AUD/USD: накануне заседания РБА

2022 год постепенно подходит к концу. На этой неделе начался последний месяц года, и без резких движений на рынке в ее ходе не обошлось. Доллар же резко снизился по ее итогам. Выступая в среду в Институте Брукингса в Вашингтоне, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре (см. также наш вчерашний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски. Хотя Пауэлл также сказал, что борьба с инфляцией далека от завершения и конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4,6%», участники рынка сосредоточились на той части его выступления, где он сказал о возможности замедления темпов ужесточения политики, и что ФРС уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок и не будет пытаться обрушить экономику дальнейшим резким повышением только для того, чтобы быстрее взять рост цен под контроль. Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 13 и 14 декабря оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group. На следующей же неделе свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, проведут центральные банки Австралии (во вторник) и Канады (в среду). «Совет (руководителей РБА) ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Это не является заранее заданным курсом, возможно, что Совет вернется к 50 б.п. или оставит ставки без изменений в течение некоторого времени», - заявил недавно глава РБА Филипп Лоу. В сравнении с действиями ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Канады и РБ Новой Зеландии РБ Австралии действует достаточно сдержанно в отношении изменений параметров своей кредитно-денежной политики, умерено повышая свои процентные ставки. Как известно, в ноябре руководство РБА решило повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, до 2,85%. Это - самый высокий уровень за последние 9 лет. «Повышение процентных ставок... оказывает давление на бюджеты многих домохозяйств, - говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Однако, в РБА все же вынуждены ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. - ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - также сказано в ноябрьском заявлении РБА, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Очередное заседание РБА, посвященное вопросам монетарной политики, как мы уже отметили выше, состоится во вторник. Скорее всего, процентная ставка будет вновь повышена (как ожидается, на 0,25%). Как поведет себя австралийский доллар после заседания РБА во вторник – покажет время. Теоретически повышение процентной ставки должно позитивно (в нормальных экономических условиях) отражаться на динамике национальной валюты. В то же время мы буквально на этой неделе увидели, что лишь упоминание Пауэллом о возможности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС вызвало обрушение котировок доллара. Центральным же местом сегодняшнего торгового дня будет публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за ноябрь. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «рост NFP на +200 тыс., даже несмотря на относительное снижения показателя в сравнении с предыдущим месяцем, когда было создано +261 тыс. новых рабочих мест, - это приемлемый показатель для ФРС, свидетельствующий о достаточно стабильном состоянии американского рынка труда: по разным оценкам экономистов, для нормального функционирования на рынке труда США должно ежемесячно прибавляться 150 тыс. новых рабочих мест». При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в октябре и ноябре). Это все же позитивные факторы для доллара, которые могут предоставить возможность инвесторам зафиксировать прибыль и закрыть часть коротких позиций по нему. Это, в свою очередь, также может способствовать укреплению доллара в конце такой неудачной для него торговой недели. Что мы почти со 100% уверенностью гарантируем, так это резкий рост волатильности в период публикации этих данных. Возможно, наиболее осторожные участники рынка предпочтут остаться вне рынка в это время. О событиях же предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022.*) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: осталось еще несколько месяцев медвежьего рынка

Восстановление BTCUSD было недолгим. Цена отскочила вниз от сопротивления полотна медвежьего флага и имеет достаточный запас хода вниз. К тому же отработка этого паттерна оставляет предпосылки для еще более сильного ослабления цены. Еще несколько месяцев медвежьего рынкаОдин из популярных криптотрейдеров Джейсон Пиццино считает, что Bitcoin имеет еще больше возможностей для падения.Он отмечает, что, исходя из исторического приоритета, предыдущие медвежьи рынки предоставляли трейдерам возможности для покупок, которые длились от пяти до девяти месяцев.Считая июнь первым месяцем текущего медвежьего рынка, Пиццино говорит, что у Bitcoin есть «еще несколько месяцев», прежде чем он достигнет дна.«В прошлом у нас было от пяти до девяти месяцев возможностей для покупки. Если мы измеряем рынок с июня, это означает, что мы уже в пятом, шестом месяце. Таким образом, потенциально осталось всего несколько месяцев, которые также продлятся в первом квартале, может быть, в марте, что будет еще одним дном.После этого выше 23 000 долларов цена немного поднимется вверх и, наконец, сломает медвежий рынок BTC, а затем вернется и протестируем верхнюю сторону медвежьего тренда и начнет выходить из него в течение следующего этапа цикла».Что касается альткоинов, Пиццино говорит, что цены на «слабые» альткойны, вероятно, упадут ниже, если Bitcoin вырастет.Что институционалы думают о крипторынке после FTXНаконец, в пятничном обзоре предлагаю посмотреть, что институциональные инвесторы думают о пространстве цифровой валюты после FTX. Об этом можно узнать из комментариев Лоуренса Финка, который является председателем и главным исполнительным директором BlackRock, американской корпорации по управлению инвестициями.Аналитики считают, что криптотехнологии окажут значительное влияние на финансовый сектор в недалеком будущем. И Финк согласен с этим ходом мыслей.Недавно на сцене саммита New York Times Dealbook Summit он заявил, что большинство компаний, работающих с цифровыми валютами сегодня, могут не выжить в будущем.После того как 11 ноября Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора, FTX объявила о банкротстве. С тех пор рынок страдает от последствий, затонувших такие компании, как Genesis и BlockFi, которые приняли меры предосторожности, чтобы избежать неплатежеспособности, или сами объявили о банкротстве.Можно утверждать, что такие слова, исходящие от Финка, могут дать хорошее представление о взглядах институциональных инвесторов на криптофирмы. Например, Том Ли, руководитель отдела исследований Fundstrat, считает, что Bitcoin и другие связанные с ним типы активов по-прежнему являются жизнеспособной инвестицией.По его словам, несмотря на предупреждения Финка о предполагаемых неправомерных действиях в связи с крахом FTX, использование технологии блокчейн в криптоиндустрии по-прежнему имеет место в будущем финансов.Финк заявил, что, несмотря на проблемы с FTX, он считает систему очень важной. Далее он сказал, что уверен, что «токенизация ценных бумаг» откроет новое поколение рынков и ценных бумаг.Несмотря на то что Финк пессимистично относится к рынку, это все же свидетельствует о том, что признанные финансовые организации видят ценность в криптовалюте. Но поскольку рынок криптовалют, похоже, пропустил финансовые уроки прошлого, доверие к криптоинститутам сейчас низкое.Майкл Новограц о будущем отраслиНа этой неделе бывший генеральный директор и основатель неудачной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид дал несколько интервью ведущим СМИ, рассказывая о событиях, которые привели к краху его компаний.Многих представители криптоиндустрии обвинили СМИ в попытке отбелить имидж Бэнкман-Фрида, утверждая, что бывший генеральный директор FTX «пытается изменить повествование» в свою пользу.Майкл Новограц резюмировал многие настроения в криптосообществе. Что касается краха FTX, он считает, что у зарождающегося класса активов есть возможность стать сильнее и вырасти. По словам управляющего фондом Galaxy, в долгосрочной перспективе Bitcoin и другие цифровые активы будут играть большую роль на мировых финансовых рынках.В этом смысле Новограц разделил отрасль на два сектора: денежная сторона бизнеса, поддерживаемая торговыми и инвестиционными фирмами. Этим компаниям необходимо будет адаптироваться, чтобы предотвратить очередной крах, подобный FTX, и стать более прозрачными в отношении своих активов и пассивов.С другой стороны, существует «ончейн» криптографическая сторона, управляемая технологиями, требующими регулирования. На эти проекты будет мигрировать все больше и больше людей, считает Новограц. Он заявил:«Криптовалюта была бы намного выше в ценовом отношении, если бы не Сэм. Я не думаю, что Bitcoin исчезнет. Уже 180 миллионов человек решили, что это важный актив. Вы не видите, что институты отступают».Более того, Новограц назвал заявления Бэнкман-Фрида «бредом» и считает, что бывший генеральный директор FTX «бредит» в отношении своей ответственности за крах компании. Новограц утверждает, что бывшего главу FTX следует «привлечь к ответственности», он должен «отсидеть в тюрьме» вместе со своими сообщниками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 05.12.2022–11.12.2022

Доллар завершает неделю сильнейшим падением. Индекс доллара DXY пробил-таки уровень поддержки 105.00, на что не рассчитывали многие экономисты и участники рынка, и продолжил снижаться.Так участники рынка отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанные им в минувшую среду. Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Пауэлл заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре (см. также наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски. В то же время Пауэлл предупредил, что борьба с инфляцией далека от завершения и конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4,6%». Однако участники рынка больше сосредоточились на заявлении Пауэлла о возможности замедления темпов ужесточения политики уже на заседании 13 и 14 декабря. Теперь вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group.Основные американские фондовые индексы также резко выросли в минувшую среду. Однако их дальнейший рост пока что застопорился. Все же Пауэлл не отрицает возможности дальнейшего повышения процентных ставок в США, пусть и более медленными темпами, а ужесточение кредитно-денежных условий и повышение стоимости кредитов невыгодно бизнесу. Между те, начался последний месяц года, а праздничный предрождественский сезон стартовал в США еще на прошлой неделе с Дня Благодарения. Уже в начале декабря крупные игроки финансового рынка начинают постепенно подводить итоги уходящего года. Объемы торгов и активность трейдеров также будут постепенно сокращаться, тем сильнее, чем ближе к концу года. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по еврозоне, США, Австралии, Японии, Китаю, а также на итоги заседаний центральных банков Австралии и Канады.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время - GMTПонедельник, 05 декабря08:55 Германия. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения составного индекса PMI: 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 46,4 (предварительная оценка была 46,4 при прогнозе 44,0).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний.09:00 еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,3, 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.Прогноз на ноябрь: 47,8 (предварительная оценка была 47,8 при прогнозе 47,2).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:30 Великобритания. Составной PMI и индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,2, 49,1, 49,6, 52,1, 53,7, 53,1, 58,2, 60,9, 59,9, 54,2 (в январе 2022 года).Предварительная оценка была 48,3.Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - от низкого до среднего.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года).Предварительная оценка была 48,8.Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - от низкого до среднего.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 еврозона. Розничные продажиВ этом отчете, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и, наоборот, низкий результат - ослабляет. Предыдущие значения: +0,4% (-0,6% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-2.0% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-0,9% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,7% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро.Прогноз на октябрь: -0,6% (+2,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.14:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индекс PMI в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:составного 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) - средний. Он также ниже, чем аналогичного отчета от ISM (Американского Института управления поставками).Прогноз на ноябрь: составного 46,3 (предварительная оценка была 46,3).в секторе услуг 46,1 (предварительная оценка была 46,1).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.15:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками)Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на ноябрь: 55,6.Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар.Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.Вторник, 06 декабря03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБАВ ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция - 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу.В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле - до 1,35%, в августе - до 1,85%, а в ноябре - уже до 2,85%. При этом экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку как минимум до конца этого года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD.Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.15:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от IveyОпережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем.Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD.Предыдущие значения: 50,1 (за октябрь 2022 года), 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда, 07 декабря00:30 Австралия. ВВП Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 3-й квартал 20222 года. Будучи крупнейшим мировым экспортером каменного угля, железной руды, золота и сжиженного газа, экономика Австралии получает ощутимую выгоду от растущих цен на сырьевые товары, и, наоборот, при падающих ценах на сырьевые товары страдают как национальная экономика, так и котировки австралийской валюты.Данный индикатор является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели).Сильный отчет укрепит AUD. Слабый отчет по ВВП негативно отразится на AUD. Предыдущие значения (в годовом выражении): +3,6%, +0,8%, +3,6%, -1,9%, +0,7%, +1,9% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал: +0,7% (+1,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.10:00 еврозона. ВВП за 3-й квартал (финальная оценка)Евростат опубликует отчет с окончательными данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета обычно вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал: +0,2% (+2,1% в годовом выражении). Предварительная оценка за 3-й квартал была: +0,2% (+2,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.15:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка КанадыУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне - уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года!По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 3,75%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,50%.В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики.Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка23:50 Япония. ВВП (финальная оценка за 3-й квартал 2022 года)В предыдущем 2-м квартале ВВП страны вырос на +0,9% (+3,5% в годовом выражении) после падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Финальный релиз подразумевает, что в 3-м квартале 2022 года ВВП Японии сократился на -0,3% (-1,2% в годовом выражении). Предварительная оценка была -0,3% (-1,2% в годовом выражении) при прогнозе роста на +0,3% (+1,1% в годовом выражении), что является негативным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти.*) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат - негативным (или медвежьим).*) см. также:EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Четверг, 08 декабряВ католических странах Европы отмечается День Непорочного зачатия Девы Марии. Банки и биржи в них будут закрыты, что скажется на объемах торгов: они будут ниже, чем обычно.00:30 Австралия. Торговый балансЭтот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 12,444 (сентябрь), 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 225 тыс., 240 тыс., 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1608 тыс., 1551 тыс., 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница 09 Декабря01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,1% (за октябрь), 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на ноябрь: +0,1% (+1,0% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на декабрь: 53,3.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) - от среднего до высокого.*) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan ожидает резкое снижение SNP500 в начале 2023 г. с дальнейшим ростом до 4200

Американские акции в первой половине 2023 года ожидает резкое снижение на фоне умеренной рецессии и повышения ставок ФРС, отмечают стратеги JPMorgan Chase & Co.S&P 500, вероятно, повторно протестирует минимумы этого года в первой половине 2023 года, говорится в заметке в четверг, что предполагает снижение примерно на 12% по сравнению с текущими уровнями. Их прогноз дополняет призывы стратегов Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG на этой неделе о том, что акции США в следующем году ждут бурный рост.«Мы не ожидаем, что конструктивный фон роста в этом году сохранится в 2023 году, - написали в четверг стратеги во главе с Дубравко Лакош-Бухасом. - Фундаментальные показатели, вероятно, ухудшатся, поскольку финансовые условия продолжают ужесточаться, а денежно-кредитная политика становится еще более ограничительной».Беспокойство по поводу того, как далеко зайдут центральные банки, чтобы обуздать инфляцию, держит инвесторов в напряжении, а акции волатильны. Рынки по-прежнему рассчитывают на повышение ставок ФРС до середины 2023 года, хотя отсутствие резкого заявления председателя Джерома Пауэлла вызвало рост Уолл-стрит в среду на фоне оптимизма, что чиновники откажутся от слишком агрессивного ужесточения.JPMorgan ожидает, что поворот в ястребиной политике ФРС будет способствовать восстановлению акций во второй половине следующего года. Их цель в 4200 на конец 2023 года оставляет потенциал роста примерно на 3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прибавил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. В результате роста и формирования ложного пробоя в районе 1.0513 было образовано два сигнала на продажу евро. Первый не принес особой прибыли, а со второй попытки пара просела более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ISM по производственной активности в США привел к очередной распродаже евро. Трейдеры смело наращивали длинные позиции в рисковых активах, так как сегодняшний день может привести к еще большему обвалу американского доллара. Произойдет это лишь во второй половине дня, а пока давайте посмотрим в экономический календарь. К всплеску волатильности в ходе европейской сессии могут привести данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Снижение цен производителей может ограничить восходящий потенциал пары, что, вполне вероятно, по аналогии со вчерашним днем приведет к нисходящей коррекции EUR/USD. Этим могут воспользоваться покупатели перед важными отчетами о состоянии рынка труда США. В случае снижения евро на фоне слабых отчетов только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0498 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0536, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0498 давление на пару возрастет, что не особо отпугнет покупателей евро в начале этого месяца. Пробой 1.0498 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0452, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала, от которой я рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались, но все идет против них. Сегодня нет ничего такого, что позволило бы в конце недели медведям завладеть рынком, так что особо на короткие позиции я не рассчитываю. В первой половине дня лишь неудачная попытка роста выше 1.0536 с обновлением сегодняшнего максимума и ложным пробоем вместе с дивергенцией, наблюдаемой на индикаторе MACD, – только это даст сигнал на продажу в расчете на коррекцию к 1.0498. Голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля могут усилить давление на евро, а пробой и обратный тест 1.0498 приведут к дополнительной точке входа в короткие позиции с перспективой снижения в район 1.0452 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что столкнет пару, вызвав более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0333. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536 это приведет к очередному рывку пары вверх и обновлению 1.0568. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – от 1.0640, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCAD - возможен набор сетки лимитных продаж.AUDNZD - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырывает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку, что привело к движению вверх на 70 пунктов. Ближе ко второй половине дня состоялся прорыва и обратный тест сверху вниз области 1.2179 – очередной сигнал на покупку по тренду с движением вверх на 45 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2224 не принесли успеха, а вот продажи на отскок от 1.2289 позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая активность в производственном секторе США привела к очередной крупной распродаже доллара против британского фунта, так как в Великобритании с этим показателем, более-менее все в порядке. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, и я ожидаю торговлю в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей, которые будут пользоваться любой более-менее значимой коррекцией фунта. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2179 и ложный пробой на нем, что вернет пару назад к 1.2245 к началу американской сессии, где нас ожидает с вами очень серьезная статистика. О ней мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2245 является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2245 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2302 – максимум вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2347. Самой дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, давление на пару вряд ли вернется до публикации данных по рынку труда, от которых и зависит более крупная нисходящая коррекция. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2112. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать, так что и сильные нонфармы британцу сегодня вряд ли помогут. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2245. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2112, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль, но это из разряда фантастики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, что более вероятно, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2302 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2347, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой неделе председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892 против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2302.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0416 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 15 пунктов все остановилось, и крупного падения дождаться я так и не сумел. В результате пришлось фиксировать убытки. Покупки по цене 1.0455 я пропустил, так как в момент теста MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Лишь продажи на отскок от 1.0515 позволили забрать с рынка более 30 пунктов прибыли, что компенсировало утренние потери.Очень слабые индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны привели к снижению евро и как раз к ложному сигналу на продажу, что вылилось в убытки. Однако тот же слабый отчет по производственному индексу ISM вызвал крупное падение американского доллара и продолжил бычий тренд по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Снижение инфляции может затормозить рост евро в первой половине дня, однако вряд ли окажет более крупное влияние на развивающуюся тенденцию, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Куда более интересная статистика нас ожидает во второй половине дня: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против европейской валюты. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против евро продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0549 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0600. В точке 1.0600 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0513, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0549 и 1.0600.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0513 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0513 и 1.0471.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2107 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2150 принесли классические 20 пунктов коррекции.Довольно сдержанный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который оказался лучше прогнозов экономистов, сохранил фунт на плаву. А вот слабые данные по производственному индексу ISM привели к обвалу доллара и к росту пары в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня ничего нет по экономике Великобритании, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Весь акцент сместится на вторую половину дня. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против британского фунта. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против фунта продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2290 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2290 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2213, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2248 и 1.2290.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2174, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае на удивление сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2248, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2213 и 1.2174.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива и потенциал принадлежали игрокам на повышение. Они продолжили подъём и обновили максимумы прошлых недель. Ближайшей повышательной целью сейчас служит сопротивление месячного уровня (1,0611). Результат взаимодействия с уровнем будет определять дальнейшее развитие событий и появление новых перспектив. Поддержки старших таймов в сложившейся ситуации остались далеко и смогут пригодиться, только если пара вернётся в район 1,0391 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. При развитии восходящего движения сопротивление внутри дня могут оказать классические Пивот-уровни 1,0574 – 1,0625 – 1,0715. Ключевые уровни младших таймов сейчас выступают в роли поддержек и расположены они сегодня на 1,0484 (центральный Пивот-уровень) и 1,0403 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара сумела продолжить подъём и игроки на повышение в плотную подошли к обозначенным повышательным ориентирам 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки цели + месячный среднесрочный тренд). При тестировании сейчас возможно торможение и развитие отбоя. При прохождении сопротивлений перед игроками на повышение будет открыта дорога к нижней границе месячного облака (1,2454). Район ближайших поддержек на текущий момент можно обозначить на рубежах 1,2063 – 1,2099 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир дневной цели).Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Их ориентиры – сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня можно отметить на 1,2353 – 1,2461 – 1,2612. Ключевые уровни являются сейчас поддержками, находясь на 1,2202 (центральный Пивот-уровень) и 1,2069 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже данных уровней изменит действующий баланс сил. Внимание при этом будет направлено на поддержки классических Пивот-уровней 1,1943 – 1,1835. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи 10 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение курса EURUSD на продолжение лонгового импульса, который произошёл после выступления Пауэлла.Напоминаем план:Также мы давали лонговую точку для захода со стопом в 100п с м1:Вера на европейской и американской сессиях инструмент демонстрировал рост и пробил целевую котировку 1,05:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил 1000п, а соотношение прибыль/убыток составило 10 к 1.Если вы ещё не зафиксировали покупки, рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок замедляется в преддверии выходных: чего ждать от Bitcoin и Ethereum дальше?

Рынок криптовалют встречает пятницу в ленивом настроении, что отражается на котировках основных криптовалют. За минувшие сутки рыночная капитализация всех цифровых активов снизилась практически на 1%, что в текущих условиях является существенным снижением.Инфляция спровоцирует бычий импульс Несмотря на это, фундаментальный новостной фон остается позитивным и аккуратно спойлерит рынку, где стоит ожидать следующей бычьей импульсной реакции. Глава ФРС Джером Пауэлл отмечал, что главным сигналом к снижению инфляции станет статистика потребинфляции PCE Index.Согласно опубликованным данным, экономический показатель в октябре вырос на +6%. В сентябре метрика достигала 6,3%. Наличие нисходящей тенденции на метрике PCE указывает на продолжение динамики к падению уровня инфляции.Это означает, что следующая публикация отчетности по уровню инфляции может спровоцировать БУМ на рынках высокорисковых активов. Учитывая это, стоит ожидать повышенной волатильности и внимания криптоинвесторов к следующему отчету по инфляции.Негативные факторы При всех позитивных сдвигах в борьбе с инфляцией цена Биткоина и остальных криптовалют остается в области локального дна. Это провоцирует огромные потери смежных индустрий, которые, в свою очередь, негативно влияют на восходящий потенциал криптовалют.Хешрейт Биткоина вновь достиг уровня 300 экс/сек, при том что цена остается вблизи $17k. Это провоцирует одну из крупнейших распродаж среди майнеров за всю историю. За минувшие сутки резервы майнинг-компаний упали на 10 000 BTC.Помимо этого, майнеры продают оборудование для добычи BTC, чтобы покрыть текущие расходы. Также появлялись сообщения, что майнинг-фирмы используют оборудование в качестве обеспечения кредитов, необходимых для сохранения жизнеспособности.Анализ BTC/USD Учитывая вышеуказанные проблемы майнеров, восходящее движение Биткоина застопорилось вблизи уровня сопротивления $17k-$17,1k. Несмотря на замедление темпов роста, медведям не удалось перехватить инициативу и поглотить объемы быков за последние числа ноября.В итоге Биткоин не сумел окончательно покинуть "треугольник", а значит, вероятность периода локального накопления до начала следующей недели сильно возрастает. Технические метрики также указывают на паузу: RSI движется по флету, а стохастик формирует медвежье пересечение.Учитывая дивергенцию технических метрик и вероятность снижения, BTC необходимо удержать уровень $16,7k. В противном случае цена отправится на ретест $16k и ниже. Однако в целом активизация покупателей, растущая корреляция с акциями и позитивный фундаментальный фон способны спровоцировать обновление месячного максимума.Анализ ETH/USD На дневном графике ETH/USD образовалась ситуация, схожая с Биткоином. Цена находится вблизи границы диапазона колебаний и имеет все шансы совершить бычий пробой и отправиться на штурм $1400 и $1450.Однако тесная связь с BTC не дает альткоину двигаться самостоятельно, а потому основным сигналом для роста цены ETH станет бычий импульс Bitcoin. Технические индикаторы эфириума также вторят BTC и находятся в консолидационной паузе.При этом наблюдается растущая ончейн-активность эфириума, что может указывать на попытку окончательно выйти за пределы диапазона $1050-$1350. Также стоит отметить низкую активность продавцов в сети ETH, что может указывать на высокую вероятность успешной попытки быков пробить $1300 на выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.12.22

Детали экономического календаря от 1 декабря Уровень безработицы в ЕС в октябре неожиданно снизился, до 6,5%, исходя из данных европейского статистического агентства Евростат. Напомню, что все ожидали сохранения показателя на уровне сентября, 6,6%. Расхождение ожиданий благоприятно сказалось на курсе евро. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах. Сильный рост объёма повторных заявок оказал давление на долларовые позиции. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объемы повторных заявок на пособие увеличились с 1 551 тыс. до 1 608 тыс. Объемы первичных заявок на пособие сократились с 241 тыс. до 225тыс. Разбор торговых графиков от 1 декабря Евро по отношению к доллару США впервые с июня текущего года вернулся выше отметки 1.0500. Действующий уровень сопротивления утратил силу перед инерционным ходом, где покупатели по евро сумели изменить распорядок торговых сил. Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего движения достигла уровня сопротивления 1.2300, локально его прокалывая. В итоге котировка на время оказалась на уровнях июня, что говорит о высоком стремление покупателей по смене направления среднесрочного тренда. Экономический календарь на 2 декабря Одним из главных событий уходящей недели считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, его содержание, скорее всего, окажет сильное влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным, 3,7%, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 200 тыс. новых рабочих мест. Это достаточно много, что может создать предпосылки для дальнейшего снижения безработицы. Все указывает на то, что доллар США еще может получить локальную поддержку со стороны покупателей, если, конечно, данные не будут пересмотрены в худшую сторону. В этом случае доллар и дальше будет терять свои позиции на рынке. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 декабря В данной ситуации стабильное удержание цены выше контрольного уровня 1.0500 в дневном периоде может привести к последующему росту курса евро. Этот сценарий вполне может указать на среднесрочную смену торговых интересов касательно рыночных тенденций. Что касается альтернативного сценария, то для его рассмотрения котировке для начало необходимо вернуться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 декабря С учетом того что со среды фунт стерлингов укрепился в стоимости более чем на 350 пунктов, технический сигнал о его перекуплености во внутридневном периоде оправдан на рынке. Тем самым нельзя исключить из возможного сценарий формирования отката либо застоя. Что касается последующего восходящего хода, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк не знает, как дальше поступать с процентными ставками

Евро хоть и выбрался к новым месячным максимумам по отношению к американскому доллару, но последние заявления европейских политиков, в том числе и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард будут ограничивать его дальнейший восходящий потенциал. Вчера президент ЕЦБ заявила, что инфляционные ожидания должны оставаться неизменными, и что общественность должна быть твердо уверено, что цены вернутся к целевому уровню центрального банка. «Учитывая неопределенность, мы, центральные банки, должны проводить денежно-кредитную политику, которая позволит нам добиться наших целей», — сказала она в ходе выступления в Бангкоке. «Мы должны сигнализировать общественности, что во всех сценариях инфляция вернется к нашей среднесрочной цели — это лучшее, что мы можем сделать в нынешних условиях», — добавила Лагард на конференции, организованной Банком Таиланда и Банком международных расчетов. Очевидно, что если с Федеральной резервной системой до конца года мы разобрались, внимание инвесторов будет приковано к последнему в этом году заседанию ЕЦБ, которое состоится 14-15 декабря. На нем официальные лица решат, следует ли повысить процентную ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов или лучше всего прибегнуть и смягчить темпы повышения до 0,5%, по примеру Федеральной резервной системы. Чуть ранее на этой неделе Лагард заявила, что была бы удивлена, если бы рост цен достиг своего пика. Тем временем некоторые из ее ястребиных коллег из ЕЦБ предостерегают от преждевременного вмешательства в планы по возвращению инфляции под контроль. Согласно последним данным Евростата, инфляция в ноябре опустился до 10%, что было ниже прогноза экономистов в 10,4%. Падение с 10,6% в октябре стало самым большим с 2020 года и произошло благодаря более медленному росту цен на энергоносители и услуги – при этом, даже несмотря на более быстрый рост цен на продукты питания. Такое развитие ситуации хоть и хорошо для экономики, но ставит под сомнение возможность дальнейшего роста европейской валюты, которая пользовалась ожиданиями сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. Лагард также предупредила, что в ближайшее время экономические перспективы будут оставаться неопределенными, так как сейчас европейская экономика переживает очень сложное время. Также президент европейского центрального банка обратила внимание на валютный рынок заявив, что регулятор не ориентируется ни на какой обменный курс. «Очевидно, что мы отслеживаем и очень внимательно относимся к колебаниям обменных курсов, и, в частности, мы внимательно следим за ростом курса доллара, но никакой паники из-за падения курса европейской валюты у нас нет», - отметила Лагард.«Налогово-бюджетная политика, которая создает избыточный спрос в странах с ограниченным предложением, может вынудить нас проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем это необходимо, и, к сожалению, на данный момент, некоторые фискальные меры, которые мы наблюдаем со стороны правительств многих стран еврозоны, указывают на высокую вероятность сохранения инфляционного давления».Напомню, что совсем недавно, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне, председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл намекнул, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на встрече комитета 13-14 декабря после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. «Время для понижения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл. «Учитывая наш прогресс в ужесточении политики, время такого смягчения имеет гораздо меньшее значение, чем вопросы о том, сколько еще нам нужно повышать ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и как долго будет необходимо удерживать политику на ограничительном уровне».Когда Европейский центральный банк последует примеру ФРС – лишь вопрос времени.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар продолжил падать, что в очередной раз привело к укреплению европейской валюты, сохраняя достаточный восходящий потенциал пары в начале этого месяца. Для дальнейшего роста евро необходимо пробиваться выше 1.0540, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0570. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0495 столкнет EURUSD назад к 1.0450 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0395.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вверх более чем на 200 пунктов, быки наверняка попытаются сегодня удержать контроль над рынком. Для сохранения рынка за собой покупателям нужно пробиться выше 1.2250. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2340. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2180. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2110 и 1.2045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиции в разведку и добычу нефти и газа сократятся

По подсчётам Rystad Energy, в этом году в результате западных санкций инвестиции в разведку, а также добычу нефти и газа в России могут сократиться на 15 миллиардов долларов. А общая сумма за год может составить около 35 миллиардов долларов.Аналитическая фирма отметила, что в прошлом году российские инвестиции в разведку и добычу составили 45 млрд долларов, увеличившись с 40 млрд. долларов в 2020 году. До начала геополитической напряжённости на Украине ожидалось, что в 2022 году инвестиции в разведку и добычу в стране вырастут до 50 млрд долларов, но санкции начали кусаться и инвестиции существенно сократились.По данным Rystad, инвестиции останутся ниже нормы, по крайней мере до 2025 года, но это, вероятно, затронет более мелкие нефтяные компании, в то время как «Газпром» и «Роснефть» смогут продолжать тратить столько же, сколько они тратили до этого года, говорится в сообщении компании.Ситуация выглядит особенно тревожной для отрасли СПГ, где несколько крупномасштабных проектов были отложены из-за связанных с санкциями проблем с технологиями и финансированием.Со слов Свапнил Бабеле, старшего аналитика Rystad: напряжённость на Украине дорого обошлась российскому нефтегазовому сектору, а также сильно пострадали инвестиции в проекты.Аналитическая фирма сообщила, что, по сравнению с прошлым годом, в этом году инвестиции в разработку новых месторождений сократятся на 40 процентов, с 13,7 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.В следующем году Rystad не ожидает одобрения каких-либо значительных новых нефтегазовых проектов из-за сохраняющихся последствий западных санкций. Однако в 2024 году добыча увеличится, так как «Газпром» начнет добычу на одном новом месторождении, а «Роснефть» начнет добычу на одном из месторождений гигантского проекта «Восток Ойл».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2107 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2150 принесли классические 20 пунктов коррекции.Довольно сдержанный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который оказался лучше прогнозов экономистов, сохранил фунт наплаву. А вот слабые данные по производственному индексу ISM привели к обвалу доллара и к росту пары в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня ничего нет по экономике Великобритании, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Весь акцент сместится на вторую половину дня. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против британского фунта. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против фунта продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2290 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2290 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2213, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2248 и 1.2290.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2174, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае на удивление сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2248, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2213 и 1.2174.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опасения рецессии увеличивают цены на золото

Согласно последнему отчету Института управления поставками (ISM), рынок золота удерживает твердый рост выше 1800 долларов за унцию, поскольку опасения рецессии продолжают расти, а производственный сектор находится на грани сокращения.В четверг ISM заявил, что в прошлом месяце его производственный PMI упал до 49,0%, не оправдав ожиданий и снизившись с октябрьского значения 50,2%. Экономисты ожидали, что значение будет ближе к нейтральному уровню в 49,7%.Соответственно, рынок золота продемонстрировал значительный прирост за ночь, а последние разочаровывающие экономические данные помогли ценам торговаться вблизи сессионных максимумов. Прибавив за день 3,26%.В отчете отмечается, что активность в производственном секторе сейчас находится на самом низком уровне с мая 2020 года.«Поскольку члены комитета по обзору бизнеса сообщают о снижении количества новых заказов за предыдущие шесть месяцев, ноябрьское значение сводного индекса отражает подготовку компаний к будущему снижению производства», — сказал в отчете Тимоти Фиоре, председатель комитета ISM по исследованию производственного бизнеса.Компоненты отчета показали общую слабость в производственном секторе. Индекс новых заказов упал ниже контрактных договоров до 47,2% по сравнению с октябрьским значением 49,2%. В то же время индекс производства снизился до 51,5% по сравнению с предыдущим показателем на уровне 52,3%.Однако более слабая активность также помогает снизить инфляцию. В отчете говорится, что индекс цен упал до 43% по сравнению с октябрьским значением 46,6%. «Это самое низкое значение индекса с мая 2020 года», — говорится в отчете.Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке, сказал, что по данным явно видно, что экономика стагнирует и ожидается дальнейшее снижение активности.«Учитывая глобальную экономическую слабость, особенно в Китае и Европе, мы не удивимся, увидев дальнейшее снижение производственного индекса ISM в ближайшие месяцы, оставив его в соответствии с рецессией», — сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0416 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 15 пунктов все остановилось, и крупного падения дождаться я так и не сумел. В результате пришлось фиксировать убытки. Покупки по цене 1.0455 я пропустил, так как в момент теста MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Лишь продажи на отскок от 1.0515 позволили забрать с рынка более 30 пунктов прибыли, что компенсировало утренние потери.Очень слабые индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны привели к снижению евро и как раз к ложному сигналу на продажу, что вылилось в убытки. Однако тот же слабый отчет по производственному индексу ISM вызвал крупное падение американского доллара и продолжил бычий тренд по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Снижение инфляции может затормозить рост евро в первой половине дня, однако вряд ли окажет более крупное влияние на развивающуюся тенденцию, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Куда более интересная статистика нас ожидает во второй половине дня: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против европейской валюты. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против евро продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0549 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0600. В точке 1.0600 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0513, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0549 и 1.0600.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0513 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0513 и 1.0471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сокрушительное падение USD/JPY. Что дальше?

Сегодня утром актив доллар–иена продолжает торговаться на 15-недельном минимуме, куда резко спикировал накануне. По мнению многих аналитиков, перспективы мажора по-прежнему остаются мрачными.В четверг пара USD/JPY упала до самого низкого за более чем 3 месяца уровня на отметке 135,03. Главным понижательным фактором для актива выступила голубиная речь председателя ФРС, прозвучавшая накануне. В среду Джером Пауэлл наконец расставил все точки над i в вопросе, который уже несколько недель держал рынки в напряжении. Он подтвердил опасения трейдеров по поводу более мягкого курса регулятора, заявив, что считает замедление отличным способом сбалансировать риски. Комментарии главы ведомства не оставили почти никаких сомнений относительно того, что ФРС приступит к менее агрессивной политике уже на следующем своем заседании. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что в декабре ставки вырастут не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Кроме того, Дж. Пауэлл еще больше убедил инвесторов в том, что пик процентных ставок США уже не за горами. Если до его выступления фьючерсные трейдеры рассчитывали на то, что в мае базовая ставка ФРС может подняться выше 5%, то теперь прогноз понижен до уровня 4,87%. Мнение рынка о том, что Федрезерв приближается к концу цикла ужесточения своей денежно-кредитной политики, также укрепили опубликованные в четверг макроданные США. Вчера в центре внимания инвесторов находился отчет по потребительским расходам за октябрь. В прошлом месяце показатель вырос самыми высокими с января темпами (на 0,8%), в то время как инфляция замедлилась. Еще одним аргументом в пользу менее ястребиного курса ФРС стало первое за 2 года снижение производственной активности в США. В ноябре показатель, рассчитываемый ISM, опустился ниже 50 пунктов, что говорит о серьезном спаде активности в секторе. Статистика выступила дополнительным препятствием для пары USD/JPY, которая в последнее время показывает худшую динамику среди всех долларовых мажоров. В ноябре иена, которая в этом году упала в тандеме с гринбеком до 32-летнего минимума, выросла на более чем 7%. Резкому восстановлению JPY способствовали растущие надежды на то, что по мере замедления темпов ужесточения ФРС разница в процентных ставках США и Японии начнет постепенно стираться. Парадокс в том, что сама иена по-прежнему остается под сильным голубиным давлением со стороны BOJ, но это нисколько не мешает ей получать выгоду от потенциального разворота монетарного курса американского центробанка. Сегодня ожидается выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. Рынок не рассчитывает на то, что чиновник выкинет ястребиный сюрприз. Скорее всего, мы снова услышим старую пластинку о необходимости сохранения ультрамягкой политики. Однако очередное голубиное заявление председателя BOJ вряд ли сильно повлияет на динамику пары USD/JPY, поскольку рынок уже в полной мере учел текущую позицию японского регулятора. В пятницу для актива доллар–иена главным ценообразующим фактором станет выход данных по занятости в США за ноябрь. Экономисты ожидают увидеть дальнейшее замедление темпов найма в несельскохозяйственном секторе страны (с 261 тыс. до 200 тыс.). Если негативный прогноз сбудется, это еще больше подкосит доллар. В ближайшее время пара USD/JPY рискует упасть ниже уровня 135, что может открыть более быстрый путь на юг, вплоть до отметки 133. Что же касается более отдаленных перспектив актива, большинство аналитиков рисуют довольно мрачные картины. Ключевым препятствием для мажора будет являться замедление темпов повышения ставок в США. Также дополнительное давление на пару могут оказать растущие ожидания рынка относительно изменения политики BOJ. Спекуляции на эту тему возникли после недавнего интервью члена правления Банка Японии Наоки Тамуры. В разговоре с журналистами издания Asahi Daily чиновник заявил, что регулятору необходимо провести обзор своей денежно-кредитной политики, которая ограничивает доходность 10-летних облигаций на уровне 0% и сохраняет сверхнизкие процентные ставки. – Результаты обзора помогут нам понять, нужно ли Банку Японии скорректировать свою масштабную программу стимулирования, которая помогла экономике, но вызвала некоторые искажения в рыночных ценах, – подчеркнул он. Н. Тамура стал первым среди действующих политиков BOJ, кто открыто призвал изучить все плюсы и минусы политики контроля кривой доходности. Аналитики напоминают, что Банк Японии обычно проводит обзор своего монетарного курса, когда ему необходимо обосновать предстоящие изменения. Один из таких ревью состоялся в 2016 году, и его результатом стал как раз переход регулятора к политике YCC, которая фокусируется на регулировании процентных ставок.В марте прошлого года BOJ провел еще один обзор, чтобы сделать свою политику контроля кривой доходности более устойчивой. Эксперты не исключают того, что предложение Н. Тамуры может получить одобрение на данном этапе. Уже в апреле следующего года Банк Японии попрощается со своим действующим главой – закоренелым голубем Х. Куродой. Возможно, пришло время отказаться и от навязанного им курса? Аналитики считают, что по мере приближения окончания срока полномочий Х. Куроды будут расти ожидания рынка относительно возможной капитуляции BOJ. Это может оказать весомое давление на пару USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последний вздох биткойна?

По итогам ноября биткойн потерял около 16% своей стоимости, и если сезонные закономерности продолжатся, то и декабрь рискует стать для «быков» по BTCUSD разочарованием. История показывает, что за последнее десятилетие так происходило всегда: лидер сектора криптовалют заканчивал год плохо, если закрывал последний месяц осени в красной зоне. Наиболее ярко эта закономерность проявила себя в 2018, 2019 и 2021. По итогам этих лет средняя просадка токена в декабре составила 11%. Чем все закончится на этот раз? Динамика биткойна в ноябре и декабреВ то время как поклонники криптовалют рассматривают их стабилизацию на рубеже осени и зимы как одно из доказательств формирования дна, их противники считают по-другому. Они не стесняются в выражениях, называя биткойн беспрецедентным загрязнителем и сомнительным средством платежа. Дескать, ценность токена основана исключительно на спекуляциях и манипуляциях отдельных бирж, а текущий отскок BTCUSD – не более чем последний вздох. На фоне банкротства FTX в этом есть некоторая логика. Если его глава не лжет, утверждая, что виной всему некомпетентность, а не мошенничество, то криптоотрасль рискует еще глубже увязнуть в кризисе. Только представьте себе, что будет, если большинство криптоинститутов просто исчезнет? В любом случае сейчас на повестке дня стоит вопрос оценки кредитного риска и платежеспособности контрагента, а спровоцированное FTX заражение рискует переброситься на другие компании. Для биткойна недоверие к брокерам чревато отставанием от других рискованных активов. Его высокая корреляция с американскими фондовыми индексами тает на глазах, и сезонная сила рынка акций США в конце года или так называемое ралли Санта-Клауса могут пройти лидера сектора криптовалют стороной. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq CompositeДаже наиболее ярые поклонники токена уже не так уверены в своих «бычьих» прогнозах. В частности, ранее утверждавший, что котировки BTCUSD в течение 5 лет достигнут отметки 500000, Galaxy Digital теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. По мнению компании, из-за чрезмерно агрессивного повышения ставки ФРС реализация прогноза откладывается на неопределенное время. На мой взгляд, биткойн остается рискованным активом и должен жить жизнью рискованных активов, поэтому динамика фондовых индексов США будет по-прежнему выступать для него путеводной звездой. Другое дело, что прогнозы экспертов Bloomberg по S&P 500 давненько не отличались такой разбежкой. «Быки» считают, что он вырастет на 10% к декабрю 2023, «медведи» делают ставку на падение на 17%. Технически неспособность BTCUSD зацепиться за пивот-уровень 17000 – плохой знак для покупателей. Лишь возвращение выше данной отметки с последующим обновлением декабрьского пика станет основанием для покупок. Напротив, падение котировок ниже справедливой стоимости на 16600 усилит риски восстановления нисходящего тренда и откроет дверь для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс