Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1831 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1749 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна верхняя работа с целью 1.1853 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1831 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1749 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна верхняя работа с целью 1.1853 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1831 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1749 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз с целью 1.1684 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1743 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта – особенно перед данными по ВВП Великобритании. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.1743 и там MACD уже снижался с области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу фунта. Сильного движения вниз не состоялось. Ближе к середине дня очередной тест 1.1743 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки и вот тогда можно было покупать – рост составил около 50 пунктов.Данные по ВВП Великобритании за третий квартал этого года указали на сокращение экономики, однако отчет оказался лучше прогнозов экономистов, что и позволило фунту продолжить рост на таком бычьем рынке. Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании также сохранился на достаточно хорошем уровне, а отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании выросло еще больше. Сегодня нет статистики, так что ситуация должна более-менее уровняться. В текущей ситуации можно ставить на продолжение бычьего рынка, но вряд ли он получит такое же стремительное развитие, как в конце прошлой недели. Во второй половине дня также не ожидается отчетов, так что день может пройти довольно спокойно.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1782 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1872 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1872 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1719, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1782 и 1.1872.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1719 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1650, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти, но лучше всего от 1.1719 искать варианты на покупку согласно сценарию выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1782, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1719 и 1.1650.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0244 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро даже по вновь образованному тренду. Только во второй половине дня, после стремительного роста пары, продажи на отскок по цене 1.0317 позволили забрать с рынка около 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Данные по индексу потребительских цен Германии, который совпал с прогнозами экономистов, не оказали влияния на рынок, как и экономические прогнозы в отношении экономики ЕС. Сегодня у нас выходит лишь отчет по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года, а также выступают представители ЕЦБ Панетта и Энри. Достаточно интересно, что нам скажет и представитель Бундесбанка Вюрмелинг, который выступает за более агрессивную политику центрального банка. Ожидать того, что евро сегодня продолжит рост можно, но вряд ли мы увидим стремительное развитие бычьего рынка по аналогии с тем, которое было в конце прошлой недели. Во второй половине дня нет вообще никакой статистики, так что ситуация может выровнять и день пройдет достаточно спокойно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0383. В точке 1.0383 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары получится и далее по тренду, особенно на фоне хороших ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0325 и 1.0383.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0283 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0231, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0325, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0283 и 1.0231.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0352 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0367 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0352 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0367 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0352 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0214 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью верхний фрактал – 1.0367 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.66599-0.66695. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66665.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66165.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.11.2022- 0.67165. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67865.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66165-0.66665, Take Profit 1-0.67165, Take Profit 2-0.67865.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60082-0.60153 и 0.60480-0.60549. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60905.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60505.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.11.2022- 0.61305. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.61605.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60505-0.60905, Take Profit 1-0.61305, Take Profit 2-0.61605. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34789-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32575-1.32728 и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32962.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33574.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.11.2022-1.32355. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31805.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32962-1.33574, Take Profit 1-1.32355, Take Profit 2-1.31805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейшие игроки скептически относятся к эйфории Уолл-стрит

Эйфория охватила каждый уголок Уолл-стрит в связи с последними данными, свидетельствующими о том, что инфляция достигла своего пика с четырехлетнего максимума. Тем не менее крупные финансовые менеджеры не настроены праздновать, делая ставку на то, что миру придется бороться с повышенными ценами в ближайшие годы, что изменит правила игры для инвестиционных стратегий всех мастей.JPMorgan Asset Management цепляется за рекордное распределение денежных средств, по крайней мере в одной из своих стратегий, в то время как команда по решениям для хедж-фондов в UBS Group AG остается в обороне. Аналитики Man Group ожидают, что великая инфляционная сделка продолжится, и все признаки указывают на то, что ценовое давление останется сильным еще долгое время.Их осторожная позиция продиктована более низкими, чем ожидалось, ценовыми данными за октябрь, что спровоцировало большое ралли между активами, и такие компании, как Citigroup Inc., делают ставку на то, что центральный банк США смягчит свои ястребиные угрозы.«Путь к мягкой посадке, когда Федеральная резервная система сможет полностью снизить инфляцию до целевого уровня, не причиняя существенного экономического ущерба, все еще узок, - сказал Келси Берро, управляющий портфелем инструментов с фиксированным доходом в JPMorgan Asset Management. - Хотя направление движения инфляции должно быть ниже, темпы замедления и конечная точка выравнивания остаются весьма неопределенными».JPMorgan Asset по-прежнему инвестирует в краткосрочные долговые обязательства с высоким рейтингом, поскольку видит постоянное ценовое давление. Главный инвестиционный директор фирмы давно предостерегает от липкой инфляции, которая, как предсказывали другие, снизится после пандемии.Мера инфляционных ожиданий рынка больше соответствует уверенности в том, что предстоящий рост цен будет ближе к целевому показателю ФРС в 2%. Трейдеры ожидают, что стоимость заимствований достигнет пика в следующем году, в то время как цены на повышение ФРС на полпункта в декабре.Но любой финансовый управляющий, надеющийся быстро ослабить ценовое давление, может забежать вперед, считает Bank of America Corp.«Инфляционная палка» быстрого роста услуг и роста заработной платы никуда не денется, - пишут стратеги Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом. - Инфляция снизится, но останется выше» диапазонов последних 20 лет.Инвесторы также рискнули выйти за пределы безопасности наличных денег, к которым они обратились в качестве альтернативы акциям, что могло бы означать ставку на снижение инфляции. В последние недели биржевые фонды, торгуемые наличными, столкнулись с рекордным оттоком: почти 5 миллиардов долларов вышли из ETF iShares Short Treasury Bond ETF на 20 миллиардов долларов (тикер SHV ), что стало крупнейшим двухнедельным оттоком фонда за всю историю, согласно данным, собранным Bloomberg. .Но управляющие капиталом, такие как подразделение UBS, занимающееся решениями для хедж-фондов, пока не готовы отказаться от своей защитной позиции. «Мы готовим наши портфели к этому новому режиму более высокой инфляции и более медленного роста, и мы ожидаем, что рисковые активы останутся волатильными, — сказал Эдоардо Рулли, заместитель директора по инвестициям подразделения решений для хедж-фондов UBS. - Мы по-прежнему занимаем оборонительную позицию с бета-коэффициентом фондовых и кредитных рынков на исторически низких уровнях».Эд Клиссолд, главный стратег США в Ned Davis Research Inc., также говорит, что, возможно, еще слишком рано возвращаться к акциям или облигациям. Фирма по-прежнему имеет недостаточный вес акций и избыточный вес денежных средств.«Денежные доходы могут оставаться привлекательными-, — сказал Клиссолд. - Агрессивное смягчение ФРС вряд ли произойдет, пока что-то не сломается. Это будет означать более низкие цены на рискованные активы, такие как акции». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 14 ноября

GBP/USD Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов с 26 сентября задаётся восходящей волной. В её структуре с 4 ноября стартовала заключительная часть (С). Котировки достигли границ потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Перед продолжением тренда цене необходимо скорректироваться. Прогноз на неделю: Начало предстоящей недели ожидается флетовым. Ценовые движения фунта вероятны в боковой плоскости, между ближайшими зонами встречного направления с нисходящим вектором. В конце недели можно рассчитывать на активизацию и возобновление восходящего курса движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1880/1.1930 Поддержка: - 1.1650/1.1600 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий после появления сигналов ваших ТС в районе зоны сопротивления. Покупки: до завершения предстоящий коррекции не рекомендуются. AUD/USD Краткий анализ: В рамках доминирующего медвежьего тренда котировки мажора австралийского доллара с середины октября формируют корректирующий участок движения. Его размах превысил масштаб коррекции последнего участка основной волны. Уровень волнового движения приближается к разворотному. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели более вероятен боковой вектор движения цены. Снижение ожидается не далее границ расчётной поддержки. Рост волатильности и возобновление ценового подъёма можно ждать ближе к уикенду. Уровень сопротивления демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6840/0.6890 Поддержка: - 0.6650/0.6600 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала хода вниз высока вероятность убытка депозита. Покупки: станут актуальными после появление в районе зоны поддержки соответствующих сигналов вашей ваших используемых ТС. USD/CHF Краткий анализ: Анализ дневного масштаба графика швейцарского франка показывает формирование нисходящей волны с 16 мая. Стартовавший 3 ноября, нисходящий импульс образует заключительную часть (С) этой волны. Ближайшей целью этой волны выступает предварительная целевая зона, верхняя граница которой обозначена уровнем расчётной поддержки. Прогноз на неделю: На протяжении текущей недели цену пары ожидает снижение, вплоть до контакта с зоной поддержки. В начале недели исключается кратковременный флет и ценовой откат верх, к зоне сопротивления. Наибольшую активность можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9480/0.9530 Поддержка: - 0.9250/0.9200 Рекомендации Покупки: в ближайшие дни будут неактуальны. Продажи: могут быть рекомендованы после заявления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов. EUR/JPY Краткий анализ: Незавершённая волновая конструкция графика кросса евро против японской йены направлена вверх и ведёт отсчёт с 26 сентября. На протяжении последнего месяца цена образует среднюю часть волны (В). Это движение вошло в заключительную фазу. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на продолжение снижения цены кросса. Прорыв далее нижней границы зоны поддержки маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового подъёма. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.80/147.30 Поддержка: - 142.70/142.20 Рекомендации Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам. Покупки: рекомендуются после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота ваших используемых торговых систем. $ (US Dollar) Index Краткий анализ: Растущий тренд привёл котировки доллара США к рекордным значениям начала века. С 25 сентября от мощной зоны сопротивления значения индекса образовали нисходящую волну с разворотным потенциалом. Перед продолжением снижения курса доллара можно ждать коррекционную фазу. Прогноз на неделю: В предстоящие несколько дней котировки индекса продолжат своё снижение, вплоть до расчётной поддержки. После чего ожидается «боковик» вдоль её границ, формирование разворота и откат значений индекса вверх. Предельной зоной подъёма выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 107.20/107.70 Поддержка: - 105.50/105.00 Рекомендации Продажи: продажа национальных валют в мажорных парах возможна сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: покупки национальных валют станут актуальными после завершения предстоящей коррекции индекса. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 13 ноября

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения евро задаётся восходящей с конца сентября восходящей волной. Анализ структуры показывает: с начала ноября стартовала заключительная часть (C), незавершённая до сих пор. В процессе своего развития котировки проскочили промежуточную зону сопротивления, ставшую поддержкой. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего восходящего курса движения евро. В первые дни возможен кратковременный боковой флет. Не исключается кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Активность можно ждать ближе к концу недели. Зона сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0500/1.0550 Поддержка: - 1.0280/1.0230 Рекомендации: Продажи: для таких сделок условий на предстоящей неделе нет. Покупки: рекомендованы после появления в районе поддержки соответствующих сигналов используемых вами торговых систем. USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены доминирует восходящий тренд. С начала сентября котировки образовали встречную коррекцию. Её неоконченный участок стартовал 21 октября. В результате ценовых движений прошедшей недели структура этой волны преобразовалась в растянутую плоскость. Котировки приближаются к зоне поддержки крупного ТФ. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается завершение текущего снижения, формирование разворота и подъём котировок в район зоны сопротивления. Наибольшая волатильность вероятна во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.00/140.50 Поддержка: - 136.70/136.20 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут использоваться только в рамках интрадей дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота ваших ТС. GBP/JPY Анализ: Неоконченная на момент анализа волновая конструкция кросса английский фунт/японская иена ведёт отчёт с 26 сентября. Весь прошедший месяц котировки формировали горизонтальную коррекцию в виде растянутой плоскости. Цена приближается к верхней границе мощной поддержки. К настоящему времени структура волны выглядит завершённой, но сигналов разворота в ближайшее время не наблюдается. Прогноз: В начале недели наиболее вероятным сценарием будет продолжение снижения, вплоть до контакта с границей поддержки. Далее можно ждать переход в боковую плоскость, формирование разворота и начала хода цены вверх. С высокой вероятностью рост активности совпадёт по времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: станут актуальными после появления подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Восходящая тенденция на рынке пары привела цену мажора канадского доллара в район мощной разворотной зоны крупного масштаба. Потенциал нисходящей волны от 26 сентября позволяет говорить о начале краткосрочного тренда. В конце недели был пробит уровень промежуточной поддержки дневного ТФ. Прогноз: В ближайшие пару дней наиболее вероятен боковой флет вдоль границ зоны сопротивления. Далее можно ждать возобновление ценового снижения, с потенциалом хода вниз до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3330/1.3380 Поддержка: - 1.3140/1.3090 Рекомендации: Покупки: на предстоящей неделе условий для таких сделок не будет. Продажи: будут возможны дробным лотом после появления сигналов в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: На рынке золота с марта текущего года продолжается нисходящий тренд. С конца сентября цена стала формировать коррекцию в боковой плоскости. Заключительный участок от 3 ноября получил продолжение, сдвинув котировки в район мощной встречной зоны. Структура волны выглядят завершенной. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего восходящего вектора. В районе зоны сопротивления высока вероятность остановки. Далее цену ждет переход в боковой флет, с образованием условий для разворота. Начало снижения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1790.0/1805.0 Поддержка: - 1755.0/1740.0 Рекомендации: Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота преждевременны. Покупки: будут возможны от зоны поддержки в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней уменьшить. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: победа в забеге на короткой дистанции. А что на длинной?

Американской валюте удалось стабилизироваться и усилить свои позиции в краткосрочном периоде. Однако победа USD на длинной дистанции не гарантирована, предупреждают эксперты. Трейдеры и инвесторы опасаются проседания гринбека в среднесрочной и долгосрочной перспективах и стремятся извлечь выгоду из его текущего подъема.В начале новой недели американская валюта уверенно дорожала по отношению к другим мировым валютам. Этому способствовали заявления представителей Федрезерва следовать текущим курсом и продолжать ужесточение монетарной политики. В ведомстве готовы придерживаться выбранного направления, несмотря на недавнюю макростатистику, свидетельствующую о замедлении инфляции в США. Согласно октябрьским отчетам, этот показатель снизился до 7,7% после 8,2%, зафиксированных месяцем ранее.По словам Кристофера Уоллера, представителя ФРС, в ближайшее время ключевая ставка останется на высоком уровне. Однако это повышение сойдет на нет, когда инфляция начнет снижаться и приблизится к целевой отметке, полагает чиновник. По словам К. Уоллера, Федрезерв должен «увидеть продолжение такой тенденции, чтобы начать ослабление». После разочаровывающих макроданных по годовой инфляции в США рынок ожидает, что в декабре ФРС поставит на паузу повышение ставки. При этом аналитики допускают ее увеличение только на 50 б. п., хотя ранее ожидался подъем на 75 б. п.По мнению специалистов, в ближайшие шесть месяцев американская валюта будет постепенно слабеть. Эксперты опасаются кардинального разворота доллара и призывают рынки к осторожности. Напомним, что в конце минувшей недели гринбек существенно просел, достигнув самого низкого уровня с 2015 года. При этом давление на американскую валюту усилилось после разочаровывающих отчетов по американской инфляции. На этом фоне резко снизилась вероятность агрессивного повышения ставок ФРС, подчеркивают аналитики.По мнению валютных стратегов Citibank, текущие данные по инфляции зададут направление доллара до конца 2022 года. Эксперты обращают внимание на ряд «бычьих» факторов для пары EUR/USD. К ним относятся сужение спредов номинальной и реальной доходности, которые поддерживают евро, а также масштабные покупки европейских ETF без хеджирования рисков. При этом крупные игроки рынка поддерживают длинные позиции по EUR, что является наиболее значительной «бычьей» ставкой на евро с середины 2021 года. Кроме этого, декабрь считается самым сильным месяцем года для европейской валюты. По оценкам аналитиков, несмотря на позитивные моменты для евро, текущее ужесточение монетарной политики ФРС поддерживает гринбек. На этом фоне «ястребиные» комментарии представителей центробанка способствуют удорожанию американской валюты. Утром в понедельник, 14 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0311, стараясь подняться выше.Валютные стратеги Bank of America Corp. полагают, что пик USD еще не пройден. Аналитики банка опросили управляющих 98 глобальных фондов и выяснили, что большинство из них ожидают пика доллара в первом квартале 2023 года. С ними не согласны другие респонденты, которые считают, что американская валюта уже достигла своего максимума. При этом более 75% опрошенных уверены, что уровень инфляции в американской экономике останется выше 3%, а очередное снижение ставок ФРС возможно не ранее 2024 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последнее предупреждение Кэти Вуд для ФРС

Кэти Вуд из Ark Investment Management говорит, что экономика США балансирует на грани возможного повторения «ревущих двадцатых» или, если Федеральная резервная система проигнорирует дефляционное давление и продолжит цикл ужесточения, наступит Великая депрессия.В серии сообщений, опубликованных в Твиттере в субботу, Вуд сказала, что нынешняя экономика перекликается с 1920 годом, когда Первая мировая война и испанский грипп, а также связанные с этим проблемы в цепочке поставок подняли инфляцию выше 20%. Федеральная резервная система, снизившая в то время процентные ставки, помогла вступить в эпоху, известную как бурные двадцатые, или десятилетие экономического роста. Десять лет спустя, на фоне предупреждений о чрезмерных спекуляциях на фондовом рынке, ФРС повысила процентные ставки. За Великим крахом последовала Великая депрессия.Вуд призвала ФРС отказаться от текущего цикла повышения ставок, заявив, что экономика демонстрирует признаки снижения инфляционного давления. «Мы не удивимся, если в 2023 году общая инфляция станет отрицательной», — сказала она. Если ФРС не изменит свое мнение, «установка будет больше похожа на 1929 год», — сказала она. Она также нацелилась на двухпартийный Закон о чипах и науке, который, по словам президента Джо Байдена, поможет США «превзойти остальной мир» в производстве микросхем.«Закон о чипах может нанести вред торговле, возможно, больше, чем мы понимаем», — написала она.Некоторые пользователи Twitter отреагировали на твиты Вуда, предостерегая от сравнений 100-летней давности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт устанавливают новые максимумы. Видеопрогноз на 14 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0344 приведет к росту евро в район 1.0375 и 1.0402 Прорыв 1.0302 приведет к распродажам евро в район 1.0268 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1791 приведет к росту фунта в район 1.1848 и 1.1899 Прорыв 1.1711 приведет к распродажам фунта в район 1.1629 и 1.1548 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства еврозоны Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга Выступление представителя ЕЦБ Энрии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В пятницу было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и 1.1757 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная первая попытка роста выше 1.1722 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Однако вышедшие довольно сбалансированные данные по ВВП Великобритании вернули спрос на фунт, что привело к пробою и закреплению выше 1.1722 и соответственно сигналу на покупку. Движение вверх составило более 30 пунктов, после чего медведи начали активно продавать в районе 1.1757, позволив образоваться сразу двум ложным пробоям. Движение вниз составило также порядка 30 пунктов, но закрепиться ниже 1.1722 не удалось. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.1767 дал сигнал на продажу с движением фунта вниз на 47 пунктов. Только к середине американской сессии быкам удалось пробиться выше 1.1767, а обратный тест привел к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт довольно сложно покупать, особенно в условиях, когда экономика продолжает скатываться в рецессию, о чем нам свидетельствовали пятничные данные по темпам роста ВВП. На этом фоне Банк Англии, как он и обещал, вряд ли продолжит придерживаться сверхагрессивной денежно-кредитной политики – еще один аргумент, который не позволит фунту продолжить рост сильными темпами. Сегодня нет статистики по Великобритании, так что можно рассчитывать на хорошую нисходящую коррекцию пары после бычьего рынка во второй половине прошлой недели. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1711, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1791, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1791 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1848. Самой дальней целью выступит 1.1899, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1711, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1629. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1548, либо еще ниже – в районе 1.1473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активизировались после завершения промежуточных выборов в США и теперь хотят вернуть контроль над рынком. Важной задачей медведей на сегодня будет контроль над сопротивлением 1.1791, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1791 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD к 1.1711, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1629, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1548, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1791, быки продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1848. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1899 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1711.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжают

В прошлую пятницу было образовано довольно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0243 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, однако до крупной коррекции дело та и не дошло. Спустя некоторое время быки добрались и до 1.0275, где по такому же принципу был образован сигнал на продажу, что позволило скорректироваться евро назад к 1.0243, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Во второй половине дня быки сохранили инициативу, а прорыв и тест 1.0275 привел к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Бычий рынок сохраняется, но для покупки европейской валюты хотелось бы увидеть хоть какую-то коррекцию, так как действовать на пробой максимумов довольно опасно. Промежуточные выборы в США закончились и хоть республиканцы сумели получить большинство в Палате представителей, но Сенат остался за демократами. Это позволят сохранить спокойствие на рынке. Сегодня нет статистики, которая могла бы повлиять на рынок каким-то кардинальным образом, поэтому советую действовать, опираясь на имеющийся тренд. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0302, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0344. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона откроет прямую дорогу к максимуму 1.0375, а там и совсем близко 1.0402 – значимое сопротивление, где должны проявить себя продавцы. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0433, что укрепит бычий тренд в конце недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0302, ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0268. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оказывают некоторое давление на евро после новостей о том, что республиканцам не удалось полностью взять контроль над Конгрессом США. Также напрашивается и нисходящая коррекция, которая необходимо для продолжения дальнейшего бычьего рынка. Этим мы с вами и будем пользоваться, так как данные по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года и выступления представителей ЕЦБ Панетты и Энрии вряд ли повлияют на рыночную ситуацию. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0344. Это даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0302. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны представителей Европейского центрального банка. Обратный тест снизу вверх 1.0302 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0268, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0344, что более вероятно, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0375. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0402, либо еще выше – от 1.0433, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0375. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0280.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.11.2022

Неожиданно хорошие данные по ВВП и промышленному производству Великобритании способствовали дальнейшему росту не только фунта, но и единой европейской валюты. Тем самым еще больше усилив их перекупленность. Так что за последние недели полторы, единая европейская валюта выросла более чем на пятьсот пунктов. И коррекция кажется является уже необходимостью. Однако, сегодня она может не просто не состоятся, но и есть вероятность дальнейшего роста единой европейской валюты. Все дело в промышленном производстве зоны евро, темпы роста которого должны ускориться с 2,5% до 3,3%. А рынок в последнее время довольно активно реагирует на различные статистические данные. Особенно хорошие для Европы. Промышленное производство (Европа):Евро по отношению к доллару США укрепилось в стоимости более чем на 450 пунктов в период минувшей недели. Этот сильнейший инерционный ход привел к обновлению коррекционного цикла от минимума нисходящего тренда. В итоге евро достигло последующего уровня сопротивления 1.0350.В ходе столь интенсивного восходящего движения цены технический инструмент RSI H4 зашел в зону перекупленности. Этот технический сигнал подтверждает теорию перегрева длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВвиду четкого сигнала о перепроданности евро, допускается отскок цены от уровня сопротивления 1.0350. В этом случае продавцы получат локальную поддержку на рынке, а покупатели сумеют перегруппировать имеющие у них позиции.Что касается последующего восходящего хода, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0350, как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы получим технический сигнал о пролонгации восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отскока цены от уровня сопротивления. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеет место восходящий сигнал, за счет сильного инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 ноября 2022 года

В пятницу евро продолжил рост и достиг верхней границы нашего предполагаемого диапазона, отмеченного на недельном графике. Теперь можно ждать небольшого отката, в случае, если цена изберёт среднесрочное развитие роста (1.07), либо отката более глубокого, если будет развиваться боковик. Первой целью коррекции выступает поддержка 1.0205. Осциллятор Марлин дневного масштаба наметил разворот вниз из зоны перекупленности. Если всё же рост продолжится, то цену ждёт сопротивление 1.0470 – минимум 28 апреля.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также разворачивается вниз. Коррекционный спад может продолжиться ниже 1.0205, к диапазону 1.0100/20, в котором цена встретится также и с поддержкой линии Крузенштерна.Итак, ждём развитие коррекции – либо не глубокой, либо глубокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 ноября 2022 года

В своём росте британский фунт достиг диапазона 5-дневной консолидации 22-26 августа. Здесь же с осциллятором Марлин начала образовываться дивергенция. Закрепление цены под 1.1737 также закрепит и эту разворотную формацию. Но пока такого закрепления нет, можно ожидать закрытие гэпа, образовавшегося сегодня с открытия рынка.Первой целью коррекции выступает уровень поддержки 1.1500. Если произойдёт закрепление цены под уровнем, то начнётся сложная и запутанная борьба в диапазоне 1.1170-1.1500, так как здесь уже сформирована серьёзная консолидация с начала октября.На графике Н4 осциллятор Марлин как минимум консолидируется при росте цены, что немногим позднее обратится в разворот этого индикатора. Итак, после закрытия гэпа, последующего закрепления цены под 1.1737, ждём коррекционного снижения фунта к поддержке 1.1500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 ноября 2022 года

В пятницу австралийский доллар подрос на 86 пунктов, до верхней границы ценового канала остаётся чуть больше 60-ти пунктов, и показанное сегодня утром намерение цены развернуться вниз ставит сразу несколько вопросов: будет ли вообще отработка границы канала, будет ли преодоление этой границы, подтвердится ли разворот цены от текущих уровней, и если да, то насколько глубокой окажется коррекция? Наиболее основательной базой для завершения коррекции (если, конечно, это не разворот в среднесрочное падение) выглядит диапазон 0.6514/32 – сильное сопротивление конца сентября-начала октября, а также вершины 27 октября. Поддержка 0.6595 в данном случае может выступать как промежуточная цель. Однако, если цена планирует продолжить рост в среднесрочной перспективе, то этот уровень может стать и разворотным для наблюдаемой сегодня утром коррекции.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин с силой разворачивается вниз. Это пока единственный признак намерения цены отработать поддержку 0.6595. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала совершенно спокойно восходящее движение. Как будто утром и не было провального отчета по британскому ВВП и чуть более позитивного отчета по промышленному производству. Тем не менее, рынок почему-то решил второй день подряд отрабатывать отчет по американской инфляции, который хоть и получился резонансным, но все же не был настолько шокирующим, чтобы рынок двое суток всеми силами избавлялся от американской валюты. Вполне возможно, что на первое место сейчас вышли технические факторы. В последние несколько недель фунт предпринимал отчаянные попытки сформировать хоть какие-то сигналы на покупку, и ему это удалось. Теперь на 4-часовом ТФ у нас минимум один канал линейной регрессии направлен вверх, а на 24-часовом ТФ – у нас закрепление выше облака Ишимоку. Поэтому основания у пары расти появились. Хоть они и не совсем соответствуют текущему фундаментальному и геополитическому фону. Тем не менее, мы признаем, что рынок может принимать решения и на основании одной лишь «техники». Не следует забывать, что фунт падал около полутора лет, поэтому сейчас рынок может просто активно фиксировать прибыль по коротким позициям, что и приводит к падению доллара. Ведь уже в ближайшем будущем ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставки, а отчет по инфляции в США лишь приближает этот момент. Поэтому даже с точки зрения «фундамента» можно объяснить текущий рост пары фунт/доллар. У нас, правда, не исчезают опасения о том, что долгосрочный нисходящий тренд может еще возобновиться, но таких опасений с каждым днем все меньше и меньше. Британский ВВП сократился на 0,6% в третьем квартале. В пятницу для британского фунта был по факту только один важный отчет – это ВВП в третьем квартале. Забегая немного вперед, можно сказать, что рынок полностью проигнорировал этот отчет, потому что даже если реакция на 20-30 пунктов и имела место быть, то ее нельзя считать адекватной. В то же время рынок продолжал с удовольствием отрабатывать отчет по американской инфляции, который вышел сутками ранее... Но вернемся к британскому ВВП. Как и говорил Эндрю Бейли экономика начала сокращаться в третьем квартале, но потеряла не 0,5%, как прогнозировалось, а 0,6% кв/кв. Вроде бы разница небольшая, вот только сам председатель Банка Англии заявил, что третий квартал станет лишь первым в череде кварталов с отрицательным ВВП. Поэтому дальше может быть хуже и не будет, но чем больше теряет экономика каждый квартал, тем меньше шансов у британского фунта продолжать рост. Правда, рынок всеми своими действиями показывает, что отчеты по ВВП его не волнуют. Что же тогда волнует? Первое, что приходит на ум, ключевые ставки. Как сейчас обстоят дела с ними? В это вопросе очень важно понимать то, как рынок интерпретирует ситуацию. А здесь, к сожалению, мы не можем говорить за всех его участников. Трейдеры уверенно игнорировали семь повышений ставки БА. Но сейчас, когда ФРС будет понемногу замедлять темпы роста ставки, ситуация действительно может измениться. Ведь рынок зачастую покупает на ожиданиях. А сейчас ожидания следующие: ФРС будет замедлять темпы ужесточения, а Банк Англии – нет. Если исходить из этой логики, то фунт может продолжать дальше расти. Теперь трейдеры могут уже игнорировать повышения ставки ФРС, как раньше поступали со ставкой БА. С нашей точки зрения, и фунт, и евровалюта могут очень быстро возобновить падение, если начнет ухудшаться геополитическая обстановка. Напомним, что в последнее время ВСУ значительно продвинулись вперед и сумели отвоевать Херсон. Если так и дальше будет продолжаться, нет сомнений в том, что Москва захочет усилить нажим и не потерять все территории, которые были получены в результате спецоперации. Эскалация конфликта с Западом или Украиной, что сейчас практически одно и тоже, может привести к новому рост антирисковых настроений. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 248 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 14 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1584 и 1,2078. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1963 и 1,2078 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала сильное восходящее движение несмотря на то, что макроэкономический и фундаментальный фон в этот день практически отсутствовал. Тем не менее, рынок никак не мог успокоиться в отношении отчета по американской инфляции, что вылилось для доллара в потерю еще 2 центов собственной стоимости против фунта стерлингов. Мы уже говорили, что, на наш взгляд, такая реакция рынка является чрезмерной, хоть и логичной. Тот факт, что американская инфляция начала замедляться более быстро, означает, что ФРС может начать ослаблять свой монетарный нажим. Однако, если копнуть чуть глубже, то становится ясно – фундаментальная картина не изменилась. Напомним, что ФРС намеревается повысить ключевую ставку до 5%. Такой план подразумевает еще одно повышение в декабре на 0,5% и два повышения в начале 2023 года на 0,25%. То есть это будет как раз то «замедление», о котором говорил и Пауэлл, и члены монетарного комитета ФРС на прошлой неделе. Вряд ли один удачный отчет по инфляции заставит ФедРезерв поменять свое мнение. Таким образом, мы считаем, что ставка в любом случае вырастет до 5%. Получается, что отчет по инфляции особого значения уже и не имел. Более того, кто сказал, что инфляция теперь каждый месяц будет показывать -0,5% г/г? Может быть в следующем месяце мы увидим более скромное замедление или вообще отсутствие оного? Как тогда быть? В то же время мы отмечаем, что технических оснований для роста у пары сейчас предостаточно. Если буквально неделю назад были серьезные сомнения в том, что евровалюта способна продолжать рост, то сейчас их стало гораздо меньше. На 4-часовом ТФ котировки располагаются выше мувинга, младший канал линейной регрессии направлении вверх, старший – разворачивается вверх. На 24-часовом ТФ облако Ишимоку было преодолено. Даже этих технических факторов хватает для того, чтобы ожидать дальнейший рост пары. Правда, большой вопрос, не испортит ли все «фундамент» или геополитика, которые в 2022 году приводили только к падению рисковых активов и валют... В Сенате США будут опять доминировать демократы. На прошлой неделе в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США. Хоть до сих пор окончательные результаты и неизвестны, уже можно начинать делать первые выводы по первым официальным результатам. На прошлой неделе ситуация с распределением мест в обеих палатах была катастрофической для демократов. Они реально могли потерять большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Но ближе к выходным ситуация начала выправляться. Сразу отметим, что официальных результатов еще нет, а разные источники предоставляют разную информацию. Однако эти источники достаточно авторитетные, поэтому им можно доверять. Так вчера утром новостное агентство CNN опубликовало информацию, что сенаторы-демократы набрали необходимые 50 мест в Верхней палате. Напомним, что в случае равенства в Сенате, ключевым будет голос Камалы Харрис – вице-президента страны, которая тоже является демократом. Таким образом, демократам хватает 50 мест, чтобы установить контроль над важнейшей Палатой. Теперь глава государства – демократ, наиболее важная Палата – демократическая. Также меняется картина положения вещей и в Нижней палате. На прошлой неделе республиканцы имели преимущество в отдельные моменты на 20-30 мест, что позволило им и Дональду Трампу говорить о победе, но по данным того же CNN по состоянию на воскресение республиканцы получили 211 мест, а демократы – 204, и еще 20 мест не определили своих политиков. Напомним, что для формирования большинства требуется 218 мест, поэтому демократы еще могут опередить республиканцев и установить контроль во всех трех «верхушках» власти. Поэтому «сладкие» заявления Дональда Трампа, как обычно, соответствовали истине процентов на 20%. Даже если демократы не наберут 218 мандатов, никто не сможет сказать, что они проиграли выборы. Даже если демократы проиграют Нижнюю палату, они смогут блокировать любые решения и предложения республиканцев в Сенате. Таким образом, пока что мы можем сказать только одно: после текущих парламентских выборов ситуация со властью в США не изменилась. А это значит, что республиканцы опять проиграли. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 ноября составляет 168 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0186 и 1,0521 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Север. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0498 и 1,0521 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0010 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала практически «обвальный рост», если можно так выразиться. Доллар США подешевел еще на 140-150 пунктов. Если посмотреть на макроэкономическую статистику этого дня, то становится ясно – причин расти у британской валюты не было ни одной. Еще рано утром стало известно о том, что британский ВВП сократился в третьем квартале на 0,6%, что вряд ли можно назвать «позитивным фактором». Тем не менее, фунт продолжал расти, а если быть точнее, доллар продолжал падать. Таким образом, рынок просто проигнорировал британскую статистику, предпочитая отрабатывать отчет по американской инфляции, который спровоцировал бурю эмоций. У нас имеется восходящая линия тренда на часовом ТФ, а на 4-часовом – цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, у нас восходящая тенденция, которая не вызывает сомнений и вопросов. Тем не менее, мы ждем на этой неделе как минимум серьезной коррекции. А вот с торговыми сигналами ситуация в пятницу была очень плохой. Несмотря на то, что большую часть дня наблюдалось сильное трендовое движение, все сигналы были сформированы только около одного уровня – 1,1760. Таким образом, трейдеры могли отрабатывать только первые два. Оба были на продажу, в обоих случаях цена прошла вниз более 20 пунктов, но не смогла ни разу добраться до целевого уровня или пройти значимое расстояние в верном направлении. Поэтому обе сделки закрылись по Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах. Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сумасшедший рост. Даже линия тренда не особо нужна, чтобы определить, какая сейчас тенденция сложилась. Мы считаем такое движение несколько безосновательным, тем не менее, рынок продолжает покупать, поэтому движение теоретически может продолжаться сколько угодно. Однако на этой неделе мы все же ждем серьезной коррекции вниз. На 14 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1594) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень волатильно. Что касается направления движения, то мы ждем нисходящей коррекции. Не может же пара третий день подряд расти, основываясь на одном лишь отчете по инфляции в США! Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс