэтому данный рост можно принять как коррекция от всего предшествующего трёхдневного снижения. Марлин на отрицательной территории. Ждём повышения ставки ФРС и дальнейшее снижение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 ноября 2022 года

Британский фунт за вчерашние сутки закрепился под уровнем 1.1500. Сегодня утром он вновь пытается выйти над него. Наблюдается повторение ситуации 5-8 сентября, когда цена накручивалась на этот же уровень 1.1500. Но тогда осциллятор Марлин был на в зоне нисходящей тенденции и цена под линией Крузенштерна, а сейчас всё иначе. Протолкнуть фунт под линию Крузенштерна (1.1330) и задать ему нисходящий импульс может сегодняшнее заседание ФРС, на котором, с вероятностью 89,2%, ставка будет повышена на 0,75%.На четырёхчасовом графике цена накручивается уже и на индикаторную линию Крузенштерна и также на индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, но близок к нулевой нейтральной линии. Ситуация в целом и в частности нейтральная. Нам остаётся только ждать релиза ФРС и реакции на него рынка.Основной наш сценарий предполагает снижение, но альтернатива даёт шанс цене для роста к 1.1760 (минимум 14 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс