EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет хорошие

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. Во второй половине дня пробой и закрепление ниже 1.0194 с обратным тестом – все это привело к сигналу на продажу и движению евро вниз на 30 пунктов к следующей поддержке 1.0162. Там ложный пробой в середине американской сессии дал сигнал на покупку, что привело к восстановлению пары назад на 1.0194 – еще 30 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние протоколы Федеральной резервной системы ожидаемо не изменили расстановку сил в рынке, так как инвесторам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики и советую внимание обратить на объём промышленного производства Германии и протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Скорей всего реакция рынка будет ровно такая же на протокол ЕЦБ, как и вчера на ФРС. Выступления представителя ЕЦБ Энрии, Филипа Лейна и Энди МакКола вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности, поэтому акцент переключится на вторую половину дня, которая обещает быть более интересной. О ней мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейской сессии, пока торговля будет вестись выше 1.0200, шансы у покупателей на коррекцию будут сохраняться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций является формирование ложного пробоя в районе этого уровня, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в конце недели с перспективой обновления 1.0247, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0247 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0292. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0292, что приведет к обновлению 1.0341 и 1.0384, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0200, а для этого требуются очень плохие данные по еврозоне, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному тесту промежуточной поддержки 1.0200. Более оптимальным вариантом будут продажи на росте евро в первой половине дня после формирования ложного пробоя в районе 1.0247. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0200 и обновлением годовых минимумов. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0162. Прорыв и обратный тест 1.0162 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0119, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0077. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247, восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх перед важной статистикой по американскому рынку труда. При росте выше 1.0247 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0292. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0162. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: шансов на рост нет.

В течение первой половины текущей недели биткоин показал жалкие попытки начать корректироваться. Ничего не напоминает? Евро с фунтом тоже показывают очень слабые коррекции и ничего не могут противопоставить доллару США уже долгое время. Но биткоин все равно является абсолютным лидером по падению в 2022 году. На текущий момент его стоимость снизилась примерно на 2/3, а цена опускалась до 18 000$ за монету. Напомним, что еще полгода назад масса «криптоэкспертов» заявляла, что биткоин подорожает в 2021-2022 годах до 100 000$. Как видим, реалии у нас совершенно другие. Как бы это не банально звучало, но падение биткоина порождает новое падение. Получается «эффект домино». Если с обычными валютами это невозможно, то с биткоином – вполне. Как это реализовывается? Есть майнеры, которые добывают монеты, но не распродают их сразу, а ожидают наиболее привлекательной цены. Тот факт, что они не выбрасывают на рынок все добытые монеты сразу, выгоден для курса «битка», так как предложение не растет, поэтому курс повышается. Но что происходит сейчас? Биткоин потерял уже 60-70% стоимости и его становится добывать просто невыгодно. Более того, майнеры несут оперативные расходы(на оборудование, на электроэнергию) и им необходимо покрывать их, но за счет чего, если намайненные монеты они не продают? Поэтому, чем ниже падает цена, тем больше продают монет и участники рынка, и сами майнеры. Майнерам просто не остается ничего другого, так как они не могут работать без какого-либо финансирования. Соответственно, они выбрасывают на рынок дополнительные монеты биткоина. Увеличивая его предложение, а цена продолжает падать. Сейчас мы именно это и наблюдаем. Котировки BTC упали уже до уровня Фибоначчи 127,2% и если состоится его преодоление, то продолжат падение с целью 12 426$. Тем временем, фундаментальный фон остается неизменным и предполагает дальнейшее падение всего криптовалютного рынка. ФРС продолжает повышать ставку и будет делать этот, как минимум, до конца года. А это значит, что условия на рынке будут становится все более непривлекательными, а переток капиталов с рисковых рынков на безопасные будет продолжаться. Мы считаем, что, как и в случае с фондовым рынком США, до конца года биткоин может падать совершенно свободно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой ближайшей целью является сейчас уровень 12 426$. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит и ФедРезерв начинают готовится к рецессии.

Как уже было сказано в предыдущих статьях, одной из наиболее обсуждаемых тем сейчас является тема надвигающейся рецессии на американскую экономику. С нашей точки зрения, ничего удивительного в том, что она начнется, не будет. Это тоже самое, что не ждать высокую инфляцию после того, как денежная масса раздулась в полтора раза! Таким образом, после того, как ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, он столкнется с новой проблемой – рецессией экономики. Следует понимать, что рецессия считается по годам, а не по месяцам или кварталам. Грубо говоря, снижение ВВП в первом квартале этого года на 1,6% - это не рецессия, хотя формально это падение экономики. А вот если экономика будет сокращаться два или три квартала подряд, тогда это можно будет уже назвать рецессией. И во втором квартале большинство прогнозов говорит о снижении ВВП еще на 1%. С нашей точки зрения, и учитывая то, что ФРС будет продолжать повышать ставку до конца 2022 года, рецессия неизбежна. Вопрос в том, как быстро удастся выйти из нее, и вот это уже очень и очень интересный вопрос. Давайте очень грубо представим, что начнет выходить из рецессии экономика тогда, когда ФРС начнет снижать ставку. В принципе, об этом уже сейчас открыто говорят члены FOMC, поэтому это очень вероятный сценарий развития событий. Но для того, чтобы начать снижать ставку нужно добиться падения инфляции хотя бы до 3-4% и надеяться потом, что она будет продолжать падать еще несколько месяцев по инерции. Значит на момент повышения ставки ФРС до 3-3,5% инфляция уже должна составлять около 4-4,5% не более. Лишь в этом случае можно будет надеяться на то, что она продолжит замедляться, а у ФРС появятся основания для смягчения монетарной политики. И лишь в этом случае давление на экономику США начнет ослабевать, и она может начать показывать рост. Как видим, очень много «если». К примеру, глава JP Morgan Джейми Даймон считает, что на США надвигается «экономический ураган» и советует всем «приготовиться». Вряд ли глава одного из крупнейших банков мира стал бы разбрасываться пустыми словами. Но что подразумевается под «ураганом» тоже не совсем понятно. Падение фондового рынка на 20-30% является началом этого урагана или стоит ждать куда более шокирующих событий? А вот президент США Джо Байден, напротив, не считает, что рецессия неизбежна. Он считает, что экономика страны очень сильна и может справится с высокими ставками. Следует признать, что вероятность наступления рецессии сейчас приравнивается к 50-60%. То есть все же не 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ничего нового.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четвертый торговый день недели с минимальным ростом. В принципе, все три индекса растут уже несколько дней подряд, но этот рост не имеет никакого смысла, так как все они остаются около своих полуторагодовых минимумов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что нисходящий тренд сохраняется, а мы увидим еще не одно падение фондового рынка США. В среднем индексы потеряли только за последние полгода около 20-30%. На первый взгляд, это не так уж и много. Но на самом деле для фондового рынка это очень много. Но самое главное, что сейчас нет никаких оснований ожидать завершения его падения. Напомним, что все по-прежнему упирается в ФРС и монетарную политику. Если на валютный рынок влияет также геополитика и немного «макроэкономика», то на фондовый рынок – в основном «фундамент». А «фундамент» сейчас таков, что практически однозначно можно предсказывать дальнейшее падение индексов и акций. Конечно, столь громкое заявление не совсем корректно делать, потому что только последние несколько лет показали всем нам, как быстро ситуация может меняться в мире. Последние новости говорят о том, что «коронавирус», о котором уже все забыли, никуда не делся и может продолжать терроризировать человечество долгие годы. Таким образом, если через пару месяцев начнется очередная его «волна», ФРС, вполне вероятно, придется корректировать свой агрессивный монетарный подход. Но если все останется, как сейчас, то ставка будет повышаться, а привлекательность рисковых активов – снижаться. Вчера вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Ничего важного, нового и интересного в нем не содержалось. В документе говорилось о том, что на следующем заседании(в июле) ФедРезерв будет рассматривать возможность повышения ставки еще на 0,5% или 0,75%. Учитывая то, что рынки уже закладывают 80-90% вероятность повышения сразу на 0,75%, нам кажется, что этот вопрос практически решен. Также в протоколе говорилось, что ужесточение монетарной политики может на некоторое время замедлить темпы экономического роста, но главной целью является ценовая стабильность. Теперь главное, что это «некоторое время» не затянулось на долгие годы. Мы уже ставили под сомнение ожидания многих экспертов о том, что инфляцию удастся относительно быстро вернуть к 2%. Теперь можем поставить под сомнение, что замедление роста ВВП будет недолгосрочным. Взглянув на нынешний уровень индекса потребительских цен, очень сложно представить, что его удастся понизить на 7% за несколько месяцев. Скорее всего, на это потребуется минимум год, а то и два-три. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2022 года

В среду евро снизился на 81 пункт, нижней тенью дневной свечи отработав целевой уровень 1.0170. На текущий момент цена держится над данным уровнем и, думается, она его преодолеет, так как осциллятор Марлин не подаёт разворотных признаков, хотя и достиг уже зоны перепроданности. С уходом цены под 1.0170 откроется следующая цель 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности, корректируя в краткосрочной тенденции. Коррекция цены возможно до минимума вчерашнего дня 1.0235, после чего ждём новую волну снижения, ведь завтра министерство труда США публикует данные по занятости, которые по прогнозам ожидаются хорошими (нонфармы за июнь 268К). Закрепление цены под 1.0170 взбодрит евро к дальнейшему снижению до следующего целевого уровня 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июля 2022 года

На графике дневного масштаба цена сформировала графическую фигуру нисходящего клина. Прорыв ценой его нижней границы продлит снижение в среднесрочной перспективе. Иногда нисходящие/растущие клинья выступают в качестве разворотных моделей, но всё же не на этот раз, так как в Великобритании достиг апогея политический кризис – вчера подали в отставку несколько министров из кабинета Бориса Джонсона, включая министра финансов Риши Сунака. Новым министром финансов назначен министр образования Надмин Захави. При этом индекс деловой активности в строительном секторе за июнь снизился с 56,4 до 52,6. Мы ждём дальнейшего снижения фунта к целевым уровням 1.1800 и 1.1660.Сигнальная линия осциллятора Марлин слегка развернулась от линии поддержки собственного нисходящего канала. Вероятно, сегодня цена не станет спешить и опережать завтрашние события, когда выйдут важные данные по занятости в США.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин продолжают развивать конвергенцию, чем подтверждают намерение цены провести сегодняшний день в консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июля 2022 года

Вчера австралийский доллар снизился на 20 пунктов вслед за общим укреплением американской валюты на 0,54%. Сегодня утром «австралиец» перекрыл вчерашнее падение ростом. Вероятно, целевой уровень 0.6755 технически сильный (минимум ноября 2019 года), так как цена разворачивается на подходе к нему третий день подряд. Но мы ждём прорыва цены вниз, так как сырьё в последние дни сильно подешевело, а завтра по США выходят данные по занятости, прогноз по которым оптимистичен (нонфармы за июнь 240-268К). Ближайшая цель «австралийца» 0.6686 – максимум марта 2020 года.На четырёхчасовом масштабе цена пытается атаковать индикаторную линию Крузенштерна, и в этом ей помогает бычье схождение с осциллятором Марлин. Но структурно конвергенция не сильная, так как минимумы цены практически на одном уровне, поэтому не ждём выход цены с закреплением над целевой уровень 0.6830. Выход сигнальной линии в положительную область может оказаться ложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Подручные Бориса Джонсон бегут из правительства из-за очередного скандала.

Валютная пара GBP/USD в среду избежала участи европейской валюты, но при этом не смогла даже скорректироваться и склоняется к тому, чтобы продолжать падение. Мы уже говорили не один раз, что евро и фунт движутся в последние месяцы практически идентично, что говорит о высокой степени зависимости настроения рынка от доллара и фундаментального фона из США. Может быть у фунта и нет такого большого количества оснований для падения, как у евро, но что еще остается трейдерам, если Великобритания уже несколько лет находится в постоянном состоянии «политического кризиса»? При чем время от времени этот кризис ослабевает и все про него забывают. На время. Потому Борис Джонсон попадает в очередную «темную» историю или скандал, от него опять начинают бежать подчиненные, а оппозиция опять начинает призывать премьер-министра уйти в отставку. Однако об этом мы поговорим немного ниже. Сейчас же хотелось бы также отметить, что Brexit для Великобритании может обернуться гораздо большими проблемами, чем видели Борис Джонсон и Тереза Мэй несколько лет назад. Сейчас Шотландия уже больше года требует разрешения от Лондона провести второй референдум о независимости. Естественно, вряд ли она его получит, потому что Борис Джонсон не собирается своими собственными руками лишаться трети территории Великобритании. Тем более, что потерю Шотландии ему никто не простит. Однако и Эдинбург может воспользоваться способом, который стал очень популярен в мире в последние лет двадцать. Этот способ называется «проведем референдум, а на его основании будем принимать решение». Если чисто гипотетически шотландский народ проголосует за выход из состава Соединенного Королевства и за присоединение к Евросоюзу, то у Николы Стерджен будет железный козырь на руках перед всем миром - так решил шотландский народ. Если же Лондон будет отказываться признавать результаты референдума, то поставит сам себя в невыгодное положение, так как получается он будет идти против демократии и удерживать целую страну, целый народ в кандалах. Борис Джонсон – ни дня без скандалов. Буквально пару недель назад Джонсон мог уйти в отставку. Однако тогда Консервативная партия не смогла собрать достаточного количества голосов для объявления вотума недоверия Премьеру, и Джонсон не только остался на своем посту, но еще и получил иммунитет на 12 месяцев от любых новых притязаний к его персоне. Напомним, что в последние несколько месяцев Джонсона не призывал уйти в отставку только ленивый. Скандал с «коронавирусными вечеринками» имел высокий резонанс в британском обществе и британской политике. Тем не менее, Джонсон отказался покидать свой пост добровольно. На прошлой неделе стало известно, что один из высокопоставленных членов Консервативной партии Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и домогался нескольких мужчин в одном из британских пабов. Тут же выяснилось, что Борис Джонсон знал о «грешках» Пинчера еще в 2017 году, когда тот был фигурантом парламентского расследования за домогательства. Сам Пинчер после этой истории подал в отставку, а вот Борис Джонсон опять сделал вид, что ничего страшного не случилось. Вместо него подали в отставку Министр финансов Риши Сунак и Министр здравоохранения Саджид Джавид. Оба заявили, что потеряли доверие к действующему премьер-министру, и не могут оставаться на своих постах по этическим соображениям. Напомним, что это далеко не первый раз, когда члены Кабинета министров Британского Парламента либо сами подают в отставку, либо увольняются Джонсоном. Как бы там ни было, но все эти события, все эти скандалы и «истории» сказываются не только на политических рейтингах самого Бориса, который уже с минимальной вероятностью переизберется на второй срок, но и на рейтингах всей Консервативной партии, которая рискует проиграть следующие парламентские выборы с таким же треском, как пару лет назад их проиграли лейбористы. Ну а британский фунт может быть и не реагирует на все эти события, но совокупный фундаментальный фон для него остается таковым, что очень сложно сейчас хотеть покупать его. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 145 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 7 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1755 и 1,2045. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1755 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Евровалюта продолжает падать из-за геополитики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Евровалюта продолжает падать из-за геополитики.

Валютная пара EUR/USD в среду просто и легко продолжила свое нисходящее движение. После того, как во вторник евро упал на 2 цента по отношению к доллару, многие ожидали хотя бы минимального отката, но мы предупреждали, что когда рынок разгоняется и «набирает обороты» сильное движение может длиться несколько дней подряд совершенно легко. В принципе, в среду мы увидели именно такой сценарий. Европейская валюта опять без каких-либо веских и однозначных оснований продолжила дешеветь, а индикатор Хайкен Аши даже не попытался развернуться наверх. Далее, индикатор CCI зашел в область перепроданности, что обычно означает готовность хотя бы немного откатиться в контртрендовую сторону, но ничего подобного не произошло и после этого. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, а цена располагается глубокого ниже мувинга. О чем все это говорит? Все технические факторы сейчас указывают на то, что евро продолжит свое падение. К сожалению, техника в 99% случаев визуализирует происходящее на рынке в данную минуту. Прогнозировать завершение тренда при помощи технических индикаторов редко когда получается. Таким образом, чисто теоретически тренд может закончится даже завтра. Ведь рынок – это совокупность огромного количества игроков, и никто не знает, что на уме у наиболее крупных его участников, которые, по сути, и движут рынком. Поэтому в данное время лучше обращать внимание на те факторы, которые действительно способны «предсказывать будущее». А это геополитика и «фундамент». К сожалению для евро, оба этих фактора остаются в пользу доллара практически однозначно. ЕС зависит от нефти и газа из России и ничего тут не поделаешь. В наших последних статьях мы уже пытались смоделировать ситуацию, при которой европейская валюта перестанет обесцениваться против доллара, и пришли к выводу, что в текущих обстоятельствах такой сценарий маловероятен. С нашей точки зрения, первым фактором глобального падения евровалюты в 2022 году(и ранее) является разница в монетарных подходах между ЕЦБ и ФРС. Напомним, что ФРС повышала, повышает и будет повышать свою ключевую ставку до тех пор, пока не получится добиться существенного снижения инфляции. ЕЦБ в это же время продолжает раздумывать над тем, сколько раз повысить ставку в 2022 году: один или два? Кристин Лагард вроде бы уже пообещала, что в июле ставка будет повышена, но что это даст, одно повышение ставки? Совершенно точно, это не приведет к замедлению индекса потребительских цен. Совершенно точно, это не приведет к балансировке «отношений» евро с долларом. Таким образом, чем сильнее и дольше будет повышать ставку ФРС, тем выше может вырасти доллар США. Второй очень важный момент – это геополитика. Однако «геополитика» - это понятие обширное. Мы уже говорили, что любые санкции бьют также и по стране, которая их вводит. Безусловно, удар, который наносится подсанкционной стране сильнее, чем его последствия для страны-эмитента санкций. Тем не менее, в случае с Евросоюзом дела обстоят очень плохо, так как альянс очень сильно зависит от российских нефти и газа. При чем до сих пор непонятно, будет ли введено полное эмбарго на эти энергоресурсы и, если да, то чем их будет заменять Евросоюз? Конечно, уже были озвучены планы по возобновлению атомной энергетики, по переходу к «зеленой» энергетике, но на реализацию этих планов потребуются годы. К тому моменту, когда ЕС полностью откажется от российских нефти и газа, военный конфликт в Украине уже может быть завершен. Помимо этого, если нефть худо-бедно можно заменить нефтью из других стран мира, то вот газ – это совершенно точно такая игла, с которой очень и очень непросто слезть. Даже в самом Евросоюзе признают невозможность отказаться от газа из РФ даже в течение нескольких лет. Конечно, сейчас наращиваются поставки СПГ из Америки, из Скандинавии и даже Великобритании, но их объемы вряд ли сумеют перекрыть потери от полного разрыва отношений с Россией. Также многие эксперты считают, что на европейский рынок уже этой зимой хлынет российская нефть из... Китая и Индии, которые сейчас активно закупают «черное золото» про запас. В будущем эти страны вполне смогут продавать(по рыночном ценам!!!) эту нефть, как индийскую или китайскую в ЕС. Но европейская экономика все равно находится в зоне риска из-за неопределенности функционирования в условиях разрыва нефтегазовых контрактов с Россией. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 июля составляет 121 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0049 и 1,0291. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0132 и 1,0049 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0437 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Подручные Бориса Джонсон бегут из правительства из-за очередного скандала. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в третий торговый день недели продолжила падение, но уже не такое сильное, как сутками ранее, или как продемонстрировала евровалюта в ту же среду. Реагировать трейдерам в течение дня было практически не на что, лишь на американской торговой сессии в Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг по версиям S&P и ISM. Оба индекса оказались хуже предыдущих значений, но лучше прогнозов. Таким образом, однозначными их назвать точно нельзя. Можно предположить, что реакция на индекс S&P все же последовала, так как именно в это время доллар США вырос на 40 пунктов, но если присмотреться, то становится ясно: в этот же момент цена просто отскочила от уровня 1,1932. Таким образом, это падение могло быть чисто техническим. В Великобритании и вовсе не было ни одного важного события за день. Зато торговых сигналов по паре фунт/доллар было целых четыре. И все – около одного и того же уровня-экстремума 1,1932. Давайте разберем их подробно. Первый сигнал на продажу оказался стопроцентно ложным, так как цена не смогла пройти вниз после его формирования и 10 пунктов. Сделку пришлось закрывать в убытке. Следующий сигнал на покупку был уже сильнее, а пара смогла вырасти почти на 50 пунктов. Следует отметить, что ближайшие уровни/линии выше и ниже уровня 1,1932 располагались очень далеко, поэтому рассчитывать на их отработку не приходилось. Следовательно, сигналы, в следствие которых не были отработаны цели, нельзя считать ложными. Сделки по таким сигналам(хоть это и сложно) следовало стараться закрывать вручную. Третий сигнал на продажу тоже не был ложным. Пара опустилась после его формирования на 40 пунктов. Последний сигнал на продажу – тоже самое. В итоге, даже если трейдеры не смогли закрыть в прибыли вторую и третью сделки, они совершенно точно получили прибыль по четвертой, которую в любом случае следовало закрывать вручную. А значит суммарного убытка за день удалось избежать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Евровалюта продолжает падать из-за геополитики. Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Подручные Бориса Джонсон бегут из правительства из-за очередного скандала. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки британского фунта совершили впечатляющий обвал и, в принципе, могут продолжать его в последние дни недели. Мы считаем, что обе пары должны скорректироваться в четверг или пятницу, но в целом нисходящая тенденция сохраняется(особенно на старших ТФ) и не вызывает никаких вопросов. На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2211) и Киджун-сен(1,2030) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США рекомендуем обратить внимание на отчет ADP, но даже вчерашние индексы деловой активности показали, что сильной реакции ждать не стоит, а фунт может торговаться весь день, не взирая на статистику. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD упала еще почти на 100 пунктов. Таким образом, обвал евро продолжается, а мы продолжаем обращать внимание на то, что никаких четких причин для такого падения не было. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили о том, что нисходящий тренд сохраняется уже долгое время, поэтому в целом новое падение евро не вызывает удивления. Вызывает удивление лишь то, что оно случилось во вторник и среду, когда не было ни одного действительно важного отчета или события. На что могли трейдеры обратить внимание вчера? На индекс деловой активности в СТРОИТЕЛЬНОМ секторе? На розничные продажи, которые обычно провоцируют реакцию рынка пунктов на 20? Нет, рынок просто после двухмесячной паузы устал топтаться на одном месте. Медведи поняли, что быки не собираются перехватывать инициативу и перешли в наступление. Это единственное логичное объяснение произошедшего в последние два торговых дня. Что касается торговых сигналов, то их не было в среду. Напомним, что пара на этой неделе сумела обновить свои 20-летние минимумы, поэтому на текущих ценовых значениях попросту нет важных уровней. Цена не была здесь больше 20 лет! Таким образом, в течение дня пара даже не подбиралась ни к одной важной линии(все линии индикатора Ишимоку сильно выше), ни к одному важному уровню. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, при чем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Евровалюта продолжает падать из-за геополитики. Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Подручные Бориса Джонсон бегут из правительства из-за очередного скандала. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видна нисходящая тенденция, а в последние несколько дней – практически обвал. Мы уже не раз говорили, что евровалюта может дешеветь хоть до конца текущего года, так как действия ФРС провоцируют рост спроса на доллар США. А геополитическая ситуация в Украине ставит под серьезные риски всю европейскую экономику. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0498) и Киджун-сен(1,0324). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 июля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован относительно важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Если отклонение от прогнозного значения будет сильным, это может вызвать реакцию рынка. Но хочет ли рынок сейчас вообще обращать внимание на «макроэкономику»? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ЕЦБ опаздывает на вечеринку, оставляя евро наедине со своими страхами в обнимку, а доллар гадает, как скоро ФРС

После сильнейшего обвала пары EUR/USD с марта 2020 года, на валютном рынке, похоже, остались лишь самые заядлые поклонники евро. Могут они на что-то рассчитывать, или падение к паритету и еще ниже является неизбежным. Единая валюта вчера оказалась под давлением продаж после того, как «медведи» смогли протолкнуть ее ниже $1,0360–1,0350. Когда эта область, которую «быкам» трижды удавалось отстоять за последние полтора месяца, пала, евро рухнул. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD просела примерно на 1,5%. Примечательно, что еще утром во вторник ничего не предвещало грозы. Фьючерсы на фондовые индексы США незначительно росли, указывая на слегка оптимистичный настрой рынка. Инвесторы отыгрывали новости о том, что американская администрация планирует свернуть некоторые тарифы на китайский импорт в попытке ослабить инфляционное давление. Определенную долю позитива внесли сильные статданные по Китаю, которые показали, что индекс PMI в сфере услуг страны от Caixin резко вырос до 54,5 пункта в июне с 41,4 пункта в мае, с большим отрывом превзойдя прогноз в 47,3 пункта. На этом фоне пара EUR/USD колебалась в относительно узком диапазоне, меняясь в пределах 20 пунктов и продолжив боковую динамику понедельника. Однако уже на старте европейской сессии началось повальное бегство от рисков, которое помогло защитному доллару набрать обороты. Отслеживая ухудшение рыночных настроений, фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, теряя в среднем около 2%. В то же время гринбек заметно укрепился против своих основных конкурентов. Индекс USD обновил максимумы с декабря 2002 года, превысив отметку 106,50. Хотя другие валюты тоже пострадали, основной удар пришелся на евро, поскольку тема дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС заиграла новыми красками, и усилились опасения, что еврозона скатится в рецессию быстрее, чем Соединенные Штаты. Коснувшись локального максимума в районе 1,0446, пара EUR/USD просела более чем на 200 пунктов. Отправной точкой к продажам единой валюты послужили слабые показатели по деловой активности в еврозоне. Согласно окончательной оценке, композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока в июне снизился до 52 пунктов с 54,8 пункта, зафиксированных в мае. Хотя значение индикатора оказалось выше предварительной оценки в 51,9 пункта, он упал до 16-месячного минимума, что означает рост всего около 0,2% за квартал. Слабые показатели новых заказов и деловой уверенности говорят о том, что в этом квартале будет еще хуже. Стратеги Nomura считают, что Европа скатится в рецессию быстрее, чем Америка. Они ожидают, что экономика еврозоны впадет в рецессию к третьему кварталу с общим снижением ВВП на 1,7%. Признаки надвигающейся рецессии заставили инвесторов усомниться в решимости ЕЦБ резко повышать ставку. Данные по фьючерсам на базовую ставку ЕЦБ показывают, что трейдеры не видят повышения ставки регулятора более чем на 1,4% в 2022 году. Еще в середине июня оценка была намного выше – на уровне 1,9%. При этом европейский Центробанк, вероятно, продолжит отставать от своего американского коллеги в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Даже на текущем этапе этот контраст не менее значителен. Ключевая ставка ЕЦБ сейчас находится на уровне 0% против учетной ставки ФРС в 1,75%. Растущие цены на газ в Европе и сокращение поставок «голубого топлива» из России усугубляют опасения по поводу экономического роста в регионе. The Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на природный газ, заявив, что полное восстановление поставок российского газа по «Северному потоку-1» больше не является наиболее вероятным сценарием. «Энергетическая зависимость Европы от России снижается, но недостаточно быстро, чтобы избежать рецессии в случае закрытия трубопровода "Северный поток-1". Если это произойдет, пара EUR/USD, скорее всего, потеряет еще 10% или около того», – отметили специалисты Societe Generale. На евро давит не только угроза недопоставок газа, говорят аналитики Berenberg. «И без того высокие затраты на электроэнергию являются бременем. Затраты на энергоносители в Европе во много раз выше, чем в Соединенных Штатах», – заявили они. Цены на электроэнергию в Германии достигли рекордных максимумов. Недавно Бундесбанк подсчитал, что национальная экономика может снизиться на 5% в случае нормирования потребления газа. «Такое ощущение, что сейчас мы недалеко ушли от подобного сценария. Пара EUR/USD, похоже, в этом месяце будет стремиться к паритету», – заявили стратеги ING. Аналитики Nomura снизили свой целевой показатель по основной валютной паре до 0,95. Они полагают, что паритет может быть нарушен уже в августе. Падение евро – еще одна головная боль для ЕЦБ. Регулятору приходится принимать непростые решения, сокращая экономические стимулы и постепенно ужесточая монетарную политику, поскольку инфляционное давление в странах ЕС продолжает усиливаться. Хотя в ЕЦБ понимают, что борьба с инфляцией с помощью повышения процентных ставок, будет стоить дорого, другого выбора у них нет. Регулятор и так подвергается критике за упущенное время, когда инфляцию можно было взять под контроль на начальном этапе ее роста. Ожидается, что после повышения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании ЕЦБ может повысить ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, либо в октябре, затем последует еще одно повышение на 25 базисных пунктов в декабре. Пока что дифференциал процентных ставок по обе стороны Атлантики играет в пользу укрепления доллара против единой валюты. И в текущей ситуации покупателям евро пока не за что зацепиться, кроме как ожиданий слабых данных по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу. Экономисты прогнозируют, что в июне в США было создано 270 тыс. рабочих мест, что меньше, чем 390 тыс. в предыдущем месяце. Более слабый, чем ожидается, отчет по американской занятости может усилить опасения по поводу рецессии и подкрепить аргументы в пользу менее резких темпов повышения ставки ФРС. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью более чем на 70% оценивает повышение ставки на 75 б.п. в июле. При этом котировки подразумевают, что в начале 2023 года ставка достигнет пика в 3,3%, после чего она будет снижена на 50 базисных пунктов до конца следующего года. Как показывает анализ Bloomberg, когда за последние 40 лет рынок ожидал снижения ставки как минимум на 40 б.п., то в ближайшие 18 месяцев в США наступала рецессия. «Рынки говорят, что надвигается рецессия, инфляция замедлится, сырье подешевеет, и Федрезерв начет снижать ставки в 2023 году. Это довольно последовательная линия, которая может стать самосбывающимся прогнозом», – сообщили специалисты Winshore Capital Partners. Опубликованные накануне статданные по США показали, что новые заказы на промышленные товары в стране выросли в мае больше, чем ожидалось, отражая, что спрос на продукцию остается высоким, даже несмотря на то, что ФРС стремится «охладить» экономику. Эти данные помогли американским фондовым индексам, падавшим более чем на 2% в ходе сессии, сократить потери. S&P 500 даже сумел выйти в плюс, увеличившись на 0,16%, до 3831,39 пункта. Пара EUR/USD также смогла слегка отскочить и закрылась вблизи 1,0265, воспользовавшись тем, что долларовые «быки» взяли передышку после стремительного броска на север. В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов. Индекс USD поднялся выше 107, обновив многолетние максимумы. В то же время евро упал ниже $1,0200 впервые с декабря 2002 года. Доллар укрепился, поскольку цены на энергоносители высоки, а ФРС повышает процентные ставки быстрее, чем большинство других центральных банков, отмечают в Credit Suisse. «У нас есть традиционные макроэкономические факторы, которые прямо сейчас стимулируют укрепление доллара, а не благоприятное для риска движение», – сказали стратеги банка. По их словам, Соединенные Штаты являются чистым экспортером энергоносителей, в то время как Германия впервые с 1991 года столкнулась с дефицитом торгового баланса.«Высокие процентные ставки в Америке и торговый сдвиг, который выгоден США, способствуют устойчивому укреплению доллара», – заявили в Credit Suisse. Дополнительное давление на единую валюту оказали слабые статданные по еврозоне. Так, розничные продажи в валютном блоке в мае показали скромный рост на 0,2%, в то время как заказы немецких заводов в том же месяце снизились на 3,1%. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в июне просел до 55,3 пункта с 55,9 пункта в мае. Однако этот показатель оказался лучше ожиданий рынка в 54,5 пункта, что поддержало доллар. Кроме того, американская валюта по-прежнему пользуется бегством от рисков, поскольку инвесторы все больше беспокоятся о глобальной рецессии. «Барабанный бой становится все громче и громче о риске рецессии. Прямо сейчас защита – это название игры. Сейчас это лучшая стратегия, потому что во время рецессии многое может выйти из-под контроля», – сказали эксперты Vertium Asset Management. Отражением продолжающегося спроса на безопасность, приправленного опасениями рецессии и перегретой инфляции, является тот факт, что ключевые индексы Уолл-стрит сегодня колеблются между прибылями и убытками. Аналитики Mizuho отмечают, что ситуация для рисковых активов на данный момент остается неопределенной. В подобных условиях путем наименьшего сопротивления для евро является снижение по отношению к доллару США. Дальнейшее повышение USD остается вероятным в краткосрочной перспективе. Гринбек может вернуться к вершине декабря 2002 года на 107,30, а затем – к максимуму октября 2002 года на 108,75. Что касается пары EUR/USD, последний ее откат произошел в силу неспособности пересечь 1,0280 (61,8% уровень коррекции по Фибоначчи движения марта–мая). Даже если паре удастся преодолеть этот уровень, ей потребуется пробой сопротивления на 1,0360, чтобы привлечь покупателей. Далее в игру могут вступить уровни 1,0415 и 1,0525. С другой стороны, отметка 1,0130 выступает в качестве главного буфера на пути к 1,0075, прежде чем пара направится к психологически важному уровню 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала падение, но уже не такое сильное, как днем ранее. Удалось даже сформировать нисходящий канал, который значительно упрощает процедуру определения тенденции. По крайней мере, он дает четкие ориентиры, в рамках которых британский фунт может продолжать падение. На данный момент котировки пары находятся около нижней границы канала, поэтому коррекция, что называется, назревает. Мы считаем, что если не в четверг, то в пятницу она начнется. А учитывая то, что евро и фунт торгуются практически идентично в последние месяцы, то следует ожидать коррекции и по евровалюте. Мы считаем, что велика вероятность того, что коррекция начнется в пятницу, когда в США выйдет важнейшая статистика по рынку труда и безработице. Учитывая то, что доллар уже очень сильно вырос на этой неделе, мы считаем, что при любом значении отчетов американская валюта упадет. Таким образом, в долгосрочной перспективе падение британской валюты, обновившей на этой неделе 2-летние минимумы, может продолжаться, но хотя бы немного пара должна также скорректироваться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было не совсем трендовым, поэтому и торговых сигналов было сформировано достаточно много. Сразу следует отметить, что уровень 1,1898 – это минимум вчерашнего дня. Первый сигнал на продажу сформировался в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,1933. Он оказался ложным, цена смогла пройти в верном направлении всего лишь 10 пунктов. Следующий сигнал был сформирован при закреплении цены выше 1,1933. В последствии цена сумела вырасти до 1,1989 и идеально по точности отскочить от этого уровня. Поэтому здесь следовало закрывать лонги и открывать шорты. Далее цена вернулась к уровню 1,1933 и преодолела его, а потом и уровень 1,1898. Таким образом, короткую позицию следовало закрывать при формировании сигнала на покупку около уровня 1,1898. Этот сигнал мы также должны были отработать сделкой на покупку. И сигнал на продажу около уровня 1,1933 – тоже. В итоге было открыто пять сделок, из них только одна убыточная. Всего можно было получить прибыль около 75 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара продолжает находится в рамках нисходящей тенденции, но теперь у начинающих трейдеров имеется нисходящий канал. Как мы уже говорили, мы ждем коррекции в последние два торговых дня недели. Однако, если выше уровня 1,1933 закрепиться не удастся или же цена опустится ниже канала, это будет сигнализировать о продолжении падения британской валюты без всякой коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1933, 1,1989, 1,2040, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не будет ни одного интересного события в течение дня. В Америке – два отчета, лишь один из которых заслуживает внимания – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Однако и этот отчет далеко не факт, что будет отработан рынком. Наиболее важные события недели запланированы на пятницу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Последняя трапеза Джонсона»: резонансный секс-скандал может стоить британскому премьеру должности

Пара фунт-доллар пикирует вниз, следуя за американской валютой, которая уже второй день рекордно укрепляется по всему рынку. Впрочем, южный тренд gbp/usd обусловлен не только ревальвацией гринбека, но и ослаблением британской валюты. Фунт дешевеет в том числе и за счёт «своих» проблем – экономического и политического характера. Благодаря сочетанию многих фундаментальных факторов, медведи пары смогли обновить многомесячный ценовой минимум, опустившись до основания 19-й фигуры. В последний раз цена находилась на таких низах в марте 2020 года, когда на волне коронавирусного кризиса фунт подешевел до отметки 1,1410. Итак, фунт столкнулся с целой россыпью проблем: усугубление энергетического кризиса, негативный отчет Банка Англии о финансовой стабильности, угроза отставки премьер-министра Бориса Джонсона и очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в стране. Такой набор фундаментальных факторов позволил медведям gbp/usd не только обосноваться в рамках 19-го ценового уровня, но и протестировать область 18-й фигуры. Опубликованный вчера полугодовой отчет по финансовой стабильности отразил крайне пессимистичные оценки экономистов Банка Англии относительно дальнейших перспектив. По их мнению, перспективы мировой экономики «заметно ухудшились», и Великобритания здесь не сможет абстрагироваться от глобальных процессов. Собственно, эти печальные выводы английского регулятора согласуются с последними данными по росту ВВП Великобритании. Напомню, что темпы роста экономики страны Туманного Альбиона замедляются уже второй месяц подряд. Проблемы носят системный характер: как заявили в статистическом ведомстве, «каждая крупная отрасль экономики страны внесла вклад в общий результат». То есть сфера услуг, секторы производства и строительства – все эти отрасли продемонстрировали крайне слабый рост, тогда как объём промышленного производства Великобритании и вовсе сократился – на 0,6%. В месячном выражении падение ВВП Великобритании составило 0,3%. Этот компонент важнейшего макроэкономического отчёта второй месяц подряд вышел в отрицательной области. Поэтому вчерашние выводы полугодового отчёта ЦБ не удивили трейдеров – но и не прибавили оптимизма относительно британской валюты. А вот последние политические события, которые разворачиваются в Великобритании с калейдоскопической скоростью, оказывают сильнейшее давление на фунт. Всего несколько недель назад Борис Джонсон смог убедить своих однопартийцев в парламенте оказать ему вотум доверия, после громких скандалов вокруг «ковидных вечеринок». И вот, под премьером снова зашаталось кресло главы правительства. На этот раз ситуация носит более серьезный и непредсказуемый (для Джонсона) характер. Теперь «с корабля» побежали уже его ближайшие соратники - министры правительства. По мнению ряда британских обозревателей (например, журналистов The Guardian), сегодняшнее выступление премьера в Палате общин – это «политический эквивалент последней трапезы приговоренного к смертной казни». По словам журналистов этого издания, Джонсон рассуждает о своих планах в контексте среднесрочных перспектив, тогда как он может уйти в отставку «через несколько дней или даже часов». Вначале в Британии разразился секс-скандал связанный с тем, что заместитель главы министерства иностранных дел в пьяном виде приставал к мужчинам. После огласки инцидента он сразу подал в отставку, но маховик политического скандала только начал раскручиваться: выяснилось, что Борис Джонсон ранее продвигал скандального экс-чиновника по службе, зная об обвинениях в домогательствах. Премьер ответил, что «ничего такого не помнит», однако потом всё же решил извиниться – но лишь тогда, когда появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали о соответствующих инцидентах лично. После этого сразу 7 министров правительства Джонсона подали в отставку. Затем – ещё 5. За сутки количество министров и их помощников, которые уже написали заявления, достигло 30-ти. Старший член правительства – Майкл Гоув – уже предложил премьеру уйти в отставку, «поскольку число уходящих в отставку министров растет». Сегодня группа министров британского правительства Джонсона намерена идти к нему, чтобы объявить о такой необходимости – скажем так, «пока что на добровольных началах». Если Джонсон не уйдет добровольно (это маловероятный сценарий), консерваторы попытаются его сместить принудительно. Примечательно, что формально тори не могут инициировать рассмотрение вотума недоверия, так как месяц назад подобная попытка потерпела фиаско, а премьер обрёл на год политический иммунитет. Но британские консерваторы («Комитет 1922») хотят в ближайшие дни изменить правила, не позволяющих им его сместить. Если большинство консерваторов проголосуют «за», то голосование по новому вотуму недоверия премьеру может состояться уже на следующей неделе. На фоне общего усиления американской валюты, усугубляющегося энергетического кризиса и угрозы рецессии, подобные новости политического характера оказывают дополнительное давление на фунт. Поэтому о переломе южного тренда сейчас говорить нельзя. Любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия ордеров на продажу, с целями 1,1850 и 1,1810 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжила падение безо всякой коррекции после обвала во вторник. Мы предупреждали во вчерашних статьях, что когда рынок переходит к эмоциональной торговле, «разгоняется», то может несколько дней подряд двигаться в одном и том же направлении, даже не корректируясь. Учитывая тот факт, что вчерашний обвал евровалюты не был связан с макроэкономической статистикой или «фундаментом», то и сегодня можно было вполне ожидать продолжения падения котировок. Правда сегодня пара отчетов все же поступила в распоряжение трейдеров. Утром в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере строительства, который оказался слабее прогнозов, а чуть позже – отчет по розничным продажам, который также оказался ниже прогнозов. Таким образом, формальное основание для новых продаж у трейдеров были. Правда, также, как и вчера, эти основания вряд ли можно считать реальными и действительными. Вспомните, когда в последний раз два индекса деловой активности приводили к обвалу пары? Тем более, что оба просто снизились, не заходив ниже «ватерлинии» в виде уровня 50,0, ниже которого считается, что в сфере начинается рецессия! То есть мы увидели рядовое снижение деловой активности, а евровалюта обновила 20-летние минимумы! 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было крайне мало. Все потому, что на текущих ценовых значениях пара не находилась уже 20 лет, поэтому и уровней здесь нет. По вчерашнему дню можно было сформировать уровень 1,0235, который является минимумом вторника, а сегодня к нему добавились уровни 1,0277 и 1,0162. Однако очевидно, что использовать в торговле можно было только уровень 1,0235, около которого и сформировался единственный сигнал дня. Сигнал на продажу. Естественно, его следовало отрабатывать короткой позицией, но так как целевого уровня снизу не было никакого, то с самого начала следовало нацеливаться на ручное закрытие сделки. Это можно было осуществить, как и обычно, ближе к вечеру. В среднем по сделке можно было получить около 45 пунктов прибыли, что является очень хорошим результатом. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме новая нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Как и уровней снизу. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение и в четверг, и в пятницу, но ориентиров на 30-минутном ТФ сейчас по факту нет. Таким образом, следует использовать уровни с младшего ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0162, 1,0235, 1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и отчетов. Зато в США завтра будет опубликован достаточно важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls), а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что первый отчет еще имеет теоретические шансы на то, чтобы быть отработанным рынком, а второй – нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай: «военное время» и «временные» экономические издержки

Китай и СШАПротивостояние стран с первой и второй экономиками мира длится годами и проходит по самым разным линиям – от торговых до прав на интеллектуальную собственность. Теперь сюда добавились санкции Запада против России, причем Вашингтон прямо предупредил Пекин о последствиях в случае их нарушения. США на прошлой неделе уже внесли в черный список пять китайских компаний, обвинив их в поддержке российской военно-промышленной базы. Однако при этом американские власти заявляют, что Китай в целом соблюдает санкционные ограничения. Ситуация складывается достаточно скользкая, особенно на фоне заявлений о планах Джо Байдена снять некоторые ограничения на торговлю с Китаем (введены при Дональде Трампе). Кроме того, под санкции может попасть и сам Пекин за агрессию против о. Тайвань, который Китай считает своей территорией. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат США.Китай и инвестицииВот уже более четырех месяцев мировые рынки действуют в изменившейся реальности и новых стандартах. Как показала история последних ста дней, геополитические события могут стать угрозой для инвестиций и индексов, причем очень быстро. Китай, кстати, с негативными движениями на рынке и оттоком капиталов сталкивался и раньше. В целом (по данным Института международных финансов, IIF) с января по март 2022 года инвесторы уже вывели из Китая более 30 млрд долларов. Основными причинами оттока капитала стали:блокировки из-за COVID-19;проблемы в китайском секторе недвижимости;рост доходности казначейских облигаций США.Более того, согласно тому же IIF, существует «ощущаемый риск инвестирования в страны, отношения которых с Западом сложны». Сколько инвесторы готовы вложить в акции, из которых, возможно, не получится быстро уйти в случае необходимости?Китай и COVIDКроме опасений стать изгоем мировых рынков в случае политических конфликтов китайский рынок находится также под давлением политики нулевой терпимости к COVID. Вот уже несколько месяцев (после новой вспышки заболевания) в Шанхае, а затем в Пекине были введены локдауны, тестирование и другие ограничительные меры. В результате замедлились многие производственные процессы и работа самого крупного в мире порта. Рынок недвижимости по-прежнему подавлен, потребительские расходы слабые, а предприятия не хотят нанимать сотрудников и инвестировать из-за того же COVID. Сказался карантин и на работе торговых и развлекательных центров, ресторанов и т. п. На прошлой неделе были введены некоторые послабления для жителей и туристов, однако во вторник Пекин снова объявил о массовом тестировании большинства своих жителей после вспышки в караоке-зале. Глава Китая Си Цзиньпин сказал, что лучше нести «временные» экономические издержки состояния «военного времени», чем «наносить вред жизни и здоровью людей».Китай и мировой рынокМежду тем многие специалисты рынка считают, что даже в случае политического негатива санкции против Китая будут маловероятны. Дело в том, что размеры его экономики и рынков столь велики, что нанесут Западу гораздо больший вред, чем, например, ограничения, введенные в отношении России. Для сравнения:на долю Китая приходится 40% фондовых индексов развивающихся стран;на долю России до 24 февраля приходилось 6.1% эталонного долга.Последствия санкций против Китая для мировых финансовых рынков также будут намного больше. Китай и рост экономикиИ хотя аналитики считают, что для ограничительных и карательных санкций уже создан прецедент, такой шаг против Китая выглядит больше надуманным, чем реально выполнимым. Однако даже такой риск отпугивает инвесторов. Но не всех. Только в прошлом месяце чистый приток в акции, котирующиеся в Китае, составил 11 млрд долларов. На стороне Китая «играют»:размер его экономики;огромное количество иностранных денег, вложенных в китайские предприятия.Особенно контрастно на фоне опасений рецессии на Западе выглядит то, что Китай – единственная крупная экономика в мире, обещающая восстановление роста в этом году. К тому же, как сообщают некоторые источники, для оживления своей экономики Китай готовится в третьем квартале создать государственный инфраструктурный фонд в размере 74.69 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новые банкротства и предпосылки для падения цены

Bitcoin продолжает консолидироваться в треугольнике, приближаясь к моменту импульсного выхода их него. На дневном графике можно рассмотреть вымпел, полотном которого является этот самый треугольник.Но даже и в этом случае сложно говорить о том, в каком направлении выйдет цена. При этом технические цели как для восстановления, так и для падения остаются прежними: уровень в 25 000 долларов и 14 000 долларов за Bitcoin.Упала еще одна костяшка доминоКак мы и говорили раньше, падение цен на криптовалюту и последовательный крах нескольких компаний приводит к тому, что среди криптокомпаний наблюдаются банкротства по принципу домино. 4 июля криптовалютный брокер Vault объявил, что немедленно приостановит снятие средств, торговлю и депозиты на платформе из-за нестабильности рыночных условий и влияния на ключевых деловых партнеров.А во вторник, 5 июля криптовалютный кредитор Voyager Digital подал заявление о банкротстве в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.Заявление о банкротстве поступило через неделю после того, как компания заморозила снятие средств, торговлю и депозиты, поскольку ей требовалось дополнительное время для рассмотрения доступных вариантов. С начала 2022 года акции Voyager потеряли более 98 процентов своей стоимости.Согласно заявке, предполагаемые активы Voyager составляют от 1 до 10 миллиардов долларов, и его обязательства попадают в тот же диапазон. У кредитора цифровой валюты в Торонто, Канада, более 100 000 кредиторов.Процедуры банкротства в соответствии с главой 11 приостанавливают все гражданские иски и позволяют компаниям продолжать свою деятельность при подготовке стратегии оздоровления.Влияние банкротства Voyager на крипторынокВ ответ на заявление Voyager цены на Bitcoin и Ethereum снизились. В настоящее время ожидается, что значительная часть активов Voyager будет ликвидирована для погашения его долгов и этот шаг усилит давление на рынке.Alameda Research, фирма миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, занимающаяся количественным трейдингом, в прошлом месяце предложила Voyager кредитную линию в размере 500 миллионов долларов наличными и криптовалютами в тщетной попытке помочь компании в трудный период.Аламеда был назван главным кредитором Voyager в заявлении о банкротстве во вторник с иском в размере 75 миллионов долларов.Эта лавина банкротств совпадает с почти 60-процентным снижением стоимости крипторынка в этом году. Это подвергло ряд компаний с чрезмерным кредитным плечом маржинальным требованиям, которые они не смогли выполнить из-за снижения стоимости криптовалюты.Доходы биткоин-майнеров упали на 70%Майнеры криптовалют тоже пострадали в 2022 году из-за медвежьего рынка. Тем не менее, их акции в совокупности резко выросли 6 июля, что породило надежды на то, что инвесторы начали выкупать падение.Падение цены BTC почти на 60% с начала года и рост сложности майнинга привели к тому, что ежедневная выручка майнеров снизилась более чем на 70% по сравнению с их пиковым значением. В ноябре 2021 года размер выручки составил 62 миллиона долларов.Сегодняшний отскок акций майнинговых компаний может быть лишь бычьей ловушкой. Ценные бумаги рискуют еще больше упасть, учитывая потенциально длительный медвежий рынок, обусловленный макрорисками.Сейчас краткосрочный отскок, по мнению аналитиков, может быть связан с «коротким покрытием» или инвесторами, покупающими падение.Покрытие коротких позиций предполагает выкуп заемного базового актива для закрытия короткой позиции с прибылью или убытком. Обычно это приводит к частым отскокам, особенно во время медвежьего рынка, формируя бычьи ловушки.Майнеры вынуждены сбрасывать биткоиныВ такой ситуации майнинговые компании вынуждены продавать хранящиеся у них токены для того, чтобы покрыть расходы. Так 5 июля 2022 года Core Scientific, третий по величине в мире публичный майнер биткоинов по рыночной капитализации (525,52 миллиона долларов), объявил, что в июне был вынужден продать 78,6% своих активов в BTC.Аналитики отмечают, что из-за того, что скорость хэширования всего на 5,43% ниже своего рекордно высокого значения, похоже, на горизонте возникнет дополнительное давление на операции майнинга. По мере того, как на следующей неделе будут выходить ежемесячные июньские производственные обновления, поступят данные о том, что компании Core Scientific и Bitfarms продали почти 50% или более своих биткоин-трежерис.Учитывая жесткую конкуренцию в майнинге и недавнее восстановление хэшрейта до 218 EH/s, на горизонте маячат новые препятствия для сектора. Это может оказать еще большее давление на цену BTCUSD, еще больше усилив давление на маржу в секторе.Подведем итогУчитывая треугольник на графике - предвестник импульса, и очевидно неблагоприятный макроэкономический фон и сложности, которые он влечет для отрасли, падение цены более вероятно. Но даже если и произойдет отскок вверх, он вряд ли будет началом восстановления. Скорее всего, такой рост окажется бычьей ловушкой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 2,11-3,00%

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 2,11-3,00% на закрытии торгов во вторник. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 2,11%, тогда как другие индикаторы показали более сильное падение. Французский CAC 40 снизился на 2,68%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 2,86%, а испанский IBEX 35 – на 2,50%. Немецкий DAX уменьшился на 2,90% и достиг минимальной за 20 месяцев отметки. Больше всех остальных потерял итальянский FTSE MIB – 3,00%. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным наступлением экономической рецессии, а также будущим энергетическим кризисом, который может возникнуть вследствие значительного увеличения стоимости энергоресурсов. Так, стоимость газа в Европе вчера увеличилась до $1 870 за 1 тыс. куб.м после поступления информации о том, что норвежская компания Equinor временно прекратила добычу из-за происходящих на нескольких месторождениях забастовок, а газопровод «Северный поток» ожидает проведения профилактических мероприятий. Также сообщается о приостановке поставок по газопроводу «Ямал-Европа» по направлению из Германии в Польшу в связи с плановыми работами по ремонту оборудования. В свою очередь увеличение стоимости энергоресурсов – один из мощнейших факторов, способствующих росту инфляции. Для борьбы с ней мировые регуляторы вынуждены использовать более жесткие меры относительно денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, такие жесткие меры ведут к ухудшению состояния мировой экономики. Их мнение подтвердилось вчерашним падением курса европейской валюты и снижением основных американских индикаторов. Кроме того, на фоне растущей стоимости газа резко снизилась стоимость нефти (сразу на 10%). Стоимость ценных бумаг компаний, занятых в этой отрасли, также продемонстрировала снижение. Так, котировки акций BP упали на 7%, Shell – на 8,6%, а TotalEnergies – на 6,4%. Общий индикатор менеджеров по закупкам (PMI) для государств-членов еврозоны в прошлом месяце снизился до 52 пунктов с майского уровня в 54,8 пункта. В сфере услуг этот показатель также продемонстрировал снижение до 53 пунктов с майской отметки в 56,1 пункта. В Германии PMI также показал уменьшение с 53,7 пункта в мае до 51,3 пункта в прошлом месяце, а в сфере услуг – с 55 до 52,4 пункта. Во Франции ситуация обстоит аналогичным образом: показатель уменьшился до 52,5 пункта в прошлом месяце в сравнении с майским уровнем в 57 пунктов, а в сфере услуг – до 53,9 пункта с 58,3 пункта. Из компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, больше других потеряли KGHM Polska Miedz S.A. (-11,8%), Rheinmetall AG (-10,4%), а также Uniper SE (-9,4%). После сообщения компании Supreme PLC об уменьшении показателей доходов и профита в 2022 финансовом году, которое произошло из-за снижения спроса, стоимость ее ценных бумаг упала сразу на 32%. В прошлом фингоду ей удалось увеличить доходы на 7%, а профит – на 9%. После сообщения компании Equinor ASA о приостановке добычи газа на нескольких месторождениях из-за забастовок рабочих котировки ее акций снизились на 3,3%. Стоимость бумаг компании AstraZeneca Plc понизилась на 0,1%. Компания сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению TeneoTwo, Inc. на общую сумму в 1,27 млрд долларов США. Котировки SAS AB снизились на 10% после сообщения о том, что компания подала заявку о банкротстве из-за забастовок пилотов. После снижения аналитиками Goldman Sachs рейтинга компании ProSiebenSat.1 Media SE с «нейтрально» до «продавать» стоимость ее ценных бумаг понизилась на 6,9%. Одновременно с этим благодаря тому, что показатели компании J Sainsbury PLC за первый квартал текущего фингода совпали с прогнозами, ее ценные бумаги выросли в цене на 1,1%. После сообщения об увеличении продаж компании Shop Apotheke Europe NV во втором квартале текущего года на 14,7% в годовом исчислении, до 287 млн евро, котировки ее ценных бумаг прибавили 12%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика ЦБ

Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»). К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2. Валовый внутренний продукт (ВВП); 3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4. Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж) Кредитно-денежная политика центрального банка 1.1. На первое место в значимости при проведении фундаментального анализа можно поставить, пожалуй, такой фактор, как кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка. Безусловно, многие фундаментальные факторы и макроэкономические показатели взаимосвязаны, и одни показатели являются подчас следствием других. Так, например, при повышении процентной ставки монетарные власти той или иной страны руководствуются макроэкономической статистикой, и в первую очередь состоянием рынка труда в стране, ВВП, а также уровнем и темпами инфляции. Повышение процентной ставки в той или иной стране сопровождается, как правило, ростом ВВП, уровня инфляции и стабильным состоянием рынка труда. В США, например, каждую первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда в предшествующий месяц. Среди прочих статистических данных важное значение имеет темп роста или снижения уровня почасовой оплаты работников, уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора экономики США. При публикации данных и в течение американской торговой сессии наблюдается всплеск волатильности на финансовых рынках, прежде всего по доллару США. Позитивные данные по рынку труда увеличивают вероятность повышения процентной ставки в США, а это повышательный фактор для доллара. Повышение процентной ставки делает доллар более привлекательным инструментом для инвестиций в него, по сравнению с другими инструментами финансового рынка, такими как золото и другие драгметаллы, а также инструментами американского фондового рынка. Растущие процентные ставки в той или иной стране делают национальную валюту более дорогой. Инвесторы, ищущие стабильный, пусть и незначительный, доход, начинают перераспределять свои финансы в пользу дорожающей на фоне повышения процентной ставки национальной валюты. 1.2. Хорошо известна на финансовом рынке стратегия для долгосрочных инвесторов под названием «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой относительно первой. Стратегия хорошо работает, когда понятна долгосрочная монетарная политика центральных банков двух стран. Как пример, можно привести покупки «дорогих» валют за японскую иену (в Японии процентная ставка находится на негативной территории, составляя -0,1%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка

Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»). К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2. Валовый внутренний продукт (ВВП); 3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4. Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж) Кредитно-денежная политика центрального банка 1.1. На первое место в значимости при проведении фундаментального анализа можно поставить, пожалуй, такой фактор, как кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка. Безусловно, многие фундаментальные факторы и макроэкономические показатели взаимосвязаны и одни показатели являются подчас следствием других. Так, например, при повышении процентной ставки монетарные власти той или иной страны руководствуются макроэкономической статистикой, и в первую очередь состоянием рынка труда в стране, ВВП, а также уровнем и темпами инфляции. Повышение процентной ставки в той или иной стране сопровождается, как правило, ростом ВВП, уровня инфляции и стабильным состоянием рынка труда. В США, например, каждую первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда в предшествующий месяц. Среди прочих статистических данных важное значение имеет темп роста или снижения уровня почасовой оплаты работников, уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора экономики США. При публикации данных и после в течение американской торговой сессии наблюдается всплеск волатильности на финансовых рынках, прежде всего по доллару США. Позитивные данные по рынку труда увеличивают вероятность повышения процентной ставки в США, а это повышательный фактор для доллара. Повышение процентной ставки делает доллар более привлекательным инструментом для инвестиций в него, по сравнению с другими инструментами финансового рынка, такими, как золото и другие драгметаллы, а также инструментами американского фондового рынка. Растущие процентные ставки в той или иной стране делают национальную валюту более дорогой. Инвесторы, ищущие стабильный, пусть и незначительный, доход, начинают перераспределять свои финансы в пользу дорожающей на фоне повышения процентной ставки национальной валюты. 1.2. Хорошо известна на финансовом рынке стратегия для долгосрочных инвесторов под названием «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой относительно первой. Стратегия хорошо работает, когда понятна долгосрочная монетарная политика центральных банков двух стран. Как пример, можно привести покупки «дорогих» валют за японскую иену (в Японии процентная ставка находится на негативной территории, составляя -0,1%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс