Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Британский фунт чувствует себя хорошо, но слабость позиции БА может спровоцировать его распродажи.

Валютная пара GBP/USD в течение прошедшего дня торговалась с минимальной волатильностью. Естественно, не учитывая торги поздним вечером, когда стали известны результаты заседания ФРС. Таким образом, в преддверии оглашения результата по ставке фунт продолжал располагаться около своих максимумов, что дает ему прекрасную возможность продолжать расти против доллара США. Однако все ли так однозначно? В последних статьях мы уже говорили, что фунт имеет больше шансов на укрепление в паре с долларом. Во-первых, за последние несколько дней он упал значительно меньше евровалюты. Во-вторых, его отход от минимумов года составляет 1300 пунктов, а не 550, как по евровалюте. В-третьих, заседание Банка Англии может поддержать его. В-четвертых, пара фунт/доллар закрепилась выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ. Конечно, последний фактор имеет окрас случайности, потому что в момент преодоления само облако в большей мере снижалось, чем цена росла. Тем не менее, факторов, которые свидетельствуют о возможном продолжении роста фунта, сейчас достаточно большое количество. И тем не менее, фунт остается в «зоне риска». Он остается рисковой валютой государства, в котором за год сменяется три премьер-министра. Он остается валютой, центральный банк которой сначала объявляет о готовности начать программу QT, а через неделю начинает программу QE. И уж совершенно непонятно, чего теперь ожидать от самого Банка Англии, который огласит результаты своего заседания уже сегодня. Трейдеры считают, что ставка может вырасти на 0,75%, но с этим мнением согласны не все... Британский регулятор может поднять ставку только на 0,5%. Следует напомнить сразу же, что на прошлом заседании Банка Англии несколько членов монетарного комитета голосовали за ужесточение на 0,75%, но они остались в меньшинстве. Почему подобное не может произойти и в этом месяце? Ведь полтора месяца назад последний отчет по инфляции говорил о 10,1%-ом росте цен. Точно также, как и на момент сегодняшнего заседания БА. Если полтора месяца назад члены монетарного комитета не приняли во внимание новый рост инфляции или не посчитали его чрезмерно сильным, чтобы нарастить темпы ужесточения монетарной политики, то почему сегодня должны это сделать? Конечно, регулятор, скорее всего, учится на своих ошибках, но БА с самого начала года является приверженцем постепенного ужесточения монетарной политики. А финансовые рынки, которые совсем недавно пережили шок из-за «налоговых инициатив» Лиз Трасс, сейчас совсем не нуждаются в новом потрясении. А любое сильное повышение ставки – это потрясение для рынков. Поэтому сегодня, в день публикации результатов заседания, мы считаем, что вероятность повышения ставки на 0,5%/0,75% составляет 50/50. Официальные прогнозы говорят о максимально возможном повышении на 0,75%. В это же время экономисты из банка Credit Suisse считают, что фунт стерлингов может устремиться вниз, если БА поднимет ставку только на 0,5%. Они считают, что фунт может вернуться к уровню 1,1200, если ужесточение будет недостаточно сильным. В банке отмечают, что регулятор может оставаться «консервативным» до того времени, когда не станет известно, какой фискальной политики будет придерживаться новое правительство во главе с Риши Сунаком. Также эксперты Credit Suisse считают, что ставка может вырасти на 0,75%, но при этом риторика БА может получить «голубиный» окрас. Конечный уровень ставки может снизиться до 4,5%, чего вряд ли будет достаточно для возврата инфляции к целевому уровню. Фунт может растерять то хрупкое преимущество перед долларом, которое получил в последние недели. Если ставка в Великобритании вырастет только до 4,5% и неизвестно когда, то спрос на доллар США может опять начать расти, так как ставка ФРС вырастет до 4,75% уже через несколько месяцев. Тот факт, что в данное время фунт удерживается от сильного падения говорит о том, что трейдеры в большей степени заинтересованы в информации от БА, а не от ФРС, с которой все более или менее ясно. Эта неделя может стать переломной для обеих основных валютных пар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 3 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1339 и 1,1572. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1597 и 1,1719 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1353 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Сильный рынок труда США поможет расти доллару? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Сильный рынок труда США поможет расти доллару?

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговался очень слабо. Волатильность была достаточно низкой. Уже по традиции мы не рассматриваем результаты заседания ФРС, а также первичную реакцию рынка на них. Напомним, что рынок может реагировать на столь важное событие в течение 24 часов после него. К примеру, европейские рынки не имели возможности отработать результаты заседания ФРС, так как на момент их публикации они уже закрыты. Поэтому мы считаем, что подводить итоги следует не ранее вечера четверга, когда все участники рынка будут иметь возможность совершить свои сделки на валютном рынке. Напомним также, что реакция рынка может быть практически любой. Вечером в среду доллар США может упасть, а в четверг утром – вырасти. Единственное, чего мы ждем совершенно точно, это роста волатильности. Но даже тут все неоднозначно, так как если ФРС ничем не удивит рынок, то и движения будут достаточно слабыми. Например, 100 пунктов. Таким образом, в данное время перспективы, открывающиеся перед долларом чуть лучше, чем те, которые открываются перед евровалютой. Во-первых, цена закрепилась ниже мувинга. Даже если после заседания ФРС она уйдет выше этой линии, нужно будет смотреть, где она будет находиться вечером в четверг. Во-вторых, даже на иллюстрации выше отлично заметно, что пара все еще находится в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. В-третьих, на 24-часовом ТФ ей так и не удалось преодолеть облако Ишимоку. В-четвертых, все те факторы, которые привели пару так низко, остаются в силе. Соответственно, весь рост последних недель может быть простой коррекцией, потому что серьезных сигналов к началу формирования восходящего тренда мы по-прежнему не имеем. Отчет ADP получился сильным, но это не значит, что и Нонфармы будут сильными. Так как итоги заседания ФРС мы не рассматриваем, то обратим внимание на рынок труда США. В эту пятницу там будут опубликованы важнейшие отчеты по Нонфармам и безработице, которые могут быть даже важнее, чем итоги заседания ФРС. Дело в том, что о повышении ставки ФРС известно уже давно, и трейдеры имели достаточно возможностей и времени, чтобы отработать их. А вот в случае с NonFarm Payrolls никто заранее не знает, сколько было создано новых рабочих мест в американской экономике. Соответственно, реакция в пятницу может быть непредсказуемой. А пока что проанализируем отчет ADP, который был опубликован вчера. Этот отчет показывает, в каком состоянии находится рынок труда в США. Если быть точнее, то он показывает изменение количества работников в частном секторе. Было бы логично, если бы значения обоих отчетов совпадали или показывали приблизительно одинаковую динамику, но на самом деле такое бывает очень редко. Обычно, значения этих отчетов как раз не совпадают. При чем важно также и то, насколько соответствуют фактические значения прогнозным. Вчера отчет ADP показал прирост 239 тысяч работников, что больше, чем в августе или сентябре. Однако если сравнить это число с цифрами, которые наблюдались полгода или год назад, то оно примерно в два раза ниже. Таким образом, негативная динамика уже имеется. Теперь посмотрим на отчеты NonFarm Payrolls. Последнее значение равнялось 263 тысячам, а года назад в среднем за месяц создавалось по 600-700 тысяч. Значит и здесь имеем негативную динамику. Однако! Следует понимать, что год назад экономика активно восстанавливалась после «коронавирусного кризиса». Программы QE продолжали работать, а ставки были ультранизкими. Поэтому не удивительно, что ВВП рос крейсерскими темпами, рынок труда был на пиковых значениях, а безработица – минимальна. В данное время экономика США еще не заходит в рецессию или кризис, как показал ВВП за третий квартал, а значение в диапазоне 200-300 тысяч – является нормальным для нее. Поэтому мы считаем, что отчет ADP – нейтрален. Если Нонфармы в пятницу выйдут в том же диапазоне, то и это будет считаться нормальным для американской экономики и не будет свидетельствовать о наличие проблем в ней. Доллар может нейтрально отреагировать на эти цифры. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 ноября составляет 92 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,979 и 0,9953 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9766 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9953 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Британский фунт чувствует себя хорошо, но слабость позиции БА может спровоцировать его распродажи. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт потихоньку

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня торговалась с минимальной волатильностью и с небольшим нисходящим уклоном. Примерно такая же картина наблюдалась и в предыдущие несколько дней. Конечно, после того, как стали известны результаты заседания ФРС, пара сначала взлетела вверх, а потом рухнула вниз. Мы предупреждали о том, что движения могут быть разносторонние и очень сильные. В принципе, по вчерашнему дню более рассматривать нечего. Какие-либо выводы о заседании ФРС, его результатах и реакции рынка на них можно будет сделать не ранее дня четверга. Однако именно днем в четверг состоится оглашение результатов заседания Банка Англии. Поэтому даже понять, на что именно реагировали трейдеры и в какое время, будет очень сложно. Четверг нужно просто пережить, а уже в пятницу можно будет делать первые выводы. Но даже в пятницу спокойного дня не будет, так как в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. Всю азиатскую сессию, всю европейскую и пол-американской сессии пара фунт/доллар находилась в абсолютном флэте. Поэтому совершенно не удивительно, что было сформировано четыре ложных сигнала – все около одного и того же уровня 1,1486. Мы хотим отметить, что сигналы были еще не самыми плохими, так как первые три были на покупку. Следовательно, трейдеры могли отработать первый из них(сделка закрылась по Stop Loss в безубытке), второй(следовало закрывать вручную, когда стало понятно, что пара находится во флэте) и все. Все остальные сигналы отрабатывать не следовало. Поэтому вчерашний флэт можно было преодолеть без потерь. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Сильный рынок труда США поможет расти доллару? Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Британский фунт чувствует себя хорошо, но слабость позиции БА может спровоцировать его распродажи. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена ушла лишь ниже линии Киджун-сен, что пока что не критично для перспектив доллара. Рост американской валюты вчера вечером случился, но сегодня может расти уже фунт стерлингов, потому что Банк Англии тоже собирается поднять свою ставку. Если же этого не случится, то можно будет сделать вывод, что быки больше не собираются покупать, а пара может возобновить долгосрочный нисходящий тренд. На 3 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1532) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания БА, а также отчет по деловой активности в секторе услуг. В Штатах – индексы деловой активности в сфере услуг S&P и ISM. В целом сегодня может быть также очень волатильный день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала коррекционное движение в рамках восходящей тенденции, которая после четырех дней падения все еще сохраняется. Напомним, что мы не рассматриваем сейчас движения, которые произошли вчера вечером и сегодня ночью, так как реакция на итоги заседания FOMC может наблюдаться в течение 24 часов совершенно свободно. Поэтому мы считаем правильным, анализировать постфактум. На данный момент можно сказать, что восходящая тенденция по евровалюте все еще сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Закрепление ниже нее сломает текущую тенденцию, но следует понимать, что преодоление, которое случится на сильном фундаментальном фоне, может быть ложным. Так или иначе, выводы нужно будет делать не ранее сегодняшнего вечера. Вчера же, по сути, единственный более или менее важный отчет дня – от ADP – был проигнорирован. Весь день наблюдалась слабая волатильность и практически полное отсутствие трендового движения. Лишь на американской торговой сессии доллар начал вяло дорожать. С торговыми сигналами вчера ситуация была сложная из-за флэта. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около линии Сенкоу Спан Б, но оба оказались ложными, после чего все последующие сигналы следовало уже игнорировать. Всего же около линии Сенкоу Спан Б было сформировано пять сигналов – это яркий признак флэта. Падение началось лишь после пятого сигнала. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Сильный рынок труда США поможет расти доллару? Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Британский фунт чувствует себя хорошо, но слабость позиции БА может спровоцировать его распродажи. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня она может быть нарушена. Как бы ни двигалась пара вчера вечером, высокая волатильность и сильные движения могут продолжать наблюдаться и сегодня, и завтра. Напомним, что завтра в Штатах будет опубликована важнейшая статистика. А сегодня рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9955). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по безработице – не самый важный показатель, реакции рынка на него мы не ждем. В Штатах – выйдут два индексы деловой активности в сфере услуг – ISM и S&P. Естественно, что индекс ISM имеет гораздо большее значение в глазах трейдеров, и на него может последовать реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже торговалась с минимальной волатильностью. На данный момент она составляет всего лишь 70 пунктов, что для фунта стерлингов очень мало. Рынок и в этом случае предпочел дождаться результатов заседания ФРС, а не лезть в омут с головой. Минимальный нисходящий уклон движения имелся, согласно текущей тенденции, которая является нисходящей после преодоления восходящей линии тренда. Также мы построили вспомогательную нисходящую линию тренда, которая очень слаба и уже сегодня вечером может потерять свою актуальность. Мы ожидаем, что через пару часов волатильность вырастет, а движения могут быть разнонаправленными. В данное время нет никакого смысла рассуждать над дальнейшими перспективами пары. Сегодня – заседание ФРС, завтра – заседание Банка Англии, в пятницу – важнейшая статистика в США. К концу торговой недели пара может оказаться где угодно, а предугадать реакцию рынка на эти события и публикации невозможно. Поэтому рекомендуем в ближайшие дни торговать либо очень осторожно, либо не торговать вообще. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунт также отлично видно, что трендового движения в течение дня практически не было. Лишь на американской торговой сессии началось подобие нисходящего движения, но даже оно было крайне слабым. На европейской сессии наблюдался тотальный флэт. Единственный сигнал – преодоление уровня 1,1479 – сформировался во второй половине дня, когда уже всем стало понятно, что никакого тренда сегодня не будет. Поэтому начинающие трейдеры не должны были отрабатывать этот сигнал. Если же попытаться рискнуть, то короткую позицию можно открыть в надежде на то, что пара устремится вниз после публикации результатов заседания ФРС и пресс-конференции. Однако это рискованно и новички должны сами в этом случае принять решение, где выставлять Stop Loss. Такой ситуации, как по евровалюте, где Stop Loss уже находится в безубытке, по фунту нет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и пока продолжает движение вниз. Таким образом, на данный момент движение не вызывает никаких вопросов, но сегодня, завтра и послезавтра движения могут быть очень сильными и в разные стороны, поэтому текущая тенденция может отмениться очень быстро и легко. Сегодня вечером возможен резкий рост волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии, а также публикации индексов деловой активности. Естественно, индексы будут находится в тени заседания БА. В Штатах, во второй половине дня – отчет по деловой активности в сфере услуг ISM. Помимо этого, трейдеры с самого утра могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: как ни крути, евро поджидает еще много опасностей на пути, а доллар может остаться на плаву как минимум до следующей

Пара EUR/USD продолжает кружить вокруг отметки 0,9900. Ни «быкам», ни «медведям» пока не удается захватить контроль над ситуацией. Как отмечают специалисты Commerzbank, основная валютная пара зашла в тупик и оказалась в ситуации клинча. «На данный момент в паре EUR/USD сохраняется взаимная блокировка: евро хорошо держится против доллара до тех пор, пока нет неожиданных новостей по монетарной политике или геополитике», – сообщили они. Участники рынка следят за действиями ведущих Центробанков, которые, по словам стратегов UBP, попали в ситуацию перетягивания каната между замедлением экономики и высокой инфляцией. В минувший четверг ЕЦБ повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом регулятор исключил ссылку на повышение ставок в течение следующих нескольких заседаний, которая была в его сентябрьском заявлении. «Ястребы», выступающие за повышение процентных ставок, едва заметили изменение руководства в официальном заявлении ЕЦБ, сообщило агентство Reuters, сославшись на осведомленные источники. Однако «голуби», которые защищают более низкие ставки, назвали это изменение победой, заявив, что оно подготовило почву для прекращения цикла ужесточения политики ЕЦБ уже в декабре или, самое позднее, в марте, передает агентство. Оба лагеря также разошлись во взглядах на экономические перспективы. «Голуби» указали на недавнее падение цен на сырьевые товары, особенно на природный газ, а также явные признаки рецессии в еврозоне. «Ястребы», напротив, заявили, что инфляция не демонстрирует признаков снижения и, вероятно, будет подпитываться ростом заработной платы и слабым евро. Это означает, что замедление темпов повышения ставок не является оправданным. В понедельник Евростат сообщил, что в октябре инфляция в 19 странах, входящих в зону евро, ускорилась до 10,7% с 9,9% месяцем ранее, превзойдя прогноз в 10,2% и намного превысив целевой показатель инфляции ЕЦБ в 2%. Отдельный отчет отразил, что ВВП валютного блока в третьем квартале расширился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом при росте на 2,1% в годовом исчислении. Тот факт, что экономика еврозоны на удивление оказалась в неплохой форме, позволил некоторым аналитикам утверждать, что продолжающийся рост создает предпосылки для того, чтобы центральный банк еврозоны мог предпринимать дальнейшие решительные шаги по борьбе с инфляцией. В частности, эксперты Natixis считают, что ЕЦБ придется повышать процентные ставки даже гораздо сильнее, чем ФРС, чтобы добиться дезинфляционной динамики. Они приводят следующие аргументы:1. Более высокая общая инфляция в еврозоне. Высокий уровень базовой инфляции показывает, что инфляция в еврозоне является эндогенной и больше не связана только с ценами на сырье.2. Более сильный рост заработной платы в валютном блоке, чем в Соединенных Штатах, из-за большего давления на рынок труда.3. Гораздо более высокие цены на энергоносители в Старом Свете, чем в Америке, что является следствием военного конфликта в Украине. 4. Гораздо больший рост цен на импорт в еврозоне, чем в США, в частности, из-за обесценивания евро.5. Гораздо более экспансивная фискальная политика в валютном блоке, чем в Соединенных Штатах, благодаря расходам на повышение покупательной способности. При этом, по словам специалистов, учитывая, что ФРС добилась значительного прогресса в охлаждении рынка жилья, с одной стороны, а с другой – повышение ставок приводит к росту доходностей и увеличивает стоимость обслуживания американского госдолга, замедление темпов ужесточения монетарной политики в США выглядит вполне логичным. И это негативная новость для гринбека. Рост пары EUR/USD, который наблюдался с конца сентября, был вызван закрытием коротких позиций в евро и «лонгов» в долларе из-за усиления ожиданий, что ЕЦБ будет сильно повышать ставки, тогда как ФРС смягчит свой «ястребиный» тон. Во вторник президент Бундесбанка Йоахим Нагель сообщил, что центральному банку еврозоны предстоит пройти долгий путь, прежде чем он покончит с повышением процентных ставок. В том же духе другой представитель ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос упомянул, что никто не знает, как далеко регулятору придется повышать процентные ставки. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в свою очередь заявила, что фининститут должен продолжать повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. «Мы полны решимости сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к нашему целевому показателю в 2%. Цель ясна, и мы еще не достигли ее. У нас будут дальнейшие повышения ставок», – сказала К. Лагард. Заглядывая в будущее, некоторые экономисты предупреждают, что еврозона не сможет долго противостоять сползанию к отрицательному росту. Они считают, что ЕЦБ будет вынужден замедлить темпы повышения процентных ставок. «Картина в еврозоне остается мрачной, потребительское доверие находится вблизи исторических минимумов, поскольку рост реальной заработной платы на данный момент находится на минимуме за несколько десятилетий. Это существенно влияет на перспективы потребления, поскольку розничные продажи уже имеют тенденцию к снижению в последние кварталы», – отметили стратеги ING. «Мы по-прежнему прогнозируем раунд повышения ставок в еврозоне на 50 б.п. в декабре, за которым последует повышение на 25 б.п. на заседании ЕЦБ в феврале», – сообщили аналитики S&P Global. За последние три месяца ЕЦБ повысил ставки в общей сложности на 200 базисных пунктов и пообещал новые повышения уже в декабре. Дальнейшее повышение ставок, вероятно, вызовет раздражение политических лидеров ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже выразили обеспокоенность тем, что такое ужесточение политики может усилить экономический спад в регионе. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отвергла критику, утверждая, что работа регулятора заключается в том, чтобы держать инфляцию под контролем. «Чем дольше инфляция остается на таком высоком уровне, тем больше риск того, что она распространится по всей экономике», – сказала она. Между тем недавнее послание председателя банковского комитета Сената США Шеррода Брауна председателю ФРС Джерому Пауэллу подчеркивает политический фон, на котором работает американский ЦБ. Ш. Браун призвал Дж. Пауэлла быть осторожным в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. «Это ваша работа – бороться с инфляцией, но в то же время вы не должны упускать из виду свою ответственность за обеспечение полной занятости. Мы должны избегать того, чтобы наши краткосрочные успехи и сильный рынок труда были подавлены последствиями агрессивных монетарных действий по снижению инфляции, особенно когда действия ФРС не затрагивают ее основные движущие силы», – сказал Ш. Браун в письме, адресованном Совету управляющих Федрезерва. Письмо Пауэллу от Брауна пришло в то время, когда его коллеги-демократы по всей стране борются за сохранение своего хрупкого большинства в Сенате. Промежуточные выборы состоятся менее через неделю после ноябрьского заседания ФРС. Республиканцы обвиняют помощь демократов в борьбе с пандемией и другие меры политики в высокой инфляции и говорят, что они лучше справятся с экономикой. Демократы в свою очередь обвиняют в росте цен жадные корпорации и цепочки поставок. Должностные лица ФРС разделились во мнении о темпах дальнейшего ужесточения. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что чиновники, вероятно, повысят процентные ставки намного выше 4% в этом году, в то время как глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что превышение может быть дорогостоящим, и существует большая неопределенность в отношении того, насколько ограничительной политика должна стать на самом деле. Таким образом, игра в ожидание для ФРС по-прежнему продолжается, инвесторы в основном находятся в неведении, пока американский регулятор не даст ясности по поводу своих планов. В среду трейдеры ждут оглашения итогов ноябрьской встречи FOMC. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС снова на 75 базисных пункта, до 3,75–4%, остальные допускают повышение на 50 б.п. Эксперты также расходятся во мнении о том, какие действия Федрезерв будет принимать в дальнейшем. Так, по итогам декабрьского заседания FOMC 48% специалистов ждут ставку на отметке 4,25–4,5%, 47% – на уровне 4,5–4,75%. Участники рынка будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить больше подсказок о дальнейшей политике регулятора на конец текущего и следующий год. Как показал опубликованный в пятницу индекс цен расходов американцев на личное потребление, базовая инфляция оставалась высокой в сентябре. Этот используемый в основном ФРС показатель вырос на 0,5% в месячном выражении и на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снова оказавшись гораздо выше предполагаемой цели Федрезерва в 2%. Обнародованный днем ранее отчет по ВВП США за третий квартал отразил, что индикатор увеличился на 2,6%, превзойдя ожидаемый подъем на 2,4% и ослабив опасения, что американская экономика находится в рецессии. Однако эксперты не спешат говорить об оптимистичном сценарии для экономики США. Они обращают внимание на то, что рост сильнее прогнозов во многом связан с сокращением дефицита торгового баланса, который может быть разовым явлением. До этого национальный ВВП сокращался два квартала подряд, и в четвертом квартале рост может снова оказаться отрицательным. В случае если глава ФРС Джером Пауэлл намекнет на то, что регулятор намерен смягчить ужесточение на фоне повышенных рисков, связанных с перспективами экономического роста, гринбек окажется под давлением продаж. При таком сценарии пара EUR/USD может набрать «бычий» импульс. Если же председатель Федрезерва укажет на дальнейшее агрессивное ужесточение политики, доллар продолжит опережать своих основных конкурентов и заставит EUR/USD развернуться на юг. Не исключено, что Дж. Пауэлл в очередной раз даст понять, что темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. В этом ключе инвесторы будут следить за публикацией в пятницу октябрьского отчета по рынку труда в США. Сильный релиз по занятости вернет доллар на рельсы укрепления. В этом случае индекс USD может завершить неделю ростом с перспективой обновления 20-летних максимумов выше 115. Если же отчет по занятости отразит «охлаждение» рынка труда, гринбек может возобновить коррекцию, цели которой надо будет искать в области ниже 110. Но такой шаг, скорее всего, будет недолгим. Дело в том, что на стороне покупателей доллара выступает усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином после того как член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр сообщил о планах посетить Тайвань в период с 2 по 4 ноября. Кроме того, после заседания ФРС трейдеры сфокусируются на промежуточных выборах в США, которые состоятся 8 ноября. Победа республиканцев или демократов далеко не очевидна. Фактор неопределенности будет оказывать поддержку защитной американской валюте в ущерб европейскому конкуренту. Между тем цены на энергоносители в Европе могут оказаться особенно важным фактором, который должен определить, сможет ли единая валюта удержать свой недавний рост по отношению к американскому визави. «До сих пор погода в Европе была очень мягкой. Очевидно, что скоро наступит зима, и вопрос в том, смогут ли цены на энергоносители здесь оставаться низкими», – сказали стратеги Neuberger Berman. В качестве ближайшей поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9880 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Далее идут 0,9850 (100-дневная скользящая средняя) и 0,9820 (200-дневная скользящая средняя). Закрытие ниже последнего уровня может привлечь дополнительных продавцов. С другой стороны, отметка 0,9900 служит в качестве первоначального сопротивления на пути к 0,9920 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%) и 0,9960 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%). Если «быкам» удастся преодолеть эти препятствия, они могут снова нацелиться на 1,0000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась в тотальном флэте. Вместо того, чтобы двигаться активно в преддверии оглашения результатов заседания ФРС, пара торговалась с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Даже отчет от ADP в США не помог. Даже индекс деловой активности в секторе производства ЕС не помог. Волатильность составляет на данный момент 50 пунктов. Таким образом, рынок полностью отказался от торгов перед заседанием ФРС, предпочитая дождаться его результатов. Мы уже ранее говорили, что на такое важное событие реакция рынка может продолжаться в течение суток совершенно свободно. Поэтому волатильные движения могут быть и сегодня вечером, и завтра утром, и завтра днем. Естественно, сегодня вечером нет смысла пытаться отработать результаты заседания, так как пара может двигаться в разные стороны, а предугадать наверняка риторику представителей ФРС на пресс-конференции невозможно. Если со ставкой все более или менее ясно, то что скажет Пауэлл – неизвестно. Однако как раз решение по ставке рынок мог отработать заранее. Поэтому сегодня мы можем увидеть практически любое движение, а завтра – тем более. Формально у нас сохраняется нисходящая тенденция после преодоления линии тренда, но завтра пара может оказаться на каком угодно расстоянии от текущей цены. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме разбираться с торговыми сигналами нет никакого смысла, так как пара весь день двигалась только вбок. В принципе начинающие трейдеры могли попытаться отработать первый сигнал на покупку около уровня 0,9895, однако он оказался ложным(естественно), а сделка закрылась лишь на американской торговой сессии, когда пара опустилась обратно ниже уровня 0,9895. Поэтому мог быть получен небольшой убыток. Второй сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 0,9895 новички тоже могут отработать. Цена на данный момент прошла вниз необходимые для Stop Loss 15 пунктов, поэтому убытка по этой сделке уже точно не будет. А пара может двинуться вниз после оглашения результатов заседания ФРС и принести солидную прибыль. Стоит рискнуть, тем более что риска при Stop Loss нет никакого. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому мы ожидаем продолжения падения. Однако реакция рынка сегодня, завтра и в пятницу(когда будут опубликованы Нонфармы и безработица в США) может быть абсолютно непредсказуемой. Тенденция за эти может еще несколько раз поменяться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, а в США – индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Помимо этого, в течение дня рынок может продолжать отрабатывать сегодняшние результаты заседания ФРС, поэтому волатильность может быть высокой, а движения – труднопрогнозируемыми. Будьте осторожны! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Катали мы вашу рецессию": инвесторы отказываются принимать правила медвежьего рынка

Исследование швейцарского банка UBS выявило, что, несмотря на опасения по поводу инфляции и геополитических рисков_ богатые инвесторы настроены оптимистично."Катали мы вашу рецессию": инвесторы отказываются принимать правила медвежьего рынка В период с 28 сентября по 17 октября UBS опросил 2913 инвесторов со всего мира, владеющих инвестиционными активами не менее 1 миллиона долларов. Согласно проведенному опросу, 59% крупных частных инвесторов признались UBS Group AG, что они с оптимизмом смотрят на краткосрочные перспективы фондового рынка. Это на целых 50% больше, чем всего три месяца назад, когда рынки снова собирались рухнуть после короткого ралли вверх. В качестве доводов трейдеры ссылаются на высокий спрос на товары и услуги, возвращение к нормальной жизни после пандемии Covid-19 и высокие корпоративные доходы. При этом разные регионы демонстрируют большую разницу в оценке будущих событий. Так, несмотря на рекордную инфляцию, энергетический кризисивойну в Украине, европейские инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее: 69% опрошенных с оптимизмом смотрят на экономику региона в ближайшие 12 месяцев. Далее следует Азия, где 62% азиатских инвесторов позитивно оценивают перспективы региона в течение года, хотя октябрь стал провальным для фондового рынка сектора. Американские инвесторы пессимистичнее: всего 51% ожидают поворота к лучшей жизни в США и почти две трети заявили, что считают, что рецессия неизбежна. Несмотря на все предупреждения экономистов, более половины инвесторов считают, что рецессия уже началась или начнется до конца 2022 года, и вскоре после этого потухнет. И хотя почти две трети ожидают повышения инфляции в следующем году, похоже, она не слишком беспокоит крупных трейдеров, у которых точно всегда найдется на булку с маслом и оплату счетов на электроэнергию. Но и сложа руки они не сидят: почти половина уже сократила расходы, тогда как 31% заявил, что планирует экономить меньше, чтобы компенсировать последствия роста цен. Этот резкий всплеск оптимизма достаточно интересен как рыночное явление. Несмотря на очевидные цифры и факты, люди не хотят сдаваться, пока у них есть деньги, чтобы участвовать в сделках. Особенно впечатляет разброс по регионам, который трудно объяснить как с точки зрения веса конкретной валюты в корзине валют, так и с точки зрения состояния экономики. Несомненно, эта психологическая уверенность, отчасти базирующаяся на том, что падение рынка также принесет доход при верной медвежьей оценке, приведет к тому, что риски рецессии вполне могут быть недооценены. Особенно на фоне ожиданий быстрого восстановления, по крайней мере, в зоне США. Так что вероятно нас ожидают в следующем году новости о нескольких весьма громких разорениях. А пока медведям точно не стоит волноваться о ликвидности. По крайней мере, в евро- и азиатской зоне. Читать другие статьи автора, в том числе:EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяХеджеры отлично заработали на высоком доллареМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPYUSD: эпоха сверхнизких ставок подходит к концу?

Рынки обманываются в безумной надежде, что существует возможность корректировки политики банка по контролю кривой доходности (YCC) в будущем. Поводом стали слова председателя Банка Японии Харухико Куроды сегодня, 2 ноября, что это вероятный сценарий в случае, если инфляция продолжит расти.JPYUSD: эпоха сверхнизких ставок подходит к концу? Однако на мой взгляд, гораздо важнее, что на сегодняшний день он не видит оснований для изменения процентных ставок, признался он на заседании парламента, вновь делая упор на важность соблюдения сверхмягкой кредитно-денежной политики. Банк Японии остается исключением из глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, поскольку он сосредоточен на восстановлении хрупкой экономики с помощью агрессивных стимулов. При том, что рынки вошли в стойкий медвежий тренд, это приводит меня к мысли, что его слова – лишь дипломатическая рябь на воде. Так, господин Курода подчеркнул, что если Япония увидит перспективы того, что инфляция достигнет 2%, сопровождаемая повышением заработной платы, то, конечно, потребуется корректировка денежно-кредитной политики. Согласитесь, такие показатели в текущем и следующем году абсолютно нереалистичны, а значит, старый финансовый волк просто водит нас за нос, оставляя себе место для маневров в будущем. В рамках YCC Банк Японии стремится к краткосрочным процентным ставкам на уровне -0,1%, и также доходности 10-летних облигаций около нуля в рамках усилий по устойчивому поддержанию инфляции до целевого уровня 2%. Пока же неустанная защита Банком Японии предела 10-летней доходности привела к существенному искажению формы кривой доходности, которая оказалась под повышательным давлением со стороны повышения мировых процентных ставок. Разрыв оказался ощутимым. Отметим, что базовый уровень потребительской инфляции в Японии ускорился до нового восьмилетнего максимума в 3,0% в сентябре, а падение иены до 32-летнего минимума подталкивает к росту стоимости импорта. Поставит ли такое положение под сомнение решимость центрального банка сохранить свою сверхмягкую политику? Начнем с того, что растущее инфляционное давление было в центре внимания сентябрьского пересмотра процентной ставки Банком Японии. Некоторые члены совета директоров отдельно указали, что поведение корпораций в ценообразовании может измениться по мере того, как все больше компаний повышают цены. Очевидно, они недовольны курсом Куроды, и стремятся подтолкнуть Японию к следованию за ФРС. В своей обычной сверхвежливой манере присутствующие на заседании члены управления один за одним высказывались в пользу того, чтобы Банк объявил о смене курса «в подходящее время». Согласитесь, это не тот максимум давления, который мог бы выдержать Курода. По всей Японии есть также огромное количество людей, которые поддерживают мнение Министерства финансов и жаждут повышения ставок. Так, бывший член правления Банка Японии Макото Сакураи, который является близким соратником Куроды, сказал, что центральный банк может скорректировать свои целевые показатели доходности в следующем году, если экономика будет поддерживать устойчивый рост. Повторяя за своим учителем, Сакураи считает, что если Япония сможет достичь экономического роста примерно на 1,5-2% в следующем году, Банк Японии может внести небольшие коррективы, чтобы контролировать кривую доходности. Это предельно обтекаемая формулировка, да и я не вижу смысла в том, чтобы менять политику при достижении устойчивых показателей. И все же слова Куроды на брифинге были приняты как голубиный сигнал. Едва ли теплый намек из уст самого Куроды был принят за стойкое обещание. Так что вероятно, это поддержит ожидания рынка в отношении изменения сверхнизких процентных ставок центрального банка, когда в апреле следующего года завершится второй пятилетний срок председателя Банка. Кроме того, слова главы Банка Японии привели к резкому снижению иены, что позже побудило правительство вмешаться в валютный рынок, чтобы поддержать иену. Валюта резко ослабла по отношению к доллару, поскольку рынки сосредоточили внимание на расхождении между ультрамягкой политикой Банка Японии и повышением процентных ставок в США. Это лишь утверждает меня в мысли, что трейдеры часто принимают желаемое за действительное, разочаровываясь в рынках в дальнейшем. Тогда как всегда нужно смотреть на подоплеку процесса, оценивая его с многих позиций. В данной ситуации сыграл человеческий фактор, хотя оснований для этого слишком мало. Курода явно пытается смести доллар с первого места, и пока не намерен отступать от своей идеи. Читать другие статьи автора, в том числе:Октябрь стал провальным для азиатских фондовНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствАзиатский рынок в красной зонеUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеEUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется разнонаправленно после резкого подъема накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне публикации слабой статистики по странам региона. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 415,22%. Французский CAC 40 набрал 0,07%, немецкий DAX упал на 0,18%, а британский FTSE 100 просел на 1,5%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S опустилась на 5,4%. По итогам третьего квартала 2022 года финансового компания отчиталась о результатах, превзошедших ожидания рынка, однако понизила годовой прогноз для спроса на фоне перманентно ухудшающейся ситуации в мировой экономике.Котировки британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda обвалились на 14% на сообщении о резком росте доналогового убытка в июле–сентябре.Рыночная капитализация шведского поставщика облачных технологий Sinch AB подскочила на 30%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале на 83% – до $653 млн.Цена акций фармацевтической компании GSK поднялась на 1%. В минувшем квартале британский производитель лекарств нарастил выручку на 18%. Ключевой причиной позитивных результатов GSK стал резкий всплеск продаж вакцины от опоясывающего лишая Shingrix. По предварительным прогнозам менеджеров компании, в текущем году ее продажи должны вырасти на 8–10%.Стоимость ценных бумаг британской сети магазинов одежды Next Plc выросла на 3,7%. По итогам июля–сентября компания увеличила продажи на 0,4%.Котировки датской фармацевтической компании Novo Nordisk поднялись на 4,7%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль до 14,41 млрд датских крон с 12,12 млрд крон за аналогичный период 2021 года. Кроме того, в июле–сентябре выручка Novo Nordisk выросла на 28% – до 45,57 млрд крон на фоне высоких продаж препарата для лечения диабета Ozempic.Рыночная капитализация швейцарского производителя зубных имплантов Straumann выросла на 4% благодаря повышению прогноза органического роста продаж в текущем году.Цена акций датской компании, специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов Maersk, просела на 4,5% на сообщении о замедлении спроса на транспорт в условиях перспективы глобальной рецессии. Стоимость ценных бумаг венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air обвалилась более чем на 7%. С марта по сентябрь перевозчик зафиксировал операционный убыток в размере 63,8 млн евро.Котировки английского коммерческого банка Metro Bank взлетели на 5,8%. По итогам сентября банк вернулся к прибыли.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в среду инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по странам региона. Так, по окончательной оценке экспертов, в октябре индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны снизился до 46,4 пункта с 48,4 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46,6 пункта.По итогам ушедшего месяца уровень безработицы в Германии прогнозируемо сохранился на сентябрьской отметке в 5,5%. Тем временем количество безработных в стране в октябре выросло на 8 000 против ожидавшегося экспертами увеличения на 12 500.В сентябре совокупный объем экспорта Германии снизился на 0,5% по сравнению с августом. Объем импорта обвалился на рекордные с января 2,3%. В позапрошлом месяце профицит баланса внешней торговли государства составил 3,7 млрд евро против по 11,7 млрд евро, зафиксированных в аналогичном периоде годом ранее.Вечером в среду будут опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. При этом участники рынка надеются, что Федрезерв США подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем и в ходе декабрьской встречи повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов.Тем временем на четверг запланирована публикация решения по монетарной политике и макроэкономических прогнозов от Банка Англии.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне на фоне позитивной квартальной отчетности энергетических компаний региона.Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,58% – до 414,61 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 0,98%, немецкий DAX поднялся на 0,64%, а британский FTSE 100 набрал 1,29%.По итогам октября ключевые европейские индексы взлетели на 3–9%.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-супермаркета Ocado Group подскочила на 39%. Накануне в компании рассказали о том, что Ocado Group вышла на рынок Южной Кореи благодаря партнерскому соглашению с местной Lotte Shopping.В начале торговой сессии вторника котировки британского нефтяного гиганта BP Plc взлетели к февральским максимумам 2020 года, однако позже растеряли часть позиций и в результате выросли на 1,4%. В июле–сентябре прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 2,5 раза – до $8,15 млрд. Кроме того, в BP объявили программу выкупа ценных бумаг объемом $2,5 млрд. Рыночная капитализация Eni, TotalEnergies и Shell поднялась на 1,64%, 2,09%, 1,25% соответственно.Цена акций британского IT-гиганта Osirium Technologies подскочила на 73%. В третьем квартале 2022 финансового года компания ощутимо нарастила клиентскую базу и выручку.Стоимость ценных бумаг владельца интернет-активов Naspers, Ltd. увеличилась на 3%. Котировки британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda Global подскочили на 0,1%.Рыночная капитализация швейцарской компании IWG, предоставляющей услуги аренды офисных помещений, снизилась на 0,1%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 34%.Цена акций швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,3%. Стоимость ценных бумаг французского оператора геронтологических центров Orpea Group взлетела на 12%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, накануне стало известно, что по итогам октября цены на жилье в Великобритании впервые с июля 2021 года показали снижение и зафиксировали падение на 0,9%. В сентябре цены на импорт в Германии взлетели на 29,8% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался значительно лучше ожиданий рынка, однако все еще незначительно снижается по сравнению с увеличением на 32,7% в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте золото, серебро и биткоин.

На 4-часовом ТФ криптовалюта совершила рывок вверх после очередной неудачной попытки закрепится ниже уровня 18 500$. Рост составляет на данный момент чуть больше 2 000$, а цене удалось достичь важного уровня 20 400$. Однако основной боковой канал 18 500$ - 24 350$ остается в силе, поэтому биткоин может еще сколько угодно времени провести внутри него. По сути, техническая картина не изменилась. Но теперь она не предполагает сохранение нисходящей тенденции, так как нисходящий канал на 4-часовом ТФ и линия тренда на 24-часовом ТФ более не актуальны. Пока биткоин остается недалеко от своего локального «дна», многие криптоэксперты продолжают делиться своим мнением относительно дальнейших перспектив на рынках. К примеру, Роберт Кийосаки, который очень любит давать комментарии относительно того, куда следует инвестировать деньги, считает, что защитить свои капиталы можно только при помощи золота, серебра и биткоина. По мнению автора книги «Богатый папа, бедный папа», растущая инфляция угрожает коллапсом мировой экономике. Он называет монетарную политику ФРС «непродуманной». Главные потрясения коснуться облигаций, акций и недвижимости, считает Кийосаки. «Повышение ключевой ставки добьет американскую экономику, однако от этого можно обезопаситься, покупая золото, серебро и биткоин», - говорит Роберт. Следует отметить, что в данное время золото падает от своих максимумов, достигнутых 8 марта текущего года. На данный момент оно подешевело уже более, чем на 20%. Биткоин в это же время рухнул вниз на 70%. С одной стороны, текущие уровни выглядят очень привлекательными. С другой стороны, никто не знает, насколько еще просядут вниз золото и «цифровое золото» прежде, чем вновь начнут расти. Если вы способны выдержать любую просадку и готовы ждать несколько лет, то можно покупать эти активы уже сейчас. Если нет, то, на наш взгляд, сейчас еще не время для столь рискованных покупок, так как даже технических сигналов сейчас нет ни одного. Отдельно хочется отметить фондовый рынок США, который тоже находится на своем локальном «дне» и потерял в текущем году 30-40%. Относительно уверенно себя чувствует лишь индекс Dow Jones. Напомним, что акции – это тоже рисковые активы, поэтому они тоже падают, когда монетарная политика ужесточается. А уже сегодня вечером она может ужесточиться еще раз. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Вниз, только вниз!

Австралийский доллар в паре новозеландской валютой стремительно дешевеет. Буквально за неделю кросс aud/nzd снизился более чем на 250 пунктов. Медведи сегодня обозначились на отметке 1,0899, протестировав границы 8-й фигуры. Это многомесячный минимум: в последний раз цена находилась в этой области в апреле текущего года. Впрочем, южный тренд aud/nzd начался не неделю назад – с 27 октября мы наблюдаем лишь очередную нисходящую волну. Медвежьи настроения доминируют по паре с конца сентября. Сразу после того, как цена достигла 11-летнего максимума (1,1481), инициативу резко перехватили продавцы. Взгляните на недельный график: на протяжении октября каждая свеча на W1 отражала очередной раунд снижения. В итоге всего за месяц продавцы aud/nzd смогли отвоевать более чем 600 пунктов. Южный тренд пары обусловлен прежде всего раскорреляцией курсов РБА и РБНЗ. Резервный банк Австралии в сентябре снизил темпы ужесточения монетарной политики, тогда как новозеландский регулятор демонстрирует ястребиный настрой. Собственно, на этом и держится нисходящий тренд: все остальные фундаментальные факторы играют вспомогательную роль. Стоит отметить, что слухи о том, что РБА в начале осени сбавит обороты, начали активно обсуждаться ещё летом. Австралийский регулятор на летних заседаниях стал озвучивать мягкие намёки – мол, с инфляцией, конечно мы вынуждены бороться, но побочные эффекты ужесточения ДКП игнорировать не собираемся. Вначале Центробанк убрал из текста сопроводительного заявления упоминание о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Затем ЦБ акцентировал своё внимание на устойчивости национальной экономики. Одновременно с этим РБА перестал упоминать о необходимости возвращения базовой инфляции в целевой диапазон «в рамках следующего года». Вместо этой формулировки он стал применять более обтекаемую фразу: «в течение времени». То есть регулятор избавил себя от каких-либо конкретных временных рамок. Совокупность этих сигналов позволяла предположить, что Резервный банк Австралии не будет торопиться быстро нормализовать монетарные условия. В итоге эти предположения подтвердились: по итогам сентябрьского заседания РБА увеличил ставку на 25 пунктов, тогда как большинство трейдеров ожидали 50-пунктное повышение. В октябре регулятор сделал аналогичный шаг, и в данном случае рынок уже был готов к подобному исходу. Комментируя итоги октябрьского заседания, глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Очевидно, что на следующем, последнем в этом году заседании (которое состоится в декабре), РБА также увеличит ставку на 25 пунктов. Резервный банк Новой Зеландии в свою очередь на последнем заседании решал дилемму: повышать ли ставку OCR на 50 пунктов или на 75? Выбор был сделан в пользу первого варианта, но сам факт таких дискуссий оказал поддержку новозеландскому доллару по всему рынку, в том числе и в паре с австралийцем. На сегодняшний день ставка OCR находится на 7-летнем максимуме (3,5%, РБА – 2,85%), однако Центробанк Новой Зеландии по-прежнему заявляет о том, что «ещё многое предстоит сделать», так как инфляция держится на неприемлемо высоком уровне. Предпоследнее в этом году заседание РБНЗ состоялось 5 октября, а уже 18 октября были опубликованы свежие данные по росту ИПЦ на островном государстве. К разочарованию ЦБ, инфляция в третьем квартале в Новой Зеландии снова взмыла вверх, значительно превысив прогнозные уровни. Так, индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 2,2% (при прогнозе 1,5% и предыдущем значении 1,7%), а в годовом исчислении подскочил до 7,2%, при прогнозе замедления до 6,5%. Учитывая такие тенденции и предшествующие заявления представителей РБНЗ, можно предположить, что новозеландский регулятор в декабре снова будет решать дилемму: повышать ли ставку на 50 пунктов или же сделать 75-пунктный рывок? В контексте пары aud/nzd также важно отметить, что ЦБ Новой Зеландии пока не готов к замедлению темпов ужесточения монетарной политики «даже на словах», тогда как Резервный банк Австралии снизил темпы повышения ставки ещё в сентябре. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению кросс-пары aud/nzd. О приоритете южного сценария говорит и техническая картина: пара на дневном графике продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Любые коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Октябрь стал провальным для азиатских фондов

После массовых продаж в сентябре океан азиатского фондового рынка в октябре пополнялся слабым ручейком. Аналитики полагают, что опасения по поводу глобальной рецессии и укрепления доллара США окажут давление на краткосрочные денежные потоки в регион.Октябрь стал провальным для азиатских фондов Данные локальных фондовых бирж Тайваня, Индии, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Индонезии и Южной Кореи показали, что за весь октябрь иностранцы купили корпоративных ценных бумаг на сумму 53 миллиона долларов. Эта цифра особенно шокирует на фоне распродаж предыдущего месяца. Так, в сентябре трейдеры продали региональных акций на сумму 8,8 млрд долларов. В прошлом месяце самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 1,97% по сравнению с приростом MSCI World на целых 6%. При этом Южная Корея получила самый высокий приток в размере 2,1 миллиарда долларов, а Индонезия и Таиланд получили 729 миллионов долларов и 196 миллионов долларов соответственно. Тайваньские акции стали жертвой обвала в размере 2,9 миллиарда долларов. Вьетнам, Филиппины и Индия также столкнулись с оттоком в прошлом месяце. Основными причинами аналитики называют ужесточение ограничений США на китайские компании, использующие американские технологии, и сохраняющиеся сомнения в восстановлении экономики Китая. Так, сокращение запасов в секторе информационных и коммуникационных технологий приобрело массовый характер, ударив не только по китайским, но и по многим тайваньским компаниям в секторе полупроводников.Однако основной причиной остается нестабильная политико-экономическая ситуация в Китае. Безусловно, съезд Коммунистической партии КНР разочаровал инвесторов назначением на должность Председателя Си Цзиньпиня, для которого новый срок станет уже третьим. Конечно, многие ожидали подобного решения. Тем не менее, рынки болезненно восприняли такое решение партии, указывающее на дальнейшую консолидацию власти в руках немногих. На сегодняшний день капиталовложения в Азию, особенно в Северную Азию, остаются сложными в связи с опасениями рецессии и укреплением доллара США. Также сектор ощущает влияние скорого заседания ФРС, которое, вероятно, будет не слишком жестким и оставит инвесторам возможность для маневров. Читать другие статьи автора, в том числе:Китай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаINRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие Банки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть резко пошла в рост после выхода данных о запасах

Мировые цены на нефть в среду в утренние часы росли, позже днем снижались, а в конце дня вновь воспряли духом и подпрыгнули на котировках. Причина тому – выход данных из США о резком сокращении запасов нефти. Колебания в течении дня были обусловлены разнонаправленными факторами. С одной стороны, инвесторы ожидают роста спроса на нефтепродукты в Китае после снятия ограничений, а с другой стороны, всерьез опасаются, что мировая экономика будет заметно ослабевать в ближайшие месяцы.Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по московскому времени выросла на 0,75% – до уровня $95,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,78%, до $89,07 за баррель. Слухи о том, что Китай может вскоре ослабить свою политику нулевой терпимости к COVID-19 оказались всего лишь слухами, никаких реальных фактов, подтверждающих это, так и не появилось. Наоборот, появились новые новости, доказывающие, что ограничения в Китае продолжаются. Так, в среду утром городские власти закрыли на недельный карантин экономическую зону аэропорта Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по сборке iPhone. Согласно опубликованным вчера данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за прошлую неделю резко снизились – на 6,53 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,86 млн барр. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики США показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно резко упали, а именно на 3115 тыс. баррелей, до 436,83 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1257 тыс. баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 427 тыс. баррелей.Эксперты ожидали не столь резкого сокращения запасов, а всего лишь на 200 тыс. баррелей. Также ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1000 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов – на 500 тыс. баррелей.Эта новость и слухи о росте напряженности в Персидском заливе (Саудовская Аравия опасается атаки со стороны Ирана) подталкивают котировки к росту.Сегодня основным событием на рынке выступает решение ФРС по ставке в США. Хотя с ростом ее на 75 базисных пунктов рынок в целом примирился, поэтому с нетерпением ожидает выступления Джэрома Пауэлла с его комментариями относительно будущего.В целом в воздухе витают опасения, что повышение ключевых ставок в конечном итоге приведет к рецессии в развитых экономиках. А если это произойдет, то очевидно, что спрос на нефть и нефтепродукты сильно пострадает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Британец ждет. Ждет заседания ФРС, ждет заседания Банка Англии, ждет Пэйроллов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Инструмент продолжает построение восходящей волны 3 Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 ноября повысился на 30 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно слабое. Таким образом, инструмент сохраняет за собой право возобновить построение третьей восходящей волны, которая еще не выглядит завершенной. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда евро и фунт могут в течение нескольких дней показывать разные движения, что случается крайне редко. Однако на этот раз такое положение вещей обусловлено новостным фоном. Напомню, что британец практически никак не отреагировал на заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Поэтому логично будет, если европеец никак не отреагирует на заседание Банка Англии завтра. Следовательно, в этом и может быть различие между двумя инструментами. Как я уже говорил в обзоре по Евро/Доллару, повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов уже учтено рынком. Только при наличии «голубиных» заявлений сегодня вечером можно ожидать, что американская валюта упадет. А вот завтра рынок пока не знает, чем ожидать от британского регулятора. Большинство прогнозов говорят о том, что ставка и там вырастет на 75 пунктов, но если сегодня вечером сохраняется небольшая вероятность, что аналитики ошибутся, то завтра эта вероятность будет выше. Что уже говорить про пятницу, когда рынок отыграет сразу два заседания центральных банков и будет ждать статистики по американскому рынку труда и безработице. Напомню, что последние отчеты говорили в пользу их отличного состояния, а ВВП в третьем квартале может вырасти на 2,6%. Таким образом, мало кто ждет, что пятничные отчеты окажутся слабыми. В итоге мы имеем ситуацию, когда многие факторы говорят в пользу роста спроса на американскую валюту, но все может получиться по-другому, иначе получается слишком просто. Лишь сильное снижение инструмента в эти дни позволит ожидать завершение восходящей волны и всего повышательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Британец ждет. Ждет заседания ФРС, ждет заседания Банка Англии, ждет Пэйроллов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Инструмент продолжает построение восходящей волны 3. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 ноября повысился на 30 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно слабое. Таким образом, инструмент сохраняет за собой право возобновить построение третьей восходящей волны, которая еще не выглядит завершенной. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда евро и фунт могут в течение нескольких дней показывать разные движения, что случается крайне редко. Однако на этот раз такое положение вещей обусловлено новостным фоном. Напомню, что британец практически никак не отреагировал на заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Поэтому логично будет, если европеец никак не отреагирует на заседание Банка Англии завтра. Следовательно, в этом и может быть различие между двумя инструментами. Как я уже говорил в обзоре по Евро/Доллару, повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов уже учтено рынком. Только при наличии «голубиных» заявлений сегодня вечером, можно ожидать, что американская валюта упадет. А вот завтра рынок пока не знает, чем ожидать от британского регулятора. Большинство прогнозов говорят о том, что ставка и там вырастет на 75 пунктов, но если сегодня вечером сохраняется небольшая вероятность, что аналитики ошибутся, то завтра эта вероятность будет выше. Что уже говорить про пятницу, когда рынок отыграет сразу два заседания центральных банков и будет ждать статистики по американскому рынку труда и безработице. Напомню, что последние отчеты говорили в пользу их отличного состояния, а ВВП в третьем квартале может вырасти на 2,6%. Таким образом, мало кто ждет, что пятничные отчеты окажутся слабыми. В итоге, мы имеем ситуацию, когда многие факторы говорят в пользу роста спроса на американскую валюту, но все может получиться по-другому, иначе получается слишком просто. Лишь сильное снижение инструмента в эти дни позволит ожидать завершение восходящей волны и всего повышательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Рынок опасается, что ФРС начнет замедление повышения ставки уже сегодня

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались, и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться тре волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов, а амплитуда была сегодня очень низкой. Бывают дни, когда перед заседанием центрального банка мы уже наблюдаем мощные движения, но сегодня – не тот случай. Рынок откровенно дожидается вечера, когда ФРС сообщит не только о повышении процентной ставки, но еще и о том, как намерена ее повышать в будущем. По большому счету, именно будущие заседания ФРС имеют сейчас значение для рынка. Потому что текущее заседание и его результаты уже отыграны, рынок это показывает нам с самого утра. Безусловно, вечером активность трейдеров может вырасти, даже если ставка вырастет на 75 пунктов, как того все ждут. Однако, если ставка вырастет меньше, чем на 75 базовых пунктов, это может шокировать рынок, а спрос на валюту США – резко снизится. Именно так считают аналитики Credit Suisse. Они отметили, что важно не только, насколько вырастет ставка, а и то, какова будет риторика ФРС. Если его представители, в частности Джером Пауэлл, начнут говорить о причинах, почему рост ставки должен замедлиться, этого уже может хватить рынку для того, чтобы снизить спрос на доллар. Таким образом, сегодня вечером практически любой намек на ограничение повышения ставки в будущем или же рост ее меньше, чем на 75 пунктов, может вызвать повышение инструмента. Я считаю, что аналитики Credit Suisse правы процентов на 80-90%, но все же не исключаю, что вечером мы увидим еще большее снижение инструмента. Напомню, что текущая волновая разметка очень неоднозначна, и дальнейшее снижение инструмента, вероятнее всего, будет означать завершение построения повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: из одного флэта в другой

Биткоин на прошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на 2 000$. Правда, с точки зрения характера общего движения этот момент никак не повлиял на техническую картину. Криптовалюта находится все также внутри бокового канала 18 500$-24 350$, а теперь двигается не вдоль уровня 18 500$, а вдоль 20 400$. Вот и вся разница. Поэтому все выводы, которые мы делали ранее, остаются в силе. Мы по-прежнему ожидаем в перспективе следующих нескольких месяцев нового падения криптовалюты, а в более долгосрочной перспективе – нового «бычьего» тренда. Правда, «бычий» тренд может начаться и через год, и через два, потому что ФРС намеревается долгое время поддерживать ставки на высоком уровне. Инфляция падает слишком медленно, поэтому может понадобиться достаточно много месяцев, чтобы она вернулась к 2%. А Федрезерв начнет раздумывать над тем, чтобы немного ослабить монетарное давление на экономику, лишь когда инфляция опустится хотя бы к 4%. Все это время, пока ставки будут оставаться высокими, все рисковые активы могут продолжать испытывать на себе давление рынка. Кстати, сегодня вечером станут известны результаты предпоследнего заседания ФРС в этом году. Уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет еще раз на 0,75%. Стоит ли говорить, что для «битка» это «медвежий» фактор, фактор нового падения. Конечно, криптовалютный рынок вполне может и никак не отреагировать ни на повышение ставки, ни на «ястребиную» риторику на пресс-конференции. Однако отреагировал же он на сообщение о покупке Twitter Илоном Маском! Значит, сегодня вечером тоже возможна реакция. К слову, «ястребиная» риторика Пауэлла и других членов монетарного комитета может немного ослабиться. Все дело в том, что ФРС приближается к конечному уровню ставки, выше которого она уже не будет расти. Сегодня она может достичь 4%, а значение, к которому стремится регулятор, составляет 4,75%. Поэтому в речах Пауэлла и компании могут начать прослеживаться «голубиные» нотки о том, что пора снижать темпы ужесточения, а потом и вовсе завершить этот цикл. Таким образом, некоторые участники рынков могут «разглядеть» в подобной риторике повод, чтобы начать покупать рисковые активы, в том числе и биткоин. Но в любом случае до закрепления цены выше 24 350$ мы не рассчитываем на начало нового «бычьего» тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: из одного флэта в другой.

Биткоин на прошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на 2 000$. Правда, с точки зрения характера общего движения, этот момент никак не повлиял на техническую картину. Криптовалюта находится все также внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, а теперь двигается не вдоль уровня 18 500$, а вдоль уровня 20 400$. Вот и вся разница. Поэтому все выводы, которые мы делали ранее, остаются в силе. Мы по-прежнему ожидаем в перспективе следующих нескольких месяцев нового падения криптовалюты, а в более долгосрочной перспективе – нового «бычьего» тренда. Правда «бычий» тренд может начаться и через год, и через два, потому что ФРС намеревается долгое время поддерживать ставки на высоком уровне. Инфляция падает слишком медленно, поэтому может понадобиться достаточно много месяцев, чтобы она вернулась к 2%. А ФедРезерв начнет раздумывать над тем, чтобы немного ослабить монетарное давление на экономику лишь, когда инфляция опустится хотя бы к 4%. Все это время, пока ставки будут оставаться высокими, все рисковые активы могут продолжать испытывать на себе давление рынка. Кстати, сегодня вечером станут известны результаты предпоследнего заседания ФРС в этом году. Уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет еще раз на 0,75%. Стоит ли говорить, что для «битка» это «медвежий» фактор, фактор нового падения. Конечно, криптовалютный рынок вполне может и никак не отреагировать ни на повышение ставки, ни на «ястребиную» риторику на пресс-конференции. Однако отреагировал же он на сообщение о покупке Twitter Илоном Маском! Значит сегодня вечером тоже возможна реакция. К слову, «ястребиная» риторика Пауэлла и других членов монетарного комитета может немного ослабится. Все дело в том, что ФРС приближается к конечному уровню ставки, выше которого она уже не будет расти. Сегодня она может достичь 4%, а значение, к которому стремится регулятор, составляет 4,75%. Поэтому в речах Пауэлла и компании могут начать прослеживаться «голубиные» нотки о том, что пора снижать темпы ужесточения, а потом и вовсе завершить этот цикл. Таким образом, некоторые участники рынков могут «разглядеть» в подобной риторике повод, чтобы начать покупать рисковые активы, в том числе и биткоин. Но в любом случае до закрепления цены выше 24 350$ мы не рассчитываем на начало нового «бычьего» тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет от ADP оказал давление на фондовый рынок

Сильный отчет от ADP был воспринят фондовым рынком США негативно, так как все хотят в моменте увидеть, что экономика ослабла и рассчитывают на то, что это как-то повлияет на мнение Федеральной резервной системы. Хороший отчет как раз говорит совсем о другом. Как показали последние данные, рост заработной платы в частном секторе в США в октябре оставался довольно сильным, а это посредник дальнейшего инфляционного давления. Заработная плата работников особенно выросла в индустрии отдыха и гостеприимства. По данным ADP, компании добавили в экономику 239 000 рабочих мест по итогам октября, опередив прогнозы экономистов, которые ожидали рост лишь на 195 000. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения 192 000 в сентябре. Заработная плата увеличилась на 7,7% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце.Как я отмечал выше, прирост рабочих мест был особенно в ключевом секторе отдыха и гостеприимства составил 210 000 рабочих мест, а рост заработной платы ускорился там на 11,2%. Тем временем Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, достигшую почти самого высокого уровня за более чем 40 лет. Новости о росте заработных плат и рынка труда будут восприниматься, как руководство к дальнейшему ужесточению политики – это плохо для фондового рынка в краткосрочной перспективе. ПремаркетCVS прибавила 1,9% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за последний квартал. Компания также повысила свой годовой прогноз. Бумаги Estee Lauder производителя косметики упали на 11,5% на премаркете торгах после того, как компания опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз, сославшись на более высокие затраты, укрепление доллара США и карантин в Китае. Акции Paramount, медиа-компании, упали на 8,5% на премаркете после разочаровывающего отчета.Акции Livent потеряли 4,7% на премаркете после понижения годового прогноза компании по продажам и прибыли. В Livent заявили, что инфляция и другие экономические факторы сокращают производство металла, используемого в батареях для электромобилей.Акции Match Group выросли на 14,7% на до начала регулярной сессии после того, как оператор службы знакомств сообщил о более высоком, чем ожидалось, квартальном доходе, чему способствовало увеличение количества платных подписок на его сервис Tinder.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения, спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 835. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы - особенно, если ФРС реально «ослабит хватку». Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 861, чуть выше которого расположились $3 905 и $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 835. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс