Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Credit Suisse испытывает серьезные проблемы и может обанкротиться.

Валютная пара EUR/USD в среду обвалилась в течение дня более, чем на 200 пунктов. Мы считаем, что причиной выступила целая совокупность различных факторов, от необоснованного падения доллара в последние недели и «качелей» до сегодняшнего заседания ЕЦБ и проблем с европейским банком Credit Suisse. Если разобраться в каждом из этих факторов отдельно и подробно, то становится очевидным, что даже каждый из них по отдельности мог спровоцировать падение евровалюты. Начнем по порядку. Доллар упал за последнюю неделю необоснованно сильно. Технический фактор. Мы по-прежнему считаем, что американская статистика по рынку труда и безработице в пятницу не должна быть трактована рынком так однозначно против доллара. Мы считаем, что ситуация со ставкой ФРС не изменилась за последнюю неделю. До выступления Пауэлла рынок ждал повышения на 0,25% в марте и сейчас наиболее вероятным вариантом также является повышение на 0,25%. Рынок просто находился в состоянии «шторма» из-за неожиданности поступившей информации. «Качели». Здесь все просто. Пара продолжает «летать» то вверх, то вниз, поэтому логично, что после очередного витка восходящего движения следовало ожидать нового витка падения. Мы неоднократно предупреждали об этом. Заседание ЕЦБ и весьма вероятное повышение ключевой ставки на 0,5%. Было отработано уже много раз, потому что никакого секрета в этом нет. Кристин Лагард и ее коллеги регулярно заявляли, каких решений стоит ожидать в ближайшие месяцы, поэтому рынок имел предостаточно времени, чтобы отработать все. В последние недели чиновники ЕЦБ начали также говорить о более длительном повышении ставки, но пока что рынок не совсем понимает, о каком именно пиковом значении идет речь. Кризис Credit Suisse. Банк признал, что имеет проблемы, связанные с отчетностью, планированием финансовых рисков, оттоком средств. Один из ключевых инвесторов банка – ЦБ Саудовской Аравии – отказался вливать денежные средства для спасения банка, ссылаясь на регуляторные ограничения. Акции банка упали на 30% в течение вчерашнего дня, чего не случалось никогда. Поэтому рост доллара и падение евровалюты не могли не произойти при таком фундаментальном фоне. Какая судьба ждет Credit Suisse? Теперь уже перед европейским правительством стоит проблема по спасению крупного банка. Мы считаем, что даже в случае неудачи со спасением серьезных проблем у европейской банковской системы не возникнет, но в то же время в 2008 году все тоже начиналось с малого... В принципе, даже нет смысле гадать, что теперь будет с этим банком, так как нам важна реакция рынка на происходящее. Если банк все же «лопнет», это может спровоцировать проблемы у всей банковской системы. Теоретически. Но, скорее всего, власти Евросоюза поступят также, как власти США, то есть защитят вкладчиков или попытаются спасти банк за счет денежных вливаний. Пока что евровалюта падает и может падать еще несколько дней из-за этого фактора. Но реакция рынка вряд ли будет длительной, если не поступит сообщений о новых банкротствах или проблемах банковской системы. Поэтому ждем и надеемся на лучшее. Теперь Штаты и Евросоюз будут «перетягивать канат» под названием «чья банковская система пострадает больше». Можно ждать новых сообщений о проблемах в других банках, каждое из которых может провоцировать обвал соответствующей валюты. Но следует помнить, что в кризисные времена часто растет именно доллар, как наименее рисковая валюта. Что касается евровалюты, то она сейчас имеет отличную возможность завершить «качели», но для этого нужно уверенно преодолеть два последних локальных минимума, которые совпадают – 1,0533. Даже в этом случае нельзя быть на 100% уверенными, что «качели» завершились, но все же вероятность этого существенно возрастет. Мы по-прежнему считаем, что падение к уровню 1,0200 должно случится. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого понадобится. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 марта составляет 119 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0468 и 1,0706 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0468 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта.

Валютная пара GBP/USD в среду начала новый виток нисходящего движения в полном соответствии с нашими ожиданиями. Как и в случае с парой EUR/USD, мы неоднократно говорили, что фунт находится в состоянии «качелей». Происходят частые развороты, которые видны невооруженным глазом с расстояния в километр. Таким образом, новое падение фунта нас не удивило, хотя в течение вчерашнего дня не было важной макроэкономической статистики. Были опубликованы лишь отчеты по розничным продажам и ценам производителей в США. Оба этих отчета даже теоретически не могли оказать поддержку доллару, так как первые показал сокращение, а второй – тоже показал снижение, которое имеет особый смысл. Дело в том, что чем быстрее падает инфляция, тем меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики остается у ФРС. А это откровенно «медвежий» фактор для доллара. Точно также не могли спровоцировать падение фунта проблемы у швейцарского банка Credit Suisse. Просто потому, что этот банк не имеет никакого отношения к британской экономике. Великобритания покинула Евросоюз. Конечно, мировая банковская система – это огромная совокупность банков и тесных связей между ними, но тогда чисто теоретически падение одного крупного банка(который еще и не упал, а только испытывает проблемы) должно провоцировать распродажи многих валют других стран, потому что швейцарские банки(считающиеся самыми надежными в мире) имеют множество связей по всему миру. Таким образом, мы считаем, что основной причиной падения фунта в среду являются именно «качели», а не фундаментальный фон. На 24-часовом ТФ картина складывается очень веселая и однозначная. Пара остается в пределах бокового канала 1,1840-1,2240, поэтому ни о каком движении за пределами данного канала пока и речи быть не может. Внутри этого канала может быть сколько угодно разворотов, которые не были спровоцированы вообще ничем. Именно это мы и наблюдаем уже несколько месяцев. На 24-часовом, 4-часовом ТФ сейчас довольно сложно вести торговлю, потому что на обоих ТФ «качели» или флэт. Однако можно вести торговлю на младших ТФ, так как там внутридневные движения весьма неплохие. Казначейство Великобритании собирается сократить бюджетные расходы. В среду министром финансов Великобритании Джереми Хантом был представлен проект бюджета на следующий финансовый год. Он предполагает резкое снижение расходов. Следует сразу отметить, что в Великобритании уже неделю продолжаются забастовки, из-за которых 15 марта даже пришлось полностью остановить работу метрополитена в Лондоне. Крупные профсоюзы протестуют против экономии Казначейства и утверждают, что это спровоцирует массовые увольнения бюджетных работников. Рабочие, учители, врачи и работники многих других профессий решили объявить забастовку на фоне резкого падения уровня жизни и реальных доходов. Инфляция на Туманном Альбионе продолжает оставаться выше 10%, а вот заработные платы растут гораздо меньшими темпами. В довершение ко всему Джереми Хант решил сократить бюджетные расходы... Британские работники требуют повышения заработной платы, но у Казначейства другое видение данной проблемы. Еще месяц назад Джереми Хант заявлял, что темпы роста заработных плат в стране... слишком высокие, что разгоняет инфляцию заново. Возможно, это действительно так, но страдают от этого простые люди в первую очередь, которым очень не нравится, что их доходы сокращаются от месяца к месяцу. Сам Джереми Хант заявил в Парламенте, что экономика сумеет избежать рецессии в этом году, а в планах его ведомства – снижение инфляции до 2,9%. Честно говоря, это заявление выглядит издевательски, учитывая 10 повышений ставки Банком Англии и мизерное падение инфляции на 1%, как следствие ужесточения монетарной политики. Банк Англии не может поднять ставку еще 10 раз. И даже 5 раз не может. На основании чего тогда падать инфляции? Конечно, еще некоторое снижение мы увидим, но даже в США, где ставка выше и продолжает расти, не ждут скорого возвращения инфляции к 2%. Действия Ханта, которые полностью совпадают с видением ситуации Риши Сунаком, понятны, но чем закончится волна забастовок в стране? Не новыми ли проблемами для экономики? Или же правительство таким образом пытается само спровоцировать волну увольнений, чтобы остановить рост заработных плат? Британия в очередной раз за последние 7 лет сталкивается с серьезными экономическими проблемами, поэтому мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту показывать долгосрочный рост. В ближайшее время мы ожидаем нового падения британской валюты к уровню 1,1840. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 144 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 16 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1937 и 1,2225. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2146 и 1,2207 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1963 и 1,1937. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Заседание ЕЦБ. Чего ждать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Заседание ЕЦБ. Чего ждать?

Валютная пара EUR/USD в течение среды рухнула вниз, как камень, что вызвало у нас только улыбку. В каждой из последних статей мы регулярно говорили о том, что движение пары абсолютно нестабильно, она постоянно меняет направление движения, тренда нет, есть только «качели». Поэтому, проведя буквально пару дней выше мувинга, последовал новый разворот и обвальное падение к локальным минимумам. Естественно, такое мощное падение не могло произойти на ровном месте, однако об этом мы еще поговорим. А пока что следует лишь отметить, что неважно, из-за чего именно случилось это падение. Главное, что оно было ожидаемым, потому что у европейской валюты по-прежнему немного оснований для роста, а доллар в очередной раз упал необоснованно. Таким образом, теперь пара опустилась к своим локальным минимумам и это тоже ничего не значит, потому что уже сегодня может последовать новый разворот наверх и новый виток «качелей». Мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты, потому что считаем, что пара недостаточно сильно скорректировалась после роста последних месяцев(отлично виден на 24-часовом ТФ). Поэтому все же рассчитываем на дальнейшее нисходящее движение. Тем более, что весьма вероятное повышение ставки ЕЦБ, о котором будет объявлено сегодня, трейдерами уже было отработано 100 раз. Об этом повышении было известно еще в начале года. Сложно представить, что, обладая такой информацией, участники рынка ждали мартовского заседания ЕЦБ, чтобы отработать его. Поэтому по факту «ястребиное» решение ЕЦБ не должно спровоцировать рост евровалюты. Однако мы помним, что в данное время на рынке «качели», поэтому мы совершенно не удивимся, если сегодня будет новый виток роста. На 24-часовом ТФ пара только-только успела закрепиться выше критической линии и выше линии Сенкоу Спан Б, что позволяло ожидать продолжение роста, как тут же опустилась ниже этих линий. Поэтому теперь снова можно ожидать дальнейшего падения в область 2-3 уровней. Также на 4-часовом ТФ отлично видно, как цена раскачивалась, как маятник, набирая обороты, что может означать разгон перед мощным падением. Мы считаем, что фактор падения вероятности ужесточения монетарной политики ФРС не может стать основанием для отказа от покупок доллара. Какой риторики ждать от Кристин Лагард? Так как вариантов по ставке на сегодня практически нет, то ключевое значение будет иметь выступление главы ЕЦБ. Ставка не вырастет на 0,75%, вряд ли вырастет на 0,25%, поэтому вариантов и нет. Конечно, учитывая возникшие у банка Credit Suisse проблемы, ЕЦБ может принять неожиданное решение в виде ужесточения только на 0,25%, но для евровалюты это будет просто приговор. Если рынок долгое время торговал, учитывая именно 50-пунктовое повышение, то более слабый рост ставки будет означать, что евровалюта перекуплена с текущим фундаментальным фоном. Последует новый обвал. Должен последовать, если бы не было «качелей». От выступления Кристин Лагард многого ожидать не приходится, если честно. Еще в начале года было известно, что ставка вырастет на 0,5%, 0,5% и 0,25%. Так как третьего повышения ставки еще не было, то какой смысл Лагард «бежать впереди паровоза» и говорить об июньском и июльском заседаниях, если сейчас совершенно непонятно, что будет с банком Credit Suisse, что будет с инфляцией в последующие несколько месяцев? Таким образом, мы ждем от нее сдержанной риторики и отсутствия громких заявлений. Конечно, определенная реакция рынка, скорее всего, будет, но вероятнее всего это будет реакция в виде «взлет-падение», после чего курс окажется на том же месте, где был до оглашения результатов заседания. Рынок несколько дней активно отрабатывал крах двух банков в США, поэтому теперь может активно продавать евровалюту несколько дней из-за проблем у Credit Suisse. В любом случае у нас имеется индикатор Хайкен Аши, который довольно неплохо показывает локальные развороты цены. Мы можем также торговать на младших ТФ(мы регулярно даем советы по ним), так как на старших ТФ слишком часто происходят развороты. В общем, текущее время можно использовать для прибыльной торговли, нужно лишь немного поменять подход и четко понимать, по какому принципу сейчас торгуется пара. На следующей неделе состоится заседание ФРС и вот там могут быть сюрпризы, потому что рынок окончательно запутался из-за событий последней недели в том, чего ждать от ФедРезерва. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 марта составляет 119 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0468 и 1,0706 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0468 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала ощутимое снижение, но все же гораздо слабее, чем пара EUR/USD. Все-таки проблемы банка Credit Suisse больше относятся к Европе, а не к Великобритании. Плюс сегодня – заседание ЕЦБ, а не Банка Англии. Поэтому тот факт, что рынок по евро находится в возбужденном состоянии, не удивительно. Трейдеры по фунту сегодня могли обратить внимание сегодня только на отчеты по розничным продажам и ценам производителей в США, каждый из которых никак не мог поддержать американскую валюту. Возможно, некоторая реакция на эти отчеты и последовала, но она была несущественной. Мы по-прежнему ждем от британской валюты более сильного падения, но на 24-часовом ТФ сохраняется боковой канал. Сохраняется уже несколько месяцев. С ним приходится считаться в первую очередь. Торговых сигналов в среду было немного и началось все с ложного сигнала на покупку около уровня 1,2143. Цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому короткая позиция закрылась в убытке около 25 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу около того же уровня позволил заработать около 100 пунктов. Цена опустилась к критической линии, от которой весьма точно отскочила. Трейдеры могли даже открыть еще одну позицию на покупку по отскоку от Киджун-сен, которая тоже была прибыльной, если текущего размера профита им не хватало. В целом фунт сегодня двигался очень неплохо и волатильно. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 21 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем вообще ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 3,3 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1,6 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Заседание ЕЦБ. Чего ждать? Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пока не опустилась ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому есть надежда, что восходящее движение будет продолжено. Хотя бы в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается, но только технический. С фундаментальной точки зрения, мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты. На 16 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,1972) и Киджун-сен (1,2049) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. В США – лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Таким образом, слабых движений или флэта мы не ждем, рынок сейчас по-прежнему находится в возбужденном состоянии. Преодоление Сенкоу Спан Б позволит рассчитывать на падение еще на 100-150 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал евро

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться в режиме «качелей», хотя следует признать, что сегодня падение пары не было техническим. Утром стало известно, что один из крупных банков Евросоюза(а точнее Швейцарии) Credit Suisse испытывает определенные проблемы и нуждается в дополнительных денежных вливаниях. Акции банка тут же рухнули вниз, а вместе с ними и акции многих других сопряженных компаний и банков. И евровалюта устремилась за ними. Обвал составил около 200 пунктов и лишь к вечеру пара смогла немного откатиться вверх. Вся макроэкономическая статистика дня, европейская, американская не имела никакого значения сегодня. Рынок находился под впечатлением очередного крупного и важного фундаментального события, которое может оказывать разрушительное влияние на пару в течение нескольких дней. Тем более, что новости о проблемах или крахе банков могут поступать и далее. Еще ночью был сформирован торговый сигнал на продажу около уровня 1,0762. На момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования всего на 5 пунктов, поэтому короткую позицию можно было смело открывать. К сожалению, цена сделала небольшую паузу около уровня 1,0669, в следствие которой трейдеры могли закрыть шорты. Прибыль составила 60 пунктов, а сделка на покупку, открытая по этому же сигналу, оказалась абсолютно убыточной(40 пунктов). Но следующий сигнал на продажу(преодоление критической линии) был вновь сильным, а пара на американской сессии достигла уровень 1,0537, от которого отскочила. Здесь следовало закрыть шорты, прибыль составила еще 90 пунктов. Открывать или не открывать новые позиции после падения на 200 пунктов – решать было трейдерам, но совершенно точно не нужно было отрабатывать еще один сигнал на продажу около 1,0537. Два сигнала же на покупку позволили заработать еще пару десятков пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Заседание ЕЦБ. Чего ждать? Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, которое уже сменилось не менее сильным падением, как мы и предсказывали вчера. «Качели» продолжаются, и мы не удивимся, если сегодня или завтра начнется новый виток восходящего движения. Тем более, что фундаментальный фон в четверг вновь будет достаточно сильным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 марта в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, а в США – лишь пара второстепенных отчетов, которые рынок в текущих обстоятельствах вообще вряд ли заметит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD также завершила в среду восходящую тенденцию. По фунту стерлингов в последние месяцы наблюдаются «качели» на старших ТФ, поэтому на младших ТФ мы наблюдаем лишь краткосрочные тенденции. Сегодня пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время сформирована новая нисходящая тенденция. Причины падения фунта, скорее всего, такие же, как и у евровалюты. Проблемы швейцарского банка Credit Suisse не имеют прямого отношения к Великобритании и фунту, но косвенно европейская валюта могла утянуть за собой «на дно» британскую валюту. Помимо этого, новый виток нисходящего движения напрашивался, а технический сигнал в виде преодоления линии тренда – был получен. Теперь фунт может вернуться к уровню 1,1841, что оставит его внутри бокового канала на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения британской валюты, потому что не видим серьезных оснований для ее роста. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами по фунту сегодня все было непросто. Еще ночью был сформирован сигнал на продажу около области 1,2171-1,2179, а на момент открытия европейской торговой сессии вполне можно было открывать короткую позицию, так как пара ушла недалеко от точки формирования сигнала. Но ближайший целевой уровень 1,2143 располагался очень недалеко, поэтому был велик риск нового флэта. А вот когда пара преодолела уровень 1,2143 можно было открывать шорты. К сожалению, в области 1,2065-1,2079 начались «песни и пляски» и был сформирован один ложный сигнал. Поэтому из шортов начинающие трейдеры могли выйти, получив прибыль около 40 пунктов. По сигналу на покупку был получен убыток. Новый сигнал на продажу по преодолении 1,2065-1,2079 оказался прибыльным, так как цена до вечера опустилась к уровню 1,2008. В целом день оказался неплохим, с точки зрения прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар уже завершила очередную восходящую тенденцию, поэтому может продолжать падение в ближайшие дни. Заседания ФРС и Банка Англии пройдут на следующей неделе, поэтому падению фунта ничто не должно помешать в оставшиеся два дня. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одной интересной публикации, а в США – выйдет лишь несколько второстепенных отчетов. Тем не менее, мы не ждем, что фунт будет стоять на одном месте весь день. Общий фундаментальный фон сейчас слишком силен для этого. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели рухнула вниз. Падение составляет на текущий момент около 200 пунктов. Естественно, что оно должно было быть чем-то спровоцировано. Уже завтра состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, что могло сыграть свою роль, потому что повышение ставки уже отработано рынком. Также сегодня стало известно о возникновении проблем у швейцарского банка Credit Suisse, который является одним из крупнейших в Европе. Пока что речь не идет о банкротстве, но поведение валютного рынка сопоставимо с реакцией на банкротства двух банков США на прошлых выходных. Тогда рынок активно избавлялся от доллара, сейчас – от евро. Все логично. Что касается технической картины, то здесь тоже все просто донельзя. Мы неоднократно говорили, что в более долгосрочном плане сохраняются «качели», поэтому следует ожидать преодоления линии тренда и нового витка падения. Получилось так, что спровоцировано падение было вполне конкретным фундаментальным фоном, но мы считаем, что оно случилось бы в любом случае. Может быть, просто было бы более слабым. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, насколько хорошим было сегодняшнее движение. Весь день пара двигалась очень волатильно и только в одну сторону. Именно такие дни и позволяют получить максимальную прибыль, которая с лихвой окупает убыточные дни(хорошо, что таких немного). Сегодня на европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0737, по которому трейдеры и могли открыть единственную сделку дня. Единственную – потому что все остальные сигналы также были на продажу. Пара в итоге опустилась к уровню 1,0535, от которого отскочила. Именно здесь и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила не менее 170 пунктов. Формально можно было еще отработать сигнал на покупку, но зачем нужно было открывать контртрендовую сделку, если уже получена прибыль 170 пунктов? Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила формирование новой восходящей тенденции. Учитывая текущий фундаментальный фон, падение может продолжаться и завтра, но завтра будет и новый фон в виде заседания ЕЦБ. Поэтому пара вновь может торговаться очень волатильно. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. В Европе – результаты заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Хоть рынок уже и понимает, какое будет принято решение по ставке, реакция все равно может быть сильной, так как никто не знает, что сообщит рынкам Кристин Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD продолжает свои невероятные приключения, или Смягчение тона ЕЦБ не обязательно обернется для евро поражением

Неделю назад пара EUR/USD просела до двухмесячных минимумов в области 1,0525–1,0520. К этим уровням пару подтолкнул доллар, подскочивший до трехмесячных пиков в районе 105,90 после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Конгрессе, что процентные ставки в США, возможно, придется повысить до более высоких уровней, чем ожидалось ранее. Это привело к тому, что рынки повысили ставки на увеличение стоимости заимствований на 50 б.п. на следующем заседании FOMC. Однако закрытие Silicon Valley Bank в пятницу, за которым два дня спустя последовал крах Signature Bank, взбудоражило мировые рынки и создало неопределенность в отношении того, повысит ли ФРС процентные ставки вообще в марте этого года или в последующие месяцы. Еще в начале прошлой недели повышение ставок на 25 базисных пунктов было полностью учтено в котировках, а вероятность подъема ставок на 50 б.п. оценивалась в 70%. Ценовая стабильность и максимальная занятость являются главными целями ФРС, однако бесперебойно функционирующие финансовые рынки являются де-факто третьим мандатом регулятора. Эксперты говорят, что неопределенность в финансовом секторе сохраняется. Инвесторы обеспокоены состоянием небольших банков, перспективой ужесточения регулирования и предпочтением защищать вкладчиков за счет акционеров в случае банкротства других банков. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для банковской системы США на «негативный» со «стабильного». Такое решение стало следствием стремительного ухудшения операционной среды после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, отмечают представители агентства. «Несмотря на то, что Минфин, ФРС и FDIC объявили, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank получат полную компенсацию, быстрое и существенное снижение доверия вкладчиков и инвесторов подчеркивает риски в плане управления активами и пассивами среди американских банков, которые усугубляются повышением процентных ставок», – сказали они. Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун призвал Конгресс принять правила для усиления стресс-тестов и стандартов капитала и ликвидности для банков, а также выразил надежду, что ФРС не будет повышать ставки на следующем заседании. Стратеги Wells Fargo, Goldman Sachs и Barclays склоняются к тому, что американский ЦБ сделает паузу на мартовском заседании, чтобы «переварить» недавние события. «Если бы заседание ФРС состоялось сегодня, тогда вам пришлось бы сказать, что регулятор не собирается ничего предпринимать. Однако если действия ФРС, Казначейства и FDIC помогут успокоить рынки, тогда вам придется сказать, что повышение ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему является наиболее вероятным исходом», – сообщили специалисты ING. Инвесторы сейчас почти в равной степени оценивают повышение ставок на 25 б.п. и сохранение их неизменными на мартовском заседании FOMC. Повышение ставок ФРС на четверть процентного пункта представляется оправданным способом компенсировать соответствующие риски, считает Нараяна Кочерлакота, экс-глава ФРБ Миннеаполиса, а ныне профессор экономики в Университете Рочестера. «Недавний крах американского кредитора Silicon Valley Bank и необходимость запуска новой программы банковского срочного финансирования, вероятно, подрывают аргументы в пользу более масштабного повышения ставок. Но я не думаю, что они сочтут сохранение ставок на прежнем уровне ответственным шагом, поскольку это будет сигнализировать об отсутствии доверия к мерам по укреплению финансовой стабильности, которые обеспечило правительство», – заявил он. «Действия ФРС по поддержке депозитов направлены на восстановление доверия к системе, а не на стимулирование или смягчение условий», – сказали эксперты Edward Jones. «Но когда мы думаем о том, что произошло, это приводит к ужесточению финансовых условий. Несмотря на то, что доходность упала, кредитные спреды расширились. Так что в некотором смысле то, что произошло, – это выполнение части работы ФРС», – добавили они. Аналитики Goldman Sachs указывают на то, что рассчитываемый ими индекс финансовых условий в Соединенных Штатах заметно вырос с февраля. Показатель находится на 1,4 пункта выше среднего значения за последние пять лет. По словам экспертов, ужесточение финансовых условий является позитивным моментом для ФРС, позволяя регулятору бороться с инфляцией, не прибегая к агрессивному ужесточению монетарной политики. Основным драйвером роста USD в феврале и начале марта была перспектива повышения ставок Федрезервом до 6%. Однако затем ожидания относительно траектории процентных ставок в США существенно изменились. Пиковая ставка ФРС теперь ожидается на уровне 4,9% по сравнению с 5,6% неделей ранее. При этом конечная ставка прогнозируется на уровне 4,2% в декабре, что подразумевает как минимум два раунда снижения ставки к концу года. «Я думаю, что недавние события укрепляют мнение о том, что пик для доллара США в этом цикле уже пройден. Более того, конечная ставка для ФРС, вероятно, будет ниже, чем была бы в их отсутствие», – отметили стратеги BMO Capital Markets. При этом они предупредили, что гринбек выиграет в качестве надежного убежища, если международная финансовая система также начнет проявлять признаки стресса. «Действительно, серьезная слабость доллара – это сценарий с минимальным риском, в котором финансовая инфекция усиливается как явление, характерное только для США», – сообщили в BMO Capital Markets. Поскольку рынок пересмотрел перспективы политики ФРС, «американец» за считанные дни вернул около 70% прибыли, полученной в феврале – начале марта. Одним из главных бенефициаров ослабления гринбека стала единая валюта. Она укрепилась почти на 1,8% по отношению к своему американскому визави. Давление на USD только нарастало, поскольку новости о проблемах ряда американских банков вызвали тревогу среди участников рынка за здоровье финансовой системы страны. Между тем евро уверенно опережал своего американского конкурента на фоне надежд, что ЕЦБ вряд ли снизит темпы ужесточения после событий в США. Впрочем, уже во вторник ралли EUR/USD застопорилось, так как данные по Соединенным Штатам показали, что инфляция в стране остается слишком высокой, чтобы Федрезерв объявил о завершении своей работы и мог задумываться о снижении процентных ставок к концу года. Вчера Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в феврале повысились на 6% в годовом выражении, продемонстрировав наименьший прирост за полтора года. Тем не менее индикатор по-прежнему в три раза превышает таргет ФРС в 2%.«Инфляция достигла пика, но снижается не так быстро, как хотелось бы ФРС. Недавняя череда банкротств региональных банков, вероятно, закрыла дверь для повышения ставки на 50 базисных пунктов, но последние данные по инфляции свидетельствуют о том, что регулятор может продолжить курс на повышение ставки на 25 базисных пунктов 22 марта», – сказали специалисты Jefferies. Федрезерв может почувствовать некоторое облегчение, если признаки финансового стресса начнут ослабевать, поскольку это даст понять регулятору, что его целевые меры по сдерживанию последствий краха Silicon Valley Bank работают, и поэтому денежно-кредитная политика не потребуется в качестве дополнительного рычага. Если бы заседание FOMC состоялось сегодня, американский ЦБ оставил бы процентные ставки, скорее всего, без изменений из-за сохраняющейся неопределенности в отношении банков. Однако неделя на рынках – это долгий срок, за который может многое измениться. Но даже если ситуация разрешится относительно быстро, произойдет длительное ужесточение условий кредитования, поскольку банки укрепляют свои балансы, что в конечном итоге ударит по экономической активности, считают аналитики Capital Economics. «Хотя последние данные по индексу потребительских цен в США увеличивают шансы на продолжение повышения ставки ФРС на следующей неделе, мы сомневаемся, что официальные лица поспешат сигнализировать о дальнейшем значительном ужесточении политики помимо этого», – заявили они. В отличие от американского коллеги, у которого еще есть время для раздумий, европейскому Центробанку предстоит принять решение по монетарной политике на этой неделе. Руководители ЕЦБ заявили о том, что дальнейший курс денежно-кредитной политики зависит от поступающих данных. Одним из ключевых показателей для них является инфляция. Годовой рост потребительских цен, зафиксированный в феврале, составил 8,5%, что значительно превышает целевой ориентир ЕЦБ в 2%. Сторонники жесткой линии в ЕЦБ утверждают, что регулятор должен придерживаться повышения ставки на 50 базисных пунктов. Они отмечают, что процентные ставки являются правильным инструментом для борьбы с инфляцией. По их мнению, финансовая стабильность лучше контролируется с помощью правил платежеспособности, стресс-тестов и вспомогательных мер. Однако более мягкая позиция по ставкам может помочь ЕЦБ оценить свою работу на данный момент. После медленной реакции на всплеск инфляции регулятор всего за семь месяцев повысил ставку по депозитам с -0,5% до 2,5%. Полный эффект от беспрецедентной кампании ужесточения политики центрального банка проявится только в 2024 году. К тому времени ЕЦБ ожидает, что общая инфляция составит в среднем 3,4%. Аналитики настроены более оптимистично, прогнозируя падение индикатора до 2,4% в 2024 году. Что касается ВВП, центральный банк в декабре прогнозировал восстановление роста с 0,5% в этом году до 1,9% в 2024 году. Учитывая отсроченный эффект от агрессивного ужесточения, у ЕЦБ есть реальный шанс достичь прогнозируемых темпов роста, обеспечив «мягкую посадку» экономики. Это также помогло бы защитить банки валютного блока от трансатлантического заражения. Более мягкий подход сейчас мог бы избавить еврозону от серьезных экономических проблем позже. Это стало бы хорошей новостью для единой валюты. Торги вторника пара EUR/USD завершила практически без изменений, около 1,0730. За предыдущие три торговых дня она поднялась почти на 190 пунктов. В среду она оказалась под сильным давлением продаж и полностью отыграла сильный отскок c прошлой недели, просев более чем на 200 пунктов с уровней предыдущего закрытия. Такая динамика была обусловлена тем, что инвесторы поспешили вернуться в безопасные активы, к которым относится американская валюта, из-за угрозы банкротства Credit Suisse. Во вторник банк опубликовал свой годовой отчет за 2022 год, в котором говорится, что он выявил существенные недостатки в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов. Масла в огонь подлил крупнейший инвестор Credit Suisse – Saudi National Bank, который заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь. «Мы не можем это сделать, потому что мы превысим 10%. Это вопрос регулирования», – сказал председатель Saudi National Bank Аммар Аль-Худайри. «Участники рынка опасаются, что проблемы перекидываются от американских банков к европейским и Credit Suisse потянет вниз весь банковский сектор в Европе. Однако паниковать не стоит, так как кризис с Credit Suisse может быть решен, и банк не обанкротится», – сообщили стратеги Banca Ifigest. «Если проблемы американского SBV стали канарейкой в шахте мировой экономики, доллар укрепится через несколько месяцев. Если же проблемы SBV несколько сдержат повышение ставки ФРС, но при этом не катастрофически замедлят национальную экономику и не распространятся по всему миру, гринбек возобновит нисходящий тренд», – отметили специалисты Societe Generale. В среду доллар восстановил самообладание и поднялся до трехдневных максимумов. В качестве первоначального препятствия для USD выступает 100-дневная скользящая средняя на 104,95. Если «бычий» импульс наберет силу «американец» может повторно протестировать максимум 2023 года на уровне 105,85 (от 8 марта), а затем – нацелиться на 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит на уровне 106,65. Что касается пары EUR/USD, просадка ниже 1,0520 обусловит повторное посещение минимума текущего года в области 1,0480 (от 6 января). Далее в игру может вступить отметка 1,0440. Впрочем, пока EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая в настоящий момент находится на уровне 1,0325, конструктивный прогноз по паре останется неизменным на долгосрочном горизонте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки вновь рекомендует покупать биткоин.

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. «Взлет» к уровню 25 211$ нагляден и очевиден, а о причинах этого движения мы уже говорили в предыдущей статье. Закрепление выше этого уровня оказалось недолгим(не продлилось и трех часов), но в последствии криптовалюта не смогла даже опуститься ниже уровня 24 350$. Таким образом, биткоин находится в одном шаге от того, чтобы официально начать формирование нового «бычьего» тренда. Напомним, что в последние месяцы он находился между уровнями 15 500$ и 25 211$, которые вполне можно считать границами бокового канала. Таким образом, до преодоления одной из границ биткоин официально остается внутри бокового канала. Тем временем, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь посоветовал всем покупать золото, серебро и биткоин. Он сообщил, что для спасения банковской системы ФРС будет печатать еще больше долларов, а экономику США ждет «авариная посадка». Напомним, ранее Кийосаки несколько раз предсказывал крах финансовой системы США, мировой финансовый кризис и потерю доверия к фиатным деньгам. Правда, в прошлые раз его прогнозы не сбылись. В то же время есть и весьма веские причины ожидать в ближайшее время падения первой криптовалюты. Несколько экспертов высказались в пользу того, что ФРС и Казначейство США очень быстро разработали пакет спасительных мер для банковской системы, а быки переоценили важность краха Silicon Valley Bank, посчитав, что ФРС теперь не будет повышать ставки в этом месяце. Однако 22 марта их может ждать неприятный сюрприз в виде повышения ставки на 0,25%, потому что основным мандатом ФРС был и остается – сдерживание инфляции любой ценой. Эксперты также отметили, что крах банка Silicon Valley не остановит ФРС в желании вернуть инфляцию к 2%. Деньги вкладчикам обанкротившихся банков вернут из резервных и страховых фондов, а вот инфляция касается всего населения США, поэтому имеет первостепенное значение. Быки же вели себя в последние несколько дней так, как будто Джером Пауэлл заявил об отказе повышать ставку в марте. И в этом может быть их ошибка, потому ФРС продолжит ужесточать монетарную политику практически гарантированно. В общем, несмотря на сильный рост биткоина в последние дни, фундаментальных оснований для его продолжения по-прежнему немного. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин вернулась к уровню 25 211$. Новый отскок от него можно использовать для открытия коротких позиций с целью 20 400$. Но теперь также следует дождаться закрепления ниже уровня 24 350$ в качестве подтверждения сигнала на продажу. Закрепление криптовалюты выше 25 211$ можно использовать для покупок, но не забывайте про Стоп Лосс, так как после сильного роста может последовать и сильное падение, а ФРС пока не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Черный лебедь» Credit Suisse и триумфальное возвращение доллара

Пара евро-доллар после нескольких дней роста сегодня рухнула более чем на 200 пунктов. Всего за несколько часов цена снизилась с отметки 1,0761 (четырёхнедельный ценовой максимум) до уровня 1,0517 (двухмесячный ценовой минимум). Такая ценовая динамика обусловлена общим укреплением гринбека: индекс доллара США активно возвращает утраченные позиции, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Возникает логичный вопрос: почему рынок так резко сменил гнев на милость? И можно ли говорить о «триумфальном возвращении» доллара, или же мы имеем дело с банальной коррекцией? Инфляция вниз, доллар вверх Примечательно, что сегодняшнее укрепление американской валюты произошло на фоне релиза данных по росту индекса цен производителей в США. Важнейший инфляционный отчёт неожиданно оказался в «красной зоне», даже несмотря на весьма слабые прогнозы. Так, общий ИЦП в годовом исчислении вышел на отметке 4,6%, при прогнозе спада до 5,4%. Показатель последовательно снижается 8 месяц подряд. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также серьёзно просел, оказавшись на отметке 4,4% при прогнозе 5,2%. Этот индикатор снижается с апреля прошлого года. В «красной зоне» оказались и данные по объёму розничных продаж в США. Без учёта авто показатель оказался в отрицательной области, снизившись до отметки -0,1%. Общий объём сократился более существенно (-0,4%). Разочаровал и другой макроэкономический показатель: производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. Он рухнул до -24 пунктов, при прогнозе спада до -7,9. Другими словами, опубликованные сегодня отчёты оказались явно не на стороне доллара. Тем не менее, американская валюта усилила свои позиции почти во всех парах «мажорной группы» (кроме usd/jpy). В паре с евро гринбек отметился на уровне 1,0517 (ценовой минимум с 6 января текущего года). Такая аномальная, на первый взгляд, реакция доллара объясняется несколькими фундаментальными факторами. SVB и ФРС После краха крупнейшего банка Кремниевой долины в США (Silicon Valley Bank), и последовавшего за ним банкротства Signature Bank и Silvergate Capital Corp, на рынке возникли слухи о том, что Федрезерв может отказаться от повышения процентной ставки на мартовском заседании (итоги которого объявят 22 марта). Более того, некоторые эксперты озвучили осторожные предположения о возможном шаге назад, в контексте снижения ставки. Но на сегодняшний день ситуация изменилась, прежде всего в контексте восприятия и интерпретации происходящих событий. С одной стороны, инвесторы продолжают распродавать акции банков, а рейтинговые агентства Fitch и Moody's ухудшили свой прогноз по банковской системе США. С другой стороны, на валютном рынке выкристаллизовалось мнение о том, что Федрезерв всё же не станет делать паузу в повышении ставки – прежде всего, чтобы не провоцировать новую волну панических настроений. Безусловно, о 50-пунктном сценарии можно забыть: если ФРС и будет двигаться дальше, то лишь 25-пунктным шагом. Интересный факт: несмотря на «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания), член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сегодня всё же прокомментировала текущую ситуацию. Она не стала ничего говорить по поводу монетарной политики и экономических перспектив, но при этом отметила, что банковская система обладает сильным капиталом и ликвидностью, остается устойчивой и имеет прочный фундамент. Тем самым Боуман дала понять, что ЦБ и дальше будет сосредоточен на текущих задачах, прежде всего на борьбе с высокой инфляцией. Стоит отметить, что несмотря на замедление темпов роста, основные инфляционные показатели по-прежнему находятся на неприемлемо высоких значениях. Мы располагаем данными по росту индекса потребительских цен и индекса цен производителей, тогда как базовый индекс PCE будет опубликован лишь в последний день марта, то есть уже после заседания ФРС. Косвенные признаки говорят о том, что этот инфляционный индикатор (ключевой для Федрезерва) может возобновить свой рост: в феврале выросла стоимость авиабилетов, расходов на автостраховки, подросли цены на новые автомобили. Поднялась и арендная плата за жилье (после 5 месяцев снижения). В целом, многие факторы говорят в пользу того, что Федрезерв в этом месяце всё же увеличит ставку на 25 пунктов, сохранив тем самым свой прежний темп. Credit Suisse и ЕЦБ После того как первые эмоции относительно «банкопада» в США улеглись, фокус внимания рынка сместился на европейский банковский сектор. И, к сожалению, небезосновательно. Сегодня стало известно, что акции Credit Suisse (второй по величине банк Швейцарии) упали почти на 30%. Торговля акциями несколько раз останавливалась оператором фондовой биржи, поскольку объем резко возрос, а акции резко упали. Инвесторы «в штыки» восприняли отчет банка, в котором он признал отток средств и «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью. Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на заявление крупнейшего акционера CS (Национального банка Саудовской Аравии), который исключил возможность оказания банку дополнительной помощи. На фоне такого информационного потока акции европейских банков стали активно снижаться, а доллар усилил свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений. Также не стоит забывать, что «тяжёлый день» для Credit Suisse произошёл накануне мартовского заседания ЕЦБ. Ещё до ситуации со швейцарским банком на рынке звучали предположения о том, что Европейский Центробанк может увеличить ставки лишь 25 пунктов или вовсе взять паузу. Такой прогноз опубликовал, в частности, Deutsche Bank. Падение акций Credit Suisse лишь подлило масло в огонь, усилив давление на единую валюту. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует развитию южного тренда. Credit Suisse в текущей ситуации может стать «чёрным лебедем» для покупателей пары, если ЕЦБ действительно завтра не рискнёт повышать процентные ставки. Судя по всему, фокус внимания рынка сместился от проблем американских банков к проблемам европейских банков. И в данном случае доллар выступает уже в роли бенефициара, пользуясь статусом защитного актива. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится под всеми линиями индикатора Ишимоку и между средней и нижней линиями индикатора ББ. Пара вплотную подошла к уровню поддержки 1,0510 (нижняя линия ББ), преодоление которого откроет медведям путь в область четвёртой фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как продавцы продавят данный уровень. В таком случае следующим ценовым барьером станет отметка 1,0485 (ценовой минимум текущего года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил локальный максимум и резко перешел к падению

Утро среды цифровое золото начало со снижения, которое позже перешло в коррекцию. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $24 606. Накануне цена монеты пробила максимумы февраля и протестировала максимальные уровни за 9 месяцев, подобравшись к отметке $26 500. При этом по итогам понедельника биткоин вырос более чем на 12% (+$2 000).Ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты в начале недели стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США приняли меры по спасению вкладчиков лопнувшего криптовалютного банка Signature Bank. Руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банке.Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.По итогам прошлой недели первая криптовалюта обвалилась на 4,5% и закрыла семидневку на уровне $21 400.Главным фактором давления на криптовалютный рынок накануне стало эффектное снижение ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам одной лишь пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07%, упав до 3-месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,45%, а NASDAQ Composite потерял 1,76%. Дополнительными причинами для тревоги трейдеров на минувшей неделе оказались сразу несколько как фундаментальных, так и технических факторов. Так, важным триггером, выведшим мир виртуальных монет из равновесия, стали намерения ФРС США еще больше ужесточить монетарную политику. В минувшую среду об этом заявил лидер Центробанка Джером Пауэлл.Кроме того, немалое беспокойство у криптоэнтузиастов вызывает обнародованный накануне план американского президента Джо Байдена внести изменения в налогообложение цифровых валют.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. За прошедшую неделю альткоин потерял 1%, завершив ее на уровне $1 550. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у Dogecoin (+4,29%).В рамках ушедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета XRP (-0,62%), а список роста – ВТС (+12,21%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+31,98%), а в списке падения – Maker (-3,16%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Stacks (+58,26%), а худшие – Huobi (-13,37%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,039 трлн. За прошедшие сутки этот показатель упал на 1,44%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы начались и у европейских банков.

Не было бы счастья – да несчастье помогло. В предыдущих статьях я предположил, что снижение евро и фунта связано либо с волновой разметкой, либо с грядущим заседанием ЕЦБ. Однако есть и еще одна возможная причина обвала европейской валюты(и, как следствие, и британца) – проблемы, которые возникли у одного из крупнейших банков Евросоюза Credit Suisse. Сегодня стало известно, что один из крупнейших акционеров банка – Национальный банк Саудовской Аравии – заявил о невозможности увеличить свою долю в уставном капитале(сейчас она составляет 10%) из-за проблем с регулированием. Безусловно, проблема заключается не именно в этом событии, а в том, что банку нужны дополнительные средства, из-за которых и потребовалась помощь одного из основных акционеров, в которой было отказано. Акции банка сегодня упали на 22%, а торговля на фондовых биржах несколько раз останавливалась из-за резко возросшей волатильности и сильного падения цен. Акции Credit Suisse впервые в своей истории упали ниже 2 швейцарских франков, а многие аналитики уже успели сделать вывод о том, что начинается банковский кризис и в Европе. Следует отметить, что банк Credit Suisse является одним из крупнейших в Европе, а помимо этого – еще и швейцарским. Очевидно, что его банкротство может отразится на всей банковской отрасли Евросоюза, что вызовет «эффект домино». Однако я считаю, что не стоит делать поспешных выводов, как и в случае с банкротством американских банков. Credit Suisse можно спасти, так как кризис 2008 года многому научил правительства и регуляторов. А банки в любом случае время от времени банкротятся. Следовательно, нужно подождать официальных заявлений Урсулы фон дер Ляйен или других первых лиц Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии(а также ЕЦБ). Однако снижение европейской валюты может быть связано с этим событием. Следовательно, доллар, который находился в аховом состоянии всю последнюю неделю, неожиданно приобретает новостной фон, который может помочь ему быстро восстановить все потери и сохранить текущую волновую разметку. В самом банке Credit Suisse заявили о неэффективности внутреннего контроля группы за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах. Были выявлены недостатки и нарушения, связанные с невозможностью эффективно оценивать риски. В банке заявили, что для устранения этих недостатков потребуются значительные ресурсы. Как видим, именно внутренние проблемы банка и необходимость восстановить ликвидность являются причиной обвала акций и возможного снижения европейской валюты. Теперь ждем развития истории уже с европейским банком. Завтра – заседание ЕЦБ, которое тоже не сможет остаться без внимания со стороны рынков. Высокая активность на рынках может сохраняться до конца недели и что-то мне подсказывает, что это не последнее банкротство крупного банка. Но нам такое развитие событий только на руку, потому что обе европейские валюты снижаются, что и требуется. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США вновь спровоцировала рост биткоина

Криптовалюта биткоин выросла к уровню 25 211$, ушла гораздо выше него, но не смогла закрепиться над ним и очень быстро вернулась в область ниже. Тем не менее, в данное время биткоин вновь растет, а вместе с ним и шансы на формирование нового «бычьего» тренда. За последние несколько дней первая криптовалюта в мире выросла «всего лишь» на 5-6 тысяч долларов. Конечно, до рекордов скоростного роста далеко, но назвать это движение слабым тоже не получается. Мы продолжаем считать, что рынок находится в импульсивном состоянии после американской статистики в прошлую пятницу, а также после сообщения о крахе нескольких банков в США. Мы не считаем, что данные по Нонфармам, безработице и инфляции были настолько провальными, чтобы биткоин показывал такой рост. Мы не считаем, что сообщение о крахе банков в США должны были спровоцировать рост криптовалюты. Тем не менее, доллар в данное время падает, многие рисковые активы и валюты растут на фоне опасений за банковскую систему крупнейшей экономики мира. В любом случае биткоин уже должен был отработать эти факторы, а новых оснований для роста пока нет. В любом случае биткоин пока не закрепился выше «последней надежды медведей» – уровня 25 211$. Поэтому не будем спешить с выводами, лучше проанализируем отчет по инфляции. Итак, индекс потребительских цен замедлился в феврале до 6,0% г/г, что плохо для доллара и хорошо для ФРС. У американского регулятора теперь гораздо меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики, но это не означает, что ФРС теперь откажется от дальнейшего повышения ставки. Следует напомнить, что есть и второй показать инфляции – базовый, который пока что падает очень размеренно и никуда не спешит. Таким образом, ФРС может взять паузу на месяц, может повышать ставку шагом 0,25%, но инфляция сама по себе не снизится. Чем больше будет «растягивать удовольствие» ФРС, тем дольше будет возвращаться инфляция к 2%. Поэтому ужесточение монетарной политики – это неизбежное будущее. Мы считаем, что биткоин вырос на основании падения вероятности повышения ставки в марте хотя бы на 0,25%. Многие эксперты в данное время считают, что ставка может остаться прежней, а это уже фактор роста для «битка». Фактор роста, который уже отработан... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опять не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если этот уровень все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более логично. Но для этого теперь нужен новый сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро резко упал на 200 пунктов, что происходит?

«Американская чума» перекинулась на европейский банковский сектор. Акции Credit Suisse на премаркете уже потеряли более 27% от уровня закрытия вчерашнего дня, и кажется, что банк идет по пути Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Как стало известно, Национальный банк Саудовской Аравии, крупнейший инвестор Credit Suisse, заявил, что не будет больше предоставлять финансирование для Credit Suisse. Это произошло после того, как швейцарский кредитор на этой неделе обнаружил, как он выразился: «определенные существенные недостатки во внутреннем контроле над ведением финансовой отчетности» за 2021 и 2022 годы. Это говорит о том, что доходы, которые показывал банк в эти годы, могут не соответствовать реальности. Credit Suisse уже потянул вниз европейский банковский сектор, а затем и акции крупных банков США, которые упали в знак сочувствия. Citigroup Wells Fargo потеряли почти по 5% каждый, в то время как Goldman Sachs и Bank of America упали примерно на 3% и 4% соответственно. Фонд SPDR для финансового сектора (XLF) потерял 3,4% на премаркете.Специалисты отмечают, что давление на финансовый сектор продолжает расти, потому что банкротства банков изменили мышление в отрасли. Сейчас увеличился риск существенного сокращения кредитования, который может серьезно отразиться на экономиках разных стран. Эксперты в отрасли считают, что это необходимо, чтобы кредитные организации больше сосредоточились на укреплении балансов, а не на кредитовании.На фоне распродажи банковского сектора вниз полетели и рисковые активы – особенно европейская валюта, потерявшая в моменте уже более 2,0% с уровня открытия по отношению к американскому доллару. Британский фунт также значительно просел.ПремаркетАкции Lennar, застройщика, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как компания превзошла оценки экономистов за первый финансовый квартал. Застройщик сообщил о прибыли в размере 2,06 доллара на акцию при выручке в 6,49 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 1,55 доллара при выручке в 5,93 миллиарда долларов. Бумаги банков возглавили падение в среду после роста во вторник. PacWest и Comerica потеряли 7,7% и 3,4% соответственно. Цена акций KeyCorp упала на 1,4%. Zions Bancorp потерял 5,5%.Акции круизной компании Royal Caribbean упали на 2,8%. Компания недавно вернула деньги гостям после того, как они по ошибке предложили клиентам несуществующий «Premier Pass» на своем веб-сайте. Компания также объявила о расширении отдела продаж. Конкурирующие круизные операторы также упали.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет, только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко до $3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого скачка розничных продаж в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельная торговая идея по GBPUSD на 4500п

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, последние новости существенно ослабили американский доллар, что позволило инструменту сломить шортовую тенденцию и на сегодняшний день, котировки GBPUSD откатили почти на половину своего стремительного роста, предоставляя трейдерам хорошие цены для формирования лонговых позиций. Представяем вашему вниманию торговую идею на продолжение роста инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8 по "Фибо" 1 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,18. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты уверены накануне заседания ЕЦБ, что ставки вырастут на 50 пунктов

События последних 6-7 дней полностью затмили наиболее важное событие текущей недели – заседание Европейского центрального банка, которое завершится завтра. Сначала были выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которых он успел чуть ли не пообещать повышение ставки на 50 базисных пунктов, а потом забрать свое обещание обратно, сказав, что еще ничего не решено. В пятницу рынок находился в шоковом состоянии от уровня безработицы в США, напрочь позабыв о другом не менее важном показателе – Nonfarm Payrolls. В субботу и воскресение рынок отдыхал, но уже в понедельник впал в новую панику из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank в США. А сегодня – пришел в норму и трезво оценил наконец-то весь новостной фон, придя к выводу, что столь сильное снижение спроса на валюту США было нелогичным. Завтра состоится второе заседание ЕЦБ в этом году. О повышении ставки на 50 базисных пунктов рынок знает уже давно. Еще в январе члены ЕЦБ начали открыто заявлять о повышении на 125 пунктов на следующих трех заседаниях. Я даже не исключаю, что переменный рост инструмента в последние несколько недель был связан с отыгрышем этого решения, которое еще не озвучено. Однако инструменту Евро/Доллар нужно было построить коррекционную волну, чтобы потом иметь возможность возобновить снижение. Таким образом, никто не сомневается сейчас в том, что завтра ставка вырастет до 3,5%, но это решение уже давно отыграно рынком. А сейчас мы можем наблюдать вполне логичное явление для рынка, когда важное решение отыгрывается заранее – движение в обратном направлении. Ведь если подумать, то повышение ставки – это позитивный фактор для евро, поэтому спрос на него должен расти... Согласно с такой позицией и большинство экономистов, среди которых был проведен опрос Reuters. Все 60 опрошенных экономистов заявили, что в четверг ставка вырастет на 50 базисных пунктов. Также большинство экономистов считает, что регулятор осуществит в этом году еще три повышения на 25 базисных пунктов: в мае, июне и июле, что означает достижение пикового значения на уровне 4,25%. Также следует отметить, что примерно треть экономистов допускает, что ставка вырастет сильнее, чем ожидается сейчас, а еще треть считает, что слабее. И практически все опрошенные заявили, что существуют риски более значительного повышения процентной ставки. Эксперты также понизили свой прогноз по рецессии в 2023 году до вероятности 34%. Исходя из всего вышесказанного (отсутствие неожиданностей перед заседанием ЕЦБ), более важным событием завтра станет выступление президента Кристин Лагард. Именно к ее речи будет приковано внимание экономистов. Если последует ужесточение риторики или намеки на более сильное повышение ставки, спрос на евровалюту может вновь вырасти. Но я не жду такого сценария развития событий. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Индекс цен производителей в США падает быстрыми темпами

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Волна с тоже приняла слишком протяженный, незавершенный вид и усложняется. Проблема с этой волной заключается в том, что теперь она может завершиться в любой момент. Лоу волны a обновлен, поэтому волна с имеет возможность считаться завершенной. Я, конечно, жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. События конца прошлой недели могли и даже повлияли на участников рынка. Теперь построение волны с с целями, расположенными около 14-фигуры, находится под вопросом. Даже внутри самой волны с достаточно сложно выделить внутренние волны, чтобы понять, на какой стадии находится построение. Британец сопротивляется изо всех сил Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов. В отличие от евровалюты фунт потерял всего лишь 60 пунктов, что дает мне основания предположить, что проблема кроется в завтрашнем заседании ЕЦБ. Тем не менее, спрос на британца тоже снижается, волновая разметка инструмента тоже предполагает снижение, а рынок в последние дни все новости интерпретировал не в пользу доллара, что очень странно выглядело. На мой взгляд, падение британца также очевидно, как и падение евровалюты. Я не вижу просто причин для такого сильного повышения, как мы наблюдали в последнюю неделю. Волна с может считаться завершенной, но в таком случае сейчас должно начаться построение нового повышательного участка тренда, а новостной фон не слишком сильно жалует валюту Великобритании. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, но в США было несколько отчетов. На первое место я бы сразу поставил индекс цен производителей, который снизился в годовом выражении с 5,7% до 4,6%. Я считаю это очень позитивным сигналом к дальнейшему падению основной и базовой инфляции. Ведь очевидно, что сначала цены должны замедлиться у производителей, а уже потом на полках в магазинах. Однако спрос на валюту США вряд ли вырос из-за этого отчета, так как ей было бы выгоднее отсутствие замедления роста цен. Второй отчет – розничные продажи, объемы которых сократились в феврале на 0,4%. Исходя из полученных данных, я могу сделать однозначный вывод, что они не имеют никакого отношения к укреплению валюты США. Повышение доллара произошло либо на фоне негативных ожиданий рынка по завтрашнему заседанию ЕЦБ(евро потащил за собой вниз фунт), либо на основании волновой разметки. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 14-15 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Индекс цен производителей в США падает быстрыми темпами.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Волна с тоже приняла слишком протяженный, незавершенный вид и усложняется. Проблема с этой волной заключается в том, что теперь она может завершиться в любой момент. Лоу волны a обновлен, поэтому волна с имеет возможность считаться завершенной. Я, конечно, жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. События конца прошлой недели могли и даже повлияли на участников рынка. Теперь построение волны с с целями, расположенными около 14-фигуры, находится под вопросом. Даже внутри самой волны с достаточно сложно выделить внутренние волны, чтобы понять, на какой стадии находится построение. Британец сопротивляется изо всех сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов. В отличие от евровалюты фунт потерял всего лишь 60 пунктов, что дает мне основания предположить, что проблема кроется в завтрашнем заседании ЕЦБ. Тем не менее, спрос на британца тоже снижается, волновая разметка инструмента тоже предполагает снижение, а рынок в последние дни все новости интерпретировал не в пользу доллара, что очень странно выглядело. На мой взгляд, падение британца также очевидно, как и падение евровалюты. Я не вижу просто причин для такого сильного повышения, как мы наблюдали в последнюю неделю. Волна с может считаться завершенной, но в таком случае сейчас должно начаться построение нового повышательного участка тренда, а новостной фон не слишком сильно жалует валюту Великобритании. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, но в США было несколько отчетов. На первое место я бы сразу поставил индекс цен производителей, который снизился в годовом выражении с 5,7% до 4,6%. Я считаю это очень позитивным сигналом к дальнейшему падению основной и базовой инфляции. Ведь очевидно, что сначала цены должны замедлиться у производителей, а уже потом на полках в магазинах. Однако спрос на валюту США вряд ли вырос из-за этого отчета, так как ей было бы выгоднее отсутствие замедления роста цен. Второй отчет – розничные продажи, объемы которых сократились в феврале на 0,4%. Исходя из полученных данных, я могу сделать однозначный вывод, что они не имеют никакого отношения к укреплению валюты США. Повышение доллара произошло либо на фоне негативных ожиданий рынка по завтрашнему заседанию ЕЦБ(евро потащил за собой вниз фунт), либо на основании волновой разметки. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 14-15 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: началось ралли, подобное апрелю 2019 года?

Bitcoin откатил от вчерашних максимумов и опять опустился в спорную область вблизи 25 000 долларов за монету. Вопрос о том, закрепится ли цена выше этой отметки и продолжит ли рост к 28 000 долларов, все еще открыт. Надо дождаться технической развязки и прояснения ситуации. А пока можно рассмотреть факторы, которые могут создать предпосылки для дальнейшего движения вверх. Поскольку опасения по поводу традиционных банков после принудительного закрытия в США нарастают, для Bitcoin это может стать «моментом, чтобы сиять». Держатели главной криптовалюты в частных кошельках должны быть защищены от риска контрагента, заявил Morgan Stanley на этой неделе.Bitcoin - все еще спекулятивный активMorgan Stanley отмечает, что Bitcoin был разработан как способ хранения ценности в частном цифровом кошельке без необходимости в посреднике для хранения или для обеспечения транзакций.На практике «Bitcoin не изолирован от традиционной банковской системы», поскольку его цена поддерживается «банковской ликвидностью в долларах США, благодаря которой он торгуется как спекулятивный актив, а не как валюта», говорится в отчете.«Цены на криптовалюту быстро росли в 2020/21 году из-за денежной экспансии центрального банка, что привело к перемещению капитала из традиционного фиатного банковского мира в мир криптовалюты», — пишут аналитики Morgan Stanley.В то время как сеть Bitcoin может работать без банков, цена BTC и, следовательно, его покупательная способность по-прежнему находятся под влиянием политики центрального банка, и ей нужны банки для облегчения потоков на рынок криптовалюты.В последние дни реакция Bitcoin на негативный поток новостей изменилась, поднявшись почти на 20% в понедельник после того, как ФРС и Казначейство заявили, что будут поддерживать банковский сектор. Однако на прошлой неделе в разгар неопределенности он падал вместе с рисковыми активами и акциями банков, торгуясь как спекулятивный актив.«Если бы Bitcoin торговался на основе своего основного ценностного предложения — способности «быть своим собственным банком», — тогда он получил бы импульс от растущей банковской неуверенности», — говорится в отчете.Ценовое движение показало, что ралли в начале недели было вызвано небольшим количеством участников рынка и, вероятно, ему способствовало короткое сжатие, а не «фундаментальный сдвиг в торговой динамике».Динамика предыдущих циклов халвингаПо мере развития текущего цикла Bitcoin-халвинга аналитики проводят аналогии с предыдущими циклами, пытаясь найти данные для прогноза. Халвинг — это периодическое событие, при котором вознаграждение за майнинг Bitcoin сокращается вдвое. Это происходит каждые 210 000 блоков или примерно каждые четыре года. Последний Bitcoin-цикл недавно преодолел отметку в 150 000 блоковПоскольку вознаграждение за блок в основном представляет собой количество создаваемого нового предложения BTC, его уменьшение вдвое означает, что актив становится более дефицитным. Таким образом, контролируя дефицит, можно контролировать инфляцию монеты.До этого момента произошло три наблюдал три Bitcoin-халвинга: в ноябре 2012 года, в июле 2016 года и в мае 2020 года. Предполагается, что следующее такое событие произойдет где-то в 2024 году. Вначале вознаграждение за добычу блока составляло 50 BTC, но сегодня, после всех этих халвингов, майнеры получают всего 6,25 BTC за блок.Поскольку халвинги периодические, они являются популярным способом отображения циклов BTC, используя их в качестве начальной и конечной точек. Аналитики сравнивают различные циклы друг с другом, используя количество блоков с момента начала цикла в качестве общего знаменателя между ними.Различные циклы Bitcoin до сих пор демонстрировали некоторые сходные черты. В частности, предыдущие и нынешние имеют некоторые сходства.Вершины обоих этих циклов, по-видимому, сформировались после того, как в циклах было создано одинаковое количество блоков. В первом цикле это произошло раньше, но, тем не менее, не слишком сильно. Дно медвежьего рынка во всех трех циклах также происходили близко друг к другу по времени, причем циклы второго и третьего халвинга тоже имели более близкие сроки.Признак начала бычьего рынка BitcoinЕсть то, что также сохранялось на протяжении этих циклов, — это соотношение между ценой Bitcoin и его ценой реализации. Реализованная цена — это показатель, который представляет собой модель капитализации криптовалюты, цель которой — обеспечить для нее «справедливую стоимость».Цена реализации является средней ценой приобретения или базовой стоимостью на рынке. Это означает, что когда цена опускается ниже этого уровня, средний держатель входит в зону убытков.Во время бычьих рынков этот уровень выступал в качестве поддержки во всех циклах, в то время как это поведение менялось в медвежьи периоды, когда уровень вместо этого оказывал сопротивление активу.Bitcoin совсем недавно повторно протестировал этот уровень и успешно отскочил от него, при этом цена актива набрала резкий восходящий импульс.Если паттерн, сохраняющийся на протяжении циклов халвинга, является чем-то достоверным, это может свидетельствовать о том, что сейчас на рынке произошел бычий переход, и, возможно, началось ралли, подобное ралли в апреле 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 марта. Чего и следовало ожидать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Движения протекают практически в полном соответствии с волновой разметкой, что тоже не может не радовать. Повышательный участок тренда, который приобрел структуру a-b-c-d-e, уже можно считать завершенным. Если текущая волновая разметка верна, то нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю снижения инструмента. Две из этих трех волн могли быть уже завершены. Последнее повышение котировок привело к усложнению предполагаемой волны b, которая теперь вновь близится к своему завершению или уже завершена. Тем не менее отмечу, что движение в прошлую пятницу основательно усложняет волновую картину. Повышение котировок теперь может продолжиться, что не отменит текущий волновой сценарий, но существует опасность изменения текущей волновой разметки, чего хотелось бы избежать. Пока я еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0283, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После отработки этой отметки, нужно будет проанализировать ситуацию и волновую картину, чтобы понять, может ли рынок продолжить построение понижательного участка тренда? Рынок понял, что допустил ошибку Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 160 базовых пунктов. Падение началось еще утром, а в это время был только один отчет, который теоретически мог оказать давление на евровалюту. Но, безусловно, причина обвала европейской валюты не в нем. Промышленное производство в Евросоюзе выросло на 0,7% м/м в январе, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Сам по себе этот отчет не является настолько сильным, чтобы вызывать движение на 160 пунктов, а ведь день еще не окончен... Вчера я говорил, что рынок достаточно панически воспринял все последние новости. Причем абсолютно все новости он интерпретировал не в пользу доллара, хотя среди них были и позитивные, например Nonfarm Payrolls. Потому я предположил, что рынок находится в состоянии легкой паники, которая должна в скором времени закончится, а спрос на валюту США – вновь должен начать расти. Уже в среду(то есть на следующий день) так и случилось. Текущая волновая разметка предполагает построение еще одной нисходящей коррекционной волны, а валюта США за последнюю неделю снизилась несправедливо, не в соответствии с новостным фоном. Проблему с двумя обанкротившимися банками в Америке удалось очень быстро купировать, поэтому поводов для паники уже не было. Как бы там ни было, но крах двух не самых крупных банков – это не повод говорить о кризисе банковской системы. Америка остается крупнейшей экономикой в мире, а что это за крупнейшая экономика, которая рушится при банкротстве двух банков? Таким образом, новое повышение спроса на валюту США должно было случится, исходя из новостного фона и волновой разметки. Я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться в ближайшей перспективе. Уже завтра – заседание ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс