Биткоин восстановился на фоне падения SPX и проблем банка FRC

За последние несколько недель Биткоину удалось достичь локального максимума на отметке $31k. Достижение данного уровня спровоцировало ответную реакцию продавцов и рост медвежьих настроений. Вследствие этого цена BTC сформировала ложный пробой уровня $30k.Далее ситуация усугублялась и криптовалюта совершила нисходящий пробой уровня $28,5k, который выступал важным коридором накопления монет BTC. Актив продолжал снижение к уровням $27k, что создавало угрозу для ретеста $26k и значительного усугубления коррекции.Банковский кризис 2.0 Однако дальнейшим коррекционным планам медведей не суждено было сбыться. В США набирает обороты второй этап банковского кризиса, вследствие которого First Republic Bank потерял 50% стоимости акций. С начала 2023 года банк потерял 93% стоимости акций.На фоне этого инвесторы стремительно вывели $100 миллиардов с банковских счетов FRC. Федрезерв уже заявил, что готов предоставить ликвидность банку, а власти США готовы национализировать компанию. По состоянию на 26 апреля вероятность повышения ставки на 0,25% в следующую среду составляет 86%.Благодаря внезапному падению котировок FRC индекс SPX отреагировал падением. Актив совершил медвежий пробой уровня $4100 и снизился до области $4000-$4050. При этом BTC отреагировал локальным ростом и восстановился выше $28k.Банковский кризис в начале весны 2023 года спровоцировал реакцию ФРС и запуск локальной программы стимулирования. В результате BTC показал рост около 50% от ценового минимума. Вполне вероятно, что второй этап банковского кризиса спровоцирует ослабление монетарной политики и увеличение объемов ликвидности.При этом сообщается, что менее 35% акций, входящих в SPX, превосходят индекс за последние 20 дней. Ситуация схожа с пиком бума дот-комов и свидетельствует о слабости быков. При этом WSJ сообщает, что инсайдеры значительно увеличили покупки акций своих компаний в марте.Анализ BTC/USD Биткоин отреагировал на последние события локальным ростом и восстановился выше уровня $28,3k. Актив находится в шаге от окончательного закрепления выше уровня $28,5k, который является ключевой зоной поддержки для возобновления восходящего движения в краткосрочной перспективе.Однако уровень $28,5k является сильной зоной сопротивления, что уже повлияло на ослабление бычьего импульса. Технические метрики достигли экватора бычьей зоны, но впоследствии перешли к флэтовому движению, что указывает на силу продавцов.При этом ожидается, что в ближайшем будущем бычьи настроения по BTC будут расти. Помимо растущего интереса к Bitcoin на фоне проблем в банковской системе, Bloomberg сообщает, что халвинг BTC может привести к росту цены до $50k. Также в Standard Chartered полагают, что криптовалюта может достичь $100k к завершению 2024 года.ИтогиАктив позитивно отреагировал на кризисные новости в банковской системе США. Если ситуация продолжит усугубляться, то BTC продолжит расти в цене и привлекать крупных инвесторов. Ближайшими целями актива для возобновления восходящего движения является отметка $28,5k и $29,1k. Учитывая усугубление ситуации с ликвидностью, Bitcoin продолжит оставаться важным сберегательным активом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 26 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена может продолжить рост к 1-му уровню сопротивления 1.36498, который может оказать потенциальное сопротивление цене в случае ее роста. Если цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления, она направится к следующему уровню сопротивления, расположенному на отметке 1.37529. Этот уровень совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи, что делает его сильным уровнем потенциального сопротивления. С другой стороны, если цена упадет, то 1-й уровень поддержки находится на отметке 1.35548 и соответствует 23.60% уровню коррекции Фибоначчи, что может обеспечить потенциальную поддержку цене в случае ее падения. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1.34239, которая представляет собой уровень свинг-лоу и может оказать дополнительную поддержку цене в случае ее дальнейшего снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 26 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике индекс DXY в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена может продолжить рост к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки находится на 101.518 и может оказать поддержку цене в случае ее падения. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 100.855, которая также может оказать дополнительную поддержку цене, если она продолжит снижение. В случае роста цены, она направится к 1-му уровню сопротивления 102.248. Этот уровень может оказать значительное сопротивление цене. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, она может столкнуться со следующим уровнем сопротивления 102.735. Этот уровень совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 38.2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY готовится к шторму

Ключевым триггером для пары доллар–иена на этой неделе станет заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Эксперты считают, что, независимо от итогов встречи, мажор должен продемонстрировать сильную волатильность. Разбираем возможные сценарии его движения. Доллар vs иена: у кого сейчас больше шансов? Во вторник американская валюта заметно укрепилась к корзине основных валют. Индекс DXY подскочил почти на 0,6% и достиг уровня 101,8. Резкому подъему гринбека способствовал всплеск спроса на активы-убежища. Рынок снова охватила паника по поводу масштабного банковского кризиса и глобальной рецессии, как это было в середине прошлого месяца. Причиной для беспокойства стали негативные квартальные релизы кредитных организаций. На старте недели американский First Republic Bank сообщил, что его клиенты сняли с депозитов $100 млрд за 3 месяца, а его швейцарский коллега UBS отчитался о снижении квартальной прибыли на более чем 50%. Эти новости вскрыли старые раны. Мы увидели, что вкладчики перестали доверять банкам на фоне недавних потрясений, что делает финансовый сектор еще более уязвимым. Сейчас инвесторы опасаются, что дальнейшее обострение ситуации может привести не только к глобальному банковскому кризису, но и спровоцировать мировую рецессию. Такой пессимистичный сценарий вынудил трейдеров отказаться от рисковых активов в пользу валют-убежищ, и доллар оказался не единственным, кто выиграл в этой ситуации. По итогам вчерашних торгов иена взлетела против своего американского визави на 0,5%, протестировав внутридневной максимум 133,4. Японская валюта выросла, даже несмотря на то что накануне новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал четко понять, что регулятор не спешит пока менять свой монетарный курс. По мнению экспертов, уверенному росту JPY способствовало не только улучшение аппетита к защитным активам, но и резкое падение доходности американских гособлигаций на фоне ослабления ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Инвесторы опасаются, что сохраняющиеся проблемы в банковском секторе США не позволят Федрезерву оставаться агрессивным. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность майского повышения ставок в Америке на 25 б.п. всего в 76%, хотя еще в начале недели вероятность такого сценария, по мнению трейдеров, составляла 90%. Кроме того, на рынок снова вернулись спекуляции на тему того, что уже в июне ЦБ США может взять паузу в текущем цикле ужесточения, а затем перейти к резкому снижению процентных ставок. Однако большинство аналитиков считают панику по этому поводу чересчур преждевременной. Чтобы понять, как обстоит ситуация в финансовом секторе США на самом деле, нужно получить больше данных, и к концу недели нам предоставится такая возможность. В пятницу, 28 апреля, американский регулятор опубликует свой внутренний отчет по обанкротившемуся в марте Silicon Valley Bank. По словам вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра, релиз будет включать конфиденциальную информацию, которую центробанк обычно не раскрывает общественности, и рекомендации по дальнейшей политике. Если данный релиз окажется более оптимистичным, чем недавний отчет First Republic Bank, это может оказать весомую поддержку доллару в преддверии майского заседания ФРС по вопросам ДКП, которое состоится на следующей неделе.Стратеги The Wells Fargo сомневаются в том, что текущее беспокойство в банковском секторе сможет удержать американских политиков от еще одного повышения ставок. Они ожидают укрепления ястребиных ожиданий рынка в краткосрочной перспективе и роста доллара. При таком раскладе пара USD/JPY может показать к концу недели отличную восходящую динамику, если, конечно, Банк Японии не выкинет ястребиного сюрприза, что сейчас очень маловероятно. Иена ходит по краю пропастиИтак, все внимание трейдеров, торгующих активом доллар–иена, сейчас сосредоточено на заседании BOJ по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет 27–28 апреля. Это будет дебютная встреча для Кадзуо Уэды, который сменил на посту бывшего главу Банка Японии Харухико Куроду в начале месяца. До сих пор новый председатель ведомства еще ни разу не выразил никакого дискомфорта по поводу унаследованной им голубиной стратегии. Все комментарии К. Уэда свидетельствуют о том, что он намерен придерживаться текущей ультрамягкой политики, по крайней мере в ближайшей перспективе. Сегодня утром чиновник в очередной раз подтвердил это. На старте дня К. Уэда заявил, что реакция центрального банка на инфляцию, стимулирующую рост издержек, будет зависеть от экономических условий.– Центральному банку очень сложно бороться с инфляцией, которая приводит к росту издержек. С одной стороны, мы бы хотели обуздать повышенное инфляционное давление, но с другой стороны, мы не хотим ужесточать денежно-кредитную политику, зная, что это может охладить экономику, – отметил глава BOJ. Также К. Уэда добавил, что ожидает снижения инфляции, стимулирующей рост издержек, поскольку цены на импортное сырье, вероятно, уже достигли своего пика.Эта ремарка еще раз подчеркнула позицию Банка Японии в отношении инфляции. Как и его предшественник Х. Курода, новый председатель BOJ считает, что недавний рост цен был обусловлен главным образом повышением стоимости ввозимых товаров и потому является неустойчивым. Также мы услышали очередное доказательство того, что японский ЦБ по-прежнему сосредоточен не на борьбе с инфляцией, а на поддержке своей хрупкой экономики. Риторика К. Уэды мало чем отличается от голубиных заявлений Х. Куроды. Это наталкивает инвесторов на мысль, что в апреле центральный банк оставит все параметры своей монетарной политики без изменений. Большинство участников рынка больше не верят в то, что К. Уэда инициирует в этом месяце коррекцию политики контроля кривой доходности, хотя еще до недавнего времени разговоры на эту тему активно муссировались инвесторами. Трейдеры изменили свои прогнозы после вчерашнего заявления председателя японского ЦБ. Во вторник К. Уэда подчеркнул, что в свете текущих событий целесообразно продолжать смягчение, проводимое посредством YCC, поскольку форма кривой доходности японских облигаций нормализовалась на фоне падения доходности мировых госбумаг. Если по итогам апрельской встречи BOJ сохранит все свои политические рычаги неизменными и не объявит об официальном пересмотре курса в ближайшей перспективе, это, скорее всего, нанесет сильный удар по иене. При таком раскладе пара USD/JPY имеет шанс показать действительно параболический рост, что позволит ей снова вернуться в область выше 134. Но если К. Уэда вдруг решит действовать по такой же схеме, как и его предшественник Х. Курода, который все 10 лет своего правления шокировал рынки неожиданными политическими шагами, мы можем увидеть совершенно обратную картину по мажору. Любой сдвиг в ястребином направлении (или даже намек на это) со стороны Банка Японии станет для иены настоящим ракетным топливом. По самым негативным прогнозам, пара USD/JPY может упасть ниже отметки 132. Как видим, пару доллар–иена поштормит в пятницу в любом случае, независимо от того, какое решение в конечном итоге примут японские политики. Поэтому мы рекомендуем учитывать все риски и готовиться к 2 вариантам развития событий: и к сильному росту, и к резкой просадке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В конце года биткоин будет стоить большее 100 000 долларов

В конце года биткоин будет стоить большее $100 000, а криптовалютная зима, наконец, закончится. К такому выводу пришли экономисты из Standard Chartered Bank. В опубликованном отчете сказано, что первая мировая криптовалюта может достичь уровня в $100 000 уже до конца этого года, что будет вызвано рядом факторов, в том числе недавним кризисом в банковском секторе США, который помог вернуть использование биткойна в качестве децентрализованного дефицитного цифрового актива.«Биткойн выиграл от своего статуса актива-убежища, которым он был наделен еще до начала кризиса пандемии коронавируса», — написано в аналитической записке компании. С начала года биткоин уже прибавил 65%, обновив в середине апреля уровень в $31000 впервые почти за год. Сразу после этого произошла фиксация прибыли и биткоин просел до $27 200, но никакой опасности для бычьего рынка это не представляет. В отчете также отмечается, что одним из факторов, влияющих на рост цены до $100 000, является более широкий макроэкономический фон для рисковые активов, постепенно улучшающийся по мере того, как Федеральная резервная система приближается к концу цикла ужесточения своей денежно-кредитной политики. Корреляция с Nasdaq предполагает, что биткоин продолжит рост, если спрос на рисковые активы в целом улучшится.В Standard Chartered ожидают, что доля биткойнов во всей капитализации крипторынка снова вырастет до 50-60%. Согласно последним данным, уровень доминирования биткойнов сейчас составляет около 47%. Во время же краха Silicon Valley Bank в середине марта этого года он составлял всего около 40%.Предстоящее сокращение вознаграждения за добычу биткоина, которое происходит каждые четыре года также может стать положительным фактором для роста цены. «По мере того, как мы приближаемся к следующему сокращению, мы ожидаем, что циклические факторы принесут пользу и цена продолжит расти», — отмечено в записке.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29200, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925 с перспективой выхода на $2028. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все европейские политики уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок

Европейские политики, как и практически весь рынок, все больше убеждены в том, что на следующей неделе Европейский центральный банк все же пойдет на повышение процентных ставок. Однако, как вы можете видеть на графике, особенно европейской валюте это не помогает. Очевидно, что трейдеры уже заложили в котировках следующее повышение ставок на 0,25%, и очередной рост евро выше психологической отметки в 1.0000 произойдет только после того, как, вместе с Европейским центральным банком, запланируют еще несколько агрессивных повышений в летние месяцы прежде, чем займут паузу. Более подробно о технической картине пары EURUSD мы поговорим ниже.По словам члена Совета управляющих Бориса Вуйчича, Европейский центральный банк должен еще больше увеличить стоимость заимствований, поскольку инфляционное давление остается слишком высоким. «Инфляция падает, но базовая инфляция устойчиво высока», — сказал он в ходе интервью. «У нас нет другого выбора, кроме как продолжать повышать процентные ставки. Нам придется делать это до тех пор, пока мы не увидим изменение тренда».Как я отмечал выше, чиновники ЕЦБ готовятся к заседанию по денежно-кредитной политике, и, как ожидается, выбирать они будут между повышением на четверть или полпункта. Окончательные данные по инфляции и банковскому кредитованию, которые должны быть опубликованы за два дня до принятия решения, определят, какой шаг они выберут.«Снижение инфляции всегда сопряжено с некоторыми издержками из-за более высоких процентных ставок», — сказал Вуйчич. «Но эти затраты будут ниже, если мы и дальше будет решительно действовать, не позволив инфляции укорениться в экономике. По этой причине процентные ставки должны оставаться высокими как можно дольше».Его коллега по амплуа главный экономист ЕЦБ Филип Лейн недавно также отметил, что последние экономические данные все больше свидетельствуют о том, что Европейский центральный банк должен и дальше повышать процентные ставки. «Текущие данные указывают на то, что мы должны снова повысить ставки на следующей неделе», — сказал Лейн в интервью, опубликованном во вторник. «Сейчас еще не время останавливаться. Кроме того, остальные повышения будут зависеть от экономических данных».Сегодня ожидается еще несколько выступления представителей ЕЦБ после чего в четверг начнется период затишья. Лейн также отметил, что сейчас было бы нецелесообразно оставлять депозитную ставку на текущем уровне в 3% и выступил за ее дальнейшее повышение. «Инфляционное давление сохраняется в одних секторах экономики, но ослабевает в других», — сказал Лейн. «Я не думаю, что мы находимся в ситуации в стиле 1970-х годов, когда инфляция была на самом деле довольно высокой». На замечания европейских политиков евро реагирует достаточно остро. Если в начале недели спрос на рисковые активы наблюдался достаточно значительный, то неспособность дотянуться до месячных максимумов привела к резкой фиксации прибыли и возникновению давления на пару. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста, но для нужно оставаться выше 1.0970 и как можно скорей забирать под контроль 1.1005. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1030, открыв дорогу на 1.1070. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0970, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0970, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0913. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар берет реванш, а евро ищет брешь в обороне

Американской валюте удалось обойти европейскую, приложив немало усилий. На этом фоне доллар стремится закрепить успех, отстаивая свои позиции. Однако «европеец» тоже не дремлет и пытается пробить брешь в обороне USD. По мнению аналитиков, гринбеку придется постараться, чтобы кратковременный подъем перешел в долгосрочную фазу.Вечером во вторник, 25 апреля, доллар уверенно рос по отношению к евро после выхода американской макростатистики. Согласно текущим данным, в апреле индекс доверия потребителей в США упал до 101,3 пункта с пересмотренного показателя в 104 пункта, оказавшись хуже прогнозов. Ложкой меда в бочке дегтя стали только продажи новых домов в Америке: в марте этот индикатор неожиданно вырос на 9,6%, до 683 тыс.Основным драйвером роста гринбека стали опасения рынка по поводу глобальных корпоративных доходов и перспектив мировой экономики. На этом фоне евро резко просел, откатившись с 10-месячного максимума. В итоге европейская валюта снизилась на 0,1% по отношению к американской, хотя последняя продемонстрировала умеренную коррекцию. Позже «европейцу» удалось отыграться. Утром в среду, 26 апреля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1011, в очередной раз преодолев круглый уровень 1,1000 и вернув часть своих достижений.Согласно техническому графику, в начале недели в паре EUR/USD сформировался «бычий» импульс, который подтолкнул ее выше скользящих средних. Это обеспечило тандему динамическую поддержку в области 1,0930. Технические индикаторы по паре EUR/USD остаются в пределах положительных уровней, но им не хватает четкого вектора. По мнению аналитиков, тандему необходимо преодолеть месячный максимум вблизи отметки 1,1075, чтобы набрать дополнительный импульс.В сложившейся ситуации многие инвесторы пересмотрели свои ожидания по поводу повышения процентной ставки ФРС и ЕЦБ. Это способствовало снижению евро, позиции которого пошатнулись после всплеска спроса на доллар. В отношении ставки ЕЦБ рынки ожидают, что в ближайшие месяцы еврорегулятор повысит ее намного больше, чем другие центробанки (сразу на 50 б. п.).Ранее представители ЕЦБ допустили увеличение ставки на 50 б. п., отметив, что такой шаг зависит от текущих макроданных, в частности от показателей инфляции. Однако некоторые аналитики ожидают ее подъема только на 25 б. п., но готовы следовать курсом, проложенным европейским центробанком.Катализатором широкого спроса на USD стало совместное заявление крупных центральных банков: Банка Японии, Швейцарского национального банка, ЕЦБ и Банка Англии. Регуляторы объявили, что они сократят частоту своих ежедневных долларовых операций с ФРС до одного раза в неделю. Это вызвало тревогу на рынках и спровоцировало легкую панику среди инвесторов.На этом фоне усилились опасения по поводу возобновления проблем в банковском секторе США. Это провоцирует отказ инвесторов от риска и оказывает дополнительное давление на USD, полагают эксперты. Спрос на гринбек усиливается на фоне сохраняющегося бегства от рисков, помогая укреплению последнего. Волна опасений по поводу банковского сектора была вызвана действиями First Republic Bank, который озадачил рынки своим отчетом о доходах, зафиксированных после финансового кризиса в марте. Банк отчитался о масштабных потерях в размере $100 млрд. В итоге акции First Republic Bank подешевели почти на 50%, усилив опасения инвесторов по поводу ситуации в банковском секторе. Это спровоцировало бегство в доллар, который традиционно считается активом-убежищем, подчеркивают аналитики.Во время глобальной неопределенности в банковском секторе инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу повышения ставок центральными банками. В периоды нестабильности регуляторы тоже проявляют осторожность, а коммерческие банки обычно ужесточают практику кредитования, действуя в интересах центральных банков, которые стремятся обуздать инфляцию.В сложившейся ситуации инвесторы уверены в повышении ставки ФРС на 25 б. п. на ближайшем заседании, которое запланировано на 2–3 мая. Участники рынка ориентируются на «ястребиные» высказывания представителей Федрезерва и уровень инфляции, который значительно превышает целевые 2%. При этом источником потенциальной слабости для USD являются высказывания о возможном сворачивании цикла подъема ставок ФРС после майского заседания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2503 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2503 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2444 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью 1.2342 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD упал перед новостями

EURUSDЕвро снова показал сильную корреляцию с фондовым рынком США - вчера сильная коррекция прошла на обоих рынках.Рынок США упал на новых опасениях по поводу мелких и средних банков - а евро снизился перед важными данными по США. Сегодня выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования - в четверг и пятницу отчеты по ВВП и инфляции PCE.Падение евро началось ровно от прошлых максимумов 1.1070 - что указало на слабость.Однако продажи следовало бы начать с нового заметного роста - и не исключен новый подход к 1.1070.Покупки нужно начинать только с новой сильной волной падения. Продажи от 1.1070.Покупки от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция, но есть и хорошие новости

S&P500Обзор 26.04Рынок США - коррекцияГлавные индексы США упали во вторник: Доу -1%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.4%, S&P500 4072, диапазон 4030 - 4120.Акции торговались в узких торговых диапазонах в течение нескольких сессий, прежде чем совершили резкий скачок вниз. Все основные индексы зафиксировали заметные потери, несмотря на то что примерно 75% компаний сообщили квартальные результаты, в основном превысившие ожидания по прибыли.Опасения по поводу роста повлияли на поведение цен сегодня после разочаровывающих результатов по прибыли First Republic Bank (FRC 8,10, -7,90, -49,4%), которые включали 40%-ное снижение депозитов и пессимистичные прогнозы от UPS (UP 176,29, -19,56, -10,0%).Отчет FRC о прибылях и убытках возобновил давние опасения по поводу банков, столкнувшихся с более высокими депозитными расходами и ужесточением стандартов кредитования, что может препятствовать перспективам экономического роста. Настроения вокруг FRC еще больше ухудшились после сообщения Barron о том, что команда консультантов по управлению активами на сумму 13 миллиардов долларов покидает банк, а также сообщения Bloomberg о том, что First Republic рассматривает возможность продажи активов. Торги по акции были остановлены из-за волатильности во время сегодняшней сессии, но столкнулись с продолжающимся давлением со стороны продавцов после того, как они вновь открылись и закрылись вблизи минимумов за сессию. Акции других банков упали вслед за FRC, что привело к снижению SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) на 4,2%. Отчет о прибылях и убытках UPS усилил опасения по поводу замедления темпов роста после того, как компания понизила прогноз по доходам на 23 финансовый год из-за макроэкономических условий и «изменений в поведении потребителей». В связи с этим апрельский индекс потребительского доверия оказался слабее, чем ожидалось, на отметке 101,3 (консенсус 104,1) под давлением падения индекса ожиданий.Вышеупомянутые катализаторы нивелировали силу других компаний, сообщивших о доходах после вчерашнего закрытия. А именно, компонент Dow Verizon (VZ 37,30, +0,20, +0,5%), PepsiCo (PEP 189,71, +4,21, +2,3%) и Kimberly Clark (KMB 144,67, +2,24, +1,6%) - все они зафиксировали рост по мере того, как инвесторы переваривали свои квартальные итоги.McDonald's (MCD 291,51, -1,69, -0,6%), показавший впечатляющие результаты, тем не менее закрылся ниже из-за реакции на новости. Товарищ по Dow, компонент Dow Inc (DOW 52,50, -2,89, -5,2%), столкнулся с давлением со стороны продавцов после публикации результатов за первый квартал, которые показали снижение выручки на 11%.S&P 500 сегодня закрылся ниже уровня 4100, закрывшись на минимумах сессии, при этом все 11 секторов были в минусе. Секторы защитные - коммунальных услуг (-0,1%) и потребительских товаров (-0,1%) лидировали, в то время как некоторые циклические секторы - материалы (-2,2%), потребительские товары (-2,1%) и энергетика (-1,8%) - были одними из худших в списке. Сектор информационных технологий (-2,1%) был еще одним отстающим вчера. Движение цен на рынке казначейских облигаций стало еще одним проявлением беспокойства относительно роста. Доходность 2-летних облигаций упала на 18 базисных пунктов до 3,95%, а доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 3,40%.Nasdaq Composite: +12,7% с начала годаS&P 500: +6,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,2% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: -0,9% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,5% в феврале с пересмотренных 0,1% в январе (с 0,2%). Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller упал до 0,4% в феврале (консенсус 0,0%) с пересмотренных 2,6% в январе (с 2,5%).Продажи новых домов выросли на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем в марте до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 683 000 единиц (консенсус 630 000) с пересмотренного в сторону понижения 623 000 (с 640 000) в феврале. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 3,4%.Ключевым выводом из отчета является то, что продажам нового жилья помогает ограниченное предложение существующих домов для продажи, хотя проблемы доступности с более высокими ценами и более высокими ставками по ипотечным кредитам по-прежнему препятствуют более активным продажам новых домов.Индекс потребительского доверия Conference Board за апрель упал до 101,3 (консенсус 104,1) с пересмотренного в сторону понижения 104,0 (со 104,2) в марте. За аналогичный период год назад индекс составлял 108,6.Ключевым выводом из отчета является то, что потребители были более пессимистичны в отношении перспектив условий ведения бизнеса и рынка труда, что привело к еще одному показателю индекса ожиданий ниже 80,0 (13-е место за последние 14 месяцев). Уровень ниже 80,0, по мнению Conference Board, является уровнем, связанным с рецессией в течение следующего года.В преддверии завтрашнего открытия Humana (HUM), Boeing (BA), Automatic Data (ADP), Teck Resources (TECK), Norfolk Southern (NSC), Old Dominion (ODFL), Thermo Fisher (TMO), Boston Scientific (BSX) , Amphenol (APH), American Tower (AMT), Hilton (HLT) и Teledyne Tech (TDY) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -8,8%)8:30 по восточному времени: мартовские заказы на товары длительного пользования (консенсус: 0,7%; ранее -1,0%), заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (консенсус -0,1%; предыдущие: 0,0%), дефицит торговли товарами в марте (предыдущие -91,6 долл. США), мартовские розничные запасы (ранее 0,8%) и мартовские оптовые запасы (ранее 0,2%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -4,58 млн)Энергетика: нефть упала за рынком США, Брент 81.60 долл.Вывод: рынок США упал - но коррекция еще даже не достигла 50-дневной средней по S&P500, и, возможно, стоит подумать о покупках.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золоту нужно остыть

Паника – идеальная среда для активов-убежищ. Золото за последние полгода выросло на 20% из-за того, что рынок регулярно штормит. Возвращение страхов по поводу банковского кризиса и рецессии в США подтолкнуло вверх котировки XAUUSD, хотя до этого казалось, что коррекции не избежать. Чтобы выжить на рынке, необходимо научиться отделять зерна от плевел. И не принимать желаемое за действительное. Уход с первых полос темы банковского кризиса и ряд «ястребиных» спичей чиновников ФРС, говорящих о необходимости продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, по крайней мере в мае, позволили деривативам CME повысить шансы роста ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,25% на следующем заседании FOMC до 91%. Процентные свопы и вовсе выдавали вероятность ее повышения не только в мае, но и в июне. Чувствительное к монетарной политике золото было вынуждено отступить. Тем не менее внешний фон остается благоприятным для драгметалла. По мнению большинства профессиональных инвесторов-участников опроса MLIV Pulse, доллар США продолжит слабеть из-за «голубиного» разворота ФРС, дедолларизации, укрепления иены и юаня и рецессии в экономике США. По мнению двух третьих центробанков-респондентов HSBC, их коллеги в 2023 продолжат наращивать покупки золота. Двумя основными рисками для регуляторов представляются инфляция и геополитика. Оба они создают попутный ветер для XAUUSD.Динамика покупок золота центробанкамиФактор повышенной активности центральных банков нельзя недооценивать. С точки зрения моделей, основанных на реальной доходности облигаций, золото выглядит перекупленным. И только благодаря деятельности регуляторов можно объяснить его силу. На рынке есть мнение, что любое падение котировок ниже $1950 за унцию будет тут же выкупаться, поэтому потенциал коррекции XAUUSD выглядит ограниченным. На мой взгляд, на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования следует оставаться в лагере «быков» по драгметаллу. Краткосрочно может быть что угодно. Сильная статистка по заказам на товары длительного пользования, ВВП и инфляции в США способна вернуть интерес к доллару, повысить доходность казначейских облигаций и шансы роста ставки по федеральным фондам на 25 б.п.в мае. При таком раскладе золото столкнется с серьезными трудностями, которые, вероятнее всего, будут иметь временный характер. В конечном итоге покупки центробанков никто не отменял, а самая агрессивная монетарная рестрикция ФРС наверняка охладит экономику США. Если она и вовсе замерзнет, драгметалл вновь станет любимчиком публики. Поживем – увидим, пока же нужно готовиться к повышенной турбулентности на рынке на фоне выхода в свет важной макростатистики по Штатам. Технически на дневном графике золота формируется паттерн Всплеск и полка. Неспособность «быков» удержать котировки выше справедливой стоимости на $2003 за унцию и падение ниже нижней границы полки $1975-2011 – поводы для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Джанет Йеллен объяснила свою позицию в отношении Китая

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против доллара США после того, как Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что администрация Байдена готова пойти на экономические издержки, поскольку она стремиться защитить интересы национальной безопасности США от угроз, исходящих от Китая. Даже после того, как Йеллен недавно призвала Пекин к сотрудничеству в решении общих проблем очевидно, что американские политики больше заинтересовано в защите своей экономики. «Национальная безопасность имеет первостепенное значение в наших отношениях с Китаем», — сказала Йеллен. «Мы не пойдем на компромисс, даже если это навредит некоторым нашим экономическим интересам».В последнее время подобного рода замечания американских политиков звучат все больше и больше, особенно после ухудшения отношений с Пекином. Очевидно, что теперь, когда Китай развернулся в сторону России, администрация Байдена будет защищать свои интересы еще больше. Стремление к здоровой и честной экономической конкуренции наверняка перейдет на второй план, а заниматься такими вопросами, как изменение климата и облегчение бремени задолженности в развивающихся странах буду те, кому это сейчас больше всего нужно – видимо европейским странам.Очевидно, что своим недавним выступлением глава казначейства задала вызывающий тон, оспаривая опасения того, что Китай затмит США как крупнейшую экономическую державу мира. «Заявления об упадке США звучат уже несколько десятилетий, но они всегда оказывались ошибочными», — сказала Йеллен. «Соединенные Штаты неоднократно демонстрировали свою способность адаптироваться и изобретать, чтобы противостоять новым вызовам. На этот раз ничего не изменится».В конце выступления Йеллен повторила мнение о том, что Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, обязаны работать вместе. «Важно, чтобы мы добивались прогресса по глобальным вопросам независимо от других наших разногласий», — сказала она. «Это то, что нужно миру от двух крупнейших экономик».Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии заседания ФРС волатильность на рынках может значительно вырасти (есть вероятность возобновление роста пары EURUSD

Во вторник американский рынок акций оказался под сильным прессингом, увлекая за собой вниз европейские и азиатские рынки, так как инвесторы, наблюдая за сезоном корпоративной отчетности, снова начали опасаться старта рецессии в Америке уже летом этого года. Основанием этих негативных настроений было обвальное падение акции First Republic на 49.37% после сообщения о том, что депозиты этого банка сократились в прошлом квартале на 41%, до 104.5 млрд долларов, что вновь стало причиной опасений повторной волны банковского кризиса в США. И хотя фьючерсы на основные фондовые индексы частично восстановились после окончания торгов, осадок, что называется, на рынках остался. Даже публикация довольно неплохих данных статистики по продажам нового жилья в прошлом месяце и числу выданных разрешений на строительство не смогла удержать волну негатива, где главную скрипку снова играет тема возможного сваливания экономики в рецессию. Согласно представленным отчетам, продажи нового жилья в марте взлетели на 9.6% против прогноза роста на 1.1%, что в абсолютных значениях равно 683 000 против ожидаемых 630 000. В то же время число выданных разрешений на строительство поднялось до 1.430 млн против консенсус-прогноза в 1.413 млн. События на рынке акций привели к сильнейшим распродажам трежерис, которые продолжались второй день подряд. Так, доходность бенчмарка 10-летних T-Note рухнула начиная с понедельника с отметки 3.572% до 3.400% на волне ухода инвесторов от риска. Конечно, такое положение дел не могло не отразиться и на динамике курса доллара на рынке Форекс. Индекс доллара ICE уже было опустился ниже отметки в 101.00 пункт, но затем резко восстановился выше отметки в 101.50 пункта, поддерживаемый страхами в отношении перспектив американской экономики. На этом фоне пользовались спросом японская иена и золото, а другие основные валюты снизились. Цены на «черное золото» упали, увлекаемые вниз на общей волне негатива на рынках, несмотря на публикацию недельного отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые показали их резкое падение на 6.083 млн баррелей против прогноза снижения на 1.667 млн баррелей. Что, собственно, происходило во вторник и чего следует ожидать на рынках? На наш взгляд, инвесторы просто отреагировали на текущие негативные новости, в первую очередь с рынка акций в Америке, что и стало причиной падения фондовых индексов, а потом весь этот настрой перекинулся уже на другие рынки. Полагаем, что по-прежнему очень многое, если не все, будет зависеть от результата заседания ФРС на следующей неделе. Это ключевое событие, которое станет определяющим в поведении инвесторов на летний период потому, что любые заявления о планах дальнейших повышений ставок или намеки на их скорейшее прекращение должны будут развернуть рынки либо в позитивную сторону, что проявится в росте спроса на акции, стабилизации доходности трежерис и, как следствие, в ослаблении курса доллара, либо станет причиной к обратному процессу. Учитывая это, можно предполагать, что волатильность на рынках в преддверии встречи членов ФРС по ставкам 3 мая будет только расти. Прогноз дня: EURUSD Пара остается в среднесрочном восходящем тренде. Закрепление ее выше уровня 1.0965 на фоне восстановления спроса на рынках акций может подтолкнуть ее к росту к 1.1075. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3610. Рост цен на сырую нефть, а также возможный откат вверх рынков акций, что может привести к ослаблению курса доллара и локальная перекупленность пары, могут стать основанием для ее снижения ниже этой отметки с последующим падением к 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0911 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66549.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67049.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.66049. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65089.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66549-0.67049, Take Profit 1-0.66049, Take Profit 2-0.65089. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100 и 0.61290-0.61350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61703.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62153.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.04.2023-0.61252. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60442.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61703-0.62153, Take Profit 1-0.61252, Take Profit 2-0.60442. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35350-1.35450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35836.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35203.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.04.2023- 1.36474. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36744.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35203-1.35836, Take Profit 1-1.36474, Take Profit 2-1.36744.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла в коррекцию после ралли второй половины марта

Нефть падает вторую неделю подряд, так как ухудшение уверенности в экономике напугало Уолл-стрит, вызвав потери в акциях и сырьевых товарах.West Texas Intermediate торгуется около 76 долларов за баррель после роста примерно на 2% по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Нефть находилась под влиянием более широких рынков в ходе очередной сессии с низким объемом торгов, так как трейдеры ожидают позднее на этой неделе данных от индекса предпочтительной заработной платы Федеральной резервной системы. Потребительское доверие в США в апреле упало до самого низкого уровня с июля, ускорив потери на Уолл-Стрит во вторник.«Рынок сырой нефти находится в выжидательном режиме, и в торговле преобладают краткосрочные стратегии, а не реальные инвесторы, — сказала Ребекка Бабин, старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth. — Долгосрочные инвесторы не будут делать реальных ставок, пока не будет ясности в отношении восстановления Китая и рецессии в США». Она добавила, что доходы также, вероятно, привлекут внимание к другим классам активов.Позже на этой неделе Федеральная резервная система опубликует последний из своих основных отчетов о занятости в США, инфляции и потребительских расходах перед майским заседанием по вопросам политики. Кроме того, некоторые из крупнейших мировых нефтяных компаний, в том числе Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp., отчитаются о доходах за первый квартал в пятницу. Между тем поставки с севера Ирака и курдского региона страны остаются остановленными, в результате чего некоторые танкеры покидают там порты пустыми, что указывает на то, что возобновление поставок в ближайшие дни маловероятно. Однако российский экспорт остается устойчивым, несмотря на предыдущее обещание Москвы сократить производство, смягчив последствия потрясений на Ближнем Востоке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики ожидают падения европейских фондовых индексов от 10 до 20% до конца года

Отскок европейских акций с середины марта не смог победить стратегов, которые предсказывают, что продолжительная кампания повышения процентных ставок центральным банком затормозит ралли. Они придерживаются своего мрачного прогноза на оставшуюся часть 2023 года, и их пока не убеждает 10-процентный рост Stoxx Europe 600. Базовый индекс должен упасть до 450 пунктов к концу года, согласно среднему из 15 прогнозов в обзоре стратегов Bloomberg, что подразумевает падение на 4% по сравнению с закрытием в пятницу. «Денежно-кредитная политика ужесточалась самыми резкими темпами за 40 лет, что привело к резкому ухудшению кредитно-денежных условий, — заявила стратег Bank of America Corp. Милла Савова в комментариях по электронной почте. — Мы ожидаем, что это приведет к рецессии в условиях роста в ближайшие месяцы, что, в свою очередь, будет соответствовать значительному увеличению премии за риск».Стратеги BofA ожидают, что понижение прогноза прибыли добавит встречных ветров, снизив их целевой показатель на конец года для Stoxx 600 до 410 с 430 в прошлом месяце, что предполагает снижение примерно на 13%. Для Савовой и ее команды самая низкая точка для акций должна наступить в начале четвертого квартала, когда ожидается, что экономический цикл достигнет дна, в результате чего ориентир опустится до 365. «Мы думаем, что это станет следующей большой возможностью для инвесторов в акции, поскольку импульс роста начинает восстанавливаться в ответ на ослабевающее сопротивление агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики», — сказала Савова. Европейские акции отыграли все потери, вызванные банковскими потрясениями в США и крахом Credit Suisse Group AG. В этом месяце индекс Stoxx вырос до самого высокого уровня с февраля 2022 года благодаря восстановлению экономики Китая и быстрому вмешательству властей для сдерживания банковского кризиса. Проблема в том, что производственные данные по континенту продолжают ухудшаться, а инфляция остается слишком высокой, чтобы центральные банки прекратили повышать ставки.Диапазон прогнозов для эталонного индекса сузился, приняв отрицательную асимметрию. Самый оптимистичный прогноз — 480 пунктов от Deutsche Bank AG и ING Groep NV, потенциал роста всего на 2,3% по сравнению с закрытием пятницы. Деривативы TFS по-прежнему придерживаются самых пессимистичных прогнозов — 380 пунктов, что означает падение на 19%.В значительной степени пессимистичная оценка со стороны стратегов-продавцов отражается действиями инвестиционной индустрии. Согласно опросу управляющих фондами в Европе, проведенному Банком Америки в апреле, 70% инвесторов ожидают ослабления фондового рынка региона в ближайшие месяцы в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению с 66% в прошлом месяце. Между тем 55% прогнозируют падение акций в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 42%. Опрос показал, что липкая инфляция, ведущая к ужесточению политики центральным банком, рассматривается как наиболее вероятная причина коррекции, за которой следует ослабление макроэкономических данных.Стратеги Citigroup Inc. во главе с Беатой Манти заявили в записке во вторник, что они отдают предпочтение акциям США, а не Европы, поскольку американские акции, как правило, ведут себя более оборонительно во время замедления прибыли на акцию. По словам Citi, даже если европейский экономический рост превзойдет экономический рост в США, европейские акции и доходы окажутся под давлением. В то время как большинство стратегов, участвовавших в опросе Bloomberg, придерживались своих прогнозов или слегка скорректировали свои прогнозы в сторону понижения в прошлом месяце, некоторые нашли оправдание для повышения. State Street Global Advisors, например, повысила свою цель с 455 до 475, хотя это означает лишь ограниченный потенциал роста до конца года. «Финансовое заражение банковского сектора в марте до сих пор было очень хорошо сдерживаемым, и рынки восстановились», — сказал в комментариях по электронной почте Фредерик Додард, глава отдела управления портфелем EMEA в State Street Global Advisors. Фирма по-прежнему отдает предпочтение европейским акциям, а не другим регионам, но видит умеренный риск из-за негативного прогноза и дополнительного понижения прогнозов прибыли компаний на 2023 и 2024 годы, добавил он.Сезон отчетности за первый квартал начался с некоторых приятных сюрпризов, и их может быть еще больше. Но, по мнению стратегов JPMorgan Chase & Co., это не следует экстраполировать как сигнал более высокой доходности акций. Компаниям было легко превзойти низкие ожидания прибыли, в то время как показатели также улучшились благодаря экономической активности, которая была лучше, чем в первом квартале 2022 года, утверждают они. «Вопрос в том, будут ли акции расти намного дальше на фоне ударов, после и без того сильного роста, — написали стратеги во главе с Миславом Матейкой в заметке в понедельник. — Мы советуем использовать любую силу на фоне положительных результатов первого квартала как хороший уровень для снижения».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня в первой половине дня ожидаются данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, что может оказать поддержку паре, позволив получить хорошие сигналы на покупку фунта согласно сценарию №1. Однако лично мне большое подходит дальнейшая нисходящая коррекция фунта с перспективой обновления недельных минимумов, и слабая статистика может с этим помочь.Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов GBPUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2470 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае закрепления выше 1.2438. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2438 и 1.2470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2391, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2391.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт вернулось. Видеопрогноз на 26 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1067 Прорыв 1.0970 приведет к распродажам евро в район 1.0941 и 1.0913 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2439 приведет к росту фунта в район 1.2470 и 1.2504 Прорыв 1.2411 приведет к распродажам фунта в район 1.2383 и 1.2353 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Выступление представителя ЕЦБ Энрии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Баланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПокупатели евро могут положительно отреагировать на опережающий отчет по индексу потребительского климата Германии, что приведет к укреплению евро уже в первой половине дня. Однако, на мой взгляд, лучше всего придерживаться сценария №2 на продажу, так как восходящий потенциал пары, после неудачного обновления месячного максимума в начале этой недели, явно ограничен. Выступления представителя Европейского центрального багка Энрии и его коллеги Де Сагуин могут также оказать некоторую поддержку евро, но на них я бы особо не ставил. Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов EURUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1034. В точке 1.1034 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1034.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0943, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0943.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс