Как торговать валютную пару GBP/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась в режиме тотального флэта. Весь день наблюдалось движение вдоль уровня 1,2343, но все же выше восходящей линии тренда, которая вчера приобрела немного иной вид, чтобы соответствовать происходящему на рынке. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция сохраняется, а новое преодоление линии тренда может не значить ничего особенного, как и в прошлый раз. Мы все же надеемся увидеть сильную нисходящую коррекцию, но следует признать, что рынок в большей степени нацелен на покупку британского фунта, не особо обращая внимание на фундаментальный и макроэкономический фон. В любом случае мы советуем начинающим трейдерам торговать по 5-минутном ТФ, где в принципе неважно какая тенденция. Тенденция важна для общего понимания происходящего на рынке. В четверг в Великобритании и США не было важных публикаций или событий. Поэтому волатильность, равная 45 пунктам, объяснима. 5M график пары GBP/USD. В четверг говорить о торговых сигналах не имеет особого смысла, так как весь день пара торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Немного не повезло, что именно в области торгов пролегало сразу два уровня, которые цена с удовольствием отрабатывала весь день. Поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как в любом случае все они были ложными. Цена также в любом случае не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Стоп Лосс, поэтому сделку на продажу можно было закрывать в любой момент. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. На этой неделе осталось не много важных и значимых событий, поэтому предсказать движение пары очень сложно. В любом случае рынок сейчас больше торгует на основании своих ожиданий, а не «фундамента» или макроэкономики. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в Штатах – еще несколько выступлений представителей ФРС. Однако рынок не показал сильной заинтересованности в речах глав ФРБ США, поэтому волатильность завтра может оставаться невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг двигалась весь день непонятно как. Фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня практически отсутствовали, но все же состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в котором она заверила рынки в дальнейшем повышении ключевой ставки. Таким образом, как раз сегодня европейская валюта имела формальные основания для роста. Но именно сегодня она никакого роста и не показала. Волатильность резко снизилась, а движения в течение дня практически отсутствовали. Пара уже пять дней подряд движется преимущественно вбок и так и не смогла преодолеть уровень 1,0867, который и сдержал ее от дальнейшего движения на Север. Таким образом, возможно, все же настает время для глобальной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже месяц. Напомним, что четыре дня назад пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что уже само по себе означает смену тенденции. Фунт аналогичный сигнал просто проигнорировал, но евровалюта показывает зачатки желания хоть немного отойти вниз. 5M график пары EUR/USD. Несмотря на то, что движения сегодня фактически отсутствовали, несколько сигналов в течение дня все же было сформировано. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,0806, после чего просто идеально отработала уровень 1,0837, который располагался очень недалеко. Заработать по этой сделке много невозможно было в принципе, но 10 пунктов прибыли – это лучше, чем ничего. Сигнал на продажу около 1,0837 тоже следовало отрабатывать, а цена опустилась обратно к 1,0806. Поэтому еще 10 пунктов прибыли можно было получить. Далее стало ясно, что движений в течение дня не будет, поэтому, если начинающие трейдеры желали продолжать заниматься «пипсовкой», то могли это делать, так как сигналы продолжали формироваться из-за близости уровней. Мы считаем, что лучше подождать более сильных движений. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Как видим, ни четыре отскока от уровня 1,0867, ни преодоление уровня 1,0806 пока не могут изменить настрой рынка на «медвежий». Поэтому каждое новое закрепление или отскок от указанных уровней можно расценивать, как сигналы на продажу, но следует быть очень осторожными. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также нескольких глав ФРБ в США. Однако госпожа уже все сказала сегодня и, как видим, особой реакции рынка на ее спич не последовало. Важных публикаций завтра не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процентные ставки в США будут еще выше

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью заявил, что процентные ставки должны быть выше, чем в настоящее время прогнозирует Федеральная резервная система, так как инфляция остается неизменно высокой. «Я действительно думаю, что ставки, вероятно, поднимутся выше 5%, так как существующая большая базовая инфляция не исчезнет в один миг», — сказал Даймон. Чтобы бороться с растущими ценами, ФРС повысила базовую процентную ставку до целевого диапазона от 4,25% до 4,5% - самого высокого уровня за 15 лет. Ожидаемая «конечная ставка» или точка, в которой официальные лица рассчитывают прекратить повышение ставок, была установлена на уровне 5,1% на декабрьском заседании и скорей всего подвергнется корректировке на встрече в начале февраля.ПремаркетАкции Roblox упали на 6,7% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг игровой компании до «продавать» с «держать» и заявил, что потенциал роста ограничен после недавнего падения акций компании.Бумаги биофармацевтической компания CureVac подскочила на 8,2% после того, как UBS повысил рейтинг до «покупать» с «нейтрального», заявив, что результаты фазы 1 лечения, использующего мРНК для лечения гриппа, показали превосходные результаты.Alcoa, акции алюминиевого производителя упали на 6,4% после того, как компания сообщила о чистых убытках за последний квартал, заявив, что высокие затраты на энергоносители и сырье в сочетании с низкими ценами на алюминий влияют на прибыль.Акции брокерской фирмы Charles Schwab упали на 3% после того, как Bank of America понизила ее рейтинг до «продавать» с «держат». В сообщении для клиентов банка говорится, что рост Schwab в этом году замедлится, поскольку клиенты корректируют свои портфели в соответствии с более высокими процентными ставками.Бумаги Procter & Gamble, гиганта потребительских товаров, потеряли более 2% после публикации смешанных квартальных результатов п. Скорректированная прибыль P&G на акцию совпала с ожиданиями и составила 1,59 доллара, но общий доход в 20,77 миллиарда долларов немного превысил оценку в 20,73 миллиарда долларов.Акции табачной компании Philip Morris выросли более чем на 1% после того, как Jefferies повысила рейтинг акций до «покупать». Фирма с Уолл-Стрит заявила, что оптимистично оценивает усилия Philip Morris по приобретению компании Swedish Match, занимающейся производством орального никотина.Бумаги Ford упали на 1,2% после того, как Evercore ISI снизила целевую цену акций, отметив, что автопроизводители могут столкнуться с трудностями при наступлении рецессии.Что касается технической картины S&P500, то резкий обвал индекса привел к изменению расстановки сил. Индекс может продолжить падение, но для этого необходимо пробиваться ниже уровня $3 891, тогда как защита этого диапазона может остановить коррекцию. Не менее приоритетной задачей быков будет возврат под контроль $3 923. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $3 961. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 891, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые отчёты из США и смешанные сигналы от ФРС

Трейдеры пары eur/usd увязли в трясине флэтового боковика. Покупатели не могут преодолеть уровень сопротивления 1,0880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), продавцы, в свою очередь, неспособны закрепиться в области 7-й фигуры. В итоге сформировался ценовой коридор, в рамках которого пара торгуется уже вторую неделю, попеременно отталкиваясь от его границ. Макроэкономические отчёты, а также комментарии представителей ФРС и ЕЦБ оказывают влияние на ценовую динамику, но северные/южные импульсы вспыхивают и затухают «внутри» ценового эшелона. Участники рынка фиксируют прибыль в районе верхней (или нижней) границы коридора, демонстрируя тем самым свою нерешительность. Слабая статистика из США Вчера в Штатах были опубликованы весьма негативные (для гринбека) данные, свидетельствующие о снижении розничных продаж и замедлении инфляционных процессов. Рынок отреагировал соответствующим образом: индекс доллара США обновил 7-месячный минимум, а пара eur/usd обновила почти 9-месячный ценовой максимум, поднявшись до отметки 1,0889. Казалось бы – созданы все условия для тестирования девятой фигуры (хотя бы в контексте разведки боем). Но покупатели даже не решились подойти к отметке 1,0900. К финалу среды они утратили все завоёванные пункты, завершив торговый день на отметке 1,0795. Но опять же – в рамках седьмой фигуры трейдеры также не задержались. Сегодня быки eur/usd снова демонстрируют боевой настрой, хотя очевидно, что их наступательный потенциал имеет весьма ограниченный характер. Возвращаясь ко вчерашним отчётам, следует отметить, что после их публикации вероятность замедления темпов повышения ставки ФРС до 25 пунктов на февральском заседании возросла до 94% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Так, общий объём розничной торговли в США в декабре сократился на 1,1% (при прогнозе сокращения на 0,8%). Без учёта продаж автомобилей этот показатель также вышел в красной зоне, на отметке -1,1% (при прогнозе -0,5%). По данным аналитиков Wells Fargo, в прошлом месяце продажи упали у десяти из 13 крупнейших ритейлеров. При этом эксперты банка ожидают дальнейшего замедления роста расходов на товары, «так как ужесточение финансовых условий, замедление рынка труда и низкое доверие будут оказывать давление на расходы – как минимум в ближайшие месяцы». Также вчера был опубликован индекс цен производителей. Как известно, он может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов либо их подтверждением. В данном случае индекс послужил подтверждением уже сформировавшейся тенденции: все компоненты релиза вышли в «красной зоне». Так, общий ИЦП в годовом выражении вырос в декабре до отметки 6,2%. Это самый слабый результат с апреля 2021 года. Показатель последовательно снижается уже шестой месяц подряд. Базовый индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также оказался в красной зоне, снизившись до 5,5% в годовом исчислении (самый слабый результат с мая 2021 года). Данный компонент инфляционного отчёта демонстрирует нисходящую динамику уже девятый месяц подряд. Разочаровал долларовых быков и другой отчёт, который был опубликован вчера в США. Выяснилось, что объем промышленного производства в декабре сократился на 0,7%. Показатель выходит в отрицательной области (и в красной зоне) уже второй месяц подряд. Декабрьский спад производства является наиболее сильным с сентября 2021 года. Все эти отчёты говорят о том, что рынок вполне обоснованно оценивает вероятность замедления повышения процентной ставки до 25 пунктов. Но почему же тогда покупатели eur/usd не покоряют 9-ю фигуру с прицелом на штурм отметки 1,1000? Федрезерв смешал все карты На мой взгляд, всё дело в противоречивых заявлениях представителей ФРС. Можно сказать, что рынок отыграл замедление темпов ужесточения ДКП, поднявшись в ценовой эшелон 1,0750(70) – 1,0880. Тогда как для развития северного тренда необходимы дополнительные информационные импульсы, связанные, например, с готовностью ФРС пересмотреть финальную ставку текущего цикла в сторону понижения. Ещё одной «информационной бомбой» может стать новость о том, что Федрезерв готов рассматривать в числе возможных сценариев вариант снижения процентной ставки во второй половине (или в конце) текущего года. Но, к разочарованию быков eur/usd, представители ФРС либо отказываются комментировать подобные сценарии, либо опровергают их. Например, Джеймс Буллард, известный своим ястребиным настроем, вчера заявил о том, что видит повышение ставки до диапазона 5,25%-5,50%, добавив при этом, что его коллеги должны повысить её до финальной точки «так быстро, как это возможно». Даже Патрик Харкер, который публично поддержал идею замедления темпов ужесточения ДКП до 25 пунктов, заявил о том, что видит еще «несколько повышений» стоимости заимствований перед последующей паузой. Глава ФРС Далласа Лори Логан озвучила аналогичную позицию. Она готова двигаться более медленными темпами, но при этом подчеркнула, что ФРС может понадобиться повысить ставку «выше, чем ожидается, чтобы сохранить финансовые условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию». В свою очередь, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж поддержала Харкера и Логан, отметив, что также готова двигаться меньшими шагами. Однако при этом она подчеркнула, что ставки, возможно, «придется повысить выше, чем ожидают многие ее коллеги». Выводы Необходимо отметить, что после публикации последнего отчёта данных по росту инфляции в США свою позицию озвучили далеко не все представители ФРС. Поэтому здесь нельзя делать какие-либо безапелляционные выводы. Но если исходить из имеющейся информации, можно прийти к выводу о том, что Федрезерв готов снизить темпы повышения ставки, но при этом не готов пересматривать в сторону понижения финальную точку текущего цикла. О снижении ставки в рамках 2023 года речь вообще не идёт. Именно поэтому покупатели eur/usd не решаются играть против доллара сверх дозволенного, то есть не рискуют держать длинные позиции при приближении к границам 9-й фигуры. Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, можно предположить, что пара eur/usd в среднесрочной перспективе будет колебаться в рамках ценового коридора 1,0750–1,0890. Соответственно, короткие и длинные позиции по паре целесообразно рассматривать при угасании северных/южных импульсов в районе соответствующих границ эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро спешить не станет

Пока глаза не увидят, ушам не верь. Вот евро и не верит «ястребиной» риторике полпредов ЕЦБ во главе с Кристин Лагард, пытающихся разубедить инвесторов в правдивости инсайда Bloomberg. Таблоид днем ранее утверждал со ссылкой на компетентные источники в Управляющем совете, что Европейский центробанк рассматривает возможность замедления скорости монетарной рестрикции с +50 б.п. в феврале до +25 б.п. в марте. EURUSD не знает, кто больше заслуживает доверия, и продолжает как маятник раскачиваться из стороны в сторону вокруг отметки 1,083. По словам Кристин Лагард, экономика еврозоны держится гораздо лучше, чем от нее ожидали, так что не стоит думать, что повышение ставки по депозитам на 50 б.п. в феврале – разовое мероприятие. Это нечто большее. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот утверждает, что ЕЦБ точно не остановится после увеличения стоимости заимствований на полпункта на ближайшей встрече, а его французский коллега Франсуа Вилларуа де Гало подчеркнул, что сделанные главой Европейского центробанка в декабре замечания о таком широком шаге остаются в силе и сегодня. Динамика европейских ВВП и инфляцииТакое ощущение, что полпреды Центробанка наперебой пытаются оправдать себя. Дескать, это не мы слили информацию Bloomberg о замедлении скорости монетарной рестрикции. Рынок наблюдает за этим спокойно, уже привыкнув к «ястребиной» риторике чиновников ФРС. Так президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард открыл секрет, что при формировании прогноза FOMC голосовал за рост ставки по федеральным фондам до 5,25-5,5%. Его коллега из Кливленда Лоретта Местер в ответ на разочаровывающую статистику по розничным продажам, ценам производителей и промышленности в США заявила, что Федрезерв начинает видеть те результаты, которые ему нужны. Речь идет о замедлении внутреннего спроса, что в конечном итоге должно вернуть инфляцию к таргету в 2%. Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондамПока «ястребы» ЕЦБ и ФРС пытаются перекричать друг друга, EURUSD идет на поводу у американских фондовых индексов. Их взлет с последующим падением на торгах 18 января прокатил основную валютную пару на американских горках. В отличие от ее покрытых туманом краткосрочных перспектив, ситуация на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования выглядит куда прозрачнее. Благодарить за это нужно Китай, который, по оценкам Natixis, обеспечит половину прироста всей мировой экономики в 2023. Это хорошая новость как для развивающихся стран, так и для ориентированной на экспорт еврозоны. По прогнозам экспертов Bloomberg, ВВП Поднебесной в текущем году ускорится с 3% до 5,1%, в следующем рост показателя составит 5%. Технически на дневном графике EURUSD пришло время консолидации. «Быки» и «медведи» ведут борьбу за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,05-1,0785. Отбой от этого уровня, а также закрепление евро выше $1,083 имеет смысл использовать для формирования длинных позиций с целевыми ориентирами на $1,095 и $1,104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился ниже $21k на фоне негативных новостей: коррекция началась

За последние две недели Биткоин в значительной мере нарастил бычьи мускулы. Покупательские объемы росли, а число уникальных активных пользователей обновляло локальные максимумы. Хешрейт актива также обновил ATH, что позволило Bitcoin удерживать высокий темп восходящего движения.Позитивная макростатистика, а именно уровень замедления инфляции и сильный рынок труда вселили уверенность в инвесторов. На этом фонде Биткоин, рынок криптовалют, а также фондовые индексы начали уверенное восходящее движение.В результате Биткоину удалось добраться и успешно закрепиться выше уровня $21k. Выше данной отметки покупатели столкнулись с ожесточенным сопротивлением медведей, но успешно удерживали позиции, параллельно поглощая объемы BTC, возникшие после фиксации прибыли.День негативных новостей 18 января началось для рынка криптовалют и Биткоина с позитивных новостей. Показатели объемов розничных продаж в США, а также индекса цен производителей позволили BTC в моменте достигать уровня в $21,6k. Однако впоследствии череда негативных событий и активизации продавцов способствовали медвежьему пробою уровня $21k.Поставщиком негативных новостей стало издание Bloomberg, которое сообщило, что Genesis все же готовится подать заявление о банкротстве. Официальных заявлений об этом еще не поступало, но слухов хватило для роста уровня волатильности на крипторынке.Впоследствии стало известно, что Минюст США готовится сделать важное заявление о регулировании криптоотрасли. После публикации данной новости начались локальные продажи, которые достигли своего пика в моменте выступления чиновников США.Оказалось, что Соединенные Штаты обвинили российскую биржу в отмывании денег на сумму более $700 миллионов. На фоне этого Минюст заявил, что будет прикладывать куда больше усилий на пресечение отмывания денег через криптоактивы.Издание Bloomberg также отметило, что биржа Binance была названа в качестве основного контрагента подсанкционной криптоплатформы. Другая крипто биржа, FTX, в очередной раз подверглась хакерской атаке на сумму более $450 миллионов. Все эти события спровоцировали формирование негативного новостного фона вокруг криптовалют, а также существенно подпортили репутацию цифровых активов. Потенциально негативные известия могут прийти из фондового рынка.Фондовый рынок Индекс SPX по-прежнему не в состоянии пробить уровень сопротивления $3900. При этом эксперты ведущих банков придерживаются ранее опубликованных прогнозов о вероятном падении финансового инструмента в первом квартале 2023 года.Эксперты Goldman Sachs считают, что экономика справляется с текущими вызовами, совершая мягкую посадку. Вместе с тем аналитики уверены, что не стоит ожидать роста от SPX в 2023. В JPMorgan уверены, что падение индекса в первом квартале года неизбежно и необходимо сокращать лонговые позиции, так как локальная эйфория завершается.Аналитики Morgan Stanley также полагают, что S&P 500 может упасть до $3000 в случае публикации плохой отчетности. Общие выводы говорят о том, что в лучшем случае стоит надеяться на флетовое движение SPX, но при этом быть готовым к падению.Анализ BTC/USD На фоне череды крайне негативных новостей на рынке криптовалют возрос уровень волатильности. В результате этого котировки Биткоина потеряли 5% после чего начали восстанавливаться. По состоянию на 14:00 актив торгуется вблизи уровня поддержки $20,7k.Биткоин трижды за три дня тестировал зону $21,5k-$21,7k, но не сумел обойти давление продавцов. В результате актив начал снижаться, но быстро нащупал зону поддержки вблизи $20,5k.Технические метрики актива все еще находятся в зоне перекупленности, но после вчерашнего падения уже указывают на очередной бычий импульс. RSI достиг уровня 75 и развернулся на север. Стохастик также сформировал бычье пересечение.ИтогиБиткоин пережил турбулентность на фоне неопределенности, вызванной выступлением чиновников Минюста США. Негативные новости добавили масла в огонь, что привело к снижению цены. Вместе с тем бычий тренд остается сильным, и нет сомнений, что в ближайшее время Биткоин вновь закрепиться выше $21k.При этом актив остается перегретым, а потому наиболее реалистичным видится движение криптовалюты к области $21,8k-$22k. Для дальнейшего восходящего движения Биткоину необходима оздоровительная коррекция к $18k-$20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 19.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», покупатели сохраняют оптимизм на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ЕЦБ и на фоне вербальных интервенций его представителей. Выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что «инфляционные ожидания не ослабевают», и «ЕЦБ будет продолжать повышать ставки». По ее мнению, «инфляция слишком высока», и «ЕЦБ намерен своевременно снизить ее до 2%». Завтра она вновь выступит с речью, которая начнется в 10:00 (GMT). Вероятно, до этого евро сохранит бычий импульс, полученный от сегодняшних заявлений Лагард. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0822, оставаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0470 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0550 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой вчерашнего локального и нового 9-месячного максимума 1.0886 станет сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD, а пара направится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1010 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1130 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном сценарии и после пробоя вчерашнего и внутри недельного минимума 1.0766 и уровня поддержки 1.0777 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD направится к нижней границе восходящего канала на дневном графике и к отметке 1.0626, через которую также проходит 200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике. Дальнейшее снижение маловероятно; предпочтительными остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0766, 1.0777, 1.0700, 1.0626, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0410 Уровни сопротивления: 1.0886, 1.0900, 1.1010, 1.1130 Альтернативные сценарии Sell Stop 1.0760. Stop-Loss 1.0875. Take-Profit 1.0700, 1.0626, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0410, 1.0370, 1.0190 Buy Stop 1.0875. Stop-Loss 1.0760. Take-Profit 1.0900, 1.1000, 1.1130Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Сегодня доходность американских гособлигаций снижается, продолжая вчерашнее падение, что говорит о росте спроса на защитные активы, что также подтверждается ослаблением доллара против других популярных защитных активов, таких как иена, золото, франк. При этом индекс доллара DXY также возобновил снижение после неуверенного роста в начале этой недели. Все-таки участники рынка игнорируют намерение ФРС продолжать ужесточение своей монетарной политики. Здесь во главе угла стоит не то, что процентная ставка ФРС будет повышаться, а то – какими темпами и в каких размерах. То, что руководители ФРС на заседании 31 января и 01 февраля планируют повысить процентную ставку, уже не устраивает покупателей доллара. Они ждут от ФРС продолжения агрессивного ужесточения политики, а этого уже, пожалуй, не будет. Наиболее вероятным станет повышение процентной ставки на ближайшем заседании на 0,25%, а далее не исключается вариант, что руководители ФРС возьмут паузу, а затем могут и вовсе вновь перейти к смягчению политики. К этому могут подтолкнуть поступившие недавно свежие данные по инфляции в США. Так, опубликованный вчера отчет Бюро трудовой статистики Министерства труда США указал на очередное замедление производственной инфляции: индекс цен производителей снизился в декабре (до –0,5% против прогноза -0,1% и предыдущего значения +0,2% и до 6,2% в годовом выражении против прогноза 6,8% и предыдущего значения 7,3%). На прошлой неделе были опубликованы данные по потребительской инфляции, которые также указали на ее очередное замедление: в декабре годовой индекс потребительских цен вновь снизился, до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, а базовый CPI – до 5,7%, с 6% в ноябре. При этом данные по отдельным важнейшим секторам американской экономики свидетельствуют о ее замедлении, что является следствием, в том числе, жёсткой политики ФРС. В частности, согласно вчерашним данным, объёмы промышленного производства вновь снизились (в декабре до -0,7% с -0,6% в ноябре), причем сильнее прогноза о снижении на -0,1%, а процент использования производственных мощностей – до 78,8% с 79,4% месяцем ранее. Несмотря на довольно хорошее состояние рынка труда, вышеперечисленные и другие данные оказывают давление на руководителей ФРС в том, чтобы пересмотреть свой жесткий подход в отношении параметров монетарной политики в сторону ее смягчения. Повышать ставки при ухудшении макро экономических показателей – это недопустимая ошибка, говорят экономисты, тем более что жесткая монетарная политика ФРС уже принесла свои плоды – инфляция снижается, хотя еще и далека рот целевого уровня в 2%. Сегодня участники рынка получат новую порцию информации и пищу для размышлений о перспективах монетарной политики ФРС: в 13:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США опубликует еженедельные данные с рынка труда США. Ожидается рост числа заявок на пособия по безработице. Хотя рынок труда остается сильным, а безработица находится на минимальных допандемийных уровнях, рост числа безработных – это негативный фактор для доллара. Что же касается его основного конкурента на валютном рынке евро, то сегодня он растет в паре с долларом и в основных кросс-парах. Относительно перспектив евро инвесторы сохраняют оптимизм на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ЕЦБ и на фоне вербальных интервенций его представителей. Выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что «инфляционные ожидания не ослабевают» и «ЕЦБ будет продолжать повышать ставки». По ее мнению, «инфляция слишком высока» и «ЕЦБ намерен своевременно снизить ее до 2%». Завтра она вновь выступит с речью, которая начнется в 10:00 (GMT). Вероятно, до этого евро сохранит бычий импульс, полученный от сегодняшних заявлений Лагард. На следующей же неделе будет опубликован целый блок важной макростатистики из Еврозоны. В частности, во вторник будут представлены свежие данные по деловой активности в ключевых секторах немецкой и европейской экономик. Ожидается снижение показателей европейских PMI, что должно негативно отразиться на евро, тем более что индексы находятся все еще ниже отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0822, после того как вчера пара достигла нового локального и 9-месячного максимума 1.0886. Несмотря на это снижение, сохраняется сильный бычий импульс, толкающий пару в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1010, 1.1130, отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 19.01.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять ончейн-метрик и два показателя сигнализируют о бычьем переходе

Bitcoin откатил вниз от сопротивления 21 466, тем не менее консолидация продолжается. Бычий флаг продолжает формироваться, что не исключает дальнейшего прорыва цены вверх. Тем временем ончейн-аналитики обращают внимание на метрики, которые могут быть признаками того, что крипторынок близок к бычьему переходу. Настроения криптотрейдеров улучшаютсяСогласно данным криптоаналитической компании Santiment, настроения трейдеров достигли самого высокого уровня за шесть месяцев и второго по величине бычьего настроения за последние 14 месяцев. Данные показывают, что участники рынка рассматривают отскок главной криптовалюты как сигнал о возможном более крупном прорыве в ближайшем будущем.Термин «настроение толпы/инвесторов» описывает, как инвесторы обычно относятся к конкретному активу или финансовому рынку. Это относится к настроению рынка или психологии его участников и выражается активностью и изменениями в цене актива.Первый значительный всплеск настроений произошел в ноябре 2021 года, за которым последовал скачок цены BTC до нового исторического максимума в 68 789 долларов. Второй крупный всплеск произошел в июле 2022 года на фоне намеков Федеральной резервной системы США на возможное снижение инфляции, за которым последовал небольшой скачок цен. Хотя рост цен после всплеска настроений толпы в июле 2022 года не был очень значительным из-за медвежьих настроений по всему рынку, трейдеры выкупили падение на уровне 19 000 долларов.Последний всплеск настроений толпы произошел после продолжительной криптозимы 2022 года. Аналитики осторожно высказывают мнения о том, что отскок цены BTC может означать дно рынка. По данным независимого рыночного аналитика HornHairs, время движения снизу вверх и сверху вниз остается постоянным с 2015 года и составляет 152 недели и 52 недели соответственно.Подъем к вершине и низу предыдущих циклов выглядит удивительно похожим при изучении долгосрочного поведения цены Bitcoin. Что еще более интригует, так это то, что цикл с 2020 по 2021 год, похоже, следует аналогичной тенденции.Пять ончейн-индикатров с бычьими признакамиДругая компания CryptoQuant, ссылаясь на ончейн-данные, делает вывод о том, что главная криптовалюта вступила в ранний бычий рыночный цикл и, вероятно, будет расти с многообещающим импульсом в ближайшие несколько дней.Движение биткоинов со спота на биржи деривативов увеличилось, поскольку инвесторы начали рисковать. Трейдеры обычно переводят свои монеты на биржи деривативов, чтобы увеличить свои позиции на рынке. Это помогает им получать больше прибыли во время восстановления рынка.Коэффициент MVRV показывает, является цена BTC заниженной или завышенной. Он выводится из рыночной капитализации главной криптовалюты (рыночной цены), деленной на его фактическую рыночную капитализацию. В настоящее время MVRV составляет 1,07 и приближается к 365-дневной скользящей средней. Это указывает на то, что Bitcoin вот-вот начнет новый восходящий тренд.Третий индикатор, чистая нереализованная прибыль/убыток, показывает среднюю норму прибыли держателей биткоинов. Он также находится вблизи 365-дневной скользящей средней и указывает на ранний бычий рыночный цикл.Стоит также обратить внимание на Puell Multiple — это отношение ежедневной долларовой стоимости вновь выпущенных биткоинов к их годовой скользящей средней. В настоящее время индикатор показывает сдвиг в сторону положительного тренда, поскольку цена BTC держится выше своей 365-дневной скользящей средней.Индикатор индекса прибылей и убытков CryptoQuant объединяет коэффициент MVRV, чистую нереализованную прибыль/убыток и LTH/STH SOPR в единый индикатор стоимости BTC. Индекс прибылей и убытков указывает на ранний цикл бычьего рынка биткоинов, поскольку пытается пересечь 365-дневную скользящую среднюю.Ослабление корреляции с NasdaqТакже любопытные данные показывает последний еженедельный отчет Arcane Research, ссылаясь на индикатор 30-дневной корреляции: движения на рынках США становятся менее актуальными для Bitcoin.Когда значение этой метрики положительное, это означает, что BTC реагировал на изменения цены другого актива, двигаясь в том же направлении. С другой стороны, отрицательные значения означают, что BTC демонстрирует противоположное ценовое действие по отношению к активу. Корреляция точно равна нулю, что говорит о том, что цены на два актива никак не связаны.30-дневная корреляция Bitcoin с Nasdaq имела высокое положительное значение на протяжении большей части 2022 года, что позволяет предположить, что тогда BTC двигался близко к акциям США.В отчете отмечается несколько причин такой корреляции между двумя активами. Во-первых, институциональные инвесторы, которые рассматривают BTC как рискованный актив, в этот период демонстрировали рост присутствия на рынке. Эти инвесторы чувствительны к макродвижениям и, таким образом, способствуют высокой корреляции главной криптовалюты с фондовым рынком.Во-вторых, растущие компании, такие как Tesla, в прошлом году держали большие объемы биткоинов. Это присутствие публичных компаний также естественным образом привело к тому, что BTC был привязан к Nasdaq.Третьим фактором была продажа майнерами. На эту когорту оказывали давление более высокие процентные ставки (поскольку они брали большие долги для расширения своей деятельности) и растущие затраты на энергию, которые не оставляли им другого выбора, кроме как распродать свои резервы BTC.Четвертой и последней причиной были недальновидные решения, принятые криптокомпаниями, которые отдавали предпочтение росту, а не здоровым финансам в режиме низких процентных ставок в прошлом. Затянувшийся медвежий рынок 2022 года привел к огромным убыткам большинства этих фирм, что вынудило некоторых из них обанкротиться.Однако совсем недавно корреляция Биткойна с Nasdaq значительно снизилась, поскольку значение показателя составляет всего 0,29, что является самым низким уровнем, наблюдаемым с декабря 2021 года, более года назад.«По сравнению с 2022 годом у публичных компаний гораздо меньше BTC, у майнеров меньше BTC для продажи, а несколько институциональных игроков покинули рынок», — объясняет Arcane Research. «Все эти факторы способствуют дальнейшему смягчению корреляции».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 января: фоновый рынок США рухнул на новых опасениях

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падение на торгах в четверг после крупной распродажи, наблюдаемой входе регулярной сессии в среду. Казначейские бумаги США выросли, поскольку растущие признаки мирового экономического спада вызвали у инвесторов опасения, что ралли рискованных активов, наблюдаемое в начале года, не имеет под собой никаких оснований и зашло слишком далеко.Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,4% после того, как эталонный индекс просел до максимума на фоне более слабых, чем ожидалось, экономических данных. Фьючерсы на Nasdaq 100 также потеряли 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 остановил шестидневное ралли. Как я отмечал выше, доходность 10-летних казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с сентября, а сами бумаги выросли, что указывает на ожидания сохранения агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы и наступления рецессии в ряде развитых мировых экономик. Казначейские облигации выросли по кривой, при этом доходность двухлетних облигаций снизилась на 2 базисных пункта, а доходность 10-летних облигаций упала на 1 базисный пункт. Очевидно, что ралли, вызванное оптимизмом по поводу восстановления экономики Китая в начале этого года, начинает сходить на нет, поскольку последние данные сигнализируют о решительном замедлении других экономик. Отчеты из США указали на снижение потребительского спроса и инвестиции в бизнес, что повысило вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира. Это, однако, не мешает чиновникам Федеральной резервной системы говорить о сохранении жесткой денежно-кредитной политики. Однако есть и те, кто все же готов изменить свои взгляды: президент ФРС Далласа Лори Логан и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера изложили доводы в пользу еще одного менее активного повышения процентных ставок на 0,25% на встрече в феврале этого года. Их комментарии были даны после данных, свидетельствующих о падении розничных продаж в США в декабре.Ястребиный политик и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что прогнозирует процентную ставку до 5,5% к концу этого года. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер также отметила, что ФРС нужно продолжать повышать ставки для достижения своих целей.Что касается европейского эталонного индекса, то он зафиксировал самую длинную полосу роста с ноября 2021 года, чему способствовали акции энергетических и горнодобывающих компаний. Однако сейчас ралли закончилось, и наблюдается коррекция. Медь подешевела на 1,2% на лондонских торгах. Акции Freeport McMoRan упали на 2,8% в начале торгов в Нью-Йорке. Акции Philip Morris подорожали на 1,2% после того, как Jefferies повысила рейтинг акций до «покупать».Нефть падает второй день подряд, так как трейдерам приходится бороться с опасениями по поводу рецессии в США, а также очередным ростом запасов. Нефть West Texas Intermediate упала ниже 79 долларов за баррель после снижения почти на 1% в среду.Что касается технической картины S&P500, то резкий обвал индекса привел к изменению расстановки сил. Индекс может продолжить падение, но для этого необходимо пробиваться ниже уровня $3 891, тогда как защита этого диапазона может остановить коррекцию. Не менее приоритетной задачей быков будет возврат под контроль $3 923. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $3 961. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 891 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Фунт не подает признаков жизни

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311 позволили получить хороший сигнал на покупку, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Всего движение вверх составило порядка 30 пунктов, и до намеченной цели 1.2371 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия.Очевидно, что во второй половине дня рынок будут направлять данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и по производственному индексу ФРС-Филадельфии. Снижение показателей приведет к рывку фунта вверх. Но также стоит помнить, что ожидаются весьма неплохие отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, что вместе со снижающейся инфляцией в США позволит американскому доллару отыграть часть позиций, утраченных в ходе вчерашнего ралли в паре с британским фунтом. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311 по аналогии с утренней сделкой, что я разбирал выше, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат выше 1.2371 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления на этом диапазоне после слабой статистики по США я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к месячному максимуму 1.2429. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2484, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2311 во второй половине дня, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов на сегодня остается защита сопротивления 1.2371, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Но также неплохо было бы добиться пробоя 1.2311 – если медведи, конечно, хоть на что-то рассчитывают в ближайшее время. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя на 1.2371 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2311, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии, перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2371 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2429 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2311.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился, но шансов мало

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление выше 1.0817 привели к сигналу на покупку евро в расчете на рост к верхней границе бокового канала, однако крупного рывка вверх так и не состоялось. Максимум, на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли.Во второй половине дня предлагаю проследить за тем, как трейдеры отреагируют на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, и на производственный индекс ФРС-Филадельфии. На этих показателях евро может растерять позиции, а хорошие цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов еще больше укрепят позиции доллара, что приведет к снижению пары. По этой причине, если торговля во второй половине дня вернется под уровень 1.0817, лучше всего действовать согласно утреннему сценарию: для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе поддержки 1.0769. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, зацепиться за который быки сегодня пытались в первой половине дня. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после слабых данных по США и голубиных комментариев представителей Федеральной резервной системы, интервью которых также на сегодня запланированы. Прорыв 1.0817 образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866. Лишь пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 во второй половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не умели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0817 и теперь пытаются вернуть над ним контроль. Многое будет зависеть от данных по США, но, и как я отмечал выше, о выступлениях представителей Федеральной резервной системы также не стоит забывать. Их ястребиные комментарии помогут доллару вернуть пару ниже 1.0817. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх дадут сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0728, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к продажам в районе верхней границы бокового канала 1.0866, откуда евро несколько раз уже отлично падал. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций. Если активного падения от 1.0866 мы не увидим во второй половине дня, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового максимума 1.0931. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает демонстрировать по большей части рост

Основные азиатские индикаторы продолжают преимущественно повышаться. Исключением стал лишь японский Nikkei 225, опустившийся на 1,52%. Все остальные индексы увеличиваются: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали 0,25% и 0,38% соответственно, гонконгский вырос на 0,23%, примерно столько же прибавил корейский KOSPI – 0,22%. Наиболее значительный рост показал австралийский S&P/ASX 200, поднявшийся на 0,53%. Одной из причин снижения японского индикатора стало укрепление национальной валюты на 0,6% относительно доллара США. Кроме того, американские индексы накануне закрылись снижением до 1,8%, чему способствовали опасения участников торгов относительно ослабления американской экономики и потенциального увеличения процентной ставки центральным американским регулятором. В самой Японии, согласно последним статданным, отмечается рост дефицита торгового баланса до рекордных отметок за последние более чем 40 лет. Объем экспорта страны увеличился на 18,2% за 2022 год, тогда как объем импорта вырос в два раза больше – на 39,2%. Только за последний месяц прошлого года увеличение экспорта составило 11,5% (это минимальные темпы роста показателя за весь год), а импорта – 20,6%. Среди японских компаний наибольшим понижением отметились котировки SoftBank Group, потерявшие 3,5%, Toyota Motor, опустившиеся на 2,4%, Tokyo Electron, подешевевшие на 2,3%, а также Nintendo, уменьшившиеся на 1,2%.Тем временем, согласно последним статданным, в Китае зафиксирован рост ВВП на 2,9% за последний квартал прошлого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Тем не менее темпы экономического роста замедлились относительно третьего квартала, рост ВВП в котором составил 3,9%. Однако экономический рост оказался выше прогнозов аналитиков, прогнозировавших подъем этого показателя только на 1,8%. Эксперты удивлены тем, что в стране не произошло снижение ВВП из-за подъема заболеваемости коронавирусом в стране к концу года и связанного с этим дефицита рабочей силы. В то же время высока вероятность того, что повышенная потребность в медикаментах и оборудовании внесла свой вклад в подъем экономического роста в последнем квартале. Также эксперты улучшили прогноз относительно экономического роста КНР на 2023 год с 5,3% до 5,8%. При этом на китайских биржах не наблюдается единой динамики. Часть акций прибавляют в цене на Гонконгской бирже. Среди них ценные бумаги BYD, подорожавшие на 2,8%, Tencent Holdings, поднявшиеся на 1,1%, а также AIA Group, выросшие на 0,9%. В то же время бумаги других компаний дешевеют: акции Techtronic Industries потеряли 2,3%, Alibaba Health Tech снизились на 1,9%, NetEase и Meituan опустились на 1,7% в каждом случае, а Xiaomi сократились на 1,6%. На шанхайской бирже рост продемонстрировали бумаги Jiangsu Hengrui (+6,5%), Zijin Mining Group (+1,7%), а также China Merchants Bank и Sinopec (+0,6% и +0,5% соответственно). Одновременно с этим котировки Kweichow Moutai снизились на 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть корректируется на фоне замедления розничных продаж в США

Нефть упала второй день, так как опасения по поводу рецессии в США усилились, а предварительные цифры указали на очередное увеличение запасов, затмив оптимизм в отношении того, что ослабление ковид-ограничений в Китае поддержит спрос.Нефть West Texas Intermediate упала ниже 79 долларов за баррель после снижения почти на 1% в среду из-за замедления розничных продаж в США, что вызвало опасения по поводу потенциального замедления. Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти выросли на 7,6 млн баррелей. Международное энергетическое агентство сообщило в своем последнем прогнозе на этой неделе, что глобальное потребление достигнет рекордного среднего дневного уровня в 2023 году, при этом крупнейшая экономика Азии будет лидировать.С точки зрения технического свечного анализа на недельном масштабе имеем модель "недельного поглощения", которое указывает на возможное продолжение роста инструмента:«Кажется, что на данный момент цены достигли своего пика и, возможно, их ждет небольшая коррекция, — сказал Вишну Варатан, глава азиатского отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре. — Слабые данные США и признаки наращивания запасов должны сдерживать, а не пугать рынки, поскольку они интерпретируются в свете более оптимистичной экономической ситуации».Подкрепляя бычий прогноз МЭА, Saudi Aramco заявила, что с оптимизмом смотрит на то, что потребление будет увеличиваться по мере восстановления Китая и восстановления авиаперевозок. Кроме того, трейдеры также ждут сведений о российском производстве и экспорте, когда в начале следующего месяца вступят в силу санкции в отношении переработанного топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 января. Отчет по инфляции помог быкам выйти к уровню 1,2432

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2432. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты, а пара выполнила падение под уровень 1,2342. Восходящая трендовая линия вновь недалеко от котировок. Закрепление курса пары под ней существенно повысит вероятность падения британца в направлении уровней 1,2238 и 1,2112.Инфляция вышла вчера не только в Евросоюзе, но и в Великобритании. С одной стороны, она разочаровала, так как снизилась всего лишь до 10,5%. С другой стороны, она поддержала трейдеров-быков, которые расценивают высокую инфляцию как повод покупать фунт в преддверии новых повышений процентной ставки Банка Англии. Доллар США по итогам дня сумел немного выровнять ситуацию, но в целом продолжает падение против британца. Помогли американской валюте лишь выступления членов FOMC, которые все как один заявили о необходимости и целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП. Но в среднесрочном плане эта информация не несет пользы доллару США. Сегодня состоится еще несколько выступлений, в частности Лайэль Брейнард. Если «ястребиные» комментарии ее коллег будут поддержаны, доллар может еще немного подрасти, но выше трендовой линии медведям будет очень сложно включиться в борьбу. Концовка недели для британца и американца может быть достаточно скучной. Сегодня отчетов не будет в Великобритании, а в США – данные, которые крайне редко заинтересовывают трейдеров. Завтра – выступления еще трех членов FOMC и розничная торговля в Великобритании. Проблема в том, что представители ФРС сейчас не делают заявлений, которые могли бы помочь доллару существенно. Поэтому я не жду перехвата медведями инициативы в оставшиеся два дня. Однако помним о трендовой линии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0%, 1,2674. «Медвежья» дивергенция отменена. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок и позволить доллару вырасти вплоть до уровня 1,2008.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short – выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в США календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей, а в Великобритании – ничего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно слабым.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2342 на часовом графике с целью 1,2432. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британская статистика и фунт: сложные отношения

В Великобритании на этой неделе были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда и инфляции. По итогам данных релизов пара gbp/usd попыталась развить восходящее движение, поднявшись до отметки 1,2434. Это четырёхнедельный ценовой максимум: месяц назад, в декабре 2022 года, покупатели пары предприняли аналогичную попытку прорыва к границам 25-й фигуры. Но, достигнув середины 24-го ценового уровня, они вынуждены были ретироваться, поддавшись натиску продавцов. Аналогичная ситуация складывается и на данный момент. Достигнув локального пика, трейдеры зафиксировали прибыль, погасив тем самым восходящий импульс. Судя по всему, участники рынка скептически относятся к дальнейшим северным перспективам британской валюты, хотя пара gbp/usd в текущем году выросла почти на 600 пунктов (лоу 2023 года был зафиксирован на отметке 1,1840, хай – 1,2434). Противоречивая статистика В целом, трейдеры gbp/usd положительно отреагировали на опубликованные цифры – как в сфере труда, так и инфляции. Но при этом релизы не стали плацдармом для развития северного тренда, так как отчёты содержали в себе изъяны, которые испортили общую фундаментальную картину. На основании обнародованных цифр нельзя сделать однозначных выводов относительно возможных дальнейших действий Банка Англии. Тогда как именно этот вопрос является наиболее значимым для трейдеров gbp/usd (наряду с перспективами ДКП ФРС). Так, с одной стороны, безработица в Великобритании осталась на уровне 3,7% (как и в предыдущем отчётном месяце). Порадовал также и уровень среднего заработка, который увеличился на 6,4% (при прогнозе роста 6,2%). А вот показатель прироста заявлений на получение пособий по безработице разочаровал – он вырос на 19 тысяч (максимальный темп роста с февраля 2021 года). Данный индикатор растёт уже второй месяц подряд. Что касается инфляции, то здесь также есть свои «плюсы и минусы». Общий индекс потребительских цен вышел на отметке 10,5%. Несмотря на то, что показатель остаётся на неприемлемо высоком уровне (для Банка Англии), он постепенно снижается уже второй месяц подряд, после достижения пика на отметке 11,1% (в октябре прошлого года). Основной индекс потребительских цен остался в декабре на отметке 6,3% – на этом же уровне показатель выходил и в ноябре. Пиковые значения были достигнуты в сентябре-октябре (6,5%). А вот индекс розничных цен вышел в красной зоне: при прогнозе роста до 13,9% (г/г), он вышел на отметке 13,4%. Здесь также наблюдается двухмесячная нисходящая динамика. Перспективы Вышеуказанные отчёты рынок рассматривает через призму декабрьского заседания Банка Англии, по итогам которого регулятор озвучил весьма неоднозначные мессиджи. С одной стороны, Центробанк реализовал базовый сценарий, приняв ястребиное решение. ЦБ повысил процентную ставку на 50 пунктов и при этом обозначил дальнейший курс на повышение ставки. Но с другой стороны, участники рынка в большинстве своём скептически отнеслись к задекларированному английским ЦБ курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в текущем году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу. В частности, по мнению аналитиков BBH Global, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам февральского заседания составляет 65%, вероятность 25-пунктного повышения – 35%. Соответственно, 75-пунктный сценарий вообще не рассматривается экспертами в числе гипотетически возможных. Также, по мнению валютных стратегов BBH, английский регулятор завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики на отметке 4,5% (напомню, что осенью верхняя планка была гораздо выше, на отметке 6,25%). По оценкам ряда иных аналитиков, финальная точка будет находиться ещё ниже, на уровне 4,25%. Обнародованные на этой неделе отчёты не склонили чашу весов в сторону более «голубиного» или наоборот, в сторону более «ястребиного» сценария. С одной стороны, британская инфляция находится на высоком уровне, на фоне относительно неплохих данных в сфере рынка труда. С другой стороны, индекс потребительских цен и индекс розничных цен всё же последовательно снижаются, позволяя английскому регулятору как минимум рассмотреть вариант замедления темпов повышения ставки. Или вовсе взять паузу – напомню, что на декабрьском заседании двое (из 9-ти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне, так как этого, по их мнению, «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Выводы На мой взгляд, пара gbp/usd в среднесрочной перспективе организует ещё один северный блицкриг – не столько за счёт укрепления фунта, сколько за счёт ослабления американской валюты. Однако для развития масштабного северного наступления, необходим дополнительный информационный импульс со стороны Банка Англии. Пока такой поддержки не будет, то ценовым «потолком» возможного блицкрига будет выступать отметка 1,2460 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 января 2023

На 4-часовом графике пара XRP/USD движется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Цена торгуется вблизи уровня входа на покупку 0.36901, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.44792, расположенном немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.30000, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.36901 Условия для входа: уровень поддержки, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.44792 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.30000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 19 января 2023

Пара NZD/USD только что пробила уровень поддержки 0.63974, который теперь является точкой входа на покупку. Ожидается, что цена может вырасти до уровня 0.65136, соответствующего недавнему уровню свинг-хай от 18 января 2023 года, выступающему в качестве сопротивления. Также стоит отметить восходящую линию поддержки и бычье облако Ишимоку, которое указывает на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.63974 Условия для входа: поддержка + бычий импульс от линии тренда и IKH. Тейк-профит: 0.65136 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.63347 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков. Прогноз на 19 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящую структуру рынка. Рекомендуется войти в сделку на покупку на откате на уровне 1.34356, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.33214, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Тейк-профит ордер может быть размещен на уровне 1.36645, где находится предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34356 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 1.36645 Условия для фиксации прибыли: область, где находится предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33214 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс