EUR/USD. Ястребы расправляют крылья: глава ФРС оказал поддержку доллару

Глава ФРС Джером Пауэлл оказал существенную поддержку американской валюте. Выступая вчера в Конгрессе США, он заявил о том, что Федрезерв готов ускорить темпы повышения процентной ставки «в случае такой необходимости». При этом он предположил, что финальный уровень ставки будет выше, чем предполагалась ранее. На фоне такой риторики гринбек усилил свои позиции по всему рынку, а пара eur/usd закрепилась в рамках 5-й фигуры. Ястребы расправляют крылья Накануне долгожданного выступления Джерома Пауэлла (в последний раз он публично озвучивал свою позицию лишь в начале февраля) большинство валютных стратегов предупреждали своих клиентов о том, что глава Федрезерва озвучит ястребиную риторику, реагируя на последние инфляционные релизы. Темпы снижения инфляции в Штатах явно замедлились, и Пауэлл априори не мог проигнорировать данный факт. Поэтому в преддверии его выступления ястребиные ожидания росли, и на мой взгляд, были несколько завышены. Такая ситуация представляла гипотетическую угрозу для долларовых быков, ведь если бы риторика главы ЦБ носила «завершающий» характер, несмотря на инфляционные тенденции, гринбек рухнул бы по всему рынку. Но, на удивление многих аналитиков, дипломатичный и, как правило, осторожный в своих высказываниях Джером Пауэлл «перевыполнил план», реализовав программу-максимум. Большинство экспертов предполагали, что он лишь заявит о том, что финальный уровень ставки будет пересмотрен в сторону повышения. В общем-то этот факт уже был отыгран ранее, после соответствующих заявлений некоторых коллег Пауэлла (в частности, главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса). Поэтому если бы Пауэлл ограничился только данным мессиджем, доллар продолжил бы дрейфовать на прежних позициях. Однако глава ФРС пошёл дальше, допустив более агрессивный темп повышения ставки. Такой поворот сюжета взбодрил рынки – как говорится, «вечер перестал быть томным». Примечательно, что до вчерашнего дня лишь некоторые представители ФРС (Буллард и Местер, которые не обладают в этом году правом голоса) осторожно заявляли о необходимости ускорить темпы повышения ставки. По их словам, реализация 50-пунктного сценария «была бы уместна на февральском заседании». Тогда как Джером Пауэлл месяц назад не только не допускал такой вариант развития событий, но и указывал на дезинфляционные процессы, которые тогда фиксировались в некоторых секторах американской экономики. Очевидно, что в течение последних четырёх недель ситуация кардинальным образом изменилась. Инфляция снова подняла голову, ключевые инфляционные отчёты (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE) вышли в «зелёной зоне», а Нонфармы отразили полумиллионный прирост числа занятых. То есть де-факто в феврале были созданы все условия для усиления ястребиного настроя со стороны ФРС. Глава Федрезерва лишь подтвердил готовность ЦБ к более агрессивным действиям, но при этом усилил свои слова дополнительной «опцией», которая предполагает ускорение темпов повышения ставки. Ястребиные ожидания растут Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам мартовского заседания составляет сейчас 72%. Тогда как вероятность реализации 25-пунктного сценария – 28%. Примечательно, что до вчерашнего выступления Пауэлла прогнозы носили зеркальный характер (вероятность увеличения ставки на 25 пунктов составляла 75%). Ястребиные ожидания усилились и относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Например, вероятность повышения ставки до 6,0% по итогам июньского заседания составляет уже 16% (до выступления главы ФРС шансы оценивались минимально, в 2%). Тогда как вероятность увеличения ставки до 5,75% в июне составляет почти 58%. Полагаю, дополнительные комментарии здесь излишни. Выводы Джером Пауэлл в Конгрессе заложил основу для укрепления американской валюты. Он сообщил о том, что конечный уровень процентной ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее, а также заявил о возможной необходимости более резко повышать ставку. Эти ястребиные сигналы будут оказывать фоновую поддержку гринбеку на протяжении длительного времени, особенно если ключевые макроэкономические показатели (инфляция, рынок труда) будут выходить в «зелёной зоне». К слову, уже послезавтра – в пятницу – будут опубликованы американские Нонфармы, которые могут иметь решающее значение для принятия решения о более жестких мерах – по крайней мере, в контексте мартовского заседания ФРС. Согласно предварительным прогнозам, безработица в Штатах должна остаться на январском уровне, то есть на отметке 3,4%. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе должен продемонстрировать более скромный результат, чем в предыдущем месяце. В контексте вчерашнего выступления Пауэлла ключевое значение имеет ещё один компонент релиза – зарплатный. По прогнозам, зарплатный показатель должен возобновить свой рост (4,7% в феврале после январского спада до 4,4%). В данном случае будет важна сама тенденция, в свете ускорения инфляции в США. В целом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует развитию южного тренда. Короткие позиции целесообразно рассматривать после того как цена преодолеет ближайший уровень поддержки 1,0520, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае следующими целями южного тренда станут отметки 1,0450 и 1,0400 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2048 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного роста не состоялось, что привело к фиксации убытков. Тест цены 1.2028 во второй половине дня совпал с началом движения MACD уже вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу, который принес порядка 30 пунктов прибыли. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Цифры по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, а также выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса не повлияли на британский фунт и его направление, чего нельзя сказать о ястребиной речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня. Сегодня кроме заявлений члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего в первой половине дня нет, так что особо на восходящую коррекцию пары я бы не рассчитывал и в случае роста буду присматриваться к реализации сценария №2. Во второй половине дня ряд важных показателей по изменению числа занятых в США от ADP и сальдо баланса внешней торговли окажут поддержку доллару, после чего вновь выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и повторит все то, что сказал вчера. Шансов у покупателей фунта на коррекцию очень мало.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1883 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1883 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1848 и 1.1883.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1818 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1759, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится после вчерашней речи Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1848, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1818 и 1.1759.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0655 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на пролажу евро. В итоге движение вниз составило более 60 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчерашний агрессивный тон со стороны председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привел к крупной распродаже евро. Сегодня выходит большой ряд статистики, который может еще больше навредить паре EURUSD. И если данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема розничной торговли Германии и Италии могут выйти достаточно неплохими, то выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты вряд ли добавят рынкам оптимизма. Данные по изменение объема ВВП за 4-й квартал 2022 года могут быть пересмотрены в худшую сторону – очередной повод для продажи евро. Во второй половине дня ряд важных показателей по изменению числа занятых в США от ADP и сальдо баланса внешней торговли окажут поддержку доллару, после чего вновь выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и повторит все то, что сказал вчера. Шансов у покупателей евро на коррекцию очень мало.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли возможно. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0530, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0488, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0530 и 1.0488.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил февральские

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2050 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1966 привел к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вряд ли можно рассчитывать на восходящую коррекцию, особенно после вчерашних заявлений Пауэлла. Даже отсутствие фундаментальной статистики мало чем поможет покупателям фунта, так что советую действовать только при снижении пары. Лишь ложный пробой на 1.1790 даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1837 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1868. Там также покупаю только после прорыв и перспективой роста на 1.1912, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1790, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1747 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1714 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, особенно учитывая, какие нас ждут данные по рынку труда США во второй половине дня. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте уже после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1837. Это станет будут отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к новому месячному минимуму 1.1790. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх усилят давление на пару и перечеркнут планы покупателей на коррекцию, укрепив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу с падением к 1.1747. Самой дальней целью остается минимум 1.1714, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1837 ничего страшного не произойдет. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1868 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1912, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1980. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1747.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0667 позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение уже на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0595 оказалась неудачной, и после прорыва и обратного теста снизу вверх этого диапазона я получил еще один сигнал на продажу с движением евро вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро сегодня очень мало шансов на возврат рынка под свой контроль. Вчерашняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла позволила определиться с дальнейшим направлением американского доллара, что и привело к крупной распродаже евро. Скорей всего ФРС пойдет на повышение процентных ставок вновь на 0,5% в конце марта, что заставляет трейдеров покупать доллар против евро. Сегодня запланирован большой ряд статистики, который, увы, ничем помочь евро не сумеет. Ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, а также объем розничной торговли Германии и Италии. Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард может оказать дополнительное давление на евро, так как представительница центрального банка наверняка будет говорить о высокой инфляции. Пересмотр в негативную сторону изменения объема ВВП за четвертый квартал внесет свою лепту в медвежий рынок. По этой причине, оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили «заряд бодрости» от Джерома Пауэлла и теперь нацелены на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также начала обвальное падение, которого мало кто ожидал. Мы также считали, что падение будет продолжаться в прежнем режиме, то есть не в слишком высоком темпе. В течение нескольких недель пара находилась в режиме «качели», но вчера все же сумела преодолеть уровень 1,1932, который выступал нижней границей бокового канала, в котором «качели» и реализовывались. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то очень хорошо заметно, что даже в условиях флэта каждый последующий пик цены был ниже предыдущего. Цена минимум трижды пыталась преодолеть уровень 1,1932, и каждый раз отскакивала от него на меньшее расстояние. Поэтому мы постоянно и говорили, что ожидаем возобновления падения пары. К этому можно добавить, что британский фунт остается перекупленным, так как вырос на 2100 пунктов за три месяца в конце прошлого года. Британский фунт зачастую рос безосновательно и скорректировался на 50% от двухлетнего нисходящего тренда слишком быстро. Факторов, которые могли бы поддержать рост фунта, сейчас немного, а те, которые поддерживали его ранее, уже давно отработаны трейдерами. Поэтому новое падение британской валюты напрашивалось. Вопрос был лишь в том, когда оно начнется. Мы не ожидали, что оно начнется вчера, хотя полностью и не исключали такой вариант. Джером Пауэлл в Конгрессе не сказал ничего принципиально нового. Конечно, когда глава ФРС открыто заявляет о готовности вновь нарастить темпы ужесточения монетарной политики, это всегда оказывает влияние на настроение участников рынка, но, как мы уже говорили ранее, к этому все шло уже давным-давно. Если рынок этого не понимал, тогда все логично, потому что вчера он получил основания для новых покупок доллара, что называется, «прямо в лоб». На 24-часовом ТФ пара опустилась к важному уровню Фибоначчи 38,2% – 1,1842. Уверенное преодоление этого уровня еще сильнее повысит вероятность продолжения падения пары, что, с нашей точки зрения, будет абсолютно логично. Также около уровня 1,1842 некоторое время пролегала линия Сенкоу Спан Б, которая лишь несколько дней назад сама ушла дальше вверх. Поэтому преодоление 1,1842 откроет дорогу медведям дальше вниз. Цели тогда будут располагаться в диапазоне между 1,13 и 1,15. На что может теперь надеяться британский фунт? На этой неделе в Великобритании будет лишь несколько относительно важных публикаций. Мы говорим, конечно же, об отчетах по ВВП и промышленному производству, которые станут доступными в пятницу. Отношение к ним такое же, как к выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если не случится «сюрприза» или откровенной неожиданности, то реакции на них, скорее всего, не последует. Дело в том, что отчет по ВВП будет не квартальным, а месячным, а отчет по промышленному производству уже довольно долго не интересует трейдеров. От американских событий и отчетов британскому фунту сейчас тоже сложно ожидать поддержки. Вряд ли сегодня Пауэлл, выступая в том же Конгрессе, но перед другим комитетом, изменит свою риторику на 180 градусов. А что еще нас ждет на этой неделе? Только пятничные отчеты по Нонфармам и безработице. Безработица вряд ли вырастет или вряд ли вырастет сильно. А увеличение на 0,1% не послужит основанием для распродаж доллара. Отчет по Нонфармам за февраль может даже немного разочаровать, но все будет зависеть не от фактического значения, а от прогноза и соответствия фактического значения ему. Поэтому если даже прогноз будет низким, его превышение спровоцирует новый рост доллара. Лишь откровенно провальное значение NonFarm Payrolls может помочь британской валюте вырасти. И то ненадолго, потому что в данное время рынок уже ждет удлинения цикла ужесточения монетарной политики ФРС или ускорения повышения ставок. А это наиболее «бычий» фактор из всех возможных, который перечеркивает многие другие. Таким образом, мы практически в любом случае не ждем сильного роста пары в ближайшее время. Возможно, что-либо поменяется, когда сообщит что-либо «ястребиное» Эндрю Бейли. Или после ближайших заседаний ФРС и БА, но в данное время мы не видим, за счет чего «медвежье» настроение рынка может поменяться на «бычье». После вчерашнего обвала нужно немного скорректироваться вверх, но коррекцию следует определять по индикатору Хайкен Аши, а не пытаться угадать ее начало. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1719 и 1,1967. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась как будто прислушиваясь к нашим рекомендациям и прогнозам. В последние дни мы регулярно говорили о том, что цена практически каждый день меняет направление движения, а также преодолевает скользящую среднюю линию. В понедельник вроде бы только-только началось движение вверх, которое могло получить развитие, но уже во вторник пара просто рухнула вниз. И это тоже именно то, чего мы ожидали, потому что в последнее время мы регулярно говорили о перекупленности европейской валюты, ее необоснованном росте во втором полугодии-2022, а также об отсутствии факторов роста. Получилось так, что спровоцировал новое укрепление американской валюты Джером Пауэлл, однако мы считаем, что его речь лишь стала драйвером. Доллар США в любом случае должен был возобновить свой рост, но так совпало, что «ястребиное» выступление Пауэлла его и спровоцировало. О самом выступлении главы ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хотим сказать следующее. Текущий обвал европейской валюты может вполне стать отправной точкой для нового витка движения на Юг в среднесрочной перспективе. Рынок уже показал в последние дни, что не готов к покупкам евровалюты. Даже в те дни, когда рост был бы логичным или, по крайней мере, не противоречащим фундаментальному фону, европейская валюта росла очень натужно. Поэтому новое падение назревало. Конечно, пара может просто уйти во флэт по примеру британской валюты, но та как раз уже покинула свой боковой канал и может продолжать падение. Таким образом, обе пары, которые зачастую двигаются схоже имеют сейчас прекрасные возможности двигаться в направлении, которое мы предсказывали в последнее время. На 24-часовом ТФ пара вновь уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Если преодоление оной все же случится, это еще сильнее повысит шансы на дальнейшее падение котировок. В этом случае оно может продолжаться вплоть до уровня 1,0200. Мы считаем, что даже с фундаментальной точки зрения такое движение будет вполне обоснованно. ФРС по-прежнему занимает более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ, а ставка в США еще долгое время будет выше ставки в Евросоюзе. Глава ФРС намекнул на более длительное повышение ставки. Так что же именно сказал глава ФРС в Конгрессе? Если читатели вспомнят или ознакомятся с нашими последними статьями, то лично смогут убедиться в том, что мы не раз говорили: ставку в США придется повышать гораздо сильнее, чем до 5,25%, как многие ждут сейчас. Простейшая математика показывает, что еще 1-2 повышений на хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%. Тем более, что ФедРезерв не собирается растягивать удовольствие на долгие годы и хочет вернуться к ценовой стабильности максимально быстро. Этот сценарий все равно займет достаточно много времени, но в Евросоюзе или Великобритании – еще больше. Поэтому в любом случае ставка должна продолжать расти. Далее, мы говорили, что в последние полгода инфляция замедлялась во многих странах мира, так как падали цены на энергоносители, которые влияют на цены практически всех товаров и услуг. Но падение стоимости нефти и газа не могло продолжаться вечно, а значит и этот благоприятный фактор влияния на инфляцию рано или поздно должен был быть нивелирован. Так и произошло. Помимо этого, мы ФРС располагает сильной экономикой, низкой вероятностью рецессии, а также сильным рынком труда и рекордно-низкой безработицей. Таким образом, ЦБ не только имеет желание активно бороться с высокой инфляцией, но и имеет соответствующие возможности. Примерно это и сообщил в Конгрессе Джером Пауэлл во вторник. Он заявил, что борьба с инфляцией в любом случае будет длительной и неровной, а ставки, вероятно, придется повысить гораздо сильнее, чем ожидалось ранее. В январе инфляция показала минимальное замедление, поэтому возник риск, что она застопориться в феврале или марте. Теперь вероятность повышения ставки в марте на 0,5% достигает почти 50%, хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался трейдерами всерьез. Пауэлл и сам сообщил, что в случае необходимости регулятор готов вновь увеличить темпы ужесточения монетарной политики. Скажем честно, мы не ожидали такой бурной реакции на выступление Пауэлла, но следует признать, что на этот раз глава ФРС был предельно откровенен и честен. Его выступление не могло не спровоцировать рост доллара, хотя он мог бы быть и слабее, так как, по сути, только такого варианта развития событий и можно было ожидать в последнее время. А чего еще было ждать с такими отчетами по Нонфармам и инфляции, какие мы видели? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 марта составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0660 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0964 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также рухнула вниз и также из-за выступления Джерома Пауэлла. Других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, пара наконец-то покинула боковой канал 1,1924-1,2143, поэтому теперь нисходящее движение может возобновиться. В принципе, мы ожидали этого уже давно, но не могли предположить, что выступление Пауэлла спровоцирует такую сильную реакцию рынка. Конечно, выступления главы ФРС – это всегда важно и интересно, но все же далеко не каждое выступление вызывает хоть какую-то реакцию. Но на этот раз все сложилось иначе. Возможно, обе пары просто устали находится в непонятном движении и им требовался «толчок», чтобы возобновить тренд. Так или иначе, теперь мы можем рассчитывать на трендовое движение. После трехнедельного флэта сейчас еще нельзя сформировать линию тренда или канал, но в ближайшее время эта опция может стать доступной. 5M график пары GBP/USD. Во вторник движение в течение большей части дня было нисходящим, поэтому хоть сигналов и было сформировано достаточно много, сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. Еще в начале европейской торговой сессии пара отскочила идеально по точности от уровня 1,2065, после чего преодолела уровни 1,2008, 1,1992, 1,1924, 1,1877 и 1,1863. И даже на этом падение котировок не закончилось. Поэтому единственную короткую позицию следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составил минимум 200 пунктов, чего хватило с лихвой, чтобы перекрыть несколько убыточных сделок последних дней, а также остаться в очень хорошей прибыли. В очередной раз начинающие трейдеры могли убедиться, что на трендовом движении можно отлично зарабатывать, а флэт лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то вырвалась из бокового канала, поэтому теперь может в полной мере восстановиться нисходящая тенденция, чего мы и ожидали несколько недель. На этой неделе будет еще несколько интересных событий и лучше к ним относиться с вниманием. Мы считаем, что реакция рынка гарантированно последует только на отчет по Нонфармам в пятницу, но остальные события и отчеты тоже лучше не обделять вниманием. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США ближе к вечеру состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, тоже в Конгрессе. Также будет опубликован отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе, аналог NonFarm Payrolls. Однако этот отчет не является важным и значимым, как Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели обвалилась вниз. Естественно, движение более, чем на 100 пунктов, не могло произойти на ровном месте. Причиной стало выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, в Конгрессе США, в ходе которого он заявил, что регулятор готов в случае необходимости повысить темпы ужесточения монетарной политики, а также о длительной борьбе с инфляцией. После этих слов вероятность более сильного повышения ключевой ставки в США тут же выросла, что и спровоцировало резкий рост доллара. На 30-минутном ТФ все движение последних недель, однако, не выглядит как тренд совершенно. Даже сегодняшнее падение котировок вполне вписывается в боковой канал, который виден невооруженным глазом. Мы, конечно, считаем, что падение будет продолжено, потому вечно во флэте пара находится не может, а оснований расти у европейской валюты сейчас немного, но все же следует отметить, что флэт еще имеет теоретически шансы на сохранение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня формировались только хорошие сигналы, а начинающие трейдеры были вознаграждены после нескольких не самых удачных дней. На европейской торговой сессии цена дважды идеально по точности отскочила от уровня 1,0692, что и позволило новичкам открыть короткую позицию. На момент выступления Пауэлла пара уже прошла неплохое расстояние вниз, поэтому начинающие трейдеры могли просто выставить ограничительный Стоп Лосс на тот случай, если это событие спровоцирует рост котировок. Но спровоцировало оно падение. Была преодолена область 1,0587-1,0607, после чего падение все еще продолжается. Закрывать, таким образом, сделку можно было уже вечером вручную, а прибыль составила не менее 110 пунктов. В очередной раз убеждаемся, что когда движение трендовое, это позволяет хорошо заработать, перекрыв даже убытки в неудачные дни. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта формально все еще находится внутри бокового канала. Однако сейчас вероятность завершения флэта высока, и мы ждем продолжения падения. Ближайшими событиями, которые могу вернуть спрос на евро, будут отчеты по Нонфармам и безработице в США в пятницу. От выступлений Кристин Лагард мы не ждем сильной реакции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал, а также состоится выступление Кристин Лагард. События достаточно важные, но могут быть проигнорированы рынком. В США состоится еще одно выступление Пауэлла, которое вряд ли по своему содержанию будет отличаться от сегодняшнего, и отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт рухнули после заявлений председателя ФРС. Видеопрогноз на 8 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0693 приведет к росту евро в район 1.0731 и 1.0769 Прорыв 1.0662 приведет к распродажам евро в район 1.0627 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2050 приведет к росту фунта в район 1.2087 и 1.2139 Прорыв 1.2008 приведет к распродажам фунта в район 1.1966 и 1.1917 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема розничной торговли Германии Изменение объема розничной торговли Италии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Изменение объема ВВП Изменение уровня занятости Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: Изменение числа занятых от ADP Сальдо баланса внешней торговли Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото наказано, но не повержено

Золото было наказано за попытку вырасти на неблагоприятном для себя внешнем фоне. Неделей ранее я отмечал, что падающие фондовые индексы, растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций и восставший из пепла доллар США создают встречный ветер для драгметалла. Его ралли – аномалия, и инвесторы в скором времени в этом смогут убедиться. Убедились. Котировки XAUUSD рухнули к области двухмесячных минимумов, а мы удачно вошли в шорты от уровня 1850.Безусловно, активные покупки золота центробанками – «бычий» для него фактор. В 2022 они достигли отметки 1136 т, рекордной с 1950. В феврале Народный банк Китая нарастил золотые резервы четвертый месяц подряд, а Morgan Stanley прогнозирует повышенный спрос на драгметалл со стороны ювелирной промышленности на фоне бурного восстановления экономики Поднебесной в 2023. Если добавить к этому вооруженный конфликт в Украине и повышенные риски бегства недружественных Западу стран от долларов США, что по мнению Fireside Investments, подбросит XAUUSD до 2400, то восходящий тренд может и восстановиться. На бумаге. На самом деле нужно, в первую очередь, учитывать макроэкономический фон. Золото чутко реагирует на монетарную политику ФРС, так как именно Федрезерв борется с инфляцией. Именно американский центробанк задает ритм рынкам акций, облигаций и валют. И заявление Джерома Пауэлла Сенату, что ставка по федеральным фондам окажется выше, чем ожидалось FOMC в декабре из-за более сильной статистики, стало катализатором обвала XAUUSD. Доходность казначейских облигаций вновь вернулась выше 4%, фондовые индексы упали, а доллар США взлетел к максимальной отметке с начала года. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАДрагметалл был вынужден отступить, так как срочный рынок выдает больше шансов повышению ставки по федеральным фондам на 50 б.п, чем на 25 б.п в марте. И кто знает, возможно, ФРС придется еще больше расширить шаг. До 75 б.п, если статистика по американским занятости и инфляции окажется более сильной, чем ожидают эксперты Bloomberg. Деривативы прогнозируют рост стоимости заимствований до 5,6% к октябрю и ее небольшое снижение до 5,5% к концу года. Еще в начале февраля эти цифры составляли 4,9% и 4,4%. Как все изменилось за один месяц!Впрочем, никто не даст гарантии, что все вновь не перевернется с ног на голову после отчета о рынке труда США за февраль. Возвращение занятости к прежним темпам роста на уровне около +200 тыс, увеличение безработицы и замедление средних зарплат – ключ к перемене ветра. К более слабому доллару, снижающейся доходности облигаций и растущему S&P 500. На карту поставлено очень многое, так что сдаваться драгметалл пока не собирается. Технически если в ближайшие пару дней золото не сможет преодолеть поддержку на $1806 за унцию, имеет смысл зафиксировать прибыль по сформированным от $1850 шортам и задуматься о покупках в случае возвращения котировок в границы диапазона справедливой стоимости $1824-1882.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2048 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного роста не состоялось, что привело к фиксации убытков. Тест цены 1.2028 во второй половине дня совпал с началом движения MACD уже вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу, который принес порядка 30 пунктов прибыли. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Цифры по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, а также выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса не повлияли на британский фунт и его направление, чего нельзя сказать о ястребиной речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня. Сегодня кроме заявлений члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего в первой половине дня нет, так что особо на восходящую коррекцию пары я бы не рассчитывал и в случае роста буду присматриваться к реализации сценария №2. Во второй половине дня ряд важных показателей по изменению числа занятых в США от ADP и сальдо баланса внешней торговли окажут поддержку доллару, после чего вновь выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и повторит все то, что сказал вчера. Шансов у покупателей фунта на коррекцию очень мало.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1883 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1883 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1848 и 1.1883.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1818 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1759, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится после вчерашней речи Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1848, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1818 и 1.1759.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0655 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на пролажу евро. В итоге движение вниз составило более 60 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчерашний агрессивный тон со стороны председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привел к крупной распродаже евро. Сегодня выходит большой ряд статистики, который может еще больше навредить паре EURUSD. И если данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема розничной торговли Германии и Италии могут выйти достаточно неплохими, то выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты вряд ли добавят рынкам оптимизма. Данные по изменение объема ВВП за 4-й квартал 2022 года могут быть пересмотрены в худшую сторону – очередной повод для продажи евро. Во второй половине дня ряд важных показателей по изменению числа занятых в США от ADP и сальдо баланса внешней торговли окажут поддержку доллару, после чего вновь выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и повторит все то, что сказал вчера. Шансов у покупателей евро на коррекцию очень мало.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли возможно. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0530, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0488, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0530 и 1.0488.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1857 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.1887 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.1857 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.1887 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1785 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.1857 - откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: глава ФРС уронил рынок

S&P500Обзор 08.03Рынок США: глава ФРС уронил рынок.Главные индексы США упали во вторник после ястребиного заявления главы ФРС: Доу -1.7%, NASDAQ - 1.3%, S&P500 -1.6%.S&P500 3986, диапазон 3940 - 4030.Вчера торги начались неоднозначно: инвесторы с нетерпением ожидали выступления председателя ФРС Пауэлла перед Банковским комитетом Сената. Тон на рынке заметно изменился после опубликования подготовленных замечаний председателя ФРС в 10:00 по восточному времени, за которыми последовало его выступление. И фондовый рынок, и рынок облигаций резко отреагировали на следующие комментарии:«Несмотря на то, что в последние месяцы инфляция замедляется, процессу снижения инфляции до 2 процентов предстоит долгий путь и, путь вероятно, будет трудным. Как я уже упоминал, последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что предполагает что окончательный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок. Восстановление стабильности цен, вероятно, потребует, чтобы мы сохранили ограничительную позицию денежно-кредитной политики в течение некоторого времени».Председатель ФРС Пауэлл добавил в части вопросов и ответов своего выступления, что экономические данные на данный момент не предполагают чрезмерного ужесточения ФРС; действительно, данные показывают, что у ФРС есть еще много работы. Он также признал, что вполне вероятно, что окончательная ставка, указанная ФРС в сводке экономических прогнозов на мартовском заседании, скорее всего, будет выше, чем та, которая была указана на декабрьском заседании.Рынок учитывал повышение ставок после публикации январского отчета о занятости в начале февраля, но расстраивающим фактором сегодня стало заявление председателя ФРС Пауэлла о том, что рынок все еще недооценил, где остановится окончательно ставка. Кроме того, он был вынужден бороться с пониманием того, что повышение ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC снова обсуждается. Это новообретенное мышление потрясло короткую часть кривой доходности казначейских облигаций. Доходность 6-месячных казначейских выросла на 8 базисных пунктов до 5,21%, доходность 1-летних казначейских выросла на 16 базисных пунктов до 5,27%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 5,01%. Тем временем доходность 10-летних облигаций упала на один базисный пункт до 3,98%. Эти шаги оказали дополнительное давление на спред 2s10s, который сейчас составляет -103 базисных пункта.По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании сегодня увеличилась до 70,5% с 31,4% вчера. В свою очередь, рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь ожидает, что окончательная ставка ФРС будет находиться в диапазоне 5,50-5,75% против 5,25-5,50% ранее. Индекс доллара США вырос на 1,2% до 105,63.Широкие продажи привели к тому, что S&P 500 нашел поддержку на своей 50-дневной скользящей средней (3994) и закрылся вблизи дневного минимума. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями от 1,0% (потребительские товары) до 2,5% (финансы). Nasdaq Composite: +10,2% с начала годаРассел 2000: +6,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,4% с начала годаS&P 500: +3,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,9% с начала годаОбзор экономических данных:Январские оптовые запасы снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, после роста на 0,1% в декабре. Потребительский кредит увеличился на 14,8 млрд долларов в январе (консенсус 22,9 млрд долларов) после пересмотра в сторону понижения на 10,6 млрд долларов (с 11,6 млрд долларов) в декабре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы кредитной экспансии замедляются перед лицом повышения процентных ставок. Увеличение на 14,8 млрд долларов в январе, которое было обусловлено преимущественно возобновляемым кредитом, стало вторым по величине приростом за последние 12 месяцев (самый низкий показатель был в декабре).Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -5,7%)8:15 по восточному времени: февральское изменение занятости в ADP (консенсус 195 000; ранее: 106 000)8:30 по восточному времени: торговый баланс за январь (консенсус - $69,0 млрд; предыдущий - $67,40 млрд)10:00 по восточному времени: январские вакансии (до 11,012 млн)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 1,17 млн) 14:00 ET: Бежевая книга ФРС за мартЭнергетика: нефть упала резко, на 3 долл. вчера, вместе с рынками - Брент 83.30 долл.Минэнерго США - прогноз цены на нефть Брент 83 долл. На 2024 год 77 долл.Пауэлл призвал Конгресс решить вопрос о повышении лимита госдолга США - срок решения вопроса - июнь.Вывод: рынок США может начать восстановление, несмотря на негатив от ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне выступления главы ФРС: стоит ли ждать нисходящего движения до $20k?

Последние несколько дней мы наблюдали снижение торговой активности на рынке и локальную консолидацию главной криптовалюты. Биткоин торговался вблизи уровня $22,4k, и на время превратился в стейблкоин. При этом новостной фон вокруг рынка продолжал оставаться негативным, а инвестиционная активность падала. Впоследствии на рынке криптовалют возросла волатильность из-за выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Биткоин отреагировал локальным падением, однако нисходящий импульс был слабым, что дает основания предположить, что локальное нисходящее движение завершено. Что сказал глава ФРС? Выступление Джерома Пауэлла окончательно вызвало у рынков неприятные флешбеки осени 2022 года. Чиновник подтвердил слухи о том, что пик ставки будет выше, чем ожидалось ранее. Это означает, что показатель со 100% вероятностью достигнет уровня выше 6%. Глава ФРС отметил, что ведомство готово ускорить повышение ставки, если это будет оправдано поступающими данными. Основной причиной очередного этапа агрессивной монетарной политики стал сильный рынок труда, который замедляет дефляционное движение USD. Пауэлл также подтвердил тот факт, что инфляция падает гораздо медленнее, чем это изначально предполагалось. Как следствие чиновник ожидает, что путь к смягчению монетарной политики будет долгим и сложным. В ФРС также считают маловероятным понижение ставки в 2023 году. В результате вчерашнего выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом США рынки фьючерсов закладывают повышение ставки ФРС в марте на уровне 50 базисных пунктов. В целом это негативный сигнал, который возвращает рынки к серьезным проблемам с ликвидностью осени 2022 года. Также такое развитие ситуации вписывается в прогнозы большинства ведущих банков мира, которые предрекают падение фондового рынка. Если анализировать ситуацию осени 2022 года, то становится ясно, что из-за монетарной политики ФРС наибольшие потери понесут высокорисковые активы. Анализ BTC/USD Обзор Bitcoin стоит начать с мощной зеленой свечи, которую по итогам восьмого марта сформировал индекс доллара США. Это явный сигнал о том, какой актив в ближайшее время заберет на себя большую часть инвестиций. При этом Биткоин, как и SPX, имеет обратную корреляцию с DXY. Биткоин потерял 2% капитализации за последние 24 часа, а недельное падение цены достигло 7%. Объемы торгов криптовалютой вновь упали ниже $25 миллиардов, а цена совершила ретест важного уровня поддержки $22k. Снижение цены BTC носило локальный характер и было спровоцировано всплеском волатильности. Игрокам удалось собрать ликвидность ниже $22k после чего цена восстановилась выше круглой отметки. Вполне вероятно, что собранной ликвидности будет достаточно для восходящего движения к верхней границе канала колебаний. Первыми целями для восходящего движения криптовалюты станет область $22,8k-$23k, где проходит уровень Фибо 0,382. При успешном пробое и закреплении выше данной области, цена актива продолжит движение к области сопротивления $23,8k-$24,4k, пробой которой откроет активу дорогу на $25k. Итоги Биткоин имеет все шансы на локальный восходящий тренд как минимум до уровня $23k. При этом вполне вероятно, что нас может ожидать еще одно снижение цены, так как объемы шортов продолжают расти. Поэтому ключевой задачей BTC в ближайшие дни станет удержание уровня $22k, как плацдарма для движения на $22,8k-$23k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0515 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.0577 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0515 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно верхняя работа с целью 1.0577 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0482 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии, работа вверх с целью 1.0605 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил февральские

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2050 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1966 привел к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вряд ли можно рассчитывать на восходящую коррекцию, особенно после вчерашних заявлений Пауэлла. Даже отсутствие фундаментальной статистики мало чем поможет покупателям фунта, так что советую действовать только при снижении пары. Лишь ложный пробой на 1.1790 даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1837 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1868. Там также покупаю только после прорыв и перспективой роста на 1.1912, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1790, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1747 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1714 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, особенно учитывая, какие нас ждут данные по рынку труда США во второй половине дня. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте уже после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1837. Это станет будут отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к новому месячному минимуму 1.1790. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх усилят давление на пару и перечеркнут планы покупателей на коррекцию, укрепив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу с падением к 1.1747. Самой дальней целью остается минимум 1.1714, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1837 ничего страшного не произойдет. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1868 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1912, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1980. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1747.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0667 позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение уже на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0595 оказалась неудачной, и после прорыва и обратного теста снизу вверх этого диапазона я получил еще один сигнал на продажу с движением евро вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро сегодня очень мало шансов на возврат рынка под свой контроль. Вчерашняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла позволила определиться с дальнейшим направлением американского доллара, что и привело к крупной распродаже евро. Скорей всего ФРС пойдет на повышение процентных ставок вновь на 0,5% в конце марта, что заставляет трейдеров покупать доллар против евро. Сегодня запланирован большой ряд статистики, который, увы, ничем помочь евро не сумеет. Ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, а также объем розничной торговли Германии и Италии. Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард может оказать дополнительное давление на евро, так как представительница центрального банка наверняка будет говорить о высокой инфляции. Пересмотр в негативную сторону изменения объема ВВП за четвертый квартал внесет свою лепту в медвежий рынок. По этой причине, оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили «заряд бодрости» от Джерома Пауэлла и теперь нацелены на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются продолжения агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС (есть вероятность роста пар USDJPY и

Во вторник весь фокус рынка был сосредоточен на выступлении на Банковском комитете Конгресса Дж. Пауэлла. От него ждали комментария на тему дальнейших действий ФРС в соответствии с последними данными инфляции, которые показали замедление снижения в месячном выражении. Во время ответов на вопросы членов Банковского комитета глава Федрезерва сказал главное, что собственно все и ждали – «процентные ставки вырастут выше, чем мы (ФРС) ожидали ранее». По его мнению, последние экономические данные оказались сильнее, чем это предполагалось, поэтому стоит ожидать более высокого, чем это предполагалось до последнего момента общего уровня ключевой процентной ставки. Фактически Пауэлл дезавуировал свое оптимистичное заявление, которое он сделал по итогам заседания ЦБ 31.01-01.02 о том, что в экономике наблюдается дезинфляция. Чем грозит рынкам такой настрой руководителя американского регулятора? Пока это привело лишь к локальному сильному падению фондовых индексов, к новому росту доходности трежерис и к заметному укреплению курса доллара. Серьезно ситуация может измениться только, если свежие цифры потребительской инфляции окажутся ниже ожиданий и возобновят прежнюю динамику более активного снижения, чем это было ранее. Но здесь возникают сомнения, так как рынок труда в Штатах остается довольно сильным, что позволяет работникам продолжать стимулировать спрос на товары и услуги и, как следствие поддерживает высокие значения инфляции. В этой связи важными будут публикуемые сегодня и в пятницу данные по безработице. Итак, согласно консенсус-прогнозу от компании ADP, американская экономика получила в феврале 200 000 новых рабочих мест против январского роста в 106 000. Если данные окажутся не хуже ожиданий или выше – это может привести к новой волне распродаж в акциях компаний и к укреплению курса доллара на рынке Форекс. В тоже время, если они продемонстрируют заметно более низкий прирост новых рабочих мест – это может привести к обратной картине. В целом падение рынков может усилиться, если уже пятничные значения от Министерства труда США покажут сильный рост рабочих мест. Что еще пугает инвесторов в возможной позиции Федрезерва в отношении ставок? Это отодвигание в более отдаленное будущее факта прекращения роста ставок, а затем начало их снижения. Напомним, что ранее рынки надеялись, что повышение ставок остановится уже летом этого года, а ближе к его концу может быть старт процесса медленного их снижения после достижения целевого уровня в 2%. В целом, если на этой неделе цифры по занятости окажутся выше прогнозов, то следует ожидать снижения спроса на рисковые активы и укрепления курса американского доллара. На наш взгляд, такая вероятность является высокой. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется выше уровня 137.10. Положительные новости с рынка труда от ADP могут привести к дальнейшему росту пары к 139.50. USDCHF Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 0.9440, преодоление которого на фоне, возможно, сильных данных по занятости может привести к ее повышению к отметке 0.9540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс