EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0489 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка, и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу, о котором подробного говорил в утреннем прогнозе. Долго ждать не пришлось: еще один тест 1.0489 в момент нахождения MACD в области перекупленности и сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило более 30 пунктов. Ровно такая же ситуация повторилась и в середине дня. В тот раз евро провалился уже более чем на 80 пунктов. После заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам был протестирован уровень 1.0375, где я советовал покупать сразу на отскок. Движение вверх составило более 70 пунктов. Отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства прошли мимо для рынка, как и данные по объёму розничных продаж в США за май этого года. Сокращение продаж с одной стороны ФРС рассматривалось как хороший знак, так как это очевидно снизило инфляционное давление. Все внимание вчера было на результатах заседания FOMC и на решении по процентной ставке. Повышение сразу на 0,75% не вызвало серьезного удивления, а вот заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что, скорей всего, на следующем заседании комитет поступит аналогичным образом – вот это было что-то новенькое. Однако и это не помогло американскому доллару. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по уровню заработной платы в еврозоне, а также пройдет заседание Еврогруппы. Не менее интересно, что нам скажет представитель ЕЦБ Фабио Панетта. Его слова могут положительно повлиять на евро. Во второй половине дня ожидаются данные по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии не окажет влияния на американский доллар, как и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Поэтому не исключено, что спрос на рисковые активы вернется сегодня в ходе американской сессии, что позволит паре восстановиться еще больше. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0505. В точке 1.0505 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0409, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0444 и 1.0505. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0409 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня, однако быки могут воспользоваться этим моментом для набора новых длинных позиций. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0409 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги июньского заседания ФРС: ставки будут расти, несмотря на мрак в конце туннеля

Итак, Федрезерв США по итогам июньского заседания реализовал наиболее «ястребиный» сценарий, повысив процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. В преддверии июньской встречи некоторые валютные стратеги (в частности, таких банков, как Goldman Sachs и JP Morgan) заявляли о высокой вероятности реализации такого варианта событий, но всё же он не был «базовым». Большинство аналитиков прогнозировало 50-пунктное повышение с одновременным ужесточением риторики со стороны ФРС, в частности, в контексте анонсирования 75-пунктного повышения. Но Федрезерв решил действовать, как говорится, с места – в карьер. Против этого решения проголосовал только один член Комитета – Эстер Джордж, которая выступила за повышение на 0,5%. Здесь ещё необходимо понимать, что последний релиз данных по росту американской инфляции был опубликован в период действия «режима тишины» (10-дневный период до заседания ФРС), в течение которого члены регулятора не могут в публичной плоскости комментировать свою позицию. Поэтому здесь до последнего момента сохранялась интрига: каким образом Центробанк отреагирует на возобновившийся рост индекса потребительских цен после первых признаков его замедления? Как выяснилось, регулятор готов бороться с высокой инфляцией даже ценой возможной рецессии. Такой вывод можно сделать исходя из того, что собственные экономические прогнозы Федрезерва предполагают ухудшение экономической ситуации в США (замедление роста ВВП, рост инфляции и уровня безработицы). Но при этом Джером Пауэлл выразил готовность увеличивать процентную ставку активными темпами – он дал понять, на следующем заседании в июле ЦБ может прибегнуть либо к 50-пунктному, либо 75-пунктному повышению. Теперь можно с уверенностью сказать о том, что ФРС будет увеличивать ставку на каждом заседании – как минимум до конца текущего года (ранее обсуждался вариант паузы после сентябрьского раунда повышения). Вопрос только в том, каким темпами Центробанк будет ужесточать параметры монетарной политики. Ответ на этот вопрос кроется в последующих инфляционных релизах. На пресс-конференции Джером Пауэлл признал, что ЦБ намеревался держать 50-пунктный темп повышения, «так как ожидал, что до этого момента инфляция сгладится». Но так как инфляционные показатели «удивили сдвигом в сторону роста», Федрезерв решился применить более агрессивные меры противодействия. Очевидно, что дальнейшие темпы увеличения ставки будут зависеть от динамики ключевых инфляционных индикаторов – ИПЦ и PCE. При этом глава ФРС дал понять, что параметры денежно-кредитной политики будут ужесточаться, даже несмотря на прогнозируемый спад основных экономических показателей. С одной стороны, Пауэлл заверил журналистов в том, что американская экономика «достаточно сильна и хорошо подготовлена к ужесточению монетарной политики». С другой стороны, обновлённые прогнозы ФРС, а также некоторые комментарии самого Пауэлла говорят об обратном. Например, глава ЦБ признал, что поддерживать текущие параметры сильного рынка труда в отсутствие ценовой стабильности «не представляется возможным». Согласно обновлённым прогнозам, предполагаемый уровень безработицы на 2022 год повышен до 3,7% (с предыдущего значения 3,5%). Существенно пересмотрен и ожидаемый темп экономического роста США на текущий год –прогноз снижен до 1,7% (в марте он был на уровне 2,8%). Кроме того – тот факт, что регулятор предполагает снижение ставки через два года (в 2024 году), говорит о том, что Федрезерв ожидает значительное замедление экономического роста. Впрочем, несмотря на все очевидные риски, ЦБ не намерен отказываться от своих намерений: регулятор буде ужесточать монетарную политику агрессивными темпами, сосредоточившись на подавлении инфляционного роста. Пара eur/usd отреагировала на итоги июньского заседания соответствующим образом, импульсно снизившись к отметке 1,0360. Но как только южный импульс стал угасать, трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, не позволив медведям eur/usd подойти к уровню поддержки 1,0340 (5-летний минимум). Это важный, и можно сказать определяющий момент в контексте развития южного тренда. По большому счёту, продавцы пары приблизились к 5-летнему минимуму с перспективой протестировать 20-летние ценовые минимумы: в 2017 году лоу был зафиксирован на отметке 1,0339, ниже этого таргета цена была в 2002 году. Как видим, многие участники рынка не рискуют продвигаться ниже отметки 1,0360, чтобы преодолеть многолетние ценовые рубежи и уйти к основанию 3-й фигуры. Ведь речь уже идёт о ценовой территории, которая была «необитаемой» с начала двухтысячных годов. Поэтому, на мой взгляд, пара eur/usd в среднесрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 1,0360-1,0490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). В сложившихся условиях лонги выглядят однозначно рискованно, поэтому при северных всплесках целесообразно открывать короткие позиции к отметкам 1,0400 и 1,0360. На фоне медлительности Европейского Центробанка, ястребиный настрой Федрезерва явно контрастирует, поэтому доллар сохраняет свою привлекательность, по крайне мере – в паре с единой валютой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2052 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против тренда. Ожидания сигнала на №2 на продажу не реализовались, так как ниже 1.2052 я фунт больше не увидел. До теста 1.2125 в первой половине дня не хватило буквально несколько пунктов, поэтому и продать на отскок по этой цене не вышло. Других точек входа образовано не было. Решения ФРС повысить ставки сразу на 0,75% не повлияло на фунт, так как все это было вполне ожидаемо. Медведи также фиксировали прибыль перед сегодняшним заседанием Банка Англии, которое хоть и носит проходной характер, однако любые неожиданные изменения в ходе встречи могут серьезно отразиться на направлении торгового инструмента. Если будет объявлено и более агрессивной политике, скорей всего, фунт продолжит рост. Если нет – мы останемся в рамках широкого бокового канала. Во второй половине дня ожидаются данные по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии не окажет влияния на американский доллар, как и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Поэтому не исключено, что спрос на рисковые активы вернется сегодня в ходе американской сессии, что позволит паре восстановиться еще больше. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2164 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2229 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2229 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня только после повышения Банком Англии процентных ставок с целью продолжения восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2101, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2164 и 1.2229. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2101 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2036, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае мягкой политики Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2164, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2101 и 1.2036. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: поддержит ли Банк Японии другие крупнейшие Центробанки?

НБ Швейцарии, похоже, решил последовать примеру других крупнейших мировых центральных банков в их движении к более жестким условиям кредитно-денежной политики. По итогам завершившегося сегодня утром заседания, Швейцарский национальный банк повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, тем самым удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. Франк резко укрепился после публикации (в 07:30 GMT) решения НБШ по процентной ставке, а пара USD/CHF упала в моменте на 94 пункта, до локального 4-дневного минимума 0.9783. В сопутствующем заявлении НБШ говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Заседание НБШ состоялось после заседания ФРС, завершившегося в среду. Как уже известно, руководители ФРС повысили процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, что превзошло ожидания рынка о повышении на 0,50%. Они также просигнализировали о дальнейшем ужесточении монетарной политики, включая наиболее агрессивные меры, если того потребует ситуация. "При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС. Теперь обновлённый прогноз предполагает повышение ключевой ставки до отметки 3,4% к концу года, что пока на 1,65% ниже текущего уровня 1,75%. Очевидно, что в крупнейших мировых центральных банках всерьёз обеспокоены ускоряющимся ростом инфляции. Так, в США она достигла в мае уровня 8,6%, а в еврозоне - 8,1% (в годовом выражении). Сегодня участники рынка будут следить за ходом заседания Банка Англии. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 11:00 (GMT). Еще на прошлой неделе экономисты прогнозировали, что Банк Англии не станет вносить изменения в параметры текущей кредитно-денежной политики. Теперь этот прогноз говорит о том, что руководители Банка Англии все же решатся на повышение процентной ставки (до 1,25% с 1,00%), несмотря на ряд негативных макроданных, свидетельствующих о замедлении британской экономики. Но на этой неделе еще один крупнейший мировой центральный банк проводит свое очередное заседание, посвященное вопросам монетарной политики. В 03:00 (GMT) в пятницу свое решение по процентной ставке опубликует Банк Японии (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Иена укрепляется в последние дни. Значит ли это, что инвесторы ждут от Банка Японии решительных действий и ужесточения его кредитно-денежной политики? Однозначного ответа здесь нет. Спрос на иену вновь вырос, но пока что это нужно связывать со стремлением инвесторов уйти от рисков - стоит лишь взглянуть на стремительное падение американских и мировых фондовых индексов, а иена, как известно, имеет статус защитного актива. Несмотря на то что руководители ФРС вчера резко повысили процентную ставку и заявили о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики, в том числе агрессивными методами, пара USD/JPY (после достижения во вторник нового многолетнего максимума 135.58, который превышает рекордную отметку 135.19, достигнутую в январе 2002 года) сегодня так же, как и другие основные валютные пары с иеной, снижается. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 132.58. Цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 133.44, сделав своего рода заявку на дальнейшее снижение (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 16.06.2022»). В общем, эта неделя выдалась крайне волатильной, а впереди еще, как мы отметили выше, публикация решения Банка Англии и Банка Японии по ставкам, а также 2 американские торговые сессии - сегодня, когда будут опубликованы еженедельные данные с американского рынка труда, и завтра, когда в 12:45 начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Очевидно, что волатильность на рынке будет сохраняться до конца завтрашнего торгового дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: Пауэлл попал под раздачу

Европейская валюта немного укрепила свои позиции против доллара США, как и британский фунт, по итогам вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл сделал еще один шаг к тому, чтобы примерить на себя роль борца с инфляцией в стиле Пола Волкера. Глава ФРС почти признал, что борьба с безудержным ценовым давлением может привести к рецессии в экономике. Очевидно, что его слова и действия комитета не стали чем-то неожиданным для рынка. Спрос на рисковые активы и отскок их вверх состоялись даже на фоне применения более агрессивной политики со стороны Центрального банка. Это говорит о том, что трейдерам нужно больше конкретики и уверенности в завтрашнем дне – пускай он будет и не такой солнечный, как многие ожидали. Заявив о том, что необходимо снизить инфляцию, Пауэлл прибегнул к самому большому повышение процентной ставки Центральным банком с 1994 года, при этом указав на явную возможность еще одного такого гигантского повышения на три четверти процентного пункта в июле. «Наша цель состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, пока рынок труда остается сильным», — сказал Пауэлл журналистам. «Я думаю, становится все более очевидным, что многие факторы, которые мы не контролируем, играют важную роль в принятии будущих решений». По итогам вчерашней встречи комитет принял решение повысить ключевую процентную ставку сразу на 0.75% с целью охладить рынок труда и увеличить безработицу — стратегия, которая в прошлом часто приводила к экономическому спаду. Изменение позиции несет опасность не только для экономики и финансовых рынков, но и для президента США Джо Байдена и его демократической партии, которая станет «виновником торжества» в сложившейся непростой экономической ситуации. Очевидно, что республиканцы теперь будут давить на администрацию Байдена, говоря, что она за свой срок не сумела сделать ничего полезного для наращивания темпов экономического роста, а лишь наоборот, добилась достижения самого высокого уровня инфляции за последние 40 лет. Популярность Байдена и так резко упала из-за роста инфляции. Рецессия и связанный с ней рост безработицы лишат президента одной из его немногих тем для обсуждения преимуществ его политики. По всей видимости, все постараются перенести на плечи Джэрома Пауэлла, которой, согласитесь, виноват не меньше других в сложившейся ситуации – если не больше. На следующей неделе законодатели спросят у него, почему ФРС неверно оценила серьезность инфляции и почему теперь она считает, что ее искоренение требует таких жестких мер, как экономическая рецессия. Сейчас все больше экономистов прогнозируют спад в следующем году. Почти 70% экономистов, опрошенных Financial Times и Чикагским университетом, прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта в следующем году. Вчера также были опубликованы прогнозы экономистов ФРС: в них специалисты ожидают, что экономика продолжит расти в этом и в следующем году, хотя и не такими темпами, как было заявлено ранее. Они также предвидят рост безработицы, что обычно происходит только во время рецессии: прогнозируется, что безработица вырастет до 4,1% в конце 2024 года с 3,6% в настоящее время. Экономисты также прогнозируют резкое повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. Ожидается, что ставка по федеральным фондам вырастет до 3,4% к концу этого года и до 3,8% к концу 2023 года. Это намного выше ставки в 2,5%, которую они считают нейтральной для экономики. Что касается перспектив евро, очевидно, что отскок вверх не продлится долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0400, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0400, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0360. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0310 и 1.0260. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0460. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0540 и 1.0585. У покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. Если медведи пробьются ниже 1.2100 по итогам заседания Банка Англии, то прямиком дорога фунту на 1.2040. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз, уже к минимумам 1.1990 и 1.1940. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2190, что приведет к моментальному рывку на 1.2240, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2300 и 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 16 июня 2022 года

История повторяется Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчера были подведены итоги так ожидаемого инвесторами июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого американский Центробанк превзошёл прогнозы экономистов относительно повышения ставки на 50 базисных пунктов, подняв ставку по федеральным фондам сразу на 75 б.п. Ну правильно, чего играться, когда рост инфляции и не думает останавливаться. Информации, связанной со вчерашними событиями, достаточно много, поэтому предлагаю предоставить её в более сжатом виде, учитывая конкретные и самые главные факторы. Первый мы с вами уже обозначили, и он должен был стать довольно-таки позитивным для доллара США. Впрочем, рынок никому ничего не должен, и в этом мы ещё раз убедимся, глядя чуть позже на график цены EUR/USD. Пока же продолжим разбирать итоги вчерашнего заседания ФРС и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Если вернуться к распределению голосов по решению поднять ставку на 75 б.п., то оно было принято почти всеми членами Комитета по открытым рынкам – десять против одного. При этом одинокой голубицей на этом фоне осталась только Эстер Джордж, которая голосовала за повышение ставки на ожидаемые 50 б.п. Как несложно было предположить, ФРС просигнализировала о дальнейшем повышении ставок, для того чтобы опустить инфляцию к целевому уровню регулятора в 2%. На данный момент это первоочередная задача Федрезерва. При этом точечные прогнозы по процентным ставкам были изменены в сторону их повышения. Так, предыдущий прогноз по ставкам на конец текущего года 1.9%, обозначенный в марте, претерпел существенные изменения и поменялся в сторону роста аж до 3.4%! Долгосрочный прогноз по изменению процентной ставки также немного изменился в сторону её увеличения с мартовских 2.4% до текущих 2.5%. По словам Джерома Пауэлла, ожидания инфляционного роста растут, именно поэтому стало оправдано более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, результатом которого стало повышение ставки не на 50, а на 75 б.п. Из основных терминов стоит также отметить, что глава ФРС ожидает постепенное сглаживание инфляции, а на следующем заседании повышение ставки по федеральным фондам может колебаться между 50 и 75 б.п. Естественно, что глава ФРС не обошёл стороной тему тщательного отслеживания поступающих макроэкономических данных. Итак, если подвести итог, то главным фактором повышения ставки на 75 б.п. в июне стали усилившиеся инфляционные ожидания, а также последние негативные данные по CPI. Кстати, на предыдущем заседании Пауэлл предупреждал, что в случае негативных инфляционных данных, действия ФРС будут более агрессивными, что по факту и произошло. Daily То, что вчера предполагался волатильный ход торгов, наглядно демонстрирует дневная свеча с достаточно внушительными тенями. При этом обратите внимание на техническую картину. Поддержка была получена непосредственно на подходе к сильному уровню 1.0350, который так и остался ключевой и пока не пробитой поддержкой. Сопротивление, как и ожидалось ранее, было встречено на подходе и попытке пройти вверх знаковую психологическую, историческую и техническую отметку 1.0500. Всё чинно, благородно – по-старому. При этом стоит отметить, что итоговое тело вчерашней дневной свечи сформировалась бычьим. Таким образом, можно констатировать, что доллар США вновь был продан по факту повышения ставки. То есть, история повторяется, и об этом автор также предупреждал ранее. Правда, повышение ставки выше ожиданий, по идее, должно было дать обратный эффект и привести к укреплению американской валюты. Сегодня в моменте завершения статьи пара eur/usd демонстрирует нисходящую динамику, что считаю вполне закономерным. Правда, текущие попытки опустить котировку ниже ещё одной значимой отметки 1.0400 пока безуспешны. Не знаю точно, что вчера нахлынуло на участников рынка и почему в итоге доллар США ослаб по отношению к единой европейской валюте. ФРС сделала более значимый шаг, нежели тот, который ожидался и уже был заложен в цену. При этом не исключаю, что предыдущее и достаточно агрессивное укрепление «американца» включало в себя и более жёсткое решение ФРС, которое по факту и произошло. По технической картине сложно давать какие-то чёткие рекомендации. Поскольку фактических изменений по итогам вчерашних торгов так и не произошло. Поскольку EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.0500-1.0350, предлагаю дождаться выхода из этого ценового коридора в одну из его сторон, после чего на откате к 1.0350 продавать или на откате к 1.0500 покупать евро/доллар. Это уже как сложится. А на сегодня, пожалуй, это вся основная и точечная информация. Будьте здоровы!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на то что вчера игрокам на повышение удалось подняться практически до ближайших сопротивлений 1,0516-39, день в целом не имеет ярко выраженного бычьего настроения. В результате доминирует неопределённость, нижняя и верхняя тень дневной свечи прошлых суток примерно равны. Изменить ситуацию поможет надёжный выход за пределы границ, которые сейчас ограничивают движение – 1,0516-39 (дневной + месячный уровень) или 1,0339-49 (минимальные экстремумы мая 2022 год и января 2017 года).Н4 – Н1В настоящий момент пара на младших временных интервалах находится в зоне коррекции. Выход и восстановление нисходящего тренда могут быть реализованы через обновление вчерашнего минимума (1,0359). Ориентирами для медведей внутри дня также служат 1,0365 – 1,0288 – 1,0216 (поддержки классических Пивот-уровней). Основной задачей для развития восходящей коррекции и смены приоритетов является покорение игроками на повышение ключевых уровней, ими являются центральный Пивот-уровень дня (1,0437) и недельная долгосрочная тенденция (1,0495). Закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Ориентирами для продолжения подъёма в этом случае станут сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,0514 – 1,0586 – 1,0663. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт вчера от встреченной психологической поддержки 1,2000 сформировал отбой. Благодаря чему пара вплотную подошла к достаточно широкой зоне сопротивлений, образованной уровнями дневного креста Ишимоку (1,2213 – 1,2266 – 1,2300 – 1,2386). Для развития своих настроений игрокам на повышение придётся ликвидировать дневной мёртвый крест. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно завершить восходящую коррекцию и, преодолев поддержку 1,2000, продолжить снижение. Их ориентиром в этом случае станет исторический минимум 2020 года (1,1411).Н4 – Н1На младших таймах пара уже длительное время находится в зоне восходящей коррекции. Сегодня ключевые уровни, которые сейчас выступают в роли сопротивлений, сосредотачивают свои усилия на рубежах 1,2122 (центральный Пивот-уровень) и 1,2226 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами в этом случае внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,2257 – 1,2338 – 1,2473). Если игроки на понижение смогут добиться завершения коррекции, для этого им придётся пройти поддержку S1 (1,2041) и восстановить нисходящий тренд (1,1933), то внутри дня ориентирами для продолжения снижения будут служить поддержки классических Пивот-уровней 1,1906 (S2) и 1,1825 (S3)***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю Центробанк – не указ

- Распространите рубли среди жильцов Европы!- А если не будут брать? - Не будут брать – отключим газ!Россия активно использует нефтяные и газовые войны, чтобы показать европейским странам, кто в доме хозяин, что способствует стремительному укреплению ее национальной валюты. Несмотря на то, что Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам июньского заседания ЦБ РФ заявила, что рубль может ослабнуть из-за введения ЕС эмбарго в отношении российской нефти, она сделала важную оговорку. Все будет зависеть от того, как Москва сумеет перенаправить потоки черного золота. Действительно, несмотря на то что, по оценкам МЭА, экспорт нефти Россией сократился в мае на 3%, ее доходы выросли до $20 млрд за счет повышения цен. Urals в течение последнего месяца весны в среднем стоил $78,8 за баррель, что на 12% выше, чем в апреле. И пусть пара USDRUB просела на 15%, что не позволило бюджету РФ получить преференции от продаж черного золота, тем не менее, объемы валютной выручки увеличились, торговый баланс улучшился. Все это способствовало дальнейшему укреплению рубля и замедлению инфляции. По словам Эльвиры Набиуллиной, именно динамикой потребительских цен ЦБ РФ будет руководствоваться при принятии решений о дальнейшей корректировке денежно-кредитной политики. В июне он снизил ключевую ставку до 9,5% при консенсус-прогнозе экспертов Bloomberg в 10%, доведя ее, таким образом, до уровней, имевших место до вооруженного конфликта в Украине. Динамика инфляции и ключевой ставки Банка РоссииПо словам главы центробанка, эффекты санкций проявились не так сильно, как ожидалось, что позволило улучшить прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Теперь регулятор видит инфляцию в 14-17% к концу 2022 и менее серьезную рецессию, чем ожидавшееся в апреле сокращение ВВП на 8-10%. Bloomberg ожидает, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики будет идти медленнее. Властям необходимо оживить внутренний спрос с целью компенсировать влияние на курс рубля растущего как на дрожжах экспорта. При этом Россия продолжает играть в нефтегазовые войны, снижая поставки в натуральном выражении, но за счет роста цен выигрывая в стоимостном. Так, сокращение экспорта газа на 40% в Германию и на 15% в Италию привело к взлету цен на голубое топливо на 52% за последнюю неделю и в четыре раза за последние 12 месяцев. Я продолжаю придерживаться мнения, что снижение ключевой ставки центробанком мало воздействует на рубль. Его курс продолжает находиться во власти торгового баланса, и пока потоки экспортной выручки компаний нефтегазового сектора не будут сокращаться, а импорт расти, сложно рассчитывать на ралли USDRUB. USDRUB, дневной графикТехнически консолидация анализируемой пары в торговом диапазоне 55,5-66 продолжается. Лишь выход за ее пределы позволит USDRUB определиться с направлением дальнейшего движения. Пока же имеет смыл использовать рост выше справедливой стоимости на 57,5 для краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: ожидается продолжение медвежьего тренда. Прогноз на 16 июня

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку и нисходящей трендовой линии. Котировка может продолжить движение вниз от 1-го сопротивления на 1,74377, что соответствует проекции 61,8% по Фибоначчи и откатному уровню, к 1-ой поддержке на 1,72101, где также расположен локальный минимум и проекция 78,6% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться в сторону 1-го сопротивления и подняться ко 2-му уровню сопротивления на 1,75459, где также расположены локальный максимум и коррекции 50% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1,74377Основание для входа: проекция 61,8% по Фибоначчи и откатный уровень, играющий рольс сопротивленияТейк-профит: 1,72101Основание для фиксации прибыли: локальный минимум и проекция 78,6% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1,75459Основание для ордера стоп-лосс: локальный максимум и коррекции 50% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение цены. Прогноз на 16 июня

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку. Котировка может пойти вниз от 1-ой поддержки на 702, что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи, к 1-му сопротивлению на 1 282, где также расположен горизонтальный откатный уровень. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му сопротивлению на 1 739, где также расположены горизонтальный откатный уровень и коррекции 23,6% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1 282Основание для входа: горизонтальный откатный уровень, играющий роль сопротивленияТейк-профит: 702Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1 739Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальный откатный уровень и коррекция 23,6% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Штормовое предупреждение для пары USD/JPY

Вчера пара USD/JPY лихо прокатилась на американских горках, после того как ФРС США повысила ставки на 75 б.п. Не ослабляйте ремни: в ближайшие дни ожидается еще большая турбулентность курсаРешение американского центробанка не стало для рынков сюрпризом. Последний скачок индекса потребительских цен в США до 8,6% дал ясно понять, что Федрезерв намерен усилить хватку.Как и прогнозировалось, на заседании в среду регулятор повысил процентные ставки на 75 б.п. Факт того, что ФРС решилась на крупнейшее с 1994 года увеличение показателя, вызвал резкий скачок доллара почти по всем направлениям. Однако чуть позже на графиках наблюдалась уже противоположная ситуация. Гринбек так же круто опустился вниз, поскольку инвесторы оценили дальнейшие планы Центрального банка США в отношении ставок. Политики понизили инфляционные ожидания как на текущий, так и на 2023 год, а также намекнули о следующем повышении ставок или на 50 б.п., или на 75 б.п. Отказ ФРС от вероятности повышения ставки на 100 б.п. буквально потопил доллар. Пара USD/JPY упала до отметки в 133,75, тогда как на предыдущих торгах достигла нового 24-летнего максимума в 135,50. Сегодня утром иена снова развернулась и взяла уже привычный нисходящий маршрут. «Японец» вернулся на самый низкий с 1998 года уровень – 135. Тем временем валютные стратеги обращают внимание, что в краткосрочной перспективе в паре доллар–иена сохранится высокая волатильность, и предупреждают о еще большей турбулентности курса. Накануне и после 2-дневного заседания Банка Японии, которое пройдет 16–17 июня, диапазон колебаний пары USD/JPY может составить как минимум 7 пунктов. По оценкам экспертов, в течение этого периода иена будет торговаться от 131,05 до 138,08 за доллар. Таким образом, ее недельная волатильность приблизится к самому высокому с 2020 года уровню. Скачки курса будут обусловлены неоднозначными ожиданиями рынка в отношении дальнейшей политики Банка Японии. Как известно, на фоне своих коллег BOJ выделяется ярой приверженностью мягкому монетарному курсу. Глава японского регулятора Харухико Курода продолжает настаивать на том, что еще слишком рано сворачивать стимулирование и повышать ставки, ведь инфляция в стране остается относительно умеренной. В апреле потребительские цены в Японии впервые за 7 лет превысили целевой показатель BOJ в 2% и достигли 2,1% в годовом исчислении.Тем не менее в дальнейшем Х. Курода не ожидает существенного усиления инфляции. И до недавнего времени эта уверенность помогала ему гнуть голубиную линию, несмотря на глобальную тенденцию ужесточения. Однако сможет ли глава BOJ продолжать в том же духе на фоне непрекращающегося обесценивания иены? Снижение японской валюты уже значительно ухудшило положение третьей по величине экономики мира и омрачило ее перспективы. Сегодня утром правительство Японии сообщило, что в мае страна столкнулась с крупнейшим за 8 лет ростом дефицита торгового баланса.Согласно данным Министерства финансов Японии, в прошлом месяце импорт вырос на 48,9% в годовом исчислении, опередив рост экспорта на 15,8%. Это привело к дефициту торгового баланса в 2,385 трлн иен ($17,80 млрд долларов).Торговый баланс с отрицательным сальдо свидетельствует о широком потреблении иностранных товаров, стоимость которых продолжает неуклонно расти. Это усугубляет и без того печальное положение японских потребителей, страдающих от роста цен на энергоносители и продукты питания. Поэтому не исключено, что Х. Курода может резко изменить свое мнение и выкинуть завтра сюрприз. Учитывая его поведение в прошлом, это вполне вероятно. Напомним, что, прежде чем остановиться на текущей политике, которая известна как контроль кривой доходности, в 2016 году чиновник потряс рынки неожиданным переходом к отрицательным процентным ставкам. Некоторые аналитики не исключают капитуляции BOJ в ближайшее время. Если Х. Курода сделает хоть малейший намек на то, что намерен сократить свои покупки активов или повысить ставки, это еще больше усилит волатильность рынка. В таком случае стоит ожидать большой распродажи японских облигаций, резкого роста их доходности и, как следствие, повышения спроса на иену.По мнению экспертов, изменение политики контроля кривой доходности может привести к падению пары USD/JPY на 3–4% от текущего уровня.А если Х. Курода в пятницу заявит, что по-прежнему остается верен своей позиции, мы сможем увидеть продолжение ралли этого валютного тандема. Аналитики Credit Suisse ожидают подъема доллара против иены до отметки 142. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сезон ураганов в США может остановить работу НПЗ в США и поднять цены на нефть

Цены на сырую нефть сегодня мало изменились после того, как Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов сырой нефти на 2 миллиона баррелей за неделю. Это по сравнению с ростом на 2 млн баррелей за предыдущую неделю. На этом фоне цены на WTI перешли коррекционному снижению до текущих 115$: Что касается топлива, EIA оценило неоднозначную картину. По данным EIA: на прошлой неделе запасы бензина сократились на 700 000 баррелей по сравнению со снижением на 800 000 баррелей на предыдущей неделе. За неделю производство бензина в среднем составляло 10 миллионов баррелей в день, что практически не изменилось по сравнению с неделей ранее. По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов выросли на 700 000 баррелей, а производство составило в среднем 4,9 млн баррелей в сутки. Это по сравнению с увеличением запасов на 2,6 млн баррелей за предыдущую неделю и производством на 5 млн баррелей в сутки. Тем временем розничные цены на топливо остаются на рекордно высоком уровне: в среднем по стране за галлон обычного бензина впервые в этом месяце превысила 5 долларов. Нефтеперерабатывающие заводы работают с более высокой, чем обычно, мощностью: на прошлой неделе она составляла 93,7% по сравнению с 94,2% неделей ранее. Сейчас растут опасения, что сезон ураганов может иметь разрушительные последствия для цен на топливо. Тем не менее даже сезон умеренных ураганов может привести к закрытию нефтеперерабатывающих заводов вдоль Персидского залива, чтобы снизить риск ущерба, и это тоже повлияет на цены на топливо. Такая вероятность огорчает, поскольку нефтеперерабатывающие заводы все еще борются с затяжными последствиями карантина. Это означает, что перерабатывающим предприятиям трудно наращивать производство так же быстро, как растет спрос, что способствует дисбалансу фундаментальных показателей, который приводит к росту цен. По мнению аналитиков Wood Mackenzie, рынок топлива будет оставаться напряженным еще пару лет, а это означает, что цены также останутся высокими, хотя более резкий рост маловероятен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.06.22

Детали экономического календаря от 15 июня Итоги заседания ФРС указали на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Регулятор впервые с 1994 года повысил ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Реакция трейдеров была нейтральной, в котировке уже было учтено повышение ставки, по этой причине доллар США не получил поддержку на рынке. Основные тезисы ФРС: - ФРС повысила ставку на 0.75% - уместно дальнейшее повышение ставки - ФРС повысит ставку на 0.5%-0.75% в июле - повышение ставки на 0.75% вряд ли станет обычной практикой - уровень ставки ФРС в 3,0-3.5% является наиболее подходящим для эффективной борьбы с инфляцией - ФРС привержена прежнему плану по сокращению баланса - ФРС пока прогнозирует понижение ставки в 2024 г. Разбор торговых графиков от 15 июня Валютная пара EURUSD в ходе контрольного сближения с локальным минимумом нисходящего тренда сократила объем коротких позиций. Это привело к отскоку цены, где в качестве опоры служит значение 1.0350. На торговом графике дневного периода наблюдается попытка пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Восстановление доллара относительно недавней коррекции составляет 97,5%. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже психологического уровня 1.2000. Вследствие чего на рынке возник застой с последующим коррекционным ходом. Экономический календарь на 16 июня Сегодня внимание спекулянтов сосредоточит Банк Англии, который намерен вновь поднять ставку рефинансирования. В этот раз речь идет о 25 базисных пунктов, но даже при этом изменение фунт стерлингов может получить локальную поддержку. Напоминаю, что Банк Англии первым среди крупных Центробанков начал повышать ставку рефинансирования еще в конце декабря прошлого года. В период американской торговой сессии опубликуют данные по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют незначительное сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но с учетом длительного укрепления доллара статистика по заявкам может остаться без внимания трейлеров. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократится с 1 306 тыс. до 1 302 тыс. Объем первичных заявок на пособие может остаться на уровне с 215 тыс. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 июня Сигнал о пролонгации нисходящего тренда поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.0350 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск коррекции либо формирования краткосрочного флэта ввиду перегрева коротких позиций. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 июня Коррекционный ход вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.2155, где возник незначительный застой. Для пролонгации коррекции необходимо удержаться выше значения 1.2210. В противном случае коррекционный ход может завершить формирование, возвращая котировку в район психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - ловушка маркетмекеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний новостной день, где ФРС неожиданно подняла ставку больше, чем ожидалось, закрылся ПИН-баром захватчиком в нисходящей тенденции в непосредственной близости от минимума года по котировке 1,03500.В этой ситуации кто работал на повышение EURUSD за последний месяц, может ограничить свои риски только за 1,03500, и это является классической ловушкой маркетмейкеров, которая в ближайшее время захлопнется по следующей схеме:Если обратить внимание на недельный ТФ, то легко увидеть, что инструмент торгуется на пятилетних минимумах, которые также с большой вероятностью будут пробиты:В этой ситуации рекомендуем по возможности отказаться от лонговых позиций в сторону шортовых, которые вы можете реализовывать по торговым сигналам в рамках Вашей ТС на более мелких ТФ.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Первое глобальное повышение ставок за 28 лет!

Федеральная резервная система предприняла самые агрессивные действия с 1994 года, объявив, что они повысят ставки на 75 базисных пунктов (3/4%), доведя ставку по федеральным фондам до 150-175 базисных пунктов. Трейдеры и аналитики в понедельник и вторник после публикации на прошлой неделе майских данных по инфляции по отношению к ИПЦ учитывали более агрессивное повышение ставок.От начала карантина инфляция выросла до самого высокого уровня. Это привело к рецессии, за которой последовали другие разрушительные события, включая экстремальное нарушение в цепочках поставок и геополитическую напряжённость в Украине.В заявлении Федеральной резервной системы сделан вывод, что инфляция продолжает оставаться повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с карантином 2020 года и более высокими ценами на энергоносители, с присутствующим ценовым давлением.Также в заявлении Федеральной резервной системы говорится, что упомянутые проблемы являются основными причинами, по которым члены Федеральной резервной системы решили повысить свои целевые процентные ставки до a% - 1%. ФРС предполагает, что процентные ставки продолжат расти к концу 2022 года и превысят 3%.Федеральная резервная система уже давно поддерживается целей максимальной занятости и уровня инфляции в 2%. Председатель Пауэлл сослался на большую вероятность того, что на следующем заседании FOMC в июле будет еще одно повышение ставок, на 75 базисных пунктов. Во время своей пресс-конференции Пауэлл сказал, что дальнейшее повышение ставок на 50 или 100 базисных пунктов, скорее всего, будет подходящим. Заявление также касалось текущих экономических перспектив ФРС, которые ожидают экономического спада, в результате чего темпы роста ВВП в этом году составят 1,7%, а безработица вырастет до 3,7%. Кроме того, они прогнозируют, что к 2024 году безработица вырастет до 4,1%. Эти цифры показывают, что для ФРС очевидно, что ее план дальнейшего повышения процентных ставок приведет к дальнейшему экономическому спаду и более высокому уровню безработицы. Также Комитет признал, что уровень инфляции останется повышенным, при этом индекс PCE будет составлять примерно 5,2% до конца этого года, а к 2024 году постепенно снизится. Агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой и пересмотр ВВП в сторону понижения были учтены в рыночных ценах в течение последних двух торговых дней до заседания. Реакция участников рынка на вчерашнее агрессивное повышение ставок и пересмотр своих экономических прогнозов в сторону понижения была странной, что привело к снижению доходности казначейских облигаций США, ослаблению доллара, а также к росту акций США и рынков драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: Пауэлл попал «под раздачу»

Европейская валюта немного укрепила свои позиции против доллара США, как и британский фунт по итогам вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл сделал еще один шаг к тому, чтобы примерить на себя роль борца с инфляцией в стиле Пола Волкера. Глава ФРС почти признал, что борьба с безудержным ценовым давлением может привести к рецессии в экономике. Очевидно, что его слова и действия комитета не стали чем-то неожиданным для рынка. Спрос на рисковые активы и отскок их вверх состоялся даже на фоне применения более агрессивной политики со стороны Центрального банка, чем ожидалось. Это говорит о том, что трейдерам нужна больше конкретика и уверенность в завтрашнем дне – пускай он будет и не такой «солнечный», как многие ожидали. Заявив о том, что необходимо снизить инфляцию, Пауэлл прибегнул к самому большому повышение процентной ставки центральным банком с 1994 года, при этом указав на явную возможность еще одного такого гигантского повышения на три четверти процентного пункта в июле. «Наша цель состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, пока рынок труда остается сильным», — сказал Пауэлл журналистам. «Я думаю, становится все более очевидным, что многие факторы, которые мы не контролируем, играют важную роль в принятии будущих решений». По итогам вчерашней встречи комитет принял решение повысить ключевую процентную ставку сразу на 0.75% с целью охладить рынок труда и увеличить безработицу — стратегия, которая в прошлом часто приводила к экономическому спаду. Изменение позиции несет опасность не только для экономики и финансовых рынков, но и для президента США Джо Байдена и его демократической партии, которая станет «виновником торжества» в сложившейся сложной экономической ситуации. Очевидно, что республиканцы теперь будут давить на администрацию Байдена тем, что она за свой срок ничего не сумела сделать полезного для наращивания темпов экономического роста, а лишь наоборот – добилась достижения самого высокого уровня инфляции за последние 40 лет. Популярность Байдена и так резко упала из-за роста инфляции. Рецессия — и связанный с ней рост безработицы — лишат президента одной из его немногих тем для обсуждения преимуществ его политики. По всей видимости все постараются перенести на плечи Джэрома Пауэлла, которой, согласитесь, виноват не меньше других в сложившейся ситуации – если не больше. На следующей неделе законодатели спросят у него, почему ФРС неверно оценила серьезность инфляции и почему теперь она считает, что ее искоренение требует таких жестких мер, как экономическая рецессия. Сейчас все больше экономистов прогнозируют спад в следующем году. Согласно опросу почти 70% экономистов, опрошенных Financial Times и Чикагским университетом, прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта в следующем году. Вчера также были опубликованы прогнозы экономистов ФРС: в них специалисты ожидают, что экономика продолжит расти в этом и в следующем году, хотя и не такими темпами, как было заявлено ранее. Они также предвидят рост безработицы, что обычно происходит только во время рецессии: прогнозируется, что безработица вырастет до 4,1% в конце 2024 года с 3,6% в настоящее время. Экономисты также прогнозируют резкое повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. Ожидается, что ставка по федеральным фондам вырастет до 3,4% к концу этого года и до 3,8% к концу 2023 года. Это намного выше ставки в 2,5%, которую они считают нейтральной для экономики. Что касается перспектив евро, очевидно, что отскок вверх не продлиться долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0400, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0400, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0360. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0310 и 1.0260. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0460. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0585. У покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. Если медведи пробьются ниже 1.2100 по итогам заседания Банка Англии, то прямиком дорога фунту на 1.2040. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.1990 и 1.1940. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2190, что приведет к моментальному рывку на 1.2240, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2300 и 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Подтверждение шортового сценария по золоту после FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера мы давали торговый план на понижение курса золота по следующей схеме:Вчера ФРС подняла ставку более, чем планировалось, и наш план начал отрабатываться:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива понедельника. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1842 и1865. Прибыль зафиксировать на пробое 1780 и 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Несколько более мягкая перспективная позиция ФРС привела к приостановке распродаж на рынках. Что дальше? (ожидаем итога заседания

Конечно, как мы и указывали ранее, итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет играть значительную роль в динамике мировых финансовых рынков, причем его значение может оказаться долгоиграющим. Главным итогом заседания было, конечно, беспрецедентное с августа 1989 года разовое повышение процентной ставки на 0.75% до 1.75%. Но рынки были уже к этому готовы, так как уже в понедельник в аналитической статье от Goldman Sachs предполагалось, что ключевая процентная ставка может быть поднята на такое значение. Важным стал прогноз регулятора о грядущем совокупном уровне учетной ставки, которая должна будет вырасти к концу 2023 года до 3.8%, а также ожидания ФРС роста инфляции в текущем году выше отметки в 5%, что, собственно, уже и произошло, но затем ее резкое снижение на воне начала экономического спада в стране. Но что же стало причиной положительного отношения рынков к решению ЦБ США? Действительно, факт резкого увеличения ставки, затем прогнозы ее довольно быстрого роста и обещание Дж. Пауэлла продолжать повышение ставок и далее, пока рост инфляции не прекратится, должны были оказать прессинг на рынок акций в США, а потом и на других внешних торговых площадках, вызвав волну роста курса доллара. Но этого не произошло по двум причинам. Первая довольно банальна. Рынки уже своими распродажами рисковых активов и покупками доллара ранее полностью отыграли все решения Федрезерва, что не позволило этой динамике далее продолжиться. А вот вторая новость, которую озвучил сам председатель ЦБ, оказала заметное положительное влияние на настроение рынков – его заявление, что повышение ставки на 0.75% было разовым явлением на опережение и далее вряд ли банк будет с таким шагом повышать ставки. Также он добавил, что их рост будет зависеть от ситуации с инфляцией и состояния экономики страны. Фактически инвесторы расценили итог заседания как вынужденную и разовую меру, что с учетом той технической перепроданности, которая сейчас на рынках, и позволило им подрасти, а доллар, наоборот, оставить под прессингом. Одним из главных событий дня будет решение Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что регулятор повысит основную ставку на 0.25%, до 1.25%. Сможет ли это поддержать стерлинг в паре с долларом? Сомневаемся. Пока расхождение в процентных ставках не в пользу первого, а значит, если не будет каких-то сюрпризов, пара GBPUSD снова окажется под давлением. Итак, оценивая все происходящее, можно говорить о том, что ФРС явно не хочет загонять американскую экономику в глубокую рецессию активным повышением ставок, но будет это делать, если понадобится, при этом она готова это прекратить в любой момент, если инфляционное давление ослабнет. На этой волне может начать формироваться «дно» на рынках акций, а доллар плавно замедлит свое укрепление. Прогноз дня: Пара EURUSD. Пара консолидируется выше уровня 1.0400, снижение ниже которого приведет к падению пары к 1.0350. Пара GBPUSD. Пара разворачивается вниз в ожидании решения Банка Англии по ставкам. Цена снизилась ниже уровня 1.2125, что на фоне итога заседания может привести к дальнейшему снижению к 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США вырос, несмотря на резкое повышение ставки ФРС +0.75%. Можно аккуратно купить

S&P500Обзор 16.06Рынок США показал рост в среду, несмотря на резкое повышение ставки от ФРС +0.75%.Главные индексы США выросли в среду: Доу +1%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.5%.S&P500 3790, диапазон 3740 - 3830Вполне вероятно, что минимумы вторника-среды 14-15 июня станут длительными минимумами рынка. Вчера ФРС повысила ставку по верхней границе прогнозов +0.75% - прогнозы были +0.5+0.75 Эксперты отметили, что в последний раз так резко ФРС повышала ставку более 25 лет назад - в 1994 году. Причина очевидна - инфляция выше +8% годовых при оптимальном для ФРС уровне +2%.Более того, в тексте заявления ФРС ясно указала, что новое повышение ставки на следующем заседании - "будет уместным". То есть ФРС пока явно не собирается смягчать позиции.При этом розничные продажи в США показали первое снижение за 5 месяцев - правда, всего -0.3%, но всё же это снижение, а не рост. Эксперты связали снижение продаж с давлением инфляции на покупателей. Теперь отметим, что инвесторы не стали продавать акции на фоне повышения ставки. Почему? Очевидно, потому, что все, кто боялся падения рынка и хотел продать и выйти - уже сделали это. Потому возможно, что рынок не будет падать далее в ближайшее время - или падение резко замедлится. Возможен даже коррекционный рост. Далее.ФРС отметила, что состояние экономики остается позитивным. ВВП вырастет в этом квартале. Занятость не снижается. ФРС понизила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до +1.7%, повысила прогноз по инфляции до +5.2%, безработица +3.7% (сейчас +3.6%), прогноз по ставке ФРС на конец года +3.4%, на конец 2023 года ставка ФРС прогноз +3.8%.Энергетика: Нефть встретила продавцов выше 120 долл. - Брент 119 долл., но далее не падает.Российская нефть, по сообщениям российских крупных СМИ, торгуется в Европе со скидкой 30-35 долл. к цене нефти Брент, примерно 100 долл. Доллар: Индекс доллара немного снизился на ФРС, консолидируется 105,00-105.50.Два дня большой дипломатии в Европе: Сегодня, по некоторым данным, представители "старой Европы" Макрон, Драги и Шольц уже в Киеве для переговоров с Зеленским. Разговор точно будет касаться вопроса о мирных переговорах с Россией - об условиях для таких переговоров. Лидеров этих стран критиковали последние недели за попытку убедить Киев пойти на значительные территориальные уступки России для завершения конфликта. С другой стороны, в России завтра ждут выступления Путина на форуме в Петербурге - весьма вероятно, что вопрос "спецоперации" будет подробно затронут в этом выступлении. Заключение: Рынок США, вероятно, покажет рост в ближайшие дни и недели. Однако по мере приближения нового заседания ФРС вероятность нового падения будет нарастать. Сегодня можно осторожно купить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2052 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против тренда. Ожидания сигнала на №2 на продажу не реализовались, так как ниже 1.2052 я фунт больше не увидел. До теста 1.2125 в первой половине дня не хватило буквально несколько пунктов, поэтому и продать на отскок по этой цене не вышло. Других точек входа образовано не было. Решения ФРС повысить ставки сразу на 0,75% не повлияло на фунт, так как все это было вполне ожидаемо. Медведи также фиксировали прибыль перед сегодняшним заседанием Банка Англии которое хоть и носит проходной характер, однако любые неожиданные изменения в ходе встречи могут серьезно отразиться на направлении торгового инструмента. Если будет объявлено и более агрессивной политике – скорей всего фунт продолжит рост. Если нет – мы останемся в рамках широкого бокового канала. Во второй половине дня ожидаются данные по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии не окажет влияния на американский доллар, как и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Поэтому не исключено, что спрос на рисковые активы вернется сегодня в ходе американской сессии, что позволит паре восстановиться еще больше. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2164 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2229 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2229 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня только после повышения Банком Англии процентных ставок с целью продолжения восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2101, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2164 и 1.2229. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2101 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2036, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае мягкой политики Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2164, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2101 и 1.2036. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс