Прогноз по USD/JPY на 10 января 2022 года

Вчерашнее снижение пары USD/JPY составило всего 0,01%, а сегодня в азиатскую сессию уже -0,30%. Закрытие американского фондового рынка в понедельник было смешанным: S&P500 -0,08%, Russell2000 0,11%. Сегодня утром австралийский S&P/ASX200 теряет 0,31%. Вместе с этим доходность по американским 5-летним государственным облигациям снижается за сутки с 3,7% до 3,66%. Внешние рынки готовы продолжать давить на валютную пару, поэтому цель 130.64 является ближайшей на сегодняшний день. Закрепление под уровнем откроет цель 127.10. Это не только поддержка вложенной линии глобального канала, но и минимум 27 апреля 2022 года. Осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию.На четырёхчасовом графике цена борется с поддержками линий Крузенштерна и баланса. Успех окончательно откроет цель 130.64. Осциллятор Марлин, как и на дневном графике, на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова в опале: гринбек попал под новую волну распродаж

Пара евро-доллар в понедельник обновила 7-месячный максимум, двигаясь по инерции пятничных торгов. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего ослаблением гринбека по всему рынку. Ключевые данные в сфере рынка труда, которые были опубликованы в пятницу, были интерпретированы против американской валюты. В целом, релиз вышел в «зелёной зоне», но с одним существенным изъяном: зарплатные показатели существенно недотянули до прогнозных значений. Вначале доллар усилил свои позиции — например, в паре с евро он укрепился до отметки 1,0485. Но затем участники рынка пришли к выводу о том, «стакан скорее наполовину пуст, а не полон». Да, с одной стороны, уровень безработицы в Штатах снизился до 3,5%, а показатели прироста числа занятых оказались выше большинства прогнозов. Однако один жирный «минус» в виде зарплатного компонента перечеркнул все «плюсы» релиза. Именно поэтому пара завершила пятничные торги не в районе 4-й фигуры, и даже не в области 5-го ценового уровня, а на отметке 1,0645. Покупателям пары eur/usd оказал поддержку также индекс ISM в сфере услуг, который вышел в красной зоне, как и его «собрат» - производственный индекс ISM. Оба индикатора остались под ключевой 50-пунктной отметкой, отражая негативные тенденции. Минувшая неделя завершилась не в пользу доллара ещё по одной причине: на фоне слабых и/или противоречивых отчётов, снизились и ястребиные ожидания относительно темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. По данным инструмента CME Group FedWatch Tool, трейдеры на данный момент оценивают вероятность повышения ставки в феврале на 25 базисных пунктов в 75%. Тогда как на старте пятничных торгов (то есть ещё до релиза Нонфармов и индекса ISM в сфере услуг) рынок оценивал вероятность 25-пунктного шага всего в 57%. Здесь необходимо напомнить, что по итогам декабрьского заседания, члены ФРС замедлили темпы ужесточения ДКП до 50 пунктов, завершив период 75-пунктных повышений. При этом Джером Пауэлл заявил о том, что ЦБ будет проявлять гибкость в этом вопросе, не исключив тем самым дальнейшую калибровку — как в сторону более агрессивного подхода, так и в обратную сторону. По словам главы ФРС, всё будет зависеть от динамики ключевых показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Учитывая динамику многих индикаторов (ИПЦ, индекс PCE, зарплатный компонент Нонфармов, ценовой индекс ISM), о возврате к 75-пунктному темпу речи не может быть. Развилка состоит из двух вариантов: либо Федрезерв повышает ставку в следующем месяце на 50 пунктов, либо снижает скорость до 25-ти. И судя по реакции рынка на декабрьские Нонфармы, чаша весов начинает склоняться ко второму, «голубиному» варианту. Но здесь необходимо отметить, что в сложившихся обстоятельствах роль «чёрного лебедя» может сыграть релиз данных по росту индекса потребительских цен в США за декабрь (который будет опубликован в четверг, 12 января). Инфляционный отчёт не имел бы никакого практического значения, если бы событийная развилка состояла из двух вариантов: возвращение к 75-пунктному темпу или же сохранение 50-пунктного шага. Но сейчас вопрос стоит по-другому, учитывая вышеуказанные данные инструмента CME Group FedWatch Tool. На одной чаше весов теперь 25-пунктный сценарий, а на другой — 50-пунктный. И в таком раскладе инфляционный отчёт вполне может сыграть решающую роль. Если релиз выйдет на прогнозном уровне (по мнению экспертов, инфляция в США в декабре продолжит тенденции ноября, замедляясь «по всем фронтам»), вероятность увеличения ставки на 25 пунктов в феврале вырастет до 80-85%. Тоже самое можно сказать и о красной зоне. Но если же отчёт удивит трейдеров «зелёным окрасом», шансы на реализацию 50-пунктного сценария будут примерно 50/50. Этого будет вполне достаточно, чтобы доллар вновь напомнил о себе, позволив продавцам eur/usd провести очередную контратаку к основанию 6-й фигуры. Ну а пока что пара штурмует уровень сопротивления 1,0750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). И не только за счёт слабых позиций гринбека. Цена растёт и за счёт евро, который держится на плаву благодаря пятничному релизу. Так, в пятницу были опубликованы основные данные по росту инфляции в еврозоне. Релиз противоречивый, но всё же он сыграл в пользу единой валюты. При замедлении общего индекса потребительских цен, стержневой ИПЦ неожиданно вырос до 5,2%, установив очередной исторический рекорд. Общая инфляция замедлилась во многом благодаря энергетическому сектору: рост цен на энергоресурсы замедлился в декабре до 25,7% с 34,9% в ноябре. Однако базовая инфляция продолжила своё восхождение, обновляя всё новые максимумы. Это говорит о том, что Европейский Центробанк сохранит ястребиный настрой – по крайней мере в контексте первого в этом году заседания. Таким образом, фундаментальный фон для пары eur/usd способствует дальнейшему росту цены в перспективе ближайших дней, по крайней мере до американского инфляционного релиза, который способен «перерисовать» фундаментальную картину. Лонги целесообразно рассматривать после преодоления уровня сопротивления 1,0750 (верхняя линия Bollinger Bands на D1) – как видим, покупателям не удалось импульсно закрепиться над данным таргетом. Если быки eur/usd всё же одолеют этот ценовой барьер, то следующими целями станут отметки 1,0800 и 1,0850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась идентично паре EUR/USD. В пятницу тоже были идентичные движения, потому что большинство важных макроэкономических отчетов поступило из-за океана. Соответственно, они оказали одинаковое влияние на обе основные пары. Мы уже говорили, что считаем реакцию рынка на пятничную статистику из США абсолютно нелогичной. Во-первых, рынок просто проигнорировал факт снижения безработицы. Во-вторых, рынок посчитал отчет по Нонфармам недостаточно сильным. В-третьих, рынок слишком много внимания уделил индексу ISM. Индекс деловой активности ISM, конечно, важен, но он не важнее Нонфармов и безработицы. В общем, мы уже немного отвыкли от того, что трейдеры абсолютно необоснованно покупают евро и фунт, теперь опять вспомнили об этом. Мы по-прежнему считаем, что британская валюта выросла слишком сильно и не заслуживает на новый рост. Помимо этого, оснований для роста у фунта стерлингов по-прежнему немного. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение понедельника сохранялся восходящий уклон движения, но при этом пара двигалась чаще вбок, чем вверх. Так как уровней было достаточно много в той ценовой области, где находилась сегодня пара, то сигналов тоже сформировалось много. В то же время, так как сильное трендовое движение сегодня отсутствовало, сигналы по большей части были ложными. Поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около уровня 1,2141 и отскок от уровня 1,2186. В каждом из этих трех случаев цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому каждая сделка закрылась в убытке. Такое случается нечасто, но все же случается. День получился очень неудачным. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь начала расти в прошлую пятницу, что совершенно не соответствует тому макроэкономическому фону, который был в распоряжении трейдеров. Поэтому мы не считаем, что текущий рост пары логичен и ждем нового вика падения. Также рынок может на этой неделе осознать, что падение доллара в пятницу было несправедливым и начать покупать его без видимых причин. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, движения завтра могут быть опять сильными и трендовыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила пятничное движение, то есть восходящее. Сразу следует отметить, что сегодняшнее движение было следствием пятничной макроэкономической статистики. Напомним, что в пятницу был опубликован отчет по европейской инфляции, который совершенно не заинтересовал трейдеров, а также минимум три важнейших отчета в США, среди которых NonFarm Payrolls, безработица и индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Естественно, рынок был сосредоточен в первую очередь на Нонфармах, однако, как выяснилось чуть позже, рухнувший вниз индекс ISM спровоцировал обвал доллара США. Индекс со значения 56,5 умудрился упасть ниже «ватерлинии» 50,0. А как раз Нонфармы оказались на достойном уровне – 223 тысячи. Помимо этого, уровень безработицы опять снизился до 3,5%, поэтому одним-единственным отчетом, который мог спровоцировать падение доллара, был ISM. Нонфармы же можно назвать «нейтральными», а уровень безработицы рынок просто проигнорировал. И сегодня мы наблюдали очередной алогичный рост европейской валюты, потому что один индекс ISM явно не может быть причиной двухдневного падения доллара при неплохих данных по рынку труда и отличной безработице. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов сегодня было сформировано достаточно много, но большинство из них в области 1,0668-1,0697, то есть во флэте, который наблюдался большую часть дня. Таким образом, начинающие трейдеры в первой половине дня могли торговать на отскок от этих уровней. Однако по любой из открытых сделок можно было заработать максимум пунктов 5. Лишь когда сформировался последний отскок от уровня 1,0668, пара начала уверенное восходящее движение, а сигнал следовало отрабатывать сделкой на покупку. К концу дня цена оказалась выше уровня 1,0736, а сигналов на продажу больше не было сформировано. Поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 75 пунктов, что является отличным результатом. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала новое восходящее движение, которое не является логичным и обоснованным. И тем более непонятно, почему оно продолжалось сегодня. Мы по-прежнему выступает за то, что евровалюта должна падать и довольно сильно, но рынок в очередной раз показывает, что он пока не готов к продажам и использует любой повод для покупок евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, что может быть очень интересно, и реакция рынка может быть довольно сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю резким взлетом после сильной семидневки накануне

Утро понедельника цифровое золото начало с эффектного роста и впервые с середины декабря 2022 года пробило отметку $17 000. За последние 24 часа актив подорожал на 1,6%, на момент написания материала цена BTC балансирует на отметке $17 246. По данным веб-сайта для отслеживания котировок цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $16 928, а максимальная – $17 234.Минувшую торговую неделю криптовалюта закрыла в зеленой зоне, набрав 2,2% и завершив ее на уровне $17 000.Ключевой причиной увеличения главного виртуального актива на прошлой неделе эксперты называют рост американских фондовых индексов. Так, по итогам одной лишь пятницы биржевой показатель S&P 500 подскочил на 2,28%, NASDAQ Composite – на 2,56%, а Dow Jones Industrial Average – на 2,13%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Тем временем в декабре 2022 года монета потеряла 3,3% своей стоимости. С января минувшего года ВТС обвалился почти на 65%. При этом с ноября 2021 года, когда она обновила исторический рекорд, криптовалюта потеряла в цене уже более 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко упали по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал неделю с роста. К моменту написания материала монета торгуется по $1 311. За последние 24 часа актив вырос в цене на 3,6%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Cardano (+19,70%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список роста также возглавила криптовалюта Cardano (+32,46%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов все монеты, кроме некоторых стейблкоинов, демонстрировали позитив. При этом первое и второе место в списке подъема достались токенам Zilliga (+34,30%) и Solana (+21,6%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив ОКВ (-8,1%), а лучшие – Lido DAO (+81,13%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют наконец смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $807,165 млрд. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал уровень в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ надеется на сильный рост заработной платы как опоры на повышение ставок. Рост EURUSD

Европейский центральный банк прогнозирует, что рост заработной платы — ключевой индикатор того, куда движется инфляция, — будет «очень сильным» в ближайшие кварталы, что усилит аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.Исследование динамики заработной платы с начала пандемии показывает, что базовый рост заработной платы был «относительно умеренным» и в настоящее время близок к своей долгосрочной тенденции, говорится в статье, опубликованной в понедельник в Экономическом бюллетене. Тем не менее, «заглядывая вперед, ожидается, что рост заработной платы в течение следующих нескольких кварталов будет очень сильным по сравнению с историческими моделями», — говорится в сообщении. «Это отражает устойчивые рынки труда, на которые до сих пор существенно не повлияло замедление экономики, повышение национальной минимальной заработной платы и некоторое отставание между заработной платой и высокими темпами инфляции».Рост цен превысил целевой показатель ЕЦБ в 2% за последние 1,5 года и превысил 10% в конце 2022 года. Хотя с тех пор инфляция достигла своего пика, базовый показатель, который исключает такие нестабильные товары, как продукты питания и энергия, достиг рекордно высокого уровня. в декабре.Учитывая прогнозы, показывающие, что инфляция в 2% будет недостижима до конца 2025 года, а профсоюзы настаивают на щедрых компенсационных пакетах, ЕЦБ провел беспрецедентную серию повышений ставок, в результате чего ставка по депозитам в прошлом месяце поднялась до 2%.На этом фоне пара EURUSD продолжает ралли, приближаясь к вершине мая-июня прошлого года.Президент Кристин Лагард отметила еще одно повышение на полпункта на февральском заседании — «и, возможно, на следующем» — чтобы избежать спирали заработной платы и цен.Более слабый экономический рост вряд ли сильно поможет в ближайшей перспективе, особенно с учетом того, что нехватка квалифицированной рабочей силы побуждает предприятия удерживать работников и хорошо им платить. По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, потребуется несколько лет, чтобы заработная плата полностью приспособилась к недавним потрясениям .В своей статье ЕЦБ заявил, что «есть признаки более сильного роста заработной платы в сфере услуг», в первую очередь в тех, где не хватает персонала. В нем также говорится, что «в ближайшей перспективе ожидаемое замедление экономического роста в зоне евро и неопределенность в отношении экономических перспектив, вероятно, окажут понижательное давление на рост заработной платы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные по странам региона толкают фондовую Европу к уверенному росту

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Инвесторы наращивают аппетит к риску и анализируют сильную статистику по Германии и другим странам региона. Дополнительным стимулом для увеличения европейского рынка акций стали новости из Соединенных Штатов и Китая. При этом лидерами подъема сегодня оказались ценные бумаги сырьевого сектора.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,45% – до 446,44 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,06%, немецкий DAX поднялся на 0,29%, а британский FTSE 100 взлетел на 0,2%, подскочив до более чем трехлетнего максимума. Главным фактором роста для последнего стала новость об открытии Китаем своих границ, которая подарила трейдерам надежду на быстрый подъем второй по величине экономики мира. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского разработчика видеоигр Frontier Developments обвалилась на 42,4% после понижения аналитиками финансового прогноза для компании на 2023 год.Котировки немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG выросли на 0,5%.Рыночная капитализация британской игровой компании Devolver Digital просела на 9,4%. Накануне в компании отчитались о более низких, чем прогнозировал рынок, объемах продаж по итогам декабря и показателях за вторую половину 2022 финансового года.Цена акций немецкого производителя строительных материалов HeidelbergCement поднялась на 1,4%.Стоимость ценных бумаг британского оператора связи Vodafone Group снизилась на 1,1%. В понедельник руководство компании объявило о продаже венгерского подразделения Vodafone Hungary за 1,7 млрд евро. Покупатели – местные компании 4iG Public Ltd. и Corvinus Zrt. Завершение сделки запланировано на конец января 2023 года. Полученные средства Vodafone планирует направить на снижение долговой нагрузки. Котировки британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca Plc упали на 0,9% на новости о покупке американской компании CinCor Pharma Inc. за $1,3 млрд. В понедельник субиндекс горнодобывающих компаний, входящий в состав фондового показателя FTSE 100, вырос на 1,4% благодаря увеличению мировых цен на черное золото на фоне перспектив спроса в Китае. Вслед за этим рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American Plc подскочила на 1,3%, чилийской Antofagasta – на 2,3%, а швейцарской Glencore – на 1,9%. Тем временем цена акций британской нефтегазовой British Petroleum и британо-нидерландской Shell выросла на 1,1% и 1% соответственно.Настроения на рынкеВ понедельник европейские трейдеры анализируют экономическую статистику по странам региона. Сегодня утром Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о более существенном, чем прогнозировали эксперты, росте промышленного производства в стране по итогам ноября. Так, объем промпроизводства государства увеличился на 0,2% по сравнению с октябрем, когда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.В позапрошлом месяце производство в перерабатывающей промышленности Германии выросло на 0,5%, объем выпуска промежуточных товаров – на 1,2%, средств производства – на 0,7%, а потребительских товаров – упало на 1,5%. Уровень выработки электроэнергии подскочил на 3%, а объемы строительства снизились на 2,2%.Тем временем по итогам ноября безработица в 19 странах еврорегиона осталась на октябрьской отметке в 6,5%.Согласно статистическим данным из ключевого доклада Министерства труда США, обнародованным накануне, в декабре 2022 года темпы роста количества рабочих мест, а также заработной платы в государстве замедлились. Так, средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 0,3% относительно ноября и на 4,6% – в годовом выражении. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 0,4% и 5% соответственно.При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.Свежая статистика от Министерства труда США поможет инвесторам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы государства в области денежно-кредитной политики.В понедельник европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В пятницу ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись резким ростом на фоне публикации статистических данных по региону. Лидерами подъема накануне оказались ценные бумаги сырьевого сектора.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 1,16% – до 444,42 пункта. За минувшую неделю показатель набрал 3,4%, благодаря чему показал лучшую динамику с конца осени 2022 года.Французский CAC 40 вырос на 1,47%, немецкий DAX поднялся на 1,2%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,87%. Стоимость ценных бумаг британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Plc поднялась на 1,1%. Накануне в компании рассказали о том, что в четвертом квартале 2022 финансового года ощутимо выросла прибыль Shell в сегменте торговли сжиженным природным газом.Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA взлетели на 8,1%. Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB подскочила на 5,2%.Цена акций шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB набрала 5%.Стоимость ценных бумаг шведской развлекательной компании Viaplay Group AB обвалилась на 5,3%.Котировки европейского автомобильного концерна Stellantis NV подросли на 1,2% на фоне заявления исполнительного директора компании Карлоса Тавареса о планах по уменьшению количества заводов в будущем в рамках мер по сокращению расходов. Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American Plc подскочила на 5,7%.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE просела на 5,8%.Стоимость ценных бумаг французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA снизилась на 4,3%.В пятницу европейские трейдеры анализировали публикацию свежей статистики по странам региона. Накануне вечером Статистическое управление Евросоюза (Евростат) обнародовало предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря. Так, потребительские цены в еврорегионе выросли на 9,2% в годовом выражении, что стало минимумом за последние четыре месяца. Эксперты прогнозировали замедление показателя до 9,7% с ноябрьских 10,1%.Также трейдеры обратили внимание на уровень розничных продаж в государствах еврорегиона в ноябре, который поднялся на 0,8% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали увеличения показателя на 0,5% после октябрьского падения на 1,8%.Согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в ноябре ушедшего года уровень розничных продажи в Германии вырос на 1,1% относительно октября. Эксперты ожидали увеличения показателя на 1%.По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий государства в ноябре обвалился на 5,3% по сравнению с октябрем. Показатель снизился максимально с осени 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение уровня заказов промышленных предприятий лишь на 0,5%.Тем временем Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что потребительские расходы в стране в ноябре минувшего года увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 1,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ надеется на сильный рост заработной платы как опору на повышение ставок. Рост EURUSD

Европейский центральный банк прогнозирует, что рост заработной платы — ключевой индикатор того, куда движется инфляция, — будет «очень сильным» в ближайшие кварталы, что усилит аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.Исследование динамики заработной платы с начала пандемии показывает, что базовый рост заработной платы был «относительно умеренным» и в настоящее время близок к своей долгосрочной тенденции, говорится в статье, опубликованной в понедельник в Экономическом бюллетене. Тем не менее, «заглядывая вперед, ожидается, что рост заработной платы в течение следующих нескольких кварталов будет очень сильным по сравнению с историческими моделями», — говорится в сообщении. «Это отражает устойчивые рынки труда, на которые до сих пор существенно не повлияло замедление экономики, повышение национальной минимальной заработной платы и некоторое отставание между заработной платой и высокими темпами инфляции».Рост цен превысил целевой показатель ЕЦБ в 2% за последние 1,5 года и превысил 10% в конце 2022 года. Хотя с тех пор инфляция достигла своего пика, базовый показатель, который исключает такие нестабильные товары, как продукты питания и энергия, достиг рекордно высокого уровня. в декабре.Учитывая прогнозы, показывающие, что инфляция в 2% будет недостижима до конца 2025 года, а профсоюзы настаивают на щедрых компенсационных пакетах, ЕЦБ провел беспрецедентную серию повышений ставок, в результате чего ставка по депозитам в прошлом месяце поднялась до 2%.На этом фоне пара EURUSD продолжает ралли, приближаясь к вершине мая-июня прошлого года.Президент Кристин Лагард отметила еще одно повышение на полпункта на февральском заседании — «и, возможно, на следующем» — чтобы избежать спирали заработной платы и цен.Более слабый экономический рост вряд ли сильно поможет в ближайшей перспективе, особенно с учетом того, что нехватка квалифицированной рабочей силы побуждает предприятия удерживать работников и хорошо им платить. По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, потребуется несколько лет, чтобы заработная плата полностью приспособилась к недавним потрясениям .В своей статье ЕЦБ заявил, что «есть признаки более сильного роста заработной платы в сфере услуг», в первую очередь в тех, где не хватает персонала. В нем также говорится, что «в ближайшей перспективе ожидаемое замедление экономического роста в зоне евро и неопределенность в отношении экономических перспектив, вероятно, окажут понижательное давление на рост заработной платы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не обольщайтесь ростом!

Bitcoin преодолел психологический уровень в 17 000 долларов за монету, достигнув верхней границы бокового диапазона 16 300-17 200. Одним из катализаторов роста стало, скорее всего, падение доллара США после того, как отчет по занятости за декабрь усилил ожидания того, что ФРС притормозит темпы повышения ставок. Это, в свою очередь, улучшило аппетиты к риску. С технической точки зрения теперь у главной криптовалюты есть два сценария. Либо цена не сможет преодолеть сопротивление боковика 16 300-17 200 и отправится вниз, либо, при оптимистичном развитии событий, закрепится выше уровня 17 200 и продолжит рост к следующему сопротивлению 18 157. Низкая волатильность привлекла покупателей?Пока Bitcoin торговался почти на одном месте, низкая волатильность могла привлечь мелких и крупных участников рынка, которые воспользовались спадом цен для того, чтобы набрать позиции на покупку. О том, что мелкие и крупные инвесторы проявили интерес к покупке, свидетельствуют данные от ончейн-аналитической компании Glassnode. Например, количество адресов, содержащих 0,1 или более монет, достигло рекордного уровня в 4 212 110. Также до двухлетнего максимума поднялось число адресов, на которых аккумулировано свыше 10 BTC.Ончейн-аналитики отмечают, что, с одной стороны, проявление такого интереса может быть благоприятным фактором для главной криптовалюты краткосрочно. Но есть и вторая сторона этой медали - высокий уровень концентрации монеты у Bitcoin-китов может сделать розничных инвесторов уязвимыми к внезапным изменениям цен. Также отчеты Glassnode показали увеличение общего дохода Bitcoin-майнеров с 573 BTC до 978 BTC за последние несколько недель. Это создает предпосылки для снижения давления продавцов. Одновременно произошло увеличение хешрейта майнинга на 0,87% за последний месяц, что говорит о том, что сеть BTC по-прежнему очень безопасна.Ончейн-аналитики считают, что сокращение диапазона волатильности главной криптовалюты может стать благоприятным знаком для рынка, равно как и рост интереса со стороны крупных и мелких инвесторов наряду с ростом доходов майнеров. Снижение не закончилосьВ отличие от прошлого года, когда крупные инвесторы, такие как генеральный директор Ark Invest Кэти Вудс, выступали с чрезвычайно оптимистичными прогнозами по Bitcoin, сейчас становится все труднее предсказывать, куда могут пойти цены на криптовалюту в 2023 году. Некоторые скептики убеждены, что Bitcoin упадет еще ниже, прежде чем кривая выровняется в ближайшие дни.Например, рыночный стратег Гарет Солоуэй считает, что у Bitcoin больше возможностей для снижения. Этот эксперт правильно предсказавший вершину главной криптовалюты в 2021 году, сейчас отмечает, что BTC может упасть до 9000 долларов.«Я все еще смотрю на краткосрочную цель от 12 000 до 13 000 долларов. Я верю, что он упадет ниже этого уровня и может упасть до 9 000 долларов, прежде чем все это закончится». По его словам, график Bitcoin находился в процессе формирования «паттерна медвежьего флага», который, если он подтвердится, может привести к падению цены до указанного уровня. Однако он заявил, что BTC, вероятно, увидит небольшое ралли в ближайшем будущем.«Все, что нам нужно сделать, это преодолеть 17 000 долларов, и я действительно думаю, что мы получим краткосрочное ралли примерно до 18 400 долларов. Так что на самом деле у меня очень краткосрочный бычий взгляд. Но нельзя игнорировать более крупную модель здесь, которая все еще медвежья».Эксперт также обращает внимание на перспективу регулирования отрасли: «Мы также приближаемся к потенциальному регулированию, которое, я думаю, станет огромным преимуществом для Bitcoin и криптографии, поскольку это даст возможность большим деньгам снова прийти в эту отрасль».Ранее Солоуэй прогнозировал рост Bitcoin до 500 000 долларов в долгосрочной перспективе, поскольку приняты четкие правила для крипто-сектора и набирает обороты принятие этого типа активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабеющий доллар разворачивает фондовый рынок на север

Фьючерсы на акции Уолл-стрит продолжили рост после того, как S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили более чем на 2% в пятницу. На премаркете в Нью-Йорке акции Bed Bath & Beyond Inc. выросли после того, как на прошлой неделе потеряли почти половину своей стоимости из-за опасений о банкротстве. Европейский индекс Stoxx 600 вырос, при этом акции горнодобывающей и энергетической промышленности лидировали на фоне оптимизма по поводу спроса Китая на сырье. Доллар продолжил падение в пятницу, так как трейдеры сделали ставку на то, что Федеральная резервная система замедлит повышение ставок, а индекс услуг Института управления поставками находится на территории сокращения, а рост заработной платы замедлится. Доходность эталонных 10-летних Treasuries выросла.Декабрьский отчет об инфляции в США, который должен быть опубликован в четверг, будет в центре внимания трейдеров после того, как данные по занятости на прошлой неделе не дали четкой картины, поскольку безработица находится на самом низком уровне за последние десятилетия, а рост заработной платы был слабым. Эстер Джордж из Федеральной резервной системы Канзас-Сити в пятницу предупредила, что чиновникам предстоит нелегкий путь, поскольку они пытаются сбалансировать инфляцию и занятость, в то время как другие ранее подчеркивали, что ставки будут выше и будут удерживаться на этом уровне дольше, чем предполагалось ранее.В то время как давление на ФРС с целью повышения на 50 базисных пунктов 1 февраля ослабло, «политики, похоже, все больше разочаровываются в рыночном ценообразовании, которое расходится с сигналами ФРС с точки зрения как конечной ставки по фондам, так и сроков первоначального снижения ставк», — написали в записке для клиентов экономисты BNP Paribas во главе с Карлом Риккадонной. — Это может склонить их к более решительному ответу на следующей встрече».Между тем стратеги Morgan Stanley предупредили, что акции США столкнутся с гораздо более резким снижением, чем ожидают многие пессимисты, поскольку призрак рецессии, вероятно, усугубит их самый большой годовой спад со времен мирового финансового кризиса.Майкл Уилсон — долгое время являвшийся одним из самых громких медведей в отношении американских акций — сказал, что, хотя инвесторы в целом пессимистично относятся к перспективам экономического роста, оценки корпоративной прибыли все еще слишком высоки, а премия за риск по акциям находится на самом низком уровне с 2008 года. Это говорит о том, что S&P 500 может упасть намного ниже текущих рыночных оценок.Нефть выросла после того, как представитель китайского центрального банка заявил, что экономический рост в стране скоро возобновится, поскольку Пекин оказывает больше финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям. Индекс Московской Биржи продолжил рост на фоне роста нефти:Новости на этой неделе:Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в Ротари-клубе Атланты, понедельникПромышленное производство Франции, вторникОптовые запасы США, вторникПредседатель ФРС Джером Пауэлл среди выступающих на симпозиуме Риксбанка в Стокгольме, вторникЧлены Совета управляющих ЕЦБ выступают на конференции Euromoney в Вене, средаИПЦ США за декабрь, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергПрезидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на виртуальном мероприятии Ассоциации банкиров Висконсина, четвергПрезидент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступает в палате VBA/VA в четвергИПЦ Франции, Испании, пятницаПродажи существующего жилья в Канаде, пятницаТорговля в Китае, пятницаПромышленное производство Великобритании, пятницаПотребительские настроения Мичиганского университета, пятницаBlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo сообщают о доходах, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 января: не верьте в перспективное начало года

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост в понедельник утром, чему способствовало возобновление торговли в Китае и ожидания снижения темпов повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы, особенно после пятничных данных, свидетельствующих о резком сокращении сектора услуг.В пятницу S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили более чем на 2% и сейчас на премаркете торгуются также в небольшом плюсе. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,2%. Европейский индекс Stoxx 600 также вырос, при этом акции горнодобывающей и энергетической промышленности лидировали на фоне оптимизма по поводу спроса Китая на сырье. После того, как страна изменила свою стратегию относительно Covid и предложила дополнительную политическую поддержку экономике, индекс MSCI Emerging Markets вернулся на путь роста, прибавив более 20% по сравнению с октябрьским минимумом прошлого года. Тем временем, как я отмечал выше, трейдеры продолжают делать ставку на то, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышение процентных ставок уже в феврале этого года. После новостей о том, что индекс услуг института управления поставками ISM переместился на территорию сокращения, а рост заработной платы замедлится верящих в то, что американская экономика избежит рецессии в этом году резко поубавилось. Доходность эталонных 10-летних облигаций выросла.На этой неделе будет опубликован декабрьский отчет об инфляции в США, который расставит все на свои места, так как как данные по занятости на прошлой неделе не дали четкой картины. Безработица вновь вернулась к самому низкому уровню за последние десятилетия, а рост заработной платы резко замедлился. Эстер Джордж из Федеральной резервной системы Канзас-Сити в пятницу предупредила, что чиновникам предстоит нелегкий путь, поскольку они пытаются сбалансировать инфляцию и занятость, в то же время подчеркивая, что ставки будут выше и будут удерживаться на этом уровне дольше, чем предполагалось ранее. «Мы действительно увидели, что заработная плата немного снижается, но, если мы проведем аналогию с тем, какой была заработная плата во время уровня инфляции в 2% становится очевидно: мы все еще довольно далеки от того, чтобы нам хотелось увидеть», - отметила Эстер.В настоящий момент на рынке свопов инвесторы ожидают, что ставка достигнет пика и составит чуть ниже 5% по сравнению с ожиданиями в 5,06% непосредственно перед пятничным отчетом о занятости. Трейдеры по-прежнему расходятся во мнениях относительно масштабов февральского повышения, кажется, что изменение на четверть пункта считается более вероятным, чем повышение на пол. Стратеги из Morgan Stanley уже предупредили, что фондовый рынок США столкнется с гораздо более резким падением в этом году, чем ожидают многие пессимисты, поскольку призрак рецессии приведет к самому большому годовому спаду со времен мирового финансового кризиса.Нефть подскочила после того, как представитель китайского центрального банка заявил, что экономический рост в стране скоро возобновится, поскольку Пекин оказывает все больше финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям. Золото продолжило рост после того, как последние данные из США добавили признаки того, что ФРС станет менее ястребиной в этом году.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо забирать ближайший уровень $3 920, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 961, что будет определенной победой быков в начале года. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 891. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро завоевал доверие

Верю-не верю. Рынок продолжает игнорировать «ястребиную» риторику ФРС о том, что работа еще не сделана, что судить о замедлении инфляции по парочке отчетов преждевременно, что повышение ставок продолжится. И одновременно инвесторы принимают за чистую монету обещание ЕЦБ повысить стоимость заимствований на 50 б.п. на первом в 2023 заседании Управляющего совета. Такие разные подходы позволяют EURUSD вернуться к ралли, вопреки прогнозам экспертов Bloomberg о потенциальном проседании пары к концу первого квартала с последующим восстановлением в течение оставшейся части года. Первое с августа замедление европейских потребительских цен до однозначных цифр ничуть не смутило поклонников евро. Базовая инфляция остается на рекордно высоком уровне и, согласно прогнозам ЕЦБ, не вернется к таргету в 2% до 2025. Процесс ужесточения денежно-кредитной политики продолжится. Тем более что Европейский центробанк утверждает, что фактор сильного рынка труда еще не в полной мере учтен в ценах. Инфляция рискует закрепиться на повышенных уровнях, и регулятор обязан действовать. Динамика зарплат и инфляции в еврозонеПо мнению Capital Economics, ЕЦБ продолжит придерживаться «ястребиных» взглядов еще довольно долго, даже если экономика еврозоны начнет ощущать последствия агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Goldman Sachs настроен оптимистично. Банк считает, что падение цен на газ в Европе на 75% от своих пиковых уровней будет способствовать снижению расходов на голубое топливо со стороны домашних хозяйств и компаний, при этом сэкономленные от этого ресурсы пойдут в экономику и будут ее стимулировать. Одновременно открытие Китая позволит валютному блоку нарастить экспорт. Его будущее вред ли окажется таким мрачным, как предусматривают прогнозы в конце 2022. В итоге EURUSD получит возможность продолжить свой северный поход.Вряд ли он будет возможен, если инфляция в США, вопреки прогнозам, неожиданно ускорится. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен с 7,1% до 6,6%, и если так и случится, американский доллар угодит в очередную волну распродаж. Пока же основная валютная пара растет на слухах. Динамика американской инфляцииНа мой взгляд, доверие рынка к ЕЦБ – результат того, что Кристин Лагард и ее коллеги не делали таких фатальных ошибок, как ФРС. Американский Центробанк в конце 2021 настаивал на том, что инфляция в Штатах замедлится сама по себе, и инвесторы за это поплатились. Одно дело, когда ты прогнозируешь повышение ставки на 75-100 б.п., другое дело, когда ее фактический рост составляет 475 б.п. Технически многое зависит от способности EURUSD вырасти существенно выше уровня 1,0725. В этом случае будет восстановлен восходящий тренд. Напротив, если у «быков» не получится воплотить в жизнь задуманное, возрастут риски реализации разворотного паттерна Расширяющийся клин. Пока отдаем предпочтение продажам на отбоях от сопротивлений на 1,069 и 1,0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт сыграл на слабости противника

Не было бы счастья, да несчастье помогло. «Быки» по GBPUSD сумели перейти в контратаку благодаря признакам замедления инфляции в США. Темпы роста средней зарплаты в Штатах в декабре снизились с 5,1% до 4,6% г/г, что является хорошей новостью для ФРС. Ранее Центробанк утверждал, что сильный рынок труда и высокие цены в сфере услуг позволят инфляции закрепиться на повышенных уровнях, что требует дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам. Если это не так, американский доллар продолжит находиться под давлением. Несмотря на то что фокус внимания инвесторов в 2023 может сместиться с инфляции на рынок труда в связи с приближающейся рецессией в экономике США, пока еще рано об этом говорить. Инвесторы по-прежнему зациклены на потребительских ценах. И прогнозы об их замедлении с 7,1% до 6,6% в декабре вкупе с падением темпов роста средней оплаты труда заставили «медведей» по GBPUSD отступить. Им не помогли сильные данные по занятости и безработице. Динамика занятости в СШАТаким образом, причины взлета пары следует искать в Северной Америке, а не в Европе. Британская экономика продолжает дышать на ладан, эксперты Bloomberg ожидают ее сокращения на 0,3% в октябре-ноябре, что станет еще одним доказательством рецессии. Положительный момент тут только один – за счет слабого внутреннего спроса может замедлиться инфляция. В любом случае Банк Англии оказался в крайне неприглядном положении. Он не может позволить себе ускорить процесс повышения ставки РЕПО, так как это еще больше загонит экономику Туманного Альбиона в яму. И напротив, слишком медленное ужесточение денежно-кредитной политики не сможет подавить находящуюся у максимальных отметок за десятилетия инфляцию. Такая расстановка сил позволяет говорить о слабости фунта в 2023. В частности, Societe Generale прогнозирует его падение до 120 в паре с японской иеной на фоне дальнейшего ослабления контроля за кривой доходности со стороны BoJ и возможного повышения ставки овернайт. Тем временем новый премьер-министр Британии Риши Сунак обещает вдвое замедлить инфляцию и стимулировать экономику Туманного Альбиона. Надеюсь, он будет делать последнее медленнее, чем его предшественница Лиз Трасс. Энтузиазм предыдущего главы правительства обернулся полным разгромом «быков» по GBPUSD с падением пары к рекордному дну. Таким образом, на судьбу фунта в большей степени влияют внешние ветры. И дальнейшее замедление американской инфляции будет более значимо для GBPUSD, чем сокращение британского ВВП. Технически на дневном графике анализируемой пары имели место американские горки с падением ниже справедливой стоимости, а затем с возвращением выше нее. В результате были выполнены два из трех поставленных в предыдущем материале таргетов по шортам по GBPUSD. Для продолжения ралли GBPUSD требуется успешный штурм сопротивления на 1,217, где расположен важный пивот-уровень. Его прорыв послужит сигналом для формирования лонгов в направлении 1,225 и 1,235. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 09/01/2023

Пока из США продолжают поступать неоднозначные макроданные, а участники рынка ожидают дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС, доллар остается под давлением, торгуясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 104.30 (ЕМА50 на недельном графике), 105.40 (ЕМА200 на дневном графике). Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в следующие пару месяцев. А это предвестник более глубокого падения DXY. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», за последние 5 неполных торговых недель DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) 4 раза вплотную приближался к уровню поддержки 103.40. Для его окончательного прорыва и дальнейшего снижения DXY требуются дополнительные драйверы. Возможно, таким драйвером станет публикация в четверг свежих инфляционных данных по США, если они вновь укажут на замедление инфляции. В случае прорыва уровня поддержки 103.40 целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.55 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе глобального бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.40. Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровня сопротивления 104.30. Пробой уровня сопротивления 106.35 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 103.40, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Уровни сопротивления: 104.30, 105.00, 105.28, 105.40, 106.00, 106.35, 107.80, 109.25 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.30. Stop-Loss 104.10. Take-Profit 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 98.55, 93.00 Buy Stop 104.10. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 104.30, 105.00, 105.28, 105.40, 106.00, 106.35, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыМедвежье наступление, которое уже стремилось рассмотреть новые перспективы, вынуждено отступить перед длинной нижней тенью недельной свечи, вернувшей пару в недельное облако и зону прежней консолидации. Если игроки на повышение сейчас сумеют удержать ситуацию, то можно ожидать завершение коррекционного недельного снижения, обновление максимального экстремума (1,0736) и продолжение подъёма к важному рубежу данного участка 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Если сила скопившихся уровней, во главе с месячным Фибо Киджуном (1,0611), вновь окажет своё притяжение и влияние на развитие ситуации, то пару ждёт очередной этап консолидации. Н4 – Н1На младших таймфреймах преимуществом сейчас обладают игроки на повышение. К настоящему моменту они уже протестировали первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,0700), далее в качестве ориентиров для продолжения восходящего движения можно отметить R2 (1,0757) и R3 (1,0865). Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли поддержек и объединяют сейчас свои усилия в районе 1,0592-98 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил младших временных интервалов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВстреча с укреплённым рубежом поддержек, в котором соединили свои силы уровни всех старших таймов, привела к формированию ярко выраженного отбоя. Чтобы отбой получил подтверждение и развитие игрокам на повышение в сложившихся условиях нужно постараться и преодолеть несколько сильных препятствий. Так первым препятствием является, не так давно сформированный, дневной мёртвый крест Ишимоку (заключительные уровни 1,2142 – 1,2214), вторым сопротивление месячного среднесрочного тренда (1,2302) и третьим служит наиболее значимый и укреплённый рубеж, состоящий из максимального экстремума коррекции (1,2445) и сопротивлений нижних границ облаков Ишимоку недели (1,2457) и месяца (1,2454). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,2179 – 1,2268 – 1,2437) и цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,2288 – 1,2338). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня объединили свои усилия на рубеже 1,2012 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил, отдав предпочтение игрокам на понижение. Медвежьи ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1921 – 1,1752 – 1,1663 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пока растет. Надолго ли?

EURUSDЕвро растет на открытии недели и подошел к максимумам декабря.При этом мы видим совсем недавно два сильных падения евро.В чем причина роста? На прошлой неделе индекс ISM сервис в США резко упал ниже 50% - сектор услугтеперь уже вместе с промышленным сектором перешел в зону спада. Это дало пищу для спекуляций, что ФРС,возможно, не станет торопиться с новым повышением ставки.В этом есть смысл - однако ситуация в экономике ЕС остается значительно более тяжелой, чем в США - поскольку на Европу до конца зимы будет давить энергетический кризис. Ситуация может начать меняться в конце февраля - когда станет окончательно понято, что топлива в Европе вполне достаточно до теплого времени года. До этого момента евро, вероятно, будет постоянно под угрозой значительных продаж.С учетом текущего высокого курса евро - я считаю, что намного безопаснее готовить продажи от новых максимумов и ловить сильное падение евро от новых максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшая перспектива

Несмотря на позитивный отчёт Минтруда США, доллар снизился в пятницу и продолжил снижаться в первой половине сегодняшнего торгового дня. Как сообщили в пятницу в Бюро статистики труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на +223 000, превысив прогноз о росте на +200 000. Безработица при этом снизилась (до 3,5% с 3,6% в ноябре), что также оказалось лучше прогноза в 3,7%. Слабым местом в отчёте оказались данные по росту зарплат. Так, рост среднего почасового заработка составил 4,6% (в годовом выражении), снизившись с 4,8% в ноябре, против прогноза о росте на +5,0%. Эти данные косвенно свидетельствуют об уменьшении инфляционного давления из-за более скромного роста зарплат американцев. Опубликованный чуть позже в пятницу отчет ISM показал, что индекс PMI в сфере услуг вышел со значением за декабрь в 49,6, оказавшись хуже прогноза в 55,0 и предыдущего значения 56,5. Таким образом, вышедшая в минувшую пятницу американская макроэкономическая статистика укрепила веру инвесторов в то, что ФРС еще более замедлит темпы ужесточения своей политики и, возможно, пойдет на ее смягчение в ближайшем будущем. Если ожидаемая в четверг статистика по инфляции США вновь укажет на ее замедление, то это еще больше усилит склонность руководства ФРС к выжидательной позиции после жёстких действий в 2022 году, когда процентная ставка была повышена сразу на 4,25% (с 0,25% в начале года), до 4,50%. Как следует из опубликованных на минувшей неделе протоколов декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители пока что придерживаются жесткой позиции, подтвердив готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение, и данные по инфляции, ожидаемые на неделе, смогут позволить участникам рынка сделать определённые выводы на этот счет. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то важных публикаций в нем не намечено. Возможно, стоит обратить внимание на выступление (в 17:00 GMT) представителя руководства ФРС Бостика. Если он сделает неожиданные заявления по поводу перспектив монетарной политики ФРС, то волатильность в котировках доллара вновь повысится. Завтра же в центре внимания участников рынка будет запланированное на 14:00 (GMT) выступление главы ФРС Пауэлла. По итогам декабрьского заседания он, как мы помним, заявил, что «нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции». При этом «наибольшую боль», по его мнению, принесет неспособность поднять ставки достаточно высоко. «По мнению FOMC, нам нужно удерживать ставки на пиковом уровне до тех пор, пока мы не будем действительно уверены, что инфляция будет снижаться устойчивым образом», – также заявил он. Из других ключевых цитат Пауэлла следует, что «уровень безработицы 4,7% – это все еще сильный рынок труда», в ФРС «еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики", и «предстоит пройти определенный путь повышения ставок». При этом, «FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные». Общий вывод, который можно сделать по итогам декабрьского заседания ФРС, - процентная ставка в США будет повышаться и далее, как минимум до уровня 5,1% (к концу 2023 года), но многое также будет зависеть от текущей ситуации в экономике, на рынке труда и от динамики инфляции. Если она будет устойчиво снижаться и далее, то темпы повышения процентной ставки также будут замедляться. «Наши решения будут зависеть от поступающих данных в их совокупности», –сказал глава ФРС Джером Пауэлл. Интересно теперь будет послушать его мнение на этот счет. Если он подтвердит склонность руководства ФРС к продолжению цикла супержёсткой политики, пусть даже и более медленными темпами, то доллар может во многом отыграть, утерянные им в пятницу и сегодня позиции. А на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торгуется вблизи отметки 103.72, успев перед этим обновить сегодняшний и 4-дневный минимум на отметке 103.40. С технической точки зрения DXY торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 104.30, 105.40. Стоит отметить, что к уровню поддержки 103.40 DXY приближался четырежды за последние 5 неполных торговых недель. Напрашивается вывод, что в случае подтвержденного пробоя данного уровня снижение DXY может ускориться в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 100.00, 98.55. Пробой уровня поддержки 93.00 вернет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 09.01.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос на фоне

В пятницу был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0535 и 1.0493, и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Несмотря на выход ряда статистики по еврозоне в первой половине дня, до обозначенных целей мы так и не дотянули, что не позволило получить точки входа. Во второй половине дня быки защитили поддержку 1.0490, дав сигнал на покупку, а после слабых данных по активности в секторе услуг США евро начал достаточно стремительно укреплять свои позиции. Всего движение вверх составило более 170 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рынок труда США позволил доллару удержать в пятницу позиции, но сокращение активности в секторе услуг в очередной раз напомнило инвесторам, что экономика стремительными темпами движется в сторону рецессии в этом году, а высокие процентные ставки только создают дополнительные проблемы. Пока мы еще не в полной мере ощутили все последствия жесткой политики, но вряд ли, когда они наступят, Федеральная резервная система в моменте откажется от своего подхода. Скорей всего, ставки будут и дальше оставаться довольно высокими, что ограничит спрос на рисковые активы. Сегодня нет какой-то статистики, способной сильно навредить пятничному восходящему потенциалу, поэтому ожидаю еще одного рывка пары вверх в ходе европейской сессии. Ноябрьские данные по объёму промышленного производства Германии и уровню безработицы еврозоны не представляют большого интереса. Конечно, оптимальным сценарием в продолжение развития нового тренда были бы покупки при снижении и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0657. Это наверняка позволило бы дотянуться до ближайшего сопротивления 1.0696. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0733. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью движения к 1.0772 – новый годовой максимум, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0657 давление на пару немного возрастет, но в этом не будет ничего критичного. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0618 приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0569, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Статистика и реакция на нее неумолимы. Конечно, пятничное движение вверх может так же быстро закончиться, как и началось, поэтому продавцам рекомендую сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.0696. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0696, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0657. Пробой и обратный тест этого диапазона станут достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0618, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0569, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0696, а все к этому и идет, советую отложить короткие позиции до 1.0733. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 9 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку и движется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что пара направится к 1-му уровню поддержки 1.34011, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.35206, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.35206 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.33242 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.36860 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс