Технический анализ на неделю, с 11 по 16 июля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2030 (закрытие последней недельной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1875 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2147 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2315 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2030 (закрытие последней недельной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1875 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2147 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2315 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня1.2030 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.1875 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вниз до цели 1.1550 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 11 по 16 июля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0185 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.0072 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0175 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0240 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0185 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.0072 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0175 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0240 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0185 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.0072 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208%, 0.9877 (красная пунктирная линия), и после этого цена может продолжить восходящую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Объемы биткоинов на биржах продолжают падать, а фондовые индексы оживают: почему рост BTC все равно маловероятен

Можно осторожно констатировать факт, что Биткоин прошел самый темный этап текущего медвежьего рынка. Массовая капитуляция долгосрочных инвесторов, рекордные зафиксированные убытки и продажи от майнеров остались в прошлом. Актив начал восстанавливаться и демонстрировать зачатки восходящего движения. Первой криптовалюте удалось заколоть ключевой уровень сопротивления на отметке $22,3k. Однако впоследствии цена начала снижаться, что говорит об отсутствии необходимых объемов для роста.Несмотря на небольшие успехи Биткоина, на рынке появились позитивные факторы, которые могли бы стать катализатором для роста цены. Фондовый индекс NASDAQ на прошлой неделе показал самый длинный рост с марта 2022 года. Это говорит об адаптации инвесторов к новой реальности и готовности вкладываться в высокорисковые активы на текущей стадии рынка. Индекс SPX также показал небольшой рост, что указывает на веру инвесторов в позитивные изменения на рынке уже в ближайшем будущем. Биткоин также показал локальный рост, однако успехи его фондовых коллег оказались более существенными.С централизованных бирж продолжают выводиться монеты BTC. Эксперты Santiment заявили, что кошельки с балансами 10-100 Биткоинов продолжают накапливать криптовалюту. В среднем за сутки инвесторы всех категорий выводят из криптобирж около 2,4 миллиона монет. Ведущие аналитики указывают на исторические темпы накопления, что неудивительно, ведь средний ежедневный отток BTC с бирж равен примерно 12% от циркулирующего предложения в размере 19 миллионов монет. Впоследствии активное накопление начнет замедляться за счет снижения общего числа BTC на рынке, что приведет к растущему спросу на все менее доступный цифровой актив.Вместе с тем нужно отметить, что основные потоки BTC направлены на аппаратные кошельки для долгосрочного хранения. Другими словами, они не будут принимать активного участия в будущем ралли цены. Единственный позитив от подобных операций с Биткоином – снижение общего давления на цену монет, находящихся в свободном обороте. Также вопросы вызывает позиция крупных инвесторов, которые не спешат откупать Биткоин на текущих позициях. Мы видим аккумулирование BTC адресами до 10 000 BTC, но более крупные инвесторы не спешат вступать в игру, что может означать вероятность повторного ретеста $17,7k или обновление уровня локального минимума.На балансах криптобирж находится около $12 миллиардов стейблкоинов, готовых к поглощению крупных объемов Bitcoin. Однако мы видим, что уровень основных стейблкоинов USDT и USDC остается прежним. Это подтверждает мысль о том, что крупный капитал рассчитывает на финальный этап снижения цены первой криптовалюты. Важно также отметить, что первая криптовалютная биржа Mt.Gox, которая была взломана в 2014 году, готовится компенсировать часть потерь своим пользователям. Предполагается, что биржа компенсирует убытки клиентов в размере 150 тысяч монет BTC, что является дестабилизирующим фактором для рынка.Тем временем после неудачного ретеста уровня $22,3k медведи продавили цену ниже $21k, но не сумели опрокинуть котировки ниже круглого уровня $20k. На четырехчасовом графике Биткоина видны сигналы к восстановлению. Индекс RSI замедлил падение возле отметки 30 и начал разворачиваться для движения по флету. Стохастический осциллятор покинул бычью зону, но сформировал восходящее пересечение и начал его реализацию. При этом MACD находится в рамках нисходящего движения и приближается к нулевой отметке. Также на 4h графике мы видим формирование паттерна треугольника, который имеет потенциал движения в районе 20%. Текущая ситуация на рынке не дает четкого представления о вероятном направлении движения цены при пробое данной области. Однако можно констатировать, что рынок приближается к очередному этапу роста волатильности и, вполне вероятно, финального снижения ниже $20k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг локального максимума на фоне всплеска объемов торгов: стоит ждать дальнейшего роста?

Последние две недели Биткоин окончательно стабилизировался и начал период консолидации. Впоследствии рыночные настроения начали улучшаться, и криптовалюта начала плавное восходящее движение. Активу удалось пробить трудный уровень $20,2k, где проходила сильная область сопротивления. Объемы торгов BTC также показывали восходящую динамику, а метрика уникальных адресов демонстрировала прирост пользователей.Локальное восходящее движение происходило под активизацию практически всех аудиторий инвесторов, которые активно выводят монеты BTC с криптобирж. Отдельно стоит выделить игроков с балансами кошельков до 1 Биткоина, а также крупных владельцев кошельков с 10 000+ монет Bitcoin. Аналитики Glassnode считают, что текущий отток коинов с бирж можно назвать рекордным за все время наблюдений. Отчасти это связано с огромными объемами криптовалюта в свободном обращении после массовой распродажи в июне, но также это связано с растущими аппетитами рынка.Активизация покупателей и нормализация ситуации на рынке стали причинами роста Биткоина до ключевого уровня сопротивления $22,3k. Монете не удалось осуществить бычий пробой данной области, однако BTC протестировал $22,3k впервые после падения в середине июня. Ретест зоны сопротивления происходил при всплеске торговых объемов на одной из ведущих криптовалютных бирж. Именно этот рывок спровоцировал локальный рост интереса к Биткоину за счет существенного роста торговой активности.Однако по итогу это оказалось манипуляцией, которая была призвана решить проблемы крупного инвестора. Несмотря на это, мы увидели небольшую волну ликвидаций, спровоцированную манипуляцией. Этот кейс должен показать рынку, что аудитория, способная существенно влиять на рыночные настроения, постепенно активизируется. Однако в текущем случае восходящее движение BTC было продиктовано локальной вспышкой одного адреса, и не имело под собой долгосрочных планов.Важно также отметить, что за последние 3 месяца существенно возрос интерес инвесторов к аппаратным кошелькам. Об этом заявил СЕО Lеdger и отметил, что текущий медвежий рынок отличается от предыдущих повышенным вниманием пользователей к холодным кошелькам. Складывается неоднозначная ситуация, где, с одной стороны, мы видим значительный отток монет BTC с криптобирж, но, с другой, эти объемы криптовалюты перемещаются на аппаратные кошельки, и никаким образом не влияют на движение цены. Другими словами текущее накопление это восстановление запасов долгосрочных ходлеров, а не подготовка к восходящему движению.Это логично с учетом сохраняющегося негативного фундаментального фона вокруг крипторынка. Главными триггерами для рынка криптовалют на данном этапе являются жесткая политика ФРС и растущая инфляция. Ведущие мировые эксперты уже заявили, что пик индекса роста потребительских цен пройден и далее показатель пойдет вниз. И вероятней всего, именно это событие станет первым важным сигналом для крипторынка. Постепенно мы уже видим серии зеленых свечей на графиках фондовых индексов, а потому можно предположить, что глобальная стабилизация ситуации уже близка.Вместе с тем по состоянию на 11 июля ожидать планомерного восходящего движения Биткоина не стоит. Негативный фундаментальный фон сохраняется, а объемы монет BTC на биржах остаются на высоком уровне, несмотря на активное накопление. В июле актив продолжит бороздить просторы диапазона $19k-$22,3k, тестируя верхнюю и нижнюю границы канала. С учетом высокой доли непредсказуемости на рынке можно ожидать нисходящий выход за пределы данного диапазона, так как медведи накопили больший потенциал, чем быки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.07.22

Детали экономического календаря от 8 июля Основным макроэкономическим событием минувшей недели по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где безработица осталась на прежнем уровне 3,6%. В то же время вне сельского хозяйства было создано 372 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 268 тыс. Данные по рынку труда США вышли заметно лучше ожиданий, но в это время доллар уже был сильно перекуплен. Разбор торговых графиков от 8 июля Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения вплотную подошла к паритету, что привело к массовой фиксации коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник технический откат.На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное ослабление курса евро с июня 2021 года. Масштаб снижения составляет 2 150 пунктов, это около 17%.Валютная пара GBPUSD, несмотря на множество попыток возобновить нисходящий цикл, по-прежнему имеет болтанку вдоль района психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050). Фактически это указывает на перегрев коротких позиций, которые в стадии переменой болтанки пытаются перегруппировать торговые силы.На торговом графике дневного периода фунт стерлингов с июня 2021 года теряет от стоимости 16,5%, это около 2300 пунктов. Экономический календарь на 11 июля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 июля В данной ситуации среди трейдеров сохраняется нисходящий настрой. По этой причине стабильное удержание цены ниже значения 1.0150 увеличивает шансы продавцов на последующее снижение (в сторону паритета). В то же время трейдеры рассматривают сценарий перехода из стадии отката в полноразмерную коррекцию в случае удержания цены выше значения 1.0220 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 июля В данной ситуации все внимание трейдеров сосредоточено на уровни отклонения 1.1950 и 1.2050, так как стабильное удержание цены за пределами того или иного значения, как минимум в четырехчасовом периоде, может указать на последующий путь цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2030 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1918, нижний фрактал (дневная свеча от 08.07.2022 года). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1982 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2048 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2030 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1918, нижний фрактал (дневная свеча от 08.07.2022 года). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1982 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2048 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2030 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1875 – нижний фрактал (дневная свеча от 06.07.2022 года). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.1941 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Публикуемые на этой неделе данные по инфляции в США окажут сильное влияние на динамику рынков и курс доллара (есть вероятность

Прошедшая неделя на мировых финансовых рынках показала все еще существующую их высокую зависимость от инфляционных ожиданий в экономически развитых странах, а также от грядущих планов центральных банков по повышению процентных ставок. В целом рынкам, за исключением китайского, удалось завершить неделю на положительной территории. Если в Европе и Америке участники рынка уже в полной мере учли в ценах на активы ожидаемые резкие повышения процентных ставок, то китайские акции находились под прессингом уже довольно подзабытой в той же Европе и США теме COVID-19. Новые вспышки этой заразы будоражили местный финансовый рынок, а вместе с ним и мировой производственный рынок. В целом инвесторов интересовали уже даже не сами факты поднятия стоимости заимствований центральными банками и даже не их уровни, все это уже учтено в ценах, причем не только на рынках акций, но и на товарно-сырьевых и валютном, их интересовали возможные сроки под воздействием этих мер, торможения инфляции, с последующим началом ее снижения. Это действительно сейчас самая актуальная тема, тем более сами руководители крупнейших мировых центральных банков, например, ФРС или ЕЦБ, в своих речах о необходимости жесткой монетарной политики все время дают понять о том, что не намерены просто так поднимать ставки ради самого этого процесса. Они готовы сразу же прекратить этот процесс, как увидят замедление роста цен или как-то его заметно ослабить, например, решением не поднимать ставки сразу на 0.75% или 0.50%, а всего лишь на 0.25%. Это однозначно будет расцениваться рынками как положительный сигнал, подталкивающий вверх спрос на акции и товарно-сырьевые активы потому, что это будет убеждать инвесторов в том, что мировой экономики удалось удержаться у края масштабной рецессии, не проваливаясь в нее с головой. Наступившая неделя будет богата на публикации важнейших экономических данных, а также различными событиями, которые несомненно окажут заметное влияние на динамику рынков. В первую очередь в центре внимания будет публикация июньских данных по инфляции в Америке. Как ожидается, они должны будут продемонстрировать продолжение ее роста с майского значения в месячном выражении в 1.0% до 1.1%, а в годовом исчислении повышение до 8.8% с 8.6%. Как рынки могут отреагировать на эти цифры? Если действительно данные окажутся в русле консенсус-прогноза или выше, то это станет новым основанием для распродаж на рынках акций и в товарно-сырьевых активах, так как будет отражать обеспокоенность высоким риском сваливания мировой экономики в рецессию. Но если значения инфляционного показателя продемонстрирует майские цифры или фактическое торможение роста потребительских цен, а может даже и некоторое снижение, то это должно будет стать причиной для волны оптимизма на рынке и может привести к росту спроса на акции компаний, товарно-сырьевые активы и к ослаблению курса американского доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня 1.3015, преодоление которого на волне падения цен на нефть и в ожидании выхода данных по инфляции в Америке может привести к росту пары к 1.3080. Пара USDCHF Пара торгуется ниже отметки 0.9800, преодоление которой на волне усиления давления доллара на валютных рынках может привести к продолжению роста пары к 0.9855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0185 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.0114 (голубая пунктирная линия). Пробитие этого уровня вниз маловероятно. От этого уровня движение вверх с целью 1.0150 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно продолжение верхнего движения с целью 1.0200 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0185 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.0114 (голубая пунктирная линия). Пробитие этого уровня вниз маловероятно. От этого уровня движение вверх с целью 1.0150 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно продолжение верхнего движения с целью 1.0200 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0185 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0072 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0150 – уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В пятницу по фунту был не самый удачный день. Обновление цены 1.1992 произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд явно ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в свете той восходящей коррекции, которая наблюдалась днем ранее. Было принято решение не продавать фунт. После его падения в район 1.1952 быстрого отскока вверх не произошло. Только после еще одного провала на 30 пунктов, что привело к сносу моих стоп приказов, пара развернулась и началось движение вверх. Других точек входа образовано не было. Пятничное выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса прошло мимо ушей инвесторов, что никак не помогло британскому фунту. Данные по США лишь временно помогли доллару США, который вроде как возобновил свой рост против фунта, но, по аналогии с движением в первой половине дня, снижение GBPUSD быстро откупили. Сегодня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который вряд ли скажет что-то новое, чего мы с вами не знаем. На этом фоне ожидаю сохранения давления на фунт даже несмотря на все попытки покупателей продолжить восходящую коррекцию. Во второй половине дня ожидается публикация индекса тенденций на рынке труда США, который не представляет большого интереса. Речь члена FOMC Уильямса также вряд ли повлияет на рынок так, поэтому у продавцов фунта есть все шансы на возобновление нисходящего тренда. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1993 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2040 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2040 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, лучше продавать на росте по сценарию №2. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1956, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1993 и 1.2040. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1956 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1911, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, особенно после такой сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1956 и 1.1911. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0142 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на продажу евро далее по нисходящему тренду. Движение вниз составило более 60 пунктов. Также я советовал покупать на отскок после теста цены 1.0100. В итоге движение вверх составило около 40 пунктов. Других точек входа после выхода данных по США образовано не было. Пятничное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард стало поводом для продажи евро еще в первой половине дня, так как перспективы экономики еврозоны становятся все более туманными – особенно в свете геополитической напряженности. Рост средней почасовой заработной платы в США и резкий скачек новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне этого года – все это не оказало особой поддержки американскому доллару во второй половине дня. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому торговля будет носить довольно спокойный характер. Однако я продолжаю ставить на дальнейшее укрепление американского доллара против евро и на падение пары EURUSD. Заседание Еврогруппы вряд ли привнесет существенные изменения в валютный рынок. Во второй половине дня ожидается публикация индекса тенденций на рынке труда США, который не представляет большого интереса. Речь члена FOMC Уильямса также вряд ли повлияет на рынок так, поэтому у продавцов евро есть все шансы на возобновление нисходящего тренда. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0151 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0192. В точке 1.0192 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, особенно после пятничной статистики по США и заявлений президента Европейского центрального банка. Но акцент весь будет на данные по США и на изменения рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0120, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0151 и 1.0192. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0120 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0075, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро будет постепенно возвращаться, так как поводов для наращивания длинных позиций в рисковых активах нет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0151, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0120 и 1.0075. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост. Главное - отчет по инфляции

S&P500Обзор 11.07Рынок США удерживает рост. Неделя инфляции.Главные индексы США показали силу в пятницу: Доу -0.15%, NASDA+0/1%, S&P500 -0.1%.S&P500 3899, диапазон 3860 - 3940.В пятницу вышел отчет по занятости в США за июнь - неожиданно сильный. Рынок труда создал рабочих место больше прогнозов, +370 К - при прогнозах +200+250 К. Уровень безработицы также остался низким, 3.6% - а прогнозировали рост до 3.7% Конечно, сильный рынок труда - весьма приятная новость для инвесторов на фоне постоянных разговоров о приближении рецессии. Однако сильный рынок труда - аргумент для ФРС продолжать быстро повышать ставку - уже 27 июля мы ожидаем повышения ставки снова +0.75%.Новость недели - отчеты по инфляции в США за июнь 13 и 14 июля - прогнозы высокие, общая инфляция ожидается на уровне +1% за месяц - то есть таким темпом это не менее +12% в случае сохранения такой инфляции в течение года, это очень много, недопустимо много для такой развитой экономики, как США. В Европе инфляция также на очень давних максимумах, также до +10% годовых.Продовольственный кризис: Турция сообщила, что надеется всё-таки провести встречу по разблокировке украинских портов в ближайшие дни.Энергетика: Нефть под давлением на открытии недели, снижение -1.5%, Брент 105 долл. - нефть теряет рост на фоне ожиданий рецессии в мировой экономике.Отметим, что на открытии недели фьючерсы на нефть и Брент и WTI торгуются с бэквордацией - так, октябрьские фьючерсы стоят на 2-3 долл. дешевле, чем ближний контракт. Это говорит об ожидании снижения цен на нефть к осени. Министр торговли США считает маловероятной рецессию в США - однако многие крупные эксперты и бизнесмены считают иначе.Илон Маск отказался от покупки Твиттера - мотивируя тем, что компания не представила критически важную информацию. Твиттер собирается подать в суд на Маска. Газовый кризис не ослабевает в Европе - сегодня "Газпром" прекращает поставку газа по Северному потоку до 21 июля. Официально - на технические работы. Заключение: Рынок США готов к росту - но нужен импульс. Это может быть отчет по инфляции лучше прогноза (= ниже прогноза).Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряженности на рынке труда США. Миллионы вакансий остаются незаполненными

372 тысячи новых рабочих мест за месяц и уровень безработицы, близкий к 50-летнему минимуму, вероятно, являются достаточным доказательство крайней напряженности на рынке труда США. Но взгляните глубже на июньский отчет о занятости и другие последние данные, они показывают, насколько непросто всё на самом деле.Показатель безработицы в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня, в то время как заработная плата работников, не выполняющих управленческие функции, продолжала расти, показал отчет Министерства труда. Количество вакансий также остается близким к рекордным максимумам, а почти рекордное число малых предприятий повысили компенсацию в июне.Объедините это с тем, что, как ожидается, станет очередным всплеском инфляции - потребительские цены в июне, по прогнозам, установят новый максимум за четыре десятилетия, когда будут опубликованы на следующей неделе - и Федеральная резервная система на всех парах пойдет вперед. Экономисты и трейдеры в целом ожидают, что центральный банк повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в этом месяце, чтобы обуздать спрос в экономике, и несколько чиновников ФРС уже одобрили такой шаг."После этого отчета вы можете в значительной степени рассчитывать на 75 базисных пунктов в июле - сказал Джим Карон, главный стратег по фиксированным доходам в Morgan Stanley Investment Management. - Рынок труда силен, и он не прекращает никакого роста".Рекордно низкая занятость в США:Уровень безработицы на дистанции до 6 лет упал в июне до самого низкого уровня с 1994 года, что свидетельствует о том, что увольнения остаются редкими. Работодатели месяцами боролись за то, чтобы нанять квалифицированных работников - и удержать тех, которые у них уже есть, - поскольку спрос на рабочую силу превышает предложение.Низкий уровень безработицы означает, что число работников, ищущих работу, остается ограниченным, что, вероятно, способствует увеличению числа вакансий. Эта динамика может ослабнуть позже в этом году, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки, что призвано обуздать аппетит потребителей и, как следствие, спрос на рабочую силу. Даже при некотором росте заработной платы многие по-прежнему не заинтересованы в работе. Число людей, не входящих в состав рабочей силы, выросло в июне максимально с сентября 2020 года. Более широко распространенный показатель участия, который измеряет долю населения, которое работает или ищет работу, неожиданно снизился, во главе с так называемыми работниками в возрасте от 25 до 54 лет.Это приводит к тому, что миллионы вакансий остаются незаполненными. Данные, опубликованные ранее на этой неделе в отдельном отчете Министерства труда, показали, что количество вакансий в США немного сократилось в мае, но осталось почти рекордный показатель в 11,3 млн. Это означает 1,9 рабочих мест на каждого безработного в этом месяце, показатель напряженности на рынке труда, рекламируемый председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который сказал, что экономика может выдержать агрессивное повышение ставок, не скатываясь в рецессию. Данные недавнего опроса также отражают титанические усилия по привлечению новых сотрудников. Индексы занятости Института управления поставками как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг упали в июне до самого низкого уровня с первых месяцев восстановления после пандемии.В то время как снижение ниже уровня 50 обычно связано с ослаблением рынка труда, респонденты опроса говорят, что они просто не могут найти рабочих, в которых они нуждаются.Это подтверждает результаты опроса NFIB, который показал, что 23% владельцев малого бизнеса заявили, что качество рабочей силы является их главной бизнес-проблемой, уступая только инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Занятость в США на высоте, доллар продолжает укрепление. Обзор USD, EUR, GBP

Занятость в несельскохозяйственном секторе США в июне составила 372 тыс. против ожидаемых 265 тыс. (пересмотр за апрель/май -74 тыс.), уровень безработицы и средняя почасовая оплата труда совпали с ожиданиями. Безработицы находится на низком уровне 3.6% четвертый месяц подряд, в то время как рост среднего заработка превышает 5% г/г. Отсутствие негатива в отчете по занятости привело к немедленной распродаже облигаций. Глава ФРБ Атланты Бостик выступил после публикации отчета и заявил, что поддерживает второе повышение ставки ФРС на 75п. «из-за большого импульса в экономике». Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс не упомянул напрямую отчет о заработной плате и не указал свои предпочтения в отношении размера следующего повышения ставок, но сказал, что экономический рост США может упасть ниже 1% в этом году и оставаться вялым до 2023 года, поскольку ФРС действует «решительно», чтобы обуздать инфляцию. По сути Уильямс повторил те резкие формулировки, что использовали ранее чиновники ФРС, когда аргументировали свои намерения взять под контроль инфляцию даже перед угрозой рецессии. Доллар США, как следует из отчета CFTC, за отчетную неделю увеличил свой перевес в глобальном валютном позиционировании против всех основных валют, кроме японской иены. Наиболее заметны потери у канадского и австралийского долларов, что указывает, возможно, на вероятный приход рецессии и связанное с этим будущее падение спроса на энергоносители. Фондовые рынки в США сначала распродавались в пятницу, но к концу дня восстановились, так что дневное изменение оказалось минимальным. Можно сказать, что отчет по рынку труда в итоге оказал на финансовые рынки совсем небольшое влияние. Ожидаем, что неделя пройдет под знаком доминирования доллара. В среду выйдет отчет по инфляции в США, прогнозируется рост с 8.6% до 8.8%, эти данные окажут непосредственное влияние на ожидания рынка по ставке ФРС. EURUSD ЕЦБ подтвердил свое намерение повысить все три учетные ставки на 25 базисных пунктов в июле, темпы дальнейшего повышения будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Однако единства в ЕЦБ нет. Член Совета управляющих ЕЦБ Хольцман, известный своей ястребиной позицией, заявил в пятницу, что ЕЦБ необходимо повысить ставку на 1.25% к сентябрю, если прогноз по инфляции не улучшится. По его мнению, в июле надо повышать ставку на 0.50%, а 8 сентября – сразу на 0.75%, таких резких заявлений от имени ЕЦБ ранее не озвучивалось. В целом нужно исходить из того, что даже ужесточение риторики и возможность более агрессивного повышения ставок не окажут существенного влияния на ожидания по судьбе евро, европейская валюта находится под серьезным давлением и вряд ли сумеет переломить складывающийся тренд. В еврозоне нарастают риски стагфляции, поскольку наряду с растущей инфляцией индексы PMI указывают на замедление темпов экономического роста. Основные риски связаны с тем, что под угрозой поставки природного газа из России, в связи с чем Европа рискует встретить зиму с пустыми хранилищами. Для решения этой проблемы требуется политическая воля, которой у Европы традиционно не хватает. Партия президента Франции Макрона и его союзники потеряли абсолютное большинство в парламенте, что ставит под сомнение успешность реализации продвигаемой им программы реформ. Европа слишком разделена, чтобы выработать политическую позицию, которая поможет подготовиться к зиме и сохранить возможность роста промышленного производства. Совокупная короткая позиция по EUR увеличилась за отчетную неделю с -1,4 млрд до -2.2 млрд, снижение существенное, настроения инвесторов сомнений не вызывают. Расчетная цена движется вниз. EURUSD ушел ниже поддержки 1.0339, которая теперь играет роль сопротивления, 1.064 – это минимум с декабря 2022 г. Тенденция очевидна и причин ожидать её изменения нет. С технической точки зрения возможен откат к бывшей поддержке 1.0339, но даже если такое движение и произойдет, оно будет тут же использовано для масштабных распродаж. Евро уверенно движется к паритету. GBPUSD Макроэкономические отчеты из Великобритании уверенно отошли на второй план на фоне политических потрясений. Тем не менее среда будет богата на события – данные по ВВП за май и оценка NIESR ВВП за июнь, торговый баланс и производство по май включительно. Фунт выглядит чуть увереннее евро, но такое впечатление обманчиво. Ожидание прихода рецессии в США окажет на кабель дополнительное давление, поскольку фунт в значительной степени носит признаки сырьевой валюты. Чистая короткая позиция по фунту снизилась за неделю с -4,05 до -4,45 млрд, расчетная цена также уверенно идет вниз, причин ждать разворота на север нет. Попытка тестирования минимума 1.1411 от марта 2020 г. выглядит если не неизбежной, то очень вероятной. Зона сопротивления 1.2140/50, рост к ней маловероятен даже с технической точки зрения, учитывая силу нисходящего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). На фунт продолжают

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1949 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Учитывая, что это была вторая волна снижения фунта, движение вниз составило около 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. Во второй половине дня, после роста в район 1.1992 медведи попытались защитить этот уровень и даже образовали отличную точку входа в короткие позиции перед выходом статистики по рынку труда США, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильный рынок труда в США с одной стороны решает ряд проблем, а с другой – создает их. Пятничный отчет по новым рабочим местам не сильно помог доллару даже несмотря на то, что цифры превзошли прогнозы аналитиков. Однако это не отменяет факт сохранения медвежьего рынка по фунту. Сегодня состоится лишь выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который вряд ли изменит свой подход к денежно-кредитной политике. Поэтому особых изменений в рынке я не ожидают – скорей всего давление на пару увеличится. В случае снижения GBP/USD, формирование ложного пробоя на 1.1934 станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район ближайшего сопротивления 1.1992, от которого зависит довольно многое. На уровне 1.1992 проходят средние скользящие, что станет еще одним шансом для покупателей по выстраиванию более крупной восходящей коррекции. Прорыв и тест сегодня сверху вниз 1.1992 даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2038. Аналогичный прорыв и этого уровня после выступления Бэйли приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2083, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1934 это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1877, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи в пятницу попытались взять рынок под свой контроль, но покупатели очень быстро откупили падение. Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1992, образованного по итогам прошлой пятницы. Но для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль продавцам нужно как можно быстрей пробиться цену ниже 1.1934, что сделать будет довольно не просто. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после выступления губернатора Банка Англии, только формирование ложного пробоя на уровня 1.1992, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1934. Закрепление ниже 1.1934 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1992, ситуация изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2038 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2038 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2083, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2038. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей после NonFarm Payrools

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, пятничные NFP, несмотря на позитивный рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе и неизменившийся уровень безработицы, расторговались неоднозначно.Первый импульс прошёл шортовым, но потом, похоже, началась фиксация трейдерами прибыли перед выходными, что привело к росту и захвату стопов продавцов за почти два дня. Но покупатели не смогли удержать котировки за двухдневным максимумом, и день закрылся ложным пробоем. Предлагаю рассмотреть шортовый сценарий по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная шортовая инициатива ложного пробоя. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с текущих цен и отката 50% по "Фибо" , представленной на скрине выше. Риски ограничить 1752. Прибыль зафиксировать на пробое 1731.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт пытаются нащупать дно. Видеопрогноз на 11 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0188 приведет к росту евро в район 1.0271 и 1.0341 Прорыв 1.0119 приведет к распродажам евро в район 1.0052 и 1.0000 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1992 приведет к росту фунта в район 1.2038 и 1.2083 Прорыв 1.1934 приведет к распродажам фунта в район 1.1877 и 1.1816 Фундаментальные данные: Еврозона: Заседание Еврогруппы Выступление главы Банка Англии Бейли США: Индекс тенденций на рынке труда Речь члена FOMC УильямсаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар глядит свысока на попытки евро бороться с инфляцией

Американская валюта удерживает лидирующие позиции вопреки неблагоприятным прогнозам. Доллар уверенно обходит евро в краткосрочном забеге, оставляя последнего в растерянности перед лицом зашкаливающей инфляции.В еврозоне не утихают дебаты по поводу целесообразности повышения ставок. Многие европейские лидеры сомневаются в эффективности этой меры. По мнению Клааса Нота, члена совета управляющих ЕЦБ, увеличение процентной ставки может совпасть с замедлением роста экономики еврозоны в ближайшие месяцы. По словам К. Нота, в идеале «нужно стимулировать экономику, одновременно замедляя инфляцию», однако это невозможно. Европейскому регулятору придется сделать выбор, и в данном случае он направлен на снижение уровня инфляции.Кроме этого, представители ЕЦБ заявили о разработке нового эффективного инструмента для борьбы с фрагментацией. Ожидается, что он дополнит текущие механизмы подавления галопирующей инфляции. Напомним, что в начале лета регулятор ускорил работу над инструментом, направленным на борьбу с фрагментацией европейского долгового рынка. Новый механизм призван устранить негативные последствия в случае резкого удешевления ряда европейских облигаций после повышения ставок.В планах европейского регулятора – повышение депозитной ставки на 0,25% в июле. Ранее, на июньском заседании, ЕЦБ заявил о возможном увеличении процентной ставки на 25 б.п. через месяц, а в сентябре регулятор рассчитывает на повышение до 50 б.п. По оценкам европейских лидеров, к концу 2022 года уровень инфляции немного замедлится, а к началу 2024 года – приблизится к целевым 2%. В настоящее время инфляция вчетверо превышает этот уровень, резюмируют эксперты.Сложившаяся ситуация ослабляет евро, который и так далек от устойчивости. Напомним, что в конце минувшей недели пара EUR/USD была как никогда близка к паритету, впервые обрушившись ниже 1,0100 за последние 20 лет. На техническом графике до паритета обеих ключевых валют оставалось всего 90 процентных пунктов (п.п.).Однако в дальнейшем «европеец» сумел «вырулить». При этом ситуация отчасти разрешилась в его пользу. На фоне уверенного доллара EUR до сих пор проигрывает, но старается «держать лицо». Утром в понедельник, 11 июля, пара EUR/USD сначала торговалась по 1,0500, постепенно набирая обороты, а потом сдала свои позиции, обрушившись до 1,033.В текущей сложной геополитической ситуации, связанной с российско-украинским конфликтом, европейский регулятор опасается повышать ставку и бороться с инфляцией такими же мощными темпами, как и Федрезерв. Это существенно ослабляет позиции евро по отношению к гринбеку.Американская валюта сохраняет устойчивость к инфляции и демонстрирует подъем на 12% с начала этого года. Поддержку доллару оказывают сильные данные по рынку труда в США и опасения инвесторов по поводу глобального экономического роста. К настоящему моменту гринбек вновь подтвердил свой статус надежной валюты-убежища, которому отдают предпочтение большинство участников рынка.Сильные макроданные по американскому рынку труда и отчеты по заработной плате свидетельствуют о том, что экономика США по-прежнему твердо стоит на ногах. Согласно данным за июнь, опубликованным в минувшую пятницу, 8 июля, в экономике США прибавилось 372 тыс. рабочих мест (без учета сельскохозяйственного сектора). Текущие отчеты превзошли ожидания экспертов. По оценкам аналитиков Wells Fargo, существенное увеличение числа рабочих мест не позволяет заявлять о наступлении рецессии в американской экономике. Текущий отчет о занятости за июнь – это важный аргумент в пользу повышения ставки на 75 б.п., которое состоится на заседании, запланированном на 27 июля, полагают в Wells Fargo.При этом первостепенной задачей для ФРС остается борьба с высокой инфляцией. Однако растущий рынок труда также является важной частью монетарной политики регулятора, поскольку ФРС ориентируется на его показатели. Июньский отчет демонстрирует усиление рынка труда в США и является весомым аргументом в пользу очередного подъема ставки на 75 б.п. При этом американская валюта находится в более выгодном положении, чем европейская, поскольку над ней не висит «дамоклов меч газового кризиса», подчеркивают экономисты Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский рынок

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0165 и 1.0072 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Небольшой рост и ложный пробой в районе 1.0165 еще в начале европейской сессии привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в крупное падение на 90 пунктов. Лишь в районе 1.0072, где я советовал также покупать евро можно было получить еще одну точку входа в рынок, которая привела к отскоку пары вверх более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня после роста к 1.0188 лишь формирование ложного пробоя привело к отличной точке входа на продажу евро, которая дала около 25 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по американскому рынку труда, где в июне число новых рабочих мест составило практически 400 000, указывают на силу экономики. Активное повышение процентных ставок в США пока никак не отражается на населении и работодателях, что позволяет делать более оптимистичные прогнозы, а также рассчитывать на то, что рецессия пройдет довольно мягко и не сильно затронет основные сферы экономики. Сегодня нет ничего, что могло бы существенно повлиять на направление пары EUR/USD и помочь евро, поэтому ожидаю торговлю преимущественно в боковом канале. В случае падения пары после заседания Еврогруппы, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0119, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в начале недели с перспективой обновления 1.0188. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.0188 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0271. Однако говорить о переломе медвежьего рынка пока не приходится. Пробой 1.0271 приведет к обновлению 1.0341, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0119, а все указывает на то, что пара в ближайшее время все же обновит партит, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0052. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума в районе 1.0000, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами и контролируют рынок. Оптимальным вариантом на продажу евро будет формирования ложного пробоя в районе 1.0188, выше которого выбраться не удается с конца прошлой недели. Защита этого уровня станет еще одним доказательством присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение рисковых активов. Это также образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления минимума 1.0119. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0052 и хорошим вариантом для обновления 1.0000, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.0058. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0188, восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх на фоне отсутствия важной статистики и низкого объема торгов. При росте выше 1.0188 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0119. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0188. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, #Bitcoin, GOLD от 9 июля

EUR/USD Анализ: На графике основной пары евро продолжает доминировать нисходящий тренд инструмента. Незавершённый участок ведет отсчет с 25 мая. Котировки вплотную подошли к уровням паритета с американским долларом, где проходит мощная зона поддержки. В этой зоне можно ждать формирование как минимум коррекции. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается переход колебаний курса евро в боковую плоскость. Наиболее вероятен восходящий вектор, с ростом цены до уровней расчётного сопротивления. К концу недели повышается вероятность возобновления нисходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Торговые сделки на рынке евро в ближайшие дни несут повышенный риск. При покупках стоит максимально снижать торговый лот, закрывая сделки при первых сигналах разворота. Оптимально воздержаться от торговли до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. USD/JPY Анализ: Курс японской йены относительно американской валюты продолжает двухлетнюю тенденцию к ослаблению. Рекордные значения последних двух десятилетий благотворно сказываются на состоянии экономики Японии, поэтому её Центробанк предпринимает усилия для поддержания текущего курса. Незавершённый участок восходящего тренда ведёт отсчёт с 16 июня. В последние три недели цена в боковой плоскости образует промежуточную коррекцию. После её завершения ценовой рост продолжится. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение передвижения цены в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. К концу недели в районе зоны поддержки можно ждать завершение флета и формирование условий для возобновления ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.20/133.70 Рекомендации: Для продаж японской йены на рынке нет подходящих условий. Рекомендуется воздержаться от входа от торговых сделок до появления в районе поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов для покупки. GBP/JPY Анализ: Курс кроссовой пары английский фунт против японской йены продолжает своё движение на "север" ценового графика. Незавершённый участок тренда ведет отчёт с 12 мая. Весь прошедший месяц котировки перемещались преимущественно в боковой плоскости, образуя среднюю часть волны (В). Структура коррекции на момент анализа выглядит завершенной. Восходящий отрезок графика от 6 июля имеет разворотный потенциал. Прогноз: В начале предстоящей неделе более вероятен флетовый настрой с нисходящим вектором. В районе поддержки далее ожидается разворот и возобновление восходящего курса движения. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 161.80/161.30 Рекомендации: До появления подтвержденных сигналов покупки в районе зоны поддержки торговая активность на рынке кросса не рекомендуется. USD/CAD Анализ: Стартовавший в середине прошлого года восходящий тренд мажорной пары канадского доллара на недельном масштабе графика образует коррекцию. Структура этой волны близка к завершению. Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. Незавершённый участок тренда ведёт отчёт с 7 июня. В нём близится к концу коррекционная часть волны. Прогноз: В начале предстоящей недели более вероятен флетовый настрой движения. Возможен нисходящий вектор, со снижением к уровням зоны поддержки. В этой зоне можно рассчитывать на разворот и возобновление восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2870/1.2820 Рекомендации: Продажи на рынке пары преждевременны. На конце текущего отката рекомендуется отслеживать сигналы для покупки. Потенциал для роста пары ограничен расчётным сопротивлением. #Bitcoin Анализ: На графике биткойна доминирующая медвежья волна привела котировки в район мощный поддержки. Структура нисходящей волны близка к завершению. Волновой уровень начавшегося в середине июня бокового движения достиг разворотного потенциала. Прогноз: На протяжении предстоящей недели котировки биткойна продолжат своё перемещение в боковой плоскости, в диапазоне между ближайшими встречными зонами. В ближайшие пару дней возможно кратковременное снижение район поддержки. К концу недели ожидается рост курса, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 25000.0/26500.0 Поддержка: - 20100.0/18600.0 Рекомендации: Условия для торговых сделок на рынке коина до завершения текущей коррекции в районе зоны сопротивления рискованны. При покупках стоит максимально снижать торговый лот, закрывая сделки при первых сигналах смены курса. GOLD Анализ: На рынке золота продолжает развиваться стартовавшая в марте нисходящая волна инструмента. Очередной, незавершённый на сегодня участок стартовал 13 июня. Цена достигла верхней границы промежуточной поддержки, от которой котировки стали формировать откат. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение общего бокового курса движения. Высока вероятность восходящего вектора, с ростом курса до границы сопротивления. К концу недели шансы на возврат к трендовому направлению резко возрастают. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1785.0/1800.0 Поддержка: - 1740.0/1725.0 Рекомендации: Покупки на рынке золота могут быть очень рискованными и не рекомендуются. Оптимально воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения предстоящего отката и появления сигналов продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.07.2022

То что доллар явно перекуплен видно не вооруженным взглядом. Рынок до сих пор нуждается хотя бы в локальной коррекции. И судя по всему, именно этот факт и стал причиной начавшегося еще в середине пятницы восходящего движения. Рост фунта продолжался даже после публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого оказалось заметно лучше прогнозов. Даже не смотря на пересмотр предыдущих данных по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Они были снижены с 390 тыс. до 384 тыс. Ожидалось, что в июне будет создано 300 тыс. новых рабочих мест, но их оказалось аж 372 тыс. Так что американский рынок труда продолжает уверенно расти, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. И по логике вещей, это должно было привести к укреплению доллара, но сильная перекупленность американской валюты сделала свое дело. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты): Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, новая торговая неделя началась с постепенного укрепления американской валюты. Движение носит сугубо символический характер, но его направление не двусмысленно указывает на настроения участников рынка - дальнейшее укрепление доллара.Валютная пара GBPUSD несмотря на множество попыток возобновить нисходящий цикл по-прежнему имеет болтанку вдоль района психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050). Фактически это указывает на перегрев коротких позиций, которые в стадии переменой болтанки пытаются перегруппировать торговые силы.Технический инструмент RSI H1 и H4 движется вдоль средней линии 50, что соответствует переменной болтанки. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на нисходящий тренд.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют переплетение, что подтверждает стадию застоя. Линии MA на Alligator D1 направлены вниз, что соответствует нисходящему тренду.Ожидания и перспективыВ данной ситуации все внимание трейдеров сосредоточено на уровни отклонения 1.1950 и 1.2050, так как стабильное удержание цены за пределами того или иного значения, как минимум в четырехчасовом периоде, может указать на последующий путь цены.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду переменной болтанки. В среднесрочном периоде технические инструменты ориентируются на глобальный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс