Американский премаркет на 8 декабря: после нескольких дней падения равновесие вернулось

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились в четверг после пятидневного падения, вызванного опасениями, что Федеральная резервная система останется ястребиной перед лицом ряда экономических препятствий. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2% после того, как индекс показал самый длинный период снижения за месяц с 2011 года. Фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,3%, а промышленный Dow Jones прибавил лишь 0,1%. Европейские фондовые индексы продолжили четырехдневное падение, при этом компании, занимающиеся недвижимостью и телекоммуникациями продемонстрировали самое крупное недельное падение. Акции энергетических и горнодобывающих компаний выросли. Что касается рынка облигаций, то ралли на нем пока замедлилось. Доходность 10-летних казначейских американских облигаций упала почти до трехмесячного минимума, поскольку инвесторы все больше убеждаются в том, что в следующем году их ждет экономический спад. Индекс доллара остался практически без изменений.Рассчитывать на всплеск волатильности сегодня вряд ли получится на фоне отсутствия фундаментальной статистики, так что трейдеры будут ждать пятничного отчета о ценах производителей в США и рассчитывать на снижение индекса потребительских цен на следующей неделе. Это позволит узнать, насколько эффективной была политика ФРС в этом году по подавлению инфляции и сможет ли центральный банк, как и обещал, свернуть свою агрессивную кампанию повышения процентных ставок. Если ничего этого не произойдет, давление на фондовые индексы увеличится к концу года, что приведет к еще одной воле падения индексов. Стратеги от Morgan Stanley до JPMorgan Chase & Co. предостерегают инвесторов от покупки рисковых активов, так как надежда на то, что ФРС всерьез объявит о смягчении своей политики в последнее время стало меньше. Вера в голубиный разворот, частично подкрепленная самими чиновниками ФРС, спровоцировала рост S&P 500 на 14% за семь недель. Теперь индекс достаточно быстро теряет позиции.Если ФРС не будет менять курс и на этот раз, для этого хватит оправданий. Недавние данные показали, что экономика, пока, находится в отличной форме, и высокая стоимость заимствований ей не помеха.Нефть выросла после четырехдневного падения, поскольку инвесторы оценили влияние шагов Китая по ослаблению коронавирусных ограничений. Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает торговаться в боковом канале. Защита $3 925 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать разворота и возврата спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 960 с перспективой выхода на $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС на следующей неделе. В случае дальнейшего движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 925, так как ниже этого уровня давления на индекс лишь возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 8 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68508 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где расположен последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: это не криптозима, это зима для всех рынков, и она в руках ФРС

Bitcoin продолжает консолидацию под психологическим уровнем в 17 000 долларов. При этом риск капитуляции майнеров продолжает преследовать трейдеров, стремящихся открывать длинные позиции. Сетевые данные показывают, что майнеры действительно ликвидируют свои Bitcoin-холдинги из-за финансовых ограничений. Эффект можно легко увидеть в падении цен на акции этих компаний.Капитуляция майнеров может привести к резкому падению цены BTCАкции крипто-майнеров, котирующиеся на NASDAQ, включая Marathon Digital, Core Scientific, Riot Blockchain, Hut 8 Mining, HIVE Blockchain Technologies и Stronghold Digital Mining, сильно упали за последние 6 месяцев. В этом месяце ситуация ухудшилась: акции Marathon Digital, Core Scientific и Stronghold Digital Mining упали на 46%, 20% и 38% за месяц соответственно.Крипто-майнеры сообщают о плохих квартальных результатах и снижении количества добытых криптоактивов. В то время как цена главной криптовалюты упала в этом году, хешрейт BTC, который обозначает конкуренцию в майнинге, достиг максимума.Однако в этом месяце хешрейт и сложность майнинга начали падать из-за снижения активности майнинга. Эта отрасль находится в стрессовом состоянии из-за низких цен на монеты, роста цен на энергию и долгового бремени. Таким образом, финансовый кризис и падение цен на акции приведут к тому, что компании в конечном итоге обанкротятся, и в крайнем случае избавятся от биткоинов.Более того, за последние несколько месяцев резервы майнеров BTC уменьшились на 13 тыс. BTC. По данным Glassnode, в настоящее время они достигли 14-месячного минимума в 1 818 280 032 BTC.Миллионы длинных позиций ликвидированыПо данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано более 15 миллионов долларов в Bitcoin. Ликвидация длинных позиций привела к снижению цены BTC за последние 24 часа, изменив бычий настрой на 18 000 долларов.Данные внутри сети также показывают, что, если цена BTC упадет ниже уровня поддержки в 16 500 тысяч долларов, она может достичь цены в 12 800 тысяч долларов.Что показывает ROI цикла медвежьего рынкаКриптоаналитик Бенджамин Ковен поделился одной из метрик, которая может помочь инвесторам определить момент, когда цена главной криптовалюты, наконец, развернется и медвежий рынок закончится. Пиковый показатель ROI цикла медвежьего рынка является полезным индикатором, который можно использовать для определения точек капитуляции в текущем цикле. Измеряя доходность инвестиций от пика текущего цикла, аналитики определяют глубину убытков, с которыми в настоящее время сталкивается рынок. Поскольку прибыльность рынка криптовалют падает до новых минимумов, розничные и институциональные инвесторы, как правило, отказываются от своих сделок на покупку и постепенно уменьшают свою подверженность цифровым активам. По сравнению с предыдущими медвежьими рынками, просадка ROI Bitcoin от исторических максимумов не была такой резкой, как может показаться. Главная криптовалюта еще не достигла рентабельности предыдущих циклов. Однако падение коэффициента ROI до 0,3 показывает, что рынок уже понес большие потери и теперь, скорее всего, перейдет в стадию ускорения. Тем не менее, дальнейшее снижение более чем возможно, поскольку реализованные потери на рынке еще не достигли значений, которые мы видели на медвежьем рынке в 2018 году. Bitcoin, Ethereum и другие активы все еще могут протестировать новые локальные минимумы, особенно если ФРС продолжит ужесточать монетарную политику.Внутрисетевые и рыночные индикаторы не показывают никаких признаков немедленного восстановления. Объем торгов, открытый интерес и другие показатели движутся к своим значениям до краха FTX, но не создают условий для надлежащего восстановления — по крайней мере, пока.Майк Макглоун: это не криптозимаТем временем Майк Макглоун, старший макростратег в Bloomberg Intelligence, поделился своими мыслями о рынке криптовалют.В последнем выпуске отчета «Crypto Outlook» Макглоун (и три аналитика, с которыми он работал над этим исследованием) заявил:«Это была одна из самых серьезных просадок в истории криптовалют, но индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) по-прежнему вырос примерно на 200% с конца 2019 года по сравнению с 20–60% для золота, S&P 500, Bloomberg Commodity Spot. Вопрос в том, насколько хуже могут быть здесь дела из-за запоздалого очищения от спекулятивных эксцессов».Он отметил, что около 70% BGCI составляют Bitcoin и Ethereum, которые отличаются уменьшением предложения по сравнению с растущим принятием и спросом. Что-то должно изменить сторону спроса в этом уравнении, иначе по правилам экономики цена должна со временем расти. «То, что падение стоимости всего крипторынка в 2022 году до 2 декабря — около 1,3 триллиона долларов — примерно эквивалентно падению рыночной капитализации двух акций, Amazon и Google, свидетельствует о зарождающейся стадии криптовалют. Самое агрессивное ужесточение ФРС за 40 лет является хорошей причиной макроэкономического спада. Но в 2023 году активы могут выйти вперед, когда центральные банки развернут монетарную политику. Если они не перейдут к смягчению, мир может еще глубже погрузиться в рецессию с последствиями для всех рискованных активов. Наш базовый сценарий рассчитан на продолжительный дефляционный период, когда рынок криптовалют, измеряемый индексом криптовалюты Bloomberg Galaxy, выйдет вперед».МакГлоун отметил, что криптовалюты уже потеряли 80%, и не хочется становиться слишком медвежьим, когда что-то падает на 80%. Он считает, что мы находимся на завершающей стадии этого медвежьего рынка криптовалют, но это будет непросто. Обычно рынки не просто образуют V-образное дно. Они должны сделать это как можно сложнее.«Помните, это не крипто-зима. Это зима для всех рынков, за исключением одного класса активов. Это товары. Товары должны падать. Если они этого не сделают, ФРС будет ужесточать монетарную политику до тех пор, пока они этого не сделают», - подытожил эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт не может определиться с дальнейшим направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя– все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение вчерашней тенденции, но дело так и не пошло. Спустя некоторое время состоялся пробой 1.2179, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ожидаются лишь недельные данные по рынку труда США, которые мало повлияют на направление доллара. В случае снижения пары и формирования ложного пробоя на 1.2158, новый уровень поддержки, можно получить отличную точку входа в длинные позиции, что выльется в повторный рывок фунта вверх с целью обновления 1.2210. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2264. Самой дальней целью выступит уровень 1.2316 – совпадающий практически с максимумом этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2158, а объем торгов наверняка будет достаточно низким, что поспособствует этому, скорей всего мы увидим более крупное движение пары вниз с перспективой обновления минимума вчерашнего дня в районе 1.2108. Покупать в таком случае советую только оттуда и лишь при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2057, либо еще ниже – в районе 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока не особо не торопятся, особенно после неудачной попытки переломить рынок на свою сторону еще в первой половине дня. Сейчас им самое время подумать над тем, как возвращать под контроль 1.2158, и сильная статистика по США может им в этом помочь. Даже на фоне отсутствия важных данных, что даже хорошо в текущей ситуации, можно ожидать снижения пары. Но не стоит забывать и о защите сопротивления 1.2210, прорыв которого перевернет рынок. Только ложный пробой на этом уровне приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к 1.2158. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2108, где медведи вновь столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2210 мы не увидим, быки попытаются вернуться в рынок, что приведет к рывку в район 1.2264. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2316 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2150.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро остался торговаться в узком боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0525 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 позволили получить сигнал на продажу евро, в результате которого пара просела вниз более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0486 так и не дотянула. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь слегка.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард – это, пожалуй, все, на что рынок сегодня может рассчитывать. Ястребиная позиция ЕЦБ окажет поддержку евро, что вернет его к максимуму вчерашнего дня, где у покупателей вновь могут начаться проблемы. Я бы советовал сегодня покупать евро во второй половине дня лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.0494, что даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для теста 1.0546, на который посматривают покупатели и который совпадает с максимумом вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, усилят позиции быков и откроют дорогу к 1.0591 – максимум этого месяца. Выбравшись выше и этого диапазона, можно увидеть стремительное движение пары вверх в продолжение ноябрьского бычьего тренда к новому максимуму 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0494, давление на евро вновь увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446 – минимум вчерашнего дня, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы, после обновления минимума дня попытались напомнить рынку кто тут главный, что даже привело к хорошему движению евро вниз, но не добравшись до ближайшей поддержки покупатели перехватили инициативу. Теперь непосредственной задачей медведей будет возврат под контроль уровня 1.0494, чего не удалось сделать в первой половине дня, а также защита нового сопротивления 1.0546. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0494, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546, продавцы начнут уходить с рынка, а покупатели получат хороший шанс на возврат к месячному максимуму и на обновление 1.0591. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0494.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не полез вперед батьки в пекло

Почему растет евро? Казалось бы, у «быков» по EURUSD предостаточно непреодолимых препятствий. Ставка по федеральным фондам выше, чем ставка по депозитам ЕЦБ. Экономика США явно сильнее европейской, которая, вполне вероятно, уже окунулась в рецессию. Страхов у инвесторов по-прежнему очень много. Вооруженный конфликт на Украине далеко не закончен, пандемия в Китае не побеждена, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС продолжается и оказывает давление на американские фондовые индексы. На самом деле рынки растут на ожиданиях. Всегда присутствует некий нарратив, от которого отталкиваются инвесторы. Сейчас он заключается в том, что инфляция в США продолжит замедляться, ФРС доведет ставки до 5%, после чего возьмет длительную паузу. Однако если вернуться в лето, то основной идеей была рецессия в еврозоне в связи с ее близостью к зоне боевых действий и энергетическим кризисом. Предполагалось, что в таких условиях ЕЦБ не сможет высоко поднять стоимость заимствований. К концу 2022 стало понятно, что ЕС хорошо подготовился к зиме. Он нарастил запасы газа, что вкупе с теплой погодой способствовало падению цен на голубое топливо и более оптимистичной картине по экономике валютного блока. Рецессия нынче представляется неглубокой и непродолжительной. ЕЦБ может с чистой совестью повышать ставки. При этом ряд комментариев чиновников Управляющего совета, включая главного экономиста Филипа Лейна, убедил рынки, что стоимость заимствований вырастет на 50 б.п. Динамика ожиданий по увеличению ставки по депозитам ЕЦБ в декабреНа самом деле один-единственный отчет о замедлении европейской инфляции в ноябре не означает, что пик потребительскими ценами пройден. К тому же череда сильных макроэкономических индикаторов по еврозоне позволяет ЕЦБ чувствовать себя уверенно. Экономика валютного блока выдерживает удар от более высоких ставок, так почему бы не продолжить в том же духе? Так президент Банка Словакии Петер Казимир считает, что стоимость заимствований можно поднять и на 75 б.п. в декабре. Таким образом, причины ралли EURUSD понятны. Более того, из-за заниженных ожиданий по ставке по депозитам пара способна подняться еще выше. Что может заставить ее повернуть назад? В первую очередь неожиданный разгон инфляции В США. И конечно же, недовольство ФРС ослаблением финансовых условий. Именно поэтому «быки» по евро не спешат добавлять денег к лонгам. Зачем лезть вперед батьки в пекло? Не лучше ли дождаться важных событий недели к 16 декабря, отбросить страхи и с чистой совестью взяться за новые покупки основной валютной пары? Результатом такой пассивности является консолидация. Технически достижению таргета на 161,8% по паттерну Краба препятствуют верхняя граница диапазона справедливой стоимости на 1,054 и пивот-уровень 1,0565. Даже если эти сопротивления будут преодолены, до выхода в свет статистики по инфляции в США EURUD рискует дать задний ход. Поэтому лучше использовать отбой для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС создаст фон для более длительного падения доллара в 2023 году

Минимумы для евро, похоже, остаются позади. Какие перспективы открывает для европейской валюты следующий год? В уходящем году в фундаментальной картине EUR/USD доминировал энергетический кризис, что способствовало сильнейшему обвалу европейской валюты. Сейчас, по мнению аналитиков, пик опасений по поводу энергетической ситуации в еврозоне миновал. Есть причины для оптимизма. «За исключением не по сезону суровой зимы, энергетическая ситуация в Европе выглядит управляемой, учитывая обеспечение альтернативных источников энергии и двузначное снижение спроса на энергию. Сокращение критически важных запасов не такое сильное, как ожидалось», – пишут в NatWest. Ключевым фактором для ценообразования евро стоит продолжать рассматривать в первую очередь изменение платежного баланса и условий торговли, вызванного ценами на энергоносители. В этом году дефицит торгового баланса ухудшился. Стоимость импорта энергоносителей резко подскочила после того, как Россия сократила экспорт газа в регион. В итоге текущий счет региона впервые за многие годы стал дефицитным. Теперь экономисты NatWest ждут, что для евро новоиспеченный торговый дефицит еврозоны будет уравновешен положительным чистым потоком капитала. «Существует потенциал для репатриации доходов и активов, если доллар продолжит укрепляться», – пояснили эксперты. Впрочем, зима только началась и пока рано делать какие-то глобальные выводы. Если температура в Европе опустится ниже критических значений, инвесторы могут вновь сосредоточиться на проблеме поставок. В декабре в регионе ожидается резкое похолодание, что может привести к заметному росту потребления. «Зима может оказаться холоднее, чем в среднем, но это невозможно использовать в качестве базового варианта. Тем не менее, оценки, похоже, включают нереально высокую вероятность такого рискованного случая», – пишут в NatWest. Вряд ли в следующем году будут пересматриваться циклические минимумы по паре EUR/USD. Ее снижение также должно быть ограничено перебалансировкой резервов центрального банка. Перебалансировка должна произойти в ущерб доллару и в пользу таких валют, как евро. Это может означать, что рыночным игрокам придется продавать доллары, чтобы покупать другие валюты в своих резервах при каждом ралли доллара. Нисходящий тренд по доллару практически предрешен, здесь вопрос во времени. В ближайшие месяцы его курс, как ожидается, снизится, поскольку достигнут пик повышения ставок ФРС. Между тем прогнозы NatWest по EUR/USD относительно сдержанные. К концу первого квартала котировка должна оставаться в рамках 1,0500, В конце второго – вырасти до 1,0600. По итогам третьего квартала прогнозируется подъем до 1,0700, а на конец года – 1,0800.Ближайшие перспективы В четверг пара EUR/USD предпринимает попытки стабилизироваться выше уровня 1,0500. Техническая картина предполагает сохранение контроля покупателями в краткосрочной перспективе. Среди важных данных четверга – еженедельные данные по рынку труда США. Трейдеры, скорее всего, оставят его без внимания. Это значит, динамику дня EUR/USD определит настрой рынков в отношении риска. Рост основных индексов США будет препятствовать восходящей динамике доллара, что поможет паре EUR/USD подрасти. Негативный сдвиг в настроениях окажет противоположное влияние на котировку. В списке событий для евро – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на виртуальной конференции. Однако каких-то важных заявлений по поводу перспектив ставок ждать не приходится, поскольку ЕЦБ находится в режиме тишины перед заседанием по монетарной политике на следующей неделе. Таким образом, первостепенное значение на краткосрочном горизонте будет иметь аппетит к риску. Промежуточным сопротивлением выступает отметка 1,0540, далее – 1,0580 и 1,0600. Развитием медвежьего сценария следует считать пробой ниже 1,0500. Далее представится возможным снижение в область 1,0460 и 1,0430.Во избежание негативного тренда покупателям необходимо защитить уровень 1,0450. Поскольку принципиально важных событий в краткосрочной перспективе не ожидается, инвесторы вновь сосредоточились на рисках рецессии. Это сейчас помогает доллару удержаться от падения. Индекс доллара консолидируется в четверг выше 105,00, продолжая расти на этой неделе и извлекая выгоду из настроений, связанных с отказом от риска. Поддержку также оказали ставки на то, что ФРС продолжит повышать ставки и будет удерживать их на более высоком уровне дольше после публикации неожиданно сильных данных по занятости, услугам и производству в США. Теперь трейдеры будут ждать данных по потребительской инфляции в США на следующей неделе, а также заседания ФРС, на котором ожидается более умеренное повышение ставки на 50 б.п. В целом доллар выглядит перепроданным, он пережил самое сильное месячное падение с 2009 года. В ближайшие недели возможна частичная коррекция. Однако в следующем году он возобновит снижение. Предпосылки для более длительного падения курса должна создать ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum движется к ретесту локального минимума на фоне давления продавцов: стоит ли ждать обновления локального дна?

Ethereum достиг локального максимума на отметке $1310 в рамках текущего диапазона колебаний 30 ноября и с тех пор неспешно скатывался к локальному дну. За последнюю неделю продавцы существенно нарастили давление на цену криптовалюты, что повышает вероятность ретеста ETH локального дна.За последние семь дней цена ETH снизилась на 4%, и нет сомнений в том, что актив приближается к ретесту ключевого уровня поддержки $1200. Вероятный пробой данного уровня может привести к дальнейшему падению цены и ретесту локального дна.Несмотря на снижение цены, продолжается процесс накопления монет ETH крупными инвесторами. Согласно данным Glassnode, количество адресов с балансом от 10 ETH установило новый рекорд на отметке 343 097. Это подтверждает фундаментальную уверенность инвесторов в альткоине, а также свидетельствует о продолжении периода перераспределения монет.При этом эмиссия эфира снова превысила темпы сжигания, что привело к инфляционности ETH по итогам ноября. Возросшее число монет в обращении негативно повлияло на котировки криптовалюты и позволило медведям усилить давление на цену.Помимо этого, в Сенате США прозвучали призывы к немедленному регулированию отрасли. Сенатор Ламмис отдельно отметила, что благодаря переходу на PoS Ethereum может быть классифицирован как ценная бумага. Учитывая неопределенность с дальнейшей правовой судьбой альткоина, интерес инвесторов продолжит оставаться на низком уровне или угасать.Ончейн-активность Ethereum Основные сетевые показатели эфириума указывают на снижение торговой активности и интереса инвесторов к криптовалюте. Вслед за снижением цены мы не видим восходящую тенденцию объемов торгов. Это указывает на пассивность покупателей и готовность "ловить" цену ниже.Это также подтверждает статистика числа активных адресов в сети Ethereum. Показатель остается на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии интереса к ETH у инвесторов. Учитывая слабые ончейн-данные, медведи продолжают удерживать контроль над ситуацией.Технический анализ ETH/USD Продавцам удалось существенно нарастить давление на эфир, что привело к попытке ретеста зоны поддержки $1220. По итогам 7 декабря медведям не удалось пробить данный уровень, но цена остается в опасной зоне, а потому вероятность дальнейшего падения сохраняется.Также на дневном графике постепенно формируется паттерн "медвежий флаг", что может указывать на продолжение нисходящей динамики. При этом MACD и RSI остаются в рамках бокового движения, что указывает на попытку распределить текущее падение цены.Однако стохастический осциллятор пытается развернуться в восходящем направлении и сформировать паттерн "бычье пересечение". Однако по состоянию на 13:00 объемы покупок значительно уступают продажам, что влечет за собой высокую вероятность дальнейшего падения.На четырехчасовом графике ситуация складывается аналогичным образом: основные технические индикаторы указывают на высокую вероятность консолидации и попытку роста. Однако, учитывая доминацию медведей и слабую ончейн-активность, стоит ожидать минимального ценового движения по итогам сегодняшнего дня.При этом важно подчеркнуть, что цена более четырех раз тестировала уровень $1220. Это говорит о высокой вероятности нисходящего пробоя данного уровня. При таком сценарии развития событий ближайшей зоной поддержки выступит рубеж $1200. Главным индикатором для продолжения медвежьего сценария станет завершение торгового дня ниже показателя $1240.Итоги Ethereum находится в рамках нисходящего движения под полным контролем продавцов. В ближайшие дни сохраняется высокая вероятность ретеста уровня $1200 и перспективой дальнейшего падения до $1150. Для реализации медвежьей стратегии продавцам необходимо удержать цену ниже уровня $1240.Однако если Ethereum взберется выше $1240, то снижение 7 декабря можно будет считать ложным пробоем. В таком случае цена консолидируется и возобновит восходящее движение к главной зоне сопротивления последних месяцев – $1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня AUD/USD торгуется в узком диапазоне вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 0.6731, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Начавшаяся в середине октября восходящая коррекция смогла «подбросить» пару вплоть до ключевого уровня сопротивления 0.6835 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 0.6890 (ЕМА50 на недельном графике) мог бы повысить риски слома медвежьего тренда AUD/USD, направив пару в сторону ключевого досрочного уровня сопротивления 0.7170 (ЕМА200 на недельном графике). А вот его-то пробой и был бы завершающим моментом – AUD/USD после его пробоя выходила бы на «оперативный простор» и в зону долгосрочного бычьего рынка. Но пока что и, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, ниже уровней сопротивления 0.6835, 0.6890 преобладает глобальный нисходящий тренд. Пробой нижней границы образовавшегося с середины прошлого месяца диапазона и уровня поддержки 0.6635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) подтвердят наш основной сценарий на возобновление снижения пары. Первый сигнал для его развития – пробой локального уровня поддержки и вчерашнего минимума 0.6669. В альтернативном сценарии AUD/USD прорвется в зону выше уровня сопротивления 0.6890. Но, скорее всего, в этой зоне AUD/USD ждет отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для AUD/USD) сценарию. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6669, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6731, 0.6760, 0.6800, 0.6835, 0.6890 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6690. Stop-Loss 0.6770. Take-Profit 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6770. Stop-Loss 0.6690. Take-Profit 0.6800, 0.6835, 0.6890, 0.7037, 0.7100, 0.7170Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,04383.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в диапазоне. Восходящая коррекция близка к завершению?

Доллар незначительно укрепился с начала открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 105.35, на 30 пунктов выше цены закрытия, но и на 20 пунктов ниже цены открытия вчерашнего торгового дня. Другими словами, фьючерсы DXY торгуются внутри диапазона, вчерашних максимума и минимума и предыдущих 2-х торговых дней. Отчасти это связано с тем, что сегодня европейские страны отмечают католический праздник (Непорочное зачатие Девы Марии): банки и биржи в них закрыты. В то же время участники рынка все еще продолжают оставаться под впечатлением опубликованных в пятницу и во вторник важных макро данных из США, которые вновь внесли неопределённость в отношении динамики доллара. Так, отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, указал на более существенный рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (+263 тыс. против прогноза +200 тыс. после предыдущего значения +284 тыс.), а также на сохранение безработицы на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в ноябре против 3,7% в октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года). Средняя почасовая заработная плата при этом поднялась на +0,6% вместо +0,3% (по прогнозу), а в годовом исчислении - на +5,1% (против прогноза +4,6%). При этом, как следует из отчета ISM, индекс PMI в сфере услуг вырос в ноябре до 56,5 (против прогноза о росте до 53,1 и значения 54,4 в октябре). Другие компоненты отчёта ISM показали, что индекс занятости вырос до 51,1 с 49,1, а инфляционный индекс выплаченных цен снизился в ноябре до 70 с 70,7, оказавшись также сильнее прогноза 73,6. Эти данные подтверждают устойчивость американской экономики в условиях ужесточения монетарной политики. Это значит, что процентная ставка может быть вновь повышена на 0,75% на заседании ФРС 13-14 декабря. До этих публикаций и после заявлений главы ФРС Пауэлла неделей ранее о возможности замедления темпов повышения процентных ставок (см. наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?), вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре (а не на 0,75%) оценивалась участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group. Теперь же сомнения относительно дальнейших действий ФРС в этом отношении вновь выросли. Отметим, что накануне заседания на следующей неделе (13-14 декабря) руководство ФРС соблюдает режим тишины, и участникам рынка приходится, что называется, гадать в этом отношении. В то же время в ФРС понимают, что «борьба с инфляцией далека от завершения», а ключевой вопрос - насколько высоко ставки необходимо будет повышать и как долго – остаётся без ответа. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «интрига по поводу дальнейших действий ФРС сохраняется, раскачивая рынки и не давая его участникам определиться с направлением движения». Следующая неделя вообще обещает быть весьма бурной: кроме публикации важной макро статистики, сразу 4 крупнейших мировых центральных банка (США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны) огласят свои решения относительно их монетарных политик. До конца же этой недели выйдет еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок по безработице (сегодня в 13:30 GMT), ноябрьская статистика по производственной инфляции, а также предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). Также завтра в начале торгового дня (в 01:30 GMT) Национальное бюро статистики Китая опубликует отчет по уровню инфляции в стране. Кроме котировок юаня эта публикация может затронуть котировки других азиатско-тихоокеанских валют, в частности, австралийский доллар. Что касается последнего, то, как известно, на этой неделе РБ Австралии ожидаемо повысил свою процентную ставку на 0,25%, предпочитая, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией. «С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом этого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути. В ответ на решение, объявленное в минувший вторник, повысить процентную ставку на 0,25% австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, а торговый день вторника в паре с американским долларом вообще закрыл на негативной территории. Тем не менее в среду пара AUD/USD выросла, но в основном за счет ослабления USD, а сегодня торгуется в узком диапазоне вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 0.6731, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления. С середины прошлого месяца пара в основном торгуется в диапазоне между уровнями 0.6635 и 0.6835. Пробой этого диапазона в ту или иную сторону может определить направление дальнейшего движения пары. В целом же, несмотря на восходящую с середины октября коррекцию, преобладает глобальный нисходящий тренд. В связи с этим и следует выстраивать свою торговую стратегию по AUD/USD (подробнее см. в AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.12.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Демократы выиграли выборы в Сенат

Валютная пара GBP/USD в среду вновь удержался выше скользящей средней линии. Поэтому в очередной раз мы можем констатировать небольшой откат пары вниз, но ниже скользящей средней линии опять закрепиться не удалось. Поэтому восходящая тенденция сохраняется, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх. Ни один из индикаторов сейчас не сигнализирует о возможном падении пары. Ранее мы неоднократно писали, что фунт только и делает, что крепнет в последние недели. Конечно, это не совсем так, потому что время от времени нисходящие откаты все же имеют место быть. Но в то же время, они слишком слабые, а паре уже давно нужна сильная нисходящая коррекция. Фунт вырос более, чем на 2000 пунктов, за последние два месяца. Мы считаем, что при абсолютно любом раскладе, при абсолютно любом фундаментальном и макроэкономическом фоне, это слишком много. И даже если мы ошибаемся в этом выводе, после такого роста должна последовать коррекция хотя бы на 400-500 пунктов вниз. Более того, несколько недель пара должна консолидироваться, то есть обходиться без нового роста, потому что такими темпами через несколько месяцев мы увидим фунт еще на 2000 пунктов выше, и он будет походить больше на биткоин по волатильности, нежели на валютную пару. На валютном рынке движения всегда были более плавными и размеренными. Сильные взлеты или падения здесь редкость. Но сейчас именно это мы и наблюдаем. Следует также отметить, что макроэкономического фона на этой неделе на Туманном Альбионе практически никакого не было. Два отчета по деловой активности в секторах услуг и строительства, которые не давали фунту ни одного основания укрепляться. В США же был индекс ISM, который неожиданно для многих вырос. Поэтому если брать только текущую неделю, то движение даже можно назвать логичным. Но вот, к примеру, почему вчера фунт опять вырос в течение дня? Пускай не сильно, но ведь все равно вырос, хотя ничего важного в среду не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Дональд Трамп уверенно идет к еще одному поражению на выборах. В статье по евро/доллару мы уже говорили, что в свете последних движений пары говорить о грядущих заседаниях центральных банков не имеет особого смысла. Однако говорить о чем-то другом сейчас тоже не получится, потому что фундаментальный фон отсутствует напрочь. Нет даже каких-либо важных или интересных тем, не связанных напрямую с экономикой. Можно лишь отметить, что выборы в Сенат США все-таки закончились победой демократов, которые обогнали республиканцев, о чем мы говорили еще несколько недель назад. Поэтому итогами этих выборов являются победа республиканцев в Нижней палате и победа демократов в Верхней. Президент и вице-президент также остаются демократами. Соответственно, победа республиканцев оказалась очень слабой и неуверенной. Даже в Палате представителей их перевес минимальный: у демократов 213 мест, а у республиканцев 221. Партия Дональда Трампа, который уже изъявил желание баллотироваться на пост президента в 2024 году, не показала того результата, на который рассчитывала. Еще во времена выборов 2020 года мы неоднократно говорили, что Трамп не переизберется на второй срок просто потому, что он Дональд Трамп. Более скандальной личности во главе США вспомнить очень трудно. Даже если не брать в расчет все скандалы с его участием(привет Борису Джонсону), очень сложно вспомнить, а что при Трампе стало лучше в Америке? Пожалуй, ключевой момент – борьба с пандемией – была, по сути, провалена из-за Трампа, который долгое время считал «коронавирус» «насморком». И когда начались выборы 2020 года, Байден победил не потому, что он был кандидатом более сильным, чем Трамп, а просто потому, что многие американцы были готовы голосовать за кого-угодно, кроме Трампа. Ну и как не вспомнить с каким скандалом Трамп покидал свой пост... Таким образом, мы считаем, что у Дональда нет ни единого шанса на победу в 2024 году. Безусловно, за него может проголосовать 60 или даже 70 миллионов американцев, но его «заслуги» перед Отчизной все равно будет помнить большее количество людей. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 174 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2004 и 1,2371. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается возобновить восходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2329 и 1,2371 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Новостной штиль и беспомощность доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы в пятницу котировки золота откатили на 50% - в зону рентабельных продаж. Предлагаем торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1810. Прибыль зафиксировать на пробое 1764, 1726 и 1613.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.12.22

Детали экономического календаря от 7 декабря Вчера были опубликованы данные по ВВП в Европе, где, по третьей оценке, в третьем квартале экономика выросла на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном, исходя из полученных данных европейским статистическим агентством (Евростат). Напоминаю, что предварительная оценка ВВП предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Во втором квартале рост экономики составлял 4,2% в годовом выражении и 0,8% в квартальном. Расхождение ожиданий в пользу роста ВВП сыграло в пользу евро. Разбор торговых графиков от 7 декабря Евро по отношению к доллару США в ходе непродолжительного колебания цены ниже уровня 1.0500 вновь перешел к росту. Вследствие чего возник локальный всплеск на длинные позиции, которые привел к обратному ходу выше уровня 1.0500. Валютная пара GBPUSD завершила стадию застоя чуть ниже уровня 1.2150 восходящим импульсом. В ходе которого котировка поднялась выше отметки 1.2200, указывая на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 8 декабря Сегодня ожидается публикация еженедельных данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где прогнозируют сокращение их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, в случае если прогнозы о сокращение заявок совпадут. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 608 тыс. до 1 575 тыс. Объем первичных заявок на пособие может незначительно увеличиться с 225 тыс. до 230 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 декабря В данной ситуации особое внимание уделено двум значениям: 1.0550 – это максимум минувшего дня, и 1.1430 – переменный уровень опоры. Удержание цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде вполне может указать на дальнейший путь цены. До тех пор возможна переменная болтанка внутри заданных значений. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 декабря Можно предположить, что стабильное удержание цены выше отметки 1.2200 в перспективе может усилить восходящий ход. В этом случае котировка вполне может устремиться в сторону максимума восходящего цикла, это значение 1.2343. В противном случае может возникнуть амплитудный ход вдоль уровня 1.2150, что укажет на характерную неопределенность трейдеров в последующем движение. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за тем, как фунт поведет себя в районе максимумов вчерашнего дня и будут ли желающие на этих максимумах его покупать. Неудачная попытка выхода выше 1.2230 вернет давление на пару - как минимум, ограничит ее восходящий потенциал к концу недели. Во второй половине дня кроме недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США ничего нет, так что можно смело рассчитывать на обратное движение пары против той тенденции, которая будет образована в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2207 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2269 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2269 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно при возврате общего спроса на рисковые активы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2170, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2207 и 1.2269.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2170 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2109, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2207, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2170 и 1.2109.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойХорошие данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года, который был пересмотрен в сторону повышения – все это позволило евро укрепить свой позиции, а выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты были проигнорированы. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая своими заявлениями может привести к снижению пары, так как очевидно, на фоне замедления активности, как производственной, так и в сфере услуг, центральный банк вряд ли пойдет на сохранение сверхагрессивной политики в конце этого года. Во второй половине дня кроме недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США ничего нет, так что можно смело рассчитывать на обратное движение пары против той тенденции, которая будет образована в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0580. В точке 1.0580 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае ястребиных заявлений Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0499, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0530 и 1.0580.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0499 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0453, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при голубиной риторике главы ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0530, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0499 и 1.0453.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящий тренд

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2146 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2146 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого в начале этой недели. Но после движения фунта вниз на 30 пунктов давление на пару резко снизилось. В итоге быки добились пробоя и закрепления выше 1.2146. Обратный тест сверху вниз новой поддержки 1.2137 во второй половине дня привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в резкий рывок фунта вверх в район 1.2203, позволив забрать около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вчера подтянулся вверх следом за возросшим спросом на рисковые активы, однако пока восходящий потенциал пары ограничен, так как торговля ведется ниже верхней границы нисходящего канала. Учитывая, что статистики сегодня нет в первой половине дня, скорей всего торговля продолжится на стороне покупателей и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2230. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2179, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, что вернет пару к 1.2230 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о возобновлении бычьего рыка. Тест сверху вниз 1.2230 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2287. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2340 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2119. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на продолжение нисходящего тренда, но для этого необходимо защитить довольно важное сопротивление 1.2230. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2179, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2119. Самой дальней целью выступит область 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2230, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2287 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2340, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Торговля продолжится

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. Закрепление и обратный тест сверху вниз 1.0486 дали просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Аналогичное закрепление на 1.0525 и сигнал на покупку привели к более скромному движению на 25 пунктов. И лишь в середине американской сессии медведи вернули под контроль 1.0525, образовав там ложный пробой и сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжает жить своей жизнью, пользуясь хорошей фундаментальной статистикой то по еврозоне, то по США. Сегодня кроме выступления президента Европейского центрального банка ничего в первой половине дня не ожидается, так что акцент будет расставлен на то, когда регулятор собирается избавляться от облигаций и какими темпами будет дальше повышать ставки - учитывая, что инфляция притормозила в росте к концу года. Голубиные заявления Кристи Лагард приведут к движению вниз EUR/USD. В случае снижения евро в первой половине дня формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0486 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0525, за который в последнее время ведется активная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0566, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0591 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486, а там проходят и средние скользящие, давление на пару сохранится, что вернет рынок под контроль продавцов. Пробой 1.0486 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0444. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают оставаться в тени и действуют только в крайнем случае. Равновесие в рынке должно сохраниться до следующей недели, когда пройдут итоговые заседания центральных банков. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0525, а также получение контроля над поддержкой 1.0486, которую они вчера упустили. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз к 1.0486. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0444. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, что укрепит медвежий рынок. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0346, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0525 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0566. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выравнивание ситуации на рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0535. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0486.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт немного восстановились. Видеопрогноз на 8 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0525 приведет к росту евро в район 1.0566 и 1.0591 Прорыв 1.0486 приведет к распродажам евро в район 1.0444 и 1.0395 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2230 приведет к росту фунта в район 1.2287 и 1.2340 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2119 и 1.2057 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящий тренд

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2146 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2146 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого в начале этой недели. Но после движения фунта вниз на 30 пунктов давление на пару резко снизилось. В итоге быки добились пробоя и закрепления выше 1.2146. Обратный тест сверху вниз новой поддержки 1.2137 во второй половине дня привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в резкий рывок фунта вверх в район 1.2203, позволив забрать около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вчера подтянулся вверх следом за возросшим спросом на рисковые активы, однако пока восходящий потенциал пары ограничен, так как торговля ведется ниже верхней границы нисходящего канала. Учитывая, что статистики сегодня нет в первой половине дня, скорей всего торговля продолжится на стороне покупателей и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2230. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2179, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, что вернет пару к 1.2230 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о возобновлении бычьего рыка. Тест сверху вниз 1.2230 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2287. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2340 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2119. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на продолжение нисходящего тренда, но для этого необходимо защитить довольно важное сопротивление 1.2230. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2179, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2119. Самой дальней целью выступит область 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2230, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2287 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2340, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс