Новости рынка - cтраница №2782

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2782

Фунт в паре с долларом обновил 3,5-месячный ценовой минимум, закрепившись в рамках 18-й фигуры. Нисходящая динамика пары gbp/usd была обусловлена не только усилением американской валюты – свою лепту внёс и британец, который слабеет по всему рынку. Всего за сутки пара рухнула более чем на 250 пунктов, после двухнедельного бокового движения в рамках широкого диапазона 1,1950–1,2150. Джером Пауэлл помог медведям gbp/usd преодолеть нижнюю границу данного эшелона, после чего цена снизилась к основанию 18-й фигуры. Ястребиные сигналы, озвученные главой ФРС, контрастируют с голубиными мессиджами Банка Англии. Раскорелляция курсов ЦБ проявляется всё сильней, поэтому южный тренд, вероятно, получит своё дальнейшее развитие. Пауэлл спровоцировал турбулентность В конце января фунт в паре с гринбеком обновил полугодовой максимум, достигнув отметки 1,2446. Затем цена развернулась на 180 градусов и на протяжении нескольких недель активно снижалась, застряв в итоге на границе 19 и 20 фигур. В последнее время пара демонстрировала боковое движение – ни покупатели, ни продавцы не могли совершить южный/северный рывок, хотя и предпринимали соответствующие попытки. Своеобразный «гордиев узел» разрубил глава Федрезерва, который вчера заявил о том, что Центробанк готов ускорить темпы повышения процентной ставки «в случае такой необходимости». При этом он предположил, что финальный уровень ставки будет пересмотрен в сторону повышения. Рынок интерпретировал слова Пауэлла соответствующим образом: вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам мартовского заседания подскочила сразу до 76% (до выступления главы ФРС она составляла менее 30%). Также среди экспертов возникла заочная дискуссия относительно финального уровня процентной ставки. Базовый сценарий предполагает увеличение ставки до 5,5%, хотя всё чаще звучит и более амбициозная цель – 5,75%. Более того, на рынке стали осторожно озвучивать и вовсе «запредельный» 6-процентный уровень, хотя вероятность реализации данного сценария достаточно мала. По крайней мере – на сегодняшний день. Впрочем, маховик ястребиных ожиданий только начал раскручиваться: Джером Пауэлл красноречиво дал понять, что Федрезерв без каких-либо колебаний вернётся к 50-пунктному темпу повышения ставки и пересмотрит в сторону повышения верхнюю планку текущего цикла. Теперь каждый последующий инфляционный отчёт, вышедший в «зелёной зоне», будет оказывать доллару существенную поддержку, так как будет рассматриваться через призму озвученной Пауэллом позиции. На фоне таких перспектив индекс доллара США обновил трёхмесячный максимум, впервые с ноября прошлого года подобравшись к границам 106-й фигуры. Основные долларовые пары изменили свои конфигурации соответствующим образом. В случае с парой gbp/usd дополнительный импульс южному движению придавал и фунт, который в последнее время слабеет по всему рынку (взгляните на динамику таких кросс-пар как gbp/jpy или eur/gbp). «Голубиные» перспективы английского регулятора В начале марта глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Центробанк, возможно, уже завершил текущий цикл повышения ставок, «но о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики пока рано говорить с уверенностью». Такой мессидж голубиного характера сложно интерпретировать как-либо иначе, тем более что соответствующие намёки английский регулятор озвучивал ещё на февральском заседании (риторика сопроводительного заявления заметно смягчилась). Теперь же глава английского регулятора уже не прибегает к полунамёкам, заявляя о своей позиции весьма прямолинейно. По его словам, некоторое дальнейшее повышение ставки «может оказаться оправданным», но соответствующее решение «пока не принято». При этом стоит отметить, что Эндрю Бейли – не единственный, кто заявил о возможной паузе. Например, буквально сегодня член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Свати Дхингра предостерегла своих коллег от дальнейшего повышения процентных ставок. По её мнению, многие эффекты от предыдущих повышений ещё не проявились, а чрезмерное ужесточение ДКП «представляет собой более существенный риск». К слову, Свати Дхингра на предыдущем заседании не голосовала за увеличение ставки, как и её коллега – Сильвана Тенрейро. Выводы На фоне такой риторики представителей Банка Англии вероятность ещё одного повышения ставки на ближайшем – мартовском – заседании английского ЦБ резко снизилась. Глава английского регулятора и некоторые члены Комитета существенно смягчили свою позицию, «прямым текстом» допустив паузу в повышении ставки. Тогда как Джером Пауэлл наоборот – лишь подлил масла в огонь, ужесточив свою риторику и удивив рынки ястребиным настроем. Поэтому можно предположить, что пара gbp/usd и дальше будет находиться под давлением из-за расхождений в политике между Федеральной резервной системой США и Банком Англии. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного движения расположена на отметке 1,1750 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину нужно нефтяное ралли

На 4-часовом ТФ картина более показательная. После отскока цены от важнейшего уровня 25 211$ цена опустилась к восходящей линии тренда и сумела ее довольно уверенно преодолеть. Поэтому в техническом плане вероятность дальнейшего падения криптовалюты сильно увеличилась. Теперь трейдеры вправе ожидать отработки цели 20 400$, и эта цель практически совпадает с ближайшей целью на 24-часовом ТФ, где пролегает линия Сенкоу Спан Б. Также следует отметить, что цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Мы считаем, что в краткосрочном плане зарождается новая нисходящая тенденция. Пока биткоин продолжает падение после неудачной попытки преодоления верхней границы бокового канала, мировые эксперты продолжают делиться своими прогнозами в отношении будущей стоимости. Как и всегда, эксперты делятся на два лагеря. Первые – продолжают прогнозировать минимум 100 000$ в течение нескольких лет, вторые – настроены скептически. К примеру, бывший гендиректор BitMEX Артур Хейс считает, что мировая экономика столкнется с нефтяным кризисом, что и послужит импульсом для криптовалют. По его мнению, резкий рост цен на энергоносители создаст необходимые условия роста для биткоина. Также Артур Хейс говорил, что смягчение монетарной политики ФРС поможет биткоину начать формирование нового «бычьего» тренда. Господин Хейс ожидает, что мировые производители нефти будут сокращать добычу нефти, а в мире будет увеличиваться спрос на энергоносители. Также бывший гендиректор BitMEX считает, что предложение биткоина ограничено, а доллар будет терять свои позиции. Мы не согласны практически со всеми пунктами, озвученными Хейсом. Во-первых, непонятно, почему доллар США будет терять свои позиции, если он растет уже много лет. Во-вторых, непонятно, почему биткоин будет расти на основании «ограниченного предложения»? Оно было таковым всегда, но далеко не всегда биткоин растет. В-третьих, почему нефть обязана расти и почему мировые экспортеры будут сокращать добычу, если им это просто невыгодно? Мы считаем, что только смягчение монетарной политики ФРС может поддержать биткоин и другие криптоактивы. Однако до этого момента еще очень далеко. Возможно, рост биткоина начнется за несколько месяцев до первого снижения ставки ФРС, но в любом случае рынок должен получить хотя бы какой-то сигнал от ФРС о готовности приступить к смягчению. Пока что он получает только обратные сигналы. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 3000$ от недавних максимумов, не сумев преодолеть уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$ с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. А наращивать можно было при преодолении линии тренда. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла не обрушило биткоин, но...

Криптовалюта биткоин продолжает падение после того, как достигла уровня 25 211$ и отскочила от него. Напомним, что мы поддерживаем вариант с новым падением первой криптовалюты и считаем, что она по-прежнему находится внутри бокового канала 15 500$-25 211$. Так как верхняя граница этого канала не была преодолена, то наиболее логичным исходом будет новое падение в направлении нижней границы. И пока что мы видим исполнение именно этого сценария. На 24-часовом ТФ криптовалюта уже вошла в облако Ишимоку и располагается ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, минимальной целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время на уровне 20 274$. Фундаментальный фон, который мог бы заинтересовать криптотрейдеров, начал появляться на этой неделе лишь во вторник. Следует помнить, что далеко не все данные, которые «перевариваются» валютным рынком, интересны криптовалютному. Однако выступление Пауэлла – это всегда важно, и важно для всех. Вчера глава ФРС сделал сразу несколько громких заявлений, о которых участники всех рынков могли бы догадаться сами. Но одно дело догадаться или предполагать, а другое – когда глава ФРС открыто об этом заявляет. А заявил он следующее. Инфляция может оставаться высокой еще долгое время, ФРС не собирается отступать от намеченных целей по обеспечению ценовой стабильности, ставку придется повышать дольше, чем предполагалось ранее, а темпы ее роста могут снова вырасти. Вряд ли стоит лишний раз обращать внимание на то, что все сказанное Пауэллом, это «ястребиные» факторы. А для биткоина и любых цифровых активов они как нож в сердце. Биткоин еще отреагировал очень хорошо на слова Пауэлла. Он вполне мог бы обвалиться вниз по примеру евро или фунта. Вместо этого он потерял всего лишь несколько сотен долларов стоимости. Однако он падает уже несколько недель, и пока что не видно, чтобы этот процесс собирал завершаться. Таким образом, может быть вчера «биток» и удержался от обвала, но это не означает, что он не будет продолжать падение. Как мы уже не раз говорили, факторов роста у первой криптовалюты сейчас нет. Есть лишь эфемерные основания покупать, которые с легкостью разрушаются суровой действительностью и фундаментальным фоном. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Ближайшими целями выступают уровни 20 400$-20 274$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обвалил фондовые рынки и укрепил доллар

Мировые рынки стабилизировались в среду после распродажи, вызванной ястребиными комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq выросли примерно на 0,2% после того, как базовый индекс понес самые большие ежедневные потери за две недели, в то время как европейский фондовый индекс Stoxx 600 остался без изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась чуть ниже 4%, а доллар держался твердо, близко к пику этого года по отношению к корзине валют.Денежные рынки в настоящее время ожидают, что процентные ставки в США превысят 5,6% в конце этого года после того, как Пауэлл заявил о готовности ускорить ужесточение политики, если инфляция продолжит расти. Глава ФРС представит Конгрессу дополнительные показания позже в среду.Комментарии Пауэлла усугубили инверсию кривой доходности США — двухлетнюю премию доходности казначейских облигаций по отношению к ее 10-летнему эквиваленту — до полного процентного пункта впервые с 1981 года, уровня, который, по мнению стратегов Deutsche Bank, сигнализирует о рецессии в пределах максимум восьми месяцев.Ставки пересматриваются выше и в других местах: ставки на Банк Англии выросли до 5% в среду, в то время как дополнительные 155 базисных пунктов ужесточены в цене от Европейского центрального банка.Сильный доллар бьет по развивающимся рынкам: индекс развивающихся рынков акций MSCI потерял целых 1,6%, в то время как снижение китайского юаня показало, что центральный банк сигнализирует о своем намерении поддержать валюту.Укрепление доллара отразится на странах с развивающейся экономикой, которым, возможно, придется еще больше ужесточить ДКП. Следующим событием для трейдеров станут данные о занятости в пятницу за февраль. Рост заработной платы превышал оценки в течение 10 месяцев подряд в самой длинной полосе за последние десятилетия, и эта тенденция, если она продолжится, усилит давление на ФРС, чтобы она продолжала повышать процентные ставки. Индекс Московской Биржи полностью восстановился после обвала перед выступлением Путина:Новости на этой неделе:ВВП еврозоны, средаЗаявки на ипотеку MBA в США, изменение занятости ADP, торговый баланс, вакансии JOLTS, средаПолугодовой отчет председателя ФРС Пауэлла о денежно-кредитной политике для комитета Палаты представителей по финансовым услугам, средаРешение по ставке Канады, средаЗапасы сырой нефти EIA, средаИПЦ Китая, ИЦП, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, изменение собственного капитала домохозяйств, четвергРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаЗаработная плата в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы, отчет о ежемесячном бюджете, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл ошарашил рынки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и обвалилась вниз, закрепившись под нисходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% – 1,0609. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,0483. В то же время котировки пары достигли уровня прошлого локального лоу, от которого может последовать отбой и некоторый рост. Во вторник Джером Пауэлла, выступая в банковском комитете Сената США, заявил, что процентную ставку, вероятно, придется повысить сильнее, чем ожидалось. Он отметил, что ФРС сохраняет приверженность цели по возврату инфляции к 2%, но сроки достижения цели могут быть очень значительными. По крайней мере, о возврате к целевому уровню в 2023 году речи не идет. Он также допустил, что для взятия под контроль индекса потребительских цен могут потребоваться более серьезные меры со стороны ФРС и даже новое ускорение повышения ставки. «Если совокупность экономических отчетов будет показывать необходимость увеличения темпов повышения ставки до 0,50%, мы сделаем это», – заявил президент ФРС. После этого выступления доллар США резко вырос, а трейдеры перевели свое внимание на пятничный отчет по пэйроллам. Теперь общее мнение таково: если отчет опять получится сильным, в марте ставка ФРС поднимется на 0,50%. Для этого будут просто все необходимые основания, на которые и намекал Пауэлл. И, возможно, еще будет намекать сегодня, когда состоится его второе выступление в Сенате. Рынок труда показывает беспрецедентно высокие цифры, уровень безработицы – на минимуме, а инфляция начала снижаться слишком медленно, чтобы оставаться спокойным. Если Nonfarm Payrolls в пятницу не подведут, то ФРС может пойти на более жесткие меры 21-22 марта. А доллар может продолжать рост в этом случае. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за четвертый квартал (10-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). 8 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей, и практически все – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать, но следует быть осторожными с уровнем 1,0532, от него может быть выполнен отбой. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0483 на часовом графике с целью 1,0609. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 марта. Второе выступление Пауэлла в Сенате

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты США, находясь еще внутри бокового коридора, начала сильное падение и выполнила закрепление под коридором и уровнем 1,1883. Падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 100,0%, 1,1737. Медведи несколько недель размышляли над своими дальнейшими действиями, но выступление Джерома Пауэлла помогло им принять верное решение. Сегодня в США состоится второе выступление президента ФРС. На мой взгляд, Пауэлл сообщит все то же самое, что и вчера перед Банковским комитетом. Обычно применяется именно такая практика, так как было бы очень странным, если бы глава ФРС перед разными комитетами озвучивал разные тезисы. Однако, есть еще кое-что, что следует учитывать. На этих слушаниях Пауэлл отвечает на вопросы сенаторов, и никто не знает заранее, какие вопросы будут заданы и какие будут ответы на них. Я считаю, что вопросы могут быть каверзными и острыми, так как многие сенаторы опасаются наступления рецессии и роста безработицы, что может негативно отразится на их рейтинге популярности. А власть никто терять не хочет. Стоит напомнить, что ФРС – независимая организация и ни Конгресс, ни Сенат, ни Президент США не могут влиять на те решения, которые она принимает. Таким образом, зачастую Конгресс не поддерживает решения, которые принимает ФРС, потому что они идут в разрез с их собственными целями. К примеру, сейчас законодатели США считают, что инфляция не такая уж и высокая, куда более важно сохранить рабочие места и не допустить роста безработицы. Все будет зависеть от ответов Джерома Пауэлла. Таким образом, я считаю, что сегодня реакция на выступление президента ФРС тоже может быть достаточно сильной и неожиданной. Риторика Пауэлла ясна, поэтому новое укрепление доллара США нельзя полностью отвергать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,1709. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2250. Закрытие под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1496. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, а в США – еще одно выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советовал при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Первая цель достигнута, можно ждать отработки второй. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1737 с целью 1,1883 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 08.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара, будет публикация (в 15:00 GMT) решения по процентной ставке (ожидается, что Банк Канады сегодня воздержится от шагов по дальнейшему ужесточению монетарной политики, а процентная ставка останется на уровне 4,50%) и назначенное на это же время 2-е выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Вчера пара USD/CAD резко выросла, прибавив 1,00% и поднявшись к новому 18-недельному максимуму на отметке 1.3773 (на момент публикации статьи пара торгуется вблизи отметки 1.3755, оставаясь в зоне долгосрочного бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 1.3400 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3315 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3020 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными, несмотря на вчерашний сильный рост, остаются длинные позиции, а сигналом для их наращивания станет пробой сегодняшнего локального максимума 1.3773. В альтернативном сценарии самым ранним сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой сегодняшнего локального минимума 1.3744, а пробой уровня 1.3700 и важных краткосрочных уровней поддержки 1.3618 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3510 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) – подтверждающим. Цели снижения – уровни поддержки 1.3400, 1.3315, 1.3280. Пробой же уровня поддержки 1.3020 усугубит положение покупателей пары и повысит риски ее дальнейшего снижения в сторону ключевого уровня поддержки 1.2640 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд USD/CAD от медвежьего. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3700, 1.3618, 1.3510, 1.3450, 1.3400, 1.3315, 1.3280, 1.3200, 1.3020 Уровни сопротивления: 1.3773, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3730. Stop-Loss 1.3780. Take-Profit 1.3700, 1.3618, 1.3510, 1.3450, 1.3400, 1.3315, 1.3280, 1.3200, 1.3020 Buy Stop 1.3780. Stop-Loss 1.3730. Take-Profit 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - отработка торговой идеи на 2000п. Забирайте деньги!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, 2 марта мы давали недельную торговую идею по GBPUSD на понижение инструмента в недельном масштабе:Вчера на выступлении Пауэлла, котировки GBPUSD резко снизились, что привело к обновлению указанных уровней:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

3 события сегодняшнего экономического календаря, на которые следует обратить внимание: 1.В 13:15 (GMT) ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за февраль. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Ожидается рост на +200 000 числа работников в частном секторе США (против +106 000 в январе), что должно позитивно отразиться на американском долларе. Снижение же показателя и данные хуже прогноза могут негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. 2.На 15:00 (GMT) запланировано второе выступление главы ФРС Пауэлла. Выступая во вторник в Конгрессе, Пауэлл заявил, что американский ЦБ «готов увеличить темпы повышения ставок, если поступающие данные будут указывать на необходимость более быстрого ужесточения. Общие данные по рынку труда показывают, что он чрезвычайно напряжен и способствует инфляции, и для того, чтобы взять инфляцию под контроль, необходимо некоторое смягчение на рынке труда». "Предстоит пройти долгий путь по снижению инфляции, дорога, вероятно, будет ухабистой", - также отметил Пауэлл. Рынок воспринял вчерашние заявления Пауэлла как ястребиные, и котировки доллара рванули вверх. Вчера доллар мощно укрепился по всему рынку, а его индекс DXY вырос на 1,25%, уверенно пробив отметку 105.00. Сегодня фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 105.70, чуть ниже сегодняшнего локального максимума 105.86. Если Пауэлл сможет сегодня еще больше привести аргументов в пользу еще более сильного ужесточения политики, то отметка 106.00 будет легко пройдена, а DXY, вероятно, устремится в сторону максима прошлого года 104.74. Достигнет он его или нет, это отдельный вопрос, но бычий импульс, наверняка, сможет протолкнуть DXY в сторону локальных максимумов 107.00, 108.00. Хотя, больше того, что сказал Пауэлл во вторник, он вряд ли сможет. Поэтому и перед публикацией в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США может произойти некоторая стабилизация на рынке и даже некоторый откат доллара на фиксации части длинных позиций по нему, особенно, если Пауэлл вдруг решит смягчить свои вчерашние заявления, а ожидаемые в четверг (в 13:30) еженедельные данные с рынка труда США и сегодня (в 13:15 GMT) данные от ADP разочаруют участников рынка. 3.Также в 15:00 (GMT) сегодня Банк Канады опубликует свое решение по процентной ставке. Как сообщило ранее Статистическое управление Канады, ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост (после роста на +0,6% в 3-м квартале). Годовой ВВП также снизился в 4-м квартале к нулевой отметке (против ожидаемых +1,5% после роста на +2,3% в 3-м квартале). Получается, что канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%). В Статистическом управлении Канады пояснили, что причинами такого падения ВВП стали низкие темпы накопления запасов и сокращение инвестиций в машины и оборудование. Ожидается, что Банк Канады сегодня воздержится от шагов по дальнейшему ужесточению монетарной политики, а процентная ставка останется на уровне 4,50%. Однако, как отреагирует на такое решение канадский доллар, теперь, после вчерашнего заседания РБА, когда его процентная ставка была повышена, однозначного ответа может не быть. CAD должен снизиться, но как будет на самом деле – лучше пока что опираться на технический анализ или пока что остаться вне рынка (более осторожным инвесторам). Вчера пара USD/CAD выросла на 1% на мощном рывке американского доллара, и сегодня пара обновила 18-недельный максимум на отметке 1.3773. На момент же публикации статьи пара торгуется вблизи отметки 1.3755, оставаясь ь в зоне долгосрочного бычьего рынка и, пока что, сохраняя потенциал к дальнейшему росту (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 08.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сделал два сюрприза

Что это было? На фоне выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом пара EURUSD рухнула так же быстро, как и на торгах 3 февраля. Но тогда финансовые рынки были потрясены ростом занятости в США на 517 тыс, что почти в три раза превзошло прогноз экспертов Bloomberg. Сейчас председатель ФРС просто сказал то, что инвесторы уже знали, однако реакция оказалась такой же бурной. В чем дело?Да, данные оказались сильнее, поэтому и ставка по федеральным фондам на пике окажется выше, чем предусматривал последний прогноз FOMC. На самом деле в этой фразе нет ничего нового. До выступления Джерома Пауэлла ожидаемый срочным рынком потолок стоимости заимствований располагался на уровне 5,5%, после него поднялся чуть выше – до 5,6%. Обе цифры превосходят указаный в точках Dot пик ставки в 5,1%. Откуда такая бурная реакция EURUSD?Предполагаемая динамика ставки ФРСМожет показаться, что Джером Пауэлл сказал что-то новое, сообщив, что если статистика продолжит улучшаться, то ФРС ускорит монетарную рестрикцию. Действительно, деривативы теперь прогнозируют, что ставка по федеральным фондам вырастет не на 25, а на 50 б.п в марте. Но ведь центробанк давно взял на вооружение политику зависимости от данных. Если бы они резко ухудшились, инвесторы стали бы рассуждать о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Так что же все-таки случилось 7 марта?На мой взгляд, произошло сразу два сюрприза. Во-первых, рынки не ожидали, что в преддверии важной статистики по занятости за февраль Джером Пауэлл окажется настолько откровенным. Базовым сценарием виделся его осторожный тон с небольшим «ястребиным» уклоном. Во-вторых, ФРС отступила от своей позиции не обращать внимания на один-единственный отчет. Ранее чиновники FOMC много раз заявляли, что для принятия решений требуется 2-3 потока данных. Однако одного роста занятости на 517 тыс оказалось достаточно для более высокого потолка ставки по федеральным фондам, чем ранее предполагалось, и для ускорения монетарной рестрикции. Рынки были всерьез напуганы «ястребиной» риторикой Джерома Пауэлла. Если в начале февраля они надеялись, что замедлить инфляцию до 2% можно будет даже при помощи мягкой посадки, то теперь понимают, что без рецессии не обойтись. Об этом свидетельствует самая глубокая инверсия кривой доходности с 1981. Ставки по 2-летним облигациям превзошли ставки по 10-летним на целых 100 б.п Динамика кривой доходности в СШАПохоже, каким бы не был отчет о рынке труда за февраль, Федрезерв уже принял решение. Он повысит стоимость заимствований на 50 б.п в марте. Действительно, даже при нулевой занятости средний за два месяца индикатор превысит 250 тыс, что является близкой цифрой к показателям конца 2022. Технически нам удалось словить ложный пробой сопротивления на 1,0675. Стратегия продаж EURUSD на росте отыграла, и в случае если «быкам» не удастся вернуться в границы диапазона справедливой стоимости 1,059-1,074, нисходящее движение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки пришли в движение и продолжают отыгрывать изменения прогнозов по ставке ФРС. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки продолжают отыгрывать выступление главы ФРС Дж.Пауэлла перед Конгрессом США. Фондовые индексы сплошь в красной зоне, облигации распродаются, доллар укрепился по всему спектру валютного рынка. ФРС явно зависит от поступающих данных, поэтому ближайшие выпуски будут иметь большое значение. В пятницу выйдут нонфармы, на следующей неделе отчет по потребительской инфляции за февраль. Есть высокая вероятность того, что инфляция после нескольких месяцев замедления покажет рост, во всяком случае, доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций Tips растет с января, то есть бизнес считает текущие темпы роста ставки ФРС недостаточными для возврата инфляции к таргету. Рынок фьючерсов показывает 80-процентную вероятность повышения ставки на 50п. 22 марта по сравнению с 20-процентной до вчерашнего дня. Это ощутимая переориентация, и доллар еще некоторое время будет укрепляться только на волне изменения прогнозов, даже без каких-то дополнительных поддержек. Сегодня основное внимание направлено на отчет ADP по занятости в частном секторе и на отчет JOLTS по открытым вакансиям, к рынку труда внимание повышенное, поскольку темпы роста заработной платы и спрос на рабочую силу остаются слишком высокими, что подпитывает потребительский спрос и, соответственно, инфляцию. Также внимание на Бежевую книгу, данные из Японии по ВВП за 4 квартал, и чуть позже – на инфляцию в Китае за февраль. Неделя выдалась насыщенной, поэтому риск высокой волатильности будет присутствовать вплоть до субботы, когда начнется неделя тишины перед следующим заседанием ФРС. USDCAD Сегодня Банк Канады проведет очередное заседание по монетарной политике. Никаких изменений не ожидается, будет опубликовано только сопроводительное заявление, без новых прогнозов и пресс-конференции. Банк Канады ясно дал понять, что берет паузу, чтобы понаблюдать, насколько накопленные изменения в политике эффективны. С учетом вчерашнего ястребиного заявления Дж. Пауэлла и изменению прогнозов по ставке ФРС в пользу более высокого уровня такая позиция BoC не оставляет шансов быкам по луни, спред доходностей будет нарастать в пользу доллара, что окажет решающее значение на курс UASCAD в пользу его дальнейшего повышения. Такой сценарий наиболее вероятен, если, конечно, Банк Канады не удивит сегодня рынки и не перейдет в режим наблюдения, а все же повысит ставку на четверть пункта. В этом случае USDCAD может немного откатиться вниз. Расчетная цена в отсутствие свежих данных CFTC разворачивается вверх, что указывает на краткосрочный ожидания рынка. Неделей ранее мы видели цель на уровне 1.3704, эта цель отработана, и теперь нужно ориентироваться на пик от октября прошлого года 1.3976. USDJPY Решающим фактором для пары USD/JPY является не то, ужесточит ли Банк Японии денежно-кредитную политику, а то, когда это произойдет. В пятницу состоится последнее заседание BoJ под председательством Куроды, рынки не ждут изменений, но, вполне может оказаться так, что Курода примет на себя удар, объявив о необходимых, но непопулярных изменениях, что несколько развяжет руки приходящему ему на смену Кадзуо Уэда. Экономика Японии чувствительна к глобальным факторам, и страна никогда не избегала рецессии, когда бы США ни вступали в рецессию с 1990 года. Инфляция наконец пришла и в Японию (в январе +4,3% г/г), для японской экономики инфляция в целом импортируется, то есть можно предположить, что если в США инфляция вновь пойдет вверх, то она пойдет вверх и в Японии, что вынуждает ужесточать кредитно-денежную политику. Что может быть сделано? Рынки оценивают повышение ставки на 10п к лету и еще одно повышение ставки на 10п к концу года. Продажи длинных японских облигаций достигли рекордно высокого уровня в абсолютном выражении в январе, что говорит о том, что рынки почти убеждены в том, что Банк Японии изменит или выйдет из YCC в краткосрочной перспективе. Изменения в YCC могут происходить двумя способами; 1) расширение диапазона YCC, например, до +/-100 б.п. (в настоящее время +/-50 б.п.), 2) сокращение целевого срока погашения политики YCC, например, до 2 или 5 лет, от 10 лет. Полный отказ от YCC будет означать, что доходность 10-летних облигаций подскочит примерно до 1,5% в соответствии со стандартным уравнением Фишера, где инфляция плюс реальная процентная ставка равняется номинальной процентной ставке. С учетом гигантского накопленного внутреннего долга его обслуживание подорожает в десятки раз, что очень быстро увеличит дефицит бюджета до рекордных уровней и обрушит экономику Японии в депрессию. Поэтому внимание к итогам заседания Банка Японии в пятницу повышенное, и по его итогам возможна сильная волатильность, если Куродой все же будет озвучено решение, которое рынками пока не ожидается, но признается необходимым. Расчётная цена много выше долгосрочной средней, направлена вверх, оснований для разворота USDJPY на юг нет. USDJPY закрепился выше технического уровня 136.70, ближайшее сопротивление 138.20, далее 139.60. Ожидаем, что рост продолжится, если в пятницу Банк Японии не решит сильно удивить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 марта (американская сессия)

Вышедшие сегодня хорошие данные по промышленному производству Германии были проигнорированы трейдерами, как и пересмотренный в худшую сторону ВВП еврозоны за 4-й квартал этого года. Определенно акцент расставлен на данных по рынку труда США, которые в последнее время волнуют всех. В случае, если цифры по изменению числа занятых от ADP превзойдут прогнозы экономистов, а там и так ожидается рост в занятых в феврале в два раза больше, чем в январе, евро и фунт продолжат свое падение, а медвежий рынок получит продолжение. Если данные разочаруют, не думаю, что трейдеры побегут отыгрывать вчерашнее падение и покупать евро, поэтому не вижу повода для оптимизма и покупок евро или фунта.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0533, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0533 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0488, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0533 и 1.0488.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1899 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1899 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1822, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1855 и 1.1899.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1822 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1773, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1855, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1822 и 1.1773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт снизилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. По этой причине, на вторую половину дня техническая картина была слегка пересмотрена, на что советую обратить внимание.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по американскому рынку труда точно приведут к очередному рывку фунта вниз, так что отсутствие покупателей в районе 1.1837 вполне объяснимо. Для быков во второй половине дня важной задачей будет защита новой поддержки 1.1816, образованной по итогам первой половины дня. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне после сильной статистики по США приведет к отличной точке входа на покупку и к очередной попытке рывка фунта вверх к 1.1856 – новое сопротивление. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на движение GBP/USD вверх к новому максимуму 1.1904, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1816, что вполне вероятно, а вчера медведи забрали полностью контроль над рынком и для очередной распродажи просто нужен повод, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1745 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в районе 1.1837, но этого оказалось недостаточно. Теперь лучше всего не торопиться и дождаться реакции на данные по рынку труда США и на выступление Пауэлла. В случае рывка вверх фунта во второй половине дня буду действовать по аналогии, как действовал утром: формирование ложного пробоя на уровне 1.1856 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.1816. Прорыв и тест снизу-вверх этого диапазона усилит давление на фунт, что приведет к новой крупной распродаже в район 1.1785. Самой дальней целью выступит область 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1856, что вряд ли, ситуация стабилизируется. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1904 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Никто не хочет покупать евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на большой ряд статистики по еврозоне волатильность пары в первой половине дня составила около 20 пунктов. По этой причине до обозначенных уровней мы так и не дотянули. Не было и сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина и стратегия не пересматривались.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Объективно, нас ожидает большой всплеск волатильности после выхода данных по изменению числа занятых от ADP и сальдо баланса внешней торговли. Прогнозируются довольно неплохие показатели, что должно вернуть давление на евро и привести к очередным покупкам американского доллара из-за риска сохранения инфляции на своих уровнях. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла не будет представлять интереса, так как сегодня в Палате представителей он повторит ровно все то же самое, что вчера говорил в Сенате. По этой причине, оптимальным сценарием на вторую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522 в ходе американской сессии, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы также не форсируют события и ждут важной статистики по США ожидая, что в ходе выступления в Палате представителей Пауэлл как-то прокомментирует новые данные. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень сильной статистики по США образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как Пауэл напугал всех ставкой в 6%

Вчера главной темой дня было выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он сказал, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалось ранее. Также Пауэлл добавил, что это будет «долгий и ухабистый путь».Таким образом, рынок наконец получил четкий ответ регулятора насчет ближайшей политики ФРС. Повышенные ставки сохранятся, но регулятор не планирует быстрое и чрезмерное ужесточение кредитно-денежной политики.BlackRock Inc. и Schroders Plc входят в число тех, кто принимает участие в дебатах о том, что произойдет, если ставки в США достигнут пика в 6%. Еще в конце февраля инвесторы на рынках облигаций, акций и валюты все еще призывали к прекращению повышения ставок, делая ставки на широкое ралли. Вместо этого показания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во вторник подпитывают ожидания большего повышения в этом месяце, когда трейдеры оценивают пиковые ставки в 5,6% с менее чем 5% в конце прошлого года. Трейдеры казначейских облигаций удваивают ставки на ожиданиях рецессии, доллар восстановился, в то время как фондовые рынки, от индекса S&P 500 до индикатора MSCI Asia Pacific, теряют прибыль. Последнее сообщение Федеральной резервной системы готовит почву для того, чтобы центральный банк вернулся к повышению на полпункта, и резко контрастирует с более мягкой позицией, принятой коллегами в Австралии и Канаде . Это также подпитывает опасения по поводу жесткой посадки экономики США, поскольку рынок облигаций сигнализирует о растущих шансах на рецессию.После выступления Пауэлла золото обрушилось на 2500п:Трейдеры свопов сейчас оценивают повышение ставок ФРС на целый процентный пункт в течение следующих четырех заседаний. «Сейчас не исключена окончательная ставка в размере 6%, — сказала Келли Вуд, заместитель главы отдела фиксированного дохода в Schroders Plc в Австралии. — Ожидайте широкомасштабную распродажу на австралийских и азиатских рынках сегодня во главе с краткосрочными, но с отставанием ставок в США».«До вчерашнего Пауэлла мы были более склонны пытаться открывать короткие позиции по USD/JPY на уровне 137-138 — думаю, мы, вероятно, воздержимся от этого, поскольку конечные ставки ФРС, скорее всего, приближаются к 6%», — сказал Джон Бромхед, валютный эксперт. стратег в Australia & New Zealand Banking Group Ltd.Риторика ФРС рискует ухудшить перспективы активов развивающихся рынков после того, как скромный целевой показатель экономического роста Пекина ранее на этой неделе разрушил надежды на возобновление ралли, которое ранее поддерживало мировые рынки. Южнокорейская вона, показатель отношения к риску в Азии, в среду упала на 1,8%«Выше на более длительный срок становится базовым сценарием, и если этот сценарий материализуется, развивающиеся рынки могут пострадать, — сказал Брендан МакКенна, стратег по развивающимся рынкам в Wells Fargo в Нью-Йорке. — Рынки действительно надеялись на раннюю паузу и сокращения ФРС в этом году, но пока этот сценарий не реализуется». Тем не менее, некоторые инвесторы видят возможности для покупки на фондовом рынке.«Мы ожидаем, что предпочтение будет отдано более цикличным и дешевым рынкам Северной Азии, а отход от Южной Азии продолжится, — сказал Сат Духра, управляющий фондом Janus Henderson Investors. — Наконец-то более качественные технологические компании в Северной Азии, в частности полупроводники, начинают казаться привлекательными с точки зрения оценки и являются сектором, который должен полностью участвовать в любом восстановлении доходов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процентная ставка! О чём сказал Пауэлл?

Вчера председатель Джером Пауэлл выступил перед сенатским комитетом по банковским делам, жилищному строительству и городским делам. Председатель сделал серьёзное предупреждение о том, что Федеральная резервная система снова изменит свою денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить более жёсткое повышение ставок более быстрыми темпами.С его слов: последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, а это говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. И если бы совокупность данных указывала на необходимость более быстрого ужесточения, можно было бы увеличить темпы повышения ставок.Его обращение к Сенату подразумевает, что, скорее всего Федеральная резервная система изменит более медленные темпы, после январского заседания FOMC, на котором ФРС объявила о повышении ставки на 25 базисных пунктов. Наименьшее повышение ставки с марта прошлого года. Это также может быть предупреждением о том, что ФРС, возможно повысит целевую процентную ставку с 5,1% до 5,5% - 5,75%.Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 70,5% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов, и 29,5% вероятность того, что ФРС будет менее агрессивна с повышением ставки на 25 базисных пунктов. Маятник вероятности сильно качнулся, учитывая, что месяц назад, 7 февраля, инструмент FedWatch указал на 90,8% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов и только на 9,2% вероятности более агрессивного повышения на 50 базисных пунктов.Рекомендации чиновников Федеральной резервной системы о повышении ставки на 50 б.п. в этом месяце стала более вероятна. Особенно после вчерашнего выступления Пауэлла в Сенате.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады первый на пьедестале!

Вероятно, Банк Канады станет первым крупным центральным банком, который приостановит рост процентных ставок. Все в ожидании, что скажут политики. А так же в ожидании того, что управляющий банком Тифф Маклем, а так же его совет, в среду сохранят базовую ставку на уровне 4,5%. Таким образом, завершив серию из восьми последовательных повышений. Такое решение последует за январским обещанием сохранить ставки на прежнем уровне. А пока банк оценивает влияние своей кампании ужесточения.По опросу Bloomberg, экономисты считают, что Маклем большую часть этого года держит ставки на самом низком уровне. Оценивая примерно 80-процентную вероятность ещё одного повышения на четверть процентного пункта в течение 2023 года. Чуть больше месяца назад были предположения, что Банк Канады начнёт сокращение уже этой осенью.Такие предположительные действия отчасти являются результатом более горячих, чем ожидалось, экономических данных в США. Там-то как раз инфляция заставила предположить, что председатель ФРС Джером Пауэлл повысит ставку до 5,5% или выше. После того, как глава центрального банка США озвучил, что ставки, нужно будет поднять выше, чем ожидалось ранее, ФРС склонились в сторону повышения на полпроцента, а не на четверть пункта.Это стало бы проверкой решимости Банка Канады, поскольку большинство экономистов говорят, что он может с комфортом отставать от учётной ставки своего могущественного соседа примерно лишь на 100 базисных пунктов.За последние шесть месяцев канадский доллар является второй по величине валютой G10 по сравнению с долларом США.Банк Канады заявил, что его решение будет зависеть от развития экономики в целом в соответствии с прогнозами, которые включают возвращение инфляции к целевому уровню уже к следующему году.Но смешанные данные мешают чиновникам точно определить, насколько глобально прошлогодние повышения ставок сказываются на экономике.В конце прошлого года остановилось производство, поскольку предприятия сократили запасы, но восстановление потребления и расходов домохозяйств указывает на сохранение устойчивости канадских потребителей, даже, несмотря на их большие долги. Рынок труда находится на подъёме. Цены, на чувствительном к ставкам рынке жилья, упали на 15% по сравнению с их пиком в начале прошлого года, но теперь есть признаки восстановления.Самое главное, в январе инфляция начала снижаться, снизившись до 5,9% с пикового значения 8,1%, которое было в середине прошлого года. По заявлению экономистов Royal Bank of Canada Натана Янзен и Клэр Фан: наиболее вероятным сценарием является то, что в этом году Банку Канады не нужно будет повышать процентные ставки.Решение, принятое в среду, не будет сопровождаться пресс-конференцией. Однако старший заместитель губернатора Карлойн Роджерс выступит с замечаниями и ответит на вопросы журналистов в четверг в Виннипеге.22 марта банком будет опубликована сводка обсуждений решения в виде протокола. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл ошарашил рынки.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 марта. Второе выступление Пауэлла в Сенате.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты США, находясь еще внутри бокового коридора, начала сильное падение и выполнила закрепление под коридором и уровнем 1,1883. Падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1737. Медведи несколько недель размышляли над своими дальнейшими действиями, но выступление Джерома Пауэлла помогло им принять верное решение. Сегодня в США состоится второе выступление президента ФРС. На мой взгляд, Пауэлл сообщит все тоже самое, что и вчера перед Банковским комитетом. Обычно применяется именно такая практика, так как было бы очень странным, если бы глава ФРС перед разными комитетами озвучивал разные тезисы. Однако, есть еще кое-что, что следует учитывать. На этих слушаниях Пауэлл отвечает на вопросы сенаторов, и никто не знает заранее, какие вопросы будут заданы и какие будут ответы на них. Я считаю, что вопросы могут быть каверзными и острыми, так как многие сенаторы опасаются наступления рецессии и роста безработицы, что может негативно отразится на их рейтинге популярности. А власть никто терять не хочет. Стоит напомнить, что ФРС – независимая организация и ни Конгресс, ни Сенат, ни Президент США не могут влиять на те решения, которые она принимает. Таким образом, зачастую Конгресс не поддерживает решения, которые принимает ФРС, потому что они идут в разрез с их собственными целями. К примеру, сейчас законодатели США считают, что инфляция не такая уж и высокая, куда более важно сохранить рабочие места и не допустить роста безработицы. Все будет зависеть от ответов Джерома Пауэлла. Таким образом, я считаю, что сегодня реакция на выступление президента ФРС тоже может быть достаточно сильной и неожиданной. Риторика Пауэлла ясна, поэтому новое укрепление доллара США нельзя полностью отвергать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Закрытие под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1496. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, а в США – еще одно выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советовал при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Первая цель достигнута, можно ждать отработки второй. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1737 с целью 1,1883 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2782

Вперед →