Сенат США рассматривает вариант с запретом биткоина.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда мы сейчас можем наблюдать долгий флэт. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона. Напомним, что в последнее время ходят слухи о том, что криптовалютная биржа Binance испытывает проблемы с ликвидностью. Неизвестно, чем эта история может закончится. Помимо потенциальных проблем с Binance, есть и другой «дым», без которого «огня не бывает». Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун заявил на днях о возможном запрете биткоина в стране. Он отметил, что биткоин угрожает национальной безопасности, а центральный банк(ФРС) должен делать все, что необходимо, без помех со стороны неконтролируемых финансовых инструментов. Правда, Браун также отметил, что запрет на криптовалюты может привести к неизвестным последствиям, так как многие участники рынка уйдут в тень или в офшоры. Ранее еще один сенатор Банковского комитета Джон Тестер заявил, что биткоин не прошел проверку временем, в нем нет никакого смысла и пользы. Браун также напомнил о крахе криптовалютной биржи FTX, сказав, что это лишь часть огромной проблемы, явно имея ввиду слабый контроль и регулирование криптовалютной отрасли правительственными структурами, из-за чего инвесторы и трейдеры могут в любой момент потерять свои средства, даже если репутация биржи не вызывает сомнений. Напомним, что разговоры о запрете криптовалют и других цифровых активов в той или иной стране ведутся примерно столько же, сколько существует криптовалютный рынок. Дело в том, что криптовалюты могут теоретически стать неподконтрольным аналогом фиатных денег. Неподконтрольным центральным банкам, что, конечно, не нужно ни ЦБ, ни правительствам, которые за ними стоят. Пока что, мы считаем, криптовалюты не сумела стать заменой обычной деньгам. У них есть определенные области применения, но они не лучше денег, не удобнее денег и не стабильнее денег. Один плюс – анонимность, да и то весьма сомнительная в последние годы. В тех же штатах хотя обязать всех субъектов отрасли собирать и раскрывать по первому требованию всю информацию о владельцах цифровых активов. Поэтому пока что ЦБ и правительства не видят угрозы для финансовой системы со стороны криптовалюты. Но вот если увидят... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Японский рикошет» и ястребиные заявления ЕЦБ

Пара евро-доллар продолжает торговаться в боковике, в ценовом диапазоне 1,0580–1,0650, неспешно дрейфуя от нижней границы коридора к верхней – и наоборот. Полупустой экономический календарь вторника вынуждает трейдеров реагировать на второстепенные макроэкономические релизы и комментарии представителей ЕЦБ. Неожиданные итоги декабрьского заседания Банка Японии рикошетом отразились и на паре eur/usd, усилив позиции американской валюты. После того как японский регулятор решил расширить диапазон колебаний доходности 10-летних гособлигаций, мировые фондовые индексы понесли значительные потери. Антирисковые настроения возросли, благодаря чему доллар стал пользоваться повышенным спросом. Основным бенефициаром сложившейся ситуации стала, конечно, иена, которая усиливает свои позиции по всему рынку. Но долларовые быки также смогли урвать свой кусок пирога: почти во всех парах мажорной группы (кроме usd/jpy) гринбек проявил характер, укрепив свои позиции. Впрочем, в паре с евро доллар сегодня доминировал совсем недолго, буквально до открытия европейской торговой сессии. Очередная порция «ястребиных» заявлений со стороны представителей ЕЦБ помогли единой валюте вернуться в область 6-й фигуры. Покупателей eur/usd не смутил даже провальный инфляционный отчёт из Германии, который вышел в красной зоне. Индекс цен производителей в месячном выражении в ноябре остался в отрицательной области (как и в октябре), снизившись до отметки -3,9% (при прогнозе спада до -1,7%). Но данный релиз не развернул пару на юг: она пытается двигаться к верхней границе вышеуказанного ценового диапазона. В центре внимания трейдеров сегодня оказались ястребиные комментарии представителей ЕЦБ, хотя «ястребиными» их можно назвать с большой натяжкой, разве рассматривая озвученные заявления через призму декабрьского заседания Европейского Центробанка. Так, глава Центробанка Словакии Петер Казимир сегодня заявил о том, что монетарная политика ЦБ должна «ужесточаться стабильными темпами». Буквально вчера он также отметился аналогичными комментариями, отметив, что в первой половине 2023 года от ЕЦБ будут необходимы «сильные действия». В свою очередь член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вилльруа де Гало сегодня оставил несколько комментариев по поводу экономических перспектив. В частности, он сообщил о том, что европейская экономика, скорее всего, избежит жесткой посадки. Кроме того, он достаточно оптимистично оценил перспективы французской экономики. По его мнению, Франция, вероятно, избежит рецессии. Озвучил свою позицию и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. В интервью немецкому изданию Stern он сказал, что Европейский Центробанка «всё еще далек» от достижения своей цели по инфляции, которая по-прежнему является устойчивой. Поэтому, по его мнению, ЕЦБ должен сохранять «настойчивость» в отношении ставок. В целом ничего нового: представители европейского регулятора озвучили тезисы, которые были указаны в тексте сопроводительного заявления ЕЦБ по итогам декабрьского заседания. Но – вода камень точит – настойчивое повторение ястребиных сигналов оказывает фоновую поддержку евро, не позволяя продавцам eur/usd развивать южное наступление. Тем более что доллар и вовсе находится в условиях информационного голода: лишь во второй половине вторника в США будут опубликованы второстепенные макроэкономические релизы (объем выданных разрешений на строительство и количество совершенных закладок строительства нового жилья в Штатах). На мой взгляд, комментарии представителей ЕЦБ и текущие макроэкономические релизы неспособны вытолкнуть пару eur/usd из диапазона 1,0580–1,0650. Безусловно, эти границы носят условный характер: например, покупатели могут на волне северного импульса дойти до верхней линии Bollinger Bands на дневном графике (1,0690), а продавцы – обозначиться в районе нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме (1,0510). Однако закрепиться и, главное, развить «одновекторное» движение трейдерам будет сложно, учитывая общую неопределённость по паре. Вероятней всего, пара и дальше будет торговаться в рамках вышеупомянутого ценового эшелона (с возможными временными проколами сверху/снизу) до публикации отчёта по росту базового индекса PCE. Это ключевой релиз недели, который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. По мнению большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае гринбек окажется под давлением по всему рынку. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, доллар может проявить характер, оказав поддержку медведям eur/usd. Если индекс PCE окажется на стороне гринбека, пара eur/usd сможет не только закрепиться в рамках 5-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,0480, который соответствует линии Kijun-sen на дневном графике. До пятницы, пара, вероятней всего, будет и дальше кружиться вокруг отметки 1,0600, временно отдаляясь от неё не более чем на 50–80 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня AUD/USD протестировала важный долгосрочный уровень поддержки 0.6665 (ЕМА50 на дневном графике). С середины октября AUD/USD находится в восходящей коррекции, оттолкнувшись от локального круглого уровня поддержки 0.6200, и в середине этого месяца предприняла попытку прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка, протестировав на пробой долгосрочный уровень сопротивления 0.6830 (ЕМА200 на дневном графике), и даже ненадолго превысила уровень сопротивления 0.6880 (ЕМА50 на недельном графике). Однако пока что эта попытка не увенчалась успехом: в последние 3 торговых дня пара снижалась, а сегодня предприняла попытку пробоя уровня поддержки 0.6665. При этом технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках пары находятся на стороне продавцов, также свидетельствуя о преобладании нисходящей динамики. Таким образом, ждем подтверждённый пробой этого уровня и дальнейшее снижение вглубь нисходящего канала на недельном графике в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 0.5900. При этом промежуточные цели расположены на отметках 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200. В альтернативном сценарии AUD/USD все же прорвется в зону выше уровней сопротивления 0.6830, 0.6880, демонстрируя решимость двигаться дальше в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7090 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7160 (ЕМА200 на недельном графике). Но, скорее всего, в зоне уровней сопротивления 0.6830, 0.6880 AUD/USD ждет очередной отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для пары) сценарию. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6684, 0.6665, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6741, 0.6760, 0.6800, 0.6830, 0.6880 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6655. Stop-Loss 0.6715. Take-Profit 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6715. Stop-Loss 0.6655. Take-Profit 0.6741, 0.6760, 0.6800, 0.6830, 0.6880Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Оснований ждать роста биткоина сейчас нет.

Криптовалюта биткоин отработала уровень Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, в данное время нет ни единого сигнала на покупку и ни единого фактора роста первой криптовалюты в мире. Мы по-прежнему ожидаем нового падения биткоина, но допускаем, что оно может произойти не ранее, чем через несколько месяцев. Как бы это банально не звучало, сейчас все зависит от фундаментального фона. Если мы станем свидетелями новых банкротств в криптовалютной индустрии, это, естественно, может спровоцировать и новое падение «битка». А банкротства и крахи могут быть. А вот факторов роста сейчас нет никаких. Многие эксперты отмечают, что со временем биткоин может начать формирование нового «бычьего» тренда, но сколько времени пройдет до этого момента? В пользу его долгосрочного роста говорит факт халвинга в 2024 году, факт отказа ФРС от повышения ставок в ближайшие месяцы, будущее снижение ставки ФРС и других ЦБ, а также слишком низкая стоимость «битка». Однако это перспективы на ближайшие год-два, а не на ближайшие две недели. Мы не сомневаемся, что биткоин еще покажет себя, но для этого нужно, чтобы на горизонте хотя бы начали маячить вполне четкие позитивные перспективы. Рынок может начать покупать биткоин заранее, как бы отыгрывая будущие позитивные изменения. Например, за несколько месяцев до первого понижения ставки ФРС может начаться рост биткоина. Но пока что все вышеперечисленные тезисы – это лишь гипотеза. Криптовалютный сегмент не застрахован от новых потрясений. Напомним, что пару лет назад Китай просто взял и запретил биткоин на своей территории. Что мешает поступить также другим государствам? Таким образом, мы считаем, что биткоин сейчас имеет не более 20% на рост. В любом случае, даже если мы ошибаемся и «бычий» тренд начнется уже завтра, следует понимать, что нужны технические сигналы, которых нет. Одним из таких сигналов может быть преодоление уровня 18 500$, но несколько дней назад мы уже увидели, что сил на это у трейдеров нет. Поэтому на данный момент абсолютно ничто не говорит в пользу роста первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пробой ключевого уровня поддержки 0.6665

Как следует из опубликованных сегодня утром протоколов декабрьского заседания Резервного банка Австралии, руководители банка рассматривали возможность приостановки цикла ужесточения монетарной политики из-за возникшей неопределённости относительно инфляции и национального рынка труда. Как известно, в начале месяца РБ Австралии повысил процентную ставку на 0,25%, продолжив, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией. «С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». На это решение ЦБ австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, продолжив впоследствии снижаться. Несмотря на то что РБА дал понять, что повышение ставок продолжится в 2023 году, рынки оценивают в 50% вероятность паузы в цикле повышения ставок, особенно на фоне ослабления экономики и рынка жилья. Текущий уровень процентной ставки РБА составляет 3,10%, и инвесторов интересует, как мы отметили, продолжит ли банк дальнейшее увеличение показателя или возьмет паузу. При этом большинство экономистов склоняется к мнению, что процентная ставка РБА будет доведена в следующем году до 3,70%, но не ранее августа. И эта история оказывает давление на AUD и пару AUD/USD, в то время как ФРС намерена и дальше повышать свою процентную ставку, которая на текущий момент находится на уровне 4,50%, т.е. значительно выше ставки РБА. И хотя сегодня американский доллар также находится под давлением, а его индекс DXY сегодня теряет 0,7%, что, впрочем, можно отнести к ослаблению доллара против иены (после сегодняшнего заседания Банка Японии) и евро, в паре с австралийским долларом доллар США выглядит предпочтительнее. ФРС, скорее всего, придется продолжить ужесточение финансово-кредитных условий в начале 2023 года, несмотря на растущие риски рецессии в США, и это будет поддерживать доллар США в целом. Так, после завершившегося заседания ФРС на прошлой неделе, ее руководители заявили, что борьба с высокой инфляцией ещё не окончена и ужесточение монетарной политики нужно продолжать (см. наши обзоры «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»? и «EUR/GBP: итоги заседания ФРС и накануне заседаний ЕЦБ и Банка Англии»). Таким образом, растущая дивергенция в условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Австралии и США, также будет свидетельствовать о растущем давлении на пару AUD/USD в сторону ее снижения. Из новостей же на сегодня, которые могут вновь повысить волатильность в USD и паре AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) ноябрьских данных с рынка жилья США. Если, как предполагается, в ноябре число разрешений на строительство снизится с 1,512 млн до 1,485 млн, а строительства новых домов с 1,425 млн до 1,400 млн, то это может оказать давление на USD. Впрочем, вряд ли оно будет иметь продолжительный характер. В целом, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, преобладает глобальный нисходящий тренд AUD/USD. В связи с этим и следует планировать свою торговую стратегию по AUD/USD, отдавая предпочтение все же коротким позициям (подробнее см. в AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.12.2022). Подтвержденный пробой ключевого уровня поддержки 0.6665, который цена уже протестировала сегодня, будет говорить о завершении восходящей коррекции AUD/USD. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 декабря: Банк Японии изменил курс своей политики

Доходность казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как Банк Японии пошел на внезапный ястребиный шаг, поднявший курс иены до четырехмесячного максимума и повысивший ожидания дальнейшего ужесточения политики. Еще в начале недели многие говорили, что вряд ли японский регулятор будет вносить коррективы в политику, но, по всей видимости, инфляция, которая растет по всему миру, добралась и до островов.Европейские акции частично отыграли свое падение, чему способствовал рост акций банковского сектора. Как я говорил выше, фьючерсы на акции снизились: S&P500 просел на 0,2%, но затем также отыграл потери, а высокотехнологический NASDAQ торговался в -0,1%, но на момент написания статьи вернулся на положительную территорию. На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов, в то время как облигации от Австралии до Германии подверглись массовой распродаже, что указывает на уверенность инвесторов в том, что центральные банки и дальше будут действовать агрессивно. Аналитики также уверены в том, что после изменения курса японского регулятора облигации просядут еще больше, так как основные держатели долговых обязательствах США и Европы в Японии теперь могут начать возвращать деньги назад в свою страну, рассчитывая на получение хорошей доходности там.Многие экономисты также ожидают, что Банк Японии поднимет процентные ставки в следующем году, присоединившись к Федеральной резервной системе, Европейскому центральному банку и Банку Англии.На этом фоне иена укрепилась до 133,21 по отношению к доллару, поднявшись более чем на 3% в какой-то момент, в то время как доходность 10-летних облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с 2015 года. Японский банковский сектор вырос в целом на 5 %.Необходимо отметить, что до сих пор Банк Японии был исключением среди центральных банков, большинство из которых сменило свой курс на более жесткую политику. Сегодня же стало известно, что денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, что позволит стоимости 10-летних облигаций вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%.На товарных рынках более слабый доллар способствовал росту цен на золото, в то время как фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate выросли выше 75 долларов за баррель.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить падение. Защита $3 802 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 828 и $3 858 с перспективой выхода на $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 802, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 773, а самой дальней целью выступит область $3 735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует отрицательную динамику

Основные азиатские индикаторы демонстрируют очередное понижение (до 2,9%). Меньше других опустились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие 0,64% и 0,69% соответственно, а также корейский KOSPI, снизившийся на 0,74%. Все остальные индексы потеряли свыше 1%: гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,31%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,52%, а японский Nikkei 225 опустился больше других – на 2,9%. В целом участники торгов продолжают анализировать итоги последнего заседания ФРС США в этом году. Напомним, что американский центральный регулятор увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также дал понять, что в ближайшее время не следует ожидать смягчения мер монетарной политики до тех пор, пока темпы роста инфляции не начнут устойчиво снижаться. Вместе с тем постоянное увеличение процентной ставки может негативным образом сказаться на мировой экономике. Тем временем в Японии центральный банк на декабрьском заседании принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне: краткосрочная ставка по депозитам осталась на отметке -0,1%, а доходность гособлигаций – около 0. При этом центральный регулятор расширил границы диапазона колебания прибыльности гособлигаций с +-0,25% до +-0,5%. В итоге такого решения доходность повысилась и дошла до отметки 0,4%. Это также способствовало укреплению национальной валюты. В свою очередь укрепление иены привело к падению стоимости ценных бумаг компаний, занятых в производстве автомобилей, так как большая часть их доходов поступает из-за границы. Так, котировки Mitsubishi Motors понизились на 8,3%, Hino Motors опустились на 5,6%, Nissan Motor уменьшились на 5,4%, а Mazda Motor и Subaru снизились на 5,3% и 5,2% соответственно. Кроме того, понижением стоимости отметились ценные бумаги Sony Group, подешевевшие на 4,2%, Advantest, потерявшие 3,5, а также Nintendo, уменьшившиеся на 1,2%. В то же самое время ценные бумаги других компаний выросли в цене: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. прибавили 6,2%, Dai-ichi Life Holdings, Inc. увеличились на 8,5%, Chiba Bank, Ltd. подорожали на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. набрали 5,6%, а Mizuho Financial Group, Inc. – 4,2%.В Китае значение процентной ставки также осталось без изменений на отметке 3,65%, что совпало с прогнозами аналитиков. Ставка остается такой уже на протяжении четырех месяцев.Среди китайских компаний наибольшим снижением котировок отметились акции Country Garden Holdings, подешевевшие на 7,5%, Longfor Group Holdings, понизившиеся на 6,5%, Sunny Optical Technology Group, опустившиеся на 5,4%, а также Geely, потерявшие 5%. Чуть меньшее снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Baidu и Alibaba, потерявшие по 4,5% каждая, Meituan, снизившиеся на 3,5%, а также Xiaomi и JD.com, опустившиеся на 3% и 2,9% соответственно. Среди составляющих корейского KOSPI понижением котировок отметились акции Samsung Electronics, уменьшившиеся на 1,5%, и Hyundai Motor, подешевевшие на 1,6%. Согласно сообщению австралийского центробанка, уже в следующем году могут быть приняты более жесткие меры монетарной политики, то есть может произойти более значимое повышение процентных ставок. Предполагается, что уже на следующем (февральском) заседании ставка может быть повышена более чем на 25 пунктов. В начале декабря она была поднята на 0,25%, а до этого на протяжении четырех заседаний повышалась на 0,5%. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных компаний страны опустилась: акции BHP потеряли в цене 1,6%, а Rio Tinto – 1,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт формирует новые рамки бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2177, после неудачной попытки медведей зацепиться на недельные минимумы, привел к сигналу на продажу, что на момент написания статьи вылилось уже в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась, так что советую придерживаться нового сценария.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ожидается статистика по рынку недвижимости в США, которая может, как помочь доллару, так и помочь британскому фунту продолжить рост во второй половине дня. Слабые данные и сокращение числа выданных разрешений на строительство и объёма строительства новых домов приведут к движению пары вверх в район нового сопротивления 1.2160, за которое и развернется основная борьба. Сильные данные – прямая дорога фунту вниз к недельному минимуму 1.2092, где вновь активизируются покупатели. Предпочтительней всего покупки были бы в районе 1.2092, а формирование там ложного пробоя позволило бы получить просто отличную точку входа в рынок с целью прорыва 1.2160. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала на покупку с целью бычьего рывка и обновления 1.2232 – новая верхняя граница бокового канала. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2092, рынок точно перейдет на сторону продавцов. В таком случае покупать советую только от 1.2009 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но получилось ни очень. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2160, где проходят средние скользящие и которое также является новой серединой бокового канала, даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к минимуму 1.2092. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2009. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2160 мы не увидим, а данные по рынку недвижимости в США сильно разойдутся с ожиданиями экономистов, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2232. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2301 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели вновь защищают уровень 1.0581

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0581 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0581 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Неудачное закрепление на 1.0621 привело к ложному пробою и сигналу на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно интересные данные по рынку недвижимости в США, что может ослабить позиции доллара еще больше и вернуть пару в район верхней границы бокового канала 1.0659. Снижение числа выданных разрешений на строительство и снижение объёма строительства новых домов в США укажет на свидетельства наступления рецессии в экономике в следующем году, что укрепит позиции европейской валюты. В случае хороших показателей, а не стоит исключать и такого сценария, давление на пару возрастет, и мы увидим движение вниз в район середины бокового канала 1.0621, выше которой сейчас и ведется торговля. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро к 1.0659. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив выбраться за пределы бокового канала и выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703. Прорыв 1.0703 откроет дорогу к самой дальней цели этого месяца 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0621, давление на евро вернется, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0581, по аналогии с утренним сигналом, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ничего не сумели предложить в районе минимума недели и также быстро упустили середину бокового канала 1.0621, за которую и будет борьба во второй половине дня. Но, прежде чем что-то попытаться сделать в районе 1.0621, скорей всего, после выхода слабой статистики по США, придется что-то показать у верхней границы канала 1.0659, от которой евро вчера уже один раз отлично падал. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью снижения к середине канала 1.0621. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, но ничего особенно в рынке это не изменит. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0636.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Торговля сохраняется в рамках бокового канала и сегодня «попытать счастья» попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621, быки вернуться в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймы Игроки на повышение обозначили длинную верхнюю тень, закрывая прошлую неделю, им так и не удалось удержаться выше важных уровней 1,0611–1,0590 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд). Тем не менее, данные уровни пока удерживают ситуацию от развития, оказывая своё притяжение и влияние. В результате можно отметить ближайший повышательный ориентир – сопротивление нижней границы недельного облака (1,0750) и следующие поддержки, расположенные на 1,0540–1,0480–1,0419 (уровни дневного золотого креста Ишимоку). Н4 – Н1Из-за неопределённости вчерашнего дня пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймфреймов, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0613-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней будет отдавать предпочтение игрокам на понижение. Их ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0569–1,0531–1,0487. Если игроки на повышение сумеют закрепиться выше ключевых уровней (1,0613-26), то внимание будет направлено на повышательные ориентиры сопротивлений классических Пивот-уровней (1,0651–1,0695–1,0733). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя имела медвежий характер. Основным сопротивлением данного участка является нижняя граница месячного облака (1,2454). Центром притяжения служит скопление уровней во главе с месячным среднесрочным трендом (1,2302), а поддержку пара в настоящий момент нашла на 1,2077-99 (дневные целевые уровни). Выход за поддержки и ликвидация дневного золотого креста (1,2009) откроет дорогу к скоплению поддержек в районе 1,1842–1,1762, состоящего из уровней разных таймов. Н4 – Н1Преимущество в настоящий момент на стороне игроков на понижение, но при этом прогресс в движении отсутствует. Пара находится в зоне притяжения центрального Пивот-уровня (1,2169). Основным ключевым сопротивлением служит сегодня недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2261. Закрепление выше способно изменить ситуацию в пользу игроков на повышение. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2189 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, однако с первой попытки фунт вверх не пошел. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, во время которого индикатор MACD также только начинал движение вверх, что стало еще одним подтверждением правильного входа на покупку фунта. В этот раз повезло больше: пара прошла вверх более 40 пунктов, но до целевого уровня 1.2246 все же не дотянула. Других точек входа в рынок я не увидел.Вчерашний отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании прошел мимо рынка, а сегодня и вовсе в первой половине дня нет никакой статистики, способной повлиять на фунт. Ожидают сохранения низкого объема торгов, который наверняка, по аналогии со вчерашним днем, приведет к очередному всплеску волатильности. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2233 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2233 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2233.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на 1.2155. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2155, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2092 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. До цены 1.0661 мы так и не дотянули несколько пунктов, так что продать там на отскок не получилось. Других сигналов образовано не было.Сильный индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO – все это привело к росту евро в первой половине дня, который затем сменился такими же активными продажами. Сегодня первая половина дня обещает быть на стороне продавцов, так как ожидается снижение индекса цен производителей PPI Германии, а также выступление представителя ECB г-на Де Сагуина, который имеет голубиную позицию по поводу дальнейшего будущего процентных ставок. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0617 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0617 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привел к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло. Во второй половине дня, после резкого снижения фунта, был образован ложный пробой на 1.2122, который привел к сигналу на покупку и движению фунта вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера на отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление недельного минимума. Если медведям удастся пробить нижнюю границу бокового канала 1.2122, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшей распродажи фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2122 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2177 – середина бокового канала, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2177 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2122, рынок потеряет равновесие и медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2061. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2122, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать возобновления нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2177, еще раз доказав свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.2177 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2061, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177, пара останется в боковом канале и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2237. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2177 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2122 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Декабрьская сенсация: Банк Японии удивил рынки ястребиным настроем

Пара доллар-иена по итогам декабрьского заседания Банка Японии рухнула к основанию 132-й фигуры, обновив тем самым четырёхмесячные минимумы. Буквально за несколько часов медведи укрепили свои позиции на 500 (!) пунктов, всё дальше отдаляясь от пиковой вершины 2022 года (151,96). И здесь важно понимать, что сегодняшняя динамика usd/jpy – это не сиюминутный успех иены. Вероятней всего, мы имеем дело с первыми признаками затяжного южного тренда, конечная остановка которого расположена в районе отметок 110-115. С одной стороны, это достаточно долгий путь: продавцам пары необходимо преодолеть более двух тысяч пунктов. Но с другой стороны, не стоит забывать о том, что иена в паре с долларом характеризуется высокой волатильностью – например, впечатляющий марш-бросок на север, длиной в 3700 пунктов, покупатели usd/jpy совершили в этом году всего за 7 месяцев, поднявшись с отметки 115,00 до границ 152-й фигуры. Поэтому ценовой район 110-115 продавцы могут достичь уже в обозримом будущем, в первом квартале 2023 года, если японский регулятор и дальше будет проявлять характер. Также стоит напомнить, что текущий срок полномочий управляющего Банка Японии Харухико Куроды истекает в апреле следующего года. Это его второй срок на должности, поэтому он априори не сможет выставить свою кандидатуру повторно. Данный факт будет подогревать интерес к иене в фоновом режиме, так как трейдеры будут находиться в ожидании революционных перемен в политике ЦБ. Впрочем, определённые и весьма неожиданные изменения происходят уже сейчас, при каденции Куроды. Сам факт того, что сдвиги ястребиного характера исходят от «закоренелого голубя» вдвойне усиливает давление на usd/jpy (хотя, конечно, это исключительно психологический фактор). Итак, по итогам декабрьского заседания Банка Японии регулятор удивил трейдеров неожиданной корректировкой своих параметров контроля доходности облигаций, позволив долгосрочным процентным ставкам расти на большую величину. Напомню, что ранее целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций был равен нулю: Банк Японии не позволял отклоняться от данной величины более чем на 25 базисных пунктов – выше или ниже. Но теперь этот диапазон увечился вдвое: японский регулятор будет позволять отклоняться от нулевой отметки на 50 пунктов. Рынки бурно отреагировали на итоги декабрьского заседания японского ЦБ. В частности, индекс Nikkei рухнул на 2,5%, а доллар в паре с иеной снизился за несколько часов почти на 3%, до 4-месячного минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии на короткое время подскочила до 0,460% (подобравшись тем самым к новой установленной границе «дозволенного»). Здесь необходимо отметить, что сегодняшнее решение Банка Японии – на самом деле незначительный сдвиг в политике японского регулятора. Но его можно сравнить с тектоническим сдвигом, когда миллиметровое движение плит способно спровоцировать не только землетрясение, но и серию афтершоков. Вот такие афтершоки мы и наблюдаем сегодня на финансовых рынках. Очевидно, что повышенный спрос на иену был спровоцирован не самим фактом расширения диапазона колебаний доходности 10-летних JGB. По мнению ряда аналитиков, это лишь первый шаг, который свидетельствует о готовности японского ЦБ к последующим «ястребиным» решениям в обозримом будущем. Данное предположение подпитывается ещё и тем фактом, что Харукико Курода, который сегодня снова повторил свою мантру о том, что «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», через четыре месяца гарантированно покинет свою должность. В сегодняшних новостных лентах можно часто встретить фразу о том, что Банк Японии принял абсолютно неожиданное решение, которое шокировало рынки. Но это не так. Вернее, не совсем так. Определённые предпосылки к такому решению стали проявляться ещё в конце осени. Например, в ноябре трейдеры услышали от представителя японского регулятора ястребиные сигналы: Асахи Ногучи заявил о готовности Банка Японии пересмотреть ультрамягкую монетарную политику, если показатели инфляции окажутся «слишком высокими». Он назвал данный шаг «превентивной мерой» для обуздания инфляционного роста. Тот же Курода завуалированно давал понять, что регулятор теоретически может рассмотреть вариант выхода из ультрамягкой политики. И хотя никто из представителей Банка Японии действительно не анонсировал расширение диапазона колебаний доходности 10-летних JGB, определённые намёки ястребиного характера всё же присутствовали. Другой вопрос заключается в том, что трейдеры в большинстве своём не ожидали, что японский регулятор решится на первый шаг уже в этом году. Вот здесь – поистине ястребиный сюрприз! Стоит отметить, что последствия декабрьского заседания Банка Японии будут ощущаться на протяжении длительного времени. Многие валютные стратеги уже предрекают японской валюте «светлое будущее». Например, по мнению экономистов HSBC, иена будет укрепляться на протяжении всего следующего года. Они предполагают, что повышательное давление на пару usd/jpy, оказываемое дифференциалом доходности, прекратится, когда Федрезерв прекратит повышать ставки. На тот момент Банк Японии (вероятно, уже не под руководством Куроды) может изменить свою политику в сторону ужесточения, оказав на пару usd/jpy сильнейшее давление. С точки зрения техники, никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 131,00 – нет. На всех «старших» таймфреймах (от H1 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует таргету 131,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу

Со слов президента страны Ильхама Алиева, в следующем году Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа в Европу.«В прошлом году экспорт газа в Европу достиг 8,2 млрд кубометров, и 11,3 млрд кубометров в этом году, ожидается, что в следующем году он составит не менее 11,6 млрд кубометров», — сказал Алиев."Эта ситуация беспроигрышная, потому что Европе необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, а Азербайджану нужен надежный рынок для продажи огромного количества своих энергоресурсов", - объяснил президент Азербайджана.В 2023 году Азербайджан намерен экспортировать 24 миллиарда кубометров природного газа, из которых 11,6 миллиарда кубометров пойдет в Европу.Алиев выступал на собрании в Румынии, где Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия заключили соглашение по строительству нового силового соединителя из центральноазиатской страны в Европу. На том же собрании Государственная нефтегазовая компания Азербайджана также подписала контракты на поставку природного газа в Румынию.На фоне своей санкционной кампании против России Европа активно ищет новые источники природного газа, на которую Россия ответила сокращением поставок на континент, где до текущего года на долю российского газа приходилось 40 процентов поставок.В этом году в период с января по ноябрь Европа импортировала 10,3 миллиарда кубометров азербайджанского газа. Со слов министра энергетики Азербайджана, Турция импортировала 7,6 миллиарда кубометров азербайджанского газа, при этом экспорт газа из страны за первые 11 месяцев года на 19 процентов выше, чем в прошлом году.Азербайджан является для Европы одним из вариантов замены российского газа, но ему потребуется значительно увеличить добычу, если он хочет повлиять на энергетическую безопасность Европейского союза: экспорт газа из России в блок в прошлом году составил около 150 миллиардов кубометров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

 Ястребиный "сдвиг" со стороны Банка Японии

Неожиданный ястребиный сдвиг со стороны Банка Японии вызывает шоковые волны на мировых рынках, которые, возможно, только начинаются, поскольку последние развитые страны, выступающие за минимальные процентные ставки, продвигаются к нормализации политики. Японские государственные облигации и казначейские облигации упали, в то время как иена выросла после того, как Банк Японии повысил предел доходности 10-летних облигаций примерно до 0,5% с 0,25%, что удивило всех экономистов, опрошенных Bloomberg. Последствия коснулись всего, от фьючерсов на фондовые индексы США до австралийского доллара и золота. Япония является крупнейшим кредитором в мире, и ужесточение внутренних финансовых условий может привести к волне возврата капитала домой. Это грозит снижением цен на активы и повышением стоимости заимствований в мире, в то время как экономические перспективы ухудшаются. По данным UBS Group AG, ожидается, что инвесторы выйдут из облигаций США, Австралии и Франции, а акции развитых стран также, вероятно, снизятся. «Это должно было произойти с ростом инфляции в Японии, просто это произошло раньше, чем многие думали, - сказал Амир Анварзаде, аналитик сингапурской компании Asymmetric Advisors, отслеживающий японские рынки в течение трех десятилетий. - Это может спровоцировать возврат денег в Японию. Это заставит японских инвесторов повысить хеджирование своих долларовых рисков, что, в свою очередь, укрепит иену и станет самосбывающимся пророчеством о большей силе иены». Базовая доходность 10-летних облигаций Японии подскочила на 21 базисный пункт, до 0,46%, а затем снова упала до 0,4% после того, как Банк Японии также объявил о незапланированных операциях по выкупу долговых обязательств. Торговля фьючерсами на японские облигации была ненадолго остановлена Осакской биржей после того, как они достигли порога отключения. Иена укрепилась аж на 3,5%, до 132,28 за доллар. «Теоретически это не является ужесточением денежно-кредитной политики, поскольку целевая доходность по-прежнему равна нулю, а Банк Японии заявляет, что активизирует покупку облигаций, — сказал Шейн Оливер, глава отдела инвестиционной стратегии AMP Services Ltd. в Сиднее. — Но многие будут рассматривать это как движение в этом направлении, добавляя к ястребиному предубеждению со стороны мировых центральных банков, наблюдавшемуся на прошлой неделе, отсюда и скачок курса иены и негативное влияние на мировые фондовые рынки». Управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил на брифинге после принятия решения, что дальнейшее расширение коридора доходности не требуется и изменение контроля над кривой доходности, вероятно, будет положительным для экономики. Корректировка политики произошла после того, как рост базовой инфляции в Японии до максимума за четыре десятилетия подкрепил доводы в пользу сокращения стимулов центрального банка. Предположения о смещении всколыхнули рынки в понедельник после того, как новости Kyodo сообщили, что премьер-министр Фумио Кисида планирует пересмотреть соглашение десятилетней давности с Банком Японии о цели инфляции в 2%. «Действия Банка Японии однозначно негативны для мировых облигаций, — написали в заметке стратеги TD Securities, в том числе Митул Котеча. — Если сегодняшнее движение было первым шагом к концу YCC, предполагая, что иена может существенно вырасти с этого момента, японские инвесторы могут начать продавать часть своих нехеджированных глобальных облигаций в иностранной валюте. Это будет более медвежьим фактором для длинной части кривых облигаций США и Европы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды наконец-то сделали бычьи ставки на золото и серебро

Способность золота удержаться около уровня 1800 долларов за унцию, наконец - то, начинает привлекать новый бычий спекулятивный интерес, поскольку хедж-фонды увеличивают свои длинные позиции в драгоценном металле и еще больше сокращают свои короткие ставки.По мнению некоторых аналитиков, инвесторы тестируют рынки драгоценных металлов, так как падение инфляции усилило ожидания того, что Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения ставок, поскольку цикл ужесточения близок к завершению.Аналитики по сырьевым товарам из Societe Generale отметили, что на прошлой неделе рынок драгоценных металлов получил приток в размере 3,6 млрд долларов после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции за ноябрь.«Хотя более низкая инфляция, как правило, была бы медвежьей для золота, в последнее время золото поддерживала перспектива замедления роста процентной ставки ФРС. Поскольку этот драгоценный металл не является активом, генерирующим проценты, более низкая пиковая процентная ставка является бычьим фактором для слитков», - говорилось в записке аналитиков.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на 10 108 контрактов, до 103 737. При этом короткие позиции сократились на 3 854 контракта, до 66 288.В настоящее время рынок золота имеет чистую длинную позицию на 37 449 контрактов, достигнув самого высокого уровня с конца августа.«После нескольких недель короткого покрытия финансовые менеджеры снова начали строить длинные позиции на рынке золота. Поскольку данные по инфляции оказались ниже ожиданий, участники рынка думали, что предстоящее заседание FOMC будет твердо склоняться в сторону голубей», - отмечают аналитики TD Securities.Тем не менее TDS ожидает, что продолжающееся ужесточение Федеральной резервной системы в первом квартале 2023 года окажет давление на цены золота.Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту, заявил в комментарии в Twitter, что золоту есть куда расти.«Увеличение чистой длинной позиции по фьючерсам на золото было вызвано 45 тоннами новых длинных позиций и 14 тоннами покрытия коротких позиций".«Общие длинные позиции остаются довольно слабыми, в то время как общие короткие позиции остаются немного завышенными», - сказал он. Наряду с золотом инвесторы также настроены оптимистично в отношении серебра, поскольку хедж-фонды увеличили свои длинные позиции по серому металлу и значительно снизили свои короткие ставки.«Золото взлетит вверх в 2023 году, но инвесторы должны обратить внимание на горняков», - Эрик Стрэнд из ESGO.Дезагрегированный отчет показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра выросли на 3 456 контрактов, до 37 885. При этом короткие позиции сократились на 10 274 контракта, до 32 248.Чистая длина серебра сейчас составляет 19 698 контрактов. Бычьи позиции находятся на самом высоком уровне с конца мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum удержал уровень $1200 благодаря активности покупателей: стоит ли ждать дальнейшего роста альткоина?

Прошлая неделя выдалась для Ethereum столь же тяжелой, как и для Биткоина. Альткоин сформировал крупнейшую медвежью свечу с начала ноября и совершил медвежий пробой уровня поддержки $1250. Следующей целью для продавцов стал уровень $1200.На выходных торговая активность спала, что позволило ETH перейти к фазе консолидации и поглотить свободные объемы монет. В результате по состоянию на 20 декабря криптовалюта начала тест уровня поддержки $1200. При нисходящем пробое данного уровня актив рискует отправиться на ретест отметки $1000.BTC и ETH Рассматривать ценовое движение Ethereum на текущем этапе рынке без сравнения с динамикой Биткоина невозможно. Активы двигаются ноздря в ноздрю и показывают аналогичные сигналы на технических метриках. На Биткоине мы увидели активизацию покупателей, которая привела к защите уровня $16,6k. Схожую ситуацию мы видим на графиках эфириума, однако, в отличие от BTC, наблюдается активизация медведей вблизи уровня $1220.Однако в целом быкам удалось накопить солидные объемы на самом старте торгового дня, что происходит нечасто с учетом стратегий азиатского региона. Учитывая бычье утро, вполне вероятно, что с открытием американских рынков ситуация будет улучшаться.Ончейн-активность Ethereum По состоянию на 11:00 резкая активизация покупателей никак не подкрепляется ростом ончейн-активности в течение нескольких дней. Это может указывать на манипуляцию маркет-мейкера, которому необходимо удержать цену выше уровня $1200.При этом вполне допустимо, что ончейн-активность криптовалюты начнет расти по мере восходящего движения ETH/USD. Однако в случае, если цена ETH продолжит расти без параллельного увеличения активности в сети альткоина, то рост цены альткоина стоит считать манипуляцией и бычьей ловушкой.Анализ ETH/USD Есть основания полагать, что эфириум продолжит восходящее движение 20 декабря. Технические метрики актива указывают на зарождение локального восходящего тренда. На дневном графике наблюдается рост объемов продаж и разворот метрики RSI на север.Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение вблизи зеленой зоны и также приобрел восходящую направленность. Эти сигналы подтверждают наличие активных покупателей, а потому нам стоит ожидать ретест уровней сопротивления.Цена ETH/USD движется к уровню $1220, который выступает ключевой зоной сопротивления. Быкам уже удалось поглотить часть медвежьих объемов, однако вблизи уровня $1200 активизировались продавцы.На двухчасовом графике мы видим постепенное истечение бычьего потенциала, который скорее был реакцией на закол уровня $1150. На 2h мы видим флетовую направленность RSI и стохастика, что указывает на ослабление бычьего импульса и постепенное снижение покупательской активности.ИтогиЭфириуму удалось отстоять рубеж $1200, однако медведи протестировали уровень $1150. Это вызвало обратную реакцию покупателей и выкуп медвежьих объемов, что не дало цене закрепиться ниже $1200. Однако по состоянию на 11:00 бычий импульс начинает угасать, а преимущество постепенно переходит к медведям.Несмотря на это у альткоина есть шансы на дальнейший рост при соответствующем ценовом движении BTC и бычьим настроениям на рынке акций. ETH не удастся закрепиться выше $1220 без дополнительных движений маркетмейкера и до открытия американских торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс