Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.11.22

Детали экономического календаря от 21 ноября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Разбор торговых графиков от 21 ноября Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла со снижения, вследствие которого был пробит уровень 1.0300. В итоге перекупленный днями ранее евро перешел в стадию коррекции. Валютная пара GBPUSD сменила коррекционный ход от психологического уровня 1.2000 на боковой. В итоге возникла амплитуда с достаточно четкими границами в виде значения 1.1750/1.1950, где уже как неделю движется котировка. Экономический календарь на 22 ноября Вторник мало чем отличается от понедельника, макроэкономический календарь пуст. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 ноября В случае сохранения на рынке коррекционного хода котировка вполне может опуститься в район значения 1.0150. Данный уровень может сыграть роль поддержки, что допускает возникновение отскока цены. Сценарий более значительного снижения курса евро будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже уровня 1.0150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о смене торговых интересов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 ноября В данной ситуации работа ведется исходя из метода отскока от заданных границ амплитуды. Эта стратегия является временной и может привести к процессу накоплению торговых сил, что в итоге приведет к исходящему из диапазона импульсу. Тем самым основной тактикой считается метод пробоя. В этом случае необходимо получить подтверждение о завершении флета удержанием цены за пределами контрольных уровней как минимум в четырехчасовом периоде. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет не просто к завершению флета, а, возможно, укажет на полноценную смену торговых интересов. Нисходящий сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода от психологического уровня, где действующий флет станет неким рычагом для продавцов. При это сценарии необходимо увидеть стабильное удержание цены ниже 1.1750, что значительно увеличит шансы продавцов на последующее снижение фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефти подбросили утку

Когда нервы у рынка натянуты как струна, любая неожиданная новость может привести к резким колебаниям котировок. Инсайд Wall Street Journal, согласно которому ОПЕК+ на заседании в начале декабря будет обсуждать вопросы наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с, обвалил фьючерсы на североморский сорт к области 10-месячного дна. Лишь опровержение информации со стороны Саудовской Аравии позволило Brent восстановиться. Что это было? Утка? Или дыма без огня не бывает?Решение о сокращении производства означало бы отмену предыдущего вердикта ОПЕК+ о его наращивании на 2 млн б/с. При этом инсайдеры ссылались на четыре причины, по которым такой разворот мог бы произойти. Во-первых, через сутки после встречи Альянса вступит в силу эмбарго ЕС в отношении российской нефти и ценовой потолок на нее со стороны G7. По оценкам МЭА, эти ограничения приведут к сокращению добычи черного золота в РФ на 2 млн б/с, до 9,6 млн б/с к концу марта 2023, так как Москве будет сложно найти новые рынки сбыта. Динамика добычи нефти в РоссииВо-вторых, Саудовская Аравия могла пойти на уступки Штатам, активно призывающих к снижению производства нефти, после того как Белый дом заявил федеральному суду, что ее наследный принц Мохаммед бин Салман должен иметь суверенный иммунитет от судебного иска в США в связи с убийством саудовского журналиста. В-третьих, согласно прогнозам ОПЕК, спрос на нефть вырастет в первом квартале на 1,69 млн б/с, до 101,3 млн, и для того чтобы сбалансировать рынок, требуется наращивание производства. Наконец, в-четвертых, ОАЭ и Ирак имеют огромное желание увеличить добычу. Квота первой страны составляет чуть более 3 млн б/с, в то время как ее производственные мощности оцениваются в 4,45 млн б/с, и страна намерена их увеличить до 5 млн б/с к 2025. Аргументы, безусловно, веские, однако в текущих условиях наращивание предложения утянет котировки Brent на дно, что невыгодно ни ОПЕК+ в целом, ни Саудовской Аравии в частности. Ее заявление, что вердикт Альянса о сокращении добычи на 2 млн б/с будет действовать до конца 2023 и никто не собирается его отменять, успокоили рынок черного золота. Он вернулся к своим старым драйверам: вспышке COVID-19 в Китае и оценке рисков, связанных с вытеснением России. Рост числа инфицированных коронавирусом в Поднебесной до 27307 случаев за сутки, что недалеко от апрельского пика, и наличие зарегистрированных смертей усиливают риски дальнейшего закрытия экономики, что негативно отражается на спросе и ценах. С другой стороны, активное сокращении добычи Россией может стать основанием для «бычьего» шока. Технически на дневном графике Brent был сформирован пин-бар с длиной нижней тенью. Успешный штурм его максимума вблизи отметки $88 за баррель может стать основанием для краткосрочных покупок в направлении пивот-уровня $89,4 и динамического сопротивления в виде скользящей средней на $91. Отбой от них усилит риски возобновления атак «медведей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще два представителя ФРС высказались за менее агрессивное повышение ставок в декабре

Даже несмотря на то, что слухи о менее агрессивном подходе Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике продолжают набирать силу, евро и фунт не сильно реагируют на происходящее, не говоря уже про другие рисковые активы. Не особо этим пользуется и фондовый рынок, который, казалось, только и ждал подобного рода новостей. Вот как бывает, когда сильно рано поверил в успех и теперь не знаешь, что с этим делать.Вчера два чиновника Федеральной резервной системы подтвердили ожидания, что центральный банк может замедлить темпы повышения процентных ставок уже на заседании в следующем месяце, даже несмотря на то, что они подчеркивали необходимость дальнейшего ужесточения.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и Лоретта Местер из Кливленда заявили во время отдельных выступлений, что инфляция остается слишком высокой, и политикам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем завершить свою кампанию по повышению ставок. Но обе отметили, что сейчас, как никогда необходимо быть очень рассудительными при выработке дальнейшей политики. «Я думаю, что на следующей встрече мы можем снизить скорость с 75 пунктов, до 50, и у меня с этим нет проблем», — сказал Местер в интервью. «Политика переходит на новый этап, где дальнейшее повышение ставок может оказывать более существенное давление на экономику». Напомню, что Центральный банк США повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд в этом месяце, доведя ключевую ставку до 4%. Уже после этого, довольно много чиновников ФРС дали понять, что могут рассмотреть вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на следующем заседании в середине декабря, при этом окончательное решение будет зависеть от того, что произойдет с экономикой. Инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставки на полпункта на заседании 13-14 декабря, а в следующем году базовая ставка достигнет пика примерно на 5%, после чего, будет взята пауза с целью получения полной картины происходящего после проведения такого масштабного цикла повышения ставок. Даже Лоретта Местер отметила, что она не думает, что рыночные ожидания «на самом деле не соответствуют действительности», добавив, что необходимо дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы привести инфляцию в порядок.Стоит напомнить, что, согласно последним данным Министерства торговли США, потребительские цены в октябре снизились больше, чем ожидалось, что дает чиновникам ФРС больше возможностей для пересмотра своей политики. Но многие экономисты также предостерегают от поспешных выводов, указывая на то, что в ежемесячных данных есть шум, и необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция снижается.«Я не думаю, что мы близки к тому, чтобы остановиться», — сказал Местер. «Нам еще предстоит проделать большую работу чтобы инфляция действительно устойчиво снизилась до 2%». Выступая ранее в тот же день, Мэри Дейли отметила, что необходимо помнить о задержках, с которыми работает денежно-кредитная политика, повторив при этом, что процентные ставки вырастут как минимум до 5% в следующем году. «Поскольку мы работаем над тем, чтобы привести политику к достаточно ограничительному курсу — уровню, необходимому для снижения инфляции и восстановления цен, — нам нужно быть внимательными», — сказала она во время выступления в Ирвине, Калифорния. «Даже слишком небольшая и неправильная корректировка сейчас может привести к слишком большим проблемам. Я склоняюсь к более ястребиной стороне, поскольку нам нужно покончить раз и навсегда с этими рисками».Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация стабилизировалась. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, а продавцы продолжают рассчитывать на новую волну падения торгового инструмента. Для роста необходимо возвращаться выше 1.0280, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0330. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0390. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0220 столкнет EURUSD назад к 1.0160 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0130.Что касается технической картины GBPUSD: фунт сохраняет баланс даже несмотря на небольшое снижение в начале этой недели. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1810 и на возврате сопротивления 1.1890, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1890 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1950, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2020. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1810. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет все перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1810 столкнет GBPUSD назад к 1.1710 и 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках падает в преддверии публикации протокола ФРС и для Благодарения в США (ожидаем локального роста пары

Начавшаяся неделя принесла низкие торговые объемы из-за фактически наступающих длинных выходных, 24.11 в Америке Дня Благодарения, что характеризуется также слабой активностью со стороны инвесторов и усугубляется возросшими ожиданиями того, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок, по крайней мере до конца текущего года. Похоже, что весь оптимизм, который превалировал на рынках после публикации данных по инфляции в США, если и не сдулся полностью, то заметно снизился. Дополнительным к уже существующим негативным причинам добавляется ситуация в Китае, где коронавирусная инфекция продолжает свирепствовать. В понедельник местные власти заявили о приостановке работы школ, предпринимательской деятельности в зараженных ковидом районах страны. Это действительно важные новости, которые указывают на вероятное перспективное снижение экономического роста в стране, что, в свою очередь, обязательно негативно скажется на экспортно-импортных операциях в Америке и другие экономически развитые страны. Что ожидать на рынках до конца текущей недели в таких условиях? Полагаем, что рыночные объемы будут продолжать снижаться. Это, в свою очередь, приведет к сильному росту волатильности, но вряд ли к каким-то заметным изменениям, в первую очередь на валютном рынке. Здесь с высокой вероятностью следует ожидать продолжения общей боковой тенденции с некоторыми локальными повышениями или понижениями в парах, где присутствует американский доллар. На рынках акций следует ожидать схожей тенденции, которая будет напоминать своеобразную черезполосицу, то есть, например, вчера рынок снижался, сегодня растет, а завтра также будет под давлением. Это связано, во-первых, с уже упоминавшимися выше факторами, а во-вторых, с крайне высокой неопределенностью того, какое все-таки примет решение ФРС по ставкам и какие будут у банка планы и прогнозы на следующий год, которые традиционно озвучиваются на декабрьском заседании регулятора. Что касается возможной сегодняшней динамики рынка, то, учитывая понижение фьючерсов на европейские и американские фондовые индексы перед открытием торгов в Европе, можно предположить, что снижение рынков акций продолжится, причем, как нам представляется, никакие положительные новости или данные статистики пока не смогут радикально изменить общую картину с отрицательной на положительную. В фокусе рынка по-прежнему остается публикация завтра в среду протокола октябрьского заседания ФРС, которая может стать причиной для роста активности на рынках и заметных движений. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 142.25. Прорыв выше этой отметки может стать основанием для продолжения повышения пары к 143.30. AUDUSD Пара может возобновить снижение на негативных новостях из Китая, а также общих нерадостных настроений на рынках. Снижение ниже отметки 0.6585 может привести к заметному падению пары к 0.6500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Низкая активность на рынках в ожидании публикации протоколов FOMC, внимание направлено на итоги заседания РБНЗ. Обзор USD,

Сегодня спокойный день с точки зрения макроэкономических данных, основные события недели ожидаются в среду, а пока внимание направлено на итоги заседания РБНЗ и снижение цен на нефть. Brent упала до минимума в 83 доллара после сообщения Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения добычи на 500 000 баррелей в день с декабря. Эти слухи, вероятнее всего, подтверждения не получат – страны ОПЕК+ заинтересованы в сохранении нефтяных котировок вблизи комфортного уровня 90 долл./барр. До публикации в среду протокола FOMC сильные движения маловероятны, укороченная неделя, которая закончится праздниками в США в четверг, не предполагает сильной волатильности, торговля на валютном рынке будет идти преимущественно в боковом направлении. NZDUSD Сегодня РБНЗ проводит очередное заседание, ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0.75%, до 4,25%. Пик по ставке прогнозируется в 5%, который будет достигнут уже в феврале следующего года. В октябре РБНЗ поднял ставку на 0,5%, но при этом рассматривал возможность и более крутого повышения. С тех под данные по инфляции обновились, и не совсем в ту сторону, куда прогнозировалось – общая инфляция составила 7,2% против прогноза 6,4%. Базовая инфляция ускорилась до новых максимумов, инфляция по неторгуемым товарам достигла рекорда 6,6%. Рынок труда также напряжен, и сильно. Уровень занятости на новом максимуме, рост заработной платы в частном секторе превысил прежний рекорд и установлено множество других рекордов. Рынок труда очевидно перегрет, в обзоре ожиданий РБНЗ за 4 квартал уровень инфляционных ожиданий на 2 года вперед вырос до 3,62% (3,07 кварталом ранее). Всё указывает на то, что инфляционный импульс очень силен и далеко не исчерпан. Всё это аргументы для повышения ставки на 0.75%. Есть и другие – рынок жилья начал замедление, индекс эффективности производства сокращается, снижаются затраты на логистику. Эти аргументы, возможно, дадут РБНЗ основания ограничиться повышением на 0,5%, тем более что ряд других центробанков темпы повышения снижают, но пока прогноз именно на 0.75%. Если ставка будет повышена на 0,75%, то киви получит преимущество по дифференциалу ставок и сможет укрепиться. Если же РБНЗ все же продемонстрирует осторожность, то итогом заседания будет откат NZDUSD к уровням поддержки. Позиционирование по NZD остается медвежьим, за отчетную неделю, как сообщает CFTC, чистая короткая позиция увеличилась на 29 млн, до -408 млн, киви как сырьевая валюта остается под долгосрочным давлением из-за опасений по приближению мирового экономического кризиса. В краткосрочной перспективе есть шанс на развитие коррекционного роста, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Если РБНЗ оправдает ожидания, то можно рассчитывать на рост выше технического уровня 0,6250 и попытки протестировать локальный максимум от 12 августа 0.6467. Это наиболее вероятный сценарий. Если же РБНЗ проявит осторожность и поднимет ставку на 50п, то вероятен откат к 0.5950/70. AUDUSD Значимых макроэкономических данных из Австралии на текущей неделе нет. Рост занятости в октябре выше ожиданий (+32,2 тыс. против 15 тыс.), уровень безработицы снизился с 3,5% до 3,4%, хорошие результаты противоречат тенденции замедления роста занятости в последние месяцы. Прогноз по ставке РБА – последовательное повышение на 0.25% в декабре, феврале и марте, максимум по ставке ожидается 3,60%, что ниже, чем прогноз по ставке ФРС и РБНЗ, дифференциал ставок будет не в пользу австралийца, то есть долгосрочно рассчитывать на рост аусси оснований нет. Слабость AUDUSD тесно связана с колебаниями пары USDCNY, данные о более чем 20 тыс. новых заражений ковидом и смертельных случаях от ковида оказывают давление на аусси. Чистая короткая позиция по AUD незначительно скорректировалась за отчетную неделю, на 14 млн, до -3,023 млрд, позиционирование остается устойчиво медвежьим, долгосрочно аусси продолжает оставаться под сильным давлением. В то же время краткосрочный бычий импульс имеет шансы на дальнейшее развитие. AUDUSD не удалось закрепиться выше зоны сопротивления 0,6760/80, что подтверждает краткосрочность бычьего импульса. Ожидаем повторную попытку, если она окажется удачной, то следующая цель – зона сопротивления 0,6910/30. Поддержка 0.6540/50, если цена опустится к этой зоне, то есть основания покупать со стопом ниже 0,6900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по GOLD на 2 движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после активного снижения золотых котировок сегодня на азиатской сессии произошёл слом нисходящей структуры инструмента, что может привести к лонговой коррекции золота по следующей схеме:После т.н. "сброса продавцов" шортовое движение может продолжиться уже в большем масштабе по следующей схеме:Основной целью будет обновление минимума года на уровне 1614.Если вы среднесрочный трейдер - можете поработать только на понижение после возможного заброса наверх.Если вы внутридневной трейдер, то можете поучаствовать в обоих движениях.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РНБЗ может повысить ставки сразу на 75 базисных пунктов

Новозеландский доллар отнесся к новости о том, что Центральный банк Новой Зеландии готов поднять процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов, достаточно спокойно. Достаточно крупное восстановление пары с начала октября застопорилось, однако, после того как стало известно, что РНБЗ готов ускорить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять инфляцию под контроль, можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Как сообщается, Резервный банк повысит официальную процентную ставку до 4,25% с 3,5% уже в ходе заседания, которое пройдет совсем скоро. 15 из 21 опрошенных экономистов считают, что это будет самое большое повышение с тех пор, как РБНЗ ввел OCR в 1999 году. Процентная ставка будет поднята до самого высокого уровня с 2008 года. Причиной тому является более сильная, чем ожидалось, инфляция и почти рекордно низкий уровень безработицы, что заставляет РБНЗ ускорить ужесточение политики после пяти повышений на 50 пунктов подряд. Это напоминает нам путь, по которому сейчас идет и Федеральная резервная система, однако сильно контрастирует с некоторыми действиями других центральных банков, которые становятся более осторожными в отношении повышения ставок на фоне рисков рецессии. Как я отмечал выше, недавно опубликованные данные ясно свидетельствуют, что Резервный банк должен предпринять более агрессивные действия. Некоторые экономисты предсказывают менее агрессивный подход и считают, что РБНЗ пойдет лишь на 50-процентного повышение, потому что рынок еще не ощутил в полной мере его ужесточения на 325 пунктов, за которым можно было наблюдать с октября прошлого года. Многие домохозяйства еще используют фиксированные ставки по ипотечным кредитам.Инвесторы разделились во мнениях относительно того, в каком направлении пойдет РБНЗ: свопы оценивают вероятность повышения до 4,25%. Но нужно понимать, что после принятия решения на этой неделе будет трехмесячная пауза. Следующее заседание намечено на 22 февраля, что может способствовать и более агрессивному шагу со стороны РНБЗ. РБНЗ также опубликует новые прогнозы в своем заявлении о денежно-кредитной политике, в том числе будущие прогнозы для OCR. В своих августовских прогнозах банк дал понять, что OCR вырастет примерно до 4% в начале 2023 года и что этого будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому диапазону 1-3% в 2024 году. Однако на текущий момент годовая инфляция уже составила 7,2% в третьем квартале по сравнению с прогнозом РБНЗ в 6,4%. Инфляционные ожидания подскочили до самого высокого уровня с 1991 года, что вынуждает делать ставки на сохранение дальнейшей агрессивной политики. Ожидаются, что OCR в следующем году должна превысить 4,5%.Как я уже говорил, сильный рынок труда Новой Зеландии и уверенное восстановление экономики после Covid в начале года усилили необходимость дальнейшего повышения стоимости заимствований. В третьем квартале уровень безработицы составил 3,3% — чуть выше рекордно низкого уровня, наблюдавшегося ранее в 2022 году, — в то время как заработная плата выросла больше всего за всю историю наблюдений. Что касается технической картины NZDUSD, то, как я говорил выше, быки должны сконцентрироваться на сопротивлении 0.6200, которое не дает им покоя в последнее время. Прорыв этого диапазона откроет возможно по обновления максимумов 0.6341 и 0.6465. Ключевой целью покупателей будет майский максимум 0.6577. Если давление на пару вернется, поддержку окажет уровень 0.6020, прорыв которого столкнет торговый инструмент к 0.5900 и 0.5780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.2008 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.2008 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.1687 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар соревнуется с Федрезервом: у кого крепче нервы?

Американская валюта в очередной раз пробует на прочность глобальный рынок и старается извлечь выгоду из монетарной политики Федрезерва. Подстраиваясь под текущую ситуацию, гринбек оказывается подл прессом волатильности, то стабилизируясь, то кратковременно снижаясь. На этом фоне регулятор, внимательно следя за инфляцией, вновь задается вопросом о дальнейшей динамике ключевых ставок.В начале текущей недели американская валюта продемонстрировала укрепление. Однако во вторник, 22 ноября, гринбек немного сдал свои позиции. На этом фоне евро подорожал на 0,09%, достигнув отметки 1,0250 и частично компенсировав прежние потери. Утром во вторник, 22 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0257, стараясь закрепиться на завоеванных позициях.По мнению валютных стратегов банка UBS, рано радоваться успехам доллара, поскольку в следующем году пара EUR/USD может просесть до 0,9800. Напомним, что в понедельник, 21 ноября, американская валюта подорожала к иене и евро на 1,3% и 0,83% соответственно, а на следующий заметно снизилась. При этом аналитики UBS ожидают укрепления гринбека на фоне более высоких ставок в США по сравнению с Европой и растущего спроса на активы-убежища. Существенное снижение американской валюты также спровоцировала очередная вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в Китае. На этом фоне инвесторы массово устремились в безопасные активы, в первую очередь в доллар. В итоге, несмотря на общую нервозность, отказ от излишнего риска усилил спрос на USD. Текущая динамика гринбека обусловлена ростом популярности долларовых ценных бумаг, в которые массово устремились инвесторы. Масла в огонь добавили вспышки COVID-19 на территории КНР, а также первые смерти от инфекции, впервые зафиксированные за последние полгода. Сложившаяся ситуация усилила опасения участников рынка по поводу возможного ужесточения карантинных мер. Напомним, что ранее подобные ограничения крайне негативно повлияли на китайскую и мировую экономики.На этом фоне эксперты заявляют о возможном прохождении пика цены USD. По мнению валютных стратегов Carlyle Group, гринбек достиг ценового потолка, при этом ФРС может замедлить темпы подъема ставок. С этим не согласны экономисты Morgan Stanley, которые ожидают, что USD достигнет пика в четвертом квартале 2022 года, а в 2023 году продемонстрирует снижение. В настоящее время многие участники рынка ожидают от ФРС увеличения процентной ставки на декабрьском заседании (на 50 б. п.). При этом некоторые аналитики полагают, что регулятор решится на одно или два дополнительных повышения перед тем, как сделать паузу до конца марта 2023 года.Выступления представителей ФРС преподнесли достаточно сюрпризов, хотя некоторые заявления были вполне ожидаемы. По словам Лоретты Местер, президента ФРБ Кливленда, центробанк допускает сокращение темпов подъема ставок, начиная с декабря 2022 года. Ранее Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, заявила, что «реальное влияние растущих процентных ставок на экономику гораздо сильнее, чем предусмотрено в планах». Однако многие участники рынка не доверяют «ястребиному» тону ФРС и делают ставки на разворот монетарной политики. Некоторые из них ожидают существенного снижения ставки к сентябрю 2023 года.Ранее Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, сообщил о готовности регулятора «отойти от крупных шагов по повышению ставки» и реализовать это на декабрьском заседании. По словам чиновника, для борьбы с инфляцией необходимо повысить целевую ставку не более чем на 1 п. п. Согласно заявлению Р. Бостика, дополнительное ужесточение ДКП возможно на 75–100 б. п. Он считает, что этого уровня ставки «вполне достаточно для сдерживания инфляции».При этом экономисты допускают, что в определенный момент Федрезерву придется сделать паузу в процессе увеличения ставок и на время отпустить «экономические вожжи». На этом фоне USD может столкнуться с очередным всплеском волатильности, однако в дальнейшем его динамика стабилизируется, полагают эксперты. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – протокол ноябрьского заседания Федрезерва, публикация которого запланирована в среду, 23 ноября. Участники рынка рассчитывают, что в отчете регулятора будут подсказки в отношении дальнейших экономических мер. Кроме этого, в документе могут содержаться планы по поводу ДКП и ряд экономических прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1. 0359 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1801 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Еще один тест 1.1801 спустя короткий промежуток времени, а это важно для подтверждения сигнала, состоялся в момент, когда MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что могло привести к восходящей коррекции пары. По этой причине я купил фунт, после чего движение вверх составило порядка 35 пунктов.Вчерашнее выступление члена комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа не повлияло на рыночное направление и сохранило все в рамках бокового канала. Ожидается, что сегодняшний день будет точно такой же. В первой половине дня выходят лишь данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании, которые не повлияют на направление фунта, как и данные по потребности государственного сектора в наличных средствах. Во второй половине дня с данными также не густо: индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, не сильно важные для валютного рынка показатели. Куда интересней послушать, что нам скажут члены FOMC Лоретта Местер и Джэймс Буллард. Совсем недавно их коллеги заявили, что, возможно, сейчас самое время подумать нам замедлением темпов повышения процентных ставок, так как сохранение агрессивной политики подтолкнет экономику еще ближе к рецессии. Если мы услышим подобного рода заявления вновь, фунт может укрепиться по отношению к американскому доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1859 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1929 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1929 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, так как продавцы испытывают каждый раз проблемы при подходе к минимумам прошлой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1859 и 1.1929.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1817 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1764, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1859, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1817 и 1.1764.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0249 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно после такого утреннего снижения без коррекции, так что я принял решение не продавать евро. Других сигналов образовано не было, так как волатильность затем сильно снизилась.Отчет по ценам производителей Германии удивил, так как вопреки прогнозам роста экономистов произошло резкое снижение инфляционного давления, однако на европейской валюте это никак не отразилось и ни к чему не привело. Данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго также не повлияли на рынок. Сегодня ожидается аналогичный спокойный день, так как отсутствует важная статистика. Баланс счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны – это все, на что могут сегодня рассчитывать трейдеры. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка, скорей всего, будет проигнорировано. Во второй половине дня с данными также не густо: индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, не сильно важные для валютного рынка показатели. Куда интересней послушать, что нам скажут члены FOMC Лоретта Местер и Джэймс Буллард. Совсем недавно их коллеги заявили, что, возможно, сейчас самое время подумать нам замедлением темпов повышения процентных ставок, так как сохранение агрессивной политики подтолкнет экономику еще ближе к рецессии. Если мы услышим подобного рода заявления вновь, евро может укрепиться по отношению к американскому доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0330. В точке 1.03306 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после очередных намеков со стороны представителей ФРС о менее агрессивной политике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0228, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0271 и 1.0330.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0228 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0183, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае очередных новостей из Китая и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0271, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0228 и 1.0183.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: плавный разворот

EURUSDВыше график евро масштаба Н4.Мы хорошо видим медленный плавный поворот вниз - разворот рисуется уже практически две недели.Новые разговоры о повышении ставки ФРС, еще +0.75% уже в середине декабря, давят на евро вниз.Да, в ЕС инфляция 10% годовых, и это заставляет ЕЦБ также повышать ставку или делать грозные заявления о готовности повышать, но есть важный момент, отличающий ситуацию в ЕС и США сейчас - энергокризис. В США топливо и электроэнергия и газ внутри мало изменились в цене за год - а в Европе газ и электроэнергия выросли в цене очень сильно - и это большой негатив и для Европы, и для евро.Евро будет под давлением, и максимумы последних недель - верх диапазона.Евро надо аккуратно продавать с отскоков наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - консолидация продолжилась

S&P500Обзор 21.11Рынок США в консолидации - продолжение.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу 0%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.4%.S&P500 3950, диапазон 3900 - 4000.Рынок США по сути остается в довольно узком горизонтальном диапазоне уже 7 торговых сессий подряд, а непосредственно перед консолидацией имел место сильный дневной рост. Технически такая структура выглядит как "флаг" - и требует нового сильного роста наверх.Напомним, что неделя текущая по сути короткая - в США в четверг праздник - День Благодарения - и в пятницу между выходными не стоит ожидать большой активности торгов.Китай подтвердил свою первую смерть от COVID за шесть месяцев, и сообщения показывают, что людям в крупнейшем районе Пекина настоятельно рекомендуется оставаться дома. Акции мегакапитализации и полупроводниковых компаний сегодня были одними из самых отстающих. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 1,8%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) — на 1,1%, в то время как S&P 500 показал более скромные потери — 0,4%. Tesla (TSLA 167,87, -12,32, -6,8%), которая упала до нового 52-недельного минимума, и Apple (AAPL 148,01, -3,28, -2,2%) были одними из крупнейших проигравших среди акций мегакапитализации. Последний подешевел после того, как South China Morning Post сообщила, что компания продлевает время ожидания в Китае моделей iPhone 14 Pro и Pro Max из-за производственных проблем на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Тесла тем временем продолжала ощущать на себе всю тяжесть внимания Илона Маска к Твиттеру. Четыре из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Потребительские товары (-1,4%) и энергия (-1,4%) показали самые большие потери, в то время как товары первой необходимости (+1,0%) и недвижимость (+0,7%) были в лидерах роста. Промышленный индекс Доу-Джонса (-0,1%) понес более скромные потери, чем другие индексы, благодаря росту акций Disney (DIS 97,58, +5,78, +6,3%). Компания выросла после новостей о том, что Боб Чапек ушел с поста генерального директора и бывший генеральный директор Боб Айгер возвращается, чтобы управлять делами в течение двух лет.Фьючерсы на сырую нефть WTI начали сессию с резкого снижения, реагируя на сообщение Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия/ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи на 500 000 баррелей в сутки на встрече 4 декабря. Цены быстро восстановились после того, как официальные лица Саудовской Аравии опровергли это сообщение. Фьючерсы на нефть марки WTI остались без изменений на уровне $80,12 за баррель. В связи с этим Goldman Sachs снизил прогноз цен на четвертый квартал 2022 года на 10 долларов, до 100 долларов за баррель.Baidu (BIDU), Best Buy (BBY), Medtronic (MDT), Dollar Tree (DLTR), Dick's Sporting Goods (DKS), Analog Devices (ADI) и Warner Music Group (WMG) отчитаются о доходах перед открытием во вторник.Вчера не было важных экономических данных по США, и сегодня их не будет. Энергетика. Нефть Брент 87.70 долл. - в понедельник Брент падал до 83 долл. на слухах об увеличении добычи в ОПЕК - но слухи, как известно, были опровергнуты.Газ: Китай подписал договор с Катаром о поставках газа на 27 лет.Аналитики Голдман Сакс ожидают медвежий рынок на рынке акций в 2023 году с целью 4000 по S&P500 на конец 2023 года.Вывод. Консолидация на рынке США продолжается - рынок может начать новый рост в любой момент.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.11.2022

Валютный рынок так отчаянно нуждался в коррекции, что для ее начала подошли даже данные по ценам производителей в Германии, которые обычно не оказывают такого уж сильного эффекта. Как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике зоны евро замедлились с 45,8% до 34,5%, единая европейская валюта сразу же пошла вниз, потеряв в общей сложности почти сто пунктов. Дело в том, что прогнозировалось замедление только лишь до 42,0%. Учитывая столь масштабное снижение индекса цен производителей, можно смело делать предположение, что инфляция в Европе в скором времени может не просто перестать расти, но и начать снижаться. Следовательно, у Европейского Центрального Банка не будет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок прежними темпами. И произойти это может быстрее, нежели предполагалось. Конечно, по одной лишь Германии трудно делать выводы относительно всей зоны евро, но в условиях чрезмерной перепроданности доллара даже этого оказалось достаточно для довольно ощутимого коррекционного движения. Однако стоит обратить внимание на то, что фунт после заметного снижения фактически вернулся к тем значениям, на которых находился до публикации данных по ценам производителей в Германии. А значит, говорить о завершении коррекции пока рано. Индекс цен производителей (Германия):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст. Нет даже данных по отдельно взятым странам зоны евро. И учитывая, что еще вчера вечером рынок остановился и начал стабилизироваться в районе достигнутых значений, наиболее вероятным вариантом развития событий будет как раз дальнейшее боковое движение.Евро по отношению к доллару США перешел в стадию коррекции от уровня сопротивления 1.0500. В итоге курс опустился примерно на 250 пунктов, что укладывается в коррекционной схеме. Последующий уровень поддержки находится в районе значения 1.0150.Что касается валютной паре GBPUSD, то ситуация немного отличается от EURUSD. Коррекционный ход от психологического уровня 1.2000 имеет место, но фунт замедлил снижение в районе уровня 1.1750. В итоге на рынке возникло достаточно широкое амплитудное колебание. Тем самым, для того чтобы коррекция была пролонгирована, на рынке для начала необходимо удержаться ниже уровня 1.1750. В противном случае амплитуда 1.175/1.1950 сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.66710-0.66811, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66353.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66853.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.65853. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64993.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66353-0.66853, Take Profit 1-0.65853, Take Profit 2-0.64993. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61118-0.61180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61333.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61783.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.60883. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60278.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61333-0.61783, Take Profit 1-0.60883, Take Profit 2-0.60278. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33210-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34327.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33708.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34953. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.35971.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33708-1.34327, Take Profit 1-1.34953, Take Profit 2-1.35971.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

Вчера был не самый интересный день для торговли британском фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие после азиатской распродажи и остался торговаться в рамках бокового канала. Даже после пересмотра технической картины сигналов по входу в рынок во второй половине дня я также не увидел, так как до обозначенных уровней мы вновь не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сегодня у нас нет статистики, способной как-то хорошенько встряхнуть рынок. Внимание привлекут лишь данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании и чистой потребности государственного сектора в наличных средствах. На этом фоне, для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1813, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по заимствованиям – все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1890, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать дальнейшее на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.1890 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1947, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2021, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1813 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1765, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1714, либо в районе минимума 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, на рынке рисуется постепенный плавный разворот, который может привести к довольно крупной распродаже британского фунта в любой момент, но для этого также потребуются и разочаровывающие фундаментальные данные. Сегодня такой статистики нет не в первой, ни во второй половине дня, так что советую и дальше придерживаться торговли в боковом канале и продавать фунт как можно выше от ближайших уровней. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.1890 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и повторное снижение к ближайшей поддержке 1.1813. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1765, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1714 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1890, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1947. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2021. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1870 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро значительно просел, а фунту удалось сохранить позиции. Видеопрогноз на 22 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0284 приведет к росту евро в район 1.0333 и 1.0391 Прорыв 1.0225 приведет к распродажам евро в район 1.0180 и 1.0132 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1890 приведет к росту фунта в район 1.1947 и 1.2021 Прорыв 1.1813 приведет к распродажам фунта в район 1.1765 и 1.1714 Фундаментальные данные: Еврозона: Баланс счета текущих операций еврозоны Индекс доверия потребителей еврозоны Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка Чистые заимствования государственного сектора Великобритании Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах Великобритании США: Индекс розничных продаж Redbook Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Речь члена FOMC Местер Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с неудачными попытками быков вернуть его под свой контроль – все это вылилось в отличный сигнал на продажу, который на момент написания статьи принес более 40 пунктов прибыли. Не помогли даже очень хорошие данные, свидетельствующие о резком снижении роста цен производителей в Германии в октябре этого года. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было, так как волатильность была на достаточно минимальном уровне.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сегодня нет ничего такого, что могло бы в значительной степени помочь европейской валюте. Баланс счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны явно не те данные, которые сумеют остановить медвежью коррекцию, наблюдаемую в начале этой недели. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка может как-то повлиять на текущую ситуацию, так как это достаточно агрессивно настроенный политик в отношении процентных ставок, о чем он я думаю и будет говорить. Для сохранения бычьего потенциала нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.0225. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя повод для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0284, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики позволит выбраться к новому максимуму в район 1.0333, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0391. Самой дальней целью выступит область 1.0475, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225, ситуация сохранится под контролем продавцов. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0180 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0132, либо еще ниже – в районе минимума 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску. Довольно слабые данные по еврозоне вернут давление на EUR/USD. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0284, образованного по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 1.0225 – минимум вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0284, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0333. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0391, либо еще выше – от 1.0475 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0225. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0260 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.11.2022

Валютный рынок так отчаянно нуждался в коррекции, что для ее начала подошли даже данные по ценам производителей в Германии, которые обычно не оказывают такого уж сильного эффекта. Как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике зоны евро замедлились с 45,8% до 34,5%, единая европейская валюта сразу же пошла вниз, потеряв в общей сложности почти сто пунктов. Дело в том, что прогнозировалось замедление только лишь до 42,0%. Учитывая столь масштабное снижение индекса цен производителей, можно смело делать предположение, что инфляция в Европе в скором времени может не просто перестать расти, но и начать снижаться. Следовательно, у Европейского Центрального Банка не будет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок прежними темпами. И произойти это может быстрее, нежели предполагалось. Конечно, по одной лишь Германии трудно делать выводы относительно всей зоны евро, но в условиях чрезмерной перепроданности доллара даже этого оказалось достаточно для довольно ощутимого коррекционного движения.Индекс цен производителей (Германия):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст. Нет даже данных по отдельно взятым странам зоны евро. И учитывая что еще вчера вечером рынок остановился и начал стабилизироваться в районе достигнутых значений, наиболее вероятным вариантом развития событий будет как раз дальнейшее боковое движение.Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла со снижения, вследствие которого был пробит уровень 1.0300. В итоге перекупленное днями ранее евро перешло в стадию коррекции.Технический инструмент RSI H4 подтверждает коррекционный ход пробоем среднего уровня 50 сверху вниз. Этот шаг индикатора указывает на рост объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют сигнал о смене направления с восходящего на нисходящий, что также соответствует коррекционному ходу. В дневном периоде индикатор игнорирует коррекционный ход, цикл по-прежнему восходящий.Ожидания и перспективыВ случае сохранения на рынке коррекционного хода котировка вполне может опуститься в район значения 1.0150. Данный уровень может сыграть роль поддержки, что допускает возникновения отскока цены.Сценарий более значительного снижения курса евро будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже уровня 1.0150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о смене торговых интересов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет коррекционного хода. В среднесрочном периоде имеет место восходящий сигнал, за счет действующего цикла от минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс