Новости рынка - cтраница №2766

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2766

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.01.23

Детали экономического календаря от 26 января Главным событием четверга считалась первая оценка ВВП Соединенных Штатах в четвертом квартале прошлого года, которая отразила замедление темпа экономического роста с 1,9% до 1,0% при прогнозе 1,6%. Эти показатели указывают на скрытые признаки рецессии в экономки США. Однако эти показатели были проигнорированы участниками рынка, которые сфокусировали свое внимание на квартальных данных по ВВП, которые отразили рост на 2,9% при прогнозе 2,7%. Тем самым, несмотря на сильное замедление экономики год к году, в квартальном исчислении есть признаки того, что получится избежать резекции. В то же время были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где общий показатель практически не изменился. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 647 тыс. до 1 640 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 192 тыс. до 186 тыс. Разбор торговых графиков от 26 января Валютная пара EURUSD с начало торговой недели движется в рамках бокового канала 1.0840/1.0930, проявляя при этом переменную активность. С одной стороны, это замедление восходящего тренда. В то же время отсутствие на рынке полноразмерной коррекции указывает на сохраняющийся объем длинных позиций по евро. Валютная пара GBPUSD, несмотря на явный интерес к длинным позициям, так и не сумела обновить локальный максимум восходящего тренда. Вследствие чего район значения 1.2440 стал своеобразным уровнем сопротивления, относительно которого систематически возникает застой/отскок. Экономический календарь на 27 января Сегодня макроэкономический календарь пуст. Важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается. По этой причине инвесторы и трейдеры будут отыгрывать статистику четверга, ориентироваться на поступающий со стороны СМИ информационный поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 января В данной ситуации стоит исходить не только из направления среднесрочного тренда, но учитывать изменения цены в рамках недели. Речь идет о действующем застое, который может стать своеобразным рычагом для спекулянтов. В этом случае завершение флета приведет к исходящему импульсу. Рассмотрим два возможных сценария: Восходящий ход будет актуален в случае удержания цены выше значения 1.0940 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к движению в сторону психологического уровня 1.1000. Нисходящий ход по валютной паре будет применен в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0840 в четырехчасовом периоде. Этот шаг вначале может направить курс евро по направлению 1.0800, а также указать на переход в стадию полноразмерной коррекции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 января Исходя из колебания цены в рамках недели, наблюдается отчетливый боковой канал в диапазоне 1.2300/1.2440. Это амплитудное движение на пике восходящего цикла вполне может быть классифицировано как процесс накопления торговых сил. Вследствие которого на рынке может возникнуть исходящий импульс, который укажет на последующий путь цены.Конкретизируем вышесказанное:Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции.Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: меня засосала опасная трясина

На старте пятницы пара USD/JPY снова угодила в жернова спекуляций насчет возможного разворота Банка Японии. Эта тема никак не отпускает трейдеров и, судя по всему, еще довольно долго будет вставлять палки в колеса и без того буксующему мажору.Вчерашний день оказался для американской валюты очень удачным. Индекс DXY продемонстрировал свой первый за 3 сессии дневной рост. Топливом для гринбека выступили более оптимистичные, чем ожидалось, макроданные США. В четверг была опубликована первая оценка американского ВВП за четвертый квартал. Согласно отчету, экономика США выросла в годовом исчислении на 2,9%. Это меньше предыдущего значения (3,2%), но выше прогноза (2,6%). В то же время объем заказов на товары длительного пользования в США также продемонстрировал существенную динамику. В прошлом месяце показатель увеличился на 5,6% против рыночной оценки в 2,5%.Позитивная статистика стала еще одним аргументом в пользу того, что Федеральная резервная система может сохранить свою ястребиную позицию в течение более длительного периода. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США не только прервала свой 2-дневный нисходящий тренд, но и показала самый большой за неделю дневной прирост, поднявшись до 3,50%. Резкий скачок доходности оказал сильное давление на японскую иену, которая крайне чувствительна к изменению данного показателя. По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY подскочила на более чем 0,5%, до отметки 130,3.Однако задержаться надолго на этом уровне котировка не смогла. На азиатских торгах в пятницу она развернулась в сторону снижения. На момент подготовки публикации актив просел на более чем 0,4%, обновив внутридневной минимум на отметке 129,65. Встречным ветром для мажора оказался опубликованный сегодня утром индекс потребительских цен в японской столице, который является ведущим индикатором общенациональных тенденций.Как показал отчет, в этом месяце годовая инфляция в Токио превысила средний рыночный прогноз роста на 4,2% и достигла нового 42-летнего максимума на уровне 4,3%. Свежая статистика свидетельствует о растущем инфляционном давлении: токийский индекс потребительских цен остается выше целевого показателя Банка Японии в 2% уже восьмой месяц подряд. – Эти данные прямо указывают на дальнейший значительный рост инфляции в целом по стране. Скорее всего, отчет за январь будет сильным, – отметил экономист The Capital Economics Даррен Тей.Трейдеры опасаются, что более устойчивая инфляция в Японии вынудит в конечном итоге BOJ изменить свой текущий монетарный курс. Рост ожиданий ястребиного поворота со стороны японского регулятора является мощным триггером для иены, и он может в ближайшем будущем усилиться. Вот несколько факторов, которые могут этому способствовать: – В феврале правительство Японии назовет основных кандидатов на пост главы ведомства. Если среди потенциальных преемников Харухико Куроды окажутся политики, которые ранее высказывались в пользу изменений, это спровоцирует очередную волну спекуляций на тему скорой капитуляции BOJ.– В начале марта пройдет очередное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Если регулятор снова решится на коррекцию механизма контроля кривой доходности, как в декабре прошлого года, это еще больше убедит рынок в том, что BOJ примеряет ястребиные крылья и может распахнуть их уже в ближайшее время.– В апреле глава BOJ Харухико Курода оставит свой пост. Аналитики уверены, что уход ярого приверженца голубиной политики, который руководил ведомством с 2013 года, очень сильно подстегнет ожидания инвесторов относительно будущих перемен в Японии. Как видим, в среднесрочной перспективе пару USD/JPY все больше будет закручивать в водоворот. У актива почти не осталось козырей, которые могли бы помочь ему удержаться на плаву. Конечно, монетарная дивергенция между BOJ и ФРС никуда не делась. На следующей неделе американский регулятор собирается в очередной раз повысить ставки, а это значит, что пропасть в ставках Японии и США снова увеличится. Теоретически доллар может укрепиться против иены, даже если Федрезерв сделает в феврале минимальный шаг в 25 б.п., но, скорее всего, его рост будет незначительным и недолгим. Надежда на то, что в скором времени монетарная дивергенция между Японией и США начнет постепенно стираться, будет подпитывать медведей по паре USD/JPY. – В перспективе ближайших 2 месяцев ожидания рынка относительно возможных изменений со стороны Банка Японии останутся высокими, и это поддержит спрос на иену. Если и будут какие-либо приступы слабости JPY, то эти ожидания ограничат падение японской валюты, – спрогнозировал стратег Barclays в Токио Синичиро Кадота. Эксперт ожидает, что в феврале–марте доллар упадет против иены ниже уровня 125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро имеются неплохие шансы

У евро имеются неплохие шансы на продолжение роста в этом году, так как согласно опросу экономистов, повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов со стороны Европейского центрального банка – это уже решенное дело. Борьба с постоянной инфляцией наверняка вынудит еще раз увеличить стоимость заимствований на пол пункта уже к маю этого года.Многие опрошенные респонденты ожидают, что ставка по депозитам будет удерживаться на уровне 3,25% в течение года — до тех пор, пока экономика не начнет демонстрировать ухудшение, что приведет к сокращению процентной ставки на четверть пункта. Подобного рода изменения ожидаются не раньше июня 2024 года.Несмотря на повышение ставки на 250 базисных пунктов на сегодняшний день — самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ, более половины опрошенных аналитиков считают, что чиновники и дальше будут сталкиваться с самым сильным ценовым давлением за последнее время.Первое заседание ЕЦБ по вопросам политики в 2023 году состоится уже на следующей неделе и почти наверняка приведет к повышению ставки на полпункта. Об этом неоднократно говорила в январе президент ЕЦБ Кристин Лагард. Опросы также показывают, что после февральского заседания чиновники по-прежнему будут склонны к ужесточению политики — даже с учетом того, что инфляция в еврозоне постепенно снижается, цены на энергоносители падают, а Федеральная резервная система обдумывает менее агрессивное повышение ставок в своем собственном цикле.Сегодня состоится езе одно выступление Лагард, которая вместе с ее ястребиными коллегами наверняка просигнализирует, что в марте этого года регулятор повысит процентную ставку ровно настолько же, на сколько и в феврале. Однако некоторые члены Управляющего совета, состоящего из 26 человек, говорят, что предпочли бы более постепенный подход, но лишь четверо из 46 опрошенных экономистов видят такой сценарий возможным.На февральском заседании основное внимание будет уделено сигналам для мартовского заседания. Риск заключается в том, что даже небольшое смягчение формулировки может вызвать чрезмерно голубиную интерпретацию со стороны рынков, что приведет к падению европейской валюты.Несмотря на то, что инфляция, возможно, уже опустилась до однозначных цифр, но она по-прежнему ближе к 10%, чем к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Как отмечает ряд экономистов, самая большая проблема для Совета управляющих будет заключаться в том, чтобы найти баланс в снижении общей инфляции и базовой, которая падает не так быстро, так как не учитывает цены на энергоносители.Также ожидается, что на следующей неделе ЕЦБ раскроет более подробную информацию о планах сократить свой портфель облигаций на 5 трлн евро. Процесс начнется с того, что чиновники допустят погашение некоторого долга, а не реинвестируют выручку, как они делают сейчас.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0860, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0930. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0970 с недалекой перспективой обновления 1.1007. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0860 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт ослабевает. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2350. Но лишь провыв сопротивления 1.2440 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2350. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2285 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla "стрельнула" на отчёте. Забирайте рекордную прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Tesla.Вчера Tesla опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Выручка: $24,32 млрд (+37% г/г) — немного выше ожиданий Уолл-стрит — $24,16 млрд. Акции поднялись на 0,4% в основную сессию, а на постмаркете взлетели на 5,5%, до $152,4.Напоминаем, что 11 января мы давали торговую идею на рост Tesla в рамках следующего плана:Вчера после выхода хорошего отчёта акции компании резко взлетели в цене до 160$. Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний рост инструмента составил более 40$.Рекомендуем закрыть позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Импульсного метода торговли".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У покупателей евро фунта вновь проблемы с прорывом максимумов. Видеопрогноз на 27 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0889 приведет к росту евро в район 1.0927 и 1.0969 Прорыв 1.0853 приведет к распродажам евро в район 1.0820 и 1.0784 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2423 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2553 Прорыв 1.2354 приведет к распродажам фунта в район 1.2285 и 1.2231 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП в США остановило золотое ралли. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера вышла масса позитивных новостей из США, которые приостановили ослабление американского доллара. Особое внимание заслуживает рост ВВП в США, который вышел выше ожиданий:На этом фоне золото перешло к шортовой коррекции, которая ещё не отработала все цели по сбору лонговой ликвидности покупателей. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий движения золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1948. Прибыль зафиксировать на пробое 1916.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - новый максимум нового года

S&P500Обзор 27.01Рынок США: новый максимум.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.8%.S&P500 4060, диапазон 4020 - 4100В четверг торги складывались определенно позитивно после открытия скачком наверх. Основные индексы выросли сразу же после сильных квартальных результатов и прогнозов Tesla (TSLA 160,27, +15,84, +11,0%), которые привели к продолжающемуся восстановлению в акциях мегакапитализации, и Chevron ( CVX 187,79, +8,71, + 4,9%) объявил о масштабной программе обратного выкупа акций на сумму 75 миллиардов долларов. Этим утром также был ряд приятных данных, которые помогли поддержать положительный настрой. А именно, предварительный отчет о ВВП за четвертый квартал, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и декабрьские заказы на товары длительного пользования оказались лучше, чем ожидалось.Некоторый возможный интерес к продажам вспыхнул в середине утра, предположительно вызванный осознанием того, что сильные данные, опубликованные сегодня утром, могут помешать ФРС приостановить повышение ставок в ближайшем будущем, а также устойчивым ощущением того, что рынок, вероятно, вырос слишком сильно в январе.Индекс Доу-Джонс, отягощенный ослаблением IBM (IBM 134,45, -6,31, -4,5%), вызванным отчетом, и S&P 500 опустились на отрицательную территорию до своих внутридневных минимумов.Тем не менее акции вновь оказались устойчивыми к продажам, и основные индексы возобновили рост. Отскок ускорился во второй половине дня, вероятно, из-за некоторой активности по закрытию коротких позиций и страха упустить дальнейший рост, индексы закрылись на своих максимумах за сессию или около них. Лидерство акций мегакапитализации стало важным фактором поддержки вчерашнего роста. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,7% по сравнению с ростом на 0,8% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,1% в S&P 500.Десять из 11 секторов S&P 500 сегодня показали рост во главе с энергетическим сектором (+3,3%), что стало отражением сильных результатов Chevron. Важные секторы потребительских товаров (+2,0%), услуг связи (+1,7%) и информационных технологий (+1,6%) также оказались в числе лидеров. Nasdaq Composite: +10,0% с начала годаРассел 2000: +8,1% с начала годаS&P Midcap 400: +7,4% с начала годаS&P 500: +5,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор новостей:Q4 GDP-Adv. 2,9% (консенсус 2,6%); До 3,2%; Q4 Chain Deflator-Adv. 3,5% (консенсус 3,2%); До 4,4%Ключевым выводом из отчета является то, что экономика была далека от рецессии в четвертом квартале, хотя потребительские расходы (и инфляция) несколько смягчились.Декабрьские заказы длительного пользования + 5,6% (консенсус — 2,9%); Пред. был пересмотрен до -1,7% с -2,1%; Декабрь Товары длительного пользования без учета транспорта -0,1% (консенсус -0,2%); Пред. был пересмотрен до 0,1% с 0,2%Ключевым выводом из отчета является то, что общая производственная активность в декабре была довольно низкой, о чем свидетельствует снижение на 0,2% заказов на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, что является косвенным показателем расходов бизнеса.Еженедельные первоначальные заявки 186 тыс. (Консенсус 205 тыс.); Пр. был пересмотрен до 192К со 190К; Еженедельные текущие заявки 1,675 млн; Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных заявок свидетельствует о жестком рынке труда, что должно вызывать обеспокоенность ФРС в связи с тем, что давление на заработную плату остается высоким.Декабрь Дефицит Международной Торговли товарами - 90,3 млрд долларов; Пред. был пересмотрен до -82,9 млрд долларов с -83,3 млрд долларов.Декабрь Розничные запасы 0,5%; Пред. был пересмотрен до 0,0% с 0,1%Декабрь Оптовые запасы 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,9% с 1,0%Продажи новых домов в декабре — 616 тыс. (консенсус 614 тыс.); Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам стимулировало возобновление спроса среди покупателей жилья; тем не менее, давление предложения остаются для многих потенциальных покупателей, что сдерживает общий объем продаж.American Express (AXP), Chevron (CVX) и Colgate-Palmolive (CL) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед открытием. Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: личные доходы за декабрь (консенсус +0,2%; предыдущий +0,4%) и расходы (консенсус -0,1%; предыдущий +0,1%), индекс цен PCE (консенсус 0,0%). ; до +0,1%) и базовый индекс цен PCE (консенсус +0,3%; до +0,2%).10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за декабрь (консенсус -1,0%; предыдущий -4,0%), потребительские настроения от Мичиганского университета за январь - финал (консенсус 64,6; предыдущий 64,6).Энергетика: нефть выросла за рынком США, Брент 87.40 долл.Инфляция в Токио резко выросла в январе и составила 4.3% за месяц - из-за резкого роста цен на топливо и энергию до +40%Вывод: рынок США настаивает на росте - однако темп роста явно слишком высок уже и скоро может пройти коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн бежит по белой полосе

Рынки достигают дна из-за плохих новостей. Разве могло быть что-то хуже для биткойна, чем банкротство FTX, зависание сберегательных и кредитных программ Gemini и Genesis? Даже лучший голливудский сценарист вряд ли смог написать более суровую главу для рынка крипто-валют, чем в ноябре. С тех пор котировки BTCUSD подскочили более чем на 50%, и многие понимают, что именно на исходе осени токен нарисовал дно. Инвесторы считают, что 2023 будет для него больше похож на 2021, чем на 2022, когда биткойн потерял 64% своей стоимости. Это второй худший результат за всю историю. Пришла пора белой полосы?Для начала добавим ложку дегтя в бочку с медом. За 10 дней со старта Лунного Нового года лидер сектора криптовалют рос всегда начиная с 2015. Так что его январское ралли еще ни о чем не говорит. Все может перевернуться с ног на голову в любой момент. Как, например, было в прошлом году. Динамика биткойна после Лунного нового годаТеперь – о приятном. Ралли BTCUSD на старте 2023 – результат изменившегося внешнего фона. В середине четвертого квартала плохо было не только криптовалютам, но и всем рискованным активам. В Китае бушевал COVID-19, а политика нулевого пациента грозила угробить экономический рост. Европа дрожала от страха из-за высоких цен на газ и энергетического кризиса, а в пессимистичных прогнозах по ВВП еврозоны не было недостатка. В США каждый первый видел как самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС спровоцирует рецессию. Все было настолько плохо, что... рынки сформировали дно. Нынче на них царит оптимизм. Поднебесная открылась, голубое топливо рухнуло, позволив европейской экономике раз за разом преподносить приятные сюрпризы. Сильные данные по американской занятости и ВВП возвращают надежду на мягкую посадку. Почему бы в таких условиях не расти фондовым индексам США, включая Nasdaq Composite, который острословы давно назвали двоюродным братом биткойна. Динамика BTCUSD и Nasdaq CompositeДа, проколы время от времени случаются, как в случае падения рынка в ответ на разочаровывающую статистику по Microsoft. Но какой тренд обходится без коррекций? Текущая консолидация BTCUSD обусловлена желанием инвесторов взять паузу, перестраховаться перед важными событиями недели к 3 февраля, когда свои вердикты по ставкам вынесут ФРС и ЕЦБ. Ведь если рискованные активы подскочили благодаря надеждам на «голубиные» развороты ведущих центробанков мира, то стоит им разубедить в этом инвесторов, как восходящее движение тут же пойдет вспять. Так не лучше ли на время затаиться?Технически на дневном графике BTCUSD имела место попытка «медведей» перейти в контратаку и отыграть внутренний бар. Вначале все шло по их плану, но затем ситуация изменилась. Если в итоге будет сформирован бар с длинной нижней тенью, это станет свидетельством слабости покупателей и основанием для покупок в направлении 24000 и 24750. В качестве точки входа в лонг можно использовать верхнюю границу внутреннего бара вблизи 23200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность «мягкой» посадки экономики США будет поддерживать рынки акций и прессинговать доллар (ожидаем возобновления роста

Обнародованные в четверг данные экономической статистики в США оказались не однозначными, что вызвало сначала негативную реакцию на фондовых рынках. Затем ситуация выровнялась и индексы снова поползли вверх, доходности трежерис подросли, а индекс доллара ICE получил хоть и небольшую, но все-таки поддержку. В чем причина такой реакции? Это связано с тем, что представленные значения ВВП США за 4-ый квартал показали меньшее снижение до 2.9% с 3.2% при прогнозе коррекции вниз до 2.6%. Также заметно более лучшими были цифры числа первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, которые показали также меньшее снижение до 186 000 против ожидания роста до 205 000. Также несколько более лучшими оказались базовые заказы на товары длительного пользования, показавшие меньшее, чем прогнозировалось снижение. Единственными данными, которые были «положительными» или, точнее, вышли в русле общих ожиданий продолжения снижения инфляции, оказались квартальные значения базового ценового индекса расходов на личное потребление, которые упали больше чем ожидалось до 3.9% с 4.7% при прогнозе снижения до 4.0%. Фактически представленные новости по американской экономике показали, что пока говорить о наступлении реальной рецессии не приходится, но при этом наблюдается снижение покупательской способности населения США, что, в свою очередь, подтверждает факт дальнейшего торможения инфляционного давления. Иначе говоря, в данной ситуации ФРС может, что называется, спокойно делать паузу в повышении ставок на один квартал пока, не опасаясь за сильное падение экономики при наличии факта снижения инфляции. В этой ситуации стоит говорить о возможности мягкой, а не жесткой посадки экономики. Как это может отразиться на рынках? Такое положение дел может стать сильным основанием для ралли на рынках акций. В этой ситуации американский доллар будет оставаться под прессингом, так как на рынке заметно снизятся ожидания дальнейшего процесса повышения процентных ставок. Что касается сегодняшней динамики рынков, то с высокой вероятностью следуя классическим действиям в преддверии заседания ФРС, которое начнется 31.01, можно будет наблюдать локальное укрепление курса доллара и, возможно, такое же снижение фондовых индексов не только в Америке, но и в Европе. Но ситуация может измениться на 180 градусов, если публикуемые сегодня данные годового и месячного значения базового ценового индекса на личное потребление в Штатах окажутся ниже прогнозов, тем самым подтверждая факт дальнейшего снижения инфляции. Прогноз дня: AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.7130. Преодоление этой отметки на волне ослабления вероятности дальнейшего повышения ставок ФРС, и, наоборот, возможность их дальнейшего роста РБА может привести к повышению пары к 0.7235. USDCAD Пара упала ниже уровня 1.3345. Если устоит, то пара может возобновить падение на фоне высоких цен на нефть к уровню 1.3230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - новый максимум нового года.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) и отката вниз к уровню 14.6%, 1.2357 (синяя пунктирная линия), попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) и отката вниз к уровню 14.6%, 1.2357 (синяя пунктирная линия) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2314 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0861 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0861 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0823 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70924.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70424.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.01.2023- 0.71429. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71739.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70424-0.70924, Take Profit 1-0.71429, Take Profit 2-0.71739.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64809.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64359.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65259. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65459.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64359-0.64809, Take Profit 1-0.65259, Take Profit 2-0.65459. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.33600-1.33750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34641.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34260.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.01.2023-1.33028. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32720.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34641-1.34260, Take Profit 1-1.33028, Take Profit 2-1.32720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2415 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. К моему сожалению, до реализации этой точки входа дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других возможностей войти в рынок на протяжении дня я так и не увидел.Отчет по производительности труда в Великобритании не повлиял на рынок, хотя покупатели и попытались продолжить рост фунта в первой половине дня. Сильный отчет по ВВП США уже в ходе американской сессии привел к крупной просадке фунта, но ее очень быстро выкупили, что сохранило равновесие. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранение торговли в боковом канале и советую придерживаться сценария №2. Во второй половине дня нас ждут более захватывающие отчеты: основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель ФРС по инфляции, изменение уровня расходов и доходов населения, а также отчеты по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. В случае хороших показателей спрос на американский доллар вернется и пара просядет вниз по аналогии со вчерашним днем.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2360, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2405 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2360 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2314, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае хорошей статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2360 и 1.2314.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.01.2023

Предполагалось, что темпы экономического роста в Соединенных Штатах замедлятся с 1,9% до 1,6%, но первая оценка ВВП за четвертый квартал показала торможение аж до 1,0%. Что в целом полностью укладывается в логику рассуждений о неминуемом скатывании американской экономики в рецессию. А вместе с ней и всей мировой экономики. И по идее, это должно было привести к неминуемому ослаблению доллара. Однако, этого не произошло. Если посмотреть на фунт, то он фактически остался стоять на месте. Да, в момент публикации данных он несколько подрос, но довольно быстро вернулся на те позиции, на которых находился как раз перед публикацией данных по ВВП Соединенных Штатов. Причина же столь странной реакции рынка на явно слабые данные кроется в самих предварительных оценках. Да, в годовом исчислении темпы роста существенно замедлились. Однако, если смотреть на квартальные данные, то в четвертом квартале экономика выросла на 2,9%, при прогнозе роста на 2,7%. А если прибавить к этому еще и заказы на товары длительного пользования, которые внезапно увеличились аж на 5,6%, что существенно больше прогноза в 2,2%, то в целом вполне понятна подобная реакция рынка. Да, экономика сильно замедлилась, но есть признаки того, что получится избежать рецессии. Данные же по заказам и вовсе намекают на возможность оживления экономики уже по итогам первого квартала.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря на явный интерес к длинным позициям так и не сумела обновить локальный максимум восходящего тренда. Вследствие чего район значения 1.2440 стал своеобразным уровнем сопротивления относительно которого систематически возникает застой/отскок.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой по фунту стерлингов. В дневном периоде имеет место аналогичный технический сигнал.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют периодическое переплетение друг с другом, это указывает на застой. В данный момент линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыИсходя из колебания цены в рамках недели наблюдается отчетливый боковой канал в диапазоне 1.2300/1.2440. Это амплитудное движение на пике восходящего цикла вполне может быть классифицировано как процесс накопления торговых сил. Вследствие которого на рынке может возникнуть исходящий импульс, который укажет на последующий путь цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал, ввиду застой. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЛишь второй тест цены 1.0902 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0861 согласно сценарию №1 привели к отскоку пары вверх еще на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было.Вчерашний сильный отчет по ВВП США позволил доллару укрепить свои позиции и остановить развитие бычьего рынка по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, что никак не отразиться на рыночной волатильности. Лучше всего в очередной раз послушать президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее речь, которая может вернуть в рынок желающих наращивать покупки по евро в конце недели. Во второй половине дня нас ждут более захватывающие отчеты: основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель ФРС по инфляции, изменение уровня расходов и доходов населения, а также отчеты по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. В случае хороших показателей спрос на американский доллар вернется и пара просядет вниз по аналогии со вчерашним днем.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0925. В точке 1.0925 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по экономике еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0852, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0890 и 1.0925.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0890, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образовано отличный сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня было все тихо: учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было открывать позиции. Во второй половине дня, после вышедшей хорошей статистики по США, фунт ожидаемо провалился против доллара, что привело к ложному пробою в районе 1.2354 и точке входа на покупку. В результате пара прошла вверх более 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранение рынка на стороне продавцов, активно защищающих январские максимумы. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2354 – средняя граница бокового канала, которая вчера на отлично себя отработала во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2423, за который развернется настоящая борьба. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2487. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2553, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2354, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2285. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2231 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи держат все под своим контролем и не дают реализоваться бычьему сценарию. Чем ближе заседания центральных банков, тем меньше желающих будет покупать фунт и тем больше вероятность выстраивания медвежьей коррекции. Тот факт, что пара торгуется в районе средних скользящих также указывает на вероятность более крупной просадки в конце недели. Для этого нужна хорошая статистика по США, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сейчас основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.2423, образованного по итогам вчерашнего дня. В случае рывка вверх в первой половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2423 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2285, тест которого укажет на попытку формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2231, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2423 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2487 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2423. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2354.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0922 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0922 произошел на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что было вполне ожидаемо. Об этом я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого, там был образован ложный пробой, в результате которого пара провалилась более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв 1.0865 и обратный тест снизу-вверх этого уровня дали еще один сигнал на продажу, но дело до нового крупного падения так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения, после вчерашнего дня очень многое поменялось. Очевидно, что евро не может выбраться выше 1.0927 без дополнительной поддержки со стороны крупных игроков, которые пока не спешат со своими решениями – особенно перед заседаниями центральных банков на следующей неделе. Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США многих удивил, и сегодня также ожидается много статистики по США, но для начала нужно разобраться с европейскими данными. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также объему кредитования частного сектора. Все это никак не повлияет на расстановку сил в рынке, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиные комментарии помогут евро вернуться выше 1.0889 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Однако я буду ставить на движение пары вниз в район 1.0853 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью выступит область 1.0889, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи сумели защитить вчера месячные максимумы, а затем провалили евро вниз в район 1.0853 указывает на высокую вероятность зависания пары в боковом канале с возможностью более крупного движения вниз. Продавцам нужно сконцентрироваться сейчас на возврате контроля над уровнем 1.0853. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Но куда более важной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 1.0889, являющегося серединой канала. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0853, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.0853 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0784. Самой дальней целью выступит область 1.0735, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889, паниковать не стоит. Советую отложить короткие позиции до 1.0927, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0910. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт предпочитает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг вновь двигалась больше вбок, чем вверх или вниз. Если посмотреть на движения пары за последние две недели, то тоже складывается ощущение, что мы имеем дело с флэтом, правда с довольно широким флэтом. Боковой канал можно ограничить уровнями 1,2288 и 1,2429. Однако от того широк канал или узок суть дела не меняется. Фунт стерлингов также продолжает двигаться вбок, сохраняя восходящую тенденцию и находясь около своих локальных максимумов. Вчера, как мы уже говорили, основания у трейдеров покупать доллар были, и довольно сильные. Но падение пары опять носило лишь локальный, внутридневной характер. Если бы американской статистики не было вообще, то движения могли бы быть такими же. Поэтому в очередной раз отмечаем: рынок трактует макроэкономическую статистику либо в пользу фунта, либо вообще не обращает на нее внимания. Похоже, все решится на следующей неделе, когда состоятся заседания Банка Англии и ФРС. Зато торговые сигналы, несмотря на флэт, были очень неплохими. Сначала пара точечно отработала уровень 1,2429, отскочила от него, и трейдеры могли открывать по этому сигналу короткую позицию. Далее цена опустилась в область 1,2342-1,2354, от которой тоже очень точно отскочила. По первой сделке трейдеры могли получить прибыль около 50 пунктов, по второму сигналу – открыть длинную позицию, которая тоже оказалась прибыльной. Уровень прибыли по ней зависел от того, где трейдеры закрыли ее вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сломать восходящую тенденцию, но попытка оказалась неудачной. Таким образом, теперь нужно ждать нового закрепления минимум ниже линии Киджун-сен, после чего понадобиться преодоление Сенкоу Спан Б. Без этого рассчитывать на сильное падение фунта не приходится. Конкретных оснований для роста у него по-прежнему нет, но рынок сохраняет «бычий» настрой в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии. И параллельно движется в боковом канале... На 27 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2268) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, но в США выйдет несколько второстепенных отчетов, среди которых индекс настроения потребителей от университета Мичиган, а также личные доходы и расходы населения. Мы не ждем сильной реакции на эти данные, скорее всего, флэт сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Цена по-прежнему двигалась чуть выше критической линии, а все движение по-прежнему больше напоминает флэт, чем тренд. Напомним, что в начале текущей недели пара совершила рывок вверх, который многие расценили, как возобновление восходящего тренда. На самом деле цена просто перешла в боковой канал чуть выше предыдущего. Поэтому мы имеем дело с нестандартным флэтом. Вчера в Штатах вышло несколько интересных отчетов. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, все четыре отчета, которые могли хоть немного заинтересовать трейдеров, оказались лучше прогнозов, некоторые – гораздо лучше. Однако американская валюта не сумела в очередной раз извлечь никакой выгоды из этого. В частности, отчет по ВВП показал рост экономики на 2,9%, а не на 2,6%, как прогнозировалось. Но рынок по-прежнему отказывается покупать доллар. С торговыми сигналами в четверг ситуация была средней. Было сформировано два сигнала около области 1,0864-1,0868, который можно было бы принять за один – отскок, но он был настолько неточным... Таким образом, сначала трейдеры могли открыть короткую позицию, а затем длинную. По первой сделке был получен убыток, так как цена даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла, по второй – небольшая прибыль, которая позволила нивелировать убыток по первой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Однако четыре из пяти торговых дней проходят в режиме флэта, вне зависимости от того есть макроэкономическая статистика или нет. Таким образом, европейская валюта уже не может показывать рост, но и падать отчаянно не желает. Похоже, все решится на следующей неделе. Мы установили последнее удобоваримое значение линий индикатора Ишимоку, так как во флэте они могут сливаться и быть очень слабыми. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0854). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 января в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, коих было уже 4 или 5 за последние две недели, а в США – будут опубликованы несколько отчетов, далеко не самых важных. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2766

Вперед →