ФРС осознает риски повышения ставок, но не собирается отходить от намеченного плана

В последнюю неделю все только и делают, что обсуждают ставки. Ставки в Евросоюзе, ставки в США, ставки в Великобритании. Несмотря на то что всем экономикам из вышеперечисленного списка предрекают рецессию в течение ближайших лет, пока что я не могу сказать, что она где-то началась. Напомню, что последние отчеты по ВВП Евросоюза были положительными, в Великобритании рост минимальный, но это рост, а не падение, а в США – два квартала закрылись в минусе, но последний плюс перекрывает оба минуса. Таким образом, пока что повышение ставок не влияет слишком сильное ни на инфляцию, ни на экономический рост. Особенно это хорошо заметно по инфляции. В Британии она продолжает расти и превысила 10%-й уровень, в Евросоюзе – выросла до 10,7%, и только в США три месяца подряд она замедляется, но все равно остается выше отметки 8%. Таким образом, рост ставки (учитывая сегодняшнее заседание ФРС) составляет уже 4%, а инфляция тем временем снизилась на 1% в США. Чего тогда ждать от европейской или британской инфляции, если там ставки гораздо ниже, чем в Америке? Поэтому все опасения, касающиеся рецессии – это не ближняя перспектива. Ставки должны вырасти гораздо сильнее, чтобы экономика тоже начала реагировать на них. Пока что я могу сказать, что в Евросоюзе и Британии ставки «нейтральные». То, насколько может сократиться экономика, мы можем, кстати, увидеть по американской экономике. Так как ФРС начала первой ужесточать денежно-кредитную политику, то ее экономика и ее инфляция начали первыми реагировать на происходящее. Как видим, даже рост до 4% не отразился на этих показателях сильно. В разрезе инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар рецессия вообще не имеет особого значения, так как она начнется и в ЕС, и в Британии, и в США. Поэтому вряд ли рынок будет отыгрывать падение экономики в США, но не будет отыгрывать падение экономики в Евросоюзе. Я считаю, что только процентные ставки имеют значение. В Великобритании и Евросоюзе им есть еще куда расти. Но в данное время аналитики сомневаются, что Банк Англии и ЕЦБ смогут «соответствовать» ФРС и продолжать повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Слишком много проблем в экономиках этих стран (или альянса) есть уже сейчас. Мало кто может точно описать, что будет этой зимой, когда спрос на газ, энергию и отопление возрастет многократно. По состоянию на начало ноября, зима толком еще даже не началась. Вырастет спрос – и газа может начать не хватать, так как из России он уже практически не поступает. Газовые хранилища переполнены, но все забывают о том, что эта переполненность не гарантирует достаток газа в течение всей зимы. Также имеет смысл напомнить, что энергия выросла в цене в несколько раз, что для многих домохозяйств может стать непосильной ношей. А дальше – сокращение потребления, сокращение производства, сокращение инвестиций. Вот тогда-то и нужно будет смотреть, в каком состоянии будет находиться та или иная экономика. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1462 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест 1.1462, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате движение вниз составило порядка 50 пунктов.Решение Федеральной резервной системы привело к росту фунта, но затем заявления Пауэлла перевернули рынок, что и привело к отличному сигналу на продажу. Сегодня очень важный день для фунта, так как ожидается решение Банка Англии по процентным ставкам, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Но чтобы не сказал глава центрального банка, вряд ли это как-то поможет фунту, который готов провалиться к очередным месячным минимумам и продолжить свой нисходящий тренд. Во второй половине дня выходят отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошие показатели усилят позиции американского доллара и приведут к еще одному серьезному движению пары GBPUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1420 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1485 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после очень голубиной риторики губернатора Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1379, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1420 и 1.1485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1379 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1324, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии, так как ничего хорошего оно не принесет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1420, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1379 и 1.1324.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9898 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа и привело к отличному сигналу на покупку евро. В результате пара прошла верх лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня тест цены 0.9946 привел к сигналу на продажу сразу на отскок, о чем я говорил в прогнозе, что вылилось в движение евро вниз более чем на 50 пунктов.Решение FOMC по основной процентной ставке привело вначале к росту евро, однако заявления Паулла вернули давление на пару, что вылилось в крупную распродажу и продолжение медвежьего рынка. Глава ФРС заявил, что не собирается отходить от своих целей и продолжит повышать процентные ставки, что сохраняет привлекательно доллара на достаточно высоком уровне. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по уровню безработицы в еврозоне, но он сентябрьский, так что не представляет большого интереса. Также выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи расскажет о текущей ситуации в экономике – дополнительный риск образования давления на евро. Во второй половине дня выходят отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошие показатели усилят позиции американского доллара и приведут к еще одному серьезному движению пары EURUSD вниз, открыв дорогу в район годовых минимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9899. В точке 0.9899 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9899.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9753, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов. Советую продавать далее по тренду. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9807 и 0.9753.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1386 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1540 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1386 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1540 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1386 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1280 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение пары вверх с целью 1.1540 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал после ФРС - но рост полностью не отменен

S&P500Обзор 03.11 Рынок США упал после повышения ставки ФРСГлавные индексы США упали в среду: Доу -1.5%, S&P500 -2.5%.S&P500 3770, диапазон 3720 - 3820.ФРС повысила ставку, +0.75%, как и прогнозировали.Текст заявления ФРС дал надежду на замедление повышения ставки уже в декабре.Рынок США начал расти, и евро пошел наверх.В комментариях главы ФРС Пауэлла было прямо сказано, что ФРС оценивает возможность замедлить повышение ставки - оценивая динамику инфляции и состояния экономики.Тем не менее к концу торгов рынок США резко пошел вниз, евро резко упал к доллару.Вчера вышел отчет по занятости за октябрь от ADP - лучше прогноза, +239 K.Ставка ФРС в итоге составляет +3.75 - +4.00%.Сегодня выйдет важный отчет по индексу ISM, сектор услуг, прогноз сильный, 55% активность.Доходности 2-летних нот составили 4.6%, 10-летних трежерис 4.1%.Акции мегакапитализации понесли большие потери, чем рынок в целом. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) сегодня упал на 3,6% против потери 2,5% в S&P 500.В индивидуальном порядке несколько имен смогли противостоять нисходящему тренду после публикации квартальных результатов. CVS Corp. (CVS 96,80, +2,18, +2,3%), Match Group (MTCH 45,74, +1,84, +4,2%) и Mondelez Int'l (MDLZ 62,58, +0,71, +1,2%) были среди победителей сегодня после отчетов.Алкоа упала на 7%.Cigna (CI), ConocoPhillips (COP), Cheniere Energy (LNG), Peloton (PTON), Marriott (MAR), Westlake Corporation (WLK), Kellogg (K), Moderna (MRNA), Restaurant Brands Int'l (QSR) , AmerisourceBergen (ABC), Royal Caribbean (RCL), Shake Shack (SHAK), Wayfair (W) и Crocs (CROX) входят в число наиболее известных компаний, которые сообщат о доходах перед открытием торгов в четверг.Маск планирует сократить персонал Твиттер в 2 раза для снижения расходов.Энергетика: запасы нефти в США упали, -3 млн барр. за неделю.Цены на газ выросли резко вчера, +13% ,до 1350 долл.Цена на нефть Брент примерно на прежних уровнях, 95.50 долл.Эксперты связали падение рынка вчера с тем местом в выступлении Пауэлла, где он сказал, что ФРС может повысить ставку выше прежних прогнозов и замедление действий ФРС необязательно.Вывод. Несмотря на падение сильное рынка вчера - пока рынок в рамках коррекции к предыдущему росту, и рост полностью не отменен.Ждем отчета по занятости - нонфармы - в пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9815 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 0.9796 (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможно движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 0.9866 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9815 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 0.9796 (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможно движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 0.9866 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9815 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 0.9748 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 0.9866 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.11.2022

Формально итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке полностью совпали с ожиданиями, и Федеральная Резервная Система повысила ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. В самом же пресс-релизе были и намеки на снижение темпов роста процентных ставок, так как инфляция замедляется уже третий месяц. И на этом фоне доллар явно терял свои позиции. Но затем вышел Джером Пауэлл - и рынок развернулся на сто восемьдесят градусов. Даже до ответов на вопросы стало понятно, что американский регулятор и не думает о завершении цикла повышения процентных ставок, на что многие рассчитывали еще до заседания. Предполагалось, что уже в конце весны будущего года может произойти первое снижение процентных ставок. Вот об этом теперь можно забыть. Джером Пауэлл дал четко понять, что инфляция по-прежнему довольно высока и регулятор будет предпринимать любые меры для ее снижения, так что сложно сказать, до каких пределов будет в итоге повышена ставка рефинансирования. Обосновывая данное утверждение, глава Федеральной Резервной Системы заявил, что если этого не делать, то инфляция будет оставаться на высоком уровне в течение длительного периода времени, что приведет к разрушительны для экономики последствиям. В первую очередь это скажется на рынке труда, где, по его словам, уже видны признаки скорого ухудшения ситуации. Хотя на данный момент безработица находится на самом низком за последние пятьдесят лет уровне. Иными словами, Федеральная Резервная Система, конечно, несколько замедлит темпы роста процентных ставок, и уже в декабре ставка рефинансирования будет повышена только на 50 базисных пунктов. Но, судя по всему, цикл их повышения может растянуться вплоть до конца будущего года, а значит, она будет существенно выше, нежели ожидалось. В принципе, Джером Пауэлл сказал это чуть ли не прямым текстом. Главный вывод, который следует из выступления главы Федеральной Резервной Системы, что не стоит ждать того момента, когда в Европе процентные ставки будут выше, нежели в Соединенных Штатах. Следовательно, длительное укрепление доллара продолжится.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Для единой европейской валюты ситуация усугубляется еще и собственной статистикой, которая явно проигрывает американской. Например, сегодня публикуются данные по рынку труда, и уровень безработицы, скорее всего, вырастет с 6,6% до 6,7%. Так что мало того, что в Европе уровень безработицы выше, нежели в Соединенных Штатах, так он еще и растет. Тут, конечно, нет поводов для оптимизма.Уровень безработицы (Европа):Однако у единой европейской валюты сегодня будет возможность несколько поправить свое положение. За счет фунта, который будет расти благодаря решению Банка Англии повысить ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. И тут важен даже не сам факт роста процентных ставок, рынок к этому давно готов, а то, что за последние несколько дней фунт изрядно подешевел. Впрочем, как и единая европейская валюта. И рынку нужен повод для локальной коррекции. И повышение ставки рефинансирования подходит на эту роль как нельзя лучше.Ставка рефинансирования (Великобритания):Евро по отношению доллара США резко перешло к снижению в итоге котировка оказалась ниже отметки 0.9850. Несмотря на явный технический сигнал о перепроданности евро, на рынке все еще сохраняется нисходящий настрой. По этой причине удержание цены ниже значения 0.9800 может привести к последующему снижению. Стоит учесть, что до этого момента рассматривается сценарий отката.Валютная пара GBPUSD вслед за рынком устремилась вниз, что привело к удержанию котировки ниже отметки 1.1400. В данной ситуации многое будет зависеть от предстоящего экономического события. Так что новые спекулятивные скачки нам обеспечены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС – камень преткновения для USD: спад после роста

Американская валюта болезненно отреагировала на очередное повышение процентной ставки ФРС, которое состоялось по итогам заседания. Доллар существенно просел, растеряв прежние достижения. Однако участники рынка и аналитики не унывают, справедливо полагая, что у гринбека достаточно сил для дальнейшего восстановления.Вечером в среду, 2 ноября, «американец» продемонстрировал снижение после того, как Федрезерв в четвертый раз кряду повысил ключевую ставку на 75 б. п. При этом представители регулятора подчеркнули, что будущие повышения ставки, необходимые для сдерживания галопирующей инфляции, могут оказаться меньше предыдущих. По оценкам аналитиков, рынок воспринял это заявление как достаточно мягкое, предполагая, что в текущей обстановке ФРС замедлит повышение ставок. Многие аналитики уверены, что на декабрьском заседании регулятор увеличит ставку только на 50 б. п. вместо (ожидаемых 75 б. п.).Некоторые участники рынка рассчитывали на существенное замедление процесса ужесточения ДКП, однако Джером Пауэлл, председатель ФРС, развеял эти иллюзии. По мнению главы центробанка, Федрезерв не планирует замедлять темпы повышения ставки. На пресс-конференции, проведенной по итогам заседания, Дж. Пауэлл подчеркнул, что сейчас «преждевременно думать о паузе» в отношении подъема ставок. В декабре глава регулятора готов представить обновленный вариант дальнейшей динамики процентных ставок. Кроме этого, Дж. Пауэлл обратил внимание на уверенный рост американской валюты. По мнению главы ФРС, сильный доллар «является проблемой» для многих стран. Отметим, что ожидание излишне агрессивного увеличения ставок оказало существенное давление на USD. Утром в четверг, 3 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9825. Ранее тандем поднимался до отметки 0,9832, однако позже немного сдал свои позиции.Перед заседанием ФРС участники рынка надеялись, что регулятор будет снижать темпы увеличения ставки, а в первом квартале 2023 года завершит цикл ее повышения. Однако этого не произошло. Единственное, что можно спрогнозировать с высокой долей вероятности, – это замедление в процессе подъема ставок до 50 б. п. на декабрьском заседании регулятора.Уверенный рост занятости в США стал важным индикатором, свидетельствующим о том, что не стоит ожидать от ФРС смягчения риторики и замедления темпов подъема ставки. Напомним, что в октябре, согласно данным ADP, в Соединенных Штатах был зафиксирован рост занятости на 239 тыс. Это намного выше числа рабочих мест, отмеченных в сентябре (192 тыс.). Федрезерв в значительной мере ориентируется на эти данные при определении уровня инфляции и необходимости изменения процентной ставки. Сильная статистика по американскому рынку труда дает регулятору больше пространства для маневра в процессе ужесточения ДКП и для борьбы с запредельной инфляцией.На этом фоне эксперты фиксируют ралли доллара, которое имеет достаточно шансов для продолжения в 2023 году. Этому способствуют опасения по поводу наступления глобальной рецессии и продолжение «ястребиной» политики ФРС. Валютные стратеги Capital Economics полагают, что регулятор близок к завершению текущего цикла ужесточения ДКП. При этом Йонас Голтерманн, ведущий экономист Capital Economics, уверен, что в первой половине 2023 года американская валюта продолжит укрепляться.Предстоящему усилению доллара не помешает достижение пика процентных ставок ФРС, полагает Й. Голтерманн. Эксперт объясняет укрепление USD в конце цикла повышения ставок ухудшением аппетита к риску на глобальных рынках и увеличением спроса на безопасные активы. «Ранее периоды ужесточения финансовых условий совпадали с укреплением доллара», – подчеркивает стратег Capital Economics. Ранее некоторые аналитики прогнозировали, что в следующем году ставка ФРС достигнет пика в 5%. Согласно оценкам агентства Bloomberg, к маю 2023 года возможен рост ставки до 5,1%. При этом в ожидания рынка закладывается снижение ключевой ставки после прохождения ее пика в первом или во втором квартале следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64122-0.64193 и 0.63581-0.63642. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63706.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64156.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.11.2022-0.63246. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62516.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63706-0.64156, Take Profit 1-0.63246, Take Profit 2-0.62516. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58204-0.58269. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58367.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58717.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.11.2022-0.57992. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57292.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.58367-0.58717, Take Profit 1-0.57992, Take Profit 2-0.57292. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37152-1.37259. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.35550-1.35673, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость покупателей.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35510.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36063.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.10.2022-1.34961. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34517.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35510-1.36063, Take Profit 1-1.34961, Take Profit 2-1.34517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #EURUSD

#EURUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #EURUSD к 03.11.2022 на 4-часовом (Н4) чарте. На графике сохранены построения от предыдущего анализа 27.10.2022.Котировки валютной пары достигли сегодня утром минимального значения $0,9809, который следует рассматривать ключевым уровнем поддержки. Можно предположить, что тренд котировок сегодня или завтра изменит знак на противоположный с промежуточной целью $1,006 за 1 евро. В случае пробоя области уровня поддержки $0,9809, котировки валютной пары продолжат снижение к $0,964, т.е. восходящий тренд отменяется. Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги ноябрьского заседания ФРС: что сказал Пауэлл и на как дальше действовать. Видеопрогноз на 3 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9844 приведет к росту евро в район 0.9887 и 0.9930 Прорыв 0.9800 приведет к распродажам евро в район 0.9755 и 0.9706 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1435 приведет к росту фунта в район 1.1489 и 1.1553 Прорыв 1.1380 приведет к распродажам фунта в район 1.1307 и 1.1261 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Уровень безработицы в еврозоне Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС поддержала рынок США

Евро растет после ФРС, растет и рынок США.Что решила ФРС? ФРС повысила ставку, +0.75%.ФРС. Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением......................... вызывает огромные человеческие и экономические трудности........... и связанные с ней события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на мировой экономической активности. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3–3/4–4 процентов. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам. При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.П.С. Итак, ФРС дала намек на замедление темпов повышения ставки.Рынок США, вероятно, покажет сильный рост отсюда и до Рождества. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт устремился

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данных по Великобритании не было, поэтому продавать фунт ниже 1.1496 было не на чем. Обратного теста после пробоя не состоялось и быки быстро вернули 1.1496 под свой контроль. На вторую половину дня техническая картина претерпела изменения. Ложный пробой от 1.1489 дал хорошую точку входа на покупку, но движение вверх составило порядка 25 пунктов и на этом все закончилось. Лишь после решения ФРС по процентным ставкам и резкого укрепления фунта я получил сигнал на продажу от 1.1546, так как там был образован ложный пробой. Обвал GBP/USD не заставил себя долго ждать. В итоге пара провалилась более чем на 140 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня очень важный день и нужно внимательно отнестись к тому, что предпримет Банка Англии в ответ на стремительное инфляционное давление, которое продолжает толкать британскую экономику в рецессию. Решение по основной процентной ставке Банка Англии будет объявлено ближе к середине дня, но куда важней резюме по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Заявления о том, что необходимо продолжать активно повышать ставки в ответ на высокую инфляцию приведет к падению британского фунта, так как это еще больше усугубит ситуацию в экономике, скатывающуюся в рецессию. Если Банка Англии ослабит хватку, что вряд ли, это также не сильно поможет фунту, так как позволит инфляции расти и дальше – еще больше разжигая кризис стоимости жизни в Великобритании. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1380 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1435, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1489, но даже это не сильно навредит продавцам. Самой дальней целью быков выступит 1.1553, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1380 после решений Банка Англии, давление на пару усилится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1307. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1261, либо еще ниже – в районе 1.1210 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в медвежьем тренде, образованном от 27 октября. Пока торговля будет вестись ниже 1.1435, можно ожидать в любой момент крупного падения пары. Поэтому так важно в случае роста фунта после решения Банка Англии по процентным ставкам, чтобы на 1.1435 образовался ложный пробой. Хороший сигнал на продажу поможет столкнуть фунта назад к 1.1380 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на продолжение медвежьего рынка и обновление минимума 1.1307. Самой дальней целью выступит область 1.1261, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1435, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1489. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1553 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня, до публикации отчета от ADP, был образован еще один сигнал на продажу от 0.9906, который вылился в движение вниз более чем на 50 пунктов. После объявления решения ФРС евро укрепился, но зацепиться за 0.9950 не удалось – ложный пробой и сигнал на продажу. Как итог: падение вниз более чем на 120 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки и заявила о том, что не готова пока отступать от своих целей и не собирается изменять политику в ближайшее время. Это вылилось в движение EUR/USD вниз и в очередную крупную распродажу. В ходе выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла было заявлено о том, что особое значение сейчас будет иметь фундаментальная статистика, якобы намекая на то, что, как только экономика начнет ломаться, комитет может всерьез задуматься над сворачиванием агрессивных мер. До этого момента никто ничего делать не будет, так как ключевой целью является возврат инфляции к уровню в 2,5%. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по уровню безработицы в еврозоне и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли это как-то серьезно поможет европейской валюте, так что я ставлю на ее дальнейшее падение против доллара США – особенно перед завтрашними данными по американскому рынку труда. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9800 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка и паузы перед завтрашними отчетами. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9844. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9930, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9930 послужит поводом к росту в район недельного максимума 0.9973, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9800, давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9755. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9706, либо еще ниже – в районе 0.9679 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи завладели рынком после вчерашнего выступления Джэрома Пауэлла, и по всей видимости будут стараться дальше столкнуть евро еще ниже. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9844, но даже упустив этот уровень ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9844 после невразумительной статистики по уровню безработицы в еврозоне и выступления Кристин Лагард, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9800. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9755, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9706, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9844, спрос на пару усилится, что приведет к коррекции в район 0.9887, где проходят средние скользящие. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9887. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9930, либо еще выше – от 0.9973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9900. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2022

Формально, итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке полностью совпали с ожиданиями, и Федеральная Резервная Система повысила ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. В самом же пресс-релизе были и намеки на снижение темпов роста процентных ставок, так как инфляция замедляется уже третий месяц к ряду. И на этом фоне доллар явно терял свои позиции. Но затем вышел Джером Пауэлл и рынок развернулся на сто восемьдесят градусов. Даже до ответов на вопросы стало понятно, что американский регулятор и не думает о завершении цикла повышения процентных ставок, на что многие рассчитывали еще до заседания. Предполагалось, что уже в конце весны будущего года может произойти первое снижение процентных ставок. Вот об этом теперь можно забыть. Джером Пауэлл дал четко понять, что инфляция по прежнему довольно высока, и регулятор будет предпринимать любые меры для ее снижения, так что сложно сказать до каких пределов будет в итоге повышена ставка рефинансирования. Обосновывая данное утверждение, глава Федеральной Резервной Системы заявил, что если этого не делать, то инфляция будет оставаться на высоком уровне в течение длительного периода времени, что приведет к разрушительным для экономике последствиям. В первую очередь это скажется на рынке труда, где по его словам уже видны признаки скорого ухудшения ситуации. Хотя на данный момент, безработица находится на самом низком за последние пятьдесят лет уровне. Иными словами, Федеральная Резервная Система конечно несколько замедлит темпы роста процентных ставок, и уже в декабре ставка рефинансирования будет повышена только на 50 базисных пунктов. Но судя по всему, цикл их повышения может растянуться вплоть до конца будущего года, а значит, она будет существенно выше нежели ожидалось. В принципе, Джером Пауэлл сказал это чуть ли не прямым текстом. Главный вывод, который следует из выступления главы Федеральной Резервной Системы - что не стоит ждать того момента, когда в Европе процентные ставки будут выше, нежели в Соединенных Штатах. Следовательно, длительное укрепление доллара продолжится.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Для единой европейской валюты ситуация усугубляется еще и собственной статистикой, которая явно проигрывает американской. Например, сегодня публикуются данные по рынку труда, и уровень безработицы скорее всего вырастет с 6,6% до 6,7%. Так что мало того, что в Европе уровень безработицы выше нежели в Соединенных Штатах, так он еще и растет. Тут конечно нет поводов для оптимизма.Уровень безработицы (Европа):Однако, у единой европейской валюты сегодня будет возможность несколько поправить свое положение. За счет фунта, который будет расти благодаря решению Банка Англии повысить ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. И тут важен даже не сам факт роста процентных ставок, рынок к этому давно готов, а то, что за последние несколько дней фунт изрядно подешевел. Впрочем, как и единая европейская валюта. И рынку нужен повод для локальной коррекции. И повышение ставки рефинансирования подходит на эту роль как нельзя лучше.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара EURUSD проявила высокую активность, вследствие которой был пробит переменный уровень опоры 0.9850. В итоге день закрылся на значение 0.9815, что пролонгирует действующий нисходящий цикл от середины прошлой недели.В ходе столь интенсивного нисходящего хода индикатор RSI H1 и H4 вплотную подошли к зоне перепроданности. Этот технический сигнал указывает на перегрев коротких позиций по евро, что допускает возникновении отката. RSI D1 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что указывает на смену торговых интересов.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу. Alligator D1 имеет нестабильный сигнал, в скором времени возможно пересечение между линиями MA.Ожидания и перспективыИсходя из локальной перепроданности евро, допускается формирование отката выше значения 0.9850. Это движение вполне может быть временным на рынке. Что касается нисходящего сценария, то новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже 0.9800.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде ориентированы на нисходящий цикл, это сигнал к продаже евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: минимальная реакция биткоина.

Биткоин на прошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на 2 000$. С тех пор прошло уже достаточно много времени, а биткоин располагается именно там, куда повысился неделей ранее. То есть из флэта около уровня 18 500$ «биток» просто перешел во флэт около уровня 20 400$, который ранее выступал верхней границей младшего бокового канала. По сути, техническая картина не изменилась совершенно. Мы можем лишь отметить, что линия тренда потеряла свою актуальность на 24-часовом ТФ, однако так как ее преодоление случилось во флэте, его нельзя считать сигналом на покупку. Или сигналом к завершению нисходящей тенденции. Поэтому на данный момент котировки остаются внутри канала 18 500$ - 24 350$ и могут провести к нем сколько угодно времени. Вчера вечером произошло то событие, которого рынки очень долго ждали. Ждали они даже не самого факта очередного ужесточения монетарной политики, а речи Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Ставка прогнозируемо выросла на 0,75%, но вот дальнейшие действия регулятора вызывали вопросы. Джером Пауэлл, можно сказать, дал четкие ответы на эти вопросы. Он сообщил, что уже на следующем заседании монетарный комитет будет обсуждать замедление темпов роста ключевой ставки, но при этом она может расти дольше и сильнее, если того потребует ситуация. Под «ситуацией» глава ФРС понимает инфляцию, которая на данный момент замедлилась всего лишь до 8,2%. Пауэлл отметил, что изменение монетарной политики отражается на экономике и инфляции не сразу, а с задержкой. Поэтому важными будут следующие два отчета по инфляции, чтобы увидеть, замедляется ли инфляция нужными темпами при ставке 4%? И если нет, то ФРС вполне может решится и на еще одно агрессивное повышение ставок. Напомним, что базовый сценарий предполагает, что ставки в Америке вырастут еще два раза. На 0,5% и на 0,25%. Таким образом, итоговая ставка вырастет до 4,75% в начале 2023 года. Однако Пауэлл дал понять рынку, что рост ставки может быть более сильным, так как инфляция, вероятно, превысит прогнозы ФРС, сделанные регулятором в сентябре. Поэтому монетарная политика ФРС может ужесточиться еще сильнее, чем до 4,75%, хотя в начале года ожидалось конечное значение ставки около 3,5%. Для биткоина это «медвежий» фактор. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС осознает риски повышения ставок, но не собирается отходить от намеченного плана.

В последнюю неделю все только и делают, что обсуждают ставки. Ставки в Евросоюзе, ставки в США, ставки в Великобритании. Несмотря на то, что всем экономикам из вышеперечисленного списка предрекают рецессию в течение ближайших лет, пока что я не могу сказать, что она где-то началась. Напомню, что последние отчеты по ВВП Евросоюза были положительными, в Великобритании рост минимальный, но это рост, а не падение, а в США – два квартала закрылись в минусе, но последний плюс перекрывает оба минуса. Таким образом, пока что повышение ставок не влияет слишком сильное ни на инфляцию, ни на экономический рост. Особенно это хорошо заметно по инфляции. В Британии она продолжает расти и превысила 10%-ый уровень, в Евросоюзе – выросла до 10,7%, и только в США три месяца подряд она замедляется, но все равно остается выше отметки 8%. Таким образом, рост ставки(учитывая сегодняшнее заседание ФРС) составляет уже 4%, а инфляция тем временем снизилась на 1% в США. Чего тогда ждать от европейской или британской инфляции, если там ставки гораздо ниже, чем в Америке? Поэтому все опасения, касающиеся рецессии – это не ближняя перспектива. Ставки должны вырасти гораздо сильнее, чтобы экономика тоже начала реагировать на них. Пока что я могу сказать, что в Евросоюзе и Британии ставки «нейтральные». То, насколько может сократится экономика, мы можем, кстати, увидеть по американской экономике. Так как ФРС начала первой ужесточать денежно-кредитную политику, то ее экономика и ее инфляция начали первыми реагировать на происходящее. Как видим, даже рост до 4% не отразился на этих показателях сильно. В разрезе инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар рецессия вообще не имеет особого значения, так как она начнется и в ЕС, и в Британии, и в США. Поэтому вряд ли рынок будет отыгрывать падение экономики в США, но не будет отыгрывать падение экономики в Евросоюзе. Я считаю, что только процентные ставки имеют значение. В Великобритании и Евросоюзе им есть еще куда расти. Но в данное время аналитики сомневаются, что Банк Англии и ЕЦБ смогут «соответствовать» ФРС и продолжать повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Слишком много проблем в экономиках этих стран(или альянса) есть уже сейчас. Мало кто может точно описать, что будет этой зимой, когда спрос на газ, энергию и отопление возрастет многократно. По состоянию на начало ноября, зима толком еще даже не началась. Вырастет спрос – и газа может начать не хватать, так как из России он уже практически не поступает. Газовые хранилища переполнены, но все забывают о том, что эта переполненность не гарантирует достаток газа в течение всей зимы. Также имеет смысл напомнить, что энергия выросла в цене в несколько раз, что для многих домохозяйств может стать непосильной ношей. А дальше – сокращение потребления, сокращение производства, сокращение инвестиций. Вот тогда-то и нужно будет смотреть, в каком состоянии будет находиться та или иная экономика. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 ноября 2022 года

Повышение ставки ФРС на ожидаемые 0,75% не обошлось без сюрприза, а точнее, прошло не без удержания интриги: в сопроводительном заявлении было сказано об эффекте запаздывания монетарной политики на инфляцию (то есть о возможном сокращении ставки раньше, нежели позже), а Джером Пауэлл на конференции заявил о возможном более высоком конечном уровне ставки, чем ожидалось членами комитета ранее. Рынки тут же повысили максимальную ожидаемую ставку до 5,1% на май 2023-го года с прежнего максимального ожидания 4,85%. В итоге евро снизился на 60 пунктов, преодолев поддержку линии Крузенштерна на дневном графике.Но осциллятор Марлин всё ещё не преодолел границу с территорией понижающейся тенденции. Возможно, это произойдёт сегодня во второй половине дня. Но фактически цель 0.9714 открылась. Закрепление под уровнем откроет цель 0.9520. Фондовый индекс S&P500 снизился на 2,50%, он будет подталкивать евро вниз.На графике Н4 цена ушла под диапазон 0.9840/64 с закреплением, осциллятор Марлин на отрицательной территории, ждём развития нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 ноября 2022 года

После вчерашнего повышения ставки ФРС на 0,75% британский фунт потерял более 90 пунктов. Сегодня в тихоокеанскую сессию фунт немного корректирует, не успев достигнуть какой-либо поддержки. Вероятно, это признак подготовки цены к атаке на индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба на цене 1.1330. В случае успеха цена может рассчитывать на достижение целевого уровня 1.1170. Сегодня банк Англии поднимает ставку на 0,75%. Если заседание пройдёт гладко, без неожиданностей как вчера от ФРС, можно рассчитывать на ослабление фунта.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями – линией баланса и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Признаков разворота нет, ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 ноября 2022 года

После вчерашнего повышения ставки ФРС на 0,75% индекс доллара подрос на 0,54%, но йена укрепилась на 0,35%. Мы полагаем, что начинают проявляться усилия японских властей по привлечению инвестиций в страну и также йена потихоньку возвращает статус валюты-убежища от потрясений на мировых рынках. Вчера S&P500 снизился на 2,50%.Платёжный баланс Японии последние 4 месяца был в подавленном состоянии, балансируя на нулевой линии, августовский показатель был 0,059 трлн йен, тогда как в марте он составлял 2,55 трлн йен. Мы полагаем, что сентябрьский индикатор, публикуемый на будущей неделе, покажет более существенный рост. Для развития среднесрочного укрепления цена должна преодолеть поддержку 145.50, к которой приближается линия Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление под уровнем открывает дорогу к 141.55. Осциллятор Марлин помогает цене в этом всеми своими силами.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под уровнем 147.50. Цена готовится преодолеть поддержку линии баланса, а осциллятор Марлин уже на отрицательной территории. Ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс