Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала довольно странные движения. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий в среду было достаточно много, тем не менее большая их часть была проигнорирована. К примеру, достаточно важный отчет по европейской инфляции, которая неожиданно для многих снизилась сразу на 0,6% г/г. Однако трейдеры не посчитали необходимым обращать внимание на этот отчет. На американской торговой сессии вышли тоже важные данные по ВВП в третьем квартале и по рынку труда от ADP. Здесь мы еще можем понять, почему реакция, по сути, отсутствовала, так как произошло перекрытие: один отчет получился очень сильным, второй очень слабым. Однако через пару часов после их публикации американский доллар начал резко дорожать, а еще через пару часов – резко дешеветь. Все бы ничего, если бы для итогового падения валюты США были основания в виде «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Однако на своем вечернем выступлении он лишь повторил давно всем известные тезисы. Однако в этих тезисах рынок нашел «сермяжную истину», а во всех предыдущих отчетах – нет. Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один. Пара вышла из области 1,0395 – 1,0340 в середине американской торговой сессии, что можно было использовать для открытия коротких позиций. Однако вниз цена сумела пройти всего лишь 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не более. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, но по-прежнему не считаем, что у евро имеются основания для дальнейшего роста. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0351) и Киджун-сен (1,0392). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства. В США – важные индексы деловой активности ISM и отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения. Мы считаем, что на индексы ISM должна последовать реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2022 года

Вчера состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Из его сообщения стало понятным, что ФРС на декабрьском заседании (14-го числа) повысит ставку на 0,50%, чтобы избежать рецессии как эффекта от слишком быстрого темпа повышения ставки, хотя он подтвердил, что сам период ужесточения может быть дольше и итоговая ставка выше. Также в частном секторе, по данным ADP, было создано в октябре 127 тыс рабочих мест против ожидания 200 тыс. В итоге индекс доллара потерял 0,79%, евро подрос на 0,77% (76 пунктов).Теперь евро попытается преодолеть ближайшее сопротивление 1.0470 и отработать целевой диапазон 1.0615/42. Инвесторы уже ориентируются на более слабые данные по занятости, нежели предполагает консенсус-прогноз экономистов (нонфармы 200 тыс).Как следствие, при быстром росте цены возможно формирование дивергенции под более пологим углом (на графике штриховая линия). Если цена сможет закрепиться над целевым диапазоном, то рост может продлиться до следующего целевого диапазона 1.0758/87 в район поддержки 14-19 апреля и сопротивления 30 мая. Но на такой рост мы смотрим с сомнением, так как текущее повышение с сентября всё же коррекция.На графике четырёхчасового масштаба цена пробилась над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин переместился в положительную область. Ждём цену в ближайшем диапазоне 1.0470/90, в котором цена была 28 ноября. Закрепление над диапазоном открывает дорогу к 1.0615/42. Конечно, если завтрашние данные по труду в США выйдут слабыми. Если данные выйдут сильными, то евро может ещё 2 недели путать участников рынка в боковом тренде, до самого заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2022 года

В среду британский фунт подрос на 110 пунктов, преодолеть поддержку 1.1940 так и не удалось. Дивергенция цены с осциллятором Марлин приобретает вид обычного бокового движения, и это уже первый признак потенциального среднесрочного роста. Первым делом цена должна преодолеть сопротивление первого целевого уровня 1.2200. Закрепление над ним откроет перспективу дальнейшего роста к 1.2410 – это поддержка 28 апреля и сопротивление 16 июня. Условия разворота рассмотрим на младшем таймфрейме.На Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин внедрился в положительную область. Очевидно, для смены тенденции цена и осциллятор должны вернуться обратно под эти линии, ставшие теперь поддержками. Подтверждением разворота станет уход цены под 1.1940. В текущей ситуации мы не ждём роста цены выше 1.2200 – рынки ведут себя слишком импульсивно в последнее время, мало считаясь с глобальными экономическими тенденциями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2022 года

Йена продолжает развитие по нашему основному сценарию. Вчера цена верхней тенью почти коснулась одну из вложенных линий ценового канала и резко упала вниз, закрыв день под уровнем 138.65. Сегодня в азиатскую сессию цена отработала поддержку 137.00 и теперь показывает намерение продвигаться глубже, к целевому уровню 135.23. Здесь мы ждём формирование конвергенции цены с осциллятором Марлин (на графике отмечена штрихом). Цена может и преодолеть 135.23 с не сформированной по итогу этого движения конвергенцией, но для этого нужен обвал на фондовом рынке. Он наверняка случится, но пока чётких технических условий к этому нет. Поэтому не станем опережать событий и скромно ждём отработку парой USD/JPY 135.23.На графике Н4 цена пока не закрепилась под уровнем 137.00. С осциллятором Марлин намечается конвергенция. Её может и не быть (если снижение продолжится согласно основному сценарию), но может пройти суточная консолидация до завтрашней публикации американских данных по занятости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась точно также вяло, как и евровалюта. Хоть относящихся к британской валюте и доллару отчетов было на один меньше, однако рынок и здесь не нашел никаких оснований торговать активно и трендово. Поэтому выводы по фунту мы можем сделать такие же. В данное время цена располагается недалеко от скользящей средней линии, четкого закрепления ниже нее пока не произошло, поэтому, с технической точки зрения, ожидать нисходящую коррекцию оснований сейчас нет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов вырос слишком сильно за последний месяц, а факторов дальнейшего роста у него пока не наблюдается. Как уже было сказано, реакции на вчерашние отчеты по ВВП и рынку труда не было никакой. Такой эффект мог быть вызван тем моментом, что два этих отчета получились «полярными». Проще говоря, отчет ADP оказался очень слабым(всего 127 тысяч при прогнозе 200), а отчет по ВВП оказался очень сильным. Поэтому произошел «взаимозачет», из-за которого мы и не увидели ни роста доллара, ни его падения. Тем не менее, в таких ситуациях рынок предпочитает торговать в обе стороны поочередно, а не игнорировать важные данные. Поэтому в любом случае мы получили странную реакцию и странные торги. Важных отчетов в четверг уже практически не будет, поэтому придется ждать пятницы. Хотим напомнить, что к отчету по Нонфармам не следует относится, как к «трендообразующему». Он, конечно, важен, но доллар легко может показать волатильность на 100-150 пунктов, а потом вернуться на исходные позиции. Поэтому если рынок не настроен на покупки доллара США, то их не будет и в пятницу. Имеется в виду таких, которые приведут к серьезной нисходящей коррекции, которую мы ждем. Отчет ADP, как предвестник беды с Нонфармами? Сразу хотелось бы отметить, что отчеты ADP и NonFarm Payrolls показывают примерно одно и тоже – количество созданных рабочих мест за 1 месяц вне сельского хозяйства. Это как отчеты по деловой активности ISM и S&P. И точно также, как индексы деловой активности, они редко совпадают друг с другом. По ним обычно разные прогнозы и абсолютно разные фактические значения, которые в последствии нередко корректируются. Поэтому относится к этим данным всегда следует с той мыслью, что через месяц значения могут быть скорректированы. Начнем с того, что отчет ADP показал прирост всего 127 тысяч рабочих мест, что уж очень мало. Ранее мы уже говорили, что нормальным значением для американской экономики является 200-300 тысяч. Однако рынок больше ценит именно Нонфармы, а оба этих показателя даже одинаковую динамику не показали за последний год. Отчет ADP уверенно рос до апреля 2022 года и лишь потом начал снижаться. Нонфармы снижаются уже год за некоторыми исключениями. Поэтому провальное значение ADP абсолютно не означает, что Нонфармы тоже окажутся слабыми. В то же время именно по Нонфармам сложилась негативная динамика, поэтому мы вполне допускаем, что этот отчет покажет более слабое значение, чем месяцем ранее(261 тысяча). Однако значение прошлого месяца может быть пересмотрено, о чем сейчас, естественно, тоже нельзя говорить с уверенностью. Все это мы написали для того, чтобы трейдеры четко понимали: фактическое значение может быть абсолютно любым, значение прошлого месяца может быть пересмотрено в любую сторону, а рынок может интерпретировать этот отчет, как ему угодно. Таким образом, невозможно сейчас предугадать, куда двинется доллар в пятницу. Конечно, волатильность, скорее всего, вырастет, а мы по-прежнему ожидаем падения пары, но в пятницу этот прогноз будет иметь сущность из разряда «вилами по воде писано». Поэтому рекомендуем ждать четкого и уверенного преодоления скользящей средней или четкого и уверенного отскока от нее, чтобы понимать, куда может двинуться пара в перспективе нескольких дней. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1968 и 1,2231. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2207 и 1,2231 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому...

Валютная пара EUR/USD в среду не показала абсолютно никакого желания двигаться. Если бы такая ситуация наблюдалась в понедельник или вторник, мы бы не удивились, так как в эти дни не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного важного события. Но в среду макроэкономической статистики было предостаточно, однако трейдеры полностью проигнорировали отчет по европейской инфляции, хотя он был не менее резонансным, чем последний отчет по американской инфляции, после которого началось такое ралли... Однако, в очередной раз убеждаемся, что европейская статистическая информация имеет очень слабое влияние на настроение трейдеров. Но в том то все и дело, что достаточно важные отчеты из-за океана вчера тоже были проигнорированы. Если с отчетом по ВВП все более или менее понятно, так как такие отчеты всегда выходят в трех оценках и после первой уже приблизительно ясно, чего ожидать от значения за тот или иной квартал, то отчет ADP мог бы спровоцировать реакцию рынка, тем более что он оказался очень слабым. А если рассмотреть всю полученную информацию и данные в общем, то вообще становится непонятно, почему рынок не нашел в них ничего интересного. Таким образом, пара остается недалеко от скользящей средней линии и пока вообще неясно, в какую сторону она собирается двигаться дальше. Мы уже полторы недели ожидаем сильной нисходящей коррекции, но для этого требуется закрепление хотя бы ниже мувинга. Формально закрепление мы увидели еще во вторник, но закрепление на 20 пунктов вряд ли можно считать уверенным. Мы большее внимание уделяем второму отскоку от уровня Мюррея «6/8» - 1,0498. Мы считаем, что два отскока от этого уровня могут означать начало коррекционного движения. Как видим, вчерашние данные никаких эмоций у трейдеров не вызвали, поэтому остается ждать только пятничных Нонфармов и безработицы... ВВП в США ускоряется в третьем квартале. Как мы же сами сказали выше, отчет по ВВП выходит обычно в трех оценках, поэтому трейдеры к публикации второй или третьей уже понимают, чего ожидать. Однако вчера этот отчет несколько удивил, так как при прогнозах +2,6-2,7% кв/кв фактическое значение составило 2,9%. Мы считаем, что это довольно сильное отклонение, и оно однозначно должно было помочь американской валюте. Но не только отчет по инфляции в ЕС был проигнорирован, даже достаточно важный ВВП с неожиданным значением был проигнорирован. Даже отчет ADP не вызвал никакой реакции. Поэтому хоть мы и считаем, что факторы поддержки американской валюты продолжают поступать в распоряжение трейдеров, они пока не горят желанием вновь покупать доллар. Таким образом, американская экономика показывает очень хорошую динамику в третьем квартале и может легко перекрыть «минусы» двух первых кварталов. Если это случится, тогда говорить о рецессии в экономике США действительно станет достаточно сложно, ФРС получит еще массу возможностей для повышения своей ставки настолько, насколько захочет, что опять-таки хорошо для доллара, так как, если инфляция вдруг перестанет снижаться, то у ФРС будут еще возможности ужесточить монетарную политику сильнее, чем предполагается сейчас. Более того, отсутствие рецессии – это уже сам по себе отличная новость для американской экономики. Как и для любой другой экономики в мире. Европейская экономика, например, вряд ли избежит подобного «счастья». А замедляющаяся инфляция в Еврозоне может подтолкнуть ЕЦБ к менее агрессивному повышению ключевой ставки в ближайшие месяцы. Если сейчас доллар уже несколько месяцев падает из-за того, что ставка ФРС может начать расти медленнее, чем раньше, то та же самая участь может постичь и евровалюту. Мы видим все больше факторов, говорящих в пользу нового роста доллара, но по-прежнему требуются конкретные технические сигналы, чтобы иметь возможность отработать эту гипотезу. Выступление Джерома Пауэлла будет проанализировано лишь сегодня, так как нужно четко понимать, как рынок на него отреагирует. А реагировать он может и в течение четверга тоже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 декабря составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0331 и 1,0538 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0498 и 1,0538 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня не демонстрировала никаких интересных движений, как и пара EUR/USD. Лишь ближе к вечеру началось относительно сильное падение пары, которое опять-таки очень сложно привязать к хотя бы к одному из тех отчетов, которые были опубликованы в течение дня. Напомним, что отчет по европейской инфляции никакого отношения к британскому фунту не имел, а в Штатах вышло только два отчета, которые противоречили друг другу. Отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов и предыдущей оценки, а отчет ADP – оказался гораздо слабее прогнозов. Таким образом, рынок мало того, что не отреагировал на эти публикации сразу, так он еще и выборочно проигнорировал один из отчетов? В общем, под каким углом не смотреть, движение в среду было максимально странным. Несмотря на то, что мы продолжаем ожидать сильную нисходящую коррекцию, а во второй половине дня наблюдалось как раз нисходящее движение, мы все равно не можем сказать, что рынок торгует сейчас логично и обоснованно. После закрепления ниже линии тренда нисходящая коррекция получила для себя технический базис, но рост доллара пока что несильный. Однако он все же присутствует, что уже хорошо. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме на европейской торговой сессии было сформировано два или три торговых сигнала около области 1,1950-1,1957. Все эти сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка на покупку должна была быть открыта только одна. В последствии фунт прошел в верном направлении 60 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли закрыться в прибыли. Однако целевой уровень 1,2064 достигнут не был... Ближе к вечеру началось падение котировок и область 1,1950-1,1957 была преодолена. Но этот сигнал на продажу сформировался достаточно поздно, а на момент его формирования цена уже прошла вниз 60 пунктов. Поэтому отрабатывать его не следовало. Тем более, что его очень сложно увязать с той макроэкономической статистикой, которая была опубликована в США. Если рынок и реагировал на нее, то весьма выборочно и с опозданием на часа полтора. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала формирование нисходящей тенденции, которую мы долго ждали. Хоть пара и продолжает двигаться довольно алогично, все-таки мы имеем сейчас то движение вниз, о котором так долго говорили. Поэтому мы ожидаем продолжения падения британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности для сектора производства, а в США – индексы деловой активности ISM и данные по личным доходам и расходам американского населения. Мы считаем, что реакция рынка может последовать на данные ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду опять показала вялое и скучное движение, которое совершенно никак не соотносилось с тем макроэкономическим фоном, который поступил в течение дня в распоряжение трейдеров. Волатильность дня составила около 80 пунктов, что не так уж и мало, но все же трейдеры были вправе рассчитывать на более сильное движение. Следует сразу отметить, что было опубликовано минимум три относительно важных отчета. При чем слово «относительно» вряд ли применимо к отчету по инфляции в ЕС. Так как инфляция снизилась на 0,6%, то можно было ожидать падения европейской валюты по аналогии с падением доллара США, когда начала снижаться инфляция в США. Однако в течение сегодняшнего дня европейская валюта тяготела к росту, что уже абсолютно нелогично. В Штатах было два важных отчета, и они оказались «антиподами» друг для друга. Если ВВП вырос по сравнению с прошлой оценкой, то отчет ADP оказался гораздо слабее прогнозов. Однако и в этом случае почему-то продолжался рост европейской валюты, а не наоборот. Если же взглянуть на техническую картину 30-минутного ТФ в целом, то хорошо видно, что никакой тенденции сейчас нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов опять было много, а цена большую часть дня опять находилась между уровнями 1,0354 и 1,0391. То есть во флэте. Поэтому не удивительно, что некоторые сигналы оказались ложными. Самыми первыми сформировались сигналы около уровня 1,0354 в количестве четырех штук. Первые два точно оказались ложными, а цена в первом случае не смогла пройти вниз 15 пунктов, а во втором – смогла. Поэтому сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, а сделка на покупку – в нулевой прибыли по Stop Loss. Все последующие сигналы около уровня 1,0354 отрабатывать уже не следовало. Два сигнала на продажу около уровня 1,0391 тоже не принесли трейдерам особой прибыли. В первом случае пара не смогла добраться до целевого уровня всего несколько пунктов. Во втором – отработала уровень, поэтому можно было заработать 10-15 пунктов, чего хватило, чтобы покрыть убыток по первой сделке. В итоге день можно было завершить плюс-минус в ноль. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. В понедельник мы увидели и сильный рост, и сильное падение. Во вторник и среду – тотальный флэт. С нашей точки зрения, техническая картина сейчас очень запутанная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг будет опубликовано достаточно много интересных отчетов: безработица в ЕС, доходы и расхода американского населения и индексы деловой активности ISM в США. Однако сегодня были опубликованы не менее важные отчеты, а какова была реакция рынка все мы видели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Джером Пауэлл, европейская инфляция, отчёт ADP

Экватор торговой недели ознаменовался повышенной волатильностью. Насыщенный экономический календарь среды держал в тонусе трейдеров долларовых пар, в том числе и пары евро-доллар. В течение дня цена eur/usd успела обновить многодневный лоу (1,0292) и обозначиться в рамках 4-й фигуры. Впрочем, несмотря на достаточно сильные ценовые колебания, «воз и ныне там»: сегодняшний день не разрешил общую проблему трейдеров eur/usd. Противоречивый фундаментальный фон вынуждает трейдеров пары торговаться в широком ценовом диапазоне, то есть по большому счёту – во флэте. Если взглянуть на недельный график цены, то мы увидим, что пара попеременно отталкивается от границ коридора 1,0300-1,0450, изредка позволяя себе «прокалывать» эти рамки. Но в целом, участники рынка уже на протяжении почти месяца не могут определиться с вектором движения eur/usd. Ведь для развития южного тренда медведям необходимо обосноваться в области 2-й фигуры, тогда как для усиления восходящего импульса быкам нужно прочно закрепиться выше таргета 1,0400. На сегодняшний день стороны не достигли желаемого результата. Итак, в среду произошло сразу несколько важных событий фундаментального характера. В Европе опубликовали данные по росту инфляции в еврозоне, а в США выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Своеобразной «вишенкой на торте» послужил отчёт от агентства ADP. Вкратце можно отметить, что европейские отчёты оказались не в пользу евро, тогда как американские события – не в пользу гринбека. И хотя по итогам среды маятник качнулся в сторону покупателей eur/usd, доверять этому ценовому движению не стоит – по большому счёту, рост цены носит эмоциональный характер. Начнём с европейских событий. Сегодняшний отчёт отразил первые признаки замедления инфляционного роста в еврозоне. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,0% (вместо прогнозируемого роста до отметки 10,4% и предыдущего пикового значения 10,6%). Базовая инфляция вышла на прогнозируемом 5-процентном уровне (как и в предыдущем месяце). Безусловно, темпы роста инфляции в еврозоне по-прежнему являются неприемлемыми для ЕЦБ, однако первые признаки замедления ИПЦ усилят позиции ряда представителей европейского регулятора, которые выступают за снижение темпов ужесточения монетарной политики (среди них, напомню, главный экономист ЦБ Филип Лейн). Можно не сомневаться в том, что ЕЦБ сохранит ястребиный курс, однако вероятность 50-пунктного повышения ставки в декабре (вместо 75-пунктного) будет обсуждаться членами Совета более аргументированно. Данный фундаментальный фактор – своеобразный якорь для eur/usd, который время от времени будет напоминать о себе. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась в район 3-й фигуры и застыла в ожидании дальнейших событий. И к разочарованию медведей пары, дальнейшие события оказались не в пользу гринбека. Прежде всего, неприятно удивил отчёт ADP. Он оказался откровенно провальным. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе увеличилось всего на 127 тысяч (при том, что предварительным прогноз был на уровне почти 200 тысяч). Если официальные цифры в пятницу повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» против доллара весьма рискованно. Ведь если пятничные данные превзойдут ожидания, долларовые быки вдохновятся на очередное ралли. Дополнительное давление на гринбек оказал сегодня Джером Пауэлл. Но здесь необходимо отдельно подчеркнуть важный нюанс: глава ФРС не озвучил никаких «сенсационных» новостей голубиного характера, и, вообще не сказал ничего принципиально нового. Пауэлл лишь не оправдал надежды многих трейдеров, которые были уверены в том, что он займёт крайне ястребиную позицию. В частности, по мнению экспертов японского банка MUFG, выступление главы Федрезерва должно было носить политический (а значит, ястребиный) характер. Они предположили, что глава ФРС может снова преуменьшить важность замедления темпов повышения ставок и предупредить, что ставка, вероятно, будет подниматься до более высокого пика, чем планировалось ранее. Подобные прогнозы звучали и от ряда других валютных стратегов. Но Джером Пауэлл лишь подтвердил уже всем известную информацию, поставив точку в дискуссии о дате замедления темпов ужесточения монетарной политики. По словам главы Федрезерва, время для сокращения темпов повышения ставок «может наступить уже в декабре». При этом он добавил, что финальный уровень ставки по федеральным фондам, скорее всего, окажется «несколько выше» сентябрьских прогнозов. Но рынок акцентировал своё внимание на первом тезисе «голубиного характера». Можно ли рассматривать выступление Пауэлла в качестве аргумента для развития северного движения? Безусловно, нет. Во-первых, он подтвердил уже давно известную информацию, а во-вторых, допустил «расширение горизонтов». Такие сигналы не могут лечь в основу масштабного роста eur/usd. Что касается ADP, то здесь также не стоит делать скоропалительных выводов. Повторюсь – цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому в данном случае есть смысл дождаться официального релиза. Кроме того, в четверг в Штатах будет опубликован основной индекс расходов на личное потребление, который является излюбленным инфляционным индикатором ФРС. Если он выйдет в зелёной зоне, то долларовые быки могут весьма настойчиво напомнить о себе, вернув пару eur/usd к основанию 3-й фигуры. Таким образом, на мой взгляд, коррекционные северные всплески можно использовать для открытия коротких позиций (если рассматривать среднесрочную или долгосрочную торговлю). Основная южная цель расположена на отметке 1,0250 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла на сильной статистике по странам региона

По итогам среды ведущие биржевые индикаторы Западной Европы уверенно увеличились на фоне публикации свежей статистики по региону. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 438,85 пункта.Французский CAC 40 набрал 1,04%, британский FTSE 100 увеличился на 0,81%, а немецкий DAX подскочил на 0,29%.При этом по итогам ноября ключевые европейские индексы взлетели на 6,74-8,63%. Так, FTSE 100 увеличился на 6,74%, CAC 40 набрал 7,53%, а DAX подскочил на 8,63%.Лидеры роста и паденияКотировки шведского ретейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) увеличились на 0,4%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что сократит порядка 1 500 сотрудников в рамках плана по снижению расходов.Рыночная капитализация британского люксового бренда Mulberry Group PLC обвалилась на 15,8% на новости о доналоговом убытке по итогам первого полугодия 2022 финансового года.Цена акций скандинавской авиакомпании SAS AB подскочила на 0,45%. При этом в четвертом финансовом квартале компания нарастила чистый убыток на фоне роста мировых цен на топливо и перманентных колебаний курсов валют.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае. В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. В среду инвесторы анализировали также свежие публикации статистических данных по потребительским ценам в странах еврозоны. Согласно предварительной информации статистической службы Евростат, по итогам ноября годовая инфляция в еврорегионе снизилась до 10% с октябрьских 10,6%. При этом аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 10,4%.Согласно окончательным данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в третьем квартале объем валового внутреннего продукта страны вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. Тем временем уровень потребительских цен во Франции в ушедшем месяце взлетел на 7,1% в годовом выражении. В октябре инфляция также увеличилась на 7,1%.Потребительские расходы в стране в октябре обвалились на 2,8% по сравнению с сентябрем. Падение показателя в октябре оказалось максимальным с весны 2021 года. При этом аналитики прогнозировали более умеренное снижения показателя – на 1%.Тем временем, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, число безработных в Германии в ушедшем месяце выросло на 17 000. Рост показателя был зафиксирован по итогам шестого месяца подряд. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 13 500. В среду вечером в Центре Хатчинса состоится выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора, а также рынку труда. Участники мировых фондовых рынках будут внимательно следить за заявлениями главы Центробанка в надежде получить сигналы относительно дальнейших шагов американского регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок снижается перед вечерним выступлением Пауэлла

Акции упали, а трейдеры анализировали экономические данные и ждут выступления Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о том, замедлит ли Федеральная резервная система темпы повышения ставок, чтобы предотвратить жесткую посадку.Несмотря на потери на фондовом рынке, S&P 500 все еще находится на пути к своему второму ежемесячному росту подряд — самой длинной полосе роста с августа 2021 года. Доходность облигаций выросла.Европейские фондовые индексы чувствуют себя более уверенно чем американские. особенно после выхода данных о падении инфляции в Еврозоне:Поскольку председатель ФРС готовится занять центральное место на мероприятии, запланированном на 21:30 мск, аналитики ожидают, что он напомнит американцам, что борьба центрального банка с инфляцией продлится до 2023 года «Мы не ожидаем чрезмерно воинственного тона, но если бы сегодня нам пришлось делать выбор в отношении потенциального сюрприза из комментариев Пауэлла, мы бы сказали, что более ястребиный сюрприз более вероятен, чем голубиный», — сказал Мэтт Мэйли. главный рыночный стратег Miller Tabak.Это не означает, что фондовый рынок будет «раздавлен», как это произошло после выступления Пауэлла в Джексон Хоуле в августе, добавил Мэйли. «Однако, учитывая то, что мы видим в качестве реальных целей ФРС прямо сейчас, сильное ралли в конце года менее вероятно, чем многие думают».Трейдеры также проанализировали множество экономических данных в четверг, при этом ключевые индикаторы активности в США рисовали неоднозначную картину в третьем квартале. Количество вакансий сократилось в октябре — обнадеживающий знак для ФРС, стремящейся обуздать спрос.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете третью неделю подряд:Новости на этой неделе:S&P Global PMI, четвергРасходы на строительство в США, доходы потребителей, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing, четвергВыступление представителя Банка Японии Харухико Курода, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаВыступление Кристин Лагард из ЕЦБ, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Евросоюзе снизилась, что дальше?

Сегодняшний отчет по инфляции в Евросоюзе был для меня наиболее важным и интересным. Скажу честно, я больше склонялся к тому, что замедление будет минимальным или же его не будет вообще. Ставка ЕЦБ выросла пока только до 2%, а при аналогичном значении ставок в Великобритании или США инфляция и не думала понижаться. Таким образом, я могу сказать уже сейчас, что цыплят следует считать по осени. Одно снижение индекса потребительских цен может быть обусловлено определенными рыночными или сезонными факторами, а уже в следующем месяце мы вновь можем увидеть новое ускорение. Я хочу отметить, что та же самая нефть в последние недели очень сильно просела в цене. Если она снизилась в цене, то цены могли перестать ускоряться потому, что нефть начала дешеветь на мировых рынках. Базовая инфляция не снизилась совсем, что отчасти подтверждает мое предположение. Если в декабре мы увидим новое снижение инфляции в ЕС, тогда можно будет сделать вывод о начале периода ее обратного движения к 2%. Пока что еще рано делать такие выводы. Что касается европейской валюты и ее дальнейших перспектив, то я уже говорил, что в большей степени отталкиваюсь сейчас от волновой разметки, которая хоть уже и начала усложняться, но пока все еще прогнозирует построение понижательного участка тренда. Исходя из этого, нужно повышение спроса на доллар США. Без этого вся волновая разметка лишь усложнится и примет нечитаемый вид. Раз снижение инфляции никакого воздействия на евро не оказало, то рынок не придал ей значения. Если это предположение верно, то новое ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре тоже не имеет особого значения, так как рынок зачастую отыгрывает будущее изменение процентной ставки именно когда выходит отчет по инфляции, который и показывает, чего ожидать от регулятора. Естественно, это суждение справедливо для последнего года, когда инфляция растет постоянно, а все регуляторы только и делают, что повышают ставки. Я считаю, что отсутствие реакции рынка на инфляцию в ЕС является важным сигналом о том, что рынок не намерен дальше повышать спрос на евро. Я могу ошибаться в этом выводе, но ничего другого в голову сейчас не приходит. Посмотрим, что будет в пятницу, когда выйдут важные данные по рынку труда в США, но что-то мне подсказывает, что и там мы не увидим «переломного момента». Похоже, что американская валюта может сейчас рассчитывать только на плавное и долгое повышение. И в то же время я не жду, что инструмент способен опустится в ближайшее время ниже ценового паритета. Куда не кинь – всюду клин. Сильного роста доллара сейчас ждать довольно трудно, так как ФРС начинает замедлять ужесточение политики, продолжения повышения евровалюты – довольно безосновательно, так как восходящая структура волн приняла завершенный вид. Инструмент может перейти к передвижению во времени при помощи коррекционных структур, находясь при этом в ограниченной ценовой области. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шепот инфляции, мышиная возня ЕЦБ

Евро сложно развить ралли, несмотря на слабость американской валюты. Рост ограничивают поступающие данные по евроблоку, указывающие на то, что ЕЦБ не потребуется применение жестких мер на предстоящем в декабре заседании по процентной ставке.Инфляция в регионе, по данным евростата, поднялась на 10%, что ниже консенсус-прогноза. Рыночные игроки ожидали увеличения показателя на 10,4% в годовом выражении. В предыдущем месяце инфляция была зафиксирована на уровне 10,6%. Явно идет замедление темпов роста цен.В помесячном выражении также цифры уже не выглядят столь пессимистично. После предыдущего роста на 1,5% текущее снижение на 0,1% – практически праздник.Трейдеры были готовы к снижающемуся давлению в ценах, поскольку Испания, Германия и Бельгия сообщили во вторник о снижении аналогичных показателей. Насколько реальным выглядит дальнейшее снижение цен, пока неясно. Базовая инфляция установлена на уровне 5%, что значительно выше 2%, которые предпочел бы ЕЦБ. Вряд ли регулятор расслабится. Ужесточение политики, вероятно, продолжится, хотя и меньшими темпами.Рыночные игроки начали закладываться на повышение ставки на 50 б.п. Напомним, на предыдущем заседании она была увеличено максимально за всю историю – на 75 б.п.«Хотя мы еще далеки от выхода из тупика, похоже, что текущие экономические условия могут подтолкнуть ЦБ к меньшему повышению на 50 б.п. в следующем месяце», – комментируют экономисты ING.Базовый индекс потребительских цен пока без изменений. Это тот элемент, который исключает такие неустойчивые элементы, как энергоносители и продукты питания, и поэтому может считаться более значимым показателем инфляции для ЕЦБ.Хотя в этом месяце обошлось без неприятных сюрпризов, выводы делать рано. Пик инфляции гарантировать никто не может, поэтому рыночным игрокам, видимо, придется занять выжидательную позицию.«Новый эпизод энергетического кризиса может легко снова подтолкнуть инфляцию к росту, а базовая инфляция обычно оказывается неустойчивой после шока предложения», – полагают в ING.Не все экономисты придерживаются такого мнения. Так, в UniCredit Bank считают, что в 2023 году инфляция в еврозоне должна быстро замедлиться. По расчетам, инфляция останется выше 10% в годовом исчислении до конца года, а затем начнет путь снижения, который приведет к 2,5% к концу 2023 года и к 2% к середине 2024 года.«Эффект базы, общая стабилизация цен на сырьевые товары, сжатие спроса и дальнейшее ослабление «узких мест» должны стать основными факторами замедления», – полагают банковские эксперты.По оценкам ЕЦБ, около половины базового уровня инфляции приходится на факторы, связанные с предложением. По мере постепенного ослабления этих факторов и снижения спроса, базовые цены, вероятно, также скорректируются в сторону снижения, уверены в UniCredit.Переход ЕЦБ к более медленному повышению ставок может быть оправдан. Однако, как считают экономисты, должны быть выполнены два основных условия. Во-первых, это доказательство того, что базовая инфляция достигла пика. Во-вторых, обращаем внимание на показатель безработицы. Здесь должен начаться рост.Оба этих пункта будут помечены галочками, как ожидается, в течение 2023 года.UniCredit ждет пикового уровня депозитной ставки ЕЦБ на уровне 2,75%, с повышением на 50 б.п. в декабре и феврале. Финальное повышение может произойти в марте на 25 б.п.Что касается краткосрочной перспективы, то сегодня в игру EUR/USD вмешается глава ФРС Джером Пауэлл.Линия восходящего тренда для EUR/USD проходит в районе уровня 1,0450. Если котировка поднимется выше и начнет использовать ее в качестве поддержки, то сможет нацелиться на психологический уровень 1,0500.Говоря о нисходящей динамике, стоит отметить, что ближайшая поддержка расположена на уровне 1,0350 перед 1,0300, затем 1,0280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Британец замер на месте и ждет выступления Пауэлла

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, однако европейская валюта в последние дни вновь росла, а оба инструмента должны предпочтительно двигаться в одном направлении. Поэтому я думаю, что фунт просто ждет сейчас европейскую валюту, когда та закончит построение еще одной восходящей волны, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал в основном только первый путь. Повышение котировок в течение прошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, но пока усложнилась только эта волна, а не весь участок тренда. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов. ФРС сигнализирует о более жесткой денежно-кредитной политике Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 65 базовых пунктов. Такое движение не может быть признано ни слишком сильным, ни слишком слабым, ни связанным с сегодняшним новостным фоном, так как на момент написания статьи ни одного отчета, интересующего доллар или фунт, еще не выходило. В ближайшее время в США выйдет отчет по ВВП в третьем квартале, а также отчет ADP, который покажет какое количество рабочих мест было создано в несельскохозяйственном секторе в ноябре. На мой взгляд, ни первый, ни второй отчет не вызовут бурной реакции рынка. Он уже показал сегодня утром, что более важный отчет по европейской инфляции он не намерен отыгрывать. В Америке же у нас будет отчет по ВВП, но лишь во второй из трех оценок. Отчет ADP считается менее важным и информативным, нежели Nonfarm Payrolls. Рынок привык отыгрывать Payrolls, но игнорировать ADP. Сразу три важных отчета могут сегодня не оказать никакого влияния на движение инструмента. И что же у нас остается? Только вечернее выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Я не могу однозначно сказать, что реакция последует на это событие. Вполне возможно, что и там рынок не найдет для себя ничего интересного. Мало, кто сейчас ждет, что риторика Пауэлла изменится, так как всем более-менее понятно, что в декабре ставка вырастет на 50 базисных пунктов. Этот факт уже давно отыгран, а другого рынок сейчас просто не ожидает. Таким образом, Пауэллу нужно чем-то удивить рынок, чтобы вечером инструмент торговался с большей амплитудой. Сегодняшний день, который имел отличную перспективу стать очень активным и помочь начать построение понижательного участка тренда обоим инструмента, на самом деле может стать обычным проходным днем. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Джером Пауэлл может рынки раскачать и доллар поддержать

Гринбек заканчивает ноябрь на минорной ноте. С начала месяца «американец» потерял в весе около 4,5%. Доллар близок к тому, чтобы продемонстрировать самое сильное месячное падение с июня 2010 года. Некоторые эксперты сомневаются в том, что достигнутый в сентябре 20-летний пик по индексу USD на уровне 114,80 пункта будет обновлен. «Доллар показал очень хорошие результаты за последние 18 месяцев, но ряд факторов, которые привели его к самой высокой оценке за последние десятилетия, теряют свою силу», – сказали специалисты HSBC. В среду гринбек отступил от недельного максимума, зафиксированного накануне в районе 106,80, на фоне возросшего оптимизма по поводу ослабления карантинных ограничений в Поднебесной. «Рынок думает, что немного более мягкая позиция Китая означает предстоящее возобновление работы его экономики, и хотя мы считаем, что это небольшое преувеличение, поскольку этого не произойдет внезапно, это означает, что доллар продают», – отметили стратеги State Street. Китайские чиновники здравоохранения заявили во вторник, что они ускорят вакцинацию пожилых людей от коронавируса, стремясь преодолеть ключевой камень преткновения в усилиях по ослаблению непопулярных ограничений, связанных с политикой нулевой терпимости к COVID-19 и которые вызвали массовые протесты в последние дни. «В целом, похоже, что Китай готовится перейти от нулевого уровня COVID-19 к жизни с коронавирусом», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Однако первоначальный приступ постпандемической эйфории, охвативший рынки, несколько остыл, поскольку инвесторы, видимо, оценили, сколько времени потребуется, чтобы существенно повысить уровень вакцинации в Поднебесной. Даже когда ограничения ослабнут, это будет означать увеличение в стране числа инфекций, которые могут помешать экономическому росту в первой половине следующего года. Разочаровывающие данные по деловой активности в Китае за ноябрь только подчеркивают уже нанесенный ущерб. Производственный PMI снизился до 48 пунктов против прогнозируемых 49 пунктов и 49,2 пункта в октябре. PMI в секторе услуг просел до 46,7 пункта по сравнению с ожидаемыми 48 пунктами и 48,7 пункта месяцем ранее. Эти данные указывают на то, что участники рынка, вероятно, слишком рано забыли про защитный статус гринбека. «Нам не хватает энтузиазма, чтобы продолжать движение вниз», – сказали аналитики TD Securities, имея в виду недавний приступ слабости доллара. «Мы думаем, что находимся на хорошем уровне, чтобы ослабить часть недавнего оптимизма, оцененного рынками, что подчеркивает возможности для некоторой консолидации USD», – отметили они. «Рынки с некоторым беспокойством следят за развитием событий в Китае, готовясь к двум ключевым рисковым событиям – сегодняшнему выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла и отчету по американской занятости в пятницу, – которые, скорее всего, повысят ожидания по ставкам, а не поддержат "голубиные" спекуляции. Если добавить очень перевернутую кривую доходности в США, то на этой неделе может произойти восстановление доллара», – считают стратеги ING. Пока что гринбек торгуется с понижением более чем на 0,3%, в районе 106,40 пункта, поскольку инвесторы приветствуют тот факт, что Пекин сейчас настроен на открытость, что со временем должно положительно сказаться на мировой экономике и глобальных цепочках поставок. Кроме того, трейдеры не оставляют надежд на то, что инфляция в США достигла пика, и ФРС вскоре подаст сигнал о переходе к более мягкой позиции в денежно-кредитной политике. Риторика представителей Федрезерва остается «ястребиной», однако ведущие банки Уолл-стрит уже не верят в агрессивные заявления чиновников. Специалисты Bank of America ожидают, что американский регулятор понизит ставки в конце следующего года. Эксперты Barclays прогнозируют первое снижение ставок ФРС через год – в ноябре на 25 б.п. и в декабре еще на 25 б.п. Подобные перспективы не сулят ничего хорошего доллару и добавляют сил его европейскому визави. Аналитики UniCredit делают ставку на возрождение евро до 2023 года по отношению к гринбеку. Пара EUR/USD потеряла почти 9% в 2022 году, однако эти потери несколько сократились в течение последних двух месяцев на фоне широкого снижения курса доллара. Стратеги UniCredit полагают, что доллар, скорее всего, достиг своего пика. Они указывают на то, что цикл повышения ставок ФРС подходит к завершающей стадии на фоне признаков того, что инфляция в США, возможно, начала нисходящий поворот. «Сильная зависимость укрепления доллара от роста доходности в США означает, что гринбек будет вынужден ослабить хватку, поскольку доходность снова упадет, как это уже произошло на фоне последних данных по американской инфляции. Мы ожидаем, что ФРС завершит свой цикл ужесточения на уровне 5,00% в первом квартале 2023 года и начнет цикл смягчения до 3,50% в 2024 году», – заявили экономисты UniCredit. «Мы думаем, что американская валюта еще сильнее ослабнет в течение следующих двух лет, поскольку ФРС будет снижать ставки в 2024 году более интенсивными темпами, чем ЕЦБ. Таким образом, мы ожидаем уменьшения разницы между ставкой по фондам ФРС и ставкой по депозитам ЕЦБ, что будет соответствовать более высокому обменному курсу евро к доллару США», – сообщили они.Другие факторы также предполагают, что курс евро к доллару может вырасти в следующем году, отмечают в UniCredit. «Повышение аппетита к риску в течение 2023 года также ослабит спрос на американскую валюту», – полагают специалисты банка. Они устанавливают прогнозную цель по EUR/USD в 1,0700 на конец 2023 года, но сделка может быть перенесена на 2024 год, когда пара должна продлить рост. Ожидается, что к концу прогнозируемого UniCredit горизонта EUR/USD поднимется до 1,1000–1,1200.Индекс USD упал примерно на 7,5% по сравнению с пиком за несколько десятилетий в конце сентября. Однако гринбек должен выиграть от возобновления бегства от риска, наряду с изменением взглядов рынка на политику ФРС, полагают эксперты UBS. «В 2023 году цикл повышения ставок в Соединенных Штатах, скорее всего, завершится, и доллар должен ослабнуть, когда цикл подойдет к концу. Однако, хотя USD не выиграл от бегства от риска в начале этой недели, в ближайшие месяцы вероятен его дальнейший рост», – отметили они. В UBS предупреждают, что снижение инфляции в Америке может быть менее плавным, чем предполагают инвесторы, и неудачи могут возродить опасения по поводу степени ужесточения монетарной политики. Риски снижения мировой экономики, по словам аналитиков банка, также могут вызвать возобновление притока безопасных активов в доллар. «Мы ожидаем, что к марту евро упадет до $0,96 по отношению к гринбеку», – сказали они. В среду пара EUR/USD сохранила устойчивость даже несмотря на то, что обнародованные сегодня данные по еврозоне показали замедление инфляции в ноябре. По информации Евростата, общая инфляция в валютном блоке, согласно предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее. При этом базовый показатель остался на уровне октября в 5%. «Замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне может дать политикам ЕЦБ основания для замедления темпов ужесточения – до 50 б.п. – в декабре, как полагают рынки, но двузначные показатели общей инфляции и упорная базовая инфляция по-прежнему будут беспокоить "ястребов" в Управляющем Совете ЕЦБ. Мы ожидаем, что пара EUR/USD пока будет получать поддержку на умеренных падениях», – сообщили экономисты Scotiabank. Следующим явным катализатором на повестке дня является выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое затмит данные по инфляции в еврозоне, считают стратеги ING. По их мнению, пара EUR/USD может ускорить снижение при падении ниже 1,0300.«Влияние ноябрьского отчета по инфляции в еврозоне на EUR/USD было предсказуемо ограниченным. Внешние факторы и динамика доллара продолжают определять динамику пары, и мы видим риски снижения сегодня, учитывая, что глава Федрезерва Дж. Пауэлл должен выступить позже. Прорыв ниже 1,0300 может усилить "медвежий" импульс, вернув EUR/USD к отмеченным ранее уровням 1,0200–1,0250», – заявили специалисты ING. Они полагают, что Дж. Пауэлл напомнит рынку о «ястребиной» решимости центрального банка, что поддержит доллар. «Мы бы сказали, что Дж. Пауэлл в последнее время демонстрирует более "ястребиную" позицию и что риск сегодняшнего события является положительным для доллара. Динамика USD после выступления председателя ФРС также должна сказать кое-что о валютном позиционировании. Если гринбек не сможет вырасти на "ястребиной" позиции, это будет свидетельствовать о том, что рынок зацепился за длинный доллар на более высоких уровнях и что в декабре может продлиться консолидация», – отметили эксперты ING. «На данный момент мы считаем, что макроэкономическая ситуация продолжает благоприятствовать доллару, и рассматриваем выступление Дж. Пауэлла, октябрьские данные по ценам PCE (четверг) и ноябрьские данные по занятости (пятница) в США как повышательные риски для USD», – добавили они.В среду председатель американского ЦБ поделится своими мыслями об экономике и рынке труда в Институте Брукингса. Эксперты DBS Bank ожидают, что Дж. Пауэлл настроит рынки в соответствии с траекторией ставок ФРС. «Дж. Пауэлл, скорее всего, подчеркнет, что рост ставок приостановится только в 2023 году, и напомнит рынкам, что ФРС еще не начала внутренние дебаты о том, где и когда ставки достигнут пика. Он должен также подтвердить намерение регулятора поднять целевой уровень ставок на 2023 год с 4,6%, что было заложено в цены в сентябре. Если Дж. Пауэлл настроит рынок следовать за траекторией ставок ФРС, доходность 10-летних трежерис должна снова подняться выше 4% и потянуть за собой доллар», – сказали они. Инвесторы с нетерпением ждут выступления Дж. Пауэлла, которому, по мнению аналитиков, придется сыграть роль Гринча, чтобы остановить рынки от дальнейшего смягчения финансовых условий. С тех пор как 2 ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов, доходность 10-летних облигаций США упала более чем на 30 базисных пунктов и свела на нет большую часть этой хорошей работы. Так что основный посыл Дж. Пауэлла рынкам, скорее всего, будет таким: придержите коней на снижении ставок. Сможет ли он быть достаточно «ястребиным» – это другой вопрос, учитывая, что признаки поворотного момента в инфляции нарастают. В любом случае речь Дж. Пауэлла вызовет волатильность на рынках и задаст направление паре EUR/USD. В настоящее время она предпринимает очередную попытку преодолеть сопротивление ключевой 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0380. Экономисты Credit Suisse по-прежнему ждут устойчивого прорыва и закрытия выше этой линии, а также прогнозируют дальнейший рост до уровня Фибо 38,2% коррекции всего нисходящего тренда 2021–2022 годов и максимума конца июня на уровне 1,0612–1,0615. Эта область, по мнению стратегов, окажется более сильным сопротивлением. Если «быки» не утратят силу, в игру вступит сопротивление на уровне 1,0788, считают аналитики. Прорыв ниже 1,0223 необходим для того, чтобы обозначить незначительную вершину и ослабить текущий «бычий» уклон, вернув пару к поддержке на 1,0097–1,0995, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «события риска» на декабрь

Bitcoin сегодня поднялся выше 17 000 долларов за монету. Это отметили в криптосообществе, однако, на мой взгляд, такая динамика никак не обнадеживает. По крайней мере пока.Нисходящий флаг на дневном графике все еще продолжает формироваться, а цена пока не вышла за пределы его сопротивления. Это значит, что отсюда технически возможен разворот вниз. Даже если котировки BTCUSD пробьют верхнюю границу полотна флага, на пути у цены будет сопротивление, сформированное июньскими минимумами. И только уверенное закрепление выше него можно будет расценивать как какой-то позитивный признак. Что происходит с рынком BTCРыночная капитализация криптовалютного рынка зафиксировала чистый приток в размере 15,72 млрд долларов за последние 24 часа.Рыночная капитализация Bitcoin и Ethereum увеличилась на 2,32% и 4,17%, до 324,54 млрд долларов и 155,13 млрд долларов соответственно.Bitcoin прибавил в цене более 2%, а его доминирование увеличилось до 38,1% с 37,9% за отчетный период.Несмотря на то что ончейн-данные и некоторые криптоаналитики ожидают большего прироста, сегодняшняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла может отразиться на волатильности цифровых активов наряду с широким рынком. Можно ли говорить о бычьей активности?Цена BTC сегодня выросла в результате закрытия коротких позиций трейдерами в конце месяца. Аналитики ожидают, что с этого момента движение цены будет медленным, считая, что это просто коррекционное ралли медвежьего рынка.Согласно ончейн-данным Spent Output Profit Ratio (SOPR), краткосрочные держатели продолжают продавать с убытками с SOPR менее 1. Отсутствие позитивных настроений делает 18 тысяч долларов сильным уровнем сопротивления. Фактически 18 тысяч долларов — это средняя стоимость входа для краткосрочных участников.Более того, трейдеры должны быть осторожны, как только цена достигает 18 тысяч долларов, поскольку инверсия кривой доходности часто предшествует рецессии, а текущая ставка 10-летних казначейских облигаций (3,75%) ниже 3-месячной ставки (4,22%).Долгосрочные Bitcoin-инвесторы все еще в убытке, и долгосрочному держателю SOPR будет трудно вернуться к положительной тенденции в ближайшее время. Таким образом, краткосрочный SOPR становится более информативным и динамичным показателем по сравнению с aSOPR/SOPR в текущих условиях.Следите за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла сегодняАналитики и участники рынка будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в Институте Брукингса в среду, чтобы понять, займет Центробанк ястребиную или голубиную позицию в наступающем году. Более того, замедление темпов повышения ставок на предстоящих заседаниях FOMC может означать оптимизм для акций и криптовалют.Выразил обеспокоенность по поводу того, что ФРС необходимо немедленно сократить повышение ставок, чтобы предотвратить риски рецессии, также Илон Маск«Текущий тренд вызывает беспокойство. ФРС необходимо немедленно снизить процентные ставки. Они значительно увеличивают вероятность серьезной рецессии».Рискованные события декабряАналитики, оценивая перспективы крипторынка на декабрь, отмечают несколько «событий риска», на которые держателям BTC следует обратить внимание.Во-первых, всплеску волатильности и корректировке направления могут способствовать данные индекса потребительских цен США от 13 декабря, что совпадет с первоначальным слушанием законодателями США дела о фиаско FTX.На следующий день Комитет Федеральной резервной системы по открытым рынкам (FOMC) должен обрисовать инфляционные ожидания и политику.«Поэтому мы считаем, что, хотя на рынке, наполненном страхом, может не произойти больше разовых потрясений, продолжающаяся дефляция рынка криптовалют сохранится и в следующем году, поскольку многие вынуждены постоянно продавать активы для повышения ликвидности», — прокомментировали ситуацию эксперты.«Вероятно, это закончится только в конце второго-третьего квартала следующего года, когда реальная экономика сильно пострадает от ставки овернайт на уровне 4,75%, и ФРС будет вынуждена развернуть монетарную политику, выпустив столь необходимую ликвидность, которая затем может снова быть направлена на криптовалютный рынок».Аналитики относят к дополнительным потенциальным катализатором волатильности BTC возмещение убытков кредиторам несуществующей биржи Mt.Gox, запланированное на январь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за 1,5 года

Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за 1,5 года, что дало проблеск надежды Европейскому центральному банку в его борьбе за подавление сильнейшего шока потребительских цен за последнее поколение.По данным Евростата в среду, показатель за ноябрь составил 10%, что ниже медианного прогноза экономистов в 10,4%. Падение с 10,6% в октябре стало самым большим с 2020 года и произошло благодаря более медленному росту цен на энергию и услуги, даже несмотря на более быстрый рост цен на продукты питания.Чиновники ЕЦБ подчеркнули, что эти данные имеют решающее значение для принятия ими решения о том, следует ли повышать процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд — результат, который теперь может быть менее вероятным. Политики, скорее всего, изучат отчет на запланированном заседании в среду, их последнем собрании перед принятием решения 15 декабря.Денежные рынки прогнозируют повышение ставок примерно на 57 базисных пунктов к концу года. Европейские облигации продолжили потери после публикации данных в среду: доходность двухлетних немецких облигаций выросла на шесть базисных пунктов, до 2,17%.Пара EURUSD после новостей растёт в течение дня:Уровень инфляции в еврозоне второй месяц остается двузначным, и официальные лица на этой неделе попытались предупредить о возможных ложных рассветах. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник Европейскому парламенту, что «меня бы удивило», если бы рост цен достиг своего пика. Цифры последовали за чередой более слабых показателей потребительских цен в еврозоне на этой неделе. Инфляция замедлилась в Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции он неожиданно остался стабильным. Рост цен ускорился только в трех странах еврозоны.Чиновники ЕЦБ будут использовать эти данные как в качестве индикатора ценового давления, так и в качестве исходных данных для новых квартальных экономических прогнозов. Показывая траекторию инфляции, прогнозы также, вероятно, покажут, как экономический шок, нанесенный региону, сокрушает рост, поскольку в настоящее время, вероятно, идет рецессия.Политики повысили ставки на 200 базисных пунктов с июля и теперь должны решить, следует ли повысить их еще на 75 базисных пунктов или выбрать меньший шаг. Неясно, будет ли достаточно более низкого показателя инфляции, чтобы подтолкнуть ЕЦБ к увеличению только на полпункта. На прошлой неделе член исполнительного совета Изабель Шнабель уже пыталась поставить под сомнение перспективу более медленного ужесточения. «Поступающие данные показывают, что возможности для замедления темпов корректировки процентных ставок остаются ограниченными», — сказала она.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 10%.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но уже начинает требовать внесения коррективов. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, отход котировок достигнутых минимумов на прошлой неделе и в понедельник означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Тем не менее, предполагаемая волна 2 или b все же может быть таковой, так как она лишь проколола пик волны e. В общем, волновая картина начинает запутываться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Первый важный отчет на этой неделе не вызвал никакой реакции. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 40 базовых пунктов, но это просто ничто для этого инструмента, учитывая сегодняшний новостной фон. Хоть на момент написания статьи вышел лишь один из нескольких важных отчетов, все равно я ожидал более сильного движения в первой половине дня. Пока что же рынок показал, что его не интересует европейская инфляция. И ладно если бы отчет получился скучным, но впервые за долгое время индекс потребительских цен замедлился, и замедлился очень стремительно. С октябрьского значения 10,6% инфляция снизилась до 10,0% в ноябре, что является очень сильным замедлением. Я не знаю, сохранятся ли такие темпы в будущем, но ЕЦБ сделал очень правильно, когда трижды повышал ставку суммарно на 2%. Хоть она сейчас и остается ниже по сравнению со ставками ФРС или Банка Англии, но даже 2% хватило, чтобы инфляция начала замедляться. Напомню, что в Америке для этого потребовалось поднять ставку до 4%, а в Британии – не хватает и 3% даже для одного замедления. Однако в то же время хочу напомнить, что в мае в США инфляция тоже снижалась в течение одного месяца, после чего вновь начала расти. И несколько месяцев назад в Великобритании наблюдалась такая же картина. Другими словами, одно замедление инфляции ни о чем не говорит и может быть простой случайностью. Возможно, поэтому рынок и не отреагировал на этот отчет. Базовая инфляция не сократилась в ноябре и осталась на отметке 5%, что тоже могло сыграть свою роль в скептицизме оценки будущей ситуации с ростом цен. Таким образом, на первый взгляд отчет был очень хорошим, но при ближайшем рассмотрении большинство его «плюсов» улетучилось. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 1,03940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ФРС продолжает повышать ставки, понимая, что наносит вред экономике

А пока американские фондовые индексы, да и не только они, зависли в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, согласно новым данным, разработанным экономистами Федеральной резервной системы, высокий спрос на товары и услуги может начать преобладать над предложением — чему виной, по мнению тех же экономистов, коронавирус в Китае и военная спецоперация России на территории Украины. И хоть изначально предполагалось, что инфляция, скорее всего, снизится, когда сбои, вызванные пандемией и спецоперацией, исчезнут из поля зрения, а так и происходит, теперь очевидно, что на первый план выходить инфляция спроса, что усиливает аргументы в пользу более жесткой политики ФРС. В отчете экономистов ФРС сделана отсылка к тому, что данные указывают на развитие ситуации, подтверждая факт, насколько сложно отделить влияние спроса и предложения на цены.Понять, что конкретно влияет на цены действительно важно с точки зрения текущей денежно-кредитной политики, потому что она больше ориентирована на подавление спроса, а не предложения. Но если случится так, а в действительности, график нам показывает, что инфляция спроса и предложения уже находятся на одном уровне, скорей всего идея с сохранением жесткой позиции ФРС является оправданной. ПремаркетБумаги Hormel, производителя продуктов питания, упали на 6,4% на премаркете после сообщения о смешанных результатах за третий квартал. Прибыль превзошла оценки, но продажи не оправдали прогнозов. Hormel выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз и заявила, что ожидает сохранения волатильной.Скорректированная квартальная прибыль компании Petco в размере 16 центов на акцию совпала с прогнозами аналитиков, но выручка оказалась немного выше оценок. Рост продаж в магазинах на 4,1% превзошел консенсус-прогноз в 3,5%. Акции ритейлера товаров для животных выросли на 8% на премаркете.Бумаги CrowdStrike упали на 17,6% на премаркете после того, как количество подписок компании, занимающейся кибербезопасностью, оказалось ниже прогнозов аналитиков. CrowdStrike сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли, но экономическая неопределенность побуждает клиентов отказываться от услуг.Компания Horizon выросла на 32,9% в ходе премаркета после того, как производитель лекарств заявил, что ведет переговоры о возможной продаже с несколькими крупными фармацевтическими компаниями, включая Amgen, Sanofi и Johnson & Johnson's.Акции NetApp упали на 10,9% на премаркете в результате более слабого, чем ожидалось, прогноза компании, занимающейся облачными вычислениями, даже несмотря на то, что она сообщила о лучшем квартальном доходе. Что касается технической картины S&P500, то тут без особых изменений по сравнению со вчерашним днем. Вернуться выше $3 968 пока не удалось. Это будет приоритетной задачей на сегодня. Но не стоит забывать о том, что покупателям нужно защищать поддержку $ 3 942, которую они вчера чуть не упустили. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 c перспективой выхода на $4 000 после заявлений Пауэлла. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $ 3 942, так как ниже этого уровня давления на индекс только возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс