GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вам отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение курса GBPUSD согласно слому бычьей структуры в рамках "трёхволновки" АВС. Напоминаем план:Вчера на американской сессии инструмент начал падение и сегодня на азиатской сессии переписал уровень фиксации прибыли по котировке 1.21300:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 1000п!Если вы ещё не закрыли шортовые позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам с ещё большей прибылью!Торговая идея была представлена в рамках торговой стратегии "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0504 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Повторный тест этого уровня во второй половине дня в момент, когда MACD находился в области перекупленности, казалось, давал сигнал на отличную продажу евро. Но и в этот раз не вышло: пара продолжила рост, что привело к еще одному закрытию убытков.Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны особо не повлияли на движение пары в первой половине дня. Основные рывки были образованы на фоне появлений новостей, что Китай может снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом, однако это, как мы можем видеть, сильно не помогло спросу на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд статистики по еврозоне: ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и уровню занятости в еврозоне. Плохие показатели, очередной шанс продать евро с целью продолжения коррекции пары. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты вряд ли поддержат евро. На вторую половину дня не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это мало имеющие значение для валютных трейдеров показатели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае очень сильных отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0478 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0444 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0397, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при слабой статистике по еврозоне, что может привести к более затяжной коррекции вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0478, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0444 и 1.0397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: произошла «почти полная детоксикация избыточной ликвидности»

Реализованные убытки Bitcoin достигли исторического максимума во время краха FTX. Тогда главная криптовалюта падала до 15 000 долларов, торгуясь на двухлетнем минимуме.После восстановления цены до 17 000 долларов аналитическая платформа Glassnode оценила влияние краха FTX на участников рынка, майнеров и активность сети BTC.Насколько велики были потери?Glassnode впервые рассмотрела количество убытков, понесенных различными когортами держателей, составляющих рынок BTC. Оценка показателя реализованной прибыли и убытков BTC показала, что фиаско FTX привело к тому, что BTC зафиксировал однодневный убыток в размере 4,435 миллиарда долларов, что является рекордным максимумом.Было обнаружено, что когда цена BTC восстановилась к отметке в 17 000 долларов, повторная оценка показателей недельной скользящей средней показала, что потери начали снижаться.Чтобы лучше понять серьезность убытков, понесенных участниками рынка, Glassnode оценил показатель реализованной капитализации. Он отображает чистую сумму притока и оттока капитала в сеть с момента ее создания. Используется для определения серьезности оттока капитала из сети после пика рыночного цикла.После провала FTX реализованная капитализация BTC упала до уровней мая 2021 года, в результате чего, по словам Glassnode, произошла «почти полная детоксикация избыточной ликвидности».«Реализованные убытки, понесенные Bitcoin-инвесторами за последние 6 месяцев, были историческими по своим масштабам. Стресс, связанный с прибыльностью, начинает уменьшаться после этого события, но привел к полному вымыванию всей избыточной ликвидности, привлеченной за последние 18 месяцев. Это говорит о том, что в настоящее время произошло полное исключение спекулятивной премии 2021 года».Спрос на блокчейн растетИсторически длительные медвежьи рынки были отмечены снижением сетевой активности, что привело к небольшим комиссионным доходам для майнеров в Bitcoin-сети.По мере продолжения медвежьего рынка снижение цены BTC обычно вызывало новый спрос на блочное пространство. По мере того, как продавцы вытесняются покупателями, спрос на блочное пространство также будет расти, тем самым увеличивая комиссионные доходы майнеров.Когда BTC восстановился от своего двухлетнего минимума, Glassnode обнаружил, что «ежемесячные сборы майнеров BTC начинают расти». Однако он добавил оговорку, что «наибольший интерес представляет то, является ли этот всплеск мимолетным или может ли он быть устойчивым, что означает, что происходит потенциальная смена режима».В то время как рынок пытается восстановиться после краха FTX, Glassnode обнаружил, что на рынке доминируют транзакции меньшего размера (до 100 тысяч долларов), в то время как доминирование более крупных переводов институционального размера упало.Взгляд на показатель общего объема переводов BTC подтвердил это. В то время как количество транзакций растет, объем переводов снижается.Рынок стал более сплоченным - хороший знак для будущей волатильностиПосмотрим на другие наблюдения Glassnode. Данные, собранные этой компанией показывают, что разные когорты Bitcoin-инвесторов теперь имеют свою базовую стоимость, сгруппированную вместе в узком диапазоне. Что это может рассказать нам о текущем рынке?Все группы инвесторов в главную криптовалюту имеют базовую стоимость от 18,7 до 22,9 тысячи долларов.Согласно последнему еженедельному отчету Glassnode, стоимость более широкого рынка BTC в настоящее время составляет около 20,2 тыс. долларов. Здесь «базовая стоимость» относится к цене, по которой средний инвестор на рынке BTC приобрел свои монеты.Весь рынок можно разделить на две основные группы инвесторов: «краткосрочные держатели» (STH) и «долгосрочные держатели» (LTH).В группу STH входят все инвесторы, которые приобрели свои монеты в течение последних 155 дней. LTH, с другой стороны, составляют держатели, которые держат свои монеты более 155 дней назад.Статистически группа LTH - это когорта, которая с наименьшей вероятностью продаст свои монеты в любой момент, поскольку чем дольше инвесторы хранят свои монеты, тем меньше вероятность того, что они выйдут из состояния покоя.Основой затрат любой из этих двух групп является цена, по которой средний инвестор, принадлежащий к указанной когорте, купил свои монеты.Базовая стоимость Bitcoin-STH снизилась по мере продолжения медвежьего рынка, что имеет смысл, поскольку эта когорта включает только инвесторов, которые купили недавно. Естественно, «последние» цены во время медвежьего падения были все ниже и ниже.Основа затрат LTH немного выросла, поскольку инвесторы, которые покупали во время более высоких цен, теперь являются частью этой группы. В настоящее время этот показатель имеет значение 22,9 тыс. долларов США.Это не так уж далеко от базовой стоимости STH в размере 18,7 тыс. долларов США и базовой стоимости более широкого рынка в 20,2 тыс. долларов. Это означает, что различные группы инвесторов на текущем рынке приобрели свои монеты по одинаковым ценам.Следствием этого является то, что предполагаемый риск и возможность для всех держателей, будь то краткосрочные или долгосрочные, одинаковы. «Таким образом, более вероятно, что совокупный рынок начнет вести себя более сплоченно в ответ на волатильность», - отмечается в отчете аналитической компании. Кто сейчас перемещает монеты на рынке? Долгосрочное поведение держателя Bitcoin считается одним из наиболее определяющих факторов для оценки производительности BTC, вершины и дна рынка. Соотношение краткосрочной и долгосрочной реализованной стоимости (SLRV) показывает процентную долю существующих BTC, сумму, перемещенную за последние 24 часа, и делит процентную долю, перемещенную в последний раз за последние 6–12 месяцев.Высокие значения индикатора SLRV Ratio показывают, что краткосрочные держатели BTC становятся более активными и вовлеченными в сеть BTC. Это свидетельствует о приближающемся дне рынка и что сейчас рыночная шумиха в самом разгаре. Низкий коэффициент SLRV указывает на отсутствие активности краткосрочных держателей и/или увеличение базы долгосрочных держателей.Аналитики с помощью ленты SLRV и коэффициента SLRV определяют положительные и отрицательные тенденции на рынке, а также переходы между распределением риска и отсутствием риска в BTC. Согласно историческим данным, фаза восходящего тренда обычно остается ниже значения отношения 30-дневной и 150-дневной фаз нисходящего тренда во время медвежьего рынка. Смену власти можно увидеть в 2012, 2015 и 2019 годах - каждый из них сигнализирует об отчетливых изменениях настроений рынка и становится предзнаменованием различных бычьих разворотов.Признаки намечающегося восходящего трендаСогласно динамике коэффициента SLRV в течение года, последний раз BTC двигался к фазе восходящего тренда в марте, а вскоре последовала фаза нисходящего тренда в июне. Этот нисходящий тренд удерживал коэффициент SLRV выше 0,08 в сентябре, но постепенно пошел на спад в середине ноября.Сейчас лента фазы восходящего тренда SLRV поднялась выше своего состояния на декабрь. Согласно историческим данным, этот восходящий тренд, как ожидается, продолжится - по той же схеме, что и на лентах BTC SLRV Ratio 2015 и 2019 годов.Восходящий тренд в сторону бычьих настроений был подтвержден, когда 15 ноября BTC торговался на уровне около 16 800 долларов, и только один раз до этого в марте - до обвала Луны.Во время обвала FTX коэффициент SLRV упал до 0,019. Достижение этого минимума исторически связано с долгосрочной фазой дна медвежьего рынка и переключением потока на бычий рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли будут у ФРС основания далее продолжать агрессивное повышение ставок. С высокой вероятностью стоит ожидать рождественского

Инвесторы по-прежнему озабочены тем, что ФРС на волне последних позитивных данных по американской экономике может передумать и вместо практически анонсированного Дж. Пауэллом на прошлой неделе повышения по итогам декабрьского заседания ставки на 0.50% может снова поднять ее на 0.75%. Во вчерашнем обзоре мы поднимали эту тему вопросом о реальной возможности продолжения агрессивного цикла повышения ставок американским регулятором. Несмотря на локальный обвал рынков акций, прежде всего в США, другие финансовые рынки не демонстрируют уж такого негатива. Прежде всего это относится к рынку государственного долга, всегда чутко реагирующего на изменения процентных ставок, включая перспективные. А он не показывает, что настроения на нем сильно изменились. Доходности как 2-летних, так и 10-летних госбумаг на фоне обвала рынка акций в Америке просто показывают консолидацию, и не более того. Они не выросли, а значит, инвесторы, оперирующие на этом глобальном рынке, пока скептически смотрят в сторону того, что ФРС может продолжить поднимать ставки на 0.75%. Скорее всего, они проявляют уверенность в том, что ставка будет поднята, как и говорил Пауэлл, на 0.50%. Схожую картину также показывает и валютный рынок. В парах, где присутствует американский доллар. Индекс доллара немного подрос за последние два дня, но пока говорить о том, что это тенденция, не приходится. Итак, что же все-таки происходит на рынках? Наблюдая за всем происходящим, можно сделать замечание, что инвесторы на рынках акций воспользовались положительными новостями экономической статистики в Америке для фиксации прибыли перед заседанием ФРС, которое стартует на следующей неделе. Если обратить внимание на динамику тройки основных фондовых индексов, то их снижение не является столь глубоким. Фактически, пока во всяком случае, они скорректировались к сильным уровням поддержки, но при этом остаются в краткосрочных восходящих трендах. Так почему мы наблюдаем уже в течение двух дней довольно широкие распродажи? С высокой вероятностью это происходит в преддверии заседания ФРС, потому что инвесторы хотят зайти в подешевевшие активы уже по итогам заседания, так как вероятность реализации слов Пауэлла очень высока. Опасения рынка о том, что в Америке нет проблем с безработицей, иллюзорны. Уже согласно прогнозам в начале следующего года начнутся значительные увольнения, что связано с реальным замедлением американской экономики. Например, PepsiCo уже объявила об этом. К тому же рассчитывать на то, что агрессивное поднятие процентных ставок никак не отразится на бизнесе и спросе населения и это не станет причиной рецессии, опасно. Как показывает история, резкие изменения в уровнях процентных ставок имеют отложенный эффект в течение 3-6 месяцев. И это то немногое, что необходимо учитывать инвесторам. Вот почему мы продолжаем считать, что Федрезерв на следующей неделе поднимет ставки на 0.50%, что может стать основанием для рождественского ралли. Также полагаем, что в начале следующего года поднятие ставок будет сопровождаться понижением их темпа. Если экономика США замедлится и довольно значительно в 1-ом квартале следующего года, то стоит ожидать прекращения цикла повышения ставок уже во втором квартале. И конечно, все это будет происходить на волне снижения инфляции, а такое положение дел скажется благотворно на спросе на акции, хоть и окажет давление на курс доллара. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется у отметки 1.0460, прекращение распродаж на рынках акций может стать основанием для роста спроса на рисковые активы, что будет поддерживать пару. В этом случае есть вероятность ее роста к 1.0585. XAUUSD В условиях перспективного снижения курса доллара и рецессии в Америке цена на золото может снова получать поддержку, оставаясь выше уровня 1764.00. Если настроения на рынках улучшатся, стоит ожидать возвращения цены к отметке 1808.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают терять позиции. Видеопрогноз на 7 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0482 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0566 Прорыв 1.0439 приведет к распродажам евро в район 1.0395 и 1.0333 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2146 приведет к росту фунта в район 1.2201 и 1.2265 Прорыв 1.2071 приведет к распродажам фунта в район 1.1999 и 1.1954 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161 дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствии важной статистики давление на пару сохранится и сегодня хотя и не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара так и не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усилилась, но рост не отменен

S&P500Обзор 07.12Рынок США: второе сильное падение подряд.Главные индексы США упали во вторник: Доу -1.3%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.7%.S&P500 3933, диапазон 3890 - 4000.Рынок США упал сильно второй день подряд - коррекция усилилась за неделю до ФРС. Инвесторы опасаются новой волны падения рынка на фоне возможного спада в экономике как результат высокой ставки ФРС - ставка ожидается на уровне 5% - это максимум за последние 20 лет.Не было больших важных новостей. Отметим, что, несмотря на падение, индекс S&P500 остается выше 50-дневной средней.Ценовая динамика на рынке казначейских облигаций отражала уверенность в том, что инфляция будет снижаться и дальше, но акции не выросли на этой ценовой динамике из-за понимания того, что снижение инфляции может быть связано со значительным замедлением экономической активности. Доходность 10-летних облигаций, которая более чувствительна к инфляции, упала на девять базисных пунктов, до 3,51%.Существенное замедление роста, если не рецессия, вызванная продолжающимся повышением ставок ФРС, вызвало опасения, что оценки прибыли компаний на 2023 год слишком высоки.Осторожно звучащие замечания о спросе и/или экономических перспективах от руководителей JPMorgan Chase (JPM 131,59, +0,22, +0,2%), Walmart (WMT 149,89, -1,76, -1,2%) и Union Pacific (UNP 211,14, +0,08, +0,04%) в интервью CNBC вчера утром способствовали опасениям рынка.Вчерашняя распродажа была упорядоченной по своей природе, но довольно широкой. Падающие акции опережали растущие с разницей более чем 2 к 1 как на NYSE, так и на Nasdaq.Десять из 11 секторов S&P 500 вчера понесли потери, которые варьировались от 0,7% (потребительские товары) до 2,7% (энергия). Коммунальные услуги (+0,7%) тем временем были единственным сектором в плюсе. Другими заметными отстающими среди секторов были услуги связи (-2,6%), информационные технологии (-2,1%) и дискреционные потребительские товары (-1,6%), которые почувствовали давление своих слабых компонентов мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 2,1%. Новости были ограничены октябрьским торговым балансом, который показал, что дефицит увеличился в октябре до 78,2 млрд долларов (консенсус -77,2 млрд долларов) с пересмотренных в сторону понижения 74,1 млрд долларов (с -73,3 млрд долларов) в сентябре. Это произошло в результате того, что экспорт был на 1,9 миллиарда долларов меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на 2,2 миллиарда долларов больше, чем сентябрьский импорт.Ключевым выводом из отчета является то, что рост импорта говорит об относительно сильной экономике США в октябре по сравнению с другими экономиками.Энергетика: нефть упала вчера. Брент утром в среду ниже 80 долл., 79.50 долл. Нефть упала на ожидании спада спроса в мире на фоне падения темпов роста мировой экономики.Компании США в октябре усилили сокращение персонала - в самых разных секторах экономики. Бизнес пытается повысить эффективность в ожидании трудного периода.Вывод: рынок США не отменил еще рост. Пока продолжаем ждать разворота наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2061 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2061 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2343 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2113 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0437 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0437 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Укрепление доллара США в маржинальных трендах с парами AUDUSD, NZDUSD и USDCAD продолжается (07.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.12.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66553.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.66813, Take Profit 2-0.66553. AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.12.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66553.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.66813, Take Profit 2-0.66553. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36471-1.36584. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36111.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35475.Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.12.2022- 1.36753. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37657.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35475-1.36111, Take Profit 1-1.36753, Take Profit 2-1.37657.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: переходим в диапазон

EURUSDФондовый рынок США падает коррекционно второй день. Нет никаких важных новостей.Я думаю, рынок США формирует поддержку для продолжения роста - хорошие точки для покупки.С евро, по моему мнению, ситуация иная - показан потолок диапазона.Если вы не взяли профит по продажам по моим предыдущим предложениям - можно это сделать (продажи от 1.0580).Если евро попытается расти - продаем от 1.0580-1.0610 и далее от 1.0680, если потребуется.Если евро пойдет сильно вниз - внизу диапазона будем искать точки покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.12.2022

Практически весь день фунт стоял на месте, что является следствием совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, уже ближе к закрытию американской торговой сессии участники рынка кажется вновь вспомнили о чрезмерной перекупленности британской валюты, и она продемонстрировала заметное нисходящее движение. Во многом это произошло в силу сочетания как сугубо технических факторов, так и существующей рыночной диспозиции. И сегодня ситуация остается примерно такой же. Макроэкономический календарь по прежнему совершенно пуст, а перекупленность фунта так никуда и не девалась. Она лишь немного уменьшилась. Иными словами, участники рынка продолжат ориентироваться исключительно на технические факторы, которые в сочетании с перекупленностью британской валюты вполне могут привести к дальнейшему снижению фунта. Другое дело, что само снижение, если оно и случится, будет носить скорее символический характер.Валютная пара GBPUSD в ходе стадии отката от локального максимума восходящего цикла преодолела переменный уровень опоры 1.2150. Вследствие чего возник первичный сигнал о смене торговых интересов, в ходе которого действующий откат может перейти в стадию полноразмерной коррекции.Технический инструмент RSI в периодах H4 в момент пробоя ценового уровня 1.2150 сумела пересечь среднюю линию 50 сверху вниз. Этот сигнал указывает об усиление на рынке коротких позиций. В дневном периоде индикатор игнорирует локальные проявления цены, RSI движется в верхней области 50/70.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что подтверждает смену торговых интересов во внутридневном периоде. Alligator D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка в среднесрочном периоде.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже уровня 1.2150 в итоге может привести к последующему ослаблению фунта стерлингов по направлению психологического уровня 1.2000. Этот ценовой ход укладывается в коррекционной схеме, при этом не нарушая цикличность восходящего хода от минимума нисходящего тренда.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в том случае если действующий застой возле уровня 1.2150 завершится восходящим импульсом. При котором котировка в дневном периоде удержится выше отметки 1.2200.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на продажу ввиду построения коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 декабря 2022 года

Вчера евро под закрытие сессии отработал поддержку 1.0470. Фондовые и сырьевые рынки закрыли день с понижением и можно полагать, что валютный рынок завершает рассинхронизацию со смежными рынками, наблюдавшуюся в последние недели. Как следствие, в случае повышения ставки ФРС 14-го декабря на 0,75%, фондовый рынок с наибольшей вероятностью упадёт, за ним последует и евро вместе с другими контрдолларовыми валютами.Вероятность отработки ценой целевого диапазона 1.0615/42 всё ещё сохраняется. Закрепление цены под 1.0433, то есть под линией Крузенштерна недельного масштаба, понизит эту вероятность роста евро до возможного минимума, цель 1.0205 станет открытой. Дивергенция, обозначенная бирюзовой сплошной линией, получит подтверждение.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, сама линия Крузенштерна показывает признаки разворота вниз. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории. Краткосрочная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 декабря 2022 года

Во вторник фунт стерлингов открыл и закрыл день под целевым уровнем 1.2200. Это означает, что произошло закрепление цены под уровнем, теперь целью становится поддержка 1.1933 – минимум 14 июня. Сигнальная линия осциллятора Марлин уходит под нижнюю границу собственного диапазона и скоро может оказаться в зоне понижающейся тенденции. Возможно, рынок уже испытывает давление двойной дивергенции (лазурная линия), она сформируется, и станет подтверждением разворота в среднесрочную перспективу.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин продвигается вглубь территории «медведей». Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 декабря 2022 года

Пара USD/JPY продолжает развивать коррекцию последних двух дней. Вчера, столкнувшись с ближайшим сопротивлением вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (137.00), цена показала рост лишь на 28 пунктов. С осциллятором Марлин сформирована конвергенция, рост может получить продолжение. Ближайшей целью выступает линия с отметкой 138.65. Если уровень будет преодолён, возможен рост до 140.05. Чуть выше этой второй цели находится уровень 140.35 – минимум 22 сентября. Возможно, цена попытается дотянуться и до него. На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, даже с небольшим закреплением. Осциллятор Марлин в положительной области. Краткосрочная тенденция растущая, ждём цену у ближайшего уровня 138.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа снизилась в ожидании решительных шагов от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись падением на фоне беспокойного ожидания инвесторами повышения процентных ставок мировыми центробанками. При этом максимальное снижение продемонстрировали ценные бумаги технологического и сектора здравоохранения.Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 440,15 пункта. Снижение показателя было зафиксировано по итогам третьей сессии подряд. Французский CAC 40 потерял 0,14%, немецкий DAX опустился на 0,72%, а британский FTSE 100 снизился на 0,61%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей Porsche AG выросла на 0,6%. Котировки немецкой компании по производству спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии Puma SE поднялись на 1,5%.Рыночная капитализация британской страховой компании Phoenix Group Holdings PLC увеличилась на 1,6%. Накануне руководство компании заявило о том, что по итогам текущего года ожидает соответствия показателя денежной наличности верхней границе прогнозного диапазона.Цена акций британской компании LifeSafe Holdings PLC, специализирующейся на технологиях для обеспечения пожарной безопасности, взлетела на 7,6%. Ранее компания повысила годовой прогноз выручки на фоне резкого увеличения продаж за 11 месяцев уходящего года.Стоимость ценных бумаг французского оператора аэропортов Aeroports de Paris обвалилась на 12,4%.Настроения на рынкеВо вторник инвесторы анализировали свежую статистику по Германии. Так, согласно данным Министерства экономики ФРГ, по итогам октября объем заказов промышленных предприятий страны вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 0,1%.При этом, согласно пересмотренным данным, в сентябре объем заказов промышленных предприятий Германии упал на 2,9%, а не на 4%, как сообщалось ранее.Во вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции.Кроме того, на 14 декабря, запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25-4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 441,47 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,67%, британский FTSE 100 вырос на 0,15%, а немецкий DAX просел на 0,56%.Стоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse взлетела на 3%. Накануне стало известно о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская инвестиционная компания Atlas Merchant Capital планируют инвестировать в Credit Suisse более $1 млрд с целью поддержки нового подразделения банка CS First Boston.Котировки немецкого онлайн-брокера flatexDEGIRO AG обвалились на 37% на фоне ухудшения годового прогноза компании ее руководством.Рыночная капитализация британского оператора связи Vodafone Group Plc просела на 0,01%. Ранее компания сообщила о том, что ее главный исполнительный директор Ник Рид уйдет в отставку 31 декабря текущего года.Цена акций французской энергетической компании TotalEnergies упала на 0,1%. Накануне компания подписала соглашение с авиаперевозчиком Air France-KLM на поставку свыше 1 млн кубометров экологичного авиатоплива. Тем временем бумаги европейского холдинга Air France-KLM просели на 1,1%.Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. взлетела на 6,1%.Котировки немецкого производителя кухонных приборов Rational упали на 7,2%.Рыночная капитализация австралийской горнодобывающей компании BHP Group выросла на 2,4%.В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, по итогам октября объем розничных продаж в еврозоне упал на 1,8% по сравнению с сентябрем. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,7%.Тем временем в ушедшем месяце композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврорегиона увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. Несмотря на это, показатель 19 стран еврозоны находится ниже отметки в 50 пунктов уже пять месяцев подряд, что свидетельствует об экономическом спаде и сокращении деловой активности в секторе.В Испании PMI в секторе услуг увеличился в ноябре до 51,2 с октябрьских 49,7 пункта, в Италии – до 49,5 с 46,4 пункта. Тем временем в Германии этот показатель просел в ушедшем месяце до 46,1 с 46,5 пункта октября, а во Франции – снизился с 51,7 пункта до 49,3 пункта.Важным фактором поддержки для фондовой Европы в понедельник стали новости об ослаблении антиковидных ограничений в некоторых городах Китая. Так, ранее руководство КНР уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. В последнее время трейдеры по всему миру всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на второй экономике мира.Напомним, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Накануне европейские инвесторы анализировали также макростатистику по США, превзошедшую прогнозы аналитиков.Так, согласно данныем Института управления поставками США, по итогам ноября индекс деловой активности в американском секторе услуг неожиданно взлетел до 56,5 пункта с октябрьских 54,4 пункта. При этом рынок в среднем ожидал падения показателя до 53,3 пункта. Напомним, значение индекса деловой активности выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро строит далекоидущие планы, списывать доллар со счетов еще рано

В понедельник гринбек отметился самым сильным ростом за две недели. Вчерашнюю сессию индекс USD завершил с повышением на 0,7%, поднявшись до 105,30 пункта. Между тем пара EUR/USD оказалась под давлением на фоне возобновившегося укрепления доллара и бегства инвесторов от рисков. Торги понедельника она закончила на отрицательной территории, просев ниже 1,0500. Примечательно, что в ходе сессии пара EUR/USD достигала самых высоких уровней с 28 июня в районе 1,0590, тогда как индекс USD опускался до многонедельных минимумов в области 104,10. Этому способствовали позитивные новости из Поднебесной, где несколько городов ослабили ограничения, связанные с COVID-19. «Что действительно стало движущей силой продажи доллара, так это ощущение какого-то облегчения от политики Китая по борьбе с COVID-19, и это, конечно, имеет огромные последствия для мировой торговли и проблем с цепочками поставок, которые стимулировали глобальную инфляцию», – отметили эксперты State Street. Доллар воспрянул духом, вынудив пару EUR/USD развернуться на юг, после того, как опубликованные на старте торгов в Нью-Йорке данные показали, что активность в сфере услуг США неожиданно выросла в ноябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в США в ноябре составил 56,5 пункта, опередив ожидания аналитиков в 53,3 пункта и ускорившись по сравнению с 54,4 пункта в октябре. Эти данные помогли доллару опередить своих конкурентов во второй половине дня и спровоцировали снижение ключевых индикаторов Уолл-стрит. Торги в понедельник американский рынок акций завершил максимальным падением за месяц. В частности, значение S&P 500 опустилось на 1,79%, до 3998,84 пункта. Порядка 95% компаний в составе индикатора продемонстрировали отрицательную динамику. Рост активности в сфере услуг последовал за лучшим, чем ожидалось, отчетом по занятости в США в пятницу, и оба этих выпуска данных свидетельствуют о том, что ФРС предстоит дальнейшая работа, если она хочет охладить экономику и снизить инфляцию. «Существовала обнадеживающая тенденция – ужесточение политики, ведущее к замедлению роста, ведущему в свою очередь к замедлению инфляции, – которая позволила провести коррекцию рисковых активов и доллара», – сказали специалисты Lombard Odier. «Затем у нас было два важных блока данных, которые указали на противоположную тенденцию: хороший отчет по занятости и индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM, которые если и не ставят под сомнение эту тенденцию, то показывают, что на дороге будут неровности», – добавили они. Участники рынка обеспокоены тем, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федрезерва мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией, что повышает риски рецессии. Аналитики JPMorgan, Citi и BlackRock входят в число тех, кто считает, что рецессия в США вероятна в 2023 году. Хотя экономический спад не гарантирован, стратеги указывают на значительное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, резкое замедление на рынке жилья и перевернутую кривую доходности трежерис в качестве причин ожидать, что рост остановится. «Рецессия предсказана; американский Центробанк находится на пути к ужесточению политики, поскольку он стремятся обуздать инфляцию. На наш взгляд, оценки акций еще не отражают предстоящий ущерб», – сообщили экономисты BlackRock. Эксперты JPMorgan прогнозируют умеренную рецессию и ожидают, что S&P 500 протестирует свои минимумы 2022 года в первом квартале следующего года. Специалисты Citi заявили, что опасения рецессии и более слабый рост прибыли нанесут ущерб американским акциям в 2023 году, и посоветовали относиться к любому подъему фондовых индексов как к ралли «медвежьего» рынка. Между тем аналитики Societe Generale отмечают, что ФРС находится ближе к концу цикла повышения ставок, чем большинство других ЦБ. Если укрощение инфляции приведет к резкому снижению темпов экономики, чем ожидалось, это произойдет скорее раньше, чем позже, считают они. «На фоне снижения темпов экономики, поворотов монетарной политики и коррекции цен на энергоносители (которые поддерживали доллар) можно предположить, что индекс USD отыграет большую часть, если не все достижения, которые он продемонстрировал в период с января по сентябрь 2022 года, и вернется ниже отметки 100», – сказали в Societe Generale. «На наш взгляд, путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит наверх. Рынки оценивают снижение ставок ФРС к середине 2023 года. Для сравнения, рынки ожидают, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки в течение 2023 года», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia. Повысив процентные ставки на рекордные 200 базисных пунктов с июля, ЕЦБ уже сделал гигантский шаг к сдерживанию инфляции. Однако цены на энергоносители в Старом Свете по-прежнему заоблачно высоки, безработица находится на рекордно низком уровне, а рост заработной платы ускоряется. Меры государственного стимулирования работают против ужесточения политики ЕЦБ, и слишком большая часть роста цен на энергоносители просочилась в экономику в целом через эффекты второго раунда, подпитывая базовый рост цен. «Базовый уровень инфляции в еврозоне вряд ли достигнет пика до середины 2023 года и после этого будет медленно снижаться. На этом фоне цель ЕЦБ по снижению уровня инфляции до уровня чуть менее 2% на устойчивой основе кажется далекой», – полагают специалисты Commerzbank. Таким образом, ЕЦБ далек от завершения повышения ставок, и его ставка по депозитам в 1,5% все еще может удвоиться, прежде чем работа регулятора будет выполнена. «Я думаю, что начинать говорить о том, где мы окажемся в конечном итоге, вероятно, преждевременно, и я вижу сценарии, в которых мы выйдем за пределы 3%», – заявил в понедельник глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, ссылаясь на рыночные цены, которые указывают на пиковую ставку в еврозоне чуть ниже 3%. Европейский Центральный банк повысит процентные ставки выше, чем ожидалось ранее, что должно поддержать рост евро по отношению к доллару, считают эксперты Intesa Sanpaolo. Еще в сентябре они прогнозировали, что еврозона может столкнуться со значительным ослаблением роста на заключительных этапах этого года, а рецессия, вероятно, произойдет в период с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года. «Но на самом деле статданные по еврозоне в целом удивили в положительную сторону, указав во многих случаях на неожиданное улучшение по сравнению с очень слабыми сигналами, которые появились в октябре», – отметили экономисты Intesa Sanpaolo. По их словам, данные по европейским PMI за ноябрь превзошли ожидания, хотя они по-прежнему соответствуют заметному замедлению. «Еврозона все еще должна испытывать техническую рецессию в период с 4 квартала 2022 года по 1 квартал 2023 года, но это должна быть более умеренная рецессия, чем ожидалось всего несколько недель назад», – сообщили аналитики банка. «Ключевым следствием этого позитивного пересмотра сценария роста еврозоны является то, что он освобождает ЕЦБ пространство для маневра, позволяя регулятору при необходимости повышать ставки еще больше в зависимости от изменения картины инфляции», – добавили они. В Intesa Sanpaolo ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании 15 декабря и на аналогичную величину в феврале и марте 2023 года. В сентябре банк заявил, что долгосрочное снижение EUR/USD достигает точки перегиба и, следовательно, может закончиться в ближайшие недели. «Признаки того, что тренд может ослабевать, можно извлечь из уровней обменного курса и размера спекулятивных позиций. Элементарный вывод, который можно сделать, заключается в том, что нисходящий тренд должен быть близок к завершению», – сказал он тогда. Евро достиг двадцатилетнего «дна» на уровне $0,9530 28 сентября и с тех пор вырос до пятимесячного максимума вблизи $1,0600, зафиксированного 5 декабря. Ожидания относительно того, что ФРС ослабит давление на педаль повышения процентных ставок, способствовали недавнему падению доллара, восстановлению пары EUR/USD и отскоку индекса S&P 500 с октябрьского минимума в области 3490. Однако стратеги Intesa Sanpaolo предупреждают, что рынки по-прежнему подвержены угрозе новых волн неприятия риска. «Хотя обменный курс евро к доллару достиг начала циклического разворота вверх, масштабы разворота должны оказаться ограниченными в ближайшей перспективе. И на горизонте одного–трех месяцев все еще возможна частичная коррекция вниз», – отметили они. Тем не менее, банк пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы по курсу EUR/USD до 1,0300, 1,0700, 1,1000 и 1,1200 на горизонте одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно. В сентябре Intesa Sanpaolo ожидал увидеть основную валютную пару на уровне 0,9200, 0,9300, 1,0000 и 1,0500 в перспективе одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно. По мнению экспертов банка, одним из ключевых краткосрочных событий, на которое следует обратить внимание, является публикация данных по инфляции в США 13 декабря. Неожиданный рост цен почти наверняка приведет к повышению курса доллара, считают они. Решение ФРС о повышении процентных ставок приходится на 14 декабря, что является еще одним важным моментом для EUR/USD, отмечают аналитики. «Ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов, но большее влияние окажут обновленные прогнозы относительно будущих повышений ставок. Сообщение о том, что ставки должны будут вырасти значительно выше, чем предполагалось ранее, приведет к укреплению гринбека», – заявили в Intesa Sanpaolo. Затем 15 декабря состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов. «Если регулятор подтвердит перспективу более резкого повышения ставок, при этом прогнозы инфляции останутся выше 2% в 2024 году, а прогнозы роста будут соответствовать умеренной, а не глубокой рецессии, евро должен выиграть», – полагают в Intesa Sanpaolo. Во вторник единая валюта попыталась восстановиться выше $1,05, но не смогла удержаться на ногах и откатилась назад. Опубликованные сегодня статданные по Германии показали, что в октябре объем производственных заказов в стране вырос на 0,8% в месячном выражении, превзойдя прогнозы рынка о росте на 0,1%. Эти данные оказали лишь слабую поддержку евро, который не смог найти покупателей в среде, не склонной к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит во вторник вновь находятся под давлением, а защитный доллар находит возможности для укрепления своих позиций. Инвесторы обеспокоены вероятностью более длительного цикла повышения процентных ставок в США, несмотря на предупреждения о возможной рецессии в следующем году. «Многие инвесторы боятся рецессии. Они беспокоятся, что в период рецессии прибыль компаний будет падать еще существеннее. Инвесторы испытывают трудности из-за текущих условий (дальнейшего повышением ставок, хоть и более медленными темпами), и с нетерпением ждут пика ставок», – сообщили специалисты Cherry Lane Investments. Как ожидается, ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 4,995% в мае 2023 года, тогда как в понедельник, до выхода данных по деловой активности в секторе услуг США, пик оценивался в 4,92%. Неопределенность относительно того, насколько агрессивно через неделю будет звучать Федрезерв, давит на котировки акций и служит попутным ветром для доллара. Индекс S&P 500 во вторник торгуется с понижением более чем на 1,7%, в районе 3930 пунктов. В то же время гринбек прибавляет около 0,3%, продляя вчерашний отскок до 105,60 пункта. Фундаментальный фон по-прежнему благоприятствует доллару, говорят экономисты Brown Brothers Harriman. «Мы полагаем, что на следующей неделе ФРС будет шептаться о повышении ставки на 75 б.п., но мы думаем, что это будет зависеть в основном от данных по CPI, которые выйдут за день до решения по ставкам. Мы считаем, что вернуть базовый PCE к целевому уровню в 2% регулятору будет гораздо сложнее, чем предполагают рынки. Мы не думаем, что еще два повышения ставки на 50 б.п. сделают это, не тогда, когда рынок труда остается таким устойчивым, а потребление держится на уровне», – заявили они. Что касается пары EUR/USD, отметка 1,0500 выступает в качестве ключевого разворотного уровня. Если этот уровень превратится в сопротивление, пара может продлить нисходящую коррекцию в направлении 1,0450 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0430 (уровень коррекции Фибо на 50%). С другой стороны, первоначальное препятствие находится на уровне 1,0520 (20-дневная скользящая средняя), за которым идут 1,0580 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки летят отвесно вниз второй день подряд

Акции упали после мрачных экономических предупреждений руководителей банков в то время, когда опасения по поводу влияния политики Федеральной резервной системы на корпоративные доходы становятся безудержными.Падение акций технологических гигантов, таких как Apple Inc. и Tesla Inc., сильно сказалось на рынке: S&P 500 падает четвертую сессию подряд. Акции Meta Platforms Inc. упали на 5% после сообщения о том, что Европейский союз нацелился на рекламную модель владельца Facebook.Европейские фондовые индексы продолжают падение четвёртый день подряд:Дэвид Соломон из Goldman Sachs Group Inc. предупредил о сокращении заработной платы и рабочих мест на фоне неопределенных перспектив, заявив, что «вы должны понимать, что нас ждут трудные времена». Выступая на CNBC, Джейми Даймон из JPMorgan Chase & Co. сказал, что в следующем году может наступить «от умеренной до тяжелой рецессии». По словам главы Bank of America Corp. Брайана Мойнихана, наблюдаются признаки слабости потребителей.«Мы еще не видели дна цен на акции, - сказала Лорен Гудвин, портфельный стратег New York Life Investments. - Хотя эта фаза волатильности фондового рынка, вероятно, закончится в ближайшие несколько месяцев, трейдеры еще не адаптировалась к условиям рецессии».Хотя это изменение настроений может быть не особенно важным для тех, кто считает толпу продавцов чрезмерно оптимистичной или слишком зависимой от уже раскрытой информации, это все же чистый позитив. Для Вилли Дельвича из All Star Charts ключ к успеху в том, чтобы увидеть снижение целевых сокращений в сочетании со скачком повышения курса акций - признак того, что пессимизм зашел слишком далеко.«Отсутствие роста прибыли в 2023 году может стать ограничивающим фактором для рыночных показателей, учитывая уже повышенный уровень оценки», - сказала Кэти Никсон, главный инвестиционный директор Northern Trust Wealth Management.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне:Новости на этой неделе:Отчет EIA о запасах сырой нефти, средаВВП еврозоны, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндекс цен производителей США, оптовые запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет локальный бычий потенциал на фоне активизации продавцов: стоит ли ждать снижение цены BTC?

За последние полторы недели главная криптовалюта сформировала прочный, хоть и локальный восходящий тренд. Покупатели откупили локальное дно вблизи уровня $15,6k, после чего цена актива начала расти. В результате Биткоин достиг локального максимума на отметке $17,4k.Впоследствии криптовалюте не удалось справиться с растущим давлением продавцов, и цена откатилась до уровня поддержки $17k. Таким образом, Биткоин подтвердил слабость текущего восходящего тренда и низкую вероятность массовой активизации покупателей.Большинство инвесторов сохраняют нейтралитет в отношении BTC и продолжают активно накапливать криптовалюту. Однако важно подчеркнуть, что среди всех категорий адресов нет консенсуса. Это говорит о необходимости дальнейшей консолидации, так как текущие позиции быков не позволяют развить полноценный восходящий тренд.Эксперты Glassnode сообщают, что число адресов с балансом более 1000 BTC достигло трехлетнего минимума. При этом аналитики видят существенную активизацию "китов" и менее крупных адресов, которые поглощают рыночные объемы. Главным триггером для этого послужило падение цены BTC в октябре.Также сообщается, что после очередного перерасчета сложность майнинга упала на 7,32%, что является крупнейшим изменением показателя с начала июля 2021. Обновленная статистика подтверждает существенные проблемы майнинг-компаний, которые находятся на грани банкротства.Ончейн-анализ Bitcoin Основные сетевые показатели Биткоина демонстрируют небольшой рост, что является позитивным сигналом, учитывая тенденцию последних дней. Число уникальных адресов в сети BTC растет параллельно с объемами торгов. Это является косвенным подтверждением активизации покупателей.Однако говорить об укреплении текущего локального тренда не приходится, так как явной динамики не отмечается. Учитывая сегодняшнюю стагнацию Биткоина, вполне вероятно, что активность снизится. В противном случае стоит ожидать дальнейшего восходящего движения BTC.Технический анализ BTC/USD Биткоин предпринял первую полноценную попытку выйти за пределы треугольника. Быки попытались путем постепенного наращивания объемов пробить уровень $17,4k. Однако активизация продавцов вблизи рубежа нивелировала все попытки покупателей.Уровень $17,4k является основным уровнем сопротивления, так как вблизи него проходит 200ЕМА и линия нисходящего тренда. Также вблизи $17,4k сосредоточено большое число ордеров на продажу и зона интереса медведей. Совокупность этих факторов нивелировала бычьи попытки вырваться за пределы треугольника.На четырехчасовом графике мы видим, что нисходящий потенциал медведей снизился, а быки уперлись в сильную зону поддержки. В результате по состоянию на 19:00 на дневном таймфрейме формируется "доджи". Технические метрики также указывают на равенство сторон.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс