Новости рынка - cтраница №2743

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2743

Анализ EUR/USD. 19 июля. Готовность номер 1

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас началось построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то еще 100-150 базовых пунктов вверх и возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Заседание ЕЦБ состоится уже в четверг Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, на этой неделе европейская валюта прибавила в цене уже целых 230 пунктов, чего с ней не было уже давно. Могли бы возникнуть вопросы, почему именно на этой неделе евровалюта начала пользоваться спросом. А ответы на эти вопросы можно найти в календаре новостей. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь, который показал очередное повышение показателя. На этот раз до 8,6% г/г. Безусловно, можно заметить, что после выхода этого отчета европейская валюта как раз немного снизилась, а за несколько часов до него – довольно сильно выросла. Однако я все же считаю, что это два связанных друг с другом события. Если же это не так, то есть и второй важный фактор, который не мог остаться незамеченным. Этот фактор – заседание ЕЦБ, итоги которого будут подведены в этот четверг. За несколько дней до завершения заседания рынок полнится различными прогнозами и догадками. Вроде бы вопрос с повышением процентной ставки уже решен, и никто не сомневается, что она будет повышена на 25 базисных пунктов. Однако уже с начала этой недели начали также появляться и мнения, что ЕЦБ может повысить ставку сразу на 50 пунктов. Эти убеждения окрепли сегодня, когда вышел отчет по инфляции, зафиксировавший очередной ее рост. Рынок мыслит в этом направлении довольно логично: чем выше инфляция, тем больше шансов на более сильное повышение процентной ставки. Однако хочу напомнить, что ЕЦБ редко преподносит сюрпризы. Кристин Лагард ясно дала понять, что речь идет о повышении на 25 пунктов в июле и на столько же в сентябре. Я считаю, что не нужно придумывать ничего лишнего в этом вопросе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% указывает на временную неготовность рынка к новым продажам и на начало построения коррекционной волны 4. Поэтому также можно подождать завершения этой волны и после этого возобновлять продажи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банкротство Three Arrows Capital и Crypto Lender Celsius вызвали серьезные проблемы в криптоиндустрии

Курсы биткоина и эфира продолжают стремительно расти. Только за несколько дней эфир сделал движение вверх на более чем 15% и уперся в сопротивление $1 640. Биткоин молча смотрит на $23 000 и потирает руки. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что на фоне того краха рынка криптовалют, который мы наблюдали месяцами ранее и который привел к банкротству ряда крупнейших криптовалютных компаний, власти Сингапура решили расширить правила для криптовалют, чтобы охватить больше видов деятельности, присоединившись к всемирной кампании по снижению рисков, которая проводится Центральными банками после серии неудач, потрясших отрасль. Денежно-кредитное управление Сингапура планирует провести консультации по шагам, направленным на регулирования криптовалют уже в сентябре или октябре этого года. Об этом недавно заявил управляющий директор Рави Менон. Пересмотренные правила могут включать дальнейшее ужесточение доступа инвесторов к криптовалюте, добавил он, не вдаваясь в подробности. «В будущем, в соответствии с международными регулирующими органами, мы также собираемся расширить сферу регулирования, чтобы охватить больше видов деятельности, связанных к любым классом криптоактивов», — сказал Менон. Как я отмечал выше, обвал рынка в этом году выявил серьезные проблемы в регулировании сферы криптовалют, что привело к потери миллиардов долларов у обанкротившихся кредиторов, пытающихся сейчас вернуть деньги из рухнувшего хедж-фонда Three Arrows Capital. Переворот начался с обвала стейблкоина TerraUSD. Совсем недавно Crypto Lender Celsius также подала заявление на банкротство. Многие из развалившихся компаний действовали за рамками существующих правил, и их банкротства показали рискованные методы ведения бизнеса и управления, что привело к появлению миллиардных долгов. Различные регулирующие органы от США до Сингапура сейчас пытаются справиться с появившимися дырами в этой сфере, однако кризис индустрии криптовалют еще долго будет о себе напоминать – особенно тем, кто потерял деньги. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. Спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $21 875, которая играет довольно значимую роль. Только ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $22 850. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $24 280 и $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир вновь в центре внимания, так как сумел выбраться к достаточно крупным уровням, что делает его довольно привлекательным. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как пробиваться выше $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 644. После выхода на $1 740 можно будет всерьез говорить о выстраивании бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инсайдерский сюрприз для евро

На фоне почти пустого экономического календаря американская валюта активно теряет свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США снизился с отметки 109,09 до текущего значения 106,50 – всего за три торговых дня! Соответственно, изменилась конфигурация и основных долларовых пар «мажорной группы», в том числе и eur/usd. Пара отошла от уровня паритета уже более чем на 200 пунктов вверх, постепенно развивая коррекционный рост. Причём цена растёт не только за счёт ослабления доллара, но и за счёт усиления единой валюты. Евро укрепляется во многих кросс-парах (в частности, eur/gbp, eur/jpy) в преддверии июльского заседания ЕЦБ. Гринбек, к слову, впал в депрессию также накануне июльской встречи членов Федрезерва, которая состоится на следующей неделе. Причины носят схожий, а вернее зеркальный характер: европейская валюта дорожает на слухах о «ястребином сюрпризе» со стороны ЕЦБ, доллар, соответственно, дешевеет на фоне комментариев некоторых представителей ФРС, которые не поддержали идею 100-пунктного повышения ставки в этом месяце. Благодаря сочетанию данных фундаментальных факторов покупатели eur/usd перехватили инициативу и на данный момент направляются к уровню сопротивления 1,0300. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands пересекается с линией Kijun-sen на таймфрейме D1. Итак, начнём с евро. Базовый сценарий, который уже давно учтён в текущих ценах, предполагает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Такой сценарий озвучивался неоднократно – буквально несколько дней назад член Управляющего совета Олли Рен подтвердил подобные намерения. Ранее об этом говорила Кристин Лагард и многие главы ЦБ европейских стран. Иными словами, 25-пунктное увеличение ставки – это вопрос, можно сказать, решённый. Однако после публикации последнего отчёта по росту инфляции в еврозоне среди экспертов возникла заочная дискуссия: по мнению одних аналитиков, регулятор не будет прибегать к более агрессивным темпам ужесточения монетарной политики, по мнению других, Центробанк всё же решится на этот шаг. Напомню, что общий индекс потребительских цен вышел в «зелёной зоне», отразив рекордный рост. Июньский показатель подскочил до отметки 8,6% - это самое высокое значение за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. Но этот релиз имел и «обратную сторону медали»: стержневой индекс (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) в годовом исчислении неожиданно замедлил свой рост, оказавшись на отметке 3,7% вместо планируемого роста к 3,9%. Также стоит отметить, что согласно последним данным немецкая инфляция также продемонстрировала первые признаки замедления, оказавшись в июне на отметке 8,2% (в мае было зафиксировано пиковое значение ИПЦ – 8,7%). Другими словами, вышеуказанные инфляционные релизы оставили больше вопросов, чем ответов. Трейдеры в большинстве своём «разуверились» в том, что ЕЦБ может решиться на более агрессивные шаги. На этом фоне евро стал терять свои позиции, и тем более в паре с долларом, который снова начал набирать обороты. Однако на этой неделе ситуация изменилась, причём весьма кардинальным образом. Так, по информации агентства Reuters, вариант 50-пунктного повышения на июльском заседании ЕЦБ исключать нельзя. По информации журналистов, Европейский Центробанк вынесет на обсуждение вопрос о повышении ставок на 25 или 50 пунктов. Более того, согласно инсайдерской информации Reuters, сейчас трудно спрогнозировать исход данного обсуждения, хотя ранее перевес был однозначно в сторону 25-пунткного повышения. Такой поворот сюжета взволновал участников рынка: евро стал пользоваться повышенным спросом, и не только в паре с долларом. А вот американская валюта неожиданно попала в капкан завышенных рыночных ожиданий. Появившиеся на прошлой неделе слухи о том, что Федрезерв может решиться на 100-пунктное повышение ставки, оказали существенную поддержку доллару. Именно на волне этих слухов пара eur/usd обновила очередной ценовой минимум, опустившись до отметки 0,9953. Но, как выяснилось чуть позже, трейдеры поторопились с выводами. 100-пунктное увеличение ставки поддержала лишь глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Остальные её коллеги, выступившие в течение последних нескольких дней, скептически отнеслись к данной идее (но при этом поддержали инициативу 75-пунктного повышения). Кроме того, в прошлую пятницу был опубликован отчёт по инфляционным ожиданиям, рассчитываемым Мичиганским университетом. Релиз показал, что компонент долгосрочных ожиданий инфляции снизился до 2,8% (с предыдущего значения 3,1%). И хотя это второстепенный макроэкономический отчёт, здесь также можно вспомнить базовый индекс PCE, который в годовом выражении замедляется уже третий месяц подряд. Всё это говорит о том, что вопрос 100-пунктного повышения является (как минимум) дискуссионным. И тот факт, что Банк Канады на прошлой неделе решился пойти на этот шаг, вовсе не означает, что Федрезерв пойдет этим же путём. На мой взгляд, ситуация по паре сложилась патовая. С одной стороны, доллар явно теряет свои позиции, позволяя покупателям eur/usd брать очередные ценовые высоты. Плюс ко всему, евро неожиданно стал укреплять свои позиции на ястребиных ожиданиях относительно возможных решений ЕЦБ. С другой стороны, подобные ценовые импульсы в преддверии ключевых событий (в данном случае – июльское заседание Европейского Центробанка) априори являются ненадёжными. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию – по крайней мере до тех пор, пока цена не подойдет к уровню сопротивления 1,0300 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если в этой ценовой области северный импульс начнёт затухать, можно рассмотреть продажи к отметкам 1,0200 и 1,0110 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Лонги в любом случае выглядят слишком рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряжённая работа Лагард перед ставкой

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард удваивает усилия по выработке соглашения по все еще незавершенному новому антикризисному механизму, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.За два дня до решения, назначенного в четверг, политикам еще предстоит поработать, чтобы достичь соглашения по мере, которая может остановить рыночные спекуляции на более слабых членах еврозоны.Официальные лица обсуждают этот инструмент наряду с вопросом о том, следует ли эффективно отказаться от предварительного указания о повышении процентной ставки на четверть пункта или обеспечить вдвое больше. Большее увеличение может быть частью компромисса в переговорах по антикризисному механизму.Наряду с сохраняющимися юридическими проблемами, нерешенные вопросы включают условия, которые страны, получающие выгоду от покупки облигаций ЕЦБ, должны будут выполнить, сказали люди. Они могут включать разумную налогово-бюджетную политику, при этом некоторые чиновники настаивают на привлечении Европейской комиссии, Европейского механизма стабильности или обоих, чтобы не быть единственным судьей, сказали они.Представитель ЕЦБ отказался от комментариев, сославшись на период затишья перед заседанием по вопросам политики на этой неделе.Рынки ставят 40%-ную ставку на повышение ставки на полпункта на этой неделе, но сократили ставки на последующие результаты, оценивая ужесточение на 97 базисных пунктов к сентябрю после более раннего увеличения на один процентный пункт. Евро вырос на 1,2% по отношению к доллару, поднявшись до 1,0269 доллара, максимума с 6 июля.Отсутствие согласия по так называемому "Механизму защиты" может оставить Лагард только с надуманным результатом, который можно обнародовать на данный момент. Это может привести к перспективе более длительного процесса принятия решений для полного завершения разработки заслуживающей доверия меры.Риск такого результата заключается в том, что он может вызвать еще один всплеск спекуляций на финансовом рынке относительно решимости ЕЦБ защищать целостность евро, который недавно упал до паритета с долларом впервые за два десятилетия.Отсутствие объявления об антикризисном инструменте в июне в сочетании с глобальными потрясениями из-за повышенной скорости инфляции в США побудили Лагард созвать экстренное совещание, на котором она добилась от коллег обещания, что такой инструмент будет создан.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель изложил рамки строгих ограничений, которые он считает необходимыми для любого соглашения. Он обеспокоен тем, что покупки облигаций ЕЦБ, ориентированные на одну страну, могут нарушить запрет центрального банка на финансирование правительств.Любой новый инструмент, вероятно, столкнется с юридическими проблемами, которые приведут к проверке конституционным судом Германии.Ещё один вопрос - как долго ЕЦБ будет держать облигации, которые он покупает. В то время как предыдущие программы специально позволяли центральному банку продавать активы, если они больше не нужны, политики до сих пор никогда активно этого не делали.Управляющий совет Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в этом месяце, что ЕЦБ должен иметь возможность расстаться с облигациями до наступления срока их погашения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Страхи инвесторов провоцируют резкое падение нефтяных цен

На торгах во вторник мировая стоимость черного золота активно снижается после резкого взлета накануне, когда фьючерсы на марку WTI закрыли сессию выше отметки $100 за баррель. В центре внимания участников сырьевого рынка сегодня – оценка перспектив спроса и изучение прогнозов по поставкам.Так, на момент написания материала цена сентябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent просела на 1,67% – до $104,5 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть WTI – на 2%, до $100,55 за баррель. При этом по итогам торговой сессии накануне контракты на нефть Brent подскочили в цене на 5,1% – до $106,27 за баррель, контракты на WTI также увеличились на 5,1%, до $102,60 за баррель.Резкий рывок вверх стоимости черного золота в понедельник был спровоцирован двумя основными факторами: визитом президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и ощутимым снижением курса американского доллара к основным мировым валютам.Как сообщают СМИ, в ходе встречи с руководством Саудовской Аравии Байден обсудил вопрос поставок черного золота на мировой рынок. В своем интервью прессе по итогам встречи президент США назвал переговоры «позитивными», однако никаких четких заверений в скором увеличении добычи и экспорта со стороны руководства Саудовской Аравии так и не последовало.Что же касается изменения вектора движения доллара, в понедельник американская валюта, которая с начала текущего месяца эффектно увеличивалась на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, резко просела к основным мировым валютам. Так, индекс ICE, отражающий динамику цены доллара к шести ключевым валютам мира, потерял в ходе торгов в понедельник 0,9%. Традиционно более дешевый доллар оказал дополнительную поддержку мировым ценам на нефть.При этом главным катализатором снижения нефтяных цен во вторник аналитики называют опасения инвесторов по поводу спроса в условиях рисков рецессии в экономике. При этом участники рынка черного золота продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг поставок на фоне сделки альянса ОПЕК+.Ключевыми причинами опасений за перспективы экономики остаются рекордный уровень инфляции в Соединенных Штатах и еврозоне, а также решительные меры борьбы с перманентным ростом цен со стороны мировых центробанков. Сегодня крупные финансовые регуляторы готовы резко повысить ключевые процентные ставки, что может спровоцировать глобальную рецессию в экономике, которая негативно отразится на ожиданиях по спросу на нефть.Напомним, согласно опубликованным на ушедшей неделе статданным из Соединенных Штатов, в июне уровень инфляции в стране вырос до 9,1% в годовом выражении с майских 8,6%. В текущем месяце ожидается увеличение базовой ставки Федеральной резервной системой США, а решение Европейского центрального банка относительно ключевой ставки будет обнародовано уже в четверг. К слову, комментируя сегодняшнее резкое снижение мировой стоимости черного золота после эффектного роста накануне, эксперты призвали трейдеров не паниковать, так как, несмотря на уход нефти от своих ценовых пиков, на рынке нет никаких предпосылок для ее существенного отката от текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы показали повышение до 1%

Основные европейские индикаторы показали повышение до 1% на вчерашних торгах. Сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 увеличился на 0,93%. Почти столько же прибавили индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 – по 0,9% каждый. Немецкий DAX набрал 0,7%, а итальянский FTSE MIB – 1,1%. Меньше всех вырос испанский индикатор IBEX 35 – всего на 0,2%. Позитивному настрою участников торгов поспособствовала оценка дальнейших действий центральных регуляторов в отношении денежно-кредитной политики. На текущий момент большая часть экспертов склоняется к тому, что ФРС США на ближайшем заседании в июле увеличит процентную ставку на 75 пунктов, до 2,25–2,5%, как это уже было сделано в июне. И лишь небольшая часть аналитиков считает, что возможно повышение ставки сразу на 100 пунктов, до 2,5–2,75%. Также позднее на этой неделе ожидается обнародование решений заседания ЕЦБ, однако рынок уже морально готов к более жестким решениям европейского регулятора, поэтому ужесточением монетарной политики уже никого не удивишь. Ожидается, что процентная ставка будет увеличена на 25 пунктов в июле, а позднее, в сентябре – еще на 50 пунктов. Уже сегодня ожидается публикация сведений о росте инфляции в европейских странах за прошлый месяц. В Италии к собирающемуся оставить свой пост премьер-министру обратились главы 110 городов страны с просьбой пересмотреть решение об уходе.Из компонентов индекса STOXX Europe 600 значительное повышение цены акций показали компании NEL ASA (+19,1%) и Sinch AB (+17,2%). Котировки бумаг финской Nordea Bank Abp выросли на 5,5% благодаря тому, что чистый профит, полученный в прошлом квартале, превзошел ожидания экспертов. Также банк оповестил о предстоящем старте программы по обратному приобретению своих ценных бумаг на общую сумму в 1,5 млрд евро. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметились итальянские банки Banco BPM и Intesa Sanpaolo, прибавившие по 3% каждый. Среди крупнейших французских банков отмечается рост стоимости акций. Так, бумаги Societe Generale подорожали на 3,4%, BNP Paribas и Credit Agricole прибавили по 2% каждый. Hennes & Mauritz начала процесс прекращения операций в Российской Федерации из-за возникших сложностей и неопределенности в будущем. Стоимость ценных бумаг компании выросла на 0,7%. Производитель автомобилей Stellantis NV сообщил о прекращении функционирования совместного предприятия по выпуску автомобилей Jeep в КНР. Стоимость бумаг компании увеличилась на 2,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция на фондовых рынах Европы перед ставкой ЕЦБ

Контракты на Nasdaq 100 и S & P 500 выросли на 0,9% после того, как в начале недели в понедельник произошел обвал акций Apple Inc. планирует замедлить найм, чтобы подготовиться к потенциальному экономическому спаду.Между тем евро вырос до самого высокого уровня примерно за две недели, Европейский центральный банк может рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок в четверг в два раза по сравнению с четвертью пункта, о котором говорилось ранее, чтобы противостоять ухудшению инфляции.Немецкие облигации упали, в то время как казначейские облигации практически не изменились после сокращения прибыли после отчета.Рынки ожидают примерно 38 базисных пунктов ужесточения в четверг, когда ожидается, что ЕЦБ повысит ставки впервые более чем за десятилетие. Это отражает примерно 50/50 вероятность увеличения на 50 базисных пунктов. Чрезмерное повышение ставки поставит ЕЦБ в один ряд с мировыми партнерами, повышающими свои процентные ставки с невероятной скоростью.ЕЦБ находится под давлением, требуя сдержать инфляцию, но потенциальное отключение российского газа может ввергнуть Европу в рецессию. Европейский союз готовится приказать членам сократить потребление газа "немедленно", чтобы сохранить запасы на зиму.Европейские фондовые индексы могут упасть еще на 10%, если Россия прекратит поставки газа в регион, что вызовет рецессию, считают стратеги Citigroup Inc. По данным Citi, прекращение поставок российского газа потенциально может привести к сокращению валового внутреннего продукта еврозоны примерно на 1%, что будет означать сокращение прибыли на акцию в Европе на 10% в течение следующих 12 месяцев.Stoxx50 торгуется с небольшим повышением после вчерашнего падения.Признаки того, что высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики оказывают давление на потребителей и занятость, могут вызвать опасения, что оживление акций с середины июня будет кратковременным. Корпоративные обновления, такие как Apple, помогают рынкам оценить риск рецессии. Netflix Inc., Johnson & Johnson и Lockheed Martin Corp. предвещает еще один напряженный день для получения прибыли."Инфляция и ее пагубное влияние на карманы потребителей и прибыль корпораций еще предстоит полностью оценить, - написали стратеги Mizuho International Plc Питер Маккаллум и Эвелин Гомес-Лихти в записке для клиентов. - До тех пор мы не ожидаем, что инвесторы будут чувствовать себя достаточно комфортно, покупая на спадах, кроме как в самых защитных названиях"Вложения инвесторов в акции упали до уровней, которые в последний раз наблюдались в октябре 2008 года, в то время как вложения в наличные выросли до максимума с 2001 года, согласно ежемесячному опросу управляющих фондами Bank of America Corp.Индекс Московской Биржи продолжает снижаться на фоне новых санкций против Сбербанка: Новости на этой неделе:Отчёты Netflix, TeslaМинистр финансов США Джанет Йеллен посетила Южную Корею. ВторникРезервный банк Австралии публикует июльские протоколы. ВторникКанцлер Великобритании Надим Захави и глава Банка Англии Эндрю Бейли выступают на мероприятии. ВторникКрипто-саммит Bloomberg в Нью-Йорке. ВторникРешения Банка Японии и Европейского центрального банка по ставкам. ЧетвергТрубопровод Nord Stream 1 планируется возобновить после технического обслуживания. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро предупрежден и вооружен

Я знаю, что ничего не знаю. Лишь 4 из 53 экспертов Bloomberg ожидают от ЕЦБ повышения ставки по депозитам в июле на 50 б.п, но стоило в Bloomberg появится инсайду, что этот вопрос на столе у Управляющего совета, как пара EURUSD взлетела выше 1,025. То же самое касается и сделки на $150 млрд, связанной с покупкой октябрьских фьючерсов, привязанных к ставке по федеральным фондам. Кто-то знал больше всех остальных и был уверен, что шансы на увеличение затрат по замам на 100 б.п. на предстоящем заседании FOMC резко упадут. Упали. С почти 90% до 30%. А этот кто-то заработал $14 млн за сутки. Я неоднократно подчеркивал, что главными драйверами обвала EURUSD к паритету являлись контрасты между решительно настроенной ФРС и неторопливым ЕЦБ, энергетический кризис, готовый окунуть еврозону в рецессию, и политическая буря в Италии. Если Федрезерв после снижения инфляционных ожиданий от Мичиганского университета оставит идею повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в июле, а Европейский центробанк, напротив, будет обсуждать возможность старта с 50 б.п., разница уже не выглядит такой серьезной. В котировках пары учтена большая величина, так что пора закрывать шорты. Именно это обстоятельство на фоне увеличения вероятности повышения ставки по депозитам до нуля на ближайшей встрече Управляющего совета с 20% до 50% позволило «быкам» разогнать свои атаки. Прогнозы по ставке ЕЦБНе все так плохо выглядит и с энергетическим кризисом. Да, цены на газ зашкаливают, но кто предупрежден, тот вооружен. Европейская комиссия заявила, что она уже работает с базовым сценарием, по которому Россия не возобновит поставки газа с 21 июля. По прогнозам Еврокомиссии, это будет стоить экономике ЕС 1,5 п.п. в случае суровой зимы и 0,6-1 п.п. в случае умеренной. Если все намеченные действия удастся воплотить в жизнь, цифра и вовсе упадет до 0,4 п.п. Она далека от 9%, которыми пугали экономику Германии некоторые немецкие институты. Прогнозы Еврокомиссии по рецессии в ЕСЕвропейская комиссия рассчитывает, что газохранилища будут заполнены к концу октября на 65-71%, что ниже целевого уровня в 80%, но ненамного. Таким образом, более решительный, чем предполагалось ЕЦБ, эффективная работа ЕС и мессия для Италии в образе Марио Драги могут существенно изменить расстановку сил в EURUSD. Супер-Марио уже имеет опыт спасения евро, почему бы ему не повторить трюк со шляпой еще раз, предотвратив политический кризис в стране? Все это в совокупности настраивает поклонников евро на мажорный лад. Коррекция может оказаться более глубокой, чем можно было предположить. Технически на 4-часовом графике EURUSD был реализован паттерн Расширяющегося клина. Сформированные на прорыве уровня 1,012 длинные позиции следует удерживать до тех пор, пока очередной бар не закроется ниже пивот-уровня на 1,019. Частичная фиксация прибыли по лонгам возможна в области 1,03-1,032. Если евро удастся ее пройти, риски продолжения ралли в направлении $1,041 возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 июля: американские компании снижают будущие прогнозы прибыли

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник. Трейдеры продолжили внимательно изучать опубликованные отчеты крупных банков, которые вчера очень сильно помогли рынку в первой половине дня, но не сумели удержать тот же Dow Jones на своих максимумах, потянув его вниз. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 164 пункта, или 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,68%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,72%. На данный момент около 8% компаний из S&P 500 отчитались о доходах за второй календарный квартал, и из этих компаний около двух третей превзошли ожидания аналитиков. Очевидно, что данные по доходам компаний и то, где сейчас находятся акции этих компаний, – все это указывает на значительную привлекательность цен. Однако инвесторам мешает риск рецессии, которую они считают неизбежной или уже наступившей. Многие опасаются, что действия ФРС приведут к еще одной волне падения фондового рынка и обновлению годовых минимумов. Не многие верят, что рынок сумел достаточно «выдохнуть» перед очередным рывком к новым историческим максимумам. Как я отмечал выше, вчера индекс Dow Jones потерял более 200 пунктов и завершил день в минусе, развернув утреннее ралли, вызванное солидными отчетами о доходах от Goldman Sachs и Bank of America. Нефть вновь превысила отметку в 100 долларов за баррель. Давление на индексы было вызвано сообщениями о том, что Apple сократит наем сотрудников и расходы на рост в следующем году, чтобы подготовиться к потенциальному экономическому спаду. Акции производителя iPhone завершили день снижением примерно на 2,1%. Премаркет Сегодня отчиталась Johnson & Johnson. Компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах, хотя фармацевтический гигант сократил прогноз по прибыли. Квартальная прибыль составила $2,59 на акцию, что на 5 центов выше оценок. Сегодня после закрытия ждем отчет Netflix, а позже на этой неделе мы увидим Tesla, United Airlines, American Airlines, Twitte и Verizon. Акции IBM упали на 5% на премаркете после того, как технологическая компания понизила свой прогноз на будущий год, даже сообщив о доходах, превысивших оценки аналитиков. IBM предупредила о влиянии на прибыль сильного доллара, который мешает экспорту. Акции оператора Cinemark выросли на 4,6% на премаркете после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг. В Morgan Stanley заявили, что возвращение потребителей в кинотеатры представляет собой тенденцию, еще не отраженную в цене акций. Бумаги нефтесервисной компании Halliburton выросли на 1,8% на премаркете после того, как отчет превзошел прогнозы. Прибыль выросла почти на 41% по сравнению с прошлым годом благодаря резкому скачку цен на нефть, что привело к спросу на бурение. Что касается технической картины S&P500 После небольшой вчерашней коррекции спрос на акции возвращается. Быки явно остановились на уровне $3 905, но перед этим им нужно что-то предложить выше $3 870. Прорыв позволит возобновить цикл покупок, сохранив надежду на быстрое восстановление к $3 942. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $3 975, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 013. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 845. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 801. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 773, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банкротство Three Arrows Capital и Crypto Lender Celsius вывяли серьезные проблемы в криптоиндустрии

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшего роста инфляции в Великобритании не избежать

Британский фунт значительно восстановил свои позиции и вернулся к недельному максимуму после отчета, в котором указано, что британские рабочие возвращались на рынок труда самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии коронавируса, поскольку кризис стоимости жизни вынудил заняться поиском работы даже тех, кто и так себя неплохо чувствовал. Сегодня выше отчет Управления национальной статистики, в котором сказано, что количество людей трудоспособного возраста, не занятых на рынке труда, сократилось на 144 000 только за один второй квартал. Общая занятость выросла на 296 000 человек, что значительно превысило прогнозы экономистов в 170 000 человек. В УНС также отметили, что хроническая нехватка рабочих может начать уменьшаться, поскольку новые сотрудники заполняют тот избыток вакансий, который сейчас предложен на рынке и которые появились сразу, после окончания карантина. Сохранение этой тенденции могло частично смягчить некоторые опасения Банка Англии по поводу напряженности на рынке труда, подталкивающей к росту инфляции. В настоящий момент безработица остается на самом низком уровне с 1974 года, а количество вакансий достигло практически рекордного уровня. Напомню, что аналогичная ситуация складывается и в США, где сильный перегрев рынка труда продолжает стремительными темпами толкать инфляцию все выше и выше. Отдельного внимания заслуживала заработная плата, которая хоть и выросла, но гораздо медленнее, чем инфляция. С поправкой на цены реальная заработная плата упала на 2,8%. Недавние забастовки в Великобритании показывают, насколько тяжелой становится в стране ситуации, когда инфляция приближается к двузначным цифрам. Рабочие начинают давить на профсоюзы с тем, чтобы работодатели активней повышали заработную плату, что еще больше разгоняет инфляцию. Банк Англии обеспокоен тем, что может возникнуть спираль, когда цены и заработная плата растут друг за другом. Что касается общего уровня безработицы, то он составил 3,8%. Сейчас в экономике около 1,3 миллиона вакансий — это больше, чем людей, ищущих работу. Компании частного сектора добавили еще 31 000 рабочих мест в июне - вдвое меньше, чем ожидали экономисты. Количество увольнений достигло нового рекордно низкого уровня. На рынке поползли слухи о том, что в ближайшее время Казначейство примет решение повысить заработную плату в госсекторе сразу на 5% — это больше, чем 3%, которые были предложены в качестве ориентира. Рост заработной платы в частном секторе за последние три месяца составил в среднем 7,2%. Все эти действия вряд ли остановят Банк Англии от дальнейшего повышения ставок. Уходящий в отставку политик Майкл Сондерс вчера предупредил, что стоимость заимствований, вероятно, превысит уровень в 2% уже в следующем году. Инвесторы настроены более ястребино: в августе ставка ожидается уже на уровне 1,75%, а к концу года —3%. На этом фоне фунт продолжил рост после небольшой коррекции. Говорить о более крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1988 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1988 сверху вниз дал отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития бычьего сценария, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов вверх в район 1.2029, за который сейчас и ведется активная борьба. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда Великобритании в очередной раз показали, что, если бы не высокая инфляция, можно было бы смело говорить, что власти отлично справились с выходом страны из экономического паралича, вызванного пандемией коронавируса. На этом фоне фунт отреагировал ростом на опубликованные цифры и уже вернулся к борьбе за сопротивление 1.2029. Во второй половине дня нет такой статистики, которая помогла бы доллару, а данные по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США наверняка будут проигнорированы. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после нисходящей коррекции в район ближайшей поддержки 1.1976, образованной по итогам первой половины дня, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью дальнейшего возврата в район недельного максимума 1.2029. Прорыв 1.2029 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1976 давление на фунт возрастет так как станет очевидно: торговля переместилась в боковой канал 1.1925-1.2029. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы были слегка неудовлетворены статистикой по рынку труда Великобритании, но защитить довольно важное сопротивление 1.2029 все же сумели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне уже после выхода данных по США, что вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержки 1.1976. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2029 во второй половине дня после слабой статистики по США, ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2081 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сдаются

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро в результате усиления инфляционного давления в регионе привел к обновлению сопротивления 1.0224 и формированию там ложного пробоя. Сигнал на продажу себя не отработал, так как спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест 1.0224 сверху вниз. Это позволило выйти из коротких позиций в ноль и открыть длинные в продолжение бычьего рынка. В результате пара прошла вверх еще около 40 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0271. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сильный инфляционный скачек, который хоть и прогнозировался экономистами, привел к резкому росту евро в первой половине дня так как всем стало очевидно: Европейскому центральному банку придется действовать более агрессивно, чтобы хоть как-то повлиять на самую высокую инфляцию в еврозоне за последние десятилетия. Не исключено, что европейские политики в ближайшее время заговорят о более агрессивном первом повышении процентных ставок, что поддержит евро еще больше. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по числу выданных разрешений на строительство в США и объёму строительства новых домов, что вряд ли сильно поможет американскому доллару, хотя, как показывает практика, в последнее время даже хорошие отчеты не приводят к падению пары. В случае движения EUR/USD вниз на фоне коррекции после данных, покупателям придется защищать новую поддержку 1.0195, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0271. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Скорей всего на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные трейдеры, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195 во второй половине дня, давление на евро вернется. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сильная инфляция вновь связала руки продавцам евро, которые не торопятся возвращаться в рынок, чему в доказательство выступает довольно легкий пробой максимумов этой недели и дальнейший рост пары. Но не стоит забывать о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок, хотя речи про 1,0% уже явно не ведется. Заседание уже на следующей неделе, поэтому все наблюдаемое движение вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике, формирование ложного пробоя на 1.0271 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0195, являющейся довольно важным стратегическим уровнем. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0271, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июля. Евровалюта даже не стала ждать отчета по инфляции и вновь выросла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 261,8% - 1,0196 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а многие трейдеры посчитали, что на этом восхождение евро закончится. Однако вторник начался с сюрприза для трейдеров, так как европейская валюта еще с утра возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем Фибо 261,8%. Такое поведение пары лично у меня вызывает недоумение, так как в обед должен был выйти отчет по инфляции в Евросоюзе и было бы логично предположить, что трейдеры дождутся этого отчета, а лишь потом начнут активно торговать. Но вышло наоборот. Сначала европейская валюта сильно выросла, а потом вышел отчет и трейдеры, такое ощущение, уже не знали, что им делать дальше. Отчет получился максимально неудобным для трейдеров. Инфляция выросла до 8,6% г/г в июне, что полностью соответствовало их ожиданиям. В таких условиях никакой реакции вообще быть не должно(хотя по факту ее и не было – рост евро случился до публикации отчета), но в то же время инфляция выросла с 8,1% до 8,6%, что также нельзя было проигнорировать. Тот факт, что инфляция в ЕС продолжает расти, лично меня совершенно не удивляет. Можно было бы удивиться росту инфляции в США, где ФРС активно повышает процентную ставку, а в Евросоюзе ЕЦБ еще ни разу ставку не повысил и может это сделать в первый раз лишь на этой неделе. С другой стороны, сильно растет вероятность, что ставка вырастет не на 0,25%, как считает сейчас 100% трейдеров, а сразу на 0,50%. Таким образом, рост европейской валюты на этой неделе пока что выглядит вполне логично, если бы несколько «но». Теперь нужно дождаться четверга и узнать, какое решение примет европейский регулятор. С моей точки зрения, если ставка не будет повышена более, чем на 0,25%, европейская валюта вновь начнет падать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста, выполнив закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Теперь рост котировок может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. Европейский отчет по инфляции уже вышел, остается дождаться отчета из США. Считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при отскоке от верхней линии нисходящего канала на 4-часовом графике или при отбое от любого уровня на часовом графике с целью ближайшие уровни. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июля. Рост заработных плат в Великобритании начал замедляться. А инфляция растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в понедельник, но в какой-то момент все же выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню 1,1933. От этого уровня был выполнен отбой сегодня ночью с разворот в пользу британца и возобновлением роста в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Таким образом, евро и фунт во вторник торговались опять практически одинаково, только евро вырос чуть сильнее. Напомню, что евро начал расти еще до отчета по инфляции, а британский фунт вырос на отчетах, которые не предполагали роста. Уровень безработицы в Великобритании по итогам мая составил 3,8%, как и месяцем ранее. Заработные платы выросли на 6,2%, хотя различные прогнозы говорили об увеличении на 6,7%-7,8%. Выходит, что зарплаты выросли слабее любого прогноза и не могут считаться позитивными для британской экономики. Напомню, что инфляция в Великобритании приближается уже к 10%, следовательно, чтобы британские работники не чувствовали сильного роста цен, их заработные платы должны расти теми же темпами, что и инфляция. Но, как видим, зарплаты растут менее быстро. Плюс ко всему можно предположить, что растут заработные платы не одинаковыми темпами для разных профессий и должностей. Как обычно, больше всего страдают люди с низким доходом, коих большинство. Таким образом, я считаю, что британские данные, вышедшие сегодня утром, не могли заставить трейдеров покупать фунт. И что же получается? Евро вырос еще до отчета по инфляции, а у фунта вообще не было причин показывать рост. Тогда может быть мы являемся свидетелями роста, который вообще не связан с информационным фоном? Ведь вчера евро и фунт тоже показали рост, хотя новостей из Британии, ЕС и США не было вообще никаких. Этот вариант мне кажется сейчас наиболее вероятным. Европеец и британец долгое время падали, поэтому сейчас могут расти из-за обычной коррекции. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD и выполнила сегодня закрепление над уровнем 1,1980. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении нисходящей линии тренда, которая по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок пары от этой линии сработает в пользу валюты США и возобновления нисходящего тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты дня уже вышли, а в США на вторую половину дня запланирован один более или менее важный отчет. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона во второй половине дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,2146 на часовом графике или при отбое от линии тренда на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендовал при закреплении над уровнем 1,1980 на 4-часовом графике. Ближайшая цель уровень 1,2146. Эти сделки сейчас можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «после сегодняшней публикации протокола июльского заседания РБА пара AUD/USD выросла к внутридневному и 12-дневному максимуму 0.6898, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6900 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Через эту отметку также проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Очевидно, что это сильный уровень сопротивления, преодолеть который сходу не получится. Цена еще может вырасти, но ей необходимо закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 0.6900, чтобы продолжить рост. А вот если он состоится, то следующей целью коррекционного роста AUD/USD станут уровни сопротивления 0.6960 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7000. Но все же AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Лишь пробой уровня сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Пока что преобладает нисходящая динамика, что делает короткие позиции предпочтительнее. Поэтому наиболее логичным выглядит отбой от уровня сопротивления 0.6900 и возврат AUD/USD в нисходящий тренд. Первым сигналом станет пробой локального уровня поддержки 0.6850, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.6800 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 0.6685 (локальный многолетний и внутри месячный минимум), 0.6660 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6850, 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6960, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7120, 0.7165, 0.7210, 0.7280 Торговые Рекомендации Sell 0.6900, Sell Stop 0.6840. Stop-Loss 0.6920. Take-Profit 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6920. Stop-Loss 0.6840. Take-Profit 0.6960, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7120, 0.7165, 0.7210, 0.7280Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара компенсирует потери золота, что приводит к скромному росту

В то время как сила или слабость доллара по своей сути всегда являются компонентом чистого изменения цен на золото, в последнее время они были преобладающей движущей силой снижения цен на золото, поскольку доллар достиг своего самого высокого значения с 2002 года. На прошлой неделе доллар торговался на максимуме 109, что намного выше двойной вершины, которая образовалась примерно на уровне 104. 104 было самым высоким торговым значением индекса доллара с середины 2002 года.Доллар значительно вырос в цене с апреля этого года, когда он торговался чуть ниже 90. От минимума в апреле до максимума на прошлой неделе в 109 индекс вырос на 19% по сравнению с корзиной валют, по которой индекс измеряется.В четверг и пятницу на прошлой неделе цены на золото ненадолго опустились ниже 1700 долларов.Недавнее снижение цен на золото связано с укреплением доллара, а недавнее укрепление доллара является прямым результатом более высокой доходности долговых инструментов США, что делает эту группу активов более привлекательной. Более высокая доходность основана на недавних действиях Федеральной резервной системы, которая повышала ставки на последних трех заседаниях FOMC.ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов в марте, на 50 базисных пунктов в мае, а в июне на 75 базисных пунктов.После того как на прошлой неделе был опубликован отчет об индексе CPI за июнь, участники рынка начали учитывать возможность того, что следующее повышение ставки во время заседания FOMC в этом месяце, которое завершится 27 июля, может составить 100 базисных пунктов.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 69,1%, а вероятность того, что они повысят ставки на сто базисных пунктов, составляет 30,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla может потерять 460 миллионов долларов прибыли

Со слов великобританского банка Barclays, решение держать биткойн может повредить предстоящей прибыли Tesla во втором квартале.Со слов аналитика Брайана Джонсона, при падении биткойна до 19 000 долларов в конце второго квартала Tesla может, в конечном итоге, сообщить об обесценении примерно в 460 миллионов долларов.Если цена биткоина снова упадёт до 19000 долларов, это ниже вероятного диапазона покупной цены TSLA в ~ 32-33 тысячи долларов. В такой ситуации TSLA понесёт убытки в размере ~ 460 миллионов долларов или ~ 0,40 доллара за акцию. Об этом сказал Брайан Джонсон.Tesla должна отчитаться о своих доходах завтра в эту среду.В начале 2021 года документ SEC показал, что Tesla купила биткойны на 1,5 миллиарда долларов. В то время биткойн стоил около 30 000 долларов.С тех пор Биткойн пережил массовые взлеты и падения, поднявшись до своего рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре 2021 года и завершив второй квартал 2022 года около 19 000 долларов, что примерно на 70% ниже его рекордных максимумов. На момент написания статьи биткойн торговался по цене 21 905 долларов.Для Tesla это означает убыток в размере около 11 270 долларов за монету, что в сумме составляет около 460 миллионов долларов, исходя из расчета, что было приобретено 42 000 токенов.Биткойн пострадал в этом году, поскольку инвесторы вышли из своих позиций. И это затронуло все криптовалюты. Тем не менее некоторые аналитики более оптимистичны в отношении будущего Биткойна, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта превышала отметку в 22 000 долларов.Опубликованные данные по инфляции – это ещё один удар по экономическому и социальному благополучию, поскольку Федеральная резервная система вынуждена быть более агрессивной. Тем не менее биткойн вырос более чем на 10% с момента выхода новостей, а Ethereum поднялся почти на 40%.Если рынок начинает реагировать позитивно на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент может быть локальное дно, поскольку страх, возможно, заставил новости быть учтенной в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Grayscale допустили продолжение криптозимы еще 250 дней: насколько это возможно?

Биткоин все чаще приобретает восходящие импульсы и тестирует зону сопротивления $23k. Однако дальше этого уровня цена не может подняться из-за больших объемов продавцов. Криптовалюте также мешают фундаментальные факторы, которые ограничивают инвестиционные возможности участников рынка. В итоге мы видим, что Bitcoin реализует восходящие рывки в рамках узкого диапазона колебаний.Ключевым фактором неспособности криптовалюты выйти за пределы текущей области является негативный фундаментальный фон. Биткоин неспособен реализовать свои лучшие качества в условиях жесткой монетарной политики из-за растущей инфляции, а также кризиса энергоресурсов и ликвидности. Корреляция с фондовыми индексами также мешает BTC развиваться, что видно по текущему восходящему импульсу. Он спровоцирован локальной коррекцией и ослаблением хватки ФРС из-за кризиса других мировых валют. Рынок обеспечивает пассивное накопление криптовалюты, но не дает объемов для сильного восходящего роста.Отчасти это связано с тем, что рынок всего месяц назад пережил крупнейшую с 2011 года капитуляцию, и несколько недель в консолидации явно недостаточно. Компания Grayscale настроена пессимистично и считает, что криптозима продлится еще 250 дней. В качестве аргумента эксперты компании приводят метрику MVRV, который отражает соотношение реализованной стоимости BTC и рыночной. Снижение уровня реализованной стоимости в отношении к рыночной служит сигналом к началу медвежьего рынка. Аналитики Grayscale считают, что последний раз это произошло 13 июня, а значит фаза криптозимы только началась.Основная теория компании строится на четырехлетнем цикле движения Биткоина. Сейчас мы находимся в середине периода 2020-2024. Если брать за начало бычьего рынка восстановление цены криптовалюты выше уровня предыдущего максимума, то заключение Grayscale имеет смысл. Однако говорить о том, что рынок недавно перешел в стадию криптозимы будет неправильно, так как основные показатели указывают на формирование локального дна рынка прямо сейчас.Индекс страха и жадности достиг многолетнего минимума на отметке 6, и держался там более недели. Достижение дна рыночных настроений и последующее восстановление показателя до отметки 20 указывает на восстановление веры в Биткоин. Мы видим первые результаты этой оттепели в виде локальных восходящих импульсов криптовалюты. Помимо этого, индекс RSI на недельном таймфрейме третий раз в истории Биткоина снизился за отметку 30, что характерно для наступления периода перекупленности. Исторически после достижения этого уровня следовало восстановительное восходящее движение.Криптовалюте удалось пробить трехмесячный уровень нисходящего сопротивления. Это является важным триггером в среднесрочной перспективе для дальнейшего восстановления цены BTC/USD. Продавцам не хватило объемов, чтобы продавить цену обратно и создать предпосылки для разворота, путем формирования паттерна "ложного пробоя". Однако этого не произошло благодаря агрессивным действиям покупателей и большим объемам. В среднесрочной перспективе пробой трехмесячного нисходящего тренда означает приближение к успешному штурму ключевого уровня сопротивления $23k.Помимо этого, в конце июня рынок наблюдал крупнейшую капитуляцию в истории. В результате из рынка были вымыты спекулятивные инвесторы и большие объемы заемных средств. Часть долгосрочных инвесторов, купивших BTC выше $40k, также начали продавать свои монеты, что является важным сигналом формирования дна. Glassnode также указали, что 80% всех инвестиций в Биткоин не активно на протяжении трех месяцев. Если сравнивать эту ситуацию с тем, что мы видели в 2012, 2015 и 2018 годах, то можно сделать вывод, что это означало завершение медвежьего тренда.Заявление Grayscale во многом построено на использовании одного или нескольких метрик. Технически Биткоин уже достиг дна, а худший период криптозимы пройден. Актив находится в стадии формирования локального минимума, которая требует длительной консолидации и постепенного перетока капитала в руки долгосрочных инвесторов. Вместе с тем зарождение полноценного восходящего тренда криптовалюты, который приведет к обновлению исторического максимума действительно вероятен в 2024 году. Главным катализатором роста котировок BTC станет халвинг, который обеспечит дефицит и повышенную ценность монет на рынке. Однако до того времени нас ждет несколько существенных восходящих рывков, которые обеспечат выход за пределы сильных ценовых диапазонов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2743

Вперед →