GBP/USD: негативная статистика давит на фунт накануне заседания Банка Англии

Доллар активно наступает в начале новой торговой недели, а фунт – падает. Как сообщили сегодня утром в Офисе национальной статистики Великобритании, ВВП страны в апреле неожиданно снизился, упав до -0.3% (против ожиданий роста на +0.2% и -0.1% в марте). В апреле сократились все три основных сектора экономики (услуги, производство и строительство). Представленные данные показали, что обрабатывающая промышленность и промышленное производство сократились на -1% и -0.6%, а индекс активности PMI в сфере услуг за последние 3 рассчитываемые месяца показал нулевой рост (против роста на +0,4% в марте и такого же прогноза). Это была практически единственная важная макростатистика, запланированная на сегодня. Поэтому, скорее всего, фунт останется под давлением на протяжении всего сегодняшнего дня и в последующие дни, если из Великобритании не поступят новые позитивные новости. Эта публикация оказалась как нельзя не кстати перед заседанием Банка Англии, запланированного на этот четверг. Несмотря на то что фунт кажется перепроданным, его более-менее ощутимое восстановление не предвидится ни на этой неделе, ни после, особенно, если Банк Англии, как ожидается, воздержится от ужесточения своей кредитно-денежной политики в четверг (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Если завтра ожидаемые публикации в 06:00 (GMT) данные с британского рынка труда также окажутся разочаровывающими, то сроки прогнозов Банка Англии по повышению процентной ставки сдвинутся на более поздний срок. Как известно, в ходе майского заседания Банк Англии повысил процентную ставку на 0,25%, доведя ее до 1,00%. Это было 4-е повышение ставки с минимального за всю историю банка уровня 0,1%. Как известно, Банк Англии последовал примеру других крупнейших мировых центральных банков и в марте 2020 года смягчил свою кредитно-денежную политику, в том числе снизив процентную ставку до уровня 0,1% (0,75% на тот момент) в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса, когда было зафиксировано массовое закрытие предприятий и увольнение трудящихся на фоне жестких локдаунов. В дополнение к понижению ставки на 15 базисных пунктов, до 0,1%, Банк Англии объявил о покупках облигаций на сумму 200 млрд фунтов, пытаясь противодействовать экономическому ущербу от пандемии коронавируса. "Текущая ситуация совершенно беспрецедентна", - заявил тогда управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в рамках пресс-конференции после экстренного заседания. Бейли заявил также, что ожидает резкого сокращения экономики из-за коронавируса, и Банк Англии готов предпринимать дальнейшие меры стимулирования при необходимости. "Нет, мы еще не закончили действовать", - сказал он. Однако на этом Банк Англии ограничился и не стал далее снижать процентную ставку, и в декабре 2021 года ставка была повышена вновь. Руководители центрального банка (8 голосами против 1) приняли решение повысить уровень ключевой процентной ставки до 0,25% (с 0,1%), апеллируя к высоким темпам инфляции. По итогам же майского заседания, когда процентная ставка была вновь повышена до уровня 1,00%, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике посчитали, что «дальнейшие повышения процентных ставок могут оказаться уместными». Протоколы заседания Банка Англии также показали, что число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 9 из 9. Трое из Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ключевой ставки до 1,25%. В то же время Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,25% с 1%, а в 2023 году Банк Англии теперь прогнозирует сокращение ВВП в 2023 на 0,25%, тогда как раньше речь шла о росте на 1,25%. Хотя рынки прогнозируют рост ключевой ставки до 2,5% к середине 2023 года, экономисты считают, что в этом году Комитет по денежно-кредитной политике сможет повысить ставки только лишь еще один раз, и это произойдет, вероятно, в августе. Это не очень позитивный фактор для фунта, в то время как в других крупнейших мировых центральных банках цикл ужесточения политики ускоряется (см. также «GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)»). Что касается завтрашней публикации, то ожидается, что отчет Национального офиса статистики Великобритании (ONS) по рынку труда укажет на снижение безработицы до уровня 3,6% (с 3,7% в период с января по март) и на рост средней заработной платы, включая премии, на +7,6% (после роста на +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах) и без премий - на +4,0% (после роста на +4,2%, +4,0%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте, поскольку усилят негативный прогноз относительно возможности повышения процентной ставки Банком Англии в четверг. Напомним, что решение Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано в 11:00 (GMT). Стоит также обратить внимание на отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время. Он содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки, вызовет укрепление фунта. Наш же основной прогноз предполагает дальнейшее ослабление фунта и падение пары GBP/USD. Если наши ожидания оправдаются, то вскоре GBP/USD сможет протестировать поддержку на уровне 1.2165 (минимумы этого года), а после ее пробоя – двинуться в сторону отметки 1.2000 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение весьма оптимистично закрыли прошлую неделю. В настоящий момент их основной задачей служит ликвидация дневного золотого креста (1,0516), в результате чего будет открыта дорога к восстановлению нисходящего тренда на недельном и месячном таймах. Ориентирами в данном направлении служат минимальные экстремумы 1,0349 (май 2022 г.) и 1,0339 (январь 2017 г.). Если игроки на повышение сейчас захотят вернуть утраченные позиции, то в первую очередь взаимодействовать придётся вновь с уровнями дневного креста, сегодня они находятся на 1,0516 – 1,0568 – 1,0620, а также с усиливающими крест сопротивлениями 1,0539 (месячный уровень) и 1,0642 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах наблюдается активное развитие нисходящего тренда. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0468), далее ориентирами будут служить S2 (1,0419) и S3 (1,0332). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выполняют роль сопротивлений и располагаются сейчас на 1,0555 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0652 (недельная долгосрочная тенденция). Подъём и тестирование уровней возможно лишь в случае активного развития восходящей коррекции. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение наступают и близки к тому, чтобы обновить нисходящий экстремум (1,2155) и восстановить медвежий тренд. Следующим понижательным ориентиром может послужить психологический уровень 1,2000. Пройденный накануне дневной крест сейчас работает как зона сопротивлений, которая встретит игроков на повышение, в случае их активности, в районе 1,2350 – 1,2410 – 1,2471. Н4 – Н1На младших таймах идёт развитие нисходящего тренда. Ориентирами для снижения внутри дня могут служить 1,2159 и 1,2017 (поддержки классических Пивот-уровней). В случае смены приоритетов и развития восходящей коррекции важные уровни младших временных интервалов сегодня находятся на рубежах 1,2376 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2482 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за баланс сил и распределение предпочтений. Их потеря может изменить текущую тенденцию и приоритет. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - обвал. Рост отменен. ФРС может повысить ставку, сразу +0.75%

S&P500Обзор 13.06Рынок США резко упал перед ФРС, доллар вырос. Евро упал. Главные индексы США резко упали на закрытии недели после высокого отчета по инфляции в США: Доу -2.7%, NASDAQ -3.5%, S&P500 -2.9%.S&P500 3900, диапазон 3800 - 4000В пятницу отче показал рост инфляции в США +1% в мае - это выше прогнозов и значительно выше, чем в апреле (+0.3%). Основной вклад - рост цен на бензин, это максимально беспокоит американцев, цена на бензин средняя превысила 5 долл./галлон. Инфляция - главная проблема для властей США и ФРС. В эту среду ФРС повысит ставку, как большинство ожидает, +0.5%, - однако есть и прогнозы повышения ставки, сразу +0.75%. На таких ожиданиях рынок США резко упал и закрылся около минимумов года. Рост, очевидно, сломлен, и есть немалая вероятность увидеть прорыв минимумов вниз и продолжение падения рынка. Инвесторам следует проявить осторожность и пока воздержаться от покупок. Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, несмотря на очевидные проблемы с рынком США, Брент 120 долл.Европа увеличивает закачку газа в газохранилища, сейчас резервы заполнены на 51%. Пока Газпром имеет рекордную выручку от продаж газа, несмотря на конфликт на Украине и санкции - Россия получила от экспорта энергоресурсов 93 млрд евро с начала конфликта, несмотря на санкции. Продовольственный кризис: Вопрос с разблокировкой порта Одесса не решен - идут переговоры Россия - Турция и далее Турция - Украина.ЦБ России резко понизил ставку на закрытии прошлой недели -1.5% до 9.5% - поскольку инфляция в России резко замедлилась после скачка в +17% в марте и апреле. ЦБ ищет пути поддержки экономики на фоне прогнозов о спаде экономики России в условиях жестких санкций Запада, и при этом на ЦБ и Минфин давит укрепление рубля - как результат той искусственной среды, которую создал сам регулятор. Доллар 57 руб., евро 60 руб. - курсы на конец прошлой недели на ММВБ.Доллар укрепляется перед ФРС, евро падает. Курс EURUSD в понедельник прошел ниже 1.0500 - это минимальный курс с 19 мая - и, вероятно, направляется на минимумы года 1.0350 - рынок реагирует на ухудшение прогнозов по мировой экономике и ожидание повышения ставки ФРС. Курс йены упал к доллару до 134 - это самый низкий курс йены с 1998 года - это весьма выгодно для японского экспорта, однако власти Японии уже думают об интервенциях в поддержку йены...Заключение: Рынок США потерял рост и, возможно, продолжит падение. Покупки весьма рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт проигрывает в скорости

Размер имеет значение. В преддверии июньского заседания Банка Англии инвесторы практически уверены, что он повысит ставку РЕПО пятый раз подряд до уровней, невиданных с 2009. Перед рынком стоит другой вопрос, насколько большим будет рост затрат по займам? 25 или 50 б.п? Первый вариант полностью учтен в котировках GBPUSD и, вероятнее всего, приведет к падению пары на фоне продаж стерлинга на фактах и росту недовольства британцев политикой Центробанка из-за рекордных цен на бензин. Второй вариант приблизит рецессию в Туманном Альбионе. Из двух зол BoE придется выбирать наименьшее. Когда четыре акта монетарной рестрикции не привели к замедлению инфляции, а на предыдущем заседании трое из девяти членов MPC голосовали за повышение ставки РЕПО не до 1% как большинство, а до 1,25%, сложно ожидать, что Банк Англии остановится. Напротив, у него сразу несколько причин, чтобы ускорить шаг. Во-первых, новый пакет фискальных стимулов от Казначейства на £15 млрд, направленный на сглаживание самого серьезного кризиса стоимости жизни, вполне вероятно, окажется инфляционным. Он может привести к дальнейшему разгону потребительских цен, что требует агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Во-вторых, толпой всегда действовать проще. Когда ФРС, центробанки Новой Зеландии, Канады и других стран повышают ставки на 50 б.п., почему бы и BoE не пойти по тому же пути? Наконец, в-третьих, недовольство электората тем, как Банк Англии справляется со своими задачами, достигло исторического максимума. Политику нужно менять, почему бы не сделать это уже в июне?Динамика удовлетворенности британцев деятельностью Банка АнглииС другой стороны, как бы не перегнуть палку! По мнению Всемирного банка, экономика Туманного Альбиона в 2022-2023 продемонстрирует худшие результаты среди стран G20, за исключением России. Даже если в остальном мире инфляция будет замедляться, в Британии она, вероятнее всего, ускорится осенью. Это государство находится ближе остальных к стагфляции, можно ли в таких условиях покупать фунт? Хедж-фонды считают, что нет, и доводят свои спекулятивные нетто-шорты до максимальных уровней за три года.Динамика спекулятивных позиций по стерлингуВ любой паре всегда две валюты. И падение GBPUSD к самому дну с конца весны 2020 в большей степени связано с резким укреплением доллара на фоне неожиданного ускорения американской инфляции до 8,6% в мае. Если инвесторы рассуждают, будет ли Банк Англии повышать ставки на 50 б.п., то применительно к ФРС речь идет о целых 75 б.п. на одном заседании! GBPUSD, дневной графикТехнически обновление майского минимума будет свидетельствовать о восстановлении нисходящего тренда по GBPUSD и одновременно активирует паттерн гармоничной торговли AB=CD. Его таргет на 161,8% расположен вблизи отметки 1,183. Если в ближайшие дни паре удастся закрепиться ниже скопления пивот-уровней на 1,226-1,228, ее следует однозначно продавать на фоне полного доминирования «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

GBP/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц долларов (национальная валюта США) нужно заплатить за один фунт стерлингов (национальная валюта Великобритании). Базовой валютой в паре GBP/USD является фунт стерлингов. Это значит, что товаром в паре GBP/USD является фунт, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (фунт стерлингов). Фунт, как и доллар, входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных резервных мировых валют (по убыванию доли): доллар США (примерно 41%), евро, юань, иена, фунт стерлингов (примерно 8%). Пара GBP/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара GBP/USD торгуется на рынке форекс вблизи отметки 1.2210. Это значит, что за один фунт дают 1,2210 американского доллара. Особенности торговли парой GBP/USD 1. На пару GBP/USD приходится по разным подсчетам примерно 10-15% от общего объема торгов на валютном рынке. Как доллар, так и фунт, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по доллару или фунту найдутся как покупатели, так и продавцы. Великобритания и США обладают сильнейшими мировыми экономиками. США – на первом месте в мире по объему ВВП (примерно 25% от мирового ВВП). Доля Великобритании – около 4%. Показатель роста ВВП Великобритании при этом остается одним из самых высоких в мире в годовом выражении (2-3%). Великобритания является одним из мировых финансовых центров, осуществляя 10 % мирового экспорта услуг (банковских, страховых, брокерских, консультативных, программных). 2. Пара GBP/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с фунтом и парой GBP/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на европейскую сессию, когда открывается лондонская фондовая биржа (07:00 – 16:00 GMT), и американскую сессию (12:00 – 21:00 GMT). Причем время между началом сессии в Нью-Йорке (12:00) и концом торговой сессии в Лондоне (16:00) будет самым активным, поскольку две торговые сессии в это время накладываются, и в торговле участвуют трейдеры Европы и США. 3. Всплеск волатильности торгов в паре GBP/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США и Великобритании. Наибольшую волатильность паре GBP/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и Банка Англии относительно кредитно-денежной политики в США или Великобритании,выступления глав ФРС и Банка Англии (в настоящее время это Джером Пауэлл и Эндрю Бейли, соответственно),публикация протоколов с последних заседаний ФРС и Банка Англии по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда США, Великобритании,данные по ВВП США, Великобритании,публикация инфляционных показателей США, Великобритании. Сильные макроэкономические показатели по США или Великобритании ведут к укреплению доллара или фунта, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков США или Великобритании относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 4. Важные политические события в США, Великобритании, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, доллара, евро, фунта. Крупнейшими торгово-экономическими партнерами Великобритании остаются США и Евросоюз, из которого Великобритания вышла, согласно проведенного летом 2016 года в Великобритании референдума, известного как Brexit. После проведенного референдума, кстати, фунт «полегчал» на валютном рынке более чем на 20%. При этом индекс лондонской фондовой биржи FTSE100 вырос на 15%. А Банк Англии снизил процентную ставку в августе 2016 года до уровня 0,25%, и до уровня 0.1% в марте 2020 года, но уже по причине поддержки британской экономики из-за пагубного влияния на нее пандемии коронавируса, что является самым низким значением за последние 300 лет. Однако, в данный момент и ФРС, и Банк Англии начали цикл ужесточения своих кредитно-денежных политик. Самой главной среди прочих причин является ускорившаяся инфляция в США и Великобритании, достигшая максимальных уровней за несколько десятков лет. В нормальных экономических условиях повышение процентной ставки ведет, как правило, к укреплению национальной валюты. 5. Продажи активов на фондовых рынках США или Великобритании ведет, как правило, к росту стоимости доллара или фунта, соответственно. Продажи гособлигаций США или Великобритании сопровождается ростом их доходности и стоимости доллара или фунта, соответственно, и наоборот. Рост фондового рынка в США или Великобритании, как правило, сопровождается снижением стоимости доллара или фунта. 6. В отношении других «мажорных» валютных пар пара GBP/USD двигается достаточно независимо. Лишь с парами EUR/USD, NZD/USD наблюдается примерно 50% корреляция. 7. Пара GBP/USD считается одной из самых волатильных на валютном рынке. Внутридневная волатильность пары GBP/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 100 - 150 пунктов (в 4-значной котировке), но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. 8. Пара GBP/USD также обладает достаточной степенью инертности. В случае пробоя уровня пара активно двигается в сторону пробоя еще достаточно долго. В то же время, GBP/USD является одной из самых популярных пар в трейдинге и подходит как для среднесрочных и долгосрочных стратегий, например, пробоя уровней, так и для краткосрочных стратегий торговли внутри дня. См. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ AUD/USD на 13 июня 2022 года

Медвежье давление не ослабевает Доброго времени суток! По валютной паре AUD/USD на торгах 6-10 июня преобладала нисходящая динамика, причём достаточно сильная. Основной технической предпосылкой такого движения котировки, по моему личному мнению, стала слишком длинная верхняя тень предыдущей свечи, которая обнажила проблемы игроков на повышение курса относительно дальнейшего подъёма котировки. Weekly В своих материалах неоднократно обращаю самое непосредственное внимание на тени свечей, особенно на старших временных промежутках, поскольку они очень часто дают сильные сигналы относительно последующего направления курса. Итак, глядя на позапрошлую недельную свечу констатируем достижение максимальных значений на сильном техническом уровне 0.7285, а также неудавшиеся попытки пробить красную линию Тенкан и синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Кстати, Тенкан уже вовсю разворачивается вниз вслед за ценой, что также не сулит быкам по «оззи» ничего хорошего. Нельзя обойти вниманием и 50 простую скользящую среднюю, которая также приняла активное участие в качестве сопротивления и поспособствовала снижению, которое мы наблюдали в ходе торгов минувшей пятидневки. На прошлой неделе снижение началось непосредственно после встречи котировки с синей линией Киджун, и это весьма отчётливо видно на недельном графике цены. В ходе нисходящей динамики пара опустилась к сильному техническому уровню 0.7040, где вполне ожидаемо нашла сильную поддержку и отскочила, закрыв торги 6-10 июня на 0.7067. Эта недельная сессия вновь началась с давления медведей по aud/usd, и на момент написания данной статьи пара торгуется уже вблизи знакового психологического, исторического и технического уровня 0.7000. Осмелюсь предположить, что уверенное закрытие текущих недельных торгов под этим важнейшим для рынка уровнем, обозначит последующие медвежьи перспективы этого торгового инструмента, главной целью которого может стать уровень поддержки 0.6832, где были показаны минимальные значения прошлого месяца. В то же время прошу обратить внимание, что сильная ценовая зона 0.7000-0.6970 неоднократно останавливала снижение котировки и отправляла курс вверх. Для пущей наглядности показал это, выставив стрелочки вверх. Как будет на этот раз, станет понятно после решения ФРС по процентным ставкам и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Напомню, что эти события состоятся в среду вечером, то есть уже послезавтра. Daily Глядя на дневной график «австралийца», не должно ускользнуть от внимания, что сегодняшние торги открылись с небольшим медвежьим ГЭПом, который постарались закрыть, но до конца этого сделать так и не смогли по причине сильного сопротивления, которое оказала синяя линия Киджун. Прекрасно видно, с какими усилиями сталкиваются игроки на понижение курса, пытаясь опустить торги по AUD/USD ниже культовой отметки 0.7000. На дневном графике, учитывая минимальные значения, показанные на торгах 18-19 мая, зона поддержки представлена как 0.7000-0.6950. Если в этой ценовой области появится бычья разворотная модель свечного анализа, да ещё с ценой закрытия выше 0.7000, это можно будет воспринимать как сигнал к открытию длинных позиций. В случае истинного пробоя уровня 0.6950, с обязательным закреплением под этой отметкой, на откате к ней уже стоит задуматься о продажах. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index, #Ethereum от 13 июня

GBP/USD Анализ: Доминирующая с февраля прошлого года нисходящая волна английского фунта стерлингов близка к завершению. К настоящему времени её структура выглядят завершенной. От мощной зоны поддержки с 5 мая котировки откатывают вверх, образуя встречный волновой зигзаг. Он обладает разворотным потенциалом и может быть началом новой трендовой волны. В последние две недели в его рамках развивается коррекция. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего снижения. В районе расчётной поддержки к концу недели можно ждать формирование разворота и смену направления ценового движения.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ИПЦ США - опора для роста золота. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, в пятницу вышли "апокалиптические" данные по росту инфляции в США, которая опять побила рекорды за 40 лет:После публикации отчёта по инфляции золото поднялось в цене на 5000п. Предлагаем торговую идею на рост инструмента по следующей схеме.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая новостная инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1828. Прибыль зафиксировать на пробое 1878 и 2075, согласно плану на скрине ниже:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (13.06.2022 - 17.06.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 17.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4132.82-4157.88. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4106.34-4126.31. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3869.99.Котировка нижней границы зоны 1/2-3922.49.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2022-3817.49. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3783.24.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3869.99-3922.49, Take Profit 1-3817.49, Take Profit 2-3783.24.NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 125222.4-12661.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 12579.2-12614.9. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11780.4.Котировка нижней границы зоны 1/2-11917.9.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.04.2022-11542.7. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 11446.4.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11780.4-11917.9, Take Profit 1-11542.7, Take Profit 2-11446.4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжат валиться вниз на фоне роста курса доллара в ожидании итога заседания ФРС (ожидаем падения рынков акций, товарно-сырьевых

Неделю мировые рынки закончили на минорной ноте на общей волне негатива, который все последнее время устойчиво порождается ростом инфляции в экономически развитых странах Запада, что влечет за собой процесс повышения процентных ставок и риски рецессии на фоне стагфляции. Главным событием прошлой недели стало даже не итоговое решение ЕЦБ по денежной политике, в котором регулятор сообщил о том, что планирует начать повышать ставки с июльского заседания, а публикация негативных данных по потребительской инфляции в Америке, которые продолжили демонстрировать ее высокие значения за последние десятилетия. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 8.6% с 8.3%, при этом ожидалось, что темп роста сохранится на отметке в 8.3%. В мае потребительская инфляция подскочила на 1.0% против апрельского значения 0.3% и прогноза роста 0.7%. Конечно, рынок не мог игнорировать такое положение дел, что стало причиной резкого падения фондовых индексов в Америке, которое перекинулось затем в Европу и сегодня на утренних торгах продолжалось в Азиатско-тихоокеанском регионе. Понятно, что ФРС не сможет игнорировать эти негативные новости и давать рынкам хоть какие-то надежды на паузу в повышении ставок ближе к осени. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает с 76.2% вероятность, что ключевая процентная ставка после двухдневного заседания будет поднята сразу на 0.50% до 1.50%. Если эти ожидания уже фактически учтены в ценах на активы и в курсе американского доллара, то рынки будет интересовать дальнейшие перспективы роста процентных ставок. С каким темпом это будет происходить и с каким шагом? Продолжит ли регулятор и далее поднимать ставки каждый месяц на 0.50% и до какого уровня или просто будет это делать до тех пор, пока рост инфляции не закончится и она, возможно, не развернется вниз? Это важные вопросы, которые однозначно раскачают в эту среду после итога встречи ФРС финансовые рынки. Если ЦБ будет стоять «железно» на своем – поднимаем ставки по 0.50% ежемесячно пока инфляция не застопорится, то, конечно, падения на рынках возобновится, а курс американской валюты на фоне очередного взлета доходности трежерис практически неизбежен. И даже робкие заявления ЕЦБ начать поднимать ставки в июле на 0.25% и решения следовать этим же курсом в других странах Запада не смогут удержать доллар, который продолжит уверенно укрепляться на фоне оттока капиталов в Штаты и вхождения мировой экономики в продолжительный и глубокий экономический спад (рецессию). Что касается сегодняшней динамики на рынках, полагаем, падение рынков акций продолжится, равно как и товарно-сырьевых, а курс доллара будет плавно повышаться. Прогноз дня: Пара USDCAD.Пара торгуется в устойчивом восходящем тренде на волне падения цен на сырую нефть и ожидания очередного повышения процентных ставок ФРС. Преодоление отметки 1.2830 может стимулировать рост цены к 1.2890. Пара GBPUSD. Пара торгуется ниже отметки 1.2260 на волне потока негативной экономической статистики из Британии и ожидания роста ставок в Америке. Закрепление ниже этой отметки может стать основанием для падения пары к 1.2160. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный крах...Перспективы будущих цен

На выходных криптопространство пережило еще один внезапный крах, подорвав перспективы будущих цен.Ключевым макроэкономическим драйвером, нанесшим ущерб криптопространству, которое в основном торгуется как рискованный актив, стал еще один горячий отчет об инфляции. В мае в годовом исчислении инфляция в США составила 8,6% - новый 40-летний максимум - против ожидаемых 8,3%.В ответ на данные по инфляции главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан, сказал CNBC, что Федеральной резервной системе придется действовать еще более агрессивно в отношении повышении ставок. Добавив, что инфляция еще не достигла пика.Причины потери Ethereum были такими значительными потому, что, кроме макросреды, которая оказала давление, существует другая проблема перехода на более энергоэффективный протокол proof-of-stake с протокола proof-of-work, который также использует Биткойн.Задержка со слиянием происходит из-за так называемой бомбы сложности - кода в Ethereum, предназначенного для увеличения вычислительной сложности майнинга. Он предназначен для постепенного отключения майнеров от блокчейна. После внедрения и завершения, вскоре после этого произойдёт слияние для системы proof-of-stake.С протоколом proof-of-stake майнеры больше не нужны. Вместо этого люди будут ставить свои монеты, чтобы проверять новые транзакции и добавлять их в блокчейн. Это потенциально потребляет на 99% меньше энергии.Что повлияло на цену Эфириума, так это то, что разработчики отложили сроки выпуска бомбы сложности, чтобы устранить некоторые ошибки, возникшие во время слияния в Ropsten, одной из старейших тестовых сетей Эфириума.Ранее соучредитель Ethereum Виталик Бутерин дал понять, что слияние может произойти в августе, если не возникнет серьезных проблем. Но задержка с бомбой сложности может отсрочить эту августовскую дату.Перспективы биткойнов.Последняя распродажи привела к снижению цен ниже уровня 26 000 долларов.Плохая производительность на фондовом рынке также оказывает давление на Биткойн. Сейчас существует риск падения до 19 000 долларов.На позапрошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен разожгла дебаты о том, должен ли биткойн быть частью чьей-либо пенсионной программы.Йеллен не исключила, что Конгресс может потенциально начать регулировать, какие активы могут быть частью пенсионного плана.Это произошло после того, как Fidelity объявила, что разрешит биткойн в качестве опции в своих пенсионных планах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - обвал. Рост отменен. ФРС может повысить ставку сразу +0.75%

S&P500Обзор 13.06Рынок США резко упал перед ФРС, доллар вырос. Евро упал . Главные индексы США резко упали на закрытии недели, после высокого отчета по инфляции в США: Доу -2.7% , NASDAQ -3.5% S&P500 -2.9%S&P500 3900 диапазон 3800 - 4000В пятницу отчет по инфляции показал рост инфляции в США +1% в мае - это выше прогнозов и значительно выше чем в апреле (+0.3%). Основной вклад - рост цен на бензин, это максимально беспокоит американцев, цена на бензин средняя превысила 5 долл/галлон. Инфляция - главная проблема для властей США и для ФРС. В эту среду ФРС повысит ставку как большинство ожидает +0.5% - однако есть и прогнозы повышения ставки сразу +0.75%. На таких ожиданиях рынок США резко упал и закрылся около минимумов года. Рост очевидно сломлен, и есть немалая вероятность увидеть прорыв минимумов вниз и продолжение падения рынка. Инвесторам следует проявить осторожность и пока воздержаться от покупок. Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, несмотря на очевидные проблемы с рынком США, брент 120 долл.Европа увеличивает закачку газа в газохранилища, сейчас резервы заполнены на 51%. Пока Газпром имеет рекордную выручку от продаж газа, несмотря на конфликт в Украине и санкции - Россия получила от экспорта энергоресурсов огромные 93 млрд евро с начала конфликта, несмотря на санкции. Продовольственный кризис: Вопрос с разблокировкой порта Одесса не решен - идут переговоры Россия - Турция и далее Турция - Украина, но пока прогресса нет. Есть вероятность, что запасы зерна Украины надолго застрянут в Украине. Представители российской администрации в Запорожье уже заявляют открыто, что продают местное зерно украинского происхождения в страны Африки и Азии ( это до 1.5 миллиона тонн). ЦБ России резко понизил ставку на закрытии прошлой недели -1.5% до 9.5% - поскольку инфляция в России резко замедлилась после огромного скачка в +17% в марте - апреле. ЦБ ищет пути поддержки экономики, на фоне прогнозов о спаде экономики России в условиях жестких санкций Запада, и при этом на ЦБ и Минфин давит явно неадекватное укрепление рубля - как результат той искусственной среды, которую создал сам регулятор. Доллар 57 руб, евро 60 руб - курсы на конец прошлой недели на ММВБ.Доллар укрепляется перед ФРС, евро падает. Курс EURUSD в понедельник прошел ниже 1.0500 - это минимальный курс с 19 мая - и вероятно направляется на минимумы года 1.0350 - рынок реагирует на ухудшение прогнозов по мировой экономике и на ожидания повышения ставки ФРС. Курс йены упал к доллару до 134 - это самый низкий курс йены с 1998 года - это весьма выгодно для японского экспорта, однако власти Японии уже думают об интервенциях в поддержку йены....Заключение: Рынок США потерял рост и возможно продолжит падение. Покупки весьма рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июня. Заседание ЕЦБ и инфляция в США обвалили евро. Что будет после заседания ФРС?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,0430. И в первые часы понедельника и новой недели это падение уже продолжалось. Таким образом, евровалюта совершенно потеряла почву под ногами за последние два рыночных дня. Сначала трейдеров не устроили результаты заседания ЕЦБ, хотя они были не такими уж и плохими, затем инфляция в США подскочила до 8,6%, что стало новым 40-летним рекордом, и доллар опять вырос. А на этой неделе состоится заседание ФРС, которое будет иметь особенное значение для трейдеров. Дело в том, что FOMC может во второй раз подряд повысить процентную ставку на 0,50%. А некоторые эксперты считают, что ставка может быть повышена даже на 0,75%. Я думаю, что комитет не решится на такой шаг, однако вероятность этого все же имеется. Отчет по инфляции, я бы сказал, шокировал больше, чем будущее заседание ФРС с повышением ставки сразу на 0,50%. Ведь именно от инфляции сейчас зависит то, какие шаги будет предпринимать американский регулятор. Именно по этой причине американский доллар растет и растет очень быстро. Трейдеры понимают, что сама по себе инфляция мало что значит. Она значит много для рядовых потребителей, для которых цены растут практически на все, но не для валютных трейдеров. А вот действия ФРС на фоне этой инфляции – это то, на что трейдеры реагируют уже сейчас. Таким образом, я жду на этой неделе нового роста американской валюты. Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом тоже будет иметь значение, так как вряд ли президент ФРС обойдет стороной тему с инфляцией. Вероятнее всего, мы услышим и новые прогнозы по инфляции и ВВП, а также то, какие шаги регулятор предпримет на следующих заседаниях. Напомню, что сейчас существует практически стопроцентная вероятность повышения ставки на 0,50% и на июльском заседании. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, около которого пара провела последние две недели, двигаясь вдоль нее. Было также выполнено закрытие и под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 июня календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 июня. Британская экономика стоит на месте, но Банк Англии может еще раз повысить ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрытие под уровнем коррекции 423,6% - 1,2432, а уже в понедельник выполнила падение к уровню 1,2272. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2432. Закрепление курса пары под уровнем 1,2272 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 523,6% - 1,2146. Все, что можно сказать о пятнице, связано с отчетом по американской инфляции. Несмотря на то что падение британца началось ранее выхода этого отчета, покинул он боковой коридор именно в момент его выхода. Таким образом, настроение трейдеров теперь вновь характеризуется как «медвежье», а в ближайшее время может быть построен нисходящий трендовый коридор. На этой неделе будет много интересных событий, которые будут касаться и фунта, и доллара. О заседании ФРС я уже говорил, но состоится также заседание Банка Англии. И британский регулятор тоже собирается повысить процентную ставку, на 0,25%. Однако заседание Банка Англии пройдет только в четверг, а уже сегодня в ближайшие часы в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству. Второй отчет не будет иметь приоритетного значения для трейдеров, а вот первый может показать, что британская экономика буксует на одном месте. Отчет будет месячный, за апрель. По итогам марта ВВП сократился на 0,1%, а по итогам апреля может находиться в диапазоне 0-0,1%. Если прирост ВВП и случится, то будет минимальным. Это означает, что экономика Великобритании не растет, но при этом Банк Англии уже четыре раза повысил ставку и на этой неделе может сделать это в пятый раз. Я считаю, что подобные меры могут привести к замедлению экономики, но делать регулятору нечего - инфляция в Британии уже выше, чем в США, и с ней нужно что-то делать. Ситуация сложная, но сложная она и в США, где ВВП в первом квартале потерял 1,5%. Однако растет все равно только доллар. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Отбой котировок от уровня Фибо 127,2% - 1,2250 сработает в пользу фунта и начала роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Закрепление котировок под 1,2250 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1980. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон не окажет никакого влияния сегодня на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целью 1,2272. Этот уровень достигнут. Теперь продавать рекомендую при закрытии под уровнем 1,2272 с целью 1,2146. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2272 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что предвещает пятничное ралли золота?

Согласно последнему еженедельному обзору золота на Уолл-Стрит, драгоценный металл по-прежнему обладает большим долгосрочным потенциалом, поскольку Федеральная резервная система не сможет снизить инфляционное давление.Некоторые аналитики говорят, что пятничное ралли золота является признаком того, что инвесторы начинают сомневаться в способности центрального банка США обуздать инфляцию. Рост произошел после того, как Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в мае вырос на 8,6% за год. Из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены достигли 40-летнего максимума.На прошлой неделе 15 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников была ничья между бычьими и нейтральными мнениями: каждая сторона набрала шесть голосов, или 40%. В то же время трое аналитиков, или 20%, в краткосрочной перспективе были настроены по-медвежьи в отношении золота.А в онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 598 голосов. Из них 274 респондента, или 46%, ожидали роста цен на золото на текущей неделе. Еще 167 избирателей, или 28%, заявили о снижении, в то время как 157 избирателей, или 26%, высказались нейтрально.Настроения среди розничных инвесторов резко упали. На позапрошлой неделе 70% онлайн-участников были настроены оптимистично в отношении золота.Несмотря на то что аналитики в целом в данной инфляционной среде продолжают видеть долгосрочный потенциал золота, рынок по-прежнему сталкивается с ростом процентных ставок.Некоторые экономисты считают, что решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое будет принято в среду, может создать краткосрочное давление со стороны продавцов золота. Центральный банк США собирается повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов.Тем не менее некоторые аналитики также отметили, что Федеральная резервная система уже достигла пика ястребиной позиции, что может привести к потере импульса доллара США, а это значительно ослабит сопротивление золоту.Среди аналитиков нейтрального мнения о золоте остается позиция похожа перетягиванию каната между Федеральной резервной системой и инфляцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США обвалила крипторынки. Bitcoin 2500, Ethereum 1300$

Биткойн упал до самого низкого уровня примерно за 18 месяцев в Азии в понедельник, поскольку влияние пятничных данных по инфляции в США продолжало отражаться на глобальных рисковых активах.Крупнейший в мире цифровой токен упал на 8,9%, до $ 24 903,49, самого низкого с декабря 2020 года. Другие криптовалюты также снизились. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который измеряет 100 лучших токенов, упал на целых 9,7%Трейдеры повышают ставки на более агрессивные темпы ужесточения Федеральной резервной системы после того, как данные в пятницу показали, что инфляция в США подскочила до нового 40-летнего максимума в мае. Криптовалюты, которые боролись на фоне политики ФРС в последние месяцы, пострадали особенно сильно. Крах экосистемы Terra / Luna в прошлом месяце и приостановка снятия средств крипто-кредитора Цельсий, в понедельник утром по азиатскому времени, еще больше подорвала доверие к крипто-пространству."Как правило, я бы предложил быть покупателем здесь на фьючерсах на биткойны", - сказал Рик Бенсигнор, президент Bensignor Investment Strategies и бывший стратег Morgan Stanley.Другие монеты также испытывали трудности, когда эфир упал на 12% до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Avalanche упала на 15%, Solana до 14% и Dogecoin до 11%."Если Ethereum продолжит кровоточить к $ 1200 (200-недельная скользящая средняя), перспективы других альткойнов станут еще более мрачными", - сказал Тренчев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок погружается в глубокую коррекцию на фоне панических продаж: почему стоит ждать импульсный рост?

За последние три дня Биткоин пережил два крупнейших падения с мая 2022 года. Объемы ликвидируемых средств достигли одного миллиарда, и в основном приходились на длинные позиции. Главная криптовалюта обновила локальный минимум на отметке $24,6k, что повергло весь рынок в хаос. Незадолго до падения, уровень доминирования BTC на рынке достиг шестимесячного максимума на отметке 47%. Это спровоцировало цепную реакцию, и рынок альткоинов также начал снижаться. За минувшие сутки общая капитализация крипторынка сократилась на 7,5%, и достигла локального дна на отметке $1 триллион. Последний раз общая стоимость всех цифровых активов достигала столь низких значений перед стартом бычьего рынка в феврале 2021 года. При этом повторения прошлогоднего сценария ожидать не стоит, так как ситуации несоизмеримы по своему масштабу и последствиям. Несмотря на это общая капитализация крипторынка достигла очередной сильной зоны поддержки, и есть все основания полагать, что дальнейшего снижения удастся избежать.Главным катализатором падения Биткоина и всего рынка стала публикация отчетности по инфляции в США. Уровень роста потребительских цен достиг 8,6%, и рынок не был готов к столь резкому приросту. Ведущие аналитики предсказывали падение инфляции до 7%, и рынок вел себя соответственно. Впоследствии оказалось, что индекс потребительских цен достиг рекордных значений за последние 40 лет. Именно эффект неожиданности спровоцировал настолько негативную реакцию рынка. Фондовому и криптовалютному рынкам необходимо готовиться к затяжной коррекции, спровоцированной фундаментальными факторами. Главными причинами роста инфляции стала растущая угроза продовольственного кризиса, война в Украине и растущий энергетический кризис. Все эти факторы негативно влияют на инфляцию доллара США, которая растет, несмотря на все усилия ФРС. В долгосрочной перспективе рынку стоит готовиться к еще большему ужесточению монетарной политики и более агрессивному повышению ключевой ставки. Однако в краткосрочной перспективе ожидается локальный период восстановления котировок BTC/USD. Актив достиг нового локального минимума на отметке $24,6k, но сумел восстановиться к предыдущему значению $25,2k. Негативный фон вызвал массовую распродажу, которая увеличила объемы монет на рынке. Уровень $25k является важным психологическим значением, где происходит массовая консолидация и поглощение объемов. Эксперты Santiment сообщают о высоком уровне страха, который спровоцировал повальное открытие коротких позиций. Число коротких позиций на биржах также начинает расти, что может вызвать обратную реакцию, благодаря которой актив сможет восстановиться до уровня $27k. Однако восходящий отскок нельзя воспринимать как стремительное восстановление Биткоина. Уровень волатильности подскочил, но находится в рамках нормы, а потому не стоит ждать столь резких перепадов тренда. Если посмотреть на характер образования нового локального дна, то можно заметить, что покупатели не откупали падение вплоть до пробоя $25k, где сосредоточены ордеры на покупку. Достижение отметки $24,6k не было похоже на установление локального дна, так как классически этот паттерн выглядит как свеча с длинной нижней тенью. Другими словами, инициатива полностью за продавцами, и нам еще предстоит узнать, где будет сформировано окончательное локальное дно этого медвежьего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD на 13 июня 2022 года

Та ещё парочка Здравствуйте! Ещё одной валютной парой, которую сегодня есть возможность рассмотреть, станет USD/CAD. В минувшую пятницу статистическое управление Канады опубликовала данные по созданию новых рабочих мест за прошлый месяц, которые превзошли ожидания аналитиков в 30 тысяч и составили по факту 39 800. Столь позитивные данные по рынку труда могут сигнализировать о возможности продолжения повышения основной процентной ставки Банком Канады. К тому же демонстрирует рост и заработная плата, что ещё больше увеличивает вероятность ужесточения канадским Центробанком своей денежно-кредитной политики. В целом, необходимо отметить, что экономическая ситуация в Канаде весьма благоприятная для дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики, посредствам повышения основной процентной ставки. При этом, её нейтральный диапазон определяется, как 2-3%, но если инфляция не замедлится, то не исключаю, что Банк Канады перешагнёт через верхнюю границу диапазона нейтральных процентных ставок. Впрочем, учитывая, что канадская экономика в основном ориентирована на экспорт, сохраняются риски её перегрева, в основном связанные с ростом цен на сырьевые товары и энергоносители. А тем временем, не утихают дебаты и прогнозы относительно последующего числа повышений ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой (ФРС) США. Сам американский Центробанк планирует ещё как минимум дважды повысить ставку по федеральным фондам на 50 б.п., после чего взять паузу и провести оценку своих действий. Однако рыночные прогнозы, а их смело можно назвать и спекуляциями, гонят ФРС вперёд, к четырёхкратному повышению основной процентной ставки, причём, безо всяких там пауз. В который раз выражу своё собственное мнение, что столь завышенные ожидания, а также уже во многом отыгранные, но ещё не состоявшиеся по факту предстоящие события, могут сыграть с долларом США злую шутку. Weekly Глядя на недельный график USD/CAD, приходится констатировать, что пока этого не происходит. В прочем, это та ещё парочка. То безудержно и мощно укрепляется «канадец», то приходит время демонстрировать аналогичную динамику доллару США. Так, на торгах 6-10 июня пара usd/cad очень сильно укрепилась, и это привело к важным изменениям в технической картине данного торгового инструмента. Пара нашла достаточно сильную поддержку на подходе к психологическому уровню 1.2500 и буквально выстрелила вверх, в результате чего были пробиты 50 МА, вновь пройдена зелёная линия сопротивления 1.4667-1.2899, линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. А вот оранжевую 200 ЕМА, которая проходит на 1.2840, ещё только предстоит тестировать на пробой. Внимательно посмотрите какое сильное сопротивление она оказывала цене ранее, и как паре не удавалось закрепиться выше неё тремя подряд и (или) более недельными свечами. Таким образом, в задачи быков по USD/CAD входит истинный пробой 200 ЕМА и последующий прорыв ключевого уровня сопротивления продавцов на 1.3075. Характерно, что именно от этого уровня сформировалась, в итоге, разворотная выделенная модель свечного анализа «Надгробие». Можно полагать, что данная модель уже отработана участниками рынка, а вот что делать с парой дальше, они пока не совсем понимают. Начали эту неделю с роста, но всё самое главное состоится в среду, когда ФРС вынесет своё решение по ставкам и Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. На данном этапе времени пара торгуется вблизи неслабого технического уровня 1.2800, прохождение которого, а также прорыв 200 ЕМА, откроет дорогу к 1.2900, 1.2960, 1.3000 и 1.3040. Учитывая столь ожидаемое и важное заседание ФРС, трудно предположить реакцию рынка, даже если ставка в США будет повышена на прогнозируемые 50 б.п. Напомню, что перед двумя предыдущими повышениями ставки по федеральным фондам, доллар США рос, но когда ставку поднимали по факту, «американец» оказывался под давлением продаж по широкому спектру рынка. В целом, у меня на эту пару медвежий взгляд, но от конкретных торговых рекомендаций сегодня воздержусь. Кто согласен с точкой зрения автора, присмотритесь для открытия коротких позиций от перечисленных выше уровней, особенно, если там появятся характерные свечные сигналы на более мелких временных промежутках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF на 13 июня 2022 года

Доброго времени суток! На торгах 6-10 июня доллар США укрепился по отношению ко всем своим основным конкурентам. В этом отношении не стал исключением и швейцарский франк, которых на торгах минувшей пятидневки понёс существенные потери. И это несмотря на то, что на прошлой неделе Швейцарский национальны й банк (ШНБ) просигнализировал о возможном повышении процентных ставок, правда не прямо сейчас, то есть не в краткосрочной перспективе. А вот и без того сильный доллар США получил дополнительную поддержку, когда в минувшую пятницу стало известно, что потребительские цены в Соединённых Штатах Америки выросли больше прогнозов экономистов. Как известно, индекс потребительских цен является наиважнейшим инфляционным показателем, а его текущий рост не оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) США иного выбора, как и далее ужесточать свою монетарную политику посредствам повышения основной процентной ставки. Вот и посмотрим, какое решение в эту среду примет Комитет по открытым рынкам (FOMC), и каковой будет риторика выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе традиционной пресс-конференции. В том, что тональность главного американского банкира будет «ястребиной» сомнений мало, а вот о степени её жёсткости мы узнаем уже по ходу выступления главы Федрезерва. Естественно, что решение ФРС по ставкам и пресс-конференция Пауэлла станут самым важным событием этой недели. Напомню, что прогнозы сводятся к тому, что на предстоящем заседании ФРС повысит ставку по федеральным фондам ещё на 50 базисных пунктов, доведя её до 1.5%. Поскольку такой шаг уже учтён в цене доллара США, многое будет зависеть от того, что скажет руководитель американского Центробанка относительно дальнейших действий регулятора. Weekly Огромная бычья свеча, которая появилась на недельном графике по итогам прошлых торгов полностью подтвердила ранее сделанные предположения относительно дальнейшего роста пары. Более того, даже ближайшая цель, которая определялась сильным историческим и техническим уровнем 0.9900, практически, была достигнута. Пара USD/CHF на прошлой неделе показала максимальные значения на уровне 0.9896. Ну что ж, если решение и тональность ФРС придётся по нраву участникам рынка, доллар/франк может взлететь к недавним максимумам, которые были показаны на 1.0063, и ещё раз протестировать на пробой этот уровень сопротивления. В случае неблагоприятного развития событий для доллара США, usd/chf откатит в сильную техническую зону 0.9760-0.9750. Судя по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на рост 0.9090-1.0063, пара дала классический откат до середины этого движения, после чего развернулась вверх, для возобновления восходящей динамики. А вот о её продолжении можно будет судить только после истинного пробоя сопротивления продавцов на 1.0063 и закрепления выше этого уровня. Daily На дневном графике техническая картина носит ещё более выраженный и красивый правильный вид. После появления 16 мая разворотной модели свечного анализа, именуемой «Надгробие», пара действительно начала снижение, которое в итоге оказалось, скорее всего, коррекционным, но при этом довольно-таки значительным. Лишь на уровне 0.9543 быки по usd/chf пришли в себя, и начали в срочном порядке исправлять ситуацию. Если вернуться к последнему торговому дню прошлой недели, то в минувшую пятницу главным достижением игроков на повышение курса стал уверенный пробой синей линии Киджун индикатора Ишимоку. Теперь эта линия, ранее оказывающая сопротивление, может предстать в качестве сильной поддержки. Если коротко по торговым рекомендациям, то учитывая нахождение пары вблизи 0.9900, нельзя исключать отката от этой сильной отметки, после чего переходить к рассмотрению вариантов для покупок usd/chf, ближайшие из которых советую присматривать после снижения в сильный технический район 0.9860-0.9835. Пока на этом всё. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 13 июня 2022 года

Всё выше и выше, и выше... Здравствуйте! Как ни старались медведи по USD/JPY обуздать своих не на шутку разбушевавшихся оппонентов и приглушить сильнейший рост, претворить в жизнь свои желания им так и не удалось. По итогам торгов 6-10 июня валютная пара доллар/иена продемонстрировала сильнейший рост, в результате которого добралась до значений, не наблюдавшихся аж с 2002 года. Только вдумайтесь, двадцать лет пара не достигала таких высоких уровней! На этом фоне начинают появляться спекуляции относительно возможной интервенции Банка Японии для того, чтобы прекратить такое сильное обесценивание своей национальной валюты. А между тем, как показали пятничные отчёты по потребительским ценам в Штатах, рост инфляции в США и не думает останавливаться, что вынуждает ФРС продолжать и без того агрессивную денежно-кредитную политику. Это подразумевает дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам, что не может не сказаться на укреплении доллара США вообще и в паре с японской иеной в частности. Впрочем, многое будет зависть от того, насколько предстоящие шаги ФРС уже учтены в цене американской валюты и каковой в этом свете будет реакция участников рынка. Weekly А тем временем, судя по последней недельной свече и рыночным настроениям, восходящий тренд и не думает прекращаться. Наоборот, для USD/JPY отчётливо прослеживаются дальнейшие повышательные риски. Если перейти к более детальному рассмотрению недельного графика, то стоит отметить коррекционный откат от 131.32. Не скрою, учитывая такие высокие цены, сохранялась вероятность, что это может быть и смена тренда, однако обратите внимание на достаточно немаленькие нижние тени каждой из трёх медвежьих (чёрных) свечей. В результате коррекционного снижения пара нащупала очень сильную поддержку на 126.41, после чего более чем уверенно вновь развернулась в северном направлении. При этом для игроков на повышение курса сохранялись риски относительно сопротивления и прохождения круглого психологического и технического уровня 130.00. Однако быки по usd/jpy на позапрошлых недельных торгах уверенно справились с этой задачей, закрыв неделю на 130.78. На торгах минувшей пятидневки пара откатила немного ниже этой отметки, заодно проверив стопы. Откат завершился на 130.40, после чего последовал мощнейший рост, результатом которого стало закрытие торгов 6-10 июня на уровне 134.36. Ну что же, теперь, в случае продолжения восходящей динамики, паре предстоит проверить на прочность психологический уровень 135.00, а также историческую отметку 135.20. Подводя итог рассмотрения недельного таймфрейма, естественно, что основной торговой идеей считаются покупки. Только вот покупать на самом пике рынке не совсем оправдано и комфортно. Другой вопрос, дадут ли коррекционный откат, чтобы зайти в лонги по более приемлемым низким ценам? Daily Глядя на дневной график, можно констатировать, что сигналы для снижения появились. Две последние выделенные свечи представляют собой разворотные модели свечного анализа, именуемые «Повешенный», или «Висельник». Тем не менее выражу своё личное мнение, которое сводится к тому, что при таком сильном бычьем тренде подобные разворотные модели имели бы гораздо куда большую силу и значение, если бы они появились на недельном таймфрейме. Две подряд свечи «Надгробие» на этом графике, конечно, также необходимо учитывать, тем более что к пробитому ранее уровню сопротивления 131.32 так и не было отката, по крайней мере на этом временном промежутке. Если рынок проигнорирует эти разворотные свечные сигналы и продолжит рост, ждём поочерёдного пробоя уровней 135.00 и 135.20, и после закрепления, над ними, на откате в район 135.20-135.00, рассматриваем варианты для открытия длинных позиций. Куда более выгодно было бы купить пару по более низким ценам, но это произойдёт только в том случае, если рынок воспримет обе свечи «Надгробие» как сигнал к коррекционному откату и даст его по направлению в ценовую зону 132.00-131.40. Этот вариант для открытия покупок представляется наиболее интересным. Впрочем, не исключаю гораздо более скромный откат по направлению к сильному техническому уровню 134.00. В этом случае рекомендую искать сигналы для покупок из района цен 134.15-134.00 на этом или более мелких временных промежутках. В течение этой торговой недели мы ещё вернёмся к рассмотрению валютной пары USD/JPY и посмотрим, как там будут развиваться события и стоит ли вносить какие-то коррективы к текущим торговым рекомендациям. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс