Биткоин сильно сдал по итогам прошлой недели. Наступившая обещает быть спокойной

Утро понедельника цифровое золото начало с коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 402. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 130, а максимальная – $23 654.За минувшую неделю стоимость первой криптовалюты просела на 5,7% и закрыла семидневку на уровне $23 600. Недельный минимум ВТС был зафиксирован на отметке $22 841.Главным фактором давления на криптовалютный рынок на протяжении всей прошлой недели было перманентное снижение ключевых показателей фондового рынка США.Так, по итогам одной только пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,02%, упав до месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,05%, а NASDAQ Composite потерял 1,69%. Причиной такого негативного положения дел на американском рынке ценных бумаг стала обеспокоенность инвесторов будущими действиями Федеральной резервной системы США и возможным повышением процентных ставок дольше, чем ожидалось ранее.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале минувшего года достигла 70%.Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты на наступившей неделе, большинство из них ожидает дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал неделю с падения, которое позже перешло в коррекцию. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. За минувшую неделю стоимость ЕТН снизилась на 2,6% и закрыла семидневку на уровне $1 640.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, худшие результаты по итогам ушедших суток были зафиксированы у XRP (-0,44%), а лучшие – у Ethereum (+2,59%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением стейблкоина Binance USD, продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-12,96%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Neo (+10,97%), а в списке падения – 1inch Network (-1,92%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив ssv.network (+27,63%), а худшие – Filecoin (-20,12%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,08 трлн. За минувшую неделю этот показатель снизился на 2,8%.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно подходящий к концу февраль считается удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин рос в цене в восьми случаях, а снижался – лишь в трех. При этом средний прирост монеты составлял 31%.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки в $25 000 в текущем феврале будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень в $29 500.Впервые с середины июня 2022 года ВТС протестировал отметку выше $25 000 в прошлый четверг. Ключевыми причинами эйфории на рынке криптовалюты тогда стали перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичные прогнозы криптоаналитики озвучивают относительно наступающего марта. Так, недавно генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц предположил, что к концу марта стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.02.2023

Подходит к концу февраль, месяц, оказавшийся крайне неудачным для австралийского доллара и пары AUD/USD, которая потеряла все наработки предыдущих 2-х месяцев и продолжает снижаться в сторону декабрьского минимума 0.6688. С пробоем на прошлой неделе ключевого уровня поддержки 0.6855 (ЕМА200 на дневном графике) пара вновь вернулась в зону устойчивого и долгосрочного медвежьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Ближайшие цели в случае дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 0.6665, 0.6635, а дальние цели находятся вблизи отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы с апреля 2020 года). Пробой сегодняшнего минимума 0.6698 может стать сигналом для наращивания коротких позиций. Впрочем, как всегда, не исключается и альтернативный сценарий. По нему пара возобновит рост, направившись в сторону упомянутого выше ключевого уровня 0.6855. Пробой уровня сопротивления 0.6875 (ЕМА50 на недельном графике), а затем пробой локального уровня сопротивления 0.6920 может создать предпосылки для дальнейшего роста, возвращая AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, который чётко выражен на дневном графике цены восходящим каналом. Его верхняя граница на текущий момент проходит вблизи отметки 0.7300. Говорить о ее достижении пока рано. Но австралийский доллар, а значит и пара AUD/USD, имеют потенциал к дальнейшему росту, исходя из жесткой позиции руководства РБА относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума и отметки 0.6741. А завтра и в среду утром, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6741, 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920 Торговые сценарии Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390 Buy Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NG - возможно среднесрочно на повышение до 3,5$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прибыль Berkshire Hathaway Уоррена Баффет снизилась

Как стало известно, операционная прибыль Berkshire Hathaway упала в четвертом квартале прошлого года из-за высокого инфляционного давления, которое сказалось на бизнесе конгломерата.Операционная прибыль Berkshire Hathaway составила 6,7 млрд долларов в четвертом квартале 2022 года, что на 7,9% меньше, чем годом ранее, когда прибыль составила 7,285 млрд долларов. Прибыль от железнодорожных, коммунальных и энергетических предприятий Berkshire составила 2,2 млрд долларов, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем страховой бизнес компании упал до 244 млн долларов в четвертом квартале 2022 года по сравнению с 372 млн долларов годом ранее.Всего за год операционная прибыль конгломерата составила 30,793 млрд долларов. Это на 12,2% больше, чем 27,455 млрд долларов в 2021 году.В связи с этим Berkshire потратила 2,855 млрд долларов для выкупа акций в четвертом квартале. Это ниже, чем годом ранее, когда общая сумма выкупа акций составила более 6 млрд долларов, но больше, чем общая сумма выкупа в третьем квартале, составившая около 1 млрд долларов. За год Berkshire выкупила обыкновенные акции почти на 8 млрд долларов.На этом фоне акции конгломерата Уоррена Баффета не сильно отреагировали на новости и на премаркете прибавили около 0,3%. Премаркет Бумаги Union Pacific выросли на 9,5% после того, как компания сообщила, что в этом году генеральному директору Лэнса Фрица будет назначен преемник. После этих новостей Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального».Акции Seagen взлетели на 14,9% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств от рака, рыночная стоимость которого составляет около 30 млрд долларов. Бумаги Best Buy, ретейлера, подешевели на 1,5% на премаркете после того, как Telsey Advisory Group понизила его рейтинг до «нейтрального» с «покупать». Компания с Уолл-стрит заявила, что высокая инфляция и рост процентных ставок повлияют на продажи и прибыль Best Buy в 2023 году.Акции Alliant Energy упали более чем на 3% после того, как компания сообщила, что намерена разместить свои облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2026 году. Чистая выручка от размещения может быть использована для реализации целей, таких как погашение или рефинансирование долга, оборотного капитала и инвестиций, заявили в Alliant.Что касается технической картины S&P500, то давление на них немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться, только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку недвижимости, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «слабые руки» выходят, но остается встречный ветер от центробанков

Bitcoin технично отработал уровень поддержки 22 756 и отскочил от него вверх. Технически это создает предпосылки для восстановления главной криптовалюты к сопротивлению восходящего тренда в области 25 400 тысяч долларов за монету. Тем временем в криптосообществе мнения о будущей динамике главной криптовалюты остаются разнонаправленными. А пока мы ждем реализации краткосрочного сценария, стоит расширить рамку и посмотреть на среднесрочные факторы влияния. Когда произойдет следующее бычье ралли Следующий бычий рост главной криптовалюты может произойти, если краткосрочные держатели будут тратить меньше и накапливать больше. В последние дни был отмечен выход с рынка «слабых рук». Один из аналитиков CryptoQuant отмечает, что оценка ключевых показателей в сети показала, что краткосрочные держатели BTC могут сыграть важную роль в стимулировании следующего бычьего роста.Такой вывод он сделал на основании изучения следующих показателей Bitcoin: коэффициента прибыли вывода израсходованных средств (SOPR), скорректированного коэффициента прибыли вывода израсходованных средств (aSOPR) и вывода неизрасходованных транзакций (UTXO).Согласно показателям SOPR, ASOPR и STH-SOPR, краткосрочные держатели тратят свою прибыль. Это привело к резкому увеличению накопления BTC и снижению давления со стороны продавцов за последние несколько недель.Аналитик отмечает, что, в ближайшие месяцы если краткосрочные держатели будут заинтересованы в накоплении и входе на этом уровне и не заинтересованы в продаже на биржах для роста цены, это будет бычьим сигналом для Bitcoin. Эти факторы обычно приводят к тому, что краткосрочные держатели становятся долгосрочными держателями, в соответствии с прошлыми ценовыми циклами Bitcoin.Краткосрочные держатели распродавали BTC на фоне роста инфляции24 февраля были опубликованы данные из США, которые показали, что в январе 2023 года индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом исчислении вырос 5,4% по сравнению с пересмотренным увеличением на 5,3% в предыдущем месяце.На фоне этого отчета краткосрочные трейдеры BTC начали продавать свои активы в качестве меры предосторожности против возможных потерь, если цена BTC значительно упадет. Кроме того, оценка отношения прибыли к убытку сети BTC (NPL) подтвердила увеличение распродаж со стороны «слабых рук» за последние несколько дней. Согласно данным Santiment, неработающие кредиты BTC значительно упали 25 февраля.Падение показателя NPL часто связано с короткими периодами капитуляции «слабых рук» и возрождением «умных денег» на рынке. В результате эти провалы обычно сопровождаются локальными отскоками и фазами восстановления цен.Повышение процентных ставок может сдержать ростТекущее ослабление бычьего импульса по главной криптовалюте ослабло на фоне восстановления ястребиной риторики центробанков. Регуляторы по всему миру планируют продолжить повышение процентных ставок в этом году и обсудить возможный запрет на криптовалюту во время встречи G20 в Индии. Это оказывает сильное давление на цену BTC, в результате чего цена и настроения cнизились с «жадности» до «нейтральных».Индекс страха и жадности рынка криптовалют упал с 60 «жадность» до 51 «нейтральных» всего за 3 дня после того, как базовая инфляция PCE в США составила 0,6% м/м против рыночных оценок в 0,4%. Данные по инфляции вместе с месячным истечением срока 24 февраля вызвали откат цены BTC до 22 861 доллара, что чуть выше уровня массовой ликвидации в 22 000 долларов.ЕЦБ и Банк Англии, планируют агрессивное повышение ставок в марте и в ближайшие месяцы. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила повышение ставки на 50 базисных пунктов, чтобы вернуть целевой показатель инфляции к 2%. Банк Англии также подтвердил повышение ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце из-за более высоких цен на энергоносители и проблем с поставками.Индекс доллара США (DXY) подскочил выше 105 с уровня ниже 103 всего за несколько дней, что на фоне корреляции привело к падению цены BTCUSD. В то время как DXY и другие данные показывают волатильность, настроения уже стали негативными, поскольку объем торгов на криптовалютном рынке снизился на криптобиржах.Падение цены главной криптовалюты до уровней поддержки могут привести к двум ожидаемым событиям. Во-первых, киты и институциональные инвесторы могут снова накопить длинные позиции от уровня вблизи 21 000 долларов. Во-вторых, трейдеры, торгующие деривативами, скорее всего, окажутся более оптимистичными.Популярный криптоаналитик Майкл ван де Поппе считает, что отскок на критическом уровне в 23,8 тысячи долларов укажет на еще одну проверку уровня поддержки. Если это произойдет, то отскок до 25 тысяч долларов неизбежен, что приведет к возможному открытию новых длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро ушел в тень «американца»

О бедном гусаре-евро замолвите слово. Давненько я не видел у единой европейской валюты столько козырей, которые... не работают. EURUSD продолжает катиться вниз по наклонной, хотя Bank of America и утверждает, что пришло время для стабилизации пары. На экваторе года она будет торговаться по 1,05, а на его финише поднимется до 1,1. Поживем – увидим. Пока же отмечаем, что сила экономики США и опасения по поводу росту ставки по федеральным фондам к отметке 6% создают благоприятные условия для американского доллара. И индекс USD ими пользуется по полной программе. По прогнозам экспертов Bloomberg, в феврале потребительские цены в еврозоне замедлятся с 8,6% до 8,1% в годовом исчислении, однако базовая инфляция останется на рекордном уровне 5,3%. Это обстоятельство развязывает ЕЦБ руки в деле ужесточения денежно-кредитной политики. По словам члена Управляющего совета Игнацио Виско, если Центробанку нужно быть более строгим, он будет более строгим. Пока еще рано говорить о том, каким окажется потолок ставки по депозитам – на уровне 3,5%, 3,25% или 3,75%. Европейский регулятор намерен двигаться от заседания к заседанию и смотреть на новые данные. Динамика европейской инфляцииТем временем срочный рынок поднял предполагаемый пик стоимости заимствований до 3,9%, что является самым высоким значением показателя с момента начала цикла монетарной рестрикции ЕЦБ. Немецкие облигации тут же отметились очередной волной распродаж, что взвинтило доходность 10-леток до максимальной отметки с 2011. Ставки по более чувствительным к денежно-кредитной политике трехлеткам и вовсе забрались на самую вершину с 2008. Деривативы не просто поднимают предполагаемый потолок, но и прогнозируют, что ставка по депозитам будет находиться там очень долго. Динамика ожиданий по ставке ЕЦБ«Ястребиная» риторика Центробанка, уверенность рынка, что до пика стоимости заимствований еще далеко, а ставки останутся на плато надолго, а также позитивные сюрпризы по экономике еврозоны могли бы в любых других условиях сделать из евро фаворита. Увы, но сейчас все взоры инвесторов обращены к доллару США. На стороне американской валюты играют все те же козыри, что и на протяжении первых девяти месяцев 2022. Речь идет о падающих акциях, растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций и вере, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться еще очень долго. Точно так же как и тогда ФРС, похоже, готова будет пожертвовать собственной экономикой ради победы над начавшей поднимать голову инфляцией. Действительно, вместо того чтобы замедлиться до 4,4%, базовый индекс расходов на личное потребление разогнался до 4,7%. Технически пивот-уровни 1,0585-1,061 образуют зону конвергенции, через которую EURUSD будет очень сложно пробиться. Неспособность это сделать станет свидетельством слабости «быков» и позволит нарастить сформированные ранее короткие позиции с целевыми ориентирами на 1,048-1,05 и 1,031-1,033. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные по личным расходам добавляют доллару преимущество. Обзор USD, EUR, GBP

CFTC после почти месячного перерыва возобновил публикацию отчетов. Доступные на сегодняшний момент данные датированы 31 января и, безусловно, уже устарели. Ожидается, что публикация отчетов будет ускоренной и уже к середине марта CFTC войдут в нормальный график. Тем не менее из отчета можно увидеть кое-что полезное. Совокупная короткая позиция по доллару США выросла на 3,6 млрд, сформировалась самая крупная медвежья позиция по USD с 2020 г., то есть до того, как ФРС пересмотрела цели по ставке, рынок был активно настроен на распродажу доллара. Всё изменило заседание FOMC 14 февраля, ожидания по доходностям ведущих мировых валют были пересмотрены, и новые отчеты CFTC, очевидно, покажут серьезные изменения в позиционировании. Уточненные данные за 4 кв. по ВВП США принесли синхронный рост всех ценовых индексов. Более того, январские данные по личным расходам показали рост на 1.8% (прогноз 1.3%), годовой ценовой индекс вместо ожидаемого снижения до 4.9% вырос до 5,4%, то есть опасения относительного того, что замедление инфляции окажется временным, получают подтверждение. Сильные показатели по расходам изменили ожидания по ставке ФРС, и теперь фьючерсы показывают всего 35% вероятности снижения ставки в текущем году. До конца года рынки ждут ставку на уровне 5.5%, что дает доллару дополнительное преимущество. Рост инфляционных ожиданий повысил ожидания рынков в отношении директивных ставок и в других странах, при этом недавний всплеск инфляционных ожиданий рынков не совпал с более высокими ценами на сырьевые товары, что может свидетельствовать об опасениях относительно более устойчивой базовой инфляции. Сегодня утром пришли данные из Японии, где базовая инфляция повысилась до 4.2%, что фантастически много для экономики, долгие десятилетия сражающейся с дефляцией. Сегодня внимание рынка будет направлено на отчет по заказам на товары длительного пользования в январе, ключевые события недели – отчеты ISM в среду и пятницу. Доллар пока остается фаворитом валютного рынка, оснований ожидать разворота нет. EURUSD Деловой оптимизм в странах еврозоны остается подавленным, по данным Еврокомиссии, индексы делового оптимизма и в секторе услуг, и в промышленности снизились в феврале вместо прогнозируемого роста. Очевидно, дело не только в стабилизации цен на сырье и энергоносители, кризис может носить структурный характер и оказаться более затяжным. Экономика Германии сократилась на 0,4% в 4 кв. 22 г., вдвое превысив предыдущую оценку. В первую очередь виновато падение капитальных вложений и частного потребления. Доходность двухлетних облигаций Германии поднялась выше 3% впервые с 2008 года. Между тем президент Бундесбанка Нагель предупредил, что ЕЦБ, возможно, придется значительно повысить ставки и во втором квартале. Основное внимание на этой неделе будет направлено на данные по инфляции еврозоны за февраль, эта публикация ожидается в четверг. Расчетная цена уходит вниз, но, пока недоступны последние данные CFTC, направление условно и может подвергнуться корректировке. Быстрое снижение EURUSD увеличивает вероятность коррекционного роста, ближайшее сопротивление 1.0605/15, где распродажи могут возобновиться. Предполагаем, что вероятность продолжения снижения высока, ближайшая цель – зона поддержки 1.0460/80. GBPUSD Индекс потребительского доверия GfK увеличился в сентябре на 7п. до -38п, откатившись вверх от исторических минимумов, но по-прежнему находится значительно ниже долгосрочных средних значений. Вряд ли рост индекса можно расценивать как устойчивый, очевидно, он отражает ожидаемые улучшения в отношении личных финансов и общей экономической ситуации, поскольку позади самая сложная фаза энергетического кризиса. Тем не менее угроза рецессии все еще высока, как и инфляционные ожидания. На текущей неделе важных макроэкономических публикаций не будет, во вторник ожидаются выступления сразу трех представителей Банка Англии, что может вызвать определенные движения фунта, если выступления скорректируют прогнозы по ставке. В целом фунт, вероятнее всего, будет следовать общерыночным трендам. Расчетная цена пока направлена вниз. Фунт продолжает торговаться в широком диапазоне 1.1830/1.2440, но с каждым днем вероятность того, что выход из диапазона состоится на юг, растет. Сопротивление 1.2070/90, при попытках роста к этому уровню вероятно возобновление распродаж, ожидаем обновления локального минимума 1.1934, долгосрочная цель 1.1640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Возможен разворот наверх

EURUSDЕвро двигался вниз последнее время под давлением двух негативных факторов.В США вышел новый отчет по инфляции, и инфляция немного выросла после сильного снижения месяцем ранее. В итоге индекс доллара вырос, а евро был под давлением.Второй фактор - высокая инфляция в Германии. Инфляция остается в диапазоне 9-10%, но, в отличие от США,это не поддерживает евро - очевидно, что новое повышение ставки ЕЦБ негативно для экономики ЕС и этот негатив перевешивает эффект от повышения ставки.Отметим однако, что евро явно не торопится сильно падать.Есть вариант роста практически с текущих уровней.Можно пробовать покупки со стопом под минимумом прошлой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Получив поддержку от поступавших из США позитивных макроданных и после завершившегося в начале месяца заседания ФРС, доллар значительно укрепился в феврале. Так, после опубликованных ранее сильных данных с рынка труда доллар смог развить бычий импульс на фоне позитивных отчётов с данными по ВВП США и уровню инфляции. В пятницу укрепление доллара усилилось после того, как Бюро экономического анализа Министерства торговли США представило данные по личным доходам/расходам американцев и опубликовало базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители), основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Данные указали на рост потребительских расходов в начале этого года. При этом уточенный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые, в свою очередь, приходится большая часть общей экономической активности, также опубликованный в пятницу, позволил покупателям доллара поставить жирную точку в конце недели. Как сообщили в Мичиганском университете, индекс доверия потребителей США вырос в феврале до значения 67,0 после 64,9, 59,7, 56,8 в предыдущие месяцы, оказавшись также лучше предварительной оценки и прогноза 66,4. Всего же за минувшую неделю индекс доллара DXY прибавил 1,27%, превысив также пресловутую отметку 105.00. Это была 4-я подряд неделя роста доллара и его индекса DXY. Если ожидаемые сегодня (в 13:30 GMT) данные по заказам на товары длительного пользования (и заказам на капитальные товары без учета оборонных и авиационных) также окажутся воодушевляющими, то доллар завершит этот месяц (завтра последний его день) с ощутимым приростом в 3,0%. Заказы на товары длительного пользования подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор сигнализирует также о состоянии американской экономики. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. А это значит, что будет расти спрос на рабочую силу, на сырье и энергию, заставляя также активизироваться другие важные составляющие в производстве товаров. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Прогноз на январь негативный, подразумевающий сокращение на -4,0%. Если прогноз подтвердится, то бычий импульс доллара может немного иссякнуть под конец месяца, что также даст возможность передышки продавцам доллара. А завтра утром участники рынка, следящие за котировками австралийского доллара, обратят внимание на публикацию в 00:30 (GMT) данных Австралийского бюро статистики по розничным продажам в стране за январь. Ожидается рост показателя до +1,5% после падения в декабре на -3,9%. Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Поэтому рост индекса должен оказать поддержку австралийскому доллару, которая ему сейчас так необходима после опубликованных ранее разочаровывающих данных по австралийскому рынку труда. Как следует из отчета Австралийского бюро статистики, в январе уровень занятости снизился на -11,5 тыс. (при прогнозе +20 тыс. после предыдущего значения -14,6 тыс.), а безработица выросла до 3,7% (при прогнозе 3,5% против предыдущих значений 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне 2022 года). Ухудшение показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики и, соответственно, котировок национальной валюты. В среду же (в 00:30 GMT) Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 4-й квартал 20222 года и по уровню потребительской инфляции в январе. Индикатор ВВП является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Другими словами, завтра и в среду утром следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно (о динамике AUD/USD подробнее см. в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 27.02.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля (американская сессия)

В первой половине дня евро и британский фунт отскочили от своих недельных минимумов, так как давление на рисковые активы снизилось в начале недели на фоне ожидания проведения более агрессивных компаний по повышению процентных ставок со стороны Европейского центрального банка и Банка Англии. Об этом сегодня рассказали представители этих центральных банков. Однако в ходе американской сессии фундаментальных поводов для покупки американского доллара предостаточно: положительные изменения объема заказов на товары долгосрочного пользования и аналогичный хороший рост объема незавершенных сделок по продаже жилья позволят продавцам рисковых активов проявить себя. И хоть ожидать восходящей коррекции евро и фунта можно, но к закрытию дня ставлю на фиксацию прибыли и падение EURUSD и GBPUSD – будьте к этому готовы.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0594. В точке 1.0594 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0570 и 1.0594.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0549 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0525, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0570, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0549 и 1.0525.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2057 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2057 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1954, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2000 и 1.2057.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1954 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1895, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2000, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1954 и 1.1895.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 февраля: рынки продолжают прибывать в замешательстве

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в начале понедельника после очередной снижения третью неделю подряд. Трейдеры смирились с тем, что политика центрального банка наверняка будет и дальше оставаться ограничительной и оставаться такой намного дольше, чем предполагалось ранее. Фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,5%, а фьючерсные контракты на S&P 500 — примерно на 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос почти на 1%, при этом акции энергетических компаний внесли самый значительный вклад.Фондовые рынки, которые на прошлой неделе в основном игнорировали прогнозы повышения процентных ставок и заявления различных политиков центральны банков, наконец уступили место переоценке доходности. Трейдеры теперь прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяц назад. Связано это с тем, что инфляция в США наверняка вернется к росту в ближайшие месяцы. Вышедший в прошлую пятницу предпочтительный Федеральной резервной системой основной индекс расходов на личное потребление продемонстрировал рост в январе этого года и оказался куда выше прогнозов экономистов. Его скачек отражает улучшение состояния спроса в стране, но в сложившейся ситуации, когда идет серьезная разбалансировка спроса и предложения, все это приводит к росту цен на товары и услуги, а также вынуждает центральный банк дальше повышать ставки – ведь должно эффекта от действий политиков в прошлом году пока не наблюдается.Многие экономисты больше не ожидают какого-либо снижения ставок до первого квартала 2024 года. Некоторые уверены, что пиковая ставка по фондам ФРС и вовсе доберется до 5,75%. В еврозоне, к примеру, этот показатель ожидается в районе 3,75% для Европейского центрального банка. Аналогичное предположение в выходные высказал и член совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. «На данный момент невозможно сказать, какой уровень по займам должен быть достигнут для достижения этой цели – это может быть 3,25%, 3,5% и даже 3,75%», - сказал Виско, возглавляющий центральный банк Италии в интервью. Очевидно, что дальнейшая политика регулятора будет зависеть от сдвигов в экономике, а будущий курс будет определяться непосредственно на каждой запланированной встрече комитета. Сегодня также выйдут данные, которые дадут дополнительный поводов для определения состояния экономики еврозоны и США. Ожидаются цифры по индексу доверия потребителей еврозоны, а также данные по товарам длительного пользования в США. На других рынках нефть упала, так как опасения, что ФРС продолжит повышать ставки, затмили последние перебои с поставками в Европе и оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае. Золото было стабильным. Железная руда просела после приказа китайских властей сократить производство в своем главном сталелитейном центре в попытке обуздать загрязнение природы.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку недвижимости, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного отскочил вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Однако до ближайшего сопротивления 1.1985 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Многое будет зависеть от статистики по США и от рыночной реакции на данные. Учитывая, что фунт достаточно скорректировался вверх, теперь самое время проверить присутствие покупателей в районе новой поддержки 1.1952. Движение туда ожидаю после публикации цифр по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также после выступления члена FOMC Филипа Н. Джефферсона, который также занимает ястребиную позицию в отношении процентных ставок. Формирование ложного пробоя на 1.1952 во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой рывка к 1.1992. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона после данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2027. Выход выше и этого диапазона вряд ли возможен сегодня, но он откроет перспективы роста на 1.2066, где фиксирую прибыль. Тест этой области поставит под вопрос дальнейшее развитие медвежьего тренда. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1952, что также вероятно после выступления представителей Федеральной резервной системы, медведи вернут рынок под свой контроль. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около поддержки 1.1916 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не справились с поставленными на первую половину дня задачами и не защитили ближайшую поддержку. И хоть это пока не сильно бьет по их самолюбию, очень важно теперь ограничить рост фунта выше 1.1992. При новом рывке пары вверх к этому диапазону после слабой статистики по США жду формирования ложного пробоя в районе 1.1992, что приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.1952. Возврат под контроль этого уровня с тестом снизу вверх перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1916. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1992 во второй половине дня быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2027 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2066, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую неопределенностью с направлением пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Евро удержался в районе недельных минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары к 1.0533 на фоне формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, на что я обращал отдельное внимание в первой половине дня, а так ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа на покупку. На момент написания статьи движение вверх составило порядка 30 пунктов, но до намеченной цели 1.0574 мы так и не добрались. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня волатильность должна быть выше, так как ожидается ряд данных, способный оказать поддержку американскому доллару. Учитывая, что дивергенция почти отыграна, не исключено, что давление на пару вернется во второй половине дня после хороших отчетов по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья и выступления члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Поэтому, в случае еще одного падения пары быкам важно и дальше защищать поддержку 1.0533, которая сегодня уже была протестирована. Только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533 во второй половине дня, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро попытались, но им явно не хватило инициативы со стороны крупных игроков на фоне низкого объема торгов из-за отсутствия важной статистики. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0574, на которое покупатели евро сейчас нацелились. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после сильной статистики по рынку недвижимости США, что приведет к образованию сигнала на продажу и повторному движению евро вниз в район 1.0533. За этот уровень вряд ли уже развернется настоящая борьба. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после очень сильных данных по американской экономике с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Германии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0579 привело к точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Во второй половине дня уровень 1.0579 был пробит, а его тест снизу вверх дал сигнал на продажу с движением вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, которая вполне могла бы вернуть паре бычий импульс в конце этого месяца, тем более формируется такая мощная бычья дивергенция на индикаторе MACD. Жду цифры по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года, а также данные по объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Куда более интересным станет выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который в очередной раз может призвать к повышению процентных ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией. Но, как вы, думаю, уже убедились на прошлой неделе, это не сильно помогает евро. В случае дальнейшего падения пары быкам важно не пустить EUR/USD ниже поддержки 1.0533. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволяют выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки и в прошлую пятницу не сумели образовать восходящую коррекцию, так как данные по США вновь удивили многих трейдеров. У медведей есть очередной шанс на дальнейшее выстраивания тренда, особенно учитывая, какие данные сегодня нас ожидают. Первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.0574, образованного по итогам прошлой пятницы. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0533. За этот уровень может развернуться настоящая борьба, так как ниже – только годовой минимум. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильных данных по американской экономике во второй половине дня с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0533. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0574.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/JPY торгуется с бычьим уклоном, поскольку цена находится выше облака Ишимоку. Пара движется вдоль восходящей линии тренда, что также указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на уровне 163.760, соответствующем недавнему максимуму. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 161.710, где расположены поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне сопротивления 168.918. Также стоит отметить наличие промежуточного сопротивления на уровне 165.310, пробить которое будет достаточно сложно. Торговая рекомендация Вход: 163.760 Условия для входа: недавний максимум Тейк-профит: 168.918 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 161.710 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки и уровень поддержки Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде, поскольку цена находится ниже Облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.68382, где расположен недавний уровень сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.66440, где находятся поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.69919, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Рекомендации по торговле Вход: 0.68382 Условия для входа: недавний уровень сопротивления Тейк-профит: 0.66440 Условия для фиксации прибыли: поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 0.69919 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается падение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD в настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на возможный переход к медвежьей структуре рынка. Рекомендуется продавать на уровне 23815.00, где находятся уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и уровень сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 25270.00, где расположен недавний максимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 21376.00, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Стоит отметить наличие промежуточной поддержки на уровне 21939.00, пробить которую будет довольно сложно. Торговая рекомендация Вход: 23815.00 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и уровень сопротивления Тейк-профит: 21376.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 25270.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у месячного

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. После крупного обвала пары во второй половине дня ложный пробой на 1.1954 дал надежду на восходящую коррекцию, но после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Фунт в одном шаге от обновления месячного минимума, и вся надежда покупателей будет именно на этот уровень. Из данных сегодня британцу поможет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента, который может в очередной раз жестко высказаться в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары лишь ложный пробой на уровне 1.1916 – минимум этого месяца, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.1950 – промежуточное сопротивление, а затем и добраться до 1.1985, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.1985 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2027, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2066, обновление которой приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1916 фунт продолжит оставаться под контролем продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1875. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели оказать достойное давление на фунт, воспользовавшись в пятницу сильными данными по США. Сейчас у продавцов имеется реальный шанс на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, но для этого необходимо пробиваться ниже 1.1916, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо дать отпор в районе 1.1950, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после выступления представителя Банка Англии только формирование ложного пробоя на 1.1950 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.1916. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1829. Более дальней целью выступит область 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1950, по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район месячного максимума 1.1985. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2027 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1985. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1915.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.02.23

Детали экономического календаря от 24 февраля Министерство торговли США сообщило о росте личных расходов населения на 1,8% в месячном исчислении в январе, а доходы выросли на 0,6%. Эти цифры превысили средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост расходов на 1,3% и доходов на 1,0%. Тем временем базовый ценовой индекс, который отражает личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), составил 0,6%, превысив прогнозы на 0,4%. Согласно отчету, опубликованному Бюро переписи населения Министерства торговли Соединенных Штатов, продажи новых домов в январе увеличились на 7,2% в сравнении с пересмотренным показателем декабря и достигли уровня в 670 тысяч. Этот рост оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали повышение продаж до 620 тысяч, основываясь на изначально опубликованном показателе в 616 тысяч. Стоит отметить, что показатель декабря также был скорректирован до 625 тысяч. Стоит напомнить, что данные по продаже нового жилья - это важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Разбор торговых графиков от 24 февраля За прошедшую неделю курс евро к доллару США упал на приблизительно 1,4%, продлив коррекционный цикл от максимальной точки среднесрочного восходящего тренда. Валютная пара GBPUSD минувшую неделю завершила ниже отметки 1.1950, что свидетельствует о доминирующем нисходящем тренде среди участников рынка. Экономический календарь на 27 февраля Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют спад их объема в период января. Это негативный фактор для экономики. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 февраля Уровень поддержки 1,0500 на пути продавцов евро может оказать давление на короткие позиции, создавая технический застой-откат. Однако, если цена будет удерживаться ниже этого уровня в течение дня, это может привести к кардинальным изменениям, под ударом которых окажется среднесрочный восходящий тренд по евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 февраля Если цена фунта стерлингов будет стабильно удерживаться ниже отметки 1.1950, то это может привести к увеличению объема коротких позиций на рынке, вызвав пролонгацию нисходящего цикла, который движется в направлении локального минимума января, на уровне 1.1840. Однако стоит отметить, что радикальные изменения возможны только при удержании цены ниже 1.1750. В этом случае мы можем ожидать смену среднесрочного тренда с восходящего на нисходящий. До тех пор нисходящий цикл может завершить свое формирование и перейти в поэтапный процесс восстановления стоимости фунта стерлинга. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные экономической статистики могут приостановить падение рынков на этой неделе (есть вероятность ограниченного

Февраль заканчивается, и он для американского рынка акций и вместе с ним для курса доллара оказался неоднозначным. Увеличение негативных настроений на фоне роста инфляции в январе и в связи с этим высокой вероятности того, что ФРС может поднять ставки уже в следующем месяце, уже подтолкнули местный рынок акций вниз, но при этом они оказали заметную поддержку доллару на рынке Форекс. Те надежды на ралли, которые были еще в начале этого года уже фактически рассеялись, когда стало понятно, что темпы роста инфляции в Америке замедлились, что стало грозить высокой возможностью нового поднятия ключевой процентной ставки Федрезервом уже на мартовском заседании. Причем вероятность того, что ставка может быть поднята не на ожидаемые рынком 0.25%, а сразу на 0.50%, повысилась. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это уже ярко указывает. Теперь уже на рынке практически уверовали в то, что сделанное ранее по итогам заседания ЦБ 2 февраля заявление Дж. Пауэлла о том, что может быть сделана пауза в повышении ставок до мая, будет нарушено. Это означает, что падение американских фондовых индексов может быть продолжено и марте. Единственной причиной, которая может удержать американский и вместе с ним мировые фондовые рынки от падения, является возобновление снижения инфляции. А вот возобновится ли оно, вопрос остается открытым. Итак, на что следует обратить внимание на наступившей неделе? В первую очередь привлекут к себе внимание данные экономической статистики из США, Китая и еврозоны. Из американских новостей интересными будут публикации базовых заказов на товары длительного пользования и их объемов. Здесь предполагается неоднозначная динамика – повышение заказов в феврале, но в тоже время падение их объемов. Цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости тоже не порадуют и, как ожидается заметно снизились в январе против предыдущего рассматриваемого периода. В тоже время предполагается, что индекс доверия потребителей от Conference Board может сильно прибавить в феврале против его январского значения. Несомненно, в фокусе будут цифры индекса деловой активности в производственном секторе США, еврозоны, Германии и Британии. Американский показатель в отличие от других должен продемонстрировать повышение, пусть и не столь существенное. Конечно, в центре внимания будет статистика из Китая. Согласно консенсус-прогнозу, индекс деловой активности в производственном секторе «поднебесной» от Caixin должен впервые с августа прошлого года подняться выше отметки в 50 пунктов, что будет указывать на рост деловой активности против ранее ее стагнации ниже уровня Рубикона в 50 пунктов. Ну, и наконец, в центре внимания участников рынка будет обнародование данных потребительской инфляции в еврозоне. Здесь предполагается ее сильное снижение в годовом выражении. Итак, что стоит ожидать на рынках на наступившей неделе. Полагаем, что если в целом данные производственных показателей как в Америке, Китае, так и в Европе покажут пусть небольшое, но повышение – это может быть расценено, как позитивный сигнал в первую очередь на рынках акций в КНР и в Европе. Причем подтверждение процесса замедления роста инфляции в еврозоне и Германии может только усилить этот процесс для местного фондового рынка, так как снижение инфляционного давления будет хорошим поводом для ЕЦБ сделать паузу в повышении ставок. Что касается ситуации в Америке, то в целом позитивные новости могут приостановить падение фондового рынка, так как заметно отодвинут на второй план страхи, связанные с риском рецессии, что, правда, не гарантирует прекращение увеличения ставок ФРС, а наоборот может подвигнуть регулятор активнее бороться с инфляцией. В целом ожидаем, что падение, которое наблюдалось на прошлой неделе может приостановиться, возможен даже некоторый локальный отскок на волне технической перепроданности. Это может оказать давление на доллар, который может скорректироваться ниже отметки в 115 пунктов по индексу ICE. Прогноз дня: AUDUSD Пара упала почти на 50% по Фибоначчи и торгуется чуть выше уровня 0.6700. Она может еще снизиться к 0.6665, но с высокой вероятностью ее локальное падение уже завершается. Если данные из Китая окажутся не хуже ожиданий, они могут поддержать пару, которая на этой волне может откатить вверх к 0.6780 и, возможно, даже еще выше к 0.6800. EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0530. Некоторое улучшение настроений на рынке могут ее подтолкнуть вверх к 1.0615, но вряд ли стоит ожидать ее дальнейшего сильного роста, если данные по инфляции в еврозоне подтвердят факт ее снижения в феврале. На этой волне пара может развернуться и устремиться к 1.0480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс