Анализ EUR/USD. 14 ноября. Европейский ВВП никому не интересен.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. ВВП в Еврозоне отрицательный в третьем квартале. Курс инструмента Евро/Доллар во вторник повысился на 100 базовых пунктов. Все отлично понимают, что причиной такого резкого падения спроса на доллар стал не отчет по ВВП в Евросоюзе. Сегодня вышла вторая из трех оценка, согласно которой европейская экономика сократилась на 0,1% в третьем квартале. Рынок практически никак не отреагировал на этот отчет. Также утром вышли индексы экономических настроений ZEW в ЕС и Германии. Оба оказались лучше ожиданий рынка, и именно они позволили утром европейской валюте немного прибавить в цене. Ну а затем вышел отчет по американской инфляции. Несмотря на то, что ожидания рынка практически на 100% совпали с реальным значением(3,3% против 3,2% г/г), отчет вызвал эффект разорвавшейся бомбы. При чем следует понимать, что реакция последовала не на сам отчет, а на реакцию со стороны ФРС. А если быть точнее, то на изменение в настроении американского регулятора, которое теперь неизбежно. О чем я говорю? Так как инфляция снизилась в октябре с 3,7% до 3,2%, то ФРС теперь совершенно нет необходимости повышать ставку еще раз. А именно на этот сценарий рассчитывала определенная часть рынка. Тем более, что в ходе последних выступлений Джером Пауэлл затрагивал тему возможного повышения ставки, подогревая рынки. А падение инфляции означает, что период ее роста завершен, следовательно, FOMC на ближайших двух заседаниях повышать ставку не будет с вероятностью 90%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три потенциальных сценария движения цены BTCUSD в краткосрочной перспективе

Последние три недели Биткоин пребывает в состоянии перманентного бычьего ралли, благодаря которому цена криптовалюты обновила максимум на отметке $38k. Этот процесс сопровождался активным накопительным циклом, что на 237% увеличило число адресов, владеющих BTC на $1 миллион. В то же время, Tether "напечатал" более 4 миллиардов USDT, что также сыграло важную роль в бычьем движении криптовалюты. И спустя три недели затяжного и беспрерывного роста, после обновления максимума на $38k, на рынке BTC появляется все больше сигналов, указывающих на необходимость коррекционного движения. Бычьи импульсы стали менее агрессивными, цена сталкивается с мощным давлением покупателей вблизи хая, а некоторые категории крупных инвесторов уже начали фиксировать прибыль. Но даже в такой неоднозначной ситуации у Биткоина есть простор для движения. Консолидационное движение По сути, это тот вариант, который мы наблюдаем с конца прошлой недели, когда BTCUSD обновил локальный максимум на отметке $38k. Цена криптовалюты оказалась запертой в рамках узкого диапазона колебаний $36,1k-$38k. В этом диапазоне происходит локальное перераспределение капитала, так как на данном этапе большое количество инвесторов готовы зафиксировать прибыль. Однако покупателей, готовых выкупить освободившиеся объемы, остается достаточно много, а потому цена удерживает диапазон. В то же время, с большой долей вероятности, после оглашения данных по инфляции, цена криптовалюты выйдет за пределы диапазона $36,1k-$38k. Именно поэтому имеет смысл поговорить о более широком диапазоне $33k-$36k, который является магнитом для цены BTC, ибо именно здесь происходит фундаментальный цикл накопления долгосрочных инвесторов. Наиболее вероятным вариантом является снижение цены BTC в данный диапазон и движение от уровня к уровню, в рамках широкой области $36,1k-$38k. Коррекционный сценарий При этом вполне вероятно, что консолидационный сценарий может спровоцировать значительное ухудшение рыночных настроений, и как следствие, более глобальную распродажу. В таком случае может начаться полноценная коррекция, и пробой уровня $33,3k-$33,6k, где проходит уровень Фибо 0,382, станет сигналом к старту более глубокого падения цены. При позитивном исходе, область $29,8k-$30,1k станет финалом коррекционного движения. По состоянию на 6 ноября, при снижении цены BTC к уровню $30k, объемы ликвидированных позиций достигали бы $1 миллиарда. За последнюю неделю этот показатель вырос еще больше, а потому медведи будут пытаться извлечь максимум из потенциальной коррекции. Если рассматривать ситуацию через уровни Фибо, то ключевыми уровнями поддержки для цены BTCUSD станут отметки $33,6k (Фибо 0,382), $32,3k (Фибо 0,5) и $30,1k (Фибо 0,618). Продолжение бычьего ралли По состоянию на 14 ноября криптовалюта торгуется вблизи отметки $36,6k при суточных объемах торгов в районе $18,2 миллиардов. Для сохранения восходящей направленности, BTCUSD необходимо восстановиться выше уровня $37k, и продолжить восходящее движение выше $38k. Закрепление выше текущего локального максимума даст рынку дополнительный стимул, и объемы покупок в очередной раз значительно превзойдут продажи. В таком случае бычье ралли цены BTC продлится до уровня $40k, где наиболее вероятно, завершится, так как вблизи данной отметки сосредоточены большие объемы ордеров на продажу. Также $40k – психологический уровень, который способен спровоцировать значительную фиксацию прибыли, как одна из ключевых целей в рамках глобального восходящего тренда. Индекс RSI сформировал бычье пересечение, что намекает на вероятность такого движения. Итоги Вне зависимости от реализации любого из предложенных вариантов, важно понимать, что у рынка существуют циклы. И Биткоин вплотную приблизился к завершению бычьего цикла, за которым следует коррекционное, оздоровительное движение. Именно потому вне зависимости от реакции инвесторов на данные по инфляции и другие макроэкономические данные, в перспективе 30 календарных дней, криптовалюта начнет коррекционное движение с минимальной целью в районе $33,3k, а потенциалом до $29,8k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбросил полотенце на ринг

Кто-то узнал важную информацию раньше остальных? Ралли EUR/USD стартовало еще до выхода в свет статистики по американской инфляции. Это могло быть совпадением, однако, возможно, произошла утечка данных. Как бы там ни было, однако более слабые по сравнению с прогнозами экспертов Bloomberg цифры спровоцировали взлет основной валютной пары к максимальным отметкам с начала сентября. В октябре потребительские цены выросли на 3,2% в годовом исчислении и отметились нулевым приростом в месячном. Базовая инфляция замедлилась до 4% г/г, а ее более скромный по сравнению с ожиданиями рост на 0,2% заставил вспомнить мнение Bloomberg. Издание до важного релиза утверждало, что несколько месяцев прироста индикатора на 0,2% позволят ФРС начать обсуждать вопрос снижения ставок. Чем не повод для взлета EUR/USD? Динамика американской инфляции и ставки ФРСВ основе ралли основной валютной пары лежит как улучшение глобального аппетита к риску, так и вера инвесторов, что ФРС закончила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Если так, самое время начать рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам, как бы чиновники FOMC не пытались убедить рынки в обратном. Как правило, между завершением цикла монетарной рестрикции и снижением стоимости заимствований проходило несколько месяцев, на что инвесторы рассчитывают и на этот раз. Исключением был период в 1970-х, когда инфляция нарисовала новый пик. Нынче потребительские цены продолжают стремительно замедляться из-за рассеивания пандемических эффектов. Нарушение цепочек поставок увеличило стоимость предложения, а масштабные фискальные стимулы раздули спрос. В 2023 эти процессы идут вспять, так почему бы CPI и PCE не вернуться к своим прежним значениям? Если это произойдет, ФРС может оказаться в крайне неприятной ситуации, если продолжит удерживать ставку по федеральным фондам на плато в течение длительного периода времени. Это грозит дефляцией и монетарной экспансией, на что искренне рассчитывают финансовые рынки. Возникнет идеальная среда для американских фондовых индексов и сильнейший встречный ветер для доллара США. Динамика индексов ожиданий и текущих условий ZEWНа стороне евро играют сильная статистика по индексу ожиданий немецких инвесторов и «ястребиная» риторика чиновников ЕЦБ. Позитив от ZEW позволяет предположить, что экономика Германии наконец оттолкнулась от дна и избежит рецессии в 2023. Кристин Лагард утверждает, что ставка по депозитам останется на уровне 4%, как минимум, несколько кварталов. Таким образом, доллар США теряет свои козыри, а у евро они появляются. Это обстоятельство позволяет рассуждать о переломе нисходящего тренда по основной валютной паре.Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» вернуть котировки пары в пределы диапазона справедливой стоимости 1,052-1,068 свидетельствует об их слабости. Держим и периодически наращиваем сформированные от уровней 1,07 и 1,072 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции в США спровоцировал активную распродажу доллара. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки бурно отреагировали на отчет по инфляции в США за октябрь. Оба показателя, и общая инфляция, и базовая, оказались ниже прогнозов – общая инфляция снизилась с 3.7% до 3.2% (прогноз 3.3%), базовая с 4.1% до 4.0% (прогноз – без изменений). Доллар немедленно начал распродаваться, поскольку замедление базовой инфляции существенно снижает не только вероятность еще одного повышения ставки ФРС, которая и так была низкая, но и приближает дату первого снижения ставки. Неделю назад первое снижение ожидалось в июне, перед сегодняшней публикацией фьючерсы по ставке уже ориентировались на май, а после публикации инфляционного отчета ожидания начали смещение в сторону марта. Это означает, что доллар в ближайшем будущем может оказаться слабее, чем прогнозировалось, а значит, для остальных валют g10 появляется шанс отыграть часть потерь. Вероятнее всего, первая реакция определит и настрой игроков и на более длительный период – доллар может войти в полосу распродаж. Опубликованный вчера вечером отчет CFTC не внес существенных изменений в позиционирование по основным валютам. Больше всего пострадал канадский доллар (-1,4 млрд), по другим валютам изменения были существенно меньше. Совокупная длинная позиция по USD выросла на 0.3 млрд, до 9,4 млрд. Доллар постепенно укрепляется, однако скорость прироста пятую неделю подряд можно считать незначительной. По золоту изменения незначительные (-0.1 млрд), по нефти длинная позиция сократилась на 1.7 млрд, что соответствует ожиданиям сокращения спроса из-за глобального замедления, но этот вывод опровергается резким ростом спроса на медь (+2,9 млрд). Картина противоречива. NZD/USD Опубликованное на прошлой неделе исследование по инфляционным ожиданиям показало, что прогресс есть, но он еще явно недостаточен. Ожидаемая инфляция через горд снизилась с 4.17% до 3.60%, через 2 года с 2.83% до 2,76%, бизнес настроен на то, что еще 4 года инфляция будет выше целевого диапазона. РБНЗ в августе прогнозировал 2% через 2 года, то есть текущие инфляционные ожидания много выше собственных прогнозов РБНЗ. PMI выглядят мрачно. Индекс в производственном секторе снизился в октябре с 45.3п до 42.2п, падение пятый месяц подряд, и если не считать перерыва на ковид, то активность снизилась до самого низкого показателя со времен кризиса 2008г. Падали все субиндексы, включая производство, новые заказы, занятость и поставки. PMI в сфере услуг снизился с 50.7п до 48.9п, то есть также ушел в зону сокращения. В целом активность бизнеса указывает на приближение рецессии, если не будут предприняты меры по поддержке экономики. Но и этого делать нельзя до тех пор, пока инфляция не замедлится до приемлемых уровней, то есть РБНЗ в текущих условиях может выбирать только между еще одном повышением ставки, что ускорит приход рецессии, и режимом наблюдения с отказом от активных действий. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась на 0.1 млрд. до -0.89 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Киви, как и ожидалось, торгуется с понижением, однако сильного драйвера нет. Попытку роста считаем маловероятной, ожидаем снижения к нижней границе канала 0.5740/60. AUD/USD Индексы деловой активности от NAB показали, что разрыв между оценкой текущих и будущих показателей растет. Текущие деловые условия остаются уверенно сильными и даже повышаются (+13п в октябре против +11п в сентябре), в то время как уверенность вновь снизилась и остается значительно ниже средних показателей. Ценовое давление также остается повышенным, несмотря на небольшое снижение затрат на рабочую силу и закупки, рост розничных цен стабильный, что указывает на сохраняющийся рост инфляции и в 4 квартале. В среду будет опубликован индикатор заработной платы за 3 кв., оценивающий спрос на рабочую силу, прогнозируется рост, что обычно является бычьим фактором и для AUD. В целом, подтверждается оценка того, что экономика Австралии остается устойчивой к концу года. В четверг будет опубликован отчет по занятости за октябрь, который, как ожидается, окажется лучше неоднозначного отчета за сентябрь и в целом может поддержать аусси. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 0.65 млрд, до -4,2 млрд. Позиционирование медвежье, однако тенденция к сокращению короткой позиции, наблюдавшаяся в последние 6 недель, сохраняется. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. AUD/USD скорректировался вниз после того, как добрался до середины канала. Ожидаем еще одной попытки роста, ближайшая цель 0,6470/80, далее локальный максимум 0,6525. Несмотря на то, что долгосрочно тренд остается медвежьим, шансы на более выраженный коррекционный рост остаются высокими. Кросс AUD/NZD, предположительно, будет иметь бычье направление в сторону 1.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на отчете по инфляции США

EUR/USDОтчет по инфляции CPI порадовал инвесторов. И общая, и базовая инфляция вышли ниже прошлого месяца и ниже прогноза. 0% и +0.2% соответственно при прогнозе +0.1% и +0.3% соответственно.Растут и рынок США, и EUR/USD.Перспективы EUR/USD - может быть рост вплоть до 1.1200.Наблюдаем за движением - выводы делаем по закрытию дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение по биткоин-ETF может быть принято уже на этой неделе

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления $40 746. Однако чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Но сейчас у него действительно имеется благоприятный фундаментальный фон. Вчера мы уже говорили, что фактически причин для резкого взлета биткоина на $10 000 не было. Сработало старое, как мир, правило «покупай на слухах, продавай на фактах». И рынок сейчас активно пользуется им, потому что уже в ближайшее время может быть принято положительное решение в отношении запуска спотовых инструментов биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и рынкам США во главе с Гэри Генслером долгое время пыталась всеми правдами и неправдами заблокировать запуск нового инструмента, но решение суда в отношении компании BlackRock заставило ведомство пересмотреть свое решение. Президент ETF Store Нейт Джерачи считает, что уже на этой неделе SEC объявит о разрешении на запуск биткоин-ETF. Джерачи сообщил, что SEC, вероятно, одобрит все заявки компаний на биткоин-ETF одним пакетом. Комиссия вряд ли захочет создавать нездоровую конкуренцию на рынке финансовых инструментов, поэтому не будет отдавать предпочтение одной или нескольким компаниям. Однако, считает эксперт, объявленное решение может быть несколько позже. Мы бы хотели добавить, что рынок, вероятнее всего, уже отработал новость об одобрении заявок на биткоин-ETF. Поэтому не исключено, что биткоин никак не отреагирует на нее. Или же отреагирует падением. Хотим напомнить, что биткоин-ETF уже имеется в Канаде и в Евросоюзе, и никакого ажиотажа среди институциональных инвесторов в связи с этим не наблюдалось и не наблюдается. Мы по-прежнему считаем, что биткоин разгоняют искусственно. Крупные инвесторы, заинтересованные в постоянном росте цифрового золота, скупают все доступные монеты, сокращая его объем в обращении, что и приводит к дефициту и росту цены. Инструментами с ограниченной эмиссией достаточно легко манипулировать. Просто манипулируют ими не центральные банки, а крупные владельцы. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – $40 746. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит, до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до $60 000 в ближайшее время

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897 и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом с технической точки зрения теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня $40 746. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных экстремумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Тем временем известный аналитик DonAlt заявил, что биткоин готовится к резкому взлету до $60 000. Он считает, что основным фактором такого роста может быть одобрение ETF. DonAlt считает, что количество инвестиций от институциональных инвесторов значительно вырастет, как только инструмент будет одобрен Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако он также отмечает, что процесс одобрения ETF может затянуться, что, в свою очередь, поддержит рост первой криптовалюты в мире, так как инвесторы не хотят продавать биткоин до оглашения решения SEC. В долгосрочной перспективе DonAlt верит больше в достижение отметки $100 000, чем в падение к $12 000. Как видим, практически весь фундаментальный фон для биткоина сейчас связан с одобрением или неодобрением биткоин-ETF. Учитывая то, что биткоин уже вырос на $10 000 от своего последнего локального минимума, можно считать, что эта новость уже учтена. Мы сильно сомневаемся в том, что приток инвестиций увеличится с запуском нового инструмента, но здесь следует понимать, что обеспечить рост цифровому золоту могут как раз не институционалы. Если будет одобрен биткоин-ETF, участники рынка посчитают, что институциональные трейдеры тут же ринутся инвестировать в него, и сами также начнут покупать с новыми силами. И именно они и вызовут новый рост биткоина, а не крупные компании, которым станет привлекателен биткоин-ETF. Пока что у биткоина есть все основания продолжать рост, а технические сигналы говорят о «бычьем» тренде. Коррекция возможна, но пока это может быть только коррекция. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $35 897 и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находиться в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня $34 267, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уж слишком быстро биткоин взлетел на $10 000, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В UBS ожидают быстрого снижения ставок в следующем году

Один из крупнейших швейцарских финансовых холдингов UBS ожидает, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на целых 275 базисных пунктов в 2024 году, что почти в четыре раза превышает рыночные ожидания. В своем прогнозе развития экономики США на 2024-2026 годы, опубликованном вчера, швейцарский банк заявил, что, несмотря на экономическую устойчивость до 2023 года, многие из препятствий и рисков, наблюдаемых ранее, сохраняются. Экономисты банка также предположили, что в 2024 году будет ощущаться намного меньше поддержки со стороны правительств, позволившей сохранить темпы роста в 2023 году. Чтобы не загнать экономику в рецессию регуляторы будут вынуждены пойти на снижение процентных ставок. UBS ожидает, что дезинфляция и рост безработицы ослабят экономический рост в 2024 году, что также побудит Федеральный комитет по открытому рынку снизить ставки. Напомню, что в период с марта 2022 года по июль 2023 года FOMC провел серию из 11 повышений ставок, чтобы поднять ставку по фондам ФРС с целевого диапазона 0,25-0,5% до 5,25-5,5%. С тех пор центральный банк остановился на этом уровне, что побудило рынки прийти к выводу, что стоимость заимствований достигла своего пика, и начать спекулировать о сроках и масштабах будущих сокращений. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что не уверен, что FOMC уже сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Премаркет:Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 4,22% после того, как стало известно, что обновленные условия соглашения о заказе кибергрузовиков запрещают покупателям продавать автомобиль в течение первого года владения без разрешения Tesla. Акции Warner Bros. Discovery упали на 2,37% после того, как Гуггенхайм заявил, что у медиакомпании есть проблемы с НФЛ и она может попытаться купить компанию, имеющую права на потоковую передачу игр.Акции подскочили на 4,01% в ходе регулярной сессии. Вчера дубайская авиакомпания Emirates объявила о заказе на 95 самолетов Boeing на сумму 52 миллиарда долларов. Кроме того, появились слухи о том, что Китай рассматривает возможность прекращения моратория на покупку самолетов Boeing 737 Max.Акции NVIDIA выросли на 0,59%, девятый день подряд после того, как производитель чипов представил свой новейший высокопроизводительный чип искусственного интеллекта. H200 будет генерировать выходные данные почти в два раза быстрее, чем нынешний чип H100.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение по биткоин-ETF может быть принято уже на этой неделе.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Но сейчас у него действительно имеется благоприятный фундаментальный фон. Вчера мы уже говорили, что фактически причин для резкого взлета биткоина на 10 000$ не было. Сработало старое, как мир, правило «покупай на слухах, продавай на фактах». И рынок сейчас активно пользуется им, потому что уже в ближайшее время может быть принято положительное решение в отношении запуска спотовых инструментов биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и рынкам США во главе с Гэри Генслером долгое время пыталась всеми правдами и неправдами заблокировать запуск нового инструмента, но решение суда в отношении компании BlackRock заставило ведомство пересмотреть свое решение. Президент ETF Store Нейт Джерачи считает, что уже на этой неделе SEC объявит о разрешении на запуск биткоин-ETF. Джерачи сообщил, что SEC, вероятно, одобрит все заявки компаний на биткоин-ETF одним пакетом. Комиссия вряд ли захочет создавать нездоровую конкуренцию на рынке финансовых инструментов, поэтому не будет отдавать предпочтение одной или нескольким компаниям. Однако, считает эксперт, объявлено решение может быть несколько позже. Мы бы хотели добавить, что рынок, вероятнее всего, уже отработал новость об одобрении заявок на биткоин-ETF. Поэтому не исключено, что биткоин никак не отреагирует на нее. Или же отреагирует падением. Хотим напомнить, что биткоин-ETF уже имеется в Канаде и в Евросоюзе и никакого ажиотажа среди институциональных инвесторов в связи с этим не наблюдалось и не наблюдается. Мы по-прежнему считаем, что биткоин разгоняют искусственно. Крупные инвесторы, заинтересованные в постоянном росте «цифрового золота» скупают все доступные монеты, сокращая его объем в обращении, что и приводит к дефициту и росту цены. Инструментами с ограниченной эмиссией достаточно легко манипулировать. Просто манипулируют ими не центральные банки, а крупные владельцы. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть заливает рынки

Сюрприз от Международного энергетического агентства в виде заявления о более быстром росте спроса в 2023-2024 протянул Brent руку помощи. Тем не менее ситуация остается тяжелой. Вполне вероятно, отскок североморского сорта привлечет новых продавцов. Уж слишком много нефти поступает на мировой рынок. Несмотря на санкции и громкие заявления о сокращении экспорта Россией. Хочешь понять, что происходит на рынке черного золота, следи за стоимостью транспортировки грузов. Она в последнее время стремительно выросла и достигала отметки $100 тыс. в сутки. Частично это объясняется искусственным завышением цены услуги Россией и ее контрагентами для обхода западных санкций, включая потолок в $60 за баррель. Однако наибольший вклад вносит рост объемов экспорта из Российской Федерации, Венесуэлы, Ирана, Нигерии, Анголы и Гайаны. Одновременно американские компании добывают рекордные объемы нефти, компенсируя сокращения со стороны Саудовской Аравии и ОПЕК+ в целом. Рост предложения идет на фоне предполагаемого замедления мирового спроса. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС и других центробанков снижает темпы экономического роста и может привести к рецессиям. Сильный доллар подрывает интерес к нефти в странах с низким уровнем дохода. По прогнозам Управления энергетической информации США, спрос на бензин в Штатах в 2024 упадет до самого низкого уровня за два десятка лет. На таком фоне неожиданный разгон американской инфляции в октябре вернет на рынок разговоры о возобновлении ФРС цикла ужесточения денежно-кредитной политики и еще больше усилит доллар США. Плохие новости для Brent. Динамика американской инфляцииВ таких условиях обновленные прогнозы МЭА выглядят удивительно. По мнению авторитетной организации, глобальный спрос на нефть в 2023 увеличится не на 2,3 млн, как ранее предполагалось, а на 2,4 млн б/с. Эта цифра близка к оценке ОПЕК 2,46 млн б/с. В результате показатель достигнет рекордной отметки 102 млн б/с. Причем около 75% его прироста будет связано с Китаем. Одновременно Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на 2024 с +880 тыс. до +930 тыс. б/с. Такие шаги вдохновили «быков» по североморскому сорту на контратаку. Вместе с тем ситуация на рынке остается под контролем «медведей». Инвесторы с надеждой смотрят на заседание ОПЕК+ в конце ноября. Обвинивший спекулянтов в падении цен на нефть Альянс может удивить рынки новым сокращением добычи. Однако по мнению Ritterbusch & Associates, Саудовская Аравия и ее коллеги бессильны в поддержке такого рынка. Технически на дневном графике Brent неспособность «медведей» удержать котировки нефти ниже пивот-уровня $81,4 за баррель стала первым признаком их слабости и поводом для коррекции. Вместе с тем на рынке продолжают доминировать «медведи». Поэтому отбой североморского сорта от динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи отметок $83,4, $84,9 и $85,6 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.11.2023

Жёсткие заявления главы ФРС Пауэлла, прозвучавшие в минувший четверг, смогли придать доллару на прошлой неделе бычий импульс. Тем не менее в начале этой недели доллар и его индекс DXY снижаются в ожидании публикации (в 13:30 GMT) октябрьских индексов CPI. Как известно, данные по динамике инфляции вместе с данными по рынку труда и ВВП являются ключевым индикатором для ФРС при принятии ею решения по кредитно-денежной политике, отметили м в нашем сегодняшнем "Фундаментальном анализе". Ожидается снижение показателей CPI, и это, скорее всего, окажет понижательное давление на доллар. В этом случае индекс доллара DXY направится к нижней границе диапазона между уровнями 107.05 и 104.69. Если слабые данные по инфляции будут подкреплены в среду данными по ценам производителей и розничным продажам в США (их публикация намечена на 13:30 GMT), в случае если они тоже окажутся слабее прогнозных значений, то стоит ждать дальнейшего ослабления доллара и прорыва индексом доллара DXY уровня поддержки 104.69 с перспективой более глубокой коррекции. На дневном же графике DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) хорошо видно, что цена нашла поддержку на важном уровне 105.55 (ЕМА50). В целом выше ключевых уровней поддержки 104.50 (ЕМА144 на дневном графике), 104.25 (ЕМА200 на дневном графике) DXY торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, а выше ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зоне долгосрочного бычьего рынка, что делает предпочтительными длинные позиции. В этом случае пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 105.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.81 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мог бы стать первым сигналом для наращивания длинных позиций, а пробой локального сопротивления на уровне 106.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 105.55 и сегодняшнего минимума 105.44 с перспективой коррекционного снижения к важным уровням поддержки 104.50, 104.25. Их пробой вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.55, 105.00, 104.50, 104.25, 104.10, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 105.75, 105.81, 106.00, 106.56, 106.82, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Усталость от ожиданий?

JPMorgan предупреждает о риске снижения BTC Активность покупателей на рынке криптовалют снижается, что может быть обусловлено скептицизм JPMorgan в отношении недавнего активного ралли цифровых...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Биткоин стабилен, но все может измениться в любой момент

Утро вторника цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $36 661.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 405, а минимальная – $36 277.По итогам минувших суток ВТС продемонстрировал незначительное снижение, однако медведям не удалось опустить курс монеты до $36 000. На ушедшей недели первая криптовалюта показала уверенный плюс, а ее цена обновила локальный максимум. Ключевым фактором давления на рынок криптовалют в понедельник стало падение фондовых рынков США накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, Standard & Poor's 500 потерял 0,3%, а NASDAQ Composite уменьшился на 0,4%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Что будет дальше?На текущий момент быки удерживают стоимость биткоина рядом с отметкой в $36 700, что положительно влияет на настроения инвесторов на рынке. В целом прогноз экспертов по главному цифровому активу остается умеренно позитивным.Однако стоит учитывать тот факт, что на наступившей неделе выйдут важные экономические данные по Соединенным Штатам И Европе, которые могут ощутимо повлиять на настроения трейдеров.Так, во вторник и среду будет опубликована свежая информация по инфляции потребительских цен и розничным продажам в США по итогам октября.Кроме того, в середине недели президент США Джо Байден встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Сан-Франциско.Что же касается долгожданных событий по странам еврорегиона, во вторник будет обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Днем позже станут известны октябрьские темпы инфляции в Великобритании.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с увеличения. На момент написания материала монета торгуется по $2 038. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+0,11%), а худшие – у Cardano (-5,94%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Solana (+33,64%), а список падения – XRP (-4,09%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Bitget Token (+12,75%), а в списке падения – 0x Protocol (-14,26%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Gas (-27,36%), а лучшие – FTX (+170,15%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,36 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,33%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция решает всё. Фунт на пороге ценовой турбулентности

Долларовые пары застыли в ожидании ключевых релизов недели. Речь идёт прежде всего об инфляционных отчётах. Стоит заметить, что не только в США будут опубликованы данные по росту инфляции за октябрь, но и в Великобритании. Поэтому текущее затишье по паре gbp/usd – это штиль перед бурей. Так, отчёт по росту ИПЦ в США будет опубликован сегодня, а отчёт по росту ИПЦ в Британии – завтра. Учитывая данное обстоятельство, не стоит спешить с торговыми выводами лишь на основании американского релиза. Британские цифры также могут оказать существенное влияние на пару gbp/usd, особенно если реальный результат будет отличаться от прогнозных значений. Напомню, что по итогам ноябрьского заседания Банк Англии не стал повышать процентную ставку, но при этом допустил ужесточение монетарной политики на одном из последующих заседаний – «в случае более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления». Кроме того, ЦБ пересмотрел свои прогнозы относительно достижения целевого уровня по инфляции: если раньше регулятор предполагал, что ИПЦ вернётся к двухпроцентному уровню ко второму кварталу 2025 года, то сейчас этот временной ориентир перенесён на конец 2025 года. Другими словами, фунт получил небольшую поддержку со стороны ЦБ, однако данная поддержка носила, скажем так, авансированный характер. Банк Англии не исключил дальнейший рост ставки – но только в том случае, если инфляция снова начнёт набирать обороты. Но судя по предварительным прогнозам, в октябре основные инфляционные индикаторы продемонстрируют резкое снижение. Поэтому если завтрашний отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне, фунт окажется под существенным давлением. В таком случае рост gbp/usd будет возможен только при условии общего ослабления гринбека (который может негативно отреагировать на «свой» релиз данных по росту инфляции в США). Итак, согласно прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в Великобритании выйдет в октябре на отметке 4,7% в годовом исчислении. Это самый слабый темп роста с сентября 2021 года. Для сравнения стоит отметить, что в предыдущем месяце общий ИПЦ вышел на уровне 6,7%. Основной индекс потребительских цен, не включающий цены на энергию и продукты питания, аналогичным образом должен продемонстрировать нисходящую динамику. По прогнозам, этот индикатор в октябре снизится до 5,7% г/г (минимальное значение с марта 2022 года). В сентябре базовый ИПЦ выходил на уровне 6,1%. Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, также должен обновить многомесячный минимум. В сентябре этот показатель выходил на отметке 8,9% в годовом выражении, тогда как в октябре он должен снизиться сразу до 6,6% (!). Индекс закупочных цен производителей уже третий месяц подряд находится в отрицательной области, и в октябре он может ещё сильнее «углубиться» – до -3,3% г/г (минимальное значение показателя с августа 2020 года). Индекс отпускных цен производителей также должен резко снизиться – с -0,1% до -1,1% г/г. Данный компонент отчёта с июля этого года находится в отрицательной области. Как видим, прогнозы большинства экспертов не сулят британской валюте ничего хорошего. Здесь необходимо подчеркнуть, что де-факто английский регулятор сохранил параметры ДКП в прежнем виде и задекларировал сохранение статус-кво в дальнейшем. И хотя формально Банк оставил дверь открытой для ещё одного повышения процентной ставки, для этого необходимы соответствующие условия. Прежде всего – рост ключевых инфляционных показателей. Поэтому если завтрашние отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в обозримом будущем (по крайней мере в контексте декабря-января) снизится фактически до нуля. Также стоит напомнить, что показатели экономики Великобритании стагнировали в третьем квартале этого года. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что показатели сектора услуг (который производит около 80% от общего объема внутреннего продукта), снизились на 0,1% в третьем квартале после стагнации во втором квартале. Объем производства в производственном секторе стагнировал в период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. И хотя Эндрю Бейли по итогам ноябрьского заседания напомнил, что мандатом ЦБ является ценовая стабильность, «а не предотвращение рецессии», Банку Англии в любом случае придётся считаться с результатами третьего квартала при принятии решения по ставке. А если инфляция в октябре прогнозируемо замедлится, вопрос ужесточения ДКП, полагаю, будет окончательно снят с повестки дня – по крайней мере в контексте ближайших двух заседаний. Таким образом, сегодняшнему вялотекущему росту gbp/usd не стоит доверять, так как в ближайшее время пара войдёт в зону ценовой турбулентности – и судя по предварительным прогнозам, данная турбулентность может оказаться не в пользу британской валюты. Торговые решения по паре целесообразно принимать после релиза данных по росту инфляции в Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В UBS ожидают быстро снижения ставок в следующем году

Один из крупнейших швейцарских финансовых холдингов UBS ожидает, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на целых 275 базисных пунктов в 2024 году, что почти в четыре раза превышает рыночные ожидания. В своем прогнозе развития экономики США на 2024-2026 годы, опубликованном вчера, швейцарский банк заявил, что, несмотря на экономическую устойчивость до 2023 года, многие из препятствий и рисков, наблюдаемых ранее, сохраняются. Экономисты банка также предположили, что в 2024 году будет ощущаться намного меньше поддержки со стороны правительств, позволившей сохранить темпы роста в 2023 году. Чтобы не загнать экономику в рецессию регуляторы будут вынуждены пойти на снижение процентных ставок. UBS ожидает, что дезинфляция и рост безработицы ослабят экономический рост в 2024 году, что также побудит Федеральный комитет по открытому рынку снизить ставки. Напомню, что в период с марта 2022 года по июль 2023 года FOMC провел серию из 11 повышений ставок, чтобы поднять ставку по фондам ФРС с целевого диапазона 0,25-0,5% до 5,25-5,5%. С тех пор центральный банк остановился на этом уровне, что побудило рынки прийти к выводу, что стоимость заимствований достигла своего пика, и начать спекулировать о сроках и масштабах будущих сокращений. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что не уверен, что FOMC уже сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Премаркет:Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 4,22% после того, как стало известно, что обновленные условия соглашения о заказе кибергрузовиков запрещают покупателям продавать автомобиль в течение первого года владения без разрешения Tesla. Акции Warner Bros. Discovery упали на 2,37% после того, как Гуггенхайм заявил, что у медиакомпании есть проблемы с НФЛ и она может попытаться купить компанию, имеющую права на потоковую передачу игр.Акции подскочили на 4,01% в ходе регулярной сессии. Вчера дубайская авиакомпания Emirates объявила о заказе на 95 самолетов Boeing на сумму 52 миллиарда долларов. Кроме того, появились слухи о том, что Китай рассматривает возможность прекращения моратория на покупку самолетов Boeing 737 Max.Акции NVIDIA выросли на 0,59%, девятый день подряд после того, как производитель чипов представил свой новейший высокопроизводительный чип искусственного интеллекта. H200 будет генерировать выходные данные почти в два раза быстрее, чем нынешний чип H100.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 14.11.2023

Сегодня евро получил краткосрочный бычий импульс в начале европейской торговой сессии от публикации слабо позитивной макро статистики из Еврозоны. Хотя, вторая оценка европейского ВВП за 3-й квартал совпала с 1-й оценкой (-0,1% и +0,1% в годовом выражении), покупатели евро отреагировали на сегодняшний блок макро статистики из Еврозоны позитивно, что придало евро краткосрочный бычий импульс, отметили м в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе». При этом пара EUR/USD выросла в моменте на 15 пунктов, поднявшись к внутридневному максимуму и максимуму с 07 ноября на отметке 1.0730. Через эту отметку проходит ключевой уровень сопротивления, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего, в виде 200-периодной скользящей средней на дневном графике EUR/USD. Теперь внимание участников рынка, следящих за динамикой доллара, в том числе в паре EUR/USD, переключается на публикацию (в 13:30 GMT) индексов CPI по США за октябрь. Ожидается снижение показателей, при том, что базовый CPI остался в октябре, согласно прогнозам, на прежнем уровне. Если ожидаемые показатели американских CPI разочаруют покупателей доллара, то стоит ждать пробой ключевого уровня сопротивления 1.0730 (ЕМА200, ЕМА144, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшего роста EUR/USD в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике) с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 1.0800, 1.0820. В противном случае и в основном сценарии ждем пробой поддержки на уровнях 1.0675 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0665 (ЕМА50 на дневном графике) и возобновление снижения. В этом случае предпочтительными останутся короткие позиции. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0643 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит негативную динамику пары, возвращая ее в глобальный нисходящий тренд. Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530, а самый «быстрый» сигнал для новых коротких позиций – пробой локального уровня поддержки 1.0692. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0700, 1.0692, 1.0675, 1.0665, 1.0643, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0910, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП еврозоны и инфляция в США

Замедление темпов роста ВВП еврозоны Согласно опубликованному отчету Eurostat, по итогам третьего квартала текущего года ВВП в еврозоне увеличилось всего на 0,1%, снизившись с 0,5%. При этом в...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок готовится к важной статистике по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом во вторник после довольно спокойной сессии днем ранее. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и укрепился на 0,3%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,1%. Спекуляции о том, что важный отчет по инфляции в США укажет на замедление ценового давления в прошлом месяце укрепляет мнение о том, что процентные ставки в США достигли своего пика.Европейский индекс Stoxx 600 также прибавил 0,2%, при этом акции горнодобывающих компаний выросли на 4% в Glencore Plc после того, как компания согласилась купить контрольный пакет акций угольного бизнеса Teck Resources Ltd. почти за $7 млрд. Акции Vodafone Group Plc упали на 1,7% после сообщения о снижении прибыли в Южной Европе.По данным опроса экономистов, инфляция в США, вероятно, замедлилась до 3,3% в годовом исчислении в октябре с 3,7% в сентябре. Тем не менее, базовая инфляция, которая не выключает цены на энергоносители и продукты питания, по прогнозам, останется без изменений, что подразумевает медленный прогресс в достижении целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы в 2% и является довольно плохим сигналом для рынка акций и других рисковых активов. Если цифры покажут устойчивую инфляцию, сигналы ФРС о том, что они могут еще раз повысить процентные ставки в этом году обретут все большую реальность.Однако большинство экономистов ожидают, что каким бы не был отчет, базовый сценарий — отсутствие снижения ставок и отсутствие рецессии, что приведет к ралли мировых фондовых индексов к концу года.Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также выступят сегодня после выхода вышеуказанного отчета, и наверняка прокомментирует его.Трейдеры также следят за тем, как данные по инфляции в США повлияют на иену. Более сильные цифры по росту цен в США могут подтолкнуть японскую валюту к 33-летнему минимуму в паре с долларом и спровоцировать новые интервенции со стороны Центрального банка Японии. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки неоднократно предупреждал на этой неделе, что правительство внимательно следит за валютным курсом и будет реагировать на чрезмерные изменения. Ранее индекс азиатско-тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,3%. Председатель Китая Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден должны встретиться в среду на полях азиатского экономического саммита.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2283 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов и после довольно смешанного отчета по рынку труда Великобритании, где безработица осталась без изменений, и средний заработок вырос, спрос на британский фунт снизился. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби, которые могут прокомментировать новые данные по инфляции. Слабая инфляция в США будет поводом для прекращений повышения ФРС процентных ставок и для покупки британского фунта против доллара США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2307 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2366 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2274 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2307 и 1.2366.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2274 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2221, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявили себя только в случае резкого роста инфляции в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2307 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2274 и 1.2221.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0705 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок и привело к движение вверх евро и на 25 пунктов. Хорошие данные по индексам ZEW по Германии и еврозоне сохранили восходящий потенциал пары, а факт того, что ВВП еврозоны остается без пересмотра, также был встречен трейдерами довольно положительно. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби, которые могут прокомментировать новые данные по инфляции. На этом фоне ставлю на высокую волатильность рынка особенно, если данные по инфляции превзойдут рыночные ожидания, что приведет к моментальному рывку евро вверх. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0790. В точке 1.0790 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать в случае резкого снижения ценового давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0734 и 1.0790.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0697 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0655, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого роста инфляции в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0697 и 1.0655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс