Рынок США. Первый день роста

S&P500Обзор 31.10Рынок США. Первый день роста.Рынок США: Главные индексы выросли в понедельник: Доу +1.6 %, NASDAQ +1.2 %, S&P500 +1.2 %, S&P500 4166, диапазон 4120 - 4200.Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день с ростом от 0,7% до 1,6%. В начале акции испытали несколько неустойчивую динамику, но отскок во второй половине дня после закрытия в пятницу привел S&P 500 на территорию коррекции (т.е. вниз на 10%+ от максимума предыдущего закрытия).Рост был довольно широким, и темпы роста были выше, чем у мега-капитализаций. Индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5% по сравнению с ростом на 1,2% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Apple (AAPL 170,29, +2,07, +1,2%), со своей стороны, зафиксировала рост на 1,0%, опередив отчет в четверг. Равновзвешенный индекс S&P 500 поднялся на 0,8%, и все 11 секторов зарегистрировали рост. Секторы услуг связи (+2,1%) и финансов (+1,7%) лидировали, а еще пять секторов выросли более чем на 1,0%. Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,3%).Позитивная предвзятость была частично связана с менталитетом покупателей после разочаровывающего итога пятницы, чему способствовали некоторые корпоративные новости и облегчение от того, что война между Израилем и Хамасом по-прежнему является локальной войной.McDonald's (MCD 260,15, +4,39, +1,7%) сообщил о впечатляющих квартальных результатах; Stellantis (STLA 18,00, -0,04, -0,2%) и General Motors (GM 27,36, +0,14, +0,5%) достигли предварительных сделок с UAW; и Healthpeak (PEAK 15,98, -0,44, -2,7%) и Physicians Realty Trust (DOC 11.01, -0,06, -0,5%) объявили о слиянии всех акций компаний на сумму примерно 21 миллиард долларов.Участники также готовились к напряженной неделе, которая включает в себя решение Банка Японии по политике, которое может включать в себя корректировку политики контроля над кривой доходности, производственный PMI ISM во вторник, решение FOMC в среду, решение Банка Англии по политике в четверг, а также октябрьский отчет о ситуации с занятостью и PMI в сфере услуг ISM в пятницу.Акции полупроводникового сектора оказались в зоне заметного падения, рядом с ON Semiconductor (ON 65,34, -18,18, -21,8%), которая сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал, но опубликовала разочаровывающие прогнозы на четвертый квартал. Индекс PHLX Semiconductor упал на 1,3%.В квартальном отчете Казначейства США о покрытии расходов говорится о планах занять $776 млрд в четвертом квартале, что на $76 млрд ниже оценки трехмесячной давности. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 5,05%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,88%.Никаких примечательных экономических данных по США сегодня не было.Индекс Nasdaq Composite: +22,2% с начала годаS&P 500: +8,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала года.S&P Midcap 400: -3,5% с начала годаРассел, 2000 г.: -6,5% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за октябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,1) и индекс стоимости занятости в третьем квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,0%)9:00 по восточному времени: августовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,8%) и августовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,3%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за октябрь (консенсус 100,0; предыдущий 103,0).Энергетика: Нефть Брент упала до 86.80 долл.Вывод: 30 октября был важным днем для рынка США - это новый первый день попытки роста. Сработает ли попытка, станет ясно не ранее чем через четыре дня. Если до конца недели попытка роста не будет отменена, можно будет начинать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0587 (синяя тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА 1.0587 (синяя тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0615 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0587 (синяя тонкая линия) и после цена уйдёт вверх с целью 1.0643 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, цена откатит вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0554 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, а формирование на 1.0554 ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорва и обратный тест 1.0586 привел к сигналу на покупку с движение вверх еще на 30 пунктов. Уже к середине американской сессии ложный пробой на 1.0616 дал хорошую точку входа на продажу с падением пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сегодня данные могут стать продолжением восходящей коррекции евро, однако в случае слабых показателей, тенденция может быть моментально испорчена. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, индексу потребительских цен еврозоны и самое главное: по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Как раз в этом показателе мы можем увидеть первые признаки наступления рецессии в экономике еврозоны, что моментально ослабит евро, перечеркнув все вчерашние попытки покупателей вернуться в рынок. Наиболее оптимальным и интересным сценарием на покупку в продолжение тенденции будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0575, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к новому сопротивлению 1.0611, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0641. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575, медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0549 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Учитывая, что медведи уже упустили рынок, рассчитывать сегодня на коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае дальнейшего движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0611 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0575, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0549. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0611, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0641. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0590. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Хождение по мукам евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника с новыми силами ринулась в бой. Это высказывание было бы справедливым, если бы волатильность опять не показала весьма средненькое значение, а цена уже несколько недель не ходила по мукам. Мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем от европейской валюты более сильной коррекции, и в конечном итоге она показала более или менее неплохой виток коррекции, после которого имела все основания для возобновления нисходящего тренда. Однако последние несколько дней показывают, что может быть и еще один виток коррекции. Вот только евровалюта с огромным трудом ползет вверх. То, что ей очень сложно расти, видно невооруженным глазом. Поэтому мы считаем, что падение возобновится в любом случае. Через еще один виток коррекции или даже два, но все равно возобновится. На этой неделе, конечно, может случиться все, что угодно. Заседания Банка Англии, ФРС, отчеты по рынку труда, безработице, деловой активности в США. Все эти данные могут отправить евро как вверх, так и вниз пунктов на 150-200. Однако здесь важен общий фундаментальный фон, который действует на пару именно в фоновом режиме. Проще говоря, если из кулуаров ЕЦБ мы получаем только «голубиную» риторику о нежелании и отсутствии целесообразности повышать ставку, то как должна реагировать евровалюта? Если из Евросоюза из раза в раз мы получаем только разочаровывающие отчеты, то как должна реагировать евровалюта? Если из Штатов большая часть информации приходит позитивной для доллара, то как должна реагировать евровалюта? Все это риторические вопросы, поэтому мы не сомневаемся в возобновлении падения котировок. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал и по инфляции за октябрь. Вчера аналогичные отчеты вышли в Германии и оказались сильнее прогнозов. Инфляция в ЕС может замедлиться уже до 3,1%, поэтому европейская валюта и сегодня может немного подрасти. Все-таки падение инфляции – это хорошо, но вот отказ ЕЦБ от дальнейшего ужесточения – это плохо. Тем более, что ФРС еще не завершила свой цикл повышения ставки. Представители ЕЦБ продолжают фонтанировать «голубиной» риторикой. Скажем честно: если сегодня инфляция в ЕС замедлится до 3,1%, это будет просто прекрасным результатом для ЕЦБ. Он добьется практически такого же прогресса в борьбе с инфляцией, как и ФРС, но при этом повысив ставку на 100 пунктов меньше, чем американский регулятор. И это при том, что изначально инфляция в ЕС была гораздо выше, чем в США. Поэтому поводы для радости у европейской валюты есть. Однако американская экономика сильнее, ФРС может повысить ставку еще раз(как раз из-за растущей в последние месяцы инфляции), а из ЕЦБ мы получаем в последнее время только «голубиные» заявления. Не далее, чем вчера, два представителя монетарного комитета ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич заявили, что цикл ужесточения завершен. Они, конечно, допустили «задним числом» повышение ставки, «если того потребует отчетность», но это не то. Понятно, что снижение инфляции уже практически до 3% ставит под сомнение необходимость продолжать повышение ставки, но по примеру тех же Штатов можно сделать вывод, что инфляция еще вполне может и ускориться. Впрочем, зачем гадать, что будет в будущем? Если индекс потребительских цен начнет вновь расти, тогда и нужно будет задавать вопросы ЕЦБ о необходимости поднять ставку еще немного. А пока евровалюта может получить лишь локальную поддержку, но в долгосрочном плане, вероятнее всего, продолжит падение. Отскок сегодня от уровня Мюррея «2/8» – 1,0620 может привести к образованию формации «голова-плечи», что еще сильнее повысит вероятность нового падения пары. На 24-часовом ТФ цена продолжает «топтаться» около критической линии и уровня Фибоначчи 38,2%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0529 и 1,0665 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Если сегодня состоится преодоление уровня 1,0620, то пара может вырасти еще на 50-60 пунктов. Что будет во второй половине недели, предположить сейчас очень сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Фунт стерлингов продолжает сползать вниз перед заседаниями ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эпик фейл иены. Банк Японии не оправдал ее надежд

Иену, которая еще вчера была полна оптимизма по поводу скорых монетарных перемен в Японии, сегодня утром накрыла суровая реальность. BOJ уже не тот закостенелый голубь, которым был при Харухико Куроде, но и вершить революцию он пока не готов. Итоги октябрьского заседания регулятора сильно разочаровали рынок, в результате чего курс JPY на старте вторника обвалился по всем фронтам.Маленький ястребиный штришок в большую голубиную картину Сегодняшнего решения Банка Японии многие участники рынка ожидали как манны небесной. Нет, они не рассчитывали на то, что регулятор резко переобуется и объявит о прекращении своей ультрамягкой политики, но все же тешили себя кое-какими надеждами, тем более что для этого появился повод. Вчера японское издание Nikkei сообщило о том, что BOJ собирается внести значительные корректировки в свой механизм YCC, подняв верхнюю границу допустимого коридора колебания доходности 10-летних гособлигаций выше 1%. Этот шаг позволил бы уменьшить потребность регулятора в наращивании скупки JGB, а также укрепил бы ожидания рынка о скором сворачивании политики контроля кривой доходности и последующем повышении процентных ставок. Такая перспектива вселила оптимизм в быков по иене накануне объявления Банком Японии своего решения. На предыдущей сессии JPY резко вырос по всем направлениям, но лучшую динамику продемонстрировал в паре с долларом, укрепившись до 2-недельного максимума 148,81. Если бы прогноз Nikkei сбылся, сегодня иена могла бы продолжить свое ралли, но, к сожалению, не срослось. На старте вторника стало известно, что Банк Японии действительно добавил гибкости в свою программу YCC, однако этот шаг оказался незначительным и не оправдал рыночных предположений о более существенных изменениях.По итогам 2-дневного заседания BOJ сохранил целевой уровень доходности, но установил контрольный предел в 1%. Это решение было продиктовано интенсивными распродажами на рынке японских облигаций в течение октября, в результате чего доходность JGB поднялась до 10-летнего пика. – Банк Японии будет рассматривать верхнюю границу доходности 10-летних госбумаг в размере 1,0% в качестве ориентира и продолжит крупномасштабную покупку облигаций, – говорится в сегодняшнем заявлении регулятора.Как видим, текущая корректировка YCC представляет собой лишь возможность регулирования, а не жесткое ограничение, поэтому говорить о скорой отмене механизма контроля кривой доходности и уж тем более об отказе от голубиной политики пока не приходится. На старте вторника Банк Японии заявил, что регулятор продолжит смягчение своей политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность в стране и создать условия для дальнейшего роста заработной платы и потребительских цен. Также регулятор ожидаемо объявил о сохранении процентных ставок на отрицательном уровне (-0,1%), несмотря на то, что инфляция в Японии стабильно держится выше целевого уровня в 2% уже более 19 месяцев подряд. Все это оказало сильное давление на иену. Сегодня утром курс японской валюты продемонстрировал широкомасштабное падение. Против доллара JPY рухнул на 0,7%, до 150,12, а в паре с евро снизился на 0,5%, до 158,87.Иена не смогла получить выгоду даже от повышения инфляционного прогноза BOJ. Как и ожидалось, на октябрьском заседании центральный банк улучшил свои оценки по росту потребительских цен на текущий и следующий финансовый год. Так, средний прогноз по базовому ИПЦ на 2023 финансовый год составляет сейчас 3,8% против июльского значения 3,2%, тогда как консенсус на 2024 финансовый год предполагает рост базовой инфляции на 1,9% по сравнению с предыдущей оценкой 1,7%. Также в утреннем заявлении Банка Японии говорится о том, что инфляция, вероятно, замедлится в ближайшей перспективе, но затем вновь ускорится по мере роста заработной платы. Дальнейший подъем потребительских цен – это главное условие для перехода BOJ на ястребиные рельсы. Но почему быки по иене закрывают сейчас глаза на эту перспективу? Все очень просто. Очередная коррекция YCC или улучшение инфляционного прогноза выглядят на данном этапе всего лишь мелкими ястребиными штришками, тогда как общая монетарная картина в Японии по-прежнему остается голубиной. В таких фундаментальных условиях иена обречена на дальнейшее падение, особенно в паре с долларом, который уже завтра может получить от ФРС очередное ястребиное топливо. Прогноз по паре USD/JPY В отличие от японской валюты, которая продолжает находиться в тисках голубиной политики BOJ, доллар США по-прежнему получает поддержку от ястребиных ожиданий рынка.Несмотря на то, что большинство трейдеров сейчас ожидают, что на своем ноябрьском заседании Федрезерв не станет повышать процентные ставки, вероятность дополнительного раунда ужесточения в текущем году все еще сохраняется. Инвесторы надеются, что устойчивая американская экономика позволит ФРС сделать контрольный выстрел в сторону инфляции. Если завтра глава ведомства Джером Пауэлл намекнет в своей речи на эту возможность, доллар получит очередной импульс для роста. По самым оптимистичным прогнозам, против иены гринбек может вырасти в краткосрочной перспективе до уровня 152, на котором в прошлом году японское правительство вмешалось в рынок, чтобы поддержать свою нацвалюту. Эксперты предупреждают, что дальнейшее продвижение мажора USD/JPY севернее текущих отметок может спровоцировать валютную интервенцию со стороны Токио. Если японские власти решат нажать на красную кнопку, это приведет к резкому обвалу гринбека против иены. Еще один риск, который стоит держать во внимание трейдерам, торгующим парой доллар–иена, – это голубиная риторика Дж. Пауэлла после ноябрьского заседания ФРС. Если председатель американского Центробанка заявит завтра об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в дальнейшем, это может быть расценено рынком как объявление об окончании антиинфляционной кампании. В таком случае доллар, скорее всего, сильно просядет по всем направлениям, включая тандем с иеной. Однако в паре с JPY гринбек продемонстрирует лишь кратковременную слабость и вскоре, вероятно, сможет наверстать свои потери. По мнению аналитиков, пара USD/JPY сохранит бычий тренд в среднесрочной перспективе, поскольку доллар будет поддерживаться ожиданиями рынка относительно длительного сохранения высоких ставок в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.10.23

Детали экономического календаря от 30 октября В понедельник макроэкономический календарь был практически пуст. Единственным событием, на которое можно было обратить внимание, были данные о рынке кредитования Великобритании, но они не радовали. Почти все показатели оказались ниже прогнозов. Разбор торговых графиков от 30 октября Евро по отношению к доллару США вновь достигло уровня сопротивления 1.0600/1.0620, однако не смогло его преодолеть. Это привело к уменьшению объема длинных позиций и последующему отскоку цены. По валютной паре GBP/USD наблюдался локальный восходящий настрой, однако радикальных изменений не произошло. Котировка в очередной раз отскочила уровня 1.2150, после возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному ходу. Экономический календарь на 31 октября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки инфляции в ЕС. Прогнозы аналитиков указывают на резкое замедление темпов роста потребительских цен с 4,3% до 3,3%. Более того, недавние прогнозы даже предполагают более сильное снижение до 3,1%. Если такое резкое снижение инфляции подтвердится, то дальнейшее повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка может не произойти. Даже более того, в будущем мы можем услышать заявления о необходимости смягчения монетарной политики ЕС. Торговый план – EUR/USD 31 октября В настоящее время наблюдается отскок цены от уровня сопротивления. Если цена установится стабильно ниже уровня 1.0600, это может спровоцировать увеличение объема коротких позиций по евро. В таком случае возможно дальнейшее снижение цены к уровню 1.0500. Торговый план – GBP/USD 31 октября Стабилизация цены ниже уровня 1.2150 может привести к последовательному росту объема коротких позиций, что, в свою очередь, может вызвать ослабление стоимости фунта стерлингов и движение к уровню 1.2050. Что касается восходящего сценария, то для его начала необходимо, чтобы котировка поднялась выше уровня 1.2180. Этот ценовой шаг может указывать на прорыв уровня сопротивления и потенциал для последующего роста в направлении 1.2200/1.2250. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63459. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63071. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.10.2023- 0.63845. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64255. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63071-0.63459, Take Profit 1-0.63845, Take Profit 2-0.64255.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57730. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58118-0.58504, Take Profit 1-0.57730, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37000 и 1.38200-1.38400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38275. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37752. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2023- 1.38802. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39820. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37752-1.38275, Take Profit 1-1.38802, Take Profit 2-1.39820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Первый день роста.

S&P500Обзор 31.10Рынок США: Первый день роста.Рынок США: Главные индексы выросли в понедельник: Доу +1.6 % NASDAQ +1.2 % S&P500 +1.2 %S&P500 4166 диапазон 4120 - 4200Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день с ростом от 0,7% до 1,6%. В начале акции испытали несколько неустойчивую динамику, но отскок во второй половине дня после закрытия в пятницу привел S&P 500 на территорию коррекции (т.е. вниз на 10%+ от максимума предыдущего закрытия).Рост был довольно широким, и темпы роста были выше, чем у мега-капитализаций. Индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5% по сравнению с ростом на 1,2% индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Apple (AAPL 170,29, +2,07 , + 1,2%), со своей стороны, зафиксировала рост на 1,0%, опередив отчет в четверг. Равновзвешенный индекс S&P 500 поднялся на 0,8%, и все 11 секторов зарегистрировали рост. Секторы услуг связи (+2,1%) и финансов (+1,7%) лидировали, а еще пять секторов выросли более чем на 1,0%. Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,3%).Позитивная предвзятость была частично связана с менталитетом покупателей после разочаровывающего итога пятницы, чему способствовали некоторые корпоративные новости и облегчение от того, что война между Израилем и Хамасом по-прежнему является локальной войной.McDonald's ( MCD 260,15, +4,39, +1,7%) сообщил о впечатляющих квартальных результатах; Stellantis ( STLA 18,00, -0,04, -0,2%) и General Motors ( GM 27,36, +0,14, +0,5%) достигли предварительных сделок с UAW; и Healthpeak ( PEAK 15,98, -0,44, -2,7%) и Physicians Realty Trust ( DOC 11.01, -0,06, -0,5%) объявили о слиянии всех акций компаний на сумму примерно 21 миллиард долларов.Участники также готовились к напряженной неделе, которая включает в себя решение Банка Японии по политике, которое может включать в себя корректировку политики контроля над кривой доходности, производственный PMI ISM во вторник, решение FOMC в среду, решение Банка Англии по политике в четверг, а также октябрьский отчет о ситуации с занятостью и PMI в сфере услуг ISM в пятницу.Акции полупроводникового сектора оказались в зоне заметного падения, рядом с ON Semiconductor ( ON 65,34, -18,18, -21,8%), которая сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал, но опубликовала разочаровывающие прогнозы на четвертый квартал. Индекс PHLX Semiconductor упал на 1,3%.В квартальном отчете Казначейства США о покрытии расходов говорится о планах занять $776 млрд в четвертом квартале, что на $76 млрд ниже оценки трехмесячной давности. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 5,05%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,88%.Никаких примечательных экономических данных по США сегодня не было.Индекс Nasdaq Composite: +22,2% с начала годаS&P 500: +8,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала года.S&P Midcap 400: -3,5% с начала годаРассел, 2000 г.: -6,5% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за октябрь (консенсус 45,0; предыдущий 44,1) и индекс стоимости занятости в третьем квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,0%)9:00 по восточному времени: августовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,8%) и августовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,3%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за октябрь (консенсус 100,0; предыдущий 103,0).Энергетика: Нефть брент упала до 86.80 доллВывод: 30 октября был важным днем для рынка США - это новый первый день попытки роста. Сработает ли попытка станет ясно не ранее чем через четыре дня. Если до конца недели попытка роста не будет отменена можно будет начинать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.10.2023

Казалось бы, рынку нужно было успокоиться и перевести дух, но вместо этого вновь активизировался рост единой европейской валюты с фунтом. Как и в самом начале минувшей недели. Хотя макроэкономический календарь совершенно пуст. Да и информационный фон принципиально не поменялся. Конечно, можно было бы все это связать с кажущимся ростом напряженности на Ближнем Востоке, и в частности на аравийском полуострове, но тогда расти должны были и нефть с золотом. А они снижались. Так что причины роста единой европейской валюты с фунтом лежат несколько в иной плоскости. И речь идет естественно о публикуемой сегодня предварительной оценке инфляции в зоне евро. Мало того что и так ждут резкого замедления темпов роста потребительских цен с 4,3% до 3,3%, так еще вчера появились прогнозы, что они могут буквально рухнуть аж до 3,1%. Понятное дело, что после такого, ни о каком дальнейшем повышении процентных ставок Европейского Центрального Банка и речи быть не может. Впору будет уже говорить о скором начале смягчения монетарной политики в зоне евро. А это естественно приведет к существенному ослаблению единой европейской валюты, которая потянет за собой и фунт. И довольно часто, в преддверии столь значимых данных или событий, рынок движется в противоположную от ожидания сторону. Так что это традиционная спекулятивная игра, итогом которой становится более масштабное движение в последующем. Видимо именно это нас сегодня и ждет.Валютная пара EUR/USD отскочила от района сопротивления 1.0600/1.0620. Этот ценовой шаг указывает на рост объема коротких позиций, где в случае стабилизации цены ниже 1.0600 возможно последующее снижение в сторону 1.0500.Валютная пара GBP/USD имеет схожую техническую картину. Восходящий цикл был прерван после достижения уровня сопротивления 1.2150. Вследствие чего возник поэтапный рост объема коротких позиций. Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2150 допускает последующее снижение стоимости фунта стерлингов по направлению 1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника вновь начала расти. Нельзя сказать, что для этого были конкретные и веские причины, скорее европейская валюта потянула за собой вверх евро. Однако помочь британскому фунту мог и пресловутый уровень 1,2109, который цена никак не может нормально преодолеть. Было осуществлено уже несколько отбоев от этого уровня и несколько ложных пробоев, а движение теперь выглядит, как флэт, благодаря неспособности рынка преодолеть 1,2109. Поэтому вчерашний рост может быть лишь еще одним откатом после неудачной попытки продолжить нисходящее движение. В Великобритании и США вчера не было опубликовано ни одного важного отчета. Все самое интересное на этой неделе – впереди. Два торговых сигнала в понедельник все же успело сформироваться. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,2109, но, как мы уже говорили, пробой оказался ложным. После этого пробоя пара не сумела пройти вниз 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Следующий сигнал на покупку был уже более интересным, так как остаток дня пара двигалась только в одном направлении и к концу дня почти добралась до критической линии. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную вечером, а прибыль по ней составила около порядка 40 пунктов, что позволило перекрыть убыток по первой сделке и остаться в небольшом плюсе. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции на прошлой неделе, но он закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен, однако уже понедельник показал, что вполне можно ожидать и нового витка коррекции, а все движение теперь вообще похоже на флэт. Что будет в оставшиеся дни с кучей статистики из США и двумя заседаниями центральных банков, сказать очень сложно. На 31 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2121) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому флэт, скорее всего, сохранится. Но фунт в течение дня может опять следовать за евро, для которого важные отчеты имеются в календаре. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро тянется

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь начала восходящее движение. Вчера мы говорили, что из-за расположения цены ниже всех линий индикатора Ишимоку более вероятно продолжение движения вниз. Тем более, что европейская валюта показала два неплохих витка коррекции, поэтому имела технические основания для возобновления падения. Однако в реальности практически с самого начала европейской сессии началось повышение котировок, которое привело к новому закреплению цены выше Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Возможно, мы увидим новый, третий виток коррекционного движения. Вчера росту евро благоволила макроэкономическая статистика. В Германии вышло два отчета по ВВП и инфляции, которые объективно оказались сильнее прогнозов, они и вызвали укрепление евровалюты. Рынок вполне мог проигнорировать эти данные, как проигнорировал данные по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США на прошлой неделе, но на этот раз решил отработать. С торговыми сигналами ситуация вчера была сложной. На пути цены вверх располагалось сразу две важные линии и один уровень. Поэтому, когда преодолевался один(одна), цена тут же оказывалась у второй(второго). А когда пара преодолела все три преграды, открывать сделку на покупку уже не имело смысла, потому что практически все движение вверх оставалось позади, а Стоп Лосс пришлось бы выставлять ниже уровня 1,0581, что очень далеко. Поэтому наилучшим решением было бы не входить в рынок по таким сигналам. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Однако уже три дня пара потихоньку растет, что может указывать на новый виток коррекционного движения. Как мы уже говорили, на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. На 31 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0595) и Киджун-сен (1,0575). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации инфляции за октябрь и ВВП за третий квартал. В Штатах – календарь событий пустой. Таким образом, сегодня европейская валюта может продолжить укрепление, если европейская статистика не подведет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.10.2023

Казалось бы, рынку нужно было успокоиться и перевести дух, но вместо этого вновь активизировался рост единой европейской валюты. Как и в самом начале минувшей недели. Хотя макроэкономический календарь совершенно пуст. Да и информационный фон принципиально не поменялся. Конечно, можно было бы все это связать с кажущимся ростом напряженности на Ближнем Востоке, и в частности на аравийском полуострове, но тогда расти должны были и нефть с золотом. А они снижались. Так что причина роста единой европейской валюты лежит несколько в иной плоскости. И речь идет естественно о публикуемой сегодня предварительной оценке инфляции в зоне евро. Мало того что и так ждут резкого замедления темпов роста потребительских цен с 4,3% до 3,3%, так еще вчера появились прогнозы, что они могут буквально рухнуть аж до 3,1%. Понятное дело, что после такого, ни о каком дальнейшем повышении процентных ставок Европейского Центрального Банка и речи быть не может. Впору будет уже говорить о скором начале смягчения монетарной политики в зоне евро. А это естественно приведет к существенному ослаблению единой европейской валюты. И довольно часто, в преддверии столь значимых данных или событий, рынок движется в противоположную от ожидания сторону. Так что это традиционная спекулятивная игра, итогом которой становится более масштабное движение в последующем. Видимо именно это нас сегодня и ждет.Евро по отношению доллара США в очередной раз достигла сопротивления 1.0600/1.0620. Однако преодолеть этот район участникам рынка так и не удалось. Вследствие чего наблюдалось сокращение объема длинных позиций, что привело к отскоку цены.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вблизи средней линии 50. Этот сигнал указывает на сокращение объема длинных позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, однако сигнал нестабильный.Ожидания и перспективыВ данный момент наблюдается отскок цены от уровня сопротивления, где в случае стабилизации цены нижи 1.0600, объем коротких позиций по евро может увеличится. В этом случае допускается последующее снижение цены к уровню 1.0500.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на отскок цены. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл, ввиду очередного касания ценой уровня сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПо итогу вчерашнего дня, по настроению и форме дневной свечи, можно сказать, что дневным преимуществом владели игроки на повышение, но один день глобально не изменил положение вещей. Основные выводы и ожидания остались прежними. Для игроков на повышение сейчас важно преодолеть недельные сопротивления 1,0628 – 1,0653 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). Далее внимание будет направлено на обновление максимального экстремума (1,0695) и тестирование района 1,0716-22 (нижняя граница дневного облака + месячный среднесрочный тренд). Текущую поддержку и влияние на ситуацию в настоящий момент оказывают уровни дневного креста Ишимоку (1,0609 – 1,0601 – 1,0572 – 1,0543). Последующие медвежьи ориентиры сегодня сохраняют своё значение и расположение на 1,0500 (уровень дневной цели) и 1,0447 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение сумели забраться выше ключевых уровней, превратив их в поддержки. Тем не менее, им не удалось пока развернуть мувинг. В случае продолжения подъёма, следующие повышательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,0645 – 1,0674 – 1,0723 (сопротивления классических Пивот уровней). Перемена в настроениях сейчас может состояться очень быстро, достаточно медведям спуститься под ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,0596 – 1,0582 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие поддержки, являющиеся внутри дня понижательными ориентирами, сегодня находятся на 1,0567 – 1,0518 – 1,0489 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа фунт продолжает оказывать своё влияние сила притяжения двух значимых уровней в районе 1,2097 – 1,2135 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Игрокам на понижение нужен уход из действующей зоны притяжения и надёжное восстановление нисходящего тренда, через обновление минимального экстремума (1,2036). Игрокам на повышение важно ликвидировать дневной крест (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и закрепиться выше недельного краткосрочного тренда (1,2339). Н4 – Н1На младших таймфреймах ключевые уровни сегодня объединили свои усилия в районе 1,2139 – 1,2142 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Взаимодействуя с ключевыми уровнями, рынок как бы находится в точке равновесия и неопределённости. Работа выше ключевых уровней отдаёт преимущество усилению бычьих настроений, ориентирами для развития подъёма внутри дня могут послужить сопротивления классических Пивот уровней (1,2194 – 1,2296 – 1,2278). Работа ниже ключевых уровней может сформировать предпосылки для медвежьей активности и развития снижения. Понижательными ориентирами внутри дня послужат поддержки классических Пивот уровней (1,2110 – 1,2058 – 1,2026). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 октября 2023 года

EUR/USDВ понедельник евро показал сильное желание подрасти в день объявления ФРС своего видения по монетарной политике. Отчасти это видение участникам рынка уже известно, так как было очерчено представителями FOMC – инфляция уже близка к целевым уровням (базовый и общий ИПЦ, цены личного потребления, закупочные цены и др.), высокая доходность по государственным облигациям эквивалентна повышению ставки на 0,25-0,50%.Первое сопротивление в виде целевого уровня 1.0613 отработано. Так как следующая цель 1.0640 находится достаточно близко, то можно определить весь диапазон целевым. Выход цены над верхнюю границу этого диапазона (1.0640) открывает цель 1.0687. Далее вероятен рост к лучу Фибоначчи в район отметки 1.0730. И уже преодоление луча станет окончательным признаком развития евро по среднесрочному восходящему сценарию.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Ждём закрепления цены в целевом диапазоне 1.0613/40. Если цена всё же закрепится под линией Крузенштерна (ниже 1.0595), то интрига продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 октября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера подрос на 48 пунктов и немного вышел над сопротивление вложенной нисходящей линии ценового канала. Сегодняшний день открылся уже выше этой линии. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Теперь перед ценой стоит задача отработать целевой диапазон 1.2271/87 и, по возможности, выйти над линию Крузенштерна и над следующую линию ценового канала (1.2400).На четырёхчасовом графике цена приостановилась на линиях баланса и Крузенштерна, совпавших с линией ценового канала дневного графика. Соответственно, закрепление цены над вершиной вчерашнего дня (1.2173) придаст цене хороший импульс к росту. Сигнальная линия осциллятора Марлин выглядит закреплённой на территории растущей тенденцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 октября 2023 года

USD/JPYВ последние два дня доллар против йены снизился на две фигуры, найдя поддержку на уровне минимума 17 октября. Сегодня утром пара корректирует предшествующее снижение, после которого мы рассчитываем увидеть возобновление снижения к целям 148.18 (минимум 10 октября) и 147.65 (вложенная линия глобального нисходящего канала зелёного цвета). Сегодняшние данные по Японии оказались смешанными: безработица снизилась с 2,7% до 2,6%, промышленное производство в сентябре прибавило всего 0,2% против прогноза 2,5%.Основной движущей силой усиления йены может оказаться завтрашнее заседание ФРС, которое ожидается в мягкой тональности.На четырёхчасовом масштабе цена развивает нисходящее движение под линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Пределом коррекционного роста выступает линия Крузенштерна, находящаяся чуть ниже целевого уровня 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет немного, но опять-таки среди них будут важные. Начать следует с отчета по розничным продажам в Германии. Сегодня немецкие отчеты спровоцировали весьма неплохую реакцию рынка, но сегодня были важные отчеты, а розничные продажи уступают им по степени значимости. В Евросоюзе выйдут действительно важные данные по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь, однако реакция рынка на них и сила движения будет напрямую зависеть от отклонения фактических значений от прогнозных. Но это все же важные отчеты, которые могут вызвать хорошее движение. В Америке и Великобритании не запланировано ни одной значимой публикации. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано немного. Лишь поздно вечером с речью выступит вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос, но на движения пар в течение дня это событие никакого влияния не окажет. В любом случае, только на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, мы несколько раз выслушали Кристин Лагард, а в понедельник состоялись выступления нескольких коллег Лагард и де Гиндоса, которые заявили, что ставка в ближайшее время точно расти не будет. Поэтому вряд ли де Гиндос объявит завтра о дополнительном ужесточении. Общие выводы: Во вторник важных событий будет немного, а динамика обеих валютных пар будет зависеть от характера отчетов по ВВП и инфляции в Евросоюзе. Если данные окажутся сильнее прогнозов, евро и фунт могут продолжить корректироваться вверх, чего мы и ждем.. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели британский фунт вновь не сумел уверенно преодолеть уровень 1,2107 и вновь начал движение вверх. Для британской валюты или доллара сегодня не было ни одного интересного события, поэтому рост пары – исключительно технический. Как и в случае с европейской валюты, на этой неделе будет огромное количество важных событий и публикаций, поэтому цена может неоднократно менять направление движения. Спрогнозировать ее расположение к концу недели невозможно. Мы не раз говорили, что ждем еще одного, более убедительного витка коррекции. Возможно с помощью фундаментального и макроэкономического фона у фунта получится сформировать его на этой неделе. Главное, чтобы фон был в его пользу. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, что очень хорошо, так как волатильность опять была не слишком высокой. Тем не менее, на европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2089-1,2107, после чего сумела вырасти до уровня 1,2164. По сделке на покупку, таким образом, удалось заработать около 30 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2164 тоже можно было попытаться отработать, но до конца дня цена не смогла ни начать падение, ни возобновить рост. Поэтому сделка на продажу закрылась в безубытке. Суммарно день получился не самым прекрасным, но все же небольшая прибыль была получена. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но даже после его преодоления падение не продолжилось. Мы считаем, что на этой неделе возможен новый виток восходящего движения в рамках коррекции, если фундаментальный и макроэкономический фон не будет провальным для фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник для фунта и доллара не запланировано ни одного важного или интересного события. Поэтому пара может опять копировать движения пары EUR/USD, а волатильность – быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь начала движение на Север. Похоже, что пара вознамерилась сформировать еще один виток восходящей коррекции. Каждый из предыдущих витков сопровождался краткосрочной восходящей линией тренда, возможно так будет и на этот раз. Однако напомним, что текущая неделя переполнена событиями и публикациями огромного значения, поэтому пара к концу недели может оказаться где угодно. Сегодня было лишь две публикации, на которые стоило обратить внимание. В Германии вышли отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь. Оба отчета оказались лучше прогнозов, что и спровоцировало укрепление европейской валюты. Завтра выйдут аналогичные отчеты по Евросоюзу и от них мы также вправе теперь ожидать более сильных, нежели прогнозные, значений. Поэтому новый виток коррекции может поддерживаться макроэкономикой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько торговых сигналов. К сожалению, первый же сигнал на продажу около уровня 1,0558 оказался ложным. Скорее всего, пара показала бы некоторое падение, но была опубликована статистика по Германии, поэтому цена резко развернулась вверх. Тут же сформировался сигнал на покупку, который оказался уже верным и позволил заработать начинающим трейдерам около 30 пунктов. Отскок от области 1,0611-1,0618 также можно было попытаться отработать, но около этой области было сформировано целых три отскока и ни после одного из них не началось движение. Поэтому день с учетом первой сделки завершился в минимальной прибыли. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок мы ожидали еще в конце текущей недели, но, похоже, рынок задумал небольшой откат наверх прежде, чем возобновить продажи пары. Этот откат при поддержке макроэкономического фона вполне может перерасти в новый виток коррекции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь. Если значения этих данных окажутся сильнее прогнозов, то мы можем увидеть развитие восходящего движения. Но следует помнить, что все движение на Север последних недель – коррекция. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Казимир и Вуйчич ставят крест на перспективах евро.

Началась новая неделя для евровалюты весьма оптимистично. В Германии вышли отчеты по ВВП и инфляции и выяснилось, что ВВП сократился меньше, чем ожидал рынок, а инфляция снизилась сильнее, чем ожидал рынок. Эти отчеты и помогли европейской валюте набрать несколько десятков пунктов в понедельник. Но вместе с тем были и негативные новости, которые вряд ли позволят европейской валюте продолжать рост слишком долго. Хотел бы сразу отметить, что я в любом случае четко придерживаюсь волновой разметки и считаю, что после завершения волны 2 или b начнется новое снижение инструмента. Возможно, третья волна получится менее сильной, чем первая, но она должна быть. Поэтому негативный ли новостной фон, позитивный ли, я в любом случае ожидаю падения евро. Вопрос лишь в том, насколько сильно он упадет. Однако пока что спрос на евро увеличивается, что позволяет инструменту построить более сложную волну 2 или b. В понедельник дали свои комментарии по денежно-кредитной политике два представителя Совета управляющих ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич. Риторика обоих была максимально нелицеприятной для евро. Питер Казимир заявил, что в течение следующих нескольких кварталов ставка ЕЦБ будет оставаться на своем пиковом значении, что подразумевает отсутствие планов по ее повышению. Он, безусловно, отметил, что новое ужесточение политики возможно, если регулятор вынудят поступающие данные. Однако на данный момент предпосылок к новому повышению нет. Его коллега Борис Вуйчич был более категоричен. Он сообщил, что на данный момент процесс повышения ставок завершен. Вуйчич отметил, что инфляция должна вернуться к 2% к 2025 году и пока показатель находится на нисходящей траектории, поэтому поводов для беспокойства нет. Исходя из всего вышесказанного, следует, что ЕЦБ может повысить ключевую ставку только в рамках исключения, если начнется резкий и сильный рост инфляции. До 2025 года достаточно времени, чтобы индекс потребительских цен неспеша достиг целевой отметки. Сегодня стало известно, что в Германии инфляция снизилась до 3,8%, а уже завтра отчет по европейской инфляции может показать значение 3,1%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс