EUR/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по еврозоне и объему промышленного производства немного помогли евро в первой половине дня. Прорыв 1.0441 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил нормальную точку входа на продажу от 1.0480, так как этот уровень оказался неправильным. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я уже неоднократно отмечал, теперь все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5% не исключено, что евро продолжит коррекцию вверх – особенно после выхода за пределы верхней границы бокового канала, образованного по итогам вчерашнего дня. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных тепах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется и скорей всего мы увидим обновление месячных минимумов. Все это позволяет выстроить несколько сценариев по торговле во второй половине дня. При варианте снижения пары, быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0453, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста и на пробой сопротивления 1.0512. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0559. Более дальней целью выступит область 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0453, а также более агрессивной политики ФРС, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к месячному минимуму 1.0403, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи во второй половине дня могут воспользоваться хорошими данными по объему розничных продаж в США в мае этого года. Их рост укажет на сохранение инфляционного давления и на необходимость повышения процентных ставок – прямой сигнал на покупку американского доллара. В случае дальнейшего роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0512 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0453, образованной по итогам первой половины дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз в район 1.0403. Прорыв и закрепление ниже 1.0403 станет крахом всех надеж быков, откуда прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого падения розничных продаж в США, а также отсутствия медведей на 1.0512, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0559. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на ставку ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощного обвала в понедельник золото продолжило падать, и во вторник, и на сегодняшний день откатывает перед основным событием дня - изменением процентной ставки по ФРС США, в 21 мск. Через полчаса после этого пресс-конференция, на которой ожидаются комментарии по дальнейшим действиям ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.На этом фоне предлагаю торговую идею на понижение курса золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" от уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1870. Прибыль зафиксировать на пробое 1786 и 1676, согласно скрину ниже:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Шотландский вопрос» – ещё один якорь для британской валюты

Пара фунт-доллар вчера протестировала 19-ю фигуру – впервые с марта 2020 года, когда на волне коронавирусного кризиса британская валюта ослабла до отметки 1,1410. Но если на тот момент снижение цены носило импульсный и краткосрочный характер, то сейчас пара демонстрирует затяжной, планомерный и многодневный спад. Если взглянуть на «старшие» таймфреймы, то мы увидим, что пара демонстрирует нисходящую динамику на протяжении последних трех месяцев. Если говорить о дневном графике, то здесь речь идёт о почти безоткатном снижении. В контексте W1 и MN цена, конечно, откатывалась назад, но в целом, ярко выраженный южный тренд виден «невооруженным глазом». Если в начале марта пара gbp/usd торговалась в районе 34-й фигуры, то на этой неделе продавцы обозначились уже ниже таргета 1,2000. Почти полторы тысячи пунктов снижения за 3,5 месяца – такой результат говорит сам за себя. Проблемы британской проблемы начали проявляться ещё в начале весны, когда некоторые представители Банка Англии начали сомневаться в том, что регулятору необходимо реализовывать агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики, по примеру Федрезерва. При этом изначально английский Центробанк был настроен более решительно, чем ФРС: цикл повышения процентном ставки в Великобритании стартовал ещё в начале февраля. Однако затем ситуация изменилась: на рынке всё чаще стали звучать опасения о том, что Банк Англии повышает ставку несмотря на надвигающийся риск рецессии. Последние отчёты по росту британской экономики лишь усилили обеспокоенность по этому поводу. Например, на этой неделе почти все компоненты соответствующего релиза вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных уровней. В месячном исчислении сокращение объёма ВВП Великобритании составило 0,3%. При этом большинство экспертов ожидали минимальный, но всё-таки рост показателя (на 0,1%). Данный компонент отчёта второй месяц подряд выходит в отрицательной области. В годовом выражении темпы роста британской экономики замедляются уже третий месяц подряд. А вот инфляция демонстрирует обратную динамику: общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 2,5% - это самый сильный темп роста с 1991 года. В годовом выражении ИПЦ подскочил до 9,0%. Это уже 40-летний рекорд. Другими словами, «призрак стагфляции» стал проявляться уже в конкретных цифрах, на фоне усиливающегося энергетического кризиса, роста нефтяного рынка и геополитической напряжённости. Банк Англии, в свою очередь, стал демонстрировать менее решительный настрой по сравнению с тем ястребиным рвением, который он проявлял в начале года. Поэтому фунт сейчас активно теряет свои позиции, так как стал менее привлекательным для инвесторов, особенно в паре с безопасным долларом. Своеобразный «букет проблем» британской валюты вчера дополнился ещё одним фактором. На этот раз – политическим. На повестке дня снова появился так называемый «шотландский вопрос». Напомню, что 8 лет назад шотландцы отказались выходить из состава Великобритании. Соответствующий референдум был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей Британии высказались за выход из состава ЕС. Шотландцы, как известно, проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения: по оценкам ряда социологов, в случае проведения повторного референдума о независимости, Шотландия покинет Британию и в будущем присоединится к Евросоюзу. Предвидя такой сценарий, Лондон не допускает его реализации. Британское правительство ссылается на итоги референдума 2014-го года, заявляя о том, что шотландцы уже высказались по этому вопросу. В свою очередь Шотландская национальная партия на протяжении последних 8 лет ведет работу над легитимизацией повторного референдума, несмотря на категорический отказ со стороны Даунинг-стрит. В этом контексте вчерашнее заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен выглядит знаковым. Она объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости региона от Великобритании. По её словам, голосование должно состояться до конца следующего года. Стерджен призвала правительство Бориса Джонсона издать специальный приказ, позволяющий провести юридически обязательный референдум о независимости. На Даунинг-стрит данное предложение уже отклонили, однако представители ШНП в ответ заявили о том, что намерены добиваться поставленной цели. Здесь необходимо отметить один немаловажный нюанс: Партия Стерджен возглавляет большинство в шотландском парламенте, выступая за независимость вместе с шотландской Партией зеленых. В целом, «шотландский вопрос» сам по себе не способен пока что оказывать существенное давление на gbp/usd. Однако в сложившихся условиях этот фактор дополнил соответствующую фундаментальную картину, позволив медведям пары обозначить новые ценовые горизонты. В среднесрочной перспективе пара gbp/usd будет следовать за долларом, который будет реагировать на итоги июньского заседания ФРС. Поэтому принимать торговые решения следует уже после сегодняшней пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если Федрезерв окажет поддержку гринбеку, пара продолжит свой южный путь. В ином случае покупатели gbp/usd организуют достаточно масштабный коррекционный откат, за которым вновь последует снижение цены. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает отметка 1,1910 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Уровнем сопротивления является 1,2250 (линия Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Агония биткоина прекратилась. Надолго ли?

Утро среды первая криптовалюта начала с незначительного падения, а позже перешла к боковому движению. К моменту написания материала цифровое золото торгуется на уровне $21 196. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала отметки $21 450, а максимальная – $23 018.Днем ранее Bitcoin обновил локальный минимум и обвалился до уровня $20 950. Громкое падение главного виртуального актива, которое крипторынок наблюдает с начала недели, стало максимальным с декабря 2020 года. Напомним, еще в прошлую пятницу ВТС торговалась по $30 000. Таким образом, всего в течение трех торговых сессий курс ВТС рухнул почти на 30%.В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена цифрового золота просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоинов В среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого снижения, перешедшего позже в боковое движение. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 185. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и начала перманентно снижаться. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Solana (+4,65%). По итогам ушедшей недели все монеты из ведущей десятки показали отрицательную динамику движения. При этом главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-33,04%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Helium (+17,8%), а первое место в списке падения досталось Chain (-32,2%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-44,5%), а ключевым фаворитом – LEO Token (+1,0%).Дно близко?Что же касается мнения криптоаналитиков относительно дальнейшего поведения рынка цифровых монет, накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что прямо сейчас ВТС и Ethereum проходят ценовое дно.Так, известный биткоин-бык считает, что локальное дно Ethereum находится на уровне $1000, а минимум для цифрового золота расположен рядом с отметкой $20 000-$21 000. Таким образом, впереди у крипторынка – перманентное движение вниз.Ранее бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что жизненно важная задача для биткоина сейчас – удержать ключевой уровень в $20 000. В противном случае, считает Хейс, рынок цифровых активов столкнется с очередной волной распродаж.Недавно популярный криптоаналитик и ведущий микроблога под ником Rekt Capital рассказал, что касание биткоином кривой, отражающей среднюю стоимость монеты за последние 200 дней, свидетельствует о приближении криптовалюты к локальному дну. В самое ближайшее время, предполагает эксперт, Bitcoin может опуститься ниже $20 000.Еще один известный эксперт крипторынка – Ларк Дэвис – считает, что цифровое золото уже находится на ценовом дне. В качестве подтверждения своего мнения он обращает внимание трейдеров на то, что в последние дни биткоин выглядит более перепроданным, чем в процессе снижения к локальным минимумам в 2018 году. Вслед за текущим обвалом крипторынка, считает Дэвис, последует его уверенный рост.При этом Вияй Айяр – вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno – не согласен с коллегами и утверждает, что рынку цифровых активов понадобится еще немало времени для достижения дна, а значит, в ближайшие пару месяцев стоимость ВТС и других криптоактивов будет уверенно падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как сегодняшнее заседание ФРС повлияет на направление евро и фунта

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уже столкнулся с более мрачными расчетами, особенно после очередных данных по инфляции, которые вышли на прошлой неделе. Скорей всего ему придется подтолкнуть экономику к рецессии, чтобы вернуть контроль над ценами – других путей у ФРС больше не имеется. Я уже отмечал, что выжидательная позиция, которую Пауэлл демонстрировал большую часть прошлого года, теперь вылилась ему боком. Единственным вариантом остается идти по пути бывшего главы ФРС Пола Волкера, который всем известен жестким отношением к процентным ставкам. Именно от того, возьмет ли на себя Пауэлл роль «мясника» в текущей ситуации, и будет зависеть дальнейшее направление американского доллара. Итоге сегодняшнего заседания расставят все по местам. До сегодняшнего дня председатель ФРС уклонялся от одобрения жесткой монетарной политики и карательной глубокой рецессии — которая понадобилась Волкеру, чтобы взять инфляцию под свой контроль четыре десятилетия назад. Хотя Пауэлл недавно признал, что контроль над ценовым давлением может потребовать некоторых усилий и, возможно, даже роста безработицы, он все еще избегал прямых заявлений о грядущей рецессии экономики. Жесткая политика Пауэлла будет политически чревато для Демократической партии президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Все большее число экономистов, в том числе бывший вице-председатель ФРС Блиндер, говорят, что может потребоваться экономический спад и более высокий уровень безработицы для того, чтобы в итоге снизить инфляцию до более терпимого уровня, а тем более вернуться к целевому уровню ФРС в 2%. В настоящий момент доходность облигаций США подскочила достаточно сильно, а цены на акции обвалился к очередным годовым минимумам – все свидетельства назревающей рецессии в экономике налицо. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,40%, превысив максимум 2018 года. Фьючерсы на процентные ставки уже сигнализируют об ужесточении ставок до сентября этого года сразу на 175 базисных пунктов — это означает хотя бы одно повышение сразу на 75 базисных пунктов, которое мы можем увидеть уже сегодня. Конечная цель по процентным ставкам в ближайшие месяцы будут частично зависеть от того, насколько быстро и насколько сильно политики хотят снизить инфляцию и сколько боли они готовы причинить экономике для достижения этого. Недавние данные по индексу цен расходов на личное потребление — излюбленный показатель инфляции ФРС — показали рост на 6,3% в апреле по сравнению с прошлым годом, что более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка в 2%. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергию базовые цены выросли на 4,9%. Чем дольше инфляция остается высокой, тем больше шансов, что она закрепится в экономике. Однако чрезмерно агрессивные действия по борьбе с постоянным ценовым давлением также несут в себе опасность. Это может подтолкнуть экономику к очень серьезной рецессии, которая вызовет стремительный рост безработицы. Из всего этого можно сделать вывод о том, что на сегодняшнем заседании председатель ФРС не будет проявлять агрессии и лишь предупредит о такой возможности. Сейчас не самое подходящее время, когда нужно начинать «рубить с плеча». Делать это, как показало время, нужно было намного раньше. Сейчас агрессия может устроить довольно жесткую посадку экономике, которая и так одной нагой находится в рецессии. Очевидно, что резкого падения евро и фунта сегодня ждать не приходится – все решения уже учтены в котировках и только самые смелые изменения политики приведут к новому медвежьему ралли рисковых активов. Что касается перспектив евро, очевидно, медвежий тренд набирает силу, и ближайшая поддержка сейчас просматривается в районе 1.0400. Единственной целью продавцов сейчас является именно этот уровень. Очень важно быкам там что-то показать, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0400, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0350. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0310 и 1.0260. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0480. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0585. У покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. В краткосрочном периоде быки ничего не могут предложить рынку, так что остается только надеется на защиту годовых минимумов. Если медведи пробьются ниже 1.1990, то прямиком дорога фунту на 1.1940. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.1870 и 1.1810. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2070, что приведет к моментальному рывку на 1.2140, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2204 и 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото решилось на прыжок дохлой кошки

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Взлет золота к $1880 за унцию после выхода в свет статистики по потребительским ценам в США за май мог показаться логичным. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования инфляционных рисков, поэтому разгон CPI теоретически должен был заставить инвесторов его купить. На самом деле ралли XAUUSD оказалось прыжком дохлой кошки, после чего последовал закономерный обвал. Ну не может золото расти, когда шансы на агрессивное повышение ставки по федеральным фондам стремительно увеличиваются, доллар США укрепляется, а двухдневный взлет доходности казначейских облигаций оказывается лучшим с 1980-х!Щедрость ФРС, ошеломившей инвесторов колоссальными масштабами дешевой ликвидности с целью спасения экономики от рецессии в 2020, не могла длиться бесконечно долго. Результатом ультра-мягкой монетарной политики стало скатывание реальных ставок по долгам в отрицательную область, что разожгло беспредельный аппетит к риску. Сметалось все - от биткойнов и акций технологических компаний до драгметаллов. Сейчас пришло время деньги забирать, и инвесторы посыпались. Рост доходности казначейских облигаций США оборачивается капитуляцией Nasdaq Composite и криптовалют. «Быки» по XAUUSD пока еще держатся, но, боюсь, их дни сочтены.Динамика Nasdaq Composite и доходности казначейских облигаций СШАЗа последние 60 торговых дней ставки по эталонным 10-летним долговым обязательствам США подскочили на 150 б.п. Речь идет о самом стремительном ралли с момента начала выпуска защищенных от инфляции бумаг в 1990. Оно превзошло аналогичное ралли в 2013. То есть, можно говорить, что текущая паника на рынке затмевает конус-истерику на сообщении о переходе ФРС к количественному ужесточению. Нынче баланс Центробанка будет сокращаться существенно быстрее, а если прибавить к этому снижение объемов активов на балансах ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии, появится цифра в $4 трлн до конца 2023. Это в 4 раза больше, чем в 2018-2019. Неудивительно, что индекс глобального рынка долга от Bloomberg стоит на пороге перехода на территорию «медведей». Он отметился худшим началом года с 1990. Динамика индекса глобального рынка долгаЗолото не в состоянии конкурировать с приносящими процентный доход облигациями, поэтому повышение доходности последних приводит на рынок новых продавцов XAUUSD. Тем более что повышение реальных ставок по 10-летним долгам США с -1,25% семь месяцев назад до 0,88% приносит боль валютам развивающихся стран. Оно оборачивается удорожанием стоимости заимствований, закрытием позиций в рамках carry trade и укреплением американского доллара. Золото, дневной графикТехнически пока котировки золота находятся ниже пивот-уровня $1845 и справедливой стоимости на $1850, на рынке доминируют «медведи». Отбой от зоны конвергенции $1845-1850 – повод для продаж. Напротив, рост выше нее усилит риски формирования дочернего паттерна Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: наперегонки с евро. Удастся ли гринбеку остаться в числе первых?

Американская валюта по-прежнему достаточно легко справляется с препятствиями и почти не замедляет бега. Евро, стремясь вести себя аналогичным образом, часто терпит поражение. Однако «европеец» не сдается и надеется отыграться в ближайшей перспективе.Утром в среду, 15 июня, гринбек немного снизился по отношению к другим мировым валютам, корректируясь после длительного роста на протяжении нескольких торговых сессий. В начале этой недели USD держался вблизи своего 20-летнего пика в преддверии итогов заседания Федрезерва. Напомним, что регулятор рассматривал вопрос очередного повышения процентной ставки (на 75 б.п.) с целью обуздания галопирующей инфляции. В рыночные цены был заложен подъем ставки на 75 б.п. с вероятностью в 99,7%, подчеркивают эксперты.На протяжении нескольких месяцев доллар уверенно рос благодаря тому, что ФРС повысила ставки раньше, чем большинство других центральных банков. При этом в последние недели USD получил дополнительный импульс, пользуясь стремлением инвесторов найти надежный актив-убежище, который не пострадает от быстрого ужесточения монетарной политики.Утром в среду, 15 июня, американская валюта продемонстрировала коррекционную динамику, а европейская смогла немного отыграться после длительного проседания. Отметим, что сегодня состоится внеочередное заседание европейского регулятора, о котором сообщил Совет управляющих ЕЦБ. В фокусе внимания – текущие рыночные условия в еврозоне. На этом фоне пара EUR/USD умеренно подорожала, торгуясь вблизи 1,0486.На заседании, прошедшем 9 июня, Совет управляющих ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. В июле регулятор планировал повысить ее на 25 б.п., а в сентябре – прибегнуть еще раз к этой мере. Однако текущая ситуация требует более решительных и скорейших способов воздействия.Ожидания рынка в отношении резкого подъема ключевой ставки отмечаются и в отношении Федрезерва. На фоне растущих ожиданий от FOMC индекс доллара взлетел на 0,97%, достигнув 105,20. Такой подъем был зафиксирован впервые с 2002 года, подчеркивают аналитики.Решение по поводу ключевой ФРС опубликует позднее в среду, 15 июня. На этом фоне инвесторы в доллар начинают фиксировать прибыль, поскольку они уверены в положительном решении регулятора по поводу увеличения ставки. Дальнейший курс евро к доллару определят сведения о торговом балансе и промышленном производстве в еврозоне, которые тоже будут опубликованы сегодня. По оценкам специалистов, к сентябрю ЕЦБ поднимет ставку на 0,50%, а ФРС будет следовать намеченному плану. В настоящее время единая валюта остается под серьезным давлением. При этом экономическая картина в еврозоне выглядит намного мрачнее, чем в Америке. На этом фоне паре EUR/USD очень трудно восстановиться и приблизиться к прежней рекордной отметке в 1,0800. Последним уровнем поддержки для пары EUR/USD перед возможным паритетом является отметка 1,0350, а зоной сопротивления – 1,0600.В ближайшей перспективе американскую валюту ожидает некоторый застой, поскольку сейчас ей некуда двигаться. «Текущее агрессивное ценообразование на рынке усиливает риск того, что действия ФРС будут считаться недостаточно «ястребиными», – отмечают специалисты американского центробанка. При этом аналитики допускают, что по итогам заседания регулятора гринбек сдаст часть своих позиций. Однако июльская встреча представителей FOMC способна внести изменения в динамику доллара и направить его к новым вершинам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индия и Китай скупают российскую нефть на 30$ дешевле, несмотря на угрозы США

В прошлом месяце Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию. Согласно данным, среднесуточный объем экспорта российской нефти в Индию составил 819 000 баррелей в день по сравнению с мизерными апрельскими 277 000 баррелей в день. Согласно отчету финского агентства по охране окружающей среды, на долю индийских покупателей в настоящее время приходится 18% экспорта сырой нефти из России. Однако более интересно то, что часть топлива, производимого индийскими нефтеперерабатывающими заводами с использованием российской нефти, затем экспортируется, а часть этой нефти, в конечном итоге, оказывается в Соединенных Штатах. Российская нефть уже четвёртый месяц торгуется на $30 дешевле, чем нефть марки Brent. Это делает ее особенно привлекательной для крупных импортеров, таких как Индия и Китай. Обе страны за последние три месяца значительно увеличили потребление российской нефти, при этом в 2022 году Индия импортировала в пять раз больше всей российской нефти, которую она закупила за весь 2021 год. Импорт российской нефти с начала 2022 года составили 60 млн баррелей против 12 млн баррелей 2021 года. Индия в настоящее время стремится заключить шестимесячный контракт с «Роснефтью» на поставку сырья прямо сейчас, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов прекратить покупать так много российской нефти. Индия зависит от импорта. Чтобы удовлетворить более 80 процентов своего спроса на сырую нефть, что делает ее особенно уязвимой при росте мировых цен, она становится одним из первых покупателей российской нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.06.2022

Уже третий месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6810 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6725 (ЕМА200 на дневном графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», вчера цена обновила почти 2-летний минимум, пробив отметку 0.6200. Несмотря на то что цена оттолкнулась от этой отметки, а входе сегодняшней азиатской торговой сессии NZD/USD предприняла попытку роста, пара находится под прессингом «тотально укрепляющегося американского доллара». Если сегодня со стороны ФРС будут приняты более жёсткие решения относительно перспектив ее монетарной политики или прозвучат аналогичные сопутствующие заявления, то после ретеста локального уровня поддержки 0.6200 цена двинется ниже, в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей в данный момент вблизи отметки 0.6000. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.6368 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6458 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6495 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), а первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на 15-минутном графике и минимумы волны снижения пары в 2014 – 2015 годах с уровня 0.8820). В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии (см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). И, скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Напомним также о заседании ФРС, которое завершится сегодня публикацией решения по процентной ставке (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Уровни поддержки: 0.6200, 0.6100, 0.6000 Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6300, 0.6368, 0.6400, 0.6458, 0.6495, 0.6540 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6190. Stop-Loss 0.6270. Take-Profit 0.6100, 0.6000 Buy Stop 0.6270. Stop-Loss 0.6190. Take-Profit 0.6300, 0.6368, 0.6400, 0.6458, 0.6495, 0.6540, 0.6600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые рабочие сутки пара обозначила торможение, продолжить снижение игрокам на понижение не удалось. Сегодня, скорее всего, игроки на повышение будут закреплять и развивать успех. Основное противодействие данному сценарию будет оказывать достаточно широкая зона сопротивления, расположенная чуть выше и включающая в себя уровни разных таймов 1,0516-39-68-85 – 1,0620-43. Неудача игроков на повышение позволит сопернику вернуться к планам восстановления нисходящего тренда (1,0339-49 минимальные экстремумы мая 2022 год и января 2017 года).Н4 – Н1В момент анализа на младших таймфреймах идёт развитие коррекционного подъёма. Игроки на повышение поднялись выше центрального Пивот-уровня дня (1,0432) и теперь основной ориентир – недельная долгосрочная тенденция (1,0552). Закрепление выше изменит действующий баланс сил и сформирует новые ориентиры. Завершение коррекции (1,0397) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, которые служат ориентирами на младших таймах, сегодня они расположены на 1,0380 – 1,0344 – 1,0292.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение и протестировали на прочность психологический уровень 1,2000. Уровень замечен, и результат взаимодействия пока формируется. Пробой и продолжение снижения сместит внимание и желания игроков на понижение к историческому минимуму 2020 года (1,1411). В настоящий момент возможно развитие коррекционного подъёма, в результате чего ориентирами станут ближайшие сопротивления дневного креста Ишимоку, сегодня их можно отметить на 1,2213 – 1,2266 – 1,2300 – 1,2386. Н4 – Н1На младших таймах после встречи с 1,2000 снижение затормозилось. Пара находится сейчас в коррекционной зоне и стремится преодолеть сопротивление первого важного уровня 1,2044 (центрального Пивот-уровня дня). Далее возможна остановка в районе первой поддержки классических Пивот-уровней 1,2156. Основным же ориентиром в текущей ситуации при развитии подъёма является недельная долгосрочная тенденция (1,2308). Понижательные ориентиры пока не актуальны, они сегодня расположены на 1,1882 – 1,1770 – 1,1608 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в ожидании решения ФРС по процентным ставкам

В то время как инвесторы ждут публикации сегодня (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентным ставкам, участники рынка, следящие за котировками основных валют тихоокеанского региона AUD (см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) и NZD (см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)), будут изучать отчет Статистического управления Новой Зеландии с данными по валовому внутреннему продукту страны за 1-й квартал 2022 года. Данный индикатор оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой, и считается основным показателем бизнес-активности и ее состояния. Как заявил недавно министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон, «экономика Новой Зеландии сильна и устойчива». По его мнению, в экономике страны в настоящий момент «существует высокий уровень спроса». При этом он (спрос) не может быть удовлетворен в полной мере из-за сбоя в цепочках поставок, что «в значительной степени обусловлено глобальными факторами». Экономисты ожидают, что ВВП страны в 1-м квартале вырос на +0,6% (+3,3% г/г) против роста на +3% кв/кв (+3,1% г/г) в 4-м квартале 2021 года, несмотря на то что волна Omicron-штамма оказывала давление на экономику. Данные по ВВП (наряду с данными по рынку труда и уровню инфляции в стране) напрямую влияют на решения центрального банка Новой Зеландии по монетарной политике. Поэтому сегодняшняя публикация (в 22:45 GMT) данных по ВВП страны очень важна для экономистов и руководителей РБНЗ, а также для участников рынка, торгующих NZD. На заседании 25 мая РБНЗ повысил свою процентную ставку до 2,0% с 1,5% после аналогичного по масштабу повышения в апреле. Согласно прогнозу центрального банка, ключевая ставка достигнет 3,4% к концу этого года и 3,9% в апреле-июне 2023 года. Ранее в РБНЗ прогнозировали, что ставка составит 2,2% в последнем квартале этого года и достигнет пика около 3,4% в 2024 году. "Члены (комитета) согласны с тем, что более масштабное и быстрое повышение официальной процентной ставки позволит избежать серьезных издержек для занятости и экономики в целом в результате высокой инфляции", - говорилось в сопутствующем заявлении РБНЗ. Потребительские цены в Новой Зеландии в 1-м квартале подскочили на 6,9% (в годовом выражении), что стало самым сильным ростом за последние 30 лет. Если отчет по ВВП за 1-й квартал, публикуемый сегодня (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022), окажется сильным, превзойдя прогнозы экономистов, то для РБНЗ становится все меньше препятствий, чтобы на своем ближайшем заседании 13 июля снова повысить процентную ставку. Таким образом, РБНЗ продолжит следовать примеру ФРС и других крупнейших мировых центральных банков, осуществляя свой самый агрессивный цикл ужесточения за последние несколько десятков лет. В нормальных экономических условиях повышение процентной ставки обычно ведет к укреплению национальной валюты. Однако текущую экономическую ситуацию нельзя назвать нормальной, учитывая проблемы, вызванные масштабным денежно-кредитным и налогово-бюджетным стимулированием, запутанными мировыми цепочками поставок и повышением цен на энергоносители и другие товары после начала военной спецоперации России на Украине. Тем не менее если сегодняшний отчет по ВВП Новой Зеландии превзойдет ожидания рынка, то следует ждать укрепления NZD. Что же касается пары NZD/USD, то наибольшее влияние на ее динамику сегодня окажет все же не отчет Бюро статистики Новой Зеландии по ВВП, а решение ФРС по процентной ставке. Оно, как известно, будет опубликовано сегодня в 18:00 (GMT). Американский доллар значительно укрепился в последние дни в ожидании данного решения. Несмотря на то что экономисты ожидают повышения сегодня процентной ставки ФРС на 0,50% и такого же решения на июльском заседании, на рынке все же ждут более жёстких решений со стороны ФРС. Это подталкивает американский доллар к новым многолетним вершинам. Так, индекс доллара DXY достиг вчера нового максимума (с января 2003 года) на отметке 105.47. Несмотря на то что сегодня индекс доллара DXY снижается (на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.71), доллар сохраняет позитивную динамику и преимущество на валютном рынке по отношению ко всем своим основным конкурентам, в том числе и в отношении NZD. Пара NZD/USD, как и другие «мажорные» долларовые валютные пары, значительно снизилась (NZD ослаб в отношении USD) в последние дни. Ее падение в этом месяце (за его первую половину) составило уже примерно 5%, а вчера цена обновила почти 2-летний минимум, пробив отметку 0.6200 (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.06.2022»). Давление на NZD/USD в силу тотально укрепляющегося американского доллара сохраняется. Не исключено, что уже сегодня вечером мы увидим новые 2-летние минимумы в котировках NZD/USD. Впрочем, многое также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководителей ФРС. Напомним, что пресс-конференция ФРС начнется сегодня в 18:30 (GMT), и она будет представлять наибольший интерес для инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 15 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Для валютной пары фунт/доллар сегодня состоится первое из двух важнейших событий, предусмотренных в экономическом календаре на этой неделе. Естественно, что речь о вечернем решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам и последующей за этим пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. В сегодняшней статье по евро/доллару автор более детально и развёрнуто коснулся этого важнейшего события, так что кому интересно, могут ознакомиться. Напомню лишь ключевые моменты. По прогнозам экспертов, сегодня вечером Федрезерв объявит о повышении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. Учитывая, что в последние три торговых дня доллар США очень активно укреплялся по отношению к своим основным конкурентам, в число которых входит, естественно, и британский фунт стерлингов, не исключаю следующего варианта развития событий, которое может произойти сегодня сразу после оглашения решения ФРС по процентной ставке и комментариев Пауэлла. С большой долей вероятности, можно предположить, что рынок уже отыграл это событие. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, глядя на сильное укрепление «американца» перед оглашением решения FOMC. Таким образом, по факту ожидаемого и уже заложенного в цену USD повышения ставки на 50 б.п., «американца», на фоне фиксации прибыли, могут и продать. Напомню, что именно так и происходило после двух предыдущих повышений ставки по федеральным фондам. Перед самими решениями доллар США укреплялся, а по факту оглашения ожидаемых повышений ставки был продан. Хотел бы заметить, что подобная практика достаточно часто используется участниками рынка. Впрочем, бывает по-разному, поэтому однозначного мнения в этом щекотливом вопросе быть не может. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены GBP/USD, хотел бы заметить, что на сегодняшнем событии, связанным с решением ФРС, жизнь для пары фунт/доллар не заканчивается. Второй частью марлезонского балета станет завтрашнее решение Банка Англии по процентным ставкам, где также ожидается повышение, правда, только на 25 базисных пунктов. Daily Итак, на вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продолжила достаточно сильную нисходящую динамику и завершила торги 14 июня на уровне 1.1993. Как вы понимаете, цена закрытия вчерашней сессии обозначена не зря, а для того чтобы обратить ваше внимание на фактор завершения вчерашних торгов под знаковым психологическим, историческим и техническим уровнем 1.2000. Учитывая, что по одной закрытой свече выше или ниже того или иного уровня, делать окончательные выводы об его истинном пробое преждевременно, сегодняшние и завтрашние торги по GBP/USD приобретают исключительную важность и значимость. Как видим, в моменте написания данной статьи пара демонстрирует рост, который пока стоит считать коррекционным. Н4 Глядя на четырёхчасовой график, стоит обратить внимание на выделенную свечу разновидности дожи, у которой присутствуют очень длинные тени. По большому счёту, эту свечу можно классифицировать как разворотную модель свечного анализа «Длинноногий дожи». Только вот будет ли она в итоге таковой и станет ли рынок её отрабатывать, с учётом предстоящих событий, вопрос, конечно, интересный. Тем не менее имеем то, что имеем, и нельзя не отмечать очевидные технические факторы, в том числе и важные моменты, связанные со свечным анализом. Конечно, данная модель имела бы куда большую значимость и силу, если бы она появилась на одном из более старших таймфреймов, особенно на недельном. На данном этапе времени, учитывая сетку Фибоначчи, растянутую на падение 1.2597-1.1932, можно рассчитывать на корректировку курса, как минимум к первому откатному уровню от этого движения 23.6 фибо. Если такой откат действительно дадут, рекомендую очень внимательно отслеживать поведение пары вблизи этого фибо-уровня. Разворот от него вниз, скорее всего, просигнализирует о продолжении нисходящего сценария, подтвердит который перепись вчерашних минимумов на 1.1932. В случае прохождения 23.6 фибо вверх и закрепления над ним мы вправе будем ожидать более глубокого коррекционного отката, например, к 1.2200 или даже по направлению к сильной технической отметке 1.2300. Сами понимаете, что в текущей ситуации давать или предлагать чёткие торговые рекомендации было бы лукавством, поэтому не стану этого делать, дабы не вводить вас в заблуждение. Завтра проанализируем реакцию рынка на сегодняшнее решение ФРС по ставкам, а также посмотрим, какие изменения произошли в технической картине по gbp/usd. Замечу, что абсолютно не буду удивлён, если стерлинг развернётся вверх от 1.2000. По крайней мере это будет очень красиво и технически обоснованно. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена со свистом летит вниз. Станет ли Курода Суперменом, который ее спасет?

Харухико Куроде не позавидуешь. На этой неделе глава Банка Японии столкнулся с самой сложной в своей карьере проблемой. Он ищет способ сохранить стимулирование и при этом не обрушить иену еще ниже.Что сейчас происходит с иеной? Сегодня утром японская валюта установила новый 24-летний минимум по отношению к доллару. На старте азиатских торгов она преодолела отметку в 135,59, где в последний раз торговалась еще в 1998 году.В настоящее время денежная единица Японии демонстрирует худшие показатели среди валют G-10. С начала года иена упала почти на 15% против доллара.Топливом для пары USD/JPY выступает растущая дивергенция между монетарными курсами Банка Японии и ФРС США. Несмотря на подъем инфляции, японский регулятор по-прежнему придерживается голубиной тактики и продолжает стимулировать пострадавшую от пандемии экономику. В отличие от BOJ, его американский коллега всеми силами пытается потушить инфляционный пожар. В этом году ФРС уже дважды повышала процентные ставки и готовится сделать это еще не раз. Шокирующие данные по инфляции в США, опубликованные в конце прошлой недели, повысили вероятность того, что ФРС может увеличить разрыв между доходностью американских и японских облигаций более быстрыми темпами.Очередное заседание Центробанка США по вопросам денежно-кредитной политики состоится уже сегодня. Ожидается, что ФРС активизирует свою кампанию по борьбе с инфляцией, повысив базовую ставку на 75 б.п. В последний раз регулятор поднимал показатель на процентного пункта в 1994 году. Если он пойдет на такой агрессивный шаг сейчас, это еще больше укрепит позиции доллара по отношению к конкурентам, но в особенности к иене. Чего ждут от Банка Японии? На этой неделе доходность 10-летних японских облигаций выросла до 0,255%, превысив верхний предел BOJ в 0,25%. Это произошло впервые с марта прошлого года, когда центробанк установил потолок. Чтобы отстоять свой целевой показатель доходности, Банк Японии объявил о дополнительной покупке облигаций. Только во вторник он потратил рекордные 2,2 трлн иен ($16 млрд) на покупку валюты по фиксированной ставке. Усиление контроля над доходностью усугубило и без того печальное положение иены, которая находится в свободном падении уже несколько сессий. На прошлой неделе курс «японца» резко упал до новых многолетних минимумов по отношению к американскому и австралийскому долларам, а также к евро. Обесценивание иены по многим направлениям вызвало большую обеспокоенность властей. 10 июня правительство и Банк Японии опубликовали редкое совместное заявление, что тут же спровоцировало ряд спекуляций.Одни увидели намек на возможную интервенцию. Другие расценили это как первый звоночек, сигнализирующий о скором конце политики легких денег.Во всяком случае сейчас активно муссируются слухи о том, что Банк Японии собирается что-то предпринять, чтобы не допустить еще большего падения иены. Некоторые аналитики считают, что Х. Курода пока и сам не знает, какой путь ему лучше выбрать. Скорее всего, он будет ориентироваться на предстоящее решение ФРС по процентной ставке. Интересно, что свой вердикт Федрезерв вынесет всего за несколько часов до начала 2-дневного заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики. Если после выступления Джерома Пауэлла пропасть в процентных ставках между США и Японией расширится, не исключено, что BOJ будет вынужден скорректировать свои прогнозные рекомендации в сторону ужесточения. Любой намек на разворот со стороны Центрального банка Японии может резко изменить направление пары USD/JPY.Как поступит Курода? За последние несколько дней мы не раз слышали убедительный голубиный тон председателя BOJ. Х. Курода неоднократно заявлял, что банк будет продолжать мягкую политику, чтобы обеспечить восстановление экономики после пандемии. Однако многие эксперты рекомендуют трейдерам быть сейчас настороже. Учитывая сюрпризы, которые глава Банка Японии устраивал в прошлом, от него можно ожидать чего угодно. Нельзя полностью исключать возможность того, что в конечном итоге Х. Курода будет вынужден признать свою политику контроля кривой доходности несостоятельной. Положение главы японского центробанка сейчас крайне незавидное. Его репутация сильно пошатнулась на прошлой неделе после того, как Х. Курода заявил, что общественность становится более терпимой к росту цен. Позже чиновник извинился за свой комментарий, осознав, что оскорбил тех, у кого просто нет другого выбора, кроме как смириться с растущими расходами на энергию и продукты питания. Однако опрос, проведенный японскими СМИ в понедельник, показал, что население вряд ли простит Х. Куроду. Более 70% респондентов сочли его высказывание неуместным, а почти 60% заявили, что он не подходит на пост главы Банка Японии.Между тем срок полномочий Х. Куроды истекает в следующем году. Если он не хочет окончательно потерять доверие, в ближайшие дни ему предстоит использовать все свои коммуникативные навыки и политическую проницательность, чтобы найти способ достойно разрулить эту непростую ситуацию.Решится ли BOJ на валютную интервенцию? Это вряд ли. Напомним, что в 1998 году Х. Курода был высокопоставленным чиновником Министерства финансов и как раз занимался координацией интервенции.Поэтому он прекрасно понимает, что текущая слабость иены вызвана не развалом банковской отрасли, а слабой денежно-кредитной политикой Японии на фоне тотального ужесточения.Потенциальное вмешательство Токио можно рассматривать как неэффективный одиночный акт. С его помощью японское правительство лишь выиграет время, но не добьется устойчивого роста иены. Пойдет ли Банк Японии в ногу с другими крупными банками? На данном этапе это также маловероятно. Инфляция в стране составляет всего 2,1%. Мало того что это далеко от американского показателя в 8,6%, который потряс рынки на прошлой неделе, так еще и соответствует заявленной BOJ цели.Похоже, что председатель японского центробанка сделает ставку на то, что Япония сможет пережить период инфляции и слабой иены независимо от того, согласна с этим общественность или нет. Некоторые эксперты считают, что Х. Курода может изменить свою риторику лишь тогда, когда иена преодолеет отметку в 140. Однако такой прогноз вызывает скептицизм у противоположного лагеря, сторонники которого верят, что глава японского регулятора будет гнуть свою линию до последнего. Да и уровень 140 – это не такая уж катастрофическая отметка для иены с точки зрения истории. Вспомните хотя бы тот же 1998 год, когда курс «японца» приблизился к 150 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ экстренно собирается на заседание, пока рынки ждут решения ФРС по ставкам (ожидаем итога заседания ФРС и ЕЦБ)

После «черного понедельника» во вторник на рынках все еще наблюдалась остаточная негативная реакция на вероятно более резкое повышение ставок Федрезервом по итогам двух дневного заседания, о чем станет известно сегодня вечером в 21.00 МСК. Напомним, что в понедельник аналитики инвестбанка Goldman Sachs предположили, что ФРС примет решение о повышении ставки по результату встречи сразу на 0.75%, а не на 0.50%, как это прогнозировалось ранее. Эта новость привела к обвальному падению рыка акций в США, отозвавшись в Европе и на других торговых площадках. Во вторник эта динамика продолжилась, но уже с заметно меньшей интенсивностью во всяком случае в Америке. А вот в Европе представленные последние свежие данные по инфляции в Германии показали продолжение роста потребительских цен в годовом выражении с 7.8% до 8.7%, а в месячном повышении в мае на 0.9% против апрельского значения в 0.8%. Эта новость привела к тому, что ЕЦБ объявил о срочном внеплановом заседании по денежной-политике. Причиной этого стал сильный рост доходности государственных облигаций региона. Стоимость заимствований для многих правительств выросла в последние дни. Фактически показатель, известный как «шкала страха Европы», достиг самого высокого уровня с начала 2020 года. Новость о созыве заседания оказала поддержку евро на рынке Форекс, хоть и ограниченную. Но вернемся к возможной реакции рынка на итоги заседания Федрезерва. Похоже, что рынок уже учел факт резкого поднятия ставки на 0.75%, и если вдруг регулятор не оправдает этих ожиданий и повысит ставку, как и предполагалось ранее на 0.50%, то на рынке акций в Америке можно будет наблюдать рост фондовых индексов, который позитивной динамикой перекинется на другие регионы и рынки. Доллар в этой ситуации окажется под прессингом и упадет ко всем основным валютам. По индексу доллара ICE можно будет видеть его снижение до конца текущей недели к отметке в 103.00 пункта. При этом важным моментом должно быть довольно умеренное по риторике выступление главы ЦБ Дж. Пауэлла. Другой вариант развития событий. Если ставка будет повышена на 0.75%, а глава Федрезерва заявит о вероятном дальнейшем повышении ставок на 0.75%, то рынки акций упадут, товарно-сырьевые останутся под прессингом, а доллар продолжит ралли по индексу ICE к 105.00 пунктам. Но возможен и третий вариант – это когда ставка будет поднята на 0.75%, но заявление Пауэлла будет мягким без каких-то прогнозов продолжения агрессивного повышения ставок. В этом случае также можно будет наблюдать локальный рост фондовых индексов и ослабление курса доллара. Как оно, конечно, будет в реальности покажет время, но каждый из этих вариантов развития событий имеет высокую вероятность реализации. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется с повышением на волне новости об экстренной встрече ЕЦБ. Преодоление ценой и закрепление выше отметки 1.0500 может привести к росту пары к 1.0600. Отсутствие существенного результата встречи ЕЦБ и жесткая позиция ФРС в вопросе по денежной политике окажут на пару давление, и она может сначала упасть к 1.0400 с перспективой дальнейшего снижения к 1.0355. Пара XAUUSD Цена на спотовое золото растет на волне позитивной динамика на рынках акций и надеждах в среде инвесторов, что после повышения ставки ФРС заявление Пауэлла может быть не столь агрессивным в вопросе дальнейшего повышения ставок. При таком варианте развития событий пара может вырасти к 1869.00 до конца текущей недели, но только после преодоления уровня 1827.70 и закрепления выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC и CFTC начинают свои расследования в отношении LUNA и Terraform Labs

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Ростин Бехнам заявил недавно, что он очень воодушевлен тем, как Конгресс предпринимает шаги по предоставлению его агентству больше полномочий на рынках цифровых активов. CFTC обычно рассматривается как более дружественный вариант, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) для надзора за отраслью. Сейчас Комиссия занимается некоторыми политическими вопросами ряда криптобирж, однако окончательное решение по наделению ее широкими полномочиями остается за Конгрессом США. Председатель CFTC Бехнам отметил, что недавний крах TerraUSD (UST) показывает необходимость регулирования стейблкоинов и в целом криптовалютной сферы, так как миллионы незащищенных инвесторов и дальше продолжат терять свои средства, если ситуацию не взять под контроль. По последним данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже начала расследование краха Terraform Labs и ее алгоритмического стейблокниа terrausd. Напомню, что токен UST потерял привязку к доллару США в начале мая. После этого стейблкоин быстро потерял свою ценность и рухнул вместе с криптовалютой terra (LUNA). Обе монеты были созданы генеральным директором Terraform Labs До Квоном, который после этого уже успел запустить LUNA 2.0. В недавних сообщениях СМИ сказано, что SEC проведет тщательный анализ, нарушал ли маркетинг UST до его краха федеральные правила защиты инвесторов или нет. Юристы SEC также установят нарушала ли Terraform Labs правила в отношении ценных бумаг и инвестиционных продуктов. Совсем недавно министр финансов США Джанет Йеллен в ходе интервью отметила, что регулирование стейблкоинов является неотложным и необходимым действием. Ее идею поддержал и председатель SEC Гэри Генслер. Очевидно, что создатель Terralabs Квон уже находится под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам. В Южной Корее, откуда родом Квон, правительство также начало расследование коллапса terra и terrausd. Коллективный иск также был подан против Terraform Labs, Квона и еще одного соучредителя. Кроме того, полиция Сеула расследует, присвоили ли сотрудники Terraform Labs биткойны компании. Недавно появились разговоры о том, что перед самым крахом Terra Квон продал своих активов на сумму свыше $20 млн. Очевидно, что рынок так и не сумел восстановиться после произошедшего в мае и продолжает катиться вниз. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Откупать дно по эфиру никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в $1000. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

4-процентная инфляция - это новая норма; активы, защищающие от грядущей стагфляции

По мнению председателя и главного исполнительного директора Adrian Day Asset Management Адриана Дэйа: Федеральная резервная система представляет собой клоунов, заявив, что Федеральной резервной системе уже слишком поздно контролировать инфляцию и возврата к 2-процентной инфляции в ближайшее время не произойдет.Он считает, что если ФРС удастся снизить инфляцию с 8,5 до 5,0 или 4 процентов... в этот момент они объявят о своей победе. Соответственно, всем можно забыть о 2-процентной инфляции.На съезде PDAC в Торонто Адриан Дэй сказал, что экономика США переживет период стагфляции.Фантазия ФРС:Несмотря на то что председатель ФРС Джером Пауэлл выполнит свои ужесточающие обещания, Дэй считает, что в конечном итоге Пауэлл сдастся под давлением. Добавив, что разговоры ФРС о 2-процентной инфляции в течение нескольких лет - это фантазия.Утверждения о том, что инфляция вызвана проблемами с цепочками поставок и геополитической напряжённостью на Украине, Адриан Дэй считает неправильными. Объяснив, что инфляция вызвана избыточным созданием денег, а не запудриванием мозгов о нарушенных цепочках поставок.Когда его спросили, почему ФРС ошибается в отношении инфляции, Дэй ответил, что у ФРС есть более 400 докторов экономических наук, работающих в здании. Подавляющее большинство из них провели всю свою жизнь в ФРС и настолько замкнуты, что никогда не могли принять адекватное решение. Когда человек ведет реальный бизнес, а процентные ставки растут, нужно принять решение... Людям в ФРС это не нужно. Они все работают над теорией.Активы стагфляции:Дэй прогнозирует стагфляцию экономики США. Стагфляция - это рецессия наряду с высокой инфляцией. В последний раз это случилось с США в 1970-х годах.Также Дэй предложил инвесторам защитить себя физическим золотом, золотыми акциями, энергоносителями и другими товарами. При этом добавив, что не любит ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ проводит внеплановую встречу сейчас, 15.06

EURUSD график Н4Мировые СМИ сообщили, что утром 14 июня ЕЦБ проводит экстренную встречу.Причина - сильные продажи гособлигаций стран еврозоны, резкий довольно рост доходностей и рост спреда доходностей между разными станами еврозоны.Пока неясно, будет ли опубликовано заявление по результатам встречи.Евро, как видим, растет - само проведение встречи поддерживает евро.Первый вывод - готовность ЕЦБ действовать может остановить падение евро - и, возможно, мы уже около долгосрочного дна по EURUSD - стоит это учесть для планирования торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

500 самых богатых людей мира потеряли миллиарды!

Самые богатые люди мира чувствуют потери, поскольку рынки рушатся в преддверии заявления Федеральной резервной системы о монетарной политике, запланированного на среду. Индекс миллиардеров Bloomberg показал, что в понедельник 500 самых богатых людей потеряли 206 миллиардов долларов, а в общей сложности с начала 2022 года 1,4 триллиона долларов.Просто взглянув на пятерых самых богатых людей мира, можно сказать, что совокупные убытки в 2022 году составили более 345 миллиардов долларов. В первую пятерку самых богатых людей входят генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава LVMH Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway.Последняя распродажа была вызвана тем, что рынки пересмотрели свои ожидания повышения процентной ставки на фоне более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции, опубликованных в пятницу. По прогнозам инструмента CME Fed Watch, вероятности повышения ставки на 75 базисных пунктов в среду составляет 93,2%. А вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле составляет 89,1%.По сообщению Bloomberg со ссылкой на Capgemini World Wealth доклад, который был опубликован во вторник, убытки, о которых сообщают миллиардеры в этом году, противоположны тому, что было в 2021 году, когда огромный рост на фондовом рынке акций для состоятельных людей обеспечил 8% прибыли, в том числе 13% в Северной Америке.Отчет Capgemini показал, что лица с инвестиционными активами в размере 30 миллионов долларов и более в 2021 году сообщили об увеличении на 9,6%. Но лица с инвестиционными активами в размере от 1 до 5 миллионов долларов получили прибыль всего 7,8%.Отчет Capgemini также показал, что большинство самых богатых людей мира живут в США, Японии, Китае и Германии.В отчете отмечается, что блестящие результаты рынка акций в 2021 году способствовали росту во многих других секторах, включая криптовалюты и недвижимость.Тем не менее эти успехи быстро исчезают, и в этом году основными проблемами для рынков являются инфляция и потенциальная рецессия, поскольку Федеральная резервная система придерживается очень агрессивного цикла ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Купил биткоин – готовься потерять миллиард долларов

Биткоин и эфир находятся в полной готовности для прорыва своих очередных годовых минимумов, которые могут принести много боли уже крупным игрокам, не говоря о спекулянтах и тех, кто торгует при помощи маржинального обеспечения. Совсем недавно на глаза попалось интервью Майкла Сэйлора, который в ближайшие дни может потерять больше 1 миллиарда инвестиционных средств. Однажды он уже потерял 6 миллиардов долларов в разгар пузыря доткомов, поэтому новое поражение для него будет лишь мелкой неприятностью. В 1999 году MicroStrategy, софтверная фирма Сейлора, призналась, что завышала свои доходы и ошибочно сообщала о прибыли, когда на самом деле она понесла убытки. Это сократило рыночную стоимость MicroStrategy более чем на $11 миллиардов за один день. Теперь, более чем два десятилетия спустя, MicroStrategy снова сталкивается с вопросами по поводу методов бухгалтерского учета — на этот раз в связи со ставкой на биткойн $4 миллиардов. Учитывая, что вчера первая в мире криптовалюта ненадолго упала ниже $21 000, ключевого уровня, на котором MicroStrategy столкнется проблемами в виде маржинального обеспечения, что может вынудить компанию ликвидировать свои активы в биткойне. Убыток может составить более 1 миллиарда долларов. Инвестировать в криптовалюты оказалось рискованной игрой, поскольку цифровые активы сейчас быстро движутся в ногу с рынком акций и другими рисковыми активами, падающими на фоне опасений по поводу цикла агрессивного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Сейчас на балансе MicroStrategy куплено криптовалюты на сумму в $3,97 миллиарда. По данным компании, по состоянию на 31 марта у MicroStrategy было 129 218 биткойнов, каждый из которых был куплен по средней цене в $30 700. Поскольку биткойн в настоящее время торгуется на уровне $21 200, это может привести к нереализованным убыткам в размере более $1 миллиарда. Как я отмечал выше, компания MicroStrategy теперь сталкивается с так называемым «маржин-коллом» — ситуацией, когда инвестору приходится вкладывать больше средств, чтобы избежать убытков по сделке. Компания уже взяла кредит в размере 205 миллионов долларов у Silvergate, банка, специализирующегося на криптографии, чтобы продолжить покупку биткойнов. Чтобы обеспечить кредит, MicroStrategy разместила часть своих биткойнов в качестве залога. Если биткойн упадет ниже $21 000, компания будет вынуждена зафиксировать убытки, так как придется продать большую часть своих активов для удовлетворения залоговых требований. Пока неясно, получила ли MicroStrategy дополнительные средства для обеспечения кредита или нет. В начале месяца Сэйлор говорил о том, что у компании более чем достаточно биткойнов для покрытия залоговых требований. Он добавил, что криптовалюта должна упасть до $3500, прежде чем ей потребуется дополнительное обеспечение. В настоящий момент владелец компании пока не дал комментариев по поводу падения биткойна ниже $21 000. Что касается краткосрочных перспектив то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Что касается технической картины эфира Откупать дно никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в $1000. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.06.22

Детали экономического календаря от 14 июня Данные по рынку труда Великобритании вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырост с 3,7% до 3,8% при прогнозе снижения до 3,6%. Занятость в стране выросла на 177 тыс., в то время как заявок на пособие по безработице сократились меньше прогноза. В общем плане показатели по рынку труда Великобритании не самые лучшие. Разбор торговых графиков от 14 июня Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.0400. Этот шаг привел к переменной болтанке, при этом нисходящий настрой сохраняется среди участников рынка. На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Валютная пара GBPUSD ускорила снижение после пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Рост объема коротких позиций привел к ослаблению фунта стерлингов по направлению к психологически важному уровню 1.2000. Масштаб снижения за три торговых дня составил около 550 пунктов. Экономический календарь на 15 июня В центре всеобщего внимания итоги заседания ФРС, где ввиду резкого роста уровня инфляции эксперты пересматривают прогнозы по повышению ставки рефинансирования. Исходя из минувшего заседания, регулятор планировал продолжить повешение ставки на 50 базисных пунктов. Рынок в свою очередь обеспокоен растущей инфляцией и закладывает повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов, что уже сказалось на курсе доллара США Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 июня Ценовой застой в рамках 1.0400/1.0500 на время удерживает на себе спекулянтов. Можно предположить, что действующая остановка играет роль накопления торговых сил в предстоящем на рынке ускорении. Исходя из вышеприведенного диапазона, оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса, который укажет на последующий ход цены. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0500 в четырёхчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0400 в четырёхчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 июня Район психологического уровня 1.1950/1.2000/1.2050 оказывает давление на продавцов. Это привело к сокращению объема коротких позиций и, как результат, локальному откату. С учетом перепроданности фунта стерлингов можно предположить дальнейшее формирование коррекции в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. В то же время высокий интерес трейдеров к спекулятивным позициям допускает блокировку технического сигнала о перепроданности фунта. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде приведет к последующему инерционному ходу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс