Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС

S&P500Обзор 14.06Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС.Главные индексы США снова выросли во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4370, диапазон 4330 - 4400.Во вторник торги были определенно оптимистичными. Все основные индексы закрылись вблизи лучших уровней дня, лидировал Russell 2000 (+1,2%). Было несколько положительных катализаторов, поддерживающих склонность к росту, утром приятный отчет по индексу потребительских цен был самым большим движущим фактором. Вкратце, общий индекс потребительских цен вырос на 4,0% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в апреле, что является наименьшим изменением с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый индекс потребительских цен вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле, при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Этот отчет, похоже, подтвердил мнение рынка о том, что ФРС не будет повышать ставки в среду, и снизил ожидания повышения ставки в июле. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность повышения ставки сегодня 14 июня в 5,8% (по сравнению с 18,5% непосредственно перед отчетом по ИПЦ) и 64,2% вероятностью повышения ставки в июле (по сравнению с 71,0% непосредственно перед отчетом по CPI). Ценовое движение во вторник указывало на веру в то, что ФРС, возможно, не переусердствует и не вызовет худших экономических результатов, чем необходимо, чтобы снизить инфляцию до ее целевого уровня 2,0%. Эта вера привела к процикличной торговле на сессии вторника и лидерству индекса Russell 2000, который состоит в основном из небольших компаний, ориентированных на внутренний рынок. Кроме того, акции стоимости опередили акции роста на сегодняшней сессии. Циклические материалы S&P 500 (+2,3%) и промышленные товары (+1,2%) вчера показали наибольший рост. Сектор потребительских товаров (+1,0%) и сектор информационных технологий (+0,7%), который был поддержан Oracle (ORCL 116,68, +0,25, +0,2%) после отчета о доходах, также показали лучшие результаты сегодня. Тем временем контрциклический сектор коммунальных услуг (-0,1%) был единственным отстающим, который закрылся с убытком.Акции Apple ( AAPL 183,31, -0,48, -0,3%) вчера пошли против течения после того, как UBS понизил их рейтинг с "Покупать" до "Нейтрального". Однако более широкий рынок продемонстрировал приличную силу. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,0%.Рыночные ставки снизились сразу после выхода отчета об индексе потребительских цен, но казначейские бумаги в конечном итоге завершили сессию с потерями по всей кривой, несмотря на сильный аукцион 30-летних облигаций во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов, до 4,70%, а доходность 10-летних нот выросла на 7 базисных пунктов, до 3,84%.Nasdaq Composite: +29,7% с начала годаS&P 500: +13,8% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,0% с начала годаОбзор экономических данных:Майский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB вырос до 89,4 с 89,0 в апреле.Общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус +0,2%). Базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, за счет увеличения индекса жилья на 0,6% и увеличения индекса для подержанных автомобилей и грузовиков на 4,4%.В годовом исчислении общий CPI вырос на 4,0% по сравнению с 4,9% в апреле, что представляет собой наименьшее изменение с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый CPI вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле , при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы инфляции движутся в правильном направлении, хотя базовая инфляция, в частности, по-прежнему будет рассматриваться ФРС как «слишком высокая», поэтому перспектива очередного повышения ставки в июле сохранится. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -1,4%)8:30 по восточному времени: майский PPI (консенсус -0,1%; предыдущий 0,2%) и базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущий 0,2%).10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее -0,451 млн)14:00 по восточному времени: июньское решение FOMC по процентной ставке (консенсус 5,00-5,25%; ранее 5,00-5,25%).Энергетика. Нефть выросла. Брент 74.60 долл.Вывод. Рынок США показал впечатляющий рост, и в целом назрела коррекция. Покупки только после сильного отката. Ждем ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66200 и 0.67200-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67611. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67148. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.68073. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68318. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67148-0.67611, Take Profit 1-0.68073, Take Profit 2-0.68318.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60850-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61337. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60887. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.61787. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62571. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60887-0.61337, Take Profit 1-0.61787, Take Profit 2-0.62571. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33032. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33588. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32482. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32001. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33032-1.33588, Take Profit 1-1.32482, Take Profit 2-1.32001.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Игра на выживание. Евро и доллар готовятся к судьбоносному решению ФРС

Доллар под давлением, так как трейдеры пытаются понять, какое решение примет сегодня ФРС в отношении ставок. На что обратить внимание? Майский отчет по занятости усугубил неопределенность, поскольку значительное число новых рабочих мест дает возможность для ФРС повышать ставку дальше. Неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США также укрепили ожидания паузы. Инфляция за май еще раз подчеркнула необходимость сворачивания ужесточения монетарной политики. Рост цен замедлился до 4%, при этом базовая инфляция все еще упрямится, составив 5,3% в годовом выражении. В целом показатели в пределах ожиданий, никаких сюрпризов. Видимо, будет пауза, по крайней мере консенсус показывает вероятность такого расклада почти в 100%. В случае форс-мажора с инфляцией, регулятор небольшое окно возможностей для повторного повышения ставок. Рынки сейчас отдают предпочтение июлю. Многие экономисты уже начали высказывать мнение относительно того, что ФРС будет сложно возобновить ужесточение. Поэтому, пауза, скорее всего, является неким началом завершения исторической серии повышения ставок.Мнения экономистов и финансистов Финансовые директора на телеконференции CNBC во вторник передали ЦБ следующее сообщение: не время делать паузу или пропускать, пора остановиться. Это мнение, исходящее от корпораций по всей экономике, совпадает с результатами последнего опроса, опубликованного во вторник. В нем говорится, что, хотя рынки видят 68% вероятность повышения в июле, 63% респондентов не видят изменений и, на самом деле, думают, что ФРС находится в конце своего цикла ужесточения. Финансовые директора отметили, что повышение ставок работает и это видно. Причем впереди запаздывающие и более значительные экономические эффекты. Слабость потребителей, начавшаяся в первом квартале, продолжилась, и высшее руководство обеспокоено тем, что действия, предпринятые ФРС, еще не полностью отражены в данных ИПЦ. Это произойдет достаточно скоро. «Мы можем обнаружить, что во втором квартале наступила рецессия, но мы можем узнать об этом только где-то глубоко в третьем квартале. Услуги находятся на территории сокращения, которую мы не видели уже долгое время», – отметили финансисты. Если продолжить ужесточение, показатели сильно ухудшатся в будущем и произойдет не легкая рецессия, а рецессия от умеренной до тяжелой. В следующем году это может стать неким неприятным сюрпризом для всех. Напомним, после регионального банковского кризиса экономисты ФРС предупредили на мартовском заседании FOMC, что вероятна неглубокая рецессия. Кстати, среди малообеспеченных потребителей 80% вернулись к допандемическому уровню просрочек по кредитам. Показатель продолжает расти. «Потребитель ведет себя разумно, но внимание ФРС к росту безработицы может сломить потребителя. Нужно быть осторожными», – комментируют финансисты. Сигнал идет со стороны фондового рынка. Как отметили в Bank of America, медвежий рынок официально закончился, так как S&P 500 вырос на 20% по сравнению с минимумом октября 2022 года. Некоторые ставят под сомнение новый призыв к бычьему рынку, но далее им придется поверить.Прогнозы рецессии Последние исследования показали, что мнение экспертов о возможности наступления рецессии в США меняется в течение последних семи месяцев. Согласно опросу CNBC, 54% респондентов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев, с ориентиром на начало ноября. Этот прогноз отстает на два месяца по сравнению с предыдущим опросом и на пять месяцев относительно прогноза, сделанного в начале июня. В последних заявлениях ФРС отмечается, что они тщательно следят за отстающими индикаторами и готовы соответствующим образом корректировать свою политику. Существует разногласие между деловым сообществом и ФРС относительно скорости работы этих отстающих факторов. Финансовые директора предприятий отмечают замедление в потоке потребительских покупок, от заказов на покупку до складов, транспорта и производства. Они считают, что проблема заключается в отстающих факторах, из-за которых безработица значительно превышает 4%. Для замедления роста может понадобиться еще несколько месяцев. В обрабатывающей промышленности заявляют, что в настоящее время нет признаков рецессии. Если ФРС продолжит повышать ставки, это может привести к наступлению рецессии, и четвертый квартал кажется наиболее вероятным сценарием. Так что при желании и необходимости ЦБ может разок или два повысить ставку. Будет ли? Эксперты предупреждают о возможном начале рецессии, связанной с повышением ставок ФРС. Возрастание разногласий по поводу скорости работы отстающих факторов и замедления потребительских расходов вызывают тревогу среди финансовых директоров. Однако конечный результат будет зависеть от дальнейших действий и политики ФРС.Почему ставки вновь могут быть повышеныИ все же финансовые эксперты предвещают дальнейшее повышение ставок. Рэнди Кроснер, профессор экономики и бывший управляющий ФРС, подчеркнул, что хотя инфляция снижается, она все еще остается высокой. Он предсказывает несколько последующих повышений и ожидает, что ФРС будет продолжать свою ястребиную политику. На заседании в среду ЦБ скорее используя термин пропустить вместо паузы. Отмечается, что рынок труда продолжает оставаться напряженным, и рост заработной платы создал неповоротливую базу, которую нельзя просто отменить. Однако, помимо выгод, возникают опасения и риски. Кроснер согласен с финансовыми директорами, что существует риск резкого замедления экономики, которое модели не всегда могут предсказать. Он ссылается на возможность «двойного удара», где рост безработицы и снижение цен на недвижимость создают серьезные трудности для потребителей. Стабильность рынка жилья также оказывает влияние на экономическую ситуацию. В целом, финансовые директора и аналитики признают сложность текущей ситуации и отмечают ограниченные возможности ФРС в управлении процессом. Таким образом, появляется необходимость в осмотрительном подходе и поиске решений для предотвращения рецессии.Что ждать от EUR/USD Пара EUR/USD ненадолго достигла июньских максимумов после публикации инфляции в США. Котировка временно превышала отметку 1,0800. Сейчас все интересует вопрос, что будет дальше? Поэтому фокус на ФРС. Рынок предпочитает продавать доллары, но некоторые эксперты считают, что это не совсем та стратегия, учитывая предстоящее заседание FOMC. Желание сохранить риск до этого события, вероятно, будет низким. Снижение доходности краткосрочных облигаций США после публикации данных также может отражать мнение рынка о снижении вероятности дальнейшего повышения процентных ставок. Однако риск того, что эта идея будет опровергнута, остается. В итоге, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, и трейдеры следят за данными и заседанием ФРС, чтобы определить будущую динамику курса EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы перешли к коррекции после данных по инфляции в США

Замедление инфляции дало стимул для дальнейшего роста акций на Уолл-стрит, но это не означает, что инвесторы полагают, что Федеральная резервная система закончила повышение процентных ставок. Вероятность июньского повышения оценивается всего лишь в 10%, но есть потенциал для июльского движения. Некоторые управляющие финансами считают, что Центральный банк все еще будет звучать ястребино, даже если в среду он приостановит свою кампанию ужесточения. Ожидается, что ФРС сообщит, что рынок не должен интерпретировать возможную паузу как конец цикла повышения. Несмотря на снижение индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен, ключевой индикатор цен продолжает расти.Фондовые индексы, перегретые бычьим ралли, перешли к коррекции после выхода данных по инфляции в США:Инфляция остается высокой, но Федеральная резервная система США (ФРС) готова приостановить повышение процентных ставок, поскольку тенденция движется в правильном направлении. Основной индекс биржи S&P 500 вырос четвертый день подряд, достигнув своего максимума с начала апреля. Компания Oracle Corp. также добилась рекордных результатов после того, как объявила, что ее бизнес облачных вычислений продолжает расти быстрыми темпами. Котировки облигаций резко упали, а доллар временно перестал расти на протяжении двух дней.Недавний глобальный опрос, проведенный Bank of America Corp., выявил, что инвесторы настолько заинтересовались искусственным интеллектом, что они «исключительно покупают» акции технологических компаний. Это проявилось в росте популярности Long Big Tech, которая была самой популярной сделкой среди 55% опрошенных.Однако, по мнению стратега BofA Майкла Хартнетта, управляющие фондами по-прежнему не уделяют акциям достаточного внимания. Это связано с тем, что определенные настроения, такие как уровень денежных средств, ожидания экономического роста и распределение активов, остаются «упрямо низкими». На самом деле инвесторы уже уменьшили распределение акций до пятимесячного минимума, несмотря на рост популярности технологических компаний.Новости на этой неделе:Решение ФРС по процентной ставке, пресс-конференция Джерома Пауэлла, средаОтчет МЭА по рынку нефти, средаПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард проводит пресс-конференцию после решения по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, розничные продажиРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция не удивила чиновников ФРС. Падение золота

Инфляция в США продолжает снижаться, что дает Федеральной резервной системе возможность передохнуть от повышения процентных ставок на этой неделе. Индекс потребительских цен в мае вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым низким показателем с марта 2021 года. Инфляция в базовых услугах, за исключением жилья, категория, которую многие аналитики считают ключевой для прогноза, снизилась до самого низкого уровня на 15 мес: . Чиновники ФРС могут вздохнуть с облегчением в начале двухдневного заседания по вопросам политики, поскольку данные вторника пришли, как и ожидалось. Хотя они признают, что инфляция остается значительно выше их целевого уровня в 2%, центральный банк США все еще находится на пути к тому, чтобы пропустить повышение ставки в среду после 10 повышений подряд, решение, которое вполне может превратиться в длительную паузу.Цены на золото резко снизились после публикации данных об инфляции в США:«Этот отчет по индексу потребительских цен — это все, что нужно ФРС, чтобы сделать паузу..., — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. — Если эта траектория сохранится в июне, необходимость дальнейшего ужесточения уже позади».Трейдеры снизили вероятность повышения ставки на этой неделе после отчета и роста акций, хотя вероятность еще одного повышения в июле оставалась чуть выше 50%, согласно ценам свопов на индексы овернайт.Базовая инфляция — показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, который ФРС рассматривает как лучший показатель базового ценового давления — постоянно повышается. По данным Бюро статистики труда, эти цены выросли на 0,4% третий месяц подряд, что примерно вдвое превышает темпы до пандемии.Фондовые индексы перешли к коррекции после выхода новостей из США:Несколько политиков ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, дали понять, что они предпочитают пропустить повышение ставки на заседании 13 и 14 июня, оставив возможность для будущего ужесточения, если это необходимо. И независимо от того, поднимет ФРС снова или нет, она, скорее всего, будет сопротивляться снижению ставок в ближайшее время. Согласно свопам, инвесторы также снизили вероятность снижения ставки к концу года.В целом, аналитики согласны с тем, что Центральный банк оставит ставки без изменений в среду, но следующий отчет по индексу потребительских цен, который должен быть представлен в июле, сыграет ключевую роль в определении того, что ФРС предпримет на своем следующем заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-тяжеловес не справляется с грузом инфляции и ставок ФРС

Американской валюте все труднее удержаться на плаву, поскольку на нее давят неопределенность в отношении ставок ФРС и растущая инфляция. Масла в огонь добавляют неоднозначные макроэкономические данные из США, а также противостояние с европейской валютой. Последняя продемонстрировала кратковременный рост, который периодически возобновляется.По наблюдениям аналитиков, восходящий импульс в паре EUR/USD набрал обороты, продемонстрировав усиление евро. На этом фоне тандем преодолел круглый уровень 1,0800, но не смог удержать завоеванные позиции. Утром в среду, 14 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0781, стараясь наверстать упущенное.Уверенный рост евро и падение гринбека были зафиксированы после выхода данных по инфляции в США, измеряемой индексом CPI. Согласно текущим отчетам, дальнейшее дезинфляционное давление привело к тому, что базовый индекс CPI оказался меньше прогнозируемых значений. В итоге инфляция в США, измеряемая индексом CPI, в мае снизилась до 4% в годовом выражении (с прежних 4,9%). По информации Бюро статистики труда США, этот показатель оказался ниже ожиданий рынка в 4,1%. При этом базовая инфляция CPI, за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, упала до 5,3% (с прежних 5,5%). В месячном выражении индекс потребительских цен и базовый индекс увеличились на 0,1% и 0,4% соответственно.По оценкам аналитиков, в настоящее время инфляция в США стабилизировалась благодаря ценам на электроэнергию и продукты питания. На этом фоне усилилась вероятность отказа ФРС от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако некоторые эксперты утверждают, что текущая ситуация не помешает регулятору продолжить повышение процентных ставок. Катализатором смены монетарного курса ФРС может послужить немного противоречивый отчет по инфляции.На этом фоне американская валюта с трудом удерживает завоеванные позиции и часто демонстрирует спад. Дальнейшее направление фондовых индексов и гринбека определит предстоящее заседание ФРС, которое состоится позже в среду, 14 июня. На нем также решится вопрос по ставкам. После отчета по CPI рынки снизили вероятность подъема ставок в июне и июле. Валютные стратеги TD Securities полагают, что, поскольку показатели инфляции «не демонстрируют значительного прогресса», это является весомым аргументом в пользу очередного повышения ставки ФРС на 25 б. п., до 5,25%–5,50%. «Предположительно, FOMC вступил в фазу управления рисками, при этом чиновники ФРС стали осторожными после быстрого накопления повышений ставок за последний год и роста неопределенности после краха банков. Если данные по инфляции указывают на то, что экономика США достаточно сильная для очередного подъема ставки в июле, то более оптимальный вариант – повысить ее сейчас», – резюмируют в TD Securities.В сложившейся ситуации пара EUR/USD, преодолев ключевой барьер в 1,0800, продемонстрировала тенденцию к дальнейшим продажам доллара. Некоторые аналитики полагают, что ценовые перепады тандема в точности повторяют траекторию движения гринбека. Однако многое в динамике пары EUR/USD зависит от различий в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ, а также их планов по корректировке процентных ставок.Многие участники рынка ожидают, что с высокой долей вероятности Федрезерв оставит ставку на прежнему уровне, а ЕЦБ – повысит ее, и это поддержит пару EUR/USD. По мнению аналитиков, «ястребиные» заявления ЕЦБ свидетельствуют в пользу дальнейшего увеличения ставок, хотя это может немного ухудшить экономические показатели региона.По предварительным прогнозам, в ближайшее время гринбек продолжит слабеть по отношению к основным валютам, в первую очередь к евро. При таком сценарии пара EUR/USD может достигнуть отметки 1,1000, но этот отскок будет краткосрочным. В сложившейся ситуации Федрезерв повысит ключевую ставку, что вернет доллар к росту на фоне изъятия ликвидности в госдолг, начатого Казначейством США. Эксперты обращают внимание на некоторые сигналы со стороны ФРС, в которых звучит предупреждение о возможном дальнейшем подъеме ставки в июле. По мнению аналитиков, охлаждающих данных по инфляции и экономике вполне достаточно, чтобы убедить регулятора сделать шаг к смягчению ДКП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет достаточно большое количество. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за апрель, который наверняка опять покажет худшее значение, чем прогнозируется сейчас. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству(а также другие, но эти наиболее важные). Отчеты по ВВП будут месячные, а не квартальные, поэтому внимания к ним будет меньше. Промышленное производство вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Однако, так как отчетов в Британии много, по совокупности мы можем увидеть реакцию британского фунта. В США – индекс цен производителей, который многие эксперты считают важным в текущих обстоятельствах, но мы считаем, что это лишь производный показатель от основной инфляции. Вчера мы уже ознакомились с индексом потребительских цен за май, поэтому сегодня вряд ли рынок уделит повышенное внимание ценам производителей. Таким образом, мегаважных отчетов сегодня не будет, но все же каждый отчет по отдельности или все вместе способны повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды, конечно же, отмечаем заседание ФРС, его результаты, решение по ставке, сопроводительное заявление и пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом. В принципе, все будет зависеть от решения по ставке, а она как раз вряд ли будет повышена. Однако для доллара и эта новость может оказаться плохой, так как это будет первое отсутствие изменений по ставке более, чем за год. Также важно, какие месседжы рынку передаст глава ФРС Пауэлл. Если он будет намекать на повышение ставки в июле, то доллар может подрасти. Реакция рынка может быть длительной, распространиться на весь четверг. Общие выводы: В среду интересных событий будет достаточно, хотя, конечно, особое место занимает вечернее оглашение результатов заседания ФРС. Однако, судя по вчерашнему дню, сегодня до самого вечера вполне можно ожидать сильных и трендовых движений. Доллар имеет немного шансов на рост сегодня, но только сегодня. Торговать следует продолжать в соответствии с текущей технической картиной на младших ТФ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели возобновила восходящее движение и прибавила более 100 пунктов. Рост британской валюты начался еще ночью, что тоже намекает на отработку американской инфляции заранее. Однако в начале европейской торговой сессии в Великобритании также была опубликована важная статистика, которая помогла трейдерам покупать пару более активно. Уровень безработицы на Туманном Альбионе снизился, а не вырос, как прогнозировалось, а количество заявок на пособия по безработице сократилось, а не увеличилось, как прогнозировалось. Отчеты эти важные, поэтому фунт получил поддержку рынка с самого утра. Ну а когда вышла инфляция в США, рынок пары часов торговал в разные стороны, но потом рост возобновился, так как отчет оказался не в пользу доллара. Первый торговый сигнал на покупку был сформирован еще ночью, но сделку на покупку можно было открывать с открытием европейской сессии, так как на тот момент цена недалеко отошла от точки формирования. Перед публикацией отчета по инфляции прибыль по сделке составляла 50 пунктов, поэтому трейдеры должны были либо закрыть ее вручную, либо выставить Стоп Лосс в безубыток. Что в первом, что во втором случае прибыль все равно была получена не менее 50 пунктов, так как движение вверх после небольшой паузы продолжилось. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, вчера их поддержал и макроэкономический фон. Однако мы все равно считаем, что дальнейший рост британской валюты безосновательный, так как Британия нечасто радует нас сильной статистикой. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, а на этой неделе движение может быть абсолютно любым, так как фундаментальный фон сильный. На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2531) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано сразу несколько интересных отчетов, среди которых выделяются месячные данные по ВВП и промышленное производство. Мы не считаем их важными, но за счет их количества определенная реакция рынка может быть. В Штатах – также не самый важный индекс цен производителей, а вечером – результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.06.2023

Неожиданное снижение уровня безработицы в Великобритании с 3,9% до 3,8% мгновенно запустило рост фунта. Что в целом не удивительно, тем более что ждали роста до 4,0%. НО вот затем стали происходить странные вещи. Инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 4,9% до 4,0%, при прогнозе в 4,3%. И по идее это должно было еще больше усилить процесс роста фунта, так как столь существенное снижение инфляции явно указывает на смену вектора проводимой Федеральной Резервной Системы политики. Уже нет никаких сомнений, что американский регулятор еще до конца текущего года начнет снижать процентные ставки. Но рынок просто замер на месте. Такое чувство что все впали в ступор. Скорее всего, данные по инфляции оказались столь неожиданными, что инвесторы не сразу осознали чего ждать от Федеральной Резервной Системы, и решили не рисковать и немного подождать.Исходя из этого, можно сделать предположение, что сегодняшние данные по промышленному производству в Великобритании, темпы спада которого должны замедлиться с -2,0% до -1,6%, ни на что не повлияют. Рынок будет и дальше ждать не столько итогов сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а сколько последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если глава Федеральной Резервной Системы прямо заявит о возможности снижения ставки рефинансирования в обозримом будущем, то ослабление доллара возобновиться с удвоенной силой.Фунт стерлингов по отношению доллара США не просто сумел отыграть падения начала торговой недели, он обновить локальный максимум восходящего цикла. Вследствие чего котировка поднялась выше значения 1.2600, что указывает на практически полное восстановление цены относительно коррекционного в период мая.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Что касается технического индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Этот сигнал указывает на восходящий цикл.Ожидания и перспективыМожно предположить, что в случае сохранения на рынке заданного цикла в скором времени может возникнуть обновление максимума среднесрочного тренда. Однако, столь стремительный рост стоимости английской валюты допускает возникновение технического сигнала о перекупленности, что может привести к временному откату.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня торговалась с повышением. Рост европейской валюты начался еще ночью, похоже, что рынок заранее отрабатывал отчет по инфляции, от которого можно было ожидать сильного замедления. А сильное замедление существенно понижает вероятность еще одного ужесточения монетарной политики ФРС, что в июне, что июле. Сегодня вечером ФРС огласит результаты заседания и можно не сомневаться, что ставка останется без изменений. Теперь под вопросом повышение ставки и в июле. Именно поэтому доллар торговался с понижением во вторник. В Европе никакой важной статистики и важных событий не было. Первый сигнал на покупку – преодоление уровня 1,0762 – был сформирован еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла далеко от точки формирования сигнала, поэтому в рынок заходить не стоило. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0806, который можно было отработать, но перед публикацией отчета по инфляции лучше было закрыть сделку и покинуть рынок. Тем более, что инфляция показала более сильное замедление, чем прогнозировалось, а значит вероятность падения доллара была велика. Естественно, сигнал на покупку во время публикации отчета отрабатывать не следовало. А два последующих сигнала на продажу – тоже, потому что характер отчета предполагал рост пары, а не ее падение. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, она вполне логична. Но затем она должна возобновить среднесрочное падение. Пока что восходящая тенденция сохраняется, так как пара располагается выше линий индикатора Ишимоку. На 14 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производства, а в США – индекс цен производителей. Первый отчет практически не имеет шансов на реакцию рынка, а второй – имеет. Однако наиболее важное событие дня и недели – заседание ФРС, результаты которого станут известны вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июня 2023 года

EUR/USDНаше вчерашнее предположение о манипуляции показателями ИПЦ как о сигнале к повышению ставки ФРС не оправдались. Инфляция оказалась даже лучше прогнозов: общий ИПЦ за май снизился с 4,9% г/г до 4,0% г/г при ожидании 4,1% г/г, базовый ИПЦ снизился с 5,3% г/г до 5,3% г/г. Вышедшие данные полностью нивелировали все предшествующие признаки возможного повышения ставки и запутали рынки окончательно. Инвесторы понизили вероятность сегодняшнего повышения с 23% до 4,6%. Теперь, в лучшем случае, ставка будет повышена в июле, а если инфляция понизится, то цикл повышения ставки окажется завершённым. В средне- и долгосрочном плане для доллара в наших прогнозах ничего не меняется: расхождения в ставках ФРС и ЕЦБ остаются в пользу доллара, Казначейство ускоренными темпами размещает государственный долг (теперь он составляет 31,926 трлн долларов, недельный прирост на 71 млрд), платёжные балансы в сравнении еврозоны с США остаются в пользу США, инфляция в еврозоне выше. Сложным вопросом представляется текущая ситуация – реакция рынка на сегодняшнее нейтральное заседание ФРС и завтрашнее повышение ставки ЕЦБ.С технической стороны евро отработал весь возможный коррекционный рост – вчерашняя остановка произошла на индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление над ней станет первичным условием для уже среднесрочного роста. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в положительную область, но это движение может быть аналогом выхода цены над целевой уровень 1.0804. Вторым признаком разворота цены станет преодоление поддержки 1.0738. На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под уровнем 1.0804. Осциллятор Марлин находится под давлением (дивергенция), но ещё находится в положительной области. Какое краткосрочное направление изберёт рынок, станет известно лишь сегодня поздно вечером.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера хорошо постарался и смог преодолеть сопротивление 1.2583. Объём торгов вчера был высоким. Цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт на территории повышающейся тенденции. Коррекционный рост стал уже критически большим и может перейти в трендовый. Ближайшая цель роста 1.2678 – вершина мая, преодоление уровня откроет цель 1.2785. Для восстановления снижения цене предстоит сделать достаточно много – закрепиться под 1.2457 и преодолеть линию Крузенштерна (1.2422).На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором сформировали уже двойную дивергенцию. Но окажется она действенной или сломленной, станет известно только после сегодняшнего решения по ставке ФРС. Здесь первым признаком разворота цены станет преодоление поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июня 2023 года

USD/JPYДоллар приблизился к важному сопротивлению 140.35. Преодоление уровня естественным образом открывает цель 142.30. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, но выглядит он слабым. Вероятно, пара таким образом вошла в режим ожидания в день решения ФРС по ставке. Если под действием такого решения цена преодолеет поддержку диапазона 138.60-140.35, то сможет приостановиться на линии Крузенштерна 137.55.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна, Марлин развивается в зоне растущей тенденции. Текущая ситуация благоволит к росту, но окончательный выбор рынок примет по релизу ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным.

Валютная пара GBP/USD скорректировалась к скользящей средней линии, но очень быстро восстановилась от потерь понедельника. Поспособствовало этому хорошая британская статистика и разочаровывающая(для доллара) статистика из-за океана. Таким образом, рост фунта стерлингов во вторник вполне даже можно назвать логичным и закономерным, что в последние месяцы случалось нечасто. Несмотря на то, что рост британской валюты во вторник можно считать логичным, общий рост этой валюты в последние месяцы – абсолютно нелогичен. Фунт по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз после роста на 2300 пунктов, а основания для его роста приходиться выискивать, а порой и придумывать, чтобы хоть как-то объяснить происходящее на рынке. Даже в последние недели европейская валюта немного корректируется вверх, что обосновано текущим фундаментальным фоном. В это же время фунт растет весьма уверенно и находится около своих годовых максимумов, для чего нет никаких оснований. Возвращаясь к статистике во вторник... В Великобритании вышло по меньшей мере два важных отчета. Уровень безработицы вместо роста до 4% снизился до 3,8%, а количество заявок на пособия по безработице в мае сократилось на 14 тысяч вместо роста на 22. Таким образом, оба наиболее важных отчета оказали поддержку фунту. Об отчете по американской инфляции мы уже говорили, он хоть и оказался сильнее, чем ожидалось(так как падение инфляции это вообще-то очень хорошо для экономики), но для доллара это плохая новость, так как ФРС может теперь отказаться от еще одного дополнительного ужесточения монетарной политики. Сегодня ставка ФРС вряд ли будет повышена, есть надежда на июльское заседание. Однако до него выйдет еще два отчета по инфляции в США, которые также могут показать сильное замедление. В этом случае еще раз ужесточать монетарную политику просто не будет иметь смысла. ФРС оставит ставку без изменений с вероятностью 90%. Сегодня вечером будут подведены итоги очередного заседания ФРС. Впервые за более, чем год, ключевая ставка может остаться без изменений. Рынок, в принципе, готов к такому развитию событий, поэтому неожиданностью такое решение для него не станет. Однако, чем «преснее» будут результаты заседания, тем меньше вероятность увидеть сильное движение. Для британского фунта в большинстве случаев макроэкономическая статистика и фундамент не имеют особого значения. Дело в том, что он в основном растет и делает это зачастую без каких-либо оснований. Рынок, вероятно, верит в том, что Банк Англии поднимет свою ставку в 13-й, 14-й, 15-й раз подряд, и закладывает их заранее в курс пары. Иного объяснения происходящему у нас попросту нет. Если это действительно так, то заседание ФРС и его результаты не будут иметь особого значения для рынка. А заседание Банка Англии состоится лишь на следующей неделе... Таким образом, среда может по факту оказаться весьма скучным днем в информационном плане. Да, на сегодня запланированы публикации месячных данных по ВВП и промышленному производству на Туманном Альбионе, индекс цен производителей в США, а также, собственно, оглашение результатов заседания ФРС. Вроде бы событий будет предостаточно, чтобы пара торговалась волатильно и трендово. Вот только месячные данные по ВВП – не квартальные, которые действительно важны. Промышленное производство уже давно разочаровывает рынок, и не только в Британии. Индекс цен производителей важен, но не важнее основной и базовой инфляции, отчеты по которым уже опубликованы. Кстати, базовая инфляция в США тоже снизилась, до 5,3% г/г, как и прогнозировалось. А результаты заседания ФРС, как мы уже говорили, впервые за долгое время могут быть скучными и пресными. Поэтому по факту никаких особенно важных новостей завтра может и не поступить в распоряжение трейдеров. Фунт торгуется с неплохой волатильностью в последнее время, поэтому ему не особо нужна помощь новостей и событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 14 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2495 и 1,2703. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2634 и 1,2703, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2482 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала довольно слабое восходящее движение. В принципе рост европейской валюты начался еще утром, то есть до публикации важнейшего отчета дня по американской инфляции. Поэтому можно сказать, что трейдеры были с самого начала настроены на покупки евро и продажи доллара. И это не особенно удивительно, так как пара по-прежнему корректируется после месячного падения. Даже когда пара несколько месяцев росла, мы говорили, что коррекции должны быть, каким бы ни было общее настроение рынка. Поэтому сейчас европейская валюта может расти просто на основании технической необходимости скорректироваться. Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем нового падения европейской валюты, потому что никаких новых факторов роста у нее за последние недели не появилось. Более того, если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится ясно, что пара без особых коррекций растет уже почти год, а значит возникает необходимость в технической коррекции в долгосрочном плане. Таким образом, в разрезе следующих нескольких недель более вероятен рост, а в разрезе следующих нескольких месяцев – падение. Напомним, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения монетарной политики, но и ЕЦБ находится недалеко от этой точки. Следовательно, оба центральных банка находятся примерно в одинаковой позиции. Получается, что преимущества на основании «фактора ставок» нет ни у доллара, ни у евровалюты. Раз так, то технический фактор может выйти на первое место. На 24-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже облака Ишимоку и вчера протестировала линию Сенкоу Спан Б(которая является наиболее сильной среди пяти линий индикатора) снизу. Если она будет преодолена, то восходящая тенденция на дневном ТФ может возобновиться. Если от нее последует отскок – падение может начаться гораздо раньше тех нескольких недель, о которых мы говорили выше. Переходим к насущным проблемам... Наиболее важным отчетом минувшего дня стал, конечно же, отчет по инфляции в США. Ожидалось, что индекс потребительских цен упадет до 4,1-4,3%, но в реальности он снизился до 4%. Таким образом, до целевых 2% остается не так уж и много, а чем быстрее и сильнее падает инфляция, тем выше вероятность завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС, а потом и начала цикла смягчения оной. Для доллара США, что первый, что второй фактор негативны, но, как мы уже говорили, соотношение по ставкам с ЕЦБ приблизительно одинаковое на 2023 год. Дело в том, что сейчас мало кто верит в длительный рост ставки ЕЦБ. Рынок считает, что следует ожидать еще двух повышений по 0,25%, которые уже давным-давно отработаны. Следовательно, неважно быстро падает инфляция в США или медленно, быстро падает инфляция в ЕС или медленно, на ставки центральных банков она уже не оказывает особого влияния. Все потому, что ФедРезерв уже близок к максимальному значению ставки, а ЕЦБ не имеет возможности довести свою ставку до такого же уровня, как ФРС. Отметим также, что реакция рынка на инфляцию была достаточно слабой. По сути, мы увидели движение на 30 пунктов в первые два часа. А любое движение через несколько часов уже очень сложно связать с отчетом, так как оно может не иметь к нему никакого отношения. Ведь пара движется не только, когда публикуется та или иная информация! Поэтому мы обращаем внимание в первую очередь на движения в первые часы после важного события. И рынок показал вчера, что для него отчеты по инфляции уже не находятся в статусе «важные». Следовательно, «техника» сейчас имеет больший приоритет для рынка, чем «фундамент» несмотря на то, что уже сегодня будут оглашены результаты заседания ФРС, а завтра – ЕЦБ. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июня составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0719 и 1,0857 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее нахождение в этой области может быть недолгим. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0803 и 1,0857 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0719 и 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт растет, потому что безработицы в Англии стало меньше

Пара GBP/USD бодро росла на графиках в ходе азиатской торговой сессии вторника. Днем ранее британский фунт против американского доллара, напротив, ощутимо падал в цене, а в какой-то момент даже достиг локального минимума на отметке 1,2485. Во вторник на момент 21:00 по московскому времени котировки британского фунта в паре с долларом находятся на 0,70% выше итогового значения предыдущего торгового дня – на отметке 1,2595. В целом стерлинг сохраняет потенциал для дальнейшего развития восходящей динамики.Большую поддержку британская валюта получила от данных по национальному рынку труда. Оказалось, что число заявок на пособия по безработице в Великобритании в мае уменьшилось на 13,6 тыс. Этот показатель можно считать позитивным, так как месяцем ранее число этих заявок, наоборот, заметно выросло – на 23,4 тыс. Уровень безработицы в Великобритании за период с февраля по апрель снизился до 3,8%, хотя в январе-марте он был на уровне 3,9%. Те аналитики, которых опросил портал DailyFX, ожидали не снижения показателя, а роста – до 4%.Обнародованные накануне данные также показали, что средний уровень заработной платы в Соединенном Королевстве поднялся на 7,2% (без учета бонусов), прошлый показатель был на уровне 6,8%. Проблема в том, что растущая заработная плата в стране может усугубить инфляционное давление. А индекс потребительских цен в Великобритании на сегодня держится на самом высоком уровне среди всех развитых стран – значительные 8,7%. Настолько высокий уровень инфляции может вынудить Банк Англии пойти на гораздо более агрессивное ужесточение национальной монетарной политики – повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Член комитета по монетарной денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаксел в понедельник заявил, что британский регулятор, вероятнее всего, продолжит повышать процентную ставку с текущих 4,5 %. К слову, сегодня ставка в Великобритании находится на самом высоком уровне с октября 2008 года, тогда она составляла 4,5%. В марте Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, а в феврале – уже на 50 базисных пунктов.Британский регулятор сообщал, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления в стране, то ему потребуется и дальше продолжать ужесточать монетарную политику. Уровень инфляции, которого стремится достичь Банк Англии, не превышает 2%.Если сценарий, при котором регулятору придется поднять процентную ставку на 50 пунктов, претворится в жизнь, то фунт однозначно станет одним из самых перспективных активов среди всех рисковых инструментов валютного рынка.А вот от американского регулятора каких-то дополнительных действий по ужесточению национальной монетарной политики на сегодняшний день не ожидают. Согласно данным FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на заседании Федрезерва (состоится оно в июне) на текущий момент составляет всего 18%.Сегодня также были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, которые показали, что инфляция в мае выросла на 4% (по сравнению с прошлым годом). Это говорит о гораздо более быстром темпе роста инфляции, чем ожидали аналитики. Ожиданиям соответствует подъем цен на товары, кроме продуктов питания и топлива, который оказался на уровне 5,3%.Более низкий, чем ожидалось, темп роста инфляции может вынудить ФРС воздержаться от очередного повышения процентной ставки на предстоящем заседании. К слову, американский регулятор повышал ставку в стране на десяти последних заседанияхМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник большую часть дня совершенно справедливо торговалась с повышением. Утром в Великобритании были опубликованы важные отчеты по безработице, которые оказались лучше прогнозов. Во второй половине дня был опубликован отчет по американской инфляции, который оказался негативным для доллара, так как инфляция снизилась сильнее, чем предполагалось, что понижает вероятность нового ужесточения монетарной политики ФРС в 2023 году. Таким образом, восходящий тренд сохранился, сутками ранее пара отскочила от восходящей линии тренда. Соответственно, сегодняшний рост пары был логичен. Британская валюта продолжает расти и с поводами, и без. Несмотря на обоснованность роста во вторник, мы по-прежнему считаем, что фунт располагается слишком высоко и должен падать. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов во вторник на 5-минутном ТФ было три, а по факту один. В самом начале европейской торговой сессии пара сформировала сигнал на покупку около уровня 1,2538, после чего мы увидели рост к целевому уровню 1,2597. От этого уровня последовал отскок, а сигнал на продажу сформировался в момент публикации отчета по инфляции в США. Поэтому сделку на покупку в любом случае следовало закрывать, а вот с шортами не следовало спешить. Во-первых, потому что сверху была целая область сопротивления. Во-вторых, потому что характер отчета по инфляции поддерживал рост пары, а не ее падение. Поэтому сделок больше не следовало открывать, а по первой прибыль составила около 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Пока что движение вверх не особенно сильное, но все же фунт растет в то время, как европейская валюта, к примеру, практически не двигается с места. Рост фунта, как и прежде, вызывает массу вопросов по обоснованности, если смотреть на картину в общем и целом. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697, 1,2772. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчетов по ВВП и промышленному производству. И первый, и второй не являются супер важными, реакция на них может быть слабая или вообще не быть. В Америке – не самый важный индекс цен производителей, а вечером – итоги заседания ФРС, что может спровоцировать сильную волатильность на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжила восходящее движение, но общая волатильность дня опять была не самой высокой. Пара прошла от минимума до максимум почти 80 пунктов, но учитывая тот макроэкономический фон, который сегодня был, можно было рассчитывать и на более серьезное движение. В первой половине дня пара продолжала рост и даже покинула боковой канал, а также преодолела уровень 1,0792. Поэтому формально у нас сформировалась новая восходящая тенденция. По факту движение вверх слабое и неуверенное, явно коррекционное. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения европейской валюты. Сегодня в Евросоюзе были лишь второстепенные показатели, особой реакции на них не последовало. Зато в США был опубликован важнейший отчет по инфляции за май, который оказался лучше прогнозов, показав замедление до 4%. Базовая инфляция снизилась до 5,3%. Таким образом, в начале американской торговой сессии доллар находился под давлением(что абсолютно логично), но находился он под ним недолго. Движения во второй половине дня больше запутали начинающих трейдеров, чем позволили заработать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник все торговые сигналы сформировались около уровня 1,0792. В начале европейской торговой сессии сформировался неплохой сигнал на покупку, но пара с горем пополам прошла вверх 10 пунктов. Эту длинную позицию следовало закрывать перед публикацией отчета по инфляции. Во время выхода этого отчета был сформирован еще один сильный сигнал на покупку, но отработать его вовремя не получилось, так как цена сразу же взмыла вверх. Далее сформировался сигнал на продажу около того же уровня, который не следовало отрабатывать хотя бы потому, что это был третий подряд ложный сигнал. Плюс характер отчета по инфляции в США подразумевал рост пары, а не ее падение. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара показывает небольшое начать формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Уровень 1,0792 формально был преодолен, фактически - непонятно. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства – это не самый важный показатель. В США – индекс цен производителей и результаты заседания ФРС поздно вечером. Индекс цен производителей – тоже не самый важный отчет, но может спровоцировать реакцию. Ключевое событие дня – заседание ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итог заседания ФРС предрешен

Так как уже завтра вечером ФРС объявит о принятых решениях в рамках июньского заседания, считаю необходимым более подробно осветить эту тему и разобраться с тем, что нам ждать от обоих инструментов. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что от сегодняшнего отчета по американской инфляции зависело если не все, то многое. Так как ФРС ужесточает денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией, то именно инфляция и имеет наибольшее значение для регулятора. Сегодня мы узнали, что по итогам мая инфляция замедлилась до 4%, а базовая инфляция – до 5,3%. Оба показателя упали, что означает лишь одно: инфляция снижается без каких-либо «но», которые, например, есть в Великобритании или Евросоюзе. Если инфляция снижается, то победить на завтрашнем голосовании могут «голуби». Не секрет, что лагерь чиновников ФРС разделен сейчас на две части. Меньшая часть поддерживает повышение ставки на 25 базисных пунктов в июне или хотя бы в июле. Большая часть придерживается мнения о необходимости паузы, так как дополнительное повышение ставки создаст дополнительное давление на экономический рост, которого следует всеми силами не допустить. Если инфляция снижается, и снижается даже быстрее, чем ожидалось, то «голуби» имеют в своем распоряжении весьма веский аргумент оставить ставку как есть, а количество «ястребов» не увеличится. Следовательно, итог заседания ФРС предрешен процентов на 90%. Чего ожидать от британца и европейца, если ставка завтра останется на отметке 5,25%? Я считаю, что оба инструмента в часы объявления результатов будут торговаться более активно, но серьезных ценовых изменений не будет. Так как обе волновые разметки сейчас предполагают повышение котировок, а решение ФРС будет «голубиным», то евро и фунт имеют чуть более высокие шансы на повышение, чем доллар. В четверг будут объявлены результаты заседания ЕЦБ, которые тоже вряд ли сильно повлияют на настроение рынка, но в то же время тоже могут в большей степени поддержать евровалюту, чем доллар. Ставка ЕЦБ, вероятнее всего, вырастет еще на 25 базисных пунктов, о чем рынку уже известно, но все же это «ястребиное» решение. Значит, повышение спроса на евровалюту более логично. Исходя из всего вышесказанного, на этой неделе американская валюта имеет невысокие шансы на рост. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Инструмент в рамках коррекции может дойти до 9 фигуры, но волна b уже имеет все основания для завершения. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я все еще советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но с каждым днем шансы на возобновление снижения котировок в рамках волны 2 или b тают на глазах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает расти накануне заседаний ЕЦБ и ФРС США

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором оптимизма на фондовом рынке сегодня стало ожидание трейдерами заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка на наступившей неделе. Кроме того, во вторник трейдеры оценивают свежие данные по инфляции в Германии. Так, к моменту написания материала панъевропейский индикатор STOXX 600 вырос на 0,28%, французский CAC 40 увеличился на 0,57%, немецкий DAX набрал 0,38%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,12%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг французского производителя стройматериалов Saint-Gobain взлетела на 3,2%. Накануне стало известно о предстоящей покупке компании Building Products of Canada за 925 млн евро. Котировки немецкой медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE подскочили на 1,2% на сообщении о предстоящем уходе члена совета директоров Вольфганга Линка. После ухода Линка за направление развлечений будет ответственен непосредственно генеральный директор компании Берт Хабетс. Рыночная капитализация итальянской энергетической компании Enel упала на 0,4%. Ранее стало известно о назначении финансовым директором Enel Стефано Де Анджелиса, тем временем его предшественник Альберто Де Паоли возглавит бизнес в Северной и Латинской Америке. Настроения на рынке Во вторник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по Германии. Так, согласно информации Федерального статистического управления страны (Destatis), по итогам мая уровень потребительских цен в Германии, гармонизированный со стандартами Европейского союза, вырос на 6,3% в годовом выражении. Окончательная оценка экспертов из Destatis совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозами аналитиков. Напомним, в апреле этот показатель составлял 7,6%. На текущей неделе состоится заседание Европейского центрального банка, которое запланировано на 15 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, центробанк представит обновленные макроэкономические прогнозы. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ составляет 3,75%, ставка по депозитам – 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – 4%. В ближайшую пятницу будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне по итогам мая. Напомним, согласно предварительной оценке экспертов, уровень годовой инфляции снизился в ушедшем мае до 6,1% с апрельских 7%.Кроме того, 13–14 июня пройдет очередное двухдневное заседание американской Федеральной резервной системы. Согласно прогнозам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки регулятора по итогам июньского заседания на текущей отметке в 5–5,25% годовых.Важным фактором поддержки биржевых показателей Европы сегодня стал также оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный по итогам торгов накануне. Так, в понедельник биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,56%, достигнув месячного максимума, S&P 500 набрал 0,93%, а NASDAQ Composite вырос на 1,53%. Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне впервые за четыре торговые сессии. Так, панъевропейский индикатор STOXX 600 набрал 0,16%, французский CAC 40 вырос на 0,5%, немецкий DAX поднялся на 0,9%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,1%. В понедельник стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивной одежды Adidas взлетела на 5,5% после того, как аналитики из Bernstein Research повысили рейтинг акций компании с «наравне с рынком» до «выше рынка». Котировки ведущих французских производителей люксовых товаров – LVMH и Hermes – увеличились на 1,8% и 3% соответственно.Рыночная капитализация крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS подскочила на 0,8% на фоне завершения экстренного поглощения банка Credit Suisse.Цена акций итальянской медиа- и коммуникационной компании MFE-MediaForEurope NV выросла на 5,9%. Накануне стало известно о кончине ее основателя Сильвио Берлускони.Стоимость ценных бумаг транснационального фармацевтического гиганта Novartis набрала 0,7%. Ранее менеджеры Novartis сообщили о заключении договоренности о покупке американской биотехнологической компании Chinook Therapeutics за сумму до $3,5 млрд.Ключевым фактором поддержки биржевых показателей Европы накануне стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный по итогам ушедшей торговой недели. Так, с понедельника по пятницу биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,4%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite вырос на 0,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс