EUR/USD. 24 февраля. Инфляция в Евросоюзе продолжает расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня продолжала процесс падения. Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,0614, а также под нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «медвежье», а падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,0483. Хочу также отметить, что падение в данное время достаточно слабое. Вчера в США и Евросоюзе вышло ровно по одному отчету, заслуживающему внимания. В Евросоюзе – это инфляция в финальном значении за январь, а в США – ВВП во второй оценке за четвертый квартал. Рассмотрим их подробно. Индекс потребительских цен в январе снизился с 9,2% г/г до 8,6% г/г. Казалось бы, на этом анализ можно завершать, а падение европейской валюты – легко объяснить. Ведь если инфляция падает, это означает, что ЕЦБ находится на верном пути, поднимая ставки, и рано или поздно добьется своего. Однако обратить внимание также следует на показатель базовой инфляции, которая не учитывает изменения цен на продукты питания или энергоносители. Напомню, что именно цены на энергоносители за последний год показывали абсолютно сумасшедшие движения. Я не исключаю, что общая инфляция во многих странах мира сначала росла из-за роста цен на нефть и газ, а потом начала падать, потому что нефть и газ тоже упали в цене. Так вот, если посмотреть на базовую инфляцию, то она продолжает расти! Рост составил с 5,2% до 5,3% и еще ни разу этот показатель не замедлился с тех пор, как европейский регулятор начал политику ужесточения. Таким образом, на мой взгляд европейская валюта должна была вчера вырасти, а не продолжать спокойное падение. Однако это вторая оценка отчета, поэтому трейдеры могли еще две недели назад учесть эти изменения. Как бы там ни было, вероятность падения пары остается выше, чем вероятность роста. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но она еще даже не образовалась и вполне еще может отмениться. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Доходы и расходы физических лиц (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 24 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержат в себе важных записей, в США – несколько отчетов не самых важных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 февраля. Британец не спешит продолжать падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,2007. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении нисходящей трендовой линии, которая характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 1,2007 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883. Вчерашний день для британского фунта был совершенно пустым, а для американца – ограниченно-важным. В США вышел второй отчет по ВВП за четвертый квартал, и надо сказать, что его значение не совпало ни с ожиданиями трейдеров, ни с прошлым значением. Если месяцем ранее он показал рост на 2,9%, то есть значение снизилось до 2,7% кв/кв. Американская валюта в течение вчерашнего дня все равно выполнила рост, но он мог бы быть более сильным, если бы не этот отчет. Впрочем, это еще не финальное значение за четвертый квартал. В третьей оценке показатель может вновь быть оценен выше. Помимо этого, сам по себе рост на 2,7% в условиях, когда еще несколько месяцев назад все предрекали американской экономике рецессию, это очень хорошо. И 0,1–0,2% в любую сторону – не слишком принципиально. Тем не менее, должен отметить, что британец не спешит падать по примеру евровалюты, значит что-то сдерживает трейдеров-медведей. При чем что-то, связанное с Великобританией. Индексы деловой активности на этой неделе, безусловно, порадовали быков, но сегодня уже пятница, пора бы забыть эти данные. Внимательно советую следить за трендовой линией, так как возможно закрытие над ней, которое покажет, что быки вновь переходят в наступление. Сегодня информационный фон выражен лишь не самыми важными отчетами в США. В Британии состоятся выступления Канлиффа и Тенрейро(представители Банка Англии). Их речи могут помочь определить британцу с направлением движения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Теперь пара движется в направлении уровня 1,2008, с преодолением которого проблем не должно возникнуть. Это преодоление позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1709. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Доходы и расходы физических лиц (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст, а в США – важных отчетов не будет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Первая цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2007. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2007 с целями 1,2070(трендовая линия) и 1,2112.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен рост к локальному максимуму. Прогноз на 24 февраля 2023

На 4-часовом графике по паре GBP/JPY преобладает бычий настрой, поскольку цена держится выше облака Ишимоку. В подтверждение бычьего тренда цена торгуется вдоль восходящей трендовой линии. Вход в покупки рассматриваю от 161.710, где также находится поддержка. Стоп-лосс можно установить на уровне поддержки 159.330. Фиксировать прибыль можно на отметке 169.221, где раньше находился локальный максимум. Торговые рекомендации:Точка входа: 161.710Условия для входа: повторный тест поддержкиТейк-профит: 169.221Условия для фиксирования прибыли: достижение предыдущего локального максимумаСтоп-лосс: 159.330Условия для выставления стоп-лосса: достижение предыдущей поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Уэда сказал своё слово: кандидат на пост главы Банка Японии озвучил противоречивые сигналы

Пара доллар-иена в период азиатской торговой сессии пятницы снизилась к основанию 134-й фигуры, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Японии, а также на выступление Кадзуо Уэда – преемника действующего главы японского Центробанка. Противоречивые мессиджи Уэды Несмотря на южный импульс, медведи usd/jpy не смогли развить свой успех – прежде всего из-за противоречивых мессиджей, озвученных Уэдо. С одной стороны, он заявил, что текущие параметры монетарной политики «остаются уместными» и приемлемыми. С другой стороны, Уэда всё же допустил вариант корректировки, если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Такие противоречивые сигналы погасили нисходящий импульс, после чего пара usd/jpy отступила к границам 135-й фигуры. И всё же, несмотря на нерешительность продавцов пары, можно предположить, что в долгосрочной перспективе иена может рассчитывать на поддержку со стороны Банка Японии. Очевидно, что Уэда хочет сохранить преемственность, но при этом тональность его риторики свидетельствует о его гипотетической готовности к переменам. Выступая в парламенте Японии, Кадзуо Уэда заявил, что ускорение инфляции в стране, в основном, обусловлено ростом стоимости импорта сырья, а не высоким потребительским спросом. При этом он добавил, что перспективы национальной экономики «весьма неопределенны». Фактически, в пользу иены сыграла одна фраза, произнесённая Уэдо. Он заявил, что если трендовая инфляция «значительно усилится» и появится возможность устойчивого достижения целевого показателя Банка Японии, то Центробанк может рассмотреть вопрос о нормализации денежно-кредитной политики». С одной стороны, озвученную формулировку можно интерпретировать как ястребиный сигнал рынкам. Но с другой стороны, Уэда несколько раз повторил, что ЦБ не станет спешить с соответствующими решениями, и что на данный момент регулятор «должен поддерживать сверхнизкие процентные ставки для поддержки хрупкой экономики». Другими словами, Кадзуо Уэда дал понять, что на сегодняшний день он не подвергает сомнению политику, проводимую действующим главой Банка Японии. Если в будущем и потребуются какие-либо изменения, то эти изменения будут проводиться неспешно, последовательно, плавно: ни о каком резком развороте на 180 градусов и речи быть не может. Здесь необходимо отметить, что, в отличие от Куроды, Кадзуо Уэда всё же допускает вариант нормализации параметров денежно-кредитной политики. Это очень важный момент, который сыграет свою роль в дальнейшем (вероятно, во второй половине года), особенно если инфляция в Японии и дальше будет набирать обороты. И пока что ситуация разворачивается по этому сценарию – по крайней мере, японская инфляция и не думает замедляться, о чём красноречиво свидетельствует сегодняшний релиз. Отчёт по росту инфляции в Японии Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. Общий индекс потребительских цен в январе вырос на 4,3% – это самый сильный темп роста индикатора с декабря 1981 года. Базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты питания, но включает цены на энергоносители также обновил 40-летний рекорд. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители подскочил в октябре на 3,2% в годовом выражении. Почти все компоненты вышеуказанного отчёта вышли в зелёной зоне, превысив прогнозные уровни. Стоит отметить, что инфляция уже на протяжении десяти месяцев превышает целевой двухпроцентный показатель Банка Японии. Структура релиза говорит о том, что продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 7%, одежда - на 3%, мебель и товары для дома – почти на 8%, медицинское обслуживание – на 0,5%, образование - на 0,7%, транспортные и телекоммуникационные услуги - на 2%. Стоимость коммунальных услуг подскочила сразу на 15% (в частности, электричество подорожало на 20%, а газ – почти на 25%). В свете опубликованного инфляционного отчёта стоит отметить, что многие крупные корпорации и предприятия Японии в последнее время стали активно повышать уровень заработной платы. В частности, такие гиганты рынка как Honda и Toyota. Представители Toyota позавчера заявили о том, что компания удовлетворит требования профсоюза по зарплате и бонусам: зарплата вырастет «наибольшими темпами за последние два десятилетия». В свою очередь автопроизводитель Honda принял аналогичное решение, заявив, что полностью удовлетворит соответствующие требования профсоюза. Компания заявила, что повысит заработную плату на 5% – это самое значительное повышение с 1990 года. Выводы На фоне противоречивых сигналов Кадзуо Уэды, инфляционный отчёт остался в тени. Да, инфляция в Японии продолжает набирать обороты, но преемник Харухико Куроды недвусмысленно дал понять, что не собирается «бросаться в бой» сразу после вступления в должность (т.е. в начале апреля). При этом он признал, что японскому регулятору, возможно, придётся корректировать свою политику в сторону нормализации, но в практической плоскости об этом говорить ещё рано. Такая позиция оказала давление на иену, которая в паре с долларом не удержала занятые позиции. На мой взгляд, в ближайшее время пара usd/jpy будет следовать за долларом, который, в свою очередь, находится в ожидании важнейшего инфляционного отчёта по росту базового индекса PCE (будет опубликован на старте американской сессии пятницы). Поэтому принимать торговые решения по паре целесообразно уже после данной публикации. Если индекс PCE замедлит нисходящую динамику (или возобновит рост), покупатели usd/jpy могут организовать северный блицкриг. Основной ценовой целью в таком случае станет отметка 136,50 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай заключил две долгосрочные сделки с американским производителем по СПГ

Китайская компания заключила две 20-летние сделки по покупке СПГ с Venture Global, согласно которым последняя будет поставлять два миллиона тонн сжиженного газа в China Gas Holdings ежегодно начиная с 2027 года.По сообщению Reuters, газ будет поступать из двух проектов Venture Global в Луизиане: Plaquemines LNG и CP2 LNG. Завод Plaquemines LNG, который в настоящее время находится в стадии строительства, после завершения строительства будет иметь мощность 20 миллионов тонн в год. CP2 LNG также будет иметь мощность 20 миллионов тонн с пиковой мощностью 24 миллиона тонн, говорится в информационном бюллетене Venture Global.Два контракта с China Gas Holdings добавляются к одному, подписанному с Energy Transfer, на поставку 700 000 тонн СПГ ежегодно в течение 25 лет.Reuters отмечает, что за последнее время это уже третья сделка с китайской компанией.В прошлом году разработчик СПГ подписал один 20-летний контракт с государственной энергетической компанией Sinopec на поставку 4 млн тонн СПГ ежегодно, а другой, с дочерней компанией Sinopec, для поставки еще 3,8 млн тонн в год.В частности, Китай и Азия в целом рассматриваются производителями СПГ как один из регионов роста спроса наряду с Европой. Китай представляет особый интерес, поскольку, в отличие от многих других азиатских экономик, он может позволить себе СПГ даже по текущим ценам. Это ниже прошлогодних максимумов, но всё ещё выше, чем до геополитической напряжённости на Украине.Со слов одного из операторов танкеров СПГ, цены будут продолжать расти до 2025 года, что будет стимулировать инвестиции США в СПГ из-за арбитража между мировыми и местными ценами.Согласно телефонной конференции, которую цитирует Natural Gas Intelligence: Генеральный директор Flex LNG ожидает, что к 2025 году цены на Henry Hub вырастут примерно до 5 долларов за мм БТЕ, в то время как европейский ориентир TTF и азиатский японо-корейский маркер превысят 20 долларов за млн. БТЕ, прежде чем опуститься до 15 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиная денежно-кредитная политика Великобритании усиливается!

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что в 2024 году инфляция тоже может оставаться высокой.Кэтрин Манн предупредила, что установившиеся процентные ставки не подходят для снижения инфляции, для снижения необходимо дальнейшее повышение процентных ставок, а поскольку Банк Англии недостаточно агрессивен в борьбе с ней, то инфляция может продолжаться и в следующем году.По её мнению необходимы дополнительные ужесточения. Об этом она сказала в аналитическом центре Resolution Foundation в Лондоне.Ранее в этом месяце Банк Англии повысил процентные ставки до 4%, но дал понять, что близок к завершению серии повышений, начавшейся в декабре 2021 года.Манн — один из наиболее ястребиных членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка (MPC). Она объяснила, что без дальнейшего повышения ставок высокая инфляция может сохраняться до 2024 года и дальше.С её слов такая инфляция, может привести к тому, что всё больше британских предприятий будут использовать ретроспективный подход, и, следовательно, снизить цены будет ещё труднее. Тем более, учитывая, что риск всё более устойчивой инфляции возрастает непропорционально увеличению доли ретроспективных взглядов. Кэтрин Манн считает, что необходимы дополнительные ужесточения, и это неизбежно.Рынки рассчитывают на ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов, что будет означать замедление темпов ужесточения со стороны Банка Англии, на мартовском заседании, в результате чего банковская ставка достигнет 4,25%, самого высокого уровня с октября 2008 года.Манн является одним из семи политиков MPC, которые в этом месяце проголосовали за повышение процентных ставок в Великобритании с 3,5% до 4%. В декабре она была единственной, кто призвал к повышению на 75 базисных пунктов, когда MPC также поднял ставки на полпроцента, с 3% до 3,5%.Два других члена MPC — Свати Дхингра и Сильвана Тенрейро, на февральском заседании проголосовали за приостановку повышения ставок.Инфляция в январе составила 10,1%, что более чем в пять раз превышает целевой показатель Банка в 2% в год.Повышение ставок больше, чем ожидалось, естественно повлияет на британский фунт:Но это произойдёт не ранее, чем в марте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы стабилизации или новое повышение инфляции приведут к возобновлению роста ставок в Америке (есть вероятность снижения

Сегодня в центре внимания будет однозначно публикация данных экономической статистики из США, которые могут оказать широкое влияние на решение ФРС по ставкам на мартовском заседании банка. Согласно консенсус-прогнозу, базовый индекс расходов на личное потребление в годовом выражении должен скорректироваться вниз до 4.3% с 4.4%, но в месячном исчислении за январь подрасти на 0.4% против повышения месяцем ранее на 0.3%. Кроме этого, сегодня будут озвучены значения по доходам и расходам американцев. Ожидается, что доходы в январе заметно прибавят – на 1.0% против декабрьского повышения на 0.2%. В то же время расходы должны сильно вырасти – на 1.3% против их снижения месяцем ранее на 0.2%. Как отреагирует рынок на эти данные, если они окажутся в русле ожиданий или покажут общее повышение? Первый вариант может привести к локальному снижению фондовых индексов и повышению курса доллара, но в целом они, с высокой вероятностью, могут сохраниться общую динамику в сложившихся боковых диапазонах. В то же время если цифры покажут повышательную динамику, в целом указывающую на рост расходов или потребления, то это будет сильным подтверждением того, что существует реальный риск не просто стабилизации инфляции в Америке, но и возможное ее повышение, что будет воспринято Федрезервом, как сигнал к повышению ставки уже в марте и это, несмотря на то что на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ Дж. Пауэлл фактически просигнализировал о паузе в повышении ставок до мая. Регулятор, исходя из своей модели действий в ситуации высокой инфляции, будет просто вынужден поднять ставки на мартовском заседании возможно даже на 0.5%. Об этом, кстати ранее призывала представитель ФРС Л. Местер совсем еще недавно. Что касается наших ожиданий, то полагаем, что существует высокая вероятность новой волны ужесточения денежной политики Федрезерва, если данные по инфляции будут показывать либо ее стабилизацию, либо новое, пусть даже небольшое повышение. В отношении сегодняшней динамики рынков в контексте будущей реакции ФРС, считаем, что с высокой вероятностью, если данные покажут общий перспективный рост инфляции, падение рынков акций продолжится, а доллар может получить локальную поддержку. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0580. Если данные из США покажут общую повышательную динамику, следует ожидать провала пары ниже этого уровня и ее падения к 1.0500. USDJPY Пара торгуется ниже уровня 135.30 в ожидании публикации данных инфляционных показателей из Америки. Их рост с высокой вероятностью подтолкнет пару к дальнейшему росту к 137.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Что сказал Уэда?

Главным ньюсмейкером пятницы на валютном рынке стал кандидат на пост главы BOJ Кадзуо Уэда. Его выступление в японском парламенте изначально вызвало сильный приступ волатильности у иены. Однако позже пара USD/JPY застыла в нерешительности: рынок переваривает ключевые цитаты.Сегодня утром в фокусе внимания трейдеров, торгующих парой доллар–иена, оказалось выступление 71-летнего японского экономиста К. Уэды. Напомним, что на прошлой неделе он был выдвинут правительством страны на должность управляющего BOJ. Сейчас кандидатура К. Уэды должна получить одобрение обеих палат японского парламента, что фактически считается решенным делом, поскольку правящая коалиция имеет численное преимущество депутатских мест. Тем не менее спектакль никто не отменял, и его первый акт прошел 24 февраля. Главный герой выступил в нижней палате парламента. За его репликами пристально следили инвесторы, пытаясь понять, кем же на самом деле является новый председатель Банка Японии: голубем или ястребом. Спойлер: к единому мнению рынок, похоже, так пока и не пришел. В пятницу кандидат на пост главы BOJ заявил, что центральному банку необходимо будет рассмотреть вопрос о нормализации политики, если трендовая инфляция значительно усилится, но при этом поддержал продолжение ультрамягкого курса в ближайшей перспективе. Здесь важно отметить, что накануне слушаний вышел отчет по базовой потребительской инфляции в Японии за январь. Статистика показала, что в прошлом месяце рост цен достиг нового 41-летнего максимума на уровне 4,2%, что более чем в 2 раза превышает целевой показатель BOJ.Учитывая усиление инфляционного давления в стране, трейдеры изначально ухватились за ястребиную ремарку К. Уэды, что придало импульс иене и оказало понижательное давление на пару USD/JPY. В один момент котировка упала до отметки 134,07. Однако запал медведей довольно быстро иссяк. На голубиных комментариях нового председателя японского ЦБ, который пообещал на данном этапе сохранить текущую политику, мажор совершил эффектный кульбит. Актив поднялся на 0,6%, до уровня 134,90. Позже выдохлись и быки. После всплеска волатильности пара доллар–иена перешла в режим консолидации. На момент подготовки публикации котировка буксовала в районе 134,65. Аналитики считают такую реакцию рынка вполне нормальной, поскольку риторика К. Уэды действительно оказалась смешанной, и сейчас инвесторам требуется время, чтобы дать правильную оценку словам чиновника и понять, как его планы могут повлиять на динамику пары USD/JPY. Чтобы иметь полную картину о дальнейших перспективах мажора, давайте ознакомимся с ключевыми цитатами К. Уэды. О денежно-кредитной политике «Денежно-кредитная политика должна проводиться путем пристального наблюдения за экономическими и ценовыми перспективами. На данном этапе экономика Японии восстанавливается после последствий пандемии COVID-19, но неопределенность относительно ее дальнейших перспектив по-прежнему остается чрезвычайно высокой. То же самое можно сказать и о прогнозах по инфляции». Об экономике«В настоящее время важно поддерживать экономику и создавать среду, в которой компании могут повышать заработную плату. Поэтому необходимо продолжать смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого показателя по инфляции устойчивым и стабильным образом, который предусматривает повышение заработной платы». О росте цен «Сейчас потребительская инфляция в Японии находится на уровне 4%, что выше целевого показателя BOJ, но рост цен обусловлен главным образом повышением цен на импорт, а не высоким спросом. Стандартная же практика предполагает упреждающее реагирование на инфляцию, обусловленную именно спросом, но не предложением». О перспективах инфляции «Трендовая инфляция, вероятно, будет постепенно расти. Но потребуется некоторое время, чтобы рост цен достиг целевого показателя Банка Японии в 2%. Если трендовая инфляция значительно усилится и станет очевидным устойчивое достижение таргета BOJ, центральный банк должен рассмотреть вопрос о нормализации денежно-кредитной политики». Об общении с рынками «На каждом заседании Банк Японии будет пересматривать свой прогноз по экономике и ценам на основе новой информации, доступной на данный момент. В зависимости от своего взгляда на перспективы регулятор может изменить политику. Не исключаю того, что может возникнуть ситуация, когда нам придется прибегнуть к неожиданным решениям, но мы постараемся свести к минимуму такие сюрпризы». О пересмотре политики контроля кривой доходности «Это правда, что политика YCC имеет различные побочные эффекты. Одним из возможных путей решения проблемы могло бы стать таргетирование доходности на более короткие сроки, но есть и другие различные варианты того, как YCC может выглядеть в будущем. Сейчас я не буду комментировать ничего на этот счет, поскольку это может привести к непреднамеренному влиянию на рынок». Выводы Как видим, в настоящее время К. Уэда не собирается вершить революцию в монетарной политике Японии и рушить то, что создавалось его предшественником Х. Куродой на протяжении почти 10 лет. Как и ожидали эксперты, новый глава BOJ выбрал прагматичный подход, который предполагает тщательное изучение всех данных с тем, чтобы разработать оптимальный денежно-кредитный маршрут. По мнению аналитиков, первым шагом К. Уэды в ястребином направлении станет отказ от YCC, но он постарается провернуть это максимально безболезненно для рынков (возможно, поэтапно).– Похоже, что сейчас К. Уэда придерживается позиции, которую занимает действующий глава Банка Японии Х. Курода. Но в будущем он может перейти эту тонкую грань, поскольку уже сейчас ищет способы свернуть YCC, – поделился мнением валютный стратег Bank Of Singapore Мо Сионг Сим. – Пока еще рано формировать впечатление о том, каким путем пойдет К. Уэда. Скорее всего, он займет нейтральную позицию и выберет умеренный подход, чтобы лучше оценить экономические условия в Японии, – считает аналитик OCBC Кристофер Вонг. По мнению экспертов, в ближайшее время инвесторы будут пристально следить за новыми комментариями К. Уэды о монетарных перспективах Японии. В следующий раз чиновник выступит с речью в понедельник, 27 февраля, во время второго раунда парламентских слушаний. Некоторые аналитики полагают, что до этого момента на рынке будет сохраняться неопределенность и пара USD/JPY продолжит находиться во флете. Дальнейшее направление мажора должны определить свежие заявления К. Уэды. Если трейдеры расценят их как голубиные, котировку ждет рост, а если как ястребиные – иена получит мощный толчок наверх. Конечно, есть еще один вариант развития событий: если инвесторы снова впадут в ступор, как сегодня, пара USD/JPY вряд ли сможет вырваться за пределы текущего диапазона в какую-либо сторону. Тогда рынок будет ждать уже совсем других, более внятных, триггеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн разрывает связи

А мы пойдем своим путем! Корреляция между BTCUSD, с одной стороны, и рынком акций и долларом США, с другой, стремительно падает. Это позволяет говорить, что биткойн оторвался от макроса и реагирует на новости из крипто-индустрии. На самом деле оттуда поступают отнюдь не радостные известия. Американские регуляторы активно взялись за цифровые компании, а последние с начала года уволили более 2000 человек. Особенно жестко поступают со своими сотрудниками криптобиржи, доходы которых зависят от объемов операций. И судя по всему, в этой области все не очень хорошо.Динамика корреляции биткойна и S&P 500С начала 2023 котировки BTCUSD выросли на 44%, значительно опередив Nasdaq Composite с его 11%, S&P 500 и индекс Доу-Джонса с их +4% и нулевым приростом соответственно. Рискованные активы хорошо стартовали, но сильные данные по рынку труда, инфляции, розничным продажам и деловой активности США вернули интерес к доллару, оказав давление на фондовые индексы. Инвесторы рассчитывают, что ФРС поднимет ставку до 5,5%, и отказываются от идеи «голубиного» разворота. Федрезерву нужна охлаждающаяся, а не горячая экономика, чтобы победить инфляцию. Пока он видит ослабление финансовых условий, работу следует считать не выполненной. Стоимость заимствований способна вырасти и до 6%, что еще больше уронит акции, ухудшит глобальный аппетит к риску и окажет давление на BTCUSD. Динамика доллара и финансовых условий в СШАЕсли из сферы крипто-индустрии поступают плохие новости, а макроэкономический фон не дает расправить плечи рискованным активам, то почему же растет биткойн? Полагаю, ответом на этот вопрос является слово Жадность. Увидев, как лидер сектора крипто-валют стартовал в 2023, к восходящему движению решило присоединиться множество розничных инвесторов. Они следуют за ценой, а не пытаются спрогнозировать ее. И это может плохо закончиться. Согласно исследованиям Банка международных расчетов, основными пострадавшими от падения BTCUSD в 2022 стали именно мелкие игроки. В то время как институционалы активно продавали на росте. BIS отмечает, что в ноябре 2021, когда биткойн достиг отметки 69000, количество ежедневных активных пользователей увеличилось со 100 тыс. до 30 млн по всему миру. Большинство из них прогорело, однако не оставляют попытки вернуть потерянное. В том числе благодаря ралли-2023. Не случится ли с лидером крипто-валют прошлогодней истории? На мой взгляд, все будет зависеть от развития событий в экономике США. Если январская статистика была обычным шумом, и ситуация вновь станет ухудшаться, доллар ослабнет, а фондовые индексы пойдут вверх. Биткойн пробьет отметку 25000 и продолжит северный поход. Технически на дневном графике BTCUSD неудачная попытка «быков» отыграть пин-бар завершилась распродажами. Они могут ускориться в случае падения котировок ниже 23600-23630. Впрочем, отбой от справедливой стоимости на 23090 и пивот уровня 22820 может стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2054 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что сигнала на продажу не было. Во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.2016, на что я обращал внимание, принесли порядка 20 пунктов прибыли. Кто остался в сделке, мог получить и все 50. Вчерашняя речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не произвела эффекта, что привело к распродаже фунта еще в первой половине дня. Сегодня также нет данных, так что внимание будет приковано только к выступлению члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Во второй половине жду очень много интересной статистики: основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения могут привести к очередному укреплению доллара против фунта, как и хорошие цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США. Данные по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана носят второстепенный характер. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2087 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2087 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после закрепления выше 1.2045 на фоне фиксации прибыли в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2003, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2087.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2003 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1967, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2003 и 1.1967.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0605 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, так что я не решился продавать евро даже на таком медвежьем рынке. Других нормальных точек входа, где можно было хоть что-то разглядеть, я больше не увидел.Вчера в очередной раз сильная статистика по еврозоне, указывающая на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок центральным банком, была проигнорирована. Рост индекса потребительских цен еврозоны за январь никак не поддержал евро. А вот число первичных заявок на получение пособий по безработице, которое оказалось намного ниже ожиданий экономистов, вернуло спрос на доллар, усилившийся после выступления Рафаэля Бостика, члена FOMC. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема ВВП и опережающему индексу потребительского климата Германии. Рост показателей, теоретически, может помочь евро, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Во второй половине дня жду очень много интересных данных: основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения могут привести к очередному укреплению доллара против евро, как и хорошие цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США. Данные по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана носят второстепенный характер. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0609 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0653. В точке 1.0653 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции в конце недели даже после слабой статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0585, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0609 и 1.0653.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0548, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0609, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0585 и 1.0548.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падение остановлено

S&P500Обзор 24.02Рынок США: падение остановлено.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%.S&P500 4012, диапазон 3960 - 4060.В четверг торги начались и закончились на более оптимистичной ноте. S&P 500 смог прервать четырехдневную полосу неудач благодаря хорошим доходам и прогнозам NVIDIA (NVDA 236,64, +29,10, +14,0%), что подстегнуло покупательский интерес к акциям с мегакапитализацией и растущим акциям. Тем не менее основные индексы провели большую часть сессии ниже своих открытий, так как инвесторы переварили разочаровывающие отчеты и/или прогнозы многих компаний, ориентированных на потребителя. eBay (EBAY 45,35, -2,50, -5,2%), Dollar General (DG 217,11, -8,16, -3,6%), Domino's Pizza (DPZ 307,86, -40,60, -11,7%), Dutch Bros. (BROS 34,03, -3,96). , -10,4%) и Wayfair (W 38,33, -11,48, -23,1%) были среди наиболее заметных проигравших в этом отношении.Основным камнем преткновения для участников фондового рынка было то, что меньшие потребительские расходы могут привести к замедлению роста и дальнейшему сокращению оценок доходов, в то время как ФРС, похоже, намерена повышать ставки выше, чем ожидалось, на более длительный срок, чем ожидалось. Нисходящие движения вчера привели к падению S&P 500 ниже уровня 4000, а затем его 50-дневной скользящей средней на уровне 3980. Однако покупатели вмешались, чтобы купить падение, и все основные индексы завершили сессию с приличным ростом. Покупка акций мегакапитализации и роста привела к восстановлению во второй половине дня. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 0,9% по сравнению с ростом на 0,5% в S&P 500, а индекс роста Russell 3000 вырос на 0,8% по сравнению с ростом на 0,2% в индексе стоимости Russell 3000. Большинство из 11 секторов S&P 500 продемонстрировало вчера рост во главе с информационными технологиями (+1,6%) и энергетикой (+1,3%). Сектор услуг связи (-0,7%) и ЖКХ (-0,5%) оказался, тем не менее, в самом низу списка. Снижение доходности казначейских облигаций стало еще одним фактором поддержки акций. Поразительно, но рыночные ставки снизились после некоторых первоначальных обращений за пособиями по безработице и данных по ВВП за четвертый квартал, которые поддержали доводы ФРС о продолжении повышения ставок. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее достигла 3,97%, снизила сессию на четыре базисных пункта до 3,88%. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,69%.Nasdaq Composite: +10,7% с начала годаРассел 2000: +8,3% с начала годаS&P Midcap 400: +7,7% с начала годаS&P 500: +4,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: 0% с начала годаОбзор экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 февраля, снизились на 3 000 до 192 000 (консенсус 200 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 февраля, снизились на 37 000 до 1,654 миллиона.Ключевым выводом из отчета является то, что он охватывает период, в течение которого проводился опрос для февральского отчета о занятости. Удивительно низкий уровень первоначальных требований будет способствовать ожиданиям еще одного сильного роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и того, что ФРС будет придерживаться своих методов ужесточения.Вторая оценка ВВП за четвертый квартал показала пересмотр в сторону понижения до 2,7% роста (консенсус 2,9%) по сравнению с предварительной оценкой в 2,9%. Это было вызвано пересмотром в сторону понижения роста личных расходов до 1,4% с 2,1%. Дефлятор цен ВВП был пересмотрен до 3,9% (консенсус 3,5%) с 3,5%. Тем временем индекс расходов на личное потребление был пересмотрен с 3,2% до 3,7%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что это топливо для ФРС. Рост по-прежнему превышает потенциал, а инфляция по-прежнему превышает целевой показатель.Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали рост на 7,65 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 16,28 млн баррелей.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 71 млрд куб. футов против 100 млрд куб. футов на прошлой неделе.Сегодня участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: личный доход за январь (консенсус 0,9%; предыдущий: 0,2%), личные расходы (консенсус 1,3%; предыдущий: -0,2%), цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,1%). ) и основные цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий 0,3%)10:00 по восточному времени: январские продажи новых домов (консенсус 620 000; предыдущий: 616 000) и финальное исследование потребительских настроений Мичиганского университета, февраль (консенсус 66,6; предыдущий: 66,4).Энергетика: нефть умеренно растет брент 83 доллВывод: Рынок США готов к росту особенно если получит поддержку от инфляции РСЕ сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2010 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2068 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2086 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2010 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2068 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2086 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2010 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1991– нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно начало движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0643 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0684 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0643 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0684 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0577 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68750-0.68850, 0.68250-0.68350 и 0.68180-0.68250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68319.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68819.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.02.2023-0.67819. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67339.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.68319-0.68819, Take Profit 1-0.67819, Take Profit 2-0.67339. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63340, 0.62550-0.62650 и 0.62100-0.62190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62393.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62843.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.02.2023-0.61942. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60907.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62393-0.62842, Take Profit 1-0.61942, Take Profit 2-0.60907. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35300-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35181.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34553.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.02.2023- 1.35814. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36481.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34553-1.35181, Take Profit 1-1.35814, Take Profit 2-1.36481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычьи перспективы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и прорыв этого диапазона произошли довольно быстро. Затем состоялся обратный тест, который дал сигнал на продажу, но движение вниз составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2050 также позволило войти в короткие позиции, что вылилось в более крупное снижение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня кроме выступления член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что у фунта явно будет шанс на восходящую коррекцию в конце недели и на удержание критически важной поддержки 1.1992, которая позволяет паре остаться в рамках бокового канала. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам нужно защищать 1.1992 всеми силами. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на укрепление и тест области 1.2031, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Только при закреплении и обновлении сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение коррекции GBP/USD вверх к максимуму 1.2070, выступающему своеобразной верхней границей бокового канала. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2109, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1992 еще в первой половине дня, чего нельзя на текущем рынке исключать, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит выстроить медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1954 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на повторное обновление поддержки 1.1992. Однако лучше всего продавать только после того, как медведи проявят себя в районе нового сопротивления 1.2031, образованного по итогам вчерашнего дня и чуть выше которого проходят средние скользящие. Его защита является довольно приоритетной задачей и в случае «невнятных» комментариев представителей Банка Англии, формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных может привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район крупной поддержки 1.1992, от которой вчера активно действовали покупатели фунта. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1954. Самой дальней целью выступит область 1.1919, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2031, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2109, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1992.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0615 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху вниз, что не позволило получить сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня было несколько неудачных попыток возврата выше 1.0615, которые привели к ложному пробою и хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу к поддержке 1.0576, позволив забрать с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Комментарии представителей ФРС и данные по экономике США за четвертый квартал, особенно ценовой ВВП и отчет по рынку труда, усилили присутствие в рынке покупателей доллара, что вылилось в очередную крупную распродажу EUR/USD и обновление недельных минимумов. Сегодня советую сосредоточиться на изменении объема ВВП Германии, который может сократится, а также на опережающем индексе потребительского климата Германии, сокращение которого приведет к очередной распродаже евро. Единственно, на что могут рассчитывать покупатели: член правления ЕЦБ Йоахим Нагель и его речь, касающаяся необходимости проведения дальнейшей агрессивной политики. В случае сохранения давления на пару ловить евро буду только в районе очередного минимума 1.0579, ниже которого медведи вчера так и не пробились. При формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к сопротивлению 1.0615, бой за которое продолжается уже несколько дней. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0615 на фоне сильных данных по Германии образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0655. Пробой 1.0655 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0579 в первой половине дня, давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают контролировать рынок и действуют так, как я и ожидал. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0615 по аналогии с тем, что я разбирал выше. В районе этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Целью продаж в таком случае будет недельный минимум 1.0579. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0615, что произойдет только в случае сильных данных по Германии и ястребиных комментариев представителей ЕЦБ, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0655. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0615. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все покупают доллар. Видеопрогноз на 24 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0615 приведет к росту евро в район 1.0655 и 1.0695 Прорыв 1.0579 приведет к распродажам евро в район 1.0533 и 1.0487 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2031 приведет к росту фунта в район 1.2070 и 1.2109 Прорыв 1.1992 приведет к распродажам фунта в район 1.1954 и 1.1919 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Опережающий индекс потребительского климата Германии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Объем продаж жилья на первичном рынке Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 февраля 2023 года

В четверг евро показал небольшую волатильность, не в силах оторваться от целевого уровня 1.0595. Сегодня утром котировка также колеблется возле данного уровня, но осциллятор Марлин начал разворот вверх, поэтому может быть коррекция до сопротивления 1.0660. Если цена найдёт в себе силы закрепиться под 1.0595, то со следующей недели ждём поход до целевого уровня 1.0443/70.На четырёхчасовом масштабе ближайшим сопротивлением коррекционному росту выступает индикаторная линия Крузенштерна (1.0622). Только с преодолением данной линии можно рассчитывать на дальнейший рост цены. На потенциальный успех «быков» рассчитывает осциллятор Марлин, вышедший из собственного понижающегося канала вверх. Есть традиционный нюанс – ложный выход исследуемой линии за границу геометрического построения, поэтому ждём развития событий с формированием подтверждающих признаков, как для «быков», так и для «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 февраля 2023 года

Вчерашний день фунт стерлингов закрыл с понижением на 32 пункта. Цена стремится к целевой поддержке 1.1914, но ей мешает осциллятор Марлин, с настойчивостью приближающийся к своей нейтральной нулевой линии. Переход осциллятора в положительную область поможет цене развить движение до целевого сопротивления 1.2155. Главной новостью сегодняшнего дня станет публикация данных по расходам и доходам потребителей в США за январь. Расходы ожидаются увеличением на 1,3%, доходы на 1,0%. Такие показатели могут помешать фунту в его задумке развить коррекцию.На графике четырёхчасового масштаба цена приостановила снижение у линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин в области понижающейся тенденции. Если состоится повторная и успешная атака цены на линию Крузенштерна, с преодолением 1.1985, то нисходящая тенденция возобладает, и цена постарается отработать поддержку 1.1914. Закрепление под ней открывает дорогу к 1.1737 (максимум 13 сенября 2022 года).Вариант с ростом может реализоваться после пересечения ценой сигнального уровня 1.2073 – вершины 16 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс