Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66753.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67253.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66254. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65614.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66753-0.67253, Take Profit 1-0.66254, Take Profit 2-0.65614. AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66753.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67253.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66254. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65614.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66753-0.67253, Take Profit 1-0.66254, Take Profit 2-0.65614. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37450-1.37500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36926.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37574.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.03.2023-1.36295. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35981.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36926-1.37574, Take Profit 1-1.36295, Take Profit 2-1.35981.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP от 27 марта

GBP/USD Анализ: Анализ дневного масштаба графика британской валюты против доллара показывает незавершённость восходящей волны от 26 сентября прошлого года. В её структуре полностью завершены первые две части (А-В). С 8 марта вверх стартовала заключительная часть (С). Волна развивается в виде импульса. Всю прошедшую неделю в боковой плоскости формировался промежуточный откат. Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение флетового настроя движения фунта. Во второй половине недели в районе зоны поддержки можно ждать формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Верхнюю границу ожидаемого недельного диапазона демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2390/1.2440 Поддержка: - 1.2190/1.2140 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: На графике мажорной пары австралийского доллара с октября прошлого года продолжает развиваться восходящая волна. В её структуре 8 марта завершилось встречная коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. Стартовавший далее восходящий участок обладает разворотным потенциалом. В его рамках цена в последнюю неделю откатывала вниз. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается перемещение котировок австралийского доллара в боковом коридоре, между ближайшими зонами встречного направления. В первой половине более вероятен нисходящий вектор. Смену направления и возобновление ценового роста можно ждать ближе к выходным дням. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6750/0.6800 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен границами поддержки. Покупки: могут рассматриваться для проведения торговых сделок после появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов. USD/CHF Анализ: Учитывая завершённость структуры нисходящей волны и наличие на графике восходящей волновой модели от 13 марта можно констатировать смену направления краткосрочного тренда. В структуре этого участка в последние две недели развивается нисходящий откат. На момент анализа он не показывает завершённость. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятным сценарием будет боковой флет с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки далее можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Начало подъёма ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9340/0.9390 Поддержка: - 0.9120/0.9070 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: могут использоваться для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов смены курса. EUR/JPY Анализ: Глобальный тренд продолжает гнать котировки кросса евро/японская иена на «север» ценового графика. В краткосрочной перспективе с сентября прошлого года цена корректируется в боковой плоскости, вдоль мощной зоны поддержки недельного масштаба графика. Структура волны близка к завершению. Прогноз: В предстоящий недельный период можно рассчитывать на снижение котировок от зоны сопротивления в район поддержки и переход боковой дрейф. В конце недели повышается вероятность формирования разворота и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 141.30/141.80 Поддержка: - 138.20/137.70 Рекомендации: Покупки: до окончания текущей волны и появления сигналов разворота в зоне поддержки преждевременны. Продажи: возможны дробным лотом от зоны сопротивления в рамках интрадей. EUR/GBP Анализ: На графике кросса евро/английский фунт стерлингов с осени прошлого года формируется нисходящая волна. С начала декабря котировки пары образуют коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. Структура этой волны не показывает завершённость. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения кросса. Нисходящий вектор первой половины недели, с высокой вероятностью, ближе к уикэнду сменится ап-вектором. Прорыв нижней границы поддержки при смене направления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8950/0.9000 Поддержка: - 0.8720/0.8670 Рекомендации: Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота для подобных сделок условия нет. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 26 марта

EUR/USD Анализ: В краткосрочном масштабе цена пары евро/доллар США двигается согласно алгоритму последней, незавершённой на сегодня восходящей волны от 26 сентября прошлого года. На протяжении последних 4 месяцев цена формировала коррекцию, в виде сдвигающейся плоскости. К настоящему времени структура волны выглядит завершённой. Потенциал восходящего участка движения от 15 марта обладает разворотным потенциалом. В последние дни цена откатывает вниз. Прогноз: В предстоящий недельный период можно рассчитывать на завершение нисходящего курса движения курса евро, вплоть до границ расчётной поддержки. Во второй половине недели можно ожидается формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Верхней границей недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0620/1.0570 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе расчётной поддержки подобные сделки преждевременны. USD/JPY Анализ: Стартовавшая в октябре прошлого года медвежья волна задаёт основное направление ценовым колебаниям мажора японской йены. С 8 марта вниз стартовала заключительная часть (С). Всю прошедшую неделю в её рамках цена откатывала вверх, преимущественно в боковой плоскости. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение бокового курса движения. Возможен кратковременный подъём цены, не далее границ расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 131.50/132.00 Поддержка: - 128.40/127.90 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: С конца сентября прошлого года направление движения кросса английский фунт/японская иена задаётся восходящей волной. Анализ структуры показывает формирование начала заключительной части (С). Весь прошедший месяц котировки дрейфовали вниз. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается завершение нисходящего курса движения и переход в боковую плоскость в районе зоны поддержки. К концу недели можно рассчитывать на смену курса и возобновление ценового подъёма, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.10/162.60 Поддержка: - 157.80/157.30 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убыткам. Покупки: преждевременны до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция мажорной пары канадского доллара ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года и направлена вниз. Анализ структуры показывает полное формирование первых двух частей (А-В). Волновой уровень начавшейся 10 марта нисходящей волны обладает разворотным потенциалом. Котировки находятся в рамках мощной зоны сопротивления старшего ТФ. Прогноз: На протяжении ближайшей недели ожидается продолжение общего бокового вектора ценового движения пары. В первой половине более вероятен восходящий вектор. К концу недели можно рассчитывать на смену курса и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3840/1.3890 Поддержка: - 1.3670/1.3620 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: В краткосрочной перспективе направление движения золота задаётся восходящей волной от 28 сентября прошлого года. На более крупном масштабе графика этот участок не выходит за рамки коррекции. Котировки вплотную приближаются к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего восходящего вектора движения инструмента. Завершение ценового роста наиболее вероятно в районе расчётного сопротивления. В ближайшие пару дней возможно кратковременное снижение в район поддержки. Наибольшую активность можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2020.0/2035.0 Поддержка: - 1955.0/1940.0 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом от зоны поддержки. Продажи: до подтверждения разворота в виде соответствующих сигналов ваших торговых систем преждевременны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.03.2023

На первый взгляд, предварительные оценки индексов деловой активности в Европе очень даже хороши. Так, индекс в сфере услуг вырос с 52,7 пунктов до 55,6 пунктов, при прогнозе в 52,3 пункта. То есть он должен был снизиться, а вместо этого подрос. Благодаря чему составной индекс деловой активности, который должен был сократиться с 52,0 пунктов до 51,3 пунктов, подскочил до 54,1 пунктов. Вот только производственный индекс сократился с 48,5 пунктов до 47,1 пунктов, хотя должен был вырасти до 49,8 пунктов. В некоторой степени именно это и помешало единой европейской валюте продолжить свой рост.Составной индекс деловой активности (Европа):А после открытия американской торговой сессии она и вовсе уверенно пошла вниз, так как в Соединенных Штатах аналогичные данные оказались не просто лучше прогнозов, а гораздо лучше. В частности, производственный индекс вырос с 47,3 пунктов до 49,3 пунктов. А ведь он должен был снизиться до 47,0 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг, вместо того чтобы вырасти с 50,6 пунктов до 51,0 пунктов подскочил до 53,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности поднялся с 50,1 пунктов до 53,3 пунктов, при прогнозе в 49,0 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, и рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых значений.Евро по отношению доллара перешло в фазу коррекции после достаточно сильного укрепления в период недели. В качестве сопротивления на пути покупателей стало значения 1.0930 относительно которого возник рост объема коротких позиций.RSI H4 в ходе коррекционного движения пересек среднюю линию по сверху вниз. Этот технический сигнал указал на рост объема коротких позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, что может указать на замедление восходящего цикла. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на восходящий цикл.Ожидания и перспективыЕсли исходить из коррекционный фазы ее масштаб уже достиг возможного предела. Тем самым возможен поэтапный процесс восстановления курса евро как минимум выше уровня 1.0800. Однако, в случае если нисходящий настрой сохранится среди участников рынка, а котировка удержится ниже значения 1.0700, возможен переход из стадии коррекции в этап смены торговых интересов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт опять

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу скорректировалась по примеру европейской валюты. Падение началось еще в самом начале европейской торговой сессии, что в случае с фунтом имеет хоть какую-то логику. Дело в том, что в Великобритании тоже вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые оказались слабее прогнозов, что и могло спровоцировать падение. Однако технические факторы тоже не следует забывать. Фунт активно рос в течение нескольких недель, а в четверг преодолел восходящую линию тренда. Поэтому в любом случае у нас имелся сигнал на продажу, а нисходящая коррекция назревала уже давно. Не стоит также забывать и про глобальный фундаментальный фон, который явно не поддерживает дальнейший рост британской валюты(как и европейской). Мы считаем, что падение обоих пар по-прежнему остается наиболее вероятным вариантом развития событий. Что касается торговых сигналов, то их было всего два, и их качество оставляло желать лучшего. Сначала пара отскочила от уровня 1,2269, но это было очень тонкий момент. Потенциальный убыток по сделке составлял гораздо больше, чем потенциальная прибыль(вероятность дальнейшего роста пары после преодоления линии тренда была минимальной). А закрывать сделку в случае неверного направления движения следовало ниже критической линии. Поэтому такой сигнал попросту не нужно было отрабатывать. Следующий сигнал на продажу был лучше, а цена практически достигла целевой уровень 1,2185. К сожалению, четкой отработки уровня не было, поэтому сделку можно было закрывать вручную где угодно. Несколько десятков пунктов прибыли она принесла трейдерам. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все. Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, поэтому теперь может несколько дней корректироваться. Так как на 24-часовом ТФ у нас по-прежнему флэт, то совершенно свободно котировки могут упасть в ближайшее время на 300-400 пунктов даже без соответствующего фундаментального фона. Первая цель – линия Сенкоу Спан Б. На 27 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2101) и Киджун-сен (1,2260) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно. Вполне вероятно, что тема монетарной политики будет затронута, а это сейчас наиболее важная тема для британского фунта. Особенно на фоне нового роста индекса потребительских цен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Техническая

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжила нисходящую коррекцию. Напомним, что до этого европейская валюта показала существенный рост, поэтому коррекция назревала в любом случае. И это мы еще опускаем факт очередного не совсем обоснованного роста европейской валюты. Может показаться, что падение пары в пятницу могло случится из-за макроэкономической статистики. В частности, в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные индексы были опубликованы и в США. Однако посмотрите на иллюстрацию выше. На американской торговой сессии пара просто стояла на одном месте! Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны оказался слабее прогнозов, но в сфере услуг – лучше, а евровалюта по итогу дня упала. То есть говорить о логичной реакции рынка в любом случае не приходится. И мы считаем, что статистика вообще не имеет никакого отношения к движениям пары в пятницу. Из торговых сигналов можно выделить только преодоление области 1,0806-Киджун-сен-1,0762. К сожалению, поймать начало нисходящего движения не удалось, а достаточно широкая область отдалила трейдеров от своевременного открытия коротких позиций. Поэтому прибыли по сделке получить не удалось. Несколько десятков пунктов пара прошла в верном направлении, но на американской сессии вернулась к уровню 1,0762, где и завершила торговую неделю. Потому единственная сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все. Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара росла шесть дней подряд, поэтому сейчас совершенно логично корректируется. Напомним, что вероятность «качелей» сохраняется. Пока что цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но ниже Киджун-сен. Ближайшей целью поэтому выступает именно Сенкоу Спан Б. Далее все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой линии. На этой неделе важных событий будет немного, поэтому основной упор – на технику. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0652) и Киджун-сен (1,0817). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 марта в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать в течение дня будет не на что, поэтому вполне вероятно, что нас ожидает очередной «скучный понедельник». Тем не менее, падение пары может продолжаться по техническим причинам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП.

Валютная пара GBP/USD тоже начала корректироваться и тоже отработала скользящую среднюю линию, ниже которой закрепиться пока не сумела. Фунт стерлингов в последние недели активно рос, но все это движение по-прежнему принадлежит к боковому каналу 1,1840-1,2440 на 24-часовом ТФ. Таким образом, несмотря на внушительный рост пары, мы не можем сделать вывод, что возобновлен глобальный восходящий тренд. Более того, как и в случае с евровалютой, мы не видим, за счет чего британский фунт может продолжать рост. Он вырос во второй половине прошлого года на 2100 пунктов, что составляет 50% от 2-летнего нисходящего тренда. За последние недели он вырос на 500 пунктов практически на ровном месте. То есть гораздо больше вопросов возникает именно к росту фунта. Конечно, можно вспомнить банковский кризис в США, а также новую программу стимулирования от ФРС, но эти факторы по идее уже должны были быть полностью отработанными. А дальше что? Банк Англии замедлил темпы ужесточения до минимальных и есть серьезные основания предполагать, что повышение ставки будет продолжать еще очень недолго. Во-первых, ставка БА находится очень недалеко от ставки ФРС, чья экономика гораздо более сильна, нежели британская. Во-вторых, инфляция на Туманном Альбионе абсолютно не спешит замедляться. То есть все старания БА пока что выглядят напрасными. В текущих обстоятельствах повышение ставки может продолжаться максимум до 5%. И это еще в самом лучшем случае. Та же ФРС может еще 1-2 раза поднять ставку и текущий разрыв между ставками сохраниться. В общем мы по-прежнему не видим факторов роста у британской валюты. Рынок ждет плана дальнейших действий от Бейли. Важных событий для пары фунт/доллар на этой неделе будет больше, чем для пары евро/доллар. Уже сегодня вечером состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а завтра – еще одно. Господин Бейли нечасто балует рынки своими речами, поэтому к каждой из них – повышенное влияние. От Бейли сейчас, как и ранее, трейдеры ждут какого-то плана действий и прогнозов. После того, как инфляция в феврале вновь начала ускоряться, рынку абсолютно непонятно, что намерен дальше делать британский регулятор. Если господин Бейли в своих речах вообще затронет тему монетарной политики, то реакция рынка может быть достаточно сильной. Не в пример заседанию БА на прошлой неделе, которое было, по сути, проигнорировано. Также в пятницу в Британии выйдет финальное значение отчета по ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что в сравнении с третьим кварталом объем ВВП не изменится, что вряд ли можно считать позитивным моментом. Да и от Бейли сейчас очень сложно ожидать ужесточения «ястребиной» риторики. Поэтому мы считаем, что все британские события не поддержат фунт. В Штатах на этой неделе важных событий будет еще меньше. Лишь в четверг выйдет первый более или менее значимый отчет – по ВВП за четвертый квартал, тоже финальное значение. Экономика США может показать рост на 3,9%, что в любом случае гораздо выше, чем в Великобритании. Также на неделе состоятся выступления буквально 1-2 представителей ФРС, но к ним сейчас вопросов крайне мало: инфляция продолжает уверенно снижаться, ФРС продолжает повышать ставку необходимыми темпами. В пятницу – индекс цен производителей, личные доходы и расходы американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако все это абсолютно второстепенные показатели, реакция на которые может быть ограничена 30-40 пунктами. На этой неделе все будет больше зависеть от «техники». А если быть точнее, то от флэта на 24-часовом ТФ. Готовится нужно опять к рэндомным движениям. Отскок или преодоление мувинга можно будет считать относительно сильным сигналом, но напомним(и это прекрасно видно на иллюстрации выше), что в последние недели и даже месяцы пара регулярно преодолевает мувинг. На движение на 50-100 пунктов рассчитывать можно будет при формировании такого сигнала, но на большее – вряд ли. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 27 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2137 и 1,2347. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2329 и 1,2347 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2146 и 1,2137. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала виток нисходящего движения, начатого еще в четверг. Вся прошлая неделя получилась весьма сумбурной. «Качели» вроде бы завершились, так как европейская валюта сумела показать внушительный рост, но вместе с тем ощущения, что начался новый восходящий тренд, нет. В данное время пара скорректировалась к скользящей средней линии и теперь находится в раздумьях, что ей делать дальше. Как мы уже неоднократно говорили, мы не видим, за счет чего европейская валюта может продолжать рост в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что рост на 1500 пунктов во второй половине прошлого года уже был чересчур сильным и не соответствует фундаментальному фону. После этого витка движения на Север пара не смогла даже нормально скорректироваться(всего 500 пунктов). После этого ФРС и ЕЦБ вновь подняли свои ключевые ставки, при чем европейский регулятор начинает недвусмысленно намекать на то, что в мае ставка вырастет уже только на 0,25%. Как и раньше, большое значение при определении размера ставки будет иметь инфляция. А на текущей неделе как раз этот отчет и будет опубликован в Евросоюзе. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток роста пары практически никак не влияет на текущую техническую картину. Пара выросла в область своего последнего локального максимума, но выше него закрепиться не сумела, а пятничное падение привело ее обратно к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы бы охарактеризовали происходящее, как продолжение флэта или «качелей». Соответственно, цена уже на этой неделе может продолжить движение вниз просто на основании того факта, что не может продолжить движение вверх. Макроэкономической статистики будет немного. На этой неделе важных событий в Евросоюзе и США будет очень немного. Хочется напомнить, что «фундамент» и макроэкономика сейчас имеют весьма опосредованное влияние на движение пары, так как что фунт, что евровалюта в последние месяцы не имеют четкой тенденции. Следовательно, локальное влияние возможно, но в глобальном плане трейдеры сейчас не имеют общего мнения. В понедельник в Евросоюзе состояться выступления нескольких представителей ЕЦБ. Во вторник – ничего. В среду – выступление Изабель Шнабель из ЕЦБ. В четверг – инфляция в Германии. В пятницу – инфляция и безработица. Как видим, хоть какой-то интерес у трейдеров могут вызвать только данные по инфляции в Германии и ЕС. Выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ – это, конечно, интересно, но даже Кристин Лагард далеко не всегда сообщает рынку что-либо важное, а заседание регулятор прошло совсем недавно. С тех пор еще не было получено никакой важной макроэкономической информации, поэтому и новых комментариев от членов ЕЦБ быть не должно. Что касается инфляции, то, по прогнозам, она может резко замедлиться по итогам марта, что в Германии, что в ЕС. Напомним, что по итогам февраля многие могли сделать вывод о неэффективности действий ЕЦБ, так как инфляция во многих странах ЕС вновь начала расти. Но если в марте она снизится с 8,5% до 7,2-7,4%, это будет весомый шаг к победе. Стоит ли лишний раз напоминать, что чем быстрее падает инфляция, тем меньше оснований у ЕЦБ остается повышать ставку. Регулятор уже практически гарантированно замедлит темпы ужесточения в мае еще раз, и дальше вопрос будет заключаться в том, до какого уровня ставка будет в итоге повышена. Быстрое падение инфляции и замедление темпов ужесточения – это то, что может не дать евровалюте развить виток роста, который и без того выглядит безосновательным. Поэтому мы считаем, что укрепления евровалюты ждать не стоит. Возможно, рынок уже перешел в стадию длительной консолидации, в течение которой мы будем наблюдать чередующиеся движения на 200-300-400 пунктов в каждую сторону. Таким образом, падение к уровню 1,0500 на этой неделе куда более вероятно, чем продолжение роста. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 марта составляет 113 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0658 и 1,0884 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0884 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0658 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 марта 2023 года

Пятничный день евро закрыл снижением на 71 пункт. Была предпринята попытка цены выйти из целевого диапазона 1.0758/87, достаточно сильная, но закрытие дня произошло всё же внутри диапазона. Осциллятор Марлин дневного масштаба усилил снижение. Теперь, после закрепления цены под 1.0758, ждём цену у целевой поддержки 1.0660. На четырёхчасовом масштабе цене помешали индикаторная линия Крузенштерна и линия баланса. Осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции и закрепился там. Теперь, для возобновления активности «медведей» им необходимо преодолеть минимум пятницы – 1.0714.Если цена закрепится над 1.0787, то коррекционный рост может развиться вплоть до 1.0860 – до линии Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 марта 2023 года

Британский фунт снизился в пятницу на 55 пунктов, преодолев поддержку индикаторной линии Крузенштерна. Этим цена показала, что два предшествующих её выхода над эту линию в среду и четверг были ложными. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз. Очевидно, цена собирается атаковать целевую поддержку 1.2155. Успех в исполнении этой задачи откроет амбициозную цель 1.1914 – минимум 17 февраля. Впрочем, по факту разворота цены от линии Крузенштерна, последующее движение может быть ещё глубже (1.1737, 1.1644 – вершина 27 октября).Нарушить такой план сможет закрепление цены над линией Крузенштерна (1.2277), что поспособствует ещё одной попытке цены добраться до 1.2420.На четырёхчасовом графике пятничное снижение было остановлено линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Следующую атаку на 1.2155 следует ожидать после преодоления ценой линии Крузенштерна и минимума пятницы 1.2189. Промежуточной целью на пути к 1.1914 является уровень 1.2040 – уровень в недавней истории февраля, играющий роль как поддержки, так и сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 марта 2023 года

После двукратной и неудачной попытки австралийского доллара преодолеть сопротивление 0.6730 22-го и 23-го марта, в пятницу 24-го цена уже атаковала поддержку 0.6640. Осциллятор Марлин удерживался всё это время на территории понижающейся тенденции. И теперь, после преодоления ценой пятничного минимума 0.6628, откроется новая медвежья цель 0.6455.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна при поддержке снижающегося на отрицательной территории осциллятора Марлин. Для развития нисходящего движения по основному сценарию цена должна закрепиться под 0.6640 и преодолеть минимум пятницы 0.6628.Если цена сможет закрепиться над линией Крузенштерна (выше 1.6670), то снижение может задержаться на 1-2 дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

Bitcoin Игроки на повышение, используя сразу несколько сильных поддержек самых старших таймов, реализовали отбой и взлетели до недельного облака (27286). Последнюю рабочую неделю они были заняты тем, чтобы закрепиться в пределах облачности и удержать возможность дальнейшего усиления бычьих настроений. Недельное облако достаточно широкое на данном участке, поэтому на пути подъёма к его верхней границе (43280) игрокам на повышение придётся преодолеть сопротивления месячного креста Ишимоку (35908 – 42219). Если же текущие поддержки 27764 (дневной краткосрочный тренд) – 27286 (нижняя граница недельного облака) не удержат ситуацию, и инициатива перейдёт на сторону игроков на понижение, то внимание будет направлено на поддержки. Ближайшие из поддержек сейчас представлены уровнями дневного (25323 – 24225) и недельного (24225 – 23759) золотых крестов Ишимоку. На младших временных интервалах последние дни доминирует состояние неопределённости. Биткоин закручивается вокруг ключевых уровней младших уровней, которые сегодня расположены на рубежах 27834 (недельная долгосрочная тенденция) и 27476 (центральный Пивот уровень дня). Такое поведение говорит об отсутствии направленного движения и явных предпочтений. Работа выше недельной долгосрочной тенденции, а также разворот мувинга вверх будет свидетельствовать об усилении бычьих настроений. Если же Биткоин зацепится ниже ключевых уровней младших таймов (27834 – 27476) и сумеет уйти под поддержки старших таймов (27764 – 27286), то основное преимущество сместится на сторону медведей, в результате можно будет ожидать продолжение снижения. Ориентирами для движения внутри дня выступают классические Пивот уровни. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – базовый индекс PCE и европейская инфляция

Пара евро-доллар по итогам минувшей недели совершила внушительный рывок на север, протестировав девятую фигуру. Покупатели обновили хай текущего месяца, достигнув отметки 1,0930, но при этом не смогли закрепиться в этой ценовой области. Впрочем, несмотря на южный ценовой откат, в целом недельный раунд завершился формальной победой быков eur/usd: цена открытия – 1,0672, цена закрытия – 1,0761. Трейдеры сделали ещё один шаг в северном направлении, хотя фундаментальный фон по паре по-прежнему носит весьма противоречивый характер. Ситуация находится в подвешенном состоянии, поэтому ближайшие макроэкономические релизы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Либо пара вернется в область 5-6 фигур, либо снова поднимется в район отметки 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), с претензией на 10-ю фигуру. Насыщенная неделя Экономический календарь предстоящей недели насыщен событиями макроэкономического характера. Например, в понедельник будут опубликованы немецкие индексы IFO. Их значимость увеличилась на фоне противоречивых индексов PMI, которые были опубликованы на прошлой неделе. Напомню, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии оказался в красной зоне, снизившись до отметки 44,4 пункта (минимальное значение с июля 2020 года). Тогда как в сфере услуг индекс PMI показал обратную динамику, поднявшись до уровня 53,9 (максимальный темп роста с мая прошлого года). Индикатор условий деловой среды от IFO на протяжении последних пяти месяцев демонстрировал положительную динамику, достигнув в феврале отметки 91,1. Согласно предварительным прогнозам, в марте он выйдет на отметке 90,0, впервые за 5 месяцев сделав «шаг назад». В таком случае евро окажется под определённым давлением. Во вторник основное внимание трейдеров eur/usd будет приковано к американской статистике: в США опубликуют индикатор потребительской уверенности (CB Consumer Confidence). Этот показатель снижается уже на протяжении последних двух месяцев, и в марте также ожидается спад – до 101,0 пункта (минимальное значение с июля 2022 года). Также определённое влияние на пару может оказать производственный индекс ФРБ Ричмонда. В феврале он рухнул до отметки -16 пунктов (минимальное значение с июня 2020 года), и в марте также должен остаться в отрицательной области (-8), отражая ухудшение условий в производственном секторе. Наиболее значимый макроэкономический релиз среды – объем незавершенных сделок по продаже жилья. Это ведущий индикатор активности на рынке недвижимости США. После февральского роста (на 8%), в марте снова ожидается спад – почти на 3%. Но самый важный день недели для трейдеров пары eur/usd – это пятница. В этот день будут опубликованы инфляционные отчёты, которые отразят динамику инфляции в США и еврозоне. Самые важные отчёты Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Напомню, что по итогам мартовских заседаний ЕЦБ и ФРС регуляторы фактически «привязали» свои дальнейшие решения к инфляции. В частности, Европейский Центробанк увеличил процентные ставки на 50 пунктов и обеспокоился инфляцией, но при этом не стал анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. На итоговой пресс-конференции Кристин Лагард отметила, что соответствующие решения (о повышении ставок) будут определяться «с учетом поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции». Федрезерв в свою очередь указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив монетарной политики он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также инфляцию, экономическое и финансовое развитие». Именно поэтому всё внимание трейдеров eur/usd в пятницу будет приковано к релизу ключевых данных по росту инфляции в еврозоне и американскому индексу PCE. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении выйдет на отметке 7,1%, отразив замедление роста общей инфляции. Но при этом стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, снова должен продемонстрировать рост, поднявшись в марте до рекордной отметки 5,7%. И в данном случае решающую роль будет играть именно базовая инфляция, учитывая предшествующую риторику Лагард. Поэтому если стержневой индекс выйдет хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «зелёной зоне»), покупатели eur/usd получат существенную поддержку, за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ. На старте американской сессии пятницы в США будет опубликован основной индекс расходов на личное потребление (PCE). Это важнейший инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается членами Федрезерва, и который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар – как в пользу гринбека, так и против него. На протяжении трёх месяцев (с октября по декабрь включительно) показатель последовательно снижался, но в январе снова продемонстрировал положительную динамику, достигнув отметки 4,7% г/г. Согласно предварительным прогнозам, февральский индекс PCE должен выйти на отметке 4,8%. Рост данного индекса окажет значительную поддержку доллару, в свете последних заявлений Джерома Пауэлла относительно дальнейших действий ФРС. Если показатель окажется в «зелёной зоне», вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам следующего – майского – заседания Федрезерва значительно возрастёт. Выводы Предстоящая неделя насыщена событиями макроэкономического характера. Кроме вышеперечисленных релизов ожидается также выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Со стороны Европейского Центробанка свою позицию озвучат Франк Элдерсон, Изабель Шнабель, Йоахим Нагель и Кристин Лагард; со стороны Федрезерва – Филип Джефферсон, Майкл Барр, Томас Баркин, Джон Уильямс, Лиза Кук и Кристофер Уоллер. Но, на мой взгляд, все они в той или иной форме будут повторять основные тезисы мартовских заседаний ЕЦБ и ФРС, суть которых сводится к тому, что дальнейшие решения относительно ДКП будут зависеть от динамики инфляционного роста. Поэтому именно инфляционные отчёты будут играть ключевую роль для пары eur/usd, по крайней мере в контексте среднесрочных перспектив. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится в облаке Kumo, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Рассматривать лонги целесообразно после того как покупатели eur/usd преодолеют уровень сопротивления 1,0780, и, соответственно, закрепятся над этим ценовым таргетом. Данная ценовая точка соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме D1 и одновременно линии Tenkan-sen на таймфрейме W1. Целью северного движения является отметка 1,0950, соответствующая верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу закрепилась ниже восходящей линии тренда и тоже начала нисходящее коррекционное движение. По фунту мы также говорили, что ждем завершения восходящей тенденции и падения, так как эта валюта тоже показала не самый обоснованный рост в последние недели. Участники рынка часто интерпретировали поступающие данные однобоко, только в пользу фунта. В пятницу же картина была вполне логичной. Индексы деловой активности в Великобритании оказались слабее прогнозов, а розничные продажи, хоть и выросли на 1,2% в феврале, не заинтересовали трейдеров настолько, чтобы они отрабатывали эти данные. В общем при желании можно сказать, что фунт упал не из-за макроэкономической статистики, а больше по техническим причинам. Но нас в любом случае такое движение не удивляет, потому что ключевой фактор – монетарная политика Банка Англии – продолжает вызывать множество вопросов. Инфляция в Британии остается на высочайшем уровне, но при этом регулятор уже замедлил темпы повышения ставки до минимальных и всем своим видом показывает, что не сможет долгое время продолжать ужесточение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение всей пятницы был сформирован только один сигнал – на продажу около области 1,2245-1,2260. После этого пара в максимуме прошла вниз 48 пунктов, но до ближайшего целевого уровня 1,2179 добраться не смогла. До самого конца дня не было сформировано ни одного другого сигнала, поэтому начинающие трейдеры должны были закрывать сделку вручную. В любом случае по ней была получена прибыль, так как обратно к точке формирования сигнала пара уже не вернулась. Таким образом, прибыль была получена, хотя и не самая высокая. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но в долгосрочном плане. Заседания ФРС и Банка Англии, можно сказать, не спровоцировали обескураживающих движений, рынок отреагировал относительно спокойно. Теперь мы ждем нисходящей коррекции после роста в несколько недель, и эта коррекция уже началась. Пока что она очень слабая, мы ждем большего падения британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланировано выступление Эндрю Бейли, что всегда интересно, потому что выступает глава Банка Англии крайне редко. От него сейчас ждут ответа на вопрос, как долго и как сильно будут расти ставки. Чем жестче будет ответ(если будет вообще), тем больше шансов у фунта еще раз сходить вверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала нисходящее коррекционное движение и преодолела восходящую линию тренда. В последнее время мы регулярно говорим о том, что от евровалюты мы ждем чаще падения, чем роста. Просто потому, что мы не видим веских оснований продолжать рост после того, как во второй половине прошлого года она выросла на 1500 пунктов. ЕЦБ и ФРС потихоньку готовятся к завершению цикла ужесточения монетарной политики и на каждом последующем заседании принимаются вполне ожидаемые решения. Политика ЕЦБ не является более «ястребиной», нежели политика ФРС. В пятницу обвал котировок произошел еще в первой половине дня. А в это время были опубликованы только индексы деловой активности в секторах производства и услуг Германии и Евросоюза. Учитывая то, что европейская валюта падала в этом время, можно сделать вывод, что трейдеры весьма внимательно следили за производственными секторами(показатели упали), но проигнорировали сектора услуг. Таким образом, реакция получилась весьма однобокой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Поймать начало падения котировок вряд ли удалось, оно началось слишком резко. Тем не менее, когда пара преодолела уровень 1,0792, начинающие игроки имели возможность открывать короткие позиции. Далее пара закрепилась ниже уровня 1,0737, но продолжить движение дальше вниз уже не смогла. Поэтому при следующем сигнале на покупку следовало закрывать шорты и открывать лонги. Прибыль по короткой позиции составила около 30 пунктов. По длинной позиции много заработать не удалось, но получить еще 10-20 пунктов было вполне реально. Эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, 40-50 пунктов прибыль было получено, что делает день вполне неплохим. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара завершила формирование восходящей тенденции и теперь может устремиться вниз, как мы того и ждем. Мы считаем, что за последние недели европейская валюта полностью исчерпала свой потенциал роста, и даже выросла более сильное, чем это было обосновано фундаментальным и макроэкономическим фоном. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоятся выступления представителей ЕЦБ Шнабель и Элдерсона. Не факт, что в ходе этих мероприятий вообще будет идти речь о монетарной политике, но других событий в первый день недели не будет никаких. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 20 – 24 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Заседания Банка Англии и ФРС практически не повлияли на

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала виток восходящего движения после того, как еще раз отработала нижнюю границу бокового канала 1,1840-1,2440. Внутри бокового канала могут наблюдаться какие-угодно локальные движения, самое главное сейчас – флэт сохраняется. А раз флэт сохраняется, то мы в принципе не может рассчитывать ни на какие трендовые движения. Пара может теперь продолжать движение к верхней границе коридора 1,2440 при любом фундаментальном фоне. В течение текущей недели для пары было минимум три важнейших события, которые постфактум практически никакого влияния на движение не оказали. Заседание Банка Англии – мимо, заседание ФРС – мимо, даже отчет по инфляции в Великобритании, который получился очень резонансным, – тоже мимо. Такое ощущение, что рынок либо с головой ушел в омут «флэта», либо же просто заранее отработал все повышения ставок. Но как быть в таком случае с британской инфляцией, которая вновь начала расти, не успев даже как следует замедлиться? Если рынок ждет теперь, что БА будет более агрессивен в монетарном подходе, то почему фунт не вырос в четверг или пятницу? Если рынок не ждет агрессивных действий от БА(что сам регулятор и подтвердил в четверг), то почему фунт не падает? Мы считаем, что текущее положение вещей на рынке достаточно странное, а участники рынка и сами до конца не понимают, что делать с парой. Похожая ситуация сейчас сложилась по евро/доллару. Отдельно хотелось бы заметить, что до тех пор, пока флэт не завершится, в принципе очень сложно рассчитывать на какие-либо осознанные и логичные движения. Раньше многое зависело от ставок регуляторов, но сейчас ФРС, ЕЦБ и БА уже замедлили их до минимальных(ЕЦБ сделает это в мае). Банковский кризис в Европе и США тоже сбил с толку, а в Британии еще и куча своих внутренних экономических и политических проблем, которые, скорее, должны опускать фунт вниз, чем поднимать его вверх. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, на этой неделе было достаточно много важных событий. Особенно для фунта и доллара. Мы еще не обратили должного внимания на индексы деловой активности в пятницу. В Великобритании промышленное производство опять снижается, а в США – все три индекса выросли. Зато в США по итогам февраля сильно сократились объемы заказов на товары длительного использования. А в Великобритании – розничные продажи выросли сильнее, чем ожидалось. Все эти отчеты могли по совокупности спровоцировать хорошее движение и в пятницу. Но в целом пара показала в последние три дня недели просто мизерную волатильность, учитывая характер событий в эти дни. Поэтому опять-таки: отталкиваемся от флэта на 24-часовом ТФ. Торговый план на неделю 27 – 31 марта: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас более актуальны короткие позиции, но есть сомнения в том, что пара покинет боковой канал в ближайшее время. Поэтому для новых продаж мы бы посоветовали дождаться преодоления уровня 1,1840. Или отскока от уровня 1,2440. Тогда короткие позиции будут иметь смысл с целью на 300-400 пунктов ниже. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше критической линии или другого сильного сигнала. Но учитывая текущий флэт, даже закрепление выше Киджун-сен не гарантирует возобновление восходящего тренда. Мы также советовали покупки при отскоке от нижней границы бокового канал с целью верхняя граница, что и случилось в недавнем прошлом. Формально пара теперь может подняться к уровню 1,2440, но внутри флэта могут быть абсолютно любые движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 20 – 24 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. Заседание ФРС не слишком сильно повлияло на настроение рынка.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала торговаться в режиме «качелей». Наблюдался довольно сильный рост пары, но только в первой половине недели. На 24-часовом ТФ отлично видно, что сейчас очень трудно говорить о возобновлении восходящего тренда, но и нисходящая коррекция пока не продолжается. Пара находится прямо на линиях индикатора Ишимоку, что не позволяет сделать никаких выводов. Как так получилось, что европейская валюта резко взмыла вверх, тоже непонятно. На самом деле за последние две недели в распоряжении трейдеров было огромное количество действительно важных новостей и событий, но их рынок почему-то опять интерпретировал только в пользу евровалюты. Напомним, что несколько месяцев назад мы наблюдали такую-же картину: евро рос при любом фундаментальном фоне. Поэтому мы не можем сделать вывод, что текущее движение обоснованное, а евровалюта растет справедливо. Скорее, наоборот. Помимо этого, мы считаем, что нисходящая коррекция получилась слишком слабой, чтобы теперь был возобновлен восходящий тренд. Пара скорректировалась на 500 пунктов после не самого логичного роста на 1500. Можно было бы предположить, что «банкопад» в Штатах спровоцировал падение доллара, но в Европе тоже обанкротился крупный банк, да еще и швейцарский. Единственной причиной падения доллара могла быть новая программа стимулирования экономики ФРС на 300 млрд долларов. Эти деньги вновь будут напечатаны и влиты в экономику из ниоткуда. Из-за них инфляция может вновь начать расти, а доллар падать. В то же время ФРС подает уже недвусмысленные сигналы о завершении цикла ужесточения монетарной политики в ближайшее время. Конечно, эта позиция еще может измениться, если инфляция вновь начнет расти, но пока что доллар может испытывать проблемы из-за этого. Мы бы сказали так: падение доллара действительно могло случится, но не должно было быть таким сильным, а перспектив дальнейшего роста у евровалюты нет. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Анализ фундаментальных событий. Ключевым событием на этой неделе должно было стать заседание ФРС. Ровно, как и неделю назад, заседание ЕЦБ не впечатлило участников рынка. С одной стороны, чему удивляться, если оба центральных банка подняли свои ставки на те значения, которых ждал рынок? С другой стороны, приближается «момент истины», когда центрабанки перестанут повышать ставки. В первую очередь это касается ФРС, но и ЕЦБ не обладает безграничными возможностями по ужесточению монетарной политики. Мы даже считаем, что в данное время рынок неверно воспринимает перспективы ставок ФРС и ЕЦБ. Американский регулятор сигнализирует о скором завершении повышения, но при этом вполне может повысить ставку еще 2-3-4 раза. ЕЦБ всем своим видом показывает, что готов продолжать борьбу с инфляцией, но его-то возможности как раз сильно ограничены. Поэтому в итоге оба ЦБ могут повысить ставку в 2023 году на равные или приблизительно равные значения. Таким образом, особых поводов у евровалюты расти после того, как она уже поднялась на 1500 пунктов, мы не видим. Торговый план на неделю 27 – 31 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. Мы считаем, что продажи остаются целесообразными, но рынок в последнее время сам не может определиться с тем, что ему делать с парой. Уже на следующей неделе мы вполне можем увидеть виток нисходящего движения в рамках «качелей» или флэта. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас тоже являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует, как минимум, дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Но даже в этом случае она может остановиться в своем падении около последнего локального минимума – 1,0517. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар работает над ошибками

По итогам торгов четверга EUR/USD снизилась почти на 0,7%, до 1,0830. Большую часть вчерашнего дня пара провела на положительной территории, колеблясь в пределах 60 пунктов. При этом она дважды поднималась выше 1,0900, но смогла закрепиться над этой отметкой. EUR/USD торговалась с повышательным уклоном, пока инвесторы продолжали продавать доллар, отыгрывая итоги мартовской встречи FOMC. Повышение регулятором ключевой ставки на 25 базисных пунктов широко ожидалось и не вызвало особого энтузиазма у участников рынка. Более эмоционально трейдеры отреагировали на тот факт, что из итогового коммюнике ЦБ исчезла формулировка, указывающая на необходимость постоянного повышения процентных ставок. Вместо этого лишь упоминалось, что может понадобиться некоторое дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики. Инвесторы восприняли изменение в релизе как «голубиный» сигнал, свидетельствующий о скором развороте монетарного курса ФРС. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам стали учитывать в котировках ее снижение до 4,25% к концу года. В ходе пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Центробанк не планирует снижать ставку в текущем году. Однако трейдеры, похоже, считают, что недавний крах ряда американских банков может изменить поведение регулятора.Поскольку масштаб и длительность шока для реального сектора экономики, проистекающего из банковского сектора, пока остается крайне неясным, это бросает тень сомнения на любые заявления Дж. Пауэлла о том, что в снижении ставки в этом году не будет необходимости. В результате инвесторы начали делать ставки на то, что мартовское повышение ставки, вероятно, было последним в текущем цикле, и проблемы в банковском секторе вынудят Федрезерв понизить ставку на 50–75 базисных пунктов до конца года. Это привело к тому, что гринбек оказался под сильным давлением после оглашения вердикта FOMC по монетарной политики в среду. Он продолжил слабеть на следующий день. В европейские часы торгов четверга доллар обновил семинедельные минимумы в области 101,60, тогда как пара EUR/USD наслаждалась ралли. Однако уже на американской сессии основная валютная пара изменила направление движения, поскольку гринбек вернул силу. К закрытию торгов в Нью-Йорке USD не только сумел отыграть дневные потери, но и вырос на 0,07%, отскочив до 102,25. Вернуть доллару самообладание помогли ключевые индикаторы Уолл-стрит, отступившие от сессионных максимумов. В первые часы торгов в Нью-Йорке индекс S&P 500 рос на 1,5% и поднимался выше 4000 пунктов, но затем сократил дневную прибыль до 0,3% и финишировал в области 3950 пунктов. Днем ранее индикатор отметился максимальным падением за два недели, снизившись на 1,65%. Повышенная волатильность на рынке сохраняется, поскольку все еще существуют опасения по поводу того, насколько стабилен банковский сектор США. Хотя Федрезерв пытается заверить инвесторов в том, что он готов принять меры в случае необходимости, инвесторы воспринимают это как тот факт, что регулятор по-прежнему обеспокоен потенциалом распространения финансовой инфекции. На пресс-конференции в среду Дж. Пауэлл пытался излучать уверенность, но участники рынка, видимо, ему не поверили. «Нынешние проблемы банков не являются повторением событий 2008 года. Наша банковская система надежна и жизнестойка, с большим капиталом и ликвидностью и сбережения всех вкладчиков в банковской системе в безопасности», – заявил он. Монетарная политика должна быть достаточно жесткой, чтобы снизить инфляцию, отметил Дж. Пауэлл. Однако ирония заключается в том, что недавние события вынудили регулятора практически вернуться к уже подзабытому количественному смягчению (QE). Меры по спасению региональных банков США вернули баланс ФРС к ноябрьским значениям. Еще две недели назад базовым сценарием для рынков было повышение ставки на мартовском заседании FOMC на 50 базисных пунктов. Выступая в Конгрессе 7 марта, председатель Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что на фоне сохраняющегося инфляционного давления ЦБ может вновь перейти к ускоренному повышению ставок для борьбы с рисками роста цен. Однако ситуация изменилась кардинальным образом после краха ряда банков в США, что собственно и вызвало сейсмический сдвиг в позиции регулятора. «Финансовые условия, похоже, ужесточились, сильнее, чем показывают традиционные показатели», – сообщил Дж. Пауэлл, намекнув на то, что потрясения в банковском секторе создадут новые препятствия для экономики, даже без дополнительного повышения ставок. Это нашло отражение в обновленных прогнозах ЦБ. Так, оценка по росту ВВП США на 2023 год была понижена до 0,4% с декабрьских 0,5%, а по инфляции, напротив, повышена – до 3,3% с 3,1% в декабре. Судя по всему, недавние банковские потрясения вызвали серьезное беспокойство у чиновников ФРС. Медианный прогноз членов FOMC по уровню ставок на конец 2023 года остался на уровне 5,1%, а это подразумевает еще одно повышение ставок.Однако изменения в поведении банков могут оказать влияние, эквивалентное повышению ставок ФРС, вероятно, на четверть процентного пункта, или гораздо большее. Поэтому дальнейшие шаги Федрезерва остаются под вопросом. Более половины (53%) экспертов, принявших недавно участие в опросе Bloomberg Instant MLIV Pulse, полагают, что первое снижение ставки ФРС последует лишь в 2024 году. Чуть более четверти (27%) респондентов рассчитывают на понижение стоимости заимствований в США в 4 квартале текущего года, и лишь 14% считают, что это может случиться в 3 квартале. Результаты опроса идут вразрез с мнением участников срочного рынка. Котировки фьючерсов на уровень ставки свидетельствуют, что трейдеры видят 45-процентную вероятность снижения ставки с текущего уровня в 4,75–5% на 25 базисных пунктов в июне и допускают 33-процентный шанс того, что в декабре диапазон ставки составит 4,25–4,5%. «ФРС не планирует смягчения политики в этом году, в то время как рынки предполагают сокращение ставок. Разрешение этого разногласия между рынками и ФРС будет зависеть не только от данных, но и от развития ситуации в банковском секторе», – считают стратеги HSBC. Многие эксперты полагают, что кризисные явления в банковском секторе США – следствие не бездумных и рискованных действий руководителей обанкротившихся банков, а агрессивного повышения процентных ставок. Как правило, ФРС ужесточает политику, пока в экономике что-нибудь не сломается. В 2008 году американская экономика не выдержала ставку в 5,25%. Таким образом, предел уже близок. «ФРС сейчас живет надеждой о том, чтобы они не нанесли непоправимый вред банковской системе. Регулятор, вероятно, думает, что финансовые трудности заменяют будущие повышения ставок», – сказали аналитики Allspring Global Investments. Специалисты TS Lombard ожидают, что небольшие банки в США ограничат кредитование таким образом, что это может оказать большое влияние на малый и средний бизнес, что нанесет удар по совокупному спросу. «Это поможет монетарным властям победить инфляцию, но неконтролируемым и трудноразрешимым способом, рискуя вызвать ненужные трудности», – сообщили они. ФРС сейчас пытается победить инфляцию, избежать рецессии и убедиться, что финансовая система остается безопасной. Это довольно сложная задача, и неудивительно, что чиновники FOMC смягчили свою позицию в отношении инфляции и пошли на повышение ставок лишь на 25 б.п. «Есть вероятность, что мы увидим сценарий, соответствующий текущим рыночным условиям, когда ситуация в банковской сфере США остается проблемной, но не превращается в полноценный системный кризис, а ФРС придерживается двусмысленных высказываний до тех пор, пока ужесточение финансовой среды не ударит по экономике и не заставит ЦБ пойти на значительные сокращения ставки», – заявили экономисты ING. «При таком сценарии дальнейшее снижение курса доллара кажется неизбежным, и если банковский сектор ЕС останется в целом защищенным, более жесткая инфляция в еврозоне должна заставить ЕЦБ повысить ставки, что сократит разницу в кредитно-денежной политике в пользу евро и в ущерб доллару. В конечном итоге пара EUR/USD должна легко прорваться выше 1,1000 и к концу года достичь 1,1500», – добавили они. Аналогичного мнения придерживается стратеги Wells Fargo. «Мы ожидаем, что темпы повышения ставок ЕЦБ будут опережать темпы повышения ставок ФРС в ближайшей перспективе. Поскольку экономика еврозоны оказалась достаточно устойчивой, мы считаем, что в конечном итоге смягчение политики ЕЦБ будет более поздним и постепенным, чем смягчение ФРС. Мы думаем, что перспективы евро улучшатся, и ждем, что курс EUR/USD достигнет 1,1300 к концу этого года», – отметили они. В четверг основная валютная пара закрылась в красной зоне, прервав пятидневную победную серию. В последние дни евро укреплялся по отношению к своему американскому визави, поскольку инвесторы относительно оптимистично оценивали перспективы банков еврозоны. На этой неделе руководитель направления банковского надзора ЕЦБ Андреа Энриа указал на устойчивость банков еврозоны, но предупредил, что резкий рост стоимости заимствований за прошедший год означает, что банки больше не смогут рассчитывать на дешевое финансирование и рост финансовых рынков. «Повышение процентных ставок и количественное ужесточение требуют от банков особого внимания к рискам ликвидности и финансирования», – сказал он. «Существует опасность того, что банки могут быть застигнуты врасплох», – добавил А. Энриа. Между тем главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что потрясения на финансовых рынках могут пройти без последствий для монетарной политики или оказать лишь очень ограниченное влияние. Полномасштабный же кризис, по его словам, который полностью изменит перспективы денежно-кредитной политики, в настоящее время маловероятен. «Мы всегда прокручиваем сценарии того, что может произойти, когда видим факторы, которые усиливают друг друга. Но это довольно маловероятный сценарий в настоящее время», – сообщил Ф. Лейн. В пятницу пара EUR/USD продлила потери предыдущего дня до области ниже 1,0800. Даже неожиданно сильные данные по деловой активности в еврозоне не поддержали евро. По данным S&P Global, в марте составной индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке вырос до десятимесячного максимума в 54,1 пункта с 52,0 пункта в феврале. Индекс намного превысил уровень 50, отделяющий сокращение активности от ее роста, а также прогноз экономистов, ожидавших снижения до 51,9 пункта. «Данные по PMI еврозоны оказались лучше, чем ожидалось, но преобладающее на рынке неприятие риска, поддерживает очередное возвращение к доллару-убежищу», – отметили специалисты Rabobank. В пятницу акции банковских компаний в Европе резко упали, особенно пострадали бумаги таких тяжеловесов, как Deutsche Bank и UBS из-за опасений, что самые серьезные проблемы, поразившие сектор со времен финансового кризиса 2008 года, до сих пор не устранены. Усиление беспокойства по поводу стабильности банковской системы Европы позволило гринбеку продолжить отскок в направлении 103. Следующий восходящий барьер для USD находится в районе 103,40, где проходит 55-дневная скользящая средняя. Далее сопротивление расположено в области 104,40, укрепленной 100-дневной скользящей средней. «Рост доллара может продлиться, чтобы исправить некоторые его устойчивые потери за последнюю неделю, но его привлекательность теряется по мере приближения пика цикла ставок ФРС, когда рынки начинают задумываться о снижении ставок в США», – считают экономисты Scotiabank. По словам экспертов, снижение курса EUR/USD, скорее всего, является технической коррекцией, по крайней мере, в ближайшей перспективе, поскольку расхождения между прогнозами ФРС и ЕЦБ становятся все более очевидными. Недавно пара EUR/USD продемонстрировала уверенный отскок после того, как 100-дневная скользящая средняя на 1,0520 устояла. Однако восходящее движение застопорилось вблизи 1,0930. Сейчас 100-дневная скользящая средняя проходит около 1,0610. Пара должна удержаться выше этой отметки, чтобы избежать более глубокого отката. Если же EUR/USD удастся закрепиться выше 1,0930, она сможет продлить рост до области 1,1050–1,1080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы PMI и эхо мартовских заседаний: валютная пара в зоне турбулентности

Покупатели пары eur/usd на протяжении двух дней осаждали границу 9-й фигуры, но так и не смогли закрепиться выше отметки 1,0900. В итоге инициативу перехватили продавцы, которые утянули цену к основанию 7-й фигуры. Такой внушительный ценовой откат обусловлен прежде всего усилением американской валюты: индекс доллара США частично восстановил свои позиции, отражая повышенный спрос на гринбек. Вчера индекс обновил 7-недельный минимум, достигнув уровня 101,55, тогда как сегодня он обозначился уже возле отметки 103,00. Противоречивые индексы PMI, которые были опубликованы в период европейской сессии пятницы, оказали дополнительное давление на евро. В итоге медведи eur/usd смогли протестировать уровень поддержки 1,0720 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Индексы PMI и не только Итак, сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые отразили определённую тенденцию: ситуация в производственном секторе ухудшается, тогда как в сфере услуг – наоборот, улучшается. Сегодня мы узнали предварительные данные за март, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе немного подрос, но при этом остался ниже ключевой 50-пунктной отметки, достигнув 47,7 пункта (при прогнозе роста до 48,5). А вот в сфере предоставления услуг ситуация выглядит гораздо лучше: индикатор оказался в «зелёной зоне», подскочив до 55,5 пункта – это самый сильный темп роста с мая прошлого года. Немецкие цифры продемонстрировали аналогичную тенденцию. В частности, в производственной сфере индекс PMI снизился до 44,4 пункта. На таком низком уровне этот показатель находился в июле 2020 года. В то время как в сфере услуг индекс ускорился до 53,9 пункта (максимальный темп роста с мая 2022 года). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию вышеуказанных индикаторов: в производственном секторе показатель снизился до 47 пунктов, в сфере услуг – увеличился до 55,6 пункта. Это лучший результат с мая прошлого года. Опубликованные цифры оказали существенное давление на единую валюту. Американская статистика оказала дополнительную поддержку медведям eur/usd. Согласно опубликованным сегодня данным, общий объем заказов на товары долгосрочного пользования в феврале сократился на 1%, при прогнозе роста на 0,4% (в январе объём сократился на 5%). Без учёта транспортного компонента показатель остался на нулевом уровне, тогда как большинство экспертов прогнозировали минимальный, но всё же рост – на 0,2%. Эхо мартовских заседаний и банковский кризис Несмотря на повышенную волатильность по паре eur/usd, трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены: для развития южного движения медведям необходимо вернуться в область 6-й фигуры, для возобновления северного тренда – закрепиться в рамках 8-й фигуры. Но ни покупатели, ни продавцы пары не решаются держать крупные «односторонние» позиции: как только пара приближается к уровню поддержки 1,0720, медведи фиксируют прибыль, точно также как быки фиксируют прибыль при приближении к границам 8-го ценового уровня. Рынок явно дезориентирован. Насыщенный, но вместе с тем противоречивый информационный фон сбивает с толку как продавцов, так и покупателей eur/usd. Мартовские заседания ЕЦБ и ФРС оставили больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, Центробанки реализовали базовые, наиболее ожидаемые сценарии, повысив ставки на 25 и 50 пунктов соответственно. Но с другой стороны, дальнейшие решения ЦБ «покрыты туманом неопределённости». Сегодня глава Европейского Центробанка, выступая на саммите стран ЕС, повторила ключевой тезис мартовского заседания: она заявила о том, что ЕЦБ «полон решимости» вернуть инфляцию к целевому двухпроцентному уровню, но решение о будущих ставках будет приниматься «на основе поступающих данных». Аналогичную позицию, к слову, озвучил и глава ФРС Джером Пауэлл по итогам мартовской встречи членов американского регулятора. Правда, при этом он фактически не исключил снижение процентной ставки в этом году, отметив лишь, что данный сценарий «не является базовым». На мой взгляд, валютный рынок ещё не выкристаллизовал общее мнение относительно последних событий. Трейдеры eur/usd «точечно» отреагировали на решения и риторику ФРС и ЕЦБ: Федрезерв «в моменте» оказал давление на доллар, Европейский Центробанк – на евро. Но Центробанки при этом не задали тренд. Привязав свои дальнейшие действия к показателям инфляции, регуляторы не стали союзниками ни для покупателей eur/usd, ни для продавцов. Кроме того, ребус фундаментального характера усложняется ещё и сохраняющимися опасениями по поводу состояния банковского сектора США. Вчера министр финансов Джанет Йеллен сообщила о планах американских властей принять меры для обеспечения безопасности депозитов на фоне банковских потрясений. Сегодня стало известно, что Йеллен созвала закрытое заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. И хотя власти США заверяют рынки в том, что банковский сектор стабилен, инвесторы, очевидно, воспринимают последние действия Минфина как факт того, что регуляторы, ЦБ и правительство США по-прежнему обеспокоены возможностью разрастания кризиса. Выводы Учитывая высокую степень неопределённости, пара eur/usd в среднесрочной перспективе вероятней всего будет колебаться в широком ценовом диапазоне, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которые соответствуют отметкам 1,0670 и 1,0850. Противоречивые сигналы информационного характера, а также риски, связанные с возможным «расползанием» банковского кризиса будут и дальше провоцировать ценовую турбулентность, попеременно усиливая/ослабляя позиции покупателей/продавцов пары евро-доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок облигаций США посылает тревожные сигналы

Bitcoin сегодня достиг следующего ключевого уровня 29 300 долларов за монету, однако позже упал, опустившись ниже 28 000 долларов. Причиной стала временная приостановка спотовой торговли на Binance из-за ошибки. И хотя команда заявила, что работает над решением проблемы, цена Bitcoin сразу же упала почти на тысячу.Генеральный директор Чанпэна Чжао, комментируя ситуацию, заявил, что первоначальный анализ показал, что система сопоставления обнаружила ошибку в трейлинг стоп-ордере. В итоге пополнение счетов и снятие средств были также приостановлены в соответствии со стандартной операционной процедурой.Даже несмотря на этот спад, с технической точки зрения на графике главной криптовалюты сформированы два бычьих флага. Не всегда после двух таких фигур подряд рост продолжается.Тревожные признаки от рынка облигацийКриптотрейдерам, ищущим подсказки о том, может ли бычий рост Bitcoin продолжаться без сбоев, следует обратить внимание на то, что говорит рынок облигаций США.Главная криптовалюта прибавил более 60% в этом году, резко начав бычий период перед халвингом. На этой неделе цены выросли до девятимесячного максимума около 29 000 долларов, в основном из-за недавней быстрой переоценки ожиданий снижения процентных ставок по всему миру.Тем не менее быкам стоит проявить осторожность, поскольку отрицательный спрэд между доходностью 10-летних и двухлетних казначейских облигаций начинает сужаться. Разрыв между ними резко сократился на 80 базисных пунктов за две недели.Исторически сложилось так, что так называемая деинверсия или повторное закручивание кривой означало экономический спад. Последовательные ежеквартальные сокращения темпов роста наступали всего через несколько месяцев и предвещали значительные просадки на фондовых рынках. Bitcoin рассматривается и как убежище, и как новая технология, и имеет тенденцию двигаться в ногу с технологией, когда макроэкономические соображения доминируют над психологией инвесторов.Аналитики отмечают, что сейчас стоит следить за деинверсией кривой доходности. В тот день, когда происходит инверсия, всерьез начинается обратный отсчет до рецессии: в среднем 4 месяца и медиана 2 месяца.Подобные мнения высказывались еще в августе. Тогда Томас Торнтон, основатель Hedge Fund Telemetry, заявил, что «когда кривая становится круче, происходят рецессии и акции падают».Если руководствоваться историей, акции технологических компаний могут оказаться под давлением, что приведет к снижению цены главной криптовалюты, если продолжающаяся деинверсия кривой доходности наберет обороты.Как работает кривая доходностиКривая доходности - это графическое представление взаимосвязи между процентными ставками и сроками погашения ценных бумаг Казначейства США с фиксированным доходом. Доходность облигаций и цены движутся в противоположном направлении. Кривая обычно крутая, потому что инвесторы требуют более высокой компенсации за ссуду денег на более длительный срок.Аналитики внимательно отслеживают спреды между долгосрочной и краткосрочной доходностью, чтобы определить направление экономики. Доходность по долгосрочным облигациям в основном представляет собой ожидания экономического роста, тогда как доходность по краткосрочным облигациям в большей степени отражает ожидания по процентным ставкам.Кривая обычно переворачивается, когда центральный банк быстро повышает ставки, как это делала Федеральная резервная система США в течение последних 12 месяцев, что приводит к резкому росту двухлетней доходности по сравнению с 10-летней доходностью. Последний отстает, поскольку ожидания роста снижаются из-за ужесточения денежно-кредитной политики.Как только негативные экономические последствия ужесточения станут очевидными, рынки начнут снижать ставки. Это в конечном итоге приводит к снижению двухлетней доходности по сравнению с 10-летней доходностью, вызывая деинверсию спреда, подтверждение рецессии.Следовательно, инверсия кривой или отрицательный поворот спреда долгое время рассматривались как признак надвигающейся экономической рецессии, а деинверсия - как признак того, что наступила рецессия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс