Евро в рай грехи не пускают

Германия продолжает находиться в рецессии, в Испании политический кризис, а вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 вернулась к уровням, имевшим место до релиза данных по инфляции в США за июнь. Как в таких условиях не падать EUR/USD? Тем более что объемы кредитования в еврозоне из-за самой агрессивной монетарной рестрикции ЕЦБ за всю историю сокращаются рекордными темпами. По мнению немецкого института IFO, Германия продолжает жить в условиях спада, и выйти из этого спада ей очень трудно. Индекс делового климата падает третий месяц подряд, а динамика индекса ожиданий разочаровывает экспертов Bloomberg. Это говорит о серьезных трудностях в ведущей экономике еврозоны, которая в теории должна выступать локомотивом роста всего валютного блока. А на практике тормозит его. Динамика немецких делового климата, ожиданий и текущих условийВ отличие от немецкой, испанская экономика начинает выбираться из ямы, однако результаты последних выборов вызывают серьезную озабоченность. Народная партия получила наибольшее число мест, однако недостаточное, чтобы сформировать большинство. Для этого потребуется поддержка региональных партий в Каталонии и Стране Басков, которые требуют большей автономии от Мадрида. В результате возникают аналогии с 2017, когда власти Барселоны провели референдум о независимости и провозгласили ее. После чего испанское правительство отменило каталонскую автономию и управляло регионом напрямую.Мрачные новости из Германии и Испании усугубляются обзором банковского кредитования в еврозоне. Его темпы на фоне повышения ставки по депозитам на 400 б.п. с начала цикла резко сократились. Неудивительно, что вниз поехали и деловая активность, и бизнес-климат. Валютный блок балансирует на грани рецессии, а в таких условиях рассчитывать на бурный рост EUR/USD не приходится. Динамика спроса на банковское кредитование в еврозонеТаким образом, экономика европейского региона откровенно слаба, и Штаты на ее фоне выглядят на голову выше. Серия позитивных макроэкономических отчетов после статистики по рынку труда США вернула вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 выше отметки 30%. До релиза данных по потребительским ценам за июнь она составляла 34-36%, а затем резко упала до 18%. Эта динамика показателя легла в основу ралли EUR/USD. Теперь же пара практически вернулась к тем уровням, с которых она стартовала в своем северном походе. Инвесторы с опаской смотрят на ФРС, так как недавнее ралли рынка акций и падение доходности казначейских облигаций ослабляет финансовые условия. Это ставит палки в колеса Центробанка в его борьбе с инфляцией. От Федрезерва ждут «ястребиной» риторики, и если дождутся, доллар США может еще больше укрепиться. Технически пике EUR/USD набирает обороты. Пивот-уровень на 1,106 его не остановил. И теперь следует ловить отбой от 1,101 либо возврат выше 1,106 и 1,1085 для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 июля: китайские лидеры выступают за дальнейшее стимулирование экономики

Фьючерсы на американские фондовые индексы лишь немного выросли с уровня закрытия вчерашнего дня, но в целом ситуация довольно спокойная. Сегодня стартует двухдневная встреча Федеральной резервной системы и по ее итогам будет объявлено о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. По этой причине никто форсировать события не хочет. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Stoxx Europe 600 вырос после шаткого начала в начале недели.Инвесторы, похоже, не желают делать большие ставки, учитывая неопределенность в отношении того, какие сигналы могут послать политики Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Также на этой неделе ожидаются отчеты Microsoft Corp., LVMH и материнской компания Google Alphabet Inc., что может преподнести ряд сюрпризов. По этой причине инвесторы не чувствовать себя в достаточной безопасности, и не торопятся возвращаться в рынок акций перед такой богатой событиями неделей. Учитывая, что последние данные по США являются более-менее терпимыми, можно ожидать продолжения бычьего ралли при условии, что ФРС объявит о завершении своего цикла повышения процентных ставок, направленного на борьбу с инфляцией.Ключевой обзор банковского кредитования еврозоны во вторник показал рекордное падение спроса на кредиты со стороны компаний блока. Наряду с мрачными прогнозами для бизнеса из Германии, а также вчерашними данными, возникает очень много вопросов относительно способности ЕЦБ продолжить повышение процентных ставок агрессивным способом.По итогам заседание Политбюро китайские лидеры заявили, что готовы оказать дополнительную помощь экономике, что привело к росту акций технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже. Также вырос и китайский индекс недвижимости. Стимулирующий сигнал также привел к росту акций развивающихся рынков, а также сырьевых компаний, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American Plc и Rio Tinto Plc подскочили более чем на 3%. Что касается валют, оффшорный юань поднялся до самого сильного уровня более чем за неделю.Рост цен на пшеницу вырос до пятимесячного максимума после того, как Россия приостановила зерновую сделку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарский банк выплатит штрафов на сумму в $387 миллионов

Как стало известно, по итогам проведенных расследований, UBS Group AG выплатит в общей сложности около $387 миллионов штрафов, связанных с неправомерными действиями Credit Suisse Group AG в отношениях с Archegos Capital Management. Произойдет это по причине того, что новый владелец обанкротившегося швейцарского конкурента несет полную ответственность за прошлые действия менеджмента компании. Из информационных лент видно, что UBS согласился выплатить $268,5 миллиона Федеральной резервной системе в виде штрафа за ненадлежащие методы управления кредитным риском контрагента в лице Credit Suisse, который UBS приобрел в июне. Управление пруденциального регулирования Банка Англии также оштрафовало банк на 87 миллионов фунтов стерлингов ($112 миллионов США).Напомню, что полное поглощение UBS своего конкурента было завершено в прошлом месяце, что принесло компании потенциальную прибыль в размере десятков миллиардов долларов. Списанию долгов помогло швейцарское правительство, которое также участвовало в сделке. В своем недавнем заявлении UBS указал, что все юридические обязательства, связанные с Credit Suisse, могут составить до $4 миллиардов.«Credit Suisse не хватало надлежащего управления, опытного персонала с достаточным авторитетом, а также достаточного качества данных и модельного управления рисками, чтобы гарантировать, что операции, проводимые с контрагентами, должным образом согласовываются с рисками», - сказано в заявлении ФРС. Помимо уплаты штрафа, банк должен представить регулирующим органам план устойчивого управления рисками.ПремаркетАкции NXP выросли на 1% после того, как производитель чипов опубликовал свои последние квартальные результаты. NXP сообщила о скорректированной прибыли в размере $3,43 на акцию при выручке в $3,3 миллиарда. Аналитики ожидали прибыль в размере $3,29 на акцию и выручку в $3,21 миллиарда. Прогнозируемая прибыль компании на третий квартал также превысила оценки аналитиков. Бумаги компании F5, занимающейся облачным программным обеспечением, подскочили на 10% после того, как компания сделала прогноз по рекордному показателю выручки и чистой прибыли на третий квартал. F5 сообщила о скорректированной прибыли в размере $3,21 на акцию при выручке в $703 миллиона. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $2,86 на акцию и выручку в размере $699 миллионов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самая дорогая игровая сделка в истории растягивается

Как стало сегодня известно, Activision Blizzard Inc. согласилась дать Microsoft Corp. еще три месяца, чтобы сгладить нормативные проблемы и закрыть крупнейшую сделку, связанную с видеоиграми за всю историю. Соглашение между двумя компаниями на сумму 69 миллиардов долларов, первоначально заключенное в начале прошлого года, должно было истечь в 23:59 во вторник. Теперь у компаний будет время до 18 октября. Microsoft также согласилась увеличить сумму, которую она заплатит Activision в случае расторжения сделки после 29 августа до 3,5 млрд долларов с 3 млрд долларов, а после 15 сентябре до 4,5 млрд долларов.Как отмечают эксперты, сделка, если она будет завершена, объединит производителя игровой консоли Xbox с издателем популярных игр, таких как Call of Duty, образуя мощный союз, который, как опасались регулирующие органы, даст Microsoft несправедливое преимущество на игровом рынке стоимостью 182 миллиарда долларов. Microsoft заявила, что сделка положительно повлияет на потребителей, поскольку позволит компании издавать больше игр на большем количестве устройств и платформ.Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое заблокировало сделку в апреле этого года, остается единственным серьезным препятствием на пути заключения соглашения. Регулятор заявил, что слияние может нанести ущерб зарождающемуся рынку облачных игр. На прошлой неделе CMA согласилось рассмотреть вопрос о реструктуризации приобретения, хотя ему необходимо будет провести новое расследование любых связанных с этим изменений. Пока не ясно, сколько времени это займет.Федеральная торговая комиссия США также пыталась заблокировать слияние, хотя судья Калифорнии на прошлой неделе отклонил просьбу комиссии о прекращении сделки. FTC обжалует это решение.Совсем недавно выпустила сезонный отчет, показав, что чистые заказы выросли на 50% по сравнению с прошлым годом до 2,46 млрд долларов, превысив оценки аналитиков в 2,32 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,08 доллара, превысив прогноз в 88 центов. ПремаркетАкции Cadence Design Systems упали на 4% после того, как компания опубликовала результаты за второй квартал. По данным выручка составила 922,8 млн долларов по сравнению с оценками аналитиков в 928,8 млн долларов. Выручка от услуг также не оправдала ожиданий и составила 53,8 млн долларов по сравнению с 57,9 млн долларов, ожидаемыми аналитиками.Акции компании Whirlpool упали на 2% после объявления смешанной прибыли. Whirlpool сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 4,21 доллара, что выше оценок аналитиков, ожидавших 3,76 доллара на акцию. Между тем, выручка упала ниже оценок: Whirlpool сообщила о 4,79 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 4,82 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 25.07.2023

Сегодня EUR/USD снижается, причем 6-й день подряд. Ранее в начале месяца EUR/USD продемонстрировала самый большой недельный прирост за год, прибавив почти 250 пунктов (см. наш предыдущий обзор). Цена даже смогла в этом месяце обновить 17-месячный максимум на отметке 1.1275. Тем не менее рост выше этой отметки застопорился, и пара перешла к снижению как на фоне укрепления доллара, так и на фоне слабой макро статистики из еврозоны. Цена пробила вчера ключевой уровень поддержки 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике) и сегодня развивает нисходящую коррекцию, двигаясь к важному среднесрочному и долгосрочному уровню поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном и ЕМА50 на дневном графиках). Учитывая среднесрочный восходящий тренд, EUR/USD может возобновить восходящую динамику уже сегодня, если ожидаемые в 13:00 и 14:00 (GMT) макроданные из США, в том числе индекс доверия потребителей от Conference Board, окажутся слабыми, отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В этом случае возможен отбой от важных краткосрочных уровней поддержки 1.1040 (ЕМА144 на 4-часовом графике) и 1.1006 (ЕМА200 на 4-часовом графике), чуть ниже от уровня 1.0970 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА144 на недельном графике) и повторная попытка возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 1.1070. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровни поддержки 1.1006, 1.0970 и снизится в зону ключевых уровней поддержки 1.0820 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0775 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0530 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 1.1040. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1040, 1.1006, 1.1000, 1.0970, 1.0900, 1.0820, 1.0800, 1.0775, 1.0700, 1.0650 Уровни сопротивления: 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Негативный новостной фон провоцирует падение котировок Bitcoin: что будет дальше?

За последние 7 дней на рынке криптовалют и Биткоина активно формировались условия для локальной смены тренда. Рыночные настроения падали, криптоактивы вяло реагировали на яркие и позитивные инфоповоды, а объемы торгов основными цифровыми монетами неуклонно снижался. По итогам 24 июля не осталось сомнений в локальном развороте тренда на рынке BTC.Криптовалюта совершила окончательный медвежий пробой уровня $30k, и продолжила снижение к отметке $28,8k. По итогу покупателям удалось вытеснить цену выше уровня $29,1k. Однако ситуация остается медвежьей, а громкие новостные факторы лишь укрепляют опасения инвесторов касательно криптовалют, что может привести к очередному этапу снижения.Фундаментальные факторы Главным источником сомнений, опасений и принятия медвежьих решений является политика ФРС и надвигающееся заседание по повышению ключевой ставки. Инвесторы ожидают повышение показателя на 0,25% к уровню 5,5%. И несмотря на то что инфляция упала до 3%, большинство экспертов встревожено резким ростом потребительских настроений и других макропоказателей.Как сообщает FT, чиновники ФРС имеют схожее представление о сложившейся ситуации, а потому на завтрашнем заседании рынкам будет дан сигнал, что это не последнее повышение показателя в текущем цикле. На фоне таких заявлений вновь увеличился прогноз на увеличение шансов рецессии экономики США в ближайшие 12 месяцев, что также не добавляет позитива инвесторам.Помимо этого, SEC подтвердил свое желание подать апелляцию на решение суда первой инстанции в отношении дела Ripple. Регулятор также заявил, что часть торгов на Binance US была фикцией, что спровоцировало снижение капитализации крипторынка. Политика SEC в отношении криптовалют в очередной раз дает усомниться в позитивном исходе заявок на запуск спотовых ETF BTC. Анализ BTCUSD По итогам 24 июля BTCUSD совершил окончательный медвежий пробой отметки $30k. Котировки актива продолжили нисходящее движение к отметке $28,8k, где покупателям удалось вытеснить цену выше $29k. Однако теперь можно констатировать, что Bitcoin окончательно перешел в рамки диапазона $28,5k-$29,7k. Это означает, что актив значительно усугубил свои позиции для восходящего движения. Ближайшими сильными уровнями сопротивления для BTCUSD теперь выступают отметки $29,7k, $30k и $30,5k. Для возобновления восходящего движения к области $30,8k-$31,2k, активу необходимо закрепиться выше $30,5k. При текущем сентименте и торговой активности это выглядит маловероятной затеей.Фигура "треугольника" оказалась пробита в нисходящем направлении, однако не стоит делать поспешных выводов касательно ценового движения BTC. В ближайшее время на рынке вырастет волатильность и объемы торгов, а потому цена Bitcoin может вернуться в диапазон $29,8k-$30,5k. Технические метрики актива постепенно входят в зону перепроданности, что может свидетельствовать о завершении нисходящего движения.ИтогиБиткоин совершил медвежий пробой уровня $30k и это главная новость ближайших дней. Вероятно, текущий торговый день цена BTC завершит выше уровня $29k, и локально скорректируется вверх, но в целом рынок Bitcoin становится все более медвежьим. При этом важно учитывать, что ситуация может кардинально измениться после заседания ФРС, а также сегодняшнего выхода данных по индексу потребительского доверия.В любом случае локальный бычий всплеск котировок Биткоина завершился, и мы приближаемся к очередному этапу консолидационного движения. Вероятней всего, именно область $28,5k-$29,7k станет ключевым коридором, где будет проходить очередной этап консолидации BTC перед импульсным всплеском выше $30k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Флэт, но с медвежьим уклоном: трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседания ФРС

Пара евро-доллар по итогам понедельника обновила почти двухнедельный ценовой минимум, но при этом не смогла уйти к основанию 10-й фигуры. Для этого медведям eur/usd необходимо было преодолеть уровни поддержки 1,1050 (линия Kijun-sen на дневном графике) и 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но вчера продавцы не справились даже с первой задачей – относительно лёгкой, учитывая импульсное снижение цены. Лоу вчерашнего дня был установлен на отметке 1,1060, после чего нисходящий импульс благополучно угас. Непосредственным поводом для южного рывка стали слабые индексы PMI, которые отразили ухудшение ситуации в производственном секторе и в сфере услуг. Все (без исключения) компоненты релиза оказались в «красной зоне», а немецкий производственный индекс рухнул до 38 пунктов, обновив двухлетний минимум. Сегодня покупатели eur/usd перехватили инициативу и даже попытались развить коррекционный рост, однако макроэкономическая статистика снова оказалась не на их стороне. После некоторых колебаний пара опять отправилась тестировать уровень поддержки 1,1050. Так, сегодня в Германии были опубликованы данные от института IFO за июль. Почти все компоненты этого отчёта имеют «красный окрас», отражая нарастающий пессимизм представителей немецкой бизнес-среды. Выяснилось, что общий индекс делового климата IFO в Германии в этом месяце снизился до 87,3 пункта (самый слабый результат с октября 2022 года) при прогнозе роста до 88,0 (в июне показатель вышел на отметке 88,6). Индекс последовательно снижается уже третий месяц подряд. Ещё один компонент отчёта IFO – индекс оценки экономической ситуации – также оказался в «красной зоне», поднявшись в июле до 91,3 пункта при прогнозе роста до 93,0 (в июне был зафиксирован рост до 93,7). Здесь важна сама тенденция – показатель снижается уже четвёртый месяц подряд, достигнув в июле самого слабого значения с февраля 2021 года. Такой разочаровывающий результат оказал давление на пару eur/usd, нивелировав коррекционный рост. Примечательно, что вчера трейдеры фактически проигнорировали немаловажный релиз, который оказался на стороне гринбека. Впервые за долгое время индекс деловой активности в производственном секторе США вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 49,0. И хотя показатель не пересёк ключевой 50-пунктный уровень, он достаточно резко вырос после двухмесячного активного снижения (в июне показатель снизился до отметки 46,3 пункта). Продавцы eur/usd «рефлекторно» отреагировали на этот релиз, но, опять же, не смогли даже подойти к уровню поддержки 1,1050 (не говоря уже о ключевом ценовом барьере 1,1020). Достаточно сдержанно участники рынка отреагировали и на другую публикацию, которая при других обстоятельствах наверняка спровоцировала бы повышенную волатильность. Речь идёт об отчёте ЕЦБ о банковском кредитовании в странах еврозоны. Специалисты Европейского Центробанка провели исследование почти 160-ти крупных банков и пришли к выводу о том, что спрос компаний и предприятий на кредиты рухнул до самого низкого уровня с начала проведения данных исследований (обзоры делаются с 2003 года). В целом по паре сохраняется медвежий настрой, так как в преддверии июльского заседания ЕЦБ были опубликованы слабые индексы PMI и невыразительный отчёт от института IFO. Среди покупателей eur/usd растёт вполне обоснованная обеспокоенность относительно возможных итогов июльского заседания Европейского Центробанка. Дальнейшие перспективы ужесточения ДКП (после июльского заседания), которые и раньше были весьма туманны, «затуманились» ещё сильнее, даже несмотря на рост базового индекса потребительских в еврозоне. Тем временем индекс доллара США растёт уже шестой день подряд, сохраняя надежду на «ястребиный сюрприз» со стороны ФРС. Такие предположения отнюдь небеспочвенны, учитывая риторику некоторых представителей Федрезерва (в частности, Уоллер и Дейли), озвученную уже после публикации инфляционных отчётов. Они заявили, что их мнению ещё рано праздновать победу над инфляцией, и уж тем более рано говорить о сворачивании ястребиного курса. Кроме того, Мэри Дейли акцентировала внимание на уверенную динамику роста уровня средней заработной платы. По её словам, Федрезерву необходимо и дальше повышать процентную ставку, чтобы окончательно решить «инфляционный вопрос». Если по итогам июльского заседания текст сопроводительного заявления будет выдержан в подобном духе, доллар получит существенную поддержку. Судя по динамике индекса доллара США, трейдеры вовсе не исключают реализацию «ястребиного сценария». И всё же, несмотря на медвежий настрой по паре eur/usd, продажи по-прежнему выглядят рискованно. В преддверии таких важных событий (итоги июльского заседания Федрезерва объявят уже в среду) любые торговые позиции априори выглядят ненадёжно, так как интрига вокруг заседания ФРС сохраняется, несмотря на то что формальный результат – 25-пунктное повышение ставки – уже заранее известен и отыгран рынком. На данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, так как Федрезерв с лёгкостью может перерисовать фундаментальную картину по долларовым парам, усилив или же ослабив ястребиные ожидания относительно своих дальнейших действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: заседания ЦБ и ожидания рынка

Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,25%, до 5,50%. Доллар, скорее всего, укрепится в ответ на это решение руководства ФРС. В то же время оно уже по большей части учтено в котировках доллара, и многое будет зависеть от сопутствующих заявлений (см. также наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС»). Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать ослабления доллара. После же заседания ФРС внимание участников рынка сместится сначала на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг (решение по процентным ставкам будет опубликовано в 12:15 GMT), а затем на заседание Банка Японии – оно состоится в пятницу. Кроме того, в четверг будут опубликованы важнейшие макроданные по США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы отчет Бюро переписи США с данными по объему заказов на товары длительного пользования и на капитальные товары и предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Как мы уже отметили в нашем вчерашнем обзоре «GBP/USD: накануне важнейших событий», предполагается, что американская экономика выросла во 2-м квартале еще на +1,8%. Предыдущий отчет указал, что американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Кроме того, в это же время Минтруда США представит свой еженедельный отчет с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице, а Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликует данные по реальным расходам американцев на личное потребление (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Здесь ожидается замедление индекса PCE до 4,0% во 2-м квартале, с 4,9% ранее. Кроме того, ожидается, что ценовой индекс ВВП, который служит дополнительным индикатором инфляции, снизился во 2-м квартале с 4,1% до 3,1%. В случае подтверждения прогнозов следует ожидать ослабления доллара. Таким образом, в четверг в период времени с 12:15 по 12:45 (GMT), когда начнется пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания, ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, прежде всего в котировках доллара, евро и, соответственно, пары EUR/USD. Между тем сегодня евро продолжает слабеть после вчерашнего падения на фоне публикации слабых данных по деловой активности за июль в Германии и еврозоне. Так, предварительный производственный PMI снизился в июле в Германии до 38,8 (против прогноза 41,0 и предыдущих 40,6), а аналогичный PMI для еврозоны – до 42,7 (против прогноза 43,5 и предыдущего значения 43,4). При этом составной производственный PMI по еврозоне также скорректировался в худшую сторону, до 48,9 с 49,9 месяцем ранее. Аналогичные индексы PMI в сфере услуг Германии и еврозоны также вышли со значениями хуже предыдущих и прогноза. Вторая экономика еврозоны, французская, также демонстрирует признаки усиливающегося замедления, как следует из также вчера опубликованных индексов PMI для Франции. Данные говорят об усиливающемся замедлении европейской экономики и ее локомотивов – немецкой и французской экономик. Как итог вчерашнего торгового дня, EUR/USD потеряла 0,55% к цене закрытия в минувшую пятницу, снизившись на 62 пункта, до 1.1064. Сегодня снижение пары продолжается с открытия торгового дня, и на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи внутридневного минимума и отметки 1.1040. Учитывая среднесрочный восходящий тренд, EUR/USD может возобновить восходящую динамику уже сегодня, если ожидаемые в 13:00 и 14:00 (GMT) макроданные из США, в том числе индекс доверия потребителей от Conference Board, окажутся слабыми. В этом случае возможен отбой от важных краткосрочных уровней поддержки 1.1040 и 1.1006 и повторная попытка возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 1.1070 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 25.07.2023). Что же касается предстоящего заседания ЕЦБ, то его руководители сохраняют настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики. По их мнению, базовая инфляция в еврозоне остается высокой и устойчивой (инфляция в еврозоне в данный момент более чем в 1,5 раза выше, чем в США), и монетарные власти "должны продолжить ужесточение политики". В настоящий момент шансы на сохранение жёсткого подхода руководства ЕЦБ к вопросу определения параметров монетарной политики сохраняются высокими, в отличие от ФРС. А это, в свою очередь, является бычьим фактором для пары EUR/USD. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Первый тест цены 1.2859 состоялся в момент, когда MACD очень много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине ничего не оставалось, как дождаться реализации сценария №2. Второй тест 1.2859 спустя короткий промежуток времени дал отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании не помогло покупателям добиться более крупной восходящий коррекции, сохранив давление на пару. Во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут немного изменить рыночное направление. Все внимание будет сосредоточено на индикаторе потребительской уверенности в США, по которому ожидается рост. Если данные превысят и так неплохие прогнозы экономистов, скорей всего, пара GBP/USD продолжит свое падение. Цифры по индексу цен на жилье и производственному индексу ФРС-Ричмонда не будут иметь большого значения для валютного рынка. Действовать будут согласно сценариям №1, описанным ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2889 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2889 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2825, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2855 и 1.2889.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2825 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2785, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае хорошего отчета по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2855, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2825 и 1.2785.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1069 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары. В моменте пара провалилась более чем на 30 пунктов. Очередная слабая статистика по Германии в первой половине сыграла ключевую роль в падении евро против доллара. Во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут немного изменить рыночное направление. Все внимание будет сосредоточено на индикаторе потребительской уверенности в США, по которому ожидается рост. Если данные превысят и так неплохие прогнозы экономистов, скорей всего пара EUR/USD продолжит свое падение, что приведет к возврату в район психологической отметки 1.1000. Первую половину этого года быки никак не могли выбраться выше этого диапазона, видимо настал час его защищать. Цифры по индексу цен на жилье и производственному индексу ФРС-Ричмонда не будут иметь большого значения для валютного рынка. Действовать будут согласно сценариям №1, описанным ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1126. В точке 1.1126 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только слабые данные по США приведут к росту евро во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1040 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1126.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1040 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в случае хороших показателей по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1040 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Фунт отлично отработал 1.2857

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2857 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики сказалось на силе и желании покупателей фунта, которые хоть и проявили себя, но так и не сумели выбраться выше заветного уровня 1.2857, от которого вчера пара уже один раз падала. Но тот факт, что до обновления недельных минимумов дело пока тоже так и не дошло, оставляет надежду быкам на дальнейший рост. Впереди нас ждут цифры по индексу цен на жилье и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах США от S&P/Case-Shiller. Однако куда большее влияние на рынок будут иметь производственный индекс ФРС-Ричмонда и индикатор потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности в США приведет к очередной распродаже GBP/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду.Действовать предпочту, как и в первой половине дня, только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью еще одного роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Со второй попытки быки могут добиться прорыва, а тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809 во второй половине дня после сильных данных по США развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня справились с поставленными задачами, и теперь нужно добиваться обновления недельных минимумов, так как без этого быки могут почувствовать силу. Очень важно и дальше держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 во второй половине дня ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок, фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2803.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Евро провалил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1062 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя н 1.1062 привели к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После слабого отчета по Германии пара продолжила падение, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Почему так – читайте ниже.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные от IFO по Германии вернули давление на евро, что привело к обновлению недельных минимумов. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают испытывать проблемы после вчерашних отчетов, указывающих на сползание экономики еврозоны в рецессию. Сегодняшние данные по Германии напомнили об этом еще раз. Впереди нас ждут цифры по индексу цен на жилье и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах от S&P/Case-Shiller. Однако куда большее влияние на рынок будут иметь производственный индекс ФРС-Ричмонда и индикатор потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности в США приведет к очередной распродаже EUR/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду.Пока торговля будет вестись ниже 1.1062, только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 позволит получить отличную точку входа в длинные позиции с целью возврата теперь уже к сопротивлению 1.1062, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1106, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1146, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после утренних данных по Германии. В случае слабых отчетов по США может произойти небольшой рывок EUR/USD вверх в район 1.1062, на что я в целом и рассчитываю. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1015. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0981, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1062, чего также нельзя исключать, быки получат преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1146 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение исполнили снижение до дневного среднесрочного тренда (1,1055). Последующие задачи при продолжении снижения остаются прежними. Ликвидация дневного креста Ишимоку (1,1055 – 1,1003) и тестирование недельных уровней поддержки (1,0984 – 1,0956). Формирование отскока и смены приоритета от любой из поддержек позволит паре начать подъём к сопротивлениям различных таймов 1,1107 – 1,1164 – 1,1216. Н4 – Н1Основное преимущество на младших временных интервалах сейчас принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для них внутри дня служат 1,1035 – 1,1005 – 1,0949 (классические Пивот уровни). Ключевые уровни сегодня держат оборону, располагаясь на 1,1091 (центральный Пивот уровень) и 1,1156 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление может оказать 1,1121 (R1). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт достиг заключительной поддержки дневного креста (1,2800). Пробой позволит приступить к тестированию следующей укреплённой зоны поддержек в районе 1,2760 – 1,2732 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Для появления бычьих настроений паре нужно вернуть себе уровни, ставшие сопротивлениями совсем недавно 1,2866 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2760 (месячный Фибо Киджун) – 1,2931 – 1,2969 (уровни дневного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших временных интервалах фунт находится в зоне коррекции. Преодоление центрального Пивот уровня дня (1,2833) делает основным ориентиром коррекции недельную долгосрочную тенденцию (1,2901). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Возврат к снижению вернёт актуальность поддержкам 1,2785 – 1,2748 – 1,2700 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро сел на мель. Баланс рисков смещается в сторону снижения, на горизонте $1,06

Пара EUR/USD отдала почти половину своего роста с 6 по 18 июля. Дальнейшая ее динамика в значительной степени зависит от комментариев ЕЦБ и ФРС на этой неделе. Новая неделя началась под давлением. Евро будет подвержен риску более серьезных потерь, если за ястребиным заявлением ФРС в среду последуют более осторожные изменения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Дополнительное давление окажут дальнейшие признаки ухудшения состояния континентальной экономики. Вчера предварительные оценки индексов деловой активности PMI за июль разочаровали рынок и вызвали распродажу евро. Композитный индекс для Франции снизился до 46.6 с 47.2 в предыдущем месяце, в то время как ожидался рост до 47.8. Это самое резкое сокращение активности с ноября 2020 года. Ситуация в Германии также оставляет желать лучшего. Сводный индекс упал до 48.3 с 50.6, указывая на переход к сокращению. Прогнозы предполагали более мягкое снижение до 50.3. Для всей еврозоны производственный PMI упал до 42.7 с 43.4 против ожидавшихся 43.5. Это одни из самых низких значений индекса с октября 2008 по июнь 2009 года. Стоит учесть, что тогда ЦБ предпринимал решительные шаги, снижая ставки в попытке поддержать экономику и инфляцию. В настоящее время ЕЦБ продолжает бороться с инфляцией, несмотря на тревожные сигналы от экономики. Исторический опыт показывает, что текущая политика крупнейших центробанков оправдана в долгосрочной перспективе. Она также несет риски чрезмерного давления на экономику в краткосрочном плане. Распродажа евро, начавшаяся после публикации данных по Франции и Германии, указывает на переоценку монетарной политики. Спекулянты, возможно, спешат сделать ставку на то, что ЕЦБ вынужден будет смягчить свой подход к ужесточению политики, что пока работает против евро. Тем не менее ЕЦБ был последовательно более строгим в последние месяцы, имея на руках более слабые экономические прогнозы для региона. Об этом не стоит забывать. Возможные цели для медведей EUR/USD – уровни 1,0900 и 1,0850. Однако чтобы подтвердить смену долгосрочной повышательной тенденции, необходимо, чтобы пара провалилась ниже указанных уровней. В противном случае продолжение общей восходящей тенденции останется возможным. Пока нельзя исключать, что евро удастся продвинуться выше 1,1050. Ценовой компонент отчетов за понедельник, возможно, частично компенсирует опубликованные в прошлый четверг данные Евростата. Напомним, был пересмотр в сторону повышения базового уровня инфляции в еврозоне с 5,4% до 5,5% в июле. Это может усложнить задачу для Европейского центрального банка в четверг. Что касается ожиданий, то многие считают, что члены Совета управляющих повысят некогда отрицательную ставку по депозитам ЕЦБ до 3,75% в четверг. При этом некоторые политики и экономисты начали высказывать предположения о том, что дальнейшее повышение в сентябре больше не является практически решенным делом. Ястребы идут на попятную, но не все. Между членами совета существуют серьезные разногласия по поводу того, что следует предпринять после летней перезагрузки. В протоколах ЕЦБ, опубликованных на прошлой неделе, несколько других членов подняли вопрос о перспективе дальнейшего повышения процентных ставок. Рецессия в еврозоне В перспективах еврозоны существуют некоторые загадки. Союз столкнулся с технической рецессией, которая в основном обусловлена пересмотром ирландских показателей в сторону снижения. Однако эксперты пока не считают это чем чем-то серьезным. В отличие от Соединенных Штатов, ситуация с инфляцией в еврозоне гораздо менее стабильная. Это вызывает беспокойство, учитывая, что американская экономика является более устойчивой, а Федеральная резервная система принимает более ястребиную позицию. Последние опросы свидетельствуют о замедляющейся экономике еврозоны, и это лишь еще одно подтверждение этой тенденции. При этом ФРС планирует повысить свою процентную ставку, но прогнозы не указывают на дальнейшее повышение. Ситуация с инфляцией в США может создать возможность для ФРС набраться терпения и отложить дополнительные повышения стоимости заимствований. Тем не менее ястребиная позиция ФРС может стать дополнительным препятствием для евро на этой неделе. И все же монетарные факторы свидетельствуют в пользу укрепления евро против доллара. Инфляция в еврозоне высокая, а главная цель ЕЦБ – это достижение показателя в 2%. Базовый прогноз EUR/USD после заседаний ЦБ: котировки могут опуститься вплоть до 1,0600 при негативном развитии событий для евро. Другой сценарий предполагает рост пары EUR/USD до 1,1400. Доллар на грани распродаж Ситуация очень скользкая и на грани. Тем не менее нельзя сказать, что доллар от ослабления евро не получил своих преференций. Между тем во вторник индекс доллара прервал пятидневный рост, поскольку трейдеры проявили осторожность в преддверии ключевых политических решений ЦБ на этой неделе. По данным CFTC, институциональные инвесторы значительно увеличили ставки на дальнейшее ослабление доллара к основным мировым валютам. Этот рост пессимизма обусловлен ожиданиями, что замедление инфляции в США может привести к окончанию цикла повышения ставок. За неделю, завершившуюся 18 июля, крупные игроки увеличили чистые короткие позиции против доллара на 18%, достигнув отметки в 568,72 тыс. контрактов. Особенно сильно выросли ставки на падение доллара по отношению к евро и британскому фунту. Сегодня индекс снижался до 101,28. Ожидается, что он быстро может уйти ниже уровня 100,00, который является психологической отметкой. Может далее упасть до 99,57, что было минимумом в 2023 году, зафиксированным 13 июля. В случае продолжения нисходящего движения, следующий уровень поддержки будет составлять 97,68 (недельный минимум от 30 марта). Если индекс прорвет уровень 101,42, который представляет собой недельный максимум от 25 июля, это позволит ему подняться вновь к 102,60. В конечном итоге возможен рост до 103,54.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ придется поднимать ставки для борьбы с инфляцией (ожидаем разворота вверх после ограниченного снижения пар EUR/USD и

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ по денежной политике, и, что называется, на кону стоит вопрос, будет ли регулятор поднимать процентные ставки или нет. Да, действительно это важный вопрос, особенно с учетом того, что, согласно последним данным по потребительской инфляции, она продолжает снижаться, что может побудить ЕЦБ, если рассуждать теоретически, взять паузу в увеличении стоимости заимствований. Фактически в этом случае он будет следовать за ФРС, которая хоть и активно угрожает еще дважды поднять процентные ставки до конца года, но на волне процесса снижения значений потребительской инфляции может этого так и не сделать. Так поднимет европейский регулятор в четверг ключевую процентную ставку или нет? В соответствие с рыночными ожиданиями основная процентная ставка может быть поднята на 0.25%, с отметки в 4.00% до 4.25%. Также, исходя из этого, будут повышены ставки по депозитам и маржевому кредитованию. Полагаем, что даже если, а такая вероятность крайне мала, по итогам заседания ставки не будут подняты, а регулятор проявит надежду, что инфляция будет и далее снижаться, все равно ее значения еще очень и очень далеки от целевого уровня 2.0%. Напомним, что, согласно последним данным экономической статистики, индекс потребительских цен находится в годовом выражении на отметке 5.5%. Оценивая перспективы ставок в еврозоне, полагаем, что, скорее всего, ЕЦБ продолжит цикл повышения процентных ставок. Это произойдет даже в том случае, если Федрезерв так и не станет больше их поднимать. Что при таком варианте развития событий будет с основной валютной парой EUR/USD? Полагаем, что вероятная пауза в росте ставок ФРС и, наоборот, очередное их повышение ЕЦБ остановит коррекционное снижение пары и будет способствовать ее развороту и росту как минимум к недавнему июльскому максимуму. Но если ФРС неожиданно поднимет ставки, во что верится с трудом, опять же, если исходить из логики событий, то пара, скорее всего, может еще какое-то время продолжать коррекционное снижение, пока не будет найдена точка равновесия. Что касается нашей оценки, то считаем вероятность развития событий по первому варианту более реалистичной. Прогноз дня: EUR/USD Пара продолжает корректироваться вниз перед заседаниями ФРС и ЕЦБ по денежной политике. Но темп снижения падает. Полагаем, что она может остаться выше уровня 1.1000 и развернуться вверх, если ФРС оставит процентные ставки без изменений, а ЕЦБ, наоборот, в четверг их поднимет на 0.25%. На этой волне пара, развернувшись, может устремиться к уровню 1.1340. XAU/USD Пара нашла поддержку на уровне 1952.50 и демонстрирует локальный разворот вверх. Так же как и в случае с EUR/USD, она будет иметь все шансы на возобновление роста, если ФРС продолжит паузу в повышении процентных ставок. В этом случае стоит ожидать ее повышения к отметке 1985.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2828 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта даже по тренду. Движение вниз составило около 30 пунктов. Плохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании привели к падению фунта в район недельных минимумов, а аналогичные сильные данные по США только усилили давление на пару во второй половине дня. Сегодня нет важной статистики и запланирован лишь отчет по балансу промышленных заказов в Великобритании. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на продажу далее по нисходящей тенденции, тем более что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2859 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2900 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2900 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2859 и 1.2900.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2828 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае плохого отчета по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2828 и 1.2784.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1085 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге движение вниз составило еще около 20 пунктов.Вчерашний разочаровывающие данные по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI привели к резкому падению евро. Давление на пару сохранилось и во второй половине дня после выхода довольно неплохих отчетов по индексам PMI США. Сегодня падение евро продолжится при разочаровывающих данных по индексу деловых ожиданий, индикатору условий деловой среды и индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO. По этой причине буду действовать на продажу опираясь на сценарии №1 и №2. С покупками в текущих условиях лучше всего не торопиться.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1105 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1142. В точке 1.1142 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок только после хороших отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1105 и 1.1142.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1069 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае плохих показателей по Германии от IFO. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1105 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1069 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который привел к укреплению GBP/USD на 25 пунктов. Продажи после неудачного закрепления от 1.2857 во второй половине дня вылились в движение вниз более чем на 50 пунктов, но уже к середине американской сессии покупатели взялись за дело и защитили 1.2809, что привело к коррекции пары вверх примерно на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сегодня нет практически никакой статистики по Великобритании за исключением отчета по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников, что вряд ли сильно изменит расстановку сил в рынке. По этой причине ожидаю сохранения пары в рамках бокового канала с попытками покупателей вернуть под контроль его середину. Однако действовать предпочту на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона так важные сегодня, что образуют дополнительный сигнал на покупку и укрепит силу фунта, позволив ему добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и слабая статистика по Великобритании в этом им помогла. Сейчас очень важно держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2850. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2809.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблем у евро становится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 40 пунктов вверх. Во второй половине дня защита 1.1109 и ложный пробой позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сегодня в первой половине дня выходит важная статистика по Германии, которая может ослабить позиции европейской валюты еще больше. Ожидаются отчеты по индексу деловых ожиданий Германии, индикатору условий деловой среды и индикатору оценки текущей ситуации от IFO. Опережающие данные будут намного интересней текущих настроений. Ухудшение показателя приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.1062, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до довольно крупного сопротивления 1.1106, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1146. Самой дальней целью остается область 1.1188, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1062, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на нисходящую коррекцию остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1106, отлично себя показавшее вчера во второй половине дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.1062. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1015. Самой дальней целью выступит минимум 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1106, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1060. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1095.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс