Джереми Грэнтэм о сбое системы в глобальном масштабе и падении SNP500 до 3000

Сдувание пузыря на американских акциях далеко не закончилось, и инвесторам не следует слишком волноваться по поводу сильного начала года для рынка, предупреждает Джереми Грэнтэм, соучредитель и долгосрочный инвестиционный стратег GMO. На самом деле 84-летний управляющий капиталом подсчитал, что стоимость S&P 500 в конце года должна составить около 3200, говорится в статье, опубликованной во вторник. Это будет равняться почти 17-процентному падению за весь год и 20-процентному снижению за год по сравнению с текущими уровнями. Грэнтэм считает, что индекс, вероятно, некоторое время будет находиться ниже этого уровня в течение 2023 года, в том числе около 3000.«Спектр проблем шире, чем обычно — может быть, настолько велик, насколько я когда-либо видел», — сказал Грэнтэм в интервью из Бостона. «Есть больше вещей, которые могут пойти не так, как надо, — добавил он. — Есть определенная вероятность того, что что-то может пойти не так, и что у нас может начаться сбой системы в глобальном масштабе».Грэнтэм, который долгое время был одним из самых известных медведей на Уолл-стрит, также не сбрасывает со счетов мысль о том, что эталонный индекс может упасть примерно до 2000, что, по его словам, будет «жестоким падением». Стратегии создания стоимости боролись с низкой доходностью в течение десятилетия после мирового финансового кризиса, поскольку акции роста лидировали в самом продолжительном бычьем рынке акций США за всю историю наблюдений. Но теперь, когда Федеральная резервная система пытается укротить повышенную инфляцию с помощью агрессивного повышения процентных ставок, стратегии создания стоимости переживают возрождение. Стратегия дислокации акций GMO, которая заключается в покупке акций и коротких акциях, которые, по мнению компании, оцениваются с учетом «неправдоподобных ожиданий роста», прибавила почти 15% в прошлом году по ноябрь.Стоимость работала «намного лучше» за последний год и превзошла рост за это время. До этого рост был устойчивым в течение 10 лет, хотя в предшествующие десятилетия стоимость была выше, сказал Грэнтэм. «В диапазоне стоимости по сравнению с ростом стоимость по-прежнему гораздо более привлекательна, чем рост, — пояснил он. — Он ушел на полпути назад, но все еще дешевле». Он добавил, что стоимостные акции могут превзойти акции роста на 20 процентных пунктов в течение следующих года или двух. Что касается того, что может быть привлекательным в настоящее время, Грэнтэм говорит, что инвестор может разделить стоимостные акции на четыре uheggs. Третья группа, состоящая из «довольно дешевых», преуспела в прошлом году и больше не является супер привлекательной. Но самый дешевый квартиль, у которого не был лучший год, мог бы продержаться лучше всех. «Это будет очень хорошее время», — сказал он. Грэнтхэм считает, что процесс дальнейших проблем на фондовом рынке, происходящий сейчас, похож на лопание пузырей после других редких «взрывов доверия инвесторов», таких как в 1929, 1972 и 2000 годах. Хотя многие связывают прошлогоднее падение акций с войной на Украине и всплеском инфляции или снижением роста из-за Covid-19 и последующие проблемы с цепочками поставок, Грэнтэм считает, что рынок должен был возмездие в любом случае. Хотя первая и «самая легкая» фаза лопания пузыря уже позади, Грэнтэм говорит, что следующая фаза будет более сложной. Сезонная активность на рынке в январе и в течение текущего периода президентского цикла может поддерживать оживление на рынке в начале года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 25.01.2023

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.2990 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3345 (ЕМА144 на дневном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка будет публикация (в 15:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке и его пресс-конференция, которая начнется в 16:00. Эти события станут новым драйвером движения CAD и пары USD/CAD. Если сегодняшнее решение Банка Канады разочарует участников рынка, оказавшись мягким, то вблизи текущих отметок и уровня поддержки 1.3345 произойдет отбой и возобновление роста USD/CAD. В этом случае пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3406 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления или наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – уровень сопротивления 1.3475 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). В целом же преобладает восходящая динамика, и последовательный пробой уровней сопротивления 1.3500, 1.3600, 1.3700 подтвердит основной сценарий – рост USD/CAD в сторону максимумов прошлого года и отметки 1.3970. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.3345 USD/CAD снизится к уровням поддержки 1.3250, 1.3200 от которых можно будет планировать новые ордера на покупку. Пробой же уровня поддержки 1.2990 усугубит положение покупателей пары и повысит риски ее дальнейшего снижения в сторону ключевого уровня поддержки 1.2600 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд USD/CAD от медвежьего. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3345, 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3185, 1.3100, 1.2990 Уровни сопротивления: 1.3406, 1.3450, 1.3475, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3420. Take-Profit 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3185, 1.3100, 1.2990 Buy Stop 1.3420. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3450, 1.3475, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 25 января 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на текущем уровне 0.71115 и зафиксировать прибыль на уровне 0.74611, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.68684, где расположен предыдущий уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.71115 Условия для входа: бычий канал + облако Ишимоку Тейк-профит: 0.74611 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68684 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая зона поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

Инфляция в мире остается высокой, продолжая расти в отдельных и важных с экономической точки зрения регионах. Так, согласно опубликованной сегодня (в начале азиатской торговой сессии) Австралийским бюро статистики информации, инфляция в стране вновь ускорилась: индекс потребительских цен CPI вырос в 4-м квартале 2022 года до 1,9% (против прогноза +1,7% и предыдущего квартального значения +1,8%). В годовом выражении показатель также вырос (до 7,8% с 7,3% в предыдущем квартале), что также оказалось сильнее прогноза о росте в +7,5%. Эти данные усиливают давление на РБ Австралии в сторону дальнейшего ужесточения его политики. В то же время из страны поступают слабые макроданные, отражающие замедление экономики. Так, опубликованный ранее индекс деловой активности PMI в секторе услуг Австралии вновь снизился в декабре, до 47,3 (против 47,6 в прошлом месяце и прогноза 46,9 пункта). Значение показателя снижается уже 6-й месяц подряд. Опубликованные также в этом месяце предварительные ноябрьские данные по числу разрешений на строительство в Австралии тоже оказались слабыми. Показатель уменьшился на -9,0% (после падения на -5,6% в предыдущем месяце при прогнозе снижения на -1,0%). Похоже, рынок жилья, а значит, и строительный сектор экономики начали ощущать давление от повышения Резервным банком Австралии процентной ставки, что уже негативно отражается на всей австралийской экономике. Таким образом, руководители РБА находятся в сложном положении: инфляция продолжает расти, несмотря на предыдущие повышения процентной ставки в стране; экономическая ситуация также ухудшается, ощущая давление со стороны более жесткой монетарной политики австралийского ЦБ. Другие крупнейшие мировые центральные банки находятся в аналогичной ситуации: экономика замедляется, а инфляция продолжает расти. В частности, это относится к Банку Канады, который сегодня принимает решение по процентной ставке. Рост цен на сырьевые товары, прежде всего нефть, крупнейшим поставщиком которой является Канада, создаёт для канадского доллара благоприятный фон. В то же время годовой индекс потребительской инфляции в декабре снизился до 6,3% после последовательного снижения в предыдущие месяцы с достигнутого в июне многолетнего пика в 8,1%. Тем не менее, и учитывая тот факт, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, значение показателя выше этого диапазона является предвестником повышения ставки. Широко ожидается, что сегодня Банк Канады ее вновь повысит, но не на 0,50%, как это было на предыдущих 2-х заседаниях, а на 0,25%. Это будет максимумом за последние 15 лет и уровень 4,50%. Однако такое решение вряд ли вызовет сильное укрепление канадского доллара. Хотя многое также будет зависеть от сопутствующих заявлений банка. Жесткий тон этих заявлений вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики или намеки на скорую остановку цикла ужесточения монетарной политики для оценки последствий уже принятых мер могут спровоцировать ослабление канадского доллара. Напомним, что решение Банка Канады по процентной ставке будет опубликовано в 15:00, а в 16:00 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава банка Тиф Маклем разъяснит принятое решение и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае в период публикации решения по процентной ставке и его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. С технической же точки зрения USD/CAD развивает краткосрочную нисходящую динамику, оставаясь в рамках глобального восходящего тренда, выше ключевых уровней поддержки 1.3345, 1.3250, 1.3200. На момент же публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 1.3370, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1.3345. Если сегодняшнее решение Банка Канады разочарует участников рынка, оказавшись мягким, то вблизи текущих отметок и уровня поддержки 1.3345 произойдет отбой и возобновление роста USD/CAD (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CAD: сценарии динамики на 25.01.2023»). *) см. также: Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 25 января 2023

На 4-часовом графике пара EUR/GBP торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на бычью структуру рынка. Рекомендуется искать вход на покупку на откате на уровне 0.87952, где расположен уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.87219, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Тейк-профит ордер может быть установлен на уровне 0.88970, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.87952 Условия для входа: уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.88970 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.87219 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: шесть метрик, указывающих на «исключительную систему вознаграждения за риск»

Bitcoin продолжает консолидацию на уровне 22 600 долларов за монету, отрисовывая полотно второго бычьего флага. Тем временем в криптосообществе продолжают активно искать и обсуждать бычьи драйверы для главной криптовалюты. Майнеры могут подтолкнуть цену вверхГенеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу считает, что сейчас Bitcoin-майнеры могут спровоцировать бычье движение. Но для этого потребуются некоторые инвестиции от ведущих TradFi и технологических компаний в Соединенных Штатах.Это оптимистичное мнение он высказал после того, как 16 января средняя сложность майнинга BTC достигла исторического максимума в 37,59 трлн.Более того, Джу считает, что одним из важных моментов для новой сложности майнинга является то, что ведущие майнеры США со всей своей энергией работали, чтобы «погасить задолженность по финансированию за оборудование, которое они арендовали».Он отмечает, что пул Foundry USA имеет наибольшее доминирование по хешрейту - 42% накопления «общего хэшрейта». Вторым по величине пулом остается AntPool с авторитетом 16,7%, а пул Binance занимает третье место со стеком 11,4% от общего хешрейта.«Некоторые майнинговые компании, которые использовали пул Foundry USA, подают заявление о банкротстве по главе 11 или сообщают о значительных убытках за последние несколько месяцев».Ки Ён Джу указывает на волновой эффект FTXГоворя о недавнем крахе ведущих компаний по добыче криптовалюты, Джу говорит, что малые и средние фирмы попытаются продать все свое оборудование и Bitcoin-резервы. «Но на этот раз все может быть по-другому», - добавил генеральный директор CryptoQuant.Он заявил, что в настоящее время ведущие майнинговые компании США стали «институциональными майнерами», и к ним нужно относиться иначе, чем к малым и средним фирмам. Ведущие TradFi и технологические компании могут приобрести обанкротившихся майнеров BTC с их крипторезервами «с дисконтом».«Мы никогда не знаем, приобретет ли кто-нибудь обанкротившиеся криптовалютные компании и их активы, но как только это произойдет, это значительно устранит системный риск».С другой стороны, главный коммерческий директор Crypto Finance Group Патрик Хойссер считает, что ведущие TradFi и технологические компании все еще ищут традиционные способы инвестирования.Тем временем давление продавцов Bitcoin-майнеров упало до трехлетнего минимума, достигнув уровня 2019 года. Ончейн-метрики подают бычьи сигналыBitcoin-сеть подает сигналы на покупку после ралли этого года. По мнению некоторых аналитиков, это может быть «возможностью для покупки поколениями».24 января исследователь и технический аналитик Game of Trades определил шесть ключевых сетевых показателей.Первая метрика - это оценка тенденции накопления, выделяющая зоны интенсивного накопления с точки зрения размера объекта и количества купленных монет.«Крупные компании находились в режиме глубокого накопления с момента краха FTX», - отметил аналитик, добавив, что «аналогичное накопление имело место на дне 2018 и 2020 годов».Скорректированный поток бездействия Bitcoin является мерой соотношения текущей рыночной капитализации и годового значения бездействия. Согласно Glassnode, этот показатель упал до самого низкого уровня в 2022 году.Всякий раз, когда стоимость бездействия превышает рыночную капитализацию, рынок можно считать полностью капитулировавшим, что исторически было хорошей зоной для покупок. Резервный риск Bitcoin можно использовать для измерения доверия долгосрочных держателей к цене главной криптовалюты. Согласно данным Glassnode, этот показатель также упал до самого низкого уровня в конце 2022 года.Реализованная цена Биткойна (RP) - это стоимость всех монет в обращении по цене, по которой они в последний раз перемещались, - другими словами, оценка того, сколько весь рынок заплатил за эти монеты.Bitcoin MVRV Z-оценка показывает, когда BTC значительно завышен или занижен по сравнению с его «справедливой стоимостью» или ценой реализации. Когда метрика покидает крайне недооцененную зону, это часто считается концом медвежьего рынка.Наконец, есть Puell Multiple, изучающий основы прибыльности майнинга и ее влияние на рыночные циклы. Более низкие значения, как они есть на данный момент, указывают на стресс майнеров и представляют собой долгосрочные возможности для покупки.Аналитик пришел к выводу, что эти шесть ончейн-метрик «указывают на исключительную систему вознаграждения за риск в биткоинах». Он добавил, что все показатели находятся на том же уровне, что и дно рыночного цикла в 2015, 2018 и 2020 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 25 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на текущем уровне 0.71115 и зафиксировать прибыль на уровне 0.74611, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.68684, где расположен предыдущий уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.71115 Условия для входа: бычий канал + облако Ишимоку Тейк-профит: 0.74611 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68684 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая зона поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания FOMC?

На следующей неделе Федеральная резервная система проведет первое в этом году заседание федерального комитета по открытым рынкам, на котором, скорее всего, будет принято следующее повышение процентной ставки. На прошлой неделе прозвучала серия противоречивых сообщений от разных чиновников Федеральной резервной системы. Например, президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС необходимо быстро перейти к своей целевой ставке 5% или выше, произнеся такой текст: «Зачем останавливаться?».Еще одним сторонником продолжения повышения ставок ускоренными темпами была президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она прокомментировала на прошлой неделе, что просто нужно продолжать те же действия, «а что ещё нужно сделать, мы обсудим на встрече».Тем не менее по-прежнему ожидается, что Федеральная резервная система продолжит более медленные темпы повышения ставок, как это было видно на последнем декабрьском заседании FOMC, когда ФРС повысила ставки на a%, что является самым низким повышением процентной ставки с марта прошлого года. Несколько чиновников Федеральной резервной системы намекнуло на замедление темпов повышения ставок, в том числе губернатор Кристофер Уоллер в своем выступлении в Совете по международным отношениям заявил, что он выступает за повышение ставки на a% на следующем заседании FOMC.Это соответствует инструменту CME FedWatch, который прогнозирует вероятность 99,1% того, что результатом заседания FOMC на следующей неделе будет повышение ставки на 25 базисных пунктов. И только 0,9% вероятность того, что ФРС примет более агрессивную позицию, подняв ставки на 50-BPS. Одним из наиболее важных отчетов, которые будут опубликованы перед заседанием FOMC, является выпуск основного индекса PCE (Personal Consumer Expenditures Price Index) США от 27 января. Последний отчет за ноябрь составил 4,7%, и в настоящее время считается, что отчет за этот месяц покажет, что в декабре прошлого года инфляция снизилась до 4,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три причины купить австралийский доллар

Сильные данные по инфляции позволили австралийскому доллару упрочить лидерство в гонке валют G10. Он вырос уже на 4,2% с начала 2022 и создал приличный гандикап с занимающим второе место «новозеландцем» благодаря растаявшим надеждам на паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка, открытию китайской экономики и надеждам, что глобальной рецессии можно избежать. Рост аппетита к риску поддерживает AUDUSD ничуть не меньше, чем позитив из Поднебесной. В четвертом квартале австралийская инфляция разогналась до 33-летнего максимума в 7,8%, превысив прогнозы экспертов Bloomberg в 7,6%. Пусть показатель меньше ожидаемых RBA 8%, однако его динамика остается восходящей. Пик, в отличие от других развитых стран, еще не достигнут. Значит, у Резервного банка больше работы, чем у его конкурентов, что позволяет AUDUSD продолжать ралли. Динамика инфляции в Австралии и других странахВ декабре потребительские цены ускорились до 8,4%. Базовая инфляция в четвертом квартале также превзошла оценки, разогнавшись до 6,9%, а в секторе услуг был зафиксирован самый большой рост с 2008. Стоимость отдыха внутри страны подскочила на 13%, за ее пределами – на 8%. Такая динамика индикаторов позволила срочному рынку увеличить шансы повышения cash rate на 25 б.п., до 3,35%, в феврале до 90% и заложить фундамент для еще одного роста стоимости заимствований на четверть пункта в марте. Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики RBA резко снизилась, что стало катализатором ралли AUDUSD выше 0,71. На мой взгляд, рынки правильно оценивают перспективы австралийского доллара. Его тесная связь с Китаем позволяет получать преференции сразу по трем направлениям. Во-первых, «оззи» рассматривается как прокси-валюта для Поднебесной. Тот, кто не хочет торговать юанем, покупает «австралийца». Во-вторых, «оззи» – это товарная денежная единица, а перспективы рынка сырья в свете потенциального роста спроса со стороны крупнейшего потребителя выглядят однозначно «бычьими». Наконец, в-третьих, австралийский доллар – это рискованная валюта, и ралли мировых фондовых индексов играет ей на руку. Одновременно «быки» по AUDUSD извлекают выгоду из слабости доллара США. Срочный рынок продолжает делать ставку на «голубиный» разворот ФРС в 2023, и ухудшение макроэкономической статистики по Штатам этому способствует. Инвесторы задают себе вопрос: в какой момент политика зависимости от данных вынудит Федрезерв уменьшить стоимость заимствований? Отдельные трейдеры уже начинают страховать риски, что американский Центробанк не станет повышать ставку по федеральным фондам в марте, закончив цикл ужесточения денежно-кредитной политики в феврале. Технически на дневном графике AUDUSD продолжается реализация паттерна AB=CD. Его целевой ориентир на 261,8% соответствует озвученной в предыдущем материале отметке 0,731. Именно туда пара и направляется, создавая возможность для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DOGE/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 25 января 2023

На 4-часовом графике пара DOGE/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на уровне поддержки 0.07961 и фиксировать прибыль на уровне сопротивления 0.09511, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.07456, где расположен предыдущий уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.07961 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 0.09511 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.07456 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. ЕЦБ показывает свою решимость

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера новое закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 1,0869. Таким образом, шансы на продолжение роста пары вновь увеличились. Ближайшая цель - 1,1000. Однако хотел бы отметить, что уровень 1,0869 сейчас не является поставщиком сильных сигналов, так как движение пары практически горизонтальное, а последние несколько дней показали, что этот уровень преодолевается трейдерами достаточно легко.Трейдеры-быки продолжают доминировать на рынке. Не в последнюю очередь их сила связана с риторикой Кристин Лагард, которая несколько раз за последние дни заявила, что высокая инфляция в Евросоюзе остается главной задачей для регулятора. Президент ЕЦБ дала понять, что регулятор не хочет становления высокой инфляции и ее закрепления в экономике. Поэтому приложит максимум усилий для того, чтобы вернуть ее к 2%. Ее слова означают, что ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. А еще эти слова можно расценить как готовность повышать ставку и через два заседания, исход которых воспринимается трейдерами как общеизвестный. Все это поддерживает трейдеров-быков, а стандартная экономическая статистика, которая выходит время от времени, довольно слабо влияет на их настроение. Вчера в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. В сфере услуг, производства и составной индекс превысили ожидания трейдеров, но вместе с тем остались ниже уровня 50. Ниже этого уровня любое значение считается негативным. Таким образом, индексы вроде бы и выросли, но вроде бы остаются негативными. Трейдеры посчитали, что никаких выводов из этой отчетности сделать нельзя, поэтому просто проигнорировали ее. Сегодня будет гораздо более скучный день, что отразится на активности трейдеров. Хотя их активность в последние дни и без того невысока. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары в ближайшие дни.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 10344 контракта Long и открыли 2346 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short - 101 тысяча. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:25 января календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Трейдеры-медведи начали перехватывать рынок у быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,2342. К концу дня котировки выполнили возврат к этому уровню, отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2238. Закрытие курса пары над уровнем 1,2342 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня 1,2432. Закрепление под трендовой линией я считаю важным моментом, который может изменить настроение трейдеров на «медвежье».Отчеты по деловой активности в Великобритании вчера разочаровали быков. Они явно рассчитывали на более высокие значения индексов, но по факту все три индекса показали лишь небольшую положительную динамику. Британец резко упал после их обнародования, но во второй половине дня все же смог прийти в себя. Видно, что медведи пока не готовы к суперактивным действиям, но все же понемногу перехватывают инициативу. Сегодня они должны продолжать свое дело, так как иначе быки могут очень быстро вернуть инициативу в свои руки. Информационный фон сегодняшнего дня практически пустой, но это не должно останавливать продавцов. На этой неделе новостей и важных событий будет немного. Уже на следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому до этих событий мы не увидим выступлений представителей обоих центральных банков. Остается только стандартная статистика, но отчетов будет очень немного. В Великобритании на сегодня запланирован индекс цен производителей, который многие трейдеры считают важным и связанным напрямую с инфляцией, но я не считаю этот индекс таковым. В четверг и пятницу важных отчетов не будет вообще. Таким образом, медведям придется доказать серьезность своих намерений делом и без помощи информационной поддержки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может повысить вероятность падения пары в направлении следующего уровня 1,2008.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5462 единицы, а количество Short - на 703. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом уверенно растет, возможно вслед за евро. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в США и Великобритании календари экономических событий практически полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок от уровня 1,2342 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний вечерний рост инструмента ещё раз подтверждает тенденцию ослабления американского доллара на американских сессиях, несмотря на позитивные данные по PMI:В этой ситуации считаем целесообразным присмотреться к покупкам инструмента, которые можно осуществить по схеме на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0835. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0927.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Потолок долга, платиновая монета США, мысли Джанет Йеллен, как избежать дефолта в США

По мере того как дебаты о потолке долга занимают заголовки в США, появляется и идея чеканки платиновой монеты в 1 триллион долларов, что является неожиданным вариантом, доступным Министерству финансов для повышения потолка долга без двухпартийной поддержки.Этот план набирает обороты, поскольку глубоко разделенный Конгресс развернул дебаты о потолке долга, с ожесточенными спорами об инфляции, и пути вперед. По данным министерства финансов, США преодолевают текущий лимит заимствований в размере 31,4 трлн долларов. И если потолок долга не будет поднят, у федерального правительства могут закончиться деньги, чтобы оплатить все свои счета к июню.На прошлой неделе министерство финансов уже приняло некоторые чрезвычайные меры для продолжения оплаты государственных счетов, в том числе приостановило инвестиции на отдельные государственные счета.Йеллен очень скептически отнеслась к лазейке в платиновых монетах на сумму 1 триллион долларов, которая потенциально позволяет Министерству финансов чеканить платиновые монеты любого номинала и депонировать их в Федеральном резерве в обмен на федеральный долг США.Лазейка для чеканки платиновой монеты стоимостью 1 триллион долларов находится в законе, который диктует чеканку монет.Теоретически министр финансов США Джанет Йеллен может приказать отчеканить платиновую монету и избежать закрытия правительства, если потолок долга не будет поднят вовремя.Важно помнить, что технически монета не обязательно должна быть сделана из платины на сумму 1 триллион долларов. Для этого потребуется некоторое количество платины, но она может быть всего лишь десятицентовой монетой, и Казначейство США присвоит ей любую стоимость, включая 1 триллион долларов или даже больше.Несколько чиновников администрации Байдена и демократы вновь заговорили об этом варианте. Этот вопрос также поднимался осенью 2021 года, когда в последний раз приходилось поднимать потолок госдолга. Тогда Йеллен также высказалась, заявив, что она против этой идеи.На этот раз дебаты могут оказаться еще более противоречивыми, поскольку республиканцы и демократы все еще обсуждают последствия инфляции и расходов после агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в прошлом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2406 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD находился в области перекупленности, начиная постепенно снижаться. По условиям это было сигналом на продажу. В результате пара провалилась вниз более чем на 80 пунктов.Вчера слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании привели к крупной распродаже фунта, но во второй половине дня движение вниз было ограничено такими же неудовлетворительными отчетами по PMI в США. Сегодня кроме индекса закупочных цен производителей и индекса отпускных цен производителей Великобритании ничего нет, что могло бы повлиять на рынок - да и вряд ли эти показатели приведут к существенному изменению в расстановке сил. По этой причине покупатели получат шанс на продолжение роста GBPUSD и на возврат к месячным максимумам. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2402 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2402 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2314, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2344 и 1.2402.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2314 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае неудачной попытки роста выше 1.2344 и слабых данных по инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2344, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2314 и 1.2261.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Довольно неплохие индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг сран еврозоны никак не помогли евро в первой половине дня. Лишь слабые отчеты по композитному индексу PMI США вернул в покупателе уверенность, что позволило пари восстановиться к закрытию дня. Сегодня день пуст на фундаментальные события. В первой половине дня обратить внимание советую лишь на отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Хорошие показатели – повод покупать евро. Плохие – продавать. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после очень хороших цифр от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0892, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0915, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатил после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта лишь на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. После крупной распродажи снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2273, на который я вчера обращал внимание, позволили получить отличный сигнал на покупку, что привело к росту фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчеты по индексу закупочных цен производителей и индексу отпускных цен в Великобритании вряд ли хоть как-то повлияют на рыночное направление. На этом фоне у покупателей остается шанс на продолжение восходящей коррекции и на возврат под контроль уровня 1.2336. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2267, откуда вчера уже один раз действовали крупные игроки. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на еще один рывок к 1.2336, чуть выше которого проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2409, образованному по итогам вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2486, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2267, давление на GBP/USD возрастет еще больше, что приведет к еще одной значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались вчера моментом и провалили фунт достаточно сильно. Сейчас их основной задачей будет защита сопротивления 1.2336, а также обновление минимума вчерашнего дня 1.2267, что усилит коррекцию. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2267. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2194, тест которого укажет на формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки выровняют ситуацию в свою пользу. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2409 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2486, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сам у себя

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0893 произошел еще до выхода данных по PMI еврозоны, после чего там был образован ложны пробой. Игнорирование покупателями хорошей статистики привело к сигналу на продажу и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня быки смели защитить поддержку 1.0851, а образованный там ложный пробой дал уже сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели европейской валюты не хотят терять инициативу, и при каждом возможном случае дают отпор продавцам, как это было например вчера после данных по индексам PMI США. Сегодня нет никакой важной статистики и все, что есть в календаре: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO. Определенно, рост этих показателей может помочь евро дотянуться до месячных максимумов, тогда как резкое снижение индикаторов приведет к образованию давления на пару. Я буду ждать движение пары вниз в район 1.0865 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью является область 1.0922, до которой мы вчера так и не дотянули. На прорыв этого диапазона вряд ли можно рассчитывать, так как для этого нужны веские фундаментальные или геополитические причины. Но, если так все же произойдет, тест сверху-вниз 1.0922 образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как очередной возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806, выступающей нижней границей нового бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили 1.0865 на фоне слабых данных по индексам PMI США вновь создает для них немало проблем. Поэтому возврат 1.0865 сейчас нужен продавцам, как никогда раньше. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Первоначальной задачей продавцов будет защита нового сопротивления 1.0922, к которому пара сейчас и направляется. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после сильных отчетов от IFO оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше этого уровня, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0865, за который развернется настоящая борьба, ведь ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций. В районе 1.0865 проходят и средние скользящие, что пока не является проблемой ни для покупателей, ни для продавцов. Пробой и обратный тест 1.0865 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0922, в чем я пока не сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0920. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-медведи перехватывают инициативу и усиливают давление на цену: коррекция BTC началась?

За три полных недели восходящего движения Биткоину удалось совершить бычий пробой нескольких ключевых уровней сопротивления. Цена уверенно закрепилась выше $22,5k, однако впоследствии у актива начались локальные проблемы.Биткоин приближается к коррекции Выше уровня $22,5k сопротивление продавцов начало нарастать, а соотношение лонгов/шортов постепенно подходит к консенсусу. В это же время появляется новость, что цена Bitcoin превысила отметку среднего уровня себестоимости, что также усилило позиции медведей.В довершение ко всему, после рекордного за все время оттока монет BTC в конце 2022, спящие кошельки начали переводить активы на биржи. Это происходило в рамках процесса по фиксации локальной прибыли или закрытии позиций в безубыток.Все эти телодвижения являются классической реакцией рынка на сильный бычий тренд после месяцев консолидации и падения. Также не стоит забывать, что технические индикаторы BTC находились в зоне перекупленности больше недели.Совершив серию неудачных ретестов уровня $23k, позиции быков начали ослабевать. За последние пять дней на дневном графике Биткоина сформировалось пять свечей с длинными нижними и верхними фитилями, что указывает на борьбу за инициативу.Bitcoin и SPX Корреляция индекса SPX и Биткоина время от времени ослабляется, что позволяет активам реализовывать собственные сценарии движения цены. Этот процесс будет продолжаться по мере активизации покупателей.По итогам вчерашнего торгового дня активы вновь укрепили уровень корреляции и завершили сессию в схожей ситуации. При этом SPX показывает большую устойчивость, нивелируя давление продавцов и удерживая уровень $4000.Здесь и проявляется излишняя волатильность Биткоина, который показал более активный и доходный рост за меньший промежуток времени. Как результат криптовалюта оказалась более перекупленной по всем техническим метрикам, а потому можно предположить, что BTC будет задавать динамику движения, а индекс SPX следовать ей спустя несколько дней.Анализ BTC/USD Графики сетевой активности Биткоина показывают, что в середине января наблюдался небывалый за последние полгода всплеск инвестиционной деятельности. Как следствие, в монете удалось сформировать несколько крупных зеленых свечей. Этот процесс также подтверждался восходящей динамикой объемов торгов актива.Однако по состоянию на 25 января нет сомнений в том, что локальный пик торговой активности пройден. Сетевые метрики начинают снижаться, но удерживают высокие позиции. Соответствующие результаты мы видим на графике Биткоина.Актив достиг локального пика и окончательно перешел к фазе консолидации. Процесс стабилизации будет происходить в рамках диапазона $22,3k-$23,4k. Нижняя граница коридора была сформирована по итогам вчерашнего торгового дня, когда продавцы пытались вытеснить быков, но столкнулись с обратной реакцией вблизи $22,3k.Технические метрики выглядят перекупленными, а потому консолидационная фаза может затянуться. Ончейн-активность криптовалюты также начала снижаться, а потому BTC будет ожидать реакции маркет-мейкеров или сильного новостного события.Таковым может стать заседание ФРС в начале февраля, где произойдет очередное замедление повышения ставки. Ожидается, что показатель повысят всего на 0,25%. Это даст инвесторам больше уверенности в постепенном свертывании политики количественного сокращения.ИтогиБиткоин достиг локального максимума, и в ближайшие дни нас ожидает консолидационное движение в рамках диапазона $22,3k-$23,4k. Учитывая, что торговая активность остается на приличном уровне, не исключаются всплески волатильности.Не стоит забывать, что BTC завершил формирование паттерна "чашка с ручкой". В среднесрочной перспективе это означает, что можно рассчитывать на восходящее движение криптовалюты до уровней $28k-$30k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, сегодня на азиатской сессии вышли важные новости по австралийской инфляции, которые привели к росту австралийского доллара ко всем инструментам:Особое внимание стоит уделить паре AUDCAD, которая с осени прошлого года прошла 9000п и на данный момент оказывает давление на вершину прошлого года 0,9514. Предлагаем рассмотреть установку сетки лимитных продаж по следующей схеме:После пробоя 0,9514 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,9514 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс