Проблемы USDD и криптокомпаний могут спровоцировать очередную распродажу: почему это возможно и при чем здесь ФРС?

Медвежий рынок наносит существенный ущерб криптовалютной индустрии. Массовая распродажа крипто капитала, повышенная волатильность и жесткая монетарная политика провоцируют все более глубокое падение цены. Масла в огонь добавляют мировые СМИ, которые растиражировали статьи с заголовками о медвежьем рынке. Нагнетание паники по всем фронтам привело к тому, что индустрия пробил уровень капитализации в $1 миллиард. По состоянию на 15 июня, совокупная стоимость всех криптовалют находится на уровне $876 миллиардов. Пробой уровня в $1 миллиард стал своеобразной точкой невозврата для рынка. Это важный психологический рубеж, пробой которого спровоцировал очередной виток оттока капитала. Большинство проектов выводят свои резервы из криптовалют, чтобы сохранить остатки капитала. Коррекция рынка оказалась настолько глубокой и существенной, что вторичный рынок цифровых активов начал сокращаться, а проекты банкротиться. И речь идет о компаниях с большим именем и капитализацией, которые вынуждены сокращать штат. И чем больше поводов для продолжения распродажи, тем выше вероятность возникновения кризисов, вроде Terra и UST.Наиболее опасная ситуация со стейблкоином USDD, который продолжает терять привязку к доллару США. Эмитенты коина делают все необходимое для поддержания курса, но ситуация становится все тяжелее. За последние сутки актив достигал отметки в $0,96 без предпосылок к восстановлению. Фундаментально отвязка стейблкоинов от доллара США является мощным негативным фактором по нескольким причинам. Прежде всего, стейблкоины используются как быстрый механизм покупки необходимой криптовалюты без использования фиата. Во-вторых, стейблкоин является прямой аналогией USD в криптовалютном мире. И если актив теряет свою стабильность, то его инвестиционная привлекательность падает. UST и USDD существенно подпортили репутацию стейблов как класса криптоактивов, а потому в ближайшее время стоит ожидать нисходящей тенденции по объему стейблов, несмотря на выгодные цены других монет.Помимо стейблкоинов, хандрит крупнейшая платформа крипто кредитования. Celsius Network приостановила все снятия, свопы и переводы между счетами. Это связано с тяжелой рыночной ситуацией, и сейчас компания делает все, что в ее силах, чтобы сохранить проект на плаву. И если колоссальные финансовые проблемы испытывают крупные игроки, то что говорить о более мелких проектах. Сегодня ожидается очередное повышение ставки от ФРС, что несомненно приведет к очередному оттоку капитала из криптофондов.На фоне всего этого Биткоин подбирается к ретесту $20k. Цена уже закрепилась ниже $21k, а это значит, что инвесторы MisroStrategy находятся в тяжелом положении. И несмотря на то что Сейлор уверил, что компания способна покрыть инвестиционный долг, рынок напряженно наблюдает за ситуацией вокруг крупнейшего владельца BTC среди публичных компаний. Пробой $20k спровоцирует очередную волну продаж. И по состоянию на 15 июня есть все основания полагать, что этот пробой состоится. Цена больше трех раз тестировала двухсот дневную скользящую среднюю. Это негативный сигнал, который подтверждается перепроданным RSI и нисходящим трендом по MACD. Если пробой произойдет, то потенциал снижения будет достигать $10k-$15k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июня. Доллар немного упал перед заседанием ФРС, но это ничто по сравнению с тем ростом, который он показал в

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Сразу хотел бы заметить, что этот рост сейчас не значит абсолютно ничего. Во-первых, утром в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Ненамного, но хуже. Таким образом, он совершенно никак не мог привести к росту европейской валюты. Во-вторых, в последние несколько дней евровалюта так сильно упала, что небольшой откат вверх не может означать смену настроения у трейдеров. В-третьих, сегодня вечером ФРС объявит о результатах своего заседания, а говорить о настроении трейдеров перед столь важным событием, после которого оно может измениться кардинально, вообще не имеет смысла. Более того, в последние несколько дней трейдеры перестали смотреть на повышение процентной ставки FOMC на 0,50%, как на свершившийся факт. В понедельник появились прогнозы, говорящие о повышении на 0,75%, а сегодня некоторые эксперты заявили, что не удивятся, если ФРС повысит ставку сразу на 1%, чего рынок уже давным-давно не видывал. Таким образом, всего за 6-7 часов до объявления результатов заседания трейдеры понятия не имеют, чего вообще ожидать от ФРС? Отмечу, что часто сами члены FOMC как бы намекают трейдерам, какое решение будет принято. Но июньское заседание – это не тот случай. За 10 дней до заседания члены Комитета не имеют права давать комментарии по денежно-кредитной политике, а последний отчет по инфляции, из-за которого многие эксперты и повысили свои прогнозы по ставке, вышел всего несколько дней назад. То есть мы не знаем, как изменилось настроение среди членов ФРС. Некоторые из них и раньше настаивали на более быстром повышении ставки, некоторые - не поддерживали этот вариант. Как обстоят дела сейчас, непонятно. А сама инфляция, из-за которой ФРС и вынуждена действовать все более агрессивно, обрушая фондовый и криптовалютный рынки, продолжает расти. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения продолжается в направлении в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-20 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 15 июня календари экономических событий США и Евросоюза переполнены важными событиями. На фоне выступлений Пауэлла и Лагард, а также итогов заседания ФРС отчеты по розничным продажам и промышленному производству выглядят абсолютно неважными. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Обе цели отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июня. Двойной приговор для британца. Вот только какой: смертный или оправдательный?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британской валюты и начала процесс возврата к коррекционному уровню 523,6% - 1,2146. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. Закрепление курса пары над 1,2146 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2272. Однако все графические сигналы, которые образуются сегодня и завтра, вполне могут не привести к ожидаемым движениям. Наверное, сейчас даже говорить, почему так, уже не нужно. Сегодня вечером будут объявлены результаты заседания ФРС, а завтра днем – результаты заседания Банка Англии. Если обычно трейдеры хотя бы имеют какие-то предположения о том, как именно изменится риторика президента центрального банка и какие будут приняты решения, то сейчас что в первом, что во втором случае любые прогнозы – это гадание на кофейной гуще. Я уже говорил, что на этой неделе резко выросли прогнозы по ставке ФРС, но и Банк Англии может неожиданно повысить ставку сразу на 0,50% или же не повышать ее вовсе. Растущая инфляция – это веская причина, чтобы продолжать ужесточение денежно-кредитной политики и в Великобритании, и в США, однако это не означает, что оба банка будут повышать ее до тех пор, пока инфляция не вернется на 2%. Более того, уже сейчас некоторые эксперты считают, что возврат к 2% невозможен, а новая реальность – это 4% в долгосрочной перспективе. Ставка – это не просто стоимость заимствований и банковских депозитов, которые не имеют негативных последствий для самой экономики. Ставка – это очень мощный инструмент, который очень сильно меняет объемы денежных потоков между рынками, стимулирует или остужает потоки инвестиций, разгоняет или охлаждает экономику. Таким образом, оба центральных банка не могут бездумно повышать ее, сколько захотят. А сейчас ситуация такова, что инфляция вообще никак не реагирует на те повышения, которые уже сделали оба центральных банка. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1980, отбой от него и разворот в пользу британца. Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может длиться некоторое время в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения пары. Закрепление под уровнем 1,1980 – аналогично. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – итоги заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Информационный фон во второй половине дня может оказать сильнейшее влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целями 1,2272 и 1,2146. Обе цели отработаны. Покупать британца сейчас, перед двумя заседаниями центральных банков, не рекомендую. Продавать тоже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро закрывает спреды

Если резкий взлет доходности казначейских облигаций, обвал рынка акций и укрепление доллара США позволяют инвесторам провести параллели с конус-истерикой 2013, то в Европе разыгрывается своя трагедия. После того как ЕЦБ на своем последнем заседании не дал подсказок по поводу того, как он собирается успокаивать рынок долга валютного блока, доходность итальянских 10-летних облигаций взлетела выше до 8-летнего максимума в более чем 4%. Ситуация стала напоминать долговой кризис 2011, угрожавший территориальной целостности еврозоны. Неудивительно, что Кристин Лагард и ее коллеги были вынуждены зашевелиться. Bloomberg распространил информацию о внеочередном экстренном заседании Управляющего совета, где обсуждаются вопросы закрытия спредов по европейским облигациям. Каким образом реинвестировать доходы от подлежащих погашению бумаг, чтобы сократить дифференциал ставок по итальянскому и немецкому долгам – ключевой показатель европейского политического риска. Он вырос до 2,4%, и на рынке ходили слухи, что продолжение ралли к 3,5% заставит ЕЦБ вмешаться. Центробанк отреагировал раньше, что сократило спред. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииПо сути, ничего экстраординарного пока не случилось. Разгон инфляции до исторических максимумов и намерение ЕЦБ повысить ставку по депозитам в июле с возможным ускорением процесса монетарной рестрикции закономерно приводят к росту доходности облигаций. Для того чтобы обремененный 150%-ой задолженностью к ВВП Рим не паниковал, Европейскому центробанку нужно покупать больше итальянских, чем немецких облигаций. Решение довольно простое, но его следовало упаковать в определенную форму и выдать рынкам. Кристин Лагард и ее коллеги не сделали этого на июньском заседании, сделают сейчас. Главное, они понимают, что сидеть на обочине опасно. Другое дело, что проблемы евро на этом не заканчиваются. Самодеятельность Британии, решившей в одностороннем порядке внести изменения в международное соглашение о Brexit, вызвало гнев и судебный иск со стороны ЕС. Брюссель настаивает на незаконности подобных действий Лондона, что в конечном итоге может вылиться в торговую войну. Ухудшение торговых связей и деглобализация – крайне негативные факторы для валют стран и регионов, ориентированных на экспорт, так что страхи «быков» по EURUSD понятны. Пока эти страхи придется отложить, так как на повестке дня заседание ФРС. На мой взгляд, рынок слишком рано поверил в повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. Если ФРС сделает шаг в 50 б.п., может последовать распродажа доллара США. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD имеет место внутренний бар. Прорв его верхней границы на 1,0475 – основание для покупок, нижней на 1,04 – для продаж. На часовом временном интервале имеет место Двойное основание. Сигналом для формирования краткосрочных лонгов станет обновление локального максимума на 1,051. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала по большей части снижение

Фондовая Америка продемонстрировала по большей части небольшое снижение (на 0,38–0,5%). Индустриальный Dow Jones потерял 0,5%, а широкий S&P 500 – 0,38%, тогда как технологический NASDAQ показал рост на 0,18%. Внимание инвесторов приковано к очередному заседанию ФРС США, итогом которого могут стать очередные меры по борьбе с усиливающейся в стране инфляцией. Так, согласно последним данным Минтруда, уровень инфляции достиг 8,6% в годовом исчислении за прошедший месяц. Это рекордный показатель последние более чем 40 лет. Это беспокоит участников торгов, так как они опасаются, что в ответ на быстро растущие цены Федрезерв будет продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Аналитики полагают, что базовая ставка может быть увеличена сразу на 75 пунктов, а это в свою очередь приведет к рецессии. Исходя из котировок фьючерсов, около 50% участников рынка полагают, что ставка будет увеличена сразу на 75 пунктов. До обнародования статданных по инфляции большинство участников были уверены, что ставка поднимется на 50 пунктов. Крупнейшие аналитические агентства, такие как Barclays, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, полагают, что ставка будет увеличена на 75 пунктов, а некоторые эксперты допускают повышение сразу на 100 пунктов. Цены производителей в США за прошедший месяц ускорились на 0,8% в помесячном исчислении в сравнении с апрельским уровнем в 0,4%, но замедлились в годовом исчислении: 10,8% против апрельских 10,9%. Котировки акций компании Coinbase Global Inc. снизились на 0,8% после сообщения о предстоящем уменьшении числа рабочих мест на 1,1 тыс., что составляет 18% всего штата сотрудников.Стоимость ценных бумаг Oracle Corp увеличилась на 10,4%, несмотря на то что чистый профит компании сократился на 21% по итогам последнего квартала 2022 фингода. При этом скорректированные показатели профита и доходов оказались выше прогнозов экспертов. Котировки Spirit Airlines Inc. выросли на 3,4%, благодаря сообщению о начале переговоров руководства с компанией JetBlue Airways Corp., которая предложила сделку по приобретению Spirit Airlines Inc. На данный момент у нее есть два предложения о покупке: от JetBlue Airways Corp. и Frontier Group Holdings Inc. Обе компании получили доступ к бумагам Spirit Airlines Inc. для их изучения. Стоимость ценных бумаг компаний JetBlue Airways Corp. и Frontier Group Holdings Inc. также увеличилась (на 0,47% и 1,5% соответственно).Котировки акций FedEx Corp. выросли сразу на 14% благодаря сообщению компании о предстоящем увеличении размера дивидендов на 53%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 июня: как сильно заседание ФРС может навредить американскому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду, после очередной распродажи, наблюдавшейся вчера в ходе регулярной сессии. Инвесторы продолжают ожидать агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы по сдерживанию растущей инфляции, поэтому на этот рост можно не обращать внимание. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones выросли на 90 пунктов, или на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,5%. Очевидно, что вчерашняя крупная распродажа стала финальной перед сегодняшней публикацией результатов заседания, повышением процентных ставок и выпуском экономических прогнозов, которые могут перевернуть рынок – если ФРС конечно займет более ястребиную политику. Если ничего неожиданного не произойдёт, рынок акций может воспрять духом и инвесторы начнут выкупать дно – то самое дно, на которое все рассчитывали еще в конце мая этого года. Вчера S&P 500 пережил пятидневную полосу неудач, еще больше углубившись на территорию медвежьего рынка. Эталонный показатель акций уже упал более чем на 4% на этой неделе и сейчас показывает отрыв в 22% от своего рекордного значения в начале января. Индекс Dow Jones «голубых фишек» упал примерно на 150 пунктов во вторник, также пятый день подряд. Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам завершит свое двухдневное заседание. Рынок делает ставку на более чем 95-процентную вероятность повышения стоимости заимствований сразу на 75 базисных пунктов, что является самым большим повышением с 1994 года. Необходимость такого перехода и к более высоким темпам повышения ставок произошла после того, как на прошлой неделе вышли данные по инфляции, показавшие неожиданно высокие показатели. Ухудшение экономических перспектив также является одной из причин реагирования ФРС. Повышение ставок на 75 базисных пунктов вместо 50 отражает суровую реальность, но также отражает решимость ФРС подчеркнуть свою приверженность мандату по поддержанию ценовой стабильности. Центральный банк сейчас действует вынужденно, а не согласно плану, что и оказывает такое резкое давление на рынки. Любая неизвестность и резкое вмешательство в работу рынков всегда встречается негативом – что, собственно, вы сейчас и можете наблюдать. После публикации решения председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Инвесторы будут следить за тоном в отношении ужесточения политики ФРС. На этом фоне доходность казначейских облигаций резко подскочила. Двухлетняя ставка, наиболее чувствительная к изменениям в денежно-кредитной политике, только на этой неделе выросла на 40 базисных пунктов, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Базовая доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 30 базисных пунктов до 3,48%, что является максимумом с апреля 2011 года. Что касается технической картины S&P500 Быки продолжат защищать ближайшую поддержку $3 755. Слабые данные по розничным продажам в США наверняка приведут к ее повторному обновлению. Ближайшей целью покупателей рисковых активов выступает сопротивление $ 3 788. Прорыв $3 788 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $ 3 826, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 866, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $ 3 755, мы увидим очередную крупную распродажу в район $ 3 731. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам: $3 708 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы крипторынка растут, как снежный ком

Эфир достиг цены в $1000, а курс биткоина опустился ниже $20 000 – вот такие реалии современного криптомира. Страшно говорить о том, что происходит с другими токенами и альткоинами, которые растеряли до 90-95 процентов своей стоимости по сравнению с началом этого года. И несмотря на такое активное падение, никто выкупать рынок не торопится. По всей видимости все ждут сегодняшних итогов заседания Федеральной резервной системы, на котором и будет определена дальнейшая политика процентных ставок – собственно из-за которой сейчас рушится не только рынок криптовалют, но и все американские фондовые индексы. Как стало сегодня известно, на кошельках Three Arrows Capital ликвидации подверглись свыше 13 000 ETH. Произошло это сразу после того, как Ethereum опустился до $1020. На минуточку Three Arrows Capital — это один из крупнейших криптофондов в мире на 5 млрд долларов. Что происходит в MicroStrategy, боюсь даже представить. Напомню, что компания MicroStrategy уже сталкивается с так называемым «маржин-коллом» — ситуацией, когда инвестору приходится вкладывать больше средств, чтобы избежать убытков по сделке. Компания недавно взяла кредит в размере 205 миллионов долларов у Silvergate, банка, специализирующегося на криптографии, чтобы продолжить покупку биткойнов. Чтобы обеспечить кредит, MicroStrategy разместила часть своих биткойнов в качестве залога. Многие эксперты говорили о том, что, если биткойн упадет ниже $21 000, а он упал, компания будет вынуждена зафиксировать убытки, так как придется продать большую часть своих активов для удовлетворения залоговых требований. Пока неясно, получила ли MicroStrategy дополнительные средства для обеспечения кредита или нет. Ждем новостей в этом направлении, что может еще больше обрушить крипторынок. В данном материале я хотел бы еще затронуть недавнее интервью Била Гейтса, который известен своим скептицизмом по отношению к цифровым активам. На этот раз он раскритиковал рынок NFT, спрос на которые вырос в последнее время благодаря изрядно подешевевшему ряду привлекательных активов. Выступая на конференции TechCrunch соучредитель Microsoft описал явление NFT как нечто, на 100% основанное на теории большего дурака, имея в виду идею о том, что переоцененные активы вырастут в цене, когда будет достаточно желающих инвесторов платить за них больше. Гейтс пошутил, сказав, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир, имея в виду разрекламированную коллекцию NFT Bored Ape Yacht Club. Напомню, что NFT — это токены, которые нельзя обменять друг на друга. Их часто рекламируют как способ доказать право собственности на цифровые активы, такие как предметы искусства или спортивные предметы коллекционирования. Многие NFT построены в сети эфира, токен которой сейчас переживает не самые лучшие времена. «Я привык к классам активов... как к ферме, где производят продукцию, или как к компании, в которой что-то выпускают», — сказал Гейтс. «Что касается криптографии, я не участвую в этом и у меня нет желания присоединяться к этому направлению». Но криптовалюты резко упали на этой неделе не только из-за риска дальнейшего быстрого повышения процентных ставок в США. Немалую роль сыграла компания Celsius, занимающаяся кредитованием криптовалют, которая приостановила снятие средств со счетов. Это сразу породило разговоры о надвигающейся неплатежеспособности Celsius и возможных побочных эффектов для всего крипторынка. Ко всему прочему совсем недавно еще один стейблкоин USDD от Tron опустился до $0,955. TRON DAO заявила, что выведет с платформы Binance криптовалюту TRX на $2,5 млрд для защиты блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка. Ранее DAO перевела 100 млн USDT на Binance для покупки TRX. Операция являлась частью усилий по поддержанию устойчивости алгоритмического стейблкоина USDD. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Что касается технической картины эфира Откупать дно никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в 1000 долларов. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там и совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы встречают ставку ФРС в пике

Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 показывают скромный рост перед решающим решением Федеральной резервной системы сегодня вечером, при этом рынки оценивают крупнейшее повышение ставки с 1994 года на фоне опасений по поводу перспектив экономики. Индекс Stoxx50 подскочил более чем на 1%, прервав шестидневную полосу потерь, в то время как евро укрепился, а облигации региона выросли, поскольку Совет управляющих Европейского центрального банка начал экстренное заседание. В то время как новые стимулы не могут быть на повестке дня, чиновники обсудят кризисная стратегия и реинвестирование покупок облигаций, проводимых в рамках ныне остановленной чрезвычайной программы пандемии.Страхи перед стагфляцией привели акции к медвежьему рынку и вызвали ошеломляющую распродажу облигаций в последние дни. Неопределенность повышается, и трейдеры ждут решение от ФРС: приращения 50 базисных пунктов, 75 базисных пунктов и даже 100. "Рынки готовы к агрессивному повышению ставок, но как насчет экономического роста США? - сказала Нема Рамхелаван-Бхана, экономист Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге. - Возможно, он еще не находится на территории рецессии, но посадка не будет такой мягкой, как обещает ФРС. Все, что меньше 75 базисных пунктов или, по крайней мере, сильная готовность внести более значительные коррективы, скорее всего, перевернет рынок с ног на голову, еще больше подорвав общую доходность глобальных облигаций и акций".Инвесторы ожидают, что ЕЦБ предоставит подробную информацию о том, как он планирует контролировать доходность облигаций наиболее уязвимых членов региона, поскольку ЕЦБ сворачивает стимулы. Доходность итальянских 10-летних облигаций упала до 30 базисных пунктов, прежде чем сократить падение, и эталонный показатель акций страны превзошел ожидания."ЕЦБ находится между молотом и наковальней, как и большинство других центральных банков, - сказала Мария Вейтман, старший стратег State Street Global Markets. - Инфляция очень высока и показывает мало признаков быстрого снижения, в то время как экономика становится все более хрупкой, особенно с боевыми действиями на границе с Европой и постоянно растущими ценами на энергоносители. Поэтому все, что ЕЦБ может объявить о снижении системного риска, очень приветствуется".Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Inc. упал, Япония в минусе, но китайские акции достигли трехмесячного максимума на лучших, чем ожидалось, данных по экономической активности. Банк Японии активизировал покупки облигаций, чтобы сдержать местную доходность. Падение фьючерсов на 10-летние облигации страны показало, что трейдеры продолжают делать ставку на изменение политики. The иена отскочила от 24-летнего минимума.Индекс Московской Биржи продолжает находиться во флете на фоне невероятного санкционного давления США и угрозы технического дефолта РФ:Новости на этой неделе:Решение по ставке FOMC, брифинг председателя Джерома Пауэлла, запасы бизнеса в США, розничные продажи, среда.Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить в среду.Решение Банка Англии по ставке, четверг.Начало строительства жилья в США, первоначальные заявки на пособие по безработице, четверг.Пресс-конференция Банка Японии, пятница.Индекс потребительских цен еврозоны, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился с годового минимума

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения. При первом тесте этого диапазона медведи сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие коротких позиций и вроде как к возобновлению медвежьего рынка. Однако всего вниз пара прошла около 20 пунктов, вернувшись затем назад к 1.2037. После прорыва 1.2037 обратного теста сверху вниз этого уровня я так и не дождался, соответственно был вынужден пропустить восходящую коррекцию на 1.2094. На момент написания статьи было образовано несколько ложных пробоев и сигналов на продажу от 1.2094, однако до их реализации дело пока не дошло. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2094, шанс на падение фунта и на возобновление медвежьего тренда останется довольно высокий. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Для фунта имеется несколько сценариев развития ситуация, особенно учитывая сегодняшний фундаментальный фон. Все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5% не исключено, что фунт продолжит коррекцию вверх – особенно после выхода за пределы 21-й фигуры. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных тепах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется и скорей всего мы увидим обновление годовых минимумов. Важной задачей быков во второй половине дня будет контроль нам новым сопротивлением 1.2094, тестирование которого уже состоялось в ходе европейской сессии. Очевидно, что желающих продавать там пока довольно мало. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2094 снизит давление на пару и позволит вернуться к 1.2153, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2204. В случае снижения фунта после данных по США, покупатели сделают все возможное для защиты поддержки 1.2037, которую они упустили в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. При отсутствии покупателей на 1.2037, давление на пару вновь серьезно возрастет. Это быстро откроет дорогу на 1.1989. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробой в районе 1.1938 позволит рассчитывать на отскок вверх на 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи получили серьезный отпор и поспешили зафиксировать прибыль после недавней крупной распродажи, которая привела к потери фунта более чем 600 пунктов по отношению к доллару. Пока торговля ведется ниже 1.2094 можно рассчитывать на новое движение пары вниз. Дополнительный ложный пробой на этом уровне после сильной статистики по США – в особенности по розничным продажам, все это будет сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду перед заседанием ФРС. Целью будет ближайшая поддержка 1.2037. Если медведи продавят этот уровень, в дело пойдут стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к 1.1989, где довольно близко до годового минимума 1.1938. Обратный тест снизу вверх 1.1989 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.1938, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.1876, но это самый далекий сценарий при резком повышении ФРС ставок более чем на 0,5%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2094 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2153. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2204, либо еще выше – от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед важной статистикой. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2094. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по еврозоне и объему промышленного производства немного помогли евро в первой половине дня. Прорыв 1.0441 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил нормальную точку входа на продажу от 1.0480, так как этот уровень оказался неправильным. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я уже неоднократно отмечал, теперь все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5% не исключено, что евро продолжит коррекцию вверх – особенно после выхода за пределы верхней границы бокового канала, образованного по итогам вчерашнего дня. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных тепах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется и скорей всего мы увидим обновление месячных минимумов. Все это позволяет выстроить несколько сценариев по торговле во второй половине дня. При варианте снижения пары, быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0453, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста и на пробой сопротивления 1.0512. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0559. Более дальней целью выступит область 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0453, а также более агрессивной политики ФРС, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к месячному минимуму 1.0403, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи во второй половине дня могут воспользоваться хорошими данными по объему розничных продаж в США в мае этого года. Их рост укажет на сохранение инфляционного давления и на необходимость повышения процентных ставок – прямой сигнал на покупку американского доллара. В случае дальнейшего роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0512 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0453, образованной по итогам первой половины дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз в район 1.0403. Прорыв и закрепление ниже 1.0403 станет крахом всех надеж быков, откуда прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого падения розничных продаж в США, а также отсутствия медведей на 1.0512, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0559. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на ставку ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощного обвала в понедельник золото продолжило падать, и во вторник, и на сегодняшний день откатывает перед основным событием дня - изменением процентной ставки по ФРС США, в 21 мск. Через полчаса после этого пресс-конференция, на которой ожидаются комментарии по дальнейшим действиям ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.На этом фоне предлагаю торговую идею на понижение курса золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" от уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1870. Прибыль зафиксировать на пробое 1786 и 1676, согласно скрину ниже:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Шотландский вопрос» – ещё один якорь для британской валюты

Пара фунт-доллар вчера протестировала 19-ю фигуру – впервые с марта 2020 года, когда на волне коронавирусного кризиса британская валюта ослабла до отметки 1,1410. Но если на тот момент снижение цены носило импульсный и краткосрочный характер, то сейчас пара демонстрирует затяжной, планомерный и многодневный спад. Если взглянуть на «старшие» таймфреймы, то мы увидим, что пара демонстрирует нисходящую динамику на протяжении последних трех месяцев. Если говорить о дневном графике, то здесь речь идёт о почти безоткатном снижении. В контексте W1 и MN цена, конечно, откатывалась назад, но в целом, ярко выраженный южный тренд виден «невооруженным глазом». Если в начале марта пара gbp/usd торговалась в районе 34-й фигуры, то на этой неделе продавцы обозначились уже ниже таргета 1,2000. Почти полторы тысячи пунктов снижения за 3,5 месяца – такой результат говорит сам за себя. Проблемы британской проблемы начали проявляться ещё в начале весны, когда некоторые представители Банка Англии начали сомневаться в том, что регулятору необходимо реализовывать агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики, по примеру Федрезерва. При этом изначально английский Центробанк был настроен более решительно, чем ФРС: цикл повышения процентном ставки в Великобритании стартовал ещё в начале февраля. Однако затем ситуация изменилась: на рынке всё чаще стали звучать опасения о том, что Банк Англии повышает ставку несмотря на надвигающийся риск рецессии. Последние отчёты по росту британской экономики лишь усилили обеспокоенность по этому поводу. Например, на этой неделе почти все компоненты соответствующего релиза вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных уровней. В месячном исчислении сокращение объёма ВВП Великобритании составило 0,3%. При этом большинство экспертов ожидали минимальный, но всё-таки рост показателя (на 0,1%). Данный компонент отчёта второй месяц подряд выходит в отрицательной области. В годовом выражении темпы роста британской экономики замедляются уже третий месяц подряд. А вот инфляция демонстрирует обратную динамику: общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 2,5% - это самый сильный темп роста с 1991 года. В годовом выражении ИПЦ подскочил до 9,0%. Это уже 40-летний рекорд. Другими словами, «призрак стагфляции» стал проявляться уже в конкретных цифрах, на фоне усиливающегося энергетического кризиса, роста нефтяного рынка и геополитической напряжённости. Банк Англии, в свою очередь, стал демонстрировать менее решительный настрой по сравнению с тем ястребиным рвением, который он проявлял в начале года. Поэтому фунт сейчас активно теряет свои позиции, так как стал менее привлекательным для инвесторов, особенно в паре с безопасным долларом. Своеобразный «букет проблем» британской валюты вчера дополнился ещё одним фактором. На этот раз – политическим. На повестке дня снова появился так называемый «шотландский вопрос». Напомню, что 8 лет назад шотландцы отказались выходить из состава Великобритании. Соответствующий референдум был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей Британии высказались за выход из состава ЕС. Шотландцы, как известно, проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения: по оценкам ряда социологов, в случае проведения повторного референдума о независимости, Шотландия покинет Британию и в будущем присоединится к Евросоюзу. Предвидя такой сценарий, Лондон не допускает его реализации. Британское правительство ссылается на итоги референдума 2014-го года, заявляя о том, что шотландцы уже высказались по этому вопросу. В свою очередь Шотландская национальная партия на протяжении последних 8 лет ведет работу над легитимизацией повторного референдума, несмотря на категорический отказ со стороны Даунинг-стрит. В этом контексте вчерашнее заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен выглядит знаковым. Она объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости региона от Великобритании. По её словам, голосование должно состояться до конца следующего года. Стерджен призвала правительство Бориса Джонсона издать специальный приказ, позволяющий провести юридически обязательный референдум о независимости. На Даунинг-стрит данное предложение уже отклонили, однако представители ШНП в ответ заявили о том, что намерены добиваться поставленной цели. Здесь необходимо отметить один немаловажный нюанс: Партия Стерджен возглавляет большинство в шотландском парламенте, выступая за независимость вместе с шотландской Партией зеленых. В целом, «шотландский вопрос» сам по себе не способен пока что оказывать существенное давление на gbp/usd. Однако в сложившихся условиях этот фактор дополнил соответствующую фундаментальную картину, позволив медведям пары обозначить новые ценовые горизонты. В среднесрочной перспективе пара gbp/usd будет следовать за долларом, который будет реагировать на итоги июньского заседания ФРС. Поэтому принимать торговые решения следует уже после сегодняшней пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если Федрезерв окажет поддержку гринбеку, пара продолжит свой южный путь. В ином случае покупатели gbp/usd организуют достаточно масштабный коррекционный откат, за которым вновь последует снижение цены. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает отметка 1,1910 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Уровнем сопротивления является 1,2250 (линия Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Агония биткоина прекратилась. Надолго ли?

Утро среды первая криптовалюта начала с незначительного падения, а позже перешла к боковому движению. К моменту написания материала цифровое золото торгуется на уровне $21 196. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала отметки $21 450, а максимальная – $23 018.Днем ранее Bitcoin обновил локальный минимум и обвалился до уровня $20 950. Громкое падение главного виртуального актива, которое крипторынок наблюдает с начала недели, стало максимальным с декабря 2020 года. Напомним, еще в прошлую пятницу ВТС торговалась по $30 000. Таким образом, всего в течение трех торговых сессий курс ВТС рухнул почти на 30%.В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена цифрового золота просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоинов В среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого снижения, перешедшего позже в боковое движение. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 185. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и начала перманентно снижаться. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Solana (+4,65%). По итогам ушедшей недели все монеты из ведущей десятки показали отрицательную динамику движения. При этом главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-33,04%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Helium (+17,8%), а первое место в списке падения досталось Chain (-32,2%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-44,5%), а ключевым фаворитом – LEO Token (+1,0%).Дно близко?Что же касается мнения криптоаналитиков относительно дальнейшего поведения рынка цифровых монет, накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что прямо сейчас ВТС и Ethereum проходят ценовое дно.Так, известный биткоин-бык считает, что локальное дно Ethereum находится на уровне $1000, а минимум для цифрового золота расположен рядом с отметкой $20 000-$21 000. Таким образом, впереди у крипторынка – перманентное движение вниз.Ранее бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что жизненно важная задача для биткоина сейчас – удержать ключевой уровень в $20 000. В противном случае, считает Хейс, рынок цифровых активов столкнется с очередной волной распродаж.Недавно популярный криптоаналитик и ведущий микроблога под ником Rekt Capital рассказал, что касание биткоином кривой, отражающей среднюю стоимость монеты за последние 200 дней, свидетельствует о приближении криптовалюты к локальному дну. В самое ближайшее время, предполагает эксперт, Bitcoin может опуститься ниже $20 000.Еще один известный эксперт крипторынка – Ларк Дэвис – считает, что цифровое золото уже находится на ценовом дне. В качестве подтверждения своего мнения он обращает внимание трейдеров на то, что в последние дни биткоин выглядит более перепроданным, чем в процессе снижения к локальным минимумам в 2018 году. Вслед за текущим обвалом крипторынка, считает Дэвис, последует его уверенный рост.При этом Вияй Айяр – вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno – не согласен с коллегами и утверждает, что рынку цифровых активов понадобится еще немало времени для достижения дна, а значит, в ближайшие пару месяцев стоимость ВТС и других криптоактивов будет уверенно падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как сегодняшнее заседание ФРС повлияет на направление евро и фунта

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уже столкнулся с более мрачными расчетами, особенно после очередных данных по инфляции, которые вышли на прошлой неделе. Скорей всего ему придется подтолкнуть экономику к рецессии, чтобы вернуть контроль над ценами – других путей у ФРС больше не имеется. Я уже отмечал, что выжидательная позиция, которую Пауэлл демонстрировал большую часть прошлого года, теперь вылилась ему боком. Единственным вариантом остается идти по пути бывшего главы ФРС Пола Волкера, который всем известен жестким отношением к процентным ставкам. Именно от того, возьмет ли на себя Пауэлл роль «мясника» в текущей ситуации, и будет зависеть дальнейшее направление американского доллара. Итоге сегодняшнего заседания расставят все по местам. До сегодняшнего дня председатель ФРС уклонялся от одобрения жесткой монетарной политики и карательной глубокой рецессии — которая понадобилась Волкеру, чтобы взять инфляцию под свой контроль четыре десятилетия назад. Хотя Пауэлл недавно признал, что контроль над ценовым давлением может потребовать некоторых усилий и, возможно, даже роста безработицы, он все еще избегал прямых заявлений о грядущей рецессии экономики. Жесткая политика Пауэлла будет политически чревато для Демократической партии президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Все большее число экономистов, в том числе бывший вице-председатель ФРС Блиндер, говорят, что может потребоваться экономический спад и более высокий уровень безработицы для того, чтобы в итоге снизить инфляцию до более терпимого уровня, а тем более вернуться к целевому уровню ФРС в 2%. В настоящий момент доходность облигаций США подскочила достаточно сильно, а цены на акции обвалился к очередным годовым минимумам – все свидетельства назревающей рецессии в экономике налицо. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,40%, превысив максимум 2018 года. Фьючерсы на процентные ставки уже сигнализируют об ужесточении ставок до сентября этого года сразу на 175 базисных пунктов — это означает хотя бы одно повышение сразу на 75 базисных пунктов, которое мы можем увидеть уже сегодня. Конечная цель по процентным ставкам в ближайшие месяцы будут частично зависеть от того, насколько быстро и насколько сильно политики хотят снизить инфляцию и сколько боли они готовы причинить экономике для достижения этого. Недавние данные по индексу цен расходов на личное потребление — излюбленный показатель инфляции ФРС — показали рост на 6,3% в апреле по сравнению с прошлым годом, что более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка в 2%. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергию базовые цены выросли на 4,9%. Чем дольше инфляция остается высокой, тем больше шансов, что она закрепится в экономике. Однако чрезмерно агрессивные действия по борьбе с постоянным ценовым давлением также несут в себе опасность. Это может подтолкнуть экономику к очень серьезной рецессии, которая вызовет стремительный рост безработицы. Из всего этого можно сделать вывод о том, что на сегодняшнем заседании председатель ФРС не будет проявлять агрессии и лишь предупредит о такой возможности. Сейчас не самое подходящее время, когда нужно начинать «рубить с плеча». Делать это, как показало время, нужно было намного раньше. Сейчас агрессия может устроить довольно жесткую посадку экономике, которая и так одной нагой находится в рецессии. Очевидно, что резкого падения евро и фунта сегодня ждать не приходится – все решения уже учтены в котировках и только самые смелые изменения политики приведут к новому медвежьему ралли рисковых активов. Что касается перспектив евро, очевидно, медвежий тренд набирает силу, и ближайшая поддержка сейчас просматривается в районе 1.0400. Единственной целью продавцов сейчас является именно этот уровень. Очень важно быкам там что-то показать, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0400, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0350. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0310 и 1.0260. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0480. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0585. У покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. В краткосрочном периоде быки ничего не могут предложить рынку, так что остается только надеется на защиту годовых минимумов. Если медведи пробьются ниже 1.1990, то прямиком дорога фунту на 1.1940. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.1870 и 1.1810. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2070, что приведет к моментальному рывку на 1.2140, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2204 и 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото решилось на прыжок дохлой кошки

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Взлет золота к $1880 за унцию после выхода в свет статистики по потребительским ценам в США за май мог показаться логичным. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования инфляционных рисков, поэтому разгон CPI теоретически должен был заставить инвесторов его купить. На самом деле ралли XAUUSD оказалось прыжком дохлой кошки, после чего последовал закономерный обвал. Ну не может золото расти, когда шансы на агрессивное повышение ставки по федеральным фондам стремительно увеличиваются, доллар США укрепляется, а двухдневный взлет доходности казначейских облигаций оказывается лучшим с 1980-х!Щедрость ФРС, ошеломившей инвесторов колоссальными масштабами дешевой ликвидности с целью спасения экономики от рецессии в 2020, не могла длиться бесконечно долго. Результатом ультра-мягкой монетарной политики стало скатывание реальных ставок по долгам в отрицательную область, что разожгло беспредельный аппетит к риску. Сметалось все - от биткойнов и акций технологических компаний до драгметаллов. Сейчас пришло время деньги забирать, и инвесторы посыпались. Рост доходности казначейских облигаций США оборачивается капитуляцией Nasdaq Composite и криптовалют. «Быки» по XAUUSD пока еще держатся, но, боюсь, их дни сочтены.Динамика Nasdaq Composite и доходности казначейских облигаций СШАЗа последние 60 торговых дней ставки по эталонным 10-летним долговым обязательствам США подскочили на 150 б.п. Речь идет о самом стремительном ралли с момента начала выпуска защищенных от инфляции бумаг в 1990. Оно превзошло аналогичное ралли в 2013. То есть, можно говорить, что текущая паника на рынке затмевает конус-истерику на сообщении о переходе ФРС к количественному ужесточению. Нынче баланс Центробанка будет сокращаться существенно быстрее, а если прибавить к этому снижение объемов активов на балансах ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии, появится цифра в $4 трлн до конца 2023. Это в 4 раза больше, чем в 2018-2019. Неудивительно, что индекс глобального рынка долга от Bloomberg стоит на пороге перехода на территорию «медведей». Он отметился худшим началом года с 1990. Динамика индекса глобального рынка долгаЗолото не в состоянии конкурировать с приносящими процентный доход облигациями, поэтому повышение доходности последних приводит на рынок новых продавцов XAUUSD. Тем более что повышение реальных ставок по 10-летним долгам США с -1,25% семь месяцев назад до 0,88% приносит боль валютам развивающихся стран. Оно оборачивается удорожанием стоимости заимствований, закрытием позиций в рамках carry trade и укреплением американского доллара. Золото, дневной графикТехнически пока котировки золота находятся ниже пивот-уровня $1845 и справедливой стоимости на $1850, на рынке доминируют «медведи». Отбой от зоны конвергенции $1845-1850 – повод для продаж. Напротив, рост выше нее усилит риски формирования дочернего паттерна Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: наперегонки с евро. Удастся ли гринбеку остаться в числе первых?

Американская валюта по-прежнему достаточно легко справляется с препятствиями и почти не замедляет бега. Евро, стремясь вести себя аналогичным образом, часто терпит поражение. Однако «европеец» не сдается и надеется отыграться в ближайшей перспективе.Утром в среду, 15 июня, гринбек немного снизился по отношению к другим мировым валютам, корректируясь после длительного роста на протяжении нескольких торговых сессий. В начале этой недели USD держался вблизи своего 20-летнего пика в преддверии итогов заседания Федрезерва. Напомним, что регулятор рассматривал вопрос очередного повышения процентной ставки (на 75 б.п.) с целью обуздания галопирующей инфляции. В рыночные цены был заложен подъем ставки на 75 б.п. с вероятностью в 99,7%, подчеркивают эксперты.На протяжении нескольких месяцев доллар уверенно рос благодаря тому, что ФРС повысила ставки раньше, чем большинство других центральных банков. При этом в последние недели USD получил дополнительный импульс, пользуясь стремлением инвесторов найти надежный актив-убежище, который не пострадает от быстрого ужесточения монетарной политики.Утром в среду, 15 июня, американская валюта продемонстрировала коррекционную динамику, а европейская смогла немного отыграться после длительного проседания. Отметим, что сегодня состоится внеочередное заседание европейского регулятора, о котором сообщил Совет управляющих ЕЦБ. В фокусе внимания – текущие рыночные условия в еврозоне. На этом фоне пара EUR/USD умеренно подорожала, торгуясь вблизи 1,0486.На заседании, прошедшем 9 июня, Совет управляющих ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. В июле регулятор планировал повысить ее на 25 б.п., а в сентябре – прибегнуть еще раз к этой мере. Однако текущая ситуация требует более решительных и скорейших способов воздействия.Ожидания рынка в отношении резкого подъема ключевой ставки отмечаются и в отношении Федрезерва. На фоне растущих ожиданий от FOMC индекс доллара взлетел на 0,97%, достигнув 105,20. Такой подъем был зафиксирован впервые с 2002 года, подчеркивают аналитики.Решение по поводу ключевой ФРС опубликует позднее в среду, 15 июня. На этом фоне инвесторы в доллар начинают фиксировать прибыль, поскольку они уверены в положительном решении регулятора по поводу увеличения ставки. Дальнейший курс евро к доллару определят сведения о торговом балансе и промышленном производстве в еврозоне, которые тоже будут опубликованы сегодня. По оценкам специалистов, к сентябрю ЕЦБ поднимет ставку на 0,50%, а ФРС будет следовать намеченному плану. В настоящее время единая валюта остается под серьезным давлением. При этом экономическая картина в еврозоне выглядит намного мрачнее, чем в Америке. На этом фоне паре EUR/USD очень трудно восстановиться и приблизиться к прежней рекордной отметке в 1,0800. Последним уровнем поддержки для пары EUR/USD перед возможным паритетом является отметка 1,0350, а зоной сопротивления – 1,0600.В ближайшей перспективе американскую валюту ожидает некоторый застой, поскольку сейчас ей некуда двигаться. «Текущее агрессивное ценообразование на рынке усиливает риск того, что действия ФРС будут считаться недостаточно «ястребиными», – отмечают специалисты американского центробанка. При этом аналитики допускают, что по итогам заседания регулятора гринбек сдаст часть своих позиций. Однако июльская встреча представителей FOMC способна внести изменения в динамику доллара и направить его к новым вершинам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индия и Китай скупают российскую нефть на 30$ дешевле, несмотря на угрозы США

В прошлом месяце Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию. Согласно данным, среднесуточный объем экспорта российской нефти в Индию составил 819 000 баррелей в день по сравнению с мизерными апрельскими 277 000 баррелей в день. Согласно отчету финского агентства по охране окружающей среды, на долю индийских покупателей в настоящее время приходится 18% экспорта сырой нефти из России. Однако более интересно то, что часть топлива, производимого индийскими нефтеперерабатывающими заводами с использованием российской нефти, затем экспортируется, а часть этой нефти, в конечном итоге, оказывается в Соединенных Штатах. Российская нефть уже четвёртый месяц торгуется на $30 дешевле, чем нефть марки Brent. Это делает ее особенно привлекательной для крупных импортеров, таких как Индия и Китай. Обе страны за последние три месяца значительно увеличили потребление российской нефти, при этом в 2022 году Индия импортировала в пять раз больше всей российской нефти, которую она закупила за весь 2021 год. Импорт российской нефти с начала 2022 года составили 60 млн баррелей против 12 млн баррелей 2021 года. Индия в настоящее время стремится заключить шестимесячный контракт с «Роснефтью» на поставку сырья прямо сейчас, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов прекратить покупать так много российской нефти. Индия зависит от импорта. Чтобы удовлетворить более 80 процентов своего спроса на сырую нефть, что делает ее особенно уязвимой при росте мировых цен, она становится одним из первых покупателей российской нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.06.2022

Уже третий месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6810 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6725 (ЕМА200 на дневном графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», вчера цена обновила почти 2-летний минимум, пробив отметку 0.6200. Несмотря на то что цена оттолкнулась от этой отметки, а входе сегодняшней азиатской торговой сессии NZD/USD предприняла попытку роста, пара находится под прессингом «тотально укрепляющегося американского доллара». Если сегодня со стороны ФРС будут приняты более жёсткие решения относительно перспектив ее монетарной политики или прозвучат аналогичные сопутствующие заявления, то после ретеста локального уровня поддержки 0.6200 цена двинется ниже, в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей в данный момент вблизи отметки 0.6000. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.6368 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6458 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6495 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), а первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на 15-минутном графике и минимумы волны снижения пары в 2014 – 2015 годах с уровня 0.8820). В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии (см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). И, скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Напомним также о заседании ФРС, которое завершится сегодня публикацией решения по процентной ставке (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Уровни поддержки: 0.6200, 0.6100, 0.6000 Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6300, 0.6368, 0.6400, 0.6458, 0.6495, 0.6540 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6190. Stop-Loss 0.6270. Take-Profit 0.6100, 0.6000 Buy Stop 0.6270. Stop-Loss 0.6190. Take-Profit 0.6300, 0.6368, 0.6400, 0.6458, 0.6495, 0.6540, 0.6600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые рабочие сутки пара обозначила торможение, продолжить снижение игрокам на понижение не удалось. Сегодня, скорее всего, игроки на повышение будут закреплять и развивать успех. Основное противодействие данному сценарию будет оказывать достаточно широкая зона сопротивления, расположенная чуть выше и включающая в себя уровни разных таймов 1,0516-39-68-85 – 1,0620-43. Неудача игроков на повышение позволит сопернику вернуться к планам восстановления нисходящего тренда (1,0339-49 минимальные экстремумы мая 2022 год и января 2017 года).Н4 – Н1В момент анализа на младших таймфреймах идёт развитие коррекционного подъёма. Игроки на повышение поднялись выше центрального Пивот-уровня дня (1,0432) и теперь основной ориентир – недельная долгосрочная тенденция (1,0552). Закрепление выше изменит действующий баланс сил и сформирует новые ориентиры. Завершение коррекции (1,0397) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, которые служат ориентирами на младших таймах, сегодня они расположены на 1,0380 – 1,0344 – 1,0292.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение и протестировали на прочность психологический уровень 1,2000. Уровень замечен, и результат взаимодействия пока формируется. Пробой и продолжение снижения сместит внимание и желания игроков на понижение к историческому минимуму 2020 года (1,1411). В настоящий момент возможно развитие коррекционного подъёма, в результате чего ориентирами станут ближайшие сопротивления дневного креста Ишимоку, сегодня их можно отметить на 1,2213 – 1,2266 – 1,2300 – 1,2386. Н4 – Н1На младших таймах после встречи с 1,2000 снижение затормозилось. Пара находится сейчас в коррекционной зоне и стремится преодолеть сопротивление первого важного уровня 1,2044 (центрального Пивот-уровня дня). Далее возможна остановка в районе первой поддержки классических Пивот-уровней 1,2156. Основным же ориентиром в текущей ситуации при развитии подъёма является недельная долгосрочная тенденция (1,2308). Понижательные ориентиры пока не актуальны, они сегодня расположены на 1,1882 – 1,1770 – 1,1608 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс