Фондовая Европа растет. Инвесторы ждут оптимистичную статистику по еврорегиону и США

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации важных макроэкономических данных по экономике еврозоны и Соединенных Штатов на наступившей неделе.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний нефтеперерабатывающего сектора, а максимальный подъем – у акций фармацевтических компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,79%. Французский CAC 40 также увеличился на 0,79%, британский FTSE 100 набрал 0,74%, а немецкий DAX подскочил на 0,55%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems выросла на 0,3%. Накануне компания подтвердила годовой прогноз роста выручки в диапазоне 5-7% на фоне перманентно растущего потока заказов.Котировки инвестиционной компании British Land подскочили на 6,2%. За шесть месяцев ее скорректированная прибыли увеличилась до 15,2 пенса с 14,7 пенса на акцию, а выручки – до 386 млн фунтов с 215 млн фунтов годом ранее.Рыночная капитализация страховщика Phoenix Group Holdings из Лондона взлетела на 8%.Цена акций британского производителя медицинского оборудования Smith & Nephew поднялась на 2,2%.Стоимость ценных бумаг лондонской аэрокосмической компании Melrose Industries набрала 2,1%.Котировки британской аэрокосмической и оборонной компании Rolls-Royce Holdings увеличились на 2%.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компания AstraZeneca выросла на 1,6%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies увеличилась на 0,6% на новостях о покупке трех газовых электростанций у американской компании TexGen Power из Техаса. Сумма сделки – $635 млн.Стоимость ценных бумаг британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distribution Services упала на 1,2%. Накануне местный регулятор оштрафовал ее дочернюю компанию Royal Mail на 5,6 млн фунтов за невыполнение требований в отношении сроков доставки отправлений.Настроения на рынкеНа наступившей неделе выйдут важные экономические данные по Соединенным Штатам. Так, во вторник и среду будет опубликована свежая информация по инфляции потребительских цен и розничным продажам в государстве по итогам октября.Инвесторы со всего мира с нетерпением ожидают макростатистику из Штатов, т.к. она поможет им лучше понять перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы США.Напомним, в четверг глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на мероприятии Международного валютного фонда в Вашингтоне, предположил, что в скором будущем американский регулятор вновь поднимет ключевую процентную ставку, если сочтет это целесообразным.Кроме того, председатель ФРС напомнил, что ЦБ стремится достичь ограничительной денежно-кредитной политики с целью снизить инфляцию до 2%.Такие заявления Пауэлл разрушили надежды инвесторов на снижение базовой ставки и привели к подъему доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций более чем на 10 базисных пунктов.В середине наступившей недели президент США Джо Байден встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Сан-Франциско.Что же касается долгожданных событий по странам еврорегиона, во вторник будет обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Днем позже станут известны октябрьские темпы инфляции в Великобритании.Дополнительным фактором поддержки для европейских индексов в понедельник стал подъем фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии пятницы Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,15%, подскочив к месячным максимумам, Standard & Poor's 500 набрал 1,56%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,05%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: грядет коррекция по биткоину

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом, с технической точки зрения, теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня 40 746$. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных минимумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Мы уже неоднократно говорили, что ходлеры, крупные инвесторы имеют возможность манипулировать курсом «битка», просто удерживая огромное количество монет вне рынка. Представим себе следующую ситуацию. Предположим, что все монеты биткоина намайнены и всего их ровно миллион. 900 тысяч выкуплены ходлерами, которые просто держат их на своих кошельках. В обороте остается всего 100 тысяч. Теперь любое резкое увеличение спроса на биткоин(допустим новыми ходлерами) неминуемо приведет к росту цены на актив. Проще говоря минус биткоина как раз и заключается в том, что его эмиссия ограничена. Что будет тогда, когда 95% монет будут выкуплены долгосрочными инвесторами? Как биткоин может стать «мировой валютой», заменой фиату, если его обращение составляет 5% от общей эмиссии? Тем временем, эксперты из банка JPMorgan заявили, что в ближайшее время следует ожидать коррекции по «цифровому золоту», поэтому рекомендуют зафиксировать прибыль. В банке заявляют, что рост биткоина связан исключительно с ожиданиями инвесторов одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. То есть биткоин растет не потому, что крупные инвесторы и институционалы повышают свой интерес к биткоину, а потому, что, когда биткоин-ETF будет запущен, спрос на него может вырасти за счет институционалов. Вот такой вот парадокс и чистая спекуляция. Эксперты же JPMorgan считают, что даже такой рост биткоина выглядит чрезмерным. Они считают, что одобрение спотового биткоин-ETF не приведет к увеличению инвестиций в криптовалютный рынок. Наиболее вероятен сценарий, при котором в биткоин-ETF просто переместится капитал из различных фондов, уже связанных с криптовалютным рынком. Поэтому общий размер инвестиций не увеличится. Спотовые ETF уже запущены в Канаде и Евросоюзе и никакого ажиотажа вокруг них нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$ и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находится в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня 34 267$, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уже слишком быстро биткоин взлетел на 10 000$, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф в очередной раз спрогнозировал крах биткоина

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Следует помнить, что биткоин в любой момент может быть просто запрещен в любой стране мира. На основании чего произошел взлет две недели назад и на прошлой неделе? Биткоин подорожал на 10 тысяч долларов буквально за три недели, прибавив треть стоимости. Какой еще другой актив на такое способен? И главное, в чем заключаются причины? Или причины на рынке не нужны? Мы можем предположить только одно. Еще в тот момент, когда биткоин стоил 15 тысяч $, рынок начал отрабатывать будущий благоприятный фундаментальный фон. Сначала инфляция в США начала замедляться, затем ФРС прекратил повышать ставку, затем появились заявки на спотовый биткоин-ETF и наконец грядущий «халвинг». Эти факторы и толкают криптовалюту вверх. А когда ФРС начнет понижать ставку, инфляция упадет до 2%, спотовый биткоин-ETF будет запущен, а «халвинг» состоится, за счет чего тогда будет расти биткоин, если эти факторы уже отработаны? Мы по-прежнему считаем, что в ситуации с биткоином следует ориентироваться только на технический анализ. Есть сигналы на покупку – покупаем. Нет сигналов на покупку – не покупаем. Тем временем, критик биткоина номер один в мире Питер Шифф вновь заявил, что биткоин потерпит крах. При чем случится это еще до одобрения биткоин-ETF. Господин Шифф даже провел соцопрос в своем Twitter относительно того, как считают пользователи соцсети. Выяснилось, что 68% не согласны с мнением Шиффа и считают, что нужно покупать и держать. 23% считают, что биткоин рухнет вниз после одобрения спотового инструмента, а 9% - что до. Как видим, мнение Шиффа не особенно популярное. Пока что у биткоина есть технические основания для продолжения роста. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, сегодня мы давали торговую идею на повышение инструмента по следующей схеме: Сегодня на европейской сессии прошёл новый шортовый слом, на тесте которого можно скинуть часть лонговых позиций по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 150п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ продолжает запутывать рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе могло возобновиться снижение евровалюты. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Мартин Казакс считает, что пик еще не достигнут Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня не превышала 20 пунктов. Мы увидели продолжение пятницы, когда движения фактически отсутствовали. Так как нет движений, нет и никаких изменений в волновой разметке. Я все также считаю, что построение волны 2 или b завершено, следовательно, мы перешли в стадию построения импульсной волны 3 или с. Я считаю, что рынку не обязательно иметь необходимый для продаж новостной фон. В текущем случае хватит волновой разметки, чтобы инструмент продолжал падение. К моему сожалению, пока рынок стоит на одном месте, так как новостной фон отсутствует. Тем не менее, волновая картина выглядит очень убедительно, по классике, поэтому у меня пока нет сомнений в дальнейшем снижении инструмента. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Мартин Казакс заявил, что пик процентной ставки еще не достигнут. Он отметил, что присутствуют некоторые риски, связанные с инфляцией, а пика темпов роста заработных плат пока не видно. Он также заявил, что у регулятора нет никакого четкого плана по ставкам, решения принимаются на каждом отдельно взятом заседании. Как расценивать слова Казакса? Рынку важно понять, будет ли еще одно ужесточение политики. Но практически все управляющие ЕЦБ не дают прямого ответа на этот вопрос. Я считаю, что у евровалюты не стало больше шансов на рост после относительно ястребиного выступления Казакса. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Забег по минному полю

«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» – так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся по паре usd/jpy. Несмотря на риски проведения валютной интервенции, пара упрямо карабкается вверх, подбираясь к 152-й фигуре. Здесь необходимо напомнить, что в прошлом году покупатели также игнорировали все предупреждающие сигналы и таким же бодрым шагом топали к отметке 152,00. Но не дошли: когда цена находилась на отметке 151,96, правительство Японии инициировало проведение масштабной валютной интервенции. Как известно, данный шаг японского Минфина укрепил иену на несколько тысяч пунктов. В этом году трейдеры usd/jpy уже получили жёлтую карточку: по слухам, в начале октября японские власти вмешались в ситуацию, когда пара пересекла отметку 150,00. Впоследствии премьер-министр страны не подтвердил, но и не опроверг эти слухи, заявив о том, что валютная интервенция «не противоречит политике переключения денежных потоков со сбережений на инвестиции». Министр финансов также оставил без ответа соответствующий вопрос журналистов, но при этом он отметил, что его ведомство «внимательно следит за рынком». Известно, что в прошлом году Министерство финансов Японии потратило на валютные интервенции более 42 миллиардов долларов. Минфин дважды вмешивался в валютный рынок. Первый раз – в сентябре 2022 года (об этом было заявлено официально). Пара usd/jpy тогда снизилась на несколько сот пунктов, но практически сразу вернулась на прежние позиции. Более того, цена стала расти активными темпами, и в итоге подобралась к 152-й фигуре. Реакция правительства не заставила себя ждать: 21 октября Минфин потратил на интервенции рекордную сумму (в эквиваленте – 37 миллиарда 200 миллионов долларов США). Об этом решении не было заявлено официально, но многие мировые СМИ (в частности агентство Bloomberg) узнали подробности этого события из своих источников. По словам инсайдеров, стратегия японского правительства заключается в том, чтобы не тратить деньги на поддержку национальной валюты слишком часто – вместо этого Минфин выбирает «правильный момент», когда можно оказать максимальное влияние на рынок. Здесь необходимо отметить, что первая интервенция в прошлом году была проведена тогда, когда пара usd/jpy подобралась к границам 146-й фигуры. После провальной попытки обуздать рост цены, покупатели «осмелели» – всего за несколько недель пара выросла почти на 600 пунктов. И когда цена обновила 32-летний максимум, подобравшись к границам 152-й фигуры, японские власти нанесли основной удар, отправив покупателей usd/jpy в нокаут. На мой взгляд, в этом году события разворачиваются по аналогичному сценарию. Конечно, текущий фундаментальный фон для usd/jpy отличается от прошлогоднего – доллар чувствует себя не так уверенно и находится в достаточно уязвимом состоянии. Но при этом даже минимальное усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС эхом отражается на динамике usd/jpy. Тем более что Банк Японии по-прежнему сохраняет приверженность ультрамягкой ДКП и регулярно опровергает слухи о возможном отказе от отрицательной ставки. Поэтому, по большому счёту, покупателям usd/jpy некуда деваться – сложившийся фундаментальный фон не оставляет им выбора. Хочешь не хочешь, но приходится карабкаться по «минному полю» вверх, невзирая на риски ответной реакции японских властей. А риски тем временем растут – чем выше цена usd/jpy, тем выше вероятность проведения валютной интервенции. В частности, валютные стратеги ING предупреждают, что пара близка к «красной линии», которая по их мнению проходит на уровне 152,00. Как только трейдеры поднимутся выше, угроза интервенции максимально возрастёт: в любой момент может последовать реакция японского Минфина. Можно ли в таких условиях рассматривать лонги? На мой взгляд – нет. Слишком высока вероятность резкого разворота на юг и масштабного снижения цены, как минимум к отметке 148,50 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). При этом техническая картина говорит о приоритете длинных позиций. На таймфрейме D1 цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands (151,80), а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Если покупатели usd/jpy преодолеют уровень сопротивления 151,80, следующей целью северного движения станет отметка 152,70 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Но несмотря на то, что фундамент и техника сигнализируют о приоритете лонгов, заходить в покупки очень рискованно. По большому счёту, это ловушка, которая захлопнется неожиданно и бесповоротно. Нет сомнений в том, что это случится. Вопрос только – когда это произойдёт. Учитывая прошлогодний опыт, можно предположить, что пара уже подошла к опасному рубежу, преодоление которого спровоцирует ответную реакцию японских властей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не будет вставать на старые грабли

Во всем виновата Жадность. Инвесторы и не предполагали, что ставки в 2022-2023 взлетят так быстро и так высоко. Теперь никто не хочет опоздать к тому моменту, когда они начнут снижаться. В результате рынки уже несколько раз вставали на одни и те же грабли: ожидали «голубиного» разворота от ФРС, а он все не приходил. В итоге после сильного прошлого года и в текущем доллар США становится главным фаворитом. Хотя инвесторы вновь и вновь пытаются выразить к нему отвращение. Согласно последнему опросу Bank of America, крупные банки и инвестиционные компании намерены снизить избыточный вес американской валюты в портфелях наиболее быстрыми темпами с начала 2021. В качестве основных причин называются слишком высокую долю доллара, уязвимость позиций к смене мировоззрения ФРС и, наконец, рыночные ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 80 б.п в 2023. Это больше, чем прогнозируется по ставке по депозитам ЕЦБ и ставке РЕПО Банка Англии. Другое дело, пойдет ли на это Федрезерв?Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРССудя по последнему выступлению Джерома Пауэлла, вряд ли. Председатель ФРС много говорил о предыдущем, печальном для центробанка опыте. Когда в 1970-х Федрезерв поверил в победу над инфляцией, а она неожиданно восстала из пепла. Возобновление борьбы обернулось для экономики США двойной рецессией. Сейчас регулятор без колебаний вновь повысит стоимость заимствований, если сочтет, что это необходимо. Подобная риторика мало похожа на сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Неудивительно, что она вернула к жизни «медведей» по EUR/USD. Таким образом, если ФРС не собирается вставать на старые грабли, то рынки это регулярно делают в надежде на ранний вход в очень удачную сделку, которая впоследствии покроет все предыдущие убытки. Проблема в том, что надоесть идти против Федрезерва может в тот момент, когда он действительно начнет ослаблять денежно-кредитную политику. Такова жизнь! Динамика американской инфляции и ставки ФРСНа самом деле, если немного умерить собственную жадность, нетрудно понять простую истину. Да, планка для повышения ставки по федеральным фондам высока. Однако для снижения еще выше. Экономика США крепко стоит на ногах. Доходность казначейских активов не была так высока последние 16 лет. Фондовые индексы выглядят привлекательно. Прилив капитала в американские активы усиливает позиции «медведей» по EUR/USD. Другое дело, что окончательные вердикт паре вынесет статистика по инфляции за октябрь. По мнению Bloomberg, потребительские цены и базовый индикатор должны расти по 0,2% м/м на протяжении 4-6 месяцев, чтобы ФРС наконец начала рассуждать о снижении стоимости заимствований. Технически на дневном графике EUR/USD наблюдается краткосрочная консолидация после взрывного ралли. Только успешные тесты сопротивлений на 1,07 и 1,072 позволят паре вырасти. Напротив, прорыв поддержек на 1,067 и 1,0645 станет катализатором ее падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: грядет коррекция по биткоину.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом, с технической точки зрения, теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня 40 746$. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных минимумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Мы уже неоднократно говорили, что ходлеры, крупные инвесторы имеют возможность манипулировать курсом «битка», просто удерживая огромное количество монет вне рынка. Представим себе следующую ситуацию. Предположим, что все монеты биткоина намайнены и всего их ровно миллион. 900 тысяч выкуплены ходлерами, которые просто держат их на своих кошельках. В обороте остается всего 100 тысяч. Теперь любое резкое увеличение спроса на биткоин(допустим новыми ходлерами) неминуемо приведет к росту цены на актив. Проще говоря минус биткоина как раз и заключается в том, что его эмиссия ограничена. Что будет тогда, когда 95% монет будут выкуплены долгосрочными инвесторами? Как биткоин может стать «мировой валютой», заменой фиату, если его обращение составляет 5% от общей эмиссии? Тем временем, эксперты из банка JPMorgan заявили, что в ближайшее время следует ожидать коррекции по «цифровому золоту», поэтому рекомендуют зафиксировать прибыль. В банке заявляют, что рост биткоина связан исключительно с ожиданиями инвесторов одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. То есть биткоин растет не потому, что крупные инвесторы и институционалы повышают свой интерес к биткоину, а потому, что, когда биткоин-ETF будет запущен, спрос на него может вырасти за счет институционалов. Вот такой вот парадокс и чистая спекуляция. Эксперты же JPMorgan считают, что даже такой рост биткоина выглядит чрезмерным. Они считают, что одобрение спотового биткоин-ETF не приведет к увеличению инвестиций в криптовалютный рынок. Наиболее вероятен сценарий, при котором в биткоин-ETF просто переместится капитал из различных фондов, уже связанных с криптовалютным рынком. Поэтому общий размер инвестиций не увеличится. Спотовые ETF уже запущены в Канаде и Евросоюзе и никакого ажиотажа вокруг них нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$ и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находится в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня 34 267$, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уже слишком быстро биткоин взлетел на 10 000$, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор 13 ноября

EUR/USDEUR/USD сталкивается со значительным сопротивлением в попытках продолжить рост.Длительный застой сформировал новые уровни сопротивления дневного порядка на пути наверх.Рост рынка США оказывает поддержку доллару - при этом нет никаких надежд на повышение ставки ЕЦБ.В этой ситуации я могу только предложить брать стопы по покупкам не ниже 1.0630.Тем не менее я по-прежнему считаю движение наверх более вероятным.Покупаем при прорыве 1.0700 наверх - например, 1.0705-Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф в очередной раз спрогнозировал крах биткоина.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Следует помнить, что биткоин в любой момент может быть просто запрещен в любой стране мира. На основании чего произошел взлет две недели назад и на прошлой неделе? Биткоин подорожал на 10 тысяч долларов буквально за три недели, прибавив треть стоимости. Какой еще другой актив на такое способен? И главное, в чем заключаются причины? Или причины на рынке не нужны? Мы можем предположить только одно. Еще в тот момент, когда биткоин стоил 15 тысяч $, рынок начал отрабатывать будущий благоприятный фундаментальный фон. Сначала инфляция в США начала замедляться, затем ФРС прекратил повышать ставку, затем появились заявки на спотовый биткоин-ETF и наконец грядущий «халвинг». Эти факторы и толкают криптовалюту вверх. А когда ФРС начнет понижать ставку, инфляция упадет до 2%, спотовый биткоин-ETF будет запущен, а «халвинг» состоится, за счет чего тогда будет расти биткоин, если эти факторы уже отработаны? Мы по-прежнему считаем, что в ситуации с биткоином следует ориентироваться только на технический анализ. Есть сигналы на покупку – покупаем. Нет сигналов на покупку – не покупаем. Тем временем, критик биткоина номер один в мире Питер Шифф вновь заявил, что биткоин потерпит крах. При чем случится это еще до одобрения биткоин-ETF. Господин Шифф даже провел соцопрос в своем Twitter относительно того, как считают пользователи соцсети. Выяснилось, что 68% не согласны с мнением Шиффа и считают, что нужно покупать и держать. 23% считают, что биткоин рухнет вниз после одобрения спотового инструмента, а 9% - что до. Как видим, мнение Шиффа не особенно популярное. Пока что у биткоина есть технические основания для продолжения роста. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении

Валютная пара GBP/USD в понедельник также фактически стоит на одном месте. В принципе, сказать тут больше нечего. Для рынка по-прежнему имеют ключевое значение ставки центральных банков, но в последнее время они не изменяются, поэтому и движения стали гораздо более вялыми. На иллюстрации ниже отлично видно, что примерно в 60% случаев волатильность пары не превышает 80 пунктов. Для фунта «средним» значением является волатильность до 110 пунктов, выше – «высоким». Так вот «высокого» среднего значения волатильности мы не видели уже очень давно. Да, пара практически каждый день проходит свои законные 70-80, что позволяет трейдерам открывать сделки, но это все же достаточно «средненькое» значение волатильности, при котором вести торговлю гораздо сложнее, чем при 100-110 пунктах в сутки. Фунт стерлингов, по сути, уже полтора месяца катается на качелях. Да, за это время он успел неплохо скорректироваться, поэтому сейчас вполне может возобновить нисходящее движение, основной тренд. Мы по-прежнему считаем, что уровень 1,1844 является минимальной целью для текущего тренда. Просто следует помнить, что валютный рынок – не игра на тотализаторе, где результат ваших решений может быть ясен через 2 часа. Здесь порой приходится ждать по несколько месяцев, чтобы нужный уровень был достигнут. Или же все это время просто сидеть и ждать завершения флэта. На Forex все сложнее. В ближайшем будущем при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем падения к уровню 1,2085. На 24-часовом ТФ цена уже выползла из облака Ишимоку и ушла ниже критической линии. Сильной поддержки сейчас сложно ждать что доллару, что фунту. Поэтому мы считаем, что цена будет и дальше планомерно сползать вниз. Возможно, на преодоление расстояния в 150 пунктов у нее уйдет еще неделя или две. А, может быть, и больше, так как цена уже давно находится в ограниченном ценовом диапазоне. Мэйри Дейли: мы еще не завершили цикл ужесточения В прошлую пятницу выступила член монетарного комитета ФРС Мэри Дейли. Сразу можно отметить, что в течение недели проходит минимум по 10 аналогичных выступлений. В абсолютном большинстве случаев сказанное чиновниками практически не имеет отличий друг от друга. Тут вопросов нет: все чиновники обладают одной и той же информацией, все говорят об одной и той же экономике, инфляции и ставке. Поэтому выступление госпожи Дейли не было резонансным, как кому-то, возможно, хотелось бы. Тем не менее госпожа Дейли заявила, что текущий уровень ставки очень хорош, риски слишком высокого или недостаточно высокого повышения ставки сбалансированные, но в то же время текущая монетарная политика может быть недостаточно жесткой для возвращения инфляции к 2%. То есть мы получили еще один полунамек на возможное ужесточение в будущем все с тем же условием «если потребуется». Госпожа Дейли также сообщила, что понимает участников рынка, которые хотят получить информацию о будущих изменениях ставки, но ФРС и сама сейчас не знает, что будет в будущем. Решения принимаются от заседания к заседанию, принимая во внимание всю поступающую информацию. «Нам следует продолжать следить за данными и в случае необходимости вмешаться. Возникнет ли такая необходимость, не знает никто», – считает Дейли. Как видим, ничего принципиально нового мы не услышали. Представители ФРС продолжают ходить вокруг да около, но, вероятно, у них нет другого выхода. Все сейчас действительно зависит от инфляции и других показателей. Если будут серьезные изменения, тогда возможны изменения и по ставке. Если их не будет, то ставку повышать больше не будут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2146 и 1,2298. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207; S2 – 1,2146; S3 – 1,2085. Ближайший уровни сопротивления: R1 – 1,2268; R2 – 1,2329; R3 – 1,2390. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2085 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин держится молодцом после шатаний на ушедшей неделе

Утро понедельника цифровое золото начало с увеличения, которое позже перешло в коррекцию. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $37 005.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 227, а минимальная – $36 773.На текущий момент первая криптовалюта полностью восстановилась после коррекции конца прошлой недели и показывает уверенный подъем четвертую неделю подряд. За это время биткоин взлетел в цене на 37% или $10 000.Ключевым фактором поддержки рынка криптовалют в понедельник стал рост фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии пятницы Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,15%, подскочив к месячным максимумам, Standard & Poor's 500 набрал 1,56%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,05%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с увеличения, которое позже перешло в коррекцию. На момент написания материала монета торгуется по $2 056. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Tron (+1,84%), а худшие – у Dogecoin (-0,76%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Solana (+39,10%), а список падения – XRP (-3,87%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Celestia (+32,59%), а в списке падения – Cronos (-7,09%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Trust Wallet Token (-9,21%), а лучшие – FTX (+226,33%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,37 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,5%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $36,5k, несмотря на тотальную перегретость: стоит ли ждать возобновление бычьего ралли?

Прошлая торговая неделя стала для Биткоина богатой на позитивные события. Криптовалюта несколько раз обновила локальный максимум при существенном росте объемов торгов. Этому процессу способствовал позитивный макроэкономический фон, а также внутренняя эйфория, связанная с вероятным одобрением важного инвестиционного продукта – спотового BTC ETF. В моменте цена BTCUSD достигала уровня $38k, что стало обновлением 18-месячного рекорда стоимости.Несмотря на все позитивные факторы и события, также появлялось все больше сигналов о том, что Биткоин "перегревается". Некоторые технические индикаторы уже начали снижение, уведомляя о потенциальной коррекции в ближайшее время. Криптовалюта удерживает уровень $36k, а это означает, что более 80% долгосрочных инвесторов находится в прибыли, что может привести к массовой фиксации прибыли на новой торговой неделе.Фундаментальные факторы Среди ключевых событий текущей недели станет публикация данных по инфляции (CPI) по итогам ноября. Несмотря на то, что инвесторы получили множество макроданных, указывающих на продление паузы в агрессивной монетарной политике ФРС, возобновление роста уровня инфляции может кардинально изменить настроение трейдеров.В первую очередь это связано с недавним заявлением главы Федрезерва, Джерома Пауэлла, что текущий уровень процентной ставки не находится на финальной отметке. Такое заявление чиновника было воспринято инвесторами как сигнал, что при условии роста инфляции в октябре или ноябре, на следующем заседании ФРС, 13 декабря, процентная ставка может быть повышена в соответствии с ранее оглашенным планом, на 0,25% к отметке 5,75%.Учитывая это, инвесторы будут внимательно следить за данными CPI, и если уровень инфляции продолжит снижение, то стоит ожидать позитивную реакцию рынка. В противном случае стоит ожидать укрепление доллара США и, как следствие, начало коррекции на высокорисковых активах и ухудшение общих настроений на рынках.Помимо данных по инфляции, в центре внимания крипто инвесторов и трейдеров останется восьмидневный срок, в течение которого SEC может одобрить одну из 12 заявок на запуск спотового BTC ETF. Также существенное внимание инвесторов будет приковано к показателям рынка труда США, состояние которого влияет на политику ФРС. Трейдеры будут пристально следить за данным показателем из-за прогноза Nordea о росте безработицы в США до 5% в течение следующих полгода.Анализ BTCUSD Биткоин показал локальное снижение на выходных за счет общего спада торговой деятельности и активизации продавцов. Тем не менее медведи провалили попытку совершить медвежий пробой уровня $36,7k, благодаря чему BTCUSD торгуется на отметке $36,7k по состоянию на 13 ноября. Также стоит отметить низкие объемы продаж, несмотря на растущую "перегретость" криптовалюты.По состоянию на 13 ноября были зафиксированы крупные объемы продаж BTC от майнеров, что указывает на начало этапа фиксации прибыли. Однако существенного роста объемов продаж не наблюдается, что, учитывая эйфорию на рынке, указывает на ожидания дальнейшего роста цены BTC в краткосрочной перспективе. Удержание уровня поддержки $36,7k также способствует формированию таких настроений.В то же время на разных таймфреймах BTC виднеется ослабление давления покупателей и менее агрессивное достижение ключевых уровней. Также наблюдается общий спад бычьих объемов при возобновлении ралли цены. Это нездоровые сигналы для Bitcoin, учитывая, что актив обновляет локальные максимумы. В довершение ко всему, RSI и MACD постепенно указывают на медленное, но наращивание медвежьих объемов.ИтогиБиткоин сохраняет бычий запал, а настроения инвесторов остаются на высоком уровне, рынок пребывает в эйфории. Однако ситуация может измениться в течение следующих нескольких дней, если инфляция покажет рост, или цена BTC останется на текущих позициях, провоцируя инвесторов зафиксировать прибыль. При этом вполне вероятно, что криптовалюта может продолжить восходящее движение и совершить повторный ретест уровня $38k, но для этого ей понадобится сильный внешний импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев

Валютная пара EUR/USD в понедельник торгуется все с той же минимальной волатильностью, что и в пятницу, о чем мы предупреждали в наших предыдущих статьях. Проблема заключается в том, что по понедельникам очень часто наблюдается низкая активность рынка, а сегодня еще и никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано. Таким образом, рынок взял себе выходной в пятницу и, скорее всего, аналогичное решение принял и по сегодняшнему дню. Конечно, на американской торговой сессии движения могут быть более интересными, но вряд ли настолько, чтобы все ринулись на рынок торговать. Поэтому техническая картина пока неизменна. Европейская валюта все также тяготеет к падению, потому что других вариантов у нее особо нет. По сути, у евровалюты сейчас имеется две опции. Первая – продолжать находится в ограниченном ценовом диапазоне(консолидироваться, корректироваться, находится в тотальном флэте) и сохранять свою текущую ценность и стоимость. Вторая – падать. Как мы уже не раз говорили, мы ожидаем дальнейшего падения евровалюты. Возможно, оно уже началось, возможно, пройдет несколько недель консолидации или коррекции прежде, чем оно возобновится. Предугадать, сколько будет длится консолидация, мы не можем. Однако старшие ТФ и их индикаторы уже несколько раз указывали на готовность к возобновлению нисходящего движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б, конечно, не имеет 100%-ую гарантию успеха, как и двойная перекупленность у индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Тем не менее, это сильные сигналы. И если бы на горизонте маячил сильный фундаментальный фон для евро, мы бы сказали, что возможно всякое. Однако такого фона нет в ближайшей перспективе. Все, что мы в данное время слышим и видим, касается возможного дальнейшего повышения ставки ФРС и очень маловероятного нового ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Поэтому путь у евровалюты только один – на Юг. Луис де Гиндос дал призрачную надежду евро Несмотря на то, что сегодня не было ни одной значимой публикации, состоялось выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что центральный банк не хочет сейчас гадать, какой ставка будет через несколько месяцев. По его словам, ЕЦБ на ставил точку в вопросе ужесточения монетарной политики, просто сейчас дополнительного ужесточения не требуется. Де Гиндос также заявил, что в ближайшее время следует ожидать «инфляционной коррекции». Проще говоря, ускорения инфляции. Напомним, что такой же отскок мы видим и по американской инфляции в последнее время. Также де Гиндос указал, что европейская экономика в ближайшее время будет оставаться слабой, а рынок труда начал ослабевать. В декабре ЕЦБ пересмотрит свой прогноз по инфляции и на основании новых данных будет принимать решение по ставке. В чуть более отдаленной перспективе ожидается возобновление нисходящей траектории инфляции. Что все это значит? Луис де Гиндос ясно дал понять, что ставка может еще вырасти, но только в случае форс-мажорных обстоятельств. В данное время никакого форс-мажора нет, поэтому о повышении ставки даже говорить не стоит. Мы видим, что в Америке представители ФРС начали переживать по поводу роста инфляции до 3,7%, но пока не предпринимают никаких шагов по этому поводу. Тоже самое может быть и в Евросоюзе. Последний отчет по ИПЦ показал снижение до 2,9%, поэтому даже если инфляция поднимется до 3,5%, мы не считаем, что риторика банкиров начнет становится более «ястребиной». В любом случае, речи о повышении ставки в декабре и январе просто не идет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 ноября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0738 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651; S2 – 1,0620; S3 – 1,0590. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681; R2 – 1,0712; R3 – 1,0742. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который случается нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Большая трёхволновка по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, последний торговый день прошлой недели закрылся откатным пин-баром в зарождающейся бычьей тенденции по инструменту.Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,20900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24240.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт устроил скандал

Когда начинаются циклы ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы задают себе вопросы, какие ставки вырастут быстрее и выше? Та валюта и выиграет. Когда монетарная рестрикция заканчивается, перед рынками возникает другая головоломка. Какие центробанки будут быстрее и ниже опускать ставки? Та валюта проиграет. Казалось бы, ожидания падения ставки РЕПО Банка Англии на 40 б.п в 2024, что меньше, чем у ФРС и ЕЦБ, должны поддержать фунт. Не тут-то было!В отличие от других центральных банков, которые используют «ястребиную» риторику, BoE спровоцировал настоящий скандал. Его главный экономист Хью Пилл заявил, что ценообразование о снижении ставки РЕПО в июне 2024 имеет смысл. Это стало полной неожиданностью для рынков, которые привыкли к многочисленным спичам о необходимости длительного удержания стоимости заимствований на повышенных уровнях. Для сравнения глава ЕЦБ Кристин Лагард со всей ответственностью заявила, что ставка по депозитам останется на уровне 4%, по меньшей мере, на протяжении двух кварталов. Джером Пауэлл не исключил еще одного повышения ставки по федеральным фондам. Фунт отреагировал падением, и глава Банка Англии Эндрю Бэйли был вынужден всех успокаивать. По его словам, рынки, конечно, могут иметь собственное мнение, однако вопрос ослабления денежно-кредитной политики не обсуждается. Кто прав, а кто нет, рассудит инфляция. Когда монетарная политика центробанка зависит от входящих данных, говорить можно что угодно. Все точки над i расставит статистика. В этом отношении прогноз экспертов Bloomberg о замедлении потребительских цен в октябре с 6,7% до 4,8% выглядит однозначно «медвежьим» для GBP/USD. Однако на самом деле такое мнение обманчиво. Структура и динамика британской инфляцииCredit Agricole считает, что многие негативные факторы уже учтены в котировках стерлинга. Рынки чрезмерно реагируют на то, что компания считает нейтральными заявлениями представителей BoE. Замедление CPI вызвано падением цен на энергоносители. В то же время базовая инфляция остается на повышенном уровне. Если она неожиданно ускорится, либо это сделают цены на услуги, лучшей возможности для покупки GBP/USD сложно будет найти. Снижение темпов роста потребительских цен ниже 5% - хорошая новость для премьер-министра Риши Сунака. Он обещал, что снизит инфляцию вдвое от ее максимума в 2023 в 10,7%. Проведение канцлером Джереми Хантом эффективной фискальной политики и тот факт, что Британия в 2023 избежит рецессии, могут стать катализатором укрепления фунта. Действительно, в третьем квартале ВВП отметился нулевым приростом, хотя эксперты Bloomberg ожидали его сокращения на 0,1%. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован пин-бар с нижней длинной тенью. Обновление его максимума привело к росту котировок. И в восходящее движение можно вскочить, покупая стерлинг против доллара США на прорыве верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,210-1,226. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, последний торговый день предыдущей недели показал интерес покупателей в инструменте, которые ещё могут сыграть не последнюю роль завтра на объявлении ИПЦ в США:Предлагаю вашему вниманию торговую идею с опорой на пятничный внутренний бар, на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06760. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07568.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023

Пробив в начале сегодняшней европейской торговой сессии 2 важных краткосрочных уровня сопротивления 1.2238 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.2244 (ЕМА200 на 1-часовом графике), GBP/USD «уперлась» в еще один важный уровень сопротивления 1.2248 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Не исключено, что этим коррекционный рост пары и ограничится, учитывая сохраняющуюся позитивной общую динамику доллара и пребывание GBP/USD в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если же рост GBP/USD на этом не остановится, и цене все же удастся пробиться выше сопротивления на уровне 1.2248, то следующей преградой на пути восходящей коррекции пары станет зона уровней сопротивления 1.2290 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2300, и вблизи нее вновь стоит ждать отбоя и возобновление снижения. В основном же сценарии ждем пробоя зоны поддержки на уровнях 1.2244, 1.2238 и возобновление снижения. Пробой локальной поддержки на уровне 1.2200 подтвердит наш основной прогноз и усилит негативную динамику GBP/USD. Ближайшая цель снижения находится вблизи локальных минимумов 1.2120, 1.2090, 1.2040. Лишь в случае пробоя уровней сопротивления 1.2395, 1.2730 GBP/USD вернется в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Ниже уровней сопротивления 1.2300, 1.2400 в приоритете короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2244, 1.2238, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2248, 1.2290, 1.2300, 1.2395, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2580, 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2750, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07560.GBPUSD,- возможно среднесрочно на повышение до 1,24252.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в ожидании свежих данных по инфляции

Несмотря на то что на этой неделе будет представлено достаточно много важной макростатистики из различных регионов мира, основное внимание участников рынка все же будет приковано к публикации данным из США. И центральное место здесь будет принадлежать публикации во вторник (в 13:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции. Вместе с данными по рынку труда и ВВП данные по динамике инфляции являются ключевым индикатором для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Предыдущие значения (в годовом выражении) CPI: +3,7%, +3,7%, +3,2%, +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года). Данные говорят о возобновлении роста потребительской инфляции (напомним, что в июне 2022 года годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%). Если данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует краткосрочным снижением. Данные сильнее прогноза укрепят доллар, поскольку повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях или ее дальнейшего повышения. В ожидании публикации этих данных доллар, в целом, удерживает позиции на валютном рынке, а его индекс DXY сохраняет позитивную динамику, после того как в конце минувшей недели он вплотную приблизился к отметке 106.00 (подробнее о динамике индекса доллара см. в нашем предыдущем обзоре за 10.11.2023). Помимо Бюро трудовой статистики США на этой неделе свежие данные по потребительской инфляции опубликует Офис национальной статистики Великобритании. Ожидается, что в октябре годовой CPI снизился в Великобритании до 4,8% (с 6,7%, 6,7%, 6,8%, 7,9%, 8,7% ранее), а базовый CPI (кроме учета цен на продукты питания и энергоносители) – до 5,8%, (с 6,1%, 6,2%, 6,9%, 6,9%, 7,1% ранее). Несмотря на относительное снижение показателей, данные говорят о все еще высоком инфляционном давлении, что, вероятно, заставит Банк Англии придерживаться жёсткого курса монетарной политики. В то же время ожидания участников рынка того, что Банк Англии будет и дальше повышать процентные ставки, стремятся к нулю. Как заявил в минувший четверг главный экономист Банка Англии Хью Пилл, "нам (в Банке Англии) не нужно повышать ставки, чтобы сдержать инфляцию» несмотря на то, что пока, по его мнению, «не отмечается признаков решительного разворота инфляции цен на услуги внутри страны». В начале этого месяца руководители Банка Англии приняли решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 15-летнего максимума (с апреля 2008 года) в 5,25%. В пользу этого проголосовало более половины членов руководства банка, а в сопроводительном заявлении отмечалось замедление инфляции сильнее августовских прогнозов, до 6,7% в 3-м квартале. Пока что о смягчении кредитно-денежных условий в Великобритании речи не идет. Однако, слабый рост ВВП (в минувшую пятницу были представлены данные за 3-й квартал, согласно которым, годовой ВВП страны вырос на +0,6%, так же как и во 2-м квартале), низкий уровень потребительских расходов и замедление инфляции может заставить Банк Англии перейти к рассмотрению возможности смягчения монетарной политики. Экономисты считают, что если инфляция в октябре резко упадет, а затем будет и далее постепенно снижаться, то Банк Англии перейдет к смягчению кредитно-денежных условий уже в феврале 2025 года. Опасаясь стагфляции (напомним, что прогноз Банка Англии по росту ВВП в 2024 году был снижен до нуля), руководители британского ЦБ будут, вероятно, искать возможность перейти к снижению процентной ставки раньше, чем прогнозируют экономисты. Это, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фунт, а в паре с долларом, который на фоне замедления темпов роста мировой экономики и усиления геополитических рисков будет пользоваться спросом как безопасное убежище, фунт, скорее всего, возобновит снижение. Напомним также, что данные по инфляции Офис национальной статистики Великобритании опубликует в среду в 07:00 (GMT), что, соответственно, вызовет резкий рост волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. Впрочем, волатильность в котировках фунта и пары GBP/USD повысится уже во вторник утром, когда в 07:00 (GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует отчет с данными по уровню зарплат британцев и безработицы. Ожидается, что за 3 месяца (июль-сентябрь) безработица находилась на уровне 4,2% (против 4,2%, 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7% в предыдущих периодах), а темпы роста зарплат замедлились. Как мы отметили выше, данные по рынку труда, ВВП и по динамике инфляции являются ключевыми для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Если данные с рынка труда Великобритании окажутся хуже прогноза и/или предыдущего значения, то фунт окажется под давлением. В любом случае в момент публикации этих данных следует быть готовыми к росту волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. С технической же точки зрения GBP/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 и 1.2730, соответственно. Поэтому новые признаки силы доллара или слабости фунта вызовут возобновление снижения GBP/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс