Крупные банки отчитались о хороших прибылях, поддерживая S&P 500

Судя по финансовым отчетам за первый квартал, крупные банки пока не испытывают проблем с ликвидностью или маржой, и даже более того – отчеты показывают рост прибыли.Так, акции JPMorgan Chase & Co. выросли больше всего почти за 11 месяцев после повышения прогноза чистого процентного дохода и сообщения о неожиданном увеличении депозитов. Судя по отчету, чистый процентный доход учреждения вырос на 49% в первом квартале. Это гораздо больше, чем ожидали аналитики. Так что банк заявил о своих ожиданиях роста этого показателя до 81 миллиарда долларов в этом году. Это почти на 10% больше, чем январским прогноз в 73 миллиарда долларов. Рост состоялся благодаря притоку депозитов от малых финансовых учреждений. В целом депозиты выросли на 2% по сравнению с концом прошлого года. Депозиты в нью-йоркском банке подскочили до 2,38 трлн долларов в конце марта по сравнению с 2,34 трлн долларов тремя месяцами ранее. Приток клиентских денег с лихвой компенсирует потери от инфляции и клиентов, ищущих более доходные альтернативы. JPMorgan и другие крупные кредиторы извлекли неплохую выгоду из агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, которое направлено на сдерживание инфляции, но также способствует росту доходов банков от кредитования бизнеса. Особенно на руку крупным банкам сыграл банковский кризис, в результате которого доверие к небольшим банкам у населения упало, поэтому в марте мы наблюдали, как депозиты перетекают к крупным прайм-брокерам. Вслед за JPMorgan о хороших новостях сообщили и другие крупные финучреждения. Так, Wells Fargo & Co. заявила в пятницу, что ее чистая прибыль за квартал выросла на 45%. Акции JPMorgan выросли на 6,6% до 137,52 доллара в 9:39 утра в Нью-Йорке, что стало самым большим внутридневным ростом с мая прошлого года. Тем не менее нужно с осторожностью относиться к словам Джейми Даймона, исполнительного директора JPMorgan, который поспешил уверить общественность, что экономика США продолжает оставаться «в целом» здоровой, а предприятия находятся в хорошей форме. Кризис доверия к малым банкам – это точно не признак здоровой экономики, тем более это касается слишком высоких процентных ставок, которые делают невозможными кредиты для предприятий. Правда, другие представители JPMorgan более осторожны в прогнозах, заявляя, что в его годовом прогнозе все еще есть «значительные источники неопределенности». На телефонной конференции с аналитиками финансовый директор Джереми Барнум сказал, что прогноз компании в отношении индикатора предполагает скромный отток депозитов в ближайшие кварталы. Даймон также выразил мнение, что в следующем году чистый процентный доход значительно снизится. Интересно, что JPMorgan также увеличил свои резервы для потенциально безнадежных кредитов на 1,1 миллиарда долларов, и в результате чистый убыток по инвестиционным ценным бумагам составил 868 миллионов долларов. А это значит, что слова Джейми Даймона следует делить на пять. Кроме того, одной из тем для обсуждения стали задолженности по кредитам по коммерческой недвижимости. Барнум сказал, что банк «не особенно обеспокоен» сектором коммерческой недвижимости, несмотря на ожидания, что уровень просроченной задолженности в отрасли может начать расти. Большая часть воздействия JPMorgan на этот сектор связана с многоквартирной недвижимостью, которая, по словам финансового директора, работает «исключительно хорошо». Выручка от операций фирмы на рынках упала, при этом торговля ценными бумагами с фиксированным доходом не изменилась по сравнению с прошлым годом, а акции упали на 12%. Барнум сказал в феврале, что трейдеры JPMorgan столкнулись с особенно жестким сравнением после «исключительно сильного» первого квартала прошлого года, когда волатильность рынка резко возросла из-за постоянной инфляции и вторжения России в Украину. JPMorgan подтвердил скорректированный прогноз расходов в размере около 81 миллиарда долларов, который он дал в январе. В первом квартале непроцентные расходы составили 20,1 миллиарда долларов, что ниже ожиданий аналитиков. Американские фондовые индексы ослабли, в то время как облигации резко упали в пятницу после того, как отчеты о прибылях и убытках от некоторых крупнейших банков страны дали уверенность в том, что финансовый сектор находится в хорошей форме. Уверенность в здоровье сектора способствует росту акций других крупных банков. Индекс S&P 500 практически не изменился, Nasdaq 100 колебался между прибылями и убытками, прежде чем упасть на 0,3%. Доходность казначейских облигаций выросла, при этом чувствительный к процентным ставкам двухлетний сегмент продвинулся более чем на 10 базисных пунктов и превысил 4% после того, как показатель розничных продаж в марте показал, что основные показатели снизились меньше, чем предполагалось. Тем не менее мы все еще ожидаем данных от других банков. Основное внимание трейдеров будет приковано к Western Alliance Bancorp, Comerica Inc. и East West Bancorp Inc., акции которых сильно пострадали от обвала. Они сообщат о доходах на следующей неделе. Несмотря на оптимистичные данные, следует понимать, что это лишь самые крупные игроки финансовых рынков. Прогноз, который ставит на ожидание нескольких банкротств среди второразрядных банков, все еще действителен. Читать другие статьи автора, в том числе:Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротствСезон отчетности обещает падение S&P 500Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складахБазовая инфляция – новый бич ФРСUSDINR: инфляция в Индии движется внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни обновил двухмесячный минимум: на горизонте – уровень поддержки 1,3270

Валютная пара usd/cad сегодня обновила двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,3313. И хотя медведи не смогли дожать ситуацию и протестировать границы 32-й фигуры (прежде всего из-за пятничного фактора), по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Всего за несколько дней цена снизилась более чем на 250 пунктов за счёт ослабления гринбека с одновременным усилением луни. При этом южный тренд usd/cad не исчерпал себя: ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,3270, и, судя по всему, в среднесрочной перспективе продавцы пары протестируют данный таргет. Банк Канады – союзник луни Позавчера – 12 апреля – Банк Канады провёл очередное заседание, спровоцировав повышенную волатильность по паре usd/cad. Итоги апрельской встречи усилили канадский доллар, хотя регулятор и сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Данное решение было широко ожидаемым: в преддверии заседания абсолютно все экономисты, опрошенные агентством Reuters, заявили о своей уверенности в том, что ЦБ сохранит статус-кво. Поэтому, когда этот прогноз подтвердился, луни остался на прежних позициях. Всё внимание рынка было сосредоточено на тональности сопроводительного заявления и риторике главы Банка Канады Тиффа Маклема. В целом озвученные мессиджи оказались на стороне луни. В итоговом коммюнике регулятор, в частности, указал, что добиться снижения инфляции до целевого двухпроцентного уровня «будет очень непросто», так как инфляционные ожидания снижаются медленно, а инфляция цен на услуги и рост заработной платы остаются на высоком уровне. Кроме того, Центробанк отметил, что спрос по-прежнему превышает предложение, рынок труда остается дефицитным, рост заработной платы остается высоким относительно роста производительности труда. В свете таких выводов Банк Канады сохранил возможность дальнейшего повышения ставок – «если это будет необходимо». На сегодняшний день подобной необходимости нет: принятые ранее меры дают желаемый эффект, замедляя инфляцию. Но при этом Тифф Маклем подчеркнул, что Совет управляющих на каждом последующем заседании будет обсуждать, достаточно ли ЦБ повысил ставки или же необходимо предпринять дополнительные шаги в этом направлении. Одновременно с этим тезисом глава ЦБ добавил, что регулятору в любом случае потребуется «длительное поддержание ставок в ограничительном режиме». Другими словами, Банк Канады от заседания к заседанию будет оценивать динамику инфляционных и других макроэкономических индикаторов, принимая решение по ставке. Маклем напомнил, что текущий цикл ужесточения ДКП поставлен на паузу, а не окончательно завершён. Также стоит отметить, что канадский регулятор своей риторикой фактически опроверг слухи о том, что ЦБ может во второй половине года прибегнуть к снижению ставки. Тональность риторики главы Тиффа Маклема носила «сдержанно-ястребиный» характер: он дал понять, что в обозримом будущем наиболее вероятным сценарием является сохранение выжидательной позиции. Как альтернатива – повышение ставки, но не её снижение. «Полёты» гринбека и пятничный фактор В период американской сессии пятницы индекс доллара США вначале просел до отметки 100,48, а затем подскочил до границ 101-й фигуры. Такие полёты обусловлены противоречивыми макроэкономическими релизами. На одной чаше весов – показатель розничных продаж и индекс цен на импорт. На другой чаше – объём промышленного производства. Так, индекс цен на импорт, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, оказался в «красной зоне». В годовом выражении показатель вышел на отметке -4,6% при прогнозе спада до -3,7%. Индекс второй месяц подряд выходит в отрицательной области, дополняя общую картину, свидетельствующую о замедлении инфляции в США. Разочаровали и розничные продажи. В марте объём продаж сократился сразу на 1% в месячном исчислении, после февральского сокращения на 0,2%. Большинство экспертов ожидали более скромный спад показателя – на 0,4%. Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 0,8%, при прогнозе снижения на 0,3%. Такие пессимистичные результаты оказали дополнительное давление на гринбек. Но в период американской сессии долларовые быки смогли организовать небольшую контратаку, которая была обусловлена двумя причинами. Во-первых, трейдеры стали фиксировать прибыль в преддверии выходных. То есть свою роль сыграл так называемый «пятничный фактор». Во-вторых, долларовые быки положительно отреагировали на рост промышленного производства в США. Стало известно, что в марте объём производства увеличился на 0,4% при прогнозе роста на 0,2%. Своеобразный «луч света в тёмном царстве» позволил доллару отыграть часть утраченных позиций. Выводы В целом по паре usd/cad сохраняются медвежьи настроения – прежде всего за счёт общего ослабления гринбека, на фоне слухов о том, что Федрезерв во второй половине этого года может прибегнуть к снижению процентной ставки (подобный вариант развития событий не исключил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в своём недавнем интервью). Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе короткие позиции по паре usd/cad находятся в приоритете. Пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Кроме того, цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует цене 1,3270. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на рынке появился спотовый BTC-траст

Компания Onramp, предоставляющая финансовые услуги в криптовалюте, запустила спотовый Bitcoin-траст для состоятельных инвесторов. Он использует преимущества мультиподписи (multisig) криптовалюты, чтобы обеспечить то, что Onramp называет многосторонним хранением, когда группа отдельных хранителей каждый держите закрытый ключ в мультиподписьном соглашении.Onramp наняла квалифицированного хранителя Kingdom Trust и фирму, предоставляющую финансовые услуги Unchained Capital для Bitcoin-траст. Это позволит создать модели мультиподписи 2 из 3, что означает, что двум из этих трех организаций потребуется подписать транзакцию для перемещения клиентских средств. Цель состоит в том, чтобы предоставить клиентам прямой доступ к биткоинам без хлопот с самостоятельным хранением или риском доверять одному хранителю.Каждая единица траста будет эквивалентна одному BTC, и клиенты смогут обрабатывать погашения в натуральной форме, когда они выкупают базовый актив (Bitcoin) без инициирования облагаемого налогом события.Чем траст Onramp отличается от GBTC?Bitcoin-ETF в США, в настоящее время не имеют права напрямую держать главную криптовалюту и вместо этого обычно держат фьючерсные контракты на Bitcoin. Другие инвестиционные фонды, такие как Grayscale bitcoin trust (GBTC) стоимостью 18,7 млрд долларов США — крупнейший в мире инвестиционный фонд биткоинов — держат BTC, но не разрешают погашение в натуральной форме.Grayscale прекратила погашение в 2014 году, сославшись на соблюдение правил Комиссии по ценным бумагам и биржам, хотя некоторые, в том числе Onramp и хедж-фонды, такие как Fir Tree Capital Management, утверждают, что прекращение погашения Grayscale было добровольным.«GBTC производил погашение», — сообщил Майкл Тангума, генеральный директор и соучредитель Onramp. «Они перестали их делать еще в 2014/2015 годах, так как хотели накопить активы под управлением (AUM)».Невозможность выкупа была источником недовольства для институциональных инвесторов, таких как Fir Tree, которая подала в суд на GBTC по этому поводу. Тангума сообщил, что погашение Onramp в натуральной форме (которое может быть обработано после первоначального 12-месячного периода блокировки) и многостороннее соглашение о хранении отличают его от Grayscale и предлагают новую модель хранения биткоинов.«По сути, это продукт, которым должен был быть GBTC», — подчеркнул генеральный директор и соучредитель Onramp. «И я верю, что это будет будущее Bitcoin-хранения».На вопрос, потребуется ли Onramp одобрение SEC для начала погашения, и если да, то почему регулирующий орган одобрит этот план, Тангума ответил: «Это не требует официального одобрения, потому что Bitcoin является товаром в соответствии с CFTC, а не ценной бумагой. Onramp планирует работать с юристами по ценным бумагам, чтобы подготовить письменные заключения, чтобы сократить 12-месячный период блокировки для погашения, и будет работать со всеми регулирующими органами, чтобы обеспечить соответствие Onramp во всех юрисдикциях, где он предлагает свои услуги».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD снижается на слабых данных по США

EURUSDВышел отчет по розничным продажам в США - в марте минус 1% после снижения -0.2% в февралеПродажи без автомобилей снижение -0.8%Отчеты банков не произвели сильного впечатления на рынок - но падение продаж изменило настроение инвесторовЕвро снижается индекс доллара отскакивает наверх от сильной поддержкиВозможна сильная коррекция по евроМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 апреля. Рафаэль Бостик помогает американской валюте

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это действительно так, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим возникают определенные проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Но новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. ФРС протягивает руку помощи доллару Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 50 базовых пунктов. Было видно, что изначально рынок опять настраивался на повышение инструмента, но в первой половине дня произошло что-то такое, что вызвало рост доллара. На самом деле могло и ничего не произойти, потому что на тот момент укрепление валюты США было очень незначительным. Однако во второй половине дня вышли отчеты по розничной торговле и промышленному производству в США, которые могли усилить благосклонность рынка к доллару. Но, на мой взгляд, эти отчеты были совершенно не при чем. А вот выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика могло повысить спрос на доллар. В пятницу Бостик заявил в интервью Reuters, что текущее положение вещей в экономике соответствует еще одному повышению процентной ставки ФРС. Для рынка такая информация стала неожиданностью, так как после отчета по инфляции на этой неделе многие посчитали, что FOMC закончила с ужесточением. Но сразу несколько членов денежно-кредитного комитета уже дали понять, что это не так. Впрочем, тот же Бостик допустил, что ФРС может взять паузу, чтобы провести новый анализ экономических данных и прогнозов по ним. Он отметил, что регулятор имеет множество сигналов о движении инфляции к целевой отметке 2%. Он призвал коллег тщательно оценивать состояние экономики, чтобы не допустить ненужного переохлаждения. По мнению Бостика, повышение ставок до 5% только начинает воздействовать на инфляцию, так как для этого требуется некоторое время. Таким образом, ставка вероятно вырастет еще один раз, но когда – неизвестно. Я бы не ставил на май. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро фиксирует прибыль

Когда американская исключительность превращается в американскую обреченность, доллару США не остается ничего другого, кроме как бежать с поля боя. На Forex укрепляется мнение, что с рецессией в 2023 столкнутся только Штаты, в то время как еврозоне удастся избежать спада в экономике, а Китай и вовсе будет бурно восстанавливаться. Это серьезно контрастирует с событиями прошлого года, когда из-за вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса валютный блок дышал на ладан, а EURUSD впервые за 20 лет рухнула ниже паритета. Нынче на рынке другие реалии. Релиз данных по розничным продажам в США лишь усилил опасения инвесторов по поводу серьезного замедления ВВП. Показатель сократился второй раз подряд, причем существенно сильнее, на 1% м/м, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. Если вслед за кризисом в секторе недвижимости и банковской системе рухнут потребительские расходы, рецессия станет неизбежной. ФРС придется делать «голубиный» разворот в 2023, как бы Центробанк ни говорил об обратном. Это ослабит американский доллар. Динамика розничных продаж в СШАПока рынки настроены на повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п. с последующим ее снижением на 75 б.п. во второй половине года. Такая расстановка сил стала возможной после замедления потребительских цен с 6% до 5% и первого за два года проседания цен производителей в месячном исчислении. Инфляция в США явно замедляется, что позволяет инвесторам говорить, что Федрезерв выполнил свою работу и цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к своему завершению. В Европе иная картина. Там чиновники ЕЦБ настроены очень агрессивно на фоне рекордных уровней базовой инфляции. Ей необходимо сломать хребет, и срочный рынок прогнозирует повышение ставки по депозитам еще на 75 б.п., до 3,75%. При этом деривативы считают, что на следующем заседании Управляющего совета в мае стоимость заимствований вырастет на 31 б.п. То есть шансы на +50 б.п. все еще остаются, что способствует повышению котировок EURUSD. С точки зрения рынка процентных свопов евро все еще недооценен по сравнению с американским долларом. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповНа мой взгляд, падение основной валютной пары в ответ на разочаровывающую статистику по розничным продажам в США – результат фиксации прибыли спекулянтами по лонгам после бурного ралли EURUSD в течение всей недели к 14 апреля. Когда все покупают, возникает отличная возможность хорошо продать, так что удивляться неожиданному, на первый взгляд, укреплению американского доллара не стоит. Это всего лишь особенности торговли. Технически на дневном графике EURUSD имеет место отбой от верхней границы диапазона справедливой стоимости на 1,0675-1,0975. Бесконечно долго ни один актив расти не может, и коррекция выглядит как необходимая передышка. При этом восходящий тренд остается в силе и отбой от поддержек на 1,097 и 1,09 следует использовать для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта устала, требуется отдых

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Экономическая статистика рынку неинтересна Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 20 базовых пунктов. В начале дня спрос на европейскую валюту опять увеличивался, и лишь с открытием американских рынков началось снижение. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, то есть у рынка не было причин повышать спрос на евро. Во второй половине дня вышли два интересных отчета в США, каждый из которых не поддерживал доллар. И именно валюта США завершает последний день недели в плюсе. Хочу обратить внимание – новостной фон последних неделей далеко не всегда является однозначным. Как относиться к инфляции, если основной показатель снижается, а базовый растет? Считать, что инфляция падает или растет? На какой из этих показателей больше ориентируется центральный банк? Рынок уверенно повышал спрос на евро в последние недели, но далеко не всегда для этого был новостной фон. Ведь чем дольше растет одна из валют, тем меньший эффект привносят новые данные, поддерживающие эту валюту. Сегодня в США вышел отчет по розничной торговле, который сократился на 1,0% в марте м/м. Промышленное производство выросло на 0,4% при чуть более низких ожиданиях рынка. Можно сказать, что спрос на валюту США подрос из-за неплохого отчета по производству. Но как тогда быть с розничной торговлей? И такая картина наблюдается уже достаточно давно. Отчеты неоднозначные или противоречат в сумме друг другу, поэтому сложно четко понять, рынок вообще обращает внимание на новостной фон или же нам просто кажется, что он отыгрывает новости, а на самом деле это не так? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который пока принимает трехволновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки по разворотам MACD «наверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,1033 вниз укажет на возможность открытия продаж. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые индексы существенно обгоняют американские

Фьючерсы на акции США в пятницу были разнонаправленными, так как начался сезон банковских отчетов, и трейдеры взвесили ставки на то, что Федеральная резервная система может приближаться к концу своего цикла повышения ставок.Контракты на Nasdaq 100 увеличили потери до 0,5%, после того как базовый ориентир вырос примерно на 2% накануне. Индекс S&P 500 оставался стабильным после того, как в четверг базовый индикатор максимально вырос в этом месяце после снижения инфляции в США и роста числа американцев, обращающихся за пособием по безработице.Между тем JPMorgan Chase & Co. и Well Fargo начали напряженный сезон отчетности. JPMorgan подскочил примерно на 8% на премаркете после сообщения о неожиданном росте депозитов в первом квартале. Бумаги Wells Fargo упали примерно на 1% на премаркете после того, как кредитор увеличил резервы на покрытие убытков, в том числе по кредитам на коммерческую недвижимость.Европейские фондовые индексы закрывают очередную торговую неделю ростом:Поскольку трейдеры по облигациям добавили к ставкам на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки к концу 2023 года, доходность казначейских облигаций выросла на несколько дюймов, а двухлетний сегмент, чувствительный к ставкам, удерживается ниже 4%. Между тем индекс доллара Bloomberg стабилизировался после падения до самого низкого уровня с февраля.Ставки на снижение ставки могут быть дополнительно повышены, если данные по розничным продажам в США за март позже в тот же день покажут замедление спроса на товары и услуги. Но еще большим давлением может стать начало сезона отчетности, когда отчеты крупных банков за первый квартал будут уделять больше внимания, чем обычно, учитывая банкротство в марте трех более мелких кредиторов США. «Инвесторы будут с осторожностью относиться к любым признакам того, что региональные банковские потрясения привели к существенному ужесточению стандартов кредитования во всей системе», — написали в заметке стратеги BMO Ян Линген и Бенджамин Джеффри. Основное внимание будет уделено оттоку депозитов, особенно в Western Alliance Bancorp, Comerica Inc. и East West Bancorp Inc., акции которых сильно пострадали от обвала. Они сообщат о доходах на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пир долларовых «медведей» продолжается, но рано или поздно все когда-нибудь кончается. Пока основные конкуренты соревнуются

В пятницу гринбек торгуется вблизи годовых минимумов ниже 101,00. «Американец» готовится завершить в минусе пятую неделю подряд и находится на пути к еженедельному падению более чем на 1%, что может стать самым резким снижением с января. Ослаблению доллара способствуют сигналы замедления инфляции в США, усилившие ожидания скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Участники рынка уже предвкушают возвращение в мир с низкой инфляцией. Отдельно тот факт, что крупнейшая экономика мира переживает процесс дезинфляции, воодушевляет инвесторов, разочаровывает долларовых «быков» и вселяют уверенность в чиновников FOMC, что они находятся на правильном пути. «Похоже, что инвесторы очень приветствуют предстоящий цикл смягчения политики ФРС после последнего повышения ставки в мае. Они убеждены, что доллар ослабнет, и ищут возможности для его продажи», – отметили стратеги ING. «Все новые признаки ослабления инфляционного давления в США укрепили трейдеров во мнении о том, что ФРС почти завершила цикл повышения ставок», – сообщили специалисты National Australia Bank. Денежные рынки в настоящее время оценивают вероятность того, что Федрезерв повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 65% в следующем месяце. При этом ожидается ряд сокращений ставок с июля по конец года, в результате чего ставки к декабрю должны достигнуть уровней чуть выше 4,3%. Общая инфляция в США в марте замедлилась до 5% по сравнению с 6% в феврале, что оказалось ниже прогноза в 5,2%. Показатель остается выше целевого уровня ФРС в 2%, но является минимальным с мая 2021 года. Эта статистика породила «голубиные» ожидания в отношении политики Федрезерва, что оказало давление на американскую валюту. «Неожиданное значительное снижение общего CPI в США позволило инвесторам предположить, что с ФРС скоро покончит с повышением ставок. Кроме того, выросла убежденность рынка в том, что инфляция позволит регулятору снизить ставки до конца года», – сказали эксперты National Australia Bank. Последний приступ слабости доллара вызвали данные, которые показали, что мартовский индекс цен производителей в США упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим падением с апреля 2020 года. При этом индекс PPI замедлился в годовом исчислении, увеличившись на 2,7%, что является наименьшим приростом более чем за два года. После публикации этих данных индекс USD опустился примерно на 0,5%, до 100,70 и завершил вчерашние торги вблизи уровней, которые в последний раз наблюдались в апреле прошлого года. Между тем австралийский доллар стал самой высокоэффективной валютой G10 в четверг. «Аусси» укрепился по отношению к своему американскому визави почти на 1,4% за день и достиг самых высоких значений с 24 февраля районе $0,6795. «Аусси» еще повоюет? В пятницу пара AUD/USD торгуется в небольшом минусе после того, как на этой неделе подскочила примерно на 1,5%. Хотя «австралиец» стал главным бенефициаром недавнего ослабления доллара США, у него нашлись собственные причины для укрепления. Вчерашнему росту пары AUD/USD способствовал позитивный отчет по занятости в Австралии. Накануне стало известно, что в марте на Зеленом континенте было создано 53 тыс. рабочих мест, что превысило прогноз в 20 тыс. При этом уровень безработицы остался на уровне 3,5%, вопреки ожиданиям повышения до 3,6%. На фоне сильных данных по рынку труда Австралии «аусси» показал лучшие результаты среди коллег по цеху. «Данные по рынку труда Австралии вчера оказались позитивными. Это говорит о том, что рынок труда остается очень напряженным. Кроме того, новые данные могут побудить валютный рынок пересмотреть свой взгляд на будущие изменения ключевой ставки ЦБ Австралии», – отметили аналитики Commerzbank. Резервный банк Австралии на прошлой неделе принял решение сохранить процентные ставки без изменений. При этом регулятор заявил, что может снова повысить процентные ставки, если потребуется, и что паузу не следует интерпретировать как окончательное завершение цикла. Тем не менее, инвесторы видят потенциал для снижения ставки РБА к концу 2023 года. В Commerzbank считают, что подобные ожидания являются преждевременными. «Официальные лица РБА продолжают подчеркивать, что нет ничего необычного в том, что циклы повышения ставок приостанавливаются. Более того, РБА заранее сигнализировал о такой паузе и на прошлой неделе подчеркнул, что могут последовать дальнейшие шаги по повышению ставки. Позитивные данные по рынку труда означают, что такой шаг, по крайней мере, не стал менее вероятным», – сообщили экономисты банка. Аналитики CIBC сохраняют позитивный настрой в отношении AUD/USD и ждут дальнейшего роста пары. Данный прогноз в значительной степени основывается на продолжающемся ослаблении доллара США, а также на выгодах от восстановления экономики Китая. «Ранее в этом месяце РБА объявил о сохранении учетной ставки на уровне 3,6%, смягчив при этом формулировки о необходимости дальнейшего повышения ставок. Тем не менее, мы ожидаем еще одного повышения ставки РБА на 25 б.п. в начале мая, принимая во внимание наши ожидания относительно предстоящих данных по инфляции и все еще "ястребиную" риторику главы ЦБ Филипа Лоу», – заявили в CIBC. «В целом, широкомасштабное снижение доллара США, а также китайский спрос на австралийский экспорт должны продолжать укреплять австралийский доллар в среднесрочной перспективе», – добавили они. Между тем стратеги Societe Generale ожидают, что пара AUD/USD останется ниже отметки 0,7000 в краткосрочной перспективе. «РБА оставил ставку без изменений, как и ожидалось, но резкие колебания доходности облигаций США и неоднозначное начало апреля для китайских активов (HSCEI) и промышленных металлов не внушают уверенности в устойчивом возвращении пары AUD/USD выше 0,7000 в краткосрочной перспективе», – сказали они. «Протокол с последнего заседания РБА будет опубликован 18 апреля. Уровень единодушия или разногласий в вопросе апрельской паузы даст нам лучшее представление о вероятности того, что ставки достигли пика», – сообщили в Societe Generale. 26 апреля выйдут свежие данные по инфляции в Австралии. Если они окажутся «горячими», то это послужит сигналом, что РБА продолжит повышать ставки. Однако если цифры укажут на «охлаждение» инфляции, то рынок убедится в своей правоте относительно процентных ставок РБА. В результате «аусси» окажется под давлением. Что касается текущей картины, 100-дневная скользящая средняя на 0,6760 должна ограничить откатные движения AUD/USD. Прорыв этого уровня может вернуть на радары трейдеров психологически важную отметку 0,6700. С другой стороны, если пара поднимется выше уровня 0,6810, в центре внимания окажутся круглая отметка 0,7000 и максимум середины февраля около 0,7030. Хрупкий рост евро На этой неделе евро также постарался извлечь максимальную выгоду от ослабления доллара США. С понедельника пара EUR/USD выросла примерно на 1,5%, поднявшись до максимальных с апреля прошлого года уровней выше 1,1070. Из валют G10 трейдеры занимают самую большую «медвежью» позицию по доллару по отношению к евро. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывают, что финансовые менеджеры удерживают длинную позицию в евро на сумму $19,631 млрд. «Самый простой способ выразить негативное отношение к доллару – это использовать евро», – сказали специалисты National Australia Bank. Росту пары EUR/USD способствуют ожидания, что ЕЦБ предстоит больше повышений ставок, чем ФРС. В Banca Monte dei Paschi di Siena отмечают, что Федрезерв, скорее всего, поднимет ставки только еще на четверть пункта, в то время как ЕЦБ может выбрать еще как минимум два повышения на четверть пункта. Это должно помочь евро вырасти примерно на 3% по отношению к доллару в ближайшие месяцы, считают эксперты банка. Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты Citi. Они прогнозируют, что гринбек в ближайшие 3–6 месяцев упадет на 5–7%, и основными бенефициаром данного падения может стать евро. После преодоления области 1,1000–1,1030, пара EUR/USD быстро поднимется до 1,1500, полагают в Citi. По мнению стратегов BNP Paribas, сочетание положительной доходности за пределами США и более агрессивной позиции ЕЦБ должно способствовать дальнейшему росту пары EUR/USD. Согласно прогнозу банка, к концу 2023 года евро может достичь уровня $1,1400. В настоящее время денежные рынки закладывает в котировки повышение ставок в еврозоне на 25 базисных пунктов в мае, июне и сентябре. Расхождение в ожиданиях относительно курсов ФРС и ЕЦБ оказывает понижательное давление на доллар США и толкает вверх курс EUR/USD. Однако неопределенность относительно следующих шагов ЕЦБ остается высокой. По информации агентства Reuters, некоторые политики ЕЦБ выступают за отсутствие изменений в мае, другие считают целесообразным повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, а третьи выступают за еще одно повышение на 50 базисных пунктов. При этом пик ставок в еврозоне может быть близок, учитывая, что прошлые повышения ставок еще не оказали влияния на экономику, и может потребоваться меньше усилий со стороны ЕЦБ, поскольку прошлые шаги регулятора все еще действуют. Если ожидания относительно более агрессивной позиции ЕЦБ не оправдаются, евро лишится важного козыря. Пока что пара EUR/USD растет, пользуясь продолжающейся слабостью доллара. Выше недавнего максимума на 1,1070 следующей целью «быков» является уровень 1,1100 на пути к 1,1150. С другой стороны, в случае снижения в качестве поддержки выступят отметки 1,1030, 1,1000 и 1,0970. Удержится ли доллар на плаву? В пятницу падение USD приостановилось, поскольку инвесторы отошли в сторону в преддверии выхода последней порции данных на этой неделе из США. Ожидается, что розничные продажи в марте в стране снизятся на 0,4% в месячном исчислении.Есть три сценария в зависимости от показателей розничных продаж и их влияния на динамику доллара. 1. Розничные продажи превысят низкие оценки и снизятся лишь умеренно. Это укажет на то, что Америка все еще растет – потребление составляет 70% экономики. Для доллара США это принесло бы облегчение после нескольких дней, проведенных под давлением. Тем не менее, любой подъем USD, вероятно, станет «отскоком дохлой кошки». Поскольку при таком сценарии ФРС не будет спешить повышать ставки, а инвесторы продолжат искать более рискованные активы за рубежом. 2. Розничные продажи снизятся сильнее, чем ожидается. Это изначально нанесет ущерб доллару, но он позже восстановится и выиграет от притока средств в безопасные убежища. 3. Результат существенно превысит ожидания. Если бы розничные продажи подскочили в прошлом месяце, мы могли бы увидеть рост доллара США на фоне ожиданий более значительного повышения ставок. Однако такой сценарий выглядит маловероятным, поскольку потребительские настроения в США, скорее всего, ухудшились в марте на фоне проблем в банковском секторе. Таким образом, гринбек может получить поддержку в преддверии выходных, учитывая накопленную усталость его основных конкурентов от ралли за последнюю неделю. Не исключено, что в конце недели USD предпримет попытку отскока от минимумов 2023 года в диапазоне 100,80–100,75. Однако если долларовые «медведи» сохранят контроль над ситуацией, индекс USD может продлить потери и протестировать психологически важную отметку 100,00 в относительно короткие сроки. Просадка ниже этой области откроет дорогу к минимумам конца марта 2022 года в районе 97,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCHF - возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,87550EURAUD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,64550Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 14.04.2023

Как мы отметили в наших сегодняшних обзорах Доллар: перспективы ухудшаются и EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, «часть из руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет как минимум к рецессии». При этом «большинство из руководства ЕЦБ считает, что на майском заседании банка необходимо продолжить ужесточение монетарных стимулов и вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов». Даже исходя из этого фундаментального фактора, напрашивается вывод, что необходимо покупать дорожающий евро за счет дешевеющего доллара. EUR/USD продолжает развивать восходящую динамику и на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1050, приближаясь к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике) и обновляя максимумы с апреля 2022 года. Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1090 EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда, и лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии вблизи уровня сопротивления 1.1090 произойдет отбой, а пробой уровней поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике) и 1.0944 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций с перспективой снижения к уровням поддержки 1.0610 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0520 (локальный уровень поддержки). Ну а пока что предпочтительными, несмотря на кажущуюся перекупленность пары, являются длинные позиции. Лучшим входом в них был бы откат к уровням поддержки 1.1000, 1.0970 со стопами ниже отметки 1.0944. Уровни поддержки: 1.1032, 1.1000, 1.0970, 1.0944, 1.0822, 1.0800, 1.0790, 1.0700, 1.0610, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1090, 1.1200, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн оставил конкурентов с носом

Биткойн впервые с июня превысил психологически важную отметку 30000 и почти удвоил свою стоимость с начала года. Токен растет гораздо быстрее Nasdaq Composite, на который он обычно ориентировался. В качестве основных причин ралли BTCUSD выступают благоприятные для рискованных активов ожидания снижения ставки по федеральным фондам во второй половине года, а также банковский кризис. Он подорвал доверие инвесторов к традиционным финансам и заставил их искать альтернативы в крипто-сфере. Биткойн растет вопреки агрессивным действиям регулирующих органов в США. Однако и в плохом можно находить хорошее. Такие регионы как Гонконг, Абу-Даби и Дубай проявляют больше лояльности к крипто-активам, а если Binance выплатит штрафы за ошибки KYC, это успокоит всю отрасль и будет способствовать притоку капитала на рынок цифровых активов. Взлет BTCUSD можно связать и с выходом котировок из полос Боллинджера после сжатия, однако принципиально важным является благоприятный для биткойна внешний фон. Динамика биткойна и полос БоллинджераЧто дальше? По мнению Galaxy, лидер сектора крипто-валют перейдет к среднесрочной консолидации до тех пор, пока ФРС не откажется от своей идеи удержания ставки по федеральным фондам на уровне 5-5,25% до конца 2023. Это, вероятнее всего, произойдет во второй половине 2023, когда в здании экономики США станет появляться все больше трещин. Опасения по поводу рецессии заставят Центробанк совершить «голубиный» разворот, поэтому чем больше будет негатива от макростатистики по Штатам, тем хуже американскому доллару и лучше биткойну. BofA считает, что консолидации не будет. Ралли BTCUSD продолжится. Банк оперирует данными о переливе денег из биржевых в аппаратные кошельки в размере $368 млн на неделе к 4 апреля. Такой процесс, как правило, происходит, когда владельцы крипто-валюты намерены использовать стратегию «купил и держи». Они искренне надеются, что с течением времени биткойн вернется к своим рекордным максимумам. Зачем его продавать или покупать в краткосрочных сделках?На мой взгляд, все действительно будет зависеть от входящих данных. Окажись ближайшие из них по розничным продажам, доверию потребителей и инфляционным ожиданиям в США разочаровывающими, риски предстоящего спада в американской экономике усилятся, а котировки BTCUSD продолжат повышаться. Впрочем, на исходе недели после бурного ралли у спекулянтов может возникнуть желание зафиксировать прибыль. Когда все покупают, появляется прекрасная возможность продать. Не стоит пугаться отката. Вероятнее всего, он окажется мимолетным. Технически на дневном графике BTCUSD восходящий тренд набирает обороты. Справедливая стоимость на 28250 осталась далеко позади, и пока котировки находятся выше данного уровня, ситуацию полностью контролируют «быки». Трейдерам следует делать акцент на покупки на откатах или на прорыве сопротивления на 30900. В качестве промежуточного таргета выступает отметка 32000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 апреля: фондовый рынок США продолжает штормить

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно в пятницу из-за старта сезона банковских отчетов, который поможет трейдерам оценить, насколько Федеральная резервная система близка к концу своего цикла повышения ставок.Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 выросли на 0,5% после того, как в ходе регулярной сессии в четверг он прибавил примерно 2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 остаются около уровня открытия дня, после такого же стремительного роста днем ранее. Снижение инфляции в США и роста числа безработных американцев еще раз укрепил веру в то, что Федеральная резервная система больше не будет «жестить» с процентными ставками. Очевидно, что рынок воспринимает плохие новости как хорошие, поэтому ожидается, что любые признаки замедления экономики приведут к снижению инфляции и заставят ФРС занять выжидательную позицию в цикле повышения ставок. Это будет хорошим сигналом для рынков и инвесторов. Как я отмечал выше, начинается напряженный сезон отчетов, связанных с банковским секторов. Уже отчитались JPMorgan Chase & Co. и Well Fargo. JPMorgan подскочил примерно на 8% на премаркете после сообщения о неожиданном росте депозитов в первом квартале. Бумаги Wells Fargo упали примерно на 1% на премаркете после того, как кредитор увеличил резервы на покрытие убытков, в том числе по кредитам на коммерческую недвижимость.Очевидно, что инвесторы будут с осторожностью относиться к любым признакам того, что региональные банковские потрясения привели к существенному ужесточению стандартов кредитования во всей банковской системе. Это будет определяющие момент для сектора. Как отмечают эксперты в этой области, основное внимание будет уделено оттоку депозитов Western Alliance Bancorp, Comerica Inc. и East West Bancorp Inc., акции которых сильно пострадали. Отчеты о доходах этих компаний выйдут на следующей неделе.Трейдеры облигаций рассчитывают на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в конце этого года, что сохранило доходность двухлетних бумаг в районе 4,0%. Индекс доллара упал до 12-месячного минимума.Сегодня нас ждут не менее важные данные по розничным продажам, которые могут изменить ожидания инвесторов. Сокращение розничных продаж пойдет на пользу фондовому рынку, так как это прямой сигнал на замедление ценового давления в будущем. Нефть продолжает рост четвертую неделю на фоне признаков ужесточения ситуации на мировом рынке и ослабления доллара. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, перспективы доллара ухудшаются, а его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне краткосрочного и среднесрочного рынков, снижаясь к ключевым уровням поддержки 100.35 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.15 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 100.00 может спровоцировать дальнейшее снижение DXY, а пробой уровня поддержки 99.15 значительно повысит риски слома долгосрочного бычьего тренда доллара, который пока еще остается в зоне глобального бычьего рынка, выше уровня поддержки 93.40 (ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии и после отбоя вблизи уровней поддержки 100.35, 100.00 DXY возобновит рост. Первым сигналом для возобновления длинных позиций по нему может стать пробой локального уровня сопротивления 101.45 и важного краткосрочного уровня сопротивления 101.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Но лишь пробой уровня сопротивления 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) вновь выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.00, 100.35, 100.00, 99.15, 99.00, 93.40 Уровни сопротивления: 101.45, 101.82, 102.00, 102.80, 103.00, 104.30, 105.00, 105.85, 107.00, 107.80, 109.25 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Ethereum бьют многомесячные рекорды

Утро пятницы цифровое золото начало с резкого рывка вверх. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $30 779.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $30 035, а максимальная – $30 874.В четверг стоимость первой виртуальной монеты подскочила на 1,67%, обновила максимумы за последние 10 месяцев выше $30 600 и на протяжении дня уверенно двигалась к долгосрочному уровню сопротивления на отметке $31 700. При этом глобальный рынок демонстрировал уверенные бычьи настроения, благодаря чему большинство криптовалют выросли в цене по итогам торговой сессии. К слову, уходящая неделя оказалась для цифровых монет крайне переменчивой. Так, по итогам ушедшей среды стоимость первой криптовалюты снизилась на 1,26% и откатилась от важной психологической отметки $30 000. Во вторник ВТС обновил десятимесячные максимумы выше $30 500 и проскочил круглый уровень в $30 000 впервые с середины июня 2022 года. При этом за первые два дня текущей недели главная виртуальная монета прибавила в цене более $2 000. Важным фактором уверенного перехода криптовалютного рынка к бычьим настроениям в четверг стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам торгов накануне индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, подскочив до месячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,33%, а NASDAQ Composite набрал 1,99%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с уверенного роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $2 114 за монету. За минувшие сутки он набрал в цене 10,44% и впервые с лета 2022 превысил отметку в $2 000.Ключевой причиной такого резкого рывка ЕТН стала успешная активация хардфорка Shapella, который разблокировал вывод монет из стейкинга. Обновление было активировано в ночь на 13 апреля. К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для альткоина являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты здесь торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+10,44%).В рамках прошлой недели среди сильнейшей десятки криптовалют список роста возглавила Solana (+20,73%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Arbitrum (+27,29%), а в списке падения – UNUS SED LEO (-0,18%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив WOO Network (+30,75%), а худшие – Lido DAO (-1,34%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,248 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 2,26%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для главной криптовалюты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля (американская сессия)

Фунт продолжает скатываться вниз, так как больше цепляться на месячных максимумах ему не за что. Выступление представителя Банка Англии наверняка будет оцениваться трейдерами во второй половине дня, но больший акцент будет на американскую статистику. Сигнал на продажу по цене 1.2518 мною был проигнорирован, так как к тому моменту индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине уровни были пересмотрены, и я советую вновь опираться на сценарии №1. Во второй половине дня ждем важные отчеты по изменение объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Рост этих показателей может еще больше привести к падению GBPUSD. Довольно интересными будут и цифры по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана, которые просто обязаны привести к крупной распродаже фунта в конце недели. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2519 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2490 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2519 и 1.2553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2455, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2519 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2490 и 1.2455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Евро, основной конкурент доллара на валютном рынке, вчера получил поддержку от данных по объёмам промышленного производства в странах еврозоны. В феврале показатель поднялся на +1,5% (против прогноза + 1,0%) и на +2,0% в годовом выражении (против ожиданий в +1,5%). Выпуск капитальных товаров, согласно прочим данным отчета Евростата, таких как производственное оборудование, усилился на +2,2% (+10,4% в годовом исчислении), производство энергии выросло на +1,1%, а потребительских товаров кратковременного пользования — на +1,9%, что говорит, если не восстановлении европейской экономики, но хотя бы о снижении рисков рецессии. Как следует из опубликованного сегодня отчета Министерства экономики, в первом квартале текущего года экономика Германии смогла избежать рецессии, а "текущие прогнозы также предсказывают незначительный рост ВВП в целом за 2023 год". Большинство из руководства ЕЦБ считает, что на майском заседании банка необходимо продолжить ужесточение монетарных стимулов и вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов: инфляция все еще остается высокой, и если не действовать жестко сейчас, то негативная динамика усилится. Как заявил сегодня представитель Европейского центрального банка Пьер Вунш: "Политическое решение, которое будет приниматься в мае — это повышение ставки на 25 или на 50 базисных пунктов,, размер шага в значительной степени зависит от апрельской базовой инфляции". По его словам, "рыночные ожидания в отношении конечного уровня ставки разумны, но после этого быстрое снижение ставок маловероятно". На момент публикации данной статьи пара EUR/USD продолжает развивать восходящую динамику, приближаясь к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 1.1090 и обновляя максимумы с апреля 2022 года. Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1090 EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда, и лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 14.04.2023). Если из США в ближайшее время не поступит новая порция разочаровывающих макро данных, то вблизи уровня 1.1090 следует ожидать отбой или, по крайней мере, стабилизацию вблизи него, чтобы затем определиться с направлением дальнейшего движения. Пока что все складывается, как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре Доллар: перспективы ухудшаются), не в пользу доллара. Из новостей же сегодняшнего дня (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023) ждем публикации в 12:30 мартовских данных по розничным продажам в США, в 13:45 – по объемам промышленного производства и в 14:00 (GMT) – предварительной оценки потребительского доверия американцев от Мичиганского университета. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета и отчет по розничным продажам в США – важнейшие опережающие индикаторы потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Публикация данных отчётов может вновь резко повысить волатильность в котировках доллара. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля (американская сессия)

Во Франции инфляция оказалось более устойчивой, чем ожидалось, а в Испании индекс потребительских цен совпал с прогнозами экономистов. Но это не позволило удержать евро на своих максимумах, так как трейдеры постепенно готовятся к важной статистике по США. Из-за низкой волатильности точек входа в рынок образовано не было, так как ни до одного из уровней мы так и не дотянули, хотя в районе 1.1076 и я рассчитывал получить сигнал на продажу. Что касается второй половины дня, то отчет по розничным продажам задаст направление: слабые данные и сокращение показатели вернут спрос на евро, что приведет к резкому рывку пары вверх, тогда как резкий рост розничной торговли наверняка вынудит трейдеров закрывать позиции по евро, что приведет к более мощной распродаже. В любом случае торговать я буду, больше опираясь на сценарий №1 на пробой уровней.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.1111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Слабые данные по продажам и инфляционному индексу от Мичиганского университета вернут спрос на евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1049 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1076 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1049 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1013, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1076 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1049 и 1.1013.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Фунт возвращается в рамки бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2517 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло. Это привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании и желание покупать на максимумах привели к движению вниз фунта, но все это в рамках технической коррекции. Однако в ходе американской сессии медведи могут воспользоваться сильной статистикой по США, и провалить фунт еще ниже, что вернет пару в рамки бокового канала. Для этого нужны очень хорошие цифры по розничным продажам и промышленному производству, а также хорошие индексы настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционного ожидания. Я думаю, что во второй половине дня, прежде чем провалиться еще ниже, быки попытаются вернуть контроль над новым сопротивлением 1.2530. Конечно, более оптимальным сценарием было бы снижение пары и покупки на ложном пробое от 1.2488. Это позволило бы получить точку входа в рынок с целью прорыва и закрепления выше 1.2530. Тест сверху вниз этого уровня на слабых данных по США вернет рынку бычий характер, что даст сигнал на покупку с обновлением апрельского максимума в районе 1.2561. Более дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2488 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2439. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта проявили себя и теперь всеми силами нужно защищать новое сопротивление 1.2530. Без него они вновь растеряют всею инициативу. Лишь защита и формирование ложного пробоя на 1.2530 после выхода ряда фундаментальной статистики по США станут отличным сигналом на продажу фунта, с перспективой коррекции в район ближайшей поддержки 1.2488. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2439, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2403. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2530 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2561 – новый месячный максимум. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок от 1.2593, в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Евро демонстрирует силу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая очередную низкую волатильность рынка перед довольно интересными данными по США, до ближайших уровней мы так и не дотянули, так что точек входа в рынок в первой половине дня я так и не дождался. На американскую сессию техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня должна начаться с довольно интересных данных по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства. Ожидается падение розничных продаж, что может вновь вернуть давление на доллар. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера вряд ли сильно повлияет на рынок, тогда как реакция может быть на данные по индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Учитывая разносторонность данных, действовать буду по утреннему сценарию. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1047 приведет к сигналу на покупку и росту к новому месячному максимуму 1.1089, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых розничных продаж в США укрепят уверенность покупателей, что сохранит восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1125. Самой дальней целью остается область 1.1174, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1047, а такой сценарий возможен, учитывая желание трейдеров зафиксировать прибыль в конце недели, давление на евро возрастет. Тогда мы увидим возврат к 1.1011, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0972 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что продавцы ничего не могут предложить даже на текущих максимумах, а низкая волатильность говорит лишь об отсутствии желающих покупать. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабой статистики по США, важной задачей будет защита диапазона 1.1089. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.1047, за которую развернется настоящая борьба. Как я отмечал ранее, этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, так как его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к той самой нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.1011. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1089, что более вероятно, особенно на таком бычьем рынке, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1125. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1047.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс