GBP/USD: в начале важной торговой недели

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре DXY: накануне заседания ФРС, началась весьма интересная и напряженная рабочая и торговая неделя для участников рынка (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.06.2023 – 18.06.2023). Уже завтра в 12:30 (GMT) из США поступят свежие инфляционные показатели, которые, в свою очередь, могут существенно повлиять на ожидания рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС. Заседание американского ЦБ по данному вопросу также начнётся завтра, а завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Сегодняшний же торговый день основные долларовые валютные пары проведут, скорее всего, в диапазонах. Впрочем, волатильность может повыситься в паре GBP/USD уже завтра утром, когда в 06:00 (GMT) Национальный офис статистики Великобритании представит отчет, включающий в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий) и данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (февраль-апрель) на +6,1% (после роста на +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий – также выросла на +6,9% (после роста на +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Ожидается, что за 3 месяца (февраль-апрель) безработица находилась на уровне 4,0% (против 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Несмотря на некоторый рост, безработица в стране остается на минимальных многомесячных минимумах. При этом заработная палата британцев продолжает расти. Все это – позитивные факторы для фунта, которые на фоне высокой инфляции позволяют Банку Англии и дальше придерживаться жесткой монетарной политики. Как известно, по итогам майского заседания, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,5%, повторив в своем сопутствующем заявлении, что "если появятся доказательства более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". Как показали недавние данные, годовая потребительская инфляция в Великобритании снизилась в апреле до 8,7% (с 10,1%, 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7% в предыдущие месяцы). Несмотря на снижение, это все еще очень высокий уровень инфляции в сравнении с целевым в 2%, при том, что базовый CPI вырос в апреле с 6,2% до 6,8% (цены на продукты питания в апреле увеличились на 19,0%), а Банк Англии пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения. А это значит, что на заседании 21 июня руководители британского ЦБ могут вновь повысить процентную ставку еще на 0,25%. Министр финансов Великобритании Джереми Хант также заявил в конце прошлого месяца, что необходимо " добиться снижения инфляции, чтобы мы могли спокойно снижать налоги". Большинство экономистов считают, что Банк Англии продолжит повышать процентную ставку как минимум до отметки 5,5% (сейчас 4,50%). Таким образом, уместно предположить дальнейший рост пары GBP/USD. С технической же точки зрения, пара GBP/USD торгуется в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2315, 1.2270, демонстрируя склонность к дальнейшему росту. Однако лишь прорыв ключевого долгосрочного уровня сопротивления 1.2800 выведет GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (более подробно см. в GBP/USD: сценарии динамики на 12.06.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июня (разбор утренних сделок). Фунт выбрался на новые месячные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2587 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2587 позволила войти в короткие позиции, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие статистики по США и бычий рынок по фунту, действовать буду опираясь на ближайший уровень поддержки 1.2585, образованный по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх в район сопротивления 1.2611. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2636, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2585 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, давление на пару вернется, так как будет очевидно, что быкам не удалось закрепиться на месячных максимумах. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2534 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок в первой половине дня, но до движения вниз дело пока не дошло. Учитывая, какой бычий рынок мы наблюдаем в последнее время, я не стал держать короткие позиции открытыми и решил выйти из рынка с минимальными потерями. Теперь короткие позиции буду открывать только после роста GBP/USD к очередному месячному максимуму в район 1.2611. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на продажу, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2585. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2534, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2611, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2636. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2674, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть под давлением в преддверии заседания ФРС.

Цены на сырую нефть начали эту неделю с падения. Оба эталона потеряли более 1% ещё на азиатской сессии, и продолжают падать.Даже не смотря на то, что есть предположения и сигналы от ФРС о голубиной позиции, тем не менее, перестраховка трейдеров не заставила долго ждать.По пересмотренному прогнозу банка Goldman Sachs, к концу года цены на сырую нефть могут составить менее 90 долларов за баррель. Ссылаясь на слабый спрос, и увеличения предложения со стороны России, Ирана и Венесуэлы в следующем году с дополнительной добычей на 800 000 баррелей в сутки. Это предложение будет компенсацией дополнительного сокращения, объявленного Саудовской Аравией на последнем заседании ОПЕК+, если королевство всё-таки решит продлить сокращение на следующий год.Размер сокращений составил 1 миллион баррелей в сутки.Тем временем, пока Саудовская Аравия сокращает, ОАЭ получила разрешение на увеличение добычи до 200 000 баррелей в сутки. На арабо-китайском саммите, по заявлению министра энергетики Абдель Азиз бин Салмана: последние корректировки добычи ОПЕК+ были попыткой устранить неопределенность и настроения на нефтяном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июня (разбор утренних сделок). Евро вернулся к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0784 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0784 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. В результате было принято решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии у нас также нет никакой статистики и не запланировано выступлений представителей Федеральной резервной системы, покупатели имеют все шансы нарастить своем преимущество еще больше. Но учитывая тот факт, что мы находимся вблизи недельных максимумов, торопиться с покупками не буду. Лучше всего дождусь снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0767, образованной по итогам первой половины дня. Там также проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0800. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона необходим покупателям как воздух, так как только это укрепит спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций в начале недели с обновлением максимума в районе 1.0830. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0767, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, минимум сегодняшнего дня, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи растеряли все пятничное преимущество и рассчитывать теперь буду лишь на новое сопротивление 1.0800. Как я отмечал выше, фундаментальной статистики нет, что после обновления недельного максимума и неудачного там закрепления может сыграть на стороне продавцов. Но учитывая, какой наблюдается бычий рынок с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после неудачного закрепления выше сопротивления 1.0800. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0767, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, спрос на евро только усилится, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0830. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: накануне заседания ФРС

Началась весьма интересная и напряженная рабочая для участников рынка торговая неделя (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.06.2023 – 18.06.2023). Уже завтра в 12:30 (GMT) из США поступят свежие инфляционные показатели, которые, в свою очередь, могут существенно повлиять на ожидания рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС. Заседание американского ЦБ по данному вопросу также начнётся завтра, а завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Пока что участники рынка и экономисты склоняются к мнению, что руководители ФРС сохранят процентную ставку на уровне 5,25%. Напряжённый и сильный рынок труда США, пожалуй, мог бы позволить ФРС и дальше повышать уровень процентных ставок (о взаимосвязи уровней безработицы и процентной ставки ФРС мы рассуждали в нашем обзоре Доллар: Внимание на ФРС?), однако если завтрашний отчет Бюро трудовой статистики США укажет на очередное замедление инфляции, то шансы на повышение процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания понизятся. Что касается данного отчета, то ожидается, что потребительская инфляция в США в мае вновь замедлилась. Прогноз на майский CPI: +0,3% (+4,2% в годовом выражении) после 4,9%, 5,0%, 6,0%, 6,4%, 6,5%, 7,1%, 7,7%, 8,2%, 8,3%, 8,5%, 9,1% (в годовом выражении) в предыдущие месяцы. Хотя годовой базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) вырос в мае по прогнозу на 0,1% (до +5,6%), существенное сокращение годового CPI (с учетом цен продовольственных товаров и энергоносителей) говорит все же об успешности действий ФРС и уже устоявшейся тенденции замедления инфляции. А это, в свою очередь, ослабляет давление на ФРС в необходимости продолжения такого же жесткого курса в вопросе монетарной политики. Как показали недавние данные, вторая оценка ВВП США указала на рост американской экономики во 2-м квартале всего лишь на +1,3%. Это не стагнация, а рост и позитивный фактор для доллара. Однако он не идет ни в какое сравнение с темпами роста американского ВВП в 2021 году и в допандемийные годы. Не последнюю роль в замедлении роста ВВП здесь сыграла и жёсткая монетарная политика ФРС. Фьючерсы на процентные ставки указывают на рост ожиданий рынка в отношении повышения ставки на 25 б.п. в июле. Однако в отношении июньского заседания ФРС ожидания рынка в основном сводятся к тому, что процентная ставка ФРС будет сохранена на текущем уровне 5,25%. Многие экономисты также считают, что уже ближе к концу года ФРС перейдет от ужесточения к смягчению своей монетарной политики. Исходя из этого, уместно предположить дальнейшее ослабление доллара и замедление роста его индекса DXY, особенно если он потеряет поддержку от доходности американских гособлигаций, рост которых если не остановился, то резко замедлился после снятия в начале месяца (пусть и временно, с отсрочкой на 2 года) проблемы лимита госдолга США. Если посмотреть на график динамики DXY, то он и вовсе сегодня резко снизился, пробив нижнюю границу диапазона между уровнями 104.61 и 103.31. В начале европейской торговой сессии фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.90. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) прорвал ключевой среднесрочный уровень поддержки 103.75 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжает развивать нисходящую динамику в сторону уровней поддержки 103.21 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.10 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой усилит давление медведей, направив DXY в сторону ключевых уровней поддержки 100.00, 99.40 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Альтернативный сценарий будет связан с преодолением сопротивления на уровне 103.75. Пробой локального уровня сопротивления и верхней границы нисходящего канала на недельном графике 104.65 вновь сделает предпочтительными длинные позиции по DXY. Уровни поддержки: 103.21, 103.10, 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Уровни сопротивления: 103.75, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт играет по своим правилам

Британский фунт прекрасно использует свои козыри. Экономика Туманного Альбиона, вероятнее всего, сумеет избежать рецессии, что выгодно отличает стерлинг от евро. Глядя на сильный рынок труда и стремительный рост зарплат, Банк Англии продолжит повышать ставку РЕПО выше уровня 5%. При этом дивергенция в монетарной политике с ФРС способствует ралли GBP/USD. Пара обновила месячные максимумы, что на фоне затишья Forex перед бурей свидетельствует о серьезных намерениях «быков». Конфедерация британской промышленности повысила прогноз по ВВП Туманного Альбиона с -0,4% до +0,4% в 2023 и с +1,6% до +1,8% в 2024. В качестве основных причин фигурируют возобновление работы экономики Китая после ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также ослабление перебоев в цепочках глобальных поставок. По оценкам экспертов Bloomberg, в апреле британская экономика расширится на 0,3% после сокращения на 0,3% в марте. По сути, речь идет о стагнации. Однако тот факт, что рецессии удастся избежать, оказывает поддержку GBP/USD. Фунт ведут на север ожидания ускорения средних зарплат с 5,8% до 6,1% за три месяца по апрель. Они связаны с повышение минимальной оплаты труда на 9,7% в середине весны, что помогло около 1,6 млн человек в Британии. Сила рынка труда – веский аргумент в пользу повышения ставки РЕПО выше 5%. Это способствует ралли доходности облигаций Туманного Альбиона и росту котировок GBP/USD.Динамика доходности облигаций БританииТаким образом, стерлинг отыгрывает собственные козыри, пользуясь консолидацией доллара США в преддверии важного релиза данных по американской инфляции за май и заседания ФРС. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление потребительских цен с 4,9% до 4,1%. Однако оно не должно вводить в заблуждение. Базовая инфляция снизится с 5,5% до 5,2% и останется на повышенном уровне. В месячном исчислении CPI ускорится до 0,4%. Что касается заседания Федрезерва, то срочный рынок рассчитывает на сохранение ставки на уровне 5,25% в июне с последующим ростом до 5,5% в июле. Вероятнее всего, Джером Пауэлл станет использовать «ястребиную» риторику в ходе своего выступления на пресс-конференции, а прогнозы FOMC по ставке будут повышены. В теории это должно привести к повышению доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США. Однако возможны любые сюрпризы.На мой взгляд, сохранение американской инфляции на повышенных уровнях вкупе с сигналами ФРС о дальнейшем поднятии ставки по федеральным фондам ограничит потенциал ралли GBP/USD. Технически на дневном графике анализируемой пары «быки» намерены восстановить восходящий тренд. Нахождение котировок выше динамической поддержки в виде скользящих средних свидетельствует, что ситуацию на рынке контролируют покупатели. Вместе с тем, неспособность GBP/USD пробиться выше пивот-уровня на 1,2645, либо падение ниже поддержки на 1,2565 станут признаком слабости «быков» и основанием для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 июня. Доллар находится под давлением из-за возможной паузы ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0784, разворот в пользу американской валюты и падение практически до уровня 1,0726. Однако уже в понедельник был выполнен неожиданный разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 1,0784. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара и нового падения пары в направлении того же 1,0726. Закрепление котировок над 1,0784 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0843. Начинается новая неделя довольно скучно, так как в понедельник в календаре экономических событий не содержится ничего интересного. Тем не менее уже первые несколько часов показали, что трейдеры не собираются отдыхать и вовсю готовятся к предстоящим важным событиям. А таковых будет очень много. Но прежде чем перейти к ним, следует попытаться разобраться с тем, почему доллар падает уже в понедельник, хотя никакого негатива для него еще не было и быть не могло. На мой взгляд, все дело в заседании ФРС, которое завершится в среду, и вечером этого дня будут опубликованы его результаты. Пару недель назад, после выступлений нескольких настроенных «по-ястребиному» членов FOMC, вероятность нового ужесточения ДКП в июне превышала 50%. Однако на текущий момент она снизилась обратно к 10-20%, а рынок считает, что следующего повышения ставки придется ждать до июля. Многие члены FOMC заявили, что регулятору следует перейти к шагу 0,25% в два заседания, а падение доллара США в понедельник вполне может быть реакцией рынка на смягчение денежно-кредитного подхода ФРС. Так как на сегодняшний день календарь пуст, других предположений нет. Важное значение будет иметь и завтрашний отчет по американской инфляции, который может засвидетельствовать сильное падение, что сделает еще ниже шансы на ужесточение даже в июле. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советую при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июня. Джонатан Хаскел, Банк Англии: ставка будет расти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу британца и продолжила процесс роста в направлении уровня 1,2623. Восходящая трендовая линия характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отбой котировок от уровня 1,2623 сработает в пользу валюты США и возврата пары к уровню 1,2546. Закрытие курса пары над 1,2623 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,2676. Доллар США продолжает терять позиции, хотя на первый взгляд ничего страшного для него в начале новой недели еще не произошло. Однако возможная пауза ФРС в июне, а также сильное снижение инфляции в Америке, о котором может стать известно уже завтра, поддерживают покупателей фунта, а не доллара. Помимо этого, через неделю в четверг завершится заседание Банка Англии, на котором процентная ставка может вырасти в тринадцатый раз подряд. В пользу этого говорит сразу несколько факторов.Во-первых, инфляция в Великобритании остается объективно высокой, несмотря на последнее падение. Во-вторых, никто из членов Банка Англии не заявлял о паузе или перерыве в ужесточении. В-третьих, один из членов британского регулятора Джонатан Хаскел заявил сегодня, что процентная ставка продолжит увеличиваться. Хаскел также объяснил, что Банк Англии внимательно отслеживает показатели динамики инфляции, а ДКП должна исходить из инфляционных рисков. Если исходить из текущего состояния инфляции, то политику нужно продолжать ужесточать без вариантов.Таким образом, мы, вероятнее всего, имеем на свои руках возможное падение американской инфляции, куда менее вероятное падение британской, весьма вероятную паузу ФРС и тринадцатое ужесточение от Банка Англии. В начале новой недели трейдеры-быки имеют основания для новых покупок. Но все же уровень 1,2676 пока что видится мне максимально возможным. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над треугольником, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Однако сегодня продолжает назревать «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить выполнить разворот в пользу валюты США и начать новое падение в направлении уровня 1,2441. Дивергенция еще не образовалась полностью и может отмениться.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысячи соответственно. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта.Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одного важного события. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:Новые продажи британца можно открывать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2546 с целями 1,2470 и трендовая линия. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2470 с целью 1,2546. Эта цель достигнута. Следующая цель – 1,2623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Факт продолжения снижения инфляции в США поддержит вероятность паузы в росте ставок (есть вероятность роста пар EUR/USD и

Неделя на рынках начинается довольно спокойно. В центре внимания инвесторов итоги двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое начинается завтра и которое может оказать заметное влияние на настроения инвесторов на все ближайшее время. Согласно динамики фьючерсов на ставки по федеральным фондам, ожидается с 78.1% вероятностью против 21.9%, что регулятор не повысит ключевую процентную ставку. Похоже, что после сомнений, которые доминировали на рынках в последнее время, что это будет именно так, инвесторы с большей уверенностью полагают, что ставки не будут подняты. Что можно в этой связи ожидать на рынках? Полагаем, что решение американского регулятора сделать паузу в увеличении стоимости заимствований может оказать поддержку спросу на рисковые активы, на акции компаний в первую очередь, а стабилизация доходности трежерис их понижение с высокой вероятностью приведет к коррекции вниз курса доллара на рынке Форекс. Но для того, чтобы такой вариант развития событий реализовался, необходимо, чтобы публикуемые во вторник данные потребительской инфляции в Америке показали ее дальнейшее снижение. Если представленные значения индекса потребительских цен в годовом выражении окажутся в русле прогноза – 4.1% против 4.9% за предыдущий рассматриваемый период, а в соотношении месяц к месяцу показатель замедлит темп роста в мае до 0.2% или еще меньше по сравнению с апрельским повышением на 0.4%, то можно действительно ожидать предполагаемого результата заседания Федрезерва, паузы в повышении процентных ставок. В этом случае даже уже завтра на рынках акций может продолжиться начатое в конце прошлой неделе ралли. Доллар ожидаемо будет испытывать прессинг в первую очередь со стороны тех валют, центральные банки которых в лице своих представителей настойчиво дают понять о стремлении продолжать цикл роста процентных ставок в паре с «американцем». В этом случае они будут набирать против доллара на волне увеличения расхождений в процентных ставках. Фактически, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что продолжение снижения инфляции в США, очередной отход на задний план вероятности старта в этом году рецессии, позитивная картина на рынке труда будут способствовать повышению оптимизма в инвесторской среде, что будет поддерживать спрос на акции, товарно-сырьевые активы и стимулировать распродажу американского доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 1.0785, преодоление которого на волне роста оптимизма со стороны инвесторов, надеющихся, что Федрезерв сделает паузу в повышении ставок, может привести к росту пары к 1.0860. GBP/USD Пара также получает поддержку на волне ожидания повышения ставки Банком Англии на ближайшем заседании и, наоборот, паузы от ФРС. Повышение цены выше этой отметки может стимулировать рост пары к уровню 1.2680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт собираются продолжить рост. Видеопрогноз на 12 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0758 приведет к росту евро в район 1.0784 и 1.0807; Прорыв 1.0734 приведет к распродажам евро в район 1.0705 и 1.0669. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2587 приведет к росту фунта в район 1.2611 и 1.2636; Прорыв 1.2560 приведет к распродажам фунта в район 1.2534 и 1.2506. Фундаментальные данные: Еврозона: Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью. США: Ежемесячный отчет об исполнении бюджета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычий тренд биткоина на краю пропасти: чего ожидать от криптовалюты на новой торговой неделе

Прошлая торговая неделя прошла для Биткоина при полном доминировании продавцов. Цена актива постоянно тестировала локальные уровни поддержки, но быкам удавалось давать отпор. Однако при снижении торговой активности на выходных криптовалюта не убереглась от обвала и совершила медвежий пробой уровня $26k.Доминирование медведей продолжается, и есть все основания полагать, что цена BTC продолжит снижаться. При этом макроситуация продолжает улучшаться, и при реализации всех позитивных прогнозов у биткоин-быков будет возможность восстановить свои позиции и продолжить восходящее движение.Фундаментальный фон Текущая неделя обещает быть крайне волатильной из-за ряда ключевых макроэкономических факторов. В первую очередь ожидается публикация данных по инфляции, а также заседание ФРС. Касательно этих событий рынок настроен крайне позитивно, что в конечном итоге может сыграть на руку биткоину.Инвесторы и аналитики полагают, что индекс потребительских цен по итогам мая снизится с 4,9% до 4,1%. Опрос от BBG также показывает, что инвесторы уверены, что ФРС возьмет паузу в повышении ключевой ставки в июне. Более того, все больше инвесторов уверены в том, что цикл снижения показателя начнется уже в конце лета и начале осени 2023 года.Такой вариант развития событий вполне реален, так как основной аргумент ФРС, что именно рынок труда начинает давать слабину. Согласно последним данным, показатель достиг 260 тысяч заявок на получение пособий по безработице при ожиданиях в 240 тысяч. Однако основным требованием к ослаблению хватки ФРС остается устойчивое снижение уровня инфляции.Что касается событий на крипторынке, то ситуация не такая радужная, как на макрофронте. Регуляторная политика SEC продолжает негативно влиять на заинтересованность инвесторов в криптовалютах. Главной новостью последних дней стало то, что крупнейшая в США платформа для розничных трейдеров произвела делистинг Cardano, Polygon и Solana. Все три актива находятся в топ-15 криптовалют по капитализации.Анализ BTCUSD Ситуация на рынке биткоина также остается неоднозначной. С одной стороны, наблюдается низкая торговая активность покупателей, и как следствие – падение капитализации актива. С другой стороны, продолжается активное накопление, и CryptoQuant очередную неделю подряд фиксирует значительный отток BTC с централизованных бирж.Число уникальных адресов в сети BTC также продолжает расти и уже достигло 6-недельного максимума. Учитывая панические настроения внутри и вокруг криптоиндустрии, это может быть связано с оттоком средств из централизованных платформ на фоне агрессивной политики SEC.По состоянию на 12 июня пик бычьего тренда BTC пришелся на отметку $31k, после чего цена опустилась до основания восходящего тренда вблизи уровня $25k. За последние два месяца актив потерял 18% капитализации и находится в шаге от полного разрушения структуры восходящего тренда.За последние 8 дней BTC пять раз опускался ниже уровня $25,5k, что в конечном итоге привело к сдвигу диапазона торговой активности. Основной целью медведей остается область $24,6k-$25k, при пробое которой структура восходящего тренда нарушается.По состоянию на 12 июня недельный график BTC указывает, что медвежьи цели могут быть достигнуты. Основные технические метрики продолжают нисходящее движение, что говорит о силе нисходящего тренда. Однако позитивные макрособытия ближайших дней могут нарушить планы медведей. ИтогиБиткоин находится в рамках нисходящего тренда и приближается к окончательному разрушению структуры восходящего тренда. Однако импульсные движения цены вследствие ожидаемых позитивных макрособытий могут помочь BTC вернуться в консолидационный диапазон $26,5k-$27,5k. В то же время маловероятно, что это кардинально изменит ситуацию на рынке BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Впереди – самая жаркая неделя июня

Долларовым парам – приготовиться. В ближайшие дни ожидается повышенная ценовая турбулентность, обусловленная двумя важнейшими событиями фундаментального характера. Свои вердикты вынесут ФРС и ЕЦБ. Федрезерв 14 июня, Европейский Центробанк – на следующий день. Значимость этих событий трудно переоценить, и прежде всего для пары евро-доллар, которая фактически застряла в 120-пунктном диапазоне. На протяжении последних двух недель пара торговалась в ценовом коридоре 1,0650–1,0770, отражая нерешительность как продавцов, так и покупателей. Иными словами, пружина сжималась в течение двух недель, и всего через несколько дней она стремительно разожмётся. В пользу быков или медведей eur/usd – вопрос открытый. Отчёт по росту ИПЦ + ФРС Примечательно, что буквально за день до объявления итогов заседания ФРС (то есть 13 июня) в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. И данный фактор ещё больше усложняет и без того непростой ребус. С одной стороны, трейдеры фактически уверены в том, что Федрезерв сохранит статус-кво на июньском заседании. С другой стороны, сильный инфляционный отчёт может сыграть свою роль – как минимум в контексте ужесточения риторики сопроводительного заявления и заявлений Пауэлла. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ФРС на следующей неделе сделает перерыв в повышении ставки – впервые с марта прошлого года. Будет ли это завершением текущего цикла ужесточения ДКП или временной паузой – здесь мнения аналитиков расходятся. Хотя большинство из них уверено в том, что Федрезерв вербально оставит дверь открытой для дальнейших повышений – если инфляция снова будет набирать обороты, то ЦБ снова воспользуется этой опцией (по примеру Резервного банка Австралии, который сделал в апреле паузу, но затем дважды повысил ставку, в мае и июне). Впрочем, в контексте Федрезерва трейдеров прежде всего интересует более насущный вопрос – увеличит ли американский регулятор процентную ставку или же действительно сохранит статус-кво. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность паузы составляет 70%. Опрошенные Bloomberg экономисты также заявляют о возможной паузе в июне, но при этом допускают вариант 25-пунктного повышения ставки в июле (и возможное снижение ставки на такую же величину в конце года). По их словам, июньскую паузу в цикле повышения ставок «не следует рассматривать как окончательное повышение ставок». Тем не менее ряд представителей ФРС до наступления режима тишины неоднократно заявлял о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики (среди ястребов, в частности, Местер, Логан, Бостик, Уильямс, Буллард). По их мнению, инфляция всё ещё остается значительно выше целевого показателя, несмотря на то что усилия ФРС и помогли снизить ценовое давление в экономике страны. Это говорит о том, что отчёт данных по росту майской инфляции в США может спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар, особенно если релиз отклонится от прогнозного значения. Если он выйдет в «красной зоне», вероятность паузы приблизится к 100%, а, учитывая сохраняющуюся (на данный момент) 30-процентную вероятность повышения ставки, этот факт окажет достаточно сильное давление на гринбек. Если же отчёт порадует долларовых быков «зелёным окрасом», индекс доллара США может снова проявить характер, поднявшись к середине 104-й фигуры. Соответственно, пара eur/usd может протестировать нижнюю границу диапазона 1,0650–1,0770 или даже уйти к основанию 6-й фигуры. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в мае достаточно резко снизится – до 4,1% г/г (с предыдущего значения 4,9%). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, замедлившись с апрельского значения 5,5% до 5,2% г/г. При этом маловероятно, что «зелёный окрас» инфляционного релиза изменит позицию тех членов ФРС, кто на данный момент выступает за сохранение статус-кво. Но данный факт может ужесточить тональность риторики сопроводительного заявления – опять же, в контексте возможного повышения ставки на июльском заседании. ЕЦБ Что касается возможных итогов июньского заседания Европейского Центробанка, то здесь также сохраняется интрига. Однако в данном случае – относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики, а не конкретно итогов июньской встречи. Несмотря на замедление инфляции в еврозоне и техническую рецессию (согласно пересмотренным данным Евростата), на рынке сохраняется уверенность в том, что ЕЦБ увеличит ставки в июне на 25 базисных пунктов. Риторика многих представителей европейского регулятора свидетельствует о том, что ЦБ необходимо больше повышений ставок для достижения целевого двухпроцентного уровня инфляции. Соответствующие тезисы озвучили в течение последних двух недель многие член ЕЦБ –Лагард, Кнот, Васле, Гиндос, Мюллер, Вильруа, Нагель. Об этом же свидетельствует и протокол предыдущей – майской – встречи, согласно которому ряд членов ЕЦБ высказались за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Поэтому можно не сомневаться в том, что европейский регулятор увеличит ставки на июньском заседании. Однако горизонт дальнейших событий – по-прежнему в тумане, особенно в свете последних макроэкономических релизов. Выводы Пара евро-доллар находилась в подвешенном состоянии в течение последних двух недель. По итогам следующей недели трейдеры eur/usd, вероятно, определятся с вектором дальнейшего движения цены. Пара либо возобновит южный тренд с основной целью 1,0510 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике), либо развернётся на север – с прицелом на область 9-10 фигур. В условиях такой неопределённости и в преддверии таких громких событий целесообразней всего сохранять выжидательную позицию. Пара eur/usd вскоре войдёт в зону повышенной турбулентности, где риски ложных ценовых движений крайне высоки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз золота перед заседанием FOMC

В ожидании того, что 14 июня, в среду, ФРС не повысит базовую процентную ставку, участники рынка в течение последних двух недель повышали цены на золото.Еженедельный обзор золота аналитиков Уолл-стрит, а также инвесторов Мэйн-стрит показывает, что и те, и другие сохраняют оптимизм в отношении цен драгоценного металла на текущую неделю, но при этом проявляют осторожный оптимизм в преддверии данных по инфляции и решения Центрального банка США по денежно-кредитной политике.В опросе принял участие 21 аналитик с Уолл-стрит. Среди них – девять аналитиков, или 43%, оказались оптимистами, два аналитика, или 10%, прогнозировали снижение цен на текущей неделе, а десять аналитиков, или 48%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах было подано 692 голоса. Из них – 435 респондентов, или 63%, ожидают роста цен на золото. 159 избирателей, или 23%, настроены на снижение цен, а 98 избирателей, или 14%, придерживаются нейтралитета.Несмотря на то что на рынке царят бычьи настроения, розничные инвесторы не ждут цен выше 2000. А предполагают, что средняя цена составит 1985 долларов за унцию.Также, несмотря на то что в настоящее время рынки находятся в ожидании паузы от ФРС, появились сомнения, поскольку агрессивные действия Банка Канады и Резервного банка Австралии вызвали тревогу.Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 71,2% вероятности, что на июньском заседании FOMC ФРС не повысит базовую процентную ставку. И всего 28,8% вероятности, что всё-таки повысят.Однако, согласно индикатору вероятности CME, пауза в повышении ставок может быть краткосрочной. 53% вероятности того, что уже в июле ФРС повысит базовую ставку на a%, и 16,4% вероятности того, что они поднимут ставки на a%.Во вторник будут опубликованы данные по инфляции: отчёт об индексе цен PCE. Это предпочтительный индекс, используемый Федеральной резервной системой. И последний отчёт перед заседанием, содержащий информацию об инфляции, используемый ФРС в решении денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на максимумах года. Но есть явная усталость

S&P500Обзор 12.06Рынок США: На максимумах года. Но есть усталость от роста. Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу +0.1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.2%. S&P500 4300, диапазон 4260 - 4340Фондовый рынок показал смешанные результаты на закрытии в целом позитивной недели для быков. S&P 500 поднялся выше 4300 впервые с августа после того, как предыдущий уровень закрытия (4293,93) обозначил 20-процентный рост по сравнению с минимумом закрытия октября, что соответствует техническому определению выхода на новый бычий рынок. Однако индекс не смог удержать эту позицию на закрытии, в конечном итоге закрыв сессию чуть ниже 4300 пунктов. Первоначально многие акции участвовали в росте индекса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4%, до максимума дня, но закрылся с потерей 0,1%, после того как многие акции откатились назад. Рынок вернулся к стандарту 2023 года вскоре после открытия, то есть акции с мегакапитализацией поддержали основные индексы, в то время как рынок в целом был относительно слабым. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который вырос на 1,2%, закрылся с ростом на 0,4%.Даже Tesla (TSLA 244,40, +9,54, +4,1%), которая зафиксировала свой одиннадцатый рост подряд после объявления о сделке с General Motors по зарядной сети (GM 36,23, +0,38, +1,1%), отступила от роста в 7,5%, это максимум дня. Изменение ширины рынка по ходу сессии также отражало лежащую в основе слабость. Вскоре после открытия рост и падение на NYSE и Nasdaq были почти равными. К закрытию падающие опережали растущих с перевесом 5:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.Показатели сектора S&P 500 были неоднозначными. Сила их соответствующих компонентов мегакапитализации была связана с секторами информационных технологий (+0,5%), потребительских услуг (+0,4%) и услуг связи (+0,1%), которые находились в верхней части таблицы лидеров. Сектор коммуникационных услуг получил поддержку от Netflix (NFLX 420.02, +10,65, +2,6%), у которого, как сообщается, наблюдается рост числа подписок после подавления обмена паролями. Кроме того, Adobe (ADBE 454,00, +14,97, +3,4%) стала выдающимся победителем в секторе информационных технологий после того, как в Wells Fargo ее рейтинг был повышен с Equal Weight до Overweight.В нижней части списка закрылись циклически ориентированные отрасли материалов (-0,8%) и энергетики (-0,6%). Мегакапитализация показала лучшие результаты, несмотря на рост рыночных ставок. Рынок казначейских облигаций был в обороне, и участники ожидали прилива новых предложений в ближайшие недели и месяцы, поскольку казначейство работает над пополнением своего общего счета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,62%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта, до 3,75%.Не было важных экономических данных США.Nasdaq Composite: +26,7% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаЭкономические данные в понедельник ограничены майским бюджетом казначейства в 14:00 по восточноевропейскому времени, но центральным элементом экономического календаря на следующей неделе будет майский индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник. За этим отчетом последует майский индекс цен производителей и решение FOMC в среду. На заседании FOMC также будут представлены обновленные прогнозы по экономике и процентным ставкам от членов ФРС.Энергетика. Нефть ушла ниже 75 долл., - Брент 74 долл.Вывод. Рынок США настроен на коррекцию и затем новый рост. Покупаем после коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar) Index от 12 июня

GBP/USD Анализ: С сентября прошлого года основной курс движения котировок английского фунта задаётся алгоритмом восходящего тренда. В рамках последней части, с начала мая, цена образует промежуточную коррекцию в виде плоскости, незавершённую до сих пор. Котировки достигли нижней границы промежуточной зоны сопротивления крупного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать давления на зону сопротивления с дальнейшим переходом ценовых колебаний британского фунта в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность смены курса и снижения котировок вплоть до границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2590/1.2640. Поддержка: - 1.2400/1.2350. Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке нет. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления проверенных сигналов разворота. AUD/USD Анализ: В рамках доминирующей восходящей волны графика мажора австралийского доллара неоконченная на сегодня нисходящая волновая конструкция заняла место коррекции. Её последний участок от 31 мая направлен вверх. Его волновой уровень не превышает размер отката. На момент анализа котировки приближаются к мощной зоне сопротивления дневного масштаба. Прогноз: После попыток давления на зону сопротивления в предстоящие дни можно ждать переход колебаний в боковую плоскость с последующим разворотом и снижением до границ зоны поддержки. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6750/0.6800. Поддержка: - 0.6600/0.6550. Рекомендации: Покупки: потенциал для подобных сделок исчерпан. Продажи: могут использоваться в кратковременных торговых сделках после появления сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Незавершённая волна графика мажора швейцарского франка ведёт отчёт с ноября прошлого года и направлена вниз. От верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны весь прошедший месяц котировки образуют ценовой откат вверх, несформированный до сих пор. Его потенциал не превышает уровень коррекции. Прогноз: На протяжении ближайших дней вероятно давление на зону поддержки. Прорыв нижней границы маловероятен. Возобновление ценового роста можно ждать во второй половине недели. Рост волатильности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9220/0.9270. Поддержка: - 0.9030/0.8980. Рекомендации: Продажи: несут высокую долю риска, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в торговле при появлении в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Колебания кросса евро/японская иена укладываются в алгоритм восходящей волны от 24 марта. С начала мая цена образует коррекционную плоскость. На момент анализа её структура не показывает завершённость. Цена за последние 2 недели образовала плоский коридор в две ценовые фигуры. Прогноз: В начале недели возможно давление на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на смену курса, с понижением цены до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.50/151.00. Поддержка: - 148.60/148.10. Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: На графике кроссовой пары евро/фунт продолжается формирование стартовавшей в сентябре прошлого года медвежьей волны. Она формируется преимущественно в боковой плоскости. В структуре волны не завершена средняя часть волны (В). Проведённые по краям экстремумов её проекции показывают форму растянутой плоскости. Прогноз: После возможного отскока цены вверх в начале следующей недели нужно ждать постепенное снижение котировок кросса до уровней расчётной зоны поддержки. Вторая половина неделя ожидается более волатильной. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8630/0.8680. Поддержка: - 0.8420/0.8370. Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, имеют малый потенциал. Продажи: могут быть использованы для проведения торговых сделок после появления подтверждённых сигналов в районе зоны сопротивления. $ (USDollar) Index Анализ: В рамках доминирующего медвежьего тренда на графике индекса доллара незавершённая волновая модель образует встречную коррекцию. Она ведёт отсчёт с начала февраля и на момент анализа не показывает завершенности. Перед заключительным рывком вверх котировки на графике формируют промежуточный откат. Прогноз: В первой половине предстоящей недели можно ждать продолжения бокового настроя движения индекса с общим нисходящим вектором. К концу недели можно рассчитывать на смену курса и рост котировок от зоны поддержки. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.30/104.45. Поддержка: - 103.10/102.95. Рекомендации: Период кратковременного ослабления позиций американского доллара близится к завершению. Оптимальной тактикой на предстоящую неделю после появления сигналов разворота на графике станет акцент на продаже национальных валют в мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2547 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2599 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0769 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0747 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0810 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY не теряет надежды

В ближайшие дни аналитики прогнозируют сильную волатильность по паре доллар–иена. Сейчас есть большая вероятность того, что к концу недели гринбек не только восстановит свои недавние потери против JPY, но и продемонстрирует эффектный скачок наверх.Что может вернуть доллар к росту? В минувшую пятницу американская валюта развернулась в северном направлении после сильного снижения накануне. Однако семидневку доллар все равно завершил в минусе, упав к корзине основных валют на 0,5% и показав худшую динамику в паре с иеной.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 июня. Валютная пара GBP/ USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.2550 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.2550 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2575 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится, с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня у нас все также нет никакой статистики по Великобритании, так что можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Выступление член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, пожалуй, самое интересное, что нас ожидает за день. Ее заявления могут также поддержать британский фунт и его восходящий тренд против доллара США. Так что действовать дальше буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2622 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2622 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции, но будьте с покупками на максимумах очень осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2587 и 1.2531.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2531, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачного выхода за пределы месячного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2587, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2564 и 1.2531.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс