Почему ФРС продолжает повышать ставки, понимая, что наносит время экономике

А пока американские фондовые индексы, да и не только они, зависли в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, согласно новым данным, разработанным экономистами Федеральной резервной системы, высокий спрос на товары и услуги может начать преобладать над предложением — чему виной, по мнению тех же экономистов, коронавирус в Китае и военная спецоперация России на территории Украины. И хоть изначально предполагалось, что инфляция, скорее всего, снизится, когда сбои, вызванные пандемией и спецоперацией, исчезнут из поля зрения, а так и происходит, теперь очевидно, что на первый план выходить инфляция спроса, что усиливает аргументы в пользу более жесткой политики ФРС. В отчете экономистов ФРС сделана отсылка к тому, что данные указывают на развитие ситуации, подтверждая факт, насколько сложно отделить влияние спроса и предложения на цены.Понять, что конкретно влияет на цены действительно важно с точки зрения текущей денежно-кредитной политики, потому что она больше ориентирована на подавление спроса, а не предложения. Но если случится так, а в действительности, график нам показывает, что инфляция спроса и предложения уже находятся на одном уровне, скорей всего идея с сохранением жесткой позиции ФРС является оправданной. ПремаркетБумаги Hormel, производителя продуктов питания, упали на 6,4% на премаркете после сообщения о смешанных результатах за третий квартал. Прибыль превзошла оценки, но продажи не оправдали прогнозов. Hormel выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз и заявила, что ожидает сохранения волатильной.Скорректированная квартальная прибыль компании Petco в размере 16 центов на акцию совпала с прогнозами аналитиков, но выручка оказалась немного выше оценок. Рост продаж в магазинах на 4,1% превзошел консенсус-прогноз в 3,5%. Акции ритейлера товаров для животных выросли на 8% на премаркете.Бумаги CrowdStrike упали на 17,6% на премаркете после того, как количество подписок компании, занимающейся кибербезопасностью, оказалось ниже прогнозов аналитиков. CrowdStrike сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли, но экономическая неопределенность побуждает клиентов отказываться от услуг.Компания Horizon выросла на 32,9% в ходе премаркета после того, как производитель лекарств заявил, что ведет переговоры о возможной продаже с несколькими крупными фармацевтическими компаниями, включая Amgen, Sanofi и Johnson & Johnson's.Акции NetApp упали на 10,9% на премаркете в результате более слабого, чем ожидалось, прогноза компании, занимающейся облачными вычислениями, даже несмотря на то, что она сообщила о лучшем квартальном доходе. Что касается технической картины S&P500, то тут без особых изменений по сравнению со вчерашним днем. Вернуться выше $3 968 пока не удалось. Это будет приоритетной задачей на сегодня. Но не стоит забывать о том, что покупателям нужно защищать поддержку $ 3 942, которую они вчера чуть не упустили. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 c перспективой выхода на $4 000 после заявлений Пауэлла. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $ 3 942, так как ниже этого уровня давления на индекс только возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пора жать на тормоз?

Евро с честью выдержал испытание более медленным ростом инфляции в валютном блоке в 10% в ноябре, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. Потребительские цены, скорее всего, прошли свой пик в октябре, и ЕЦБ может выдохнуть и перейти на более низкую передачу, что является негативом для EURUSD. К разочарованию «медведей», основная валютная пара в очередной раз отбилась от поддержки на 1,0325-1,033 и подросла. Инвесторы не хотят делать резких движений в преддверии выступления Джерома Пауэлла, которое наверняка повлияет на фондовые индексы США и глобальный аппетит к риску. Динамика европейской инфляцииЗамедление потребительских цен с 10,6% до 10% г/г в еврозоне – оружие в руках сторонников повышения ставки по депозитам на 50 б.п. на последнем в 2022 заседании Управляющего совета. С начала цикла стоимость заимствований выросла на 200 б.п. до 1,5%, и денежные рынки считают, что до конца года поднимется еще на 57 б.п. То есть вариант в полбалла для инвесторов является наиболее предпочтительным. Не зря же главный экономист ЕЦБ Филип Лейн говорил, что аргументов в пользу гигантского шага в 75 б.п. уже практически не осталось. Вместе с тем главной причиной, по которой темпы роста CPI снизились, является падение стоимости энергоносителей. В то же время базовая инфляция осталась на прежнем уровне в 5%, что позволяет «ястребам» настаивать на продолжении агрессивной монетарной рестрикции. По их мнению, нельзя допустить, чтобы инфляционные ожидания закрепились на повышенном уровне, а для этого необходимо как можно быстрее довести ставку по депозитам до отметки, которая ограничивает экономический рост. Динамика инфляционных ожиданий в США и еврозонеНедалеко от этой позиции ушла и Кристин Лагард, которую удивило бы замедление европейской инфляции. Что же, потребительские цены предоставили француженке возможность сделать большие глаза. Полагаю, распри между агрессивными и умеренными «ястребами» еще дадут о себе знать, однако в настоящий момент рынок интересует спич Джерома Пауэлла. Сумеет ли он развернуть американские фондовые индексы вниз и придать новый импульс доллару США? ФРС кровь из носа требуется ужесточение финансовых условий, а другие члены FOMC своими выступлениями не смогли разубедить инвесторов, что ставка по федеральным фондам не упадет на 40-60 б.п. к декабрю 2023 со своих мартовских пиков. ING считает, что председатель Федрезерва окажется на высоте, что вкупе с замедлением скорости монетарной рестрикции ЕЦБ увеличивает шансы возврата EURUSD к 1,03. По мнению компании, такая вероятность выше, чем рост евро до $1,05. Технически на дневном графике основной валютной пары двойная вершина указывает на повышенные риски разворота текущего ралли. Если EURUSD с третьей попытки возьмет штурмом поддержку на 1,0325, пике продолжится, а мы сформируем шорты. Напротив, возврат евро выше справедливой стоимости на $1,039 – повод для открытия длинных позиций по региональной валюте против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в еврозоне замедлился впервые за 1,5 года

Как показали сегодняшние данные, инфляция в еврозоне замедлилась впервые за 1,5 года, что дало проблеск надежды Европейскому центральному банку в его борьбе с высокими ценами.По данным Евростата, показатель за ноябрь опустился до 10%, что ниже прогноза экономистов в 10,4%. Падение с 10,6% в октябре стало самым большим с 2020 года и произошло благодаря более медленному росту цен на энергоносители и услуги – при этом, даже несмотря на более быстрый рост цен на продукты питания.Такое развитие ситуации хоть и хорошо для экономики, но ставит под сомнение возможность дальнейшего роста европейской валюты, которая пользовалась ожиданиями сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. Чиновники ЕЦБ подчеркнули, что эти данные имеют решающее значение для принятия ими решения о том, следует ли повышать процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд — очевидно, что теперь это маловероятно. Политики озвучат свою позицию в декабре, на последнем собрании в этом году 15 декабря.Теперь прогнозируется повышение ставки лишь на 0,5% к концу года. Европейские облигации продолжили потери после публикации данных в среду: доходность двухлетних немецких облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 2,17%.И хоть данные всего за один месяц, мерцающая перспектива ослабления ценового давления принесет облегчение ЕЦБ после полугодового разочарования цифрами, многократно превышающими прогнозы экономистов. Это совпадает со статистикой США за октябрь этого года, которая позволила и придала смелости некоторым чиновникам Федеральной резервной системы заговорить о снижении темпов повышения ставок.Наверняка сегодняшние данные были приятной новостью и для ЕЦБ. Напомню, что еще в понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила Европейскому парламенту, что не удивилась бы, если бы узнала, что рост цен достиг своего пика и дальне начнется постепенно снижение. Ее заместитель Луис де Гиндос в этом месяце посетовал на предыдущие негативные сюрпризы, явно ссылаясь на фундаментальные отчеты, подчеркнув вчера, что сигналом, которому центральный банк должен продолжать следовать - снижение базовой инфляции. Скорей всего Гиндос говорил о базовой инфляции, которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания. Как показал отчет, этот показатель не изменился и составил рекордные 5%. Экономисты ЕЦБ явно будут использовать эти данные в качестве индикатора при подготовке новых квартальных экономических прогнозов. Учитывая траекторию инфляции, прогнозы, вероятно, покажут, как экономический шок, нанесенный региону, привел к снижению роста цен и к довольно высокой вероятности наступления рецессии.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар вернулся вчера во второй половине дня, что было вполне ожидаемо. Для роста евро необходимо пробиваться выше 1.0380, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0430 и 1.0490. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0530. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0320 столкнет EURUSD назад к 1.0270 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0220.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашней неудачной попытки быков вернуться в рынок сейчас их основной задачей является защита поддержки 1.1940. Для контроля над ситуацией нужно пробиться выше 1.2020, который они упустили еще вчера. Провыв 1.2020, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180 и 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1940. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1870 и 1.1820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 ноября: сегодня глава ФРС прольет свет на политику 2023 года

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду, а доллар упал, так как инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшем пути повышения процентных ставок - при этом пытаясь оценить перспективы восстановления экономики Китая. Фьючерсные контракты на S&P500 и Nasdaq 100 продемонстрировали умеренный рост на 0,2%, а промышленный индекс Dow Jones и вовсе торгуется около нулевой отметки. Европейские акции выросли достаточно хорошо на фоне позитивных настроений, вызванных замедлением инфляции в еврозоне впервые за полтора года, что дало Европейскому центральному банку надежду на победу над ней в более сжатые сроки.Как я отмечал выше, сегодня инвесторы будут пристально следить за комментариями Пауэлла об экономике и рынке труда. Ожидается, что он подаст сигнал, что следующее повышение ставки ФРС будет снижено до 50 базисных пунктов, хотя многие экономисты в этом сомневаются. Важно, что Пауэлл скажет о будущей политике, ужесточение которой наверняка продолжится и в следующем году. Каковы будут максимальные уровни, где ФРС всерьез задумается над тем, чтобы взять паузу; на эти и другие вопросы мы надеемся сегодня получить ответы.Не стоит забывать и о растущем оптимизме по поводу возобновления работы экономики Китая. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась, и опустилась более чем на 25 базисных пунктов по итогам ноября. Однако трейдеры и дальше будут проявлять некоторую осторожность из-за заявлений председателя ФРС, учитывая по-прежнему высокую базовую инфляцию и устойчивый рынок труда. Кстати, о рынке труда. Раз мы затронули эту тему, сегодня выйдет отчет от ADP, который ожидается не такой уже и позитивный, что может где-то в сердцах заставить трейдеров, ставящих на ослабление агрессивной политики со стороны ФРС, выдохнуть. Первые признаки надлома на этом рынке будут тревожным звонком для центрального банка о том, что пора завязывать. Однако, как я уже говорил выше, многие ожидают, что Пауэлл будет придерживаться ястребиной риторики и вряд ли скажет, что потолок ставок это 5,0% и дальше повышать их никто больше не собирается. Азиатские акции также выросли на фоне растущих признаков того, что Китай смягчает свою политику Covid-Zero. Офшорный юань подскочил, продолжив ралли вторника, даже несмотря на то, что активность в производственной сфере и сфере услуг в Китае еще больше сократилась в ноябре, что является напоминанием, что повсеместное ограничения продолжают оказывать давление на экономический рост.Цены на нефть растут третий день после того, как отраслевые данные указали на существенное сокращение запасов сырой нефти в США, а инвесторы начали обратный отсчет до встречи ОПЕК+, на которой группа может согласиться сократить добычу.Что касается технической картины S&P500, то тут без особых изменений по сравнению со вчерашним днем. Вернуться выше $3 968 пока не удалось. Это будет приоритетной задачей на сегодня. Но не стоит забывать о том, что покупателям нужно защищать поддержку $ 3 942, которую они вчера чуть не упустили. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 c перспективой выхода на $4 000 после заявлений Пауэлла. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $ 3 942, так как ниже этого уровня давления на индекс только возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Марк Мобиус: биткоин может обвалиться до 10 000$

Криптовалюта биткоин продолжает располагаться ниже уровня Фибоначчи 127,2% — 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня. Мы уже неоднократно говорили о том, что все идет по плану. У биткоина сейчас нет оснований расти. Его стоимость находится ниже себестоимости майнинга. Только в 2022 году произошло уже несколько крупных крахов в криптовалютной индустрии, а центральные банки продолжают повышать ключевые ставки и запускать программы QT, которые, по сути, означают сокращение денежной массы в обращении. Если денежная масса сокращается, это означает, что средств для инвестирования становится меньше. Это обратный процесс программы QE, когда денежная масса росла, а вместе с ней и биткоин. Поэтому мы по-прежнему не видим, за счет чего биткоин может показывать рост в ближайшие несколько месяцев. Возможно, когда ФРС и другие центральные банки хотя бы просто прекратят повышать ключевые ставки, тогда начнет формироваться хоть какой-то «бычий» тренд. Мы видим, что в данное время растут рисковые валюты, как бы отыгрывая наперед решение ФРС сначала понизить темпы роста ставки, а потом и завершить ужесточение монетарной политики. Однако биткоин-то не растет на этой же новости! Это означает, что инвесторы и трейдеры по-прежнему не верят в то, что в ближайшее время актив способен показать рост, способен начать новый восходящий тренд. Не верят настолько, что даже текущая «очень привлекательная» цена их не привлекает. В это же время все больше различных экспертов, которые сами не являются владельцами биткоина, продолжают давать неоптимистичные прогнозы. К примеру, основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус считает, что биткоин уже в ближайшее время способен рухнуть до 10 000$ за монету. Он заявил, что сам не станет вкладываться в криптовалюту и точно так же будет поступать и с клиентскими средствами, так как считает, что в текущих обстоятельствах это очень опасно. Он также отметил, что не верит в исчезновение криптовалют. Скорее всего, они останутся с человечеством надолго, только этот факт абсолютно не означает, что они будут расти в цене или должны расти постоянно. Мобиус также удивляется, что биткоин еще не упал гораздо ниже текущих значений, так как крах FTX вполне мог спровоцировать череду новых банкротств и создал «черную дыру» на рынке. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают оставаться ниже уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», австралийский доллар и пара AUD/USD растут сегодня. На момент публикации данной статьи пара AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6722, в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровней поддержки 0.6690 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 0.6600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6840 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Ввиду этого ниже уровней сопротивления 0.6760, 0.6840, 0.6900 предпочтительными остаются все же короткие позиции. Но для их возобновления нужен сигнал. Вероятно, первым таким сигналом станет пробой уровня поддержки 0.6690, а подтверждающим – уровня поддержки 0.6600. Пробой уровня поддержки 0.6600 будет также означать возрождение нисходящей динамики и возврат AUD/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6760. Но, скорее всего, от этого уровня или чуть выше и ближе к ключевому уровню сопротивления 0.6840 произойдет отбой, и дальнейшее движение будет происходить по негативному для AUD/USD сценарию. *) о событиях недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6690, 0.6638, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 6455, 0.6380, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6760, 0.6800, 0.6840, 0.6900 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6660. Stop-Loss 0.6785. Take-Profit 0.6638, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 6455, 0.6380, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6785. Stop-Loss 0.6660. Take-Profit 0.6800, 0.6840, 0.6900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Фунт вновь продают в районе 1.2020

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2020 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и ложный пробой на 1.2020 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся на момент написания статьи в движение фунта вниз более чем на 35 пунктов. С технической точки зрения я не стал ничего пересматривать.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.2020, проблемы у покупателей фунта будут оставаться достаточно серьезные. На вторую половину дня запланировано много данных по ВВП США и рынку труда, что может в моменте ослабить позиции доллара, однако весь акцент сведен к выступлению председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который расскажет нам о том, как будет себя дальше вести центральный банк и как он планирует поступать с процентными ставками в ближайшее время. Пауэлл займется своеобразной подготовкой рынков к декабрьскому заседанию, так что не удивляйтесь, если фунт все же сумет прорваться выше 1.2020. Конечно, более приемлемым вариантом на вторую половину дня будут покупки в районе ближайшей поддержки 11944. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой повторного теста 1.2020. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал с рывком к 1.2102. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня получится лишь при очень голубиных заявлениях главы ФРС. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1944 на фоне сильной статистики по США, фиксация прибыли усилится, что приведет к более крупному движению пары вниз. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.1878. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1820, либо еще ниже – в районе 1.1765 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи обозначили свою позицию в районе 1.2020, но пока додавить пару не удалось даже до дневных минимумов, не говоря уже об их пробое. Во второй половине дня все также нужно защищать 1.2020, рассчитывая на сильную статистику по США и сильные данные по рынку труда от ADP. Очередной ложный пробой после публикации отчетов в районе 1.2020 по аналогии с тем, что я разбирал утром, приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью движения в район 1.1944. Прорыв 1.1944 может состояться лишь во время выступления Пауэлла, что спутает все планы быков и окажет давление на пару. Обратный тест снизу вверх 1.1944 даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.1878, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1820, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области полностью перечеркнет бычьи перспективы фунта в конце месяца. Если активного движения вниз от уровня 1.2020 не будет, а мы помним, что один раз эта область уже отработала, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2102. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2179 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1944.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне снижается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0376 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к двум отличным сигналам на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне постепенно замедляется, что ограничивает дальнейший восходящий потенциал евро в краткосрочной перспективе. Но не стоит расстраиваться, ведь вторая половина дня обещает быть даже более интересной, чем первая. Ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP, где все прогнозируется не так радужно, как было раньше, а также данные по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, где скорей всего показатель будет пересмотрен в чуть лучшую сторону благодаря хорошим розничным продажам. Ну и финальная часть будет занята председателем совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом, который выступит с речью и расскажет всем нам куда будет «катиться мир». Если заявления будут носить более голубиный характер, то наверняка произойдет рост евро, а вот если нет, что как раз не ожидается, то скорей всего давление на пару вернется и нужно будет действовать согласно утреннему сценарию. В случае снижения евро акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0320 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0376 – именно там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0430. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0490 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0320, а также категоричных заявлений Джэрома Пауэлла, начнется более крупная фиксация прибыли в конце месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0271 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0224, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0376 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Тест этого уровня может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию еще одной точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0320. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0224, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду, но доступ к этой области откроется только при варианте ястребиного отношения ФРС к будущей политике. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0376, спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет перспективы бычьему тренду, а также откроет дорогу на 1.0430. Продавать от 1.0430 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется опять в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции в Европе добавит рынкам позитива. Обзор USD, CAD, JPY

Потребительская инфляция в еврозоне несколько замедлила свой рост, в ноябре цены выросли на 10% против 10.6% месяцем ранее, данные также ниже прогноза +10,4%. Пока неясно, как рынки отнесутся к замедлению роста инфляции - либо как к подтверждению тенденции замедления глобальной инфляции, либо как к единичному отклонению. В любом случае замедление роста цен на руку ЕЦБ, поскольку расширит пространство для маневра. Нефть слегка подешевела на слухах о том, что ОПЕК+ на заседании 4 декабря намерена сохранить объемы добычи без изменений, еще одно сокращения пока рассматривается как маловероятный исход, однако уже к открытию Европы котировки вновь восстановились на уровнях закрытия вторника. Сырьевые валюты, таким образом, не получили негативного сигнала и сохраняют перспективы роста против доллара. Сегодня возможна повышенная волатильность после публикации большого пакета макроэкономических данных из США, однако сильные движения до пятницы маловероятны. USDCAD Темпы роста ВВП Канады (+2,9% в 3 кв) заметно выше, чем в большинстве развитых экономик. Сильный рост порождает избыточный спрос, что мешает Банку Канады взять под контроль инфляционное давление. Последние данные указывают на то, что в 4 квартале рост ВВП все же замедлится, прогнозы по ставке сместились в пользу повышения на 50п. против 75п. Если опираться только на фундаментальные показатели, то причин для роста USDCAD, в то время как большинство других валют укрепляется против доллара, нет. Прогнозы по инфляции и по ставке между Канадой и США сопоставимы, дифференциал доходностей стабилен. Слабость луни частично объясняется высокой степенью интеграции экономик США и Канады, и фаза ослабления доллара оказывает на луни большее давление, чем на другие сырьевые валюты. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 100 млн, до -873 млн, позиционирование остается медвежьим, несмотря на тенденцию к росту покупок. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на некоторое снижение. Несмотря на то что канадский доллар выглядит гораздо хуже других валют сырьевого блока, предполагаем, что попытка снижения все же произойдет. Цель – повторное тестирование технической поддержки 1.3233, ситуация прояснится в пятницу, когда будет опубликован отчет по рынку труда Канады за ноябрь. Прогноз слабый, ожидается рост рабочих мест всего на 5к (против +108к месяцем ранее), если прогноз подтвердится или фактические данные будут хуже, то это будет означать угрозу более раннего прихода рецессии в сравнении с другими странами и свяжет руки Банку Канады, CAD продолжит ослабление, в этом случае прогноз станет неактуальным, USDCAD уйдет выше к 1.38. USDJPY Ориентированная на экспорт высокотехнологичной продукции экономика Японии продолжает испытывать все более растущее давление. Отгрузки капитальных товаров, ориентир для капитальных вложений, упали на 4,0% м/м в октябре, что является вторым месяцем снижения подряд, отгрузки потребительских товаров упали на 2,3%, также второй месяц подряд. Приближение глобальной рецессии увеличивает риск того, что пик спроса на полупроводники уже на максимуме и будет снижаться, снижение производства вот-вот наступит. Чистая короткая позиция по JPY незначительно сократилась, на 169 млн, до -5,74 млрд, позиционирование медвежье, тенденция по изменениям настроений спекулянтов пока неясна. Шансы на продолжение коррекционного снижения остаются высокими, однако полноценного разворота еще не произошло. Движущей силой снижения USDJPY являются на текущем этапе спекуляции относительно возможного сворачивания QE. Ход мыслей таков: рост базовой инфляции в январе замедлится до менее чем 3% вследствие государственных субсидий на энергию, но не опустится ниже 2% за весь 2023 г. Отсюда есть вероятность, что медианный базовый прогноз по инфляции Банка Японии будет пересмотрен в сторону повышения, а значит, увеличится вероятность сворачивания QE. Пока такие рассуждения – чистые спекуляции, объективных предпосылок к отказу от QE нет, а значит, любое снижение USDJPY чревато очередной волной покупок и возврата к максимумам. Предполагаем, что поддержка 137.46 может быть протестирована, но неудачно, и либо устоит, либо дно будет найдено не ниже 136.80. Более вероятной остается торговля в боковом диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: экономисты ожидают роста инфляции

Индекс потребительских цен от РБА, опубликованный сегодня утром Австралийским бюро статистики, неожиданно вышел за октябрь со значением 6.9% (в годовом выражении) против прогноза 7.6% и значения 7.3% месяцем ранее, указав на замедление инфляции в стране. Участники рынка достаточно сдержанно отреагировали на данную публикацию, а котировки австралийского доллара лишь незначительно снизились вслед за данной публикацией. Возможно, инвесторы сочли данный отчет по инфляции менее важным, чем квартальный. Ухудшение макроданных, поступивших вслед за данной публикацией (в 01:30 GMT), из Китая также лишь незначительно повлияли на AUD. Ноябрьские индексы PMI для производственной и непроизводственной сферы от Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) составили 48.0 (против 49.2 в октябре) и 46.7 (против 48.7 в октябре) соответственно. Падение второй месяц подряд китайских индексов PMI ниже значения 50, которое отделяет рост бизнес-активности от ее замедления, настораживает экономистов, сигнализируя о проблемах в крупнейшей экономике мира. Более того, в Китае сохраняется неопределённая ситуация из-за массовых протестов в ответ на усиление противоковидных карантинных мер. А ведь Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. И тем не менее австралийский доллар и пара AUD/USD растут сегодня. «Мы ожидаем, что данные (ежемесячный индекс потребительских цен) еще больше укрепят необходимость для РБА продолжить повышение ставок в ближайшей перспективе, и ожидаем, что РБА повысит ставки на 25 б.п. в декабре, феврале и марте до 3.60%», - заявили недавно в Национальном австралийском банке. В Westpac (один из крупнейших банков Австралии, входящих в «большую четверку» банков помимо ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank) также ожидают пика инфляции в стране на уровне 8.1% в 4 квартале. «Совет (руководителей РБА) ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Это не является заранее заданным курсом, возможно, что Совет вернется к 50 б.п. или оставит ставки без изменений в течение некоторого времени», - заявил на прошлой неделе глава РБА Филипп Лоу. Следует заметить, что в сравнении с действиями ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Канады и РБ Новой Зеландии РБ Австралии действует достаточно сдержанно в отношении изменений параметров своей кредитно-денежной политики, умерено повышая свои процентные ставки. Как известно, в начале этого месяца, когда состоялось заседание РБА, руководство банка решило повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,85%. Это - самый высокий уровень за последние 9 лет. Однако в РБА все же вынуждены ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции, а это, как известно, бычий фактор для национальной валюты. Очередное заседание РБА, посвященное вопросам монетарной политики, состоится уже на следующей неделе, и, скорее всего, процентная ставка будет вновь повышена (как ожидается, на 0,25%). И вот здесь немаловажное значение в динамике пары AUD/USD будет отводиться тому, какой из центральных банков (Австралии или США) будет проводить более жёсткую политику. Пока что чаша весов склоняется в пользу ФРС, а это сильнейший фактор вползу американского доллара в паре AUD/USD. В этой связи сегодня будет интересно послушать мнение главы ФРС Джерома Пауэлла на этот счет. Он (в 18:30 GMT) выступит с докладом о перспективах экономики США и рынка труда на мероприятии Brookings Institution. Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может возрасти. Кстати, накануне о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки и ее (в дальнейшем) сохранении на высоком уровне (вплоть до 2024 года) заявили глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. По их мнению, процентная ставка может составить 5,00% – 5,25% (на текущий момент она находится на уровне 4,00%, а ближайшее заседание ФРС запланировано на 13 и 14 декабря). Из новостей же на сегодня, которые также могут вызывать резкий рост волатильности в долларе и паре AUD/USD и на которые стоит обратить внимание, - публикация (в период времени с 13:15 по 15:00 GMT) блока важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022). В 21:30 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности (от Австралийской промышленной группы AiG) в производственном секторе Австралии. Хотя данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии, уровень влияния на рынки данной публикации средний. А завершит эту неделю (касательно пары AUD/USD) выступление в пятницу главы РБА Филиппа Лоу (в ходе своего выступления он даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства) и публикация (в 13:30) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за ноябрь. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «рост NFP на +200 тыс., даже несмотря на относительное снижения показателя в сравнении с предыдущим месяцем, когда было создано +261 тыс. новых рабочих мест, это приемлемый показатель для ФРС, свидетельствующий о достаточно стабильном состоянии американского рынка труда: по разным оценкам экономистов, для нормального функционирования на рынке труда США должно ежемесячно прибавляться 150 тыс. новых рабочих мест». *) подробно о текущей динамике AUD/USD см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 ноября. Трейдеры не знают, что скажет Пауэлл вечером

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила не слишком сильный процесс падения в направлении уровня 1,0315. Не доходя буквально несколько пипсов до этого уровня, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, небольшое падение имеется, но пока нельзя сделать вывод, что доллар в начале нового пути роста.Вчера, как и в понедельник, информационный фон отсутствовал. Трейдеры решили полностью сосредоточиться на второй половине недели, когда пройдет и выступление Джерома Пауэлла и выйдет важная статистика в США. Также не стоит забывать об отчете по европейской инфляции, который тоже станет известен сегодня. Таким образом, следующие несколько дней будут гораздо более интересными, а трейдерам будет легче принимать торговые решения. Начать следует с отчета по инфляции в Евросоюзе. Многие трейдеры уже четко понимают взаимосвязь между ДКП и инфляцией. На мой взгляд, если инфляция покажет сильное замедление сегодня, то можно будет ожидать падения европейской валюты. Ровно то же самое произошло несколько месяцев назад с долларом, когда инфляция начала замедляться в США. Выступление Пауэлла – это более сложное событие. Многие считают сейчас, что ставка начнет замедляться уже в декабре, но при этом забывают, что она может расти слабее, но дольше, заявляли члены FOMC еще несколько месяцев назад. Таким образом, речь все равно идет еще о нескольких месяцах ужесточения денежно-кредитной политики. Вечером президент ФРС может сосредоточить свое внимание на рынке труда или инфляции, а может четко заявить, чего ожидать от ФРС на последнем заседании в уходящем году. От его степени откровенности будет зависеть то, обратят ли на его выступление трейдеры сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581.Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT запоздал на несколько дней и вышел лишь в среду. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 229 контрактов Long и закрыли 10217 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 116 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC).США – ВВП за третий квартал (13-30 UTC).США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (18-30 UTC).30 ноября календари экономических событий Евросоюза и США, можно сказать, переполнены интересными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике или при закрытии под уровнем 1,0315. Цель – 1,0315 или 1,0197. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целью 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 ноября. Есть ли будущее у доллара в 2022 году?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под уровнем 1,2007, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,1883. Отбой котировок от 1,2007 повысит вероятность падения пары. Закрепление курса над 1,2007 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111. Также напомню, что котировки выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором, что значительно повышает вероятность роста американского доллара.Я уже говорил, что в оставшиеся дни недели информационный фон будет гораздо более интересным, чем в понедельник или вторник. Честно говоря, я считаю закрепление котировок под трендовым коридором очень важным сигналом, поэтому рассчитываю на рост американской валюты в оставшиеся дни. Однако многое будет зависеть от того, что скажет сегодня вечером Джером Пауэлл, какими будут отчеты по рынку труда и безработице. Например, сегодня утром британец вновь растет вместо более ожидаемого падения.Очевидно, что, чем более «ястребиной» будет риторика Пауэлла, чем сильнее будут отчеты по рынку труда и безработице, тем выше вероятность падения пары и роста доллара США. На мой взгляд, один из наиболее негативных факторов для доллара – замедление повышения процентной ставки ФРС – уже полностью учтен трейдерами, поэтому мне сложно ожидать нового падения американской валюты. Однако не стоит забывать, что инфляция в США может начать падать еще быстрее или же президент ФРС может менять свою риторику на более «голубиную». Хоть я и не ожидаю ни первого, ни второго, полностью отрицать возможное падение доллара все же нельзя. На 4-часовом графике восходящий трендовый коридор сохраняет настроение трейдеров «бычьим», поэтому для сильного падения нужно закрепление под ним. А для этого сначала нужно опуститься к 1,1709. А это еще 300 пипсов вниз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2008, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. «Бычья» дивергенция довольно слаба, но и закрепление под 1,2008 не слишком убедительное. Оба этих сигнала я не считаю сильными. А вот трендовый коридор – считаю, поэтому пока что не рассчитываю на более сильное падение пары, чем до 1,1709.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3782 единицы, а количество Short – на 674. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC).США – ВВП за третий квартал (13-30 UTC).США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (18-30 UTC).В среду в США календарь экономических событий содержит сразу три важные записи, а календарь Великобритании – ничего интересного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целью 1,1735, так как было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как падение более перспективно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня евро может

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После снижения пары более чем на 20 пунктов вниз быки вернули контроль над рынком, что позволило лишь закрыть сделку в безубыток. Во второй половине дня сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сегодня довольно много статистики по странам еврозоны, но в особенности я советую обратить внимание на отчеты по уровню безработицы и изменению числа безработных Германии. Если рынок труда продемонстрирует сокращение, то это явно окажет давление на доллар. Не менее интересна ситуация с индексом потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года, где ожидается замедление роста, что сыграет на стороне покупателей рисковых активов. Посмотрим, какая статистика перевесит. Также в середине дня выходят показатели по изменению объема ВВП Италии и Франции, не представляющие большого интереса. По этой причине в случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.0320 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0376, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволят выбраться к новому максимуму в район 1.0430, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх, к 1.0490. Самой дальней целью выступит область 1.0525, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение к этому уровню произойдет лишь в случае голубиных заявлений председателя ФРС. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0320 ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0271 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0224, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску. Довольно слабые данные по еврозоне вернут давление на EUR/USD. Самым хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0376, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 1.0320 – минимум вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0376 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0430. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0490 – максимум этого месяца, либо еще выше – от 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0320. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0376 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может просесть

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2018 и 1.2063 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2018 с тестом сверху вниз не заставили себя долго ждать, что образовало идеальную точку входа в длинные позиции и вылилось в рывок фунта вверх более чем на 40 пунктов, в район 1.2063. Продавцы воспользовались этим моментом, а ложный пробой на 1.2064 дал просто изумительный сигнал на продажу, что переросло в активное падение пары и движение уже вниз на 70 пунктов. Во второй половине дня быки несколько раз защищали поддержку 1.1984, каждый раз формируя на ней ложные пробои и сигналы на покупку. Движения вверх составляли по 30-40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892 против 1.1885.Из данных по Великобритании сегодня нет ничего такого, что позволило бы покупателям фунта воспользоваться моментом и переломить нисходящую коррекцию, так что, скорей всего, весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американскую статистику. Пока же в ходе европейской сессии ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который зачастил со своими интервью в последнее время. Для возврата восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1944, упускать которую в конце месяца ну никак нельзя. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по экономике Великобритании приведут к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.2020, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2020 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2102, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2179, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов — там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1944, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1878, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1820, либо в районе минимума 1.1765 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок в конце недели, и все теперь будет зависеть от данных по экономике США и от заявлений, сделанных Пауэллом во второй половине дня. Но о них мы поговорим позже. Для того, чтобы медведи почувствовали себя более уверенно, требуется пробой ближайшей поддержки 1.1944, но и о защите 1.2020 также не нужно забывать. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.2020 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к ближайшей поддержке 1.1944, дважды протестированной за последние три дня — так что ее пробой является лишь делом времени. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1878, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1820, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1820 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2020 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.2102. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2179. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2020 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.1940 усилит давление на пару.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро - покупать или продавать? Продолжение

EURUSD. Масштаб H4Мы продали евро от 1.0480 - около среднесрочных максимумов.Позиция уже давала более 100 пунктов профита в 4-знаке - но хотелось бы большего.Оценка ситуации не изменилась - евро не имеет длительных перспектив роста - пока не имеет.Что делать? Выставить ордера на продажу на случай нового похода на 1.0480 и выше.Если рост сильный - перезаходить повышенным объемом от 1.560, и если еще выше, то продавать от 1.0620, стоп 1.0705.Оценка ситуации: ФРС повысит ставку 14 и 15 декабря минимум +0.5%.До этого момента евро под давлением.Соблюдайте разумный размер риска на позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0353 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что торговля велась весь день в боковом канале, я не стал продавать евро. Других сигналов образовано не было.Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США привели лишь к небольшому укреплению доллара, так как практически совпали с прогнозами экономистов. Сегодня ожидается весьма волатильный день, так как выходит огромное количество статистики. Все начнется еще в первой половине дня: ожидаются цифры по уровню безработицы и изменению числа безработных Германии, а также по индексу потребительских цен еврозоны. Замедление роста инфляции в еврозоне будет довольно весомым аргументом на продажу европейской валюты. Отчеты по изменению объема ВВП Италии и Франции трейдеры проигнорируют и переключатся на статистику по США. На вторую половину дня запланированы показатели по изменению числа занятых от ADP за ноябрь этого года, а также изменение объема ВВП за третий квартал. Ожидается, что ВВП будет пересмотрен в лучшую сторону, что должно укрепить позиции доллара, как и хорошие данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Но самым важным событием дня станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который в своей речи может вновь занять ястребиную позицию, что только укрепит доллар и ослабит европейскую валюту, так как разница в политиках центральных банков может стать более ощутимой. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только во второй половине дня после заявлений Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0319, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0361 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0319 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0253, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне и сильных темпах роста ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0319 и 1.0253.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2025 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Но движения вверх так и не состоялось, что вынудило зафиксировать убытки. Ближе к середине американской сессии произошел тест цены 1.1985, где MACD уже двигался вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу фунта. Падение не было катастрофическим, но составило порядка 30 пунктов, позволив отыграть потери и немного заработать.Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли никак не отразилось на рынке. На него скорей больше повлияли данные по индикатору потребительской уверенности в США, который оказался лучше прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, способной вернуть силу британскому фунту, так что весь акцент будет на второй половине дня. Ожидается отчет по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Его заявления после вчерашней речи Бэйли будут представлять мало интереса. На вторую половину дня запланированы показатели по изменению числа занятых от ADP за ноябрь этого года, а также изменение объема ВВП за третий квартал. Ожидается, что ВВП будет пересмотрен в лучшую сторону, что должно укрепить позиции доллара, как и хорошие данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Но самым важным событием дня станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который в своей речи может вновь занять ястребиную позицию, что только укрепит доллар и ослабит британский фунт в конце этого месяца.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после голубиных заявлений Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1934, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1995 и 1.2071.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1934 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1875, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1995, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1934 и 1.1875.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #AUDJPY

#AUDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #AUDJPY к 30.11.2022 на 4-часовом чарте (Н4). Во временных промежутках, когда на финансовых рынках наблюдается штиль, представляют для технического анализа интерес кросс-валютные пары, как та, что на графике.Текущий ключевой уровень поддержки валютной пары 92,32 с теоретической целью 95,23. В случае пробоя значения 92,32 лонги ордеров пары должны быть закрыты.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Насколько важным является сегодняшнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла?

Насколько правы трейдеры, которые всеми силами продолжают ставить на ослабление агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в конце этого года, мы узнаем совсем скоро – примерно в середине декабря. Но настолько ли важны сегодняшние заявления Пауэлла, либо все самое интересное будет придержано на конец года. В последнее время все больше и больше становится тех, кто считает очевидным: центральный банк пойдет совсем по иному пути и ослабит свою хватку в конце года. Но нужно понимать, что теперь, когда появились первые признаки замедления инфляционного давления в США, именно сейчас Федеральная резервная система будет держать руку на пульсе и максимально быстро реагировать на макроэкономическую статистику. Джэром Пауэлл, председатель ФРС, неоднократно отмечал, что не допустит повторения ошибок прошлых лет, когда слишком ранняя реакции на снижение инфляции и ослабление хватки со стороны центрального банка, привели к укоренению высоких цен в экономике на долгие годы вперед.Очевидно, что в ходе сегодняшнего выступления Пауэлл будет руководствоваться только теми данными, которые есть в его распоряжении и никто не будет «гнать коней вперед». Да, может быть заявлено о том, что следует немного притормозить с агрессивным уровнем повышения ставков – речь сейчас о 0,5%, но вряд ли кто-то из политиков рискнет сделать прогнозы о том, когда ставки начнут снижаться – тем более председатель ФРС Джэром Пауэлл. По этой причине, вряд ли что-то новое мы услышим в его заявлениях и «вишенка на торте» будет преподнесена лишь в конце этого года на декабрьском заседании комитета по открытым рынкам. Несмотря на то, что многие ожидают более голубиной риторики от главы центрального банка, есть и те, кто уверен: Пауэлл может воспользоваться своей речью, чтобы сохранить ястребиный подход, обратив внимание на рынок труда, на котором пока не наблюдается серьезных проблем даже на фоне таких высоких процентных ставок. Использовав хорошую динамику рынка труда как причину, по которой ФРС нужно и дальше придерживаться жесткой политики, Пауэлл может подорвать уверенность инвесторов, вынудив их закрывать длинные позиции по рисковым активам в конце месяца. Но все же большинство инвесторов ожидают, что ФРС замедлится в следующем месяце, а ставки достигнут своего максимума, около 5%, в следующем году с текущего уровня в 4,00%.Примерно об этом совсем недавно говори и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. В ходе выступления он повторил свой призыв к дополнительному повышению процентных ставок до уровня, который ограничит экономический рост, что, по его словам, создает основу для возврата к инфляции к целевому значению и обычной денежно-кредитной политике в 2023 году. «Процентная ставка еще не достигла уровня, который можно было бы считать достаточно ограничительным», — сказал Буллард. По его ожиданиям, ставка должна составлять не менее 4,9%. «Ключевая процентная ставка в конечном итоге достигнет уровня, который, по мнению FOMC, будет достаточным, чтобы оказать существенное понижательное давление на инфляцию», — написал Буллард, имея в виду Федеральный комитет по открытым рынкам. «Только после этого FOMC сможет скорректировать процентную ставку вверх или вниз - в зависимости от поступающих данных без необходимости поднимать ее с нуля до уровня, который считается подходящим для инфляционной среды».Как я отмечал выше, в своих последних заявлениях чиновники ФРС дали понять, что планируют поднять базовую ставку на 50 базисных пунктов на своем последнем заседании в этом году 13-14 декабря после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов, которые подняли ее до целевого диапазона от 3,75% до 4%.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар вернулся вчера во второй половине дня, что было вполне ожидаемо. Для роста евро необходимо пробиваться выше 1.0380, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0430 и 1.0490. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0530. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0320 столкнет EURUSD назад к 1.0270 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0220.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашней неудачной попытки быков вернуться в рынок сейчас их основной задачей является защита поддержки 1.1940. Для контроля над ситуацией нужно пробиться выше 1.2020, который они упустили еще вчера. Провыв 1.2020, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180 и 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1940. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1870 и 1.1820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений в своих выводах и ожиданиях. Пара остаётся в зоне влияния, границы которой можно обозначить в пределах 1,0360-68-85 (дневной краткосрочный тренд + 100% отработка цели + месячный краткосрочный тренд) – 1,0285 -1,0309 (первый целевой ориентир дневной цели + заключительный уровень недельного мёртвого креста). Выход за пределы зоны может сформировать новые перспективы и приоритеты для последующего движения и развития ситуации. Н4 – Н1Игроки на понижение обладают в настоящий момент некоторым преимуществом, работая ниже ключевых уровней младших таймфреймов. Ключевые уровни сегодня расположены на 1,0348 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0384 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может укрепить позиции игроков на повышение, вернув их к активным действиям. Дополнительными ориентирами внутри дня при этом сегодня будут 1,0422 – 1,0449 (сопротивления классических Пивот-уровней). Если активность сегодня будет на стороне медведей, то продолжение снижения приведёт к тестированию поддержек классических Пивот-уровней (1,0301 – 1,0274 – 1,0227). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОтбой от первого целевого ориентира (1,2099) не получил вчера развития. Пара осталась работать в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,1965). В связи с этим изменений в ожиданиях не произошло. Ориентирами для игроков на повышение являются 1,2099 – 1,2292 – 1,2302 (первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака Ишимоку + уровень 100% отработки цели + месячный среднесрочный тренд). Для игроков на понижение важно будет преодолеть 1,1895 – 1,1842 – 1,1744 (месячные и недельные уровни).Н4 – Н1В настоящий момент пара тестирует центральный Пивот-уровень (1,1985), далее ориентиром служит недельная долгосрочная тенденция (1,2045). Закрепление выше создаст предпосылки для дальнейшего усиления бычьих настроений. Ориентирами внутри дня будут 1,2105 – 1,2145 (сопротивления классических Пивот-уровней). В случае выхода из зоны коррекции и при продолжении снижения поддержки сегодня можно отметить на 1,1905 – 1,1865 – 1,1785 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс