EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0768 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх около 15 пунктов.Сегодня вновь нет вообще никакой статистики, так что покупатели получат шанс на рост в первой половине дня. Ожидания того, что Федеральная резервная система все же примет решение больше не повышать ставки на заседании на этой неделе также будут положительно сказываться на позициях европейской валюты, что позволит компенсировать пятничные потери. Действовать можно, опираясь на сценарии №1, но на большие движение пары вряд ли можно рассчитывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0788. В точке 1.0788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0743 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0761 и 1.0788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0743 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0705, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей евро в районе 1.0761. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0743 и 1.0705.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 июня. Валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 июня. Валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит работу вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 12 июня

EUR/USD Анализ: Анализ крупного масштаба графика общеевропейской валюты показывает доминирование восходящего тренда с сентября прошлого года. В структуре волны в последние месяцы развивается коррекционная плоскость, не завершённая до сих пор. Котировки находятся у нижней границы промежуточного сопротивления. Перед продолжением подъёма инструменту необходимо набрать дополнительный волновой уровень. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается флетовым для евро. От зоны сопротивления к середине недели ожидается разворот и ход цены вниз. Наиболее вероятную зону завершения коррекции демонстрирует расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0800/1.0850 Поддержка: - 1.0580/1.0530 Рекомендации: Покупки: в ближайшую неделю условия для подобных сделок не будет. Продажи: станут возможными дробным лотом в рамках отдельных сессий после появления на графике подтверждённых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: С октября прошлого года доминирующее направление графика основной пары японской йены задаётся алгоритмом нисходящей волны. В структуре весь текущий год развивается встречная коррекция. Анализ структура показывает её незавершённость. В последние недели котировки двигаются вдоль промежуточной зоны сопротивления формируя фигуру "горизонтальный вымпел". Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятно продолжение текущего «боковика», с постепенным снижением котировок в район поддержки. Ближе к выходным можно ждать рост волатильности, разворот и возобновление ценового роста. Расчетное сопротивление может притормозить рост котировок в рамках недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.90/141.40 Поддержка: - 138.60/138.10 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убыткам депозита. Покупки: станут актуальными для торговли после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: Котировки кросса английский фунт/японская иена продолжает свои своё движение на "север" ценового графика. В структуре волны развивается заключительная часть. Цена достигла нижней границы потенциально разворотной зоны недельного масштаба. Логика волнового анализа показывает необходимость формирования коррекции. Прогноз: После вероятного давления на зону сопротивления в начале недели ожидается смена направления движения кросса, с постепенным снижением до границ расчётной поддержки. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.50/176.00 Поддержка: - 173.00/172.50 Рекомендации: Продажи: до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота подобные сделки преждевременны. Покупки: рискованны, могут быть убыточными. USD/CAD Анализ: Анализ дневного масштаба графика мажора канадского доллара демонстрирует формирование с сентября прошлого года ценовой фигуры "горизонтальный вымпел". На момент анализа структура волны выглядит завершённой. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Котировки достигли верхней границы промежуточной зоны поддержки крупного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно ждать попытку давления на зону поддержки. Далее цену пары ожидает разворот и возобновление ценового подъёма. Рост пары можно ждать до границ промежуточной зоны сопротивления дневного ТФ графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3500/1.3550 Поддержка: - 1.3300/1.3250 Рекомендации: Продажи: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Покупки: станут возможными для торговли для торговли после появления на графике соответствующих сигналов используемых вами ТС. NZD/USD Краткий анализ: Нисходящий курс ценового движения новозеландского доллара с декабря прошлого года продолжает формировать основное направление ценового движения. Восходящий участок последних двух недель не выходит за рамки коррекции. После его завершения можно будет ждать продолжение снижения курса пары. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается переход восходящего вектора преимущественно в боковую плоскость, в рамках расчётной зоны сопротивления. После формирования условий для разворота можно рассчитывать на смену курса, со снижением котировок вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6140/0.6190 Поддержка: - 0.5940/0.5890 Рекомендации Покупки: рискованны, могут стать убыточными. Продажи: смогут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. GOLD Анализ: Направление движение цены золота с сентября прошлого года задаётся бычьим трендом. Котировки золота продолжают перемещение в боковой плоскости вдоль уровня сильного сопротивления с начала апреля. Тем не менее, анализ доминирующей волны показывает, что надо ждать продолжения снижения котировок. Прогноз: Текущий флетовый настрой котировок золота может продолжиться и на предстоящей неделе. Высока вероятность давления на расчётное сопротивление, с кратковременным проколом верхней границы. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1970.0/1985.0 Поддержка: - 1910.0/1895.0 Рекомендации: Покупки: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Продажи: могут быть использованы в торговле только после появления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту нужна пауза

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2560 позволила войти в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD практически на 30 пунктов. Во второй половине дня быки вернули 1.2560, а прорыв и обратный тест дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свой рост против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью и последние данные Конфедерации британской промышленности, указывающие на рост валового внутреннего продукта на 0,4% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году, определенно окажут поддержку фунту в его целях по обновлению месячных максимумов. Однако заседание Федеральной резервной системы может ограничить восходящий потенциал пары.По этой причине буду действовать на снижении от «шорта». Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2560, образованной по итогам прошлой пятницы, приведут к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2587. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2611. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2560 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2534, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в пятницу ничего не показали и пока им очень сложно ухватиться за рынок. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2587, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к движению пары вниз в район 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что это вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2506. Самой дальней целью остается минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2587, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2611. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужно возвращаться

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля вокруг 1.0768 также не позволила получить нормальных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сегодня может помочь евро компенсировать пятничные потери. Но действовать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором так до конца и не понятно, что будет делать регулятор, нужно очень осторожно. По этой причине принимать решения будут только на снижении в районе поддержки 1.0734, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового сопротивления в районе 1.0758, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0784. Самой дальней целью остается область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый в прошлый четверг. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо и теперь нужно всеми силами не допустить выхода за пределы уровня 1.0758, который еще в прошлую пятницу выступал в роли поддержки. Ложный пробой на 1.0758 даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0734 –поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, торговля переместится в рамки бокового канала с преимуществом покупателей, которые наверняка воспользуются паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок, о которой может быть объявлено в эту среду. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0784. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0734.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - неделя ФРС

EUR/USD Состояние EUR/USD - рост под давлением.На открытии недели EUR/USD снова пытается начать рост - после сильной коррекции в конце недели.Главные события на новой неделе - инфляция CPI во вторник и ФРС в среду.Ожидания: Общая инфляция заметно снизится - однако базовая останется на прежнем уровне.ФРС вероятно ставку не повысит.Такая ситуация благоприятна для нового роста EUR/USDДержим покупки - или покупаем на прорыв максимумов прошлой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на максимумах года. Но есть явная усталость

S&P500Обзор 12.06Рынок США: На максимумах года. Но есть усталость от роста. Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу +0.1% NASDAQ +0.3% S&P500 +0.2%S&P500 4300 диапазон 4260 - 4340Фондовый рынок показал смешанные результаты, на закрытии в целом позитивной недели для быков. S&P 500 поднялся выше 4300 впервые с августа после того, как предыдущий уровень закрытия (4293,93) обозначил 20-процентный рост по сравнению с минимумом закрытия октября, что соответствует техническому определению выхода на новый бычий рынок. Однако индекс не смог удержать эту позицию на закрытии, в конечном итоге закрыв сессию чуть ниже 4300 пунктов. Первоначально многие акции участвовали в росте индекса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4% до максимума дня, но закрылся с потерей 0,1% после того, как многие акции откатились назад. Рынок вернулся к стандарту 2023 года вскоре после открытия, то есть акции с мегакапитализацией поддержали основные индексы, в то время как рынок в целом был относительно слабым. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который вырос на 1,2%, закрылся с ростом на 0,4%.Даже Tesla ( TSLA 244,40, +9,54, +4,1%), которая зафиксировала свой одиннадцатый рост подряд после объявления о сделке с General Motors по зарядной сети ( GM 36,23, +0,38, +1,1%), отступила от роста в 7,5% это максимум дня. Изменение ширины рынка по ходу сессии также отражало лежащую в основе слабость. Вскоре после открытия рост и падение на NYSE и Nasdaq были почти равными. К закрытию падающие опережали растущих с перевесом 5:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.Показатели сектора S&P 500 были неоднозначными. Сила их соответствующих компонентов мегакапитализации была связана с секторами информационных технологий (+0,5%), потребительских услуг (+0,4%) и услуг связи (+0,1%), которые находились в верхней части таблицы лидеров. Сектор коммуникационных услуг получил поддержку от Netflix ( NFLX 420.02, +10,65, +2,6%), у которого, как сообщается, наблюдается рост числа подписок после подавления обмена паролями. Кроме того, Adobe ( ADBE 454,00, +14,97, +3,4%) стала выдающимся победителем в секторе информационных технологий после того, как в Wells Fargo ее рейтинг был повышен с Equal Weight до Overweight.В нижней части списка закрылись циклически ориентированные отрасли материалов (-0,8%) и энергетики (-0,6%). Мега-капитализация показала лучшие результаты, несмотря на рост рыночных ставок. Рынок казначейских облигаций был в обороне, и участники ожидали прилива новых предложений в ближайшие недели и месяцы, поскольку казначейство работает над пополнением своего общего счета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,62%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта до 3,75%.Не было важных экономических данных США.Nasdaq Composite: +26,7% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаЭкономические данные в понедельник ограничены майским бюджетом казначейства в 14:00 по восточноевропейскому времени, но центральным элементом экономического календаря на следующей неделе будет майский индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник. За этим отчетом последует майский индекс цен производителей и решение FOMC в среду. На заседании FOMC также будут представлены обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам от членов ФРС.Энергетика: Нефть ушла ниже 75 долл - брент 74 долл.Вывод: Рынок США настроен на коррекцию и затем новый рост. Покупаем после коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре GBP/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2624 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов

Валютная пара EUR/USD в пятницу минимально скорректировалась вниз после второго закрепления выше скользящей средней линии. С технической точки зрения, восходящая коррекция назревала, так как пара снижалась месяц. Таким образом, практически любой коррекционный рост сейчас будет вполне закономерен. Даже без соответствующего фундаментального фона. Однако следует также признать два важных момента. Во-первых, на новой неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, а также будет опубликован отчет по американской инфляции. Поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Во-вторых, евро и фунт двигаются сейчас по-разному, и пока непонятно, кто из них «заблудился в лесу». Вряд ли европейская валюта, так как ее движения в последнее время выглядят как раз логично. Евро был долгое время перекуплен и долгое время рос без веских на то причин. Последняя перепроданность индикатора CCI уже, можно считать, отработана, поэтому паре ничто не мешает возобновить падение. Общее падение пары за последние полтора месяца не является достаточным, чтобы провозгласить возврат к балансу между долларом и евро. Если перейти на 24-часовой ТФ, то становится очевидно: пара должна продолжать корректироваться. Отчеты COT уже несколько месяцев предупреждают о завершении восходящего тренда, а оснований для дальнейшего роста у валюты ЕС просто нет. Таким образом, все факторы говорят в пользу того, что пара должна возобновить движение на Юг. Безусловно, на новой неделе будут важные события, которые могут спровоцировать неожиданную реакцию. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято ФедРезервом, в отличие от ЕЦБ. Поэтому к концу недели пара может оказаться где угодно. Но, в общем и целом, должно продолжаться падение котировок. «Сюрприз» может преподнести только Лагард. В Евросоюзе на самом деле важных событий будет не так уж и много. По сути, выделить можно только отчет по промышленному производству в среду, заседание ЕЦБ в четверг и финальный отчет по инфляции в пятницу. При чем, промышленное производство – слишком слабый отчет, чтобы рассчитывать на реакцию рынка, а отчет по инфляции – это вторая оценка, которая, как правило, не отличается от первой. Поэтому реальный интерес для трейдеров будет представлять только заседание ЕЦБ. От ЕЦБ сейчас нет смысла ожидать чего-либо неожиданного. За последние две недели выступили, наверное, все представители монетарного комитета, которые в один голос заявили, что ставку нужно продолжать повышать. Таким образом, рынок не сомневается, что европейский регулятор повысит ставку в июне еще на 0,25%. И, конечно же, это повышение уже давно учтено. Как и следующее, которое может стать финальным. Ставка ЕЦБ может вырасти лишь до 4,25%, а ставки Банка Англии и ФРС уже сейчас гораздо выше. Возможно, в этом и кроется причина слабости евро в последний месяц. Однако это суждение не совсем верно, потому что доллар США падает уже 9-10 месяцев, а ведь ставка ФРС – самая высокая. Таким образом, мы считаем, что результаты заседания ЕЦБ не слишком повлияют на настроение трейдеров. На пресс-конференции после него выступит Кристин Лагард, которая может подсказать, сколько еще будет длиться ужесточение. Но напомним, что инфляция в некоторых странах ЕС уже опустилась достаточно низко, поэтому с ужесточением для них следует заканчивать. ЕЦБ должен учитывать интересы 27 стран Альянса, поэтому его ставка вряд ли вырастет сильно. В 2007-2008 годах максимальная ставка ЕЦБ составляла 4,25%, ФРС – превышала 5%, а Банка Англии – достигала почти 6%. Похоже, что ситуация может повториться и в 2023 году. Соответственно, ожидать от европейской валюты нового роста очень сложно. На 24-часовом ТФ паре важно остаться ниже линии Сенкоу Спан Б(то есть ниже облака Ишимоку). Если удастся выполнить этот пункт, то движение вниз возобновиться практически гарантированно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июня составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0683 и 1,0815 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но ее нахождение в этой области может быть очень недолгим. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0803 и 1,0815 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту нужна пауза

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2560 позволила войти в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD практически на 30 пунктов. Во второй половине дня быки вернули 1.2560, а прорыв и обратный тест дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свой рост против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью и последние данные Конфедерации британской промышленности, указывающие на рост валового внутреннего продукта на 0,4% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году, определенно окажут поддержку фунту в его целях по обновлению месячных максимумов. Однако заседание Федеральной резервной системы может ограничить восходящий потенциал пары.По этой причине буду действовать на снижении от «шорта». Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2560, образованной по итогам прошлой пятницы, приведут к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2587. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2611. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2560 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2534, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в пятницу ничего не показали и пока им очень сложно ухватиться за рынок. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2587, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к движению пары вниз в район 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что это вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2506. Самой дальней целью остается минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2587, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2611. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужно возвращаться

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля вокруг 1.0768 также не позволила получить нормальных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сегодня может помочь евро компенсировать пятничные потери. Но действовать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором так до конца и не понятно, что будет делать регулятор, нужно очень осторожно. По этой причине принимать решения будут только на снижении в районе поддержки 1.0734, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового сопротивления в районе 1.0758, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0784. Самой дальней целью остается область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый в прошлый четверг. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо и теперь нужно всеми силами не допустить выхода за пределы уровня 1.0758, который еще в прошлую пятницу выступал в роли поддержки. Ложный пробой на 1.0758 даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0734 –поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, торговля переместится в рамки бокового канала с преимуществом покупателей, которые наверняка воспользуются паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок, о которой может быть объявлено в эту среду. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0784. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0734.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - неделя ФРС.

EUR/USD Состояние EUR/USD - рост под давлением.На открытии недели EUR/USD снова пытается начать рост - после сильной коррекции в конце недели.Главные события на новой неделе - инфляция CPI во вторник и ФРС в среду.Ожидания: Общая инфляция заметно снизится - однако базовая останется на прежнем уровне.ФРС вероятно ставку не повысит.Такая ситуация благоприятна для нового роста EUR/USDДержим покупки - или покупаем на прорыв максимумов прошлой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На максимумах года. Но есть явная усталость.

S&P500Обзор 12.06Рынок США: На максимумах года. Но есть усталость от роста. Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу +0.1% NASDAQ +0.3% S&P500 +0.2%S&P500 4300 диапазон 4260 - 4340Фондовый рынок показал смешанные результаты, на закрытии в целом позитивной недели для быков. S&P 500 поднялся выше 4300 впервые с августа после того, как предыдущий уровень закрытия (4293,93) обозначил 20-процентный рост по сравнению с минимумом закрытия октября, что соответствует техническому определению выхода на новый бычий рынок. Однако индекс не смог удержать эту позицию на закрытии, в конечном итоге закрыв сессию чуть ниже 4300 пунктов. Первоначально многие акции участвовали в росте индекса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4% до максимума дня, но закрылся с потерей 0,1% после того, как многие акции откатились назад. Рынок вернулся к стандарту 2023 года вскоре после открытия, то есть акции с мегакапитализацией поддержали основные индексы, в то время как рынок в целом был относительно слабым. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который вырос на 1,2%, закрылся с ростом на 0,4%.Даже Tesla ( TSLA 244,40, +9,54, +4,1%), которая зафиксировала свой одиннадцатый рост подряд после объявления о сделке с General Motors по зарядной сети ( GM 36,23, +0,38, +1,1%), отступила от роста в 7,5% это максимум дня. Изменение ширины рынка по ходу сессии также отражало лежащую в основе слабость. Вскоре после открытия рост и падение на NYSE и Nasdaq были почти равными. К закрытию падающие опережали растущих с перевесом 5:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.Показатели сектора S&P 500 были неоднозначными. Сила их соответствующих компонентов мегакапитализации была связана с секторами информационных технологий (+0,5%), потребительских услуг (+0,4%) и услуг связи (+0,1%), которые находились в верхней части таблицы лидеров. Сектор коммуникационных услуг получил поддержку от Netflix ( NFLX 420.02, +10,65, +2,6%), у которого, как сообщается, наблюдается рост числа подписок после подавления обмена паролями. Кроме того, Adobe ( ADBE 454,00, +14,97, +3,4%) стала выдающимся победителем в секторе информационных технологий после того, как в Wells Fargo ее рейтинг был повышен с Equal Weight до Overweight.В нижней части списка закрылись циклически ориентированные отрасли материалов (-0,8%) и энергетики (-0,6%). Мега-капитализация показала лучшие результаты, несмотря на рост рыночных ставок. Рынок казначейских облигаций был в обороне, и участники ожидали прилива новых предложений в ближайшие недели и месяцы, поскольку казначейство работает над пополнением своего общего счета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,62%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта до 3,75%.Не было важных экономических данных США.Nasdaq Composite: +26,7% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаЭкономические данные в понедельник ограничены майским бюджетом казначейства в 14:00 по восточноевропейскому времени, но центральным элементом экономического календаря на следующей неделе будет майский индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник. За этим отчетом последует майский индекс цен производителей и решение FOMC в среду. На заседании FOMC также будут представлены обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам от членов ФРС.Энергетика: Нефть ушла ниже 75 долл - брент 74 долл.Вывод: Рынок США настроен на коррекцию и затем новый рост. Покупаем после коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2624 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66100-0.66200 и 0.66700-0.66800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67044. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66581. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.06.2023- 0.67506. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68311. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66581-0.67044, Take Profit 1-0.67506, Take Profit 2-0.68311.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60850-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60943. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60493. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.06.2023- 0.61393. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61648. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60493-0.60943, Take Profit 1-0.61393, Take Profit 2-0.61648. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33035. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33591. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32485. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32004. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33035-1.33591, Take Profit 1-1.32485, Take Profit 2-1.32004.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели вновь торговалась с повышением, хоть для этого и не было никаких оснований, а пара за последние недели уже показала впечатляющий рост. Тем не менее, фунт опять растет, опять растет алогично. Мы можем предположить лишь то, что рынок свято верит в длительное повышение ставки Банка Англии из-за высокой инфляции. В фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы разбирали подробно этот момент. В 2007-2008 годах Банк Англии поднимал ставку почти до 6%, возможно, рынок и на этот раз ждет нечто подобное. Других объяснений, почему растет фунт, просто нет. Таким образом, можно сделать вывод, что растет он в преддверии заседания Банка Англии, а не заседания ФРС, которое состоится уже в эту среду. Риторика представителей ФедРезерва стала жестче за последние недели, поэтому было бы логично ожидать роста доллара на основании этого факта, а не наоборот. У нас по-прежнему имеется восходящая линия тренда, а цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Торговых сигналов в пятницу практически не было, а волатильность была слабая. Лишь на американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2589, но этот сигнал сформировался слишком поздно. Тем не менее, если трейдеры его отработали, то могли получить около 10 пунктов прибыли, не более. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов. Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. В данное время сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает быков, а цена располагается уже выше линий индикатора Ишимоку. Поэтому продолжение роста, с технической точки зрения, логично. Нелогично оно с фундаментальной и макроэкономической точек зрения. Тем не менее, для торговли интрадей не слишком важно, почему растет или падает пара. Главное – чтобы движение было сильным и трендовым. А на этой неделе можно ожидать сильных и трендовых движений. На 12 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2425) и Киджун-сен (1,2490) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Мы по-прежнему ждем, как минимум, отката к линии тренда, но сегодня волатильность может быть опять низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная пятница

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня показала волатильность около 40 пунктов, а в течение дня не было ни одного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, анализировать фактически нечего. Пара немного отошла вниз, но все еще остается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому фактически восходящая тенденция сохраняется. Однако она настолько слабая, что может оказаться обычной коррекцией, а не новым восходящим трендом. Впрочем, на новый восходящий тренд мы сейчас и не рассчитываем. Евровалюта все еще находится слишком высоко и, в отличие от фунта стерлингов, хотя бы более или менее логично торгуется. Поэтому сильного роста мы от нее не ждем даже на этой неделе, когда фундаментальный фон будет очень сильный. Торговых сигналов в пятницу было всего два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0762, а потом преодолела его сверху вниз. В первом случае в верном направлении было пройдено 15 пунктов, во втором – 10. По длинной позиции сработал Стоп Лосс в безубытке, по короткой – можно было получить те самые 10 пунктов прибыли, закрыв сделку вручную. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов. Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается сформировать восходящую коррекцию, но оснований для роста евровалюты нет. Поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновится в ближайшее время. Может быть не на этой неделе, так как все-таки трейдерам предстоит «переварить» два заседания центробанков, а также резонансный отчет по инфляции в США, поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Но среднесрочные перспективы пары остаются прежними – понижательными. На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Похоже, что нас ждет день ничуть не интереснее пятницы. Все самое важное будет позже на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс