Доллар обернулся назад

История повторяется. В попытке заработать или сохранить деньги инвесторы обращаются к прошлому опыту. Неудивительно, что второе по величине банкротство банка США позволяет им провести параллели с 2008, когда похожие события спровоцировали мировой финансовый кризис. Однако на самом деле между тем, что происходило 15 лет назад и сегодня, гораздо больше отличий, чем сходства. Для EURUSD важное значение имеет лишь то, что банковский кризис приблизил окончание цикла ужесточения монетарной политики ФРС. В 2000-х экономика США выглядела очень хорошо благодаря колоссальному росту кредитования, но среди выданных банками заемных средств было очень много плохих кредитов. Соотношение долгов к доходам домохозяйств зашкаливало, и когда пузырь лопнул, Штаты скатились в рецессию. Динамика соотношения долгов к доходам дрмохозяйствС тех пор кредитный риск домашних хозяйств уменьшился на 30%, объемы кредитования компаний возросли пропорционально их доходами, балансы банков находятся в гораздо лучшем состоянии, чем 15 лет назад, а общее качество выдаваемых кредитов – на другой планете. Повода для паники нет, однако у страха глаза велики. Инвесторы уцепились за тему несоответствия целей ФРС. С одной стороны, им необходимо бороться с инфляцией. С другой, обеспечивать финансовую стабильность, что на фоне существенного сокращения стоимости активов на балансах банков из-за роста доходности облигаций сделать совсем непросто. Во всем виновата самая агрессивная монетарная рестрикция ФРС за десятилетия, которую явно пора останавливать. Иначе зараза может распространиться по всей экономике. Для доллара США это плохая новость. В истории бывали случаи, когда восходящий тренд по индексу USD заканчивался еще до того, как был достигнут потолок ставки по федеральным фондам, однако «американец» однозначно падал, если стоимость заимствований шла вниз. Динамика ставок ФРС и долговых рынковВполне вероятно, что на своем мартовском заседании ФРС повысит ставку до 5%, однако этот шаг скорее всего станет последним. Потребительские цены и цены производителей замедляются, рынок труда охлаждается. Зачем продолжать, чтобы что-то сломалось? Не лучше ли присесть на обочину и понаблюдать за последствиями своих действий? Инвесторов будут интересовать обновленные прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам. В декабре ее пик представлялся Центробанку на уровне 5,1%, что близко к текущим уровням. Если он сохранится, а снижение стоимости заимствований в 2024 окажется больше, чем предполагалось, рынки убедятся, что завершение цикла монетарной рестрикции находится на расстоянии вытянутой руки. Технически стратегия покупок EURUSD на возвращении пары выше 1,0575 после ее первоначального проседания ниже данного уровня в очередной раз отработала. Первый таргет на 1,0665 был достигнут, после чего последовал откат. Продолжаем искать возможности для формирования лонгов в направлении 1,0715, 1,076 и 1,0825. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть распродается с пиковыми значениями

На текущей торговой сессии нефть показывает самое большое недельное падение более чем за год на фоне утраты доверия инвесторов к банковскому сектору.Нефть распродается с пиковыми значениями До этой недели рынок нефти колебался в относительно узком диапазоне, поскольку трейдеры пытались сбалансировать перспективы восстановления спроса в Китае и опасения по поводу глобальной рецессии. Всего за последнюю неделю фьючерсы в Нью-Йорке снизились примерно на 12%, сожрав роста предыдущей недели. Европейские акции и фьючерсы на американские индексы также падают. Банкротство Silicon Valley Bank, а затем и проблемы в Credit Suisse Group AG, усугубленные покрытием опционов на нефть, спровоцировали обвал на рынке сырой нефти, в результате чего цены упали до самого низкого уровня за 15 месяцев. Хотя позже центральные банки предоставили своим подопечным срочные кредитные линии, трейдеры колеблются, опасаясь, что турбулентность еще не закончилась. В то же время нефтяной сектор получил некоторое послабление в результате встречи глав Саудовской Аравии и России ОПЕК+, на которой обсуждались усилия группы по «содействию рыночному балансу и стабильности». Связь между падением цен на энергоносители и банковскими потрясениями, которые привели к техническим продажам и вынудили сократить длинные позиции, достаточно прозрачна. Отток капитала сигнализирует об отсутствии возможностей для развития реальной экономики. Иными словами, производства не будут увеличиваться из-за отсутствия возможности получить кредит. Все крупные сделки со слияниями и поглощениями также приостановились. Добавляет бочку дегтя и ожидаемая рецессия, шансы на наступление которой резко возросли после разорения банков. В итоге без капитала реальный сектор будет испытывать сложности, а значит, на нефть и другие носители спрос не будет расти. Проблем добавляет также неутихающая эпидемия последнего штамма COVID-19 в Китае. Очевидно, именно этими соображениями руководствовались инвесторы, распродавая фьючерсы. Подтверждая правильность их рассуждений, Министерство экономики США заявило, что не будет торопиться с заполнением резервуаров в этом году. Эта новость также ударила по нефтяному рынку, заставляя его двинуться ниже. В то же время над нами все еще висит опасность жаркого лета, которая увеличит расход энергоресурсов, и сбор урожая, однако это вопрос фьючерсов, которые торгуются сейчас, так что летнюю жару и посевную торговцы уже учли в расчетах. По мнению аналитиков, ОПЕК+, вероятно, будет сидеть сложа руки и следить за рынком, пока Brent не упадет ниже 70 долларов за баррель в течение длительного периода. Слова представителей объединения уже подтвердили предположения экспертов. Действительно, сокращение рынка пока несильно заботит ОАЭ и его коллег, однако уже в мае-июне настроения добывающих стран могут резко измениться, поскольку на фоне рецессии цены на нефть продолжат падение. Наблюдательный комитет ОПЕК+, который может порекомендовать изменение добычи, должен встретиться 3 апреля. Банкротство еще одного банка либо снижение ценных бумаг проблемных учреждений способно заставить НК отреагировать на ситуацию. Energy Aspects Ltd. также заявила, что группа производителей будет ожидать, пока финансовые рынки успокоятся, прежде чем принимать решение о том, следует ли реагировать. Вероятно, уже почти никто не ждет ралли к концу этого года. Вопрос стоит в том, наступит ли рецессия и как силен будет ее удар. Повышение процентной ставки Европейского центрального банка в четверг возобновило опасения по поводу экономики. Все внимание будет приковано к действиям Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Пока Energy Aspects придерживается своего призыва к торговле Brent на уровне 115 долларов. Однако уже в апреле стоит ждать пересмотра целевых уровней, поскольку пока рынки не могут восстановиться от банкротств. Акции пошатнувшихся банков все еще падают. Читать другие статьи автора, в том числе:CREDIT SUISSE БАЛАНСИРУЕТ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВАЕВРОПА ПОДНИМАЕТ ВОПРОС УЯЗВИМОСТИ СВОИХ БАНКОВИНФЛЯЦИЯ ТОЛЬКО ЧТО СТАЛА В ДВА РАЗА ОПАСНЕЕJP MORGAN: ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ФРС СВЕРХ ПРОГНОЗОВ МОЖЕТ ЗАПУТАТЬ РЫНКИРЕЦЕССИЯ И ЕЕ ИНДИКАТОРЫ – ЧТО МЫ ЗНАЕМ ИЗ ГРАФИКОВ?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: два катализатора бычьего ралли

Bitcoin уверенно прорвал сопротивление в 25 000 долларов за монету и на момент написания обзора торгуется выше 26 000 долларов. Это дает больше шансов для роста главной криптовалюты к следующей технической цели в 28 00 долларов.Во второй половине недели Bitcoin получил дополнительную поддержку после того, как Швейцарский национальный банк, казалось, предотвратил европейский банковский кризис, согласившись предоставить проблемному инвестиционному банку Credit Suisse около 50 миллиардов долларов. Также настроения инвесторов относительно риска улучшились после прогнозов о том, что ФРС США займет более голубиную позицию при повышении ставки на следующей неделе. Что поддержало Bitcoin на этой неделеBitcoin оставался в диапазоне от 24 000 до 25 000 долларов с полудня вторника, когда данные по инфляции в США немного изменились к лучшему. Позже BTC вырос на фоне возобновившегося оптимизма рынка в отношении банковского сектора США и потенциальной приостановки Федеральной резервной системой текущего режима повышения процентных ставок.В среду CME FedWatch Tool, предсказывающий решения по процентным ставкам, показал 45-процентную вероятность повышения ставки на ноль базисных пунктов. Теперь он прогнозирует 80,5%-ную вероятность увеличения на 25 базисных пунктов. Оба показателя резко контрастируют с данными на прошлой неделе, когда CME показала 68-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов.Аналитики отмечают, что устойчивость BTC с тех пор показывает, что, хотя Bitcoin и не является инструментом для хеджирования инфляции, это, безусловно, хеджирование против денежной безответственности.Тем временем Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной стоимости, недавно колебалась около 1690 долларов, что на 2% больше, чем в среду. BNB, родной токен инициированной Binance блокчейн-сети BNB Chain и четвертая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, подскочил на 7%, до 328 долларов с примерно 300 долларов день назад. Центробанки смягчили риторику, но несильноРынки акций США также перешли в зеленую зону, поскольку рынки продолжали переваривать поддержку регуляторов США для вкладчиков в Silicon Valley Bank и Signature Bank. S&P 500, базовый фондовый индекс Уолл-стрит, недавно вырос на 1,2%. Технологический Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average (DJIA) выросли на 1,8% и 0,7% соответственно.Тем временем на этой неделе Европейский центральный банк продолжил ужесточение денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции на континенте, повысив в четверг свою процентную ставку на 50 базисных пунктов.Аналитики оценили этот шаг как предвестник повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов.Экономисты считают, что слишком голубиные заявления тоже могут вызвать рост рыночных опасений относительно того, что ФРС знает что-то большее, а пауза может сбить с толку сообщение об инфляции. Поэтому центральные банки будут продолжать свою борьбу с инфляцией, одновременно работая над ограждением проблемных финансовых учреждений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 17.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», котировки золота достигли в минувшую среду нового 6-недельного максимума 1937.00, прибавив почти 3,5% за неделю, и пока что остаются вблизи этой отметки. На момент публикации данной статьи пара XAU/USD находилась вблизи отметки 1930.00, оставаясь в зоне бычьих рынков – краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного. Если решение руководителей ФРС по итогам заседания 21 и 22 марта будет сочтено инвесторами излишне мягким, то нас ждёт новое ралли золота и движение XAU/USD в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00. Рост выше максимума этой недели и отметки 1937.00 может стать в этом случае первым сигналом для наращивания длинных позиций, несмотря на кажущуюся перепроданность пары (Стохастик, например, уже несколько дней находится в зоне перепроданности, и это говорит о сильном бычьем импульсе). В альтернативном сценарии XAU/USD возобновит снижение. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой сегодняшнего минимума 1919.00 и краткосрочного уровня поддержки (ЕМА200 на 15-минутном графике), а пробой уровней поддержки 1885.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1860.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) – подтверждающим, с целями на ключевых уровнях поддержки 1820.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1813.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1800.00. Пробой же уровней поддержки 1722.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1715.00 (ЕМА200 на недельном графике) поставит под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары (его нижняя граница проходит вблизи отметки 1500.00). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 Уровни поддержки: 1919.00, 1900.00, 1896.00, 1885.00, 1875.00, 1860.00, 1843.00, 1820.00, 1813.00, 1800.00, 1788.00, 1762.00, 1722.00, 1715.00 Уровни сопротивления: 1937.00, 1958.00, 2000.00 Торговые сценарии Sell Stop 1918.00. Stop-Loss 1941.00. Take-Profit 1900.00, 1896.00, 1885.00, 1875.00, 1860.00, 1843.00, 1820.00, 1813.00, 1800.00, 1788.00, 1762.00, 1722.00, 1715.00 Buy Stop 1941.00. Stop-Loss 1918.00. Take-Profit 1955.00, 2000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: котировки вблизи 6-недельных максимумов

Рынки понемногу приходят в себя после шквала негативных событий, обрушившихся на инвесторов на уходящей неделе. Первая ласточка, или точнее «черный лебедь», прилетела из США еще в конце предыдущей недели. 11 марта 16-й по размеру банк США, главный банк техно-стартаперов Кремниевой долины Silicon Valley Bank, был объявлен банкротом, и это обрушение в банковской системе США стало самым крупным с последнего финансового кризиса 2008 года. В минувшее воскресенье на фоне краха Silicon Valley Bank из-за системных рисков ФРБ Нью-Йорка принял решение о закрытии Signature Bank. Доходные, но и более рискованные, финансовые инструменты рухнули вслед за этими сообщениями. Но на этом дело не кончилось: в минувшую среду стало известно о проблемах с ликвидностью у швейцарского банка Credit Suisse, он не смог получить дополнительную финансовую поддержку (в том числе от своего крупнейшего инвестора, Национального банка Саудовской Аравии). Этот швейцарский банк стали называть следующим кандидатом в списке новых банкротов в банковском секторе после Silicon Valley Bank и Signature Bank, а информация о проблемах у него вызвала новую волну падения на мировых финансовых рынках. В среду были приостановлены торги акциями UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. и Credit Suisse Group AG., и резко просели котировки практически всех европейских валют, но больше всех, особенно против доллара, пострадали евро и франк. И вновь инвесторы получили успокоительное. На этот раз от НБ Швейцарии и Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA): в среду вечером они выступили с заявлением, в котором говорится, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и что они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости. Тем не менее на рынках по-прежнему присутствует страх. Инвесторы избегают заключения новых крупных сделок, предпочитая переждать шторм в традиционных защитных активах – иене, гособлигациях, золоте. Доллар, вроде бы, тоже должен выигрывать от текущей ситуации, также выступая в качестве защитного актива. Но он все же уступает здесь вышеперечисленным. Так, котировки золота достигли в минувшую среду нового 6-недельного максимума 1937.00, прибавив почти 3,5% за неделю, и пока что остаются вблизи этой отметки. На момент публикации данной статьи пара XAU/USD находилась вблизи отметки 1930.00, оставаясь в зоне бычьих рынков – краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного. На следующей неделе состоится заседание ФРС. И теперь, после известных событий на финансовом рынке, многие его участники и экономисты считают, что руководители американского ЦБ не станут вновь повышать уровень процентной ставки шагом в 50 б.п., а ограничатся 25 б.п. А что если ФРС не станет вообще повышать процентную ставку на этом заседании? Тут возникают вопросы: либо ФРС осторожничает, несмотря на жёсткие заявления ее руководителя Пауэлла, сделанные им в ходе слушаний в Конгрессе на прошлой неделе, либо ее руководители уже начинают ориентироваться на снижающуюся (с сентября) в США инфляцию, либо ситуация в финансовой системе, прежде всего США, действительно серьёзна и, возможно, близка к началу обрушения после событий вокруг 2-х вышеупомянутых американских банков? Если опасения инвесторов подтвердятся и они сочтут решение ФРС мягким, а если ещё на пресс-конференции по итогам мартовского заседания они уловят тревожные нотки в сопутствующих комментариях ее руководителей, то нас ждёт новое ралли золота в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00 доллара за тройскую унцию (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 17.03.2023). Из новостей же на сегодня, способных вновь повысить волатильность на рынке, стоит обратить внимание на публикацию в 15:00 (GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Прогноз на март: 67,0 (против предыдущих значений 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0), что говорит о росте уверенности американцев в свое будущее и экономику страны, и это – позитивный фактор для ее национальной валюты. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 марта (американская сессия)

Давление на евро вернулось после того, как инфляция в еврозоне снизилась в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого. Однако необходимость в проведении дальнейшей агрессивной политики со стороны Еврпоейского центрального банка сохранилась, так как базовые цены продолжили рост, а говоря простыми словами, это плохо. Регулятор будет дальше продолжать активно бороться с ростом цен, повышая ставки и делая евро привлекательным для инвесторов. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные, которые могут оказать еще большую поддержку доллару, что приведет к коррекции евро и фунта в конце недели. Хорошие показатели по объему промышленного производства в США, рост индексов ожиданий и настроений потребителей США от Мичиганского университета наверняка вернут спрос на доллар и ослабят позиции евро и фунта.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0696. В точке 1.0696 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0650 и 1.0696.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0624 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0580, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0624 и 1.0580.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2143 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2170 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2143 и 1.2170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2125 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2098, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2143 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2125 и 1.2098.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс DJ30: возможен бычий разворот. Прогноз на 17 марта 2023

Согласно 4-часовому графику, индекс DJ30 в настоящее время развивает медвежий импульс, на что указывает расположение цены ниже облака Ишимоку. Ожидается, что индекс вырастет до 1-го уровня сопротивления, а затем упадет к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 31408 является сильным, за ним следует еще один уровень поддержки на отметке 31018. Первый уровень сопротивления находится на уровне 32497, соответствующем уровню коррекции Фибоначчи 38.20%, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 32961. Медвежий импульс индекса DJ30 может сохраниться ввиду различных факторов, включая его нахождение ниже облака Ишимоку. Тем не менее прорыв 1-го уровня сопротивления и последующий рост до 2-го уровня сопротивления может указывать на возможный бычий разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 марта: фондовый рынок США вырос к концу недели

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу торгуются достаточно спокойно после роста, наблюдаемого днем ранее. Доходность казначейских облигаций выросла, завершая бурную неделю на фоне сохраняющихся опасений, что финансовые потрясения, охватившие рынок облигаций и акций, еще не закончились.Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились лишь на 0,1% после того, как вчера индекс вырос на 1,8%. Очередной спасательный круг First Republic Bank от других крупных банков помог снизить напряженность. Однако это не остановило падение акций First Republic сегодня на премаркете. Фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились, так как трейдеры ожидают, что на следующей неделе Федеральная резервная система смягчит свое ужесточение курса.Как я отмечал выше, крупные банки США, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., объединились для поддержки First Republic. Хотя попытка спасения помогла поднять настроение, многие задаются вопросом, а будет ли этого достаточно, чтобы остановить кризис. Банки, ищущие ликвидность, уже заняли 11,9 млрд долларов в рамках программы срочного финансирования банков, а по более традиционному пути, используя дисконтное окно ФРС на несколько менее благоприятных условиях, банки оформили займов почти 153 миллиарда долларов.Многие участники рынка хоть и не ожидают полномасштабного финансового кризиса, но уж точно не собираются спокойно относиться к происходящему, особенно на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, что повысит риски рецессии. Европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился, а индекс европейского банковского сектора движется к падению почти на 9% на этой неделе. Акции проблемного швейцарского кредитора Credit Suisse Group AG возобновили снижение, поскольку идея принудительного объединения с более крупным конкурентом UBS Group AG была отвергнута. Еще вчера акции банка выросли почти на 20% после того, как центральный банк Швейцарии оказал поддержку в виде открытия очередной кредитной линии. Облигации по всей Европе выросли, при этом доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта.Доходность двухлетних облигаций США продолжила сохранять высокую волатильность и колебаться в диапазоне 20 базисных пунктов, поскольку трейдеры пытаются точно определить каким будет повышение ставок. Сейчас свопы учитывают 80-процентную вероятность повышения ставки ФРС на четверть процентного пункта на следующей неделе, что придает рынку некоторый оптимизм. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3977, откуда недалеко и до и $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4038, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого сокращения настроений и ожиданий американских потребителей, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3950. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3920 и откроет дорогу к $3890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,24500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подтягивается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2108 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что рост пары в первой половине дня может продолжиться. Однако оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях я вижу снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2124, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район нового сопротивления 1.2169. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2217, где быки столкнутся с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2265, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2124, давление на фунт вернется, что увеличит риск нового падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов все меньше и меньше шансов на то, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Их последней надеждой сегодня выступает сопротивление 1.2169. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2124. Это также позволит запереть пару в боковом канале до конца недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2124 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2079. Самой дальней целью остается минимум 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2169 медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2217 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2080.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Медведи отбили 1.2169

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что весь акцент теперь будет расставлен на американскую статистику по объему промышленного производства и индексам ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета. Хорошие показатели усилят спрос на доллар. В случае дальнейшего снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2124, чуть ниже которой проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, приведут к сигналу на покупку и повторному рывку в район сопротивления 1.2169. Этот уровень уже был отыгран в первой половине дня, так что особой проблемы для быков он представлять не должен. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2217, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2265, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2124 во второй половине дня, давление на фунт вернется, что увеличит риск нового падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с задачами и теперь нацелены на пробой ближайшей поддержки 1.2124, что получится сделать в случае хорошей статистики по США. Если же данные разочаруют, наверняка мы увидим еще одну попытку фунта пробиться к месячному максимуму. В таком случае оптимальным сценарием на продажу будет формирование ложного пробоя в районе 1.2169 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это станет еще одним отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2124. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2079. Самой дальней целью остается минимум 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2169 в ходе американской сессии, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2217 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2169.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 марта. ЕЦБ не преподнес никакого сюрприза

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8%, 1,0609. Пара уже довольно долгий период времени находится в ограниченном диапазоне цен, что видно на картинках часового и 4-часового графиков. Процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,0750, но движения сейчас настолько нестабильные, что уже сегодня мы можем увидеть новое падение в направлении лоу среды. Вчера стали известны результаты очередного заседания Европейского регулятора. Как и ожидали трейдеры, все три процентные ставки были повышены на 0,50%, хотя за пару дней до этого ожидания трейдеров были ниже из-за серьезных финансовых проблем у банка Credit Suisse. Однако Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что банковская система Евросоюза сейчас гораздо более устойчива, чем в 2008 году, а проблемы одного банка никак не влияют на главную цель регулятора – понижение инфляции до 2%. Однако в то же время Лагард заявила, что в будущем ЕЦБ будет реагировать на поступающие макроэкономические данные при определении шага ужесточения ДКП. Иными словами, в мае можно ожидать повышения только на 0,25%, что будет замедлением темпов и может негативно сказаться на позициях европейской валюты. В целом, последние две недели для евро выдались и не плохими, и не хорошими. Евро серьезно поднялся на новости о крахе трех банков в США, но уже через пару дней сильно упал на новостях о Credit Suisse. Видно, что трейдеры рассчитывали на более громкие заявления президента ЕЦБ, а повышение ставки на 0,50% уже давно было отработано, потому что регулятор именно к такому развитию событий и готовил рынки. Сегодня в Евросоюзе уже вышел отчет по инфляции, который не впечатлил трейдеров. Евро практически стоит на одном месте и не знает, как реагировать на замедление на 0,1% при постоянном росте процентной ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение. Настроение трейдеров характеризуется как «медвежье», что подтверждает новый нисходящий трендовый коридор, который граничит с понятием «боковой». В последнее время мы очень часто наблюдаем горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 160 контрактов Long и 1322 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 21 февраля. В феврале «бычье» настроение может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Инфляция (10-00 UTC). США – Промышленное производство (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган (14-00 UTC). 17 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько важных записей, но наиболее важная – инфляция в ЕС – не вызвала никаких эмоций у трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целями 1,0526 и 1,0483. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Евро не пустили выше 1.0664

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0664 привели к сигналу на продажу евро, после чего пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, протестировав ближайшую поддержку 1.0632. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов: общая инфляция снизилась до 8,5% годовых, а базовая выросла с 5,3%, до 5,6%, что никак не помогает Европейскому центральному банку, вынуждая продолжать его действовать агрессивно. Во второй половине дня акцент теперь сместится на отчеты по объему промышленного производства, индексу ожиданий и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. Хорошие показатели могут усилить давление на евро, что приведет к активной борьбе за ближайшую поддержку 1.0632. Учитывая, что техническая картина не изменилась, формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью еще одно рывка на 1.0664. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0692, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0692 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0723, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при очень слабых данных по американской экономике. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0664. Теперь они нацелены на ближайшую поддержку 1.0632, но и о защите 1.0664 также не стоит забывать. В случае рывка евро вверх после данных по США, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после публикации данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, а такой сценарий также вполне реален, так как этот уровень сегодня один раз себя отработал, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0692. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0723 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 марта. Британец подтягивается к евровалюте

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста и к концу дня выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2%, 1,2112 и над верхней линией бокового коридора, который уже не является рабочим. Примечательно, что в течение дня от уровня 1,2112 был выполнен отбой, который не очень сильно помог медведям. В целом британская валюта во всем следует за европейской, таким образом, европейский информационный фон тоже имел значение для фунта стерлингов. А вот линии и уровни на графиках сейчас имеют небольшое значение для быков и медведей, которая никак не могут перетянуть канат в свою сторону. О вчерашнем заседании ЕЦБ я уже все сказал. Британец вырос вслед за евровалютой. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который опустил немного вниз евро и фунт, хотя казалось к британцу европейская инфляция не имеет отношения, но иногда так случается, что фунт бежит за евро. Инфляция в Евросоюзе составила 8,5% в феврале, что является очень слабым замедлением. Этот отчет открывает новые перспективы перед ЕЦБ и евровалютой, так как очевидно, что ставку нужно поднимать еще сильнее. Базовая инфляция опять выросла и составила уже 5,6%. Учитывая то, что ЕЦБ большее внимание обращает как раз на базовый показатель, можно сказать, что никакого прогресса он пока не добился. И если в мае последует замедление темпов ужесточения ДКП(до 0,25%), это может резко негативно сказаться на евровалюте. Следовательно, и на британце тоже. Если европейский регулятор начнет снижать уровень агрессии при все еще растущей базовой инфляции, это будет означать его поражение в этой войне. В то же время на следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, решения которых тоже будут иметь огромное значение для рынка. Банк Англии может поднять ставку только на 0,25%, что тоже не очень хорошо для фунта. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца после отбоя от уровня 1,2008. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отбой котировок от 1,2250 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении 1,2008. В последнее время очень часто наблюдается горизонтальное движение в том или ином проявлении, на том или ином графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3277 единиц, а количество Short – на 4898. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему достаточно сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на середину февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Промышленное производство (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий в Великобритании опять пуст, а в США – будет всего два отчета с низкой степенью важности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при закреплении под уровнем 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1928. Также можно продавать при отбое от 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 на часовом графике. Эта цель достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023

Всю минувшую неделю рынки трясло: мировые фондовые индексы значительно просели, а инвесторы ринулись скупать защитные популярные активы, иену, золото, гособлигации. Еще в конце позапрошлой недели на рынках произошел громкий «хлопок» после сообщений о том, что 16-й по размеру банк США, главный банк техно-стартаперов Кремниевой долины Silicon Valley Bank «лопнул». Silicon Valley Bank был объявлен банкротом 11 марта, и это обрушение в банковской системе США стало самым крупным с последнего финансового кризиса 2008 года. И вот, следом за ним закрылся американский Signature Bank: на фоне краха Silicon Valley Bank из-за системных рисков ФРБ Нью-Йорка принял такое решение.Напуганные этими событиями инвесторы не менее сильно отреагировали на тревожные сообщения уже из Европы. Новые опасения по поводу назревающего мирового финансового кризиса после краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвала информация о том, что Credit Suisse оказался на пороге краха после того, как не смог получить дополнительную финансовую поддержку (в том числе от своего крупнейшего инвестора, Национального банка Саудовской Аравии). Этот швейцарский банк стали называть следующим кандидатом в списке новых банкротов в банковском секторе после Silicon Valley Bank и Signature Bank. В минувшую среду были приостановлены торги акциями UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. и Credit Suisse Group AG. Следом резко просели котировки практически всех европейских валют, но больше всех, особенно против доллара, пострадали евро и франк.И опять ситуация стала выравниваться: в среду вечером Швейцарский национальный банк и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступили с заявлением, в котором говорилось, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и что они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости. Инвесторы, запаниковавшие из-за этих событий и известий относительно Silicon Valley Bank, Signature Bank и Credit Suisse, похоже, понемногу успокаиваются.Тем не мене, спрос на защитные активы остается высоким. На минувшей неделе котировки золота достигли нового 6-недельного максимума 1937.00, прибавив почти 3,5% за неделю, и пока что остаются вблизи этой отметки.На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Канаде, Великобритании, США, Германии, Еврозоне и на итоги заседаний ЦБ США, Китая, Великобритании.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 20 Марта01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаВторник 21 МартаВ Японии отмечается День весеннего равноденствия: банки и биржи будут закрыты, что скажется на объемах торгов, особенно, в ходе азиатской торговой сессии.00:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 3,60%.Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка12:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,0%, 5,4%, 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиПосле 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: -0,7%, -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.Среда 22 Марта07:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,1%, 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на февраль: +0,2% (+9,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике. Сводка экономических прогнозов Комитета по открытому рынку ФРСУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 5,00%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, но еще более медленными темпами, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение.Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после данного заседания ФРС пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара.Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год.Отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов включает в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет и, что важно, мнения и прогнозы отдельных членов FOMC. Этот отчет является основным инструментом, который ФРС использует для информирования инвесторов о своих экономических и монетарных прогнозах.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам)Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка.Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 23 Марта08:30 Швейцария. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке. Заявление НБШ по монетарной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ранее Центральный банк Швейцарии последовательно выступал за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты традиционно считал «завышенным». Тем не менее, в ходе июньского 2022 года заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка».Теперь ожидается, что по итогам мартовского 2023 года заседания руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне 1,00%. Участники рынка также будут изучать заявление НБШ, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов монетарной политики банка. Мягкий тон и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразится на франке. Если руководство НБШ сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет.Уровень влияния на рынки – высокий.USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Вероятно, на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку. Тем не менее, несмотря на то что инфляция в Великобритании продолжает расти, но учитывая весьма сложную ситуацию в британской экономике, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 4,00%, что может вызвать ослабление фунта.В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка12:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1684 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда22:00 Австралия. Индексы (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услугДанные совместные отчеты Commonwealth Bank of Australia/S&P Global и Commonwealth Bank of Australia/Markit Economics, представляющие собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данные сектора экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 50,5 и 50,7, соответственно.Прогноз на март: 50,3 и 49,9, соответственно.Уровень влияния на рынки – средний.Пятница 24 Марта07:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,1%, -5,8%, -5,9%, -6,1%, -6,9%, -5,6%, -3,2%, -6,1%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Прогноз на февраль: -4,3% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – средний08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6.Прогноз на март: 46,4, 51,1, 50,9, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.Прогноз на март: 52,2.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск)Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.PMI в секторе услуг: 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: +0,5%, -0,1%, +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на январь: -0,2%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -4,5% в январе 2023 года, +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,8% в январе 2023 года, -0,1% в декабре, 0% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Прогноз на февраль: +0,3% и 0%, соответственно.Уровень влияния на рынки – высокий.13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 50,1, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).Прогноз на март: 47,8, 50,1 и 50,5, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

После банкротства двух банков США золото - актив-убежище

Бычьи настроения на рынке золота значительно усилились. После банкротства двух коммерческих банков США инвесторы ищут активы-убежища.Некоторые банки начали повышать свои прогнозы цен на золото в ожидании угрозы нового банковского кризиса.Напряжённость распространилась по всему миру: в среду акции одного из крупнейших банков Европы, Credit Suisse, опустились более чем на 30% после годового отчёта, в котором Банк сообщил о потере около 8 миллиардов долларов.Несмотря на растущие риски, аналитики по сырьевым товарам Commerzbank придерживаются своего прогноза, что на конец года цена золота составит около 1950 долларов за унцию с растущим потенциалом роста.В последнем отчёте по золоту руководителем отдела товарных исследований в Немецком банке Тху Лан Нгуен было опубликовано: путь золота будет определяться продолжающимся банковским кризисом и его влиянием на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.Если последуют дальнейшие банкротства, цена на золото увеличится. Тем не менее золото будет уязвимо для коррекции, если исчезнут опасения более серьезного банковского кризиса.Не обращая внимания на волатильность, Commerzbank по-прежнему считает, что к концу года Федеральная резервная система снизит ставки. И такой поворот продолжит поддерживать цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы процентной ставки на следующем заседании FOMC

На следующей неделе во вторник начнётся второе заседание Комитета по открытым рынкам в этом году Федеральной резервной системы. Закончится в среду 22 марта с последующим заявлением FOMC и пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла.Прогнозы о том, будет ли Федеральная резервная система повышать ставки, как обычно на каждом заседании FOMC с марта 2022 года и в каком размере, меняются ежедневно.Согласно инструменту CME FedWatch, неделю назад, 9 марта, вероятность того, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, была равна нулю.В среду 15 марта инструмент FedWatch спрогнозировал, что вероятность того, что ФРС не повысит ставки на втором заседании в этом году, составляет 45,4%. Вчера, 16 марта, эта вероятность снизилась до 18,1%. В настоящее время по прогнозам инструмента CME FedWatch вероятность повышения ставки на a% составляет 81,9%.Такой диапазон волатильности прогнозов связан не только данными по инфляции, но и с учётом недавнего банковского краха двух банков Соединенных Штатов; Калифорнийский банк Силиконовой долины и банк Signature в Нью-Йорке.Одним из последних событий является обещание банковской группы из 11 крупных банков США - вливание капитала в размере 30 миллиардов долларов. Федеральные органы банковского регулирования приветствовали такую поддержку, поскольку это подтверждение устойчивости банковской системы Соединенных Штатов.Такой шаг привел к значительному росту акций США, а также к снижению доллара.Слабость доллара привела к тому, что доллар упал на 0,14%, в результате чего индекс доллара достиг 104,06.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара пытается подойти к 7-й фигуре, но лонги по-прежнему рискованны

Пара евро-доллар снова пытается подойти к границам 7-й фигуры, пользуясь очередным «приступом слабости» американской валюты. По итогам мартовского заседания ЕЦБ цена вначале обновила годовой лоу, но затем восстановила свои позиции, на фоне снижения индекса доллара США. Сегодняшняя ценовая динамика eur/usd также обусловлена слабостью гринбека, который перестал пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Под занавес торговой недели на рынках возрос интерес к рисковым активам, несмотря на тревожные новости из США. Лихорадка в банковской сфере Американская банковская система продолжает находиться в состоянии стресса. Неделю назад произошло крупнейшее после финансового кризиса 2008 года банкротство банка – лопнул Silicon Valley Bank, являющейся одним из ключевых для технологических стартапов (SVB – 16-й по размеру активов американский банк). Через день в США рухнул второй крупный банк – Signature Bank, размер активов которого на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов. Еще несколько финучреждений оказались в зоне риска. Властям США за несколько дней удалось «погасить пожар»: в частности, Федрезерв пообещал предоставить банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Но вчера стало известно, что First Republic Bank, объем депозитов которого по состоянию на конец 2022 года составлял 176 миллиардов долларов, столкнулся с аналогичными с SVB проблемами. Акции First Republic за неделю упали почти на 80%. Известно, что First Republic обслуживает ту же клиентуру, что обслуживал Silicon Valley Bank, и после краха последнего он также оказался под угрозой банкротства из-за массового бегства вкладчиков. На фоне таких новостей безопасный доллар усилил свои позиции по всему рынку, пользуясь статусом защитного актива. Масла в огонь подлил и швейцарский Credit Suisse, акции которого рухнули за день почти на 30%. Акции крупнейших европейских банков резко снизились, тогда как гринбек в паре с евро обновил годовой лоу (1,0517). Однако сегодня, в последний торговый день недели, общий фундаментальный фон несколько изменился. Появились весьма оптимистичные сигналы, которые позволили покупателям eur/usd перехватить инициативу. Стакан наполовину полон? Так, в США 11 крупнейших банков (среди которых JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo) объявили о пакете мер по спасению First Republic Bank на сумму 30 миллиардов долларов, дабы не допустить его краха. Глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов) Мартин Грюнберг опубликовали совместное заявление, в котором положительно оценили пакет мер по спасению. По их мнению, данный шаг «демонстрирует устойчивость банковской системы». Правда, на рынке появились и скептики, которые напомнили о том, что в печально известном 2008 году крупные банки также коллективно пришли на помощь более слабым банкам в первые дни кризиса. Но в целом, данный шаг снизил уровень антирисковых настроений на рынках. Тем более что из Европы также пришли неплохие новости. Стало известно, что руководство Credit Suisse решило превентивно укрепить ликвидность за счёт намерения реализовать опцион и заимствовать у Швейцарского национального банка до 50 млрд франков. ШНБ, в свою очередь, заявил о готовности предоставить Credit Suisse дополнительную ликвидность. Общую информационную картину дополнил председатель Национального банка Саудовской Аравии, заявивший о том, что паника вокруг Credit Suisse «необоснованна» – банк, по его мнению, вряд ли будет искать дополнительный капитал, и в целом он «здоров». В итоге, котировки акций швейцарского банка взлетели вчера более чем на 35%, погашая тем самым панические настроения среди инвесторов. Дополнительную поддержку евро оказал член Совета управляющих Европейского Центробанка Мадис Мюллер, который заявил о том, что «в еврозоне не так много банков, которые рисковали так, как это делал SVB». Выводы Текущие колебания цены eur/usd обусловлены временными факторами. На повестке дня – проблемы крупных банков в США и Европе, однако подобные инфоповоды, как правило, загораются ярко, но гаснут быстро. Если First Republic Bank станет последней главой в этой неприятной истории, то трейдеры валютного рынка вскоре переключатся на иные, «классические» фундаментальные факторы. Не стоит забывать, что уже на следующей неделе состоится мартовское заседание ФРС, которое без каких-либо сомнений спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd. Напомню, что Европейский Центробанк так и не стал союзником евро, хотя и повысил ставки на 50 пунктов (дальнейшие перспективы ужесточения ДКП теперь под вопросом). Станет ли Федрезерв союзником доллара – вопрос открытый. И данный вопрос будет во главе угла уже совсем скоро, буквально с понедельника. Если американскую банковскую систему не будут сотрясать афтершоки, рынок сосредоточится на ФРС, который объявит об итогах своего очередного (планового) заседания 22 марта. Учитывая «пятничный» фактор и зыбкие основания, на которых растёт eur/usd, по паре сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию. Тем более, что несмотря на северный импульс, покупатели пары так и не смогли преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,0670 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen) на таймфрейме D1. Данное обстоятельство также говорит о ненадёжности лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аппетит приходит во время еды: золото продолжает наращивать стоимость

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают расти. Причем это увеличение происходит так стремительно, что можно будет ожидать в ближайшее время достижения новых стратегически важных отметок. Уже сейчас стоимость драгметалла достигла уровня выше 1935 долларов за тройскую унцию.Основную вону позитивных эмоций золотому рынку добавила национальная валюта Соединенных Штатов Америки, а именно ее сокращение на фоне развития событий вокруг монетарной политики Федрезерва. Доллар падает в цене, что открывает дорогу к высоким горизонтам для драгметаллов.По самым скромным подсчетам экспертов, текущая неделя будет крайне удачной. Золотые котировки, вполне вероятно, продемонстрируют прирост в районе 3,6%. Такого значительного подъема в текущем году пока еще не наблюдалось. В данном случае рыночная волатильность оказалась на руку драгметаллам.Утром стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке увеличилась на 0,64%, или 12,25 доллара, что переместило их в пределы 1935,25 доллара за тройскую унцию. При этом стоит отметить, что силы для дальнейшего подъема еще сохраняются. Уровень поддержки драгметалла расположился в районе 1875,7 доллара, а сопротивление отправилось в район 1942,5 доллара за тройскую унцию.Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае также растет. Утром они смогли подорожать на 2,05% и достигли отметки 22,137 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсные контракты на медь стали дороже на 1,21%. Теперь их стоимость консолидируется около 3,92 доллара за фунт. Однако этот позитив начал ощущаться только к концу нынешней недели, в ее начале и в середине медь испытывала трудности в связи с высоким уровнем волатильности, который стал отражением проблем на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки. После того как главный регулятор страны объявил о ратификации мер поддержки банковскому сектору, ситуация для меди изменилась в лучшую сторону, начался активный рост. Тем не менее по итогам недели ее стоимость может продемонстрировать сокращение примерно на 2,8%. Впрочем, если за выходные не случится ничего катастрофического, металл уже в начале недели может нивелировать все свои потери.Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира продолжает сокращаться. Сегодня он потерял 0,32%, что заставило его перейти на новый уровень в 104,08 пункта.На фоне этого негатива вокруг доллара участники рынка начали активно обращаться к золоту, так как оно традиционно является защитным активом. К нему прибегают в том случае, если хотят минимизировать свои убытки. Так происходило и в этот раз. Инвесторы поспешили перейти к покупкам золота, что заставило его стоимость расти.В то же время отметилась и еще одна корреляция. Пока фондовые площадки США стремительно сокращали свои позиции, паника передавалась на рынок сырьевых товаров, в частности на нефть и медь. Начало текущей недели было очень непростым для этих двух активов, цены сильно упали. Однако, как только фондовые индексы перестали снижаться, корректировка произошла и у нефти с медью. Таким образом, к пятнице удалось выйти из кризиса, но пока не получилось отыграть потерянных позиций.Основным двигающим фактором для золота продолжает оставаться американский доллар. Драгметалл пользуется слабостью валюты, чтобы активно набирать стоимость. Главной новостью, способной внести изменения в текущий курс драгметаллов, является перспектива нового витка ужесточенной кредитно-денежной политики Федеральной резервной службы США. Если американское правительство все же решится на повышение базовой ставки в большем объеме, чем рассчитывали аналитики, на рынке драгметаллов может случиться большой провал. А вот доллар, напротив, будет чувствовать себя великолепно. На сегодняшний момент подавляющее большинство экспертов полагают, что ФРС США не станет сильно поднимать ключевую ставку в марте. Вероятнее всего, подъем составит 25 базисных пунктов. Это уже говорит о том, что о слишком жесткой политике пока можно не думать.Все же есть и те аналитики, кто считает, что ставка вообще не будет изменена ввиду текущих позитивных подвижек в экономической статистике. Эта часть уверено говорит о сохранении уровня в пределах от 4,5 до 4,75% годовых. Если последние окажутся правы, то американская валюта будет испытывать сильнейшее давление, которое заставит ее сдавать позиции. Для золота же будет возможность еще больше продвинуться вверх, забраться к максимальным отметкам, которых не было уже несколько лет.С технической точки зрения вариант того, что золото останется в плюсе более оправдан. Тем не менее нужно иметь в виду одно важное допущение. Драгметалл уже давно пытается перепрыгнуть свою максимальную отметку в 2070 долларов за тройскую унцию. Однако этого никак не удается сделать. Если и в этот раз штурм не удастся, то модно будет ожидать обратной реакции – отката в район 1875 долларов за тройскую унцию.В пользу этой версии говорит и прогноз аналитиков, которые указывают на то, что рабочим уровнем стоимости золота на несколько последующих лет будет предел от 1775 до 1875 долларов за тройскую унцию.Пока же ситуация складывается таким образом, что в краткосрочной перспективе можно будет увидеть новый максимальный уровень цены драгметалла, который расположится выше отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы процентной ставки наследующем заседании FOMC

На следующей неделе во вторник начнётся второе заседание Комитета по открытым рынкам в этом году Федеральной резервной системы. Закончится в среду 22 марта с последующим заявлением FOMC и пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла.Прогнозы о том, будет ли Федеральная резервная система повышать ставки, как обычно на каждом заседании FOMC с марта 2022 года и в каком размере, меняются ежедневно.Согласно инструменту CME FedWatch, неделю назад, 9 марта, вероятность того, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, была равна нулю.В среду 15 марта инструмент FedWatch спрогнозировал, что вероятность того, что ФРС не повысит ставки на втором заседании в этом году, составляет 45,4%. Вчера 16 марта эта вероятность снизилась до 18,1%. В настоящее время по прогнозам инструмента CME FedWatch вероятность повышения ставки на a% составляет 81,9%.Такой диапазон волатильности прогнозов связан не только данными по инфляции, но и с учётом недавнего банковского краха двух банков Соединенных Штатов; Калифорнийский банк Силиконовой долины и банк Signature в Нью-Йорке.Одним из последних событий является обещание банковской группы из 11 крупных банков США, вливание капитала в размере 30 миллиардов долларов. Федеральные органы банковского регулирования приветствовали такую поддержку, поскольку это подтверждение устойчивости банковской системы Соединенных Штатов.Такой шаг привел к значительному росту акций США, а также к снижению доллара.Слабость доллара привела к тому, что доллар упал на 0,14%, в результате чего индекс доллара достиг 104,06.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс