Заморозка цен на энергоносители не решает проблему инфляции

А пока британский фунт продолжает возвращаться к декабрьским максимумам, пользуясь слабой американской статистикой, а не своей собственной силой, все больше британских политиков в прессе заговорили о том, что инфляция в Великобритании в этом году существенно замедлится. Однако, по мнению одного из челнов комитета Банка Англии Кэтрин Манн, введенный недавно потолок цен и ограничение на рост энергоносителей в ответ на скачок цен после начала спецоперации России на Украине может спровоцировать инфляцию в других секторах за счет увеличения потребительских расходов. «Ограничив цены на энергоносители для потребителей, мы лишь механически снизили темпы инфляции, которые не имеют значение для моих будущих решений в части денежно-кредитной политики», — заявила Манн во время панельной дискуссии на ежегодной конференции Американской экономической ассоциации в Новом Орлеане. «Ограничение цен на энергоносители вынуждает переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины и, вызвав таким образом, потенциально более высокую инфляцию, чем было бы», — сказала Манн. Манн говорила и о глобальном изменении климата, утверждая, что политика регулирования, направленная на сокращение выбросов, может изменить экономическую среду в ближайшие десятилетия. Как поведет себя инфляция после того, как ограничения будут сняты, Манн также однозначно не ответила. «Придет ли инфляция в норму? Какими будут цены на энергоносители в это время? Мы не знаем».Напомню, что с декабря 2021 году центральный банк Великобритании повышал процентные ставки девять раз. Сделано это было для того, чтобы как можно быстрей подавить инфляцию, которая в прошлом году достигла максимума за четыре десятилетия. Хотя Банк Англии ожидает, что в этом году инфляция резко снизится с пикового уровня в 11,1%, политики расходятся во мнениях относительно того, как долго дальше будут повышаться процентные ставки.Манн, состоящая в комитете по денежно-кредитной политике, проголосовала за повышение ставки на 75 базисных пунктов в декабре, тогда как остальные члены группы предпочли повышение на полпункта. Два других чиновника и вовсе предпочли оставить все как есть.В настоящий момент инвесторы точно уверены в еще одном повышении ставок в феврале этого года, но каким оно будет: на пол пункта или на четверть, большой вопрос. Протокол последней встречи показал, что большинство политиков считают рынок труда довольно напряженным, а инфляционное давление на внутренние цены и заработную плату по-прежнему стабильным. Это вполне оправдывает дальнейшие меры по ужесточению денежно-кредитной политики.Что касается технической картины GBPUSD, то пятничный рекордный рост более чем на 200 пунктов был довольно впечатляющим. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо пробиваться выше 1.2160. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2260. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2100. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2040 и 1.1980.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется после пятничного движения вверх. Также сохраняются и шансы на возврат к декабрьским максимумам. Для это необходимо пробиваться выше 1.0700, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0730. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0770. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0650 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0610 с перспективой падения к минимуму 1.0570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2089 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.2141 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2089 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.2141 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2089 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост всё-таки начался

S&P500Обзор 09.01Рынок США: сильный рост на закрытии недели.Главные индексы США показали сильный рост: Доу +2.3%, NASDAQ +2.8%, S&P500 +2.5%.S&P500 3895, диапазон 3840 - 3980.Фондовый рынок смог закрыть первую неделю 2023 года на оптимистичной ноте, а также закрылся с повышением за неделю в целом. В пятницу сессия отразила приятный контраст с падением в четверг, которое было вызвано опасениями по поводу повышения процентной ставки ФРС. Все основные индексы закрылись с ростом не менее 2,0%. Движение вверх было вызвано мыслью о том, что ФРС может приостановить повышение ставок раньше, чем предполагалось ранее. С этой целью инвесторы обратили свое внимание на данные о среднем почасовом доходе в Декабрьском отчете о ситуации с занятостью после серии сильных отчетов по трудовым ресурсам (JOLTS, ADP и первоначальные заявки) в начале этой недели. Отчет о занятости отразил замедление инфляции заработной платы до 4,6% в годовом исчислении в декабре по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 4,8% в ноябре. Рынок казначейских облигаций позитивно отреагировал на это указание, как и фондовый рынок, на открытии; однако первоначальное движение S&P 500 натолкнулось на сопротивление на уровне 3850 и быстро упало до 3809. Покупатели как на рынке казначейских облигаций, так и на фондовом рынке ухватились за новый катализатор ралли в виде декабрьского непроизводственного индекса ISM, который был опубликован в 10:00 по восточному времени и показал первое падение на территорию сокращения (т.е. спада) с мая 2020 года. Спад отражал явное замедление экономической активности, которое является побочным продуктом роста процентных ставок и ослабления спроса.Последнее понимание вызвало резкое снижение доходности казначейских облигаций и резкое повышение акций, чему способствовала активность покрытия коротких позиций и ощущение, что ФРС не сможет поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам намного выше, прежде чем она примет решение, чтобы нажать кнопку паузы.Благодаря широкому покупательскому интересу все 11 секторов S&P 500 выросли как минимум на 0,9% (здравоохранение). Сектор информационных технологий (+3,0%) и дискреционный потребительский сектор (+2,4%) были среди наиболее влиятельных лидеров. Последний был частично поддержан Tesla (TSLA 113,06, + 2,72, + 2,5%), которая показала хороший рост после падения на целых 7,7% после сообщения Wall Street Journal о том, что она снова снизила цены в Китае на свои автомобили Model Y и Model 3.S&P 500 закрылся чуть ниже уровня 3900, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса подскочил на 700 пунктов до 33 630.Доходность 2-летних облигаций, находившаяся на уровне 4,48% до выхода данных о занятости, упала до 4,40% после отчета в 8:30 утра по восточному времени, но впоследствии упала до 4,25% после индекса непроизводственной сферы ISM. Он завершил сессию на уровне 4,27%. Доходность 10-летних облигаций поднялась с 3,74% перед отчетом о занятости до 3,68%, а затем установилась на уровне 3,56%. S&P Midcap 400: +2,4% с начала годаРассел 2000: +1,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,5% с начала годаS&P 500: +1,5% с начала годаNasdaq Composite: +1,0% с начала годаОбзор сегодняшних экономических данных:Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 в декабре (консенсус 210 000) после пересмотренного увеличения на 256 000 в ноябре (с 263 000).Число рабочих мест в частном секторе, не связанном с сельским хозяйством, увеличилось на 220 000 (консенсус 200 000) после пересмотренного увеличения на 202 000 в ноябре (с 221 000).Уровень безработицы снизился до 3,5% в декабре с пересмотренных 3,6% в ноябре (с 3,7%).Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% (консенсус 0,4%) после пересмотренного увеличения на 0,4% в ноябре (с 0,6%).Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34,3 часа в декабре с 34,4 часа в ноябре.Ключевым выводом для этого рынка является то, что отчет был лучше, чем опасались, то есть он был не таким сильным, как опасались. Следовательно, первоначальная реакция была довольно положительной, и некоторые действия по покрытию коротких позиций, вероятно, помогли в этом усилии. Индекс ISM Non-Manufacturing за декабрь упал до 49,6% (консенсус 55,0%) с 56,5% в ноябре. Граница между расширением и спадом составляет 50,0%.Ключевым выводом из отчета является то, что деловая активность в непроизводственном секторе, который включает в себя самую большую часть экономической активности в США, сократилась впервые с мая 2020 года, что отражает явное замедление экономической активности, которое является побочным продуктом растущего интереса ставок и ослабление спроса.Заводские заказы снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус -0,4%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,4% (с 1,0%) в октябре. Отгрузки промышленных товаров снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что он показывает явное замедление производственной активности с уменьшением новых заказов как на товары длительного пользования, так и на товары краткосрочного пользования. Снижение производственных заказов на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем стало самым большим с апреля 2020 года.Экономические данные в понедельник ограничены выпуском потребительского кредита за ноябрь (предыдущие $27,0 млрд) в 15:00 по восточному времени. Энергетика: нефть растет на открытии недели, +1.5%, но Брент пока ниже 80 долл.. 79.80.США откладывают закупки нефти в госрезерв.Газ: ЕС расходует газ из хранилищ с минимальной скоростью заполнение хранилищ, на 8 января 83%. Ветрогенерация покрывает до 30% потребности в энергии.Голдман Сакс сокращает 2000 сотрудников. Выводы: ралли на рынке США всё-таки началось и, вероятно, продолжится.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США в одном месте ломается, в другом пока все хорошо. Видеопрогноз на 9 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0696 приведет к росту евро в район 1.0733 и 1.0772 Прорыв 1.0657 приведет к распродажам евро в район 1.0618 и 1.0569 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2161 приведет к росту фунта в район 1.2219 и 1.2260 Прорыв 1.2100 приведет к распродажам фунта в район 1.2037 и 1.1982 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Уровень безработицы еврозоны США: Индекс тенденций на рынке труда Индекс потребительского кредитаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На наступившей неделе рост спроса на рисковые активы и снижение доллара могут продолжиться (есть вероятность продолжения

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0736 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – верхний фрактал (жёлтая жирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0736 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0657 – уровень сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0736 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – верхний фрактал (жёлтая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0736 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0644 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0657 – уровень сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1888 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта. Других точек входа в рынок образовано не было.Уровень безработицы в США снизился, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло. Однако это не помогло доллару, который обрушился против фунта в пятницу после данных о сокращении индекса деловой активности в секторе услуг США, что указывает на постепенное приближение рецессии, так как производственный сектор также переживает не лучшие времена. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, поэтому восходящая тенденция в первой половине дня может продолжиться. Во второй половине дня кроме индекса тенденций на рынке труда и индекса потребительского кредита в США и вовсе ничего нет, так что весь акцент будет сделан сугубо на технический анализ.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2167 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2226 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2226 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2109, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2167 и 1.2226.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2109 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного пробоя азиатского максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2167, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2109 и 1.2044.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68750-0.68880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68753.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68253.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.69263. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70143.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68253-0.68753, Take Profit 1-0.69263, Take Profit 2-0.70143.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63310-0.63570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63457.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63007.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.63906. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64617.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63007-0.63457, Take Profit 1-0.63906, Take Profit 2-0.64617. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35460-1.35560 и 1.34400-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34666.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35294.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.01.2023-1.34043. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33099.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34666-1.35294, Take Profit 1-1.34043, Take Profit 2-1.33099.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0508 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0508 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. До выхода статистики по США я предпочел закрыть позиции. Других сигналов образовано не было.Отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии не произвели большого впечатления на трейдеров, как и данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Весь акцент был на уровне безработицы в США, который, на удивление, резко снизился, и на росте числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который также оказался лучше прогнозов экономистов. Всему помешали слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг США, который резко сократился. Сегодня в первой половине дня советую обратить внимание на объём промышленного производства Германии, а также на уровень безработицы еврозоны. Но нужно понимать, что данные за ноябрь, так что большого интереса они не представляют. Во второй половине дня кроме индекса тенденций на рынке труда и индекса потребительского кредита в США и вовсе ничего нет, так что весь акцент будет сделан сугубо на технический анализ.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0691 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0740. В точке 1.0740 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0654, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0691 и 1.0740.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0654 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0607, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0691, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0654 и 1.0607.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США не может найти оснований для возобновления роста. Обзор USD, EUR, GBP

Первый отчёт CFTC в 2023 г. показал, что пессимизм относительно дальнейших распродаж доллара США несколько снизился, совокупная короткая позиции уменьшилась за отчетную неделю на 3,5 млрд, до -5,38 млрд. Пока нельзя сказать определенно, насколько надо принимать во внимание возможные изменения в позициях игроков, вполне возможно, что речь идет всего лишь о коррекции к окончанию года. Как бы то ни было, позиционирование по USD остается медвежьим. Также отметим, что в значительной степени изменение общей позиции по доллару достигнуто за счет продаж евро и частично иены, по другим валютам динамика минимальна. Более того, отмечается одновременное улучшение позиций как нефти, так и золота, по золоту накопленная длинная позиция превысила 26 млрд, обычно такой синхронный рост фьючерсов золота и сырьевых товаров указывает на дальнейшее ослабление доллара. Из опубликованного в пятницу отчета по рынку труда США заслуживают внимания два момента. Во-первых, создано 223 тыс. новых рабочих мест, что выше прогнозов, то признак того, что повышение ставок ФРС пока не оказывает заметного тормозящего влияния на экономику США. А во-вторых, средняя заработная плата выросла всего на 0.2% м/м, это минимум за 2 года, то есть давление с этой стороны на инфляцию ослабевает (этот же вывод следует и из отчета ADP). Замедление роста заработной платы – аргумент в пользу того, что ФРС получает все меньше оснований поддерживать рост ставок, и этот фактор против дальнейшего роста доллара. EURUSD Как отмечает Danske Bank, опережающие индикаторы еврозоны в декабре показали небольшой рост, но по-прежнему остаются на очень низких уровнях, что указывает на высокий риск рецессии. Теплая погода, экономия энергии и меры фискальной поддержки помогли уменьшить опасения по поводу неминуемой нехватки энергии, в то время как уровень производства продолжает расти за счет улучшения условий снабжения и большого количества невыполненных заказов. Потребительское доверие растет третий месяц, но в целом остается на низком уровне, что по-прежнему указывает на риски снижения розничных продаж и безработицы в ближайшие месяцы. Также отметим, что цена на газ снизилась до 10-месячным минимумов, что позволяет рассчитывать на снижение инфляции из-за эффекта высокой базы. Инфляция, тем не менее, остается высокой. Если общая инфляция в декабре снизилась до 9.2%, то базовая, напротив, выросла до 5.2%, а это значит, что ЕЦБ будет продолжать жестко с ней бороться. Отсюда рыночные ожидания по ставке в пользу евро, предполагается, что, после того как ФРС выйдет на пик по ставке (до 5% или даже чуть ниже), ЕЦБ еще как минимум несколько месяцев будет ставку повышать. Это даст EURUSD основания для продолжения роста. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 2,31 млрд, до +17,13 млрд, расчётная цена потеряла динамику, так что можно предположить, что сильный бычий импульс исчерпан. В то же время отметим, что расчетная цена продолжает удерживаться выше долгосрочной средней, что дает основания к продолжению роста. Вероятнее всего, достигнутый в пятницу локальный минимум 1.0483 не будет обновлен на текущей неделе. Ближайшая цель 1.0739, далее движение к 1.0737 и техническому сопротивлению 1.0940. GBPUSD Экономика Великобритании в 2023 г. войдет в состояние рецессии, что прогнозируется в опросе британских экономистов, проведенным Financial Times. В частности, институт NIESR, который также принимал участие в опросе, прогнозирует рост ставки Банка Англии до 4,75% к июню, замедление падения экономики к концу года, а также повышение налогов, которое необходимо, чтобы обслуживать долг. Возможно, повышение налогов будет несколько отодвинуто во времени, учитывая сильное падение реальных доходов домохозяйств, но оно ожидается в любом случае. Подступающая рецессия сравнивается с кризисом начала 90-х, хотя в то время падение реальных доходов было много меньше, отсюда высокий уровень неопределенности. Для фунта год будет сложным, и, вероятнее всего, он будет выглядеть слабо против доллара и евро. Чистая короткая позиция GBP выросла за отчетную неделю на 700 млн, до -1,519 млрд, медвежье позиционирование сохраняется. Расчетная цена все еще удерживается выше долгосрочной средней, но импульс потерян. Наиболее вероятный сценарий для фунта – торговля в широком диапазоне 1,1840...1,2444 с медленным дрейфом к верхней границе. Обновление локального максимума маловероятно, до пятницы никаких макроэкономических данных поступать не будет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, $ (USDollar) Index от 8 января

GBP/USD Краткий анализ: В доминирующей с сентября прошлого года ап-волне графика английского фунта продолжается начавшаяся в ноябре коррекционная растянутая плоскость. Структура этого участка волны выглядят завершенной. Цена достигла верхней границы мощный поддержки крупного масштаба. Восходящий участок от 6 января обладает достаточно высоким волновым уровнем и может быть началом нового участка основного тренда. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового вектора движения, в ценовом коридоре между встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления можно рассчитывать на смену курса и снижение цены фунта до зоны расчётной поддержки. Наибольшая активность вероятна к концу следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2120/1.2170 Поддержка: - 1.1880/1.1830 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара в октябре прошлого года завершилась медвежья волна, задающая основной курс цене пары на дневном масштабе графика пары. В начавшейся 15 ноября встречной волне в боковом флете формируется средняя часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: В предстоящие дни может можно ждать продолжение общего бокового настроя. В начале недели после контакта с зоной сопротивления более вероятен нисходящий вектор, со снижением цены в район расчётной поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность возврата к основному курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6880/0.6930 Поддержка: - 0.6700/0.6650 Рекомендации Покупки: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: На графике швейцарского франка до сих пор не завершена начавшаяся в мае прошлого года нисходящая волна. Структура волны выглядит на графике как растянутая плоскость. Цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны. Вдоль её верхней границы в последние три недели цена перемещается в боковой плоскости, создавая условия для начала разворота. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается преимущественно боковой настрой движения. В первой половине недели более вероятен медвежий вектор, со снижением цены к зоне поддержки. Во второй половине дня можно ждать разворот и начало роста курса инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота могут быть рекомендованы для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена с марта прошлого года развивается восходящая волна. С сентября навстречу основному тренду формируется коррекция. К настоящему времени структура волны не выглядит завершенной. В последние две недели цена корректировалась вниз. Восходящее движение от 3 января обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: На протяжении начавшейся недели ожидается перемещения цены от зоны поддержки к уровням расчётного сопротивления. При смене курса в районе поддержки не исключен кратковременный прокол нижней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 142.50/143.00 Поддержка: - 139.10/138.60 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и малопредсказуемы. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для проведения кратковременной торговли по этой паре. NZD/USD Краткий анализ: С сентября прошлого года на графике основной пары новозеландского доллара развивается волна бычьего тренда. Ценой достигнута зона сопротивления крупного ТФ, вдоль которой весь прошедший месяц цена формировала промежуточную коррекцию. Восходящий волновой зигзаг от 3 января обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода цену пары ожидает перемещение преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. После вероятного давления на зону сопротивления можно рассчитывать на смену вектора движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6380/0.6430 Поддержка: - 0.6230/0.6180 Рекомендации Покупки: до завершения всей текущей волны преждевременны. Продажи: станут возможными после появления в организованной сопротивления соответствующих сигналов разворота. Торговый лот рекомендуется уменьшить. $ (USDollar) Index Краткий анализ: На графике индекса американского доллара направление ценового движения по-прежнему задаётся медвежьей волной, ведущей отчёт с конца сентября. Вдоль мощной зоны поддержки весь прошедший месяц котировки дрейфовали в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. Прогноз на неделю: Предстоящая неделя мало чем будет отличаться от предыдущих периодов. После контакта зоны поддержки можно ждать сменуы курса и возобновления роста курса. Границы недельной волатильности демонстрируют расчётные зоны встречного направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.60 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации Продажи: период ослабления доллара в национальных валютах в ближайшие дни завершится. Покупки: могут быть актуальны кратковременные сделки по ослаблению курса национальных валют в мажорных парах после появления сигналов разворота в районе поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/GBP, GOLD от 7 января

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты с начала прошлого года продолжается доминирование нисходящего тренда. С 26 сентября навстречу основному движению стартовала коррекционная волна, не оконченная до сих пор. Цена приблизилась к мощной потенциально-разворотной зоне. С начала прошлого месяца вдоль её нижней границы цена образует горизонтальную коррекцию. Прогноз: В предстоящие дни ожидается перемещение цены евро в коридоре между ближайшими зонами. После вероятного давления на зону поддержки можно рассчитывать на смену курса движения и начало ценового роста. Предельный размах недельного подъема ограничивает расчетная зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0780/1.0830 Поддержка: - 1.0550/1.0500 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны и не рекомендуются. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих подтвержденных сигналов разворота ваших ТС в районе поддержки. USD/JPY Анализ: С марта позапрошлого года котировки японской йены набирали силу относительно североамериканского доллара. Восходящий тренд мажора в середине октября прервала зона потенциального разворота крупного ТФ. Незавершённый на сегодня нисходящий участок продолжает свое формирование. В структуре развивается промежуточный откат. Прогноз: В ближайшие торговые сессии ожидается продолжение флетового настроя ценового движения, с восходящим вектором. Не исключены кратковременные попытки ценового снижения, не далее расчётной поддержки. В случае прорыва ближайшей зоны сопротивления ценовой подъем продолжится до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 138.30/138.80 - 134.40/134.90 Поддержка: - 131.50/131.00 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок условий нет. Продажи: на графике японской йены возможны кратковременные покупки малым лотом. В сделках стоит учитывать ограниченность потенциала предстоящего подъёма. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары английский фунт против японской йены с 26 сентября продолжается развитие восходящего зигзага. С середины октября прошлого года цена откатывала вниз, образуя среднюю часть волны (В). Это движение вошло в завершающую фазу. В последние две недели в боковой плоскости формируется откат. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение восходящего курса движения, с подъёмом цены не выше зоны потенциального разворота. В ее границах проходит мощный уровень сопротивления. Во второй половине предстоящей недели с высокой вероятностью можно ждать формирование разворота и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 160.50/161.00 Поддержка: - 157.70/157.20 Рекомендации: Покупки: малопредсказуемы и могут привести к убыткам Продажи: могут быть рекомендованы после появления соответствующих сигналов разворота в районе расчётной поддержки. USD/CAD Анализ: Мажор канадского доллара продолжает свои перемещения в боковой плоскости. В структуре стартовавшей 26 сентября нисходящей волны развивается средняя часть (В). Эта волновая конструкция имеет сложную форму и на момент анализа не выглядят завершенной. Прогноз: На протяжении ближайшего недельного периода ожидается постепенное перемещение котировок от уровней зоны сопротивления в район расчётной поддержки. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременное давление на зону сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3500/1.3550 Поддержка: - 1.3320/1.3270 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала могут быть стать убыточными. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. EUR/GBP Анализ: На рынке кросса евро/британский фунт продолжается формирование нисходящей волны, ведущий отчёт с 26 сентября прошлого года. В структуре волны близка к завершению средняя часть (В). Котировки находятся в рамках мощной зоны сопротивления крупного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора ценовых колебаний. В районе зоны сопротивления можно ждать переход в боковой дрейф и формирование разворота. Начало хода цены вниз более вероятно во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8870/0.8920 Поддержка: - 0.8610/0.8560 Рекомендации: Покупки: не имеют большого потенциала, потому не рекомендуются. Продажи: могут использоваться в торговле на этой паре после появления в районе зоны сопротивления сигналов смены курса, подтвержденных вашими ТС. GOLD Анализ: Направление краткосрочных трендов на графике золота с марта прошлого года задаёт алгоритм нисходящей волны. В структуре волны с конца ноября развивается коррекция. Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. В этом районе графика проходит сразу несколько уровней сопротивления разного масштаба. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершения бычьего настроя, с подъемом курса инструмента в район зоны сопротивления. После чего цену ждет формирование разворота и откат вниз. При смене направления не исключено повышение волатильности и кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1885.0/1900.0 Поддержка: - 1850.0/1835.0 Рекомендации: Покупки: не имеют большого потенциала и могут привести к убыткам. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота могут быть рекомендованы для торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт активно покупают

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1881 без убедительного быстрого движения вверх затем, а на это я обращал отдельное внимание в своем утреннем прогнозе – все это сказалась на планах держать длинные позиции, особенно после того, как торговля плавно переместилась под 1.1881. Во второй половине дня, прорыв и обратный тест 1.1881 – все это привело к отличному сигналу на покупку фунта, который по итогам дня вырос более чем на 200 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании были проигнорированы, а вот разочаровывающий отчет от ISM по сфере услуг в США привел к резкому падению доллара и росту GBP/USD в прошлую пятницу. Наверняка быки сегодня продолжат и дальше активно покупать фунт, но будьте осторожны с длинными позициями на текущих максимумах, так как нельзя однозначно говорить о том, что плохая статистика по США – это сейчас хорошо для рисковых активов. Плохая статистика – это предвестник рецессии, как в США так и в остальном мире. По этой причине, для меня, более оптимальным сценарием были бы покупки фунта на снижении тем более, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании. Формирование ложного пробоя в районе 1.2100 приведет к отличному сигналу на покупку и позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва сопротивления 1.2161. Только после закрепления на этом диапазоне, что может произойти благодаря слабой пятничной статистики, можно рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219. Выход выше этого диапазона с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2100, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к небольшой коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2037. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1982 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно, но о защите 1.2161 стоит подумать уже сейчас. Не пустив пару выше этого уровня, наверняка найдутся желающие продавать в расчете на небольшую коррекцию фунта в начале этой недели после неожиданного и стремительного пятничного роста. Пока торговля будет вестись ниже 1.2161, у продавцов есть все шансы на коррекцию вниз. Формирование ложного пробоя в районе 1.2161 даст хороший сигнал на продажу в расчете на движение к 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с движением к 1.2037, что будет рассматриваться, как более глубокая нисходящая коррекция, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, либо их слабых действий, развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность смены тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос на фоне

В пятницу был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0535 и 1.0493, и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Несмотря на выход ряда статистики по еврозоне в первой половине дня, до обозначенных целей мы так и не дотянули, что не позволило получить точки входа. Во второй половине дня быки защитили поддержку 1.0490, дав сигнал на покупку, а после слабых данных по активности в секторе услуг США евро начал достаточно стремительно укреплять свои позиции. Всего движение вверх составило более 170 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рынок труда США позволил доллару удержать в пятницу позиции, но сокращение активности в секторе услуг в очередной раз напомнило инвесторам, что экономика стремительными темпами движется в сторону рецессии в этом году, а высокие процентные ставки только создают дополнительные проблемы. Пока мы еще не в полной мере ощутили все последствия жесткой политики, но вряд ли, когда они наступят, Федеральная резервная система в моменте откажется от своего подхода. Скорей всего ставки будут и дальше оставаться довольно высокими, что ограничит спрос на рисковые активы. Сегодня нет какой-то статистики, способной сильно навредить пятничному восходящему потенциалу, поэтому ожидаю еще одного рывка пары вверх в ходе европейской сессии. Ноябрьские данные по объёму промышленного производства Германии и уровню безработицы еврозоны не представляют большого интереса. Конечно, оптимальным сценарием, в продолжение развития нового тренда, были бы покупки при снижении и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0657. Это наверняка позволило бы дотянуться до ближайшего сопротивления 1.0696. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0733. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью движения к 1.0772 – новый годовой максимум, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0657, давление на пару немного возрастет, но в этом не будет ничего критичного. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0618 приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0569, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Статистика и реакция на нее неумолимы. Конечно, пятничное движение вверх может также быстро закончиться, как и началось, поэтому продавцам рекомендую сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.0696. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0696, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0657. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0618, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0569, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0696, а все к этому и идет, советую отложить короткие позиции до 1.0733. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.01.2023

Мягко говоря, данные по рынку труда в Соединенных Штатах оказались просто фантастическими. Особенно если смотреть на уровень безработицы, который снизился с 3,6% до 3,5%. Тем более, что предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону с 3,7%. Да и по прогнозам он должен был остаться неизменным. Кроме того, вне сельского хозяйства было создано 223 тыс. новых рабочих мест. Это конечно не намного больше прогноза в 220 тыс., но все равно несколько больше для поддержания стабильности уровня безработицы. Иными словами, есть все предпосылки для дальнейшего роста занятости. Хотя безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Но самое интересное заключается в том, что доллар дешевел. Причем довольно сильно. Все дело как раз в невероятно хороших макроэкономических данных. Как не странно, но они указывают на явный перегрев рынка труда. Тем более, что Соединенные Штаты активно ведут политику по переманиванию промышленных производств на свою территорию. И возникает вопрос - а откуда компании возьмут рабочие руки для всех этих предприятий, при столь высоком уровне занятости? Да и в целом, перегрев рынка труда грозит внезапным и резким скачком безработицы а вместе с ней и катастрофическим сокращением инвестиций. Не говоря уже об убытках самих компаний. Ведь компании инвестируют в расширение бизнеса и создание новых рабочих мест, а когда оказывается что найти работников не получается, то и вложения не окупаются. Так что приходится списывать убытки и сокращать издержки, чтобы хоть как-то компенсировать негативные последствия. Именно эта перспектива и является причиной ослабления доллара.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Тем не менее, данная ситуация создает перспективы для долгосрочного роста американской валюты. Дело в том, что монетарные власти имеют в своем распоряжении только один инструмент для борьбы с перегревом рынка труда - повышение процентных ставок. Иными словами, Федеральная Резервная Система хоть и будет замедлять темпы роста ставки рефинансирования, ни о каком ее снижении в ближайшее время и речи быть не может. Скорее всего, цикл роста процентных ставок в Соединенных Штатах будет продолжаться в течение всего 2023 года. Тогда как Европейский Центральный Банк скорее всего уже в середине этого года начнет постепенно снижаться свою ставку рефинансирования.Фунт стерлингов по отношению доллара США укрепился в стоимости более чем на 250 пунктов в ходе минувшей пятницы. В итоге было отыграно все снижение с начала месяца, а котировка ушла выше значения 1.2100. Стоит отметить, что мы имеем распродажу долларовых позиций по всему рынку Форекс.Технический инструмент RSI в периоде H4 за счет интенсивного восходящего цикл пересекла среднюю линию 50 снизу вверх. Это указывает на высокий спрос на длинные позиции по фунту стерлингов.Alligator H4 сменил направление движения скользящих линий MA с нисходящего на восходящий цикл. В теории технического анализа, это сигнал к покупке.Ожидания и перспективыВ данной ситуации инерционный восходящий ход может сохраняться на рынке за счет спекулятивного настроя трейдеров. Последующий рост объема длинных позиций ожидается после удержания цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде.Стоит отметить, что столь быстрые ценовые изменения часто приводят к перегреву торговых позиций. По этой причине не стоит исключать возникновения технического отката.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет сигнал к покупке ввиду инерционного восходящего хода на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 января 2022 года

Первый рывок доллара к массированному укреплению по всему рынку, сделанный сразу с открытия торговли в новом году, был сведён на нет пятничным ростом контрдолларовых валют и возвращением на рынки аппетитов к риску – фондовые рынки уже превысили котировки предновогодних значений. Евро в пятницу подрос на 125 пунктов и это один из признаков завершения понижающейся коррекции, но пока цена не закрепится выше диапазона 1.0595-1.0660, и сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба не утвердится в положительной области, изменять общую разворотную стратегию преждевременно.Второй сценарий, с формированием сложной протяжённой дивергенцией, который мы рассматривали в середине декабря, приобретает модернизированный вид – разворот от области поддержки 1.0470 с отработкой целевого диапазона 1.0758-1.0787. На дневном графике он обозначен штриховыми линиями.На текущий момент, в рамках основного сценария, мы ждём завершения коррекции в диапазоне 1.0595-1.0660 и уход цены под уровень 1.0470, что также будет означать и уход цены под индикаторную линию Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, Марлин закрепился в положительной области, ситуация изменяется к росту единой валюты. Но ещё нет закрепления цены и осциллятора на дневном масштабе, поэтому данный выход на Н4 может оказаться ложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 января 2022 года

В конце прошлой недели цена попыталась атаковать поддержку индикаторной линии Крузенштерна (голубая скользящая), но из-за резкого роста смежных рынков пятничный рост фунта перекрыл падение четверга. В итоге котировка оказалась в диапазоне 22 декабря. Что это может означать? Судя по объёмам, которые были относительно высокими для начала первых дней нового года, это намерение фунта преодолеть главное сопротивление второй половины декабря – 1.2155. И если закрепление цены выше данного уровня всё же произойдёт, то цель 1.2410 может быть вскоре отработана. Важные макроэкономические данные выйдут только в четверг – по графику должны быть опубликованы инфляционные показатели США, поэтому мы не ждём до этого момента качественного роста рынка (если он будет), даже на фондовых площадках, ведь и пятничный рост S&P500 на 2,28% был связан лишь с высказыванием Чарльза Эванса о повышении ставки на ближайшем заседании на 0,25%, а не на 0,50%, как того ждали возбуждённые инвесторы. Но осознание ситуации, что даже текущая ставка в 4,50% уже становится тяжеловатой для фондовых рынков, может быстро вернуть инвесторов к реализму.На графике четырёхчасового масштаба цена находится полностью в восходящей позиции. Однако такая техническая ситуация встречалась уже не раз с конца декабря прошлого года. В целом же мы видим боковое движение в диапазоне 1.1933-1.2155 и пока ждём дальнейшего развития событий. Основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 января 2022 года

Тихоокеанские валюты с начала года захватили лидерство по волатильности. Пятницу новозеландский доллар закрыл ростом на 2,09%, австралийский доллар ростом на 1,96%. Индекс доллара US потерял 1,15%. Осциллятор Марлин дневного масштаба уже обосновался на территории «быков», теперь очередь за ценой – ей предстоит выйти над сопротивление 0.6917. В случае успеха, вероятность которого достаточно высока по причине роста сырьевых товаров (Китай возобновил покупки австралийского угля после двухлетнего перерыва по политическим обстоятельствам), пара AUD/USD может продолжить рост до целевого уровня 0.7048 – до вершины 1 августа. Затем мы может увидеть формирование дивергенции (штриховые линии на графике) и разворот цены в среднесрочное понижение на несколько месяцев.На четырёхчасовом масштабе цена продолжает рост, безбоязненно приближаясь к сопротивлению 0.6917 (пик 13 сентября). С наибольшей вероятностью уровень будет преодолён. Осторожно ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция в США, Пауэлл и Китай

Минувшая торговая неделя ознаменовалась повышенной волатильностью. Пара eur/usd колебалась в широком ценовом диапазоне: хай недели был зафиксирован на отметке 1,0710, лоу – на отметке 1,0485. Однако, несмотря на такую турбулентность, трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены, остановившись в итоге на отметке 1,0645. Можно не сомневаться в том, что на следующей неделе волатильность по паре будет не меньших масштабов. Предстоящие события фундаментального характера способны спровоцировать серьёзные ценовые колебания, которые, возможно, помогут покупателям или продавцам вырваться из «порочного круга» широкодиапазонного флэта. Напомню, что центральными релизами минувшей недели стали «минутки» ФРС и Нонфармы. Протокол декабрьского заседания Федрезерва оказал поддержку доллару, но при этом не ответил на наиболее волнующие трейдеров вопросы – в частности, готов ли регулятор пересмотреть финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП в сторону понижения (сейчас задекларирован курс к отметке 5,1%)? И готов ли ЦБ замедлить темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов? Эти вопросы остались без ответа. Регулятор лишь заверил рынки в том, что в течение 2023 года будет держать ставки «на высоком уровне». Что касается Нонфармов, то здесь ситуация также носит противоречивый характер. С одной стороны, безработица в Штатах снизилась до отметки 3,5%, а показатели прироста числа занятых вышли в зелёной зоне. С другой стороны, разочаровал зарплатный компонент отчёта, который оказался в красной зоне, существенно недотянув до прогнозных оценок. Противоречивые сигналы не помогли ни быкам, ни медведям пары евро-доллар. Ребус дополнительно усложнился ещё релизом данных по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен замедлился сильнее прогнозов, тогда как стержневой индекс продемонстрировал обратную динамику, поднявшись до отметки 5,2%. В итоге, пара eur/usd в течение недели отметилась в районе 7-й фигуры, затем в районе 4-й, но завершила торги почти посередине диапазона. Очевидно, что трейдерам необходима «помощь зала». Необходимы комментарии представителей ЕЦБ и ФРС, а также дополнительные информационные импульсы. Именно поэтому ключевые события предстоящей недели могут спровоцировать сильную ценовую турбулентность по паре. Во-первых, ожидается выступление Джерома Пауэлла. Во вторник, 10 января, он примет участие в международном симпозиуме, организованном Банком Швеции. Глава ФРС может прокомментировать опубликованные данные в сфере рынка труда США, оценив дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. В этот же день выступит и представитель ЕЦБ – член исполнительного совета Центробанка Изабель Шнабель. Во-вторых, на следующей неделе (в четверг, 12 января) будет опубликован важнейший для eur/usd отчёт: мы узнаем динамику индекса потребительских цен в США за декабрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ выйдет на отметке 6,5% г/г (в ноябре – 7,1%), стержневой индекс – на отметке 5,7% г/г (в ноябре – 6,0%). Если реальные цифры совпадут с прогнозными оценками (не говоря уже о красной зоне), доллар окажется под давлением, так как в этом случае можно будет говорить о сформировавшейся устойчивой тенденции замедления инфляции в США. Другими словами, среди всех событий предстоящей недели, особое внимание следует обратить на риторику Джерома Пауэлла и на публикацию данных по росту американской инфляции. Именно эти события фундаментального характера способны вытолкнуть пару eur/usd из широкодиапазонного ценового коридора: для развития северного тренда покупателям необходимо закрепиться в области 7-й фигуры, для развития южного – обосноваться у основания 5-го ценового уровня (но в идеале, конечно, уйти ниже 1,0500). Однако на старте новой торговой недели тональность торгам будет задавать Китай. И здесь сложно спрогнозировать реакцию рынка на последние сообщения из КНР. С одной стороны, сегодня стало известно о том, что Пекин фактически отказался от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID. Впервые за три года страна полностью открыла свои границы. С сегодняшнего дня, то есть с 8 января, Китай отменяет обязательный карантин для приезжих из-за границы: теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить негативный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов. С другой стороны, отмена карантина в Китае происходит на фоне гигантской волны заражений коронавирусом. Covid уже распространяется по промышленным, фабричным городам Китая, вызывая серьезные последствия. По данным китайского журнала Caixin, в конце декабря и в начале января поставщики в основных экспортных провинциях (таких как Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун и Шаньдун) столкнулись с серьезными задержками поставки продукции заказчикам. Многие производители бытовой техники, например, работали на 25-50% мощности. Иными словами, в этой ситуации есть две стороны одной медали. Сам по себе факт отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу может оказать давление на гринбек, за счёт возросшего аппетита к риску. Но мрачные последствия этого решения (причём последствия не медицинского, а производственно-экономического характера) могут «испортить аппетит» трейдерам, поэтому не исключён и противоположный вариант – рост антирисковых настроений на рынках. По какому пути пойдут рынки мы узнаем уже в понедельник. Таким образом, пара eur/usd сейчас находится на распутье. Противоречивые итоги минувшей недели не позволили трейдерам определиться с выбором направления движения цены. Однако события предстоящей недели, вероятно, «перерисуют» фундаментальную картину по паре. В пользу юга или же в пользу севера – вопрос открытый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги первой недели года: доллар попытался заявить о себе, но потерпел фиаско

Дневной график пары eur/usd напоминает рояль, где белые клавиши сменяются чёрными. В течение первой недели 2023 года инициатива переходила из рук в руки: бычьи дневные свечи сменялись медвежьими и наоборот. Формально раунд завершился в пользу продавцов: в минувший понедельник торги начались на отметке 1,0704, а в пятницу завершились на уровне 1,0645. Но де-факто можно говорить о равном противостоянии, так как ни одна из сторон не смогла развить/закрепить свой успех. Покупатели не смогли удержаться в рамках 7-й фигуры, продавцы не смогли закрепиться в области 4-го ценового уровня (хотя лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0485). И всё же, несмотря на фактическую «ничью», минувшая неделя ознаменовалась важным, на мой взгляд, моментом: доллар снова заявил о себе. Не так успешно, как хотелось бы долларовым быкам, но весьма показательно. Взгляните на недельный график eur/usd: с конца октября практически каждая свеча на W1 – бычья. Пара планомерно, с глубокими откатами, но всё же двигалась вверх, преодолев за несколько месяцев путь от паритета до седьмой фигуры. Но первая неделя 2023 года выбивается из общей колеи, отражая неспособность покупателей закрепиться выше отметки 1,0700. Более того, продавцы совершили попытку прорыва в район 4-й фигуры (обновив, на минуточку, месячный минимум). И хотя данная попытка завершилась провалом, тревожный звоночек для быков eur/usd прозвучал. Итоги прошедшей недели свидетельствуют как минимум о том, что трейдеры не определились с вектором движения цены, и гринбек ещё рано списывать со счетов. В пользу усиления американской валюты сыграли несколько фундаментальных факторов. Во-первых, это «минутки» ФРС. В минувшую среду был опубликован протокол декабрьского заседания Федрезерва, риторика которого носила весьма ястребиный характер. Суть документа сводится к тому, что регулятор не намерен разворачивать ястребиный курс в текущем году: до 2024 года ставки останутся на высоком уровне и не будут снижены. Уже после публикации «минуток», соответствующую позицию ЦБ подтвердила и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Она заявила, что для ФРС будет важно удерживать ставки на высоком уровне после прекращения повышения. Правда, она не ответила на другой вопрос – намеревается ли Центробанк пересмотреть в сторону понижения прогноз по финальной ставке. Протокол также не дал ответа на этот вопрос, поэтому релиз имел ограниченное влияние на пару. Под занавес торговой недели были опубликованы Нонфармы, которые также оказали поддержку доллару. Почти все компоненты релиза (кроме зарплатных показателей) неожиданно вышли в зелёной зоне – в частности, уровень безработицы снизился до 3,5%. Показатели прироста числа занятых превысили прогнозы, хотя в целом, ни о каком «прорыве» здесь речь не идёт. А вот зарплатные индикаторы действительно разочаровали. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в месячном выражении. (при скромном прогнозе роста на 0,4%). Кроме того, рост ноябрьского показателя был пересмотрен в сторону понижения (с 0,6 до 0,4%). В годовом выражении, почасовая заработная плата в декабре выросла на 4,6 %, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост на 5,0%. Зарплатный компонент – это та ложка дёгтя, которая испортила всю бочку с мёдом. Поэтому медведи eur/usd не смогли удержать занятые позиции в области 4-й фигуры: после резкого снижения к отметке 1,0485, пара столь же резко выросла к отметке 1,0645, где и завершила торговую неделю. Дополнительное давление на гринбек оказал и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который оказался в красной зоне, опустившись до 49,6 пункта (напомню, что производственный индекс ISM, опубликованные ранее, также вышел в красной зоне). Европейская валюта, в свою очередь, получила поддержку со стороны инфляционного релиза, хотя здесь также вопрос достаточно спорный. Общий индекс потребительских цен замедлился до 9,2% (при прогнозе 9,6%, предыдущее значение – 10,1%), тогда как стержневой ИПЦ – наоборот – продолжил восходящую динамику, поднявшись до 5,2%. Такая динамика коррелирует с ситуацией на энергетическом рынке: закупочная стоимость газа в европейских странах сейчас в пять раз меньше, чем в августе 2022 года. При этом наибольшее падение цены произошло в течение декабря. В частности, на TTF закупочные цены на февраль упали до 73 евро за мегаватт-час (в августе прошлого года они достигали 342 евро). Это также повлияло на цены на электроэнергию, так как многие европейские электростанции производят ее с помощью газа. Например, во Франции закупочная цена на электроэнергию в конце августа превышала 1000 евро за мегаватт-час, а в конце прошлого месяца снизилась до 240 евро. Впрочем, несмотря на спад общей инфляции, стержневой индекс потребительских цен (за вычетом волатильных в цене энергии и продуктов питания) продолжает набирать обороты. Поэтому представители ЕЦБ, вероятней всего, сохранят свой ястребиный настрой, по крайней мере в контексте ближайшего заседания. В целом, теперь судьба пары eur/usd во многом зависит от риторики представителей Федрезерва и Европейского Центробанка (например, во вторник, 10 января ожидается выступление Джерома Пауэлла). Также на следующей неделе будут опубликованы данные по росту инфляции в США. Этот релиз дополнит складывающийся пазл, усилив или же ослабив позиции американской валюты. Таким образом, первая неделя января показала, что доллар ещё рано списывать со счетов: гринбек готов проявлять характер, реагируя на текущий информационный поток. Вместе с тем, трейдеры eur/usd пока что не готовы делать ставку на американскую валюту – успехи долларовых быков носят ситуативный, временный характер. Всё это говорит о том, что участники рынка нуждаются в мощном инфоповоде, который перевесит чашу весов в ту или иную сторону. Таким инфоповодом может стать инфляционный отчёт (четверг, 12 января) и/или выступление главы ФРС (вторник, 10 января). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс