Пять тенденций, которые подтолкнут внедрение блокчейна к миллиарду пользователей

Продолжающаяся сага о крахе FTX доминирует в заголовках криптовалют и заставила многих навсегда списать отрасль, поскольку миллиарды средств инвесторов испарились без всякой надежды вернуть то, что было потеряно.Со слов Александра Филатова, соучредителя и управляющего партнера EverX Labs, есть пять основных тенденций, которые помогут блокчейн-пространству превысить 1 миллиард пользователей в течение следующих 6-7 лет.Первой из этих тенденций является GameFi, популярный сектор, возникший во время бычьего рынка 2021 года и предоставивший геймерам способ зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. В эту тенденцию входят Act2Earn и Move2Earn.Филатов сгруппировал эти области под более широкой тенденцией Metaverse, которая, по мнению генерального директора, может быть одним из самых влиятельных секторов, который приведет к ускоренному внедрению технологии блокчейна и Web3.Второй растущей тенденцией является увеличение использования токенизации и невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые становятся все более популярными среди крупных корпораций и создателей, которые продолжают открывать для себя возможности монетизации Web3.Улучшение производительности протоколов блокчейна было третьей тенденцией, на которую указал Филатов, поскольку для подключения новых пользователей потребуются более масштабируемые сети. В качестве примера был приведен переход Ethereum от POW к POS.Четвертая тенденция, которая, вероятно, приведет к притоку денег и участников криптоэкономики, — это усиление государственного вмешательства и установление правил, связанных с использованием технологий с поддержкой блокчейна.Многие представители институциональных инвесторов указали, что отсутствие четкой нормативно-правовой базы является самым большим препятствием для участия в криптовалютах, поэтому установление четких правил и положений позволит этим фирмам впервые получить доступ к этому классу активов впервые.Было подсчитано, что примерно треть учреждений в США уже инвестируют в криптовалюту на том или ином уровне.По мере развития технологий, последней тенденцией, отмеченной Филатовым, было увеличение экспериментов с такими вещами, как децентрализованные автономные организации (DAO), социальные токены, децентрализованные социальные сети и медиа Web3.Одним из основных способов использования Интернета обычным человеком является социальное взаимодействие, и это один из секторов рынка, где блокчейну еще только предстоит прочно закрепиться.DAO позволяют сообществу принимать важные решения для проекта и способствуют взаимодействию между пользователями протокола, а социальные сети со встроенными возможностями блокчейна открывают двери для таких вещей, как вознаграждение создателям и монетизация социальных взаимодействий.Хотя в настоящее время FTX доминирует в заголовках, его влияние однажды пройдет, и путь к широкому внедрению технологии блокчейна продолжится. Со слов Филатова, нынешняя кривая внедрения во многом повторяет кривую интернета, и если траектория останется прежней, отрасль превысит 1 миллиард пользователей в течение 6 -7 лет.Несмотря на краткосрочный шум, долгосрочные перспективы технологии блокчейн и криптовалют остаются положительными, поскольку число разработчиков, желающих оставить свой след в отрасли, продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022

Постепенно подходит к концу последний полный торговый месяц 2022 года. Следующая неделя будет уже не совсем полной торговой неделей. В четверг 24 ноября банки и биржи в США будут закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. С этого дня начинается праздничный сезон. Он включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. 25 ноября в США сокращенный рабочий день в рамках продолжения празднования Дня Благодарения. Торговые площадки в стране будут работать с 9:30-13:00 (по нью-йоркскому времени) или с 15:30 до 19:00 (GMT). Уже в начале декабря крупные игроки финансового рынка начнут постепенно подводить итоги уходящего года, который оказался, в целом, успешным для доллара, и, наоборот, разочаровывающим для покупателей американского фондового рынка. Одной из главных причин здесь является ФРС и его монетарная политика, которую американский центральный банк начал резко ужесточать весной этого года.Между тем, минувшая неделя не смогла переломить новый негативный тренд доллара. Как долго он продлится сказать пока сложно. Индекс доллара резко снизился после публикации в середине этого месяца более слабых, чем ожидалось индексов потребительской инфляции в США, и все еще остается под давлением. Однако, многие экономисты считают, что нисходящая коррекция доллара оказалась чрезмерной и, вероятно, близка к завершению. В целом, индекс доллара DXY все же сохраняет позитивную динамику.На следующей же неделе, которая, как мы отметили, будет короче, чем обычно, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Германии, Еврозоне, США, Великобритании, Австралии, а также на итоги заседаний центральных банков Китая и Новой Зеландии и публикацию протоколов с ноябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 21 Ноября01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаВторник 22 Ноября07:00 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.13:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.22:00 Австралия. Индексы (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в секторе услуг (предварительный релиз). Данный отчет, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и S&P Global, представляет собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 52,7, 53,5, 53,8, 55,7, 56,2, 55,7, 58,8 (в апреле 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Австралии, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics, является важным индикатором состояния австралийской экономики, поскольку в секторе услуг, как и в производственном секторе, занята значительная часть трудоспособного населения страны. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то AUD, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на австралийский доллар. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для него. Предыдущие значения: 49,3, 50,6, 50,2, 50,9, 52,6, 53,2, 56,1 (в апреле 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Среда 23 Ноября01:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 3,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки – высокий.02:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗВ ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки – высокий.08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Прогноз на ноябрь: 45,4.Предыдущие значения составного индекса PMI: 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 44,0.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,3, 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.Прогноз на ноябрь: 47,2.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 48,8.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации13:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). Заявки на пособия по безработицеТовары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +0,4% в сентябре, -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: -0,4% в сентябре, +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий.В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительное значение 54,7. Прогноз на ноябрь был: 60.0.Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.19:00 США. Протокол с ноябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам ноябрьского заседания руководители ФРС решили также повысить процентную ставку сразу на 0,75%, до уровня 4,00%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 24 НоябряВ США отмечают День Благодарения. Американские банки и биржи будут закрыты, что отразится на объемах торгов, прежде всего, в ходе американской торговой сессии. Объемы торгов и активность трейдеров восстановятся лишь на следующей неделе в понедельник. 12:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке.Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.21:45 Новая Зеландия. Розничные продажиБюро статистики Новой Зеландии опубликует очередной ежеквартальный отчет по розничным продажам в стране. Этот, основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на новозеландский доллар, а рост показателя позитивно отразится на NZD. Предыдущие значения: -2,3% (во 2-м квартале 2022 года), -0,5% (в 1-м квартале 2022 года), +8,3% (в 4-м квартале 2021 года), -8,2% (в 3-м квартале 2021 года), +3,3% (во 2-м квартале 2021 года), +2,8% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал: -3,4%.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииNZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница 25 Ноября07:00 Германия. ВВП за 3-й квартал (финальный релиз)Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с окончательными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с финальными данными по ВВП Германии за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,1%, +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года был +0,4%, а предварительная оценка оказалась со значением +0,3% (+1,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки финального релиза – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация в очередной раз не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения 1,0369-85 (месячный краткосрочный тренд + 100% отработка дневной цели). Благодаря этому выводы и ожидания остаются прежними. Выход за пределы обозначенных уровней и надёжное закрепление выше по-прежнему является основной задачей игроков на повышение. Для игроков на понижение сейчас не менее важно освободиться от влияния встреченных уровней 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 и надёжно закрепиться ниже. Н4 – Н1На младших таймах пара остаётся в зоне коррекции, при этом последнее время тестируются поддержки ключевых уровней 1,0355-58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Расположение пары относительно данных уровней определяет действующий баланс сил. Работа выше уровней усиливает бычьи настроения, работа ниже уровней будет помогать медведям. Дополнительными ориентирами внутри дня на случай развития движения являются классические Пивот-уровни. Сегодня их можно отметить на рубежах 1,0412 – 1,0460 – 1,0514 (сопротивления) и 1,0310 – 1,0256 – 1,0208 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние недельных и месячных уровней 1,1781 – 1,1842 – 1,1895 продолжает сдерживать развитие ситуации. Пара предпочитает консолидироваться и оставаться в пределах уровней. Тем не менее, следующие повышательные ориентиры можно отметить на 1,2099 – 1,2292 – 1,2302 (дневная цель на пробой облака + месячный среднесрочный тренд). Задачи игроков на понижение, после выхода из зоны притяжения, будут заключаться в тестировании поддержек дневного креста Ишимоку, ближайшие из них сейчас расположены на 1,1681 – 1,1544. Н4 – Н1Несмотря на нахождение в зоне коррекции, основное преимущество находится сейчас на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма 1,1957 – 1,2055 – 1,2152 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня выполняют роль поддержек, располагаясь на рубежах 1,1839-60 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае медвежьей активности, задачи игроков на понижение будут заключаться в преодолении поддержек классических Пивот-уровней (1,1762 – 1,1665 – 1,1567). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро выкупили

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1917 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1917 в первой половине дня, но до нормального, на мой взгляд, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, дело так и не дошло. По этой причине я пропустил утреннее движение вверх, хотя особо об этом не пожалел, так как длилось оно недолго. Во второй половине дня, уже после снижения фунта в район поддержки 1.1869, можно было получить сигнал на покупку на ложном пробое, но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.1869 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Покупки по цене 1.1794 не принесли ожидаемого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт достаточно скорректировался после публикации бюджета Великобритании, однако быки быстро выкупили движение вниз, сохранив рынок под своим контролем. Это еще раз доказывает их присутствие и позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Ничего неожиданного министр финансов Великобритании вчера не рассказал, что позволило сохранить спрос на британский фунт. На сегодня в первой половине дня запланированы данные по индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в Великобритании в октябре этого года. Ожидается рост, что должно помочь фунту совершить рывок в район 1.1947. Конечно, более оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1857, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1947, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1947 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2021. Самой дальней целью выступит 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1857, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1768. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера активно действовали и достаточно сильно провалили фунт, но удержаться на достигнутых минимумах сил не хватило. Сегодня придется все начинать заново. Многое теперь зависит от данных по розничным продажам. Их резкое сокращение вопреки прогнозам экономистов приведет к распродаже фунта в краткосрочной перспективе. Однако куда более важной задачей медведей на сегодня будет сохранение контроля над сопротивлением 1.1947, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжится с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1947 поможет столкнуть GBP/USD к 1.1857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1768, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1947 покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2021. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от месячного максимума 1.2078, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1768.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту был очередной не самый удачный день: две сделки и два минуса. Тест цены 1.1876 пришелся на момент, когда MACD довольно далеко много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару и стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2, и дождался его. Повторный тест 1.1876 в момент восстановления индикатора MACD с области перепроданности казался отличной идеей на покупку фунта, которая привела к фиксации убытков – пара продолжила снижение. Покупки на отскок от 1.1802 – вновь закрытие сделки в минус.Прогноз Казначейства Великобритании привел к небольшому снижению фунта, которое очень быстро выкупили во второй половине дня. Сегодня у нас ожидаются данные по объёму розничных продаж в Великобритании, а также базовый индекс розничных продаж. Рост показателя вернет спрос на фунт и сохранит шанс на рывок к месячному максимуму. Заявления члена Комитета по кредитно-денежной политике Джонатана Хаскела вряд ли повлияют на рыночное направление. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям фунта не удастся выбраться выше 1.1920, думаю, давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2004 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2004 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае позитивных экономических данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1876, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1916 и 1.2004.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1876 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1802, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти, если отчет разочарует, а представители Банка Англии заявят о том, что нужно притормозить с повышением ставок – хотя вряд ли у них имеется такая возможность. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1876 и 1.1802.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0361 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед важными данными по инфляции в еврозоне, которая могла вырасти. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Выступление президента ЕЦБ прошло мимо рынка, а вот отчет по индексу потребительских цен еврозоны засвидетельствовал замедление темпа роста цен, что оказало негативно влияние на евро и привело к его снижению. Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов также прошлись по настроениям покупателей рисковых активов, однако к концу дня быки выбрали всю коррекцию и сохранили на рынке равновесие. Сегодня кроме очередного выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля ничего по еврозоне нет, так что ожидаю сохранения торговли в боковом канале. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям евро не удастся выбраться выше 1.0402, думаю, давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0463. В точке 1.0463 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужны ястребиные заявления президента ЕЦБ и плохая статистика по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0357, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0402 и 1.0463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0357 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0289, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, если покупатели не проявят себя в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0402, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0357 и 1.0289.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.11.22

Детали экономического календаря от 17 ноября Согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне составила рекордные 10,6% в октябре после 9,9% в сентябре. Стоит отметить, что прогнозировали рост до 10,7%, небольшое расхождение не играет решительной роли, т.к. уровень инфляции по-прежнему очень высок. Фактически мы имеем четкий сигнал о том, что ЕЦБ продолжит поднимать процентные ставки имеющимся темпом. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где зафиксировали рост общего показателя. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 494 тыс. до 1 507 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 226 тыс. до 222 тыс. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 212 – республиканцы 218. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Разбор торговых графиков от 17 ноября Валютная пара EURUSD после того, как замедлила восходящий цикл в районе уровня сопротивления 1.0500 перешла в начале к техническому откату, а после в стадию флета. В качестве основных границ боковой амплитуды служат два уровня 1.0300 и 1.0500. Валютная пара GBPUSD с начала торговой недели обозначила два контрольных уровня, 1.1750 и 1.2000, относительно которых происходят ценовые колебания. Фактически мы имеем застой, несмотря на достаточно широкую амплитуду, это, в свою очередь, может послужить накоплению торговых сил в предстоящем на рынке движении. Экономический календарь на 18 ноября С открытия европейской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых незначительно замедлился в годовом выражении с -6,8% до -6,1%. Данные месяц к месяцу отразили рост продаж на 0,6%. Фунт стерлингов никак не реагирует на статистические данные. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 ноября В данной ситуации котировка продолжит движение между двумя контрольными уровнями. Этот ход цены приведет к перегруппировке торговых сил, что станет рычагом для новых спекулятивных скачков цены. Оптимальной торговой стратегией считается метод пробоя с удержанием цены за пределами того или иного контрольного уровня. Вследствие чего будет получен технический сигнал о возможном последующем направлении движения. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 1.0500 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации действующего цикла от минимума нисходящего тренда. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0300. В этом случае велика вероятность возвращения цену к уровню 1.0150. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 ноября В данной ситуации работа по методу отскока от заданных уровней возможна, но наиболее интересной стратегией считается метод пробоя. Тем самым наиболее сильный сигнал к покупке либо продаже фунта стерлингов поступит с рынка в момент удержания цены за пределами того или иного уровня относительно дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джереми Хант пообещал навести порядок в госбюджете Великобритании и залатать в нем дыры

Фунт сильно просел, но по итогам дня вернул все свои позиции и сегодня прибавил в росте на азиатской сессии после довольно хорошей статистики по Великобритании. Вчера канцлер казначейства Джереми Хант обнажил мрачную новую реальность британской экономики, которая страдает и будет дальше страдать от слабого роста и повышения налогов на долгие годы вперед.Под влиянием рецессии, скептицизма инвесторов и самого резкого снижения уровня жизни за последние 66 лет, Хант заявил, что ему потребуется около 55 миллиардов фунтов стерлингов налогов, а также серьезное сокращение расходов в попытке стабилизировать государственные финансы. На это фунт отреагировал снижением. Но стоит отметить, что казначейство отложило введение жесткой экономии и реализацию своего плана на два года, чтобы оказать некоторую поддержку проблемной экономике и правящим консерваторам премьер-министра Риши Сунака.Также было объявлено о дополнительных займах в размере 300 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, что в сочетании с резким ростом процентных ставок будет иметь драматические последствия. Как показывает статистика, только в этом году расходы по займам на обслуживание национального долга составят 120 миллиардов фунтов стерлингов. Это 5% валового внутреннего продукта и 12% государственных поступлений. Как отмечают эксперты, такого долгового бремени не было с тех пор, как в 1956 году началось ведение статистики. Несмотря на это, как показали последние данные, доверие потребителей в Великобритании росло второй месяц после того, как премьер-министр Риши Сунак начал активно работать над стабилизацией экономики после катастрофического и короткого пребывания на посту его предшественницы Лиз Трасс. По данным GfK Ltd. индекс настроений вырос на три пункта до минус 44 в ноябре, оставив его вблизи рекордно низкого уровня в минус 49, зафиксированного в сентябре этого года, когда план Трасса по сокращению налогов вызвал панику на финансовых рынках и привел к обвалу фунта за несколько дней более чем на 10%.Рост показателя отражает не что иное, как коллективный выдох и облегчение, поскольку новый премьер-министр Риши Сунак взял на себя ответственность и пообещал привести в порядок экономику после тревожных фискальных выходок, которые мы наблюдали в сентябре. Необходимо сказать, что индикатор уверенности потребителей значительно ниже уровня годичной давности, что отражает скачок цен на продукты питания и энергоносители, который снижает уровень жизни и ведет экономику к рецессии. В GfK заявили, что потребители по-прежнему находятся под давлением роста процентных ставок, налоговых вычетов и арендных платежей.Что касается технической картины GBPUSD: фунт остановился и, по-видимому, взял паузу. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1850 и на пробое сопротивления 1.1950, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1950 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1850. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1790 столкнет GBPUSD назад к 1.1740.Что касается технической картины EURUSD, то рынок пока находится в некотором замешательстве. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, но и продавцов пока на горизонте не видно. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0380, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.1440 и 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0330 столкнет EURUSD назад к 1.0270 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн стал банкротом

От великого до смешного один шаг. Еще в апреле 42% хедж-фондов, участников опроса PWC, прогнозировали, что до конца 2022 биткойн будет стоить от 75000 до 100000. В 2021 JP Morgan не исключал возможности роста BTCUSD до 146000 в долгосрочной перспективе благодаря вытеснению токеном золота. Сейчас компания ожидает падения лидера сектора крипто-активов до 13000 на фоне потрясений, связанных с банкротством FTX. У инвесторов возникает закономерный вопрос: кто следующий? И они избавляются от токсичных активов. Динамика биткойна и золотаВ отличие от депозитов в банках, средства, размещенные клиентами на таких крипто-платформах, как FTX, не защищены страховыми организациями или государством. Вкладчики вынуждены рассчитывать исключительно на процедуру банкротства. А суд должен разобраться, кому именно принадлежат деньги - им или самой платформе? И хоть некоторые компании уже начинают выкупать претензии за 3-5 центов за 1 доллар, удар по системе стал очень болезненным для биткойна. На неделе к 11 ноября он просел на 23%, что стало худшей динамикой с июня. Но тогда речь шла о падении всего класса рискованных активов. Сейчас же за пятидневку S&P 500 вырос на 5,9% благодаря замедлению американской инфляции и надеждам, что в скором времени и ФРС будет сбрасывать скорость ужесточения денежно-кредитной политики. В результате корреляция между фондовыми индексами США и BTCUSD стала самой низкой в 2022. Для Nasdaq Composite она упала до самого дна с 2020. Недельная динамика биткойнаГлавным фактором, поддерживающим биткойн в последнее время, стал приток капитала от институциональных инвесторов. Они владели около 5% всего объема эмитированного токена. В то время как снижение капитализации сектора криптовалют с рекордного пика в $3 трлн в 2021 до текущих $843 млрд означает, что этот класс активов составляет менее 1% от мирового рынка акций. Банкротство FTX показало ошибочность версии, что биткойн может стать полноправным активом инвестиционного портфеля. Зачем его покупать, если можно найти более надежную альтернативу? Лучше ставить на снижение котировок BTCUSD или хеджировать риски продажей фьючерсных контрактов. Именно этим занимаются институциональные инвесторы. В результате рынок перешел в бэквардейшн, когда цена спот выше фьючерсной. Такого не было во время предыдущих масштабных распродаж. Несмотря на серьезную боль, нанесенную банкротством FTX, биткойн пытается зализать часть ран. Этому способствует история: 6 предыдущих обвалов на 20% и более в течение недели в последующем приводили к росту BTCUSD в среднем на 9% в течение месяца. Технически на дневном графике биткойна имеет место устойчивый нисходящий тренд. Котировки отдаляются от скользящих средних. Их отбой от динамических сопротивлений на 17200, 17500 и 1800 следует использовать для формирования коротких позиций. Как, впрочем, и успешный штурм поддержек на 16340 и 15870. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 14700 и 13600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67487.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66987.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.67987. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68872.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66987-0.67487, Take Profit 1-0.67987, Take Profit 2-0.68872.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61013-0.61119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.61446-0.61545, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61608.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61158.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.62058. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62917.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61158-0.61608, Take Profit 1-0.62058, Take Profit 2-0.62917. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34790-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32668-1.32841, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32854.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33466.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2022-1.32248. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31795.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32854-1.33466, Take Profit 1-1.32248, Take Profit 2-1.31795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фактор неопределенности на рынках заметно вырос, порождая хаотичные движения активов (ожидаем продолжения общей боковой динамики

Попытки рынков продолжить рост на волне надежд, что торможение инфляции в США может оказать прессингующее действие на ФРС и вынудить ее снизить темпы роста повышения ставок, похоже, начинают рушиться. В чем причина роста негативных настроений на рынках? Инвесторы уже устали находиться под сильным влияние затянувшегося медвежьего рынка, который длится уже фактически более одного года и ищут любой повод для покупок акций. Но, к сожалению, позиция некоторых членов американского регулятора не дает, что называется, расслабиться, указывая на то, что в банке существуют устойчивые сторонники продолжения агрессивного курса повышения процентных ставок, что продолжает омрачать общую картину на рынках. Так глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в четверг вверх инвесторов в новое состояние беспокойства своим прогнозом по общему уровню ключевой процентной ставки. Он заявил, что ФРС должна поднимать ставки и далее, так как сделанное ранее имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию. Его слова на фоне не очень хорошего сезона корпоративной отчетности имели эффект разорвавшейся бомбы. Его прогноз о том, что необходимо повысить ставку, как минимум, до 5.00-5.25% показал, что последние данные по инфляции не являются решающими во мнении ЦБ по общему уровню процентных ставок, что для банка является важным факт ее снижения к установленному ранее целевому уровню в 2%, а значит есть высокая вероятность, что по итогам заседания в декабре ставка может быть снова повышена на 0.75%. На это, кстати, ясно указывает динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам, которые демонстрируют эту возможность. Что будет дальше покажет время, но сама жесткая позиция некоторых членов Федрезерва сильно охлаждает загоревшиеся ранее позитивные настроения. Учитывая такую картину, а точнее рост неопределенности того, как будут развиваться события, а на это указывает отсутствие консенсуса на рынках в том, что следует ожидать, полагаем, что есть риски роста волатильности и локальных движений как на рынках акций, в товарно-сырьевых активах и на валютном рынках без определенного общего направления. Что касается движения пар, где присутствует американский доллар, то с высокой вероятностью можно будет наблюдать общую боковую динамику. То же, похоже, будет происходить на товарном и сырьевом рынках. На рынках акций на фоне общего подавления позитивных настроений главную роль будут играть корпоративная отчетность компаний и общий фон, формируемый новостями и данными экономической статистики. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1740-1.1920. Если цена преодолеет отметку 1.1920, есть вероятность ее локального роста к 1.2020. USDJPY Пара консолидируется в диапазоне 138.50-140.75. С высокой вероятностью она в нем сегодня и останется, но если негативные настроения на рынках снова возобладают, пара может вырваться из него и упасть к 137.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается заложником решений ФРС

Американская валюта, длительное время находясь в повышательном тренде, начинает понемногу сдавать свои позиции. Однако до капитуляции гринбеку далеко, поскольку в любой момент он способен отыграть свои кратковременные потери. В данный момент «американец» продолжает состязаться с евро в изнурительной ценовой гонке на глобальном рынке.Утром в пятницу, 18 ноября, гринбек немного подешевел по отношению к «европейцу», хотя вечером в четверг продемонстрировал уверенный рост. Драйвером такого подъема стали ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Под занавес текущей недели доллар продемонстрировал наилучший недельный результат, существенно подорожав за месяц. Причинами уверенного роста USD эксперты считают «ястребиные» заявления представителей Федрезерва и достаточно сильные макроэкономические данные по розничным продажам в США.Кроме этого, на минувшей неделе в Америке сократилось количество первичных заявок на пособие по безработице (на 4 тыс.). Данный показатель составил 222 тыс. (при прогнозе в 225 тыс.). По мнению аналитиков, это свидетельствует о стабилизации на американском рынке труда на фоне устойчивой инфляции. В сложившейся ситуации повышение ставок ФРС вполне закономерно, полагают специалисты.Традиционно ужесточение монетарной политики Федрезерва оказывает поддержку USD, поэтому «ястребиные» комментарии чиновников о следовании выбранному курсу способствуют удорожанию американской валюты. Однако, несмотря на относительно позитивную динамику, гринбек остается заложником решений ФРС. Дальнейшая динамика американской валюты зависит от усиления или ослабления текущей монетарной политики регулятора. В настоящее время рынки продолжают оценивать ее перспективы и ожидают продолжения ужесточения ДКП. Опасения по поводу дальнейшего увеличения ключевой ставки усилились после комментариев Джеймса Булларда, президента ФРБ Сент-Луиса, о необходимости данного шага. По словам политика, сейчас повышение ставки целесообразно, и ФРС будет следовать этому плану. По мнению аналитиков, президент ФРБ Сент-Луиса «вбил последний гвоздь в крышку гроба» в отношении паузы в процессе повышения ставок. По словам чиновника, ставка по федеральным фондам должна вырасти как минимум до 5%–5,25%. Это необходимо, чтобы обуздать инфляцию, утверждает Дж. Буллард.Участники рынка проявляют осторожность, ожидая увеличения процентной ставки на ближайшем заседании Федрезерва, которое запланировано на 13–14 декабря. На этом фоне большинство аналитиков прогнозируют ее повышение на 0,5 п. п., до 4,25%–4,50% годовых. При этом многие эксперты допускают, что ФРС и другие центральные банки, в первую очередь ЕЦБ, могут замедлить темпы повышения своих процентных ставок. В сложившейся ситуации доллар коррекционно снижается, немного уступая евро. По мнению аналитиков, если ЕЦБ возьмет паузу в процессе ужесточения ДКП, это поможет стабилизации европейской валюты, которая понемногу начинает укреплять свои позиции. По оценкам специалистов, евро ожидают «незначительные потери», поскольку пара EUR/USD находится в зоне консолидации. В четверг, 17 ноября, тандем потерпел неудачу, пытаясь пробиться к высокому уровню 1,0400. Утром в пятницу, 18 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0375. Несмотря на текущие неудачи, экономисты Scotiabank полагают, что в ближайшем будущем пара EUR/USD достигнет отметки 1,0500.Валютные стратеги не исключают смены тренда, однако не ожидают от американской валюты резких взлетов и «прорывов». По мнению аналитиков Goldman Sachs, в 2023 году рост доллара «будет изменчивым и менее качественным». Однако это не помешает укреплению гринбека, который получает поддержку от решений ФРС. При этом, по словам Дж. Булларда, несмотря на обнадеживающие октябрьские данные по инфляции в США, в следующем году «все может пойти по другому сценарию».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после продолжительного падения инструмента, вызванного масштабными интервенциями Банка Японии, а также ослабления позиции американского доллара на фоне падающей инфляции, пара USDJPY перешла в фазу горизонтальной консолидации - с чёткой верхней границей 140,8. В этой ситуации продавцы являются заложниками установки своих стоп-приказов за этим уровнем. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 138,5. Прибыль зафиксировать на пробое 140,8.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту был очередной не самый удачный день: две сделки и два минуса. Тест цены 1.1876 пришелся на момент, когда MACD довольно далеко много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару и стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2, и дождался его. Повторный тест 1.1876 в момент восстановления индикатора MACD с области перепроданности казался отличной идеей на покупку фунта, которая привела к фиксации убытков - пара продолжила снижение. Покупки на отскок от 1.1802 – вновь закрытие сделки в минус.Прогноз Казначейства Великобритании привел к небольшому снижению фунта, которое очень быстро выкупили во второй половине дня. Сегодня у нас ожидаются данные по объёму розничных продаж в Великобритании, а также базовый индекс розничных продаж. Рост показателя вернет спрос на фунт и сохранит шанс на рывок к месячному максимуму. Заявления члена Комитета по кредитно-денежной политике Джонатана Хаскела вряд ли повлияют на рыночное направление. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям фунта не удастся выбраться выше 1.1920, думаю давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2004 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2004 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае позитивных экономических данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1876, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1916 и 1.2004.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1876 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1802, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти, если отчет разочарует, а представители Банка Англии заявят о том, что нужно притормозить с повышением ставков – хотя вряд ли у них имеется такая возможность. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1876 и 1.1802.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0361 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед важными данными по инфляции в еврозоне, которая могла вырасти. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Выступление президента ЕЦБ прошло мимо рынка, а вот отчет по индексу потребительских цен еврозоны засвидетельствовал замедление темпа роста цен, что оказало негативно влияние на евро и привело к его снижению. Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов также прошлись по настроениям покупателей рисковых активов, однако к концу дня быки выбрали всю коррекцию и сохранили на рынке равновесие. Сегодня кроме очередного выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля ничего по еврозоне нет, так что ожидаю сохранения торговли в боковом канале. Во второй половине дня и вовсе по США публикуются лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, что также не окажет особого влияния на торговый инструмент. Если покупателям евро не удастся выбраться выше 1.0402, думаю давление на пару вернется к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0463. В точке 1.0463 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужны ястребиные заявления президента ЕЦБ и плохая статистика по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0357, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0402 и 1.0463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0357 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0289, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, если покупатели не проявят себя в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0402, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0357 и 1.0289.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и фунт сохраняется. Быки выкупили всю коррекцию. Видеопрогноз на 18 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0384 приведет к росту евро в район 1.0432 и 1.0478 Прорыв 1.0323 приведет к распродажам евро в район 1.0276 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1947 приведет к росту фунта в район 1.2021 и 1.2078 Прорыв 1.1857 приведет к распродажам фунта в район 1.1768 и 1.1714 Фундаментальные данные: Еврозона: Базовый индекс розничных продаж в Великобритании Объём розничных продаж в Великобритании Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Объем продаж жилья на вторичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1760 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, откатное движение вниз, с целью 1.1897 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1760 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, откатное движение вниз, с целью 1.1897 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1760 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, цена продолжит двигаться вверх,с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готовит рост

S&P500Обзор 18.11Рынок США умеренно снизился на сильных данных.Главные индексы США умеренно снизились в четверг: Доу -0.2%, S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.6%.S&P500 3947, диапазон 3900 - 4000.Отчет по занятости за неделю вышел сильным: число заявок по безработице за неделю на минимумах +220 К.Длительная безработица снизилась за неделю примерно на 40 К, до 1.43 млн.Отчет по новому строительству показал снижение - но небольшое - снижение в секторе недвижимости вполне ожидаемо на фоне резкого роста процентов по кредитам в последние месяцы.По графику S&P500 на картинке выше хорошо видно, что индекс уже неделю стоит в довольно узком диапазоне - так называемая плоская консолидация. Это технически намекает на возможность новой волны роста.Рынок вчера был под давлением негативных комментариев от представителей ФРС. В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард признал, что ставка по федеральным фондам еще не находится на достаточно ограничительном уровне, а затем показал в упражнении по правилу Тейлора, что ФРС, возможно, придется перейти на 5-7%, чтобы взять инфляцию под контроль. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джордж, со своей стороны, заявил, что для снижения инфляции может потребоваться реальное замедление на рынках труда и сокращение экономики, сообщает CNBC.Доходность 10-летних облигаций, которая была 3,68%, выросла на девять базисных пунктов, до 3,78%. Доходность 2-летних облигаций, которая была 4,34%, выросла на девять базисных пунктов, до 4,45%.Однако ближе к полудню ситуация заметно улучшилась. S&P 500 сократил свои потери до 0,1%, в то время как Nasdaq и Dow вышли на положительную территорию. Не было никакого конкретного новостного катализатора, объясняющего улучшение, но это движение совпало с ростом покупательского интереса к акциям с большой капитализацией и акциям полупроводников. Рынок снова пошел вниз к закрытию, так как покупки в этих областях уменьшились, но основные индексы смогли удержать уровни заметно выше своих сессионных минимумов. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), потерявший всего 0,1% по сравнению с сегодняшним максимумом, закрыл сессию с понижением на 0,6%. Индекс PHLX Semiconductor, выросший на 1,4% до своего внутридневного максимума, закрылся ростом на 1,1%.В индивидуальном порядке заметными победителями стали Macy's (M 22,67, +2,96, +15,0%), Cisco (CSCO 46,59, +2,20, +5,0%) и Bath & Body Works (BWWI 38,97, +7,84, +25,2%) после публикации благоприятных квартальных результатов.Восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Коммунальные услуги (-1,8%) и потребительские товары (-1,3%) понесли самые большие потери, в то время как информационные технологии (+0,2%) и энергетика (+0,1%) в лидерах. Фьючерсы на энергетический комплекс завершили сессию неоднозначно. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 4,7% до 81,63 долл./барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 3,0% до 6,75 долл./млн БТЕ.JD.com (JD), Foot Locker (FL), Atkore International (ATKR), Spectrum Brands (SPB), Buckle (BKE) и Twist Bioscience (TWST) сообщат о доходах перед открытием в пятницу.Новости в пятницу: отчет о продажах домов на вторичном рынке.Выйдет индекс опережающих индикаторов, прогноз -0.5%.Энергетика: нефть Брент упала вместе с рынком акций - в пятницу умеренно растет, Брент 90 долл.Негатив для ЕС: инфляция в ЕС резко ускорилась до 10.6% с 9.9% месяцем ранее. Такая инфляция требует ужесточения политики ЕЦБ - при этом экономика ЕС и так не в лучшей форме. Такая ситуация требует нестандартных методов от ЕЦБ. Вывод: рынок США готов к новой волне роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро выкупили

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1917 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1917 в первой половине дня, но до нормального на мой взгляд обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, дело так и не дошло. По этой причине я пропустил утреннее движение вверх, хотя особо об этом и не пожалел, так как длилось оно недолго. Во второй половине дня, уже после снижения фунта в район поддержки 1.1869 можно было получить сигнал на покупку на ложном пробое, но к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.1869 дал сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Покупки по цене 1.1794 не принесли ожидаемого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт достаточно скорректировался после публикации бюджета Великобритании, однако быки быстро выкупили движение вниз, сохранив рынок под своим контролем. Это еще раз доказывает их присутствие и позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Ничего неожиданного министр финансов Великобритании вчера не рассказал, что позволило сохранить спрос на британский фунт. На сегодня в первой половине дня запланированы данные по индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в Великобритании в октябре этого года. Ожидается рост, что должно помочь фунту совершить рывок в район 1.1947. Конечно, более оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1857, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1947, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1947 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2021. Самой дальней целью выступит 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1857, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1768. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера активно действовали и достаточно сильно провалили фунт, но удержаться на достигнутых минимумах сил не хватило. Сегодня придется все начинать заново. Многое теперь зависит от данных по розничным продажам. Их резкое сокращение вопреки прогнозам экономистов приведет к распродаже фунта в краткосрочной перспективе. Однако куда более важной задачей медведей на сегодня будет сохранение контроля над сопротивлением 1.1947, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1947 поможет столкнуть GBP/USD к 1.1857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1768, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1947, покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2021. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от месячного максимума 1.2078, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1768.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня. Вроде бы было и закрепление на этом уровне, но я решил не покупать евро на фоне отсутствия ориентиров по инфляции. Во второй половине дня данные указали на снижение инфляции в еврозоне, что ослабило позиции евро и привело к снижению пары. Ложный пробой на 1.0333 дал сигнал на покупку и надежду на рост, но движение вверх составило порядка 20 пунктов, после чего давление вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0333 привел уже к сигналу на продажу. Но и там, после снижения пары на 20 пунктов, быки начали активно выкупать новые минимумы.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние неплохие данные по рынку недвижимости в США привели к укреплению доллара, но быки воспользовались моментом и откупили коррекцию, сохранив пару в боковом канале. На сегодня в первой половине дня ничего не запланировано кроме выступления председателя Европейского центрального банка, которая наверняка попытаются сохранить баланс между повышением процентных ставок и темпами роста экономики еврозоны. Вчерашние данные по инфляции указали на замедление роста цен, так что сделать Кристин Лагард задуманное будет немного проще. В случае негативной реакции на ее заявления оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0323, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0384, около которого сейчас и ведется торговля. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к максимуму 1.0432. Выше этого диапазона расположилась область 1.0478 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд к концу этой недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0323, давление н евро возрастет, но ничего страшного не случится. Это приведет лишь к движению вниз в район следующей поддержки 1.0276, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи делают все возможное, чтобы как можно ниже столкнуть евро. Если продавцы на что-то рассчитывают сегодня, то им нужно добиваться формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0384. Это даст пускай и не отличную, но точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0323. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Обратный тест снизу вверх 1.0323 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0276, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0432. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0478, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0384. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0323.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс