Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2092, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2092, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.1969 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2034 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, так что решение о продаже фунта не принималось. Спустя некоторое время, после рывка пары вверх, произошел тест цены 1.1945, который совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 60 пунктов.Сегодня ожидается достаточно интересная фундаментальная статистика, которая затрагивает производственный сектор. Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за февраль этого года укажут на состояние сектора, что может повлиять на волатильность фунта. Отчеты по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании не представляют большой важности для валютного рынка, чего нельзя сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь может, как обвалить фунт, так и привести к еще одной волне роста. Очень важно, что Бэйли скажет о будущей денежно-кредитной политике. Во второй половине дня выходит отчет по производственному индекс ISM США, который наверняка останется ниже 50 пунктов. Но учитывая, как пара вчера отреагировала на негативную статистику, также сложно определить, какой будет реакция на данные от ISM. Речь члена FOMC Нила Кашкари наверняка не будет особо отличаться от заявлений его коллег.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2134 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2134 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по PMI и ястребиных заявлений Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2037, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2134.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2037 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1981, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных и мрачных перспектив экономики от Бэйли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2037 и 1.1981.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0598 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более 35 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отчеты по индексу потребительских цен Франции и изменению объема ВВП привели к росту евро еще в первой половине дня. Но, несмотря на удручающие данные по индикатору потребительской уверенности в США, спрос на доллар вернулся, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на дальнейшее укрепление активов-убежищ перед лицом повышения процентных ставок центральными банками. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд данных по Германии: индекс PMI для производственной сферы, уровень безработицы, изменение числа безработных и индекс потребительских цен. Все эти цифры могут, как укрепить позиции евро, так и ослабить их. Февральский индекс PMI для производственной сферы еврозоны также приведет к всплеску волатильности, но определить дальнейшее направление пары в сложившихся условиях довольно сложно. Во второй половине дня выходит отчет по производственному индекс ISM США, который наверняка останется ниже 50 пунктов. Но учитывая, как пара вчера отреагировала на негативную статистику, также сложно определить, какой будет реакция на данные от ISM. Речь члена FOMC Нила Кашкари наверняка не будет особо отличаться от заявлений его коллег.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0614 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0640. В точке 1.0640 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции после сильных данных по еврозоне, но вряд ли быки сумеют показать что-то серьезное. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0614 и 1.0640.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0590 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0555, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться только в случае отсутствия поддержки на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0614, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0590 и 1.0555.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0575 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0605 –– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0575 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0605 –– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0575 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0605 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз с целью 1.0563 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67452.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67952.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.03.2023-0.66947. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66347.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67452-0.67952, Take Profit 1-0.66947, Take Profit 2-0.66347. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61786.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62235.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.02.2023-0.61305. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60905.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61786-0.62235, Take Profit 1-0.61305, Take Profit 2-0.60905. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35300-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36013.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35378.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.02.2023- 1.36654. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37765.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35378-1.36013, Take Profit 1-1.36654, Take Profit 2-1.37765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что пока вылилось в движение вверх на 35 пунктов. Ложный пробой на 1.2100 во второй половине дня дал точку входа на продажу, но после снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся. В результате: пробой и обратный тест 1.2100 вместе с сигналом на покупку принесли порядка 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.2142 – еще 40 пунктов. Финалом дня стал прорыв и обратный тест 1.2142 с точкой входа в короткие позиции и обвалом на 85 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит ряд статистики, который может перечеркнуть все старания покупателей фунта, наблюдаемые в начале этой недели. Очень важно обратить внимание на цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, а также на количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Но самым важным будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на будущую политику регулятора в отношении ставок уже с учетом полученной информации в конце прошлого месяца. Если же давление сохранится в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам всеми силами необходимо защищать 1.2009. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на продолжение восходящей коррекции укрепление к области 1.2053 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2097. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2138, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2009 еще в первой половине дня, а может случится так, что вчерашнее падение только будет набирать обороты, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1975 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и очень быстро «приземлили» фунт. Теперь, для развития более мощного движения, им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2053. Но, кроме этого, нужно к возвращать контроль над 1.2009 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2053 после выхода ряда фундаментальных отчетов будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2008. Прорыв и обратный тест этой области произойдет лишь после выступления Бэйли и его негативного отношения к инфляции и сложившейся ситуации в экономике. Все это перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1975. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2097 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2138, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2138. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обновление с тестом сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку евро. В результате движение вверх составило более 30 пунктов, но до обозначенной цели в районе 1.0673 мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро очень быстро вернули с небес на землю, но сегодня есть у покупателей шанс на еще один рывок вверх. Начало месяца может остаться за быками, но для этого было бы неплохо убедиться в том, что европейская экономика все еще полна сил. Акцент советую сделать на данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны и Германии, а также на уровне безработицы и изменении числа безработных. Рост инфляции в Германии в феврале этого года также может поспособствовать укреплению евро в первой половине дня. Если бычьей реакции на новости мы не увидим, лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0567, так как упустив этот уровень можно попрощаться с надеждой на дальнейшую восходящую коррекцию. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0567 приведет к сигналу на покупку евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0606, образованному по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0606 на фоне сильных данных по странам еврозоны образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0644 – новое сопротивление, выстроенное по итогам вчерашней американской сессии. Пробой 1.0644 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0567 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе и теперь ситуация может очень быстро вернуться под их контроль. Завершение восходящей коррекции произойдет в тот момент, когда медведи заберут 1.0567, но для более удачного входа в рынок хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0606. Это будет оптимальным сценарием на открытие коротких позиций с целью продаж в район 1.0567. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0606, что произойдет только в случае сильных данных по рынку труда Германии и PMI стран еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0644. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.03.2023

В первой половине вчерашнего дня единая европейская валюта продолжала расти. Пусть и незначительно. После же открытия американской торговой сессии рост прекратился, и она вновь стала терять свои позиции. Таким образом, первоначальный рост скорее всего был ничем иным, как банальной инерцией. После чего все вернулось на круги своя. Тем самым вновь показав, что для роста единой европейской валюты, несмотря на ее явную перепроданность, нужны какие-то веские основания. Например в виде макроэкономической статистики. С чем вчера дела обстояли не лучшим образом, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря. К слову, как и сегодня. Конечно, и в Европе и в Соединенных Штатах публикуются индексы деловой активности в производственном секторе. Но речь идет об итоговых данных, которые должны лишь подтвердить предварительные оценки, рынком уже учтенные. И если только итоговые данные не будут как-то радикально отличаться от предварительных оценок, то наиболее вероятным развитием событий станет дальнейшее снижение единой европейской валюты. Хотя оно и будет довольно скромным по масштабам.Евро по отношению к доллару США так и не сумела перейти в стадию восстановления. Откат от уровня 1.0500 завершился до контрольного значения 1.0650, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка.RSI H4 в ходе ценового отката на время оказался выше среднего уровня 50, но удержаться в верхней области индикатора ему так и не удалось.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, что указывает на замедление нисходящего цикла от начала февраля. Alligator D1 все еще ориентирован на нисходящий цикл, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыНесмотря на то, что попытка восстановить курс евро провалилась, котировка не обновила локальный минимум нисходящего цикла. Тем самым, в случае если котировка не опустится ниже значения 1.0530, у покупателей появится новый шанс на восстановление. Однако, основной технический сигнал о росте объема длинных позиций по евро возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0650.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет восходящий сигнал, за счет недавней стадии отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыФевраль остался на месячном графике, как свеча с достаточно сильным медвежьим потенциалом. В феврале игроки на понижение реализовали отбой от протестированных сопротивлений, объединявших месячный среднесрочный тренд и верхнюю границу недельного облака Ишимоку. В итоге на март основной задачей для игроков на понижение является подтверждение и развитие сформированного февральского отбоя. В настоящий момент центром притяжения служит район 1,0579 – 1,0576 (месячный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). Выход в медвежью зону относительно дневного облака и надёжное закрепление там помогут обозначить новую понижательную цель на пробой дневного облака. Кроме этого следующими понижательными ориентирами будут служить недельные поддержки (1,0461 – 1,0363 – 1,0284), усиленные месячным краткосрочным трендом (1,0284). Если же сейчас игроки на повышение проявят активность и вновь завладеют ситуацией, то в их задачи войдут такие этапы, как ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (его уровни сегодня можно отметить на 1,0619 – 1,0724 – 1,0783 – 1,0842), выход в бычью зону относительно дневного облака (1,0777) и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0758). Кроме этого особое значение будет иметь преодоление рубежа 1,0894 – 1,0901, там сейчас объединились два важных сопротивления – месячный среднесрочный тренд и верхняя граница недельного облака. Н4 – Н1На младших таймах рынок не может пока определиться на более длительную перспективу, поэтому ключевые уровни так часто меняют свою принадлежность. Закрепление и работа выше ключевых уровней 1,0596-99 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) отдаёт преимущество игрокам на повышение. Дальнейшие повышательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,0623 – 1,0671 – 1,0695 (сопротивления классических Пивот уровней). Закрепление и работа ниже ключевых уровней (1,0596-99) будет способствовать усилению медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня являются поддержки ключевых уровней (1,0551 – 1,0527 – 1,0479). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФевраль не смог покинуть диапазон январской свечи. В результате на месячном таймфрейме было сохранено преобладание неопределённости, которая способствует развитию консолидации. Для игроков на понижение в сложившихся условиях важно уйти за пределы месячного Фибо Киджуна (1,1842) и протестировать последующие поддержки, например, поддержки недельного креста Ишимоку (1,1648 – 1,1401) и месячный краткосрочный тренд (1,1401). Для игроков на повышение в первую очередь нужно преодолеть скопление сопротивлений в зоне 1,2100 – 1,2144 – 1,2232 – 1,2302 (уровни различных временных интервалов) и уйти за пределы январской месячной свечи (1,2447). Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,2030 – 1,2058 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Расположение в зоне притяжения и влияния ключевых уровней лишает рынок явного преимущества. Обладание ключевыми уровнями и работа под ними будет способствовать развитию медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней. Сегодня они расположены на 1,1973 – 1,1930 -1,1845. Закрепление и работа выше ключевых уровней (1,2030 – 1,2058) отдаст основное преимущество игрокам на повышение. Следующие ориентиры для развития подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,2101 – 1,2186 – 1,2229 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 марта 2023 года

Запала евро к росту, продемонстрированное им в понедельник, хватило очень не надолго, вчера даже не был отработан целевой уровень 1.0660 и вернулась обратно под 1.0595. Очевидно, целевой диапазон 1.0443/70 теперь будет взят без лишних движений.Индикаторы ИПЦ Франции и Испании вновь представили рост, но волнения инвесторов были уже не столько о монетарной политике ЕЦБ, сколько об инфляции как о признаке рецессии – ВВП Швейцарии и Канады за 4-й квартал показали нулевой прирост, а ВВП Канады за декабрь был уже в минусе на 0,1%.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин внедряется в область понижающейся тенденции. Теперь на обоих таймфреймах ситуация полностью понижающаяся. Ждём развития нисходящего движения к указанной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 марта 2023 года

Британский фунт вчера был очень усерден в росте, в моменте показывая прирост на 117 пунктов, но до целевого уровня 1.2155 немного не дотянул, остановившись в области вершины 21 февраля. День был закрыт под сигнальным уровнем 1.2030, преодоление которого открывает цель 1.1914. Техническая ситуация всё же усложнилась за последние два дня. Теперь для подтверждения первичного сигнала сигнальная линия осциллятора Марлин должна вернуться под собственную наклонную поддержку бирюзового цвета, дабы нейтрализовать предшествующий ложный выход под неё 24-го февраля (галочка). Мы ожидаем именно такое развитие событий, но для его реализации нужно время, минимум один день. Ближайшая цель «медведей» 1.1914, которая в текущей ситуации играет роль промежуточного уровня, далее ждём отработку 1.1737 – вершины 13 сентября 2022 года.На четырёхчасовом масштабе цене нужно закрепиться под линией Крузенштерна (1.1997), на что и будет потрачен сегодняшний день. Также осциллятор Марлин должен закрепиться на отрицательной территории, и тогда целевой уровень 1.1914 может быть отработан без дополнительных усилий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 марта 2023 года

На фоне вчерашнего роста индекса доллара на 0,33% пара USD/JPY избежала падения по направлению к поддержке вложенной линии ценового гиперканала с отметкой 134.00. День был закрыт на уровне открытия, сегодня утром цена пытается продолжить рост. Цель этого роста 137.75. Осциллятор Марлин снижается, это мешающий фактор для роста, но в текущей основной идеи данное снижение может трактоваться как разрядка осциллятора перед дальнейшим ростом, что, впрочем, не снимает полностью риск разворота.На графике четырёхчасового масштаба индикаторные линии остаются в силе – вчерашнее снижение было остановлено и повёрнуто в рост до касания этих линий. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась от поддержки нулевой линии. Это признаки роста.Признаком разворота в коррекцию является конвергенция цены с осциллятором Марлин. Конвергенция слабая, но при появлении каких-либо катализаторов (что пока маловероятно, так как американский ISM Manufacturing PMI за февраль сегодня может показать рост с 47,4 до 48,0) может реализоваться со всем затаённым потенциалом. Техническим первым признаком разворота станет переход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 135.73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD продолжает на волнах неопределенности качаться: инвесторы не торопятся с долларом расставаться, но и не спешат

По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел почти на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. «Американец» прервал в понедельник четырехдневную полосу побед, практически отказавшись от прибыли, полученной на предыдущей сессии и откатившись к уровням пятницы. Недавний скачок USD был вызван индексом цен расходов на личное потребление в США, который вырос на 0,6% в прошлом месяце после увеличения на 0,2% в декабре. В годовом выражении индикатор ускорился на 5,4% после повышения на 5,3% месяцем ранее. «Инфляция остается слишком высокой, и последние данные укрепляют мое мнение о том, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%», – заявила президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Отчет по индексу цен PCE указывает на то, что со стороны ФРС потребуется больше усилий, чтобы вывести инфляцию на устойчивый путь снижения до 2%», – сказала глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Последние данные поставили под сомнение утверждения председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о начале в Соединенных Штатах дезинфляционного процесса. Это мнение, которое, казалось, разделяло большинство членов FOMC и оправдывало решение центрального банка на его заседании по вопросам монетарной политики, состоявшегося 31 января – 1 февраля, повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов после череды более крупных шагов в 2022 году. «Если бы у ФРС были эти данные на последнем заседании, они, вероятно, повысили бы ставки на 50 базисных пунктов, и тон пресс-конференции Дж. Пауэлла был бы совсем другим», – сообщили стратеги Cetera Investment Management. Чиновники Федрезерва, выступавшие в пятницу, не настаивали на возвращении к прошлогодним масштабным повышениям ставок, предполагая, что на данный момент центральный банк довольствуется постепенным ужесточением политики, несмотря на признаки того, что инфляция не снижается, как они надеялись. Ожидается, что ФРС на своем следующем заседании, которое пройдет 21–22 марта, увеличит стоимость заимствований снова на 25 базисных пунктов. Однако некоторые аналитики видят возможность повышения ставок на 50 базисных пунктов, если инфляция останется высокой, а экономический рост в США – сильным. «Теперь мы считаем, что вероятность повышения ставок ФРС на 50 базисных пунктов в марте гораздо выше. Мы оцениваем шансы на такой исход примерно в 60%», – отметили специалисты NatWest. Эксперты Barclays также не исключают увеличения стоимости заимствований в США в следующем месяце сразу на 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, 76% трейдеров ожидают повышения ключевой ставки ФРС в марте – вновь на 25 базисных пунктов, тогда как 24% прогнозируют подъем уже на 50 базисных пунктов. Перспектива более устойчивой инфляции в США, требующая более последовательного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, привела к тому, что ключевые индикаторы Уолл-стрит понесли самые большие недельные потери за год к моменту закрытия торгов в пятницу. По итогам минувшей пятидневки основные американские фондовые индексы потеряли в среднем 3%. «Мы узнали, что инфляция в США оказывается гораздо более упрямой, а активность в США – более устойчивой, чем мы предполагали в декабре и январе. Понятно, что инвесторы теперь более серьезно относятся к заявлениям "ястребов" ФРС и оценили еще три повышения ставок на 25 б.п. в марте, мае и июне», – сказали стратеги ING. Срочный рынок ожидает, что ключевая ставка Федрезерва достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%. Традиционно повышение ставки ФРС поддерживает курс американской валюты. В то время как фондовый рынок США оказался в нокдауне после выхода данных по индексу цен PCE, доллар в пятницу достиг семинедельных максимумов в области 105,30 и продемонстрировал самый большой недельный прирост с конца сентября 2022 года, повысившись более чем на 1,3%. Между тем пара EUR/USD попала под «медвежье» давление в пятницу, снизившись за день примерно на 0,5% и финишировав в районе 1,0545. По итогам прошлой недели пара потеряла около 150 пунктов. В понедельник гринбек обновил многонедельные пики, приблизившись к 105,40, однако не смог удержаться на этих уровнях и отступил, отслеживая снижение доходности американских гособлигаций. Доллар тщетно пытался найти спрос после выхода разочаровывающих данных по заказам на товары длительного пользования в США за январь. В прошлом месяце показатель упал на 4,5% относительно декабря, когда индикатор подскочил на 5,1%. Кроме того, возобновление тяги к риску заставило USD остаться на задворках. Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом вчерашние торги, восстановившись на 0,2–0,6% после резкого снижения по итогам предыдущей недели. Воспользовалась общим ослаблением доллара, пара EUR/USD сумела оставить позади многонедельные минимумы, зафиксированные ранее в диапазоне 1,0535–1,0530. Она набрала более 60 пунктов в понедельник и закрылась на положительной территории впервые за пять дней, около 1,0610. Во вторник гринбек просел до минимальных с четверга значений в области 104,40, но затем сумел отыграть все дневные потери, поднявшись примерно на 0,2% относительно уровней предыдущего закрытия вблизи 104,60. Возобновление роста доходности трежерис во вторник после скромного отступления в понедельник послужило попутным ветром для USD. Ухудшение рисковых настроений также помогло доллару восстановить свои позиции. «Ралли облегчения» после коррекции фондовых рынков в пятницу, вызванной негативным сюрпризом американским индексом цен PCE, оказалось недолгим. Ключевые индикаторы Уолл-стрит вновь снижаются во вторник. Трейдеры продолжают оценивать риски дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущих Центробанков в условиях по-прежнему высокой инфляции. Еще в январе инвесторы были уверены, что замедление экономического роста побудит официальных лиц, устанавливающих процентные ставки, сделать паузу после серии агрессивных повышений ставок для сдерживания инфляции, однако сильные данные с тех пор опровергли это мнение. В результате инвесторы пересматривают свой сценарий «мягкой посадки» и беспокоятся, что ведущие центральные банки могут слишком сильно ужесточить денежно-кредитные условия в ответ на хорошие данные, спровоцировав глубокую рецессию. «Рынок осознает, что инфляционное давление в развитых странах, а именно в США и еврозоне, является более устойчивым, чем предполагалось ранее», – отметили специалисты Commerzbank. «Это позитивно для доллара США, потому что ФРС считается более проактивной по сравнению с ЕЦБ. Таким образом, уровни EUR/USD около 1,1000 пока не оказались устойчивыми. В ближайшие месяцы пара может с трудом удержаться выше 1,0600», – заявили они. Стратеги Nordea ожидают, что пара EUR/USD периодически будет снижаться до 1,0300 до лета. «Мы исходим из того, что ФРС и другие центральные банки продолжат повышать ставки больше, чем ожидалось ранее, чтобы ужесточить финансовые условия и снизить инфляцию. Таким образом, повышение ставок со стороны ФРС поддержало бы доллар, а рыночные условия "без риска", связанные с повышением процентных ставок, могут оказать давление на фондовые рынки, что еще сильнее повысит интерес к гринбеку-убежищу», – сообщили они. В Societe Generale считают, что пара EUR/USD останется под понижательным давлением. «Проблема, стоящая перед ЕЦБ, как и перед ФРС, заключается в том, что ему, возможно, придется продлить цикл ужесточения и тем самым вызвать более жесткое падение экономики. Это может привести к падению акций и кредитных рынков. С начала года европейские ценные бумаги опережают американские аналоги, и повторная конвергенция станет проверкой предпосылок для укрепления пары EUR/USD», – сказали экономисты банка. «Основная валютная пара, по сути, упала на пять фигур за последний месяц на фоне дополнительного подразумеваемого ужесточения ФРС на 60 б.п. Если рынки, скажем, пересмотрят прогноз по ставке до 6%, было бы неразумно исключать дальнейшие продажи», – добавили они. Более сильные, чем ожидалось, данные по Соединенным Штатам повысили доходность в Америке сильнее, чем где-либо еще, и подтолкнули доллар к росту по отношению к большинству валют впервые с момента достижения им циклического пика в сентябре прошлого года, отмечают аналитики Capital Economics. «В то время как устойчивость экономики США позволит доллару сохранить силу в ближайшей перспективе, мы по-прежнему считаем, что рецессии в большинстве стран с развитой экономикой и снижение аппетита к риску в конечном итоге станут фактором, который вернет USD к его циклическому максимуму позже в этом году», – заявили они. Несмотря на недавний приступ слабости, с начала февраля гринбек вырос на 2,5% и близок к тому, чтобы продемонстрировать первый месячный подъем с сентября прошлого года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США может вырасти примерно на 40 базисных пунктов за месяц. В феврале индекс S&P 500 снизился более чем на 2% после январского скачка на 6%. Рынок теперь ждет данных по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах, который выйдет 14 марта. Эти данные окажут влияние на политику ФРС в отношении процентных ставок, а также покажут, приносят ли плоды усилия центрального банка по замедлению инфляции до целевого уровня. Если свежие цифры укажут на ускорение процесса дезинфляции в Америке, фондовые рынки могут возобновить свой «бычий» настрой, что спровоцирует возврат к нисходящему тренду доллара. «Но если вместо этого данные, опубликованные в марте, подтвердят наихудший инфляционный сценарий "без посадки", то в результате доходность 10-летних казначейских облигаций США может подняться выше своего последнего максимума в 4,25% от 24 октября, а индекс S&P 500 упадет до минимума "медвежьего" рынка на 3577,03 от 12 октября», – сообщили специалисты Yardeni Research. При таком сценарии продолжение восходящего тренда по USD практически гарантировано, а наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD является снижение. «Пересмотр более высокой конечной ставки ФРС и сокращение ожиданий снижения ставки позже в этом году вдохнули новую жизнь в прошлогоднюю сильную торговлю долларом США», – сказали экономисты MUFG Bank. Они считают, что у недавнего отскока гринбека есть пространство для дальнейшего развития в ближайшей перспективе. «После прорыва выше отметки 105,00 USD может повторно протестировать годовой максимум на уровне 105,63, а затем 200-дневную скользящую среднюю в области чуть ниже 106,50», – отметили стратеги MUFG Bank. По их словам, доллар остается ключевым фактором, определяющим обменный курс EUR/USD. «Мы ожидаем, что пара откатится к поддержке на 1,0330, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя», – заявили эксперты. Между тем аналитики Pantheon Macroeconomics полагают, что данные по индексу потребительских цен, которые должны быть опубликованы до следующего заседания FOMC, развеют некоторые опасения рынка. Однако инвесторы вряд ли станут охотно продавать американскую валюту, пока не ознакомятся со следующим индексом потребительских цен по Соединенным Штатам. К тому же рынок допускает, что путь возращения инфляции к целевому показателю ФРС в 2% может оказаться более долгим и извилистым. «Инфляция, вероятно, будет означать стабильность и потенциал роста для доллара США в ближайшей перспективе, учитывая низкий уровень безработицы. Тем не менее, мы ожидаем, что этот потенциал роста будет более ограниченным, и ориентиром для EUR/USD в первой половине этого года является отметка 1,0500», – сообщили специалисты Bank of America. «Мы сохраняем наши общие взгляды на валютный рынок и считаем, что переоцененность доллара США определяет долгосрочные перспективы, включая наш прогноз на уровне 1,1000 для пары EUR/USD на конец года», – добавили они. Во вторник основная валютная пара попыталась продлить рост, зафиксированный в понедельник, но не смогла сохранить позитивный импульс на фоне ухудшения рыночных настроений. Непосредственным препятствием для EUR/USD является отметка 1,0620 (50-дневная скользящая средняя), далее идут 1,0660 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% последнего нисходящего хода) и психологически важная отметка 1,0700. С другой стороны, закрытие ниже уровня 1,0600 обусловит просадку к 1,0560 (20-дневная скользящая средняя), а затем к 1,0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на слабой корпоративной отчетности

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение после эффектного роста накануне. Ключевыми факторами давления на индикаторы стали слабые квартальные отчеты крупных местных компаний, а также свежая статистика по еврозоне. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 просел на 0,39%. Французский CAC 40 снизился на 0,4%, немецкий DAX потерял 0,35%, а британский FTSE 100 упал на 0,56%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания, Ocado Group обвалилась на 8,9% на фоне публикации слабого годового отчета. Так, в 2022 году онлайн-ретейлер увеличил доналоговый убыток до 500,8 млн фунтов против убытка в 176,9 млн фунтов в позапрошлом году. При этом годовая выручка компании составила 2,51 млрд фунтов против прогноза в 2,54 млрд фунтов.Тем временем котировки британской компании по управлению инвестициями St James's Place выросли на 3,6% благодаря увеличению годовой прибыли на фоне притока новых клиентов.Рыночная капитализация крупнейшего британского поставщика стройматериалов Travis Perkins снизилась на 5,1%. По итогам ушедшего года прибыль компании просела на 16%.Цена акций немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer AG обрушилась на 4,7% после публикации финансовой отчетности. Так, по итогам октября-декабря минувшего года чистая прибыль компании снизилась на 47%, при этом выручка выросла на 8% благодаря сильным результатам сельскохозяйственного сектора.Стоимость ценных бумаг британской инвестиционной компании Man Group Plc взлетела на 7,3%. Ранее компания сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров Джона Крайана в конце текущего года. Котировки испанского банка Banco Santander SA поднялись на 1,3%. Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции (Insee), в феврале потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 7,2% в годовом выражении по сравнению с 7% в январе. При этом эксперты ожидали сохранения годовой инфляции на прежнем уровне.Тем временем, согласно окончательной оценке Insee, в октябре-декабре 2022 года объем валового внутреннего продукта Франции вырос на 0,1% по сравнению с июлем-сентябрем. Итоговый показатель совпал с предварительной оценкой и с прогнозами аналитиков.В уходящем месяце уровень инфляции в Испании ускорился до 6,1% по сравнению с январскими 5,9%. При этом эксперты прогнозировали замедление показателя до 5,5%.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором для роста индикаторов накануне оказались сильные квартальные отчеты крупных местных компаний. При этом максимальные результаты в понедельник показали ценные бумаги европейских ретейлеров. Так, индекс STOXX Europe 600 поднялся на 1,07% – до 462,58 пункта. По итогам прошлой недели индикатор обвалился на 1,4%.Французский CAC 40 набрал 1,51%, немецкий DAX вырос на 1,13%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,72%.При этом ушедшая неделя стала для рынков худшей в 2023 году, по итогам семидневки FTSE 100, CAC 40 и DAX упали на 1,6%, 2,2% и 1,8% соответственно. Инвесторы уходили от рисков, опасаясь, что процентные ставки крупнейших мировых центробанков будут подняты выше, чем ожидалось ранее. Дополнительным фактором давления на фондовый рынок Европы стала слабая статистика по странам региона.Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на производстве оборудования для авиации и судов, Rolls-Royce Holdings взлетела на 6,1%. Накануне эксперты из американского финансового конгломерата Bank of America повысили целевую стоимость акций Rolls-Royce и улучшили рейтинг бумаг до "покупать". Котировки британской нефтегазовой компании Shell подскочили на 1,9% после того как аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs повысили рейтинг ценных бумаг компании до "покупать".Рыночная капитализация шведской розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz выросла на 4,2%. Ранее аналитики из американского финансового конгломерата Bank of America повысили рекомендацию для ценных бумаг компании сразу на две ступени – до "покупать" с "ниже рынка".Цена акций британского ретейлера Associated British Foods поднялась на 1,4% на фоне улучшения прогноза на 2023 финансовый год. Так, компания ожидает, что ее выручка и операционная прибыль ощутимо увеличатся в текущем году благодаря высоким показателям за первое полугодие. Ранее Associated British Foods прогнозировала падение этих показателей.Стоимость ценных бумаг французской авиастроительной компании Airbus SE выросла на 1,4%.Котировки немецкой страховой компании Allianz SE набрали 1,9%. Рыночная капитализация немецкого производителя программного обеспечения SAP SE увеличилась на 1,8%.Цена акций германского химического концерна BASF SE поднялась на 1,2%.Стоимость ценных бумаг итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo подскочила на 4,6% и 2,1% соответственно.Котировки итальянских нефтегазовых компаний Eni и Enel выросли на 1,8% и 1,6% соответственно.Рыночная капитализация немецкого банковского концерна Commerzbank AG увеличилась на 4,6%. В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Еврокомиссии, по итогам февраля сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне снизился до 99,7 пункта с январских 99,8 пункта. При этом эксперты ожидали роста показателя до 101 пункта.Согласно докладу Европейского центрального банка, в январе темпы роста объемов кредитования в государствах региона замедлились. Так, кредитование физических лиц выросло на 3,6% в годовом выражении. Итоговый январский показатель оказался минимальным с марта 2021 года. Тем временем объем ипотечных кредитов поднялся на 3,9%, а потребительских – на 3,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Евросоюзе: чего можно ожидать от ЕЦБ?

Сегодня в Испании и Франции вышли показатели инфляции за февраль, которые вскрыли те проблемы, которые ЕЦБ предпочел бы не видеть. Сегодня я решил разобрать показатели инфляции четырех крупнейших экономик Евросоюза, чтобы понять, чего ожидать от европейской инфляции в этот четверг, а также, чего ожидать от ЕЦБ в 2023 году. Начнем разбираться. Начать следует, безусловно, с Германии. В ноябре прошлого года инфляция достигла пикового значения 8,8%. По крайней мере так казалось в тот момент. В декабре последовало снижение до 8,1%, а в январе – рост до 8,7%. И получается, что январское значение ставит под сомнение то мнение, что в ноябре было пиковое значение, а не промежуточное. Завтра от индекса потребительских цен ждут снижения, но насколько? На 0,1-0,2%. Исходя из вышеприведенных цифр, можно сказать только одно: инфляция в Германии не снижается. Франция. Инфляция достигла пикового значения в октябре прошлого года – 6,2%, и с тех пор остается около него. В определенный момент она снижалась до 5,9%, но уже в феврале вышла обратно на отметку 6,2%. Таким образом, вывод прост: инфляция не снижается и во Франции, хотя она, безусловно, ниже, чем в Германии. Италия. Пиковое значение было достигнуто в ноябре 2022 года и составило 11,8%, что даже выше, чем в Великобритании! Далее. В январе последовало снижение до 10%, но это всего лишь один месяц, а данных за февраль (когда в большинстве стран ЕС инфляция вновь выросла) еще нет. Получается, что индекс потребительских цен снизился лишь один раз, а уже по итогам февраля может опять вырасти. Вывод и здесь очевиден: инфляция не снижается. Испания. Тут картина наиболее оптимистичная, так как пиковое значение (10,8%) было достигнуто еще прошлым летом, и с тех пор показатель неуклонно снижается. В декабре 2022 года было зафиксировано значение 5,7%, что практически в два раза ниже пикового. Таким образом, только по Испании можно сделать вывод, что цены замедляются, но в последние два месяца и тут наблюдается разгон индекса. Какие выводы мы можем сделать? В большинстве стран Евросоюзе инфляция еще даже не начинала замедляться. Если в отдельных странах замедление и имело место, то в январе-феврале оно прекратилось. ЕЦБ поднял ставку до 3%, а цены на нефть и газ сильно снизились в последние полгода. И этих двух очень важных факторов не хватило для того, чтобы мы наблюдали стабильное замедление инфляции. Я считаю, что при таких вводных данных вопрос с повышением ставки в марте можно считать закрытым – новое ужесточение на 50 базисных пунктов. В мае текущие темпы повышения ставки должны быть сохранены, так как даже в случае одного-двух снижений инфляции в большинстве стран ЕС, очевидно, что денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы рассчитывать на возвращение инфляции к 2%. ЕЦБ должен существенно сильнее повышать ставку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп-Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Ethereum вернулись к росту после падения накануне

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 401. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 205, а максимальная – $23 857.За минувшую неделю стоимость первой криптовалюты просела на 5,7% и закрыла семидневку на уровне $23 600. Недельный минимум ВТС был зафиксирован на отметке $22 841.Главным фактором давления на криптовалютный рынок на протяжении всей прошлой недели было перманентное снижение ключевых показателей фондового рынка США.Так, по итогам одной только пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,02%, упав до месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,05%, а NASDAQ Composite потерял 1,69%. Причиной такого негативного положения дел на американском рынке ценных бумаг стала обеспокоенность инвесторов будущими действиями Федеральной резервной системы США и возможным повышением процентных ставок дольше, чем ожидалось ранее.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале минувшего года достигла 70%.Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты на наступившей неделе, большинство из них ожидают дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с роста. К моменту написания материала монета торгуется по $1 633. За минувшую неделю стоимость ЕТН снизилась на 2,6% и закрыла семидневку на уровне $1 640.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение суток все монеты показали падение. При этом худшие результаты по итогам минувших 24 часов были зафиксированы у Polygon (-3,93%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением стейблкоина Binance USD, также продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-17,24%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену NЕМ (+30,66%), а в списке падения – Conflux (-7,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив ssv.network (+38,06%), а худшие – Conflux (-34,68%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,033 трлн. За минувшую неделю этот показатель снизился на 2,8%.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно подходящий к концу февраль считается удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин рос в цене в восьми случаях, а снижался – лишь в трех. При этом средний прирост монеты составлял 31%.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки в $25 000 в текущем феврале и приближающемся марте будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень в $29 500.Впервые с середины июня 2022 года ВТС протестировал отметку выше $25 000 в прошлый четверг. Ключевыми причинами эйфории на рынке криптовалюты тогда стали перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичные прогнозы криптоаналитики озвучивают относительно наступающего марта. Так, недавно генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц предположил, что к концу марта стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 февраля. Британец останется под давлением, невзирая на новую сделку по Brexit

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. ЕС и Британия достигли соглашения по Северной Ирландии Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился еще на 90 базовых пунктов и продолжает находиться на волне оптимизма из-за сделки по Brexit между Евросоюзом и Великобританией. Спрос на фунт стерлингов растет уже два дня подряд, и так как в эти дни в Великобритании и США экономических данных практически не было, то можно предположить лишь одно: рынок наращивает спрос на фунт из-за договоренностей между Лондоном и Брюсселем. Я считаю, что сама по себе сделка не улучшит экономическое положение ни Северной Ирландии, ни Великобритании, ни тем более Евросоюза. Это скорее формальность, которую требовалось закрыть, чтобы не возникало никаких спорных ситуаций между ЕС и Британией в будущем. Давайте вспомним, уже больше года Великобритания официально находится вне ЕС, но при этом все это время оставалось множество спорных вопросов, а также находилась под угрозой срыва основная сделка по Brexit. Лондон отказывался принимать во внимание требования Евросоюза по Северной Ирландии, которая де-факто остается в его составе. Между Ирландией и Северной Ирландией не может быть границы, разобщающей два братских народа. Поэтому возникало множество проблем с пересечением границ гражданами, досмотром товаров, контрабандой и так далее. По сути, это было полулегальное окно в Европу и обратно. Сейчас же все формальности утрясены, поэтому ситуация на острове станет легче. Но долгосрочной выгоды для фунта от этого события никакого. На первом месте для рынка, который и движет валютными курсами, остаются показатели инфляции или денежно-кредитной политики. Сам по себе Brexit – это уже история, мы лишь время от времени наблюдаем некоторые его отголоски. Однако эти отголоски мешают рынку снижать спрос на фунт, что требуется по текущей волновой разметке. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп-Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Инфляция в Европе вновь начинает разгоняться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Единственный отчет дня стал провалом для доллара Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 30 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была очень низкой. На этой неделе наиболее интересные события будут в среду, четверг и пятницу, а в первые два дня недели рынок вынужден довольствоваться не самыми важными данными. Хотя неважными они могут считаться лишь при первом взгляде на них. К примеру, сегодня в Испании и Франции вышли показатели инфляции за январь, которые выросли, а не снизились, как многие уже могли привыкнуть. Ранее стало известно, что инфляция выросла в Германии. Таким образом, три ведущих экономики Евросоюза продемонстрировали негативную инфляционную тенденцию в январе. О чем это может говорить? Только о том, что инфляция может начать разгоняться заново и во всем Евросоюзе. Завтра выйдет инфляция в Германии за февраль, а в четверг – инфляция в Евросоюзе за февраль. От обоих показателей рынок ждет снижения, но хочу заметить следующее. В Евросоюзе замедление индекса потребительских цен может быть гораздо слабее прогноза, а в Германии оно вообще теряет всякий смысл, так как в январе было зафиксировано повышение. Если инфляция будет один месяц расти, а второй падать, то суммарно ожидаемого замедления к 2% не будет. Это еще один повод для того, чтобы ЕЦБ продолжал наращивать процентную ставку. А этот фактор может начать вновь поддерживать спрос на европейскую валюту. В ближайшее время нужно очень пристально следить за показателями инфляции в Европе, потому что этот фактор может вернуть инструмент к построению повышательного участка тренда в то время, как волновая разметка продолжает указывать на необходимость построения понижательного набора волн. Может возникнуть конфликт. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро и золота, или Как фондовый рынок влияет на эти активы?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В силу своего размера фондовый рынок США выполняет ключевую функцию мировой финансовой системы. Как динамика этого рынка влияет на цену золота и курс евро, каковы перспективы рынка акций? Разбираем в этой статье!В настоящий момент капитализация фондового рынка США составляет около 40 трлн долларов. Естественно, что такой огромный размер оказывает непосредственное влияние на все остальные рынки. Основным фондовым индексом в США считается индекс SP500. Сам индекс на бирже не торгуется и всего лишь отражает капитализацию 500 крупнейших американских компаний, однако производные инструменты на данный индекс торгуются на многих биржах по всему миру и оказывают непосредственное влияние на динамику фондового рынка. Нельзя точно определить, как и когда конкретный производный инструмент влияет на котировки акций, но за годы наблюдений можно точно сказать, что фьючерсные контракты на фондовый индекс и биржевые торговые фонды оказывают очень значительное влияние на общее состояние рынка. В терминалах компании InstaForex есть несколько производных инструментов индекса SP500, которые могут быть использованы для торговли. Это и #SPY, аналог биржевого торгового фонда SPY, копирующего индекс в своей доходности, и #SPX – аналог фьючерса на индекс. Оба актива являются так называемыми CFD – контрактами на разницу цен, что позволяет трейдерам использовать кредитное плечо для торговли и не подразумевает физической поставки. Опытные трейдеры не без основания считают, что котировки индекса очень хорошо поддаются техническому анализу на различных тайм фреймах.Рассмотрим техническую картину индекса SP500 #SPX. Как следует из диаграммы, c октября 2022 года индекс находится в повышающемся тренде на дневном тайме, но, пережив коррекцию, остановился на мощном уровне поддержки, состоящим из двух скользящих средних. Это с технической точки зрения открывает возможности для покупок производных инструментов (рис.1).рис.1: Техническая картина индекса SP500 #SPX, дневной таймПри этом если увеличить масштаб изображения, то можно заметить образование в феврале разворотного паттерна, где после достижения уровня 4195, индекс начал коррекционное снижение к росту октября – января. Также следует учесть, что на недельном – старшем тайме – продолжается понижающийся тренд, берущий своё начало в январе 2022 года. Таким образом, налицо противоречие технического анализа, который каждый трейдер может трактовать так, как ему хочется, ибо, с вероятностной точки зрения, шансы на снижение и рост приблизительно равны. Следовательно, в настоящий момент на рынке имеется классический coin flip, что в переводе на русский означает подбрасывание монетки. Можно покупать индекс, рассчитывая на его дальнейший рост с первой целью на 4200, а можно продавать индекс, предполагая его снижение на 3800, шансы будут примерно равны.Однако даже в такой, казалось бы, равновероятной ситуации, наблюдение за фондовым индексом SP500 может принести трейдерам и инвесторам много пользы, если знать и понимать, как это работает. В общем случае рост фондовых индексов предполагает увеличение склонности инвесторов к рискам, а снижение, наоборот, вызывает закрытие всех рискованных позиций. Скажу вам по секрету, я рекомендую внимательно наблюдать за уровнем 3960, т. к. закрытие дня ниже этого уровня открывает индексу дорогу вниз. Также склонность инвесторов к рискам мы с вами могли наблюдать в динамике курса EURUSD, который в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года вырос от уровня 0.9536 до уровня 1.1033 (рис 2). Обратите внимание на то, как за этот же период индекс SP500 вырос от уровня 3491 до уровня 4195 (рис.1). Но стоило индексу в феврале начать снижаться от уровня 4195 до уровня 3943, как курс евро начал в буквальном смысле падать, а его котировка изменилась от уровня 1.1033 до уровня 1.0550. рис.2: Техническая картина курса EURUSD. Дневной таймАналогично ситуация складывалась и в золоте. Цена золота начала рост примерно через месяц после евро. В этом нет ничего удивительного, ибо оба актива номинированы в долларах и ослабление доллара через рост евро с временным лагом оказало влияние и на золото. Однако динамика золота также идентична росту фондового рынка. Стоило фондовому рынку начать снижаться, как золото тоже начало снижаться и упало от уровня 1975 до уровня 1817 долларов за тройскую унцию (рис. 3), что, по моему мнению, связано с отказом инвесторов от рисков. рис.3: Технический анализ цены золота. Дневной тайм.После того как мы выяснили взаимосвязь между фондовым рынком, золотом и курсом евро, рассмотрим сценарий роста индекса SP500. Если такой рост произойдёт, то в этом случае можно предположить, что курс евро начнёт повышаться. Аналогично золото с большой долей вероятности также будет расти. В этом случае вполне возможно, что EURUSD вырастет выше отметки 1.08, а золото вновь вернётся в диапазон 1820–1850.Однако в том случае если фондовый рынок начнёт снижаться, то события могут развиваться гораздо интересней. Я не даром говорил об уровне 3960, если индекс закроет день ниже этого значения, то ситуация становится медвежьей, и с большой долей вероятности индекс SP500 начнёт падать с ускорением, что потянет за собой как курс евро, так и цену золота. В этом случае мы можем рассчитывать на снижение золота к уровням 1780 и 1750 долларов за тройскую унцию в течение очень короткого промежутка времени, например, одна или две недели. В свою очередь курс евро с большой долей вероятности может опуститься до уровня 1.03, а затем, если падение фондового рынка ускорится, можно рассчитывать и на снижение к уровню паритета 1 к 1. При этом как бы ни развивались текущие события и в каком бы направлении вы ни открывали сделки, правила управления капиталом помогут избежать ненужных критических потерь. Поэтому будьте внимательны и осторожны, и не превышайте предельно допустимые риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: дальнейший сценарий зависит от закрытия месяца

Bitcoin уверенно держится выше уровня поддержки 22 756, сохраняя запас хода к ближайшему сопротивлению в 25 400 тысяч долларов за монету. Пока он остается в восходящем тренде, бычьи настроения сохраняют актуальность. Однако на пути у нового импульса стоит текущее сопротивление, что держит участников рынка в ожидании. Что может стать причиной более глубокой коррекцииАртур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX, предупредил, что грядет массовая коррекция цен на криптовалюту, но за ней последует устойчивый бычий рост.Хейс считает, что коррекцию рисковых активов может вызвать уход с рынка огромного количества ликвидности.Более того, Хейс заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поднимут потолок своего долга в этом году и выпустят казначейские облигации на сумму от 1,1 до 1,2 триллиона долларов. Они будут направлены для финансирования федерального дефицита США в 2023 году, который, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, примерно соответствует этим цифрам.Хейс также упомянул, что, поскольку Казначейство продает кредиты, Федеральная резервная система по-прежнему полна решимости сократить свои вложения в казначейские обязательства США на 100 миллиардов долларов в месяц, что, как он утверждает, представляет риск для активов, лишая рынок значительной ликвидности.По словам эксперта, поток долга Министерства финансов на рынок в сочетании с двусмысленными сообщениями ФРС создал среду неопределенности и осторожности для инвесторов. Он считает, что общий счет казначейства (TGA) является важным индикатором для мониторинга, поскольку он укажет, когда правительство исчерпало свои денежные резервы и приближается к потолку долга.Хотя генеральный директор BitMEX признает, что, хотя у BTC есть потенциал преодолеть отметку в 20 000 долларов, он считает, что дальнейшее снижение вполне вероятно. Он по-прежнему настроен оптимистично в отношении долгосрочных перспектив главной криптовалюты, особенно с учетом реакции монетарных и фискальных органов во времена экономического кризиса.Хейс считает, что, если произойдет очередной экономический спад, правительства будут вкладывать деньги в экономику и печатать больше валюты, что еще больше повысит стоимость Bitcoin. Следите за закрытием месяцаФевраль - второй бычий месяц для Bitcoin, и его закрытие определит дальнейшее направление криптовалюты. Так, трейдер под псевдонимом DonAlt подчеркивает, что наступает решающий момент для рынков, поскольку приближается месячное закрытие BTC.В ноябре он покупал главную криптовалюту на дне по цене 16 000 долларов, продал ее на недавней вершине в 25 000 долларов и повторно купил на уровне 23 000 долларов.Он отмечает, что BTC вот-вот закроется выше месячного сопротивления на уровне 23 291 доллара, что будет означать, что ралли BTC в 2023 году еще не закончилось.DonAlt снова вышел на рынок из-за сильного страха упустить выгоду, а также потому, что его бычий взгляд на BTC остался неизменным, когда главная криптовалюта отскочила вверх в области 23 000 долларов.Если Bitcoin снова упадет ниже 23 000 долларов и приблизится к критической области краткосрочной поддержки на уровне около 22 500 долларов, аналитик рекомендует трейдерам быть крайне осторожными.«Мы получили небольшой откат к, на мой взгляд, лучшей поддержке в области около 23 000 долларов. Если он начнет ломаться вниз, я думаю, имеет смысл быть осторожным, потому что тогда мы сталкиваемся с областью, где мы больше не делаем более высоких минимумов и возвращаемся в старые диапазоны ниже 22 500 долларов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс