USD/CAD: оставаясь в зоне бычьего рынка

Несмотря на резкий рост нефтяных цен на фоне событий на Ближнем Востоке, канадский доллар не смог получить от этого значительной поддержки. Пара USD/CAD все равно сохраняет позитивную долгосрочную и среднесрочную динамику, также несмотря на снижение в предыдущие 2 торговых дня. Сегодня в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции (за сентябрь) в Канаде. Ожидается, что основные и базовые годовые показатели останутся вблизи текущих уровней, 4,0% и 3,3%, соответственно. Это значит, что ожидания участников рынка в отношении жёсткой монетарной политики Банка Канады сохраняются. В начале прошлого месяца, как известно, руководители Банка Канады приняли решение оставить базовую процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении они повторили, что готовы вновь повысить ставки, поскольку обеспокоены сохранением инфляционного давления. В первую неделю месяца был опубликован отчёт Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда: в сентябре безработица снизилась на 0,1%, до уровня 5,5%, а число занятых выросло на 63,8 тыс. (против прогноза о росте на +20,0 тыс. и +39,9 тыс. месяцем ранее). Очередное заседание Банка Канады состоится 25 октября, и напряженный национальный рынок труда и сохраняющаяся высокая инфляция усиливают разговоры о возможности очередного повышения процентной ставки Банком Канады. Это – фундаментальный бычий фактор для канадской валюты. В то же время последние «голубиные» комментарии представителей руководства ФРС оказывают негативное влияние на американский доллар. Так, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил недавно, что ФРС может остановить ужесточение монетарной политики, несмотря на повышение занятости и еще относительно высокую инфляцию. По его мнению, для снижения инфляции в США достаточно поддерживать процентные ставки на стабильно высоком текущем уровне, в то время как сентябрьский индекс потребительских цен не свидетельствует о новых рисках ускорения инфляции. Кстати, сегодня в то же самое время (в 12:30 GMT) будут представлены сентябрьские данные по розничным продажам, а чуть позже - по промышленному производству в США. По прогнозу ожидается замедление динамики продаж, с +0,6% до +0,3%, и сокращение объёмов промышленного производства, с +0,4% до 0,0%. Эти данные могут оказаться негативными для USD. В совокупности с данными по Канаде сегодняшняя макро статистика из США может надавить на пару USD/CAD в сторону ее коррекционного понижения. При этом, общий баланс рисков все же склоняет пару в сторону ее роста. С технической же точки зрения USD/CAD развивает, как мы отметили, восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3440), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3145), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Переживания по поводу высоких цен на нефть усиливаются

Совсем недавно ряд представителей Европейского центрального банка высказывали обеспокоенность высокими базовыми ценами, но также не стоит забывать и об общем индексе потребительских цен, который продолжает разгоняться за счет высоких цен на нефть. Примерно с таким заявлением выступила вчера президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. «Европейский центральный банк следит за ценами на нефть на предмет любого инфляционного воздействия конфликта между Израилем и ХАМАС», - сообщила президент Кристин Лагард министрам финансов еврозоны.Вчера Лагард выступила на встрече официальных лиц блока в Люксембурге, и хоть официальных комментариев от представителей ЕЦБ на этот счет не поступало, слухи о том, что Лагард всерьез обеспокоена происходящим с ценами не энергоносители могут оказаться правдой. Начало войны между Хамасом и Израилем было встречено сдержанной реакцией на рынках, хотя некоторые эксперты считают, что эскалация, а речь о наземной операции, может подтолкнуть нефть к 100 долларам за баррель. Сентябрьский прогноз ЕЦБ по инфляции, согласно которому рост потребительских цен замедлится до 2% в 2025 году, основан на цене нефти в 82,7 доллара за баррель, которая снизится до 77,9 доллара в 2025 году. Наземные военные действия Израиля могут привести к перебою в цепочках поставок и к резкому скачку цен на нефть. «Роста цен на нефть ударит как по Европе, так и по США», - заявила Лагард на встрече, на которой также присутствовала министр финансов США Джанет Йеллен.Еще на прошлой неделе член Управляющего совета Франсуа Виллерой де Гальо подчеркнул, что политики бдительны в этом вопросе, но все еще существует явная тенденция к снижению инфляции, и ключевым моментом является то, будет ли конфликт расширяться или нет.Если же ценовое давление в регионе начнет вдруг усиливаться – это наверняка приведет к тому, что Европейский центральный банк на своем следующем заседании вновь повысит процентные ставки. Если сюда добавить и мягкую позицию представителей Федеральной резервной системы по поводу будущей политики, вполне возможно, что благодаря всему этому евро сейчас получает поддержку со стороны крупных игроков.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться назад к 1.0565. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0510, либо открывать длинные позиции от 1.0495.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2180. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2120 с перспективой выхода на 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мягкие заявления представителей ФРС могут привести к росту евро и фунта

Американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с европейской валютой, хотя удерживает их, торгуясь вместе с британским фунтом. Заявления представителей Федеральной резервной системы на этой неделе будут иметь важное значение для определения дальнейшего рыночного направления перед тем, как они займут «режим тишины» перед ноябрьским заседанием комитета. «В настоящий момент не следует думать о дополнительном повышении процентных ставок, поскольку на сегодняшний день и так много компаний в США, изо всех сил пытающихся справиться с ужесточением денежно-кредитной политики», - заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. «Малые фирмы действительно испытывают трудности с доступом к капиталу».Выступая в понедельник на виртуальном мероприятии Харкер отметил, что некоторые банкиры, с которыми он разговаривал, обеспокоены тем, что их бизнес-планы просто не смогут реализоваться при более высоких ставках. «Вот почему мы должны удерживать ставки на стабильном уровне, нам не следует на данном этапе думать о каком-либо повышении, потому что, если это правда, а это правда, тогда мы не должны позволить навредить бизнесу еще больше».Харкер в последние месяцы выступал в роли одного из представителей голубиной позиции, утверждая, что политики уже сделали достаточно, чтобы подавить инфляцию. Напомню, что центральный банк США повысил свою ключевую ставку более чем на пять процентных пунктов с начала прошлого года, а в сентябре чиновники дали понять, что могут повысить ее еще раз до конца этого года.Также президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что более высокие процентные ставки усложняют задачу для тех, кто впервые покупает жилье, поскольку повышают стоимость займов и ограничивают материальные запасы домохозяйств.«Более высокие ставки также отпугивают нынешних владельцев от выставления своих домов на продажу, что приводит к ограничению запасов и росту цен», - заявил Харкер. «Рост процентных ставок не только увеличил стоимость займов для тех, кто хочет купить дом, но также способствовал сокращению запасов. Это простая рыночная математика: нехватка запасов приведет к общему повышению цен, и еще больше уменьшению желающих купить дом».Если сегодня чиновники продолжать занимать более мягкую позицию, евро получит шансы на компенсацию падения, наблюдаемого на прошлой неделе после выхода данных по инфляции в США.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться назад к 1.0565. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0510, либо открывать длинные позиции от 1.0495.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2180. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2120 с перспективой выхода на 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нестандартное, но тревожное движение: Биткоин совершил ретест уровня $30k из-за фейковой новости

Биткоин бодро начал новую торговую неделю и восстановился выше $27,5k. Впоследствии актив перешел к консолидационному движению вблизи данного уровня с намерением продолжить восходящее движение. При этом наблюдался активный рост объемов торгов, что указывало на появление сильного покупателя. Уровень волатильности оставался в рамках нормы, а фундаментальный новостной фон давал основания для позитива и дальнейшего роста котировок BTCUSD. Однако криптовалюте не дали продолжить планомерный рост из-за внештатной ситуации, которая может иметь серьезное влияние на крипто рынок в будущем. Биткоин совершил ретест уровня $30k на фоне новости от Cointelegraph, что SEC одобрила заявку на спотовый ETF BTC от iShares. Впоследствии оказалось, что новость – фейк, но за буферный период Биткоину удалось достичь уровня $30k и закрепиться вблизи $28k. Фейковая новость о ETF BTC Вчера, 16 октября, примерно в 16:30 на твиттер-аккаунте Cointelegraph появилось короткое сообщение о том, что SEC одобрила спотовый ETF на BTC. Впоследствии появилось опровержение от BlackRock, а твит издания был удален. Представители Cointelegraph заявили, что проведут внутреннее расследование о случившемся, но существенное влияние на рынок событие уже оказало. Из-за всплеска волатильности Биткоин в моменте достигал уровня $29,9k, что спровоцировало ликвидацию позиций трейдеров на сумму более $170 миллионов. Когда стало известно, что новость фейковая, Биткоин начал корректироваться, однако продавцам удалось удержать цену вблизи уровня $28,2k. По состоянию на 17 октября актив торгуется вблизи данного уровня, однако есть сомнения в том, что в ближайшие дни активность вернется к привычным показателям. Учитывая резвый рост BTC в начале текущей недели, можно предположить, что крупный капитал занимался сбором ликвидности за уровнями, пробой которых считался маловероятным. Таким образом Bitcoin достиг отметки $27,5k, собрав более $70 миллионов ликвидированных позиций. Ситуация с твитом Cointelegraph выглядит как намеренная манипуляция с целью собрать ликвидность за уровнями, которые на данном этапе недосягаемы даже для крупного капитала.Подводя итог данной ситуации можно констатировать позитивный локальный исход для BTC, ведь активу удалось закрепиться выше $28k. Это дает криптовалюте плацдарм для дальнейшего движения к $30k. Однако это событие в очередной раз доказало огромный уровень манипулятивности рынка криптовалют. В среднесрочной перспективе это может значительно снизить объемы инвестиций на рынок, как и интерес к индустрии в целом, со стороны крупного капитала без существенного регулирования. Накопление продолжается Тем временем, пока новости вчерашнего дня еще не возымели эффект на крипто рынке, инвесторы продолжают интересоваться крипто рынком. CoinShares рапортует об очередной неделе притока средств в крипто фонды в размере $15 миллионов. BTC-киты также продолжают накапливать монеты BTC – 117 коинов на сумму около $3,2 миллиона. Параллельно с этим в результате пересчета сложности майнинга, показатель вырос на 6.47%, до 61.03 T. Santiment сообщает, что наблюдается существенное увеличение числа адресов, где находится от 100 до 1000 BTC. Только за последние сутки это число выросло на 16, что подтверждает веру инвесторов в фундаментальную ценность Bitcoin, а также наличие свободных объемов криптовалюты на рынке. Тренд на накопление сохраняется, что позитивно сказывается на фундаментальной ценности BTC, однако эффект от произошедшего вчера станет понятен через 7-14 дней. Анализ BTCUSD Биткоин торгуется вблизи уровня $28,2k, сохраняя выгодные позиции для дальнейшего восходящего движения. Вполне вероятно, что актив действительно продолжит восходящее движение и совершит повторный ретест $30k. Для этого BTCUSD необходимо преодолеть зону сопротивления $28,5k и $29k, однако основные объемы ликвидности инвесторы будут ставить за уровнем $30k. Также высокие шансы на полное обнуление вчерашнего восходящего импульса. Вчерашняя коррекция до $28,2k была такой же импульсной реакцией, как и восходящий рывок до $30k, а потому в ближайшие дни может начаться полноценный откат стоимости BTC. Такой расклад можно считать оздоровительным, так как строить восходящий канал на фейковых поводах может привести к каскадному обвалу котировок BTCUSD в среднесрочной перспективе. Итоги На рынке Биткоина произошло деструктивное событие, которое позволило активу закрепиться выше $28k. Технические метрики, а также фундаментальный фон позволили криптовалюте закрепиться на выгодных позициях, однако в ближайшее время стоит ожидать откат стоимости BTC. С большой долей вероятности вся ситуация имела манипулятивный характер, с целью забрать ликвидность выше $29k. Соответственно, мы ожидаем стабилизацию ситуации и снижение цены BTC до приемлемого уровня $27k-$27,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пресмотритесть к покупке GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, интригой ситуации по GBPUSD является оставленная площадка продавцов на уровне 1,2223, к которой могут прийти по следующей схеме:вФактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. . Прибыль зафиксировать на пробое 1,2223Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы вновь предпочитают наличные

По данным опроса управляющих фондами BofA, пессимизм в отношении экономических перспектив подталкивает инвесторов к наличным деньгам. Самый широкий показатель настроений, основанный на денежных позициях, упал в октябрьском опросе после того, как продемонстрировал улучшение в летние месяцы. В заметке BofA также указано, что уровень денежных средств в процентах от активов под управлением поднялся выше 5%. Около половины опрошенных инвесторов ожидают ослабления мировой экономики в течение следующих 12 месяцев и еще больше, чем ранее, обеспокоены жесткой посадкой. В то же время базовым сценарием остается мягкая посадка. Результаты опроса также показывают, что большинство инвесторов по-прежнему убеждены, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения ставок и доходность облигаций упадет в течение следующих 12 месяцев. Более половины респондентов прогнозируют рост акций в четвертом квартале к концу года. Исследование показало, что самым большим риском является высокая инфляция, которая заставляет центральные банки сохранять агрессивную позицию, за которой следует ухудшение экономики. Что касается распределения капитала, управляющие фондами оставались нейтральными в отношении акций, но в октябре этого года больше отдавали предпочтение акциям США, чем еврозоны. Опрос 259 участников проводился с 6 по 12 октября.ПремаркетАкции Lululemon, компании по производству спортивной одежды, выросли на 10,31% после того, как индекс S&P Dow Jones Indices объявил, что акции компании будут добавлены в индекс S&P 500.Акции Pfizer выросли на 3,61% после того, как Jeffries повысила рейтинг до «покупать», сославшись на привлекательную возможность для добавления в портфель после того, как Pfizer на прошлой неделе сократила годовой прогноз из-за падения продаж вакцин.Бумаги Alignment Healthcare взлетели на 17,22% после того, как Raymond James повысила их рейтинг до сильной покупки на фоне опережающего роста. Компания отметила сохранение четырехзвездочного рейтинга Medicare, а также возобновление внимания к росту и оценке компании.Акции Manchester United, английского футбольного клуба, упали на 10,41% на новостях о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф предложил цену лишь в 1,5 миллиарда долларов, что соответствует 25% акций компании. Это произошло после того, как катарский бизнесмен шейх Джассим бен Хамад аль Тани отозвал свою заявку на покупку клуба у его нынешних владельцев, семьи Глейзер.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 октября: фондовый рынок США замер перед важной статистикой

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял сразу 0,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за дипломатическими усилиями по сдерживанию войны между Израилем и ХАМАС, включая визит в регион президента США Джо Байдена, запланированный на среду. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился.Доходность 10-летних облигаций США поднялась выше 4,7%, а доллар укрепился. Израильский шекель продолжил снижение после падения более чем на 4 пункта по отношению к доллару США в понедельник. Нефть марки Brent торгуется около 90 долларов за баррель.На фоне сезона отчетности многие трейдеры ожидают дальнейшего укрепления американского фондового рынка, но многое будет зависеть от прогнозов на будущее, а не показателей по выручке. Акции Bank of America Corp. на премаркете не демонстрируют никакой динамики после публикации результатов за третий квартал, а совсем скоро будут опубликованы данные от Goldman Sachs Group Inc. Бумаги Johnson & Johnson выросли после улучшения прогноза по выручке. Сегодня также инвесторы внимательно будут следить за отчетом от United Airlines Holdings Inc., а уже завтра отчитаются Netflix Inc. и Tesla Inc.Как я отмечал выше, Байден собирается отправиться в Израиль в среду в рамках усилий по предотвращению распространения военного конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен также прилетел в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров с правительствами арабских стран. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Египта, Сирии, Ирана и Палестинской автономии.Учитывая, что рынки и трейдеры опасаются наземного наступления Израиля, которое может спровоцировать более масштабный и сложный региональный конфликт, что наверняка, не говоря о жертвах людей, приведет к перебоям в цепочках поставок энергоносителей, а также затронет мировой экономический рост и финансовую стабильность. Помимо геополитики и корпоративных отчетов, трейдеры с вниманием отнесутся к сегодняшним выступлениям множества спикеров Федеральной резервной системы. Вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер повторил комментарии, которые он сделал на прошлой неделе, утверждая, что центральный банк будет сохранять ключевую процентную ставку на прежнем уровне до тех пор, пока не произойдет резкого изменения экономических данных. Также впереди нас ждет важный отчет по объему розничных продаж в США за сентябрь этого года, способный очень сильно повлиять на расстановку сил в рынке.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY. Или новые "проделки" Банка Японии около 150

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, Банк Японии однозначно проявляет интерес к защите уровня 150, что подтвердилось, в том числе, сегодня новым резким обвалом котировок на почти 1000п за несколько секунд. Импульс был в три раза меньше предыдущего - от 1 октября и прошёл на европейской сессии:Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 149,74. Прибыль зафиксировать на пробое 148,81 и 148,54Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2157 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Вышедший до этого отчет по снижению среднего заработка в Великобритании привел к распродаже фунта, которая может сегодня усилиться после выхода сильной статистики по США. Акцент теперь будет расставлен на данных по изменению объема розничной торговли в США. Рост показателя приведет к росту доллара и дальнейшему падению фунта с обновлением недельного минимума. Если данные разочаруют, скорей всего быки попытаются реабилитировать и вернуться в район максимума дня. Заявления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также будут иметь определенный вес на рынке. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2172 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2212 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2212 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабых данных по продажам в США в сентябре этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2147 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2172 и 1.2212.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2147 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2105, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики и жестких комментариев представителей ФРС о будущем денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2172 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2147 и 1.2105.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0552 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако по сделке пришлось фиксировать убытки, так как до роста евро дело не дошло. Вышедшие довольно неплохие цифры по индексам ZEW Германии и еврозоны помогли покупателям европейской валюты вернуться в район дневных максимумов, но на этом все и закончилось. По всей видимости акцент теперь будет расставлен на данных по США и на выступлениях представителей Федеральной резервной системы. Прежде всего внимание нужно обратить на изменение объема розничной торговли в США. Рост показателя приведет к росту доллара и падению евро с довольно высокой вероятностью возврата на минимумы вчерашнего дня. Если данные разочаруют, скорей всего быки пробьются к новым локальным максимумам. Заявления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также будут иметь определенный вес на рынке. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0603. В точке 1.0603 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после новостей о резком замедлении розничных продажа в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0565 и 1.0603.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0540 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0499, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и жестких заявлений американских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0540 и 1.0499.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 11 октября мы давали торговую идею на повышение котировок нефти по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент уверенно переписал зону ликвидности продавцов, что привело к закрытию лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4,5$. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.2154 показали прибыль в 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США, что может привести к дальнейшему падению пары особенно, если данные превзойдут прогнозы экономистов. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также ненужно списывать со счетов. В случае еще одного движения фунта вниз ожидаю проявления покупателей только в районе поддержки 1.2147. Действовать там лучше всего после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст сигнал на покупку с попыткой восстановления пары в район 1.2181 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе контроль, а обратный тест сверху-вниз приведет к сигналу на покупку с обновлением 1.2214. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2147 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта будут совсем плохи. Это откроет дорогу на 1.2109. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста пары медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2181, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой на этом уровне вместе с сильными данными по росту розничных продаж в США в сентябре этого года позволят получить точку входа на продажу, способную столкнуть пару к 1.2147. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2109. Более дальней целью выступит 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2181 во второй половине дня, торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2214 – верхняя граница этого канала. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2150.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Статистика помогла евро удержать позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0538 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0538 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Благодаря хорошим отчетам от ZEW по еврозоне и Германии покупатели европейской валюты сумели удержаться выше 1.0538, и даже предприняли попытку прорыва сопротивления 1.0562, с которым пока имеются определенные сложности. Но впереди у нас очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США, что может привести к куда большему всплеску волатильности и возврату давления на пару особенно, если данные превзойдут прогнозы экономистов. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман также ненужно списывать со счетов. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0538. Только это даст еще один сигнал по входу в длинные позиции с целью повторного обновления сопротивления 1.0562. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0538 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0517 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже проявили себя в районе 1.0562 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро может вернуться в любой момент. Еще одного формирование там ложного пробоя после сильных данных по США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к 1.0538. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0517. Самой дальней целью выступит область 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0562, покупатели вернут себе рынок и попытаются выстроить новую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0538.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0535 привели к отличной точке входа в короткие позиции, однако из-за низкой волатильности рынка до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Во второй половине дня защита сопротивления 1.0547 привела к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Евро сохраняет шансы на дальнейшее восстановление, но для этого необходима хорошая статистика по Германии, на которую сегодня вряд ли можно рассчитывать. В первой половине дня ожидаются отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны и Германии, а также индекс текущей ситуации Германии, который может довольно сильно сократиться, что приведет к крупной распродаже пары. По этой причине с покупками торопиться не советую. Действовать в рамках бокового канала планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0538, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0562. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0538, а скорей всего так оно и будет, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0517 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Могут ли медведи упустить рынок – очень даже запросто, особенно если ничего сегодня не покажут в районе 1.0562, позволив обновить недельные максимумы. В случае рывка вверх EUR/USD защита нового сопротивления 1.0562 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с ястребиными заявлениями вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0538. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0517. Самой дальней целью выступит область 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0562, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0586. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0530. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0560.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА оказал поддержку австралийскому доллару

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует коррекционный рост после импульсного спада, который наблюдался на прошлой неделе (лоу был зафиксирован на отметке 0,6290). Пара растёт второй день подряд, не обращая внимания на противоречивую динамику гринбека. Индекс доллара США на этой неделе не может определиться с вектором своего движения. Вчерашний спад к отметке 105,97 сменился сегодняшним ростом (индекс уже отметился на уровне 106,24). Но оззи игнорирует эти колебания, пытаясь развить северный блицкриг. Это говорит о том, что пара aud/usd растёт не только за счёт нерешительности долларовых быков, но за счёт усиления австралийского доллара. Данное предположение подтверждается динамикой основных кросс-пар с участием австралийца – в частности, aud/nzd и aud/jpy. Опубликованный сегодня протокол октябрьского заседания РБА оказал дополнительную поддержку оззи. Ключевые тезисы документа носили ястребиный характер, позволив покупателям aud/usd организовать очередное контрнаступление. Напомню, что по итогам своего последнего заседания Резервный банк разочаровал австралийский доллар. И хотя большинство участников рынка были уверены в том, что РБА сохранит ставку в прежнем виде (здесь их ожидания оправдались), они также были уверены и в том, что регулятор ужесточит свою риторику, реагируя на рост инфляции в августе. Но этого не произошло: ЦБ не стал менять формулировки сопроводительного заявления, а Мишель Баллок (для которой это заседание стало первым в качестве главы Центробанка) сохранила осторожный настрой в своих комментариях. Учитывая такую диспозицию, трудно было предположить, что протокол октябрьской встречи окажет поддержку оззи. От сегодняшнего релиза не ожидали ничего сверхъестественного. Но документ всё же преподнёс сюрприз ястребиного характера. По крайней мере его тональность оказалась несколько жёстче тональности сопроводительного заявления. В частности, регулятор сообщил, что на октябрьском заседании члены Совета рассматривали два варианта развития событий: 25-пунктное повышение ставки и сохранение её на прежнем уровне. И хотя чаша весов склонилась в пользу второго варианта, представители РБА признали, что повышательные риски для инфляции «вызывают серьезную озабоченность». Здесь необходимо напомнить, что согласно последним данным, индекс потребительских цен в августе достаточно резко вырос – сразу до 5,2%. Для сравнения можно отметить, что в апреле этого года показатель был на уровне 6,7%, но после нескольких месяцев спада оказался на отметке 4,9%. Затем ИПЦ снова начал идти вверх. Структура отчёта говорит о том, что наиболее значительный рост цен произошёл в сфере жилья (+6,6%), страхования и финансовых услуг (+8,8%), транспорта (+7,4%), продуктов питания и безалкогольных напитков (+4,4%). В протоколе октябрьского заседания члены РБА дали понять, что допускают ещё один раунд повышения ставки в обозримом будущем. По их словам, дальнейшее ужесточение может потребоваться, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». При этом следует обратить внимание на две фразы, которые цитируются в документе. Во-первых, это фраза о том, что прогресс в снижении инфляции – особенно в секторе услуг – существенно замедлился. Вторая фраза дополняет первую: указывается, что Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». Всё это говорит о том, что члены регулятора готовы к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики. Августовская инфляция разочаровала РБА, но для полноты картины (и принятия соответствующего решения) необходимы сентябрьские и квартальные данные, а они будут опубликованы только 25 октября. Протокол содержит в себе соответствующие намёки. Указывается, что несмотря на то, что доводы в пользу сохранения ставки в октябре были «более весомыми», на ноябрьском заседании будут представлены более полные данные – по инфляции и занятости. Также ЦБ обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Таким образом, Резервный банк Австралии может прибегнуть к дополнительному повышению процентной ставки в следующем месяце, но решение будет приниматься (в том числе) на основании тех данных, которые будут опубликованы в конце октября. Если индекс потребительских цен отразит ускорение инфляции в сентябре (и особенно) в третьем квартале, шансы на 25-пунктное увеличение ставки в ноябре существенно возрастут. С точки зрения техники пара aud/usd на данный момент тестирует уровень сопротивления 0,6370, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. Рассматривать лонги целесообразно только после того как покупатели закрепятся над данным таргетом. В таком случае следующими целями северного движения будет выступать отметки 0,6400 (линия Kijun-sen) и 0,6450 (нижняя линия облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар, обзор

Сегодня на европейской сессии канадский доллар сдаёт свои позиции.Канада - крупный производитель сырьевых товаров, включая нефть, поэтому канадский доллар склонен быть чувствительным к изменениям настроений. А на сегодняшний день нефть опускается в цене.Обзор деловых перспектив Банка Канады за третий квартал оказался более пессимистичным: прогноз упал до самого низкого уровня со времен пандемии.А также объём оптовых продаж тоже снизился.Тем не менее присутствует примерно 40% вероятности того, что Банк Канады поднимет свою базовую процентную ставку на следующей неделе, приняв политическое решение по борьбе с инфляцией, которая остается значительно выше целевого показателя банка 2%.Доходность канадских облигаций выросла по более крутой кривой, следуя за движениями казначейских облигаций США. 10-летние облигации выросли до 4,042% на 6,9 базисных пункта.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, в преддверии отчёта по инфляции, который выйдет сегодня на американской сессии,трейдеры подняли свои медвежьи ставки на канадский доллар до 46 489 контрактов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 октября. ЕЦБ не собирается отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,0561, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, сегодня процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,0489. Закрепление курса пары над уровнем 1,0561 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0637. Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Два отбоя от уровня 1,0561 также дают основания предполагать дальнейшее падение пары. Но в то же время меня не покидает стойкое чувство, что медведи не готовы сейчас к возобновлению тренда. Я считаю, что вероятность закрепления курса пары над 1,0561 остается высокой. Но даже закрытие над этим уровнем не сломает сразу же зарождающийся «медвежий» тренд. Евро может дойти до уровней 1,0585 и 1,0605, а потом возобновить падение. Один из членов правления ЕЦБ и глава Центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил в понедельник, что регулятор собирается и дальше предпринимать все необходимые меры для победы над высокой инфляцией. «Рынок труда остается сильным, а инфляция уже прошла свой пик и дальше будет только снижаться», – заявил Нагель. В то же время президент Бундесбанка не ждет быстрого падения инфляции к 2%. Он считает, что в 2025 году инфляция опустится до 2,7%. Эта информация косвенно указывает на то, что ЕЦБ не собирается больше повышать процентные ставки. Для европейской валюты это не сулит ничего хорошего, падение может продолжаться в долгосрочном плане. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе? Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (13-15 UTC). 17 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых может повлиять на движение евро и доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. Оба цели отработаны. Новые продажи возможны при отбое от 1,0561 с целью 1,0489. Покупки я советую сегодня при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 октября. Зарплаты в Великобритании продолжают расти высокими темпами

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу британца и рост выше уровня 1,2175. Однако уже сегодня был выполнен возврат к уровню 1,2175 и закрепление под ним сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровней 1,2112 и 1,2039. Уровень 1,2175 не является сильным, цена достаточно легко преодолела его в пятницу и понедельник. Сигналов около этого уровня я бы ждать не стал. Медведи перехватили инициативу в данное время. Падение британца в конце прошлой недели на 200 пипсов привело к пробою лоу от 9 октября. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Однако я допускаю, что на этот раз «медвежий» тренд будет слабым и кратким. Я не вижу на этой неделе причин для сильного роста американской валюты. И даже в конце прошлой недели их было немного. Риторика членов FOMC начала меняться в «голубином» направлении, что должно оказывать давление на американскую валюту, а не наоборот. Информационный фон для британской валюты остается достаточно слабым. Сегодня утром вышел отчет по заработным платам, который опять обозначил их сильный рост в августе. Очевидно, что по состоянию на сентябрь или октябрь темпы могут быть уже гораздо ниже, но отчеты выходят с двухмесячным опозданием, поэтому делать выводы по ним очень сложно. Британец отреагировал падением на этот отчет, но эти данные – не повод продолжать падение в течение дня. Также должны были выйти отчеты по безработице и заявкам на пособия по безработице, но информации по этим показателям пока нет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,2289, но практически тут же начала новое падение. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI очень сильно помогла ей в этом, а над нисходящим коридором закрепления так и не произошло. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора CCI отменилась. Фактически падение котировок может продолжаться на 4-часовом графике, но по обеим парам сейчас сложилась сложная и запутанная графическая картина. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7621 единицу, а количество Short – на 4253 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 66 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. На этой неделе падения британца я не жду, но допускаю его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособия по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема заработных плат (06-00 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (13-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе пять интересных записей, одна из которых уже вышла, а две где-то потерялись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2250 и 1,2175. Обе – отработаны. Новые продажи британца будут возможны при закрытии под 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Покупки сегодня возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2112 с целями 1,2175 и 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дипломаты США помогли нефти снизиться

Вчера на американской сессии нефть немного снизилась,так как США активизировали дипломатические усилия, пытаясь остановить расширение конфликта между Израилем и ХАМАС, а также приблизились к соглашению по увеличению экспорта сырой нефти из Венесуэлы. Но всё равно, ожидаемое наземное наступление Израиля на сектор Газа держит рынки в напряжении.Официальные лица США разговаривали со странами Ближнего Востока, включая Иран, который поддерживает ХАМАС, о сдерживании боевых действий. В то же время Венесуэла и США близки к соглашению, согласно которому США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы в обмен на более свободные президентские выборы, которые должны состояться в следующем году, а это потенциально увеличит поставки на ограниченный рынок. В понедельник нефть West Texas Intermediate опустились ниже 87 долларов за баррель.Тем не менее министр иностранных дел Ирана заявил, что расширение войны приближается к неизбежной стадии, а опасность более широкого конфликта спровоцировала нефтяной рынок.Конфликт на Ближнем Востоке потряс мировой рынок сырой нефти. Возникли опасения, что эскалация может поставить под угрозу экспорт сырой нефти из региона, на долю которого приходится около трети мировых поставок. Тем не менее до сих пор потоки нефти практически не пострадали.В понедельник после переговоров с арабскими официальными лицами, включая и Саудовскую Аравию, госсекретарь США Энтони Блинкен внепланово вернулся в Израиль. С концентрацией тысяч израильских солдат возле сектора Газа администрация Байдена также усилила военное присутствие США в регионе.На сегодняшний день нефть пока продолжает снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт реагирует падением на новости о заработной плате в Великобритании

Фунт уже отреагировал падением на новости о том, что рост заработной платы в Великобритании замедлился за последние три месяца, что указывает на снижение давления на рынке труда и облегчает Банку Англии задачу по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в следующем месяце.Согласно отчету Управления национальной статистики, средний заработок в Великобритании без учета бонусов вырос лишь на 7,8% по сравнению с годом ранее. Это меньше, чем пересмотренный в сторону повышения показатель в 7,9% в июле. Важно отметить, что рост заработных плат в частном секторе замедлился до 8% с 8,1%, а месячный показатель и вовсе упал до 7,8%. Очевидно, что падение роста заработной платы поможет укрепить уверенность среди политиков Банка Англии в том, что их серия из 14 последовательных повышений процентных ставок с конца 2021 года имеет эффект.Напомню, что на своем последнем заседании Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% и по прогнозам, сделает это снова в ноябре, хотя трейдеры по-прежнему ожидают еще одного повышения к началу следующего года. Это объясняется ложными ожиданиями преждевременной победы над инфляцией. Отдельные данные во вторник показали, что число сотрудников, получающих заработную плату, сократилось на 11 000 в сентябре после падения на 8 000 в августе. Тем временем количество вакансий сократилось до 988 000 за три месяца, продолжая длительное снижение. В отчете также указано, что еще одним свидетельством того, что давление на заработную плату ослабевает, являются данные в режиме реального времени, основанные на отчетах налоговых органов, которые показали, что рост среднего заработка сотрудников резко замедлился в сентябре до 5,7% - самого низкого уровня за почти два года. Росту заработных плат способствовал государственный сектор, где единовременные выплаты работникам здравоохранения и государственным служащим за прекращение забастовок привели к росту до рекордных 12,5%. Заработная плата в частном секторе выросла на 7,1% по сравнению с 7,7% в предыдущие три месяца.Теперь экономисты будут внимательно следить за тем, какие выйдут на следующей неделе данные по занятости и уровню безработицы. Признаки продолжающегося охлаждения на рынке труда после того, как безработица за три месяца до июля достигла самого высокого уровня с 2021 года, также помогут Банку Англии с принятием решения в пользу паузы, что может оказать давление на пару.Однако уже завтра выйдут данные по инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится до 6,6% в сентябре с 6,7% месяцем ранее, что приведет к падению фунта в краткосрочной перспективе. Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2185. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2120 с перспективой выхода на 1.2100.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться назад к 1.0565. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0510, либо открывать длинные позиции от 1.0495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс