EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился и заряжен на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1066 привели к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Ввиду отсутствия быстрого движения вниз я принял решение выйти с минимальными убытками. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что впереди у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, нет смысла расставлять уровни поддержки и сопротивления совсем близко. Если ФРС объявит о том, что после сегодняшнего повышения больше не планирует изменять ставки и будет смотреть на данные – ставлю на покупку евро и возврат к годовым максимумам с последующим их обновлением. Если будет объявлено о планах как минимум еще один раз повысить ставки осенью этого года, все также опираясь на данные – ставлю на снижение евро, но крупное падение вряд ли состоится. По этой причине защита новой поддержки 1.1045, чуть выше которой проходят средние скользящие, будет первостепенной задачей. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне после сильных данных по росту объема продаж жилья на первичном рынке США либо после решения ФРС – все это сигнал на покупку с целью рывка к 1.1106. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1146. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельствовать о возобновлении бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1045 во второй половине дня развитие медвежьего рынка продолжится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию. В случае слабых отчетов по США рост евро может продолжиться в район 1.1106, на что я в целом и рассчитываю. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1045. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, поэтому ставлю на прорыв и закрепление ниже этого диапазона только после публикации решения ФРС по процентным ставкам с сохранением ястребиной позиции. Обратный тест снизу вверх 1.1045 поможет получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0981. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1106, чего также нельзя исключать, быки вернут себе преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1080. Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Текущее заседание ФРС и реакция финансовых рынков

По мнению многих экономистов, основываясь на недавние данные по инфляции, подтверждающие, что ФРС приближается к своей цели в 2%, Федеральная резервная система находится в конце цикла повышения ставок.Если это так, то это будет очень благоприятно для роста цен активов, торгующихся через доллар. В то же время инфляция является глобальным явлением. И действия Федеральной резервной системы необходимо учитывать другим крупным центральным банкам по всему миру: ЕЦБ, Банку Японии и соответственно учитывать повышение ставок.В условиях глобальной инфляции Федеральная резервная система играет очень важную роль, но другие центральные банки также играют определенную роль, предпринимая шаги по снижению инфляционного давления в своих странах. Следовательно, вывод заключается не в том, повысит ли ФРС ставки на a%, а что будет содержать заявление Пауэлла, опубликованное после встречи, какие-либо завуалированные сигналы, которые дадут участникам рынка понимание дальнейших указаний ФРС.Маловероятно, что в заявлении ФРС прямо будет указано приближение конца фазы повышения ставок. Вряд ли председатель Пауэлл прямо ответит на вопрос. Скорее всего, он, как обычно, ответит, что Федеральная резервная система зависит от данных, а новые данные будут решающим фактором в их будущих действиях. Если сегодняшнее повышение ставки станет последним в этом году, вряд ли он чётко сформулирует эту цель. И также маловероятно, что он укажет на сроки сокращений.Соответственно, аналитики и экономисты в большем процентном соотношении могут остаться неудовлетворенными его ответами.Тем не менее индекс доллара пока торгуется крайне нейтрально, около уровня 101.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен краткосрочный откат. Прогноз на 26 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Тем не менее, ожидается, что цена незначительно снизится к 1-му уровню поддержки перед отскоком к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки 1.2824, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.80%, может выступить в качестве опоры для цены. Второй уровень поддержки 1.2676, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%, еще больше увеличивает потенциал бычьего отскока. Первый уровень сопротивления 1.2905 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20% и может вызвать давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 1.3002 выступает в качестве сопротивления при откате и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи, что подчеркивает его потенциал в качестве точки для разворота цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 26 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает бычий импульс. Цена торгуется выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на возможное продолжение роста. Ключевые уровни включают 1-й уровень поддержки 140.76, соответствующий 23.60% уровню коррекции Фибоначчи, и 2-й уровень поддержки 139.68, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Со стороны сопротивления 1-й уровень находится на отметке 141.93, соответствующей уровню свинг-хай и 61.80% проекции Фибоначчи, а 2-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 143.82, выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июля. Подготовка к речи Кристин Лагард идет полным ходом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к уровню 1,1035, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Таким образом, пара начала процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Рост происходит в рамках нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой курса пары от уровня 1,1092 или верхней линии коридора сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Закрепление над коридором изменит настроение рынка на «бычье». Волны говорят нам сейчас все о том же – «медвежий» тренд без единого признака завершения. Последняя волна вниз формируется уже пятый день подряд, но сегодня вечером, вероятнее всего, будет завершена. Когда бы она ни завершилась, сейчас необходима новая волна вниз, которая не пробьет лоу от вчерашнего дня. Лишь в этом случае можно будет говорить о завершении «медвежьего» тренда. Или в случае закрытия над коридором. Заседание ФРС – сегодня вечером, но сейчас мы поговорим о заседании ЕЦБ, которое завершится завтра. Само заседание мне не слишком интересно, так как, по-моему, уже все в курсе, что ставка в еврозоне вырастет еще на 0,25%. А вот речь Кристин Лагард может привлечь куда больше внимания. Ключевой вопрос, стоящий на повестке дня, – собирается ли ЕЦБ продолжать повышение ставки этой осенью. Если ответ будет получен положительный, «медвежий» тренд очень быстро превратится в «бычий». Также интересно будет узнать, собирается ли ЕЦБ увеличивать темпы сокращения баланса по программе количественного ужесточения, которая тоже влияет на инфляцию в сторону снижения. Если темпы будут увеличены, то ставку, возможно, не придется поднимать слишком высоко. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1030. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1169. Восходящая трендовая линия по-прежнему сигнализирует о «бычьем» тренде. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI также указывает на возможный рост евровалюты в ближайшие дни. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контратака Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 26 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей в США. Ключевым является заседание FOMC. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172, 1,1092, 1,1035 и 1,0984. Все цели, кроме последней, достигнуты, сейчас хорошее время, чтобы закрыть продажи. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Закрытие над уровнем 1,1092 и трендовым коридором позволит оставаться в покупках с целью 1,1172.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 июля. Тренд по британцу развернулся вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,2801. В итоге было выполнено закрытие над уровнем Фибо 50,0% – 1,2866, что значительно повышает вероятность дальнейшего роста в направлении уровней 1,2931 и 1,3011. Волны также сигнализируют о смене тренда на «бычий». Формирующаяся сейчас волна вверх пробила последний пик, а последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей нисходящей волны. Мы получили сразу два сигнала о завершении «медвежьего» тренда. Напомню, что по евровалюте сейчас также имеются определенные признаки завершения «медвежьего» тренда, таким образом обе пары могут в данное время разворачиваться для нового роста. Для британца интересных новостей и событий не было ни вчера, ни сегодня. Трейдерам придется ждать вечернего заседания FOMC, поэтому до самого вечера движения могут быть очень спокойными и размеренными. Когда станет официально известно о повышении процентной ставки до уровня 5,5%, рынок может ответить ростом, но затем, вероятно, последует и падение котировок. Так часто случается на заседаниях центральных банков. Если тренд уже развернулся вверх, последующий откат вниз не повлияет на него. Особое внимание следует уделить выступлению Джерома Пауэлла. Если он на пресс-конференции объявит о готовности повысить ставку еще раз осенью, то рост британца может быть краткосрочным несколько дней. В противном случае с учетом повышения ставки Банком Англии на следующей неделе мы действительно увидим новый «бычий» тренд. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от восходящей трендовой линии после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, начат новый процесс роста в направлении уровня 1,3044. В то же время назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, который может развернуть пару обратно вниз. Но тогда продажи следует рассматривать после закрепления под трендовой линией. Ближайшие несколько дней будут очень важными для определения дальнейшего тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23602 единицы, а количество Short – только на 17936. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 135 тысяч против 71 тысячи. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе пять записей, все - важные. Даже отчеты по рынку недвижимости и строительства в США. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал закрыть, так как цель 1,2801 была отработана, и от нее последовал отбой. Новые продажи – при отбое от 1,2931 или после закрепления под трендовой линией на 4-часовом графике. Покупки британца я советовал, при отбое от уровня 1,2801 с целью ближайший уровень на часовом графике, а также при закрытии над 1,2866 с целью 1,2931. До вечера покупки можно держать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРазвитие текущего снижения приостановлено поддержкой дневного среднесрочного тренда (1,1055). Ближайшие медвежьи ориентиры сегодня сохраняют своё значение, по-прежнему располагаясь в районе 1,1003 – 1,0984 – 1,0956. Формирование отбоя и возврат к бычьей активности направят пару на тестирование дневных сопротивлений 1,1107 – 1,1149. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, пара сейчас находится в зоне восходящей коррекции. Игроки на повышение стремятся закрепиться выше центрального Пивот уровня (1,1054), далее их внимание направляется к ключевому уровню, отвечающему за действующий баланс сил – недельной долгосрочной тенденции (1,1121). Промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,1087). Если коррекция себя исчерпает, то пара вернётся к снижению, где внутри дня её ждут поддержки классических Пивот уровней (1,1021 – 1,0988 – 1,0955). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВстретив заключительную поддержку дневного креста (1,2800) фунт исполнил отбой, закрыв день выше нижней границы месячного облака (1,2893). При развитии отбоя первыми игроков на повышение встретят дневные сопротивления (1,2931 – 1,2969), далее главным повышательным ориентиром на данном участке вновь станет верхняя граница месячного облака (1,3142). Если же текущий подъём это всего лишь ретест ранее пройденных уровней, и игроки на понижение скоро вновь вернутся на рынок, то, обновив минимум (1,2797), они продолжат снижение и достаточно быстро встретят поддержки 1,2732-60 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Игроки на повышение закрепились выше ключевых уровней младших таймов, которые сегодня объединяют свои усилия на рубеже 1,2870 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для игроков на повышение ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2931 – 1,2965 – 1,3026). При смене настроений и возврате под 1,2870, ориентирами для продолжения снижения станут поддержки классических Пивот уровней (1,2836 – 1,2775 – 1,2741). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяная коррекция назрела

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощного ралли, которое началось больше месяца назад, нефтяные котировки WTI подошли к первому серьёзному сопротивлению от шортового слома, который появился в апреле этого года. Предлагаем отработать коррекционное движение по инструменту от двух зон по схеме, представленной на скрине ниже:Первый слом находится на круглом уровне 79,5$.Второй слом на уровне 81,80$.От обоих зон возможна работа на понижение до ближайшей технической поддержки 77,34.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется под давлением. Прогноз на 26 июля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает медвежий тренд. Цена находится в медвежьем облаке Ишимоку и ниже основной линии нисходящего тренда, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Первый уровень поддержки 0.6166, соответствующий уровню свинг-лоу, и 2-й уровень поддержки 0.6128, который соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи, могут остановить снижение цены. Уровни сопротивления находятся на отметках 0.6221 и 0.6272 и могут вызвать давление со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прорвётся ли золотто к 2000 долларам за унцию?

Вчера Федеральная резервная система начала двухдневное совещание по денежно-кредитной политике. Все в ожидании повышения ставки на 25 базисных пунктов. Однако вопрос важности заключается в том, будет ли это повышение ставок последним в самом агрессивном цикле ужесточения более чем за 40 лет. Согласно CME FedWatch Tool, присутствует лишь 20-процентная вероятность очередного повышения ставок в сентябре. В то же время присутствует 56-процентная вероятность того, что до конца года процентные ставки останутся на уровне от 5,25% до 5,50%.Ближайшее будущее пары XAUUSD зависит от результатов сегодняшнего заседания ФРС.Если ФРС сообщит, что дальнейшего повышения ставок не будет, золото, скорее всего, продолжит рост. И противоположно: если ФРС продолжит повышение ставок, драгоценный металл в ближайшие месяцы может не продемонстрировать существенного роста. В то же время участники рынка сходятся во мнении, что момент, когда ФРС больше не сможет повышать процентную ставку, уже близится. Исход следующего заседания Федеральной резервной системы может повлиять только на ближайшее будущее, а не на ситуацию в целом.По мнению многих экономистов, снижение инфляционного давления дает возможность Федеральной резервной системе приостановить повышение процентных ставок. Предположительно, когда экономика США замедлится и цикл повышения ставок подойдет к концу, это ориентировочно конец 2023 и 2024 год, доллар США ослабнет по отношению к другим основным валютам.Соответственно, в этот период золото может беспрепятственно расти. Однако это не означает, что все средства нужно инвестировать в золото.На сегодняшний день, по мнению старшего рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунуга, если цена надёжно прорвётся и закрепится выше 1970 долларов, может спровоцировать движение к 1985 и 2000 долларов соответственно.Снижение инфляционного давления даёт возможность приостановки повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. По данным Бюро трудовой статистики США, опубликованных на прошлой неделе, в годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 3,0%, это наименьший рост более чем за два года. Базовая инфляция также снизилась больше, чем ожидалось, в июне увеличившись за год на 4,8%.Рынок уже заложил эти данные в цену.Тем не менее стоит проявлять осторожность в преддверии сообщений Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото не боится ФРС

Золото растет не благодаря, а вопреки. Индекс USD идет вверх, однако драгметалл сумел закрепиться выше важного уровня $1954 за унцию и готов продолжить ралли. Причины нарушения межрыночных связей следует искать на Forex. Основные мировые валюты крайне уязвимы: евро падает из-за слабости экономики еврозоны, фунт – из-за резкого замедления инфляции, иена – из-за нежелания Банка Японии менять монетарную политику. На их фоне доллар США выглядит предпочтительнее, однако у него имеется своя ахиллесова пята. Речь идет об окончании цикла монетарной рестрикции ФРС. Несмотря на то что Центробанку в настоящее время выгодно сохранять «ястребиную» риторику, данные показывают, что в скором времени придется ставить точку. В первую очередь речь идет о замедлении потребительских цен и цен производителей в США. В результате нынче лай Федрезерва может быть опаснее, чем его укус. Действительно, слишком высоко поднять ставки он не может, а вот за риторикой Джерома Пауэлла инвесторы будут тщательно следить. Близость цикла монетарной рестрикции ФРС к финишу – не единственный драйвер роста XAU/USD. После серии позитивных отчетов о состоянии экономики США на рынке все чаще можно услышать разговоры о мягкой посадке. Однако для победы над инфляцией, как правило, требуется существенное охлаждение рынка труда. А для этого нужна рецессия. Ожидания спада в американской экономике исторически поддерживали цены на золото. О рецессии говорит и перевернутая кривая доходности. Индикатор, который давал точные предсказания на протяжении более чем полувека. Если отталкиваться от его среднего значения за 13 месяцев, спад должен наступить еще в 2023. Однако кривая инвертировала за два года до мирового экономического кризиса 2008-2009. Возможно, так будет и сейчас.Динамика кривой доходности Ожидания ухудшения состояния экономики США и близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позволяют спекулянтам наращивать длинные позиции по золоту. На неделе к 18 июля управляющие активами довели нетто-лонги по драгметаллу до максимальных отметок с начала марта 2022. Пока кто-то рассуждает, куда будут двигаться котировки XAU/USD, они активно покупают. Поддержку золоту оказывает улучшение конъюнктуры рынка физического металла. Его потребление в Китае в январе-июне увеличилось на 16,4% и достигло отметки 554,9 т. Лидером роста стал спрос на золотые слитки и монеты, который увеличился на 30,1%, до 146,1 т. Ралли XAU/USD накануне оглашения результатов июльского заседания FOMC говорит о том, что «быки» не боятся Федрезерва. Чтобы он ни говорил, политика зависимости от данных оказывает поддержку драгметаллу. Естественно, пока статистика свидетельствует о замедлении инфляции. Технически на дневном графике золота продолжается реализация паттерна Волны Вульфа. Его таргеты на $1990 и $1998 за унцию сохраняют свою актуальность. А отбой от уровня $1954 позволил нам нарастить ранее сформированные лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2825 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест через короткий промежуток времени совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что давало шансы на покупку и восстановление фунта. Именно так и произошло, что вылилось в рост GBP/USD на 30 пунктов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, так что у покупателей будут шансы на продолжение восходящей тенденции – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором ожидается последнее повышение процентных ставок в этом цикле борьбы с высокой инфляцией, после чего наступит продолжительная пауза. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2956 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2956 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь после голубиной позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2903 и 1.2956.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2873 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2832, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится лишь в случае обещаний ФРС продолжить повышение ставок осенью этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2903 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2873 и 1.2832.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1040 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге движение вниз составило еще около 20 пунктов.Вчерашний разочаровывающие данные по индексам Германии от института IFO привели к резкому падению евро. Давление на пару сохранилось и во второй половине дня после выхода довольно неплохого отчета по индикатору потребительской уверенности США, но затем началась фиксация прибыли, так как многие опасались сегодняшних решений со стороны Федеральной резервной системы. О них мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Сегодня же в первой половине дня по еврозоне выходят отчеты, связанные с кредитованием частного сектора и денежной массой М3. Плохие цифры вернут давление на евро или, как минимум, ограничат его восходящий потенциал. По этой причине буду действовать, опираясь на сценарии №1. Но с продажами в текущих условиях будьте осторожны.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1080 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1126. В точке 1.1126 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок еще до публикации решения ФРС в расчете на голубиную позицию комитета. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1047 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1080 и 1.1126.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1047 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0990, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае очень плохих данных по кредитованию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1080 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1047 и 1.0990.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2857 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня дотянуть до 1.2803 мы так и не сумели, так что получить там точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупатели получат шанс на возврат в рынок и на более крупное движение вверх – особенно, если Федеральная резервная система предпочтет занять выжидательную позицию, или объявит о завершении цикла повышения процентных ставок. Но об этом мы поговорим подробней во второй половине дня. Пока же основной задаче быков является защита поддержки 1.2851, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.2851 даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх в район ближайшего сопротивления 1.2906. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2851 и отсутствия там покупателей, фунт продолжит торговлю в рамках бокового канала с хорошей перспективой дальнейшего падения. В таком случае только защита следующей области 1.2803 – нижняя граница этого канала, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отступили после того, как не сумели добиться вчера обновления недельных минимумов. Важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2906, выступающего верхней границей краткосрочного бокового канала. В случае роста пары в первой половине дня еще до решения Федеральной резервной системы, только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2851, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2803. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2906, уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на увеличение расхождения денежно-кредитных политик ФРС и Банка Англии. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро отработали

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1062 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя н 1.1062 привели к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После слабого отчета по Германии пара продолжила падение, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня мы не дотянули до 1.1015, так что получить оттуда точку входа в длинные позиции не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у покупателей евро будут шансы на рост в первой половине дня, но вряд ли восходящий потенциал приведет к развитию крупного движения до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии выходят цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Эти показатели довольно важны для Европейского центрального банка, так как сокращение кредитования на фоне высоких процентных ставок негативно отразится на темпах экономического роста региона.Плохие цифры могут ограничить рост евро и вернут давление, что приведет к испытанию на прочность уровня 1.1024, образованного по итогам вчерашнего дня. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления нового сопротивления 1.1066 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1106. Самой дальней целью остается область 1.1146, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1024, что вряд ли возможно перед заседанием ФРС, дела у покупателей вновь пойдут плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но учитывая заседание ФРС и возможные решения на нем – лучше с короткими позициями не торопиться. Медведям нужно сосредоточиться на защите сопротивления 1.1066, тест которого состоится уже в ближайшее время. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1024. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но учитывая, что этот уровень уже один раз тестировался, может так случиться, что быки вновь отступят. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0981. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда, но без жесткой позиции ФРС это вряд ли возможно. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1146 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 июля. ЕЦБ: от повышения ставки до повышения темпов распродажи облигаций

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение, а индикатор Хайкен Аши даже не пытался развернуться вверх. Поэтому трейдеры могли оставаться в коротких позициях весь день. Даже сегодня падение котировок вполне может продолжаться до самого вечера, когда станут известны результаты заседания ФРС. Как видим, трейдеры не желают форсировать события в преддверии сразу двух заседаний центральных банков и предпочитают спокойно дождаться развязки. А развязка может быть абсолютно любой. Джером Пауэлл сегодня может объявить о завершении цикла ужесточения монетарной политики, может намекнуть на еще одно повышение ставки осенью или зимой. Завтра Кристин Лагард может заявить о готовности продолжать ужесточение этой осенью, может объявить о паузе. Оба центральных банка находится в состоянии близком к пиковому значению ключевой ставки. Таким образом, в любой момент может поступить информация, которая вызовет шторм на рынке. Поэтому то, что сейчас евровалюта падает, абсолютно не гарантирует ей продолжение падения. На 24-часовом ТФ отлично видно, что восходящий тренд сохраняется, стало быть, текущее движение может быть просто коррекцией. Более того, индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, а мы не увидели после этого даже небольшого отката вверх. Значит этот откат начнется рано или поздно, и он может быть достаточно сильным. Индикатор может сформировать и второй сигнал на покупку, если сегодня вечером пара резко упадет после результатов заседания ФРС. На том же дневном таймфрейме пара пока даже ниже критической линии закрепиться не сумела, поэтому ни одного признака начинающегося нисходящего тренда, кроме закрепления ниже мувинга, у нас нет. Программа QT может быть ужесточена. Так как ставка ЕЦБ плавно приближается к своему пиковому значению(в отличие от инфляции), возникает вопрос, хватит ли этого пикового значения, чтобы индекс потребительских цен вернулся к целевому уровню хотя бы в перспективе следующих двух лет? Напомним, что мы уже несколько раз поднимали этот вопрос, сомневаясь в том, что ЕЦБ сможет ужесточать монетарную политику также сильно, как ФРС или Банк Англии. Проблема заключается в том, что ЕЦБ – это центральный банк для 27 государств. Следовательно, нужно учитывать интересы каждого из них. Даже по риторике глав центральных банков этих 27 стран понятно, что некоторые выступают за дальнейшее повышение ставки, так как их экономика сильна, а инфляция высока, некоторые же выступают за паузу или завершение цикла ужесточения, так как их инфляция уже существенно снизилась и дальнейшее ужесточение не требуется. Зато ЕЦБ может беспрепятственно распродавать облигации из своего портфеля, который он накопил за последние несколько лет. Напомним, что в последние годы действовала программа QE, которая заключается в скупке государственных облигаций и наводнении экономики наличностью. Теперь действует обратная программа QT, которая изымает из экономики лишнюю ликвидность, сокращая денежную массу и гася инфляцию. К более активному использованию именно этого инструмента и может обратиться европейский регулятор на фоне невозможности постоянного повышения ключевой ставки. The Financial Times сообщает, что ускорение сокращения объема баланса ЕЦБ может начаться уже в ближайшее время. Йоахим Нагель, председатель Бундесбанка считает, что ЕЦБ может начать более активно сокращать баланс на 1,7 млрд евро, накопленный за годы пандемии. Но речь опять-таки идет о мнении главы ЦБ самой сильной экономики в ЕС. Германия может себе позволить практически любые ужесточения, хоть ее экономика также находится далеко не в самом лучшем состоянии. А смогут ли себе позволить такие меры страны вроде Болгарии, Греции или вечно проблемной Италии? Тем не менее, мы считаем, что программа QT будет расширена, но ненамного. В Америке также работает соответствующая программа, поэтому на основании этого фактора ни доллар, ни евровалюта не должны иметь сильного преимущества друг над другом. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 июля составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0980 и 1,1126 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, вопрос лишь в том, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0986 и 1,0980 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 июля.Заседание ФРС завершится сегодня. Какие варианты возможны? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неправильная оценка ФРС ситуации в экономике может привести к новой волне кризиса (ожидаем повышения пары GBP/USD и снижения

Сегодня ФРС огласит по итогам своего заседания решение по процентным ставкам. Но поднимет ли регулятор ставку, существуют на рынке сомнения, и даже нечто большее, что может в ближайшем обозримом будущем привести к радикальным изменениям расклада сил на рынках. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу по ставкам по федеральным фондам, сегодня Федрезерв может поднять ключевую процентную ставку с вероятностью 98% на 0.25%, до 5.50%. Инвесторы, с одной стороны, держат эту вероятность в голове, а, с другой, ожидание сваливания американской экономики в рецессию их не оставляет. И для этих сомнений есть объективные причины, результаты которых сказываются на соотношении доходности трежерис. Многие полагают, что американской экономике все-таки не удастся избежать рецессии. В первую очередь это связано с тем, что восстановление идет медленно и со скрипом. Но также следует признать, что оно все-таки идет, а значит, вероятность экономического спада в его худшем варианте является низкой. Но, как говорится, скажите это соотношению доходности 10-летних бондов и 2-летних нот. А здесь картинка является предельно ясной. В нормальной ситуации доходности более долгосрочных государственных облигаций всегда превышают таковые у краткосрочных. Но в критических ситуациях, когда центральные банки начинают повышать процентные ставки, борясь с инфляцией, но при этом национальная экономика испытывает кризисные явления, нередко доходность краткосрочных бумаг начинает превышать доходность у долгосрочных. Это явление называется инверсией. Например, в настоящий момент наблюдается именно такая картина на американском долговом рынке, где доходность 2-летних бумаг в настоящий момент составляет 4.86%, а 10-летних 3.88%. Такое положение дел объясняется именно ожидаем продолжения цикла повышения процентных ставок и, как следствие, сваливания экономики в рецессию. Чувствительная к росту ставок доходность 2-леток растет, но при этом 10-леток, которые реагируют на состояние экономики, падает, демонстрируя эффект инверсии. Чем это грозит рынку? Такое положение дел не может долго длиться, учитывая специфичность американской экономики. А это может стать причиной, как это уже бывало в предыдущие периоды кризисов, старта процесса снижения процентных ставок либо уже к концу года, либо в начале следующего. А это означает начало нового этапа более низких, чем сейчас, процентных ставок. В этом случае следует ожидать перспективного и более заметного ослабления курса доллара и, наоборот, роста спроса на рисковые активы, в первую очередь акции компаний. А это уже путь к надуванию новых финансовых пузырей и старт очередного кризиса, причем на фоне все еще продолжающегося нынешнего. Мы полагаем, что в ФРС это прекрасно знает и будет стараться не расшатывать экономику дальнейшим повышением ставок. Хотя в наше время может произойти все что угодно. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется на уровне 1.2900. Решение ФРС не поднимать ставки может привести ее к заметному росту к уровню 1.3145. USD/JPY Пара пробила отметку 140.85 и на волне решения Федрезерва оставить уровень процентных ставок без изменений может привести к падению пары к 139.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американцы продолжают верить в экономику своей страны

Евро и британский фунт вчера испытывали довольно серьезные проблемы в паре с американским долларом после того, как стало известно, что потребительское доверие в США выросло в июле до двухлетнего максимума благодаря сильному рынку труда и снижению инфляции. Согласно данным, индекс Conference Board вырос до 117 пунктов в этом месяце с 110,1 пункта в июне, что превысило среднюю оценку экономистов, которые ожидали подъем индекса до 112 пунктов.Индекс текущих условий улучшился до самого высокого уровня с марта 2020 года, а индекс ожиданий, отражающий прогноз потребителей на шесть месяцев, вырос до самого высокого уровня с начала прошлого года. Индикатор ожидаемой инфляции также снизился на фоне замедления общего ценового давления в стране.Рост потребительской уверенности был очевиден во всех группах, как среди потребителей с доходом менее 50 000 долларов, так и среди тех, кто зарабатывает более 100 000 долларов. Недавние экономические данные в очередной раз укрепили надежды американцев на то, что США смогут избежать рецессии, при этом, рынок труда остается самой главной движущей силой даже несмотря на то, что основные индикаторы инфляции демонстрируют обнадеживающие признаки прогресса. Заработная плата также, наконец, идет в ногу с инфляцией, предоставляя многим домохозяйствам средства для увеличения расходов.В отчете также указано, что доля потребителей, считающих рецессию «несколько» или «весьма вероятной», увеличилась лишь немного. Тем не менее, ожидания рецессии остались ниже своего недавнего пика. Это говорит о том, что опасения по поводу рецессии ослабли по сравнению с началом года. Многие потребители заявили, что рабочих мест в июле было достаточно, тогда как доля респондентов, сообщивших о трудностях с поиском и получением работы, упала до одного из самых низких показателей за всю историю наблюдений.Что касается планов, связанных с дорогостоящими покупками, то часть респондентов заявила, что планирует покупать автомобили и дома, в то время как меньшая часть из них рассчитывает приобрести крупную бытовую технику, такую как холодильники и стиральные машины.Эти данные еще раз свидетельствуют о том, что американская экономика просто фантастическим образом переживает период высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе добиться снижения ценового давления с минимальными «разрушениями» экономики и рынка труда.Напомню, что сегодня с высокой вероятностью комитет по открытым рынкам на своей июльской встрече одобрит 11-е повышение процентной ставки. Многие инвесторы надеются, что оно станет последним в цикле ужесточения, начавшегося в марте 2022 года и направленного на борьбу с самой высокой инфляцией за последние несколько десятилетий. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.1060 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1105. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1145, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1025 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0980, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт сохраняет баланс. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Так что там сегодня со ставками?

Евро и британский фунт немного воспряли духом после цикла падения, наблюдаемого еще с 18 июля. Впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, которое может поддержать и вернуть спрос на рисковые активы. Однако существует много «но», о которых мы с вами и поговорим. Несмотря на улучшение инфляционной картины в США ожидается, что сегодня комитет одобрит 11-е повышение процентной ставки. Однако инвесторы надеются, что оно станет последним в цикле ужесточения, начавшегося в марте 2022 года и направленного на борьбу с самой высокой инфляцией за последние несколько десятилетий. Рынки с абсолютной уверенностью ожидают, что ФРС сегодня одобрит повышение ставки на четверть процентного пункта, что поднимет ключевую процентную ставку до уровня в 5,5%. Это станет самым высоким уровнем с января 2001 года.Однако более насущный вопрос будет заключаться в том: считают ли чиновники Федерального комитета по открытым рынкам, что они зашли достаточно далеко, или им еще предстоит проделать некоторую работу в борьбе с инфляцией. От этого и будет зависеть дальнейшее рыночное направление и рост рисковых активов. Если чиновники заявят, что еще не время сворачивать с пути, то скорей всего мы увидим рост давления на евро и фунт и укрепление американского доллара. Если же станет понятно, что в сентябрьского повышения процентных ставок реально может и не быть – евро и фунт получат шансы на возврат к годовым максимумам. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас будущий курс ФРС гораздо менее определен, чем ранее. И хоть политики центральных банков почти единодушно считают, что инфляция слишком высока, но дальнейшее повышение ставок будет нести реальные риски для экономики, которые, по мнению многих, сейчас являются безосновательными и могут привести, как минимум, к умеренной рецессии.Напомню, что годовая инфляция в США в июне снизилась до уровня 3%, против 9,1% год назад, и дальнейшая жесткая политика ФРС может без необходимости подтолкнуть экономику к сокращению. Многие ожидают, что после сегодняшнего повышения ставок ФРС заявит о том, что настало время «подождать и посмотреть», как это произошло в июне этого года. Определенно это будет бычьим сигналом в среднесрочной перспективе для ряда рисковых активов. Поэтому, чем ниже просядут тот же евро и фунт, тем более привлекательными они будут для трейдеров. Однако в последнее время многие официальные лица ФРС, в том числе и на своем последнем заседании, ясно дали понять, что в этом году они ожидают как минимум еще два повышения ставки. Соответственно, чем не повод их повысить в сентябре, тем более что экономика все еще демонстрирует устойчивость, а рынок труда находится в перегретом состоянии. А это уже плохо для евро и британского фунта.Как я отмечал выше, одним из ключевых моментов сегодняшней пресс-конференции будет то, укажет ли председатель ФРС Джером Пауэлл, что FOMC снова готова пропустить повышение на своем следующем заседании в сентябре, или курс останется прежним. Совсем недавно Пауэлл сказал, что Федеральная резервная система не привязана к схеме повышений ставок каждые два заседания, но указал, что более медленные темпы повышений вероятны.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.1060 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1105. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1145, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1025 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0980, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт сохраняет баланс. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромВчера состоялось несколько тестов цены 1856, которые совпали с нахождением индикатора MACD в области покупок, что стало подтверждением правильных точек входа на покупку эфира. Второе движение было более прибыльное, но после обновления уровня 1865 давление на торговый инструмент вернулось. Сегодня все будет зависеть от заседания Федеральной резервной систем. Если будет принято решение оставить ставки без изменений, и в будущем только ждать и смотреть за тем, как ведет себя инфляция и экономика – это откроет эфиру прямую дорогу к годовым максимумам. Если же будет заявлено, что борьбу необходимо продолжить и сейчас еще не время отступать – эфир может скорректироваться еще больше, что приведет к его более крупной распродаже в краткосрочной перспективе. Действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1860 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1880 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1880 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно после завершения цикла повышения ставок ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1848 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1860 и 1880.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1848 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1860 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1848 и 1830.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс