GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт формирует новые рамки бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2177, после неудачной попытки медведей зацепиться на недельные минимумы, привел к сигналу на продажу, что на момент написания статьи вылилось уже в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась, так что советую придерживаться нового сценария.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ожидается статистика по рынку недвижимости в США, которая может, как помочь доллару, так и помочь британскому фунту продолжить рост во второй половине дня. Слабые данные и сокращение числа выданных разрешений на строительство и объёма строительства новых домов приведут к движению пары вверх в район нового сопротивления 1.2160, за которое и развернется основная борьба. Сильные данные – прямая дорога фунту вниз к недельному минимуму 1.2092, где вновь активизируются покупатели. Предпочтительней всего покупки были бы в районе 1.2092, а формирование там ложного пробоя позволило бы получить просто отличную точку входа в рынок с целью прорыва 1.2160. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала на покупку с целью бычьего рывка и обновления 1.2232 – новая верхняя граница бокового канала. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2092, рынок точно перейдет на сторону продавцов. В таком случае покупать советую только от 1.2009 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но получилось ни очень. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2160, где проходят средние скользящие и которое также является новой серединой бокового канала, даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к минимуму 1.2092. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2009. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2160 мы не увидим, а данные по рынку недвижимости в США сильно разойдутся с ожиданиями экономистов, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2232. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2301 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели вновь защищают уровень 1.0581

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0581 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0581 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Неудачное закрепление на 1.0621 привело к ложному пробою и сигналу на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно интересные данные по рынку недвижимости в США, что может ослабить позиции доллара еще больше и вернуть пару в район верхней границы бокового канала 1.0659. Снижение числа выданных разрешений на строительство и снижение объёма строительства новых домов в США укажет на свидетельства наступления рецессии в экономике в следующем году, что укрепит позиции европейской валюты. В случае хороших показателей, а не стоит исключать и такого сценария, давление на пару возрастет, и мы увидим движение вниз в район середины бокового канала 1.0621, выше которой сейчас и ведется торговля. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро к 1.0659. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив выбраться за пределы бокового канала и выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703. Прорыв 1.0703 откроет дорогу к самой дальней цели этого месяца 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0621, давление на евро вернется, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0581, по аналогии с утренним сигналом, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ничего не сумели предложить в районе минимума недели и также быстро упустили середину бокового канала 1.0621, за которую и будет борьба во второй половине дня. Но, прежде чем что-то попытаться сделать в районе 1.0621, скорей всего, после выхода слабой статистики по США, придется что-то показать у верхней границы канала 1.0659, от которой евро вчера уже один раз отлично падал. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью снижения к середине канала 1.0621. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, но ничего особенно в рынке это не изменит. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0636.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Торговля сохраняется в рамках бокового канала и сегодня «попытать счастья» попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621, быки вернуться в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймы Игроки на повышение обозначили длинную верхнюю тень, закрывая прошлую неделю, им так и не удалось удержаться выше важных уровней 1,0611–1,0590 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд). Тем не менее, данные уровни пока удерживают ситуацию от развития, оказывая своё притяжение и влияние. В результате можно отметить ближайший повышательный ориентир – сопротивление нижней границы недельного облака (1,0750) и следующие поддержки, расположенные на 1,0540–1,0480–1,0419 (уровни дневного золотого креста Ишимоку). Н4 – Н1Из-за неопределённости вчерашнего дня пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймфреймов, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0613-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней будет отдавать предпочтение игрокам на понижение. Их ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0569–1,0531–1,0487. Если игроки на повышение сумеют закрепиться выше ключевых уровней (1,0613-26), то внимание будет направлено на повышательные ориентиры сопротивлений классических Пивот-уровней (1,0651–1,0695–1,0733). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя имела медвежий характер. Основным сопротивлением данного участка является нижняя граница месячного облака (1,2454). Центром притяжения служит скопление уровней во главе с месячным среднесрочным трендом (1,2302), а поддержку пара в настоящий момент нашла на 1,2077-99 (дневные целевые уровни). Выход за поддержки и ликвидация дневного золотого креста (1,2009) откроет дорогу к скоплению поддержек в районе 1,1842–1,1762, состоящего из уровней разных таймов. Н4 – Н1Преимущество в настоящий момент на стороне игроков на понижение, но при этом прогресс в движении отсутствует. Пара находится в зоне притяжения центрального Пивот-уровня (1,2169). Основным ключевым сопротивлением служит сегодня недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2261. Закрепление выше способно изменить ситуацию в пользу игроков на повышение. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2189 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, однако с первой попытки фунт вверх не пошел. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, во время которого индикатор MACD также только начинал движение вверх, что стало еще одним подтверждением правильного входа на покупку фунта. В этот раз повезло больше: пара прошла вверх более 40 пунктов, но до целевого уровня 1.2246 все же не дотянула. Других точек входа в рынок я не увидел.Вчерашний отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании прошел мимо рынка, а сегодня и вовсе в первой половине дня нет никакой статистики, способной повлиять на фунт. Ожидают сохранения низкого объема торгов, который наверняка, по аналогии со вчерашним днем, приведет к очередному всплеску волатильности. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2233 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2233 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2233.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на 1.2155. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2155, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2092 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. До цены 1.0661 мы так и не дотянули несколько пунктов, так что продать там на отскок не получилось. Других сигналов образовано не было.Сильный индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO – все это привело к росту евро в первой половине дня, который затем сменился такими же активными продажами. Сегодня первая половина дня обещает быть на стороне продавцов, так как ожидается снижение индекса цен производителей PPI Германии, а также выступление представителя ECB г-на Де Сагуина, который имеет голубиную позицию по поводу дальнейшего будущего процентных ставок. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0617 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0617 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привел к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло. Во второй половине дня, после резкого снижения фунта, был образован ложный пробой на 1.2122, который привел к сигналу на покупку и движению фунта вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера на отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление недельного минимума. Если медведям удастся пробить нижнюю границу бокового канала 1.2122, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшей распродажи фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2122 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2177 – середина бокового канала, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2177 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2122, рынок потеряет равновесие и медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2061. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2122, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать возобновления нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2177, еще раз доказав свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.2177 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2061, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177, пара останется в боковом канале и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2237. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2177 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2122 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Декабрьская сенсация: Банк Японии удивил рынки ястребиным настроем

Пара доллар-иена по итогам декабрьского заседания Банка Японии рухнула к основанию 132-й фигуры, обновив тем самым четырёхмесячные минимумы. Буквально за несколько часов медведи укрепили свои позиции на 500 (!) пунктов, всё дальше отдаляясь от пиковой вершины 2022 года (151,96). И здесь важно понимать, что сегодняшняя динамика usd/jpy – это не сиюминутный успех иены. Вероятней всего, мы имеем дело с первыми признаками затяжного южного тренда, конечная остановка которого расположена в районе отметок 110-115. С одной стороны, это достаточно долгий путь: продавцам пары необходимо преодолеть более двух тысяч пунктов. Но с другой стороны, не стоит забывать о том, что иена в паре с долларом характеризуется высокой волатильностью – например, впечатляющий марш-бросок на север, длиной в 3700 пунктов, покупатели usd/jpy совершили в этом году всего за 7 месяцев, поднявшись с отметки 115,00 до границ 152-й фигуры. Поэтому ценовой район 110-115 продавцы могут достичь уже в обозримом будущем, в первом квартале 2023 года, если японский регулятор и дальше будет проявлять характер. Также стоит напомнить, что текущий срок полномочий управляющего Банка Японии Харухико Куроды истекает в апреле следующего года. Это его второй срок на должности, поэтому он априори не сможет выставить свою кандидатуру повторно. Данный факт будет подогревать интерес к иене в фоновом режиме, так как трейдеры будут находиться в ожидании революционных перемен в политике ЦБ. Впрочем, определённые и весьма неожиданные изменения происходят уже сейчас, при каденции Куроды. Сам факт того, что сдвиги ястребиного характера исходят от «закоренелого голубя» вдвойне усиливает давление на usd/jpy (хотя, конечно, это исключительно психологический фактор). Итак, по итогам декабрьского заседания Банка Японии регулятор удивил трейдеров неожиданной корректировкой своих параметров контроля доходности облигаций, позволив долгосрочным процентным ставкам расти на большую величину. Напомню, что ранее целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций был равен нулю: Банк Японии не позволял отклоняться от данной величины более чем на 25 базисных пунктов – выше или ниже. Но теперь этот диапазон увечился вдвое: японский регулятор будет позволять отклоняться от нулевой отметки на 50 пунктов. Рынки бурно отреагировали на итоги декабрьского заседания японского ЦБ. В частности, индекс Nikkei рухнул на 2,5%, а доллар в паре с иеной снизился за несколько часов почти на 3%, до 4-месячного минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии на короткое время подскочила до 0,460% (подобравшись тем самым к новой установленной границе «дозволенного»). Здесь необходимо отметить, что сегодняшнее решение Банка Японии – на самом деле незначительный сдвиг в политике японского регулятора. Но его можно сравнить с тектоническим сдвигом, когда миллиметровое движение плит способно спровоцировать не только землетрясение, но и серию афтершоков. Вот такие афтершоки мы и наблюдаем сегодня на финансовых рынках. Очевидно, что повышенный спрос на иену был спровоцирован не самим фактом расширения диапазона колебаний доходности 10-летних JGB. По мнению ряда аналитиков, это лишь первый шаг, который свидетельствует о готовности японского ЦБ к последующим «ястребиным» решениям в обозримом будущем. Данное предположение подпитывается ещё и тем фактом, что Харукико Курода, который сегодня снова повторил свою мантру о том, что «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», через четыре месяца гарантированно покинет свою должность. В сегодняшних новостных лентах можно часто встретить фразу о том, что Банк Японии принял абсолютно неожиданное решение, которое шокировало рынки. Но это не так. Вернее, не совсем так. Определённые предпосылки к такому решению стали проявляться ещё в конце осени. Например, в ноябре трейдеры услышали от представителя японского регулятора ястребиные сигналы: Асахи Ногучи заявил о готовности Банка Японии пересмотреть ультрамягкую монетарную политику, если показатели инфляции окажутся «слишком высокими». Он назвал данный шаг «превентивной мерой» для обуздания инфляционного роста. Тот же Курода завуалированно давал понять, что регулятор теоретически может рассмотреть вариант выхода из ультрамягкой политики. И хотя никто из представителей Банка Японии действительно не анонсировал расширение диапазона колебаний доходности 10-летних JGB, определённые намёки ястребиного характера всё же присутствовали. Другой вопрос заключается в том, что трейдеры в большинстве своём не ожидали, что японский регулятор решится на первый шаг уже в этом году. Вот здесь – поистине ястребиный сюрприз! Стоит отметить, что последствия декабрьского заседания Банка Японии будут ощущаться на протяжении длительного времени. Многие валютные стратеги уже предрекают японской валюте «светлое будущее». Например, по мнению экономистов HSBC, иена будет укрепляться на протяжении всего следующего года. Они предполагают, что повышательное давление на пару usd/jpy, оказываемое дифференциалом доходности, прекратится, когда Федрезерв прекратит повышать ставки. На тот момент Банк Японии (вероятно, уже не под руководством Куроды) может изменить свою политику в сторону ужесточения, оказав на пару usd/jpy сильнейшее давление. С точки зрения техники, никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 131,00 – нет. На всех «старших» таймфреймах (от H1 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует таргету 131,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу

Со слов президента страны Ильхама Алиева, в следующем году Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа в Европу.«В прошлом году экспорт газа в Европу достиг 8,2 млрд кубометров, и 11,3 млрд кубометров в этом году, ожидается, что в следующем году он составит не менее 11,6 млрд кубометров», — сказал Алиев."Эта ситуация беспроигрышная, потому что Европе необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, а Азербайджану нужен надежный рынок для продажи огромного количества своих энергоресурсов", - объяснил президент Азербайджана.В 2023 году Азербайджан намерен экспортировать 24 миллиарда кубометров природного газа, из которых 11,6 миллиарда кубометров пойдет в Европу.Алиев выступал на собрании в Румынии, где Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия заключили соглашение по строительству нового силового соединителя из центральноазиатской страны в Европу. На том же собрании Государственная нефтегазовая компания Азербайджана также подписала контракты на поставку природного газа в Румынию.На фоне своей санкционной кампании против России Европа активно ищет новые источники природного газа, на которую Россия ответила сокращением поставок на континент, где до текущего года на долю российского газа приходилось 40 процентов поставок.В этом году в период с января по ноябрь Европа импортировала 10,3 миллиарда кубометров азербайджанского газа. Со слов министра энергетики Азербайджана, Турция импортировала 7,6 миллиарда кубометров азербайджанского газа, при этом экспорт газа из страны за первые 11 месяцев года на 19 процентов выше, чем в прошлом году.Азербайджан является для Европы одним из вариантов замены российского газа, но ему потребуется значительно увеличить добычу, если он хочет повлиять на энергетическую безопасность Европейского союза: экспорт газа из России в блок в прошлом году составил около 150 миллиардов кубометров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

 Ястребиный "сдвиг" со стороны Банка Японии

Неожиданный ястребиный сдвиг со стороны Банка Японии вызывает шоковые волны на мировых рынках, которые, возможно, только начинаются, поскольку последние развитые страны, выступающие за минимальные процентные ставки, продвигаются к нормализации политики. Японские государственные облигации и казначейские облигации упали, в то время как иена выросла после того, как Банк Японии повысил предел доходности 10-летних облигаций примерно до 0,5% с 0,25%, что удивило всех экономистов, опрошенных Bloomberg. Последствия коснулись всего, от фьючерсов на фондовые индексы США до австралийского доллара и золота. Япония является крупнейшим кредитором в мире, и ужесточение внутренних финансовых условий может привести к волне возврата капитала домой. Это грозит снижением цен на активы и повышением стоимости заимствований в мире, в то время как экономические перспективы ухудшаются. По данным UBS Group AG, ожидается, что инвесторы выйдут из облигаций США, Австралии и Франции, а акции развитых стран также, вероятно, снизятся. «Это должно было произойти с ростом инфляции в Японии, просто это произошло раньше, чем многие думали, - сказал Амир Анварзаде, аналитик сингапурской компании Asymmetric Advisors, отслеживающий японские рынки в течение трех десятилетий. - Это может спровоцировать возврат денег в Японию. Это заставит японских инвесторов повысить хеджирование своих долларовых рисков, что, в свою очередь, укрепит иену и станет самосбывающимся пророчеством о большей силе иены». Базовая доходность 10-летних облигаций Японии подскочила на 21 базисный пункт, до 0,46%, а затем снова упала до 0,4% после того, как Банк Японии также объявил о незапланированных операциях по выкупу долговых обязательств. Торговля фьючерсами на японские облигации была ненадолго остановлена Осакской биржей после того, как они достигли порога отключения. Иена укрепилась аж на 3,5%, до 132,28 за доллар. «Теоретически это не является ужесточением денежно-кредитной политики, поскольку целевая доходность по-прежнему равна нулю, а Банк Японии заявляет, что активизирует покупку облигаций, — сказал Шейн Оливер, глава отдела инвестиционной стратегии AMP Services Ltd. в Сиднее. — Но многие будут рассматривать это как движение в этом направлении, добавляя к ястребиному предубеждению со стороны мировых центральных банков, наблюдавшемуся на прошлой неделе, отсюда и скачок курса иены и негативное влияние на мировые фондовые рынки». Управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил на брифинге после принятия решения, что дальнейшее расширение коридора доходности не требуется и изменение контроля над кривой доходности, вероятно, будет положительным для экономики. Корректировка политики произошла после того, как рост базовой инфляции в Японии до максимума за четыре десятилетия подкрепил доводы в пользу сокращения стимулов центрального банка. Предположения о смещении всколыхнули рынки в понедельник после того, как новости Kyodo сообщили, что премьер-министр Фумио Кисида планирует пересмотреть соглашение десятилетней давности с Банком Японии о цели инфляции в 2%. «Действия Банка Японии однозначно негативны для мировых облигаций, — написали в заметке стратеги TD Securities, в том числе Митул Котеча. — Если сегодняшнее движение было первым шагом к концу YCC, предполагая, что иена может существенно вырасти с этого момента, японские инвесторы могут начать продавать часть своих нехеджированных глобальных облигаций в иностранной валюте. Это будет более медвежьим фактором для длинной части кривых облигаций США и Европы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды наконец-то сделали бычьи ставки на золото и серебро

Способность золота удержаться около уровня 1800 долларов за унцию, наконец - то, начинает привлекать новый бычий спекулятивный интерес, поскольку хедж-фонды увеличивают свои длинные позиции в драгоценном металле и еще больше сокращают свои короткие ставки.По мнению некоторых аналитиков, инвесторы тестируют рынки драгоценных металлов, так как падение инфляции усилило ожидания того, что Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения ставок, поскольку цикл ужесточения близок к завершению.Аналитики по сырьевым товарам из Societe Generale отметили, что на прошлой неделе рынок драгоценных металлов получил приток в размере 3,6 млрд долларов после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции за ноябрь.«Хотя более низкая инфляция, как правило, была бы медвежьей для золота, в последнее время золото поддерживала перспектива замедления роста процентной ставки ФРС. Поскольку этот драгоценный металл не является активом, генерирующим проценты, более низкая пиковая процентная ставка является бычьим фактором для слитков», - говорилось в записке аналитиков.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на 10 108 контрактов, до 103 737. При этом короткие позиции сократились на 3 854 контракта, до 66 288.В настоящее время рынок золота имеет чистую длинную позицию на 37 449 контрактов, достигнув самого высокого уровня с конца августа.«После нескольких недель короткого покрытия финансовые менеджеры снова начали строить длинные позиции на рынке золота. Поскольку данные по инфляции оказались ниже ожиданий, участники рынка думали, что предстоящее заседание FOMC будет твердо склоняться в сторону голубей», - отмечают аналитики TD Securities.Тем не менее TDS ожидает, что продолжающееся ужесточение Федеральной резервной системы в первом квартале 2023 года окажет давление на цены золота.Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту, заявил в комментарии в Twitter, что золоту есть куда расти.«Увеличение чистой длинной позиции по фьючерсам на золото было вызвано 45 тоннами новых длинных позиций и 14 тоннами покрытия коротких позиций".«Общие длинные позиции остаются довольно слабыми, в то время как общие короткие позиции остаются немного завышенными», - сказал он. Наряду с золотом инвесторы также настроены оптимистично в отношении серебра, поскольку хедж-фонды увеличили свои длинные позиции по серому металлу и значительно снизили свои короткие ставки.«Золото взлетит вверх в 2023 году, но инвесторы должны обратить внимание на горняков», - Эрик Стрэнд из ESGO.Дезагрегированный отчет показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра выросли на 3 456 контрактов, до 37 885. При этом короткие позиции сократились на 10 274 контракта, до 32 248.Чистая длина серебра сейчас составляет 19 698 контрактов. Бычьи позиции находятся на самом высоком уровне с конца мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum удержал уровень $1200 благодаря активности покупателей: стоит ли ждать дальнейшего роста альткоина?

Прошлая неделя выдалась для Ethereum столь же тяжелой, как и для Биткоина. Альткоин сформировал крупнейшую медвежью свечу с начала ноября и совершил медвежий пробой уровня поддержки $1250. Следующей целью для продавцов стал уровень $1200.На выходных торговая активность спала, что позволило ETH перейти к фазе консолидации и поглотить свободные объемы монет. В результате по состоянию на 20 декабря криптовалюта начала тест уровня поддержки $1200. При нисходящем пробое данного уровня актив рискует отправиться на ретест отметки $1000.BTC и ETH Рассматривать ценовое движение Ethereum на текущем этапе рынке без сравнения с динамикой Биткоина невозможно. Активы двигаются ноздря в ноздрю и показывают аналогичные сигналы на технических метриках. На Биткоине мы увидели активизацию покупателей, которая привела к защите уровня $16,6k. Схожую ситуацию мы видим на графиках эфириума, однако, в отличие от BTC, наблюдается активизация медведей вблизи уровня $1220.Однако в целом быкам удалось накопить солидные объемы на самом старте торгового дня, что происходит нечасто с учетом стратегий азиатского региона. Учитывая бычье утро, вполне вероятно, что с открытием американских рынков ситуация будет улучшаться.Ончейн-активность Ethereum По состоянию на 11:00 резкая активизация покупателей никак не подкрепляется ростом ончейн-активности в течение нескольких дней. Это может указывать на манипуляцию маркет-мейкера, которому необходимо удержать цену выше уровня $1200.При этом вполне допустимо, что ончейн-активность криптовалюты начнет расти по мере восходящего движения ETH/USD. Однако в случае, если цена ETH продолжит расти без параллельного увеличения активности в сети альткоина, то рост цены альткоина стоит считать манипуляцией и бычьей ловушкой.Анализ ETH/USD Есть основания полагать, что эфириум продолжит восходящее движение 20 декабря. Технические метрики актива указывают на зарождение локального восходящего тренда. На дневном графике наблюдается рост объемов продаж и разворот метрики RSI на север.Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение вблизи зеленой зоны и также приобрел восходящую направленность. Эти сигналы подтверждают наличие активных покупателей, а потому нам стоит ожидать ретест уровней сопротивления.Цена ETH/USD движется к уровню $1220, который выступает ключевой зоной сопротивления. Быкам уже удалось поглотить часть медвежьих объемов, однако вблизи уровня $1200 активизировались продавцы.На двухчасовом графике мы видим постепенное истечение бычьего потенциала, который скорее был реакцией на закол уровня $1150. На 2h мы видим флетовую направленность RSI и стохастика, что указывает на ослабление бычьего импульса и постепенное снижение покупательской активности.ИтогиЭфириуму удалось отстоять рубеж $1200, однако медведи протестировали уровень $1150. Это вызвало обратную реакцию покупателей и выкуп медвежьих объемов, что не дало цене закрепиться ниже $1200. Однако по состоянию на 11:00 бычий импульс начинает угасать, а преимущество постепенно переходит к медведям.Несмотря на это у альткоина есть шансы на дальнейший рост при соответствующем ценовом движении BTC и бычьим настроениям на рынке акций. ETH не удастся закрепиться выше $1220 без дополнительных движений маркетмейкера и до открытия американских торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Курода шокировал рынки

Управляющий Банка Японии Харухико Курода шокировал рынки, удвоив потолок доходности 10-летних облигаций, вызвав скачок иены и падение государственных облигаций, что помогло проложить путь к возможной нормализации политики при новом управляющем.Банк Японии теперь позволит доходности 10-летних облигаций Японии подняться примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим пределом в 0,25%, согласно заявлению политика во вторник.Центральный банк заявил, что этот шаг повысит устойчивость его денежно-кредитного смягчения, но многие экономисты интерпретировали этот шаг как закладку предварительной основы для выхода из десятилетия чрезвычайной политики стимулирования.Центральный банк сохранил свою 10-летнюю целевую доходность без изменений на уровне около нуля процентов и оставил краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%. Он также заявил, что значительно увеличит покупки облигаций, до 9 трлн иен (67,5 млрд долларов) в месяц по сравнению с запланированными в настоящее время 7,3 трлн иен.Иена укрепилась до 132,68 против доллара по сравнению с 137,16 непосредственно перед объявлением. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 0,46% с 0,25% после принятия решения.Акции японских банков выросли во второй половине дня, так как инвесторы ожидали увеличения доходов финансовых учреждений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 9,6%, что стало максимальным показателем за шесть лет, в то время как акции Mizuho Financial Group также выросли. В целом акции упали на 1,5%.Волновой эффект также распространился далеко за пределы Японии: фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, а доходность казначейских облигаций выросла. Этот шаг ошеломил всех 47 экономистов, до принятия решения. Хотя большинство из них заявили, что банк должен сделать больше для улучшения функционирования рынка облигаций, никто не ожидал изменений в декабре.Неожиданное решение может вызвать шок на мировых финансовых рынках, поскольку непоколебимая приверженность Банка Японии защите своего 10-летнего предела доходности послужила якорем, косвенно помогающим поддерживать низкую стоимость заимствований во всем мире. «Это полная неожиданность. Поскольку внимание рынка было сосредоточено на совместном соглашении с правительством, и люди потеряли бдительность, Банк Японии протолкнул эту корректировку, — сказала Мари Ивасита, главный экономист по рынку Daiwa Securities Co. — Это неожиданное влияние будет сильным для иены».В преддверии заседания Банка Японии спекуляции были сосредоточены на вероятном направлении политики после того, как Курода уйдет в отставку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Приближение Рождества приводит к снижению волатильности в условиях низкой ликвидности. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки постепенно переходят в рождественский режим, который характерен отсутствием сильных движений. Фондовые индексы США и стран АТР закрылись в серьезном минусе, одновременно распродаются облигации, игроки перед длинными выходными выходят в кэш. Европа также открылась распродажами, на открытии основные европейские индексы теряют до 1%. Наиболее сильные движения наблюдаются по японской иене, поскольку сегодня утром Банк Японии неожиданно повысил таргет по 10-летним облигациям с 0.25% до 0.50%, а также объявил начало нового этапа количественного смягчения, повысив объемы выкупа активов до 9 трлн иен в месяц как минимум с января по март 2023 г. Как следствие – резкое укрепление иены. ЕЦБ продолжает активно играть на рост доходности в Европе. Представитель ЕЦБ Гиндос заявил в понедельник, что ЕЦБ будет повышать процентные ставки до тех пор, пока прогнозы не покажут, что беспрецедентный рост цен в еврозоне вернется к целевому уровню в 2%. Гиндос предположил, что на следующем заседании ЕЦБ в начале февраля ожидается повышение ставки еще на 50 п. Глава Бундесбанка Нагель также выступил с речью, подчеркнув необходимость повышения ставок, учитывая, что пройдет некоторое время, прежде чем инфляция замедлится до целевого показателя центрального банка в 2%. Активная позиция ЕЦБ на руку евро, который может возобновить рост, ЕЦБ пытается замедлить исход капиталов из Европы. Также следует отметить, что индекс рынка жилья NAHB в США снизился в декабре до 31 п, снижение двенадцатый месяц подряд, это самая длинная серия за всю историю наблюдений. На рынке жилья США наблюдается выраженная рецессия, что также оказывает давление на фондовые индексы. Доллар США остается под давлением, возможное небольшое укрепление может быть вызвано спросом на наличность перед длинными выходными, но не фундаментальным состоянием экономики. NZDUSD Последние отчеты по состоянию экономики Новой Зеландии обескураживают – они настолько плохие, что всякие надежды на то, что РБНЗ удастся пройти период борьбы с инфляцией без глубокого погружения в рецессию, становятся всё призрачнее. Индекс потребительских настроений Westpac в 4 квартале вместо ожидаемого роста к 97.8п резко упал до 75.6п (87.6п кварталом ранее), показатели делового оптимизма РБНЗ ничуть не лучше – прогноз активности снизился с -13.7п до -25.6п, индекс оптимизма – с-57.1п до -70.2п. РБНЗ достиг того, чего добивался – благодаря резкому и последовательному увеличению ставки, ястребиным прогнозам и предупреждению о преднамеренной рецессии в 2023 г. Многие индикаторы уже находятся вблизи значений кризиса 2008 г. При этом инфляционное значение остается сильным, ожидания по заработной плате растут. Риски глубокой рецессии, снижения инвестиций и общего ВВП стали более чем реальными. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю на 74 млн до -485 млн, позиционирование остается медвежьим. Несмотря на это, расчетная цена резко ушла вверх, этот эффект вызван заметно более высокой устойчивостью фондового рынка Новой Зеландии относительно индексов США, а также более высокими ожиданиями по ставке, которые обещают и более высокую доходность. Предполагаем, что коррекционный откат после заседания FOMC близок к завершению. Техническая поддержка 0,6270/80, до которой киви даже не дошел, ближайшая цель – локальный максимум 0.6507, далее 0,6503. Долгосрочная цель – зона сопротивления 0.6700/30. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА от 6 декабря был интересен прежде всего тем, обсуждались ли РБА преимущества повышения на 25п. против 50п., или же обсуждалась пауза. Как оказалось, рассматривались аргументы по всем трем вариантам, повышение на 25п. выглядело для членов Комитета наиболее обоснованным, признаков разногласий в тексте протокола не обнаружено. По всей видимости, РБА нацелен еще на два последовательных повышения на 25п. в феврале и марте, во всяком случае рыночная оценка на этот счет довольно определенная и без признаков неясности. Чистая короткая позиция по AUD вновь незначительно сократилась, на 119 млн, до -2,594 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье. Расчетная цена все еще направлена вверх, коррекционный рост может продолжиться. Сопротивление 0.6880 с первой попытки пройти не удалось, поддержка может быть найдена в зоне 0.6600/10, после чего ожидаем еще одного бычьего импульса. Цель – 0.6910/30, достижение этого уровня улучшит техническую картину для AUD и усилит бычий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, в конце ноября мы давали торговые идеи на набор сетки лимитных покупок по некоторым кросс-курсам, включая AUDCAD.Сегодня на азиатской сессии инструмент протестировал зеркальный уровень, что позволило зафиксировать сетку шортовых позиций с профитом:Поздравляю всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п.Торговая идея была представлена в рамках Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.12.22

Детали экономического календаря от 19 декабря Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 19 декабря Стадия отката от пика восходящего цикла замедлила формирование в районе значения 1.0580. После чего возникла переменная болтанка, где в качестве границ застоя служат значения 1.0580 и 1.0660. Валютная пара GBPUSD, несмотря на то локальное проявление активности, по-прежнему сосредоточена в пределах уровня 1.2150. На стадию застоя указывает отсутствие удержание цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. Экономический календарь на 20 декабря Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. В Европе и Великобритании важные статистические данные не публикуются. В то время как в Соединенных Штатах опубликуют показатели по рынку недвижимости, где прогнозируют его спад. Временной таргетинг Число выданных разрешений на строительство (нояб.) – 16:30 по МСК Объём строительства новых домов (нояб.) – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 декабря Цикл колебания цены в заданном диапазоне является временным проявлением, что может послужить процессом накопления торговых сил. Следовательно, оптимальной торговой тактикой считается метод пробой той или иной границы действующего диапазона. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что в перспективе может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 декабря В данной ситуации лишь удержание цены ниже отметки 1.2100 станет техническим сигналом о пролонгации нисходящего хода, при котором фунт стерлингов может опуститься в район уровня 1.2000. До тех пор сохраняется риск последующего колебания цены в диапазоне 1.2100 и 1.2230. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.12.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотая» пауза: Gold в ожидании роста в 2023 году

К концу 2022 года желтому металлу приходится нелегко: аналитики и участники рынка ждут от него уверенного роста в наступающем году. Однако ситуация с Gold неоднозначна, поскольку в последнее время драгметалл пережил волну спада. Тем не менее большинство прогнозов по золоту предусматривают его удорожание в 2023 году.По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, в следующем году на фоне ограниченного предложения и недостаточного инвестирования в новые поставки доходность сырьевых товаров резко увеличится. В первом квартале 2023 года ситуация на рынке драгметаллов будет стабилизироваться, при этом не исключены всплески волатильности. Однако в дальнейшем сырье и основные металлы получат поддержку благодаря массовому притоку инвесторов в безопасные активы, в частности в Gold. Согласно заявлениям специалистов Goldman Sachs, в наступающем году начнется «новый суперцикл в динамике сырьевых товаров». По мнению валютных стратегов, в ближайшие годы на рынке драгметаллов будет преобладать «бычий» настрой.В уходящем году желтый металл пережил череду взлетов и падений, однако всегда успешно восстанавливался. В марте 2022 года золото достигло впечатляющих $2000 за 1 унцию. Однако в третьем квартале этого года оно обрушилось на 20%, до критических $1619, оказавшись на 18-месячном минимуме. В настоящее время «солнечный» металл готовится завершить 2022 год вблизи отметки $1800 – уровня, с которого он начинал его. По сути, сейчас этот ценовой круг замкнулся, однако эксперты видят выход из него к новым вершинам и ожидают от Gold покорения очередных рубежей. На протяжении текущего года инвесторы предпочитали вкладываться в золото, которое всегда рассматривали как защитный актив. Благодаря этому желтый металл демонстрировал уверенный рост, однако его полет был прерван укреплением доллара. Напомним, что усиление американской валюты провоцирует падение ключевого драгметалла.На минувшей неделе золото уверенно дорожало, подчеркивают аналитики. По оценкам специалистов, в ближайшее время пара XAU/USD может укрепиться благодаря так называемому «ралли Санты». Участники рынка продолжают оценивать перспективы финансового рынка и уделяют особое внимание риск-аппетиту. По мнению аналитиков, ключевое значение для драгметалла будут иметь данные по основным индексам (по индикатору потребительского доверия в США за декабрь и по индексу цен PCE за ноябрь). В случае ухудшения этих показателей и падения цены Gold инвесторы могут столкнуться с «Санта-ралли». По оценкам специалистов, при удорожании ключевых фондовых индексов США пара XAU/USD получит «бычий» импульс.В среду, 21 декабря, участники рынка ожидают отчетов по индексу потребительского доверия в США за декабрь этого года. Согласно прежним данным, в ноябре этот индикатор вырос до 7,2% с октябрьских 6,9%. Очередное увеличение этого показателя поможет росту доходности американских трежерис и окажет давление на золото, уверены эксперты.Утром во вторник, 20 декабря, желтый металл оставался вблизи $1800 за 1 унцию. Согласно оценкам аналитиков, его цена почти не изменилась с начала этой недели. К настоящему моменту пара XAU/USD торговалась по $1793,62 за 1 унцию, стараясь закрепиться на текущих уровнях. При этом стоимость февральского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,07%, до $1798,90 за 1 тройскую унцию. В преддверии выходных рынки ожидают отчеты от Бюро экономического анализа США, в которых будут представлены данные по индексу цен PCE за ноябрь 2022 года. По предварительным прогнозам, за месяц базовый PCE увеличится на 0,4%. При заметном снижении данного показателя золото может укрепиться, полагают специалисты. Однако усиление базовой инфляции может иметь противоположный эффект и оказать давление на пару XAU/USD, предупреждают аналитики. При этом более низкая, чем ожидалось, инфляция в США негативно повлияет на американскую валюту. В подобной ситуации драгметалл способен вновь протестировать отметку $1800 и выше, полагают экономисты ANZ Bank.Напомним, что снижение инфляции в США спровоцировало распродажу USD и поддержало цену Gold. Однако сейчас инфляция в США держится выше целевой отметки в 2%, поэтому для стабилизации ситуации Федрезерв может обратиться к «голубиной» риторике. До подведения итогов декабрьского заседания ФРС еще есть время, а золото может воспользоваться неопределенностью в отношении монетарной политики регулятора и подрасти. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), к середине декабря 2022 года количество позиций на рост Gold достигло 115,1 тыс. по сравнению с 110 тыс. неделей ранее. На этом фоне эксперты рекомендуют удерживать «длинные» по золоту позиции с целью $1810.Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2023 году желтый металл столкнется с факторами, которые станут как попутным, так и встречным ветрами для драгметалла. Среди них аналитики WGC отмечают следующие:1) Мягкую рецессию и дальнейшее ослабление гринбека при снижении инфляции, которые поддержат золото;2) Геополитические волнения, благодаря которым сохраняется высокий спрос на «солнечный» металл;3) Усиление экономического роста в Китае, на фоне которого увеличится потребительский спрос на драгметалл;4) Сдерживающим фактором для роста цены золота в первой половине 2023 года станет давление на сырьевые товары на фоне замедления глобальной экономики.Текущие ожидания участников рынка, связанные с ценой золота в 2023 году, будет определяться монетарной политикой центробанков. При ужесточении ДКП со стороны регуляторов эксперты ожидают масштабного экономического спада, на фоне которого усилится интерес к золоту и его цена вырастет. По мнению экономистов ANZ Bank, в будущем году желтый металл подорожает, а к концу 2023 года достигнет $1900 за 1 унцию. Во втором квартале следующего года аналитики ожидают замедления глобального экономического роста на фоне усиления геополитических рисков. В подобной ситуации массовый уход инвесторов в золото, который традиционно является безопасным активом, спровоцирует взлет его цены, резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разговоры о рецессии, ВВП и дальнейшем снижении инфляции теряют смысл

Во втором полугодии 2022 года разговоров о рецессии было очень много. В целом весь текущий год выдался очень насыщенным на знаковые события. К сожалению, далеко не все из них были со знаком «+». Однако валютному рынку неважно, какой знак был у того или иного события. Если «плюс» - торгуем вверх, если «минус» - торгуем вниз. Вопрос лишь в направлении движения. Первое полугодие было занято военным конфликтом между Украиной и Россией, который не завершен до сих пор. Информационное поле в последнее время уже не освещает каждое событие с поля битвы не потому, что их нет, а потому что они перестали носить характер шокового контента. Как бы это ни звучало, но мир уже привык к военному конфликту на Украине, тем более что он далеко не первый за время после Второй Мировой Войны. В первом полугодии доллар активно повышался на фоне антирисковых настроений рынка. Также рос спрос на американскую валюту и из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентную ставку (хотя Банк Англии начал раньше). Эти два фактора в совокупности оказали сильную поддержку доллару. Однако к концу года, когда стало понятно, что конфликт на Украине принимает вид длительного и может затянуться на годы, что Евросоюз и США не уступят РФ и будут продолжать поддерживать Украину, что санкции в обе стороны хоть и ударили по экономике, но не изменили позицию ни одной из сторон, интерес у всего мира к конфликту стал немного угасать. Рынок уже перестал бурно реагировать на любое продвижение на поле боя одной из сторон или на ракетные удары по городам, военным базам, складам или объектам инфраструктуры. Рецессией сейчас уже тоже никого не удивишь. Вероятнее всего, она будет и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе. Вопрос лишь в том, насколько сильной и длительной. Однако если раньше рынок переживал по этому поводу, то сейчас уже нет, так как эта тема уже отыграна. С экономическим ростом тоже уже неинтересно, так как понятно, что экономики всех стран будут замедляться. Открытым остается вопрос только по инфляции. Тут США занимают лидирующую позицию, так как инфляция снижается достаточно быстро, а главное стабильно. Но это и плохо для доллара, так как у ФРС остается все меньше причин продолжать повышать процентную ставку. Таким образом, в перспективе следующих 3-6 месяцев спрос на евро и фунт может оставаться высоким, так как ЕЦБ и Банк Англии должны будут повысить свои ставки сильнее ФРС. Однако это предположение не отменяет необходимости построить коррекционный набор волн, а уже потом – строить новый повышательный участок тренда. Я рассматриваю такой сценарий в данное время как основной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 средней ЕМА 1.2113 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2241 (дневная свеча от 19.12.2022 года). От этого уровня движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 средней ЕМА 1.2113 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2241 (дневная свеча от 19.12.2022 года). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2442 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть цепляется на любую соломинку

Несмотря на то что ведущие центробанки мира замедляют скорость ужесточения денежно-кредитной политики, они продолжают повышать ставки. Даже в условиях появления признаков, что экономики либо двигаются в сторону рецессии, как в случае с США, либо уже находятся в состоянии спада, как в случае с еврозоной и Британией. Тот факт, что монетарная рестрикция продолжается, не может не отражаться на ценах на нефть. Рецессия приведет к сокращению глобального спроса, что в условиях стабильного предложения оставляет нисходящий тренд по Brent в силе. Если уж последний «голубь» в лице Банка Японии делает шаг в сторону отказа от ультрамягкой монетарной политики, расширяя границы таргетируемого диапазона доходности, то чего ждать от остальных? Если инфляция неожиданно начнет разгоняться в 2023, ФРС и компании ничего не останется, как продолжать поднимать ставки. Рецессия станет реальностью, глобальный спрос на нефть снизится, а «быки» по Brent останутся в дураках. Динамика вероятностей рецессий в ведущих экономиках мираИх недавняя активность была связана с уходом Китая от политики нулевого пациента, c решением США начать покупать нефть для пополнения стратегических запасов после их сокращения на 180 млн баррелей, а также c ослаблением американского доллара. Тем не менее быстрое открытие экономики Поднебесной чревато ростом смертности на 1 млн человек и увеличением численности инфицированных до 10 млн на пике. Если люди будут активно болеть, снизится производительность, усугубятся проблемы с цепочками поставок, что отразится на всей мировой экономике. Никто не знает, как именно будет развиваться ситуация в Китае, а неопределенность увеличивает шансы консолидации Brent. С одной стороны, падение доверия деловых кругов в Поднебесной, согласно опросу World Economics, упало до минимальной отметки с января 2013, что подрывает внутренний спрос в крупнейшем потребителе черного золота. С другой, Си Цзиньпин пообещал сосредоточить усилия на экономике, что внушает оптимизм поклонникам Brent. Особых проблем с предложением пока не вырисовывается. Россия продолжает поставлять нефть в Индию на застрахованных ЕС танкерах, что свидетельствует, что установленный потолок цен в $60 за баррель контрагентами соблюдается. Вопреки громким заявлениям Москвы, что продажи производиться не будут. Текущая стоимость черного золота, похоже, всех устраивает. Проблемы могут начаться позднее, если цены упадут. Таким образом, страхи по поводу глобальной рецессии толкают Brent вниз, однако покупки нефти США для пополнения стратегических запасов, ослабление американского доллара и вера в дополнительные монетарные и фискальные стимулы Китая способствуют стабилизации черного золота. Технически на дневном графике Brent в случае прорыва пивот-уровня на $83,35 за баррель может быть активирован разворотный паттерн 1-2-3. Это усилит риски развития отката. Напротив, падение ниже $78,45 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс