Доминация Биткоина падает на фоне распродажи долгосрочными инвесторами: сезону альткоинов быть?

Второй квартал исторически является выгодным периодом для роста альткоинов. Однако в 2022 году в этот период уровень доминирования Биткоина достиг шестимесячного максимума на отметке 48%. Это сопровождалось стабилизацией ситуации вокруг криптовалюты после серьезного падения ниже $20k. Инвесторы предпочитали именно главный цифровой актив, игнорируя рынок альткоинов. Однако спустя два месяца ситуация изменилась кардинальным образом. Биткоин обновил локальный минимум на отметке $17,7k, а процесс падения сопровождался крупнейшими в истории ликвидациями, распродажей и реализацией убытков. Вследствие этого инвесторы начали массово выходить из Биткоина, что привело к постепенному снижению торговой активности. Главным негативом в этой ситуации стали позиции долгосрочных инвесторов, которые считаются главной опорой любого движения цены Биткоина. Помимо майнеров, которые в мае-июне распродали 20% от общего объема BTC на рынке, продавать начали самые неожиданные аудитории инвесторов. Согласно данным Glassnode, ходлеры, которые удерживали BTC 2-5 лет, начали массово распродавать свои сбережения. Смежные с Биткоином продукты также показали существенное падение. Акции знаменитого GBTC упали на 5% после достижения исторического рекорда. Падение цены акций на 5% означает, что инвесторы могут приобрести BTC со скидкой еще 29% от текущей стоимости актива. Однако по состоянию на 27 июня восстановительного движения котировок акций Grayscale не наблюдается, что говорит об отсутствии интереса к продуктам на основе BTC. Как результат уровень доминирования Биткоина снизился с 48% до 43%. Потоки инвестиций постепенно снижаются, как и торговая активность. На рынке альткоинов ситуация противоположная. За последние два дня основные альткоины показали рост минимум на 6%, что является позитивным сигналом, свидетельствующим о достижении локального дна рынком альткоинов. Наиболее ясную картину о потенциале движения рынка альткоинов можно проследить на графике общей капитализации. По состоянию на 27 июня альткоины достигли локального пика, вследствие чего капитализация крипторынка уперлась в уровень сопротивления $960 миллиардов. Вполне вероятно, что после локального периода консолидации альткоины продолжат расти. Стремительный рост рынка альткоинов четко указывает на формирование локального рыночного дна. Большинство монет начали восстановительный процесс и разорвали корреляцию с Биткоином. Об этом говорит падение уровня доминации BTC. Главная криптовалюта находится в более сложной ситуации за счет высокого уровня созависимости с традиционными рынками. Также актив чувствителен к политике ФРС и данным об инфляции. С учетом этого нельзя быть уверенными в достижении локального дна Биткоином. Зависимость от фундаментальных факторов позволяет утверждать, что актив может как минимум совершить ретест уровня дна на отметке $17,7k. В таком случае альткоины тоже пострадают, но отдача от BTC становится все меньше, а потому инвесторы постепенно переориентируются на рынок альткоинов. Тем временем мы видим, что фондовые индексы также начали отходить от шока. Восходящее движение на SPX и NDX дает надежду на то, что в скором времени мы можем увидеть крестовый поход Биткоина к уровню $23,1k. Технические индикаторы также намекают на вероятный локальный восходящий рывок. Индекс RSI и стохастический осциллятор вернулись в бычью зону, и демонстрируют рост покупательской активности. Позитивный сигнал виднеется на MACD, который впервые с мая сформировал бычье пересечение. Это говорит о зарождении сильного восходящего тренда, а потому вполне вероятно, что нас может ожидать восстановительное движение к области $23k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Центральный банк США не видит значительных последствий для экономики на фоне краха рынка криптовалют

Пробьется ли эфир к новому недельному максимуму выше $1 265 и сумеет ли на нем закрепиться - вопрос достаточно сложный, но пока все указывает именно на реализацию этого сценария. Резкие колебания на рынке криптовалют, наблюдаемые в последнее время, не оставляют равнодушным абсолютного никого. Даже председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе коснулся этого момента, заявив, что центральный банк США не видит значительных макроэкономических последствий для экономики страны на фоне высокой волатильности криптовалют. Председатель ФРС также подчеркнул, что существует необходимость в улучшении системы регулирования криптовалют. Во время выступления перед сенатским комитетом по банковским, жилищным и городским вопросам Пауэлл говорил не только о процентных ставках и перспективах экономического роста, но и затронул тему регулирования рынка криптовалют. Сенатор Кирстен Синема спросила Пауэлла, отслеживает ли ФРС то, что сейчас происходит на рынке криптовалют, особенно учитывая недавнюю волатильность рынка, и какое влияние криптовалюта имеет на более широкие экономические перспективы и денежно-кредитную политику. «Конечно, мы очень внимательно отслеживаем эти события. В этом очень инновационном пространстве действительно существует необходимость улучшения действующей нормативно-правовой базы», — подчеркнул он. Напомню, что 30 июня 2022 года на другом континенте Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют. Как отмечают участники встречи, все важные вопросы уже согласованы, однако осталось несколько открытых тем, которые требуют обсуждения. Законодателям необходимо до конца определиться с порядком надзора за NFT и стейблкоинами. Что касается ФРС, то еще в марте глава комитета заявил, что существующая нормативно-правовая база не была создана с учетом цифрового мира. Стейблкоины, цифровые валюты центральных банков и цифровые финансы уже требуют внесения изменений в существующие законы и правила, а также разработку совершенно нового законодательства. Пауэлл также заявил банковскому комитету Сената, что центральный банк полон решимости дать серьезный бой инфляции. Что касается экономики США, которая постепенно сползает в рецессию, он подчеркнул: «Это не то, чего мы добивались, но события последних нескольких месяцев в мире сделали более сложным достижение поставленных целей, а также более быстрый возврат инфляции к уровню в 2% при сохранении сильного рынка труда». Что касается перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений, к которым подошел торговый инструмент на этих выходных, становится все меньше и меньше. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $22 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на прошлых выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки $20 760, а также $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира новый уровень сопротивления, с которым необходимо справляться как можно быстрей – если, конечно, быки рассчитывают на продолжение восходящей коррекции. Говорить о выстраивании бычьего рынка можно будет только после возврата на $1 265, что быстро вернет эфир на $1 385, а там и совсем рядом и $1 544, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимума $1 746. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 177. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому снижению эфира и походу на $1 117. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $1 041 и $934, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Большая семерка» запретила импорт российского золота

В эти выходные было объявлено, что G7 намерена объявить о запрете на импорт российского золота. По заявлению Президента США Джо Байдена вместе с G7, стало известно, что будет введён запрет на импорт российского золота, который является основным экспортом, приносящий России доход в десятки миллиардов долларов.Официальное заявление прозвучит во вторник. По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: запрет на золото сможет нанести прямой удар по российским олигархам и Путину.Эти новости могут оказать значительное влияние на рынок золота, поскольку, согласно последним данным Всемирного совета по золоту, Россия является вторым по величине производителем золота в мире, на долю которого приходится около 10% мирового производства.Также это может стать настоящим ударом для россиян, поскольку золото является основным экспортным товаром России, который в 2021 году принёс российской экономике 15,45 млрд долларов.За ночь цена на желтый металл значительно прибавила в цене. Примерно на 0,62%.Последние несколько недель золото находилось в фазе консолидации, но быкам придется преодолеть сопротивление на уровне 1875 долларов за унцию, чтобы получить реальное движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.06.22

Детали экономического календаря от 24 июня Данные по розничным продажам в Великобритании отразили замедление темпа спада с-5,7% до -4,7%. Это положительный фактор, если бы не пересмотр предыдущих показателей в худшую сторону с -4,9% до 5,7%, а также прогноз о более сильном замедлении до -4,1%. В сухом остатке мы имеем плохую статистику, что негативно сказывается на английской валюте. Разбор торговых графиков от 24 июня Валютная пара EURUSD движется в рамках диапазона 1.0500/1.0600, время от времени имея локальные проколы, которые не привели к нарушению заданной амплитуды. Валютная пара GBPUSD сформировала застой внутри застоя. Вторую неделю котировка движется в рамках флэта 1.2150/1.2320, где в пределах его верхней границы был сформирован застой. Колебание цены в замкнутом коридоре указывает на характерную неопределенность среди участников рынка, что может привести к накоплению торговых сил. Экономический календарь на 27 июня Сегодня в период американской торговой сессии опубликуют данные по заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которой в период мая может сократиться на 0,3%. В случае подтверждения данных, это негативный фактор, что отрицательно может сыграть на долларе США, Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 июня Флэт все еще актуален на рынке, по этой причине трейдеры рассматриваю сценарий отскока цены от верхней границы. В случае совпадения ожиданий котировка может замедлить темп роста, проявляя нисходящий интерес. В то же время участники рынка рассматривают сценарий пробоя флэта. Рост объема длинных позиций может возникнуть в момент удержания цены выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 июня В данной ситуации краткосрочный застой в пределах верхней границы может стать рычагом в последующем ускорении на рынке. Позиции на покупку принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.2325 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на завершение флэта. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.2250 в четырехчасовом периоде с перспективой хода к 1.2200–1.2150. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

30 июня 2022 года состоится заключительная встреча по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA в ЕС

Курсы биткоина и эфира немного стабилизировались. Спрос, который наблюдается с момента падения к очередным годовым минимумам 18 июня, позволил компенсировать часть потерь, что снизило нервозность среди критоинвесторов и крупных держателей монет и токенов. Однако индекс страха инвесторов продолжает находиться в критической зоне на уровне 14 пунктов, указывает на довольно мрачные перспективы дальнейшей восходящей коррекции - особенно после достижения довольно крупных сопротивлений, о которых мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы сказать пару слов о недавнем выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в своей речи затронула криптоактивы и децентрализованные финансы. По ее мнению, эти сферы могут представлять «реальные риски» для финансовой стабильности. Лагард также отметила, что есть несколько нормативных предложений по дополнению законопроекта о регулировании европейских рынков криптоактивов MiCA. Напомню, что 30 июня 2022 года Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют. Как отмечают участники встречи, все важные вопросы уже согласованы, однако осталось несколько открытых тем, которые требуют обсуждения. Законодателям необходимо до конца определиться с порядком надзора за NFT и стейблкоинами. Что касается Кристин Лагард, то на прошлой неделе она рассказала о предположительном регулировании криптовалют во время слушаний в Комитете Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам. «Поскольку мы приступаем к работе в отношении криптоактивов и регулированию рисков, которые они представляют, я считаю, что криптоактивы и децентрализованные финансы уже сейчас создают реальную угрозу для финансовой стабильности», - заявила Лагард. «Это будет особенно актуально, если быстрый рост рынков крипто-активов и услуг продолжится и дальше, усиливая взаимосвязь как с традиционным финансовым сектором», — добавила глава ЕЦБ. Несмотря на это, Лагард считает, что связи между криптоактивами частного сектора и традиционными финансами остаются ограниченными. Что касается законопроекта о регулировании рынков криптоактивов она подчеркнула, что Европейский совет по системным рискам ESRB, который она возглавляет, поддерживает необходимость быстрого принятия и внедрения MiCA. Однако до того момента, как новый законопроект заработает в полную силу, пройдет еще достаточно много времени. Лагард ожидает, что MiCA будет реализован лишь к 2024 году. Президент Европейского центрального банка предложила некоторые дополнительные положения к текущему законопроекту. Конкретики озвучено не было, но речь шла о необходимости учитывать риск финансовых учреждений, работающих с криптоактивами. Глава ЕЦБ отметила, что текущий законопроект MiCA не распространяется на биткойн, но она надеется, что этот пробел будет учтен в новом MiCA2. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений, к которым подошел торговый инструмент на этих выходных, становится все меньше и меньше. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $22 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на прошлых выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки $20 760, а также $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира новый уровень сопротивления, с которым необходимо справляться как можно быстрей – если, конечно, быки рассчитывают на продолжение восходящей коррекции. Говорить о выстраивании бычьего рынка можно будет только после возврата на $1 265, что быстро вернет эфир на $1 385, а там и совсем рядом и $1 544, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимума $1 746. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 177. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому снижению эфира и походу на $1 117. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $1 041 и $934, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan уверены, что майнеры усугубляют медвежий тренд: насколько это правда и что ждать от рынка дальше?

После двух недель непрерывного экшена и массовых капитуляций Биткоину удалось стабилизироваться и начать консолидационное движение. Актив постепенно закрепился выше круглого уровня $20k, а впоследствии вырос до $21k. Отчасти это свидетельствует о росте покупательской активности, но также указывает на полную реализацию всех задач продавцами. Несмотря на определенную стабилизацию ситуации, нельзя утверждать, что Биткоин полностью отработал нисходящее пике.При более позитивных фундаментальных факторах котировки BTC/USD закололи бы диапазон $17k-$20k, и на этом нисходящий тренд бы завершился. Однако тяжелая рыночная и макроэкономическая ситуации повлияли на смежные с криптовалютами области. Самым ярким и ключевым примером такого влияния стала массовая распродажа Биткоинов майнерами, которые являются одними из основных ходлеров BTC. Впоследствии цене удалось стабилизироваться как раз за счет возобновления периода накопления компаниями по добыче Bitcoin. Однако рыночная ситуация и кризис энергоресурсов в любой момент могут спровоцировать новый всплеск распродажи и, как следствие, падение цены Биткоина.Такое мнение выразили эксперты JPMorgan. По их мнению, именно позиция майнеров способствовало столь мощному обвалу BTC. И даже несмотря на стабилизацию ситуации, майнинг-компании продолжают усугублять медвежий рынок Bitcoin. В качестве аргумента специалисты банка указывают, что в мае и июне 2022 года BTC-майнеры продали 20% от всего объемы криптовалюты на рынке. Это может быть связано с падением доходности от добычи цифровых активов на 61% от первоначального максимума. По мнению JPMorgan, это не локальный всплеск распродажи, а полноценная смена парадигмы.Раньше Биткоин-майнеры ходлили криптовалюту вне зависимости от рыночной ситуации. Теперь ситуация изменилась, и у майнеров не остается выхода, кроме как реализовывать свои запасы BTC. Это подтверждает компания Bitfarms, которая регулярно продает запасы монет Биткоина, так как это становится самым быстрым доступом к ликвидности. При растущих ценах и разрушенных цепочках поставок, а также последних событиях в Иране, где отключили более тысяч легальных майнеров от электроэнергии, нет сомнений в том, что распродажа BTC продолжится.Таким образом, на рынке появился постоянно действующий негативный фактор. Война на Украине также продолжается, и Пауэлл в своем выступлении заявил, что это один из основных катализаторов роста инфляции. С учетом этих фактов стоит ли ожидать дальнейшего снижения цены Bitcoin и формирования еще более глубокого дна рынка? Вернемся к JPMorgan, которые недавно заявили, что доллар США достиг пика инфляции и в скором времени ситуация начнет налаживаться. Помимо этого, Glassnode заметили, что чистый отток BTC с бирж достиг показателей марта 2020 года, что является важным позитивным сигналом для инвесторов.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Импорт российской нефти в Индию вырос в 50 раз

По сообщению газеты Economic Times со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника: с апреля потребление Индией российской сырой нефти увеличилось в 50 раз, и на сегодняшний день составляет десятую часть импортируемой нефти.В докладе отмечено, что около 40 процентов всего импорта российской нефти приходится на частные нефтеперерабатывающие заводы.Ранее в этом месяце данные показали, что импорт российской нефти Индией только за первый квартал этого года был в пять раз выше, чем импортированная Индией российская нефть в 2021 году.Также в этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что на фоне снижения продаж западным покупателям в результате экономических санкций против Москвы, некоторые из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов хотели заключить шестимесячные соглашения о поставках с российским нефтяным гигантом «Роснефть». На прошлой неделе Energy Intelligence сообщила, что европейские покупатели импортируют еще больше российских нефтепродуктов, чем в прошлом году.А потоки сырой нефти из России в Европу действительно ниже, чем в это же время в прошлом году.Тем временем Индия и Китай стали крупнейшим альтернативным маршрутом для российской нефти. В мае Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию. В прошлом месяце она также обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.В настоящее время около 50 процентов российского экспорта сырой нефти идет в восточном направлении. Со слов исполнительного директора «Газпром нефти» Александра Дюкова: в настоящее время около 50 процентов российского экспорта сырой нефти идет в восточном направлении. Это сопоставимо с тем, что в начале текущего года около 75 процентов из них направлялись на запад, в Европу.Для Индии и Китая российская нефть — выгодная сделка, поскольку она продается очень дёшево по сравнению с международным эталоном в то время, когда цены на нефть становятся серьезной проблемой даже для бюджетов развитых стран.В результате Индия стала объектом давления США, поскольку Вашингтон стремится задушить доходы России от экспорта нефти. Тем не менее Нью-Дели по-прежнему продолжает закупать российскую нефть, а Министерство нефти страны ранее в этом месяце отметило, что закупки энергоносителей в России остаются незначительными по сравнению с общим потреблением Индии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2269 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2385 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью - 1.2404 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2269 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2385 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью - 1.2404 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2269 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.2299 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2257 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал фунт даже несмотря на то, что данные по розничным продажам серьезно разочаровали. Спустя некоторое время, после роста пары произошло обновление цены 1.2286. Во время теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В итоге пара прошла вверх около 20 пунктов, но крупного рывка к целевому уровню 1.2340 не состоялось. Во второй половине дня был реализован один в один утренний сценарий на покупку по цене 1.2286. На этот раз фунт прошел вверх около 25 пунктов и на этом также все закончилось. Других точек входа образовано не было. Давление на британский фунт сохранилось в пятницу так как стало известно, что розничные продажи в Великобритании упали в мае этого года в результате роста цен на продукты питания, что указывает на более широкий кризис стоимости жизни. Это вынудило потребителей сокращать расходы и вернуться к образу жизни в виде накоплений, который они вели во время пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета в пятницу не особо помогли доллару, так как отчеты оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодня ничего нет по экономике Великобритании, поэтому акцент сместится на американскую сессию, а первая половина дня может пройти в рамках бокового канала. Во второй половине дня ожидаются отчеты по заказам на товары длительного пользования в США и по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сокращение заказов на товары усилит давление на доллар, так как ничего хорошего этого для экономики не несет. Несмотря на все цифры, ожидаю низкой волатильности рынка, поэтому советую торговаться в противоположные стороны используя при этом сценарии №2, о которых мы поговорим ниже. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2288 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, хотя пробой 1.2288 может изменить расстановку сил на рынке. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2252, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2288 и 1.2335. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2252 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2199, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2288, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2252 и 1.2199. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0555 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0605 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0555 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0605 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0555 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может начать движение вниз с целью 1.0531 – линия поддержки (синяя жирная линия). После тестирования этой линии движение вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0528 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Несмотря на то, что данные по Германии вышли достаточно плохие, было принято решение не продавать евро. Спустя некоторое время, во второй половине дня состоялся повторный тест 1.0528, но и там ситуация повторилась. Пришлось ждать реализацию сигнала №2 на покупку в обратную сторону. Повторный тест 1.0528 через короткий промежуток времени и нахождение MACD в области перепроданности – отличная точка входа на покупку, которая принесла около 40 пунктов прибыли. Отчеты по Германии в виде индекса деловых ожиданий, оценка текущей ситуации и индекса делового климата от института IFO негативно отразились на евро, но общей картины не испортили. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола прошло мимо рынка. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета оказали давление на доллар, так как было зафиксировано снижение показателей, а отчет по продажам нового жилья в США не особо помог. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объёму розничных продаж Германии и общему числу безработных во Франции. Вряд ли что-то из них серьезно повлияет на евро, поэтому акцент сместится на выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее заявления помогут EURUSD укрепить свои позиции и выбраться за пределы бокового канала, в котором пара находится уже чуть больше недели. Во второй половине дня ожидаются отчеты по заказам на товары длительного пользования в США и по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сокращение заказов на товары усилит давление на доллар, так как ничего хорошего этого для экономики не несет. Несмотря на все цифры, ожидаю низкой волатильности рынка, поэтому советую торговаться в противоположные стороны используя при этом сценарии №2, о которых мы поговорим ниже. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0569 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после сильной статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0535, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0569 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0535 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии и Франции, а также в случае голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0569, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0535 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение фондовых индексов Европы. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по индексу STOXX50.Итак, промышленный кризис в еврозоне, связанный с энергетическими санкциями ЕС против России, набирает обороты. По заявлению министра экономики Германии Роберта Хабек: если поставки российского газа останутся такими же низкими, как сейчас, многие компании разорятся.На этом фоне работа на понижение европейских индексов выглядит вполне логично, при условии того, что последние торгуются у минимумов года: На сегодняшний день наиболее техничным можно выбрать STOXX50, который только в этом году тестировал минимум года уже три раза:Предлагаем торговую идею на понижение индекса по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо от уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 3800. Прибыль зафиксировать на пробое 3370.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эмбарго на российское золото: очередной комариный укус или стоит волноваться?

Вчера 4 из 7 стран «Большой семерки» сообщили о намерении ввести эмбарго на импорт золота из России. Разбираемся, что это значит для рынка драгметалла и так ли страшны санкции, как их малюют?В воскресенье в Германии стартовал 3-дневный саммит G-7. Как и ожидалось, центральным вопросом на нем стала ситуация на Украине. Политики обсуждают новые санкции в отношении России.На этот раз «Большая семерка» решила усилить свое давление на Кремль, посягнув на «святое» – экспорт золота, который ежегодно обогащает Москву на миллиарды долларов.Россия является вторым в мире по величине производителем желтого металла. На ее долю приходится 9,5% мировых поставок. Только в прошлом году продажа слитков принесла российской экономике более $15 млрд.По замыслу некоторых представителей G-7, новые санкции должны еще больше перекрыть кислород Москве, лишив ее возможности торговать золотом на международных рынках.На данный момент идею эмбарго на российское золото поддержали 4 страны, которые входят в «Большую семерку»: Америка, Канада, Великобритания и Япония.Более того, британские власти поспешили заявить, что «данная мера будет иметь глобальный охват». Но так ли это на самом деле? Как сильно запрет импорта золота из России может повлиять на ее экономику и рынок драгметалла в целом?По мнению аналитиков, решение стран «Большой семерки» окажется для российской экономики не сокрушительным ударом, а очередным комариным укусом.В доказательство этой версии обратимся к статистике. Сегодня на долю центробанков приходится всего лишь 10% от общего объема мирового потребления золота, тогда как на нужды ювелирной промышленности уходит более 60%.При этом ключевыми потребителями желтого металла в ювелирной промышленности являются совсем не страны «Большой семерки», а Китай, Индия и Ближний Восток.Исходя из этого можно предположить, что влияние новых санкций на российскую экономику будет не таким значительным, как бы этого хотелось оппонентам Кремля.Также не приходится говорить о больших потрясениях для рынка золота. Многие эксперты склоняются к тому, что план некоторых стран G-7 запретить импорт золота из России является не более чем формальностью, поскольку фактически эмбарго уже действует.Напомним, что европейский и американский рынки закрылись для российского золота еще в начале марта, когда Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских золотодобытчиков из своего перечня доверенных поставщиков.Учитывая все это, аналитики не видят предпосылок для существенного роста стоимости золота, несмотря на первоначальную реакцию рынка на сообщения о возможном эмбарго. Сегодня утром спотовое золото подорожало на 0,5%, до $1 835,41 за унцию.Главным ценообразующим фактором на рынке драгметалла по-прежнему будет оставаться макроэкономика, уверены эксперты. Ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками продолжит оказывать сильное давление на слитки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность (косвенный сигнал на возможный лонг..., но не сегодня).Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Так-же видим закреп за зоной 1/4, а это означает 60% вероятность теста зоны 1/2 (что также является косвенным сигналом на возможный лонг).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69192.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69692.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2022-0.68692. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67682.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69192-0.69692, Take Profit 1-0.68700, Take Profit 2-0.67690. (Только после тестирования 1/2 и зигзага на пробой DPOC текущего коррекционного лонгового движения. Если этого не будет, то на сегодня рекомендация: вне рынка)NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62727-0.62967. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62781.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63131.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.62431. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61816.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62781-0.63131, Take Profit 1-0.62431, Take Profit 2-0.61816. (работаем только после зигзага на пробой DPOC коррекции)USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29403-1.29625. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29243.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29796.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2022-1.28694. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28569.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29243-1.29796, Take Profit 1-1.28694, Take Profit 2-1.28569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Промышленный кризис в Германии

Германия столкнулась с промышленным кризисом. По заявлению министра экономики Германии Роберта Хабек: если поставки российского газа останутся такими же низкими, как сейчас, многие компании разорятся. Россия сократила потоки по газопроводу «Северный поток-1» примерно на 60 процентов, сославшись на задержку поставки турбины, отремонтированной в Канаде. Причиной задержки стали свежие канадские санкции. Ранее на прошлой неделе министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон признал наличие проблемы, но не предложил решения, дав понять, что Канада не намерена возвращать турбину. По мнению Германии: "Газпром" мог бы увеличить потоки по альтернативным маршрутам в Европу, но отказался это сделать, подкрепив мнение о том, что за сокращением потоков газа своему крупнейшему европейскому клиенту и самому ярому стороннику Украины стоят политические мотивы. Ранее на прошлой неделе Германия запустила вторую фазу своего трехэтапного плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом, что является шагом вперед после нормирования газа, которое произойдет только в случае серьезной нехватки. Пока до этого не дошло, но власти в Берлине беспокоятся, что, возможно, им придется прекратить экспорт, чтобы хватило на внутренний рынок.Фондовые индексы еврозоны торгуются у минимумов года: Федеральное сетевое агентство Германии, национальный регулятор коммунальных услуг, телекоммуникаций и транспорта, спрогнозировало, что, если нынешняя ситуация сохранится, потребителям удвоят или даже утроят счета за электроэнергию, которые с прошлой осени уже увеличились на 30-80 процентов. Со слов главы агентства Клауса Мюллера, возможны два сценария: либо к концу зимы не хватит газа, либо уже осенью будет сложная ситуация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Летний штиль в евро и фунте может продолжиться в начале недели. Видеопрогноз на 27 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0603 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0549 приведет к распродажам евро в район 1.0497 и 1.0448 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2317 приведет к росту фунта в район 1.2400 и 1.2452 Прорыв 1.2241 приведет к распродажам фунта в район 1.2171 и 1.2102 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём розничных продаж Германии Общее число безработных во Франции Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Выступление представителя ЕЦБ Шнабель США: Базовые заказы на товары длительного пользования Объём заказов на товары длительного пользования Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимостиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

В пятницу был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня довольно разносторонние данные по Германии ограничили восходящий потенциал евро. Неудачная попытка роста выше 1.0549 и ложный пробой привели к сигналу на продажу. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов вниз, но до ближайшей поддержки 1.0497 мы так и не дотянули. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было, так как после прорыва 1.0549 обратный тест привел не позволил покупателям удержаться выше этого уровня. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по США вышли достаточно разносторонними, что ограничило восходящий потенциал американского доллара против европейской валюты и не позволило выбраться за рамки бокового канала. Сегодня в ходе азиатской сессии быки сумели забрать под контроль 1.0549, и теперь рассчитывают на продолжение роста евро в краткосрочном периоде. Из данных нас ждут отчеты по объёму розничных продаж Германии за май этого года – ожидается очередное сокращение, и общее число безработных во Франции, мало представляющее интерес для рынка. Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард с речью во второй половине дня вряд ли поможет покупателям евро, так как ничего нового до ближайшего заседания она не скажет. В случае снижения пары после выхода слабой статистики по Германии ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0549, который выступает средней границей бокового канала. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, поэтому формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0603 – верхняя граница. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре из бокового канала с возможностью обновления 1.0640 и выстраивания нового восходящего тренда к 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0549, что более вероятно, ничего страшного не произойдет – все вернется на свои места. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0497. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0438, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, однако ситуация сейчас 50/50 и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и Франции, только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к середине бокового канала 1.0549. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0497. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет «самоубийством» для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0497 снизу вверх станет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0448, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0388. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603, советую отложить короткие позиции до следующего привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0580. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.06.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, в течение всей пятницы единая европейская валюта постепенно усиливала свои позиции. Масштабы роста конечно же не значительные, но это все равно рост. Учитывая тот факт, что сегодня публикуются данные по заказам на товары длительного пользования, объем которых должен сократиться на 0,3%, высока вероятность дальнейшего роста единой европейской валюты. Ведь снижение объемов заказов указывает на высокий потенциал сокращения розничных продаж, являющихся главным индикатором состояния потребительской активности. Которая, в свою очередь, является локомотивом всей экономики. Иными словами, снижение объемов заказов на товары длительного пользования подтверждают опасения о постепенном скатывании американской экономики в рецессию. И совершенно очевидно, что это негативно отразится на американском долларе.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется в рамках диапазона 1.0500/1.0600, время от времени имея локальные проколы, которые не привели к нарушению заданной амплитуды.Технический инструмент RSI в периодах H1 и H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует движению цены в пределах верхней границы флэта. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует среднесрочному нисходящему тренду.Скользящие линии MA на Alligator H1 и H4 имеет переменный сигнал ввиду флэла. В данное время линии направлены вверх, что соответствует ходу цены от нижней к верхней границы флэта.Ожидания и перспективыФлэта все еще актуален на рынке, по этой причине трейдеры рассматриваю сценарий отскока цены от верхней границы. В случае совпадения ожиданий котировка может замедлить темп роста, впоследствии проявляя нисходящий интерес.В тоже участники рынка рассматривают сценарий пробоя флэта. Рост объема длинных позиций может возникнуть в момент удержания цены выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены в пределах верхней границы флэта. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки: страх перед рецессией внезапно сменяется ростом оптимизма. Обзор USD, EUR, GBP

Фондовые рынки США закрылись в пятницу сильным ростом, страны АТР в понедельник торгуются в зеленой зоне, нет сомнений в том, что и Европа откроется ростом. Причина такого оптимизма заключается в том, что впервые за долгий срок инфляционная компонента индекса потребительских настроений Мичиганского университета снизилась с 3.3% до 3.1% в окончательной редакции, что может указывать на то, что рост цен может быть взят под контроль еще до наступления рецессии. Схожая картина наблюдается и с доходностью 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS, которые служат отличным инструментом оценки перспектив инфляции в бизнес-кругах. Максимум был достигнут в марте, к концу прошлой недели доходность упала довольно отчетливо, что указывает на рост позитива в бизнесе относительно инфляционных перспектив. Отсюда и разворот настроений рынка, поскольку если борьба с инфляцией даст результат, то вероятность наступления рецессии станет ниже. Отчет CFTC в целом нейтрален, наблюдается слабый рост спроса на доллар, он не носит устойчивого характера, можно сделать окончательный вывод о том, что корректировка позиции ФРС в ястребиную сторону и ускорение сроков роста ставки к нейтральному уровню никак не вдохновила игроков, и уверенного роста спроса на USD пока не наблюдается. Предполагаем, что на текущей неделе может возобновиться рост спроса на сырьевые товары, что потянет вверх и сырьевые валюты. Доллар устоит от падения и будет как минимум стабилен, как максимум – возобновит рост по всему спектру валютного рынка. EURUSD Евро продолжает находиться под сильным давлением. Индексы PMI в еврозоне показывают заметное замедление деловой активности в июне, поскольку перспективы остаться на зиму без достаточных запасов газа становятся все очевиднее, что приведет к резкому сокращению производственного сектора. Июньское исследование IFO в Германии показало, что основной индекс делового климата упал до 92,3 с 93,0 (ожидалось 92,8), что было вызвано падением компонента ожиданий до 84,8 с 86,9 (ожидалось повышение до 87,4). После масштабных продаж неделей ранее корректировки в настроениях игроков не произошло, чистая короткая позиция по EUR выросла на 0.5 млрд, евро распродается на фоне быстрого роста рисков развития в Европе продовольственного и энергетического кризисов. Позиционирование в пользу медведей, расчетная цена снижается, однако все еще удерживается выше долгосрочной средней. После формирования двойного основания вблизи 1.0350 появился шанс на то, что евро удастся развить полноценную коррекцию, но, по всей видимости, эти ожидания вряд ли оправдаются. Вероятность выхода из диапазона стала ниже, поскольку отсутствует явный драйвер для развития импульса как в одну, так и в другую сторону. Поддержка 1.045 пока выглядит устойчиво, при дрейфе цены к этому уровню целесообразны покупки с целью возврата к верхней границе диапазона 1.0786. Рост будет ограничен достижением трендовой линии 0.0630/50, где распродажи могут возобновиться. GBPUSD Потребительская инфляция в Великобритании выросла в мае с 9.0% до 9.1%, оставаясь значительно выше исторической нормы. Если в апреле основным фактором роста цен были энергоносители, то в мае акцент сместился на продукты питания, которые дорожали быстрее любой другой товарной группы. NIESR предполагает, что шансы увидеть снижение давления инфляции до конца 2022 г. минимальны, согласно базовому сценарию, пик будет достигнут на уровне 9.6%, после чего начнется быстрое снижение цен. В пессимистичном сценарии инфляция может достигнуть 11.2% в начале 2023 г. Рост инфляции предполагает, что Банк Англии вслед за ФРС будет вынужден занять более ястребиную позицию и ускорить темпы роста ставки. На последнем заседании 3 члена Кабинета голосовали за более быстрый темп, по всей видимости, эти настроения будут усиливаться, что может в итоге поддержать фунт на текущих уровнях и не даст ему свалиться ниже поддержки 1,1935. Позиционирование по GBP остается медвежьим, недельная корректировка чистой короткой позиции минимальна. Расчетная цена готова опуститься ниже долгосрочной средней, что увеличит вероятность обновления минимума, но пока шансы на то, что движение останется в пределах диапазона, все еще велики. Неделей ранее мы предположили, что если индекс ИПЦ окажется не хуже прогнозов, то шансы на восстановление GBPUSD станут выше. Отчет в точности совпал с прогнозом, что лишило фунт какого-либо драйвера как на движение на юг, так и на север. Исходим из того, что торговля продолжится в боковом диапазоне до появления нового драйвера. Возможно, такой драйвер появится в четверг после публикации уточненных данных по ВВП Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 26 июня

EUR/USD Анализ: На графике евро в основной паре продолжает доминировать нисходящий тренд. С 12 мая вдоль промежуточной зоны поддержки формируется горизонтальная плоскость. В структуре этой коррекции близится к завершению заключительная часть волны (С). Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение восходящего вектора движения, при общем флетовом характере. В районе расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота. К концу предстоящей недели высока вероятность возобновления трендового курса и снижение цены до уровней поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0730/1.0780 Поддержка: - 1.0360/1.0310 Рекомендации: Покупки на рынке этой пары в ближайшие дни станут возможны в рамках отдельных сессий дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъема. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: На рынке основной пары японской йены доминирует восходящий тренд. Последний незавершённый на сегодня участок основной волны ведёт отсчёт с 16 июня. В его структуре всю прошедшую неделю формировалась средняя часть (В). После её окончания основной тренд продолжится. Прогноз: В предстоящие пару дней цену пары ожидает боковик вдоль уровней расчётной поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной, с возобновлением роста курса и подъемом цены в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.20/133.70 Рекомендации: Продажи на рынке йены могут быть убыточны и не рекомендуются. Оптимально оставаться вне рынка пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов для покупки. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция кроссовой пары английский фунт/японская йена направлена вверх. Незавершённый участок мелкого масштаба стартовал 12 мая. 16 июня в его структуре завершилась средняя часть (B), в виде сдвигающейся плоскости. С начала прошлой недели на графике образовался нисходящий откат. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение бокового вектора движения, вплоть до полного завершения коррекционного участка. К концу рабочей пятидневки высока вероятность разворота и возобновления роста курса. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.70/162.20 Рекомендации: На рынке кросса условий для продажи в ближайшие дни не будет. Рекомендуется воздержаться от торговли до появления в районе поддержки подтвержденных сигналов покупки. USD/CAD Анализ: Весь прошедший год котировки основной пары канадского доллара двигались вверх на ценовом графике. Незавершенный на сегодня участок ведёт отсчёт с 8 июня. В последнюю декаду котировки образуют откат, перемещаясь преимущественно в боковой плоскости вдоль верхней границы расчётной поддержки. Прогноз: В начале недельного периода ожидается полное завершение текущего отката. В последующие дни можно ждать формирование разворота и смену курса. Начало активного подъёма более вероятно к концу недели. При смене направления не исключён рост волатильности, с кратковременным проколом нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.2850/1.2800 Рекомендации: Рекомендуется оставаться вне рынка пары до появления в районе поддержки сигналов для покупки. GOLD Анализ: С марта текущего года цена золота сформировала устойчивый нисходящий тренд. В структуре волны с середины мая развивается горизонтальная коррекционная плоскость. В ней недостаёт завершающего участка. После его завершения снижение цены продолжится. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового курса движения золота. В ближайшие дни в районе поддержки вероятна смена вектора движения и возобновления роста курса. Уровни сопротивления демонстрируют нижнюю границу предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1870.0/1885.0 Поддержка: - 1820.0/1805.0 Рекомендации: На протяжении ближайшей недели станут возможны кратковременные покупки золота дробным лотом. Стоит учитывать временной характер ожидаемого подъёма курса. По достижении уровней сопротивления рекомендуется закрыть покупки и искать возможность для продажи. #Bitcoin Анализ: С ноября прошлого года устойчивый нисходящий тренд привёл котировки биткойна к ценовым значениям пятилетней давности. Очередное падение спроса 2 недели назад ожидаемо спровоцировало новый виток снижения. Цена коина достигла уровней широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. Структура текущего волны выглядит завершённый. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз: В ближайшее время ожидается возобновление флетовой стадии движения цены биткоина вдоль уровней расчётной поддержки. В начале недели вероятно давление на эту зону. Ближе к уик-энду можно ждать начало ценового роста и подъём курса в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 23500.0/25000.0 Поддержка: - 19500.0/18000.0 Рекомендации: До появления чётких сигналов разворота покупки на рынке биткойна могут привести к убыткам. При консервативной стратегии лучше дождаться завершения предстоящего отката вверх с поиском сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс