|
USD/JPY: игра с оголенным проводом
Истерия вокруг валютной интервенции со стороны Токио не утихает, тем более что для этого есть повод. Вчера доллар окончательно слетел с катушек и чуть не обновил многолетний рекорд в паре с иеной. Несмотря на то, что на этот раз наполеоновским планам USD не суждено было сбыться, многие аналитики считают, что гринбек не оставит попыток рано или поздно претворить их в жизнь, забыв про страх и риск.Тернистый путь к звездам Вчера пара USD/JPY продолжила свое феерическое многодневное ралли, начатое еще на прошлой неделе, по итогам которой мажор взлетел на 1,4%. Причина укрепления доллара против иены все та же. Это сильное расхождение в монетарной политике американского и японского Центробанков. Напомним, что на прошлой неделе сразу несколько спикеров ФРС, включая главу ведомства Джерома Пауэлла, вселили надежду в долларовых быков на продолжение антиинфляционной кампании. Сейчас, когда рост цен в США все еще далек от таргета в 2%, есть опасения, что текущий уровень процентных ставок не сможет обеспечить в полной мере победу над инфляцией. Многие чиновники не исключают того, что регулятору придется еще раз ужесточить денежно-кредитные условия в стране, и такая перспектива, конечно, не может не радовать покупателей USD. Тем временем на японском монетарном фронте по-прежнему без перемен. На минувшей неделе глава BOJ Кадзуо Уэда снова дал понять, что в ближайшей перспективе не собирается вершить революцию и отменять отрицательные процентные ставки, поскольку инфляция пока не обрела устойчивый характер и все еще далека от целевого уровня. Именно этот коктейль факторов и стал главным драйвером для пары USD/JPY. Вчера иена резко упала против доллара до нового годового минимума 151,92, оказавшись буквально на волоске от своего прошлогоднего антирекорда 151,94. Напомним, что достижение иеной отметки 151,94 в октябре 2022 года спровоцировало крупную валютную интервенцию со стороны японского правительства, что обвалило в итоге курс USD/JPY c его исторического пика. Сейчас, когда мажор торгуется вблизи опасной черты, рынки снова полны тревожных ожиданий. Именно поэтому вчерашний резкий откат доллара против иены, который произошел во второй половине дня, многие трейдеры сперва расценили как интервенцию. Но что же на самом деле произошло с USD/JPY? На торгах в понедельник котировка внезапно упала с дневного максимума 151,92 до 151,20, прежде чем снова развернулась к росту. Анализ рынка показал, что это падение является результатом размещения опционов, а не вмешательства японских властей.Все дело в том, что в понедельник во время американской сессии истек срок погашения опционов на сумму $1,2 млрд в иенах, а дополнительные опционы на сумму $2,2 млрд в иенах должны быть выплачены в ближайшем будущем.Вчерашний эпизод некоторые эксперты сравнили с резким кратковременным укреплением иены в начале октября, когда внезапное падение USD/JPY вызвало дискуссию о том, вмешалась ли Япония. – Я подозреваю, что рынок делает это сам с собой, опасаясь того, что Банк Японии вот-вот нажмет на красную кнопку. Поэтому в ближайшее время я бы не стал исключать повторных колебаний курса, если доллар продолжит свое ралли против иены, – заявил аналитик - Марк Чандлер.Между тем сейчас большинство валютных стратегов видят потенциал для дальнейшего восхождения актива USD/JPY и аргументируют это мнение сильными фундаментальными показателями, которые продолжают играть на стороне гринбека. Commerzbank:– До тех пор, пока денежно-кредитная политика Японии коренным образом не изменится, пара USD/JPY будет расти и в ближайшем времени снова протестирует очередной максимум. В ответ на это японские власти, скорее всего, отреагируют угрозой вмешательства и, возможно, даже проведут интервенцию. Но данная мера будет иметь лишь кратковременный эффект, поскольку голубиное давление Банка Японии на иену неимоверно высоко. TD Securities:– Без выхода Банка Японии из ультрамягкой политики трудно привести оптимистичные аргументы в пользу иены, учитывая текущие фундаментальные показатели. Исходя из этого, японские чиновники действительно могут попытаться выиграть время и примут решение ослабить давление на свою нацвалюту посредством интервенции. Однако к сильному падению USD/JPY это вряд ли приведет. По нашим прогнозам, до 1 квартала 2024 года котировка будет торговаться в районе 145–150.National Australia Bank:– Скорее всего, рынок уже пришел к осознанию того, что Банк Японии собирается отказаться от своей голубиной политики, но очень медленными и осторожными темпами. По этой причине иена пока останется слабой. Мы думаем, что рынок обязательно захочет протестировать более низкие уровни, даже несмотря на риск валютного вмешательства со стороны Минфина Японии. Societe Generale:– Сейчас пара доллар–иена пытается взять пик 2022 года в районе 152. Если это препятствие будет преодолено, фаза восходящего тренда, вероятно, продолжится до следующих максимумов на отметках 152,80 и 153,60. Только в том случае, если котировка пробьет недавний пивот-минимум вблизи 148,80, возникнет риск более масштабного нисходящего движения.Важные дни для доллараМногие аналитики прогнозируют очередную волну роста гринбека против иены на сегодня. Во вторник будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в США, которая должна внести дополнительную ясность в вопрос о том, потребуется ли ФРС еще больше поднимать ставки, чтобы обуздать рост цен.Сейчас экономисты ожидают, что общая инфляция выросла в октябре в месячном выражении на 0,1%, а ее базовый компонент остался на том же уровне 0,3%. Если данные укажут на более интенсивную динамику показателей в сторону повышения, это, скорее всего, вернет на стол более ястребиный сценарий. Учитывая недавнюю риторику членов ФРС, трейдеры прекрасно понимают, что возвращение инфляции к росту может убедить Центробанк увеличить количество повышений ставок в текущем цикле ужесточения, чтобы поскорее вернуть рост цен к целевому уровню. Усиление рыночных ожиданий относительно дополнительных агрессивных мер со стороны американского регулятора рискует поднять курс доллара, что послужит отличным попутным ветром для пары USD/JPY.Если же статистика совпадет с прогнозами или окажется более слабой, гринбек развернется на юг, но его откат, вероятно, окажется не интенсивным и кратковременным. – Реакция доллара на снижение ИПЦ будет незначительной, поскольку внимание рынка будет сфокусировано на предстоящем отчете по розничным продажам в США. Если в среду мы действительно увидим такие сильные данные, как прогнозируется, гринбек получит очень мощный импульс для роста, – заявил аналитик Пареш Упадхьяя.На этом фоне пара USD/JPY, которая сегодня утром торгуется в районе 151,70, может вернуться к своим недавним максимумам и снова нацелиться на штурм круглой фигуры 152,00. Но сможет ли мажор взять эту вершину и пойти дальше наверх? На этот счет у аналитиков большие сомнения. По мнению экспертов Rabobank, рынок будет очень неохотно продвигать пару USD/JPY выше 152,00, понимая, что покупки иены могут последовать не только за реальной, но и за вербальной интервенцией Банка Японии. Именно по этой причине валютные стратеги Credit Agricole рекомендуют сейчас открывать сделки не на покупку доллара, а на покупку японской валюты из-за значительного отклонения курса JPY от его справедливой стоимости. – Из-за более высокого спреда краткосрочных ставок между США и Японией переоценка пары USD/JPY увеличилась почти до двух стандартных отклонений. Поэтому сейчас есть смысл продавать USD/JPY со стоп-лоссом -1,01% и уровнем тейк-профита 147,4537, – порекомендовали в Credit Agricole.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия), цена может продолжить движение вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0697 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0721 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может откатить вниз с целью 1.0681 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США. В состоянии роста. Отчет по CPI
S&P500Обзор 14.11Рынок США. Остановка на росте.Рынок США. Главные индексы в понедельник: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.2 %, S&P500 - 0.1%,S&P500 4411, диапазон 4370 - 4450.Основные индексы завершили сессию практически без изменений после пятничного ралли. Раннее давление продаж, отчасти вызванное ощущением того, что рынок ожидает некоторая консолидация, сразу же привело к небольшому снижению акций. Однако основные индексы поднялись со своих худших уровней после того, как S&P 500 нашел поддержку при тестировании уровня 4400, достигнув минимума 4393.В преддверии выхода октябрьского индекса потребительских цен наблюдалось общее отсутствие уверенности как у покупателей, так и у продавцов. Такое предварительное ценовое движение привело к росту пяти из 11 секторов индекса S&P 500 и снижению шести. В свою очередь, 15 из 30 компонентов индекса Доу-Джонса выросли, а 15 упали. Boeing (BA 204,54, +7,89, +4,0%) стал лидером индекса DJIA после новостей о том, что он получил несколько заказов на авиашоу в Дубае, и сообщения Bloomberg о том, что Китай рассматривает возможность прекращения заморозки Boeing с помощью новой сделки по 737 Max.Наибольший прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,7%), наряду с нефтью (78,34 доллара за баррель, +1,13, +1,5%), за ним следуют секторы здравоохранения (+0,6%) и потребительских товаров (+0,4%). Секторы коммунальных услуг (-1,2%), недвижимости (-0,8%) и информационных технологий (-0,5%) показали худшие результаты.Рост фондового рынка также совпал с отходом от внутридневных высоких доходностей казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня утром достигла 5,07%, осталась на один базисный пункт ниже, чем в пятницу, на уровне 5,04%. Доходность 10-летних облигаций осталась неизменной с пятницы на уровне 4,63% после достижения 4,69% сегодня утром.Примечательно, что казначейские облигации не особо отреагировали на отчет агентства Moody's после закрытия в пятницу о том, что оно понизило кредитный прогноз США со стабильного до негативного, отчасти из-за опасений по поводу партийной политики и возможности бюджетного дефицита, который остается очень большим. Однако агентство Moody's не понизило кредитный рейтинг США, который остается ААА.Индекс Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,6% с начала года.S&P Midcap 400: +0,2% с начала годаРассел, 2000 г.: -3,2% с начала года.Экономические данные были ограничены октябрьским бюджетом казначейства, дефицит которого составил $66,6 млрд по сравнению с дефицитом в $87,9 млрд за тот же период год назад. Дефицит в октябре возник из-за превышения расходов (470,0 млрд долларов США) поступлений (403,4 млрд долларов США). Данные по бюджету казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит октября 2023 года нельзя сравнивать с дефицитом сентября в 170,7 миллиарда долларов.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрь знаменует собой начало финансового года правительства, а 24-й финансовый год начался с дефицита, как и 23-й финансовый год, хотя и с меньшим дефицитом.Забегая вперед, отчет по индексу потребительских цен за октябрь будет опубликован во вторник в 8:30 утра по восточному времени.Энергетика. Нефть Брент выросла до 82.70 долл.Вывод. Рынок США в состоянии роста. Ждем отчета по CPI сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
ОПЕК пытается удержать нефть от дальнейшего снижения
Коррекция на рынке нефти
Крупнейшие мировые производители нефти ОПЕК сопротивляются пессимистическим настроениям на рынках сырой нефти. В последнем ежемесячном отчете ОПЕК по нефти говорится,...
FIBO Group, 2 года назад
Роман Шевченко
| |
Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Очередная банальность от Патрика Харкера.
Валютная пара GBP/USD во вторник немного скорректировалась вверх и вновь преодолела скользящую среднюю линию. Несмотря на то, что фунт стерлингов на месте не стоит(в отличие от евровалюты), его движения оставляют желать лучшего. Следует понимать, что в периоды хорошего тренда торговать достаточно легко и просто. Но, к сожалению, периоды тренда наблюдаются далеко не всегда. Между ними существуют периоды консолидации, периоды флэта. Сейчас мы, вероятно, находимся в периоде консолидации. Пара готова возобновить нисходящий тренд, но пока этого не происходит. Теоретически фунт может сформировать еще несколько витков восходящей коррекции, так как не существует никакой закономерности, которая бы однозначно говорила нам, когда закончится коррекции. Все зависит от самого рынка. Это, конечно, не самое приятное объяснение, но другого нет и быть и не может. Нам приходится по-прежнему опираться на отсутствие факторов роста у британской валюты, на перекупленность индикатора CCI, на неубедительный заход в облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, на сброс перепроданности индикатора MACD на том же таймфрейме. Что же говорит в пользу дальнейшего роста? Честно говоря, ничего. Фундаментальных и макроэкономических факторов рост у фунта нет, технических сигналов на покупку тоже нет. Преодоление мувинга, как вверх, так и вниз не может сейчас считаться сигналов в смене тенденции, потому что пара достаточно легко и просто преодолевает эту линию. Таким образом, техническая картина сейчас не самая благоприятная. Сегодня в Великобритании выйдут отчеты по безработице и заработным платам, и нам кажется, что второй отчет может существенно повлиять на фунт. Дело в том, что Банк Англии «винит» высокие темпы роста зарплат в разгоне инфляции и работает над их снижением. Поэтому если темпы упадут на существенное значение, это означает, что инфляция тоже может замедлится. А замедление инфляции – это уменьшение шансов увидеть дополнительное ужесточение от британского регулятора и повод продавать фунт. Поэтому сегодня мы выступаем за падение пары. Новое абсолютно неважное заявление от представителя ФРС. Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в понедельник, что следующее решение по ставке будет всецело зависеть от поступающих данных. Он отметил, что сейчас самое время проанализировать эффект от предыдущего ужесточения монетарной политики и сделать новые выводы. По мнению Харкера, регулятор будет держать ставки на максимальном значении длительный период времени, рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может продолжать расти(но не вырастет слишком сильно), рецессии в американской экономике не ожидается, а инфляция упадет до 3% в 2024 году и до 2% в 2025. Таким образом, ничего нового и важного господин Харкер не сообщил. Он лишь повторил то, что мы уже давно знаем, благодаря выступлениям других представителей ФРС. Как видим, никаких новостей, которые могли быть повлиять на настроение рынка, сейчас просто нет. А это значит, что рваные движения, «качели», консолидация и временами флэт будут продолжаться. Сейчас мы имеем некий «компот» из всех вышеперечисленных видов движений, что еще больше осложняет процесс анализа и торговли. Поэтому мы советуем не пытаться спрогнозировать, где будет находится пара завтра или послезавтра, а мыслить более глобально. Пока что на 24-часовом ТФ нисходящая тенденция сохраняется, а развить восходящую коррекцию не получается. Следовательно, до появления мощных сигналов на покупку и о смене тенденции(на восходящую) рассматривать среднесрочный рост пары не стоит. А для смены тенденции на восходящую нужны веские фундаментальные причины. И мы даже гипотетически не можем сейчас представить, что это могут быть за причины. ФРС в ближайшее время даже заикаться о снижении ключевой ставки не будет, так как инфляция в США растет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2196 и 1,2340. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2196 и 1,2146 в случае возврата цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена закрепилась выше скользящей средней линии, с целями 1,2329 и 1,2340, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Добиться «мягкой» посадки европейской экономики еще можно.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Добиться «мягкой» посадки европейской экономики еще можно.
Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала, по сути, стоять на одном месте. Волатильность дня составила 41 пункт, поэтому говорить, по большому счету, не о чем. На 4-часовом ТФ за счет малой волатильность в последний месяц-полтора увеличился масштаб, поэтому складывается впечатление, что пара торгуется достаточно активно. Это не так. Это всего лишь визуализация движений терминалом. Поэтому на текущий момент можно сказать следующее. Нисходящее движение пока слишком слабое, чтобы говорить о возобновлении нисходящего тренда. Пока что цена даже мувинг не сумела преодолеть и уже неделю находится в тотальном флэте. Поэтому мы по-прежнему ожидаем падения пары, но конкретных оснований так считать и торговых сигналов пока нет. В продолжение восходящей коррекции мы не то, чтобы не верим, просто не видим, за счет каких факторов европейская валюта может продолжить рост. Напомним, что она с горем пополам скорректировалась на 300 пунктов за полтора месяца. И не без помощи американской статистики, которая в последнее время радует далеко не всегда. Если бы не было провальных отчетов из-за океана, вполне вероятно, что и такой коррекции мы бы не увидели. Что касается фона из Евросоюза, то там вообще очень сложно сейчас найти хоть что-то позитивное. Макроэкономическая статистика слаба, экономика не растет, ключевая ставка ЕЦБ не растет. Только инфляция падает более или менее неплохими темпами, что для евровалюты, скорее, плохо, чем хорошо, потому что вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики падает еще сильнее. Поэтому опираться мы сейчас можем на «технику» и на редкие макроэкономические отчеты. Все выступления представителей ЕЦБ и ФРС не дают никакой принципиально новой информации трейдерам. Никто в ФРС или ЕЦБ не может сейчас сказать, какими будут данные через месяц или два. Оба ЦБ заняли выжидательную позицию и будут готовы вмешаться только в случае форс-мажора. Борис Вуйчич переполнен оптимизмом. Глава ЦБ Хорватии и член монетарного комитета ЕЦБ Борис Вуйчич сообщил, что регулятор может добиться «мягкой» посадки экономики. Данная новость звучит достаточно оптимистично для европейской валюты, но есть одна проблемка. Рынок вряд ли отреагирует на нее новыми покупками евро. Что означает на практике «мягкая посадка»? Только то, что европейская валюта не скатится в рецессию на фоне ужесточения монетарной политики. То, что рецессии не будет в Евросоюзе – хорошо, но и в Штатах ее, скорее всего, не будет. Поэтому евро и доллар находятся в равных условиях по этому фактору. Разница заключается в том, что американская экономика продолжает расти каждый квартал на 2-5%, а европейская экономика стоит на месте уже кварталов пять. Также господин Вуйчич заявил, что уверенности в «мягкой посадке» нет, она возможна только в том случае, если прогнозы ЕЦБ сбудутся. «Мы должны быть готовы к любому возможному развитию событий. Должны быть готовы, как повысить ставку, так и понизить ее на основании поступающих данных», – считает Вуйчич. Как мы уже говорили, от представителей ЕЦБ и ФРС сейчас не поступает никакой важной информации. Рынок уже выучил наизусть фразу «повысим ставку, если того потребует ситуация», при чем ее повторяют из раза в раз представители обоих центральных банков. Вероятно, ничего другого чиновники нам и не могут в данное время сообщить, но легче от этого не становится. Мы видим, как волатильность упала за последние пару месяцев. Это означает, что рынок не уверен и старается торговать по минимуму. В общем, ситуация на рынке сейчас не самая лучшая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 ноября составляет 52 пункта и характеризуется, как «слабая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0644 и 1,0748 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Коррекционная тенденция пока сохраняется, так как цена даже мувинг преодолеть пока не может. Поэтому сначала мы наблюдали ежедневное преодоление скользящей средней линии, а теперь – тотальный флэт. Нужно ждать. Ждать хороших сигналов, сильного фона, усиления движений пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.14 ноября. Очередная банальность от Патрика Харкера. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Горящий прогноз по EUR/USD от 14.11.2023
Единая европейская валюта продолжила постепенно расти не сколько из-за продолжающегося отскока, но и во многом по причине пересмотра прогнозов по инфляции в Соединенных Штатах. Если еще в пятницу предполагалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 3,7% до 3,8%, то в выходные прогноз пересмотрели в сторону замедления до 3,3%. И если эти ожидания подтвердятся, то возможность еще одного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы попросту исключается. В пору будет говорить о ее скором снижении. Конечно не в декабре, но хотя бы в начале следующего года. Что естественно несколько меняет положение дел на рынке, и будет способствовать ослаблению доллара. Так что движение в сторону роста единой европейской валюты вполне возможно получит свое продолжение.Валютная пара EURUSD уже как неделю двигается в характерной боковой амплитуде 50-70 пунктов. Радикальных изменений не наблюдается, котировка словно перешла в процессе накопления торговых сил.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50, что подтверждает ценовой застой.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на формирование флета.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем два ключевых значения, это 1.0650, при котором рассматривает нисходящий сценарии и уровень 1.0750 пробой которого укажет на пролонгацию восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт на
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение в понедельника также торговалась с небольшой волатильностью, но при этом все же показала в течение дня трендовое(естественно, внутридневное) движение. На более старшем ТФ это движение выглядит как коррекция против недельного падения. Поэтому с точки зрения технического анализа фунт движется слабо, но трендово. Таким образом, в ближайшее время мы можем рассчитывать на новое падение пары GBP/USD, так как в данное время она скорректировалась к критической линии. Неглубокое закрепление цены выше этой линии не должно вводить в заблуждение. Линии индикатора Ишимоку сейчас довольно слабы(и по евровалюте тоже), цена может преодолевать их достаточно просто. Макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовали, поэтому движение пары в течение дня – это исключительно техническая коррекция. Торговые сигналы по фунту в понедельник мы даже не стали выделять. Практически весь день цена торговалась между уровнем 1,2215 и 1,2269. А между этими уровнями пролегали линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. То есть, как только формировался новый сигнал, цена тут же оказывалась около следующего уровня или линии, расстояние между которыми было очень мало. Поэтому никакого смысла заходить в рынок в этой области не было. Волатильность фунта составила 66 пунктов, что очень мало. Фунт на месте не стоит, но движется сейчас очень слабо. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже более месяца. Падение пары уже началось, оно может стать началом нового нисходящего тренда. Но в данное время пара немного корректируется вверх, а линии индикатора Ишимоку слабы. Поэтому мы ждем завершения восходящей коррекции и возобновления падения. На 14 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2247) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по заработным платам и безработице. Достаточно важные и интересные публикации. В США – еще более значимый отчет по инфляции за октябрь. Может быть, рынок и не отреагирует бурно на эти данные, но все же есть хотя бы надежда на это. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Режим тотального
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник опять показала волатильность равную 40 пунктам. По сути, с пятницы абсолютно ничего не изменилось. А если быть точнее, то пара уже целую неделю движется исключительно вбок, вдоль уровня 1,0669. Таким образом, анализировать сейчас, по сути, нечего. В понедельник не было ни одного значимого фундаментального события, ни одной важной или даже второстепенной публикации. Обратить внимание трейдерам было практически не на что. Да, состоялось выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, но представители ЕЦБ выступают(как и представители ФРС) выступают по 10 раз на неделе и очевидно, что они не могут на каждом своем спиче менять риторику. Поэтому ничего нового от господина де Гиндоса мы не услышали. Остается только ждать сильных новостей и отчетов, а также завершения флэта. На 5-минутном ТФ мы отметили торговые сигналы, но на самом деле этого можно было и не делать. Все потому, что торговать при волатильности 40 пунктов не имеет особого смысла. Например, первый сигнал на продажу очень сложно вообще назвать сигналом. Цена 5 часов двигалась вдоль критической линии, после чего упала на 15 пунктов в уровню 1,0669. То есть трейдеры могли рассчитывать в этой сделке максимум на 10 пунктов прибыли. Тоже самое касается и сигнала на покупку около 1,0669. Цена прошла свои 15 пунктов обратно к линии Киджун-сен, попутно еще два раза отскочив от нее. Расстояние между уровнем и линией суммарно было равно 16 пунктам. В общем никакого смысла заходить в рынок по этим сигналам не было. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. На прошлой неделе началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фон пока очень слабый, поэтому пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее, мы не отступаем от основного сценария развития событий – рост доллара. На 14 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0707). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации ВВП в третьем квартале и индекса экономических настроений по Германии и ЕС. В США – важный отчет по инфляции за октябрь. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 14 ноября – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. На дневном таймфрейме пара остаётся в зоне коррекции и консолидации. Игрокам на повышение для выхода за её пределы нужно преодолеть район сопротивлений 1,0756 – 1,0766 (верхняя граница дневного облака + недельные уровни) и надёжно закрепиться выше, после этого можно будет рассматривать новые повышательные ориентиры. Ближайшие задачи игроков на понижение сейчас по-прежнему сводятся к ликвидации дневного золотого креста Ишимоку (1,0663 – 1,0627 – 1,0596), к избавлению от притяжения и влияния месячного среднесрочного тренда (1,0614) и недельного краткосрочного тренда (1,0603), а также к выходу и закреплению в медвежьей зоне относительно дневного облака Ишимоку (1,0581). Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах диапазон движения очень мал, и пара находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, объединивших сегодня свои усилия на рубеже 1,0690 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление и работа выше 1,0690 отдаёт основное преимущество игрокам на повышение. При усилении бычьих настроений внутри дня в работу могут вступить сопротивления классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,0715 – 1,0731 – 1,0756. При пробое 1,0690 и надёжном закреплении ниже ключевых уровней можно ожидать усиления медвежьих настроений, так как основное преимущество сместится на сторону игроков на понижение. В качестве внутридневных ориентиров для развития снижения могут пригодиться поддержки классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0649 – 1,0633). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение предприняли попытку развития небольшого отбоя, наметившегося после тестирования заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,2205). При этом нужно отметить, что глубина дневной нисходящей коррекции настолько глубока, что изменить положение дел и выйти за её пределы игрокам на понижение, несмотря на подтверждение и развитие отбоя, не удалось. Для игроков на повышение сегодня сохраняют важность такие ориентиры как 1,2325 (верхняя граница недельного облака) и 1,2458 – 1,2506 (скопление сопротивлений разных таймфреймов). А задачей игроков на понижение на данном участке по-прежнему является ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,2205 заключительный уровень), усиленного недельным краткосрочным трендом (1,2231). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара в настоящий момент находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня почти соединились в районе 1,2255-61 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Расположение выше уровней отдаёт текущее преимущество игрокам на повышение. При развитии направленного движения внимание рынка внутри дня сегодня будет направлено на сопротивления (1,2298 – 1,2322 – 1,2365) или на поддержки (1,2231 – 1,2188 – 1,2166) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по EUR/USD на 14 ноября 2023 года
EUR/USDЕвро, наконец, смог оторваться от притяжения индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Вчера произошёл отскок цены от вложенной линии ценового канала зелёного цвета, цена закрепилась над ней. Осциллятор Марлин пока сохраняет боковое движение, но ждём его поворота в рост. Цель, заданная лучом Фибоначчи на отметке 1.0769, открыта. Данный уровень также соответствует максимуму 12 сентября.Сегодня по США будет опубликован ИПЦ в октябрьской оценке – прогноз 3,3% г/г против 3,7% г/г в сентябре. Снижение индекса может означать, что ФРС окончательно откажется от идеи дальнейшего повышения ставки.
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по GBP/USD на 14 ноября 2023 года
GBP/USDВ пятницу мы наблюдали разворот цены от индикаторной линии баланса, вчера, в понедельник, цена вошла в целевой диапазон 1.2261/87, а сегодня утром она коснулась индикаторной линии Крузенштерна. таким образом, закрепление цены над верхней границей диапазона будет соответствовать и закреплению над линией Крузенштерна. Успех в таком намерении цены открывает цель 1.2415/47. Мы рассчитываем на преодоление данного диапазона и дальнейший рост фунта к 1.2524, 1.2617.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, сейчас начинает формировать консолидацию внутри достигнутого диапазона. Сигнальная линия осциллятора Марлин формально вышла в зону роста, но ещё может показать боковое движение, накапливая потенциал к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по AUD/USD на 14 ноября 2023 года
AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал намерение развернуться в рост и тут же столкнулся с сопротивлениями целевого уровня 0.6388 и индикаторной линии Крузенштерна. Также в рост развернулся и осциллятор Марлин, и также столкнулся с сопротивлением нулевой линии, разделяющий зоны роста и падения. Таким образом, успех «австралийца» в преодолении 0.6388 с закреплением, может придать импульсный рост к целевому уровню 0.6514. Закрепление над ним откроет вторую цель 0.6612 – значимый уровень, проявляющий себя с марта текущего года. Альтернативный сценарий, представляющий собой снижение цены к поддержке 0.6295, возможен с преодолением минимума 10 ноября (0.6341).На графике четырёхчасового масштаба цена собирается с силами под целевым уровнем 0.6388. Возможно, она ждёт того момента, когда осциллятор Марлин перейдёт в положительную область, чтобы с его помощью провести атаку на линию Крузенштерна (0.6422). Основные биржевые товары (плотно связанные с австралийским долларом) находятся в растущих настроениях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
На что обратить внимание 14 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет гораздо больше, чем в понедельник. Начать следует с Великобритании. Там будет опубликовано два не самых важных, но и не второстепенных отчета. Уровень безработицы рискует остаться без внимания, а вот изменения темпов роста заработных плат может повлиять на фунт стерлингов, так как от них сейчас зависит инфляция, которая напрямую воздействует на монетарную политику Банка Англии. Далее будет опубликован индекс экономических настроений института ZEW в Германии. Тоже интересный отчет, но реакция на него вряд ли будет сильной. Последним выйдет индекс потребительских цен в США, и этот отчет, конечно, является наиболее важным. Инфляция в США, судя по прогнозам, может опять начать замедляться. Если это так, то доллар может испытать завтра некоторые проблемы. Однако мы не считаем, что из-за падения инфляции доллар не сможет показывать рост в ближайшие недели и месяцы. Мы по-прежнему ожидаем его укрепления. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано несколько. В Евросоюзе выступят представители ЕЦБ Энриа, Лейн и Элдерсон. В США – представители ФРС Джефферсон, Барр, Гулсби и Мейстер. Будет интересно ознакомится с их заявлениями, но напомним, что в данное время они создают лишь фон для своих валют. Напрямую они не влияют на внутридневные торги. Оба центральных банка занимают сейчас выжидательную позицию и предпочитают удерживать свои ставки на максимальном значении долгое время, нежели вновь ужесточать монетарную политику. Общие выводы: Во вторник интересных событий будет несколько. Мы бы выделили отчеты по инфляции в США и по зарплатам в Великобритании. Именно они могут спровоцировать неплохое движение обеих пар в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели торговалась немного активнее и только в одном направлении – вверх. Нельзя сказать, что такое поведение рынка было вызвано уникальным фундаментальным или макроэкономическим фоном, но все же в последнюю неделю-две фунт торгуется несколько иначе, чем европейская валюта. Напомним, что евро стоит уже неделю во флэте. Фунт же на месте не стоит и после пятидневного падения начал откат. Мы считаем, что этот откат завершится в ближайшее время, после чего обе пары устремятся вниз. Мы пока не видим, за счет чего фунт стерлингов может продолжать рост. Он достаточно скорректировался в последние месяц-полтора, поэтому готов к новому походу на Юг. Как и ранее, из-за достаточно неординарных телодвижений пары сейчас нет ни линии тренда, ни канала. Есть только уровни. Макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовали, но уже завтра трейдерам будет на что обратить свое внимание. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано достаточно торговых сигналов. На европейской и половине американской сессиях цена отскочила от уровня 1,2235 пять раз. Все эти сигналы попросту дублировали друг друга, поэтому сделка на покупку должна была быть открыта только одна. В конечном итоге фунт с горем пополам добрался до уровня 1,2270, где лонги можно было закрывать. Прибыль по ним составила около 20 пунктов, что тоже неплохо. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции, и она все-таки состоялась. Правда, с тех прошло уже больше недели и на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция завершена. Если так, то в данное время возобновлен нисходящий тренд. Уровень был 1,2270 пробит, поэтому возможно дальнейшее падение фунта. Отскок от него снизу также просигнализирует о возобновлении падения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по зарплатам и безработице. В США – важный отчет по инфляции. Все три отчета могут оказать значительное влияние на ход торгов, если только их значения не совпадут полностью с прогнозами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь торговалась с ультраслабой волатильностью. По сути, единственным значимым событием дня стал отскок цены от уровня 1,0668, который сохранил коррекционную тенденцию. А если брать в расчет только движение последних 5 дней, то сохранил флэт. Пара уже четыре раза пыталась преодолеть уровень 1,0668, каждый раз безуспешно. Именно этот уровень пока и удерживает евровалюту от дальнейшего падения, которого мы ждем. Сегодня не было ни одного важного события ни в Евросоюзе, ни в США. В ЕС состоялось выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, но ничего суперважного он не сообщил. Впрочем, это отлично видно и по реакции рынка(ее не было). Де Гиндос допустил, что в будущем может потребоваться дополнительное ужесточение, но текущий размер инфляции не предполагает повышения ставки. Правда, инфляция может немного ускорится в ближайшее время, но пока этого не произошло мы не видим смысла об этом говорить. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал в понедельник был один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0668, после чего выросла на 20 пунктов. Поэтому по длинной позиции должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Но сделку в любом случае следовало закрывать вручную, так как никаких других сигналов сформировано не было. Поэтому ультраскучный день закончился для начинающих трейдеров даже в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. И сейчас она тоже стоит на одном месте уже неделю. Прошлая неделя осталась за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выйдет вторая оценка ВВП за третий квартал, в Германии – индекс экономических настроений ZEW, а в США – отчет по инфляции за октябрь. Конечно же, наиболее важным будет отчет по инфляции. Именно он может спровоцировать дальнейший рост доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар прокладывает дорожную карту до конца года. Градус нервозности нарастает
Снижение кредитного
рейтинга США, возможный шатдаун и данные
по инфляции делают текущую неделю
критически важной.
Это может определить движение доллара
и рынков в целом до конца года.
В условиях почти ежедневных изменений
на рынке, сложно предсказать, что
произойдет, но давайте рассмотрим
основные аспекты.Снижение
прогноза по кредитному рейтингу СШАС
одной стороны, это считается негативным
сигналом,
поскольку одно из крупнейших агентств
увидело проблему в экономике США и
понизило прогноз.
С
другой стороны, сохранение рейтинга на
уровне AAA свидетельствует о том, что
резкого снижения до AA в ближайшие месяцы
не предвидится, что предотвращает
возможное негативное воздействие на
рынок акций и долга. Доллар
показал слабую реакцию на это новость.Данные по
инфляцииПрогноз
здесь относительно негативен, но с
учетом того, что большая часть данных
по инфляции в текущем году превосходила
ожидания, есть вероятность либо
позитивного, либо нейтрального варианта.
Отрицательные данные по инфляции кажутся
маловероятными.
Согласно среднему прогнозу экономистов,
инфляция в стране в прошлом месяце
замедлилась до 3,3% год к году, сократившись
с уровня 3,7% в сентябре. Базовый компонент
инфляции остался стабильным на отметке
4,1% год к году.
Если статистика продолжит
подтверждать тенденцию замедления, это
укрепит энтузиазм среди покупателей и
продолжить ралли на
фондовом рынке США. Доллар
рискует оказаться под давлением.Размещения
МинФина и баланс ФРС
На
прошлой неделе рынок плохо воспринял
размещения Минфина,
что может быть негативным сигналом как
для рынка долга, так и для Санта-ралли.
Важность исходящих данных в ноябре-декабре
усиливается, и это может стать основной
угрозой, несмотря на другие факторы,
такие как ситуация в секторе Газа или
шатдаун.ШатдаунВероятность
согласия политиков или отсрочки дедлайна
высока (99,5%). Шатдаун рассматривается
как черный лебедь, и крупные игроки не
принимают его в расчет. Не имеет смысла
строить стратегию исходя из шатдауна,
но рынки могут немного колебаться в
четверг и пятницу.
Логично
ожидать замедления или отката, по крайней
мере, в пятницу, с последующим
восстановлением после решения проблемы.Динамика
доллараДоллар
США вошел в состояние нервозности в
пятницу на фоне данных об инфляционных
ожиданиях, представленных Мичиганским
университетом. Эти данные подтвердили
опасения главы
ФРС Джерома
Пауэлла, высказанные
на прошлой неделе. Если ФРС действительно
права и рост инфляции будет отмечен как
в индексе потребительских цен, так и в
индексе цен производителей на этой
неделе, рынки могут ожидать еще одного
повышения ставки.Это,
безусловно, поддержит доллар.Индекс
американской
валюты нашел
поддержку в области 105,00 и отскочил от
нее в начале прошлой недели. Возможен
отскок к уровню 105,85, который является
ключевым с марта 2023 года. Преодоление
этого уровня укажет
на возвращение к отметке 107,00 и недавним
максимумам.Критическим
остается уровень
105,10. При падении DXY ниже может открыться
воздушная яма с первым значительным
уровнем в районе 104,00. Ниже около 103,50
должна быть
обеспечена крепкая поддержка.ФунтБританская валюта изо всех сил пытается продлить
период восстановления. Выходят в основном
положительные комментарии для фунта,
но доллар может все испортить.Экономический
рост Великобритании в третьем квартале
остался на прежнем уровне вопреки
ожиданиям снижения, HSBC не ждет снижения
ставки Банком Англии в ближайшее время.Дальнейшую
динамику фунта определят в том числе
данные по рынку труда Великобритании,
которые будут опубликованы во вторник.
Инвесторы будут держать в поле зрения
показатели найма и роста заработной
платы.Фунт
продолжает демонстрировать слабость,
находясь близко к уровню поддержки на
отметке 1,2200. Возможен бычий разворот
пары GBP/USD, так как коррекция после прорыва
из симметричного треугольника на дневном
графике, кажется, завершена. Поддержку
быкам предоставляет отметка
1,2230.
Тем
не менее более обширная картина остается
медвежьей.Ожидания
по ставкеБанк
Англии планирует сохранить процентные
ставки без изменений до 2025 года,
прогнозируют в
одном из ведущих
банков Великобритании.HSBC
утверждает, что высокий рост заработной
платы в стране обеспечит сохранение
инфляции на уровне, считаемом для
директивных органов Банка Англии
неприемлемо высоким, поскольку их
задачей является возвращение инфляции
к целевому уровню в 2,0%.Базовая
инфляция остается неустойчивой из-за
высокого роста заработной платы, и
поэтому HSBC ожидает, что Банк Англии не
станет даже говорить о снижении ставки
до 2024 года.Прогноз
банка противоречит текущим ожиданиям
рынка, предполагающим начало снижения
ставок в середине 2024 года. Некоторые
экономисты даже предсказывают возможное
снижение ставок уже в мае 2024 года,
учитывая экономический спад и быстрое
снижение инфляции, побуждающее Банк
Англии рассмотреть возможность поддержки
экономического роста через снижение
процентных ставок.Главный
экономист Банка Англии высказался в
поддержку ожидания рынка относительно
начала снижения ставок к середине 2024
года. Однако в
HSBC считают,
что высокая инфляция может удержать ЦБ
от изменений до
конца следующего года.В
HSBC также
подчеркивают,
что хотя инфляция снизилась, она все
еще может оставаться на высоком уровне
по сравнению с другими крупными
экономиками Европы. Это
может привести к задержке действий
Банка Англии.Учитывая,
что текущая банковская ставка составляет
5,25%, а инфляция, по оценкам, ожидается в
среднем на уровне 4,0% в следующем году,
реальная процентная ставка не является
исторически высокой.
Переход
от двузначной инфляции к уровню 2% при
пике реальной процентной ставки чуть
более 2,5% был бы исторически необычным.HSBC
отмечает положительные изменения, такие
как рост инвестиций в бизнес, несмотря
на растущие процентные ставки. Инвестиции
в бизнес увеличились более чем на 8% за
первое полугодие, и хотя часть этого
роста могла быть вызвана разовыми
факторами, общий тренд остается
устойчивым.
Предприятия,
возможно, используют внутренние финансы
для инвестиций, особенно с учетом
растущих издержек на рабочую силу.Между
тем домохозяйства
преодолевают худший этап сокращения
реальной заработной платы, поскольку
заработная плата растет быстрее инфляции,
что может поддержать уровень потребления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin: на рынке преобладает позитивная атмосфера
Bitcoin перешел к консолидации на уровне 36 600 после того, как на прошлой неделе достиг цены в 38 000 долларов за монету. На рынке продолжает преобладать позитивная атмосфера. CoinShares, публикующая еженедельный отчет о криптовалютах, сообщила, что на прошлой неделе приток в криптоктивы составил 292,5 миллиона долларов.«На прошлой неделе приток криптовалютных инвестиционных продуктов составил в общей сложности 293 миллиона долларов, а за эту 7-недельную полосу приток превысил 1 миллиард долларов».Большая часть притоков средств приходилась на Bitcoin: на прошлой неделе в BTC-продукты поступило 240 миллионов долларов, тогда как в Ethereum наблюдался приток 49,1 миллиона долларов. В фонд Bitcoin Short произошел приток $7 млн, который был индексирован на падение BTC.«На прошлой неделе общий приток в Bitcoin составил 240 миллионов долларов, а с начала года приток увеличился до 1,08 миллиарда долларов. Из Bitcoin Short произошел отток 7 миллионов долларов, что является показателем того, что позитивная атмосфера сохраняется.В Ethereum наблюдался самый большой приток с августа 2022 года — 49 миллионов долларов, и последние две недели ознаменовали настоящий перелом в настроениях, вероятно, связанный с недавним спросом на спотовый ETF в США», - отмечает CoinShares.Если посмотреть на притоки и оттоки региональных фондов, то можно увидеть, что Канада занимает первое место с притоком 105,7 миллиона долларов.Второе место после Канады заняли США с 81,1 млн долларов. Германия заняла третье место с 52,9 миллионами долларов, а Швейцария — четвертое с 50,3 миллионами долларов.Bitcoin-киты продаютДругие данные из сети показывают, что на прошлой неделе среди Bitcoin-китов наблюдалась значительная тенденция продаж. Статистика, предоставленная Santiment, показывает, что Bitcoin-киты продали или перераспределили в общей сложности 60 000 BTC на сумму около 2,2 миллиарда долларов либо для получения прибыли, либо для распределения.Кроме того, открытый интерес (OI) в настоящее время низок по сравнению с периодами, когда цена Bitcoin составляла около 25 000 долларов. Несмотря на значительный рост цен, низкий показатель OI предполагает ограниченный или нулевой приток нового капитала на фьючерсный рынок. Это указывает на то, что инвесторы проявляют осторожность или ожидают снижения.В этом контексте аналитики предполагают, что Bitcoin может упасть до уровня 20 000 или 25 000 долларов США или, возможно, ниже 30 000 долларов США, ссылаясь на различные факторы, такие как изменения в регулировании, макроэкономические воздействия и присущую рынку криптовалюты неопределенность.Если покупателям удастся подтолкнуть цену выше сопротивления на уровне 38 082 доллара в краткосрочной перспективе, удержание выше этого уровня может повысить вероятность достижения широко ожидаемой цели на конец года в 40 000 долларов.С другой стороны, если продавцы продолжат доминировать и набирать обороты, цена BTC может откатиться и протестировать поддержку на уровне 36 000 долларов. В этом сценарии можно ожидать значительного падения цен и теста критического уровня поддержки в области 32 000 долларов.Bitcoin-майнеры заработали 44 миллиона долларовВ последнее время наблюдается поток негативных новостей относительно компаний, занимающихся добычей главной криптовалюты. Однако, согласно опубликованным сегодня данным, сообщество Bitcoin-майнеров заработало более 44 миллионов долларов дохода от вознаграждений за блоки и комиссий за транзакции, достигнув самого высокого уровня за год 12 ноября.Доход от Bitcoin-майнинга изначально поступает от проверки транзакций и создания новых блоков с использованием высокотехнологичного компьютерного оборудования в экосистеме Bitcoin. В настоящее время майнеры зарабатывают 6,25 BTC за каждое успешное создание блока в дополнение к комиссии за транзакцию.По данным Blockchain.com, 12 ноября стоимость ежедневного вознаграждения за майнинг впервые в 2023 году превысила 44 миллиона долларов. Последний раз эта цифра наблюдалась в апреле 2022 года.Различные факторы способствовали снижению глобальных доходов Bitcoin-майнеров в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года. К ним относятся продолжительный медвежий рынок, мошенничество и коллапс экосистемы, вызывающий страх и беспокойство среди инвесторов, а также недружественные меры регулирования, принятые многими правительствами, препятствующие принятию криптовалюты.Однако, когда криптоиндустрия взяла на себя ответственность за свое состояние в 2023 году и помогла вернуть доверие инвесторов, общая тенденция начала меняться. В результате роста рыночной стоимости и увеличения интереса среди инвесторов Bitcoin-майнеры смогли увеличить годовой доход.Так в частности Marathon Digital Holdings, компания по добыче Bitcoin, объявила об увеличении выручки на 670% по сравнению с предыдущим годом в третьем квартале 2023 года благодаря примерно пятикратному увеличению производства криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар заказывает музыку, будут ли евро и фунт плясать под его дудку?
По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился почти на 0,7% по отношению к своим основным конкурентам. На прошедшей неделе Соединенные Штаты не опубликовали важных релизов, что помогло доллару отыграть практически все потери, понесенные после того, как слабый отчет по американскому рынку труда снизил шансы на повышение ставок ФРС в декабре, а также повысил вероятность понижения ставок уже в мае 2024 года. Однако Джером Пауэлл и его коллеги на прошлой неделе заявили, что они не уверены в том, что сделали уже достаточно в плане ужесточения монетарной политики. По словам председателя Федрезерва, американский ЦБ без колебаний вновь поднимет ставки, если сочтет это целесообразным с учетом динамики инфляции. В пятницу Мичиганский университет сообщил, что инфляционные ожидания американцев на ближайший год в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (на 5 лет) увеличилась до 3,2%, достигнув наибольшего значения с 2011 года. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в пятницу, что пока не готова сказать, закончила ли ФРС повышать ставки. Центральные банкиры по другую сторону Атлантики также оставили открытыми двери для повышений ставок и продолжили выступать против ожиданий рынка по снижению ставок. «На самом деле еще слишком рано говорить о снижении ставок. Мы четко заявляем об этом», – отметил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. «Все еще существуют риски повышения процентных ставок, например, если события на Ближнем Востоке приведут к росту цен на энергоносители», – добавил он. Глава ЦБ Ирландии Габриэль Махлуф высказался в аналогичном ключе. «На мой взгляд, еще слишком рано начинать говорить о том, нужно ли нам начинать снижать ставки. И также еще слишком рано заявлять, что мы достигли пика процентных ставок», – сообщил он. Участники рынка не ставят под сомнение готовность центрального банка США вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, но скептически относятся к перспективе дополнительного повышения ставок по другую сторону Атлантики. К тому же экономический рост в США остается устойчивым, тогда как экономики еврозоны и Великобритании в лучшем случае стагнируют. Так, в прошлую среду стало известно, что объем розничных продаж в валютном блоке в сентябре сократился на 0,3% после падения на 0,7% в августе. В годовом исчислении индикатор уменьшился на 2,9% после снижения на 1,8% в предыдущем месяце. Тем временем данные, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что британская экономика не смогла вырасти в период с июля по сентябрь, хотя и сумела избежать начала рецессии. По данным Управления национальной статистики, ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале не изменился и составил 0% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось лучше ожидаемых -0,1%. «Очевидно, что более высокие процентные ставки начинают кусаться, а потребительский спрос становится менее устойчивым. Это предполагает, что активность в частном секторе, вероятно, будет стагнировать в ближайшие месяцы», – отметили специалисты CBI. «Фунт не выигрывает, поскольку сценарий остается негативным: Банк Англии на последнем заседании понизил прогнозы роста ВВП на 2024 год с 0,5% до 0%», – сказали стратеги Intesa Sanpaolo. По итогам минувшей пятидневки стерлинг подешевел по отношению к доллару примерно на 1,2% и завершил ее вблизи недельных минимумов, в районе $1,2220. «Экономика Великобритании заметно охлаждается. И неважно, что последний отчет по ВВП оказался чуть более позитивным, чем ожидалось, – перспективы экономики явно выглядят тернистыми», – сообщили эксперты Commerzbank. «Поскольку на этой неделе должны быть опубликованы более важные данные: отчет по рынку труда (вторник) и данные по инфляции (среда), ситуация для фунта, скорее всего, останется сложной», – добавили они. Согласно предварительным оценкам, в сентябре средний заработок без учета бонусов в Соединенном Королевстве снизился до 7,7% с 7,8% ранее. При этом инвесторы ждут значительного падения инфляции в стране – до 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре. Если результат оправдает прогнозы, рынок повысит ставки на снижение стоимости заимствований в Великобритании в 2024 году, что окажет давление на фунт. «Мы по-прежнему видим вероятность снижения прогнозов Банка Англии по индексу потребительских цен, что, по нашему мнению, откроет двери для умеренного снижения ставок к весне следующего года», – заявили аналитики Deutsche Bank. Собственные прогнозы банка показывают, что общий индекс потребительских цен в Туманном Альбионе приблизится к 3% в годовом исчислении к апрелю 2024 года. «Учитывая риски снижения темпов глобального роста, мы ожидаем, что доллар сохранит хорошую поддержку в ближайшие месяцы, поскольку низкий уровень склонности к риску поддерживает активы-убежища. Это говорит о потенциальных понижательных рисках для стерлинга», – отметили специалисты Rabobank. «Краткосрочные тенденции по GBP/USD выглядят мягкими, а потери за неделю указывают на то, что этот тон может сохраниться. Уровень 1,2200 может стать краткосрочной точкой опоры, а слабость ниже этой точки укажет на риск продолжения потерь и повторного тестирования области 1,2000–1,2100», – сказали экономисты Scotiabank. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,2260, за которой идут 1,2300 и 1,2340. Отчет по инфляции в США за октябрь станет главным событием недели для доллара. Участники рынки ждут роста общего CPI на 0,1% в месячном исчислении, по сравнению с подъемом на 0,4% в предыдущем месяце. Базовый CPI, согласно прогнозам, останется неизменным – на уровне 0,3%. Если реальные цифры превзойдут ожидания, шансы на очередное повышение ставки ФРС возрастут, а ставки на снижение стоимости заимствований в США уменьшатся. «Свидетельства того, что инфляция остается слишком высокой, вынудили бы чиновников ФРС "спроектировать" новое ужесточение финансовых условий в США, что поддержало бы доллар», – сообщили стратеги Credit Agricole. Если данные по инфляции в США за октябрь действительно преподнесут сюрприз, доллар, скорее всего, выиграет, поскольку это сделает более вероятным дальнейшее повышение ставок ФРС, считают в Commerzbank. Эксперты UBS полагают, что у доллара еще есть возможности для роста и видят риски того, что единая валюта будет торговаться ниже $1,07. Во вторник будет опубликована вторая оценка по ВВП еврозоны за третий квартал. Ожидается, что показатель составит 0,1% в годовом исчислении по сравнению с 0,5% кварталом ранее. Более слабый отчет может оказать негативное влияние на курс EUR/USD, поскольку в таком случае вероятность дополнительного повышения ставок ЕЦБ в этом цикле станет менее вероятной. Рынок может пойти еще дальше и станет более уверенно закладывать в котировки три раунда снижения ставок в еврозоне в 2024 году. Однако если в ближайшие недели станет очевидным, что ФРС не будет проводить дальнейшее повышение ставок и что вопрос о снижении процентных ставок в США станет все более актуальным, доллар, вероятно, снова начнет сдавать свои позиции, отмечают аналитики Commerzbank. «Мы ждем умеренного восстановления пары EUR/USD в 2024 году (прогноз на конец следующего года: 1,0900). Этому будет способствовать, прежде всего, доллар, который, вероятно, пострадает от ожидаемого снижения процентных ставок в США, а также тот факт, что ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки в меньшей степени, чем ожидается», – заявили они. На этой неделе валютный рынок будет танцевать под ритм доллара, так как во вторник центральное место займут данные по потребительским ценам в США, полагают экономисты ANZ. Стратеги ING прогнозируют, что основной CPI в годовом исчислении снизится до 3,3%, в то время как базовый показатель останется на уровне 4,1%. «Это будет нейтральным результатом для доллара, тогда как публикация в среду более слабых данных по розничным продажам в Соединенных Штатах может стать негативным фактором для гринбека, если этот отчет покажет, что ужесточение условий кредитования все-таки допекло американских потребителей», – сообщили они. «Если в начале недели USD не сможет преодолеть область 106,00–106,25, то к концу недели он рискует вернуться к тестированию недавних минимумов на уровне 105,35–105,40 на фоне появления новостей о приостановке работы правительства США», – считают специалисты ING. По их мнению, EUR/USD проведет неделю в диапазоне 1,0635–1,0765. Если пара пойдет выше, то следующим барьером для нее станет отметка 1,0800, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее EUR/USD может направиться к 1,0850. С точки зрения снижения, пробой уровня 1,0640 (55-дневной скользящей средней) введет в игру минимум от 2 ноября на 1,0590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 13 ноября. Британец может получить поддержку рынка во вторник
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Или же уже началось. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Зарплаты в Британии могут упасть в сентябре Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов. По-моему, такое движение даже анализировать не стоит. Я говорил, что в пятницу амплитуда торгов была минимальной, а сегодня она была уже практически нулевая. Таким образом, продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, который может быть первой внутренней волной в составе 3 или с. По крайней мере, текущая волновая разметка позволяет с уверенностью рассматривать этот сценарий. Что было сегодня интересного в США и Великобритании. Ничего! Поэтому я не удивлен, что рынок просто отдыхает и ждет отчетов и новостей. А отчеты и новости начнут поступать уже завтра. В Великобритании утром выйдет уровень безработицы, изменение заработных плат. В США после обеда выйдет отчет по инфляции за октябрь. Эти три отчета вполне могут изменить настроение рынка и придать ему желания торговать активнее. От безработицы можно ожидать роста до 4,4%. От заработных плат – снижения темпов роста до 7,4%. А от американской инфляции – замедления до 3,3%. Как может отреагировать рынок? Снижение инфляции в США – от «медвежий» фактор для доллара. Снижение темпов зарплат в Великобритании – это «медвежий» фактор для британца. Я бы сказал, что завтра преимущества не будет ни у покупателей, ни у продавцов. Однако важно еще то, насколько будут совпадать ожидания рынка с реальностью. Тут уже никаких прогнозов сделать нельзя, нужно только ждать сами отчеты. Я считаю, что британец может немного вырасти завтра, но текущую волновую картину это не изменит, и затем возобновится снижение инструмента. Пока что я не рассматриваю вариант с более сложной волной 2 или b. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag