GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт протестировал

Вчера было образовано несколько сигналов на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на этом уровне дал также сигнал на продажу, однако после падения на 25 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быстро слабеющая инфляция в США расставила все точки над «и», позволив британскому фунту продолжить свой рост против доллара США, что делать в последнее время быкам становится все сложней и сложней. Учитывая, на каким максимумах мы находится, лишь очень хорошая статистика по ВВП Великобритании за май этого года позволит фунту продолжить свое укрепление. Учитывая, что данные ожидаются как раз довольно плохие, со входом в длинные позиции лучше всего не торопиться. Кроме ВВП также выйдут цифры по изменению объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании.Действовать предпочту на снижении от ближайшей поддержки 1.2988, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный подкинуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.3046. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне сильного ВВП образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3072. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2988 и отсутствия там покупателей, а коррекция по паре напрашивается довольно давно, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2947, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2905 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ничего не могут сделать с тем, что происходит в рынке. Только достаточно плохая фундаментальная статистика по Великобритании сможет ограничить дальнейший восходящий потенциал пары в первой половине дня. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3046, а также возврат под контроль поддержки 1.2988. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.3046 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD с целью обновления 1.2988 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2947. Самой дальней целью остается минимум 1.2905, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3046, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3072. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3097, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро уверенно выбрался

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1051 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 100 пунктов, которое произошло в результате резкого снижения ценового давления в США.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активное замедление инфляционного давления в США стало причиной ослабления позиций доллара против европейской валюты. Это резко ослабило ожидания участников рынка и привело к пересмотру сроков завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня выйдет достаточно любопытный прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Все это пять же в пользу европейской валюты. Изменение объема промышленного производства еврозоны в положительную сторону только укрепит позиции покупателей. Если реакция на данные будет негативной, действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1127. Это даст сигнал на покупку способный продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению нового сопротивления 1.1174. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1227. Самой дальней целью остается область 1.1271, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1129, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1058 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вряд ли будут торопиться с возвратом в рынок, особенно на фоне резкого спроса на рисковые активы, возникшего из-за ожиданий расхождения денежно кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Медведи скорей всего сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1174, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1129. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабой статистики по еврозоне – прямая дорога на 1.1097, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1174, что вполне возможно, учитывая недавний фундаментальный фон, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1227. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1058.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Эндрю Бейли вновь намекает на дальнейшее ужесточение

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала расти, как ни в чем не бывало. Продолжает она это делать и сейчас, хотя начался новый день и никакой макроэкономической статистики еще не было опубликовано. Но для рынка в данное время это не имеет значения, главное – продолжать распродавать доллар! О безосновательности падения американской валюты мы говорим уже несколько месяцев. На 24-часовом ТФ отлично видно, что за последние 10 месяцев восходящего тренда пара скорректировалась минимально всего несколько раз. Общий рост фунта составляет уже 2600 пунктов и пока рынок не собирается останавливаться на достигнутом. Вчера формальные поводы для покупок пары у трейдеров были, а формальные поводы – это все, что нужно рынку в данное время, чтобы формировать сильный тренд. Напомним, что статистика из Великобритании во вторник провалилась, но фунт все равно продолжал расти. Отчет по американской инфляции рынок начал отрабатывать еще в понедельник. Интересно будет посмотреть, как отреагирует рынок на сегодняшние данные по ВВП и промышленному производству на Туманном Альбионе... Таким образом, ничего нового добавить сейчас нельзя. Британская валюта продолжает рост, индикаторы сигнализируют о перекупленности(CCI), коррекций практически нет. Фундаментальный фон сомнительный, макроэкономический фон – не поддерживает однозначно фунт. Движение на Север практически безостановочное. Сколько еще будет находиться в таком режиме пара, предсказать невозможно. Тренд есть, он хороший и на нем можно зарабатывать. Но тогда на фундамент и макроэкономику следует просто закрывать глаза. Бейли предупреждает о сжатии рынка труда. Эндрю Бейли является самым непредсказуемым главой центрального банка из всех, что мы знаем. Его выступления часто незапланированные и появляются в календаре за несколько часов до самого выступления. В ходе своих речей он крайне редко делает громкие и резонансные заявления, поэтому рынок попросту не знает, чего ожидать от британского регулятора. Не знает и поэтому на всякий случай покупает фунт. Мы уже говорили ранее, что многие эксперты занимаются уже не анализом, а объяснением движения пары вверх. К примеру, аналитики из Credit Suisse заявили вчера, что «фунт не следует продавать из-за отрицательных реальных ставок или из-за того, что экономика страны может войти в рецессию на долгие годы». Конечно, ведь все инвестируют в экономику и валюту той страны, которая переживает не лучшие времена, а перспективы ее туманны. Если речь идет о Великобритании, то следует понимать, что экономика этой страны все равно очень сильна. Гораздо сильнее практически всех стран мира, кроме США или Китая. Однако фунт растет, как на дрожжах, что говорит о сильных факторах поддержки. Должно говорить... Но доводы многих экспертов выглядят сейчас, просто как попытка объяснить необъяснимое... Возвращаясь к выступлению Эндрю Бейли, он заявил, что в данное время имеются признаки охлаждения рынка труда, а заработные платы слишком высоки, чтобы рассчитывать на быстрый возврат к целевому уровню инфляции. Что это? Очередной намек на новое ужесточение монетарной политики? Но рынок и без этого отлично понимает, что ставка в Великобритании будет продолжать расти. Что будет потом с экономикой, никого сейчас не интересует. Ведь следует понимать, что 5% ставки – это очень высоко. Если бы речь шла об экономике, которая находится на ходу, тогда можно было бы сделать вывод, что последствия будут умеренными. Как в США. Но британская экономика в кризисе с 2016 года... Пока что все выглядит так, как будто Банк Англии сделал ставку на инфляцию, а проблемы с экономикой будет решать потом, когда они возникнут. Что ж, это повод покупать фунт, но затем последует его серьезное падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2905 и 1,3115. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2878 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3062 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное восходящее движение. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3062 и 1,3123, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2817 и 1,2756. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Рынок обрадовался падению американской инфляции на 0,1% сильнее, чем прогнозировалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Рынок обрадовался падению американской инфляции на 0,1% сильнее, чем прогнозировалось

Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась с повышением, но на этот раз прибавила не дежурные 30-40 пунктов, а больше 100. Кто-то может сказать, что вчерашний день нельзя считать алогичным, как и движение пары. Ведь американская инфляция не просто снизилась на 1% в июне, она уже находится на расстоянии вытянутой руки от целевого уровня. Таким образом, ФРС может отказаться от одного или даже двух повышений ставки в 2023 году, о которых ранее говорила чуть ли не половина монетарного комитета. Однако с нашей точки зрения дела обстоят не совсем так. Первый вопрос, который должны задать себе все, кто интересуется валютным рынком – это «когда отклонение от прогноза на 0,1% провоцировало реакцию на 100 пунктов?». Рынок активно сбрасывал доллар с самого начала недели. Ни в понедельник, ни во вторник не было достаточных оснований для его падения. Тем не менее, валюта США дешевела в преддверии отчета по инфляции. Вчера же прогноз, по сути, был выполнен, но доллар потерял еще 100 пунктов. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда рынок использует любой повод для новых покупок пары. Слабая статистика из Евросоюза? Евровалюта упадет на 40 пунктов. Нет макроэкономического фона? Доллар упадет на 30-40 пунктов. Макроэкономика поддерживает евро? Доллар потеряет 100. Естественно, при такой однобокой трактовке любых публикаций и событий валюта США может падать вечно, а эксперты всегда найдут причину, почему сегодня или вчера доллар вновь падал. Никто не принимает во внимание, что ФРС также продолжает повышать ставку, что от двух повышений ставки никто еще официально не отказывался, и что ЕЦБ тоже может завершить цикл ужесточения в ближайшее время, о чем уже сейчас говорят некоторые представители европейского регулятора... Поэтому вывод мы можем сделать тот же, что и ранее. Пара 6 месяцев консолидировалась в области 1,05-1,11 и не смогла нормально скорректироваться вниз. Теперь, похоже, начался новый этап восходящего тренда, который может продолжаться просто потому, что трейдеры покупают, а не продают. Базовая инфляция остается около 5%. Если взглянуть на отчет по базовой инфляции, то становится понятно – она тоже замедляется, но остается на уровне 4,8%. Таким образом, основная инфляция может упасть хоть до 2%, но если базовая остается высокой, значит ФРС нужно продолжать принимать меры. Мы считаем, что вчерашнее замедление индекса потребительских цен никак не влияет на вероятность повышения ставки 2 раза в 2023 году. ФРС в последние несколько месяцев откровенно дает понять, что завершение цикла ужесточения близко. Можно считать, что новость о дополнительных 2 повышениях была «незапланированно-ястребиной». Правда, доллар и из этой информации никакой пользы для себя не извлек. Поэтому абсолютно неважно, сколько еще раз повысит ставку ФРС. Какая разница, если доллар только и делает, что падает, уже 10 месяцев? А если не падает, то находится во флэте или ограниченном ценовом диапазоне. Таким образом, отчет по инфляции нельзя назвать резонансным или шокирующим. Отклонение от прогнозов было минимальным. Просто рынок сейчас настроен только на покупку и любую новость трактует не в пользу доллара. Стоит лишь вспомнить слабую статистику из Великобритании во вторник, на которой британский фунт тоже сумел подорожать. Буквально на днях индикатор CCI зашел в область перекупленности и... ничего не произошло. В данное время рисуется дивергенция у этого индикатора и... тоже ничего не происходит. Таким образом, трейдеры должны понимать безосновательность текущего движения, но никто им не запрещает торговать по тренду. Просто следует помнить, что оснований у этого тренда нет практически никаких. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1062 и 1,1230 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1169 и 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Эндрю Бейли вновь намекает на дальнейшее ужесточение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в США не изменит планы ФРС, Банк Канады посылает ястребиные сигналы. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс потребительских цен в США оказался много слабее прогнозов, что привело к падению доходностей и резкому росту спроса на рисковые активы. Инфляция снизилась с 4% г/г до 3% (прогноз 3,1%), базовый индекс с 5.3% до 4,8% (прогноз 5.0%), основной причиной снижения стала группа волатильных товаров и услуг – цены на авиабилеты, гостиничные номера и подержанные автомобили. Фьючерсы на ставку ФРС, что любопытно, изменились мало – вероятность повышения ставки в июле даже немного выросла до 92%, а вот начало цикла снижения сдвинулось с мая на март 2024 г. Возможно, здесь дело в том, что устойчивость снижения инфляции пока, мягко говоря, под большим вопросом. Глава ФРБ Ричмонда Баркин выступил после публикации и призвал не обращать внимания на падение инфляции, поскольку пока рынок труда остается слишком напряженным, инфляция может вернуться на высокие уровни, и потом придется прилагать значительно больше усилий. Мейстер из ФРБ Кливленда сказала, по сути, то же самое – пока рост заработной платы составляет 4,5-5,0%, при росте производительности менее 1,5%, говорить о ценовой стабильности слишком рано. Рынки, тем не менее, отреагировали бурно. Доллар заметно подешевел, сентябрьские фьючерсы на Brent перешагнули барьер в 80 долл. за баррель, повысился спрос на сырьевые валюты. Резко вырос новозеландский доллар, несмотря на то что РБНЗ сохранил вчера ставку на уровне 5.5% и дал понять, что ожидает дальнейшего снижения инфляции от пиковых уровней. USD/CAD Банк Канады, как и прогнозировалось, повысил учетную ставку на заседании в среду на 0.25% до 5.00%. Прогноз о начале цикла снижения отнесен в туманное будущее, и, по мнению аналитиков Scotiabank, в сентябре или октябре следует ожидать еще одного повышения. Основной мотив таких оценок – высокая вероятность того, что инфляция в Канаде замедляется существенно медленнее, чем в США, а экономический рост более устойчив. В обновленных прогнозах от Банка Канады утверждается, что ВВП в текущем году вырастет на 1.8%, в следующем на 1,5%, а в 2025 г. – на 2,5%, и все это на фоне ожиданий рецессии в США. Также нужно учесть, что рынок труда в Канаде еще со времен ковидных ограничений выглядит более устойчивым, его восстановление прошло быстрее и до более высоких уровней, чем в США. В целом неделя, вероятнее всего, завершится для луни в плюсе, факторов, способных развернуть курс канадца в сторону ослабления, стало меньше. Чистая короткая позиция по CAD ликвидирована, недельное изменение +0,51 млрд, сформировалась длинная позиция в 270 млн. Позиционирование пока нейтральное, но тенденция в пользу дальнейшего роста спроса на канадца. Расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней. USD/CAD продолжает торговаться с понижением, хотя до обозначенной неделей ранее цель 1.3040/60 пока добраться не удалось. Ожидаем, что снижение продолжится, следующей цель после прохождения нижней границы канала будет технический уровень 1.30. USD/JPY Банк Японии опубликовал свой последний региональный экономический отчет 10 июля. Одной из ключевых тем являются комментарии руководства региональных отделений BоJ относительно темпов роста средней заработной платы, что является ключевым моментом для понимания позиции Банка Японии относительно методов реагирования на высокую инфляцию. В большинстве отчетом указывается, что идет повсеместное повышение средней заработной платы плюс/минус на 5%, в некоторых случаях она повышается на 7%, поскольку высокая инфляция снижает реальные доходы домохозяйств. Действительно, в мае в целом по Японии средняя заработная плата выросла на 2,5% г/г против 0.8% в апреле. В то же время в комментариях отчетливо прослеживается мысль, что менять политику контроля за кривой доходности – значит подвергать стабильность неоправданным риском. Никто не хочет брать на себя ответственность, и вопрос о том, будут ли на июльском заседании предприняты практические шаги, остается открытым. С точки зрения курса иены эта неопределенность не позволяет спрогнозировать ее укрепление. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 0,7 млрд, до -10,5 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Иена резко скорректировалась, основная причина снижения слабость доллара США и рост японского рынка акций, куда продолжает поступать в больших объемах иностранный капитал. Поддержкой выступает локальный пик 137.80 от 8 марта, пока цена выше, технически снижение является коррекционным, и после формирования основания вероятен еще один импульс вверх. Если же иена уйдет ниже 137.80, то в этом случае бычий импульс нужно будет считать завершившимся. Рост расчетной цены указывает на то, что вероятность возобновления роста остается все же более высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Америке исключает дальнейшее повышение процентных ставок ФРС (есть вероятность продолжения роста пары

Потребительская инфляция продолжает свое снижение в Америке, что, похоже, уже вынудило даже крайне консервативно настроенных рыночных игроков начинать считать, что ФРС, несмотря на свои обещания, будет вынуждена не поднимать процентные ставки как минимум в ближайшие месяцы. Итак, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в США в июне в месячном выражении вырос до 0.2% против прогноза в 0.3% и майского значения в 0.1%. В годовом соотношении показатель упал до 3.0% на фоне ожидания снижения до 3.1% с 4.0% месяцем ранее. Конечно, рынки не могли проигнорировать такие новости, что проявилось в первую очередь в росте американских фондовых индексов и в ослаблении курса доллара по всему профилю валютного рынка. На этой волне индекс доллара ICE рухнул ниже отметки в 101.00 пункт, а цены на сырую нефть наконец-то вырвались из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года. Судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы в США, начавшееся вчера ралли сегодня продолжится, что будет поддерживаться падением доходности трежерис и ослаблением доллара на валютном рынке Форекс. Что следует ожидать на рынках в ближайшем будущем? Полагаем, что разговоры о рецессии в Америке окончательно уйдут с полос прессы, а рассуждения некоторых членов ФРС о том, что необходимо еще дважды поднять процентные ставки, также станут редеть. Фактически можно будет говорить о том, что регулятор если и не смягчит свою риторику в отношении этого щекотливого вопроса, то разговоры на эту тему потихоньку сойдут на нет. Подтверждение того факта, что Федрезерв вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, можно будет получить также сегодняшней публикацией данных индекса цен производителей в соотношении год к году, которые, как прогнозируется, должны будут показать самое сильное снижение в росте до 0.4% с октября 2020 года. Если цифры не подкачают – это может стать еще одним поводом для усиления ралли на рынках акций, ослабления доходности трежерис и курса американского доллара. Причем такая тенденция может сохраниться до конца текущего месяца. Подводя итог, заметим, что с высокой вероятностью индекс доллар ICE прорвет уже сегодня сильный психологический уровень в 100.00 пункта и устремится к следующему уровню поддержки в 99.00 пункта. Прогноз дня: AUD/USD Пара получает поддержку на волне ослабления возможности повышения процентных ставок Федрезервом, а также повышения цен на товарные активы. Она выросла выше отметки 0.6815, что открывает ей дорогу для дальнейшего роста к 0.6900. USD/CAD Пара находится под прессингом из-за ослабления американского доллара и роста цен на сырую нефть, который вырвались вверх из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года. Падение цены ниже уровня 1.3145 может стать основанием для снижения цены к 1.3040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль обречен на падение

Когда летом прошлого года рубль взлетел до максимальной отметки с весны 2015 по отношению к американскому доллару, это представлялось официальной Москвой как устойчивость российской экономики к санкциям. Стране удалось переориентировать потоки нефти и газа с Запада на Восток, и ВВП сократился меньше, чем ему предрекали эксперты Bloomberg. Однако от правды не уйдешь. Взлет USD/RUB к 15-месячным максимумам четко показывает эффективность экономического оружия против РФ. Поток денег в Россию иссякает, а отток капитала из страны увеличивается. В результате положительное сальдо торгового баланса в первом квартале сократилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от основного экспорта в виде поставок нефти и газа в июне упали на четверть. Совокупные доходы от энергетики с начала 2023 снизились почти вдвое – до 3,38 трлн руб. Динамика доходов России от экспорта нефти и газаЕсли Кремль объясняет взлет USD/RUB выше отметки 90 спекулятивными играми, то Центробанк считает, что причиной этого послужило именно ухудшение состояния внешней торговли. При этом Эльвира Набиуллина указала на рост расходов бюджета, который подпитывает импорт. По словам главы ЦБ РФ, снижение курса рубля не представляет опасности для финансовой стабильности. Однако регулятор будет принимать его во внимание на своем следующем заседании. Напомню, резкий рост котировок USD/RUB в начале вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 спровоцировал повышение ключевой ставки до 20%. Это возымело свое действие: рубль укрепился более чем в два раза. Однако в настоящее время монетарная политика вряд ли способна остановить «быков» по анализируемой паре. Даже в условиях окончания цикла повышения ставок ФРС и связанного с ним ослабления американского доллара против основных мировых валют. Дело в том, что монетарная политика влияет на курс через потоки капитала инвестиционного характера, а стоимость рубля на рынке определяется внешней торговлей. Во второй половине 2022 динамика последней не вызывала беспокойство у официальной Москвы. На экваторе 2023 ситуация серьезно изменилась. По сути, у рубля нет шансов. В теории повышение ключевой ставки ведет к росту доходности местных облигаций. Это увеличивает их привлекательность и способствует приливу капитала. Но деньги в Россию сейчас никто направлять не будет. Что касается торговли, то высокий спрос военной промышленности на импорт и ограниченность доходов от экспорта нефти и газа будут продолжать ухудшать состояние счета текущих операций. Российская валюта обречена на падение. Технически на дневном графике USD/RUB был выполнен первый из ранее озвученных таргетов на 224% по паттерну AB=CD. После этого последовал закономерный откат на фоне частичной фиксации прибыли. Используем его для наращивания ранее открытых длинных позиций или открытия новых. В качестве следующего целевого ориентира выступает 261,8%. Речь идет об отметке 97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 13 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. По прогнозам, цена продолжит торговаться с повышением в направлении 1-го уровня сопротивления после прорыва нисходящей линии сопротивления. Первый уровень поддержки 1952.62 выступает в качестве поддержки при откате, обеспечивая значительную стабильность цене, в то время как 2-й уровень поддержки 1931.62 может защитить от дальнейшего падения цены. С другой стороны, цена может нацелиться на 1-й уровень сопротивления 1966.68, который представляет собой уровень свинг-хай. Если эта отметка будет преодолена, то следующей целью может стать 2-й уровень сопротивления 1980.74, еще один уровень свинг-хай, совпадающий с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: впереди бездна

Вчерашний день стал черной средой для доллара. Американская валюта пережила самую масштабную за последние 5 месяцев распродажу после выхода слабой статистики по инфляции в США. На этом фоне пара USD/JPY снова ушла в глубокий штопор. Сможет ли мажор выбраться из пропасти или теперь он обречен на дальнейшее падение?Ледяной душ для долларовых быковКлючевым отчетом этой недели, за которым пристально следили трейдеры, стала вчерашняя публикация инфляционного релиза США за июнь.Еще накануне выхода статистики доллар устремился вниз, предчувствуя плохой для себя исход, поскольку экономисты прогнозировали существенное замедление роста потребительских цен по итогам прошлого месяца.Однако реальные данные оказались еще слабее предварительных оценок, что окончательно выбило почву из-под ног и без того ослабшего доллара.Общая инфляция в годовом исчислении выросла на 3% вместо ожидаемых 3,1%, а ее базовый компонент, который не учитывает стоимость продовольствия и энергоносителей, снизился до 4,8% против прогнозного значения 5,0%. Напомним, что в предыдущем месяце аналогичные показатели составили 4% и 5,3% соответственно.Резкая нисходящая динамика потребительских цен в США почти не повлияла на ожидания рынка в отношении подъема ключевой ставки в текущем месяце. Большинство трейдеров по-прежнему уверены в том, что Федрезерв поднимет показатель на своем следующем заседании на четверть процентного пункта.Однако теперь, когда дезинфляционный тренд в Штатах стал еще сильнее, инвесторы очень сомневаются в том, что американский Центробанк инициирует еще один раунд ужесточения после 26 июля.– Более мягкий отчет по базовой инфляции подтвердил первоначальное мнение рынка о том, что ЦБ США сможет повысить ставку только один раз в этом цикле, – отметил аналитик Саймон Харви.Сейчас вероятность второго увеличения ставки в текущем полугодии оценивается фьючерсным рынком примерно в 25%, хотя до публикации данных по росту потребительских цен она составляла 35%.Перспектива того, что Федрезерв в скором времени может поставить точку в своем текущем цикле ужесточения, оказала существенное понижательное давление на доходность американских госбумаг по всей кривой, а соответственно, и на мажор USD/JPY, который сильно зависит от этих показателей.На фоне резкого снижения доходности бондов котировка рухнула вчера на 1,4% и закрылась на самой низкой за месяц отметке 138,37. В целом за последние 5 сессий доллар подешевел к своему японскому визави на более чем 4%.У быков по иене теплится надеждаМногие аналитики считают, что японская валюта может стать главным бенефициаром завершения ястребиной политики в США, и прогнозируют дальнейшее уверенное укрепление JPY в перспективе следующих нескольких месяцев.Если июльский подъем учетной ставки действительно станет последним в текущем цикле ужесточения, это окончательно сломит нисходящий тренд по иене, который длился с марта 2022 года, когда ФРС начала свою масштабную антиинфляционную кампанию.Также некоторые эксперты прогнозируют, что JPY получит весомую поддержку во второй половине года от роста спекуляций по поводу скорого монетарного разворота Банка Японии.В настоящее время большинство участников рынка даже не сомневаются в том, что регулятор не изменит свою ультрамягкую политику, для которой характерны отрицательные процентные ставки, в этом месяце.Однако с каждым днем все больше инвесторов склоняются к тому, что на июльском заседании BOJ сделает очень важный сдвиг в ястребиную сторону, проведя коррекцию политики контроля кривой доходности.Изменение YCC может стать первым шагом регулятора на пути к нормализации своего монетарного курса и подстегнуть ожидания трейдеров в отношении повышения ставок в Японии.– На данном этапе мы бы не исключали возможность дальнейшего расширения диапазона YCC на заседании в этом месяце, а также последующего за ним быстрого снижения пары доллар-иена, – поделился мнением валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул.Его коллега из SMBC Nikko Securities Йошимаса Маруяма настроен более радикально. Он считает, что сейчас у Банка Японии есть определенное обоснование не только для коррекции политики контроля кривой доходности, но и для полного отказа от нее.В качестве аргументов эксперт приводит заметное улучшение тенденций в области роста заработной платы и потребительских цен в Японии, а также сильную волатильность доходности местных гособлигаций в сторону повышения. На этой неделе доходность 10-летних бондов снова подошла вплотную к установленному Банком Японии лимиту в 0,50%.Также о возможной коррекции YCC в июле свидетельствует недавний комментарий заместителя главы BOJ Шиничи Учиды. Чиновник дал ясно понять, что на данном этапе и речи быть не может о повышении ставки, но не стал при этом исключать возможность изменения структуры контроля кривой доходности.– Накануне июльской встречи BOJ спекуляции на тему коррекции YCC значительно сильнее, чем в преддверии предыдущего заседания. А вот чего нет, так это явного противодействия этим самым спекуляциям со стороны японских чиновников, что еще больше укрепляет мнение о том, что все возможно, – отметил аналитик SocGen Кит Джакс.Краткосрочный прогноз по USD/JPYСегодня в фокусе внимания трейдеров, торгующих активом доллар–иена, окажутся два отчета из США. В четверг будет опубликован индекс цен производителей (PPI) и еженедельный релиз Минтруда по количеству первичных заявок на пособие по безработице.Оптимистичные данные могут оказать доллару небольшую поддержку в паре с JPY, учитывая текущую сильную перепроданность мажора. Однако ожидать значительного восстановления USD все-таки не стоит, поскольку вокруг гринбека сейчас явно преобладают медвежьи настроения.Давление продавцов может усилиться, если пара USD/JPY пробьет вниз отметку 138,00. Это приведет к появлению 200-дневной EMA на отметке 136,38 в качестве следующей поддержки.Напротив, если котировке удастся отскочить восстановить уровень 139,00, это может проложить путь к ее уверенному восстановлению и возобновлению восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 13 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.1095 и выступает в качестве поддержки при откате, обеспечивая значительную стабильность цене. Дальнейшее снижение пара сдерживается 2-м уровнем поддержки на отметке 1.1007. И наоборот, 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.1183, представляет собой уровень свинг-хай и усилен областью слияния 100% проекции и 127.20% уровня расширения Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, она направится ко 2-му уровню сопротивления 1.1285, который может выступить к качестве препятствия для дальнейшего роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен откат к уровню поддержки. Прогноз на 13 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий тренд. Тем не менее, ожидается, что цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления до 1-го уровня поддержки 1.2847, который обеспечивает ценовую стабильность, поскольку выступает в качестве поддержки при откате. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.2753 и обеспечивает дополнительную опору для цены при ее движении вниз. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 1.2999, который совпадает с проекцией и уровнями расширения Фибоначчи, может послужить препятствием для восходящего движения цены. Преодоление этого уровня может направить пару ко 2-му уровню сопротивления 1.3143, который представляет собой уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Закончив день на взлете, американский фондовый рынок отметил прибавку с Dow Jones, ведущим подъем на 0,25%

В момент занавеса на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones блеснул заметным ростом в 0,25%, тогда как индекс S&P 500 расцвел на 0,74%, а NASDAQ Composite озарился приростом на 1,15%. По итогам дня медалистами роста среди компонентов Dow Jones стали акции Salesforce Inc (NYSE:CRM), набравшие 6,24 пункта (2,82%) и закрывшие день на высоте 227,41. Котировки Intel Corporation (NASDAQ:INTC) взмыли на 0,68 пункта (2,03%), завершая торги на отметке 33,97. Бумаги Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) отметились приростом на 5,52 пункта (1,72%), закрывшись на уровне 326,40. Не обошлось без проигравших - акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) подешевели на 1,38 пункта (2,65%), завершив день на уровне 50,74. Акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), напротив, показали подъем на 11,02 пункта (2,38%), закрывшись на отметке 451,87. А бумаги International Business Machines (NYSE:IBM) потеряли в цене 1,60 пункта (1,19%) и закрыли день на отметке 132,84.А вот победители дня среди компонентов индекса S&P 500 - это акции Domino's Pizza Inc (NYSE:DPZ), подорожавшие на 11,09% и достигшие отметки 388,59, Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH), поднявшиеся на 5,19% и закрывшиеся на уровне 182,80, и акции Invesco Plc (NYSE:IVZ), которые удивили приростом на 4,84%, завершив день на отметке 18,41. Вернувшись к участникам, проигравшим в борьбе за прибыль, акции Centene Corp (NYSE:CNC) стали заметными участниками спада, потеряв в цене 5,84% и закрывшись на уровне 63,80. Бумаги Elevance Health Inc (NYSE:ELV) снизились на 4,78%, закончив торговый день на отметке 414,15. А котировки Cigna Corp (NYSE:CI) уменьшились на 4,63%, достигнув отметки 268,69. Однако среди компонентов индекса NASDAQ Composite были и яркие восходящие звезды. Акции Petros Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTPI) удивили рынок своим ростом на 93,37%, достигнув отметки 3,79. Бумаги Healthcare Triangle Inc (NASDAQ:HCTI) выстрелили вверх на 90,18%, закрыв торговую сессию на отметке 6,20. А акции NFT Gaming Company Inc (NASDAQ:NFTG) взмыли на 91,40%, установив заключительную отметку в 1,34.Не стоит забывать и о компаниях, испытавших сегодня тяжелые времена. Акции Painreform Ltd (NASDAQ:PRFX) коснулись глубин, потеряв в цене 51,58% и завершив день на отметке 7,99. Бумаги CBL International Ltd (NASDAQ:BANL) потеряли в стоимости 43,89%, закрыв сессию на позиции 2,80. А котировки Yellow Corp (NASDAQ:YELL) опустились на 29,55%, до отметки 0,93.Статистика лидеров роста и падения на Нью-Йоркской фондовой бирже следующая: 2126 подорожавших бумаг превысили 845 закрывшихся в минусе, тогда как 60 акций остались почти без изменений. Статистика на NASDAQ несколько иная: 2209подорожавших бумаг превысили 1312 закрывшихся в минусе, тогда как 148 остались без изменений.Годовой темп инфляции в США за июнь замедлился до 3% с 4% месяцем ранее, оказавшись даже ниже прогнозов аналитиков в 3,1%. В месячном исчислении потребительские цены в июне выросли на 0,2% после прироста на 0,1% в предыдущем месяце. Базовая инфляция, измеренная в годовом эквиваленте, замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Эти данные о потребительских ценах внимательно изучаются рынками как важный индикатор возможных дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС).После июньского заседания Центробанк сохраняет ключевую ставку на уровне 5-5,25%, но акцентирует внимание на возможности ее дальнейшего повышения. Согласно данным CME Group, почти все (более 90%) опрошенные аналитики ожидают, что ФРС в июле повысит ставку на 25 базисных пунктов. Также интересно, что около 65% экспертов предсказывают только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в период с июля по ноябрь. Хотя ФРС иногда ошибается в своих прогнозах, решающее слово по вопросу ставок все же остается за ней. Несмотря на продолжающиеся инфляционные сюрпризы, члены FOMC сохраняют решительный курс, не забывая подчеркнуть, что борьба с инфляцией еще не завершена. После свежего отчета по инфляции долларовый индекс находится на минимальном уровне с апреля 2022 года, потеряв более 12% от своего пика в сентябре прошлого года. Такое падение усиливает проинфляционное давление, что, вероятно, вызовет недовольство со стороны Центрального банка.Индекс волатильности CBOE, вычисляемый на основе данных о торговле опционами на S&P 500, снизился на 8,76%, опустившись до отметки 13.54. Фьючерсы на золото для поставки в августе выросли на 1,37%, или на 26,50, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. В то время как другие товары, например, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе, увеличились в цене на 1,48%, или на 1,11, до $75,94 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent для сентябрьской поставки подорожали на 1,15%, или 0,91, до $80,31 за баррель. Тем временем на рынке валютных обменов пара EUR/USD увеличилась на 1,18%, достигнув отметки 1,11, в то время как пара USD/JPY упала на 1,33%, показывая уровень 138,51. Фьючерсы на долларовый индекс опустились на 1,17%, до отметки 100,22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый годовой максимум

S&P500Обзор 13.07Рынок США: рост на отчете по инфляции.Главные индексы США выросли в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +0.8%, S&P500 4473, диапазон 4430-4510.Фондовый рынок положительно отреагировал на июньский индекс потребительских цен (CPI), в результате чего S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых 52-недельных максимумов на своих лучших уровнях дня. В конце концов основные индексы откатились от своих внутридневных максимумов, но все же закрылись с приличным ростом. Общий CPI и базовый CPI, который не включает продукты питания и энергию, выросли меньше, чем ожидалось, на 0,2%, в результате чего их годовые показатели остались на уровне 3,0% и 4,8% соответственно по сравнению с 4,0% и 5,3% в мае. Это наименьшее 12-месячное увеличение общего CPI с марта 2021 года.Доходность казначейских облигаций резко снизилась в ответ на эти данные, что стало еще одним фактором поддержки фондового рынка. Доходность 2-летних облигаций упала на 16 базисных пунктов, до 4,73%. Доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, до 3,86%. Кроме того, сегодняшнее повторное предложение 10-летних банкнот на сумму 32 миллиарда долларов встретило вялый спрос. Между тем индекс доллара США снижается пятый день подряд, упав на 1,2%, до 100,54. Ожидания дальнейшего повышения ставок после июльского заседания FOMC, которое, как ожидается, приведет к еще одному повышению ставок на 25 базисных пунктов, снизились в ответ на отчет CPI. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки еще на 25 базисных пунктов составляет всего 12,9% на сентябрьском заседании, 30,3% на ноябрьском заседании и 24,2% на декабрьском заседании.В среду ралли было довольно широким и показало опережение акций мегакапитализации, которые отставали в течение последних нескольких сессий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,5%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%. Растущие опережали падающих с разницей 5: 2 на NYSE и лучше, чем 3:2 на Nasdaq. Объем был выше, чем на торгах во вторник, но все еще ниже среднего на NYSE.Только два из секторов S&P 500 снизились - здравоохранение (-0,3%) и промышленность (-0,2%), в то время как пять из оставшихся секторов выросли более чем на 1,0%. Сектор услуг связи (+1,5%), ЖКХ (+1,5%) и материалов (+1,3%) закрылся в верхней части таблицы лидеров. Nasdaq Composite: +33,0% с начала годаS&P 500: +16,5% с начала годаS&P Midcap 400: +10,5% с начала годаРассел 2000: +9,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,6% с начала годаОбзор экономических данных:Общий индекс потребительских цен за июнь вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), при этом на индекс жилья пришлось 70% роста. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, также вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), что стало наименьшим изменением по сравнению с предыдущим месяцем с августа 2021 года.В годовом исчислении общий CPI снизился до 3,0% с 4,0% в мае, что стало самым низким показателем с марта 2021 года, в то время как базовый CPI снизился до 4,8% с 5,3% в мае.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что существуют явные свидетельства обнадеживающей дезинфляции как для общего, так и для базового индекса потребительских цен, что должно умерить опасения по поводу нового повышения ставок ФРС после июльского заседания ФРС.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 5,95 млн баррелей после снижения на 1,51 млн баррелей на прошлой неделе.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 247 000; предыдущие 248 000), текущие заявки (предыдущие 1,720 млн), июньский PPI (консенсус 0,2%; предыдущий: -0,3%) и базовый PPI консенсус 0,2%, предварительный 0,2%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +72 млрд куб. футов)14:00 по восточному времени: июньский бюджет Министерства финансов (предыдущий -240,30 млрд долларов)Энергетика: нефть выросла выше 80 долл. - Брент 80.30 долл. в четверг утром.В среду отчет ФРС "Бежевая книга" показал, что в целом экономика США сохраняет медленный - но рост.Вывод. Рынок США может продолжить рост. Однако инвесторы хотели бы увидеть значительный откат для новых покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар резко обвалился, а евро и фунт так сильно выросли

Евро и фунт улетели к новым годовым максимумам после того, как стало известно, что инфляция в США резко снизилась в прошлом месяце, дав новую надежду на то, что Федеральная резервная система вскоре сможет прекратить самое агрессивное повышение процентных ставок за последние десятилетия – все это играет далеко не в пользу американского доллара.Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос лишь на 3% в прошлом месяце по сравнению с прошлым годом. Месячный рост по сравнению с маем составил 0,2%. Это все оказалось намного ниже прогнозов экономистов. Базовый индекс, без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом цены выросли лишь на 4,8%, что является самым низким показателем с конца 2021 года. Несмотря на все это показатели еще значительно выше целевого уровня ФРС.На этом фоне доходность казначейских облигаций резко упала, акции выросли, а доллар провалился против евро и британского фунта. Шансы на еще одно повышение ставки ФРС после июльского заседания резко сократились ниже 50%.Как отмечено в отчете, ключевая причина замедления общего показателя заключается в том, что последние данные сравниваются с июнем 2022 года, когда быстрый рост цен на энергоносители привел к росту инфляции до максимума за четыре десятилетия. Сегодня у нас выйдут цены производителей, вот и посмотрим, какие изменения нас ждут там. В отчете также подчеркивается прогресс в снижении ценового давления, а динамика для нас, как для трейдеров, куда более важна, чем сами показатели, так как на ее основе мы и принимаем решения. Но, как я отмечал выше, ценовое давление значительно превышает целевой показатель ФРС и будет склонять политиков к возобновлению повышения процентных ставок на заседании 25-26 июля.Теперь у чиновников есть в распоряжении все данные, начиная от розничных продажи и рынка труда, заканчивая общим и базовым индексом потребительских цен. Сегодня еще выйдут и данные по ценам производителей. На их основе политики и буду строить свои новые прогнозы относительно будущего денежно-кредитной политики. И скорей всего строить они их будут не в пользу американского доллара.Отчет также показал, что ключевая категория услуг, за исключением жилья и энергетики, за которой пристально следят чиновники ФРС при оценке траектории инфляции, мало изменилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом рост замедлился до 4%, что также является наименьшим увеличением с конца 2021 года. И хоть цены на энергоносители выросли, включая бензин и электричество, а вот подержанные автомобили упали в цене впервые за три месяца. Расходы на жилье, которые являются крупнейшим компонентом услуг и составляют около трети общего индекса потребительских цен, выросли на 0,4%. Чиновники ФРС также беспокоятся о ценах на товары, которые были фактором дезинфляции в прошлом году, но продемонстрировали признаки укрепления в последние месяцы. За исключением продуктов питания и энергоносителей, цены на товары впервые упали в 2023 году.В любом случае снижение ценового давления явно сказывается на спросе на рисковые активы, так как вероятность более мягкого подхода со стороны Федеральной резервной системы пересекается с жесткой политикой Европейского центрального банка и Банка Англии, принося преимущество евро и британскому фунту.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1175 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1230. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1270, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090, либо открывать длинные позиции от 1.1060.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.3040, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.3070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3100. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2990. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2945 с перспективой выхода на 1.2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2983 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вверх с целью 1.3005? откатный уровень 168.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2955 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3005, откатный уровень 168.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2955 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3005, откатный уровень 168.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2916 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1129 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.1103 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.1186 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1129 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.1103 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.1186 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1129 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 24.6% - 1.1075 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.1186 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.07.2023

Еще до публикации данных по инфляции практически никто не верил в то, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах замедлятся с 4,0% до 3,2%. Все были уверены в несколько более быстром снижении инфляции. В основном сходились на значении в 3,1%. Именно эта уверенность и была главной причиной ослабления доллара. Но реальность превзошла все ожидания, так как инфляция замедлилась до 3,0%. Что заставило всех поверить в то, что Федеральная Резервная Система ограничится всего лишь еще одним повышением процентных ставок. Даже возникло предположение, что никакого повышения и вовсе не будет. Возможно к концу года уровень процентных ставок в Соединенных Штатах даже начнет снижаться. И доллар мгновенно начал дешеветь. Хотя он и так изрядно уже перепродан.А раз так, то в пору говорить о необходимости отскока или незначительной коррекции. Но для этого все равно нужен хоть какой-то повод. И формально, в этой роли выступали данные по промышленному производству в Великобритании. Тем более, что темпы спада производства ускорились с -1,6% до -2,3%. Однако, это лучше прогноза в -2,4%. Так что пока это привело лишь к некоторой остановке.Инвесторы ждут аналогичных данных по зоне евро. Тем более, что рост в 0,2% должен смениться спадом в -1,4%. И даже если данные выйдут чуть лучше прогнозов, сам факт начала спада производства конечно же является вполне достаточным фактором для локальной коррекции и исправления сложившихся за последние дни дисбалансов.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного восходящего хода обновила локальный максимум среднесрочного тренда. Вследствие чего котировка на время поднялась выше значения 1.1150. В данной ситуации наблюдается технический сигнал о перекупленности евро во внутридневном периоде, что допускает возникновение отката.Валютная пара GBP/USD достигла уровня сопротивления 1.3000, где возникло сокращение объема длинных позиций. Исходя из сигнала о перекупленности фунта стерлинга возможен переход в стадию отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67764. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68189. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.07.2023- 0.68199. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68499. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68189-0.67764, Take Profit 1-0.68199, Take Profit 2-0.68499.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950 и 0.62650-0.62775. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62930. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62480. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.07.2023- 0.63395. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64085. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62480-0.62930, Take Profit 1-0.63395, Take Profit 2-0.64085. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32200-1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32780-1.32880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31797. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32525. Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.07.2023-1.31438. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30565. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31797-1.32525, Take Profit 1-1.31438, Take Profit 2-1.30565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый годовой максимум.

S&P500Обзор 13.07Рынок США: Рост на отчете по инфляции.Главные индексы США выросли в среду: Доу +0.3% NASDAQ +1.2% S&P500 +0.8% S&P500 4473 диапазон 4430 - 4510Фондовый рынок положительно отреагировал на июньский индекс потребительских цен (CPI), в результате чего S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых 52-недельных максимумов на своих лучших уровнях дня. В конце концов, основные индексы откатились от своих внутридневных максимумов, но все же закрылись с приличным ростом. Общий CPI и базовый CPI, который не включает продукты питания и энергию, выросли меньше, чем ожидалось, на 0,2%, в результате чего их годовые показатели остались на уровне 3,0% и 4,8% соответственно по сравнению с 4,0% и 5,3% в мае. Это наименьшее 12-месячное увеличение общего CPI с марта 2021 года.Доходность казначейских облигаций резко снизилась в ответ на эти данные, что стало еще одним фактором поддержки фондового рынка. Доходность 2-летних облигаций упала на 16 базисных пунктов до 4,73%. Доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 3,86%. Кроме того, сегодняшнее повторное предложение 10-летних банкнот на сумму 32 миллиарда долларов встретило вялый спрос. Между тем индекс доллара США снижается пятый день подряд, упав на 1,2% до 100,54. Ожидания дальнейшего повышения ставок после июльского заседания FOMC, которое, как ожидается, приведет к еще одному повышению ставок на 25 базисных пунктов, снизились в ответ на отчет CPI. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки еще на 25 базисных пунктов составляет всего 12,9% на сентябрьском заседании, 30,3% на ноябрьском заседании и 24,2% на декабрьском заседании.В среду ралли было довольно широким и показало опережение акций мегакапитализации, которые отставали в течение последних нескольких сессий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,5%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%. Растущие опережали падающих с разницей 5: 2 на NYSE и лучше, чем 3: 2 на Nasdaq. Объем был выше, чем на торгах во вторник, но все еще ниже среднего на NYSE.Только два из секторов S&P 500 снизились — здравоохранение (-0,3%) и промышленность (-0,2%), в то время как пять из оставшихся секторов выросли более чем на 1,0%. Сектор услуг связи (+1,5%), ЖКХ (+1,5%) и материалов (+1,3%) закрылся в верхней части таблицы лидеров. Nasdaq Composite: +33,0% с начала годаS&P 500: +16,5% с начала годаS&P Midcap 400: +10,5% с начала годаРассел 2000: +9,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,6% с начала годаОбзор экономических данных:Общий индекс потребительских цен за июнь вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), при этом на индекс жилья пришлось 70% роста. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, также вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), что стало наименьшим изменением по сравнению с предыдущим месяцем с августа 2021 года.В годовом исчислении общий CPI снизился до 3,0% с 4,0% в мае, что стало самым низким показателем с марта 2021 года, в то время как базовый CPI снизился до 4,8% с 5,3% в мае.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что существуют явные свидетельства обнадеживающей дезинфляции как для общего, так и для базового индекса потребительских цен, что должно умерить опасения по поводу нового повышения ставок ФРС после июльского заседания ФРС.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 5,95 млн баррелей после снижения на 1,51 млн баррелей на прошлой неделе.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 247 000; предыдущие 248 000), текущие заявки (предыдущие 1,720 млн), июньский PPI (консенсус 0,2%; предыдущий: -0,3%) и базовый PPI консенсус 0,2%, предварительный 0,2%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +72 млрд куб. футов)14:00 по восточному времени: июньский бюджет Министерства финансов (предыдущий -240,30 млрд долларов)Энергетика: Нефть выросла выше 80 долл - брент 80.30 долл в четверг утром.В среду отчет ФРС "Бежевая книга" показал что в целом экономика США сохраняет медленный - но рост.Вывод: Рынок США может продолжить рост. Однако инвесторы хотели бы увидеть значительный откат для новых покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под угрозой американской рецессии, хотя локальные перспективы хороши

Старший макростратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун предупредил, что самый большой риск для Bitcoin — это рецессия в американской экономике.Несмотря на то, что Bitcoin является наименее тревожным активом среди криптовалют, Макглоун подчеркнул малую вероятность того, что экономика США предотвратит экономический спад и войдет в рецессию к концу года.Эксперт в своем прогнозе заявил об ожиданиях, что потенциальная рецессия негативно повлияет на активно восстанавливающиеся акции. Ожидаемым последствием приближающейся рецессии будет то, что центральные банки будут вливать в систему больше ликвидности, обычно помогая рисковым активам оставаться на плаву и снижая процентные ставки.Макглоун основывает свой прогноз на историческом соотношении между ликвидностью и рискованными активами, обращая внимание на существенно отрицательную ликвидность в конце первого полугодия. Он считает, что эта ситуация может сигнализировать об ожидаемой рецессии и может стать сильным препятствием как для криптовалют, так и для восстанавливающихся акций. Этот прогноз является самым значительным препятствием, которое может остановить ястребиную политику ФРС, которая, как представляется, более склонна к дальнейшему повышению процентных ставок.Угроза обвала Bitcoin на 30% и болееИнтересно, что Макглоун провел параллель между показателями Bitcoin, называемого «цифровым золотом», и показателями физического золота во время великого экономического кризиса 2008 года. Он предположил, что главная криптовалюта потенциально может пойти по аналогичной траектории во второй половине года.На данный момент Bitcoin находится на восходящей траектории, несмотря на вероятность рецессии, связанную с тем, что кривая доходности ФРБ Нью-Йорка находится на самом высоком уровне с 1982 года. Однако остается неясным, какое влияние окажут эти экономические показатели на цену главной криптовалюты.Краткосрочные держатели не намерены продавать монетыПериод, пока главная криптовалюта держится выше 30 000 долларов, привел к заметным изменениям в поведении рынка, особенно среди краткосрочных держателей.Краткосрочные держатели (STH) или те, кто держит Bitcoin менее 155 дней, играют решающую роль в анализе рынка. Их поведение часто дает представление о настроениях и потенциальном движении цен.Как правило, они более чутко реагируют на изменения цен и склонны покупать или продавать в зависимости от последних рыночных тенденций. Это может привести к повышенной волатильности, поскольку их торговая деятельность может вызвать резкие колебания цен.Недавний скачок цены Bitcoin с 26 000 долларов до более чем 30 000 долларов принес прибыль большинству STH. Это видно из показателя STH-SOPR. SOPR — это показатель, который рассчитывает коэффициент прибыли монет, перемещаемых в сети, и дает представление о том, продают ли держатели с прибылью или убытком. STH-SOPR уделяет особое внимание краткосрочным держателям.С 20 июня STH-SOPR находится выше 1, что указывает на то, что краткосрочные держатели в среднем перемещают свои монеты с прибылью. Показатель достиг пика на уровне 1,033 21 июня и с тех пор имеет тенденцию к снижению, достигнув 1,006 11 июля. Это говорит о том, что, хотя STH все еще получают прибыль, маржа прибыли снизилась.Между тем, данные платформы Glassnode для анализа рынка в сети показывают, что коэффициент риска на стороне продавца для краткосрочных держателей снизился. Этот показатель количественно определяет совокупный риск на стороне продавца на рынке путем сравнения общей стоимости долларов США, которую инвесторы тратят каждый день, с общей реализованной капитализацией краткосрочного держателя. Высокие значения обычно связаны с высокой фиксацией прибыли, в то время как низкие значения соответствуют фазам консолидации рынка и медвежьим рынкам.Отношение начало увеличиваться 21 июня, достигнув пика 5 июля. С тех пор отношение резко снизилось, что указывает на снижение давления со стороны краткосрочных держателей на продажу.Сочетание этих двух показателей рисует интересную картину. В то время как маржа прибыли для краткосрочных держателей уменьшается, давление со стороны продавцов ослабевает. Это может свидетельствовать о том, что краткосрочные держатели предпочитают удерживать свои BTC, несмотря на уменьшение прибыли.Такое поведение потенциально может стабилизировать рынок и создать прочную основу для будущего повышения цен.Bitcoin перерос сам себяИнтересное мнение высказал Юрриен Тиммер, глобальный макродиректор Fidelity, предупредив о будущих перспективах Bitcoin, предположив, что главная криптовалюта может столкнуться с неопределенностью.Несмотря на недавний интерес и ожидание потенциального Bitcoin-ETF, Тиммер считает, что цифровой актив может опережать сам себя, учитывая текущий макроэкономический климат. Сравнивая траекторию роста BTC и кривую принятия Интернета, Тиммер подчеркнул важность реальных ставок для определения потенциала роста криптовалют.Применив диапазон реальной ставки от +2% до -2%, Тиммер отметил, что Bitcoin, похоже, достиг стороны спектра +2%, что соответствует текущим реальным ставкам. Тиммер считает, что если эти ставки не упадут или кривая принятия не ускорится, рост BTC может быть ограничен в ближайшем будущем.Оценка Тиммера важна из-за интереса и участия Fidelity в пространстве криптовалюты, включая ее недавнюю заявку на BTC ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс