Рынок США на максимумах года. Но есть явная усталость

S&P500Обзор 12.06Рынок США: На максимумах года. Но есть усталость от роста. Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу +0.1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.2%. S&P500 4300, диапазон 4260 - 4340Фондовый рынок показал смешанные результаты на закрытии в целом позитивной недели для быков. S&P 500 поднялся выше 4300 впервые с августа после того, как предыдущий уровень закрытия (4293,93) обозначил 20-процентный рост по сравнению с минимумом закрытия октября, что соответствует техническому определению выхода на новый бычий рынок. Однако индекс не смог удержать эту позицию на закрытии, в конечном итоге закрыв сессию чуть ниже 4300 пунктов. Первоначально многие акции участвовали в росте индекса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4%, до максимума дня, но закрылся с потерей 0,1%, после того как многие акции откатились назад. Рынок вернулся к стандарту 2023 года вскоре после открытия, то есть акции с мегакапитализацией поддержали основные индексы, в то время как рынок в целом был относительно слабым. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который вырос на 1,2%, закрылся с ростом на 0,4%.Даже Tesla (TSLA 244,40, +9,54, +4,1%), которая зафиксировала свой одиннадцатый рост подряд после объявления о сделке с General Motors по зарядной сети (GM 36,23, +0,38, +1,1%), отступила от роста в 7,5%, это максимум дня. Изменение ширины рынка по ходу сессии также отражало лежащую в основе слабость. Вскоре после открытия рост и падение на NYSE и Nasdaq были почти равными. К закрытию падающие опережали растущих с перевесом 5:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.Показатели сектора S&P 500 были неоднозначными. Сила их соответствующих компонентов мегакапитализации была связана с секторами информационных технологий (+0,5%), потребительских услуг (+0,4%) и услуг связи (+0,1%), которые находились в верхней части таблицы лидеров. Сектор коммуникационных услуг получил поддержку от Netflix (NFLX 420.02, +10,65, +2,6%), у которого, как сообщается, наблюдается рост числа подписок после подавления обмена паролями. Кроме того, Adobe (ADBE 454,00, +14,97, +3,4%) стала выдающимся победителем в секторе информационных технологий после того, как в Wells Fargo ее рейтинг был повышен с Equal Weight до Overweight.В нижней части списка закрылись циклически ориентированные отрасли материалов (-0,8%) и энергетики (-0,6%). Мегакапитализация показала лучшие результаты, несмотря на рост рыночных ставок. Рынок казначейских облигаций был в обороне, и участники ожидали прилива новых предложений в ближайшие недели и месяцы, поскольку казначейство работает над пополнением своего общего счета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,62%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта, до 3,75%.Не было важных экономических данных США.Nasdaq Composite: +26,7% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаЭкономические данные в понедельник ограничены майским бюджетом казначейства в 14:00 по восточноевропейскому времени, но центральным элементом экономического календаря на следующей неделе будет майский индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник. За этим отчетом последует майский индекс цен производителей и решение FOMC в среду. На заседании FOMC также будут представлены обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам от членов ФРС.Энергетика. Нефть ушла ниже 75 долл., - Брент 74 долл.Вывод. Рынок США настроен на коррекцию и затем новый рост. Покупаем после коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar) Index от 12 июня

GBP/USD Анализ: С сентября прошлого года основной курс движения котировок английского фунта задаётся алгоритмом восходящего тренда. В рамках последней части, с начала мая, цена образует промежуточную коррекцию в виде плоскости, незавершённую до сих пор. Котировки достигли нижней границы промежуточной зоны сопротивления крупного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать давления на зону сопротивления с дальнейшим переходом ценовых колебаний британского фунта в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность смены курса и снижения котировок вплоть до границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2590/1.2640. Поддержка: - 1.2400/1.2350. Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке нет. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления проверенных сигналов разворота. AUD/USD Анализ: В рамках доминирующей восходящей волны графика мажора австралийского доллара неоконченная на сегодня нисходящая волновая конструкция заняла место коррекции. Её последний участок от 31 мая направлен вверх. Его волновой уровень не превышает размер отката. На момент анализа котировки приближаются к мощной зоне сопротивления дневного масштаба. Прогноз: После попыток давления на зону сопротивления в предстоящие дни можно ждать переход колебаний в боковую плоскость с последующим разворотом и снижением до границ зоны поддержки. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6750/0.6800. Поддержка: - 0.6600/0.6550. Рекомендации: Покупки: потенциал для подобных сделок исчерпан. Продажи: могут использоваться в кратковременных торговых сделках после появления сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Незавершённая волна графика мажора швейцарского франка ведёт отчёт с ноября прошлого года и направлена вниз. От верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны весь прошедший месяц котировки образуют ценовой откат вверх, несформированный до сих пор. Его потенциал не превышает уровень коррекции. Прогноз: На протяжении ближайших дней вероятно давление на зону поддержки. Прорыв нижней границы маловероятен. Возобновление ценового роста можно ждать во второй половине недели. Рост волатильности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9220/0.9270. Поддержка: - 0.9030/0.8980. Рекомендации: Продажи: несут высокую долю риска, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в торговле при появлении в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Колебания кросса евро/японская иена укладываются в алгоритм восходящей волны от 24 марта. С начала мая цена образует коррекционную плоскость. На момент анализа её структура не показывает завершённость. Цена за последние 2 недели образовала плоский коридор в две ценовые фигуры. Прогноз: В начале недели возможно давление на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на смену курса, с понижением цены до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.50/151.00. Поддержка: - 148.60/148.10. Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: На графике кроссовой пары евро/фунт продолжается формирование стартовавшей в сентябре прошлого года медвежьей волны. Она формируется преимущественно в боковой плоскости. В структуре волны не завершена средняя часть волны (В). Проведённые по краям экстремумов её проекции показывают форму растянутой плоскости. Прогноз: После возможного отскока цены вверх в начале следующей недели нужно ждать постепенное снижение котировок кросса до уровней расчётной зоны поддержки. Вторая половина неделя ожидается более волатильной. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8630/0.8680. Поддержка: - 0.8420/0.8370. Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, имеют малый потенциал. Продажи: могут быть использованы для проведения торговых сделок после появления подтверждённых сигналов в районе зоны сопротивления. $ (USDollar) Index Анализ: В рамках доминирующего медвежьего тренда на графике индекса доллара незавершённая волновая модель образует встречную коррекцию. Она ведёт отсчёт с начала февраля и на момент анализа не показывает завершенности. Перед заключительным рывком вверх котировки на графике формируют промежуточный откат. Прогноз: В первой половине предстоящей недели можно ждать продолжения бокового настроя движения индекса с общим нисходящим вектором. К концу недели можно рассчитывать на смену курса и рост котировок от зоны поддержки. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.30/104.45. Поддержка: - 103.10/102.95. Рекомендации: Период кратковременного ослабления позиций американского доллара близится к завершению. Оптимальной тактикой на предстоящую неделю после появления сигналов разворота на графике станет акцент на продаже национальных валют в мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY не теряет надежды

В ближайшие дни аналитики прогнозируют сильную волатильность по паре доллар–иена. Сейчас есть большая вероятность того, что к концу недели гринбек не только восстановит свои недавние потери против JPY, но и продемонстрирует эффектный скачок наверх.Что может вернуть доллар к росту? В минувшую пятницу американская валюта развернулась в северном направлении после сильного снижения накануне. Однако семидневку доллар все равно завершил в минусе, упав к корзине основных валют на 0,5% и показав худшую динамику в паре с иеной.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 июня. Валютная пара GBP/ USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.2550 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.2550 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится, с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня у нас все также нет никакой статистики по Великобритании, так что можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Выступление член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, пожалуй, самое интересное, что нас ожидает за день. Ее заявления могут также поддержать британский фунт и его восходящий тренд против доллара США. Так что действовать дальше буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2622 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2622 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции, но будьте с покупками на максимумах очень осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2587 и 1.2531.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2531, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачного выхода за пределы месячного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2587, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2564 и 1.2531.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0768 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх около 15 пунктов.Сегодня вновь нет вообще никакой статистики, так что покупатели получат шанс на рост в первой половине дня. Ожидания того, что Федеральная резервная система все же примет решение больше не повышать ставки на заседании на этой неделе также будут положительно сказываться на позициях европейской валюты, что позволит компенсировать пятничные потери. Действовать можно, опираясь на сценарии №1, но на большие движение пары вряд ли можно рассчитывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0788. В точке 1.0788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0743 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0761 и 1.0788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0743 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0705, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей евро в районе 1.0761. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0743 и 1.0705.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 июня. Валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 июня. Валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 12 июня

EUR/USD Анализ: Анализ крупного масштаба графика общеевропейской валюты показывает доминирование восходящего тренда с сентября прошлого года. В структуре волны в последние месяцы развивается коррекционная плоскость, не завершённая до сих пор. Котировки находятся у нижней границы промежуточного сопротивления. Перед продолжением подъёма инструменту необходимо набрать дополнительный волновой уровень. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается флетовым для евро. От зоны сопротивления к середине недели ожидается разворот и ход цены вниз. Наиболее вероятную зону завершения коррекции демонстрирует расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0800/1.0850 Поддержка: - 1.0580/1.0530 Рекомендации: Покупки: в ближайшую неделю условия для подобных сделок не будет. Продажи: станут возможными дробным лотом в рамках отдельных сессий после появления на графике подтверждённых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: С октября прошлого года доминирующее направление графика основной пары японской йены задаётся алгоритмом нисходящей волны. В структуре весь текущий год развивается встречная коррекция. Анализ структура показывает её незавершённость. В последние недели котировки двигаются вдоль промежуточной зоны сопротивления формируя фигуру "горизонтальный вымпел". Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятно продолжение текущего «боковика», с постепенным снижением котировок в район поддержки. Ближе к выходным можно ждать рост волатильности, разворот и возобновление ценового роста. Расчетное сопротивление может притормозить рост котировок в рамках недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.90/141.40 Поддержка: - 138.60/138.10 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убыткам депозита. Покупки: станут актуальными для торговли после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: Котировки кросса английский фунт/японская иена продолжает свои своё движение на "север" ценового графика. В структуре волны развивается заключительная часть. Цена достигла нижней границы потенциально разворотной зоны недельного масштаба. Логика волнового анализа показывает необходимость формирования коррекции. Прогноз: После вероятного давления на зону сопротивления в начале недели ожидается смена направления движения кросса, с постепенным снижением до границ расчётной поддержки. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.50/176.00 Поддержка: - 173.00/172.50 Рекомендации: Продажи: до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота подобные сделки преждевременны. Покупки: рискованны, могут быть убыточными. USD/CAD Анализ: Анализ дневного масштаба графика мажора канадского доллара демонстрирует формирование с сентября прошлого года ценовой фигуры "горизонтальный вымпел". На момент анализа структура волны выглядит завершённой. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Котировки достигли верхней границы промежуточной зоны поддержки крупного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно ждать попытку давления на зону поддержки. Далее цену пары ожидает разворот и возобновление ценового подъёма. Рост пары можно ждать до границ промежуточной зоны сопротивления дневного ТФ графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3500/1.3550 Поддержка: - 1.3300/1.3250 Рекомендации: Продажи: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Покупки: станут возможными для торговли для торговли после появления на графике соответствующих сигналов используемых вами ТС. NZD/USD Краткий анализ: Нисходящий курс ценового движения новозеландского доллара с декабря прошлого года продолжает формировать основное направление ценового движения. Восходящий участок последних двух недель не выходит за рамки коррекции. После его завершения можно будет ждать продолжение снижения курса пары. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается переход восходящего вектора преимущественно в боковую плоскость, в рамках расчётной зоны сопротивления. После формирования условий для разворота можно рассчитывать на смену курса, со снижением котировок вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6140/0.6190 Поддержка: - 0.5940/0.5890 Рекомендации Покупки: рискованны, могут стать убыточными. Продажи: смогут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. GOLD Анализ: Направление движение цены золота с сентября прошлого года задаётся бычьим трендом. Котировки золота продолжают перемещение в боковой плоскости вдоль уровня сильного сопротивления с начала апреля. Тем не менее, анализ доминирующей волны показывает, что надо ждать продолжения снижения котировок. Прогноз: Текущий флетовый настрой котировок золота может продолжиться и на предстоящей неделе. Высока вероятность давления на расчётное сопротивление, с кратковременным проколом верхней границы. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1970.0/1985.0 Поддержка: - 1910.0/1895.0 Рекомендации: Покупки: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Продажи: могут быть использованы в торговле только после появления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту нужна пауза

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2560 позволила войти в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD практически на 30 пунктов. Во второй половине дня быки вернули 1.2560, а прорыв и обратный тест дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свой рост против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью и последние данные Конфедерации британской промышленности, указывающие на рост валового внутреннего продукта на 0,4% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году, определенно окажут поддержку фунту в его целях по обновлению месячных максимумов. Однако заседание Федеральной резервной системы может ограничить восходящий потенциал пары.По этой причине буду действовать на снижении от «шорта». Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2560, образованной по итогам прошлой пятницы, приведут к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2587. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2611. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2560 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2534, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в пятницу ничего не показали и пока им очень сложно ухватиться за рынок. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2587, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к движению пары вниз в район 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что это вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2506. Самой дальней целью остается минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2587, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2611. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужно возвращаться

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля вокруг 1.0768 также не позволила получить нормальных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сегодня может помочь евро компенсировать пятничные потери. Но действовать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором так до конца и не понятно, что будет делать регулятор, нужно очень осторожно. По этой причине принимать решения будут только на снижении в районе поддержки 1.0734, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового сопротивления в районе 1.0758, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0784. Самой дальней целью остается область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый в прошлый четверг. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо и теперь нужно всеми силами не допустить выхода за пределы уровня 1.0758, который еще в прошлую пятницу выступал в роли поддержки. Ложный пробой на 1.0758 даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0734 –поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, торговля переместится в рамки бокового канала с преимуществом покупателей, которые наверняка воспользуются паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок, о которой может быть объявлено в эту среду. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0784. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0734.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - неделя ФРС

EUR/USD Состояние EUR/USD - рост под давлением.На открытии недели EUR/USD снова пытается начать рост - после сильной коррекции в конце недели.Главные события на новой неделе - инфляция CPI во вторник и ФРС в среду.Ожидания: Общая инфляция заметно снизится - однако базовая останется на прежнем уровне.ФРС вероятно ставку не повысит.Такая ситуация благоприятна для нового роста EUR/USDДержим покупки - или покупаем на прорыв максимумов прошлой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на максимумах года. Но есть явная усталость

S&P500Обзор 12.06Рынок США: На максимумах года. Но есть усталость от роста. Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу +0.1% NASDAQ +0.3% S&P500 +0.2%S&P500 4300 диапазон 4260 - 4340Фондовый рынок показал смешанные результаты, на закрытии в целом позитивной недели для быков. S&P 500 поднялся выше 4300 впервые с августа после того, как предыдущий уровень закрытия (4293,93) обозначил 20-процентный рост по сравнению с минимумом закрытия октября, что соответствует техническому определению выхода на новый бычий рынок. Однако индекс не смог удержать эту позицию на закрытии, в конечном итоге закрыв сессию чуть ниже 4300 пунктов. Первоначально многие акции участвовали в росте индекса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4% до максимума дня, но закрылся с потерей 0,1% после того, как многие акции откатились назад. Рынок вернулся к стандарту 2023 года вскоре после открытия, то есть акции с мегакапитализацией поддержали основные индексы, в то время как рынок в целом был относительно слабым. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который вырос на 1,2%, закрылся с ростом на 0,4%.Даже Tesla ( TSLA 244,40, +9,54, +4,1%), которая зафиксировала свой одиннадцатый рост подряд после объявления о сделке с General Motors по зарядной сети ( GM 36,23, +0,38, +1,1%), отступила от роста в 7,5% это максимум дня. Изменение ширины рынка по ходу сессии также отражало лежащую в основе слабость. Вскоре после открытия рост и падение на NYSE и Nasdaq были почти равными. К закрытию падающие опережали растущих с перевесом 5:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.Показатели сектора S&P 500 были неоднозначными. Сила их соответствующих компонентов мегакапитализации была связана с секторами информационных технологий (+0,5%), потребительских услуг (+0,4%) и услуг связи (+0,1%), которые находились в верхней части таблицы лидеров. Сектор коммуникационных услуг получил поддержку от Netflix ( NFLX 420.02, +10,65, +2,6%), у которого, как сообщается, наблюдается рост числа подписок после подавления обмена паролями. Кроме того, Adobe ( ADBE 454,00, +14,97, +3,4%) стала выдающимся победителем в секторе информационных технологий после того, как в Wells Fargo ее рейтинг был повышен с Equal Weight до Overweight.В нижней части списка закрылись циклически ориентированные отрасли материалов (-0,8%) и энергетики (-0,6%). Мега-капитализация показала лучшие результаты, несмотря на рост рыночных ставок. Рынок казначейских облигаций был в обороне, и участники ожидали прилива новых предложений в ближайшие недели и месяцы, поскольку казначейство работает над пополнением своего общего счета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,62%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта до 3,75%.Не было важных экономических данных США.Nasdaq Composite: +26,7% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаЭкономические данные в понедельник ограничены майским бюджетом казначейства в 14:00 по восточноевропейскому времени, но центральным элементом экономического календаря на следующей неделе будет майский индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник. За этим отчетом последует майский индекс цен производителей и решение FOMC в среду. На заседании FOMC также будут представлены обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам от членов ФРС.Энергетика: Нефть ушла ниже 75 долл - брент 74 долл.Вывод: Рынок США настроен на коррекцию и затем новый рост. Покупаем после коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре GBP/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2624 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов

Валютная пара EUR/USD в пятницу минимально скорректировалась вниз после второго закрепления выше скользящей средней линии. С технической точки зрения, восходящая коррекция назревала, так как пара снижалась месяц. Таким образом, практически любой коррекционный рост сейчас будет вполне закономерен. Даже без соответствующего фундаментального фона. Однако следует также признать два важных момента. Во-первых, на новой неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, а также будет опубликован отчет по американской инфляции. Поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Во-вторых, евро и фунт двигаются сейчас по-разному, и пока непонятно, кто из них «заблудился в лесу». Вряд ли европейская валюта, так как ее движения в последнее время выглядят как раз логично. Евро был долгое время перекуплен и долгое время рос без веских на то причин. Последняя перепроданность индикатора CCI уже, можно считать, отработана, поэтому паре ничто не мешает возобновить падение. Общее падение пары за последние полтора месяца не является достаточным, чтобы провозгласить возврат к балансу между долларом и евро. Если перейти на 24-часовой ТФ, то становится очевидно: пара должна продолжать корректироваться. Отчеты COT уже несколько месяцев предупреждают о завершении восходящего тренда, а оснований для дальнейшего роста у валюты ЕС просто нет. Таким образом, все факторы говорят в пользу того, что пара должна возобновить движение на Юг. Безусловно, на новой неделе будут важные события, которые могут спровоцировать неожиданную реакцию. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято ФедРезервом, в отличие от ЕЦБ. Поэтому к концу недели пара может оказаться где угодно. Но, в общем и целом, должно продолжаться падение котировок. «Сюрприз» может преподнести только Лагард. В Евросоюзе на самом деле важных событий будет не так уж и много. По сути, выделить можно только отчет по промышленному производству в среду, заседание ЕЦБ в четверг и финальный отчет по инфляции в пятницу. При чем, промышленное производство – слишком слабый отчет, чтобы рассчитывать на реакцию рынка, а отчет по инфляции – это вторая оценка, которая, как правило, не отличается от первой. Поэтому реальный интерес для трейдеров будет представлять только заседание ЕЦБ. От ЕЦБ сейчас нет смысла ожидать чего-либо неожиданного. За последние две недели выступили, наверное, все представители монетарного комитета, которые в один голос заявили, что ставку нужно продолжать повышать. Таким образом, рынок не сомневается, что европейский регулятор повысит ставку в июне еще на 0,25%. И, конечно же, это повышение уже давно учтено. Как и следующее, которое может стать финальным. Ставка ЕЦБ может вырасти лишь до 4,25%, а ставки Банка Англии и ФРС уже сейчас гораздо выше. Возможно, в этом и кроется причина слабости евро в последний месяц. Однако это суждение не совсем верно, потому что доллар США падает уже 9-10 месяцев, а ведь ставка ФРС – самая высокая. Таким образом, мы считаем, что результаты заседания ЕЦБ не слишком повлияют на настроение трейдеров. На пресс-конференции после него выступит Кристин Лагард, которая может подсказать, сколько еще будет длиться ужесточение. Но напомним, что инфляция в некоторых странах ЕС уже опустилась достаточно низко, поэтому с ужесточением для них следует заканчивать. ЕЦБ должен учитывать интересы 27 стран Альянса, поэтому его ставка вряд ли вырастет сильно. В 2007-2008 годах максимальная ставка ЕЦБ составляла 4,25%, ФРС – превышала 5%, а Банка Англии – достигала почти 6%. Похоже, что ситуация может повториться и в 2023 году. Соответственно, ожидать от европейской валюты нового роста очень сложно. На 24-часовом ТФ паре важно остаться ниже линии Сенкоу Спан Б(то есть ниже облака Ишимоку). Если удастся выполнить этот пункт, то движение вниз возобновиться практически гарантированно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июня составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0683 и 1,0815 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но ее нахождение в этой области может быть очень недолгим. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0803 и 1,0815 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту нужна пауза

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2560 позволила войти в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD практически на 30 пунктов. Во второй половине дня быки вернули 1.2560, а прорыв и обратный тест дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свой рост против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью и последние данные Конфедерации британской промышленности, указывающие на рост валового внутреннего продукта на 0,4% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году, определенно окажут поддержку фунту в его целях по обновлению месячных максимумов. Однако заседание Федеральной резервной системы может ограничить восходящий потенциал пары.По этой причине буду действовать на снижении от «шорта». Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2560, образованной по итогам прошлой пятницы, приведут к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2587. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2611. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2560 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2534, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в пятницу ничего не показали и пока им очень сложно ухватиться за рынок. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2587, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к движению пары вниз в район 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что это вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2506. Самой дальней целью остается минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2587, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2611. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужно возвращаться

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля вокруг 1.0768 также не позволила получить нормальных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сегодня может помочь евро компенсировать пятничные потери. Но действовать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором так до конца и не понятно, что будет делать регулятор, нужно очень осторожно. По этой причине принимать решения будут только на снижении в районе поддержки 1.0734, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового сопротивления в районе 1.0758, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0784. Самой дальней целью остается область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый в прошлый четверг. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо и теперь нужно всеми силами не допустить выхода за пределы уровня 1.0758, который еще в прошлую пятницу выступал в роли поддержки. Ложный пробой на 1.0758 даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0734 –поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, торговля переместится в рамки бокового канала с преимуществом покупателей, которые наверняка воспользуются паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок, о которой может быть объявлено в эту среду. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0784. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0734.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс