Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2023 года

Пара USD/JPY удержала восходящий месячный тренд до вчерашнего ключевого дня штурма доллара, заданного «ястребиным» выступлением Джерома Пауэлла в Сенате. Доллар против йены подрос на 122 пункта. Сегодня утром был опубликован платёжный баланс Японии за январь, показавший существенный спад с 0,03 трлн йен в декабре до -1,98 трлн, и спад с учётом сезонных колебаний с 118,4 трлн йен до 21,6 трлн.Целевой уровень 137.75, заданный вложенной линией глобального канала, уже близок. Преодоление уровня откроет цель 138.90 – локальный пик 21 июля 2022 года. Далее может быть предпринят поход до 140.90 – к следующей линии ценового гиперканала.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вниз, но уже надёжно и высоко закреплён в зоне растущей тенденции. Вероятно, здесь мы увидим небольшую передышку перед решающим штурмом 137.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также начала обвальное падение, которого мало кто ожидал. Мы также считали, что падение будет продолжаться в прежнем режиме, то есть не в слишком высоком темпе. В течение нескольких недель пара находилась в режиме «качели», но вчера все же сумела преодолеть уровень 1,1932, который выступал нижней границей бокового канала, в котором «качели» и реализовывались. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то очень хорошо заметно, что даже в условиях флэта каждый последующий пик цены был ниже предыдущего. Цена минимум трижды пыталась преодолеть уровень 1,1932, и каждый раз отскакивала от него на меньшее расстояние. Поэтому мы постоянно и говорили, что ожидаем возобновления падения пары. К этому можно добавить, что британский фунт остается перекупленным, так как вырос на 2100 пунктов за три месяца в конце прошлого года. Британский фунт зачастую рос безосновательно и скорректировался на 50% от двухлетнего нисходящего тренда слишком быстро. Факторов, которые могли бы поддержать рост фунта, сейчас немного, а те, которые поддерживали его ранее, уже давно отработаны трейдерами. Поэтому новое падение британской валюты напрашивалось. Вопрос был лишь в том, когда оно начнется. Мы не ожидали, что оно начнется вчера, хотя полностью и не исключали такой вариант. Джером Пауэлл в Конгрессе не сказал ничего принципиально нового. Конечно, когда глава ФРС открыто заявляет о готовности вновь нарастить темпы ужесточения монетарной политики, это всегда оказывает влияние на настроение участников рынка, но, как мы уже говорили ранее, к этому все шло уже давным-давно. Если рынок этого не понимал, тогда все логично, потому что вчера он получил основания для новых покупок доллара, что называется, «прямо в лоб». На 24-часовом ТФ пара опустилась к важному уровню Фибоначчи 38,2% – 1,1842. Уверенное преодоление этого уровня еще сильнее повысит вероятность продолжения падения пары, что, с нашей точки зрения, будет абсолютно логично. Также около уровня 1,1842 некоторое время пролегала линия Сенкоу Спан Б, которая лишь несколько дней назад сама ушла дальше вверх. Поэтому преодоление 1,1842 откроет дорогу медведям дальше вниз. Цели тогда будут располагаться в диапазоне между 1,13 и 1,15. На что может теперь надеяться британский фунт? На этой неделе в Великобритании будет лишь несколько относительно важных публикаций. Мы говорим, конечно же, об отчетах по ВВП и промышленному производству, которые станут доступными в пятницу. Отношение к ним такое же, как к выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если не случится «сюрприза» или откровенной неожиданности, то реакции на них, скорее всего, не последует. Дело в том, что отчет по ВВП будет не квартальным, а месячным, а отчет по промышленному производству уже довольно долго не интересует трейдеров. От американских событий и отчетов британскому фунту сейчас тоже сложно ожидать поддержки. Вряд ли сегодня Пауэлл, выступая в том же Конгрессе, но перед другим комитетом, изменит свою риторику на 180 градусов. А что еще нас ждет на этой неделе? Только пятничные отчеты по Нонфармам и безработице. Безработица вряд ли вырастет или вряд ли вырастет сильно. А увеличение на 0,1% не послужит основанием для распродаж доллара. Отчет по Нонфармам за февраль может даже немного разочаровать, но все будет зависеть не от фактического значения, а от прогноза и соответствия фактического значения ему. Поэтому если даже прогноз будет низким, его превышение спровоцирует новый рост доллара. Лишь откровенно провальное значение NonFarm Payrolls может помочь британской валюте вырасти. И то ненадолго, потому что в данное время рынок уже ждет удлинения цикла ужесточения монетарной политики ФРС или ускорения повышения ставок. А это наиболее «бычий» фактор из всех возможных, который перечеркивает многие другие. Таким образом, мы практически в любом случае не ждем сильного роста пары в ближайшее время. Возможно, что-либо поменяется, когда сообщит что-либо «ястребиное» Эндрю Бейли. Или после ближайших заседаний ФРС и БА, но в данное время мы не видим, за счет чего «медвежье» настроение рынка может поменяться на «бычье». После вчерашнего обвала нужно немного скорректироваться вверх, но коррекцию следует определять по индикатору Хайкен Аши, а не пытаться угадать ее начало. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1719 и 1,1967. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась как будто прислушиваясь к нашим рекомендациям и прогнозам. В последние дни мы регулярно говорили о том, что цена практически каждый день меняет направление движения, а также преодолевает скользящую среднюю линию. В понедельник вроде бы только-только началось движение вверх, которое могло получить развитие, но уже во вторник пара просто рухнула вниз. И это тоже именно то, чего мы ожидали, потому что в последнее время мы регулярно говорили о перекупленности европейской валюты, ее необоснованном росте во втором полугодии-2022, а также об отсутствии факторов роста. Получилось так, что спровоцировал новое укрепление американской валюты Джером Пауэлл, однако мы считаем, что его речь лишь стала драйвером. Доллар США в любом случае должен был возобновить свой рост, но так совпало, что «ястребиное» выступление Пауэлла его и спровоцировало. О самом выступлении главы ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хотим сказать следующее. Текущий обвал европейской валюты может вполне стать отправной точкой для нового витка движения на Юг в среднесрочной перспективе. Рынок уже показал в последние дни, что не готов к покупкам евровалюты. Даже в те дни, когда рост был бы логичным или, по крайней мере, не противоречащим фундаментальному фону, европейская валюта росла очень натужно. Поэтому новое падение назревало. Конечно, пара может просто уйти во флэт по примеру британской валюты, но та как раз уже покинула свой боковой канал и может продолжать падение. Таким образом, обе пары, которые зачастую двигаются схоже имеют сейчас прекрасные возможности двигаться в направлении, которое мы предсказывали в последнее время. На 24-часовом ТФ пара вновь уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Если преодоление оной все же случится, это еще сильнее повысит шансы на дальнейшее падение котировок. В этом случае оно может продолжаться вплоть до уровня 1,0200. Мы считаем, что даже с фундаментальной точки зрения такое движение будет вполне обоснованно. ФРС по-прежнему занимает более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ, а ставка в США еще долгое время будет выше ставки в Евросоюзе. Глава ФРС намекнул на более длительное повышение ставки. Так что же именно сказал глава ФРС в Конгрессе? Если читатели вспомнят или ознакомятся с нашими последними статьями, то лично смогут убедиться в том, что мы не раз говорили: ставку в США придется повышать гораздо сильнее, чем до 5,25%, как многие ждут сейчас. Простейшая математика показывает, что еще 1-2 повышений на хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%. Тем более, что ФедРезерв не собирается растягивать удовольствие на долгие годы и хочет вернуться к ценовой стабильности максимально быстро. Этот сценарий все равно займет достаточно много времени, но в Евросоюзе или Великобритании – еще больше. Поэтому в любом случае ставка должна продолжать расти. Далее, мы говорили, что в последние полгода инфляция замедлялась во многих странах мира, так как падали цены на энергоносители, которые влияют на цены практически всех товаров и услуг. Но падение стоимости нефти и газа не могло продолжаться вечно, а значит и этот благоприятный фактор влияния на инфляцию рано или поздно должен был быть нивелирован. Так и произошло. Помимо этого, мы ФРС располагает сильной экономикой, низкой вероятностью рецессии, а также сильным рынком труда и рекордно-низкой безработицей. Таким образом, ЦБ не только имеет желание активно бороться с высокой инфляцией, но и имеет соответствующие возможности. Примерно это и сообщил в Конгрессе Джером Пауэлл во вторник. Он заявил, что борьба с инфляцией в любом случае будет длительной и неровной, а ставки, вероятно, придется повысить гораздо сильнее, чем ожидалось ранее. В январе инфляция показала минимальное замедление, поэтому возник риск, что она застопориться в феврале или марте. Теперь вероятность повышения ставки в марте на 0,5% достигает почти 50%, хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался трейдерами всерьез. Пауэлл и сам сообщил, что в случае необходимости регулятор готов вновь увеличить темпы ужесточения монетарной политики. Скажем честно, мы не ожидали такой бурной реакции на выступление Пауэлла, но следует признать, что на этот раз глава ФРС был предельно откровенен и честен. Его выступление не могло не спровоцировать рост доллара, хотя он мог бы быть и слабее, так как, по сути, только такого варианта развития событий и можно было ожидать в последнее время. А чего еще было ждать с такими отчетами по Нонфармам и инфляции, какие мы видели? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 марта составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0660 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0964 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также рухнула вниз и также из-за выступления Джерома Пауэлла. Других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, пара наконец-то покинула боковой канал 1,1924-1,2143, поэтому теперь нисходящее движение может возобновиться. В принципе, мы ожидали этого уже давно, но не могли предположить, что выступление Пауэлла спровоцирует такую сильную реакцию рынка. Конечно, выступления главы ФРС – это всегда важно и интересно, но все же далеко не каждое выступление вызывает хоть какую-то реакцию. Но на этот раз все сложилось иначе. Возможно, обе пары просто устали находится в непонятном движении и им требовался «толчок», чтобы возобновить тренд. Так или иначе, теперь мы можем рассчитывать на трендовое движение. После трехнедельного флэта сейчас еще нельзя сформировать линию тренда или канал, но в ближайшее время эта опция может стать доступной. 5M график пары GBP/USD. Во вторник движение в течение большей части дня было нисходящим, поэтому хоть сигналов и было сформировано достаточно много, сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. Еще в начале европейской торговой сессии пара отскочила идеально по точности от уровня 1,2065, после чего преодолела уровни 1,2008, 1,1992, 1,1924, 1,1877 и 1,1863. И даже на этом падение котировок не закончилось. Поэтому единственную короткую позицию следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составил минимум 200 пунктов, чего хватило с лихвой, чтобы перекрыть несколько убыточных сделок последних дней, а также остаться в очень хорошей прибыли. В очередной раз начинающие трейдеры могли убедиться, что на трендовом движении можно отлично зарабатывать, а флэт лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то вырвалась из бокового канала, поэтому теперь может в полной мере восстановиться нисходящая тенденция, чего мы и ожидали несколько недель. На этой неделе будет еще несколько интересных событий и лучше к ним относиться с вниманием. Мы считаем, что реакция рынка гарантированно последует только на отчет по Нонфармам в пятницу, но остальные события и отчеты тоже лучше не обделять вниманием. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США ближе к вечеру состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, тоже в Конгрессе. Также будет опубликован отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе, аналог NonFarm Payrolls. Однако этот отчет не является важным и значимым, как Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели обвалилась вниз. Естественно, движение более, чем на 100 пунктов, не могло произойти на ровном месте. Причиной стало выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, в Конгрессе США, в ходе которого он заявил, что регулятор готов в случае необходимости повысить темпы ужесточения монетарной политики, а также о длительной борьбе с инфляцией. После этих слов вероятность более сильного повышения ключевой ставки в США тут же выросла, что и спровоцировало резкий рост доллара. На 30-минутном ТФ все движение последних недель, однако, не выглядит как тренд совершенно. Даже сегодняшнее падение котировок вполне вписывается в боковой канал, который виден невооруженным глазом. Мы, конечно, считаем, что падение будет продолжено, потому вечно во флэте пара находится не может, а оснований расти у европейской валюты сейчас немного, но все же следует отметить, что флэт еще имеет теоретически шансы на сохранение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня формировались только хорошие сигналы, а начинающие трейдеры были вознаграждены после нескольких не самых удачных дней. На европейской торговой сессии цена дважды идеально по точности отскочила от уровня 1,0692, что и позволило новичкам открыть короткую позицию. На момент выступления Пауэлла пара уже прошла неплохое расстояние вниз, поэтому начинающие трейдеры могли просто выставить ограничительный Стоп Лосс на тот случай, если это событие спровоцирует рост котировок. Но спровоцировало оно падение. Была преодолена область 1,0587-1,0607, после чего падение все еще продолжается. Закрывать, таким образом, сделку можно было уже вечером вручную, а прибыль составила не менее 110 пунктов. В очередной раз убеждаемся, что когда движение трендовое, это позволяет хорошо заработать, перекрыв даже убытки в неудачные дни. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта формально все еще находится внутри бокового канала. Однако сейчас вероятность завершения флэта высока, и мы ждем продолжения падения. Ближайшими событиями, которые могу вернуть спрос на евро, будут отчеты по Нонфармам и безработице в США в пятницу. От выступлений Кристин Лагард мы не ждем сильной реакции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал, а также состоится выступление Кристин Лагард. События достаточно важные, но могут быть проигнорированы рынком. В США состоится еще одно выступление Пауэлла, которое вряд ли по своему содержанию будет отличаться от сегодняшнего, и отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, ожидая позитивных сигналов от лидера ФРС США

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали рисковые настроения трейдеров на фоне ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Дополнительный позитив на фондовый рынок Европы привнесли сильные корпоративные отчеты ведущих компаний региона. При этом максимальное падение сегодня демонстрируют ценные бумаги компаний из сектора промышленных металлов, а уверенный рост – акции предприятий сферы промышленных товаров и услуг. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,21%, немецкий DAX подскочил на 0,2%, а британский FTSE 100 вырос на 0,27%. Лидеры подъема и снижения Стоимость ценных бумаг немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando набрала 3,3%. При этом накануне руководство компании отчиталось о падении чистой прибыли по итогам 2022 года. Кроме того, Zalando начала усиленно повышать прибыльность посредством сокращения персонала. Котировки немецкого производителя чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов Henkel упали на 2,9%. Ранее химико-промышленная компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому в минувшем году ее чистая прибыль снизилась на 23%. Кроме того, руководство Henkel отметило риски вокруг промышленного и потребительского спроса. Рыночная капитализация британской компании по аренде промышленного оборудования Ashtead Group Plc подскочила на 2,7% на фоне повышения годовых прогнозов финансовых показателей и оценки капитальных затрат на будущий год.Настроения на рынкеВо вторник и среду европейские трейдеры будут внимательно следить за выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете сената США. Инвесторы ожидают от лидера американского регулятора намеков и подсказок относительно дальнейших планов Федрезерва в области денежно-кредитной политики. Так, уверены эксперты, любые ястребиные сигналы Пауэлла могут спровоцировать волатильность на рынках.Итоги торгов наканунеВ минувший понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в плюсе. При этом определенный негатив на фондовый рынок Европы привнесла накануне слабая макростатистика по странам региона. Отрицательную динамику в понедельник показал лишь британский индекс FTSE 100, ощутимое давление на который оказали ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора. Так, французский CAC 40 увеличился на 0,34%, немецкий DAX набрал 0,48%, а британский FTSE 100 упал на 0,22%. По итогам прошлой недели FTSE 100 подскочил на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, а DAX – на 2,42%.Стоимость ценных бумаг австралийско-британского концерна, третей по величине в мире транснациональной горно-металлургической компании, Rio Tinto обвалилась на 2,7%. Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencorе снизились на 2,4%. Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании ArcelorMittal просела на 1,3%.Главной причиной падения стоимости акций вышеперечисленных компаний стало снижение мировых цен на медь на 1%. В минувший уикенд власти Китая опубликовали прогноз по росту валового внутреннего продукта государства на 2023 год. Обнародованный сценарий оказался слабее ожиданий рыночных аналитиков. Традиционно Китай считается одним из ключевых мировых потребителей меди.В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам января объем розничных продаж в государствах еврорегиона увеличился на 0,3% по отношению к декабрю. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне просел на 2,3%, тогда как рынок ожидал его падения лишь на 1,8%.Накануне европейские и мировые трейдеры демонстрировали ощутимую склонность к рискам. Так, в понедельник фондовые индексы Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. Кроме того, важным фактором поддержки для бирж Европы стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. В пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,61%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,97%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл объяснил Конгрессу, что ждать победы над инфляцией нужно еще долго. Доллар резко укрепляется, рисковые активы распродаются.

Глава ФРС Дж.Пауэлл выступил в Конгрессе США с полугодовым отчетом. Ожидания подтвердились – речь Пауэлла была настолько ястребиной, насколько это возможно в текущих условиях. В частности, Пауэлл отметил, что «...инфляционное давление выше, чем ожидалось во время нашего предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)... Несмотря на то, что за последние 12 месяцев базовая инфляция снизилась до 4,7%, в категории основных услуг, на которые приходится более половины потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало. Для восстановления ценовой стабильности нам потребуется снижение инфляции в этом секторе и, скорее всего, некоторое смягчение конъюнктуры на рынке труда.» Для рынков сказанное выше означает ни много ни мало пересмотр целей ФРС по пиковой ставке. Рынки отреагировали мгновенно – фьючерсы на ставку тут же выросли, и теперь пиковая ставка ожидается в диапазоне 5.50-5.75% уже в июне, что означает еще два повышения на 50п. в марте и мае и еще одно на 25п. – в июне. Доллар резко укрепился по всему спектру валютного рынка, на 1.5% подешевело золото, и, надо ожидать, что спрос на риск начнет снижаться, поскольку более быстрый темп повышения ставки ФРС означает и более дорогое кредитование, что, в свою очередь, вновь поднимет вопрос о рецессии. В текущих условиях маловероятно, что доллар потеряет драйвер к росту. Ожидаем, что доллар продолжит укрепление по всему спектру рынка, и 'та тенденция будет доминировать как минимум до заседания ФРС 22 марта. NZDUSD Экономический прогноз ANZ выглядит мрачно – на Новую Зеландию надвигается рецессия, вызванная ужесточением монетарной политики. Рецессия нанесет сильный удар по доходам домохозяйств, но это, по всей видимости, единственный реальный путь, который сможет в конечном итоге обуздать галопирующую инфляцию. По состоянию на начало марта ANZ видел пиковую ставку на уровне 5.25%, после сегодняшней речи Пауэлла эта цель слишком низкая, чтобы игнорировать нарастающий спред доходности в пользу доллара США. Также ANZ отмечает, что что работа по снижению внутренней (неторгуемой) инфляции может оказаться труднее, чем пока предполагают рынки, а если при этом усилится инфляционное давление извне, то прогноз по ставке придется пересматривать в сторону роста, и не исключено, что уже в ближайшие дни ожидания по пиковой ставке сместятся к 6%. Но всё это из разряда предположений, пока же надо исходить из того, что киви, как и другие сырьевые валюты, оказался после сегодняшнего выступления Д.Пауэлла под сильным давлением, и причин ждать остановки падения пока нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но динамика слабая, и медвежий импульс не сформировался. Киви оттолкнулся от поддержки 0.6125, торговля ушла в боковой диапазон, явного драйвера долго не было, но речь Пауэлла задала рынкам направление, и киви не исключение. Ожидаем повторного теста поддержки 0.6125, и далее дорога к 0,60. Движение может замедлиться в том случае, если РБНЗ выступит со схожим сценарием и признает более высокое ценовое давление, чем ранее, что сместит ожидания по ставке РБНЗ выше. AUDUSD РБА, как и ожидалось, поднял ставку на сегодняшнем заседании на 0.25% до 3.6%. Более ястребиная позиция РБА, которая была обозначена на предыдущем заседании, предполагала еще как минимум два повышения на 0.25%, первое состоялось, еще одно более чем вероятно. Но нельзя забывать, что макроэкономические данные, которые выходили в последние недели, оказались более слабыми, чем ожидалось, и логично было бы предположить, что РБА немного смягчит риторику и обозначит намерение «больше наблюдать, чем действовать». Так и произошло – в сопроводительном заявлении отмечено, что «Ежемесячный индикатор CPI предполагает, что инфляция достигла своего пика в Австралии. Ожидается, что инфляция цен на товары в ближайшие месяцы снизится как из-за глобальных событий, так и из-за снижения спроса в Австралии.». Выходит так, что заявление РБА устарело менее чем за сутки, поскольку Пауэлл изложил перед Конгрессом совсем иную позицию. Вряд ли инфляцию в Австралии можно рассматривать в отрыве от глобального роста цен, а глобальный рост, как мы теперь понимаем, далек от завершения. Заседание ФРС состоится 22 марта, где предполагается, что ставка будет поднята на 50п., РБА соберется только 4 апреля, и повышение будет всего на 0.25%. Соответственно, весь ближайший месяц рынки будут отыгрывать рост ожиданий по ставке ФРС, спред доходностей будет нарастать, и не в пользу австралийца, поэтому вероятность разворота AUDUSD на север выглядит крайне низкой. Расчетная цена уверенно снижается, аусси находится под давлением. AUDUSD после короткой консолидации ушел ниже зоны поддержки 0.6630/60 которую мы видели как цель неделей ранее, технически картина медвежья. Китай, поставивший относительно скромные цели по росту экономики, поддержки аусси не оказывает, рост спроса на сырье также под вопросом, поэтому для разворота на север пока оснований нет. Цель смещается к поддержке 0.6465 (61.8% от роста осени-зимы). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в США начнется, но не ранее 3 квартала

Рынок в данное время находится в раздумьях. По обоим инструментам снижение котировок в целом продолжается (особенно сегодня), но оба инструмента не спешат с обвальным падением. Я продолжаю считать, что должны продолжать свое построение нисходящие волны и понижательные участки тренда, и уже сегодня видно, что это не дальняя перспектива, а то, что происходит уже сейчас. Буквально час назад я говорил, что европеец и британец могут избежать сегодня сильного снижения, так как рынок начал заранее отыгрывать выступление Джерома Пауэлла, которое, по мнению многих, должно иметь яркий «ястребиный» окрас. Выступление началось полчаса назад, и на текущий момент евро снизился уже на 75 пунктов, а британец – на 120. Британец успешно пробил отметку 1,1940, но теперь нужно, чтобы он остался на текущих отметках, а не улетел вверх в следующий час. Европеец вполне вероятно завершил построение коррекционной волны b, поэтому может теперь продолжать снижение без каких-либо помех. В последнее время рынок уже отказался от той мысли, что в Америке может начаться рецессия. Многие ждали ее в конце 2022 года или в начале 2023 года. Но последние отчеты по ВВП показали завидный рост, а Bank of America сегодня опубликовал отчет, согласно которому ожидает технической рецессии в экономике не ранее третьего квартала. По мнению экономистов BofA, рецессия продлиться максимум два квартала, а сокращение экономики США не превысит 0,5-1,0%. Также в BofA считают, что в следствие рецессии ФРС начнет снижать ставки уже во втором квартале 2024 года. Однако я бы не стал спешить с выводами, так как ставка в США еще даже не достигла своего пикового значения. В это же время агентство Fitch сделало заявлений о том, что США может потерять свой кредитный рейтинг на фоне новых, очередных обсуждений в Вашингтоне о необходимости повысить лимит государственного долга. Такая проблема предстает перед Конгрессом США практически каждый год, и каждый раз заканчивается долгими обсуждениями между демократами и республиканцами, которые каждый раз заканчиваются решением одобрить повышение лимита. Я считаю, что это проблема несуществующая, так как ни демократам, ни республиканцам невыгодно объявлять дефолт. На текущий момент Америка обладает наивысшим кредитным рейтингом в мире, не на основании фундаментальных показателей, а из-за того, что доллар является мировой резервной валютой, а облигации Казначейства воспринимаются в мире, как абсолютно безрисковые. Для изменения кредитного рейтинга нужно, чтобы иностранные центральные банки начали отказываться от облигаций США или валютных резервов в долларе. Я думаю, что в ближайшие годы ничего подобного не произойдет, так как это может вызвать крах на Уолл-стрит, что потянет за собой на дно и другие финансовые рынки всего мира. Не думаю, что что-либо угрожает доллару в ближайшее время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл подбросил дров в топку. Доллар взлетел

Доллар взлетел, его позиции могут и дальше измениться после полугодового выступления Джерома Пауэлла. Комментарии будут иметь важное значение для понимания того, сможет ли американская валюта восстановить восходящий импульс на текущей неделе. Пауэлл может столкнуться с критикой перспектив инфляции и процентных ставок, что обычно привлекает большее внимание инвесторов. Несмотря на несколько обнадеживающие данные, которые подчеркнули устойчивость американской экономики, некоторые чиновники ФРС указали на возможность повышения процентных ставок выше уровня 5,1%, прогнозированного ими в декабре прошлого года. Рыночные цены предполагают, что ставки достигнут максимума в районе 5,4%, но большой вопрос в том, поддержит ли Пауэлл это мнение. Учитывая устойчивость экономических данных в последнее время, когда инфляция в сфере услуг остается стабильно высокой, а рынок труда работает на полную мощность, кажется вероятным, что глава ФРС будет выступать ястребом. Балансовый отчет также может вызвать тревогу на рынках, так как в подготовленном отчете ФРС говорится, что темпы количественного ужесточения могут быть скорректированы в случае необходимости. Любые ястребиные заявления, особенно в отношении баланса, вероятно, поднимут курс доллара, но более широкое направление движения валюты будет зависеть в основном от предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу и отчета по инфляции на следующей неделе. Если Пауэлл продолжит проявлять осторожность по поводу изменения текущих планов по повышению ставок, то это может вызвать разочарование на рынке и стимулировать дальнейшее падение индекса доллара ниже отметки 105,00. На данный момент этот прогноз не активный, на прицеле покупателей отметка 106,00. Тем не менее до конца недели есть время. Трейдерам предстоит разобраться до конца в комментариях Пауэлла и увидеть новый цифры по рынку труда.Евро лавирует Что касается евро, то покупатели EUR/USD сегодня теряют контроль над ситуацией. Хотя техническая картина указывает на то, что бычий тренд сохранится в ближайшей перспективе. Сейчас все внимание на ФРС, поэтому изменениям как в ту или иную сторону удивляться не стоит. Котировке предстоит полетать в ближайшие дни. Внутренняя составляющая евро на данный момент не очень важна, и все же нужно ее учитывать. ЕЦБ опубликовал ежемесячный обзор потребительских ожиданий, который показал, что инфляционные ожидания в регионе на три года вперед существенно снизились. Германия опубликовала данные по фабричным заказам за январь, которые в январе выросли на 1% в месячном выражении, при этом годовой показатель упал на 10,9%, что хуже предыдущего значения 9,9%. Сегодняшний флирт пары EUR/USD с отметкой 1,0700 не привел ни к чему хорошему, курс вновь пошел вниз. У евро все еще есть шансы на восстановление, но об этом можно будет говорить после прорыва выше 1,0700. Риски снижения усилятся, если котировка упадет ниже 1,0610. Уровни поддержки расположены на 1,0610, 1,0560, 1,0515. Уровни сопротивления – на 1,0700, 1,0745, 1,0790.Фунт без шансов Усилил сегодня снижение и британский фунт. Кроме роста доллара есть и внутренние факторы, способствующие нисходящей тенденции GBP/USD. Представители Банка Англии говорят, что есть возможности для дальнейшего снижения курса фунта, если рынки еще не полностью осознали всю степень повышения ставок, которое может произойти со стороны ЕЦБ и ФРС. «Фунт может оказаться под давлением, если ястребиные настроения, исходящие от ФРС и ЕЦБ не переварены», – пояснила Кэтрин Манн, внешний член Комитета Банка по денежно-кредитной политике. Сейчас важно понять, сколько из существующего ястребиного тона уже заложено в фунт. Инвесторы ожидают, что ФРС и ЕЦБ продолжат ужесточать политику на фоне повышенного уровня инфляции в еврозоне и США. Тем временем Банк Англии завершит цикл повышения ставок в марте, несмотря на то что Британия столкнулась с тем же уровнем инфляции, что и еврозона и США. «Мягкая денежно-кредитная политика будет давить на фунт», – говорится в еженедельном валютном обзоре Barclays. Позиции фунта под угрозой, курс упадет существенно ниже, если Пауэлл и нонфармы вызовут покупки доллара на рынке.Что сказал Пауэлл? Глава ФРС заявил Конгрессу, что регулятор готов увеличить темпы повышения ставок, если совокупность данных укажет на то, что более быстрое ужесточение является оправданным. Пауэлл также отметил, что последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось. Значит конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее. ФРС продолжает ожидать, что продолжающееся повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет уместным для достижения достаточно жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, и что восстановление стабильности цен, вероятно, потребует жесткой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после активного роста конца прошлого года, инструмент существенно откатил и закрыл прошлую неделю поглощением с возможностью продолжения роста в третью волну до 2000$:На масштабе Н4, котировки золота снизились перед выступлением Пауэлла в 18-мск, предоставляя хорошие цены для покупок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1803. Прибыль зафиксировать на пробое 2000Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Волновая разметка запутанная, но очень важна

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, продолжает построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена и принимает достаточно протяженный вид. Новостей нет, но фунт уже готовится к выступлению Пауэлла Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 50 базовых пунктов и собирается предпринять новую попытку прорыва уровня 23,6%. Это может быть уже пятая по счету попытка, и, на мой взгляд, рано или поздно отметка 1,1940 не устоит, а снижение инструмента в рамках предполагаемой волны с продолжится, как и должно быть. Прорыв может случиться уже сегодня (или на этой неделе). Спрос на британца вновь падает перед первым выступлением Джерома Пауэлла (завтра состоится второе), а в конце недели – ВВП Великобритании, Nonfarm Payrolls, безработица. Эти четыре отчета могут произвести эффект разорвавшейся бомбы на рынке. Безусловно, американские отчеты могут оказаться слабее ожиданий рынка, что вызовет уже снижение спроса на валюту США, но согласитесь, что вероятность роста доллара на этой статистике тоже высока. Как я уже говорил, сегодня Джером Пауэлла будет выступать в Конгрессе, но, судя по росту доллара, рынок уже заранее отыграл это выступление, ожидая «ястребиной» риторики. Если он ее не получит, то вечером инструмент может уже повышаться. А завтрашнее выступление Пауэлла будет дублировать сегодняшнее. Таким образом, учитывая снижение инструмента на данный момент, я бы сказал, что сегодня небольшая вероятность прорыва отметки 1,1940. Волна с может принять любой по протяженности вид, с этим проблем нет никаких, но участникам рынка в такой ситуации остается только ждать. Или же торговать внутри дня, что при волновом анализе – не самый эффективный подход. Волны лучше всего реализуются на старших таймфреймах, а не на младших. Что касается Банка Англии и возможного спасения британца от падения, то я бы сейчас не слишком сильно рассчитывал на этот вариант. Волновая картина сейчас имеет большее значение, чем новостной фон. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где найти пристанище: нерешительность на рынке нефти

Стоимость нефтяного сырья сегодня весь день не может найти себе места. Колебания происходят на фоне предстоящего важного события, которое может серьезно отразиться не только на сырьевых товарах, но и на других рынках. Речь идет о вступлении главы Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки. Тем более что участники рынка настроены получить отчетливые сигналы к тому, как будет изменяться кредитно-денежная политика в стране. Эта тема беспокоит их на протяжение нескольких последних недель. Пока цены нестабильны и крайне подвержены негативным тенденциям. Сегодня их уровень по большей части сокращается, хотя ничего фатального пока нет, поскольку за предыдущие дни им удалось хорошо укрепиться. Дальнейшие движения будут ясны после того, как Джером Пауэлл представит очередной доклад главного американского регулятора. Сегодня в середине дня стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае на торговой площадке в Лондоне стала меньше на 0,75%. Их нынешний уровень консолидируется в пределах 85,53 доллара за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке упала почти также – на 0,78%. Это заставило их перейти на отметку в 79,83 доллара за баррель. Данный уровень по-прежнему достаточно высок и не вызывает паники у участников рынка. В то же время утренние торги отражали рост нефтяных котировок, который, впрочем, не смог укрепить и стать трендовым для сегодняшнего дня. Остается надеяться, что дальнейшее падение не будет набирать обороты. Инвесторы пристально следят за происходящим на территории Соединенных Штатов Америки. На сегодня и завтра намечены выступления главы ФРС в конгрессе. Самым важным моментом будут сигналы по поводу смены курса монетарной политики. Нефть испытывает сильнейшую зависимость от того, каким путем решит пойти главный регулятор. Прежде всего стоит помнить, что наращивание уровня базовой процентной ставки, окажет крайне отрицательное влияние на рынок нефти, как, впрочем, и на другие сырьевые товары. Цены на черное золото неминуемо пойдет вниз, а это грозит серьезными последствиями. Большинство аналитиков уже высказалось по поводу возможных изменений. Основная часть полагает, что ФРС пойдет по пути увеличения ключевого показателя примерно на 25 базисных пункта. Это приведет к подъему ставки до уровня в 4,75 – 5% годовых. Однако ест и еще несколько событий, не менее важных для нефтяного рынка. Во-первых, большое внимание трейдеров привлекает ситуация вокруг Саудовской Аравии, а именно, решения страны поднять уровень отпускных цен на экспорт нефтепродуктов. В частности, речь идет об апрельских поставках на территорию Азии и Европы. Повышение составит от 0,3 до 1 доллара за баррель в зависимости от региона-импортера. Напомним, что это уже второе подряд повышение со стороны Саудовской Аравии. Оно продиктовано, в основном, растущим спросом на черное золото. Данный рост может заставить цены на рынках пойти вверх. Во-вторых, вызывает беспокойство российский экспорт углеводородов. Страна уже объявила о добровольном сокращении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, но в реальности этот показатель оказался куда больше. На прошлой неделе добыча снизилась на 3,1 млн баррелей в сутки. Пока это событие выглядит, скорее, как единичный случай, однако никто не может гарантировать, что подобное не будет повторяться в будущем и не станет тенденцией. Это также потенциально способствует росту стоимости сырья. В целом ситуация на рынке пока благоприятная, но, вместе с тем, немного нервная. Успокоится и сбалансируется нефть только после выступления главы ФРС, и то только в том случае, если регулятор не вздумает преподнести какой-нибудь сюрприз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар напустил тумана, намекая евро, что списывать со счетов его еще рано

Во вторник гринбек консолидирует свои недавние потери, держась выше отметки 104,00 после двухдневного падения. С начала месяца USD снизился более чем на 0,6% после роста примерно на 2,5% в феврале. Опубликованные в прошлом месяце данные по Соединенным Штатам вызвали опасения, что американский Центробанк может вернуться к своему агрессивному курсу. Эти опасения заставили трейдеров не только пересмотреть в сторону повышения пиковое значение ставки ФРС, но ожидать, что ставка будет удерживаться на этом уровне в течение более продолжительного периода. На этом фоне доллар подскочил до семинедельных максимумов в области выше 105,30. Однако «американец» недолго почивал на лаврах. Он был вынужден отступить по мере ослабления рыночных страхов, поскольку инвесторы учли в котировках повышение процентных ставок в США до 5,5% в этом году и сочли, что пик ставок уже не за горами. В минувший четверг президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он был бы удовлетворен повышением ключевой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC. На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Р. Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине–концу лета текущего года. Подобные перспективы, судя по всему, отнюдь не обрадовали долларовых «быков» и позволили американским акциям отскочить от почти двухнедельных минимумов. По итогам минувшей пятидневки индекс S&P 500 вырос на 1,9% и завершил неделю вблизи 4046 пункта, протестировав ранее 200-дневную скользящую среднюю в области 3940–3930. Позитивным моментом для акций также стало отступление доходности 10-летних трежерис от максимальных с ноября 2022 года значений, зафиксированных в районе выше 4%. Это в свою очередь оказало давление на доллар, который утратил спрос в качестве защитного актива на фоне сокращения спреда доходности 2- и 10-летних госбондов США, что уменьшает их инверсию и снижает вероятность рецессии. В подобной ситуации, наряду с американскими акциями, выигрывает евро, поскольку дифференциал ставок между Соединенными Штатами и еврозоной не расширяется. На прошлой неделе единая валюта сумела подняться с почти двухмесячных минимумов, достигнутых около $1,0535. Она финишировала вблизи $1,0630, укрепившись против американского визави более чем на 0,8% по итогам минувшей пятидневки. Помимо ослабления позиций доллара, поддержку паре EUR/USD оказали ожидания, что ФРС завершит нормализацию монетарной политики раньше, чем ЕЦБ. Гринбек продолжил нести потери на старте новой недели. В понедельник доллар подешевел почти на 0,2%, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD, которая поднялась до самых высоких почти за две недели уровней около 1,0700. Накануне евро сумел опередить своего американского конкурента благодаря «ястребиным» комментариям представителей ЕЦБ. Европейский Центробанк, вероятно, продолжит повышать свои процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы бороться с высокой инфляцией в еврозоне, даже если появятся некоторые признаки ослабления ценового давления, заявил в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Его слова укрепили ожидания инвесторов относительно новых повышений ставок ЕЦБ после марта, на которые инвесторы делали ставку в течение нескольких недель. Ф. Лейн сказал, что «калибровка» будущих повышений ставок будет зависеть от новых экономических прогнозов ЕЦБ, которые выйдут на следующей неделе, и от поступающих данных. Инвесторы ожидают, что центральный банк еврозоны увеличит ставку, которую он выплачивает по банковским депозитам, с текущих 2,5% до 4% к концу года. ЕЦБ должен повышать процентные ставки на 50 базисных пунктов на каждом из своих следующих четырех заседаний, поскольку инфляция оказывается упрямой, считает глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн. «Я ожидаю, что для снижения инфляции потребуется очень много времени. Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы достигнем пика процентных ставок», – сообщил он. Доллар сумел минимизировать потери, а пара EUR/USD несколько скорректировалась, отслеживая, что основные индикаторы Уолл-стрит потеряли импульс после позитивного начала дня и закрылись без изменений. Индекс S&P 500 завершил вчерашние торги с символическим повышением (на 0,07%), около 4048 пункта. Во вторник фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют небольшой внутридневной прирост. Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1,0655–1,0695, поскольку инвесторы, вероятно, воздерживаются от ставок на дальнейшее ослабление доллара в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Показания главы Федрезерва и ответы на вопросы законодателей станут его первым публичным шансом сказать, рассматривает ли Дж. Пауэлл недавние данные как всплеск или как свидетельство того, что регулятор отстает от графика и, вероятно, будет давить на экономику еще сильнее, чем ожидается в настоящее время.Неожиданностью для ФРС, а также вероятным фокусом слушаний, является тот факт, что до сих пор Соединенные Штаты воспринимали повышение ставок центральным банком без какой-либо серьезной потери экономического импульса или свидетельств того, что компании находятся на грани массовых увольнений. Январь шокировал регулятора приростом более чем на 500 тыс. числа занятых и 3,4% безработицы, невиданной с 1960-х годов. Несмотря на некоторые громкие объявления об увольнениях, еженедельные новые заявки на пособие по безработице оставались ниже 200 тыс. в течение семи недель подряд, что сопоставимо с уровнем до пандемии. Эта сохраняющаяся сила поставила перед Дж. Пауэллом и его коллегами, возможно, ключевой вопрос, на который они должны ответить: является ли воздействие денежно-кредитной политики просто отсроченным, или же текущая экономика нуждается в еще более жесткой денежно-кредитной политике со всеми вытекающими из этого рисками. По словам стратегов OCBC, выступление Дж. Пауэлла станет одним из последних выступлений представителей ФРС перед так называемым «периодом тишины». «Участники рынка будут искать подсказки о том, насколько длительным может быть этот цикл повышения ставок, насколько высокими могут быть конечные ставки и увеличатся ли масштабы повышения», – сообщили они. Если Дж. Пауэлл намекнет на то, что американский ЦБ может вернуться к более значительным повышениям ставок, гринбек восстановит свою силу и заставит пару EUR/USD изменить курс. Если же глава ФРС скажет, что они не собираются рассматривать возможность повышения ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании, доллар продолжит нести потери, оставляя пару EUR/USD на восходящей траектории. Не исключено, что Дж. Пауэлл может занять нейтральную позицию и заявить, что решение регулятора по монетарной политике по-прежнему будет зависеть от поступающих данных. Это может затруднить для пары EUR/USD поиск направления в преддверии пятничного отчета по американской занятости за февраль. Евро смог укрепиться по отношению к доллару на прошлой неделе, и вчера его рост продолжился. В пятницу должны быть опубликованы данные по рынку труда США, отмечают экономисты Commerzbank, которые считают, что исход дуэли между евро и долларом еще далеко не решен. «Многие участники рынка все еще будут испытывать опасения после сильного роста доллара четыре недели назад в результате неожиданно позитивных данных NFP по занятости за январь. В результате они, вероятно, будут осторожны в выборе слишком агрессивной позиции против USD в течение недели», – заявили специалисты Commerzbank. «Если станет очевидно, что рынок труда США вообще не демонстрирует признаков ослабления, несмотря на масштабные повышения ставок в прошлом, рынок будет больше полагаться на дальнейшее повышение ставок ФРС и на то, что процентные ставки останутся на этих уровнях дольше. Это будет позитивным фактором для гринбека», – добавили они. «На следующей неделе внимание, скорее всего, вернется к евро, поскольку заседание ЕЦБ также может преподнести некоторые сюрпризы после того, как данные по инфляции в еврозоне удивили ростом. Однако после этого на первый план снова выйдет доллар, так как через две недели состоится заседание FOMC. Это означает, что исход борьбы между евро и долларом еще далеко не предрешен», – сказали в Commerzbank. Любое ослабление американской валюты, вызванное данными на этой неделе, может оказаться недолгим, полагают эксперты ING. «Центральные банки, ужесточающие политику в условиях замедления темпов роста, создадут более сильный встречный ветер для рисковых активов. Это опять же не является особенно позитивной историей для проциклических валют, таких как евро (по крайней мере, в ближайшем будущем)», – сообщили они. По мнению стратегов ING, в марте слишком рано делать ставки против ФРС и на ослабление доллара. «Устойчивость инфляции в США предполагает, что явные признаки дезинфляции могут появиться не раньше лета. Поэтому мы пересматриваем в сторону понижения наш прогноз по EUR/USD на второй квартал, и мы теперь видим, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,1000 в зависимости от данных», – отметили они. При этом в банке по-прежнему ожидают более широкого ослабления доллара к концу года. «Смягчение политики ФРС к концу года должно привести к некоторому "бычьему" отклонению кривой доходности в Соединенных Штатах и общему ослаблению доллара. Поэтому мы переносим наш прогноз по EUR/USD на уровне 1,1500 на четвертый квартал, когда должно произойти существенное сокращение дифференциала ставок в Америке и Европе, что является ключевым драйвером для обменного курса EUR/USD», – заявили в ING. Что касается текущей картины, отметка 1,0700 формирует первоначальное сопротивление, пробой которого позволит «быкам» взять курс к 1,0740 (200-дневная скользящая средняя), а затем к 1,0780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%). С другой стороны, в качестве первоначальной поддержки выступает отметка 1,0650 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Далее в поле зрения «медведей» окажутся 1,0620 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Трейдеры ждут от Пауэлла «ястребиной» риторики

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Этот коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я не жду сильного укрепления европейской валюты, тем не менее закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на более сильный рост пары. В понедельник информационный фон практически отсутствовал. Было несколько не самых важных отчетов в Германии и Евросоюзе, на которые трейдеры даже не обратили внимания. На первый план потихоньку начинают выходить заседания ЕЦБ и ФРС, которые состояться в середине этого месяца. Трейдеры начинают вновь интересоваться заявлениями членов FOMC и ЕЦБ, а их в последнее время было достаточное количество. Я хочу отметить наиболее громкие заявления, которые действительно могут повлиять на настроение трейдеров. Практически все выступавшие от лица ЕЦБ чиновники заявили, что ставка продолжит расти и после мартовского заседания. Пока непонятно, какими темпами она продолжит увеличиваться, но сам по себе сигнал о готовности сохранить «ястребиный» настрой уже может помочь евро. Мог бы, если бы члены FOMC также не сигнализировали в последнее время о сохранении «ястребиного» настроя. Более того, некоторые экономисты допускают, что в марте процентная ставка ФРС может вырасти снова на 0,50%, так как последний отчет по инфляции разочаровал, а последние отчеты по пэйроллам и безработице порадовали. Я думаю, что ФРС не реализует этот сценарий, но следует понимать, что ставка в Америке может расти теперь сильнее и дольше, чем предполагалось месяц назад. Если инфляция в США будет снижаться очень медленно (что мы видели по последнему отчету), то ФРС имеет все необходимые инструменты и возможности, чтобы повышать ее столько, сколько будет нужно. А Европейский центральный банк имеет вполне конкретные ограничения. Сигналов о готовности ужесточать денежно-кредитную политику до любого уровня не поступало и вряд ли поступят. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет - от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). 7 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих, но зато какую! Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0710. Сейчас их можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ожидании шторма волатильности. О чём расскажет Джером Пауэлл в Конгрессе?

Сегодня стартует двухдневное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Во вторник он выступит перед банковским комитетом Сената, в среду – перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Это важнейшее событие для валютного рынка, и в том числе для трейдеров пары eur/usd. Впервые за последний месяц глава Федрезерва озвучит свою позицию относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики в свете последних макроэкономических релизов (прежде всего в сфере инфляции). В ожидании ценовой турбулентности Значимость сегодняшнего события трудно переоценить, поэтому все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Даже сильные китайские данные, которые были опубликованы в период азиатской сессии вторника, оказали ограниченное влияние на eur/usd. На фоне возросшего интереса к риску, цена подобралась к границам 7-й фигуры, но затем северный импульс угас – пара снова залегла в дрейф в ценовом диапазоне 1,0570–1,0670. В рамках данного эшелона пара торгуется уже вторую неделю, попеременно отталкиваясь от границ коридора. Очевидно, что трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии отчётного спича главы ФРС. Поэтому текущую ситуацию можно описать весьма лаконично: штиль перед бурей. По опыту прошлых лет можно предположить, что первый день двухдневного марафона определит рыночный настрой. Очень редко возникали ситуации, когда по итогам второго выступления в нижней палате Конгресса трейдеры кардинально меняли изначальные выводы. Хотя несколько лет назад Джанет Йеллен ещё в бытность главы ФРС действительно развернула рынки на следующий день своими уточнениями. Но в большинстве своём председатель Федрезерва сразу очерчивает линию партии, определяя тем самым тональность своих последующих комментариев и ответов на уточняющие вопросы. По мнению многих экспертов, Джером Пауэлл в этот раз проявит бойцовский характер. Эхо инфляционных отчётов Напомню, что в последний раз глава ФРС озвучивал свою позицию четыре недели назад, в начале февраля. Тогда он оказал давление на гринбек, заявив о том, что дезинфляционные процессы уже начались в некоторых секторах экономики. Данная фраза подбросила вверх фондовые индексы и eur/usd. Но последующие инфляционные релизы вернули покупателей валютной пары с небес на землю. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE – все эти показатели выходили в феврале в «зелёной зоне», отражая замедление темпов снижения инфляции в США. Всё это время Пауэлл хранил молчание, в то время как многие его коллеги ужесточили свою риторику. Например, Джон Уильямс, возглавляющий ФРБ Нью-Йорка, и обладающий постоянным правом голоса в Комитете, заявил о том, что регулятору следует повышать ставку до отметки 5,5%. Многие его коллеги (среди которых Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Томас Баркин, Лиза Кук) также отметили, что ЦБ «следует быть готовым продолжать повышение ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». И на мой взгляд, последняя фраза станет лейтмотивом выступления Пауэлла в Конгрессе. По мнению аналитиков издания Wall Street Journal, глава ФРС, вероятно, заявит о том, что высокая инфляция и сильная экономическая активность в этом году «может вынудить ЦБ повысить ставки больше, чем ожидается». Озвучит ли он таргет «5,5%» или любой другой (который, очевидно, будет выше отметки 5,0%) – вопрос открытый. Но даже завуалированные ястребиные намёки из уст Пауэлла могут оказать существенную поддержку американской валюте. При этом маловероятно, что глава Центробанка допустит вероятность ускорения темпов повышения ставки до 50 пунктов. Да, некоторые представители ФРС (Буллард, Местер) недавно заявили о том, что по итогам февральского заседания «было бы уместно» реализовать 50-пунктный сценарий. Но данная позиция явно не доминирует сейчас среди членов ЦБ. И с большой долей вероятности, Пауэлл либо вообще обойдёт стороной этот вопрос, либо поддержит текущий 25-пунктный темп. Здесь необходимо отметить, что это согласуется с общими рыночными ожиданиями. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на мартовском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 70,8%. Вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается, соответственно, в 29,2%. Выводы Многие косвенные признаки указывают на возможное усиление ястребиного настроя со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Вероятней всего, он даст понять, что финальный уровень процентной ставки будет пересмотрен в сторону повышения. Но при этом темпы ужесточения монетарной политики скорее всего останутся прежними. Также глава ФРС наверняка в очередной раз заверит рынки в том, что регулятору придется «продолжительное время» удерживать политику на ограничительном уровне. Несмотря на такие ястребиные ожидания, открывать короткие позиции по паре eur/usd рискованно, в том числе и из-за того, что рыночные ожидания носят, на мой взгляд, завышенный характер. Если глава ФРС проявит осторожность в отношении необходимости изменения текущих планов, доллар просядет по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поэтому на данный момент по паре целесообразней всего занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Банк Англии обеспокоен ростом базовой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник простояла на одном месте весь день. В данное время остается горизонтальный коридор, а в понедельник еще и сама пара двигалась горизонтально. Просто комбо. Сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат новый процесс падения в направлении нижней линии коридора. Закрепление курса пары под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883 и ниже. Отбой от линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112. Сегодня уже состоялось выступление одного из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн. Как я уже говорил, мы потихоньку приближаемся к тому времени, когда центральные банки объявят результаты своих вторых заседаний в этом году, а в случае с британским регулятором сейчас непонятно даже, насколько будет повышена ставка в текущем месяце. Вероятнее всего, опять на 0,50%, потому что инфляция сохраняется на очень высоком значении. Возвращаясь к выступлению Кэтрин Манн, она сообщила, что «со ставками следует сделать больше». Очевидно, что имелось ввиду более сильное повышение процентной ставки, но сейчас все зависит не только от действий Банка Англии, но и от действий ФРС. Если сегодня Джером Пауэлл также даст понять, что ставка продолжит расти, а регулятор не беспокоится о возможной рецессии, то и доллар США получит новый козырь на свои руки. Кэтрин Манн также заявила, что она обеспокоена сохранением базовой инфляции, а центральные банки ЕС и США были достаточно «жестко» настроены по ДКП. Отсюда можно сделать вывод, что Банк Англии не будет сбавлять обороты в ближайшее время. Но для фунта все это будет иметь значение только в том случае, если он покинет горизонтальный коридор. Внутри коридора он может двигаться абсолютно любым образом. Сегодня мы увидели падение, которое не было вызвано информационным фоном (хоть, может быть, трейдеры покупали доллар из-за вечернего выступления Пауэлла). Завтра может быть такой же рост. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). Во вторник в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат только одну запись – выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112, но до этого уровня добраться быкам не удалось. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, фьючерсы на индекс доллара DXY с середины прошлого месяца торгуются в достаточно узком диапазоне, между отметками 105.32 и 103.69. Начавшаяся в прошлом месяце восходящая коррекция индекса доллара застопорилась вблизи текущих отметок. Очевидно, что доллару нужны новые новостные или фундаментальные драйверы либо для роста, либо для возобновления снижения. Сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.00 (ЕМА144 на дневном графике), 105.32 (локальный уровень сопротивления). Закрепившись в зоне выше этих отметок, цена может затем продолжить восходящую динамику в направлении максимумов прошлого года вблизи отметок 113.00, 114.00, 114.70. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 103.93 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена, вероятно, двинется в сторону ключевых уровней поддержки 100.20 (ЕМА144 на недельном графике), 99.00 (ЕМА200 на недельном графике). Самым первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 104.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023 Уровни поддержки: 104.47, 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Уровни сопротивления: 104.70, 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.30. Stop-Loss 104.80. Take-Profit 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Buy Stop 104.80. Stop-Loss 104.30. Take-Profit 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс