EUR/USD. Доллар пока пользуется спросом, но может остаться с носом

Начало недели выдалась тихим на валютном рынке, поскольку в Соединенных Штатах отмечался День поминовения, а в некоторых страны Европы – День Святого Духа.В связи с этим макроэкономический календарь по обе стороны Атлантики был пустым.Однако даже в тонких условиях торговли гринбек умудрился укрепиться. Сессию понедельника «американец» завершил со скромным повышением на 0,05%, но этого USD оказалось достаточно для того, чтобы зафиксировать максимальное закрытие за два месяца выше 104,20.Поскольку доллар сохранил силу, пара EUR/USD продолжила нести потери. По итогам вчерашних торгов она снизилась более чем на 0,1%, финишировав в районе 1,0710.Призрак дефолта в США все еще пугает рынки Во вторник гринбек обновил максимумы с середины марта около 104,50, а пара EUR/USD достигла самых слабых уровней за последние десять недель, ниже 1,0700.Внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на ситуации вокруг повышения потолка госдолга США. Осталась всего неделя до 5 июня – даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита заимствований федерального правительства.Глава Белого дома Джо Байден в минувшие выходные сообщил, что достиг бюджетного соглашения со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.Хозяин Овального кабинета назвал сделку компромиссом и заявил, что она предотвратила то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом, который привел бы к рецессии и потере миллионов рабочих мест в стране.Однако, по словам стратегов Commonwealth Bank of Australia, неопределенность вокруг дефолта США, вероятно, сохранится до тех пор, пока Конгресс не примет сделку в качестве закона.Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого Джо Байденом и Кевином Маккарти, запланировано на среду. Далее соглашение поступит на голосование в Сенат.Соглашение может столкнуться с трудностями при прохождении через Конгресс, передает агентство Reuters.Некоторые законодатели как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, уже заявили, что намерены голосовать против данного документа. В частности, лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис выразил сомнения по поводу того, что законопроект получит достаточную поддержку среди его однопартийцев.Поскольку республиканцы контролируют Палату представителей, в то время как демократы удерживают большинство мест в Сенате, любая сделка по повышению лимита госдолга зависит от двухпартийной поддержки.Разногласия между политиками в Вашингтоне по поводу планов государственных расходов заставили многих в последние недели предположить, что соглашение по бюджету и лимиту заимствований не будет достигнуто до того, как у Казначейства США закончатся наличные средства.Поскольку опасения на этот счет сохраняются, доллар продолжает получать поддержку в качестве актива «тихой гавани».Укреплению гринбека также способствуют разговоры о том, что цикл повышения процентных ставок в США, возможно, не закончится так скоро, как ожидалось.Согласно данным CME Group, 60% трейдеров прогнозируют повышение ставок на 25 базисных пунктов на июньском заседании ФРС, остальные 40% продолжают ждать сохранения ставок неизменными.Специалисты Brown Brothers Harriman считают, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов на очерднлм заседании. По их мнению, сделка, достигнутая Джо Байденом и Кевином Маккарти, гарантировала увеличение стоимости заимствований в США в следующем месяце. «Кризис в банковском секторе ослабевает, и потенциальный дефолт США был единственным фактором, который мог бы предотвратить повышение ставок ФРС в следующем месяце», – отметили в Brown Brothers Harriman.«Если предположить, что в прохождении сделки по повышению не возникнет заминок, валютные рынки смогут вернуться к самому насущному вопросу – устойчиво высокой инфляции и тому, что центральные банки планируют с ней делать. Поэтому по умолчанию считается, что доллар сможет удержать свой недавний рост, по крайней мере, до июньского заседания FOMC», – сообщили аналитики ING.«На этой неделе в США выйдут данные по открытым вакансиям JOLTS (среда), отчет по занятости от ADP (четверг) и релиз по NFP (пятница). Если в этих отчетах не будет серьезных промахов в сторону понижения, рынок продолжит закладывать в котировки очередное повышение ставок ФРС на 25 б.п., что позволит доллару оставаться сильным», – добавили они.В банке считают, что гринбек может расширить недавний рост до 104,65 или даже до 105,30 на этой неделе.«Что касается EUR/USD, после пробоя ключевой области поддержки 1,0700–1,0720, она может направиться к мартовским минимумам в районе 1,0515–1,0530», – сказали экономисты ING.Пиррова победа доллараС начала мая гринбек прибавил в весе более 2%, а пара EUR/USD лишилась около 300 пунктов.По мнению ряда экспертов, текущее укрепление американской валюты не является устойчивым. Это означает, что паре EUR/USD путь на юг отнюдь не заказан.«Рынок и FOMC в значительной степени сейчас сходятся в своих прогнозах относительно будущей динамики ставок. Это позитивный момент для доллара. Однако тот факт, что не FOMC, а рынок изменил свои ожидания по ставке в сторону повышения, позволяет нам считать, что текущее укрепление доллара не является устойчивым. Мы по-прежнему не ждем дальнейшего повышения ставок от ФРС», – отметили стратеги Commerzbank. По оценкам Bank of America, экономическое влияние сделки по увеличению потолка госдолга США будет равносильно подъему процентной ставки ФРС еще на четверть пункта. «Это эквивалентно повышению ставки ФРС чуть более чем на четверть пункта с точки зрения замедления экономического роста», – заявили специалисты CIBC Capital Markets.«Это могло бы немного ослабить давление на ФРС с целью повторного повышения ставки или, по крайней мере, дало бы чиновникам возможность отказаться от повышения в июне и подождать до июльского заседания, чтобы получить более полную картину того, как развивается экономика и куда движется инфляция», – добавили они.Существует также возможность такого развития событий, при котором будет стимулироваться дальнейший отток средств из банков, которые неохотно повышали ставки по депозитам, в фонды денежного рынка, которые инвестируют напрямую в казначейские векселя с более высоким доходом.При наличии более доходных казначейских бондов трейдеры переведут в них ликвидность из других активов, что вызовет дальнейшее вымывание депозитов из банков. Поэтому пока рано говорить о том, что проблемы с ликвидностью в региональных банках США еще далеки от завершения.Хотя опасения по поводу региональных банков ушли с радаров инвесторов, рынок перестал видеть лишь симптомы, а сама болезнь пока не побеждена.Чиновники FOMC, скорее всего, это понимают. Ранее в текущем месяце председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на то, что регулятор может взять паузу в цикле повышения ставок.По крайней мере, Федрезерву необходимо будет учесть в своей политике, а также в новых прогнозах по ВВП США и инфляции, возможные последствия согласованной республиканцами и демократами сделки по увеличению лимита госзаимствований.«С учетом дальнейшего замедления экономического роста и инфляции в США, а также того, что процентные ставки ФРС уже находятся на более ограничительных уровнях, близких к 5,00%, баланс рисков направлен в сторону снижения доходности в стране. Поэтому мы не ожидаем, что текущее укрепление доллара будет устойчивым», – сказали аналитики MUFG.Экономисты Wells Fargo считают, что гринбек сохранит устойчивость в ближайшей перспективе.Некоторое дополнительное ужесточение политики ФРС в сочетании с потенциальной нестабильностью на рынках может оказать временную поддержку доллару, отмечают они.«Однако мы ожидаем, что американская валюта в конечном итоге окажется под давлением, поскольку агрессивное смягчение политики ФРС стартует в начале 2024 года», – сообщили в Wells Fargo. Согласно прогнозу банка, торгово-взвешенный курс доллара снизится на 1,5% в 2023 году и еще на 5% в 2024 году.Стратеги Wells Fargo видят потенциал для умеренного роста евро в среднесрочной перспективе. «Мы считаем, что рост еврозоны продолжится, хотя и будет скромным, а темпы снижения ставок со стороны ЕЦБ будут гораздо ниже, чем со стороны ФРС в 2024 году. На этом фоне мы прогнозируем рост евро до $1,08 к концу 2023 года и укрепление до $1,14 к концу 2024 года», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар задает основной тон

Как мы предположили в нашем сегодняшнем обзоре, если зарождающаяся тенденция на возобновление спроса на гособлигации получит новый импульс, вызывая снижение их доходности, следует ожидать дальнейшего ослабления доллара. Противоположным и позитивным для доллара фактором здесь выступает жёсткая позиция ФРС в отношении ее монетарной политики и склонность к дальнейшему повышению процентных ставок. Решающее значение для доллара здесь может иметь предстоящее 13 и 14 июня заседание ФРС, на котором, как ожидается, процентная ставка будет повышена в очередной раз на 0,25%.Что же касается его главного конкурента на валютном рынке евро, то он сегодня растет против доллара, хотя еще в ходе азиатской торговой сессии снижался. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0730. Цена нашла поддержку на ключевых уровнях поддержки 1.0685, 1.0700. Говорить об окончании среднесрочного нисходящего тренда пока преждевременно. Для этого цене необходимо пробиться хотя бы в зону выше уровней сопротивления 1.0765, 1.0800 (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 30.05.2023).Между тем участники рынка, следящие за динамикой евро и пары EUR/USD, также будут изучать завтрашние данные из Германии по рынку труда и по потребительской инфляции. Экономисты ожидают снижения в мае предварительного годового индекса потребительских цен CPI с +7,2% до +6,5% и уровня безработицы на прежней отметке 5,6%. Так называемый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), также, по прогнозу, снизился в мае до +6,8% с +7,6% в апреле.Это негативный фактор для евро. Напомним также, что ВВП Германии опустился в 1-м квартале с -0,4% до -0,3% и с +0,3% до -0,2% (в годовом исчислении) при предварительной оценке в +0,2%. Экономисты считают, что переход экономики Германии к рецессии, о чем говорят макроданные, может негативно отразиться на стабильности всей экономики Еврозоны. Это также негативно для евро, хотя основной тон в паре EUR/USD сейчас задает динамика доллара. Участники рынка также обратят внимание на выступление в среду (в 12:30 GMT) главы ЕЦБ Кристин Лагард. Ее возможные "ястребиные" заявления, говорящие в пользу дальнейшего повышения ставок ЕЦБ, могут поддержать евро в краткосрочной перспективе. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023**) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 30.05.2023

На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0735, двигаясь в зоне долгосрочного (ниже ключевых уровней сопротивления 1.0960 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике)) и краткосрочного (ниже уровней сопротивления 1.0850 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0765 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рынков. Цена нашла поддержку на ключевых уровнях поддержки 1.0685 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0700. Говорить об окончании среднесрочного нисходящего тренда пока преждевременно. Для этого цене необходимо пробиться хотя бы в зону выше уровней сопротивления 1.0765, 1.0800. Сигналом для открытия и наращивания коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0672 с целями на уровнях поддержки 1.0620, 1.0600. Пробой локального уровня поддержки 1.0520 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит рост. Самым первым сигналом для входа в длинные позиции в этом случае может стать пробой уровня сопротивления 1.0765. В случае закрепления в этой зоне целью роста пары становятся уровни сопротивления 1.0850, 1.0900. Для окончательного прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим подтвержденный пробой уровней сопротивления 1.1070, 1.1095. При дальнейшем росте целью становятся уровень сопротивления 1.1600 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий тренд от медвежьего. Уровни поддержки: 1.0720, 1.0700, 1.0685, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0960, 1.1000, 1.1070, 1.1095 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится к возобновлению восходящего тренда?

Биткоин на дневном таймфрейме показывает желание возобновить восходящий тренд. Пока что, конечно, это слишком громкий вывод, так как криптовалюта все еще находится ниже критической линии и внутри облака Ишимоку, однако рост последних дней может означать переход в наступление быков. На текущий момент лучше ориентировать в перспективах биткоина по 4-часовом ТФ, где имеется нисходящий канал, и он не нарушен. На дневном графике ситуация такова, что криптоактив может двинуться в любую сторону с равной степенью вероятности. Мы считаем, что нисходящая коррекция еще может возобновиться. Естественно, нельзя не обратить внимание на фундаментальный фон. Однако в последнее время важных новостей было катастрофически мало. По сути, все наиболее важные данные сводятся сейчас к ставкам ФРС и проблеме «потолка» госдолга в США. Со ставкой ФРС сейчас вся ясно. Если инфляция не начнет резко расти или не перестанет снижаться, то у регулятора просто нет никаких причин продолжать повышать ключевую ставку. В этом просто нет никакого смысла. В данное время рынок ожидает еще максимум одного, «форс-мажорного» ужесточения. И вряд ли биткоин начал снова расти на основании этого фактора. А вот решение проблемы с государственным долгом в Америке(которая, кстати, разрешена еще не до конца) могло спровоцировать новый рост первой криптовалюты в мире. Правда, достаточно сложно сказать, как именно связан биткоин с государственным долгом, но тот факт, что биткоин начал расти примерно в то же время, когда Джо Байден объявил о достижении принципиальной договоренности с республиканцами, говорит о том, что связь существует. Если это действительно так, то эта новость уже отработана. Дефолта в США не будет с вероятностью 99%. Остается лишь дождаться голосования в обоих палатах Конгресса. Таким образом, мы по-прежнему не видим веских причин у биткоина дорожать прямо сейчас. Общий фундаментальный фон остается благоприятным для него, но рынок уже заранее отработал все возможные «бычьи» факторы. Напомним, что ФРС еще даже не начала намекать на возможное смягчение монетарной политики, а халвинг запланирован лишь на следующий год. Мы пока не рассчитываем на новый взрывной рост биткоина, но следует внимательно следить за нисходящим каналом на 4-часовом ТФ. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем возобновления падения к уровню 25 211$, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Также большое значение имеет канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ опубликовал краткий отчет о будущем цифрового евро

Биткоин постепенно подтягивается к недельному максимуму, а эфир в ближайшее время будет способен на его обновление. Все это позволит снизить панику среди инвесторов и поставить крест на ожиданиях дальнейшей нисходящей коррекции торговых инструментов, тем более что поводов для этого было предостаточно. Но, прежде чем поговорить подробней о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о недавнем сообщении Европейского центрального банка, который завершил работу над прототипами цифрового евро. Решение о запуске будет принято в конце этого года. В сообщении сказано, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) может быть разработана для стимулирования инноваций. Однако в банке отметили, что скептически относятся к использованию технологии распределенного реестра и смарт-контрактов. «Новое исследование показывать, что у нас есть все возможности плавного интегрирования цифрового евро в существующую платежную среду, оставляя при этом широкие возможности для инновационных функций и технологий», – сказано в заявлении.Что касается серверной части прототипа, разработанного самим Центральным банком, очевидно, что ЕЦБ не собирался прибегать к технологии распределенного реестра и отдает предпочтение более централизованной модели, основанной на выходных данных транзакций, или UTXO, которые также используются в криптовалютных транзакциях. «Система UTXO обеспечивает быструю и эффективную проверку транзакций, поддерживает различные типы платежей и защищает конфиденциальность», – говорится в отчете ЕЦБ.Напомню, что в следующем месяце Европейская комиссия должна опубликовать законопроект, касающийся защиты конфиденциальности цифрового евро и других важных вопросов. Но законодатели выразили скептицизм по поводу преимуществ CBDC, особенно если оно не будет направлено на развитие инновационных технологий.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $27500. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28 200 и $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Для сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27500, а затем и на $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: зарождение новой тенденции?

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:00 GMT) индексов цен на жилье в США (т.к. рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара) и в 14:00 отчета Conference Board с данными по доверию потребителей (индекс может скорректироваться до 99,0 с 101,3 ранее, впервые с июня 2022 года, что может негативно отразиться на USD). Между тем восходящая в ходе азиатской торговой сессии динамика доллара сменилась в начале европейской сессии на нисходящую. И вновь котировки доллара следуют вниз за доходностью американских гособлигаций: как мы предполагали в наших предыдущих обзорах, скорее всего, планка госдолга будет повышена в очередной раз, как это бывало раньше. И вот на минувших выходных демократы и республиканцы договорились о повышении потолка госдолга США до января 2025 года. Теперь это предварительное соглашение должно пройти через Палату представителей и Сенат в среду. Оно предусматривает ограничение расходов федерального бюджета (вне оборонного сектора) в 2024 году на уровне текущего финансового года. Проблема госдолга, похоже, разрешится окончательно на этой неделе, вероятно, даже в среду, когда после согласования всех деталей сделка будет утверждена Конгрессом. Ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что лимит госдолга должен быть либо повышен, либо отменен до 5 июня (ранее до 1 июня), чтобы США смогли избежать дефолта. Проблема разрешится, и инвесторы переключат внимание на монетарную политику ФРС. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Вероятно, доллар ждет очередная волна снижения, если ФРС не продолжит цикл жесткой монетарной политики, возможно, поднимая ставку значительно выше 6,00% (против 5,25% в настоящий момент). Теперь вероятность повышения уровня процентных ставок ФРС уже на июньском заседании оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в более чем 50% (против 20% - 25% на позапрошлой неделе). Это позитивный для доллара фактор. Однако пока что рынок отыгрывает назад рост доходности гособлигаций: она сегодня снижается, и следом за ней ползет вниз индекс доллара DXY. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 104.00, хотя еще в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии цена находилась на отметке 104.44. Похоже, в рынок возвращаются участники из Европы (вчера был выходной день). В начале американской торговой сессии к ним присоединятся участники рынка из США, и если зарождающаяся тенденция на возобновление спроса на гособлигации получит новый импульс, вызывая снижение их доходности, следует ожидать дальнейшего ослабления доллара. В пятницу (в 12:30 GMT) будет опубликован очередной отчет Минтруда США с данными за май. Экономисты предполагают, что он укажет на рост числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 195,0 тыс., что меньше повышения на 253,0 тыс. месяцем ранее, и на рост безработицы с 3,4% до 3,5%. Вероятно, эти данные не смогут значительно поддержать доллар. А если они окажутся значительно хуже прогноза, то это уменьшит давление на ФРС и ее склонность к повышению процентной ставки, а это, в свою очередь, также окажет негативное давление на USD. С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 103.70 (ЕМА50 на недельном графике и ЕМА200 на дневном графике). При этом DXY развивает краткосрочную нисходящую динамику, снижаясь в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 103.64 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой станет первым (быстрым) сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой же сегодняшнего максимума 104.50 станет сигналом для наращивания длинных позиций и будет означать возврат в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 102.85 будет означать возврат в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. Уровни поддержки: 103.70, 103.64, 103.00, 102.85, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 104.00, 104.50, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Индекс доллара - возможно среднесрочно на понижение на пробой 100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 мая: фондовый рынок США обновляет годовые максимумы

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост во вторник утром благодаря активному спросу на акции технологических компаний, напрямую связанных с разработкой искусственного интеллекта. Казначейские бумаги выросли в надежде, что Конгресс примет соглашение о повышении лимита госдолга, что предотвратит дефолт. Сегодня пройдут слушания в Палате представителей, и все заинтересованные стороны смогут узнать подробности достигнутого соглашения. Для политиков ФРС детали сделки станут еще одним ориентиром, когда они соберутся в следующем месяце, чтобы решить: повышать ставку на 25 базисных пунктов или наконец взять паузу в цикле. Тем временем фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,5% и 1,1% соответственно. Рыночная стоимость Nvidia вот-вот превысит капитализацию в $1 триллион, поскольку рост на премаркете сегодня вновь продолжился. Генеральный директор Дженсен Хуанг представил несколько продуктов и услуг, связанных с ИИ, что подстегнуло спрос на акции. Акции других компаний, связанных с ИИ, также выросли, в том числе Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp., Qualcomm Inc. и Meta Platforms Inc. Инвесторы надеются, что искусственный интеллект подстегнет взрывной спрос на чипы для таких инструментов, как ChatGPT, поэтому ставят на дальнейший рост технологического сектора и активно скупают акции этих компаний. Ожидается, что новая технология искусственного интеллекта выйдет за рамки технологической отрасли и охватит все: от сельского хозяйства и заводов до фармацевтики и изменения климата. Европейские фондовые индексу также торгуются в плюсе. Рост был немного ограничен из-за снижения акций Nestle SA и Unilever Plc, которые просели после того, как обе компании объявили о назначении новых финансовых директоров, заявив, что инфляция оказывает серьезное давление на отрасль. Государственные облигации еврозоны выросли благодаря данным, показывающим, что инфляция в Испании замедлилась больше, чем ожидалось, в мае. Оптимизм, связанный с соглашением по лимиту госдолга США слегка омрачен пессимизмом в отношении Китая на фоне разочаровывающих экономических данных. Индекс Hang Seng China Enterprises приблизился к медвежьему рынку, а офшорный юань впервые с ноября опустился ниже 7,1 за доллар. Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу неустойчивого спроса.Еще один вопрос, не дающий покоя инвесторам: сохранится ли рост ВВП США в этом году на достаточно хорошем уровне после ужесточения условий кредитования, что проявляется во многих сферах. Ухудшение условий кредитования и рецессионный сценарий могут привести к тому, что ФРС начнет делать более очевидный разворот в сторону снижения процентных ставок к концу четвертого квартала этого года. Но все это пока лишь ожидания и домыслы.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне новых проблем с госдолгом США покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС будет достаточно данных, чтобы принять правильное решение

Фондовый рынок США обновляет годовые максимумы и вновь вернулся к росту после того, как инвесторы усилили свои ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой к концу 2023 года. Однако не стоит забывать об устойчивой базовой инфляции, напряженном рынке труда, данных за май этого года, которые будут опубликованы в конце этой недели, а также об удивительно устойчивых темпах роста американской экономики.Более сильные, чем ожидалось, данные о занятости в США и данные о валовом внутреннем продукте являются ключевым риском для Федеральной резервной системы, который поможет в июне комитету с решением отказаться от очередного повышения ставок на 25 базисных пунктов. Однако экономическая устойчивость и сохраняющаяся напряженность на рынке труда могут оказать повышательное давление на заработную плату и инфляцию, которая может начать укореняться в экономике, как это происходит сейчас в Великобритании. По этой причине майские данные по рынку труда будут определяющими в решении ФРС.Напомню и про основной индекс потребительских цен в США, который значительно снизился со своего максимума выше 9% в июне 2022 года, до 4,9% в апреле 2023. Однако он остается намного выше целевого показателя ФРС в 2%. Важно отметить, что базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 5,5% в годовом исчислении. В распоряжении ФРС также будут данные по майской инфляции, так что к заседанию комитета политики будут во всеоружии.ПремаркетАкции NVDIA продолжают демонстрировать рост и на премаркете уже прибавили более 3,7% после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг представил несколько продуктов и услуг, связанных с ИИ, что подстегнуло спрос на акции. Акции Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp., Qualcomm Inc. и Meta Platforms Inc также существенно прибавили в весе. Бумаги Paramount Global подскочили почти на 6% в пятницу после того, как Уоррен Баффет, стал контролирующим акционером медиакомпании. Сейчас на премаркете компания прибавила еще 2,8%. Стоит отметить, что Paramount упала более чем на 30% с начала второго квартала после того, как ее квартальная прибыль и выручка не оправдали оценок аналитиков, а материнская компания CBS сократила свои квартальные дивиденды.Акции Ford выросли на 6,24% в пятницу после того, как Ford и Tesla объявили о партнерстве, которое даст владельцам Ford доступ к более чем 12 000 электродвигателей Tesla в США и Канаде. Сейчас на премаркете Ford прибавил 3.4%, а акции Tesla выросли на 4,72%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне новых проблем с госдолгом США покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin пытается восстановиться выше $28k: чего ожидать от криптовалюты в ближайшее время?

Двухнедельное затишье на крипторынке окончательно завершилось импульсным движением цены BTC. В рамках бычьего рывка активу удалось совершить пробой уровня $27,5k и тем самым выйти за пределы зоны колебаний $26,6k-$27,5k. Это говорит об активизации покупателей и дает надежду увидеть дальнейший рост цены BTC.Несмотря на появление крупных бычьих объемов, нельзя однозначно утверждать, что коррекция завершена. Цене Биткоина необходимо закрепиться выше более сложных уровней сопротивления, чтобы возобновить попытки восходящего движения к $30k.Ближайшие цели BTC Биткоин совершил бычий отскок от уровня $25,5k, где проходит сильная область поддержки. Также вблизи данной отметки находится уровень Фибо 0,382 и 365 скользящая средняя, которые сыграли свою роль в удержании цены BTC. Сильный уровень поддержки и возросшая волатильность крипторынка позволили покупателям вернуться в игру.По состоянию на 30 мая Биткоин торгуется вблизи уровня $28k при суточных объемах торгов в районе $12 миллиардов. Торговая активность локально восстановилась, но этого недостаточно для успешного пробоя нисходящей линии тренда уровня Фибо 0,236 вблизи отметки $27,7k-$28,1k.Также вблизи уровня $28k проходит линия шеи фигуры теханализа "голова и плечи", которая была отработана снижением до $25,5k. Уровень $28k является сильной зоной сопротивления из-за совокупности факторов, а потому его пробой вызывает сомнения. Учитывая это, нельзя исключать вероятность возобновления нисходящего движения цены BTC.Цели покупателей В обозримой перспективе стоит ожидать локальную консолидацию от Биткоина вблизи уровня $27,7k-$28k. Для развития восходящего движения криптовалюте необходимо закрепиться выше линии нисходящего тренда, где финальным рубежом станет отметка $28k.Далее покупателям необходимо создать новый плацдарм для восходящего движения к $30k и выше. Для этих целей необходим уверенный и окончательный пробой уровня сопротивления $28,5k-$28,7k. По состоянию на 30 мая бычьих объемов для реализации этого сценария недостаточно.Цели продавцов Продавцам не удалось утащить цену ниже уровня $25,5k, что поставило бы под сомнение всю восходящую структуру BTC. За последние 2 дня было ликвидировано коротких позиций на $110 миллионов, и, вполне вероятно, что медведи возьмут локальную паузу. Однако впоследствии их целью снова станет рубеж $25k.Для этого продавцам необходимо продавить цену ниже $27,8k и далее к области $27,2k-$27,4k. Чем быстрее цена вернется в эти рубежи, тем быстрее восстановится медвежья активность, что позволит приступить к ретесту $27k, и далее области $25,5k-$26,5k.ИтогиБиткоин-быки сделали важный шаг к восстановлению своих позиций выше $28k. При этом позиции продавцов по-прежнему сильны, а рыночные настроения остаются неопределенными. Все это позволяет утверждать, что цена Биткоина может как продолжить восходящее движение выше $28k, так и вернуться в коррекционную яму ниже $27,8k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2335 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине в районе недельных минимумов я не решился на продажу фунта. После сильного роста в первой половине дня продажи на отскок от 1.2387 принесли убытки. Во второй половине дня слабый индикатор потребительской уверенности, а именно таким он и прогнозируется, вместе со снижением индекса цен на жилье в США – все это приведет к дальнейшему росту фунта в рамках формирующейся восходящей коррекции. Но, несмотря на это, действовать буду, опираясь на сценарии №2 при движении пары вниз. Также в случае хорошей статистики по США можно попытаться продать на сценарии №1, о котором я подробней расскажу ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2485 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться в случае слабых показателей по потребительской уверенности в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2416, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2444 и 1.2485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2416 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2374, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта завершено и теперь можно рассчитывать на коррекцию в конце этого месяца. По этой причине с продажами будьте осторожны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2444, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2416 и 1.2374.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0709 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал евро. Данные по кредитованию в еврозоне разочаровали, но затем трейдеры все же вспомнили о том, что проблема с потолком госдолга в США решена и осталось всего несколько дней до подписания законопроекта его увеличивающего. Во второй половине дня слабый индикатор потребительской уверенности, а именно таким он и прогнозируется, вместе со снижением индекса цен на жилье в США – все это приведет к дальнейшему росту евро в рамках формирующейся восходящей коррекции. Но несмотря на это, действовать буду, опираясь на сценарии №2 при движении пары вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0753 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0799. В точке 1.0799 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен, но нужны слабые данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0753 и 1.0799.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0719 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0676, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень сильного отчета по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0753 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0719 и 1.0676.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 мая (разбор утренних сделок). Фунт начал быстро восстанавливаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху-вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая возврат спроса на британский фунт и давно напрашивающуюся восходящую коррекцию по паре, можно предположить, что быки проявят себя и во второй половине дня после выхода отчетов по американской экономике. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье. Хорошие показатели наверняка окажут некоторое давление на фунт, что позволит покупателям войти в рынок по более привлекательным ценам. По этой причине жду коррекцию пары вниз внутри дня в район 1.2391 и действую оттуда. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на покупку, что приведет к рывку пары вверх в район нового сопротивления 1.2442. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в начале недели с рывком к 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2532, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2391 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, отложу вход в рынок до минимума 1.2350, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от месячного минимума 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались сделать все от них возможное, но данные по резкому росту цен в британских супермаркетах в очередной раз напомнили трейдерам о том, что Банк Англии явно торопиться, заявляя о достижения максимумов по процентным ставкам в ближайшее время. По данным Британского розничного консорциума, годовой темп инфляции в британских магазинах подскочил до 9,0% годовых. Теперь продавцам самое главное не упустить новый уровень сопротивления 1.2442, куда сейчас и направляется пара. Лишь ложный пробой там вернет уверенность продавцам, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2391 – уровень, образованный в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут рынку равновесие, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2350. Самой дальней целью остается месячный минимум 1.2308, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2442 во второй половине дня в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2483. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2325.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается развернуться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что уже к середине дня вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разочаровывающие новости по кредитованию в еврозоне добили спекулятивных покупателей евро, на чем получилось обновить месячные минимумы. После этого началась фиксация прибыли, которая привела к резкому отскоку пары вверх, чего все так ожидали еще вчера на фоне новостей о соглашении по лимиту госдолга США. На вторую половину дня запланирован отчету по потребительской уверенности в США, способный еще больше укрепить позиции покупателей евро. Реакция и движение пары вниз даже на фоне сильных данных будет краткосрочной, чем воспользуются крупные игроки. По этому причине буду действовать следующим образом: снижение и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0711, образованной по итогам первой половины дня, позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0755 во второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0744, что менее вероятно, особенно после такого резкого роста евро в ходе европейской сессии, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи сделали все что нужно и затем спокойно отошли в сторону. Защита нового сопротивления 1.0755 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0711. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674 – минимум этого месяца. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0755, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0733.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Угроза дефолта никуда не делась: рынок следит за новостями с Капитолийского холма

Пара евро-доллар продолжает оставаться под давлением, несмотря на оптимистичные новости о том, что Байден и лидер республиканцев в нижней палате Конгресса достигли «принципиального соглашения» о повышении потолка госдолга. Вопреки всему, гринбек продолжает держаться на плаву. Индекс доллара США сегодня поднимался до отметки 104,43 – в последний раз на этой высоте он находился в середине марта. Пара eur/usd, в свою очередь, обновила двухмесячный минимум, впервые с марта протестировав область 6-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего усилением антирисковых настроений на рынках. Ведь по сути угроза дефолта никуда не делась: стороны заключили декларацию о намерениях, которая вовсе не гарантирует конечный результат. Данный факт оказывает ситуативную поддержку безопасному доллару. Вкратце напомню, что достигнутое предварительное соглашение повысит потолок госдолга на 2024 и 2025 годы и ограничит расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего финансового года. Договоренности, в частности, предусматривают замораживание расходов на внутренние программы; увеличение расходов на оборону и ветеранов; введение новых требований к федеральным программам продовольственной помощи и изменение некоторых правил получения разрешений на добычу энергоносителей. Стоит отметить, что участники рынка изначально отнеслись к этой новости весьма скептически. Компромисс – это всегда уступки, на которые должны пойти конгрессмены обеих партий. Собственно, сам Джо Байден, комментируя итоги переговоров заявил, что договор, с одной стороны, содержит положения, которые должны склонить членов обеих партий для голосования за документ. С другой стороны, Байден подчеркнул, что соглашение «представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят». Отмечу, что сразу после этого решения некоторые представители демократов и республиканцев выступили против отдельных деталей сделки. Отдельные конгрессмены «прямым текстом» угрожают отказаться от поддержки компромиссного законопроекта (среди них – так называемые праворадикальные республиканцы). Возникшие опасения относительно жизнеспособности пакта о потолке госдолга США охладили рискованные настроения на рынках, благодаря чему безопасный доллар снова начал набирать обороты. Интрига разрешится в ближайшие дни. Как сообщили представители Регламентного комитета Палаты представителей, они рассмотрят соглашение во вторник днем, то есть в период американской торговой сессии сегодняшнего дня. Положительное решение комитета может открыть путь для голосования в контролируемой республиканцами нижней палате Конгресса. Затем документ должен пройти подконтрольный демократам Сенат, после чего попадёт на подпись Байдену. Примечательно, что глава Белого дома продолжает излучать оптимизм относительно перспектив принятия законопроекта. Сегодня он заявил, что не сомневается в одобрении документа Конгрессом до 5 июня. Но судя по реакции валютного рынка, трейдеры не так уверены в скором хэппи-энде. Всё это говорит о том, ситуация по паре eur/usd остаётся шаткой. Если вышеуказанные риски не реализуются и Конгресс в едином порыве поддержит компромиссный законопроект (ориентировочно 31 мая или в первых числах июня), то интерес к риску снова может возрасти. Доллар окажется под давлением, а на авансцену вернутся классические фундаментальные факторы. Тем более что в конце недели будут опубликованы важнейшие для eur/usd релизы, которые могут оказать поддержку покупателям пары. Так, в четверг мы узнаем ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в мае резко снизится – с 7,0% до 6,3%. А вот базовый индекс может возобновить восходящую динамику, поднявшись до 5,7% (по другим оценкам – до 5,8%). Если релиз окажется в зелёной зоне, евро усилит свои позиции по всему рынку. Не менее важным событием недели для трейдеров станут Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу. По прогнозам, уровень безработицы в мае должен немного подняться – до 3,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 160 тысяч. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) также может продемонстрировать нисходящую динамику. В месячном выражении индикатор должен вырасти на 0,4% (апрельское значение – 0,5%), а в годовом выражении – на 4,2% (апрельское значение – 4,4%). Опять же здесь необходимо подчеркнуть важный момент: вышеуказанные релизы (европейская инфляция и Нонфрамы) будут в центре внимания трейдеров eur/usd лишь в том случае, если эпопея с повышением потолка госдолга США останется позади. То есть если к концу недели обе палаты Конгресса одобрят компромиссный законопроект. До этого момента политические баталии в Вашингтоне будут темой №1 для трейдеров. Интрига разрешится в ближайшие дни, поэтому принимать торговые решения по паре eur/usd по-прежнему рискованно: предстоящие события политического характера могут кардинальным образом «перерисовать» фундаментальный фон для всех долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение порога госдолга в США вряд ли сильно оживит рынки в преддверии заседания ФРС (есть вероятность ограниченного восстановления

После того как в конце прошлой недели было достигнуто принципиальное соглашение между президентом Дж. Байденом и лидером республиканского большинства в палате представителей американского Конгресса К. Маккарти о пороге государственного долга, настроения на рынках явно улучшились, что проявилось в росте спроса на рисковые активы в пятницу. Также эта динамика продолжилась в понедельник на торгах в Европе, пока в Америке отмечался День памяти. И вот теперь инвесторы надеются, что эта договоренность будет ратифицирована Конгрессом. На этой волне фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно подрастают. Также вот уже второй день подряд заметно снижаются доходности трежерис, указывая на значительное падение напряженности на рынке. Так, доходность бенч марка 10-летних трежерис после достижения в пятницу локального максимума в 3.859% падает на момент написания статьи до уровня в 3.725%. Фактически инвесторы не сомневаются в том, что порог госдолга будет повышен, что, как нам представляется, может стать основанием для ограниченного ралли на рынках акций и товарно-сырьевых активов. Но что интересно, курс доллара практически не реагирует на эти позитивные настроения. В чем причина такого поведения американской валюты и чего следует ожидать на этой неделе? Полагаем, что практически нейтральная динамика доллара объясняется ростом неопределенности того, какое решение по ставкам 14 июня примет ФРС. Если ранее еще совсем недавно у участников рынка была большая уверенность в том, что регулятор сделает паузу в росте ставок на июньском заседании, а потом может вообще прекратить цикл повышения ставок, то после публикации последних данных инфляционных показателей стало понятно, что эта вероятность повышения процентной ставки увеличилась. Фактически эти индикаторы продемонстрировали торможение снижения инфляции, а это ЦБ просто не может игнорировать. Рост таких опасений ярко показывает движение фьючерсов на ставки по федеральным фондам. Так, всего лишь 40.5% полагает, что ставка останется без изменений в диапазоне от 5.00% до 5.25%. При этом ожидание повышение ставки на 0.25% и, соответственно, до диапазона от 5.25% до 5.50% поднялось и составляется в настоящий момент 59.5%. Исходя из того, что существует неясный результат итога заседания Федрезерва, можно ожидать продолжения общей динамики доллара к корзине из основных валют. Возможны, конечно, в пятницу энергичные движения на фоне выхода значений по занятости в Америке, но они, скорее всего, будут носить ограниченный характер. Прогноз дня: EUR/USD Пара c технической точки зрения является перепроданной. Она нашла поддержку на уровне 1.0700. Ее рост выше отметки 1.0750 может привести к более значительному повышению к 1.0830, если, конечно, рыночные настроения не ухудшатся. GBP/USD Пара выросла выше уровня 1.2400 на фоне роста ожиданий, что Банк Англии на июньском заседании поднимет основную процентную ставку. На этой волне можно предположить продолжение повышения пары к 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на глобальное падение индекса доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по индексу доллара.Итак, после продолжительной лонговой коррекции, которая привела котировки индекса доллара к отметке 104, где проходил мартовский слом, наметились первые признаки ослабления быков, что, в свою очередь, сигнализирует о зарождении третьей волны на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива марта. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 38,2% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 105. Прибыль зафиксировать на пробое 100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен отскок от 1-го уровня поддержки. Прогноз на 30 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на возможное дальнейшее развитие восходящей тенденции. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3569 и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи, откуда покупатели ранее входили в рынок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.3488, которая в прошлом демонстрировала устойчивость. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления 1.3663 совпадает с 161.80% уровнем расширения Фибоначчи и может временно остановить дальнейшее восходящее движение. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1.3697 и ранее испытывал давление со стороны продавцов, что усиливает его роль в качестве потенциального потолка для цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара приступила к тестированию недельной поддержки 1,0692. Пробой и закрепление ниже заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку позволит ликвидировать крест, при этом будут открыты новые перспективы для снижения. Следующими понижательными ориентирами служат сейчас поддержки месяца (1,0579) и недели (1,0515), а также медвежья цель на пробой дневного облака (1,0557 – 1,0497). В случае отбоя и восстановления позиций игроками на повышение ближайшим рубежом сопротивления выступит район 1,0761 – 1,0770 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает развитие нисходящего тренда, который сегодня уже встретил поддержку S2 (1,0681), далее возможна встреча с S3 (1.0657). Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь на 1,0719 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0739 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит баланс сил и вернёт актуальность повышательным ориентирам – сопротивлениям классических Пивот уровней R2 (1,0757) и R3 (1,0771).***GBP/USDСтаршие таймфреймыОбозначенное торможение, центром которого служит недельный уровень (1,2344), продолжает развитие, поэтому ситуация в основе своей за последние рабочие сутки не претерпела существенных изменений. Пробой месячной поддержки 1,2302 откроет дорогу к 1,2240 (недельный среднесрочный тренд) и 1,2173 (нижняя граница дневного облака). Подъём выше сопротивления 1,2399 (дневной краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака) направит внимание на уровни дневного креста Ишимоку (1,2449 – 1,2492 – 1,2536), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2476). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни. Они сегодня объединяют свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,2363-52 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет усиливать бычьи настроения, ориентирами при этом внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2389 – 1,2406). Работа ниже ключевых уровней сосредоточит рынок на медвежьих перспективах, а ориентирами выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2315 – 1,2295). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 мая. Европейская валюта не может найти опору

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжает процесс падения внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Падение продолжается в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0652. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0726. Закрытие котировок под уровнем 1,0652 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0609. Информационный фон ничем не порадовал трейдеров в понедельник. Единственной новостью дня стало сообщение о договоренности между республиканцами и демократами по лимиту государственного долга, который необходимо успеть поднять до 1 июня, во избежание дефолта. Вчера в США был праздничный день, активность трейдеров была на нуле. Сегодняшний рост доллара может быть связан с новостью о госдолге. По крайней мере других сообщений не было ни в понедельник, ни во вторник, таким образом, выбор невелик. Разрешение проблемы с госдолгом снимает с доллара некоторые ограничения. Несмотря на то что в последний месяц валюта активно растет, сейчас она вполне может ускорить свой рост. Многие аналитики неоднократно утверждали, что потенциальный дефолт в американской экономике оказывает негативное влияние на курс доллара. Сейчас этот фактор больше не влияет на настроение трейдеров. Безусловно, еще должен поставить свою подпись под соглашением весь Конгресс США, но это уже гораздо меньшая проблема, чем та которая была еще неделю назад. Так как пара даже не пытается покинуть нисходящий коридор, я не вижу никаких оснований для покупок евровалюты в данное время. Информационный фон для американской валюты остается неплохим и улучшается с течением времени. Евровалюте крыть пока нечем. На этой неделе выйдет сразу несколько важных отчетов в Евросоюзе и США, возможно, они помогут евро немного подрасти. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Новая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но может в любой момент отмениться, как и предыдущая. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). 30 мая календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Один индекс доверия потребителей в США и все. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать или минимальным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0652. Или оставаться в ранее открытых продажах. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0785 и 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс