Американский премаркет на 23 февраля: фондовый рынок США немного восстановил потери

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг на утренних торгах, так как инвесторы вчера убедились в том, что пиковая процентная ставка Федеральной резервной системы будет находиться в пределах уровней, уже заложенных в цены рынками. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3%, а на Nasdaq 100 подскочили на 0,4% после вчерашней нервной распродажи в ходе регулярной сессии, произошедшей после публикации протокола ФРС и заявлений, сделанных представителями комитета. Европейский фондовый рынок остановил двухдневное падение, а оптимистичный прогноз Nvidia Corp. вызвал рост акций технологических компаний.Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса совпало с общими ожиданиями трейдеров, что позволило сегодня рынку фьючерсов восстановиться. Он лишь подтвердил, что центральный банк США будет оставаться приверженным своей цели по инфляции в 2%, и подчеркнул, что денежно-кредитная политика должна привести спрос и предложение к балансу для снижения инфляции. «В конце концов, наша работа сейчас ясна, как никогда ранее», — сказал Уильямс на конференции, состоявшейся в ФРБ Нью-Йорка. После нескольких месяцев расхождений по поводу предполагаемого пути ужесточения денежно-кредитной политики ФРС рынки все больше сходятся в своих ожиданиях, уменьшая возможности для ястребиных потрясений в будущем. Одной из больших проблем в этом году будет то, если рыночные ожидания в реальности не совпадут с заявлениями представителей ФРС и голубиный разворот, о котором было объявлено в конце прошлого года, действительно продолжится. Пока трейдеры ожидают пиковую ставку ФРС в 5,55% к июлю, по сравнению с 4,90%, на которые они делали ставку в начале года. Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой. 10-летнии бумаги прибавила 3 базисных пункта до 3,95%.Сегодня выходят данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые могут помочь пролить свет на силу рынка труда, упорно остающимся устойчивым в цикле повышения ставок. Нефть стабилизировалась — после самой продолжительной серии потерь в этом году трейдеры оценили смешанный прогноз спроса на ужесточение денежно-кредитной политики США и открытие Китая, позволив котировкам прервать падение.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку труда, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и прорыв этого диапазона произошли довольно быстро. Затем состоялся обратный тест, который дал сигнал на продажу, но на момент написания статьи никакого движения вниз так и не произошло, что ставит под сомнение правильность точки входа. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Акцент на данных по ВВП США и рынке труда, которые, как ожидаются, совпадут с прогнозами экономистов, что позволит фунту компенсировать утренние потери. Пока торговля ведется ниже 1.2037, давление на пару будет сохраняться, так что со входом в длинные позиции лучше не спешить. Я буду принимать решение на покупку лишь после обновления ближайшей поддержки в районе 1.1988. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой возврата к 1.2050. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона после данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2109. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2142, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1988 во второй половине дня, что также вероятно, так как ожидаются выступления представителей Федеральной резервной системы, медведи заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1954 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и обвалили фунт. Теперь самое время заняться защитой нового сопротивления 1.2050, образованного по итога европейской сессии. Сильная фундаментальная статистика по США позволит легко с этим справиться. Самым оптимальным сценарием на продажу будет формирование ложного пробоя на 1.2050. Целью в таком случае станет поддержка 1.1988. Ее прорыв и обратный тест перечеркнут планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1954. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на возобновление медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050 во второй половине дня может случиться так, что быки начнут активно заходить в рынок к концу недели. Советую не торопиться с продажами сместив акцент на 1.2109. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2142, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 23.02.2023

Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, в начале месяца пара EUR/USD достигла локального 10-месячного максимума 1.1032, но в дальнейшем резко снизилась, прежде всего на фоне укрепления доллара, потеряв с начала месяца к настоящему моменту примерно 2,5% в стоимости. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в том числе на ожиданиях постепенного сокращения разрыва в уровнях процентных ставок ФРС и ЕЦБ, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Сегодня пара нашла поддержку на важном уровне 1.0585 (ЕМА50 на недельном графике) и в случае возобновления роста пробой важного уровня сопротивления 1.0675 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций. При этом, пара EUR/USD направится в сторону недавнего максимума 1.1032, а затем – в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и уровня сопротивления 1.1120 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой подтвердит возврат EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт важный уровень поддержки 1.0585, что придаст паре новый медвежий импульс в ее движении к ключевым уровням поддержки 1.0535 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0515 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) о динамике DXY см. в наших вчерашних обзорах Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.02.2023 Уровни поддержки: 1.0585, 1.0535, 1.0515, 1.0500, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0675, 1.0700, 1.0715, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1120, 1.1610 Торговые сценарии Sell Stop 1.0575. Stop-Loss 1.0635. Take-Profit 1.0535, 1.0515, 1.0500, 1.0230 Buy Stop 1.0635. Stop-Loss 1.0575. Take-Profit 1.0675, 1.0700, 1.0715, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1120, 1.1610Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 февраля (разбор утренних сделок). Евро возобновил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0615 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху вниз, что не позволило получить сигнал по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Нас ожидают данные по ВВП США, а также отчет по рынку труда, который может еще больше ослабить позиции покупателей европейской валюты и привести к укреплению доллара США. В случае сохранения давления на пару ловить евро буду только в районе очередного минимума 1.0576, к которому медведи постепенно приближаются. При формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к сопротивлению 1.0615, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0615 на фоне слабых данных по ВВП и ухудшающейся ситуации на рынке труда США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0655. Пробой 1.0655 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576 во второй половине дня, давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро проигнорировали инфляцию в еврозоне и риск дальнейшего повышения Европейским центральным банком процентных ставок и продолжили сталкивать евро все ниже и ниже. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0615, которое еще утром выступало в роли поддержки, и чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Целью продаж в таком случае будет новый недельный минимум 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0615, что произойдет только в случае пересмотра данных по ВВП в худшую сторону, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0655. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 февраля. FOMC готовится к нескольким повышениям ставки в 2023 году

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня продолжала процесс падения. Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8%, 1,0614, а также под нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется как «медвежье», а падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,0483. Отбой от уровня 1,0614 (маловероятен) может сработать в пользу некоторого роста пары. Единственным событием вчерашнего дня стал протокол ФРС, который был опубликован вечером. Суть протокола сводилась к следующему: несколько управляющих показали готовность поддержать повышение ставки на 0,50% на одном из следующих заседаний, все члены комитета поддержали идею продолжать повышать процентную ставку, так как инфляция все еще находится на слишком высоком уровне. На мой взгляд, протокол, может быть, и не открыл Америку, но его тон был явно «ястребиным», что и поддержало трейдеров-медведей, которые формально являются покупателями доллара в паре евро-доллар. Таким образом, вчерашнее падение пары может продолжаться и сегодня, что будет вполне соответствовать информационному фону. На этой неделе важных событий будет немного. Сегодня присутствует два важных отчета в календаре, но при ближайшем рассмотрении вся их важность испаряется. Отчет по инфляции в Евросоюзе - это лишь финальное значение за январь, отчет по ВВП в США - это промежуточное значение за четвертый квартал. Таким образом, я не жду сегодня бурю эмоций на рынке, но доллар может продолжать расти, так как ВВП в четвертом квартале очень высок. Вероятность наступления рецессии в США минимальна, о чем уже заявлял Джером Пауэлл. Ставки, согласно протоколу, будут продолжать расти. Идеальный базис для роста для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Однако «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет рассчитывать на некоторый рост. Как и отбой от уровня 1,0610. Эти два сигнала могут остановить падение пары на некоторое время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC). США – ВВП (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 23 февраля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей, но интересные отчеты будут. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 февраля. Британец вновь не справляется с информационным фоном

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот около уровня коррекции 127,2%, 1,2112 в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,2007. Нисходящая трендовая линия характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Падение котировок может продолжаться еще достаточно долго, а информационный фон не сумеет ему сильно помешать в ближайшие дни. Как я уже говорил, тон февральского протокола FOMC оказался «ястребиным», поэтому рост доллара вполне закономерен. В Великобритании же на этой неделе важных событий уже не будет. Пятничный отчет по розничной торговле – это примерно то же самое, что и индексы деловой активности. Если мы увидим резкое увеличение или уменьшение объемов, тогда стоит ожидать сильной реакции трейдеров. Но подготовиться заранее к этому невозможно. Самое главное сейчас понимать, что трейдеры все также настроены на продажи, несмотря на достаточно частые и сильные откаты наверх. Ожидания по ставкам потихоньку смещаются в пользу ФРС, так как от Банка Англии по-прежнему непонятно, чего ожидать в 2023 году. Непонятно, чего ждать и от британской экономики, которую сначала хоронит Эндрю Бейли, а потом заявляет, что рецессия будет не такая уж долгая и сильная. Экономическое падение может составить за текущий и следующий год не более 1%. Исходя из этого, Банк Англии может еще некоторое время поднимать ставки, но в то же время «некоторое время» - этого недостаточно. Инфляция по-прежнему чрезвычайно высока и требуются более серьезных мер для ее возврата к уровню 2%. Трейдеры не понимают в итоге, чего им ждать от британского регулятора и британской валюты и предпочитают иметь дело с долларом США, где все более или менее ясно. До отчетов калибра Nonfarm Payrolls или инфляция настроение трейдеров вряд ли поменяется. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Теперь пара движется в направлении уровня 1,2008, с преодолением которого проблем не должно возникнуть. Это преодоление позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – ВВП (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст, а в США – важных отчетов не будет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Сейчас сделки можно держать открытыми. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Хороша ложка к обеду»: протокол февральского заседания ФРС оказал небольшую поддержку доллару

Пара евро-доллар сегодня протестировала область 5-й фигуры, отыгрывая вчерашний релиз: протокол февральского заседания ФРС оказал поддержку американской валюте. Вместе с тем, продавцы eur/usd так и не смогли организовать южное ралли, тогда как для развития нисходящего тренда им необходимо преодолеть уровень поддержки 1,0550, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Южный импульс угас ещё вчера вечером, но при этом покупатели не смогли перехватить инициативу, чтобы организовать контратаку. В итоге цена дрейфует на границе 5 и 6 фигур, в узком ценовом диапазоне. Судя по всему, и медведи, и быки пары застыли в ожидании ключевого макроэкономического отчёта текущей недели, который будет опубликован в пятницу. О чём рассказали «минутки» ФРС Протокол февральского заседания Федрезерва не спровоцировал ценовую турбулентность среди долларовых пар, но всё же оказал скромную поддержку гринбеку. Никаких сенсационных «откровений» опубликованный документ не содержал: все тезисы уже не раз озвучивались членами американского регулятора – и до, и после февральской встречи. Поэтому здесь можно говорить лишь о том, что протокол дополнил общую фундаментальную картину, усилив позиции доллара. Сам по себе документ оказался достаточно «сухим», без каких-либо важных или значимых формулировок. Но если рассмотреть его через призму инфляционных отчётов (которые были опубликованы уже после февральского заседания), то можно предположить, что на мартовском заседании тональность риторики ФРС существенно ужесточится. Так, в итоговом коммюнике указано, что по мнению «большинства чиновников», для снижения инфляции необходимо «более значительное повышение ставок». Здесь обращают на себя внимание два момента: во-первых, большинство членов Комитета ещё в начале февраля были обеспокоены медленными темпами снижения инфляции в США. В данном случае формулировки действительно важны, так как в зависимости от степени поддержки того или иного мессиджа, регулятор использует разные определения («некоторые» члены ЦБ, «отдельные», «многие» и т.д.). Во-вторых, вышеуказанная фраза была произнесена ещё до публикации последних данных по росту инфляции в США. Как известно, темпы снижения индекса потребительских цен и индекса цен производителей в январе снова замедлились, отражая уже тревожную тенденцию. Пожалуй, это единственный более-менее значимый элемент вчерашнего релиза. Все остальные тезисы документа являются второстепенными в контексте пары eur/usd. Например, члены ФРС выразили обеспокоенность тем, что американские чиновники не решили вопроса потолка государственного долга. По их мнению, затянувшийся период переговоров по этому вопросу «может создать значительные риски для финансовой системы и экономики США в целом». Также в протоколе указано, что члены ФРС «обсуждали риски для финансовой стабильности, которые возникли отчасти из-за агрессивного повышения ставок». С одной стороны, данная формулировка носит голубиный характер, но с другой стороны, Федрезерв, во-первых, не стал делать акцент на побочных эффектах ужесточения ДКП, а во-вторых, гораздо больше обеспокоился медленными темпами снижения инфляции, обозначив необходимость дальнейшего повышения ставки. Реакция рынка В целом, доллар усилил свои позиции во всех парах мажорной группы. В паре с евро цена впервые с начала января обозначилась в области 5-й фигуры. Продавцы eur/usd проводят, так сказать, «разведку боем», с прицелом на нижнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,0550). В данном случае нельзя говорить о долларовом ралли: нисходящая динамика носит скорее инерционный характер и сопровождается северными коррекционными откатами. Но по большому счёту, южный тренд всё же получил своё развитие. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что цена снижается уже четвёртую неделю подряд, после достижения в конце января ценового пика на отметке 1,1034. Выводы Протокол февральского заседания ФРС не стал сенсацией. Документ лишь констатировал намерение ЦБ сохранить ястребиный курс для снижения инфляции. С одной стороны, здесь уместна пословица «хороша ложка к обеду»: указанные в протоколе тезисы уже не раз озвучивались членами регулятора после февральского заседания. С другой стороны, «минутки ФРС» действительно были опубликованы в нужное (для долларовых быков) время: в тот момент, когда на рынке возникли слухи о том, что регулятор может вернуться к 50-пунктному темпу повышению ставки. Например, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки в марте на 50 пунктов составляет уже 25% (вероятность повышения на 25 пунктов, соответственно, 75%). Ещё несколько недель назад 50-пунктный вариант развития событий вообще не рассматривался рынком в числе вероятных. К слову, на этой неделе двое представителей Федрезерва – Буллард и Местер – заявили о том, что по итогам февральского заседания «было бы уместно» повысить ставку на 50 пунктов. «Ястребиный» протокол ФРС в данном случае лишь дополнил общую фундаментальную картину. Но для развития южного тренда eur/usd продавцам пары нужен ещё один пазл. Речь идёт о базовом индексе PCE, который будет опубликован в пятницу. Если и этот инфляционный индикатор окажется в «зелёной зоне» (наряду с ИПЦ и ИЦП), доллар получит ещё один повод для своего усиления. В таком случае под прицелом медведей eur/usd снова окажется уровень поддержки 1,0550 – его преодоление позволит трейдерам обосноваться в новом ценовом диапазоне, нижняя граница которого будет пролегать на уровне 1,0470 (средняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:NG (газ) - возможно среднесрочно на повышение до 3,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как сообщили в начале сегодняшней европейской торговой сессии в Евростате, в январе годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,6% (против 9,2% в декабре и предыдущей оценки 8,5%). В январе 2021 года годовой CPI составлял 0,9%, а в январе 2022 года 5,1%. Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (26,2%), Латвии (21,4%) и Чехии (19,1%). Вторая (финальная) оценка базового CPI также оказалась выше предварительной оценки 5,2%. Накануне вышла статистика по потребительским ценам в Германии: январский годовой CPI составил 9,2%, а в месячном прибавил 0,5%. Таким образом, инфляция в еврозоне по-прежнему остаётся на высоких уровнях, которые существенно превышают целевой уровень ЕЦБ (2%). Вероятно, эти данные по-прежнему будут оказывать давление на руководство ЕЦБ при принятии решений относительно монетарной политики в сторону ее дальнейшего ужесточения (очередное заседание ЕЦБ, посвященное данным вопросам, состоится 16 марта). От европейского ЦБ инвесторы ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила во вторник, что базовая инфляция начала замедляться, но подтвердила, что руководство банка намерено повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов на заседании в марте. По мнению большинства экономистов, ЕЦБ может продолжить повышение ставок еще на двух заседаниях, но что будет потом, пока остается под вопросом. «Будущие решения Совета управляющих по ставкам по-прежнему будут зависеть от данных и будут приниматься в зависимости от каждого конкретного заседания», - говорится в "Экономическом бюллетене" ЕЦБ, опубликованном на прошлой неделе. Но пока что евро остается под давлением против доллара. Недавние ястребиные заявления со стороны различных представителей руководства ЕЦБ также пока что слабо помогают евро в его противостоянии доллару. Так, глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос недавно выразил надежду, что уровень инфляции в еврозоне снизится быстрее, чем ожидается, но сильный рынок труда по-прежнему способствует сохранению рисков ее нового роста. Недавний опрос экономистов, проведённый агентством Reuters, показал, что они ожидают дальнейшего снижения инфляции в Еврозоне, но все же она не достигнет целевого уровня ЕЦБ 2,0%, по крайней мере до 2025 года. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в частности, хотя бы потому, что постепенно сокращается разрыв в уровнях процентных ставок ФРС (4,75% на текущий момент) и ЕЦБ (3,00% ключевая и 2,50% депозитная на текущий момент). СМИ недавно сообщили, что рынки свопов оценивают конечную депозитную ставку ЕЦБ в 3,75% к сентябрю, а Deutsche Bank объявил о пересмотре прогноза конечной ставки ЕЦБ до 3,75% с 3,25% ранее и 3,00% на текущий момент. Экономисты также считают, что ЕЦБ все же продолжит политику высоких процентных ставок как минимум до появления устойчивого нисходящего тренда в динамике потребительских цен. При этом из Европы в последнее время поступают позитивные новости, указывающие на возможность избежать рецессии в регионе. Что же касается динамики пары EUR/USD, то теперь, после публикации данных по инфляции в Еврозоне, следует ориентироваться на динамику доллара. Он же, в свою очередь, недавно получил поддержку. В опубликованных вчера протоколах с февральского заседания ФРС отмечалось, что руководители американского ЦБ по-прежнему решительно настроены побороть высокую инфляцию в стране: инфляция остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%, а рынок труда достаточно силён, что способствует формированию повышательного давления на заработную плату, а значит и на потребительскую инфляцию в сторону ее роста. Ее коррекция в последние несколько месяцев, по мнению руководителей ФРС, пока не является достаточным доказательством смены тенденции, поэтому повышение процентной ставки будет продолжено. На текущий момент индекс DXY находится вблизи отметки 104.51, в непосредственной близости от верхней границы узкого диапазона, сформированного между отметками 104.60 и 102.39. Как мы отметили в наших вчерашних обзорах Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.02.2023, «если начавшаяся в феврале восходящая коррекция DXY продолжится, то пробой уровней сопротивления 104.60, 105.50 спровоцирует дальнейшее укрепление доллара и рост DXY». Из новостей же на сегодня, стоит обратить внимание на публикацию (в 13:30 GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой - годовой ВВП за 4-й квартал (вторая оценка), основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE) и отчет Минтруда США по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023). Позитивные данные отчетов и показатели выше прогнозных значений окажут новую поддержку доллару. О динамике же пары EUR/USD подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 23.02.2023. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вступает в «фазу цикла повторного накопления»

Bitcoin относительно спокойно перенес публикацию протоколов FOMC. Впрочем, как и другие рисковые активы. Небольшое снижение было в рамках диапазона консолидации под психологическим уровнем в 25 000 долларов за монету. А сегодня главная криптовалют вернул почти все потери. Из протоколов FOMC стало известно, что американский центробанк готов снизить темпы повышения ставок. При этом для преодоления инфляции понадобится, возможно, довести до более высоких значений. Сейчас рынок учел это в цене. Однако из протокола также стало ясно, что ФРС в вопросе своих дальнейших решений будет руководствоваться поступающими данными. В этом контексте предстоящие данные по расходам на личное потребление в пятницу могут иметь важное значение.Как обычно происходит в периоды консолидации, когда будущие технические сценарии ясны, но их реализации необходимо дождаться, аналитики ищут сигналы о будущих долгосрочных сценариях. Сегодня рассмотрим два, казалось бы, противоречивых прогноза от влиятельных криптоэкспертов. Предостережение: дно еще может быть не достигнуто Аналитик Бенджамин Коуэн недавно сообщил о том, что криптоактивы, возможно, еще не достигли дна, несмотря на рост цен в этом году. Он прогнозирует, что общая рыночная капитализация криптоактивов может упасть ниже 500 миллиардов долларов. Общая капитализация рынка криптовалют на момент написания обзора составляет 1,14 триллиона долларов.«Я считаю, что наихудший сценарий для общей рыночной капитализации находится где-то между 400 и 500 миллиардами долларов, что, по сути, представляет собой еще 50%-ное движение вниз от этих уровней. Я действительно не думаю, что это обычный сценарий, который многие люди даже рассматривают».Коуэн высказывает мнение о том, что Bitcoin не так сильно упал со своего исторического максимума в прошлом году по сравнению с тем, что произошло в предыдущие циклы. Поэтому аналитик считает, что главная криптовалюта может достичь дна около минимума 2022 года, составляющего около 15 500 долларов, если наступит худшее и этот сценарий материализуется.«Мы не упали так низко, как в предыдущих трех циклах, но все же довольно неплохо сходили вниз. И если вы купили Bitcoin по цене 15 000, 16 000, 17 000 или 18 000 долларов, даже если мы в конечном итоге опустимся, это, вероятно, не так далеко от дна. Так что в долгосрочной перспективе, я думаю, все будет в порядке, даже если разыграется худший сценарий».Однако, исходя из того, как долго длились предыдущие медвежьи криптовалютные рынки, Коуэн допускает, что есть «шанс», что дно уже может быть достигнуто.Вилли Ву: Bitcoin вступает в «фазу цикла повторного накопления»Другой популярный ончейн-аналитик Вилли Ву сообщает, что данные, по-видимому, показывают, что фундаментальные показатели главной криптовалюты в настоящее время улучшаются. Тем временем Bitcoin вступает в «фазу цикла повторного накопления».Аналитик отметил, что индикатор фундаментальной силы BTC, который отслеживает силу 17 фундаментальных и технических индикаторов, «больше не перегревается и начинает расти».17 индикаторов, включенных в Индикатор фундаментальной силы Ву, включают индекс относительной силы Биткойна (RSI), его предложение в прибыли, его реализованный PnL, его реальное соотношение прибыли к стоимости, его сбалансированную капитализацию, реализованные волны HODL и многое другое.По словам аналитика, если цене криптовалюты удастся удержаться выше отметки в 25 000 долларов, это может вскоре привести к короткому сжатию.Короткое сжатие происходит, когда цена актива быстро и неожиданно растет. Когда короткие продавцы закрывают свои позиции, приток заказов на покупку может еще больше поднять цену актива.Опираясь на график предыдущих ценовых циклов Bitcoin Вилли Ву отметил, что он «вероятно означает, что мы входим в фазу повторного накопления цикла».За счет чего Bitcoin вырастет до 1 млн долларов?В конце прошлого года Ву прокомментировал бычьи прогнозы цены BTC на 1 миллион долларов, которые были сделаны за последние несколько месяцев, в том числе от бывшего исполнительного директора Goldman Sachs Рауля Пала и от аналитика Ark Invest.Он предположил, что по мере приближения BTC к рыночной капитализации фиатных валют усиливается медвежье давление на его цену, возможно, со стороны правительств, подавляющих BTC. Он добавил, что если BTC «преодолеет звуковой барьер», на его цену повлияет бычье давление, чтобы «ринуться в бесконечность».Среди тех, кто предсказывает, что цена главной криптовалюты может достичь 1 миллиона долларов, есть также генеральный директор криптовалютной биржи Kraken. Он отметил, что, по его мнению, «Bitcoin легко достигнет 500 000 долларов в течение следующих нескольких лет» из-за того «сколько денег печатается». После он добавил, что Bitcoin «легко» достигнет 1 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

До обвала доллара осталось три месяца

Доллар получил импульс к росту после выхода протоколов FOMC. Курс может оставаться устойчивым в краткосрочной перспективе, однако дальнейший путь его не будет усыпан розами. Окно для роста будет открыто в течение нескольких недель, а дальше возможна консолидация. Между тем тренд на снижение в этом году остается основным сценарием для американской валюты. Таким образом, у евро и фунта через некоторое время появится возможность возобновить застопорившийся восходящий тренд.«Доллар поймал попутный ветер после череды неожиданных экономических данных и ожидания более агрессивного подхода ФРС. Американская валюта смогла частично восстановить свои недавние потери, но возврат к максимуму 2022 года маловероятен», – считают в Standard Chartered.В течение трех месяцев станет понятно, что более высокие ставки в итоге вызовут рецессию. Это приведет к снижению ожиданий по поводу ставки ФРС, а доллар устремится вниз.Судя по позиционированию на денежном рынке, инвесторы теперь готовы к повышению ставки как в марте, так и в мае. Важным недавним событием является оценка третьего дополнительного повышения ставки на 25 б.п. в июне.Следовательно, шансы на снижение ставки к концу года сократились.«Такой сценарий, установленный на фоне повышенного давления на заработную плату, будет отрицательным для корпоративной прибыли и, как следствие, акций и других рисковых активов в среднесрочной перспективе», – пишут аналитики.Федрезерв сейчас вряд ли будет отступать от намеченной цели, потенциал повышения ставок хорошо понятен. Существенно выше ЦБ уже не уйдет, чем прогнозируется сейчас. Значит, это должно ограничить потенциал роста доллара.На краткосрочном горизонте индекс доллара получает сильную поддержку за счет данных и ястребиных комментариев ФРС. Дальше рынки, вероятно, снизят ожидания повышения ставки ФРС, поскольку перспективы роста в США ухудшаются из-за ужесточения политики. В результате доллар в течение трех месяцев снизится до 102,00, прогнозируют в Standard Chartered.Все же у доллара есть потенциал для роста, а сроки в игре, как известно, важны. Евро и фунт могут заметно ослабеть перед тем, как встанут более крепко на путь восстановления.Сценарий на рост курса доллара в ближайшей перспективе поддерживают аналитики Barclays Bank. В Bank of America также считают, что валюта США сохранит силу в ближайшие недели, но вероятен более широкий спад с середины года.«Мы сохраняем оптимистичный настрой в отношении доллара США в первой половине года. Считаем, что динамика цен в феврале, когда доллар снова вырос до уровня конца 2022 года, подтверждает наши оценки», – пишут в Bank of America. Тем временем в HSBC считают, что рынок в настоящее время находится в начинающей фазе отказа от доллара. Пока что игроки больше завязаны на эмоции, а дальше вновь возникнет неопределенность в отношении перспектив денежно-кредитной политики.В банке по-прежнему считают, что 2023 год будет годом слабости доллара. В начале второго квартала или даже в начале первого вспыхнет неопределенность, а доллар развернется вниз.Попутный ветер для фунтаУ фунта есть свой внутренний позитив, что, по мнению аналитиков, может стать попутным ветром для британской валюты. По крайней мере на росте доллара стерлинг не должен сильно пострадать.Более сильные, чем ожидалось, данные по Великобритании на этой неделе позволят Банку Англии дольше повышать ставку, чтобы приструнить инфляцию. Инвесторы теперь ожидают повышения ставки в Британии до 4,5%.Растущие ожидания пика банковской ставки, в свою очередь, повысили доходность облигаций страны, что служит механизмом для повышения фунта.Фунт просел как по отношению к евро, так и к доллару в феврале. Возможно сейчас именно тот поворотный момент, когда фунт начнет череду восстановления.Если британская экономика вернется к росту в феврале и в ближайшие месяцы, перспектива сохранения инфляции на высоком уровне в течение более длительного времени увеличится. Это вынудит Банк Англии провести еще как минимум два ужесточения политики, прежде чем приступить к паузе.Рост ставки до 4,5% предполагает, что ЦБ должен еще осуществить как минимум два повышения ставки на 25 б. пункта. Тогда как в начале месяца рыночные игроки в своих ожиданиях склонялись к окончательному повышению в марте.Ожидания пика банковской ставки выросли почти на 20 б.п. только во вторник поле неожиданно сильного PMI, что привело к росту фунта.Судьба британской валюты, в том числе, зависит от того, удастся ли сохранить ожидания дальнейшего повышения процентных ставок и повышения относительной доходности облигаций Великобритании.Если поступающие данные от Банка Англии подтвердят ожидания, фунт останется в выигрыше.Между тем аналитики Commerzbank предупреждают о потенциальном разочаровании трейдеров на этом фронте. Банк Англии может не оправдать надежд рынка на два повышения ставки на 25 б.п. Такое с ЦБ случается часто.Экономисты данного банка прогнозируют еще одно повышение ставки в марте на 25 б.п., до 4,25%. На этом все.«Рынок оценил немного больше. Поэтому мы видим потенциал для разочарования, которое должно оказать давление на фунт. По нашему мнению, сохраняющиеся опасения, что Банк Англии может отстать от графика из-за своего осторожного подхода, также свидетельствуют о более слабых уровнях фунта», – комментируют в Commerzbank.На данный момент британская валюты выглядит уязвимо. С технической точки зрения пара GBP/USD может еще больше ослабнуть. Основная проблема в том, что недавний отскок остановился чуть ниже отметки 1,2170, которая в последнее время служила своего рода блокировкой для роста. Неспособность продвинуться выше говорит о повышенных рисках тестирования ключевой среднесрочной поддержки в районе 1,1925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает консолидационное движение вблизи $24,5k: когда ждать возобновление роста?

Последние дни Биткоин перешел к стадии консолидационного движения, вследствие неудачного ретеста области $25k-$25,2k. Сопротивление продавцов выше важного уровня оказалось настолько мощным, что повторные ретесты области не принесли желаемых результатов.Под давлением продавцов Биткоин начал снижаться в рамках ценовой области $24k-$24,8k. Пока покупатели удерживают этот рубеж, бычий тренд криптовалюты остается нетронутым, и можно рассчитывать на возобновление попыток пробиться выше $25k.Вблизи уровня $25,1k проходит 200 WMA, преодоление которой может открыть криптовалюте путь к $30k. Последний раз цена находилась выше данной метрики перед крахом LUNA/UST. Для реализации паттерна цене BTC необходимо завершить две торговые недели выше уровня $25,1k.Однако вероятность успешной реализации данного паттерна вызывает вопросы, учитывая нарастающий скепсис на смежных рынках. Настроения инвесторов в среднесрочной перспективе выглядят неоднозначными, а после публикации "минуток" от ФРС могут приобрести медвежьи оттенки.Макроэкономические факторы Из публикации отчетности ФРС следует, что ведомство считает текущий уровень инфляции высоким, а темпы дефляционного движения за последние три месяца – недостаточными. Исходя из этого, регулятор продолжит следовать своей монетарной политике и сокращать балансы.Некоторые члены ФРС заявили о необходимости повышения ключевой ставки на 0,50%. При этом все чиновники согласны с повышением ставки на 0,25% в феврале. Также ведомство обеспокоено сильным рынком труда и растущей неопределенностью касательно экономики США в 2023 году.ФРС ужесточила свое мнение касательно текущей ситуации, и не исключено, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о повышении ставки на 50 б.п. или как минимум продлении агрессивной политики. В случае сохранения сильных показателей рынка труда вероятность повышения ставки на 0,50% возрастет.Тучи продолжают сгущаться над фондовым рынком и конкретно индексом S&P 500. По заявлениям аналитиков Morgan Stanley, в ближайшие месяцы цена SPX может рухнуть до $3000, что эквивалентно 25% снижению цены. По состоянию на 23 февраля актив совершил медвежий пробой уровня $4000.Анализ BTC/USD Несмотря на высокий уровень корреляции между BTC и SPX, есть основания полагать, что криптовалюте удастся отвязаться от фондового индекса. Согласно данным Glassnode, за последние месяцы наблюдается динамика роста числа адресов с минимум 1 BTC на балансе.Кроме того не стоит забывать, что продолжается консолидационное движение в рамках области $24,1k-$24,8k. Последний раз локальный период накопления способствовал бычьему пробою и закреплению BTC выше $24k. Согласно данным Coinglass, по состоянию на 23 февраля на рынке Биткоина преобладают медвежьи настроения. Если ситуация кардинально не переменится за ближайшие дни, то BTC продолжит восходящее движение благодаря большим объемам коротких позиций.На дневном графике BTC мы видим классическую консолидацию криптовалюты. Активу не удалось закрепиться выше $25k после серии ретестов, вследствие чего цена отправилась к нижней границе диапазона. На текущем этапе быкам явно не хватает объемов для того, чтобы окончательно перехватить инициативу.Покупателям удается откупить большую часть медвежьих объемов, но полноценно поглотить красную свечу быкам еще не удавалось. Технические графики также указывают на консолидационный период. В ближайшие дни мы можем увидеть финальную попытку медведей пробить уровень $24k.ИтогиБиткоин консолидируется и накапливает объемы для дальнейшего восходящего движения. На этот период бычья активность снизилась, что позволяет медведям более активно двигать цену в нисходящем направлении. Последние две попытки продавцов оказались неудачными, и быки отстояли уровень $24,1k.При сохранении текущей тенденции, консолидационный период завершится к окончанию текущей торговой недели. В ближайшие дни значительно возрастет вероятность импульсного движения цены. Среди основных целей стоит выделить уровень $25k для быков и $24,1k для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD обновляет минимум. Но рост возможен

EURUSD, масштаб H4.Евро обновил вчера минимум недели - но сильного движения не возникло вниз - как намек на возможностьразворота.В четверг днем евро снова тестирует минимумы.В отличие от предыдущих дней, сейчас покупать на этих уровнях хотя и выгодно потенциально - но рискованно.Я предполагаю, что самый привлекательный вариант действий: выставить ордер покупки на пробой наверх buy stop 1.0630 со стопом 1.0560.В случае ускорения падения - точку покупки можно пересмотреть вниз.В случае открытия ордера и, соответственно, разворота наверх стоп можно будет подтянуть под минимум дня. Вариант причины падения евро - инфляция в Германии показала повтор зимних максимумов 9.4% - в отличие от США, инфляция в Германии пока не падает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается падение к уровню Фибоначчи 50%. Прогноз на 23 февраля 2023

На 4-ех часовом графике по паре NZD/USD преобладает медвежий настрой, поскольку цена держится ниже Облака Ишимоку. Вход в продажи рассматриваю от уровня 0,61945, который совпадает с поддержкой. Фиксировать прибыль можно на отметке 0,60227, где также проходит линия Фибоначчи 50%. Стоп лосс находится на уровне 0,62673, совпадающем с локальным максимумом. Торговые рекомендации: Точка входа: 0,61945 Условия для входа: достижение поддержки Тейк-профит: 0,60227 Условия для фиксирования прибыли: достижения уровня Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 0,62673 Условия для выставления стоп-лосса: достижение предыдущего локального максимума Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DSH/USD: возможно движение к уровню сопротивления. Прогноз на 23 февраля

На 4-часовом графике пара DSH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку. Рекомендуется покупать на отскоке на уровне 64.03, где также расположены уровень поддержки и уровень 61,8% по Фибоначчи. Стоп-лосс можно установить на уровне предыдущей поддержки 58.33. Прибыль можно зафиксировать на уровне предыдущего сопротивления 85.30.Торговая рекомендацияВход: 64.03Условия для входа: уровень поддержки и уровень 61,8% по ФибоначчиТейк-профит: 85.30Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивленияСтоп-лосс: 58.33Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вернет ли золото былую славу?

Золото – это тоже деньги. Когда-то оно выполняло функцию средства платежа, сейчас чаще всего используется как средство сбережения. Однако сущность драгметалла осталась прежней. Это своеобразная валюта, анти-доллар, которая реагирует на монетарную политику ФРС гораздо больше, чем на динамику спроса и предложения физического актива. Именно поэтому готовность американского центробанка продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики влияет на котировки XAUUSD гораздо больше, чем рекордный с 2012 импорт швейцарского золота Турцией на фоне взлета инфляции к 85%. В основе курсообразования драгметалла и доллара США лежат одни и те же факторы: ставки ФРС и долгового рынка, которые взаимосвязаны. Инвесторы предполагают, какой должна быть максимальная в текущем цикле ставка по федеральным фондам. Если фактическая стоимость заимствований к ней приближается, рынки считают, что Федрезерв хорошо выполнил свою работу. Ему можно себе позволить присесть на обочину, а то и вовсе отметиться «голубиным» разворотом, что ослабляет позиции индекса USD и способствует росту XAUUSD. Так было в ноябре-январе.В феврале предполагаемый пик ставки по федеральным фондам стал отдаляться от ее фактического значения. В результате возник потенциал роста стоимости заимствований, доходность 10-летних казначейских облигаций на расстояние вытянутой руки приблизилась к отметке 4%, которую в прошлом году переписала впервые с 2008, а доллар США укрепился. Пришлось золоту отказаться от идеи взлета выше $2000 за унцию. Его карточный домик был разрушен, а под обломками оказалось множество «быков». Они с ужасом вспоминают события апреля 2021, когда пересечение графика с 50-дневной скользящей средней обернулось новой волной распродаж. Похожая ситуация имеет место и сейчас. Динамика золота и 50-дневной скользящей среднейЗолото – это защитный актив. Он хорошо себя чувствует в условиях слабой экономики, ожидания поддержки которой со стороны ФРС и других центробанков в виде дешевой ликвидности способствуют росту котировок XAUUSD. Последние отчеты показали, что экономика США сильна. И в настоящее время умы инвесторов занимает вопрос, действительно ли устойчивый рост ВВП будет означать устойчиво высокую инфляцию? Если так, то ставка по федеральным фондам вырастет выше 5,5%, вера во что приводит к укреплению доллара и держит золото в черном теле. Что дальше? Многое будет зависеть от статистики по американским рынку труда и инфляции за февраль, которая увидит свет в первой половине марта. Затем состоится заседание ФРС с обновленными прогнозами. Если данные начнут ухудшаться, рынок воспримет сильную январскую статистику как шум, и индекс USD пойдет вниз. К драгметаллу вернется былая слава. Технически нисходящее движение золота в направлении пивот-уровня $1807 и зоны конвергенции $1775-1782 за унцию набирает обороты. Продажи с такими таргетами сохраняют свою актуальность, однако отбой станет сигналом для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Индии негативно настроено в отношении криптовалют

Биткоин и эфир расправили крылья после того, как в протоколе Федеральной резервной системы покупатели рисковых активов не нашли ничего такого, что вынудило бы их пересматривать свои стратегии. На этом фоне криптовалюты получили еще один шанс на тест и обновление годовых максимумов. Но забегать вперед не будем и о технической картине поговорим чуть ниже.Пока же мне хотелось пару слов сказать о том, как обстоят дела с регулированием криптовалют в Индии. Вчера министр финансов Индии много говорила о регулировании криптовалюты, законопроекте и по повышению осведомленности населения.Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что вопросы связанные с криптовалютой она хочет добавить в повестку G20. Это связано с тем, что создание, покупка и продажа криптоактивов на основе криптографии должны иметь общую мировую законодательную базу. «Причина в том, что криптовалюты могут быть в обороте где угодно, так что я призываю международное сообщество объединиться в этом вопросе», — заявила Нирмала Ситхараман.Ситхараман также обратила внимание на проблему молодых индийцев, особенно студентов, вкладывающих свои карманные деньги в рискованные криптоактивы в надежде получить большую прибыль. «Что касается беспокойства о молодежи, у нас есть как регулирующие органы, так и национальные центры, которые проводят большую кампанию по осведомленности населения. Эта кампания время от времени модифицируется и обновляется, что позволяет предупредить людей о том, что они находятся в зоне высокого риска, когда покупают и владеют криптовалютами», — уточнила она. Напомню, что в январе этого года индийские регуляторы запустили кампанию по повышению осведомленности о криптовалютах. Что касается законопроекта о криптовалюте, над которым правительство работает уже довольно давно, министр финансов сказала, что правительство в ближайшее время планирует ввести новые законодательные нормы в отношении криптовалюты, а также штрафы за игнорирование требований. Скорей всего, после консультаций с представителями G20 по этому вопросу власти выйдут на финальную прямую по разработке вышеуказанного законодательства.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него вернулся. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1680. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1730. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1640, ниже которого просматривается область $1595. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно движение к уровню сопротивления. Прогноз на 23 февраля

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку. Рекомендуется покупать на уровне 135.228, чтобы использовать бычий импульс. Стоп-лосс можно установить на уровне поддержки 134.452. Стоит отметить, что цене может быть сложно пробиться через промежуточное сопротивление 135.962. Прибыль можно зафиксировать на уровне 137.657, где расположен предыдущий локальный максимум.Торговая рекомендацияВход: 135.228Условия для входа: стоп-приказ на покупку, чтобы поймать бычий импульсТейк-профит: 137.657Условия для фиксации прибыли: предыдущий локальный максимумСтоп-лосс: 134.452Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скучный протокол и ястребиные комментарии представителей ФРС

Евро и фунт провалились после выхода протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам за февраль этого года. В нем инвесторы не нашли ничего такого, что могло бы повлиять на их дальнейшее представление о рынке. Довольно скучный протокол ясно дал понять, что политики ожидают дальнейшего повышения процентных ставок несмотря на то, что еще три недели назад, казалось, прогресс по снижению уровня инфляции достигнут довольно хороший. Вышедшие с тех пор данные указывают на то, что это далеко не так.Февральский протокол опирался не на совсем свежую статистику, которая изменила восприятие инвесторов, особенно после выхода отчета о резком росте рабочих мест и данных по розничным продажам в США. На этом фоне недавние выступления представителей Федеральной резервной системы ясно позволяют видеть куда дальше двигается центральный банк и какую планирует занять позицию в будущем.Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса совпало с общими ожиданиями трейдеров. Он заявил, что центральный банк США должен оставаться приверженным своей цели по инфляции в 2%, и подчеркнул, что денежно-кредитная политика должна привести спрос и предложение к балансу для снижения инфляции. «В конце концов, наша работа сейчас ясна, как никогда ранее», — сказал Уильямс на конференции, состоявшейся в ФРБ Нью-Йорка. «Наша задача — убедиться, что мы восстановили ценовую стабильность, которая действительно является основой сильной экономики».Как я отмечал выше, многие чиновники ФРС указывают, что процентные ставки, возможно, должны подняться выше, чем предполагалось ранее, после роста инфляции и сюрпризов на рынке труда в этом месяце. По этому поводу Уильямс заявил, что высокий спрос в экономике США продолжает превышать предложение, указывая на постоянное ценовое давление в секторе услуг, за исключением продуктов питания, энергии и жилья. Он также сказал, что сохраняющийся спрос на товары, и текущие проблемы с цепочками поставок в мировой экономике могут препятствовать падению цен так быстро, как некоторые ожидали.Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, также выступающий вчера на отдельном мероприятии, заявил, что экономика США оказывается более устойчивой, чем ожидалось, и требует дополнительного повышения ставок, потенциально до 5,375%. Напомню, что политики повысили ставки на четверть процентного пункта на заседании в начале февраля до 4,75%. Это было замедление по сравнению с повышением на 50 базисных пунктов в декабре, которое последовало за четырьмя последовательными повышениями на 75 базисных пунктов в прошлом году. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось. Для остановки медвежьего рынка необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0720. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0760 с недалекой перспективой обновления 1.0800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0615 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки сумели остановить медвежий рынок лишь в районе 1.2035. Для возврата ситуации покупателям необходимо забираться выше 1.2100. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2170. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2035. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1980 с перспективой выхода на 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: жизнь в спартанских условиях

На экваторе рабочей недели доллар США получил отличный импульс роста от ястребиных минуток ФРС. Вчера гринбек укрепился по всем направлениям, за исключением пары с иеной. Актив USD/JPY находится сейчас под сильным давлением из-за завтрашнего выступления Кадзуо Уэды.ФРС: шоу маст гоу он Ключевым событием среды на валютном рынке стала публикация протокола февральского заседания Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики. Напомним, что в этом месяце ФРС сделала минимальный шаг в сторону ужесточения, повысив показатель всего лишь на 25 б.п., что изначально было воспринято инвесторами как «начало конца». Однако текущая фундаментальная картина, свидетельствующая об устойчивой инфляции в США и крепкой американской экономике, переубедила инвесторов. На фоне позитивной макростатистики снова возобновились разговоры о более высоком конечном уровне процентных ставок в Америке. Сейчас инвесторы ожидают, что к июлю показатель достигнет пика в 5,38%. При этом многие участники рынка считают, что в обозримом будущем ФРС не пойдет на попятную и сохранит ставки высокими в течение всего года. Спекуляции на эту тему оказали американской валюте весомую поддержку в феврале. С начала месяца индекс DXY вырос по отношению к своим основным конкурентам на более чем 1,8%. Однако для усиления восходящего импульса гринбеку требовалось подтверждение рыночных домыслов, и вчера он получил долгожданный апрув. Минутки ФРС укрепили ястребиные ожидания трейдеров.Протокол февральского заседания FOMC показал, что американский центробанк склоняется к дальнейшему повышению ставок для сдерживания инфляции. Участники встречи отметили, что агрессивную политику необходимо будет сохранять до тех пор, пока поступающие данные не обеспечат уверенность в том, что рост цен находится на устойчивом пути к снижению до 2%.Согласно отчету, большинство членов ФРС согласились с целесообразностью повышения ставок в феврале на 25 б.п. Однако несколько чиновников поддержали идею о подъеме показателя на 50 б.п.Агрессивно настроенные политики заявили, что недостаточное ужесточение может затормозить недавний прогресс в смягчении инфляционного давления. Аналогичную точку зрения высказал в среду президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Чиновник уверен, что ФРС придется действовать более резко и поднять ставки гораздо выше 5%, чтобы обуздать рост цен. В том же духе оказалось и вчерашнее заявление его коллеги из ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Политик также видит вероятность применения более агрессивных мер со стороны ФРС.Учитывая протокол февральского заседания FOMC и последние комментарии членов Федрезерва, многие финансовые эксперты поспешили изменить свои прогнозы в отношении пика процентных ставок в США. Экономист The Bank of America Майкл Гапен ожидает, что в текущем году ФРС поднимет показатель до диапазона 5,25–5,5%. Такого же мнения сейчас придерживается и валютный стратег Nationwide Life Insurance Кэти Бастианич. Усиление ястребиных настроений в рядах инвесторов и аналитиков оказало неплохую поддержку доллару. Вчера индекс DXY вырос к корзине основных валют на более чем 0,3%, до уровня 104,50. Однако в паре с иеной гринбек не смог получить выгоду из, казалось бы, выигрышной для себя ситуации. Несмотря на то что ФРС намерена продолжать ужесточение, теперь трейдеры сильно сомневаются в том, что монетарная дивергенция между США и Японией будет расти. BOJ: ясно, что ничего не ясноВ прошлом году пара USD/JPY была лучшим долларовым мажором благодаря большой разнице в процентных ставках Японии и США. В текущем году этот фактор никуда не делся: BOJ по-прежнему удерживает показатель на уровне -0,1%, тогда как ФРС уже разогнала ставки до диапазона 4,5%–4,75% (и это, судя по всему, далеко не предел). Однако большинство участников рынка считают, что в этом году расхождение в денежно-кредитной политике между Японией и Америкой начнет сокращаться. Быки по иене надеются, что BOJ перейдет к нормализации своего монетарного курса, как только у его руля встанет новый управляющий. Напомним, что действующим главой Банка Японии является ярый сторонник голубиной политики Харухико Курода. Его 10-летний срок полномочий на этой должности заканчивается в апреле. На прошлой неделе японское правительство назвало имя преемника Х. Куроды. Следующим председателем ведомства должен стать 71-летний экономист Кадзуо Уэда. Трейдеры считают нового главу BOJ темной лошадкой, но при этом не теряют надежды в ближайшее время раскусить его планы относительно дальнейшего монетарного курса Японии. Уже завтра К. Уэда должен выступить с речью во время парламентских слушаний по его кандидатуре. Несмотря на недавние голубиные комментарии чиновника, быки по иене ожидают услышать в его речи хоть какие-либо намеки на перемены. Этим и объясняется текущая анемичная динамика пары USD/JPY. C одной стороны, мажор получает серьезную поддержку от ястребиных амбиций ФРС. А с другой, на него оказывает огромное давление растущий риск разворота Банка Японии. По мнению аналитиков, сейчас эти факторы почти равноценны, что вызывает консолидацию пары доллар–иена. Уже вторую сессию подряд котировка торгуется в коридоре 134,4–135 и вряд ли выйдет из него до завтрашнего дня. Сегодня рынок Японии закрыт в связи с государственным праздником – Днем рождения императора, поэтому важных триггеров с японской стороны не предвидится. Во второй половине дня трейдеров по паре USD/JPY может развлечь макростатистика США. В четверг выйдет отчет по расходам на личное потребление за четвертый квартал 2022 года, а также будут обнародованы предварительные данные по ВВП за этот же период. Если статистика окажется позитивной, мажор может продемонстрировать рост, но, скорее всего, подъем будет совсем незначительным на фоне ожидания пятничного ястребиного выступления К. Уэды. На завтра эксперты прогнозируют повышенную турбулентность по паре доллар–иена. Если мольбы покупателей японской валюты будут услышаны и новый глава BOJ намекнет на скорую капитуляцию регулятора, это выбьет почву из-под ног гринбека и послужит отличным трамплином для JPY.В другом случае мы можем увидеть совершенно противоположную картину: если из уст К. Уэды прозвучит знакомая голубиная мантра, пара USD/JPY сможет наконец закрепиться выше психологически важного порога 135 и, возможно, пойдет дальше на север. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс