Анализ и прогноз по GBP/USD на 15 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Для валютной пары фунт/доллар сегодня состоится первое из двух важнейших событий, предусмотренных в экономическом календаре на этой неделе. Естественно, что речь о вечернем решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам и последующей за этим пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. В сегодняшней статье по евро/доллару автор более детально и развёрнуто коснулся этого важнейшего события, так что кому интересно, могут ознакомиться. Напомню лишь ключевые моменты. По прогнозам экспертов, сегодня вечером Федрезерв объявит о повышении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. Учитывая, что в последние три торговых дня доллар США очень активно укреплялся по отношению к своим основным конкурентам, в число которых входит, естественно, и британский фунт стерлингов, не исключаю следующего варианта развития событий, которое может произойти сегодня сразу после оглашения решения ФРС по процентной ставке и комментариев Пауэлла. С большой долей вероятности, можно предположить, что рынок уже отыграл это событие. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, глядя на сильное укрепление «американца» перед оглашением решения FOMC. Таким образом, по факту ожидаемого и уже заложенного в цену USD повышения ставки на 50 б.п., «американца», на фоне фиксации прибыли, могут и продать. Напомню, что именно так и происходило после двух предыдущих повышений ставки по федеральным фондам. Перед самими решениями доллар США укреплялся, а по факту оглашения ожидаемых повышений ставки был продан. Хотел бы заметить, что подобная практика достаточно часто используется участниками рынка. Впрочем, бывает по-разному, поэтому однозначного мнения в этом щекотливом вопросе быть не может. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены GBP/USD, хотел бы заметить, что на сегодняшнем событии, связанным с решением ФРС, жизнь для пары фунт/доллар не заканчивается. Второй частью марлезонского балета станет завтрашнее решение Банка Англии по процентным ставкам, где также ожидается повышение, правда, только на 25 базисных пунктов. Daily Итак, на вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продолжила достаточно сильную нисходящую динамику и завершила торги 14 июня на уровне 1.1993. Как вы понимаете, цена закрытия вчерашней сессии обозначена не зря, а для того чтобы обратить ваше внимание на фактор завершения вчерашних торгов под знаковым психологическим, историческим и техническим уровнем 1.2000. Учитывая, что по одной закрытой свече выше или ниже того или иного уровня, делать окончательные выводы об его истинном пробое преждевременно, сегодняшние и завтрашние торги по GBP/USD приобретают исключительную важность и значимость. Как видим, в моменте написания данной статьи пара демонстрирует рост, который пока стоит считать коррекционным. Н4 Глядя на четырёхчасовой график, стоит обратить внимание на выделенную свечу разновидности дожи, у которой присутствуют очень длинные тени. По большому счёту, эту свечу можно классифицировать как разворотную модель свечного анализа «Длинноногий дожи». Только вот будет ли она в итоге таковой и станет ли рынок её отрабатывать, с учётом предстоящих событий, вопрос, конечно, интересный. Тем не менее имеем то, что имеем, и нельзя не отмечать очевидные технические факторы, в том числе и важные моменты, связанные со свечным анализом. Конечно, данная модель имела бы куда большую значимость и силу, если бы она появилась на одном из более старших таймфреймов, особенно на недельном. На данном этапе времени, учитывая сетку Фибоначчи, растянутую на падение 1.2597-1.1932, можно рассчитывать на корректировку курса, как минимум к первому откатному уровню от этого движения 23.6 фибо. Если такой откат действительно дадут, рекомендую очень внимательно отслеживать поведение пары вблизи этого фибо-уровня. Разворот от него вниз, скорее всего, просигнализирует о продолжении нисходящего сценария, подтвердит который перепись вчерашних минимумов на 1.1932. В случае прохождения 23.6 фибо вверх и закрепления над ним мы вправе будем ожидать более глубокого коррекционного отката, например, к 1.2200 или даже по направлению к сильной технической отметке 1.2300. Сами понимаете, что в текущей ситуации давать или предлагать чёткие торговые рекомендации было бы лукавством, поэтому не стану этого делать, дабы не вводить вас в заблуждение. Завтра проанализируем реакцию рынка на сегодняшнее решение ФРС по ставкам, а также посмотрим, какие изменения произошли в технической картине по gbp/usd. Замечу, что абсолютно не буду удивлён, если стерлинг развернётся вверх от 1.2000. По крайней мере это будет очень красиво и технически обоснованно. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена со свистом летит вниз. Станет ли Курода Суперменом, который ее спасет?

Харухико Куроде не позавидуешь. На этой неделе глава Банка Японии столкнулся с самой сложной в своей карьере проблемой. Он ищет способ сохранить стимулирование и при этом не обрушить иену еще ниже.Что сейчас происходит с иеной? Сегодня утром японская валюта установила новый 24-летний минимум по отношению к доллару. На старте азиатских торгов она преодолела отметку в 135,59, где в последний раз торговалась еще в 1998 году.В настоящее время денежная единица Японии демонстрирует худшие показатели среди валют G-10. С начала года иена упала почти на 15% против доллара.Топливом для пары USD/JPY выступает растущая дивергенция между монетарными курсами Банка Японии и ФРС США. Несмотря на подъем инфляции, японский регулятор по-прежнему придерживается голубиной тактики и продолжает стимулировать пострадавшую от пандемии экономику. В отличие от BOJ, его американский коллега всеми силами пытается потушить инфляционный пожар. В этом году ФРС уже дважды повышала процентные ставки и готовится сделать это еще не раз. Шокирующие данные по инфляции в США, опубликованные в конце прошлой недели, повысили вероятность того, что ФРС может увеличить разрыв между доходностью американских и японских облигаций более быстрыми темпами.Очередное заседание Центробанка США по вопросам денежно-кредитной политики состоится уже сегодня. Ожидается, что ФРС активизирует свою кампанию по борьбе с инфляцией, повысив базовую ставку на 75 б.п. В последний раз регулятор поднимал показатель на процентного пункта в 1994 году. Если он пойдет на такой агрессивный шаг сейчас, это еще больше укрепит позиции доллара по отношению к конкурентам, но в особенности к иене. Чего ждут от Банка Японии? На этой неделе доходность 10-летних японских облигаций выросла до 0,255%, превысив верхний предел BOJ в 0,25%. Это произошло впервые с марта прошлого года, когда центробанк установил потолок. Чтобы отстоять свой целевой показатель доходности, Банк Японии объявил о дополнительной покупке облигаций. Только во вторник он потратил рекордные 2,2 трлн иен ($16 млрд) на покупку валюты по фиксированной ставке. Усиление контроля над доходностью усугубило и без того печальное положение иены, которая находится в свободном падении уже несколько сессий. На прошлой неделе курс «японца» резко упал до новых многолетних минимумов по отношению к американскому и австралийскому долларам, а также к евро. Обесценивание иены по многим направлениям вызвало большую обеспокоенность властей. 10 июня правительство и Банк Японии опубликовали редкое совместное заявление, что тут же спровоцировало ряд спекуляций.Одни увидели намек на возможную интервенцию. Другие расценили это как первый звоночек, сигнализирующий о скором конце политики легких денег.Во всяком случае сейчас активно муссируются слухи о том, что Банк Японии собирается что-то предпринять, чтобы не допустить еще большего падения иены. Некоторые аналитики считают, что Х. Курода пока и сам не знает, какой путь ему лучше выбрать. Скорее всего, он будет ориентироваться на предстоящее решение ФРС по процентной ставке. Интересно, что свой вердикт Федрезерв вынесет всего за несколько часов до начала 2-дневного заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики. Если после выступления Джерома Пауэлла пропасть в процентных ставках между США и Японией расширится, не исключено, что BOJ будет вынужден скорректировать свои прогнозные рекомендации в сторону ужесточения. Любой намек на разворот со стороны Центрального банка Японии может резко изменить направление пары USD/JPY.Как поступит Курода? За последние несколько дней мы не раз слышали убедительный голубиный тон председателя BOJ. Х. Курода неоднократно заявлял, что банк будет продолжать мягкую политику, чтобы обеспечить восстановление экономики после пандемии. Однако многие эксперты рекомендуют трейдерам быть сейчас настороже. Учитывая сюрпризы, которые глава Банка Японии устраивал в прошлом, от него можно ожидать чего угодно. Нельзя полностью исключать возможность того, что в конечном итоге Х. Курода будет вынужден признать свою политику контроля кривой доходности несостоятельной. Положение главы японского центробанка сейчас крайне незавидное. Его репутация сильно пошатнулась на прошлой неделе после того, как Х. Курода заявил, что общественность становится более терпимой к росту цен. Позже чиновник извинился за свой комментарий, осознав, что оскорбил тех, у кого просто нет другого выбора, кроме как смириться с растущими расходами на энергию и продукты питания. Однако опрос, проведенный японскими СМИ в понедельник, показал, что население вряд ли простит Х. Куроду. Более 70% респондентов сочли его высказывание неуместным, а почти 60% заявили, что он не подходит на пост главы Банка Японии.Между тем срок полномочий Х. Куроды истекает в следующем году. Если он не хочет окончательно потерять доверие, в ближайшие дни ему предстоит использовать все свои коммуникативные навыки и политическую проницательность, чтобы найти способ достойно разрулить эту непростую ситуацию.Решится ли BOJ на валютную интервенцию? Это вряд ли. Напомним, что в 1998 году Х. Курода был высокопоставленным чиновником Министерства финансов и как раз занимался координацией интервенции.Поэтому он прекрасно понимает, что текущая слабость иены вызвана не развалом банковской отрасли, а слабой денежно-кредитной политикой Японии на фоне тотального ужесточения.Потенциальное вмешательство Токио можно рассматривать как неэффективный одиночный акт. С его помощью японское правительство лишь выиграет время, но не добьется устойчивого роста иены. Пойдет ли Банк Японии в ногу с другими крупными банками? На данном этапе это также маловероятно. Инфляция в стране составляет всего 2,1%. Мало того что это далеко от американского показателя в 8,6%, который потряс рынки на прошлой неделе, так еще и соответствует заявленной BOJ цели.Похоже, что председатель японского центробанка сделает ставку на то, что Япония сможет пережить период инфляции и слабой иены независимо от того, согласна с этим общественность или нет. Некоторые эксперты считают, что Х. Курода может изменить свою риторику лишь тогда, когда иена преодолеет отметку в 140. Однако такой прогноз вызывает скептицизм у противоположного лагеря, сторонники которого верят, что глава японского регулятора будет гнуть свою линию до последнего. Да и уровень 140 – это не такая уж катастрофическая отметка для иены с точки зрения истории. Вспомните хотя бы тот же 1998 год, когда курс «японца» приблизился к 150 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ экстренно собирается на заседание, пока рынки ждут решения ФРС по ставкам (ожидаем итога заседания ФРС и ЕЦБ)

После «черного понедельника» во вторник на рынках все еще наблюдалась остаточная негативная реакция на вероятно более резкое повышение ставок Федрезервом по итогам двух дневного заседания, о чем станет известно сегодня вечером в 21.00 МСК. Напомним, что в понедельник аналитики инвестбанка Goldman Sachs предположили, что ФРС примет решение о повышении ставки по результату встречи сразу на 0.75%, а не на 0.50%, как это прогнозировалось ранее. Эта новость привела к обвальному падению рыка акций в США, отозвавшись в Европе и на других торговых площадках. Во вторник эта динамика продолжилась, но уже с заметно меньшей интенсивностью во всяком случае в Америке. А вот в Европе представленные последние свежие данные по инфляции в Германии показали продолжение роста потребительских цен в годовом выражении с 7.8% до 8.7%, а в месячном повышении в мае на 0.9% против апрельского значения в 0.8%. Эта новость привела к тому, что ЕЦБ объявил о срочном внеплановом заседании по денежной-политике. Причиной этого стал сильный рост доходности государственных облигаций региона. Стоимость заимствований для многих правительств выросла в последние дни. Фактически показатель, известный как «шкала страха Европы», достиг самого высокого уровня с начала 2020 года. Новость о созыве заседания оказала поддержку евро на рынке Форекс, хоть и ограниченную. Но вернемся к возможной реакции рынка на итоги заседания Федрезерва. Похоже, что рынок уже учел факт резкого поднятия ставки на 0.75%, и если вдруг регулятор не оправдает этих ожиданий и повысит ставку, как и предполагалось ранее на 0.50%, то на рынке акций в Америке можно будет наблюдать рост фондовых индексов, который позитивной динамикой перекинется на другие регионы и рынки. Доллар в этой ситуации окажется под прессингом и упадет ко всем основным валютам. По индексу доллара ICE можно будет видеть его снижение до конца текущей недели к отметке в 103.00 пункта. При этом важным моментом должно быть довольно умеренное по риторике выступление главы ЦБ Дж. Пауэлла. Другой вариант развития событий. Если ставка будет повышена на 0.75%, а глава Федрезерва заявит о вероятном дальнейшем повышении ставок на 0.75%, то рынки акций упадут, товарно-сырьевые останутся под прессингом, а доллар продолжит ралли по индексу ICE к 105.00 пунктам. Но возможен и третий вариант – это когда ставка будет поднята на 0.75%, но заявление Пауэлла будет мягким без каких-то прогнозов продолжения агрессивного повышения ставок. В этом случае также можно будет наблюдать локальный рост фондовых индексов и ослабление курса доллара. Как оно, конечно, будет в реальности покажет время, но каждый из этих вариантов развития событий имеет высокую вероятность реализации. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется с повышением на волне новости об экстренной встрече ЕЦБ. Преодоление ценой и закрепление выше отметки 1.0500 может привести к росту пары к 1.0600. Отсутствие существенного результата встречи ЕЦБ и жесткая позиция ФРС в вопросе по денежной политике окажут на пару давление, и она может сначала упасть к 1.0400 с перспективой дальнейшего снижения к 1.0355. Пара XAUUSD Цена на спотовое золото растет на волне позитивной динамика на рынках акций и надеждах в среде инвесторов, что после повышения ставки ФРС заявление Пауэлла может быть не столь агрессивным в вопросе дальнейшего повышения ставок. При таком варианте развития событий пара может вырасти к 1869.00 до конца текущей недели, но только после преодоления уровня 1827.70 и закрепления выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC и CFTC начинают свои расследования в отношении LUNA и Terraform Labs

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Ростин Бехнам заявил недавно, что он очень воодушевлен тем, как Конгресс предпринимает шаги по предоставлению его агентству больше полномочий на рынках цифровых активов. CFTC обычно рассматривается как более дружественный вариант, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) для надзора за отраслью. Сейчас Комиссия занимается некоторыми политическими вопросами ряда криптобирж, однако окончательное решение по наделению ее широкими полномочиями остается за Конгрессом США. Председатель CFTC Бехнам отметил, что недавний крах TerraUSD (UST) показывает необходимость регулирования стейблкоинов и в целом криптовалютной сферы, так как миллионы незащищенных инвесторов и дальше продолжат терять свои средства, если ситуацию не взять под контроль. По последним данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже начала расследование краха Terraform Labs и ее алгоритмического стейблокниа terrausd. Напомню, что токен UST потерял привязку к доллару США в начале мая. После этого стейблкоин быстро потерял свою ценность и рухнул вместе с криптовалютой terra (LUNA). Обе монеты были созданы генеральным директором Terraform Labs До Квоном, который после этого уже успел запустить LUNA 2.0. В недавних сообщениях СМИ сказано, что SEC проведет тщательный анализ, нарушал ли маркетинг UST до его краха федеральные правила защиты инвесторов или нет. Юристы SEC также установят нарушала ли Terraform Labs правила в отношении ценных бумаг и инвестиционных продуктов. Совсем недавно министр финансов США Джанет Йеллен в ходе интервью отметила, что регулирование стейблкоинов является неотложным и необходимым действием. Ее идею поддержал и председатель SEC Гэри Генслер. Очевидно, что создатель Terralabs Квон уже находится под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам. В Южной Корее, откуда родом Квон, правительство также начало расследование коллапса terra и terrausd. Коллективный иск также был подан против Terraform Labs, Квона и еще одного соучредителя. Кроме того, полиция Сеула расследует, присвоили ли сотрудники Terraform Labs биткойны компании. Недавно появились разговоры о том, что перед самым крахом Terra Квон продал своих активов на сумму свыше $20 млн. Очевидно, что рынок так и не сумел восстановиться после произошедшего в мае и продолжает катиться вниз. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Откупать дно по эфиру никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в $1000. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

4-процентная инфляция - это новая норма; активы, защищающие от грядущей стагфляции

По мнению председателя и главного исполнительного директора Adrian Day Asset Management Адриана Дэйа: Федеральная резервная система представляет собой клоунов, заявив, что Федеральной резервной системе уже слишком поздно контролировать инфляцию и возврата к 2-процентной инфляции в ближайшее время не произойдет.Он считает, что если ФРС удастся снизить инфляцию с 8,5 до 5,0 или 4 процентов... в этот момент они объявят о своей победе. Соответственно, всем можно забыть о 2-процентной инфляции.На съезде PDAC в Торонто Адриан Дэй сказал, что экономика США переживет период стагфляции.Фантазия ФРС:Несмотря на то что председатель ФРС Джером Пауэлл выполнит свои ужесточающие обещания, Дэй считает, что в конечном итоге Пауэлл сдастся под давлением. Добавив, что разговоры ФРС о 2-процентной инфляции в течение нескольких лет - это фантазия.Утверждения о том, что инфляция вызвана проблемами с цепочками поставок и геополитической напряжённостью на Украине, Адриан Дэй считает неправильными. Объяснив, что инфляция вызвана избыточным созданием денег, а не запудриванием мозгов о нарушенных цепочках поставок.Когда его спросили, почему ФРС ошибается в отношении инфляции, Дэй ответил, что у ФРС есть более 400 докторов экономических наук, работающих в здании. Подавляющее большинство из них провели всю свою жизнь в ФРС и настолько замкнуты, что никогда не могли принять адекватное решение. Когда человек ведет реальный бизнес, а процентные ставки растут, нужно принять решение... Людям в ФРС это не нужно. Они все работают над теорией.Активы стагфляции:Дэй прогнозирует стагфляцию экономики США. Стагфляция - это рецессия наряду с высокой инфляцией. В последний раз это случилось с США в 1970-х годах.Также Дэй предложил инвесторам защитить себя физическим золотом, золотыми акциями, энергоносителями и другими товарами. При этом добавив, что не любит ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ проводит внеплановую встречу сейчас, 15.06

EURUSD график Н4Мировые СМИ сообщили, что утром 14 июня ЕЦБ проводит экстренную встречу.Причина - сильные продажи гособлигаций стран еврозоны, резкий довольно рост доходностей и рост спреда доходностей между разными станами еврозоны.Пока неясно, будет ли опубликовано заявление по результатам встречи.Евро, как видим, растет - само проведение встречи поддерживает евро.Первый вывод - готовность ЕЦБ действовать может остановить падение евро - и, возможно, мы уже около долгосрочного дна по EURUSD - стоит это учесть для планирования торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

500 самых богатых людей мира потеряли миллиарды!

Самые богатые люди мира чувствуют потери, поскольку рынки рушатся в преддверии заявления Федеральной резервной системы о монетарной политике, запланированного на среду. Индекс миллиардеров Bloomberg показал, что в понедельник 500 самых богатых людей потеряли 206 миллиардов долларов, а в общей сложности с начала 2022 года 1,4 триллиона долларов.Просто взглянув на пятерых самых богатых людей мира, можно сказать, что совокупные убытки в 2022 году составили более 345 миллиардов долларов. В первую пятерку самых богатых людей входят генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава LVMH Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway.Последняя распродажа была вызвана тем, что рынки пересмотрели свои ожидания повышения процентной ставки на фоне более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции, опубликованных в пятницу. По прогнозам инструмента CME Fed Watch, вероятности повышения ставки на 75 базисных пунктов в среду составляет 93,2%. А вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле составляет 89,1%.По сообщению Bloomberg со ссылкой на Capgemini World Wealth доклад, который был опубликован во вторник, убытки, о которых сообщают миллиардеры в этом году, противоположны тому, что было в 2021 году, когда огромный рост на фондовом рынке акций для состоятельных людей обеспечил 8% прибыли, в том числе 13% в Северной Америке.Отчет Capgemini показал, что лица с инвестиционными активами в размере 30 миллионов долларов и более в 2021 году сообщили об увеличении на 9,6%. Но лица с инвестиционными активами в размере от 1 до 5 миллионов долларов получили прибыль всего 7,8%.Отчет Capgemini также показал, что большинство самых богатых людей мира живут в США, Японии, Китае и Германии.В отчете отмечается, что блестящие результаты рынка акций в 2021 году способствовали росту во многих других секторах, включая криптовалюты и недвижимость.Тем не менее эти успехи быстро исчезают, и в этом году основными проблемами для рынков являются инфляция и потенциальная рецессия, поскольку Федеральная резервная система придерживается очень агрессивного цикла ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Купил биткоин – готовься потерять миллиард долларов

Биткоин и эфир находятся в полной готовности для прорыва своих очередных годовых минимумов, которые могут принести много боли уже крупным игрокам, не говоря о спекулянтах и тех, кто торгует при помощи маржинального обеспечения. Совсем недавно на глаза попалось интервью Майкла Сэйлора, который в ближайшие дни может потерять больше 1 миллиарда инвестиционных средств. Однажды он уже потерял 6 миллиардов долларов в разгар пузыря доткомов, поэтому новое поражение для него будет лишь мелкой неприятностью. В 1999 году MicroStrategy, софтверная фирма Сейлора, призналась, что завышала свои доходы и ошибочно сообщала о прибыли, когда на самом деле она понесла убытки. Это сократило рыночную стоимость MicroStrategy более чем на $11 миллиардов за один день. Теперь, более чем два десятилетия спустя, MicroStrategy снова сталкивается с вопросами по поводу методов бухгалтерского учета — на этот раз в связи со ставкой на биткойн $4 миллиардов. Учитывая, что вчера первая в мире криптовалюта ненадолго упала ниже $21 000, ключевого уровня, на котором MicroStrategy столкнется проблемами в виде маржинального обеспечения, что может вынудить компанию ликвидировать свои активы в биткойне. Убыток может составить более 1 миллиарда долларов. Инвестировать в криптовалюты оказалось рискованной игрой, поскольку цифровые активы сейчас быстро движутся в ногу с рынком акций и другими рисковыми активами, падающими на фоне опасений по поводу цикла агрессивного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Сейчас на балансе MicroStrategy куплено криптовалюты на сумму в $3,97 миллиарда. По данным компании, по состоянию на 31 марта у MicroStrategy было 129 218 биткойнов, каждый из которых был куплен по средней цене в $30 700. Поскольку биткойн в настоящее время торгуется на уровне $21 200, это может привести к нереализованным убыткам в размере более $1 миллиарда. Как я отмечал выше, компания MicroStrategy теперь сталкивается с так называемым «маржин-коллом» — ситуацией, когда инвестору приходится вкладывать больше средств, чтобы избежать убытков по сделке. Компания уже взяла кредит в размере 205 миллионов долларов у Silvergate, банка, специализирующегося на криптографии, чтобы продолжить покупку биткойнов. Чтобы обеспечить кредит, MicroStrategy разместила часть своих биткойнов в качестве залога. Если биткойн упадет ниже $21 000, компания будет вынуждена зафиксировать убытки, так как придется продать большую часть своих активов для удовлетворения залоговых требований. Пока неясно, получила ли MicroStrategy дополнительные средства для обеспечения кредита или нет. В начале месяца Сэйлор говорил о том, что у компании более чем достаточно биткойнов для покрытия залоговых требований. Он добавил, что криптовалюта должна упасть до $3500, прежде чем ей потребуется дополнительное обеспечение. В настоящий момент владелец компании пока не дал комментариев по поводу падения биткойна ниже $21 000. Что касается краткосрочных перспектив то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Что касается технической картины эфира Откупать дно никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в $1000. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.06.22

Детали экономического календаря от 14 июня Данные по рынку труда Великобритании вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырост с 3,7% до 3,8% при прогнозе снижения до 3,6%. Занятость в стране выросла на 177 тыс., в то время как заявок на пособие по безработице сократились меньше прогноза. В общем плане показатели по рынку труда Великобритании не самые лучшие. Разбор торговых графиков от 14 июня Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.0400. Этот шаг привел к переменной болтанке, при этом нисходящий настрой сохраняется среди участников рынка. На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Валютная пара GBPUSD ускорила снижение после пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Рост объема коротких позиций привел к ослаблению фунта стерлингов по направлению к психологически важному уровню 1.2000. Масштаб снижения за три торговых дня составил около 550 пунктов. Экономический календарь на 15 июня В центре всеобщего внимания итоги заседания ФРС, где ввиду резкого роста уровня инфляции эксперты пересматривают прогнозы по повышению ставки рефинансирования. Исходя из минувшего заседания, регулятор планировал продолжить повешение ставки на 50 базисных пунктов. Рынок в свою очередь обеспокоен растущей инфляцией и закладывает повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов, что уже сказалось на курсе доллара США Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 июня Ценовой застой в рамках 1.0400/1.0500 на время удерживает на себе спекулянтов. Можно предположить, что действующая остановка играет роль накопления торговых сил в предстоящем на рынке ускорении. Исходя из вышеприведенного диапазона, оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса, который укажет на последующий ход цены. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0500 в четырёхчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0400 в четырёхчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 июня Район психологического уровня 1.1950/1.2000/1.2050 оказывает давление на продавцов. Это привело к сокращению объема коротких позиций и, как результат, локальному откату. С учетом перепроданности фунта стерлингов можно предположить дальнейшее формирование коррекции в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. В то же время высокий интерес трейдеров к спекулятивным позициям допускает блокировку технического сигнала о перепроданности фунта. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде приведет к последующему инерционному ходу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - встречаем ФРС на долгосрочных минимумах. Насколько ФРС решителен? +0.5% или +0.75%

S&P500Обзор 15.06Рынок США встречает ФРС на минимумах года.Рынок США вчера не смог показать отскок наверх после трёх дней сильного падения, и закрылся он на минимумах года. Главные индексы вчера: Доу -0.5%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0.4%.S&P500 3735, диапазон 3700 - 4000Сегодня возможен отскок рынка наверх, причем довольно сильный. Аргументы: фьючерсы показывают рост рынка на открытии до +0.5%, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС сегодня, +0.5+0.75%. Дело в том, что рынок упал очень сильно - главный индекс не только на минимумах года, но упал до уровня начала марта 2021 года. Часть инвесторов начнет покупать рынок просто потому, что цены низкие. При этом все риски остаются - перспектива продолжения повышения ставки ФРС, высокая инфляция, замедление роста экономики, кризис высоких цен на нефть, продовольственный кризис. Энергетика: Нефть на высоких уровнях, игнорируя спад на фондовых рынках, Брент 121 долл.В США предложили установить дополнительный налог на прибыль нефтегазовых компаний, +21%, кроме существующего, итого +42%.США и их союзники создали Партнерство в сфере добычи полезных ископаемых - на основе этой организации, вероятно, будет действовать картель крупнейших потребителей нефти и газа - в противовес ОПЕК и ОПЕК+.Газ на бирже ICE снова вырос, выше 1000 долл. - после некоторого периода снижения.Россия: Один из самых известных российских экономистов С. Гуриев написал, что считает болезненными для России введенные санкции - в частности, технологические ограничения и эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу к концу года. Гуриев считает, что эти санкции крайне затруднят для России выпуск высокотехнологичной продукции, но не только - обслуживание самолетов, автопром, добыча нефти и газа особенно в сложных условиях, электроника и связь и т.д.Рейтерс: Дальнейшее падение рынка США может само по себе спровоцировать спад в экономике - справедливо отмечают, что сильное падение рынка акций очень часто является предупреждением о приближении спада в экономике. В 2022 году ситуация усугубляется высокой инфляцией - например, в 2020 году в марте сильное падение рынка было быстро купировано огромными вливаниями денег от ФРС - но сейчас, в 2022 году, руки у ФРС буквально связаны - высокая инфляция требует не смягчения, а, наоборот, ужесточения политики ФРС. Тем с большим интересом все ждут текста заявления ФРС сегодня вечером. Продовольственный кризис: Вопрос открытия порта в Одессе для транспортировки украинского зерна по-прежнему не решается - акватория заминирована и прогресса в переговорах нет. Байден предлагает строительство быстрое хранилищ на границе с Украиной для альтернативных путей экспорта украинского зерна в случае затягивания ситуации надолго. Проблема перевозки зерна железной дорогой на экспорт усложняется тем, что в Украине и Европе разные стандарты железнодорожной колеи. Европа: Неделя важнейших дипломатических встреч: Встреча НАТО в расширенном составе (48 стран в Раммштайне). Намечены визиты в Киев лидеров Старой Европы - Германия, Франция, Италия - вопрос об условиях возможного мирного соглашения с Россией неизбежно будет главным. США заявили снова вчера, что не будут пытаться давить на Киев в вопросе возможности территориальных уступок - США считают, что Киев должен решать это самостоятельно. USDX 105 доллар умеренно откатил от максимумов перед ФРС, ждем позиции ФРС сегодня вечером.Заключение: Агрессивные инвесторы могут купить акции по текущим ценам - за счет низких цен. Однако после даже сильного отскока наверх - неизбежно будет откат вниз и там и можно войти на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, сегодня вечером состоится, пожалуй, самое важное и ожидаемое событие не только дня сегодняшнего, но и всей торговой недели. Ещё раз напомню, что в 21:00 по московскому времени Комитет по финансовым рынкам (FOMC), который входит в состав Федеральной резервной системы (ФРС) США, вынесет решение по процентным ставкам, а также опубликует экономические прогнозы. Через полчаса после этого решения возьмёт свой старт пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которой он постарается объяснить рынкам основные причины, побудившие FOMC к принятию такого решения, коротко охарактеризует состояние ведущей мировой экономики и обозначит дальнейшие шаги руководимого им ведомства. Полагаю, что не лишним будет напомнить и о рыночных ожиданиях, которые сводятся к тому, что Федрезерв сегодня объявит о повышении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, то есть до 1.5%. Ещё раз подчеркну, что такое решение является ожидаемым, а потому, скорее всего, уже заложено в цене доллара США, не напрасно же «зелёный» так активно укрепляется по всему спектру валютного рынка. Если данные предположения действительно имеют место быть, может произойти то, что происходило с «американцем» после до двух предыдущих повышений ставок ФРС, которые также совпали с прогнозами аналитиков. А именно, до оглашения решения доллар покупали, а по факту ожидаемого повышения ставки по федеральным фондам взяли да и продали. Ещё раз отмечу, что так было после двух предыдущих повышений процентной ставки. Причём «американца» не спасала даже неутихающая «ястребиная» тональность Пауэлла. Не исключаю, что сегодня история может повториться, тем более что в последнее время наблюдался очень существенный рост доллара США по отношению ко всем своим основным конкурентам, что может означать отыгрывание сегодняшнего повышения ставки на ожидаемые 50 б.п. Считаю, что единственным условием, при котором американская валюта не только продолжит, но и усилит свой рост, станет решение о повышении ставки по федеральным фондам не на прогнозируемые и уже заложенные в цену USD 50 б.п, а на 75 базисных пунктов. Но вряд ли ФРС пойдёт на такой шаг, а точнее, его можно охарактеризовать как прыжок. Полагаю, что Федрезерву, с учётом их планов продолжить цикл повышения ставок, некуда и незачем торопиться. Да, инфляция высока, но и в процессе ужесточения денежно-кредитной политики можно переусердствовать. Тем более что американскому Центробанку, судя по его же предыдущим заявлениям, предстоит проанализировать результаты, к которым привели предыдущие повышения ставки сначала на 25, а затем и на 50 б.п. Считаю, что это вполне логично и профессионально с точки зрения проведения того или иного курса денежно-кредитной политики. Если посмотреть в экономический календарь, то будут сегодня и другие макроэкономические отчёты, например, данные по розничным продажам в США и промышленному производству в еврозоне, но всех их, конечно же, затмят своей значимостью вечерние события, связанные с ФРС. Daily Глядя на дневной график цены, становится отрадно, что торговые рекомендации, данные накануне, полностью оправдались. Главная валютная пара рынка Forex действительно опустилась к значимой отметке 1.0400, где ожидаемо нащупала поддержку и дала откат в пробитую ранее сильную техническую область 1.0460-1.0500. Длинная верхняя тень, появившаяся в этой зоне, подтверждает правильность рекомендации продавать после отката в район 1.0460-1.0500. Единственное, что цели достаточно скромные. Ну а как вы хотели, чтобы в преддверии оглашения итогов заседания ФРС и комментариев Пауэлла рынок кипел, бурли, и активничал, показывая сильные размашистые движения? Конечно же нет! Все ждут сегодняшнего решения FOMC и того, что поведает инвесторам о дальнейших планах ФРС Джером Пауэлл. Сегодня в момент завершения данной статьи евро/доллар вновь демонстрирует движение в северном направлении и торгуется сейчас вблизи 1.0464. Чисто по технике перепись вчерашних максимумов на 1.0485 наверняка отправит пару к психологической отметке 1.0500. Впрочем, сегодня чисто по технике с большой долей вероятности не получится. Вечерние события, связанные с ФРС, по моему личному убеждению, окажут определяющее значение на ход торгов и их окончание. Именно поэтому считаю некорректным предлагать сегодня какие-то конкретные торговые рекомендации. Что касается предчувствия, основанного на личном многолетнем опыте, а также на недавней истории, когда после двух ожидаемых повышений ставки пара росла, не исключаю, что и сегодня мы можем увидеть всё тот же сценарий. Завтра встретимся и уже обсудим итоги сегодняшних вечерних событий, а также ценовую динамику и сложившуюся в результате техническую картину по EUR/USD. А сегодня для тех, у кого уже есть открытые позиции, и (или) для тех, кто хочет попытать счастья, торгуя на ФРС, рекомендую быть очень внимательными и осторожными. Вполне вероятно, что сегодня вечером рынок захлестнёт нешуточная волна волатильности, в результате которой стопы будут косить только так, на раз-два. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2157 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Да, объективно этот сигнал имел место быть, и можно было продавать далее по тренду, но вся проблема заключалась в том, что MACD уже восстанавливался назад к нулевой отметке, и рассчитывать на мощное падение и прорыв годовых минимумов при таком сценарии было довольно сложно. Покупки по цене 1.2095 не принесли ожидаемого результата. Все, что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. Данные по изменению числа заявок на пособие по безработице и среднему уровню заработной платы в Великобритании настолько разочаровали трейдеров, что фунт продолжил свое падение. Очевидно, что слабые показатели еще больше повлияют на тормозящую британскую экономику, что довольно плохо для перспектив британского фунта. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, поэтому можно рассчитывать на коррекцию. Однако вряд ли она будет затяжной и продолжительной – особенно перед ключевыми заседаниями центральных банков США и Великобритании. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Заседания Банка Англии пройдет завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня с целью небольшой коррекции перед важными данными по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1990, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2052 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1990 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1917, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае более ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1990 и 1.1917. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0463 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка. Еще один тест 1.0463 в середине дня и аналогичная ситуация – сигнала на покупку нет. Затем евро упал, и можно было наблюдать за обновлением цены 1.0421, которое произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку, однако так и не дождался. Повторный тест этого уровня в середине американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В момент обновления цены индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. В итоге пара обвалилась на 20 пунктов. Отчеты по Германии не оказали особой поддержки евро, хотя стоит признать, что ситуация улучшается. Восстановление индекса экономических настроений от института ZEW по Германии и еврозоне пошло на пользу покупателям рисковых активов. На удивление индекс цен производителей США снизился, продемонстрировав замедление роста в мае, что может косвенным образом отразиться на сегодняшних решениях Центрального банка США. Что касается первой половины дня, советую обратить внимание на отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства. Вялые показатели не сильно навредят евро, поэтому ожидаю коррекцию вверх перед ключевым заседанием ФРС. Выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты и председателя ЕЦБ Кристин Лагард могут еще больше укрепить позиции евро. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0489 и 1.0540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после повышения ФРС процентной ставки и новых прогнозов по темпам ее дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0489, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0440 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0463 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка. Еще один тест 1.0463 в середине дня и аналогичная ситуация – сигнала на покупку нет. Затем евро и упал и можно было наблюдать за обновлением цены 1.0421, которое произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку – однако так и не дождался. Повторный тест этого уровня в середина американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В момент обновления цены индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. В итоге пара обвалилась на 20 пунктов. Отчеты по Германии не оказали особой поддержки евро, хотя стоит признать, что ситуация улучшается. Восстановление индекса экономических настроений от института ZEW по Германии и еврозоне пошло на пользу покупателям рисковых активов. На удивление индекс цен производителей США снизился, продемонстрировав замедление роста в мае, что может косвенным образом отразится на сегодняшних решениях Центрального банка США. Что касается первой половины дня, советую обратить внимание на отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства. Вялые показатели не сильно навредят евро, поэтому ожидаю коррекцию вверх перед ключевым заседанием ФРС. Выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты и председателя ЕЦБ Кристин Лагард могут еще больше укрепить позиции евро. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0489 и 1.0540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после повышения ФРС процентной ставки и новых прогнозов по темпам ее дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0489, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0440 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

NZD/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц американского доллара (национальная валюта США) нужно заплатить за один новозеландский доллар (национальная валюта Новой Зеландии). Базовой валютой в паре NZD/USD является новозеландский доллар. Это значит, что товаром в паре NZD/USD является новозеландский доллар, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (новозеландский доллар). Новозеландский доллар, в отличие от американского доллара, не входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных резервных мировых валют: доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. Тем не менее, пара NZD/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара NZD/USD торгуется на рынке Форекс вблизи отметки 0.6230. Это значит, что за один новозеландский доллар дают 0,6230 американского доллара. Особенности торговли парой NZD/USD 1. Как доллар США, так и новозеландский доллар, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по американскому доллару или новозеландскому доллару найдутся как покупатели, так и продавцы. Новая Зеландия относится к странам со стабильно развивающейся экономикой. Темпы роста ВВП Новой Зеландии до пандемии коронавируса колебались вблизи уровня 3,0% в год. 2. Новозеландский доллар, наряду с канадским и австралийским долларами, имеет статус сырьевой валюты. Динамика цен на продукцию сельского хозяйства, мясомолочного и деревообрабатывающего комплексов оказывает сильное влияние на котировки новозеландского доллара. Раз в две недели на молочной бирже Global Dairy Trade проходит аукцион молочной продукции (обычно в 12:00 GMT). В период времени после 13:00 (GMT) публикуются результаты аукциона. Обычно рост цен на молочную продукцию сопровождается и ростом стоимости новозеландской валюты, а волатильность в паре NZD/USD резко возрастает. 3. Важнейшими торгово-экономическими партнерами Новой Зеландии являются Китай, Япония, Австралия. Публикация макроэкономической статистики из этих стран напрямую влияет на котировки новозеландского доллара, вызывая рост волатильности торгов по нему. Важные политические события в США, Новой Зеландии, странах азиатско-тихоокеанского региона и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, американского доллара и новозеландского доллара. 4. Пара NZD/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с новозеландским долларом и парой NZD/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на азиатскую сессию (00:00 – 08:00 GMT), особенно в ее начале, и на американскую сессию (12:00 – 21:00 GMT). 5. Всплеск волатильности торгов в паре NZD/USD происходит в период публикации важных макроэкономических показателей по США и Новой Зеландии. Наибольшую волатильность паре NZD/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и Резервного Банка Новой Зеландии относительно кредитно-денежной политики в США или Новой Зеландии,выступления глав ФРС и РБНЗ (в настоящее время это Джером Пауэлл и Эдриан Орр, соответственно), особенно, если они касаются вопросов монетарной политики,публикация протоколов с последних заседаний ФРС и РБНЗ по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда США, Новой Зеландии,данные по ВВП США, Новой Зеландии,публикация инфляционных показателей США, Новой Зеландии. 6. Еще в марте 2019 года процентная ставка в Новой Зеландии оставалась одной из самых высоких в мире (1,75%), что привлекало трейдеров, использующих в своей торговле стратегию "carry-trade" и инвесторов, ищущих стабильный долгосрочный доход. Однако, в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку до уровня 0,25% и нарастил до максимума масштабы денежно-кредитного стимулирования, просигнализировав о возможности отрицательных процентных ставок. В этом случае разница в процентных ставках в США и в Новой Зеландии делала актуальными сделки "carry-trade", когда дорогая валюта покупается за счет более дешевой из-за разницы в прибыльности инвестирования в эти валюты. В 2022 году ФРС, а РБ Новой Зеландии в конце 2021 года, приступили к ужесточению своих кредитно-денежных политик из-за резко выросшей инфляции, которая достигла максимальных уровней за несколько десятков лет. 7. Продажи американских или новозеландских фондовых активов на мировых фондовых площадках ведет, как правило, к росту стоимости доллара США или новозеландского доллара, соответственно, и наоборот. Особенно сильно обратная корреляция наблюдается у американского доллара с динамикой американских фондовых индексов. 8. Новозеландский доллар имеет достаточно сильную корреляцию с другими сырьевыми валютами, прежде всего, с австралийским и канадским долларами. Соответственно, пара NZD/USD имеет существенную обратную корреляцию с парой USD/CAD (75%) и прямую корреляцию с парой AUD/USD (95%). В отношении других «мажорных» валютных пар пара NZD/USD имеет разную корреляцию, прямую с EUR/USD (88%), XAU/USD (67%), GBP/USD (58%), обратную с USD/CHF (88%), USD/JPY (64%). Стоит также отметить, что степень корреляции также периодически меняется, но в целом - сохраняется. 9. Пара NZD/USD является «техничной» парой и обладает достаточно ровной волатильностью в течение всего торгового дня. Внутридневная волатильность пары NZD/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 80-90 пунктов, но может резко повышаться в периоды публикации важных макроэкономических показателей по США или Новой Зеландии. См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС определит направление американского доллара. Видеопрогноз на 15 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0441 приведет к росту евро в район 1.0480 и 1.0525 Прорыв 1.0398 приведет к распродажам евро в район 1.0353 и 1.0306 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2037 приведет к росту фунта в район 1.2094 и 1.2153 Прорыв 1.1989 приведет к распродажам фунта в район 1.1938 и 1.1876 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо торгового баланса еврозоны Объём промышленного производства еврозоны Выступление представителя ЕЦБ Панетты Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: Объём розничных продаж Заявление FOMC Решение по процентной ставке ФРС Экономические прогнозы FOMC Пресс-конференция Джэрома ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2000.

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107, но надолго там не задержался, уверенно протестировав 1.2068 в начале американских торгов. Это позволило забрать с рынка более 80 пунктов прибыли. Во второй половине дня несколько ложных пробоев на 1.2068 привели к сделкам на покупку, но каждый раз после движения вверх на 30 пунктов давление на пару возвращалось. Прорыв 1.2068 состоялся без обратного теста, поэтому продать дальше по тренду получилось лишь после закрепления ниже 1.2030, что привело к очередной распродажу и к падению фунта еще на 100 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда разочаровали и быкам ничего не оставалось, как смотреть на все это со стороны. Сегодня заседание Федеральной резервной системы, а завтра Банка Англии. Так что особо на рост фунта я бы не рассчитывал. Максимум – небольшая коррекция, которая заставит вернуться «с небес на землю» спекулятивных продавцов. Скорей всего в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.1989. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2037. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2037 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2094, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2153, но дотянуться туда будет возможно лишь после заседания Федеральной резервной системы. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1989, давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к новым годовым минимум и дотянуться до 1.1938, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1876, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.1989 уже в первой половине дня. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня нет, перед заседанием ФРС может наблюдаться небольшая коррекция вверх. Отсутствие активных продаж на 1.1989 станет отправной точкой для восстановления пары. Только закрепление ниже 1.1989 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой обновления минимума этого года 1.1938. Более дальней целью выступит область 1.1876, где рекомендую фиксировать прибыль. Крупное падение пары произойдет только в случае пересмотра политики ФРС в более агрессивную сторону. Но как мне кажется, уже все новые решения фунт отыграл и о чем бы там ни заявили в Центральном банке сегодня, вряд ли что-то вызовет новое движение GBP/USD вниз. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2037, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2037 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2094. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2153, либо еще выше – от 1.2204 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2040. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США объективно растет перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Не прошло и двух дней, как рынок отказался от прогноза повышения ставки FOMC на 50 п. и теперь практически со 100%-й уверенностью считает, что повышение будет сразу на 0.75%, а к концу года ставка утвердится в диапазоне 3,50/3,75%. Еще никогда в новейшей истории прогноз по ставке не был столь агрессивным. Наблюдается довольно сильный рост волатильности на фондовом и долговом рынках. Казначейские облигации США продолжают распродаваться, доходность 10-летних UST выросла до 11-летнего максимума 3.47%, при этом доходности основных европейских облигаций также поддержали этот рост. Банк Англии, по прогнозам, намерен поднять ставку на этой неделе на 50 п., представитель ЕЦБ Шнабель высказался о позиции Центробанка в осторожном ключе, дав понять, что новый антикризисный инструмент ЕЦБ готов, но вряд ли будет представлен до того, как его ввод будет признан необходимым. Основной вывод из оценки валютного рынка заключается в том, что доллар США на подъеме из-за опережающих темпов роста ставки. Ожидания о шаге в 0.75% не дают оснований сделать иной вывод, доллар будет укрепляться до конца недели. USDCAD Пятница для канадского доллара принесла собственный драйвер к движению, отчет по рынку труда показал, что средняя заработная плата выросла в апреле на 4.45% г/г, это выше прогнозов и поддерживает рост инфляции. В то же время уровень безработицы снизился до 5.1%, прирост рабочей силы составил 39.8 тыс., и общая занятость в настоящее время уже на 497 тыс. больше, чем до пандемии. Рынок труда Канады выглядит сильнее, чем рынок труда США. Банк Канады получил очередное подтверждение успешности реализуемой стратегии и получит чуть больше пространства для маневра. Во всяком случае ничто не будет отвлекать его от борьбы с инфляцией. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, практически ликвидирована, недельное изменение +469 млн, медвежий перевес составил на конец отчетной недели 85 млн. Расчетная цена уверенно смотрит вниз. Курс USDCAD, тем не менее, следует за общемировым трендом и ушел вверх, ожидаемый пробой 1,2470/80 не состоялся, как мы предполагали неделей ранее. Иначе, судя по резкому изменению фьючерсов по ставке FOMC? и быть не могло, купирование инфляции остается для ФРС безусловным приоритетом. Тем не менее отметим, что расчетная цена по-прежнему направлена уверенно вниз, то есть шансы удержаться в пределах диапазона у канадца довольно высокие. Рост USDCAD может быть остановлен либо на ближайшем сопротивлении 1,3074, либо у границы канала 1.3240/70. По-прежнему полагаем, что выход из канала вверх менее вероятен, вблизи одного из двух обозначенных сопротивлений состоится попытка медвежьего разворота с целью возврата к нижней границе канала 1.2530/60. USDJPY Курс USDJPY по-прежнему определяется в основном расхождением в денежно-кредитной политике между ФРС и Банком Японии и, как следствие, увеличением разрыва доходности между США и Японией. Учитывая, что QQE, по сути, заблокирован на оставшийся срок полномочий главы BoJ Харухико Курода (при поддержке премьер-министра Фумио Кисиды), любое изменение обменного курса будет обусловлено изменениями в позиции ФРС под руководством ее председателя Джея Пауэлла. Или, иначе говоря, – следите за ФРС, чтобы понять, куда будет двигаться иена. Поэтому заседание Банка Японии в пятницу, 17 июля, пройдет в том ключе, который будет установлен сегодня вечером в США. Никаких внутренних причин ждать изменения кредитно-денежной политики нет. Банк Японии активизировал свою деятельность по покупке облигаций, чтобы удерживать доходность на низком уровне, и даже купил более 30-летние JGB с более длительным сроком погашения. Объем покупок составил 2,2 трлн иен (16,3 млрд USD), это рекордная сумма покупок за 1 день, дальнейшее ослабление иены носит абсолютно объективный характер. Чистая короткая позиция по JPY вновь немного сократилась, недельное изменение 535 млн, общий медвежий перевес составляет -8,64 млрд, это по-прежнему значительный перевес. Достижение многолетнего максимума 135.19 состоялось, и нет никаких оснований считать, что на этом уровне начнет формироваться разворот. Напротив, нужно исходить из того, что вплоть до пика 1998 г. значимых сопротивлений не осталось и не предвидится факторов фундаментального характера, способных остановить ослабление иены. Иначе говоря, долгосрочная цель смещается к уровню 147.50/148.00, и для того, чтобы эти ожидания не оправдались, рынок должен дать полную переоценку фундаментальных перспектив доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69267-0.69502. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69268-0.69410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68963.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69418.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.68508. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68298.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68963-0.69418, Take Profit 1-0.68508, Take Profit 2-0.69298.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62079-0.62424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62501-0.62625. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62309.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62659.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.06.2022-0.61959. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61514.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62309-0.62659, Take Profit 1-0.61959, Take Profit 2-0.61514.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28524-1.28717. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28637-1.28729. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.29209.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28661.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2022- 1.29762. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.30660.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28661-1.29209, Take Profit 1-1.29762, Take Profit 2-1.30660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро удержался у

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В ходе европейской сессии я так и не дождался нормальных точек для открытия сделок, а вот вторая половина дня была куда интересней. Прорыв и обратный тест 1.0441, казалось, дал хороший сигнал дальше на продажу евро по тренду, но к моему сожалению, сделка принесла убытки. Лишь в середине американской сессии ложный пробой на 1.0441 после неудачной попытки быков вернуть под контроль этот уровень образовал еще один сигнал на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Неожиданное сокращение цен производителей в США удивило трейдеров, что не позволило медведям провалить евро ниже минимума 1.0398 перед сегодняшним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Очевидно, что можно рассчитывать на небольшое восстановление пары в первой половине дня, но вряд ли техническая картина серьезно изменится до заседания ФРС. Данные за апрель по сальдо торгового баланса и объёму промышленного производства еврозоны помогут лишь в случае, если показатели серьезно превзойдут прогнозы экономистов. Заявления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также могут укрепить позиции покупателей рисковых активов. Ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0398, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно – вчера сделать это удалось как никогда вовремя. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на 1.0398 вместе с сильными данными по еврозоне образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции к верхней границе бокового канала 1.0480. То, что торговля ведется в районе средних скользящих подтверждает факт краткосрочного нахождения евро в боковике. Более дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0398, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0353, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы взяли паузу, однако очевидно, что они настроены серьезно на защиту верхней границы бокового канала 1.0480. Предлагаю от нее и отталкиваться. Однако перед ней есть еще и 1.0441. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0441 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к месячному минимуму 1.0398. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0353. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами на прорыв локальных минимумов, так как впереди важные данные по розничным продажам в еврозоне и решение по денежно-кредитной политике от ФРС, что может быстро изменить рыночные настроения. Прорыв и закрепление ниже 1.0353 – прямая дорога на 1.0306 и 1.0255, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0441, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0480. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0559 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0398. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс