Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 19 ноября

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения общеевропейской валюты в её основной паре с конца сентября задаётся восходящей волной. На дневном масштабе графика этот участок занимает место коррекции предыдущего трендового снижения. Структура волны на момент анализа не завершена. Дальнее сопротивление демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны текущей волны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего вектора движения евро вдоль зоны поддержки. Активизацию и начало роста курса можно ждать во второй половине. Прорыв ближайшего сопротивления откроет дорогу к следующему ценовому уровню. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810; - 1.0500/1.0550. Поддержка: - 1.0280/1.0230. Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам; Покупки: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки рекомендованы для торговых сделок. USD/JPY Анализ: С начала осени котировки основной пары японской йены образовали на графике нисходящую растянутую плоскость. С 11 ноября котировки в боковом флете формируют встречное движение. Волна обладает разворотным потенциалом и после своего подтверждения в виде нисходящей части (В) станет началом новый бычьей волны. Прогноз: В ближайшие пару дней цена окажет давление на зону сопротивления. Далее высока вероятность формирования разворота и возобновления нисходящего курса движения. Прорыв ниже расчётной поддержки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.50/141.00. Поддержка: - 136.70/136.20. Рекомендации: Покупки: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет; Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворотов ваших ТС. GBP/JPY Анализ: Направление движения краткосрочного тренда кросса британский фунт/японская йена по-прежнему задаётся восходящей волной от 26 сентября. С середины октября цена вдоль мощной зоны сопротивления формирует коррекционную часть волны (В). Её структура на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение восходящего курса движения в районе зоны сопротивления, разворот и повторное снижение цены в район поддержки. Прорыв цены дальше расчётных зон в рамках текущей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.00/168.50. Поддержка: - 163.80/163.30. Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий с потенциалом до зоны сопротивления; Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Направление краткосрочному тренду мажора канадского доллара задаёт алгоритм нисходящей волны от 26 сентября. Структура этой волны на момент анализа не завершена. Всю прошлую неделю котировки откатывали вверх, образуя промежуточную коррекцию. После её окончания снижение продолжится. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего восходящего вектора движения цены. Завершения подъема и разворот вероятен в рамках расчётного сопротивления. К концу недели повышается вероятность роста активности и возобновление снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3450/1.3500. Поддержка: - 1.3140/1.3090. Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными; Продажи: станут актуальными после подтверждения разворота сигналами используемых вами торговых систем. GOLD Анализ: Направление ценового движения золота в краткосрочной перспективе задаёт восходящий волновой зигзаг от 28 сентября. На дневном масштабе графика этот участок образует коррекцию предыдущему нисходящему участку тренда. Котировки находятся в зоне потенциально-разворотной зоны крупного масштаба, но готовых сигналов разворота в ближайшее время на графике не наблюдается. Всю прошедшую неделю цена в этой зоне откатывала вниз. Прогноз: Снижение котировок может продолжиться в ближайшие пару дней. Не исключено давление на нижнюю границу зоны поддержки, вплоть до ее кратковременного прокола. После чего стоит ждать боковой дрейф, с формированием условий для возобновления восходящего настроя. Подъём волатильности и рост курса инструмента можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1790.0/1805.0. Поддержка: - 1755.0/1740.0. Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны; Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Потенциал для сделок ограничивает зоны сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до 16 000$, и это далеко не предел...

Ну что же, криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% – 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Поэтому повторяется та история, которую мы уже много раз видели в этом году. Сначала биткоин торгуется в откровенном флэте несколько недель или даже месяцев, потом резко обваливается, потом опять торгуется во флэте. Поэтому мы совершенно не удивимся, если нас ждет еще минимум несколько недель флэта. Однако на общий прогноз по главной криптовалюте такой характер движения никак не влияет. Мы по-прежнему считаем, что падение будет продолжаться, и как бы это банально ни звучало, чем сильнее падает биткоин и чем дольше он находится очень низко, тем сильнее он может упасть. Мы уже говорили, что в данное время биткоин стоит меньше собственной себестоимости добычи. Конечно, крупные майнинговые компании могут позволить себе работать в убыток некоторое время. Или просто не продавать полученные «битки» по текущему курсу. Но рано или поздно денежные резервы, за счет которых получится выживать и продолжать майнинг, закончатся. Дальше что? Брать кредиты? А если биткоин несколько лет проведет на текущих уровнях или ниже? Новая волна банкротств? Мы считаем, что объемы майнинга будут потихоньку сокращаться. А значит, будут падать и спрос, и интерес к биткоину и криптовалютам в целом. Следует признать, что они так и не стали альтернативой фиатным деньгам, а во времена крахов многие считают, что регулирование и централизация – это не так уж и плохо. Посмотрите, как сильно подешевела евровалюта за последние два года – примерно на 25 центов! Но что такое 25 центов? Это 20% стоимости евро против доллара. За два года!!!! Биткоин ровно за год потерял 75% стоимости и вполне может продолжать падение. Так может быть биткоину все-таки нужен регулирующий орган? Или же если нет, тогда все должны быть готовы, что в любое время их актив может упасть на 80-90%, а то и больше. И произойти это может гораздо быстрее, чем многие себе представляют. Слепая вера в то, что биткоин будет расти вечно, пока оборачивается громадными убытками для многих. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до 16 000$ и это далеко не предел...

Ну что же, криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Поэтому повторяется та история, которую мы уже много раз видели в этом году. Сначала биткоин торгуется в откровенном флэте несколько недель или даже месяцев, потом резко обваливается, потом опять торгуется во флэте. Поэтому мы совершенно не удивимся, если нас ждет еще минимум несколько недель флэта. Однако на общий прогноз по главной криптовалюте такой характер движения никак не влияет. Мы по-прежнему считаем, что падение будет продолжаться и, как бы это банально не звучало, чем сильнее падает биткоин и чем дольше он находится очень низко, тем сильнее он может упасть. Мы уже говорили о том, что в данное время биткоин стоит меньше собственной себестоимости добычи. Конечно, крупные майнинговые компании могут позволить себе работать в убыток некоторое время. Или просто не продавать полученные «битки» по текущему курсу. Но рано или поздно денежные резервы, за счет которых получится выживать и продолжать майнинг, закончатся. Дальше что? Брать кредиты? А если биткоин несколько лет проведет на текущих уровнях или ниже? Новая волна банкротств? Мы считаем, что объемы майнинга будут потихоньку сокращаться. А значит будет падать и спрос, и интерес к биткоину и криптовалютам в целом. Следует признать, что они так и не стали «альтернативой фиатным деньгам», а во времена крахов многие считают, что регулирование и централизация – это не так уж и плохо. Посмотрите, как сильно подешевела евровалюта за последние два года – примерно на 25 центов! Но что такое 25 центов? Это 20% стоимости евро против доллара. За два года!!!! Биткоин ровно за год потерял 75% стоимости и вполне может продолжать падение. Так может быть биткоину все-таки нужен регулирующий орган? Или же, если нет, тогда все должны быть готовы, что в любое время их актив может упасть на 80-90%, а то и больше. И произойти это может гораздо быстрее, чем многие себе представляют. Слепая вера в то, что биткоин будет расти вечно, пока оборачивается громадными убытками для многих. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ловушка от РБА и южные перспективы

Австралийский доллар в паре с американской валютой 15 ноября обновил двухмесячный ценовой максимум, оказавшись на отметке 0,6802. Но покупателям aud/usd не удалось закрепиться в рамках 68-й фигуры. Северный импульс угас, после чего инициативу перехватили продавцы пары. Цена начала медленно, но стабильно сползать вниз: торговая неделя завершилась на отметке 0,6676. Примечательно, что северный всплеск пары был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и публикацией протокола ноябрьского заседания Резервного банка Австралии. Забегая вперёд необходимо отметить, что этот документ удивил свой противоречивостью, но трейдеры интерпретировали его основные тезисы в пользу оззи. Это весьма спорное решение, но об этом мы поговорим чуть ниже. В целом, по итогам прошедшей недели можно констатировать один очевидный факт: северный коррекционный откат aud/usd завершился ровно в тот момент, когда индекс доллара США начал восстанавливать свои позиции. Американская валюта «позволила» покупателям пары прогуляться на север и обновить двухмесячный максимум. Но как только фундаментальная конъюнктура начала складываться в пользу гринбека, пара послушно развернулась на юг. Австралиец в паре aud/usd по-прежнему играет роль второй скрипки, следуя за котируемой валютой. Но вернёмся к опубликованному на прошлой неделе протоколу РБА. Он действительно удивил своими противоречивыми тезисами. Так, в тексте документа указано, что у ЦБ нет заранее установленной траектории повышения ставки. Члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: 1) возвращение к темпам повышения ставки на 50 базисных пунктов; 2) приостановка процесса ужесточения монетарной политики. Данная фраза спровоцировала повышенную волатильность по паре, причём в пользу австралийского доллара. Трейдеры акцентировали своё внимание на ястребином предположении, и при этом фактически не обратили внимание на голубиный сценарий, который также рассматривается членами РБА. Открывать лонги на подобных ястребиных предположениях (когда одновременно не исключается и противоположный, голубиный сценарий) – большая ошибка. Так как любой «мягкий» комментарий главы РБА Филипа Лоу моментально высветит альтернативный сценарий, согласно которому Резервный банк сделает паузу в процессе ужесточения ДКП. Напомню, что по итогам последней встречи члены австралийского регулятора снова повысили процентную ставку на 25 пунктов. При этом Лоу заявил, Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Одновременно он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, так как ЦБ «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». Тем самым глава РБА де-факто допустил паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Протокол ноябрьской встречи лишь подтвердил вероятность реализации подобного сценария. Поэтому северный всплеск aud/usd по итогам публикации протокола РБА изначально носил характер ложного пробоя уровня сопротивления 0,6800 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Нельзя рассматривать вероятность возвращения к 50-пунктному шагу как ястребиный фактор, когда на другой чаше весов – возможная приостановка повышения ставки. На мой взгляд, Резервный банк продолжит повышать ставку 25-пунктым шагом до весны следующего года (включительно), достигнув в итоге конечного результата в районе 3,85%-4,1%. Неплохая ситуация в сфере рынка труда Австралии с одновременным рекордным ростом инфляции позволяют/вынуждают РБА двигаться в этом направлении неспешными шагами. Напомню, что согласно последним данным, уровень безработицы в Австралии снизился до 3,4%. Занятость выросла на 32 тысячи (при прогнозе роста на 23 тыс.), причём за счёт увеличения компонента занятых на полный рабочий день. Что касается инфляции, то здесь показатели обновили 32-летние рекорды – в частности, индекс потребительских цен в третьем квартале подскочил до 7,3% г/г (при прогнозе роста до 7,0% и предыдущем значении 6,1%). Можно предположить, что РБА (умышленно или непредумышленно) вселил в покупателей aud/usd неоправданное чувство оптимизма, допустив возвращение к 50-пунктному темпу повышения ставки. Это своеобразная ловушка – ведь, например, если в четвёртом квартале инфляция в Австралии продемонстрирует явные признаки замедления, то на повестке дня (по крайней мере в контексте широкого обсуждения) будет находиться альтернативный вариант, предполагающий паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Иными словами, РБА заложил под оззи «мину замедленного действия». Тем временем доллар США в конце торговой недели начал набирать обороты, реагируя на ястребиные комментарии представителей ФРС. Сразу несколько членов Федрезерва (в частности, Уоллер, Кук, Буллард) дали понять, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, Центробанку ещё рано думать о сворачивании ястребиного курса. При этом Кристофер Уоллер отметил, что скорость повышения ставки не так уж и важна, учитывая тот факт, что верхняя планка текущего цикла находится выше относительно более ранних прогнозов. На фоне такой риторики доллар США начал постепенно возвращать утраченные позиции. На мой взгляд, данная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Это означает, что пара aud/usd и дальше будет сползать вниз к ближайшим уровням поддержки. Первая цель – отметка 0,6590 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель – 0,6500 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14-18 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британскому фунту не интересна инфляция и финансовые планы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего на 30 пунктов. Напомним, что неделей ранее рост составил 500 пунктов. Как видим, трейдеры все-таки оставили в покое отчет по американской инфляции, который и спровоцировал сильное падение доллара в последние недели. По сути, виновата не сама инфляция, а снижение вероятности агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Но напомним, что это было известно и до публикации инфляции, так как Федрезерв не может вечно повышать ставку. На данный момент она составляет 4%, а максимальным уровнем считается 5%. Таким образом, «замедление» в любом случае должно было произойти, и рынок обязан был быть к этому готовым. Другое дело – Банк Англии и британский фунт. Честно говоря, складывается ощущение, что трейдерам вообще не интересно, что там предпринимает британский регулятор. Напомним, что были проигнорированы минимум семь из восьми повышений ставки БА, а на этой неделе инфляция в Великобритании обновила свой 40-летний рекорд, что тоже не спровоцировало ни серьезного роста фунта, ни падения. По большому счету, отчет по британской инфляции – это то же самое, что отчет по американской инфляции. Если индекс потребительских цен продолжает расти, это повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного нажима ЦБ. Следовательно, на этой неделе фунт имел основания продолжать рост (хоть мы и ждали коррекцию). А в итоге не случилось ни первого, ни второго. Следовательно, рынок просто проигнорировал этот отчет. То же самое касается и бюджетного плана, который был представлен 17 ноября главой Казначейства Великобритании Джереми Хантом. Массово налоги повышены не будут, но будут изменены пороги для использования различных налоговых ставок. Иными словами, те, кто раньше платил по более низкой ставке, теперь будут платить больше из-за того, что их годовые доходы признаны более высокими, чем ранее. Также стало известно, что компенсации британскому населению по оплате счетов за электроэнергию будут ниже, чем планировалось при Лиз Трасс. Но и эти новости никакого особенно сильного влияния на движение пары не оказали. С технической точки зрения евро и фунт опять торгуются практически идентично и сохраняют одинаковые шансы на продолжение роста. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов. На первом месте, конечно, стоит отчет по инфляции, которая подскочила уже до 11,1% г/г и должна была, по идее, спровоцировать серьезную реакцию рынка. Также вышли отчеты по безработице (рост до 3,6%), средним заработным платам (+6%) и розничным продажам (+0,6% м/м в октябре). Однако, если инфляция не спровоцировала никакой реакции, то у остальных отчетов было еще меньше шансов это сделать. Фунт стерлингов в некотором роде исчерпал на данном этапе потенциал своего роста. Еще неделю назад мы говорили, что все технические индикаторы позволяют паре продолжать расти в среднесрочной перспективе, но сейчас нужна хотя бы небольшая коррекция вниз. По состоянию на сегодняшний день вывод не изменился. Торговый план на неделю 21 – 25 ноября: 1) Пара фунт/доллар преодолела все ключевые линии индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Мы по-прежнему скептически относимся к этому варианту развития событий, так как не видим конкретных фундаментальных и геополитических оснований для него, но в то же время признаем, что пара может расти и на голой технике. Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824; 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632–1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14-18 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Сумбурная неделя без серьезных изменений на графиках

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала достаточно вялые движения, которые не привели к серьезным ценовым изменениям. С самого начала этой недели мы говорили, что ждем серьезной коррекции вниз, но она так и не началась. Всю неделю трейдеры не могли принять решение, что же им дальше делать: продолжать безосновательные покупки евровалюты или же вернуться к более стабильному доллару. Те фундаментальные события, которые имели место быть, не особо заинтересовали рынок. К примеру, отчет по инфляции в Евросоюзе за октябрь был всего лишь второй оценкой, с которой все были уже ознакомлены. Поэтому рынок никак не отреагировал на рост инфляции до 10,6% г/г. Выборы в США – это, конечно, очень и очень интересно, но результаты получились, мягко говоря, прогнозируемыми. Демократы удержали за собой большинство в Сенате, а республиканцы с минимальным перевесом победили в Палате представителей. По факту, положение демократов ухудшилось, так как ранее они контролировали обе палаты Конгресса. Однако это поражение многие американские журналисты и эксперты называют «поражением республиканцев», так как их апломб говорил об ожидании более серьезной и разгромной победе. В частности, лидер партии Дональд Трамп, по мнению многих, готовил себе базис для выборов 2024 года. Еще до завершения подсчета голосов он начал поздравлять республиканцев с победой и говорить, что это его личная заслуга. Ничего нового, типичный Трамп. Потом, когда стало ясно, что победы в Сенате не будет, а в Палате представителей перевес будет небольшим, Трамп завел свою любимую пластинку о «многочисленных нарушениях на избирательных участках». Ну а в конце концов подал официальную заявку на участие в президентских выборах 2024 года. Напомним, что главная претензия американцев к демократам – это высокая инфляция и рецессия экономики. За два следующих года инфляция может спокойно вернуться к 2%, а рецессия – закончиться, толком не начавшись. Поэтому мы считаем, что в 2024 году, скорее всего, Байден переизберется на второй срок, чем Трамп вернется на пост президента США. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Анализ фундаментальных событий Важных макроэкономических отчетов на этой неделе практически не было. Трейдеры очень активно покупали пару на прошлой неделе, когда отчет по инфляции в США произвел эффект разорвавшейся бомбы на рынке, но мы говорили, что реакция в виде падения доллара вполне логичная, но вызывает вопросы сила его падения. Отчет по инфляции не был настолько важным или шокирующим, чтобы трейдеры массово начали избавляться от валюты США. Сейчас же, когда встал вопрос о том, что делать дальше, многим непонятно, на основании чего продолжать покупки евровалюты, которая вроде бы находится в стадии зарождения нового восходящего тренда. ЕЦБ будет и дальше повышать ставку, но и ФРС будет дальше повышать ставку. И неизвестно, чья ставка в итоге окажется выше и когда это вообще произойдет. Мы бы сказали так: технические факторы на стороне евро, а фундаментальный фон оказывает лишь очень небольшую поддержку этой валюте. Торговый план на неделю 21-25 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636 (100,0% по Фибоначчи) и покупать (осторожно) пару; 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали неактуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. GBP/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не показала ни одного интересного движения. Весь день мы наблюдали «заборчики» с «ёлочками». Днем ранее, в четверг, фунт стерлингов довольно существенно обвалился, но в целом на этой неделе он торговался больше вбок, чем вниз или вверх. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, но даже по самому движению пары в этот день понятно, что реакция на него если и была, то минимальная. А трендового движения вообще не было, поэтому торговать было чрезвычайно сложно. Тем не менее восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, а технические картины по обеим основным валютным парам практически идентичны. Евро и фунт сохраняют вероятность продолжения роста, только для этого им требуются теперь новые причины. Рынок, конечно, может продолжать покупать на основании «техники», но не может же он постоянно торговать только в таком режиме! Текущая неделя явно не помогла нам ответить на вопрос, продолжится ли падение доллара в среднесрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами была лучше, чем по евровалюте. Пара весь день двигалась вбок, но при этом было сформировано только три сигнала на покупку, два из которых с «погрешностью» в несколько пунктов. В любом случае, какой бы сигнал трейдеры ни пытались отработать, они не получили убытка, так как минимум 20 пунктов вверх цена проходила абсолютно во всех случаях. А значит, должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. Получить прибыль можно было по второй сделке, так как цена почти добралась до целевого уровня 1,1957, но только в случае ручного закрытия сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. EUR/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила, и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американской было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайший целевой уровень. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. EUR/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британскому фунту не интересна инфляция и финансовые планы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего на 30 пунктов. Напомним, что неделей ранее рост составил 500 пунктов. Как видим, трейдеры все-таки оставили в покое отчет по американской инфляции, который и спровоцировал сильное падение доллара в последние недели. По сути, виновата не сама инфляция, а снижение вероятности агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Но напомним, что это было известно и до публикации инфляции, так как ФедРезерв не может вечно повышать ставку. На данный момент она составляет 4%, а максимальным уровнем считается 5%. Таким образом, «замедление» в любом случае должно было произойти и рынок обязан был быть к этому готовым. Другое дело – Банк Англии и британский фунт. Честно говоря, складывается ощущение, что трейдерам вообще не интересно, что там предпринимает британский регулятор. Напомним, что были проигнорированы минимум семь из восьми повышений ставки БА, а на этой неделе инфляция в Великобритании обновила свой 40-летний рекорд, что тоже не спровоцировало ни серьезного роста фунта, ни падения. По большому счету, отчет по британской инфляции – это тоже самое, что отчет по американской инфляции. Если индекс потребительских цен продолжает расти, это повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного нажима ЦБ. Следовательно, на этой неделе фунт имел основания продолжать рост(хоть мы и ждали коррекцию). А в итоге не случилось ни первого, ни второго. Следовательно, рынок просто проигнорировал этот отчет. Тоже самое касается и бюджетного плана, который был представлен 17 ноября главой Казначейства Великобритании Джереми Хантом. Массово налоги повышены не будут, но будут изменены пороги для использования различных налоговых ставок. Иными словами, те, кто раньше платил по более низкой ставке, теперь будут платить больше из-за того, что их годовые доходы признаны более высокими, чем ранее. Также стало известно, что компенсации британскому населению по оплате счетов за электроэнергию будут ниже, чем планировалось при Лиз Трасс. Но и эти новости никакого особенно сильного влияния на движение пары не оказали. С технической точки зрения, евро и фунт опять торгуются практически идентично и сохраняют одинаковые шансы на продолжение роста. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов. На первом месте, конечно, стоит отчет по инфляции, которая подскочила уже до 11,1% г/г и должна была по идее спровоцировать серьезную реакцию рынка. Также вышли отчеты по безработице(рост до 3,6%), средним заработным платам(+6%) и розничным продажам(+0,6% м/м в октябре). Однако, если инфляция не спровоцировала никакой реакции, то у остальных отчетов было еще меньше шансов это сделать. Фунт стерлингов в некотором роде исчерпал на данном этапе потенциал своего роста. Еще неделю назад мы говорили, что все технические индикаторы позволяют паре продолжать расти в среднесрочной перспективе, но сейчас нужна хотя бы небольшая коррекция вниз. По состоянию на сегодняшний день вывод не изменился. Торговый план на неделю 21 – 25 ноября: 1) Пара фунт/доллар преодолела все ключевые линии индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Мы по-прежнему скептически относимся к этому варианту развития событий, так как не видим конкретных фундаментальных и геополитических оснований для него, но в то же время признаем, что пара может расти и на «голой» «технике». Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824. 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Сумбурная неделя без серьезных изменений на графиках.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала достаточно вялые движения, которые не привели к серьезным ценовым изменениям. С самого начала этой недели мы говорили, что ждем серьезной коррекции вниз, но она так и не началась. Всю неделю трейдеры не могли принять решение, что же им дальше делать: продолжать безосновательные покупки евровалюты или же вернуться к более стабильному доллару. Те фундаментальные события, которые имели место быть, не особо заинтересовали рынок. К примеру, отчет по инфляции в Евросоюзе за октябрь был всего лишь второй оценкой, с которой все были уже ознакомлены. Поэтому рынок никак не отреагировал на рост инфляции до 10,6% г/г. Выборы в США – это, конечно, очень и очень интересно, но результаты получились, мягко говоря, прогнозируемыми. Демократы удержали за собой большинство в Сенате, а республиканцы с минимальным перевесом победили в Палате представителей. По факту, положение демократов ухудшилось, так как ранее они контролировали обе палаты Конгресса. Однако это поражение многие американские журналисты и эксперты называют «поражением республиканцев», так как их апломб говорил об ожидании более серьезной и разгромной победе. В частности, лидер партии Дональд Трамп, по мнению многих, готовил себе базис для выборов 2024 года. Еще до завершения подсчета голосов, он начал поздравлять республиканцев с победой и говорить, что это его личная заслуга. Ничего нового, типичный Трамп. Потом, когда стало ясно, что победы в Сенате не будет, а в Палате представителей перевес будет небольшим, Трамп завел свою любимую пластинку о «многочисленных нарушениях на избирательных участках». Ну а в конце концов подал официальную заявку на участие в президентских выборах 2024 года. Напомним, что главная претензия американцев к демократам – это высокая инфляция и рецессия экономики. За два следующих года инфляция может спокойно вернуться к 2%, а рецессия – закончиться, толком не начавшись. Поэтому мы считаем, что в 2024 году, скорее, Байден переизберется на второй срок, чем Трамп вернется на пост президента США. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических отчетов на этой неделе практически не было. Трейдеры очень активно покупали пару на прошлой неделе, когда отчет по инфляции в США произвел эффект разорвавшейся бомбы на рынке, но мы говорили, что реакция в виде падения доллара вполне логичная, но вызывает вопросы сила его падения. Отчет по инфляции не был настолько важным или шокирующим, чтобы трейдеры массово начали избавляться от валюты США. Сейчас же, когда встал вопрос о том, что делать дальше, многим непонятно, на основании чего продолжать покупки евровалюты, которая вроде бы находится в стадии зарождения нового восходящего тренда? ЕЦБ будет и дальше повышать ставку, но и ФРС будет дальше повышать ставку. И неизвестно, чья ставка в итоге окажется выше и когда это вообще произойдет. Мы бы сказали так: технические факторы на стороне евро, а фундаментальный фон оказывает лишь очень небольшую поддержку этой валюте. Торговый план на неделю 21 - 25 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636(100,0% по Фибоначчи) и покупать(осторожно) пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрыла неделю ростом

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию уверенным увеличением после двух дней падения. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,83% – до 431,94 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 1,4%, британский FTSE 100 вырос на 0,54%, а немецкий DAX подскочил на 1,16%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG увеличилась на 3,5%.Котировки французского нефтегазового гиганта TotalEnergies поднялись на 2,4% после того, как эксперты из британского финансового конгломерата HSBC подтвердили рекомендации для бумаг компании на уровне "покупать".Рыночная капитализация немецкой энергетической компании E.ON SE выросла на 2,7%.Цена акций французского автопроизводителя Renault увеличилась на 0,7%. Накануне рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз относительно компании с "негативного" на "стабильный".Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании RWE подскочила на 2,1% Котировки британской розничной компании Tesco поднялись на 1,2%.Настроения на рынкеВ пятницу инвесторы анализировали свежие данные о розничных продажах в Великобритании. Согласно информации Национального статистического управления страны, по итогам октября этот показатель увеличился на 0,6% в помесячном исчислении. К слову, аналитики в среднем прогнозировали рост розничных продаж лишь на 0,3%.При этом в годовом исчислении показатель упал на 6,1% на фоне перманентной борьбы британских потребителей с рекордной инфляцией и повышением процентных ставок.Накануне в Великобритании состоялось осеннее выступление министра финансов Джереми Ханта, во время которого канцлер заявил, что экономика страны находится в рецессии. Кроме того, Хант объявил об увеличении налогов и снижении расходов на 55 млрд фунтов стерлингов с целью сдерживания роста цен, заполнения пробела в государственных финансах и восстановления доверия инвесторов. Новая программа министра финансов была заявлена как исправление предыдущей программы бывшего премьер-министра Лиз Трасс.В пятницу утром, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор будет вынужден поднимать процентные ставки до уровней, которые позволят ослабить рекордную инфляцию в странах еврозоны и вернуть ее к целевым показателям.Итоги торгов накануне В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне на фоне публикации тревожной статистики по еврозоне. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность от ключевых компаний Европы. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,42% – до 428,38 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,47%, британский FTSE 100 просел на 0,06%, а немецкий DAX вырос на 0,23%. Стоимость ценных бумаг немецкой машиностроительной и технологической группы Siemens AG взлетела на 7%, поднявшись до мартовских максимумов. В четвертом квартале компания увеличила дивиденды на фоне роста прибыли, превзошедшей прогнозы рынка. Ключевой причиной сильных финансовых результатов руководство Siemens назвало высокий спрос на промышленное оборудование и программное обеспечение. Кроме того, менеджмент компании сообщил об оптимистичном прогнозе на следующий год.Котировки немецкого гиганта по производству стали ThyssenKrupp AG снизились на 2,1%. При этом в четвертом финансовом квартале компания увеличила чистую прибыль почти в 3,5 раза и объявила о выплате дивидендов впервые за четыре года на фоне эффектного увеличения цен на сталь и материалы.Рыночная капитализация британского производителя товаров класса люкс Burberry Group Plc поднялась на 2%. В первом финансовом полугодии английский дом моды нарастил доналоговую прибыль и выручку, а также подтвердил среднесрочные прогнозы и представил новую стратегию дизайна, разработанную с целью увеличения продаж.Цена акций британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалились на 6,1%.В четверг инвесторы анализировали свежие данные по потребительским ценам в еврозоне. Так, согласно окончательным данным, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в 19 государствах еврорегиона ускорилась до рекордных 10,6% с сентябрьских 9,9%. При этом предварительная оценка экспертов показала ускорение потребительских цен до 10,7% годовых.Комментируя итоговый октябрьский показатель по инфляции, аналитики заявили о том, что впереди европейскую экономику ожидают сложные времена, учитывая которые ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.Тем временем Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила о том, что в ушедшем месяце продажи автомобилей в 19 государствах региона взлетели в годовом выражении на 12,2% – до 745,855 тыс. Резкий рост показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд, до этого продажи автомобилей падали 13 месяцев кряду.В четверг утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной стала ракета украинской системы ПВО. Это заявление ощутимо ослабило геополитические риски, которые сдерживали европейских инвесторов от решительных шагов.Напомним, во вторник в мировых СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что военные из РФ не наносили удары по населенным пунктам, расположенным рядом с украинско-польской границей. Известно, что выпущенная ракета убила двух человек в польской деревне недалеко от границы с Украиной.Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка и ее союзники по НАТО расследуют обстоятельства взрыва, допуская при этом, что ракета могла быть выпущена не из РФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Камбэк доллара

Покупатели пары евро-доллар по итогам прошедшей недели так и не смогли покорить 4-ю фигуру. После нескольких попыток штурма трейдеры отступили и на данный момент пытаются держать оборону в диапазоне 1,0300–1,0350. Забегая вперёд, необходимо отметить, что фундаментальная картина постепенно складывается в пользу развития южного сценария. Доллар приходит в себя после достаточно мощного удара со стороны американской инфляции. Триумф покупателей eur/usd длился относительно недолго. Взгляните на недельный график пары: в конце октября и начале ноября трейдеры плавно подходили к уровню паритета, а на прошлой неделе резко рванули вверх, импульсно преодолев отметку 1,0000. На волне северного ралли покупатели смогли одолеть более 400 пунктов, достигнув отметки 1,0481. Но на этом «бычий банкет» завершился. С технической точки зрения покупатели eur/usd не смогли преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном (и недельном) графиках, которая соответствует таргету 1,0480. Для преодоления данного ценового барьера трейдерам необходим был соответствующий информационный повод, который позволил бы им зайти и обосноваться в области 5-й фигуры. Но фундаментальный фон изменился в пользу американской валюты. Напомню, что гринбек начал пикировать вниз по всему рынку после релиза данных по росту американской инфляции, который отразил неожиданное замедление индекса потребительских цен в США. Снижение общего ИПЦ носит уже тенденциозный характер: индикатор сползает вниз уже четвёртый месяц подряд. Базовый индекс снизился до 6,3% после достижения 40-летнего максимума в сентябре (6,6%). Сразу после релиза большинство экспертов валютного рынка пересмотрели свои прогнозы относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС. Если до публикации отчёта вероятность повышения ставки на 75 пунктов была на уровне 48–50% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), после публикации – снизилась до 15%. Дополнительное давление на доллар оказывал и внешний фундаментальный фон. «Миролюбивые» итоги саммита G20, встреча лидеров США и КНР (и последующие заявления комплиментарного характера), ослабление карантинных мер в Китае (что было интерпретировано как постепенный отход от политики нулевой терпимости к COVID) – все эти фундаментальные факторы усилили спрос на рисковые активы, тогда как безопасный доллар оказался не у дел. На сегодняшний день общая информационная картина изменилась. Если быть точней, то трейдеры долларовых пар всё же переключились на классические фундаментальные факторы, и особенно – на риторику представителей ФРС. И данное обстоятельство оказалось в пользу гринбека. По большому счёту, позиция членов ФРС не изменилась с ноябрьского заседания Федрезерва. Ещё на итоговой пресс-конференции (т.е. 2 ноября) Джером Пауэлл предупредил участников рынка о том, что в декабре или феврале темпы ужесточения ДКП будут замедлены. Но при этом он добавил, что скорость повышения ставки «не так важна», так как пик текущего цикла будет на более высоком уровне, чем ожидалось ранее (то есть превысит пятипроцентную отметку). Также глава ФРС отметил, что Федрезерв сохранит ястребиный курс и тогда, когда инфляция в США будет замедляться. Впрочем, по итогам публикации последнего инфляционного отчёта трейдеры долларовых пар сосредоточились лишь на самом факте замедления темпов повышения ставки, при этом все остальные (вышеперечисленные) тезисы Пауэлла остались как бы в тени. Тогда как последние выступления представителей ФРС «напомнили» участникам рынка о том, что скорость повышения ставки действительно играет второстепенную роль, учитывая общий ястребиный настрой ФРС. Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на этой неделе заявил о том, что данные по инфляции за октябрь «несколько обнадеживают – хотя в следующий раз все может пойти по другому сценарию, инфляция все еще сильна». Некоторые его коллеги (в частности, глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и член Совета управляющих ФРС Лайза Кук) озвучили аналогичную позицию, предупредив о том, что не стоит делать выводы исходя из одного инфляционного отчёта. А вот Кристофер Уоллер (член Совета управляющих ФРС) прямым текстом призвал трейдеров не преувеличивать ожидаемое решение ЦБ по замедлению темпов ужесточения монетарной политики. Он заявил о том, что рынки теперь должны обращать внимание на «конечную точку» повышения ставки, а не на темпы её достижения. При этом он отметил, что конечная точка, вероятно, «ещё весьма далека». Результат такой вербальной накачки не заставил себя ждать. Например, большинство опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о том, что более длительный период ужесточения политики ФРС и более высокий конечный уровень ставки «являются основными факторами, которые будут поддерживать американскую валюту в обозримом будущем». Другими словами, основной козырь американской валюты заключается в том, что регулятор выразил готовность расширять горизонты, превысив в перспективе 5-процентный уровень ставки. И по состоянию на сегодняшний день никто из представителей ФРС не опроверг озвученные намерения. Здесь необходимо напомнить, что после ноябрьского заседания Федрезерва эксперты Goldman Sachs обновили свой трёхмесячный прогноз по паре eur/usd: цена снизится не в область 97-й фигуры, а в район отметки 0,9400. По их мнению, Центробанк фактически признал, что меры по ужесточению монетарной политики – это «движущаяся цель», которая перемещается всё выше и выше. Безусловно, говорить сейчас о 94-й фигуре с высоты отметки 1,0350 – слишком смело. Но при этом можно предположить, что пара eur/usd в среднесрочной перспективе может снизиться как минимум к уровню поддержки 1,0210 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если медведи преодолеют этот ценовой барьер, то снижение к уровню паритета будет лишь вопросом времени. Таким образом, на мой взгляд, короткие позиции по паре выглядят более привлекательно и обоснованно. Первая южная цель – 1,0210, основная (но не конечная) цель – 1,0000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чудеса на рынке нефти — экономика за, фьючерсы против

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Продолжаем анализировать ситуацию с точки зрения межрыночного технического анализа, и сегодня в центре нашего внимания будут события происходящие на текущей неделе, когда наиболее явно проявились противоречия между реальным спросом и динамикой цены нефти на американских биржах. Все предыдущие несколько недель, информированные источники сообщали о нехватке реальных объёмов нефти, вызванной ограничениями группы ОПЕК+ и сверхнормативным сокращением добычи в России, которая согласно договорённостям, достигнутым в октябре, могла бы добывать 10.5 млн. баррелей нефти ежесуточно. Однако эту норму российские нефтедобытчики выполняют с большим трудом. Согласно заявлениям вице-премьера Новака, в октябре добыча нефти в России составила 9.9 млн. баррелей в сутки. При этом согласно данным Американского энергетического агентства (US EIA) в октябре Россия добыла 10.86 млн. баррелей. Расхождение довольно существенное, но разница в учёте показателей возникла в виду того, что подсчёты US EIA, учитывают газовый конденсат, а Новак говорил про чистую добычу нефти, на которую и установлена квота ОПЕК+. Как видим, Россия не выполняет возможный норматив добычи, также есть проблемы и в других странах, которые не выбирают свою квоту. В результате, если сейчас на рынке наблюдается шаткий баланс спроса и предложения, то уже в первом квартале 2023 года, на рынке, по ряду причин, в том числе ввиду вводимого эмбарго на поставки российской нефти, может возникнуть дефицит, который по прогнозам тех же американцев составит -1.19 млн. баррелей в сутки (рис.1). рис.1: Баланс добычи нефти и её потребленияГлядя на баланс спроса и предложения, и снижение текущих котировок становится не очень понятно - почему не с того не сего котировки нефти снижаются? Однако, как можно предположить, расхождение возникло в связи с действиями игроков на фьючерсных рынках в США. Действительно если посмотреть на краткосрочный прогноз от US EIA на конец 2023 года, то мнения аналитиков и торговцев опционами на сорт нефти WTI #CLрадикально разошлись, что в моей практике приходится наблюдать впервые за много лет. Обычно расхождения в оценках составляют пару - тройку долларов. Сейчас же разница составляет 14 долларов. Экспертная оценка на конец следующего года составляет $92, торговцы же предполагают уровень $78 (рис.2). Естественно, что по мере развития ситуации оценки будут корректироваться, но это показывает уровень восприятия проблемы аналитиками и трейдерами. Одни используют возможности разведки, другие же находятся под влиянием средств массовой информации, вещающими из каждого утюга о скорой рецессии в американской экономике, и собственным пониманием того, что происходитРис.2: Прогноз нефти WTI #CL от аналитиков и трейдеров на 2023 годОчень часто приходится слышать, что цену на нефть опускают спекулянты. На самом деле часть истины в этом есть, но только часть, ибо спекулянты это априори покупатели и продают они нефть только тогда, когда котировка образует понижающийся тренд. При этом ликвидность на рынке нефти сейчас достаточно низкая, что подтверждает отчёт COT Report. В настоящий момент совокупный показатель (фьючерсы + опционы) Открытого Интереса — ОИ составляет чуть больше 2 млн. контрактов. Примерно столько же было в сентябре 2014 года. К слову сказать тогда все закончилось грандиозным обвалом нефти, которая рухнула от значений аналогичных текущим, около $90, к уровню 30 долларов за бочку. Закончится ли текущая диспозиция таким же обвалом, посмотрим, но я бы не стал проводить прямых аналогий, без учёта других факторов. Как показывает практика, аналитики US EIA и трейдеры биржи NYMEX ошибаются в своих прогнозах достаточно сильно. Так, например, год назад, для ноября 2022 года они прогнозировали цену нефти 60 и 70 долларов. Полгода назад, в июне 2022 года, они считали, что в ноябре нефть будет на уровне $100, а ведь это коллективный ум, мощнейшие аналитические возможности, и разведданные правительства США. Кстати спекулянты, сейчас возобновили покупки нефти и наращивают свои позиции, а вот кто её продаёт, так это так называемая группа "Producer", в которой состоят наиболее информированные участники, но априори они являются продавцами, и то, что длительное время эта группа была покупателями скорее нонсенс, чем правило. Нонсенс предупреждающий нас о возможных негативных последствиях.Итак, что мы имеем в итоге. С одной стороны в наличии сильнейшее расхождение в прогнозах между аналитиками и трейдерами фьючерсных рынков. С другой стороны наиболее информированные игроки закрывают длинные позиции, рынок, также покидает группа игроков страхующих риски, так называемые Swap Dealer, и все говорит о том, что рынок готовится к серьёзному обвалу, но как быть с тем, что в первом квартале следующего года на рынке нефти возникнет дефицит, и, что делать простому трейдеру?Действительно, если бы речь шла о ситуации когда цену нефти определяет биржа, а расчёты за неё производятся в долларах, то да, рецессия в США и экономике Европы, автоматически привела бы к снижению цены. Однако за десять лет ситуация в мировой экономике кардинально поменялась. США из импортёра превратились в нетто-экспортёра, а основным импортёром нефти стал Китай и другие азиатские страны. Все больше покупателей избегают расчётов основанных на долларе США, а западные страны отказываются от рыночного ценообразования, в пользу лимитов цен. Сказать, что ситуация усложнилась, ничего не сказать, по сути мы имеем биржевую цену, которая часто живёт в отрыве от реальности. То нефть у них по отрицательным ценам, то падение цены на фоне дефицита реального товара, а может быть и так, что и с нефтью проблем нет и цены растут. Покупатели в Китае и Индии получают нефть со значительным дисконтом, а Европа вынуждена платить продавцам премию к биржевой цене, арабские шейхи явно не в накладе. Рис.3: Нефть WTI #CL преодолевает поддержку $82 доллара. Дневной таймС учётом возникшей ситуации, когда на рынках происходят такие противоречивые события, нам ничего не остаётся как доверится правилам технического анализа, которые прежде всего гласят, что диапазон, это не лучшее место для торговли. Торговля в диапазоне крайне неблагодарное занятие, но если вы все же решили рискнуть, то закрытие цены за поддержкой $82 открывает для нефти цель на уровне $70, с учётом промежуточной цели расположенной на уровне $76. Однако прежде, чем вы решитесь открыть позицию на продажу, хотелось бы предупредить о необходимости найти подходящую точку фиксации убытка, если что-то, вдруг пойдёт не так, как планировалось. При этом коэффициент прибыли и риска следует рассчитывать из соотношения 2 к 1. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, и не кидайтесь в авантюры если вам что-то показалось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пустые надежды

Недавнее восстановление евро породило много разговоров. Вокруг валютной пары EUR/USD не умолкают споры, а прогнозисты рапортуют о перспективах евро в дальнейшем. Что ждет евро в ближайшей перспективе, на чьей стороне будет перевес? В Danske Bank считают, что принципиальных изменений не произошло и то, что мы видим в последние дни – временно. Евро будет снижаться по отношению к доллару, оставаясь комфортно ниже паритета в течение ближайших месяцев. В конце недели пара EUR/USD консолидируется выше паритета, однако обоснований для дальнейшего восстановления нет. По еврозоне пока ничего такого не произошло, о чем можно было бы кричать и на что можно было бы отреагировать ростом. Есть некоторый фундаментальный позитив, но он настолько мизерный и неустойчивы, что не стоит пока его брать в расчет. Что касается доллара, то здесь тоже все зыбко. ФРС не завершает цикл повышения ставок, а значит у доллара еще будут поводы отыграться. Трейдеры пока их не находят или, скорее всего, не хотят искать. Рынки заняли выжидательную позицию до следующих важных макроэкономических публикаций, заявлений и заседания ЦБ США.Некоторое перепозиционирование произошло по случаю ожидающегося более мягкого монетарного стимулирования. На этом пока все.Между тем аналитики скандинавского банка признают, что их мнение многие коллеги не разделяют, так как недавнее ралли произвело впечатление. Курс EUR/USD вырос на 4% в течение последних двух недель.В Danske Bank по прежнему придерживаются медвежьего сценария, их прогноз предполагает очередное погружение евро в район отметки 0,9300 в течение 12 месяцев. Это связано с сильнейшим негативным шоком относительно условий торговли между Европой и США, ужесточением глобальных финансовых условий и риском снижения темпов роста в еврозоне.Безусловно, в паре EUR/USD большое значение имеет позиционирование доллара на мировом рынке. Однако аналитики на данный момент не видят тех факторов, которые действительно существенно и надолго могут подкосить американскую валюту.Danske Bank выделили пять факторов. Они стратегически сигнализируют или усиливают слабость доллара. К ним относятся:Широкое финансовое дерегулирование.Кредитный бум, основанный на долларах.Шок от негативных условий торговли в долларах. К примеру, цены на сырьевые товары начнут снижаться сами по себе.Сильный рост ожиданий доходов в Европе по сравнению с США.Пока таковых не наблюдается. Если они проявятся, то это станет серьезным поводом для изменения прогноза по паре EUR/USD.«Их отсутствие подтверждает наше мнение о том, что любое ослабление доллара является временным. США сейчас являются экспортером энергоносителей, а ЕС – импортером. Таким образом, нынешний энергетический кризис сильно благоприятствует доллару по сравнению с евро, что также видно по обменному курсу», – комментируют банковские аналитики.Danske Bank ожидает курс евро к доллару на уровне 0,9800 через три месяца, на – 0,9500 через шесть месяцев и на – 0,9300 через двенадцать месяцев, как мы уже указали выше.Риски для таких ожиданий, естественно, есть. Это связано в первую очередь со ставками в США, рост которых может достичь пика в 2023 году, поскольку инфляционное давление начинает ослабевать.Однако немедленное прекращение повышения ставок в начале 2023 года все еще маловероятно. Поступающие данные не сигнализируют о быстром замедлении, чтобы убедить ФРС в том, что ее работа выполнена.Данные, опубликованные в среду, показали, что потребители в США по-прежнему находятся не в лучшем своем состоянии. Розничные продажи выросли на 1,3% в октябре, ускорившись с нулевой динамики, зафиксированной в сентябре, и опередив рост на 1%, которого ожидал рынок.Поэтому ФРС, вероятно, замедлит цикл повышения ставок, при этом продлит продолжительность цикла. Может быть проведена серия повышений на 25 б.п. в ближайшие месяцы, что все же должно оказать поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в замешательстве: рынок уже не ждет от доллара новых подвигов, но и в сильный рост евро не особо верит

На этой неделе пара EUR/USD перешла в режим консолидации после впечатляющего роста почти на 400 пунктов, зафиксированного по итогам минувшей недели. Между тем гринбек сумел нащупать почву под ногами после резкого падения, вызванного небольшим снижением инфляции в Соединенных Штатах в прошлом месяце. Напомним, опубликованные в минувший четверг данные показали, что потребительские цены в стране в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года и по сравнению с 8,2% в сентябре. Индикатор оказался ниже ожидаемых 8%. Эти данные убедили рыночных игроков в том, что Федрезерв замедлит свой цикл повышения процентных ставок, и позволили инвесторам с большей уверенностью оценивать пиковые значения ставок в США. По информации данным CME Group, 81% трейдеров прогнозируют повышение ключевой ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов, до 4,25–4,5% годовых. При этом еще недавно большинство склонялось к более резкому повышению – на 75 б.п., как это происходило на нескольких предыдущих заседаниях FOMC. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам в настоящее время указывают на пиковую ставку чуть ниже 5% и предсказывают начало снижения ставок к концу 2023 года. «ФРС, очевидно, не хочет признавать эту возможность и говорит, что предстоит проделать еще много работы», – сообщили стратеги BNZ. «При этом участники рынка ожидают дальнейшего подтверждения от данных», – добавили они, отметив, что показатели инфляции в Америке за ноябрь и декабрь имеют решающее значение для определения тенденции. Хотя Федрезерв в декабре может замедлить темпы повышения ставок до 50 базисных пунктов, более длительный период ужесточения денежно-кредитной политики и более высокий пик процентной ставки в США являются наибольшими рисками для рыночных ожиданий, считают экономисты, опрошенные недавно агентством Reuters. «В то время как рынки сосредоточены на пиковой инфляции, основные инфляционные тенденции сохраняются. Это может вынудить ФРС продолжать повышать ключевую ставку в следующем году и выше ожидаемых в настоящее время уровней», – сказали специалисты Rabobank. Отчет Мичиганского университета, опубликованный в минувшую пятницу, показал, что инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце увеличились до 5,1% с 5% в октябре, на долгосрочную перспективу (5 лет) – до 3% с 2,9%. Если Федрезерв не станет поднимать процентные ставки, он рискует закрепить инфляционные ожидания, что в итоге может привести к стагфляции. Поэтому регулятору необходимо продолжать повышать процентные ставки. «В то время как более мягкий отчет по CPI за октябрь поддержит желание ФРС замедлить темпы повышения ставок до 50 базисных пунктов в декабре, мы не видим в отчете никаких четких доказательств того, что инфляция убедительно замедлится к целевому показателю в 2%», – отметили эксперты Citigroup. Несколько чиновников Федрезерва на этой неделе дали понять, что ставки будут выше их сентябрьских прогнозов, и им придется увидеть последовательное и значимое снижение роста цен, чтобы рассмотреть возможность приостановки ужесточения, поскольку базовый индекс потребительских цен в США более чем в три раза превышает целевой показатель регулятора в 2%. ФРС поднимет ключевую ставку, по крайней мере, еще на 1 процентный пункт или даже больше, и только после этого может взять паузу, заявила в среду глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. По ее словам, диапазон ставки в 4,75–5,25% является разумным уровнем, который следует рассматривать. Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию, сообщил в четверг президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он считает, что целевая ставка ФРС должна вырасти, по крайней мере, до 5,00–5,25% с текущего уровня чуть ниже 4,00%, чтобы быть достаточно ограничительной для сдерживания инфляции. При этом Дж. Буллард не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. «По вопросу о том, сколько нужно сделать на той или иной конкретной встрече, я бы оставил это на усмотрение председателя. Если вы сделаете больше сейчас, вам придется меньше делать в первом квартале 2023 года. Если вы делаете меньше сейчас, то в первом квартале вам предстоит сделать больше», – сказал он. Данные, показавшие, что потребительская инфляция замедлилась в октябре, могут легко пойти другим путем в следующем отчете, отметил Дж. Буллард, добавив, что ФРС уже два года подряд «обжигается» с инфляцией, значительно превышающей ее целевой показатель в 2%. Ранее в понедельник член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что регулятору еще предстоит многое сделать. В данный момент, по его словам, ФРС фокусируется на определении того уровня, до которого следует поднять ставку, и принятие этого решения будет зависеть исключительно от темпов инфляции. Худшее, что может сделать Федрезерв, это остановить подъем ставки и допустить новый скачок инфляции, сообщил К. Уоллер. Хотя ряд представителей Федрезерва на текущей неделе вновь выступили с «ястребиными» комментариями, доллар не смог извлечь из этого должной выгоды, говорят экономисты Commerzbank. Они считают, что сомнения относительно будущего пути центрального банка будут влиять на рыночное позиционирование. «Последние комментарии чиновников ФРС не так сильно влияют на рынок, поскольку еще предстоит выяснить, смогут ли релизы данных в ближайшие недели пролить новый свет на ситуацию, и в какой степени тогда изменится коммуникативная политика регулятора», – заявили аналитики Commerzbank. «Похоже, текущие комментарии ФРС нельзя принимать за чистую монету, поскольку в дальнейшем они могут измениться. На этом фоне участникам рынка, вероятно, будет сложно занять четкую позицию», – отметили они. С начала недели индекс USD торгуется в диапазоне 105–107. В то время как одни эксперты указывают на то, что «американец» уже достиг своего пика, другие полагают, что у него еще есть возможности для укрепления. В этом году гринбек подорожал более чем на 11%, подтолкнув своих конкурентов к многолетним минимумам. Однако худшее для них, похоже, позади, поскольку доллар, вероятно, достиг своего пика, считают стратеги Carlyle Group. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а затем обеспечит еще пару небольших повышений перед тем, как сделать паузу до конца марта, сказали они. «Инвесторы, настроенные на рост доллара с позициями с кредитным плечом, должны будут закрыть такие позиции, когда станет очевиден конец цикла повышения ставки ФРС, что приведет к очень большим корректировкам в другую сторону. Валюты могут очень быстро двигаться в другом направлении – это реалистичный потенциальный результат для первого квартала 2023 года», – заявили в Carlyle Group. Между тем специалисты Goldman Sachs считают, что гринбек продолжит укрепление, хотя и не ожидают от американской валюты подвигов, как это было годом ранее. «Ожидается, что рост USD от текущих уровней будет волатильным и менее качественным, чем в прошлом году», – сообщили они. У доллара все еще есть много преимуществ, поскольку экономика и рынок труда США демонстрируют устойчивость, в то время как другие центральные банки изо всех сил пытаются не отставать от темпов повышения ставок ФРС, отмечают эксперты. Они ожидают, что Соединенные Штаты смогут избежать рецессии, оценивая вероятность ее наступления примерно в 35% в следующие 12 месяцев. При этом опасения по поводу рецессии в других местах и риски для финансовой стабильности должны поддерживать спрос на доллар и повышать его привлекательность в качестве безопасного убежища, полагают в Goldman Sachs. Согласно прогнозу банка, «американец» может вырасти еще примерно на 3% на основе индекса, взвешенного по торговле. По мнению аналитиков Danske Bank, любое ослабление доллара должно быть временным. Они по-прежнему придерживаются «медвежьего» настроя в отношении единой валюты. В Danske Bank указывают на существенный негативный шок в отношении условий торговли между Европой и США, ужесточение глобальных финансовых условий и риск снижения темпов экономического роста в еврозоне. «США сейчас являются экспортером энергоносителей, а ЕС – импортером: таким образом, нынешний энергетический кризис сильно благоприятствует доллару по сравнению с евро, что также видно по обменному курсу», – сказали стратеги банка. «Мы ожидаем увидеть курс евро по отношению к доллару на уровне $0,98 через три месяца, $0,95 через шесть месяцев и $0,93 через двенадцать месяцев. Риски для нашего прогноза включают достижение пика процентных ставок в США в 2023 году, когда инфляционное давление начнет ослабевать», – добавили они. Однако немедленное прекращение повышения ставок в США в начале 2023 года все еще маловероятно, учитывая, что поступающие данные еще не сигнализируют об экономике, которая замедляется достаточно быстро, чтобы убедить ФРС в том, что ее работа выполнена, считают в Danske Bank. «Данные, опубликованные в среду, показали, что здоровье американской экономики по-прежнему в порядке: розничные продажи в стране выросли на 1,3% в октябре, ускорившись с 0%, зафиксированных в сентябре, и опередив рост на 1%, которого ожидал рынок», – заявили специалисты банка. «Таким образом, ФРС может замедлить свой цикл повышения ставок, но продлить его, проведя серию повышений ставок на 25 б.п. в ближайшие месяцы, которые все еще могут оказать поддержку доллару», – отметили они. Недавний рост евро по отношению к доллару был связан с ожидаемым снижением темпов увеличения стоимости заимствований в Соединенных Штатах. Однако есть вероятность того, что американский и европейский Центробанки практически одновременно начнут снижать темпы повышения процентных ставок. В таком случае на первый план вновь выйдут перспективы экономического роста по обе стороны Атлантики. Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП валютного блока продемонстрирует спад как в четвертом квартале 2022 года, так и в первом квартале 2023 года. Между тем американская экономика в текущем квартале, как ожидается, покажет еще более сильный рост, чем в третьем квартале, когда был зафиксирован подъем на 2,6%. Согласно модели GDPNow ФРБ Атланты, рост национального ВВП в четвертом квартале прогнозируется на уровне 4,2%. Таким образом, ни о какой рецессии в США речь не идет. Экономисты ING считают, что макроэкономическая картина продолжает указывать на уровни ниже паритета для пары EUR/USD в ближайшие месяцы. «Если ФРС остается ключевым драйвером для доллара, то ЕЦБ продолжает играть довольно незначительную роль для евро, который вместо этого остается в основном привязанным к глобальным рисковым настроениям и геополитической/энергетической динамике», – сообщили они. Рецессия в Европе означает, что пара EUR/USD может торговаться в диапазоне 0,9500–1,0500 как минимум до конца первого квартала 2023 года, а опасения по поводу еще одного энергетического кризиса зимой 2023 года и неопределенность ситуации в Украине будут сдерживать евро большую часть следующего года, полагают в ING. «Достаточным условием для разворота EUR/USD является состояние дел среди торговых партнеров. Являются ли они достаточно привлекательными, чтобы отвлечь средства от наличных депозитов в долларах США, потенциально выплачивающих 5%? Это высокая планка, и поэтому мы думаем, чтобы восстановление EUR/USD в 2023 году будет очень скромным, а не в форме буквы "V", о которой некоторые говорят», – сказали эксперты банка. По их мнению, доводы в пользу разворота монетарного курса сильнее для ЕЦБ, чем для ФРС. «Мы полагаем, что цикл ужесточения ЕЦБ остановится на уровне 2,25% в феврале против почти 3%, которые в настоящее время закладываются в котировки рынком на 2023 год. Добавьте сюда международную торговлю, рост которой в следующем году едва ли превысит 1%, а также риск того, что ужесточение ситуации с ликвидностью приведет к снижению финансовой стабильности – все это говорит о том, что роман рынка с американской валютой будет продолжаться еще некоторое время», – отметили в ING. Пока что пара EUR/USD изо всех сил пытается сделать решительный шаг в любом направлении. Основная валютная пара по-прежнему торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0414. Если паре не удастся преодолеть этот уровень, ей будет трудно продлить свой недавний рост, считают экономисты Societe Generale. «Пара EUR/USD никак не может преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на 1,0414. Это указывает на возможность утраты недавних достижений. Минимум, сформированный ранее на этой неделе вблизи отметки 1,0270, имеет решающее значение для продолжения отскока. Следующие потенциальные уровни сопротивления находятся на 1,0520 и далее – на 1,0630–1,0690», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США явно замедлил свое ралли.

Фьючерсы на индексы США выросли на открытии Уолл-стрит, а европейские акции восстановились после двухдневных потерь, вызванных сигналами Федеральной резервной системы о том, что процентные ставки будут продолжать расти еще какое-то время. Однако на этой неделе в целом индекс SNP500 не показал роста, закрывая неделю даже ниже цены открытия:За день контракты на американский индекс S&P 500 прибавили 0,9%, что указывает на восстановление индекса, который на этой неделе упал более чем на 1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1%. На премаркете акции производителя чипового оборудования Applied Materials выросли на 3,8% после публикации прогноза продаж, который превысил прогноз. Многие технологические компании, в том числе производители чипов Nvidia Corp., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., также выросли. Европейский индекс Stoxx вырос более чем на 1%, во главе с энергетикой, банковским сектором и коммунальными услугами, и теперь он находится на пути к продолжению четырехнедельной полосы роста. Эти шаги произошли на следующий день после того, как акции резко упали из-за ястребиных комментариев президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что процентные ставки необходимо повысить как минимум до 5–5,25% для сдерживания инфляции. Его комментарии побудили рынки повысить свои ожидания в отношении того, насколько высокими могут быть ставки в США. Доллар стабилизировался после роста после комментариев Булларда, в то время как доходность казначейских облигаций выросла на несколько дюймов. Но Буллард является лишь последним политиком, который предупредил рынки о том, что, хотя инфляция, похоже, ослабевает с многолетних максимумов, необходимо еще больше ужесточить политику, чтобы укротить ценовое давление. Тем не менее некоторые инвесторы заявили, что ястребиные комментарии не обязательно означают, что ставки достигнут более высоких уровней, чем предполагалось ранее.«ФРС хочет гарантировать, что их работа не будет отменена, формулировки по-прежнему верны и что члены совета директоров по-прежнему предпринимают скоординированные усилия, чтобы нажать ястребиную кнопку, — сказал Джеймс Ати, инвестиционный директор Abrdn Investment Management Ltd. . — Это не означает, что пункт назначения обязательно имеет более высокую ставку, чем предполагали рынки неделю или две назад. Я думаю, они просто пытаются немного приуменьшить настроение инвесторов».Тем не менее растут опасения, что неуклонно растущие ставки ударят по экономическому росту, а критический сегмент кривой доходности казначейских облигаций будет наиболее резко перевернут за последние четыре десятилетия — исторически такая инверсия означает рецессию в крупнейшей экономике мира. Чувствительные к росту цены на медь и нефть были готовы к недельным потерям из-за опасений по поводу ухудшения перспектив спроса. Аналитики Bank of America Corp. предупредили, что, поскольку политика ФРС может измениться только в июне или июле, повышение ставок и прибыли компаний могут оказаться встречным ветром для акций. В то время как приток инвестиций в фонды акций увеличился на прошлой неделе из-за признаков замедления инфляции в США, «изрядная часть ралли медвежьего рынка позади», написали они. Индекс Московской Биржи за неделю также не изменился в цене торгуясь вокруг 2200:Новости на сегодня:Ведущий индекс US Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Республиканская партия одержала победу в Палате представителей

Подсчет голосов в США движется к своему завершению, и с каждым следующим днем ситуация становилась все запутаннее. Напомню, что в самом начале республиканцам предрекали оглушительную победу, а Дональд Трамп успел еще до завершения подсчета голосов поздравить всех с победой, которая, по его словам, «получилась достаточно скромной, но имели место многочисленные нарушения на выборных участках». Сейчас, через примерно неделю после выборов, становится понятно, что никакой оглушительной победы нет и не будет. В Сенате, как сообщают многие американские новостные агентства, победу одержали демократы, набрав достаточное количество голосов, чтобы иметь преимущество над республиканцами на любом голосовании. А Сенат – это, если можно так выразиться, более важная палата американского Конгресса. Победу в Палате представителей одержали республиканцы, набрав необходимые 218 голосов, однако, по состоянию на сегодняшний день демократы набрали не менее 211 мест, поэтому разрыв между ними получается минимальным. Явно не на такую победу рассчитывал Дональд Трамп, который уже заявил, что подал заявку на президентские выборы в 2024 году. Что меняют для доллара США результаты выборов? По большому счету, очень мало, потому что республиканцы не смогли одержать победу в двух палатах и, следовательно, проводить через Конгресс любые законы, которые они посчитают нужными. Любые инициативы Палаты представителей могут блокироваться в Сенате. Даже если речь зайдет о переговорах по тому или иному законопроекту между двумя основными партиями, то демократы в них не будут занимать «место у выхода». Таким образом, экономическая политика вряд ли изменится. Напомню, что Дональд Трамп является ярким приверженцем «дешевого доллара», а также считает, что ставка ФРС должна быть как можно ниже. Он пытался неоднократно оказывать давление на Джерома Пауэлла, когда был президентом, хоть это и невозможно по американским законам, которые дают ФРС полную независимость от воли Конгресса или президента. Поэтому процентная ставка и курс ФРС на снижение инфляции точно не изменятся из-за того, что республиканцы одержали победу в Палате представителей. Следовательно, и для доллара мало что поменяется. В ближайшее время я по-прежнему жду, что он начнет расти, так как упал в последние две недели слишком быстро и сильно. Нужна коррекционная волна или набор волн по обоим инструментам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начаться он может немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли смысл ждать снижения евро и фунта?

Рынок взял паузу, чтобы оценить текущее положение вещей и новостной фон, который поступал в последнее время. Я считаю, что все отчеты и события, которые выходили и происходили в последнее время, рынок уже отыграл. На мой взгляд, сильное повышение инструментов, которое означает сильное снижение доллара США, было не совсем ожидаемым. И евро, и фунт повысились значительно сильнее, чем я ожидал и ожидали многие на рынке. А что могло стать основанием для такого роста спроса на евро и фунт и падения на доллар? Все те же события конца прошлой недели, когда несколько членов FOMC объявило о готовности в декабре вести обсуждение по поводу снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Также повлиял на падение спрос на доллар отчет по американской инфляции, которая заметно снизилась в октябре и стала основанием для ведения подобных разговоров среди членов FOMC. А больше никаких причин не было... Сейчас нам главное понять один очень важный момент. Так как волновая разметка обоих инструментов предполагает завершение построения повышательного участка тренда, значит спрос на валюту США должен начать расти. Что может помочь этому? Заглядываем в календарь новостей и видим, что на этой неделе практически ничего интересного нет. Вчера вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, но это был лишь повторный отчет за октябрь. Рынок знал, что инфляция выросла до 10,6% в октябре, а два раза отыгрывать один и тот же отчет – не в его правилах. Сегодня состоится еще одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако памятуя ее речь в среду, в которой не содержалось ничего важного, можно предположить, что и сегодня ее риторика будет достаточно пресной. А значит, на этой неделе не будет никаких событий, которые могли бы повлиять на настроение рынка. Исходя из этого, я думаю, что рынок может начать повышать спрос на валюту США без причин. Так тоже бывает, хоть и достаточно редко. Тем не менее волна e приняла гораздо более протяженный вид по евро, чем четыре предыдущие волны, поэтому коррекционная волна в любом случае должна последовать, на мой взгляд. На этой неделе не будет не только того новостного фона, который мог быть вызвать продажи, но и того, который мог бы вызвать покупки. И следующая неделя будет примерно такой же. Ни важных выступлений, ни важных отчетов (по рынку труда или инфляции), ни заседаний центральных банков. Я думаю, что сейчас хорошее время для построения понижательных волн для обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс