На что обратить внимание 26 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 25 июля в Евросоюзе и Великобритании не запланировано ни одного важного отчета. Однако в Америке будет, на что обратить внимание. Правда, уже сегодня вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, а также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, поэтому американская отчетность (к слову, не самая важная) явно будет находиться в тени. Тем не менее через два часа выйдет отчет по продажам новых домов, который в случае сильного отклонения от прогноза способен вызвать реакцию рынка. Поэтому во избежание неожиданностей лучше обратить внимание на этот отчет. Разбор фундаментальных событий: Естественно, главным событием среды будет заседание ФРС. Решение по ставке американского регулятора уже известно – повышение на 0,25%. Однако рынок интересует сейчас не июльское решение Центрального банка США, а его будущие решения. На текущий момент вероятность завершения цикла ужесточения в июле составляет 80%. Если Джером Пауэлл даст понять, что Федрезерв рассматривает возможность еще одного повышения ставки в 2023 году (все-таки базовая инфляция еще далека от цели), то доллар может сегодня вечером получить дополнительную поддержку. Если же Пауэлл, наоборот, будет говорить о «достаточно ограничительном уровне ставки», тогда может начаться падение доллара, которое совпадет с необходимостью скорректироваться вверх обеим парам. Есть также и третий вариант: Пауэлл вообще не будет говорить о будущих планах ФРС. Но даже в этом случае всплеск эмоций на рынке практически гарантирован. Общие выводы: В среду важных макроэкономических отчетов практически нет. Все внимание рынка уже сосредоточено на заседании ФРС и выступлении Пауэлла. До вечера обе пары могут двигаться относительно спокойно, но вряд ли будут стоять на одном месте. Вечером же цена может очень быстро то расти, то падать, что часто наблюдается после заседаний центральных банков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Одобрение биткоин-ETF может взорвать рынок

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на $100 000». На этот раз минимальной целью выступает уровень $26 500, но более реалистичен виток коррекции к $24 350 и ниже. На самом деле что бы ни говорили биткоин-скептики, а данное время по криптовалюте сложился «бычий» тренд. Об этом красноречиво сигнализирует восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ. Так как цена вышла за пределы бокового канала на 4-часовом ТФ, то сейчас возможна нисходящая коррекция. Однако речь действительно идет лишь о коррекции, а не о чем-то большем. Вот если будет преодолена и линия тренда, тогда... Тогда всем прогнозистам-оптимистам придется придумывать новые причины, почему поход на 100 000$ опять откладывается. Тем временем в компании Fundstrat провели исследование, результаты которого показывают, что цена на биткоин может вырасти до $180 000 еще до «халвинга», который, напомним, запланирован на следующий год. В исследовании говорится, что ежедневный спрос на биткоин составляет $25 млн, что приблизительно равно вознаграждению за майнинг. Если же будет одобрен запуск биткоин-ETF, спрос может вырасти в 4 раза, что сократит вознаграждение за майнинг до $12 млн (интересно, почему? – прим. автора). Тем не менее банальные расчеты показывают, что при увеличении спроса в 4 раза цена должна вырасти тоже в 4 раза. Однако авторы исследования явно не учитывают тот факт, что далеко не все инвесторы могут и собираются ждать $100 000 или $180 000 за монету. Многие из них будут рады продать свои монеты и по $50 000. Соответственно, на определенном ценовом уровне будет также увеличиваться и предложение. А вот спрос не будет расти постоянно, каким бы ни был популярным биткоин-ETF, ведь его суть останется прежней. Инвесторы будут искать возможность заработать на этом инструменте, и при достижении высоких уровней стоимости вера в дальнейший его рост будет уменьшаться. А вместе с ней и спрос на «биток». Таким образом, на бумажке все выглядит очень радужно, а в реальности биткоин-ETF еще даже не запущен. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень $26 500, а затем и $24 350. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вряд ли отреагирует на заседание ФРС

Биткоин еще раз отскочил от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Сегодня состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью почти 100% будет повышена ключевая ставка еще на 0,25%, до 5,5%. Напомним, что ужесточение монетарной политики – это негативная весть для всех рисковых активов, включая биткоин. Однако уже почти целый год биткоин растет. Он начал свой путь на этот раз от уровня $15 500 и на текущий момент подорожал в два раза. Этот не тот рост, на который рассчитывают абсолютное большинство «криптоэкспертов». Тем не менее биткоин рос практически все время, пока ФРС поднимала ставку. Это может говорить только об одном: биткоин заранее отработал ужесточение монетарной политики ФРС, когда двигался, наоборот, к отметке $15 500, а не от нее. Таким образом, нет никакого смысла ожидать падения криптовалюты номер один в мире в качестве реакции на повышение ставки ФРС. На биткоин, как и прежде, влияют совершенно другие факторы. В частности, действия крупных игроков на рынке. Как правило, «хомячки» следуют за китами. Но проблема заключается в том, что «киты» могут себе позволить держать биткоин на балансе своих портфелей и год, и пять, и десять лет. «Хомячки» же обычно заряжены на краткосрочную прибыль и не готовы ждать несколько лет, пока биткоин подорожает до $100 000 или больше. Поэтому именно от «китов» зависит начальный этап любого тренда. Проще говоря, чем дольше биткоин не растет в цене, тем большее количество мелких инвесторов и трейдеров разочаровывается в этом активе и начинает искать другие пути применения своих небольших сумм. Таким образом, одобрение SEC спотовых инструментов биткоин-ETF действительно может подтолкнуть криптовалюту наверх. Вот только, во-первых, никто не знает, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США эти заявки. А, во-вторых, никто не знает, сколько еще крупных инвесторов готово вложиться в биткоин. Мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта опустится до $26 000 или около того. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на год совершенно точно. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар оставит победы в прошлом

ФРС готова нажать на спусковой крючок 11-й раз подряд с начала 2022 и довести ставку по федеральным фондам до 5,5%, максимальной отметки за 22 года. Окажется ли этот выстрел из пистолета монетарной рестрикции последним? Или июньский прогноз FOMC о росте стоимости заимствований до 5,75% все же будет воплощен в жизнь? От этого зависит судьба долларовых пар на Forex, в том числе судьба EUR/USD. Не зря инвесторы так волнуются, а евро бросает то в жар, то в холод. Падение региональной валюты идет вразрез с динамикой рынка акций США. Он растет, а индекс Доу-Джонса отмечается самой продолжительной 12-дневной победной серией с 2017. Еще одни сутки - и будет рекорд с 1987. Обычно в таких условиях рост глобального аппетита к риску протягивает руку помощи EUR/USD. Но не сейчас. Это доказывает, что в основе пике основной валютной пары лежит не сила американского доллара, а слабость евро. Действительно, разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны и бизнес-климату Германии вновь вернула на Forex разговоры о рецессии в валютном блоке. Как на таком фоне расти EUR/USD?Вместе с тем опросы основаны на ощущениях менеджеров по закупкам, немецкого института IFO и других организаций, а реальное положение дел может быть иным. В этом отношении повышение МФВ прогноза по ВВП еврозоны на 2023 с +0,7% до +0,8% подставило плечо «быкам» по региональной валюте. По мнению авторитетной организации, валютный блок в 2024 будет расширяться быстрее, чем США. Если так, то долгосрочные перспективы EUR/USD являются «бычьими». Прогнозы МВФ по ВВП различных стран мираК тому же Международный валютный фонд улучшил оценки американской и других экономик, заявил, что Британия избежит рецессии и повысил прогноз по глобальному ВВП на 2023 до 3%. Это меньше чем 3,5% в 2022 и чем в среднем 3,8% за последние десяток лет. Однако цифра далека от 2%, когда обычно говорят о спаде в одной или нескольких ведущих мировых экономиках. МВФ с оптимизмом смотрит в будущее. С учетом закрепленного за евро статуса про-циклической валюты, это отличная новость для EUR/USD.Доллар же США наверняка будет слабеть. Если ФРС завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, инвесторы со временем поднимут тему «голубиного» разворота. Если не завершит, все равно возвращения к временам, когда ставки росли как на дрожжах, не будет. Лучшие деньки индекса USD остались в прошлом. И если в краткосрочной перспективе он еще способен показать зубы, то в дальнейшем будет терять завоеванные ранее позиции. Технически до критического уровня в 1,096, который соответствует минимуму бара второго индейца паттерна Три индейца, EUR/USD так и не дошла. Это обстоятельство позволяет «быкам» по основной валютной паре рассчитывать на контратаку. Пробой сопротивления на 1,109 ее запустит. Однако удерживать сформированные от этого уровня длинные позиции следует только при условии закрытия дня выше него. В обратном случае выходим с рынка с минимальными убытками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вряд ли отреагирует на заседание ФРС.

Биткоин еще раз отскочил от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Сегодня состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью почти 100% будет повышена ключевая ставка еще на 0,25% до 5,5%. Напомним, что ужесточение монетарной политики – это негативная весть для всех рисковых активов, включая биткоин. Однако уже почти целый год биткоин растет. Он начал свой путь на этот раз от уровня 15 500$ и на текущий момент подорожал в два раза. Этот не тот рост, на который рассчитывает абсолютное большинство «криптоэкспертов». Тем не менее, биткоин рос практически все время, пока ФРС поднимала ставку. Это может говорить только об одном: биткоин заранее отработал ужесточение монетарной политики ФРС, когда двигался, наоборот, к отметке 15 500$, а не от нее. Таким образом, нет никакого смысла ожидать падения криптовалюты номер один в мире в качестве реакции на повышение ставки ФРС. На биткоин, как и прежде, влияют совершенно другие факторы. В частности, действия крупных игроков на рынке. Как правило, «хомячки» следуют за китами. Но проблема заключается в том, что «киты» могут себе позволить держать биткоин на балансе своих портфелей и год, и пять, и десять лет. «Хомячки» же обычно заряжены на краткосрочную прибыль и не готовы ждать несколько лет, пока биткоин подорожает до 100 000$ или больше. Поэтому именно от «китов» зависит начальный этап любого тренда. Проще говоря, чем дольше биткоин не растет в цене, тем большее количество мелких инвесторов и трейдеров разочаровывается в этом активе и начинает искать другие пути применения своих небольших сумм. Таким образом, одобрение SEC спотовых инструментов биткоин-ETF действительно может подтолкнуть криптовалюту наверх. Вот только, во-первых, никто не знает, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США эти заявки. А, во-вторых, никто не знает, сколько еще крупных инвесторов готовы вложиться в биткоин. Мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта опустится до 26 000$ или около того. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на год совершенно точно. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент предпринял дерзкую попытку сломить шортовую тенденцию, и на 15-30 ему это удалось, при этом после лонговой инициативы котировки откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья волна в рамках нового бычьего тренда. При этом ликвидность продавцов находится за вершиной двух дней за уровнем 1,09. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Производители потребительских товаров быстро теряют прибыль

Действия Федеральной резервной системы и других центральных банков, в том числе и ЕЦБ, явно сказываются на компаниях по производству потребительских товаров. Недавние отчеты LVMH, Unilever Plc и British American Tobacco Plc являются прямым подтверждением этому. Очевидно, что снижение расходов в США из-за высоких процентных ставок сказалось на прибыльности компаний потребительского сектора.В опубликованных отчетах производитель предметов роскоши, производитель бытовой химии и табачная компания подчеркнули слабое потребление в США. Хотя их общие результаты были в целом хорошими, американские потребители внезапно сократили покупки, особенно предметов роскоши. По данным LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, в США особенно пострадали предметы роскоши начального уровня. Акции компании упали на 4,5% в среду, хотя общие показатели в целом соответствовали ожиданиям, что произошло благодаря хорошей поддержке со стороны Китая.В Unilever также отметили, что спрос значительно ослабел после того, как американские потребители израсходовали свои ковидные сбережения, которые они накопили, получив поддержку от правительства. Теперь в компании ожидают умеренную рецессию в США, которая начнется, возможно, в конце 2023 или начале следующего года.Напомню, что сегодня ФРС готовится поднять процентные ставки до 22-летнего максимума. Политики, вероятно, оставят дверь открытой для еще одного шага в конце этого года, чтобы сохранить давление на инфляцию и вернуть ее к целевому уровню около 2,0%.ПремаркетАкции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 6% после того, как отчет превзошел прогнозы экономистов. Компания также объявила, что ее главный финансовый директор Рут Порат займет новую должность президента и директора по инвестициям.Акции Microsoft просели на 4% после того, как вышел отчет о замедлении роста доходов. В компании также дали более низкий чем ожидалось прогноз. Однако Microsoft превзошла оценки Уолл-стрит, сообщив о прибыли в размере 2,69 доллара на акцию при выручке в 56,19 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 2,55 доллара при выручке в 55,47 миллиарда долларов.Материнская компания Snapchat потеряла более 18% после публикации слабого прогноза на текущий квартал. Snap превзошла ожидания во втором квартале, сообщив о более низких, чем ожидалось убытках в размере 2 центов на акцию при выручке в размере 1,07 миллиарда долларов. Бумаги Сoca-Cola выросли более чем на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые превзошли оценки. Выручка увеличилась на 11% за квартал благодаря более высоким ценам. Coca-Cola также повысила свой годовой прогноз после сильного отчета.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент предпринял "дерзкую" попытку сломить шортовую тенденцию и на 15-30 ему это удалось, при этом после лонговой инициативы, котировки откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья волна в рамках нового бычьего тренда. При этом ликвидность продавцов находится за вершиной двух дней за уровнем 1,09. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10900Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 июля: решение ФРС негативно повлияет на фондовый рынок

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на торгах в среду, так как инвесторы продолжают готовиться к ужесточению политики со стороны Федеральной резервной системы, даже несмотря на то, что результаты некоторых крупнейших европейских и американских компаний указывают на необходимость смягчения. Фьючерсы на Nasdaq 100 провалились на 0,4%. На индекс также повлияли разочаровывающие результаты некоторых ведущих компаний, входящих в его состав. Акции Microsoft упали на 3,9% после сообщений о умеренном росте продаж и прогнозе замедление роста бизнеса облачных вычислений. Акции Snap Inc., провалились на 19%. Но есть и позитивные моменты. Тот же Alphabet Inc., материнская компания Google, вырос на 7% после публикации доходов, превысивших прогнозы. Акции Meta Platforms Inc. также выросли перед публикацией собственного отчета, запланированного на сегодня. Очевидно, что происходит некоторое замедление корпоративных доходов, что напрямую связано с замедлением экономического роста и ослаблением спроса. Но даже несмотря на то, что экономика США слабеет, этого для ФРС недостаточно, чтобы участники рынка могли рассчитывать на полную остановку цикла повышения процентных ставок и начало их снижения в следующем году.Согласно данным, несмотря на некоторые разочарования инвесторов, примерно 80% американских компаний, которые уже отчитались, превзошли оценки прибыли.Европейские индексы также переварили смешанные результаты и снизились после наблюдаемых потерь в акциях компаний горнодобывающей промышленности. Очевидно, что происходит некоторое замедление корпоративных доходов, что напрямую связано с замедлением экономического роста и ослаблением спроса. Но даже несмотря на то, что экономика США слабеет, этого для ФРС недостаточно, чтобы участники рынка могли рассчитывать на полную остановку цикла повышения процентных ставок и начало их снижения в следующем году.Некоторые экономисты отмечают, что этот «квартал, вероятно, является самой низкой точкой для доходов компаний, но ожидается, что этот год закончится положительным как в Европе, так и в США. Пересмотр ожиданий в худшую сторону перед самим стартом сезона отчетов частично компенсировал возможное давление на индексы.Как я отмечал выше, сегодня ожидается, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов. Своп-контракты на процентные ставки также предусматривают вероятность еще одного повышение ставок к концу года. Уже завтра Европейский центральный банк последует примеру ФРС и также повысит ставку на четверть пункта. С учетом этих повышений инвесторы сосредоточатся на сигналах о том, насколько может быть оправдано ужесточение политики.На валютных рынках индекс доллара снизился, в то время как иена укрепилась на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может сигнализировать об отказе от ультрамягкой политики на своем заседании в пятницу. Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной, в то время как цены на нефть отступили после четырехдневного роста.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы массово сокращают позиции на крипторынке в преддверие тревожных макроэкономических данных

Торговая активность на рынке криптовалют продолжает снижаться на фоне негативных прогнозов и ожиданий касательно действий Центробанков развитых стран. Инвесторы усиленно и ускоренно сокращают свои позиции на крипторынке и Биткоине, а негативный окрас будущих решений ФРС и ЕЦБ провоцирует преобладание медведей на рынке. Это, в свою очередь, влияет на снижение котировок основных криптовалют и ухудшает микроклимат на рынке.При этом важно понимать, что текущие действия инвесторов носят страховочный характер в условиях низкой ликвидности. Учитывая это, после завершения тревожного периода, торговая активность будет возобновляться. Однако до тех пор стоит ожидать дальнейшего снижения котировок Биткоина и других криптовалют до локальных минимумов на фоне возросшей волатильности.Решения Центробанков Текущая неделя может стать неожиданной для большинства инвесторов, которые категорически настроены на повышение ключевой ставки в США. Однако индекс деловых настроений, опубликованный вчера, показал снижение, что ставит под сомнение тезис, что покупательская способность населения восстанавливается. Следовательно, опасения членов ФРС касательно потенциального возобновления роста инфляции могут снизиться.При этом 99% инвесторов на СМЕ уверены в повышении ставки на 0,25%, и последние события на крипторынке тому прямое подтверждение. Снижение торговой активности, отток средств из криптофондов и падение котировок Биткоина являются подготовительными мероприятиями инвесторов по минимизации рисков. Однако если ФРС все же продолжит паузу, то реакция рынка будет бычьей.Помимо заседания ФРС, на следующий день, в четверг, планируется заседание ЕЦБ, где также будет повышена ключевая ставка. Помимо этого, на текущей недели будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал и данные по безработице в США. Эти события также окажут значительное влияние на торговую активность на крипторынке и могут привести к очередной волне снижения цены основных активов.Анализ BTCUSD Уровень волатильности на крипторынке и рынке Биткоина остается низким, однако грядущие события текущей недели указывают на большое волнение на рынке. Учитывая медвежьи настроения инвесторов, нет оснований полагать, что у быков получится перехватить инициативу. Цена криптовалюты, вероятней всего, продолжит движение в рамках нового диапазона колебаний $28,5k-$29,7k.Объемы торгов остаются на уровне $10 миллиардов, а индекс страха и жадности сохраняет нейтралитет. Santiment сообщает, что трейдеры заняли выжидательную позицию из-за затишья на крипторынке, а индекс волатильности BTC упал до самого низкого уровня в истории актива. При этом объемы запасов Bitcoin на биржах за последний год упали на 4,3%, что позитивно сказывается на бычьем движении криптовалюты.В то же время сообщается, что "киты" за последние два месяца разгрузили свои портфели на 255 000 BTC, что спровоцировало замедление восходящего движения и необходимость поглощения крупных объемов монет BTC. Другими словами, произошла фиксация локальной прибыли на хаях, и как следствие, усиление давления на цену Bitcoin и падение к $29k.По состоянию на 14:00 BTCUSD торгуется вблизи $29,2k, а предыдущий торговый день прямо подтверждает максимальное затишье на крипторынке. Цена практически не сдвинулась с места на дневном графике, что не дает возможность отследить зарождение ценовых импульсов. Однако уже очевидно, что в ближайшее время развернется борьба за область $28,8k-$29,2k, которую медведи хотят пробить.На 4h графике мы увидели крайне слабый бычий импульс, целью которого было отыграть падение за 24 июля, но объемы торгов оказались мизерными. По итогу дня было сформировано несколько свечей "доджи", что говорит о слабости покупателей. Технические метрики также подтверждают, что бычий импульс завершился и в ближайшее время произойдет формирование медвежьих паттернах на стохастике и RSI. ИтогиБиткоин обескровлен и, учитывая новостной фон, это на руку медведям. Ключевая борьба будет развиваться за область $28,8k-$29,2k. Продавцам необходимо совершить пробой уровня $29k, чтобы создать плацдарм для движения к $28,5k. Основные этапы ценовых движений начнутся в преддверие и после публикации отчетности и будут иметь импульсный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 25 июля в Евросоюзе и Великобритании не запланировано ни одного важного отчета. Однако в Америке будет, на что обратить внимание. Правда, уже сегодня вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, а также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, поэтому американская отчетность(к слову, не самая важная) явно будет находится в тени. Тем не менее, через два часа выйдет отчет по продажам новых домов, который в случае сильного отклонения от прогноза способен вызвать реакцию рынка. Поэтому во избежание неожиданностей лучше обратить внимание на этот отчет. Разбор фундаментальных событий: Естественно, главным событием среды будет заседание ФРС. Решение по ставке американского регулятора уже известно – повышение на 0,25%. Однако рынок интересует сейчас не июльское решение центрального банка США, а его будущие решения. На текущий момент вероятность завершения цикла ужесточения в июле составляет 80%. Если Джером Пауэлл даст понять, что ФедРезерв рассматривает возможность еще одного повышения ставки в 2023 году(все-таки базовая инфляция еще далека от цели), то доллар может сегодня вечером получить дополнительную поддержку. Если же Пауэлл, наоборот, будет говорить о «достаточно ограничительном уровне ставки», тогда может начаться падение доллара, которое совпадет с необходимостью скорректироваться вверх обоим парам. Есть также и третий вариант: Пауэлл вообще не будет говорить о будущих планах ФРС. Но даже в этом случае всплеск эмоций на рынке практически гарантирован. Общие выводы: В среду важных макроэкономических отчетов практически нет. Все внимание рынка уже сосредоточено на заседании ФРС и выступлении Пауэлла. До вечера обе пары могут двигаться относительно спокойно, но вряд ли будут стоять на одном месте. Вечером же цена может очень быстро то расти, то падать, что часто наблюдается после заседаний центральных банков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2903 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Однако до крупного роста на момент написания обзора дело так и не дошло.Впереди у нас решение Федеральной резервной системы и фунт может получить новый толчок к росту, так что можно и дальше удерживать открытые покупки в расчете на реализацию утреннего сигнала, а также на срабатывание сценария №1 во второй половине дня, о котором я более подробно рассказал ниже. Если позиция ФРС будет довольно мягкой, чего ожидает рынок, то GBP/USD может пройти вверх еще порядка 70-80 пунктов. Если же члены комитета будут непреклонны в своем решении продолжить повышение процентных ставок в сентябре этого года, давление на фунт вернется. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2980 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2980 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в случае мягкой позиции ФРС в отношении будущей политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2930 и 1.2980.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2892 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2850, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае ястребиной позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2892 и 1.2850.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

AUSDUSD - возможен рост среднесрочно до 0,69.USDCAD - возможен рост до 1.32400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прорвётся ли золото к 2000 долларам за унцию?

Вчера Федеральная резервная система начала двухдневное совещание по денежно-кредитной политике. Все в ожидании повышения ставки на 25 базисных пунктов. Однако вопрос важности заключается в том, будет ли это повышение ставок последним в самом агрессивном цикле ужесточения более чем за 40 лет. Согласно CME FedWatch Tool, присутствует лишь 20-процентная вероятность очередного повышения ставок в сентябре. В то же время присутствует 56-процентная вероятность того, что до конца года процентные ставки останутся на уровне от 5,25% до 5,50%.Ближайшее будущее пары XAUUSD зависит от результатов сегодняшнего заседания ФРС.Если ФРС сообщит, что дальнейшего повышения ставок не будет, золото, скорее всего, продолжит рост. И противоположно: если ФРС продолжит повышение ставок, драгоценный металл в ближайшие месяцы может не продемонстрировать существенного роста. В то же время участники рынка сходятся во мнении, что момент, когда ФРС больше не сможет повышать процентную ставку, уже близится. Исход следующего заседания Федеральной резервной системы может повлиять только на ближайшее будущее, а не на ситуацию в целом.По мнению многих экономистов, снижение инфляционного давления дает возможность Федеральной резервной системе приостановить повышение процентных ставок. Предположительно, когда экономика США замедлится и цикл повышения ставок подойдет к концу, это ориентировочно конец 2023 и 2024 год, доллар США ослабнет по отношению к другим основным валютам.Соответственно, в этот период золото может беспрепятственно расти. Однако это не означает, что все средства нужно инвестировать в золото.На сегодняшний день, по мнению старшего рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунуга, если цена надёжно прорвётся и закрепится выше 1970 долларов, может спровоцировать движение к 1985 и 2000 долларов соответственно.Снижение инфляционного давления даёт возможность приостановки повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. По данным Бюро трудовой статистики США, опубликованных на прошлой неделе, в годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 3,0%, это наименьший рост более чем за два года. Базовая инфляция также снизилась больше, чем ожидалось, в июне увеличившись за год на 4,8%.Рынок уже заложил эти данные в цену.Тем не менее стоит проявлять осторожность в преддверии сообщений Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 10.07.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня иена укрепляется, а пара USD/JPY снижается 3-й день подряд. Цена пробила важные краткосрочные уровни поддержки 140.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 140.57 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако, снижение остановилось на важном уровне поддержки 140.30 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая восходящий долгосрочный и среднесрочный тренды, в текущей зоне логично ожидать отбоя и возобновления восходящей динамики USD/JPY. В этом случае пробой уровней сопротивления 140.57, 140.75 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой локального уровня сопротивления 142.00 – подтверждающим. Верхняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках проходит вблизи отметки 148.00. Она и станет целью в случае возобновления роста пары. В альтернативном сценарии цена все же пробьёт вышеуказанный уровень поддержки 140.30 и направится к ключевым уровням поддержки 137.80 (ЕМА144 на дневном графике), 136.80 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи этих уровней, а также уровня поддержки 136.00 (ЕМА50 на недельном графике) стоит ожидать новой волны и возобновления роста USD/JPY. Даже несмотря на это возможное снижение, USD/JPY остаётся в зоне бычьего рынка – среднесрочного, выше ключевых уровней поддержки 137.80, 136.80, долгосрочного, выше ключевых уровней поддержки 126.70 (ЕМА144 на недельном графике), 123.40 (ЕМА200 на недельном графике) и глобального (выше ключевого уровня поддержки 111.20). Поэтому, по нашему мнению, предпочтительными остаются все же длинные позиции. Но входить в них – лишь после пробоя отметки 140.75. Уровни поддержки: 140.30, 140.00, 137.80, 136.80, 136.00, 129.60, 126.70, 123.40 Уровни сопротивления: 140.57, 140.75, 141.00, 142.00, 143.00, 144.00, 145.00, 146.00, 148.70 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт по росту инфляции в Австралии и перспективы южного тренда

Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Австралии оказались не на стороне оззи. Все компоненты отчёта вышли либо на прогнозном уровне, либо в «красной зоне». В целом релиз отразил замедление инфляции в стране, позволив медведям aud/usd усилить давление на пару. Вероятность ещё одного повышения процентной ставки РБА на августовском заседании снизилась, следовательно, оззи утратил мощный козырь фундаментального характера. Теперь масштабный рост пары возможен лишь в случае общего ослабления американской валюты. Австралиец в обозримом будущем (как минимум до августовского заседания РБА) не сможет организовать наступление на север лишь за свой счёт. Инфляционный отчёт подвёл покупателей aud/usd, хотя говорить о возобновлении южного тренда ещё рано. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, несмотря на южный импульс, спровоцированный сегодняшней публикацией, пара aud/usd не смогла преодолеть уровень поддержки 0,6720 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Это не говорит о том, что трейдеры сомневаются в слабых позициях оззи – нет, участники рынка просто не рискуют открывать крупные позиции в преддверии оглашения вердикта ФРС (итоги июльского заседания объявят сегодня под занавес американской сессии). Взгляните на основные кросс-пары с участием австралийской валюты: оззи активно теряет очки, даже в паре с новозеландцем, который сам находится не в лучшей форме. Но вернёмся к инфляционному отчёту. В месячном исчислении июньский индекс потребительских цен вышел на прогнозном уровне – 5,4%. С декабря 2022 года по март 2023-го показатель последовательно снижался, достигнув отметки 6,3%. В апреле он неожиданно подскочил до 6,7%, но затем снова возобновил нисходящий тренд – в мае и июне мы наблюдаем медленный, но все-таки спад индикатора. Также сегодня мы узнали динамику австралийского ИПЦ за второй квартал. Данный компонент отчёта имеет уже «красный окрас», так как цифры недотянули до прогнозных значений. Например, в квартальном исчислении индекс вырос всего на 0,8% при прогнозе роста на 1,0% (в первом квартале был зафиксирован рост на 1,4%). В годовом выражении ИПЦ вырос во втором квартале до 6,0% при прогнозе роста на 6,2%. При этом в первом квартале показатель выходил на уровне 7,0%. Усредненное значение CPI РБА во втором квартале увеличилось на 1,0% и 5,9% в квартальном и годовом исчислении соответственно. Большинство экспертов прогнозировало рост показателя в этом периоде на 1,1% кв/кв и 5,9% г/г. Как видим, опубликованные цифры отразили замедление инфляции. И всё же в целом ситуация отнюдь не такая радужная для РБА, как кажется на первый взгляд. Во-первых, общая инфляция в Австралии по-прежнему превышает целевой диапазон в 2%–3%, который был установлен Центробанком. По мнению многих аналитиков, показатель верхней границы данного целевого диапазона будет достигнут лишь в 2025 году. Во-вторых, тревожат некоторые структурные элементы инфляционного отчёта. Например, инфляция в сфере предоставления услуг остаётся весьма устойчивой – данный компонент вырос до 6,3% во втором квартале, обновив тем самым 22-летний максимум. Такая динамика обусловлена, прежде всего высокой стоимостью аренды жилья (инфляция арендной платы показала сильный квартальный рост на фоне высокого спроса на жилье) и ростом цен на «внедомовое» питание. То есть, с одной стороны, опубликованные сегодня данные позволяют Резервному банку сохранить статус-кво на августовском заседании, но, с другой стороны, не позволяют объявить о завершении текущего цикла повышения ставки. По мнению ряда аналитиков (в частности, финансовой группы ING), июльская инфляция ещё порадует членов РБА, тогда как в августе и (особенно) в сентябре индекс потребительских цен либо застынет на достигнутых уровнях, либо снова начнёт набирать обороты. В таких условиях (вернее, при наличии таких предпосылок) Резервный банк Австралии, вероятно, сохранит в августе процентную ставку в прежнем виде, но при этом и сохранит ястребиную тональность риторики в своем сопроводительном заявлении. Напомню, что в итоговом коммюнике июньского заседания РБА указал, что инфляция в Австралии прошла свой пик, но повышательные риски для прогноза по инфляции «по-прежнему вызывают обеспокоенность». При этом регулятор подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, «для большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». Комментируя июньское повышение ставки, глава Резервного банка Филип Лоу отметил, что дальнейшие перспективы ужесточения ДКП будут зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Таким образом, сегодняшний релиз оказал давление на aud/usd, но при этом не помог медведям пары преодолеть уровень поддержки 0,6720 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике), что говорит о том, что короткие позиции на данный момент рискованны. Однако и лонги в сложившихся условиях выглядят очень ненадёжно, так как Федрезерв сегодня может оказать поддержку американской валюте, спровоцировав тем самым южный импульс по паре aud/usd. До объявления итогов июльского заседания ФРС трейдерам пары рекомендуется сохранять выжидательную позицию и находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1080 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Теперь все во власти ФРС. Данные по объему продаж жилья на первичном рынке США могут привести к всплеску волатильности, но, скорей всего, движение будет только после выступления Джэрома Пауэлла. Если политик заявит о завершении цикла повышения ставок и будет доволен текущими темпами снижения инфляции, ждите евро в районе годовых максимумов уже до конца недели. Если будет объявлено о продолжении жесткой борьбы с инфляцией, давление на EUR/USD может возрасти в моменте, что приведет к падению пары и отработки сценария №1 на продажу. Если Пауэлл все же будет мягко в своих прогнозах, покупать евро буду по сценарию №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1098 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1144. В точке 1.1126 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только голубиная позиция ФРС поможет евро продолжить рост. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1068, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1098 и 1.1144.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1068 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1023, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может возрасти в случае жесткой политики ФРС и хороших показателей по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1068 и 1.1023.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: заседания ЦБ и ожидания рынка

Доллар не смог извлечь из опубликованных накануне макро данных, и его индекс DXY сегодня снижается второй день подряд. Опубликованный во вторник индекс доверия потребителей от Conference Board вырос в июле до 117,0, максимума с февраля 2022 года (предыдущие значения индикатора 109,7, 102,3, 101,3, 104,2), опередив прогноз о росте до 112,1. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. В понедельник же были опубликованы предварительные индексы деловой активности PMI в экономике США. Данные оказались смешанными (производственный PMI вырос в июле до 49,0, с 46,3 ранее, PMI сферы услуг снизился с 54,4 до 52,4, а составной PMI - с 53,2 до 52,0), что, возможно, и насторожило участников рынка. Вчера, как известно, началось 2-дневное заседание ФРС, которое завершится сегодня публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Замедление экономики и охлаждение рынка труда при замедляющейся инфляции может побудить руководителей ФРС начать останавливать цикл ужесточения монетарной политики. Ожидается с вероятностью почти в 100%, согласно данным CME Group, что ФРС повысит процентную ставку на 25 б.п., до уровня 5,5%, и такое решение уже учтено в ценах. Но вот как будут действовать далее руководители ФРС в отношении параметров монетарной политики, здесь сохраняется интрига. Многие экономисты считают, что руководители ФРС поставят цикл ужесточения политики на паузу уже на августовском заседании, чтобы затем перейти к ее смягчению ближе к концу этого или в начале следующего. В большинстве случаев и в нормальных экономических условиях, ужесточение условий кредитования бизнеса, т.е. повышение базовой процентной ставки ведет к удорожанию национальной валюты и росту ее котировок, а смягчение политики – к падению котировок национальной валюты, с одной стороны, но и к росту индексов национального фондового рынка, с другой стороны. Как будет на этот раз, пока не совсем понятно. Скорее всего, доллар укрепится, но его рост будет иметь относительно непродолжительный характер. Также большое значение в его динамике будут иметь сопроводительные документы FOMC и комментарии главы ФРС Пауэлла в отношении перспектив монетарной политики американского ЦБ. В четверг будет опубликован целый блок важнейшей макро статистики из США, включая данные по объему заказов на товары длительного пользования и на капитальные товары и предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Об этом мы писали в наших предыдущих обзорах «GBP/USD: накануне важнейших событий», «EUR/USD: заседания ЦБ и ожидания рынка». Также завтра свое заседание по вопросам монетарной политики проведет ЕЦБ, а в пятницу – Банк Японии (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Если от ЕЦБ ждут очередного повышения процентных ставок, то Банк Японии, скорее всего, оставит свою ключевую процентную ставку на отрицательной территории, сохранив ее на уровне -0,1%. В среду иена укрепляется, а пара USD/JPY снижается 3-й день подряд. Как следует из недавно представленного отчета Международного валютного фонда, ВВП Японии в 2023 году вырастет на +1,4%, сильнее роста в 2022 году на +1,0%. Завтра же (в 23:30 GMT) японское Бюро статистики опубликует индексы потребительских цен в регионе Токио. Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, являются наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты: рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты, отметили мы выше. Ожидается замедление показателей, что может стать еще одним аргументом в пользу сохранения текущих параметров монетарной политики японского ЦБ. Впрочем, некоторые экономисты всё же допускают возможные корректировки, а именно - в контроле кривой доходности государственных облигаций. В рамках этой программы Банк Японии стремится удерживать доходность 10-летних облигаций правительства Японии (JGB) вблизи уровня 0%, чтобы стимулировать экономику. Каждый раз, когда рыночная доходность JGB поднимается выше целевого диапазона, Банк Японии покупает облигации, чтобы снизить доходность (на иену при снижении доходности JGB оказывается негативное давление). Банк Японии в декабре 2022 года удвоил предельную ставку по 10-летним японским государственным облигациям с 0,25% до 0,5%, расширив диапазон от нуля в обе стороны на 0,5% и ускорил покупку облигаций, чтобы защитить потолок (доходности). Тогда это вызвало резкое укрепление иены и падение пары USD/JPY. Если Банк Японии на заседании 28 июля вновь расширит диапазон доходности JGB, как это было на заседании в декабре, то можно ожидать нового витка укрепления иены и падения пары USD/JPY (подробнее см. в «USD/JPY сценарии динамики на 26.07.2023»). Хотя, как заверил сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда, "долгосрочная ставка доходности в Японии остается стабильной в рамках политики контроля кривой доходности (YCC)", и «Банк Японии будет поддерживать благоприятные условия денежно-кредитной политики для компаний". *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает набирать ход

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2906 привели к отличному сигналу на продажу, но до крупного падения фунта, учитывая бычий рынок, дело так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из сделки с нулевой прибылью. На вторую половину дня техническая картина изменилась достаточно сильно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что Федеральная резервная система, вполне возможно, на этом заседании объявит о прекращении своей программы повышения процентных ставок, разница в денежно-кредитных политиках ФРС и Банка Англии будет положительно сказываться на британском фунте. По этой причине можно рассчитывать на восстановление GBP/USD в среднесрочной перспективе. Если же ФРС заявит, что планирует и дальше присматриваться к данным, не исключая при этом как минимум еще одного повышения – давление на фунт вернется. По этой причине с покупками торопиться не буду. Хорошие данные по рынку недвижимости в США могут привести к коррекции фунта во второй половине дня еще до публикации отчета ФРС, поэтому защита ближайшей поддержки 1.2883, образованной по итогам европейской сессии, является приоритетной задачей. Ложный пробой там даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2959. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после решения ФРС образуют сигнал на покупку, вернув фунту силу и способность к обновлению нового максимума 1.3032. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2883, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2817. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня занимают выжидательную позицию. Очень важно держать пару нижней 1.2959, так как упустив и этот уровень, можно попрощаться со всеми надеждами на дальнейшую коррекцию. Формирование ложного пробоя на 1.2959 после публикации решения ФРС и ястребиных комментариев Джэрома Пауэлла образуют сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2883, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2817. Более дальней целью выступит минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2959 во второй половине дня продавцы полностью утратят контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.3032 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.3085 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT-отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2880.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Япония не согласна с МВФ

Третий день подряд пара USD/JPY продолжает снижение под давлением умеренной слабости доллара США.С другой стороны, после того как впервые за семь месяцев в ежемесячном отчёте Кабинет министров повысил своё мнение о деловых настроениях в июле, японская иена немного подросла. Более того, Япония сохранила свою оценку экономики как восстановление умеренными темпами.Тем временем МВФ - Международный валютный фонд - призвал Банк Японии отказаться от мягкой политики в связи с предупреждением о более высокой инфляции. Но управляющий Банком Японии Кадзуо Уэда не согласился с МВФ, подтвердив сегодня, что Центральный банк будет придерживаться своей мягкой денежно-кредитной политики и в рамках политики контроля кривой доходности долгосрочная доходность остаётся стабильной. Такое заявление управляющего Банком Японии должно ограничить JPY-убежище и оказать поддержку паре USD/JPY.На сегодняшний день трейдерам стоит воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться результатов решающего заседания ФРС. Предположительно, Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов.А в четверг начнётся двухдневное заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике. Соответственно, вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности, прежде чем подтвердить, что недавний положительный отскок от двухмесячного минимума иссяк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс