Майкл Сэйлор продолжает скупать биткоины.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Очередной отскок от этого уровня спровоцировал восходящий откат, но мы считаем, что это разгон перед новым тестом уровня 18 500$, который на этот раз будет удачным. Напомним, что на 4-часовом ТФ также имеется нисходящий канал, из которого цена пока не пыталась выйти. Следовательно, на обоих старших ТФ у нас сохраняется нисходящая тенденция. Отскок от верхней границы канала может спровоцировать новый виток нисходящего движения. В прошлой статье мы говорили о том, что «киты» не спешат осуществлять новые покупки биткоина, а «хомячки» ждут нового тренда, чтобы присоединиться к нему. Однако, как минимум, один незыблемый «кит» всегда присутствует на рынке. Речь идет о компании Microstrategy, которая, такое ощущение, скоро начнет распродавать свои активы и части бизнеса, чтобы инвестировать в биткоин. Возможно, когда-нибудь эта компания, благодаря своим инвестициям в криптовалюту, станет соразмерной Apple или Tesla. Однако пока что у многих она вызывает только смех. Если взять среднюю цену покупок биткоина, то сейчас инвестиции Microstrategy являются убыточными. Будет ли новый «бычий» тренд – это еще «вилами по воде писано». Мир находится сейчас в таком состоянии, что загадывать что-либо на неделю вперед уже бессмысленно. Тем не менее, Майкл Сэйлор, который уже не является CEO, объявил о покупке еще 300 монет биткоина за 6 млн долларов. Как видим, это действие не было настолько крупным, чтобы другие участники рынка присоединились к покупкам. Суммарно на данный момент компания имеет уже 130 000 монет биткоина на сумму 4 млрд $, и хочется спросить, зачем им еще нужна основная деятельность по разработке ПО? Если биткоин вырастет до 100 000$ за монету, то суммарно это принесет компании не менее 16 млрд долларов прибыли. Также Майкл Сэйлор продолжает делать довольно странные заявления о том, что криптовалюта лучше физической собственности, а теми монетами, которые приобретаются сейчас, у многих будут владеть их дети и внуки. Хотя большинство инвесторов покупает биткоин ради извлечения максимально быстрой прибыли. В любом случае, даже если биткоин вновь перейдет в рост, нужны технические сигналы на покупку. Сейчас таковых нет. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США пытается повернуть наверх на сильных новостях

S&P500 Вышли отчеты по экономике США:Заказы на товары длительного пользования - слабый отчет, снижение -0.2% при прогнозе рост +0.2%.Но без транспорта заказы рост +0.2%.Но другие отчеты - просто отличные:Индекс оптимизма потребителей 108, много лучше прогноза.Продажи новых домов - резкий рост с +510 К до +685К.Рынок США пытается развернуться наверх от минимумов года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые реалии, новые цели, новые границы

Трейдеры пары eur/usd очутились в новых реалиях, когда уровень паритета уже выступает не в роли поддержки, а в качестве ценового барьера, который находится уже в четырёхстах пунктах от текущего месторасположения цены. Нельзя сказать, что сложившаяся ситуация носит уникальный характер – нет, в начале «нулевых», то есть более 20 лет назад, трейдеры на протяжении двух лет торговались под отметкой 1,0000. На тот момент ценовой минимум был обозначен в районе 85-й фигуры. На сегодняшний день до этого таргета ещё достаточно далеко – более тысячи пунктов. Но не стоит забывать о том, что только за последние полгода цена снизилась примерно на 1500 пунктов. При этом скорость падения в последнее время лишь растёт: медведи eur/usd сметают на своём пути ключевые уровни поддержки, обозначая силу южного тренда. Поэтому практически любой южный сценарий сейчас необходимо рассматривать как потенциально возможный. Например, валютные стратеги датского банка Nordea заявили о том, что прорыв отметки 0,9500 приведёт к дальнейшему 500-пунктному снижению цены, к 90-й фигуре. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты BBH Global. В тоже время экономисты ANZ Bank уверены в том, что пара сформирует ценовое дно в районе 95-го ценового уровня. В целом, многие эксперты рассматривают таргет 0,9500 как ключевой ценовой рубеж, который будет выполнять роль основной поддержки. И все последующие события в следующем году будут разворачиваться в 500-пунктном ценовом диапазоне 0,9500-1,0000. На сегодняшний день сложно прогнозировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Крайне нестабильная геополитическая ситуация, приближение холодов на фоне энергетического кризиса в Европе, усиление рисков стагфляции и приход к власти ультраправых в Италии (третья по величине экономика в ЕС) – все эти факторы будут и дальше оказывать сильнейшее давление на евро. Доллар укрепляет свои позиции во многом по тем же причинам, пользуясь статусом защитного актива. Плюс ко всему – ястребиный настрой ФРС и энергетическая независимость США (по крайней мере, по сравнению с европейским регионом). Такая диспозиция фундаментального характера позволяет предположить, что пара eur/usd будет и дальше находиться во власти южного тренда. Впрочем, здесь необходимо повториться: в сложившихся условиях сложно делать долгосрочные прогнозы. Продавят ли медведи пары уровень 0,95 и уйдут в область 90-й фигуры или же сформируют ценовое дно в районе 0,9500? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но с определённой уверенностью можно сказать о том, что отметка 0,9500 в среднесрочной перспективе будет выступать в роли основной цели у медведей eur/usd. И одновременно – в роли ключевого уровня поддержки для покупателей пары. Обратите внимание на то, что трейдеры eur/usd фактически игнорируют многие фундаментальные факторы, которые в принципе способны оказать поддержку евро. Например, ястребиные мессиджи, озвучиваемые представителями ЕЦБ. Буквально сегодня член Совета управляющих Европейского Центробанка Марио Сентено заявил о том, что инфляция будет «более высокой и менее временной», поэтому регулятору придётся реагировать на изменившиеся условия. Также сегодня свою позицию озвучил и главный экономист ЦБ Филип Лейн. По его мнению инфляция в еврозоне начнёт подавать первые признаки замедления только в 2023 году. Ранее со стороны ЕЦБ звучали сигналы о том, что регулятору необходимо ужесточать монетарную политику более активными темпами, учитывая продолжающийся инфляционный рост. Однако данные мессиджи фактически игнорируются трейдерами eur/usd. Примечателен и другой факт: покупатели пары игнорируют и негативные сигналы со стороны американской статистики. В частности, сегодня стало известно, что объём заказов на товары длительного пользования в августе сократился на 0,2%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 0,1%. Без учёта транспорта объём увеличился на 0,2% при прогнозе роста на 0,3%. Разочаровал и американский индекс цен на жилье. Индикатор также оказался в «красной зоне», выйдя на отметке -0,6%. Это при том, что аналитики ожидали рост показателя на 0,7%. Другими словами, опубликованный сегодня в Штатах блок макроэкономической статистики откровенно разочаровал. Но трейдеры eur/usd проигнорировали этот факт. Покупатели фактически топчутся на одном месте, после утреннего коррекционного импульса к середине 96-й фигуры. Всё это говорит о том, что тональность торгам задают совершенно иные фундаментальные факторы, среди которых можно выделить интерес к риску (степень антирисковых настроений на фоне геополитической напряжённости) и перспективы усугубления энергетического кризиса в Европе. Пожалуй, это ключевые факторы, которые оказывают влияние на пару eur/usd. Не секрет, что Европа сейчас готовится к зиме в условиях ограниченных поставок газа. В условиях отсутствия фундаментального решения энергетического кризиса экономические перспективы еврозоны будут лишь ухудшаться. Данный нарратив оказывает сильнейшее давление на евро, так как он озвучивается не только европейскими политиками и журналистами, но и представителями ЕЦБ и экономистами крупнейших банков. Рост геополитической напряжённости в свою очередь оказывает поддержку безопасному доллару, который и без того почивает на лаврах, имея в союзниках ястребино настроенный Федрезерв. Таким образом, сложившийся на данный фундаментальный фон не способствует к развитию масштабной коррекции по паре eur/usd. Что касается южных перспектив, то здесь также нужно соблюдать определённую осторожность: таргет 0,9500 выглядит на данный момент ключевым уровнем поддержки и одновременно основной целью для медведей пары. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не ищет легких путей. Ждем нового теста уровня 18 500$.

Биткоин вновь сумел удержаться выше уровня 18 500$ и отскочила от него уже то ли в пятый, то ли в десятый раз. В то же время он продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, а также внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Таким образом, у нас есть важный уровень, важный канал и важная линия тренда. И в той или иной мере эти технические формации противоречат друг другу. В данное время биткоин находится в такой позиции, когда все три этих формации еще могут не конфликтовать друг с другом. Цена может находится выше уровня 18 500$, внутри бокового канала и ниже линии тренда одновременно. Но так будет продолжаться не вечно. Рано или поздно цена пересечет линию тренда, и та будет отменена, к примеру. Таким образом, в текущих обстоятельствах нужно ждать. Мы говорили, что осторожные покупки в случае отскока от важных линий и уровней возможны, поэтому сейчас трейдеры могли даже получить небольшую прибыль из-за очередного не преодоления уровня 18 500$. В то же время мы продолжаем рассчитывать на то, что падение возобновится, и даже возможен новый обвал. Фундаментальный фон остается для «битка» очень сложным. Мало того, что все рисковые активы сейчас остаются в «зоне риска». Мало того, что геополитическая обстановка такова, что все легко может закончится мировой войной. Мало того, что центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, и конца и края этому процессу не видать. Так еще и большинство технических факторов говорит в пользу дальнейшего падения криптовалюты. А что работает сейчас в пользу биткоина? Какие факторы хотя бы теоретически могут помочь ему начать новый «бычий» тренд, что полностью отметать тоже нельзя? С нашей точки зрения, первым таким фактором является случайность. Если в определенный момент крупные игроки начнут массово скупать биткоин, это может привлечь на рынок «хомячков», которые поддержат инициативу «китов». Однако, по понятным причинам, спрогнозировать, когда может начаться этот процесс, невозможно. Далее, возможные послабления в регулировании криптовалютного рынка могут вернуть интерес к биткоину среди инвесторов. Обвал американской валюты может вернуть интерес трейдеров к «битку». Отказ центральных банков от политики ужесточения монетарной политики. Все эти факторы, кроме первого, невозможны в данное время. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не смогли преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 сентября. Сильвана Тенрейро: ставки можно и не повышать, но мы хотим быть уверены в снижении инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент, слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. «Инфляция снизится, но это не точно» Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 27 сентября повысился на 120 базовых пунктов, но активность в сравнении с понедельником сильно снизилась. Однако я и не думал, что фунт теперь каждый день будет торговаться с амплитудой по 200-300 пунктов. Из наиболее интересных новостей понедельника и вторника я могу выделить представление плана по снижению налогов в Великобритании, который, по мнению многих аналитиков, и вызвал масштабное снижение спроса на фунт, а также выступление члена комитета по ДКП Банка Англии Сильваны Тенрейро. Сильвана Тенрейро заявила в понедельник, что даже августовского размера процентной ставки должно было хватить, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция вернулась к 2%. Однако Банк Англии считает, что каждый месяц должны поступать четкие подтверждения тому, что инфляция снижается и снижается она высокими темпами. Тенрейро также заявила, что центральный банк будет и дальше планомерно повышать ставку, спешить никто не будет, так как более высокие темпы роста ставки могут еще сильнее шокировать рынки. Более медленное повышение ставки приведет к слабому снижению индекса потребительских цен, который со временем может стимулировать к росту заработные платы. В краткосрочном плане, считает Тенрейро, прогнозировать инфляцию очень сложно. Напомню, что последний отчет по инфляции показал ее замедление до 9,9% г/г. Однако представители Банка Англии не считают это замедление впечатляющим. Они также не думают, что инфляция будет теперь снижаться каждый месяц, риски возобновления ее разгона остаются высокими. Ставки Банка Англии, вероятнее всего, продолжат расти, исходя из этих слов Тенрейро, но для британца эта новость прошла мимо. Фунт сейчас настолько слаб, а рынок настолько увлечен его продажами, что подобные «микроновости» просто не способны повысить спрос на него. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: первый «зеленый» сентябрь с 2016 года

Несмотря на все пессимистичные локальные сценарии, Bitcoin не только смог удержаться выше июльских минимумов, но и пробить сегодня снизу вверх психологический уровень в 20 000 долларов за монету. Сейчас цена главной криптовалюты приближается к сопротивлению 20 700. Его преодоление станет для BTCUSD хорошим знаком. Тем не менее рост до 25 000 долларов - это восстановление в боковике. У инвесторов остаются опасения по поводу того, что произойдет дальше.Тем временем в криптосообществе обратили внимание на то, что Bitcoin завершает сентябрь в зеленой зоне впервые за много лет. Первый «зеленый» сентябрь с 2016 годаСегодня Bitcoin прибавил почти 5% и поднялся выше 20 000 долларов, продемонстрировав первый «зеленый» сентябрь с 2016.Этот шаг, естественно, не остался незамеченным в кругах криптотрейдеров. Но мнения по поводу интерпретации разошлись на фоне предупреждений о том, что весь этот эпизод может в конечном итоге заманить в ловушку чрезмерно оптимистичных трейдеров, открывающих длинные позиции с опозданием.Тем временем исследовательская фирма Santiment отметила начало массовой фиксации прибыли, когда Bitcoin впервые за неделю пересек границу в 20 000 долларов.«Многие трейдеры, очевидно, ждали порога в 20 тысяч долларов, чтобы начать продавать свои запасы», - сказано в сообщении компании.«Когда Bitcoin снова поднялся выше этого психологического уровня, последовала массовая фиксация прибыли. Теперь мы узнаем, пожалеют ли те, кто хочет продать, о своем решении».Смогут ли быки победить «сентябрьского медведя»?Между тем, в знак того, что даже скромные ценовые движения могут повлиять на настроение рынка, возвращение к 20 000 долларов привело к тому, что BTCUSD завершает сентябрь выше цены открытия.Как отмечает сетевой аналитический ресурс Material Indicators, теперь все зависит от способности быков защищать ценовое движение BTC до закрытия месяца.«BTC теперь находится в выгодной позиции для закрытия месяца в зеленой зоне. Если главная криптовалюта сможет продержаться до пятницы, есть все шансы на прибыльный месяц». Если месяц завершится в зеленой зоне, это будет первый безубыточный сентябрь с 2016 года, показывают данные Coinglass.Крупные Bitcoin-ходлеры: кто больше?Пока мы ждем сентябрьской развязки, предлагаю обратить внимание на то, какие компании, по мере роста Bitcoin-внедрения, держат его на своих балансах. После громкой покупки Tesla в прошлом году, медленный, но неуклонный поток компаний покупает главную криптовалюту в надежде, что она будет цениться в долгосрочной перспективе, а также обеспечит преимущества диверсификации.Рассмотрим, какие публичные компании владеют наибольшим количеством биткоинов.MicroStrategy - компания, в описании деятельности которой указана «бизнес-аналитика, мобильное программное обеспечение и облачные сервисы». На самом деле она является холдинговой Bitcoin-компанией.Из их балансового отчета ясно, что в прошлом году доход составил 510 миллионов долларов. Между тем, в настоящее время они держат в пять раз больше этой суммы — 2,5 миллиарда долларов — на своем балансе в виде биткоинов после еще одной покупки на этой неделе 301 BTC.Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор — человек, чьи Bitcoin-убеждения иногда граничат с религиозным поклонением. На втором месте находится Galaxy Digital Holdings. Хотя с активами всего в $750 млн их доля в Bitcoin в три раза меньше, чем у MicroStrategy.Компании, предоставляющей финансовые услуги, имеет смысл иметь много биткоинов — она специализируется на цифровых активах, а это означает, что, в отличие от MicroStrategy, ее бизнес связан с главной криптовалютой.На третьем месте по объемам Bitcoin-холдингов находится Voyager Digital с 232 миллионами долларов в BTC.Возможно, Voyager больше, чем любой другой, символизирует то, насколько плохими были рынки для главной криптовалюты в этом году. Криптовалютный кредитор подал заявление о защите от банкротства в июле после того, как кризис привел к волне снятия средств, на которую у него не было достаточно ликвидности.Наконец, на четвертом месте мы видим Tesla. Компания Илона Маска потрясла рынок, когда в прошлом году купила BTC на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако в начале этого года они объявили в ежеквартальных отчетах, что продали 75% этой суммы, и в настоящее время их позиция стоит всего 200 миллионов долларов.Как бы то ни было, Илон Маск заявил в марте, что лично не будет продавать свой Bitcoin (ни Ethereum, ни Doge). Некоторые критики указывают на то, что большое количество ограниченного предложения биткоинов удерживается небольшим количеством кошельков. Беспокойство заключается в том, что в результате эти кошельки могут оказать ненадлежащее влияние на сеть.Глядя на публичные компании, эта озабоченность не кажется существенной, если не считать 0,62% акций MicroStrategy.Однако Block.one, фирма, стоящая за криптовалютой EOS, владеет 140 000 биткоинов — больше, чем даже у MicroStrategy. Интересно, что об огромных запасах компании не так много говорят по сравнению с другими китами в этом списке.Ошеломляющее количество активов Block.One составляет около 0,67% от общего количества биткоинов.В заключение можно сказать, что MicroStrategy является безоговорочным лидером по объему активов в BTC среди публичных компаний, но по сравнению с частными компаниями лидирует Block.one.Но ни один из них не приближается к более чем 1 миллиону биткойнов и> 5% предложения, которые находятся в кошельках Сатоши Накамото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин устремился вверх и пробил важный ценовой уровень

Утро вторника цифровое золото начало с резкого роста почти на $1 000. К моменту написания материала его стоимость преодолела ключевую психологическую отметку в $20 000 и балансирует на уровне $20 215.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 225, а минимальная – $18 708. В понедельник биткоин вырос на 8% и закрыл сессию на уровне $19 100.По итогам ушедшей недели ВТС снизился на 4,1% и завершил ее на уровне $18 900. При этом в минувшую среду стоимость главного цифрового актива обновила трехмесячные минимумы около $18 200.Главной причиной громкого обвала первой криптовалюты на прошлой неделе стало оглашение результатов двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию с уверенного роста и в моменте протестировал локальный максимум на уровне $1 390. В воскресенье цена альткоина упала до отметки $1 269, однако позже смогла вернуться в область выше $1 300. На текущий момент вторая по капитализации криптовалюта уверенно приближается к отметке $1 400, вблизи которой в последний раз торговалась 21 сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов и XRP, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у UNI (+18,1%), Polkadot (+8,9%) и Solana (+7,3%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема возглавила монета XRP (+23%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Evmos (-3,2%), а лучшие результаты показала монета Terra Luna Classic (+54,3%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также показал цифровой актив Evmos (-28,6%).По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась до $1,01 трлн.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.В понедельник аналитики из компании CoinShares сообщили о том, что на прошлой неделе инвестиции в криптовалютные фонды выросли по итогам второй семидневки подряд. При этом объем чистого притока средств составил $8 млн. Инвестиции в ВТС увеличились на $3 млн, в ЕТН – на $7 млн. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти уже на следующей неделе.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. Рынок устал около 96-й фигуры и взял паузу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В Италии победили ультраправые Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 35 базовых пунктов. По сравнению с тем снижением, которое мы все наблюдали в последние недели, это очень мало даже, чтобы говорить о построении коррекционной волны. Если в понедельник мы увидели еще более-менее пристойный отскок, то во вторник активность рынка упала, а покупателей на нем не прибавилось. Таким образом, построение очередной нисходящей волны может продолжиться на этой неделе. Новостной фон продолжает удручать и прямо, и косвенно. Ситуацию с конфликтом на Украине и мобилизацией в России я уже освещал, однако есть и другие новости, которые не сулят Европейскому союзу ничего хорошего. На этой неделе стало известно, что ко власти в Италии пришли ультраправые. В частности, один из лидеров Сильвио Берлускони уже сделал ряд резонансных заявлений, которые идут вразрез с общеевропейской «антироссийской» риторикой. Ряд аналитиков предполагает, что Италия будет отдаляться от ЕС, а также будет способствовать торможению противостояния с Россией. Хорошо это или плохо, судить не мне, но четкий вектор политики Евросоюза может быть нарушен, хотя в Брюсселе уже заявили, что Италия не сумеет повлиять на демократические ценности Евросоюза. А в случае иной «политики партии» против Италии могут быть применены санкции. С моей точки зрения, пока что этот конфликт раздут до размеров слона, хотя сам не больше мухи. Пока что совершенно непонятно, какой политики будут придерживаться новые партии, пришедшие ко власти. Британия отлично показала всему миру, что если тебя что-то не устраивает (в частности, вопросы миграционной политики или распределение бюджета), то из любого альянса выход там же, где и вход. О том, насколько правильным это решение было, сейчас говорит фунт стерлингов, которые скоро опустится не только до ценности доллара, но и до ценности евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Япония разрабатывает новые правила, связанные с оборотом криптовалют

А пока курс биткоина и эфира постепенно восстанавливаются «из пепла», согласно отчету Nikkei, правительство Японии планирует ввести новые правила денежных переводов, направленные на то, чтобы преступники не использовали криптовалютные биржи для отмывания денег. И тут речь идет не только о криптовалютных транзакциях, которые сейчас рассматриваются чуть ли не единственным инструментом, позволяющим обходить санкции различным странам, но и о собственной внутренней безопасности – по крайней мере так считают японские власти.Новые правила, которые будут еще приняты, теперь требуют от криптовалютных и не только бирж передачи информации о клиентах, включая имена и адреса клиентов. Требование также распространяется на перевод криптовалюты между платформами. Это предоставит японским властям дополнительные возможности мониторинга для отслеживания денежных переводов людей, занимающихся незаконной деятельностью. Нарушители будут привлечены к административной, либо уголовной ответственности. Проект поправки к закону планируется представить на парламентской сессии, запланированной на 3 октября, но ожидается, что правила вступят в силу в мае 2023 года. В настоящее время многие японские криптовалютные биржи ведут переговоры с правительством об обмене информацией о клиентах. Еще в марте прошлого года японское агентство финансовых услуг приказало биржам внедрить структуру для выполнения ряда правил, связанных с идентификацией пользователей, которые также включают в себя нормы по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Сразу появились недовольные ссылаясь на то, что подобного рода работа будет довольно трудоемкой и придется затрачивать на нее много ресурсов, что приведет к росту затрат. Стоит отметить, что новый закон планируют применять не только к криптовалютам, но и к стейблкоинам - типу криптовалюты, привязанной к цене другого актива, например доллару США или золоту. Напомню, что власти Японии не сильно довольно развитием криптоиндустрии в стране. И хоть запрещать ее никто н собирается, но правительство уже неоднократно высказывало озабоченность по ряду вопросов, связанных с новыми цифровыми деньгами и монетами, призывая как можно скорей разработать необходимое законодательство.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, небольшое восстановление пока не привело к серьезному изменению общей рыночной картины. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 000, возврат которого необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 410. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 500. Если давление на биткоин вернется, а произойдет это только после того, как торговля переместится назад под психологический уровень $20 000, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $19 520, чуть ниже которой проходит область $19 103. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 625 и $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир выбрался к довольно сильному сопротивлению $1 400, пробой которого может привести к значимым изменениям на рынке. Закрепление выше $1 400 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 457. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент важно защитить$ 1 343, ведь в результате прорыва этого уровня мы можем увидеть повторное движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 270. Ее пробой столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро устроил саботаж

Жизнь как зебра: черные полосы сменяются белыми, плохие новости – хорошими. EURUSD с оптимизмом восприняла информацию, что Европа сможет этой зимой обойтись без российского газа. Однако это не убережет еврозону от рецессии. Goldman Sachs считает, что ЕЦБ доведет ставку по депозитам до 2,75% к концу первого квартала, но это не гарантирует коррекции основной валютной пары. Экономика США по-прежнему крепко стоит на ногах, а у Европейского центробанка очень сильный конкурент по ту сторону Атлантики. Цены на газ в Старом Свете подскочили на 12% на сообщения о повреждении трубопровода Северный поток. Германия подозревает диверсию, а Дания принимает чрезвычайные меры по охране объекта. Несмотря на то что голубое топливо по трубопроводу уже давно не поступает, трейдеры учли в котировках фьючерсов снижение вероятности, что оно когда-либо начнет поступать из России. Впрочем, согласно исследованию Bloomberg, Европа может обойтись этой зимой без импорта газа из РФ. Хранилища заполнены на 88%, спрос на фоне высоких цен упал, синоптики обещают теплую погоду в октябре, а поставки СПГ из США и Ближнего Востока растут как на дрожжах. Экспорт в декабре-феврале может превысить прошлогодний показатель на 40%. Увы, но это не убережет еврозону от рецессии. Основываясь на модели европейских рынка энергоносителей и экономики, Bloomberg прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 1% в качестве базового сценария развития событий. Причем спад начнется уже в четвертом квартале. Если погода окажется более холодной, чем предполагается, валовый внутренний продукт просядет на 5%. Прогнозы по ВВП еврозоныАгрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ лишь усугубит ситуацию. По оценкам Goldman Sachs, Европейский центробанк еще дважды в 2022, в октябре и декабре, повысит ставку по депозитам на 75 б.п., после чего увеличит затраты по займам на 50 б.п. в феврале. В результате они достигнут нейтрального уровня 2,75%, и у Кристин Лагард и ее коллег появится возможность запустить программу количественного смягчения. По крайней мере, так представляется француженке. На мой взгляд, если данные по экономике еврозоны начнут сильно разочаровывать, что весьма вероятно, ЕЦБ сбросит скорость, что негативно отразится на EURUSD. Давление на евро оказывает и паника на финансовых рынках из-за политики фискального стимулирования в Британии. По мнению главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, снижение налогов в Туманном Альбионе увеличивает вероятность глобальной рецессии, так как способствует росту неопределенности. А в такие времена домохозяйства и компании предпочитают сворачивать свою деятельность. Новый президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что внешний шок может привести к спаду в экономике США. Это обстоятельство усиливает спрос на доллар США как валюту-убежище. Технически на 4-часовом графике EURUSD имеет место выраженный нисходящий тренд. Продаем пару на отбое от сопротивлений на 0,9715, 0,9755 и 0,98, а также на прорыве поддержки на 0,958. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шутки закончились: интерпол объявил в розыск основателя Terraform Labs До Квона

Похоже на то, что история с Terraform Labs только начинается. Как стало известно, Интерпол объявил в розыск соучредителя Terraform Labs До Квона всего через несколько недель после того, как южнокорейские власти выдали ордер на его арест. Красное уведомление позволяет Южной Корее получать помощь от правоохранительных органов по всему миру в поиске и аресте человека, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичных судебных действий.Совпадением или нет, но рынок криптовалют на эти новости отреагировал ростом. Биткоин прибавил больше 7%, как и эфир. Выдача уведомления интерполом произошла после сообщений о том, что Квон больше не проживает в Сингапуре, как первоначально думали корейские власти и скрывается от следствия и других органов, ведущих разбирательство по делу краха Terraform Labs. Как ранее сообщалось, южнокорейские прокуроры обвиняют Квона и пять других филиалов Terraform Labs в нарушении закона страны о рынках капитала. Квону также предъявлены другие обвинения, которые прокуратура не разглашает. В своем первоначальном ответе на сообщения о том, что корейские власти выдали ордер на его арест, Квон в твите от 17 сентября настаивал на том, что он не находится в бегах и готов сотрудничать со следствием, о чем он также не забыл упомянуть. Но как позже заявили в прокуратуре, на контакт Квон в последнее время не выходил.Исполнительный директор Terraform Labs пока никак не ответил на новости о том, что его разыскивают в Интерполе. Инвесторы понесли миллиардные убытки после обвала Terraform Labs, токен Luna и соответствующего стэйблкоина. Все это также вылилось в крупную распродажу весной этого года ряда других криптовалютных активов и привело к началу криптозимы, которую перенесли далеко не все трейдеры и инвесторы. Что будет дальше и сумеет ли рынок восстановиться хоть как-то после этого к концу года, либо потребуется больше времени сказать сложно. Очевидно одно – больше без контроля со стороны регулятора и других государственных служб и организаций подобного рода компании не останутся. Об этом неоднократно говорили в CFTC и комиссии по ценным бумагам США SEC. Многие другие страны также выразили готовность начать более активную проработку криптовалютного законодательства. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, небольшое восстановление пока не привело к серьезному изменению общей рыночной картины. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 000, возврат которого необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 410. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 500. Если давление на биткоин вернется, а произойдет это только после того, как торговля переместится назад под психологический уровень $20 000, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $19 520, чуть ниже которой проходит область $19 103. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 625 и $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир выбрался к довольно сильному сопротивлению $1 400, пробой которого может привести к значимым изменениям на рынке. Закрепление выше $1 400 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 457. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент важно защитить$ 1 343, ведь в результате прорыва этого уровня мы можем увидеть повторное движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 270. Ее пробой столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы по всему миру продолжают избавляться облигаций

Американский рынок облигаций переживает наихудшую распродажу за последние десятилетие. Но куда больше впечатляет то, что происходит на британском рынке облигаций, который в этом году потерял ошеломляющие 27%. Всему виной действия мировых центральных банков, которые пытаются подавить самое сильное инфляционное давление за последние десятилетия. Как я уже неоднократно отмечал, давление на фунт стерлингов и на рынок облигаций возросло после того, как новое правительство премьер-министра Великобритании Лиз Трасс обнародовало планы крупномасштабного снижения налогов – и все это перед лицом экономического спада и во время повышения процентных ставок Банком Англии, который и так не знает что делать с уровнем инфляции выше 10,0%. Это привело к резкому падению фунта стерлингов и бегству из государственных облигаций Великобритании, поскольку инвесторы опасаются очередного резкого роста и без того значительного дефицита государственного бюджета. Но не только Великобритания страдает от того, что происходит в мире. Индекс совокупной доходности государственных и корпоративных облигаций Bloomberg Global Aggregate Total Return Index также снизился более чем на 20% по сравнению с пиковым значением, и демонстрирует негативную динамику уже восьмую сессию подряд - самый продолжительный период падения с 2016 года. Что касается еврозоны, то вопрос также состоит и в том, когда Европейский центральный банк начнет сокращать почти 5 триллионов евро в облигациях, купленных во время недавних кризисов. Как ожидается, это будет обсуждаться на внеполитической встрече официальных лиц на Кипре, которая пройдет 5 октября. Если будет принято такое решение, это станет еще один рычагом давления на рынок облигаций. Очевидно, что европейские компании, желающие рефинансировать свои облигации, теперь сталкиваются с самыми высокими затратами за всю историю наблюдений - действия центрального банка не прошли мимо.В США доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас достигла уровня, который в последний раз наблюдался в 2010 году. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что необходимо дополнительное ужесточение, чтобы обуздать устойчиво высокую инфляцию, что скорей всего и дальше будет толкать рынок облигаций вниз, а доходность вверх. 3,8% доходности явно не перевешивают еще ту инфляцию, с которой сейчас сталкиваются в США, но является довольно приемлемым уровнем, который явно не будет максимум – особенно учитывая, что ждет нас впереди.Что касается рынка акций, то медвежий настрой просматривается по всем направлениям. Наверняка в ближайшее время мы будет наблюдать за еще одной волной падения, хотя в Goldman ожидают, что целевой уровень индекса S&P 500 на конец года будет в районе $3 600, где кстати мы сейчас и находимся. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,97DAX - возможно на понижение до 12160Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs Group Inc. и BlackRock Inc.: продавайте акции, выходите в кэш

А пока американский фондовый рынок готовится к очередному обновлению годового минимума, вызванного довольно высокой вероятностью наступления рецессии, Goldman Sachs Group Inc. и BlackRock Inc. в краткосрочной перспективе проявляют более медвежьи настроения в отношении рынка акций, предупреждая, что еще предстоит пережить не один спад, а также оценить и учесть в котировках риск глобальной рецессии.В Goldman отметили, что лишь реальный рост доходности является основным сдерживающим фактором, который позволяет удержаться на текущих уровнях. Стратеги Goldman во вчерашнем отчете уже сократили долю акций в своих портфелях до довольно серьезного уровня, и готовы ее продолжать сокращать в течение следующих трех месяцев, сохраняя при этом избыточную долю денежных средств. В BlackRock советует инвесторам избегать большинства акций. «Мы не видим сценария мягкой посадки, когда инфляция продолжает расти, ставки повышаются, а центральный банк при этом ничего не делает с раздутым балансом», — написано в заметке BlackRock Investment Institute.«Текущие уровни оценки акций могут не полностью отражать риски, и, возможно, многим акциям придется еще больше снизиться, чтобы достичь рыночного минимума», — написано в заметке Goldman. Вероятность рецессии Goldman возросла до более чем 40% после недавней распродажи, наблюдаемой на рынке облигаций. Аналогичные опасения разделяют Morgan Stanley и JPMorgan Asset Management. Смена настроений произошла после того, как ключевые центральные банки мира от США до Европы заявили о своей решимости дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что привело к очередному падению на рынке акций. Медвежий настрой Goldman также предусматривает целевой уровень индекса S&P 500 на конец года в районе $3 600, где кстати мы сейчас и находимся, тогда как ранее говорилось о $4 300. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 сентября: фондовый рынок США немного скорректировался, но хорошего мало

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились во вторник утром после того, как напряжение из-за риска глобальной рецессии немного спало. Однако вряд ли сейчас можно говорить о том, что наметились какие-либо предпосылки для разворота фондового рынка, либо трейдеры готовы заняться нащупыванием дна: по всей видимости ситуация продолжит ухудшаться, так как впереди нас ждут новые геополитические потрясения и слабая макроэкономическая статистика. Фьючерсы на индекс S&P500 вырос почти на 1,2%, а высокотехнологический NASDAQ прибавил 1,4%. Dow Jones был самым консервативным и показал откат вверх на 1,0%. Ослабло также давление и на облигации. После худшей распродажи за последние десятилетия базовая доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от самого максимума с 2010 года. Индекс доллара остался держаться около рекордно высокого уровня, установленного в понедельник, когда представители Федеральной резервной системы еще раз напомнили о своем ястребином отношении к денежно-кредитной политике. Что касается рынка Великобритании, то он отыграл часть потерь после обвала, вызванного бюджетным планом правительства. Доходность облигаций упала после самого большого в истории роста, а фунт вырос примерно на 1% после падения до рекордно низкого уровня. Однако, как отмечают экономисты, рынок акций и облигаций страны потерял по меньшей мере 500 миллиардов долларов после того, как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Трейдеры продолжают опасаться того, что фунт может и вовсе упасть до паритета с долларом. Тем временем цены на газ подскочили сразу на 12% после появления слухов о том, что газопровод «Северный поток» был умышленно поврежден в результате саботажа. Нефть и золото также выросли. Беспорядки на рынках также сохраняются и на фоне отсутствия признаков, что чиновники ФРС отворачиваются от ястребиной риторики. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что необходимы дополнительные ужесточения, чтобы обуздать устойчиво высокую инфляцию, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что у центрального банка имеется достаточно много способов контролировать инфляцию. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по DAX после остановки "Северного потока".

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DAX.Итак, как стало известно сегодня утром, все три ветки "Северного потока" полностью остановлены в результате возможных диверсий.На это фоне предлагаем торговую идею на снижение индекса DAX по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 12415 Прибыль зафиксировать на пробое 12160.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Фунт завит в район 1.0800

Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в ходе американской сессии советую обратить внимание на разнообразную статистику по США. Речь идет об индикаторе потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также об объеме продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал фунта и привести к резкому рывку пары вверх. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования также будут учитываться рынком. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе 1.0766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0854. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.0854, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.0926, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1025, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также отсутствия покупателей на 1.0766, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0704 и 1.0638. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо в районе минимума 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.0854 остается важной задачей на ворую половину дня. Как я уже говорил утром, медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке после наблюдаемой крупной распродажи. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0854 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на новое развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0766. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии, даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0704, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0638, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала, в котором фунт задержится на пару недель. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0854, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.0926. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1025. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0854.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Евро отыграл все утренние потери

Евро не особо сдвинулся с места в первой половине дня, хотя медведи предприняли попытку продавить рынок ниже 0.9620. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Крупного движения вверх пока не состоялось, но на момент написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:До того момента, пока торговля будет вестись выше 0.9610, можно ожидать восстановления евро, особенно после ястребиных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которых все ждут сегодня во второй половине дня. Фундаментальная статистика, запланированная по США, также может существенно расшатать рынки. Советую обратить внимание на индикатор потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также на объем продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вряд ли существенно повлияет на рыночное направление, хотя может также придать доллару силы. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9610. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9662 - уровню, образованному по итогам первой половины дня. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9715. Самой дальней целью выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и возврата медведей на рынок, а также отсутствия покупателей на 0.9610, пара быстро скатиться вниз к годовому минимуму 0.9558. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9509, либо еще ниже – в районе 0.9468 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло не очень. Однако это не особо меняет расстановку сил в рынке, так как чем дольше торговля будет вестись ниже 0.9700, тем более вероятно продолжение медвежьего рынка – особенно, если данные по США сумеют реально удивить хорошими показателями. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9662, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9610, который был образован в первой половине дня. Вряд ли после повторного теста за 0.9610 развернется настоящая борьба за уровень, однако все будет зависеть от данных – нужно просто отличная статистика для возобновления медвежьего рынка. Пробой и закрепление ниже 0.9610 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9558. Более дальней целью выступит поддержка 0.9505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9662, евро может скорректироваться довольно сильно, что приведет к крупному восходящему движению в район 0.9715. Советую отложить продажи до этого уровня и лишь при формировании там ложного пробоя, что станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9662.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки на паритет фунта растут

Все более вероятно, что фунт стерлингов упадет до паритета по отношению к доллару в этом году, исходя из цен на рынке опционов.По мнению большинства опрошенных аналитиков, существует 60%-я вероятность того, что спот достигнет 1,00 до конца этого года - на основе спотовых торгов на уровне 1,0552 - по сравнению с 32% в пятницу. Валютная пара упала до рекордно низкого уровня 1,0350 в понедельник на азиатских торгах после назначения Кваси Квартенга, нового канцлера казначейства. Рынки также ожидают чрезвычайной турбулентности: трехмесячная подразумеваемая волатильность фунта к доллару выросла на 4,31 процентного пункта до 20,05% в понедельник. Это быстро приближается к максимуму в 20,62%, достигнутому во время пандемии 2020 года.Эти шаги были предприняты после того, как британское правительство объявило в пятницу о самых радикальных пакет мер по снижению налогов с 1972 года, который вызвал опасения инвесторов и экономистов, что фискальные стимулы приведут к росту долга страны до неподъемного уровня и дальнейшему росту инфляции.Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс был одним из самых ярых критиков экономической политики недавно назначенного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, рассказывая Bloomberg Television в программе "Неделя Уолл-стрит", что изменения создают условия для того, чтобы фунт опустился ниже паритета с долларом США.Стерлинг уже находился под давлением после того, как Банк Англии на прошлой неделе принял решение повысить ставки всего на 50 базисных пунктов по сравнению с 75 базисными пунктами Федеральной резервной системы. Негативные настроения в отношении фунта усиливают опасения по поводу инфляции в Великобритании, которая, как ожидается, достигнет максимума более 10%, рекордно низкое доверие потребителей и данные опросов, свидетельствующие о том, что производственный сектор и сектор услуг находятся на территории сокращения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над Лиз Трасс сгущаются тучи?

Фунт в паре с долларом сегодня пытается развить коррекцию, отыгрывая часть утраченных позиций. Пара gbp/usd за несколько торговых дней утратила более тысячи пунктов. Если на прошлой неделе цена колебалась в районе 13-14 фигур, то вчера пара обновила новый исторический минимум, опустившись до отметки 1,0345. Впрочем, здесь цена пребывала недолго – трейдеры не рискнули держать продажи на таких экстремальных уровнях. В игру вступили покупатели, которые вытянули пару в район 6-й фигуры. Сегодня трейдеры пытаются развить успех. На момент написания этих строк пара gbp/usd пересекла уже отметку 1,0800, обозначая силу северного отката. И всё же, на мой взгляд, британская валюта по-прежнему уязвима, особенно в паре с долларом, который в последнее время пользуется повышенным спросом по всему рынку. Но обо всём по порядку. Прежде всего необходимо напомнить, что обвал британской валюты начался не вчера, а ещё в пятницу, после того как министр финансов Великобритании презентовал правительственный план, который предусматривает масштабное снижение налогов для физических и юридических лиц, а также другие налоговые послабления «с целью поддержать экономику страны». При этом глава Минфина уточнил, что правительство планирует снизить налоги в дополнение к огромным энергетическим субсидиям. С одной стороны, сам план снижения налогов направлен на стимулирование экономического роста и уменьшение бремени домохозяйств. Но участников рынка (равно как и многих британских политиков) обеспокоили возможные последствия этой налоговой реформы. Трейдеры пришли к выводу о том, что это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Собственно, по этой причине фунт в паре с долларом не удержался даже в районе 10-й фигуры, покатившись вниз до отметки 1,0345. Примечательно, что сегодняшняя коррекция gbp/usd также обусловлена новостями из Великобритании. Правда, на этот раз информационный фон носит кардинально иной окрас. Так, по информации британского издания Sky News, премьер-министру Великобритании могут объявить вотум недоверия из-за экономической политики её правительства. Причём инициаторами этого процесса выступят не лейбористы (которые изначально критиковали политику Трасс), а консерваторы. По информации журналистов, члены Консервативной партии уже начали сбор подписей, чтобы объявить недоверие Лиз Трасс. Известно, что некоторые однопартийцы нового премьера недовольны её первыми шагами на должности. Прежде всего они критикуют объявленные в пятницу меры для преодоления экономического кризиса. Согласно установленной процедуре, специальный комитет в британском парламенте (так называемый «Комитет 1922») вначале должен получить определённое количество писем от консерваторов о недоверии премьеру. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% депутатов-тори (это ориентировочно 55 парламентариев). Затем проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии, в ходе которого тори решают, следует ли выражать доверие своему лидеру. И здесь два варианта развития дальнейших событий: либо вотум недоверия премьеру и последующая отставка, либо вотум доверия и годовой иммунитет от подобных процессов. Судя по информации британских СМИ, на сегодняшний день можно говорить о реализации (вернее, попытки реализации) первого этапа этой процедуры: оппозиционное крыло консерваторов в парламенте Британии собирает подписи для инициирования соответствующего голосования. На данный момент сложно сказать о перспективах «внутреннего бунта» среди консерваторов – в загадках теряются даже британские обозреватели. Тем не менее информационная шумиха вокруг этого процесса уже позволила покупателям gbp/usd отыграть часть утраченных позиций. Но здесь следует помнить, что подобные информационные пузыри (ведь официальных сообщений по поводу сбора подписей нет) имеют обыкновение лопаться. И если вскоре станет известно, что представители оппозиционного крыла консерваторов не смогли собрать достаточное количество голосов в пользу проведения голосования за вотум недоверия премьеру, фунт снова может протестировать исторические ценовые минимумы. Ведь в таком случае станет очевидным тот факт, что объявленный Минфином антикризисный план с большой долей вероятности будет реализован. При этом стоит подчеркнуть, что у противников налоговой реформы есть надежды только на оппозиционеров-консерваторов, так как лейбористы не обладают большинством в парламенте. На мой взгляд, ситуация остаётся слишком шаткой для британской валюты. Коррекция gbp/usd обусловлена информационным шумом, причём достаточно сомнительного качества. Да, с одной стороны, можно не сомневаться в том, что определённое количество депутатов-консерваторов будет в оппозиции к действующему премьеру Лиз Трасс. Аналогичная ситуация наблюдалась при премьерстве Бориса Джонсона (а также Терезы Мэй, Дэвида Кэмерона и т.д.). Но здесь ключевой вопрос заключается в другом: сможет ли оппозиционное крыло тори объединить вокруг себя достаточно количество единомышленников? На сегодняшний день этот вопрос без ответа. Более того – сам процесс инициирования вотума недоверия премьеру находится в зачаточном состоянии, на уровне газетных слухов. Поэтому к текущему северному откату gbp/usd следует относиться с большой осторожностью. На мой взгляд, по паре целесообразно занимать выжидательную позицию, до стабилизации ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс