Акции индийской Adani Enterprises наконец остановили падение

Акции индийской Adani Enterprises наконец остановили падение отскочив вверх на 14% после того, как всю прошлую неделю летели вниз с бешенной скоростью из-за исследования американской компании Hindenburg Research. Группа компаний Adani к закрытию пятницы прошлой недели понесли убытки на общую сумму более 110 миллиардов долларов после того, как в отчете Hindenburg Research конгломерат обвинили в махинациях с акциями и мошенничестве с бухгалтерским учетом в течение десятилетий.Конгломерат компаний, возглавляемых одним из самых богатых людей в мире Гаутамом Адани, категорически отрицает правонарушения. Несмотря на это, Adani Enterprises понесла самые большие убытки среди многих компаний группы, потеряв более 60% своей рыночной капитализации — или более 30 миллиардов долларов — с момента публикации отчета 24 января.Как я отмечал выше, Adani Group категорически отвергает обвинения, называя их не более чем «ложью с Манхэттена». Но даже 413-страничный ответе не смог успокоить инвесторов и обуздать стремительную распродажу, которая закончилась только к сегодняшнему дню.Адани принадлежит 64% Adani Enterprises — семье Адани принадлежит 55,27%, а 8,73% принадлежит Adani Tradeline Pvt Ltd, где Гаутам и брат Раджеш Адани являются генеральными директорами.ПремаркетАкции Chegg упали на 22,7% после отчета о доходах. По данным Refinitiv, компания представила прогноз выручки на первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков. В компании отметили проблемы роста числа подписчиков и опасения, связанные с экономикой и в целом.Бумаги Baidu выросли более чем на 13% после того, как компания заявила, что запустит собственного чат-бота с искусственным интеллектом, который на английском языке будет называться «Ernie Bot».В аутсайдерах акции Bed Bath & Beyond, который упали на 30% после того компания объявила об очередном размещении акций с целью привлечения примерно 1 миллиарда долларов.Акции Hertz подскочили более чем на 4% после того, как стало известно, что отчет за четвертый квартал превзошел все ожидания по прибыли на акцию и выручке.Бумаги Pinterest наоборот упали более чем на 1% после того, как компания опубликовала смешанные результаты. Фирма сообщила о прибыли в размере 29 центов на акцию, что выше прогнозов в 27 центов. Выручка составила 877 миллионов долларов, что ниже оценки в 886 миллионов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо прорываться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 07.02.2023

Сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона (оно начнется в 17:40 GMT) может «качнуть» доллар, а следовательно, основные долларовые валютные пары как в рост, так и в другую сторону (отдельно о динамике индекса доллара DXY см. в нашем сегодняшнем обзоре Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.02.2023). Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», достигнув в минувший четверг локального 10-месячного максимума 1.1032, в дальнейшем пара EUR/USD резко снизилась, прежде всего на фоне укрепления доллара. За последние неполные 4 торговых дня пара потеряла в цене 2,5%, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 1.0710. Оттолкнувшись от сегодняшнего минимума 1.0697, EUR/USD пытается подняться в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровня сопротивления 1.0751 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0841 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит возвращение бычьей динамики EUR/USD, направив пару в сторону недавнего максимума и верхней границы восходящего канала на дневном графике 1.1032.В альтернативном сценарии EUR/USD продолжит снижаться к важному уровню поддержки 0.0670 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), пробой которого придаст паре новый медвежий импульс в ее движении к ключевым уровням поддержки 1.0515 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0480 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка.*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023**) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Уровни поддержки: 1.0670, 1.0595, 1.0515, 1.0480, 1.0230Уровни сопротивления: 1.0751, 1.0841, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610Торговые сценарииSell Stop 1.0690. Stop-Loss 1.0760. Take-Profit 1.0670, 0.0595, 1.0515, 1.0480, 1.0230Buy Stop 1.0760. Stop-Loss 1.0690. Take-Profit 1.0841, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на повышение до 83$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», индекс доллара DXY отступает от 4-недельных хаев, достигнутых вчера и в начале сегодняшней европейской торговой сессии, вблизи отметки 103.67: на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 103.41. Укреплению доллара и росту его индекса способствовал опубликованный в минувшую пятницу сильный отчет Минтруда США с данными за январь. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации. Но, как считают экономисты, и как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, этого пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. Пробой сегодняшнего локального минимума 103.37 может стать первым самым ранним сигналом для возобновления коротких позиций по DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), а пробой важных краткосрочных уровней поддержки 103.12 (ЕМА200 на 4-часовом графике) CFD #USDX, 102.37 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00 (ЕМА144 на недельном графике), 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 103.85 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 104.00 (ЕМА50 на недельном графике) DXY возобновит рост, направившись в сторону ключевых уровней сопротивления 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), 105.25 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой подтвердит сценарий возврата DXY в зону долгосрочного бычьего рынка. А сегодня участники рынка, следящие за котировками доллара, будут внимательно слушать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Оно начнется в 17:40 (GMT). Пауэлл может «качнуть» доллар сегодня как в рост, так и в другую сторону. "По многим показателям рынок труда все еще очень силен", - заявил недавно Пауэлл (о взаимосвязи уровней безработицы и процентных ставок ФРС мы рассуждали в нашей предыдущей статье Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке). Если Пауэлл не коснется вопросов монетарной политики американского ЦБ, то реакция на его выступление будет слабой (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023). Уровни поддержки: 103.37, 103.12, 103.00, 102.37, 101.46, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.85, 104.00, 104.75, 105.25, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Sell Stop 103.30. Stop-Loss 104.10. Take-Profit 103.12, 103.00, 102.37, 101.46, 101.00, 100.00, 98.75, 93.00 Buy Stop 104.10. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 104.75, 105.25, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обращает толпу в бегство

Незнание не избавляет от ответственности. Никто - ни ФРС, ни финансовые рынки - точно не знает, с каким временным лагом ужесточение денежно-кредитной политики воздействует на экономику. Ошибка в расчетах станет ударом по авторитету Центробанка, инвесторы же потеряют деньги. До сих пор фондовые индексы и EURUSD росли, потому что считалось, что большая часть негатива от повышения ставки по федеральным фондам еще не учтена ВВП США. В результате возникал сценарий, когда инфляция замедляется, а рецессия вот-вот наступит. Но что если это не так? По мнению Goldman Sachs, самый большой вред от ужесточения финансовых условий уже нанесен экономике. Она адаптировалась и в дальнейшем будет больше радовать, чем огорчать. В результате возникают риски повторного разгона инфляции и повышения ставки по федеральным фондам до 6%. Такую позицию банк высказывал в январе и заслуженно относился к инакомыслящим, ведь большинство инвесторов отдавали предпочтение сценарию с замедлением потребительских цен и рецессией. Динамика финансовых условий в СШАЕсли бы большинство всегда было правым, Солнце до сих пор вращалось бы вокруг Земли. В начале февраля январское инакомыслие Goldman Sachs выливается в стратегию, которая меняет расстановку сил в паре EURUSD. Новый импульс экономики США возвращает доллару такой козырь как американская исключительность, а готовность срочного рынка скорректировать свои ожидания в соответствии с прогнозами FOMC становится еще одним «бычьим» фактором для индекса USD. В частности, после сильной статистики по занятости в Штатах деривативы начали рассчитывать на рост ставки по федеральным фондам чуть ли не до 5,5%. Очень высокая цифра! Куда уж до нее ставке по депозитам ЕЦБ, ожидаемый рынками потолок которой составляет менее 3,5%. Динамика ставки по федеральным фондам и ожиданий по ней срочного рынкаБлагодаря одному отчету доллар США восстал из пепла, и инвесторы с опаской смотрят на скорый релиз данных по потребительским ценам за январь. Если инфляция начнет расти заново, как бы ФРС не ускорила монетарную рестрикцию, окончательно опустив с небес на землю «быков» по EURUSD.Что качается предстоящего спича Джерома Пауэлла, то, на мой взгляд, он мало повлияет на расстановку сил в основной валютной паре. Инвесторы уже давно поняли, что Федрезерв занимается пустой болтовней. Он может сколько угодно петь об удержании стоимости заимствований на пике, но в условиях зависимости монетарной политики от данных, мелодия его песен изменится. В настоящее время статистика поддерживает декабрьские прогнозы FOMC.Технически на дневном графике EURUSD имеет место коррекция к восходящему долгосрочному тренду. Котировки прорвали поддержку в виде комбинации скользящих средних и направляются на юг. При этом отбой от сопротивления в виде нижней границы справедливой стоимости и пивот-уровня на 1,076 может стать основанием для краткосрочных продаж в направлении 1,069 и 1,059. Там имеет смысл перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку труда США могут серьезно повлиять на ФРС

А пока рынки и американский доллар ждут очередного выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и особенно, что он скажет насчет недавнего отчета по рынку труда, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил вчера, что сильный отчет о занятости за январь повышает вероятность, что центральному банку придется дальше поднимать процентные ставки до более высокого максимума, чем ранее ожидали политики.«Если экономика сумеет хотя бы сохранить текущие темпы роста, это, вероятно, будет означать, что нам придется проделать немного больше работы в отношении денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее», — сказал Бостик в интервью. «Я ожидаю, что это приведет к тому, что мы повысим процентные ставки больше, чем я планировалось в ходе последнего заседания ФРС».Бостик повторил, что его базовый сценарий по-прежнему предполагает, что ставки достигнут пика в 5,1%, что соответствует медиане декабрьских прогнозов политиков, и останутся на этом уровне в течение 2024 года. Более высокий максимум может быть достигнут за счет дополнительного повышения на четверть пункта сверх тех двух, которые в настоящее время предполагаются.Напомню, что последние данные по ВВП за 4-й квартал оказались куда лучше прогнозов экономистов и были пересмотрены в сторону повышения, что позволило раздуть тему относительно более крепкой экономики, которая сумеет пережить куда более высокие процентные ставки, чем есть сейчас. Это необходимо для того, чтобы быстрей вернуть инфляцию в норму к целевому уровню ФРС в 2,0%, после чего можно начать понижать ставки и вновь накачивать экономику дешевыми деньгами, развивая бизнес, инвестиции и компании.Напомню, что в прошлом месяце работодатели добавили 517 000 новых рабочих мест, а безработица упала до 3,4%, самого низкого уровня с мая 1969 года. Также на прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на четверть процентного пункта до 4,75%. Такое решение было принято сразу после декабрьской встречи, где ставка была повышена лишь на 0,5%. После четырех гигантских скачков на 75 базисных пунктов до этого.Президент ФРБ Атланты, который не голосует за политику в этом году, также сказал, что чиновникам необходимо понять, был ли отчет о занятости «аномальным», или на самом деле экономика демонстрирует такую стабильность. Бостик также отметил, что комитет может рассмотреть возможность возврата к повышению на 50 базисных пунктов, если это будет необходимо, хотя он и не ожидает этого. «Меня не удивит, если мы увидим дальнейший рост экономики и следующий квартал окажется сильней, чем ожидалось», — сказал Бостик, добавив, что он сосредоточен на «дисбалансе между спросом и предложением».Напомню, что, выступая перед журналистами председатель ФРС Джером Пауэлл 1 февраля сказал, что политики рассчитывают еще на пару повышений процентных ставок, прежде чем приостановить свою агрессивную кампанию ужесточения. Он также предупредил, что для снижения продолжающегося ценового давления потребуется немного «поломать» рынок труда, который находится в очень напряженном состоянии, сохраняя высокое ценовое давление. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала, торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2010. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Сегодня индекс доллара DXY отступает от 4-недельных хаев, достигнутых вчера и в начале сегодняшней европейской торговой сессии, вблизи отметки 103.67: на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 103.41. Укреплению доллара и росту его индекса способствовал опубликованный в минувшую пятницу ежемесячный отчет Минтруда США с данными за январь. Согласно данному отчету, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 517 000 человек, а общая безработица снизилась до 3,4%, с 3,5% месяцем ранее. Данные отчета при этом оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом, рост средней почасовой оплаты труда американцев продолжился в январе. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации. Но, как считают экономисты, и как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, этого пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Пробой недавнего локального минимума 100.68 вновь актуализирует данный сценарий. А вот пробой «круглого» уровня 100.00 придаст снижению доллара новый импульс, направив DXY сторону минимумов 2-летней давности и отметки 90.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.02.2023). Сегодня волатильность в котировках доллара вновь повысится в 17:40 (GMT), когда начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Вероятно, он еще раз пояснит принятое недавно руководителями ФРС решение о повышении процентной ставки на 0,25% и обрисует ближайшие перспективы монетарной политики ФРС. Согласно данным CME Group, вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании в мае оценивается рынками примерно в 70%. На пресс-конференции по итогам заседания ФРС 01 февраля Пауэлл намекнул, что сильный рынок труда и рост зарплат создают предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время, он признал, что «процесс дезинфляции начался», что заставило участников рынка задуматься о возможности паузы в цикле повышения процентных ставок ФРС. В общем, Пауэлл может «качнуть» доллар сегодня как в рост, так и в другую сторону. Если Пауэлл не коснется вопросов монетарной политики американского ЦБ, то реакция на его выступление будет слабой (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023). Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он снижается сегодня как против доллара, так и в основных кросс-парах. Достигнув в минувший четверг локального 10-месячного максимума 1.1032, в дальнейшем пара EUR/USD резко снизилась, прежде всего на фоне укрепления доллара. За последние неполные 4 торговых дня пара потеряла в цене 2,5%, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 1.0710. Как заявил сегодня представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало, инфляция в Еврозоне недалека от своего пика. "Я не думаю, что нам придется выбирать между борьбой с инфляцией и предотвращением рецессии", - сказал Вильруа, отметив, что улучшение экономической ситуации и замедление роста инфляции облегчает задачи, стоящие перед ЕЦБ. Как сообщили вчера в Статистическом ведомстве Германии, объём промышленных заказов в Германии в декабре поднялся на 3,2%, что выше как прогнозов в 2,0%, так и ноябрьского показателя в –4,4%, что говорит о постепенном выходе немецкой промышленности из кризиса. Экономисты считают, что восстановление немецкой экономики, являющейся локомотивом всей европейской экономики, особенно в ее промышленном секторе, позволит экономике Еврозоны избежать рецессии. Хотя, есть и негативные моменты. Так, декабрьские данные по розничным продажам в Еврозоне, также опубликованные в понедельник, оказались негативными: хуже прогноза и предыдущих значений. Согласно данным Евростата, розничные продажи, которые формируют значительную часть потребительских расходов, которые, в свою очередь, являются важнейшей частью ВВП, сократились в январе на -2,7% (-2,8% в годовом выражении). Очевидно, что высокий уровень инфляции заставляет потребителей ограничивать расходы. Как мы отметили выше, на текущий момент EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0710, оттолкнувшись от сегодняшнего минимума 1.0697 и пытаясь подняться в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровня сопротивления 1.0751. В альтернативном сценарии EUR/USD продолжит снижаться к важному уровню поддержки 0.0670, пробой которого придаст паре новый медвежий импульс в ее движении к ключевым уровням поддержки 1.0515, 1.0480. Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 07.02.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 февраля: фондовый рынок США пытается продемонстрировать стабильность

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе во вторник в преддверии комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на траекторию ставок центрального банка. Фьючерсы на контракты S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% и 0,1% соответственно, в то время как в индексе Dow Jones ничего не изменилось. Широкий индекс азиатского рынка вырос после самого большого двухдневного падения за четыре месяца. Акции Baidu Inc. прибавили после заявления о том, что в марте компания запустит бота, похожего на ChatGPT.Доллар стабилизировался после очередного ралли по отношению к рисковым активам, в то время как казначейские облигации отыграли часть двухдневного падения, вызванного ожиданиями вероятного будущего ужесточения политики ФРС после пятничных данных по рынку труда США. Это омрачили лучшее начало года по доходности активов с 1987 года.Сегодня всплеск волатильности будет зафиксирован во время выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Инвесторы будут оценивать, не ослабит ли Пауэлл оптимизм рынка в отношении снижения процентных ставок к концу 2023 году после сильного отчета о занятости за январь этого года и комментариев других чиновников ФРС о возможности более высокого пика ключевой процентной ставки, чем ранее ожидали политики. Если Пауэлл действительно выскажет обеспокоенность состоянием рынка труда, который никак не прогибается даже перед лицом такой высокой стоимости заимствований, наверняка рынки отреагирует падением, и мы увидим очередную крупную распродажу в индексах S&P 500 и Nasdaq 100.Тем временем в Азии иена выросла после того, как данные по заработной плате в Японии превзошли ожидания экономистов, что усилило ожидания того, что регулятор скорректирует или откажется от своей программы стимулирования при новом управляющем.Акции группы Adani немного выросли, остановив падение на общую сумму более 100 миллиардов долларов. В других странах нефть выросла вторую сессию после того, как Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на нефть для Азии, что свидетельствует об уверенности в перспективах спроса. Золото немного отскочило после двухдневного крупного падения.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо прорываться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500. Консолидация на росте

S&P500Обзор 07.02Рынок США: остановка на росте.Главные индексы США умеренно снизились на открытии недели: Доу -0.1%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.6%.S&P500 4111, диапазон 4070 - 4160.Фондовый рынок торговался вяло в понедельник, так как продажи преобладали вслед за опубликованным в пятницу гораздо более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости за январь.Индексы начали сессию в южном направлении, и хотя они отскочили от своих ранних минимумов, когда S&P 500 опустился ниже 4100, они так и не смогли сохранить восходящий импульс. Вместо этого они провели большую часть дня в боковом движении в относительно узком торговом диапазоне ниже своих открытий. Промышленный индекс Доу-Джонса ненадолго поднялся выше цен открытия во второй половине дня, прежде чем снова уйти в отрицательную зону.Сессия понедельника была днем консолидации рынка после большого подъема в начале года. Не было большой активности ни со стороны продажи, ни со стороны покупки, но интерес к продажам преобладал в разгар роста доходности казначейских облигаций, нарастающих опасений по поводу оценок и некоторого усиления геополитической напряженности после того, как США сбили подозреваемый воздушный шар-шпион Китая в субботу.Доходность 2-летних облигаций подскочила на 17 базисных пунктов, до 4,46%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 3,63%. В свою очередь, индекс доллара США подскочил на 0,7% до 103,61. Эти шаги отражали некоторые зарождающиеся опасения, что январский отчет о занятости даст ФРС больше возможностей для повышения ставок и удержания ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени. Это настроение было также очевидно на рынке фьючерсов на федеральные фонды, который в настоящее время оценивает вероятность третьего повышения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC с вероятностью 73,7%, согласно CME FedWatch Tool, по сравнению с вероятностью только 30%, в прошлый четверг (т.е. за день до отчета о занятости).Примечательно, что участники рынка услышат от председателя ФРС Пауэлла во вторник, когда он проведет «разговор с Дэвидом Рубинштейном» в 12:40 по восточному времени. Призрак этого события, по-видимому, и сегодня держал рынок в напряжении.Всплеск рыночных ставок, тем не менее, сбил фондовый рынок с его бычьих рельсов, хотя был еще один спекулятивный шквал, наблюдаемый в пространстве акций таких как Bed Bath & Beyond (BBBY 5.86, + 2,81, +92,1%), только сегодня было продано около 240 миллионов акций.Catalent (CTLT 66,96, +10,91, +19,5%) была одной из сильных историй после того, как Bloomberg сообщил, что она заинтересовала Danaher (DHR 263,66, -6,19, -2,3%) в качестве цели поглощения.В остальном вчера движения были относительно скромными на уровне секторов и индексов.Сектор услуг связи (-1,3%), информационных технологий (-1,2%) и материалов (-1,1%) был сегодня самым большим проигравшим. Единственными секторами, завершившими день в плюсе, были коммунальные услуги (+0,9%) и потребительские товары (+0,02%).Акции роста и акции стоимости в равной степени томились во время сегодняшних торгов. Индекс роста Russell 3000 упал на 0,8%, а индекс стоимости Russell 3000 упал на 0,7%.Отстающие опережали растущих с перевесом 3 к 1 на NYSE и с перевесом 2 к 1 на Nasdaq.Nasdaq Composite: +13,6% с начала годаРассел 2000: +11,2% с начала годаS&P Midcap 400: +10,2% с начала годаS&P 500: +7,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаВчера не было важных экономических данных США.Во вторник в 8:30 утра по восточному времени будет представлен отчет о торговом балансе за декабрь (консенсус - 68,5 млрд долларов; предыдущий - 61,5 млрд долларов) и отчет о потребительских кредитах за декабрь в 15:00 по восточному времени (консенсус - 24,5 млрд долларов; предыдущий - 27,9 млрд долларов).Известные компании, сообщающие о доходах до открытия вторника, включают BP (BP), Carrier Global (CARR), Centene (CNC), DuPont (DD), Fiserv (FISV), Hertz Global (HTZ) и Royal Caribbean (RCL).Энергетика: нефть Брент нашла поддержку на 80 долл., текущая 81.60 долл.Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в 2022 году, +64%, 2021 году.Продажи Тесла в Китае выросли за месяц, +18%.В Индии огромное падение гиганта Adani Group - огромные потери инвесторов в 110 млрд долл. Пострадали, в том числе, два инвест-гиганта США - BlackRock и Vanguard Group. Пострадавшие инвесторы в Индии устроили массовые беспорядки.Британия: медработники устроили самую массовую забастовку за 75 лет требуя, повышения зарплат.Вывод: рынок США может попытаться продолжить рост - однако выгодными точками покупки будут цены при снижении S&P500 до главных средних. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного подсел перед решением Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2012 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, так как после активного возврата на этот уровень состоялся его тест сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Однако сильного движения вверх я так и не увидел, и после рывка на 20 пунктов давление на пару вернулась, а торговля вновь переместилась под 1.2012, что вынудило пересматривать техническую картину.Пока никаких новых точек входа нет, советую обратить внимание на данные по США и на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Лишь его заявления могут вернуть в рынок продавцов, что приведет к очередному движению фунта вниз к месячным минимумам. Но учитывая, как сильно пара уже просела после того, как на прошлой неделе выбралась за пределы бокового канала, я бы не ставил не сильное внутридневное падение фунта. В случае движения вниз на данных по США, я присмотрюсь к покупкам в районе нового минимума 1.1952. Ложный пробой там даст хорошую точку входа с целью возврата к сопротивлению 1.2034, образованному по итогам утренней сессии. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям нужно очень постараться. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона после заявлений Пауэлла можно ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2110. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2155, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1952, развитие медвежьего рынка получит продолжение. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующей поддержки 1.1881. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта пытаются нарастить лидерство, но быки активно покупают его после каждого обновления недельного минимума. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность в дальнейшем направлении, также добавляя неуверенности продавцам в сохранении рынка под их контролем. Основной задачей сейчас является защита сопротивления 1.2034, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня, формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения к 1.1952. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1881, тест которого укажет на дальнейшее формирование нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1829, но до него мы сумеем добраться лишь в случае агрессивной реакции Пауэлла на перегретый рынок труда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2034 быки вновь заберут контроль и равновесие вернется. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2110 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2155, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: неоднозначный сигнал с рынка опционов. Оптимизм или страх отката?

Bitcoin пока уверенно держится выше уровня поддержки в области 22 700 долларов, несмотря на недавние откаты. Хотя многие участники рынка все еще ожидают, что медвежий рынок вернется. Посмотрим, что показывает картина крипто-опционов.По данным маркетмейкера OrBit Markets, объем Bitcoin-опционов, торгуемых на Deribit, одной из ведущих бирж крипто-деривативных продуктов, вырос на 82% в январе по сравнению с декабрем. Опционы на эфир выросли на 38%.Трейдеры склоняются к покупкамКриптоаналитики, отслеживающие динамику спроса на опционы, отмечают, что все больше инвесторов готовятся к росту цен. При этом объем смещен в сторону бычьих колл-опционов — они платят премию за опцион на покупку Bitcoin или Ethereum в будущем и по согласованной цене — а не наоборот медвежьих пут-опционов на продажу.По данным Deribit, на коллы приходилось 71,1% общего открытого интереса к фьючерсам на Bitcoin и 77,5% на Ether.«На самом деле можно было увидеть пару человек, торгующих коллами на 50 000 долларов, например. Это был общий аппетит, который мы видели — просто повышенный аппетит к росту», — отметил Чинеду Уме-Эзеоке, аналитик по количественным исследованиям.Тем не менее всплеск объемов также указывает на то, что инвесторы сомневаются в направлении криптовалютных рынков, предпочитая варианты с низким риском и низким вознаграждением фактической покупке первой и второй криптовалюты.Всплеск на рынках опционов после месяцев вялой торговли и пониженной волатильности совпадает с 40-процентным скачком цены Bitcoin в январе — лучшим месяцем с октября 2021 года — и 32-процентным скачком цены эфира.На рынке сохраняется страх откатаОбщий открытый интерес к Bitcoin-фьючерсам, который измеряет количество контрактов, которые еще предстоит урегулировать, составил 293 000 по состоянию на 27 января. Это самый высокий показатель с ноября. В то же время соотношение пут-к-коллу составило 0,42, что является самым низким показателем как минимум за год, согласно данным Laevitas. Это указывает на то, что трейдеры отдавали предпочтение коллам, а не путам.Это вызвано возобновившимся спросом инвесторов на колл-опционы, поскольку они ожидают, что спотовый импульс продолжит расти, считают аналитики. Тем не менее фьючерсная тенденция необязательно будет бычьей для биткоинов или эфира, поскольку инвесторы также используют эти деривативы в качестве страховки от падения других своих инвестиций.Эксперты обращают внимание на то, что трейдеры интересуются потенциалом роста биткоинов и эфира, но также обеспокоены потенциальным откатом после резкого скачка цен. С обеих сторон уравнения участники рынка пытаются получить некоторую защиту.Какое влияние оказывает риск рецессииСейчас в криптосообществе в фокусе внимания остается один из актуальных факторов риска - угроза потенциальной рецессии в США или дальнейшего ужесточения со стороны ФРС, что может сорвать недавнее ралли.После того как на прошлой неделе данные о занятости в США оказались лучше, чем ожидалось, рынки делают ставку на то, что ФРС может повышать процентные ставки дальше, чем первоначально ожидалось, что может снизить спрос на более рискованные активы, такие как криптовалюты.Институционалы активизировались: скупают Bitcoin и EtherПока крупные банки пытаются с помощью опросов оценить долгосрочный спрос крупных игроков, менеджер по цифровым активам CoinShares говорит, что крупные институциональные инвесторы вкладывают деньги в Bitcoin и другие цифровые активы четвертую неделю подряд.В своем последнем еженедельном отчете о потоках фондов цифровых активов CoinShares отмечает, что настроения институциональных инвесторов изменились на явно позитивные, что является заметным изменением в новом году.«Приток инвестиций в цифровые активы на прошлой неделе составил 76 млн долларов США. Это четвертая неделя подряд притока, при этом с начала года он составляет 230 млн долларов США, что свидетельствует о решительном изменении настроений инвесторов в начале 2023 года».Bitcoin, наряду с его большей долей рыночной капитализации среди цифровых активов, получил самый большой приток средств от институциональных инвесторов.«Bitcoin по-прежнему находится в центре внимания инвесторов, при этом приток средств составил 69 миллионов долларов США, что составляет 90% от общего объема потоков за неделю».Институциональные инвестиции в Ethereum не соответствовали его доле на общем рынке криптовалют, и на этой неделе наблюдался незначительный приток.«Несмотря на улучшение ясности в отношении анстейкинга, приток Ethereum составил всего 0,7 млн долларов США».Институциональные инвестиционные продукты с несколькими активами, которые инвестируют более чем в один цифровой актив, пострадали от оттока на 2,5 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть России теперь будет определять Азия

По заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина на India Energy Week: цена на российскую нефтяную смесь Urals теперь определяется Азией, а не Европой, так как именно Азия стала крупнейшим рынком сбыта этого товара.Если российская нефть не попадает на европейский рынок, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, где реально будут формироваться объемы нефти, об этом сказал Сечин.В рамках санкций против Москвы в декабре Европейский союз ввел эмбарго на большую часть импорта сырой нефти из России морским путем. ЕС также установил вместе с G7 предел цен на поставки российской сырой нефти в другие страны, чтобы ещё больше заблокировать доходы Кремля от продажи нефти.Эмбарго и предельная цена увеличили дисконт нефти марки Urals по отношению к нефти марки Brent, что сделало её привлекательной для покупателей из Китая и Индии. За считанные месяцы, ещё до вступления в силу декабрьского эмбарго, большая часть российской нефти, которая раньше шла в Европу, была перенаправлена на две азиатские электростанции.По подсчетам Reuters, около 70 процентов грузов Urals, отгруженных в прошлом месяце, отправились в Индию. Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.Однако два азиатских гиганта покупают не только Урал. Цены на две другие популярные российские смеси — ВСТО и Сокол — в последнее время торгуются выше 70 долларов за баррель. На момент написания ВСТО опустилось ниже 70 долларов, но Сокол был выше порога, который на 10 долларов за баррель выше предельной цены ЕС и G7.В то же время нефть марки Urals в январе стоила в среднем 49,48 доллара за баррель, свидетельствуют данные Минфина, которые приводит Reuters. Это было на 42 процента дешевле, чем его цена на январь 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Первые покупки евро около 1.0700

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0720 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0720 снизу вверх привели к сигналу на продажу евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До того, пока торговля будет вестись ниже 1.0720, можно ожидать нового развития медвежьего рынка. На вторую половину дня я не пересматривал техническую картину.В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы нарушить равновесие рынка. Один раз быки уже проявили себя в районе 1.0700, но активного движения вверх от этой области так и не получилось. Данные по сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования в США, какими бы они не были, вряд ли приведут к ослаблению позиций доллара против евро. Другое дело, что скажет председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а после пятничной статистики по рынку труда ему наверняка будет что сказать. Ястребиные комментарии приведут к еще большему снижению EUR/USD, так что с покупками советую не торопиться. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0687 даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх к сопротивлению 1.0720, еще утром выступавшему в роли поддержки. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0795, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, советую не торопиться с покупками. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0653. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают свое дело, но уже не так уверенно, как несколькими днями ранее. Учитывая, что серьезной статистики нет, а рыночная коррекция вверх напрашивается довольно давно, все будет зависеть от председателя ФРС и его акцента на состоянии рынка труда. По этой причине я ожидаю активных действий крупных продавцов уже в районе 1.0720. Пока торговля будет вестись ниже, можно держать короткие позиции, а дополнительное формирование ложного пробоя на этом уровне даст еще один сигнал и шанс медведям дотянуться до нового недельного минимума в районе 1.0687. Его прорыв и тест снизу-вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят получить сигнал на продажу уже с движением к минимуму 1.0653. Закрепление ниже и этого диапазона, которое возможно мы увидим только после сильных данных по США, продолжит более значительную коррекцию в район 1.0618, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0720 на рынке воцарится равновесие, так что серьезных однонаправленных движений можно не ждать. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0764. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0764 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0795, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0720. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: возможен рост к уровню свинг-хай. Прогноз на 7 февраля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/AUD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 1.54488, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.53332, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.57508, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.54488 Условия для ввода: уровень поддержки Тейк-профит: 1.57508 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.53332 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 7 февраля 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на уровне 0.68455, который находится ниже уровня поддержки и недавнего уровня свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.66595, где расположены промежуточная поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.69271, соответствующем уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.68455 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены + предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.66595 Условия для фиксации прибыли: промежуточная поддержка + 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.69271 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ADA/USD: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 7 февраля 2023 г.

На 4-часовом графике пара ADA/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 0.3820, где недавний минимум будет способствовать медвежьему импульсу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.4137, соответствующем недавнему максимуму. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.3294, где расположен уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.3820 Условия для входа: недавний минимум должен способствовать усилению медвежьего импульса Тейк-профит: 0.3294 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 0.4137 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест утренней поддержки 1.2024 позволили получить сигнал на продажу ближе к середине американской сессии, но к моему сожалению, до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 20 пунктов давление на фунт снизилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить падение, но, чтобы этого избежать, быкам нужно как можно быстрей выбираться вверх за пределы бокового канала. Данные, которые на сегодня запланированы, вряд ли позволят реализоваться такому сценарию, поэтому вся надежда на представителей Банка Англии. Ожидается отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также куда более интересное выступление с речью заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Вряд ли он расскажет что-то такое, чего нам не сообщил на прошлой неделе Эндрю Бэйли, однако к всплеску волатильности это точно должно привести, что нам и нужно. В случае падения пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2012 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и нижней границей бокового канала. Это позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2071, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона, что вряд ли, так как Банк Англии еще на прошлой неделе объявил, что больше не будет придерживаться жесткого курса денежно-кредитной политики, о чем нам может напомнить Рамсден, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2135. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2194, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2012, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1952 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и сегодня все что им нужно – пробой 1.2012. Но судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего первая и очень важная борьба развернется в районе верхней границы бокового канала 1.2071, образованной по итогам вчерашнего дня. Медведям нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2012. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1952, тест которого укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2071 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2135 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2194, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2071. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.0759 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики привел к образованию отличного сигнала на продажу далее по тренду, что вылилось в движение евро вниз в район 1.0720, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил падение после пятничных данных, свидетельствующих о сильном рынке труда США, который, казалось бы, не берет даже жесткая политика Федеральной резервной системы, в планы которой входит сохранение ставки в районе 5,0% довольно длительный промежуток времени. Отсутствие другой статистики также позволило продавить евро еще ниже, что привело к образованию нового нисходящего тренда. Сегодня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь покупателям евро, так что не исключено, что медвежий рынок продолжится. Слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции еще больше подорвут веру участников рынка в быстро восстановление. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли повлияет на направление пары. В случае снижения EUR/USD быкам придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0720, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0720 в первой половине дня, коррекция евро продолжится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей все получается и все удается, так что особого повода для волнения нет. Имеющаяся дивергенция на индикаторе MACD может стать для них сегодня проблемой в первой половине дня, но пока ничего не указывает на изменения рыночного направления. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедится в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0720 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0687, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0653. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Японии останавливает падение йены

Согласно более полной картине последней стратегии интервенций правительства, направленной на противодействие историческому падению иены, в прошлом году Япония выходила на валютный рынок трижды.Согласно ежедневному операционному отчету за квартал, закончившийся в декабре, опубликованному министерством во вторник, Министерство финансов провело валютные интервенции 21 и 24 октября. 5,6 трлн иен, или 42,2 млрд долларов, а также 729,6 млрд иен были потрачены в соответствующие дни на поддержку иены, которая прошлой осенью достигла 32-летнего минимума по отношению к доллару.В дополнение к неожиданным действиям, предпринятым 22 сентября, которые положили начало периоду интенсивного изучения иены, Япония потратила более девяти триллионов иен всего за месяц, чтобы остановить падение иены.Прошлогодняя интервенция министерства финансов была первой с 1998 года, которая поддержала иену. Она была направлена на то, чтобы остановить падение иены более чем на 20% по отношению к доллару на фоне увеличивающегося разрыва в политике с другими центральными банками.В то время как Япония поддерживала минимальные ставки, чтобы стимулировать вялую экономику, её мировые коллеги агрессивно повышали их, чтобы замедлить инфляцию. Это расхождение привело к тому, что инвесторы стали искать более привлекательную доходность активов за границей, отказавшись от японских активов.После первого вмешательства в сентябре, когда представители министерства четко заявили, что они предприняли «решительные действия», власти начали скрывать своё влияние.То, что казалось явным действием министерства финансов 21 октября, также имело место в нерабочее время Токио, это дало трейдерам понять, что интервенция может произойти в любое время. Правительству удалось предупредить о том, что оно готово повлиять на спекулянтов в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вот это поворот: американский фондовый рынок спешит сменить тренд

Первый рабочий день наступившей недели для американской фондовой биржи оказался неудачным. Сокращения последовали практически по всем позициям, а эксперты подливают масла в огонь, утверждая, что грядет глобальная смена тренда. Участников же рынка больше волнует пока вышедшая на прошлой неделе статистика по американскому рынку труда.Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал пока незначительное снижение, на 0,1%, или 34,99 пункта, что отправило его на отметку в 33891,02 пункта. При этом самым заметным падением отличились ценные бумаги Intel Corp, чье положение ухудшилось на 4,2%. Рост же зафиксирован у акций Travelers Cos., он составил 1,8%.Индекс Standard & Poor's 500 также закрылся в красной зоне. Его потери оказались более серьезными – 0,61% или 25,4 пункта, что отодвинуло его на уровень в 4111,08 пункта. Индекс Nasdaq Composite просел еще глубже, ему пришлось расстаться с 1%, или 119,5 пункта. Его текущая отметка находится в районе 11887,45 пункта. Что касается ценных бумаг отдельно взятых компаний, то тут пока наблюдается разнонаправленная динамика, однако общий фон все же оказывает довольно сильное давление.Акции Starbucks Corp стали выше на 0,7% после новостей о том, что далеко идущие планы компании не меняются. В частности, речь идет о том, что количество кофеен на территории материкового Китая должно быть доведено до 9 тыс. в течение следующих двух лет, то есть до конца 2025 года.Акции американского производителя продуктов питания Tyson Foods, напротив, сдали позиции. Снижение случилось сразу на 5,7%. Кроме того, зафиксировано также падение чистой прибыли компании за первый квартал текущего финансового года. При этом новый показатель, как и выручка производителя, совсем не впечатлили участников рынка.Ценные бумаги Energizer Holdings Inc. – одного из самых крупных производителя батареек в мире – также в минусе на 4,9%. Причиной провала стали данные по чистой прибыли холдинга за прошлый финансовый год. Не обрадовала участников рынка и выручка компании, которая по итогам продемонстрировала гораздо более серьезное сокращение, чем по предварительным прогнозам экспертов.Капитализация Dell Technologies стала ниже на 3% после сообщений о том, что предвидится увольнение сотрудников. Так, в планах компании сократить более 6,5 тысячи рабочих мест, а значит, без работы останется примерно 5% от всего глобального штата сотрудников. Цифра, конечно, на первый взгляд не слишком большая, но и она заставила инвесторов волноватьсяЦена на акции Life Storage Inc., напротив, стремительно двинулась вверх. Ее рост по итогам торгов составил 11%, чему способствовали известия о возможном слиянии с самым крупной конкурирующей компанией. Так, Public Storage сделала Life Storage предложение о покупке, сумма которой составляет 11 млрд долларов. Стоит отметить, что сама Public Storage на фоне всего этого незначительно, но все же потеряла в стоимости – минус 0,2% по итогам вчерашних торгов.Основной движущей силой для американского фондового рынка остаются статистические данные по рынку труда. Новые показатели внести довольно серьезную смуту в ряды участников рынка. Напомним, что в прошлую пятницу стало известно, что число рабочих мест за первый месяц текущего года стало больше на 517 тысяч. Этот показатель оказался гораздо выше предварительно опубликованных данных. Согласно прогнозам экспертов, среднее значение роста никак не должно было выйти за пределы 190 тысяч. Важным показателем также является сокращение уровня безработицы на территории Соединенных Штатов Америки до отметки в 3,4%, 0,1% по сравнению с предыдущим периодом. Данный факт стал неожиданностью для аналитиков, которые указывали на то, что показатель должен вырасти до уровня в 3,6%. Этого не случилось, что заставило рынок более внимательно оценивать ситуацию. Прежде всего это касается дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Именно статистика по рынку труда является ключевой для принятия решений по мерам, позволяющим достигнуть целевых показателей в экономике страны. Фактически рынки сейчас находят в состоянии предугадывания дальнейших действий ФРС. По одной из версий, на которую, в частности, намекает выступление Джерома Пауэлла, политика властей должна взять курс на смягчение финансовых условий. В этом случае для снижения уровня инфляции понадобится гораздо больше времени, однако и рецессии не будет. Скорее всего, для регулятора это является наиболее выгодным шагом, поскольку ЦБ, во-первых, сможет увеличить процентные ставки до высоких пределов от 5 до 5,25% годовых, а во-вторых, сохранить это значение в течение всего нынешнего года.Исходя из представленного прогноза, можно предположить, что индекс национальной валюты Америки будет стремительно расти и перевалит отметку в 106 пункта. Если к этому добавить ужесточение финансовых условий, то можно в большой долей уверенности сказать, что индекс S&P 500 начнет свое нисходящее движение. В пользу последнего говорит и тот факт, что на сегодняшний момент S&P 500 уже смог значительным подъемом отыграть порядка 50% потерь, случившихся в прошлом году. Пока новых стимулов для роста нет, коррекционный этап скоро закончится, а значит, неизбежно проявит себя негативный тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс