Горящий прогноз по EUR/USD от 22.11.2022

Валютный рынок так отчаянно нуждался в коррекции, что для ее начала подошли даже данные по ценам производителей в Германии, которые обычно не оказывают такого уж сильного эффекта. Как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике зоны евро замедлились с 45,8% до 34,5%, единая европейская валюта сразу же пошла вниз, потеряв в общей сложности почти сто пунктов. Дело в том, что прогнозировалось замедление только лишь до 42,0%. Учитывая столь масштабное снижение индекса цен производителей, можно смело делать предположение, что инфляция в Европе в скором времени может не просто перестать расти, но и начать снижаться. Следовательно, у Европейского Центрального Банка не будет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок прежними темпами. И произойти это может быстрее, нежели предполагалось. Конечно, по одной лишь Германии трудно делать выводы относительно всей зоны евро, но в условиях чрезмерной перепроданности доллара даже этого оказалось достаточно для довольно ощутимого коррекционного движения.Индекс цен производителей (Германия):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст. Нет даже данных по отдельно взятым странам зоны евро. И учитывая что еще вчера вечером рынок остановился и начал стабилизироваться в районе достигнутых значений, наиболее вероятным вариантом развития событий будет как раз дальнейшее боковое движение.Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла со снижения, вследствие которого был пробит уровень 1.0300. В итоге перекупленное днями ранее евро перешло в стадию коррекции.Технический инструмент RSI H4 подтверждает коррекционный ход пробоем среднего уровня 50 сверху вниз. Этот шаг индикатора указывает на рост объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют сигнал о смене направления с восходящего на нисходящий, что также соответствует коррекционному ходу. В дневном периоде индикатор игнорирует коррекционный ход, цикл по-прежнему восходящий.Ожидания и перспективыВ случае сохранения на рынке коррекционного хода котировка вполне может опуститься в район значения 1.0150. Данный уровень может сыграть роль поддержки, что допускает возникновения отскока цены.Сценарий более значительного снижения курса евро будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже уровня 1.0150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о смене торговых интересов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет коррекционного хода. В среднесрочном периоде имеет место восходящий сигнал, за счет действующего цикла от минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли перспективы роста у доллара в ближайшие полгода-год?

В данное время на валютном рынке могут происходить серьезные структурные изменения. Напомню, что в последние два года рынок был занят построением понижательного участка тренда, который получился очень протяженным и сложным. Некоторые волны до сих пор сложно идентифицировать, так как в рамках этого участка мы не видели классических структур(5 волн вниз – 3 вверх) или хотя бы похожих на них структур. В 2022 году основными причинами роста спроса на валюту США были геополитическая ситуация в Украине и рост ставок ФРС. С геополитикой все остается по-прежнему, а вот со ставками ФРС ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону. Если предположить, что фактор повышения ставок FOMC был действительно значимым для рынка, то уже в ближайшие несколько месяцев сложится ситуация, в которой ЕЦБ и Банк Англии будут повышать свои ставки быстрее, чем FOMC. Таким образом, получается, что раньше разрыв увеличивался в пользу доллара, а сейчас он будет сокращаться, что будет уже не в пользу американской валюты. По этой логике можно предположить, что новостной фон в ближайшие 3-6 месяцев будет благоприятным для евро и фунта. Безусловно, также многое будет зависеть и от геополитики, но спрогнозировать что-то в ней гораздо сложнее. Спасти валюту США от длительного снижения, на мой взгляд, может только то, если ЕЦБ и Банк Англии по итогу повысят свои ставки меньше, чем ФРС. Например, ставка ФРС будет составлять 5%, а ставка ЕЦБ – 4%. Тогда валюта США может избежать сильного снижения. Тоже самое и в случае с Банком Англии. Если же ставки в определенный момент сравняются, это не будет означать, что доллар рухнет вниз, но и сильного преимущества он тоже не будет иметь. В данное время рынок отводит оба инструмента от достигнутых несколько месяцев назад минимумов, и это вполне логично, так как больше ставка ФРС не растет быстрее ставки ЕЦБ или Банка Англии. Но одного этого фактора также мало, чтобы мы увидели долгосрочный повышательный участок тренда. Более того, текущий восходящий участок тренда не имеет импульсного статуса. Он - пяти волновой, но при этом коррекционный. Даже сейчас валюты ЕС и Великобритании не имеют яркого преимущества над долларом, которое позволяло бы им с улыбкой смотреть в будущее. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать следующее: сильного роста обоих инструментов в ближайшие 6 месяцев я не жду. После завершения текущих коррекционных восходящих структур, вероятнее всего, будут построены нисходящие структуры. Для импульсных нисходящих новостной фон вряд ли будет соответствующим, поэтому инструменты могут чередовать коррекционные участки тренда друг за другом. Все это означает, что европеец и британец могут долгое время находится в области шириной 700-800 базовых пунктов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового. Однако покупки евро советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2022 года

В понедельник Китай сообщил о резком повышении уровня заболеваемости коронавирусом в Пекине, а возврате социальных ограничений и изоляции в ряде областей Китая. Нефть попала в сильную спекулятивную переделку, а фондовые индексы вновь стали снижаться на рисках относительно краха новых (после FTX) криптовалютных площадок (Genesis). На этом фоне евро подешевел на 0,80%.Сегодня утром евро приближается к поддержке 1.0205. Здесь цена может немного откорректировать, так как осциллятор Марлин дневного масштаба имеет запас хода до нулевой линии – до границы с территорией понижающейся тенденции, и может попытаться развернуться вверх без ухода в отрицательную область. Успех «медведей», тем не менее, откроет целевой диапазон 1.0100/20. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, в зоне понижающейся тенденции. Эти обстоятельства увеличивают вероятность попытки цены в преодолении 1.0205. Ближайшая задача евро – закрепиться под 1.0205. Поддержка технически сильная, вероятна предварительная консолидация цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 ноября 2022 года

На вчерашнее укрепление индекса доллара на 0,78% фунт стерлингов снизился на 0,62% (68 пунктов), что к сегодняшнему утру создаёт не плохие предпосылки для возобновления роста. Цена удержалась в диапазоне 1.1737-1.1940. Но цена по-прежнему находится под давлением дивергенции с осциллятором Марлин, поэтому рост может выглядеть лишь как ложный выход над уровень 1.1940 (прокол уровня верхней тенью). Если всё же «медведи» возобладают, то вероятен уход цены от текущих уровней под уровень 1.1737, а последующее закрепление под ним откроет цель 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба цена на текущий момент разворачивается над линией Крузенштерна вверх и пытается выйти над линию баланса. Намерение осциллятора Марлин выйти над нулевую линию читается явно. Основным сценарием представляется боковое движение с попыткой выхода цены над 1.1940. Ждём более устойчивого выбора цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 ноября 2022 года

В понедельник австралийский доллар снизился на 66 пунктов, отработав нижней тенью дневной свечи целевую поддержку 0.6595. сегодня утром цена слегка корректирует вверх, но настрой, согласно снижающемуся осциллятору Марлин, сохраняется понижающимся. Преодоление уровня 0.6595 откроет целевой диапазон 0.6514/32. Диапазон соответствует максимумам широкодиапазонной консолидации последних чисел сентября – первых чисел октября.На четырёхчасовом масштабе цена пока не сильно отражается от поддержки, в рамках стандартной консолидации. С осциллятором Марлин конвергенции всё же нет, поэтому нисходящее настроение цены превалирует. Но прежде открытия продаж ждём преодоление уровня 0.6595, то есть поступление торгового сигнала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный прогноз по EUR/GBP

На дневном графике кросс-курса EUR/GBP цена продолжает снижение после закрепления под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Технического потенциала с лихвой хватает для отработки целевого уровня 0.8571 – минимума 28 октября. Уровень очень близок и к минимуму 6 сентября.Преодоление целевого уровня 0.8571, в русле снижения цены в нисходящем ценовом канала, открывает большую перспективу снижения до вложенной линии канала в районе 0.8407 – это минимум 24 августа. Наконец, временная сетка Фибоначчи нам даёт третью среднесрочную цель 0.8339 – это точка совпадения сразу трёх линий: 9-го временного периода Фибоначчи, вложенной линии ценового канала, минимума 2 августа 2022 года.График четырёхчасового масштаба предупреждает о возможной коррекции цены от ближайшего уровня 0.8648, так как осциллятор Марлин залёг в боковик. Закрепление цены под 0.8648 возобновит снижение валютной пары EUR/GBP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также находилась в нисходящем движении, но довольно слабом, и уверенного преодоления скользящей средней линии пока не получилось. Вместе с тем цене за всю прошлую неделю не удалось преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1963, поэтому мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции, как минимум, на пунктов 300-400 вниз. Напомним, что мы не видим сейчас причин показывать рост ни у фунта, ни у доллара. Однако именно фунт стерлингов в последние несколько недель показывал довольно сильное укрепление, которое не совсем соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону. Таким образом, коррекция остается наиболее логичным вариантом развития событий. Там более, что на прошлой неделе важных событий и публикаций было очень мало, и рынок показал, что без новостей и отчетов он уже не готов, сломя голову, скупать фунт. На этой неделе новостей и отчетов будет еще меньше, поэтому самое время корректироваться. Однако для того, чтобы отрабатывать возможное падение котировок, нужно чтобы начали формироваться сигналы на продажу. Любая фундаментальная гипотеза или просто гипотеза должна подтверждаться конкретными торговыми сигналами. Если попытаться посмотреть на ситуацию в общем и целом, то она выглядит довольно запутанно. Пока ставка ФРС росла быстро и активно, вопросов у рынка, что делать с долларом, не возникало. Но сейчас ФРС начинает замедлять темпы ужесточения монетарной политики, а Банк Англии – продолжает их наращивать. Но в то же время эксперты не ждут, что ставка БА вырастет до 6%. То есть до такого уровня, который с высокой долей вероятности сумеет опустить инфляцию к 2%. В Великобритании индекс потребительских цен продолжает разгоняться, несмотря на восемь повышений ставки БА. Так как британский регулятор может еще один или два раза повысить ставку на 0,75%, то фунт формально имеет основания для продолжения роста против доллара, но кто может сейчас с уверенностью сказать, что эти повышения будут? Британская экономика находится в рецессии уже сейчас. Британская экономика находится ближе всего к «зоне риска». Напомним, что американская экономика не факт, что войдет в рецессию(хотя разговоров сейчас об этом очень много), европейская экономика – войдет, но, скорее всего, она не будет сильной и длительной. А вот британская экономика, по словам Джереми Ханта и Эндрю Бейли, уже вошла в рецессию. Помимо этого, инфляция продолжает расти в Великобритании, а уровень жизни населения падает. Как сообщил Джереми Хант, компенсация государства населения по счетам за электроэнергию будет ниже, чем планировалось, а налоги вырастут для некоторых категорий граждан. Таким образом, именно в Великобритании сейчас наиболее сложная экономическая ситуация, которая может обернуться, если не катастрофой, то новым падение британской валюты. Макроэкономическая статистика обычно оказывает весьма сдержанное влияние на настроение рынка. Как правило реакция бывает лишь локальной. Однако представьте себе, если все или почти все британские макроэкономические показатели будут снижаться в течение года или двух! В Штатах тоже может наблюдаться подобная картина(к примеру, первые два квартала ВВП сокращался), но все же эксперты не ждут серьезного обрушения за океаном. Рано или поздно оба центральных банка прекратят повышать ставки и тогда на первое место по степени значимости может выйти как раз макроэкономическая статистика. Иными словами, состояние экономики. И если британская экономика будет находится в плачевном состоянии, это может отразится и на британском фунте. Конечно, пока это достаточно долгосрочная перспектива. Еще непонятно, сколько времени будет повышать ставку БА. На данный момент мы не видим конкретных оснований для продолжения роста доллара или для возобновления глобального роста американской валюты. Скорее всего, нас ждет длительная консолидация. В любом случае следует внимательно следить за техническими индикаторами, которые лучше всего реагируют на изменения в рыночном настроении. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 22 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1633 и 1,1961. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,2085 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1719 и 1,1633. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник все же преодолела скользящую среднюю линию, поэтому сейчас мы получили первые сигналы на продажу. Напомним, что в последние несколько недель евро показывал на совсем логичный и обоснованный рост, и мы уже больше недели ждем сильной нисходящей коррекции. После того, как пара закрепилась ниже мувинга, появляются конкретные технические основания для этого. Мы уже не раз говорили, что в ближайшие несколько недель или месяцев веские причины у доллара продолжать падение вряд ли появятся. Ставка ФРС остается выше ставок БА и ЕЦБ. Даже если ставка ФРС будет расти более медленными темпами, чем ранее, она все равно будет расти еще 4 месяца совершенно точно. Геополитический фон остается очень сложным, а отношения между Западом и РФ продолжают ухудшаться. Более того, в ближайшие месяцы Финляндия и Швеция могут официально вступить в НАТО, и пока что даже не хочется думать, чем это может обернуться. Таким образом, оснований у доллара оставаться высоко относительно евро или фунта по-прежнему достаточно много. Следует помнить, что технические причины расти могут быть, и их даже может быть достаточно для того, чтобы пара росла, игнорируя фундаментальный и геополитический фоны. Однако так не может продолжаться длительное время, так как «техника», по сути, иллюстрирует поведение рынка в данное время. Что мы видим? В последние несколько месяцев пара евро/доллар растет после того, как два года падала. Несложно предположить, что сейчас рынок может просто закрывать короткие позиции, фиксируя прибыль по ним. Мы получаем в итоге техническую коррекцию, которую весьма сложно объяснить с точки зрения макроэкономики или фундамента. Но рано или поздно этот процесс «фиксации прибыли» будет завершен, и вот тогда евровалюте понадобятся конкретные основания для восходящего тренда. А таковых у нее будет по-прежнему немного. Почему, мы говорили в самом начале статьи. Как может повлиять ситуация со ставками ФРС на настроение рынка? С нашей точки зрения, ситуация со ставками ФРС сейчас максимально простая и понятная. Если не произойдет чего-либо не запланированного, то ставка вырастет еще один раз на 0,5% и еще два раза на 0,25%. Именно об этом говорили многие члены монетарного комитета ФРС в последние недели. Замедление темпов ужесточения уже просто необходимо, так как инфляция начала снижаться, снижается уже четыре месяца подряд, а об экономике тоже нужно думать, ведь каждое новое повышение ставки будет тормозить ее рост. О рецессии в американской экономике было сказано уже очень многое, но эксперты пока не могут даже сойтись во мнении, начнется ли она вообще и что можно называть «рецессией», а что нельзя. Напомним, что ФРС прогнозирует не рецессию, а небольшой спад, который был бы вполне логичным после резкого восстановления экономики после пандемии. Официальные прогнозы свидетельствуют о замедлении американской экономики в ближайшие два года, но не о ее падении. Если так все и будет, то у доллара на одну причину снижаться станет меньше. В Евросоюзе тоже сейчас не совсем понятно, что будет с экономикой. Несколько месяцев назад многие эксперты и журналисты откровенно разгоняли панику с отсутствием необходимого количества газа. Особенно эта тема стала актуальной после диверсии на «Северных потоках». Чуть позже стало известно, что газа может быть будет не хватать и экономить придется, однако ни о каком «газовом кризисе» говорить тоже не приходится. Многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима. А ведь она может быть и очень теплой, особенно на фоне непрекращающихся разговоров о глобальном потеплении. Тогда потребность в газе будет ниже, а, по словам Урсулы фон дер Ляйен несколько недель назад, Евросоюзу удалось на тот момент заменить около 75% российского газа. Таким образом, насколько упадет европейская экономика в следствие нехватки газа и повышения ставок ЕЦБ, тоже вопрос еще открытый. Мы считаем, что веских причин показывать сильный и длительный рост сейчас нет ни у доллара, ни у евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 ноября составляет 123 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0109 и 1,0355 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0132 и 1,0109 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0376 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт балансирует

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также опустилась вниз на сотню пунктов и отработала восходящую линию тренда. Пока что преодоления линии тренда не случилось, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Однако мы по-прежнему считаем, что весь предшествующий рост был алогичным, поэтому пара должна падать в ближайшее время, чтобы отыграть эту несправедливость. На самом деле при желании сейчас можно найти основания и в пользу продолжения восходящего движения, и в пользу начала нисходящего. Ситуация не совсем однозначная. В долгосрочной перспективе может быть длительная консолидация. На младших ТФ пара может показывать движения по 400-600 пунктов в разные стороны. В понедельник никаких важных событий не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому анализировать, по большому счету, нечего. В течение всей текущей недели важных событий будет очень немного. С торговыми сигналами ситуация вчера была очень простой – в течение дня не было сформировано ни одного. Поэтому сделок трейдеры открывать не должны были, если следуют нашим рекомендациям. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает долгожданную коррекцию, но пока что она слишком слаба, а все движение прошедшей недели было больше похоже на флэт. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели был безосновательным, поэтому ожидаем более сильной нисходящей коррекции с преодоление восходящей линии тренда. Однако цена также может дальше торговаться в боковом канале 1,1760-1,1974, который покинуть в понедельник не удалось. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1587) и Киджун-сен(1,1868) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано важных публикаций и событий. Поэтому пара может оставаться внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Поддержку британской валюты оказывает также и линия тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Восходящая

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар показала довольно уверенное движение вниз и сумела преодолеть восходящую линию тренда. Таким образом, восходящая тенденция в данное время отменена, а пара может продолжать падение к линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что пока цена не преодолела обе линии индикатора Ишимоку(если, конечно, это не флэт на старшем ТФ), то тенденция не считается «безнадежной». Иными словами, выше линии Сенкоу Спан Б пара сохраняет шансы на восстановление восходящего тренда. Если опустится ниже Сенкоу Спан Б, тогда вполне может вновь устремится к своим 20-летним минимумам. Напомним, что мы считаем последний восходящий тренд на часовом ТФ, мягко говоря, безосновательным. Таким образом, начавшееся падение – это логичное течение событий. Ведь, по сути, вчера доллар США вырос тоже без каких-либо оснований, так как никаких важных событий и публикаций не было ни в США, ни в Евросоюзе. В любом случае, падения к линии Сенкоу Спан Б мы ждем. Торговый сигнал в понедельник был сформирован всего лишь один. Пара преодолела уровень 1,0269 на европейской торговой сессии, после чего в максимуме сумела продвинуться вниз на 30 пунктов. Поэтому по единственной открытой сделке совершенно точно не могло быть убытка, а прибыль, если она и была, была минимальной. Однако лучше небольшая прибыль, чем убыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар начала то движение вниз, которого мы ждали еще на прошлой неделе. Никаких оснований вчера для падения котировок не было, но их не было и несколькими неделями ранее, когда пара показывала уверенный рост. Поэтому в данное время пара возвращается к своему балансу, нарушенному несколько недель назад. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0116) и Киджун-сен(1,0338). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 ноября в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать рынку в течение сегодняшнего дня снова будет не на что. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится, а цена получила технические основания для продолжения падения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. 50 или 75? Превью ноябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии

Резервный банк Новой Зеландии в среду проведёт своё последнее в 2022 году заседание. В отличие от большинства ЦБ ведущих стран мира, члены РБНЗ проводят свои встречи всего 7 раз в год. Поэтому каждая такая встреча приковывает к себе особое внимание трейдеров пары nzd/usd. И ноябрьское заседание здесь не станет исключением. Согласно прогнозу большинства экспертов, новозеландский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов, доведя её таким образом до отметки 4,25%. Здесь необходимо отметить, что на октябрьском заседании РБНЗ повысил ставку OCR на 50 пунктов, как и на предыдущих четырёх заседаниях. Однако на итоговой пресс-конференции глава ЦБ Андиран Орр признался, что в числе рассматриваемых вариантов был и 75-пунктный вариант. И всё же РБНЗ не решился ускорять темпы ужесточения монетарной политики, хотя и признал, что инфляция в стране держится на неприемлемо высоком уровне, поэтому «ещё многое предстоит сделать». Как выяснилось чуть позже, инфляция не только находится на высоком уровне, но и не думает сбавлять обороты. Так, предыдущее заседание Резервного банка состоялось 5 октября, а уже 18 октября были опубликованы свежие данные по росту ИПЦ в Новой Зеландии. К разочарованию ЦБ, инфляция в третьем квартале в Новой Зеландии снова взмыла вверх, значительно превысив прогнозные уровни. Индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 2,2% (при прогнозе 1,5%), а в годовом исчислении подскочил до 7,2%, при прогнозе замедления до 6,5%. Кроме того, в начале ноября был опубликован обзор денежно-кредитных условий, проведенный РБНЗ. Выяснилось, что инфляционные ожидания в Новой Зеландии растут вдоль всей кривой в четвертом квартале текущего года. В частности, средние однолетние инфляционные ожидания подскочили до 5,1% против 4,9% в третьем квартале этого года. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что 75-пунктный сценарий будет рассматриваться завтра членами РБНЗ в числе основных. Более того, по мнению большинства валютных стратегов крупных банков, этот вариант развития событий является на данный момент базовым. Его реализация окажет фоновую поддержку киви, так как ястребиный настрой усилился ещё после инфляционного отчёта. Но если новозеландский регулятор всё же сохранит умеренный темп повышения ставки (т.е. увеличит её на 50 пунктов, до 4,0%), пара nzd/usd окажется под сильнейшим давлением. Впрочем, все косвенные признаки говорят о том, что РБНЗ всё-таки решится на более агрессивные действия по обузданию инфляции. В таком случае новозеландец в паре с гринбеком может получить кратковременную поддержку. Однако северные всплески по паре nzd/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиции. Тем более что в этот же день (т.е. 23 ноября) будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС. Данный документ может спровоцировать долларовое ралли, и пара nzd/usd здесь не станет исключением. Даже в случае повышения ставки OCR на 75 пунктов. С 14 ноября, то есть с прошлого понедельника, пара торгуется в широкодиапазонном 100-пунктном флэте, попеременно отталкиваясь от границ диапазона 0,6080-0,6190. Продавцы не могут закрепиться в рамках 60-й фигуры, покупатели не способны протестировать 62-ю фигуру. По итогам завтрашнего дня чаша весов всё же склонится в ту или иную сторону. И на мой взгляд, доллар США здесь находится в более выгодном положении. Трейдеры уже отыграли новость о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики – теперь они сосредоточились на масштабах ужесточения ДКП. А данный вопрос носит на данный момент дискуссионный характер. В этом контексте особенно важны «минутки» ФРС, которые будут опубликованы в среду. Все тезисы данного документа будут рассматриваться через призму последнего отчёта по росту ИПЦ. Ястребиный настрой большинства членов Комитета, мессиджи о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше (чем ожидалось ранее) и готовность держать ставки на высоком уровне даже при замедлении роста инфляции – все эти сигналы значительно усилят позиции американской валюты. При этом повышение ставки OCR Резервным банком Новой Зеландии на 75 пунктов уже отчасти учтено в текущих ценах. Сам факт реализации 75-пунктного сценария, вероятно, окажет краткосрочное влияние на пару. Таким образом, северные ценовые всплески nzd/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Первая южная цель – 0,6020 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель расположена чуть ниже, на отметке 0,5950. В этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на тревожных новостях из Китая

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, переняв отрицательную динамику фондовых рынков Азии.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,34%, опустившись до 432,96 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,3%, британский FTSE 100 просел на 0,53%, а немецкий DAX упал на 0,45%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг испанской компании Industria de Diseno Textil SA уменьшилась на 0,1%. Накануне стало известно о том, что Карлос Креспо, операционный директор мирового лидера в сфере розничной торговли одеждой, покинет компанию в январе 2023 года.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. выросли на 0,1% на новости о делистинге акций компании в Париже с 30 декабря текущего года. Ключевой причиной такого решение руководство Holcim назвало потребность сфокусироваться на ведущем фондовом рынке в ШвейцарииРыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer Gruppe AG поднялась на 0,5%. Накануне менеджмент компании подтвердил годовой план по прибыльности на фоне ощутимого увеличения валовой маржи за январь-октябрь 2022 года.Цена акций голландской авиастроительного концерна Airbus SE просела на 0,6%. Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 5,5%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов в Азии, где большинство показателей резко упало по итогам торговой сессии. Так, Shanghai Composite потерял 0,81%, Shenzhen Composite снизился на 0,52%, корейский KOSPI просел на 1,17%, а гонконгский Hang Seng Index обвалился на 2,04%.В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Накануне местные СМИ сообщили о новых вспышках COVID-19 в Китае. Так в Пекине были зафиксированы две смерти от последствий коронавируса.В попытке сдержать распространение инфекции власти Гуанчжоу закрыли крупнейший район города Байюнь. До конца недели в районе перестанет функционировать общественный транспорт, закроются университеты, а местные школы перейдут на дистанционное обучение.Дополнительное давление на фондовую Европу сегодня также оказывает нервное ожидание инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы США. Трейдеры опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Так, ранее, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в ближайшее время ФРС США будет вынуждена продолжать увеличивать процентную ставку с целью контроля высокого уровня инфляции.В пятницу, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также заявила о том, что регулятор продолжит повышать процентную ставку, т.к. текущий уровень потребительских цен остается значительно выше целевого в 2% и подрывает покупательскую способность потребителей. Напомним, согласно окончательным данным, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в 19 государствах еврорегиона ускорилась до рекордных 10,6% с сентябрьских 9,9%. Комментируя итоговый октябрьский показатель по инфляции, аналитики заявили о том, что впереди европейскую экономику ожидают сложные времена, учитывая которые ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.В понедельник инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), по итогам октября цены производителей в стране упали на 4,2% в месячном выражении. При этом снижение показателя было зафиксировано впервые с мая 2020 года. Опрошенные ранее аналитики в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в Германии на 0,9%.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись уверенным увеличением после двух дней падения на фоне сильных данных о розничных продажах в Великобритании. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность от ключевых компаний Европы. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 1,16% – до 433,33 пункта.Французский CAC 40 поднялся на 1,04%, британский FTSE 100 вырос на 0,54%, а немецкий DAX подскочил на 1,16%.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG увеличилась на 3,5%.Котировки французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизились на 0,1% после того, как эксперты из британского финансового конгломерата HSBC подтвердили рекомендации для бумаг компании на уровне "покупать".Рыночная капитализация немецкой энергетической компании E.ON SE выросла на 2,7%.Цена акций французского автопроизводителя Renault увеличилась на 0,7%. Накануне рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз относительно компании с "негативного" на "стабильный".Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании RWE подскочила на 2,1% Котировки британской розничной компании Tesco поднялись на 1,2%.Рыночная капитализация британского ипотечного банка Nationwide Building Society взлетела на 7,4% на сообщении о росте доналоговой прибыли и базовой прибыли в первом полугодии 2022 года.В пятницу инвесторы анализировали свежие данные о розничных продажах в Великобритании. Согласно информации Национального статистического управления страны, по итогам октября этот показатель увеличился на 0,6% в помесячном исчислении. К слову, аналитики в среднем прогнозировали рост розничных продаж лишь на 0,3%.При этом в годовом исчислении показатель упал на 6,1% на фоне перманентной борьбы британских потребителей с рекордной инфляцией и повышением процентных ставок.Накануне в Великобритании состоялось осеннее выступление министра финансов Джереми Ханта, во время которого канцлер заявил, что экономика страны находится в рецессии. Кроме того, Хант объявил об увеличении налогов и снижении расходов на 55 млрд фунтов стерлингов с целью сдерживания роста цен, заполнения пробела в государственных финансах и восстановления доверия инвесторов. Новая программа министра финансов была заявлена как исправление предыдущей программы бывшего премьер-министра Лиз Трасс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар наносит ответный удар, или Недолго евро наслаждался звуками фанфар

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился почти на 0,6%, отметившись самым большим приростом с начала октября и частично возместив потери прошлой неделе, когда он снизился на 4%. Последний приступ слабости доллара был вызван более «мягкими», чем ожидалось данными по инфляции в США за октябрь. В прошлом месяце показатель в годовом исчислении вырос на 7,7%, что оказалось ниже прогнозируемых 8% и зафиксированных в сентябре 8,2%. Эти данные подстегнули надежды на то, что столь желанный инвесторами «голубиный» разворот ФРС не за горами. В результате глобальные фондовые индексы сильно выросли, а защитный доллар понес ощутимые потери. Вышедший в минувший вторник отчет по индексу цен производителей (PPI) в США за октябрь рынок также воспринял с энтузиазмом. Индикатор показал снижение до 8% против предыдущего значения 8,4%. На этом фоне мировые акции продолжили расти, тогда как безопасный гринбек просел до минимальных значений с августа на уровне 105,30 пункта, поскольку трейдеры переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федрезерва. Однако уже в среду оптимизм инвесторов заметно поубавился. В этот день был обнародован еще один релиз, который стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Так, стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Падение показателя продолжилось четвертый месяц подряд. Однако другой отчет показал, что розничные продажи в США в октябре выросли максимальными темпами за 8 месяцев. Индикатор повысился на 1,3% относительно сентября, свидетельствуя о хорошем здоровье американской экономики и сигнализируя о том, что надежды рынка на скорую паузу в цикле ужесточения монетарной политики ФРС оказались преждевременными. Дело в том, что сильная розничная активность в США питает инфляционную спираль, вынуждая Федрезерв придерживаться более жесткой линии. В итоге ралли рисковых активов забуксовало, а защитный доллар сумел нащупать почву под ногами. «Ястребиные» комментарии чиновников ФРС также помогли гринбеку стабилизироваться и оказали давление на фондовые индексы. В среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Федрезерву нужно будет поднять ключевую ставку как минимум еще на 1% или даже выше, прежде чем регулятор сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией. В четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что ФРС придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не сказал, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие выступление Дж. Булларда, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5–7%. В пятницу председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс отметила, что Федрезерв может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов. Эти комментарии привели к тому, что срочный рынок частично отказался от своих ожиданий смягчения позиции ФРС в отношении повышения ставок. Теперь трейдеры снова закладывают в котировки сценарий, согласно которому пиковый уровень ставки по федеральным фондам в 2023 году превысит 5%. В результате индекс USD отскочил от трехмесячных минимумов почти на 1,5% и завершил минувшую пятидневку вблизи 106,90 пункта. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит закончили неделю в минусе. В частности, S&P 500 потерял около 0,7%. «Неожиданное замедление инфляции в США усилило рисковые настроения и нанесло ущерб защитному доллару. Но мы считаем, что рынок зашел слишком далеко в своих ожиданиях и опередил себя в вопросе о том, когда ФРС может начать подавать сигналы о смягчении. Поэтому есть основания полагать, что условия для устойчивого падения американской валюты еще не созданы», – сказали стратеги UBS. «Мы считаем, что гринбек компенсирует часть своих недавних потерь в ближайшей перспективе, поскольку устойчивое падение USD, которое, как мы ожидаем, произойдет позже в следующем году, потребует выхода данных, показывающих более сильное замедление инфляции в США и восстановление мировой торговли», – заявили они. По словам специалистов BNP Paribas, хорошей новостью для долларовых «быков» является тот факт, что «дно» для акций на текущем «медвежьем» рынке еще не достигнуто. «Если "дна" в акциях нет, то вершины для доллара тоже может не быть. Это связано с тем, что гринбек является антициклической валютой и растет в плохих рыночных условиях, поскольку инвесторы ищут в наличных деньгах защиту от обесценивания активов», – сообщили они. Аналитики Goldman Sachs делают ставку на дальнейшее укрепление доллара. Они считают, что падение котировок на фондовом рынке США еще не закончилось. Согласно прогнозу банка, в 2023 году акции столкнутся с дальнейшим снижением цен, поскольку условия, которые обычно соответствуют «дну» на фондовом рынке, еще не достигнуты. Неблагоприятная для риска атмосфера на рынке в начале новой недели помогла USD привлечь спрос в качестве безопасной гавани. В понедельник «американец» достиг 10-дневных максимумов, поднявшись выше 107,70 пункта. Преодоление ключевого барьера на 108,00 позволит гринбеку нацелиться на 100-дневную скользящую среднюю на 109,20, и далее – на 109,70. Пока американская валюта находится выше 200-дневной скользящей средней на 105,10, перспективы USD должны оставаться конструктивными. Эта область также укреплена ноябрьским минимумом на 105,30. Поддержку защитному доллару в понедельник оказали опасения по поводу распространения коронавируса в Китае и действий местных властей по сдерживанию пандемии. «Доллар вырос по всем направлениям из-за опасений, что Китай может еще больше ужесточить ограничения, связанные с COVID-19», – сказали эксперты Commonwealth Bank of Australia. Надежды на то, что Поднебесная будет готова отказаться от своей политики нулевого уровня COVID-19, усилились в последнее время. Это способствовало улучшению настроений на рынках и подстегнуло ожидания, что экономика номер два в мире будет способствовать восстановлению глобальной экономической активности. Однако оптимизм по поводу того, что Китай откажется от политики нулевой терпимости к коронавирусу, начал ослабевать после того, как страна впервые с мая сообщила о летальных исходах и подтвердила почти 27 тыс. случаев заражения за выходные. Кроме того, власти города Гуанчжоу приказали закрыть на пятидневный карантин район Байюнь, а в нескольких районах Пекина закрылись школы. Отражая ухудшение рыночных настроений, основные фондовые индексы США сегодня торгуются на отрицательной территории. Так, S&P 500 снижается примерно на 0,2%. Пара EUR/USD также оказалась под давлением на фоне укрепления доллара широким фронтом. В понедельник она продолжила отступление от многонедельных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе в районе 1,0480. «Худшая распродажа доллара, похоже, позади, и мы ожидаем, что американская валюта постепенно восстановится в более широком плане, учитывая, что она больше не выглядит такой перекупленной и переоцененной, как раньше», – отметили стратеги Credit Agricole. «Мы видим растущие риски снижения пары EUR/USD в преддверии выхода ноябрьских индексов по деловой активности в еврозоне», – добавили они. Эти данные будут опубликованы в среду. Сводный индекс менеджеров по закупкам валютного блока ожидается на уровне 47 пунктов по сравнению с 47,3 пункта в октябре.Помимо возобновившегося укрепления доллара, давление на пару EUR/USD оказали «голубиные» высказывания представителей ЕЦБ. Так, главный экономист регулятора Филип Лейн заявил в понедельник, что ЕЦБ снова повысит процентные ставки в декабре и в следующем году для борьбы с инфляцией, но эти повышения вполне могут быть меньше, чем самые последние. В аналогичном ключе высказался другой представитель ЕЦБ Марио Сентено. Следующее повышение процентных ставок Европейским Центробанком может быть меньше, чем повышения, принятые на последних двух заседаниях регулятора, сказал он. Пара EUR/USD снижается в понедельник третью сессию подряд. В понедельник она просела к минимальным с 11 ноября уровням в области 1,0225. «В дополнение к продолжающейся череде выступлений представителей ЕЦБ, на этой неделе будут опубликованы предварительные ноябрьские индексы PMI для еврозоны, Германии и Франции. Ожидается, что составные индексы PMI окажутся на территории сокращения для этих двух стран и еврозоны в целом. Это станет напоминанием о том, что в какой-то момент ЕЦБ, вероятно, объявит остановку в цикле ужесточения», – сообщили аналитики ING. «Мы считаем, что ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. 15 декабря (рынки закладывают в цены 59 б.п.), а затем завершит цикл повышением ставки на 25 б.п. в феврале. Другими словами, мы ожидаем, что цикл ужесточения завершится на уровне 2,25%, а не в районе 2,90%, как предполагалось рынками в конце лета», – отметили они. «Пара EUR/USD опустилась ниже уровня поддержки 1,0270, и мы не исключаем ее дрейфа в направлении 1,0200 в ближайшей перспективе», – заявили в ING. Основная валютная пара остается ниже 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на 1,0409, говорят специалисты Credit Suisse, которые ожидают более глубокого отката к уровню 1,0120. «Следующим уровнем поддержки для EUR/USD является 13-дневная скользящая средняя на 1,0211, закрытие ниже которой откроет паре дорогу для тестирования 1,0197–1,0195. Мы ожидаем здесь дна. Если падение продолжится, это повысит шансы на дальнейшее ослабление, а поддержка затем появится на уровне Фибо 38,2% коррекции ралли сентября–ноября на 1,0120», – сказали эксперты. «Первоначальное сопротивление расположено на 1,0334, при этом закрытие выше 200-дневной скользящей средней на 1,0409 необходимо, чтобы расчистить путь для дальнейшего укрепления к ноябрьскому максимуму на 1,0481 и в конечном итоге к уровню Фибо 38,2% коррекции всего падения 2021–2022 годов на 1,0612–1,0615», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, и за этим движением не стоит ни один отчет или фундаментальное событие. Потому что ни первого, ни второго попросту не было. Впрочем, для нас не стало удивительным падение британского фунта. Уже на прошлой неделе было видно, что потенциал роста британской валюты иссяк, а мы еще с прошлого понедельника ожидали сильной нисходящей коррекции, так как предшествующий рост также был нелогичен, с нашей точки зрения. Однако на данный момент пара все еще остается выше линии тренда, поэтому и тенденция пока остается восходящей. Тем не менее, мы продолжаем ожидать преодоления этой линии и дальнейшего падения фунта стерлингов. На этой неделе в Великобритании и США будет немного важных событий, поэтому рынок может показать свой истинный настрой, на который не будут влиять сторонние факторы. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту ситуация с торговыми сигналами тоже была не самой лучшей. Все движение вниз попросту не удалось отработать, так как единственный сигнал на продажу был сформирован ночью. Таким образом, первый сигнал, который начинающие трейдеры могли отработать, был сигнал на покупку около уровня 1,1793. Так как весь день преобладал нисходящий настрой, то сигнал на покупку не принес прибыли новичкам. Тем не менее, пара в обоих случаях(отскоков от уровня 1,1793 было два) прошла вверх не менее 20 пунктов, поэтому по обеим длинным позициям должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Именно по этим Stop Loss обе сделки и закрылись, если только трейдеры не закрыли их раньше в небольшой прибыли. Первый день недели оказался не слишком удачным, но обошлось без убытков, что самое главное. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Мы по-прежнему считаем, что пара будет падать в ближайшие неделю или две, поэтому ждем преодоления этой линии. Если это случится, то фунт сможет продолжать падение уже совершенно «легально». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам опять будет не на что. В понедельник трендовое движение не было ярко выраженным, поэтому нужно быть готовыми и к очень слабому движению вниз, которое будет граничить с понятием «флэт». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала довольно неплохое трендовое движение, а по итогам дня преодолела восходящую линию тренда. В течение последней недели мы неоднократно говорили о том, что ждем сильную нисходящую коррекцию. Сейчас уже более или менее похоже на то, что она началась. В распоряжении трейдеров теперь имеется конкретный технический сигнал, поэтому тенденция уже изменилась на нисходящую и можно ожидать дальнейшего снижения пары. В понедельник никаких интересных и важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому падение европейской валюты совершенно не связано с макроэкономическим или фундаментальным фоном. В течение всей текущей недели важных публикаций и событий будет опять достаточно мало, но мы считаем, что это даже хорошо, так как пара сможет продвигаться вниз без помех. Мы ждем укрепления американской валюты потому, что считаем последний виток его падения(последние три недели) алогичным и необоснованным. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме трендовое движение хорошо видно, но проблема в том, что большая его часть пришлась на азиатскую торговую сессию, когда мы не рекомендуем вести торговлю по понятным причинам – это ночь. Таким образом, на момент формирования первого и единственного торгового сигнала около области 1,0269-1,0277, цена уже прошла большую часть расстояния вниз. Тем не менее, даже по этому сигналу можно было заработать. Пара преодолела указанную область и практически добралась до целевого уровня 1,0221. Не хватило всего лишь 5-6 пунктов. Это довольно большая погрешность для евро/доллара, поэтому сделку можно было закрыть вручную, но этот момент был неочевидным. Если начинающие трейдеры не успели этого сделать, то тоже не беда, так как до вечера паре не удалось вернуться к уровню 1,0269, а значит закрыть короткую позицию можно было в прибыли в любом случае. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, чего мы ожидали еще на прошлой неделе. Однако лучше поздно, чем никогда. На этой неделе пара может показывать падение, что будет абсолютно логично даже при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фонов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события, ни макроэкономического, ни фундаментального. Однако у нас имеется новая тенденция, а пара все равно почти каждый день проходит свои 100 пунктов. Неделя началась не с флэта, значит можно рассчитывать на трендовое движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Первая смерть от Covid в Китае за полгода давит на нефть и рынки

В субботу в Китае была зарегистрирована первая смерть, связанная с Covid, почти за шесть месяцев, а еще две были зарегистрированы в воскресенье. Обострение вспышек по всей стране вызывает опасения, что власти могут снова прибегнуть к жестким ограничениям. Город недалеко от Пекина, который, по слухам, был пробным примером для снятия ограничений на вирус, приостановил работу школ, заблокировал университеты и попросил жителей оставаться дома в течение пяти дней. «Новые блокировки в крупных городах не только подтолкнут рост к концу года, но также могут усложнить любые планы, которые разрабатываются для смягчения политики нулевого Covid в следующем году», — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик. в Оанде. «Мы вернулись на территорию неопределенности, которая может замедлить восстановление фондовых рынков».Доллар вырос по отношению к своим аналогам из Группы 10 и валютам развивающихся рынков. Казначейские бумаги выросли.Трейдеры на этой неделе также будут обращаться к протоколу последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, чтобы получить дополнительные сведения о ходе повышения ставок. «То ноябрьское заседание ФРС кажется давным-давно, но это может быть возможность несколько ястребино дать отпор рынкам», — заявила в понедельник Вероника Кларк, экономист Citigroup. «Для ФРС прямо сейчас, если мы и получим некоторое замедление инфляции — что, похоже, возможно, — но вы не видите этого в замедлении инфляции услуг, это связано с жестким рынком труда. Вам нужно увидеть это ослабление в данных по рынку труда». Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что выступает за замедление темпов повышения процентных ставок, но не более чем на 1 процентный пункт, чтобы попытаться обеспечить мягкую посадку экономики. Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз повторила свое мнение о том, что открыты варианты размера декабрьского повышения процентной ставки, включая возможность движения на 75 базисных пунктов. Нефть упала на опасениях относительно ослабления спроса со стороны Китая. Что касается перспектив акций, стратеги Goldman Sachs Group Inc. заявили , что инвесторы, надеющиеся на лучший год в 2023 году, будут разочарованы, поскольку фаза медвежьего рынка еще не закончилась.«Условия, которые обычно соответствуют минимуму акций, еще не достигнуты», — написали в понедельник в заметке стратеги, включая Питера Оппенгеймера и Шэрон Белл. Они сказали, что пик процентных ставок и более низкие оценки, отражающие рецессию, необходимы, прежде чем может произойти какое-либо устойчивое восстановление фондового рынка.Новости на этой неделе:Производственный индекс ФРБ Ричмонда США, вторникОЭСР выпускает экономический прогноз, вторникВыступление Лоретты Местер и Джеймса Булларда из ФРС, вторникS&P Global PMI: США, еврозона, Великобритания, средаЗаявки на ипотеку MBA в США, товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, настроения Мичиганского университета, продажи новых домов, средаПротокол заседания ФРС 1-2 ноября, средаЕЦБ публикует отчет о своем октябрьском заседании по вопросам политики, четвергРынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Дня Благодарения, четвергРынки акций и облигаций США закрываются рано, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бразилия готовится к серьезному спаду

Глава центрального банка Роберто Кампос Нето в прошедшую пятницу анонсировал изменения в бюджетно-налоговом плане, сигнализируя о том, что фискальное ухудшение может привести к изменению денежно-кредитной политики.Бразилия готовится к серьезному спаду

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Голубиные» сигналы от ЕЦБ, напряжённость на Балканах и тревожные COVID-новости из КНР

Сегодня медведи eur/usd совершили 100-пунктный марш-бросок, оказавшись у основания второй фигуры. На фоне резкого укрепления американской валюты, евро весьма существенно ослабил свои позиции. Сразу несколько фундаментальных факторов оказывают давление на пару, причём не только экономического, но и политического характера. Во-первых, трейдеры отреагировали на риторику главного экономиста Европейского Центробанка Филипа Лейна, который озвучил «голубиные» тезисы. В интервью британскому изданию MNI он заявил о том, что ЕЦБ, вероятно, снизит темпы повышения процентной ставки уже на декабрьском заседании. Лейн дал понять, что период 75-пунктных повышений завершился. Стоит отметить, что это не первый сигнал подобного рода. Ещё три недели назад член Совета управляющих ЦБ Марио Сентено заявил о том, что регулятор «уже осуществил большую часть необходимых повышений ставок для сдерживания инфляции в еврозоне». До этого (в сентябре) глава Центробанка Кристин Лагард обозначила временные рамки процесса ужесточения ДКП – по её словам, регулятор будет повышать ставки на нескольких заседаниях – «от двух до пяти». Безусловно, о завершении текущего цикла ещё говорить рано. Тогда как вероятность замедления темпов повышения ставок растёт «не по дням, а по часам». Дополнительное давление на евро оказал и сегодняшний макроэкономический релиз из Германии. Немецкий индекс цен производителей оказался в «красной зоне», значительно недотянув до прогнозных уровней. Вместо ожидаемого роста на 0,9%, показатель рухнул до -4,2% (в месячном выражении). В годовом исчислении индекс вырос до 34,5%, при прогнозе роста на 42%. Впрочем, не только макроэкономические факторы оказали своё влияние на сегодняшний настрой трейдеров. Рост напряжённости между Сербией и Косово также вносит свою лепту в определении южного тренда eur/usd. Конфликт тлеет уже давно, его «горячая фаза» (последняя по счёту) завершилась этим летом. Но сейчас, судя по всему, Балканы снова будут на повестке дня. Сегодня стало известно, что переговоры между Сербией и Косово завершились неудачей. По информации сербских СМИ, переговорные предложения со стороны Косово оказались неприемлемы для Сербии, так как они фактически отменяют Брюссельское соглашение. Пессимистичные сценарии, озвученные ранее президентом Сербии Вучичем, теперь действительно могут воплотиться в жизнь. Ещё в начале месяца он предполагал, что после 21 ноября в Косово произойдет резкое обострение. Он объяснял это тем, что албанские власти края не хотят отменять своего решения о штрафах за сербские автомобильные номера, следовательно, «конфликт с сербским населением неизбежен». Министр обороны Сербии Милош Вучевич сегодня уже заявил о том, что Вооруженные силы страны «готовы предпринять все меры, чтобы по приказу президента защитить сербов в Косово и Метохии». Очевидно, что возможный военный конфликт в так называемом «мягком подбрюшье» Европы ударит по европейской валюте, которая и так сейчас находится под давлением. Резонансные заявления сербских военных лишь добавляют масла в огонь. Антирисковые настроения на рынках растут и на фоне сообщений из Китая, где растет число случаев заражения коронавирусом. В некоторых районах Пекина закрывают школы, а в 19-миллионном Гуанчжоу введен пятидневный карантин. За последние сутки в стране было выявлено около 27 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них около 9 тысяч – в провинции Гуандун, центром которой является Гуанчжоу. Многие эксперты предположили, что теперь КНР снова вернётся к политике «нулевой терпимости» к COVID, после недавних послаблений. Американская валюта, в свою очередь, продолжает возвращать утраченные позиции. Ещё в конце прошлой недели индекс доллара США развернулся на 180 градусов и снова отправился на север. Сегодня восходящая динамика усилилась: индекс закрепился уже в рамках 107-й фигуры. Гринбек растёт на фоне ястребиных сигналов со стороны представителей ФРС. Срезу несколько представителей Федрезерва, среди которых Буллард, Уоллер, Дейли и Коллинз, заявили о том, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, регулятор будет и дальше реализовывать жёсткую монетарную политику. Некоторые из выступивших (Буллард и Дейли) обозначили верхнюю планку текущего цикла на отметке 5,25%, а член Совета управляющих Кристофер Уоллер призвал участников рынка не преувеличивать значимость того, что скорость повышения ставки будет замедлена (очевидно, до 50-пунктного шага). Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего снижения. Однако короткие позиции целесообразно открывать после преодоления уровня поддержки 1,0210. Так, с точки зрения техники цена расположена между верхней и средней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Таргет 1,0210 – это промежуточный уровень поддержки, тогда как основной ценовой барьер (южная цель в среднесрочной перспективе) расположен на отметке 1,0090. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на том же таймфрейме. Преодоление данного уровня откроет путь к уровню паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индия – новый Китай, говорят инвесторы

Несмотря на неурожай и падение рупии, согласно исследованию Invesco Global Sovereign Asset Management Study в текущем году Индия стала вторым наиболее привлекательным инвестиционным рынком после США.Индия – новый Китай, говорят инвесторы Особый интерес к региону проявили независимые фонды благосостояния и государственные пенсионные фонды, которые ищут долгосрочные мишени. За последнее десятилетие также наблюдался неуклонный рост создания суверенных фондов благосостояния: дюжина была создана в Африке, 11 из которых имеют стратегический мандат на развитие местной экономики. Очевидно, африканские инвесторы выходят на мировой рынок, внося свою долю капиталовложений. Теперь же, независимые инвесторы, которые часто работают в формате семейных офисов и в настоящее время управляют активами на сумму около 33 триллионов долларов, подтверждают ведущее положение Индии в разрезе инвестиций. В частности, они сообщают, что отрасль столкнулась с быстрым ростом объема переводов на частные рынки. В течение последних 10 лет суверенные инвесторы инвестировали с попутным ветром благодаря длительному бычьему рынку, возникшему в результате мирового финансового кризиса, просто держа нос по ветру. Теперь подход к инвестициям изменился. Не ограничиваясь техническим анализом, инвесторы все чаще прибегают к глобальному анализу, используя дополнительные параметры, а также подробно изучают конкретные мишени для вложений. По данным Invesco, средняя годовая доходность суверенных инвесторов за последнее десятилетие составляла 6,5%, из них суверенные фонды благосостояния оказались даже более доходными с их 10% в 2021 году. Однако 2022 год может оказаться поворотным моментом для всей индустрии, поскольку более высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ударят по долгосрочным ожидаемым доходам. А неустойчивая реакция рынков ставит перед трейдерами нетривиальные задачи. Так, одной из проблем, которые стоят перед управляющими фондами в этом году, является балансировка портфеля таким образом, чтобы сократить зависимость от рынков США, поскольку такой упор делает вложения уязвимыми для коррекции. Штаты по-прежнему оставались основным направлением для инвестиций, однако трейдеры постоянно заняты поиском других интересных точек приложения внутри Азиатского и Европейского регионов. И если в 2014 году и даже в 2021 года самым желанным направлением была Великобритания, то теперь инвесторы ищут цели на развивающихся рынках. И здесь Китай ожидаемо отстал из-за непрекращающейся борьбы со вспышками коронавируса, которые влекут за собой карантины и делают регион непредсказуемым в бизнес-плане. Поэтому ожидаемо, что среди развивающихся стран Индия обогнала Китай как самый популярный развивающийся рынок, поднявшись на 2-е место в 2022 году с 9-го места в 2014 году. Само собой первопричина в том, что фонды со специализацией на азиатских рынках неуклонно сокращают свои позиции в Китае. Но, кроме этого, инвесторы высоко оценили позитивные экономические реформы Индии и сильный демографический профиль, который в Китае уже несколько лет снижается. Китай же занял шестое место, и не в последнюю очередь из-за усиления централизации власти, которое можно было наблюдать на последнем партсъезде коммунистов Китая, а также анонсированного властями нападения на Тайвань. Мне приходит мысль, что не все так радужно, и на самом деле мы видим тенденцию в общем по трем кварталам, половина времени которых была охвачена бычьими настроениями. Теперь, с учетом неурожая и давления доллара на рупию, развитие Индии может начать замедляться, когда фиксированный доход вернется в плюс. По прогнозам исследования, развивающиеся рынки выиграют от последнего сдвига рынков, но я сильно сомневаюсь, что 2023 год окажется для Индии мягким. Уже сейчас рупию крепко лихорадит, и это не замедлит сказаться на объемах капиталовложений. Тем не менее, с восстановлением экономики имеет смысл обратить внимание на Индию. Читать другие статьи автора, в том числе:Индийская рупия: снижается вслед за ВВППроливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииТурция вводит новые кредитно-финансовые правилаАвстралию лихорадит: процентные ставки пошли вразносБум розничных продаж в США не спасет ритейлМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия торгуется на понижательном тренде

Фондовая Азия вновь показывает по большей части падение до 2,1%. Единственным индексом, показавшим слабый рост, стал японский Nikkei 225, увеличившийся на 0,03%. Все остальные индексы опускаются: меньше всех теряет австралийский S&P/ASX 200 – 0,16%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite теряют по 0,81% и 0,52% каждый, корейский KOSPI снижается на 1,17%. Наибольшее снижение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index – на 2,04%.Азиатские индексы по традиции перенимают динамику американских бирж. Основные американские индикаторы опускаются после заявлений руководителей Федрезерва о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. Участники торгов опасаются возможности наступления экономического спада в результате агрессивной политики центрального регулятора. И это касается не только американской экономики, а и всей мировой экономики в целом, так как не только американский, то также европейские и азиатские центральные регуляторы продолжают повышать процентные ставки. Тем временем китайский центробанк оставил базовую ставку по кредитам на один год на прежней отметке в 3,65%, а также ставку по пятилетним кредитам на отметке в 4,3%. Это решение было принято центральным регулятором в связи с ослаблением национальной валюты и замедлением бизнес-активности в стране вследствие роста заболеваемости COVID-19 и вводимых на этом фоне ограничительных мер. Кроме этого, сообщается, что после посещения саммита в Таиланде, оказался заражен COVID-19 глава администрации Гонконга. На протяжении всего форума у него был отрицательный тест, а по возвращении он получил положительный. Из-за обстановки с распространением коронавируса в Китае и извещения о первом летальном исходе за последние полгода среди составляющих гонконгского Hang Seng Index больше других понизились котировки компаний, занятых в сфере услуг. Так, опустилась цена акций Haidilao International Holding Ltd. на 7,5%, Sands China Ltd. на 7,4%, а также Galaxy Entertainment Group Ltd. на 7,3%. Наиболее крупные компании из Южной Кореи также демонстрируют уменьшение стоимости ценных бумаг. Акции Samsung Electronics Co. потеряли в цене 1,5%, а Kia Corp. – 1,7%. Понижение цены акций показали и наиболее крупные компании из Австралии. Стоимость бумаг BHP уменьшилась на 2,25%, а Rio Tinto – на 2,3%. Тем временем повышению японского Nikkei 225 поспособствовало увеличение цены акций компаний Sapporo Holdings Ltd., подорожавших на 2,9%, Teijin Ltd., выросших на 2,8%, а также Tokio Marine Holdings Inc., увеличившихся на 2,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс