Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1 2405 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1 2405 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2470 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1 2112 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2212 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.06.22

Детали экономического календаря от 22 июня Инфляции в Великобритании продолжает ускоряться. Темп роста потребительских цен ускорились 9,0% до 9,1%, что в очередной раз доказывает факт дальнейших действий Банка Англии в плане повышения ставки рефинансирования. Разбор торговых графиков от 22 июня Курс евро по отношению к доллару подскочил в стоимости более чем на 130 пунктов. Этот интенсивный входящий ход привел к пролонгации коррекционного движения от района поддержки 1.0350. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком проявила сильную активность: около 150 пунктов восходящего хода можно было наблюдать в минувший день. Это движение вернуло котировку в район локального максимума 21 июня, где возникло сокращение объема длинных позиций. Экономический календарь на 23 июня Сегодня в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности, где ничего хорошего от них ожидать не стоит. Тем самым возможна переменная болтанки на рынке. Что касается еженедельных данных по заявкам на пособие безработице в США, то прогнозируют незначительный рост общего показателя. Это отрицательный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может вырасти с 1 312 тыс. до 1 315 тыс. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 229 тыс. до 227 тыс. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 11:00 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 11:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 июня Для подтверждения сигнала о пролонгации коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. В противном случае нас ожидает очередной откат к уровню 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 июня Несмотря на ряд стремительных импульсов, котировка имеет характерную боковую амплитуду 1.2150/1.2320. Это указывает на неуверенность трейдеров в последующем ходе. В данной ситуации оптимальной торговой тактикой считается пробой относительно заданных границ. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.06.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Негативные данные экономической статистики из Европы и США могут снова ухудшить ситуацию на рынках (ожидаем возобновления

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на слушаниях полугодового отчета на Банковском комитете Сената не оказало негативного влияния на рынки, но и не способствовало росту. Фактически руководить ЦБ подтвердил курс банка, который ранее озвучивался по итогам заседания на прошлой неделе, на продолжение агрессивного повышения процентных ставок как минимум в ближайшие месяцы. А так как фактически рынки учли это, то и реакция была не столь энергичной. Теперь все внимание будет концентрироваться на публикации сегодня наиважнейших данных производственных показателей – индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, Британии и США, что может дать инвесторам представление о том, началась ли рецессия в Европе и Америке. Политические власти ЕС, Британии и США всячески это отрицают, пытаясь ослабить влияние этого фактора на финансовые рынки, но неумолимо растущая инфляция и необходимость для ее устранения повышение процентных ставок однозначно столкнут экономики Европы и Америки в долгоиграющий кризис. Итак, как сегодня рынки могут отреагировать на позитивные или негативные данные? Если цифры покажут рост индикаторов, то это будет воспринято как отсутствие факта сильного риска сваливания экономик Великобритании, США, Германии и еврозоны в полномасштабную рецессию. На этом фоне спрос на акции компаний может увеличиться, что в свою очередь окажет давление на курс доллара через возобновление снижения доходности американских трежерис. А так как рынки уже в полной мере учли факт продолжения агрессивной денежной политики Федрезерва, то ожидание догоняющего США роста ставок в еврозоне и в Британии может оказать поддержку как евровалюте, так и фунту стерлингов. А теперь рассмотрим вариант выхода худших, чем ожидается данных. Если это произойдет, то настроения на рынках изменится в негативную сторону, что станет причиной снижения на рынках акций и как следствие повышения курса доллара на волне роста доходности трежерис. И это будет связано с тем, что ожидания скорейшего начала экономического спада усилится. В целом наблюдая за всей ситуацией на рынках полагаем, что два фактора – инфляция и риски рецессии – будут и далее формировать на рынках общие тенденции на волне высокой волатильности, кидающей рынки то в жар, то в холод. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.2220, преодоление которого на, возможно, негативных данных экономической статистики из Британии может послужить причиной для снижения к 1.2160. Пара USDRUB Пара торгуется ниже отметки 55.00. Она может локально подрасти к ней, чтобы потом, развернувшись, снова устремиться к нашей целевой отметке 52.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мягкой посадки не будет – экономика США в одном шаге от рецессии

Евро и фунт укрепили свои позиции против доллара США также, как и ряд других рисковых активов после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл самым недвусмысленным образом намекнул, что резкое повышение процентных ставок может привести экономику США к рецессии, назвав мягкую посадку «очень сложной задачей». «Риск заключается в том, что, если нам не удастся восстановить ценовую стабильность, мы позволим инфляции укорениться в экономике», — заявил Пауэлл законодателям в среду. «Поэтому мы не можем потерпеть неудачу в борьбе с этой проблемой. Мы должны вернуться к уровню в 2% чего бы это нам не стоило». Вчера председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената. В своем вступительном слове Пауэлл сказал, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое будет уместным в текущей ситуации, что поможет снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. «Очевидно, что за последний год инфляция неожиданно выросла, и не исключено, что могут быть еще сюрпризы. Поэтому нам нужно оперативно реагировать на поступающие данные и меняющиеся экономические перспективы», — сказал Пауэлл. Напомню, что на прошлой неделе федеральный комитет по открытым рынкам повысил ключевую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — самый большой рост с 1994 года — до диапазона от 1,5% до 1,75%. Сразу после встречи Пауэлл сказал журналистам, что в следующем месяце ожидается еще одно повышение на 75 базисных пунктов. Однако уже вчера, глава ФРС избежал конкретного ответа на вопрос, действительно ли комитет продолжит действовать максимально агрессивно. Это и оказало давление на американский доллар, так как многие инвесторы рассчитывали на более ястребиные заявления. С другой стороны, это оказало поддержку фондовым рынкам, которые скорректировались в значительной степени после очередной распродажи по итогам прошлой недели. Также это вернуло спрос и на рисковые активы – евро, к примеру, обновил свои недельные максимумы в паре с американским долларом. Во время выступления председатель ФРС столкнулся со шквалом вопросов о риске рецессии, которую уже нельзя исключать. «Американская экономика очень сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики», — ответил на все это Пауэлл. Позже он сказал, что ФРС не пытается провоцировать рецессию, так как ухудшение экономических условий не входит в задачи Центрального банка. Стоит сказать и о том, что глава ФРС не считает вероятность рецессии особенно высокой прямо сейчас, но признал, что это определенно возможно, так как недавние события затруднили для ФРС снижение инфляции при сохранении сильного рынок труда. Пауэлл еще раз повторил, что мягкая посадка – это цель ФРС, но сделать теперь это будет крайне сложно - учитывая военную спец операцию, цены на сырье и дальнейшие проблемы с цепочками поставок. Согласно фьючерсам на процентные ставки, инвесторы ожидают, что центральный банк США продолжит повышать ставки до уровня около 3,6%, который будет достигнут к середине следующего года. Рост индекса потребительских цен на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее является максимумом за четыре десятилетия. Вчерашние данные Мичиганского университета показали, что домохозяйства США ожидают инфляции на уровне 3,3% в течение следующих 5-10 лет, что является максимальным показателем с 2008 года. В других странах также наблюдают серьезные проблемы с инфляцией. Вчера был опубликован отчет от Управления национальной статистики Великобритании. В нем сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Наблюдаемые цифры еще раз подчеркивают масштаб инфляционного кризиса в Великобритании, которые перерос в кризис уровня жизни. Что касается перспектив евро, после выступления Пауэлла отскок вверх произошел достаточно внушительный. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата и закрепления выше 1.0600. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0640 и 1.0680. В случае снижения евро, быкам очень важно что-то показать в районе 1.0555, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0555, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0510. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0470 и 1.0430. Британский фунт отыграл падение и нацелен на обновление локальных максимумов. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда от 14 июня можно будет только после того, как быки закрепятся выше 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460. Если медведи вновь пробьются ниже 1.2230, то прямиком дорога фунту на 1.2165. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2100, открывая дорогу на 1.2030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0544 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0601 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0544 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0601 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх вниз с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0508 (красная пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0601 (красная пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.68813. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67678.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69313-0.69813, Take Profit 1-0.68813, Take Profit 2-0.67678.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62727-0.62967. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62781.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63131.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.62431. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61816.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62781-0.63131, Take Profit 1-0.62431, Take Profit 2-0.61816. Работаем только после отработки внутридневной тенденции (цель 0,63131) или отмены внутридневной лонговой тенденции.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29117-1.29403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30234-1.30341. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29602.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30159.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2022-1.29051. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28577.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29602-1.30159, Take Profit 1-1.29051, Take Profit 2-1.28577.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2213 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал фунт и оказался прав. После роста пары ближе к середине дня произошло обновление цены 1.2247, но и там показатели MACD уже зашкаливали, что явно ограничивало дальнейший рост GBPUSD. Лишь в ходе американской сессии повторный тест 1.2247 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки. Это привело к сигналу на покупку фунта и к росту пары в район 1.2311, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Фунт рухнул после новостей о том, что инфляция в Великобритании выросла до нового максимума, зафиксированного за последние четыре десятилетия. Однако затем пара компенсировала все позиции. В отчете Управления национальной статистики сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Цены на сырье подскочили на 22,1%, что намного больше, чем ожидалось – максимальный уровень с момента ведения статистики в 1985 году. Стоимость отпускных товаров выросла на 15,7% по сравнению с прошлым годом, что на целый процентный пункт выше, чем ожидалось – максимум с 1977 года. Во второй половине дня выступление Пауэлла в Конгрессе не оказало поддержки доллару, так как ничего нового инвесторам глава ФРС не сообщил. Сегодня выходят важные данные за июнь по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Также публикуется композитный индекс деловой активности от Markit. Рост показателей может положительно отразиться на фунте, что приведет к укреплению его позиций. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по США: композитный индекс деловой активности, который включает в себя индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. Выступление главы ФРС Пауэлла пройдет мимо рынка, так как сегодня он повторит ровно то, что говорил вчера. Ожидаю дальнейшего ослабления позиций доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2268 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильных данных по активности в сфере услуг Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2219, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2268 и 1.2335. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2219 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2160, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае слабых показателей, либо новой ястребиной риторики Джэрома Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2268, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2219 и 1.2160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно продолжение восходящего движения. Прогноз на 23 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку и в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 0.69846, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.68323, который соответствует уровню свинг-лоу и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться и направиться от 1-го уровня сопротивления до 2-го уровня сопротивления 0.70653, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.69846 Условия для входа: линия сопротивления и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.68323 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70653 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера были не самые лучшие сигналы для торговли. Тест цены 1.0488 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, и как видно, поступил правильно. Затем произошел рывок вверх: обновление уровня 1.0514 состоялось в момент, когда MACD уже много прошел вверх и все что оставалось – ждать реализацию сигнала на продажу согласно сценарию №2. Повторный тест 1.0514 дал хорошую точку входа, но до падения пары дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. Продажи на отскок от 1.0564 и вновь без нормальной коррекции – фиксация убытков. Отчет Европейского центрального банка со встречи по денежно-кредитной политики никак не повлиял на направление евро, как и выступления европейских политиков. Спрос на пару вернулся еще до заявлений главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Сохранение прежнего тона американских политиков привело к образованию давления на доллар и к росту европейской валюты. Сегодня в первой половине дня направление пары будет зависеть от показателей по индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу деловой активности от Markit по еврозоне. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, советую покупать евро согласно сценарию №1. Ежемесячный отчет ЕЦБ и саммит лидеров ЕС не сильно повлияют на валютный рынок. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по США: композитный индекс деловой активности, который включает в себя индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. Выступление главы ФРС Пауэлла пройдет мимо рынка, так как сегодня он повторит ровно то, что говорил вчера. Ожидаю дальнейшего ослабления позиций доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0577 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, так как трейдеры будут рассчитывать на обновление недельных максимумов. Заявления Пауэлла вряд ли помогут доллару. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0544, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0577 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь во второй половине дня в случае сильной статистики по США и агрессивной политики ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0577, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0544 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС США признал наступление рецессии в экономике. У евро и фунта появился шанс. Видеопрогноз на 23 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0603 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0555 приведет к распродажам евро в район 1.0512 и 1.0472 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2317 приведет к росту фунта в район 1.2400 и 1.2452 Прорыв 1.2231 приведет к распродажам фунта в район 1.2163 и 1.2102 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit еврозоны Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Великобритании Ежемесячный отчет ЕЦБ Саммит лидеров ЕС США: Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Выступление главы ФРС г-на ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 135.536, соответствующего линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 138.846, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 131.607, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.536 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 138.846 Условия для фиксации прибыли: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 131.607 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.06.2022

Президент Соединенных Штатов попросил Конгресс ввести налоговые каникулы по налогу на топливо всего лишь на три месяца, что гораздо меньше, нежели ожидалось. Предполагалось, что налоговые каникулы продляться хотя бы до конца текущего года. За столь малый промежуток времени никакого эффекта от данной меры в принципе ждать не стоит. Тем более что размер федерального налога на бензин составляет всего-навсего 18 центов с галлона, тогда как средняя стоимость бензина в Соединенных Штатах выше 5 долларов за галлон. Конечно, президент призвал и власти штатов тоже ввести налоговые каникулы. Кроме того, Джозеф Байден попросил Конгресс постараться избежать сокращения финансирования Федерального Дорожного Фонда. А налог на топливо идет как раз на финансирование строительства и обслуживания дорог. И это при том, что дефицит бюджета федерального правительства уже составляет практически 1,6 трлн долларов. Где брать деньги? Понятное дело, за счет наращивания и без того астрономического государственного долга. В общем, предложение президента Соединенных Штатов стало полным разочарованием. Никакого эффекта для экономики не будет. На инфляции это уж точно никак не скажется. Зато дефицит бюджета вырастет. Правда, Конгресс пока ничего не ответил, а лишь принял предложение к рассмотрению. Однако, учитывая предстоящие в ноябре выборы в Конгресс и Сенат, мало кто сомневается, что данная мера будет принята. Так как в предвыборной агитации можно будет громогласно заявлять о своей заботе об избирателях. Итогом стало резкое ослабление доллара.Тем не менее в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта будет терять свои позиции. Поводом для этого станут предварительные оценки индексов деловой активности. В частности, производственный индекс может снизиться с 54,6 пункта до 54,0 пункта. Индекс же в сфере услуг должен опуститься с 56,1 пункта до 55,8 пункта. И как ожидается, составной индекс деловой активности сократится с 54,8 пункта до 54,2 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Аналогичная ситуация и по фунту, так как предварительные оценки индексов деловой активности в Великобритании тоже должны показать снижение. Так, производственный индекс должен снизиться с 54,6 пункта до 54,2 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг может сократиться с 53,4 пункта до 52,8 пункта. Составной индекс, скорее всего, уменьшится с 53,1 пункта до 52,3 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Однако после открытия американской торговой сессии рынок вернется к значениям начала торгового дня. Ведь в Соединенных Штатах тоже ожидается снижение всех индексов деловой активности. Производственный индекс. скорее всего, снизится 57,0 пункта до 56,0 пункта. В сфере услуг ожидается снижение с 53,4 пункта до 53,0 пункта. В результате составной индекс деловой активности опустится с 53,6 пункта до 52,8 пункта.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Так что рынок, конечно, сегодня походит туда-сюда, но с нулевым результатом.Валютная пара EURUSD вновь устремилась вверх, пролонгируя действующий коррекционный ход. В качестве переменного сопротивления на пути покупателей служит значение 1.0600, относительно которого возник краткосрочный застой-откат. Для последующего восходящего хода котировке необходимо удержаться выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде.Валютная пара GBPUSD, несмотря на интенсивный восходящий ход, по-прежнему находится в рамках амплитуды 1.2170/1.2320. В данной ситуации необходимо сначала преодолеть ту или иную границу установленного диапазона и лишь после говорить о направлении. Подтверждение сигнала возникнет в четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 23 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора RSI, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.95475, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.97148, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.94114, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.95475 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.97148 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.94114 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в боковом

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2174 и рекомендовал от него принимать решения. После движения фунта вниз на фоне данных по инфляции в Великобритании, неудачна попытка прорыва ниже 1.2174 привела к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара вернулась назад в район 1.2245. Все это позволило забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Продажи от уровня 1.2245 не получились, так как до формирования там ложного пробоя в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. Во второй половине дня медведи защитили новое сопротивление 1.2231, образовав оттуда сигнал на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Прорыв и закрепление выше 1.2231 в ходе американских торгов и сигнал на покупку позволили забрать с рынка около 80 пунктов прибыли. До теста 1.2317 не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому продажи на отскок там не получились. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во вчерашнем отчете Управления национальной статистики было сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Ключевой причиной роста общего показателя стала стоимость сырья, которая увеличилась больше всего за всю историю наблюдений. Однако фунт очень быстро компенсировал потери так как очевидно, что даже Банка Англии закладывается на более высокую инфляцию в 11,0% к концу года и намерен с ней бороться всеми имеющимися способами. Сегодня выходит ряд июньских данных по активности в Великобритании: индекс деловой активности в секторе, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс деловой активности от Markit. Сохранение активности на хорошем уровне поможет фунту восстановить свои позиции и вернуться к максимумам прошлой недели. В случае сохранения давления на GBP/USD в первой половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2231 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484, но реализовать этот сценарий получится только в случае очень голубиной риторики председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2231, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2163. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи остановили бычьи настроения и также имеют все шансы на возобновление нисходящего тренда. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по активности в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2231 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2231 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2163, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317, останется только рассчитывать на Джэрома Пауэлла и на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 23 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора RSI, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.95475, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.97148, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.94114, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.95475 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.97148 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.94114 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.06.2022

Президент Соединенных Штатов попросил Конгресс ввести налоговые каникулы по налогу на топливо всего лишь на три месяца, что гораздо меньше, нежели ожидалось. Предполагалось, что налоговые каникулы продляться хотя бы до конца текущего года. За столь малый промежуток времени никакого эффекта от данной меры в принципе ждать не стоит. Тем более, что размер федерального налога на бензин составляет всего на всего 18 центов с галлона, тогда как средняя стоимость бензина в Соединенных Штатах выше 5 долларов за галлон. Конечно, Президент призвал и власти штатов тоже ввести налоговые каникулы. Кроме того, Джозеф Байден попросил Конгресс постараться избежать сокращения финансирования Федерального Дорожного Фонда. А налог на топливо идет как раз на финансирование строительства и обслуживания дорог. И это при том, что дефицит бюджета федерального правительства уже составляет практически 1,6 трлн. долларов. Где брать деньги? Понятное дело, за счет наращивания и без того астрономического государственного долга. В общем, предложение Президента Соединенных Штатов стало полным разочарованием. Никакого эффекта для экономики не будет. На инфляции это уж точно никак не скажется. Зато дефицит бюджета вырастет. Правда Конгресс пока ничего не ответил, а лишь принял предложение к рассмотрению. Однако, учитывая предстоящие в ноябре выборы в Конгресс и Сенат, мало кто сомневается, что данная мера будет принята. Так как в предвыборной агитации можно будет громогласно заявлять о своей заботе об избирателях. Итогом стало резкое ослабление доллара.Тем не менее, в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта будет терять свои позиции. Поводом для этого станут предварительные оценки индексов деловой активности. В частности, производственный индекс может снизиться с 54,6 пунктов до 54,0 пунктов. Индекс же в сфере услуг должен опуститься с 56,1 пунктов до 55,8 пунктов. И как ожидается, составной индекс деловой активности сократится с 54,8 пунктов до 54,2 пунктов.Составной индекс деловой активности (Европа): Однако, после открытия американской торговой сессии рынок вернется к значениям начала торгового дня. Ведь в Соединенных Штатах тоже ожидается снижение всех индексов деловой активности. Производственный индекс скорее всего снизится 57,0 пунктов до 56,0 пунктов. В сфере услуг ожидается снижение с 53,4 пунктов до 53,0 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности опустится с 53,6 пунктов до 52,8 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению доллара подскочил в стоимости более чем на 130 пунктов. Этот интенсивный входящий ход привел к пролонгации коррекционного движения от района поддержки 1.0350.Технический инструмент RSI не сигнализирует о перекупленности в периодах H1 и H4. Индикатор движется в верхней области 50/70, что указывает на восходящий интерес среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что также подтверждает актуальность действующей коррекции. Индикатор Alligator D1 сигнализирует о нисходящем тренде, что соответствует среднесрочным ожиданиям.Ожидания и перспективыДля подтверждения сигнала о пролонгации коррекции котировка необходимо удержаться выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. В противном случае нас ожидает очередной откат к уровню 1.0500.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду восходящего цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). В экономике США

Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось, что привело к выносу в безубыток. Прорыв и обратный тест 1.0494 – отличный сигнал на продажу перед заседанием ФРС, но и там движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего быки сумели вернуть пару назад на 1.0494, всерьез нацелившись на обновление дневных максимумов. Во второй половине дня еще до выступления Пауэлла покупатели добились пробоя и обратного теста 1.0537, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 65 пунктов. К сожалению, продать по цене на отскок от 1.0610 не удалось, так как до ее теста не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера весь акцент был на второй половине дня. Председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената в Конгрессе. В своем вступительном слове Пауэлл заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда более чем уместным. Это позволит снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. Глава ФРС также не исключил наступление рецессии в экономике в ближайшие несколько лет добавив, что вряд ли получится этого избежать. Все это укрепило позиции евро и ослабило американский доллар, что было вполне ожидаемо. Сегодня у нас выходит ряд отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу от Markit. Если данные совпадут с прогнозами, либо засвидетельствуют сохранение хорошего роста активности – это приведет к укреплению евро и к обновлению недельных максимумов. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0555. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе недельный максимум 1.0603. В районе 1.0555 проходят средние скользящие, что также окажет поддержку покупателям. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 нанесет серьезный удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания нового восходящего тренда и с перспективой обновления 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0555 ничего страшного не произойдет, но пара застрянет в боковом канале и быкам будет все трудней из него выбраться. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0512. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0472, либо еще ниже – в районе 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей все меньше шансов на продолжение коррекции, так как вчерашнее обновление недельного максимума после выступления Пауэлла свидетельствует о продолжении бычьего рынка, образованного от 15 июня. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных от Markit, только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0555. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с отчетом Европейского центрального банка, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0512 – промежуточный уровень поддержки. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 – прямая дорога на 1.0472, где рекомендую полностью выходить из продаж. Однако вряд ли получится можно рассчитывать на такой сценарий, так как сегодняшние заявления Пауэлла уже не будут иметь никакой силы, так как глава ФРС просто повторит все то, что говорил вчера. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603, а все указывает именно на это, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0603. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл не изменил свою риторику на выступлении в Конгрессе.

Глава ФРС провел вчера первое выступление в Конгрессе США, перед Банковским комитетом. Как мы и предполагали, риторика Джерома Пауэлла не изменилась по сравнению с выступлением недельной давности, когда состоялась пресс-конференция, посвященная завершению заседания ФРС и повышению ставки на 0,75%. Не изменилась, потому что не было никаких оснований для того, чтобы ее менять. За прошедшую неделю в Штатах не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому на основании чего Пауэлл должен был изменить свою позицию? «Мы понимаем, какие трудности для американской экономики создает высокая инфляция и мы твердо намерены вернуть ее к 2%», - заявил Пауэлл в Сенате. «У нас есть все необходимые для этого инструменты». Глава ФРС также отметил, что для сильного и стабильного рынка труда, который будет работать на благо экономики, ценовая стабильность тоже очень нужна. Напомним, что некоторые эксперты сейчас отмечают, что низкая безработица только подхлестывает инфляцию к дальнейшему росту, так как в некоторых областях не хватает работников и компании вынуждены повышать заработные платы, чтобы удержать или привлечь сотрудников. Пауэлл также отметил, что видит первые признаки замедления инфляции, так как в прошлом месяце базовый показатель «выровнялся или даже немного снизился». Напомним, что вчера в Великобритании тоже стало известно, что базовая инфляция немного замедлилась, но мы бы не стали по этому поводу открывать шампанское, так как один отчет – это не тенденция. Также глава ФРС отметил, что общее состояние экономики США в целом очень хорошее, рынок труда – силен, а спрос – устойчиво-высокий. По словам Пауэлла, экономика выдержит и более высокие ставки, а риски рецессии пока не слишком высоки. В то же время, ФРС будет отслеживать каждый отчет, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономики и на их основании принимать решения по параметрам монетарной политики. Однако в июле-месяце, скорее всего, ставка будет повышена на 0,75%, так как пока что нет серьезных признаков замедления темпов роста цен. Напомним, что в это же время растут и ожидания самого рынка по значению ключевой ставки к концу года. Сейчас большинство опрошенных экспертов сходится во мнении, что ставка к концу года будет составлять около 3,4%. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Сенате, перед Комитетом по финансовым услугам. Мы считаем, что суть его речи останется неизменной, поэтому если фондовый рынок США вчера не слишком рьяно отрабатывал спич Пауэлла, то сегодня реакции вообще может не быть. Наш же прогноз остается прежним: ставки будут расти, экономика замедляться(вопрос лишь в том, насколько быстро?), а фондовый рынок и другие рисковые активы(включая криптовалюты) – падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты с мировым именем также ждут дальнейшего падения фондового рынка США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным ростом. Напомним, что индексы и многие акции рынка находятся сейчас в стадии глобальной коррекции и мы неоднократно говорили, что текущие ценовые позиции – это далеко не предел падения. В качестве доводов мы говорили, что ФРС не намерена в ближайшее время завершать цикл ужесточения монетарной политики, поэтому ставки будут и дальше расти, а денежная масса только начнет сокращаться с 1 июля. Следовательно, давление на рисковые активы будет сохраняться. Мы говорили об этом еще несколько месяцев назад. Сейчас наше мнение подтверждают некоторые эксперты-экономисты. В частности, Вики Чанг, являющийся аналитиком Goldman Sachs отмечает, что, начиная с 1950 года индекс S&P 500 падал более, чем на 15%, 17 раз и в 11 из таких случаев восстановление начиналось тогда, когда ФРС начинала понижать ставку. The Wall Street Journal также акцентирует внимание на том факте, что ФРС только начала повышать ставку, а значит роста фондового рынка в ближайшее время ожидать не приходится. По мнению журнала, американская экономика находится на грани рецессии, о чем уже говорят последние статистические данные, которые свидетельствуют об ухудшении положения вещей в промышленности, строительстве, настроении потребителей и розничных продажах. Некоторые эксперты считают, что падение индексов и акций замедлится, но при этом нет никаких оснований предполагать, что рынок достиг «дна». Напомним также, что в большинстве случаев по достижении «дня» инвесторы или трейдеры начинают активно открывать позиции в противоположном направлении, что приводит к сильному и резкому контр-трендовому движению. Сейчас же ничего подобного не наблюдается, так как ключевые индексы продолжают располагаться очень недалеко от своих локальных минимумов. Инвестиционный директор Syz Bank Чарльз-Генри Мончау считает, что ФРС может пойти и на более крупное или быстрое повышение ставки, если инфляция продолжит оставаться высокой. А пока что именно это мы и наблюдаем. Если темпы роста ставок будут еще выше, это может стать шоком для фондового рынка, и он может ускорить свое падение. Есть, правда, и обратная сторона медали. Чем быстрее и сильнее растет ставка ФРС, тем меньше времени займет весь период ужесточения монетарной политики. Напомним, что именно на таком варианте настаивал Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, который считает, что ставки нужно уже в этом году довести до 3,5%, чтобы в следующем иметь возможность потихоньку снижать их. Похоже, что все идет к реализации «плана Булларда», а значит фондовый рынок переживет еще не один «черный день» в этом году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2022 года

На вчерашних торгах евро сопротивлялся общему развороту мировых валют в нисходящую тенденцию. Даже нефть потеряла 5,95% (WTI). Вероятно, евро выстоял благодаря расхождению доходностей германских и американских гособлигаций (доходности американских бумаг сильно упали, а германских удержались на месте), но уже сегодня утром доходность по 5-летним германским облигациям снижается с 1,55% до 1,40%, поэтому внешняя поддержка у евро уходит из под ног. С технической стороны дела поддержка евро возрастает, но она имеет пограничное влияние; на графике дневного масштаба цена пытается перейти над сопротивление линии Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается выйти и закрепиться над нулевую линию, и если вчера рост был остановлен целевым уровнем 1.0600, то уже даже сегодня этот уровень может быть преодолён. Но цена и индикаторы могут и развернуться от достигнутых сопротивлений. На графике четырёхчасового масштаба разворотные мотивы уже присутствуют. Это дивергенция цены с осциллятором Марлин. Но до закрепления данной тенденции далеко – цена должна закрепиться под целевым уровнем 1.0493. Закрепление цены над 1.0600 далеко не гарантирует дальнейший рост цены в целевой диапазон 1.0780-1.0830, такой выход может оказаться ложным. Ждём развития событий, ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс