Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0855 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0993 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0855 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0974 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0855 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0841 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар США продолжает распродаваться. Обзор USD, EUR, GBP

Настроения относительно перспектив доллара США продолжают ухудшаться. Как следует из последнего отчета CFTC, за неделю совокупная короткая позиция выросла на 639 млн, до 6,6 млрд, и это минимум с середины 2021 г. Наиболее агрессивное давление наблюдается по японской иене, чистая короткая позиция сократилась на 1.1 млрд, до -2,24 млрд, это максимум с марта 2021 г. По другим валютам коррекция более скромная, по золоту совокупная длинная позиция выросла до 29.25 млрд, также растут спрос на нефть и ряд других сырьевых позиций, что добавляет оснований для того, чтобы считать ослабление доллара широким по всему спектру рынка. Слабые экономические данные из США ухудшают ожидания относительно мягкой посадки, позволяющей избежать надвигающейся рецессии. Розничные продажи упали в декабре на 1,1% м/м, что хуже прогнозов, промышленное производство снизилось на 0.7% м/м, экономика США продолжает терять импульс. Спрос на риск также снизился, кривые доходности стали более плоскими, несмотря на то что чиновники ФРС активно используют ястребиную риторику, подчеркивая необходимость дальнейшего повышения ставок. 19 января министр финансов США Йеллен сообщила Конгрессу, что правительство достигло установленного лимита госдолга и исчерпало возможности по дальнейшему финансированию расходов. Несмотря на то что Йеллен заявила об опасности дефолта, рынки вряд ли отреагируют на такую вероятность, поскольку после начала кризиса в 2008 г. лимит повышался 17 раз, и, несмотря на все разногласия между республиканцам и демократами, которые используют эту процедуру для набора политических вистов, нет никаких сомнений в том, что лимит будет в очередной раз повышен и правительство сможет размещать новые облигации. Наступившая неделя обещает быть богатой на события, в четверг будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, данные по ВВП США за 4 квартал и статистика по продажам новых домов в декабре. В пятницу – индексы по личному потреблению за декабрь, которые позволят понять динамику потребительского спроса и, соответственно, то, насколько удачно ФРС справляется с необходимостью этот спрос ограничить в рамках борьбы с высокой инфляцией. EURUSD Оптимизм относительно евро остается высоким. Немецкие индексы ZEW в январе показали более сильное восстановление относительно прогнозов, экономика Германии показывает неожиданную устойчивость, и казавшаяся совсем недавно неизбежной глубокая рецессия может оказаться короче и слабее. А вот основной драйвер роста евро, темпы повышения ставки ЕЦБ, сейчас под вопросом. Если в декабре ожидалось минимум в повышения на 50п. подряд, то на текущий момент в январе ожидается 50п. и в феврале уже 25п., ожидаемая пиковая ставка ЕЦБ снизилась до 3.3%, что, в свою очередь, снижает актуальность сокращения дифференциала доходностей между евро и долларом и лишает евро основного фактора роста. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 986 млн, однако бычий перевес остается значительным. Расчетная цена потеряла динамику, что дает основания предполагать коррекционные снижение. EURUSD пока не смог добраться до технического сопротивления 1.0940, торговля идет преимущественно в боковом диапазоне, шансы на продолжение роста несколько снизились, а вот вероятность коррекции возросла. Поддержка 1.0610/30, ниже которой снижение маловероятно, вблизи этого уровня, если коррекция все же произойдет, покупки могут возобновиться. Более вероятной выглядит консолидация ниже уровня 1.0940. GBPUSD Индекс потребительской инфляции снизился в декабре с 10.7% до 10.5%г/г, что соответствовало прогнозам, однако рассчитывать на то, что инфляция достигла пика, пока еще слишком рано. Частично рост цен блокируется мерами правительства по гарантии потолка цен на энергоносители, по расчетам NIES, это снизит цены на 2%, опять же начиная с января из расчетов будут выпадать высокие данные годичной давности. Во вторник выйдут индексы активности PMI, в среду отчет по ценам производителей, больше новостей, способных как-то повлиять на фунт, не ожидается. Чистая короткая позиция по GBP сократилась на 341 млн, до -1,9 млрд, сохраняется слабая положительная динамика для фунта, расчётная цена делает попытку развернуться вверх, но от долгосрочной средней оторваться пока не может. Неделей ранее мы ожидали, что фунт начнет консолидацию выше уровня поддержки 1.2116, однако быкам удалось перехватить инициативу и совершить еще один рывок вверх. Тем не менее до сопротивления 1.2444 добраться так и не удалось. На текущей неделе попытка уйти выше 1.2444, скорее всего, состоится, но вот будет она удачной или нет, совершенно неясно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Не слишком веселая неделя перед заседаниями центробанков.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала двигаться больше вбок, чем вверх, но в целом восходящая тенденция сохраняется, а сегодня ночью и утром европейская валюта рванула вверх с новыми силами. В принципе, можно сказать, что на прошлой неделе пара просто немного отдохнула перед новым «взлетом». Уже достаточно большое количество экспертов задается вопросом, что движет рынком, который продолжает скупать евровалюту, поэтому не одни мы недоумеваем по этому поводу. Совершенно очевидно, что в понедельник ночью не было никаких важных событий, которые могли бы спровоцировать довольно сильный рост евро. Таким образом, общее положение вещей остается прежним: пара часто показывает рост без каких-либо причин на то. Мы уже говорили, что факторов, которые действительно поддерживают евро, сейчас может быть один или два. Первый – весьма вероятное сокращение разрыва между ставками ЕЦБ и ФРС в ближайшие месяцы. Второй – техническая восходящая коррекция после почти двухлетнего нисходящего тренда. Однако в то же время следует понимать, что евро растет слишком сильно и слишком быстро. Через полторы недели пройдут заседания ФРС и ЕЦБ, решения которых уже, по сути, известны рынку. Мы считаем, что после этих событий настроение рынка может измениться. Однако еще раз напоминаем: если рынок хочет покупать евро и продавать доллар, то он это будет делать с любым фундаментальным и макроэкономическим фоном. Просто обычно «фундамент» и макроэкономика совпадают с направлением движения, но бывает и такие периоды, когда нет. Сейчас – один из них. Поэтому нужно просто большее внимание уделять техническому анализу, который отлично визуализирует происходящее на рынке. Что ждет трейдеров на этой неделе? Текущая неделя будет не самой интересной в плане макроэкономики или «фундамента». Действительно важных отчетов и событий будет немного. Начать следует с еще нескольких выступлений Кристин Лагард. Глава ЕЦБ выступала в прошлые четверг и пятницу и не сообщила ничего принципиально нового. Здесь следует понимать, что монетарная политика – это как «Титаник» в Атлантическом океане. Она меняет направление своего движения очень медленно, поэтому если Лагард выступает пять раз за две недели, она просто не может каждый раз удивлять участников рынка. Поэтому в реальности лишь одно выступление из 5 или 10 может действительно спровоцировать движение на рынке. Однако назвать «неважным» выступление главы ЕЦБ тоже нельзя. На этой неделе Лагард выступит в понедельник, вторник и пятницу. Помимо выступлений Лагард завтра будут публикованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС. Судя по прогнозам, серьезных изменений их значений ожидать не стоит. Эксперты ожидают, что все три индекса останутся ниже «ватерлинии» 50,0, а это значит, что без серьезных отклонений от прогнозов сильной реакции на эти отчеты ждать не приходится. И по Евросоюзу это все запланированные события на эту неделю. Получается, что в следующие пять дней трейдеры в принципе могут обращать внимание только на «технику». А она говорит сейчас только о том, что нет ни одного сигнала на продажу, нет ни одной предпосылки для разворота пары вниз. На 24-часовом ТФ цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, на 4-часовом – все индикаторы направлены наверх. Теоретически такое движение может продолжаться сколько угодно времени. Мы не против роста европейской валюты, но считаем, что коррекции тоже должны быть. Также отметим, что на прошлой неделе практически все члены монетарного комитета ФРС заявили о готовности продолжать ужесточать монетарную политику. Вроде бы «ястребиный» фактор, но доллар и на него никак не отреагировал. Поэтому даже при условии появления факторов поддержки американской валюты на этой неделе далеко не факт, что мы увидим укрепление доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 января составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0813 и 1,0971 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения к мувингу. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь старается продолжать движение на Север. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0971 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 января. Отчет по ВВП США может обрадовать рынки, но вряд ли поможет доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $(USDollar)Index от 22 января 2023

GBP/USD Анализ: Последняя, незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике английского фунта: восходящая волна от 26 сентября прошлого года. Волновая конструкция обладает разворотным потенциалом. Её масштаб превысил уровень ТФ D1. В последние два месяца цена находится в рамках сильной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие пару дней вероятно продолжение ценового движения фунта, преимущественно в боковой плоскости вдоль границ поддержки. После вероятной попытки давления на зону сопротивления в первой половине дня вероятна смена направления и снижение цены в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2560/1.2610 Поддержка: - 1.2340/1.2290 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: могут быть использованы для получения Профита в торговых сделках после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. AUD/USD Анализ: Восходящая волна австралийского доллара от 13 октября прошлого года привела котировки в район мощной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. В структуре волны в последние два месяца развивается плоская коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Эта конструкция вошла в завершающую фазу. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается продолжение общего горизонтального вектора движения пары. После вероятной попытки давления на зону сопротивление можно рассчитывать на смену направления и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7030/0.7080 Поддержка: - 0.6830/0.6780 Рекомендации: Покупки: подобные сделки могут дать прибыль только в рамках интрадей, сниженным лотом. Продажи: до появления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота несут повышенную степень риска. USD/CHF Анализ: Направление краткосрочных движений швейцарского франка задаётся алгоритмом нисходящей волны, ведущей отчёт с середины мая прошлого года. В структуре формируется заключительный участок (С). Котировки достигли зоны мощной поддержки дневного масштаба графика. В её границах весь прошедший месячный период цена образует промежуточную коррекцию. Прогноз: В первой половины предстоящей недели можно рассчитывать на слабый восходящий вектор движения, с ростом курса до границ сопротивления. Далее вероятно формирование разворота и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9340/0.9390 Поддержка: - 0.9130/0.9080 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. EUR/JPY Анализ: Направление краткосрочных движений кросса евро/йена с середины сентября прошлого года задаёт нисходящая волна. Для предыдущего участка тренда это коррекция. На графике волна имеет вид вымпела, не завершённого на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения. После возможного давления на зону сопротивления далее можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вниз. Прорыв ниже границ поддержки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 141.70/142.20 Поддержка: - 138.20/137.70 Рекомендации: Покупки: из-за небольшого потенциала ожидаемого подъёма сделки могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: После периода активного подъёма индекс доллара переживает снижение. Волна ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года и не завершена до сих пор. С начала текущего года котировки индекса легли в дрейф, формируя промежуточный откат. Предварительная целевая зона совпадает с мощной поддержкой самого крупного таймфрейма графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели сохраняется вероятность бокового курса движения индекса вдоль зоны сопротивления. К концу недели нельзя исключать подъём волатильности, разворот и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.50/103.00 Поддержка: - 100.00/99.50 Рекомендации Продажи: условия для таких сделок рискованны. Укрепление доллара США имеет малый потенциал. Покупки: сделки на укрепление позиций национальных валют в мажорных парах позволят выйти в прибыль после появления сигналов разворота в районе сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 21 января 2023 года

EUR/USD Анализ: С конца сентября прошлого года на графике мажорной пары евро развивается восходящая сдвигающаяся плоскость.Ценовой рост привёл котировки в район мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Всю прошедшую неделю цена перемещалась в боковой плоскости вдоль её верхней границы. Прогноз: На протяжении предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса движения цены евро. В ближайшие пару дней можно ждать давление на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее ожидается возврат ценовой диапазон между ближайшими зонами, с постепенным снижением цены к уровню поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0870/1.0920 Поддержка: - 1.0630/1.0580 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала могут привести к убыткам депозита. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота на используемых ТС станут возможными сниженным лотом. USD/JPY Анализ: На графике японской йены против доллара США в результате двухмесячного снижения ценовые котировки приблизились к верхней границе потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. С 16 января цена откатывает вверх. Верхней границей предварительной целевой зоны снижения выступает расчетная поддержка. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается флетовое перемещение цены от зоны сопротивления к уровням расчётной поддержки. В начале недели можно ждать попытку давления на зону сопротивления. Нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 130.30/130.80 Поддержка: - 125.00/124.50 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок по этой паре условий нет. Продажи: станут возможными после появления подтвержденных сигналов разворота в границах зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: С 26 сентября прошлого года на графике кроссовой пары английский фунт/японская иена формируется восходящий волновой зигзаг. Его масштаб вплотную приблизился к уровню D1. В структуре волны в последние два месяца формируется средняя часть (В). В свою очередь, в её рамках цена с начала года образует промежуточный откат вверх. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается полное завершение восходящего участка движения. В районе расчётного сопротивления далее можно рассчитывать на разворот и возобновление снижения. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 157.90/157.40 Рекомендации: Покупки: возможны малым лотом в рамках интрадей, с фиксацией Тейк Профита в районе расчетного сопротивления. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления могут использоваться в торговле. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадского доллара в последние три года реализуется сценарий нисходящего волнового зигзага. Актуальный для краткосрочной перспективы нисходящий тренд от 26 сентября формирует начало заключительной части (С) основного тренда. На момент анализа волна формируется в виде горизонтального вымпела. Её структура на момент анализа не выглядит завершённой. Прогноз: На протяжении предстоящей недели можно ждать постепенное снижение от уровней зоны сопротивления в район расчётной поддержки. В первые дни нельзя исключать давление на верхнюю зону ценового коридора. Наибольшая волатильность вероятна в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.3480 Поддержка: - 1.3200/1.3150 Рекомендации: Покупки: в ближайшие дни бесперспективны. Продажи: могут использоваться дробным лотом после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов. NZD/USD Краткий анализ: На графике новозеландского доллара в последние три месяца наблюдается устойчивый рост его курса относительно североамериканской валюты. В структуре волны незавершённый волновой участок ведёт отчёт с 3 января. Всю прошедшую неделю котировки формировали коррекционную часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: С высокой степенью вероятности можно предположить в ближайший недельный период стабильный рост курса от границ поддержки в район расчётного сопротивления. В начале недели не исключено кратковременное давление и прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6590/0.6640 Поддержка: - 0.6410/0.6360 Рекомендации Продажи: не имеют перспектив и могут привести к убыткам. Покупки: после подтверждения в виде соответствующей сигналов используемых вами ТС могут стать основным направлением в торговых сделках по этой паре. GOLD Анализ: С сентября прошлого года котировки золота формировали восходящую волну. В структуре более крупного медвежьего тренда этот участок образует коррекцию. Цена находится в рамках мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика, вплотную приблизившись к её верхней границе. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается общий боковой курс движения золота. После давления на зону сопротивления можно рассчитывать на отскок вниз и постепенное снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1930.0/1980.0 Поддержка: - 1880.0/1830.0 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке инструмента нет. Продажи: станут перспективными после появления в районе текущих значений подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро зажигает звезды

Для европейской валюты, в отличие от американской, новая неделя началась с повышения. Эксперты зафиксировали приближение цены «европейца» к пиковым значениям, чего нельзя сказать про его конкурента по паре EUR/USD. Однако гринбек не теряет надежды отыграться в ближайшем будущем и обойти евро.По наблюдениям аналитиков, европейская валюта приблизилась к девятимесячному пику на фоне «ястребиных» комментариев ЕЦБ, зафиксированных на минувшей неделе. При этом американская валюта растеряла часть своих достижений, которые сейчас крайне трудно восстановить. Негативный тренд USD продолжался на протяжении четырех сессий кряду. Причины – потенциальное ужесточение ДКП в еврозоне и возможность увеличения процентных ставок ЕЦБ, которые контрастируют с ожиданиями менее агрессивной политики Федрезерва.В подобной ситуации гринбек способен преподнести неприятный сюрприз, развернувшись в сторону резкого укрепления. Причинами кардинальных изменений могут оказаться глобальная рецессия, нарастание инфляции в американской экономике и геополитические неурядицы. По оценкам специалистов, «дно экономического спада» в экономике США еще не достигнуто, поэтому USD может попасть в понижательную спираль. При таком сценарии американские акции обрушатся до новых минимумов, а инвесторы вновь массово побегут в защитные активы, в первую очередь в доллар.Стремительное укрепление гринбека негативно влияет на экономику развивающихся стран, в особенности на те, где высок процент долларовых заимствований. Напомним, что чрезмерное усиление USD и рост долларовых процентных ставок делают обслуживание займов намного дороже. По мнению аналитиков, дальнейшее укрепление доллара и наступление глобальной рецессии окажут давление на мировой рынок сырья.В настоящее время гринбек демонстрирует спад, однако решительный настрой ФРС на борьбу с инфляцией поможет его усилению. По мнению трейдеров и инвесторов, в марте этого года американский регулятор поднимет ключевую ставку до пиковых 5% и на этом завершит цикл ужесточения ДКП. На фоне таких ожиданий рынки закладывают в котировки потенциальное снижение ставки к концу 2023 года.В данный момент фаворитом рынка стал евро, хотя некоторые аналитики считают его триумф кратковременным. По мнению экономистов MUFG Bank, текущему росту EUR способствует расхождение в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. По предварительным прогнозам, к концу этого квартала ставка ЕЦБ достигнет 3%. Однако такой сценарий не полностью учитывается рынком, полагают эксперты. По мнению аналитиков, в начале 2023 года монетарная политика ЕЦБ и ФРС пойдет разными путями. При этом американский регулятор готов снизить темпы подъема ставок до 25 б. п. на февральском заседании, если появятся сигналы о смягчения инфляции в США. Это способствует укреплению евро и улучшает экономические перспективы еврозоны.Согласно оценкам экономистов банка ING, в ближайшем горизонте планирования пара EUR/USD выиграет от «благоприятного дифференциала ставок» ведущих центробанков. По наблюдениям аналитиков, на этой позитивной волне тандем протестировал значимый уровень 1,0900, однако не смог закрепиться на высоких позициях. Утром в понедельник, 23 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0892, стараясь удержать завоеванные рубежи. В среднесрочном горизонте планирования в паре EUR/USD сохранится восходящий тренд, однако нестабильные торговые условия могут помешать его дальнейшему развитию. Если тандем закрепится в текущем ценовом диапазоне, в котором он оставался до публикации отчетов о росте ВВП США, это станет поворотным моментом для дальнейшей динамики пары EUR/USD. Резкий подъем тандема возможен при менее агрессивной монетарной политике ФРС, подчеркивают эксперты.Согласно оценкам специалистов, на минувшей неделе для пары EUR/USD уровень 1,0800 оказался своеобразной лакмусовой бумажкой, демонстрирующей ее возможности. Способность пары EUR/USD подняться выше 1,0800, а затем достигнуть отметки 1,0900 имеет ключевое значение для «бычьих» перспектив тандема, уверены аналитики.В настоящее время ЕЦБ намерен придерживаться прежнего курса, направленного на ужесточение ДКП и повышение ставок. По наблюдениям экономистов Commerzbank, рынки восприняли эту информацию позитивно. Ранее Кристин Лагард, президент ЕЦБ, заявила, что регулятор «полон решимости» вернуться к целевому уровню инфляции в 2%. В ходе последнего заседания, которое состоялось в декабре 2022 года, К. Лагард подтвердила возможное повышение ключевой ставки на 50 б. п. в ближайшее время.Многие участники рынка верят заявлениям ЕЦБ и скептически настроены по поводу Федрезерва. Согласно оценкам специалистов, ЕЦБ имеет все шансы опередить ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Если ожидания по ставке не получат дальнейшего импульса, то евро будет труднее укрепиться по отношению к доллару. При этом гринбек пользуется даже малейшим шансом на усиление, несмотря на негативные факторы. Если экономические настроения в еврозоне будут улучшаться, то опасения по поводу наступления рецессии отойдут на второй план. Это даст фору европейской валюте и поможет выиграть время для нового подъема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелился

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было, тогда как американская сессия была более интересной: тест и формирование ложного пробоя на 1.0817 привели к сигналу на покупку, но движение вверх составило порядка 10 пунктов и на этом все закончилось. Затем можно было наблюдать за пробоем и обратным обновление 1.0817 снизу-вверх, что привело к точке входа на продажу евро, но движение вниз так и не состоялось. В результате фиксация убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Всплеск волатильности сегодня можно будет наблюдать уже в первой половине дня благодаря ряду фундаментальной статистики. Также стоит помнить о том, что евро уже выбрался выше 1.0866 в ходе азиатской сессии и теперь быки сделают все для защиты этого уровня. В случае слабого отчета Бундесбанка и негативной реакции на выступления представителей ЕЦБ Фабио Панетты и Кристин Лагард я буду ждать движения пары вниз в район 1.0866 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью будет область 1.0931, до которой мы пока так и не дотянули. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по индексу доверия потребителей еврозоны, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1007, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0866 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под 1.0866 сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0817, выступающей серединой бокового канала прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи сегодня упустили 1.0866, создает немало проблем. Но нужно убедиться в том, если на самом деле поддержка со стороны крупных игроков. Поэтому возврат и тест 1.0866 сейчас нужны продавцам, как никогда раньше. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита нового сопротивления 1.0931. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше этого уровня, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0866, за который развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций уже в начале недели. Пробой и обратный тест 1.0866 всерьез навредит бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0817. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0931, в чем я пока не сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0900. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже торговалась преимущественно вбок, а начало новой недели осталось за британской валютой. На данный момент фунт вернулся к своему локальному максимуму около уровня 1,2429, но пока не сумел его преодолеть. Таким образом, дальнейший его рост пока под вопросом, но, учитывая предрасположенность рынка к покупкам евро и фунта в последние недели и месяцы, мы не удивимся, если рост будет продолжаться и на этой неделе. Рынок уже сосредоточил свое внимание на будущих заседаниях ФРС и Банка Англии, и, похоже, считает, что от ФРС нам уже не стоит ожидать никаких агрессивных монетарных шагов, а вот Банк Англии с его высочайшей инфляцией не имеет никаких других путей, кроме как продолжать агрессивно повышать ставку. Мы считаем, что это не совсем соответствует истине, так как никто не знает, сколько сможет еще повышать ставку БА. Рецессия в британской экономике может быть наиболее длительной и глубокой среди страны ЕС, но факт остается фактом: рынок считает, что Банк Англии будет и дальше ужесточать монетарную политику. В пятницу было сформировано три торговых сигнала на покупку. Все – около уровня 1,2342. Цена трижды отскочила от указанного уровня, но лишь на третий раз смогла пройти в нужном направлении больше 20 пунктов. Следовательно, длинная позиция должна была быть открыта только одна. До вечера пара смогла вырасти примерно на 35 пунктов, именно столько трейдеры и могли получить по этой единственной сделке, закрыв ее вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, рассчитывать на продолжение безосновательного роста фунта по техническим причинам вполне можно. Сигналов к продажам сейчас нет ни одного, поэтому ожидать сильного падения фунта сейчас не стоит. Еще раз уточним: фунт рос в последние месяца слишком сильно и слишком быстро, поэтому мы считаем, что он перекуплен. Но рынок считает, что покупки без четких оснований все еще возможны, поэтому пара может продолжать расти и на этой неделе. На 23 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2063) и Киджун-сен (1,2307) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Штатах и Великобритании не запланировано ни одного важного события, но уже ночные торги показали, что рынок готов вновь покупать пару, несмотря на отсутствие свежего фундаментального и макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новая позитивная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня прошлой недели вновь торговалась практически в абсолютном флэте. Концовка прошлой недели в целом выдалась довольно скучной, так как рынок решил взять паузу. Макроэкономический и фундаментальный фоны практически отсутствовали, но в то же время трейдеры не использовали это время для коррекции. Таким образом, евровалюта в очередной раз не смогла отойти хотя бы немного вниз. Пара просто несколько дней провела около своих локальных максимумов, а в понедельник довольно легко обновила их, дав понять, что и на этой неделе нас ждет рост. Естественно, что важных событий на выходных или в понедельник ночью не было никаких, поэтому евро вновь нацеливается на рост без каких-либо оснований. Напомним, что уже через неделю пройдут заседания ФРС и ЕЦБ, и фактор ставок центральных банков является одним из ключевых факторов, которые объясняют, почему растет европейская валюта. ФРС уже практически гарантированно понизит темпы ужесточения до 0,25%, а ЕЦБ – будет продолжать повышать ставку по 0,5%. На основании сокращения разрыва между ставками трейдеры и продолжают скупать евро. В пятницу торговый сигнал был сформирован только один. Цена отскочила от области 1,0802-1,0806 в начале американской торговой сессии, после чего прошла вверх около 30 пунктов. Именно столько можно было заработать в пятницу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара около недели провела в боковом канале 1,0806-1,0868, но уже сегодня без особых проблем вышла из него через верхнюю границу. Поэтому восходящее движение может продолжаться на этой неделе, а сигналов к продажам по-прежнему нет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0834). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 января в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но состоится оно поздно вечером. В Штатах на сегодня не запланировано никаких важных событий. Мы не ждем сильной реакции рынка на спич главы ЕЦБ, но в то же время европейская валюта может продолжать рост даже без четких оснований и причин. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 января 2022 года

Бодрый пятничный рост фондовых рынков помог удержаться евро практически от «неминуемого» срыва с 9-ти месячной вершины. Открытие новой недели произошло даже с гэпом. И даже сигнальная линия осциллятора Марлин вышла над образующую дивергенцию линию.Пока неизвестно на каких факторах S&P500 в пятницу вырвался вверх на 1,89%, почти одновременно (с четверга) с сокращением взносов в пенсионные фонды для оттягивания «шатдауна» – в США начинается горячая пора по спорам о лимите государственного долга.А пока евро продвигается к целевому уровню 1.0990. Но гэп открыт, и при каких обстоятельствах он закроется – после отработки 1.0990 или уровень будет не достигнут, остаётся неизвестным. Мы не рассчитываем на рост евро выше 1.0990, рассматриваем данный рост лишь как временный выход из колеи общей стратегии, которая предполагает снижение аппетитов к риску.На графике четырёхчасового масштаба росту не мешает ничего кроме собственно окна при открытии сессии. Цена выше индикаторных линий и осциллятор Марлин в хорошей растущей позиции. Рост предполагается краткосрочным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 января 2022 года

Британскому фунту понадобилось три дня, чтобы преодолеть сопротивление 1.2410. Вероятно, фунт всё же получит поддержку и для дальнейшего роста, если он смог справиться даже с провальными данными по розничным продажам в пятницу (-1,0% в декабре).Перед фунтом находится одна скрытая преграда для роста – это пунктирная линия ценового канала сиреневого цвета на графике дневного масштаба. Если цена её преодолеет, то росту к целевому уровню 1.2598, на который указывает и другая пунктирная линия ценового канала (синего цвета), уже ничего не будет мешать.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Общая тенденция повышающаяся. Из оптимистичных настроений ожидаем рост пары GBP/USD до целевого уровня 1.2598.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 января 2022 года

Австралийский доллар опять выбивается в лидеры роста валютного рынка. В пятницу он подрос на 59 пунктов, сегодня утром уже успел подрасти на 25 пунктов. На графике дневного масштаба вот-вот будет сломлена дивергенция. Визуально цена преодолеет дивергенцию с ростом выше 0.7000. Вероятность успеха 70%, но остаётся 30% вероятности разворота цены от текущих уровней. Цель роста – диапазон 0.7090-0.7130 – сильный диапазон разворотов и консолидаций с 2021 года.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области. Осторожно ждём роста до указанного целевого диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ВВП США, базовый индекс PCE, IFO и PMI

Минувшая неделя ознаменовалась для пары eur/usd несколькими важными событиями фундаментального характера.Риторика ФРС и ЕЦБСразу несколько представителей Федрезерва на прошлой неделе проявили ястребиный настрой, фактически опровергнув слухи о том, что регулятор готов пересмотреть финальный уровень текущего цикла ужесточения монетарной политики в сторону понижения. Джеймс Буллард, Эстер Джордж, Лори Логан и Патрик Харкер дали понять, что задекларированная ранее «конечная остановка» в диапазоне 5,1%-5,25% (и даже 5,50% по мнению Булларда) остаётся в силе. При этом Джордж, Логан и Харкер допустили замедление темпов повышения процентной ставки до 25 пунктов (исключив одновременно вариант снижения финальной ставки во второй половине текущего года). Такая позиция ФРС позволила медведям eur/usd погасить северный импульс по паре. Однако южный сценарий они не смогли реализовать: лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0768, тогда как пятничные торги завершились на уровне 1,0856. На помощь покупателям eur/usd пришёл Европейский Центробанк, представители которого также опровергли «голубиные» слухи вокруг ЕЦБ. В частности, Кристин Лагард заявила о приверженности ястребиному курсу, отметив, что регулятору необходимо произвести «ещё несколько существенных шагов» для купирования инфляционного роста. Протокол декабрьского заседания ЕЦБ, опубликованный в минувший четверг, также носил явно ястребиный характер. Все эти сигналы позволили предположить, что европейский регулятор реализует 50-пунктный сценарий не только на февральском заседании, но на мартовском. Весы остались в равновесииФактически пара eur/usd топчется на месте: несмотря на то, что цена колебалась в рамках 100-пунктного диапазона, трейдеры завершили торговую неделю практически на уровне открытия (с небольшим, 20-пунктным перевесом в сторону севера). Чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону, но в итоге остались в равновесном состоянии. Покупатели не смогли зайти в область 9-й фигуры, продавцы не смогли закрепиться ниже отметки 1,0800. Очевидно, что в ближайшие дни борьба сторон лишь усилится, так как уже совсем скоро – в начале февраля – ФРС и ЕЦБ проведут свои очередные заседания. В преддверии этих событий каждый более-менее значимый релиз будет провоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd.ПонедельникВ понедельник, 23 января, основной новостной поток будет идти из Европы. В частности, мы узнаем предварительную оценку индикатора потребительской уверенности в еврозоне. Этот показатель на протяжении трех предшествующих месяцев демонстрирует положительную динамику, но при этом остаётся в отрицательной области. По прогнозам, в январе индикатор вырастет до -20 пунктов (с предыдущего значения -22). Также в понедельник выступят представители ЕЦБ – Кристин Лагард и Фабио Панетта. Здесь стоит напомнить, что на прошлой неделе Лагард выступила в Давосе, оказав поддержку евро своим ястребиным настроем. Вторник 24 января будут опубликованы индексы PMI, которые отразят динамику деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии, Франции и в целом в европейском регионе. Согласно предварительным прогнозам, в январе будет зафиксирован минимальный сдвиг в сторону улучшения ситуации – как в сфере производства, так и в секторе услуг. Например, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе должен вырасти до 48 пунктов. В таком случае положительная динамика будет фиксироваться уже третий месяц подряд. В период американской сессии вторника мы узнаем значение индекса деловой активности в производственном секторе США. Здесь наблюдается обратная картина: показатель снижается уже третий месяц подряд. Если январский индекс выйдет на уровне прогнозов (не говоря уже о красной зоне), то в таком случае мы сможем говорить уже о устоявшейся тенденции. Негативную картину может дополнить производственный индекс ФРС-Ричмонда, который должен снизиться в январе до -5 пунктов. Это плохие новости для долларовых быков.СредаВ среду, 25 января, в центре внимания трейдеров eur/usd будут индексы от немецкого института IFO. Показатели должны повторить траекторию PMI, отразив улучшение делового настроя в Германии. Так, согласно прогнозам, индикатор условий деловой среды от IFO выйдет на отметке 90,0 (в таком случае будет зафиксирован рост третий месяц подряд), индикатор оценки текущей ситуации – на отметке 95,0 (рост второй месяц подряд), и, наконец, индикатор экономических ожиданий – на уровне 85,0 (рост четвёртый месяц подряд).Четверг26-го января будет обнародован важнейший отчёт, который наверняка спровоцирует повышенную волатильность не только по паре eur/usd, но и по всем долларовым парам. Мы узнаем предварительную оценку роста американской экономики в 4 квартале 2022 года. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП США увеличится на 2,6%. Напомню, что в третьем квартале американская экономика выросла на 3,2%. Если этот релиз выйдет в красной зоне, доллар окажется под сильнейшим давлением. На рынке снова возникнут слухи о том, что Федрезерв вынужден будет досрочно завершить текущий цикл ужесточения ДКП, пересмотрев в сторону понижения уровень финальной процентной ставки. ПятницаНе менее важный макроэкономический отчёт будет опубликован и в последний торговый день предстоящей недели. Речь идёт об основном индексе расходов на личное потребление (PCE). Это важнейший инфляционный индикатор, который отслеживается членами Федрезерва и который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар – как в пользу гринбека, так и против него. Согласно предварительным прогнозам, пятничный отчёт отразит дальнейшее замедление роста индекса. Так, в годовом исчислении показатель должен выйти на отметке 4,4%. Если прогноз подтвердится (не говоря уже о более низких значениях), то здесь можно будет говорить о устоявшейся тенденции (последовательный трехмесячный спад), на фоне замедления индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Рост или замедление данного индекса будет играть важную роль, особенно на фоне противоречивых заявлений представителей ФРС относительно масштабов ужесточения монетарной политики. ВыводыВ целом, предстоящая торговая неделя, вероятно, будет достаточно волатильной: на горизонте уже маячат февральские заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому все макроэкономические отчёты будут рассматриваться рынком через призму возможных решений ЦБ. Предварительные прогнозы (по основным макроэкономическим отчётам) говорят о том, что доллар может оказаться под дополнительным давлением. Если релизы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, покупатели eur/usd снова попытаются протестировать верхнюю границу ценового диапазона 1,0780-1,0890, чтобы протестировать 9-ю фигуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться недалеко от своих локальных максимумов, сохраняя при этом восходящую тенденцию, которая выражена сейчас линией тренда. Волатильность в течение дня была невысокой, всего около 70 пунктов, но и макроэкономических событий было крайне мало. В Великобритании вышел отчет по розничным продажам за декабрь, который оказался существенно ниже прогнозов. Поэтому вялое снижение фунта в первой половине дня было обоснованным, но на общую тенденцию и техническую картину оно не оказало никакого влияния. Если бы мы увидели такое же движение без отчета, то вопросов бы оно не вызвало никаких, так как подобные движения называются «рыночным шумом». Исходя из этого, пятница получилась максимально «пресным» днем, но фунт не сдал позиции и продолжает торговаться около максимальных значений. Если цена закрепится на следующей неделе ниже линии тренда, то может начаться новый виток коррекционного движения. Мы считаем, что в преддверии заседаний Банка Англии и ФРС направление движения пары может измениться. 5M график пары GBP/USD В пятницу движение было очень похоже на флэт, хотя им оно не являлось. Сначала пара опустилась к области 1,2337-1,2343 и отскочила от нее три раза. Начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку по этим сигналам, так как пара лишь после третьего подъема сумела пройти вверх больше 20 пунктов. В итоге она выросла к ближайшем уровню 1,2387, от которого отскочила. В этом моменте можно было закрывать лонги в прибыли около 25 пунктов. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как близился вечер и закрытие рынка на выходные. Небольшую прибыль удалось получить. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, до преодоления линии тренда мы не рекомендуем ожидать падения британской валюты, хотя оно по-прежнему очень вероятно. Рынок продолжает зачастую игнорировать фундаментальный и макроэкономический фон и торговать так, как он считает необходимым. Поэтому фунт далеко не всегда движется логично и обоснованно. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовые внутридневные движения отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться преимущественно вбок с невысокой волатильностью. Весь день она провела между уровнями 1,0806 и 1,0867. Никаких важных событий на пятницу не было запланировано ни в Евросоюзе, ни в США, лишь выступление Кристин Лагард на форуме в Давосе. Уже второе выступление главы ЕЦБ на этой неделе. Первое состоялось в четверг, и на нем не прозвучало никакой важной информации, которую трейдеры бы еще не слышали. Судя по тому, что пара весь день продолжала находиться во флэте, ничего важного Кристин Лагард не сообщила и в пятницу. Впрочем, что она может сейчас сообщить, кроме того, что ставки будут продолжать расти? У ЕЦБ нет других вариантов, кроме продолжения ужесточения монетарной политики. Европейская валюта растет на этом факторе уже несколько месяцев (а также на ожиданиях рынка прекращения подъема ставки ФРС). Таким образом, техническая картина совершенно не изменилась в течение последнего торгового дня текущей недели. 5M график пары EUR/USD. Так как движение было максимально флэтообразным, то не удивительно, что сигналов было сформировано много. По итогам дня мы удалили с графика уровень 1,0837, а начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала около этого уровня. Мы отметили только первые два сигнала, так как все последующие отрабатывать не следовало. Ни в первом, ни во втором случае цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Следующий сигнал, заслуживающий внимания, сформировался около уровня 1,0806 уже на американской торговой сессии. Благодаря этому сигналу новички смогли отыграть утренние потери. Цена прошла вверх около 30 пунктов, а ближе к вечеру сделку следовало закрывать вручную. Поэтому в целом суммарный уровень возможной прибыли/убытка колебался в пределах +-10 пунктов. Не самый удачный день получился, но от флэта других результатов ожидать довольно сложно. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Как видим, ни пять отскоков от уровня 1,0867, ни преодоление уровня 1,0806 не смогли изменить настрой рынка на «медвежий» и не смогли поспособствовать завершению флэта. В итоге мы имеем флэт на максимальных ценовых значениях за последнее время без всякого намека на коррекцию. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе запланировано новое выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – ничего. Мы считаем, что новое выступление Лагард будет ничем не лучше старых, поэтому сильной реакции не ждем. Флэт, скорее всего, продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынки подвергают решимость ФРС сомнению, или Евро может одержать над долл аром верх в игре «верю – не верю»

В январе гринбек потерял в весе около 1% после падения почти на 8% за последние три месяца 2022 года. Ослабление американской валюты произошло на фоне ожиданий, что ФРС приближается к концу цикла ужесточения монетарной политики. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что Федрезерв повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на каждом из своих следующих двух заседаний, а затем, вероятно, сохранит ставки на прежнем уровне, по крайней мере, до конца года. По мнению 61 из 90 респондентов, ставка по федеральным фондам достигнет максимума на уровне 4,75%–5,00% в марте. В декабре руководители ФРС дали понять, что процентная ставка должна будет вырасти как минимум до 5,1%, однако финансовые рынки ожидают, что регулятор остановится вблизи отметки 4,9%. Чиновники FOMC продолжают подчеркивать несоответствие между мнением Центрального банка о своей конечной ставке и прогнозами рынка, а также указывают на то, что ставки будут оставаться выше дольше, чем сейчас предполагается. Однако рынок не верит Федрезерву и смотрит на цифры, которые показывают, что экономика США замедляется после многократных повышений процентных ставок. «Посланию ФРС было трудно найти отклик на рынках после того, как было сделано столько повышений ставок, а также после того, что показал поток данных на этой неделе», – отметили стратеги TD Securities. Отчеты, опубликованные в среду, отразили, что розничные продажи в США упали больше всего за год в декабре, просев на 1,1%. Объем промышленного производства в прошлом месяце зафиксировал самое сильное падение за 15 месяцев, снизившись на 0,7%. Данные, обнародованные в четверг, показали, что общий объем ввода жилья сократился на 1,4%, до 1,382 млн единиц в декабре. Количество разрешений на строительство также снизилось – на 1,6%, до 1,330 млн единиц. Между тем производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос до -8,9 пункта в этом месяце с -13,7 пункта в декабре. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Этот же отчет свидетельствовал о снижении инфляционного давления. Так, индекс оплаченных цен снизился до 24,5 пункта в январе с 36,3 пункта в прошлом месяце. Значение показателя стало минимальным почти за 2,5 года. В то же время число первоначальных заявок американцев на получение пособий по безработице снизилось на 15 тыс., до 190 тыс. за неделю, закончившуюся 14 января. Это указывает на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. «Инфляция в США показывает, что ценовое давление ослабевает, однако в условиях сильного рынка труда ФРС должна проявлять осторожность в плане повышения процентных ставок», – считают экономисты ING. «Тот факт, что текущая переоценка динамики ужесточения политики ФРС является не только следствием замедления инфляции, но и ухудшения перспектив американской экономики, усиливает негативные последствия для доллара», – сказали они. Инвесторы уже видят, что Федрезерв установит конечную ставку на несколько более низком уровне, чем прогнозируют политики, а затем снизит ставки позже в этом году – мнение, которое официальные лица не хотят поощрять на том основании, что это может привести к ослаблению кредитных и финансовых условий. Чиновники FOMC были неприятно удивлены в 2021 году сохранением инфляции, которая в какой-то момент более чем в три раза превысила целевой показатель в 2%. Они потратили прошлый год, пытаясь наверстать упущенное за счет повышения процентных ставок, и теперь, похоже, склоняются в пользу того, чтобы сделать слишком много, нежели слишком мало. «Ошибки в прогнозах инфляции, совершенные в 2021–2022 годах, сделали функцию реагирования ФРС более консервативной. И теперь регулятор неохотно принимает победы на фронте инфляции за чистую монету», – сказали специалисты Columbia Threadneedle. Риск зайти слишком далеко и оказать слишком сильное давление на экономику, возможно, растет, но это не значит, что пришло время остановиться, заявила в четверг президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Восстановление ценовой стабильности остается нашим приоритетом. Таким образом, я предвижу необходимость дальнейшего повышения ставок», – сообщила она. С. Коллинз также предупредила, что борьба с инфляцией, которая все еще почти в три раза превышает целевой показатель ФРС, не выиграна, и предстоит пройти долгий путь. Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард в свою очередь заявила, что, несмотря на недавнее замедление инфляции, она остается высокой, и политика должна быть достаточно ограничительной в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция вернется к 2% на устойчивой основе. «Инфляция высока, и потребуется время и решимость, чтобы снизить ее до 2%. Мы полны решимости придерживаться намеченного курса», – отметила Л. Брейнард. В аналогичном ключе высказался глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он считает, что американскому ЦБ еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2% на усто йчивой основе. «Для снижения инфляции, вероятно, потребуется период экономического роста ниже тренда и некоторое смягчение условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности имеет большое значение для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе, и крайне важно, чтобы мы придерживались этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена», – сообщил Дж. Уильямс. Примечательно, что «ястребиные» комментарии чиновников Федрезерва не оказывают должной поддержки доллару. Замедление инфляции, ослабление потребительских расходов и другие признаки того, что действия ФРС начинают оказывать давление на экономический рост, способствуют усилению рыночных ожиданий относительно того, что ЦБ завершит свой текущий раунд повышения ставок раньше, чем прогнозируют Джером Пауэлл и его коллеги. Рынки ожидают, что Федрезерв повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в феврале, и стратеги TS Lombard считают, что это будет последнее повышение, основанное на явных признаках резкого замедления инфляции, и первое снижение ставок последует уже в середине года. «Эта история может предложить долларовым "медведям" больше. Тем временем ожидается, что ЕЦБ сохранит более "ястребиную" позицию, оказывая поддержку евро», – отметили они. По мнению аналитиков MUFG Bank, расхождения в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ будут способствовать росту евро. «Мы придерживаемся нашего прогноза, согласно которому ставка ЕЦБ достигнет 3% к концу этого квартала. Этот сценарий не полностью учитывается денежным рынком, который в настоящее время ожидает повышения ставки в общей сложности на 93 б.п. на февральском и мартовском заседаниях Центрального банка еврозоны», – сказали они. «Мы считаем, что в начале этого года политика ЕЦБ и ФРС будет расходиться, при этом американский регулятор намерен снизить темпы повышения ставок до 25 б.п. в феврале в ответ на дальнейшие свидетельства смягчения инфляции. Это по-прежнему благоприятствует укреплению единой валюты наряду с улучшением циклических перспектив еврозоны, которые в настоящее время учитываются рынками по мере снижения рисков рецессии», – добавили в MUFG Bank. Экономисты ING ожидают, что пара EUR/USD протестирует область 1,0900–1,0950, поскольку ЕЦБ отмахнулся от слухов относительно меньшего повышения ставок. «ЕЦБ дал весьма разумный отпор сообщениям, появившимся ранее на этой неделе, которые предполагали, что рассматривается возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Кристин Лагард вчера повторила свою недавнюю "ястребиную" риторику, а протокол с декабрьского заседания регулятора лишь подтвердил растущее давление со стороны "ястребов" в Совете управляющих ЕЦБ. Это хорошие новости для евро, и пока американские данные остаются слабыми, пара EUR/USD должна выиграть от довольно благоприятного дифференциала ставок. Тест уровня 1,0900–1,0950 выглядит вполне вероятным», – заявили они. ЕЦБ намерен придерживаться намеченного курса, и это позитивно воспринимается валютным рынком, говорят специалисты Commerzbank. «Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор полон решимости своевременно вернуться к целевому уровню инфляции в 2%. Что касается повышения ставок, то ЕЦБ будет придерживаться своего курса. В рамках последнего заседания ЕЦБ в декабре К. Лагард подала сигнал о ряде повышений ставки на 50 б.п. на ближайших заседаниях», – отметили они. «В отличие от того, что происходит с ФРС, рынок, похоже, верит утверждениям ЕЦБ, поскольку ожидания по ставке практически не изменились за последние несколько дней. В том, что касается денежно-кредитной политики, ЕЦБ, вероятно, будет на шаг впереди», – сообщили эксперты Commerzbank. «Показатели деловых настроений, которые будут опубликованы на следующей неделе, придадут единой валюте дополнительный импульс. Если настроения будут улучшаться и дальше, опасения рецессии могут отодвинуться на задний план, что позволит евро выиграть», – считают они. В Scotiabank прогнозируют, что пара EUR/USD протестирует уровни выше 1,1000. «Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки на 50 б.п. как минимум в феврале и марте, и не исключаем третьего повышения на 50 б.п. в мае. "Ястребиные" перспективы монетарной политики будут поддерживать евро», – сказали стратеги банка. «Пара EUR/USD встретила более сильное давление со стороны продавцов при прохождении верхней границы области 1,0800, но торговая модель плюс сигналы силы "бычьего" тренда говорят о том, что новые максимумы и продвижение к 1,1000 и выше – вопрос времени. Первоначальная поддержка находится на 1,0775, а ближайшее сопротивление расположено на 1,0890–1,0900», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться недалеко от своих локальных максимумов, сохраняя при этом восходящую тенденцию, которая выражена сейчас линией тренда. Волатильность в течение дня была невысокой, всего около 70 пунктов, но и макроэкономических событий было крайне мало. В Великобритании вышел отчет по розничным продажам за декабрь, который оказался существенно ниже прогнозов. Поэтому вялое снижение фунта в первой половине дня было обоснованным, но на общую тенденцию и техническую картину оно не оказало никакого влияния. Если бы мы увидели такое же движение без отчета, то вопросов бы оно не вызвало никаких, так как подобные движения называются «рыночным шумом». Исходя из этого, пятница получилась максимально «пресным» днем, но фунт не сдал позиции и продолжает торговаться около максимальных значений. Если цена закрепится на следующей неделе ниже линии тренда, то может начаться новый виток коррекционного движения. Мы считаем, что в преддверии заседаний Банка Англии и ФРС направление движения пары может измениться. 5M график пары GBP/USD. В пятницу движение было очень похоже на флэт, хотя именно им оно и не являлось. Сначала пара опустилась к области 1,2337-1,2343 и отскочила от нее три раза. Начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку по этим сигналам, так как пара лишь после третьего сумела пройти вверх больше 20 пунктов. В итоге она выросла к ближайшем уровню 1,2387, от которого отскочила. В этом моменте можно было закрывать лонги в прибыли около 25 пунктов. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как близился вечер и закрытие рынка на выходные. Небольшую прибыль удалось получить. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, до преодоления линии тренда мы не рекомендуем ожидать падение британской валюты, хотя оно по-прежнему очень вероятно. Рынок продолжает зачастую игнорировать фундаментальный и макроэкономический фон и торговать так, как он считает необходимым. Поэтому фунт далеко не всегда движется логично и обоснованно. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовые внутридневные движения – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться преимущественно вбок с невысокой волатильностью. Весь день она провела между уровнями 1,0806 и 1,0867. Никаких важных событий на пятницу не было запланировано ни в Евросоюзе, ни в США, лишь выступление Кристин Лагард на форуме в Давосе. Уже второе выступление главы ЕЦБ на этой неделе. Первое состоялось в четверг и на нем не прозвучало никакой важной информации, которую трейдеры бы еще не слышали. Судя по тому, что пара весь день продолжала находиться во флэте, ничего важного Кристин Лагард не сообщила и в пятницу. Впрочем, что она может сейчас сообщить, кроме того, что ставки будут продолжать расти? У ЕЦБ нет других вариантов, кроме продолжения ужесточения монетарной политики. Европейская валюта растет на этом факторе уже несколько месяцев(а также на ожиданиях рынка прекращения подъема ставки ФРС). Таким образом, техническая картина совершенно не изменилась в течение последнего торгового дня текущей недели. 5M график пары EUR/USD. Так как движение было максимально флэтообразным, то не удивительно, что сигналов было сформировано много. По итогам дня мы удалили с графика уровень 1,0837, а начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала около этого уровня. Мы отметили только первые два сигнала, так как все последующие отрабатывать не следовало. Ни в первом, ни во втором случае цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Следующий сигнал, заслуживающий внимания, сформировался около уровня 1,0806 уже на американской торговой сессии. Благодаря этому сигналу новички смогли отыграть утренние потери. Цена прошла вверх около 30 пунктов, а ближе к вечеру сделку следовало закрывать вручную. Поэтому в целом суммарный уровень возможной прибыли/убытка колебался в пределах +-10 пунктов. Не самый удачный день получился, но от флэта других результатов ожидать довольно сложно. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Как видим, ни пять отскоков от уровня 1,0867, ни преодоление уровня 1,0806 не смогли изменить настрой рынка на «медвежий» и не смогли поспособствовать завершению флэта. В итоге мы имеем флэт на максимальных ценовых значениях за последнее время без всякого намека на коррекцию. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе запланировано новое выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США - ничего. Мы считаем, что новое выступление Лагард будет ничем не лучше старых, поэтому сильной реакции не ждем. Флэт, скорее всего, продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынки подвергают решимость ФРС сомнению, или Евро может одержать над долларом верх в игре «верю – не верю»

В январе гринбек потерял в весе около 1% после падения почти на 8% за последние три месяца 2022 года. Ослабление американской валюты произошло на фоне ожиданий, что ФРС приближается к концу цикла ужесточения монетарной политики. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что Федрезерв повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на каждом из своих следующих двух заседаний, а затем, вероятно, сохранит ставки на прежнем уровне, по крайней мере, до конца года. По мнению 61 из 90 респондентов, ставка по федеральным фондам достигнет максимума на уровне 4,75%–5,00% в марте. В декабре руководители ФРС дали понять, что процентная ставка должна будет вырасти как минимум до 5,1%, однако финансовые рынки ожидают, что регулятор остановится вблизи отметки 4,9%. Чиновники FOMC продолжают подчеркивать несоответствие между мнением центрального банка о своей конечной ставке и прогнозами рынка, а также указывают на то, что ставки будут оставаться выше дольше, чем сейчас предполагается. Однако рынок не верит Федрезерву и смотрит на цифры, которые показывают, что экономика США замедляется после многократных повышений процентных ставок. «Посланию ФРС было трудно найти отклик на рынках после того, как было сделано столько повышений ставок, а также после того, что показал поток данных на этой неделе», – отметили стратеги TD Securities. Отчеты, опубликованные в среду, отразили, что розничные продажи в США упали больше всего за год в декабре, просев на 1,1%. Объем промышленного производства в прошлом месяце зафиксировал самое сильное падение за 15 месяцев, снизившись на 0,7%. Данные, обнародованные в четверг, показали, что общий объем ввода жилья сократился на 1,4%, до 1,382 млн единиц в декабре. Количество разрешений на строительство также снизилось – на 1,6%, до 1,330 млн единиц. Между тем производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос до -8,9 пункта в этом месяце с -13,7 пункта в декабре. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Этот же отчет свидетельствовал о снижении инфляционного давления. Так, индекс оплаченных цен снизился до 24,5 пункта в январе с 36,3 пункта в прошлом месяце. Значение показателя стало минимальным почти за 2,5 года. В то же время число первоначальных заявок американцев на получение пособий по безработице снизилось на 15 тыс., до 190 тыс. за неделю, закончившуюся 14 января. Это указывает на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. «Инфляция в США показывает, что ценовое давление ослабевает, однако в условиях сильного рынка труда ФРС должна проявлять осторожность в плане повышения процентных ставок», – считают экономисты ING. «Тот факт, что текущая переоценка динамики ужесточения политики ФРС является не только следствием замедления инфляции, но и ухудшения перспектив американской экономики, усиливает негативные последствия для доллара», – сказали они. Инвесторы уже видят, что Федрезерв установит конечную ставку на несколько более низком уровне, чем прогнозируют политики, а затем снизит ставки позже в этом году – мнение, которое официальные лица не хотят поощрять на том основании, что это может привести к ослаблению кредитных и финансовых условий. Чиновники FOMC были неприятно удивлены в 2021 году сохранением инфляции, которая в какой-то момент более чем в три раза превысила целевой показатель в 2%. Они потратили прошлый год, пытаясь наверстать упущенное за счет повышения процентных ставок, и теперь, похоже, склоняются в пользу того, чтобы сделать слишком много, нежели слишком мало. «Ошибки в прогнозах инфляции, совершенные в 2021–2022 годах, сделали функцию реагирования ФРС более консервативной. И теперь регулятор неохотно принимает победы на фронте инфляции за чистую монету», – сказали специалисты Columbia Threadneedle. Риск зайти слишком далеко и оказать слишком сильное давление на экономику, возможно, растет, но это не значит, что пришло время остановиться, заявила в четверг президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. «Восстановление ценовой стабильности остается нашим приоритетом. Таким образом, я предвижу необходимость дальнейшего повышения ставок», – сообщила она. С. Коллинз также предупредила, что борьба с инфляцией, которая все еще почти в три раза превышает целевой показатель ФРС, еще не выиграна, и предстоит пройти долгий путь. Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард в свою очередь заявила, что, несмотря на недавнее замедление инфляции, она остается высокой, и политика должна быть достаточно ограничительной в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция вернется к 2% на устойчивой основе. «Инфляция высока, и потребуется время и решимость, чтобы снизить ее до 2%. Мы полны решимости придерживаться намеченного курса», – отметила Л. Брейнард. В аналогичном ключе высказался глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он считает, что американскому ЦБ еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2% на устойчивой основе. «Для снижения инфляции, вероятно, потребуется период экономического роста ниже тренда и некоторое смягчение условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности имеет большое значение для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе, и крайне важно, чтобы мы придерживались этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена», – сообщил Дж. Уильямс. Примечательно, что «ястребиные» комментарии чиновников Федрезерва не оказывают должной поддержки доллару. Замедление инфляции, ослабление потребительских расходов и другие признаки того, что действия ФРС начинают оказывать давление на экономический рост, способствуют усилению рыночных ожиданий относительно того, что ЦБ завершит свой текущий раунд повышения ставок раньше, чем прогнозируют Джером Пауэлл и ее коллеги. Рынки ожидают, что Федрезерв повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в феврале, и стратеги TS Lombard считают, что это будет последнее повышение, основанное на явных признаках резкого замедления инфляции, и первое снижение ставок последует уже в середине года. «Эта история может предложить долларовым "медведям" больше. Тем временем ожидается, что ЕЦБ сохранит более "ястребиную" позицию, оказывая поддержку евро», – отметили они. По мнению аналитиков MUFG Bank, расхождения в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ будут способствовать росту евро. «Мы придерживаемся нашего прогноза, согласно которому ставка ЕЦБ достигнет 3% к концу этого квартала. Этот сценарий не полностью учитывается денежным рынком, который в настоящее время ожидает повышения ставки в общей сложности на 93 б.п. на февральском и мартовском заседаниях Центрального банка еврозоны», – сказали они. «Мы считаем, что в начале этого года политика ЕЦБ и ФРС будет расходиться, при этом американский регулятор намерен снизить темпы повышения ставок до 25 б.п. в феврале в ответ на дальнейшие свидетельства смягчения инфляции. Это по-прежнему благоприятствует укреплению единой валюты наряду с улучшением циклических перспектив еврозоны, которые в настоящее время учитываются рынками по мере снижения рисков рецессии», – добавили в MUFG Bank. Экономисты ING ожидают, что пара EUR/USD протестирует область 1,0900–1,0950, поскольку ЕЦБ отмахнулся от слухов относительно меньшего повышения ставок. «ЕЦБ дал весьма разумный отпор сообщениям, появившимся ранее на этой неделе, которые предполагали, что рассматривается возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Кристин Лагард вчера повторила свою недавнюю "ястребиную" риторику, а протокол с декабрьского заседания регулятора лишь подтвердил растущее давление со стороны "ястребов" в Совете управляющих ЕЦБ. Это хорошие новости для евро, и пока американские данные остаются слабыми, пара EUR/USD должна выиграть от довольно благоприятного дифференциала ставок. Тест уровня 1,0900–1,0950 выглядит вполне вероятным», – заявили они. ЕЦБ намерен придерживаться намеченного курса, и это позитивно воспринимается валютным рынком, говорят специалисты Commerzbank. «Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор полон решимости своевременно вернуться к целевому уровню инфляции в 2%. Что касается повышения ставок, то ЕЦБ будет придерживаться своего курса. В рамках последнего заседания ЕЦБ в декабре К. Лагард подала сигнал о ряде повышений ставки на 50 б.п. на ближайших заседаниях», – отметили они. «В отличие от того, что происходит с ФРС, рынок, похоже, верит утверждениям ЕЦБ, поскольку ожидания по ставке практически не изменились за последние несколько дней. В том, что касается денежно-кредитной политики, ЕЦБ, вероятно, будет на шаг впереди», – сообщили эксперты Commerzbank. «Показатели деловых настроений, которые будут опубликованы на следующей неделе, придадут единой валюте дополнительный импульс. Если настроения будут улучшаться и дальше, опасения рецессии могут отодвинуться на задний план, что позволит евро выиграть», – считают они. В Scotiabank прогнозируют, что пара EUR/USD протестирует уровни выше 1,1000. «Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки на 50 б.п. как минимум в феврале и марте и не исключаем третьего повышения на 50 б.п. в мае. "Ястребиные" перспективы монетарной политики будут поддерживать евро», – сказали стратеги банка. «Пара EUR/USD встретила более сильное давление со стороны продавцов при прохождении верхней границы области 1,0800, но торговая модель плюс сигналы силы "бычьего" тренда говорят о том, что новые максимумы и продвижение к 1,1000 и выше – это вопрос времени. Первоначальная поддержка находится на 1,0775, а ближайшее сопротивление расположено на 1,0890–1,0900», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» разочаровали, но главный экзамен для оззи ещё впереди

Пара aud/usd на этой неделе оказалась под сильным давлением, после публикации данных по росту рынка труда в Австралии. Релиз неожиданно вышел в красной зоне, после чего оззи обновил недельный лоу, снизившись до отметки 0,6876. Впрочем, по итогам недели можно сделать вывод о том, что медведи не смогли развить свой успех: в пятницу австралиец отвоевал часть утраченных позиций, вернувшись в область 69-й фигуры. Отмечу, что главный «экзамен» для оззи ещё впереди – на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии в 4 квартале 2022 года. Если и этот отчёт разочарует быков aud/usd, то с реализацией северных амбиций придётся повременить: дальнейший рост пары будет возможен лишь за счёт ослабления гринбека. Но на сегодняшний день для покупателей aud/usd ещё не всё потеряно, хотя «австралийские Нонфармы» существенно подпортили фундаментальный фон для aud/usd.Оззи утратил союзникаНеобходимо отметить, что австралийский рынок труда в течение нескольких последних месяцев был верным союзником оззи. Уровень безработицы на протяжении первой половины прошлого года постепенно снижался, и с июня колебался в диапазоне 3,4%-3,5% (для сравнения можно сказать, что пик был зафиксирован в октябре 2021 года на отметке 5,2%). Показатель прироста числа занятых в последнее время демонстрировал положительную динамику (особенно следует отметить в этом контексте октябрь и ноябрь). Учитывая тенденции последних месяцев, от декабрьского отчёта не ожидали «подвоха»: эксперты прогнозировали снижение безработицы и увеличение числа занятых. Однако опубликованный релиз носил, мягко говоря, противоречивый характер, и вовсе неудивительно, что рынок интерпретировал его против оззи. Трейдеры акцентировали своё внимание на том, что безработица осталась на уровне 3,5%, тогда как по прогнозам она должна была снизиться до 3,4%. Неожиданно снизилась доля экономически активного населения – до 66,6% (хотя на протяжении трех предшествующих месяцев наблюдалась восходящая динамика). Но больше всего разочаровал показатель прироста количества занятых: индикатор вышел на отметке -14,6 тыс. При том, что эксперты ожидали увидеть 27-тысячный прирост. Впрочем, здесь необходимо уточнить один момент. Структура данного компонента говорит о том, что в декабре значительно снизился уровень частичной занятости (-32,2 тыс.). В то время как число занятых на полный рабочий день выросло на 17,6 тыс. Известно, что штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. И всё же «общий результат» оказался против оззи (тем более что 17-тысячный рост полной занятости не впечатлил инвесторов). «Австралийские Нонфармы» оказали существенное давление на aud/usd. Покупатели вынуждены были отступить от ключевого уровня сопротивления 0,7000. Ещё не всё потеряноПо итогам торговой недели покупатели всё же смогли вернуться в область 69-й фигуры. Следовательно, ценовой барьер 0,7000 по-прежнему находится на горизонте. Инфляционный отчёт, который будет опубликован в Австралии уже на следующей неделе, может здесь сыграть решающую роль. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в 4 квартале выйдет на отметке 1,8% в квартальном выражении (в 3 и 2 квартале был зафиксирован рост на 1,8%). Тогда как в годовом выражении может быть зафиксирована возрастающая динамика — эксперты прогнозирует рост до рекордных 7,5%. Если оба компонента релиза выйдут в зелёной зоне, австралийский доллар в паре с американской валютой снова попытается закрепиться в районе 70-й фигуры. Напомню, что Резервный банк Австралии осенью прошлого года замедлил темпы повышения ставки до 25 пунктов — раньше многих ЦБ ведущих стран мира. Поэтому этот вопрос был снят с повестки дня ещё несколько месяцев назад. Однако в декабре на рынке возникли слухи о том, что РБА может и вовсе сделать паузу в ужесточении ДКП. И хотя представители австралийского регулятора неоднократно опровергали подобные намерения, соответствующие слухи не утихают. И если инфляционные индикаторы в Австралии продемонстрируют на следующей неделе нисходящую динамику, разговоры «голубиного характера» снова будут на повестке дня, тем более на фоне слабых «австралийских Нонфармов». ВыводыНесмотря на разочаровывающие данные в сфере рынка труда, списывать со счетов австралийский доллар ещё рано. Сильный инфляционный отчёт вполне может «привести в чувство» оззи, тем более на фоне слабеющего гринбека. Если же австралийская инфляция разочарует, то северные перспективы aud/usd будут зависеть исключительно от доллара США. Учитывая высокую степень неопределённости, до публикации вышеупомянутого инфляционного отчёта (среда, 25 января) по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс