Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медведи

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась с повышением. Для многих это стало неожиданностью, но в целом мы увидели рядовое повышение котировок, в следствие которого пара оказалась около критической линии. В течение дня трейдеры могли обратить внимание только на один отчет – заказы на товары долгосрочного использования. Вчера же вышло интервью с Кристин Лагард, главой ЕЦБ, но она ничего принципиально нового не сообщила в нем, лишь еще раз заверив, что ставка будет продолжать расти в рамках борьбы с высокой инфляцией. А вот отчет по заказам в США оказался достаточно слабым, чтобы доллар мог рассчитывать на сохранение текущих позиций. Он их и не сохранил. В итоге пара выросла примерно на 70-80 пунктов. Торговых сигналов в понедельник было немного. Первый был сформирован лишь на американской торговой сессии, когда пара преодолела уровень 1,0581. Линия Киджун-сен была очень близко, поэтому цена практически сразу оказалась около нее. Тем не менее, по сделке на покупку можно было заработать около 15 пунктов. Столько же можно было заработать и по сделке на продажу по сигналу об отскоке от критической линии. А вот последний сигнал на покупку можно было не отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно по времени. Но и 30 пунктов прибыли тоже неплохой результат. Отчет COT: Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами. Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Мы также сформировали нисходящую линию тренда, по закреплению выше которой можно будет определить завершение нисходящей тенденции. Несмотря на коррекцию в понедельник, нисходящее движение может легко возобновиться при отскоке от Киджун-сен и линии тренда. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0615). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. По идее при пустом фундаментальном фоне быкам не хватит сил преодолеть критическую линию и линию тренда. Поэтому мы рассчитываем сегодня увидеть новое падение европейской валюты. В противном случае тенденция изменится на восходящую. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась довольно нестандартно. Дело в том, что обычно после длительного падения пара корректируется в пятницу. Это объясняется тем, что перед выходными некоторая часть трейдеров фиксирует прибыль по позициям. На этот же раз в пятницу наблюдалось сохранение нисходящей тенденции, а в понедельник пара скорректировалась к мувингу. Отчасти такое движение пары было обосновано макроэкономической статистикой. Вчера был опубликован один более или менее важный отчет в США – по заказам на товары долгосрочного использования. Мы говорили в прошлых статьях, что не ждем сильной реакции на этот отчет, но на практике вышло иначе, и доллар упал приблизительно на 60 пунктов после публикации оного. Мы считаем, что это, скорее, совпадение. Сам отчет показал гораздо более сильное сокращение объемов заказов, чем прогнозировалось, что и разочаровало долларовых покупателей. Таким образом, на данный момент пара торгуется возле скользящей средней линии, но пока не преодолела ее. Если случится закрепление выше мувинга, тогда на некоторое время быки могут взять инициативу в свои руки, но мы пока не видим, за счет чего европейская валюта может показать ощутимый рост. Фундаментальный фон(глобальный) абсолютно не поменялся в последнее время, а евровалюта все еще достаточно сильно перекуплена. На 24-часовом ТФ ситуация немного запуталась в понедельник. Теперь цена находится ниже важного уровня 1,0609(38,2% по Фибоначчи), но при этом пока не сумела закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Если и не сможет, то пара может очень быстро вернуться к критической линии, которая пролегает в данное время около уровня 1,0780. Однако для того, чтобы ожидать роста пары, нужно хотя бы преодоление мувинга на 4-часовом ТФ. Кристин Лагард не меняет риторику. Тем временем, на этой неделе уже успело состояться выступление Кристин Лагард. Если быть точнее, то это было интервью The Financial Times. По словам Лагард, ЕЦБ может потребоваться более сильное ужесточение монетарной политики, а вопрос с размером повышения ставки в марте уже практически решен на 100%. Трейдеры сейчас ожидают подъема ставки еще на 0,5%, что не является ни для кого секретом уже очень давно. Напомним, что ЕЦБ еще несколько месяцев назад практически анонсировал повышение ставки на 1,25% на следующих трех заседаниях, и пока что четко придерживается намеченного плана. Поэтому слова Лагард могли чисто теоретически поддержать евровалюту в понедельник, но на что там было реагировать, если никакой новой информации рынок не получил? Госпожа Лагард также отметила, что регулятор готов и далее повышать ключевую ставку, если это потребуется для обеспечения 2%-ой инфляции. А в том, что это потребуется, можно не сомневаться. Уже на этой неделе выйдет отчет за февраль, согласно которому индекс потребительских цен может замедлиться до 8,2%. Однако мы бы не стали спешить с выводами, потому что инфляция в Германии уже показала рост. Возможно, госпожа Лагард пока что не хочет шокировать рынки громкими заявлениями, так как это ни к чему хорошему не приведет. Вопрос заключается в том, что будет делать ЕЦБ, если инфляция вновь начнет расти? Уже сейчас ходят слухи, что даже в Штатах, где инфляция падает 7 месяцев подряд, ставки ниже 6% может не хватить для обеспечения ценовой стабильности на 2%. В Европе с подъемом ставки все гораздо сложнее, поэтому далеко не факт, что ЕЦБ сможет ужесточать монетарную политику также резко и бодро, как ФРС. В общем, как мы уже говорили ранее, 2023 год может преподнести свои сюрпризы, а все прогнозы, которые делаются сейчас в отношении инфляции или ставок, могут быть изменены еще 1000 раз. Напомним, что прошлой осенью и летом многие эксперты прогнозировали неизбежную рецессию в США и ЕС. А в начале прошлого года речь шла о пиковом значении ставки ФРС на уровне 3,5%. Поэтому не исключено, что и в текущем году прогнозы придется менять не один раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 февраля составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0538 и 1,0676 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0488 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0676 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин зажат в треугольнике.

На 4-часовом ТФ картина еще более интересная. У нас имеется восходящая линия тренда, от которой цена отскакивала уже несколько раз, формируя точки опоры. Вместе с этим, она не сумела с нескольких попыток преодолеть уровень 25 211$, который является последним рубежом перед переходом к стадии «построение бычьего тренда». Таким образом, в данное время биткоин зажат между линией тренда и уровнем 25 211$, места между которыми не так уж и много. Если произойдет закрепление ниже линии тренда, тогда биткоин может вновь взять курс на уровни 18 500$ и 17 582$, что будет соответствовать дневному ТФ, где криптовалюта находится в боковом канале, и нисходящий виток был бы очень кстати. В противном случае «битку» придется преодолеть уровень 25 211$, что будет уже означать высокую вероятность дальнейшего роста. В предыдущей статье мы говорили, почему не верим в дальнейший рост первой криптовалюты. Для этого просто нет серьезных и сильных факторов. Поэтому мы считаем, что будет преодолена линия тренда. Некоторые эксперты продолжают прогнозировать 30 000$ в 2023 году или 100 000$ до 2025 года. Мы не отрицаем полностью подобные сценарии, но считаем, что речь, как обычно, идет о банальном пампе. Многие эксперты, не заинтересованные лично в росте биткоина, руководствуются простым правилом. Если в течение 15 последних лет биткоин неуклонно рос, то будет расти и в будущем. Поэтому им довольно легко прогнозировать, так как нужно просто говорить, что биткоин будет расти. Мы же считаем, что биткоин не будет показывать постоянный рост. Наоборот, он будет консолидироваться, стабилизироваться с ростом принятия в мире. Чем больше людей пожелают вложить часть своих средств в биткоин, тем сложнее его будет сдвинуть с места, так как участников рынка станет больше. Поэтому на прогноз о 100 000$ мы в любом случае смотрим скептически. Помимо этого, не стоит забывать, что сам по себе биткоин абсолютно бесполезен. Он не стоит ничего и не приносит никакой пользы. В отличие от золота или акций или даже облигаций. В любом случае до тех пор, пока ФРС и другие центробанки мира не начнут сигнализировать об отказе от дальнейшего повышения ставки, мы не ждем сильного роста. Но советуем всегда обращать внимание на технические сигналы. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 2500$ от недавних максимумов и не преодолела уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$, с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. Наращивать – при преодолении линии тренда. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынок сгущает краски, или Доллар не верит в сказки

Гринбек торгуется вблизи семинедельных пиков и близок к тому, чтобы прервать четырехмесячную серию неудач. По итогам минувшей пятидневки «американец» подорожал почти на 1,4% после роста более чем на 2% за две предыдущие недели. С начала февраля доллар заметно прибавил в весе в ответ на изменение консенсус-прогноза относительно процентных ставок в США на 2023 год. Примечательно, что USD начал текущий месяц на минорной ноте, просев 2 февраля до девятимесячных минимумов в районе 100,80. Это произошло после того, как на первом в этом году заседании ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В своем итоговом коммюнике регулятор повторил, что будет учитывать совокупное ужесточение монетарной политики, а также поступающие экономические данные при определении масштабов будущих повышений ставок. При этом ЦБ отметил, что продолжающееся повышение ставок будет уместным. Во время пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал, что в США начался дезинфляционный процесс. Участники рынка оценили комментарии главы ФРС в «голубином» ключе. Дж. Пауэлл изо всех сил старался убедить трейдеров в том, что регулятор движется прежним курсом и снижение ставок в этом году не предвидится. Инвесторы проигнорировали сигналы FOMC, продолжив закладывать в котировки сценарий, согласно которому процентные ставки в этом году в США вряд ли поднимутся выше 5%, а к концу года и вовсе снизятся на 50 б.п. В результате гринбек понес ощутимые потери, позволив паре EUR/USD достигнуть максимальных за 10 месяцев значений в области 1,1035. Однако всего пару дней спустя вышли данные, которые указали на сильный рынок труда США. Затем были опубликованы релизы, которые сигнализировали о более высоких, чем ожидалось, деловой активности, розничных продажах и ценах производителей в крупнейшей экономике мира. Данные отчеты усилили опасения по поводу того, что центральному банку США, вероятно, придется повысить ставки еще выше и дольше удерживать их на более высоком уровне, если регулятор хочет достичь целевого показателя по инфляции в 2%. На этом фоне доллар сумел восстановиться от многомесячных минимумов более чем на 4%, тогда как пара EUR/USD отступила примерно на 500 пунктов. «Динамика USD отражает осознание инвесторами того, что они, возможно, поспешно проигнорировали "ястребиные" рекомендации ФРС в начале этого года. Более сильные, чем ожидалось, данные по Соединенным Штатам, опубликованные в этом месяце, усилили сообщения американского ЦБ о повышении процентных ставок в течение длительного времени», – отметили стратеги Rabobank. Единая валюта оказалась под давлением на прошлой неделе, поскольку гринбек продолжил расти почти по всем направлениям в ответ на новые признаки того, что инфляционные риски в США остаются повышенными, что лишь укрепило трейдеров во мнении, что Федрезерву придется повышать процентные ставки дальше и дольше. Обнародованные в минувший вторник данные показали, что индекс PMI в американском секторе услуг подскочил до 50,5 пункта с 46,8 пункта, зафиксированных в январе. Таким образом, сфера услуг США восстанавливается опережающими темпами, а это значит, что сохраняется высокий спрос, и, следовательно, повышенное ценовое давление. Именно рост цен на услуги является главным драйвером инфляции, что не дает ФРС повода для приостановки повышения ставок. Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, опубликованные в пятницу. Тем временем инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в феврале выросли до 4,1% с 3,9% месяцем ранее. Отдельный отчет отразил, что расходы населения Соединенных Штатов в январе выросли максимальными темпами с марта 2021 года, поднявшись на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что в целом считается позитивным сигналом для экономики, свидетельствующем о росте ВВП. В пятницу также стало известно, что предпочтительный индикатор инфляции ФРС, базовый индекс цен на расходы на личное потребление, увеличился на 0,6% за месяц в январе. Годовой показатель вырос впервые за четыре месяца, повысившись до 4,7% по сравнению с увеличением на 4,6% в декабре и ожидаемым подъемом на 4,3%. С одной стороны, потенциально разворачивается сценарий мечты, при котором инфляция мягко снижается, а потребитель остается сильным. До сих пор сложно было бы придумать лучшего сценария для рынков. С другой стороны, инфляция является устойчивой и не снижается так быстро, как ожидалось. Это заставляет инвесторов нервничать, поскольку ФРС, возможно, придется стать еще более агрессивной, чем предполагалось еще месяц–два назад. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в пятницу заявила, что более высокая инфляция указывает на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. При этом она воздержалась от предположений, нужно ли поднимать ставку сразу на 50 базисных пунктов на мартовском заседании. «Мы находимся в немного нервной обстановке», – отметили специалисты Bank of Singapore, добавив, что рынок не уверен в будущих темпах повышения процентных ставок ФРС. «Сможет ли Федрезерв сохранить темп повышения в 25 базисных пунктов? Или они будут вынуждены вновь ускорить его? Однозначного ответа сейчас нет», – сказал они. В настоящее время срочный рынок ожидает, что процентные ставки в США достигнут максимума в 5,4% в июле и останутся выше 5% до конца года. Горячие» данные по Core PCE позволили гринбеку опередить своих конкурентов в преддверии выходных. В ходе американских торгов пятницы USD поднялся выше 105,00 впервые с начала января. Доллар также извлек выгоду из бегства инвесторов от риска, поскольку более сильные цифры по Core PCE указали на необходимость ужесточения политики ФРС в ближайшие месяцы. Это в свою очередь усилило опасения по поводу рецессии. Основные индикаторы Уолл-стрит понесли заметные потери в пятницу и зафиксировали самое большое недельное падение в 2023 году. В последний торговый день прошлой недели значение S&P 500 уменьшилось на 1,05%, до 3970,04 пункта. При этом индекс с понедельника по пятницу опустился на 2,7%. Пара EUR/USD также оказалась под давлением продаж на фоне укрепления доллара широким фронтом. В пятницу она потеряла около 50 пунктов и завершила сессию вблизи 1,0545. В начале торгов понедельника защитный гринбек оставался на переднем крае и даже обновил максимумы с начала января в районе 105,40. Отражая осторожный настрой участников рынка, фьючерсы на фондовые индексы США торговались во флэте. Между тем пара EUR/USD просела до семинедельных минимумов в области 1,0535–1,0530. Доллар был вынужден отступить от самых высоких уровней с 6 января по мере улучшения рыночных настроений в отношении рисков. Основные индексы Уолл-стрит сегодня преимущественно растут. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,6%. Попутным ветром для американских акций послужило более значительное, чем ожидалось, снижение объема заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Показатель упал на 4,5% в прошлом месяце после роста на 5,1% в декабре и против прогнозируемого снижения на 4%. Судя по всему, инвесторы полагают, что этот отчет несколько ослабит «ястребиный» настрой ФРС. При этом трейдеры осознают, что работа американского ЦБ еще не завершена и что ему, возможно, придется поднять еще выше процентные ставки, чтобы охладить инфляцию. К тому же надежды на то, что регулятор сможет снизить ставки к концу года, рухнули, сменившись опасениями, что для укрощения инфляции может потребоваться до трех повышений ставок подряд. «Покупать акции сейчас – значит уходить от реальности и начинать верить в сказки», – считают специалисты Abrdn. «Либо в ближайшее время начнется рецессия, и в этом случае корпоративные доходы сократятся быстрее, либо мы увидим более сильную экономику в ближайшей перспективе, что потребует более агрессивной реакции ФРС с последующим более резким снижением ставок и более крупной рецессией позже», – сообщили они. По словам аналитиков JPMorgan, центральный банк США, скорее всего, изменит свою позицию только в ответ на гораздо более негативный макроэкономический фон, чем ожидают рынки в настоящее время. «Согласно текущим медианным ожиданиям ФРС, ключевая ставка регулятора составит 5,00–5,25% к концу 2023 года и 4,00–4,25% к концу 2024 года. Оба этих прогноза могут быть пересмотрены в сторону повышения. Подобные перспективы могут вынудить инвесторов воздержаться от повторного входа в короткие позиции по USD в течение следующих нескольких недель», – полагают экономисты ING. «Кривая доходности 2–10 летних облигаций США сейчас инвертирована сильнее всего со времен ужесточения Пола Волкера в середине 1980-х годов, что создает встречный ветер для рисковых активов. Трудно представить, что глобальные фондовые рынки продвинутся намного дальше, пока не появятся более четкие признаки того, что ФРС и другие центральные банки могут ослабить свои циклы ужесточения», – сказали они. «Трудно спорить с укреплением доллара в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что гринбек будет расти в направлении 106,20–106,50», – добавили в ING. «Что касается пары EUR/USD, мы прогнозируем, что будет протестирован уровень 1,0500, с возможностью кратковременного снижения до 1,0460», – отметили эксперты банка. Стратеги Scotiabank считают, что доллар США останется хорошо поддержанным на умеренных падениях, хотя в ближайшие несколько недель ему будет трудно продолжить рост. «Доллар США должен оставаться хорошо поддержанным на умеренных падениях в краткосрочной перспективе, но с учетом того, что переход к прогнозируемому повышению ставки ФРС на 5,50% практически полностью заложен в котировки, рост USD может стать немного более трудным (или устойчивым) в течение следующих нескольких недель», – заявили они. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, евро отскочил после раннего падения до $1,0533. В краткосрочной перспективе это может привести к восстановлению уровня $1,0600+, считают специалисты Scotiabank. «Однако более широкие тенденции указывают на то, что потери EUR/USD продлятся до 1,0450, прежде чем сформируется более устойчивое основание. Сопротивление расположено на 1,0575–1,0625», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин vs ФРС. Финальная битва приближается.

Криптовалюта биткоин выросла к резервному уровню 25 211$ и с четырех попыток не сумела его преодолеть. Цена откатилась от этого уровня вниз, но пока совсем немного. Это может быть просто разгон перед новой попыткой преодолеть уровень, а может быть началом мощной коррекции. Мы также не исключаем вариант, при котором последний виток восходящего движения является витком внутри бокового канала. На иллюстрации ниже отлично видно, что текущий локальный максимум – это локальный максимум от середины августа прошлого года. Таким образом, уровень 25 211$ вполне может быть просто верхней границей бокового канала. Пока что от этой границы совершен отскок, поэтому и ожидать падения котировок «битка» вполне резонно, но в этом случае нужно обезопаситься посредством выставления ордера Стоп Лосс. В последние недели биткоин отступил. Только в феврале рынок получил уже несколько резонансных отчетов, которые заставляют его скорректировать свое отношение к рисковым валютам. Во-первых, инфляция в США начала замедляться, что уже само по себе намекает на возможное более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС. Во-вторых, рынок труда показал в январе чуть ли не рекордное значение, а уровень безработицы опустился еще ниже 50-летнего минимума. Это также позволяет ФедРезерву повышать ставку столько, сколько потребуется. Деловая активность восстанавливается, другие макроэкономические показатели подтягиваются вверх. Стоит ли лишний раз напоминать, что для биткоина и других рисковых активов это опасность? Биткоин рос на протяжении того времени, когда ставки ФРС были ультранизкими, а в экономику вкачивались сотни миллиарды свеженапечатанных долларов. Биткоин падал большую часть того времени, когда ставки росли и функционировала программа QT. Все логично и обоснованно. Поэтому в данное время мы по-прежнему не видим, на основании чего «битку» начинать новый «бычий» тренд? Если бы ФРС еще хоть как-то намекала на скорый отказ от ужесточения монетарной политики... Но ничего подобного нет! Поэтому мы помним, что биткоин вполне может показывать рост вопреки всему, но если все же постараться сопоставить фундаментальный фон с движениями первой криптовалюты в мире, то получается, что оснований для роста, как не было, так и нет. Ближайшие важные события в США будут нескоро, но на этой неделе будут опубликованы индексы деловой активности ISM. Их рост может еще сильнее уверить рынок в готовности ФРС к новым и новым ужесточениям. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит(а пока все идет именно к этому), то «бычий» тренд все же может начаться, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно смотреть правде в глаза: рынок показывает в последнее время, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет после худшей недели года

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют эффектное увеличение на 1-1,5% после падения на минувшей неделе. Ключевым фактором для роста индикаторов оказались сильные квартальные отчеты крупных местных компаний. При этом максимальные результаты сегодня показывают ценные бумаги европейских ретейлеров. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 поднялся на 1,1% и балансирует на уровне 462,7 пункта. По итогам прошлой недели индикатор обвалился на 1,4%.Французский CAC 40 набрал 1,56%, немецкий DAX вырос на 1,48%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,82%.При этом ушедшая неделя стала для рынков худшей в 2023 году, по итогам семидневки FTSE 100, CAC 40 и DAX упали на 1,6%, 2,2% и 1,8% соответственно. Инвесторы уходили от рисков, опасаясь, что процентные ставки крупнейших мировых центробанков будут подняты выше, чем ожидалось ранее. Дополнительным фактором давления на фондовый рынок Европы стала слабая статистика по странам региона.Лидеры роста Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на производстве оборудования для авиации и судов, Rolls-Royce Holdings взлетела на 6,1%. Накануне эксперты из американского финансового конгломерата Bank of America повысили целевую стоимость акций Rolls-Royce и улучшили рейтинг бумаг до "покупать". Котировки британской нефтегазовой компании Shell подскочили на 1,9% после того как аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs повысили рейтинг ценных бумаг компании до "покупать".Рыночная капитализация шведской розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz выросла на 3,9%.Цена акций британского ретейлера Associated British Foods поднялась на 2% на фоне улучшения прогноза на 2023 финансовый год. Так, компания ожидает, что ее выручка и операционная прибыль ощутимо увеличатся в текущем году благодаря высоким показателям за первое полугодие. Ранее Associated British Foods прогнозировала падение этих показателей.Стоимость ценных бумаг французской авиастроительной компании Airbus SE выросла на 1,9%.Котировки немецкой страховой компании Allianz SE набрали 1,9%. Рыночная капитализация немецкого производителя программного обеспечения SAP SE увеличилась на 1,8%.Цена акций германского химического концерна BASF SE поднялась на 1,2%.Стоимость ценных бумаг итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo подскочила на 4,2% и 2,1% соответственно.Котировки итальянских нефтегазовых компаний Eni и Enel выросли на 1,8% и 1,6% соответственно.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Еврокомиссии, по итогам февраля сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне снизился до 99,7 пункта с январских 99,8 пункта. При этом эксперты ожидали роста показателя до 101 пункта.Согласно докладу Европейского центрального банка, в январе темпы роста объемов кредитования в государствах региона замедлились. Так, кредитование физических лиц выросло на 3,6% в годовом выражении. Итоговый январский показатель оказался минимальным с марта 2021 года. Тем временем объем ипотечных кредитов поднялся на 3,9%, а потребительских – на 3,1%.Итоги торгов накануне В минувшую пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Так, индекс STOXX Europe 600 снизился на 1,04% – до 457,7 пункта – минимальной отметки за две недели.Французский CAC 40 просел на 1,8%, британский FTSE 100 упал на 0,4%, а немецкий DAX потерял 1,7%.Стоимость ценных бумаг французского производителя и поставщика автомобильных комплектующих и запасных частей Valeo SE обвалилась на 9,1% на фоне слабой квартальной отчетности. Котировки норвежской рекламной компании Adevinta ASA просели на 6,6%.Рыночная капитализация германского химического концерна BASF снизилась на 7,9%. Накануне руководство компании объявило о том, что сократит 2,6 тыс. рабочих мест по всему миру в целях экономии на расходах в сложных операционных условиях.Цена акций британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group обвалилась на 6,5%. При этом по итогам 2022 года компания нарастила чистую прибыль на фоне восстановления перелетов после ослабления антиковидных ограничений.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя стройматериалов Holcim Ltd. упала на 1,1%.Котировки французского производителя строительных материалов Compagnie de Saint-Gobain S.A. взлетели на 4,8% после того, как компания объявила о повышении дивидендов на 23%.Важным фактором поддержки для европейских индикаторов в пятницу стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг, на фоне публикации ряда статистических данных по стране, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,53%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,72%.Накануне стало известно о том, что, за неделю по 18 февраля, количество первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах неожиданно упало до 192 тысяч со 195 тысяч. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 200 тысяч. Кроме того, Министерство торговли США понизило оценку роста валового внутреннего продукта государства в октябре-декабре 2022 года до 2,7%. Первая оценка Минторга предполагала увеличение показателя на 2,9%. По итогам июля-сентября минувшего года ВВП Америки вырос на 3,2%.В пятницу европейские инвесторы анализировали также статистические данные по Германии. Так, согласно информации Федерального статистического бюро страны (Destatis), по состоянию на март индекс доверия потребителей к экономике государства увеличился до минус 30,5 пункта с февральских минус 33,8 пункта. При этом эксперты ожидали показатель на уровне минус 30,4 пункта. Кроме того, по окончательной оценке Destatis, в четвертом квартале минувшего года валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,3% в годовом выражении при предварительной оценке в 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением. Движение вверх началось еще утром, однако оно не было настолько сильным, чтобы делать какие-либо выводы. Во второй половине дня в Америке вышел достаточно слабый отчет по заказам на товары длительного использования, который и поддержал конкурентов доллара, поэтому движение вверх продолжилось. В итоге фунт вырос почти на 100 пунктов. Однако на общее положение вещей и тенденцию это движение никак не повлияло. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать падение. Цена на прошлой неделе закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому технический сигнал на продажу тоже имеется. Фунт менее охотно падает против доллара, чем евровалюта, но перспектив роста у него(с нашей точки зрения) сейчас нет. 5M график пары GBP/USD. Несмотря на то, что большую часть дня пара двигалась только в одном направлении, торговые сигналы были не самыми лучшими. Сначала пара отскочила от области 1,1950-1,1957-1,1961, но не сумела пройти в верном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее последовало формирование не самого точного сигнала на покупку, когда пара закрепилась выше области 1,1950-1,1957-1,1961. После этого начинающие трейдеры получили уже то движение, на которое рассчитывали. До вечера котировки британской валюты выросли на 50-80 пунктов, и столько могли заработать новички, закрыв сделку вручную практически в любом месте. Целевой уровень 1,2065 был практически отработан, но все же цена не добралась до него целых 10 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар довольно сильно скорректировалась в понедельник, но мы пока не видим серьезных оснований продолжать движение на Север. Соответственно, мы вновь ждем падения пары. На этой неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут опять скудными, поэтому и сильного падения ожидать тоже не приходится. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Мы считаем, что волатильность завтра может существенно снизиться, а пара двигаться не лучшим образом, с частыми коррекциями, откатами и разворотами и даже во флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника достаточно неожиданно скорректировалась, но при этом она осталась внутри нисходящего канала, отскочив от его верхней границы. Таким образом, получается, что пара сохранила нисходящую тенденцию. До закрепления цены выше нисходящего канала ожидать роста европейской валюты мы бы не рекомендовали. Теоретически восходящая коррекция может продолжаться далее, но мы пока в любом случае не ждем восстановления глобального восходящего тренда, который формировался в последние 4-6 месяцев. Сегодня рост европейской валюты был спровоцирован слабыми данными из Америки по заказам на товары долгосрочного использования. Отчет показал более сильное сокращение, что и вызвало падение доллара. Вчера мы говорили, что этот отчет в последние годы не провоцирует сильной реакции рынка. Сегодня он спровоцировал движение на 60 пунктов, что можно считать в некотором роде исключением из правила. При текущей технической картине мы считаем, что более целесообразно ждать нового витка падения. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов в понедельник было немного, но в течение дня движение все же было трендовым, поэтому кое-какие сделки можно было открыть. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0535, после чего выросла к уровню 1,0587, а затем преодолела 1,0607. Выше этого уровня цена уже не смогла подняться, поэтому при обратном закреплении ниже 1,0607 сделку на покупку можно было закрывать. Прибыль по ней составила около 50 пунктов. Пытаться отработать последний сигнал на продажу не имело смысла, так как он сформировался достаточно поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара в целом сохраняет нисходящую тенденцию и остается внутри нисходящего канала. Таким образом, пока мы рассчитываем на продолжение падения евровалюты. На этой неделе будут буквально несколько отчетов, которые будут способны повлиять кардинально на настроение трейдеров. Но не завтра. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в США и Евросоюзе не запланировано ни одной публикации, ни одного важного события. Реагировать трейдерам в течение дня будет абсолютно не на что. В некоторой степени это даже хорошо, так как учитывать нужно будет только технические факторы, не опасаясь сильного влияния фундамента или макроэкономики. Понедельник выдался достаточно волатильным, но завтра могут быть более скучные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС: такая разная, такая противоречивая

На этой неделе в США, Евросоюзе и Великобритании будет несколько интересных событий, мимо которых невозможно пройти. Но для того, чтобы оценить силу новостного фона – это два индекса деловой активности ISM в США и инфляция в Евросоюзе. Индексы деловой активности ISM – это достаточно важные показатели и имеют больший удельный вес для рынка, чем аналогичные индексы Markit. Но для рынка в текущих условиях они могут значит очень мало. Безусловно, наиболее важным будет отчет по инфляции в ЕС, но даже он при определенных обстоятельствах может не повлиять на настроение рынка. Давайте разбираться. Самое главное – отчеты по инфляции в ЕС не всегда вызывают реакцию рынка. Это в некотором роде аксиома. Рынок больше интересуется инфляцией в США и денежно-кредитной политикой ФРС. При совпадении ожиданий и реальности по этому отчету в ЕС реакции может вообще не быть никакой. Сами по себе отчеты, которые вмещают в себя базовое и основное значение, тоже очень противоречивы. Базовая инфляция... продолжает расти без каких-либо перерывов. Базовый показатель не учитывает цены на энергоресурсы и продукты питания, и он продолжает расти. В январе он вырос до 5,3%, в феврале может остаться на этой отметке. В это же время основная инфляция падает уже 3 месяца подряд и в феврале может снизиться еще на 0,4% до отметки 8,2%. Это не может не радовать европейских чиновников, но порадует ли такое значение участников рынка? ЕЦБ чуть ли не два месяца назад дал понять, что намерен поднять ставку трижды: на 50, 50 и 25 базисных пунктов. За последние недели ничего не поменялось в этих планах. Рынок уже давно готов к ним и, вероятнее всего, уже учел их. Если инфляция продолжит снижаться, поводов продлять цикл ужесточения политики будет меньше. Но в то же время базовая инфляция растет, а именно она имеет решающее значение для регулятора. О чем все эти размышления свидетельствуют? Во-первых, о полной неопределенности в вопросе реакции рынка. Рынок может интерпретировать эти данные как угодно. Во-вторых, сами отчеты могут быть противоречивыми. Базовая инфляция может вырасти, основная – снизиться. Я считаю, что локальная реакция рынка не слишком важна. Более важны планы ЕЦБ, которые ужа давно известны рынку. Исходя из этого я не жду сильного повышения европейской валюты при любом значении инфляции. Рынок уже отыграл заявленные ужесточения денежно-кредитной политики. Для того чтобы появились новые поводы торговать, нужны новые комментарии Кристин Лагард и ее коллег. А как их получить, если из трех запланированных повышений прошло лишь одно. Еще два заседания ЕЦБ будет следовать озвученной стратегии, поэтому изменений в риторике членов ЕЦБ ждать тоже пока не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 февраля. Сделка по Brexit между ЕС и Великобританией не поможет фунту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть как минимум на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. ЕС и Британия близки к соглашению по Северной Ирландии Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 90 базовых пунктов. В качестве причины я могу назвать только два фактора. Первый – рынок начал фиксировать прибыль по продажам. Второй – отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США оказался слабым. На самом деле первый фактор откровенно притянут за уши. Волна с все еще не может считаться завершенной, и, исходя из этого, было бы более логично увидеть продолжение понижения котировок, а не наоборот. Один только этот момент заставляет меня задуматься над тем, что что-то идет не так. Британец вроде бы и находится в построении понижательного участка тренда, но спрос на него снижается медленно, что не дает возможности увидеть нормальную волновую структуру без серьезных вопросов. Великобритания и Евросоюз тем временем близки к разрешению ключевых спорных моментов по протоколу, касающемуся Северной Ирландии. Напомню вкратце, что граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас является формальной, потому что в ином случае между странами могла бы вспыхнуть новая война. При этом Северная Ирландия остается вне ЕС и в составе Великобритании, а Ирландия – в ЕС и вне Великобритании. Целый ряд спорных вопросов, касающихся учета товаров, перемещающихся через Северную Ирландию в ЕС и Великобританию, долгое время обсуждались дипломатами, и в данное время сделка близко к подписанию. Однако, на мой взгляд, это лишь фоновое событие, и оно не будет способно поддержать спрос на фунт слишком сильно. После подписания соглашения британец может немного повыситься, но при незавершенной нисходящей структуре волн сложно ожидать от него сильного роста. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп-Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 февраля. Первая волна нисходящего участка может быть завершена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Единственный отчет дня стал провалом для доллара Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 55 базовых пунктов. Спрос на валюту США начал снижаться еще утром, что объясняется необходимостью построения коррекционной волны. Единственный отчет дня, который вышел в Америке лишь несколько часов назад, тоже помог евровалюте повысится, но имел второстепенное значение. Количество заказов на товары долгосрочного использования важен тем, что сами товары стоят достаточно дорого и очень сильно влияют на структуру спроса и предложения. Их число снизилось на 4,5% в месячном выражении, без учета транспорта – выросло на 0,7%, без учета оборонных заказов – сократилось на 5,1%. В целом сокращение было более сильным, чем ждал рынок, поэтому он справедливо был разочарован. После снижения на 500 базовых пунктов сейчас мы можем ожидать повышения на 200-250 пунктов в рамках коррекционной волны. Она может принять и более скромный вид, и более протяженный вид, а может вообще начаться позже, так как текущее повышение еще нельзя считать убедительным. Однако я склоняюсь к тому варианту, что построение этой волны началось. А новостной фон может даже не потребоваться, чтобы эта волна развивалась. На этой неделе важных событий опять будет очень мало. Я бы отметил только отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль и два индекса ISM по деловой активности в сферах услуг и производства США. Об инфляции в Евросоюзе я поговорю в отдельной статье, а деловая активности в Америке может вырасти в обоих случаях. Если рост будет сильным (чего я не жду), то и спрос на доллар может восстановиться, что помешает построению коррекционной волны. Таким образом, на этой неделе потенциально имеется три события, которые могут помешать росту евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вохможно, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок с позитивом встречает соглашение Британии и ЕС по Ирландии

Американские акции выросли на фоне соглашения Британии и ЕС по Ирландии, восстановившись после худшей недели на Уолл-Стрит с декабря, даже несмотря на то, что появились доказательства того, что Федеральная резервная система может оставаться в ограничительных мерах дольше, чем ожидалось ранее.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Среди отдельных перевозчиков Seagen Inc. взлетела вверх после сообщения о том, что Pfizer Inc. находится на ранней стадии переговоров о приобретении разработчика лекарств от рака. Акции Union Pacific Corp. выросли после того, как компания заявила о смене генерального директора на фоне давления со стороны основного акционера. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,90%. Инвесторы анализируют свежие экономические данные США в понедельник. Заказы на товары длительного пользования упали, что стало самым резким падением с апреля 2020 года. Но, за исключением транспортного оборудования, заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось. Между тем данные показали, что заказы, размещенные на заводах США на оборудование для бизнеса, выросли в январе, поскольку компании продолжали делать долгосрочные капиталовложения, несмотря на неопределенность в отношении экономики.В Европе доходность по немецкому эталону достигла 2,58%, самого высокого уровня с 2011 года, в связи со ставками на то, что Европейский центральный банк продлит цикл ужесточения за пределы этого года. Индекс акций региона вырос более чем на 1%.Оптимистичные настроения на прошлой неделе пошатнулись, поскольку предпочитаемый ФРС показатель инфляции ускорился и разбил надежды на разворот политики. В настоящее время трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяцБолее оптимистичный прогноз оценок доходов помогает ослабить опасения, что инфляция сохранится даже при замедлении роста, что привлечет инвесторов к акциям. По словам Майкла Уилсона, главного стратега по акциям США в Morgan Stanley, те, кто выходит на этот рынок, рискуют попасть в «бычью ловушку». Эту точку зрения поддержал Торстен Слок, главный экономист Apollo Global Management.«Поколение инвесторов с 2008 года учили, что они должны покупать на спаде, но сегодня все по-другому из-за высокой инфляции, а кредитные рынки и рынки акций недооценивают обязательство ФРС снизить инфляцию до 2%», — написал Слок в своем отчете. Новости на эту неделю:Индекс потребительского доверия, вторникПроизводственный PMI Китая, непроизводственный PMI, производственный PMI Caixin, средаИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок с позитивом свтречате соглашение Британии и ЕС по Ирландии

Американские акции выросли на фоне соглашения Британии и ЕС по Ирландии, восстановившись после худшей недели на Уолл-Стрит с декабря, даже несмотря на то, что появились доказательства того, что Федеральная резервная система может оставаться в ограничительных мерах дольше, чем ожидалось ранее.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Среди отдельных перевозчиков Seagen Inc. взлетела вверх после сообщения о том, что Pfizer Inc. находится на ранней стадии переговоров о приобретении разработчика лекарств от рака. Акции Union Pacific Corp. выросли после того, как компания заявила о смене генерального директора на фоне давления со стороны основного акционера. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,90%. Инвесторы анализируют свежие экономические данные США в понедельник. Заказы на товары длительного пользования упали, что стало самым резким падением с апреля 2020 года. Но, за исключением транспортного оборудования, заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось. Между тем данные показали, что заказы, размещенные на заводах США на оборудование для бизнеса, выросли в январе, поскольку компании продолжали делать долгосрочные капиталовложения, несмотря на неопределенность в отношении экономики.В Европе доходность по немецкому эталону достигла 2,58%, самого высокого уровня с 2011 года, в связи со ставками на то, что Европейский центральный банк продлит цикл ужесточения за пределы этого года. Индекс акций региона вырос более чем на 1%.Оптимистичные настроения на прошлой неделе пошатнулись, поскольку предпочитаемый ФРС показатель инфляции ускорился и разбил надежды на разворот политики. В настоящее время трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяцБолее оптимистичный прогноз оценок доходов помогает ослабить опасения, что инфляция сохранится даже при замедлении роста, что привлечет инвесторов к акциям. По словам Майкла Уилсона, главного стратега по акциям США в Morgan Stanley, те, кто выходит на этот рынок, рискуют попасть в «бычью ловушку». Эту точку зрения поддержал Торстен Слок, главный экономист Apollo Global Management.«Поколение инвесторов с 2008 года учили, что они должны покупать на спаде, но сегодня все по-другому из-за высокой инфляции, а кредитные рынки и рынки акций недооценивают обязательство ФРС снизить инфляцию до 2%», — написал Слок в своем отчете. Новости на эту неделю:Индекс потребительского доверия, вторникПроизводственный PMI Китая, непроизводственный PMI, производственный PMI Caixin, средаИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Экономика Германии уже сокращается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила очередное падение, находясь под уровнем коррекции 161,8% - 1,0614. Так как закрепление под этим уровнем уже случилось, то падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,0483. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье», а пара еще и находится под ним. Оснований для сильного роста евровалюты пока нет.В пятницу в Германии вышел отчет по ВВП в четвертом квартале. Выяснилось, что экономика «первой страны» Евросоюза сократилась на 0,4%, хотя трейдеры ожидали ее падения лишь на 0,2%. Так как фактическое значение оказалось хуже ожидаемого, падение евровалюты в течение дня напрашивалось. Оно не было сильным, но падение наблюдается уже практически каждый день, что очень важно. Это говорит о том, что медведи доминируют на рынке. В США в пятницу вышел базовый индекс цен на личное потребление, который тоже превысил прогнозы. Было и еще несколько отчетов подобного характера, каждый из которых показал более высокое значение, чем ждали трейдеры. Эти цифры говорят лишь о том, что инфляция в США может либо замедлиться до минимальных значений, либо же начать вновь расти. В свою очередь доллар США на основании этого фактора может продолжить свой рост, так как с начала года вероятность большего количества повышений процентной ставки ФРС очень сильно возросла. Мы наблюдаем сейчас, что инфляция прекращает падать во многих странах мира, в частности в той же Германии. Пока неизвестно, какие меры предпримет ЕЦБ – Европейский центральный банк еще даже не реализовал свой базовый сценарий, который предусматривает еще два повышения суммарно на 0,75%. Конечно, этот сценарий уже отработан. А вот новые ужесточения ДКП от ФРС не отработаны, исходя из чего я считаю, что пара будет продолжать падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но рост пары вряд ли будет сильным.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).27 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе важных записей, в США – только один отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Экономика Германии уже сокращается.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила очередное падение, находясь под уровнем коррекции 161,8% - 1,0614. Так как закрепление под этим уровнем уже случилось, то падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,0483. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье», а пара еще и находится под ним. Оснований для сильного роста евровалюты пока нет.В пятницу в Германии вышел отчет по ВВП в четвертом квартале. Выяснилось, что экономика «первой страны» Евросоюза сократилась на 0,4%, хотя трейдеры ожидали ее падения лишь на 0,2%. Так как фактическое значение оказалось хуже ожидаемого, падение евровалюты в течение дня напрашивалось. Оно не было сильным, но падение наблюдается уже практически каждый день, что очень важно. Это говорит о том, что медведи доминируют на рынке. В США в пятницу вышел базовый индекс цен на личное потребление, который тоже превысил прогнозы. Было и еще несколько отчетов подобного характера, каждый из которых показал более высокое значение, чем ждали трейдеры. Эти цифры говорят лишь о том, что инфляция в США может либо замедлиться до минимальных значений, либо же начать вновь расти. В свою очередь доллар США на основании этого фактора может продолжить свой рост, так как с начала года вероятность большего количества повышений процентной ставки ФРС очень сильно возросла. Мы наблюдаем сейчас, что инфляция прекращает падать во многих странах мира, в частности в той же Германии. Пока неизвестно, какие меры предпримет ЕЦБ – Европейский центральный банк еще даже не реализовал свой базовый сценарий, который предусматривает еще два повышения суммарно на 0,75%. Конечно, этот сценарий уже отработан. А вот новые ужесточения ДКП от ФРС не отработаны, исходя из чего я считаю, что пара будет продолжать падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но рост пары вряд ли будет сильным.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).27 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе важных записей, в США – только один отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британия и ЕС достигли соглашения о торговых отношениях с Северной Ирландией

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговых соглашениях с Северной Ирландией, положив конец более чем годам часто ожесточенных споров по поводу урегулирования ситуации в регионе после Brexit.Соглашение последовало за встречей в понедельник между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по словам людей, пожелавших остаться неназванными при обсуждении сделки, которая еще не обнародована. Обе стороны ведут переговоры о новых условиях, чтобы облегчить торговые потоки между Великобританией и Северной Ирландией и положить конец самому большому пережитку Брексита через три года после того, как Великобритания вышла из ЕС.Позже состоится пресс-конференция, после которой премьер-министр сделает заявление о сделке в Палате общин. Позднее в понедельник фон дер Ляйен встретится с королем Карлом III.Это триумф Сунака, который стремился снизить напряженность в отношениях с ЕС с момента прихода к власти в октябре. Но впереди еще может быть опасность для премьера, который не смог убедить профсоюзных активистов в Северной Ирландии и сторонников Брексита в его собственной правящей Консервативной партии одобрить соглашение на прошлой неделе.Фунт вырос до сессионного максимума $1,2030.Соглашение направлено на смягчение торговых и нормативных барьеров, возникших в Великобритании в результате Североирландского протокола — части соглашения о Brexit, заключенного бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, которое определяет уникальное место региона как на торговых рынках Великобритании, так и ЕС. .Для правительства Великобритании заключение пересмотренной сделки было результатом, который иногда казался невозможным и грозил спровоцировать торговую войну по мере роста напряженности в 2022 году. Но сейчас Сунак столкнулся с серьезным внутриполитическим вызовом. В прошлом году Демократическая партия заблокировала формирование правительства Северной Ирландии с разделением власти в знак протеста против протокола. Без поддержки DUP нового соглашения конституционный кризис в регионе рискует затянуться.Хотя для соглашения может не потребоваться голосование в Палате общин — это процесс, который в конечном итоге привел к свержению Терезы Мэй в 2019 году, — Сунак пообещал на прошлой неделе позволить депутатам высказать свое мнение, а его сторонники ясно дали понять, что ожидают получить право голоса.По мнению Сунака, получение поддержки сделки решит проблему, которая мешала отношениям между Лондоном и Брюсселем с тех пор, как она была впервые составлена в декабре 2020 года. Есть и более широкие последствия. Через три года после Brexit Сунак недавно в частном порядке попросил старшего министра и официальных лиц разработать планы восстановления отношений, сосредоточив внимание на обороне, миграции, торговле и энергетике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 февраля. Британец пользуется помощью американской статистики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца в понедельник и начала процесс роста в направлении нисходящей трендовой линии. Отбой курса пары от нее сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня 1,1883. Закрытие котировок над трендовой линией повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2112. В понедельник информационный фон отсутствовал в Великобритании, но в США вышел один достаточно важный отчет. Заказы на товары долгосрочного использования оказался хуже ожиданий трейдеров. По итогам января из объем сократился на 4,5%, хотя трейдеры ожидали потерь на 3,5-4,0%. Таким образом, падение американской валюты в последний час объяснимо. Так как в последние несколько дней рос доллар США, то понедельник используется трейдерами для коррекционного отката - падение доллара началось ранее выхода отчета. Больше сегодня важных новостей не будет. Завтра в информационном плане трейдеров ожидать полнейший штиль, и лишь в среду выйдут важные отчеты по инфляции в Германии и деловой активности ISM в секторе производства США. Оба этих отчета могут повлиять на движение обеих валютных пар. Безусловно, особенное влияние следует уделить индексу ISM. На прошлой неделе индексы деловой активности Markit показали неплохой рост, потому и индекс ISM тоже может вырасти. А рост более важного ISM может вернуть на рынок медведей. В целом именно роста доллара я и продолжаю ожидать, так как Банк Англии пока не показывает свою готовность более сильно ужесточить ДКП, а ФРС - показывает. Мне кажется, что трейдеры будут отталкиваться от этого фактора в ближайшее время. И получается, что рост американской валюты пока остается более вероятным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и выполнила закрепление под уровнем 1,2008. Это преодоление позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).В понедельник в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст, а в США – уже вышел единственный отчет дня и вызвал небольшое падение доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. До закрытия над уровнем 1,2007 их можно держать открытыми. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,2007 с целью 1,2112, но трендовая линия может помешать росту британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Скользкий рынок не повод для падения. Доллар удержится

Февраль для доллара оказался фееричным, рост составил 3%. Стоит ли покупателям надеяться на продолжение банкета? С исторической точки зрения март тоже является сильным месяцем для американской валюты, однако история, как известно, иногда дает ложные надежды. Итак, что сейчас происходит с валютой США на глобальном рынке? Индекс доллара начал неделю с небольшой коррекции вниз, что в общем-то вполне объяснимо после пятничного скачка вверх. Данные показали, что потребительские расходы в США резко выросли в январе, в то время как инфляция ускорилась. Трейдерам было от чего укрываться в долларе. На данный момент все имеющиеся страхи, риски, в том числе ожидания по денежно-кредитной политике, зашиты в цену доллара. Рынки оценили на прошлой неделе все экономические данные. Теперь они ожидают, что ФРС повысит процентные ставки примерно до 5,4% к лету, согласно ценам на фьючерсных рынках. В начале февраля они прогнозировали рост ставок до пика всего в 4,9%. Текущий откат доллара понятен, фондовые рынки устали падать, нужна передышка. Улучшение настроений на Уолл-стрит почти всегда оказывает давление на валюту США. Фактором отскока доллара может быть календарный фактор. После сильного февраля курс должен немного скорректироваться. В целом перспективы у гринбека по-прежнему положительные, американская валюта продолжает пользоваться спросом. Спорить с укреплением доллара в текущих экономических и монетарных условиях довольно сложно. К тому же медианное ожидание в отношении ФРС может быть «пересмотрено в сторону повышения. Такая перспектива вполне может отговорить инвесторов от повторного входа в короткие позиции по доллару в течение следующих нескольких недель», – предполагают в ING. «В пятницу индекс доллара прорвался выше 105,00, и многонедельная тенденция направлена на сопротивление в районе 106,20–106,50. Это примерно на 1,2% выше текущих уровней. В марте мы сможем лучше оценить, окажутся ли эти уровни лучшими для доллара в этом году», – комментируют аналитики.Фунт почувствовал крылья Коррекция доллара в начале неделе, безусловно, поддержала другие крупные мировые валюты, которые устали падать под давлением валюты США. Текущий глоток воздуха для них необходим, но о существенном восстановлении пока речи не идет. Фунт в последнее время серьезно просел. Коррекция вверх – это хорошо, при этом любые попытки выйти за рамки дозволенного, а это существенно выше 1,2000, на этой неделе, вероятно, будут ограничены. Даже если стерлингу удастся противостоять сильным встречным ветрам, дующим из-за Атлантики в ближайшие дни. Устойчивые экономические данные из США заставили рынок сосредоточиться на рисках повышения ставки ФРС и доллара с негативными последствиями для пары GBP/USD. Кроме фактора американской валюты, стоит присмотреться к внутренней составляющей фунта. Нельзя игнорировать тот факт, что в краткосрочной перспективе процентные ставки могут продолжить расти. При этом может возникнуть угроза повторного появления политических рисков, причем в ближайшем будущем. Это связано с тем, что перспектива новых административных договоренностей после Brexit для Северной Ирландии рискует привести к парламентским разногласиям в ближайшее время. Впрочем, эти события могут остаться за бортом. Дело в том, что выступления нескольких членов Комитета по денежно-кредитной политике и напряженный экономический календарь США являются основными событиями недели. «Пара GBP/USD будет определяться тенденциями в долларе на этой неделе. На фунт также способны повлиять любые новые сообщения об экономических перспективах или денежно-кредитной политике со стороны официальных лиц Банка Англии, в частности главы регулятора», – пишут в Bank of Australia. Публикации важной экономической статистики Великобритании на этой неделе не запланировано. Поэтому понятно, с какой стороны будет в основном дуть ветер. Если отбросить политику Банка Англии и факторы, связанные с фунтом, неделя для GBP/USD начинается с публикации в понедельник основных данных по заказам на товары длительного пользования за январь в США. Показатель упал на 4,5% в месячном исчислении по сравнению с пересмотренным в сторону понижения ростом на 5,1% в декабре. Цифры соответствуют прогнозам рынка о снижении на 4%. Трейдеры также выслушают речь управляющего ФРС Филиппа Джефферсона, которая будет посвящена «недавней инфляции и двойному мандату». За основными событиями середины недели, такими как данные по торговому балансу за январь и отчет по потребительскому доверию за февраль, следуют выступления многочисленных членов Федрезерва. PMI также представляют важность. Любая неожиданная сила или устойчивость любого из экономических барометров потенциально способны спровоцировать рост доллара и ограничить любое восстановление фунта, если он попытается подняться намного выше уровня 1,2000 на этой неделе. Поддержка находится на уровне 1,1930, что в пределах досягаемости. Уход котировки ниже этого уровня, вероятно, будет сигнализировать о дополнительных потерях британской валюты в сторону ключевой поддержки 1,1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сильно сдал по итогам прошлой недели. Наступившая обещает быть спокойной

Утро понедельника цифровое золото начало с коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 402. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 130, а максимальная – $23 654.За минувшую неделю стоимость первой криптовалюты просела на 5,7% и закрыла семидневку на уровне $23 600. Недельный минимум ВТС был зафиксирован на отметке $22 841.Главным фактором давления на криптовалютный рынок на протяжении всей прошлой недели было перманентное снижение ключевых показателей фондового рынка США.Так, по итогам одной только пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,02%, упав до месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,05%, а NASDAQ Composite потерял 1,69%. Причиной такого негативного положения дел на американском рынке ценных бумаг стала обеспокоенность инвесторов будущими действиями Федеральной резервной системы США и возможным повышением процентных ставок дольше, чем ожидалось ранее.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале минувшего года достигла 70%.Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты на наступившей неделе, большинство из них ожидает дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал неделю с падения, которое позже перешло в коррекцию. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. За минувшую неделю стоимость ЕТН снизилась на 2,6% и закрыла семидневку на уровне $1 640.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, худшие результаты по итогам ушедших суток были зафиксированы у XRP (-0,44%), а лучшие – у Ethereum (+2,59%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением стейблкоина Binance USD, продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-12,96%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Neo (+10,97%), а в списке падения – 1inch Network (-1,92%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив ssv.network (+27,63%), а худшие – Filecoin (-20,12%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,08 трлн. За минувшую неделю этот показатель снизился на 2,8%.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно подходящий к концу февраль считается удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин рос в цене в восьми случаях, а снижался – лишь в трех. При этом средний прирост монеты составлял 31%.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки в $25 000 в текущем феврале будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень в $29 500.Впервые с середины июня 2022 года ВТС протестировал отметку выше $25 000 в прошлый четверг. Ключевыми причинами эйфории на рынке криптовалюты тогда стали перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичные прогнозы криптоаналитики озвучивают относительно наступающего марта. Так, недавно генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц предположил, что к концу марта стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.02.2023

Подходит к концу февраль, месяц, оказавшийся крайне неудачным для австралийского доллара и пары AUD/USD, которая потеряла все наработки предыдущих 2-х месяцев и продолжает снижаться в сторону декабрьского минимума 0.6688. С пробоем на прошлой неделе ключевого уровня поддержки 0.6855 (ЕМА200 на дневном графике) пара вновь вернулась в зону устойчивого и долгосрочного медвежьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Ближайшие цели в случае дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 0.6665, 0.6635, а дальние цели находятся вблизи отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы с апреля 2020 года). Пробой сегодняшнего минимума 0.6698 может стать сигналом для наращивания коротких позиций. Впрочем, как всегда, не исключается и альтернативный сценарий. По нему пара возобновит рост, направившись в сторону упомянутого выше ключевого уровня 0.6855. Пробой уровня сопротивления 0.6875 (ЕМА50 на недельном графике), а затем пробой локального уровня сопротивления 0.6920 может создать предпосылки для дальнейшего роста, возвращая AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, который чётко выражен на дневном графике цены восходящим каналом. Его верхняя граница на текущий момент проходит вблизи отметки 0.7300. Говорить о ее достижении пока рано. Но австралийский доллар, а значит и пара AUD/USD, имеют потенциал к дальнейшему росту, исходя из жесткой позиции руководства РБА относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума и отметки 0.6741. А завтра и в среду утром, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6741, 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920 Торговые сценарии Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390 Buy Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс