Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD практически в течение всего дня находилась в восходящем движении. Мы не можем сказать, что укрепление европейской валюты было спровоцировано фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что, например, в Евросоюзе не было ни одного важного события в среду. Зато в Штатах состоялось новое выступление Джерома Пауэлла, который на этот раз уже перед Сенатом подтвердил намерения регулятора повышать ставку столько, сколько потребуется для достижения ценовой стабильности. Таким образом, шансы на то, что ключевая ставка и в июле-месяце вырастет на 0,75% продолжают расти. И эта, безусловно, «ястребиная» информация спровоцировала... падение американской валюты. Мы уже говорили в последних статьях, что евровалюта может рассчитывать сейчас только на технический рост. Похоже, что именно его мы и продолжаем наблюдать с одним лишь маленьким допущением. Рынок, вероятно, решил, что новое укрепление доллара неизбежно, поэтому сейчас можно немного поднять курс вверх, чтобы потом начинать распродажи на более высоких уровнях, обманув «быков». Это единственное логичное объяснение происходящего. Что касается торговых сигналов, то они были очень неплохими. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от области Киджун-сен-1,0485 дважды, сформировав два сигнала на покупку. Открывать, понятное дело, следовало только одну сделку на покупку. В последствии пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, потом к уровню 1,0579, а потом преодолела их. Закрывать сделку на покупку следовало лишь вечером, вручную, так как сигнал на продажу так и не был сформирован. В итоге можно было получить прибыль по единственной открытой сделке около 80 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает пытаться продолжить восходящее движение, но также отлично видно, что у нее мало что получается. Время от времени европейская валюта показывает рост, который очень сложно пояснить фундаментальными событиями, но все же не покидает чувство, что это просто очередная несильная коррекция, а после ее завершения евро опять устремится вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 июня в Европе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не считаем эти данные важными в текущих обстоятельствах, но все же полностью их игнорировать тоже не надо. Вдруг будут неожиданные значения! Также в Штатах состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, которое, скорее всего, будет полностью повторять вчерашнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Доллар крылья расправит, если ФРС на столе крупное повышение ставок оставит. Рынки ждут от американского ЦБ монетарной

Обещание ФРС бороться с инфляцией до победного конца приводит к повышательному давлению на курс доллара в мире, где скачки цен на сырьевые товары, номинированные в американской валюте, укрепляют инфляционные ожидания повсеместно и вынуждают остальных регуляторов подражать центральному банку США, поскольку в противном случае их валюты обречены на ослабление. «Все это указывает на чрезмерное ужесточение во всем мире – перспектива, глубоко тревожащая мировые рынки, с падением акций, более плоскими кривыми доходности облигаций и серьезным ухудшением финансовых условий», – сообщили стратеги Citigroup. По их оценкам, вероятность того, что мировая экономика скатится в рецессию, составляет почти 50%. Предполагается, что даже если жесткая монетарная политика ведущих Центробанков спровоцирует глобальную рецессию, доллар все равно окажется в выигрыше благодаря своим защитным свойствам и умению расти во времена экономической неопределенности. На фоне усиления волатильности на рынках многие инвесторы в этом году начали избавляться от акций и облигаций, отдавая предпочтение гринбеку. В результате доходность 10-летних трежерис достигла максимального уровня с 2011 года, поднявшись выше 3%. Основные фондовые индексы Уолл-стрит уже торгуются на «медвежьем» рынке, что определяется как снижение на 20% по сравнению с их пиком. Между тем доллар укрепился более чем на 8% с начала года и находится вблизи максимальных с декабря 2002 года значений. Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах на индекс USD достигла рекордного значения за пять лет. Гринбек взял на себя роль глобального хеджера стагфляции, а долларовая наличность является одним из немногих финансовых активов, приносящих доход, говорят специалисты Deutsche Bank. Хотя в настоящее время трудно идти против укрепления доллара, экономисты ANZ Bank все же ожидают, что в конце года его сила ослабнет. «Доллар США останется сильным в ближайшей перспективе, так как ФРС агрессивно повышает ставки, а риски для перспектив роста мировой экономики усиливаются», – отметили они. «Мы все еще считаем, что гринбек начнет ослабевать позднее в этом году, когда инфляция в Соединенных Штатах наконец-то достигнет пика, и ФРС вернется к более скромным шагам в повышении ставки или даже задумается о паузе», – добавили в ANZ Bank. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, полагают, что ставка по федеральным фондам на конец года составит 3,25%–3,50%, что примерно соответствует «точечному графику» FOMC, опубликованному на прошлой неделе. Это подразумевает увеличение стоимости заимствований в США еще на 175 базисных пунктов в текущем году. Исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным, заявил на прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл. После июльского подъема уровень ставки будет более близким к нормальному уровню, что даст руководству Центробанка возможность подумать о том, какими должны быть дальнейшие действия, сказал он. По мнению Дж. Пауэлла, регулятору все же удастся обеспечить национальной экономике «мягкую посадку», не столкнув ее в рецессию. По его словам, многие заявления и панические настроения обусловлены высокой инфляцией, однако американская экономика находится в сильной позиции. ФРС может быстро повысить процентные ставки в этом году и создать «звездную» экономику в будущем, если ей удастся повторить успех цикла ужесточения политики 1994 года, сообщил в понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Напомним, в ходе цикла ужесточения в 1994 году Федрезерв повысил процентные ставки до 6% за семь раундов, которые включали одно повышение на 75 базисных пунктов и два повышения на 50 базисных пунктов. За так называемой «мягкой посадкой», в результате которой была предотвращена рецессия, последовал период бурного экономического роста. «Я надеюсь, что на этот раз у нас получится что-то подобное», – заявил Дж. Буллард отметив, что ФРС все еще предстоит пройти определенный путь в снижении инфляции. «Мы движемся быстро, но отходим от очень мягкой денежно-кредитной политики, которую мы проводим», – сказал он. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимальных значений с декабря 1981 года – 8,6% – с апрельских 8,3%. На этом фоне в минувшую среду американский регулятор в третий раз повысил свою ключевую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. При этом ЦБ ухудшил прогноз по росту национального ВВП на 2023 год до 1,7% с мартовских 2,2%, а оценку по инфляции понизил до 2,6% с 2,7%. Однако в свете текущей ситуации прогнозы ФРС выглядит слишком оптимистичными. Регулятор ошибся год назад в оценках инфляции и, вероятнее всего, ошибается сейчас. «ФРС по-прежнему недооценивает проблему инфляции и не осознает, что зарплатно-ценовая спираль уже возникла. Центральному банку придется повышать ставки быстрее, чем он ожидал. К сожалению, такая траектория повышения ставок, вероятно, приведет к рецессии», – считают стратеги Rabobank. Если усилия ФРС в борьбе с инфляцией в этом году окажутся неэффективными, агрессивное повышение процентных ставок продолжится и в 2023 году. Таким образом, уже в недалекой перспективе мы можем увидеть ситуацию стагфляции, когда в США быстрый рост цен будет сопровождаться замедлением экономического роста. При таком сценарии доллар вполне может обновить многолетние пики. «Мы по-прежнему настроены на возможный прорыв выше индексом USD области 109,25–110,25 (78,6% коррекции "медвежьего" тренда 2001–2008 годов и максимум сентября 2002 года) и не видим причин не ожидать, что "бычий" тренд по доллару США расширится, и он протестирует максимум 2001 года на 121,02», – сообщили специалисты Credit Suisse. «Мы видим справедливую стоимость S&P 500 на уровне 3850 пунктов, с волатильным профилем. Индекс может опуститься до 3300, прежде чем отскочить назад позднее в этом году. Мы не учитываем рецессию или стагфляцию в качестве базового сценария, но типичная рецессия приведет S&P 500 к снижению до 3200, в то время как стагфляция в стиле 1970-х годов может привести индекс к 2525», – добавили они. Во вторник ключевые индексы Уолл-стрит сумели заметно подрасти, вернувших с длинных выходных. В частности, S&P500 прибавил около 2,5%, поднявшись до 3764,79 пункта. При этом рост продемонстрировали все одиннадцать секторов индекса. В среду американские акции пытаются развить отскок предыдущего дня. Отсутствие решений мировых Центробанков и важной статистики на этой неделе ослабили пессимизм инвесторов и их опасения за перспективы глобальной экономики. Это привело к увеличению спроса на рисковые активы в ущерб защитному доллару. Впрочем, это еще не значит, что угроза рецессии миновала, акции нащупали «дно», а ралли доллара выдохлось. Лишь свидетельства достижения пика и торможения роста потребительских цен ослабят давление на фондовые индексы США и лишат USD главного «бычьего» аргумента. ФРС планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в Соединенных Штатах замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе сегодняшнего выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. «У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность», – добавил глава Федрезерва. Комментарии Дж. Пауэлла не оказали значимой поддержки гринбеку, поскольку инвесторы не услышали ничего нового и не получили подсказок о том, возможно ли еще одно повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании ФРС. В результате индекс USD, который в моменте успел отметиться в районе 104,70, просел к 103,65, прежде чем несколько сократить потери. Трейдерам предстоит и далее «переваривать» информацию в контексте перспектив дальнейшей политики ведущих Центробанков. При этом любые изменения в риторике Федрезерва будут зависеть от поступающих данных, практически все из которых сейчас представляют событийные риски. С этой точки зрения дальнейшие свидетельства устойчивой инфляции вызовут панику вокруг политики ФРС, в то время как любые признаки ослабления экономического роста подтвердят мнение о рецессии. Таким образом, ни одно из этих предположений не указывает на то, что сейчас подходящее время для ралли рисковых активов. Это означает, что любое снижение доллара будет ограниченным. Поддержку гринбеку способен оказать тот факт, что президент США Джо Байден рассматривает возможность временных налоговых каникул на бензин, а федеральное правительство намерено использовать фискальную свободу действий, чтобы немного облегчить страдания потребителей из-за высоких цен на энергоносители, считают аналитики ING. «Более мягкая налогово-бюджетная политика может предоставить американскому ЦБ больше возможностей переждать инфляционный шторм за счет повышения ставки, а сочетание слабой налогово-бюджетной и жесткой денежно-кредитной политики, как правило, является хорошей новостью для американской валюты», – сказали они. Что касается текущей технической картины, USD должен преодолеть область 105,00, чтобы восстановление набрало обороты, и гринбек смог вновь дойти до почти 20-летнего пика в области 105,80 (от 15 июня). До тех пор, пока четырехмесячная линия поддержки в районе 101,90 ограничивает снижение, краткосрочные перспективы американской валюты должны оставаться конструктивными. На более долгосрочном горизонте перспективы доллара выглядят «бычьими», пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 97,75. Воспользовавшись ослаблением позиций гринбека, основная валютная пара смогла оттолкнуться от локального «дна» на 1,0470 и достигла почти недельных максимумов выше 1,0600, прежде чем несколько скорректироваться. Дифференциал процентных ставок и ожидания в отношении политики Центробанков по обе стороны Атлантики остаются основными факторами, определяющими курс EUR/USD, отмечают специалисты ANZ Bank. «Тот факт, что ФРС заявила о своем намерении быстро вернуть процентные ставки к нейтральному уровню, в то время как ЕЦБ еще не приступил к обсуждению этого вопроса, оказывает поддержку доллару», – сообщили они. Европейский центральный банк сталкивается с рекордно высокой инфляцией в еврозоне, усугубленной резким ростом цен на энергоносители и падением курса евро по отношению к «американцу» почти на 15% за последний год. Европейская экономика вряд ли станет свидетелем сценария стагфляции, подобного тому, который наблюдался в 1970-х годах, следует из доклада, обнародованного ЕЦБ в среду. Несмотря на снижение регулятором прогнозов роста экономики еврозоны и повышение прогнозов инфляции после начала Россией военной операции на территории Украины, эксперты ЕЦБ по-прежнему ожидают увеличения экономической активности в регионе в следующем году и замедления темпов инфляции до целевого показателя в 2% во втором полугодии 2023 года. Однако неопределенность выросла, что расширяет круг потенциальных последствий, говорится в обзоре аналитиков ЕЦБ. Рост цен на газ в 3–4 раза в регионе уже ухудшает условия работы не только отдельных предприятий, но и всей европейской экономики. В первую очередь страдает Германия, где уже появляются вопросы выживаемости целых отраслей. Федеральное объединение немецкой промышленности предупредило о неизбежной рецессии в крупнейшей экономике Европы в условиях прекращения поставок российского газа. Во вторник отраслевая ассоциация сократила свой экономический прогноз на 2022 год. Ожидается, что ВВП Германии вырастет на 1,5%, а не на 3,5%, как прогнозировалось до начала конфликта в Украине. Тем временем разбушевавшаяся инфляция вынуждает ЕЦБ начать цикл повышения ставки. Главная проблема заключается в том, что с повышением ставки риск так называемой «фрагментации» в очередной раз всплывет на поверхность. Мало того, что для многих предприятий обслуживание долга станет тяжелой задачей, так еще можно ожидать очередного долгового кризиса периферии Европы. Плюс инфляция съедает накопления европейцев, что негативно сказывается на потребительском рынке. Худшей комбинации для экономического спада сложно придумать. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда любой шаг ЕЦБ может ее усугубить. Если регулятор повысит ставку, вырастут проценты по долгам в бедных странах ЕС. Если ЦБ не будет повышать ставку, продолжит стремительными темпами расти инфляция. Такая ситуация в очередной раз подтверждает, что текущий год для экономики еврозоны будет очень сложным. В подобных условиях говорить об устойчивом росте пары EUR/USD не приходится. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0580, и далее – на 1,0620 и 1,0660. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,0500, за которой идут 1,0460 и 1,0420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала схожее движение с парой EUR/USD. В первой половине дня цена снижалась, а во второй – показала рост. В первой половине дня в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, а во второй половине дня – состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Инфляция по итогам мая выросла до 9,1%. И хотя это значение полностью соответствовало прогнозу, нельзя сказать, что рынок отреагировал логично – распродажами фунта, которые к тому же очень быстро закончились. Напомним, что чем выше растет инфляция, тем выше вероятность продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии. То есть фунт стерлингов должен был в первой половине дня расти, а во второй – падать, так как именно после обеда выступил Пауэлл, который заверил Конгресс в готовности и дальше бороться с высокой инфляцией в США (читайте – повышать ставку). Таким образом, фунт стерлингов показал движения прямо противоположные тем, которые можно было бы ожидать на основании всей полученной информации. Фунт также формально сохраняет восходящую тенденцию и даже может еще некоторое время корректироваться вверх, но его перспективы так же, как перспективы евровалюты, остаются туманными.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговых сигналов было гораздо больше, чем по евро. Не обошлось и без ложных сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2216, что было ложным сигналом на покупку, и по этой сделке новички получили убыток. Следующий сигнал на продажу – преодоление уровня 1,2216 – оказался уже верным, и цена опустилась к уровню 1,2164, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте следовало закрывать продажи и открывать длинные позиции. Далее пара преодолела уровень 1,2216 и выросла аж до 1,2260, от которого тоже поначалу отскочила, поэтому следовало закрывать лонги и открывать шорты. Но этот сигнал на продажу оказался ложным и Stop Loss выставить по нему не удалось, поэтому был получен убыток, когда цена закрепилась выше уровня 1,2260 и сформировала сигнал на покупку. Его не следовало отрабатывать длинной позицией, так как на момент формирования сигнала цена слишком далеко ушла вверх. А вот последний сигнал на покупку в виде отскока от 1,2260 можно было отработать, и он тоже принес прибыль. В итоге получились следующие результаты: -24п + 29п + 74п – 27п + 30п = 82 пункта прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ формально у нас имеется восходящая тенденция, но линия тренда уже не актуальна. Сегодня фунт торговался под влиянием довольно важных событий и отчетов, но при этом абсолютно не логично. Поэтому мы по-прежнему сомневаемся в его способности продолжать движение на Север. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и Америке запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Сильные отклонения фактических значений от прогнозных могут спровоцировать реакцию рынка. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во второй раз, скорее всего, будет полностью дублировать его первое выступление. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала волатильность, которую можно назвать высокой. На данный момент она составляет около 140 пунктов, что очень немало для евровалюты. С одной стороны, в такой высоком значении нет ничего удивительного, так как сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. С другой стороны, это выступление, если и повлияло на движение пары, то абсолютно нелогично. Начнем с того, что пара торговалась весьма активно и в первой половине дня, когда выступление Пауэлла еще даже не началось. Оно началось лишь после обеда, после чего американский доллар потерял еще примерно 70 пунктов от минимумов дня. Однако в своей речи Пауэлл, как мы и предполагали, не сообщил ни рынкам, ни Конгрессу ничего нового. Он в очередной раз отметил, что главной целью ФРС является инфляция в 2%, и регулятор не отступит от выполнения этой задачи. В переводе на русский язык это означает, что ставка будет продолжать повышаться. На этой «ястребиной» риторике доллар США должен был показать рост, но вместо этого упал. Как и после заседания ФРС, когда он тоже должен был показать рост, но вместо этого упал. Таким образом, евровалюта выросла абсолютно нелогично сегодня, но все же сохраняет восходящую тенденцию.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит довольно неплохо за счет того, что большую часть дня наблюдалось трендовое движение. А когда есть тренд, торговать пару всегда приятно. К большому сожалению, около уровня 1,0465 сигнал на покупку не сформировался, так как цена не дошла до этого уровня всего 4 пункта. Иначе начинающие трейдеры могли поймать движение в самом его начале и заработать гораздо больше. А так первый сигнал на покупку сформировался только после преодоления уровня 1,0532, где и следовало открывать покупки. Далее цена преодолела уровень 1,0564 и отработала с отскоком 1,0607, где и следовало закрывать длинные позиции. В итоге по ним можно было заработать около 50 пунктов. Немало, но можно было заработать больше. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара все же нашла в себе силы вырасти в среду, хотя для этого не было никаких объективных оснований. Тем не менее восходящая тенденция все же пока сохраняется, а вот формировать сейчас линии тренда или каналы не имеет смысла, так как движение очень неуверенное и «рваное». Яркий тому пример – восходящий канал, который фигурировал в нашей вчерашней статье. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные данные будут опубликованы и в США. Если фактическое значение одного или нескольких индексов будет сильно отличаться от прогноза, то можно будет рассчитывать на реакцию рынка. Главное, чтобы она была логичной, а не такой, как сегодня. Также завтра состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, но обычно первое и второе выступления всегда совпадают по своему содержанию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала схожее с парой EUR/USD движение. В первой половине дня цена снижалась, а во второй – показала рост. В первой половине дня в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, а во второй половине дня – состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Но не все так однозначно, как может показать на первый взгляд. Инфляция по итогам мая-месяца выросла до 9,1%. И хотя это значение полностью соответствовало прогнозу, нельзя сказать, что рынок отреагировал логично, распродажами фунта, которые к тому же очень быстро закончились. Напомним, что чем выше растет инфляция, тем выше вероятность продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии. То есть фунт стерлингов должен был в первой половине дня расти, а во второй – падать, так как именно после обеда выступил Пауэлл, который заверил Конгресс в готовности и дальше бороться с высокой инфляцией в США(читайте – повышать ставку). Таким образом, фунт стерлингов показал движения прямо противоположные тем, которые можно было бы ожидать на основании всей полученной информации. Фунт также формально сохраняет восходящую тенденцию и даже может еще некоторое время корректироваться вверх, но его перспективы также, как перспективы евровалюты, остаются туманными. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговых сигналов было гораздо больше, чем по евро. Не обошлось и без ложных сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2216, что было ложным сигналом на покупку и по этой сделке новички получили убыток. Следующий сигнал на продажу – преодоление уровня 1,2216 – оказался уже верным, и цена опустилась к уровню 1,2164, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте следовало закрывать продажи и открывать длинные позиции. Далее пара преодолела уровень 1,2216 и выросла аж до 1,2260, от которого тоже поначалу отскочила, поэтому следовало закрывать лонги и открывать шорты. Но этот сигнал на продажу оказался ложным и Stop Loss выставить по нему не удалось, поэтому был получен убыток, когда цена закрепилась выше уровня 1,2260 и сформировала сигнал на покупку. Его не следовало отрабатывать длинной позицией, так как на момент формирования сигнала цена слишком далеко ушла вверх. А вот последний сигнал на покупку в виде отскока от 1,2260 можно было отработать, и он тоже принес прибыль. В итоге получились следующие результаты: -24п + 29п + 74п – 27п + 30п = 82 пункта прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ формально у нас имеется восходящая тенденция, но линия тренда уже не актуальна. Сегодня фунт торговался под влиянием довольно важных событий и отчетов, но при этом абсолютно нелогично. Поэтому мы по-прежнему сомневаемся в его способности продолжать движение на Север. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и Америке запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Сильные отклонения фактических значений от прогнозных могут спровоцировать реакцию рынка. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во второй раз, скорее всего, будет полностью дублировать его первое выступление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала волатильность, которую можно назвать высокой. На данный момент она составляет около 140 пунктов, что очень немало для евровалюты. С одной стороны, в такой высоком значении нет ничего удивительного, так как сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. С другой стороны, это выступление, если и повлияло на движение пары, то абсолютно нелогично. Начнем с того, что пара торговалась весьма активно и в первой половине дня, когда выступление Пауэлла еще даже не началось. Оно началось лишь после обеда, после чего американский доллар потерял еще примерно 70 пунктов от минимумов дня. Однако в своей речи Пауэлл, как мы и предполагали, не сообщил ни рынкам, ни Конгрессу ничего нового. Он в очередной раз отметил, что главной целью ФРС является инфляция 2% и регулятор не отступит от выполнения этой задачи. В переводе на русский язык это означает, что ставка будет продолжать повышаться. На этой «ястребиной» риторике доллар США должен был показать рост, но вместо этого упал. Как и после заседания ФРС, когда он тоже должен был показать рост, но вместо этого упал. Таким образом, евровалюта выросла абсолютно нелогично сегодня, но все же сохраняет восходящую тенденцию. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит довольно неплохо за счет того, что большую часть дня наблюдалось трендовое движение. А когда есть тренд, торговать пару всегда приятно. К большому сожалению, около уровня 1,0465 сигнал на покупку не сформировался, так как цена не дошла до этого уровня всего 4 пункта. Иначе начинающие трейдеры могли поймать движение в самом его начале и заработать гораздо больше. А так первый сигнал на покупку сформировался только после преодоления уровня 1,0532, где и следовало открывать покупки. Далее цена преодолела уровень 1,0564 и отработала с отскоком уровень 1,0607, где и следовало закрывать длинные позиции. В итоге по ним можно было заработать около 50 пунктов. Немало, но можно было заработать больше. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара все же нашла в себе силы вырасти в среду, хотя для этого не было никаких объективных оснований. Тем не менее, восходящая тенденция все же пока сохраняется, а вот формировать сейчас линии тренда или каналы не имеет смысла, так как движение очень неуверенное и «рваное». Яркий тому пример – восходящий канал, который фигурировал в нашей вчерашней статье. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные данные будут опубликованы и в США. Если фактическое значение одного или нескольких индексов будет сильно отличаться от прогноза, то можно будет рассчитывать на реакцию рынка. Главное, чтобы она была логичной, а не такой, как сегодня. Также завтра состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, но обычно первое и второе выступления всегда совпадают по своему содержанию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар под давлением. Пауэлл жмет на газ

Важным событием среды для инвесторов стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Рынок начал оценивать новую информацию относительно будущих повышений процентных ставок и свежие комментарии по поводу состояния экономики США. Итак, что сказал Пауэлл? Глава регулятора полностью оправдал ожидания рыночных игроков по поводу ястребиного настроя и отметил, что рынки достаточно хорошо считывают сигналы Центробанка. Основная головная боль на текущий момент – это инфляция и все силы ФРС будут брошены именно на этот недуг американской экономики. Для предотвращения роста цен регулятор будет активно и регулярно повышать ставки. На июльском заседании данный шаг обязательно будет проделан и так будет происходить до тех пор, пока инфляция не начнет давать заднюю. ЦБ необходимо увидеть серьезные и устойчивые признаки замедления инфляции, только в этом случае будет прекращено повышение ставок. Цель ФРС – 2% годовых по ценовым индексам потребительских расходов. В прошлом месяце потребительские цены подскочили на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные по индексам PCE будут представлены 30 июня. «Последние показатели инфляции указывают на то, что нам необходимо ускорить темпы повышения ставок», – отметил Пауэлл и добавил, что повышение на 75 б.п. в июне было полностью выверенным и верным решением. Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл сигнализировал, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п. Судя по сегодняшней риторике, другого выбора и выхода у финансовых властей нет. Повышение на 75 б.п. это минимум, что может сделать ЦБ. Судя по усилению агрессивного настроя Пауэлла в среду, повышение может быть более резким. Пауэлл признал, что такие темпы инфляции были достаточно неожиданными и застали всех врасплох. Сейчас понятно, что ситуация крайне серьезная, поэтому не стоит исключать новых сюрпризов не только в виде инфляции. Он также добавил, что директивным органам нужно быть более проворными в ответ на поступающие данные. Более точные темпы повышения ставок на дальнейшую перспективу будут зависеть от экономических перспектив. Выбранный путь для стабилизации инфляции, призванный замедлить экономику, вызвал широко распространенную обеспокоенность по поводу рецессии и ослабления рынков труда. Без побочных эффектов в лечение недуга не обойтись, поэтому где-то могут образоваться новые проблемы. В целом американская экономика, по словам Пауэлла, очень сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики.ФРС: Новые реалии Инфляция может подкорректировать гораздо больше и ударить гораздо сильнее, чем предполагалось изначально и даже предполагается сейчас. Еще три месяца наз финансисты не были столь обеспокоены появившимися проблемами, а инфляционная среда казалась не столь угрожающей. На прошлом отчете перед законодателями инфляция, согласно предпочтительному показателю ФРС, составляла 6%. Речь шла о том, что она начнет снижаться в течение года. После высказанных тогда замечаний появилось мало признаков того, что цены пойдут на спад. Все совсем наоборот. Инфляция к тому же обернулась сложной политической проблемой, которая угрожает склонить баланс сил в Конгрессе в пользу республиканцев на выборах в ноябре этого года. На Пауэлла обрушилась критика как слева, так и справа. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ, представляющая Массачусетс отчитала ФРС за повышение ставок. Увеличились риски рецессии, которая может оставить миллионы американцев без работы. Резкое замечание касательно реакции ФРС на инфляцию поступило от сенатора-республиканца Джона Кеннеди из Луизианы. Он сказал, что инфляция бьет по его избирателям «так сильно, что они кашляют костям»". Сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, напротив упрекнул главу ФРС за то, что регулятор не среагировал повышением ставок вовремя, а предпочел проспать важное время.Где предел повышения ставок Средний прогноз политиков ФРС, опубликованный на прошлой неделе, указывает на рост целевой ставки до 3,4% к концу года. Цены фьючерсных контрактов на фонды ФРС полностью учитывают повышение на 75 б.п. на июльском заседании. Примерно равны шансы на повышение учетной ставки в диапазоне 3,50%–3,75% к концу 2022 года. Что касается последствий, то согласно свежим оценкам чиновников ФРС, экономический рост замедлится до уровня ниже тренда в этом году. Уровень безработицы в США, который сейчас составляет 3,6%, начнет расти. Чиновники существенно снизили свои ожидания относительно того, как быстро инфляция будет снижаться. Средний прогноз годовой ставки на конец года составил 5,2% по их предпочтительному показателю с 6,3% по состоянию на апрель. В марте данный показатель составлял 4,3%.Реакция рынка В ответ на выступление Пауэлла основные фондовые индексы США выросли, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась. Индекс доллара оказался по давлением. Инвесторы благоприятно воспринимают новость о том, что ФРС решила твердо бороться с инфляцией. В среду до выступления Пауэлла индекс американской валюты развивал рост и подступал к границам отметки 105,00. В идеале он должен был преодолеть эту область, чтобы восстановление развило обороты в район почти 20-летнего пика в зоне 105,80. Сейчас идет коррекционное снижение, пока 4-месячная линия в районе 101,90 сдерживает понижательный тренд, ближайшие перспективы индекса остаются позитивными. В четверг второй день выступления Пауэлла перед законодателями. Также будут опубликованы данные по деловой активности в США за июнь. Рыночные игроки будут ждать указаний на дальнейшую траекторию развития ситуации в экономике в свете ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под давлением «парада ужасов»

С начала недели Bitcoin продолжает осторожно консолидироваться выше отметки 20 100 долларов за монету. По сути ничего не меняется, но эти маленькие несмелые свечи говорят о том, что рынок сейчас не готов к восстановлению. Ожидаемый сценарий падения в область 14 000 долларов за монету все еще не потерял актуальности, сохраняя большую вероятность, чем значимый отскок вверх. Более того, даже рост до 23 000 долларов за Bitcoin нельзя будет считать признаком оптимизма. Пауэлл не даст рынку надежды...... но и не усилит опасений. Рынки ждали неожиданных сюрпризов после выступления перед Конгрессом председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но его речь в конечном итоге не дала свежего взгляда на подход центрального банка к сдерживанию чрезмерной инфляции.«Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет уместным; темпы этих изменений будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся перспектив экономики», — сказано в тезисах Пауэлла, предварительно опубликованных перед его заявлением. говорится в копии показаний Пауэлла, опубликованных перед его появлением.«Мы будем принимать решения от встречи к встрече и будем продолжать излагать наши мысли как можно более четко».На этом фоне индексы S&P 500 и Nasdaq Composite открылись небольшим снижением после быстрого роста днем ранее, что обеспечило аналогичную динамику коррелирующему с ними криптовалютному рынку.По данным консенсус-прогноза аналитиков, по-прежнему остается вероятность дальнейшего тестирования крипторынком более низких уровней, при этом 16 000 долларов особенно популярны в случае прогнозов для BTCUSD.Криптотрейдеры ждут продолжения паденияСреди инфлюенсеров крипторынка бытуют мнения о том, что падение продолжится. Высказываются опасения по поводу низкого объема при восходящем импульсном движении, что не дает надежд на бычье ралли. Аналитик Rekt Capital, известный в кругах криптотрейдеров, подчеркнул: «Объем этого недавнего отскока BTC очень низкий, и в нем преобладают продавцы. Это не тот объем, который наблюдается у BTC на дне медвежьего рынка».Между тем, глядя на положительную сторону происходящего, торговая фирма QCP Capital сообщила, что она увидела снижение медвежьих условий после того, как Bitcoin вернулся в диапазон выше 20 000 долларов в выходные.В QCP Capital объяснили, что ставки финансирования на рынках деривативов теперь более стабильны, а давление со стороны продавцов на минимумы выходных было вызвано тем, что «все больше майнеров сокращают свои запасы».Что касается макроэкономической ситуации, QCP отметил падение цен на нефть как положительный шаг против инфляционного давления.«С учетом сказанного, мы остаемся начеку. Погашение фондов в конце квартала, вероятно, окажет некоторое давление на цены наряду с возможностью обнаружения новых случаев неплатежеспособности криптопроектов».Три фактора давления на Bitcoin Тем временем ярый сторонник биткоина генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор рвет и мечет. В этот раз он набросился на альткоины, призвав регулирующие органы внести свой вклад в борьбу с рискованными практиками в криптоиндустрии.Говоря с основателем платформы технического анализа Northman Trader, Сэйлор заявил, что на Bitcoin оказывает давление «парад ужасов». Объясняя ,что он имеет ввиду, Сэйлор перечислил три фактора, которые негативно влияют на цену главной криптовалюты.Первым таким «ужасом», по его мнению, является распространенность фиктивной торговли в криптопространстве. В отличие от акций, не существует конкретных правил, регулирующих фиктивную торговлю цифровыми активами.Фиктивная торговля — это форма манипулирования рынком, включающая одновременную покупку и продажу актива. Эта практика может создать ложную картину того, что происходит на рынке, например искусственно завышенный объем.Это приводит к следующему фактору, который, по словам Сэйлора, заключается в эффекте нерегулируемых бирж и волатильности рынка, которую они привносят. Глава MicroStrategy рассказал о конфликте интересов на биржах, выступающих как маркет-мейкерами, так и держателями токенов, в сочетании с фиктивной торговлей и торговлей с высоким кредитным плечом.«Если бы у вас было 20-кратное кредитное плечо при торговле акциями Apple без правил фиктивной торговли, Apple была бы гораздо более волатильным активом, как и Nasdaq».Наконец, Сэйлор высказался по поводу альткоинов, заявив, что только Bitcoin является товаром, потому что у него нет эмитента. Он добавил, что 19 000 других криптовалют являются незарегистрированными ценными бумагами. Результатом является многомиллиардная «облачная» торговля без справедливого раскрытия информации, которая «перекрестно обеспечена» биткоинами.«То, что у вас есть, — это облако непрозрачных, незарегистрированных ценных бумаг на сумму 400 миллиардов долларов, торгуемых без полного и справедливого раскрытия информации, и все они перекрестно обеспечены биткоинами».Что думают об этом регуляторы?Так как пока вопросы регулирования криптоотрасли остаются открытыми, однозначного мнения о том, как классифицировать цифровые активы, нет. 18 мая председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер заявил комитету Палаты представителей по ассигнованиям, что Bitcoin — это «возможно» товар.В настоящее время в США криптоактивы находятся в юрисдикции SEC и обрабатываются в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах.Выступая перед CNBC 16 мая, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам заявил, что имеет смысл просмотреть все криптовалюты, классифицируя каждую из них как товар или ценную бумагу и соответствующим образом назначая соответствующие полномочия агентства.«В рамках этого пространства, на мой взгляд, имеет смысл, чтобы товары регулировались Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а ценные бумаги — SEC».Тогда Бехнам отметил, что Биткоин и Эфир, по его мнению, подходят под определение товара. Но есть также «множество» других токенов, подпадающих под эту категорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Инфляция в Великобритании все еще растет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Британская инфляция продолжила расти, но оставляет вопросы Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 июня повысился на 0 базовых пунктов. Активность рынка в среду немного увеличилась по сравнению с понедельником и вторником, но ненамного. В первой половине дня спрос на британца снижался, во второй – рос. Таким образом, я могу предположить, что реакция на отчет по британской инфляции была негативной. Что же показал очередной отчет? Индекс потребительских цен увеличился по итогу мая до 9,1%. В предыдущем месяце он составил 9,0% г/г. Ускорение было минимальным, но это все равно ускорение. Таким образом, Банк Англии по-прежнему имеет все необходимые основания, чтобы продолжать повышать процентную ставку, так как инфляция не реагирует на предыдущие пять повышений. Эта информация могла поддержать спрос на фунт стерлингов, но вместо этого британец снизился. Хорошо еще, что не слишком сильно, так как инструмент находится недалеко от лоу волны x. А в преддверии выступления Джерома Пауэлла начал снижаться спрос уже на доллар США. В обоих инструментах. Я бы хотел предположить, что это свидетельствует об ожидании рынка «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла, но не могу этого сделать. Сейчас нет ни одной причины делать подобный вывод. Поэтому вместо сильного повышения фунта мы можем увидеть в конце среды новое снижение инструмента. Но давайте не будет спешить с выводами. Все-таки рынок неоднократно показывал, что может реагировать по-разному на важные события. И далеко не всегда так, как от него того ждешь. Если даже инструмент будет повышаться неспешно, это уже хорошо, так как нужна хотя бы трех волновая коррекционная структура, чтобы закрыть все вопросы по волновой разметке. Потенциал роста у британца составляет около 400 базовых пунктов, что практически совпадает с потенциалом евровалюты. Даже здесь у обоих инструментов схожие показатели. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азия не поддержала Уолл-Стрит или Уолл-Стрит поддержала рынки АТР?

Азиатские фондовые индексы в среду не поддержали оптимизма Уолл-Стрит. Видимо, постоянные опасения инвесторов по поводу процентных ставок и инфляции снова набирают обороты, особенно на фоне ожидаемого сегодня выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Что рынок надеется услышать от главы ФРС США? Конечно, заверений в том, что регулятор сможет обеспечить мягкую посадку американской экономике и обуздать галопирующую инфляцию. По крайней мере, на ранних торгах в среду все три основных фондовых индекса США уже потеряли около 1%.Давайте будем реалистами – это всегда окупается. Судя по всему, в том числе по бегству инвесторов в более безопасные активы, надежд на благоприятный выход из кризиса у рынков становится все меньше. Однако на биржах Азии есть и свои, так сказать, региональные особенности. А вторая и третья по величине экономики мира вообще используют свои собственные подходы к ведению монетарной политики, так что торгует Азия тоже с поправкой на местность и время.АвстралияПервой в АТР открывает торги австралийская биржа. И как раз она принимает настроения Уолл-Стрит максимально полно. Вот и сегодня, после ночного роста основных фондовых индексов США свыше 2%, индекс австралийского рынка S&P/ASX 200 тоже вырос, но в значительно меньших масштабах (+0.1%) и ненадолго. Подорожали акции энергетических компаний: Santos (+3.2%), Woodside Energy (+2.6%), Whitehaven Coal (+1.3%). Поднялись и Rio Tinto (+1.8%), Fortescue Metals (+1.0%), BHP Group (+0,8%). Торговля двигалась достаточно шатко, так как снова росли опасения перед глобальной рецессией и дальнейшим повышением ставки РБА, которые его глава, напомним, назвал все еще «очень низкими». Рынок также переварил комментарии Филипа Лоуи, сказанные им накануне. Управляющий Резервным банком Австралии допустил, что инфляция в стране к концу года может достигнуть 7%. ЯпонияПротоколы апрельского заседания Банка Японии по вопросам политики, опубликованные в среду, тоже отразили обеспокоенность. Только японский Центробанк больше волнует не растущая инфляция – она-то как раз и невысокая и растет на внешних факторах – сырьевых ценах. Регулятора больше всего волнует резкое падение курса иены, которое очень болезненно влияет на деловую среду. Тем не менее свою политику сверхнизких процентных ставок Банк Японии намерен продолжать, что и подтвердил буквально несколько часов назад. Ответом на очередное заявление ЦБ о приверженности голубиной политике стал рост японского фондового рынка. Лидировали акции автопроизводителей и медицинских компаний благодаря Mitsubishi Motor (+6,4%), Honda Motor (+2,7%), Toyota Motor (+1,5%), Daiichi Sankyo (+2,1%), Takeda Pharmaceutical (+1,4%). А сегодняшнее падение цен на сырье понизило рыночные котировки компаний, связанных с природными ресурсами.КитайНе устает удивлять и управляемый железной рукой властей китайский фондовый рынок. С одной стороны, он тоже находится под давлением глобальных экономических опасений. А с другой – китайские базовые индексы уже около 3 месяцев держатся вблизи своих самых высоких уровней, и тоже – на фоне ожиданий. Только не глобальной рецессии, а более адаптивной политики властей, которая должна помочь экономике восстановиться после карантина по COVID-19. Пока это ожидание ни к чему значительному не привело. А рейтинг поддерживаемого государством китайского застройщика Greenland Holdings S&P понизило до выборочного дефолта. Тем временем эта девелоперская компания пока изо всех сил пытается покрыть выплаты по облигациям, но безуспешно. ЦБ Китая, напомним, в начале этой недели лишь приостановил смягчение своей политики, оставив базовые ставки без изменений. В ожидании хоть какой-то ясности часть инвесторов предпочли зафиксировать некоторую прибыль, отправив фондовый рынок Китая в боковик. Наибольшие потери понесли Goertek (-10.0%), Cd Qianfeng Electric (-4.67%), Luxshare Precision (-4.0%), Yonyou Soft (-3.62%), China Fortune (-3.36%).Новая ЗеландияЗакрылась снижением и Новая Зеландия, отправив индекс фондового рынка к почти 26-месячному минимуму. Кроме глобального пессимизма по поводу рисков рецессии на настроения инвесторов повлиял и пессимизм местной экономической ситуации. В стране зафиксирован рекордно низкий уровень потребительского доверия (78.7), а положительное сальдо в мае сократилось по сравнению с прошлым годом вдвое (с 497 млн до 263 млн), так что в среду в минус ушли акции Eroad (-5.3%), My Food Bag (-3.5%), Contact Energy (-3.3%), Air New Zealand (-2.7%).Движение эталонных индексов АТР (15.30 по Гринвичу)+1.94% MSCI (АТР, кроме Японии) – 2 543 (дневной диапазон 2 495–2 551)-0.37% Nikkei 225 (Япония) – 21 149 (дневной диапазон 26 149–26 462)-1.20% Shanghai Composite (Китай) – 3 267 (дневной диапазон 3 266–3 311)-0.23% ASX 200 (Австралия) – 6 508 (дневной диапазон 6 493–6 557)-0.21% NZX 50 (Новая Зеландия) – 10 678-2.56% Hang Seng (Гонконг) – 21 008 (дневной диапазон 21 008–21 519) -2.74% KOSPI (Южная Корея) – 2 342 (цена открытия 2 342–2 418)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Северный тренд себя не исчерпал: цель – 1,3070

Канадский доллар слабо отреагировал на релиз ключевых данных по росту инфляции в Канаде. Несмотря на достаточно сильный отчёт, пара usd/cad снизилась буквально на 40 пунктов. Такая флегматичная реакция говорит о том, что канадец продолжает двигаться в фарватере американской валюты, которая находится в ожидании двухдневного марафона Джерома Пауэлла в Конгрессе. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара usd/cad на протяжении двух недель июня демонстрировала ярко выраженный северный тренд. В прошлую пятницу она достигла отметки 1,3077 – это ценовой максимум с ноября 2020 года. Как известно, американский доллар усилил свои позиции по всему рынку за счёт ястребиной позиции ФРС. Однако на этой неделе северный тренд застопорился. Покупатели usd/cad не смогли удержать 30-ю фигуру, откатились назад и в итоге застряли в рамках 29-го ценового уровня. Медведи безуспешно пытались преодолеть уровень поддержки 1,2900, быки пары не смогли пробить уровень сопротивления 1,3000. Примечательно, что Банк Канады также сохраняет ястребиную позицию. Однако темпы и масштабы ужесточения монетарной политики здесь носят более скромный и умеренный характер. На последнем заседании канадский регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов. При этом ЦБ дал понять, что это не последнее повышение. Впрочем, говорить о долгосрочных перспективах здесь нельзя: своеобразный горизонт событий здесь ограничивается июльским заседанием, на котором регулятор наверняка повысит ставку на 50 пунктов. Дальнейшие перспективы выглядят пока весьма туманно. Также нельзя забывать, что последние данные по росту ВВП Канады оказались гораздо слабее прогнозов. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление экономического роста страны. В первом квартале экономика выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, (в 4 квартале рост составил 1,6%). В годовом исчислении канадский ВВП вырос на 3,1% после роста на 6,6% в предыдущем квартале. В этом случае результат однозначно разочаровал: большинство опрошенных экономистов ожидали рост индикатора на 5,4%. Реальный ВВП вырос на 0,7% (в месячном исчислении). Здесь показатель превысил прогнозные оценки (0,5%), однако оказался слабее февральского результата (0,9%). Кроме того, последние тенденции на нефтяном рынке также оказали давление на канадскую валюту. Рынок чёрного золота активно снижается после недавнего резкого взлёта. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель (впервые с 24 мая), WTI торгуется в районе 102 долларов. Нисходящая динамика усиливается на фоне планов Белого дома снизить резко растущие цены на ГСМ. По информации агентства Reuters, администрация президента США оказывает давление на крупные энергетические компании страны с целью облегчить проблему для водителей во время летнего сезона поездок. Кроме того, согласно данным Bloomberg, Джо Байден сегодня сделает заявление, в котором призовет Конгресс США отменить налог на бензин (сейчас он составляет 18 центов за галлон). Также нефтетрейдеры находятся в ожидании официальных данных американского Министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Таким образом, более ястребиный настрой американского регулятора, слабый отчет по росту ВВП Канады и снижение нефтяного рынка позволяют покупателям usd/cad диктовать свою повестку дня. Двухнедельный последовательный рост цены на данный момент застопорился, однако, на мой взгляд, северный тренд ещё себя не исчерпал. Однако открывать торговые позиции целесообразно после завтрашнего выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сегодня глава ФРС представляет полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам, а завтра – в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Рынок будет внимательно отслеживать его риторику и сегодня, и завтра, поэтому принимать торговые решения лучше всего по окончанию этого двухдневного марафона. Но в целом, на мой взгляд, лонги будут в приоритете в среднесрочной перспективе: маловероятно, что Банк Канады будет ужесточать монетарную политику в таком же темпе, как и Федрезерв. Если в ходе своих выступлений Пауэлл допустит 75-пунктное повышение ставки в июле и сентябре, северный тренд usd/cad возобновится с новой силой. С точки зрения техники пара находится в восходящем канале. Цена демонстрирует северный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном и недельном графиках сформировал свой бычий сигнал «Парад линий». Также цена на некоторых «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перепроданности. Уровнем сопротивления (цель северного движения) выступает верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует цене 1,3070. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британцы стали еще бедней, но фунт это устраивает

Фунт рухнул после новостей о том, что инфляция в Великобритании выросла до нового максимума, зафиксированного за последние четыре десятилетия. Однако затем пара компенсировала все позиции. В мае этого года, после значительного повышения стоимости всего: начиная от топлива и заканчивая электричеством и продуктами питания, Банку Англии будет теперь куда сложней бороться с безудержным ростом цен. В отчете Управления национальной статистики сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Ключевой причиной роста общего показателя стала стоимость сырья, которая увеличилась больше всего за всю историю наблюдений. Наблюдаемые цифры еще раз подчеркивают масштаб инфляционного кризиса в Великобритании, которые перерос в кризис уровня жизни. Очевидно, что в этом году ситуация продолжит ухудшаться, так как уже осенью этого года домохозяйства ждет очередное повышение коммунальных тарифов. Банк Англии прогнозирует, что рост цен превысит 11% уже в октябре этого года, что будет пиковым значением, после которого должен начаться спад. Полученные данные открывают для BOE возможность более крупного повышения процентных ставок на ближайших заседаниях, чем 25 базисных пунктов что хорошо для фунта. Очевидно, что устойчивое инфляционное давление нуждается в более решительных действиях. Многие экономисты ожидают, что инфляция ускорится в ближайшие месяцы из-за более высокого роста цен на продукты питания и топливо. Как я отмечал выше, основной рост индекса произошел за счет увеличения цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен на электроэнергию, газ и другое топливо, а также подержанные автомобили снова внесли довольно значимый вклад в общую картину. Цены на сырье подскочили на 22,1%, что намного больше, чем ожидалось – максимальный уровень с момента ведения статистики в 1985 году. Стоимость отпускных товаров выросла на 15,7% по сравнению с прошлым годом, что на целый процентный пункт выше, чем ожидалось – максимум с 1977 года. Совсем недавно министр финансов США Риши Сунак заявил: «я знаю, что люди обеспокоены ростом стоимости жизни, поэтому мы предприняли целенаправленные действия, чтобы помочь семьям и нормализовать сложившуюся ситуацию. Мы используем все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для снижения инфляции и борьбы с ростом цен». Сунак также сказал, что налогово-бюджетная политика будет частью решения проблемы, сигнализируя, что правительство будет держать под жестким контролем расчеты по заработной плате с работниками государственного сектора. Напомню, что одной из причин столь стремительного роста цен в Великобритании является отложенный спрос после пандемии коронавируса, а также резкий скачек доходов населения благодаря сильному рынку труда. В нормальное время это было бы несомненным плюсом для экономики, однако, сейчас, работодатели бьются за квалифицированные кадры и вынуждены повышать заработные платы, что приводит к еще большему инфляционному скачку и рост цен. Экономика уже начала сокращаться - впервые после пандемии. Потребители, несмотря на рост заработных плат, также наблюдают, как их доходы падают самыми резкими темпами за два десятилетия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже представил пакет мер, чтобы помочь компенсировать скачок в счетах за электроэнергию. Во вторник он также заявил своему кабинету министров, что правительство поддерживает введение ограничений в оплате труда работников государственного сектора. Британский фунт отыграл сегодняшнее падение в первой половине дня и уже обновил локальные максимумы дня в расчете на более крупное восстановление после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда от 14 июня можно будет только после того, как быки закрепятся выше 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460. Если медведи вновь пробьются ниже 1.2230, то прямиком дорога фунту на 1.2165. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2100, открывая дорогу на 1.2030. Что касается перспектив евро, отскок вверх, который наблюдается после обновления минимумов и защиты уровня 1.0500, внушает доверие. Однако многое будет зависеть от Пауэлла. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата и закрепления выше 1.0540. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0600 и 1.0640. В случае снижения евро, быкам очень важно что-то показать в районе 1.0470, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0470, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0430. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. Рынок ждет выступления Джерома Пауэлла. Евро трепещет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b - также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в июле Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, хотя в течение дня снижался на 65. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, но уже в течение ближайшего часа в Америке начнется выступление президента ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. По мнению многих аналитиков, Джером Пауэлл подтвердит готовность ФРС повысить процентную ставку еще раз в июле сразу на 0,5-0,75%. Рынки больше склоняются к повышению на 0,75%, так как американская инфляция продолжает расти. Следовательно, нужны более жесткие шаги со стороны регулятора, которые приведут наконец к тому, что показатель начнет замедляться. Других вариантов риторики я сейчас не вижу. Что может еще сообщить Джером? Вряд ли он заявит, что ФРС отказывается от своих планов и теперь не будет повышать ставку запланированными темпами. Таким образом, риторика директора ФРС в любом случае будет характеризоваться как «ястребиная». А вот насколько она будет «ястребиной», это большой вопрос. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает повышение спроса на европейскую валюту. А для этого доллар США не должен получать поддержку новостного фона. А для этого Джером Пауэлл должен сделать сегодня нейтральное заявление, которое не усилит желание рынка покупать доллар. Если Пауэлл поставит под сомнение целесообразность повышения ставки на 0,75%, это уже может очень сильно помочь европейской валюте, которая сейчас борется за коррекцию. А больше сейчас и сказать по этому поводу нечего. Потенциал роста, согласно текущей волновой разметке, составляет около 300 базовых пунктов, но если новостной фон будет оставаться в пользу доллара, то скорее нисходящий участок тренда усложнит свою структуру и примет еще более протяженный вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти резко обвалился после подъема накануне

Во время торговой сессии в среду стоимость черного золота уверенно падает более чем на 5%. При этом цена барреля нефти марки Brent обвалилась ниже психологической отметки в $110 впервые с последней недели мая. Главная причина паники на рынке – обеспокоенность инвесторов перспективами надвигающейся рецессии в мировой экономике. К моменту написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 5,09% – до $108,9 за баррель, а августовские фьючерсы на WTI потеряли 5,54% и торгуются по $103,44 за баррель. К слову, днем ранее нефтяной рынок показывал уверенный рост. Так, по итогам торгов во вторник августовские контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5% – до $114,65 за баррель, а стоимость августовских контрактов на нефть WTI выросла на 1,4% – до $109,52 за баррель. Факторы давления на рынокКлючевой причиной такого громкого падения сырьевого рынка в среду аналитики называют беспокойство инвесторов по поводу того, что жесткая монетарная политика мировых центробанков может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. В свою очередь, замедление темпов экономического роста ощутимо снизит потребление энергоресурсов.К слову, опасения инвесторов разделяют также и рыночные эксперты. Накануне аналитики швейцарского экономического института KOF предупредили о том, что в 2023 году Соединенные Штаты и страны еврозоны могут вступить в рецессию.Напомним, по итогам двухдневного заседания 14 и 15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Не менее решительные шаги в борьбе с инфляцией демонстрируют и ключевые Центробанки Европы. Так, по итогам заседания в минувший четверг Банк Англии увеличил учетную ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года. Актуальный показатель в 1,25% годовых стал максимальным за последние 13 лет. Кроме того, британский Центробанк сделал прогноз об ускорении годовой инфляции в стране выше 11% к октябрю текущего года.В этот же день Швейцарский национальный банк неожиданно повысил ставку на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые с 2007 года. Кроме того, регулятор заявил, что в ближайшем будущем может в очередной раз увеличить ставки для стабилизации инфляции.Исключением в этой череде ястребиных решений мировых регуляторов стал лишь Банк Японии. Так, на заседании по кредитно-денежной политике в пятницу утром Центробанк принял решение придерживаться стратегии удержания доходности по 10-летним облигациям на нулевой отметке. В центре внимания участников нефтяного рынка в среду – ожидание еженедельной статистики от Министерства энергетики США по запасам черного золота в стране. Согласно предварительным сценариям аналитиков, за ушедшую неделю падение запасов сырья составит 1,4 млн баррелей. Позже свою оценку по уровню добычи черного золота в Штатах предоставит Американский институт нефти (API).Большой интерес трейдеров сегодня также прикован к попыткам властей Соединенных Штатов остановить перманентный рост цен на бензин. Как сообщает газета New York Times, в среду президент страны Джо Байден попросит у Конгресса временно отменить налог на топливо (18,4 цента за галлон) до конца сентября.Сегодня компании по переработке нефти испытывают ощутимые проблемы с удовлетворением спроса на дизель и бензин. Это, в свою очередь, ухудшает ситуацию с мировой стоимостью черного золота и усугубляет дефицит на сырьевом рынке. При этом страдают здесь не только ключевые потребители нефти (США и Бразилия), но и государства поменьше (Украина и Шри-Ланка).В последнее время спрос на топливо для моторного транспорта увеличивается параллельно со снижением мощностей по переработке около 1 млн баррелей в день. С начала пандемии коронавируса многие заводы были закрыты из-за падения спроса на топливо в условиях локдаунов и других ограничительных мер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании все чаще слышится слово «рецессия», и фунт безнадежно проседает

Котировки фунта стерлингов стали активнее снижаться в паре с долларом США. Ключевой фактор падения – ускорение инфляции в Великобритании до рекордного уровня за последние 40 лет.Фунт стерлингов в этом году показывает самые слабые результаты в паре с долларом США. По состоянию на 15.10 по московскому времени пара GBP/USD снижалась на 0,19%, до отметки 1,2244 (уровень прошлого закрытия – 1,2272). При этом индекс доллара к этому времени поднимался на 0,14%, до 104,59 пункта.Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1% в мае. Значение выросло с 9,0% в апреле и совпало с ожиданиями экономистов. Согласно отчетам Управления национальной статистики, инфляция в мае оказалась на самом высоком уровне с марта 1982 года и, вероятнее всего, дальше будет только хуже.Общий уровень инфляции в Великобритании в мае оказался выше, чем в США, Франции, Германии и Италии. И хотя Япония и Канада еще не представили данные о потребительских ценах за май, все же нет оснований предполагать, что их показатели близки к британским.Первоначально экономика Соединенного Королевства восстанавливалась после пандемии COVID-19 весьма уверенно, если не сказать активнее других развитых стран. Но подножку несущемуся британскому поезду подставили такие факторы, как серьезная нехватка рабочей силы, нарушенные цепочки поставок, рост цен, в частности на импорт энергии, ну и торговые проблемы после Brexit, которые вряд ли можно было как-то избежать. Все это заставляет аналитиков и экспертов в отношении будущего британской экономики всё чаще произносить слово "рецессия".При всем при этом экономические перспективы Великобритании по-прежнему невозможно предугадать, поэтому делать какие-либо прогнозы относительно будущих уровней инфляции мало кто берется. По мнению Джека Лесли, старшего экономиста аналитического центра Resolution Foundation, озвучивать прогнозы относительно дальнейшей фискальной и денежно-кредитной политики пока довольно сложно. Британия все больше становится более закрытой экономикой из-за Brexit, что в долгосрочной перспективе разрушает производительность и снижает заработную плату. Согласно докладу адъюнкт-профессора Лондонской школы экономики Свати Дхингры и исследователей из аналитического центра Resolution Foundation, к концу десятилетия средний рабочий в Великобритании станет беднее на 470 фунтов (или $577) в год. К слову, Свати Дхингра в августе войдет в состав Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.Средняя заработная плата в Великобритании никак не может поспеть за инфляцией. Профсоюзы при этом не исключают массовых забастовок в ближайшие месяцы. Так, сотрудники железной дороги уже устроили крупнейшую на этой неделе забастовку, невиданную в Британии последние 30 лет. Более 40 тыс. железнодорожников ушли со своих рабочих мест во вторник, что вызвало серьезные сбои в работе сети. Оказание большинства услуг просто остановилось, а основные станции остались безлюдными. Лондонское метро также закрылось из-за бастующих. Свой протест британские железнодорожники пообещали повторить в четверг и субботу.Профсоюзы при этом заявили, что забастовки на железнодорожном транспорте могут быть лишь началом волны негодования. Следующие на очереди – это недовольные ростом цен на товары и энергию учителя, медики, работники по утилизации отходов и даже адвокаты.Однако стоит признать, что на фоне сильного роста цен на энергоносители инфляция подскочила по всей Европе, и Великобритания далеко не единственная страна, в которой растет волна негодования простых граждан. Например, растущая стоимость жизни в Бельгии спровоцировала сильные перебои в аэропорту Брюсселя в понедельник. В Германии самый влиятельный профсоюз довлеет на правительство, призывая не медлить и существенно повысить заработную плату своим гражданам. В это время во Франции президент Эммануэль Макрон вынужден бороться с растущими волнениями по поводу пенсионной реформы.Банк Англии заявил на прошлой неделе, что инфляция не изменится в стране и останется выше 9% в ближайшие месяцы. В октябре чиновники центробанка прогнозируют пик чуть выше 11%, тогда регулируемые счета за электроэнергию домохозяйств снова вырастут. Финансовые рынки показывают, что процентные ставки в Британии в конце года превысят 3% (с 1,25% в настоящее время). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июня. Кристин Лагард согласилась на два повышения ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с палением в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Таким образом, трейдеры-быки потерпели уже вторую неудачу при попытке закрепления над уровнем 1,0574. Как видно из картинки, европейская валюта за последние две недели прекратила безостановочное падение против доллара, но за это же время сумела показать лишь очень скромный рост. Я считаю, что сейчас еще слишком рано ожидать сильного роста европейской валюты. Тем временем Кристин Лагард, президент ЕЦБ, сдалась под натиском своих коллег, в частности, главного экономиста Филипа Лейна и вице-президента Луиса де Гиндоса. Напомню, что Лейн и де Гиндос начали первыми говорить около месяца назад о возможном повышении процентной ставки ЕЦБ, тогда как Кристин Лагард хранила молчание по этому вопросу, а трейдеры еще отлично помнили ее более ранние выступления в 2022 году, когда она наотрез отказывалась от любого ужесточения денежно-кредитной политики. Однако высокая инфляция в еврозоне заставляет регулятор менять свои планы. Теперь первое повышение ставки может произойти уже в июле, а следующее – в сентябре. На этот раз это не прогнозы экономистов и экспертов, это уже открытая речь самой Кристин Лагард, а значит можно верить этим словам. Вот только сумеет ли евровалюта извлечь для себя какую-то выгоду благодаря двум этим повышениям ставки? На практически любом графике мы видим противоположную картину, когда падение евро куда более вероятно, чем его рост. Лучше всего будет отвечать на этот вопрос после следующего заседания ЕЦБ, но это означает, что в ближайшие месяц евровалюта может оставаться очень слабой. Также напомню, что ФРС в следующем месяце может повысить ставку еще на 0,75%. При таком раскладе евро опять-таки будет крайне сложно противопоставить что-то доллару США. Сегодня в Евросоюзе не было никаких значимых событий, в США – чуть позже состоится выступление Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC). 22 июня календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты. Тем не менее, одно событие – выступление Пауэлла – может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Риторика г-на Пауэлла, вероятно, останется «ястребиной». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июня. Британская инфляция выросла, но в рамках прогноза. Что делать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Однако, не дойдя до него всего лишь несколько пунктов, был выполнен разворот в пользу британской валюты и возврат к уровню 1,2272. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу доллара и нового падения в направлении 1,2146. Закрепление курса пары над уровнем 1,2272 повысит шансы британца на рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет, которого очень ждали трейдеры. Ждали они его по причине того, что это единственный отчет в Великобритании на этой неделе. А помимо этого, он очень важен, так как именно от инфляции сейчас зависят дальнейшие действия центрального банка. Отчет, можно сказать, разочаровал, так как инфляция выросла (что плохо), но выросла в рамках прогноза (9,1% г/г), что не позволило сделать трейдерам более глобальные выводы, не позволило застать их врасплох. Таким образом, британец сначала падал, потом вырос, а вместе с ним повторила эти движения и евровалюта. С моей точки зрения, это очень странное поведение евро, так как отчет по инфляции в Британии не имеет отношения к европейской экономике. Почему же тогда евро тоже сначала падал, потом рос? Ответ напрашивается сам собой. Так как реальное значение инфляции совпало с ожиданиями трейдеров, то реакции на него вообще не последовало никакой. Если внимательно посмотреть на часовой график, очевидно, что в последние несколько дней пара торгуется в диапазоне между уровнями 1,2146 и 1,2272. Таким образом, движения сегодняшнего дня – это движения внутри того же диапазона. Я могу их охарактеризовать как обычный рыночный шум. Если бы сегодня не было отчета по инфляции, вряд ли обе пары стояли бы на месте, не двигаясь. Вот именно такое движение мы и увидели в итоге. А отчет по британской инфляции здесь не при чем. Теперь ждем выступления Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (06-00 UTC). США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе по одной интересной записи. И мы уже точно знаем, что британская запись – не интересная. Остается только выступление перед банковским комитетом Сената Джерома Пауэлла. Его речь может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2272 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2272 на часовом графике с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро не теряет надежд

Спокойствие! Только спокойствие! Раскол в рядах Пяти Звезд, одной из партий, входящих в состав коалиции Марио Драги, еще не означает внеочередных выборов в Италии. Спред доходности местных и немецких облигаций вырос незначительно, что свидетельствует об умеренных рисках. Одновременно убаюкивающая риторика ЕЦБ, что текущая ситуация в еврозоне далека от стагфляции, позволила «быкам» по EURUSD вернуть котировки пары выше 1,05. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииВялый экономический рост и рекордно высокая инфляция позволяют инвесторам считать, что экономика валютного блока уже окунулась в воды стагфляции. ЕЦБ с ними не согласен. Текущий режим в корне отличается от 1970-х из-за более низкой зависимости Старого Света от нефти, более слабых профсоюзов и, наконец, из-за фискальной поддержки во время пандемии. Несмотря на прогнозы о более медленном росте деловой активности в еврозоне, эксперты Bloomberg не ожидают проседания индексов менеджеров по закупкам в зону ниже 50, что свидетельствует о сокращении ВВП. Сектор услуг, вероятно, будет тянуть экономику вверх, в то время как производственная сфера может продемонстрировать устойчивость к внешним потрясениям.Ожидания умеренного позитива от релиза данных по европейским PMI и сомнения, что Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом США скажет что-то новое, оказывают поддержку «быкам» по EURUSD. Действительно, срочный рынок и эксперты Reuters и так предполагают, что ставка по федеральным фондам вырастет на 75 б.п. в июле, что соответствует прогнозам FOMC. Куда уж больше!Прогнозы FOMC по ставке ФРСВместе с тем движение евро вверх, вероятнее всего, будет носить локальный характер. Спрос на доллар США как актив-убежище остается повышенным и поддерживается опасениями за судьбу мировой экономики. Согласно исследованиям Citigroup, вероятность глобальной рецессии в течение следующих 12% месяцев составляет 50%. Скорее всего, ее причиной станет чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Еще никогда в истории рост безработицы на 0,5 п.п., спровоцированный повышением ставок, не приводил к мягкой посадке. Федрезерв готов пожертвовать и рынком труда, и экономикой в целом, но вернуть контроль над инфляцией. Если этого не произойдет, спад может быть существенно более глубоким, чем тот, который ожидается в ближайшее время. Таким образом, сохранение высокого спроса на доллар США на фоне приближающейся рецессии делает потенциал коррекции EURUSD ограниченным. В приоритете трейдеров должны находиться краткосрочные покупки и средне- и долгосрочные продажи пары.EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD продолжается консолидация в диапазоне 1,046-1,058. Лишь выход за ее пределы позволит паре определиться с направлением дальнейшего движения. На часовом тайм-фрейме при закреплении котировок выше 1,054 можно рассмотреть возможность краткосрочных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Опорный импульс по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня под занавес европейской сессии произошло резкое увеличение стоимости золота, что не могло обрадовать желающих купить этот актив по хорошей цене.Предлагаю краткосрочный план на рост инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива Европы. Предлагаю рассмотреть лоновые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1852. Прибыль зафиксировать на пробое 1857Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с марта инструмент с небольшими откатами прошёл вниз уже около 5000п и сегодня пробил минимум года.Предлагаю рассмотреть сетку лимитных покупок по следующей схеме:Начиная от текущих цен и ниже, возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс