EURUSD: кто готовит революцию?

Верхи не могут, низы не хотят. В паре EURUSD сложилась революционная ситуация, и она готовится к буре. Впрочем, пока на рынке полный штиль, который позволяет инвесторам наточить мечи. Действительно, слабые данные по экономике США увеличили вероятность рецессии, заставив срочный рынок ожидать роста ставки по федеральным фондам до 3,31% вместо 3,51% неделей ранее. «Медведи» банально не хотят атаковать, беспокоясь, что множество позитива уже учтено в курсе доллара. Могут ли «быки» организовать коррекцию? Перед ЕЦБ стоит крайне сложная задача. Он не может ужесточать денежно-кредитную политику слишком быстро, не решив проблему фрагментации. К тому же риски рецессии в еврозоне даже выше, чем в США. «Быки» по EURUSD должны держать в уме, что в один не очень прекрасный момент Москва просто-напросто отключит газ. Вклад цен на нефть и голубое топливо в прирост CPI в Европе существенно выше, чем в Штатах. В результате ЕЦБ должен в еще большей степени рассчитывать на факторы, которые он не контролирует, чем ФРС. Динамика инфляции в европейских странахПо прогнозам экспертов Bloomberg, потребительские цены в еврозоне в июне достигнут нового исторического максимума в 8,5%. Банк международных расчетов призывает ЕЦБ и других регуляторов не стесняться и повышать ставки, однако, если Кристин Лагард и ее коллеги перегнут палку, мягкой посадки экономике валютного блока не видать как своих ушей. В результате инвесторы проводят параллели с 2011, когда после роста затрат по займам Европейскому центробанку пришлось в скором времени их снижать. Одновременно на Forex много говорят о повторении долгового кризиса 2011-2012. Своим экстренным заседанием и обещанием создать программу анти-фрагментации Управляющий совет разрядил обстановку, заставив доходность итальянских облигаций опуститься ниже психологически важной отметки 4%. Однако кто сказал, что распродажи европейского долга больше не возобновятся?Динамика доходности облигаций ИталииНаряду с релизами данных по европейским потребительским ценам и американскому PCE, инвесторы будут внимательно следить за встречей глав центробанков в португальской Синтре. Пять лет назад громкие заявления Марио Драги о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ стали одним из драйверов ралли EURUSD на 14% за год. Возможно, и Кристин Лагард сможет чем-то потрясти финансовые рынки?EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD консолидация в диапазоне 1,045-1,06 и не думает прекращаться. Лишь прорыв сопротивления на 1,06 поможет прояснить ситуацию, однако велика вероятность, что «быкам» так и не удастся прорваться выше пивот-уровня 1,0625 и верхней границы справедливой стоимости на 1,0695. Отбой от них можно использовать для продаж. На часовом временном интервале неспособность покупателей вывести пару за пределы диапазона справедливой стоимости 1,05-1,057 – признак их слабости и основание для открытия шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет в цене, но ситуация на крипторынке остается патовой

Утро понедельника цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $21 437. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 965, а максимальная – $21 783.Движение к уверенной позитивной динамике BTC начал с 18 июня, однако по-прежнему торгуется ниже ключевых уровней ценового сопротивления. В минувшую субботу главный цифровой актив совершил бычий прорыв линии тренда, но с тех пор увеличился лишь незначительно.Ближайший важный ключевой уровень для Bitcoin – $23 000. Успешный пробой этой отметки откроет криптовалюте путь к следующей важной области сопротивления на уровне $30 000. С начала 2021 года эта отметка выступала в качестве поддержки для цифрового золота.Напомним, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 219. Курс на увеличение ETH взял еще на предыдущей неделе и легко взял психологически значимый барьер в $1 000, причем подъем коина по результатам семидневки оказался даже более выраженным, чем у ВТС. К слову, несмотря на яркие успехи второй криптовалюты, экстремальные рыночные условия ощутимо усилили отток пользователей из сети Ethereum. Так, с начала текущего года активность в ней обвалилась на 28%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за ушедшие 24 часа максимальное падение было зафиксировано у Solana (-3,29%), а главным фаворитом здесь оказалась монета Dogecoin (+10,73%).По итогам недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением стейблкоинов USD Coin, Tether и Binance USD, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты показали Solana (+28,3%), Ethereum (+23,8%) и BNB (+21,7%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последнюю неделю в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chain Polygon (+50,2%), а первое место в списке падения досталось Radix (-4,7%).По данным агрегатной платформы CoinCodex, за минувшую неделю максимальный рост цены среди цифровых активов с умеренной капитализацией показал токен метавселенной CEEK VR, стоимость которого взлетела на 98%.Самым ощутимым снижением цены здесь отчитался нативный токен блокчейн-платформы Everscale, котировки которого просели на 11,5%.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, на текущий момент совокупная капитализация крипторынка составляет $1,01 трлн, а индекс доминирования ВТС просел до 40,06%.По результатам еженедельного отчета управляющей цифровыми активами компании CoinShares, за прошедшие семь дней отток капитала из криптовалютных фондов достиг отметки $39 млн. При этом общая сумма активов под ее управлением обвалилась до минимумов февраля 2021 года – $36 млрд. Для сравнения, в ноябре 2021 года этот показатель был на 59% выше.Факторы давления на крипторынокКлючевым доказательством серьезной уязвимости цифровых активов стало недавнее объявление, сделанное некоторыми криптовалютными компаниями. Оно касалось увольнения тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов.Так, недавно компании Celsius, Crypto, Coinbase, Gemini, CoinFLEX, BlockFi и другие начали стремительно сокращать расходы из-за активного снижения участниками крипторынка объемов торгов.На ушедшей неделе CEO сингапурской биржи crypto.com Крис Маршалек заявил о сокращении штата на 5% (260 человек). Американская биржа криптовалют Gemini рассказала о скором увольнении 10% персонала. В рамках оптимизации персонала криптолендинговой платформы BlockFi запланировано сокращение персонала примерно на 20% (порядка 850 сотрудников).Вслед за Crypto, BlockFi и Gemini о сокращении штата сотрудников сообщили также биржи, как Bybit, Vauld и Bitpanda.Еще дальше пошла платформа Coinbase, CEO которой – Брайан Армстронг – рассказал о планах уволить пятую часть своего штата (около 18%) из-за высокой волатильности на рынке виртуальных активов.При этом криптовалютная биржа Celsius Network и вовсе оказалась на грани неплатежеспособности. В середине июня американский кредитор сообщил о приостановлении возможности вывода, обмена и перевода средств между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Вслед за этим заявлением токен проекта мгновенно обвалился на 50%. Вскоре один из главных конкурентов Celsius – Nexo – сообщил о готовности купить кредитный портфель криптовалютной платформы. Однако пока Celsius обратилась за помощью к одному из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup для поиска возможных вариантов финансирования.Позже свое желание выкупить часть активов Celsius Network выразил и DeFi-проект Chainge Finance, который планирует привлечь от инвесторов $2 млрд на приобретение портфеля криптовалютной биржи в случае ее банкротства.Однако руководство Celsius отказалось общаться с потенциальными покупателями и заявило, что наняло для решения вопроса консультантов по банкротству.Недавно список пострадавших от падения рынка цифровых активов компаний пополнила платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX. На ушедшей неделе компания приостановила вывод средств пользователей.Однако есть среди этой волны пугающих новостей и несколько позитивных. Так, крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила о том, что открывает 2 000 новых вакансий.О своем отказе от увольнения сотрудников на фоне падения рынка рассказало также руководство Bitfinex и Tether. Более того, в ближайшее время биржа Bitget планирует удвоить свой штат.Еще одним важным отрицательным сигналом для рынка в последние дни стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая криптодобытчиков прибыли.Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, у них есть возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки, операционные расходы и обслуживание займов.Криптоаналитики считают, что в третьем квартале 2022 года небольшие майнинговые компании, нуждающиеся в ликвидности, продолжат оказывать понижательное давление на стоимость Bitcoin.К слову, себестоимость добычи 1 BTC c $20 000 в начале года опустилась до $15 000 в июне благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже сообщали о том, что денежный поток от добычи цифрового золота снизился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года.Прогнозы криптоаналитиков Несмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Так, большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели между сегодняшним днем и громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС потерял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%. Более того, сегодня многие аналитики рынка виртуальных активов предполагают, что неудачным для Bitcoin будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.Недавно аналитики из Arcane Research предположили, что потенциал снижения стоимости цифрового золота сохраняется до отметки $10 350. Ранее генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени биткоин может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.При этом некоторые криптоэксперты продолжают верить в светлое будущее первой криптовалюты. Так, недавно популярный аналитик и ведущий микроблога под ником Crypto Rover предположил, что цифровое золото еще не завершило рост и впереди у него – пятая, завершающая волна позитивного движения. Ранее генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения XOR Strategy Орельен Охайон заявил, что ВТС достиг циклического дна и в скором времени совершит отскок от минимумов, начав новый цикл роста. Если его предположение станет реальностью, считает Охайон, до конца июня ВТС с легкостью может достичь уровня в $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция на фондовых рынках - шанс для набора шортов

Мировые фондовые индексы продолжили рост в понедельник после публикации лучших показателей за месяц на прошлой неделе.Фьючерсы на американские акции выросли: индекс Nasdaq 100 вырос на 0,5%, а технологические тяжеловесы, в том числе Amazon.com Inc., Apple Inc. и Microsoft Corp., растут на премаркете. Акции технологических компаний также повысили индексы в Европе и Азии.Ежеквартальная перебалансировка портфеля институциональными покупателями может помочь акциям, поскольку инвесторы оценивают, растет ли инфляция и можно ли предотвратить рецессию. Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. прогнозирует рост акций на 7% на этой неделе, поскольку пенсионные и суверенные фонды благосостояния меняют свои позиции.Казначейские облигации упали, подтолкнув ставку по 10-летним облигациям США к 3,16%. Доходность отступила от июньских максимумов на фоне опасений по поводу роста, но означает ли это конец медвежьего рынка казначейских облигаций - это вопрос.Среди заметных движений европейских акций Prosus NV взлетел на планирует продать большую часть своей доли в китайском интернет-гиганте Tencent Holdings Ltd за 134 миллиарда долларов для финансирования программы обратного выкупа. Тем временем один из самых известных медведей Уолл-стрит видит небольшой рост американских акций до возобновления распродаж. Стратеги Morgan Stanley во главе с Майклом Уилсоном говорят, что индекс S & P 500 может вырасти еще на 5-7%, прежде чем возобновить снижение.Инвесторы анализируют поступающие данные, чтобы определить, близка ли к максимуму инфляция. Со временем это может дать политикам свободу действий для смягчения резкого повышения процентных ставок. Более тревожный сценарий заключается в продолжительном ценовом давлении и ужесточении политики даже в условиях спада мировой экономики."Есть ощущение, что все не так плохо, как мы думали", - сказала Кэрол Пеппер, основатель Pepper International. Она добавила: "Есть надежда, что, возможно, мы перепродали, возможно, рецессии не будет".Россия впервые за столетие объявила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией ужесточения западных санкций, которые перекрыли маршруты платежей.Трейдеры следят за саммитом лидеров "Большой семерки", которые планируют взять на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины. Кроме того, G-7 обсудят предельные цены на российскую нефть.США, Великобритания, Япония и Канада также планируют объявить о запрете на импорт нового золота из России во время саммита G-7. Цены на драгоценный металл выросли.Несмотря на это, Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете со слегка бычьей направленностью:Новости на этой неделе:Товары длительного пользования США, понедельникКомментарии президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, вторникПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, глава Банка Англии Эндрю Бейли и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступят на мероприятии ЕЦБ в средуВВП США, средаВыступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, средаИндекс деловой активности в Китае, четвергДоходы потребителей в США, дефлятор PCE, первичные заявки на пособие по безработице, четвергИндекс потребительских цен еврозоны; Расходы на строительство в США, ISM Manufacturing, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 июня: начало бычьего ралли, либо все еще коррекция?

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут пятую торговую сессию подряд. Что происходит на самом деле: начало бычьего ралли, либо все еще техническая коррекция после крупной распродажи, наблюдаемой двумя неделями ранее, когда Федеральная резервная система ясно дала понять – мириться с уровнем инфляции в 8,6% она больше не намерена. Стоит сказать, что, несмотря на резкий отскок верх, Уолл-стрит готовится завершить худшее первое полугодие для рынка акций за последние десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 0,3%, или на 81 пункт. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,5%. В конце прошлой недели Dow подскочили более чем на 800 пунктов, или на 2,7%. S&P 500 вырос на 3,1%, а Nasdaq Composite вырос на 3,3%. Всего за 5 торговых дней индексы показали первую положительную неделю с мая. Dow поднялся на 5,4%. S&P 500 вырос на 6,5%, а Nasdaq Composite — на 7,5%. S&P 500 сумел выйти из траектории медвежьего рынка, в котором находился с середины июня, хотя по-прежнему находится на 18% ниже уровня начала года. Инвесторы продолжают гадать: достигли ли акции дна или просто ненадолго восстанавливаются после серьезного уровня перепроданности, наблюдаемого несколькими неделями ранее. Ожидается, что в результате пересмотра своих портфелей на конец второго квартала 2022 года акции продолжат рост и на этой неделе. Учитывая, что в США инфляция продолжит рост в ближайшее время, сохраняя подавленное настроение среди инвесторов вместе с постепенно испаряющейся свободной ликвидностью и повышением процентных ставок со стороны ФРС, все это, по всей вероятности, приведет к зависанию рынка в боковом канале на какое-то время. В конце прошлой недели были опубликованы данные Мичиганского университета, где по состоянию на конец июня потребители заявили, что ожидают рост инфляции на 5,3% в годовом исчислении. Это ниже предварительного показателя, опубликованного ранее в этом месяце, где ожидался роста инфляции на уровне 5,4%. Тем не менее потребители также выразили самый высокий уровень неопределенности в отношении долгосрочной инфляции с 1991 года. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил ранее в этом месяце, что рост потребительской инфляции вынудил Центральный банк повысить ставки на 75 базисных пунктов. Между тем общее настроение потребителей упало до рекордно низкого уровня в 50 пунктов. Это на 14,4% ниже майского показателя в 58,4 и на 41,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня будут опубликованы данные о заказах на товары длительного пользования, а также выйдет отчет по продажам жилья. Что касается технической картины S&P500 Бычье ралли продолжается. Сегодня покупатели рисковых активов будут стремиться взять под контроль сопротивление $3 942, которое было протестировано еще утром. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 975, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 013. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 900, однако это не сильно навредит рынку. Другое дело, если быки доведут до теста $3 866. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 826 и $3 788.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Судьбу доллара определит базовый индекс PCE

На старте новой торговой недели пара eur/usd демонстрирует восходящую динамику, пытаясь приблизиться к границам 6-й фигуры. Такая динамика объясняется ослаблением гринбека (а не усилением евро): индекс доллара США снизился к середине 103-й фигуры, обновив полуторанедельный минимум. Негативная для американской валюты фундаментальная картина сложилась на фоне ребалансировки крупными инвесторами своих портфелей в конце месяца и второго квартала. Фондовые рынки демонстрируют небольшой рост, в то время как гринбек оказался под давлением почти во всех долларовых парах – в том числе и в паре с евро. Покупатели eur/usd тестируют уровень сопротивления 1,0580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), продолжая тем самым пятничные тенденции. На прошлой неделе трейдеры не смогли развить восходящий тренд: как только цена пересекла границы 6-й фигуры, по паре активизировались продавцы, которые погасили северный импульс. Сегодня мы наблюдаем очередную попытку северного наступления на фоне изменившийся фундаментальной картины. Впрочем, большинство экспертов не ожидают существенной коррекции на рынках в связи с ребалансировкой инвестиционных портфелей. Акции могут показать незначительный рост, доллар может продемонстрировать временную слабость. Но в контексте пары eur/usd роль первой скрипки будут играть макроэкономические отчёты. Прежде всего – инфляционного характера. На мой взгляд, наиболее важный макроэкономический релиз недели будет опубликован в четверг, 30 июня. В этот день будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE). Как известно, этот инфляционный индикатор отслеживается Федрезервом наиболее внимательно, поэтому он может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Здесь необходимо остановиться на предыстории вопроса. Напомню, что весной этого года глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что американская инфляция во втором квартале будет «постепенно выравниваться». При этом он отметил, что базовый PCE, по его мнению «достигает или уже достиг своего пика». Аналогичную тенденцию, по мнению Пауэлла, будут демонстрировать и остальные инфляционные индикаторы. Аргументируя свою позицию, глава ФРС указал на динамику индекса потребительских цен и PCE. ИПЦ на тот момент действительно прервал свой последовательный многомесячный рост. Апрельский релиз интерпретировали как первый признак стабилизации (или замедления роста) инфляции. Такую же динамику продемонстрировал и базовый PCE, словно подтверждая слова Пауэлла. Однако майский отчёт по росту индекса потребительских цен красноречиво опроверг предположения главы Федрезерва: американская продолжила идти вверх, обновляя всё новые и новые горизонты. Напомню, что общий ИПЦ в годовом выражении подскочил до 8,6% (максимальное значение индикатора с февраля 1982 года), тогда как стержневой индекс вырос до 6% при прогнозе роста до 5,8%. То есть вопреки ожиданиям главы ФРС, а также многих его коллег, инфляция в мае не сохранила тенденцию к своему замедлению, а наоборот – установила новый многолетний рекорд. Собственно, после этого релиза ИПЦ регулятор решился на 75-пунктное повышение ставки, тогда как ранее обсуждался лишь вариант 50-пунктного роста. Теперь очередь за PCE. Если базовый ценовой индекс расходов на личное потребление также «поднимет голову», доллар может получить существенную поддержку. Напомню, что этот инфляционный показатель, как и ИПЦ, на протяжении двух месяцев демонстрировал замедление своего роста. Мартовский результат – 5,3% – оказался пиковым, после чего индикатор стал медленно сползать вниз, достигнув в мае отметки 4,9%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в июне базовый PCE выйдет на уровне 4,8%, подтверждая замедление роста. Если же вопреки прогнозам экспертов показатель продемонстрирует восходящую динамику, гринбек может рассчитывать на существенную поддержку. Рост PCE будет играть важную роль, особенно на фоне колебаний Джерома Пауэлла, который недавно сообщил о том, что на июльском заседании Федрезерв будет определяться с выбором: повышать ли ставку на 50 пунктов или же снова увеличить её на 75 базисных пунктов. Среди основных макроэкономических отчётов этой недели также можно выделить релиз данных по заказам на товары длительного пользования (публикуется сегодня), индекс потребительского доверия в США (вторник), отчёт по росту немецкой инфляции (среда), данные по розничным продажам в Германии (четверг) и данные по росту инфляции в еврозоне (пятница). Однако ключевым релизом недели является отчёт по росту ценового индекса расходов на личное потребление в США. С точки зрения техники, пара на данный момент пытается закрепиться над уровнем сопротивления 1,0580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), чтобы пойти на штурм следующего ценового рубежа – отметки 1,0600 (верхняя линия Bollinger Bands на четырех часовом графике). Все предыдущие попытки завершались провалом, поэтому лонги можно рассматривать только после закрепления в области 6-й фигуры. Короткие позиции на данный момент выглядят достаточно рискованно, учитывая нисходящую динамику индекса доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт угодил в яму

Параллели с 1970-ми слышны на каждом шагу. Такая же высочайшая инфляция. Такое же желание центробанков при помощи агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ее прижать к ногтю. Такой же взлет цен на товарном рынке. Для Британии это хорошо знакомо. Почти полвека назад из-за плохих показателей ее называли «больным человеком Европы». Похоже, те времена возвращаются, что не позволяет «быкам» по GBPUSD поднять головы.Еще не до конца отошедший от пандемии и периодически ощущающий на своей шкуре отголоски Brexit Туманный Альбион находится в глубокой яме. Инфляция растет быстрее, чем в США и еврозоне, потребительское доверие от GFK отмечается худшей динамикой с начала ведения учета около 50 лет назад, деловая активность рухнула до минимальных отметок за два года, а розничные продажи в мае сократились на 0,5% м/м. Вполне возможно, что экономика уже окунулась в рецессию и в гораздо большей степени подвержена рискам стагфляции, чем основные конкуренты. Виноваты в этом низкая производительность и Brexit, который разрушил внешнюю торговлю. Как показывает анализ Bloomberg, ВВП Британии не получил особых преференций от восстановления глобальной торговли на фоне роста экономической активности после пандемии. Динамика производительности в крупных экономиках мираДинамика британкой и глобальной торговлиНеудивительно, что в условиях ухудшения макроэкономической статистики высочайшей инфляции и самого серьезного кризиса стоимости жизни за десятилетия население начинает выходить на забастовки. Железнодорожники, адвокаты... Кто следующий? Вероятнее всего, учителя и врачи. На неделе к 1 июля стерлинг также не ожидает ничего хорошего. По прогнозам экспертов Bloomberg, отрицательное сальдо счета текущих операций в первом квартале достигло отметки в почти £40 млрд, максимальной с начала ведения учета. Возникшую дыру необходимо чем-то закрывать, а чем, если привлекательность британских активов ниже плинтуса? Со времен референдума о Brexit FTSE 100 в долларовом выражении потерял около 10%, в то время как S&P 500 прибавил почти 50%. GBPUSD, дневной графикПозиции фунта действительно выглядят крайне уязвимыми, однако в любой паре всегда две валюты. Тот факт, что последняя макростатистика по Штатам сигнализирует о приближении рецессии, приводит к падению доходности казначейских облигаций США и ослабляет американский доллар. В результате GBPUSD свалилась в консолидацию, выход из которой будет определяться конъюнктурой американского рынка ценных бумаг. Продолжи S&P 500 расти, а ставки долгового рынка падать, фунт может укрепиться против доллара США, даже несмотря на то что Британию вновь начинают считать больным человеком Европы. Технически на дневном графике GBPUSD продолжается консолидация в диапазоне 1,217-1,234 в рамках паттерна Всплеск и полка. Прорыв сопротивления на 1,234 – повод для открытия длинных позиций. Напротив, падение котировок ниже 1,217 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:STOXX 50 - возможно на понижение на пробой минимума года Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2257 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, даже несмотря на то, что данные по розничным продажам серьезно разочаровали. Спустя некоторое время после роста пары произошло обновление цены 1.2286. Во время теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В итоге пара прошла вверх около 20 пунктов, но крупного рывка к целевому уровню 1.2340 не состоялось. Во второй половине дня был реализован один в один утренний сценарий на покупку по цене 1.2286. На этот раз фунт прошел вверх около 25 пунктов, и на этом также все закончилось. Других точек входа образовано не было. Давление на британский фунт сохранилось в пятницу, так как стало известно, что розничные продажи в Великобритании упали в мае этого года в результате роста цен на продукты питания, что указывает на более широкий кризис стоимости жизни. Это вынудило потребителей сокращать расходы и вернуться к образу жизни в виде накоплений, который они вели во время пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета в пятницу не особо помогли доллару, так как отчеты оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодня ничего нет по экономике Великобритании, поэтому акцент сместится на американскую сессию, а первая половина дня может пройти в рамках бокового канала. Во второй половине дня ожидаются отчеты по заказам на товары длительного пользования в США и по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сокращение заказов на товары усилит давление на доллар, так как ничего хорошего это для экономики не несет. Несмотря на все цифры, ожидаю низкой волатильности рынка, поэтому советую торговаться в противоположные стороны, используя при этом сценарии №2, о которых мы поговорим ниже. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2288 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, хотя пробой 1.2288 может изменить расстановку сил на рынке. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2252, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2288 и 1.2335. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2252 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2199, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2288, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2252 и 1.2199. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 июня (разбор утренних сделок). Продавцы фунта снова в деле. Защита 1.2317 и отличный

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и очередная неудачная попытка выбраться выше 1.2317 по аналогии с пятничной попыткой прорваться за пределы бокового канала – все это привело к сигналу на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз более 40 пунктов, и давление на торговый инструмент сохраняется. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по фунту позволило покупателям предпринять очередную попытку прорыва 1.2317, но закрепиться выше этого уровня не удалось. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по объему продаж товаров долгосрочного пользования, что может усилить давление на фунт, окажись показатели намного лучше прогнозов экономистов. Если отчеты совпадут с прогнозами, скорей всего, пара продолжит торговлю в боковом канале с перспективой повторного обновления сопротивления 1.2317. В случае возврата давления на фунт после данных быки попытаются защитить 1.2241. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. В утреннем прогнозе я говорил о том, что этот уровень критически важен для быков, так как, вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241 во второй половине дня давление на пару увеличится. При таком сценарии советую открывать новые длинные позиции только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и защитили 1.2317. Скорей всего, акцент теперь будет сделан на 1.2241 и на закрепление ниже этого диапазона. В случае слабых данных по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости и объёму заказов на товары длительного пользования в США можно будет наблюдать за еще одним рывком фунта наверх. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2317 приведет к образованию еще одного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241. Его прорыв приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Однако только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317 останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2240. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 июня (разбор утренних сделок). Евро вновь не дотянул до 1.0603

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня покупатели евро предприняли еще одну неудачную попытку роста в район максимума прошлой недели 1.0603. В результате добраться до этого уровня не удалось, как и не удалось получить ложный пробой для открытия коротких позиций. На этом фоне техническая картина, как и сама стратегия остались без изменений. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по заказам на товары долгосрочного пользования в США, что может привести к небольшому всплеску волатильности рынка. Слабые показатели укажут на наличие проблем в экономике, так как очевидное нежелание населения делать дорогостоящие покупки является одним из признаков наступающих сложностей. Навредить показателю могут и достаточно высокие цены, рост которых сохранится в ближайшее время. В случае хорошего отчета, что будет довольно удивительно для рынка, а также снижения пары, ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0549, который выступает средней границей бокового канала. В районе этого диапазона проходят средние скользящие, поэтому формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0603 – верхняя граница. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 во второй половине дня нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре из бокового канала с возможностью обновления 1.0640 и выстраивания нового восходящего тренда к 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0549, что более вероятно, ничего страшного не произойдет – все вернется на свои места. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0497. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0438, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Тот факт, что медведи не пустили пару в район 1.0603, сохраняет для них достаточно хорошие шансы по возврату рынка под их контроль. В случае повторного роста евро во второй половине дня после слабых данных по объёму заказов на товары длительного пользования, а также плохого индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к середине бокового канала 1.0549. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0497. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет «самоубийством» для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0497 снизу вверх станет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0448, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0388. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603, советую отложить короткие позиции до следующего привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «несмотря на текущую восходящую коррекцию, в целом сохраняется негативная динамика S&P 500».На момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 3931.0, пытаясь закрепиться в зоне выше важного уровня поддержки 3860.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144 на недельном графике). Если восходящая коррекция S&P 500 продолжится, то цена может достигнуть важного уровня сопротивления 4040.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Тем не менее на фондовом рынке в настоящий момент наблюдается осторожность инвесторов и уход от покупки рискованных активов. Ввиду этого рост выше уровня сопротивления 4040.0 пока что маловероятен. Ниже ключевого уровня сопротивления 4260.0 (ЕМА200 на дневном графике) S&P 500 остаётся в зоне медвежьего рынка. Поэтому возврат в зону ниже уровня 3860.0 станет сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 3645.0 (ЕМА200 на недельном графике) повышает риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 44040.0, и S&P 500 продолжит рост. Пробой уровня сопротивления 4260.0 (ЕМА200 на дневном графике) вновь выведет S&P 500 в зону долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 3860.0, 3645.0 Уровни сопротивления: 4040.0, 4260.0, 4540.0, 4630.0, 4800.0 Торговые рекомендации SellStop 3870.0. Stop-Loss 3950.0. Цели3800.0, 3700.0, 3650.0 Buy Stop 3950.0. Stop-Loss 3870.0. Цели4000.0, 4040.0, 4260.0, 4540.0, 4630.0, 4800.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: как долго продлится восходящая коррекция?

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы открыли сегодняшний торговый день на позитивной территории, продолжая рост, наметившийся еще на прошлой неделе (16 июня американский индекс широкого рынка S&P 500 достиг локального уровня поддержки 3645.0, снизившись с отметки 4810.0, достигнутой в самом начале этого года). Одним из факторов, которые способствуют росту фондовых индексов, вероятно, является балансировка портфеля со стороны управляющих инвестиционных фондов в конце месяца, квартала и полугодия, а эта неделя как раз и является таковой – переходной между июнем и июлем, 2-м и 3-м кварталами и 1-м и 2-м полугодиями. Ввиду этого, не исключено, что до конца этой недели коррекционная восходящая динамика на фондовом рынке будет оставаться в силе. Это, в свою очередь, будет способствовать ослаблению доллара. На момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.62, на 194 пункта ниже локального многолетнего максимума, достигнутого в середине этого месяца на отметке 105.56. Тем не менее, и как мы отметили в нашем обзоре за 16.06.2022 (Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?), «пока что, по крайней мере в среднесрочной перспективе, следует ожидать все же укрепления доллара и роста индекса DXY. Главным драйвером здесь выступает кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками». Пробой локального уровня сопротивления 105.56 откроет индексу доллара DXY дорогу в сторону многолетних максимумов и отметки 121.00, достигнутых летом 2001 года» (см. также обзор за 24.06.2022 «Индекс доллара: главные драйверы роста» и «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.06.2022»). После публикации серии более слабых важных макро данных участники рынка начинают заново оценивать планы ФРС и перспективы ее кредитно-денежной политики, но спрос на безопасный доллар сохраняется на высоком уровне. Выступая в минувший четверг перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, глава ФРС Пауэлл подтвердил, что "безоговорочная приверженность" борьбе с инфляцией и попытка «умерить спрос, чтобы инфляция могла снизиться», остаются в приоритете решений руководства центрального банка США. «ФРС может продолжить агрессивное ужесточение, даже если экономическая активность резко замедлится», - также сказал Пауэлл. Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС создаёт предпосылки для дальнейшего укрепления доллара и падения американского фондового рынка. Возвращаясь к индексу S&P 500, отметим, что CFD S&P 500 на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 3931.0, пытаясь закрепится в зоне выше уровня поддержки 3860.0. Ближайшей целью, в случае продолжения роста, становятся отметки вблизи уровня сопротивления 4040.0 (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.06.2022»). Из новостей же на сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) в США. Как ожидается, рост объемов таких заказов резко замедлился в мае (до 0%), с +0,5% и +0,4% в апреле, соответственно. Реакция рынка на отрицательное значение показателей может быть негативной для доллара в краткосрочной перспективе. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, что, в свою очередь, может поддержать котировки фьючерсов на американские фондовые индексы, хотя, замедление экономики также не является позитивным фактором и для фондового рынка. Чуть позднее (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по количеству незавершённых сделок по продаже жилья в США за май. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д. Здесь также ожидается ухудшение показателей. Низкий результат и относительное снижение обычно оказывает негативное влияние на USD (см. также Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022). Несмотря же на текущую восходящую коррекцию, в целом, сохраняется негативная динамика S&P 500 и всего американского, да и не только американского, фондового рынка. Инвесторы предпочитают безопасный доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНедельный краткосрочный тренд спустился ниже, и сейчас основная зона притяжения, где объединились уровни различных таймов, расположена в районе 1,0568 – 1,0539. Уход из зоны текущей консолидации, ликвидация дневного креста Ишимоку (1,0624) откроет перспективы подъёма к важному рубежу сопротивлений 1,0767 – 1,0787 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Сохранение консолидации и дальнейшая активность игроков на понижение позволят рассмотреть планы по возврату к поддержкам 1,0339 – 1,0349 (минимальные экстремумы). Закрепление ниже восстановит нисходящий тренд на всех старших временных интервалах. Н4 – Н1Неопределённость старших таймов привела к тому, что на младших пара закручивается вокруг ключевых уровней, консолидируясь в их зоне притяжения. В настоящий момент ключевые уровни расположены на 1,0538-46 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Нахождение и работа выше уровней отдаёт предпочтение развитию бычьих настроений, их дальнейшие ориентиры для подъёма сегодня можно отметить на 1,0581 – 1,0605 – 1,0640 (сопротивления классических Пивот-уровней). Закрепление ниже ключевых уровней будет поддерживать смену приоритетов в пользу игроков на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0522 – 1,0487 – 1,0463). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЦентром притяжения сейчас является недельный краткосрочный тренд (1,2300). Если пара покинет зону консолидации и ликвидирует дневной мёртвый крест (1,2386), то далее её ждут сопротивление дневного облака (1,2500 – 1,2727), усиленное недельным (1,2626) и месячным (1,2678) уровнями. Если медведи сумеют сохранить способности к снижению, выйдя из данного противостояния, то их ждёт район поддержек 1,2000 – 1,1933. Закрепление ниже позволит рассматривать новые понижательные перспективы. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара уже длительное время находится в зоне влияния и притяжения ключевых уровней (1,2277 центральный Пивот-уровень дня + 1,2261 недельная долгосрочная тенденция). При этом на Н4 игрокам на повышение удалось выйти в бычью зону относительно облака Ишимоку. В результате сопротивления и ориентиры для подъёма на младших таймах сейчас можно отметить на 1,2313 – 1,2357 – 1,2393 (сопротивления классических Пивот-уровней) и на 1,2532 – 1,2598 (цель Н4). В случае если приоритеты изменятся и активность будет присуща игрокам на понижение, то их ориентиры для снижения внутри сегодня можно отметить на поддержках 1,2233 – 1,2197 – 1,2153 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 27 июня 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 0.68786, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня сопротивления 0.70674, который соответствует уровню свинг-хай, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.68323, соответствующего уровню свинг-лоу и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68786 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.70674 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68323 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 27 июня 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 0.68786, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня сопротивления 0.70674, который соответствует уровню свинг-хай, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.68323, соответствующего уровню свинг-лоу и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68786 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.70674 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68323 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 27 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 0.68786, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня сопротивления 0.70674, который соответствует уровню свинг-хай, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.68323, соответствующего уровню свинг-лоу и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68786 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.70674 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68323 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 27 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 0.68786, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня сопротивления 0.70674, который соответствует уровню свинг-хай, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.68323, соответствующего уровню свинг-лоу и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68786 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.70674 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68323 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD, как ожидается, отскочит от индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.28647, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.30128, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может направиться ко 2-му уровню поддержки, соответствующему горизонтальной линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.28647 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.30128 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.27189 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 27 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 135.649, соответствующего линии сопротивления, и направится ко 2-му уровню сопротивления 140.818, который соответствует 100% и 61.8% проекциям Фибоначчи. Обратите внимание на промежуточный уровень сопротивления 136.785, где находится уровень свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 131.540, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В этом случае, стоит обратить внимание на промежуточную поддержку на уровне 134.225, соответствующем 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.649 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 140.818 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 131.540 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 100% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 27 июня по 2 июля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2269 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2269 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2269 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вниз до цели 1.2030 - уровень поддержки (синяя жирная линия). По достижении этого уровня движение вверх, с целью 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс