Вероятность новой волны банковского кризиса в США может вынудить ФРС не поднимать ставки (есть вероятность возобновление

Американский рынок акций продолжает оставаться под сильнейшим влиянием вероятности новой волны банковского кризиса на фоне обвального падения акций First Republic Bank, которые в среду снова рухнули почти на 30%. Конечно, в этой ситуации другие сегменты мирового финансового рынка никак не могут оставаться в стороне. Доллар, как ни странно может показаться, натыкается на препятствие, которое не позволяет ему расти в качестве актива убежище, а вот золото, наоборот, стремится к недавнему максимальному значению. Так почему доллар испытывает проблемы с ростом? Полагаем, что именно риск второй волны банковского кризиса в Америке может вынудить ФРС задуматься над тем, а стоит ли продолжать и далее поднимать процентные ставки. Напомним, что как раз еще совсем недавно именно банкротство SVB вынудило регулятор поднять ставки всего лишь на 0.25%, хотя до этого почти все голосующие члены Федрезерва выступали за более высокий уровень ставок, а значит за фактические их повышение на 0.50%. С высокой вероятностью проблемы First Republic Bank могут стать основанием вместе с продолжением снижения инфляции для, если и не паузы в росте процентных ставок, то их последним повышением на 0.25%. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это указывает с 76.2% вероятностью. А из этого можно предположить, что доллар рискует потерять опору для роста к основным валютам на рынке Форекс и начать снижение. Если его еще совсем недавно покупали именно на фоне ожидания роста ставок, то сейчас они могут измениться, что негативно скажется на его курсе. Исходя из этого, считаем, что необходимо внимательно следить за ситуацией в американском банковском секторе. Итак, сегодня в центре внимания рынков будет публикация пересмотренных данных ВВП США за 1 квартал. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается торможение показателя с 2.6% до 2.0%. Несмотря на это, эти официальные цифры могут не оказать негативного влияния, так как все равно показывают рост американской экономики, а учитывая существующие страхи ее сваливания в рецессию – это можно рассматривать даже как некий позитив. Также сегодня выйдут значения числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Прогноз – небольшой рост до 248 000 против 245 000 неделе ранее. Что можно ожидать сегодня на рынках? Вероятнее всего, общая невнятная картина продолжится до конца текущей недели и до решения ФРС по денежной политике на следующей. Вполне вероятно, что сегодня рынки акций несколько восстановятся, что будет прессинговать курс доллара. А общая острота вокруг проблем банковского кризиса в Америке может и далее поддержать курс доллара. Прогноз дня: USDCHF Пара тестирует уровень 0.8925, преодоление которого может привести к ее локальному росту к отметке 0.9000. XAUUSD Цена на золото пока остается ниже отметки 2008.00. Если сегодня на рынке будут превалировать позитивные настроения, которые ударят по курсу доллара, то пара может преодолев этот уровень устремиться к 2045.00. Этот рост еще может быть поддержать мягким по сути заявлением ФРС по итогам заседания на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность на валютном рынке снижается в ожидании итогов заседания FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

После открытия в зеленой зоне индекс S&P 500 упал второй день подряд, поскольку банковские проблемы перевешивают более высокие, чем ожидалось, доходы технологических компаний. Акции First Republic Bank упали еще на 30% после сообщений о том, что правительство в настоящее время не желает вмешиваться в дела банка, доходность 10-летних UST выросла до 3,456%. Фондовый рынок в США испытывает давление двух противоположных тенденций. Акции технологических компаний растут на фоне более позитивной, чем ожидалось, отчетности, банковский сектор, напротив, снижается из-за растущей угрозы еще одной волны кризиса. Заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 3.2%, значительно превысив прогнозы, также заметно улучшился баланс торговли товарами. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 1 квартал, не исключено, что цифры будут выше прогнозов, что поддержит доллар. Снижение цен на нефть (-3,7% Brent, -3,5% WTI) произошло, несмотря на заметное сокращение запасов сырой нефти в США, оказало давление на валюты, привязанные к сырьевым товарам, в значительной степени отражая опасения по поводу предстоящего замедления глобального роста. Сырьевые валюты отреагировали снижением, что неудивительно, но тренд на снижение нефти вряд ли будет сформирован, поскольку цены в значительной степени контролируются жесткой позицией ОПЕК+, которая готова в любом момент снизить предложение. До заседания FOMC осталось 6 дней, рынки, вероятнее всего, возьмут паузу сильных движений не ожидается. Фьючерсы на ставку предполагают повышение на 25п., а начиная с сентября – начало цикла снижения ставки. Если прогноз получит подтверждение по итогам заседания, то основной бычий фактор по доллару закончит свое действие и доллар продолжит слабеть против основных мировых валют. USDCAD В пятницу будут опубликованы данные по ВВП Канады в феврале, ожидается замедление темпов роста экономики с 0.5% до 0.2%, и это единственная макроэкономическая публикация на текущей неделе. Вчера Банк Канады представил минутки с последнего заседания, из которых следует, что BoC планировал повысить ставку в апреле из-за слишком медленной реакции на устойчивую инфляцию, а также стабильного экономического роста. Но решение так и не было принято, и, как следует из протокола, главной причиной был более высокий, чем прогнозировалось, рост ВВП. Ставка осталась на уровне 4.5%, а Банк Канады будет ждать новых данных, чтобы получить более чёткие аргументы. Чистая короткая позиция по CAD снизилась за отчетную неделю на 749 млн, до -3.453 млрд. Позиционирование для канадца по-прежнему медвежье, но короткая позиция сокращается вторую неделю подряд, расчётная цена уходит вниз. USDCAD продолжает консолидацию в широком диапазоне 1.3220/3980, вероятность выхода из диапазона вверх выше. Коррекционный рост направлен в сторону трендовой линии к сопротивлению 1.3790/3810, по-прежнему ожидаем истощения краткосрочного бычьего импульса и разворот USDCAD вниз в направлении поддержки 1.3260/70. USDJPY В четверг вечером будет опубликован большой пакет макроэкономических данных, включающий уровень безработицы, промышленное производство и потребительскую инфляцию. По инфляции прогноз предполагает снижение с 3.4% г/г до 2.9% г/г, однако за вычетом продуктов питания, как ожидается, инфляция останется на прежнему уровне, 3.2%. Вопрос с инфляцией остается ключевым. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во время выступления в подкомитете Комитета нижней палаты по аудиту и административному надзору 24 апреля заявил, что нормализация YCC (контроль за кривой доходности) возможна тогда, когда прогноз цен Банка Японии будет соответствовать цели 2% по инфляции на диапазоне 6,12 и 18 месяцев. Это важная корректировка. Если на слушаниях по утверждению на новой должности в конце февраля Уэда заявил, что критерием будет улучшение трендовой инфляции, то теперь непосредственно перед заседанием Банка Японии по кредитно-денежной политике завтра утром он озвучил другую, более конкретную позицию. Поскольку в ближайшей перспективе возврат прогноза к 2% невозможен, то и пересмотр политики стимулирования завтра утром также не состоится. Иена укреплялась последние 2 месяца на этих ожиданиях, но если завтра BoJ подтвердит позицию Уэды, то разворот USDJPY вверх станет очень вероятным. Чистая короткая позиция по иене практически не изменилась и составляет на конец отчетной недели -5.3 млрд. Медвежий перевес силен, расчетная цена ниже долгосрочной средней, однако потеряла динамику и дальнейшее снижение под вопросом. Иена не смогла уйти выше середины коррекционного бычьего канала, пока расчетная цена остается ниже долгосрочной средней, вариант с дальнейшим снижением USDJPY приоритетный. Целью выступает граница канала 130.90/131.10, однако оснований для сильных движений пока нет. Многое может измениться после завтрашнего заседания Банка Японии, поскольку рынки ждут большей ясности относительно планов BoJ. Если завтра станет ясно, что ожидать корректировки или отмены YCC не приходится, то тренд может развернуться и долгосрочная цель переместится на уровень 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые» ступеньки финансовой лестницы: куда шагнет драгметалл – вверх или вниз?

На текущей неделе золото вело себя противоречиво: стартовало с уверенного подъема, а затем откатилось от долгожданного круглого уровня $2000 за 1 унцию. Однако к концу этой недели драгметалл наверстал упущенное, «перепрыгнув» через указанный барьер. Участники рынка ожидают консолидации Gold и его стабилизации в текущем диапазоне.На торгах среды, 26 апреля, желтый металл резко поднялся с $1995 до $2009, достигнув самого высокого уровня за последние шесть дней. Однако чуть позже золото откатилось к отметке $2000 и ниже. При этом цена июньского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,61%, до $2008,3 за 1 тройскую унцию. К настоящему моменту «солнечный» металл вновь преодолел барьер в $2000 и направился к новым вершинам.Утром в четверг, 27 апреля, стоимость золота выросла на 0,6%, наверстав упущенное. В данный момент желтый металл уверенно шагает по «золотой» лестнице, продвигаясь к новым пикам. К настоящему моменту золото достигло отметки $2010 и стремится закрепить положительный результат. При этом цена июньского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,61%, до $2008,3 за 1 тройскую унцию. К настоящему моменту «солнечный» металл вновь преодолел барьер в $2000 и направился к новым вершинам.Днем ранее покупателям золота удалось перехватить инициативу у продавцов. В результате стоимость драгметалла восстановилась с апрельских минимумов, зафиксированных вблизи $1970. По мнению аналитиков, консолидация цены Gold выше $2005 способствует дальнейшему росту желтого металла. Следующим важным уровнем сопротивления является отметка $2030. При этом решающим уровнем для Gold остается $1970, подчеркивают эксперты.В данный момент ралли золота маловероятно, поскольку драгметалл выглядит нестабильным из-за отсутствия четких драйверов. Эксперты обращают внимание на «бычий» настрой Gold, однако в любой момент ситуация может измениться. При этом волатильность рынка драгметаллов остается высокой. Этому способствуют недавние макроданные из США, а также предстоящее заседание FOMC, запланированное на следующей неделе. Поддержку «солнечному» металлу оказали слабые макроэкономические отчеты из США, которые усилили опасения по поводу возможного экономического спада в американской экономике. Согласно текущим данным, индекс потребительского доверия в Америке упал до 101,3 пункта, самого низкого значения с июля 2022 года. По наблюдениям аналитиков, сейчас потребители более пессимистично настроены в отношении перспектив экономики. Что касается апрельского индекса активности в сфере услуг, который опубликовал ФРБ Далласа, то он продемонстрировал небольшое улучшение (-14,4 пункта по сравнению с -18,8 пункта, зафиксированными в марте). Ложкой меда в бочке дегтя оказались данные по заказам на товары длительного пользования в США: в марте этот показатель вырос на 3,2%, превысив прогнозы. Однако положительный эффект был нивелирован слабым отчетом по индексу активности в непроизводственной сфере ФРБ Филадельфии, который упал до -22,8 пункта. Сейчас в фокусе внимания рынков – важные отчеты: данные по заказам на товары длительного пользования и по ВВП США. По предварительным прогнозам, первая оценка этого индикатора за минувший квартал продемонстрирует рост ВВП на 2% (в пересчете на год). Отметим, что в предыдущем квартале этот показатель увеличился на 2,6%.Текущему подъему «солнечного» металла способствовали ослабление доллара и снижение доходности казначейских госбондов США. На фоне слабых статданных доходность американских казначейских облигаций обрушилась: 10-летние трежерис просели до 3,4%, а 2-летние – ниже 4%, достигнув минимальных уровней. Отметим, что укрепление гринбека и снижение доходности казначейских госбондов США свидетельствует о повышенном спросе на защитные активы, в первую очередь золото. По мнению аналитиков, текущий высокий спрос на драгметалл поддерживается крупными центробанками. К настоящему моменту они в разы нарастили закупки желтого металла. Причины – длительная геополитическая напряженность и растущие угрозы финансовой безопасности, связанные с доминированием USD. Согласно оценкам Всемирного совета по золоту, в 2022 году ведущие регуляторы увеличили покупки золота на 152%, до 1136 т. Ведущие регуляторы, под управлением которых находятся триллионы валютных резервов, наращивают запасы драгметалла и пересматривают прежние инвестиционные стратегии. Согласно опросу, проведенному среди 83 центральных банков, управляющих активами в иностранной валюте на сумму $7 трлн, более двух третей респондентов ожидают увеличения золотых запасов в 2023 году.По оценкам специалистов, привлекательность Gold и спрос на него растут во времена нестабильности. Этим объясняется масштабная востребованность драгметалла в текущем году. Отметим, что за последние 6 месяцев золото подорожало на 20%, уверенно набирая обороты.Помимо крупных покупателей, а именно мировых регуляторов, покупателями золота стали инвесторы с невысоким уровнем дохода. Они стремятся минимизировать риски и застраховаться от инфляции и низких процентных ставок. Что касается центральных банков, то они активно сокращают долларовые резервы и ищут безопасную альтернативу гринбеку. По мнению экономистов, сейчас вложения в Gold – это своеобразный способ борьбы центробанков с долларом. Текущий покупательский бум вознес золото на небывалую высоту. В итоге «солнечный» металл подорожал более чем на 50%, превысив недавние прогнозы. Наиболее вероятным сценарием для драгметалла эксперты считают продолжение его консолидации и акцентируют внимание на высоком потенциале Gold, который способствует его дальнейшему росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция – не единственная проблема еврозоны

Евро выбрался за пределы месячного максимума, тогда как британскому фунту повезло в этом плане чуть меньше. Спрос на евро сохраняется на фоне призывов европейских политиков к сохранению агрессивной политики в надежде побороть самую высокую инфляцию за последние несколько десятилетий. Однако это не единственная проблема, с которой борются европейские политики. Ожидается, что министры финансов Европейского союза, собравшиеся на этой неделе, сойдутся в схватке по поводу предложений по реформированию правил расходов блока, носящих, по мнению ряда стран, очень жесткий характер и ограничивающий в действиях государства-члены с более высокой задолженностью.Европейская комиссия вчера изложила предложения по реформированию так называемого «Пакта о стабильности и росте», который устанавливает ограничения на бюджетный дефицит и государственный долг. Это никак не соответствует призыву министра финансов Германии Кристиана Линднера к более строгим целям сокращения долга.Очевидно, что Германия давно устала «кормить» обремененные высоким госдолгом другие страны-члены европейского союза, поэтому и выступает за более ограничительный подход.Министры финансов также обсудят разногласия по поводу изменения условий банковского союза после поступивших предложений облегчить ликвидацию проблемных малых и средних банковских организаций при выявлении у них проблем.На выходных ко всей встрече присоединятся и управляющие центральных банков, которые активно вступят в дискуссию.Как отмечают специалисты в этой области, последние попытки комиссии урегулировать разногласия между государствами-членами не принесли успеха и все еще является сложной задачей. Сразу после того, как в среду были объявлены новые предложения, Линднер созвал пресс-конференцию, объяснив, что полученные от комиссии предложения все еще нуждаются в значительных корректировках. Только тщательное изучение и анализ предложенных условий сумеет гарантировать странам преодоление высокого дефицита.Другие государства-члены высказали опасения, что новые меры по восстановлению финансов и сокращению долговых обязательств могут подорвать исполнение единых правил, которые не учитывают индивидуальные ситуации внутри проблемных стран и не оставляют места для наращивания инвестиций.Напомню, что сейчас уже шесть стран еврозоны имеют долг, превышающий 100% ВВП. В любом случае, подобного рода встречи не новы, и происходят регулярно. Германия, как всегда, выступает за более целевое расходование средств в то время, как Италия и другие проблемные страны настаивают на индивидуальном подходе к этой проблеме.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление месячного максимума. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1065. Это позволит выбираться за пределы 1.1095. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1130. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0990, либо открывать длинные позиции от 1.0960.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2490. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2520, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2545. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2455. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2438 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, особенно после такого крупного падения днем ранее, и оказался неправ. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников помогли вчера фунту вернуться к верхней границе бокового канала и даже обновить ее, что произошло после выхода отчетов по американской экономике, но закрепиться там так и не удалось. Учитывая, что сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американские отчеты.Изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет играть определяющую роль в дальнейшем направлении фунта в паре с американским долларом. Поэтому советую дождаться выхода цифр и действовать уже по заданному рыночному направлению. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2484 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2520 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2520 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только во второй половине дня после слабых отчетов по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2484 и 1.2520.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2436, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2484 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2462 и 1.2436.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1001 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Даже после роста к цене 1.1034, продажи на отскок привели к фиксации убытков, так как и там не состоялось разворота рынка. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Вчера покупатели евро положительно отреагировали на хорошие данные по росту индекса потребительского климата Германии за май этого года, что привело к росту евро уже в первой половине дня. Спрос сохранился и в ходе американской сессии после принятия Палатой представителей законопроекта о повышении лимита госдолга США на 1.5, трлн евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, которые также могут привести к очередной попытке роста евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты также будет играть на стороне трейдеров, покупающих рисковые активы. Все решится во второй половине дня после выхода ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Поэтому советую дождаться выхода цифр и действовать уже по заданному рыночному направлению. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1075 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1115. В точке 1.1115 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по еврозоне и плохих цифр по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1044 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1075 и 1.1115.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1044 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1008, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в том случае, если данные по ВВП США окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1075 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1044 и 1.1008.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2439 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.2470, где за дело взялись уже продавцы. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2489 и ложный пробой позволили получить сигнал на продажу с движением вниз более чем на 30 пунктов.Учитывая, что сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании у покупателей фунта будет отличный шанс продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию, направленную на обновление месячных максимумов. Но скорей всего, более активное движение пары состоится лишь во второй половине дня после данных по ВВП США. Главной задачей покупателей фунта сейчас является защита довольно крупной поддержки 1.2454, образованной по итогам вчерашнего дня. Оптимальным для меня сценарием является снижение фунта и формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2489 и с выходом за пределы бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2515. Самой дальней целью выступит область 1.2542 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2454, а там проходят средние скользящие, и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2489, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных и месячных максимумов. Неспособность быков пробиться выше 1.2489, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и теста 1.2454, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489, а скорей всего так оно и будет в первой половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2515. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат покупателей в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2454.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил апрельский

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1002 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот до обратного теста дело не дошло. По этой причине получить сигнал на покупку евро не получилось. Не удалось продать и в районе 1.1029, так как теста этого уровня также не произошло. Во второй половине дня продажи на отскок от уровня 1.1096 принесли ожидаемые 30 пунктов прибыли, так как после теста этого диапазона спрос на евро резко снизился, и мы увидели падение пары.Сумеют ли сегодня быки в очередной раз дотянуться до месячного максимума, вопрос конечно сложный. С одной стороны, хорошие данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны могут помочь справиться с этой задачей, но с другой стороны, во второй половине дня нас ждут важные данные по США, которые могут очень сильно изменить расстановку сил на рынке. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты скорей всего перейдет на второй план, так как и так очевидно, на что выступают европейские политики. Конечно хотелось бы купить евро на снижении, поэтому акцент я расставлю на уровне 1.1030, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума месяца в районе 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1030, что вполне вероятно, так как впереди важные данные по США и конец месяца, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0998 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок и позволили быкам добраться до новых месячных максимумов, что указывает на развитие восходящего тренда. Сегодня важной задачей является защита сопротивления 1.1066, выше которого покупателям вчера закрепиться не удалось. Негативная реакции на данные по еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.1030. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0998. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, а скорей всего так и будет, так как наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096, где вчера были отличные продажи на отскок. Теперь там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.04.23

Детали экономического календаря от 26 апреля Объем заказов на товары длительного пользования в США выше прогноза, но влияние на рынок оказало интервью члена Исполнительного совета ЕЦБ Филипа Р. Лейна. Данные статистики показали рост объема заказов на 3,2% в марте год к году и на 0,3% месяц к месяцу. Тем не менее рынок не проявил должного внимания к этим данным. Основной рычаг для рынка стало интервью, в котором Лейн ясно заявил о дальнейшем повышении процентной ставки. Он сказал, что текущие данные указывают на необходимость повышения ставки на следующем заседании Совета управляющих, которое состоится 4 мая. Он также отметил, что анализ показывает, что оставлять депозитную ставку на текущем уровне 3% нецелесообразно. Разбор торговых графиков от 26 апреля Пара EURUSD не только вернулась выше контрольного уровня 1.1000, но и обновила локальный максимум среднесрочного тренда. Это свидетельствует о преобладании восходящего настроя среди участников рынка, что в долгосрочной перспективе может подтолкнуть к росту курс евро. С другой стороны, фунт стерлингов в отношении доллара США продемонстрировал локальный восходящий тренд, однако это движение не привело к значительным изменениям. Котировка продолжает двигаться в рамках бокового канала 1.2350/1.2550 уже третью неделю. Экономический календарь на 27 октября Сегодня на рынке возможно продолжение роста евро за счет первой оценки ВВП США за первый квартал, который может заметно замедлиться и указать на устойчивое замедление экономики и возможное скатывание в рецессию. Это, безусловно, отразится на позициях доллара, негативно влияя на них. В одно время с данными по ВВП будут опубликованы показатели по заявки на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 865 тыс. до 1 878 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 245 тыс. до 248 тыс. Рост числа заявок на пособие, это негативный фактор для рынка труда. Временной таргетинг ВВП Q1 в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 апреля Для продолжения восходящего цикла и пролонгации среднесрочного тренда на новые ценовые уровни необходимо, чтобы курс евро устойчиво удерживался выше значения 1.1100, что стимулировало бы рост объема длинных позиций. Однако если район 1.1050/1.1100 оказывает давление на покупателей и приводит к снижению курса, это может вызвать застой и даже обратный отскок цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 апреля В связи с тем что валютная пара продолжает находиться в состоянии бокового тренда, трейдеры продолжают использовать две стратегии: отскок и пробой относительно установленных границ. Если уделить особое внимание тактике пробоя, то удержание цены выше уровня 1.2550 в течение четырехчасового периода приведет к продолжению среднесрочного восходящего тренда. В то же время удержание цены ниже уровня 1.2350 может привести к построению последующего коррекционного движения. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде. USD/CAD

Согласно протоколу заседания по установлению политики, опубликованному в среду, на своём последнем заседании Банк Канады воздержался от повышения ставки, так как дожидался результатов влияния предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики на инфляцию, и экономический рост.12 апреля Центральный Банк Канады оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4,50% второй раз подряд. Но при этом сохранил ястребиный тон, добавив, что риск рецессии уменьшился.По данным протокола, по сравнению с январскими прогнозами шесть членов совета управляющих отметили, что рост был более устойчив, поэтому Совет управляющих обеспокоены тем, что во второй половине года снижение инфляции до целевого уровня 2% может быть затруднительным.В прошлом году инфляция в Канаде достигла пика в 8,1%. С тех пор снизилась и в марте достигла 4,3%.В прошлом месяце Банк Канады стал первым крупным центральным банком в мире, который приостановил свою политику ужесточения. По прогнозу Банка, летом инфляция должна достигнуть 3%. Тем не менее для достижения 2% необходимо больше времени, поскольку из-за жесткого рынка труда, в первом квартале, заработная плата продолжает расти, также стоимость услуг тоже не отстаёт.Совет управляющих согласился с тем, что экономика оказалась немного сильнее, чем ожидалось.Также Банк Канады заявил, что надо продолжать вести такую же ограничительную политику, как и сейчас. Соответственно, если в Канаде ставку оставят без изменений, а в США планируют её поднять, доллар США укрепится по отношению к канадскому доллару.Без учета затрат на продукты питания и энергию, инфляция в Канаде, по прогнозу семи экономистов, опрошенных Reuters, останется выше 3% до четвёртого квартала. Это может разрушить надежды на скорый переход Банка Канады к снижению процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с понижением. Прогноз на 27 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Цена торгуется в рамках нисходящего канала, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Кроме того, цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда, что подтверждает медвежий прогноз. Первый уровень поддержки расположен на отметке 132.2100 и представляет собой уровень свинг-лоу, который также совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цена упадет ниже этого уровня, она может опуститься ко 2-му уровню поддержки 130.5400, который совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. И наоборот, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 133.7200. Если цена прорвется выше этого уровня, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления 135.1100, который представляет собой уровень свинг-хай. Важно отметить, что общий импульс на графике USD/JPY является медвежьим, и есть вероятность того, что цена продолжит снижаться, основываясь на текущем импульсе и графических паттернах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю уже ничем не поможешь?

Когда большой поток хороших новостей не приводит к укреплению валюты, нужно задуматься, не слишком ли высок ее курс. Позитив от промышленного производства, повышение котировок Urals, переориентация потоков нефти и нефтепродуктов с ростом их объемов и идущая полным ходом дедолларизация, казалось бы, должны были спровоцировать коррекцию USDRUB. Тем более что опасения по поводу банковского кризиса и рецессии в Штатах оказывают давление на американскую валюту. Увы, но лучшее, что удалось рублю, это стабилизироваться. Что будет, когда хорошие известия уступят место плохим?В марте промышленное производство в России расширилось на 1,2% в годовом исчислении, что существенно превзошло прогноз экспертов Bloomberg о его сокращении на 1,4%. Отличная новость для экономики, хотя все прекрасно понимают, за счет чего это произошло. Рост производства готовых металлических изделий, куда включаются оружие и боеприпасы, на 30%, и другого транспорта, к которому относятся боевые машины, самолеты и корабли, на 10%, обеспечили позитивную динамику показателя. Несмотря на введение западных санкций в отношении экспорта нефтепродуктов Россией, его объемы продолжают увеличиваться и достигли максимальной с 2016 отметки 1,9 млн б/с. Были сомнения, что Москва не найдет новых покупателей, так как, в отличие от нефти, дизельное топливо и другие чистые нефтепродукты не нужны ни Китаю, ни Индии. Но спрос со стороны Турции, Марокко, Туниса, Ливии и Бразилии позволил говорить об эффективной переориентации потоков.Динамика поставок российских нефтепродуктовНичуть не хуже обстоят дела в сфере экспорта российской нефти морскими путями. За неделю к 21 апреля объемы не изменились после восстановления пятидневкой ранее и составили 3,4 млн б/с. Высокий спрос со стороны Турции, Индии и Китая привел к тому, что средний за 4 недели показатель достиг нового максимума. Если прибавить к этому рост котировок USDRUB основного российского сорта Urals с $35 за баррель в январе до текущих $55, можно предположить, что самое страшное для счета текущих операций и бюджета РФ осталось позади. В теории это должно оказывать поддержку «медведям» по USDRUB. В условиях широких западных санкций и ухода иностранных инвесторов с российского рынка курс рубля определяется потоками торгового характера. Имеющие здесь место позитивные сдвиги могли бы спровоцировать откат, но этого не произошло. Следовательно, рынок по-прежнему считает, что пара недооценена.Не помогает продавцам USDRUB и сообщение об увеличение доли рубля и юаня в расчетах по экспорту энергоносителей. По данным ЦБ РФ, удельный вес китайской валюты при оплате импортных контрактов подскочил в 2022 с 4% до 23%. Технически на дневном графике продолжается восходящее движение USDRUB. Целевой ориентир на 224% по паттерну AB=CD сохраняет свою актуальность. Он соответствует отметке 86. Рекомендация остается прежней - используем любую возможность для покупки доллара США против рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Палата представителей США приняла законопроект об увеличении лимита госдолга на $1.5 триллиона

Не успела бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредить, что дефолт США по своим долговым обязательствам может привести к глобальному финансовому краху, как палата представителей США приняла законопроект об увеличении лимита госдолга на $1.5 триллиона. Но окончена ли на этом борьба – очень вряд ли. «Если Конгресс продолжит заигрывать с дефолтом, призывы к свержению доллара как мировой резервной валюты будут звучать гораздо громче», — подчеркнула Хиллари Клинтон. Очевидно, что отказ США платить по долгам приведет к катастрофическим последствиям, включая риск потери долларом статуса мировой резервной валюты. Конечно же такая ситуация может произойти чисто в теории, так как в самый последний момент и республиканцы и демократы найдут точки соприкосновения по этому вопросу. Тот факт, что доллар США постепенно теряет свою силу в мировой обращении уже далеко не шутки, и это прекрасно понимают в администрации президента. Конечно, повода для паники нет и не нужно бежать в банк и менять его на юани или евро, но последние данные показывают, что есть над чем задуматься. Из-за центральной роли Соединенных Штатов — и доллара — в международной экономике, неплатежеспособность по долгам может спровоцировать мировой финансовый крах.В Китае доля местной валюты в международных платежах уже выросла до рекордных 48% на конец месяца с почти нуля в 2010 году. Такие цифры предоставлены исследованием Bloomberg Intelligence со ссылкой на данные Государственного управления иностранной валюты Китая. Цифры показали, что доля американского доллара в общем объеме расчетов снизилась до 47% с 83% за тот же период. В своем выступлении Хиллари Клинтон также отметила, что, подрывая доверие к Америке и превосходство доллара, борьба за потолок долга играет на руку Си Цзиньпину из Китая и Владимиру Путину из России.Бывший госсекретарь уточнила, что доллар США занимает центральное место в международных сделках, проводимых людьми, компаниями и правительствами по всему миру. «Они инвестируют в казначейские облигации США и полагаются на банки США, потому что верят, что Америка выплачивает свои долги, поддерживает верховенство закона и гарантирует стабильность». На этом фоне наблюдается и некоторый откат американского доллара по отношению к другим рисковых активам.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление месячного максимума. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1065. Это позволит выбираться за пределы 1.1095. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1130. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0990, либо открывать длинные позиции от 1.0960.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2490. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2520, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2545. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2455. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 27 апреля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2403, продемонстрировал устойчивость в ходе многочисленных тестов в прошлом. Аналогично, 2-й уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2339, также оказывал значительную поддержку цене. Первый уровень сопротивления на отметке 1.2546 является уровнем свинг-хай и соответствует 100% проекции Фибоначчи. Успешное преодоление этого уровня сопротивления может привести цену ко 2-му уровню сопротивления 1.2598, который также является уровнем свинг-хай и совпадает с 127.20% уровнем расширения Фибоначчи. Между этими двумя уровнями сопротивления находится промежуточный уровень сопротивления 1.2503, который неоднократно тестировался в прошлом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 27 апреля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. В настоящее время цена торгуется в рамках восходящего канала. Ожидается, что цена продолжит расти. Существует вероятность бычьего пробоя 1-го уровня сопротивления, что приведет к скачку цены ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на 1.0949 и представляет собой уровень свинг-лоу. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.0911. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления, расположенный на 1.1070, представляет собой уровень свинг-хай и соответствует проекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1.1129 и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро полон амбиций, но путь наверх тернист

В четверг утром пара EUR/USD продолжала оставаться вблизи годового максимума, которого достигла накануне. Кажется, сейчас европейская валюта решительно настроена на рост. Весомую поддержку ей может оказать потенциальное лидерство ЕЦБ в гонке ужесточения.Все играет в пользу евро На экваторе рабочей недели актив EUR/USD показал впечатляющую динамику, укрепившись почти на 0,6%. Дневным максимумом для мажора выступил самый высокий с апреля прошлого года уровень 1,1096. Резкий подъем евро был обусловлен прежде всего возвращением на рынок рисковых настроений. Напомним, что накануне трейдеров охватила сильная паника по поводу масштабного банковского кризиса в США. Поводом для беспокойства выступил тревожный отчет американского кредитора среднего звена First Republic Bank. В понедельник стало известно, что в первом квартале финансовая организация столкнулась с оттоком депозитов на сумму $100 млрд. Однако к середине недели эмоции инвесторов заметно остыли: First Republic Bank все еще работает, и нет больше никаких признаков стресса в других частях финансового сектора США. На этом фоне интерес к доллару как к активу-убежищу снизился. В среду индекс DXY просел к корзине основных валют на более чем 0,4% и достиг почти 2-недельного минимума на отметке 101,00. Еще одним ударом для гринбека стала опубликованная вчера макростатистика. Данные по заказам на товары длительного пользования показали, что в марте спрос на основные капитальные товары снизился на 0,4%. Это уже пятое за последние 7 месяцев падение показателя.– Мы ожидаем в ближайшие несколько месяцев еще большего сокращения заказов на товары длительного пользования в США, поскольку условия кредитования продолжают ужесточаться, – заявил аналитик Pantheon Macroeconomics Киран Клэнси.Как видим, перспектива рецессии в Америке растет с каждым днем. На горизонте появляется все больше признаков охлаждения экономики, и это может вынудить Федрезерв свернуть с ястребиного пути и перейти во втором полугодии к снижению процентных ставок. Такой сценарий подрывает позиции доллара, особенно в паре с европейской валютой, которую сейчас, напротив, поддерживают сильные экономические данные. Несмотря на то что ЕЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитные условия в регионе, европейская экономика выглядит на данный момент более устойчивой, чем американская. Об этом свидетельствует свежая статистика. Вчера министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкое правительство повысило свой прогноз экономического роста в текущем году в 2 раза: с ранее ожидаемых 0,2% до 0,4%. Также позитивным для евро оказался отчет по потребительскому доверию в Германии от Gfk за май. Показатель составил -25,7, превысив ожидания экономистов и предыдущий результат.– Устойчивая экономика еврозоны, наряду с базовой инфляцией, которая продолжает расти, а не снижаться, может привести к тому, что ЕЦБ сохранит свою ястребиную позицию, поддерживая евро, – поделилась мнением валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.В настоящее время трейдеры ожидают, что в мае процентная ставка в ЕС вырастет на 50 б.п. либо на 25 б.п. и продолжит повышаться в дальнейшем. Что же касается прогнозов относительно политики ФРС, то сейчас преобладают голубиные настроения. Фьючерсные рынки оценивают вероятность майского повышения ставки в США на 25 б.п. в 80%, но склоняются к тому, что этот раунд ужесточения будет последним в текущем цикле. Аналитики предупреждают, что уже сегодня мы можем увидеть очередной всплеск спекуляций по поводу возможного монетарного разворота Федрезерва. Ослаблению ястребиных ожиданий рынка будет способствовать слабый отчет по ВВП США за первый квартал. Экономисты прогнозируют снижение показателя в годовом исчислении с 2,6% до 2,0%. Если они окажутся правы или, что еще хуже, американская экономика сократится больше, это отправит доллар в глубокий штопор по всем направлениям, включая пару EUR/USD. Какие риски есть для евро? Большинство аналитиков склоняются к тому, что на следующей неделе евро может получить новый импульс роста в паре с долларом, если ЕЦБ не сбавит темп и снова повысит ставку на 50 б.п. Сейчас этот сценарий видится более чем убедительным, если учитывать растущую инфляцию и крепкую экономику в ЕС, а также недавние ястребиные комментарии европейских политиков. На этой неделе президент Национального банка Бельгии Пьер Вунш заявил, что ЕЦБ должен увидеть убедительные признаки снижения роста заработной платы и базовой инфляции, прежде чем сбавить обороты или приостановить ужесточение. Однако далеко не все чиновники европейского центробанка настроены так решительно. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подтвердил намерение регулятора поднять ставки на майском заседании, но оставил открытым вопрос о том, планируется ли дальнейшее ужесточение. Ф. Лейн отметил, что многое будет зависеть от состояния финансового сектора еврозоны, а также от апрельских данных по инфляции. Конечно, этот комментарий не исключает сохранения агрессивного курса в еврозоне, но демонстрирует крайнюю осторожность местных политиков, что усиливает риск развития менее ястребиного сценария в мае. По мнению экспертов, главным препятствием для восходящего тренда пары EUR/USD может стать повышение ставки менее чем на 50 б.п. на следующей неделе. Замедление темпов ужесточения в ЕС существенно ослабит евро в паре с долларом, но еще большие потери «европеец» понесет, если рынок услышит намек на то, что ЕЦБ готов смягчить свою позицию. С точки зрения технического анализа текущие позиции евро выглядят сейчас еще более шаткими. Неспособность пары EUR/USD пересечь критическую линию сопротивления около 1,1090, а также медвежья дивергенция RSI указывают на возможный откат котировки перед следующим этапом восходящего тренда.Аналитик IG Тони Сикамор считает, что, пока мажор находится ниже месячного сопротивления на отметке 1,1075, он остается уязвимым для возвращения к уровню 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $29k на фоне увеличения лимита госдолга США

За последние два дня Биткоину удалось прервать коррекционное движение вблизи уровня $27k. Первым фактором, который способствовал укреплению позиций быков стал обвал акций американского банка FRC. Это в очередной раз подтвердило уязвимость банковской системы и BTC получил восходящий импульс. Вторым фактором, который позволил BTC восстановиться выше $29k, стал высокий уровень волатильности 26 апреля. Резкие смены направлений ценового движения и попытка напугать и покупателей, и продавцов, привели к тому, что BTC восстановился выше $29k. Лимит госдолга США – спонсор волатильности Вчера, 26 апреля, палата представителей США обсуждала вопрос о повышении лимита госдолга. Напомним, что JPMorgan заявляли, что потолок госдолга Штатов может стать проблемой для экономики уже в мае 2023. Поэтому заседание спровоцировало резкое увеличение уровня волатильности на финансовых рынках. Ситуацию подогревала вероятная продажа монет BTC, который находятся на балансах правительства США. Во время обсуждения вопроса о повышении лимита госдолга, Arkham Alert сообщали, что кошельки связанные с MtGox и правительством США совершают транзакции BTC. В результате ончейн-агрегатор признал полную пассивность кошельков BTC, связанных с правительством США и свою ошибку. Лимит госдолга США был повышен до $1,5 триллионов, что окончательно успокоило инвесторов и позволило BTC продолжить рост. При этом сообщается, что денежная масса в марте снова резко начала снижаться и обновила рекорд за последние 90 лет. Можно отметить, что этот процесс и послужил обвалом акций банка FRC и снижением темпов бычьего движения Bitcoin. Анализ BTC/USDБиткоин стал одним из основных инструментов, который использовался как высоковолатильное средство, во время вчерашней нервотрепки на финансовых рынках. Актив всего за сутки успел совершить ретест уровня $27,2k, а впоследствии вырасти до $30k. По состоянию на 11:00 27 апреля объемы ликвидированных позиций на крипто рынке составили $255 миллионов. Пострадали как шорт, так и лонг позиции, а ценовое движение BTC подвергалось серьезным манипуляциям с целью создания внутридневных паттернов "бычья/медвежья ловушки". По итогу актив завершил волатильный день формированием неуверенной свечи "доджи". Несмотря на это BTC закрылся в плюс выше уровня $28k, что позволило активу возобновить восходящее движение и восстановиться выше $29k и совершить ретест уровня $29,5k. По состоянию на 11:00 Bitcoin выглядит по-бычьи за счет позитивного разрешения ситуации с увеличением лимита госдолга США. Технические метрики актива совершают плавный разворот с нижней части бычьей области. Стохастик совершил мощное бычье пересечение, а RSI пересек уровень 50. При этом MACD движется над красной зоной, что является позитивным сигналом, так как метрика все больше разворачивается во флэтовом направлении. Учитывая технические сигналы, BTC продолжит восходящее движение и постарается совершить бычий пробой уровня $29,5k. Возвращаясь к рекордному за 90 лет снижению денежной массы и потрясениям в банковской системе, инвесторы все больше рассматривают BTC в качестве сберегательного средства. Уровень корреляции криптовалюты с золотом достиг максимума за последние 2 года. Итоги Биткоин вышел победителем из вчерашнего всплеска волатильности и восстановился выше $29k. Следующей целью для криптовалюты станет уровень $29,5k, где проходит локальная зона сопротивления. Фундаментально актив становится все более привлекательным за счет кризиса традиционной банковской системы и ранней стадии бычьего рынка самой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодняшние данные по ВВП США помогут определиться с планами ФРС

Спрос на американский доллар довольно быстро снижается по мере приближения времени публикации важной фундаментальной статистики по темпам роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Очевидно, что положительная динамика в темпах роста, которая может оказаться лучше прогнозов экономистов, «успокоит нервы» американским политикам из Федеральной резервной системы, которые в последнее время во весь голос пытаются твердить нам, что Центральный банк на пути к подавлению высокой инфляции ни перед чем не остановится. Совсем недавно президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби заявил, что все еще ждет, могут ли последствия недавнего банкротства двух американских банков привести к замедлению экономики больше, чем ожидалось. Новые проблемы с First Republic Bank являются лишь подтверждением его слов. «Я думаю, насколько сильное давление со стороны банковского сектора будет иметь значение для замедления темпов роста экономики», — сказал Гулсби в интервью. «Все прогнозируют некоторое замедление роста во второй половине года. Насколько это будет интенсивно, во многом будет зависеть от финансовой части».Банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним рыночные потрясения увеличили ставки на то, что банки отзовут кредиты у предприятий и потребителей, что разожжёт новый кредитный кризис. Но эти более жесткие финансовые условия могут помочь охладить экономику, что ФРС пытается сделать, чтобы снизить высокую инфляцию. Тогда комитету может потребоваться меньше времени для удержания ставок на своих самых высоких значениях с момента финансового кризиса 2008 года. Сегодняшние данные по ВВП США за 1-й квартал этого года как раз помогут частично разобраться с этой проблемой. Если большой просадки в темпах роста не будет, а прогнозируется увеличение лишь на 2,0% по сравнению с ростом на 2,6% в 4-м квартале прошлого года, то можно ожидать сохранения прежней политики со стороны Федеральной резервной системы и еще, как минимум, несколько повышений процентных ставок. Если же данные разочаруют трейдеров и окажутся куда ниже 2,0% — это будет еще одним звонком для регулятора, что поры бы завязывать со всем этим жестким отношением к денежно-кредитной политике. В любом случае майское заседанием комитета по открытым рыкам будет довольно сложное. Политики уже агрессивно повысили ставки с нуля до текущего целевого диапазона от 4,75% до 5%. Ожидается, что они поднимут ставки на 25 базисных пунктов на предстоящей встрече 2-3 мая.По мере подготовки рынков к важной статистике евро пользуется спросом, так как все рассчитывают на замедление темпов роста ВВП США и на более мягкую политику ФРС в будущем. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста, но для нужно оставаться выше 1.1030 и как можно скорей забирать под контроль 1.1070. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1100, открыв дорогу на 1.1130. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.1030, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0990, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0955. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усилилась. ждем главных новостей сегодня и завтра

S&P500Обзор 27.04Рынок США - коррекция усилилась.Главные индексы США упали второй день: Доу -0.7%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.5%, S&P500 4057 диапазон 4000 - 4100.Основные индексы завершили сессию разнонаправленно, однако торги были негативными. Ценовое движение было особенно разочаровывающим, если принять во внимание рост Microsoft на 7,2% ( MSFT 292,37, +19,95, +7,2%), зарегистрированный вчера после отчета о доходах. Основные индексы в начале росли в значительной степени благодаря поддержке со стороны акций мегакапитализации, но в конечном итоге закрылись вблизи своих дневных минимумов. По мере того как рынок в целом снижался, негативное ценовое движение само по себе стало движущей силой интереса к продажам.Даже Alphabet ( GOOG 104,45, -0,16, -0,2%), который вырос на целых 2,3% после квартальных результатов, превысивших ожидания и опасения, закрыл сессию с небольшими потерями.Негативное смещение было вызвано опасениями по экономике, продолжающимися проблемами Первого республиканского банка (FRC 5,69, -2,41, -29,8%), а также опасениями по поводу потолка долга и курса политики ФРС.Относительно разочаровывающие прогнозы таких компаний, как Texas Instruments (TXN 164,46, -4,93, -2,9%) и Norfolk Southern (NSC 201,02, -6,10, -3,0%), в дополнение к снижению на 0,4% заказов на капитальные товары, не связанные с обороной, в марте - негатив для деловых расходов, наслоенные на опасения по поводу замедления.Однако было несколько победителей, связанных с индивидуальными доходами. Помимо Microsoft, Chipotle Mexican Grill (CMG 2009,85, +229,85, +12,9%) и компонент Dow Boeing (BA 203,03, +0,84, +0,4%) были одними из наиболее заметных лидеров в этом отношении.Тем не менее общая атмосфера на рынке была мрачной, о чем свидетельствует снижение на 1,0% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Казначейские обязательства завершили сессию неоднозначно, но движение цен на последних сессиях сигнализировало об опасениях замедления. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня составляла 3,86%, упала на три базисных пункта, до 3,92%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее упала до 3,38%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,43%.Отдельно регулятор Великобритании заявил, что заблокирует приобретение Microsoft Activision Blizzard (ATVI 76,81, -9,93, -11,5%), что сильно повлияло на акции последней.Nasdaq Composite: +13,3% с начала годаS&P 500: +5,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,5% с начала годаS&P Midcap 400: UNCH с начала годаРассел 2000: -1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,7%; пред -8,8%Мартовские заказы на товары длительного пользования +3,2% (консенсус - 0,7%); Пред был пересмотрен до -1,2% с 1,0%; Мартовские товары длительного пользования - без учета транспорта 0,3% (консенсус -0,1%); Предыдущая была изменена на -0,3% с 0,0%Тем не менее ключевой вывод из отчета заключается в том, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов - косвенный показатель расходов бизнеса - снизились на 0,4% в марте после снижения на 0,7% в феврале.Март Международная Торговля товарами - 84,6 млрд долларов; Пред был пересмотрен до -92,0 млрд долларов с -91,6 млрд долларов.Март Розничные запасы 0,7%; Предыдущие были пересмотрены до 0,3% с 0,8%Март Оптовые запасы 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,1% с 0,2%Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 5,05 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей.Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), AbbVie (ABBV), American Airlines (AAL), Bristol-Myers (BMY), Sanofi (SNY), Northrop Grumman (NOC), Honeywell (HON), Eli Lilly (LLY), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA), Altria (MO), Grainger (GWW), Keurig Dr Pepper (KDP), Hershey Foods (HSY), Church & Dwight (CHD) ) и Hasbro (HAS) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: ВВП за 1 квартал (консенсус 2,0%; предыдущий 2,6%), опережающий цепной дефлятор первого квартала (консенсус 3,7%; предыдущий 3,9%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 245 000; предыдущий 245 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,865 млн)10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за март (консенсус 1,0%; пред. 0,8%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +75 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть упала сильно ниже 80 долл. - Брент 78.10 долл.Германия повысила прогноз роста ВВП на 2023 год до +0.4%, инфляция 5.9%.Вывод: рынок США провел коррекцию и готов к росту - однако всё зависит от важных новостей сегодня и завтра по США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по ВВП США могут обвалить доллар. Видеопрогноз на 27 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1066 приведет к росту евро в район 1.1096 и 1.1129 Прорыв 1.1030 приведет к распродажам евро в район 1.0998 и 1.0966 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2489 приведет к росту фунта в район 1.2515 и 1.2542 Прорыв 1.2454 приведет к распродажам фунта в район 1.2422 и 1.2387 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс