Американский премаркет на 22 июня: американские рынки падают перед выступлением Пауэлла в Конгрессе

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в среду после того, как вчера был зафиксирован довольно стремительный рост. Трейдеры попытались компенсировать некоторые потери после нескольких недель продаж, однако, как уже неоднократно отмечалось, все это было больше похоже на «дохлую кошку», чем на реальные покупки и интерес со стороны крупных игроков. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 420 пунктов, или 1,4%, а фьючерсы на S&P 500 — на 1,6%. Фьючерсы на Nasdaq 100 просели на 1,8%. По итогам вчерашнего дня Dow вырос на 641 пункт, или 2,15%. S&P 500 прибавил 2,45%, продемонстрировав лучший день с 4 мая. Nasdaq Composite вырос на 2,51%. Растущие опасения того, что экономика США скатится в рецессию, в последнее время оказывали достаточно серьезное давление на акции. На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила процентные ставки на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением ставок Центрального банка с 1994 года. Пауэлл заявил о том, что нельзя исключать более жесткой посадки экономики, так как Центральный банк вынужден достаточно активно повышать стоимость заимствований в отчет на самую высокую инфляцию за последние 40 лет. По словам Кристиана Шьюинга, генерального директора Deutsche Bank, наступление рецессии в Европе и США является лишь делом времени. Уже сейчас развитые экономики сталкиваются с высокой вероятностью рецессии, поскольку центральные банки вынуждены агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Однако есть и те, кто в своем базовом сценарии не видит рецессии в США в ближайшие несколько лет. В UBS считают, что, несмотря на риски жесткой посадки, темпы экономического роста не сильно сократятся. «Однако даже если экономика действительно соскользнет в рецессию, она будет неглубокой и не будет носить устойчивый характер, учитывая силу потребительских и банковских балансов», — добавили в компании. В Goldman Sachs тем временем считают, что рецессия для экономики США становится все более вероятной, заявляя, что риски смещены в худшую сторону. «Основные причины заключаются в том, что наша базовая траектория роста сейчас ниже, и мы все больше обеспокоены тем, что ФРС будет и дальше жестко реагировать на высокие потребительские инфляционные ожидания. Если цены на энергоносители продолжат расти, это только усложнит ситуацию», — говорится в сообщении для клиентов. Очевидно, что во время сегодняшнего выступления в Конгрессе председателя ФРС Джерома Пауэлла волатильность рынка будет довольно высокой. Инвесторы будут внимательно ждать любых сигналов, свидетельствующих о дальнейшем поведении комитета. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний день позволил инвесторам немного выдохнуть, но вряд ли уровень $3 643 будет тем минимумом и тем дном, на который все рассчитывают. Все, на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 731. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $3 762 и $ 3 788, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 826, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 677. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $ 3 643 и $3 608.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Агония на рынке криптовалют продолжается

Утро среды цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 170. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена ВТС достигала отметки $20 394, а максимальная – $21 620.На минувших выходных стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. Однако к началу новой торговой недели монета восстановилась над отметкой $20 000. К слову, курс на перманентную отрицательную динамику BТС взял еще 7 июня, когда торговался по $31 500. С тех пор котировки криптовалюты рухнули более чем на 30%. С начала текущего месяца монета потеряла уже 57% стоимости, а сначала 2022 года – 37%.С ноября прошлого года, когда Bitcoin обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию со снижения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 104. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа максимальный результат был зафиксирован у Dogecoin (+6,66%), а наибольшие потери понесла монета Cardano (-4,55%).По итогам недели ключевым фаворитом в десятке популярнейших цифровых монет оказался актив Solana (+21,51%), а ведущим аутсайдером – Ethereum (-7,04%)Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+49,5%), а первое место в списке падения досталось Celsius Network (-15,4%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета DeFiChain (-22,4%), а ключевым фаворитом – TitanSwap (+83,1%).Согласно еженедельному отчету управляющей цифровыми активами компании CoinShares, за прошедшие семь дней отток капитала из криптовалютных фондов достиг отметки $39 млн. При этом общая сумма активов под управлением на текущий момент обвалилась до минимумов февраля 2021 года – $36 млрд. Для сравнения, в ноябре 2021 года этот показатель был на 59% выше. К слову, несмотря на перманентно укрепляющийся пессимизм участников криптовалютных рынков, инвестиционные потоки в виртуальные активы с начала 2022 года остаются положительными и составляют порядка $403 млн.Еще одним важным отрицательным сигналом для рынка в последние дни стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая крипто-добытчиков прибыли.Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, они имеют возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки. Прогнозы криптоаналитиков Затянувшаяся агония рынка виртуальных активов заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому ВТС резко взлетит в цене, когда Федрезерв США прекратит перманентно ужесточать свою денежно-кредитную политику. Ранее генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения XOR Strategy Орельен Охайон заявил о том, что на ушедших выходных цифровое золото достигло циклического дна и впереди у него – отскок от минимумов и начало нового цикла роста. Если его предположение станет реальностью, считает Охайон, до конца июня ВТС с легкостью может достичь уровня в $30 000.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее рынка криптовалют и его лидера в частности. Так, недавно генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. При этом инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд и вовсе назвал большинство криптомонет «хламом» и предположил, что в скором времени они исчезнут навсегда, при этом только Bitcoin и Ethereum будут в силах пережить наступившую криптозиму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок от текущих ценМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции будет дорого стоить фондовым рынкам

Акции в Европе упали вместе с фьючерсами и сырьевыми товарами в США на фоне все более громких предупреждений о том, что повышение ставок Федеральной резервной системы может привести к экономическому спаду.Индекс Stoxx Europe 600 отступил, в то время как контракты на Nasdaq 100 упали вместе с контрактами на S & P 500, что указывает на разворот после вчерашнего отскока основного фондового индикатора США. Активы-убежища, включая доллар, казначейские облигации и иену, выросли.Оптимизм в отношении того, что политики могут добиться мягкой посадки, поскольку они проводят курс агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обуздать инфляцию, испарился. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердит свою решимость, когда выступит перед законодателями сегодня. Опасения по поводу экономики распространились на сырьевые товары, поставив нефть в очередь на ежемесячный убыток.Существует скептицизм в отношении перспектив рисковых активов в год резкого падения на рынках. Аналитики от Morgan Stanley до Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что акции могут упасть ещё больше на фоне ухудшения экономических перспектив.Индекс FTSE 100 показал лучшие результаты, поскольку фунт ослаб после инфляции в Великобритании вырос до нового максимума за четыре десятилетия в мае после значительного повышения цен на все, от топлива и электроэнергии до продуктов питания и напитков.Отражая нарастающие опасения по поводу экономического роста, опытный инвестор Рэй Далио предупредил, что снижение инфляции будет стоить дорого.Президент Джо Байден планирует призвать Конгресс ввести налоговые каникулы на бензин, чтобы охладить растущие цены на бензоколонках и ослабить давление на потребителей.Индекс Московской Биржи продолжает оставаться во флете:Новости на этой неделе:Полугодовое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, средаПоказания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.06.2022

Уже третий месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6810 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6745 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), 0.6700 (ЕМА200 на дневном графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «NZD/USD торгуется в зоне 2-летних минимумов и отметки 0.6247, развивая нисходящую динамику в сторону минимума волны снижения в 2014-2015 годах и отметки 0.6105», в то время как «на рынке сырьевых товаров усилились негативные настроения инвесторов по поводу рисков рецессии в мировой экономике». Одним из определяющих факторов в динамике NZD/USD также становится более жесткий курс кредитно-денежной политики ФРС (см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). На прошлой неделе цена обновила 2-летний минимум, пробив отметку 0.6200. Несмотря на то что цена оттолкнулась от этой отметки, NZD/USD находится под прессингом «тотально укрепляющегося американского доллара». В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, и после ретеста локального уровня поддержки 0.6200 цена, скорее всего, двинется ниже, в сторону отметки 0.6105 (минимума волны снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), а после пробоя уровня 0.6000 - в сторону отметок 0.5700, 0.5800, и не исключено, что ниже, в район отметки 0.5500, где цена находилась в марте 2020 года. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону локальных уровней сопротивления 0.6540, 0.6570, а сигналом этого станет последовательный пробой уровней сопротивления 0.6329 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6421 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850 Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6300, 0.6329, 0.6400, 0.6421, 0.6465, 0.6540, 0.6570 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6240. Stop-Loss 0.6310. Take-Profit 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850 Buy Stop 0.6310. Stop-Loss 0.6240. Take-Profit 0.6329, 0.6400, 0.6421, 0.6465, 0.6540, 0.6570Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защитили 1.2174, образовав отличный сигнал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2174 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После движения фунта вниз на фоне данных по инфляции в Великобритании, неудачна попытка прорыва ниже 1.2174 привела к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара не только вернулась назад в район 1.2245, но и сейчас пытается закрепиться выше этого диапазона. Все это позволило забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Продажи от уровня 1.2245 не получились, так как до формирования там ложного пробоя в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На американскую сессию техническая картина изменилась незначительно. Все будет зависеть от заявлений Джэрома Пауэлла. Если ничего нового трейдеры не услышат, у фунта появятся все шансы на продолжение восходящей коррекции. Как минимум, получится остановить медвежий рынок, попытка выстроить который наблюдалась сегодня в первой половине дня. Первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2317 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2231. В случае падения фунта в ходе североамериканских торгов только формирование ложного пробоя на 1.2231 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение роста пары и на возврат к 1.2317. Так получится выстроить новую нижнюю границу нового бычьего канала. Уровень 1.2317 является критически важным для быков. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400, а затем и на выход к новому максимуму 1.2452. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2516. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2231 после выступления Пауэлла, давление на пару увеличится, однако паниковать не стоит. Открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2163, который был образован по итогам европейской сессии и который является нижней границей нового бокового канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и даже воспользовались данными по инфляции в Великобритании, хорошенько пройдясь по стоп-приказам покупателей, однако этого оказалось недостаточно. Теперь им вновь необходимо думать над тем, как вернуть уровень 1.2231, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже 1.2231 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2164. Однако тест этого уровня не приведет к капитуляции покупателей. Для этого необходимо пробиваться ниже и выбираться на 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. До этой области мы сумеем дотянуться только в случае новых интересных сюрпризов, которые ФРС вместе с Джеромом Пауэллом подготовили для Конгресса США и рынков. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя в районе сопротивления 1.2317. Ложный пробой будет отличным сигналом на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности продавцов, советую отложить продажи, так как ситуация можно кардинально измениться. Лишь ложный пробой на 1.2400 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2300. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2210. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро отбили уровень 1.0494

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось, что привело к выносу в безубыток. Прорыв и обратный тест 1.0494 – отличный сигнал на продажу перед заседанием ФРС, но и там движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего быки сумели вернуть пару назад на 1.0494, всерьез нацелившись на обновление дневных максимумов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал еще в утреннем прогнозе все будет зависть сегодня от того, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Как по мне, слишком много этому уделяется внимания и вряд ли чем-то Пауэлл сможет удивить рынки: все ждут дальнейших повышений ставки на 0,75% на следующем заседании в июле, а также более агрессивного сворачивания сверхмягкой политики и борьбы с инфляцией. В котировках доллара это уже заложено. Поэтому, если Пауэлл сегодня в Конгрессе повторит все то, что говорил после заседания ФРС на прошлой неделе – евро может воспрять духом, так как впереди нас ждет первое повышение процентных ставок от Европейского центрального банка – более знаковое событие для рынка, так как регулятор на протяжении десятка лет удерживал их в районе нуля. В случае снижения евро, у быков будут все шансы на защиту ближайшей поддержки 1.0494, образованной по итогам утренних торгов. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост и обновление дневных максимумов с перспективой выхода на 1.0537, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0580, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0447. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя и даже попытались оперативно забрать контроль над рынком, но все это привело лишь к фиксации азиатских продаж, после чего давление на евро ослабло. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после публикации данных по США, только формирование ложного пробоя в районе 1.0537, а на минуточку, это почти максимум сегодняшнего дня, будет сформирован сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0494, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающие хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США и нешаблонными заявлениями гражданина Пауэлла, а также обратный тест снизу вверх 1.0494 – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0447. Прорыв и закрепление ниже 1.0447 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0537, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0580. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0610, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0485. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2274 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением идеальной точки входа на покупку фунта в расчете на продолжение его восстановления по отношению к американскому доллару. В итоге пара прошла вверх более 30 пунктов, но затем давление на торговый инструмент вернулось. До ближайшего сопротивления мы так и не дотянули, поэтому получить хороших сигналов на продажу там не удалось. Других точек входа не было. Вчерашнее отсутствие важных данных сыграло на стороне покупателей, однако удержаться на достигнутых уровнях не удалось. Выступление члена Федеральной резервной системы Лореты Местер остудило пыл покупателей фунта, что вернуло пару в рамки бокового канала. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, которые полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило азиатское давление на британский фунт. По всей видимости, акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как рынок отреагирует на выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Конечно, агрессивный тон политиков укрепит американский доллар, что приведет к снижению спроса на рисковые активы и окажет на них давление. Советую сегодня присмотреться к продажам согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2311 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2311 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, так как объективных причин для продолжения восходящей коррекции нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2213, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2247 и 1.2311. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2160, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после выступления Джэрома Пауэлла, но при условии, что тот будет много говорить об агрессивности ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2247, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2213 и 1.2160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото! Сдавайся! Сопротивление бесполезно?

Респект! Этим словом можно выразить восхищение золоту, которое в крайне неблагоприятных для себя условиях проявляет удивительную стойкость. Когда ФРС решает ужесточить денежно-кредитную политику наиболее агрессивными темпами за последние 28 лет, рынок казначейских облигаций США отмечается худшим стартом с 1970-х, а американский доллар комфортно себя чувствует в области 20-летних максимумов, драгметалл должен стоить гораздо дешевле. Тем не менее «быки» находят в себе силы сопротивляться встречному ветру.За последние 12 месяцев индекс USD вырос почти на 14% благодаря высокому спросу на активы-убежища, силе американской экономики и намерению ФРС агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Согласно последним прогнозам FOMC, ставка по федеральным фондам к концу 2022 вырастет до 3,4%. Эксперты Reuters ожидают ее увидеть на отметке 3,5%. Это предполагает повышение затрат по займам на 75 б.п. как минимум на одной из встреч Комитета до конца текущего года. Опрошенные Reuters специалисты считают, что большой шаг будет сделан уже в июле. Если добавить к высокой скорости монетарной рестрикции переход фондовых индексов США на территорию «медведей» и стремительное ралли доходности 10-летних казначейских облигаций в направлении 3,5%, станет понятным, почему доллар чувствует себя королем на Forex. Золото котируется в американской валюте, рост последней, как правило, приводит к падению его стоимости. Динамика валют на ForexНа рынке усиливаются слухи, что доллар США используется инвесторами как инструмент хеджирования стагфляционных рисков. Его покупают в отсутствии иных альтернатив. Лишь избежание мировой экономикой рецессии и прекращение вооруженного конфликта на Украине способны подорвать могущество индекса USD. На мой взгляд, альтернатива «американцу» как средству страхования рисков сочетания медленного экономического роста и высокой инфляции все-таки есть. И это золото. Именно поэтому драгметалл подскочил после выхода в свет данных по американским потребительским ценам за май. Именно поэтому он сохраняет устойчивость на фоне ожидаемого опережающим индикатором от ФРБ Атланты нулевого прироста ВВП США во втором квартале. Стагфляция – верный друг не только доллару, но и XAUUSD. Тем временем на рынке физического золота произошло знаковое событие: Швейцария впервые с февраля купила драгметалл у России в объеме 3 т для переработки. Динамика покупок российского золота ШвейцариейЕсли проводить аналогии с нефтью, то новость можно было бы рассматривать как откат процесса вытеснения России с рынка. Но роль РФ на рынке золота ничтожно мала по сравнению с нефтью. Так, приобретенные Швейцарией 3 т – лишь 2% от общего объема импорта драгметалла. Золото, дневной графикТехнически на дневном графике золота продолжается реализация паттерна Расширяющийся клин. Падение ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости $1825-1861 за унцию – повод для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы демонстрируют преимущественно рост на 0,2–0,75%

Основные европейские индикаторы демонстрируют преимущественно рост на 0,2–0,75%. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 0,35%. Меньше других подрос германский DAX – на 0,2%, в то время как французский CAC 40 показал наибольший рост (на 0,75%). Индикатор Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,42%. Почти на столько же вырос итальянский FTSE MIB – 0,39%, тогда как испанский IBEX 35 потерял 0,61%. Начало текущей недели отмечается увеличением спроса на ценные бумаги после резкого снижения на предыдущей неделе. Акции стали более привлекательны в плане инвестирования, и трейдеры спешат этим воспользоваться. Вследствие этого американская валюта теряет в цене, а основные индикаторы США увеличиваются на 2–3%. При этом, несмотря на позитивное начало торговой недели, прогнозы остаются не очень позитивными. Предыдущее снижение фондовых индикаторов было вызвано пессимизмом участников торгов относительно повышения процентных ставок мировыми центробанками и в целом ужесточением монетарной политики. Инвесторы опасаются, что такая политика может привести к замедлению экономического роста. В центре внимания инвесторов также находятся итоги выборов в парламент во Франции и забастовка работников железной дороги и метрополитена в Великобритании. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольший рост стоимости продемонстрировали ценные бумаги Wartsila Oyj, подорожавшие на 7,3%, Neste Oyj, прибавившие 5%, а также Nokian Renkaat Oyj, увеличившиеся на 4,9%. Котировки акций компании easyJet Plc снизились сразу на 6,3% в результате сообщения о готовящейся забастовке ее работников. Также компания объявила о закупке 74 новых самолетов у компании Airbus SE на общую сумму примерно в 6,5 млрд долларов США. Стоимость ценных бумаг компании Air Liquide S.A. увеличилась на 3% благодаря подписанию договора с компанией Vatenfall о возведении офшорной ветряной электростанции. Котировки акций Valneva SE выросли сразу на 18% благодаря сообщению о приобретении 8,1% ценных бумаг компании компанией из США Pfizer Inc. Общая сумма сделки составит 95 млн долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: что скажет Пауэлл?

На рынке сырьевых товаров усилились негативные настроения инвесторов по поводу рисков рецессии в мировой экономике. Цена фьючерсов на нефть сегодня резко снизилась. Так, августовские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня подешевели более чем на 4% к цене закрытия вчерашнего дня, упав в стоимости ниже отметки 109.00 доллара за баррель. Цена-спот на нефть Brent вернулась к отметкам 5-недельной давности, рискуя продолжить снижение к психологически значимому уровню 100.00 доллара за баррель. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, ведут к усилению спроса на безопасный доллар что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. Так, основные сырьевые валюты канадский, австралийский и новозеландский доллары сегодня возобновили свое снижение против американского доллара. В частности, пара NZD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии к внутридневному минимуму и отметке 0.6244, что на 1,4% (на 88 пунктов) ниже цены закрытия вчерашнего торгового дня. Учитывая, что средняя внутридневная волатильность пары NZD/USD составляет 80-90 пунктов, цена, таким образом, уже «прошла» максимальную внутридневную дистанцию (см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Логично было бы предположить отскок от этого внутридневного минимума и некоторую восходящую коррекцию. Однако все не так однозначно. Инвесторы, похоже, всерьёз обеспокоены рисками рецессии в мировой экономике, что также подразумевает падение спроса на сырьевые товары. А экономика Новой Зеландии, как известно, во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год), мясо и пищевые мясные субпродукты 13,5%), древесину и изделия из нее, древесный уголь 7,52%), а основные покупатели – Китай, Австралия, США, Япония. Соответственно, замедление экономик этих стран ведет к снижению объема ввоза в них новозеландской продукции. Между тем потребительские цены в Новой Зеландии в 1-м квартале подскочили на 6,9% (в годовом выражении), что стало самым сильным ростом за последние 30 лет, а как следует из отчета Статистического управления Новой Зеландии, опубликованного на прошлой неделе, ВВП страны в 1-м квартале 2022 года снизился до -0,2% (по сравнению с прогнозами рынка в 0,6% и показателем 3,0% в предыдущем квартале). В годовом выражении ВВП снизился до 1,2% против прогноза 3,3% и предыдущего результата 3,1%. Снижение показателя указывает на ухудшение экономической активности и будет являться сдерживающим для РБ Новой Зеландии фактором при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении процентных ставок. Это негативный фактор для котировок NZD, а, как мы отметили выше, замедление экономики при высокой и ускоряющейся инфляции повышает риски стагфляции в новозеландской экономике. Кстати, опубликованный в минувший понедельник индекс потребительских настроений во 2-м квартале 2022 года, согласно данным Westpac, упал с 92,1 до 78,7 пункта против прогноза о росте до 100 пунктов, а дефицит торгового баланса, согласно Бюро статистики Новой Зеландии, в мае вырос до -9,52 млрд долларов с -9,29 млрд в апреле. На момент публикации данной статьи NZD/USD торгуется в зоне 2-летних минимумов и отметки 0.6247, развивая нисходящую динамику в сторону минимума волны снижения в 2014-2015 годах и отметки 0.6105 (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.06.2022»). Между тем участники рынка ждут выступления (сегодня и завтра) главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»). В ходе своего выступления Джером Пауэлл даст оценку текущей ситуации в экономике США и укажет на дальнейшие планы монетарной политики ФРС. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики ФРС вызовут резкий рост волатильности в котировках USD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики ФРС вызовут укрепление USD. Сегодня выступление Пауэлла начнется в 13:30, а завтра – в 14:00 (GMT).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Релиз с изъяном: фунт остаётся под давлением после публикации инфляционного отчёта

Пара фунт-доллар снижается на фоне релиза данных по росту инфляции в Великобритании. Сам по себе инфляционный отчёт оказался весьма противоречивым, однако южный импульс gbp/usd обусловлен скорее общим усилением американской валюты. Спрос на доллар растёт в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в стенах Конгресса США. Он озвучит полугодовой отчёт и ответит на вопросы конгрессменов. Это важное событие, которое как правило оказывает существенное влияние на настрой рынка. Тем более что на данный момент существует определённая интрига относительно риторики Пауэлла. По мнению ряда экспертов, он допустит вероятность 75-пунктного повышения ставки не только на июльском заседании, но не исключит вариант такого сценария в контексте сентябрьского заседания. Но вернёмся к британской инфляции. Сегодняшний релиз действительно оказался противоречивым – опубликованные цифры можно интерпретировать как в пользу фунта, так и против него. С одной стороны, общий индекс потребительских цен в годовом исчислении снова вырос – на этот раз до 9,1%. Показатель демонстрирует последовательный рост уже на протяжении последних 8 месяцев. Аналогичную динамику продемонстрировал и другой показатель – индекс закупочных цен производителей, рост которого может являться ранним свидетельством усиления инфляционного давления. Здесь был зафиксирован рост до 2,1% (в месячном выражении) при прогнозе роста до 1,9%. В годовом выражении индикатор также вышел в «зелёной зоне», поднявшись до 22,1%. Индекс отпускных цен производителей дополнил положительную картину, также оказавшись выше прогнозных значений. С другой стороны, разочаровала базовая инфляция. И данный фактор, по большому счёту, нивелировал «достижения» остальных компонентов релиза. Стержневой индекс потребительских цен демонстрировал положительную динамику на протяжении последних 7 месяцев, однако в мае всё же замедлил свой рост, вопреки противоположным прогнозам большинства аналитиков. Показатель вышел на отметке 5,9% при прогнозе роста до 6,0%. В предыдущем месяце индикатор достиг своего пика, оказавшись на уровне 6,2%. После публикации инфляционного отчёта на рынке снова осторожно заговорили о том, что Банк Англии может пересмотреть свою политику в отношении темпов повышения процентной ставки. Если быть точнее, то регулятор может сохранить темп, который был обозначен по итогам июньского заседания. Напомню, что на июньской встрече в Комитете по денежной политике ЦБ возникли существенные разногласия. Трое членов Банка Англии – Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел – проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Но они остались в меньшинстве, так как остальные шестеро их коллег по Комитету настояли на 25-пунктом увеличении. Если темпы роста базовой инфляции будут и дальше замедляться, то сторонники 50-пунктного повышения так и останутся в меньшинстве (если вообще не пересмотрят свою позицию).

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный маятник возвращается к реальной экономической ценности. Сможет ли биткоин пережить рецессию?

После краткого касания 17 409 долларов в выходные биткойн вернулся выше 20 000 долларов.Но может ли цена восстановиться, если прогнозы о рецессии растут и на рынке продолжает доминировать инфляция. По мнению генерального директора Stablecorp Алекса Макдугалл: глядя на прогнозы цен на оставшуюся часть 2022 года, биткоин не будет себя комфортно чувствовать в условиях рецессии. Потому что не факт, что в период рецессии инвесторы побегут в биткоин. Но, в то же время инвесторы, которые верят в биткоин, из него не уйдут.Во время стагфляции - периода, характеризующегося замедлением роста и высокой инфляцией, - биткойн, вероятно, будет колебаться в пределах ценового диапазона. Так же, по мнению Алекса Макдугалл, биткоин не рухнет, а консолидируется для следующего раунда роста.Однако если экономика США войдет в период стагфляции, сопровождаемой постоянным вытеснением рискованных активов, то криптопространство, включая Биткойн, может столкнуться с еще большей болью, отметил генеральный директор Stablecorp.Добавив, что, несмотря на крах, в пространстве пока что достаточно капитала для продвижения этих реальных криптопроектов.Касаемо технологий, Макдугалл считает, что в какой-то момент они обгонят будущее финансов.В дальнейшем противоборствующие нарративы о криптовалютах будут продолжать толкать цены в разных направлениях.Эти нарративы часто влияют на цены, и последним движущим фактором рынка стало двойное повествование о том, что криптовалюта рассматривается как технологическая акция, но также как актив без риска и хеджирование инфляции.Таким образом, мы получаем эту сумасшедшую волатильность, основанную на том, какие покупатели управляют повествованием.Криптоиндустрии будет трудно проглотить дополнительную волатильность цен. Макдугал отметил, что появятся проблемы с централизованными кредитными платформами и службами ликвидности Ethereum.В частности, для биткойна Макдугалл указал, что его повествование о платежной валюте завершено. Но его тезис о сохранении стоимости и о том, что биткойн является якорем для всей отрасли, только начинается.Криптовалюта - это совершенно другое фундаментальное ценностное предложение, чем акции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ирак готов нарастить добычу нефти

По заявлению заместителя премьер-министра Ирака Али Аллави, цитируемого Energy Intelligence: Ирак может увеличить свои мощности по добыче нефти до 6 миллионов баррелей в сутки в течение следующих пяти лет, но не более того из-за ограничений, мешающих расширению отрасли. Ирак является вторым по величине производителем ОПЕК. Сейчас страна пытается увеличить добычу в соответствии с соглашением о расширении производства ОПЕК+, которое картель подписал в прошлом году после постепенного восстановления спроса. Согласно последнему Ежемесячному отчету ОПЕК о рынке нефти, в мае Ирак добыл около 4,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,426 млн баррелей в сутки в апреле. Средняя добыча в мае также была ниже, чем добыча в Ираке за последний квартал 2021 года. До того как принудительный карантин подорвал спрос и вынудил ОПЕК и ее партнеров резко сократить добычу, Ирак добывал около 4,5 млн баррелей в сутки. Несмотря на политические проблемы и сомнения относительно будущего инвестиций в иракскую нефть, министр нефти страны Ихсан Абдул Джаббар Исмаил намерен к 2027 году довести производственную мощность до 8 миллионов баррелей в день. С его слов 6 миллионов баррелей в сутки были более реальной целью расширения производственных мощностей. Между тем Большая нефть уходит из Ирака, что является одной из причин неопределенности будущего роста его нефтяной отрасли. Ранее на этой неделе появилась новость о том, что государственная компания Basrah Oil Company купит долю Exxon в нефтяном месторождении West Qurna 1. Ирак также расширяет свое производство СПГ на фоне растущего мирового спроса. Буквально на этой неделе страна объявила о первой отгрузке сжиженного газа из порта Умм-Каср. Планируется также экспортировать сжатый и полуохлажденный сжиженный газ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GOLD - путь на 1675$

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно большому плану на падение золота от 15 мая, инструмент отрабатывает третью шортовую волну на понижение.Последние несколько американских сессий подтверждают шортовый сценарий развития событий:Первой целью фиксации продаж является майский экстремум на котировке 1787: Основной целью удержания шортовых позиций является минимум 2021 года по цене 1675$:Рекомендуем временно отказаться от набора длинных позиций и, по возможности, работать на понижение по указанным целям.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль на максимумах - признак здоровья или кризиса?

Доллар к рублю - дневной график.Доллар и евро на минимумах против рубля - на уровнях далеких 2016-15 годов. В чем причина столь длительного и сильного укрепления рубля?Дело в том, что в сложившейся ситуации кризиса отношений России с Западом, крайне жестких санкций Запада в связи с известными событиями - возможности для россиян использовать доллары и евро крайне ограничены.Крупный бизнес не может закупать большой список необходимых материалов и оборудования - из-за санкций.Значительная часть валюты от экспорта ранее инвестировалась так или иначе на Западе - как легальные инвестиции, так и вывоз капитала богатыми россиянами - недвижимость, яхты, виллы, вклады в западные банки. Но сейчас санкции против России приводят к тому, что российские капиталы на Западе замораживаются и даже конфискуются.Таким образом, купить что-то за валюту трудно или невозможно, хранить валюту на Западе опасно - могут отобрать. Вот и поступает валюта в Россию.Это не значит, что товары за валюту не нужны - наоборот, России очень нужны сложные товары - самолеты, станки, оборудование, компьютеры, электроника, автомобили, запчасти, сложная химия, особенно в промышленности. Но это всё трудно купить.Вот и укрепляется курс рубля к доллару и евро.Это, как я писал уже, создает проблему и для Минфина - из-за укрепления рубля бюджет недополучает большие суммы, и при укреплении рубля ситуация усугубится. Возможное решение для Минфина и ЦБ - ввести фиксированный курс или коридор для курса рубля - и найти способ выкупать избыточную валюту у экспортеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.06.2022 - 27.06.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3781.21. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3665.28-3679.26. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3730.18.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3677.68.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.06.2022- 3782.68. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 3847.93.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 3677.68-3730.18, Take Profit 1-3782.68, Take Profit 2-3847.93.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP 500 ниже зоны 1/2 (3667.18) и обновлении минимума 3637.93 – при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3572.68).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11250.6-11407.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11250.8-11291.4. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11465.8.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11278.3.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.06.2022- 11653.3. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 11793.6.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 11278.3-11465.8, Take Profit 1-11653.3, Take Profit 2-11793.6.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11240.8) и обновлении минимума 11043.6 – при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10903.3). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРайон 1,0539 – 1,0582, объединивший многие значимые сопротивления старших таймфреймов, продолжает сдерживать развитие восходящего движения. Игроки на повышение для обретения новых перспектив должны ликвидировать дневной мёртвый крест (1,0501 – 1,0522 – 1,0573 – 1,0624), заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,0583) и войти в дневное облако (1,0558). Для игроков на понижение целевые ориентиры остаются прежними, ими являются минимальные экстремумы 1,0339 и 1,0349. Н4 – Н1Игроки на повышение, добившись основного преимущества на младших таймах, уже длительное время не могут его развить и продолжить восстановление позиций. Уже несколько дней они взаимодействуют с ключевыми поддержками, находясь в их зоне притяжения. Закрепление ниже и разворот мувинга (1,0500 недельная долгосрочная тенденция) изменят действующий баланс сил, и тогда на смену бычьих интересов могут прийти возможности для усиления медвежьих настроений. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение не удаётся развить отбой. В результате пара продолжает консолидироваться в зоне притяжения дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,2225 – Киджун 1,2300). Наиболее значимое сопротивление данного участка сейчас находится на рубеже 1,2388 (заключительный уровень дневного креста + недельный краткосрочный тренд). При этом медвежьим ориентиром, преодоление которого способно повлиять на ситуацию, можно обозначить зону 1,2000 (психологический уровень) – 1,1933 (минимальный экстремум). Н4 – Н1Игроки на повышение длительное время владели ключевыми уровнями младших таймов, но не сумели развить своё преимущество. Сегодня предпринимается попытка изменить расклад сил, возможно, соперник, завладев ключевыми уровнями (1,2232-79 центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), будет более результативным. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Повернул к росту, но негатива в мире слишком много, будет падение

S&P50022.06 Обзор.Рынок США повернул к росту. Но негатива слишком много.Главные индексы США показали сильный рост вчера: Доу +2.2%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +2.5%.Однако уже сегодня утром фьючерс на S&P500 падает почти на величину вчерашнего роста, -1.8%.Индекы Японии и Китая в минусе утром в среду, -0.3% и -1.3%.S&P500 3764, диапазон 3720 - 3800Вышел отчет по продажам домов на вторичном рынке США - продажи снизились с 5.6 млн до 5.4 млн (это в годовом исчислении). Снижение продаж домов закономерно - с одной стороны, цены на дома последние годы сильно выросли на росте доходов американцев после пандемии - а, с другой стороны, ставки по ипотеке сильно выросли в последнее время, до +5+6%, это очень высокие ставки по сравнению с низкими, что были много лет. Причина роста ставок - повышение ставки ФРС, а причина повышения ставок - высокая инфляция в США примерно +8% и вообще в мире.Так, последний отчет показал инфляцию в Британии +9.1% - это самый высокий уровень среди стран Большой Семерки, но и в других развитых странах инфляция на многолетних максимумах.Но к этому негативу - инфляция, повышение ставок ФРС и, соответственно, рост процентов по кредитам, что очень больно для экономики и потребителей - добавляется негатив по кризису на Украине. Байден сказал вчера, что на Украине идет битва на истощение, и исход зависит от того, насколько покажут выносливость как участники, так и Европа. Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию, заявила, что Украина тратит сейчас на оборону огромную сумму, до 6.5 млрд долл. в месяц, - и помощи США в 7.5 млрд долл. не хватит. На Украине, по некоторым данным, в значительной степени разрушены нефтеперерабатывающие заводы.Продовольственный кризис: Переговоры Турции и России по возможности открытия порта Одесса для транспортов с зерном намечены на следующую неделю. Литва закрыла транзит из регионов России в Калининград большого списка товаров и грузов - выполняя решения ЕС по санкциям. Отметим, что закрытие транзита - не есть полная блокада Калининграда - у региона есть выход в Балтийское море и порт - и возможность получать грузы из России по морю через порты Санкт-Петербурга, как и воздушным транспортом. Перевозки пассажиров не ограничены. Проблема, тем не менее, есть, поскольку Балтийское море замерзает в зимний период.Топливный кризис в Европе: В последнюю неделю "Газпром" резко сократил поставки газа в Европу - до 2-4 раз. Ряду стран "Газпром" полностью прекратил поставки газа, после того как они отказались платить за газ в рублях, но и остальным странам ЕС "Газпром" резко сократил поставки.Нефть: Нефть падает сильно утром в среду, -5%, Брент 109 долл.Важных новостей по США на неделе нет.Доллар 104.60 по индексу. Доллар пока в диапазоне - но, весьма вероятно, доллар продолжит рост после нового повышения ставки ФРС и ухудшения ситуации в мировой экономике. Заключение: Технически рынок США может показать рост - но надо быть готовым, что этот рост будут продавать - слишком много негатива в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $20k, но падение продолжится: почему и при чем здесь майнеры?

Биткоин начинает новый торговый день с атаки продавцов с конечной целью пробоя $20k. Покупателям удается отразить нападение, и цена останавливается в районе $20 250. Медведям не удалось реализовать свой план, но важная зона поддержки оказалась раскрыта. Рынок продолжает стабилизироваться после очередной распродажи и консолидируется выше $20k. Также снижается уровень волатильности и объемы коротких позиций. Важный ончейн-индикатор NUPL, который показывает соотношение убыточных и прибыльных монет в обороте, 19 июня пересекал нулевую отметку, что соизмеримо с паническими и капитуляционными настроениями. Именно в этот момент доля прибыльных монет BTC снизилась до 49%. Впоследствии цена отскочила, и индикатор восстановился до приемлемых позиций. Главной причиной восстановительного движения Биткоина стали майнинг-компании, которые были главными поставщиками монет BTC на биржи. Компании по добыче криптовалюты еженедельно продавали более 10k BTC, что напрямую повлияло на падение цены за круглую отметку $20k. После панических настроений 19 июня, майнеры прекратили продавать свои запасы Биткоинов. Это стабилизировало ситуацию, и по мнению экспертов JPMorgan, позволило цене вновь закрепиться выше $20k. Ончейн-метрики также подтверждают позитивный настрой майнеров. Впервые с 22 апреля компании по добыче криптовалюты начали аккумулировать объемы BTC. С учетом балансов майнеров, снижение уровня продаж позитивно повлияло на котировки Биткоина, и позволило монете остановить падение.Другие фирмы по добыче криптовалют также терпят убытки и дешевеют, поэтому нет сомнений в том, что мы увидели лишь первый этап распродажи BTC, спровоцированный импульсивным нисходящим рывком. Главной проблемой для всей индустрии является совокупность двух факторов: в то время как BTC дешевеет и доходы снижаются, энергетический кризис в мире продолжает усугубляться, а цены подниматься. Таким образом майнеров можно отнести к ключевым факторам, которые могут усугубить давление на BTC. Что касается текущего состояния Bitcoin, то на четырехчасовом таймфрейме появились позитивные сигналы. Цена удержала уровень $20k, и таким образом сохранила шансы для быков завершить формирование восходящего паттерна перевернутая "голова и плечи". Для начала реализации потенциала фигуры, цене необходимо достичь отметки $22k, чтобы пробить уровень плеч. Технические индикаторы указывают на слабость покупателей и растущее давление продавцов. Это говорит о том, что 22 июня цена проведет в битве за рубеж в $22k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс