Протоколы Федеральной резервной системы могут показать сегодня смешанные мнения

У чиновников Федеральной резервной системы широкий спектр мнений о том, что делать с инфляцией, которая продолжает расти очень быстро. В беседе с корреспондентом CNBC Лоретта Местер президент Федеральной резервной системы Кливленда сказала, что темпы повышения ставок могут быть замедлены, но данные об инфляции еще недостаточно убедительны, чтобы полностью отказаться от повышения.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли того же мнения. Она в понедельник в отдельном выступлении заявила, что инфляция остается слишком высокой и политикам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем завершить свою кампанию ужесточения. Но оба президента Федеральной резервной системы укрепили свои ожидания относительно того, что центральный банк замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, несмотря на то что они подчеркнули необходимость продолжения ужесточения агрессивной денежно-кредитной политики.Согласно Bloomberg News: несколько чиновников ФРС дали понять, что они могут рассмотреть вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании в середине декабря, при этом окончательное решение будет зависеть от того, что произойдет с экономикой.Тем не менее некоторые чиновники Федеральной резервной системы по-прежнему настроены весьма агрессивно, например Джеймс Буллард, президент ФРС Сент-Луиса, недавно заявил, что Федеральной резервной системе, возможно, придется повысить процентные ставки до 7%, чтобы оказать большее давление на инфляцию. Другой ястребиный член Федеральной резервной системы Нил Кашкари, президент ФРС Миннеаполиса, заявил, что Федеральная резервная система должна продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет уверена, что инфляция перестала расти.Согласно инструменту CME FedWatch, существует 75,8% вероятность того, что Федеральная резервная система инициирует повышение ставки в декабре всего на 50 базисных пунктов, разорвав цикл повышения ставок на 75 базисных пунктов, как это было в течение последних четырех последовательных заседаний FOMC. Вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре немного ниже, чем вероятность, оцененная 24 часа назад и составляющая 80,6%.Федеральная резервная система опубликует протокол ноябрьского заседания FOMC сегодня, за день до начала Дня благодарения в США и Канаде. Из-за сокращенного графика торгов в праздничные дни мы можем ожидать более низкий объем, чем обычно, что может увеличить волатильность, как это было в прошлые праздничные выходные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немого подрос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Во второй половине дня медведи защитили 1.1883 и образовали оттуда сигнал на продажу, но с первого раза дело не пошло: прорыв и рост выше 1.1883 привели к фиксации убытков. Лишь в середине американской сессии, после возврата под 1.1883, вновь на обратном тесте был образован сигнал на продажу фунта, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов, позволив компенсировать убытки и немного заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе европейкой сессии фунт может столкнуться с серьезными проблемами в лице слабой фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Показатели прогнозируются довольно плохие, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста, в чем никто уже практически не сомневается. Из последних выступлений представителей Банка Англии прослеживается негатив, и сегодняшние заявления члена КМП Хью Пилла могут стать подтверждением того, что экономика Великобритании уверенными темпами идет на дно. Если так – давления на фунт вряд ли получится избежать. В случае снижения пары оптимальным вариантом для открытия длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1830 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Только после этого можно будет получить сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления в районе 19-й фигуры, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя Банка Англии и, быть может, неплохой статистики по Великобритании помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1902 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1964. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1830, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1765 и 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не имеют такого весомого преимущества, как это было в начале недели. Сегодня чаша весов может склониться на их сторону – нужны лишь слабые данные по Великобритании, которые должны оказаться хуже прогнозов. Формирование ложного пробоя в районе 1.1902 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным первым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1830, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1765, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1902 ситуация более-менее успокоится и перейдет под контроль покупателей, которые будут более активно заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1964. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение с первой целью 1732USDJPY - возможно на повышение до 142,500NZDCAD - возможен старт сетки лимитных продаж с шагом 500пAUDNZD - возможен старт сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $16k благодаря активности покупателей: чего ждать от криптовалюты дальше?

За последние несколько недель рынок криптовалют наводнили негативные новости, которые способствуют массовой капитуляции инвесторов. Это, в свою очередь, влияет на движение цены Bitcoin и остальных криптовалют.Негативные факторыВероятное банкротство Genesis и отказ Binance помогать компании спровоцировали очередную волну страха на рынке. Руководство криптоброкера опубликовало отчетность, где числится $2,8 миллиардов не погашенных кредитов. Часть задолженности возникла вследствие банкротства Three Arrows Capital.Помимо этого, продолжается массовая капитуляция майнеров, которая оказывает негативное влияние на цену Биткоину. По сообщениям Glassnode, за день компании по добыче Bitcoin распродают минимум 310 монет BTC. В отчетности майнинг-гиганта Core Scientific Inc говорится, что компания потеряла $1,7 миллиарда в 2022 году и тем самым подтверждает большие проблемы майнинг-индустрии. Позитивные факторы Несмотря на весь негатив вокруг крипторынка, начали появляться позитивные сигналы. Чиновники ФРС заявили, что видят основания для замедления темпов повышения ставки. Ожидается, что во время декабрьского заседания показатель будет повышен на 0,5%.При этом регулятор будет реагировать в соответствии с динамикой снижения инфляции. Чиновники допустили, что граничный порог в 5% будет повышен в случае неутешительной статистики в ближайшие месяцы.Новогоднее ралли на крипторынке? Заявление ФРС было воспринято рынками с воодушевлением и верой в завершение фазы количественного сокращения. Рынок акций и криптовалюты также отреагировали локальным ростом. Помимо туманных среднесрочных перспектив, для крипторынка вырисовывается и краткосрочные благоприятные события.Рынки закладывают практически 100% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о первых успехах борьбы с инфляцией. Помимо этого, важно учитывать фактор новогодних и рождественских праздников, когда настроения инвесторов улучшаются и прямо влияют на рынок.Учитывая эти факторы, можно предположить, что ноябрь станет финальной точкой в формировании локального дна Биткоина. Впоследствии нас ждет восходящий отскок и, вероятно, локальный бычий тренд. Однако вероятность восстановительного движения будет зависеть от возобновления корреляции с рынком акций.Анализ BTC/USD На дневном графике мы видим, что быкам удалось защитить область поддержки $15,5k-$15,8k. Цена протестировала рубеж, но впоследствии покупателям удалось оттеснить медведей. По состоянию на 12:00 криптовалюта торгуется в районе $16,5k и постепенно движется к зоне сопротивления $17k-$17,2k.Восстановительное движение цены было спровоцировано заявлениями членов ФРС, однако кардинального изменения ситуации ждать не стоит. Цена продолжает двигаться от верхней границы диапазона к нижней и наоборот. Учитывая недостаток сил быков, стоит ожидать повторного ретеста $15,5k-$15,8k.ИтогиСовокупность фундаментальных и ончейн-факторов указывает на формирование нового локального дна с последующим импульсным отскоком. Текущее состояние рынка вынуждает полагать, что для финального погружения понадобится серьезный негативный фактор.Новостное и техническое затишье Биткоина провоцируют боковое движение без серьезных ценовых рывков. Однако важно учитывать импульсивность рынка, где любой инфоповод может стать ключом к окончательному формированию локального дна.Мы видим, что Genesis пытается максимально открыто и мягко подвести рынок к будущему банкротству, но сохраняется высокая вероятность того, что эта новость взорвет рынок. Важно готовиться к финальному погружению на дно, которое будет проходить в диапазоне $13k-$14,8k. Вследствие дальнейшего импульсного восстановительного движения начнется период длительной консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой

Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой, чтобы сохранить свое господство, говорит наиболее цитируемый ученый в Белой книге Сатоши — В. Скотт Сторнетта.Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой, чтобы сохранить свое господство.За год индекс доллара США (DXY) вырос более чем на 12 процентов из-за высоких процентных ставок в США и восприятия доллара США как актива-убежища.Однако этих факторов самих по себе недостаточно для поддержания гегемонии доллара США.Сама идея занять оборонительную позицию и попытаться укрепить доллар и убедиться, что никакая другая валюта не станет мировой резервной валютой, полностью ошибочна. Восемьдесят процентов усилий должны быть направлены на то, чтобы США — экономический двигатель — стал еще более жизненно важен, и тогда все выгоды, которые вытекают из этого, например, использование американского доллара в качестве мировой резервной валюты, следуют естественным путем.Некоторые аналитики утверждают, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении гегемонии доллара, чтобы они могли доминировать в мировой торговле, и поэтому стремятся подавить альтернативные валюты, включая биткойн.США должны рассмотреть, как использовать множество валют, а не объявлять суверенное право для средства обмена, использовать только доллар как расчетную единицу и средство сбережения.Деньги и конкуренция:Будущее денег — это конкуренция, которая может бросить вызов их традиционной роли средства обмена, расчетной единицы и средства сбережения.Так же не факт, что цифровые валюты центрального банка (CBDC), выпущенные центральным банком страны, могут монополизировать денежную систему.Технология блокчейна будет играть заметную роль в определении денег в будущем, что приведет к большей децентрализации и индивидуальному контролю над деньгами.Блокчейн похож на денежный набор. Это ФРС в коробке... существующие национальные государства и их собственные фиатные валюты, вытесненные за счёт CBDC, - цифровые валюты центрального банка, должны будут конкурировать по своим достоинствам с другими альтернативными валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Корону носить тяжело, но и отдать жалко

Как бы доллар ни сопротивлялся нисходящей динамике, у него это плохо получается. Причины очевидны. Время сильной американской валюты на исходе, и самое время ставить на восстановление фунта и евро. Так ли это? Индекс доллара стабилизировался в районе отметки 107,00 в среду, продолжая недавнее снижение. Инвесторы с осторожностью ждут последних протоколов заседания ФРС, которые могут дать подсказки относительно будущих планов ужесточения политики. Трейдеры накануне анализировали замечания чиновников ФРС, которые в основном сохранили твердую приверженность снижению инфляции. Однако они все чаще высказываются в поддержку более медленных темпов повышения ставок, если это будет оправдано. В последнем комментарии глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли предостерегла от чрезмерного ужесточения. При этом ее коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер считает, что необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции, прежде чем поддерживать паузу в повышении ставок. Да, единой позиции в ФРС пока нет, тем не менее пауза в ужесточении активно обсуждается. Безусловно, трейдеров не могут оставить такие заявления без внимания и начинают закладываться на предстоящее смягчение позиции ЦБ США. В этой связи возникает закономерный вопрос: достиг ли индекс доллара пика роста? Здесь мнения разнятся. В Goldman Sachs, к примеру, ждут еще одной волны роста в 2023 году, после чего курс пойдет на стабильное снижение. «Доллар по-прежнему имеет много преимуществ. Рынки труда и активность в США демонстрируют устойчивость, и в нашем сценарии американская экономика, скорее всего, избежит рецессии. Однако растущие опасения по поводу финансовой стабильности, ипотечного рынка и рецессии во многих других частях мира означают, что другие мировые ЦБ могут не поспевать за ФРС», – комментируют экономисты. В целом риски одинаковы с обеих сторон. Разворот доллара обязательно произойдет, но, возможно, его придется ждать дольше, чем кажется на данный момент. Пока большой угрозы для доллара нет, но она может появиться, как только будет пробита вниз отметка 105,00, а затем и 104,60. Это введет в игру следующие потенциальные уровни поддержки на 103,00 и 101,90. Сильным сопротивлением по-прежнему выступает уровень 110,00.Фунт готов к росту В HSBC считают, что сейчас самое время ставить на восстановление фунта по отношению к доллару. Аналитики готовятся к улучшению глобальных настроений. К тому же проблемы Великобритании хорошо поняты и учтены рынком. Пара GBP/USD просела на 12% в уходящем году. Однако факторы, толкающие доллар вверх в последние месяцы, быстро угасают. Новый год может стать поворотным для американской валюты. Основным фактором роста доллара был понижательный импульс для мирового роста, но он начинает ослабевать, предполагая, что «низкая точка цикла может приближаться, особенно относительно очень медвежьих ожиданий консенсуса», комментируют в HSBC. Еще одним источником поддержки доллара был быстрый рост ставок в США, вызванный борьбой ФРС с инфляцией, но и он должен ослабнуть. Снижение давления на глобальный рост наряду со стабилизацией доходности может обеспечить лучший фон для аппетита к риску. Для доллара это означает дополнительный негатив. Вместе с тем фунт показывает обратную зависимость от риска. «В последние годы фунт очень сильно зависел от склонности к риску, и поэтому восстановление настроений в мире также поможет поднять курс с несколько недооцененных уровней», – считают аналитики. Однако кроме глобальных надо учитывать и внутренние факторы, которые, кстати, после нескольких месяцев нестабильности могут измениться к лучшему. Структурные недостатки, безусловно, не исчезнут целиком и в один миг, но то, что ситуация идет на поправку, уже отличная новость для фунта. Злополучный бюджет Лиз Трасс в прошлом, а жесткая налогово-бюджетная политика нового правительства и недавние данные по государственным финансам стабилизировали перспективы. Другой ключевой проблемой, которую учитывают фунтовые трейдеры, является дефицит текущего счета Великобритании. Этот вопрос стал критически острым в 2022 году, когда резко вырос счет за импорт газа и нефти, что оказало понижательное давление на стерлинг. В HSBC видят ранние признаки того, что внешние счета начинают восстанавливать баланс, хотя и медленно. Некой проблемой для фунта стал и Банк Англии, который в этом году аналитики очень часто обвиняли в нежелании повышать ставки в ущерб нацвалюте. «Циклически экономические проблемы Великобритании также хорошо учитываются, и существует даже потенциально положительный риск того, что относительная осторожность Банка Англии в повышении ставок может оказаться благоприятной для валюты», – резюмировали экономисты банка. В HSBC ждут что к концу пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,1400, а это выше их предыдущего прогноза в 1,1000. К концу первого квартала следующего года котировка стабилизируется в рамках отметки 1,1500, на конец второго квартала – вырастет до 1,1800, а к концу года – до 1,2500, что значительно выше предыдущего прогноза 1,0800. Если рассматривать краткосрочные перспективы, стоит отметить, что текущая расстановка сил в паре указывает на дальнейший рост в рамках основного бычьего сценария с целью 1,2000. Для этого крайне важна стабильность выше уровня 1,1800, пробой которого развернет фунт вниз.Евро Что касается евро, то прогноз по его позиционированию к доллару не сильно изменился. Так, в Credit Suisse поддерживают свою текущую цель, ожидая что курс на конец года будет на уровне 1,0350. Евро нужны неожиданности и новые внутренние факторы движения, которых пока нет. С учетом того, что рыночные игроки закладывают в цены повышение ставки ЕЦБ 15 декабря примерно на 60 б.п., «потребуется что-то особенное, например, сюрприз в виде неожиданно высоких предварительных данных по инфляции за ноябрь (отчет выйдет 30 ноября), чтобы подтолкнуть евро выше, заставив рынки заложить в цены повышение на75 б.п.», считают аналитики. В среду вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил о высокой вероятности того, что в четвертом квартале будут зафиксированы отрицательные темпы роста экономики еврозоны. Это неприятный момент для покупателей евро. Пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1,0305 и закрепилась выше. Это может активизировать быков в краткосрочной перспективе и заставить трейдеров ждать дальнейшего роста курса с целью 1,0400 и 1,0515. Для такого сценария важна стабильность выше уровня 1,0285. Его пробой вернет медведей на рынок и отправит котировку вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.11.22

Детали экономического календаря от 22 ноября Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря, который был пуст. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Разбор торговых графиков от 22 ноября Валютная пара EURUSD замедлила цикл коррекции от уровня сопротивления 1.0500 в районе значения 1.0220. В итоге возник обратный ход, который вернул котировку выше уровня 1.0300, что говорит о частичном восстановлении курса евро относительно недавней коррекции. Валютная пара GBPUSD уже как неделю движется по характерной боковой амплитуде между значениями 1.1750 и 1.1950. Несмотря на достаточно широкий канал, это все же застой, который возник в ходе построения восходящего цикла от минимума нисходящего тренда. Экономический календарь на 23 ноября Сегодня ожидается публикация предварительных данных по индексам деловой активности, и вот они могут привести спекулянтов в действие. Дело в том, что в Европе, как и в Британии, ожидается снижение всех индексов. В то время как в Соединенных Штатах прогнозы несколько лучше показатели. Стоит отметить, что ввиду того, что в четверг официальный нерабочий день в Соединенных Штатах, данные заявкам на пособие по безработице будут опубликованы в среду. Так вот, по ним ожидают дальнейший рост, это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 507 тыс. до 1 513тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 222 тыс. до 224 тыс. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Индекс деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 ноября В случае стабильного удержания цены выше уровня 1.0300 может возникнуть последующий процесс восстановления курса евро, что в итоге приведет к обновлению локального максимума ноября. В то же время возвращение цены ниже уровня 1.0300 с последующим удержанием в дневном периоде может привести к пролонгации коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 ноября В данной ситуации работа по-прежнему ведется исходя из границ установленного диапазона. То есть, временной стратегией считается метод отскока цены от той или иной границы флета. Основной стратегией является метод пробоя, который в перспективе может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет не просто к завершению флета, а, возможно, укажет на полноценную смену торговых интересов. Нисходящий сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода от психологического уровня, где действующий флет станет неким рычагом для продавцов. При это сценарии необходимо увидеть стабильное удержание цены ниже 1.1750, что значительно увеличит шансы продавцов на последующее снижение фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0271 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать евро и ждал сигнал на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся повторный тест 1.0271 и там MACD, по моему мнению, находился в области перекупленности, что стало подтверждением сигнала на продажу. Но до движения вниз пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было.Данные по балансу счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны позволили евро укрепить позиции, так как показатели вышли довольно сносные. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка было проигнорировано. Сегодня ожидается куда более интересный день. В первой половине выходят отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Падение евро состоится лишь при условии, что показатели окажутся хуже прогнозов экономистов. Во второй половине дня нас ждет ровно такая же статистика по США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если на рынке жилья будут отмечены негативные изменения, позиции доллара ухудшатся еще больше. Но куда более важно, что трейдеры прочитают в протоколе заседания ФРС. Если там будут намеки на смягчение денежно-кредитных условий – пара может обновить месячные максимумы. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0379. В точке 1.0379 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0313, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0343 и 1.0379.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0313 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0268, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистики и ястребиных протоколах ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0313 и 1.0268.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС

Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никакой заинтересованности в волатильном движении. Как мы уже говорили, при отсутствующих фундаментальном и макроэкономическом фонах сложно рассчитывать на волатильные движения. Ведь эти фоны не только отсутствуют локально в данное время, они отсутствовали и на прошлой неделе. Таким образом, рынок потихоньку отработал все доступные ему данные, а теперь ему попросту не на чем торговать. Поэтому мы и наблюдаем в последние полторы недели довольно невзрачные движения, которые больше похожи на флэт, чем на тренд. Ярко выраженного флэта сейчас все же нет, так как пара в понедельник все-таки снизилась на 70-80 пунктов, закрепившись ниже скользящей средней линии, но все же движение оставляет желать лучшего, что особенно хорошо заметно на наиболее младших ТФ. Так как никакого «фундамента» и макроэкономики сейчас попросту нет, то ничего иного нам не остается, кроме как рассмотреть «технику». С «техникой» сейчас все понятно. Было совершено закрепление ниже мувинга, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, следовательно резонно ожидать дальнейшего падения евровалюты. Также напомним, что весь предшествующий рост пары, с нашей точки зрения, был абсолютно нелогичен, поэтому возможное падение на этой неделе или на следующей неделе уже будет логичным. Факторов, которые могли бы поддержать сейчас рост европейской валюты, немного. Их и раньше было не особенно много, но сейчас их еще меньше. Напомним, что само по себе замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС не является «голубиным» фактором, который действительно был бы способен спровоцировать падение доллара. «Голубиный» фактор – это снижение ставки или реализация программы количественного стимулирования. Ни того, ни другого ФРС сейчас не практикует. То, что ЕЦБ некоторое время может повышать свою ставку чуть более высокими темпами, нежели ФРС, это палка о двух концах. Ведь ставка ФРС сейчас все равно выше, а доверие к доллару США явно больше, чем к евровалюте. Поэтому мы в любом случае не ждем сильного роста европейской валюты. Практически все члены ФРС сходятся во мнении. Так как говорить сейчас, по большому счету, не о чем, то предлагаем еще раз рассмотреть ту тему, которая уже давным-давно всем известна. В принципе, даже без выступлений Мэри Дейли и Рафаэля Бостика на этой неделе, мы были уверены в повышении ставки ФРС в декабре только на 0,5%. Однако члены правления ФедРезерва лишь подтвердили то, что трейдеры и так давно знали. Таким образом, сейчас общепризнанным прогнозом является следующий: ставка будет замедляться в своем росте; она вырастет на 0,5% в декабре и на 0,25% в феврале и марте; конечный уровень ставки – 5%, но он может быть немного скоррегирован в большую сторону, если инфляция будет замедляться слишком медленно. Именно от этого прогноза сейчас и следует «плясать». Однако на текущий курс доллара понимание будущих действий ФРС уже не оказывает никакого влияния. Теоретически европейская валюта может продолжать рост против доллара, так как в следующие несколько месяцев разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться. Если раньше росла американская валюта на увеличении этого разрыва, то сейчас может расти евровалюта. Поэтому мы не исключаем полностью вариант с продолжением роста пары. Однако вероятность дальнейшего роста процентов 30, а вероятность нового падения – процентов 70. Вчера паре не удалось быстро вернуться в область выше мувинга, что работает в пользу доллара. Пара слишком резко выросла за последнее время, поэтому нужна техническая нисходящая коррекция, что тоже работает в пользу доллара. Новых факторов роста евро нет, что тоже играет в пользу доллара. Может быть, сильного падения пары мы и не увидим, но еще 100-200 пунктов вниз пройдено должно быть. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 ноября составляет 93 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0181 и 1,0367 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0181 и 1,0132 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0367 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1859 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате рост составил более 40 пунктов, но до обозначенной цели выше 1.1920 мы так и не дотянули. Других точек входа в рынок сформировано не было.Данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании и данные по потребности государственного сектора в наличных средствах ожидаемо не повлияли на фунт, поэтому и серьезного движения вверх пары так и не состоялось. Сегодня должен быть более веселый день, так как запланирован большой выход фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и куда важно, выйдет композитный индекс PMI Великобритании, сокращение которого может привести к резкому снижению фунта в первой половине дня. Очередные заявления со стороны членов КМП Банка Англии, к примеру Хью Пилла, выступление которого состоится сегодня, также может провалить фунт к недельным минимумам. Во второй половине дня нас ждет ровно такая же статистика по США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если на рынке жилья будут отмечены негативные изменения, позиции доллара ухудшатся еще больше. Но куда более важно, что трейдеры прочитают в протоколе заседания ФРС. Если там будут намеки на смягчение денежно-кредитных условий – пара может обновить месячные максимумы. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1945 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1945 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1872, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1903 и 1.1945.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1872 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1903, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1872 и 1.1830.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициативу перехватили игроки на повышение, остановив текущее снижение. В результате они вернулись в зону притяжения и влияния, образованную несколькими целевыми ориентирами старших таймов (1,0285 – 1,0385). При этом дневной краткосрочный тренд сегодня выдвинулся вперёд, чтобы помочь игрокам на повышение. Если бычьи настроения возобладают и позволят восстановить позиции, то после выхода из зоны притяжения внимание будет направлено на месячное сопротивление 1,0611. В случае неудачи можно ожидать снижение к недельному среднесрочному тренду 1,0163. Н4 – Н1К настоящему моменту игроки на повышение сумели на младших таймфреймах подняться к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,0324). Данный уровень является ключевым и определяет действующий баланс сил. Если тестирование уровня закончится победой игроков на повышение, то к ним перейдёт основное преимущество, а ориентиры для продолжения подъёма сегодня можно будет обозначить на 1,0352 и 1,0397 (классические Пивот-уровни). Медвежий вариант в сложившихся условиях это отбой от 1,0324, переход на сторону игроков на понижение центрального Пивот-уровня (1,0283) и последующий выход из зоны, с помощью обновления и закрепления ниже минимального экстремума (1,0233). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация в районе притяжения, объединивших свои усилия уровней 1,1781 – 1,1842 – 1,1895, продолжается. Поэтому озвученные ранее выводы и ожидания сохраняют свою актуальность. Для игроков на повышение ближайшими повышательными ориентирами при продолжении подъёма являются уровни дневной цели (1,2099 – 1,2292), усиленные месячным среднесрочным трендом (1,2302). Интересы игроков на понижение будут заключаться в преодолении дневных и недельных поддержек 1,1658 – 1,1544 – 1,1511 и так далее. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймфреймов (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня соединились на рубеже 1,1867. Работа выше уровней будет отдавать предпочтение игрокам на повышение. Повышательные ориентиры можно отметить на 1,1917 – 1,1952 – 1,2002 (сопротивления классических Пивот-уровней). Работа ниже уровней будет отдавать предпочтение игрокам на понижение. Их ориентиры сегодня расположены на 1,1832 – 1,1782 – 1,1747 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: нет смысла повышать ставку более чем на 100 базовых пунктов

Так как новостной фон в первые два дня недели отсутствовал, то говорить не о чем. Лишь сегодня начнут поступать первые данные, которые имеют хоть какой-то шанс повлиять на рынок. Индексы деловой активности – это относительно важные отчеты. Обычно реакцию на них можно ожидать, когда они резко снижаются или резко растут, чего рынок совершенно не ждет. Но такое бывает очень редко. Таким образом, от сегодняшних отчетов по деловой активности я не жду ни неожиданных значений, ни сильной реакции. «Минутки» ФРС – это обычный экономический отчет по регионам США. В нем не содержится никакой информации, которая могла бы быть неизвестна рынку. В нем не содержится вообще никакой важной информации. Остается только несколько отчетов вроде заказов на товары долгосрочного использования, реакция на которые может быть, но я не думаю, что она будет сильной. То же самое относится и к выступлениям членов FOMC и ЕЦБ. В последние месяцы наиболее популярной темой на валютном рынке как раз и являлась тема по процентным ставкам того или иного центрального банка. Об этом было сказано и написано столько... Рынок отчетливо понимает, что ФРС будет замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а ЕЦБ пока не планирует такого шага. Именно на основании этого фактора спрос на валюту ЕС и на валюту Великобритании мог увеличиваться в последние недели, что и позволило достроить волны e. Сейчас же новые выступления членов FOMC, которые повторят риторику своих коллег, уже ничего не дают рынку. Например, Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты заявил, что лично он готов поддержать более слабые повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Также он заявил, что для эффективной борьбы с инфляцией нужно поднять ставку еще максимум на 100 базовых пунктов. "Я считаю, что этого уровня ставки будет достаточно для сдерживания инфляции в разумные сроки", – заявил он на экономическом форуме. Он, как и Мэри Дейли, считает, что ставка может вырасти в итоге чуть выше, чем ожидается сейчас, но, исходя из текущих данных по инфляции и прогнозов по ВВП, выше 5% ставку никто повышать не собирается. Бостик также сообщил, что ставка может находиться на своем максимальном уровне 12-24 месяца, чтобы «экономическая динамика полностью реализовалась». На мой взгляд, все это давно уже известно рынку, а каждое новое выступление члена FOMC по содержанию не отличается от предыдущего. Даже Джеймс Буллард, который является самым ярким «ястребом», и который мог быть сказать, что ставку нужно поднять выше 5%, молчит и не спорит со своими коллегами. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать только следующее: новых данных нет и не предвидится на этой неделе. Волновая разметка должна и будет оставаться на первом месте при проведении анализа. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не все представители ФРС смотрят на будущую политику одинаково

Евро сумел вернуться к достаточно важному уровню в районе 1.0335, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящей тенденции, особенно на фоне возросшего спроса на рисковые активы, которые подпитывается заявлениями представителей Федеральной резервной системы. Но несмотря на голубиные заявления есть и те, кто считает, что необходимо и дальше действовать жестко. Вчера президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж в ходе интервью обратила внимание, что достаточные сбережения американцев помогут защитить их в ближайшем будущем, когда экономика начнет сталкиваться с существенными проблемами. Эстер также обратила внимание, что для снижения расходов и возврата инфляции к целевому уровню центрального банка все еще необходимы более высокие процентные ставки, явно намекая на то, что поддерживает их дальнейшее повышение. Джордж заявила, что часть сбережений сосредоточены в более богатых домохозяйствах, которые, как правило, тратят меньшую долю своего богатства, что может не дать значительного дополнительного стимула для расходов. Однако, немалая часть сбережений распределяется более равномерно среди остального населения, включая домохозяйства с более высокой склонностью тратить деньги, пользуясь своими накоплениями, что будет и дальше влиять на инфляцию и ее уровень. Таким образом, она высказалась за более высокие ставки даже несмотря на ситуацию, которая продолжает развиваться в экономике. «Сбережения, вероятно, придадут импульс потреблению и потребуют более высоких процентных ставок. Мы видим, что состоятельные домохозяйства менее ограничены в финансовом плане и лучше застрахованы, что сохранит потребление на высоком уровне», — отметила она. Напомню, что ФРС повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд в этом месяце, в результате чего целевой показатель базовой ставки достиг уровня в 4%. Сегодня ожидается публикация протокола ноябрьской встречи, в котором инвесторы будут искать ответы на вопрос: пойдет ли центральный банк на смягчение политики, о котором в последнее время говорит много представителей ФРС, либо будет и дальше придерживать выработанной стратегии и продолжит агрессивно повышать процентные ставки. Чтобы не увидели трейдеры в протоколе, это вряд ли окажет поддержку доллару, испытывающий проблемы в последнее время, так как все больше и больше участников рынка проявляют аппетит к риску.Как я отмечал выше, этому способствуют заявления политиков. Совсем недавно президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и Лоретта Местер из Кливленда отметили во время отдельных выступлений, что инфляция остается слишком высокой, и еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем завершить свою кампанию по повышению ставок. Но обе заявили, что сейчас, как никогда необходимо быть очень рассудительными при выработке дальнейшей политики. «Я думаю, что на следующей встрече мы можем снизить скорость с 75 пунктов, до 50, и у меня с этим нет проблем», — сказал Местер в интервью. «Политика переходит на новый этап, где дальнейшее повышение ставок может оказывать более существенное давление на экономику». Инвесторы ожидают, что центральный банк США, когда соберется на заседание 13-14 декабря, пойдет на повышение ставки всего лишь на 0,5%, что будет поворотным моментом в действиях регулятора. Также ожидается, что ключевая ставка достигнет пика в 5% в следующем году, после чего ФРС прекратит цикл ужесточения.Что касается технической картины EURUSD, то ситуация развивается в пользу покупателей евро. Очевидно, что спрос на рисковые активы вернулся после призывов представителей ФРС «притормозить». Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0330, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0380. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0430. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0280 столкнет EURUSD назад к 1.0220 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0170.Что касается технической картины GBPUSD: фунт сохраняет баланс даже несмотря на небольшой рост в середине недели. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1830 и на возврате сопротивления 1.1900, ограничивающий восходящий потенциал. Только прорыв 1.1900 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1950, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2020. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1830. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет все перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1830 столкнет GBPUSD назад к 1.1750 и 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZDCAD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCAD.Итак, за последние два месяца инструмент с небольшими откатами вырос на 6500п и пробил вершину июня и августа.Предлагаем рассмотреть установку сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте уровня 0,82500 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1859 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате рост составил более 40 пунктов, но до обозначенной цели выше 1.1920 мы так и не дотянули. Других точек входа в рынок сформировано не было.Данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании и данные по потребности государственного сектора в наличных средствах ожидаемо не повлияли на фунт, поэтому и серьезного движения вверх пары так и не состоялось. Сегодня должен быть более веселый день, так как запланирован большой выход фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и куда важно, выйдет композитный индекс PMI Великобритании, сокращение которого может привести к резкому снижению фунта в первой половине дня. Очередные заявления со стороны членов КМП Банка Англии, к примеру Хью Пилла, выступление которого состоится сегодня, также может провалить фунт к недельным минимумам. Во второй половине дня нас ждет ровно такая же статистика по США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если на рынке жилья будут отмечены негативные изменения, позиции доллара ухудшатся еще больше. Но куда более важно, что трейдеры прочитают в протоколе заседания ФРС. Если там будут намеки на смягчение денежно-кредитных условий – пара может обновить месячные максимумы. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1945 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1945 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1872, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1903 и 1.1945.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1872 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1903, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1872 и 1.1830.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Станет ли публикация протокола ФРС причиной сильных движений на рынках? (ожидаем консолидации пары GBPUSD и роста EURUSD

Рынок продолжает оставаться «скучным» без какой-то определенной устойчивой тенденции в ожидании публикации сегодня протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике и завтрашнего выходного дня в Америке с фактической пролонгацией праздника до конца недели. Торги во вторник на рынках акций завершились на позитивной ноте по двум причинам. Первая из которых банальна – неопределенность того, каков будет настрой ФРС по перспективам повышений ставок, возможно, представленный в протоколе, вторая сильный отскок вверх цен на сырую нефть, что оказало поддержку не только акциям энергетических и добывающих нефть компаний, но и в целом рынкам акций как в Европе, так и в Америке. Почему неопределенность позиции ФРС по ставкам поддержала позитивные настроений? Тут даже можно говорить, что не она сама, а сам факт публикации протокола. Дело в том, что инвесторы, ожидая чего-то важного, при этом не имея полной уверенности развития событий как по положительному, так и отрицательному варианту, действуют с высокой осторожностью, что приводит к падению рыночных объемов, а значит появляется возможность для спекулянтов разгонять рынок в ту или иную сторону, хоть и не значительно. Это приводит к картине, которую можно сравнить с через полосицей, когда в один день рынок продается, а в другой наоборот покупается и затем снова продается, на что мы указывали во вчерашней статье. Полагаем, что обнародование протокола может стать сильным поводом для рыночных движений. Если он покажет преобладание «ястребиных» настроений и желание регулятора продолжать агрессивное повышение ставок не только до конца года, но и в начале следующего – это может вызвать новую волну распродаж. В тоже время отсутствие негатива в содержании протокола может наоборот привести старту ралли, так как рынок уже фактически своей реакцией учел вероятное очередное повышение ставки в декабре на 0.75%. На валютном рынке наблюдаются незначительные движения в парах, где присутствует американский доллар, что также объясняется «тонким» рынком в преддверии выхода протокола ФРС и фактических длинных выходных в Америке. Считаем, что реакция валютного рынка на содержание протокола будет, примерно, такой же, как и рынка акций. Здесь еще важную роль сыграет динамика государственных облигаций. Заметное снижение доходности окажет давление на доллар, в тоже время рост на возможном агрессивном содержании протокола доходности будет поддерживать курс американской валюты. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1740-1.1965. На фоне содержания протокола ФРС пара может вырваться из этого диапазона как вверх, так и вниз потому, что протокол может содержать сюрпризы как поддерживающие доллар, так и оказывающие на него давление. Прорыв парой уровня 1.1965 может привести пару к росту к 1.2060. В тоже время снижение ниже отметки 1.1740 наоборот привести пару к падению к 1.1630. EURUSD Пара получает поддержку на волне ожидания продолжения агрессивного повышения ставок ЕЦБ. Рост цены выше отметки 1.0350 может привести пару к росту к 1.0435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ставит крест на откате

Не сумев достигнуть психологически важного уровня $1800 за унцию, золото камнем рухнуло вниз. По итогам двух недель к 15 ноября спекулянты скупали драгметалл наиболее быстрыми темпами с июня 2019, однако их энтузиазм не находил поддержки на рынке физического актива. Запасы специализированных биржевых фондов продолжили стартовавшее в апреле снижение, рухнув до 94,2 млн унций. Так низко показатель не находился со времен рецессии 2020. Впрочем, в 2023 ситуация рискует серьезно измениться. Динамика спекулятивных позиций по золоту и запасов ETFПо мнению Barclays, в следующем году мировая экономика столкнется с выраженной стагфляционной средой. Банк прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,8%, ВВП США – на 0,1%. В результате глобальный валовой внутренний продукт вырастет на скромные 1,7%, что является его худшей динамикой за последние 40 лет. В таких условиях наличные деньги будут выступать лучшим вариантом сбережений, чем акции или облигации. На мой взгляд, если инфляция на уровне 4-5% станет новой реальностью, с чем согласен SaxoBank, золото будет выглядеть еще более привлекательно. Тем более что ФРС наверняка замедлит скорость монетарной рестрикции, а затем сделает паузу, что негативно отразится на долларе США. ЕЦБ же, по мнению ОЭСР, обязан довести ставку по депозитам до 4-4,25%, то есть повысить ее еще на 250-275 б.п, что окажет поддержку евро и снизит стоимость импортируемого еврозоной сырья. Индекс USD продолжит падать, а XAUUSD вернется к росту.Динамика золота и доллараТаким образом, перспективы драгметалла на среднесрочном горизонте инвестирования представляются оптимистичными. Краткосрочно его динамика будет зависеть от релиза данных по европейской деловой активности и протокола ноябрьского заседания FOMC. Несмотря на то что индекс менеджером по закупкам продолжит пике в зону ниже 50, что свидетельствует о рецессии в экономике еврозоны, этот фактор уже по большей части учтен в курсе евро. Не исключаю, что недавнее снижение котировок EURUSD – результат реализации принципа «продавай на слухах, покупай на фактах».Что касается ФРС, то если Джерому Пауэллу удалось убедить инвесторов, что пиковая ставка по федеральным фондам важнее замедления скорости монетарной рестрикции, то протокол ноябрьской встречи FOMC можно считать негативом для доллара США. Дело в том, что после того заседания свет увидели данные по инфляции за октябрь. Ее замедление заставило рынки переосмыслить спич председателя Федрезерва. Теперь они придают большее значение замедлению ужесточения денежно-кредитной политики, что является хорошей новостью для XAUUSD.Технически на дневном графике золота имела место неудачная попытка «медведей» отыграть внутренний бар. Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположную сторону. В этом отношении успешный штурм сопротивления на $1750, где расположена верхняя граница внутреннего бара, – сигнал для покупок драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0271 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать евро и ждал сигнал на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся повторный тест 1.0271 и там MACD, по моему мнению, находился в области перекупленности, что стало подтверждением сигнала на продажу. Но до движения вниз пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было.Данные по балансу счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны позволили евро укрепить позиции, так как показатели вышли довольно сносные. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка было проигнорировано. Сегодня ожидается куда более интересный день. В первой половине выходят отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Падение евро состоится лишь при условии, что показатели окажутся хуже прогнозов экономистов. Во второй половине дня нас ждет ровно такая же статистика по США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если на рынке жилья будут отмечены негативные изменения, позиции доллара ухудшатся еще больше. Но куда более важно, что трейдеры прочитают в протоколе заседания ФРС. Если там будут намеки на смягчение денежно-кредитных условий – пара может обновить месячные максимумы. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0379. В точке 1.0379 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0313, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0343 и 1.0379.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0313 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0268, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистики и ястребиных протоколах ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0313 и 1.0268.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар питает пустые надежды, иена полна оптимизма

Что будет дальше со ставками в США? Это главный вопрос, который волнует сейчас трейдеров по паре USD/JPY. Ответ на него может быть дан уже сегодня, и он станет ключевым триггером для актива.Сегодняшний день может в корне изменить расстановку сил во многих долларовых мажорах. В среду ожидается выход протокола ноябрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики.Напомним, что в этом месяце американский центробанк снова повысил процентную ставку на 75 б.п. Однако сейчас большинство участников рынка считают, что это было последнее крупное повышение показателя в рамках текущего цикла ужесточения. Многие трейдеры ожидают, что уже в декабре ФРС перейдет к менее агрессивным действиям и увеличит ставку всего на 50 б.п., поскольку инфляция в США начинает сбавлять обороты. Такие настроения негативно влияют на динамику доллара, который в текущем году значительно укрепился ко всем своим основным конкурентам именно благодаря ястребиному курсу Федрезерва. С начала ноября, когда рынок захлестнула волна спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения ставок в Америке, гринбек снизился на более чем 4%. Причем худшую динамику он показал в паре с иеной. В этом году JPY пострадал от агрессивной политики ФРС намного больше других валют из Группы 10, ведь он оказался в самых непростых фундаментальных условиях. BOJ – это единственный среди крупных центробанков регулятор, который не бросил вызов инфляции и ни разу не поднял в текущем году процентные ставки. Сильное расхождение в монетарной политике Японии и США привело иену к громкому антирекорду в прошлом месяце. Напомним, что JPY обвалился до 32-летнего минимума на отметке 152, что вынудило японское правительство провести вторую за эту осень валютную интервенцию. Сейчас власти Японии, похоже, наконец могут выдохнуть. Пара USD/JPY завершила свое продолжительное ралли. По сравнению с октябрьским максимумом она уже упала на 6,6%. Сегодня утром актив торгуется чуть выше уровня 141. Накануне доллар совершил очередное крутое пике по всем направлениям, в том числе в тандеме с иеной. Во вторник пара USD/JPY снизилась на 0,5%, оказавшись под сильным давлением менее ястребиных настроений рынка. В преддверии выхода минуток FOMC это самый мощный триггер для всех долларовых мажоров. На его фоне другие факторы, даже коронавирусные новости из Китая, имеют совсем незначительный вес. Удержаться на плаву доллару пока помогают недавние комментарии некоторых чиновников ФРС. По их мнению, Центральный банк США продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы одержать окончательную победу над инфляцией. Однако большинство аналитиков считают, что гринбек питает пустые надежды. Скорее всего, протокол ноябрьского заседания покажет, что большинство членов Федрезерва выступают за замедление темпов повышения ставок.В таком случае доллар может отправиться в свободное падение. Угадайте, кто же выиграет в этой ситуации больше всего? Конечно, иена. – Изменение фундаментальной картины должно оказать более значительное влияние на японскую валюту, чем недавние интервенции, – отмечают аналитики The Wells Fargo. Эксперты настроены очень оптимистично по отношению к иене как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективах. Учитывая, что ФРС может прекратить повышение ставок уже к началу 2023 года, The Wells Fargo видит серьезный потенциал роста JPY. Стратеги прогнозируют, что к первому кварталу 2024 года обменный курс USD/JPY будет находиться на уровне 135,00.Однако есть и другое мнение. Некоторые аналитики считают, что не стоит недооценивать необходимость дальнейшего ужесточения политики ФРС. Если в ноябре инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидается. Это может привести к тому, что конечный уровень процентных ставок в США вырастет значительно выше 5%. При таком раскладе доллар еще какое-то время будет получать ястребиную поддержку, а иена – находиться под давлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро восстанавливает позиции на фоне роста аппетита к рискам. Видеопрогноз на 23 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0333 приведет к росту евро в район 1.0382 и 1.0427 Прорыв 1.0277 приведет к распродажам евро в район 1.0225 и 1.0180 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1902 приведет к росту фунта в район 1.1964 и 1.2021 Прорыв 1.1830 приведет к распродажам фунта в район 1.1765 и 1.1714 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на первичном рынке Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс