Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2098 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2164 (дневная свеча от 04.07.2022 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.2195 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2098 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2164 (дневная свеча от 04.07.2022 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.2195 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2098 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0% – 1.2152 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2043 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет отчета по занятости. Энергетический кризис не отступает

S&P500Обзор 05.07Рынок США ждет отчета по занятости за июнь.Рынок США - вчера был выходной - День независимости США.В предыдущий торговый день все главные индексы - Доу, NASDAQ, S&P500 - выросли, примерно +1%.S&P500 3825, диапазон 3780 - 3870Доходности по 10-летним трежерис выросли до +3% годовых, фьючерсы на процентную ставку показывают, что рынок ожидает ставку ФРС на уровне +3.4% к концу этого года. Такой же уровень прогнозировала и сама ФРС. ФРС, вероятно, повысит ставку еще раз уже в этом месяце, поскольку инфляция держится на очень высоком уровне, +8% годовых.Фьючерс на S&P500 показывает +0.5%, рост на открытии рынка сегодня.Рынки Азии - разнонаправленно, индексы Китая - минус 0.7%, Японии +1%.Банк Австралии повысил ставку с +0.5% до +1.35%.Энергетика: Нефть консолидируется в диапазоне 110-115 долл., пока не определилась с дальнейшим направлением.Рынок газа в Европе по-прежнему в кризисном состоянии - цена газа на ICE снова на высоких уровнях, 1600 долл.Продовольственный кризис и зерно: Есть некоторые сдвиги по открытию украинских портов - президент Украины Зеленский заявил, что его страна находится в переговорах с Турцией и ООН по открытию перевозки зерна. Украина требует гарантий третьей стороны (например, Турции) для транспортировки зерна. В США активно обсуждают возможности перехода экономики в состояние рецессии в ближайшие месяцы.В этом ключе весьма важна динамика рынка труда - отчеты по занятости за июнь выйдут завтра и в пятницу. Прогнозы пока спокойные, примерно +200+250 К новых рабочих мест. Байден близок к решению снизить пошлины на товары из Китая, чтобы понизить инфляцию в США. Ранее Байден призвал владельцев бензоколонок понизить цены на топливо, поскольку оптовые цены снизились, но не розничные. Доллар: Индекс доллара - 105.10 - консолидируется под максимумами года, весьма вероятен новый рывок доллара наверх - как на ожидании повышения ставки ФРС, на росте доходности трежерис - так и на ожидании рецессии в США. Заключение: Можно пробовать покупки на рынке США - но надо понимать, что негативные новости по экономике вызовут новые падения на фондовом рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0422 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0490 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0422 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0490 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0422 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0366 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иран вышел на второе место по поставкам нефти Китаю

Иран вынужден еще больше снижать цены на свою и без того дешевую нефть, поскольку главный союзник укрепляет позиции на ключевом китайском рынке.Китай стал важным направлением для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить потоки после последствий своей военной спецоперации на Украине. Это привело к усилению конкуренции с Ираном на одном из немногих оставшихся рынков для его поставок сырой нефти, которые были значительно сокращены из-за санкций США.Российский экспорт в Китай вырос до майских рекордов: производитель ОПЕК+ обогнал своего союзника по картелю Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика крупнейшего в мире импортера. Несмотря на то что Иран снизил цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, он по-прежнему поддерживает устойчивые поставки, вероятно, отчасти из-за растущего спроса, поскольку Китай ослабляет строгие ограничения на распространение вируса, которые снижали потребление топлива."Единственная конкуренция между иранскими и российскими баррелями может в конечном итоге возникнуть в Китае, что будет полностью на руку Пекину, - сказала Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре. - Это также, вероятно, вызовет беспокойство производителей в Персидском заливе, поскольку их ценные рынки захвачены сырой нефтью со значительными скидками"..Ядерные переговоры с Ираном, вероятно, возобновятся после поездки Байдена в Персидский заливСтоимость иранской нефти почти на 10 долларов за баррель ниже фьючерсов на нефть марки Brent, которые планируется доставить в Китай в августе. Это сопоставимо со скидкой примерно в 4-5 долларов до спецоперации России на Украине. Легкие и тяжелые сорта иранской нефти наиболее сопоставимы с Urals.В целом, общая бычья тенденция на нефтяном рынке продолжает оставаться бычьей:Независимые нефтеперерабатывающие компании Китая являются основными покупателями российской и иранской нефти, и дешевые поставки важны, потому что они ограничены правилами экспорта топлива, в отличие от государственных переработчиков, которым не дают квоты на поставки топлива на зарубежные рынки, где цены выросли из-за дефицита предложения. Вместо этого, они поставляют на внутренний рынок и в последние месяцы понесли убытки от переработки, поскольку карантин из-за вируса подорвал спрос.Менее сернистая и более качественная российская, по словам трейдеров, нефть ВСТО из восточного порта Козьмино дороже, чем иранская нефть, но все же дешевле, чем сопоставимые баррели с Ближнего Востока. Готовность Китая покупать нефть со скидкой, несмотря на ее происхождение, сдерживает потоки от других поставщиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-доминант и «минимальный» евро: кто легче перенесет рецессию?

Угроза наступления рецессии в американской и европейской экономиках тревожит рынки. В подобной ситуации ключевые валюты могут уйти на дно, хотя у гринбека больше шансов удержаться на плаву, чем у евро.По предварительным оценкам, американская экономика неуклонно погружается в рецессию. Подтверждением этого эксперты считают заметное снижение экономической активности (на 2,1%), зафиксированное во втором квартале 2022 года. Отметим, что в первом квартале данный показатель не превышал 1,6%.В ходе раскручивания инфляционной спирали американские потребители стали более экономно расходовать средства. Согласно текущим данным по расходам на личное потребление в США, реальные располагаемые доходы уменьшились на 0,1%, а потребительские траты – на 0,4%. Напомним, что эти индикаторы тщательно отслеживает ФРС.По мнению валютных стратегов Nomura Holdings Inc., в течение ближайшего года большинство стран будут охвачены рецессией (в первую очередь США, Канада, Япония и государства еврозоны). Причины этого – ужесточение монетарной политики и повышение стоимости жизни. На этом фоне глобальную экономику ожидает синхронное замедление роста, полагают в Nomura. По оценкам специалистов, признаком такого замедления станет тот факт, что «страны не смогут рассчитывать на восстановление экспорта». Вишенкой на торте окажется сохранение высокой инфляции и усиление ценового давления, которое распространилось на большинство товаров и услуг, а также на заработную плату.При этом центральные банки стараются контролировать инфляцию, действуя с переменным успехом. По мнению экономистов, на волне паники по поводу рецессии регуляторы могут сильно «закрутить гайки», то есть провести избыточное ужесточение ДКП. Это спровоцирует очередной всплеск рецессии, которая по-разному проявит себя в ряде стран. В Nomura считают, что США охватит «неглубокая, но продолжительная рецессия в течение пяти кварталов». Специалисты ожидают ее в конце 2022 года. Однако в Европе экономический спад окажется намного глубже, чем в Америке. Подобный сценарий возможен, если Россия полностью перекроет поставки газа в регион.На этом фоне усиливается спрос на безопасные активы-убежища, в первую очередь на гринбек. Такое развитие событий удерживает евро вблизи пятилетнего минимума. Трейдеры и инвесторы массово уходят в доллар на фоне опасений по поводу замедления глобального экономического роста. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение финансовых условий способствует усилению спроса на USD на фоне бегства от риска.В начале текущей недели единая европейская валюта оказалась под давлением более сильного американского соперника по паре EUR/USD. Напомним, что на минувшей неделе евро не получил поддержки от макроэкономических данных, поскольку они оказались неоднозначными. При этом в июне инфляция в еврозоне достигла рекордного максимума в 8,6% (по сравнению с майским показателем в 8,1%). Это заставило Кристин Лагард, президента ЕЦБ, занять «ястребиную» позицию в отношении дальнейшего подъема ставок. По мнению главы регулятора, в подобной ситуации целесообразно повысить процентные ставки более чем на 0,25%. В сложившейся ситуации американская валюта продолжает доминировать на финансовом рынке, хотя ключевые фондовые индексы США остаются под давлением. Многие участники рынка по-прежнему предпочитают доллар, который контрастирует со слабеющим евро. Утром во вторник, 5 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0434, почти не выходя за ценовые рамки вчерашнего дня.Американская валюта, являясь надежным активом-убежищем, перехватила инициативу у других защитных инструментов, таких как иена, золото и госбонды США. Подобная ситуация сложилась после того, как фокус рынка сместился с опасений по поводу инфляции на ожидания рецессии в США. При этом участники рынка рассчитывали на повышение ставки ФРС до 4%. Ранее, на июньском заседании Федрезерва, большинство представителей ведомства планировали поднять процентные ставки до умеренного диапазона (от 3% до 3,5% к концу 2022 года). В 2023 году ожидалось повышение ставок до 4% и выше с целью обуздания инфляции. Однако сложившаяся ситуация вносит свои коррективы, с которыми необходимо считаться и при необходимости пересматривать прежние решения.По предварительным прогнозам, в третьем квартале этого года возможно ухудшение финансовых условий. На этом фоне Федрезерв вынужден проводить самое быстрое и мощное ужесточение денежно-кредитной политики за последние десятилетия. В подобной ситуации эксперты ожидают дальнейшего укрепления гринбека и проседания «европейца». Однако к концу 2022-го – началу 2023 года в этом плане возможны изменения. Согласно оценкам экономистов MUFG Bank, на протяжении этого года доллар будет расти, затем развернется вниз. В случае реализации такого сценария у евро появится шанс на восстановление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURCAD перед ставкой по ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCAD.Итак, начиная с 2020 года инструмент с небольшими откатами прошёл более 25000п и на данный момент оказывает давление на минимум года по котировке 1,34. Впереди у нас - цикл повышений процентной ставки по EUR от ЕЦБ. Предлагаем рассмотреть сетку лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 1,34 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68750-0.68836. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68125.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68625.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.67625. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66680.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68125-0.68625, Take Profit 1-0.67625, Take Profit 2-0.66680. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62390-0.62468. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61816.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62166.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61466. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61091.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61816-0.62166, Take Profit 1-0.61466, Take Profit 2-0.61091. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28719-1.28848. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28729.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29278.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28184. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27490.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28729-1.29278, Take Profit 1-1.28184, Take Profit 2-1.27490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.07.2022

Хотя по итогам дня единая европейская валюта с фунтом остались ровно на тех же значениях, с которых его и начинали, в ходе торгов наблюдался небольшой всплеск. Котировки пошли вверх на фоне публикации данных по индексу цен производителей в зоне евро, который снизился с 37,2% до 36,3%. Прогнозировалось же снижение до 36,9%. Это значит, что с высокой долей вероятности уже осенью инфляция в Европе должна начать замедляться. И вроде как, это невероятно позитивная новость. Однако ничего нового в этом нет, так как большинство прогнозов и ранее говорило ровно о том же самом. А последние данные по ценам производителей лишь повышают вероятность наступления данного события. Так что неудивительно, что фунт в итоге вернулся к прежним значениям.Индекс цен производителей (Европа):Еще одной причиной топтания на месте, конечно же, является выходной день в Соединенных Штатах по случаю празднования Дня независимости. Однако сегодня застой, скорее всего, продлится, несмотря на публикацию итоговых данных по индексу деловой активности в сфере услуг, а также составному индексу. И дело тут не в том, что они должны подтвердить предварительную оценку, уже учтенную рынком. Ведь итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительной оценки, но рынок их просто проигнорировал. Соответственно, и сегодняшние данные ждет аналогичная судьба. Так что снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 56,1 пункта до 52,8 пункта, а составного с 54,8 пункта до 51,9 пункта никак не повлияет на развитие событий.Составной индекс деловой активности (Европа):Ровно то же самое будет происходить и с данными по Великобритании. Тем более что предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании ранее показали неизменность как в сфере услуг, так и составного индекса. В сфере услуг он остался на отметке 53,4 пункта, а составной на уровне 53,1 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Конечно же, есть вероятность того, что после выхода с длинных выходных американские трейдеры увидят усугубление проблем в энергетической сфере Европы и от испуга начнут массово избавляться от всех европейских активов. Ведь сегодня началась забастовка норвежских нефтяников. Пока в акции приняли участие работники всего лишь трех скважин. Но этого оказалось достаточно, чтобы дневной объем добычи газа упал на 25%, а нефти на 15%. Для европейской экономики, которая и так сталкивается с сокращением поставок из России, это является дополнительным ударом, наносящим экономике чувствительный удар.Валютная пара EURUSD в ходе отскока цены от района локального минимума нисходящего тренда сформировала откат, который в итоге преобразовался в застой. Можно предположить, что переменная болтанка в районе значений 1.0410/1.0460 на время удержит на себе спекулянтов, что в итоге приведет к новому витку ускорения на рынке.Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от уровня поддержки 1.2000, вследствие чего на рынке возник откат. В данное время на пути покупателей встал ранее пройденный уровень 1.2150, который служит сопротивлением. С учетом имеющихся колебаний и уровней, не исключается временный застой цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В первой половине дня советую сделать акцент на данных по Великобритании, особенно на индексе деловой активности в секторе услуг, который является основной движущей силой экономики. Композитный индекс деловой активности PMI Великобритании, включающий и производственный сектор, может привести к давлению на британский фунт - если данные разочаруют. Достаточно большую важность имеет и протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, который будет опубликован вместе с отчетом о финансовой стабильности от Банка Англии. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объёму заказов на товары длительного пользования и объёму промышленных заказов в США, что может привести к укреплению доллара – особенно, если данные выйдут лучше прогнозов экономистов. Однако не забывайте, что покупатели фунта продолжают выкупать годовые минимумы – это сигнал на то, что рынок, быть может, уже достиг дна и сейчас начинается постепенная переоценка взглядов в сторону рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2132 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2181 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2181 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильного отчета по сфере услуг и протокола Банка Англии, из которого будет следовать сохранение ястребиной политики Банка Англии даже в условиях быстро слабеющей экономики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2095, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2132 и 1.2181. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2095 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2042, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и отсутствия активности покупателей на минимумах вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2132, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2095 и 1.2042. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Трейдеры пережили инфляцию, которая продолжила свой рост и не собирается сбавлять ход и сегодня акцент будет сделан на том, как дальше себя будет вести экономика еврозоны, которая начинает довольно активно замедляться. Советую сделать акцент на данных по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также на композитном индексе деловой активности все еврозоны. Прогнозируется довольно крупное снижение темпов роста, что может негативно отразиться на европейской валюте и ее дальнейших перспективах восстановления. Если отчеты разочаруют, советую продавать евро с целью выстраивания нового медвежьего рынка. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объёму заказов на товары длительного пользования и объёму промышленных заказов, что может привести к укреплению доллара – особенно, если данные выйдут лучше прогнозов экономистов. Однако не забывайте, что покупатели евро продолжают выкупать годовые минимумы – это сигнал на то, что рынок, быть может, уже достиг дна и сейчас начинается постепенная переоценка взглядов в сторону рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0490. В точке 1.0490 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны и сильной активности сферы услуг. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0422, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0455 и 1.0490. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0422 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0374, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по странам еврозоны – особенно по композитному индексу PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0455, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0422 и 1.0374. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут укрепить позиции против доллара США. Видеопрогноз на 5 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0460 приведет к росту евро в район 1.0493 и 1.0525 Прорыв 1.0415 приведет к распродажам евро в район 1.0369 и 1.0321 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2155 приведет к росту фунта в район 1.2207 и 1.2267 Прорыв 1.2094 приведет к распродажам фунта в район 1.2038 и 1.1977 Фундаментальные данные: Еврозона: Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике Отчет о финансовой стабильности от Банка Англии Речь представителя Банка Англии Тенрейро США: Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности Объём промышленных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

После резких пятничных покупок покупатели фунта вчера продемонстрировали силу и сумели защитить довольно важный уровень поддержки 1.2094, на который и рекомендую сегодня опираться. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Для продолжения роста очень важно, чтобы данные по Великобритании вышли хотя бы согласно прогнозу экономистов. Любое ухудшение может привести к довольно крупной распродаже GBP/USD. Учитывая, что экономика завязана на услугах, снижение композитного индекса деловой активности Великобритании и индекса деловой активности в секторе услуг в июне этого года вернет давление на пару. При снижении покупателям вновь придется активно защищать 1.2094, ведь упустив эту область, можно попрощаться с надеждой на скорое восстановление пары. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район 1.2155. Прорыв и тест сверху вниз 1.2155 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2094, а для этого у медведей имеется все необходимое — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2038. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1977, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера попытались пробиться ниже 1.2094, но все это вновь не увенчалось успехом. Однако стоит сказать, что и желающих покупать фунт на текущих уровнях не так много, так как выбраться выше 1.2155 также не удалось. В случае роста GBP/USD после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя на уровня 1.2155 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2094. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2038, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1977, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2155, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2155. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в третий раз

Вчера был достаточно спокойный день на фоне выходного в США, однако тот факт, что покупателям удалось в очередной раз удержаться выше 1.0415 оставляет довольно хорошие шансы на выстраивание новой восходящей коррекции – особенно после неудачной пятничной попытки прорвать годовые минимумы. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня довольно интересный день, так как выходит статистика по активности в еврозоне за июнь этого года. Ожидается довольно серьезное сокращение композитного индекса деловой активности и индекса деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Если показатели окажутся ниже 50 пунктов, евро может довольно серьезно просесть по отношению к доллару США. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0415. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в начале недели с перспективой обновления 1.0460, выбраться выше которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0460 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0493. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0415, а для этого, как я говорил выше, требуются очень плохие данные по еврозоне, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0369. Но стоит понимать, что четвертый по счету тест этого уровня будет свидетельством продолжения медвежьего рынка. Так что рассчитывать на мощный рост вверх вряд ли получится. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному выходу за рамки поддержки 1.0415, что необходимо продавцам для сохранения нисходящего тренда. Более оптимальным вариантом будут продажи на росте евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя в районе 1.0460. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0415. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0369. Прорыв и обратный тест 1.0369 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0460, ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0493. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0415. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.07.2022

Хотя по итогам дня фунта осталася ровно на тех же значениях, с которых его и начинал, в ходе торгов наблюдался небольшой всплеск. Котировки пошли вверх на фоне публикации данных по индексу цен производителей в зоне евро, который снизился с 37,2% до 36,3%. Прогнозировалось же снижение до 36,9%. Это значит, что с высокой долей вероятности, уже осенью инфляция в Европе должна начать замедляться. И вроде как это невероятно позитивная новость. Однако, по большому счету, ничего нового в этом нет, так как большинство прогнозов и ранее говорило ровно о том же самом. А последние данные по ценам производителей лишь повышают вероятность наступления данного события. Так что не удивительно, что фунт в итоге вернулся к прежним значениям. Индекс цен производителей (Европа):Еще одной причиной топтания на месте конечно же является выходной день в Соединенных Штатах, по случаю празднования Дня независимости. Однако, сегодня застой скорее всего продлится. Несмотря на публикацию итоговых данных по индексу деловой активности в сфере услуг, а также составному индексу. И дело тут не в том, что они должны подтвердить предварительную оценку, уже учтенную рынком. Ведь итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительной оценки, но рынок их просто проигнорировал. Соответственно и сегодняшние данные ждет аналогичная судьба. Предварительные же данные по индексам деловой активности в Великобритании ранее показали неизменность как в сфере услуг так и составного индекса. В сфере услуг он остался на отметке в 53,4 пункта, а составной на уровне 53,1 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе отката от уровня поддержки 1.2000 вернулась в предел ранее пройденного значения 1.2155, где возникло сокращение объема длинных позиций. В данном случае уровень 1.2155 играет роль сопротивления, что оказывает давление на покупателей, замедляя на рынке стадию отката.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о сохраняющемся нисходящем интересе среди трейдеров.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыДля того чтобы у покупателей фунта стерлингов появился второй шанс на рост, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2190 в четырехчасовом периоде. В этом случае откат сменится коррекцией по направлению 1.2235-1.2300.В противном случае продавцы воспользуются уровнем 1.2155 в качестве сопротивления возобновляя нисходящий цикл, что приведет к обратному ходу в сторону 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы продолжают избавляться от американских акций.

В последних наших статьях, сравнивая монетарные политики ЕЦБ и ФРС, мы неоднократно говорили о том, что американский рынок и американская экономика выглядят сейчас гораздо более привлекательно, нежели европейский рынок и экономика. В таких условиях, было бы логично ожидать роста фондового рынка США, если предположить переток капитала из Европы в США. Однако фондовый рынок США показывает сейчас чуть ли не самое сильное снижение за всю свою историю. Почему же так происходит и куда деваются деньги? Ведь вряд ли крупные инвесторы, просто выводят доллары из различных активов и хранят деньги под подушкой! Если говорить о перетоке капиталов из одних стран в другие, следует также вспомнить и о степени рисков у различных активов. Акции всегда считались инструментом с высоким риском, а облигации и банковские депозиты – с низкой. Так как сейчас многие центральные банки мира повышают ставки, то инвесторы бегут из рисковых активов. Опять-таки можно было бы предположить, что из европейских акций им нет смысла бежать, так как ЕЦБ ставку не повышает. Однако инвесторы полагают, что рано или поздно европейские ЦБ начнет это делать, поэтому акции любого рынка сейчас не в приоритете у трейдеров. Про криптовалютный рынок и говорить не хочется. Он падает со скоростью в 2-3 раза выше, чем фондовые рынки. Потому что криптовалюты – еще более рисковый актив, чем акции. В итоге получается ситуация, когда инвесторы в любом случае бегут из криптовалют и акций, но куда им вкладывать свои капиталы? Вариантов здесь несколько. Во-первых, это старые добрые облигации. Доходность облигаций в США превышает уже три процента, и это гарантированный доход. Облигации не могут подешеветь в стоимости, а их доходность и их погашение гарантированы правительством. Таким образом, это лучший инструмент для сохранения денег. А как же прибыль? Ведь инвесторы выходят на рынки с целью получения прибыли! Это не совсем так, потому что главной целью инвестирования, о чем говорил неоднократно сам Уоррен Баффет, - это, в первую очередь, сохранение денег, а не прибыль. Таким образом, когда рынок акций или криптовалют растет, это дает возможность инвесторам не только сохранить свои капиталы, но и получить прибыль, не делая, по сути, ничего. Когда же эти рынки падают, естественно, инвесторы выводят свои капиталы и возвращаются к первоначальной цели сохранения. Во-вторых, есть много других неочевидных инструментов инвестирования, начиная от недвижимости, которая имеет тенденцию к росту всегда, заканчивая предметами искусства, коллекционирования и так далее. К примеру, квартира где-нибудь в центре Нью-Йорка вряд ли подешевеет, так как это уникальный актив, ибо центр Нью-Йорка больше не станет, и любое количество зданий построить там невозможно. Картина Пикассо тоже не станет дешевле, так как она единственная в своем роде, уникальная. Таким образом, мест, куда можно инвестировать свои капиталы без опасения их падения в стоимости на самом деле предостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будущее не определено: ФРС не гарантирует «мягкой посадки» экономики.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – продолжают располагаться около своих локальных минимумов и оставаться рамках глобальной коррекции. В среднем эти три индекса уже потеряли 20-30%, что случается с ними крайне редко. Например, для индекса NASDAQ текущий год – самый худший за всю его историю. Для индекса Dow Jones текущий год самый худший с 1962 года, а для индекса S&P 500 – начиная с 1970. Таким образом, если кому-то кажется, что падение фондового рынка США в 2022 не такое уж и сильное, то вынуждены огорчить – оно сильное и может быть еще сильнее. А на восстановление фондовых индексов и акций могут уйти годы. В принципе, уже сейчас стоит вопрос не насколько сильно упадут в итоге индексы и весь рынок, а когда завершится падение и начнется восстановление? Можно попытаться увязать начало восстановления с моментом завершения ужесточения монетарной политики ФРС. И уже тут начинаются проблемы. Во-первых, никто не знает, когда ФРС прекратит повышать ставки. Это сейчас бытует мнение, что по достижении уровня 3,5% инфляция покажет существенное замедление и это позволит ФРС уже смягчать монетарную политику, а не ужесточать ее. Однако мы вынуждены заметить, что такой исход абсолютно не гарантирован. Мы считаем, что борьба с высокой инфляцией может занять от года до двух лет. Далее, допустим ФРС повысила ставку до 3,5%, а инфляция снизилась до 4% и все, что тогда? Как продолжать оказывать давление на этот показатель, если ФРС не планирует повышать ставку выше 3,5%? Мы хотим сказать, что планы редко когда реализовываются в точности. Более того, учитывая текущую геополитическую обстановку в мире, мы бы вообще не стали прогнозировать ничего больше, чем на одну-две недели вперед. Не последнюю роль в росте инфляции во всем мире сыграл рост цен на энергоносители. Так как отношения у Запада и России продолжают ухудшаться, мы не исключаем, что нефть и газ могут еще сильнее вырасти в цене. Во-вторых, американская экономика уже находится на грани рецессии. Давайте представим, что она началась, то есть по итогам 12 месяцев был зафиксирован отрицательный экономический рост. В этом случае нужно будет уже стимулировать экономику, то есть, как минимум понижать ставку. Хорошо, если на тот момент она будет максимальной, а инфляция будет приближаться к 2%, а если нет? Опять-таки мы хотим сказать, что очень сложно спрогнозировать, какими будут ВВП, инфляция и ставка, например, через полгода. Следовательно, делать прогнозы на такой долгий срок не имеет смысла. Уже сейчас ФРС говорит о том, что «мягкой посадки» экономики может и не быть. Это означает, что рецессия практически неизбежна. А выйти из рецессии – задача такая же сложная, как погасить инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 июля 2022 года

В отсутствии вчера на рынке американских игроков евро не стал падать, сегодня утром намечается рост. Вероятно, коррекция продолжится до целевого уровня 1.0493 с небольшим его перекрытием, до отработки индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0515).Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вверх, помогая коррекции. От указанных сопротивлений вероятен разворот цены к целевому уровню 1.0340. В случае закрепления цены над 1.0493 (это альтернативный вариант) цена продолжит рост до целевого уровня 1.0600.Вчерашняя небольшая попытка роста цены была остановлена индикаторной линией Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Осциллятор Марлин на текущий момент пересекает границу с территорией растущей тенденции, чем помогает цене повторно атаковать линию Крузенштерна (1.0454). Преодоление данной линии откроет цель 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 июля 2022 года

Вчера фунт стерлингов закрыл день почти на уровне открытия. Формально это означает, что цена удержалась над поддержкой 1.2073 и может развить потенциал роста к 1.2250. Осциллятор Марлин растёт в отрицательной зоне. Даже если цена отработает 1.2250, Марлин может удержаться на отрицательной территории, чем расширяет свободу действия цены. Закрепление цены под 1.2073 открывает цель 1.1800.На четырёхчасовом графике цена сейчас борется с индикаторной линией Крузенштерна. В этой борьбе ей помогает осциллятор Марлин, закрепившийся в положительной области. Закрепление над ней позволит цене продолжить рост до целевого уровня 1.2250. Если закрепления над индикаторной линией не произойдёт, цена развернётся вниз, закрепится под уровнем 1.2073, то начнётся подготовка к продвижению до 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро.

Валютная пара GBP/USD в понедельник показала куда более активные движения, чем мы предполагали. В течение всего дня пара корректировалась после падения в прошлую пятницу и к концу дня практически полностью нивелировала все потери, оказавшись около скользящей средней линии. Если не смотреть на иллюстрацию, то может показаться, что позиции фунта не такие уж и плохие, так как все потери отыграны, но на самом деле для британской валюты ситуация остается, если не такой критической, как для евро, то тоже очень плохой. Фунт сейчас торгуется недалеко от своих 2-летних минимумов. Это, конечно, не 20-летние минимумы, но не стоит забывать, что у фунта гипотетических проблем остается больше, чем у евровалюты. В случае с евро речь идет о валюте целого блока, который в условиях геополитической нестабильности должен показывать большую устойчивость и резистентность. Более того, Евросоюз не рискует потерей собственных территорий, а гипотетическая торговая война с той же Великобританией, естественно, оставит куда больший отпечаток на самой Великобритании, а не на ЕС. Таким образом, несмотря на то, что Евросоюз находится гораздо ближе к зоне боевых действий в Украине, мы считаем, что в перспективе следующих нескольких лет именно фунт имеет больший потенциал падения. Что касается текущей технической картины, то она до невозможности проста и банальна, так как все индикаторы направлены сейчас вниз. Время от времени фунт корректируется, но эти коррекции по отношению ко всему нисходящему тренду, который начался уже почти два года назад, настолько слабы, что никто не сомневается в возобновлении падения после очередного отката вверх. Все старания Банка Англии «проходят мимо кассы»: инфляция, как росла, так и растет, фунт, как падал, так и падает. Также, как и в случае с евровалютой, мы ожидаем дальнейшего падения. А что у нас с геополитикой? Мы бы хотели написать что-то вроде «геополитика значительно улучшилась за последнее время», но это не так. То, что нет никаких плохих новостей, не говорит о том, что геополитика улучшилась. Украина продолжает находится под ракетными обстрелами, а жестокие бои продолжаются по всему Востоку и Юго-востоку страны. При чем сейчас все выглядит так, как будто бои имеют тактическое значение. Сильного преимущества не имеет ни российская армия, ни украинская. Небольшое продвижение у армии РФ есть в Луганской области, но ВСУ продолжают оттеснять армию РФ в Херсонской области. Более того, пресловутый «ленд-лиз» еще не начал свое действие, поэтому можно не сомневаться, что, когда в Украину с новой силой польется западное вооружение, начнутся и более интенсивные бои. Когда речь идет о полномасштабных военных действиях, нельзя быть уверенными в том, что ситуация не ухудшится. Также плохо обстоят дела и с общемировой геополитической обстановкой. Например, на прошлой неделе стало известно, что Турция дала свое согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как мы и предполагали, президент Эрдоган просто занял выгодную для своей страны позицию, которая позволила ему выторговать для себя определенные преференции. Таким образом, финны и шведы вступят в НАТО в течение нескольких месяцев(как ожидается) и можно не сомневаться, что после этого(или до этого) последует ответ Кремля. Также непонятной остается ситуация с блокадой Калининградской области Литвой, которая отказалась пропускать по свей территории подсанкционные грузы и товары. Совершенно непонятно, чем завершится «спецоперация» Турции в Сирии, где у России также имеются определенные интересы. В общем, если не с каждым днем, то с каждой неделей ситуация только усугубляется и появляются потенциальные новые «очаги возгорания». Таким образом, тут как с пандемией и даже хуже: никто не знает, чем все закончится, и в какой точке будет находится весь мир и каждая отдельно взятая страна через несколько месяцев. Ну а для рисковых валюты, чем более сложная геополитика, тем меньше шансов на рост. Штаты находятся далеко от любых конфликтов, поэтому их экономике мало что угрожает. Соответственно, и доллар по-прежнему выглядит наиболее безопасной валютой. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 5 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1983 и 1,2223. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила режим «качелей» и возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1983, когда индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2223 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего интересного. В течение дня пара продолжала корректироваться после того, как в очередной раз не сумела преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,0376. Напомним, что в данное время пара находится в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Однако вчера в США отмечался День независимости, поэтому все фондовые площадки и банки были закрыты. Естественно, это негативно отразилось на волатильности пары, но об этом мы предупреждали в предыдущей статье. Таким образом, понедельник можно смело записывать в «полувыходные» дни. По большому счету, сейчас главной интригой является то, когда именно пара сумеет обновить свои 20-летние минимумы. Ведь, если это случится(а пока все именно к этому и идет), то пара возьмет курс на ценовой паритет 1,0000. Стоит ли говорить, что для евровалюты это практически приговор? Ведь еще полгода назад, когда нисходящий тренд уже был довольно длительным, сохранялись шансы на то, что он вскоре завершится, а евровалюта перейдет к формированию долгосрочного восходящего тренда! Однако фундаментальный и геополитический фоны внесли коррективы и теперь возобновлен глобальный нисходящий тренд, в рамках которого пара может упасть куда угодно. Кстати, это к вопросу о том, что в современном мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Вряд ли кто-либо ожидал, что ЕЦБ займет настолько пассивную позицию во время, когда требуется бороться с инфляцией. Вряд ли кто-либо ожидал, что начнется военный конфликт в Европе, который затронет полмира. А эти факторы оказали сильнейшее влияние на валютный и фондовые рынки. Теперь евровалюте попросту нечего противопоставить «резервной валюте» доллару, на которую всегда растет спрос, если геополитическая ситуация в мире накаляется. А найти время, когда геополитическая обстановка была бы более накалена, чем сейчас, очень сложно. Надежды на ЕЦБ практически нет. Анализировать по понедельнику особенно нечего. Как мы уже говорили, все наиболее важные события на этой неделе запланированы на вторую ее половину. Мы не считаем, что макроэкономические отчеты, даже такие важные как NonFarm Payrolls, кардинально повлияют на настроение рынка и нисходящий тренд вдруг закончится. Скорее всего, будет иметь место быть локальная реакция трейдеров. Она может быть практически любой. Евровалюта даже может начать еще один виток восходящей коррекции(вряд ли сильнее, чем все предыдущие). Однако, наш опыт нам подсказывает, что чем чаще пара тестирует на прочность определенный уровень, тем выше вероятность его преодоления в конечном итоге. Поэтому мы практически не сомневаемся сейчас в том, что евровалюта обновит свои 20-летние минимумы. Сейчас уже можно задаваться вопросом, как долго будет длиться падение евро, и как сильно он в итоге упадет? А это во многом будет зависеть от действий ФРС и ЕЦБ... И, к сожалению для евровалюты, действия ФРС и ЕЦБ остаются полностью в пользу американского ЦБ. ФРС даже не думает останавливаться на достигнутом и прекращать повышать ставку. Более того, в этом году она может вырасти до 3,5%! Более того, мы не считаем, что такой уровень ключевой ставки однозначно и стопроцентно вернет инфляцию к 2%. А если этого не случится, то у регулятора не будет оснований для снижения ставки в 2023 году, как говорят сейчас многие эксперты-экономисты. Весь расчет строится именно на том, что инфляция без вариантов будет снижаться. Но как сильно она снизится, не может сказать никто. Напомним, что разгон до текущих значений у этого показателя занял около года. Как правило, «ломать – не строить», поэтому возврат к 2% может занять больше времени. А на текущий момент индекс потребительских цен даже замедляться не начал. Следовательно, период высоких ставок в США может продлиться больше времени, чем планируется сейчас. И если весь этот период времени ЕЦБ будет ужесточать монетарную политику «для галочки»(если вообще будет ужесточать), то европейская валюта будет оставаться под давлением. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июля составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0327 и 1,0519. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вроде бы возобновила нисходящую тенденцию, но может начать новый виток восходящей коррекции в любой момент, так как находится сейчас около сильной поддержки 1,0376. Таким образом, сейчас следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0376 и 1,0327 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0519 и 1,0559. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс