Рынок США стойко перенес возможность повышения ставки +0.75% в декабре

S&P500Обзор 21.11Рынок США в консолидации.Главные индексы США умеренно выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ - S&P500 +0.3%.S&P500 3956, диапазон 3900 - 4000.Новая неделя по сути - короткая - уже в четверг в США праздник День Благодарения, рынки закрыты, в пятницу торги открыты - но, вероятно, объемы торгов будут низкими после выходного и перед выходными. 25 ноября - день распродаж "Черная пятница" - отчеты по продажам могут сыграть важную роль на динамике рынка сразу после выходных.Новости на новой неделе - все в среду 23 ноября - заказы на товары длительного пользования, продажи новых домов, "минутки" ФРС.Palo Alto Networks (PANW 167,48, +10,92, +7,0%) в пятницу были лидером технологического сектора, в то время как Ross Stores (107,59, +9,66, +9,9%) и Foot Locker (FL 35,88, +2,88, +8,7%) показали одни из самых больших ростов для розничных продавцов.Первоначальный импульс роста был ослаблен после сообщения о девятом подряд ежемесячном снижении продаж существующего жилья и мрачном снижении на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем опережающего экономического индекса, который ознаменовал снижение индекса восемь месяцев подряд. Затем акции снова упали около полудня, поскольку доходность казначейских облигаций выросла, а доллар укрепился. Индекс доллара США вырос на 0,3%, до 106,98. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 3,82%, а доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,50%.Динамика акций компаний с большой капитализацией также способствовала этому полуденному затишью, но в конечном итоге они нашли поддержку покупателей.К 14:00 на рынке снова возрос довольно широкий покупательский интерес, и основные индексы смогли закрыться далеко от сессионных минимумов. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с коммунальными услугами (+2,0%) и недвижимостью (+1,3%). Сектор услуг связи (-0,4%) и энергетика (-0,9%) остались в минусе. Последние ощутили на себе давление падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,2%, до $80,13/барр. Падение цен на нефть стало отражением продолжающихся опасений участников рынка по поводу экономического спада. Комментарии президента ФРБ Бостона Коллинз усилили эту озабоченность. В интервью CNBC он сказал, что ФРС еще не закончила повышать ставки и вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов в декабре все еще обсуждается.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся без изменений, в то время как S&P 500 показал рост на 0,5%.В понедельник Li Auto (LI), Jacobs Engineering (J), JM Smucker (SJM) сообщит о доходах перед открытием.В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть снижается, -0.5%, Брент ушел заметно ниже 90 долл., Брент 87 долл.Европа и газ. Крупнейшие немецкие компании, такие как BASF Uniper, ведут переговоры с крупными поставщиками газа - с США в частности - о больших поставках в следующем году и далее, пытаясь получить значительные скидки в цене. Газохранилища Германии и других стран ЕС сейчас в конце ноября заполнены не менее чем на 95%.ЦБ Китая оставил ставку 3.65%Эти странные люди: Аккаунт Трампа в Твиттере, только что вновь открытый, набрал уже 87 миллионов подписчиков. Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в октябре на 5.9% к сентябрю - это вполне ожидаемо на фоне резкого роста ставок по ипотеке. Вывод: рынок США выглядит готовым к новой волне роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0284 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 17.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66840.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67340.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.11.2022-0.66340. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65985.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66840-0.67340, Take Profit 1-0.66340, Take Profit 2-0.65985. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61558-0.61657. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.60797-0.60911 и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61624.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61173.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.11.2022- 0.62073. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62918.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61173-0.61624, Take Profit 1-0.62073, Take Profit 2-0.62918. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33209-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33578.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32965.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34196. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.34702.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32965-1.33578, Take Profit 1-1.34196, Take Profit 2-1.34702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, USDollar Index от 20 ноября

GBP/USD Краткий анализ: Алгоритм восходящей волны от 26 сентября привёл котировки английского фунта в район мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны с 3 ноября развивается заключительный участок (С). В его рамках всю прошедшую неделю цена дрейфовала в боковой плоскости, образуя откат. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену английского фунта ожидает продолжение бокового настроя движения, вдоль границ зоны поддержки. Во второй половине можно ждать рост активности, разворот и возобновление бычьего курса движения цены. Расчётное сопротивление находится на верхней границе ожидаемого недельного хода и может задержать растущий курс фунта. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2150/1.2200 Поддержка: - 1.1780/1.1730 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала хода вниз могут быть рискованными. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота рекомендованы для провидения торговых сделок. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжается начавшееся в середине октября восходящее движение цены. На дневном масштабе этот участок образует коррекцию. Его текущий волновой уровень приближается к разворотному масштабу. В структуре недостаёт заключительного отрезка. Расчётное сопротивление проходит по нижнему краю предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: Нисходящий вектор может закончиться в ближайшие пару дней. В районе зоны поддержки далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление роста курса. Наибольшая активность ожидается во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6890/0.6940 Поддержка: - 0.6650/0.6600 Рекомендации Продажи: на предстоящей неделе не будет условий для проведения сделок. Покупки: станут актуальными после появления соответствующий сигналов используемых вами торговых систем. USD/CHF Краткий анализ: На конце восходящей волны с середины мая на графике мажора швейцарского франка образуется сложная нисходящая растянутая плоскость. К настоящему времени её структура выглядит сформированной. Но на графике отсутствуют сигналы скорого разворота. Восходящий участок прошлой недели на данный момент не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки коррекции. Прогноз на неделю: Завершение восходящего вектора пары ожидается в ближайшие день-два. Затем, в зоне расчётного сопротивления вероятен флетовый настрой, с созданием условий для смены курса. Возобновление снижения вероятно к концу недели. Расчётная поддержка проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9560/0.9610 Поддержка: - 0.9270/0.9220 Рекомендации Покупки: в ближайшие дни условий для таких сделок не будет. Продажи: рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена в краткосрочной перспективе направление ценового движения задаётся восходящей волной от 26 сентября. В структуре волны с 17 октября в горизонтальной плоскости развивается средняя часть волны (В). По некоторым признакам, движение близится к завершению. Тем не менее, готовых сигналов разворота не наблюдается. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе можно ждать продолжение «боковика». В начале недели более вероятен нисходящий вектор, с ходом цены вниз не дальше границ поддержки. Смена направления ожидается к концу недели. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.80/147.30 Поддержка: - 143.30/142.80 Рекомендации Продажи: возможны малым лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом снижения до зоны поддержки. Покупки: после появления подтверждённой сигналов разворота рекомендуются для проведения торговых сделок. EUR/GBP Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний курса кроссовой пары евро/английский фунт задает алгоритм нисходящей волны от 26 сентября. На протяжении последних полутора месяцев цена образует коррекционную часть движения, в виде горизонтальной плоскости. Структура коррекции не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора. В первые дни нельзя исключать кратковременный подъём цены к зоне сопротивления. Возврат к нисходящего курсу вероятен во второй половине недели. Прорыв расчётных зон в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6840/0.6890 Поддержка: - 0.6650/0.6600 Рекомендации Покупки: рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворотов ваших ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Анализ графика индекса американского доллара демонстрирует с 26 сентября начало медвежьей тенденции. Структура этой волны к настоящему времени выглядит завершенной. Котировки индекса снизились в район мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Однако, сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Вдоль верхней границы зоны поддержки цена в прошлую неделю формировала промежуточный откат. Прогноз на неделю: Рост котировок доллара США может продолжиться в первой половине недели. Ближе к уикенду повышается вероятность возврата к медвежьему направлению и снижению котировок в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 107.20/107.70 Поддержка: - 105.10/104.60 Рекомендации Покупки: покупки национальных валют в мажорных парах буду рекомендована после появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления. Продажи: продажа валют в основных парах возможны малым лотом в начале недели. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие активами о текущей рыночной ситуации

«Криптовалюта — это лишь часть более широкой мозаики почти неработающего рынка, — сказал Дуг Финчер, управляющий хедж-фонда Ionic Capital Management. — Не хочу быть циничным, но посмотрите на индекс потребительских цен в прошлый четверг. Это было на два базисных пункта лучше, чем ожидалось, и рынок взорвался. Существует огромное количество ротации технических факторов. На очень нестабильном и странном рынке существует множество встречных течений».Тенденция несколько ослабла в течение недели, и индекс S&P 500 за этот период закрылся ниже. Доходность краткосрочных казначейских облигаций немного восстановилась, и доллар вырос, поскольку представители ФРС подтвердили свое намерение продолжать повышать ставки.Тем не менее вопрос о том, достигла ли инфляция своего пика, является предметом споров. Других чтений не будет в течение более трех недель, и инвесторы, и политики одинаково неверно оценивают ценовые тенденции с момента начала пандемии. Поскольку в этом году данные в основном опередили ожидания, все, от валютных трейдеров до инвесторов в облигации, готовились к еще одному большому показателю инфляции на прошлой неделе. Когда это не сработало, последовал каскад раскручивания. Доллар, любимый актив инфляционной торговли, теряет импульс. Падение более чем на 4% в ноябре, валюта США готовится к худшему месяцу за два года. Двухлетние казначейские облигации, по которым крупные спекулянты открыли рекордные короткие позиции перед отчетом об индексе потребительских цен, пережили ралли, которое привело к снижению доходности на 25 базисных пунктов, когда он был опубликован, — больше, чем за десятилетие. Акции технологических компаний, ставшие одними из самых больших жертв агрессивной кампании ФРС по борьбе с инфляцией, получили передышку. Поднявшись более чем на 9% со дня, предшествующего выходу данных по ИПЦ, отрасль превзошла все другие основные группы в S&P 500, что частично изменило мрачную доходность в начале этого года. В третий раз за этот год индекс S&P 500 восстановился более чем на 10%. Такие контртрендовые ралли подстегнули спрос на бычьи опционы колл со стороны тех, кто занимал оборонительную позицию на рынке. В результате перекос индекса — относительная стоимость опционов «пут» и «колл» — в этом месяце упал до самого низкого уровня более чем за десятилетие. Колебания рынка, вызванные ФРС, побуждают инвесторов идти ва-банк, чтобы делать как бычьи, так и медвежьи ставки. Согласно данным, собранным Bloomberg, в ноябре ежедневно переходило из рук в руки около 46 миллионов контрактов, что является самым загруженным месяцем за всю историю наблюдений.На данный момент фейерверк, последовавший за потрясением ИПЦ, похоже, утихает. S&P 500 двигался менее чем на 1% в течение шести сессий подряд на основе закрытия, что является самым продолжительным периодом спокойствия с января. По мнению Майка Бэйли, директора по исследованиям FBB Capital Partners, спокойствие может длиться недолго. С одной стороны, ралли между активами способствовало смягчению финансовых условий, которое работает против цели председателя ФРС Джерома Пауэлла по замедлению экономики. «Мы можем получить некоторое разочарование покупателей в течение следующих нескольких недель, поскольку инвесторы беспокоятся о потенциально большом числе рабочих мест и любом запахе воинственности со стороны Пауэлла и ФРС, — сказал Бейли. — Инвесторы выходят на воздух после хорошего роста с середины октября. Следующий вопрос: не слишком ли мы рассчитываем на хорошие новости?» Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.11.2022

Темпы спада розничных продаж в Великобритании замедлились с -6,8% до -6,1%, что оказалось несколько хуже прогнозов в -5,6%, все же речь идет об улучшении динамики. Тем более, что предыдущие данные были пересмотрены в лучшую стороны с -6,9%. Так что в очередной раз у рынка не было повода для осуществления долгожданной коррекции. Доллар по прежнему остается сильно перекупленным. И если уж даже несколько более слабых данных по розничным продажам оказалось недостаточно для ее начала, то сегодняшний совершенно пустой макроэкономический календарь также не позволит провести хотя бы локальную коррекцию.Розничные продажи (Великобритания):Валютная пара GBPUSD несмотря на масштаб ценовых колебаний движется по достаточно закономерной амплитуде в рамках двух контрольных уровней это: 1.1750 и нижний район психологического уровня 1.1950/1.2000.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка. Возможно это остаточный сигнал, но для того чтобы его изменить, необходимо комплексное решение с точки зрения технического анализа. Имеется в виду завершение флетовой формации по нисходящей траектории, а также стабильное удержание индикатора ниже среднего уровня 50.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует восходящему настроя трейдеров по паре GBPUSD.Ожидания и перспективыВ данной ситуации разговор о кардинальных переменах возникнет лишь после удержания цены за пределами того или иного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены, что допускает последующее формирование бокового канала.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочные перспективы нефти

Рассмотрим ситуацию на графике месячного масштаба. После формирования пика цены в марте текущего года на уровне 130.44, цена образовала верхнюю границу нисходящего глобального гиперканала, и теперь котировка приближается к вложенной линии этого канала на уровне 70.76. Данный уровень соответствует минимуму августа 2010 года. Осциллятор Марлин уже переместился на территорию понижающейся тенденции (текущее значение на графике -0.2629), впереди у него может быть большой путь вниз. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что преодоление поддержки 70.76 открывает путь к следующей вложенной линии ценового канала 61.89, уровень соответствует минимуму августа 2021 года.С преодолением 61.89 может произойти дальнейшее снижение к линии ценового канала в район 42.05, который соответствует минимуму июня 2017 года и минимуму марта 2015 года.На графике недельного масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в зоне понижающейся тенденции.На дневном графике цена закрепилась под линией Крузенштерна при снижающемся осцилляторе Марлин на территории «медведей».Сильный снижающийся потенциал нефти также оказывает влияние на среднесрочные перспективы доллара и фондового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 ноября 2022 года

В пятницу евро удалось закрепиться под верхней границей широкого диапазона 0.9710-1.0360. Осциллятор Марлин теперь со всей решительностью продвигается вниз. По всей видимости, целевой уровень 1.0205 будет «медведями» скоро взят.На графике четырёхчасового масштаба цена уже преодолела индикаторную линию баланса (скользящая красная). Осциллятор Марлин продолжает нисходящее движение на территории отрицательных значений. С преодолением линии Крузенштерна (1.0275) цена продолжит движение к целевой поддержке 1.0205. Закрепление под уровнем открывает целевой диапазон 1.0100/20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 ноября 2022 года

После трёхдневных неудачных атак британского фунта на уровень сопротивления 1.1940, цена откатывает вниз сегодня утром с намерением преодолеть поддержку 1.1737. На такое намерение указывает осциллятор Марлин, усиливающий нисходящее движение после создания дивергенции с ценой. Закрепление под 1.1737 откроет цель 1.1500.На четырёхчасовом масштабе цена на текущий момент борется с поддержкой индикаторной линии баланса, уход под которую может развить снижение в среднесрочной перспективе. На уровне 1.1737 находится индикаторная линия Крузенштерна, соответственно, преодоление ценой ещё и этой поддержки укрепит среднесрочное нисходящее настроение британской валюты. Сейчас цена отыгрывает первоначальный импульс, заданный разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 ноября 2022 года

В пятницу пара USD/JPY оторвалась от вложенной линии ценового канала 139.65 с намерением отработать сопротивление верхней ближайшей линии в районе отметки 141.76. Сегодня в азиатскую сессию движение вверх продолжается. После отработки 141.76 вероятен разворот цены обратно к 139.65 или ниже, к 138.55. Уход цены под 139.65 от текущих уровней также откроет цель 138.55. закрепление под ней открывает цель 136.80.На четырёхчасовом графике цена пытается преодолеть линию Крузенштерна. Разворот от неё вниз и является основанием для текущего разворота цены от текущих уровней. Дорога к 141.76 станет открытой по закреплению цены над линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется почти горизонтально, нейтрально. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала торговаться словно нехотя. В принципе, обе валютные пары провели скучную торговую неделю и торговались практически идентично, в лучших своих традициях. Таким образом, технические картины по евро и фунту сейчас совпадают. Обе валюты находятся выше мувингов, один из каналов линейной регрессии направлен вверх, а большинство технических индикаторов сигнализируют о восходящей тенденции на практически всех ТФ. Сильной коррекции, как мы ожидали, не случилось, обе пары просто простояли на одном месте целую неделю. Формальные поводы продолжать рост на текущей неделе имеются и у евро, и у фунта, тем более что они двигаются идентично. Однако мы по-прежнему не понимаем, за счет чего обе валюты выросли так сильно за последние несколько недель, и на основании чего рост может продолжаться. Конечно, причины всегда можно «найти» или придумать. Но мы стараемся не заниматься подобным. У британского фунта, как обычно, проблем больше, чем у евро или доллара. Если в США рецессия в экономике лишь «может начаться», в Евросоюзе она «начнется, но может быть слабой», то в Великобритании она «уже началась и будет, как минимум, длительной». Если в Евросоюзе инфляция высокая, в США инфляция высокая, но уже падает, то в Великобритании она очень высокая и продолжает расти, несмотря на восемь повышений ставки Банком Англии. Помимо этого, в Британии сформировалась «дыра» в бюджете на 50 млрд фунтов, которую будут «латать» самым банальным способом – урезанием расходов и увеличением налогов. По факту, налоговые ставки повышены не будут, однако, если ранее под высокую ставку подоходного налога попадали британцы с доходом выше 150 000 фунтов в год, то сейчас будут попадать и те, у кого доход не превышает 125 000 фунтов. Следовательно, для определенной категории людей налоговые ставки вырастут. А помощь государства по оплате возросших в несколько раз счетов за электроэнергию будет наоборот урезана. Индексы деловой активности – наиболее интересные события недели. В Великобритании на этой неделе будет тот же «джентльменский» набор фундамента и макроэкономики, что и в Евросоюзе. Те же выступления членов монетарного комитета центрального банка, те же индексы деловой активности. Даже суть индексов деловой активности та же: все три находятся ниже «ватерлинии» 50,0, все три вряд ли покажут сильный рост(для этого просто нет оснований), все три, скорее всего, продолжат снижаться. Что касается выступлений Канлиффа или Пилла, то они выступают довольно часто и также придерживаются риторики о дальнейшей борьбе с инфляцией. Самое интересное, что и в США будут опубликованы все те же индексы деловой активности и пройдут те же выступления членов ФРС. Среди индексов деловой активности только по производственной сфере показатель может остаться выше 50,0, но по прогнозам он тоже опустится ниже этой отметки. Джеймс Буллард, Лоретта Мейстер и другие члены ФРС, скорее всего, будут говорить о необходимости потихоньку замедлять темпы ужесточения монетарной политики, поэтому ничего нового мы не увидим и не услышим. Также в Штатах будут опубликованы «стандартные» отчеты по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары долгосрочного использования, на которые рынок тоже реагирует крайне редко. Мы бы сказали, что на этой неделе также возможно максимально флэтообразное движение. По крайней мере, с таким фундаментальным и макроэкономическим фоном сложно ждать нового роста евро и фунта. Коррекция вниз опять-таки будет куда более логичным развитием событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 21 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1734 и 1,2048. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,2048 и 1,2085 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1719 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала двигаться очень вальяжно, как и в течение всей последней недели. Таким образом, никаких серьезных ценовых изменений не произошло. Волатильность на прошлой неделе не была низкой, о чем свидетельствует иллюстрация ниже, но отсутствие трендового движения создает видимость того, что пара практически не двигалась с места. В Евросоюзе действительно не было практически ни одного значимого события. Два выступления Кристин Лагард, которые, по сути, не дали рынку никакой новой информации, и отчет по инфляции во второй оценке, которая редко провоцирует реакцию рынка. Просто за последние месяцы мы уже отвыкли видеть флэт на 4-часовом ТФ, поэтому на прошлой неделе было непонятно, почему пара и не растет, и не падает. Что касается другого фундаментального фона, то трейдеры не слишком заинтересовались результатами выборов в Конгресс США, а больше, по сути, ничего интересного и не было. Напомним, что в последние несколько недель пара показывала не совсем обоснованный рост, поэтому мы ожидали на прошлой неделе сильную коррекцию. В любом случае оснований у евровалюты продолжать движение вверх сейчас практически нет. Поэтому, если коррекция не случилась на прошлой неделе, значит она должна случится на этой. Закрепление цены ниже скользящей средней линии провозгласит о смене тенденции хотя бы в краткосрочном плане на нисходящую. Новая пустая неделя в Евросоюзе. На этой неделе из важных событий в Евросоюзе опять мало что получится выделить. В понедельник, среду, четверг и пятницу состоятся выступления представителей ЕЦБ, в частности вице-председателя Луиса де Гиндоса. Это может быть интересно, но на прошлой неделе даже Кристин Лагард не смогла убедить рынок в степени важности своих речей. Вряд ли это получится и у менее важных членов монетарного комитета ЕЦБ. Рынок сейчас четко осознает, что ЕЦБ будет и дальше повышать ключевую ставку и вряд ли риторика его членов резко изменится «на ровном месте». Поэтому мы не ждем ничего важного от этих выступлений. А помимо выступлений выделить особо и нечего. В среду будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за ноябрь, и все три индекса, скорее всего, останутся ниже ключевого уровня 50,0. Если не будет серьезного отклонения от значений предыдущего месяца, то и реакции на эти отчеты не последует. Да и в любом случае сама Кристин Лагард заявляла, что экономической и деловой активностью придется пожертвовать ради снижения инфляции. Поэтому новое падение этих показателей нас не удивит. Рецессию в Европе вряд ли удастся избежать, но также вряд ли она будет глубокой. Рынок уже не настроен отрабатывать снижение экономики ЕС, так как это широко известный и давно известный факт. Мы считаем, что сейчас на первом месте по степени значимости остаются ставки центральных банков и геополитика. Со ставками все более или менее понятно. ФРС будет замедлять темпы ужесточения, но стремиться поднять ставку до 5%. Европейскому ЦБ тоже нужно стремиться к 5%, но есть серьезные сомнения в том, что экономика целого ряда стран будет способна выдержать такое ужесточение монетарной политики. Мы пока считаем, что ставка ЕЦБ вырастет слабее, а расти будет дольше, что не будет работать на пользу европейской валюте. С геополитикой все сложнее, так как спрогнозировать, как будут развиваться события в следующие месяц-два-три практически невозможно. Многие эксперты предсказывали, что в ноябре, после саммита G-20 на Бали, ситуация будет деэскалировать. Как видим, этого не произошло. На саммит не приехали ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский, поэтому никаких переговоров по «украинскому вопросу» попросту не было. Следовательно, военный конфликт сохраняется и будет только эскалировать, так как Киев отказывается от мирных переговоров с Россией, а Москва считает, что переговоры возможны только на ее условиях. Мы не видим, за счет чего ситуация может начать улучшаться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 ноября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0208 и 1,0441 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0441 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0208 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже показала абсолютно невзрачное движение и тоже находится в боковом канале. Однако этот канал гораздо шире, чем по евро, его можно ограничить уровнями 1,1760 и 1,1974. Поэтому, по сути, фунт тоже находится во флэте, просто не в таком ярко выраженном, как евровалюта. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, объем которых в октябре немного превысил прогнозные значения. Однако особой радости по этому поводу трейдеры не испытали. В пятницу фунт в прямом смысле этого слова весь день стоял на одном месте. Восходящая тенденция формально сохраняется. Формально – потому что флэт может длиться и неделю, и две, и три, а цена в таком случае рано или поздно уйдет ниже линии тренда. И это не будет считаться сигналом на продажу, так как во флэте практически все трендовые индикаторы перестают давать сильные и верные сигналы. С технической точки зрения, фунт сохраняет неплохие шансы на продолжение роста, но с фундаментальной – причин расти нет. С торговыми сигналами по фунту дела обстоят тоже максимально просто, ибо за весь день был сформировано только один сигнал, и он был однозначным. Цена на американской торговой сессии отскочила от уровня 1,1874, после чего сумела пройти вверх 45 пунктов. Трейдеры могли получить прибыль только в случае ручного закрытия сделки. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию, но пока что она слаба, а все движение прошедшей недели больше похоже на флэт. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели был безосновательным, поэтому ожидаем более сильной нисходящей коррекции. Однако цена может провести некоторое время в боковом канале 1,1760-1,1974. На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1500) и Киджун-сен(1,1679) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не было запланировано важных публикаций и событий. Поэтому, скорее всего, пара останется внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. На рынке

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар вновь не показала абсолютно никакого интересного движения. Несмотря на то, что всю прошлую неделю сохранялась довольно высокая волатильность, по графикам и не скажешь, что цена двигалась довольно активно. Дело в том, что наблюдалось в основном боковое движение, которое и вводит в заблуждение. По интересным событиям пятницы сказать особенно нечего. Кристин Лагард выступила во второй раз на прошлой неделе, заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку, предупредила о снижении экономической активности, как необходимой меры для снижения инфляции. Все это рынок давным-давно знал, поэтому никак не отреагировал на это выступление. А больше ничего интересного не было. Прошлая неделя вообще была довольно скучной на макроэкономические и фундаментальные события, а новая будет не лучше... С торговыми сигналами ситуация проще некуда. Весь день пара торговалась между 1,0340 и 1,0375, лишь изредка пытаясь выбраться из него. Неудачно. Таким образом, трейдеры могли открыть одну или две сделки, когда цена пыталась покинуть боковой канал, но, скорее всего, получили небольшой убыток по ним, потому что трендовое движение так и не началось. Так бывает, в этом ничего страшного нет. В последние месяцы пара двигалась трендово и волатильно, возможно настал час флэта. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара движется уже больше недели вбок, при этом сохраняя довольно высокую волатильность. Восходящая линия тренда все еще сохраняет свою актуальность, но во время флэта цена может свободно ее преодолеть, что не будет считаться сигналом на продажу. Мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0379). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 ноября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать рынка в течение сегодняшнего дня будет не на что. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится, флэт – тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Зелл рекомендуем хранить биткоины самостоятельно.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин не имеет веских причин показывать рост. И, скорее всего, эти причины и не появятся в ближайшее время. Трейдеры и инвесторы могут продолжать выводить свои монеты с бирж и фондов, опасаясь новых банкротств и мошеннических схем. Общий фундаментальный фон будет оставаться негативным для рисковых активов еще несколько месяцев или лет. Напомним, что ФРС намерена повысить ключевую ставку до 5%, на что может уйти еще месяца 4. Далее наступит «период высоких ставок», в течение которого ставка не будет меняться. Следовательно, до того момента, когда ФедРезерв начнет ослаблять монетарный нажим, может пройти год или даже больше. Конечно, криптотрейдеры могут в определенный момент, ожидая ослабления монетарной политики в ближайшем будущем, начать покупать монеты «авансом», отрабатывая будущий благоприятный фундаментальный фон. Это называется «покупать на слухах». Однако, мы не можем сказать в данное время, что этот момент близок. Пока что все внимание приковано к бирже FTX, а также другим криптокомпаниям. Участники рынка, что судьба FTX может постичь и другие компании, фонды, биржи. Поэтому в данное время больший напор криптосообщества направлен на защиту своих активов, а не на наращивание покупок. «Первые лица» криптоиндустрии всеми силами(при помощи «экспертных» комментариев) стараются удержать рынок от еще большего падения. Напомним, что текущий курс биткоина уже ниже, чем себестоимость его добычи. А значит, многие майнинговые компании также могут начать испытывать проблемы с ликвидностью. Один из основателей исследовательского центра Bitcoin Policy Дэвид Зелл заявил, что крах биржи FTX повысит доверие к криптовалютам. Он пояснил, что идея биткоина заключается как раз в том, что каждый владелец может хранить свои монеты лично и самостоятельно, не заводя их на биржи(как будто с другими финансовыми активами ситуация иная...). Он также заявил, что главной проблемой биржи FTX стало отсутствие желания у рынка инвестировать в ее токен FTT. Зелл отметил, что FTX старалась искусственно раскрутить свой токен, чтобы потом использовать его в качестве залога для кредитов. Однако эта идея провалилась. Господин Зелл также посоветовал всем инвесторам выводить свои активы с централизованных бирж, которые, как оказалось, далеко не всегда работают чисто и прозрачно, и хранить их самостоятельно. Мы считаем, что это классический способ манипулирования рынком. Сейчас предлагается хранить биткоин самостоятельно, а когда крипторынок придет в норму и будет опять расти, все начнут говорить, что хранение биткоинов самостоятельно опасно и лучше «довериться профессионалам» в виде криптобирж и криптофондов. В данное время нужно погасить панику, чтобы не спровоцировать новые обвалы на рынке. И, как видим, многие CEO криптоиндустрии именно этим и заняты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи не винит в произошедшем Сэма Бэнкмана-Фрида.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$, который тоже несколько раз поддерживал курс «битка». Таким образом, мы получили все необходимые технические основания для дальнейших продаж криптовалюты. В принципе, обвал, связанный с банкротством FTX, мы даже обвалом в прямом смысле этого слова назвать не можем. Суммарное падение(от минимума до максимума) составило около 5 000$, но если сравнить «средние» курсы до обвала и после, то получается, что биткоин подешевел всего лишь на 2 000$. Что такое 2 000$ для биткоина? В данное время мы готовимся к новому флэту на несколько недель минимум, но следует помнить, что еще не все последствия краха FTX проявились. К примеру, господин Чжао, глава Binance, заявлял на этой неделе, что биткоин может просесть еще глубже. Тем временем, высказался и глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Он заявил в интервью, что последняя неделя стала одной из худших недель в истории(хотя это далеко не первое крупное банкротство в криптоиндустрии, не первый обвал биткоина и не слишком уж сильный обвал). Он отметил, что с бывшим главой FTX он знаком лично, а в сентябре FTX приобрела 30% акций SkyBridge. Теперь он планирует выкупить свои акции обратно. SkyBridge не инвестировала в акции FTX. Примечательно, что Скарамуччи обошелся без обвинений в адрес Сэма Бэнкмана-Фрида, который является ответственным лицом за растрату денег инвесторов FTX. «Я бы не хотел говорить о мошенничестве, пусть этим занимаются регулирующие органы», - отметил CEO SkyBridge. Мы считаем, что подобные комментарии являются, мягко говоря, двусмысленными. Поступок Сэма Бэнкмана-Фрида является объективно мошенническим, а значит заслуживает критики. Иначе, многие другие компании могут последовать(или уже последовали?) примеру FTX, понимая, что никакого наказания и порицания за этим не последует. Таким образом, Скарамуччи пытается немного оправдать действия Сэма Бэнкмана-Фрида, вот только почему? В его компании тоже не все «чисто»? Естественно, мы этого не узнаем в ближайшее время, но доверие к криптовалютным фондам и биржам(особенно в период «криптозимы») снижается среди пользователей. Отток криптовалют с биржи в данное время очень высок. Инвесторы стараются, как минимум, уйти из площадок, которые могут последовать за FTX. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – Федрезерв США

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0326. После резкого взлёта практически к границам 5-й фигуры, последовал планомерный южный откат. Вполне вероятно, что если бы не приостановка торгов на выходные дни, то конечный пункт нисходящего импульса располагался бы уже в рамках второй фигуры. Собственно, главная интрига предстоящей недели и заключается в том, удастся ли покупателям eur/usd перехватить инициативу по паре, или же цена и дальше будет сползать к уровню паритета. На мой субъективный взгляд, южный сценарий выглядит более перспективно, однако решающую роль здесь сыграет ФРС. Именно Федрезерв будет определять повестку дня в ближайшее время: все остальные макроэкономические факторы сыграют вспомогательную роль. Напомню, что восходящий импульс eur/usd был обусловлен, по большому счёту, лишь одним «магистральным» фундаментальным фактором: трейдеры отреагировали на замедление темпов ужесточения монетарной политики. После соответствующих намёков на ноябрьском заседании ФРС, а также после публикации последнего отчёта по росту инфляции в США стало понятно, что Федрезерв «умерит свой пыл» уже на декабрьской встрече. Первые (явные) признаки замедления инфляционного роста в Штатах позволили с уверенностью предположить, что регулятор на последнем в 2022 году заседании увеличит ставку на 50 пунктов, прервав таким образом череду 75-пунктных повышений. Сразу несколько представителей ФРС (в частности, Паркер, Джордж) фактически подтвердили соответствующие предположения, «потопив» тем самым гринбек. Индекс доллара обновил во вторник трёхмесячный минимум, впервые с августа опустившись в область 105-й фигуры. По иронии судьбы, благодаря тому же Федрезерву американская валюта начала восстанавливать свои позиции в конце минувшей недели. Всё дело в акцентах! После публикации инфляционного релиза ФРС де-факто подтвердил и анонсировал замедление темпов повышения ставки. Чуть позже акценты сместились: члены регулятора (Буллард, Уоллер, Кук, Дейли, Коллинз) заявили о том, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, у Центробанка ещё «много работы». Буллард и Дейли обозначили верхнюю планку текущего цикла на отметке 5,25%, а Уоллер призвал участников рынка не преувеличивать значимость того, что скорость повышения ставки замедляется. Другими словами, члены ФРС сместили фокус внимания рынка на нескольких тезисах: 1) Федрезерв не собирается сворачивать ястребиный курс; 2) ещё рано говорить об устойчивых тенденциях замедления инфляции (нельзя судить о перспективах по одному отчёту); 3) важна не скорость повышения ставки, а конечная остановка текущего цикла; 4) высокие ставки понадобятся даже в период замедления инфляционного роста. Последний тезис, к слову, озвучивал глава ФРС Джером Пауэлл ещё на ноябрьском заседании, то есть ещё ДО публикации резонансного инфляционного отчёта. Он сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, «даже если темпы инфляции начнут замедляться». И в свете последних событий данный мессидж может стать определяющим для трейдеров eur/usd. Если его «подхватят» и остальные коллеги Пауэлла, то пара неминуемо вернётся к уровню паритета, это будет лишь вопросом времени. В этом контексте особенно важную роль будет играть протокол ноябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 23 ноября. Все тезисы данного документа будут рассматриваться через призму последнего отчёта по росту ИПЦ. Ястребиный настрой большинства членов Комитета, сигналы о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше (чем ожидалось ранее) и готовность держать ставки на высоком уровне даже при замедлении роста инфляции – все эти мессиджи значительно усилят позиции американской валюты. Также на следующей неделе выступят некоторые представители ФРС. В частности, мы узнаем мнение Лоретты Местер, Эстер Джордж, Джеймса Булларда. Ранее они озвучивали ястребиные сигналы, и, вероятно, на следующей неделе они в той или иной форме повторят свою позицию, поддержав тем самым американскую валюту. Если говорить о макроэкономических отчётах, то здесь можно выделить несколько релизов, но все они будут играть вспомогательную (не определяющую) роль. В понедельник будет опубликован немецкий индекс цен производителей (ожидается существенное замедление – как в годовом, так и в месячном исчислении); во вторник – индикатор потребительской уверенности в еврозоне и производственный индекс ФРС-Ричмонда; в среду – европейские индексы PMI, индекс деловой активности в производственном секторе в США, объём продаж жилья на первичном рынке США; в четверг – немецкие индексы от института IFO и протокол последнего заседания ЕЦБ; в пятницу – данные по росту ВВП Германии в третьем квартале (окончательная оценка). Однако все эти отчёты будут оказывать краткосрочное влияние на пару eur/usd. Тогда как «минутки» ФРС, а также комментарии членов американского регулятора могут существенно усилить или ослабить позиции гринбека. Учитывая предшествующую риторику представителей Федрезерва, доллар сохраняет шансы на возвращение в «высшую лигу», то есть к уровню паритета с евро. Продажи eur/usd по-прежнему выглядят более привлекательно, тогда как лонги по-прежнему рискованны. Восходящий импульс угас – покупатели пары не смогли переломить южный тренд. Очевидно, что масштабный северный всплеск к отметке 1,0480 носил коррекционный характер, после спада к отметке 0,9730 в начале ноября. Коррекция, судя по всему, завершилась – если Федрезерв и дальше будет декларировать ястребиный курс, пара eur/usd снова вернётся к отметке 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чанпэн Чжао и Майкл Сэйлор пытаются удержать курс биткоина.

Криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Однако мы неоднократно предупреждали о том, что характер движения биткоина сейчас следующий: несколько недель/месяцев флэта потом обвал. Так как последний обвал был совсем недавно, то сейчас биткоин может долгое время торговаться около уровня 16 500$. К этому нужно быть готовыми. Факторов роста у «битка» по-прежнему нет. Мы еще раз напоминаем, что биткоин теоретически(как и любой другой инструмент) может расти даже когда нет ни единого фактора поддержки. Если рыночное настроение изменится на «бычье»(криптотрейдеры, например, через форумы договорятся покупать), то фундаментальный фон не будет иметь никакого значения. Тем не менее, мы не можем предугадать подобные события, поэтому отталкиваемся от технической картины и фундаментального фона. Тем временем, подъехали новые комментарии от Чанпэна Чжао, главы Binance, и Майкла Сэйлора, который долгое время занимал пост главы MicroStrategy. Напомним, что это одни из самых известных функционеров криптовалютного сегмента, а после краха биржи FTX их комментарии многое значат. К примеру, господин Чжао заявил, что любой инвестор имеет полное право хранить свои криптовалюты самостоятельно(вероятно, имеются ввиду «холодные» кошельки, которые не привязаны к какой-то бирже или фонду). Однако, он посоветовал убедится, что все делается правильно, так как ошибки, связанные с хранением, могут дорого стоить. Майкл Сэйлор же заявил, что в системах без самостоятельного хранения криптовалют управляющие накапливают в своих руках слишком много власти и злоупотребляют ей. Таким образом, косвенно оба «главы» прошлись по бирже FTX, как бы намекнув на то, что крах биржи – это не только вина самой биржи, а потерянные средства трейдеров – это и их ответственность тоже. Оба функционера дали понять, что банкротства случаются время от времени и инвесторы несут ответственность за свои капиталы самостоятельно. С одной стороны, такие комментарии были направлены на то, чтобы остановить волну распродаж криптовалюты(мол FTX и ее глава не должны бросать тень на всю криптоиндустрию), и в то же время переложить часть ответственности на самих трейдеров и инвесторов. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не показала ни одного интересного движения. Весь день мы наблюдали «заборчики» с «ёлочками». Днем ранее, в четверг, фунт стерлингов довольно существенно обвалился, но в целом на этой неделе он торговался больше вбок, чем вниз или вверх. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, но даже по самому движению пары в этот день понятно, что реакция на него если и была, то минимальная. А трендового движения вообще не было, поэтому торговать было чрезвычайно сложно. Тем не менее, восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, а технические картины по обеим основным валютным парам практически идентичны. Евро и фунт сохраняют вероятность продолжения роста, только для этого им требуются теперь новые причины. Рынок, конечно, может продолжать покупать на основании «техники», но не может же он постоянно торговать только в таком режиме! Текущая неделя явно не помогла нам ответить на вопрос: продолжится ли падение доллара в среднесрочной перспективе? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами была лучше, чем по евровалюте. Пара весь день двигалась вбок, но при этом было сформировано только три сигнала на покупку, два из которых с «погрешностью» в несколько пунктов. В любом случае, какой бы сигнал трейдеры не пытались отработать, они не получили убытка, так как минимум 20 пунктов вверх цена проходила абсолютно во всех случаях. А значит должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. Получить прибыль можно было по второй сделке, так как цена почти добралась до целевого уровня 1,1957, но только в случае ручного закрытия сделки. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин для фунта расти, рынок продолжает держать его достаточно высоко. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд, но на новой неделе мы опять будем ожидать серьезной нисходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994, 1,2079. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам будет не на что. Пара может продолжать торговаться примерно также, как на этой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и довольно далеко располагается от линии тренда. Мы по-прежнему ожидаем серьезной коррекции, но о нисходящем тренде можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0483. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, ни макроэкономического, ни фундаментального. В последнее время пара торгуется преимущественно вбок, а волатильность снизилась. Похожее движение может наблюдаться и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс