Золото падает, доллар крепнет, а ситуация с госдолгом США по-прежнему спорная

Золото снижается в цене в ходе торгов среды. По состоянию на 13:30 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,08%, до отметки $1957 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в это время, напротив, подорожал на 0,48%, до $23,29 за унцию. К слову, вчера контракт на золото с ближайшим месяцем на Comex закрылся на уровне $1968 за унцию.Близится конец месяца и, судя по динамике котировок, по итогам мая золото вполне может опуститься в цене на 1%. Этому во многом способствует укрепление индекса доллара, который за май рос весьма заметными темпами – примерно на 2,5%. Сегодня котировки USDX поднимаются на 0,25%, до отметки 104,43.Позиции доллара поддерживаются как решением ситуации с госдолгом США, так и замедлением годовой инфляции. Законопроект о госдолге страны прошел вчера очередной этап в Конгрессе – Комитет по регламенту палаты представителей все же одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга. Законопроект это, который подготовили Белый дом и Конгресс, призван не допустить дефолта в крупнейшей экономике мира.Поддержали дальнейшее обсуждение этой инициативы семеро законодателей, а не поддержали – шестеро. Сегодня новый законопроект по увеличению лимита уже вынесут на голосование, а участвовать в нем будет весь состав палаты. Чтобы принять законопроект, необходимо будет получить одобрение простого большинства или 218 из 435 голосов.Напомним, законопроект этот предполагает повышение потолка госдолга США до января 2025 года, но в обмен на реализацию некоторых реформ Республиканской партией. Реформы эти, среди прочего, включают в себя перераспределение денежных средств, которые выделялись на помощь при пандемии COVID-19, а еще перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Если сегодня палата представителей все же одобрит этот законопроект по дефолту, то он будет отправлен на рассмотрение в сенат. Если одобрят обе палаты Конгресса, то инициатива эта уже отправится к президенту Джо Байдену, который своей подписью утвердит ее.Всю эту радужную картину портят комментарии аналитиков, среди которых немало скептиков. Например, есть такие экономисты, которые уверены, что банки США обязательно окажутся в проигрыше, а решение Байдена по повышению потолка госдолга не в состоянии это предотвратить. Даже если лимит повысят в последний момент, трудности в банковском секторе все равно сохранятся или даже усилятся.Скептически настроенные эксперты полагают, что финансовые учреждения ждет отток депозитов и сокращение наличных средств, а все из-за того, что Казначейство сворачивает программу заимствований. Такое решение не даст им возможности кредитовать предприятия и потребителей, во всяком случае возможности их в этом станут сильно ограниченными. Когда решение о продолжении заимствований примут, их будут вынуждены сразу же увеличить для пополнения казны, причем очень резко – на сотни миллиардов долларов. Это окажет давление на финансовый сектор, потому что людям вдруг окажется гораздо выгоднее покупать гособлигации США, а не хранить свои сбережения в банках. Повышение процентных ставок приведет к сокращению прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Живее всех живых. Доллар готов взять новую высоту

Доллар опять всех перехитрил. Сторонники снижения американской валюты могут сколько угодно возмущаться по этому поводу, но пока факт остается фактом. Гринбек вновь на вершине, подвинув своих основных конкурентов. Как долго это продлится? Доллар США сильно вырос в среду до более чем двухмесячного максимума после того, как данные показали, что инфляция в Европе снижается быстрее, чем ожидалось. Слабые экономические данные из Китая также поддержали американскую валюту, считают аналитики. «Бегство от рисков, похоже, в первую очередь вызвано разочаровывающими данными по индексу PMI в производственном секторе Китая, поскольку официальное исследование показало падение показателя до 48,8 (территория сокращения), что является самым низким значением с декабря 2022 года», – пишут в ING. Трейдеры сегодня следят за прогрессом в достижении потолка госдолга. Ожидается, что Палата представителей проголосует по законопроекту в среду после того, как во вторник он был одобрен Комитетом. Если законопроект пройдет Палату представителей, он затем поступит в Сенат для утверждения. Если к этому списку добавить продолжающуюся ястребиную переоценку ожиданий в отношении ФРС, можно с уверенностью сказать, что доллар может удержаться на достигнутых уровнях. В продолжительности же восходящего движения экономисты ING не уверены. Какое-то время он еще продержится, но ралли по итогам будет обречено. О его предстоящем снижении уже много было сказано, тем не менее он живее все живых и сегодня протестировал новые многонедельные вершины в диапазоне 104,60–104,65. Дополнительный рост в ближайшей перспективе все-таки возможен. Превышение майского максимума 104,63 должно вернуть на радары потенциальный визит к 105,63 перед возможностью достижения вершины 2023 года на 105,88.Фунт вновь на вторых ролях Еще вчера британская валюта подавала надежды на восстановления, а сегодня она вновь под сильнейшим давлением со стороны доллара. Ралли GBP/USD во вторник произошло, в том числе, на фоне стабилизации рынка государственных облигаций Великобритании после интенсивных продаж, наблюдавшихся в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции на прошлой неделе. Денежные рынки сейчас оценивают ужесточение мер Банка Англии на 100 б.п. к ноябрю. Это приведет к тому, что банковская ставка составит 5,50%. Однако такое ужесточение маловероятно. Завышенные ожидания только навредят фунту. Ключевыми показателями для фунта станут данные по занятости 13 июня и данные по индексу потребительских цен за май. Выход запланирован на 21 июня. В это время должно проясниться, сдержит ли рынок ожидания агрессивного ужесточения. На данный момент существенную поддержку для доллара продолжает оказывать растущая спекуляция на рынке относительно предстоящего повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в июне. В ING подчеркивают, что предполагаемое повышение процентной ставки ФРС теперь отражено с вероятностью около 64%, согласно данным фьючерсного рынка на фонды ФРС. Экономисты дали комментарии относительно будущих решений ФРС: «Если в июне ФРС приостановит повышение ставки, то с вероятностью 98% рынки ожидают повышения ставки в июле, в то время как на данный момент ожидается смягчение менее чем на 50 б.п. до конца года». Важные данные, такие как отчет о занятости за май, данные об услугах ISM и данные об инфляции за июнь, будут играть ключевую роль в формировании мнения рынка о возможном ужесточении в июне, подчеркивают аналитики. Тем не менее в ING считают, что фунт может лучше противостоять более сильному доллару, чем другие аналоги, и поддержка расположена в районе 1,2275–1,2300. Наихудшей валютой выглядит новозеландский доллар после голубиного сюрприза от Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе. Что касается предстоящих экономических показателей, то в ING предлагают следить за данными CoreLogic о ценах на жилье, чтобы оценить падение цен на недвижимость в Новой Зеландии.При этом подчеркивается, что апрельские показатели инфляции в Австралии оказались неожиданными с положительной стороны, обновив ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии. Глава РБА Филип Лоу в своем недавнем выступлении подчеркнул зависимость банка от данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок сохраняет хрупкое равновесие. Надолго ли?

По данным CoinMarketCap, за последние 24 часа общая капитализация рынка криптовалют упала на 1,89%, в результате чего достигла 1,14 трлн долларов. За этот период произошла распродажа Bitcoin. Главная криптовалюта не смогла преодолеть сопротивление в 28 000 долларов и упала в рамках нисходящего тренда, сломав наметившийся паттерн медвежьего флага. И если цену не остановит срединная линия канала в области 26 500, снижение может продолжиться в область 24 000 долларов за монету. Количество BTC на биржах сокращается. О чем это говоритКоличество биткоинов на биржах резко упало в мае 2023 года, что указывает на формирование модели роста среди инвесторов. В отдельном исследовании рассматриваются такие показатели, как биржевой резерв и валютный резерв в долларах США. Согласно данным, собранным CryptoQuant, с 1 мая 2023 года количество биткоинов, хранящихся на биржах, резко сократилось. Это указывает на то, что значительное количество BTC было выведено с торговых платформ в течение предыдущих 30 дней. Оценочная стоимость изъятых биткоинов составляет около 7 миллиардов долларов США.Сокращение резервов иностранной валюты свидетельствует об изменении настроения инвесторов, а именно о том, что они предпочитают копить, а не продавать в больших количествах. Падение биржевого резерва более чем на 2 132 000 BTC станет дополнительным подтверждением этой тенденции, поскольку укажет на явное предпочтение сбора BTC в текущем ценовом диапазоне примерно 27 000 долларов.Кроме того, ежедневные отчеты о депозитных транзакциях за последний месяц сократились с 10 000 до 30 000. Эта тенденция к меньшему количеству депозитов напоминает период июля 2019 года. Все это время трейдеры занимали выжидательную позицию, делая ставки на рост цен до момента халвинга, который произошел в мае 2020 года.Хотя следующий халвинг произойдет не раньше марта 2024 года (почти через девять месяцев), некоторые наблюдатели за рынком считают, что нынешние обстоятельства предвещают бычий тренд. Падение предложения на биржах и исторические тенденции предполагают благоприятный прогноз для Bitcoin в обозримом будущем, однако этот анализ основан на частных предположениях и интерпретациях имеющихся фактов. Криптовалюты продолжают опережать сырьевые товары в 2023 годуЕсли продолжать рассматривать среднесрочную динамику крипторынка, то здесь есть положительные новости. Glassnode отмечает, что Bitcoin стал самым эффективным активом по сравнению с другими комодитиз. Согласно данным Glassnode, последние тенденции на финансовых рынках демонстрируют смешанную производительность по различным активам. За последние 90 дней сырая нефть (WTI) снизилась на 4,0%. Напротив, золото (XAU) и серебро (XAG) продемонстрировали положительную динамику, прибавив 7,5% и 12,7% соответственно за тот же период.Одновременно Bitcoin (BTC) продолжает опережать другие активы, оставаясь на 14,5% выше цены закрытия в феврале. Однако стоит отметить, что производительность BTC была относительно слабее по сравнению с ее пиком в первом квартале, когда он достиг значительного роста на 72%.Кроме того, данные свидетельствуют о том, что криптовалюты будут продолжать опережать сырьевые товары в 2023 году. Данные Glassnode показывают, что все криптоактивы, включая Bitcoin, претерпевают значительную коррекцию после их восстановления после медвежьего рынка 2022 года. Однако Bitcoin-инвесторы в настоящее время находятся в состоянии равновесия, когда на рынке не преобладают ни бычьи, ни медвежьи настроения.В отчете аналитической компании отмечается, что последний период характеризовался низкой волатильностью и узкими торговыми диапазонами, что указывает на то, что это равновесие вскоре может быть нарушено. В ответ на это ожидаемое изменение произошло небольшое увеличение расходов долгосрочных держателей биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Как ни крути, доллар может еще подрасти, а евро ожидает целый ряд препятствий на пути

По итогам вчерашней сессии «американец» подешевел против своих основных конкурентов примерно на 0,2%. На ранних торгах вторника доллар достиг самых высоких уровней за 10 недель в районе 104,50, после чего он отступил, опустившись до отметки 103,90. Затем USD несколько восстановился и финишировал чуть выше 104,00. Тот факт, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в минувшие выходные достигли принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года, заставил доллар вернуть часть прибыли, полученной им ранее в результате повышения спроса на активы «тихой гавани». Кроме того, гринбек зашел на территорию перекупленности и столкнулся с фиксацией прибыли. За последнюю неделю «американец» укрепился более чем на 1%. За это же время EUR/USD просела почти на 100 пунктов. Накопившаяся перепроданность пары сыграла на руку единой валюте. На старте европейской сессии вторника курс евро против доллара упал до самых низких за последние два месяца значений в области 1,0670. Затем EUR/USD развернулась и поднялась до уровня 1,0750 к началу торгов в Нью-Йорке. Столкнувшись с сопротивлением в этой зоне и отлеживая то, что гринбек отыграл некоторые свои дневные потери, основная валютная пара скорректировалась до 1,0730. Тем не менее, EUR/USD закрылась вчера на положительной территории впервые за последние пять торговых дней. Доллар снова на коне Уже в среду гринбек вернул силу и поднялся до максимальных с середины марта уровней в районе 104,60. Между тем пара EUR/USD снова оказалась под давлением и обновила двухмесячные минимумы в области 1,0660. Таким образом, недавний подъем пары EUR/USD является не более чем техническим отскоком. В то время как европейскому конкуренту не хватает катализаторов для роста, доллар продолжает привлекать покупателей, поскольку все внимание по-прежнему сосредоточено на Америке. Инвесторы не торопятся открывать «шорты» по USD, считая, что играть против него сейчас – все равно что играть с огнем, по крайней мере, до выхода в пятницу майского отчета по NFP, или пока сделка по увеличению потолка госдолга США не будет утверждена Конгрессом. Комитет по регламенту Палаты представителей накануне одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами «за» дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили «против». Законопроект теперь может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку. Ситуация вокруг повышения потолка является беспроигрышным вариантом для доллара, считают стратеги Rabobank. «На прошлой неделе доллар рос на фоне спроса на безопасные активы на случай дефолта в Соединенных Штатах, на этой неделе вы можете сказать, что гринбек растет, потому что Америка не собирается объявлять дефолт. Это говорит вам о наличии спроса на USD», – отметили они. Первоначальная позитивная реакция инвесторов на соглашение, достигнутое Джо Байденом и Кевином Маккарти, довольно быстро сошла на нет. Участники рынка понимают, что заключение сделки – это всего лишь один шаг, и сделке еще предстоит пройти сложный путь через разделенный Конгресс. Отражая осторожные настроения на рынке, индекс S&P 500 в среду снижается почти на 0,5% после того, как накануне индекс практически не изменился. Вчера индикатор прибавил менее 0,01%, поднявшись до 4205,52 пункта. S&P 500 вырос более чем на 9,4% с начала года. Однако некоторые аналитики предупреждают, что устойчивое ралли на фондовом рынке может быть маловероятным. «Это момент, когда нужно выбрать яд. Если мы получим "мягкую посадку", это подвергнет акции риску падения из-за повышения ставок ФРС, но если мы увидим снижение ставок регулятором, это будет означать, что американская экономика впала в рецессию», – сообщили специалисты ClearBridge Investments. По словам экспертов Nuveen, ограничение госрасходов США, предусмотренное двухпартийной сделкой, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики в стране. «Ожидается, что принятый Конгрессом пакет мер по повышению потолка госдолга ограничит расходы на государственные программы. Это, в сочетании с возможностью повышения процентных ставок для сдерживания инфляции, может подтолкнуть экономику США к рецессии», – сказали они. Аналитики Rabobank отмечают, что внимание сейчас переключается на то, повысит ли ФРС процентные ставки снова, если не в июне, то, возможно, в июле. «Это, наряду с изменением рыночного позиционирования – с конца прошлого года инвесторы избавлялись от большого количества длинных позиций по доллару – оказывает поддержку американской валюте», – заявили они. В середине недели гринбек выигрывает от бегства от рисков, оставляя пару EUR/USD под давлением. Опубликованные сегодня данные по Китаю показали, что индекс деловой активности в производственном секторе страны в мае опустился до 48,8 пункта, достигнув самого низкого значения с декабря 2022 года. Эти данные подтверждают охлаждение экономики Поднебесной во втором квартале после всплеска активности в начале года. В первом квартале китайский ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении, чему способствовало снятие ограничений, связанных с COVID-19. Однако более поздние сигналы говорят о том, что восстановление сходит на нет. По сравнению с мартом розничные продажи в стране увеличились в апреле всего на 0,5%. Данные по промышленному производству, экспорту и инвестициям оказались гораздо хуже, чем ожидали эксперты. «Нынешнее неутешительное восстановление, по сути, говорит о том, что некоторые структурные сдерживающие факторы уже начали действовать», – отметили стратеги HSBC. «Рост, возглавляемый потребителями, всегда был желанной целью для Китая. Теперь же выполнить эту задачу может быть еще сложнее, учитывая осторожность местных потребителей после пандемии. Хотя Пекин пытается упростить процесс кредитования в этом году, данные свидетельствуют о том, что домохозяйства предпочитают погашать долги, а не брать новые», – сказали специалисты Oxford Economics. Замедление роста в Китае усилило опасения за судьбу мировой экономики, что негативно повлияло на склонность к риску в пользу доллара-убежища, который подтолкнул пару EUR/USD к минимальным значениям с 17 марта. Встречный ветер для евро усиливается Аналитики Jefferies видят еще больше возможностей для роста доллара и менее оптимистично настроены в отношении евро. Они считают, что следует покупать доллар на любых попытках падения, поскольку свежие данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, потенциально могут закрепить ожидания по повышению ставок ФРС в июне. «При этом пара EUR/USD является наиболее чувствительной к публикациям этой статистики среди валют "Большой десятки"», – заявили в Jefferies. Евро останется под давлением, сталкиваясь со встречным ветром в виде замедления глобального экономического роста, полагают эксперты банка. Они рассматривают диапазон 1,0470–1,0500 в качестве целевого ориентира для EUR/USD на ближайшие недели. На этой неделе выйдут два важных для основной валютной пары набора данных. В четверг будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне, а в пятницу – релиз по рынку труда в США, говорят экономисты Commerzbank. «Рост занятости в США в мае, вероятно, еще больше замедлился, но значительное замедление на рынке труда, которое потребовалось бы для снижения инфляции, пока вряд ли заметно. Если рынок труда снова окажется сильнее, чем предполагалось, ожидания повышения ставок ФРС могут получить дополнительный импульс», – сообщили они. «Инфляция в еврозоне в мае, вероятно, снова замедлилась. Если будут дальнейшие сюрпризы в сторону понижения потребительских цен, могут возникнуть сомнения в том, действительно ли ЕЦБ повысит ключевую ставку еще два раза, как сейчас предполагает рынок. В результате, евро, вероятно, будет сложно расти против доллара», – добавили в Commerzbank. Более слабые данные по инфляции в еврозоне вряд ли изменят планы ЕЦБ по повышению ставок на ближайших двух заседаниях, полагают стратеги MUFG Bank. Однако ухудшение условий глобального роста является негативным фактором для единой валюты и выступает явным позитивом для защитного доллара, что поможет ему получить хорошую поддержку перед майскими данными по занятости в пятницу, отмечают специалисты банка. «На фоне того, что оптимизм по поводу глобального роста продолжает угасать, рынки в то же время сократили почти полностью ожидания смягчения монетарной политики, запланированного в США до конца года. Эти события идеально подходят для укрепления доллара США, которое, похоже, будет продолжаться в краткосрочной перспективе», – сказали они. Сейчас растет вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в следующем месяце. Еще один сильный отчет по американской занятости лишь укрепит эти ожидания и будет способствовать росту гринбека, считают в MUFG Bank. Перспектива дальнейшего повышения ставок ФРС способствует укреплению доллара. Между тем замедление потребительской инфляции в крупнейших странах еврозоны является «медвежьей» новостью для единой валюты. Исторический скачок цен на Старом континенте, похоже, затухает и повышение процентных ставок в еврозоне вскоре может прекратиться. По крайней мере, уже осуществленное ужесточение монетарной политики ЕЦБ оказывает более сильное влияние на экономику региона, чем ожидалось ранее. Член ЕЦБ Марио Сентено в среду заявил, что дальнейшие корректировки политики все еще необходимы, хотя и отметил, что ключевая процентная ставка приближается к своему пику. Отметка 1,0660 служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD. Далее «медведи» могут взять курс на 1,0620 и 1,0580. С другой стороны, если «быкам» удастся вернуть отметку 1,0700, они могут нацелиться на 1,0740 и 1,0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ценового давления в ведущих странах еврозоны повлияет на политику ЕЦБ

Евро продолжил падение после новостей о том, что инфляция во Франции и Германии снизилась в мае этого года. Если днем ранее Испания присоединилась к своим основным партнерам по еврозоне, сообщив о резком замедлении инфляции, то сегодня в этот ряд встали Франция и Германии, подчеркнув аргументы некоторых представителей Европейского центрального банка о том, что повышение процентных ставок подходит к концу.Согласно данным Федерального статистическое управление, потребительские цены Германии выросли в мае на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Это меньше чем 7,6% в апреле и ниже средней оценки в 6,7%. В отчете сказано, что остужение произошло после падения цен на топливо и мазут. Введение дешевых общенациональных билетов на общественный транспорт также внесло свой вклад в этот показатель. В своем выступлении министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал: «Нет причин слишком радоваться, но очевидно, что последние цифры точно представляют собой позитивный промежуточный шаг». По его словам, фискальная политика должна продолжать работать рука об руку с ЕЦБ, чтобы гарантировать, что сдвиг в сторону снижения роста цен не будет подорван.Как я отмечал выше, отчеты на этой неделе показали, что, скорей всего, уровень инфляции по всему еврорегиону снизился больше, чем ожидалось. В Испании цены выросли всего на 2,9% – самый низкий показатель почти за два года среди всех стран еврозоны. Хотя в Италии также наблюдалось ослабление, масштабы снижения ценового давления там были меньше, чем ожидали аналитики. Завтра будут опубликованы общие цифры по 20 странам еврозоны.Стоит отметить, что данные по инфляции внесут довольно существенный вклад в следующее политическое решение ЕЦБ, которое будет опубликовано уже через две недели. Экономисты ожидают еще одно повышение депозитной ставки на четверть пункта, до 3,5%. Но куда более интересными будут сигналы о том, что же произойдет дальше. Многие официальные лица на этой неделе повторили свои прогнозы, заявив, что стоимость заимствований достигнет своего пика после очередного повышения ставок в июле этого года. Но есть и те, кто утверждают, что повышение может потребоваться продолжить до следующего заседания в сентябре.«Пока я не могу сказать, что мы добились победы», – заявил сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Я думаю, что мы на правильном пути и должны очень внимательно следить за эволюцией базовой инфляции». Его коллега из ЕЦБ Мадис Мюллер отметил, что, вероятно, будет еще одно дополнительное повышение ставки, еще на четверть пункта, предупредив, что базовая инфляция пока не показывает признаков замедления.На рынке фьючерсов трейдеры больше не оценивают повышение на 50 базисных пунктов, а указывают на то, что к сентябрю ставка по депозитам достигнет максимума чуть ниже 3,75%.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670 и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635 либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется, даже несмотря на вчерашнюю коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.24310. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2460, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2360. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2320 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все-таки коррекция! Тон Вейс прогнозирует новый рост

Биткоин все-таки не сумел продолжить восходящее движение, которое намечалось в последние дни. Криптовалюта практически достигла верхней границы нисходящего канала, но, как видим, даже не попыталась ее преодолеть. Таким образом, возобновилось коррекционное движение, и теперь «биток» может опуститься к уровню $25 211, который мы изначально называли целевым, и который теперь находится в пределах нисходящего канала. Мы уже говорили, что фундаментальный фон улучшился для биткоина в последнее время, но вместе с тем это не значит, что криптовалюта должна постоянно расти. Биткоин уже вырос от минимумов прошлого года на 100%. Для дальнейшего роста нужны веские причины. А участники рынка уже, похоже, отработали половину будущих снижений ставки ФРС, а также халвинг 2024 года. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшие дни и, возможно, недели падение первой криптовалюты в мире будет продолжаться. А вот известный криптоэксперт Тон Вейс считает, что консолидация заканчивается и в ближайшее время может начаться новый виток «бычьего» тренда. По его словам, многие инвесторы используют текущий откат для покупок и «локальное дно» уже пройдено. Однако господин Вейс также отмечает, что для возобновления «бычьего» тренда требуется преодолеть уровень $30 000. Честно говоря, этот прогноз звучит примерно так же, как прогноз JP Morgan, о котором мы говорили вчера. Если бы криптовалюта сейчас торговалась около $30 000, тогда условие было бы резонным и логичным. Господин Вейс же просто называет ближайший уровень сопротивления и ожидает его преодоления непонятно на основании чего. Также Тон Вейс уделяет внимание техническому анализу и, в частности, индикатору Lucid SAR, который является вариацией классического Parabolic SAR. Однако он не видит, к примеру, нисходящий канала на 4-часовом ТФ или отскок от критической линии индикатора Ишимоку на 24-часовом. С нашей точки зрения, сейчас гораздо больше технических сигналов на продажу, чем на покупку. А преодоление восходящей линии тренда на дневном графике и вовсе сломает текущую восходящую тенденцию. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211, а вчера криптоактив развернулся около верхней границы нисходящего канала, о чем мы тоже предупреждали. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы вновь в тупиковой ситуации

Американские фондовые индексы постепенно снижаются со своих годовых максимумов, так как, несмотря на весь оптимизм, связанный с заключением соглашения о повышении госдолга США, никаких других предпосылок для активного переориентирования на рисковые активы летом этого года нет. Определенно Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки, так как с инфляцией еще не покончено. Ползущие слухи о том, что комитет откажется от идеи взять паузу в ходе июньского заседания также не добавляет инвесторам оптимизма.Что касается новостей по сделке, связанной с повышением лимита госдолга, заключенной президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то законопроект сегодня уже направлен на голосование в Палате представителей. После преодоления важного процедурного препятствия остается всего несколько дней, чтобы США сумели избежать дефолта. Конгресс спешит принять новые изменения до 5 июня, когда у Министерства финансов закончатся деньги, а Джанет Йеллен объявит дефолт.Тем временем президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ищет признаки снижения спроса, что позволило бы Федеральной резервной системе добиться прогресса по возврату инфляции к целевому уровню. Его коллега из Кливленда Лоретта Местер заявила, что не видит веских причин приостанавливать повышение процентных ставок, особенно после сделки по ограничению долга. Напомню, что ранее в этом месяце чиновники ФРС повысили ключевую процентную ставку Центрального банка до уровня в 5,25%, дав понять, что они готовы приостановить кампанию ужесточения. Однако более сильные, чем ожидалось, экономические данные с тех пор сформировали рыночные ожидания относительно очередного повышения ставок в июне.ПремаркетАкции SoFi, платформы финансовых услуг, прибавила почти 7% на премаркете. Бумаги Carvana упали почти на 4% на премаркете. Стоит отметить, что это довольно незначительная коррекция, так как акции компании в этом году выросли на 189%.Акции Hewlett Packard Enterprise просели почти на 8% на премаркете из-за смешанных квартальных показателей. Компания заработала 52 цента на акцию, превзойдя прогноз Refinitiv в 48 центов на акцию. Однако выручка в размере $6,97 млрд оказалась ниже согласованной оценки в $7,31 млрд.Акции Ambarella упали на 18% после того, как компания поделилась неутешительными прогнозами на второй квартал. Ожидается выручка во втором квартале от $60 до 64 млн. Аналитики ожидали, что прогноз составит около $66,9 млн.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 мая: фондовый рынок США снижется с годовых максимумов

Фьючерсы на американские фондовые индексы постепенно снижаются после вчерашнего обновления годовых максимумов. Давление наблюдается и на европейском рынке, поскольку экономические проблемы Китая повлияли на настроения инвесторов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 просели примерно на 0,2% и 0,3% соответственно после недавнего ралли на Уолл-стрит, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Доходность казначейских облигаций упала, а курс доллара вырос впервые за четыре дня.Как я отмечал выше, слабая статистика по Китаю и плохие производственные данные усилили опасения по поводу перспектив мирового экономического роста, особенно это актуально в момент, когда центральные банки по всему миру все еще придерживаются режима жесткой денежно-кредитной политики и не собираются от него отказываться. Разговоры о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена повысить ставки в ходе июньского заседания, также отталкивают инвесторов от новых покупок рисковых активов. Новые данные из Европы побудили трейдеров пересмотреть свои ожидания на повышение ставок Европейским центральным банком, но вместе с тем выросли и опасения по поводу перспектив региона. Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как инфляция во Франции и Германии снизилась больше, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня за год. Это в некоторой степени побудило трейдеров сократить ожидания на будущее повышение процентной ставки Европейским центральным банком. Европейские облигации выросли, доходность 10-летних облигаций Германии снизилась примерно на 9 базисных пунктов. Стоит сказать, что замедление инфляции будет способствовать восстановлению потребительского спроса, помогая европейской экономике предотвратить развитие рецессионного сценария, ожидаемого в начале следующего года. Азиатский фондовый рынок достиг двухмесячного минимума после того, как Китай сообщил о самых низких показателях своего индекса менеджеров по закупкам с декабря прошлого года. Гонконгский индекс Hang Seng упал более чем на 2%, и на горизонте маячит медвежий рынок. Оффшорный юань достиг самого слабого уровня по отношению к доллару за шесть месяцев. Нефть продолжила спад, а медь увеличила месячные потери почти за год. Железная руда упала ниже $100 за тонну.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи: NZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,5430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный марафон в самом разгаре, но продажи по-прежнему рискованны

Пара евро-доллар продолжает пикировать вниз. Нисходящая динамика сопровождается коррекционными северными откатами, но общий итог – в пользу медведей eur/usd. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара находится в рамках южного тренда уже четвёртую неделю подряд: если в начале мая цена кружилась в середине 10-й фигуры, то на сегодняшний день трейдеры протестировали уровень поддержки 1,0660 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). Менее чем за месяц пара снизилась на 400 пунктов, отражая силу нисходящего тренда. Политические баталии на Капитолийском холме Южный марафон обусловлен усилением гринбека, который получил поддержку на фоне роста антирисковых настроений. Доллар растёт четвёртую неделю подряд, и примерно столько же продолжается переговорная эпопея о повышении потолка госдолга США. Все остальные фундаментальные факторы (многие из которых – не в пользу американской валюты) отошли на второй план. Сегодняшний южный импульс eur/usd также произошёл за счёт всплеска антирисковых настроений на рынках. Среди трейдеров растёт обеспокоенность относительно судьбы компромиссного законопроекта, призванного не допустить дефолта в США. С одной стороны, дела идут неплохо: буквально вчера проект закона прошел очередной этап в Конгрессе (профильный Комитет одобрил дальнейшее рассмотрение документа). С другой стороны, некоторые конгрессмены уже прямым текстом заявляют о том, что будут голосовать против компромиссного законопроекта. В частности, об этом сообщила член нижней палаты Конгресса, представительница Республиканской партии Нэнси Мэйс. Кроме того, вчерашнее предварительное согласование в Регламентном комитете Палаты представителей прошло, что называется, со скрипом: комитет поддержал законопроект с минимальным перевесом – 7 «за» и 6 «против». Представители крайне правого крыла республиканцев – члены комитета Чип Рой и Ральф Норман – заявили, что будут проголосовать против сделки, если она не будет изменена. И хотя де-факто законопроект прошёл жернова ключевого комитета (члены которого решают, какие законопроекты могут быть вынесены на голосование Палаты представителей), сам факт минимального перевеса пришёлся не по нраву участникам рынка. Антирисковые настроения вновь возросли, а безопасный гринбек снова оказался на коне, усилив свои позиции к корзине основных валют. Тем более уже сегодня – 31 мая – резонансный законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в Палате представителей. В преддверии такого важного события все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план (для долларовых пар). В центре внимания – политические баталии на Капитолийском холме. Что дальше? Палата представителей состоит из 435 членов. Для одобрения законопроекта необходимо набрать не менее 218 голосов. Согласно инсайдам американской прессы (в частности, телеканала CNN), представители Республиканской партии отдадут как минимум 150 голосов. Что касается демократов, то, по информации СМИ, за законопроект проголосует «достаточное количество» представителей Демократической партии, чтобы он был принят. В частности, сделку открыто поддержали члены фракции «Новые демократы». Ожидается, что значительное большинство из 98 членов фракции поддержат проект закона. После того как законопроект одобрят (если одобрят) в нижней палате Конгресса, его передадут на рассмотрение в Сенат. По предварительным оценкам, документ может быть принят уже к концу недели. По крайней мере лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл недавно заявили о том, что «работают над тем, чтобы законопроект был принят до 5 июня», то есть до наступления дедлайна, объявленного Минфином США. Напомню, что ранее Джанет Йеллен предупреждала, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны именно к этой дате, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие. Другими словами, судьба резонансного законопроекта, к которому приковано внимание многих участников рынка, решится в ближайшие дни. На мой взгляд, решающий раунд состоится сегодня – если законопроект вынесут на голосование в Палату представителей (которая, напомню, контролируется республиканцами). Дополнительную поддержку безопасному доллару сегодня оказали и китайские данные. Опубликованный индекс PMI для производственной сферы КНР оказался в «красной зоне», выйдя на отметке 48,8 пункта (при прогнозе спада до 49,5). Показатель активно снижается уже третий месяц подряд, и с апреля находится ниже ключевой 50-пунктной отметки. Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также вышел в «красной зоне», последовательно снижаясь второй месяц подряд. Опасения по поводу глобального роста позволили доллару снова заявить о себе, на волне роста антирисковых настроений на рынках. И всё же, несмотря на привлекательность коротких позиций по паре eur/usd, заходить в продажи всё же рискованно. Если Палата представителей сегодня-завтра проголосует за компромиссный законопроект, покупатели пары могут организовать достаточно мощную контратаку – вплоть до возвращения в область 8-й фигуры. Поэтому в ближайшее время по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Первый тест цены 1.2365 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать фунт и решил дождаться реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени пара еще раз протестировала 1.2365, и в тот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что казалось хорошим сигналом на покупку фунта. К сожалению, до движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Боумена и Харкера, которые могут серьезно повлиять на рыночное направление. Любые заявления, касающиеся ставок и оценки ситуации политиками в июне этого года, могут только усилить давление на фунт, что приведет к дальнейшему падению GBP/USD и обновлению месячных минимумов. Хорошие цифры по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго только укрепят уверенность продавцов в своих действиях. Поэтому буду придерживаться реализации сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2376 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2415 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2415 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может произойти только в случае очень слабых данных по США и фиксации прибыли медведями в конце месяца. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2352, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2376 и 1.2415.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2352 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2322, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта продолжится при ястребиных заявлениях политиков ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2376, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2352 и 1.2322.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0680 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. На вторую половину дня позиции трейдеров изменились. Ожидаются выступления членов FOMC Боумена и Харкера, которые могут серьезно повлиять на рыночное направление. Любые заявления, касающиеся ставок и оценки ситуации политиками в июне этого года, могут только усилить давление на евро, что приведет к падению пары EUR/USD. Хорошие цифры по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго только укрепят уверенность продавцов евро в своих действиях. Поэтому буду придерживаться реализации сценариев №1. Но не забывайте, что сегодня конец месяца, и не исключено, что произойдет восходящая коррекция пары к закрытию дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только при очень слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0675, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0675 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0644, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае агрессивных заявлений политиков, направленных на борьбу с инфляцией. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0675 и 1.0644.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Brent: сценарии динамики на 31.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на нефтяном рынке наблюдается нисходящая динамика. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent предприняла попытку прорыва в зону долгосрочного медвежьего рынка, протестировав сопротивление на уровнях 76.70 (ЕМА200 на недельном графике), 78.00 (локальный уровень сопротивления). Тем не менее, бычий импульс быстро угас, и котировки нефти на этой неделе вновь поползли вниз. С технической точки зрения, цена нефти марки Brent перешла в зону долгосрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 76.70, и сегодня продолжает развивать нисходящую динамику в направлении ключевых уровней поддержки 64.00 (ЕМА144 на месячном графике), 61.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок нефти от медвежьего. Если ситуация с госдолгом США все же разрешится, то пробой ближайшего уровня сопротивления 74.00 станет первым сигналом для открытия длинных позиций с ближайшей целью на уровнях сопротивления 76.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 76.70, 77.35 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 78.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ключевых уровней сопротивления 84.00, 84.20 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 71.32 (минимум месяца) станет сигналом для наращивания коротких позиций с целями вблизи уровней поддержки 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00. Уровни поддержки: 70.00, 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00 Уровни сопротивления: 74.00, 76.00, 76.70, 77.35, 78.00, 80.10, 82.20, 84.00, 84.20, 89.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Фунт растерял все преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи сумели полностью отыграть весь вчерашний рост, говорить о преимуществе покупателей больше не приходится. Дальше на рынок повлияют данные по индексу деловой активности в Чикаго, а также выступления членов FOMC Мишель Боумен и Патрика Т. Харкера. Учитывая, что трейдеры сейчас больше не верят в паузу Федеральной резервной системы, которая казалось достаточно реальной всего одну неделю назад, ястребиные заявления политиков могут привести к новой распродаже GBP/USD. По этой причине особо на уровень 1.2348 я не рассчитываю во второй половине дня, но первые покупки буду искать при повторном снижении в этот диапазон и формировании там ложного пробоя. Все это может привести к рывку пары вверх, в район нового сопротивления 1.2385, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в середине недели с рывком к 1.2423. Самой дальней целью выступит область 1.2465, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2348 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу вход в рынок до минимума 1.2312. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от нового месячного минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными задачами и теперь нацелены на возврат к месячным минимумам. Это вполне реально сделать, особенно на фоне резкого снижения спроса на рисковые активы. Во второй половине дня продавцам, самое главное, не упустить новый уровень сопротивления 1.2385, куда сейчас и направляется пара. Ложный пробой там вернёт уверенность медведям в своих действиях, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2348 – уровень, образованный в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2312. Самой дальней целью остается новый месячный минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2385 во второй половине дня в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2423. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2465, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2348.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Евро в очередной раз обновил месячный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до роста дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил падение, даже несмотря на снижение числа безработных в Германии и на сохранение уровня безработицы без изменений. Очевидно, что данные по инфляции Германии могут оказать поддержку евро, но для этого нужен рост ценового давления. Учитывая, что на вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC Мишель Боумен и Патрик Т. Харкера, пара получит шансы на восстановление, но ко всему этому было бы неплохо получить сигнал о более активном сокращении индекса деловой активности PMI в Чикаго. Если же падение пары продолжится далее по тренду, а как мы видим, даже конец месяца не является этому преградой, лучше всего действовать на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0668, образованной по итогам первой половины дня, позволит убедиться в возврате в рынок желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0700. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.0700 во второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0735. Самой дальней целью остается область 1.0766, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0668, что более вероятно, особенно после ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок, пользуясь разговорами о том, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки в июне этого года, несмотря на все обещания и намеки этого не делать. Защита нового сопротивления 1.0700 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0668. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634 – новый месячный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0700 можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0735. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежании дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, #Ethereum, $(USDollar)Index от 31

GBP/USD Анализ: Тренд мажора английского фунта стерлингов с марта текущего года направлен на «север» ценового графика. С начал апреля цена легла в дрейф. В структуре коррекции не завершена заключительная часть. Цена продавила уровень промежуточной поддержки дневного ТФ. Для продолжения волны цене нужно закрепиться ниже этой зоны. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения фунта стерлингов. В первые дни недели вероятен восходящий вектор, не выше верхней границы зоны сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и снижение цены в район поддержки. Дальнейший прорыв вниз маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2390/1.2440 Поддержка: - 1.2180/1.2130 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом. Сигналы для продажи оптимально отслеживать в районе расчётного сопротивления. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: могут быть рискованны для депозита. AUD/USD Анализ: С октября прошлого года на недельном масштабе графика австралийского доллара формируется восходящий волновой зигзаг. Незавершённый встречный участок ведет отсчет с начала текущего года. В его структуре не завершен последний участок. В последнюю декаду цена продавила сильную поддержку и откатывает вверх, образуя коррекцию. После его окончания снижение цены продолжится. Прогноз: На предстоящей неделе в первые дни вероятен восходящий вектор движения. В районе расчётного сопротивления наибольшая вероятность разворота и смены курса. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6560/0.6610 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации: Продажи: в ближайшие дни возможны сниженным торговым лотом в рамках отдельных сессий от зоны сопротивления. Покупки: в ближайшие дни могут принести убытки депозиту. Оптимально воздержаться от подобных сделок. USD/CHF Анализ: В рамках доминирующей медвежьей волны мажора швейцарского франка курс пары достиг границ потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. В последние два месяца цена дрейфует между границами этой зоны, образуя горизонтальный коридор. На момент анализа ценовой откат вверх близится к завершению, приближаясь к его верхней границе. Прогноз: Продолжение попыток давления на сопротивление вероятно в начале предстоящей недели. В последующие дни можно рассчитывать на формирование разворота. Кратковременный прокол верхней границы зоны при этом исключать нельзя. Возобновление снижения можно ждать ближе к выходным дням. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9070/0.9120 Поддержка: - 0.8880/0.8830 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок нет. Продажи: подобные сделки до появления подтверждённых сигналов разворота в районе зоны сопротивления могут стать причиной убытков. EUR/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе на рынке кроссовой пары евро/японская йена направление тренда задает алгоритм нисходящей волны от 2 мая. В её структуре близится к завершению средняя часть (В). Цена достигла границ потенциально-разворотной зоны дневного масштаба графика. Сигналов скорой смены направления движения не наблюдается. Прогноз: В начале будущей неделе ожидается общий флетовый характер ценового движения. В первые дни преимущественно с бычьим вектором. Во второй половине недели высока вероятность роста волатильности, разворота и возобновления снижения. Границы вероятного хода пары показывают уровни расчётных зон встречного направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 151.30/151.80 Поддержка: - 149.30/148.80 Рекомендации: Покупки: возможны только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: преждевременны до появления сигналов разворота в районе зоны сопротивления. #Ethereum Анализ: На графике эфириума с июня прошлого года формируется горизонтальная растянутая плоскость. Анализ структуры показывает завершение заключительной части (С) этой волны. Нисходящий участок от 14 апреля обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении снижение возобновится. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение длящегося последний месяц бокового курса движения. Возможен кратковременный нисходящий вектор, не ниже границ зоны поддержки. К концу следующей недели повышается вероятность смены курса и возобновления роста курса альткоина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2060.0/2110.0 Поддержка: - 1750.0/1700.0 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления сигналов разворота в расчетной зоне завершения. Продажи: могут использоваться в рамках отдельных сессий дробным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. $ (USDollar) Index Анализ: В рамках доминирующей медвежьей волны индекса доллара с февраля на графике развивается незавершённая на момент анализа коррекционная бычья волна. Котировки на графике образуют сдвигающуюся плоскость. На момент анализа цена продавила сильное сопротивления, закрепляясь за ним для продолжения роста. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего восходящего вектора индекса. После возможного понижения к зоне поддержки далее можно рассчитывать на повторный рост курса. Зона сопротивления демонстрирует очередную вероятную зону завершения текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.25 Поддержка: - 103.90/103.75 Рекомендации: Укрепление позиции доллара США продолжается. Движение вышло на завершающий этап. После предстоящего очередного укрепления его позиций далее велика вероятность смену тенденции. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Нефтяные цены сегодня продолжают снижение. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent предприняла попытку прорыва в зону долгосрочного медвежьего рынка, протестировав сопротивление на уровнях 76.70, 78.00 (после отчета Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), согласно которому запасы нефти в американских хранилищах сократились сразу на -12,456 млн баррелей, бензина на -2,053 млн баррелей, а дистиллятов на -0,562 млн баррелей). Тем не менее, бычий импульс быстро угас, и котировки нефти на этой неделе вновь поползли вниз. Причин несколько. Это – продолжившееся укрепление доллара, сохраняющиеся риски по поводу повышения лимита государственного долга (несмотря на достигнутое предварительное соглашение между демократами и республиканцами, некоторые из конгрессменов демократов и республиканцев заявили, что будут голосовать против этой сделки) и неопределённость в дальнейших действиях участников сделки ОПЕК+. Так, недавно российский вице-премьер Александра Новака заявил, что не ожидает новых ограничительных шагов, поскольку решение о добровольном уменьшении производства было принято совсем недавно, уменьшив тем самым вероятность нового сокращения объёмов добычи странами-участницами сделки ОПЕК+. Очередная встреча экспортёров ОПЕК+ запланирована на 4 июня, на которой они, вероятно, обсудят возможность дальнейшего сокращения, но конкретных решений принято не будет. И все же котировки нефти могут вскоре получить значительную поддержку, если договорённость по увеличению лимита государственного долга США все же будет достигнута (голосование по этому поводу в Конгрессе намечено на сегодня), тем более что в объемах коммерческих запасов нефти в США отмечено стремительное сокращение. Сегодня участников нефтяного рынка ожидают публикации (в 20:30 GMT) отчёта Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти (предыдущий отчет указал на снижение показателя на 6,788 млн баррелей вместо ожидаемого повышения на 0,525 млн баррелей. Ожидается очередное снижение на -1,456 млн баррелей) и в четверг (в 14:30 GMT) публикации аналогичных еженедельных данных от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (эксперты нефтяного рынка прогнозируют очередное сокращение показателя на -1,22 млн баррелей, что должно оказать поддержку котировкам нефти). Нефть, как и другие важнейшие сырьевые товары, может также получить естественную поддержку, если доллар начнет стремительно снижаться, как только соглашение по поводу планки лимита госдолга будет утверждено (иначе США грозит дефолт, если лимит не будет повышен до 5 июня). Если же этого не произойдёт, и дефолт США все же будет объявлен, то финансовый рынок ждет мощный обвал, за которым последуют и котировки сырьевых товаров, в том числе нефти: чисто гипотетически существует и такая версия, хотя, большинство экспертов всё же считает, что дефолта допущено не будет. Из других событий сегодняшнего дня, касающихся доллара и косвенно цен на нефть, стоит обратить внимание на выступления (в 12:50, 16:30, 17:30 GMT) представителей ФРС Мишель Боумэн, Патрика Харкера и Филипа Джефферсона, а также на публикацию (в 13:45) индекса деловой активности PMI Чикаго за май и в 18:00 (GMT) ежемесячного обзора ФРС «Бежевой книги» (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). Стоит, однако, обратить внимание, что сегодня доходность 10-летних американских гособлигаций снижается 3-й день подряд, после того как на прошлой неделе она достигала максимума с середины марта на уровне 3,859%. При падающей доходности американских бондов рост доллара может быть затруднен. С технической же точки зрения, цена нефти марки Brent перешла в зону долгосрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 76.70, и сегодня продолжает развивать нисходящую динамику в направлении ключевых уровней поддержки 64.00, 61.00, отделяющих глобальный бычий рынок нефти от медвежьего (подробнее см. в «Brent: сценарии динамики на 31.05.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 31 мая

EUR/USD Анализ: С октября прошлого года котировки основной пары европейской валюты двигает вверх бычий тренд. От мощной потенциально-разворотной зоны дневного ТФ с начала февраля цена двинулась вниз, формируя коррекцию последнего участка основной волны. Структура коррекционного участка к настоящему времени не завершена. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения. В начале недели возможно кратковременное давление на зону поддержки. Наиболее активная фаза восходящего движения вероятна ближе к уикенду. Можно ждать формирование разворота и возобновление медвежьего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0680/1.0630 Рекомендации: Продажи: на следующей неделе условий для продажи евро не будет. Покупки: оптимально дождаться завершения текущей волны и открыть сделки после появления соответствующих сигналов на ваших торговых системах. USD/JPY Анализ: Анализ доминирующей с октября прошлого года медвежьей волны мажора японской йены показывает формирование средней части (В). На момент анализа её структура не показывает завершенности. В волне недостает заключительного участка. Расчетное сопротивление находится на нижнем крае предварительной целевой зоны. Прогноз: На будущей неделе ожидается продолжение общего восходящего курса. Начало недели может быть флетовым. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременного давления цены на нижнюю границу расчётной поддержки. С середины недели можно активизацию и новый рывок курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.70/144.20 Поддержка: - 140.00/139.90 Рекомендации: Покупки: на предстоящей неделе сторонники покупок могут активизироваться. Оптимальной зоной входа в сделку является расчётная поддержка. Потенциал подъёма ограничен сопротивлением. Продажи: довольно рискованны, имеют малый потенциал. GBP/JPY Анализ: Тренд кросса английский фунт/японская иена в последние три года направлен вверх. С конца марта котировки формирует заключительный участок, не завершённый до сих пор. В конце мая цена продавила мощное сопротивление. После закрепления цены за ней бычий тренд продолжится продолжится. Прогноз: На протяжении ближайшей декады ожидается перемещение цены между ближайшими встречными зонами. В предстоящие пару дней возможно снижение котировок, вплоть до расчётной поддержки. Подъём цены до верхней границы ценового канала вероятен к концу предстоящей недели. Наибольшую волатильность можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 172.40/171.90 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска. Могут стать успешными только в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Покупки: могут стать основным направлением для торговли после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Тренд в основной паре канадского доллара с прошлого года не имеет явно выраженного направлении. Анализ показывает завершенность структуры. Бычий участок от 8 мая обладает разворотным потенциалом, превышая уровень отката предыдущего снижения. Расчетное сопротивление проходит по нижней границе потенциально-разворотной зоны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение восходящего курса движения пары, формирование разворота и начало постепенное снижение цены. Возможно давление на зону сопротивления, с проколом ее верхней границы. Наибольшую активность и снижение цены можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3660/1.3690 Поддержка: - 1.3370/1.3320 Рекомендации: Продажи: до появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота преждевременны. Покупки: сделки в ближайшие дни могут быть рискованны, безопаснее дробным лотом в рамках отдельных сессий. NZD/USD Краткий анализ: Котировки канадского доллара в основной паре с декабря прошлого года залегли в боковом дрейфе. Экстремумы волны образуют фигуру "нисходящая плоскость". Анализ её структуры показывает отсутствие завершающего участка. Встречные движения не обладают разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность бокового курса ценового движения. Размах вероятного отката вверх демонстрирует расчётное сопротивление. Во второй половине повышается шанс смены направления колебаний курса. Снижение цены в рамках недельного периода можно ждать вплоть до расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6050/0.6100 Поддержка: - 0.5900/0.5850 Рекомендации Продажи: условий подобных сделок нет. Покупки: после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов могут стать основным направлением для торговых сделок. GOLD Анализ: Направление тренда на рынке золота с начала апреля текущего года задаёт нисходящая волна. В её рамках цена достигла верхней границы промежуточной поддержки, от которой можно ждать коррекцию. После её окончания снижение цены продолжится. Прогноз: В начале будущей недели котировки золота могут оказать давление на зону поддержки. Вторая половина предстоящей недели ожидается более волатильной. Вероятен разворот и возврат цены в район зоны сопротивления. Прорыв ее верхней границы в рамках предстоящего недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2000.0/2015.0 Поддержка: - 1950.0/1935.0 Рекомендации: Покупки: до завершения текущего подъёма лучше воздержаться от входа в рынок инструмента, с отслеживанием на его конце сигналов разворота. Продажи: могут принести прибыль при соблюдении тайминга в рамках отдельных сессий и снижении размера лота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыТорможение у недельной поддержки 1,0692 сменилось медвежьей активностью. Целевыми ориентирами на пути игроков на понижение на данном участке служат поддержки месяца (1,0579) и недели (1,0515), а также цель на пробой дневного облака (1,0557 – 1,0497). Ближайшими сопротивлениями по-прежнему являются рубежи 1,0746 – 1,0770 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера вновь справилась с поставленной задачей. Отстояв интересы игроков на понижение, она не позволила сменить действующий баланс сил. В итоге сегодня игроки на понижение обновили минимум и продолжили развитие нисходящего тренда. В качестве медвежьих ориентиров внутри дня можно отметить поддержки классических Пивот уровней (1,0644 – 1,0615). Ключевые уровни сегодня сохраняют роль сопротивлений и объединяют свои усилия в районе 1,0718-26 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны передать основное преимущество на сторону игроков на повышение. Ориентирами для реализации подъёма в этом случае выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0763 – 1,0792 – 1,0837). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение сумели исполнить коррекционный подъём до дневного краткосрочного тренда (1,2395), а так же до зоны влияния следующего уровня дневного креста (1,2449). Далее повышательные ориентиры можно отметить на 1,2476 (недельный краткосрочный тренд) и 1,2492 – 1,2536 (заключительные уровни дневного креста). Ближайшими поддержками продолжают оставаться недельный (1,2344) и месячный (1,2302) уровни. Н4 – Н1Вчерашний подъём позволил игрокам на повышение завладеть основным преимуществом на младших таймах, но сегодня пара вновь тестирует ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,2360). Данный уровень отвечает за распределение сил. Работа выше недельной тенденции обычно служит усилению бычьих настроений. Сегодня ориентиры для быков внутри дня можно отметить на 1,2459 – 1,2512 – 1,2578 (сопротивления классических Пивот уровней). Если же пара работает ниже недельной тенденции, то можно ожидать развитие медвежьего движения. Сегодня ориентиры для снижения внутри дня расположены на 1,2340 – 1,2274 – 1,2221 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вновь снижается к $27k: коррекция продолжается?

Двухнедельное консолидационное движение для Биткоина завершилось бычьи пробоем верхней границы канала колебаний $26,6k-$27,5k. Катализатором бычьего импульса стали известия о консенсусе относительно госдолга США. Биткоин достиг уровня $28k и имел возможность закрепиться там, чтобы продолжить восходящее движение.Однако по итогам предыдущего торгового дня BTC не удалось удержать уровень $28k, что обусловило снижение цены криптовалюты. По состоянию на 12:00 актив торгуется вблизи уровня $27,1k. Снижение цены криптовалюты оказалось существенным, однако стоит ли говорить о возобновлении коррекционного движения.Коррекция BTC продолжается? Биткоин вновь перешел к ценовому движению в рамках диапазона $26,6k-$27,5k. Продавцам удалось перехватить инициативу, и при дальнейшем снижении BTC рискует отправиться на повторный ретест уровня $25,6k. Если говорить о ближайших целях медведей, то стоит выделить уровень $27k и $26,6k.Несмотря на явную доминацию продавцов, нельзя утверждать, что коррекция BTC возобновилась. Медведям удалось сильным импульсом совершить пробой уровня $27,5k, однако для усиления нисходящих тенденций, продавцам необходимо закрепиться ниже уровня $27,2k.При этом основной целью покупателей станет восстановление цены BTC выше уровня $27,7k. Это позволит активу вернуться к $28k для дальнейшего движения на $28,5k. При таком варианте развития событий вероятность восходящего движения будет оцениваться значительно выше.Продавцы и покупатели имеют определенные цели, по достижению которых станут понятными среднесрочные цели по BTC. Однако по состоянию на 31 мая сохраняется относительное равенство быков и медведей, а низкие объемы торгов указывают на необходимость всплеска волатильности.Фундаментальные факторы Главным катализатором движения цены BTC за последние три дня стал госдолг США. Биткоин восстановился до $28k на фоне новостей про достижение консенсуса о потолке госдолга. Однако впоследствии некоторые республиканцы заявили, что будут голосовать против соглашения, что могло послужить поводом для снижения цены BTC до $27k.В ближайшие дни нас ожидает голосование о повышении потолка госдолга, заседание ФРС и макроэкономическая статистика США. Любое из этих событий может стать катализатором ценового движения BTC и в зависимости от реакции рынка помочь продавцам или покупателям.Учитывая это, стоит ожидать локальную консолидацию цены BTC в рамках диапазона $26,6k-$27,5k. С большой долей вероятности голосование или заседание ФРС спровоцируют локальный всплеск волатильности на рынке и помогут определить среднесрочные планы по BTC.Анализ BTCUSD После достижения локального пика цены на отметке $28,4k, актив начал снижаться. Снижение происходило при растущих объемах и минимальном сопротивлении покупателей и достигло своего пика 31 мая. Цена BTCUSD достигла уровня $27,1k и приостановила падение.С одной стороны, мы видим явное преобладание продавцов. Стохастик и RSI продолжают снижаться, несмотря на локальную паузу в нисходящем движении. С другой стороны, медведям не удалось полностью поглотить бычьи объемы от 28 мая, когда актив совершил рывок до $28k. Это может указывать на постепенное истощение нисходящего импульса и скорый разворот цены BTC. В таком случае нас ожидает локальное восстановление цены до уровней $27,7k-$28,2k. Несмотря на это, не стоит рассчитывать на сильное восходящее движение даже в краткосрочной перспективе из-за ряда важных макроэкономических событий.ИтогиДвижение цены BTC становится более импульсивным и частым, но оно происходит в рамках широкого диапазона колебаний. Учитывая это, стоит ожидать кардинальное изменение ситуации в ближайшие дни, когда волатильность и объемы торгов возрастут на фоне важных макро данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс