Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.68750-0.68836. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68629.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69129.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.68129. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67689.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68629-0.69129, Take Profit 1-0.68129, Take Profit 2-0.67689. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62390-0.62468. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62055.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62405.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61705. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61095.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62055-0.62405, Take Profit 1-0.61705, Take Profit 2-0.61095. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28636-1.28859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28726.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29275.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28181. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27487.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28726-1.29275, Take Profit 1-1.28181, Take Profit 2-1.27487.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0442 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. Также я советовал покупать евро сразу на отскок по цене 1.0396. Как вы можете видеть на графике, после обновления этой цены пара развернулась и начала быстро восстанавливаться, что привело к еще одному движению более чем на 40 пунктов, но уже в обратную сторону. Других точек входа образовано не было. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард никак вчера не повлияло на рынок, а вот негативные отчеты по изменению количества безработных в Германии, а также резкий рост уровня безработицы привели к падению евро в первой половине дня. В ходе американской сессии резкое снижение расходов американцев и небольшой прогресс роста их доходов оказал давление на доллар, что позволило евро частично компенсировать потери в конце месяца. Сегодня обратить внимание необходимо на очень важный показатель - индекс потребительских цен еврозоны. В случае дальнейшего роста инфляции евро может укрепить позиции, так как очевидно это не останется без внимания со стороны Центрального банка, который может принять решение о более активном повышении процентных ставок. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе вряд ли существенно повлияют на рынок. Во второй половине дня выходит ряд показателей по индексу деловой активности в производственном секторе PMI США и индексу занятости в производственном секторе от ISM. Только очень сильное расхождение с прогнозами экономистов приведет к всплеску волатильности рынка. Ожидаю сохранения давления на европейскую валюту и ее дальнейшее падение по отношению к доллару США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0486 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0537. В точке 1.0537 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0442, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0486 и 1.0537. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0442 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0387, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии и еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0486, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0442 и 1.0387. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько идеальных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста и выстраивания восходящего коррекционного импульса провалилась не успев начаться. Ложный пробой на 1.2152 привел к сигналу на открытие коротких позиций, что в итоге вылилось в крупную распродажу более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район ближайшей поддержки 1.2098 быки сумели быстро взять контроль над рынком, а формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Продажи по цене 1.2159 на ложном пробое не принесли большой прибыли. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, что с одной стороны хорошо для покупателей, а с другой - позволяет медведям взять паузу и перераспределить свои силы в расчете на очередной рывок в район годовых минимумов. Сегодня выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Только очень серьезное расхождение с прогнозами экономистов может как-то негативно отразиться на британском фунте, что приведет к прорыву нижней границы нового бокового канала 1.2094. От этого уровня зависит очень многое, поэтому я делаю на него такой акцент. Покупателям ничего не останется, как рассчитывать на защиту 1.2094, так как упустив его можно попрощаться с надеждой на скорое восстановление пары. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2094, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера попытались пробиться ниже 1.2094, но это не увенчалось успехом. Однако, стоит отдать должное, захватить инициативу покупатели также не смогли, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, из которого сегодня и будут пытаться трейдеры выбраться. В случае роста фунта после данных по активности в производственном секторе только формирование ложного пробоя на уровня 1.2152 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2094. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2152, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро откупили

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434 и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако, спустя некоторое время медведи вернули давление на евро и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. Во второй половине дня падение евро и формирование ложного пробоя на 1.0383, именно от этого уровня я советовал принимать решения по входу в рынок в своем прогнозе, привело к образованию отличной точки входа на покупку. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сценарий, при котором хорошая статистика по США поможет европейской валюте укрепить свои позиции во второй половине дня, вчера себя полностью реализовал. Сегодня не менее интересный день, так как мы с вами получим ясное представление того, что сейчас происходит с инфляцией в еврозоне, что может привести к значительному укреплению евро. Необходимо, чтобы данные по индексу потребительских цен стран еврозоны превзошли прогнозы экономистов, что укрепит вероятность проведения более агрессивной политики Европейским центральным банком. Сегодня также выходят отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и по еврозоне в целом. Отдельное внимание будет заслуживать индекс деловой активности в производственном секторе Германии. Только его значение может как-то негативно повлиять на европейскую валюту. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0434. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию к концу этой недели с перспективой обновления 1.0481, выбраться выше которого вчера не удалось. Там проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0481 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0525. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0434, а для этого инфляции в еврозоне должна резко замедлиться, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0383. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному выходу за рамки поддержки 1.0434, что необходимо продавцам для сохранения нисходящего тренда этой недели. Оптимальным вариантом будет рост евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя на 1.0481. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0434. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0383. Прорыв и обратный тест 1.0383 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0481, ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0515. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.07.2022

Данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах внезапно оказались заметно хуже прогнозов. В первую очередь за счет пересмотра предыдущих данных. Так, число первичных обращений должно было сократиться с 229 тыс. до 218 тыс. Однако, их количество уменьшилось с 233 тыс. до 231 тыс. Аналогичная ситуация произошла и с повторными обращениями, которые сократились с 1 331 тыс. до 1 328 тыс. Однако, до публикации данных ожидалось, что их количество сократится с 1 315 тыс. до 1 310 тыс. В результате, итоговые данные оказались заметно хуже прогнозов. И если бы не пересмотр предыдущих данных, то вместо снижения, количество обращений увеличилось бы. И судя по данным, состояние рынка труда несколько хуже, нежели предполагалось ранее. Именно по этой самой причине доллар и начал постепенно терять свои позиции. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же публикуются итоговые данные по индексам деловой активности, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Однако, они должны лишь подтвердить предварительные оценки, которые рынком уже учтены. Так что повлиять на рынок они не смогут. В отличие от предварительных данных по инфляции в зоне евро. Тем более, что инфляция должна ускориться с 8,1% до 8,3%. Так что инфляционное давление в Европе лишь усиливается, и скорее всего, повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, которое должно состояться в ходе предстоящего заседания правления регулятора, будет не достаточно, чтобы хоть как-то поправить ситуацию. В результате, единая европейская валюта окажется под давлением. Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда, в районе которого возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический откат.Технический инструмент RSI H4 локально оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. Сейчас RSI H4 равномерно движется в нижней области индикатора 30/50, что допускает последующее снижение.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ качестве сопротивления на пути отката находится район ранее пройденного уровня 1.0500, который служит в данное время сопротивлением на рынке. Тем самым имеющийся отскок может указать на последовательное восстановление коротких позиций, что в перспективе допускает снижение котировка по направлению 1.0350.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. В этом случае котировка вновь может возобновить цикл колебаний в рамках 1.0500/1.0600.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июля 2022 года

В четверг вышли смешанные данные по Европе и США, что привело к прорыву контрдолларовых валют в коррекцию, индекс доллара потерял за день 0,39%. Если присмотреться к смежным рынкам, а там доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,13% до 3,04% и S&P500 упал на 0,88% при снижении золота на 0,55%, то возникает мысль, что рост евро и других валют произошёл в первую очередь за счёт кратковременной слабости самого доллара. Эта слабость может продлить коррекционный рост евро до линии Крузенштерна на дневном графике (1.0515), но далее мы ждём новый виток ослабления единой валюты.Сегодня по еврозоне выйдет ИПЦ за июнь, прогноз по нему 8,4% г/г против 8,1% г/г в мае, по США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за июнь, прогноз по которому 54,9 против 56,1 ранее. Расхождение в данных может помочь евро технически доработать коррекцию.На дневном графике EUR/USD цена находится близ целевого уровня 1.0493, который вчера так и не был отработан, это технический фактор стремления цены выйти над данное сопротивление к линии Крузенштерна (1.0515). Сценарий снижения цены уже от текущих уровней также возможен, если слабость доллара была по спекулятивным причинам, тогда крупные игроки будут открывать покупки доллара за счёт позиций евровых оптимистов. В конечном итоге мы по-прежнему ждём евро на целевом уровне 1.0340 – на минимуме января 2017 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, но осциллятор Марлин всё ещё находится в отрицательной зоне. Как и на дневном графике, ситуация в моменте не определена. Закрепление цены под линией Крузенштерна повысит шансы игроков на понижение, закрепление цены над уровнем 1.0493 чуть задержит евро с разворотом в новую волну ослабления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июля 2022 года

В четверг индекс доллара ослаб на 0,39%, чем британский фунт воспользовался для роста на 57 пунктов. Целевой уровень 1.2073 так и не был отработан. Принимая во внимание, что уже сегодня утром цена покрыла половину вчерашних потерь, уровень 1.2073 может быть взят уже сегодня.С другой стороны, с которой подразумевается более долгая консолидация фунта в диапазоне 1.2073-1.2250, цена может продолжить движение вверх на не очень благоприятных для доллара сегодняшних показателях деловой активности за июнь – прогноз по ISM Manufacturing PMI составляет 54,6-54,9 против 56,1 в мае. При таком сценарии отработка ценой уровня 1.2250 может совпасть по времени с касанием сигнальной линии осциллятора Марлин границы с территорией роста, что приведёт к одновременному развороту вниз цены и осциллятора.На четырёхчасовом масштабе цена развивается между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в нисходящей позиции. Ситуация нейтральная, при которой целесообразно дождаться разрешения текущей ситуации и только потом принимать инвестиционное решение. У медведей впереди большой путь – уход цены под 1.2073 открывает цель 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для биткоина и эфира приближаются очередные «черные выходные»

Биткоин и эфир возобновили падение: биткоин ниже $19 000, а эфир вот-вот вновь уйдет под уровень в $1000. Очевидно, что отсутствие желающих покупать дальше после хорошей коррекции и отскока вверх указывает на слабую веру в достижение дна рынка криптовалют, даже несмотря на крупный обвал, наблюдаемый в этом месяце.Артур Хейс недавно заявил, что текущее падение более чем на 80% – еще не предел, и ключевое движение вниз впереди. По его мнению, все должно произойти именно в эти выходные. 4 июля в

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: киты ждут лучшей возможности для покупки

Сегодня Bitcoin опустился ниже 20 000 долларов за монету, что открыло цене путь к минимумам 18 июня в область 17 600 долларов. И сейчас, когда все ожидают более масштабного падения, поступающие данные осторожно свидетельствуют о том, что массовые покупки уже начались.29 июня ведущий сетевой аналитик компании по обработке данных Glassnode, обратил внимание на то, кто в биткоинах на самом деле накапливает сатоши.Так кто же выкупает Bitcoin?Распродажа криптовалют в течение последних нескольких недель коснулась даже долгосрочных держателей (LTH) - тех, кто охранял свои монеты в течение 155 дней или более.Спекулянты не берут на себя вину за текущую слабость цены BTC. Но аналитики, отслеживающие сетевые данные, отмечают, что, вопреки распространенному мнению, многие участники рынка фактически увеличивают свои доли BTC.Анализируя данные Glassnode, аналитик под псевдонимом Checkmate обнаружил, что как самые маленькие, так и самые крупные игроки находятся в режиме покупки по цене около 20 000 долларов.Разделив базу ходлеров на четыре части: креветки, крабы (иначе известные как классические ходлеры), акулы и киты, цифры выглядят удивительно.И креветки, и крабы, самые мелкие розничные инвесторы с 10 BTC или меньше в своих кошельках, не только накапливаются, но и делают это более интенсивно, чем когда-либо с тех пор, как в 2017 году цена BTCUSD впервые достигла 20 000 долларов.«Креветки прибавляют к балансу $ BTC с максимальной скоростью со времен исторического максимума 2017 года. Та же цена, другое направление тренда. Я не недооцениваю ум, а не убежденность маленького парня в биткойнах», - написал CheckmateНа другом конце спектра киты аналогичным образом удаляют монеты с бирж в частные кошельки. Основное исключен

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Британец даже не обратил внимания на Эндрю Бейли

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС и ЕЦБ приспосабливаются к новой реальности: доллар по-прежнему крепче стали, а у евро, похоже, нервы сдали

В доковидную эпоху многие развитые страны целенаправленно обесценивали свои национальные валюты, чтобы получить конкурентные преимущества при экспорте товаров. В сентябре 2019 года находившийся у руля Белого дома Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на ФРС после того, как ЕЦБ принял решение о снижении процентной ставки по депозитам еще дальше на отрицательную территорию.«Они прилагают усилия и достигают успеха в деле снижения стоимости евро против очень сильного доллара, что вредит американским экспортерам. А в это время ФРС сидит, сложа руки», – заявил тогда Д. Трамп, комментируя снижение ставки по депозитам в еврозоне до -0,5%.Как мы помним, Федрезерв воздержался от введения отрицательной ставки, но понизил ее практически до нуля, аргументировав этот шаг, конечно, не давлением со стороны хозяина Овального кабинета, а экономической целесообразностью.Д. Трамп в свою очередь похвалил решение регулятора снизить ключевую ставку почти до нуля, назвав перемены, произошедшие с ФРС, феноменальными. Оставив в покое Дж. Пауэлла и его коллег, Д. Трамп неоднократно обрушивался с критикой на другие страны, особенно на Поднебесную, за то, что они, по его мнению, излишне ослабляли свои валюты и укрепляли доллар, усложняя жизнь американским экспортерам.Президентство Д. Трампа даже ознаменовалась его борьбой с так называемыми «валютными манипуляторами».Однако пандемия изменила правила игры. Эпоха таргетирования более слабых обменных курсов закончилась.На фоне галопирующей повсеместно инфляции, спровоцированной разрывом цепочек поставок и ростом цен на энергоносители, развитые страны взяли курс на укрепление своих валют для удешевления импорта критически важных товаров. Начался период повышения ставок.История показывает, что тот центральный банк, который повышает ставки быстрее всех и дальше всех, сильнее поддерживает свою валюту, так как обычно международный капитал направляется туда, где доходность выше.При этом валюты более «голубиных» центральных банков и хрупких экономик являются самыми уязвимыми.Агрессивный поворот ФРС в этом году к сдерживанию высокой по историческим меркам инфляции с помощью резкого повышения процентных ставок, прекращения новых покупок активов и сокращения ее раздутого баланса на сумму более $8 трлн, привел к стремительному росту доллара.С начала года гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 10%, в том числе к евро более чем на 8%.Хотя европейский Центробанк тоже сталкивается с рекордно высокой инфляцией, он подвергается критике за то, что отстает от графика, реагирует слишком поздно и робкими шагами.ЕЦБ остается с самой низкой процентной ставкой в G10. В то время как большинство его коллег уже начинают программу количественного ужесточения, европейский регулятор только сейчас собирается прекратить количественное смягчение, отмечают стратеги Bank of America. Для Соединенных Штатов укрепление национальной валюты может означать падение конкурентоспособности продукции собственного производства. Однако это только теоретически, а по факту хорошая новость для Америки заключается в том, что в 2020 году экспорт товаров и услуг из США составил около 10,13% национального ВВП. Для сравнения, аналогичный показатель в еврозоне равнялся 45,38%.В настоящее время валютный блок наблюдает за тем, как его завидное положительное сальдо счета текущих операций тает, поскольку стоимость импорта энергоносителей резко возросла в ответ на конфликт в Украине.«Европа переживает кризис условий торговли. Цены на энергоносители в Старом Свете многократно выше, чем в Соединенных Штатах, из-за более высокой торговой зависимости ЕС от России и Украины и большей зависимости от глобального импорта энергоносителей», – сообщили стратеги Nomura, которые считают, что существует угроза дальнейшего ухудшения условий торговли для еврозоны.Эксперты отмечают, что риски рецессии в Европе сейчас, похоже, растут быстрее, чем в Америке.«До сих пор экономические циклы в США и еврозоне были почти синхронными, однако в последнее время наметилось расхождение в темпах замедления роста ВВП по обе стороны Атлантики. Так, компонент новых заказов упал до -1 в годовом выражении в последнем индексе деловой активности в валютном блоке, что является гораздо более агрессивным падением, чем в Соединенных Штатах», – сказали они. «Если Россия прекратит поставки газа в Германию, это может стать крупнейшим экономическим ударом в современной истории, если не считать COVID-19 и мировой экономический кризис 2008 года», – заявили в Nomura.Вероятность нормирования газа в Европе значительно возросла после недавнего прекращения поставок российского природного газа по газопроводу «Северный поток-1». Техническая рецессия в еврозоне в настоящее время становится все более вероятной, говорят специалисты Fitch Ratings.Пара EUR/USD упала до 0,64 к 1985 году в ответ на энергетический шок 1970-х годов, напоминают аналитики Nomura.Они указывают на то, что кредитные спреды еврозоны находятся под давлением, поскольку ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок.Это относится к повышению доходности итальянских, греческих и испанских гособлигаций по сравнению с другими более финансово обеспеченными европейскими странами, такими как Германия.«Кредитные спреды становятся шире, периферия все еще находится на каменистом пути, индикатор системного стресса ЕЦБ находится на уровне марта 2020 года, что вряд ли может свидетельствовать в пользу притока капитала в еврозону», – сообщили стратеги Nomura.«Кроме того, инфляция удерживает правительства еврозоны от ускорения совместного выпуска облигаций, которые широко рассматриваются как средство обеспечения стабильного финансирования валютного блока», – отметили они.Все это позволяет экспертам Nomura рассчитывать на падение обменного курса единой валюты по отношению к доллару США до 1,0.Есть ли у евро хоть какая-то надежда?Гринбек пока уверенно стоит на ногах. Эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока не завершится цикл ужесточения политики ФРС, полагают в Westpac.«Возрастающий риск рецессии в США будет периодически снижать курс USD, но у Америки есть несколько козырей в рукаве, среди которых $2,5 трлн накопленных за время пандемии сбережений домохозяйств. Это, а также перспектива увеличения предложения на рынках труда и товаров должны позволить Соединенным Штатам избежать рецессии», – сказали специалисты банка.«В то время как Америка борется с ограничениями со стороны аспекта предложения и избыточным спросом, Европа имеет дело в основном с проблемами предложения, и перспективы остаются неустойчивыми. США работают с более значительным опережением своего потенциала и мощностей, чем еврозона. Тем не менее, рынки ставок ожидают, что денежный спред между ФРС и ЕЦБ существенно изменится к 2023 году», – добавили они.В Westpac рекомендуют покупать американскую валюту в области 104 и прогнозируют, что среднесрочный восходящий тренд по USD, вероятно, сохранится до тех пор, пока цикл ужесточения политики ФРС не приблизится к завершению.Денежный рынок смягчил ожидания относительно масштабов повышения ставок ЕЦБ. Поэтому перспективы евро ухудшились, говорят экономисты Rabobank, которые по-прежнему считают, что пара EUR/USD протестирует минимум 2022 года в области 1,0350.По состоянию на 13 июня денежный рынок прогнозировал пик ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,48%, но сократил ожидания до 2,04% по состоянию на 27 июня.«На фоне увеличения рисков для поставок газа в еврозону зимой мы ожидаем, что регион впадет в рецессию в конце 2022 – начале 2023 года. Это не только свидетельствует о том, что окно возможностей для повышения ставок ЕЦБ может быть узким, но и вызывает еще большее беспокойство у "быков" по евро. Это также говорит о том, что опасения по поводу фрагментации в Европе, вероятно, усилятся. Мы по-прежнему видим возможности для падения EUR/USD обратно к годовому минимуму в районе 1,0350 в перспективе от одного до трех месяцев», – заявили в Rabobank.Специалисты TD Securities ожидают очередного снижения курса EUR/USD до уровня около 1,0300. При этом они считают, что пара должна восстановиться позднее в этом году.«Ближайшие перспективы евро остаются сложными, что отчасти отражает вялый фон для рисковых настроений. Стена беспокойства относительно европейских и глобальных рисков роста остается высокой, в то время как Китай только начинает выходить из застоя. Цены на нефть – еще один ключевой фактор, за которым следует следить в ближайшие месяцы, и снижение цен на нефть благоприятно скажется на евро», – отметили в TD Securities.Согласно прогнозу банка, пара EUR/USD удержится в диапазоне 1,0300–1,0700, а затем поднимется выше во втором полугодии. Среднесрочные оценки Bank of America обменного курса евро к доллару предполагают продолжающуюся слабость единой валюты в этом году, но в долгосрочной перспективе ожидается постепенное возвращение к равновесию.«Мы сохраняем наш прогноз по паре EUR/USD на этот год на уровне 1,0500, что все еще ниже консенсус-прогноза в 1,1000», – сообщили стратеги банка.В следующем году они ожидают увидеть основную валютную пару на уровне 1,1500, в 2024 году – около 1,2000.«Наше предположение состоит в том, что валютный курс вернется к равновесию в долгосрочной перспективе, которое в случае EUR/USD находится в диапазоне 1,2000–1,2500. Однако неопределенность остается высокой даже на горизонте одного года», – сказали в Bank of America.О дивный новый мирВ среду гринбек укрепился относительно евро на 0,8%.По мнению экспертов Maybank, падение евро по отношению к доллару вчера было вызвано отходом рынка от более рискованных активов после того, как ведущие центральные банки предупредили о продолжительной инфляции и о том, что они будут уделять приоритетное внимание борьбе с ней, что привело к росту USD широким фронтом.Выступая на ежегодном форуме ЕЦБ в Синтре, глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что не ждет возврата мировой экономики к низкоинфляционной среде, в которой она находилась в последние 10 лет.«Я полагаю, что силы, высвобожденные в результате пандемии COVID-19 и в результате масштабного геополитического шока, с которым мы столкнулись сейчас, поменяют ландшафт, в котором мы будем находиться», – отметила К. Лагард.При этом глава ЕЦБ не озвучила свежих идей относительно следующего этапа политики ЦБ и воздержалась от принятия обязательств по конкретному размеру повышения ставки в июле.Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, также принявший участие в форуме, сообщил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли американская экономика вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности в этой новой экономике, сказал он.Отвечая на вопрос о риске рецессии, глава ФРС Джером Пауэлл пояснил, что еще большей ошибкой было бы не восстановить стабильность цен. Он признал, что ЦБ может зайти слишком далеко, спровоцировав экономический спад, но, похоже, это цена, которую регулятор готов заплатить.Тем временем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что чиновники FOMC должны действовать решительно, чтобы обуздать ценовое давление. По ее словам, ФРС находится только в начале повышения ставок. Л. Местер хочет, чтобы базовая ставка кредитования достигла от 3% до 3,5% в этом году и немного выше 4% в следующем году, даже если это может втянуть экономику в рецессию.Приоритетность подавления инфляции означает быстрое повышение ставок, и это благо для доллара.Окрыленный «ястребиными» комментариями представителей Федрезерва гринбек резко подорожал против своих основных конкурентов и закончил вчерашние торги на подступах к отметке 105.Между тем евро упал как подкошенный на фоне опасений, вызванных «жесткой» позицией ведущих регуляторов, готовых бороться с инфляцией, даже ценой замедления экономики.Накануне пара EUR/USD пробила нижнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 1,0500–1,0600 и финишировала в районе 1,0440.В четверг на финансовых рынках преобладали потоки капитала, связанные с бегством в безопасные убежища, поэтому доллар без труда преодолел круглый уровень 105,00 и обновил двухнедельные максимумы в районе 105,20. В то же время пара EUR/USD продолжила скользить на юг и просела до минимальных значений с 15 июня в области 1,0380.«С середины месяца евро трижды не смог пробить область 1,0600, что не оставило игрокам иного выбора, кроме как повторно протестировать зону поддержки 1,0400–1,0350», – отметили специалисты Scotiabank.Впрочем, гринбек довольно быстро растерял набранные очки, благодаря чему пара EUR/USD сумела набрать импульс восстановления уже на американской сессии и подскочила более чем на 100 пунктов.Толчком к снижению USD послужил выход данных по базовым расходам на личное потребление в США, которые не оправдали ожиданий в 0,4%, составив 0,3% м/м за май. Показатель за год достиг 4,7% против прогнозируемых 4,7%. Промах в 0,1% стал поводом для фиксации прибыли по доллару. Свою роль также сыграли денежные потоки, характерные для конца месяца и квартала. Однако это не меняет общей картины.Основной движущей силой в паре EUR/USD остается доллар, и он пока имеет тенденцию к росту. Текущее отступление американской валюты выглядит, скорее, как коррекция после двухдневного подъема на 1,5%, чем изменение курса.Евро получил глоток свежего воздуха, однако после корректировки позиций в конце квартала, он вернется в новую реальность, обозначенную вчера ведущими Центральными банками.Первоначальное сопротивление для пары EUR/USD находится на 1,0470 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если пара не сможет восстановиться выше, она может повторно протестировать круглый уровень 1,0400, конечную точку последнего нисходящего тренда на 1,0380, а также минимум июня на 1,0360.С другой стороны, пара может вырасти к психологически важной отметке 1,0500 и 1,0520 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), если «быкам» удастся превратить 1,0470 в поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индекс цен PCE поставил доллару подножку

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала 3-ю фигуру, достигнув отметки 1,0383 (двухнедельный ценовой минимум). Доллар дорожал по всему рынку после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла и в преддверии сегодняшнего инфляционного релиза. Однако опубликованный отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) не позволил медведям eur/usd развить успех. Показатели вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Продавцы пары вынуждены были отступить от достигнутых минимумов. Здесь необходимо учесть, что перед продавцами сейчас стоит архисложная задача: им необходимо не только преодолеть 5-летний ценовой минимум (1,0340), но и справиться с 20-летними минимумами у основания третьей фигуры. Для такого южного рывка необходим соответствующий информационный повод, который позволил бы трейдерам преодолеть мощные ценовые барьеры. В то время как в последние дни и недели сигналы поступают весьма противоречивые. С одной стороны, сложившаяся фундаментальная картина позволяет доллару находиться «на плаву» и доминировать почти во всех парах «мажорной группы». С другой стороны, гринбек в паре с евро не может организовать масштабное наступление на юг, хотя на протяжении последних нескольких недель медведи eur/usd неоднократно предпринимали попытки подойти к отметке 1,0340. На мой взгляд, такая патовая ситуация объясняется тем, что рыночные ожидания постоянно находятся «на шаг впереди» реальных и объективных обстоятельств. Например, после рекордного роста американской инфляции в мае пара евро-доллар обозначилась в области 3-й фигуры, на фоне возросших ястребиных ожиданий. Если до инфляционного отчёта консенсус-прогноз повышения ставки ФРС был на уровне 50 пунктов, то после этой публикации рынок уже отчётливо допускал 75-пунктное повышение. Федрезерв действительно повысил процентную ставку сразу на 75 пунктов, но при этом не озвучил «ультра-ястребиный» сценарий дальнейших действий. Наоборот – регулятор допустил, что на следующем заседании (как и в сентябре) ставка может быть увеличена на 50 пунктов. Вместе с тем, для продолжения долларового ралли трейдерам была нужна более мощная подпитка, которая позволила бы медведям eur/usd не только подойти к уровню поддержки 1,0340, но и импульсно снизиться к основанию 3-го ценового уровня. Но американский регулятор не стал махать шашкой. Джером Пауэлл достаточно осторожно озвучил планы относительно дальнейших перспектив повышения ставки. В ходе своего выступления в Конгрессе глава Федрезерва фактически «привязал» темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. Очевидно, что если рост инфляции в июне замедлится, то маятник качнётся в сторону 50-пунктного повышения ставки на июльском заседании. Что касается сентябрьских перспектив, то здесь Пауэлл и вовсе предпочитает сохранять интригу, очевидно надеясь на то, что к этому времени будет заметен эффект от ранее предпринятых мер. На фоне такой осторожной риторики долларовые быки вынуждены были отступить, довольствуясь лишь общим ястребиным настроем ФРС. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь сформировались своеобразные «окна возможностей»: когда доллар усиливает свои позиции, цена снижается в диапазон 1,0370-1,0450, тогда как при ослаблении гринбека пара меняет ценовой эшелон, торгуясь в рамках 1,0450-1,0600. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что цена с начала июня «гуляет» в рамках 200-пунктного коридора, демонстрируя волнообразную траекторию. Сегодняшний инфляционный отчёт по росту PCE нивелировал амбиции продавцов eur/usd относительно покорения 5-летнего ценового минимума (1,0340). Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для ФРС инфляционного индикатора. Более того, сейчас можно говорить об сложившейся тенденции. В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление снижается уже третий месяц подряд. Мартовский результат – 5,3% – оказался пиковым, после чего индикатор стал медленно сползать вниз, достигнув на данный момент отметки 4,7%. Опубликованный отчёт играет важную роль, особенно на фоне колебаний Джерома Пауэлла, который недавно сообщил о том, что на июльском заседании Федрезерв будет определяться с выбором: повышать ли ставку на 50 пунктов или же снова увеличить её на 75 базисных пунктов. После публикации отчёта по росту PCE пара eur/usd выросла на 100 пунктов, обновив дневной хай на отметке 1,0480. Вполне вероятно, что сегодня пара будет колебаться в рамках 4-й фигуры, в преддверии завтрашнего релиза. Дело в том, что в пятницу будет обнародован не менее важный инфляционный отчёт, который отразит динамику роста индекса потребительских цен в еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также «привязала» темпы ужесточения денежно-кредитной политики к инфляционным показателям, поэтому завтрашние цифры могут спровоцировать волатильность. Тем более что определённые сигналы тревожного характера уже прозвучали: согласно последним данным, немецкие инфляционные индикаторы неожиданно замедлили свой рост (гармонизированный ИПЦ в месячном выражении даже снизился в отрицательную область – впервые с января 2021 года). Учитывая такое «превью», трейдеры не спешат открывать крупные позиции по паре eur/usd, ни в пользу севера, ни в пользу юга. Если общеевропейская инфляция продемонстрирует первые признаки замедления, пара может вернуться в область 3-й фигуры. В обратном случае цена закрепится в пятой фигуре, то есть фактически вернётся в диапазон 1,0450-1,0600. В условиях такой неопределённости, открывать торговые ордера по паре весьма рискованно – на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - долгая дорога к прибыли

Здравствуйте, уважаемые коллеги.С момента моего последнего обзора, посвящённого рынку золота, прошёл уже месяц, и нам будет полезно посмотреть на реализацию моих предположений. Напомню читателям, что тогда трейдерам был предложен алгоритм работы с золотом, рассчитанный на перспективу от одного до трёх месяцев. «При наличии сигнала торговой системы на покупку покупать золото из зоны значения 1850 с целью на 1900 и фиксацией убытков на уровне 1930. При снижении цены и наличии сигнала торговой системы продаём #Gold из зоны значения цены 1930 с целью на 1775 и приказом на фиксацию убытка за уровнем 1870».К сожалению, как это часто бывает с активами, находящимися в ценовом диапазоне, прорыв золота вверх не сформировался и, оставаясь в понижающейся краткосрочной тенденции, цена #Gold опустилась ниже отметки 1830 долларов, что теперь, вроде бы, позволяет открывать позиции на продажу. Однако не будем забывать, что в диапазоне обычно сидит чёрт, предлагающий сыграть с ним в подкидного дурака, поэтому, прежде чем открывать продажи, давайте посмотрим на фундаментальные факторы, действующие сейчас на золото. Одним из негативных факторов, влияющих на цену, является рост доходности казначейских облигаций и повышение ставок ФРС США. Выступая на конференции, организованной Европейским Центральным Банком, Джером Пауэлл заявил, что ФРС может ускорить повышение ставки и на следующем заседании и увеличить её сразу на 1.000%. Это не очень хороший сигнал для такого актива, как золото. Кроме того, за шесть месяцев начиная с нового года доходность 10-летней казначейской облигации США выросла в два раза и сейчас составляет 3.004% годовых (рис.1). Это значит, что с точки зрения долгосрочных инвестиций золото пока не в фаворе, т. к. другие активы дают ещё большую доходность в долларах.рис.1: Доходность 10-летней казначейской облигации СШАКак известно, золото не приносит инвесторам денежного дохода, поэтому при росте доходностей на рынке облигаций инвесторы обычно выбирают инструменты, позволяющие генерировать cash flow. Это очень хорошо заметно по инвестициям американских инвесторов, которые в мае и июне активно покидали рынок золота. Только за неделю, закончившуюся 24 июня, североамериканские биржевые торговые фонды потеряли 16.2 тонны золота за счёт ухода денег из этого сегмента. Кроме того, снижение потребительских расходов в США и Европе, необходимость тратить больше денег на еду и топливо подрывают рынок ювелирной промышленности в этих странах, который хоть и не участвует непосредственно в ценообразовании, но является фактором долгосрочного спроса. Закрытие крупных городов в Китае и замедление экономической активности в Поднебесной - из этой же серии причин, негативно влияющих на потребительский спрос.Другой важной причиной отрицательных тенденций в золоте остаётся рост американского доллара. Золото, как и все другие товары, номинировано в долларах США, а доллар уже многие месяцы растёт по отношению к корзине иностранных валют, что оказывает давление на товарный рынок, и если товары первой необходимости ещё могут побороть этот тренд и активно растут в цене, то в золоте сейчас все очень непросто. Более того, если индекс доллара сумеет преодолеть уровень 105.57, то это будет означать возможность его дальнейшего роста к уровню 110. Такой рывок приведёт к дальнейшему ослаблению курса EURUSD и будет эквивалентен снижению к паритету с долларом, но и для золота рост доллара станет большим испытанием. Рис.2: Техническая картина индекса доллара СШАЗато инвесторы из еврозоны при таком раскладе будут находиться в определённом выигрыше. Снижение курса евро, при стабильной цене золота в долларах, будет повышать цену золота в евро. Однако движение товарных цен обычно опережает движение валютных курсов, так что если золото упадёт в цене, то инвесторы покупающие золото в евро, с большой долей вероятности потеряют больше, чем приобретут от падения курса евро по отношению к доллару. Соответственно, при росте цены золота прибыль в евро будет увеличиваться быстрее роста курса.Посмотрим, как обстоят дела на фьючерсном рынке, который является еще одним элементом ценообразования золотых контрактов. C точки зрения анализа отчёта COT Report, который трейдеры сдают в Комиссию по товарным фьючерсам США, cпекулянты сейчас тоже не спешат инвестировать в золото. Между тем роль этой категории трейдеров очень важна для роста цен. Именно они обеспечивают ликвидность и активизируют спрос, желая заработать на повышении цены, и именно они имеют нетто-положительную позицию, являясь по сути покупателями, принимая на себя риски от снижения котировок.Однако сейчас спрос на золото во фьючерсных контрактах также находится на минимальных значениях с августа прошлого года, а длинные позиции основных покупателей указывают на то, что они не горят желанием покупать золото, а значит пока нам не стоит ожидать его роста. Говоря "пока", я имею в виду перспективу на временном горизонте от одного до трёх месяцев, и, как мы все должны понимать, речь идёт о вероятностных категориях. Таким образом, анализ фундаментальной ситуации подтверждает нам возможности краткосрочной продажи золота, которое в терминалах компании InstaForex имеет тиккер #Gold. Рис.3: Золото, недельный таймфреймКроме показаний технических индикаторов, есть ещё один момент, который нам следует учесть: это ложный пробой цены вверх, так называемая «бычья ловушка», которая была сформирована с 10 по 13 июня на дневном тайме, когда цена сначала поднялась до уровня 1880, а потом упала и практически ушла под уровень 1810. Конечно, учитывая, что цена не смогла закрепиться ниже, нельзя исключать возможности возврата в диапазон.Открывая позиции на продажу золота, трейдеры могут в качестве ориентира для целей взять поддержки недельного тайм-фрейма, и, как следует из диаграммы 3, целями снижения #Gold могут выступать уровни 1750 и 1700 долларов за тройскую унцию. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Черное золото: запасы растут, добыча увеличивается

Стоимость нефти падает в ходе волатильных торгов четверга после объявления новостей об увеличении запасов топливных продуктов в США.Августовские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по московскому времени в четверг находились на отметке $108,87 за баррель, то есть на 3,18% ниже итоговой цены предыдущего торгового дня. В среду к концу сессии эти контракты снизились на 1,5%, до отметки $116,26 за баррель. К слову, срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов сегодня, 30 июня. Сентябрьские контракты, которые торгуются наиболее активно, выросли в цене на 0,11%, до $112,57 за баррель.Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к моменту подготовки материала составили $106,05 за баррель – на 3,43% ниже итоговой цены вчерашнего торгового дня. В среду к закрытию рынка стоимость этих контрактов снизилась на 1,8%, до уровня $109,78.Министерство энергетики США опубликовало в среду статданные, согласно которым в стране снизились запасы нефти за прошлую неделю (с 20 по 24 июня) на 2,76 млн баррелей, до уровня 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,56 млн. К слову, скачок запасов бензина объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы США работают на мощности более 95,0%. Стоит сказать, что это самый высокий показатель для этого времени года за последние четыре года.Цены могли бы поползти вниз и более значительно, но этому помешали очередные перебои с поставками нефти. Так, приостановлены поставки сырья из Ливии из двух ключевых восточных портов, в это время в Эквадоре заметно сократилось производство из-за неутихающих протестов.Между тем, главными для участников торгов остаются не сигналы о возможном сокращении предложения нефти на мировом рынке, которые в последние месяцы становятся все более очевидными, а достаточно высокая вероятность развития глобального экономического спада, который обязательно и существенно уменьшит существующий спрос на топливо. Так, ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, которые пытаются всеми силами погасить разбушевавшуюся инфляцию в своих странах, уже оказало заметное давление на нефтяной рынок в июне. Сегодня, в четверг, в центре внимания трейдеров находится также встреча министров государств-членов ОПЕК+, по результатам которой стороны договорились о действиях на август – увеличить добычу нефти на 648 тыс. баррелей. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что это решение поможет сбалансировать рынок.Стоит напомнить, что в прошлом месяце альянс несколько удивил рынок тем, что уже повысил квоты сильнее, чем того ожидали эксперты. Большинство стран-участниц ОПЕК+ уже успели исчерпать все резервные добывающие мощности. За исключением, правда, Саудовской Аравии, ОАЭ и России.Россия по-прежнему неустанно наращивает добычу, стараясь в полной мере удовлетворить (с неплохим дисконтом) растущий спрос со стороны Индии и Китая. Китай на сегодня вовсю закладывает основу для получения все большей доли российской сырой нефти со значительными скидками.Китай уже закупил в России рекордные объемы в мае, а данные отслеживания судов и портов, собранные Refinitiv Oil Research, показывают увеличение и в июне.Российская нефть продается с заметной скидкой по отношению к мировым эталонам, например, Brent. Москва идет на эти меры, так как стремится безболезненно переключить свой экспорт с Европы на Азию после того, как западноевропейские страны намерены прекратить покупать черное золото у России после 24 февраля.Согласно данным американского информационного агентства Platts, в мае Россия в среднем добывала 9,29 млн баррелей в сутки, а в июне этот показатель должен был увеличиться на 600 тыс. баррелей. Но даже такой широкий шаг едва ли выберет всю квоту страны.МЭА ожидает, что к декабрю объемы добычи нефти в России упадут на 2 млн баррелей из-за санкций. Однако стоит учитывать растущие аппетиты Индии и Китая, поэтому данному прогнозу вряд ли суждено сбыться.Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, в свою очередь, способна добывать 12 млн баррелей нефти в сутки, но в таком случае повышается риск нанесения серьезного ущерба ее месторождениям. Этого власти страны допустить никак не могут, ведь тогда в период любого кризиса страна не сможет реализовать свои обязательства по поставкам. Именно поэтому ожидать от Саудовской Аравии добычи больше 11 млн баррелей в сутки в ближайшее время не стоит.В настоящий же момент страна ежесуточно добывает 10,45 млн баррелей. Правда, в ноябре 2018 года этот показатель все же превышал 11,01 млн баррелей, а в апреле и мае пандемийного 2020-го и вовсе приближался к 12 млн. Планы ОПЕК+ по итогам последнего их заседания предполагают рост квоты Саудовской Аравии в августе до 11 млн баррелей. Но даже если страна все же решится полностью выбрать квоту, на рынок поступят всего 550 тыс. дополнительных баррелей в сутки.Что касается ОАЭ, то в мае страна в среднем добывала 3,03 млн баррелей нефти в сутки, а в августе их квота выросла до 3,17 млн. Максимальная суточная мощность добычи в стране составляет 4 млн баррелей, однако ОАЭ такие объемы нефти никогда и не добывала. Очевидно, что Эмираты, как и Саудовская Аравия, не собираются терять свои резервные мощности, дабы иметь возможность компенсировать любые незапланированные перебои.Таким образом, странам-участницам ОПЕК+ вряд ли поможет увеличение квот в той ситуации, когда реального повышения добычи не предвидится. Помимо этого, Саудовская Аравия и ОАЭ полагают, что наращивание предложения сырья не повлияет на цены, так как ключевым моментом по-прежнему остается неутихающий военный конфликт на территории Украины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Худшее полугодие S&P 500 с 1962 года

Акции упали, после того как данные, показывающие замедление потребительских расходов - основной движущей силы экономики США, - вызвали обеспокоенность по поводу рецессии.Индекс S & P 500 находится на пороге худшего первого полугодия с 1962 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно до 3% с десятилетнего максимума почти в 3,5%, установленного ранее в этом месяце. Европейские фондовые индексы готовы переписать минимумы года:Потребительские расходы в США упали впервые в этом году, что свидетельствует о несколько более слабой экономике, чем предполагалось ранее, на фоне быстрой инфляции и повышения ставок Федеральной резервной системы. Мнение о том, что центральным банкам необходимо действовать быстро в отношении ставок, потому что они недооценили инфляцию, взбудоражило рынки, и трейдеры увеличили ставки на то, что экономика прогнется под действием кампаний по ужесточению.Настроения домохозяйств находятся на рекордно низком уровне, а рынок труда хотя и остается устойчивым, демонстрирует некоторые ранние признаки смягчения."Самое большое беспокойство сейчас вызывает стагфляция, - сказал Фавад Разакзада, аналитик рынка City Index и Forex.com . - Трейдеры считают, что именно к этому движется мировая экономика, и центральные банки мало что смогут с этим поделать. Если они слишком туго затянут пояса, это ударит по ВВП, в то время как если они снова ослабят ремни, это только усилит инфляционное давление. На этом фоне трудно оправдать покупку акций, и именно поэтому мы наблюдаем, как уровни поддержки постоянно снижаются".Индекс Московской Биржи приступил к снижению, после того как "Газпром" потерял 30% после заявлений об отмене дивидендных выплат 2022:Новости на этой неделе:Индекс потребительских цен еврозоны, пятницаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Британец даже не обратил внимания на Эндрю Бейли

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c уже не получится. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Однако на текущий момент оба инструмента больше показывают свое желание возобновить снижение, а не построить восходящую волну. Несмотря на то что новостной фон для евро и фунта на этой неделе не был плохим, спрос на обе валюты все равно снижается. Господин Бейли выступил, но рынок не обратил внимания Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 30 июня обошелся без нового снижения, но за последние несколько дней потерял достаточно, чтобы теперь вовсю сомневаться в способности продолжить построения восходящей волны. Именно то, что на этой неделе новостной фон для британца был неплохим, но при этом все равно валюта снизилась, с моей точки зрения, о многом говорит. Если рынок опять настроился на продажи фунта, то никакой новостной фон не поможет. К примеру, вчера Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании остается на слишком высоком уровне и, чем дольше так продолжается, тем выше вероятность применения Банком Англии более жесткого подхода к ставкам. Соответственно, британский регулятор допускает, что ему придется более высокими темпами повышать процентную ставку, если он хочет не просто создавать видимость борьбы с инфляцией, а действительно бороться с ней. Однако рынок проигнорировал и этот вывод. Что еще нужно рынку, чтобы покупать британца, а не продавать его? Сегодня также вышел отчет по британскому ВВП в первом квартале. Ожидания рынка оправдались, и экономический рост составил 0,8% в квартальном исчислении. Это ниже, чем в четвертом квартале прошлого года, но все же это рост. Напомню, что вчера стал известен американский ВВП, который сократился на 1,6% в первом квартале. И спрос повышается все равно на американский доллар, а не на фунт. Таким образом, я думаю, что евро и фунт может спасти в текущей ситуации только чудо. Рынок опять настраивается на продажи, и если это действительно так, то обновление последнего лоу – это всего лишь вопрос времени. Если нисходящий участок тренда усложнится, то усложнится, вероятнее всего, очень сильно. Тогда фунт может в течение определенного времени снизиться еще на 400-600 базовых пунктов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента возобновится с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». Если волновая разметка неверна, то индикатор MACD будет указывать вниз и покупать инструмент не следует. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Последняя надежда евровалюты – отчет по инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Волновая картина практически не меняется в последние недели, так как на рынке все это время было малое количество движений. Я по-прежнему предполагаю, что инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время продолжается построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Выступающая каждый день Лагард уже надоела рынку Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился еще на пару десятков базовых пунктов, и каждое новое снижение, даже самое слабое, уменьшает шансы на построение волны с. Снижение инструмента на этой неделе уже сейчас ставит под сомнение текущую волновую разметку. Безусловно, волновая структура может получиться очень сложной, но все же пока что не похоже, чтобы рынок стремился построить восходящую волну. До удачной попытки прорыва лоу волн E и b я не хочу спешить с выводами, но выглядит сейчас волновая разметка так, как будто вносить коррективы все же придется. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, на этой неделе выступила уже три раза и сегодня будет еще одна ее речь. Учитывая, что спрос на европейскую валюту снизился на этой неделе, я делаю вывод, что речи Лагард и ее скромные обещания бороться с инфляцией не впечатлили рынок. Либо же рынок изначально не придавал особого значения выступлениям Лагард на международном экономическом форуме. Так или иначе, но Лагард сделала несколько попыток убедить рынок в том, что никто не собирается пускать ситуацию с инфляцией на самотек, но получилось не особенно убедительно. На этой неделе рынку остается дождаться только отчета по инфляции в ЕС. Немецкая инфляция в июне снизилась до 7,6%, поэтому есть небольшая надежда на то, что и европейская инфляция покажет хотя бы минимальное замедление. Германия всегда была локомотивом европейской экономики, поэтому ее статистические показатели зачастую выше общеевропейских. Я не удивлюсь, если Германия станет исключением из правил. А евро тем временем снижается и без плохих данных из еврозоны. Если завтра выяснится, что инфляция опять выросла, это может еще больше понизить спрос на евро. И это вряд ли будет означать, что ЕЦБ ужесточит свою риторику по процентным ставкам. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение волны с. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к более сильным продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает после отчета по инфляции

S&P500Как видно на графике выше, главный индекс США пошел вниз после главной новости недели.Вышел отчет по доходам/расходам американцев и инфляции по РСЕИтак, доходы в мае выросли, +0.5%, это хорошо, но расходы резко затормозили, +0.2%, - негативный эффект по инфляцииИнфляция в Мае +0.6% - прогноз был +0.7%, предыдущее +0.2%.Инфляция по-прежнему высокая. Но даже небольшое снижение инфляции относительно прогноза затормозило рост доллара США сегодня.Недельный отчет по занятости - всё по-прежнему - новых заявок на пособие +231 К, длительная безработица 1.3 млн.Отчет по индексу ISM промышленный завтра.Вывод: Рынок США можно аккуратно купить - выставив стоп ниже ближних минимумов по S&P500 - поскольку риски по стопу совсем невелики. А вероятность, что рынок повернет к росту, - такая вероятность есть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Евро провалился и уверенно возвращается к годовым

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434 и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако, спустя некоторое время медведи вернули давление на пару и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно, тогда как стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели явно ничего не собираются делать до момента, пока не состоится тест 1.0383 – ближайший уровень поддержки, который останется последней преградой на пути к обновлению годовых минимумов. Вполне возможно, что во второй половине дня, какими бы небыли данные по США, трейдеры будут фиксировать прибыль в конце месяца – особенно опираясь на хорошую статистику. Поэтому, даже если отчеты по индексу расходов на личное потребление, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу деловой активности PMI Чикаго превзойдут прогнозы экономистов, евро может укрепить позиции – не удивляйтесь этому. Как я отмечал выше, я жду обновления ближайшего уровня 1.0383. Только после формирования там ложного пробоя можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0481, образованную по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0481 во второй половине дня нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0525, от которого вчера и началось падение евро. Более дальней целью выступит область 1.0568, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0383, проблемы на покупателей посыпаются как снежный ком. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0321. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0255, либо еще ниже – в районе 1.0194 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи предприняли удачную попытку пробоя нижней границы 1.0434 и сейчас рассчитывают на продолжение нисходящего тренда. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, только формирование ложного пробоя на 1.0434 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0383. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый годовой минимум в район 1.0321. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0255, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0194. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0434, ничего страшного для продавцов не произойдет, но советую отложить короткие позиции до теста 1.0481, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0480. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: увидеть Париж – и умереть!

Делайте ставки, дамы и господа! Центральные банки бросили все силы на борьбу с инфляцией. Кто же из них победит? Проблема в том, что структура потребительских цен в разных странах мира имеет существенные отличия. Кто-то из регуляторов в состоянии подавить внутренний спрос, а кто-то вынужден рассчитывать на удачу. Например, на то, что цены на нефть и газ снизятся сами по себе. Без этого отпраздновать викторию не получится. Понятно, что в последнем случае речь идет о ЕЦБ, что дает преимущество «медведям» по EURUSD. Согласно исследованиям Bloomberg, главный вклад в прирост американского CPI вносят услуги, европейского – энергетические товары, британского – все понемногу. Если так, то у ФРС развязаны руки и она может поднять ставку по федеральным фондам выше нейтрального уровня в 3-3,5%, в то время как Банк Англии будет вынужден на нем остановиться, а ЕЦБ и вовсе вряд ли дойдет до ставки, которая не стимулирует и не сдерживает экономику. Структура европейской, британской и американской инфляцииУ ставок ведущих центробанков есть потолок, и этот потолок играет на руку доллару США. Кристин Лагард же и ее коллегам нужно молиться, чтобы энергетический кризис как можно быстрее закончился. Увы, он, похоже, вступает в новую фазу, толкая котировки EURUSD вниз. К паритету. Действительно, фьючерсы на европейский газ двигаются к своим наибольшим потерям с сентября на фоне сокращения поставок Россией. Немецкий энергетический гигант Uniper обсуждает возможность поддержки со стороны правительства, а перекладывание компаниями затрат на плечи потребителей лишь усугубить худший кризис стоимости жизни за последние десятилетия. Европейская экономика трещит по швам, разговоры о нормировании использования голубого топлива усиливаются, как впрочем, и слухи о рецессии. Как на таком фоне не падать EURUSD? Динамика цен на европейский газЕвро не помогает даже разгон французской инфляции с 5,6% в мае до 6,5% в июне. Теоретически это должно подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки по депозитам на 50 б.п. в июле. По крайней мере, к обсуждению такого варианта развития событий на предстоящем заседании Управляющего совета. На самом деле цифра в 6,5% соответствует прогнозам экспертов Bloomberg. К тому же Франция за счет пакетов фискальной помощи на €25 млрд добилась успехов в борьбе с инфляцией. Вполне возможно, что исправить ситуацию в одиночку Европейскому центробанку не удастся. Ему потребуется помощь правительств стран еврозоны. Таким образом, разная скорость монетарной рестрикции ФРС и ЕЦБ, а также большая уязвимость европейской экономики к энергетическому кризису лежат в основе нисходящего тренда по EURUSD. Который, похоже, не собирается разворачиваться. Технически на дневном графике EURUSD котировки рухнули к нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,0375-1,0695. Ее прорыв чреват продолжением пике в направлении 1,02. На часовом временном интервале нисходящий тренд позволяет наращивать сформированные от 1,057 шорты на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс