Рецессия неизбежна!

По мнению главного инвестиционного директора J.P. Morgan Asset Management Боба Мишель: Федеральная резервная система приостановит повышение процентных ставок на следующей неделе. Поскольку банковские потрясения охватили финансовые рынки и экономику, рецессия неизбежна, и лучшая инвестиционная стратегия сейчас — это придерживаться высококачественных облигаций.К августу вся кривая доходности казначейских облигаций снизится до 3%. А процентные ставки, вероятно, достигли пика, поскольку битва против инфляции не приносит финансовой стабильности, а она должна быть сейчас главным приоритетом ФРС.Мишель предполагал, ФРС прежде чем остановить повышение ставок для оценки влияния самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики с 1981 года всё-таки повысит процентные ставки в феврале и марте. Но такое мнение было до банковских проблем.С точки зрения Мишель, повышение ставок ЕЦБ на текущей неделе или повышение ставок ФРС на следующей неделе потенциально может стать величайшей оплошностью с тех пор, как ЕЦБ повысил ставки в июне 2008 года, имея в виду, что вскоре после того, как экономика рухнула, европейским политикам пришлось отменить изменение ставок.До банковских проблем Мишель покупал качественные облигации. Веря в жёсткую посадку.Сейчас он считает, что если подумать обо всём финансировании, которое было получено за последние три года — о количестве ликвидности, циркулирующей в системе, то возникнет больше проблем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Розничные продажи и цены производителей в США упали

Американская экономика продолжает демонстрировать признаки замедления инфляционного роста, что совпадает с желанием Федеральной резервной системы, находящейся в довольно стрессовом состоянии после крушения BSV и необходимости резкого вливания очередных триллионов долларов для поддержки банковского сектора.Радует то, что после порции фундаментальной статистики по рынку труда, инфляции и розничным продажам у комитета появилась лазейка, которой они могут воспользоваться уже на ближайшем заседании. Как вчера сообщило Министерство торговли США, розничные продажи в США упали в феврале этого года после резкого роста в предыдущем месяце, что свидетельствует, что потребительские расходы, хотя и остаются на прежнем уровне, но сталкиваются с проблемами высокой инфляции. Объем розничных продаж снизился на 0,4% после пересмотренного роста на 3,2% в январе. Если брать базовый индекс за исключением бензина и автомобилей, розничные продажи остались на прежнем уровне. Цифры не скорректированы с учетом инфляции.Экономисты ожидали, что общий объем розничных продаж упадет на 0,4%. Восемь из 13 категорий розничной торговли упали в прошлом месяце. Отчет показал, что продажи автомобилей снизились на 1,8% в феврале. Объем продаж на автозаправочных станциях сократился на 0,6%, что, вероятно, отражает снижение цен в течение месяца. Продажи в ресторанах и барах — единственной категории сектора услуг в отчете — упали на 2,2% в феврале.Данные указывают на то, что потребительский спрос начинает ощущать на себе бремя постоянной высокой инфляции и повышения процентной ставки со стороны ФРС. Однако экономисты отмечают, пока сложно делать однозначные выводы из отчета о розничных продажах, так как данные не скорректированы с учетом инфляции и в основном отражают только расходы на товары. Отдельный отчет, который включает расходы на товары и услуги с поправкой на инфляцию, должен быть представлен позже в этом месяце – на него ФРС и делает основной упор при принятии решений по денежно-кредитной политике.Что касается вчерашних данных по ценам производителей в США, то они неожиданно снизились в феврале, что указывает на ослабление ценового давления. Индекс цен производителей упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За исключением пищевых и энергетических компонентов, так называемый базовый ИЦП, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.Напомню, что отчет по индексу потребительских цен, опубликованный во вторник, показал, что в прошлом месяце инфляция оставалась достаточно высокой, в том числе во многих категориях товаров, таких как предметы домашнего обихода и одежда, что усложняет ситуацию для ФРСФРС рассмотрит все эти цифры, а также дополнительные данные по жилищным, производственным и потребительским инфляционным ожиданиям на своем следующем заседании по вопросам политики 21-22 марта.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация остается довольно напряженной. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при сохранении ястребиной позиции ЕЦБ. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0580 и выбираться за пределы 1.0615. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0650 с перспективой обновления 1.0680. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550, либо открывать длинные позиции от 1.0520.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2060, а также возвращаться на 1.2100. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2160, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2060, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2015 с перспективой выхода на 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк может отложить дальнейшее повышение ставок

Курс евро немного стабилизировался после вчерашнего крупнейшего падения за этот год, которое составило более 200 пунктов. Британский фунт чувствует себя довольно спокойно, постепенно забывая про вчерашние сказки министра финансов Великобритании Джереми Ханта про инфляцию в 2,6% в концу этого года.Очевидно, что распродажа европейской валюты стала следствием пересмотра инвесторами своих ожиданий, а причиной всего этого было резкое падение акций банковского сектора еврозоны и США после новостей о серьезных проблемах у швейцарского кредитора Credit Suisse. Многие экономисты сразу же заговорили о том, что Европейский центральный банк должен либо отложить, либо сократить запланированное сегодня повышение процентной ставки, что позволит избежать политической ошибки, которую допустили в Федеральной резервной системе. По мнению бывшего члена исполнительного совета Лоренцо Бини Смаги отсрочка на один месяц или повышение процентных ставок лишь на 25 пунктов не будет проблемой для рынка и серьезно не повлияет на будущий уровень потребительских цен в еврозоне. «Финансовое заражение напрямую связано с формой ужесточения денежно-кредитных условий. Придерживаться дальнейшего курса повышения ставки сразу на 0,5%, делая вид, как будто ничего не произошло, означает применять более жесткую позицию, чем предполагалось ранее», - сказал Бини Смаги в интервью. Бывший глава итальянского центрального банка, который сейчас является председателем Societe Generale SA, провел параллель с событиями 12-летней давности, когда ЕЦБ повысил стоимость заимствований только для того, чтобы свести на нет инфляцию, что привело к резкому росту суверенного долга еврозоны.«ЕЦБ следует избегать повторения ошибки 2011 года, когда он продолжал повышать ставки, не принимая во внимание растущие проблем от реструктуризации греческого долга», — сказал Бини Смаги. «Это ускорило кризис и привело к изменению политики уже через несколько месяцев».Напомню, что вчера произошло довольно серьезное падение банковского сектора еврозоны, когда инвесторы узнали о нестабильности Credit Suisse Group AG. Стоимость страхования облигаций швейцарского банка от дефолта в краткосрочной перспективе приблизилась к уровню, который обычно сигнализирует о серьезных проблемах.После краха SVB экономисты Deutsche Bank AG также заявили, что ЕЦБ, вероятно, откажется от своего прогноза и повысит ставки всего на 25 базисных пунктов. Ставки трейдеров в настоящее время оценивают 50-процентную вероятность повышения на полбалла по сравнению с почти 100-процентной вероятностью ранее.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация остается довольно напряженной. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при сохранении ястребиной позиции ЕЦБ. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0580 и выбираться за пределы 1.0615. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0650 с перспективой обновления 1.0680. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550, либо открывать длинные позиции от 1.0520.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2060, а также возвращаться на 1.2100. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2160, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2060, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2015 с перспективой выхода на 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Масштабный банковский кризис набирает обороты. Обзор USD, CAD, JPY

Вслед за региональными банками США банковский кризис стремительно рвется в Европу. Первый удар пришелся на системообразующий банк Швейцарии Credit Suisse, который за сутки потерял 30% капитализации, до 6.5 млрд долл., что в 5 раз ниже, чем год назад и в 40 раз ниже, чем в 2007г. Несмотря на то что банковский кризис выглядит как внезапный, предпосылки формировались уже давно. В частности, в 4 кв. 2022 г. инвесторы вывели из Credit Suisse более 1/3 всех депозитов, и последние 2 месяца банк лихорадочно приводил в порядок отчетность, чтобы минимизировать потери и не потерять доверие. Не получилось. Реакция была молниеносной, вечером ШНБ и швейцарский регулятор опубликовали совместное заявление по Credit Suisse, в котором отмечается, что банк отвечает всем требованиям к капиталу и ликвидности. В заявлении также говорится, что они предоставят линию ликвидности, если это необходимо. Ночью в заявлении Credit Suisse было отмечено, что они привлекли SNB для получения кредита в размере 50 млрд швейцарских франков и предложили выкупить 3 млрд швейцарских франков его долга. Возможно, CS и будет спасен, но паника вряд ли уйдёт из новостного фона. Несмотря на то что экономические новости на фоне банковского кризиса играют явно второстепенную роль, нужно обратить внимание на данные о ценах производителей в США. В феврале цены снизились на 0.1% (ожидался рост на 0.3%), годовая динамика 4,6% (прогноз 5,4% против 5,7% в январе). Динамика производственных цен усиливает ожидания того, что ФРС снизит темпы роста ставки или, даже более того, вообще откажется от дальнейшего повышения. Рынок фьючерсов CME видит пик по ставке на утро четверга 4.57/5.00%, то есть рынки ждут того, что этап монетарного ужесточения практически исчерпан. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе оставил монетарную политику без изменений несмотря на то, что ФРС после выступления Дж.Пауэлла в Конгрессе явно обозначил ястребиный разворот. Всё это происходило еще до банковского кризиса, ничто не предвещало угроз, однако в сопроводительном заявлении Банк Канады выразил сомнения в том, что дальнейший рост ставки будет необходим. В новых условиях вероятность повышения ставки становится еще меньше. Экономический рост в 4 квартале 2022 г. оказался ниже, чем прогнозировал BoC, с ростом потребления, государственных расходов и чистого экспорта более низкий, чем ожидалось, ВВП был в основном из-за значительного замедления инвестиций в товарно-материальные запасы. Другими словами, Банк Канады увидел перспективы дальнейшего замедления экономики. Также из сопроводительного заявления исчезла фраза о том, что экономика остается в условиях избыточного спроса, что также указывает на опасения замедления. Поскольку одновременно с замедлением потребления ожидается и снижение темпов роста заработной платы, но, действительно, никаких причин поднимать ставку на текущем этапе нет. Такая позиция отражает медвежий взгляд Банка Канады и на курс канадского доллара. В новых же условиях, когда в одночасье развернулся масштабный банковский кризис и возрос спрос на защитные активы, а нефть упала до 14-месячного минимума, ожидать укрепления CAD тем более не приходится. Расчетная цена уходит вверх. USDCAD продолжает движение к локальному максимуму 1.3976, ближайшая зона сопротивления 1.3850/70, с первого раза пройти ее не удалось, однако вторая и более успешная попытка выглядит более чем вероятной. USDJPY Глава Банка Японии Курода покидает свой пост 8 апреля, Уэда приступит к своим обязанностям 9 апреля. Основные тезисы, которые сейчас обсуждаются в публичном пространстве Японии, сводятся к тому, что новое руководство BoJ незамедлительно начнет изучение последствий проводимой в настоящее время монетарной политики. Инфляционный импульс сохраняется, продолжается перенос издержек фирм на конечные цены, темпы роста цен в секторе услуг ускоряются. Отложенный спрос поддерживает экономическую активность, даже несмотря на то что рост инфляции до недавнего времени был в основном вызван ростом спроса на импорт. Большинство уходящих заместителей Куроды поддерживают текущую монетарную политику и призывают тщательно взвесить риски ее изменения. Заработная плата в Японии растет быстрее инфляции, поэтому процесс оценки текущей политики вряд ли затянется надолго, но вот решимость нового Кабинета приступить к сворачиванию стимулирования ставится по сомнение. Такой фон не дает иене укрепиться, поскольку последние события в банковском секторе и так повышают спрос на иену как на защитный актив. Расчётная цена резко развернулась вниз, что неудивительно. Неделей ранее мы видели продолжение роста USDJPY, но внезапный банковский кризис всё изменил. Теперь спрос на иену поддерживается бегством от риска, и монетарная политика Банка Японии, равно как и экономические новости, отошли на второй план. Растут риски снижения USDJPY к психологическому уровню 130, если банковский кризис получит развитие в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2131 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 7 пунктов. Других сигналов образовано не было.Публикация бюджета Великобритании не вызвало критических изменений в британском фунте, а нисходящая коррекция по паре и так давно напрашивалась сама по себе. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому внимательно будем следить за ситуацией вокруг банковского сектора, а также за настроениями инвесторов и их отношением к риску – его снижение может усилить давление на фунт. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2084 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2113 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2113 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2058 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2084 и 1.2113.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2058 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2084 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2058 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему курс евро так сильно упал и что будет дальше после заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 16 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0614 приведет к росту евро в район 1.0648 и 1.0682 Прорыв 1.0583 приведет к распродажам евро в район 1.0551 и 1.0520 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2108 приведет к росту фунта в район 1.2158 и 1.2200 Прорыв 1.2059 приведет к распродажам фунта в район 1.2013 и 1.1970 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0715 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Я принял решение не продавать евро. Других сигналов образовано не было.Цифры по изменение объема промышленного производства еврозоны за январь этого года, ежеквартальный уровень безработицы Италии и индекс потребительских цен Франции особо не повлияли на евро. А вот ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок уже сегодня, на фоне резкого обвала банковского сектора, привели к ослаблению позиций европейской валюты против доллара США. Сегодня весь акцент будет смещен на заседании ЕЦБ и на процентные ставки. Если темпы их повышения будут снижены, давление на евро вернется, и мы увидим новое падение пары. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0616 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0660. В точке 1.0660 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в первой половине дня до решения ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0616 и 1.0660.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0593 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0552, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если ЕЦБ и вовсе сегодня откажется от повышения ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0593 и 1.0552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.03.2023

В Западном полушарии есть такая пословица - когда Соединенные Штаты чихают, то Латинская Америка болеет гриппом. Это давно устаревшая шутка, и Латинскую Америку необходимо заменить на весь мир. Если и были какие-то сомнения на этот счет, то их развеяла ситуация с Credit Suisse, который хотя пока и не объявил себя банкротом, но европейские монетарные власти уже в панике заливают его деньгами. Что стало красочным продолжением начавшегося неделю назад банковского кризиса. Но если в Соединенных Штатах банкротами стали два банка, о которых пошутил один из американских журналистов, что, мол, грустно узнавать о банке только из сообщений о его банкротстве, то швейцарский банк входит в число крупнейших мировых финансовых институтов. О проблемах в банке заговорили еще во вторник вечером, но никакой реакции не последовало. И только вчера днем стало известно, что Credit Suisse не может выполнять свои обязательства из-за недостатка ликвидности. После чего единая европейская валюта рухнула на двести пунктов. Вместе с ней вниз полетел и фунт. Хотя и несколько скромнее. Одновременно с этим начались разговоры о том, что Европейский Центральный Банк сегодня повысит ставку рефинансирования не на пятьдесят, а всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. Но на самом деле это не так уж и важно. Главное - это последующие комментарии со стороны европейского регулятора. Если Кристин Лагард акцентирует внимание на устойчивости банковской системы, то станет сигналом к началу резкого разворота в подходе к монетарной политики. А еще предупреждением о том, что европейская экономика действительно испытывает серьезные трудности.Курс евро по отношению к доллару США обвалился на 200 пунктов, достигнув отметки 1.0516. Столь сильный перегрев коротких позиций вызвал технический откат, который в данный момент имеет место на рынке. Можно предположить, что откат сохранится на рынке до того, как не возникнет новый информационный поток.Ситуация с валютной парой GBPUSD аналогична, отличие лишь в масштабе ценовых изменений. В качестве опоры служит психологический уровень 1.2000, относительно которого возник цикл отката. Отсутствие стабильного удержания цены ниже уровня 1.2000 допускает поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.03.2023

В Западном полушарии есть такая пословица - когда Соединенные Штаты чихают, то Латинская Америка болеет гриппом. Это давно устаревшая шутка, и Латинскую Америку необходимо заменить на весь мир. Если и были какие-то сомнения на этот счет, то их развеяла ситуация с Credit Suisse, который хотя пока и не объявил себя банкротом, но европейские монетарные власти уже в панике заливают его деньгами. Что стало красочным продолжением начавшегося неделю назад банковского кризиса. Но если в Соединенных Штатах банкротами стали два банка, о которых пошутил один из американских журналистов, что, мол, грустно узнавать о банке только из сообщений о его банкротстве, то швейцарский банк входит в число крупнейших мировых финансовых институтов. О проблемах в банке заговорили еще во вторник вечером, но никакой реакции не последовало. И только вчера днем стало известно, что Credit Suisse не может выполнять свои обязательства из-за недостатка ликвидности. После чего единая европейская валюта рухнула на двести пунктов. Вместе с ней вниз полетел и фунт. Хотя и несколько скромнее. Одновременно с этим начались разговоры о том, что Европейский Центральный Банк сегодня повысит ставку рефинансирования не на пятьдесят, а всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. Но на самом деле это не так уж и важно. Главное - последующие комментарии со стороны европейского регулятора. Если Кристин Лагард акцентирует внимание на устойчивости банковской системы, это станет сигналом к началу резкого разворота в подходе к монетарной политики. А еще предупреждением о том, что европейская экономика действительно испытывает серьезные трудности.Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного нисходящего движение вернулась в район психологического уровня 1.2000, где сократила объем коротких позиций. Это движение было вызвано парой EURUSD, которая в аналогичный период времени обвалилась на 200 пунктов. В итоге через положительную корреляцию она потянула за собой фунт стерлингов.Технический инструмент RSI H4 на время нисходящего импульса пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Последующее движение индикатора указывает на застой в пределах средней отметки, что совпадает с уровнем поддержки 1.2000.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла по причине недавней коррекции. Однако линии MA на Alligator D1 указывают на возможный переход в цикл восхождения.Ожидания и перспективыМожно предположить, что восходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке. Отскок цены от психологического уровня в теории может привести к восстановлению длинных позиций по фунту стерлингов. Основной технический сигнал о росте возникнет лишь после возвращения цены выше уровня 1.2150.Нисходящий сценарий будет рассмотрен участниками рынка в случае удержания цены ниже отметки 1.1950 в дневном периоде. В этом случае велика вероятность обновления локального минимума нисходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восходящий настрой за счет недавнего отскока цены от уровня 1.2000. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий импульс, это остаточный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Что с ним делать - продолжение

EURUSDВо вчерашнем обзоре мы предположили что евро может не только расти перед ЕЦБ - но может и сильно упасть - но трудно было предположить что наша гипотеза реализуется столь быстро и так сильно.Курс евро вскоре после нашей фиксации прибыли упал на огромные 200 пунктов в 4-знаке - и это на фоне ожидания повышения ставки ЕЦБ +0.5% уже сегодня.Разумеется, для такого поведения евро была веская причина: банковские проблемы ударили по одному из двух главных банков Швейцарии - Credit Suisse - банк испытывал проблемы и до падения двух банков в США - но нестабильность банков в США вызвала падение CS сразу на 30%Европейские власти были сильно обеспокоены и по непубличным каналам обратились к Банку Щвейцарии с настоятельными призывами оказать помощь CS. В итоге Банк Щвейцарии вчера заявил, что Credit Suisse надежный банк - а утром стало известно что CS получит кредит от БШ в сумме 50 млрд франков.Как видим, это остановило падение евро. Что можно сделать? В случае снижения евро в район 1.0500-1.0530 можно осторожно пробовать покупки.Если евро несмотря на вчерашний обвал начнет новый рост без отката - мы будем ждать евро с продажами в районе 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не поверил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2136 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка перед публикацией бюджета Великобритании добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. Во второй половине дня, после падения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2048, был образован сигнал на покупку. Рост составил более 40 пунктов, но зацепиться за сопротивление 1.2091 так и не удалось. Неудачное закрепление на этом уровне привело к сигналу на продажу далее по тренду, что вылилось в падение фунта в район 1.2019, позволив зацепить около 60 пунктов прибыли. Ложный пробой там привел к покупкам и коррекции на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неубедительная речь Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, и его сладкие обещания вернуть инфляцию к целевому уровню уже к концу этого года не убедили покупателей фунта, что вылилось в падение GBP/USD – особенно, учитывая, как быстро проблемы банковского сектора США перенеслись на европейский. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что швейцарский Credit Suisse давно еле-еле стоял на ногах и пока «раздувать из мухи слона» не будем – не просто так саудиты отказались от дальнейшего финансирования этого банка. Сегодня по фунту вообще ничего нет, поэтому у быков есть все шансы на возврат подконтрольных им в начале недели уровней. В случае снижения пары будут рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2059. Но лишь формирование там ложного пробоя позволит получит сигнал на покупку с целью возврата к 1.2108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2158, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2200, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2059, давление на фунт вернется достаточно сильное, что увеличит риск дальнейшего падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2013 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1970 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остаются шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после потрясений банковского сектора, что может вынудить Банк Англии также рассмотреть вероятность более мягкого повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2108, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2059 – промежуточная поддержка, образованная уже сегодня. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2013. Самой дальней целью остается минимум 1.1970, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2108, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2158 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2200, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получит точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. Во второй половине дня бесконтрольное падение евро более чем на 200 пунктов из-за проблем банковского сектора Европы также не позволило получить удобных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вмешательство швейцарского регулятора в деятельность Credit Suisse и предоставление кредитной линии привело к резкому обвалу евро, так как инвесторы больше не уверены в том, что Европейский центральный банк сумеет выполнить все свои обещания по снижению инфляции в этом году. Теперь, агрессивное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка сегодня под большим вопросом, так как все это может привести к коллапсу в банковской сфере и к более серьезным проблем, чем текущий уровень инфляции. Как Кристин Лагард будет выкручиваться из этой ситуации узнаем уже во второй половине дня. А пока, в случае возврата давления на евро на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0583. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0648, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0648 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при сохранении ястребиной политики со стороны ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0583, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0520, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера триумфально вернули евро к минимумам месяца, но затем спекулянты воспользовались моментом и откупили дно. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0614, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0583. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ЕЦБ по процентным ставкам вызовет более значительное падение в район 1.0520, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0614, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0648, где также проходят средние скользящие. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: показали некоторую силу. Банк Швейцарии встал на поддержку Credit Suisse

S&P500Обзор 16.03Рынок США: борьба за рост.Главные индексы США боролись в среду: Доу -1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.7%.S&P500 3893, диапазон 3850 - 3940.Торговля со снижением рисков, вызванная опасениями по поводу банковского сектора, вчера вернулась в игру. Интерес к продажам в финансовом секторе вырос после того, как крупнейший акционер Credit Suisse (CS 2,16, -0,35, -13,9%), Национальный банк Саудовской Аравии, заявил, что не может предоставить дополнительную финансовую помощь из-за нормативных ограничений.Камнем преткновения для участников рынка было то, что вышеупомянутые новости выдвинули на первый план опасения по поводу того, что банки будут меньше рисковать, ужесточать стандарты кредитования и более консервативно управлять своими балансами. Эти меры замедлят экономический рост и приведут к дальнейшему пересмотру оценок доходов в сторону понижения. Так что неудивительно, что циклические области рынка оказались под наибольшим давлением. Участники рынка также получили более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль, что усилило опасения по поводу перспектив роста.Однако к закрытию ситуация на рынке заметно изменилась. Некоторые хорошие прибыли в области мегакапитализации заставили основные индексы закрыться вблизи своих лучших уровней дня. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 0,3%. Индекс S&P 500, достигший дневного минимума 3838 пунктов, на дневных торгах поднялся до уровня 3900 пунктов. Nasdaq, со своей стороны, смог показать небольшой рост. Движению вверх также способствовало заявление Швейцарского национального банка: «Credit Suisse выполняет требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам. При необходимости Банк Швейцарии предоставит CS ликвидность».Однако настроение отказа от риска не полностью ослабло к закрытию, и под поверхностью была заметная слабость. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,4%. Даже JPMorgan Chase (JPM 128,26, -6,36, -4,7%), который показал лучшие результаты на последних сессиях из-за уверенности, что он может выиграть от падения в других банках, сегодня упал почти на 5,0%. SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 2,0%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 1,6%.Доходность казначейских облигаций снизилась вчера из-за продолжающегося спроса на защитные активы, но покупки несколько уменьшились, в то время как фондовый рынок восстановился. Доходность 2-летних облигаций упала на 25 базисных пунктов, до 3,83% после падения на 3,71% незадолго до открытия фондового рынка. Доходность 10-летних облигаций упала на 15 базисных пунктов до 3,49%, достигнув 3,40% несколько часов назад.Энергетический сектор S&P 500 (-5,4%) показал худшие результаты с большим отрывом на фоне падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI упали на 4,4% до $68,11/барр. Сектор материалов S&P 500 упал на 3,3%, финансовый сектор S&P 500 упал на 2,8%, а промышленный сектор S&P 500 упал на 2,5%.При этом в лидерах роста сегодня оказались услуги связи (+1,5%) и ЖКХ (+1,3%).Nasdaq Composite: +9,2% с начала годаS&P 500: +1,4% с начала годаS&P Midcap 400: -1,4% с начала годаРассел 2000: -0,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 6,5%; До 7,4%март Empire State Manufacturing -24,6 (консенсус -8,0); Пред. -5.8Розничные продажи за февраль -0,4% (консенсус: 0,2%); Пред. был пересмотрен до 3,2% с 3,0%; Розничные продажи за февраль без учета автомобилей -0,1% (консенсус -0,1%); Пред. был пересмотрен до 2,4% с 2,3%Ключевым выводом из отчета является то, что в большинстве категорий розничных продаж произошло снижение после значительного роста в январе, что свидетельствует о том, что потребители стали сокращать свои расходы на товары.PPI за февраль -0,1% (консенсус 0,3%); Пред. был пересмотрен до 0,3% с 0,7%; Февральский базовый индекс цен производителей 0,0% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,1% с 0,5%Главный вывод заключается в том, что ФРС должна расценить это как приятный отчет об инфляции, поскольку в нем также отражено снижение по сравнению с предыдущим месяцем прогнозных показателей, включая индекс переработанных товаров для промежуточного спроса (-0,4%) и индекс необработанные товары промежуточного спроса (-3,8%).Запасы предприятий за январь -0,1% (консенсус 0,0%); До 0,3%Мартовский индекс рынка жилья NAHB 44 (консенсус 42); Пред 42Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 215 000; предыдущие 211 000), длительные заявки (предыдущие 1,718 млн), строительство жилья в феврале (консенсус: 1,313 млн; предыдущие 1,309 млн), разрешения на строительство (консенсус 1,345 млн; предыдущий 1,339 млн), мартовский индекс ФРС Филадельфии (консенсус -13,0; предыдущий -24,3), февральские цены на импорт (предыдущий -0,2%), цены на импорт без нефти (предыдущий 0,3%), экспортные цены (предыдущий 0,8%), и экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 0,8%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -84 млрд куб. футов)Энергетика: нефть сильно упала вчера, Брент до 72 долл. утром, Брент 74.20 долл.Credit Suisse получит от Банка Швейцарии кредит на 50 млрд франковСегодня заседание ЕЦБ - прогноз повышение ставки +0,5%, но возможно, и меньше из-за проблем с банками в последние дниВывод: рынок США показывает некоторую силу, однако ситуация сложная и долгосрочным инвесторам нужно выждать. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы начались и у европейских банков

Не было бы счастья – да несчастье помогло. В предыдущих статьях я предположил, что снижение евро и фунта связано либо с волновой разметкой либо с грядущим заседанием ЕЦБ. Однако есть и еще одна возможная причина обвала европейской валюты (и, как следствие, и британца) – проблемы, которые возникли у одного из крупнейших банков Евросоюза Credit Suisse. Сегодня стало известно, что один из крупнейших акционеров банка – Национальный банк Саудовской Аравии – заявил о невозможности увеличить свою долю в уставном капитале (сейчас она составляет 10%) из-за проблем с регулированием. Безусловно, проблема заключается не именно в этом событии, а в том, что банку нужны дополнительные средства, из-за которых и потребовалась помощь одного из основных акционеров, в которой было отказано. Акции банка сегодня упали на 22%, а торговля на фондовых биржах несколько раз останавливалась из-за резко возросшей волатильности и сильного падения цен. Акции Credit Suisse впервые в своей истории упали ниже 2 швейцарских франков, а многие аналитики уже успели сделать вывод о том, что начинается банковский кризис и в Европе. Следует отметить, что банк Credit Suisse является одним из крупнейших в Европе, а помимо этого – еще и швейцарским. Очевидно, что его банкротство может отразиться на всей банковской отрасли Евросоюза, что вызовет «эффект домино». Однако я считаю, что не стоит делать поспешных выводов, как и в случае с банкротством американских банков. Credit Suisse можно спасти, так как кризис 2008 года многому научил правительства и регуляторов. А банки в любом случае время от времени банкротятся. Следовательно, нужно подождать официальных заявлений Урсулы фон дер Ляйен или других первых лиц Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии (а также ЕЦБ). Однако снижение европейской валюты может быть связано с этим событием. Следовательно, доллар, который находился в аховом состоянии всю последнюю неделю, неожиданно приобретает новостной фон, который может помочь ему быстро восстановить все потери и сохранить текущую волновую разметку. В самом банке Credit Suisse заявили о неэффективности внутреннего контроля группы за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах. Были выявлены недостатки и нарушения, связанные с невозможностью эффективно оценивать риски. В банке заявили, что для устранения этих недостатков потребуются значительные ресурсы. Как видим, именно внутренние проблемы банка и необходимость восстановить ликвидность являются причиной обвала акций и возможного снижения европейской валюты. Теперь ждем развития истории уже с европейским банком. Завтра – заседание ЕЦБ, которое тоже не сможет остаться без внимания со стороны рынков. Высокая активность на рынках может сохраняться до конца недели и что-то мне подсказывает, что это не последнее банкротство крупного банка. Но нам такое развитие событий только на руку, потому что обе европейские валюты снижаются, что и требуется. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2124 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2200 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2124 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2200 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2050 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2105 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2009 – нижний фрактал (дневная свеча от 15.03.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0577 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0638 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0577 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0638 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0577 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0591 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена попробует начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0516 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66200-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66683.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66183.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.03.2023- 0.67183. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67673.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66183-0.66683, Take Profit 1-0.67183, Take Profit 2-0.67673.NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62204.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61754.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.03.2023- 0.62654. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63554.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61754-0.62204, Take Profit 1-0.62654, Take Profit 2-0.63554. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37600-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37750-1.37890. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37175.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37825.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.03.2023-1.36530. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35994.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37175-1.37825, Take Profit 1-1.36530, Take Profit 2-1.35994.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 марта 2023 года

Немного пошатнувшаяся банковская система США моментально вскрыла, а точнее, усугубила проблемы европейского банковского сектора. Крупнейший совладелец швейцарского Credit Suisse – Saudi National Bank отказался предоставлять дополнительную ликвидность на фоне произошедшей паники, чем привёл к обвалу акций швейцарского банка на 24,2%, а евро на 1,46% (154 пункта). EuroStoxx50 потерял за день 3,46%, S&P500 -0,70%.В процессе падения евро преодолел два целевых уровня 1.0660 и 1.0595. Осциллятор Марлин дневного масштаба обосновался на территории понижающейся тенденции. На текущий момент цена совершает ретест уровня 1.0595, после чего мы ждём продолжение снижения к целевому диапазону 1.0443/70.Сегодня ЕЦБ, как ожидается, объявит о повышении базовой ставки на 0,50% до 3,50%. Правда, теперь инвесторы засомневались в столь решительном шаге Центробанка, повысив вероятность повышения лишь на 0,25%. Конечно, в текущей ситуации малое повышение ставки будет означать признание ЕЦБ начала кризиса, что может попросту посеять на рынке панику. Поэтому из «политических соображений» ЕЦБ может повысить ставку на 0,50% и попытаться успокоить участников рынка вербальными способами. ЦБ Швейцарии уже пообещал Credit Suisse необходимую ликвидность.На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела обе индикаторные линии, в процессе коррекции вышла обратно над линию баланса. Возврат цены под эту линию (ниже 1.0570) может возобновить дальнейшее продвижение цены вниз. Пределом коррекции выступает уровень 1.0660, усиленный индикаторной линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 марта 2023 года

На фоне вчерашнего падения рынков (индекс доллара -1,01%), фунт стерлингов потерял 101 пункт. Снижение приостановилось близ нулевой линии осциллятора Марлин на дневном графике. Сейчас, очевидно, происходит передышка цены перед дальнейшим снижением.На графике меньшего масштаба рассмотрим детали.На Н4 цена задержалась на индикаторной линии Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией и ждёт дальнейшего импульса (как мы ожидаем, вниз). Закрепление цены под линией Крузенштенрна (ниже 1.2040) возобновит активность «медведей», которые приложат все усилия для достижения целевого уровня 1.1914 (минимум 17 февраля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 марта 2023 года

Не фоне вчерашнего беспокойства как на Форекс, так и на других финансовых рынках, пара USD/JPY при торговом диапазоне 292 пункта закрыла день снижением на 95 пунктов. Цена во второй раз не смогла закрепиться под индикаторной линией баланса дневного масштаба (красные стрелки). Сегодня утром цена также безуспешно борется с данной поддержкой. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается на отрицательной территории, что немного повышает шансы на преодоление трудной поддержки. Если будут преодолены минимумы 13 и 15 марта 132.30 и 132.23, то цена сможет отработать линию Крузенштерна в районе отметки 130.95. Далее снижение может углубиться до линейной поддержки 130.35.Если «быки» в текущей ситуации возобладают, то цена попытается перейти над сопротивление 134.05 и закрепиться над ним. На четырёхчасовом графике сформирована не сильная конвергенция цены с осциллятором Марлин, но её потенциала может быть достаточно для сопротивления «медведям» в текущей понижающейся в целом ситуации. Ключевым моментом станет поведение цены на уровне 134.05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс